Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.Kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 29.12. 2010 jako vyrovnaný, kdy příjmy rozpočtu byly schváleny v částce 5 475 000,Kč, a výdaje v částce 5 475 000,- Kč. Během roku 2011 přijalo Zastupitelstvo obce Horní Tošanovice 4 rozpočtová opatření. Těmito rozpočtovými opatřeními se zvýšil celkový objem rozpočtu. Příjmová část se zvýšila o 1 257 035,18,- Kč a výdajová část se zvýšila o 2 637 013,37 Kč.
Třída 1 – Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 – Kapitálové příjmy Třída 4 – Přijaté transfery Příjmy celkem Třída 5 – Běžné výdaje
Schválený rozpočet 3 760
Rozpočtová Upravený opatření rozpočet 336 4 096
Plnění % plnění k 31.12.2011 k uprav.rozp. 4 096 100,02
965
365
1 330
1 330
100,00
150
- 14
136
136
100,00
600
569
1 169
1 169
100,00
5 475
1 256
6 731
6 731
100,01
5 075
359
5 434
5 434
100,05
400
2 278
2 678
2 678
99,99
5 475
2 636
8 111
8 111
100,03
Saldo: Příjmy - výdaje
0
- 1 380
- 1 380
- 1 380
100,00
Třída 8 - Financování
0
- 118
- 118
- 118
98,00
Přijaté úvěry a půjčky
0
2 098
2 098
2 098
99,98
Splátky úvěrů
0
- 600
- 600
- 600
100,00
Financování celkem
0
1 380
1 380
1 380
100,14
Třída 6 – Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Příjmy v tis.Kč
1169 136 1. daňové 2. nedaňové 1330
3. kapitálové 4096
4. transfery
Daňové příjmy tvoří zejména daně z příjmů FO a PO, daň z nemovitostí, místní poplatky a správní poplatky. V roce 2011 byly nejvyšší výnosy z daní z přidané hodnoty, daní z příjmu právnických osob a daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Nedaňové příjmy tvoří zejména příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a příjmy z úroků. Přijaté transfery v roce 2011 byly jak investiční, a to transfer ze státního rozpočtu na pořízení územního plánu Horní Tošanovice, tak neinvestiční, a to transfer z Ministerstva pro místní rozvoj ( Oranžová stuha ).
Výdaje v tis.Kč
2678
1. běžné 2. kapitálové
5434
Běžné výdaje zahrnují zejména provozní výdaje obce. Jedná se o výdaje na opravu a údržbu majetku obce, výdaje na neinvestiční náklady ve školství (v obci Hnojník, Dolní Tošanovice, Komorní Lhotka ),zajištění dopravní obslužnosti území, odpadové hospodářství, výdaje na
energii, výdaje na platy zaměstnanců.Část výdajů tvořily výdaje na opravu KD Hájenka ( kuchyně a střecha ), rekonstrukce odstavné plochy u obecního úřadu, opravy místních komunikací. Kapitálové výdaje se v roce 2011 týkaly hlavně částečné úhrady pořízení územního plánu Horní Tošanovice a výstavba multifunkčního sportovního hřiště, které bylo financováno přijetím dlouhodobého úvěru u České spořitelny, a.s.Tento úvěr bude splacen do 30.6.2012 přijetím transferu od SZIF, dohoda byla podepsána 7.12.2011. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě ( výkaz FIN 2 – 12 ) 2) Hospodářská činnost obce – obec Horní Tošanovice nevede hospodářskou činnost 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace a transfery do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 1 168 738,79 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány, v rámci finančního vypořádání činila vratka z přijatých dotací ve výši 2.776,- Kč. Poskytovatel
Účel
ÚZ
Státní rozp.
Pořízení územního plánu Horní Tošanovice Oranžová stuha
36117870 36517871
Sčítání lidu, domů,bytů Neinv.v rámci souhrného vztahu SR Aktivní pol.zaměstnanosti
MMR Státní rozp. Státní rozp.
MPSV
DSO
Čerpání
Vratka
%
4216 312.000,-
312.000,-
0,-
100
17027
4116 600.000,-
600.000,-
0,-
100
98005
4111
2.776,-
0,-
2.776,-
100
4112 103.300,-
103.300,-
0
100
45.000,-
0
100
33101
Dožínky 2009
Polo žka
Rozpočet
4116
45.000,-
4129
105.662,79
105.662,79
0
100
4) Pohledávky a závazky obce Souhrn krátkodobých závazků k 31. 12. 2011 činil 200 936,26 Kč. Jedná se zejména o běžné závazky z obchodního styku 7.273,26 Kč a ze zúčtování se zaměstnanci a orgány sociálního a zdravotního pojištění, které budou uhrazeny na začátku roku 2012 ve výši 103.647,- Kč, vypočtená daň z příjmu PO 30.590,- Kč .
Dlouhodobé závazky k 31.12.2011 činily 1.498.365,60 Kč a jedná se o dlouhodobý úvěr od České spořitelny, a.s., který byl použit na financování Multifunkčního sportovního hřiště. K 31. 12. 2011 evidovala obec krátkodobé pohledávky ve výši 1.770 352,10, jedná se zejména o pohledávku za SZIF ( transfer multifunkční hřiště ) 1.496.079,- Kč, o pohledávky z poskytování pitné vody podnikatelům a občanům 155.758,10 Kč a místních poplatků 22 .965,- Kč, poskytnuté zálohy na energie 56. 650,- Kč a ostatní krátk.pohledávky 38.900,- Kč. 5) Hospodaření s majetkem obce Inventarizace majetku obce formou fyzických i dokladových inventur byla provedena na základě příkazu starosty obce k 31. 12. 2011. Účet
Název účtu
013
Software
018
Drobný dlouhodobý nehmotný maj.
019
Ostatní dlouhodobý nehmotný maj.
021
Stavby
022 028
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
031
Pozemky
041 042
Nedokončený dlouh.nehmotný majetek Nedokončený dlouh.hmotný majetek
069
Finanční majetek
231
Běžný účet
261
Pokladna
263 321389 311377 451
Stav k 31.12.2010 v Kč 0 31 227
Stav k 31.12.2011 v Kč 82 723,25 31 227
466 357,50
654 526,52
40 137 523,59
42 549 655,39
609 041,80
707 401,80
1 255 530,12
1 314 342,96
2 518 655
2 524 575
117 600
429 600
953 581
826 815
20 000
20 000
2 000 621,56
2 119 008,97
0
0
Ceniny
1 600
1 450
Závazky
313 549,26
200 936,26
Pohledávky, poskytnuté zálohy
769 059,79
1 770 352,10
Úvěr ČS
0
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
1 498 365,60
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) . Přezkoumání hospodaření obce provedli pracovníci odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Mojmír Románek DiS a Dagmar Kubicová dne 14.2.2012. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2011 • nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky • při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti • podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,08 % ( celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 0,00 ) • podíl závazků na rozpočtu územního celku 23,90 % ( celková hodnota dlouhodobých závazků činila 2 188 920,50) • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu obce. V Horních Tošanovicích 28.3.2012 Zpracovala: Jarmila Slaninová Příloha:
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky k 31.12.2011 Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2011 Finanční vypořádání za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2011
Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Ing.Petr Martiňák starosta obce Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce.
Schváleno zastupitelstvem obce Horní Tošanovice dne:
