Zhotoveno 8.2.2007 v 22:56
Autor: Ing. František Chlouba a kolektiv
Návrh rozpočtu 2007 a plnění 2006 schválený rozpočet
pol.
§
rozp.schv.usn.MZ 42/06 20.3.2006 rozp. zm. schv.usn.MZ 55/06 24.4.06 komentář
2006
I-XII./2006
návrh 2007
požadavky 2007
1111 Daň ze záv.činn.FO
3 450 000,00
3 205 747,00
3 400 000,00
1112 Daň ze sam.výd.č.FO 1113 Daň z příjm.FO z kapitálových výn. 1121 Daň z příjmů práv.osob 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce
2 600 000,00 175 000,00 3 806 000,00 2 535 000,00
1 487 565,37 204 841,00 3 788 805,00 2 534 740,00
1 700 000,00 210 000,00 3 900 000,00 0,00
1211 Daň z přidané hodnoty
5 847 000,00
6 116 254,00
6 500 000,00
12 000,00
4 730,00
5 000,00
5 924,00
0,00
200 000,00 35 000,00
208 040,00 33 750,00
210 000,00 34 000,00
25 000,00
18 900,00
20 000,00
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Daň za odnětí půdy 1335 Daň za odnětí lesní půdy 1361 Správ.popl. 1341 Popl.ze psů 1343 Popl.z veř.prostr. 1344 Poplatky ze vstupného 1345 Popl.z ubyt. 1347 Poplatky za provozování automatů 1337 Poplatky za odpady 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1511 Daň z nemovitostí 2460 spl. půjčky Gáborovi 4111 Dotace na volby UZ 98071 4111 Dotace na volby UZ 98187 4112 Dotace-soc.dávky UZ 98072 4112 Dotace ze st.rozp. 4116 Dotace z ÚP UZ 13101 Dvořák,Nosek 4122 Dotace na hasič. sbor 4122 Dotace od LK 4122 Dotace od LK na lesní porosty 4121 Dotace od obcí/žáci 4122 Dotace na školu z kraje ORG 11762005 4122 Dotace z kraje - na přechod 4222 Dotace z kraje na opr.hasič.auta 4134 převody vlastním fondům - do SF 4134 převody vlastním fondům - SFRB
3 000,00
3 094,00
3 000,00
80 000,00 1 220 000,00 100 000,00 607 000,00
7 000,00
93 901,00 1 188 690,50 68 610,00 544 012,00 14 000,00 20 000,00 31 591,93 6 500,00
80 000,00 1 200 000,00 68 000,00 550 000,00 24 000,00 0,00 0,00 7 000,00
719 985,00
719 985,00
796 260,00
58 000,00
95 156,00 6 270,00 3 000,00 18 336,00 169 631,60
0,00
150 000,00
76 000,00
160 000,00
56 000,00 643 280,00 77 787,20 322 667,00
98 000,00 na nový ÚP 0,00 88 000,00 0,00
8115 Zůst. předch. roku 8115 počáteční stav sociálního fondu
749 641,91 11 034,75
749 641,91 11 034,75
1 576 236,86 7 521,25
1031
2119 Prodej dřeva z lesa
130 000,00
256 482,00
150 000,00
3349
2111 Zpravodaj,inzeráty
20 000,00
23 094,50
22 000,00
2212 2321
2328 Silnice - KSS nákl.na čištění 3119 přísp. na vodov.příp. Hřbitovní 2329 Splátka kanalizace Pulečný prodej zařízení SVS - 71 b.j. 386000.Květinová 48000,(Zálesí podle 3113 počtu připojených domů -544000?) 2111 Vstupné-koncerty 2111 Popl. knihovna 2111 knihovna - kopie ORJ 1 2111 knihovna - internet 2111 knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ 2111 knihovna-ostatní ORJ 10 2111 Vstupné KD 2139 Příjmy z pronájmu - kurty 2132 Zdrav.stř.pronájem 2132 BH nájmy bytové 2132 Popl. Z prodl. ORJ 50 2132 doplatky z min. období ORJ 999 2329 zápočet s Lenoxou z min.let. 2132 BH nájmy nebytové 2132 Popl. z prodlení ORJ 50 Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 /Ott a 2132 kotelna/ 2132 Příjmy z pronájmu haly ORJ 3168 2111 