Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld

Belgian Asset Managers Association

ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB’s en compartimenten van ICB’s die openbaar in België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit gesorteerd op datum. Heden

zijn

de

ICB(-compartimenten)

van

onderstaande

fondsbeheerders

opgenomen:

http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen:                  

Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Berichten m.b.t. herstructureringen Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d. Berichten m.b.t. schorsing NIW Berichten m.b.t. foute NIW Bericht rechtzetting misleidende reclame Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming Berichten m.b.t. Corporate Actions Berichten m.b.t. dividendbetalingen Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden

Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB’s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze instelling.

Disclaimer BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen.

Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 • B-1040 Brussel | http://www.beama.be T +32 2 507 68 11

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2009 / Geared Callable 1 / BE0948538724 Ondernemingsnummer 0808.596.651 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder

BNP Paribas Investment Partners

Type mededeling Communicatiedatum

Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment 31 juli 2015

FORTIS B FIX 2009 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0808.596.651 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009 'GEARED CALLABLE 1' (ISIN CODE: BE0948538724) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 3 augustus 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 28 juli 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat er in om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon, die is vastgesteld op 3 augustus 2015 of op 12 augustus 2009 in geval van een ‘automatische CALL’ (die zou leiden tot een vervroegde sluiting van het compartiment en zijn vereffening van rechtswege), een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van de kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen.

De eventuele verkregen meerwaarde op de eindvervaldag of op de datum van de ‘automatische CALL’ wordt bepaald door de evolutie van een kort van twintig aandelen met gelijke weging. De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de individuele procentuele stijgings- of dalingspercentages voor elk van de twintig aandelen in de korf in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve percentages beperkt worden tot 60%. Is de evolutie van de korf, zoals hierboven berekend en vastgesteld op basis van het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen van 29, 30 en 31 juli 2009 van elk aandeel in de korf, gelijk aan of lager dan -10%, dan komt er een 'automatische CALL'. In dat geval wordt er op 12 augustus 2009 een meerwaarde van 5% betaald bovenop de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR (vóór aftrek van kosten en taksen). Komt er geen 'automatische CALL', dan krijgt de belegger op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon per aandeel in zijn bezit (vóór aftrek van kosten en taksen) ten minste de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde terug, vermeerderd met 100% van de positieve evolutie van de korf, vastgesteld op basis van de eindwaarde van elk erin opgenomen aandeel. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 20, 21 en donderdag 22 januari 2009. De eindwaarde van elk aandeel van de korf wordt vastgesteld op basis van het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 17, 21 en 22 juli 2015. De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 32,70% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.327,08 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 4,42%. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 3 augustus 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2009 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg , 3 – 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be. De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 8 Best Times Eight / BE0946784643 Ondernemingsnummer 0885.476.376 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder




FORTIS B FIX 2007 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0885.476.376 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 “EQUITY 8 BEST TIMES EIGHT' (ISIN CODE: BE0946784643) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 3 augustus 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 29 juli 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de beleggingshorizon die is vastgesteld op 3 augustus 2015 een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. De eventuele verkregen meerwaarde op de eindvervaldag wordt bepaald door de evolutie van een kort van twintig aandelen met gelijke weging.

De evolutie van deze korf wordt op acht vooraf vastgestelde dagen geobserveerd. Deze evolutie wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgingspercentages begrensd tot 10% (voor de acht observatiedata) of dalingspercentages van elk aandeel in de korf in vergelijking met zijn beginwaarde. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon, op 3 augustus 2015 ontvangt de aandeelhouder per aandeel in zijn bezit een meerwaarde gelijk aan achtmaal de hoogste van acht geobserveerde evoluties bovenop het bedrag (vóór aftrek van de kosten en taksen) dat overeenstemt met de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR. Is de hoogste van de aldus vastgestelde acht evoluties echter negatief of nul, dan is de meerwaarde gelijk aan nul. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 2, 5 en 6 februari 2007. De evolutie van de korf wordt vastgesteld op basis van de slotkoersen op de volgende data: 31 januari 2008, 30 januari 2009, 29 januari 2010, 31 januari 2011, 31 januari 2012, 31 januari 2013, 31 januari 2014 en 24 juli 2015. De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 0,95% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.009,53 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,11%. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 3 augustus 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2007 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg , 3 – 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be. De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 7 Triple Six Reset / BE0946783637 Ondernemingsnummer 0885.476.376 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder




FORTIS B FIX 2007 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0885.476.376 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 'EQUITY 7 TRIPLE SIX RESET' (ISIN CODE: BE0946783637)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 3 augustus 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 29 juli 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders te laten profiteren de mogelijkheid te bieden om te genieten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen en om op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon die is vastgesteld op maandag 3 augustus 2015, per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen.

De eerste drie dividenden worden vastgesteld (vóór aftrek van kosten en taksen) op elk 60 EUR (d.w.z. 6% van de initiële netto-inventariswaarde) en zullen betaald worden respectievelijk op 8 februari 2008, 9 februari 2009 en 8 februari 2010. Het bedrag van de vijf laatste dividenden hangt af van de evolutie van een korf van twintig aandelen met gelijke weging. Is geen van de twintig aandelen van de korf op het einde van de jaarlijkse observatieperiode, zoals hieronder bepaald, met meer dan 20% gedaald ten opzichte van zijn startwaarde, dan wordt een dividend van 60 EUR (hetzij 6% van de initiële netto-inventariswaarde) automatisch toegekend voor deze periode. Is echter ten minste één van de twintig aandelen van de korf met meer dan 20% gedaald ten opzichte van zijn startwaarde, dan is het dividend voor deze periode gelijk aan de evolutie van de korf bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de twintig individuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de procentuele stijging of daling van de vijftien best presterende aandelen vervangen wordt door 9%. Kent de korf een positieve ontwikkeling, dan is het over deze periode toegekende dividend gelijk aan deze ontwikkeling. Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan wordt over deze periode geen dividend toegekend. De aandeelhouder loopt geen wisselkoersrisico verbonden aan de evolutie van de valuta's waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (basisvaluta van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de beleggingshorizon, op maandag 3 augustus 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1.000 EUR, vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend in geval van een positieve evolutie van de korf voor laatstgenoemde periode. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 2, 5 en dinsdag 6 februari 2007. De ontwikkeling van de korf, voor de vijf laatste periodes, wordt vastgesteld op basis van het rekenkundig gemiddelde van de volgende respectieve slotkoersen: 25, 26, 27, 28 en 31 januari 2011; de vijf laatste werkdagen van de maand januari voor de jaren 2012, 2013 en 2014; 21, 22, 23 en 24 juli 2015 voor de laatste periode. De vier dividenden werden respectievelijk op de volgende data zonder waarde verklaard: 8 februari 2011, 8 februari 2012, 8februari 2013, 10 februari 2014. Rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf wordt het vijfde variabele dividend per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) dat op 3 augustus 2015 wordt uitbetaald tegen voorlegging van coupon nr. 8 zonder waarde verklaard. De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 1.017,03 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,19%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 3 augustus 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2007 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Frans en het Nederlands op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg , 3 – 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be. De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix / Bond Plus 15 / BE0941262710 Ondernemingsnummer 0458.992.221 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder



Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment 03 augustus 2015

FORTIS B FIX Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0458.992.221 BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 'BOND PLUS 15' (ISIN CODE: BE0941262710) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 3 augustus 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 29 juli 2015. Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit indexcompartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op maandag 3 augustus 2015, een meerwaarde die op elk van de twaalf observatiedata wordt bepaald te realiseren. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. Alle vormen van beleggingen, in het bijzonder termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen worden gebruikt. De uitgevoerde bankdeposito’s zijn echter niet gewaarborgd door het systeem voor bescherming van deposito’s. Beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit kunnen de beleggingen waarvan hierboven sprake vervangen. Het compartiment kan contracten op swaps, opties, futures en andere afgeleide instrumenten afsluiten met vooraanstaande instellingen. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. Voor de zes eerste observatiedata is de meerwaarde gelijk aan 3,75%. Voor de zes laatste observatiedata is de reële meerwaarde die op de observatiedatum wordt verkregen verbonden met het niveau van de index TEC10 (de index 'Taux de l'échéance Constante à 10 ans' weerspiegelt het actuarieel rendement van een fictieve, met schatkistpapier van de Franse staat gelijkgestelde obligatie met een exacte looptijd van 10 jaar; zie de website www.francetresor.gouv.fr.). Voor die laatste zes observatiedata is de minimale meerwaarde, die ten minste 0% bedraagt, gelijk aan 70% van de TEC10-index. Alle meerwaarden worden op de vervaldag onmiddellijk vastgezet via een kliksysteem. Op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon ontvangt de belegger de som van de meerwaarden bovenop de oorspronkelijk vastgelegde netto-inventariswaarde (exclusief kosten en taksen). De zes eerste observatiedata zijn resp.: 11 augustus 2003, 2 augustus 2004, 1 augustus 2005, 1 augustus 2006, 1 augustus 2007 en 1 augustus 2008. De waarde van de TEC10-index wordt berekend op basis van de fixing op de volgende laatste zes observatiedata: 3 augustus 2009,

