Ondernemingsplan. schaats en skeelerbaan. Zuidpool

Ondernemingsplan schaats– en skeelerbaan Zuidpool

Opgesteld door IJsvereniging Doetinchem’96 C.J. Leijsten, voorzitter L.G. Wolf, secretaris A. Snippe, penningmeester

Adviezen: Mark Penninkhof (Vitri)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .................................................................... 2 Samenvatting ...................................................................... 3 1 Inleiding ...................................................................... 4 2 Missie ......................................................................... 6 3 Trends, ontwikkelingen en kansen ........................................ 7 4 Bedreigingen ................................................................. 8 5 Kenmerken van de schaatsen skeelerbaan .............................. 9 6 Concurrentieanalyse .......................................................10 7 Marktomvang ...............................................................11 7 Marktomvang ...............................................................11 8 Organisatie IJD’96 .........................................................12 9 Bedrijfsconcept .............................................................13 10 Investerings- en financieringsbegroting ................................14 11 Exploitatiebegroting.......................................................15 12 Liquiditeitsbegroting ......................................................16 Bijlage 1 ...........................................................................17 Bijlage 2 ...........................................................................19 Bijlage 3 ...........................................................................22 Bijlage 4 ...........................................................................23

Ondernemingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool

blz. 2

Samenvatting IJsvereniging Doetinchem ’96 (IJD’96) is al vele jaren met de gemeente Doetinchem in overleg over de aanleg van een nieuwe ijsbaan. De gemeente heeft hiervoor een startsubsidie toegezegd van circa 132.000 euro en in 2004 is door Bureau Oranjewoud een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Maar door ondermeer de onduidelijkheid over de invulling van Sportpark Zuid en de collegewisselingen van de afgelopen jaren is er nog steeds geen nieuwe ijsbaan. Daarom wil IJD’96 met dit ondernemingsplan nogmaals een impuls geven aan haar streven een baan te realiseren. De ijsbaan zoals die IJD’96 voor ogen staat is een zogeheten combibaan: een gecombineerde schaatsen skeelerbaan die ook geschikt is voor tal van andere activiteiten. De baan kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden door sportende rolstoelgebruikers, wielerclubs en scholen. Daarmee is de schaatsen skeelerbaan een goed middel ter bevordering van de laagdrempelige breedtesport en tal van andere activiteiten die in een veilige omgeving kunnen worden beoefend. De benodigde investering is hij daardoor ruimschoots waard. Doordat de baan de enige is in de regio zal er ook vanuit andere plaatsen belangstelling zijn voor de vele gebruiksmogelijkheden van de baan. De baan zal voorzien in een grote behoefte in een groot gebied rondom Doetinchem, waardoor de centrumfunctie van Doetinchem wordt verstevigd en de gemeente Doetinchem zich met deze baan onderscheidt van de omliggende plaatsen. Verschillende gemeenten in Nederland overwegen de aanleg van een dergelijke ijsbaan en in meerdere plaatsen is er al een te vinden. Als voorbeeld noemen we de succesvolle schaatsen skeelerbanen in Haaksbergen, Ede en Oosterbeek. Deze banen hebben model gestaan voor veel van de ideeën waarop dit ondernemingsplan is gebaseerd. Uiteraard is er vanuit de kosten- en exploitatiekant veel geld nodig voor de investering. Maar het plan laat zien dat het met hulp van gemeente en sponsors mogelijk is. De exploitatieverwachting laat dan ook al in het eerste jaar een gezonde situatie zien. Dit plan laat overduidelijk zien dat het heel goed mogelijk is om in Doetinchem een schaatsen skeelerbaan aan te leggen. Er is een plaats op sportpark Zuid, er is een enthousiaste vereniging, IJD’96, er zijn veel vrijwilligers en het allerbelangrijkste… er zijn veel mensen bij gebaat. Schaatsers, skeeleraars, rolstoelsporters, wielrenners, scholen, verenigingen en niet het onbelangrijkst.. Doetinchem zelf. Als stad met goede sportvoorzieningen, als stad met een centrumfunctie en … als stad aan het water. Water dat ’s winters in ijs verandert. In ijs waarop je kunt schaatsen. Dat hoort te kunnen in Doetinchem.


blz. 3

1

Inleiding

IJsvereniging Doetinchem ’96 (IJD’96) streeft ernaar om in Doetinchem een goede ijsbaan te krijgen. En een goede ijsbaan is tegenwoordig een 400 meterbaan die gemaakt is van asfalt. In de winter wordt op dat asfalt een laagje water aangebracht dat al na een korte vorstperiode bevriest. Resultaat: er kan al na een paar nachtjes lichte vorst geschaatst worden. Na de winterperiode kan er op de baan geskeelerd worden. Maar dat niet alleen: een dergelijke baan is voor meerdere activiteiten bruikbaar. Reden waarom dergelijke banen wel met de termen combibaan of schaatsen skeelerbaan worden aangeduid. Een moderne ijsbaan is meer dan ‘alleen maar’ een ijsbaan. De huidige ijsbaan Doetinchem heeft een ijsbaan op Sportpark Zuid, maar deze baan bevindt zich in een zeer slechte staat. Het grootste probleem bij deze baan is dat de ingegraven folie op veel plaatsen lek is. En deze folie moet er nou net voor zorgen dat het opgespoten water niet in de grond verdwijnt. Door dit weglekkende water ontstaat er een laag lucht tussen ijs en water. De ijsvloer ‘zweeft’ als het ware boven het water. Hierdoor ontstaan grote scheuren en gaten in het ijs die voor het schaatsende publiek grote risico’s op letsel met zich brengen. Een ander probleem is het feit dat de baan voor een groot gedeelte niet afgesloten kan worden. Daardoor worden vaak vernielingen aan de zich vormende ijsvloer aangebracht in de periode van beginnende vorst. Om deze redenen vond IJD’96 het niet langer verantwoord deze baan te gebruiken en is de vereniging gestopt met het gebruiksklaar maken van de baan voor het publiek. De Doetinchemse ‘ijsbaan’ ligt er ongebruikt bij. Met dit ondernemingsplan wil IJD’96 nogmaals een impuls geven aan haar streven een nieuwe baan te realiseren.

