Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld

Belgian Asset Managers Association

ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB’s en compartimenten van ICB’s die openbaar in België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit alfabetisch gesorteerd op naam van de fondsbeheerder. Heden

zijn

de

ICB(-compartimenten)

van

onderstaande

fondsbeheerders

opgenomen:

http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen:                  

Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Berichten m.b.t. herstructureringen Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d. Berichten m.b.t. schorsing NIW Berichten m.b.t. foute NIW Bericht rechtzetting misleidende reclame Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming Berichten m.b.t. Corporate Actions Berichten m.b.t. dividendbetalingen Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden

Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB’s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze instelling.

Disclaimer BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen.

Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 • B-1040 Brussel | http://www.beama.be T +32 2 507 68 11

ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Adres Beheerder

Amundi Oblig Internationales RCS PARIS 999 990 302 90, boulevard Pasteur – 75015 PARIS Amundi SA

Type mededeling Communicatiedatum

Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) 05 oktober 2015

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES SOCIETE D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE - SICAV naar Frans recht Maatschappelijke zetel: 90, boulevard Pasteur, 75015 PARIS RCS PARIS 999 990 302 ________________ OPROEPINGSBERICHT ________________ De dames en heren aandeelhouders van de vennootschap AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES worden uitgenodigd voor de gewone algemene vergadering die plaatsvindt op 27 oktober 2015 om 13.30 uur, in de kantoren van AMUNDI, 91, boulevard Pasteur, 75015 PARIS – met de volgende agenda: - voorlezing van het verslag van de raad van bestuur over de verrichtingen tijdens het boekjaar afgesloten op 30.6.2015; - voorlezing van de verslagen van de accountant over de vervulling van zijn opdracht en over de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel L.225.38 van de Franse Code du Commerce; - goedkeuring van de rekeningen voor het boekjaar afgesloten op 30.6.2015; - bestemming van het resultaat van het boekjaar; - goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld door de accountant; - bekrachtiging van de coöptatie van een bestuurder; - verlenging van het mandaat van zes bestuurders; - niet-verlenging van het mandaat van een bestuurder; - verlenging van het mandaat van twee censors; - benoeming van een bestuurder; - volmachten met het oog op de formaliteiten. ________________________________ De jaarrekening, de bijlage en de samenstelling van de activa werden neergelegd op de griffie van het Tribunal de Commerce de Paris. Alle documenten die aan elke algemene vergadering moeten worden meegedeeld, worden ter beschikking gehouden van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Overeenkomstig de wet is het recht om aan deze vergadering deel te nemen ondergeschikt aan de girale vastlegging van de effecten op naam van de aandeelhouder – of van de voor zijn rekening ingeschreven tussenpersoon indien de aandeelhouder in het buitenland verblijft – op de tweede werkdag voorafgaand aan de vergadering om nul uur, Parijse tijd, op de rekeningen met de effecten op naam of op de rekeningen met de effecten aan toonder, beheerd door de gemachtigde tussenpersoon. Die inschrijving moet worden vastgesteld in een deelnameattest afgeleverd door de gemachtigde tussenpersoon en gevoegd bij het formulier voor de stemming per brief, bij het volmachtformulier of bij de aanvraag van de toelatingskaart opgesteld op naam van de aandeelhouder. Elke aandeelhouder wordt tot de vergadering toegelaten, ongeacht het aantal aandelen in zijn/haar bezit, en kan zich laten vertegenwoordigen door de echtgeno(o)t(e) of door een volmachthebber die zelf ook aandeelhouder is. Een formulier voor de stemming per brief of bij volmacht is beschikbaar voor elke aandeelhouder die dat schriftelijk aanvraagt, ten minste zes dagen vóór de vergadering, bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap of haar volmachthebber, CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux. Om in aanmerking te worden genomen, moet het geldig ingevulde formulier minstens drie dagen vóór de vergadering naar de vennootschap of haar voormelde volmachthebber worden teruggestuurd.

Indien u het met de wijzigingen niet eens bent, hebt u het recht om uw aandelen in te kopen, zonder inkoopvergoeding en kosteloos (behalve eventuele belastingen), gedurende 30 dagen na de verzending van deze brief. Het recentste prospectus van de vennootschap is gratis verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands; de recentste versies van de Bedrijfsstatuten en van de periodieke rapporten zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Engels; de documenten met kerninformatie voor de investeerder zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands op de website www.amundi.com en bij de financiële dienstverlener in België: CACEIS Belgium S.A, Havenlaan 86C postbus 320 te 1000, Brussel. De Netto-inventariswaarde (“NIW”) wordt gepubliceerd op de website van de BEAMA http://beama.be en is beschikbaar bij de tussenpersoon die instaat voor de financiële dienstverlening in België. De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan. De huidige roerende voorheffing bedraagt 25%. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Control / Bond Income / BE6236964589 Ondernemingsnummer 0898.356.392 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder

BNP Paribas Investment Partners


Berichten m.b.t. dividendbetalingen 07 september 2015

BNP PARIBAS B CONTROL Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0898.356.392 BERICHT VAN DIVIDENDBETALING Record Date: 10 september 2015 Betaaldatum: 16 september 2015 De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de de raad van bestuur de betaalbaarstelling, vanaf 16 september 2015, van het voorschot op dividend zoals hieronder vermeld heeft goedgekeurd. De NIW die op 11 september 2015 berekend wordt bevat coupon nr. 3. Deze coupon wordt in mindering gebracht bij de berekening van de NIW op 14 september 2015.

(1)

Compartiment

Code - ISIN

Bruto Dividend

Bond Income

BE6236964589

3,2533 EUR

Netto Dividend 2,44 EUR

(1)

Coupon 3

Na aftrek van roerende voorheffing van 25%.

U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds BNP PARIBAS B CONTROL Bond Income (prospectus, essentiële beleggersinformatie, halfjaarlijks en jaarlijks verslag) in het Nederlands en het Frans, door de site www.bnpparibas-ip.be te consulteren, of bij de instelling die de financiële dienst verzekert op het volgend adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel – www.bnpparibasfortis.be. De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2008 / Duo 12 Multi Six / BE0948312401 Ondernemingsnummer 0893.385.935 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder




FORTIS B FIX 2008 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0893.385.935 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT DUO 12 MULTI SIX De aandeelhouders van het compartiment Fortis B Fix 2008 ‘Duo 12 Multi Six’ (BE0948312401) worden op de hoogte gesteld van het feit dat de aan hun effect gehechte coupon nr. 8, rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf en in overeenstemming met het uitgifteprospectus van het compartiment, zonder waarde wordt verklaard. U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds Fortis B Fix 2008 (prospectus, halfjaarverslag en jaarverslag) in het Nederlands en het Frans via de site www.bnpparibas-ip.be, of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be. De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Pension Balanced + BNP Paribas B Stability Ondernemingsnummer GBF  niet van toepassing Adres Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel Beheerder


Type mededeling

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) 15 september 2015

Communicatiedatum

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel BERICHT VAN OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE DEELNEMERS De buitengewone algemene vergadering van de deelnemers aan de pensioenspaarfondsen BNP PARIBAS B PENSION BALANCED en BNP PARIBAS B PENSION STABILITY gaat door op woensdag 30 september om 9u in de Vooruitgangstraat 55 om over onderstaande dagorde te beraadslagen en te stemmen. Agenda: wijziging van de benaming van de klasse van deelbewijzen “Fintro” in “F” Voorstel van besluit: aanvaarding van het voorstel van de Raad van Bestuur van de beheermaatschappij om de benaming van de klasse van deelbewijzen “Fintro” in “F” te wijzigen. Bijgevolg, wijziging van de volgende artikelen uit het Beheerreglement: • • • • •

Artikel 1 Artikel 4 Artikel 7 Artikel 9 Artikel 12

De deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen de Raad van Bestuur hier schriftelijk van op de hoogte te stellen (via een brief ter attentie van BNP Paribas Investment Partners, Fund Legal Service, Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel) ten laatste tegen 25 september 2015, met vermelding van het aantal deelbewijzen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen en ze dienen een document mee te brengen dat bewijst dat ze eigenaar zijn van dit aantal deelbewijzen (rekeningafschrift, …). De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelbewijzen. De besluiten op de dagorde van de algemene vergadering zullen aangenomen zijn als zij goedgekeurd zijn door drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers. Elk deelbewijs beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De Raad van Bestuur


PARVEST Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment 16 september 2015 PARVEST SICAV naar Luxemburgs recht – Categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COMPARTIMENTEN “BOND WORLD EMERGING CORPORATE” “BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING” FUSIE VAN 9 OKTOBER 2015 (OTD)

Om de aandeelhouders betere groeivooruitzichten te bieden via een efficiënter beheer van de portefeuille, heeft de Raad van Bestuur van de Luxemburgse ICBE PARVEST (de “Vennootschap”) conform artikel 32 van de statuten van de Vennootschap en hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de ICB’s besloten het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen zonder vereffening te ontbinden door overdracht van al hun activa en verplichtingen naar het Overnemende compartiment in ruil voor de emissie van nieuwe aandelen van het Overnemende compartiment en de overnemende klassen, en wel als volgt: Overgenomen compartiment en overgenomen klassen HoofdISIN-code Compartiment Klasse valuta LU0823384119 Classic-CAP USD LU0823384200 Classic-DIS USD Bond World LU0823383905 Emerging Corporate Classic EUR-CAP (1) EUR LU0823384036 Classic EUR-DIS (1) EUR Bond Best Selection LU0823389340 Classic EUR-CAP (1) EUR World Emerging (1)

Overnemend compartiment HoofdCompartiment Klasse valuta Classic-CAP USD Classic-DIS USD Bond Best Classic RH EUR-CAP EUR Selection World Classic RH EUR-DIS EUR Emerging Classic RH EUR-CAP EUR

ISIN-code LU0823389852 LU0823389936 LU0823389423 LU0823389696 LU0823389423

Houders van niet-afgedekte aandelen zullen aandelen ontvangen die ernaar streven het portefeuillerendement af te dekken van USD naar EUR.

Het aantal aandelen dat de houders van aandelen van de Overgenomen klassen zullen ontvangen, wordt berekend door het aantal aandelen dat zij hielden in de Overgenomen klassen te vermenigvuldigen met de ruilverhouding. De ruilverhoudingen zullen vanaf op 9 oktober 2015 berekend worden door de netto-inventariswaarde (NIW) per aandeel van de Overgenomen klassen, zoals berekend op vrijdag 9 oktober 2015, te delen door de overeenkomstige NIW per aandeel van de Overnemende klassen, zoals berekend op vrijdag 9 oktober 2015, op basis van de waardering van de onderliggende activa per donderdag 8 oktober 2015. De criteria die worden gehanteerd voor de waardering van de activa en, indien van toepassing, de verplichtingen op de berekeningsdatum van de ruilverhouding zullen dezelfde zijn als diegene die gebruikt worden voor de berekening van de NIW, zoals beschreven in het hoofdstuk “Netto-inventariswaarde” van Deel I van het prospectus van de Vennootschap. Geregistreerde aandeelhouders zullen aandelen op naam ontvangen. De houders van aandelen aan toonder zullen gedematerialiseerde aandelen aan toonder ontvangen. Er wordt geen saldo in contanten betaald voor aandelenfracties in de Overnemende klasse na de derde decimaal. Aandeelhouders van wie de aandelen worden gehouden door een clearinginstelling wordt aangeraden te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen. De fusie zal plaatsvinden op vrijdag 9 oktober 2015 (OTD). Met ingang van deze datum zullen de aandeelhouders van het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen aandeelhouders van het Overnemende compartiment en de overnemende klassen worden. Het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen zullen automatisch worden geannuleerd na de fusie. Inschrijvings-, omzettings- en terugkooporders in het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen zullen worden aanvaard tot het afsluittijdstip op dinsdag 6 oktober 2015. De orders die na dit afsluittijdstip worden ontvangen, zullen worden geweigerd. Aandeelhouders van de Overgenomen en Overnemende compartimenten die de fusie niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen tot en met het afsluittijdstip op vrijdag 2 oktober 2015. Om inbreuken op beleggingsregels door de fusie te voorkomen, en in het belang van de aandeelhouders, zou de portefeuillebeheerder de

samenstelling van de portefeuilles van het Overgenomen compartiment kunnen aanpassen vóór de fusie. De verschillen tussen de kenmerken van de Overgenomen en de Overnemende compartimenten zijn de volgende: Kenmerken

