Obec Čtveřín, IČO 00672092
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
Zpracováno : Vyvěšeno : Svěšeno : Vypracovala:
9.5.2012 9.5.2012 Lenka Preislerová
...................................................................................
Dalibor Oplt starosta obce Čtveřín
Strana č. 1 z 16
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 Údaje o obci Adresa Tel.spojení Starosta - mobilní telefon
Obec Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Pěnčín 485 146 118 736 684 541
e-mail www
[email protected] www.ctverin.e-obec.cz
Bankovní spojení : Česká spořitelna Turnov, č.ú. 126 346 7379 / 0800 Počet obyvatel k 1.1.2010 : Počet obyvatel k 31.12.2011 :
434 434
Rozloha katastru : 495,2 ha Zastupitelstvo obce v roce 2011 Zastupitelstvo od 9.11.2010 Starosta obce Dalibor Oplt Místostarostka obce Ing. Mgr. Eliška Špetlíková Zastupitelstvo Josef Trojan, Tomáš Preisler, Pavel Stach, Vlastimil Franz, Pavel Kratzer Počet zasedání zastupitelstva v roce 2011 : 5 x veřejné zasedání V roce 2011 pracovaly výbory a komise: výbor - finanční, kontrolní komise – kulturní Složení výborů a komisí Kontrolní výbor: Josef Trojan-předseda, Pavel Stach, Ivana Hnatajková Finanční výbor: Pavel Kratzer-předseda, Lenka Lhotáková, Marcela Hnatajková Kulturní komise: Tomáš Preisler-předseda, Věra Franzová-člen Obecně závazné vyhlášky obce V roce 2011 byly vydány závazné vyhlášky: 2/2011 – Obecně závazná vyhláška 2/2011 o regulaci hlučných činností Obec Čtveřín je členem : DSO Mikroregion Jizera SOLK
Strana č. 2 z 16
Euroregion NISA Sdružení měst a obcí Český ráj
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 Pracovníci obce v roce 2011 – účetní obce – pracovník VPP – náklady částečně hrazeny z dotace ÚP Pojištění majetku obce Česká pojišťovna a.s. Liberec Zpracování agendy úřadu Agenda účetnictví, pozemků, pokladna a evidence obyvatel je zpracována programem Gordic Agendu mezd zpracovává na základě smlouvy Mgr. Bc. Miroslav Rohla, Liberec Pronájem nebytových prostor Nebytový prostor : provozovna kadeřnictví - na základě smlouvy paní Blanka Baštová obchod Jednota v Doubí – na základě smlouvy prostory Kulturáčku Rozpočet obce Čtveřín na rok 2011 – byl schválen dne 20.12.2010 jako vyrovnaný – příjmy 3.750.000,- výdaje 3.750.000,– rozpočet obce je přílohou č.1 tohoto zápisu. Rozpočtová opatření 1. rozpočtové opatření – 12.9.2010 – položka 8115 Kč 0,příjmy + 244.000,- Kč výdaje + 244.000,- Kč 2. rozpočtové opatření – 19.12.2011 položka 8115 Kč 0,příjmy + 0,- Kč výdaje + 0,- Kč Podrobné rozpisy jsou přílohou tohoto zápisu. Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2011 základní běžný účet BÚ k úvěrovému účtu č. 194 258 83 59 / 0800 Úhrnem
593.388,01 Kč 21.236,97 Kč 614.624,98 Kč
Majetek obce – inventarizace Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2011
Strana č. 3 z 16
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 Dotace 1. Dotace z Úřadu práce – VPP – (ÚZ 13101) - dotace Kč 63.000,- - Aktivní politika zaměstnanosti – dotace ze státního rozpočtu 2. Dotace z Úřadu práce – VPP – (ÚZ 33x13234) -- dotace Kč 40.000,- - Aktivní politika zaměstnanosti – dotace ze státního rozpočtu a Evropské unie – zaúčtováno s ÚZ 33113234 Kč 6.000,-. s ÚZ 33513234 Kč 34.000,3. Dotace sčítání lidu (ÚZ 98005) - dotace Kč 2.433,-, vyčerpáno Kč 0,- nevyčerpaná částka vrácena 21.11.2011 (úč. dokl. č. 151-005) 4. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona č.420/2004 Sb., dne 27. února 2012 pracovníkem Krajského úřadu Liberec - kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání byla ing. Jitka Havelková Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čtveřín za rok 2011 je přílohou č.3 „Závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011“. Při přezkoumání hospodaření Obce Čtveřín za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěrečný účet – rozpis v Kč Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
3 534 500,00
3 500 700,00
3 622 678,90
Nedaňové příjmy
71 000,00
128 700,00
135 941,23
Kapitálové příjmy
171 100,00
211 033,00
Přijaté transfery
144 500,00
193 500,00
196 604,50
Příjmy celkem
3 750 000,00
3 994 000,00
4 166 257,63
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
630 000,00
663 000,00
752 182,94
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
90 000,00
22 000,00
23 235,30
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
60 000,00
62 000,00
63 528,14
Strana č. 4 z 16
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 111
Daně z příjmů fyzických osob
780 000,00
747 000,00
838 946,38
1121
Daň z příjmů právnických osob
665 000,00
665 000,00
656 166,29
112
Daně z příjmů právnických osob
665 000,00
665 000,00
656 166,29
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 445 000,00
1 412 000,00
1 495 112,67
1211
Daň z přidané hodnoty
1 450 000,00
1 450 000,00
