Jaarlijkse uitgaven per maand (begroting voor 2014):

Financieel plan aankoop, verbouw, inrichting en exploitatie Ursulinencomplex te Eijsden door Apple of Grenada B.V. en Stichting Internationaal Museum voor de Familiegeschiedenis i.o.

Jaarlijkse uitgaven per maand (begroting voor 2014): Aflossing en rente aanschaf, verbouw en inrichting complex

€ 8.618

Gas, water en elektra

€ 3.750

Verzekeringen

€

500,-

TV, telefoon, internet:

€

500

Schoonmaak en badkamerbenodigdheden;

€ 2.300

Wasserij:

€ 1.700

Bedienend personeel en keuken:

€ 5.000

Salaris directie B.V. twee personen:

€ 6.840

Vergoedingen Conservatoren

€ 2.200

Vergoedingen (16) vrijwilligers/stagières

€

500

Kantoorkosten

€

624

Accountant

€

500

Collectiekosten museum

€

500

Onvoorzien en reserve

€ 2.050

Inkoop restaurant

€ 3.000

Marktkramen Heemkundige Dag

€

Totale uitgaven per maand:

€ 38.790

208,-

Jaarlijkse inkomsten per maand (begroting voor 2014): Toegang museum

€ 5.541

Inkomsten museumwinkel

€ 1.750

Inkomsten symposia, bijeenkomsten e.d.

€ 1.800

Accommodatie per kamer € 100 bij een bezetting van 37%

€ 17.957

Restaurant/museumcafé

€ 11.200

Bijdrage Eijsden’s Verleden in gas, water en Elektra

€

75

Muziek in het Museum

€

50

Jaarlijkse Nationale Heemkundige Dag

€

417

Totaal per maand:

€ 38.790

Specificatie uitgave per maand voor 2014 Aanschaf, verbouw en inrichting complex: Aanschafkosten Aankoop van het pand v.o.n. € 450.000,Administratieve kosten: € 5.000,Verbouwinvestering € 845.000 Inbreng eigen kapitaal € 100.000 Benodigde lening € 1.200.000,Annuiteïtenhypotheek met rentevaste periode gelijk aan looptijd met een rente van 6,2% Per maand

€ 8.618

Gas, water en elektra: Hotel: Gas: 72 euro per kamer per maand, maakt totaal (16 kamers incl. ontbijtzaal) 1.152 euro per maand Water: 13,50 euro per kamer per maand, maakt totaal 216 euro per maand Licht: 54 euro per kamer per maand, maakt totaal 864 euro per maand Hotel: 2232 euro per maand Museum, kantoor en museumcafé: 1518 euro per maand Gas, water en elektra totaal per jaar € 45.000,00; per maand: € 3.750 Dit bedrag willen we naar beneden brengen door gebruik te maken van luchtwarmtepomp en andere energiebesparende technieken. Hiervoor zal een plan worden gemaakt. Voor het museum worden energiezuinige servers en verlichting gebruikt en ook soms mechanische installaties in plaats van elektrische. Lopende voorstellingen als het ‘humanitorium’ worden aangepast aan de bezoekersaantallen op een dag. Minder frequent op dagen bij minder bezoekers.

Verzekeringen per jaar € 9.000,-

per maand

€ 750,-

digitale tv, wifi, telefoon enz. per jaar € 3.000,- per maand:

€ 250

Schoonmaak en badkamerbenodigdheden Gemiddelde schoonmaakduur per kamer 20 minuten, aantal kamers 16: totaal aantal uren per week 37,33 uur, aantal FTE’s 0,93. Bruto loonkosten 1.456,20 euro = totale kosten 1.354,27 euro Schoonmaak overige ruimten gebouw: 500 euro per maand (2 uur per dag, 14 uur per week, aantal FTE’s 0,26, bruto loonkosten per maand 1456,20 euro) Schoonmaakmiddelen 145,73 euro per maand Hotelcosmetica € 300,Totaal per maand:

