Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % VONTOBEL EMERGING MARKETS EQ

Kollektív befektetési értékpapírok típusai és részesedései a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételében (2015.08.31)

Befektetési alap megnevezése

Kollektív befektetési






Kollektív

értékpapír megnevezése






befektetési

és részesedése (%) I.

és részesedése (%) II.

és részesedése (%) III.

és részesedése (%) IV.

és részesedése (%) V.

és részesedése (%) VI.

értékpapírok összesen (%)

Megnevezés Nemzetközi Vegyes Eszközalap

PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP

% 20,15%

Megnevezés DEXIA FULLINVEST LOW-C

%

Megnevezés

%

Megnevezés

%

79,97%

Megnevezés

%

Megnevezés

% 100,12%

PANNÓNIA CIG Hazai Kötvény Eszközalap

HAZAI KÖTVÉNY

97,28%

97,28%

98,92%

98,92%

ALAP PANNÓNIA CIG Hazai Részvény Eszközalap

HAZAI RÉSZVÉNY INDEXKÖVETŐ

Fejlődő Piacok Részvény Eszközalap

Hazai Vegyes Eszközalap

Kínai Részvény Eszközalap

Indiai részvény Eszközalap

VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS CONCORDE 2000 ALAP FIDELITY FUNDS GREATER CHINA ABERDEEN GLOBAL INDIA EQUITY

37,11%

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE

40,08%

TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD

11,41%

VONTOBEL EMERGING MARKETS EQ

10,28%

96,26%

40,38%

32,33%

96,26%

FIDELITY FUNDS CHN FO-Y USD AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE

31,55%

31,97%

PICTET F-GREATER OF

PINEBRIDGE INDIAN EQUITY

26,41%

98,34%

40,60%

104,89%

Warren Buffett Részvény

0,00%

Eszközalap

Best Select Eszközalap

FIDELITY FUNDS INTERNATIONAL

Globális Fejlett Piaci Részvény

FIDELITY FUNDS -

Eszközalap

INTERNATIONAL

Kelet-európai Részvény Eszközalap

98,88%

6,77%

36,57%

PANNÓNIA CIG HAZAI RÉSZVÉNY INDEXKÖVETŐ

HENDERSON GART-GL FOCUS I$A HENDERSON GART-GL FOCUS I$A

3,06%

24,29%

DIALÓG 19,47%

KONVERGENCIA BEFJEGY

7,54%

MFS MER FDS GI CNCNTRTD L1 USD MFS MER FDS GI CNCNTRTD L1 USD GENERALI GOLD - A SOROZAT

5,95%

49,96%

17,24%

MORGAN STANELY GLOBAL OPP Z US MORGAN STANELY GLOBAL OPP Z US

INGEEQP LX EQUITY

3,51%

19,29%

25,69%

136,51%

51,05%

95,29%

1









Kollektív







befektetési








Megnevezés Észak-amerikai Részvény Eszközalap

Abszolút Hozam Eszközalap

Metallicum Árupiaci Eszközalap

Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap Globális Átváltoztatható Kötvény Eszközalap

ISHARES S&P 500 INDEX ETF PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 I SISF GLOBAL CONV BOND A

% 65,65%

Megnevezés FIDELITY FUNDS AMERICA Y-ACC

%

Megnevezés

%

Megnevezés

%

Megnevezés

%

Megnevezés

%

30,27%

95,92%

14,94%

96,34%

PANNÓNIA CIG 81,40%

HAZAI KÖTVÉNY ALAP

38,26%

45,45%

BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG ABERDEEN GL LATIN AM EQ-I2