2 augustus 2010, 1 augustus 2011, 1 augustus 2012, 1 augustus 2013 en 1 augustus 2014. De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 34,47% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.344,73 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement, exclusief kosten en taksen, van 2,50%. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 3 augustus 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, 3 – 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be. De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Adres Beheerder

UBS (LUX) EQUITY FUND - UBS (LUX) EQUITY SICAV R.C.S. Luxembourg B 154210 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA


Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen 6 augustus 2015

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Société anonyme, Maatschappelijke zetel: 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg R.C.S. Luxembourg B 154210 (de «Beheermaatschappij») MEDEDELING AAN DE UNITHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY FUND – ASIA OPPORTUNITY (USD)* EN AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV – ASIAN SMALLER COMPANIES (USD) (SAMEN DE «AANDEELHOUDERS» GENOEMD) “Fonds Commun de Placement” en Beleggingsmaatschappij met Variabel Kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht De Beheermaatschappij van UBS (Lux) Equity Fund, een «Fonds Commun de Placement (FCP)» en UBS (Lux) Equity SICAV, een «Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)», wenst u op de hoogte te stellen van de beslissing om het subfonds UBS (Lux) Equity Fund – Asia Opportunity (USD) (het «fuserende subfonds») te fuseren met het subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) (het «ontvangende subfonds») (beide subfondsen worden samen «subfondsen» genoemd) op 16.09.2015 (de «datum van inwerkingtreding») (de «fusie»). Aangezien het nettovermogen van het fuserende subfonds is gedaald onder een niveau dat het vanuit economisch oogpunt niet langer mogelijk maakt om het fuserende subfonds te beheren en aangezien de subfondsen door dezelfde portefeuillebeheerder worden beheerd, achten de raad van bestuur van de beheermaatschappij en de raad van bestuur van het ontvangende subfonds het in het beste belang van de aandeelhouders om het fuserende subfonds te fuseren met het ontvangende subfonds overeenkomstig, respectievelijk, artikel 12 van de beheerbepalingen van het fuserende subfonds en artikel 25.2 van de statuten van UBS (Lux) Equity SICAV. Vanaf de datum van inwerkingtreding hebben units van het fuserende subfonds die zijn gefuseerd met units van het ontvangende subfonds op alle vlakken dezelfde rechten als de aandelen die door het ontvangende fonds zijn uitgegeven. De fusie wordt gebaseerd op de netto intrinsieke waarde per unit op 15.09.2015 («referentiedatum»). In het kader van de fusie worden de activa en passiva van het fuserende subfonds toegekend aan het ontvangende subfonds. Het aantal nieuwe aandelen dat op deze wijze moet worden uitgegeven, zal op de datum van inwerkingtreding worden berekend op basis van de ruilverhouding die moet overeenstemmen met de netto intrinsieke waarde per unit van het fuserende subfonds op de referentiedatum, in vergelijking met (i) de initiële emissieprijs van de desbetreffende ontvangende aandelenklasse van het ontvangende subfonds – op voorwaarde dat deze aandelenklasse niet vóór de referentiedatum is gelanceerd – of (ii) de netto intrinsieke waarde per aandeel van de ontvangende aandelenklasse van het ontvangende subfonds op de referentiedatum. De fusie zal voor de aandeelhouders tot de volgende wijzigingen leiden: UBS (Lux) Equity Fund – UBS (Lux) Equity SICAV – Asia Opportunity (USD) Asian Smaller Companies (USD) Fuserende unit-/ P-acc (ISIN: LU0067411347) P-acc (ISIN: LU0746413003) aandelenklassen Q-acc (ISIN: LU0403307555) Q-acc (ISIN: LU1240781994)** Maximale P-acc: 2,34 % P-acc: 1,92 % provisie per jaar Q-acc: 1,40 % Q-acc: 1,08 % Referentievaluta USD USD van het subfonds

Lopende kosten volgens de essentiële beleggers informatie ("EBI") Risico- en opbrengstprofiel ("SRRI") volgens de EBI

P-acc: 2,40 % Q-acc: 1,55 %

P-acc: 1,97 % Q-acc: 1,13 %

6

6

Het subfonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in aandelen en andere deelnemingen van ondernemingen die hun zetel op Aziatische markten hebben of er het grootste deel van hun activiteit uitoefenen (met uitzondering van Japan). De beleggers wordt erop gewezen dat de beleggingsblootstelling van het subfonds ook Chinese A-aandelen kan omvatten die via de Hong Kong-Shanghai Stock Connect worden verhandeld. Chinese A-aandelen zijn in renminbi luidende A-aandelen van ondernemingen die hun zetel op het Chinese Vasteland hebben; deze worden verhandeld op Chinese effectenbeurzen zoals de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange. Beleggingen in Aziatische landen kunnen een meer volatiele prestatie neerzetten en meer illiquide zijn dan beleggingen in Europese landen. Door de politieke en economische situatie in verschillende Aziatische landen kunnen beleggingen in Beleggingsbeleid bepaalde markten worden beïnvloed door rechtsonzekerheid, deviezenbeperkingen en andere bijkomende factoren. Bovendien is de officiële regelgeving in de landen waarin het subfonds belegt, mogelijk minder efficiënt en voldoen de toegepaste boekhoud-, audit- en verslaggevingsmethoden mogelijk niet aan de toegepaste normen in meer ontwikkelde landen. Dit subfonds plaatst tevens beleggingen in opkomende markten. De risico’s die met dergelijke beleggingen gepaard gaan, worden voorgesteld in het hoofdstuk “Algemene risico-informatie”. Beleggers moeten nota nemen van, zich bewust zijn van en rekening houden met de bovenstaande risico’s die gepaard gaan met beleggingen die worden verhandeld via de Hong Kong-Shanghai Stock Connect. Informatie daaromtrent wordt verstrekt na het hoofdstuk “Algemene risicoinformatie”. Om deze redenen is het subfonds enkel geschikt voor risicobewuste beleggers. 13.00 uur CET (cut-off tijd) op een Cut-off tijd bankwerkdag 1 december – 30 november Boekjaar

Dit subfonds belegt zijn activa hoofdzakelijk in aandelen en andere deelnemingen van smallcaps die hun zetel op de Aziatische markten hebben of er het grootste deel van hun activiteit uitoefenen. Deze smallcaps die door het subfonds worden gehouden, mogen hoogstens dezelfde marktkapitalisatie hebben als de onderneming met de grootste marktkapitalisatie in de benchmark van dit subfonds voor smallen midcaps. Toch hoeven zij niet noodzakelijk te worden opgenomen in de benchmark van het subfonds. Aangezien het subfonds door de globale oriëntatie in heel wat vreemde valuta’s belegt, kan de portefeuille geheel of gedeeltelijk worden afgedekt tegen de referentievaluta van het subfonds om de met vreemde valuta gepaarde gaande risico’s te beperken. Beleggingen in Aziatische landen kunnen een meer volatiele prestatie neerzetten en meer illiquide zijn dan beleggingen in Europese landen. Door de politieke en economische situatie in verschillende Aziatische landen kunnen beleggingen in bepaalde markten worden beïnvloed door rechtsonzekerheid, deviezenbeperkingen en andere bijkomende factoren. Bovendien is de officiële regelgeving in de landen waarin het subfonds belegt, mogelijk minder efficiënt en voldoen de toegepaste boekhoud-, audit- en verslaggevingsmethoden mogelijk niet aan de toegepaste normen in meer ontwikkelde landen. Dit subfonds plaatst tevens beleggingen in opkomende markten. De risico’s die met dergelijke beleggingen gepaard gaan, worden voorgesteld in het hoofdstuk “Risico-informatie”. Om deze redenen is het subfonds enkel geschikt voor risicobewuste beleggers.