Eerdere pogingen Al vanaf eind jaren negentig zet IJD’96 zich ervoor in om een 400 meter schaatsen skeelerbaan in Doetinchem tot stand te laten komen. In de loop der jaren heeft de vereniging plannen hiervoor bij de gemeente Doetinchem ingediend. De gemeente omarmde deze plannen van harte en zegde een startsubsidie toe van circa 132.000 euro. Uiteraard stelde de gemeente hierbij een aantal voorwaarden. Hierover is met de gemeente vanaf het jaar 2000 tot op heden vaak bestuurlijk en ambtelijk overleg geweest. Overleg dat tot op heden echter nog geen ijsbaan heeft opgeleverd. Problemen Naar de indruk van IJD’96 zijn er in ieder geval twee oorzaken aan te wijzen die de realisatie van een goede schaatsen skeelerbaan tot nu toe in de weg hebben gestaan. In de eerste plaats blijkt vaak dat er politiek gezien geen duidelijkheid bestaat over de bestemming van Sportpark Zuid. Daarnaast heeft IJD'96 vanaf eind negentiger jaren tot op heden steeds met andere colleges en dus met andere portefeuillehouders te maken gehad. Bureau Oranjewoud Wel een belangrijk resultaat van het overleg met de gemeente was het besluit om in juli 2004 een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren door het Bureau Oranjewoud. De resultaten van dit onderzoek dienen als uitgangspunt voor het voor u liggende ondernemingsplan.


blz. 4

In dit plan leest u eerst de visie en de missie van IJD’96 waaruit het plan voor de schaatsen skeelerbaan is voortgekomen. Daarna leest u in hoofdstuk 3 welke trends en ontwikkelingen in de samenleving pleiten voor de aanleg van een baan. Hoofdstuk 4 gaat over de bedreigingen: met welke mogelijke tegenslagen dient IJD’96 rekening te houden? Verdere informatie over de schaatsen skeelerbaan leest u in hoofdstuk 5. Over eventuele concurrentie van andere ijsbanen leest u in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt gekeken naar het aantal potentiële gebruikers van de baan en hoofdstuk 8 geeft nadere informatie over IJD’96. Vanaf hoofdstuk 9 leest u alles over het bedrijfsconcept, de financierings- en investeringsbegroting, de exploitatiebegroting en de liquiditeitsbegroting.


blz. 5

2

Missie

Met een schaatsen skeelerbaan wil IJD’96 de volgende doelen bereiken: 1. Het behoud van het schaatsen in de Achterhoek als traditionele, gezellige Nederlandse volkssport. 2. Het bevorderen van de schaatsen skeelersport als laagdrempelige breedtesport in een veilige omgeving. 3. Het gebruik van de baan door scholen. Vooral de studierichting Sport en Bewegen van het Graafschapcollege kan de baan gebruiken voor de lessen schaatsen en skeeleren. Maar ook het Metzo-college kan er gebruik van maken voor hun reguliere gymnastiekuren. 4. Het beschikbaar stellen van de baan aan andere sportverenigingen zodat de baan zo veel mogelijk gebruikt wordt. Gedacht kan worden hierbij aan sporten als (jeugd)wielrennen, rolstoelsport, radiografisch bestuurbare autootjes en vliegtuigjes. 5. Het creëren van een veilige sportomgeving voor gehandicapten. 6. Het organiseren van officiële schaatsen skeelerwedstrijden op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. 7. Het ter beschikking stellen van de baan voor evenementen. Hierbij valt te denken aan wandelen fietstochten, bedrijfsuitjes en sportdagen voor scholen. De nabijheid van andere sportvoorziening op Sportpark Zuid maakt dit extra aantrekkelijk. Een schaatsen skeelerbaan heeft dus aanzienlijk meer gebruiksmogelijkheden dan een reguliere ijsbaan.