Hřbitov-popl. 2324 pohřebné /pohřeb p.Dvořák/ 2324 Příspěvek na inženýrské sítě 3119 prodej plyn. Ještědská EKO-KOM Praha (platby za třídění 2111 odpadu) 2328 Náhradní výsadba 2111 Pečovatelská služba Příjmy z poskytování služeb /vstupné 2111 ples/ 2112 Prodej odpad. pytlů 2131 Pronájem pozemků 2132 Pronájem místností 2139 pronájem reklamní plochy 2210 Pokuty z přestupků 2229 Přeúčt.hypotéky Beseda 2321 Přijaté neinvestiční dary /ples/ 2322 Přijaté pojistné náhrady 2328 Nahodilé
216 000,00
26 000,00 3 789,00 216 000,00
0,00 0,00 208 000,00
3312 3314
3319 3429 3539 3612
3613 3613 3613 3613 3632 3632 3633 3633 3722 3745 4351 3399 3722 6171
U Potůčku 300000, Ještědská Mlýnská
434 000,00 170 000,00 9 000,00 14 000,00
10 000,00 200 000,00 2 295 000,00
434 000,00 116 520,00 9 042,00 1 261,00 9 755,00 3 001,50 750,00 2 000,00 9 390,00 248 610,25 2 161 397,50 8 222,50
313 000,00 109500,Ještědská řadovky204000 170 000,00 9 000,00 1 000,00 9 000,00 2 000,00 0,00 0,00 10 000,00 200 000,00 2 350 000,00 0,00
51 116,00 369 715,25 4 819,50
0,00 370 000,00 0,00
235 000,00 150 000,00 16 000,00
93 699,60 138 350,00 7 800,00 5 000,00 66 037,50 50 000,00
350 000,00 150 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00
45 000,00 20 000,00 85 000,00
105 086,20 36 000,00 71 172,00
105 000,00 35 000,00 73 000,00 25 000,00 11 000,00 34 000,00 3 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00
330 000,00
36 000,00
17 400,00 11 360,00 34 286,50 3 950,50 100,00 55 000,00 689 328,53 5 000,00 121 504,00 180 500,00
3639
3111 Prodej pozemků
5 100 000,00
5 080 769,12
3 000 000,00
3639 3639 6310
3112 Prodej ost. nem./624tis. 172,650 tis. 472/ 3113 Prodej ost.hm.maj. 2141 Příjmy z úroků 8123 úvěr na silnici Zálesí 4139 půjčka z FRB 8113 Kontokorent
2 000 000,00
3 070 000,00
1 200 000,00 Djurovičová 650000, garsonka 500000, 50 kotelna
20 000,00 4 840 000,00 1 200 000,00
1 200 000,00
30 000,00 5 700 000,00 1 000 000,00
40 264 661,66
37 486 729,66
36 345 018,11
Celkem příjmy
6 000,00 200 000,00 2 000,00 15 000,00
36 934,45
Stránka 1
Zhotoveno 8.2.2007 v 22:56
1031
5139 Lesy - materiál /zalesňování/ služby - odměna lesního hospodáře ORJ 5169 1031
15 000,00
15 778,00
20 000,00
60 000,00
58 408,00
30 000,00
5169 Služby j.n. - ochrana kultur
20 000,00
60 730,00
25 000,00
95 000,00
134 916,00
75 000,00
15 000,00
15 180,88
15 000,00
1 524,20
0,00
celkem Lesy
2212
Autor: Ing. František Chlouba a kolektiv
Nákup materiálu - posypový materiál, 5139 pytle na něj, štěrk na opravu 5156 PHM na úklid
kompletní nové značení ulic tabulkami na sloupech, hrubý odhad, nutno v zastupitelstvu odsouhlasit systém a
5169 označení ulic Nákup služeb jinak nespecifikovaných prohazování sněhu , protahování , jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní 5169 značení stálé, úklid opravy silnic -Nasmlouvané z 2005 - chodník Husova 40.460, chodník u garáží 36.714, přechod a chodník u malé školy 245.884, záliv u Belluzzo včetně chodníku 291.924
5171 6121 Stavby /Zálesí - zaúvěrovat/ celkem Silnice 2221
5171 opravy a udržování 5139 Materiál na údržbu 5169 Služby j.n.