1 476 129,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 450 000,00
1 450 000,00
1 476 129,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 450 000,00
1 450 000,00
1 476 129,00
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
1 000,00
1 000,00
1337
Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů
185 000,00
185 000,00
180 638,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
186 000,00
186 000,00
180 638,00
1341
Poplatek ze psů
5 500,00
5 500,00
4 950,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
5 500,00
5 500,00
4 950,00
1361
Správní poplatky
8 000,00
7 200,00
5 330,00
136
Správní poplatky
8 000,00
7 200,00
5 330,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
199 500,00
198 700,00
190 918,00
1511
Daň z nemovitostí
440 000,00
440 000,00
460 519,23
151
Daně z majetku
440 000,00
440 000,00
460 519,23
15
Majetkové daně
440 000,00
440 000,00
460 519,23
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
3 534 500,00
3 500 700,00
3 622 678,90
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5 000,00
5 000,00
3 864,00
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
5 000,00
2 500,00
2 535,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
10 000,00
7 500,00
6 399,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
5 500,00
5 500,00
7 076,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
27 000,00
35 500,00
30 254,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
32 500,00
41 000,00
37 330,00
2141
Příjmy z úroků (část)
2 500,00
2 600,00
2 698,23
214
Výnosy z finančního majetku
2 500,00
2 600,00
2 698,23
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
45 000,00
51 100,00
46 427,23
2321
Přijaté neinvestiční dary
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
26 000,00
77 600,00
79 514,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
26 000,00
77 600,00
89 514,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
26 000,00
77 600,00
89 514,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
71 000,00
128 700,00
135 941,23
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
27 000,00
27 000,00
3119
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
144 100,00
144 033,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
171 100,00
171 033,00
3122
Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku
312
Ostatní kapitálové příjmy
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
171 100,00
211 033,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
171 100,00
211 033,00
10 000,00
40 000,00 40 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
3 605 500,00
3 800 500,00
3 969 653,13
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
90 500,00
90 500,00
90 500,00
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
54 000,00
103 000,00
103 000,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
144 500,00
193 500,00
193 500,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
3 104,50
413
Převody z vlastních fondů
3 104,50
41
Neinvestiční přijaté transfery
144 500,00
193 500,00
196 604,50
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
144 500,00
193 500,00
196 604,50
3 750 000,00
3 994 000,00
4 166 257,63
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
Strana č. 5 z 16
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
3 280 000,00
3 174 000,00
2 936 740,41
Kapitálové výdaje
470 000,00
820 000,00
785 635,00
Výdaje celkem
3 750 000,00
3 994 000,00
3 722 375,41
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
295 000,00
351 910,00
344 227,00
501
Platy
295 000,00
351 910,00
344 227,00
5021
Ostatní osobní výdaje
110 000,00
80 000,00
78 400,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
550 000,00
550 000,00
544 941,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
660 000,00
630 000,00
623 341,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
181 000,00
199 238,00
183 234,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
78 000,00
83 521,00
80 020,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 000,00
2 000,00
1 460,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
261 000,00
284 759,00
264 714,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
1 216 000,00
1 266 669,00
1 232 282,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
12 300,00
11 757,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
20 000,00
20 000,00
2 158,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
90 000,00
80 000,00
53 790,00
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
16 000,00
16 000,00
15 900,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
129 000,00
134 500,00
105 147,30
513
Nákup materiálu
255 000,00
262 800,00
188 752,30
5151
Studená voda
8 000,00
6 200,00
5 925,00
5153
Plyn
80 000,00
105 000,00
99 597,68
5154
Elektrická energie
95 000,00
75 000,00
