NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 2010. évben az önkormányzat feladatainak ellátására a Közgyűlés 47.690.809 eFt előirányzatot hagyott jóvá. A testű let a kőltségvetést év közben - az üzemelést gátló feladatok, a központi bérintézkedések, a vissza igényelt és leutalt támogatások, a pályázatok sajáterejének előteremtése, valamint feladat változás miatt - 6 ízben módosította, mely által a költségvetés főösszege 37.540.139 eFt-ra változott. A bevételek 84,6 %-ra, a kiadások 84,7 %-ra teljesűltek. Az év utolsó negyedében szembesült a város vezetése azzal a ténnyel, hogy jelentős bevételi kiesés (helyi adók, illetékek) mellett kell • több pályázatnál - a pályázati elszámolások miatt jelentkező - beruházási szállítói számlákat kiegyenlíteni, • hogy december hónapban több mint fél milliárd lesz hitel/kötvénytörlesztési, kamatfizetési kötelezettség E rendkivüli fizetési kötelezettségek mellett működtetni kell az intézményhálózatot, ki kell fizetni a béreket és a segélyeket.
A fizetőképesség megtennie:
megőrzése
érdekében az alábbi azonnali intézkedéseket kellett
A Testület rendeletalkotás szintjén • korlátozta az intézményvezetők és a Polgármesteri Hivatalban az osztályvezető k kötelezettségvállalásának határait; • kiterjesztette a Polgármester hatáskörét annak érdekében, hogy időben be tudjon avatkozni gazdálkodási folyamatokba; • döntött a folyószámla hitelkeret 500.000 eFt-al tőrténő megemeléséről. A vezetés szakértők bevonásával • átvizsgált valamennyi érvényben lévő szerződést, megállapodást, és az érintettek bevonásával átütemezte a fizetési kötelezettségeket (illetve több szerződés fel bontását az önkormányzatra nézve előnytelen kezdeményezte) • újra szabályozta a kiskincstári finanszírozási rendszert. Az azonnali intézkedéseknek meg volt az eredménye. Sikerként könyvelhetjük el, hogy rővidtávon leküzdöttük az akadályokat, a probléma viszont nem oldódott meg, hiszen jelentős szállítói és egyéb kötelezettségállományt hoztunk át erre az évre.
A hosszú távú kötelezettségeket is át kell strukturálni, mivel a jelenlegi adósságszolgálat kényszerpáIyára állította az önkormányzatot, ez pedig ellehetetlenít minden továbbfejlesztési szándékot.
1
2. A BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESíTÉSE
2. 1. Az intézményi bevételek Az intézmények tervezett működési bevételeiket 95,3 %-ra teljesítették. Működésre 721.868 eFt, felhalmozási feladatok megvalósítására 133.984 eFt átvett pénzeszköz érkezett az intézményhálózatba. A fel nem használt átvett pénzeszközök - a kincstári finanszírozás miatt alulfinanszírozásként jelennek meg a beszámolókban, mint pénzmaradványt növelő tényező.
2. 2. A Polgármesteri Hivatal bevételei (3. melléklet) A
működési
bevételek teljesítése 93,2%-os.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából 451.989 eFt bevétele származott az önkorrnányzatnak. A pénzügyi teljesítés elmaradt az időarányos teljesítéstől, melynek oka, hogya gazdasági válság hatása kővetkeztében a bérlők fizetési nehézséggel küzdenek. Ennek ellenére a bérleti jogok átruházásából, illetve a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követe lései nket bírósági úton valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevételével érvényesítjük. őnkormányzat sajátos működési bevételei túlteljesítést elsősorban a helyi adók kedvező alakulásának köszönhető.
Az
mutatnak, mely
Az illeték bevétel még az előző évihez viszonyítva is kedvezőtlenebbül alakult. A 2008. évi 1.087.115 eFt bevétellel szemben 2009-ben 700.071 eFt bevétel folyt be, a tervezés szintjén ezt vettük alapul, de év közben 75.000 eFt-al ezt is lecsökkentettűk, viszont a teljesített 501.238 eFt minden számítást alul múlt.
A helyi adó bevételek eredeti előirányzatát 6.406.000 e Ft-ról , 5.706.000 eFt-ra módosította a Közgyűlés, a teljesítés 6.066.454 eFt, a pénzügyi teljesítés 106,3 %, viszont az előző évhez viszonyítva 678.662 eFt bevételi kiesés keletkezett: Megnevezés lparűzési adó
~6Imi adó
Pótlékok, bírságok IOsszesen
2009.XII.31. 5054 568 1 600942 12901 76705 6745116
2010.XII.31. 4344 971 1 639212 23767 58504 6066454
eFt-ban l Eltérés
-709597 38270 10866 -18201 -678662
Az iparúzési adó bevétel eredeti előirányzata 4.700.000 eFt, a módosított előirányzata 3.950.000 eFt, a teljesítés 4.344.971 eFt, a pénzügyi teljesítés 110,0 %. A gazdasági életben bekövetkező kedvezőtlen hatás érezhető a vállalkozások
2
2009. évi gazdálkodási adatainál, amely negatívan befolyásolta a 2010. évi ipafŰzési adóbevétel alakulását. Az erőteljes negatív hatás alapján a 2010. évre tervezett iparűzési adóbevétel eredeti előirányzata nem volt teljesíthető. A 2010. évben a 2009. évre benyújtott iparűzési adó bevallási adatok alapján a vállalkozások 2009. évi adója az előírt előleg hez képest 6%-kal csőkkent, míg a korábbi években dinamikus 10-11%-os nővekedése volt tapasztalható. A 2009. évre előírt adóelőleg és a 2010. május 31-ig bevallott tényleges adó elszámolása alapján jelentős túlfizetés keletkezett, - amelyet az adózók visszaigényeltek - ennek következtében 814.016 eFt kerűlt visszautalásra. A 2010-es adóév tekintetében országos tendencia és az önkormányzati gazdálkodás általános jellemzője volt, hogy az iparűzési adónem vonatkozásában jelentős bevételcsökkenés mutatkozott az említett okokból kifolyólag. Mindezen hatások alapján kerűlt sor az eredeti előirányzat korrekciójára. A vállalkozások által teljesített iparűzési adóelőleg kiegészítés i kötelezettség ként 613.000 eFt bevétel érkezett december hónapban, amely összeg jelentősen meghaladta a várható teljesítés mértékét. Az építményadó módosított előirányzata 1.650.000 eFt, a teljesítés 1.639.212 eFt, a pénzűgyi teljesítés 99,3 %. Az építményadót érintően a teljesített bevételből 89.000 eFt realizálódott a behajtási és ellenőrzési tevékenység eredményeként.
Az idegenforgalmi adó módosított
előirányzata
21.000 eFt, a teljesítés 23.767
eFt, a pénzügyi teljesítés 113,2 %. A pótlék és bírság bevétel módosított előirányzata 85.000 eFt, a teljesítés 58.504 eFt, a pénzügyi teljesítése 68,8 %. A behajtási és ellenőrzési tevékenység eredményeként 45.834 eFt realizálódott ezen bevételi jogcímen. Az átengedett központi adók A személyi jövedelemadó teljesítése 100 %-os. A gépjárműadó módosított előirányzata 1.012.800 eFt, a teljesítés 964.569 eFt, a pénzügyi teljesítés 95,2 %. A gazdasági válság hatása erőteljes volt a gépjármű kereskedelem terén, amelynek következtében jelentős csökkenés érezhető az új gépjárművek értékesítésében, ezek forgalomba helyezésében. Ezen körűlmények következtében kevesebb gépjárműadó kerűlt előírásra, ennek folyamányaként a gépjármű adó bevétel csökkenése természetszerű. A gépjárműadót érintően 130.032 eFt bevétel származott a behajtási és ellenőrzési tevékenység eredményeként. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó teljesítése 123 eFt. A különféle bírságok kőzül a talajterhelési díj módosított teljesítés 7.685 eFt, a pénzügyi teljesítés 106,7 %.
előirányzata
előirányzata
50 eFt, a
7.200 eFt, a
tőkejellegű bevételeinek előirányzata mindössze 45,8 %-ra teljesűlt. Ezen belül a sajátos felhalmozási és tőke bevételek teljesítése 41,7 %. A bevételi kiesés 751.369 eFt.
Az önkormányzat felhalmozási és
3
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből 394.361 eFt bevétel származott. A bevétel meghatározó részét a belvárosi üzlethelyiségek értékesítéséből realizálhattuk ennek ellenére a tervezett bevételtől a teljesítés elmaradt. Az alacsony teljesítés oka az ingatlanpiaci mozgások beszűkülése, valamint a jelenleg fennálló hátrányos gazdasági helyzet illetve az eladásra kínált NLC bérlemények iránti érdeklődés hiánya, annak ellenére, hogy néhány üresen álló ingatlan vételárát 20 %-al csökkentette a Költségvetési és Gazdasági Bizottság. A központi költségvetési támogatás pénzügyi teljesítése tervszerű. A normatív állami támogatás jogcímen 7.602.247 önkormányzathoz, mely a teljesített bevétel 23,9 %-a.
eFt
érkezett
az
A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata az eredeti tervhez képest 1.404.704 eFt-tal nőtt mivel az egyes szociális feladatok kiegészítö támogatását az átvett pénzeszközök között terveztük, és - a Magyar Államkincstár értesítése alapján - tervmódosítás keretében csoportosítottuk át év közben. Központosított előirányzatként 927.930 eFt érkezett 2010. évben. A Magyar Államkincstár 2011. február 25-i dátummal még három előirányzat kiközlőt küldött önkormányzatunk részére, melyet már a Közgyűlés előtt a pénzügyi terven átvezetni nem tudtunk. • Nyíregyháza, Ady E. u. és térsége területen szilárd burkolatú úthálózat burkolat felújítása 18 eFt • Nyíregyháza, Nyírszőlősi u. és térsége területen szilárd burkolatú úthálózat burkolat felújítása 20 eFt • Százszorszép Óvoda felújítása 20.000 eFt Fenti bevételi előirányzatok felvezetése a 2010. évi beszámolóban megtörtént, a költségvetés föösszegét nem módosították, mivel az átvett pénzeszközök között a bevételek tervezésre kerültek, így csak belső átcsoportosítás vált szükségessé. Az előirányzat módosítás miatt a bevételi jogcímek között mutatkozik eltérés. A Nyírturai Tagiskola működtetésére eredetileg 33.896 eFt átvételével számoltunk a Nyírturai Önkormányzattól. A zárszámadás során a ténylegesen igénybevett állami normatíva, a kifizetett szállítói tartozások, az elszámolt késedelmi kamat miatt a követelésünk a tervhez képest 34.692 eFt-ra nőtt, melyből 2010. évben 20.425 eFt-ot utalt át az önkormányzat. Az átvett pénzeszközök teljesítése elmarad a tervezett előirányzattól, a fejlesztési illetve felújítási feladatokra betervezett, de nem realizálódott pályázati pénzeszkÖZ miatt. Az alulteljesítés oka, hogya bruttó elszámolás követelményének eleget téve a költségvetés készítésekor betervezésre kerülnek a pályázatokból realizálható bevételek, melyeket az elbírálást követően korrigáini kellett a ténylegesen megítélt összegre, illetve kedvezőtlen elbírálás esetén az előirányzat törlésre került. Az Európai Uniós projektek megvalósitásához összesen 1.289.499 eFt támogatás érkezett a 10. melléklet szerinti megbontásban.
4
Az ideiglenesen átadott pénzeszközök megtérülése elmaradt a tervezettől. A kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek jelentős ősszegű negatív forgaimát tőbbek között - a 2009. decemberben megérkezett 2010. évi állami támogatás előlegének átvezetése okozta. (A központi szabályozás 2011-től változott, ennek következtében ilyen jellegű elszámolások a jövőben már nem fordulhatnak elő.) 3. 1. Az intézmény finanszírozás és akiemelt előirányzatok indokolása Az intézményi bevételeket és a kiadásokat intézményenként és gondnoksági szintre összesítve az 5. és a 6. mellékietek tartalmazzák.
A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze: Szociális és Egészségügyi intézmények A Közgyűlés 2009. év végén - a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében - a szociális intézményhálózatot érintően jelentős döntést hozott, mely értelmében 2010. január 1-től a Szivárvány Idősek Otthonát, a Szociális Gondozási Központot valamint a Gyermekjóléti Központot fenntartásra átadta a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére. A döntés eredményeként 97.488 eFt megtakarítás keletkezett a következők szerint: eFt-ban' MEGNEVEZÉS Szivárvány Idősek Otthona Szociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Központ Osszesen:
Onkormányzati támogatás
2009
2010
147389 242183 99996 489568
139488 183205 69387 392080
-
-
Eltérés 7901 58978 30609 97488
Az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság kettős finanszírozású. A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola egészségügyi ellátásról. E feladatok végrehajtását alapvetően az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik. Eredeti előirányzatban 372.000 eFt került meghatározásra, mellyel szemben a tényleges teljesítés 393.891 eFt. Az eltérés döntő része az ideiglenes működtetésre átvett két háziorvosi praxis bevétele, illetve a H1 N1 járvány védőoltására soron kívül biztosított összegből adódott. Az önkormányzat által finanszírozott feladatok körébe a Családias Ellátást Biztosító Idősek Otthona, a Bölcsődei ellátás, a Foglalkozás egészségügyi ellátás valamint a Drogambulancia működtetésével kapcsolatos feladatok tartoznak. A működéshez szükséges pénzeszközök döntő részét az Önkormányzat biztosítja, valamint jelentősnek mondható mértékben a kiadásokat az intézmény saját bevételeiből is fedezi. Ezen felül az egészségügyi célfeladaton előirányzott összegeket a tényleges felmerülés ütemében a Szociális, Egészségügyi és Idősügyi Bizottság eseti jóváhagyásával használták fel. Az intézmény 9
5
bölcsőd ében látja el a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását. Öt bölcsődében különböző pályázati forrásból nagy léptékű felújítás történt. Mentálhigiénés Központ Az intézmény jogszabály által behatárolt feladat ellátási körébe tartozik a • Közösségi pszichiátriai ellátás • Támogató szolgálat működtetése • OÁZIS értelmi fogyatékosok nappali intézménye • Kék Szirom lakóotthon működtetése • Szociális foglalkoztatás, munka rehabilitáció A szociális foglalkoztatás keretében az OÁZIS Értelmi Fogyatékosok Napkőzi Otthonában 37 fő, a Városmajor utcai épületben 25 fő munka-rehabilitáció keretében foglalkoztatott külső munkavállalónak adtak lehetőséget a munkavégzésre (divatékszergyártás, takarítás, zőldség-d ísznövénytermelés, fűszernövény termelés, gyertya készítés).