celkem Zastávky
2221
ČSAD přes dopravní sdružení obcí 5329 Jablonecka, 730,- Kč na hlavu ročně
2221
5323 Dopravní obslužnost Kraj
2223
5169 Bezpečnost silničního provoz /příč.práh/ z dotace
50 000,00 dokončit passport, pak se upřesní
650 000,00
527 644,42
200 000,00 spojka samoobsl. Komenského 193.000, výspravy částečné 598.000, výspravy celoplošné 417.000, chodníky 347.000, komunikace v MŠ 357.000, obratiště v MŠ 47.000 - 97.000, retardér mezi Oázou a Bartošem 000,00 16000
620 000,00 5 840 000,00
1 075 738,60 531 415,50
1 000 5 700 000,00
7 125 000,00
2 151 503,60
6 965 000,00
5 676,00
0,00
0,00
15 960,00
0,00 úklid zastávek a chodníků
0,00
21 636,00
0,00
1 165 000,00
1 144 450,00
204 000,00
203 130,00
Změna pravidel, Jablonec požaduje výpočet z aktuálního
Celkem příčný práh
1 493 000,00 stavu obyvatelstva!!! 208 000,00 dle smlouvy 207180
211 629,90 56 000,00
0,00 0,00
267 629,90
0,00 Ještědská - Mlýnská 486000, Ještědská řadovky 400000,
2321
6121 investice - kanalizace Ještědská 5169 čištění kanalizace, geodetické 5171 Opravy a udržování 5139 Materiál
celkem Odv.a čišť.odpad.vod
3113
5331 Příspěvek škole 6351 Příspěvek škole na investice
350 000,00 10 000,00
69 500,00 10 500,00 42 417,50
2 786 000,00 U Potůčku 2.900.000 10 000,00 0,00
2 000,00 362 000,00
122 417,50
2 825 000,00 775 000,00
2 825 000,00 775 000,00
5331 Dotace z kraje ORG 11762005
2 796 000,00
3 000 000,00 0,00 přístavba školy 1132000
5 725 575,00
3 000,00 753000 - okna a dveře MŠ, malování 120000, oprava
5171 Opravy a udržování Celkem ZŠ 3312
5139 Materiál 5169 Koncerty
Koncerty celkem 3315
5011 Mzdy 5021 Mzdy 5139 Nákup materiálu 5136 Knihy,časopisy … 5137 DHM - Zákoucký - výkup pozůstalosti
11 424,00 3 600 000,00
3 614 424,00
3 500 000,00
250 000,00
181 194,00
250 000,00
250 000,00
181 194,00
250 000,00
4 800,00
10 000,00
27 628,00
0,00
125 000,00
4 372,00
100 000,00
175 000,00
36 800,00
110 000,00
50 000,00
5169 Služby j.n.
5171
Opravy a udržování -Probourání do banky, sádrokartonová příčka, vlastní expozice, počítáme s pomocí Čes. Něm. Fondu bud., 25.000 Zákoucký úprava pozůstalosti, příprava expozice
celkem Muzeum
500 000,00 střechy 24000, oprava schodišť 36000
3326
5171 Oprava pomníku
40 000,00 oprava pomníku koncentráku - 40.000 (možná z pojistky)
3314
5011 Mzdy zaměstnanců 5021 OOV - vedlejší 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP
210 000,00 28 000,00 62 000,00 22 000,00
208 745,00 23 527,00 58 022,00 20 088,00
220 000,00 29 000,00 65 000,00 23 000,00
5136 Knihy
120 000,00
120 073,30
120 000,00
DHM - stojan na úklidové prostředky, sluchátka na
5137 PC 2300
5139 nákup materiálu j.n.
3 000,00
12 000,00
7 000,00 repro k PC - 2000, záclony 5000
11 127,56
16
Stránka 2
kancelářské potř., opravářské folie Ceiba, náplně do tiskáren, zářivky a žárovky, ručníky, myš a podložky, foto, úklidové prostř., folie na balení knih a na průkazky, čárové kódy, průkazky, sáčky do vysavače,Stojánky na 000,00 knihy - 500, sluchátka,
Zhotoveno 8.2.2007 v 22:56
5151 Voda 5153 Plyn 5154 El. energie 5161 Poštovné 5162 Služby telekomu 5169 SW služby ORJ 19 Nákup služeb j.n. - servis kopírka, revize topení, čištění kotlů, revize 5169 HP,koberec,oprava roku v čítárně 14500 5171 Opravy a udržování - rek.topení Program. vybavení - AVG 1000,WIN XP 5172 4600 5173 Cestovné 5192 účast.popl., Dilia 5181 Provozní záloha 5194 Věcné dary - odměny pro soutěžící Výpočetní technika - přepěťová zásuvka 6125 1000,baterie do UPS 2000
15 000,00
4 929,80
160 000,00
218 867,40
8 000,00 kopírka, požární servis,
6 000,00 3 000,00 1 000,00
0,00 2 017,50 766,80
5 000,00 AVG, Win XP Home 3 000,00 1 000,00