blz. 6

3

Trends, ontwikkelingen en kansen

Een schaatsen skeelerbaan als voorziening speelt in op een aantal behoeften en actuele ontwikkelingen. We noemen deze: Het aantal strenge winters lijkt af te nemen, hoewel de winter 2008/2009 een ander beeld geeft. Een ijsbaan zoals IJD’96 voor ogen staat, levert met drie vorstdagen al gelegenheid tot schaatsen. Als er ijs is blijken Nederlanders massaal de schaatsen onder te binden. Velen bezoeken de ijsbaan niet alleen om te schaatsen: zij komen ook voor de gezelligheid, de sfeer en het groepsgevoel. In onze individualiserende samenleving blijkt hieraan grote behoefte te bestaan, een behoefte waarin de ijsbaan kan voorzien. In steeds meer steden verschijnen rond de kerstdagen kleine, tijdelijke kunstijsbanen. Het enthousiasme voor de schaatssport blijkt groot. Deze banen hebben echter de beperking dat zij voor slechts enkele weken worden aangelegd. Naast de 400 meter natuurijsbaan heeft IJD’96 het voornemen - samen met een sponsor - op Zuidpool een krabbelgedeelte van synthetisch ijs aan te leggen dat het hele jaar door gebruikt kan worden als schaatsbaan. De belangstelling voor de skeelersport is groot, maar toch wordt er steeds minder geskeelerd. Het beoefenen van deze sport op de openbare weg is namelijk niet zonder gevaar. Wanneer een baan voorhanden is zal er meer geskeelerd worden. Voor rolstoelsporters, de zogenoemde wheelers, bestaat onvoldoende accommodatie om hun sport, het wheeleren, te bedrijven. De door IJD’96 voorgestelde schaatsen skeelerbaan kan hierin uitstekend voorzien en hen in staat stelen hun sport te bedrijven. Bijkomend voordeel is dat ze daardoor in contact kunnen komen met andere sporters. Door een schaatsen skeelerbaan zal het aantal schaatsers en skeeleraars toenemen. Voor IJD’96 zal dit betekenen dat het aantal leden en het aantal vrijwilligers toeneemt. Daardoor is de continuïteit van de vereniging gewaarborgd en daarmee tevens de exploitatie van de baan in de toekomst. Verenigingen uit de omgeving kunnen de baan gebruiken voor hun reguliere trainingen. Dit is gunstig voor de exploitatie van de baan. Bovendien bevordert het de onderlinge contacten.


blz. 7

4

Bedreigingen

Voor het initiatief om te komen tot een schaatsen skeelerbaan in Doetinchem zijn er natuurlijk niet alleen kansen, maar er zijn ook bedreigingen te bedenken. De locatie van de huidige ijsbaan is door de gemeente aan IJD’96 toegezegd voor de aanleg van de nieuwe schaatsen skeelerbaan. IJD’96 heeft echter de indruk dat de besluitvorming over de ruimtelijke ontwikkeling en invulling van Sportpark Zuid nog niet is afgerond. Kennelijk zijn er meerdere gegadigden voor de locatie van de huidige ijsbaan. Een heroverweging van de toezegging maakt de aanleg van de schaatsen skeelerbaan onzeker. IJD’96 kan inkomsten mislopen wanneer er in een winter weinig ijsdagen zijn. Een dergelijke financiële tegenvaller kan de vereniging echter opvangen doordat ze een vaste bron van inkomsten heeft in de vorm van contributies van leden. Daarnaast ontvangt IJD’96 gelden voor reclame-uitingen die gebaseerd zijn op meerjarige contracten. Daarmee is het financiële risico afgedekt. Zie bijlage 2. Er zou in de nabije omgeving een soortgelijke schaatsen skeelerbaan aangelegd kunnen worden. Deze bedreiging valt niet uit te sluiten, maar de kans hierop lijkt erg onwaarschijnlijk. Op dit moment is IJD’96 in ieder geval geen initiatief in die richting bekend. De vereniging werkt op meerdere vlakken samen met verenigingen uit de omgeving en zal dat ook bij de aanleg van de baan doen. Wanneer de baan in Doetinchem eenmaal een feit is, zijn vanuit de omliggende gemeenten geen initiatieven voor een baan meer te verwachten.


blz. 8

5

Kenmerken van de schaatsen skeelerbaan

De schaatsen skeelerbaan bestaat niet alleen uit een ovale baan, maar heeft ook een krabbelbaan van synthetisch ijs. Het complex bestaat dus uit twee elementen. Een schaatsen skeelerbaan Dit is een ovale 400 meterbaan met een breedte van twaalf meter die voldoet aan de KNSB-eisen als wedstrijdbaan. De baan heeft een toplaag van speciaal asfalt en heeft opstaande randen. Zodra vorst verwacht wordt, wordt op het asfalt een laagje water van vier centimeter aangebracht. Al na een kortstondige periode van lichte vorst is het water geheel bevroren en kan er geschaatst worden. Een laag van vier centimeter ijs is al voldoende omdat de ondergrond vlak en hard is. Ter vergelijking: op sloten en ondergelopen land is een ijsdikte van minimaal acht centimeter vereist. Buiten de vorstperiode kan de asfaltbaan worden gebruikt voor ondermeer skeeleren, rolstoelsport en wielrennen. Een krabbelbaan van synthetisch ijs IJD’96 heeft een bedrijf bereid gevonden dit onderdeel te sponsors. Deze rechthoekige ijsvloer van 38 x 22 meter kan het gehele jaar door gebruikt worden voor het schaatsen en zal een trekpleister zijn voor kinderen. Deze baan is opneembaar en kan eventueel rond de kerstdagen verplaatst worden naar het centrum van Doetinchem ter vervanging van de kunstijsbaan die de laatste jaren tijdelijk wordt aangelegd. Een baan van synthetisch ijs is beduidend goedkoper en milieuvriendelijker. Toegepaste techniek De techniek waarmee de 400 meterbaan wordt aangelegd is reeds meerdere malen toegepast en heeft zich daardoor bewezen. In Nederland liggen meerdere banen volgens hetzelfde technische concept, bijvoorbeeld in Haaksbergen en Ede. Doelgroepen Als belangrijkste doelgroepen voor een schaatsen skeelerbaan ziet IJD’96: -

schaatsliefhebbers; skeeleraars; schoolgaande jeugd (al dan niet via onderwijsinstellingen); gehandicapten; studenten van de sectie Sport en Bewegen van het Graafschapcollege.

