Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2016 _________________________________________________________ Rozpočet pro rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 173.804.750 Kč, přičemž ve výdajích jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 48.317.000 Kč.
Příjmy: 173.804.750 Kč, což je o 21.866.750 Kč více než v roce 2015 a to zařazením kapitálových příjmů za prodej bytů a nebytových prostor ve výši 22.000.000 Kč. Nárůst příjmů z daní je predikován s opatrností vzhledem k celostátní predikci daňových příjmů. Dotace jsou rozpočtovány na úrovni roku 2015. V příjmech není zahrnut zůstatek hospodaření roku 2015, neboť v tuto chvíli ještě není znám. Jeho zapojení do rozpočtu bude provedeno až na prvním zasedání ZM v roce 2016. Příjmy jsou členěny na: Daňové: 120.172.000 Kč - tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, DPH, daň z nemovitých věcí) a dále místní a správní poplatky. Nárůst výnosu z daní je predikován opatrně, s malým navýšením proti roku 2015. Zvýšení daňových příjmů oproti roku 2015 o 2.922.000 Kč je především díky nárůstu vybraných správních poplatků. Nedaňové: 14.069.750 Kč - tvoří je nájmy z pozemků, nemovitých věcí, příjmy za služby (zpracování mezd školám, činnost hasičů, věcná břemena, pokuty atd.). Jsou rozpočtovány o 3.030.750 Kč nižší než v roce 2015, a to zejména z důvodu nerozpočtování příjmů za prodej kovového odpadu z areálu ESMO, nižšímu příjmu za věcná břemena atd. Kapitálové: 22.030.000 Kč - tvoří příjmy za prodej bytů v lokalitě Za Penzionem a za prodej areálu ESMO a dalšího zbytného majetku ve výši 22.000.000 Kč. Zbývající částka 30.000 Kč je plánována za prodej služebního auta. Dotace: 17.533.000 Kč - tvoří dotace na státní správu ve výši dotace předchozího roku a příjmy od obcí v ORP za činnosti dle veřejnoprávních smluv.
Výdaje: 166.184.750 Kč což je o 21.866.750 Kč více než v roce 2015, z důvodu navýšení především kapitálových výdajů v závislosti na zařazení kapitálových příjmů. Výdaje jsou členěny na: Běžné: 117.867.750 Kč - tvoří je provozní výdaje zajišťující chod města (péče o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, opravy komunikací, čištění komunikací, příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup drobného majetku, provoz městského úřadu atd.), jsou o 1.634.810 Kč nižší než v roce 2015, což ukazuje na úsporu provozních výdajů. Není ale rozpočtována žádná rezerva, protože finanční prostředky jsou již rozděleny na jednotlivé, především investiční akce. Kapitálové: 48.317.000 Kč - jsou tvořeny výkupy pozemků a splátkou výkupu objektu na Olomoucké ulici, splátkou skládky v Líšnici, a zařazením investičních akcí: dokončení „Regenerace ulice Stanislavova“, cyklostezka Nádražní – Družstevní, vybudování veřejného osvětlení v obci Podolí, chodníku v obci Křemačov a další. Podrobnější výčet akcí je uveden u ORJ 2 – Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic.
Financování: 7.620.000 Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, a to historického úvěru u České spořitelny a.s. ve výši 2.236.800 Kč a úvěru u KB a.s. ve výši 5.383.200 Kč. Z hlediska rozpočtu jsou zatříděny jako výdaje.