Beleggingsbeleid

SRRI

Bond World Emerging Corporate Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in obligaties, converteerbare obligaties, schuldbewijzen of verwante effecten uitgegeven door bedrijven met hoofdzetel in opkomende landen (zijnde de landen die vóór 1 januari 1994 geen lid waren van de OESO en Turkije) of die daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen, en in financiële derivaten op dit type activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan belegd worden in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en tot 10% van zijn vermogen kan worden belegd in ICBE’s of ICB’s. Teneinde de risico’s te beperken, zullen de vennootschap en de beheerder voor dit compartiment onderstaande diversificatiestrategie aanhouden: * Vanuit geografisch oogpunt zullen de beleggingen beperkt zijn tot 25% van zijn vermogen per land, met een algemeen maximum van: - 100% in effecten die zijn uitgedrukt in een harde valuta, - 70% in effecten die zijn uitgedrukt in een plaatselijke valuta, - 30% in staatsobligaties, - 10% in notes en warrants op schuldbewijzen. * Teneinde het renterisico te beperken, kan het compartiment futures op schuldeffecten van ontwikkelde markten verkopen, vooral schuldeffecten van de Amerikaanse schatkist, ter afdekking van zijn blootstelling aan vastrentende obligaties van opkomende markten uitgedrukt in USD. Na afdekking mag de blootstelling aan andere valuta’s dan de USD niet meer dan 5% bedragen. 4

Bond Best Selection World Emerging Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in een beperkt aantal obligaties en schuldeffecten of andere vergelijkbare effecten die zijn uitgegeven door opkomende landen (zijnde de landen die vóór 1 januari 1994 geen lid waren van de OESO en Turkije) of door bedrijven die worden gekenmerkt door een solide financiële structuur en/of potentieel voor winstgevende groei en die gevestigd zijn in of het merendeel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in deze landen, en in financiële derivaten op dit type activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan belegd worden in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en tot 10% van zijn vermogen kan worden belegd in ICBE’s of ICB’s. 5

Alle onkosten met betrekking tot deze fusie zullen ten laste worden genomen door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, de Beheermaatschappij. De fusie zal worden gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, de bedrijfsrevisor van de Vennootschap. Net zoals bij elke fusie kan deze operatie een risico op verwatering van het rendement inhouden. De aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun land van herkomst, plaats van verblijf of domicilie volledige informatie in te winnen over de mogelijke fiscale gevolgen die verbonden zijn aan deze fusie. De fusie zal geen andere specifieke impact hebben op de aandeelhouders van het Overnemende compartiment. De ruilverhoudingen en het bedrag dat zal worden meegedeeld aan de nationale overheid of dat is onderworpen aan de Europese bronbelasting van 35% die in rekening zal worden gebracht op het moment waarop de effecten worden gefuseerd, zullen kunnen worden geraadpleegd op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer «Documenten»), zodra deze informatie bekend is en uiterlijk tegen vrijdag 16 oktober 2015. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie de Overgenomen en de Overnemende aandelenklassen en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo, De Tijd en de Beama en de www.bnpparibas-ip.be (selecteer «Documenten»). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.Ter verduidelijking: elke uitdrukking die niet is gedefinieerd in dit document verwijst naar de overeenstemmende definitie in het Prospectus. Luxemburg, 16 september 2015

ICB/compartiment/ISIN Metropolitan-Rentastro Ondernemingsnummer GBF  niet van toepassing Adres Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel Beheerder


Type mededeling

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) 18 september 2015

Communicatiedatum

METROPOLITAN-RENTASTRO Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel BERICHT VAN OPROEPING VOOR DE DEELNEMERS AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Er zal een buitengewone algemene vergadering van deelnemers van het pensioenspaarfonds METROPOLITAN-RENTASTRO plaatsvinden op 5 oktober 2015 om 09.30 u, in de Vooruitgangstraat 55, te 1210 Brussel, om te beraadslagen en te stemmen over onderstaande dagorde. AGENDA: Oprichting van een bewijs van deelneming 'O' Voorstel van besluit: Goedkeuring van de wijziging van artikel 1 van het beheerreglement waardoor het mogelijk wordt om een nieuwe klasse van bewijs van deelneming 'O' in het leven te roepen. Deze klasse wordt aangeboden aan gemeenschappelijke beleggingsfondsen beheerd door een Beheervennootschap die deel uitmaakt van BNP Paribas Groep. De klassen 'Classic', 'Crelan' en 'B' enerzijds en de klasse 'O' anderzijds onderscheiden zich van elkaar door de toepassing van een andere bijdrage aan de beheerprovisie van de beleggingsportefeuille en door een ander tarief voor de verhandelingsprovisie. De deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen de raad van bestuur hier schriftelijk van op de hoogte te stellen (via een brief ter attentie van BNP Paribas Investment Partners, Fund Legal Service, Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel) ten laatste tegen 30 september 2015, met vermelding van het aantal deelbewijzen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen en ze dienen een document mee te brengen dat bewijst dat ze eigenaar zijn van dit aantal deelbewijzen (rekeningafschrift, …). De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelbewijzen. De besluiten op de dagorde van de algemene vergadering zullen aangenomen zijn als zij goedgekeurd zijn door drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers. Elk bewijs van deelneming beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De Raad van Bestuur


PARWORLD Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77384 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment 18 september 2015

PARWORLD SICAV naar Luxemburgs recht – Categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77384 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Vereffening van het compartiment “Quant 75” Klasse

ISIN-code

Classic-CAP

LU1103315096

Gelet op het feit dat het vermogen gedaald is tot een niveau dat te laag is voor een efficiënt beheer, en in het belang van de aandeelhouders, heeft de Raad van Bestuur, conform de bepalingen van artikel 32 van de Statuten van de Vennootschap, besloten over te gaan tot de vereffening van dit compartiment op 25 september 2015 (handelsdatum voor orders, OTD). De inschrijvingen, omzettingen en terugkopen worden met onmiddellijke ingang afgesloten. De vereffeningswaarde zal door de Bedrijfsrevisor worden berekend en bevestigd op 29 september 2015. De aandeelhouders zullen worden terugbetaald op 1 oktober 2015. De vereffeningskosten zullen ten laste worden genomen door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, de beheermaatschappij van PARWORLD. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de www.bnpparibas-ip.be (selecteer “ Documenten”). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren. Luxemburg, 18 september 2015 De Raad van Bestuur


BNP PARIBAS FLEXI I Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 117.580 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen 21 september 2015

BNP Paribas Flexi I Luxemburgse SICAV – categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 117.580 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden in kennis gesteld van de volgende wijzigingen die zullen worden aangebracht in het volgende prospectus van BNP Paribas Flexi I: De volgende wijzigingen zullen worden opgenomen in het prospectus van oktober 2015: De volledige opmaak van het prospectus wordt gewijzigd om de recentste normen te weerspiegelen die van toepassing zijn op de fondsen die worden beheerd door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. DEEL I Algemene bepalingen beschikbaar voor alle categorieën De drempel waarop de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij kan besluiten om het compartiment te vereffenen of te fuseren met een andere categorie/klasse wordt verhoogd naar EUR 1.000.000 (voorheen EUR 100.000). DEEL II CSI 300 Index Het is nu gespecifieerd dat het compartiment tot 10% van zijn vermogen kan beleggen in andere ICBE’s of ICB’s. Het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de laatste periodieke verslagen, zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en het Frans, bij de Beheermaatschappij, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de www.bnpparibas-ip.be (selecteer «Documenten»). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren. Luxemburg, 21 september 2015 De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Post-Fix Fund Ondernemingsnummer 0480.192.065 Adres Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel Beheerder



Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering . 22 september 2015

POST-FIX FUND Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel RPR 0480.192.065 BERICHT VAN OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op 8 oktober 2015 om 11.00 uur bijeen in de Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel om de jaarverslagen van de raad van bestuur en van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen goed te keuren: 1.

Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 30 juni 2015 en van de bestemming van het resultaat per compartiment, in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus.

2.

Decharge van de bestuurders per compartiment en van de commissaris voor het boekjaar van hun mandaat tot 30 juni 2015.

3.

Benoeming van de door de raad van bestuur voorgestelde bestuurders. De vergadering stelt aan de gewone algemene vergadering voor om de bestuursmandaten van Pierre-Aymar de Potter d’Indoye, Marnix Arickx, Denis Gallet, Frédéric Jonnart en Sophie Vincent te verlengen tot aan de gewone algemene vergadering van oktober 2016. Ze stelt tevens aan de vergadering voor om, onder voorbehoud van goedkeuring door de CBFA, dhr. Bart Vanden Bogaert en dhr. Wouter Van den Kerkhove als nieuwe bestuurders te benoemen tot aan de gewone algemene vergadering van oktober 2016. Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend. De mandaten van Kristel Cools en David Moucheron worden niet verlengd. Pierre-Aymar de Potter d’Indoye is voorzitter van de raad en Marnix Arickx en Bart Vanden Bogaert zijn belast met het feitelijk bestuur. De raad stelt tevens aan de gewone algemene vergadering voor om het mandaat van de commissaris, Ernst & Young S.C.C., De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevr. Christel Weymeersch, een bvba met maatschappelijke zetel te 3350 Linter, Papenstraat 11, met Christel Weymeersch als permanent vertegenwoordiger, bedrijfsrevisor en commissaris van de onderneming, voor een termijn van drie jaar te verlengen. Dit mandaat loopt af bij de afsluiting van de gewone gewone algemene vergadering van oktober 2018. De bezoldigingen van de commissaris bedragen 3.722,70 EUR, btw niet inbegrepen per compartiment per boekjaar. Dit bedrag wordt jaarlijks aan de index aangepast.

4.

Varia Om deel te kunnen nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na te leven. De deponering van het attest opgesteld door de erkende rekeninghouder van de gedematerialiseerde effecten dient uiterlijk op vrijdag 2 oktober 2015 om 16.00 uur te gebeuren bij bpost bank, Markiesstraat 1/2 - 1000 Brussel. Wie aandelen op naam bezit moet, ten laatste tegen dezelfde datum, de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de vergadering en het aantal deelbewijzen te vermelden waarvoor hij aan de stemming wenst deel te nemen.

