Město Šumperk závěrečný účet za rok 2005 PŘÍJMY 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti - daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby - daň z příjmů právnických osob - DPH - daň z nemovitostí - daň z příjmu právnických osob za obce - neidentifikované daně správní poplatky: - za výherní hrací přístroje (VHP) - za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpoču - za agendu matriky a ověřování - za agendu výstavby - za živnostenské listy - za agendu životního prostředí - za agenda osobních dokladů - za správní poplatky dopravy - správní poplatky SOC (průkazky ZTP) místní poplatky: - za komunální odpad - za psy - ze vstupného - za vjezd motorových vozidel - z užívání veřejného prostranství - za výherní hrací automaty - část výtěžku z VHP - fond životního prosředí 2) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky (MP,DOP,SVV..) Splátka KORZO Služby za komunální odpad Příjmy z cestovního ruchu Úhrada nákladů na spisovnu Ostatní příjmy - doprava recyklace Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. Školné p.o. Obchodní korzo vratka za akcie Dům kultury Šumperk s.r.o. Finanční vypořádání roku 2004 s KÚ Nájemné kontaktní místa za rok 2004 Příjem od ŠMR a. s. ÚZSVM vyúčtování služeb r.2004 Příjem od PMŠ a.s. za rok 2004 Náklady řízení, právního zastoupení Odvod p. o. 6. ZŠ Ostatní náhrady Úroky b.j. Prievidzská Vypořádání ze sdružení Příjem z odepsaných pohledávek Vratky SOC k zúčtování se SR Půjčky SF, FRB Příjem z pojistného Likvidace Jesan s. p. Ostatní nahodilé příjmy
Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Kč 236 475 15 326 251 801 272 973 207 800 13 774 221 574 241 195 56 400 -12 000 44 400 51 701 16 800 7 500 24 300 27 865 2 800 2 800 2 621 49 000 49 000 54 109 74 500 8 000 82 500 85 178 8 300 8 300 9 433 0 10 274 10 274 10 274 0 0 14 9 025 1 174 10 199 12 522 5 000 600 5 600 5 167 -2 500 -326 -2 826 -2 846 445 445 646 850 850 818 1 300 1 300 1 199 120 120 309 810 400 1 210 1 902 3 000 500 3 500 5 317 0 0 10 19 650 378 20 028 19 256 13 700 13 700 12 412 700 100 800 896 120 120 131 80 80 133 50 50 52 3 000 3 000 3 210 2 000 278 2 278 2 337 0 0 85 9 330 5 218 14 548 19 763 800 800 1 192 2 500 250 2 750 3 767 3 865 3 865 3 916 1 000 1 000 1 194 45 45 63 235 235 0 15 15 0 870 870 1 174 0 130 130 130 0 6 6 0 0 34 34 34 573 573 573 0 6 6 6 0 1 000 1 000 1 000 0 28 28 28 0 1 074 1 074 1 074 0 380 380 401 0 60 60 60 0 26 26 63 0 273 273 249 0 1 378 1 378 1 378 0 0 80 0 0 286 0 0 2 872 0 0 92 0 0 54 0 0 77 -1-
Plnění % 108 109 116 115 94 110 103 114 100 0 123 92 101 145 96 92 258 157 152 0 96 91 112 109 166 104 107 103 0 136 149 137 101 119 140 0 0 135 100 0 100 100 100 100 100 100 106 100 242 91 100 0 0 0 0 0 0
4) Kapitálové příjmy DDM p.o. za prodej auta Prodej vozidla Horch 40 Prodej vozidel SPIKAS Šumperk s.r.o. 5) Ostatní neinvestiční dotace Příspěvek na výkon státní správy Dotace na výkon státní správy (na počet obyv.) Příspěvek na výkon státní správy ( rozšířená působnost ) Školství dotace na žáka Dávky sociální péče Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Dotace od obcí na dojíždějící žáky Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Dotace na JSDH MZ ČR na evidenci zemědělských podniků Podpora terénní sociální práce Městská knihovan p.o. Pavlinin dvůr Dotace na činnost lesního hospodáře MZ ČR Dotace na výsadbu dřevin MZ ČR Přebytek z minulých let PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Investiční příjmy (MMR - hypotéční úvěr) Převod z hospodářské činnosti Dotace