4 000,00
0,00 4 098,50
0,00 4 000,00
102 000,00 Hronová ???,oprava zámku vstup. dveří
přestavba počítače, baterie do UPS, čtečka čárových
3 000,00
18 000,00 kódů
6 000,00 2 000,00 1 000,00 10 000,00
7 700,00 3 090,00 1 227,00 0,00
8 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00
7 000,00 1 000,00
46 129,50 3 479,50 359,00
50 000,00 5 000,00 1 000,00
27 000,00
61 985,00
67 000,00
Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta 5169 roznáška
35 000,00
32 257,31
35 000,00
SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání 5139 občánků) 5169 Služby /balné,foto.../ 5175 SPOZ Reprefond 5194 SPOZ dárky, květiny
4 000,00 2 000,00 23 000,00 7 000,00
226,00 944,50 31 434,00 3 410,00
4 000,00 2 000,00 23 000,00 7 000,00
36 000,00
36 014,50
36 000,00
30 000,00 2 154,00 14,50 52 836,00 499,00
30 000,00 2 000,00 přepsáno z 1800 na 2000 4 000,00 0,00 0,00
5021 OOV /kronika/ - odměna kronikáře 5161 Poštovné 5162 Služby telekomu 5169 Výstavy - propagace výstav
celkem SPOZ 3429
3 000,00 100 000,00 25 000,00 1 000,00 6 000,00 3 000,00 Clavius a LSC
759 000,00
celkem Záležitosti kultury j.n
3399
1 488,00 101 263,00 21 426,28 802,00 5 623,32
802 865,46
5169 Kulturní dny ORJ 5 5175 Pohoštění - na vernisáže 5194 Květiny - vernisáže
3349
3 000,00 90 000,00 18 000,00 1 000,00 15 000,00 6 000,00
782 000,00
celkem knihovna 3319
Autor: Ing. František Chlouba a kolektiv
5021 Kurty mzda Flodrman 5139 Nákup materiálu 5151 Voda 5171 Opravy a udržování 5169 Služby /25 správa kurtů/ Stavby - Přípojka kanalizace 50.000, 6121 jímka na vodu 50.000, sociálka 120.000, neinv.přísp. obč.sdružením-taneční kroužek 30.000, Za zájmy 5.000, Spartak 5192 1.700.000
10 000,00 4 000,00 25 000,00
300 000,00
200 000,00 sociálka a jímka na vodu zahrádkáři 110.000, taneční kroužek 30.000, Spartak
1 795 000,00
1 284 515,00
1 100 000,00 2.368.000, Za zájmy 50000
6312 inv.dotace -frekvenční měnič
300 000,00
300 000,00
0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV/
2 434 000,00
1 670 018,50
1 336 000,00
28 000,00 8 000,00 3 000,00 7 000,00 127 000,00
27 600,00 7 176,00 2 484,00 88,00 9 834,00 120 948,00
29 000,00 8 000,00 3 000,00 0,00 9 000,00 127 000,00
30 000,00
29 442,31
35 000,00
3539
5021 OOV - vedlejší mzdy 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5139 Materiál 5151 Voda 5153 Plyn 5154 El. energie 5162 Služby telekomu Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, 5169 deratizace, desinsekce, kominík 5171 Opravy a udržování
0,00
20 000,00
17 586,04 16 488,90
20 000,00 0,00
223 000,00
229 819,20
231 000,00
5021 Mzdy zaměstnanců Němcová SPARTAK
48 000,00
53 200,00
56 000,00
5031 Pov.poj.na SZ
13 000,00
16 874,00
15 000,00
5032 Pov.poj.na ZP
5 000,00
5 841,00
5 000,00
celkem Zdravotní stř.+lékárna 3612
-1 828,05
5134 Prádlo, oděv, obuv 5137
DHM - DPS - žehlička, kartotéka, telefony 15.900, Beseda židle 100 ks 60.000
2 000,00 DPS pracovní obuv vnitřní - 2.000 176 000,00
59 819,00
20 000,00 370 000,00 620 000,00
16 749,00 467 868,50 909 608,00
9 000,00 DPS termovárnice, ventilátor stojací, tonometr - 8.500,
Nákup materiálu - DPS - materiál 9.000, Beseda -
5139 materiál 11.000 5151 Voda 5152 Teplo Beseda a DPS
DPS materiál + mop pikolo 11.500, Beseda materiál -
5153 Plyn BH 171 5154 El.energie 5162 Služby telekomu Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, 5169 PD, kominík
Opravy a udržování - Beseda strop včetně osvětlení 500.000, komín kotelna Beseda 99000, byt č.p. 171 200000, okna č.p. 209 (býv. železářství)
5171 5173 Cestovné 5175 Repre DPS
5134 Pracovní oděvy - DPS
20 000,00 8.000 370 000,00 800 000,00
10 410,50
