Marketingbericht
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend Compartiment van de BEVEK naar Luxemburgs recht Deutsche Invest Mei 2016
Gegevens van het compart. Beleggingspolitiek
Per 31.05.2016
Compartiment Evolutie van de NIW - Klasse LC(EUR)
(in %)
Rendement/boekjaar sinds oprichting 14.01.2008- LC (EUR)
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend belegt minstens 70% van haar vermogen in aandelen van ondernemingen met zetel in een opkomend land of die hun bedrijfsactiviteiten overwegend in opkomende landen uitoefenen of die als holdingvennootschappen hoofdzakelijk participaties hebben in ondernemingen met zetel in opkomende landen waarvan een hoger dan gemiddeld rendement valt te verwachten.streeft naar een groter dan gemiddelde waardetoename van het kapitaal in euro.
Compartiment Berekening van het rendement volgens de BVI-methode, d.w.z. zonder rekening te houden met de instapkosten. In de weergegeven cijfers is geen rekening gehouden met individuele kosten zoals transactiekosten, provisies en heffingen. Was dat wel het geval geweest, dan zou dit een negatieve impact hebben gehad op het rendement. De in het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare aanduiding voor de toekomstige rendementen.
Actuarieel rendement per kalenderjaar (in %) 1j 3j 5j 10 j
2011
2012
2013
2014
2015
LC(EUR)
-15,9
13,8
-9,5
12,9
-5,3
-18,2
-4,7
-0,9
--
Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICB op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar tot de NIW van de laatste dag van 31.05.2016 waarop de NIW berekend wordt. De tabel geeft geen rendement op wanneer de bestaande gegevens niet volstaan om nuttige informatie te bieden over de rendementen in het verleden.
Portefeuilleoverzicht Sectorspreiding (aandelen)
(% netto vermogen)
Structuur van de portefeuille
Morningstar Style-Box™ Marktkapitalisatie Largecap
Financiële sector Informatietechnologie Basisconsumptiegoed. Telecommunicatiediensten Nutsbedrijven Duurzame verbruiksgoederen Industriële bedrijven Energie Grondstoffen Gezondheidszorg
19,1 16,2 14,4 14,1 7,1 5,1 4,5 4,0 3,2 1,6
Belangrijkste posities (aandelen)
(% netto vermogen)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info
5,5
Samsung Electronics Co Ltd (Informatietechnologi
4,0
China Mobile Ltd (Telecommunicatiediensten)
3,1
KT&G Corp (Basisconsumptiegoed.)
2,9
AIA Group Ltd (Financiële sector)
2,2
Chunghwa Telecom Co Ltd (Telecommunicatiedie
2,1
ITC Ltd (Basisconsumptiegoed.)
2,1
Guangdong Investment Ltd (Nutsbedrijven)
2,0
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd (Nutsbed
2,0
Taiwan Mobile Co Ltd (Telecommunicatiediensten) Totaal
Waarde
Midcap
Brutoweging, niet aangepast voor eventuele posities in derivaten.
Brutoweging, niet aangepast voor eventuele posities in derivaten en certificaten.
Smallcap
Geografische spreiding (aandelen)
Activa
Groei Mix
Beleggingsstijl
Morningstar-categorie™ Aandelen Emerging Markets
Ratings
(Per: 29.04.2016) Morningstar Overall Rating™: «««
Pagina 1 / 5
(% netto vermogen)
China Taiwan Korea Hongkong Thailand Maleisië Rusland Brazilië Mexico Indonesië Filippijnen Andere landen Brutoweging, niet aangepast voor eventuele posities in derivaten.
Opmerking: De belangrijkste begrippen worden toegelicht in het prospectus.