Voor een schaatsen skeelerbaan zijn nauwelijks specifieke voorzieningen nodig. Op het Sportpark Zuid zijn parkeermogelijkheden en goede toegangswegen. Voor rolstoelers valt te denken aan goede vlakke toegangswegen en aangepaste toiletten. Openbare toegankelijkheid Zonder toezicht bestaat er en reële kans op beschadigingen aan de baan door vandalisme. IJD’96 streeft daarom in samenwerking met de omliggende verenigingen en de gemeente Doetinchem naar ruime openingstijden van de baan voor gebruikers en bezoekers. De gesprekken die met de vereniging De gehoorzame hond worden gevoerd over het gezamenlijk gebruik van het terrein, verkeren in een afrondende fase.


blz. 9

6

Concurrentieanalyse

In het kader van dit ondernemingsplan heeft IJD’96 onderzocht of er binnen een straal van 25 kilometer voorzieningen zijn die concurreren met de schaatsen skeelerbaan in Doetinchem. Dit blijkt slechts in beperkte mate het geval te zijn. Binnen een straal van 25 kilometer rond Doetinchem bevinden zich namelijk geen banen met een asfaltondergrond zoals IJD’96 die voor ogen heeft. Daardoor is er geen concurrentie voor Zuidpool te verwachten voor zover het de skeelersport betreft en het schaatsen na een zeer korte vorstperiode. Wel zijn er ruim twintig traditionele schaatsbanen, ondermeer in Halfweg in Zelhem, Hoog-Keppel, Varsseveld en Braamt. Hier betreft het banen op ondergelopen land, vijvers of open water, waarvoor dus een beduidend dikkere ijslaag en dus een langere vorstperiode nodig is dan voor Zuidpool. Zoals reeds in hoofdstuk 5 is gesteld kan op banen met een asfaltondergrond eerder geschaatst worden en kan er langer worden doorgeschaatst. De praktijk wijst uit dat wanneer op een traditionele baan kan worden geschaatst, schaatsen skeelerbanen 3 à 4 ijsdagen méér opleveren dan de traditionele banen. Zo kenden in de winter van 2007/2008 asfaltbanen drie schaatsdagen, terwijl op normale banen in het geheel niet geschaatst kon worden. In de winter 2008/2009 was het aantal schaatsdagen op asfaltbanen tot nu toe zestien, terwijl gewone banen niet verder kwamen dan twaalf dagen. Hieruit blijkt wel dat ook voor wat de schaatssport betreft, Zuidpool dus een duidelijk concurrentievoordeel heeft ten opzichte van andere banen. Een ander groot voordeel tegenover de concurrentie is de krabbelbaan van synthetisch ijs. Dit onderdeel van de ijsbaan maakt het mogelijk dat er gedurende het gehele jaar geschaatst wordt. Hiermee onderscheidt Zuidpool zich duidelijk van de andere ijsbanen. Bovendien levert dit behalve veel ijsplezier ook veel publiciteit en financieel voordeel op. Prijsconcurrentie is niet of nauwelijks aan de orde. De door IJD’96 gehanteerde tarieven voor inschrijfgeld, contributie en toegang liggen op vrijwel hetzelfde niveau als die van de omringende verenigingen. Kortom, er zijn geen serieuze bedreigingen gevonden vanuit soortgelijke en vergelijkbare aanbieders. IJD’96 onderscheidt zich juist door een breed aanbod van mogelijkheden om te schaatsen, te skeeleren of andere sporten te bedrijven.


blz. 10

7

Marktomvang

Het aantal potentiële gebruikers van de baan is uiteraard afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente of de regio. Om te bepalen of het aantal inwoners voldoende is, heeft IJD’96 het aantal inwoners van Doetinchem vergeleken met dat van gemeenten waar op succesvolle wijze een baan wordt geëxploiteerd.

Gemeente

Aantal inwoners

Doetinchem

56.000

Haaksbergen

24.000

Ede

107.000

Renkum (baan Oosterbeek)

32.000

Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat het aantal inwoners van Doetinchem ruim twee keer zo hoog is als dat van Haaksbergen dat in staat is op succesvolle wijze zijn baan te exploiteren. Maar niet alleen de gemeente Doetinchem is bepalende voor de marktomvang. De potentiële gebruikers van de baan zijn afkomstig uit de gehele regio die maar liefst 150.000 inwoners telt. In de regio bestaan weliswaar zo’n 22 ijsverenigingen met een eigen baan, maar die beschikken alleen over ‘gewoon’ natuurijs. Al deze banen trekken veel bezoekers, maar hebben als nadeel dat er beduidend meer en langere tijd vorst nodig is om er te kunnen schaatsen. Op Zuidpool kan men eerder terecht en langer, zodat we verwachten dat we aan het begin en het eind van een vorstperiode mensen uit de hele regio trekken. Maar vooral is de regio van belang voor het skeeleren. Veel skeeleraars bedrijven hun sport op de openbare weg, hetgeen niet zonder risico is. Zij zijn dan immers deelnemers aan het verkeer, maar verplaatsen zich op een soort van vervoermiddel waarmee je nauwelijks kunt remmen. Om die reden zoeken zij voortdurend naar een veilige en geschikte plaats om hun sport te kunnen beoefenen. De Doetinchemse schaatsen skeelerbaan zal voor veel skeeleraars uit de regio een oplossing voor dit probleem zijn.