Podrobné členění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ 1-15 (podle odborů): ORJ 1 - Kancelář tajemníka Příjmy: 14.622.000 Kč a tvoří je příjmy: Daňové: 104.000 Kč - tvoří správní poplatky (za výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku atp.). Nedaňové: 8.000 Kč - tvoří pouze příjem za kopírování listin. Kapitálové: 30.000 Kč za prodej služebního auta. Dotace: 14.480.000 Kč - jedná se o dotaci na výkon státní správy, výše je stanovena na úrovni roku 2015. Výdaje: 36.936.000 Kč a tvoří je výdaje: Běžné: 36.556.000 Kč největší část tvoří platy zaměstnanců a odvody z nich, a to 26.646.000 Kč, což je zvýšení o 1.581.000 Kč z důvodu zákonného navýšení platů o 3 %. Dále odměny zastupitelů ve výši 2.090.00 Kč. Zbytek tvoří provozní náklady úřadu - spotřeba materiálu, nákup DDHM, spotřeba, energií, poštovné, telefony, opravy, náklady na úklid budov a náklady na provoz počítačové sítě Drobný dlouhodobý hmotný majetek – 160.000 Kč, zahrnuje obnovu vybavení kanceláří, především počítačů, monitorů a tiskáren. Materiál – 480.000 Kč, zahrnuje nákup kancelářských potřeb, razítek, tiskopisů, drobného elektrozboží, štítků, prostředků na úklid a ostatního drobného materiálu s cenou pořízení do 3.000 Kč. Nájemné – zahrnuje jednak nájemné programu IS Radnice - VERA ve výši 400.000 Kč, a také nájemné multifunkčních zařízení Konica - Minolta ve výši 500.000 Kč. Poradenské a konzultační služby – 200.000 Kč, zahrnují poradenskou činnost advokátní kanceláře, posudky a jinou poradenskou činnost pro IT. Služby zpracování dat - IT – 1.200.000 Kč tvoří nákup nového softwaru a udržovací poplatky licencí softwaru používaného městským úřadem. Nákup ostatních služeb – 1.000.000 Kč, položka zahrnuje nákup obědů a jejich dovoz (315.000 Kč), jednání zastupitelstva města včetně pořízení videozáznamu (35.000 Kč), přístup na Český úřad zeměměřičský a katastrální (30.000 Kč), revize zařízení v budovách úřadu (210.000 Kč), tisk složenek (70.000 Kč), poplatky za rozhlas a televizi, zveřejňování veřejných zakázek, ostraha objektu MÚ, info SMS občanům atd.
Kapitálové: 380.000 Kč - prostředky jsou určeny na nákup nového služebního auta (výměna za staré).
ORJ 2 - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic Příjmy: 2.940.000 Kč - tvoří příjmy: Daňové: 1.070.000 Kč - zahrnují příjmy ze správních poplatků za stavební povolení a územní rozhodnutí. Nedaňové: 1.870.000 Kč - tvoří příjmy za svoz komunálního odpadu podnikatelům, příjmy za tříděný sběr, příjmy z hrobových míst. Výdaje: 72.871.588 Kč - zahrnují běžné výdaje ve výši 33.263.588 Kč na údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, opravy komunikací a chodníků, provoz a údržbu hřbitovů, opravy dětských hřišť, svoz komunálního odpadu atd. Kapitálové: ve výši 39.608.000 Kč zahrnují částku na projekty k připravovaným akcím: Název akce Okružní křižovatka (Moravičany)
Dodavatel
Částka v Kč
Printes - Atelier Okrasné zahrady arboristika s.r.o. Printes - Atelier
128 000,00
PD Rekonstrukce ul. Staškova, 1. Máje
Printes - Atelier
100 000,00
PD Úprava plochy 1. máje – garáže - oprava PD Oprava komunikace a chodníku Staškova oprava PD ul.. Mlýnská - zadní část
Printes - Atelier
55 000,00
Printes - Atelier
210 000,00
PD Propoj ul. Gen. Svobody a ul. U Hřiště
Printes - Atelier Bezděk
80 000,00 92 000,00
Dopravní projektování s.r.o.
186 000,00
Cekr CZ
94 000,00
ADONIS PROJEKT
121 000,00
Revitalizace zeleně PD Cyklostezka Havlíčkovo nám.
Slaboproud MU PD Staškova, Růžová PD napojení Jižní PD hřiště ZŠ Vodní
700 000,00 70 000,00
Printes - Atelier 50 000,00
PD dechlorizace na bazéně
66 000,00
PD relaxačního bazénku a dětského bazénku
98 000,00
PD Skládka Líšníce- tvarování tělesa VZT Kulturní dům
150 000,00 Vzduchotechnika, SPN
97 000,00
Dále zahrnují jednotlivé akce:
Název akce
Částka v Kč
Regenerace ulice Stanislavova - ukončení
15 000 000,00
Cyklostezka ulice Nádražní - Družstevní
12 000 000,00
Veřejné osvětlení v obci Podolí
4 000 000,00
Chodník v obci Křemačov
2 000 000,00
Přístřešek na hřišti v obci Řepová Rekonstrukce na krytém bazéně Přechod pro chodce na ulici Třebovská Zateplení obchodu v obci Libivá Napojení cyklostezky v obci Újezd na chodník
200 000,00 3 000 000,00 300 000,00 1 000 000,00 200 000,00
Podrobněji k některým položkám běžných výdajů: Opravy komunikací - 2.000.000 Kč a jedná se o pokračování oprav komunikací a jejich asfaltování po rekonstrukci kanalizace. Opravy chodníků – 843.588 Kč – drobnější opravy chodníků ve městě. Čištění komunikací a zimní údržba - 3.000.000 Kč, zahrnuje zametání a čištění komunikací a zimní údržbu. Dopravní obslužnost - 700.000 Kč zahrnuje jen příspěvek našeho města, ne okolních obcí ve správním obvodu na provoz hromadné dopravy ve městě a integrovaných obcích. Investice a opravy příspěvkových organizací z odpisů - 2.849.000 Kč, částka je určena na opravy budov a zařízení příspěvkových organizací. Rozdělení je již projednáno s jednotlivými řediteli příspěvkových organizací a bude rozděleno do rozpočtu při jeho rozpisu v lednu 2016. Veřejné osvětlení - 3.540.000 Kč, zahrnuje platby za elektrickou energii, údržbu a provoz veřejného osvětlení dle smlouvy a opravy kabelových poruch, sloupů veřejného osvětlení atp. Pohřebnictví - 670.000 Kč, zahrnuje údržbu dle smlouvy a drobnější opravy na hřbitovech. Komunální služby a územní rozvoj - 620.000 Kč, zahrnuje územně-analytické podklady, změny územního plánu a zpracování studií a posudků, geometrického zaměření, pasportizaci apod. Svoz komunálního odpadu - 5.070.000 Kč, jedná se o svoz komunálního i tříděného odpadu, likvidaci černých skládek apod. Sběrný dvůr - 2.000.000 Kč, jedná se o provoz celého sběrného dvora, částka na stejné úrovni jako v roce 2015.