Oktatási-nevelési intézmények
Valamennyi oktatási-nevelési intézménnyel tárgyalásokat fo Iytattunk a tanévindítás előkészítésével, módosításával kapcsolatban. Az egyeztetések során a gyermek és tanulólétszám változásával összhangban sor került a feladatmutatók meghatározására, ezen belül a feladatellátáshoz szükséges pedagógus és nem pedagógus létszám, valamint a heti időkeretekhez igazított finanszírozott túlóra megállapítására. A tárgyalások során kontrolláltuk, hogy az intézmények a közgyűlés által jóváhagyott feladatmutatók, illetve engedélyezett keretek között (időkeret, alkalmazotti létszám, finanszírozott túlóra) végezték-e szakmai tevékenységüket. Gyermekek Háza Óvodai gondnokság Gondot jelentett ebben az évben is, hogya szakmai normatíva alacsony szintje nem biztosította a korszerű pedagógiai feladatok megvalósítását célzó alapvető szakmai beszerzése ket. Az óvodai nevelés eszközrendszerének feltétele hiányos, a Gyermekek Háza Óvodában és a Búzaszem Óvodában a sérült gyermekek neveléséhez a személyi feltétel jó színvonalú, viszont a szakmai eszközök beszerzésére, integráltan nevelkedő speciális gondozást igénylő gyermekek fejlesztési programjára évről-évre csak a pályázati források adnak lehetőséget (oktatási céltartalékból elnyert 1.680 eFt támogatás). Az intézményekben folyó őnköltséges oktatásból és eseti bérbeadásokból származó bevételek hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézmények megtartsák színvonal ukat, és megfelelően tudjanak működni. Felújítására 9.221 eFt előirányzat lett biztosítva, valamint a "Komplex energetikai korszerűsítés" pályázaton elnyert 60.800 eFt-ból a Búzaszem Óvoda és az Aranykörte Óvoda felújítására került sor. Eszterlánc Óvodai gondnokság A takarékossági, megszorító intézkedések hatása érződik a gondnoksághoz tartozó intézményekben is, a rendelkezésre bocsátott pénzeszkőzök felhasználásával és az azt kiegészítő forrásokkal igyekeztek megoldani az alapító okiratban meghatározott feladatokat. Az óvodavezetők intenzíven keresik azokat a lehetőségeket, amellyel növelhetik az egyéb bevételeket. A kiegészítő forrást pályázatok, a Munkaügyi Központ bértámogatása és az őnköltséges foglalkozások bevételei (4.736 eFt) jelentették, melyből kis értékű szakmai és tárgyi
6
eszköztárukat bövítették, a helyi programok működéséhez kűlönböző szakmai anyagokat vásároltak. 2010. évben tárgyi eszközbeszerzésre 5.251 eFt értékben volt lehetőség, melyre a központi költségvetésből szakmai és informatikai fejlesztési pályázat adott lehetőséget. Az Eszterlánc, Kerekerdő és a Napsugár Óvodában 34.044 eFt összegben merűltek fel felújítási munkák. Kincskereső Óvodai gondnokság A gondnoksághoz 14 telephelyen üzemelő 6 önállóan müködő intézmény tartozik. Az intézmények mindegyikében az elmúlt évhez viszonyítva növekedést mutat az óvodába járó gyermekek száma, a kihasználtság 106 %-os. 2010. évre különösen jellemző volt a takarékos gazdálkodás. Az intézményi feladatellátást a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök mellett pályázat útján elnyert forrásokkal valamint alapítványi támogatással kiegészítve valósították meg. Az intézményvezetők sikeresen pályáztak a Munkaügyi Központ bértámogatására, mellyel igyekeztek kiegészíteni az önkormányzattól kapott támogatást: 592 eFt • Kertvárosi Csicsergő Óvoda • Tündérkert Óvoda 2.142 eFt 387 eFt • Kincskereső Óvoda A Százszorszép Óvoda Kállói úti épületében teljes kőrű felújítás tőrtént 48.537 eFt értékben, melyhez kőzponti költségvetési támogatásban is részesült az önkormányzat 20.000 eFt összegben. A Tündérkert Óvoda Kert közi épületében 5 csoportszobához tartozó vizesblokk felújítására is sor került 5.180 eFt értékben.
Benczúr Gyula Általános Iskolai gondnokság A gondnokság ellátja a Petőfi Sándor Általános Iskola, a hozzá tartozó Kistelekiszőlői Tagiskola, a Herman Ottó Általános Iskola mint tagintézmény, a Szigligeti gyermektábor valamint a nyári napközi működtetését. A gyermeklétszám évek óta csökkenő tendenciát mutat, gondnoksági szinten 6 első osztályt sikerűlt indítani, Az osztályok átlaglétszáma 20,5 fő, mely a Benczúrban lévő két kislétszámú osztály, valamint a Kistelekiszőlői Tagiskola kislétszámú osztályainak vonzata. A gazdálkodást a takarékosság jellemezte, eseti bérbeadásokkal és pályázati pénzeszközökkel egészítették ki a saját forrásokat, melyet elsősorban a szakmai munka színvonalának megtartására használtak fel. Kevés pályázati lehetőséghez jutottak a tárgyévben - azok közül is az önerő nélküli pályázatokat részesítették előnyben - de így is 5.406 eFt-ot realizáltak az alábbi bontásban: • Benczúr Gy. Általános Iskola
- Útravaló pályázat 945 eFt
- Comenius pályázat 2.216 eFt
- Almaprogram 608 eFt
• Petőfi S. általános Iskola
511 eFt
- Útravaló pályázat - Szimba pályázat 100 eFt
- Almaprogram 1.026 eFt
f::. tárgyévben 4.077 eFt összegben került sor felújításra, melyböl a Petőfi S. Altalános Iskola előző évről áthúzódó kőtelezettsége 2.435 eFt, valamint a nagy rekonstrukció tárgyában benyújtott pályázat feltételeként megvalósult akadálymentesítés 1.642 eFt. A Szigligeti Gyermeküdülő működtetését 2010. szeptember 1-től vette át az intézmény, ahol a használhatatlan állapotban lévő kis
7
és nagyértékű konyhai eszközök és a szivattyú cseréjére is sor került 1.300 eFt értékben. Bem József Általános Iskolai gondnokság Az intézményi elvonások jelentősen nehezítették a gondnoksághoz tartozó három intézmény működését, bár a tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség az előző évhez viszonyítva csökkent, így is jelentős, mintegy 51.284 eFt szállítói tartozás keletkezett. A gondnoksághoz tartozó intézményekben a beszámolási időszakban jelentős pályázati pénzeszköz realizálódott: 2.462 eFt • Bem J. Általános Iskola 1.066 eFt • Kazinczy F. Általános Iskola 2.062 eFt • Zelk Z. Általános Iskola Az átvett pénzeszközökön túlmenően az intézmények önkormányzati forrásból is pályáztak különböző céltartalékok, központi támogatások terhére 745 eFt összegben. A sikeres pályázatok, átvett pénzeszközők általi elnyert források elősegítették az alapfeladatokon túl az intézmények által szervezett programok, a tehetséggondozás, a roma integrációs program megvalósulását. Az intézmények a szabad kapacitásaikat (terembérleti díj, nevezési díjak) igyekeztek kihasználni, melynek következtében 8.414 eFt-ta I több bevételt realizáltak, melyet a személyi juttatások és dologi kiadások emelésére használtak fel. A Kodály Zoltán Álta.lános Iskola a város egyik kiemeit konferencia és zeneművészeti központja. Tárgyévben a "külsős" idegenek által látogatott rendezvények száma - az iskolai rendezvényeket nem számítva - 139 alkalom, melynek köszönhetően közel 8.000 eFt bevételt realizált. Pályázati forrásokból 2.760 eFt pénzeszköz származott. Összességében a 2010. évi költségvetési gazdálkodás pénzügyi kondíciója megfelelő volt, a takarékos gazdálkodásnak köszőnhetően 7.093 eFt szabadon felhasználható pénzmaradvánnyal gazdálkodhat a kővetkező évben. A kistérségi feladatellátás keretein belül ebben az évben is a NYITÖT településein végezték a gyermekekltanulók vizsgálati és terápiás ellátását. Az Egységes Pedagógiai Szolgálat szakemberei a kistérség területén tőbb mint 90 nevelési oktatási intézmény gyermekei, tanulói részére nyújtotta k segítséget. A szabad kapacitás hasznosításából származó bevételek fontos tételét jelentik az intézményi kőltségvetésnek, a tervezett 100 eFt-tal szemben 433 eFt bevétel realizálódott. A Kodály Z. Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló intézmény a Cantemus Kórus. A kórusintézmény keretein beim míjködik 3 kórus - Cantemus Gyermekkar, Musica Leánykar, Cantemus Vegyeskar -, amely 91 koncertet adott itthon és külföldön, így biztositva 30 év folyamatos munkáját, sikereit. Továbbra is szükségesnek látszik az intézményi létszámkeret további fejlesztése, mely hosszú távon egy olyan hivatásos kórus kialakításához vezethet, amelyben főállású énekesek dolgoznak. PáIyázatokbó I és szponzori bevételekből egészítette ki az önkormányzat által biztosított támogatást. Az eredeti költségvetésben biztosított 48.803 eFt előirányzat a NKÖM-től kapott 23.134 eFt támogatással egéSZÜlt ki. Mindezeken felül a tervezett bevételek 10.276 eFt-ta I, az átvett pénzeszközeinek 1.025 eFt-ta I történő túlteljesítésével, valamint a 2009. évi pénzmaradvánnyal 11.983 eFt többletforráshoz jutott.
8
Kertvárosi Általános Iskola Az intézmény a szabad kapacitásait a lehetőségekhez mérten kihasználta, de így is kőzel 15 %-os működési bevétel kiesés keletkezett, melynek oka egyrészt, hogy az intézményi térítési díjak beszedése nehézségekbe ütközik, s így jelentős mértékü kintlévősége van. A lehetőségekhez mérten igyekeztek a pályázati lehetőségeket kihasználni (2.045 eFt), melyet a tárgyi eszköz állomány fejlesztésére és a szakmai színvonal növelésére fordították, kiemeit hangsúlyt fektetve a halmozottan hátrányos tanulók fejlesztésére. Felújításra a tárgyévben 1.600 eFt értékben került előirányzat lebontásra az intézmény költségvetésébe, melynek felhasználása áthúzódott a következő évre. Tárgyi eszköz beszerzésre (projektor, nyomtató, interaktív tábla) 560 eFt értékben költött az intézmény. Arany J. Gimnázium és Általános Iskolai gondnokság A 2010-es gazdasági évben érezhetőek voltak azok a hatások, amelyek a gazdasági válság által okozott környezet bizonytalanságából adódtak. Ennek ellenére a pályázati lehetőségek eredményeként 12.608 eFt pályázati forrást realizáltak a gondnoksághoz tartozó intézmények, melyet többet között a sportiskolai utánpótlás nevelés kiadásaira, eszközbeszerzésekre fordítottak. Jelentős, 21.848 eFt működési bevételt teljesítettek, melynek közel 63 %-a bérleti díjakból származik. Az intézményben 3.803 eFt értékben egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés történt, melynek keretében elsősorban iskolapadok, székek, sporteszközök, oktatási eszközök kerültek beszerzésre. Az épület karbantartási kiadásoknál 1.889 eFt összegü többlet kiadás a többszöri beázások következtében felmerülő javítási és festési munkálatok miatt keletkezett. A gondnokságnál 8.675 eFt összegben került sor felújításra. melyből az intézmények 1.885 e Ft-ot többletbevételükből egészítette k ki. A Vécsey Károly Általános Iskolánál valamint a Váci Mihály tagiskolánál a 2010. évi költségvetési keretszámok kialakítása során már érezhető volt, hogy az előző évekhez viszonyítva ismételten szigorú, takarékos gazdálkodás várható, de ennek ellenére ebben az évben is sikerült pénzmaradvánnyal zárni a gazdálkodási ével. Fenntartói döntés alapján az iskola évfolyamonkénti 2 osztályra kapott engedélyt, melynek következtében a tanulólétszám tovább csökkent, amely 1 tanulócsoport és 1 tanári állás elvonását eredményezte. Ennek ellenére a gyermekélelmezést igénybevevők létszáma a tervezetthez képest nőtt, ugyanis a lakótelepen továbbra is magas azon családok száma, akik létminimum alatt élnek, és a gyermekek csak így jutnak melegételhez. Tárgyévben is, mint előtte minden évben a saját karbantartóikkal végeztették el a szociális helyiségek tisztasági festésél. A Váci Mihály tagiskola képviselői keretből 300 eFt értékben lehetőséget kapott egy nagyobb számítástechnikai terem kialakítására, valamint önkormányzati forrásból a balesetveszélyessé vált tornaszobát OSB lap borítással újították fel 700 eFt összegben. A pályázatokon nyert pénzösszegek, valamint a szabadon felhasználható pénzmaradvány lehetővé tették az intézmény hagyományainak megszervezésére fordított kiadások növelését, az eszközök színvonalának javítását. Móricz Zsigmond Általános Iskola Az intézménynél a gyermekétkeztetés térítési díjának maradéktalan beszedése továbbra is gondot okoz, pedig mindent megtesznek a kintlévőségek beszedésére (hosszabbított nyitvatartás, hátralékok folyamatos jelzése a szülők felé), de a
9
legtöbb esetben az erőfeszítés nem járt sikerrel. A bérleti d íj bevételek a magániskolák számának csökkenése miatt visszaestek, csak egy magániskola tart foglalkozást, és fizet bérleti díjat. Sikeres pályázatokból 5.525 eFt bevétele származott az iskolának, melyből kiemeit jelentőségű a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatásfejlesztés és a TÁMOP 3.1.5 Pedagógusképzés című projekt. Az eredeti költségvetésben felújításra nem szerepelt előirányzat, de évközben a beázás miatti tetőszigetelésre 670 eFt, valamint a tornateremben egy famászórúd leszakadása miatt szükségessé vált felújítási munkálatokra és a lefolyócső cseréjére 2.030 eFt előirányzatot biztosított az önkormányzat. KEOP pályázati forrásból megvalósult az iskolaépület energetikai felújítása 56.458 eFt értékben.
A Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona által ellátandó feladatainak sajátossága és sokrétűsége maximális odafigyelést igényel, mind szakmailag, mind gazdaságilag. Az alaptevékenységből származó bevételeit az eredeti előirányzathoz viszonyítva 13 %-kal túlteljesítette, ennek oka, hogya szabad kapacitása it (tantermek, ebédlő, tornaterem bérbeadása) nagyobb mértékben tudta más célra biztosítani, mint az előző években. Az intézményi ellátás díjbevételi hiány 1.260 eFt, me ly abból ered, hogy kevesebb gyermek vette igénybe az étkezést. 2010. évben a térítési díjhátralék 545 eFt, ami abból adódik, hogy tovább romlott a fizetési morál, annak ellenére, hogy egyre több a különböző kedvezményre jogosultak száma. Saját bevételből és átvett pénzeszközökből 2.668 eFt eszközbeszerzést valósítottak meg. Tárgyévben 708 eFt értékben került sor két tanterem felázás miatti újraparkettázására. A gondnoksághoz tartozik a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola. A TÁMOP 3.1.6.108 ,,Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelése, támogatása érdekében" című pályázaton 15.403 e Ft-ot nyertek, melynek 2010-es évi üteme 8.551 eFt, a végleges elszámolás áthúzódik 2011-re. Egy másik TÁMOP pályázaton pedagógusképzésekre 15.704 e Ft-ot nyertek, tárgyévi előlegként 5.497 eFt realizálódott. A pályázatok lehetővé tették, hogy az intézmény működési színvonalát javítva biztosítsa az oktató-nevelő munka feltételeit. A "Komplex energetikai korszerűsítés" pályázaton elnyert 43.820 eFt-ból sor került az intézmény nyílászáróinak cseréjére valamint a külső homlokzat szigetelésére. A Móra Ferenc Általános Iskola - életét nagyban meghatározza a lakótelepi környezet, ahol a lakosság korösszetételére jellemző, hogy magas a fiatalok aránya, mivel bővült a településrész újépítésű társas illetve családi házakkal. Közel azonos létszámú gyerek iratkozik be az iskolába évről-évre. Az intézményben a nevelőtestület kűlön gondot fordít a pályázatok figyelésére, hogy ezzel is segítse az oktató munkát, ami egyben a gazdálkodást is segíti. Tárgyévben 3.384 eFt értékben származott bevétele az iskolának pályázati forrásból, többek közőtt: - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség kibontakoztató felkészítésére 660 eFt - úszás oktatásra 933 eFt - tehetséggondozó pályázatra 280 eFt 150 eFt - SNI tanulók részére eszkőzbeszerzésre 2010. évben is maximálisan igyekeztek kihasználni a szabad kapacitásokat, amely a termek bérbeadásából, valamint az esti órákban a tornacsarnok bérbeadásából
10
származik, melyet a személyi és dologi kiadások fedezetére fordítottak. Az intézményben tárgyévben 1.782 eFt értékű felújítás volt, önkormányzati forrásból 639 eFt-ot költöttek tetőszigetelésre, míg saját forrásból 1.142 eFt-ot használtak fel a fizika-kémia előadóterem felújítására. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata az ÉAOP 4.1.1. pályázaton sikerrel szerepelt, melynek eredményeként 2010. február 15-én megkezdődött az iskola felújítása és 1.450 m2 -rel való bővítés e több mint fél milliárd forintból, közel 90 %-os támogatási intenzítás mellett. Korszerű oktatási helyiségeket alakítottak ki, kiváltva a szükségtantermeket. így 5 tanteremmel és 3 csoportszobával lett gazdagabb az intézmény, valamint 20.000 e Ft-os eszközbeszerzéssel. Megtörtént a mellékhelyiségek teljes felújítása, az iskola épületében teljes festés és burkolatcsere történt. Megvalósult a teljes akadálymentesítés, szélesebb ajtók, rámpák, korlátok és mozgássérült lift került beépítésre. Az intézmény maximálisan igyekszik kihasználni a pályázat adta lehetőségeket. Tárgyévben folytatódott a Leonardo da Vinci Mobilitás Program, melynek keretében a francia gyerekek vettek részt az iskola faipari tanműhelyében egy egyhetes gyakorlaton, és további két hetet nyíregyházi faipari vállalkozóknál. A pályázaton elnyert összeg 4.642 eFt. Útravaló pályázaton 2.908 eFt-ot, NSZFI-től a kiemeIt szakmát tanulók ösztöndíjára 6.682 e Ft-ot , szakképzési hozzájárulásból 12.571 eFt-ot realizáltak. 2010. évben a szakképzési hozzájárulásból, rendezvények szervezéséből valamint pályázati pénzeszközökből megszerzett bevételek terhére tudták növeini eszközeIlátottságukat 13.177 eFt értékben. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdálkodását jelentősen befolyásolta, hogy szűkültek a pályázati források, de a nehezedő feltételek ellenére is biztosítani tudta a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Mind a pedagógus, mind a technikai állomány részt vett abban, hogya reálértékben szűkűlő fenntartói támogatást saját bevételi el és pályázati forrásokkal kiegészítve zavartalanul folyhasson az oktatás. A bérbeadásból (kollégiumi szálláshely, Hajdúszoboszlói üdülő) származó bevételek (4.534 eFt) az előző évhez képest kedvezően alakultak, ugyancsak jelentős a Nyíregyházi Főiskolával kötött együttműködési megállapodás keretében folyó felsőfokú oktatás lebonyolítása (1.202 eFt) miatt befolyt összeg. 2010. évben a benyújtott 6 pályázatból kettő volt sikeres, egy még elbírálás alatt van, egy pályázat pénzügyi realizálása a következő évet érinti. Szakképzési hozzájárulásból 7.993 eFt realizálódott, melyből 6.909 eFt értékben az informatikai képzéshez kapcsolódóan tőrténtek tárgyi eszköz beszerzések, 651 eFt-ot egyéb gépek, berendezések beszerzésére fordítottak javítva az építészet és gépészet szakmacsoport oktatásának tárgyi feltételeit. Az intézmény szakképzési hozzájárulásból 6.169 eFt a TISZK épületében műkődő g ázvezeté k és gázkészülék-javító labor kialakítására került felhasználásra, de ez az iskola könyveiben nem jelenik meg. Az iskola épületében nyílászáró cserére és beázás miatti lapos tetőszigetelésre 8.670 eFt értékben önkormányzati támogatásból került sor, míg saját bevétel terhére 7.122 eFt értékben valósítottak meg felújítást. Kölcsey Ferenc Gimnázium Az intézmény minden lehetőséget kihasznált, hogy minél nagyobb bevételt érjen el, hogy azt visszaforgatva a költségvetésben biztosított összeget emelhesse.
11
2010~ben
az ILS Nyelviskolával kötött terembérleti szerződés révén jutottak többletbevételhez. 3.017 eFt pályázati támogatás elnyeréséhez nem volt szükség saját forrásra: - Útravaló pályázat 1.133 eFt - Olasz fesztivál támogatása 200 eFt - Bázis intézmény támogatása 815 eFt - Munkaügyi Központ támogatása 869 eFt Az iskolában felújítási munkára ~ 2 tanterem padlóburkolatának cserejere önkormányzati forrásból 890 eFt értékben került sor. A gondnoksághoz tartozó Vasvári Pál Gimnáziumnál a bevételi kiesés közel 35 %~os, mely abból adódik, hogya szabad kapacitás kihasználásának keretében a tornaterem bérbeadásánál jelentős bevételi kiesés következett be, ugyanis a Nyírsuli KFT térítés nélkül használta az iskola tornatermét. Az intézmény számára kevés pályázati lehetőség adódik, tárgyévben egy sikeres pályázat folytán 451 eFt bevételt realizált az Útravaló ösztöndíjprogram keretében. A tornaterem lapostető beázása miatt 484 eFt értékben került sor a szigetelés javítási munkálataira. Krúdy Gyula Gimnázium Az intézmény a rendelkezésre bocsátott pénzeszközők felhasználásával és az azt kiegészítö forrásokkal oldotta meg. Kiegészítő forrást a gimnázium esetében a civil pénzből táplálkozó két alapítvány jelentette. A gimnázium számára nagyon kevés pályázati lehetőség van, a beadott 5 pályázatból 4 nyert, melyből 60 eFt bevétel származott. Az intézmény számára a szabad kapacitást elsősorban a szellemi infrastuktúra jelenti, az ebből származó többletbevétel elsősorban az általános iskolásoknak szervezett tantárgyi szakkörök iránti nagy létszámú érdeklődésnek köszönhető. 1.611 eFt értékben televízió, számítógépek és bizonyítványnyomtató beszerzésére került sor. Integrált gazdasági szervezetként ellátja az önállóan működő Bencs László Szakiskola és Általános Iskola gazdálkodását. Az intézmény jelentős összegeket kap a központosított előirányzatok (felzárkóztató támogatás) és kötőtt felhasználású támogatások körébő!. Kiegészítő forrást a szakiskola esetében a szakképzési hozzájárulás és a szakképzést támogató kormányzati programok valamint a pályázatok jelentették. Az iskola épületeinek jól hasznosítható részei a közös telken működő Zrínyi Ilona Gimnázium kezelésébe kerültek, így minimálisra csökkent a bevételi forrás. A többletbevétel a pályaválasztási kiállításra kiad ott helyiségek díjából valamint az iskolai mikrobusz bérbeadásából adódott. A szakképzési hozzájárulásból befolyt támogatás összege 4.103 eFt, melyet az intézményi szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére fordítottak. A szakiskolai ösztöndíj programban tanulók részére 1.400 eFt-ot fizettek ki az NFSZI támogatásból. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Az intézmény a szabad kapacitása it kihasználva több rendezvény szamara biztosított terembérlési lehetőséget. Szombati napokon a tantermeket az iskola jó megközelíthetősége. parkolási lehetőségek miatt szívesen veszik igénybe. A Tiszavasvári úti kollégium tornaterme iránt is nagy az érdeklődés a délutáni és esti órákban. Hétvégéken és a nyári hónapokban szálláshelyet biztosítanak a városba érkező látogatók részére a kollégiumok szobáiban. Fenti jogcímeken 19.273 eFt bevétel realizálódott. A pályázatok adta lehetőségeket kihasználva 13.261 eFt felhasználására került sor a tárgyévben.
12
Jelentősebb
pályázatok: - pedagógusképzések 2.834 eFt 2.282 eFt - tehetségsegítő pályázat - útravaló pályázat 4.794 eFt 1.240 eFt - Munkaügyi Központ támogatása Az intézmény számára a Hátrányos Helyzetü Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétele biztosít lehetőséget arra, hogy az oktatás színvonalát megtartsa, valamint hogya programban résztvevő és arra rászoruló diákokat támogassa. Ez a kiegészítő normatíva 2010. évben 119.805 eFt volt. Az intézmény vezetése nagy hangsúlyt fektet a bevételszerző tevékenységre, mivel a képződő pénzmaradványát az alábbi feladato kra tartalékolja: - a kollégium manzárd tetejének szigetelése - az 1962-ben átadott gimnáziumban az elavult vízvezetékrendszer és vizes helyiségek burkolatának, fajansztárgyainak cseréje Önkormányzati forrásból 6.967 eFt értékben került sor felújításra, többek között a kilukadt fűtési vezeték cseréjére és a kollégiumi zuhanyzók felújítására. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Az átvett pénzeszközök az egyedüli forrásai az intézményi fejlesztéseknek, beruházásoknak ezért az intézmény dolgozói nagy energiát fektetnek a különféle pályázatok elkészítésére és a lehetőségek feltárására. Az átvett pénzeszközök rendszere 2008. szeptember 1-től megváltozott, így a beérkező támogatás a TISZK-en keresztül támogatási szerződés alapján bonyolódik. 2010. évben ebből a forrásból 28.660 eFt érkezett, melyet gépek berendezések vásárlására fordítottak. Elektronikai területen az informatikai oktatást kiszolgáló számítástechnikai gépparkok folyamatos fejlesztésére, cseréjére a kőltségvetés nem nyújt fedezetet, ezeknek a feladatoknak a megoldására pályázatok útján próbálnak forrást szerezni. A megszerzett pénzeszközök biztosítanak szűkös kereteket a számítástechnikai rendszerek üzemképes állapotban tartására, cseréjére, folyamatos felújítására valamint újabb beruházásokra, továbbá az intézmény karbantartási munkáinak kiegészítésére. Felújításra évközben 3.450 eFt előirányzatot kapott az intézmény a tetőbeázás megszüntetésére, a kollégiumban biztonsági rendszer felszerelésére, a lift javítási munkáira valamint a munkák elvégzése utáni javító festésre. Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium gondnokság A gondnoksághoz tartozó mindkét intézmény a gazdálkodási célkitűzéseit a szakmai (pedagógiai) programja alapján, a fenntartó által meghatározott költségvetési keretből gazdálkodva valósította meg. A gazdálkodást segítették mindkét intézménynél a külső források, a fejlesztési támogatások, pályázaton nyert pénzeszközök, egyéb sajátos bevételek. A Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium többletbevétele a bérleti díj bevételekből, a tandíjak és térítési díjak bevételéből és egyéb sajátos bevételből származott 5.282 eFt összegben, melyet az épületeken kisebb állagmegóvó javításokra, tantermek tisztasági festésére fordítottak. A Tempus Közalapítvány által elindított Útravaló Ösztöndíj programból 2.634 eFt bevétel folyt be, melyet a hátrányos helyzetű szakközépiskolai tanulók esélyegyenlőségének elősegítésére használtak fel. A szakképzési hozzájárulásból befolyt támogatás összege 3.783 eFt, Az átvett pénzeszközök tették lehetövé, hogy olyan beruházásokat valósítsanak meg,
13
melyek a szakmai képzés színvonalát, gyakorlatiasabbá tételét fokozzák. Fontosnak tartják, hogyatanulók szakmai képzése során, a mai kornak, gyakorlatnak megfelelő eszközökkel találkozhassanak tanulmányaik során (modern számítógéppark, egészségügyi szimulációs eszközök). A felújításra kapott támogatás sajnos csak a hibaelhárításra (csőtörés, tetőbeázás) adtak lehetőséget.
