m 7 november 2013 Pagina 2 van 8

BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 7 november 2013

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8

1. Overzicht begrotingsbesluiten -

Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223).

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 3 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 4 van 8

2. Begroting 2014-2017 Begroting 2014 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

Meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080

Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

9.273.126 2.752.722 3.683.844 841.320 1.143.125 852.115

3.145.864 2.388.179 476.067 84.488 197.130 -

6.127.262364.5433.207.777756.832945.995852.115-

5.994.146357.0553.080.080734.850945.949876.212-

6.344.677363.6443.056.053745.432945.9491.233.599-

6.314.840363.6443.057.267745.432945.9491.202.548-

2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080

Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu en woningtoezicht BouwEconomische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM

3.111.074 162.317 805.475 387.518 206.083 1.255.088 294.593

2.437.880 648.607 903.856 628.017 257.400 -

673.194486.290 98.381 240.499 206.083997.688294.593-

718.505486.894 172.545 135.698 205.8251.037.628270.189-

669.463486.894 252.905 135.698 205.8251.037.628301.507-

654.004486.894 252.905 135.698 205.8251.037.628286.048-

3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080

Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

7.992.741 1.220.386 49.588 94.591 109.486 478.137 3.020.144 1.559.183 1.461.226

4.109.041 2.008.964 223.423 71.567 1.597.643 175.826 31.618 -

3.883.700788.578 173.835 94.59137.9191.119.506 2.844.3181.527.5651.461.226-

3.600.055779.617 174.376 93.42337.4041.115.309 2.800.7891.527.3971.210.344-

3.588.034754.370 174.376 93.42337.4041.129.968 2.800.7891.527.3971.187.735-

3.575.111751.769 174.376 93.42337.4041.127.569 2.800.7891.527.3971.169.812-

4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080

Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken

669.453 114.101 37.990 62.151 444.019 11.192

335.919 266.090 69.829 -

333.534151.989 31.839 62.151444.01911.192-

329.245152.194 42.306 69.020443.97810.747-

285.947152.194 52.506 36.984443.9789.685-

308.298152.194 52.506 69.020443.978-

5 05.001 05.002 05.070 05.080

Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer

1.397.398 514.113 646.032 237.253

5.504 504 5.000 -

1.391.894513.6095.000 646.032237.253-

1.360.685511.9825.000 643.875209.828-

1.402.208511.9825.000 643.875251.351-

1.390.217511.9825.000 643.875239.360-

6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080

Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën

881.728 95.625 25.819 17.201 33.896 676.086 33.101

30.330 10.330 20.000 -

851.39885.29525.81917.20133.896656.08633.101-

848.77484.11425.50016.99333.477656.06232.628-

848.30284.11425.50016.99333.477656.06232.156-

847.82984.11425.50016.99333.477656.06231.683-

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 5 van 8

Begroting 2014 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.005 07.070 07.080

Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Marketing & communicatie Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken

8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.007 08.070 08.080

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

2.633.291 510.985 748.175 67.888 950.114 356.129

105.196 1.727 103.469 -

2.528.095509.258748.17567.888846.645356.129-

2.558.339505.753732.25867.049846.598406.681-

2.616.095505.753732.25867.049846.598464.437-

2.672.263505.753732.25867.049846.598520.605-

Algemene en juridische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Grondzaken Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

878.882 38.784 93.151 22.821 47.203 39.661 600.696 36.566

1.268.378 47.212 1.220.062 1.104 -

389.496 38.78493.15122.8219 1.180.401 599.59236.566-

655.72038.30563.24022.635592 104.007 599.57336.566-

655.71938.30563.24022.635592 104.007 599.57336.566-

655.72038.30563.24022.635592 104.007 599.57336.566-

9 09.001 09.002 09.070 09.080

Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie

728.945 326.046 59.361 343.519 19

12.835 4.750 8.085 -

716.110321.29659.361335.43419-

712.060317.79358.837335.430-

712.060317.79358.837335.430-

712.060317.79358.837335.430-

10 10.001 10.002 10.003 10.070 10.080

Bestuur en directie College Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie

1.155.678 431.427 203.729 5.000 515.522 -

-

1.155.678431.427203.7295.000515.522-

919.733430.596203.1025.000281.035-

939.233430.596203.1022.500303.035-

981.733430.596203.1025.000343.035-

11 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden Algemene isuitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

3.633.753 382.561 3.201.192 50.000

21.811.892 3.159.006 13.658.037 170.920 4.823.929 -

18.178.139 3.159.006 13.658.037 170.920 382.5611.622.737 50.000-

19.603.752 3.472.967 12.763.895 2.274.020 470.7581.613.628 50.000-

17.868.338 3.597.967 12.864.145 174.020 570.3761.852.582 50.000-

17.922.443 3.597.967 12.919.866 174.020 514.7471.795.337 50.000-

32.356.069

33.262.839

1.204.664 1.204.664 -

453.600 218.783 90.567 104.250 40.000

33.560.733

33.716.439

Geraamd resultaat voor bestemming 12 12.001 12.002 12.003 12.004

Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland Resultaat na bestemming

906.770

1.906.490

193.400-

189.632-

751.064985.88190.567 104.250 40.000

1.873.8542.108.67190.567 104.250 40.000

193.803 41.01490.567 104.250 40.000

234.817 90.567 104.250 40.000

155.706

32.636

403

45.185

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 6 van 8

3. Nieuwe investeringen Omschrijving Programma 1: Zorg & welzijn Groot onderhoud Sporthal 't Spil Brede School Scholeneiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS Groot onderhoud de Bolder Programma 2: VROM Steigers jachthaven Hemmeland

2015

600.000 600.000 -

204.000 201.000 3.000 -

Programma 5: Brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Monnickendam Tankautospuit Ilpendam Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Motorspuit Broek in Waterland

Totaal

2014

-

Programma 3: Openbare werken GRP, Vrijvervalriolen 2014 GRP, Persleiding 2014 GRP, Vrijvervalriolen 2015 GRP, Drukriolering 2015 GRP, Vrijvervalriolen 2016 GRP, Gemalen 2016 GRP, Drukriolering 2016

Programma 7: Facilitaire zaken Vervanging ICT, fase 1 Vervanging ICT, fase 2 Vervanging ICT, fase 3

Investeringen

-

2016

2017

5.326.746 4.443.810 302.190 580.746

-

-

390.000 390.000

-

-

466.000 201.000 265.000 430.585 60.000 80.000 230.000 20.195 20.195 20.195

256.000 201.000 9.000 46.000 -

-

245.000 245.000 -

287.500 287.500 -

287.500 287.500

-

1.049.000

6.510.831

543.500

-

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 7 van 8

COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________ Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 8 van 8