ze SFŽP Převod finančních prostředků z FRB MF ČR rekonstrukce V. ZŠ MK ČR Program restaurování Převod finančních prostředků z FRB povodně Městská knihova p.o. MF ČR víceúčelový objekt Tyršův stadion MZ ČR Temenice vodovod I. tapa Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov Investiční příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků zaměstnanci: platy odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Spisovna úřadu zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Oddělení informatiky 2) Oddělení bezpečnostní rady - krizové řízení - požární ochrana - JSDH města - nákup technického vybavení (ZM 714/04) - SDH Šumperk Temenice 4) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady 5) městská policie Mzdové výdaje
1 051 70 815 16 150 156 528 27 705 15 380 1 385 4 745 101 600 2 006 1 036 622 161 23 74 24 500 1 069 198 0 450 315 798 10 274 15 300 0 6 000 200 0 176 8 000 2 940 62 43 750 494 065
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 91 100 116 100 0 100 100 0 100 100 100 100 83 90
Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost 2 005 I.-XXV. tis. Kč tis. Kč 75 566 1 055 76 621 73 675 1 684 -100 1 584 1 515 64 516 455 64 971 62 526 46 700 317 47 017 45 608 17 181 114 17 295 16 506 400 24 424 412 235 235 0 3 405 3 405 2 973 2 300 2 300 2 117 805 805 580 300 300 276 5 961 700 6 661 6 661 3 550 1 087 4 637 1 728 515 94 609 609 535 590 1 125 716 2 500 2 500 0 0 403 403 403 25 058 -1 138 23 920 21 024 24 231 -1 088 23 143 20 633 827 -50 777 391 10 110 380 10 490 10 406 6 600 6 600 6 558
Plnění % 96 96 96 97 95 97 0 87 92 72 92 100 37 100 64 0 100 88 89 50 99 99
0 0 0 0 149 792 27 705 15 298 0 4 703 101 600 0 486 0 0 0 0 0 0 0 72 675 468 272 798 26 023 15 300 10 000 0 0 0 0 0 0 0 52 121 520 393
-2-
1 051 70 815 16 150 6 737 82 1 385 42 2 006 1 038 135 161 23 74 24 500 1 069 198 28 332 -17 201
6 000 200 341 176 8 000 2 940 62 518 28 850
1 051 70 815 16 150 156 529 27 705 15 380 1 385 4 745 101 600 2 006 1 038 621 161 23 74 24 500 1 069 198 72 675 496 604 798 8 822 15 300 10 000 6 000 200 341 176 8 000 2 940 62 52 639 549 243
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje Nákup auta 6) odbor životního prostředí Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení vodoprávní Oddělení odpadů Oddělení ovzduší Fond životního prostředí 5) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) 7) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče Ostatní sociální péče a pomoc: - Pontis o.p.s. - Svazek obcí Luže - Charita - Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - terapeutická skupina a tábor - sociální hospitalizace - příprava pěstounů - komunitní plánování - podpora terénní sociální práce - VFP Savore o. s. 8) odbor školství, BH a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: - Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - 1. ZŠ p.o. - 3. ZŠ p.o. - 4. ZŠ p.o. - 5. ZŠ p.o. - 6. ZŠ p.o. Investiční příspěvky: - MŠ Veselá školka p.o. - 5. ZŠ p.o. Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: - MDDM p.o. - Vila Doris a PC Kultura: - Kino Oko p.o. - Městská knihovna p.o. - Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce - Městská knivna p.o. dotace KÚ - sbor pro občanské záležitosti - slavnostní večer s vyhlášením cen města - propagace města - akce města (Nisa, Klášterní kostel, den památek a učitelů) - cestovní ruch Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Granty a dotace - bezúročná investiční půjčka Gymnáziu Šumperk - Provoz tělovýchovných zařízení - Regionální a městské informační centrum - Nadační fond VŠB Ostrava