79 309,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 000,00
7 000,00
5 835,00
515
Nákup vody, paliv a energie
193 000,00
193 200,00
190 666,68
5161
Služby pošt
3 500,00
3 500,00
2 682,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
86 000,00
91 000,00
90 486,08
5163
Služby peněžních ústavů
28 500,00
31 514,00
31 491,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
20 000,00
20 000,00
5167
Služby školení a vzdělávání
20 000,00
20 000,00
14 290,00
5168
Služby zpracování dat
6 500,00
9 000,00
8 925,00
5169
Nákup ostatních služeb
509 000,00
583 500,00
576 269,40
516
Nákup služeb
653 500,00
758 514,00
744 143,48
5171
Opravy a udržování
635 000,00
317 392,00
231 656,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5 500,00
16 500,00
15 580,00
5175
Pohoštění
20 000,00
22 000,00
19 437,50
517
Ostatní nákupy
660 500,00
355 892,00
266 673,50
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
200,00
200,00
5194
Věcné dary
8 000,00
7 000,00
6 119,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
8 200,00
7 200,00
6 119,00
1 770 200,00
1 577 606,00
1 396 354,96
3 000,00
3 000,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
10 000,00
7 000,00
3 034,20
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
10 000,00
10 000,00
6 034,20
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
10 000,00
10 000,00
6 034,20
5321
Neinvestiční transfery obcím
4 000,00
237 486,00
237 406,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
40 900,00
40 770,00
40 770,00
Strana č. 6 z 16
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
17 000,00
19 569,00
13 998,75
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
61 900,00
297 825,00
292 174,75
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
3 104,50
534
Převody vlastním fondům
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5 900,00
5 900,00
3 104,50 1 175,00
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
8 000,00
8 000,00
3 350,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
13 900,00
13 900,00
4 525,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
75 800,00
311 725,00
299 804,25
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5 000,00
5 000,00
542
Náhrady placené obyvatelstvu
5 000,00
5 000,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
5 000,00
5 000,00
5511
Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.
3 000,00
3 000,00
2 265,00
551
Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.
3 000,00
3 000,00
2 265,00
3 000,00
2 265,00
3 174 000,00
2 936 740,41
55
Neinvestiční transfery do zahraničí
3 000,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
200 000,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
200 000,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
200 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
3 280 000,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
234 000,00
234 000,00
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
234 000,00
234 000,00
6121
Budovy, haly a stavby
470 000,00
586 000,00
551 635,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
470 000,00
586 000,00
551 635,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
470 000,00
820 000,00
785 635,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
470 000,00
820 000,00
785 635,00
3 750 000,00
3 994 000,00
3 722 375,41
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
443 882,22
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
443 882,22-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
443 882,22-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet
170 742,76
443 882,22
614 624,98
443 882,22-
Vkladový výdajový účet
X
Běžné účty peněžních fondů
170 742,76
443 882,22
614 624,98
443 882,22-
Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS
X
Příjmový účet
X
Strana č. 7 z 16
X
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
706 253,60
706 253,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
373 000,00
373 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
14 522 450,30
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
191 853,00
8 052 080,00-
6 470 370,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
963 638,30
4 057,00
967 695,30
Pozemky
2 842 314,93
1 095,00
2 843 409,93
Umělecká díla a předměty
86 306,00
191 853,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 86 306,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
234 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
426 196,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
234 000,00 426 196,00
389 097,00
389 097,00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
172 000,00
172 000,00
706 253,60-
706 253,60-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
165 734,00-
165 734,00-
Oprávky ke stavbám
1 869 106,00-
1 869 106,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
61 682,00-