0,00
100 000,00
99 714,98
100 000,00
7 000,00
8 926,40
310 000,00
203 194,10
2 000 000,00
2 982 558,90
2 000,00
1 978,00
4 000,00
1 469,50
9 000,00 DPS - 8.400
310 000,00
1 200
z toho 787000 - okna v 209, další pož. 122000 - dveře Nádražní 472, 399000 - okna Zahradní 506, Beseda hala podhled včetně osvětlení 503000, výměna radiátorů a rozvody topení 150000, sál demontáž obložení, sanační omítky a výměna radiátorů - 100000 (možná méně dle 000,00 stavu omítek), zateplení č.p. 171 (řeznictví) - 1132000
2 000,00 DPS vánoční besídka - 2.000 0,00 původně bylo 4000 - omyl
Stránka 3
Zhotoveno 8.2.2007 v 22:56
6121 Budovy,haly,stavby 6121 nový územní plán 6121 Stavby - projekt sítí RD u kostela
Autor: Ing. František Chlouba a kolektiv
200 000,00
110 000,00 DPS nový počítač s tiskárnou (asi bez monitoru) - 14.000 bude od Tomsy
6125 výpočetní technika celkem Bytové hospodářství 3631
5154 El.energie 5169 Nákup sl. j.n. 5171 Oprava a udržování
celkem Veřejné osvětlení 3632
5154 El.energie 5139 nákup materiálu 5169 Nákup služeb j.n. 5171 Opravy a udržování - výsadba zeleně 5192 Pohřebné p. Dvořák
celkem Pohřebnictví 3633 3633 3639 3633 3633 3639
6121 IS pro výst.RD Zálesí 6121 Plynofikace - Zálesí 6121 Terénní úpravy lomu 5192 Příspěvek na plynofikaci 6121 plynový řad Ještědská 5192 Spoluúčast na zasíťování pozemků
3722
5169 Kontejnery 5167 5169 Popelnice ORJ 5169 5169 Úklid Pivrnec ORF 585 5169 Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ 5169 Sklo, plast, papír ORJ 5166 5169 Směsný papír ZŠ ORJ 488 5169 Kontejnery Pivrnec ORJ 1585 5169 Pytle na plasty ORG 5165 odpadní místo na trávu a větve s 5169 kontejnery a oplocením
3 008 000,00
280 000,00 300 000,00
251 256,80 2 261,00 270 183,70
280 000,00 0,00 300 000,00
580 000,00
523 701,50
580 000,00
5 000,00
2 567,68
5 000,00
35 000,00 100 000,00
134 177,32
140 000,00
144 400,50
205 000,00
280 000,00
280 007,00 8 616,00 50 000,50 216 411,00 80 000,00
0,00
286 924,00 1 197 148,14 21 658,00 90 560,00 108 575,00 12 227,00 15 993,60 1 120,00
330 000,00 1 270 000,00
7 655,50
70 000,00 200 000,00
300 000,00 1 180 000,00 14 000,00 100 000,00 80 000,00 8 000,00 16 000,00
100 000,00 Dědek úpravy urnového háje 100 000,00 0,00
0,00 0,00
nebude 110 000,00 120 000,00 15 000,00 16 000,00 3 000,00
30 000,00
50 000,00 vyvážení + úprava terénu 1 734 205,74
101 000,00 27 000,00
76 680,00 40 134,00 30 255,00
9 000,00
10 474,00
32 000,00
20 000,00
57 411,00 19 768,50
55 000,00 lavičky, koše 20 000,00
5 000,00
3 206,46
4 000,00
4 000,00 500 000,00 200 000,00
1 300,00 618 515,00 0,00 13 127,00
1 000,00 560 000,00 100 000,00 0,00
866 000,00
870 870,96
1 133 000,00
6 000,00
6 500,00
6 000,00
575 000,00 150 000,00 52 000,00
504 520,00 132 195,00 45 764,00 15 600,00
586 000,00 156 000,00 54 000,00 13 000,00 Dostálová za Kořínkovou leden a únor
777 000,00
698 079,00
809 000,00
5139 Nákup materiálu - nářadí 3000
12 000,00
10 631,00
5134 Oděvy -2xprac. stejnokroj, 4x prac. obuv 13.200
14 000,00
5021 OOV-mzdy vedlejší 5011 mzdy 5031 Sociální pojištění 5032 Zdravotní pojištění 5137 DDHM - kompostér, lalvičky 5139 materiál+květináče 5156 PHM benzín do frézy - úklid chodníků 5162 Telefonní karty 5169 Nákup služeb j.n. 5169 stromy výsadba 5171 Opravy a údržování
celkem Péče o vzhled obcí 4186
5410 soc.dávky/z dotace UZ 98072
4351
5011 Platy zaměstnanců 5031 Povinné pojištění na SZ 5032 Povinné zdravotní pojištění 5021 OOV
Pečovatelská služba celkem
5512
4 838 211,88
1 728 000,00
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů 3745
3 875 000,00
1 914 000,00 61 000,00 Vacek 230 000,00 Nosek do února, nový pracovník ??? 70 000,00