A gondnoksághoz tartozó Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola többletbevételének jelentős hányadát a tanüzem termék értékesítéséből származó bevétel teszi ki (6.434 eFt), de a korábbi évekhez viszonyítva ennél a bevételi forrásnál is csökkenés mutatkozik. A tanbolt értékesítési rendszerében változást vezette k be, az üzemi termelés teljes egészében bekerült a tanbolti elszámoló rendszerbe, ezáltal nyomon követhetőbb, ellenőrizhetőbb a termelés és értékesítés volumene. A pályázatokon nyert támogatások 16.142 eFt összegben realizálódtak, melyből a szakképzési hozzájárulás összege 7.095 eFt. Tárgyi eszköz beszerzésekre, berlJházásokra a fejlesztési célú támogatások, decentralizált pályázati pénzeszközök adtak lehetőséget. A szakiskolai ösztöndíj programban tanulók részére 3.040 eFt-ot bevétel nyertek az NFSZI támogatásból. A többletbevételt többek között állagmegóvó karbantartásokra és egyéb üzemeltetési kiadásokra ford ítottak. Az iskola 3.500 eFt-tal kiegészítve a fenntartói támogatást, új mikrobuszt tudott vásárolni. Művészeti
Középiskola és Kollégium - rendelkezésére bocsátott pénzeszközök teljes mértékben az intézmény alapító okiratában foglalt feladatainak maradéktalan végrehajtását szolgálták. Többletbevételre csak csekély összegben tett szert, ugyanis szabad kapacitás alig mutatkozott, a torna- és tánctermek hétvégi bérbeadásából adódott némi bevétel. Egyre kevesebb az elérhető pályázat, ebből kifolyólag 2010-ben összesen 9.129 eFt pályázati pénzeszköz realizálódott, melyből 7.228 eFt a szakképzési hozzájárulás bevétele. Felújításra 456 eFt-ot biztosított az önkormányzat csatornatisztításra és tetőjavításra. Gazdasági feladatait integrált szervezetként látja el, a Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mint őnállóan működő intézmény kapcsolódik hozzá. Az integrációban a gazdasági szervezetre egyre több feladat hárul, a létszámellátottság nem tükrözi a teherviselés alapján írásba foglalt munkamegosztást, ezért 2010. január 1-től 0,5 fő létszámfejlesztést kapott a gazdasági szervezet. Felújítás tárgyévben az intézményben nem valósult meg, 300 eFt értékben fénymásoló berendezés illetve 851 eFt értékben hangszerbeszerzésre került sor. Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium - az intézményben a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök a működőképességet biztosítani tudták, viszont a fejlesztések végrehajtását csak a külső források bevonása tette lehetővé (pályázat, szakképzési hozzájárulás, iskolarendszeren kívüli képzések). Saját bevételeik növeléséhez 2010-ben is jelentős mértékben járultak hozzá a pályázati pénzeszközök, összesen 22.282 eFt értékben. Az intézmény egyedülálló lehetősége, hogy az oktatási speciálizáció miatt üzemeltetheti a tanszállodát (Ózon Panzió), melyből összesen 67.913 eFt bevétele származott, ez 10 %-kal több mint az előző évben. Elsősorban abból adódott, hogy az intézmény és a Panzió vezetése felvállalt több olyan nagyszabású rendezvényt, amely megnövelte az
14
árbevételt. További jelentős bevételi forrás adódik az iskolarendszeren kívüli képzésből, melyet a Nyíregyházi Főiskolával kötött együttműködési szerződés alapján végeznek, tőbbnyire a külső cégek által szervezett tanfolyamok vizsgáztatásából. A bevétel nagysága 37.045 eFt. az előző évhez képest 17 %-kal magasabb. Tárgyévben saját bevételei terhére felújítást 9.081 eFt értékben, beruházást 19.475 eFt értékben valósított meg az intézmény. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola - az oktatásban említésre méltó szerkezeti változás történt, az RFKB, a TISZK és a fenntartó engedélye alapján gazda szakiskolai képzést indítottak be. A kompetencia alapú képzés erősítése miatt pályázatot nyújtotta k be (TÁMOP) tanári továbbképzésre, mely lehetővé teszi 3 pedagógus 2 éves szakmai továbbképzését közel 11.000 eFt értékben. A gyakorlati képzés végrehajtásában is változtatást hajtottak végre, ugyanis a szakmai orientációs és alapozó gyakorlatokat hetesi gyakorlattal valósítják meg, mellyel közel 500 eFt-o s megtakarítást értek el a gyakorlati helyre történő kiutaztatás költségéből. EU-s pályázati forrásból megvalósult az iskola energetikai felújítása (nyílászáró csere, külső szigetelés és tűtéskorszerűsítés) 61.405 eFt értékben. Továbbra is kiemeit feladat az oktatás mellett a szabad kapacitások kihasználásával minél több bevétel elérése, mely a tárgyévben elsősorban a bérbeadás, a tej és sajt csomagolás terén bizonyult hatékonynak, de így is csökkenő tendenciát mutat. Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből 14.135 eFt átvételére került sor, ami a TISZK-től érkezett szakképzési hozzájárulás fedi le, melyből szakmai anyagokat és eszközöket vásároltak a szakképzés fejlesztésére. A gazdasági szervezethez tartozó Vásárhelyi Pál ÉVISZ önállóan működő intézmény fenti forrásból 12.173 eFt-ot realizált. Pályázatokon való részvételből 1.874 eFt-ot nyertek a tárgyévben. A nyílászárók cseréjére 11.894 eFt értékben került sor az intézményben, beruházási kiadásokra 14.167 eFt került kifizetésre, amely minőségi javulást eredményezett. A források beszűkülése jelentős mértékben csökkentette az intézmény mozgásterét, ennek ellenére a kiadási előirányzatokat betartották, túllépés akiemelt előirányzatokon nem fordult elő. Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Nyíregyháza M.J.V. Közgyűlésének 159/2009. (VI.29.) szám ú határozata értelmében a 2010/2011. ta névtő I az intézményben indult a Nyírsuli Nonprofit Kft. Labdarugó és Kosárlabda Akadémiájának és az intézménynek sportedzői képzése. A képzés indítása hatással volt a kollégiumi létszámra is, mivel szobánként 2 fő elhelyezése lehetséges, így 25-tel csökkent a férőhelyek száma. Sajátossága a sport akadémiai osztálynak, hogy mind a vidéki, mind a helybéli tanulók kollégiumban laknak, s a kollégium falai között tanulnak - néhány tárgytól eltekintve (informatika, kémia, testnevelés) -, s ennek megfelelően kerültek átalakításra, felújításra a kollégiumi tanuló- és lakószobák 3.858 eFt összegben. A tárgyi feltételek fen nta rtói támogatásból, saját forrásból és szakképzési hozzájárulásból tovább javultak. Évek óta visszatérő gond az iskola lapostető szigetelésének problémája, melyre 1.213 eFt-ot költöttek fel újításként. Fejlesztették az informatikai hálózat kiépítését - az iskola jellegéből adódóan fontos feladat -, melyre 1.422 eFt került kifizetésre. Jelentősebb fejlesztés szakképzési hozzájárulásból valósulhatott meg 1.492 eFt, valamint decentralizált pályázat keretében 3.071 eFt összegben.
15
Közművelődési
intézmények
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2010-ben is sokszínű, a lakosság széles körét érintő programokkal csalogatták az intézménybe a látogatókat. 118 rendezvényt szerveztek, mely kb. 5.398 érdeklődőt vonzott. A Baktalórántházi Kistérség könyvtári szolgáltatási feladatellátásával, valamint a TIOP és TÁMOP pályázattal nőtt a Megyei Könyvtár feladata, mely a bevételek növekedését is jelentősen megnövelte s ezzel szemben a többlet feladatok ellátása a kiadásokat is növelte. A TIOP 1.2.3. konzorciumi pályázat eredményesen zárult, így 94.000 eFt összköltségvetésű projektből több mint 40.000 eFt-ot informatikai fejlesztésre fordítottak. E pályázatnak köszönhetően bevezették a HunTéka integrált könyvtári rendszert, valamint létrehoztak egy számítógépes oktatótermet. A TÁMOP 3.2.4. pályázat keretében december 15-én a felnőttképzési tevékenység végzésére intézmény-akkreditációs tanúsítványt kapott az intézmény, mely 2014. december 15-ig érvényes. Kiemeit feladat volt 2010. évben a minőségirányítási rendszer folyamatos fenntartása, fejlesztése, javítása, alakítása, következésképp a mindinkább felhasználóbarát könyvtár kialakítása. Amegye 229 településéből 200 településen volt biztosított a könyvtári szolgáltatás, 29 település továbbra is ellátatlan maradt. 133 településen önálló könyvtár fenntartásával, 67 településen pedig könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja az önkormányzat a könyvtári ellátást. Örvendetes, hogya beiratkozott olvasók számának visszaesése megállt, stagnálást mutat. Figyelemre méltó, hogy a 14 éven aluliak tekintetében emelkedett a beiratkozók száma, főleg a központi gyermekkönyvtárban, mely a meghirdetett kedvezményes családi beiratkozási lehetőségnek köszönhető. A könyvtárhasználatot emeli az a tény, hogy igen drágák a napi- és hetilapok, folyóiratok, ezeknek mindennapi, rendszeres olvasótábora alakult ki. Váci M. Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum gondnokság 2010. február 1-jétől a 11 művelődési ház, 5 színtér és 2 múzeumi intézmény mellé egy új építésű Nagyszállási Közösségi Házzal bővült az intézmény szakmai és gazdasági háttere, ennek köszönhetően még színesebb, bővebb kulturális rendezvényekkel gazdagodott Nyíregyháza város lakossága a szórakozás terén. Az integrált intézményrendszer nagyobb rendezvényei az állami ünnepeken kívűl: - Magyar Kultúra Napja - Művészeti Hetek - Majális - Nyíregyházi Nyár - Nyírségi Ősz - Városnap - emlékünnepségek szervezése Pályázati pénzeszközökből további programok valósulhattak meg, mint a II. Határmenti Találkozó, Gyermektábor, Ifjúsági barangolások című rendezvény, Sóstói Művésztelep szakmai munkája, melynek következtében bővült a Városi Galéria gyűjteménye. A 2010-es évben a Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum 13.178 eFt bevételt realizált, melynek jelentős része a rendezvények bevételéből származott. Addig a Váci M. Kulturális Központ 30.632 eFt összbevételéből 19.301 eFt a terembérleti díjakból adódik. Felújításra 1.320 eFt-ot kapott az intézmény
16
tetőszigetelésre.
1.249 eFt - a Jósavárosi Művelődési Ház tetőszigetelése - a 2011-es évet terheli. Eszköz és szellemi termék beszerzések az intézmény által elnyert TÁMOP 3.2.3.08/1-2009-0003 pályázatból valósultak meg, valamint az érdekeltségnövelő pályázaton elnyert 623 eFt-ból, amelyet az önkormányzat 1.000 eFt-tal egészített ki. Egyéb intézmények Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság A 2010-es év tűz- és káresetek tekintetében az előző évhez hasonlóan kimagasló volt. A rendkívüli időjárás, az ár- és belvíz miatt nagyszámú, 3.199 vonulás következett be. A tűzesetek száma jelentősen csökkent, és a beavatkozások elsősorban a műszaki mentések irányába mozdultak el. Tárgyévben nagyértékű új tűzoltó technikai eszköz nem került beszerzésre, de a meglévő felszerelések, járművek önerőből történő felújítását tovább folytatták. A rendkívüli igénybevétel miatt a tűzoltók ruházata sokkal inkább elhasználódik, ezért beszerzés re kerültek védősisakok, könnyű- és nehéz bevetés i ruhák, védőcsizmák és egyéb olyan felszerelések, amik a tűzoltók biztonságos munkavégzéséhez szükségesek. Nyíregyháza M.JV. Önkormányzata 2010-ben pályázatot nyújtott be technikai eszköz és egyéni védőeszközök beszerzésére 320.000 eFt értékben, melyhez az önerő 64.000 eFt. A pályázott eszkőzök: 4.000 I víz szállítására alkalmas gépjárműfecskendő, 1.000 I víz szállítására alkalmas vízszállító, középkategóriájú műszaki mentőszer, légzőkészülékek, bevetési ruhák és csizmák. Az állami normatíva megoszlása továbbra sem megfelelő, ugyanis a személyi juttatás normatívájához viszonyítva a dologi normatíva még mindig aránytalanul kevés, csak a gépjárművek fenntartására fordított kiadásokat fedezi. A dologi előirányzatokat ezért idén is túllépték, viszont ha nem vesznek felszereléseket, akkor nem biztosított a munka zavartalansága. Szabad kapacitásait az intézmény maximálisan kihasználta, melyből 18.665 eFt bevétele származott. Bár ez évben is likviditási gondok miatt keletkezett a nagy összegű pénzmaradvány, arra ügyeltünk, hogya mentéshez elengedhetetlenül szükséges üzemanyagra mindig biztosított legyen a fedezet. Összegezve elmondhatjuk, hogya nehézségek ellenére az intézmények kezelni tudták a külső-belső gazdasági, szakmai hatásokat, és biztositva volt az alapító okiratba foglalt feladato k teljesítése. A szakképző intézményeket érzékenyen érintette, hogy már nem jogosultak a szakképzési hozzájárulás közvetlenül történő gyüjtésére.
