Maart 2015: Uitgangspunten begroting Opbrengsten

Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016 Opbrengsten 801 Opbrengsten Contributie  Betalende ledenaantal 1-3-2015= 94 o Trainers/coaches betalen niet -> effectief 89 leden o Saldo Ledenaanwas 5  Contributieverhoging is met 1% inflatie gecorrigeerd per 1 januari 2015 802 Opbrengsten Inschrijfgeld  10 nieuwe leden  Inschrijfgeld = € 12 803 Opbrengsten Administratiekosten  Geen begrotingspost  Uitgangspunt = € 0 811 Opbrengsten Reclameborden  Uitgangspunt: o € 275 – BV Sport o € 175 – Auto Wijma o € 150 – Jorrit van Kaam o €150 – Lisette van der Sanden 812 Opbrengsten Advertenties  Uitgangspunt: o € 0,813 Opbrengsten Sponsors  Uitgangspunt: o €0,o Niet ingeloot voor Poeisz actie dit jaar. Hopelijk volgend jaar wel weer 814 Opbrengsten Grote Club Actie  94 leden  5 loten per lid = onderdeel contributie  € 3 per lot, netto opbrengst € 2,40 per lot  Maandelijkse afschrijving samen met automatische incasso contributie (= € 1,25 per maand) 821 Opbrengsten Kleding leden  Uitgangspunt = € 100 822 Opbrengsten Cursussen/opleiding leden  Er worden vanuit de club geen cursussen/opleidingen voor de leden geregeld komend jaar 831 Opbrengsten Subsidies  Teruggave ecotaks: Geen uitgangspunt

851 Opbrengsten Kantine  Gemiddelde opbrengst is ongeveer € 1200 852 Opbrengsten Verhuur Kantine  Uitgangspunt = € 0 853 Opbrengsten Verhuur Kleedruimte  Gebruik door scholen in 2014 = € 100 861 Inschrijfgeld toernooien  Uitgangspunt = € 0 862 Clinics  We moeten actief een aantal clinics gaan aanbieden per jaar  Ongeveer 2 per jaar x €125, Uitgangspunt = € 250 871 Opbrengsten Rente Spaarrekening  Uitgangspunt = € 175 881 Opbrengsten Bijzondere clubactiviteiten  Netto opbrengsten!  Bingo ALV € 25 (schatting)  Familiefeest = € 200 (schatting)  Seizoensafsluiting = €100 (schatting) 882 Opbrengsten Giften  Uitgangspunt = € 0 885 Onttrekking reserveringen  Uitgangspunt = € 0 886 Onttrekking voorzieningen  Uitgangspunt = € 700  Er is geld gereserveerd uit de middelen van voorgaande jaren voor: o Battingbox sjabloon € 100 o Opleiding kader €200 o Clubtruien voor de jeugd €400 890 Opbrengsten Incidentele baten  Uitgangspunt = € 0

Kosten 401 Kosten Contributie KNBSB  Op basis van gemiddelde aantal leden: 94  + 10 nieuwe leden gedurende seizoen (daarvoor moet ook het volledige bedrag betaald worden, bij de eindafrekening) 402 Kosten Boetes KNBSB  Uitgangspunt = € 50 (schatting) 403 Kosten Scheidsrechters KNBSB  Uitgangspunt = € 0 404 Kosten Verzekeringen KNBSB  De kosten voor de verzekeringen zijn tegenwoordig meegerekend in het contributiebedrag voor de KNBSB 405 Kosten Overig KNBSB  Wedstrijdformulieren, scoreblokken, etc  Uitgangspunt = € 50 (schatting) 406 Kosten Cursussen/opleiding leden KNBSB  Geen begrotingspost  Uitgangspunt = € 0 411 Kosten Huur sportvelden  Op basis van aantal leden (opgave KNBSB aan BV Sport, medio seizoen)  Hiermee opletten, want uitgeschreven leden, blijven gedurende seizoen bij KNBSB geregistreerd staan en dus doorgegeven aan BV Sport  Kosten 2015 € 318 per team (15 leden per team)  Aantal werkelijk ingeschreven leden begin 2015 = 86. Uitgangspunt dus 6 teams 412 Kosten Huur sportzalen  Aspiranten vanaf november – maart (14x)  Pupillen vanaf november – maart (14x)  Beeball vanaf november – maart (14x)  Heren1, Heren2, Dames : 8 keer training januari – maart 413 Kosten Schoonmaak Groot Klein € 30,00 € 15,00 Januari 1 Februari 1 Maart 1 April 1 1 Mei 2 1 Juni 2 2 Juli 2 2 Augustus 2 2 September 2 2

Bedrag € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 45,00 € 75,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00