De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. U kunt gratis meer informatie over het fonds Post-Fix verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Frans en het Nederlands op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: bpost bank, Markiesstraat 1/2 - 1000 Brussel/ www.bpostbanque.be De Raad van Bestuur


FUNDQUEST INTERNATIONAL Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 127 751 33, rue de Gasperich, L – 5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) 23 september 2015

FUNDQUEST INTERNATIONAL Luxemburgse SICAV - categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L- 5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 127 751 (de “Vennootschap”) OPROEP VOOR DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING De Statutaire Algemene Vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 13 oktober 2015 om 11.00 uur, ten kantore van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, gebouw H2O, blok A, begane grond, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg, en zal de volgende agendapunten behandelen: 1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor; 2) Goedkeuring van de jaarrekening voor de op 30 juni 2015 afgesloten boekhoudperiode en bestemming van de resultaten; 3) Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat; 4) Statutaire benoemingen; 5) Diversen. De aandeelhouders moeten hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de vergadering hebben gemeld. Zij zullen worden toegelaten tot de vergadering, behoudens bewijs van hun identiteit en voorlegging van een certificaat van de blokkering van de aandelen. De vergadering zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en de besluiten zullen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen; er zal geen rekening gehouden worden met onthoudingen. Ieder aandeel geeft, ongeacht de waarde ervan, recht op één stem. Fracties van aandelen hebben geen stemrecht. De jaarrekening, het verslag van de bedrijfsrevisor en het beheerverslag zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, of bij de financiële dienstverlener in België , BNP BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel. Aandeelhouders kunnen vragen dat deze documenten naar hen worden opgestuurd. Zij moeten hun verzoek ofwel per post opsturen naar volgend adres: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange – ofwel per e-mail naar [email protected]; of bij de financiële dienstverlener in België , BNP BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel. Het volledige prospectus, de geldende documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en het Nederlands bij de Beheermaatschappij of bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel, alsook bij de distributeur, BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteren onder de rubriek ‘Documenten’). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in ‘l’Echo’, ‘De Tijd’, ‘Beama’, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteren onder de rubriek ‘Documenten’). De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen alvorens er een beslissing om te beleggen wordt genomen. De Raad van Bestuur


BNP PARIBAS FLEXI I Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 117.580 33, rue de Gasperich, L- 5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) 30 september 2015

BNP PARIBAS FLEXI I Luxemburgse SICAV - categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L- 5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 117.580 (de «Vennootschap») OPROEP VOOR DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING De Statutaire Algemene Vergadering zal plaatsvinden op maandag 26 october 2015 om 11.00 uur, ten kantore van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, gebouw H2O, blok A, begane grond, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg, en zal de volgende agendapunten behandelen: 1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Bedrijfsrevisor; 2 Goedkeuring van de rekeningen voor het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar en bestemming van de resultaten; 3) Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat; 4) Statutaire benoemingen; 5) Diversen. De aandeelhouders moeten hun voornemen om deel te nemen aan de Vergadering uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de Vergadering hebben gemeld. Zij zullen worden toegelaten tot de Vergadering, behoudens bewijs van hun identiteit en voorlegging van een certificaat van de blokkering van de aandelen. De Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en de besluiten zullen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen; er zal geen rekening gehouden worden met onthoudingen. Ieder aandeel geeft, ongeacht de waarde ervan, recht op één stem. Fracties van aandelen hebben geen stemrecht. De jaarrekening, het verslag van de bedrijfsrevisor en het beheerverslag zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Aandeelhouders kunnen vragen dat deze documenten naar hen worden opgestuurd. Zij moeten hun verzoek ofwel per post opsturen naar volgend adres: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange – ofwel per e-mail naar [email protected]. Het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de laatste periodieke verslagen, zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en het Frans, bij de Beheermaatschappij, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de www.bnpparibas-ip.be (selecteer «Documenten»). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren. De Raad van Bestuur


BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG RCS Luxembourg, B-27 605 33, rue de Gasperich, L – 5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen 30 september 2015 BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Naamloze vennootschap 33, rue de Gasperich, L – 5826 Hesperange RCS Luxembourg, B-27 605

S&P GSCI® Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF (het “Fonds”) Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht BERICHT AAN DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, de beheermaatschappij van het Fonds (de “Beheermaatschappij”), heeft besloten om de volgende veranderingen door te voeren in de volgende versie van het prospectus (december 2015), dat van kracht zal worden op 14 december 2015, behoudens goedkeuring door de CSSF: 1. Naamsverandering van het Fonds: Het Fonds zal zijn naam van “S&P GSCI® Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF” veranderen in “S&P GSCI® Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF” na een wijziging van de door het Fonds gevolgde index. 2. Verandering van de index: De door het Fonds gevolgde index zal voortaan de S&P GSCI® Energy & Metals Capped Component 35/20 Total Return Index (Bloomberg-code: SPGCNCT) zijn. Deze index bestaat uit 9 bestanddelen, waarvan olie meer dan één grondstof omvat op basis van hun gelijkenissen. Samenstelling van de S&P GSCI® Energy & Metals Capped Component 35/20 per 21 mei 2015: Grondstof

S&P GSCI Capped Component

Koper - Grade A

15,95%

Goud

13,08%

Olie (Brent-aardolie)

13,04%

Aardgas

12,73%

Olie (WTI-aardolie)

12,71%

Hoogwaardig primair aluminium

11,02%

Olie (gasolie)

4,21%

Speciaal hoogwaardig zink

3,61%

Olie (loodvrije benzine, RBOB)

3,60%

Olie (stookolie nr. 2, NY)

3,34%

Primair nikkel

2,56%

Standaard lood

2,47%

Zilver

1,68%

De uitvoeringsregels en de replicatiemethode blijven ongewijzigd. Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen van 11 november 2015 tot 11 december 2015. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo, De Tijd en de Beama en de www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren. Luxemburg, 30 september 2015


BNP PARIBAS FLEXI III Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 130.436 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG



BNP Paribas FLEXI III SICAV-SIF Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Groothertogdom Luxemburg Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 130.436 (het “Fonds”) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden hierbij in kennis gesteld van de volgende wijzigingen in het aanbiedingsdocument van BNP Paribas FLEXI III van november 2015, die van kracht zullen worden op 2 november 2015. De opmaak van het aanbiedingsdocument wordt gewijzigd om de recentste normen te weerspiegelen die van toepassing zijn op de fondsen van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Deel I van het aanbiedingsdocument 1. Beleggingsbeheerder Op 31 juli 2015 werd Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd. overgenomen door BNP Paribas Investment Partners UK Ltd., een bestaande beheerentiteit van de Vennootschap. 2. Algemene bepalingen beschikbaar voor alle categorieën De vermogensdrempel waaronder de Raad van Bestuur kan besluiten om een aandelencategorie/-klasse te vereffenen of te fuseren wordt verhoogd van EUR 100.000,00 naar EUR 1.000.000,00 of het equivalent daarvan in een andere valuta. 3. Vergoedingen verschuldigd door de compartimenten Een nieuw deel genaamd ‘Vergoedingen verschuldigd door de compartimenten’ is toegevoegd aan Deel I. Hierin zijn alle vergoedingen opgesomd die verschuldigd zijn door de compartimenten. Deel II van het aanbiedingsdocument 4. Bewaarkosten De bewaarkosten zijn voor alle compartimenten verhoogd naar een maximaal tarief van 0,35%. Aandeelhouders van de compartimenten die niet instemmen met deze verhoging van de vergoedingen kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen tot 30 oktober 2015. 5. Deposit EUR, Fortis Deposit EUR De aandelencategorieën “I” worden hernoemd tot “I Plus” voor de compartimenten Deposit EUR en Fortis Deposit EUR. Het Alternatieve beleggingsfonds BNP Paribas Flexi III wordt enkel aangeboden aan professionele beleggers in België. BNP Paribas Flexi III wordt niet aangeboden aan particuliere beleggers in België. Luxemburg, 30 september 2015 De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Duo 6 Wild Card / BE0947417185 Ondernemingsnummer 0885.476.376 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder




FORTIS B FIX 2007 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0885.476.376 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 'DUO 6 WILD CARD' (ISIN CODE: BE0947417185) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 oktober 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 25 september 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om: 1/enerzijds op de tussentijdse vervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op woensdag 6 februari 2008 (hetzij 4 maanden na de oprichting van het compartiment), de eerste helft van de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen (hetzij 500 EUR vóór aftrek van kosten en taksen) en op diezelfde datum een eerste dividenduitkering te ontvangen. 2/anderzijds acht jaarlijkse dividenduitkeringen te ontvangen en op de vervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 1 oktober 2015, de tweede helft van de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen (hetzij 500 EUR vóór aftrek van kosten en taksen). Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren.

Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. Het eerste dividend, uitbetaald na vier maanden en berekend op basis van de eerste helft van de initieel vastgelegde netto-inventariswaarde, is vastgesteld (vóór aftrek van kosten en taksen) op 13,33 EUR (hetzij 8% van de eerste helft van de initiële netto-inventariswaarde op jaarbasis). Op het einde van de tussentijdse beleggingshorizon, op woensdag 6 februari 2008, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) minstens de eerste helft van de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1.000 EUR (hetzij 500 EUR), vermeerderd met het bedrag van dit dividend. De jaarlijkse dividenden berekend op basis van de tweede helft van de initiële nettoinventariswaarde, wordt bepaald door de individuele evolutie van aandelen die deel uitmaken van een korf van twintig aandelen met gelijke weging. De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve of nulpercentages systematisch vervangen worden door 10%. Is de evolutie van de korf op het einde van een van de jaarlijkse observatieperioden hoger of gelijk is aan 4%, dan is het toegekende dividend voor deze observatieperiode gelijk aan die evolutie. Is de evolutie van de korf echter lager dan 4%, dan kent het 'Wild Card'-mechanisme automatisch een dividend van 4% toe voor deze periode. Dit mechanisme kan ten hoogste in vier observatieperioden worden geactiveerd. Is de evolutie van de korf na vier activeringen van het mechanisme opnieuw lager dan 4%, dan is het toegekende dividend voor deze periode gelijk aan de evolutie van de korf (waarbij er voor die periode geen dividend wordt uitgekeerd als de evolutie negatief of gelijk aan nul is). De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de beleggingshorizon, op 1 oktober 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de tweede helft van de oorspronkelijke nettoinventariswaarde van 1.000 EUR (hetzij 500 EUR), vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend indien positief volgens de hierboven beschreven berekeningsmethodologie. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 2, 3 en 4 oktober 2007. De evolutie van de korf wordt geobserveerd op basis van de slotkoersen op de volgende data: 30 september 2008, 30 september 2009, 30 september 2010, 30 september 2011, 28 september 2012, 30 september 2013, 30 september 2014 en 18 september 2015. De eerste vier variabele dividenden werden respectievelijk op de volgende data uitbetaald: 9 oktober 2008, 9 oktober 2009, 11 oktober 2010 en 11 oktober 2011. De laatste drie variabele dividenden werden resp. zonder waarde verklaard op de volgende data: 9 oktober 2012, 9 oktober 2013 en 9 oktober 2014. Rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf wordt het laatste variabele dividend per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) dat op 1 oktober 2015 wordt uitbetaald tegen voorlegging van coupon nr. 9 zonder waarde verklaard.

De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 507,79 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,19%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 1 oktober 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2007 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be. De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 18 Triple Six Reset / BE0946972586 Ondernemingsnummer 0885.476.376 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder




FORTIS B FIX 2007 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0885.476.376 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 'EQUITY 18 TRIPLE SIX RESET' (ISIN CODE: BE0946972586) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 oktober 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 28 september 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om acht jaarlijkse dividenduitkeringen te ontvangen en om op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon die is vastgesteld op 1 oktober 2015, per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. De eerste drie dividenden worden vastgesteld (vóór aftrek van kosten en taksen) op elk 60 EUR (d.w.z. 6% van de initiële netto-inventariswaarde) en werden betaald resp. op 8 april 2008, 8 april 2009 en 8 april 2010.

Het bedrag van de vijf laatste dividenden hangt af van de evolutie van een korf van twintig aandelen met gelijke weging. Is geen van de twintig aandelen van de korf op het einde van de jaarlijkse observatieperiode, zoals hieronder bepaald, met meer dan 20% gedaald ten opzichte van zijn startwaarde, dan wordt een dividend van 60 EUR (hetzij 6% van de initiële netto-inventariswaarde) automatisch toegekend voor deze periode. Is echter ten minste één van de twintig aandelen van de korf met meer dan 20% gedaald ten opzichte van zijn startwaarde, dan is het dividend voor deze periode gelijk aan de evolutie van de korf bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de twintig individuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de procentuele stijging of daling van de vijftien best presterende aandelen vervangen wordt door 9%. Kent de korf een positieve ontwikkeling, dan is het over deze periode toegekende dividend gelijk aan deze ontwikkeling. Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan wordt over deze periode geen dividend toegekend. De aandeelhouder loopt geen wisselkoersrisico verbonden aan de evolutie van de valuta's waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (basisvaluta van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de beleggingshorizon, op 1 oktober 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1.000 EUR, vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend indien positief volgens de hierboven beschreven berekeningsmethodologie. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 3, 4 en 5 april 2007. De ontwikkeling van de korf, voor de vijf laatste periodes, wordt vastgesteld op basis van het rekenkundig gemiddelde van de volgende respectieve slotkoersen: 25, 28, 29, 30 en 31 maart 2011; 26, 27, 28, 29 en 30 maart 2012; 22, 25, 26, 27 en 28 maart 2013; 25, 26, 27, 28 en 31 maart 2014; 16, 17, 18 en 22 september 2015. De vier variabele dividenden werden respectievelijk op de volgende data zonder waarde verklaard: 8 april 2011, 11 april 2012, 9 april 2013 en 8 april 2014. Rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf wordt het vijfde variabele dividend per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) dat op 1 oktober 2015 wordt uitbetaald tegen voorlegging van coupon nr. 8 zonder waarde verklaard. De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 1.015,07 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,17%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 1 oktober 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V.