61 682,00-
963 638,30-
4 057,00-
967 695,30-
972,80-
972,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4134
Převody z rozpočtových účtů
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
5321
Neinvestiční transfery obcím
4 000,00
237 486,00
237 406,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
40 900,00
40 770,00
40 770,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
17 000,00
19 569,00
13 998,75
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Strana č. 8 z 16
Skutečnost
3 104,50
3 104,50
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13101 13101 13234 13234 13234 98005
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění dotace sčítání lidu
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x 63 000,00 x x 40 000,00 0,00
63 000,0063 000,0039 470,00530,0040 000,000,00
63 000,00 63 000,00 39 470,00 530,00 40 000,00 0,00
x 63 000,00 x x 40 000,00 0,00
Přílohy závěrečného účtu 1. Rozpočet obce 2.a) 1. rozpočtové změna 2.b) 2. rozpočtové změna 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 4. Rozvaha k 31.12.2011 5. Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011
Statutární zástupce
Dalibor Oplt
Podpisový záznam statutárního zástupce a osoby odpovědné za správnost údajů
Strana č. 9 z 16
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 Příloha č. 1 - Rozpočet obce Čtveřín na rok 2011
3613 3722 3725 6171 6171 6171 6310
1111 1112 1113 1121 1211 1334 1337 1341 1361 1511 4112 4116 2132 2112 2324 2111 2131 2132 2141
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu (VPP) Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků (část)
630 000,00 90 000,00 60 000,00 665 000,00 1 450 000,00 1 000,00 185 000,00 5 500,00 8 000,00 440 000,00 90 500,00 54 000,00 2 000,00 5 000,00 26 000,00 5 000,00 5 500,00 25 000,00 2 500,00
3 750 000,00
Příjmové položky celkem 2212 2221 3113 3319 3399 3631 3639 3722 3745 5512 6112 6171 6409 6310
Silnice (opravy, údržba, materiál) Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek Libereckému kraji) Základní školy (poplatek za žáky) Ostatní záležitosti kultury (služby, materiál, pohoštění) Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana “ dobrovolná část Zastupitelstva obcí (odměny, povinné pojištění) Činnost místní správy (poštovné,telefony,školení, tisk, platy, transfery..) Ostatní činnosti jinde nezařazené (Mikroregion Jizera) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
300 000,00 40 770,00 200 000,00 51 000,00 200,00 55 000,00 843 900,00 366 000,00 263 000,00 15 000,00 710 000,00 884 630,00 12 000,00 8 500,00
3 750 000,00
Výdajové položky celkem Návrh Vyvěšen Svěšen
2.12.2010 20.12.2010
Rozpočet Schválen Svěšen
Strana č. 10 z 16
20.12.2010 7.1.2011
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 Příloha č. 2 a - 1. rozpočtové opatření obce Čtveřín v roce 2011
2310 3639 3713 Příjmy celkem
1361 4116 3119 2324 2141
2221 5323 3639 3713 3745 5512 6171 6409 5329 Výdaje celkem
8115
Správní poplatky Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu (VPP) Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků
-800,00 49 000,00 144 100,00 51 600,00 100,00 244 000,00
Neinvestiční transfery krajům Komunální služby Změny technologií vytápění Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana – dobr. část – prádlo, oděv a obuv Činnost místní správy (transfery, služby, ..) Ostatní neinv. transfery veř. rozp. úz. úrovně
-130,00 120 000,00 21 000,00 17 061,00 10 000,00 73 500,00 2 569,00 244 000,00
Položka 8115 – změna na ZBÚ
0,00
Rekapitulace příjmové položky ZBÚ
244 000,00 Kč
výdajové položky ZBÚ
244 000,00 Kč
celkem položka 8115
Rozpočet schválen na schůzi OZ
Strana č. 11 z 16
0,00 Kč
12.9.2011
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 Příloha č. 2 b - 2. rozpočtové opatření obce Čtveřín v roce 2011 Paragraf Položka
0 0 0 3613 3633 3722 6171
1111 1112 1113 2132 3113 2112 2132
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hm. dl. majetku Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
33 000,00 -68 000,00 2 000,00 4 500,00 27 000,00 -2 500,00 4 000,00 0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2212 5171 Opravy a udržování (silnice) 2310 6121 Budovy, haly, stavby (vodovod) 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím (školky) 3113 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. (školy) 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím (školy) 3319 5139 Nákup materiálu j.n. (kultura) 3319 5169 Nákup ostatních služeb (divadlo, skák.hrad, bus Polsko) 3319 5175 Pohoštění kultura 3319 5194 Věcné dary (senioři, kultura) 3631 5171 Opravy a udržování (VO) 3633 6121 Budovy, haly, stavby (plyn) 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku (Územní plán) 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3639 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody úklid) 3639 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 3639 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 5034 Prádlo, oděv a obuv (VPP) 3639 6121 Budovy, haly, stavby 3639 5171 Opravy a udržování (oprava v kadeřnictvím,elektroinstal. ...) 