Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld

Belgian Asset Managers Association

ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB’s en compartimenten van ICB’s die openbaar in België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit gesorteerd op type van mededeling. Heden

zijn

de

ICB(-compartimenten)

van

onderstaande

fondsbeheerders

opgenomen:

http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen:                  

Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Berichten m.b.t. herstructureringen Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d. Berichten m.b.t. schorsing NIW Berichten m.b.t. foute NIW Bericht rechtzetting misleidende reclame Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming Berichten m.b.t. Corporate Actions Berichten m.b.t. dividendbetalingen Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden

Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB’s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze instelling.

Disclaimer BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen.

Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 • B-1040 Brussel | http://www.beama.be T +32 2 507 68 11

ICB/compartiment/ISIN Private Invest Ondernemingsnummer 0473.173.819 Adres Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel Beheerder

Deutsche Bank AG, Bijkantoor van Brussel

Type mededeling Communicatiedatum

Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering 25 augutus 2015 PRIVATE INVEST

Openbare Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG Naamloze Vennootschap Havenlaan 86C b320 - 1000 Brussel RPR Brussel 0473.173.819

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap PRIVATE INVEST, openbare Bevek naar Belgisch Recht, worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op donderdag 10 september 2015, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel met volgende agenda :

1.

Verslag van de Raad van Bestuur.

2.

Verslag van de Commissaris.

3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 30 april 2015 afgesloten boekjaar. Voorstel: de Raad van Bestuur beveelt aan de geglobaliseerde jaarrekening goed te keuren. 4.

Algemene vergaderingen per compartiment voor het op 30 april 2015 afgesloten boekjaar : 4.1.

Compartiment BEST MANAGERS - Goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment; - Aanwending van het resultaat van het compartiment; - Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; Voorstel: De Raad van Bestuur stelt voor dat de Vergadering de jaarrekeningen van het compartiment goedkeurt.

Voor de uitkeringsaandelen stelt de Raad van Bestuur voor aan de Vergadering om het volgende bruto-dividend van 0,65 EUR uit te keren per uitkeringsaandeel en om het saldo van het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de uitkeringsaandelen toe te wijzen aan het over te dragen resultaat. Voor de kapitalisatieaandelen stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vergadering het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door de kapitalisatieaandelen. De Raad van Bestuur beveelt aan om kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen. 4.2.

Compartiment STABILITY - Goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment; - Aanwending van het resultaat van het compartiment; - Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; Voorstel: De Raad van Bestuur stelt voor dat de Vergadering de jaarrekeningen van het compartiment goedkeurt. Voor de uitkeringsaandelen stelt de Raad van Bestuur voor aan de Vergadering om het volgende bruto-dividend van 0,72 EUR uit te keren per uitkeringsaandeel en om het saldo van het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de uitkeringsaandelen toe te wijzen aan het over te dragen resultaat. Voor de kapitalisatieaandelen stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vergadering het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door de kapitalisatieaandelen. De Raad van Bestuur beveelt aan om kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen.

4.3. Compartiment GLOBAL TRENDS - Goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment; - Aanwending van het resultaat van het compartiment; - Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; Voorstel : De Raad van Bestuur stelt voor dat de Vergadering de jaarrekening van het compartiment goedkeurt. Voor de uitkeringsaandelen stelt de Raad van Bestuur voor aan de Vergadering dat het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de uitkeringsaandelen toe te wijzen aan het over te dragen resultaat.

Voor de kapitalisatieaandelen stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vergadering het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door de kapitalisatieaandelen. De Raad van Bestuur beveelt aan om kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen. 5.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het op 30 april 2015 afgesloten boekjaar. Voorstel: de Raad van Bestuur beveelt aan kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen.

6.

Hernieuwing van het mandaat van de commissaris. Voorstel : De Raad van Bestuur stelt voor het mandaat van de commissaris KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER, Prins Boudewijnlaan 24d – 2550 Kontich, vertegenwoordigd door de Heer Peter Coox, voor een termijn van 3 jaar te hernieuwen. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris is vastgelegd op EUR 3.350 (excl. BTW) per compartiment met jaarlijkse indexatie.

7.

Coöptatie Voorstel: de Raad van Bestuur stelt voor om de coöptatie te bekrachtigen van de heer Michel Point, als bestuurder ter vervanging van de heer Weynants, ontslag genomen hebbend. Dit mandaat zal, behoudens hernieuwing, ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2016. Dit mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.

8. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. 9.

Diverse.

Teneinde te kunnen deelnemen aan de vergadering moeten de houders van aandelen op naam, overeenkomstig artikel 20 van de statuten, die deze Algemene Vergadering wensen bij te wonen, dit drie volle dagen vóór de vergadering schriftelijk kenbaar maken aan de Raad van Bestuur.

De houders van aandelen in gedematerialiseerde vorm moeten een attest dat het aantal aandelen ingeschreven op een effectenrekening en hun onbeschikbaarheid tot de datum van de Algemene Vergadering vaststelt, opgesteld door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, neerleggen op de zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, ten minste drie volle dagen vóór de vergadering.

De beslissingen zullen aangenomen worden indien ze door een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders goedgekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten zal elke aandeelhouder aan de vergaderingen kunnen deelnemen door schriftelijk een andere persoon als lasthebber aan te wijzen. Een volmacht kan worden aangevraagd op de maatschappelijke zetel van de BEVEK of in de agentschappen van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel. Deze volmacht moet ten minste drie volle dagen vóór de Algemene Vergadering worden teruggezonden naar de maatschappelijke zetel van de BEVEK (Havenlaan 86C b320 - 1000 Brussel) of naar de financiële dienst (Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel).

De aandeelhouders die voldoen aan de hierboven vermelde formaliteiten kunnen schriftelijk, ten laatste drie volle dagen vóór de vergadering, vragen stellen met betrekking tot het verslag van de bestuurders, het verslag van de commissaris en/of de opgesomde agendapunten. Deze vragen kunnen langs elektronische weg tot PRIVATE INVEST worden gericht op het volgende adres [email protected]. Deze vragen zullen tijdens de vergadering naargelang het geval, worden beantwoord door de bestuurders of de commissaris.

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggers informatie zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en in het Frans, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de agentschappen van de Deutsche Bank, AG Bijkantoor Brussel die instaat voor de financiële dienst of op de website: www.deutschebank.be.

Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde van de Bevek wordt gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers: http://www.beama.be/nl.

De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Adres

Candriam Equities B 0444.229.910 Pachecolaan 44, 1000 Brussel

Beheerder

Candriam Belgium


Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) 08/09/2015

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaats zal vinden op donderdag 24 september 2015 om 11u00 in het gebouw Rogier Tower, Rogierplein 11, 1210 Brussel om te beraadslagen over de volgende agendapunten: 1. 2. 3.

4.

5.

6.

Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. » Toewijzing van de resultaten. Voorstel tot beslissing: « De vergadering aanvaardt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. » Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. Voorstel tot beslissing: « De vergadering beslist, globaal en per compartiment, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. » Statutaire benoemingen. Voorstel tot beslissing: « De vergadering beslist om de benoeming tot coöptatie te bekrachtigen van meneer Tomas Catrysse, in de hoedanigheid van bestuurder van de bevek vanaf 30 april 2015, ter vervanging van de heer Johan Wuytack, die ontslag genomen heeft op 30 april 2015, om zijn mandaat verder te zetten en te beëindigen. De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de mandaten van de heren Jan Vergote, Tomas Catrysse, Vincent Hamelink en Marc Vermeiren, van mevrouw Marleen Van Assche en mevrouw Myriam Vanneste te hernieuwen. De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de heer Gunther Wuyts te benoemen als nieuwe onafhankelijke bestuurder. Deze mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend behalve dat van de onafhankelijk bestuurder waarvan de bezoldiging is vastgesteld op 3.000 euro. Hun functies zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2016.»

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de hieronder vermelde instellingen belast met de financiële dienst, een attest neerleggen dat opgesteld werd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de vergadering: In België: In het Groothertogdom Luxemburg: In Frankrijk: In Duitsland: In Oostenrijk In Zweden:

Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel RBC Investor Services Bank RBC Investor Services Bank France Marcard, Stein & CO AG Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Skandinaviska Enskilda Banken AB

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Candriam Equities B zijn gratis beschikbaar (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de bovenstaande instellingen, en op de volgende websites www.candriam.com en www.belfius.be .

De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN Van Lanschot Bevek nv Ondernemingsnummer Adres Desguinlei 50, 2018 Antwerpen Beheerder

Capfi Delen Asset Management


Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) 03 september 2015

Van Lanschot Bevek nv (RPR Antwerpen 0449.475.729) BEVEK naar Belgische recht Oproepingsbericht voor de jaarlijkse gewone algemene vergadering der aandeelhouders dd. 22 september 2015

Ingevolge artikel 20 van de statuten komt de gewone algemene vergadering bijeen op de maatschappelijke zetel, Desguinlei 50 - 2018 Antwerpen op dinsdag 22 september 2015 om 10.00 uur, met volgende agendapunten en voorstellen tot besluit: 1. Opening 2. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. 3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en de resultaatsbestemming Voorstel van besluit: de vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en de resultaatsbestemming goed. 4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris Voorstel van besluit: de vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris die gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dit boekjaar. 5. Herbenoeming bestuurders De raad van bestuur stelt voor om de volgende bestuurders te herbenoemen. Voorstel van besluit: de vergadering besluit, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, tot herbenoeming van de bestuurders de heer Rob van Oostven, de heer Maarten Kneepkens en de heer Jos Walravens voor een periode van vier jaar, eindigend op de gewone algemene vergadering van 2019. De heren Kneepkens en Walravens worden aangeduid tot effectieve leiders. De functie van de heer Jos Walravens is bezoldigd en bedraagt 6.000 Euro op jaarbasis voor alle compartiment samen. 6. Dividend De raad van bestuur stelt voor om een dividend uit te keren aan de houders van een distribuerende aandelenklasse conform de bepalingen van artikel 19bis WIB92 en voorafgaande beslissing nr. 2014.297. Voorstel van besluit: de vergadering besluit om een dividend uit te keren aan de houders van een distribuerende aandelenklasse dat conform is aan de bepalingen van artikel 19bis WIB92 en de voorafgaande beslissing nr. 2014.297. 7. Varia.

Om te kunnen deelnemen aan of zich te kunnen laten vertegenwoordigen op deze vergadering, dient elke aandeelhouder tenminste vijf volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel een door de erkende rekeninghouder opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen waarmee hij van plan is aan de stemming deel te nemen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. De aandeelhouders kunnen op bovenstaand adres alsook bij de financiële dienst en op de website www.vanlanschot.be de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening, het verslag van de commissaris, het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie verkrijgen. De financiële dienst wordt verzorgd door KBC Securities nv, Havenlaan 12, 1080 Antwerpen.

De raad van bestuur.

ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Adres Beheerder

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88580 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA


Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) 27.08.2015

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Société anonyme – société d’investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88580 (de “Maatschappij”) KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op 18.09.2015 om 11.30 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: “f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.” 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: “De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.” 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: “(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; […].” 4. Diversen.

De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer +352 - 44 10 10 – 6249 te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax (+352 - 44 10 10 – 6249) gevolgd door een brief (uiterlijk 13.09.2015) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna “registratiedatum”). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de Statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de Statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 27.08.2015| De raad van bestuur van UBS (Lux) Key Selection SICAV


UBS (LUX) EQUITY SICAV Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56386 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA



UBS (LUX) EQUITY SICAV Société anonyme – société d’investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56386 (de «Maatschappij») KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op 18.09.2015 om 11.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.» 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.» 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; […].»

4. Wijziging van artikel 23 (Procedure voor de algemene vergadering), par. 3, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De jaarlijkse algemene vergaderingen vinden volgens de bepalingen van het Luxemburgse recht éénmaal per jaar plaats op 24 november om 11.30 uur op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij of op een andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg, zoals gespecificeerd in de kennisgeving van vergadering.» 5. Diversen. De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer +352 - 44 10 10 – 6249 te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg), of bij de betaalagent in belgië BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax (+352 - 44 10 10 – 6249) gevolgd door een brief (uiterlijk 13.09.2015) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna «registratiedatum»). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 27.08.2015 | De raad van bestuur van UBS (Lux) Equity SICAV

ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Adres

Candriam B 0445.374.114 Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Beheerder

Candriam Belgium


Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) 03/09/2015

BERICHT

De aandeelhouders van het compartiment Private 1 - Telecom worden ervan op de hoogte gebracht dat de uitkering van 20.000 euro bruto per aandeel die, overeenkomstig de bepalingen van het prospectus, heeft plaatsgevonden op 7 juli 2015, geen interim maar een buitengewoon dividend betreft waartoe door de algemene vergadering dient te worden besloten en is berekend ondanks een te bestemmen resultaat dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 27, § 2, 2°, c van het koninklijk besluit van 10 november 2006 ontoereikend is. De aandeelhouders worden daarom verzocht de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) bij te wonen die zal plaatsvinden op 18/09/2015 om 10:00u, Rogierplein 11 (10de verdieping) te 1210 Brussel, teneinde te beraadslagen en te besluiten over de op de agenda vermelde punten.