3. 2. A Polgármesteri Hivatal kiadásai A városüzemeltetési kiadások a 4. melléklet adatai alapján 73,3 %-os teljesítést mutatnak. A működési kiadások teljesítése 72,7 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 81,6 % arányban alakult. A Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft a város lakossága, valamint a közintézmények felé a - likviditási nehézségek ellenére - megfelelő szinvonalon szolgáltatott. A ki nem fizetett szállítói tartozások fedezetére a 2011. évi költségvetésben céltartalékot képeztünk. A vagyonkezelésbe adott ingatlanok működési kiadásainak pénzügyi teljesítése 100 %-ban, az intézményi világítás működési kiadás előirányzatának teljesítése
17
105,1 %-ban, az NLC kezelésnél 101,7 %-ban, a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. esetében 121,9 %-ban valósult meg. A település vízellátás, a közhasznú és közcélú foglalkoztatás feladatok müködési kiadás előirányzat pénzügyi teljesítése 90 % felett alakult. Az egyéb városüzemeltetési feladatok, a belvízelvezetés, a közvilágítás, szökőkutak közintézmények kivilágításának ellátására előirányzott felhalmozási kiadás összegének kifizetése az első félévben megtőrtént. A közutak, hidak fenntartása esetében 76,1 %-os, a lakásfelújításnál 71,5 %-os, a lakás használatbavételi díjnál 99,1 %-os a felhalmozási kiadások teljesítése. Az NLC kezelés a felhalmozási célú pénzeszköz átadás megvalósulása 80,1 %-os. A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 85,1 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 83,9 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 86,1 %-os, melynek jelentös részét az Állatpark Nonprofit Kft-nél, a Parkban megvalósult EU-s projekt pénzügyi elszámolása, valamint a panelfelújítási program előirányzat 82,8 %-os teljesítettsége adja. A NYíRSULI Kft felhalmozási célú pénzeszköz átadása 100 %-ban megvalósult. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére a Parkfürdő rekonstrukciója és bővítés e beruházás megvalósításához előirányzott felhalmozási kiadások teljesítettsége 31,8 %-os. Temetőfenntartásra előirányzott működési kiadás 50 %-ban, a Park Kft-től vásárolt szolgáltatás pénzügyi teljesítése 75 %-ban,
Nyíregyházi Ipari Nyírinfo Nonprofit Kft-től vásárolt szolgáltatás pénzügyi teljesítettsége 87,4 %-ban, a Nyírsuli Nonprofit Kft. működési kiadások teljesítettsége 100 %-ban, a Városkép Nonprofit Kft esetében 88,6 %-ban valósult meg. Területelőkészítés
Kiskörűt Bocskai utca - Szent István utca közötti szakaszát érintő területen az ingatlanok megvásárlása, továbbá az érintett területen található épületek bontása megtörtént. A Bocskai u. 19. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötése és a társasház alapító okirat módosítása jelenleg még folyamatban van, költsége várhatóan -1.310 eFt lesz. • A Nyírszőlősi kerékpárút terület-előkészítése befejeződött. A nyomvonalba eső ingatlanrészek megszerzése, tulajdonjog bejegyzése megtörtént. • A Borbányai Temető bővítéséhez szükséges területekkel kapcsolatos változási vázrajzok Földhivatal által történő jóváhagyása és művelési ágból történő kivonása megtörtént. Az ingatlantulajdonosokkal az adásvételi szerződések megköthetőek lennének. • A Szabályozási Terv előírásai miatt szükségessé váló ingatlanvásárlások: Nyíregyháza, Orosi út D-i oldalán a 29693 hrsz-ú, a Bogyó utcán található 28245 hrsz-ú ingatlanok kerültek megvásárlásra. - A Kiskörűt melletti terület beépíthetőségének biztosítására a Bujtos u. 8. szám alatti 3306 hrsz-ú ingatlant vásároita meg az Önkormányzat. Az ingatlanon található lakóépület elbontása még nem történt meg. - Szintén a Szabályozási Terv előírásai miatt vált szükségessé az 5812/2 hrsz-ú saját használatú út (KGY PLATFORM KFT.), a Mák u. 14. sz. alatti 3240 hrsz-ú ingatlan és a Debreceni u. 33. sz. alatti 4875 hrsz-ú ingatlan megvásárlása. Az utóbbi ingatlanvásárlás esetén 2011. ápriliS 30-ig még 7.440 eFt-ot kell megfizetni az eladó részére.
•
18
- A Szabályozási Terv előírásai miatt a Nyíregyháza, Ezüstfenyő úton található 30537/1 hrsz-ú, valamint a 30537/2 hrsz-ú ingatlant - a kisajátításróI szóló 2007. évi CXXIII. tv. előírásai alapján - a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Kőzigazgatási Hivatalnál a tulajdonos által indított kisajátítási eljárás során kellett az Önkormányzatnak megvásárolni. Panelprogram A 201 O-es évben is folytatódott az iparosított technológiájú épületek pályázatainak megvalósítása. Eddig ősszesen 214 pályázat támogatásáról született döntés mely 9.177 lakást érintett. 2010. december végéig 168 épület 7.309 lakás felújítása fejeződött be, 2010. évben 37 épület 1.910 lakásának műszaki átadása tőrtént meg.
melyből
A feladatra 2010. december végéig 435.401 eFt bruttó kifizetés tőrtént, melyhez 13.853 eFt bevételt realizáltunk.
Az őnkormányzati támogatás finanszírozására az MFB által nyújtandó
hosszúlejáratú Panel Plusz Hitelt vettük igénybe.
A 2009. szeptember 23. napján megkötött 596.228 eFt összegű hitelkeretből 2010.
december végéig 338.231 eFt-ot használtunk fel.
Az LFP-2008-LA-2 pályázati kódszámú pályázatok önkormányzati támogatásának fedezetéhez további 198.086 eFt szükséges.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város szociális célú kiadásai tervszinlen alakultak 2010. évben 100,3 %-os teljesítést mutatva. A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai a tervezett előirányzatnak megfelelően alakultak (103,4 %). A demográfiai változások hatása ként sajnos néhány esetben nagyobb mértékű előirányzat módosítást kellett végrehajtani. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma csökkenő tendenciát mutat (2009. június hónapban 276 fő, éves szinten 1.169 fő, 2010. évben 223 fő), míg a rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma fordított arányban alakult (2009. évben 1.397 fő, 2010. évben 2.217 fő). A kiadási előirányzatok is ennek megfelelően teljesültek. Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai szintén az előirányzatoknak megfelelően időarányosan alakultak (97,2 %). Csak a lakásfenntartási támogatás tekintetében van magasabb teljesítés (115,1 %). Ennek oka, hogya la kásfe nntartási kőltségek viselése a családok számára egyre megterhelőbb, így egyre többen kérelmezik a költségekhez történő hozzájárulást. Pótelőirányzat biztosítására 2010. évben 362.757 eFt ősszegben került döntően a rendelkezésre állási támogatás, a normatív lakásfenntartási,
sor, az adósságcsökkentési támogatás és az egyszeri támogatás kiadásainak fedezetére, melyet azonban teljes mértékben a normatív kőtött felhasználású kiadások után visszaigényelhető, átvett pénzeszközökből biztosította őnkormányzat.
19
Az önkormányzattal ellátási szerződéses kapcsolatban álló nem állami, illetve egyházi szervezetek részére a támogatási összegek az önkormányzat költségvetési rendeletében megállapított előirányzatoknak megfelelően kerültek kiutalásra. Az oktatás területén három nagy volumenű feladat van folyamatban Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyházán TÁMOP 3.1.4-08/2-2008 pályázat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő 8 intézményben (Kikelet Óvoda, Kertvárosi Csicsergő Óvoda, Móra Ferenc Általános Iskola, Móricz Zsigmond Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, Vécsey Károly Általános Iskola, Zelk Zoltán Általános, Angol és Német Kéttannyelvű Iskola, Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium) a kompetencia alapú oktatás bevezetése, és elterjesztése volt a feladat. Ehhez azonban szükség volt az iskolavezetők, valamint a bevont pedagógusok felkészítésére, hogy az új oktatási módszereket (projekt hét, tantárgytömbösítés) és a programcsomagokat megismerjék. Jó gyakorlatokat vettek át más intézményektől, és az iskolák. óvodák saját innovációs tevékenységüket is megvalósíthatták. Mindehhez a program szaktanácsadók, mentorok igénybevételét, valamint pedagógus továbbképzéseken való kötelező részvételt írt elő. A pályázat során az intézmények laptopot, nyomtatót és kisértékű tárgyi eszközöket kaptak. A 2010. június 30-án aláírt Támogatási Szerződésnek megfelelően a támogatás összege 164.000 eFt, amely 100 %-os támogatási intenzitású volt. A pályázati szakasz 2010. augusztus 31-én befejeződött, 2010. november 30-án a Záró PEJ jelentést továbbítottuk az Irányító Hatóság felé. A projektben tervezett feladatok teljes körűen megvalósításra kerültek, a projekt fizikai zárása megtörtént. záró elszámolást benyújtottuk, elfogadása folyamatban van. Informatikai infrastruktúra fejlesztése Nyíregyháza 5 közoktatási intézményében TIOP-1.1.1.-09/1-201 0-0063 pályázat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 5 közoktatási intézményében 583 db tanulói laptop, 23 db tanári laptop, az eszközök töltésére is alkalmas kerekes fém tároló szekrény, 5 db Router, 23 db WIFI Access point beszerzése, előre telepített SDT tartalmak lejátszásához szükséges szoftverek előretelepítésével, beüzemeléssel, karbantartással. A támogatás ősszege 77.713 eFt, amely 100 %-os támogatási intenzitású. A projekt kezdete 2010. május 01., tervezett befejezése 2011. március 31. A projekt során 2010. július hónapban közbeszerzési eljárás került meghirdetésre az informatikai eszközök beszerzésére. Az eljárás nyerteseként az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. mint egyedüli pályázó kerűlt kiválasztásra. Az eszközök leszállítása és beüzemelése 2011. január és február hónapban megtörtént. A kifizetés szállítói finanszírozással történik. Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-0498 pályázat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemeit célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az úgynevezett "Intelligens iskola"
20
létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az eszközbeszerzések tárgya: iskolai PC, tantermi csomag, a tantermi csomaghoz oktatás, szavazó csomag, WIFI csomag, és SNI csomagok beszerzése. A pályázatot az EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda készítette. A támogatási szerződés 2011.02.17-én megkötésre került. A támogatás összege 398.601 eFt, amely 1000/0-os támogatási intenzitású. A projekt kezdete 2011. január 01., befejezése 2011. augusztus 31. A projekt közbeszerzésének lebonyolítására külső céget bízott meg az önkormányzat. Az oktatási célfeladaton a felhasználás szinte teljes körü, 97,3 %-os, ami annak köszönhető, hogy az egyes feladatokon megmaradó összegek, illetve a visszavont pályázati kiírások előirányzata a decemberi tervmódosítás alkalmával zárolásra került. A módosított előirányzatban szereplő felhalmozási kiadások a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására a 28/2009. (VII1.19.) OKM. rendeletben foglaltak szerint beszerzett eszközök fedezetét szolgálják. Sport A Nyírsuli Kft. éves üzemeltetési támogatása 2010. december 31-ig 100 %-ban kiutalásra került.