U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2007 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, 3 – 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be. De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 19 Best Times Eight / BE0946973592 Ondernemingsnummer 0885.476.376 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder




FORTIS B FIX 2007 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0885.476.376 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 'EQUITY 19 BEST TIMES EIGHT' (ISIN CODE: BE0946973592) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 oktober 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 28 september 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de beleggingshorizon die is vastgesteld op 1 oktober 2015, een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van de kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. De eventuele verkregen meerwaarde op de eindvervaldag wordt bepaald door de evolutie van een kort van twintig aandelen met gelijke weging.

De evolutie van deze korf wordt op acht vooraf vastgestelde dagen geobserveerd. Deze evolutie wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgingspercentages begrensd tot 11% (voor de acht observatiedata) of dalingspercentages van elk aandeel in de korf in vergelijking met zijn beginwaarde. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon, op 1 oktober 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel in zijn bezit een meerwaarde gelijk aan achtmaal de hoogste van acht geobserveerde evoluties bovenop het bedrag (vóór aftrek van de kosten en taksen) dat overeenstemt met de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR. Is de hoogste van de aldus vastgestelde acht evoluties echter negatief of nul, dan is de meerwaarde gelijk aan nul. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 3, 4 en 5 april 2007. De evolutie van de korf wordt vastgesteld op basis van de slotkoersen op de volgende data: 31 maart 2008, 31 maart 2009, 31 maart 2010, 31 maart 2011, 30 maart 2012, 28 maart 2013, 31 maart 2014 en 22 september 2015. De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 0,99% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.009,98 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,11%. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 1 oktober 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2007 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, 3 – 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be. De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2009 / Coupon Plus 2 / BE0948577144 Ondernemingsnummer 0808.596.651 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder




FORTIS B FIX 2009 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0808.596.651 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009 'COUPON PLUS 2' (ISIN-CODE: BE0948577144) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 oktober 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 25 september 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100 % kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om zes dividenduitkeringen tussen minimum 2,00% en maximum 8,00% te ontvangen en om op het einde van de beleggingshorizon die is vastgesteld op 1 oktober 2015, per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde nettoinventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% te beleggen in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen.

Het minimale dividend van 2,00% kan eventueel worden verhoogd tot maximum 8,00% (dit wil zeggen resp. ten minste 20 EUR en ten hoogste 80 EUR) naargelang de afzonderlijke evolutie van de aandelen in de korf die is samengesteld uit 20 aandelen met gelijke weging. De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve of nulpercentages systematisch vervangen worden door 8%. Op het einde van de aanvankelijke beleggingshorizon die is vastgesteld op 1 oktober 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR, vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 17, 18 en 19 maart 2009. De evolutie van de korf wordt vastgesteld op basis van de slotkoersen op de volgende data: 31 maart 2010, 31 maart 2011, 30 maart 2012, 27 maart 2013, 31 maart 2014 en 18 september 2015. De vijf dividenden werden respectievelijk op de volgende data uitbetaald: 14 april 2010, 12 april 2011, 13 april 2012, 11 april 2013, 10 april 2014 et 1 oktober 2015. Rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf wordt het vijfde variabele dividend per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) dat op 1 oktober 2015 wordt uitbetaald tegen voorlegging van coupon nr. 6 bedraagt dit laatste dividend 15 EUR). De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 1.008,52 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,13%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 1 oktober 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2009 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Frans en het Nederlands op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg , 3 – 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be. De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur


CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE 414 958 264 HANDELSREGISTER PARIJS 1, boulevard Haussmann – 75009 PARIS CamGestion


Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen 1 Oktober 2015 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE SICAV naar Frans recht - ICBE Hoofdkantoor: 1, boulevard Haussmann – 75009 PARIJS 414 958 264 HANDELSREGISTER PARIJS INFORMATIE VIA ALLE KANALEN

Per 1 Oktober 2015 wordt de Accountant van deze SICAV vervangen door Deloitte & Associés. Zijn mandaat, dat zes boekjaren zal duren, zal lopen tot de laatste beursdag van september 2021. Deze verandering heeft geen invloed op het risico-opbrengstprofiel van uw SICAV. Deze verandering zal van kracht worden op 1 Oktober 2015. Het prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID) van de SICAV zullen naar u worden opgestuurd op eenvoudig verzoek aan de beheermaatschappij: CAMGESTION - TSA 47000 - 75318 Paris cedex 09 of de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel. Indien nodig kunt u terecht bij uw adviseur voor aanvullende informatie. Het huidige prospectus en de huidige documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID), alsook de recentste periodieke verslagen, zijn kosteloos in het Frans en het Nederlands verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel, bij de distributeur, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (onder de rubriek “Documenten”). De intrinsieke waarde van de subfondsen wordt gepubliceerd in publicaties van de Beama en op de website www.bnpparibas-ip.be. De juridische documenten en de intrinsieke waarde zijn ook beschikbaar op het hoofdkantoor van het Fonds.

ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Institutional I / Equity Emu D / BE0164272511 Ondernemingsnummer 0443.950.984 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder



Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur 01 oktober 2015

BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I Bevek naar Belgisch recht Categorie ICBE Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0443.950.984 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS De aandeelhouders van het compartiment 'Equity EMU D' worden op de hoogte gesteld dat de raad van bestuur, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, heeft beslist om de kosten van 'classic'-klasse van het compartiment 'Equity EMU D' als volgt te wijzigen: Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille Vergoeding voor de administratie

Tot 31/10/2015 1,25% per jaar

Vanaf 01/11/2015 0,90% per jaar

0,05% per jaar

0,12% per jaar

De kosten van de niet geactiveerde klasse 'I' is niet gewijzigd. De wijziging geldt vanaf 1 november 2015. We herinneren eraan dat er geen provisie of kosten moeten worden betaald in geval van uittreding uit dit compartiment. U kunt het prospectus, het document met de Essentiële Beleggersinformatie, het halfjaarlijks rapport en jaarrapport gratis verkrijgen, in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienst op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V, Warandeberg 3 – 1000 Brussel. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Pension Balanced + BNP Paribas B Pension Growth + BNP Paribas B Pension Stability Ondernemingsnummer GBF  niet van toepassing Adres Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel Beheerder



Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur 01 oktober 2015

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel BERICHT AAN DE DEELNEMERS Wijziging van de verhandelingsprovisie op 1 januari 2016 De houders van de deelbewijzen van de hierboven genoemde pensioenspaarfondsen worden ervan op de hoogte gebracht dat de verhandelingsprovisie die aangerekend wordt bij de instap in de klasse “Classic” van de drie pensioenspaarfondsen, en in de klasse “F” van de pensioenspaarfondsen BNP PARIBAS B PENSION STABILITY en BNP PARIBAS B PENSION BALANCED, gewijzigd wordt met ingangsdatum 1 januari 2016, onder voorbehoud van de goedkeuring door het FSMA. Momenteel bedraagt de verhandelingsprovisie “maximum 3%” voor de genoemde klassen, deze provisie wordt gewijzigd in “3%” vanaf 1 januari 2016. De houders van de deelbewijzen die niet akkoord zijn met deze wijziging kunnen zonder kosten uitstappen: de houders van de deelbewijzen worden eraan herinnerd dat geen enkele commissie of kost verschuldigd is in geval van uitstap uit het compartiment. De houders van de deelbewijzen worden ook gewezen op de volgende fiscale bepalingen die eigen zijn aan het pensioensparen: • De betalingen mogen tijdens éénzelfde belastbaar tijdperk slechts op één collectieve pensioenspaarrekening gestort worden; • De titularis van een collectieve pensioenspaarrekening kan de transfert van zijn tegoeden naar een andere financiële instelling en/of een ander pensioenspaarfonds vragen. De fiscale gevolgen van deze transfert zijn onbestaande op voorwaarde dat het volledige tegoed getransfereerd wordt.

Een titularis die een dergelijke transfert overweegt wordt aangeraden de financiële instelling die de pensioenspaartegoeden zal ontvangen te contacteren. U kunt gratis meer informatie verkrijgen over de fondsen BNP PARIBAS B PENSION STABILITY, BNP PARIBAS B PENSION BALANCED en BNP PARIBAS B PENSION GROWTH (prospectus, essentiële beleggersinformatie, halfjaarlijks en jaarlijks verslag) in het Nederlands en het Frans, door de site www.bnpparibas-ip.be te consulteren, of bij de instelling die de financiële dienst verzekert op het volgend adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel – www.bnpparibasfortis.be. De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2009 / Call SRI 2 / BE0948592291 Ondernemingsnummer 0808.596.651 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder



Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment 01 oktober 2015

FORTIS B FIX 2009 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0808.596.651 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009 'CALL SRI 2' (ISIN CODE: BE0948592291) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 oktober 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 25 september 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de beleggingshorizon, die is vastgesteld op 1 oktober 2015, een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van de kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. De eventueel op de vervaldag gerealiseerde meerwaarde wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen die bij de introductie van het compartiment zijn geselecteerd binnen een universum van 'Best in Class+'-aandelen van bedrijven. Dit universum is samengesteld op basis van

een proces evenals een onderzoeksmethodologie die door een onafhankelijk internationaal comité van experts (het ‘Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee’) zijn goedgekeurd. Dit universum omvat tegelijk ondernemingen die zijn geselecteerd op basis van specifieke criteria betreffende hun gedrag op het gebied van milieu, maatschappij en ‘Corporate Governance’ en ondernemingen waarvan de producten en diensten bijdragen aan het oplossen van problemen verbonden met milieu of duurzame ontwikkeling. De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele stijgingspercentages (geplafonneerd op 110%) of dalingspercentages in vergelijking met hun startwaarde. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de initiële beleggingshorizon, namelijk op 1 oktober 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde, vermeerderd met 100% van de evolutie van de korf, in het geval van een positieve evolutie ervan. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 17, 18 en 19 maart 2009. Zijn eindwaarde is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 16, 17 en 18 september 2015. De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 70,07% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.700,70 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 8,46%. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 1 oktober 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2009 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, 3 – 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be. De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur


FUNDQUEST INTERNATIONAL Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 127 751 33, rue de Gasperich, L – 5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) 2 oktober 2015

FUNDQUEST INTERNATIONAL Luxemburgse SICAV - categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L- 5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 127 751 (de “Vennootschap”) OPROEP VOOR DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING De Statutaire Algemene Vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 13 oktober 2015 om 11.00 uur, ten kantore van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, gebouw H2O, blok A, begane grond, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg, en zal de volgende agendapunten behandelen: 1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor; 2) Goedkeuring van de jaarrekening voor de op 30 juni 2015 afgesloten boekhoudperiode en bestemming van de resultaten; 3) Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat; 4) Statutaire benoemingen; 5) Diversen. De aandeelhouders moeten hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de vergadering hebben gemeld. Zij zullen worden toegelaten tot de vergadering, behoudens bewijs van hun identiteit en voorlegging van een certificaat van de blokkering van de aandelen. De vergadering zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en de besluiten zullen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen; er zal geen rekening gehouden worden met onthoudingen. Ieder aandeel geeft, ongeacht de waarde ervan, recht op één stem. Fracties van aandelen hebben geen stemrecht. De jaarrekening, het verslag van de bedrijfsrevisor en het beheerverslag zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, of bij de financiële dienstverlener in België , BNP BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel. Aandeelhouders kunnen vragen dat deze documenten naar hen worden opgestuurd. Zij moeten hun verzoek ofwel per post opsturen naar volgend adres: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange – ofwel per e-mail naar [email protected]; of bij de financiële dienstverlener in België , BNP BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel. Het volledige prospectus, de geldende documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en het Nederlands bij de Beheermaatschappij of bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel, alsook bij de distributeur, BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteren onder de rubriek ‘Documenten’). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in ‘l’Echo’, ‘De Tijd’, ‘Beama’, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteren onder de rubriek ‘Documenten’). De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen alvorens er een beslissing om te beleggen wordt genomen. De Raad van Bestuur