AGENDA a) Buitengewoon dividend: Voorstel tot besluit: "De vergadering (i) besluit, overeenkomstig de bepalingen van het prospectus, een buitengewoon dividend ten bedrage van 20.000 EUR bruto per aandeel uit te keren dat voortkomt uit de bedragen die het compartiment heeft ontvangen uit hoofde van swapcontracten die het heeft afgesloten, (ii) stelt vast dat dit dividend reeds op 7 juli 2015 aan de aandeelhouders werd uitgekeerd, en (iii) bekrachtigt voor zover nodig deze betaalbaarstelling. De vergadering beslist voor 2015 en 2016 overeenkomstig de bepalingen van het prospectus de geplande bedragen op dezelfde wijze uit te keren. De vergadering stelt vast dat geen enkele bestuurder deel heeft gehad in de operationele fout die met betrekking tot de vereisten in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen tot stand kwam doordat de hierboven genoemde bedragen ondanks een ontoereikend resultaat worden uitgekeerd. De vergadering neemt voor zover nodig akte van het feit dat deze overtreding overeenkomstig artikel 528, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen is aangeklaagd, en beslist, voor zover nodig, de bestuurders in dit verband uitdrukkelijk van aansprakelijkheid te ontheffen." b) Bevoegdheden Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan de Raad van Bestuur die nodig zijn om de te nemen beslissingen over de agenda uit te voeren. *** De beleggers die willen deelnemen aan de BAV dienen te voldoen aan alle statutaire voorschriften. Het prospectus en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek en van de instelling die zorgt draagt voor de financiële dienst in België en dienst kantoren (Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel), alsook op de websites www.candriam.com en www.belfius.be. Raad van bestuur


UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88580 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA



UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Société anonyme – société d’investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88580 (de “Maatschappij”) KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op 18.09.2015 om 11.30 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: “f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.” 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: “De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.” 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: “(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; […].” 4. Diversen.

De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer +352 - 44 10 10 – 6249 te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax (+352 - 44 10 10 – 6249) gevolgd door een brief (uiterlijk 13.09.2015) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna “registratiedatum”). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de Statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de Statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 27.08.2015| De raad van bestuur van UBS (Lux) Key Selection SICAV


UBS (LUX) EQUITY SICAV Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56386 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA



UBS (LUX) EQUITY SICAV Société anonyme – société d’investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56386 (de «Maatschappij») KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op 18.09.2015 om 11.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.» 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.» 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; […].»

4. Wijziging van artikel 23 (Procedure voor de algemene vergadering), par. 3, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De jaarlijkse algemene vergaderingen vinden volgens de bepalingen van het Luxemburgse recht éénmaal per jaar plaats op 24 november om 11.30 uur op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij of op een andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg, zoals gespecificeerd in de kennisgeving van vergadering.» 5. Diversen. De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer +352 - 44 10 10 – 6249 te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg), of bij de betaalagent in belgië BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax (+352 - 44 10 10 – 6249) gevolgd door een brief (uiterlijk 13.09.2015) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna «registratiedatum»). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 27.08.2015 | De raad van bestuur van UBS (Lux) Equity SICAV

ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Adres Beheerder Type mededeling Communicatiedatum

UBS (LUX) EQUITY SICAV Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56386 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) 21.09.2015

UBS (Lux) Equity SICAV Société anonyme – société d’investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56386 (de «Maatschappij») KENNISGEVING VAN DE TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV

De aandeelhouders van de Maatschappij worden hierbij op de hoogte gesteld dat op de eerste buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Maatschappij, gehouden voor Maître Henri Hellinckx, notaris gevestigd in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, op 18.09.2015 om 11.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij (de «Eerste BAV»), het quorum dat wordt opgelegd door artikel 67-1 (2) van de Luxemburgse wet op commerciële bedrijven van 10.08.1915, zoals gewijzigd (de «Wet van 1915»), niet werd gehaald. HIERBIJ WORDEN de aandeelhouders van de Maatschappij OP DE HOOGTE GEBRACHT van een tweede buitengewone algemene vergadering (de «Tweede BAV»), in overeenstemming met artikel 67-1 (2) van de wet van 1915, die wordt gehouden op 30.10.2015 om 11.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij voor het in beschouwing nemen van en beraadslagen over de volgende agenda: AGENDA 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.» 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.»

3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; […].» 4. Wijziging van artikel 23 (Procedure voor de algemene vergadering), par. 3, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De jaarlijkse algemene vergaderingen vinden volgens de bepalingen van het Luxemburgse recht éénmaal per jaar plaats op 24 november om 11.30 uur op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij of op een andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg, zoals gespecificeerd in de kennisgeving van vergadering.» 5. Diversen. De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Gelieve voor toelating tot de Tweede BAV minstens vijf (5) dagen vóór de Tweede BAV een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer + 352 44 10 10- 6248 te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg), of bij de betaalagent in belgië BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze Algemene Vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax gevolgd door een brief (uiterlijk 25.10.2015) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, faxnummer + 352 44 10 10- 6248, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de Tweede BAV wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de Tweede BAV (hierna «registratiedatum»). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de Tweede BAV. De aandeelhouders worden hierbij op de hoogte gesteld dat elke geldige volmacht die werd ingediend voor aanwezigheid bij de Eerste BAV eveneens geldt voor de Tweede BAV, op voorwaarde dat de aandeelhouders die hun volmacht hebben ingediend voor de Eerste BAV de Maatschappij niet schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van de herroeping van hun volmachtformulier voor de Eerste BAV, op het moment dat de uiterlijke datum voor het opsturen van de volmachtformulieren voor de Tweede BAV verstrijkt (een geldige volmacht die op tijd voor de Tweede BAV is teruggestuurd, wordt als een herroeping gezien van de volmacht voor de Eerste EGM) en dat de betreffende volmacht alleen geldt voor het aantal aandelen dat elk van de desbetreffende aandeelhouders in zijn bezit heeft om middernacht op 25.10.2015. De aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat er geen quorum is vereist voor de Tweede BAV om op een geldige manier te beraadslagen en te stemmen over de agendapunten en dat de tijdens de Tweede BAV aan te nemen resoluties een tweederdemeerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereisen, onthoudingen en ongeldige of blanco stemmen niet meegerekend. Elk aandeel van de Maatschappij geeft recht op één stem. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor B-1040 Bruxelles Luxemburg, 21.09.2015 | De raad van bestuur van UBS (Lux) Equity SICAV


UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 88580 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA



UBS (Lux) Key Selection SICAV Société anonyme - société d’investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: L-1855 Luxembourg , 33A avenue J.F. Kennedy Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 88580 (de «Maatschappij») KENNISGEVING VAN DE TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV

De aandeelhouders van de Maatschappij worden hierbij op de hoogte gesteld dat op de eerste buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Maatschappij, gehouden voor Maître Henri Hellinckx, notaris gevestigd in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, op 18.09.2015 om 11.30 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij (de «Eerste BAV»), het quorum dat wordt opgelegd door artikel 67-1 (2) van de Luxemburgse wet op commerciële bedrijven van 10.08.1915, zoals gewijzigd (de «Wet van 1915»), niet werd gehaald. HIERBIJ WORDEN de aandeelhouders van de Maatschappij OP DE HOOGTE GEBRACHT van een tweede buitengewone algemene vergadering (de «Tweede BAV»), in overeenstemming met artikel 67-1 (2) van de wet van 1915, die wordt gehouden op 30.10.2015 om 11.30 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij voor het in beschouwing nemen van en beraadslagen over de volgende agenda: AGENDA 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.» 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.»

3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; […].» 4. Diversen. De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Gelieve voor toelating tot de Tweede BAV minstens vijf (5) dagen vóór de Tweede BAV een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer + 352 44 10 10- 6248 te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze Algemene Vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax gevolgd door een brief (uiterlijk 25.10.2015) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, faxnummer + 352 44 10 10- 6248, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de Tweede BAV wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de Tweede BAV (hierna «registratiedatum»). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de Tweede BAV. De aandeelhouders worden hierbij op de hoogte gesteld dat elke geldige volmacht die werd ingediend voor aanwezigheid bij de Eerste BAV eveneens geldt voor de Tweede BAV, op voorwaarde dat de aandeelhouders die hun volmacht hebben ingediend voor de Eerste BAV de Maatschappij niet schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van de herroeping van hun volmachtformulier voor de Eerste BAV, op het moment dat de uiterlijke datum voor het opsturen van de volmachtformulieren voor de Tweede BAV verstrijkt (een geldige volmacht die op tijd voor de Tweede BAV is teruggestuurd, wordt als een herroeping gezien van de volmacht voor de Eerste EGM) en dat de betreffende volmacht alleen geldt voor het aantal aandelen dat elk van de desbetreffende aandeelhouders in zijn bezit heeft om middernacht op 25.10.2015. De aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat er geen quorum is vereist voor de Tweede BAV om op een geldige manier te beraadslagen en te stemmen over de agendapunten en dat de tijdens de Tweede BAV aan te nemen resoluties een tweederdemeerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereisen, onthoudingen en ongeldige of blanco stemmen niet meegerekend. Elk aandeel van de Maatschappij geeft recht op één stem. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor B-1040 Bruxelles Luxemburg, 21.09.2015 | De raad van bestuur van UBS (Lux) Key Selection SICAV.

ICB/compartiment/ISIN ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS (in het kort ARPE) Ondernemingsnummer Adres Sint-Goedeleplein, 19-1000 Brussel Beheerder PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT SA Type mededeling Communicatiedatum

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) 08/09/2015

OPROEPINGSBERICHT VOOR EEN TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Het vereiste aanwezigheidsquorum om te beslissen over de dagorde hierna vermeld van de buitengewone algemene vergadering van 4 september 2015 werd niet bereikt. De raad van bestuur van Petercam Institutional Asset Management NV, de beheervennootschap van Argenta Pensioenspaarfonds, in het kort ARPE, nodigt de deelnemers van het fonds uit op een tweede vergadering op 23 september 2015 om 14.00u te 2600 Berchem, Roderveldlaan 1, met de zelfde agenda: A. Wijzigingen en coördinatie van het Beheerreglement a) Voorstel tot wijziging van artikel 12 om alinea 2 als volgt te vervangen: “Deze vergoeding dekt op forfaitaire wijze alle kosten van beheer met inbegrip van de distributievergoeding bedoeld in artikel 3, de kosten van administratie en de boekhouding, de kosten van de financiële dienst, de kosten voor het beheer van de beleggingsportefeuille en de vergoeding voor de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd, met uitzondering van de kosten voor de diensten van de bewaarder bedoeld in artikel 4, de vergoeding voor de commissaris, de kosten voor andere wettelijke verplichtingen (zoals de publicatiekosten voor oproepingsberichten), de kosten rechtstreeks verbonden aan verrichtingen bestaande uit een beweging van effecten of liquiditeiten die van het Fonds deel uitmaken en mits voorafgaande toestemming van de promotor de forfaitaire vergoeding van de beheervennootschap voor verleende diensten in het kader van de verdediging van de rechten van de deelnemers. Deze laatste vergoeding wordt enkel in rekening gebracht bij een positieve afwikkeling”. b) Voorstel tot goedkeuring van het nieuwe beheerreglement. De volledige tekst van het nieuwe voorstel van beheerreglement is gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap. B. Bevoegdheden Voorstel om de raad van bestuur van de beheervennootschap alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de besluiten op de agenda en alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de coördinatie van het nieuwe beheerreglement. De deelnemers van het fonds mogen persoonlijk of bij volmacht stemmen. De deelnemers die de buitengewone algemene vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht dit uiterlijk op 21 september 2015 schriftelijk te melden aan de

beheervennootschap Petercam Institutional Asset Management NV, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel, of aan Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei, 49-53, 2018 Antwerpen, dat de financiële dienstverlening verzekert. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het beheerreglement en de laatste jaar- en halfjaarlijkse verslagen van het fonds zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans bij de beheervennootschap en bij de financiële dienst, en via de site https://funds.petercam.com. De raad van bestuur van de beheervennootschap.