€ 2.300

Wasserij Per maand

€ 1.700,-

Bedienend personeel en keuken 136 uur = 3,4 fte x 1.456,20 (bruto loonkosten per maand, cijfers Horeca Nederland) is (naar boven afgerond)

€ 5.000,-

Salaris directie B.V. Twee directieleden (tevens ieder voor 50% eigenaar), beiden tegen minimum vereist loon voor DGA’s B.V. van € 41.000,00 per persoon per jaar ofwel € 3.420 per maand; per maand, twee directieleden:

€ 6.840

Vergoedingen Conservatoren Drie conservatoren voor ieder 1 dag per week als zzp’ers per jaar € 26.400,- per maand:

€ 2.200

Vrijwilligers / stagières: Vier vrijwilligers per dag, iedere vrijwilliger twee dagen = 14 vrijwilligers Receptie, concierge, rondleidingen, activiteiten Twee vrijwilligers voor voorbereiding tentoonstellingen. Totaal 16 vrijwilligers. Hogeschool Arnhem en Nijmegen, University College Maastricht, Universiteit Maastricht, Jan van Eyckacademie, TU Eindhoven Drie master-studenten of promovendi krijgen de mogelijkheid om huisvesting te krijgen met slechts betalingen van gas, water en licht. In het gebouw zal via roosteropstelling immer (24/7) één van de studenten aanwezig zijn voor conciergediensten (‘s avonds) en rondleidingen overdag. Per maand: € 500,-

Collectiekosten museum 316.000 euro nodig voor onderstaande modules, waarvan afgaat sponsoring reeds toegezegd € 84.000,-, nog nodig € 232.000,- aan sponsoring. De bouw en afbouw van modules is een zaak van jaren. Er is dus ook sprake van een langere periode waarin de sponsoring gezocht zal worden. In de eerste jaren worden veel grote en kleine exposities gerealiseerd, die enerzijds de bekendheid van het museum zullen verhogen en anderzijds bouwstenen zullen zijn waarmee de modules worden opgebouwd. Het extra bedrag dat, naast de reeds toegezegde sponsoring, noodzakelijk is (€ 76.000) voor het opstarten van de basismodules die reeds bij de opening voor het publiek toegankelijk zullen zijn is verwerkt in de lening voor de inrichtingskosten van het complex. Sponsoring per module I. II. Frans Plooij en Toon van Gestel schrijven € 2.000,-, Evabouw: technische uitvoering € 4.000,-, totaal € 6.000,III. – IV. TMFI installatie, TMFI en Leiden script en invulling € 6.000,-. V. Humane Genetica en Celbiologie € 6.000,VI. Technische uitwerking: Evabouw 19.500,VII. Database en script Barjesteh en Stichting Genetische Genealogie in Nederland € 4.000,VIII. – IX. Technische uitwerking: Evabouw € 2.000,X. Technische uitwerking: Evabouw € 2.000,XI. Technische uitwerking: Evabouw € 2.000,XII. Technische uitwerking: Evabouw € 6.000,- Bolurfrushan Groep € 6.000,XIII. Technische uitwerking: Evabouw € 4.500,- Bolurfrushan Groep € 4.000,XIV. Technische uitwerking: Evabouw € 6.000,XV. Technische uitwerking: Evabouw € 4.000,- database Barjesteh & Co € 2.000,XVI. Database Barjesteh & Co € 4.000,-; HAN € 21.000

In januari 2014 beginnen we met het register van ‘founding families’, met bijdragen van € 5.000,- per familie. Aangemeld: Van Beek Berkouwer Beukers Van Beuningen Bolurfrushan/Bolourforoushan

Engering Van der Geer Hettinga Hewlett Maas Malek Snouck Hurgronje Khosrovani Krijns Fentener van Vlissingen Nolet Qajar Van der Schalk Van der Sluijs Soudavar Vlasveld Van Waalwijk van Doorn Van Waning I. Module 3.5. Tijdelijke tentoonstellingen 1e jaar

€ 6.000,-.