15.00 uur CET (cut-off tijd) op een bankwerkdag 1 juni – 31 mei

Omdat een aanzienlijk deel van het vermogen vóór de datum van inwerkingtreding mag worden verkocht en belegd in liquide middelen, kan de samenstelling van de portefeuille van het fuserende subfonds enorme gevolgen ondervinden van de fusie. Eventuele aanpassingen aan de portefeuille gebeuren vóór de datum van inwerkingtreding. Aangezien elke fusie, dus ook deze fusie, een risico op prestatieverwatering met zich meebrengt door de herstructurering van de portefeuille van het fuserende subfonds. Bovendien blijven subfondskenmerken zoals de handelingsfrequentie en subfondsreferentievaluta ongewijzigd. De risicocategorie van het ontvangende subfonds is gelijk aan het SRRI van het fuserende subfonds. De maximale vaste vergoeding van het ontvangende subfonds is lager dan de maximale vaste vergoeding van het fuserende subfonds. De lopende kosten van het ontvangende subfonds zijn lager dan de lopende kosten van het fuserende subfonds. De juridische, adviesen administratieve kosten en uitgaven (met uitzondering van potentiële transactiekosten voor het fuserende subfonds) die gepaard gaan met deze fusie, zullen ten laste zijn van UBS AG en zullen geen invloed hebben op het fuserende subfonds of het ontvangende subfonds. Aandeelhouders van het fuserende en het ontvangende subfonds die het niet eens zijn met de fusie kunnen gratis, behalve eventuele belastingen, overgaan tot inkoop van hun units/aandelen en dit uiterlijk tot 07.09.2015, respectievelijk 13.00 of 15.00 uur CET. Het fuserende subfonds wordt vervolgens gesloten voor inkoop. Met ingang van vandaag mag het fuserende subfonds afwijken van zijn beleggingsbeleid voor zover dit nodig is om zijn portefeuille in overeenstemming te brengen met het beleggingsbeleid van het ontvangende subfonds. De fusie treedt in werking op 16.09.2015 en is bindend voor alle aandeelhouders die geen aanvraag tot inkoop van hun units/aandelen hebben ingediend. Units van het fuserende subfonds zijn uitgegeven tot uiterlijk 05.08.2015, 13.00 uur CET. Op de datum van inwerkingtreding van de fusie zullen de unithouders van het fuserende subfonds in het aandeelhoudersregister van het ontvangende subfonds worden opgenomen. Vanaf de opname in het aandeelhoudersregister zullen zij dezelfde rechten genieten als de huidige aandeelhouders in het ontvangende subfonds, zoals het recht om de terugkoop, inkoop of omwisseling van aandelen van het ontvangende fonds aan te vragen. PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, is verantwoordelijk voor de voorbereiding van een verslag ter goedkeuring van de voorwaarden voorzien in artikel 71, lid 1, punten a tot en met c, eerste clausule, van de Luxemburgse wet van 17.12.2010 inzake instellingen voor collectieve belegging (de «Wet van 2010»). Een kopie van dit verslag wordt, op aanvraag, gratis ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en dit ruimschoots vóór de fusie. PricewaterhouseCoopers wordt ook aangesteld voor de goedkeuring van de effectieve ruilverhouding vastgesteld op de datum voor de berekening van de ruilverhouding, zoals bepaald in artikel 71, lid 1, letter c, tweede clausule, van de Wet van 2010. Een kopie van dit verslag wordt, op aanvraag, gratis ter beschikking gesteld van de aandeelhouders. Bovendien wordt de unithouders van het fuserende subfonds aangeraden om de EBI met betrekking tot het ontvangende subfonds online te raadplegen op www.ubs.com/funds. Aandeelhouders die bijkomende informatie wensen, mogen contact opnemen met de Beheermaatschappij. Gelieve op te merken dat het bezit van beleggers in beleggingsfondsen onderworpen kan zijn aan belasting. Gelieve contact op te nemen met uw belastingadviseur voor alle belastingvragen die u naar aanleiding van deze fusie heeft. Het fusierapport, het verkoopprospectus, de laatste periodieke verslagen in het Engels en de essentiële beleggersinformatie documenten in het Nederlands en in het Frans zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK/FCP zoals bij de Belgische financiële dienstverlener BNP Paribas Securities Services Brussels Branch en ook op de website www.ubs.com/compartimenten. Investeerders die meer informatie wensen kunnen zich wenden tot de Belgische financiële dienstverlener. * De units in afdeling UBS (Lux) Equity Fund – Asia Opportunity (USD) maken geen deel uit van een publieke offerte in België. ** Deze klasse van aandelen maakt geen deel uit van een publieke offerte in België. Financiële dienstverlener In België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 06.08.2015 | De Beheermaatschappij

ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2008 / Duo 10 Multi Five / BE0948246716 Ondernemingsnummer 0893.385.935 Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel Beheerder



Berichten m.b.t. dividendbetalingen 07 augustus 2015

FORTIS B FIX 2008 Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3 - 1000 Brussel RPR 0893.385.935 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT DUO 10 MULTI FIVE De aandeelhouders van het compartiment Fortis B Fix 2008 ‘Duo 10 Multi Five’ (BE0948246716) worden op de hoogte gesteld van het feit dat de aan hun effect gehechte coupon nr. 8, rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf en in overeenstemming met het uitgifteprospectus van het compartiment, zonder waarde wordt verklaard. U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds Fortis B Fix 2008 (prospectus, halfjaarverslag en jaarverslag) in het Nederlands en het Frans via de site www.bnpparibas-ip.be, of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be. De raad van bestuur


BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 27.605 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG


Berichten m.b.t. herstructureringen 18 augustus 2015 FUNDQUEST INTERNATIONAL SICAV naar Luxemburgs recht – Categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 127.751 BNP PARIBAS L1 SICAV naar Luxemburgs recht – Categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 32.327 ALGEMENE MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS

Om de geografische spreiding van het aanbod van het onderstaande Overgenomen compartiment te verbreden en zijn beheerd vermogen te vergroten voor een efficiënt beheer, hebben de Raden van Bestuur van de Luxemburgse ICBE’s FUNDQUEST INTERNATIONAL en BNP PARIBAS L1 (de “Vennootschappen”), conform artikel 32 van de Statuten van de Vennootschappen en hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende ICB’s, besloten het Overgenomen compartiment zonder vereffening te ontbinden door overdracht van al zijn activa en verplichtingen aan het Overnemende compartiment in ruil voor de emissie aan zijn aandeelhouders van nieuwe aandelen van het Overnemende compartiment, en wel als volgt: Overgenomen compartiment

Overnemend compartiment

FUNDQUEST INTERNATIONAL USA

BNP PARIBAS L1 Equity USA Core

FUNDQUEST INTERNATIONAL Overgenomen compartiment

BNP PARIBAS L1 Overnemend compartiment

Waard Hoofd erings valuta valuta

ISIN-code

Compar timent

Categorie

Klasse

LU0298789511

USA

Classic

Cap

USD

LU0298789511

USA

Classic

Cap

LU0298790287

USA

Classic H EUR

LU0298790287

USA

Classic H EUR

Waard Hoofd erings valuta valuta

ISIN-code

Compar timent

USD

LU0116160465

Equity USA Core

Classic

Cap

USD

-

USD

EUR

LU0531774767

Equity USA Core

Classic EUR

Cap

EUR

-

Cap

USD

EUR

LU1254145326**

Equity USA Classic H Core EUR

Cap

EUR

-

Cap

USD

USD* LU1254145326**

Equity USA Classic H Core EUR

Cap

EUR

-

Categorie Klasse

* De waarderingsvaluta USD zal niet beschikbaar zijn in de categorie Classic H EUR van het Overnemende compartiment. Klanten die activa houden in deze waarderingsvaluta (ISIN LU0298790287) zullen enkel activa in EUR ontvangen in het Overnemende compartiment. Voor de berekening van de ruilfactor voor deze Overgenomen klassen zal de NIW van de Overgenomen klasse worden berekend in euro. ** De aandelenklasse, in de Overgenomen compartiment, die nog niet in België is geregistreerd, zal op het moment van de fusie publiek worden aangeboden in België. Voor de Overnemende aandelenklassen zal het aantal aandelen dat de aandeelhouders van de Overgenomen compartimenten zullen ontvangen, worden berekend door het aantal aandelen dat zij hielden in de Overgenomen klassen te vermenigvuldigen met de onderstaande ruilverhouding. De ruilverhoudingen zullen op vrijdag 25 september 2015 berekend worden door de netto-inventariswaarde (NIW) per aandeel van de Overgenomen klassen, zoals berekend op vrijdag 25 september 2015, te delen door de overeenkomstige NIW per aandeel van de Overnemende klassen, zoals berekend op vrijdag 25 september 2015, op basis van de waardering van de onderliggende activa per donderdag 24 september 2015.

Als een Overnemende klasse niet actief is op de berekeningsdatum van de ruilverhouding, zal haar NIW worden vastgelegd op 100,00 in haar referentievaluta. De criteria voor de waardering van de activa zullen dezelfde zijn als de criteria die gebruikt worden voor de berekening van de NIW, zoals beschreven in het hoofdstuk “Netto-inventariswaarde” van Deel I van het prospectus van de Vennootschappen (het “Prospectus”). Geregistreerde aandeelhouders zullen aandelen op naam ontvangen. De houders van aandelen aan toonder zullen aandelen op naam ontvangen. Er wordt geen saldo in contanten betaald voor aandelenfracties in de Overnemende klasse na de derde decimaal. Aandeelhouders van wie de aandelen worden gehouden door een clearinginstelling wordt aangeraden te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen. De fusie zal plaatsvinden op vrijdag 25 september 2015 (OTD). Met ingang van deze datum zullen de aandeelhouders van het Overgenomen compartiment aandeelhouders van het Overnemende compartiment worden, en het Overgenomen compartiment zal automatisch worden opgeheven. Aandeelhouders van de Overgenomen en Overnemende compartimenten die de fusie niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen tot en met het afsluittijdstip op vrijdag 18 september 2015. De laatste inschrijvings-, omzettings- en terugkooporders voor de Overgenomen compartimenten zullen worden aanvaard tot het uiterste handelstijdstip op vrijdag 18 september 2015. Orders die worden ontvangen na dit uiterste tijdstip worden verworpen. Met het oog op een vlotte fusie zullen de orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop in de Overnemende compartimenten die worden ontvangen na het uiterste handelstijdstip op donderdag 24 september 2015 worden opgeschort en verwerkt op basis van de NIW van vrijdag 25 september 2015, berekend op maandag 28 september 2015. De NIW van donderdag 24 september 2015 zal niet worden berekend. Aangezien het Overgenomen compartiment een fonds van fondsen is, en het Overnemende compartiment niet, en om inbreuken op beleggingsregels door de fusie te voorkomen, zullen zijn activa, in het belang van de aandeelhouders, worden verkocht voor de fusie en zullen er enkel contanten worden overgedragen naar het Overnemende compartiment. BNP Paribas L1 is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) die is opgericht als een SICAV naar Luxemburgs recht en vergelijkbaar is met FUNDQUEST INTERNATIONAL, behalve wat betreft de volgende specifieke kenmerken: a) BNP Paribas L1 wordt geaudit door PricewaterhouseCoopers, terwijl FUNDQUEST INTERNATIONAL wordt geaudit door Ernst & Young. b) Het boekjaar van BNP Paribas L1 eindigt op 31 december, terwijl het boekjaar van FUNDQUEST INTERNATIONAL eindigt op 30 juni. De overige verschillen in de kenmerken van de Overgenomen en Overnemende compartimenten zijn de volgende: Kenmerken Beleggingsbeleid