PARVEST Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen 2 oktober 2015

PARVEST Luxemburgse SICAV - categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS De onderstaande wijzigingen zullen worden opgenomen in de nieuwe versie van het Prospectus (november 2015) en zullen in werking treden op 16 november 2015. A. Wijzigingen die van toepassing zijn op alle compartimenten Beheerentiteiten van de BNP Paribas Group Op 31 juli 2015 werd Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd. overgenomen door BNP Paribas Investment Partners UK Ltd., een bestaande beheerentiteit van de Vennootschap. Op 31 juli 2015 werd BNP Paribas Asset Management, Inc overgenomen door Fischer Francis Trees & Watts, Inc, een bestaande beheerentiteit van de Vennootschap. Met ingang van 15 december 2015 zal BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. worden vervangen door BNP Paribas Investment Partners Nederland N.V. als beheerentiteit van de Vennootschap. Vereffening/fusie van klassen De vermogensdrempel waaronder de Raad van Bestuur kan besluiten om een aandelencategorie/-klasse te vereffenen of te fuseren wordt verhoogd van EUR 100.000,00 naar EUR 1.000.000,00 of het equivalent daarvan in een andere valuta. Beleggingsbeperkingen De Volksrepubliek China en India worden toegevoegd aan, en Indonesië wordt geschrapt van, de lijst van emittenten of borgstellers van overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten waarin een compartiment maximaal 100% van zijn vermogen kan beleggen conform het principe van risicospreiding als uitzondering op de beleggingsbeperkingen bepaald in artikel 52 van de Europese icbe-richtlijn 2009/65/EG. B. Wijzigingen die van toepassing zijn op specifieke compartimenten “Commodities” De “Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return” vervangt “Bloomberg Commodity” als referentie-index van het compartiment. De NVW zal niet worden berekend wanneer een van de referentiegrondstoffenmarkten in de VS en het VK (markten van de CME-groep, Intercontinental Exchange, London Metal Exchange) gesloten is. Het gebruik van “P-Notes” wordt als volgt verduidelijkt in de onderstaande compartimenten: Het compartiment “Aqua” kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in “P-Notes”. De compartimenten “Environmental Opportunities”, “Equity Best Selection Asia ex-Japan”, “Equity Best Selection World”, “Equity Pacific ex-Japan”, “Equity World Emerging”, “Equity World Emerging Small Cap”, “Global Environment”, “Green Tigers”, “Human Development”, “SMaRT Food” kunnen tot 25% van hun vermogen in “P-Notes” beleggen. Het compartiment “Opportunities World” kan op aanvullende basis in “P-Notes” beleggen. De compartimenten “Real Estate Securities Pacific” en “Real Estate Securities World” kunnen voor minstens 2/3 van hun vermogen in P-Notes beleggen. “Effecten van het Chinese vasteland” De totale blootstelling (via zowel directe als indirecte beleggingen) aan effecten van het Chinese vasteland zal niet meer bedragen dan 25% van het vermogen door beleggingen in “Chinese A-aandelen” via Stock Connect,

schuldbewijzen en financiële derivaten op dit type activa voor de volgende compartimenten: “Equity Best Selection Asia ex-Japan”, “Equity High Dividend Pacific”, “Equity World Emerging”, “Green Tigers” “Chinese A-aandelen” De beleggingen in “Chinese A-aandelen” via de Stock Connect kunnen tot 25% van het vermogen vertegenwoordigen in de volgende compartimenten: “Aqua”, “Environmental Opportunities”, “Equity Best Selection World”, “Equity Pacific ex-Japan”, “Equity World Emerging Small Cap”, “Global Environment”, “SMaRT Food”. “Distressed securities” Indien er in de volgende compartimenten distressed securities terechtkomen als gevolg van een herstructurering of een gebeurtenis die buiten de controle van de Vennootschap valt, zal de beheerder de situatie evalueren en, indien hij het nodig acht, de samenstelling van de portefeuille onmiddellijk aanpassen om de belangen van de aandeelhouders te vrijwaren. In elk geval zullen distressed securities nooit meer dan 10% van het vermogen van de compartimenten uitmaken. “Bond USD”, “Bond USD Short Duration”, “Bond World”, “Bond World High Yield Short Duration” en “Bond World Income” “Bond Absolute Return V350” (“BAR V350”) en “Bond Absolute Return V700” (“BAR V700”) Het beleggingsbeleid van deze compartimenten is herschreven voor de duidelijkheid, maar de inhoud ervan is niet veranderd. “Bond Asia ex-Japan” De blootstelling van het compartiment aan andere valuta’s dan de USD zal niet langer systematisch worden afgedekt. Bijgevolg wordt de naam van de klassen “H” die worden aangeboden in dit compartiment gewijzigd in klassen “RH”. “Bond Euro High Yield” Europese valuta’s vervangen de euro als valuta van de obligaties of andere vergelijkbare effecten die de hoofddoelbeleggingen zijn. “Bond World Income” Het compartiment kan momenteel aanvullend tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICB’s of ICBE’s. Wij voegen voor dit compartiment de mogelijkheid toe om ook tot 10% van zijn vermogen direct of indirect (via financiële derivaten) te beleggen in aandelen of verwante effecten. “Enhanced Cash 6 Months” De mogelijkheid om te beleggen in aandelen of verwante effecten, zelfs op aanvullende basis, wordt voor dit compartiment geschrapt. “Equity China” De totale blootstelling van het compartiment aan effecten van het Chinese vasteland is verhoogd van 30% naar 70% van zijn vermogen. “Equity World Emerging Small Cap” “Een marktkapitalisatie van minder dan 7 miljard USD” vervangt “een aan de free float aangepaste marktkapitalisatie die kleiner is dan de grootste marktkapitalisatie (vastgesteld aan het begin van elk boekjaar) van de MSCI Emerging Markets Small Cap index” als definitie van kleine kapitalisatie. “Landen die geen lid waren van de OESO vóór 1 januari 1994, samen met Turkije en landen die zijn opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index)” vervangt “landen die geen lid waren van de OESO vóór 1 januari 1994, samen met Turkije” als definitie van opkomende markten. Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen tot 29 oktober 2015 (m.u.v. eventuele heffingen). De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo, De Tijd en de Beama en de www.bnpparibas-ip.be (selecteer «Documenten»). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren. Luxemburg, 2 oktober 2015 De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Adres

Candriam Equities B 0444.229.910 Pachecolaan 44, 1000 Brussel

Beheerder

Candriam Belgium


Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) 08/09/2015

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaats zal vinden op donderdag 24 september 2015 om 11u00 in het gebouw Rogier Tower, Rogierplein 11, 1210 Brussel om te beraadslagen over de volgende agendapunten: 1. 2. 3.

4.

5.

6.

Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. » Toewijzing van de resultaten. Voorstel tot beslissing: « De vergadering aanvaardt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. » Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. Voorstel tot beslissing: « De vergadering beslist, globaal en per compartiment, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015. » Statutaire benoemingen. Voorstel tot beslissing: « De vergadering beslist om de benoeming tot coöptatie te bekrachtigen van meneer Tomas Catrysse, in de hoedanigheid van bestuurder van de bevek vanaf 30 april 2015, ter vervanging van de heer Johan Wuytack, die ontslag genomen heeft op 30 april 2015, om zijn mandaat verder te zetten en te beëindigen. De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de mandaten van de heren Jan Vergote, Tomas Catrysse, Vincent Hamelink en Marc Vermeiren, van mevrouw Marleen Van Assche en mevrouw Myriam Vanneste te hernieuwen. De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de heer Gunther Wuyts te benoemen als nieuwe onafhankelijke bestuurder. Deze mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend behalve dat van de onafhankelijk bestuurder waarvan de bezoldiging is vastgesteld op 3.000 euro. Hun functies zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2016.»

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de hieronder vermelde instellingen belast met de financiële dienst, een attest neerleggen dat opgesteld werd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de vergadering: In België: In het Groothertogdom Luxemburg: In Frankrijk: In Duitsland: In Oostenrijk In Zweden:

Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel RBC Investor Services Bank RBC Investor Services Bank France Marcard, Stein & CO AG Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Skandinaviska Enskilda Banken AB

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Candriam Equities B zijn gratis beschikbaar (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de bovenstaande instellingen, en op de volgende websites www.candriam.com en www.belfius.be .

De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN Van Lanschot Bevek nv Ondernemingsnummer Adres Desguinlei 50, 2018 Antwerpen Beheerder

Capfi Delen Asset Management



VAN LANSCHOT BEVEK nv Bevek naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen die voldoet aan de Richtlijn 2009/65/EG Desguinlei 50, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer BE 0449.475.729

Om te voldoen aan de statutaire en fiscale bepalingen van toepassing op Van Lanschot Bevek heeft de algemene vergadering van 22 september 2015 volgende dividenden goedgekeurd en betaalbaar gesteld voor de dividendgerechtigde aandelen

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 25%. Het dividend wordt op de rekening waarop het compartiment wordt aangehouden betaald. Het dividend voor aandelen op naam wordt betaalbaar gesteld aan de loketten van KBC Securities NV, Havenlaan 12 – 1080 Brussel. De dividenden bestaan minstens uit een specifiek bedrag dat ingevolge statutaire en fiscale bepalingen moet uitgekeerd worden. Voor alle klassen van de overige compartimenten VERY DEFENSIVE PORTFOLIO, DEFENSIVE PORTFOLIO, BALANCED PORTFOLIO, GROWTH PORTFOLIO en HIGH GROWTH PORTFOLIO wordt er geen dividend uitgekeerd omdat het specifieke bedrag dat in gevolge statutaire en fiscale bepalingen dient uitgekeerd te worden negatief is. Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij Van Lanschot Bevek, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen en bij de financiële dienst: KBC Securities nv.

De Raad van Bestuur.

ICB/compartiment/ISIN Private Invest Ondernemingsnummer 0473.173.819 Adres Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel Beheerder

Deutsche Bank AG, Bijkantoor van Brussel


Berichten m.b.t. dividendbetalingen 16 september 2015 PRIVATE INVEST

Openbare Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG Naamloze Vennootschap Havenlaan 86C b320 - 1000 Brussel RPR Brussel 0473.173.819

DIVIDEND BOEKJAAR 2015

De Gewone Algemene Vergadering van 10 september 2015 heeft de betaling van het volgende dividend, vanaf 18 september 2015, goedgekeurd. De datum van de netto-inventariswaarde Ex-coupon is die van 15 september 2015, berekend op 17 september 2015.

ISIN

Compartiment

Coupon

Devises

Bruto-dividend1

BE0949073259

BEST MANAGERS

4

EUR

0,65 EUR

BE6201523220

STABILITY

4

EUR

0,72 EUR

1 De natuurlijke personen inwoners van België die de dividenden van distributieaandelen van de Bevek ontvangen door bemiddeling van een financiële instelling in België, zullen onderhevig zijn aan een roerende voorheffing van 25%.

Paying Agent :

Financiële Dienstverlener:

CACEIS Belgium NV

Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel

Havenlaan, 86C b320

Marnixlaan, 17

1000 Brussel

1000 Brussel

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en in het Frans bij de financiële dienstverlener Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel en zijn beschikbaar op de website www.deutschebank.be.

Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde van de Bevek wordt gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers: http://www.beama.be/nl.