blz. 11

8

Organisatie IJD’96

IJD’96 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, waar ook de statuten zijn gedeponeerd. Verder is IJD’96 aangesloten bij de nationale schaatsen skeelerbond KNSB. IJD’96 is een jonge vereniging met een vaste kern van actieve mensen. In de loop van haar 12-jarig bestaan heeft de vereniging een gedegen structuur van commissies opgebouwd. Zowel het bestuur als de commissies bestaan uit enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door de volgende personen: • Voorzitter: C.J. Leijsten, Nonnemate 5, 7006 CM Doetinchem 0314-342892 e-mail: [email protected] •

Secretaris: L.G. Wolf, De Veste 33, 6983 DA Doesburg 0313-474646 e-mail: [email protected]

•

Penningmeester: A. Snippe, Oude Wehlseweg 15, 7007 GE Doetinchem 0314-390717 e-mail: [email protected]

•

Bestuurslid: H. Haan, Edisonstraat 51, 7006 RA Doetinchem 0314-334505

•

Bestuurslid: H. v.d. Toorn, Wijnbergseweg 13, 7006 Doetinchem 0314-344775

•

Adviseur: T. van Dijk, Weerdjeslaan 45, 7006 BB Doetinchem 0314-343158

•

Adviseur: J.A. Punt, Hof van Orleans 12, 7007 JA Doetinchem 0314-340922

Daarnaast bestaat de vereniging uit de volgende commissies: • technische commissie; •

wedstrijdcommissie;

•

sponsorcommissie;

•

kantinecommissie;

•

skeelercommissie.

Ook kan de vereniging een beroep doen op ervaren schaatsen skeelertrainers die naar behoefte kunnen worden ingezet. In de toekomst kan een samenwerking met de sectie Sport en Bewegen van het Graafschapcollege synergie opleveren. Alle vrijwilligers zijn gedurende hun activiteiten voor IJD’96 verzekerd via de KNSB.


blz. 12

9

Bedrijfsconcept

Als fundament onder de exploitatie van het schaatsen skeelerbaan hanteert IJD´96 de volgende uitgangspunten: 1. Het gebruik van de schaatsen skeelerbaan moet voor iedereen betaalbaar zijn. Voor leden van IJD’96 is zowel het inschrijfgeld als de contributie niet te hoog, voor niet-leden is de toegangsprijs redelijk. Kernwoord is laagdrempeligheid. De verhouding tussen de bedragen voor inschrijving, contributie en toegang stimuleert mensen om te kiezen voor het lidmaatschap. De bedragen zijn opgenomen in bijlage 4. Het feitelijke gebruik van de schaatsen skeelerbaan wordt hierdoor ook minder belangrijk. 2. IJD’96 hanteert een lidmaatschap met automatische incasso. Hierdoor neemt het debiteurenrisico af. 3. Wanneer de druk voor vrijwilligers groot wordt kan IJD’96 in bepaalde gevallen een, binnen de fiscale wetten, niet-belaste vergoeding verstrekken. 4. Met sponsors worden in principe meerjarige contracten gesloten. 5. Samenwerking, creativiteit en flexibiliteit zijn sleutelwoorden voor de exploitatie. Het succes van een schaatsen skeelerbaan is ook het succes van de andere partners. 6. De totale investering voor de schaatsen skeelerbaan (bouw, inrichting en projectkosten) moet grotendeels betaald worden uit de bijdragen van gemeente, bedrijfsleven en fondsen. Er is slechts een beperkte lening nodig. De financieringsstructuur moet dusdanig zijn dat de Stichting Waarborgfonds Sport garant wil staan. 7. IJD’96 maakt deel uit van het platform van verenigingen die op Sportpark Zuid gevestigd zijn. IJD´96 zal binnen dit platform de belangen behartigen van Zuidpool en de synergie met de overige verenigingen bevorderen.


blz. 13

10

Investerings- en financieringsbegroting

In onderstaand schema is een gespecificeerde raming van de investeringskosten weergegeven. Investering Realisatiekosten baanaanleg Bijkomende kosten infrastructuur Procedurekosten Toezicht en onvoorzien Subtotaal (zie bijlage, gespecificeerd o.b.v. rapport Oranjewoud) Rentekosten tijdens aanleg Bijdrage in gezamenlijk clubgebouw TOTAAL INVESTERING Financiering Bijdrage gemeente Doetinchem toegezegd Bijdrage gemeente Doetinchem extra gevraagd Totaal bijdrage gemeente Doetinchem Lening Bijdragen uit fondsen, sponsors, donateurs, acties TOTAAL FINANCIERING

365.000 65.000 25.000 35.000 490.000 5.000 45.000 540.000

132.000 218.000 350.000 75.000 115.000 540.000

Prijspeil 2009. Bedragen luiden in euro’s, exclusief btw. Voor de dekking van de benodigde investering in de aanleg van de schaatsen skeelerbaan gaan we uit van de volgende mogelijkheden: • bijdragen van de gemeente; • bijdragen om niet van fondsen; • bijdragen van sponsors; • publieksacties. IJD’96 gaat ervan uit dat de gehele investering wordt gedekt door deze 4 bijdragen. Voor de baan van synthetisch ijs heeft IJD’96 een sponsor weten te interesseren die de aanleg ervan voor zijn rekening neemt. De kosten van de aanleg zijn niet in bovenstaande begroting opgenomen. De grond waarop de schaatsen skeelerbaan wordt aangelegd, wordt door de gemeente Doetinchem ter beschikking gesteld. Daarom is in het investeringsoverzicht geen bedrag opgenomen voor de aankoop van de grond. Met de gemeente is reeds gesproken over een zakelijk recht van opstal, waarvoor IJD’96 een jaarlijkse vergoeding verschuldigd is. In bijlage 1 treft u een nadere toelichting aan op een aantal bedragen.