2 310 1 200 0 18 302 704 710 16 000 888 0 5 875 5 800 75 107 122 101 600 5 522 2 922 1 000 250 100 100 1 000 50 100 0 0 44 857 24 782 420 178 2 824 2 678 1 903 3 320 3 610 3 862 2 625 3 362 860 480 380 376 376 1 200 950 250 8 985 730 4 700 0 0 320 150 1 590 535 960 7 030 3 900 2 000 550 230 50 -3-
60 320 1 329 1 329 -200 270 -70
489 489 200
100 99 90 3 393 548
50 93 37 53 97 65 38 115
2 715 202 2 006 200
260 47 113
2 310 1 260 320 19 631 2 033 510 16 270 818 5 875 5 800 75 107 611 101 600 6 011 3 122 1 000 250 100 100 1 000 50 200 99 90 48 250 25 330 420 178 2 874 2 771 1 940 3 373 3 707 3 927 2 663 3 477 860 480 380 376 376 1 200 950 250 11 700 730 4 902 2 006 200 320 150 1 850 582 960 7 143 3 900 2 000 550 230 50
2 294 1 244 310 18 707 1 725 54 16 025 496 407 5 873 5 800 73 96 514 90 971 5 543 3 122 1 000 250 100 99 606 22 192 62 90 46 151 25 330 420 178 2 874 2 771 1 940 3 373 3 707 3 927 2 663 3 477 860 480 380 376 376 1 200 950 250 11 685 730 4 902 2 006 200 314 150 1 845 578 960 5 085 3 842 0 550 230 50
99 99 97 95 85 11 98 61 0 100 100 97 90 90 92 100 100 100 100 99 61 44 96 63 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 99 100 71 99 0 100 100 100
- Nadační fond centra bakalářských studií - Sdružení cestovního ruchu Šumpersko-Jeseníky - Vlastivědné muzeum Šumperk Kronika města TRIFOX s.r.o. (Horizont) Výkup předmětů kulturní hodnoty Smluvní odměna - cestovní ruch Knihy, učební pomůcky, tisk Odměna studentům 9) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: - Divadlo Šumperk s.r.o. - Provoz zimního stadionu - Dům kultury s.r.o. - Aquatoll krytý bazén Nákup služeb: - Úhrada za výkon PMŠ a. .s. - Úhrada za výkon PMŠ a.s. (odpadkové koše) - Úhrada za výkon ŠMR a. s. - ŠMR a.s. nákup vody, paliv a energie,mzdy - ŠMR a.s. vypořádání roku 2004 - Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.) - Výtěžek z VHP určen na stadion Nákup akcií a majet.podílů - Obchodní korzo, a.s. Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Finanční dar pro Asii MF ČR zabezpečení přípravy výkonu státní správy vratka Úvěr VHZ na rekonstrukci kanalizace Záloha na budoucí úpis akcií VHZ a.s. Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Členství města - Regionální fond pro přípr.projektů na Střední Moravě Finančí vypořádání roku 2004 Odvod MMR Č 11 b.j. Převody vlastním fondům VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 10) Odbor majetkoprávní 11) Odbor strategic.rozvoje, ÚP a investic 1/05 Jesenická přístavba admin. budovy 2/05 Jesenická úprava stávající budovy 3/05 Jesenická úprava rotundy 4/05 Jesenická zřízení dvou kotců pro psy MP 5/05 Administrativní budova Jesenická - interiér 6/05 4. ZŠ oprava střechy 7/05 Rekon. ul. Sadové, Kostelního nám. 8/05 Fotbalové hřiště 9/05 Tyršův stadion - přeložka VN (projekt) 10/05 Oplocení Tyršova stadionu 11/05 Temenice splašková kanalizace 12/05 Temenice vodovod I. etapa 13/05 Temenice hřbitov - I etapa 14/05 Klášterní kostel 15/05 22 RD Hrabenov 16/05 Regenerace panel. sídliště - aktual.projektu 17/05 Změna ÚPSÚ č.4 města Šumperka 18/05 Transfér a restaur. Sochy sv. J. Nepomuckého 19/05 Projekt příměstský rekreační les 20/05 Přemístění obecních desek 21/05 IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabenovská 22/05 Cyklostezka Šumperk - Nový Malín (projekt)
300 0 0 65 813 150 276 320 0 88 360 16 200 10 200 2 200 2 000 1 800 57 788 46 950 1 200 3 408 3 180 0 1 050 2 000 916 6 945 700 100 2 366 3 000 0 345 255 90 0 0 0 378 800 9 517 62 894 140 265 170 128 100 1 450 5 500 1 507 200 672 17 123 308 145 5 000 318 600 121 74 130 150 5 000 200 -4-