A támogatások nagy része, tekintettel a város likviditási nehézségeire nem került kiutalásra tárgyévben, viszont áthúzódó feladatként bekerült a 2011. évi költségvetésbe, melya beszámolás időpontjáig szinte teljes egészében teljesült. A Városi Lőtér, valamint a Tiszavasvári úti NYVSC-pálya létesítményüzemeltetési támogatásának összegei szintén áthúzódó kiadásként 2011. március 31-ig kerültek kiutalásra. Ifjúság Az ifjúsági célfeladaton a módosított előirányzattól való elmaradás abból adódik, hogy az Ifjúsági Házat működtető Kulturális Életért Közhasznú Egyesület részére a második félévi müködési támogatásfinanszírozási gondok miatt nem került kiutalásra. Kultúra A nagyegyüttesek éves működési támogatására biztosított források, melyek a költségvetési rendeletben külön soron szerepeltek, így a Mandala Dalszínház, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, valamint a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar fenntartására biztosított 2010. évi összegek kifizetés re kerültek. A városi nagyrendezvényekre biztosított költségvetési forrásból eredményesen megvalósult a Nyíregyházi Művészeti Hetek, a Városnapi programsorozat, a Szabadtéri Nyár, a VIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál valamint a Nyírségi Ösz. A kulturális céltartalék terhére tervezett feladatok jórészt teljesültek. Ide tartozik a városi mecenatúra, a kulturális támogatások kiutalása, a közművelődési megállapodások, a kiadványok illetve a városi rendezvények. Kulturális céltartalék
21
terhére biztosította az önkormányzat az érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önerőt, mellyel intézményeink 2010-ben technikai fejlesztésekre pályázhattak. A Mandabokori Művelődési Ház felújításához, az IKSZT pályázaton belül szükséges kiviteli tervekre beállított 1.800 eFt nem került kifizetésre. Idegenforgalom Idegenforgalom területén a feladatok 93,3 %-ban teljesültek. Megjelentünk 6 Utazási Kiállításon, kiemelten a Budapesti Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon, elkészült a 2010-es városi Eseménynaptár, hirdetések jelentek meg turisztikai lapokban, kiadványokban. Óriás plakát és internet kampányt szerveztünk Romániában a M~gyar Turizmus Zrt-vel kőzösen. Országos Szakmai Turisztikai Konferenciát szerveztünk a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézetével. Létrejött a Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet. Külügyi és Eu-s célfeladat éves tervében szerepelt: • A testvér-, és partnervárosokkal fenntartott kapcsolat ápolása, közös programok szervezése, egymás jelentősebb rendezvényein való részvétel, új együttműködési formák keresése. • Cserekapcsolat, megemlékezés Iserlohnnal a 20 éves, St. Albanssal a 15 éves és Szatmárnémeti várossal a 10 éves testvérvárosi kapcsolat jegyében. • Pályázati kiírás keretében az oktatási intézmények nemzetközi csereprogramjainak támogatása. • A város nemzetközi városhálózati tagságából adódó feladatok ellátása. • Gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok ápolása. A célfeladat felhasználását jelentős mértékben befolyásolják valuta árfolyam ingadozások. A realizált megtakarítás az alábbi változások következménye: • az év végi pénzügyi megszorítások következtében meghiúsuló kiutazások • pályázati forrás bevonása • rendezvények számának csökkenése • továbbá valamennyi feladat a takarékosság jegyében valósult meg. VÁROSDIPLOMÁCIAI keret az alábbi feladatokra került felhasználása: • Városdiplomáciai kiutazások, delegációk fogadása, • Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai testületek tagjainak vendéglátása, programok szervezése. • Kapcsolatápolás határmenti önkormányzatokkal. • Új cserekapcsolatok kialakítása EU-s tagországok önkormányzataival, szakmai tanulmányutak. • Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások. Helyi önszervezódó közösségek pénzügyi alapja: A Kulturális Alap terhére pályázatot hirdetett az önkormányzat a városban magas színvonaion műkődő együttesek részére.
22
A Civil Alapból minden évben támogatjuk a Nyírségi Civilházat működtető Első Nyírségi Fejlesztési Társaságot, ezzel nagymértékben segítve munkájukat. Befogadó szervezete a Nyíregyházi Civil Fórumnak, a Fórum ügyvivői testületének. Szakmai tanácsadó rendszert működtetnek (civiljogi, pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben), felnőtt képzést, szakmai műhelytalálkozókat szerveznek, a folyamatos információszolgáltatás érdekében internetes honlapot működtetnek, valamint havi rendszerességgel megjelentetik a Civil Hírnök c. hírlevelüket, amelyet eljuttatnak a fórum tagjainak. Pályáztatás útján támogattuk a civil szervezetek igen sokszínű rendezvényeit, programjait, segítve azok megvalósítását a 2010-es környezetvédelmi, civil, kulturális, szociális és egészségügyi, közbiztonsági, valamint a pályázati és önerő alapokból. Több éve már, hogy az október 1-i Nyugdíjasok Világnapja alkalmából megrendezett ünnepséghez a megye és a város is 500-500 ezer Ft-os támogatást biztosít. Ezen a rendezvényen 2-3000 nyugd íjas vesz részt (ellátás müsor művészek költsége, tiszteletdíja). Támogattuk a város civil szervezeteinek rendezvényeit, önkormányzat és civil szervezetek közös rendezvényeit (pl. Európai Autómentes Nap), EU-s, Norvég Alap, Nemzeti Civil Alap, és más kiírt pályázatokhoz önerő támogatása a beadott pályázatok alapján.
Az igazgatási kiadások teljesítése 97,5 %-os A Hivatali étkezde a tervezett előirányzatot 74,9 %-ban használta fel, mely a szolgáltatás iránti csökkenő kereslettel függ össze.
A Nyírségi ívóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önállóan működő intézmény a tervezett 35.526 eFt előirányzatból 34.212 eFt -ot használt fel. Az önkormányzati egyéb feladatok pénzügyi teljesítése 93,7 -os, néhány feladat kiadásának teljes rendezése 2011. évre húzódik át, mint a közös fenntartású intézmények miatt a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat felé fennálló tartozás. Az önkormányzat előző évi elszámolásokból adódó kötelezettségét teljesítette.
Befizettük az állam felé a 2009. évi állami támogatás elszámolásából adódó különbözetet, valamint könyvilegesen rendeztük az intézményekkel az előző évi pénzmaradványt: 2009. é\1 befizetési kötelezettség+kamat 2009. é\1 intézményi alulfinanszírozás, pm.elsz. 2008. é\1 befizetési kötelezettség+kamat Összesen:
eFt-ban' 102746 805023 30433 938202
23
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSAI NAK INDOKLÁSA FELADATONKÉNT
1.2.1. Az Arany János út - Szarvas út forgalmi csomópont tervei elkészültek. az építési engedély kiadásra került. Az engedélyezési terv tartalmazza a körforgalmú csomópont kialakítását, továbbá a Szarvas utca mentén a Kereszt u. és a Vécsey köz közötti szakaszon kerékpárút kialakítását is. 1.2.2. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében az önkormányzati utak fejlesztése támogatására meghirdetett pályázati támogatás elnyerése érdekében pályázatot készítettünk Nyíregyháza. Nyugati körút (36. sz. - 38. sz. főközlekedési utakat összekötő út) I. ütemének megépítésére. A pályázat beadása és befogadása megtörtént, de nem nyert támogatást. 1.4 Útfelújítások 2009. évi programban tervezett Ady Endre u. és térsége területe valamint Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége területét érintő útfelújítások végrehajtása 2009-ben, pénzügyi teljesítése 2010-ben megtörtént. 1.8. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében a ,,4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti Keleti körút építése" című sikeres pályázat megvalósítása során a Pazonyi - Orosi út összekötő út és az Orosi - Kállói út közötti Tüzér utcai összekötő szakasz 0+020 km szelvényétől kezdődően a 41. főúti csatlakozással együtt elkészült és azok járulékos munkái kivitelezése befejeződött, forgalomba helyezési eljárása folyamatban van. A Tüzér utcai szakasz kivitelezése során a 3679/2. helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa az ingatlanon elhelyezkedő körforgalmú csomópont forgalomba helyezési eljárása során az előzőleg kiadott hozzájáruló nyilatkozatát vitatva az építési munkálatokat fizikai eszközök alkalmazásával akadályozza, ami meghiusítja a projekt fizikai megvalósulásának teljes befejezését. A Tüzér utcai összekötő szakasz teljes befejezése a 3679/2. helyrajzi számú ingatlan tulajdonviszonyának rendezését követően történhet meg. 1.9. A belváros területén elhelyezkedő Ér utca rendbehozatalához szükséges tervek elkészültek, a pénzügyi teljesítése lezárult. 1.10. Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése sikeres pályázat szerinti fejlesztés eredményeként 87 db megállóhely felújításra került, ebből 75 db forgalomba helyezése megtörtént, 12 db forgalomba helyezése jelenleg folyamatban van. A kivitelező az RK 2009 Konzorcium (tagjai: RÓZSAÉP Kft. és Kelet-Út Kft.), lebonyolító a SZETBER Kft. 1.11.A "Nyíregyháza, közösségi közlekedés hálózati szintű előnyben részesítése, közúti forgalomirányító központ támogatással" c. pályázat sikeres volt, a Támogatási Szerződés előkészítése van folyamatban. 1.12. Kerékpárutak tervezése, létesítése burkolatépítési munkáit a Közmű Generál Kft. nyerte, a munkák elkészültek a Szegfű, Dózsa György és László utcákon.
24
1.13. A Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése elkészült, műszaki átadás megtörtént, Az 1. üteme pénzügyi teljesítésére 2011 évben kerül sor. 1.16. Kerékpáros forgalomszámlálást misszió Egyesület.
ősszel
10 csomópontban végezte el az E
1.17.1. A Nyíregyháza - Nyírpazony - Nyírtura használatba vételi engedély jogerőre emelkedett.
kerékpárút elkészült,
1.17.6.-1.18.3. Nyíregyháza - Nyírszőlős kerékpárút terveinek elkészítését a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium támogatásával elkészítettük. A Központi Koordinációs Központ, mint közreműködő szervezet felügyelte a tervezési munkákat. A tervezési munkák támogatásának lehívása folyamatban van. A kerékpárút építésének munkaterület átadása megtörtént a kivitelezők részére. Tényleges munkavégzés 2011-ben lesz. A kerékpárút kivitelezője a Colas-Nyírflop konzorcium, a vasúti átjáró építését a Rózsaép Kft. nyerte el. 1.17.10. A Tiszavasvári úton, a Szélsőbokori út és a Fészek utca közötti szakaszon a kerékpárút építése megtörtént, pénzügyi teljesítésére 2011 évben kerül sor. 2.5. Az utcai szemétszelencék pótlására a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a nyertes kivitelezőt kiválasztottuk. A 130 db szelence egy része a belvárosba, másik része játszóterekre került, illetve ezekből pótoltuk a megrongált vagy elhasználódott közterületi szelencéket. 2.6. A közterületi fásítások során 113 db túlkoros fával pótoltuk a korábbi ü Itetésein ket, valamint új fasort ültettünk a Család utcán, pénzügyi teljesítésére 2011 évben kerül sor. 2.8. Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1./B pályázatban vállalt feladatok közül a református templom tetőfelújítása, és a fasorrendezések, az Ügyfélszolgálati centrum kialakítása, valamint a Házasságkötő terem felújítása megtörtént, a Nyírvíz Palota felújítása 2009-ben elkezdődött, de még folyamatban van. A további projektelemek esetében a közlekedésfejlesztési feladatok kivitelezése 2010-ben elkezdődött és jelenleg is tart, míg a Zrínyi I. u. felújítása, Hősök tere, Luther tér rekonstrukciója, Skála Áruház homlokzati felújítása, ortodox parókia felújítása kapcsán későbbre tolódnak a munkálatok. A Nyírvíz Palota és a Luther tér kapcsán "vis maior" helyzet alakult ki, ennek következtében a Hősök tere rehabilitációja műszaki tartalmának csőkkentése, illetve az ottani pénzügyi keret átcsoportosítása van folyamatban. Ezek eredményeként valószínűsíthető, hogya 2011. május 31-ig tervezett befejezési határidő módosítására lesz szükség. 2.11. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAoP) pályázat dokumentumait 2010. január 29-én nyújtottuk be az 1. fázisra. A hiánypótlás eredményeként 2010. augusztusában formai-jogosultsági, illetve tartalmi szempontból is befogadták a pályázatot. Ezt követően lett volna lehetőség a Kormány elé terjeszteni a projektötletet, azonban az érintett pályázati konstrukció (ÉAOP-5.1.1/B)
25
felfüggesztése, és a tervezési útmutató folyamatban lévő módosítása miatt ez nem történt meg. A felfüggesztés feloldására 2010. november 30-án került sor, az adminisztratív módosításokat előirányzó útmutató miatt viszont a dokumentáció újbóli benyújtása szükséges az Irányító Hatóság véleménye alapján. Ez 2011. március 31-ig megtörtént. 2.12. A Huszár lakótelep rekonstrukcióját az ÉAOP 2009-2010. Akcióterve 5.1.1.(8) konstrukciója támogatásával kívánjuk megvalósítani. Elkezdődött a pályázat beadásához szükséges Elő-akcióterületi Terv készítése, a projektelemek tartalmának és költségvetésének kidolgozása, egyeztetése. "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" egyeztetési anyagot a 2010. áprilisi Közgyűlés megtárgyalta és a további munka alapjául elfogadta. Az ezt követően megvalósított feladatok eredményeként 2010. szeptember 10-én készült el az Előzetes Akcióterületi Terv részletese n kidolgozott (munkaanyag) változata, melyet a Közgyűlés a 2010. szeptember 20-i ülésén elfogadott a készítendő pályázat alapjául. Az NFÜ az ÉAOP Regionális Akcióterv 5.1.1. 8) komponensét, mint a ROP kiemeit tervezési felhívásait azonban 2010. februárjában felfüggesztette, ennek feloldása pedig csak 2010. november 30-án történt meg. Ezzel egy időben jelent meg a - részben - módosított tervezési útmutató, amely tartalmi változtatásokat tesz indokolttá a lakásfelújítás támogatási intenzitásának növekedése okán. A pályázati program benyújtásra került 2011. március 31-ig. 2.14., 2.15. Rozsrétbokorban játszótér, közpark, valamint Sóstóhegyen a Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt nyertes pályázatunk segítségével megvalósítottuk. Az MVH részéről az utóellenőrzés rendben lezajlott. 2.16. Az orosi futballpálya rekonstrukciója és bóvítése elkészült. átadás-átvétele megtörtént, az üzemeltetést a Nyírsuli Kft. végzi.