21,8 17,1 10,0 9,7 5,1 4,1 3,9 3,6 2,9 2,8 2,3 6,2
Aandelen Liquiditeiten
1,9 27,8
(% netto vermogen) 89,4 10,6
Marketingbericht
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend Compartiment van de BEVEK naar Luxemburgs recht Deutsche Invest Mei 2016
Per 31.05.2016
Portefeuilleoverzicht Structuur van de effecten
(% netto vermogen)
Hongkong dollar Taiwanese dollar Zuid-Koreaanse won US dollar Euro Maleisische ringgit Braziliaanse real Thaise baht Singapore dollar Indonesische rupiah Andere valuta's
Marktkapitalisatie
32,6 14,2 10,1 8,3 6,7 4,3 3,7 3,4 3,0 2,9 10,8
(% netto vermogen)
Super large caps (> 10 miljard) Large caps (> 5 miljard < 10 miljard) Mid caps (> 1 miljard < 5 miljard) Small caps (< 1 miljard)
Incl. valutatermijncontracten, neg. en pos. waarden weerspiegelen de verwachtingen over de koersontwikkeling.
57,2 15,5 12,9 3,8
Brutoweging, niet aangepast voor eventuele posities in derivaten.
Kerncijfers i.v.m. het fondsvermogen Aantal aandelen
102
Actuarieel rendement per kalenderjaar (in %) 1j
3j
5j
10 j
2011
2012
2013
2014
2015
-4,7
-0,9
--
-15,9
13,8
-9,5
12,9
-5,3
LC(EUR)
-18,2
Dividendopbrengst (in %)
3,0
Ø Marktkapitalisatie
34.322,3 Mio. EUR
Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICB op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar tot de NIW van de laatste dag van 31.05.2016 waarop de NIW berekend wordt. De tabel geeft geen rendement op wanneer de bestaande gegevens niet volstaan om nuttige informatie te bieden over de rendementen in het verleden.
Pagina 2 / 5
Marketingbericht
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend Compartiment van de BEVEK naar Luxemburgs recht Deutsche Invest Mei 2016
Per 31.05.2016
Compartiment Portefeuillebeheerder
Andreas Wendelken
Fondsbeheerder sinds
14.01.2008
Beheermaatschappij
Deutsche Asset Management Investment GmbH
Managementlocatie
Duitsland
Rechtsvorm
SICAV
Depothoudende bank
Totale activa
178,4 Mio. EUR
Valuta van het compart.
EUR
Uitgiftedatum
14.01.2008
Einde boekjaar
31.12.2016
Beleggersprofiel
Risicogericht
State Street Bank, Lux.
Uitstapvergoeding
geen
Type deelbewijzen Type deelbewij zen
Valuta
ISIN
Minimum inschrijving
Type
Instapkosten maximum ¹ tot en met
Uitstapkosten
NIW
Voorlopige meerwaarde
Beheerscommissie
Lopende kosten / TER
plus aan de returns gerelateerde vergoedi
5,00% LC EUR LU0329760002 1 deelbewijs kapitalisatie 0% 96,32 1 1,66% (1) 1,500% (1) In de lopende kosten (TER) wordt in principe rekening gehouden met dezelfde kosten die aan het Fonds worden onttrokken, met uitzondering van de transactiekosten en prestatievergoedingen. Indien het Fonds een groot deel van zijn vermogen in doelfondsen belegt, wordt er ook rekening gehouden met de kosten van dergelijke doelfondsen en ontvangen betalingen. Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is voor het vorige boekjaar van het Fonds, dat eindigde op 31.12.2015. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.
Adres Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 13-15, Avenue Marnix/ Marnixlaan B-1000 Bruxelles / Brussel
www.dwsinvestments.be
Pagina 3 / 5
--
Nota ¹ De provisies en kosten die hier worden vermeld, zijn de maximumtarieven die in België kunnen worden aangerekend. Voor de tarieven die effectief worden aangerekend door de bemiddelaar die de inschrijving, terugbetaling of compartimentswijziging uitvoert, wordt verwezen naar de tarieflijst van die bemiddelaar. Het bijzonder vermogen toont op basis van zijn samenstelling/de door het compartimentbeheer gebruikte technieken een duidelijk verhoogde volatiliteit, d.w.z. dat de prijs van de deelbewijzen ook binnen korte termijnen onderhevig kan zijn aan aanzienlijke opwaartse of neerwaartse schommelingen. De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop van aandelen. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen geven met betrekking tot het toekomstige rendement en die geen rekening houden met mogelijke fusies van ICB's of compartimenten van beleggingsvennootschappen. Alvorens in te tekenen, raden we u aan om het uitgifteprospectus te raadplegen. Het prospectus, het KIID en de laatste periodieke verslagen van de bevek zijn gratis verkrijgbaar bij de agentschappen van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. De financiële dienstverlening in België wordt verleend door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.
