Voorstel aan het AB Van
Dagelijks Bestuur
Onderwerp
Afsluiten kredieten + kredietvotering nieuwe projecten 2013
Agendapuntnr.
7
Corsanr.
AB-vergadering
pjmans/2012.10858
6-12-2012
FPC
Besluit 1.
Ten aanzien van het uitgavenbudget 2013 in te stemmen met een volume ad € 31.407.000.
2.
Ten aanzien van de kredieten: a. verlaging van het kredietvolume van bestaande, niet bestuursrelevante projecten (paraplukredieten) met in totaal € 2.465.000; b. verlaging van het kredietvolume van bestaande, bestuursrelevante projecten met bedrag van € 1.735.000. Het betreft verlagingen van de kredieten voor de projecten “renovatie rwzi Weert” met € 1.600.000 en voor “verbeteropties Aquaplus rwzi Limmel” met € 135.000; c. verhoging van het kredietvolume t.b.v. nieuwe projecten met in totaal € 10.375.000; d. het afsluiten van kredieten voor afgeronde projecten tot een totaalbedrag van € 19.931.000.
Financiële gevolgen Als grondslag van de nu voorliggende ramingen van projectuitgaven en kredieten dient het MIP 2013-2017. De nu voor 2013 geraamde uitgaven op projecten ad € 31,4 mln. liggen ca. € 2,5 mln. hoger dan berekend in het MIP 2013-2017 ten gevolge van doorgeschoven investeringen in 2012. In deze planning van de uitgaven voor 2013 is conform de MJR uitgegaan van de clustering van Simpelveld/Wijlre. Er is nog geen rekening gehouden met de nieuwe inzichten ten aanzien van deze clustering. Ook is nog geen rekening gehouden met (gewijzigde) uitgaven voor de mogelijke realisatie van een TDH in Hoensbroek, de MDR-businesscases voor de rwzi Roermond en de rwzi Weert. Op basis van de opgestelde businesscases zullen separate voorstellen worden gedaan voor het toekennen van kredieten alsook van de benodigde uitgavenbudgetten. De businesscases zullen begin 2013 aan uw bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd. Naar verwachting zullen de wijzigingen in de investeringsplanning bijdragen tot verlaging van de netto-kosten voor de MJR 2013-2017. Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid e
De nu voorliggende ramingen en kredieten zijn gebaseerd op de realisatie gegevens t/m het 3 kwartaal van 2012 alsmede de meest actuele ramingen. In dit voorstel zijn geen projecten/kredieten opgenomen die gebaseerd zijn op nieuwe strategieën, noch WBL-breed noch op unitniveau. Zoals hiervoor al aangegeven zullen dergelijke bestuursrelevante projecten u steeds separaat ter goedkeuring en kredietvotering worden voorgelegd. Bij elk voorstel zal tevens inzicht in de financiële gevolgen worden verschaft. Toelichting A. Uitgavenbudget 2013 Voorgesteld wordt in te stemmen met een uitgavenbudget 2013 ad € 31.407.000, dat daarmee binnen het toegestane plafond voor het uitgavenbudget 2013 ad € 32,2 mln. blijft. Dit plafond wordt berekend door de
1
MIP-raming voor 2013 ad € 29,0 mln. te verhogen met de verwachte onderschrijding van het MIPuitgavenbudget in 2012 (ad € 32,2 mln.) tot een maximum 10 % van dat primitieve budget = € 3,2 mln. De nu voor 2012 geraamde onderschrijding is inderdaad groter dan 10 % c.q. € 3,2 mln. Specificatie van het Uitgavenbudget 2013 naar de in de Managementrapportage gebruikte categorieën: Bedrag
Kredietcategorie
€
A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW
1.545.000
B. Paraplukrediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW
9.297.000
C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. en/of bestuursrelevant
15.100.000
D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen
465.000
E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW
2.865.000
F. Paraplukrediet overige niet beleidsmatig relevante
2.135.000
Af: bijdragen gemeenten / RWS / EU etc.
0
Totaal
B.