Műszaki
3.1. A biomonitoring rendszer további üzemeltetése során mintákat vétettünk a közterületi fás növények leveleihez tapadó porszennyeződésekről, melyek laboratóriumi analíziséből következtetni lehet a terület légszennyezettségére. Az eredmények alapján elkészült a város légszennyezettségi térképe, valamint tanulmányi szinten kielemeztetjük a szennyezések forrását, javaslatokat várunk a szennyezés csökkentésének lehetőségeire. 3.2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd hulladék-gazdálkodási társulás éves hozzájárulását társulási megállapodás alapján fizette az önkormányzat. 3.5.1. A Magyar Köztársaság éves költségvetése minden évben támogatási eredetű folyékony hulladékgyűjtés összeget biztosít a lakossági kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. 3.5.2. Folyékony hulladék gyűjtése, önkormányzati kompenzációs rendszer előirányzata keretében - a települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása és kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakása díjának megállapításáról szóló 5/2003.(11.1.) KGY rendelet alapján - a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási
26
programmal érintett városlakók folyékony hulladékának elszállításához biztosít a város támogatást. A pénzügyi teljesítés áthúzódása eredményeként marad el a teljesítés az előirányzathoz képest. 3.7. Nyíregyháza város környezetvédelmi programjan belül elkészült Nyíregyháza város kőrnyezeti nevelési programja, me ly bemutatja az alapfokú oktató-nevelő intézmények környezeti nevelési programjait, tevékenységeit. A program a www.nyiregyhaza.hu honlap, környezetvédelem fejezetben kerül megjelen ítésre. 3.8. A Hulladékgazdálkodási program Nyíregyháza gesztorsága mellett, 6 környező település közösen készítették el a Hulladékgazdálkodási Tervet 2009 2014-es időszakra, mely tartalmazza a települések folyékony és szilárd hulladékkal való gazdálkodás céljainak megvalósítását. A program pénzügyi teljesítése 2010 ben megtörtént. A város honlapján a közérdekű tájékoztatás végett az információk aktualizálása folyamatos. A Hulladékgazdálkodási törvény előírja a helyi hulladékgazdálkodási terv 3 évenkénti felülvizsgálati kötelezettség ét. 2011 évben felülvizsgálati kötelezettségnek eleget kell tenni. 3.9. A repülőtér környezeti hatásvizsgálat: A kármentesítési záródokumentáció a környezetvédelmi hatóság hoz be lett nyújtva, a hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, a kármentesítés eredményét elfogadta. A területen a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 éves utómonitoring vizsgálati időszak betartása kőtelező, ezért néhány müködő monitoring kutat meg kellet hagyni a területen. Az utómonitoring lezajlott, záródokumentációja elkészült, be lett nyújtva a Felügyelőségnek. A vállalkozói díj visszatartott 10%-a, akkor fizethető ki, ha a Felügyelőség határozatot hoz, hogy további kármentesítési munkára nincs szükség. 3.11. A borbányai volt hulladéklerakó kármentesítésére a támogatási szerződés a projekt előkészítésére 2010 augusztus 11.-én aláírásra került. A részletes megvalósíthatósági tanulmány és annak részeként a költséghaszon elemzést készítő cég kiválasztásra került. A Felső-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősség 2178-12/2006. számú határozatával a korábban hulladék lerakására szolgált terület felszámolására kötelezte Önkormányzatunkat, amelyet a 3734 9/2008. számú határozatával "méltányossági jogkörben eljárva" visszavont. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség óvás keretében kérvé nyezte , hogy a 3734-9/2008. számú határozatot a Felügyelőség helyezze hatályon kívül és a méltányossági kérelmet utasítsa el. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősség az óvást a 14/4267-3/2010. számú határozatában nem tartotta megalapozottnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség pert indított az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősség ellen a 14/4267-3/2010. számú határozat felülvizsgálata tárgyban. Az első tárgyalásra 2010. december 15-én sor került, bírósági ítélet (eljárási szám: 2.K.22.000/2010/7. szám) alapján az alperes 14/4267-3/2010. számú határozatát hatályon kívül helyezi és az alperest új eljárásra kötelezi. Az új eljárás eredményes lezárása több hónapot is igénybe vehet. Ezen felül acélterület kisajátítására vonatkozó eljárást a Bíróság 2011. február 1-jén tárgyalta, viszont a tárgyalásnak még nincsen eredménye.
27
Ezen indokok miatt a támogatási szerződés határidejének módosítását kezdeményeztük, jelenleg a kérelem elbírálása folyamatban van. 4.1. Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása pályázati támogatással programon belül két területre nyújtott be pályázatot az előző őnkormányzat, (2009 ben): 4.1.1. Bujtos városrész területére és 4.1.2. Malomkert városrész területére. Sajnos egyik pályázatunkat sem részesítették támogatásban, így a tervezési feladatok költségei kerültek kifizetés re 201 O-ben. 4.2 Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása 2009-2010 évi programon belül megrendeltük a Kollégium u., Sugár u., Bazsalikom u., Ezüstfenyő u., Virág u., Csipke köz, vízjogi létesítési engedélyes terveinek az elkészítését, a tervek még nem kerültek leszállítás ra. 4.5. A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítás i programja ajánlati dokumentációi a 2009. év tavaszán indított, egy évig zajló és eredménytelenséggel záruló eljárás után 2010. szeptember 14-ig hatályban lévő közbeszerzési törvényi szabályozás alapján átdolgozásra. Az új dokumentációk 2010. június 22-én került benyújtásra, minőség biztosításra. A Közreműködő szervezettől 2010. szeptember 14-én érkezett meg az ajánlati dokumentációkat jóváhagyó levél. Az új felhívások 2010. szeptember 15-én és 16-án jelentek meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A dokumentációk alapján az ajánlatok benyújtásának határideje 2010. november 10. volt az eredeti felhívás szerint, de előterjesztésünk készítésének időpontjában ez a határidő - a folyamatban lévő Másodfokú Bírósági eljárásra tekintettel - 2010. január 17.-i határidőre, módosításra került. Miután a Másodfokú Bíróság - eljárási hibákra tekintettel visszautalta az elsőfokra az eljárást, a városvezetés a folyamatban lévő eljárások megszüntetéséről döntött új közbeszerzési eljárás indítása mellett. A II. sz. Szennyvíztisztító telep és a központi komposztáló telep létesítési engedélyezési eljárása lezárult. Az előzetes vizsgálatok mindkét telepre elkészültek, és benyújtásra kerültek. A komposztáló telep vonatkozásában az előzetes vizsgálat alapján hozott hatósági döntést követően kiadásra kerűltek a vízjogi létesítési- és építési engedélyek és jogerőre is emelkedtek. A II. sz. Szennyvíztisztító telepnél az előzetes vizsgálat hatósági elbírálása szintén lezárult, a vízjogi létesítési engedély kiadásra került és jogerős, az építési engedély jogerősítése folyamatban van. Acsatornahálózati fejlesztések 5. részre megkötött vállalkozási szerződés alapján a Mérnők 2010. 02. 04.-én kiadta a munkakezdési utasítását, a vállalkozó megkezdte a részletes kiviteli tervek elkészítését. A II. sz. Szennyvíztisztító Telepnél 2010. évben a vállalkozó az acél és betonszerkezeteinek bontását elvégezte. Az iszaprecirkulációs gépház bontási munkálatai befejeződtek, nyárfás terület gyökerek összeszedése, deponálását végezte a Vállalkozó. A Vállalkozó az iszaprecirkulációs gépház bontási munkálatait, nyárfás területen a gyökerek ősszeszedését, deponálását végezte. A II. sz. szennyvíztelepre a Vállalkozó megrendelte a légfúvók gyártását. A II. sz. szennyvíztelepre a 3db iszapcentrifuga gyártása is megkezdődött. December hónapban a meglévő biológiai tisztító műtárgy körül elhelyezkedő 3 tolózár akna közül két akna elbontását, valamint a munkagödrök réteges visszatöltését befejezte a Vállalkozó. December hónapban a kezelő épület belső átalakítási munkáit végezte a Vállalkozó.
28
Központi Komposztáló telepen 2010. januárjában a komposztáló medencék engedélyezett bontási munkákat szeptember hónapig elvégezte. A munkaterületen Vállalkozó megkezdte Mérnök által jóváhagyott Kiviteli Tervek alapján a közmüvek építését. November hónapban talajcserét végzett a Vállalkozó a komposztáló csarnok és a géptároló területein, mivel az ott található nagy szerves anyag tartalmú felszíni réteg teherviselésre alkalmatlan. Az érlelő és készterméktároló épület cölöpalapozását a talajvíz jelentkezése nélkül december hónapban befejezte a Vállalkozó. A géptároló épület cölöpalapozása a talajvíz jelentkezése nélkül megkezdődött. A vízóra akna építése befejeződött, a tüzivíz hálózat kiépítése és a hálózatra kötése elkészült. Beszámolási időszakban a feladaton jelentősebb összegű kifizetésként a közbeszerzési eljárással összefüggő kifizetések, a Mérnök szerződésében rögzített negyedéves számláinak a teljesítése, az 5. LOT-tal összefüggő előlegszámla, a tendertervek átdolgozásával és az engedélyezési eljárással ősszefüggő számlák illetve a komposztáló telep első rész-számlájának teljesítése jelentkezik. Az szennyvíztelep engedélyezési eljárásának elhúzódása miatt a pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz képest is jelentősen elmaradt. 4.8. Szennyvízprogram Társulat működési költségei a 2009. áthúzódó kifizetése k miatt kerültek túlteljesítésre.
évről
201 O. évre
5.1. Művelődési Központ rekonstrukciója (AGÓRA pályázat) beruházás megvalósításának finanszírozására a támogatási szerződés megkötése 2010. májusában megtőrtént. A beruházás megvalósításához mindkét helyszín esetében rendelkezésre állnak a jogerős hatósági engedélyek. A kivitelezéshez a meglevő épület rekonstrukciós tender tervei, valamint az új épület kiviteli tervei elkészültek. A külső szakértők által elvégzett tervellenőrzés, valamint a közbeszerzési ajánlattételi felhívások és ajánlati dokumentációk összeállítása megtörtént. A felhívások és a dokumentációk Irányító Hatóság általi minőségellenőrzése és engedélyezése folyamatban van, azok lezárulása után indítható a két létesítményre önállóan a kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás. 5.3. Wesselényi Miklós Középiskola Szakiskola és Kollégium rekonstrukciója és bővítése beruházás Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f 2009 támogatásos megvalósítására az Önkormányzat sikeresen pályázott. A jogerős hatósági engedélyek és a kiviteli tervek alapján a kivitelező kiválasztására indított közbeszerzési eljárás nyertese -két forduló után- a Nyír-Komplett Kft. lett. A kivitelezéssel a vállalkozó határidőre elkészült, a műszaki átadás-átvétel augusztus végén megtörtént. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese a Kelet-Tanért Kft. lett, az eszközök és berendezések szállítása és beüzemelése megtőrtént. A projekt 2010. december 31-én lezárult, a teljes pénzügyi elszámolás folyamatban van, befejeződése 2011. 11.-111. negyedévében várható. Az új tornaterem földmérési alaptérképi feltüntetése és ingatlan nyilvántartáson való átvezetése folyamatban van. 5.5. A Szivárvány Idősek Otthona Etei-köz; részlegének fellljítása 2009. december 18-án befejeződött, a beruházás kivitelező i végszámlájának kiegyenlítése 2010. első negyedévében megtörtént. Az 1 éves garanciáliS
29
felülvizsgálat 2010. decemberben lett megtartva, az észlelt kültéri hibákat az viszonyok miatt csak a jó idő beállta után fogják kijavítani.
időjárási
5.6. A Veterán Atlétikai EB pálya tervezése építése beruházáshoz az új atlétikai pálya és kiegészítő létesítményeinek kiviteli tervei 2010. január közepére elkészültek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás nyertese a GLOBÁL-COLAS Közös Vállalkozás lett, a kivitelezés a 2010. július 15-én megrendezett versenyek előtt befejeződött. A beruházás pénzügyi elszámolása, valamint az elkészült sportlétesítmény földmérési alaptérképi feltüntetése megtörtént. 5.7. TISZK LEGO tanműhely tervezése és építése beruházás kivitelezése sikeresen befejeződött. A kivitelező és tervező kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás után, a szerződéskötést követően a legjobb ajánlatot adó Fémszerkezet Kft. végezte fővália Ikozói formában a kivitelezést. A tanműhely a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium udvarának nyugati részén az iskolai tanműhely szomszédságában épült fel. A műanyagipari szakmunkásképzéshez szükséges gépek és berendezések beszerzését és telepítését a LEGO Kft. és a TISZK közősen fogják biztositani. A műszaki átadás átvételi, valamint a használatbavétel i engedélyezési eljárás folyamatban van, a pénzügyi teljesítésére 2011 évben kerül sor. 6.1 A településrendezési tervek felülvizsgálata, szabályozási terv módosítása. A Közgyűlés hozzájárult Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módositásához. Ezek megtervezésére az Önkormányzat a KASIB Mérnöki Manager Irodát, és a Nyírségterv Kft.-t bízta meg. A kifizetett összeg az elkészült tervek résszámláit foglalja magában. 6.5. A szabályozási terv jóváhagyás szerinti átvezetéséhez szükséges aktualizált földhivatali alaptérkép DAT-os állományának féléves frissítésének megvásárlására került sor a kifizetett összegből. 7.1. Projektek előkészítésére, tervezésére, pályázati dokumentációk készítésére az előirányzat a pályázati felhívások megjelenésének függvényében szükség szerint kerűl felhasználásra. Ebből az előirányzatból került finanszírozásra többek között a - Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyházán projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások díja, - Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat készítése, valamint a pályázatokban vállalt (a Polgármesteri Hivatal munkatársainak) esélyegyenlőségi és fenntarthatósági képzés költsége. 7.2. A "Nyíregyháza-Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése" c. pályázat 2010. március 11-én lezárult. A zárójelentés és az utolsó kifizetési kérelem elküldése megtörtént. A VÁTI Kht. 2010. június 1-én helyszíni ellenőrzést tett, melynek során megállapította, hogya támogatási szerződésben foglaltak szerint a projekt megvalósítása teljesült. A záró kifizetési kérelemben szereplő kb. 2 millió Ft átutalásának a várható ideje 2011. március - április.