39,77%

ETFS PALLADIUM TRUST

6,75%

ETFS PLATINUM TRUST

5,82%

52,21%

GLOBAL X LITHIUM ETF

2,63%

93,23%

97,66%

138,33%

138,33%

Tőkevédett Eszközalap 2022

0,00% PANNÓNIA CIG

Hazai Pro Kötvény Eszközalap

HAZAI KÖTVÉNY

96,71%

96,71%

134,88%

134,88%

97,03%

97,03%

ALAP Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap

Hazai Pro Vegyes Eszközalap

SISF GLOBAL CONV BOND A CONCORDE 2000 ALAP

Best Select Pro Vegyes

FIDELITY FUNDS -

Eszközalap

INTERNATIONAL

Hazai Pro Részvény Eszközalap

HAZAI RÉSZVÉNY

7,55%

HENDERSON GART-GL FOCUS I$A

2,61%

MFS MER FDS GI CNCNTRTD L1 USD

5,14%

MORGAN STANELY GLOBAL OPP Z US

2,69%

18,00%


94,30%

INDEXKÖVETŐ

2









Kollektív







befektetési








Megnevezés Globális Fejlett Piaci Pro

FIDELITY FUNDS -

Részvény Eszközalap

INTERNATIONAL

Észak-amerikai Pro Részvény

ISHARES S&P 500

Eszközalap Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap

INDEX ETF

% 24,35%

66,12%

PANNÓNIA CIG HAZAI RÉSZVÉNY

Megnevezés HENDERSON GART-GL FOCUS I$A FIDELITY FUNDS AMERICA Y-ACC

% 26,95%

INDEXKÖVETŐ

KONVERGENCIA


% 57,01%

Megnevezés MORGAN STANELY GLOBAL OPP Z US

% 26,56%

29,41%

DIALÓG 22,16%

Megnevezés

7,51%

BEFJEGY

GENERALI GOLD - A SOROZAT

14,85%

INGEEQP LX EQUITY

52,96%

Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap

Abszolút Hozam Pro Eszközalap

Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap

BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 I

Jangce Kínai Pro Részvény

FIDELITY FUNDS -

Eszközalap

GREATER CHINA

Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap

Megnevezés

% 134,88%

97,48%

0,00%

Eszközalap

Eszközalap

%

95,54%

Warren Buffett Pro Részvény

Metallicum Pro Árupiaci

Megnevezés

ABERDEEN GLOBAL INDIA EQUITY

51,73%

20,00%

BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG DEXIA FULLINVEST LOW-C

47,67%

99,39%

77,79%

97,80%

19,41%

95,50%


HAZAI KÖTVÉNY ALAP

37,59%

44,17%

34,50%

64,05%

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE ABERDEEN GL LATIN AM EQ-I2 FIDELITY FUNDS CHN FO-Y USD AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE

38,72%


10,82%

52,68%

38,71%

62,40%


10,48%

97,60%

96,85%

PICTET F-GREATER OF

PINEBRIDGE INDIAN EQUITY

28,40%

101,60%

79,12%

205,57%

3









Kollektív







befektetési








Megnevezés

%

LYXOR ETF RUSSIA ETF

98,33%

98,33%

Urál Oroszországi Részvényalap LYXOR ETF RUSSIA ETF

99,04%

99,04%

Urál Oroszországi Pro Részvényalap

Pannónia Aktív Vegyes Eszközalap Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap

Likviditási Eszközalap

Likviditási Pro Eszközalap

PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG HUF LIKVIDITÁSI ALAP PANNÓNIA CIG HUF LIKVIDITÁSI ALAP

Megnevezés

%


HAZAI KÖTVÉNY

HAZAI RÉSZVÉNY

4,24%

INDEXKÖVETŐ

PANNÓNIA CIG HAZAI KÖTVÉNY

%

PANNÓNIA CIG 2,76%

ALAP 32,78%

Megnevezés

PANNÓNIA CIG 3,06%

ALAP

HAZAI RÉSZVÉNY

4,43%

INDEXKÖVETŐ

Megnevezés

DEXIA FULLINVEST LOW-C DEXIA FULLINVEST LOW-C

%

17,68%

18,20%

Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap Euró Alapú Fejlődő Piacok Részvény Eszközalap

ABERDEEN GLOBAL INDIA EQUITY ABERDEEN GLOBAL INDIA EQUITY

%

4,44%

4,48%

Megnevezés

FIDELITY FUNDS GREATER CHINA FIDELITY FUNDS GREATER CHINA

%

18,68%

80,19%

20,86%

83,81%

62,37%

62,37%

54,29%

54,29%

Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 Oraculum Pro

Megnevezés

0,00%

PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS

Euró Alapú Kínai Részvény

FIDELITY FUNDS -

Eszközalap

GREATER CHINA

94,92%

50,88%

34,37%

35,72%

94,92%

DEXIA FULLINVEST LOW-C AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE FIDELITY FUNDS CHN FO-Y USD

186,01%

38,69%

32,59%

236,89%


PICTET F-GREATER OF

12,34%

31,43%


9,99%

95,39%

99,73%

4









Kollektív







befektetési








Megnevezés Euró Alapú Indiai Részvény Eszközalap


% 77,23%

Megnevezés AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE

% 75,26%

Megnevezés PINEBRIDGE INDIAN EQUITY

%

Megnevezés

%

100,04%

Euró Alapú Abszolút Hozam

ALLIANZ PIMCO BONDSPEZIAL PANNÓNIA CIG

Eszközalap

ORACULUM ALAP

Euró Alapú Globális Fejlett Piaci

FIDELITY FUNDS -


INTERNATIONAL

Euró Alapú Kelet-európai Részvény Eszközalap Euró Alapú Észak-amerikai Részvény Eszközalap Euró Alapú Metallicum Árupiaci Eszközalap Kikötő 2025 Euró Alapú Tőkevédett Nemzetközi Vegyes Eszközalap Kikötő 2030 Euró Alapú Tőkevédett Nemzetközi Vegyes Eszközalap Kikötő 2035 Euró Alapú Tőkevédett Nemzetközi Vegyes Eszközalap