31.407.000
Kredietvotering
Samenvattend overzicht
Krediet voor
afgesloten
voorstel
voorstel
voorstel
Krediet na
wijziging
bij Marap
afsluiten
wijziging
nieuw krediet
wijziging
Paraplu-kredieten: categorie A
9.361.000
-1.785.000
-1.111.000
0
425.000
6.890.000
categorie B
48.195.000
-2.115.000
-11.460.000
-2.170.000
5.795.000
38.245.000
categorie D
3.685.000
0
-310.000
-295.000
categorie F
1.282.000
-25.000
62.523.000
-3.925.000
-320.000 0 -13.201.000
-2.465.000
75.000
3.155.000
4.080.000
5.017.000
10.375.000
53.307.000
Bestuursrelevante projecten: categorie C - renovatie rwzi Weert
3.500.000
- Hoensbroek, renov.influentgemaal - overig categorie C
2.655.000
-1.600.000
1.900.000
-2.655.000
0
51.645.000
51.645.000
57.800.000
-2.655.000
- Floriade
150.000
-150.000
- verbeteropt.Aquaplus Limmel
150.000
0
-1.600.000
0
53.545.000
categorie E
- overig categorie E
0 -135.000
15.000
12.401.000
Totaal kredietvolume
12.401.000
12.701.000
-150.000
0
-135.000
0
12.416.000
133.024.000
-6.730.000
-13.201.000
-4.200.000
10.375.000
119.268.000
legenda kredietcategorieën: categorie A (paraplukrediet)
Instandhouden ZTW: voorbereiding projecten
categorie B
“
Instandhouden ZTW: uitvoering projecten < € 2,5 mln
categorie D
“
Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten
categorie F
“
Overige niet beleidsmatig relevante projecten
categorie C categorie E
(bestuursrelevant) “
Instandhouding ZTW: uitvoering projecten > € 2,5 mln en/of bestuursrelevant Nieuwe ontwikkelingen: uitvoering projecten
2
Ten behoeve van de in 2013 nieuw op te starten niet bestuursrelevante projecten is het noodzakelijk om vóór aanvang van het jaar de daartoe benodigde kredieten te voteren. Gelijktijdig met die inventarisatie is de actualiteit van bestaande kredieten beoordeeld en is tevens beoordeeld welke projecten in 2012 zover gereed zijn gekomen dat de daarvoor bestemde kredieten kunnen worden afgesloten. Hierbij wordt e e onderscheid gemaakt tussen enerzijds die projecten waarvan in de Maraps t/m 2 en 3 kwartaal al is besloten om deze af te sluiten en anderzijds de projecten die ultimo 2012 kunnen worden afgesloten. ./.
Verwezen wordt naar de tabel op pag. 2 van dit voorstel en naar bijlage 1. B.1
Wijziging van het kredietvolume van bestaande projecten in paraplukredieten
Het voorstel is om van 11 projecten de bestaande kredieten te wijzigen, hetgeen per saldo leidt tot verlaging van het kredietvolume met € 4.200.000. Bedrag
Kredietcategorie
€
B. Paraplukrediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW
-
2.170.000
C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. en/of bestuursrelevant
-
1.600.000
D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen
-
295.000
E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW
-
135.000
Totaal van kredietwijzigingen
-
4.200.000
Paraplukrediet B. Per saldo wordt voor 6 uitvoeringsprojecten een verlaging van het krediet met € 2.170.000 gevraagd. Substantiële verschillen betreffen de kredietverlaging ad € 1.100.000 voor het project inbraakbeveiliging rwzi’s en de verlaging met € 670.000 van het krediet voor de renovatie van de influent en buffervijzel op rwzi Venlo. Categorie C. = uitvoeringsprojecten > € 2,5 mln. Deze categorie wordt als beleidsmatig relevant aangemerkt. De kredietverlaging ad € 1.600.000 betreft het project renovatie rwzi Weert. De inschrijving bij de aanbesteding is aanmerkelijk lager uitgevallen dan begroot, met de huidige economische situatie als hoofdoorzaak. Paraplukrediet D. Het betreft 3 projecten met een totaalwijziging van - € 295.000. De grootste wijziging betreft het voorbereidingsproject nutriëntenterugwinning met - € 300.000. Nutriëntenterugwinning was een van de businesscases die in het kader van het TIAS-studieproject zijn uitgewerkt. Paraplukrediet E. betreft bestuursrelevante nieuwe projecten. Het benodigde krediet voor uitwerking van de verbeteropties vanuit Aquaplus-onderzoek op de rwzi Limmel kan sterk worden gereduceerd; een verlaging met € 135.000 tot € 15.000. Door een bijstelling van de tabellenregeling kunnen de geplande aanpassingswerkzaamheden achterwege blijven. B.2
