Obec Libavské Údolí čp. 110 LIBAVSKÉ ÚDOLÍ
Marie Zoufalková účetní obce
Bc. Petra Gajičová starostka
Vyvěšeno dne:11.04.2012 Sňato dne:27.05.2012
1
účet KZ BÚ k 31.12.2011 č.účtu:0862198399/0800 KZ BÚ k 31.12.2011 č.účtu:107-396560257/0100 včetně SF zůstatek v pokladně k 31.12.2011 Peníze na cestě software územní plán stavby sam.movité věci a soubory mov.věc. dlouhodobý drobný majetek pozemky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek-ÚP nedokončený DNM – inž.sítě
231 10 231 20 419 261 262/33 018 019 021 022 028 031 041 042
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
pohledávky pohledávky účtu 311 účet 311 1 účet 311 2 účet 311 2 ORG 2011 účet 311 10 účet 311 11 účet 311 12 účet 311 41 účet 311 41 účet 311 50 účet 311 51 účet 311 52 celkem pohledávky – zaměstnanci Krátkodobé přijaté zálohy závazky – nezaplacené faktury závazky – nevyplacené mzdy
315
311 335 324 321 342 336 331 10
zálohy
účet 314 40 účet 314 42 účet 314 43 účet 314 44 účet 314 47 celkem Dohadné účty pasivní Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Oprava chyb minulých období Dlouhodobé přijaté závazky
314 389 403 408 455
2
77 423,12 Kč 2 716 435,42 Kč /SF 76 775 Kč/ 0,00 Kč 0,00 Kč 104 264,00 Kč 313 879,00 Kč 18 129 780,50 Kč 1 658 290,00 Kč 1 877 363,84 Kč 1 765 574,00 Kč 99 600,00 Kč 256 626,50 Kč
1 981 723,00 Kč 1 500,00 Kč 3 717,00 Kč 2 188,00 Kč 3 297,00 Kč 392,00 Kč 19 270,00 Kč 128 658,50 Kč 38 442,00 Kč 23 000,00 Kč 14 832,00 Kč 38 290,00 Kč 35 090,00 Kč 307 176,50 Kč 40 750,00 Kč 166 328,50 Kč 114 476,56 Kč 17 067,00 Kč 50 906,00 Kč 104 748,00 Kč 6 450,00 Kč 2 860,00 Kč 19 550,00 Kč 22 950,00 Kč 400,00 Kč 52 210,00 Kč 52 210,00 Kč 3 196 092,42 Kč 620 000,00 Kč 14 373,00 Kč
přijaté dotace
přijato
KÚKK – střecha OÚ ÚZ 9069 64 000,00 KÚKK dotace na žáky a státní správu 166 840,00 Úřad práce – VPP ÚZ 13234 64 320,00 Místní rozvojová strat.-NIV-SR ÚZ 89017 4 372,76 Místní rozvojová strat.-NIV-EU ÚZ 89018 17 490,92 Místní rozvojová strat.-INV-SR ÚZ 89517 98 970,24 Místní rozvojová strat.-INV-EU ÚZ 89518 395 878,08
vyčerpáno
vráceno do St.R
64 000,00 166 840,00 64 320,00 4 372,76 17 490,92 98 970,24 395 878,08
-
-
rozbor hospodaření r. 2011 příjmy daň fyz.os.ze z.č daň fyz.os.sam.vyd. č daň fyz.osob z kap. výn daň z právnických osob DPH popl. odnětí půdy poplatek pes výtěžek z VHP správní poplatky daň z přev. nemovitosti dotace na žáky a st.správu nein.přijaté transfery ze SF ost.nein přij.transfrx se SR in.přijaté transfery ze SF Neinv.přijaté transfety od krajů pitná voda - pronájem nemovitostí bytové hospodářství nebytové hospodářství komun. Služby a úz.rozvoj j.n. Svoz komunálního odpadu vyúžívání tříděného odpadu PO – dobrovolná část Činnost místní správy obec.příj. a výd. z fin. operací ost. činnost j.n. Celkem
rozpočet po úpravách 993,20 26,21 80,07 819,45 1 889,60 1,00 19,67 2,53 5,00 290,34 166,84 21,86 64,32 494,85 114, 00 12,25 80,00 3,25 50,50 269,00 26,66 35,00 230,00 10,00 1,00 5 706,60
skutečnost 996,61 27,06 78,32 817,15 1 915,67 0,83 18,65 2,53 4,28 494,49 166,84 21,86 64,32 494,85 114,00 12,25 77,01 3,25 48,91 268,23 26,68 35,00 236,88 11,91 0,26 5 937,84
3
104,05 % plnění
Výdaje
rozpočet po úpravách
skutečnost
silnice Pitná voda ČOV základní školy činnost knihovnická kultura tělovýchovná činnost bytové hospodářství veřejné osvětlení uzemní plánování komun. sl. a úz. rozvoj j.n. Sběr a svoz neb. odpadu odpadové hospodářství využívání a zneškod.kom.odpadu péče o veřejnou zeleň požární ochrana zastupitelstvo obce činnost místní správy obec.příj. a výd. z fin. operací pojištění obce ost. činnost j.n.