II. Big Bang, evolutie naar Homo Sapiens: Module 2.1, Verscheidenheid-I. Wetenschap module 2.3. Module Veranderlijkheid, 2.7 De Menselijke Stamboom, replica’s en vitrines, Module 3.4 Eugène Dubois: 25.000,euro III. DNA:

€ 8.000,-

IV. Module 3.1 Forensisch DNA-onderzoek:

€ 6.000,-

V. Module 3.2 Medisch DNA-onderzoek

€ 6.000,-

VI. Filmzaal/’Planetarium’, voor modules ‘filmzaal’, module 2.2. Verscheidenheid 2.6 Menselijke gelijkheid en diversiteit , module 2.7 De Menselijke Stamboom (minus replica’s), module 2.9 Menselijke migratiebewegingen (minus technische uitwerking en objecten) en deel van module 2.10 Genetische genealogie, totaal 45.000 euro VII. Module 2.10 Genetische Genealogie en Module 3.3 Waar komt ons DNA vandaan € 14.000,VIII. 4.1. Module 1: Genealogie, oorsprong, vormen en techniek Ontwikkeling, scripts en vormgeving Objecten (originele kaarten, handschriften, boeken, schema’s e.d.) Videofilms Technische uitwerking: Totaal:

CBG CBG € 2.000,€ 2.000,€ 4.000,-

IX. 4.2. Module 2: Mythologische familiegeschiedenis en familiegeschiedenis in literatuur 1e jaar Ontwikkeling, scripts en vormgeving Objecten (beelden, schilderijen): Videofilms: Interactieve beeldschermen: Artistieke invulling van het thema Technische uitwerking: Totaal:

Martin Hense / LBvWvD bruikleen € 1.000,€ 1.000,€ 1.000,€ 2.000,€ 5.000,-

X. 4.3. Module 3: Vroege Genealogie 1e jaar Ontwikkeling, scripts en vormgeving Objecten: Replica’s (o.a. van Egyptische steles) Videofilms Interactieve beeldschermen Technische uitwerking: Totaal:

Martin Hense bruikleen € 3.000,€ 2.000,€ 1.000,€ 2.000,€ 8.000,-

XI. 4.4. Module 4: Oude Genealogie, van de oudheid tot het heden 1e jaar Ontwikkeling, scripts en vormgeving: Objecten/Replica’s: Interactieve screens Technische uitwerking: Totaal:

CBG / FV / LBvWvD € 2.000,€ 3.000,€ 3.000,€ 8.000,-

XII. 4.5. Module 5: Dynastieën. 1e jaar Ontwikkeling, scripts en vormgeving: Objecten/replica’s Videofilms: Interactieve beeldschermen: Technische uitwerking: Totaal:

Toon van Gestel / LBvWvD bruikleen Jan J. van Waning/IQSA € 3.000,€ 3.000,€ 6.000,€ 12.000,-

XIII. 4.6. Module 6 1e jaar: Contemporaine Genealogie, vanaf de Middeleeuwen tot het heden Ontwikkeling, scripts en vormgeving: Objecten: Interactieve beeldschermen: Video’s: Database: Technische uitwerking: Totaal:

CBG / LBvWvD bruikleen € 1.500,€ 2.000,€ 6.000,€ 4.500,€ 14.000,-

XIV. 4.7. Module 7: Familieleven en rituelen. In december gesprek met fonds over sponsoring dit deel Ontwikkeling, scripts en vormgeving: Objecten: Interactieve beeldschermen: Videofilms: Foto’s Technische uitwerking: Totaal:

LBvWvD bruikleen € 2.000,€ 2.000,-. € 2.000,€ 6.000,€ 12.000,-

XV. Module 4.8 Heraldiek en Familiesymbolen Ontwikkeling, scripts en vormgeving: Objecten: Replica’s Interactieve beeldschermen Database heraldiek: Volle toernooiuitrusting met heraldische basiselementem Technische uitwerking: Totaal:

LBvWvD/Christoph ten Houte de Lange CBG / Leo BvWvD € 2.000,€ 2.000,€ 4.000,€ 7.000,€ 7.000,€ 22.000,-