3639 5154 Elektrická energie 3639 5151 Studená voda 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva (zeleň) 3745 5169 Nákup ostatních služeb (zeleň) 3745 5021 Ostatní osobní výdaje (zeleň) 3745 5171 Opravy a udržování (veřejné prostr.) 5512 5169 Nákup ostatních služeb (hasiči) 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva (hasiči) 5512 5139 Nákup materiálu j.n. (hasiči) 6171 5171 Opravy a udržování (činnost místní správy) 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5169 Nákup ostatních služeb (činnost místní správy) 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6171 5168 Služby zpracování dat (zpracování mezd) 6310 5163 Služby peněžních ústavů ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM Paragraf Položka
-275 000,00 209 000,00 7 398,00 -200 000,00 224 588,00 -5 000,00 8 000,00 2 000,00 -1 000,00 -10 000,00 156 000,00 234 000,00 -532,00 5 000,00 -631,00 -229,00 -10 000,00 2 300,00 -249 000,00 46 392,00 -20 000,00 -2 800,00 -2 000,00 -30 000,00 -35 000,00 5 000,00 5 500,00 -1 000,00 -4 500,00 -80 000,00 5 000,00 6 000,00 8 000,00 500,00 2 014,00 0,00
Rekapitulace
příjmové položky ZBÚ výdajové položky ZBÚ celkem položka 8115
Schváleno Strana č. 12 z 16
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
19.12.2011
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 Příloha č. 3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce – samostatná příloha Příloha č. 4 – Rozvaha – bilance (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období Číslo
Syntetický
položky Název položky
účet
A .
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
13 671 371,43
3 770 470,90
9 900 900,53
18 964 884,19
Stálá aktiva
12 860 181,13
3 770 470,90
9 089 710,23
18 614 120,23
1 313 253,60
871 987,60
441 266,00
373 000,00
207 266,00
373 000,00
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2.
Software
013
3.
Ocenitelná práva
014
4.
Povolenky na emise a preferenční limity
015
5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
706 253,60
706 253,60
6.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
373 000,00
165 734,00
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
234 000,00
8.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
044
9.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
I I.
Dlouhodobý hmotný majetek
1.
Pozemky
031
2.
Kulturní předměty
032
3.
Stavby
021
6 470 370,30
4.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022
5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
7.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
9.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
045
10.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
I I I.
Dlouhodobý finanční majetek
1.
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2.
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3.
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4.
Půjčky osobám ve skupině
066
5.
Jiné dlouhodobé půjčky
067
6.
Termínované vklady dlouhodobé
068
7.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
8.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
9.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
I V .
Dlouhodobé pohledávky
1.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2.
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4.
Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5.
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze
468
Strana č. 13 z 16
10 985 830,53
234 000,00
2 898 483,30
8 087 347,23
18 069 120,23
2 843 409,93
2 843 409,93
2 842 314,93
86 306,00
86 306,00
86 306,00
1 869 106,00
4 601 264,30
14 522 450,30
191 853,00
61 682,00
130 171,00
191 853,00
967 695,30
967 695,30
426 196,00
426 196,00
426 196,00
561 097,00
561 097,00
172 000,00
069
172 000,00
172 000,00
172 000,00
043
389 097,00
389 097,00
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 zahraničí 6. B .
Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
Oběžná aktiva
811 190,30
811 190,30
350 763,96
193 845,32
193 845,32
178 101,20
I.
Zásoby
1.
Pořízení materiálu
111
2.
Materiál na skladě
112
3.
Materiál na cestě
119
4.
Nedokončená výroba
121
5.
Polotovary vlastní výroby
122
6.
Výrobky
123
7.
Pořízení zboží
131
8.
Zboží na skladě
132
9.
Zboží na cestě
138
10.
Ostatní zásoby
139
I I.
Krátkodobé pohledávky
1.
Odběratelé
311
2.
Směnky k inkasu
312
3.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
85 812,32
85 812,32
136 210,00
5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
4 533,00
4 533,00
29 000,00
6.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7.