Verhoging van het kredietvolume t.b.v. nieuw op te starten projecten
Voorgesteld wordt om voor 24 nieuwe projecten, te starten in 2013, kredieten te voteren tot een totaalbedrag van € 10.375.000. Per kredietcategorie leidt dit tot de volgende wijzigingen: Kredietcategorie
Bedrag
A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW B. Paraplukrediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen F. Paraplukrediet overige niet beleidsmatig relevante projecten Totaal
€ 425.000 5.795.000 75.000 4.080.000 10.375.000
Het betreft voor het overgrote deel projecten met een vooralsnog beperkte omvang en dus kredietbehoefte. Wél (substantieel) belangrijk zijn de volgende kredieten:
3
- (cat. B.) vervangen pompen 2013: benodigd krediet € 1.300.000; - (cat. B.) optimaliseren rwzi en RIE-maatregelen Susteren: benodigd krediet € 1.050.000; - (cat. B.) MDR slibindikking Rimburg/Kaffeberg: benodigd krediet € 720.000; - (cat. F.) herziening/vervanging front-/backofficesystemen: benodigd krediet € 2.000.000; - (cat. F.) herziening/vervanging rekencentrum: benodigd krediet € 2.000.000. Voor de categorieën C. en E. (= bestuursrelevante projecten) worden op dit moment nog geen nieuwe kredieten voorgesteld; volgens afspraak worden deze telkens separaat aan uw bestuur voorgelegd. B.3
Afsluiten van kredieten van afgeronde projecten
Eind 2012 zullen 50 projecten met een totaal kredietvolume van € 19.931.000 zover zijn afgerond, dat de beschikbare kredieten kunnen worden afgesloten. Dit is incl. de 18 projecten met een totaal kredietbedrag e e van € 6.730.000 waarvan het besluit tot afsluiten reeds bij Marap t/m het 2 en het 3 kwartaal is genomen. Het afsluiten van projecten ultimo 2012 leidt tot de volgende verminderingen per kredietcategorie: Bedrag
Kredietcategorie A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW
€ 2.896.000
B. Paraplukrediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. en/of bestuursrelevant
13.575.000 2.655.000
D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen
310.000
E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW
150.000
F. Paraplukrediet overige niet beleidsmatig relevante projecten
345.000
Totaal
19.931.000
Ultimo 2012 zullen er voor ca. € 18 mln. bestedingen op deze projecten hebben plaatsgevonden. Uit de bestuursrelevante categorieën C. en E. worden de volgende projecten en kredieten afgesloten: Categorie C.:
- rwzi Hoensbroek, renovatie influentgemaal, € 2.655.000;
Categorie E.:
- WBL-bijdrage in kosten Floriade, € 150.000.
C.
Résumé kredietvotering
Na de hiervoor beschreven wijzigingen resteren er 115 projecten, waarvoor u in totaal € 119.268.000 krediet ./.
./..
beschikbaar hebt gesteld; zie bijlage 1 voor een specificatie. Voor de nieuw toegekende projectkredieten zal 1-1-2013 de ingangsdatum zijn, terwijl de kredietwijzigingen op bestaande projecten per direct van kracht worden. In bijlage 3 wordt de systematiek van kredietcategorieën (paraplukredieten versus individuele projectkredieten) nader toegelicht. De directeur,
De voorzitter,
Ing. E.M. Pelzer MMO
mr. A.M.G. Gresel
4
Bijlagen:
1. Samenvatting kredietvoteringen 2. Besluit 3. Systematiek van kredietcategorieën; paraplukredieten vs. individuele projectkredieten.
5