Veřejná zeleň - 4.000.000 Kč, jedná se o sečení travnatých ploch dle smlouvy, údržbu okrasných stromů a dřevin. Výsadba a kácení dřevin - 500.000 Kč, zahrnuje kácení dřevin dle pasportizace provedené odbornou firmou Safe Trees s.r.o. a následnou novou výsadbu dřevin a keřů. Opravy mobiliáře – 150.000 Kč, zahrnuje obnovu mobiliáře (lavičky, odpadové koše apod.). Obnova a zachování kulturních památek – 1.000.000 Kč, položka je určena na opravy kulturních a historických památek.
ORJ 03 – Odbor ekonomický Příjmy: 120.100.000 Kč a tvoří je: Daňové: 116.655.000 Kč - tvoří daňové příjmy a příjmy za správní a místní poplatky. Predikci daňových příjmů podstatně ovlivnila skutečnost plnění těchto příjmů v r. 2015 a z toho plynoucí opatrná predikce celostátních daňových příjmů. Daň ze závislé činnosti - 22.000.000 Kč. Daň z příjmu fyzických osob - 5.000.000 Kč, zvýšení oproti roku 2015 o 2.000.000 Kč Daň z příjmu právnických osob - 21.000.0000 Kč, částka stejná jako v roce 2015. Daň z příjmu právnických osob za město - 5.000.000 Kč, částka stejná jako v roce 2015. Daň z nemovitých věcí - 8.200.000 Kč, vyšší oproti roku 2015 vyšší o 200.000 Kč. Daň z přidané hodnoty - 45.100.000 Kč, zvýšení oproti roku 2015 o 100.000 Kč. Odvod za VHP, loterie včetně správního poplatku - 5.520.000 Kč, zvýšení oproti roku 2015 o 495.000 Kč.
Nedaňové: 3.345.000 Kč - jsou tvořeny především odvodem z odpisů příspěvkových organizací a dále příjmy za služby knihovny, za parkování, za zpracování mezd školám, z úroků.
Výdaje: 39.196.000 Kč - tvoří především příspěvky MŠ, ZŠ a Sportovnímu zařízení, provoz knihovny, propagace města, dokrytí závazku veřejné služby MKC s. r. o., dotace a granty na sportovní a kulturní zájmová sdružení a kroužky, úroky z úvěrů, pojištění majetku, peněžní služby apod.