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
10.
Pohledávky za zaměstnanci
335
11.
Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění
336
12.
Daň z příjmů
341
13.
Jiné přímé daně
342
14.
Daň z přidané hodnoty
343
15.
Jiné daně a poplatky
345
16.
Pohledávky za ústředními rozpočty
346
17.
Pohledávky za územními rozpočty
348
18.
Pohledávky za účastníky sdružení
351
19.
Krátkodobé pohledávky z ručení
361
20.
Pevné termínové operace a opce
363
21.
Pohledávky z finančního zajištění
365
22.
Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
23.
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
371
24.
Poskytnuté zálohy na transfery
373
25.
Náklady příštích období
381
26.
Příjmy příštích období
385
27.
Dohadné účty aktivní
388
103 500,00
103 500,00
10 000,00
28.
Ostatní krátkodobé pohledávky
377
I V .
Krátkodobý finanční majetek
617 344,98
617 344,98
172 662,76
1.
Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2.
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3.
Jiné cenné papíry
256
4.
Termínované vklady krátkodobé
244
5.
Jiné běžné účty
245
9.
Běžný účet
241
11.
Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
614 624,98
614 624,98
170 742,76
12.
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
15.
Ceniny
263
2 720,00
2 720,00
1 920,00
16.
Peníze na cestě
262
Strana č. 14 z 16
2 891,20
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 17.
Pokladna
261
Číslo
Syntetický
Období
položky Název položky
účet
Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
9 900 900,53
18 964 884,19
Vlastní kapitál
9 584 537,62
18 682 224,60
C . I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
8 228 725,24
18 227 947,24
1.
Jmění účetní jednotky
401
17 858 659,14
17 654 867,14
3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
2 193 760,00
2 322 834,00
5.
Kurzové rozdíly
405
6.
Oceňovací rozdíly při změně metody
406
7.
Jiné oceňovací rozdíly
407
8.
Opravy chyb minulých období
408
I I.
Fondy účetní jednotky
6.
Ostatní fondy
I I I.
Výsledek hospodaření
1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
432
D .
419
Cizí zdroje
I.
Výdajové účty rozpočtového hospodaření
1.
Zvláštní výdajový účet
I I.
Rezervy
1.
Rezervy
I I I.
Dlouhodobé závazky
1.
Dlouhodobé úvěry
451
2.
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3.
Vydané dluhopisy
453
4.
Závazky z pronájmu
454
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
6.
Dlouhodobé závazky z ručení
456
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
457
8.
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
458
9.
Ostatní dlouhodobé závazky
459
I V .
Krátkodobé závazky
1.
Krátkodobé úvěry
281
2.
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3.
Vydané krátkodobé dluhopisy
283
4.
Jiné krátkodobé půjčky
289
5.
Dodavatelé
321
6.
Směnky k úhradě
322
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
324
9.
Závazky z dělené správy a kaucí
325
10.
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
11.
Přijaté zálohy daní
327
14.
Zaměstnanci
331
15.
Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
Strana č. 15 z 16
11 823 693,90- 1 749 753,90-
1 355 812,38
454 277,36
901 535,02
454 277,36
454 277,36 316 362,91
282 659,59
316 362,91
282 659,59
134 622,59
102 370,59
58 018,00
60 124,00
223
441
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
Obec Čtveřín, IČO 00672092 16.
Zúčtování s institucemi SZ a ZP
336
17.
Daň z příjmů
341
29 083,00
30 026,00
18.
Jiné přímé daně
342
19.
Daň z přidané hodnoty
343
8 467,00
8 696,00
20.
Jiné daně a poplatky
345
21.
Závazky k ústředním rozpočtům
347
22.
Závazky k územním rozpočtům
349
23.
Závazky k účastníkům sdružení
352
24.
Krátkodobé závazky z ručení
362
25.
Pevné termínové operace a opce
363
27.
Závazky z finančního zajištění
366
28.
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368
29.
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
30.
Přijaté zálohy na transfery
374
31.
Výdaje příštích období
383
32.
Výnosy příštích období
384
33.
Dohadné účty pasivní
34.
Ostatní krátkodobé závazky
389
85 812,32
81 070,00
378
360,00
373,00
Příloha č. 5 – Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011 – samostatná příloha
Strana č. 16 z 16
Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011