ICB/compartiment/ISIN ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE (in het kort ARPE DEFENSIVE) Ondernemingsnummer Adres Sint-Goedeleplein, 19-1000 Brussel Beheerder PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT SA Type mededeling Communicatiedatum

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) 08/09/2015

OPROEPINGSBERICHT VOOR EEN TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Het vereiste aanwezigheidsquorum om te beslissen over de dagorde hierna vermeld van de buitengewone algemene vergadering van 4 september 2015 werd niet bereikt. De raad van bestuur van Petercam Institutional Asset Management NV, de beheervennootschap van Argenta Pensioenspaarfonds Defensive, in het kort ARPE DEFENSIVE, nodigt de deelnemers van het fonds uit op een tweede vergadering op 23 september 2015 om 14.30u te 2600 Berchem, Roderveldlaan 1, met de zelfde agenda: A. Wijzigingen en coördinatie van het Beheerreglement a) Voorstel tot wijziging van artikel 12 om alinea 2 als volgt te vervangen: “Deze vergoeding dekt op forfaitaire wijze alle kosten van beheer met inbegrip van de distributievergoeding bedoeld in artikel 3, de kosten van administratie en de boekhouding, de kosten van de financiële dienst, de kosten voor het beheer van de beleggingsportefeuille en de vergoeding voor de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd, met uitzondering van de kosten voor de diensten van de bewaarder bedoeld in artikel 4, de vergoeding voor de commissaris, de kosten voor andere wettelijke verplichtingen (zoals de publicatiekosten voor oproepingsberichten), de kosten rechtstreeks verbonden aan verrichtingen bestaande uit een beweging van effecten of liquiditeiten die van het Fonds deel uitmaken en mits voorafgaande toestemming van de promotor de forfaitaire vergoeding van de beheervennootschap voor verleende diensten in het kader van de verdediging van de rechten van de deelnemers. Deze laatste vergoeding wordt enkel in rekening gebracht bij een positieve afwikkeling”. b) Voorstel tot goedkeuring van het nieuwe beheerreglement. De volledige tekst van het nieuwe voorstel van beheerreglement is gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap. B. Bevoegdheden Voorstel om de raad van bestuur van de beheervennootschap alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de besluiten op de agenda en alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de coördinatie van het nieuwe beheerreglement. De deelnemers van het fonds mogen persoonlijk of bij volmacht stemmen. De deelnemers die de buitengewone algemene vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht dit uiterlijk op 21 september 2015 schriftelijk te melden aan de

beheervennootschap Petercam Institutional Asset Management NV, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel, of aan Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei, 49-53, 2018 Antwerpen, dat de financiële dienstverlening verzekert. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het beheerreglement en de laatste jaar- en halfjaarlijkse verslagen van het fonds zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans bij de beheervennootschap en bij de financiële dienst, en via de site https://funds.petercam.com. De raad van bestuur van de beheervennootschap.

ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Pension Balanced + BNP Paribas B Stability Ondernemingsnummer GBF  niet van toepassing Adres Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel Beheerder

BNP Paribas Investment Partners

Type mededeling

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) 15 september 2015

Communicatiedatum

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel BERICHT VAN OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE DEELNEMERS De buitengewone algemene vergadering van de deelnemers aan de pensioenspaarfondsen BNP PARIBAS B PENSION BALANCED en BNP PARIBAS B PENSION STABILITY gaat door op woensdag 30 september om 9u in de Vooruitgangstraat 55 om over onderstaande dagorde te beraadslagen en te stemmen. Agenda: wijziging van de benaming van de klasse van deelbewijzen “Fintro” in “F” Voorstel van besluit: aanvaarding van het voorstel van de Raad van Bestuur van de beheermaatschappij om de benaming van de klasse van deelbewijzen “Fintro” in “F” te wijzigen. Bijgevolg, wijziging van de volgende artikelen uit het Beheerreglement: • • • • •

Artikel 1 Artikel 4 Artikel 7 Artikel 9 Artikel 12

De deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen de Raad van Bestuur hier schriftelijk van op de hoogte te stellen (via een brief ter attentie van BNP Paribas Investment Partners, Fund Legal Service, Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel) ten laatste tegen 25 september 2015, met vermelding van het aantal deelbewijzen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen en ze dienen een document mee te brengen dat bewijst dat ze eigenaar zijn van dit aantal deelbewijzen (rekeningafschrift, …). De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelbewijzen. De besluiten op de dagorde van de algemene vergadering zullen aangenomen zijn als zij goedgekeurd zijn door drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers. Elk deelbewijs beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Metropolitan-Rentastro Ondernemingsnummer GBF  niet van toepassing Adres Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel Beheerder


Type mededeling

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) 18 september 2015

Communicatiedatum

METROPOLITAN-RENTASTRO Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel BERICHT VAN OPROEPING VOOR DE DEELNEMERS AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Er zal een buitengewone algemene vergadering van deelnemers van het pensioenspaarfonds METROPOLITAN-RENTASTRO plaatsvinden op 5 oktober 2015 om 09.30 u, in de Vooruitgangstraat 55, te 1210 Brussel, om te beraadslagen en te stemmen over onderstaande dagorde. AGENDA: Oprichting van een bewijs van deelneming 'O' Voorstel van besluit: Goedkeuring van de wijziging van artikel 1 van het beheerreglement waardoor het mogelijk wordt om een nieuwe klasse van bewijs van deelneming 'O' in het leven te roepen. Deze klasse wordt aangeboden aan gemeenschappelijke beleggingsfondsen beheerd door een Beheervennootschap die deel uitmaakt van BNP Paribas Groep. De klassen 'Classic', 'Crelan' en 'B' enerzijds en de klasse 'O' anderzijds onderscheiden zich van elkaar door de toepassing van een andere bijdrage aan de beheerprovisie van de beleggingsportefeuille en door een ander tarief voor de verhandelingsprovisie. De deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen de raad van bestuur hier schriftelijk van op de hoogte te stellen (via een brief ter attentie van BNP Paribas Investment Partners, Fund Legal Service, Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel) ten laatste tegen 30 september 2015, met vermelding van het aantal deelbewijzen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen en ze dienen een document mee te brengen dat bewijst dat ze eigenaar zijn van dit aantal deelbewijzen (rekeningafschrift, …). De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelbewijzen. De besluiten op de dagorde van de algemene vergadering zullen aangenomen zijn als zij goedgekeurd zijn door drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers. Elk bewijs van deelneming beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De Raad van Bestuur


UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88.580 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA


Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen 25.08.2015

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois Zetel van de Maatschappij: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88.580 (de “Maatschappij”) KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS De raad van bestuur van de Maatschappij wil u graag op de hoogte stellen van de volgende wijzigingen in het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie september 2015: 1) De subfondsen UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD), UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) en UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) mogen vanaf de inwerkingtreding via de Hong Kong-Shanghai Stock Connect (“Stock Connect”) in bepaalde toegestane Chinese A-aandelen beleggen en hebben ook directe toegang tot Stock Connect. Stock Connect is een handels- en clearingsysteem ontwikkeld door de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, de Shanghai Stock Exchange (“SSE”) en de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited om de aandelenmarkten van de Volksrepubliek China en Hongkong met elkaar te verbinden. Stock Connect omvat een Northbound Trading Link (voor beleggingen in Chinese A-aandelen) waarmee beleggers via hun beursmakelaars in Hongkong en een door de Stock Exchange of Hong Kong Limited opgerichte beleggingsmaatschappij orders voor op de SSE genoteerde toegestane aandelen kunnen plaatsen via Order Routing op de SSE. Meer informatie over Stock Connect is online te vinden op de volgende website: http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm De voorgestelde wijziging heeft tot doel om de capaciteit van de subfondsen uit te breiden via een extra directe toegang tot op de SSE genoteerde Chinese A-aandelen. 2) Overeenkomstig de bovenstaande aanwijzing wordt het beleggingsbeleid van de subfondsen UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD), UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) en UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) telkens met de volgende alinea aangevuld: “Beleggers moeten er rekening mee houden dat het beleggingsengagement van het subfonds ook Chinese A-aandelen kan omvatten die via Hong Kong-Shanghai Stock Connect worden verhandeld. Chinese A-aandelen zijn in Renminbi luidende A-aandelen van op het Chinese vasteland gevestigde ondernemingen die op Chinese beurzen, zoals de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange, worden verhandeld.” 3) Het portefeuillebeheer voor het subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) verandert van UBS Global Asset Management (UK) Ltd. naar UBS AG, UBS Global Asset Management, Bazel en Zürich. 4) Voor het subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (EUR) worden de „Voorwaarden voor de uitgifte en inkoop van aandelen“ als volgt aangepast: opdrachten voor subfondsen die bij het administratiekantoor vóór 15.00 uur (Midden-Europes tijd) op de vierde bankwerkdag in Luxemburg voor de desbetreffende GAO-werkdag zijn binnengekomen, worden afgewikkeld op basis van de voor deze GAO-werkdag berekende netto intrinsieke waarde. De betaling van de initiële uitgifteprijs moet uiterlijk op de tweede bankwerkdag in Luxemburg na de relevante GAO-werkdag plaatsvinden. De omschreven wijzigingen treden op 25.09.2015 in werking. Aandeelhouders die het niet eens zijn met de onder punten 1), 2) en 3) beschreven wijzigingen, kunnen tot en met de datum van inwerkingtreding gebruikmaken van hun gratis teruggaverecht. De wijzigingen zijn te vinden in het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie september 2015.

Het verkoopprospectus, de laatste periodieke verslagen in het Engels en de essentiële beleggersinformatie documenten in het Nederlands en in het Frans zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK zoals bij de Belgische financiële dienstverlener BNP Paribas Securities Services Brussels Branch en ook op de website www.ubs.com/compartimenten. De aandeelhouders kunnen eveneens de financiële dienstverlener in België contacteren voor meer informatie. Financiële dienstverlener In België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Brussel Luxemburg, 25.08.2015 | De raad van bestuur van de Maatschappij


UBS (LUX) EQUITY SICAV R.C.S. Luxembourg B 56386 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA


Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen 25 augustus 2015

UBS (LUX) EQUITY SICAV Zetel van de Maatschappij: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg B 56386 Beleggingsmaatschappij met Variabel Kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV De raad van bestuur van UBS (Lux) Equity SICAV (de «Maatschappij») wil u graag op de hoogte brengen van de volgende wijzigingen in het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie september 2015: 1) Bij de inwerkingtreding van het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie september 2015 wijzigt de Portfolio Manager voor het volgende subfonds: Naam van het subfonds

Huidige Portfolio Manager

Nieuwe Portfolio Manager

UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago

UBS AG, UBS Global Asset Management, Bazel en Zürich

2) De subfondsen «UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Rising Giants (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Small Caps (USD)» en «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD)» mogen vanaf de inwerkingtreding via Hong Kong-Shanghai Stock Connect («Stock Connect») beleggen in bepaalde toegestane Chinese A-aandelen en beschikken over directe toegang hiertoe. Stock Connect is een handels- en clearingsysteem ontwikkeld door de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, de Shanghai Stock Exchange («SSE») en de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited om de aandelenmarkten van de Volksrepubliek China en Hongkong met elkaar te verbinden. Stock Connect omvat een Northbound Trading Link (voor beleggingen in Chinese A-aandelen) waarmee beleggers via hun beursmakelaars in Hongkong en een door de Stock Exchange of Hong Kong Limited opgerichte beleggingsmaatschappij orders voor op de SSE genoteerde toegestane aandelen kunnen plaatsen via Order Routing op de SSE. Meer informatie over Stock Connect is online te vinden op de volgende website: http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm De voorgestelde wijziging heeft tot doel om de capaciteit van de subfondsen uit te breiden via een extra directe toegang tot op de SSE genoteerde Chinese A-aandelen. 3) Overeenkomstig bovenstaande informatie wordt het beleggingsbeleid van de subfondsen «UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Rising Giants (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Small Caps (USD)» en «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD)» telkens aangevuld door volgende paragraaf: «Beleggers moeten er rekening mee houden dat het beleggingsengagement van het subfonds ook Chinese A-aandelen kan omvatten die via Hong Kong-Shanghai Stock Connect worden verhandeld. Chinese A-aandelen zijn in Renminbi luidende A-aandelen van op het Chinese vasteland gevestigde ondernemingen die op Chinese beurzen, zoals de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange, worden verhandeld.» Tenzij niet uitdrukkelijk anders is vermeld in de hierboven beschreven wijzigingen, treden deze op 25.09.2015 in werking. Aandeelhouders die het niet eens zijn met de wijzigingen die beschreven staan onder punten 1),

2) en 3) kunnen tot en met de desbetreffende datum van inwerkingtreding gebruikmaken van hun gratis, behalve eventuele belastingen, teruggaverecht. De wijzigingen zijn te vinden in het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie september 2015. Het verkoopprospectus, de laatste periodieke verslagen in het Engels en de essentiële beleggersinformatie documenten in het Nederlands en in het Frans zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK zoals bij de Belgische financiële dienstverlener BNP Paribas Securities Services Brussels Branch en ook op de website www.ubs.com/compartimenten. Investeerders die meer informatie wensen kunnen zich wenden tot de Belgische financiële dienstverlener. Financiële dienstverlener In België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor B-1040 Bruxelles Luxemburg, 25.08.2015 | De raad van bestuur van de Maatschappij

ICB/compartiment/ISIN Accent Pension Fund Ondernemingsnummer Adres Jan Van Rijswijcklaan 178, 2020 Antwerpen Beheerder

Capfi Delen Asset Management


Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen 31 augustus 2015 “ACCENT PENSION FUND” Openbaar Open Fonds naar Belgisch recht Belgische Pensioenspaarfonds Beheervennootschap: Capfi Delen Asset Management nv te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 178.

