Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Údaje o obci: Adresa:
Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon 558 694 522 Fax: 558 694 533
e-mailová pošta:
[email protected] internetové stránky obce na adrese: www.smilovice.cz Bankovní spojení: Základní běžný účet Česká spořitelna, a.s. Frýdek-Místek, č.účtu: 1680989389/0800 Obec je tvořena dvěma částmi: katastrální území Smilovice u Třince a katastrální území Rakovec Počet obyvatel k 1. 1. 2011 Počet obyvatel k 31. 12. 2011
721 724
Rozloha katastru obce : 784,4619 ha Obec je zřizovatelem Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, jedním ze zřizovatelů (sdružení Stonávka) - Stonax o.p.s. Obec zřizuje organizační složku Místní knihovna, která je členem - SKIP Svaz knihovníků Obec Smilovice je členem : • Sdružení obcí Povodí Stonávky • Regionální Rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci • Spolek pro obnovu venkova
Plnění rozpočtu obce za rok 2011 Položka Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6 Třída 8
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy CELKEM: Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje CELKEM: Financování
Rozpočet 5 500 000,00 700 000,00 0,00 0,00 6 200 000,00 4 604 000,00 2 295 600,00 6 899 600,00 699 600,00
Rozpočet po změnách 5 769 100,00 879 00000 500,00 2 647 420,00 9 296 020,00 6 302 660,00 3 450 360,00 9 753 020,00 457 000,00
Skutečnost v Kč 5 545 067,13 771 925,71 360,00 2 516 118,80 8 833 471,64 5 427 621,45 2 022 694,00 7 450 315,45 1 383 156,19-
podrobněji viz příloha č. 2: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011
1 z 8 strany
Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011
v% 96,12 % 87,82 % 72,00% 95,04 % 95,02 % 86,12 % 58,62 % 76,39 % -302,66 %
Rozvaha k 31.12.2011 ve zkráceném rozsahu v tis. Kč Aktiva Stálá aktiva v tom: nehmotný majetek hmotný majetek finanční majetek dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva v tom: pohledávky finanční majetek
Pasiva
1.1.2011 31.12.2011 35.091,1 33.137,14 Vlas. zdroje krytí v tom: 2.451,07 2.646,72 jmění účetní jednotky 32.640,02 30.204,86 fondy 0,00 0,00 výsledek hospodaření 0,00 285,56 Cizí zdroje 1.707,88 189,27 1.518,61
Aktiva celkem
36.798,98
1.1.2011 31.12.2011 35.928,65 35.330,24
2.827,22 v tom: dlouhodobé závazky 613,04 krátkodobé závazky 2.214,18
35.964,36 Pasiva celkem
33.939,63 380,00 1.609,02 870,33
31.251,83 640,00 3.438,41 634,12
691,55 178,78
285,56 348,56
36.798,98
35.964,36
podrobněji viz příloha č. 1a): Účetní závěrka obce Smilovice k 31.12.2011 Navýšení majetku za rok 2011 nehmotný majetek • Zpracování, podklady ÚPN, pasportizace – 364.644,- Kč, předán od Sdružení obcí povodí Stonávky v rámci ukončení projektu hmotný majetek • v rámci dotace bylo provedeno technické zhodnocení cest – směr Vodojemy, Godule – Mrózek, Szczuková ve výši 1.154.699,- Kč • další dotace byla na rekonstrukci MK v Rakovci – 701.071,- Kč • v centru obce bylo obnoveno dopravní značení, umístění zrcadla a nakreslení zpomalovacích pruhů + vytvoření ostrůvku • byly zakoupeny vitríny, lavičky a odpadkové koše – dotace Stonax 74.200,- Kč pozemky • prodej pozemku 1612/14 rodině Ciencialovým 12m2 . • v obci probíhá digitalizace pozemků v intravilánu a pozemková úprava v k.ú. Smilovice u Třince Zvýšení pohledávek je způsobeno nevčasným zaplacením vodného a vyčíslením doplatků za pronájem hrobových míst. Dlouhodobé pohledávky a závazky jsou z nevyúčtované dotace do školy - dotace je víceletá. Rozpočet obce Smilovice byl schválen na 3. zasedání Zastupitelstva obce Smilovice dne 16.12.2010 Během roku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Smilovice 5 rozpočtových opatření. V roce 2008 byl sjednán dlouhodobý úvěr u České spořitelny na 2.000.000,-- Kč na pokrytí nákladů na rozšíření vodovodní sítě směr Rakovec. Tento úvěr byl čerpán jen ve výši 1 442 151,00 v průběhu srpna 2009. V roce 2011 byl dlouhodobý úvěr doplacen.