De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS (in het kort ARPE) Ondernemingsnummer Adres Sint-Goedeleplein, 19-1000 Brussel Beheerder PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT SA Type mededeling Communicatiedatum

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) 08/09/2015

OPROEPINGSBERICHT VOOR EEN TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Het vereiste aanwezigheidsquorum om te beslissen over de dagorde hierna vermeld van de buitengewone algemene vergadering van 4 september 2015 werd niet bereikt. De raad van bestuur van Petercam Institutional Asset Management NV, de beheervennootschap van Argenta Pensioenspaarfonds, in het kort ARPE, nodigt de deelnemers van het fonds uit op een tweede vergadering op 23 september 2015 om 14.00u te 2600 Berchem, Roderveldlaan 1, met de zelfde agenda: A. Wijzigingen en coördinatie van het Beheerreglement a) Voorstel tot wijziging van artikel 12 om alinea 2 als volgt te vervangen: “Deze vergoeding dekt op forfaitaire wijze alle kosten van beheer met inbegrip van de distributievergoeding bedoeld in artikel 3, de kosten van administratie en de boekhouding, de kosten van de financiële dienst, de kosten voor het beheer van de beleggingsportefeuille en de vergoeding voor de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd, met uitzondering van de kosten voor de diensten van de bewaarder bedoeld in artikel 4, de vergoeding voor de commissaris, de kosten voor andere wettelijke verplichtingen (zoals de publicatiekosten voor oproepingsberichten), de kosten rechtstreeks verbonden aan verrichtingen bestaande uit een beweging van effecten of liquiditeiten die van het Fonds deel uitmaken en mits voorafgaande toestemming van de promotor de forfaitaire vergoeding van de beheervennootschap voor verleende diensten in het kader van de verdediging van de rechten van de deelnemers. Deze laatste vergoeding wordt enkel in rekening gebracht bij een positieve afwikkeling”. b) Voorstel tot goedkeuring van het nieuwe beheerreglement. De volledige tekst van het nieuwe voorstel van beheerreglement is gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap. B. Bevoegdheden Voorstel om de raad van bestuur van de beheervennootschap alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de besluiten op de agenda en alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de coördinatie van het nieuwe beheerreglement. De deelnemers van het fonds mogen persoonlijk of bij volmacht stemmen. De deelnemers die de buitengewone algemene vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht dit uiterlijk op 21 september 2015 schriftelijk te melden aan de

beheervennootschap Petercam Institutional Asset Management NV, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel, of aan Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei, 49-53, 2018 Antwerpen, dat de financiële dienstverlening verzekert. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het beheerreglement en de laatste jaar- en halfjaarlijkse verslagen van het fonds zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans bij de beheervennootschap en bij de financiële dienst, en via de site https://funds.petercam.com. De raad van bestuur van de beheervennootschap.

ICB/compartiment/ISIN ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE (in het kort ARPE DEFENSIVE) Ondernemingsnummer Adres Sint-Goedeleplein, 19-1000 Brussel Beheerder PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT SA Type mededeling Communicatiedatum

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) 08/09/2015

OPROEPINGSBERICHT VOOR EEN TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Het vereiste aanwezigheidsquorum om te beslissen over de dagorde hierna vermeld van de buitengewone algemene vergadering van 4 september 2015 werd niet bereikt. De raad van bestuur van Petercam Institutional Asset Management NV, de beheervennootschap van Argenta Pensioenspaarfonds Defensive, in het kort ARPE DEFENSIVE, nodigt de deelnemers van het fonds uit op een tweede vergadering op 23 september 2015 om 14.30u te 2600 Berchem, Roderveldlaan 1, met de zelfde agenda: A. Wijzigingen en coördinatie van het Beheerreglement a) Voorstel tot wijziging van artikel 12 om alinea 2 als volgt te vervangen: “Deze vergoeding dekt op forfaitaire wijze alle kosten van beheer met inbegrip van de distributievergoeding bedoeld in artikel 3, de kosten van administratie en de boekhouding, de kosten van de financiële dienst, de kosten voor het beheer van de beleggingsportefeuille en de vergoeding voor de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd, met uitzondering van de kosten voor de diensten van de bewaarder bedoeld in artikel 4, de vergoeding voor de commissaris, de kosten voor andere wettelijke verplichtingen (zoals de publicatiekosten voor oproepingsberichten), de kosten rechtstreeks verbonden aan verrichtingen bestaande uit een beweging van effecten of liquiditeiten die van het Fonds deel uitmaken en mits voorafgaande toestemming van de promotor de forfaitaire vergoeding van de beheervennootschap voor verleende diensten in het kader van de verdediging van de rechten van de deelnemers. Deze laatste vergoeding wordt enkel in rekening gebracht bij een positieve afwikkeling”. b) Voorstel tot goedkeuring van het nieuwe beheerreglement. De volledige tekst van het nieuwe voorstel van beheerreglement is gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap. B. Bevoegdheden Voorstel om de raad van bestuur van de beheervennootschap alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de besluiten op de agenda en alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de coördinatie van het nieuwe beheerreglement. De deelnemers van het fonds mogen persoonlijk of bij volmacht stemmen. De deelnemers die de buitengewone algemene vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht dit uiterlijk op 21 september 2015 schriftelijk te melden aan de

beheervennootschap Petercam Institutional Asset Management NV, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel, of aan Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei, 49-53, 2018 Antwerpen, dat de financiële dienstverlening verzekert. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het beheerreglement en de laatste jaar- en halfjaarlijkse verslagen van het fonds zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans bij de beheervennootschap en bij de financiële dienst, en via de site https://funds.petercam.com. De raad van bestuur van de beheervennootschap.


PETERCAM L FUND R.C.S. Luxembourg B 27 128 5, allée Scheffer – L-2520 LUXEMBOURG Petercam Institutional Asset Management (Luxembourg) NV


Bericht aan de aandeelhouders - Wijzigingen in het prospectus 18/09/2015 Bericht aan de aandeelhouders

Hierbij brengt de Raad van Bestuur van Petercam L Funds (hierna de ‘BEVEK’ genoemd) de beleggers ervan op de hoogte dat de volgende wijzigingen werden aangebracht aan het prospectus van de BEVEK, die van kracht worden op 18 oktober 2015: 1.

De BEVEK biedt de beleggers de mogelijkheid om in te tekenen door middel van een ‘nominee’;

2.

De paragraaf aangaande het gebruik van afgeleide producten die vermeld staat in het beleggingsbeleid van elk compartiment van de BEVEK werd nader toegelicht en verduidelijkt;

3.

Met betrekking tot de compartimenten:

Petercam L Liquidity EUR & FRN: * toepassing van een uitstapkost ten belope van 0,25% van het terugbetaalde kapitaal die toekomt aan het compartiment; * Schrapping van de mogelijkheid voor het compartiment om een beroep te doen op ‘credit default swaps’ of ‘interest rate swaps’. Petercam L Bonds EUR Quality: nadere toelichting, ter verduidelijking, van het beleggingsbeleid; Petercam L Bonds Universalis: de naam van het compartiment wordt gewijzigd naar ‘Petercam L Bonds Universalis Unconstrained’; Petercam L Equities Opportunity: schrapping van de mogelijkheid voor het compartiment om een beroep te doen op ‘credit default swaps’ of ‘interest rate swaps’; Petercam L Bonds EUR High Yield Short Term: nadere toelichting, ter verduidelijking, van het beleggingsbeleid; het compartiment kan met name niet langer beleggen in ABS (Asset Backed Securities) noch MBS (Mortgage Backed Securities); Petercam L Patrimonial Fund: de beleggingshorizon wijzigt van ‘Langer dan 5 jaar’ naar ‘Minimaal 3 jaar’. Petercam L Bonds EUR Corporate High Yield: schrapping van de mogelijkheid voor het compartiment om een beroep te doen op ‘non deliverable forwards’, ‘credit default swaps’ of ‘interest rate swaps’; Petercam L Global Target Income: vervroeging van het uiterste tijdstip voor ontvangst van inschrijvings-, omzettings- en terugbetalingsorders van 16u00 naar 12u00; en Petercam L Bonds EUR Government 1-5: nadere toelichting, ter verduidelijking, van het beleggingsbeleid. De aandeelhouders die zich verzetten tegen de wijzigingen voorzien in punt 3 kunnen de terugbetaling van hun aandelen vragen van 18 september 2015 tot 18 oktober 2015. Het bijgewerkte prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen in het Frans en in het Nederlands zijn verkrijgbaar bij de financiële dienst in België, PETERCAM NV, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel of op de website: https://funds.petercam.com. De Raad van Bestuur Luxemburg, 18 september 2015


UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88580 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA


Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) 08.09.2015

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Société anonyme – société d’investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88580 (de “Maatschappij”) KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op 18.09.2015 om 11.30 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: “f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.” 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: “De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.” 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: “(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; […].” 4. Diversen.

De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer +352 - 44 10 10 – 6249 te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax (+352 - 44 10 10 – 6249) gevolgd door een brief (uiterlijk 13.09.2015) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna “registratiedatum”). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de Statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de Statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 27.08.2015| De raad van bestuur van UBS (Lux) Key Selection SICAV


UBS (LUX) EQUITY SICAV Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56386 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA



UBS (LUX) EQUITY SICAV Société anonyme – société d’investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56386 (de «Maatschappij») KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op 18.09.2015 om 11.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.» 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.» 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; […].»

4. Wijziging van artikel 23 (Procedure voor de algemene vergadering), par. 3, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De jaarlijkse algemene vergaderingen vinden volgens de bepalingen van het Luxemburgse recht éénmaal per jaar plaats op 24 november om 11.30 uur op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij of op een andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg, zoals gespecificeerd in de kennisgeving van vergadering.» 5. Diversen. De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer +352 - 44 10 10 – 6249 te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg), of bij de betaalagent in belgië BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax (+352 - 44 10 10 – 6249) gevolgd door een brief (uiterlijk 13.09.2015) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna «registratiedatum»). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 27.08.2015 | De raad van bestuur van UBS (Lux) Equity SICAV


UBS (LUX) BOND SICAV Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56385 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA

Type mededeling Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Communicatiedatum 08.09.2015 UBS (LUX) BOND SICAV Société d’investissement à capital variable 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 56385 (de «Maatschappij») Beleggingsmaatschappij met Variabel Kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) BOND SICAV – BRAZIL (USD) De raad van bestuur van de Maatschappij wil u graag op de hoogte stellen dat de bestaande subdelegatie van het portefeuillebeheer aan BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM per 15.10.2015 wordt opgeheven. Het portefeuillebeheer zal vanaf 15.10.2015 worden overgenomen door UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago, de VS. De wijzigingen zijn te vinden in het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie september 2015. Het verkoopprospectus, de laatste periodieke verslagen in het Engels en de essentiële beleggersinformatie documenten in het Nederlands en in het Frans zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK zoals bij de Belgische financiële dienstverlener BNP Paribas Securities Services Brussels Branch en ook op de website www.ubs.com/compartimenten. Investeerders die meer informatie wensen kunnen zich wenden tot de Belgische financiële dienstverlener. Financiële dienstverlener In België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 08.09.2015 | De raad van bestuur


UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. R.C.S. Luxembourg B 154210 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA



UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Société anonyme Maatschappelijke zetel: 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S. Luxembourg B 154210 (de «Beheermaatschappij») Kennisgeving aan de unithouders van UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD)* en de aandeelhouders van UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) (samen de «aandeelhouders» genoemd) “Fonds Commun de Placement” en Beleggingsmaatschappij met Variabel Kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht De Beheermaatschappij van UBS (Lux) Equity Fund, een «Fonds Commun de Placement (FCP)» en UBS (Lux) Equity SICAV, een «Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)», wenst u op de hoogte te stellen van de beslissing om het subfonds UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD) (het «fuserende subfonds») te fuseren met het subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) (het «ontvangende subfonds») (beide subfondsen worden samen «subfondsen» genoemd) op 29.10.2015 (de «datum van inwerkingtreding») (de «fusie»). Aangezien het nettovermogen van het fuserende subfonds is gedaald onder een niveau dat het vanuit economisch oogpunt niet langer mogelijk maakt om het fuserende subfonds te beheren en aangezien de subfondsen door dezelfde portefeuillebeheerder worden beheerd, achten de raad van bestuur van de beheermaatschappij van het fuserende subfonds en de raad van bestuur van het ontvangende subfonds het in het beste belang van de aandeelhouders om het fuserende subfonds te fuseren met het ontvangende subfonds overeenkomstig, respectievelijk, artikel 12.2 van de beheerbepalingen van UBS (Lux) Equity Fund en artikel 25.2 van de statuten van UBS (Lux) Equity SICAV. Vanaf de datum van inwerkingtreding hebben units van het fuserende subfonds die zijn gefuseerd met units van het ontvangende subfonds op alle vlakken dezelfde rechten als de aandelen die door het ontvangende fonds zijn uitgegeven. De fusie wordt gebaseerd op de netto intrinsieke waarde per unit op 28.10.2015 («referentiedatum»). In het kader van de fusie worden de activa en passiva van het fuserende subfonds toegekend aan het ontvangende subfonds. Het aantal nieuwe aandelen dat op deze wijze moet worden uitgegeven, zal op de datum van inwerkingtreding worden berekend op basis van de ruilverhouding die moet overeenstemmen met de netto intrinsieke waarde per unit van het fuserende subfonds op de referentiedatum, in vergelijking met (i) de initiële emissieprijs van de desbetreffende ontvangende aandelenklasse van het ontvangende subfonds – op voorwaarde dat deze aandelenklasse niet vóór de referentiedatum is gelanceerd – of (ii) de netto intrinsieke waarde per aandeel van de ontvangende aandelenklasse van het ontvangende subfonds op de referentiedatum. De fusie zal voor de aandeelhouders tot de volgende wijzigingen leiden:

P-acc (ISIN: LU0085870607) Q-acc (ISIN: LU0404630112) F-acc (ISIN: LU0404629965) I-A1-acc (ISIN: LU0404630385) P-acc: 1,80 % Q-acc: 1,02 % F-acc: 0,54 % I-A1-acc: 0,64 %

UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) P-acc (ISIN: LU0746413003) Q-acc (ISIN: LU1240781994)** F-acc (niet geactiveerd)** I-A1-acc (niet geactiveerd)** P-acc: 1,92 % Q-acc: 1,08 % F-acc: 0,80 % I-A1-acc: 0,95 %

USD

USD

P-acc: 1,85 % Q-acc: 1,17 % F-acc: 0,55 % I-A1-acc: 0,65 %

P-acc: 1,97 % Q-acc: 1,13 % F-acc: 0,85 % I-A1-acc: 1,00 %

6

6

UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD) Fuserende unit-/ aandelenklassen

Maximale provisie per jaar Referentievaluta van het subfonds Lopende kosten volgens de essentiële beleggersinformatie ("EBI") Risico- en opbrengstprofiel ("SRRI") volgens de EBI

Beleggingsbeleid

Het subfonds belegt voornamelijk in aandelen en andere deelnemingen van ondernemingen die hun zetel in Taiwan hebben of er het grootste deel van hun activiteit uitoefenen.

Cut-offtijd Boekjaar

13.00 uur MET op werkdagen 1 december – 30 november

Dit subfonds belegt zijn activa hoofdzakelijk in aandelen en andere deelnemingen van smallcaps die hun zetel op de Aziatische markten (zonder Japan) hebben of er het grootste deel van hun activiteit uitoefenen. Deze smallcaps die door het subfonds worden gehouden, mogen hoogstens dezelfde marktkapitalisatie hebben als de onderneming met de grootste markt kapitalisatie in de benchmark van dit subfonds voor small- en midcaps. Toch hoeven zij niet noodzakelijk te worden opgenomen in de benchmark van het subfonds. Aangezien het subfonds door de globale oriëntatie in heel wat vreemde valuta’s belegt, kan de portefeuille geheel of gedeeltelijk worden afgedekt tegen de referentievaluta van het subfonds om de met vreemde valuta gepaarde gaande risico’s te beperken. 15.00 uur MET op werkdagen 1 juni – 31 mei

Omdat een aanzienlijk deel van het vermogen vóór de datum van inwerkingtreding mag worden verkocht en belegd in liquide middelen, kan de samenstelling van de portefeuille van het fuserende subfonds enorme gevolgen ondervinden van de fusie. Eventuele aanpassingen aan de portefeuille gebeuren vóór de datum van inwerkingtreding. Aangezien elke fusie, dus ook deze fusie, een risico op prestatieverwatering met zich meebrengt door de herstructurering van de portefeuille van het fuserende subfonds. Bovendien blijven subfondskenmerken zoals de handelingsfrequentie en subfondsreferentievaluta ongewijzigd. De risicocategorie van het ontvangende subfonds is gelijk aan het SRRI van het fuserende subfonds. De maximale vaste vergoeding van het ontvangende

subfonds is hoger dan de maximale vaste vergoeding van het fuserende subfonds. De lopende kosten van het ontvangende subfonds zijn hoger dan de lopende kosten van het fuserende subfonds, met uitzondering van de lopende kosten van de aandelenklasse Q-acc van het ontvangende subfonds die lager zijn dan de lopende kosten van de aandelenklasse Q-acc van het fuserende subfonds. De juridische, advies- en administratieve kosten en uitgaven (met uitzondering van potentiële transactiekosten voor het fuserende subfonds) die gepaard gaan met deze fusie, zullen ten laste zijn van UBS AG en zullen geen invloed hebben op het fuserende subfonds of het ontvangende subfonds. Aandeelhouders van het fuserende subfonds en het ontvangende subfonds die het niet eens zijn met de fusie kunnen gratis, behalve eventuele belastingen, overgaan tot inkoop van hun units/aandelen en dit tot 20.10.2015, cut-offtijd respectievelijk 13.00 of 15.00 uur CET. Het fuserende subfonds wordt vervolgens gesloten voor inkoop. Met ingang van vandaag mag het fuserende subfonds afwijken van zijn beleggingsbeleid voor zover dit nodig is om zijn portefeuille in overeenstemming te brengen met het beleggingsbeleid van het ontvangende subfonds. De fusie treedt in werking op 29.10.2015 en is bindend voor alle aandeelhouders die geen aanvraag tot inkoop van hun units/aandelen hebben ingediend. Units van het fuserende subfonds zijn uitgegeven tot 17.09.2015, cut-offtijd 13.00 uur MET. Op de datum van inwerkingtreding van de fusie zullen de unithouders van het fuserende subfonds in het aandeelhoudersregister van het ontvangende subfonds worden opgenomen en kunnen ze tevens hun rechten als aandeelhouders van het ontvangende subfonds laten gelden. Ze hebben bijvoorbeeld het recht om de aandelen van het ontvangende fonds terug te kopen, in te kopen of om te wisselen. PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, is verantwoordelijk voor de voorbereiding van een verslag ter goedkeuring van de voorwaarden voorzien in artikel 71, lid 1, punten a tot en met c, eerste clausule, van de Luxemburgse wet van 17.12.2010 inzake instellingen voor collectieve belegging (de «Wet van 2010»). Een kopie van dit verslag wordt, op aanvraag, gratis ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en dit ruimschoots vóór de fusie. PricewaterhouseCoopers wordt ook aangesteld voor de goedkeuring van de effectieve ruilverhouding vastgesteld op de datum voor de berekening van de ruilverhouding, zoals bepaald in artikel 71, lid 1, letter c, tweede clausule, van de Wet van 2010. Een kopie van dit verslag wordt, op aanvraag, gratis ter beschikking gesteld van de aandeelhouders. Bovendien wordt de unithouders van het fuserende subfonds aangeraden om de EBI met betrekking tot het ontvangende subfonds online te raadplegen op www.ubs.com/funds. Aandeelhouders die bijkomende informatie wensen, mogen contact opnemen met de Beheermaatschappij. Gelieve op te merken dat het bezit van beleggers in beleggingsfondsen onderworpen kan zijn aan belasting. Gelieve contact op te nemen met uw belastingadviseur voor alle belastingvragen die u naar aanleiding van deze fusie heeft. Het fusierapport, het verkoopprospectus, de laatste periodieke verslagen in het Engels en de essentiële beleggersinformatie documenten in het Nederlands en in het Frans zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK/FCP zoals bij de Belgische financiële dienstverlener BNP Paribas Securities Services Brussels Branch en ook op de website www.ubs.com/compartimenten. Investeerders die meer informatie wensen kunnen zich wenden tot de Belgische financiële dienstverlener. * De units in afdeling UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD) maken geen deel uit van een publieke offerte in België. ** Deze klasse van aandelen maakt geen deel uit van een publieke offerte in België. Financiële dienstverlener In België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 18.09.2015 | De Beheermaatschappij

ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Adres Beheerder Type mededeling Communicatiedatum

UBS (LUX) EQUITY SICAV Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56386 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) 21.09.2015

UBS (Lux) Equity SICAV Société anonyme – société d’investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56386 (de «Maatschappij») KENNISGEVING VAN DE TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV

De aandeelhouders van de Maatschappij worden hierbij op de hoogte gesteld dat op de eerste buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Maatschappij, gehouden voor Maître Henri Hellinckx, notaris gevestigd in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, op 18.09.2015 om 11.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij (de «Eerste BAV»), het quorum dat wordt opgelegd door artikel 67-1 (2) van de Luxemburgse wet op commerciële bedrijven van 10.08.1915, zoals gewijzigd (de «Wet van 1915»), niet werd gehaald. HIERBIJ WORDEN de aandeelhouders van de Maatschappij OP DE HOOGTE GEBRACHT van een tweede buitengewone algemene vergadering (de «Tweede BAV»), in overeenstemming met artikel 67-1 (2) van de wet van 1915, die wordt gehouden op 30.10.2015 om 11.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij voor het in beschouwing nemen van en beraadslagen over de volgende agenda: AGENDA 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.» 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.»

3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; […].» 4. Wijziging van artikel 23 (Procedure voor de algemene vergadering), par. 3, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De jaarlijkse algemene vergaderingen vinden volgens de bepalingen van het Luxemburgse recht éénmaal per jaar plaats op 24 november om 11.30 uur op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij of op een andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg, zoals gespecificeerd in de kennisgeving van vergadering.» 5. Diversen. De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Gelieve voor toelating tot de Tweede BAV minstens vijf (5) dagen vóór de Tweede BAV een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer + 352 44 10 10- 6248 te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg), of bij de betaalagent in belgië BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze Algemene Vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax gevolgd door een brief (uiterlijk 25.10.2015) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, faxnummer + 352 44 10 10- 6248, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de Tweede BAV wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de Tweede BAV (hierna «registratiedatum»). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de Tweede BAV. De aandeelhouders worden hierbij op de hoogte gesteld dat elke geldige volmacht die werd ingediend voor aanwezigheid bij de Eerste BAV eveneens geldt voor de Tweede BAV, op voorwaarde dat de aandeelhouders die hun volmacht hebben ingediend voor de Eerste BAV de Maatschappij niet schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van de herroeping van hun volmachtformulier voor de Eerste BAV, op het moment dat de uiterlijke datum voor het opsturen van de volmachtformulieren voor de Tweede BAV verstrijkt (een geldige volmacht die op tijd voor de Tweede BAV is teruggestuurd, wordt als een herroeping gezien van de volmacht voor de Eerste EGM) en dat de betreffende volmacht alleen geldt voor het aantal aandelen dat elk van de desbetreffende aandeelhouders in zijn bezit heeft om middernacht op 25.10.2015. De aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat er geen quorum is vereist voor de Tweede BAV om op een geldige manier te beraadslagen en te stemmen over de agendapunten en dat de tijdens de Tweede BAV aan te nemen resoluties een tweederdemeerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereisen, onthoudingen en ongeldige of blanco stemmen niet meegerekend. Elk aandeel van de Maatschappij geeft recht op één stem. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor B-1040 Bruxelles Luxemburg, 21.09.2015 | De raad van bestuur van UBS (Lux) Equity SICAV


UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 88580 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA



UBS (Lux) Key Selection SICAV Société anonyme - société d’investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: L-1855 Luxembourg , 33A avenue J.F. Kennedy Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 88580 (de «Maatschappij») KENNISGEVING VAN DE TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV

De aandeelhouders van de Maatschappij worden hierbij op de hoogte gesteld dat op de eerste buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Maatschappij, gehouden voor Maître Henri Hellinckx, notaris gevestigd in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, op 18.09.2015 om 11.30 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij (de «Eerste BAV»), het quorum dat wordt opgelegd door artikel 67-1 (2) van de Luxemburgse wet op commerciële bedrijven van 10.08.1915, zoals gewijzigd (de «Wet van 1915»), niet werd gehaald. HIERBIJ WORDEN de aandeelhouders van de Maatschappij OP DE HOOGTE GEBRACHT van een tweede buitengewone algemene vergadering (de «Tweede BAV»), in overeenstemming met artikel 67-1 (2) van de wet van 1915, die wordt gehouden op 30.10.2015 om 11.30 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij voor het in beschouwing nemen van en beraadslagen over de volgende agenda: AGENDA 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.» 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.»