Megnevezés

%

0,00%


Kötvény Eszközalap

%

252,53%

Euró Alapú Warren Buffett

Euró Alapú Nemzetközi

Megnevezés

46,47%

29,94%

INDEX ETF BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG BNP PAR. PLAN TARGET CLICK FUND BNP PAR. PLAN TARGET CLICK FUND BNP PAR. PLAN TARGET CLICK FUND

49,11%

95,58%

94,31%

HENDERSON GART-GL FOCUS I$A

26,00%

DIALÓG 22,82%

INDEXKÖVETŐ ISHARES S&P 500

MID YLD-I

94,31%


VONTOBEL-EUR CRP

KONVERGENCIA

7,06%

BEFJEGY 59,25%

49,15%

FIDELITY FUNDS AMERICA Y-ACC BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG

MFS MER FDS GI CNCNTRTD L1 USD GENERALI GOLD - A SOROZAT

49,46%

14,49%


INGEEQP LX EQUITY

26,61%

132,00%

53,51%

97,88%

24,57%

83,81%

51,14%

100,29%

92,72%

92,72%

89,83%

89,83%

86,93%

86,93%

5









Kollektív







befektetési








Megnevezés Kikötő 2040 Euró Alapú Tőkevédett Nemzetközi Vegyes Eszközalap Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap

BNP PAR. PLAN TARGET CLICK FUND ALLIANZ PIMCO BONDSPEZIAL

Euró Alapú Globális Fejlett Piaci

FIDELITY FUNDS -

Pro Részvény Eszközalap

INTERNATIONAL

Euró Alapú Észak-amerikai Pro

ISHARES S&P 500

Részvény Eszközalap Euró Alapú Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap

INDEX ETF

%

%

Megnevezés

%

Megnevezés

%

93,28%

51,01%

38,44%

68,06%


Megnevezés

INDEXKÖVETŐ

VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I HENDERSON GART-GL FOCUS I$A FIDELITY FUNDS AMERICA Y-ACC

46,42%

21,30%

KONVERGENCIA


47,21%


23,04%

28,50%

Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap Euró Alapú Abszolút Hozam Pro Eszközalap Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap

%

7,17%

BEFJEGY

129,99%

96,56%

GENERALI GOLD - A SOROZAT

16,24%

INGEEQP LX EQUITY

57,43%

107,67%

0,00%


Árupiaci Eszközalap

Megnevezés

97,42%

Euró Alapú Warren Buffett Pro

Euró Alapú Metallicum Pro

%

93,28%

DIALÓG 26,82%

Megnevezés

BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS

Euró Alapú Jangce Kínai Pro

FIDELITY FUNDS -


GREATER CHINA

45,71%

74,07%

BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG DEXIA FULLINVEST LOW-C

52,56%

98,27%

247,29%

321,36%

94,02%

37,50%

41,75%

94,02%

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE FIDELITY FUNDS CHN FO-Y USD

37,55%

34,21%


PICTET F-GREATER OF

12,46%

26,01%


10,24%

97,75%

101,97%

6









Kollektív







befektetési








Megnevezés Euró Alapú Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Amazonas Latin amerikai Pro Részvény Eszközalap



ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 I

Euró Alapú Amazonas Latin -

ISHARES S&P LATIN

amerikai Részvény Eszközalap

AMERICA 40 I

Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap Euró Alapú Pannónia Aktív Vegyes Eszközalap Euró Alapú Pannónia Aktív Pro Vegyes eszközalap Euró Alapú Likviditási Eszközalap Euró Alapú Likviditási Pro Eszközalap


PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG EUR LIKVIDITÁSI ALAP PANNÓNIA CIG EUR LIKVIDITÁSI ALAP

% 84,49%

Megnevezés AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE

% 83,60%

100,86%

54,94%

46,80%

Megnevezés PINEBRIDGE INDIAN EQUITY

% 103,83%

Megnevezés

%

Megnevezés

%

Megnevezés

% 271,92%

100,86%

ABERDEEN GL LATIN AM EQ-I2 ABERDEEN GL LATIN AM EQ-I2

42,73%

97,68%

50,15%

96,95%

97,75%

97,75%

92,35%

92,35%

95,04%

95,04%

70,13%

70,13%

44,84%

44,84%

7

Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % VONTOBEL EMERGING MARKETS EQ

Recommend Documents