FUNDQUEST INTERNATIONAL USA Overgenomen compartiment

BNP PARIBAS L1 Equity USA Core Overnemend compartiment

Het compartiment belegt ten minste twee derde van zijn totale vermogen in aandelen en in effecten vergelijkbaar met aandelen. Deze effecten, of, wanneer het met aandelen vergelijkbare effecten betreft, de onderliggende waarden van deze effecten, worden uitgegeven door vennootschappen met maatschappelijke zetel of een overwegend deel van hun economische activiteiten in de Verenigde Staten van Amerika. Het resterende gedeelte van het vermogen kan worden belegd in schuldbewijzen (obligaties of geldmarktinstrumenten), evenwel niet meer dan 15 % van het vermogen, aandelen of effecten vergelijkbaar met aandelen anders dan die welke in het hoofdbeleggingsbeleid worden vermeld, of in contanten. Zowel het hoofd- als het resterende gedeelte kan via beleggingsfondsen of direct worden belegd.

Dit compartiment belegt te allen tijde minstens 75 % van zijn vermogen in aandelen en/ of verwante effecten uitgegeven door een geconcentreerd aantal geselecteerde bedrijven (naar, maar niet beperkt tot, criteria inzake grote kapitalisatie) met maatschappelijke zetel in de Verenigde Staten of die daar een wezenlijk deel van hun economische activiteiten uitoefenen. Het saldo, dus tot 25 % van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, op voorwaarde dat de beleggingen in schuldbewijzen van alle aard niet meer bedragen dan 15 % van het vermogen, en, binnen de grens van 10 % van zijn vermogen, in ICBE’s of ICB’s. De aldus bepaalde activa zullen voornamelijk in USD worden belegd.

Aandelen in de categorie “OCR Classic”, inclusief: Beheervergoedingen - Andere vergoedingen - Indirecte vergoedingen - Adviesvergoedingen

2,98 % (19 februari 2015)

2,00 % (schatting per 19 februari 2015)

Max. 1,50 %

Max. 1,50 %

Max. 0,40 %

Max. 0,35 %

0,87 % (daadwerkelijk aangerekende vergoedingen)

Geen

Max. 0,15 %

Geen

Fonds van fondsen

Ja

Nee

15.00 uur CET voor STP-orders, 12.00 uur CET voor niet-STP-orders op de dag voorafgaand aan de NIW-waarderingsdag (D-1).

16.00 uur CET voor STP-orders, 12.00 uur CET voor niet-STP-orders op de Waarderingsdag (D).

Berekenings- en publicatiedatum van de NIW

Twee dagen na de Waarderingsdag (D+2)

De dag na de Waarderingsdag (D+1)

Vereffeningsdatum van orders

Maximaal vier bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+4)

Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3)

Centralisatie van orders

* de «lopende kosten» vertegenwoordigen alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van de ICBE over de bepaalde periode, en zijn gebaseerd op de cijfers voor het voorgaande jaar. Alle kosten met betrekking tot deze fusie zullen worden gedragen door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, de beheermaatschappij van de Vennootschappen, met uitzondering van de auditkosten, die zullen worden verwerkt door het Overgenomen compartiment. De fusie zal worden gecontroleerd door Ernst & Young, de bedrijfsrevisor van het Overgenomen compartiment. Net zoals bij elke fusie kan deze operatie een risico op verwatering van het rendement inhouden. De aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun land van herkomst, plaats van verblijf of domicilie volledige informatie in te winnen over de mogelijke fiscale gevolgen die verbonden zijn aan deze fusie. Het Overgenomen compartiment is niet onderworpen aan de Europese vermogenswinstbelasting. De fusie zal geen enkele andere specifieke impact hebben voor de aandeelhouders van de Overnemende klassen. De ruilverhoudingen zullen beschikbaar zijn op de website www.bnpparibas-ip.com zodra ze bekend zijn. Het volledige prospectus, de Jaar- en Halfjaarverslagen van de Overgenomen en Overnemende Vennootschappen, de documenten met essentiële beleggersinformatie de Overgenomen compartiment Fundquest International USA en de Overnemende compartiment Bnp Paribas L1 Equity USA Core, zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en het Frans, bij de Beheermaatschappij, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, en bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, net als andere informatie, wettelijke documenten van de Overnemende en Overgenomen Vennootschappen, en de verslagen van de Bewaarder en de Bedrijfsrevisor betreffende deze fusie. De documenten met essentiële beleggersinformatie van de Overgenomen en Overnemende compartimenten zijn ook beschikbaar voor de aandeelhouders op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer « Documenten »). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de www.bnpparibas-ip.be (selecteer « Documenten »). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren Ter verduidelijking: elke uitdrukking die niet is gedefinieerd in dit document verwijst naar de overeenstemmende definitie in het Prospectus. Luxemburg, 18 augustus 2015

De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Adres

Private Invest 0473.173.819 Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel

Beheerder

Deutsche Bank AG, Bijkantoor van Brussel


Berichten m.b.t. Corporate Actions 20 août 2015

Model van bericht voor de bekendmaking voorzien door artikel 11, §1 en §2 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013

1.

Identiteit van de emittent

Firmanaam

Private Invest NV

Maatschappelijke zetel Havenlaan 86C, bus 320 Ondernemingsnummer 0473.173.819

2.

Gegevens vereist voor de identificatie van de effecten die te koop worden aangeboden

Aard van de effecten

rechten van deelneming/BEVAK

ISIN-code of elke andere code aan de hand waarvan ze kunnen worden geïdentificeerd BE0949074265 (Private Invest Best Managers CAP), voorheen BE0173140923 (DB Strategic Neutral) et BE0173141939 (DB Strategic Dynamic)

Uitgiftedatum (indien beschikbaar) 12/02/2010

De voorkooprechten, de eventuele restricties of beperking op de overdraagbaarheid van de effecten, van welke aard ook, alsook alle andere specifieke rechten die aan de effecten zijn verbonden N/A

3. Maximumaantal effecten dat te koop kan worden aangeboden (bepaald op basis van de, onder de verantwoordelijkheid van de emittent, verrichte reconciliatie) 15633.64

4.

Markt op dewelke de verkopen zullen plaatsvinden

Openbare veilingen (niet genoteerde effecten)

5. De uiterste datum waarop de houders of hun rechthebbenden de effecten dienen te deponeren bij de emittent of bij één of meer door de emittent in dit bericht aangewezen erkende rekeninghouders

18/09/2015

6. De gegevens betreffende de identiteit van de rekeninghouder(s) bij dewelke de effecten dienen te worden gedeponeerd vóór de verkopen

Firmanaam

Deutsche Bank Brussel

Adres Marnixlaan 12, 1000 Brussel

De verkopen kunnen slechts aanvangen na het verstrijken van minimum één maand (en maximum drie maanden) na de bekendmaking van dit bericht (De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad kan echter later vallen, meer bepaald omwille van de termijnen van bekendmaking. Dit is de reden waarom de datum van publicatie niet in acht zal worden genomen om de termijn van één maand te berekenen) op de website van de marktonderneming Euronext Brussels en in functie van de door Euronext Brussels gepubliceerde kalender van de Beursdagen (De openbare veilingen worden, voor zover die dag een werkdag is, elke dinsdag georganiseerd).

Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013

§ 1. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, door de emittent verkocht op een gereglementeerde markt. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van de marktonderneming die de gereglementeerde markt exploiteert van waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op de effecten op te eisen. De verkoop kan pas geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de drie daaropvolgende maanden. §2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten

verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden.



Beheerder




Model van bericht voor de bekendmaking voorzien door artikel 11, §1 en §2 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013 1.


Firmanaam

Private Invest NV


2.