35,00 40,95 8,00 823,00 28,64 80,00 40,00 2,00 71,04 99,60 10,00 0,50 280,00 40,00 368,27 78,00 856,00 2 804,60 10,00 26,00 5,00
20,93 37,38 7,98 822,94 28,64 65,69 40,70 1,94 70,72 99,60 6,38 0,50 274,47 35,07 347,78 76,20 838,67 2 716,11 9,81 25,75 3,16
Celkem
5 706,60
5 530,41 96,91 % plnění
Na základě žádosti obce, bylo skupinou pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje provedeno přezkoumání hospodaření obce ve dnech 10.04.2012. Závěr zprávy z přezkoumání hospodaření zní: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10,odst. 3, písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. Inventarizace a závěrečná zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2011 k nahlédnutí na OÚ v Libavském Údolí – podatelna. Současně byla dne 20.2.2011 provedena následná kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.
4
Komentář k hospodaření obce za rok 2011 Rozpočtové hospodaření obce se v roce 2011 řídilo schváleným rozpočtem zastupitelstva obce ze dne 16.12.2010, pod bodem usnesení č.50/10 V průběhu roku byl schválený rozpočet upravován 3 rozpočtovými změnami, které byly v souladu s potřebami obce. Hlavní příčinou rozpočtových změn bylo získání dotací od KÚKK a SZIF na akci „Rekonstrukce střechy OÚ a dotace od úřadu práce Sokolov na VPP.
1. ÚHRN PLNĚNÍ PŘÍJMŮ Prostřednictvím těchto změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 5 706,60 tis. Kč. Skutečné příjmy činily 5 937,84 tis. Kč a ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k naplnění příjmů na 104,05 %. Rozdíl příjmů a výdajů v rámci rozpočtového hospodaření skončil v roce 2011 s přebytkem 407,42 tis. Kč. Hospodářský výsledek – zisk 357,00 tis. Kč
(5 a 6)
HV je ovlivněn předpisy na nájmy a služby, které byly v průběhu roku naplněny.
2. ÚHRN PLNĚNÍ VÝDAJŮ Prostřednictvím těchto změn byl rozpočet výdajů v průběhu roku upraven na částku 5 706,60 tis. Kč Skutečné výdaje činily 5 530,39 tis. Kč a ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 96,91 %.
3. MAJETEK Součástí evidence je majetek obce. V pohybech s majetkem se projevil jako nárůst majetku – tento nárůst vznikl nákupem vitríny k obchodu, nákupem svářecí soupravy a dalšího majetku, který je podrobně rozepsán v inventurách za rok 2011. Dále pak rekonstrukcí střechy budovy OÚ a dále pak drobný majetek pro potřeby a chod úřadu. Podrobnější rozpis pohybu majetku na jednotlivých zařízeních je obsažen v inventarizaci, která proběhla k 31.12.2011.
4. ZÁVAZKY Závazky vůči dodavatelům Zaměstnanci mzda 12/2011
114 476,56 Kč 172 721,00 Kč
5
5.POHLEDÁVKY Pohledávky celkem k 31.12.2011 činily
360 886,50 Kč.
z toho k účtu: 311 314 315
307 176,50 Kč 52 210,00 Kč 1 500,00 Kč
K účtu 311: Zde je uvedena dlužná částka za služby, nájemné a splátky bytu K účtu 314: Jedná se o poskytnuté zálohy na el. energii. K účtu 315: Zde je uvedena dlužná částka za poplatky ze psů. Rozpis jednotlivých dlužníků je přiložen u inventarizací účtů pohledávek k 31.12.2011.
6. FONDY Obec má zřízen sociální fond pro zaměstnance. Výdaje jsou čerpány na základě směrnice o sociálním fondu. Čerpání ze SF bylo v roce 2011 na stravenky, nákup vitamínů, dioptrických brýlí a příspěvku na dovolenou. PS SF byl k 01.01.2011 ve výši Převod do SF dle směrnice ve výši Celkem Čerpání ze SF na stravenky ve výši Čerpání ze SF na dovolenou ve výši Čerpání ze SF na nákup dárkových košů při odchodu zaměstnanců Čerpání ze SF nákup vitamínů +brýle Výdaj ze SF Příjmy SF Výdaje ze SF KS SF byl k 31.12.2011 ve výši
74 243,00 Kč 30 000,00 Kč 104 243,00 Kč -13 470,00 Kč - 8 000,00 Kč - 2 000,00 Kč -3 998,00 Kč - 27 468,00 Kč 104 234,00 Kč 27 468,00 Kč 76 775,00 Kč
6
7. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 7.1. Základní a Mateřská škola Libavské Údolí Základní a Mateřská škola Libavské Údolí vykázala v roce 2011 celkový hospodářský výsledek – ztráta ve výši 8.348,30 Kč – pokryto z rezervního fondu v roce 2012 Náklady za rok 2011 byly celkem:
3.329 259,48 Kč
Výnosy za rok 2011 byly celkem Z toho : - příspěvek Karlovarského kraje na platy - příspěvek na pracovní pomůcky 1.Ročník - příspěvek ONIV - příspěvek od rodičů na divadelní představení - peníze školám EU - provozní dotace obce
3.302 810,82 Kč
Příspěvky celkem
3.037 517,00 Kč
2 123 922,00 Kč 5 000,00 Kč 25 849,00 Kč 4 030,00 Kč 178 716,00 Kč 700 000,00 Kč
V zařízení byla provedena kontrola hospodaření zřizovatelem.
8. ZÁVĚR Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je k nahlédnutí na Obecním úřadě včetně inventarizace majetku.
7
8
9