Banka
Stav finančních prostředků
Česká spořitelna a.s. Česká spořitelna a.s.
běžný účet dlouhodobý úvěr
2 z 8 strany
k 1. 1. 2011 /Kč/ 1 509 073,47 691 551,00
k 31. 12. 2011 /Kč/ 2 200 678,66 0,00
Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011
Finanční vypořádání poskytnutých účelových dotací za rok 2011 Položka
Poskytovatel dotace
Účelový znak
4111
Moravskoslezský kraj
98005
4116
Krajský úřad
34070
4116
Krajský úřad Integrovaný operační program Ministerstvo pro místní rozvoj
34070 36 1 17002 36 5 17003
4116
4216
4222 4116 4116
6402
Ministerstvo pro místní rozvoj Moravskoslezský kraj (Státní závěrečný účet) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Moravskoslezský kraj
17789
Účel dotace Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Knihovna 21.stoletínákup polské knihy Knihovna 21.stoletívyrábíme podle knihy Územní plán obce Smilovice Obnova komunikací poškozených povodní Rekonstrukce MK v katastru Rakovec
317 32 1 33123 32 5 33123
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
98187
Volby do zastupitelstva obce a Senátu 2010 DOPLATEK
% plnění
Poskytnuta dotace v roce 2011
-
Vyčerpáno z dotace k 31.12.2011
3 711,00
0,00
3 711,00
0,00
50%
5 000,00
5 000,00
0,00
10 180,00
50%
8 000,00
8 000,00
0,00
16 208,00
100%
39 204,00
39 204,00
0,00
100%
222 156,00
222 156,00
0,00
90%
1 039 229,00
1 039 229,00
250 000,00
419 801,00
59,88%
261 360,00
0,00 1 154 699,00
0,00
701 071,00
285 565,80
242 730,93
100%
4 108,00
0,00
1 856 973,80
Vráceno z dotace v roce 2012 Kč 3.711,Doplatek dotace z „Rekonstrukce MK v katastru Rakovec“ ve výši Kč 169.801,-- v roce 2012.
Inventarizace majetku Zjištěný stav hospodářských prostředků k 31.12.2011 Název účtu
013 - Software 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 – Stavby 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 – Pozemky 032 – Kulturní předměty 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 231 – Základní běžný účet ÚSC 261 - Pokladna 263 - Ceniny 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti 321 – Dodavatelé 3 z 8 strany
Celkem za investici v roce 2011
42 834,87
CELKEM přijato z dotací
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vráceno
Kč
82 723,25 203 981,88 2 398 069,02 29 717 396,60 481 031,50 1 000 527,32 5 356 909,80 8 000,00 351 050,00 52 700,00 2 200 678,66 0,00 13 500,00 162 562,00 64 000,00 38 148,00 62 556,83
Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011
0,00
0,00
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
331 - Zaměstnanci 335 - Pohledávky za zaměstnanci 336 – Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. pojištění 342 – Jiné přímé daně 347 - Závazky k ústředním rozpočtům 348 - Pohledávky za územními rozpočty 388 - Dohadné účty aktivní 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 389 - Dohadné účty pasivní 378 - Ostatní krátkodobé závazky 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody 407 - Jiné oceňovací rozdíly 419 - Ostatní fondy 902 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 903 - Ostatní majetek
CELKEM
67 450,00 628,00 28 112,00 10 965,00 3 711,00 169 801,00 155 200,00 46 200,00 174 262,00 1 500,00 285 565,80 285 565,80 29 146 868,01 7 796 766,71 -6 701 053,22 1 009 250,00 640 000,00 96 867,50 6 798 875,20 82 127 646,41
FONDY Sociální fond Převod z minulého roku Základní příděl vyčerpáno
20 000,00 31 699,00 31 699,00
Převedeno do roku 2012
20 000,00
V roce 2009 byl zřízen Fond obnovy vodovodu – základní příděl v roce 2009 je 100.000,- Kč. Pro další roky je vypočítán příděl 260 000,-- Kč Celkem je ve fondu 620 000,-- Kč
Poskytnuté veřejné podpory v roce 2011 PŘÍSPĚVKY ze dne
příjemce
účel použití
3.3.