blz. 14

11

Exploitatiebegroting

Hieronder wordt voor de eerste drie jaar na de opening van de schaatsen skeelerbaan aangeven, welke opbrengsten op grond van de aannames van IJD’96 haalbaar geacht worden en welke kosten daar tegenover staan. Opbrengsten Entreegelden, inschrijfgeld, contributies Reclameborden Sponsors / donateurs Consumpties netto Overige Totaal opbrengsten Kosten Zakelijke lasten en verzekeringen Gas/water/elektra Onderhoud en reservering groot onderhoud Acquisitiekosten Overige bedrijfskosten Erfpachtcanon aan gemeente Doetinchem Rentekosten 5% over € 75.000 Aflossing lening Totaal kosten Resultaat (opbrengsten -/- kosten)

jaar 1 30.000 3.000 2.000 2.000 1.000 38.000

jaar 2 28.000 3.000 3.000 2.300 1.100 37.400

jaar 3 30.000 4.000 3.000 2.500 1.500 41.000

2.500 3.000 8.000 3.000 3.000 9.000 3.800 5.000 37.300

2.500 3.000 8.000

2.500 3.500 8.000

4.000 9.000 3.500 5.000 35.000

5.000 9.000 3.300 5.000 36.300

700

2.400

4.700

Prijspeil 2009. Bedragen zijn in euro’s en exclusief btw. Met deze aannames zit IJD’96 aan de voorzichtige kant. De verwachting is dat de baan vanaf het begin een positief resultaat oplevert en dat dit resultaat geleidelijk zal toenemen. Zie bijlage 2 voor een nadere toelichting aan op een aantal bedragen. Hier is ook de financiële consequentie berekend van het ontbreken van ijsdagen. In bijlage 4 ziet u de cijfermatige onderbouwing van met name de post “entreegelden, inschrijfgeld, contributies” van de opbrengstenkant.


blz. 15

12

Liquiditeitsbegroting

Mede door zijn goede weerstandsvermogen is de schaatsen skeelerbaan zowel op de korte als lange termijn liquide. Zie bijlage 3 voor een gedetailleerde toelichting.


blz. 16

Bijlage 1 INVESTERING- en FINANCIERINGSBEGROTING SCHAATS- EN SKEELERBAAN ZUIDPOOL Investering Realisatiekosten baanaanleg Bijkomende kosten infrastructuur Procedurekosten Toezicht en onvoorzien Subtotaal (zie bijlage gespecificeerd op basis rapport Oranjewoud 1 juli 2004) Rentekosten tijdens de aanleg Bijdrage in gezamenlijk clubgebouw Totaal investering

365.000 65.000 25.000 35.000 490.000 5.000 45.000 540.000

Financiering Bijdrage gemeente Doetinchem toegezegd Bijdrage gemeente Doetinchem extra gevraagd Totaal via de gemeente Doetinchem Lening Bijdragen uit fondsen, sponsors, donateurs, acties Totaal financiering

132.000 218.000 350.000 75.000 115.000 540.000

Prijsniveau 2009; bedragen in euro's, exclusief btw Stichting als rechtspersoon met als doel: BTW regeling ( brief inspectie Winterswijk ter inzage) de voorheffing btw op de investering is terug te ontvangen Investeringskosten t.l.v. de stichting De bedragen zijn conform het rapport van Oranjewoud zie bijlage pag 2 Clubgebouw Het tweedehands clubgebouw (portacabines via via te verkrijgen) heeft een beperkte ruimte. Bij schaatsdagen en andere grote evenementen maken we gebruik van de ruimte bij Saza Financiering Lening op basis van zakelijk recht van opstal, voor onbepaalde tijd met borgstelling SWS Bijdrage door de gem. Doetinchem De extra bijdrage gem. Doetinchem tegen een jaarlijks te betalen huurververgoeding Overige activiteiten zoals beachvolleybal-handbal wielrennen evenementen etc. Worden via de verenigingen gefinancierd


blz. 17

DE KOSTEN VAN DE BAAN (volgens specificaties rapport Oranjewoud 1 juli 2004) 4.2 Realisatiekosten (pag 10) Baanaanleg geraamde kosten conform aanbieding Dura Vermeer Prijsstijging 1 juli 2004 tot medio 2009

ter inzage 18,00%

Af: onderhandelingsresultaat aanbesteding Subtotaal Bijkomende kosten (pag 11) Bij; stelpost uit 4.4 aanleg parkeerplaatsen Prijsstijging 1 juli 2004 tot medio 2009 Subtotaal

14,00%

4.3 Procedurekosten Bij: stelposten uit 4.4 bodemonderzoek en notariskosten Prijsstijging 1 juli 2004 tot medio 2009 Subtotaal

12,00%

4.4 Stelposten (overblijvende) Toezicht op de aanleg van de baan Onvoorzien De baan moet goedgekeurd worden door NOC*NSF Dura Vermeer heeft hiervoor een stelpost keuren opgenomen van € 3.500. De post toezicht en onvoorzien kan dus aanmerkelijk lager

De totale kosten zijn De bovenlaag moet na 10 jaar worden vernieuwd De kosten van vervanging zijn als reservering in de exploitatie opgenomen.