Podrobněji k některým položkám: Příspěvky MŠ - 2.200.000 Kč, částka stejná jako v roce 2015. Příspěvky ZŠ - 11.754.000 Kč, snížení o 96.000 Kč oproti roku 2015. Knihovna - 2.323.000 Kč, zahrnuje provoz městské knihovny. Mohelnické kulturní a sportovní centrum centrum, s.r.o. - 7.054.000 Kč, je příspěvek na dokrytí závazku veřejné služby MKC s. r. o. včetně provozu nově vzniklého turistického infocentra (MKSC s.r.o. provozuje krytý bazén, provoz kulturního domu, mohelnické televize a vydávání Mohelnického zpravodaje). Kulturní akce pořádané městem - 400.000 Kč, z této položky budou hrazeny kulturní akce jako např. městský ples, pořádání Dnů evropského dědictví a další, částka stejná jako v roce 2015. Propagace města - 79.000 Kč, zahrnuje náklady na propagaci různých akcí, výrobu propagačních materiálů a suvenýrů. Částka je oproti roku 2015 nižšší o 79.000 Kč. Transfery kulturním organizacím - 450.000 Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže v oblasti kultury. Částka je stejná jako v roce 2015. Transfery sportovním organizacím - 1.250.000 Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže ve sportovních kroužcích. Částka stejná jako v roce 2015. Transfery - granty - 300.000 Kč, jedná se o jednorázovou podporu různým kroužkům a sdružením na jednotlivé akce dle podaných a komisemi vyhodnocených žádostí. Částka stejná jako v roce 2015. Úroky z úvěru KB, a. s. – 120.000 Kč, částka je 0 120.000 Kč nižší oproti roku 2015. Úroky z úvěru ČS, a.s. – 50.000 Kč, částka je o 50.000 Kč nižší než v roce 2015. Daň z přidané hodnoty - 800.000 Kč, odvod daně z ekonomických činností, na stejné výši jako v předchozím roce. Pojištění majetku – 250.000 Kč, jedná se o pojištění movitého majetku a pojištění odpovědnosti města za způsobené škody. Částka je nižší o 50.000 Kč z důvodu připravované konsolidace pojistných smluv. Daň z příjmu právnických osob za město - 5.000.000 Kč, je to daň z příjmu z ekonomických činností, neodvádí se FÚ, ale zůstává příjmem města v daňových příjmech. Financování: 7.620.000 Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, což jsou vlastně také výdaje. Úvěr u KB, a. s. (konsolidace) - 5.383.000 Kč. Úvěr u ČS, a.s. - 2.237.000 Kč - dle splátkového kalendáře.
ORJ 4 - Odbor sociální Příjmy: 2.335.000 Kč - tvoří je příjmy: Nedaňové: 2.335.000 Kč - z toho je 1.880.000 Kč nájemné z bytů v Domově pro seniory a 455.000 Kč je odvod odpisů z příspěvkové organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba.
Výdaje: 4.783.000 Kč - tvoří pouze výdaje: Běžné: 4.783.000 Kč - tvoří příspěvek na provoz Domova pro seniory ve výši 3.960.000 Kč, dále 700.000 Kč je učeno na příspěvky organizacím působícím na území města v sociální oblasti (Charita, pečovatelská služba, atd.), 78.000 Kč na komunitní plánování a 45.000 Kč na provoz klubu důchodců.
ORJ 5 - Odbor životního prostředí Příjmy: 151.000 Kč - tvoří příjmy daňové: Daňové: 151.000 Kč - jsou tvořeny správními poplatky za rybářské lístky, odnětí půdy ze ZPF, lovecké lístky atd. Výdaje: 400.000 Kč - tvoří výdaje běžné: Běžné: 400.000 Kč - jsou tvořeny výdaji na ochranu přírody, likvidaci ekologických havárií, rozbory vody ze skládky odpadu atd., a jsou o 50.000 Kč vyšší než v roce 2015 z důvodu monitoringu Újezdky.
ORJ 6 - Odbor dopravy Příjmy: 2.210.000 Kč - tvoří: Daňové: 1.450.000 Kč - tvoří je 1.300.000 Kč za správní poplatky z registru vozidel, zbytek jsou správní poplatky za řidičské průkazy, zvláštní odbornou způsobilost. Nedaňové: 760.000 Kč - tvoří příjmy z pokut za dopravní přestupky ve výši 700.000 Kč a zbytek jsou náklady řízení. Výdaje: 50.000 Kč - tvoří výdaje:
Běžné: 50.000 Kč - jsou to výdaje na propagační materiály na úseku bezpečnosti silničního provozu.
ORJ 8 – Odbor správní Příjmy: 777.500 Kč - tvoří příjmy: Daňové: 642.000 Kč - tvoří správní poplatky za matriku, změnu trvalého bydliště, vydávání pasů a občanských průkazů. Nedaňové: 60.000 Kč - jsou to příjmy za pokuty proti veřejnému pořádku a náklady řízení. Dotace: 75.500 Kč - jsou to dotace od obcí za projednávání přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy. Výdaje: 15.000 Kč - jsou to: Běžné: 15.000 Kč - tvoří výdaje na výměny tabulek označujících názvy ulic.