6 000,00 nářadí 3000, hák dvoudílny 1500, sekera 1000 rukavice 10 párů 4000, stejnokroj 5 ks 7500, obuv 5 párů
DHM-baterie do aut 10.000, norná stěna 5m 6.000, vzduchovadlo 500, souprava hadic a armatur pro soutěže dětí 12.000, 4x vysílačka 2400,
29 000,00 17000 motorová pila 15000, záchr. lano 1500, opasek těžký 8000, kulový rozdělovač 6000, baterie 5000, vysílačky
5137 5151 Voda
22 000,00 2 000,00
35 427,00 5 373,50
36 000,00 34.000 - už mají, barel 50 l 2x 2000 - už mají? 5 000,00
5153 Plyn 5154 El. energie 5156 Pohonné hmoty
0,00 3 000,00 12 000,00
-9 507,50 4 030,91 9 811,50
8 000,00 4 000,00 12 000,00
6 000,00 6 000,00 5 000,00
7 738,51 5 100,00 4 350,00
8 000,00 6 000,00 5 000,00
36 000,00
9 659,00
9 000,00 technické 9000
1 350 000,00 4 000,00 4 000,00
39 291,90
5161 Poštovné Služby telekomu - pouze paušál. popl. 5162 ohlašovny požárů 5163 pojištění výjezdové skupiny 5167 Školení
19,00
Nákup služeb j.n.-revize a technické 30.500,
5169 trávník 5.000 Opravy a udržování-generálka T 148 1.286.520, 2 okna věž, nová malá okna věž, dveře na půdu, fasáda??
5171 5173 Cestovné 5175 Pohoštění a dary 5181 Provozní záloha 6122 Investice - stříkačka 6123 Generálka T148 celkem Požární ochrana 6112
5023 Platy zaměstnanců - starosta ORJ 54 5023 OOV - radní a zastupitelé 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5162 Telefony/kupony/
nová okna věž, dveře na půdu, kotel - 30.000, nová vrata 2 ks, nové dveře ve věži, podbití přístřešku nad WC
240 000,00
50 000,00 200000 0,00 10 000,00 0,00 0,00
4 000,00 0,00 223 839,00 1 272 086,00
1 716 000,00
1 621 849,82
500 000,00 205 000,00 130 000,00 45 000,00 2 000,00
492 975,00 181 296,00 128 182,00 44 377,00 1 100,00
188 000,00 497 000,00 216 000,00 130 000,00 45 000,00 8 000,00 6000 pro místostarostu
Stránka 4
Zhotoveno 8.2.2007 v 22:56
882 000,00
847 930,00
896 000,00
10 000,00 1 000,00 3 000,00 5 000,00 1 000,00 0,00 20 000,00
9 727,00 1 000,00 2 615,50 4 500,00 696,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 538,50
0,00
17 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
18 342,00 1 600,00 2 320,00 6 426,33
0,00
3 000,00
2 903,60
0,00
30 000,00
31 591,93
0,00
2 257 000,00
2 450 000,00
105 000,00 583 000,00 202 000,00 15 000,00
2 041 154,00 52 200,00 103 320,00 567 565,00 196 471,00 15 268,00
52 000,00
63 207,00
60 000,00
160 000,00 80 000,00 8 000,00
125 006,00 86 132,77 31 450,00 13 511,00
5153 Plyn
30 000,00
69 155,50
70 000,00
5154 El. energie
45 000,00
47 401,54
50 000,00
5156 Pohonné hmoty
30 000,00
36 627,27
35 000,00
5161 Služby pošt a známky
60 000,00
73 485,00
70 000,00
5162 Služby telekomu
200 000,00
218 012,21
220 000,00
5163 Služby bank 6100 5163 Pojistné 6101 5165 Pronájem pozemku
30 000,00 110 000,00
26 329,49 102 331,00 5 748,00
30 000,00 120 000,00 6 000,00 dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese
74 000,00 96 000,00 100 000,00
67 419,50 71 149,00 137 016,70
75 000,00 100 000,00 100 000,00
483 000,00
598 986,77
550 000,00
62 000,00
164 558,80
70 000,00 zvětšení odboru výstavby)
5 000,00 40 000,00
2 774,50 38 239,10 50 000,00 1 740,62 0,00
30 000,00 Total com., office, avg apod 5 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
7 000,00 25 000,00
5 500,00 16 895,50
8 000,00 Hasiči 25 000,00
10 000,00
27 920,00 2 540,00
30 000,00 10 000,00
435 000,00
185 693,69
20 000,00
celkem Míst.zast.org. 6114
5021 OON 5011 Mzdy 5139 Materiál 5169 Služby j.n. 5175 Stravné
Celkem volby UZ 98071 6115
5139 Materiál 5011 Mzdy 5175 repre 5139 Materiál 5169 Služby - programy volby ORJ 19
Celkem volby UZ 98187
6171
Autor: Ing. František Chlouba a kolektiv