Bericht aan de aandeelhouders van ACCENT PENSION FUND

De raad van bestuur van de Beheervennootschap Capfi Delen Asset Management nv heeft vastgesteld dat de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 augustus 2015 de naam ACCENT PENSION FUND heeft vervangen door VDK PENSION FUND. Bovendien werd beslist om SG PRIVATE BANKING als financieel beheerder te vervangen door PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT. De raad van bestuur van de Beheervennootschap heeft ook beslist om in het prospectus in het beleggingsdoel toe te voegen dat de beleggingen voortaan zullen worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling (zoals bijvoorbeeld sociale rechtvaardigheid, eerbied voor het milieu en sociaal rechtvaardig politiek en economisch bestuur). Deze wijzigingen hebben geen invloed op de vergoedingsstructuur van het fonds. De houders van de rechten van deelneming van het pensioenspaarfonds ACCENT PENSION FUND krijgen tengevolge van bovenvernoemde wijzigingen, tot één maand na aankondiging van dit bericht, de mogelijkheid om kosteloos in te schrijven op rechten van deelneming van een ander pensioenspaarfonds. Het laatste jaarverslag, het nieuwe beheerreglement, de nieuwe prospectus en de nieuwe essentiële beleggersinformatie zijn beschikbaar bij de beheervennootschap Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178 - 2020 Antwerpen (03/260.98.30 – www.cadelam.be ) of bij de Financiële Dienst VDK Spaarbank, Sint-Michielsplein 16 – 9000 Gent (www.vdk.be). De Raad van Bestuur van de Beheervennootschap Capfi Delen Asset Management.


Amundi Patrimoine RCS PARIS 437 574 452 90 boulevard Pasteur – 75015 PARIS Amundi SA


BEKENDMAKING M.B.T. OPRICHTING EN WIJZIGINGEN 30 September 2015

AMUNDI PATRIMOINE Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris FINANCIEEL BERICHT De houders van deelbewijzen van het gemeenschappelijk beleggingsfonds (FCP) Amundi Patrimoine (deelbewijs (C):FR0011199371 ) worden ervan op de hoogte gebracht dat het financiële beheer van hun fondsen met ingang van 30 september 2015 gedeeltelijk wordt gedelegeerd aan CPR Asset Management, beheermaatschappij van de groep Amundi. De andere kenmerken van de fondsen blijven onveranderd. U hoeft voor deze verandering geen speciale stappen te ondernemen. Ze heeft geen impact op de beleggingsstrategie of het rendements-risicoprofiel van uw belegging. Indien u het met de wijzigingen niet eens bent, hebt u het recht om uw aandelen in te kopen, zonder inkoopvergoeding en kosteloos (behalve eventuele belastingen), gedurende 30 dagen na de verzending van deze brief. Het recentste prospectus van de vennootschap is gratis verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands; de recentste versies van de Bedrijfsstatuten en van de periodieke rapporten zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Engels; de documenten met kerninformatie voor de investeerder zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands op de website www.amundi.com en bij de financiële dienstverlener in België: CACEIS Belgium S.A, Havenlaan 86C postbus 320 te 1000 Brussel. De Netto-inventariswaarde (“NIW”) wordt gepubliceerd op de website van de BEAMA http://beama.be en is beschikbaar bij de tussenpersoon die instaat voor de financiële dienstverlening in België. De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan. De huidige roerende voorheffing bedraagt 25%.


UBS (LUX) BOND SICAV Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56385 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA

Type mededeling Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Communicatiedatum 08.09.2015 UBS (LUX) BOND SICAV Société d’investissement à capital variable 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 56385 (de «Maatschappij») Beleggingsmaatschappij met Variabel Kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) BOND SICAV – BRAZIL (USD) De raad van bestuur van de Maatschappij wil u graag op de hoogte stellen dat de bestaande subdelegatie van het portefeuillebeheer aan BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM per 15.10.2015 wordt opgeheven. Het portefeuillebeheer zal vanaf 15.10.2015 worden overgenomen door UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago, de VS. De wijzigingen zijn te vinden in het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie september 2015. Het verkoopprospectus, de laatste periodieke verslagen in het Engels en de essentiële beleggersinformatie documenten in het Nederlands en in het Frans zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK zoals bij de Belgische financiële dienstverlener BNP Paribas Securities Services Brussels Branch en ook op de website www.ubs.com/compartimenten. Investeerders die meer informatie wensen kunnen zich wenden tot de Belgische financiële dienstverlener. Financiële dienstverlener In België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 08.09.2015 | De raad van bestuur


PETERCAM L FUND R.C.S. Luxembourg B 27 128 5, allée Scheffer – L-2520 LUXEMBOURG Petercam Institutional Asset Management (Luxembourg) NV


Bericht aan de aandeelhouders - Wijzigingen in het prospectus 18/09/2015 Bericht aan de aandeelhouders

Hierbij brengt de Raad van Bestuur van Petercam L Funds (hierna de ‘BEVEK’ genoemd) de beleggers ervan op de hoogte dat de volgende wijzigingen werden aangebracht aan het prospectus van de BEVEK, die van kracht worden op 18 oktober 2015: 1.

De BEVEK biedt de beleggers de mogelijkheid om in te tekenen door middel van een ‘nominee’;

2.

De paragraaf aangaande het gebruik van afgeleide producten die vermeld staat in het beleggingsbeleid van elk compartiment van de BEVEK werd nader toegelicht en verduidelijkt;

3.

Met betrekking tot de compartimenten:

Petercam L Liquidity EUR & FRN: * toepassing van een uitstapkost ten belope van 0,25% van het terugbetaalde kapitaal die toekomt aan het compartiment; * Schrapping van de mogelijkheid voor het compartiment om een beroep te doen op ‘credit default swaps’ of ‘interest rate swaps’. Petercam L Bonds EUR Quality: nadere toelichting, ter verduidelijking, van het beleggingsbeleid; Petercam L Bonds Universalis: de naam van het compartiment wordt gewijzigd naar ‘Petercam L Bonds Universalis Unconstrained’; Petercam L Equities Opportunity: schrapping van de mogelijkheid voor het compartiment om een beroep te doen op ‘credit default swaps’ of ‘interest rate swaps’; Petercam L Bonds EUR High Yield Short Term: nadere toelichting, ter verduidelijking, van het beleggingsbeleid; het compartiment kan met name niet langer beleggen in ABS (Asset Backed Securities) noch MBS (Mortgage Backed Securities); Petercam L Patrimonial Fund: de beleggingshorizon wijzigt van ‘Langer dan 5 jaar’ naar ‘Minimaal 3 jaar’. Petercam L Bonds EUR Corporate High Yield: schrapping van de mogelijkheid voor het compartiment om een beroep te doen op ‘non deliverable forwards’, ‘credit default swaps’ of ‘interest rate swaps’; Petercam L Global Target Income: vervroeging van het uiterste tijdstip voor ontvangst van inschrijvings-, omzettings- en terugbetalingsorders van 16u00 naar 12u00; en Petercam L Bonds EUR Government 1-5: nadere toelichting, ter verduidelijking, van het beleggingsbeleid. De aandeelhouders die zich verzetten tegen de wijzigingen voorzien in punt 3 kunnen de terugbetaling van hun aandelen vragen van 18 september 2015 tot 18 oktober 2015. Het bijgewerkte prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen in het Frans en in het Nederlands zijn verkrijgbaar bij de financiële dienst in België, PETERCAM NV, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel of op de website: https://funds.petercam.com. De Raad van Bestuur Luxemburg, 18 september 2015


UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. R.C.S. Luxembourg B 154210 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA


Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen 18 september 2015

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Société anonyme Maatschappelijke zetel: 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S. Luxembourg B 154210 (de «Beheermaatschappij») Kennisgeving aan de unithouders van UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD)* en de aandeelhouders van UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) (samen de «aandeelhouders» genoemd) “Fonds Commun de Placement” en Beleggingsmaatschappij met Variabel Kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht De Beheermaatschappij van UBS (Lux) Equity Fund, een «Fonds Commun de Placement (FCP)» en UBS (Lux) Equity SICAV, een «Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)», wenst u op de hoogte te stellen van de beslissing om het subfonds UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD) (het «fuserende subfonds») te fuseren met het subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) (het «ontvangende subfonds») (beide subfondsen worden samen «subfondsen» genoemd) op 29.10.2015 (de «datum van inwerkingtreding») (de «fusie»). Aangezien het nettovermogen van het fuserende subfonds is gedaald onder een niveau dat het vanuit economisch oogpunt niet langer mogelijk maakt om het fuserende subfonds te beheren en aangezien de subfondsen door dezelfde portefeuillebeheerder worden beheerd, achten de raad van bestuur van de beheermaatschappij van het fuserende subfonds en de raad van bestuur van het ontvangende subfonds het in het beste belang van de aandeelhouders om het fuserende subfonds te fuseren met het ontvangende subfonds overeenkomstig, respectievelijk, artikel 12.2 van de beheerbepalingen van UBS (Lux) Equity Fund en artikel 25.2 van de statuten van UBS (Lux) Equity SICAV. Vanaf de datum van inwerkingtreding hebben units van het fuserende subfonds die zijn gefuseerd met units van het ontvangende subfonds op alle vlakken dezelfde rechten als de aandelen die door het ontvangende fonds zijn uitgegeven. De fusie wordt gebaseerd op de netto intrinsieke waarde per unit op 28.10.2015 («referentiedatum»). In het kader van de fusie worden de activa en passiva van het fuserende subfonds toegekend aan het ontvangende subfonds. Het aantal nieuwe aandelen dat op deze wijze moet worden uitgegeven, zal op de datum van inwerkingtreding worden berekend op basis van de ruilverhouding die moet overeenstemmen met de netto intrinsieke waarde per unit van het fuserende subfonds op de referentiedatum, in vergelijking met (i) de initiële emissieprijs van de desbetreffende ontvangende aandelenklasse van het ontvangende subfonds – op voorwaarde dat deze aandelenklasse niet vóór de referentiedatum is gelanceerd – of (ii) de netto intrinsieke waarde per aandeel van de ontvangende aandelenklasse van het ontvangende subfonds op de referentiedatum. De fusie zal voor de aandeelhouders tot de volgende wijzigingen leiden:

P-acc (ISIN: LU0085870607) Q-acc (ISIN: LU0404630112) F-acc (ISIN: LU0404629965) I-A1-acc (ISIN: LU0404630385) P-acc: 1,80 % Q-acc: 1,02 % F-acc: 0,54 % I-A1-acc: 0,64 %

UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) P-acc (ISIN: LU0746413003) Q-acc (ISIN: LU1240781994)** F-acc (niet geactiveerd)** I-A1-acc (niet geactiveerd)** P-acc: 1,92 % Q-acc: 1,08 % F-acc: 0,80 % I-A1-acc: 0,95 %

USD

USD

P-acc: 1,85 % Q-acc: 1,17 % F-acc: 0,55 % I-A1-acc: 0,65 %

P-acc: 1,97 % Q-acc: 1,13 % F-acc: 0,85 % I-A1-acc: 1,00 %

6

6

UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD) Fuserende unit-/ aandelenklassen

Maximale provisie per jaar Referentievaluta van het subfonds Lopende kosten volgens de essentiële beleggersinformatie ("EBI") Risico- en opbrengstprofiel ("SRRI") volgens de EBI

Beleggingsbeleid

Het subfonds belegt voornamelijk in aandelen en andere deelnemingen van ondernemingen die hun zetel in Taiwan hebben of er het grootste deel van hun activiteit uitoefenen.