-17 80 50
17 28 468 -241 -278 37 4 008 1 154 370 630 1 576 278 4 -2 050
0 2 2 26 505 240 0 35 063 -5 577 53 477 131 -265 -125 -30 60 -577 3 170 -18 16 370 3 682 -12 3 031 -218 90 -4 -5 -150 -5 000 258
283 80 50 65 813 150 276 320 17 116 828 15 959 10 200 1 922 2 000 1 837 61 796 48 104 1 200 3 778 3 810 1 576 1 050 2 278 920 4 895 700 100 2 366 3 000 0 347 257 90 26 505 240 0 413 863 3 940 116 371 271 0 170 3 70 1 510 5 500 930 3 370 654 33 493 3 990 133 8 031 100 690 117 74 125 0 0 458
283 80 50 53 802 147 276 320 17 114 653 15 959 10 200 1 922 2 000 1 837 60 957 47 838 1 200 3 225 3 790 1 576 1 050 2 278 914 3 985 284 100 2 366 3 000 0 343 257 86 26 505 240 10 274 399 005 2 801 104 372 263 0 0 3 70 1 447 5 425 562 3 299 654 33 429 3 840 133 7 786 0 169 117 74 125 0 0 447
100 100 100 82 99 98 100 100 100 98 100 100 100 100 100 99 99 100 85 99 100 100 100 99 81 41 100 100 100 0 99 100 96 100 100 0 96 71 90 97 0 0 100 100 96 99 60 98 100 100 96 100 97 0 24 100 100 100 0 98
23/05 XII. etapa rekonstrukce VO Šumperk - zemní kabel 24/05 Rekonstrukce VO ul. Potoční Temenice 25/05 Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená (projekt) 26/05 1. ZŠ rekonstrukce střechy 27/05 Okružní křižovatka - prům. zóna II. 28/05 Rekonstrukce objektu Pavlinin dvůr 29/05 Osazení stožárů VO XII. etapa 30/05 Zádlažba chodníků po XII.etapě VO Projekty 31/05 Rekonstrukce tělocvičny Komenského 9 Zpracování územních plánů obcí 32/05 Zpracování strategického plánu města 33/05 Víceúčelový objekt Tyršův stadion 34/05 5. ZŠ ul. Vrchlického 35/05 Skrývka zeminy - průmyslová zóna II. 36/05 Sadová ulice - zábradlí 37/05 Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště 38/05 Výtah radnice nám. Míru (projekt) 39/05 Bezbariérový přístup - dům Čajkoského 2-14 (projekt) 40/05 Park nad ulicí Slovanskou (projekt) 41/05 Rekonstrukce objektu Komenského 9 42/05 Rekonstrukce ul. Jeremenkova - dokončení 43/05 Hřbitov Temenice - II etapa 44/05 Výstavba VO Šumperk - Nové Domky 45/05 Výstavba kanalizace ul. Sokolská, Západní ( projekt ) 46/05 Posunutí sloupků a rozšíření ul. Radniční 47/05 Expozice Geschaderův dům ( projekt ) 48/05 Rekonstrukce komunikací po akci VHZ I. 125/05 Změna ÚPSÚ č. 5 126/05 MŠ Pohádka ul Jeremenkova 127/05 Pavlinin dvůr fasáda severního křídla 128/05 Výstavba inž.sítí ul. Blanická 58/06 Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Temenici 129/05 Označení vjezdu do města 130/05 Komunikace Spikas 131/05 Temenice vodovod II. etapa 132/05 Úprava pozemku, provedení chodníku PZ II 133/05 Rekonstrukce východního křídla Pavlinina dvora Prodloužení ulice Mazalovy Euromanažer VÝDAJE CELKEM
1 775 400 300 299 7 469 1 000 1 600 1 000 500 1 950 150 800 500 500 180 170 5 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 211
-5-
-6 42 190 2 951 918 -350 -1 000 -30 700 -50 50 10 500 6 785 -128 -4 750 300 100 100 3 200 2 290 500 500 405 700 600 500 95 786 1 051 300 310 150 1 200 2 500 500 1 150 30 0 82 963
1 769 442 490 3 250 8 387 650 1 600 0 470 2 650 100 850 11 000 7 285 52 170 250 300 100 100 3 200 2 290 500 500 405 700 600 500 95 786 1 051 300 310 150 1 200 2 500 500 1 150 30 0 534 174
1 768 442 66 3 166 8 058 562 1 599 0 198 2 370 19 679 9 308 7 202 52 147 113 0 23 3 2 361 2 240 451 403 20 20 0 18 1 773 1 051 0 99 0 240 2 369 68 590 28 22 506 178
100 100 13 97 96 86 100 0 42 89 19 80 85 99 100 86 45 0 23 3 74 98 90 81 5 3 0 4 1 98 100 0 32 0 20 95 14 51 93 0 95