XVI. Module 4.9 Iconografie € 25.000 in november gesprek met HAN en Radboud over sponsoring Ontwikkeling, scripts en vormgeving: Objecten: Database, scanner, software, computer, camera. 3D printer: Interactieve beeldschermen: Technische uitwerking: Totaal:

Corien/Leo € 2.000,€ 16.000,€ 5.000,€ 2.000,€ 25.000,-

Inkomsten Toegang museum Inkomsten per jaar € 66.500,00: per maand: (gebaseerd op 14.000 bezoekers, kaartje 4,75 gemiddeld) Ter vergelijking:

€ 5.541

Enkele bezoekersaantallen Limburgse musea Jaar: 2010 Bron: Museumvademecum 2012 (Huis voor de Kunsten Limburg) Bakkerijmuseum Marieetjeshof (Roggel, historisch, april t/m september): Gemeentemuseum Weert (Weert, historisch, kunst): Museum aan het Vrijthof (Maastricht - cultuurhistorisch): Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof (Nederweert - streekmuseum): Stedelijk Museum Het Domein (Sittard – historisch, kunst) Thermenmusem (Heerlen – archeologisch): Afrikamuseum (Cadier en Keer - volkenkundig): Botanische Tuin (Kerkrade - natuur): Missiemuseum Steyl (Steyl/Venlo-volkenkundig/natuurhistorisch): Stichting Abdijkerk (Thorn – religieus) Natuurhistorisch Museum Maastricht: Limburgs Museum (Venlo - historisch): Bezoekerscentrum Brunsummerheide (Heerlen - Natuurmonumenten): Continium (Kerkrade - voormalig Industrion - techniek): Bonnefantenmuseum (Maastricht - kunst): Kasteelruine Valkenburg (Valkenburg - historisch): Kasteel Hoensbroek (Hoensbroek, cultuurhistorisch): (laatste volgens Nederlandse Museum Vereniging in 2010 149.000)

8.000 9.000 11.000 15.000 15.000 17.394 19.000 19.000 19.000 23.000 25.000 50.000 65.000 81.000 102.000 105.000 105.798

Net over de grens: Gallo-Romeins Museum Cijfers over twee maanden: Juli 2011: 10.000 bezoekers Augustus 2011: 9.000 bezoekers

Ter vergelijking: Museummonitor 2008 (TNS NIPO en Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen: Redelijk geachte toegangsprijzen Tabel 23 toont de toegangsprijzen die de ondervraagden redelijk achten voor volwassenen en voor kinderen jonger dan 13 jaar. Deze vraag is overigens vaak niet bentwoord. GRAFIEK 19: GEMIDDELDE PRIJZEN REDELIJKE TOEGANGSPRIJS VOOR VOLWASSENEN

VOOR KINDEREN

€0 circa € 1 circa € 2 circa € 3 circa € 4 circa € 5 circa € 6 circa € 7 circa € 8 circa € 9 circa € 10 circa € 11 circa € 12 circa € 13 circa € 18 Totaal 7.676

Aantal 73 24 163 455 594 2.196 1.066 957 1.032 61 751 14 149 50 91 1 100%

% 1% 0% 2% 6% 8% 29% 14% 12% 13% 1% 10% 0% 2% 1% % 6.411

Gemiddelde prijs € 6,31 Aantal ontbrekende antwoorden: 1.312 en 2.577

Aantal 1.032 411 1341 1417 770 835 192 164 158 19 65 2 5

% 16% 6% 21% 22% 12% 13% 3% 3% 2% 0,5% 1% 0% 0% 100% € 2,97

Voor 2009 uit Museummonitor 2009: Redelijk geachte toegangsprijs blijft toenemen. Ook dit jaar is men weer bereid iets meer te betalen voor de toegang van musea. De gemiddelde prijsstelling die het publiek van musea met meer dan 100.000 bezoekers per jaar redelijk acht voor volwassenen is sinds 2003 toegenomen van € 5,90 naar € 8,40 (gemiddelde totale toename: € 2,50). Bij musea die jaarlijks tussen de 20.000 en 100.000 bezoekers trekken nam dit toe van circa 4 euro naar zo’n 6 euro (gemiddelde totale toename: € 2,00).