TJ SMILOVICE
smlouva - příspěvek mládežnická činnost
3.3.
Integrovaný sociální ústav K-L
příspěvek na dofinancování provozních nákladů v roce 2010
4 000,00 Kč č. usnesení 3/5/2011
14.4.
ZŠaMŠ Smilovice Dybová Jana
plavání pro žáky I. stupně + MŠ
3 900,00 Kč č. usnesení 3/5/2011
3.3.
ZŠaMŠ s polským jazykem Hnojník
plavání pro žáky I. stupně
14.2.
ZO ČZS
nákup materiálu pro zahrádkářskou výstavu - účelově
4 000,00 Kč č. usnesení 3/5/2011
4.4.
Obec Hnojník
nájem Obvodní oddělení Policie Hnojník
9 964,00 Kč č. usnesení 6/6/2011
10.6.
Obec Řeka - hasiči
Příspěvek na provoz
4 z 8 strany
čerpaná částka
schváleno
180 000,00 Kč v rozpočtu na 43.ZO
450,00 Kč č. usnesení 3/5/2011
20 000,00 Kč v rozpočtu na 43.ZO
Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011
10.6.
Obec Řeka - hasiči
8 ks prac. poloh. pásů, set hadic s proudnicí
25 000,00 Kč č. usnesení 7/9/2011
15.3
Veolia transport
dopravní obslužnost
54 000,00 Kč č. usnesení 6/5/2011
Celkem za příspěvky
301 314,00 Kč
DARY ze dne
příjemce
účel použití
3.3.
Křesťanské společenství
dar s doložením vyúčt.- učelově určený
12.7.
Zdravotně postižení p. Heliošová
dar na činnost
2 000,00 Kč č. usnesení 3/5/2011
dar na činnost
5 000,00 Kč č. usnesení 3/5/2011
15.11. MK-PZKO
Slezská církev evang. - Kom. Lhotka dar
3.3
čerpaná částka
schváleno
18 000,00 Kč v rozpočtu na 43.ZO
5 000,00 Kč č. usnesení 3/5/2011
Celkem za dary
30 000,00 Kč
Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2009 – 2011 I. PŘÍJMY Paragraf
Text
Položka
0
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
0
rok 2009 /Kč/
rok 2010 /Kč/
rok 2011 /Kč/
1 008 152
1 067 751
1 152 711
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
155 340
131 998
61 120
0
1121 Daň z příjmů právnických osob
951 637
1 062 264
1 026 440
0
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
27 300
18 600
186 752
0
1211 Daň z přidané hodnoty
2 099 050
2 249 254
2 391 363
0
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fond
0
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
0
1341 Poplatek ze psů
0
1361 Správní poplatky
29 360
18 785
18 910
0
1511 Daň z nemovitostí
209 016
306 244
310 967
0
4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR
21 111
54 589
3 711
0
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV
133 458
289 237
258 154
0
4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo
47 345
49 727
559 926
0
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí
182 358
157 501
113 400
12
1 661
83
354 184
365 640
383 829
12 368
12 692
12 892
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0
4216 Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu
0
4222 Investiční přijaté dotace od krajů
75 000 1 039 229 560 000
250 000
Bez ODPA 2119
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
2212
Silnice
2310
Pitná voda
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
27 150
840
0
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.
63 620
16 550
45 500
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3613
Nebytové hospodářství
105 468
61 307
5 z 8 strany
30 168 28 567
17 026
7 094
234 134
365 228
434 071
103 530
45 012
1 627
1 674
2 154
30 154
13 838
3 444
1 000 000 120 878
Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
35 200
11 320
6 500
350 001
3725
360
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
68 661
70 324
82 051
6171
Činnost místní správy
79 402
155 146
43 068
6402
Finanční vypořádání minulých let
6 279
573
4 108
7 533 432
7 476 245
8 541 772
PŘÍJMY CELKEM
13 948
II. VÝDAJE Text
Paragraf
1014
Ozdrav.hosp.zvířat, pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
2117
Energická enegrie
2212
Silnice
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
rok 2009 /Kč/
rok 2010 /Kč/
rok 2011 /Kč/ 18 573 100 000
521 130
492 086
54 000
54 000
54 000
Pitná voda
1 791 891
318 675
276 678
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
1 303 075
3113
Základní školy
832 665
1 570 913
1 092 599
3314
Činnosti knihovnické
76 743
190 595
186 271
3319
Ostatní záležitosti kultury
32 159
30 793
43 305
3330
Činnosti registovaných církví a nábožen.spol.