3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; […].» 4. Diversen. De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Gelieve voor toelating tot de Tweede BAV minstens vijf (5) dagen vóór de Tweede BAV een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer + 352 44 10 10- 6248 te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze Algemene Vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax gevolgd door een brief (uiterlijk 25.10.2015) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, faxnummer + 352 44 10 10- 6248, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de Tweede BAV wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de Tweede BAV (hierna «registratiedatum»). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de Tweede BAV. De aandeelhouders worden hierbij op de hoogte gesteld dat elke geldige volmacht die werd ingediend voor aanwezigheid bij de Eerste BAV eveneens geldt voor de Tweede BAV, op voorwaarde dat de aandeelhouders die hun volmacht hebben ingediend voor de Eerste BAV de Maatschappij niet schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van de herroeping van hun volmachtformulier voor de Eerste BAV, op het moment dat de uiterlijke datum voor het opsturen van de volmachtformulieren voor de Tweede BAV verstrijkt (een geldige volmacht die op tijd voor de Tweede BAV is teruggestuurd, wordt als een herroeping gezien van de volmacht voor de Eerste EGM) en dat de betreffende volmacht alleen geldt voor het aantal aandelen dat elk van de desbetreffende aandeelhouders in zijn bezit heeft om middernacht op 25.10.2015. De aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat er geen quorum is vereist voor de Tweede BAV om op een geldige manier te beraadslagen en te stemmen over de agendapunten en dat de tijdens de Tweede BAV aan te nemen resoluties een tweederdemeerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereisen, onthoudingen en ongeldige of blanco stemmen niet meegerekend. Elk aandeel van de Maatschappij geeft recht op één stem. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor B-1040 Bruxelles Luxemburg, 21.09.2015 | De raad van bestuur van UBS (Lux) Key Selection SICAV.


UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. R.C.S. Luxembourg B 154210 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA


Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment 02.10.2015

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Société anonyme Maatschappelijke zetel: 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S. Luxembourg B 154210 (de “Beheermaatschappij”) Kennisgeving aan de unithouders van UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services (EUR)* en de aandeelhouders van UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) (samen de «aandeelhouders» genoemd) “Fonds Commun de Placement” en Beleggingsmaatschappij met Variabel Kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht De Beheermaatschappij van UBS (Lux) Equity Fund, een „Fonds Commun de Placement (FCP)“ en UBS (Lux) Key Selection, een „Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)“, wenst u op de hoogte te stellen van de beslissing om het subfonds UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services (EUR) (het „fuserende subfonds“) te fuseren met het subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) (het „ontvangende subfonds“) (beide subfondsen worden samen „subfondsen“ genoemd) op 12.11.2015 (de „datum van inwerkingtreding“) (de „fusie“). Aangezien het nettovermogen van het fuserende subfonds is gedaald onder een niveau dat het vanuit economisch oogpunt niet langer mogelijk maakt om het fuserende subfonds te beheren en aangezien de subfondsen door dezelfde portefeuillebeheerder worden beheerd, achten de raad van bestuur van de beheermaatschappij van het fuserende subfonds en de raad van bestuur van het ontvangende subfonds het in het beste belang van de aandeelhouders om het fuserende subfonds te fuseren met het ontvangende subfonds overeenkomstig, respectievelijk, artikel 12.2 van de beheerbepalingen van UBS (Lux) Equity Fund en artikel 25.2 van de statuten van UBS (Lux) Key Selection SICAV. Vanaf de datum van inwerkingtreding hebben units van het fuserende subfonds die zijn gefuseerd met units van het ontvangende subfonds op alle vlakken dezelfde rechten als de aandelen die door het ontvangende subfonds zijn uitgegeven. De fusie wordt gebaseerd op de netto intrinsieke waarde per unit op 11.11.2015 („referentiedatum“). In het kader van de fusie worden de activa en passiva van het fuserende subfonds toegekend aan het ontvangende subfonds. Het aantal nieuwe aandelen dat op deze wijze moet worden uitgegeven, zal op de datum van inwerkingtreding worden berekend op basis van de ruilverhouding die moet overeenstemmen met de netto intrinsieke waarde per unit van het fuserende subfonds op de referentiedatum, in vergelijking met (i) de initiële emissieprijs van de desbetreffende ontvangende aandelenklasse van het ontvangende subfonds – op voorwaarde dat deze aandelenklasse niet vóór de referentiedatum is gelanceerd – of (ii) de netto intrinsieke waarde per aandeel van de ontvangende aandelenklasse van het ontvangende subfonds op de referentiedatum. De fusie zal voor de aandeelhouders tot de volgende wijzigingen leiden:

Fuserende unit-/ aandelenklassen Maximale provisie per jaar Referentievaluta van het subfonds

UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services (EUR) P-acc (ISIN: LU0099863671) Q-acc (ISIN: LU0403280844) P-acc: 1,80 % Q-acc: 1,02 %

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) (EUR) P-acc (ISIN: LU0161942635) Q-acc (niet geactiveerd)** (EUR) P-acc: 2,04 % Q-acc: 1,02 %

EUR

USD

UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services (EUR) Lopende kosten volgens de essentiële P-acc: 1,86 % beleggersinformatie Q-acc: 1,08 % («EBI») Risico- en opbrengstprofiel («SRRI») 6 volgens de EBI

Beleggingsbeleid

Het subfonds belegt wereldwijd in aandelen en andere deelnemingen van ondernemingen die zich bezighouden met bank-, verzekerings- en financiële diensten.

Cut-offtijd Boekjaar

15:00 MET op werkdagen 1 december – 30 november

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) (EUR) P-acc: 2,09 % Q-acc: 1,07 % 6 Binnen het algemene beleggingsbeleid belegt dit subfonds minstens twee derde van zijn vermogen in aandelen en andere deelnemingsrechten wereldwijd. Hierdoor kan het subfonds maximaal 25 % van zijn vermogen beleggen in aandelen en deelnemingsrechten van ondernemingen die hun zetel in Europa hebben of er het grootste deel van hun activiteit uitoefenen. 15:00 MET op werkdagen 1 oktober – 30 september

Omdat een aanzienlijk deel van het vermogen vóór de datum van inwerkingtreding mag worden verkocht en belegd in liquide middelen, kan de samenstelling van de portefeuille van het fuserende subfonds enorme gevolgen ondervinden van de fusie. Eventuele aanpassingen aan de portefeuille gebeuren vóór de datum van inwerkingtreding. Aangezien elke fusie, dus ook deze fusie, een risico op prestatieverwatering met zich meebrengt door de herstructurering van de portefeuille van het fuserende subfonds. Bovendien blijven subfondskenmerken zoals de handelingsfrequentie ongewijzigd. De referentievaluta van het subfonds wordt evenwel van EUR naar USD veranderd. De risicocategorie van het ontvangende subfonds is gelijk aan het SRRI van het fuserende subfonds. De maximale vaste vergoeding van de aandelenklasse (EUR) P-acc van het ontvangende subfonds is hoger dan de maximale vaste vergoeding van de unitklasse P-acc van het fuserende subfonds, terwijl de maximale vaste vergoeding van de unit/aandelenklasse Q-acc ongewijzigd blijft. De lopende kosten van de aandelenklasse (EUR) P-acc van het ontvangende subfonds zijn hoger dan de lopende kosten van de unitklasse P-acc van het fuserende subfonds, terwijl de lopende kosten van de aandelenklasse Q-acc van het ontvangende subfonds lager zijn dan de lopende kosten van de unitklasse Q-acc van het fuserende subfonds. De juridische, advies- en administratieve kosten en uitgaven (met uitzondering van potentiële transactiekosten voor het fuserende subfonds) die gepaard gaan met deze fusie, zullen ten laste zijn van UBS AG en zullen geen invloed hebben op het fuserende subfonds of het ontvangende subfonds. Aandeelhouders van de fuserende en de ontvangende subfondsen die het niet eens zijn met de fusie kunnen gratis overgaan tot inkoop van hun units/aandelen en dit uiterlijk tot 05.11.2015, 15.00 uur MET. Het fuserende subfonds wordt vervolgens gesloten voor inkoop. Met ingang van vandaag mag het fuserende subfonds afwijken van zijn beleggingsbeleid voor zover dit nodig is om zijn portefeuille in overeenstemming te brengen met het beleggingsbeleid van het ontvangende subfonds. De fusie treedt in werking op 12.11.2015 en is bindend voor alle aandeelhouders die geen aanvraag tot inkoop van hun units/aandelen hebben ingediend. Units van het fuserende subfonds zijn uitgegeven tot 01.10.2015, cut-offtijd 15:00 MET. Op de datum van inwerkingtreding van de fusie zullen de unithouders van het fuserende subfonds in het aandeelhoudersregister van het ontvangende subfonds worden opgenomen en kunnen ze tevens hun rechten als aandeelhouders van het ontvangende subfonds laten gelden. Ze hebben bijvoorbeeld het recht om de aandelen van het ontvangende fonds terug te kopen, in te kopen of om te wisselen. Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann – Parc d’Activités Syrdall 2, L-5365 Munsbach, is met het oog op de fusie verantwoordelijk voor de voorbereiding van een verslag ter goedkeuring van de voorwaarden voorzien in artikel 71, lid 1, punten a tot en met c, eerste alternatief, van de Luxemburgse wet van 17.12.2010 inzake instellingen voor collectieve belegging (de “Wet van 2010”). Een kopie van dit verslag wordt, op aanvraag, gratis ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en dit ruimschoots vóór de fusie. Ernst & Young S.A. wordt ook aangesteld voor de goedkeuring van de effectieve ruilverhouding vastgesteld op de datum voor de berekening van de ruilverhouding, zoals bepaald in artikel 71, lid 1, letter c, tweede alternatief, van de Wet van 2010.

Een kopie van dit verslag wordt, op aanvraag, gratis ter beschikking gesteld van de aandeelhouders. Bovendien wordt de unithouders van het fuserende subfonds aangeraden om de EBI met betrekking tot het ontvangende subfonds online te raadplegen op www.ubs.com/funds. Aandeelhouders die bijkomende informatie wensen, mogen contact opnemen met de Beheermaatschappij. Gelieve op te merken dat het bezit van beleggers in beleggingsfondsen onderworpen kan zijn aan belasting. Gelieve contact op te nemen met uw belastingadviseur voor alle belastingvragen die u naar aanleiding van deze fusie heeft. Het fusierapport, het verkoopprospectus, de laatste periodieke verslagen in het Engels en de essentiële beleggersinformatie documenten in het Nederlands en in het Frans zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK/FCP zoals bij de Belgische financiële dienstverlener BNP Paribas Securities Services Brussels Branch en ook op de website www.ubs.com/compartimenten. Investeerders die meer informatie wensen kunnen zich wenden tot de Belgische financiële dienstverlener. * De units in afdeling UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services (EUR) maken geen deel uit van een publieke offerte in België. ** Deze klasse van aandelen maakt geen deel uit van een publieke offerte in België. Financiële dienstverlener In België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 02.10.2015 | De Beheermaatschappij

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld

Recommend Documents