Inkomsten museumwinkel De museumwinkel krijgt een grote variëteit aan produkten, zoals wapenafbeeldingen, wapenschilden, kwartierstaatformulieren, kwartierstaatkaarten, oude genealogische documenten, kunstvoorwerpen, ethnologische voorwerpen en vooraal een zeer bijzondere keuze aan gespecialiseerde genealogische en heraldische uitgaven (met medewerking van uitgeverij Verloren, Walburg Pers, Barjesteh & Co, de geschiedkundige heruitgeverij, Van der Steur, CBG. NGV, OV en tientallen heemkundige verenigingen). De museumwinkel zal een vloeroppervlakte krijgen van meer dan 30 m2, waarvoor volgens de landelijke norm van retail (zoals toegepast door o.a. het Bonnefantenmuseum) een verkoop van € 5.000 per m2 per jaar gerekend zou kunnen worden. We gaan vooralsnog voor een veel bescheidener opbrengst per m2 en wel van € 700,- per m2, per jaar € 21.000,-, per maand:

€ 1.750

Inkomsten congressen, symposia, bijeenkomsten e.d. We werken niet alleen samen met onze academische en educatieve partners en contacten, maar ook met enkele goedlopende congres- en bedrijfscursusorganisaties in Nederland en Duitsland. Opbrengsten verhuur filmzaal, onderwijscentrum en activiteitencentrum zijn nog niet in deze begroting meegenomen. Per jaar € 21.600,- (verhuur van 72 dagdelen à € 300,- per dagdeel) Berekend op verhuur 6 dagdelen per maand € 1.800

Overnachtingen Het complex krijgt 16 hotelkamers op niveau van vier sterren en een bescheiden wellness. We zijn voor het eerste jaar van een zeer bescheiden bezetting van 37% uitgegaan. In het tweede jaar verwachten we naar op zijn minst 42% bezetting te groeien, en ook in het derde jaar een dergelijke groei te realiseren, waarbij de bezettingsgraad nog steeds zeer bescheiden is ingevuld. Accommodatie per kamer € 100,00 bij een bezetting van 37% € 215.488 per maand € 17.957 Ter vergelijking: Consument & Bezetting over 2008 in Limburg: In 2008 was de gemiddelde bezetting in een 3- sterren hotel

64%. Gemiddeld wordt €77,= betaald voor een kamer op 3-sterren niveau. De gemiddelde bezetting in een 4sterren hotel is 67,1%. Hier betaalt men gemiddeld €95,= voor een kamer. Het aandeel zakelijke gasten in 3sterren hotels is 48,6% en in 4-sterren hotels 54,2%. Dit blijkt uit cijfers van het KPMG HospitalityBenchmark 2009.

Restaurant/museumcafé (incl. catering) Berekend op 14.000 museumbezoekers, 4.000 hotelgasten en 4.000 congresgangers en cursisten en een gemiddelde besteding van € 6,11 per bezoeker en/of gast. Dit gemiddelde is gebaseerd op het bestedeingpatroon van museumbezoekers aan de horeca in het museum. Hogere opbrengsten zijn te verwachten aangezien de gemiddelde bestedingen van hotelgasten en congresgangers veel hoger zullen liggen. Per jaar € 134.400,00 per maand € 11.200

Bijdrage extern Als enige externe bijdrage is hier voorlopig opgenomen de bijdrage in de kosten van voorzieningen door de Stichting Eijsden’s Verleden, omdat met deze stichting al deze afspraken zijn gemaakt. Inmiddels is er nog een heemkundige vereniging die zich wil aansluiten bij het ‘Heemkundig Centrum’ in de kelders van het complex. Aangegeven is door het gemeentehuis dat bij vestiging van ons museum in het pand ook het VVV-kantoor in het pand gevestigd kan worden, waarvoor een vergoeding aan Apple of Grenada betaald zal worden. Ook de inwonende studenten gaan de voorzieningen zelf betalen. Bijdrage Eijsden’s Verleden in gas, water en Elektra per jaar € 900,- per maand