Cut-offtijd Boekjaar

13.00 uur MET op werkdagen 1 december – 30 november

Dit subfonds belegt zijn activa hoofdzakelijk in aandelen en andere deelnemingen van smallcaps die hun zetel op de Aziatische markten (zonder Japan) hebben of er het grootste deel van hun activiteit uitoefenen. Deze smallcaps die door het subfonds worden gehouden, mogen hoogstens dezelfde marktkapitalisatie hebben als de onderneming met de grootste markt kapitalisatie in de benchmark van dit subfonds voor small- en midcaps. Toch hoeven zij niet noodzakelijk te worden opgenomen in de benchmark van het subfonds. Aangezien het subfonds door de globale oriëntatie in heel wat vreemde valuta’s belegt, kan de portefeuille geheel of gedeeltelijk worden afgedekt tegen de referentievaluta van het subfonds om de met vreemde valuta gepaarde gaande risico’s te beperken. 15.00 uur MET op werkdagen 1 juni – 31 mei

Omdat een aanzienlijk deel van het vermogen vóór de datum van inwerkingtreding mag worden verkocht en belegd in liquide middelen, kan de samenstelling van de portefeuille van het fuserende subfonds enorme gevolgen ondervinden van de fusie. Eventuele aanpassingen aan de portefeuille gebeuren vóór de datum van inwerkingtreding. Aangezien elke fusie, dus ook deze fusie, een risico op prestatieverwatering met zich meebrengt door de herstructurering van de portefeuille van het fuserende subfonds. Bovendien blijven subfondskenmerken zoals de handelingsfrequentie en subfondsreferentievaluta ongewijzigd. De risicocategorie van het ontvangende subfonds is gelijk aan het SRRI van het fuserende subfonds. De maximale vaste vergoeding van het ontvangende

subfonds is hoger dan de maximale vaste vergoeding van het fuserende subfonds. De lopende kosten van het ontvangende subfonds zijn hoger dan de lopende kosten van het fuserende subfonds, met uitzondering van de lopende kosten van de aandelenklasse Q-acc van het ontvangende subfonds die lager zijn dan de lopende kosten van de aandelenklasse Q-acc van het fuserende subfonds. De juridische, advies- en administratieve kosten en uitgaven (met uitzondering van potentiële transactiekosten voor het fuserende subfonds) die gepaard gaan met deze fusie, zullen ten laste zijn van UBS AG en zullen geen invloed hebben op het fuserende subfonds of het ontvangende subfonds. Aandeelhouders van het fuserende subfonds en het ontvangende subfonds die het niet eens zijn met de fusie kunnen gratis, behalve eventuele belastingen, overgaan tot inkoop van hun units/aandelen en dit tot 20.10.2015, cut-offtijd respectievelijk 13.00 of 15.00 uur CET. Het fuserende subfonds wordt vervolgens gesloten voor inkoop. Met ingang van vandaag mag het fuserende subfonds afwijken van zijn beleggingsbeleid voor zover dit nodig is om zijn portefeuille in overeenstemming te brengen met het beleggingsbeleid van het ontvangende subfonds. De fusie treedt in werking op 29.10.2015 en is bindend voor alle aandeelhouders die geen aanvraag tot inkoop van hun units/aandelen hebben ingediend. Units van het fuserende subfonds zijn uitgegeven tot 17.09.2015, cut-offtijd 13.00 uur MET. Op de datum van inwerkingtreding van de fusie zullen de unithouders van het fuserende subfonds in het aandeelhoudersregister van het ontvangende subfonds worden opgenomen en kunnen ze tevens hun rechten als aandeelhouders van het ontvangende subfonds laten gelden. Ze hebben bijvoorbeeld het recht om de aandelen van het ontvangende fonds terug te kopen, in te kopen of om te wisselen. PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, is verantwoordelijk voor de voorbereiding van een verslag ter goedkeuring van de voorwaarden voorzien in artikel 71, lid 1, punten a tot en met c, eerste clausule, van de Luxemburgse wet van 17.12.2010 inzake instellingen voor collectieve belegging (de «Wet van 2010»). Een kopie van dit verslag wordt, op aanvraag, gratis ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en dit ruimschoots vóór de fusie. PricewaterhouseCoopers wordt ook aangesteld voor de goedkeuring van de effectieve ruilverhouding vastgesteld op de datum voor de berekening van de ruilverhouding, zoals bepaald in artikel 71, lid 1, letter c, tweede clausule, van de Wet van 2010. Een kopie van dit verslag wordt, op aanvraag, gratis ter beschikking gesteld van de aandeelhouders. Bovendien wordt de unithouders van het fuserende subfonds aangeraden om de EBI met betrekking tot het ontvangende subfonds online te raadplegen op www.ubs.com/funds. Aandeelhouders die bijkomende informatie wensen, mogen contact opnemen met de Beheermaatschappij. Gelieve op te merken dat het bezit van beleggers in beleggingsfondsen onderworpen kan zijn aan belasting. Gelieve contact op te nemen met uw belastingadviseur voor alle belastingvragen die u naar aanleiding van deze fusie heeft. Het fusierapport, het verkoopprospectus, de laatste periodieke verslagen in het Engels en de essentiële beleggersinformatie documenten in het Nederlands en in het Frans zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK/FCP zoals bij de Belgische financiële dienstverlener BNP Paribas Securities Services Brussels Branch en ook op de website www.ubs.com/compartimenten. Investeerders die meer informatie wensen kunnen zich wenden tot de Belgische financiële dienstverlener. * De units in afdeling UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD) maken geen deel uit van een publieke offerte in België. ** Deze klasse van aandelen maakt geen deel uit van een publieke offerte in België. Financiële dienstverlener In België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 18.09.2015 | De Beheermaatschappij


BNP PARIBAS FLEXI I Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 117.580 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen 21 september 2015

BNP Paribas Flexi I Luxemburgse SICAV – categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 117.580 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden in kennis gesteld van de volgende wijzigingen die zullen worden aangebracht in het volgende prospectus van BNP Paribas Flexi I: De volgende wijzigingen zullen worden opgenomen in het prospectus van oktober 2015: De volledige opmaak van het prospectus wordt gewijzigd om de recentste normen te weerspiegelen die van toepassing zijn op de fondsen die worden beheerd door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. DEEL I Algemene bepalingen beschikbaar voor alle categorieën De drempel waarop de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij kan besluiten om het compartiment te vereffenen of te fuseren met een andere categorie/klasse wordt verhoogd naar EUR 1.000.000 (voorheen EUR 100.000). DEEL II CSI 300 Index Het is nu gespecifieerd dat het compartiment tot 10% van zijn vermogen kan beleggen in andere ICBE’s of ICB’s. Het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de laatste periodieke verslagen, zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en het Frans, bij de Beheermaatschappij, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de www.bnpparibas-ip.be (selecteer «Documenten»). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren. Luxemburg, 21 september 2015 De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2009 / Call SRI 1 / BE0948561957 Ondernemingsnummer 0808.596.651 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder



Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment 31 augustus 2015

FORTIS B FIX 2009 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0808.596.651 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009 'CALL SRI 1' (ISIN CODE: BE0948561957) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 september 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 26 augustus 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de beleggingshorizon, die is vastgesteld op 1 september 2015, een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van de kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. De eventueel op de vervaldag gerealiseerde meerwaarde wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen die bij de introductie van het compartiment zijn geselecteerd binnen een universum van 'Best in Class+'-aandelen van bedrijven. Dit universum is samengesteld op basis van

een proces evenals een onderzoeksmethodologie die door een onafhankelijk internationaal comité van experts (het ‘Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee’) zijn goedgekeurd. Dit universum omvat tegelijk ondernemingen die zijn geselecteerd op basis van specifieke criteria betreffende hun gedrag op het gebied van milieu, maatschappij en ‘Corporate Governance’ en ondernemingen waarvan de producten en diensten bijdragen aan het oplossen van problemen verbonden met milieu of duurzame ontwikkeling. De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele stijgingspercentages (geplafonneerd op 110%) of dalingspercentages in vergelijking met hun startwaarde. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de initiële beleggingshorizon, namelijk op 1 september 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde, vermeerderd met 100% van de evolutie van de korf, in het geval van een positieve evolutie ervan. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 18, 19 en 20 februari 2009. Zijn eindwaarde is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 18, 19 en 20 augustus 2015. De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 76,51% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.765,15 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 9,09%. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 1 september 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2009 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, 3 – 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be. De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2009 / Coupon Plus 1 / BE0948559936 Ondernemingsnummer 0808.596.651 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder




FORTIS B FIX 2009 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0808.596.651 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009 'COUPON PLUS 1' (ISIN CODE: BE0948559936) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 september 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 26 augustus 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om zes bruto dividenduitkeringen tussen minimum 2% en maximum 8% te ontvangen en om op het einde van de beleggingshorizon die is vastgesteld op 1 september 2015, per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. Het minimale dividend van 2% kan eventueel worden verhoogd tot maximum 8% (dit wil zeggen resp. ten minste 20 EUR en ten hoogste 80 EUR) naargelang de afzonderlijke evolutie van de aandelen in de korf die is samengesteld uit twintig aandelen met gelijke weging.

De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve of nulpercentages systematisch vervangen worden door 8%. Als de korf een positieve ontwikkeling van meer dan 2% kent, is het over deze periode toegekende dividend gelijk aan deze ontwikkeling. Als de korf een positieve ontwikkeling van minder dan 2% kent, is het over deze periode toegekende dividend gelijk aan het minimale dividend van 2%. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de beleggingshorizon die is vastgesteld op 1 september 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR, vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 18, 19 en 20 februari 2009. De evolutie van de korf wordt vastgesteld op basis van de slotkoersen op de volgende data: 26 februari 2010, 28 februari 2011, 29 februari 2012, 28 februari 2013, 28 februari 2014 en 20 augustus 2015. De vijf variabele dividenden werden respectievelijk op de volgende data uitbetaald: 10 maart 2010, 10 maart 2011, 12 maart 2012, 12 maart 2013 en 12 maart 2014. Rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf wordt het zesde variabele dividend van 34,25 EUR per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) op 1 september 2015 uitbetaald tegen voorlegging van coupon nr. 6. De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 1.006,96 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,10%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 1 september 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2009 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, 3 – 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be. De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Post-Fix Fund / Post-Multifix Elan / BE0948523577 Ondernemingsnummer 0480.192.065 Adres Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel Beheerder




POST-FIX FUND Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel RPR 0480.192.065 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT POST-FIX FUND 'POST-MULTIFIX ELAN' (ISIN CODE: BE0948523577) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 september 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 26 augustus 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om zes dividenduitkeringen te ontvangen en om op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon die is vastgesteld op 1 september 2015, per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 500 EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. De eerste twee dividenden worden vastgesteld (vóór aftrek van kosten en taksen) op 25 EUR (d.w.z. 5% van de initiële netto-inventariswaarde) en werden betaald resp. op 10 maart 2010 en 10 maart 2011.

Het bedrag van de laatste vier dividenden hangt af van de evolutie van een korf van twintig aandelen, geselecteerd bij de oprichting van het compartiment binnen een universum van ‘Best in Class +’-aandelen van bedrijven. Dit universum is samengesteld op basis van een proces evenals een onderzoeksmethodologie die door een onafhankelijk internationaal comité van experts (het ‘Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee’) zijn goedgekeurd. Dit universum omvat tegelijk ondernemingen die zijn geselecteerd op basis van specifieke criteria betreffende hun gedrag op het gebied van milieu, maatschappij en ‘Corporate Governance’ en ondernemingen waarvan de producten en diensten bijdragen aan oplossingen voor problemen verbonden met milieu of duurzame ontwikkeling. Bovendien belegt dit compartiment niet in bedrijven die blootgesteld zijn aan controverses op de volgende gebieden: rechten van de mens, arbeidsrecht, kinderarbeid, legermateriaal en wapens, milieubehoud, kernenergie, verdelgingsmiddelen, GGO's, tabak, alcohol, goksector en pornografie. De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve percentages systematisch beperkt worden tot 6,5%. Als de evolutie van de korf op het einde van een van de observatieperioden, zoals hieronder vastgesteld, hoger of gelijk is aan 0% is het toegekende dividend voor deze periode gelijk aan de evolutie van de korf zoals vastgesteld op het einde van de periode, maar nooit lager dan 5% of hoger dan 6,5% van de netto-inventariswaarde (hetzij resp. minimaal 25 EUR en maximaal 32,50 EUR). Bovendien is het toegekende dividend voor elke volgende observatieperiode ten minste gelijk aan 5% van de aanvankelijke netto-inventariswaarde (hetzij resp. minimaal 25 EUR en maximaal 32,50 EUR). Als de evolutie van de korf echter negatief is en nooit hoger dan of gelijk aan 0% was tijdens een van de voorafgaande observatieperioden wordt er voor deze periode geen enkel dividend toegekend. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de beleggingshorizon, op 1 september 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 500 EUR, vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend indien positief volgens de hierboven beschreven berekeningsmethodologie. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 17, 18 en 19 februari 2009. De ontwikkeling van de korf voor de vier laatste periodes wordt vastgesteld op basis van het rekenkundig gemiddelde van de volgende respectieve slotkoersen 23, 24, 27, 28 en 29 februari 2012; 22, 25, 26, 27 en 28 februari 2013; 24, 25, 26, 27 en 28 februari 2014; 14, 17, 18, 19 en 20 augustus 2015. De drie variabele dividenden werden respectievelijk op de volgende data zonder waarde verklaard: 12 maart 2012, 12 maart 2013 en 12 maart 2014. Rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf wordt het vierde variabele dividend per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) dat op 1 september 2015 wordt uitbetaald tegen voorlegging van coupon nr. 8 zonder waarde verklaard. De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 504,31 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,13%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag.

Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 1 september 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij bpost bank die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij bpost bank. U kunt gratis meer informatie over het fonds Post-Fix Fund verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: bpost bank, Markiesstraat 1/2 - 1000 Brussel/ www.bpostbank.be De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 12 Triple Six Reset / BE0946868511 Ondernemingsnummer 0885.476.376 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder



Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment 31st augustus 2015

FORTIS B FIX 2007 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0885.476.376 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 'EQUITY 12 TRIPLE SIX RESET' (ISIN CODE: BE0946868511) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1ste september 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 26 augustus 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om acht jaarlijkse dividenduitkeringen te ontvangen en om op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon die is vastgesteld op 1 september 2015, per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde nettoinventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% te beleggen in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen.

De eerste drie dividenden worden vastgesteld (vóór aftrek van kosten en taksen) op elk 60 EUR (d.w.z. 6% van de initiële netto-inventariswaarde) en werden betaald resp. op 10 maart 2008, 9 maart 2009 en 8 maart 2010. Het bedrag van de vijf laatste dividenden hangt af van de evolutie van een korf van twintig aandelen met gelijke weging. Is geen van de twintig aandelen van de korf op het einde van de jaarlijkse observatieperiode, zoals hieronder bepaald, met meer dan 20% gedaald ten opzichte van zijn startwaarde, dan wordt een dividend van 60EUR (hetzij 6% van de initiële netto-inventariswaarde) automatisch toegekend voor deze periode. Is echter ten minste één van de twintig aandelen van de korf met meer dan 20% gedaald ten opzichte van zijn startwaarde, dan is het dividend voor deze periode gelijk aan de evolutie van de korf bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de twintig individuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de procentuele stijging of daling van de vijftien best presterende aandelen vervangen wordt door 9%. Kent de korf een positieve ontwikkeling, dan is het over deze periode toegekende dividend gelijk aan deze ontwikkeling. Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan wordt over deze periode geen dividend toegekend. De aandeelhouder loopt geen wisselkoersrisico verbonden aan de evolutie van de valuta's waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (basisvaluta van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de beleggingshorizon, op 1st september 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1.000 EUR, vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend in geval van een positieve evolutie van de korf voor laatstgenoemde periode. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 2, 5 en 6 maart 2007. De ontwikkeling van de korf, voor de vijf laatste periodes, wordt vastgesteld op basis van het rekenkundig gemiddelde van de volgende respectieve slotkoersen: 22, 23, 24, 25 en 28 februari 2011; 23, 24, 27, 28 en 29 februari 2012; 22, 25, 26, 27 en 28 februari 2013; 24, 25, 26, 27 en 28 februari 2014; 17, 18, 19, 20 en 21 augustus 2015. De vier laatste dividenden werden resp. op de volgende data zonder waarde verklaard: 8 maart 2011, 8 maart 2012, 8 maart 2013 en 10 maart 2014. Rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf wordt het vijfde nettodividend per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) dat op 1 september 2015 wordt uitbetaald tegen voorlegging van coupon nr. 8 zonder waarde verklaard. De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 1.012,74 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,14%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 1 september 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2007 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg , 3 – 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be. De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 13 Best Times Eight / BE0946867505 Ondernemingsnummer 0885.476.376 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder




FORTIS B FIX 2007 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0885.476.376 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 'EQUITY 13 BEST TIMES EIGHT' (ISIN CODE: BE0946867505) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1ste september 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 26 augustus 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de beleggingshorizon die is vastgesteld op 1 september 2015 een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen.

De eventuele verkregen meerwaarde op de eindvervaldag wordt bepaald door de evolutie van een kort van twintig aandelen met gelijke weging. De evolutie van deze korf wordt op acht vooraf vastgestelde dagen geobserveerd. Deze evolutie wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgingspercentages begrensd tot 10% (voor de acht observatiedata) of dalingspercentages van elk aandeel in de korf in vergelijking met zijn beginwaarde. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon, op 1 september 2015 ontvangt de aandeelhouder per aandeel in zijn bezit een meerwaarde gelijk aan achtmaal de hoogste van acht geobserveerde evoluties bovenop het bedrag (vóór aftrek van de kosten en taksen) dat overeenstemt met de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR. Is de hoogste van de aldus vastgestelde acht evoluties echter negatief of nul, dan is de meerwaarde gelijk aan nul. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 2, 5 en 6 maart 2007. De evolutie van de korf wordt vastgesteld op basis van de slotkoersen op de volgende data: 29 februari 2008, 27 februari 2009, 26 februari 2010, 28 februari 2011, 29 februari 2012, 28 februari 2013, 28 februari 2014 en 21 augustus 2015. De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 0,66% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.006,61 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,07%. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 1ste september 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2007 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg , 3 – 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be. De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur


PARVEST Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment 2 september 2015 PARVEST SICAV naar Luxemburgs recht – Categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COMPARTIMENTEN “BOND WORLD EMERGING CORPORATE” “BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING” FUSIE VAN 9 OKTOBER 2015 (OTD)

Om de aandeelhouders betere groeivooruitzichten te bieden via een efficiënter beheer van de portefeuille, heeft de Raad van Bestuur van de Luxemburgse ICBE PARVEST (de “Vennootschap”) conform artikel 32 van de statuten van de Vennootschap en hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de ICB’s besloten het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen zonder vereffening te ontbinden door overdracht van al hun activa en verplichtingen naar het Overnemende compartiment in ruil voor de emissie van nieuwe aandelen van het Overnemende compartiment en de overnemende klassen, en wel als volgt: Overgenomen compartiment en overgenomen klassen HoofdISIN-code Compartiment Klasse valuta LU0823384119 Classic-CAP USD LU0823384200 Classic-DIS USD Bond World LU0823383905 Emerging Corporate Classic EUR-CAP (1) EUR LU0823384036 Classic EUR-DIS (1) EUR Bond Best Selection LU0823389340 Classic EUR-CAP (1) EUR World Emerging (1)

Overnemend compartiment HoofdCompartiment Klasse valuta Classic-CAP USD Classic-DIS USD Bond Best Classic RH EUR-CAP EUR Selection World Classic RH EUR-DIS EUR Emerging Classic RH EUR-CAP EUR

ISIN-code LU0823389852 LU0823389936 LU0823389423 LU0823389696 LU0823389423

Houders van niet-afgedekte aandelen zullen aandelen ontvangen die ernaar streven het portefeuillerendement af te dekken van USD naar EUR.

Het aantal aandelen dat de houders van aandelen van de Overgenomen klassen zullen ontvangen, wordt berekend door het aantal aandelen dat zij hielden in de Overgenomen klassen te vermenigvuldigen met de ruilverhouding. De ruilverhoudingen zullen vanaf op 9 oktober 2015 berekend worden door de netto-inventariswaarde (NIW) per aandeel van de Overgenomen klassen, zoals berekend op vrijdag 9 oktober 2015, te delen door de overeenkomstige NIW per aandeel van de Overnemende klassen, zoals berekend op vrijdag 9 oktober 2015, op basis van de waardering van de onderliggende activa per donderdag 8 oktober 2015. De criteria die worden gehanteerd voor de waardering van de activa en, indien van toepassing, de verplichtingen op de berekeningsdatum van de ruilverhouding zullen dezelfde zijn als diegene die gebruikt worden voor de berekening van de NIW, zoals beschreven in het hoofdstuk “Netto-inventariswaarde” van Deel I van het prospectus van de Vennootschap. Geregistreerde aandeelhouders zullen aandelen op naam ontvangen. De houders van aandelen aan toonder zullen gedematerialiseerde aandelen aan toonder ontvangen. Er wordt geen saldo in contanten betaald voor aandelenfracties in de Overnemende klasse na de derde decimaal. Aandeelhouders van wie de aandelen worden gehouden door een clearinginstelling wordt aangeraden te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen. De fusie zal plaatsvinden op vrijdag 9 oktober 2015 (OTD). Met ingang van deze datum zullen de aandeelhouders van het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen aandeelhouders van het Overnemende compartiment en de overnemende klassen worden. Het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen zullen automatisch worden geannuleerd na de fusie. Inschrijvings-, omzettings- en terugkooporders in het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen zullen worden aanvaard tot het afsluittijdstip op dinsdag 6 oktober 2015. De orders die na dit afsluittijdstip worden ontvangen, zullen worden geweigerd. Aandeelhouders van de Overgenomen en Overnemende compartimenten die de fusie niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen tot en met het afsluittijdstip op vrijdag 2 oktober 2015. Om inbreuken op beleggingsregels door de fusie te voorkomen, en in het belang van de aandeelhouders, zou de portefeuillebeheerder de

samenstelling van de portefeuilles van het Overgenomen compartiment kunnen aanpassen vóór de fusie. De verschillen tussen de kenmerken van de Overgenomen en de Overnemende compartimenten zijn de volgende: Kenmerken

Beleggingsbeleid

SRRI

Bond World Emerging Corporate Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in obligaties, converteerbare obligaties, schuldbewijzen of verwante effecten uitgegeven door bedrijven met hoofdzetel in opkomende landen (zijnde de landen die vóór 1 januari 1994 geen lid waren van de OESO en Turkije) of die daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen, en in financiële derivaten op dit type activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan belegd worden in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en tot 10% van zijn vermogen kan worden belegd in ICBE’s of ICB’s. Teneinde de risico’s te beperken, zullen de vennootschap en de beheerder voor dit compartiment onderstaande diversificatiestrategie aanhouden: * Vanuit geografisch oogpunt zullen de beleggingen beperkt zijn tot 25% van zijn vermogen per land, met een algemeen maximum van: - 100% in effecten die zijn uitgedrukt in een harde valuta, - 70% in effecten die zijn uitgedrukt in een plaatselijke valuta, - 30% in staatsobligaties, - 10% in notes en warrants op schuldbewijzen. * Teneinde het renterisico te beperken, kan het compartiment futures op schuldeffecten van ontwikkelde markten verkopen, vooral schuldeffecten van de Amerikaanse schatkist, ter afdekking van zijn blootstelling aan vastrentende obligaties van opkomende markten uitgedrukt in USD. Na afdekking mag de blootstelling aan andere valuta’s dan de USD niet meer dan 5% bedragen. 4

Bond Best Selection World Emerging Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in een beperkt aantal obligaties en schuldeffecten of andere vergelijkbare effecten die zijn uitgegeven door opkomende landen (zijnde de landen die vóór 1 januari 1994 geen lid waren van de OESO en Turkije) of door bedrijven die worden gekenmerkt door een solide financiële structuur en/of potentieel voor winstgevende groei en die gevestigd zijn in of het merendeel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in deze landen, en in financiële derivaten op dit type activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan belegd worden in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en tot 10% van zijn vermogen kan worden belegd in ICBE’s of ICB’s. 5

Alle onkosten met betrekking tot deze fusie zullen ten laste worden genomen door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, de Beheermaatschappij. De fusie zal worden gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, de bedrijfsrevisor van de Vennootschap. Net zoals bij elke fusie kan deze operatie een risico op verwatering van het rendement inhouden. De aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun land van herkomst, plaats van verblijf of domicilie volledige informatie in te winnen over de mogelijke fiscale gevolgen die verbonden zijn aan deze fusie. De fusie zal geen andere specifieke impact hebben op de aandeelhouders van het Overnemende compartiment. De ruilverhoudingen en het bedrag dat zal worden meegedeeld aan de nationale overheid of dat is onderworpen aan de Europese bronbelasting van 35% die in rekening zal worden gebracht op het moment waarop de effecten worden gefuseerd, zullen kunnen worden geraadpleegd op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer «Documenten»), zodra deze informatie bekend is en uiterlijk tegen vrijdag 16 oktober 2015. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie de Overgenomen en de Overnemende aandelenklassen en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo, De Tijd en de Beama en de www.bnpparibas-ip.be (selecteer «Documenten»). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.Ter verduidelijking: elke uitdrukking die niet is gedefinieerd in dit document verwijst naar de overeenstemmende definitie in het Prospectus. Luxemburg, 2 september 2015


PARVEST Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment 16 september 2015 PARVEST SICAV naar Luxemburgs recht – Categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COMPARTIMENTEN “BOND WORLD EMERGING CORPORATE” “BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING” FUSIE VAN 9 OKTOBER 2015 (OTD)

Om de aandeelhouders betere groeivooruitzichten te bieden via een efficiënter beheer van de portefeuille, heeft de Raad van Bestuur van de Luxemburgse ICBE PARVEST (de “Vennootschap”) conform artikel 32 van de statuten van de Vennootschap en hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de ICB’s besloten het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen zonder vereffening te ontbinden door overdracht van al hun activa en verplichtingen naar het Overnemende compartiment in ruil voor de emissie van nieuwe aandelen van het Overnemende compartiment en de overnemende klassen, en wel als volgt: Overgenomen compartiment en overgenomen klassen HoofdISIN-code Compartiment Klasse valuta LU0823384119 Classic-CAP USD LU0823384200 Classic-DIS USD Bond World LU0823383905 Emerging Corporate Classic EUR-CAP (1) EUR LU0823384036 Classic EUR-DIS (1) EUR Bond Best Selection LU0823389340 Classic EUR-CAP (1) EUR World Emerging (1)

Overnemend compartiment HoofdCompartiment Klasse valuta Classic-CAP USD Classic-DIS USD Bond Best Classic RH EUR-CAP EUR Selection World Classic RH EUR-DIS EUR Emerging Classic RH EUR-CAP EUR

ISIN-code LU0823389852 LU0823389936 LU0823389423 LU0823389696 LU0823389423

Houders van niet-afgedekte aandelen zullen aandelen ontvangen die ernaar streven het portefeuillerendement af te dekken van USD naar EUR.