324.000 58.320 382.320 -17.320 365.000 51.250 6.000 57.250 8.250 65.000 16.349 6.000 22.349 2.651 25.000

15.000 37.500 52.500 -17.500 35.000 490.000

90.000

blz. 18

Bijlage 2 EXPLOITATIEBEGROTING SCHAATS- EN SKEELERBAAN ZUIDPOOL

Opbrengsten Entreegelden /contributies Reclameborden Sponsors/donateurs Consumpties netto Overige Totaal opbrengsten Kosten Zakelijke lasten en verzekering Gas/water/elektra Onderhoud en reservering groot onderhoud Acquisitiekosten Overige bedrijfskosten Huurvergoeding aan de gem Doetinchem. Rentekosten 75.000 a 5% Aflossing lening Totaal kosten

eerste jaar tweede jaar derde jaar 30.000 28.000 30.000 3.000 3.000 4.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.300 2.500 1.000 1.100 1.500 38.000 37.400 41.000

Oranjewoud in 2004 26.000 4.000 3.000 2.500 1.000 36.500

2.500 3.000 8.000 3.000 3.000 9.000 3.800 5.000 37.300

2.500 3.000 8.000

2.500 3.500 8.000

3.400 2.500 6.000

4.000 9.000 3.500 5.000 35.000

5.000 9.000 3.300 5.000 36.300

5.000 7.900 11.000 35.800

700

2.400

4.700

700

Resultaat opbrengsten min kosten Alle bedragen luiden in euro's, exclusief btw

Opbrengst- en kostenontwikkeling Voor het zichtbaar maken van de verschillen, is het prijspeil voor het eerste jaar aangehouden Entreegelden en contributies Zie bijlage 4 Overzicht tarieven Winter zonder ijs Lagere opbrengsten entreegelden, consumpties en contributie door opzeggingen Lagere kosten Subtotaal Reservering grootonderhoud dit is geen uitgave Per saldo geen liquiditeitstekort Reclameborden 8 bedrijven a € 500 per 4 meter Sponsors/donateurs Sponsors, kleinere bedrijven met als tegenprestatie van naamsvermelding Donateurs, kleinere bedrijven zonder tegenprestatie van naamsvermelding Donateurs,, kleinere personenbedrijven zonder tegenprestatie van naamsvermelding Overige opbrengsten Opbrengst uit acties, schaatsen slijpen, verkoop schaatsen(2e hands) kleding, en prullaria


per/jaar 8.000 3.000 5.000 -5.000 0

4.000

1.800 800 400 3.000 1.500

blz. 19

5.2 Inkomsten (uit rapport Oranjewoud) De grootste onzekerheid in de exploitatieopzet zijn de inkomsten uit de entreegelden voor het schaatsen. Dit wordt uiteraard volledig bepaald door de weersomstandigheden. Gedurende de afgelopen 10 jaar heeft de vereniging gemidddeld 5 ijsdagen per jaar gehad. In de exploitatie is uitgegaan van 4 ijsdagen. Als de baan wordt uitgevoerd in een asfaltbaan zal het aantal ijsdagen naar verwachting toenemen Met een nieuwe combibaan is het uitgangspunt van 4 ijsdagen per jaar zeker reëel. Wel is de inkomstenbron uit de ijsdagen erg wisselend omdat jaren met veel ijsdagen vaak worden afgewisseld door perioden van enkele jaren zonder ijsdagen. De inkomsten uit de skeeleractiviteiten zijn veel constanter en kunnen dus volledig worden opgenomen in de exploitatieopzet. De vereniging gaat uit van inkomsten uit extra contributie-inkomsten, subsidies,verhuur van de baan en dergelijke. Deze inkomsten zijn reëel. De inkomsten uit reclameborden en dergelijke worden grotendeels bepaald door acquistieactiviteiten en resultaten van de vereniging.(tot zover Oranjewoud) Het aantal schaatsdagen op een asfaltbaan was in 2007/2008 3 en in 2008/2009 totaal 16

Kosten (in het derde jaar) Onroerende zaakbelasting Verzekeringen Afvalstoffen/rioolrechten Totaal

waterschap/zuiveringslasten

Onderhoud + reserve grootonderhoud Jaarlijks onderhoud en reparatie Reservering groot onderhoud en reservering vervanging apparatuur

per/jaar 600 600 1.300 2.500

3.000 5.000 8.000

Energiekosten vastgesteld op basis omliggende club's en ijs/skeelerbanen elders

3.500

Administratie, beheer etc. (inclusief vrijwilligersvergoeding)

5.000


blz. 20

De huur; op basis zakelijk recht van opstal Gevraagd wordt om een bijdrage van de gem. Doetinchem á Toegezegd is Per saldo extra

kapitaal 350.000 132.000 218.000

Door de vereniging aan huurvergoeding op te brengen voor de ijs/skeelerbaan (Voor de ijsbaan werd geen huur betaald) Lening Op basis borgstelling SWS Aflossing in 15 jaar; dat is per jaar

75.000

Overbruggingskrediet, via een toegezegde renteloze lening De rentekosten per jaar zijn:

20.000

per/jaar

9.000

5.000

0,00

5.3 Kosten (uit rapport Oranjewoud) Circa éénmaal per jaar of eens in de 2 jaar zal de baan gereinigd moeten worden omdat gedurende de winter zich slib en ander vuil zal afzetten op de baan. Dit moet worden verwijderd voordat de baan door skeelers gebruikt kan worden. De kosten voor dit onderhoud zijn naar schatting € 2.500 Daarnaast zijn de volgende onderhoudsmaatregelen aan de baan noodzakelijk: het reguliere dagelijkse onderhoud, het verwijderen van blad en afval het onderhouden van de pompinstallatie en het reinigen van de putten. Deze werkzaamheden kunnen grotendeels in eigen beheer worden uitgevoerd. De hoogte van de overige kosten in de exploitatieopzet van de vereniging (energielasten, verzekeringen, waterschapslasten en dergelijke) zijn marginaal beoordeeld. Deze zijn grotendeels afhankelijk van de huidige en lokale situatie. Wel is vastgesteld dat de exploitatieopzet compleet is.