€

75

Prognose jaarlijkse uitgaven per maand (voor 2015): Aflossing en rente aanschaf, verbouw en inrichting complex

€ 7.685


€ 4.050

Verzekeringen

€

519


€

519


€ 2.370

Wasserij:

€ 1.802


€ 5.150

Salaris directie B.V.

€ 7.045

Vergoedingen Conservatoren per jaar

€ 2.266


€

515

Kantoorkosten

€

755

Accountant per jaar

€

515


€

700


€ 2.218

Inkoop restaurant

€ 3.400

Winst/Reserve

€ 3.389,-

Huur marktkramen Heemkundige Dag

€

208


€ 43.106

Inkomsten: Toegang museum inkomsten

€ 6.042


€ 1.811

Inkomsten symposia, bijeenkomsten

€ 1.890

Accommodatie

€ 20.384


€ 12.431

Bijdrage Eijsden’s Verleden in gas, water en Elektra per jaar € 900,- per maand

€

81


€

50


€

417

Totaal per maand:

€ 43.106

Specificaties prognose uitgaven per maand voor 2015 Aanschaf, verbouw en inrichting complex: Hypotheek met 130.000 euro, gedeelte van terugontvangen BTW verbouwing complex Per maand

€ 7.685

Gas, water en elektra: Ten opzichte van 2014 wordt er met een stijging van 8% rekening gehouden Gas, water en elektra totaal per jaar € 48.600,00; per maand:

€ 4.050

Verzekeringen Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging van 3,8%. Per jaar

€ 519

digitale tv, wifi, telefoon enz. Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging van 3,8% € 519

Schoonmaak en badkamerbenodigdheden Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging van 3% Totaal per maand:

€ 2.370

Wasserij Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging van 6% Per maand

€ 1.802,-

Bedienend personeel en keuken Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging van 3%

€ 5.150,-

Salaris directie B.V. Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging van 3%

€ 7.045

Vergoedingen Conservatoren Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging van 3%

€ 2.266

Vrijwilligers / stagières: Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging van 3%

€ 515,-

Kantoorkosten en lasten Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging door het uitbouwen van de modules

€ 755,-

Accountant Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging van 3%

€ 515,-

Specificaties prognose inkomsten per maand voor 2015 Toegang museum Inkomsten per jaar € 72.500,00: per maand: (gebaseerd op 14.500 bezoekers, kaartje 5 euro gemiddeld) Ter vergelijking:

€ 6.042

Inkomsten museumwinkel Stijging van 3,5% opbrengst per m2, maakt € 724,50,- per m2, Per jaar € 21.735,-, per maand:

€ 1.750

Inkomsten congressen, symposia, bijeenkomsten e.d. Ten opzichte van 2014 verwachten we een stijging van 5% Per jaar € 22.680,-

€ 1.890

Overnachtingen We verwachten in 2015 een bezettingsgraad van 42% te realiseren bij gelijkblijvende kamerprijs Accommodatie per kamer € 100,00 bij een bezetting van 42% € 244.608 per maand € 20.384

Restaurant/museumcafé (incl. catering) Per jaar € 149.175 per maand

€ 12.431

Berekend op 14.500 museumbezoekers, 4.250 hotelgasten en 4.200 congresgangers en cursisten en een gemiddelde besteding van € 6,50 per bezoeker en/of gast. Dit gemiddelde is gebaseerd op het bestedeingpatroon van museumbezoekers aan de horeca in het museum. Hogere opbrengsten zijn te verwachten aangezien de gemiddelde bestedingen van hotelgasten en congresgangers veel hoger zullen liggen.