Het aantal aandelen dat de houders van aandelen van de Overgenomen klassen zullen ontvangen, wordt berekend door het aantal aandelen dat zij hielden in de Overgenomen klassen te vermenigvuldigen met de ruilverhouding. De ruilverhoudingen zullen vanaf op 9 oktober 2015 berekend worden door de netto-inventariswaarde (NIW) per aandeel van de Overgenomen klassen, zoals berekend op vrijdag 9 oktober 2015, te delen door de overeenkomstige NIW per aandeel van de Overnemende klassen, zoals berekend op vrijdag 9 oktober 2015, op basis van de waardering van de onderliggende activa per donderdag 8 oktober 2015. De criteria die worden gehanteerd voor de waardering van de activa en, indien van toepassing, de verplichtingen op de berekeningsdatum van de ruilverhouding zullen dezelfde zijn als diegene die gebruikt worden voor de berekening van de NIW, zoals beschreven in het hoofdstuk “Netto-inventariswaarde” van Deel I van het prospectus van de Vennootschap. Geregistreerde aandeelhouders zullen aandelen op naam ontvangen. De houders van aandelen aan toonder zullen gedematerialiseerde aandelen aan toonder ontvangen. Er wordt geen saldo in contanten betaald voor aandelenfracties in de Overnemende klasse na de derde decimaal. Aandeelhouders van wie de aandelen worden gehouden door een clearinginstelling wordt aangeraden te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen. De fusie zal plaatsvinden op vrijdag 9 oktober 2015 (OTD). Met ingang van deze datum zullen de aandeelhouders van het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen aandeelhouders van het Overnemende compartiment en de overnemende klassen worden. Het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen zullen automatisch worden geannuleerd na de fusie. Inschrijvings-, omzettings- en terugkooporders in het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen zullen worden aanvaard tot het afsluittijdstip op dinsdag 6 oktober 2015. De orders die na dit afsluittijdstip worden ontvangen, zullen worden geweigerd. Aandeelhouders van de Overgenomen en Overnemende compartimenten die de fusie niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen tot en met het afsluittijdstip op vrijdag 2 oktober 2015. Om inbreuken op beleggingsregels door de fusie te voorkomen, en in het belang van de aandeelhouders, zou de portefeuillebeheerder de

samenstelling van de portefeuilles van het Overgenomen compartiment kunnen aanpassen vóór de fusie. De verschillen tussen de kenmerken van de Overgenomen en de Overnemende compartimenten zijn de volgende: Kenmerken

Beleggingsbeleid

SRRI

Bond World Emerging Corporate Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in obligaties, converteerbare obligaties, schuldbewijzen of verwante effecten uitgegeven door bedrijven met hoofdzetel in opkomende landen (zijnde de landen die vóór 1 januari 1994 geen lid waren van de OESO en Turkije) of die daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen, en in financiële derivaten op dit type activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan belegd worden in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en tot 10% van zijn vermogen kan worden belegd in ICBE’s of ICB’s. Teneinde de risico’s te beperken, zullen de vennootschap en de beheerder voor dit compartiment onderstaande diversificatiestrategie aanhouden: * Vanuit geografisch oogpunt zullen de beleggingen beperkt zijn tot 25% van zijn vermogen per land, met een algemeen maximum van: - 100% in effecten die zijn uitgedrukt in een harde valuta, - 70% in effecten die zijn uitgedrukt in een plaatselijke valuta, - 30% in staatsobligaties, - 10% in notes en warrants op schuldbewijzen. * Teneinde het renterisico te beperken, kan het compartiment futures op schuldeffecten van ontwikkelde markten verkopen, vooral schuldeffecten van de Amerikaanse schatkist, ter afdekking van zijn blootstelling aan vastrentende obligaties van opkomende markten uitgedrukt in USD. Na afdekking mag de blootstelling aan andere valuta’s dan de USD niet meer dan 5% bedragen. 4

Bond Best Selection World Emerging Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in een beperkt aantal obligaties en schuldeffecten of andere vergelijkbare effecten die zijn uitgegeven door opkomende landen (zijnde de landen die vóór 1 januari 1994 geen lid waren van de OESO en Turkije) of door bedrijven die worden gekenmerkt door een solide financiële structuur en/of potentieel voor winstgevende groei en die gevestigd zijn in of het merendeel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in deze landen, en in financiële derivaten op dit type activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan belegd worden in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en tot 10% van zijn vermogen kan worden belegd in ICBE’s of ICB’s. 5

Alle onkosten met betrekking tot deze fusie zullen ten laste worden genomen door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, de Beheermaatschappij. De fusie zal worden gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, de bedrijfsrevisor van de Vennootschap. Net zoals bij elke fusie kan deze operatie een risico op verwatering van het rendement inhouden. De aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun land van herkomst, plaats van verblijf of domicilie volledige informatie in te winnen over de mogelijke fiscale gevolgen die verbonden zijn aan deze fusie. De fusie zal geen andere specifieke impact hebben op de aandeelhouders van het Overnemende compartiment. De ruilverhoudingen en het bedrag dat zal worden meegedeeld aan de nationale overheid of dat is onderworpen aan de Europese bronbelasting van 35% die in rekening zal worden gebracht op het moment waarop de effecten worden gefuseerd, zullen kunnen worden geraadpleegd op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer «Documenten»), zodra deze informatie bekend is en uiterlijk tegen vrijdag 16 oktober 2015. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie de Overgenomen en de Overnemende aandelenklassen en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo, De Tijd en de Beama en de www.bnpparibas-ip.be (selecteer «Documenten»). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.Ter verduidelijking: elke uitdrukking die niet is gedefinieerd in dit document verwijst naar de overeenstemmende definitie in het Prospectus. Luxemburg, 16 september 2015


PARWORLD Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77384 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment 18 september 2015

PARWORLD SICAV naar Luxemburgs recht – Categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77384 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Vereffening van het compartiment “Quant 75” Klasse

ISIN-code

Classic-CAP

LU1103315096

Gelet op het feit dat het vermogen gedaald is tot een niveau dat te laag is voor een efficiënt beheer, en in het belang van de aandeelhouders, heeft de Raad van Bestuur, conform de bepalingen van artikel 32 van de Statuten van de Vennootschap, besloten over te gaan tot de vereffening van dit compartiment op 25 september 2015 (handelsdatum voor orders, OTD). De inschrijvingen, omzettingen en terugkopen worden met onmiddellijke ingang afgesloten. De vereffeningswaarde zal door de Bedrijfsrevisor worden berekend en bevestigd op 29 september 2015. De aandeelhouders zullen worden terugbetaald op 1 oktober 2015. De vereffeningskosten zullen ten laste worden genomen door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, de beheermaatschappij van PARWORLD. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de www.bnpparibas-ip.be (selecteer “ Documenten”). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren. Luxemburg, 18 september 2015 De Raad van Bestuur


PARWORLD Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77.384 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Berichten m.b.t. herstructureringen 31 augustus 2015

PARWORLD SICAV naar Luxemburgs recht – ICBE Maatschappelijke zetel: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77.384 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden hierbij op de hoogte gebracht van de onderstaande wijzigingen in het Prospectus van PARWORLD. Deze wijzigingen zullen worden opgenomen in het Prospectus van september 2015 en zullen van kracht worden op 15 september 2015, tenzij hieronder anders bepaald. Prospectus september 2015 De Raad van Bestuur heeft unaniem besloten het Prospectus van Parworld te wijzigen om de volgende veranderingen te weerspiegelen: DEEL I 1. Vereffening/Fusie van aandelenklassen/-categorieën De vermogensdrempel op dewelke de Raad van Bestuur zich baseert om een categorie/klasse te vereffenen of te fuseren met een andere categorie/klasse indien de Raad besluit dat dit in het belang van de aandeelhouders is, wordt verhoogd van EUR 100.000,00 of het equivalent daarvan in een andere valuta naar EUR 1.000.000,00 of het equivalent daarvan in een andere valuta. 2. Beleggingsbeperkingen De Volksrepubliek China en India worden toegevoegd aan de lijst, waar Indonesië van is verwijderd, van emittenten of borgstellers van overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten waarin een compartiment maximaal 100% van zijn vermogen kan beleggen conform het principe van risicospreiding als uitzondering op de beleggingsbeperkingen bepaald in artikel 52 van de Europese ICBE-richtlijn 2009/65/EG. DEEL II 3. Wijzigingen van toepassing op sommige compartimenten 3.1 Beleggingsbeperkingen Een beperking volgens dewelke een compartiment niet meer dan 10% van de NIW mag beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere ICBE’s of ICB’s is ingevoerd in het beleggingsbeleid van alle “Track”-compartimenten. 3.2 Tracking error Aanpassing van de tracking error, om een hogere tracking error mogelijk te maken voor alle afgedekte aandelencategorieën voor de volgende compartimenten: - Track Euro Corporate Bond 3.3 “PEA”-criteria Een beperking volgens dewelke minstens 75% van het vermogen zal worden belegd in aandelen uitgegeven door bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in een lidstaat van de EER, met uitzondering van landen die geen medewerking verlenen aan de strijd tegen fraude en belastingontduiking is ingevoerd in het beleggingsbeleid voor de volgende compartimenten: - Track Europe 4. Wijzigingen van toepassing op specifieke compartimenten 4.1 “Track ESG US Equities” De naam van dit compartiment is gewijzigd in “Track US SRI”.

Ten slotte zijn er nog bijkomende wijzigingen aangebracht om de algemene formulering van het prospectus bij te werken en te verbeteren of om te voldoen aan nieuwe wetten en regels. Aandeelhouders van wie de aandelen worden gehouden door een clearinginstelling wordt aangeraden te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de www.bnpparibas-ip.be (selecteer « Documenten»). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren. Luxemburg, 31 augustus 2015 De Raad van Bestuur


FLEXIFUND Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 44.523 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Berichten m.b.t. dividendbetalingen 28 augustus 2015

FLEXIFUND SICAV naar Luxemburgs recht – ICB Deel II Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 44.523 Geachte aandeelhouders, Gelet op de resultaten van 2014, heeft de Raad van Bestuur besloten om op 1 september van dit jaar geen dividenden uit te keren voor het volgende compartiment: ISIN-code LU0642732993

Compartiment FLEXIFUND FIX 16 BOOSTER

Aandelenklasse DIS

Couponnr. 4

Deze coupons worden waardeloos verklaard. Het Alternatieve beleggingsfonds Flexifund wordt enkel aangeboden aan professionele beleggers in België. Flexifund wordt niet aangeboden aan particuliere beleggers in België. Luxemburg, 28 augustus 2015 De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Post-Fix Fund / Post-Multifix Mix / BE6220403842 Ondernemingsnummer 0480.192.065 Adres Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel Beheerder



Berichten m.b.t. dividendbetalingen 28 augustus 2015

POST-FIX FUND Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel RPR 0480.192.065 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT POST-MULTIFIX MIX De aandeelhouders van het compartiment Post-Fix Fund ‘Post-Multifix Mix’ (BE6220403842) worden op de hoogte gesteld van de betaalbaarstelling op 1 september 2015 van een nettodividend per aandeel van 4,86 EUR (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%), berekend in overeenstemming met het uitgifteprospectus van het compartiment, tegen couponinlevering nr. 4. De op 18 augustus 2015 berekende NIW bevatte coupon nr. 4. Deze coupon wordt in mindering gebracht bij de berekening van de NIW op 1 september 2015. De dividenden zijn betaalbaar aan de loketten van bpost bank. U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds Post-Fix Fund (prospectus, halfjaarverslag en jaarverslag) in het Nederlands en het Frans via de site www.bnpparibas-ip.be, of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: bpost bank, Markiesstraat 1/2 – 1000 Brussel / www.bpostbank.be. De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Control / Bond Income / BE6236964589 Ondernemingsnummer 0898.356.392 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder



Berichten m.b.t. dividendbetalingen 07 september 2015

BNP PARIBAS B CONTROL Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0898.356.392 BERICHT VAN DIVIDENDBETALING Record Date: 10 september 2015 Betaaldatum: 16 september 2015 De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de de raad van bestuur de betaalbaarstelling, vanaf 16 september 2015, van het voorschot op dividend zoals hieronder vermeld heeft goedgekeurd. De NIW die op 11 september 2015 berekend wordt bevat coupon nr. 3. Deze coupon wordt in mindering gebracht bij de berekening van de NIW op 14 september 2015.