ISIN-code of elke andere code aan de hand waarvan ze kunnen worden geïdentificeerd BE6201522214 (Private Invest Global Trends CAP), voorheen BE0173142945 (DB Strategic Offensive), BE0174016957 (DB Strategic Sector Allocation) en BE0173142945 (DB Strategic Offensive) Uitgiftedatum (indien beschikbaar) 12/02/2010


3. Maximumaantal effecten dat te koop kan worden aangeboden (bepaald op basis van de, onder de verantwoordelijkheid van de emittent, verrichte reconciliatie) 11789.08 4.




18/09/2015


Firmanaam





§ 1. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, door de emittent verkocht op een gereglementeerde markt. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van de marktonderneming die de gereglementeerde markt exploiteert van waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op de effecten op te eisen. De verkoop kan pas geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de drie daaropvolgende maanden. §2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden.



Beheerder




Model van bericht voor de bekendmaking voorzien door artikel 11, §1 en §2 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013

1.


Firmanaam

Private Invest NV


2.




ISIN-code of elke andere code aan de hand waarvan ze kunnen worden geïdentificeerd BE6201524236 (Private Invest Stability CAP), voorheen BE0176580406 (DB Strategic Defensive Bonds) en BE0173139917 (DB Strategic Defensive)

Uitgiftedatum (indien beschikbaar) 12/02/2010


3. Maximumaantal effecten dat te koop kan worden aangeboden (bepaald op basis van de, onder de verantwoordelijkheid van de emittent, verrichte reconciliatie) 3245.14 4.




18/09/2015


Firmanaam





§ 1. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, door de emittent verkocht op een gereglementeerde markt. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van de marktonderneming die de gereglementeerde markt exploiteert van waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op de effecten op te eisen. De verkoop kan pas geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de drie daaropvolgende maanden. §2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts

geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden.

ICB/compartiment/ISIN ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS (in het kort ARPE) Ondernemingsnummer Adres Sint-Goedeleplein, 19-1000 Brussel Beheerder PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT SA Type mededeling Communicatiedatum

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) 20/08/2015

OPROEPINGSBERICHT VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van Petercam Institutional Asset Management NV, beheervennootschap van Argenta Pensioenspaarfonds, in het kort ARPE, nodigt de deelnemers van het fonds uit op een buitengewone algemene vergadering op 4 september 2015 om 14.00 uur te 2600 Berchem, Roderveldlaan 1, om te beraadslagen en te beslissen over de onderstaande agenda:

A.

Wijzigingen en coördinatie van het Beheerreglement

a) Voorstel tot wijziging van artikel 12 om alinea 2 als volgt te vervangen: “Deze vergoeding dekt op forfaitaire wijze alle kosten van beheer met inbegrip van de distributievergoeding bedoeld in artikel 3, de kosten van administratie en de boekhouding, de kosten van de financiële dienst, de kosten voor het beheer van de beleggingsportefeuille en de vergoeding voor de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd, met uitzondering van de kosten voor de diensten van de bewaarder bedoeld in artikel 4, de vergoeding voor de commissaris, de kosten voor andere wettelijke verplichtingen (zoals de publicatiekosten voor oproepingsberichten), de kosten rechtstreeks verbonden aan verrichtingen bestaande uit een beweging van effecten of liquiditeiten die van het Fonds deel uitmaken en mits voorafgaande toestemming van de promotor de forfaitaire vergoeding van de beheervennootschap voor verleende diensten in het kader van de verdediging van de rechten van de deelnemers. Deze laatste vergoeding wordt enkel in rekening gebracht bij een positieve afwikkeling”. b)

Voorstel tot goedkeuring van het nieuwe beheerreglement.

De volledige tekst van het nieuwe voorstel van beheerreglement is gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap. B.

Bevoegdheden

Voorstel om de raad van bestuur van de beheervennootschap alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de besluiten op de agenda en alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de coördinatie van het nieuwe beheerreglement. De deelnemers van het fonds mogen persoonlijk of bij volmacht stemmen. De deelnemers die de buitengewone algemene vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht dit uiterlijk op 1 september 2015 schriftelijk te melden aan de

beheervennootschap Petercam Institutional Asset Management NV, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel, of aan Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei, 49-53, 2018 Antwerpen, dat de financiële dienstverlening verzekert. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het beheerreglement en de laatste jaar- en halfjaarlijkse verslagen van het fonds zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans bij de beheervennootschap en bij de financiële dienst, en via de site https://funds.petercam.com. De raad van bestuur van de beheervennootschap

ICB/compartiment/ISIN ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE (in het kort ARPE DEFENSIVE) Ondernemingsnummer Adres Sint-Goedeleplein, 19-1000 Brussel Beheerder PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT SA Type mededeling Communicatiedatum

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) 20/08/2015

OPROEPINGSBERICHT VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van Petercam Institutional Asset Management NV, beheervennootschap van Argenta Pensioenspaarfonds Defensive, in het kort ARPE DEFENSIVE, nodigt de deelnemers van het fonds uit op een buitengewone algemene vergadering op 4 september 2015 om 14.30 uur te 2600 Berchem, Roderveldlaan 1, om te beraadslagen en te beslissen over de onderstaande agenda: A.

Wijzigingen en coördinatie van het Beheerreglement

a) Voorstel tot wijziging van artikel 12 om alinea 2 als volgt te vervangen: “Deze vergoeding dekt op forfaitaire wijze alle kosten van beheer met inbegrip van de distributievergoeding bedoeld in artikel 3, de kosten van administratie en de boekhouding, de kosten van de financiële dienst, de kosten voor het beheer van de beleggingsportefeuille en de vergoeding voor de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd, met uitzondering van de kosten voor de diensten van de bewaarder bedoeld in artikel 4, de vergoeding voor de commissaris, de kosten voor andere wettelijke verplichtingen (zoals de publicatiekosten voor oproepingsberichten), de kosten rechtstreeks verbonden aan verrichtingen bestaande uit een beweging van effecten of liquiditeiten die van het Fonds deel uitmaken en mits voorafgaande toestemming van de promotor de forfaitaire vergoeding van de beheervennootschap voor verleende diensten in het kader van de verdediging van de rechten van de deelnemers. Deze laatste vergoeding wordt enkel in rekening gebracht bij een positieve afwikkeling”. b)

Voorstel tot goedkeuring van het nieuwe beheerreglement.

De volledige tekst van het nieuwe voorstel van beheerreglement is gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap. B.

Bevoegdheden

Voorstel om de raad van bestuur van de beheervennootschap alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de besluiten op de agenda en alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de coördinatie van het nieuwe beheerreglement. De deelnemers van het fonds mogen persoonlijk of bij volmacht stemmen. De deelnemers die de buitengewone algemene vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht dit uiterlijk op 1 september 2015 schriftelijk te melden aan de beheervennootschap Petercam Institutional Asset Management NV, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel,

of aan Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei, 49-53, 2018 Antwerpen, dat de financiële dienstverlening verzekert. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het beheerreglement en de laatste jaar- en halfjaarlijkse verslagen van het fonds zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans bij de beheervennootschap en bij de financiële dienst, en via de site https://funds.petercam.com. De raad van bestuur van de beheervennootschap.

ICB/compartiment/ISIN Private Invest Ondernemingsnummer 0473.173.819 Adres Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel Beheerder



Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering 25 augutus 2015 PRIVATE INVEST

Openbare Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG Naamloze Vennootschap Havenlaan 86C b320 - 1000 Brussel RPR Brussel 0473.173.819

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap PRIVATE INVEST, openbare Bevek naar Belgisch Recht, worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op donderdag 10 september 2015, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel met volgende agenda :

1.

Verslag van de Raad van Bestuur.

2.

Verslag van de Commissaris.

3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 30 april 2015 afgesloten boekjaar. Voorstel: de Raad van Bestuur beveelt aan de geglobaliseerde jaarrekening goed te keuren. 4.

Algemene vergaderingen per compartiment voor het op 30 april 2015 afgesloten boekjaar : 4.1.

Compartiment BEST MANAGERS - Goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment; - Aanwending van het resultaat van het compartiment; - Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; Voorstel: De Raad van Bestuur stelt voor dat de Vergadering de jaarrekeningen van het compartiment goedkeurt.

Voor de uitkeringsaandelen stelt de Raad van Bestuur voor aan de Vergadering om het volgende bruto-dividend van 0,65 EUR uit te keren per uitkeringsaandeel en om het saldo van het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de uitkeringsaandelen toe te wijzen aan het over te dragen resultaat. Voor de kapitalisatieaandelen stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vergadering het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door de kapitalisatieaandelen. De Raad van Bestuur beveelt aan om kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen. 4.2.

Compartiment STABILITY - Goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment; - Aanwending van het resultaat van het compartiment; - Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; Voorstel: De Raad van Bestuur stelt voor dat de Vergadering de jaarrekeningen van het compartiment goedkeurt. Voor de uitkeringsaandelen stelt de Raad van Bestuur voor aan de Vergadering om het volgende bruto-dividend van 0,72 EUR uit te keren per uitkeringsaandeel en om het saldo van het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de uitkeringsaandelen toe te wijzen aan het over te dragen resultaat. Voor de kapitalisatieaandelen stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vergadering het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door de kapitalisatieaandelen. De Raad van Bestuur beveelt aan om kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen.