ORJ 10 - Odbor správy majetku Příjmy: 26.679.000 Kč - tvoří: Nedaňové: 2.606.000 Kč - tvoří nájem lesů, pronájem pozemků, pronájem nemovitých věcí, věcná břemena, příjmy z reklam. Dotace: 2.073.000 Kč - tvoří odvod odpisů z bytového oddělení do hlavní činnosti. Podrobněji k některým položkám: Nájem z pozemků - 836.000 Kč, z toho 415.000 Kč tvoří pronájem zahrádek a pronájem pozemků podnikatelům a 421.000 Kč je pronájem honitby v městských lesích Nájem lesy - 1.400.000 Kč, je to nájem z lesních pozemků dle smlouvy o zemědělském pachtu a o nájmu nemovitostí a prostor sloužících k podnikání s Lesy města Mohelnice s.r.o. Služebnost (věcná břemena) - 200.000 Kč, tvoří zřízení služebnosti pro vedení sítí na našich pozemcích, jak podnikatelům, tak i občanům apod.
Převod z hospodářské činnosti - 2.073.000 Kč, tvoří odvod odpisů z bytového oddělení pro využití k financování oprav bytového fondu a jiných investičních akcí ve městě. Kapitálové: 22.000.000 Kč – tvoří příjmy za prodej bytů a nebytových prostor ( prodej areálu ESMO atd). . Výdaje: 5.170.000 Kč - tvoří výdaje: Běžné: 2.555.500 Kč - tvoří převod odpisů zpět do bytového oddělení ve výši 2.073.000 Kč, 200.000 Kč na geometrické plány a znalecké posudky, vodné a stočné a rozbory vody v areálu bývalého ESMO a další. Kapitálové: 2.615.000 Kč - tvoří výkupy pozemků 605.000 Kč (výkup pozemků pod cyklostezkou Nádražní – Družstevní, pod Křemačovským rybníkem, pozemky vedle stadionu v Mohelnici atd), splátka za výkup pozemků pod skládkou ve výši 1.250.000 Kč, splátka objektu na Olomoucké ulici ve výši 760.000 Kč.
Součástí odboru správy majetku je také bytové hospodářství, které není obsaženo v předkládaném rozpočtu, jelikož se neúčtuje na rozpočtových účtech, ale jako hospodářská činnost města. Pro informaci uvádíme jejich předpokládané hospodaření v roce 2016.
Předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství v roce 2016. Předpoklad výnosů Nájem byty Nájem nebytových prostor Poplatek za správu
Kč 8.200.000 2.100.000 1.440.000
Odpisy - vratka Zálohy na služby
2.073.000 31.000.000
Náklady Běžná údržba, havárie Plánované opravy a investice Příspěvek do fondu oprav SVJ Mzdy a odvody z mezd Odvod odpisů Uhrazené služby
Celkem:
44.813.000
Celkem:
Kč 1.500.000 7.200.000 770.000 2.270.000 2.073.000 31.000.000 44.813.000
Z částky na opravy a investice se plánují tyto akce: zateplení objektu Lidická 2, výměna oken v objektu Nádražní 34 , oprava střechy a hydroizolace objektu Zámecká 36 a další drobnější akce.
ORJ 12 - Sociální fond Příjmy: 904.000 Kč - tvoří: Dotace: 904.000 Kč - jedná se o příděl z mezd zaměstnanců úřadu, uvolněných zastupitelů, pracovnic knihovny a hasičů do sociálního fondu. Výdaje : 904.000 Kč
Běžné: 904.000 Kč - tvoří použití fondu na příspěvek na obědy ve výši 200.000 Kč a příspěvky dle schválených zásad pro použití sociálního fondu ve výši 704.000 Kč.
ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči Příjmy: 3.085.750 Kč Nedaňové: 3.085.750 Kč - tvoří příjmy ze smluv za poskytování požární ochrany. Výdaje: 5.317.662 Kč Běžné: 5.317.662 Kč - zahrnují především výdaje na provoz hasičské jednotky, kamerový systém a ochranu obyvatelstva. Podrobněji k některým položkám: Ochrana obyvatelstva - 86.162 Kč, jsou to náklady na provoz systému pro připojení k integrovanému záchrannému systému Olomouckého kraje. Kamerový systém - 150.000 Kč zahrnuje provoz a opravy kamerového systému. Hasiči - 5.081.500 Kč, částka zahrnuje platy členů hasičské jednotky, výdaje na vybavení technikou a ochrannými pomůckami a provoz hasičské jednotky.
ORJ 15 - Integrované obce Výdaje: 900.000 Kč – tvoří: Běžné: 900.000 Kč - tvoří 800.000 Kč dotace obcím podle počtu obyvatel ve výši 550 Kč na jednoho obyvatele, 100.000 Kč na odměny všech členů osadních výborů. Návrh rozpočtu byl projednán ve vedení města, s vedoucími odborů a s řediteli příspěvkových organizací.
Zpracoval: Ekonomický odbor 09.11.2015