5011 Platy zaměstnanců 5011 Platy zaměstnanců /z dotace ÚP/13101 5021 OOV 5031 Pov.poj. na SZ 5032 Pov.poj. na ZP 5038 Povinné pojištění Knihy,tisk - časopisy, knihy, finanční 5136 zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky
660 000,00 229 000,00 18 000,00
židle do obř. síně a stoly doplatek - ???, roletky - ???, židle prac., lednice, regály, nádobí - 20000, 30000 -
DHM -nábytek do obřední síně plus koberec
5137 150.000, vysavač 10.000 5139 Nákup materiálu 5149 Pasy 5151 Voda
6320
160 000,00 kamera a zvuk pro přenosy zastup. 80 000,00 0,00 8 000,00
Právní služby-zprostředkování prodeje bytu Asyx -
5166 24000 5167 Sl.škol.a vzděl. 5169 Nákup služeb - SW služby ORG 19 Nákup služeb - rádia, PF ky, CCS, paušál Minolta, příplatek na obědy, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, půlnoční autobus,SÚ st.posudky,výkony 5169 rozh.50000 Opravy a udržování-malování matrika a účtárna,
5171 oprava nábytku matrika 12000 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění a dary 5177 Nákup uměleckých předmětů 5179 Dálniční popl. v cizině /Itálie/ 5182 Provozní záloha
přestavba stavebního (příčka u tajemníka, probourání a
Příspěvky MAS Podještědí, Downův syndrom, Okresní
5192 hasiči Frýdštejn+ dawnův s. 5194 Věcné dary /repre/ 5321 Neinv. nákl. MŠ Jbc. 5361 Nákup kolků Přísp. Mikroregionu Jizerské hory+přísp.na bezdr.net-vlastní podíl na 5329 realizaci projektu SROP-neinv.
3639
Přísp. Mikroregionu Jizerské hory+přísp.na bezdr.net-vlastní podíl na 6349 realizaci projektu SROP-inv. 5362 Platby daní a popl. 5429 Spoluúčast pojistné 5511 Euroregion Nisa
6 000,00
41 448,00 264 968,60 1 000,00 5 778,00
6125 Výpočetní technika
25 000,00
21 090,00
6119 Změna ÚP
80 000,00
10 700,00
6122 splátka kopírky, mobilní kamerový dohled 85000
300 000,00
189 460,12
120 000,00 120000 splátka kopírky,., 1300000 výtah
koupě pozemku-Černohorská - výkup pozemku, vrácení peněz Vašatová 18000
500 000,00
417 050,00
280 000,00 150000
4 153 000,00
6 196 303,68
6 289 000,00
18 000,00
13 455,44 30 431,44
300 000,00
190 000,00 126000 z nových prodejů, 64000 z roku 2006 0,00 6 000,00 PC tajemník (Dvořák??) + kulturní prac., DPS od
38 000,00 tajemníka (Dvořáka?) 326 000,00 nový ÚP - 98 v příjmech, dle smlouvy 325500
Stroje,přístroje,zařízení- topení 93000, 120000 -
6130
celkem Činnost místní správy 6310 6310 6310 6330
5141 Úroky /SFŽP/ 5141 Úroky hypotéka-přeúčt.BD Beseda 5141 Úrok z kontokorentu ORJ 963 5349 Soc.fond. úč. 231 30
6330 6330
výkupy pozemků Zálesí 130000 a výkup u hasičárny 15/1
18 000,00 76 000,00
77 787,20
10 000,00 0,00 0,00 88 000,00
do FRB z prodeje bytového fondu 879 z 5345 prodeje, zbytek převody na platby
965 000,00
1 618 971,10
1 160 000,00
převod do FRB splátka půjčky ORG 5349 17024
399 000,00
398 417,88
399 000,00
Stránka 5
Zhotoveno 8.2.2007 v 22:56
převod do FRB splátka půjčky ORG 5349 170241 převod do SFRB a SFRB II na splátky 5349 půjčky převod do FRB aplátka půjčky ORG 5349 170242
Autor: Ing. František Chlouba a kolektiv
349 000,00
348 974,52
349 000,00
170 000,00
177 787,90
331 000,00 319 000,00
6399
5362 Daň za obec /kompenzace v příjmech/
2 535 000,00
2 534 740,00
0,00
4329
5223 adopce na dálku - 2 indické děti 10000
10 000,00
9 800,00
10 000,00
10 000,00
9 800,00
10 000,00
432 000,00
432 000,00
416 000,00
687 597,09
0,00
695 000,00
0,00
Celkem dotace
6409
6171
8124 Spl.půjčky Kanalizace Pulečný UZ 90102 Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda8124 komp.v P 8113 Spl. Kontokorentu 6460 Půjčka na koupi domu Gáborovi rezerva na výkupy pozemků, dodatečné požadavky, problémy s naplňováním 5901 příjmů apod.