blz. 21

Bijlage 3 LIQUIDITEITSBEGROTING en WEERSTANDSVERMOGEN Liquiditeitsbegroting De ontvangsten en uitgaven t.b.v. de investering worden geboekt via de bankrekening "aanlegkosten ijs/skeelerbaan" De ontvangsten lopen parallel aan de uitgaven Er wordt een renteloze lening ontvangen van n.n groot Enkele sponsors betalen verspreid over 4 jaar. Met de ontvangst van deze sponsorgelden wordt de renteloze lening afgelost, per saldo na 4 jaar banktegoed 0

Na de aanleg is de stand als volgt Aflossing lening in de exploitatie als kosten geboekt Ontvangst sponsors wordt afgelost op de renteloze lening Reservering groot onderhoud als kosten geboekt, geen uitgave Resultaat het eerste jaar Saldo na het eerste jaar Saldo na 10 jaar

inclusief resultaatprognose

20.000 20.000 0 banklening 75.000 -5.000

renteloze lening 20.000 -5.000

4.000 700 4.700

70.000

15.000

55.000

20.000

0

************************************************************************************************* Weerstandsvermogen De weerstand bestaat uit: * de onbenutte tariefcapaciteit * de stille reserve * de leencapaciteit * de ledentrouw De onbenutte tariefcapaciteit De verscheidendheid van de tarieven geeft de mogelijkheid tot verschuivingen waardoor de inkomsten beter op peil gehouden kunnen worden. De tarieven kunnen na het derde jaar worden verhoogd. Ook kunnen in, zeg het vijfde jaar, via acquisitie de aantallen worden verhoogd. De stille reserve Over 10 jaar is er € 90.000 nodig voor renovatie. Er is dan € 55.000 gereserveerd via de exploitatie. Het ontbrekende bedrag kan via geldwerving worden binnengehaald. De leencapaciteit Er wordt € 75.000 geleend bij de bank deze kan worden verhoogd naar € 100.000 De ledentrouw Deze wordt bevorderd door voor de leden een sportledendag per jaar te houden


blz. 22

Bijlage 4 TARIEVENLIJST Schaatsen Inschrijfgeld t/m 16 jaar Inschrijfgeld vanaf 17 jaar contributie t/m 16 jaar contributie vanaf 17 jaar entree bezoekers t/m 16 jaar entree bezoekers vanaf 17 jaar gemiddeld op 1 ijsdag (niet)leden

dagen

4 4

het eerste jaar tarief € aantal 12,00 100 16,00 300 8,00 100 11,00 300 2,00 200 3,00 300 800

het tweede jaar bedrag € dagen tarief € aantal 1.200,00 12,00 20 4.800,00 16,00 60 800,00 8,00 110 3.300,00 11,00 340 1.600,00 4 2,00 220 3.600,00 4 3,00 330 820

het derde jaar bedrag € dagen tarief € aantal 240,00 12,00 20 960,00 16,00 70 880,00 8,00 120 3.740,00 11,00 360 1.760,00 4 2,00 230 3.960,00 4 3,00 350 850

bedrag € 240,00 1.120,00 960,00 3.960,00 1.840,00 4.200,00

200,00 400,00 750,00 2.400,00 2.000,00 3.600,00

10,00 10,00 15,00 20,00 2,00 3,00

20 40 60 150 1.000 1.200

200,00 400,00 900,00 3.000,00 2.000,00 3.600,00

160,00 440,00 600,00 1.300,00 180 2.700,00 40 4.000,00 30.090,00 1.805,40 28.284,60 * 28.000

16,00 22,00 20,00 26,00

10 20 40 60

160,00 440,00 800,00 1.560,00

15,00 100,00

190 40

2.850,00 4.000,00 32.230,00 1.933,80 30.296,20 * 30.000

Skeeleren Inschrijfgeld t/m 16 jaar Inschrijfgeld vanaf 17 jaar contributie t/m 16 jaar contributie vanaf 17 jaar entree bezoekers t/m 16 jaar entree bezoekers vanaf 17 jaar

10,00 10,00 15,00 20,00 2,00 3,00

40 100 40 100 1.000 1.200

400,00 1.000,00 600,00 2.000,00 2.000,00 3.600,00

10,00 10,00 15,00 20,00 2,00 3,00

20 40 50 120 1.000 1.200

schaatsen/skeeleren Inschrijfgeld t/m 16 jaar Inschrijfgeld vanaf 17 jaar contributie t/m 16 jaar contributie vanaf 17 jaar

16,00 22,00 20,00 26,00

20 40 20 40

320,00 880,00 400,00 1.040,00

16,00 22,00 20,00 26,00

10 20 30 50

15,00 100,00

150 25

2.250,00 2.500,00 32.290,00 1.937,40 30.352,60 * 30.000

15,00 100,00

subsidie jeugdleden gebruik scholen/bedrijven/verenigingen subtotaal af 6% btw totaal inkomsten bezoekers per jaar afgerond voor in de begroting

tweede en derde jaar prijspeil eerste jaar De verscheidendheid van de tarieven geeft de mogelijkheid tot verschuivingen waardoor de inkomsten beter op peil gehouden kunnen worden


blz. 23

Ondernemingsplan. schaats en skeelerbaan. Zuidpool

Recommend Documents