Oktober November December

1 1 1

Totaal

€ 30,00 € 30,00 € 30,00 € 660,00

414 Kosten Onderhoud velden  €100,- onderhoud materiaalhokken  Tbv kleine reparaties, Uitgangspunt = € 200 (schatting)  Bankjes langs het veld €200 415 Kosten Onderhoud kantine  Tbv kleine reparaties o Uitgangspunt = € 300 (schatting) 416 Kosten Inventaris kantine  Maandelijks kosten voor internetverbinding in de kantine (+/- €25,-)  Uitgangspunt = €500,421 Kosten Ballen  Schatting € 500 422 Kosten Veldmateriaal  Schatting € 100  Nieuwe honken €175  Battingbox sjabloon € 100 (voorziening) 423 Kosten Teammateriaal  Schatting € 500  Aanschaf opleidingsmateriaal door BSTZ €100,431 Kosten Onkostenvergoedingen kader  6 teams à € 50 per team, uitbetaling na afloop seizoen  Reiskostenvergoeding voor trainer Dames Softbal €700,432 Kosten Opleiding kader  Scheidsrechterscursus en/of coachcursus €300,- + €200,- uit voorziening  Scoorderscursus: betalen leden zelf als ze willen deelnemen  Kosten voor een incidentele coachcursus van de KNBSB €100 433 Kosten Kleding leden  Voorraad beeball kleding voor uitlening  €100,- voor eventuele benodigde aanvullingen 434 Kosten Materiaal leden  Geen begrotingspost  Uitgangspunt = € 0 435 Kosten Cursussen/clinics leden  Geen begrotingspost

436 Inschrijfgeld toernooien  We reserveren € 150 voor deelname van teams aan toernooien  Elk team kan 1 gebruik maken van de reservering, ten behoeve van inschrijfgeld voor een toernooi  Elk team kan max €50,- inschrijfgeld vergoed krijgen 437 Premie aanbrengen nieuw lid  De actie wordt niet meer gebruikt 438 Reiskosten teams  Geen begrotingspost 441 Kosten Huur container  Wekelijks gedurende seizoen, in de winter op afroep  Geschatte kosten per maand: €25  8 maanden = € 200 442 Kosten Water  Nieuwe maandbedrag = € 23,36 (afgerond naar €23,50)  Wordt 10x per jaar betaald  Afrekening in januari 443 Kosten Gas/Elektriciteit  Eneco levering € 59,08 (elektriciteit) + € 109,42 (gas)  Gaswacht onderhoud verwarmingsketel: € 26 per maand 445 Kosten Waterschapslasten  Kosten € 170 (schatting) 446 Kosten OZB  Kosten € 250 (schatting) 447 Kosten Verzekering  Kosten € 300 (schatting) 448 Kosten Postbus  Kosten € 205 (schatting) 451 Kosten Drank en Horeca vergunning  Kosten € 0  Er zijn geen jaarlijkse kosten  Op basis van de diploma’s van Froukje Sikking en Andrez Zijlstra 452 Kosten Incassobureau  Uitgangspunt = €0,o Per 1 januari 2012 is het abonnement bij AFI opgezegd, omdat tijdig uitschrijving van wanbetalers hetzelfde kost als een abonnement bij AFI 453 Kosten Kamer van Koophandel  Geen uitgangspost

454 Kosten Vergunningen 454 Kosten Muziekrechten  Uitgangspunt € 0  Per 1 januari 2013 is de exploitatievergunning opgezegd, omdat deze te duur is 462 Kosten Grote Club Actie  475 loten à € 0,60  Levering in oktober 463 Kosten Bijzondere clubactiviteiten  Nieuwjaarsborrel / vrijwilligersavond € 50 (schatting)  Klusjesdag € 200 (schatting) 471 Kosten Reiskosten bestuur  Bezoek van regio/bondsbijeenkomsten  Uitgangspunt = € 50 (schatting) 472 Kosten Onkostenvergoeding bestuur  2 bestuursleden, de wedstrijdsecretaris en de kantinebeheerder:  4 x €50 = €200, Uitbetaling in oktober 473 Kosten Porto  Uitnodigingen ALV, clubfeest etc.  Brieven aan leden  Uitgangspunt = € 50 (schatting) 474 Kosten Opleiding Bestuur  Uitgangspunt = € 0 475 Kosten Website  Kosten domeinnaam: € 40  Factuur september 476 Kosten Promotie  Kosten van folders, posters, activiteiten, etc. oa tbv sponsoring  Schatting € 100 477 Kosten Repro  Kopieerkosten voor ALV, clubfeest, etc.  Schatting € 100 478 Kosten Overig bestuur  Schatting € 50 479 Kosten Kampioenen  Uitgangspunt is 1 kampioen voor €75 481 Kosten ING

  

2 betaalrekeningen (kantine en regulier) Kosten kantinerekening gaan rechtstreeks ten laste van kantineopbrengst, dus in begroting staan alleen kosten clubrekening Schatting €260,- per jaar

482 Kosten Betaalkosten  Kosten achterstallige rekeningen, aanmaningen etc  Uitgangspunt = € 0 485 Kosten Reserveringen  Aanvulling reservering onvoorzien met € 0 tot € 2000 (maximum) o Stand reserve 1-4-2013: € 2000  Jaarlijks reserveren van € 220 voor groot materiaal o Stand reserve 1-4-2014: € 1320 o Werpmachine: nieuwwaarde € 2500, levensduur 10-15 jaar -> € 200/jaar o Tosmachine: nieuwwaarde € 200, levensduur 10 jaar -> € 20/jaar  Maandelijks reserveren van € 0 voor nieuwe kantine o Stand reservering kantine 1-4-2014: €19.100 486 Kosten Voorziening  Uitgangspunt = € 0 490 Kosten Incidentele lasten  Uitgangspunt = € 0