Celkem výdaje Výsledek hospodaření
700 000,00
514 661,66
0,00
334 018,11
38 022 661,66
35 903 241,55
36 345 018,11
2 242 000,00
1 583 488,11
0,00
1 565 397,20
1 565 397,20
2 102 164,22
245 000,00 399 000,00 965 000,00 10 000,00 30 000,00 349 000,00
249 848,72 398 417,88 879 515,20 26 856,28 35 643,42 348 974,52
177 000,00 306 000,00 1 160 000,00 161 000,00 40 000,00 250 000,00 319 000,00
3 563 397,20
3 504 653,22
4 515 164,22
800 000,00 3 000,00 1 200 000,00 1 560 397,20
200 000,00 2 489,00 1 200 000,00
800 000,00 3 000,00 1 000 000,00 2 712 164,22
3 563 397,20
1 402 489,00
4 515 164,22
0,00
2 102 164,22
0,00
162 799,01 76 000,00 170 000,00
245 415,63 78 000,00 170 000,00
2 000,00 4 000,00
162 799,01 78 365,08 169 480,00 6 420,20 1 657,62 3 589,92
414 799,01
422 311,83
496 415,63
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 30 8115 Zůst. předch. roku
6310 6310
2460 Splátky půjček od obyvatel 4139 Splátky půjček od města ORG 17024 4134 z prodeje obecních bytů 2141 Příjmy z úroků úvěry 2141 Příjmy z úroků banka 4139 Spl. Půjčky město ORG 170241 4139 Spl. Půjčky město ORG 170242
Příjmy celkem
3611 6171 6330 6171
neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu 5660 rozvoje bydlení 5163 popl. za bank. sl. 5349 půjčka městu na byt. fond 5901 rezerva
Výdaje celkem Výsledek hospodaření
SFRB 236 31
6310 6310
8115 zůstatek předch. roku 2460 splátky občané 4134 splátky město 4139 převod na úrok 2141 úroky 2141 úroky z půjček občané
Příjmy celkem 3612 6171 6171
5141 splátka úroků 8124 splátka jistiny 5163 poplatky za bankovní služby 5901 rezerva
Výdaje celkem Výsledek hospodaření
170 000,00 1 000,00 243 799,01
6 420,20 169 480,00 996,00
2 000,00 1 000,00
170 000,00 1 000,00 325 415,63
414 799,01
176 896,20
496 415,63
0,00
245 415,63
0,00
SFRB 236 32
6310 6310
8115 Zůstatek předch. roku 4134 příjem na splátky úvěru město 2141 Příjmy z úroků z účtu 2460 splátky úvěru občané 2141 úrok z půjčky občané 4134 Příjem našeho podílu 8123 Příjem půjčky UZ 92242
1 887,70 481,90
739 455,90 1 300 000,00
Příjmy celkem 6171 3611 3612 3612 3612 6330 6171
913,40 161 000,00 1 000,00 71 000,00 8 000,00
5163 Popl. za bank. sl. 8124 Splátky půjčky město 6460 Půjčka obyvatelstvu 5141 Úroky 5171 Platba našeho podílu - opravy 5171 Platba z půjčky UZ 92242 5345 Převody mezi účty BÚ a SFRB 5909 rezerva
2 041 825,50
241 913,40
568,50
1 000,00 161 000,00
300 000,00 887,70 416 788,90 1 000 000,00 322 667,00
0,00 BH 577 BH 577 79 913,40
Výdaje celkem Výsledek hospodaření
2 040 912,10
241 913,40
913,40
0,00
Celkové příjmy
44 242 857,87
43 455 520,21
41 598 511,36
Celkové výdaje
42 000 857,87
39 523 538,85
41 598 511,36
Stránka 6
Zhotoveno 8.2.2007 v 22:56
Celkový výsledek hospodaření
Autor: Ing. František Chlouba a kolektiv
2 242 000,00
3 931 981,36
0,00
Stránka 7