4.3. Compartiment GLOBAL TRENDS - Goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment; - Aanwending van het resultaat van het compartiment; - Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; Voorstel : De Raad van Bestuur stelt voor dat de Vergadering de jaarrekening van het compartiment goedkeurt. Voor de uitkeringsaandelen stelt de Raad van Bestuur voor aan de Vergadering dat het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de uitkeringsaandelen toe te wijzen aan het over te dragen resultaat.

Voor de kapitalisatieaandelen stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vergadering het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door de kapitalisatieaandelen. De Raad van Bestuur beveelt aan om kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen. 5.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het op 30 april 2015 afgesloten boekjaar. Voorstel: de Raad van Bestuur beveelt aan kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen.

6.

Hernieuwing van het mandaat van de commissaris. Voorstel : De Raad van Bestuur stelt voor het mandaat van de commissaris KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER, Prins Boudewijnlaan 24d – 2550 Kontich, vertegenwoordigd door de Heer Peter Coox, voor een termijn van 3 jaar te hernieuwen. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris is vastgelegd op EUR 3.350 (excl. BTW) per compartiment met jaarlijkse indexatie.

7.

Coöptatie Voorstel: de Raad van Bestuur stelt voor om de coöptatie te bekrachtigen van de heer Michel Point, als bestuurder ter vervanging van de heer Weynants, ontslag genomen hebbend. Dit mandaat zal, behoudens hernieuwing, ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2016. Dit mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.

8. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. 9.

Diverse.

Teneinde te kunnen deelnemen aan de vergadering moeten de houders van aandelen op naam, overeenkomstig artikel 20 van de statuten, die deze Algemene Vergadering wensen bij te wonen, dit drie volle dagen vóór de vergadering schriftelijk kenbaar maken aan de Raad van Bestuur.

De houders van aandelen in gedematerialiseerde vorm moeten een attest dat het aantal aandelen ingeschreven op een effectenrekening en hun onbeschikbaarheid tot de datum van de Algemene Vergadering vaststelt, opgesteld door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, neerleggen op de zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, ten minste drie volle dagen vóór de vergadering.

De beslissingen zullen aangenomen worden indien ze door een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders goedgekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten zal elke aandeelhouder aan de vergaderingen kunnen deelnemen door schriftelijk een andere persoon als lasthebber aan te wijzen. Een volmacht kan worden aangevraagd op de maatschappelijke zetel van de BEVEK of in de agentschappen van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel. Deze volmacht moet ten minste drie volle dagen vóór de Algemene Vergadering worden teruggezonden naar de maatschappelijke zetel van de BEVEK (Havenlaan 86C b320 - 1000 Brussel) of naar de financiële dienst (Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel).

De aandeelhouders die voldoen aan de hierboven vermelde formaliteiten kunnen schriftelijk, ten laatste drie volle dagen vóór de vergadering, vragen stellen met betrekking tot het verslag van de bestuurders, het verslag van de commissaris en/of de opgesomde agendapunten. Deze vragen kunnen langs elektronische weg tot PRIVATE INVEST worden gericht op het volgende adres [email protected]. Deze vragen zullen tijdens de vergadering naargelang het geval, worden beantwoord door de bestuurders of de commissaris.

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggers informatie zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en in het Frans, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de agentschappen van de Deutsche Bank, AG Bijkantoor Brussel die instaat voor de financiële dienst of op de website: www.deutschebank.be.

Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde van de Bevek wordt gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers: http://www.beama.be/nl.

De Raad van Bestuur


UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88.580 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA


Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen 25.08.2015

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois Zetel van de Maatschappij: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88.580 (de “Maatschappij”) KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS De raad van bestuur van de Maatschappij wil u graag op de hoogte stellen van de volgende wijzigingen in het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie september 2015: 1) De subfondsen UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD), UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) en UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) mogen vanaf de inwerkingtreding via de Hong Kong-Shanghai Stock Connect (“Stock Connect”) in bepaalde toegestane Chinese A-aandelen beleggen en hebben ook directe toegang tot Stock Connect. Stock Connect is een handels- en clearingsysteem ontwikkeld door de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, de Shanghai Stock Exchange (“SSE”) en de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited om de aandelenmarkten van de Volksrepubliek China en Hongkong met elkaar te verbinden. Stock Connect omvat een Northbound Trading Link (voor beleggingen in Chinese A-aandelen) waarmee beleggers via hun beursmakelaars in Hongkong en een door de Stock Exchange of Hong Kong Limited opgerichte beleggingsmaatschappij orders voor op de SSE genoteerde toegestane aandelen kunnen plaatsen via Order Routing op de SSE. Meer informatie over Stock Connect is online te vinden op de volgende website: http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm De voorgestelde wijziging heeft tot doel om de capaciteit van de subfondsen uit te breiden via een extra directe toegang tot op de SSE genoteerde Chinese A-aandelen. 2) Overeenkomstig de bovenstaande aanwijzing wordt het beleggingsbeleid van de subfondsen UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD), UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) en UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) telkens met de volgende alinea aangevuld: “Beleggers moeten er rekening mee houden dat het beleggingsengagement van het subfonds ook Chinese A-aandelen kan omvatten die via Hong Kong-Shanghai Stock Connect worden verhandeld. Chinese A-aandelen zijn in Renminbi luidende A-aandelen van op het Chinese vasteland gevestigde ondernemingen die op Chinese beurzen, zoals de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange, worden verhandeld.” 3) Het portefeuillebeheer voor het subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) verandert van UBS Global Asset Management (UK) Ltd. naar UBS AG, UBS Global Asset Management, Bazel en Zürich. 4) Voor het subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (EUR) worden de „Voorwaarden voor de uitgifte en inkoop van aandelen“ als volgt aangepast: opdrachten voor subfondsen die bij het administratiekantoor vóór 15.00 uur (Midden-Europes tijd) op de vierde bankwerkdag in Luxemburg voor de desbetreffende GAO-werkdag zijn binnengekomen, worden afgewikkeld op basis van de voor deze GAO-werkdag berekende netto intrinsieke waarde. De betaling van de initiële uitgifteprijs moet uiterlijk op de tweede bankwerkdag in Luxemburg na de relevante GAO-werkdag plaatsvinden. De omschreven wijzigingen treden op 25.09.2015 in werking. Aandeelhouders die het niet eens zijn met de onder punten 1), 2) en 3) beschreven wijzigingen, kunnen tot en met de datum van inwerkingtreding gebruikmaken van hun gratis teruggaverecht. De wijzigingen zijn te vinden in het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie september 2015.

Het verkoopprospectus, de laatste periodieke verslagen in het Engels en de essentiële beleggersinformatie documenten in het Nederlands en in het Frans zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK zoals bij de Belgische financiële dienstverlener BNP Paribas Securities Services Brussels Branch en ook op de website www.ubs.com/compartimenten. De aandeelhouders kunnen eveneens de financiële dienstverlener in België contacteren voor meer informatie. Financiële dienstverlener In België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Brussel Luxemburg, 25.08.2015 | De raad van bestuur van de Maatschappij


UBS (LUX) EQUITY SICAV R.C.S. Luxembourg B 56386 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA


Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen 25 augustus 2015

UBS (LUX) EQUITY SICAV Zetel van de Maatschappij: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg B 56386 Beleggingsmaatschappij met Variabel Kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV De raad van bestuur van UBS (Lux) Equity SICAV (de «Maatschappij») wil u graag op de hoogte brengen van de volgende wijzigingen in het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie september 2015: 1) Bij de inwerkingtreding van het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie september 2015 wijzigt de Portfolio Manager voor het volgende subfonds: Naam van het subfonds

Huidige Portfolio Manager

Nieuwe Portfolio Manager

UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago

UBS AG, UBS Global Asset Management, Bazel en Zürich

2) De subfondsen «UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Rising Giants (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Small Caps (USD)» en «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD)» mogen vanaf de inwerkingtreding via Hong Kong-Shanghai Stock Connect («Stock Connect») beleggen in bepaalde toegestane Chinese A-aandelen en beschikken over directe toegang hiertoe. Stock Connect is een handels- en clearingsysteem ontwikkeld door de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, de Shanghai Stock Exchange («SSE») en de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited om de aandelenmarkten van de Volksrepubliek China en Hongkong met elkaar te verbinden. Stock Connect omvat een Northbound Trading Link (voor beleggingen in Chinese A-aandelen) waarmee beleggers via hun beursmakelaars in Hongkong en een door de Stock Exchange of Hong Kong Limited opgerichte beleggingsmaatschappij orders voor op de SSE genoteerde toegestane aandelen kunnen plaatsen via Order Routing op de SSE. Meer informatie over Stock Connect is online te vinden op de volgende website: http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm De voorgestelde wijziging heeft tot doel om de capaciteit van de subfondsen uit te breiden via een extra directe toegang tot op de SSE genoteerde Chinese A-aandelen. 3) Overeenkomstig bovenstaande informatie wordt het beleggingsbeleid van de subfondsen «UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Rising Giants (USD)», «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Small Caps (USD)» en «UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD)» telkens aangevuld door volgende paragraaf: «Beleggers moeten er rekening mee houden dat het beleggingsengagement van het subfonds ook Chinese A-aandelen kan omvatten die via Hong Kong-Shanghai Stock Connect worden verhandeld. Chinese A-aandelen zijn in Renminbi luidende A-aandelen van op het Chinese vasteland gevestigde ondernemingen die op Chinese beurzen, zoals de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange, worden verhandeld.» Tenzij niet uitdrukkelijk anders is vermeld in de hierboven beschreven wijzigingen, treden deze op 25.09.2015 in werking. Aandeelhouders die het niet eens zijn met de wijzigingen die beschreven staan onder punten 1),