Bijdrage extern In verhouding tot 2014 8% hoger

Prognose jaarlijkse uitgaven per maand (voor 2016):

€

81

Aflossing en rente aanschaf, verbouw en inrichting complex

€ 7.685


€ 4.374

Verzekeringen

€

535


€

535


€ 2.465

Wasserij:

€ 1.892


€ 6.503

Salaris directie B.V.

€ 7.186

Vergoedingen Conservatoren per jaar

€ 2.311


€

525

Kantoorkosten

€

770

Accountant per jaar

€

525


€

862


€ 2.218

Inkoop restaurant

€ 3.800

Huur marktkramen Heemkundige Dag

€

Winst/Reserve

€ 3.455,-


€ 45.849

208

Prognose jaarlijkse inkomsten per maand (voor 2016): Toegang museum inkomsten

€ 6.250


€ 1.875

Inkomsten symposia, bijeenkomsten

€ 1.985

Accommodatie

€ 21.840


€ 13.344

Bijdrage Eijsden’s Verleden in gas, water en Elektra per jaar € 900,- per maand

€

88


€

50


€

417

Totaal per maand:

€ 45.849

Specificatie uitgaven 2016 per maand Aanschaf, verbouw en inrichting complex: Per maand

€ 8.618

Gas, water en elektra: Ten opzichte van 2015 wordt er met een stijging van 8% rekening gehouden Gas, water en elektra totaal per jaar € 52.488, per maand:

€ 4.374

Verzekeringen Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging van 4% per jaar € 9.922,50per maand

€ 820

digitale tv, wifi, telefoon enz. Ten opzichte van 2014 wordt er geen stijging verwacht € 250

Schoonmaak en badkamerbenodigdheden Ten opzichte van 2015 wordt er rekening gehouden met een stijging van 4% Totaal per maand:

€ 2.465

Wasserij Ten opzichte van 2015 wordt er rekening gehouden met een stijging van 5% Per maand

€ 1.892,-

Bedienend personeel en keuken 170 uur = 4,25 fte x 1.530 is (naar boven afgerond)

€ 6.503,-

Salaris directie B.V. Ten opzichte van 2015 wordt er rekening gehouden met een stijging van 2%

€ 7.186

Vergoedingen Conservatoren Ten opzichte van 2015 wordt er rekening gehouden met een stijging van 2%

€ 2.311

Vrijwilligers / stagières: Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging van 2%

€ 525,-

Kantoor Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging van 2%

€ 770,-

Accountant Ten opzichte van 2014 wordt er rekening gehouden met een stijging van 2%

€ 525,-

Specificatie inkomsten 2016 per maand Toegang museum Inkomsten per jaar € 75.000,00: per maand: (gebaseerd op 15.000 bezoekers, kaartje 5 euro gemiddeld) Ter vergelijking:

€ 6.250

Inkomsten museumwinkel Stijging van 3,5% opbrengst per m2, maakt € 724,50,- per m2, per jaar € 22.496,-, per maand:

€ 1.875

Inkomsten congressen, symposia, bijeenkomsten e.d. Ten opzichte van 2015 verwachten we een stijging van 5% Per jaar € 23.814,-

€ 1.985

Overnachtingen We verwachten in 2015 een bezettingsgraad van 45% te realiseren bij gelijkblijvende kamerprijs Accommodatie per kamer € 100,00 bij een bezetting van 45% € 262.080 per maand € 21.840

Restaurant/museumcafé (incl. catering) Per jaar € 160.130 per maand

€ 13.344

Berekend op 15.000 museumbezoekers, 4.500 hotelgasten en 4.400 congresgangers en cursisten en een gemiddelde besteding van € 6,70 per bezoeker en/of gast. Dit gemiddelde is gebaseerd op het bestedeingpatroon van museumbezoekers aan de horeca in het museum. Hogere opbrengsten zijn te verwachten aangezien de gemiddelde bestedingen van hotelgasten en congresgangers veel hoger zullen liggen.

Bijdrage extern In verhouding tot 2014 8% hoger

€

81

Jaarlijkse uitgaven per maand (begroting voor 2014):

Recommend Documents