(1)

Compartiment

Code - ISIN

Bruto Dividend

Bond Income

BE6236964589

3,2533 EUR

Netto Dividend 2,44 EUR

(1)

Coupon 3

Na aftrek van roerende voorheffing van 25%.

U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds BNP PARIBAS B CONTROL Bond Income (prospectus, essentiële beleggersinformatie, halfjaarlijks en jaarlijks verslag) in het Nederlands en het Frans, door de site www.bnpparibas-ip.be te consulteren, of bij de instelling die de financiële dienst verzekert op het volgend adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel – www.bnpparibasfortis.be. De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2008 / Duo 12 Multi Six / BE0948312401 Ondernemingsnummer 0893.385.935 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder



Berichten m.b.t. dividendbetalingen 07 september 2015

FORTIS B FIX 2008 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0893.385.935 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT DUO 12 MULTI SIX De aandeelhouders van het compartiment Fortis B Fix 2008 ‘Duo 12 Multi Six’ (BE0948312401) worden op de hoogte gesteld van het feit dat de aan hun effect gehechte coupon nr. 8, rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf en in overeenstemming met het uitgifteprospectus van het compartiment, zonder waarde wordt verklaard. U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds Fortis B Fix 2008 (prospectus, halfjaarverslag en jaarverslag) in het Nederlands en het Frans via de site www.bnpparibas-ip.be, of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be. De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN Private Invest Ondernemingsnummer 0473.173.819 Adres Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel Beheerder

Deutsche Bank AG, Bijkantoor van Brussel


Berichten m.b.t. dividendbetalingen 16 september 2015 PRIVATE INVEST

Openbare Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG Naamloze Vennootschap Havenlaan 86C b320 - 1000 Brussel RPR Brussel 0473.173.819

DIVIDEND BOEKJAAR 2015

De Gewone Algemene Vergadering van 10 september 2015 heeft de betaling van het volgende dividend, vanaf 18 september 2015, goedgekeurd. De datum van de netto-inventariswaarde Ex-coupon is die van 15 september 2015, berekend op 17 september 2015.

ISIN

Compartiment

Coupon

Devises

Bruto-dividend1

BE0949073259

BEST MANAGERS

4

EUR

0,65 EUR

BE6201523220

STABILITY

4

EUR

0,72 EUR

1 De natuurlijke personen inwoners van België die de dividenden van distributieaandelen van de Bevek ontvangen door bemiddeling van een financiële instelling in België, zullen onderhevig zijn aan een roerende voorheffing van 25%.

Paying Agent :

Financiële Dienstverlener:

CACEIS Belgium NV

Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel

Havenlaan, 86C b320

Marnixlaan, 17

1000 Brussel

1000 Brussel

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en in het Frans bij de financiële dienstverlener Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel en zijn beschikbaar op de website www.deutschebank.be.

Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde van de Bevek wordt gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers: http://www.beama.be/nl.

De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN BELFIUS PLAN BONDS Ondernemingsnummer Beheervennootschap: Candriam Belgium– ondernemingsnummer: 0462.569.739 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium


Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden 2015-08-28

Bericht voor de bekendmaking voorzien door artikel 11, §1 en §2 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013 De beleggers worden in kennis gesteld dat de onderstaande effecten zullen verkocht worden op de Openbare Veilingen Markt georganiseerd door de marktonderneming Euronext Brussels na het verstrijken van minimum één maand (en maximum drie maanden) na de bekendmaking van dit bericht op de website van Euronext Brussels en in functie van de door Euronext Brussels gepubliceerde kalender van de Beursdagen. Aard van de effecten

Rechten van deelneming van ICB

De voorkooprechten, de eventuele restricties of beperking op de overdraagbaarheid van de effecten, van welke aard ook, alsook alle andere specifieke rechten die aan de effecten zijn verbonden

Nihil

De uiterste datum waarop de houders of hun rechthebbenden de effecten dienen te deponeren bij de emittent of bij één of meer door de emittent in dit bericht aangewezen erkende rekeninghouders

28.09.2015

De gegevens betreffende de identiteit van de rekeninghouder(s) bij dewelke de effecten dienen te worden gedeponeerd vóór de verkopen

1. RBC Investor Services Belgium, Rogier plaats 11, 1210 Brussel 2. De agentschappen van Belfius Bank

ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code

Maximumaantal effecten dat te koop kan worden aangeboden

Belfius Plan Bonds

-

-

KAP

BE0942872327

1 232,0000

Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013 “§2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden..” Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel (i) van de bevek; (ii) van de Beheervennootschap van het GBF en (iii) van

de instelling die zorg draagt voor de financiële dienst in België en diens kantoren (Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel) alsook op de websites www.candriam.com en www.belfius.be.

ICB/compartiment/ISIN BELFIUS PLAN EQUITIES Ondernemingsnummer Beheervennootschap: Candriam Belgium– ondernemingsnummer: 0462.569.739 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Belfius Plan Equities

-

-

KAP

BE0168174739

34,0000



ICB/compartiment/ISIN BELFIUS PLAN LOW Ondernemingsnummer Beheervennootschap: Candriam Belgium– ondernemingsnummer: 0462.569.739 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Belfius Plan Low

-

-

KAP

BE0168169689

99,0000



ICB/compartiment/ISIN BELFIUS PLAN MEDIUM Ondernemingsnummer Beheervennootschap: Candriam Belgium– ondernemingsnummer: 0462.569.739 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Belfius Plan Medium

-

-

KAP

BE0168172717

3 670,0700



ICB/compartiment/ISIN BELFIUS CASH STRATEGY Ondernemingsnummer Beheervennootschap: Candriam Belgium– ondernemingsnummer: 0462.569.739 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Belfius Cash Strategy

-

-

KAP

BE0057843311

1 881,2560



ICB/compartiment/ISIN BELFIUS FULLINVEST Ondernemingsnummer 0445.784.878 Pachecolaan 44, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Belfius Fullinvest

High

C

KAP

BE0131578461

1 514,0000

Belfius Fullinvest

High

C

DIS

BE0146676128

375,0000

Belfius Fullinvest

Low

C

KAP

BE0131576440

4 821,0000

Belfius Fullinvest

Low

C

DIS

BE0146674107

4 345,0000

Belfius Fullinvest

Medium

C

KAP

BE0131577455

9 737,0000

Belfius Fullinvest

Medium

C

DIS

BE0146675112

8 614,0000

De beleggers worden in kennis gesteld dat de onderstaande effecten zullen verkocht worden op de Openbare Veilingen Markt georganiseerd door de marktonderneming Euronext Brussels na het verstrijken van minimum één maand (en maximum drie maanden) na de bekendmaking van dit bericht op de website van Euronext Brussels en in functie van de door

Euronext Brussels gepubliceerde kalender van de Beursdagen. Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013 “§2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden..” Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel (i) van de bevek; (ii) van de Beheervennootschap van het GBF en (iii) van de instelling die zorg draagt voor de financiële dienst in België en diens kantoren (Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel) alsook op de websites www.candriam.com en www.belfius.be.

ICB/compartiment/ISIN CANDRIAM EQUITIES B Ondernemingsnummer 0444.229.910 Pachecolaan 44, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Candriam Equities B

Belgium

C

KAP

BE0942851115

6 301,5994

Candriam Equities B

Belgium

C

DIS

BE0948876223

870,7428

Candriam Equities B

BRIC

C

KAP

BE0948469037

8 600,0000

Candriam Equities B

China

C

KAP

BE0945530716

253,0000

Candriam Equities B

Emerging Europe

C

KAP

BE0945516574

171,0000

Candriam Equities B

Europe

C

DIS

BE0945523646

164,6455

Candriam Equities B

Europe

C

KAP

BE0945524651

1 931,7250

Candriam Equities B

Europe Small & Mid Caps

C

DIS

BE0948877239

75,0000

Candriam Equities B

Europe Small & Mid Caps

C

KAP

BE0948878245

636,1809

Candriam Equities B

Global Energy

C

KAP

BE0170908918

301,0000

Candriam Equities B

Global Energy

C

DIS

BE0170909924

6,0000

Candriam Equities B

Global Finance

C

DIS

BE0174811175

368,8770

Candriam Equities B

Global Finance

C

KAP

BE0174812181

2 111,5540

Candriam Equities B

Global Health Care

C

KAP

BE0163900674

296,8890

Candriam Equities B

Global Health Care

C

DIS

BE0163901680

60,0000

Candriam Equities B

Global Industrials

C

KAP

BE0174814203

142,3240

Candriam Equities B

Global Industrials

C

DIS

BE0174813197

69,6580

Candriam Equities B

Global Technology

C

DIS

BE0176734979

250,0000

Candriam Equities B

Global Technology

C

KAP

BE0176735018

1 483,8240

Candriam Equities B

Global Telecom

C

KAP

BE0172846892

2 716,2150

Candriam Equities B

Global Telecom

C

DIS

BE0172847908

344,0000

Candriam Equities B

Leading Brands

C

KAP

BE0170209713

413,4360

Candriam Equities B

Leading Brands

C

DIS

BE0170210729

29,0000

Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013 “§2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden..” Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel (i) van de bevek; (ii) van de Beheervennootschap van het GBF en (iii) van de instelling die zorg draagt voor de financiële dienst in België en diens kantoren (Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel) alsook op de websites www.candriam.com en www.belfius.be.

ICB/compartiment/ISIN DMM Ondernemingsnummer 0474.897.251 Pachecolaan 44, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


DMM

European Equities

C

KAP

BE6220820169

328,9972

DMM

European Equities

C

DIS

BE6220836322

30,0000

Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013 “§2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden..”

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel (i) van de bevek; (ii) van de Beheervennootschap van het GBF en (iii) van de instelling die zorg draagt voor de financiële dienst in België en diens kantoren (Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel) alsook op de websites www.candriam.com en www.belfius.be.

ICB/compartiment/ISIN CANDRIAM ALLOCATION Ondernemingsnummer 0444.229.910 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Candriam Allocation

Belgian Bonds

C

KAP

BE0167838284

10,0000



ICB/compartiment/ISIN CANDRIAM SUSTAINABLE Ondernemingsnummer 0471.368.431 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Candriam Sustainable

Euro Bonds

C

DIS

BE0943335100

106,3986


Euro Bonds

C

KAP

BE0943336116

1 140,2538


Euro Corporate Bonds

C

DIS

BE0945492339

50,0000


Euro Corporate Bonds

C

KAP

BE0945493345

214,0000


Euro Short Term Bonds

C

DIS

BE0945489301

66,4500


Euro Short Term Bonds

C

KAP

BE0945490317

8 746,6240


Europe

C

KAP

BE0173540072

47 394,9961


Europe

C

DIS

BE0945310457

3 155,3657


High

C

KAP

BE0169199313

954,2170


High

C

DIS

BE0945312479

7,8420


Low

C

KAP

BE0159412411

93 786,7160


Low

C

DIS

BE0945314491

1 354,6960


Medium

C

KAP

BE0159411405

130 492,0000


Medium

C

DIS

BE0945316512

5 025,0000


North America

C

KAP

BE0173901779

757,5633


Pacific

C

KAP

BE0174191768

5 091,7626


World

C

KAP

BE0946893766

16 714,4398


World Bonds

C

KAP

BE0945478197

31,0000

Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013 “§2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden..” Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel (i) van de bevek; (ii) van de Beheervennootschap van het GBF en (iii) van de instelling die zorg draagt voor de financiële dienst in België en diens kantoren (Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel) alsook op de websites www.candriam.com en www.belfius.be.

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld

Recommend Documents