2) en 3) kunnen tot en met de desbetreffende datum van inwerkingtreding gebruikmaken van hun gratis, behalve eventuele belastingen, teruggaverecht. De wijzigingen zijn te vinden in het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie september 2015. Het verkoopprospectus, de laatste periodieke verslagen in het Engels en de essentiële beleggersinformatie documenten in het Nederlands en in het Frans zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK zoals bij de Belgische financiële dienstverlener BNP Paribas Securities Services Brussels Branch en ook op de website www.ubs.com/compartimenten. Investeerders die meer informatie wensen kunnen zich wenden tot de Belgische financiële dienstverlener. Financiële dienstverlener In België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor B-1040 Bruxelles Luxemburg, 25.08.2015 | De raad van bestuur van de Maatschappij


UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88580 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA


Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) 27.08.2015

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Société anonyme – société d’investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88580 (de “Maatschappij”) KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op 18.09.2015 om 11.30 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: “f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.” 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: “De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.” 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: “(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; […].” 4. Diversen.

De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer +352 - 44 10 10 – 6249 te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax (+352 - 44 10 10 – 6249) gevolgd door een brief (uiterlijk 13.09.2015) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna “registratiedatum”). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de Statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de Statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 27.08.2015| De raad van bestuur van UBS (Lux) Key Selection SICAV


UBS (LUX) EQUITY SICAV Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56386 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA


Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) 27.08.2015

UBS (LUX) EQUITY SICAV Société anonyme – société d’investissement à capital variable Maatschappelijke zetel: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, B 56386 (de «Maatschappij») KENNISGEVING VAN VERGADERING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV Hierbij worden de aandeelhouders ervan op de hoogte gesteld dat een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij (de Algemene Vergadering) zal worden gehouden op 18.09.2015 om 11.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij met de volgende Agenda: 1. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 7, letter f), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «f) De waarde van geldmarktinstrumenten die niet op de beurs zijn genoteerd of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt die publiek toegankelijk is, gebeurt op basis van de relevante curven. De op de curven gebaseerde waardering heeft betrekking op de componenten rentetarief en credit-spread. De volgende beginselen gelden in het kader van dit proces: voor elk geldmarktinstrument worden de volgende rentetarieven afgeleid uit de resterende looptijd. Het daardoor berekende rentetarief wordt in een marktkoers omgewisseld via vermeerdering met een credit-spread die de hieraan ten grondslag liggende debiteur weerspiegelt. Deze credit-spread wordt aangepast als de kredietwaardigheid van de debiteur aanzienlijk wijzigt. De renteopbrengsten van de subfondsen tussen de betrokken opdrachtdatum en de betrokken vereffeningsdatum kunnen worden opgenomen in de waardering van de vermogenswaarden van het betrokken subfonds. Zo kan de vermogenswaarde per aandeel op een betrokken waarderingsdatum geprojecteerde renteopbrengsten omvatten.» 2. Artikel 10 (Bepaling van de netto intrinsieke waarde), par. 8/9, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De Maatschappij heeft het recht andere geschikte waarderingscriteria toe te passen, die door haar in goed vertrouwen zijn vastgelegd en algemeen worden aanvaard en controleerbaar zijn door de accountants, voor het totale vermogen van de Maatschappij of van een afzonderlijk subfonds indien de bovengenoemde criteria onmogelijk of ongeschikt zijn voor het nauwkeurig bepalen van de waarde van de betrokken subfondsen. Zo nodig kunnen er in de loop van een dag aanvullende waarderingen worden verricht die van invloed zullen zijn voor de prijzen van de daaropvolgende uitgifte en inkoop van aandelen, zoals eventueel verder beschreven in de verkoopdocumenten van de Maatschappij.» 3. Artikel 17.1 (Toegelaten beleggingen van de Maatschappij), letter g), punt (iii), van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «(iii) de OTC-derivaten op dagelijkse basis en op betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en op ieder tijdstip op initiatief van de Maatschappij kunnen worden verkocht, geliquideerd of door een tegentransactie kunnen worden vereffend tegen hun marktwaarde; […].»

4. Wijziging van artikel 23 (Procedure voor de algemene vergadering), par. 3, van de Statuten van de Maatschappij, wordt als volgt gewijzigd: «De jaarlijkse algemene vergaderingen vinden volgens de bepalingen van het Luxemburgse recht éénmaal per jaar plaats op 24 november om 11.30 uur op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij of op een andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg, zoals gespecificeerd in de kennisgeving van vergadering.» 5. Diversen. De voorgestelde herformuleringen van de Statuten van de Maatschappij zijn op verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel recht op één stem. Gelieve voor toelating tot de vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering een kennisgeving hieromtrent per fax op het nummer +352 - 44 10 10 – 6249 te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg), of bij de betaalagent in belgië BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze algemene vergadering en u zich wenst te laten vertegenwoordigen, dan gelieve een gedateerde en ondertekende volmacht te versturen naar UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per fax (+352 - 44 10 10 – 6249) gevolgd door een brief (uiterlijk 13.09.2015) ter attentie van de secretaris van de Maatschappij bij UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, of bij de betaalagent in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch. Volmachtformulieren kunnen op verzoek worden verkregen op hetzelfde adres. De meerderheid op de algemene vergadering wordt bepaald in overeenstemming met de uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht (tijd te Luxemburg) op de vijfde dag vóór de algemene vergadering (hierna «registratiedatum»). Wijzigingen aan inschrijvingen in het aandeelhoudersregister van de Maatschappij na bovenvermeld tijdstip worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de stemrechten (en het aantal stemrechten die personen mogen uitoefenen) op de algemene vergadering. De resolutie tot wijziging van de statuten van de Maatschappij die op de algemene vergadering zal worden aangenomen, kan alleen in de algemene vergadering worden goedgekeurd op voorwaarde dat ten minste (i) de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, en (ii) twee derde van de tijdens de algemene vergadering uitgebrachte stemmen de resolutie steunt. Als de eerste voorwaarde niet is vervuld, mag er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de wijze die is voorgeschreven door de statuten van de Maatschappij, door middel van kennisgevingen die tweemaal worden bekendgemaakt, met een interval van ten minste vijftien dagen en ten minste vijftien dagen vóór de aangekondigde vergadering, in het Luxemburgse staatsblad (Mémorial) en in twee Luxemburgse kranten. De tweede vergadering (i) zal op geldige wijze overleggen, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal of de vertegenwoordigde verbintenissen, en (ii) zal een besluit nemen met ten minste twee derde van de stemmen die op de betrokken vergadering zijn uitgebracht. De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Maatschappij, bij de bewaarder en de financiële dienstverlener in België en informatiekantoren: de Essentiële Beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands; het verkoopprospectus alsook de laatste periodieke verslagen in het Engels. Financiële dienstverlener in België: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles Luxemburg, 27.08.2015 | De raad van bestuur van UBS (Lux) Equity SICAV


FLEXIFUND Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 44.523 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG



FLEXIFUND SICAV naar Luxemburgs recht – ICB Deel II Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 44.523 Geachte aandeelhouders, Gelet op de resultaten van 2014, heeft de Raad van Bestuur besloten om op 1 september van dit jaar geen dividenden uit te keren voor het volgende compartiment: ISIN-code LU0642732993

Compartiment FLEXIFUND FIX 16 BOOSTER

Aandelenklasse DIS

Couponnr. 4

Deze coupons worden waardeloos verklaard. Het Alternatieve beleggingsfonds Flexifund wordt enkel aangeboden aan professionele beleggers in België. Flexifund wordt niet aangeboden aan particuliere beleggers in België. Luxemburg, 28 augustus 2015 De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Post-Fix Fund / Post-Multifix Mix / BE6220403842 Ondernemingsnummer 0480.192.065 Adres Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel Beheerder




POST-FIX FUND Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel RPR 0480.192.065 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT POST-MULTIFIX MIX De aandeelhouders van het compartiment Post-Fix Fund ‘Post-Multifix Mix’ (BE6220403842) worden op de hoogte gesteld van de betaalbaarstelling op 1 september 2015 van een nettodividend per aandeel van 4,86 EUR (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%), berekend in overeenstemming met het uitgifteprospectus van het compartiment, tegen couponinlevering nr. 4. De op 18 augustus 2015 berekende NIW bevatte coupon nr. 4. Deze coupon wordt in mindering gebracht bij de berekening van de NIW op 1 september 2015. De dividenden zijn betaalbaar aan de loketten van bpost bank. U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds Post-Fix Fund (prospectus, halfjaarverslag en jaarverslag) in het Nederlands en het Frans via de site www.bnpparibas-ip.be, of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: bpost bank, Markiesstraat 1/2 – 1000 Brussel / www.bpostbank.be. De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN BELFIUS PLAN BONDS Ondernemingsnummer Beheervennootschap: Candriam Belgium– ondernemingsnummer: 0462.569.739 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium


Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden 2015-08-28

Bericht voor de bekendmaking voorzien door artikel 11, §1 en §2 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013 De beleggers worden in kennis gesteld dat de onderstaande effecten zullen verkocht worden op de Openbare Veilingen Markt georganiseerd door de marktonderneming Euronext Brussels na het verstrijken van minimum één maand (en maximum drie maanden) na de bekendmaking van dit bericht op de website van Euronext Brussels en in functie van de door Euronext Brussels gepubliceerde kalender van de Beursdagen. Aard van de effecten

Rechten van deelneming van ICB

De voorkooprechten, de eventuele restricties of beperking op de overdraagbaarheid van de effecten, van welke aard ook, alsook alle andere specifieke rechten die aan de effecten zijn verbonden

Nihil

De uiterste datum waarop de houders of hun rechthebbenden de effecten dienen te deponeren bij de emittent of bij één of meer door de emittent in dit bericht aangewezen erkende rekeninghouders

28.09.2015

De gegevens betreffende de identiteit van de rekeninghouder(s) bij dewelke de effecten dienen te worden gedeponeerd vóór de verkopen

1. RBC Investor Services Belgium, Rogier plaats 11, 1210 Brussel 2. De agentschappen van Belfius Bank

ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code

Maximumaantal effecten dat te koop kan worden aangeboden

Belfius Plan Bonds

-

-

KAP

BE0942872327

1 232,0000

Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013 “§2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden..” Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel (i) van de bevek; (ii) van de Beheervennootschap van het GBF en (iii) van

de instelling die zorg draagt voor de financiële dienst in België en diens kantoren (Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel) alsook op de websites www.candriam.com en www.belfius.be.

ICB/compartiment/ISIN BELFIUS PLAN EQUITIES Ondernemingsnummer Beheervennootschap: Candriam Belgium– ondernemingsnummer: 0462.569.739 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Belfius Plan Equities

-

-

KAP

BE0168174739

34,0000



ICB/compartiment/ISIN BELFIUS PLAN LOW Ondernemingsnummer Beheervennootschap: Candriam Belgium– ondernemingsnummer: 0462.569.739 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Belfius Plan Low

-

-

KAP

BE0168169689

99,0000



ICB/compartiment/ISIN BELFIUS PLAN MEDIUM Ondernemingsnummer Beheervennootschap: Candriam Belgium– ondernemingsnummer: 0462.569.739 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Belfius Plan Medium

-

-

KAP

BE0168172717

3 670,0700



ICB/compartiment/ISIN BELFIUS CASH STRATEGY Ondernemingsnummer Beheervennootschap: Candriam Belgium– ondernemingsnummer: 0462.569.739 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Belfius Cash Strategy

-

-

KAP

BE0057843311

1 881,2560



ICB/compartiment/ISIN BELFIUS FULLINVEST Ondernemingsnummer 0445.784.878 Pachecolaan 44, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Belfius Fullinvest

High

C

KAP

BE0131578461

1 514,0000

Belfius Fullinvest

High

C

DIS

BE0146676128

375,0000

Belfius Fullinvest

Low

C

KAP

BE0131576440

4 821,0000

Belfius Fullinvest

Low

C

DIS

BE0146674107

4 345,0000

Belfius Fullinvest

Medium

C

KAP

BE0131577455

9 737,0000

Belfius Fullinvest

Medium

C

DIS

BE0146675112

8 614,0000

De beleggers worden in kennis gesteld dat de onderstaande effecten zullen verkocht worden op de Openbare Veilingen Markt georganiseerd door de marktonderneming Euronext Brussels na het verstrijken van minimum één maand (en maximum drie maanden) na de bekendmaking van dit bericht op de website van Euronext Brussels en in functie van de door

Euronext Brussels gepubliceerde kalender van de Beursdagen. Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013 “§2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden..” Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel (i) van de bevek; (ii) van de Beheervennootschap van het GBF en (iii) van de instelling die zorg draagt voor de financiële dienst in België en diens kantoren (Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel) alsook op de websites www.candriam.com en www.belfius.be.

ICB/compartiment/ISIN CANDRIAM EQUITIES B Ondernemingsnummer 0444.229.910 Pachecolaan 44, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Candriam Equities B

Belgium

C

KAP

BE0942851115

6 301,5994

Candriam Equities B

Belgium

C

DIS

BE0948876223

870,7428

Candriam Equities B

BRIC

C

KAP

BE0948469037

8 600,0000

Candriam Equities B

China

C

KAP

BE0945530716

253,0000

Candriam Equities B

Emerging Europe

C

KAP

BE0945516574

171,0000

Candriam Equities B

Europe

C

DIS

BE0945523646

164,6455

Candriam Equities B

Europe

C

KAP

BE0945524651

1 931,7250

Candriam Equities B

Europe Small & Mid Caps

C

DIS

BE0948877239

75,0000

Candriam Equities B

Europe Small & Mid Caps

C

KAP

BE0948878245

636,1809

Candriam Equities B

Global Energy

C

KAP

BE0170908918

301,0000

Candriam Equities B

Global Energy

C

DIS

BE0170909924

6,0000

Candriam Equities B

Global Finance

C

DIS

BE0174811175

368,8770

Candriam Equities B

Global Finance

C

KAP

BE0174812181

2 111,5540

Candriam Equities B

Global Health Care

C

KAP

BE0163900674

296,8890

Candriam Equities B

Global Health Care

C

DIS

BE0163901680

60,0000

Candriam Equities B

Global Industrials

C

KAP

BE0174814203

142,3240

Candriam Equities B

Global Industrials

C

DIS

BE0174813197

69,6580

Candriam Equities B

Global Technology

C

DIS

BE0176734979

250,0000

Candriam Equities B

Global Technology

C

KAP

BE0176735018

1 483,8240

Candriam Equities B

Global Telecom

C

KAP

BE0172846892

2 716,2150

Candriam Equities B

Global Telecom

C

DIS

BE0172847908

344,0000

Candriam Equities B

Leading Brands

C

KAP

BE0170209713

413,4360

Candriam Equities B

Leading Brands

C

DIS

BE0170210729

29,0000

Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013 “§2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden..” Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel (i) van de bevek; (ii) van de Beheervennootschap van het GBF en (iii) van de instelling die zorg draagt voor de financiële dienst in België en diens kantoren (Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel) alsook op de websites www.candriam.com en www.belfius.be.

ICB/compartiment/ISIN DMM Ondernemingsnummer 0474.897.251 Pachecolaan 44, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


DMM

European Equities

C

KAP

BE6220820169

328,9972

DMM

European Equities

C

DIS

BE6220836322

30,0000

Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013 “§2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden..”

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel (i) van de bevek; (ii) van de Beheervennootschap van het GBF en (iii) van de instelling die zorg draagt voor de financiële dienst in België en diens kantoren (Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel) alsook op de websites www.candriam.com en www.belfius.be.

ICB/compartiment/ISIN CANDRIAM ALLOCATION Ondernemingsnummer 0444.229.910 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Candriam Allocation

Belgian Bonds

C

KAP

BE0167838284

10,0000



ICB/compartiment/ISIN CANDRIAM SUSTAINABLE Ondernemingsnummer 0471.368.431 Kunstlaan 58, 1000 Brussel Adres Beheerder

Candriam Belgium






Nihil


28.09.2015



ICB

COMPARTIMENT

Klasse

Type

Isin-code


Candriam Sustainable

Euro Bonds

C

DIS

BE0943335100

106,3986


Euro Bonds

C

KAP

BE0943336116

1 140,2538


Euro Corporate Bonds

C

DIS

BE0945492339

50,0000


Euro Corporate Bonds

C

KAP

BE0945493345

214,0000


Euro Short Term Bonds

C

DIS

BE0945489301

66,4500


Euro Short Term Bonds

C

KAP

BE0945490317

8 746,6240


Europe

C

KAP

BE0173540072

47 394,9961


Europe

C

DIS

BE0945310457

3 155,3657


High

C

KAP

BE0169199313

954,2170


High

C

DIS

BE0945312479

7,8420


Low

C

KAP

BE0159412411

93 786,7160


Low

C

DIS

BE0945314491

1 354,6960


Medium

C

KAP

BE0159411405

130 492,0000


Medium

C

DIS

BE0945316512

5 025,0000


North America

C

KAP

BE0173901779

757,5633


Pacific

C

KAP

BE0174191768

5 091,7626


World

C

KAP

BE0946893766

16 714,4398


World Bonds

C

KAP

BE0945478197

31,0000

Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013 “§2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden..” Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel (i) van de bevek; (ii) van de Beheervennootschap van het GBF en (iii) van de instelling die zorg draagt voor de financiële dienst in België en diens kantoren (Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel) alsook op de websites www.candriam.com en www.belfius.be.

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld

Recommend Documents