30
7.3. A "Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése" c. pályázat kapcsán az ERFA támogatási Szerződés aláírása 2010. október 1-én megtörtént, a Hazai forrású támogatásra kötött Támogatási Szerződés 2010. december 27-én került aláírásra. Négy rendezvény megszervezesere már sor kerűlt egyrészt 2010. május 28-29-30.-án Szatmárnémetiben a Városnapok keretében: a sport területén a "Barátság kupa" és Speciális (fogyatékos) Olimpia sikeresen lezajlott. Másodszor 2010. augusztus 18 án nyíregyházi helyszínen megvalósításra kerűlt egy szociális szakmai találkozó, illetve a panel program elvi és gyakorlati hátterének átadását szolgáló Energetikai konferencia. Harmadszor 2010. szeptember 10-11-12-én a Nyírségi Ősz keretében, a szatmárnémetiek egy saját gyümölcskompozíciót készítettek, képzőművészeti kiállításon vettek részt. A negyedik és egyben utolsó együttműködésre 2010. november 26-27-én kerűlt sor Szatmárnémetiben, ahol zöld Energia verseny és konferencia kerűlt megszervezésére. A záró konferencia megtartását 2011. májusára tervezzük. 2010. március 1-ig 2 db Partneri Jelentés és 1 db közös Előrehaladási Jelentés kerűlt benyújtásra Kifizetési Kérelemmel együtt, mely jelenleg elbírálás alatt van. A kifizetés i kérelemben mintegy 12.777,13 EUR támogatást hívtunk le, amely kb. 5,5 millió Ft-nak felel meg. A program keretében rendelkezésre álló előleget, 5887 eurót 2011. január 27-én megkaptuk, mellyel a (Partneri Jelentésben foglaltak szerint) beszámolási időszakonként számolunk el.
7.4. Nyíregyháza - Szatmárnémeti - Beregszász együttműködése víziközmű fejlesztésben (ENPI) pályázatot a Közös Monitoring Bizottság nem választotta be a támogatott pályázatok közé, a kiadást a pályázat készítésének költségei jelentették. 7.5. Kisebb áthúzódó feladatok előirányzatából eljárási és engedélyezési díjak (használatbavétel i, fellebbezési, épületfeltűntetési), valamint a Sóstói parkerdő tanösvényéhez kapcsolódó táblák kihelyezésének költségei kerültek kifizetésre. Felújítás
A 2010. évi költségvetésben intézményi felújítási feladatokra az évközi tervmódosítások figyelembevételével 157.409 eFt összeg állt rendelkezésre, mely feladatok intézményi hatáskőrben kerűltek lebonyolításra. Nagyobb felújítási feladatot csak 7 intézménynél ütemeztünk be, egy része üzemelést gátló feladatok elvégzésére irányult. (Napsugár Óvoda, Eszterlánc Óvoda, Kerekerdő Óvoda, Zrínyi Ilona Gimnázium) A többi esetben folytattuk a megkezdett ütemekre bontott nyílászáró cserét (Inczédy György Szakközépiskola, ÉVISZ, Zelk Z. Általános Iskola). A kisebb összegű feladatok, melyek tervmódosítás során lettek beállítva a költségvetésbe, csak balesetveszélyes, vagy üzemelést gátló feladatokra vonatkozik. A feladatok pályáztatását az első félévben i ntézményvezető kkel együtt elvégeztük, az intézmények többségében a nyári zárások idején végződtek el a
31
munkák, augusztusi befejezéssel. A munkák kifizetése 79,8 %-ban megtörtént 2010. december 31-ig. 2010. évben a Polgármesteri Hivatal költségvetése pályázati önerőként 853.663 eFt összeget tartalmazott, mely részben megnyert, részben benyújtásra került pályázatokra vonatkozik. A teljesítés 86,5 %-ban megtörtént 2010. december 31-ig.
Támogatás Intenzitás Megnyert és elkészült pályázatok: Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona akadálymentesítése ÉAOP Hét közintézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP - Özike Bölcsőde - Aranykörte Óvoda - Búzaszem Óvoda Kertvárosi Általános Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskola - Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola - Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Százszorszép Óvoda HÖF-CÉDE pályázat Katica Bölcsőde - bővítés, infrastruktúra fejlesztése ÉAOP Aprajafalva Bölcsőde - ÉAOP kapacitásbővítés Megnyert és kivitelezés alatt álló pályázatok: Petőfi Sándor Általános Iskola - bővítés, felújítás ÉAOP Befogadott, szakmai elbírálás alatt lévő pályázat 4 kollégium épületenergetikai fejlesztése KEOP
49,8% 55,0%
41,6% 90,0% 90,0% 90,0% 75,0%
PÉNZMARADVÁNYOK VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI
Tárgyévben a pénzmaradvány az alábbiak szerint alakul: (23; 26.melléklet) Az időszak végi záró pénzkészlet 955.105 eFt, melyből 722.510 eFt a 2008. évben kibocsátott kötvény maradványa. Az Ámr. előírása szerint a pénzmaradvány megállapításakor a rövid lejáratú likvid hitelek állományát is figyelembe kell venni, mely előírást már a 2009. évi beszámoló elkészítése során is alkalmazni kellett. A pénzmaradvány intézmény szintű elszámolását követően az intézmények melyből 66.968 eFt az módosított pénzmaradványa 774.150 eFt, Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök maradványa, 592.187 eFt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A szabad pénzmaradvány összege 114.995 eFt. Tekintettel az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére a pénzmaradvány teljes összegét kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként javasoljuk jóváhagyni, melyből az előző évi kötelezettségeket kell rendezni, valamint a beszámolást követő évben tervezett megszorító intézkedések miatti elvonásokat javasoljuk kompenzálni. A Polgármesteri Hivatalnál a már említett likvid hitel állományának figyelembevétele miatt, valamint az intézmények alulfinanszírozása miatt negatív pénzmaradvány keletkezett, mely azt jelenti, hogy az állam felé, valamint az intézmények felé a visszafizetési kötelezettséget a tárgyévet követő évi előirányzat terhére kell rendezni. Ennek fedezetét a 2011. évi költségvetésben biztos ítottu k.
32
A befizetési kötelezettség részletezése : o Normatív állami hozzájárulás o Központosított előirányzatok o Normatív, kötött felhasználású támogatás Iparűzési adóerőképesség változása miatt o Összesen Az állam felé a befizetési kötelezettséget
határidőben
95.740 eFt, 6.462 eFt, 600 eFt, 25.581 eFt. 128.383 eFt
teljesítettük.
ÉRTÉKPAPíR ÉS HITELMÚVELETEK ALAKULÁSA
Hitelműveletek alakulása: (39. melléklet)
Az év elején meglévő 14.370.138 eFt hitelállomány a beszámolási 3.976.842 eFt-al nőtt az alábbi tényezők következtében:
időszak
végére
eFt-ban! Hitelállomány 14370138 2695985 -674573 1955430 18346980
MEGNEVEZES Nyitó állomány 2010. 1.1. Felvétel Törlesztés Árfolvam veszteség Záróállomány 2010. XII.31.
A 2009. évben kötött felhalmozási hitelekből ez évben mindössze 384.928 eFt hitelt hívtunk le. A Panel Plusz hitelből 332.776 eFt lett felhasználva. 3093212 1 978281
Felhalmozási 11 276926 1 998561
e Ft-ban! Osszesen 14370138 3976842
5071 493
13275487
18346980
Működési
Megnevezés Nyitó állomány 2010. 01.01. Növekedés Csökkenés Záró állomány 2010.12.31.
-
A forint gyengülése miatt év végén 1.955.430 eFt árfolyam veszteséget kellett elszámolni a kibocsátott kötvények állományára. Az előirányzathoz viszonyítva azért kevesebb a hitelfelvétel, mert a li kviditási hiteleknél év végén a felvételt és a törlesztést egymással szemben el kellett számolni (munkabérhitel, folyószámlahitel) és ennek következtében csak a nettó állomány növekedés jelenik meg mint hitelfelvétel. A költségvetésben tervezett 1.550.000 eFt forgóeszköz hitelt teljes egészében felhasználtuk a folyó kiadások finanszírozásához.
A kötvényfelhasználás alakulása: A 2008. évben kibocsátott szerint: Megnevezés Városfejlesztési feladatok Városüzemeltetési, vagyoni feladatok Felújítási feladatok Tartalék Osszesen
kötvényből
Eredeti 617933 309566 205340 425988 1 558827
836.317eFt -ot hívtunk le az alábbiak Módositott 403237
Felhasználás 379498
459566 37253 658771 1 558827
419566 37253 836317
e Ft-ban' Maradvány 23739 40 OOO
658771 722510
33
Év végén a fel nem használt kötvény állomány 722.510 eFt volt. A likviditás az előző évhez viszonyítva romlott a mutatók szerint, viszont meg kell jegyeznünk, hogy az előző évi állapot volt túl kedvező, hiszen a mutatókat jelentős mértékben eltérítette a kötvénykibocsátás miatti betétállomány. Természetesen a jelentős szállítói állomány "gyarapodás" is alakította a mutató előző évhez viszonyítva. Mutatók megnevezése I Igyorsráta g~CkViditásiI. Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási ForQóeszközök ráta Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási Pénzeszközök követelések értékDaDírok gyorsráta II. Rövid lejáratú kötelezettségek
2009. év
2010. év
eltérés
26,04%
12,66%
-13,38%
59,96%
33,85%
-26,11%
50,63%
-19,35%
Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók az alábbiak szerint alakultak: Mutatók megnevezése
2009. év
2010. év
eltérés
Eladósodási Hosszú leiáratú kötelezettséa mutató Saját tőke
9,54%
12,92%
3,39%
37,21%
34,45%
-2,76%
24,47%
18,62%
-5,86%
Esedékesség i Rövid leiáratú kötelezettséa mutató Kötelezettség összesen Hitelfedezeti Követelések mutató Rövid lejáratú kötelezettségek
Az önkormányzat eladósodása tovább romlott, az újabb hosszú lejáratú hitelek felvételek miatt. Az esedékességi mutató viszont azt mutatja, hogya rövid lejáratú kötelezettségek aránya csökkent, ezáltal a rövidtávon teljesítendő kötelezettségek fizetőképesség re gyakorolt hatása mérséklődött. Ahitelfedezeti mutató a követelés állomány csökkenésének, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek növekedésének együttes hatására romlott.
6. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzat vagyonmérlegének főősszege - a 2010. január 01-től a NYITÖT fenntartásába adott intézmények adatainak kivezetése miatt - 1.395.103 eFt eltérést mutat a 2009. évi beszámoló mérlegadataihoz viszonyítva. Abefektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján 2.485.407 eFt-al növekedett a beruházások, a fel újítások, valamint a tárgyi eszközök beszerzésének következtében. A forgóeszközök állománya 1.603.587 eFt-al csökkent. Az
34
állománycsoporton belül legjelentősebb mértékben a pénzeszközök állománya csökkent a kötvény felhasználás következtében. Az önkormányzat mérlegében szereplő követelések összege 1.416.511 eFt, mely az elmúlt évhez viszonyítva jelentösen, 17,4%-kal csökkent. Ez a tendencia figyelhetö meg valamennyi föbb követelési jogcím esetében. A tartósan adott kölcsönök állománya természeténél fogva évröl-évre kevesebb, hiszen az újabb hiteikihelyezés minimális (évente 5-6 esetben fordul elö), és a törlesztések következtében csökken a hosszú lejáratú követelés állomány. Az értékesítésekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó vevö követelések állománya a tárgyévet megelőző évhez viszonyítva 122.912 e Ft-ta I mutat kevesebbet. Az adósokkal szemben követelések összege 477.407 eFt, mely 12,9 %-os csökkenést mutat. Összességében megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat 2010. évi követelés állományának csökkenése annak köszönhető, hogya kintlévőségek fokozottabb figyelemmel kísérése, ezek idöbeni érvényesítése (megfizettetése), a szükséges behajtási intézkedések megtétele meghozta az eredményt. Meg kell azonban jegyezni, hogyabefektetett eszközök, követelések állományának év végi értékelését követően jelentös összegű értékvesztést kellett elszámolnunk: 371.542 eFt, • részesedések 808.110 eFt, • adósok 127.685 eFt, • vevök 72.256 eFt. • egyéb követelés
Mutatók megnevezése Befektetett eszközök aránya
-
Kötelezettségek aránya Forgóeszközök aránya
2009. év
2010. év
96,74%
97,99%
14,62%
eltérés
17,21%
2,59%
2,12%
-1,61 %
A befektetett eszközök aránya növekedett, viszont kedvezötlenül alakult a kötelezettségek aránya, a már többször említett szállítói állomány növekedése miatt.
7. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §. (2) bekezdésének 2. e. pontja szerint 2010. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk:
Helyi adók esetében Az iparűzési adóról szóló többször módosított 45/2009. (XI1.15.) KGY rendelet 3. §. bekezdése alapján mentes az adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/melynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg a 2,5 millió
35
forintot. Ezen szabály alapján az érintett vállalkozások 124.779 eFt adókedvezményt vettek igénybe. Az ellátottak méltányossági alapon történő térítési díjának elengedésére a 29/2007. (IX.25) KGY rendelet alapján "rászorultsági kedvezmény" címén 1.713 eFt-ot biztosítottunk. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezményt nyújtottunk. Egyéb jogcímen: • A tanulóbérletek támogatására • A munkáltatói kölcsönök elengedésére • A bérlakás értékesítés kedvezményére önkormányzat.
bevételből
40.188 eFt
9.942 eFt-ot 423 eFt-ot 2.104 eFt-ot biztosított az
A városban müködő 7 kisebbségi önkormányzat a 2010. évi gazdálkodásról készített beszámolóját határozattal elfogadta, mely alapján a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. mellékleteket beépítettük az önkormányzat beszámolójába.
Nyíregyháza, 2011. április 15.
DR. KOVÁCS FERENC polgármester
36