3349
Ostatní záležitosti sděl. prostředků
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostř.
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
21 100
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3635
Územní plánování
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3699
Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4358
Sociální služba poskyt. ve zdrav. zaříz. ústav. péče
4 000
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
9 964
5512
Požární ochrana “ dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6114 6115
Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
6117
Volby do Evropského parlamentu
6149
Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.
6171
Činnost místní správy
6320 6330
Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlstním fondům v rozpočtech územní úrovně (soc.f.)
40 558
403 780
291 699
6399
Ostatní finanční operace
27 300
18 600
186 752
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
Ostatní činnosti j.n.
VÝDAJE CELKEM
6 z 8 strany
2 019 002
64 678
10 000
23 000
117 720 64 063
49 934
71 692
616 614
519 946
60 000
50 000
278 764
180 000 11 000
36 218
76 988
40 845
154 566
142 916
123 550
26 268
12 094
6 000
66 600
261 360
16 571
374 646
12 254
445 082
397 675
409 348
9 410
114 785
155 196
20 000
30 000
45 000
255 560
311 179
470 866
481
20 680 34 788
21 203 3 229 1 518 498
1 376 620
1 195 590 18 548
37 175 18 282
57 762
18 545
8 081 159
6 985 225
7 450 315
Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona 420/2004 Sb. dne 26. dubna 2012 pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Při přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c). Zpráva je uvedena v příloze č. 3.
Poskytování informacích podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za r. 2011 Počet podaných žádostí o informace Počet vydaných rozhodnutí Počet odmítnutých žádostí Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Výčet poskytnutých výhradních licencí Počet stížností dle § 16
0 0 0 0 0 0
Přehled o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Smilovice, okres Frýdek-Místek za rok 2011 Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2011 v tis. Kč Aktiva Stálá aktiva v tom: nehmotný majetek hmotný majetek oprávky Oběžná aktiva v tom: zásoby krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek
Aktiva celkem
Pasiva
1.1.2011 31.12.2011 1.1.2011 31.12.2011 3.558,49 3.577,48 Vlas. zdroje krytí 3.665,61 3.478,98 v tom: 0,00 0,00 jmění účetní jednotky 3.485,45 3.492,55 6.046,30 6.331,83 fondy účetní jednotky 75,69 164,65 -2.487,80 -2.754,35 výsledek hospodaření 104,47 -178,22 490,61 795,81 Cizí zdroje 383,49 894,31 v tom: 16,86 20,89 krátkodobé závazky 383,49 894,31 83,64 356,64 390,12 418,28
4.049,11
4.373,29 Pasiva celkem
4.049,11
4.373,29
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu za rok 2011 v tis. Kč Náklady Materiálové náklady Energie Služby Osobní náklady Jiné náklady
HČ
DČ
773,52 493,47 360,61 4.308,14 135,22
Výnosy
81,86 Výnosy z činnosti 32,46 Finanční výnosy 5,94 Jiné z transferů 31,68 0,04
CELKEM 6.070,96 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
151,98 CELKEM -178,22
HČ
DČ
538,7 2,13 5.351,91
151,98
5.892,74
151,98
Ztráta z roku 2011 byla zastupitelstvem schválen na 17. ZO dne 14.3.2012 a jeho částečnou úhradou z Rezervního fondu ve výši Kč 104 467,68 zbylá část je vedena jako neuhrazená ztráta z minulých let.
7 z 8 strany
Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011
Přehled o hospodaření společnosti Stonax o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2011 je uvedena v příloze č.4
Místní knihovna Smilovice – organizační složka obce příloha č. 5
Přílohy: 1. a,b,c Účetní závěrka obce Smilovice k 31.12.2011 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2011 4. a,b,c Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2011 5. Roční výkaz o knihovně za rok 2011 Přílohy jsou na obecním úřadě a na internetových stránkách obce na adrese: www.smilovice.cz. Zpracovala: Jana Swaczynová, účetní
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemnou formou ve lhůtě do 11.6. 2012 do 16 00 hod, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce při projednávání tohoto návrhu.
Bc. Miroslav Nogol v.r. starosta
„otisk razítka“
17/2012 Vyvěšeno dne: 2012-05-25 Sňato dne:
Zároveň zveřejněno dálkovým přístupem, včetně příloh. Zodpovědná osoba: Renáta Lasotová „otisk razítka“
8 z 8 strany
Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011