Wettelijk voorbehoud
Risico’s • Aandelencompartimenten: minderwaarden als gevolg van een daling van de markt, de sector of de bedrijven • Obligatiecompartimenten: stijging van de rente of daling van de koersen op de schuldmarkten en/of verbreding van de opbrengstspreads van hoogrentende effecten • Landenrisico, risico in verband met de emittent, risico van solvabiliteit van de tegenpartij en wanbetalingsrisico • Eventueel gebruik van financiële derivaten • Eventuele valutarisico’s • De intrinsieke waarde kan op ieder ogenblik dalen tot onder de prijs die de klant heeft betaald voor zijn aandelen.
Gelieve te noteren dat de informatie van Morningstar, FERI en Lipper Leaders betrekking heeft op de voorgaande maand. Morningstar Overall Rating™ © [2016] Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie (1) is voor Morningstar en/of zijn contentaanbieders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet gekopieerd of gedistribueerd worden. Raadpleeg de website www.morningstar.be of kom langs in een Financial Center van Deutsche Bank voor meer info over de toekenning van de sterren. Lipper Leaders © 2016 Lipper - Thomson Reuters Lipper. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden Lipper-gegevens zonder schriftelijke toestemming van Lipper te kopiëren, bekend te maken, over te dragen of op een andere wijze te verwerken. Noch Lipper, noch een ander lid van de Thomson Reuters-groep of haar gegevensverstrekkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor ontbrekende of vertraagde gegevensverstrekkingen of voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. De berekening van de waardeontwikkelingen door Lipper vindt plaats op basis van de op het moment van de berekening beschikbare gegevens en dient dan ook niet alle fondsen te omvatten die door Lipper gevolgd worden. Het verstrekken van de waardeontwikkelingsgegevens vormt geen aanbeveling voor het kopen of verkopen van een fonds, noch een beleggingsadvies voor een bepaald marktsegment. Lipper analyseert de waardeontwikkeling van fondsen in het verleden. De in het verleden verwezenlijkte resultaten vormen geen waarborg voor de toekomstige ontwikkeling van een beleggingsfonds. Lipper en het Lipper-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Thomson Reuters. Lipper Leaders rankingcriteria - Ratings van 1 (laag) tot 5 (hoog) Eerste cijfer = totaalresultaat; tweede cijfer = consistent resultaat; derde cijfer = kapitaalbehoud; vierde cijfer = kosten
Algemene informatie De informatie in dit document vormt geen beleggingsadvies en biedt enkel een beknopt overzicht van de belangrijkste kenmerken van het fonds. De volledige informatie over het fonds is te vinden in het verkoopprospectus en de Essentiële Beleggersinformatie, vergezeld van het laatste gecontroleerde jaarverslag en het laatste halfjaarverslag als dit recenter is dan het laatste jaarverslag. Deze documenten vormen de enige contractuele basis voor een inschrijving. Ze zijn kosteloos verkrijgbaar in elektronisch formaat of op papier bij uw adviseur, ten kantore van Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, D60329 Frankfurt-am-Main en, voor de Luxemburgse fondsen, bij Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg. Deze documenten zijn tevens kosteloos verkrijgbaar bij Deutsche Bank Europe GmbH, Belgisch filiaal, dat instaat voor de financiële dienstverlening in België. Alle gepresenteerde meningen weerspiegelen het huidige oordeel van Deutsche Asset Management en zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De berekening van het rendement gebeurt op basis van de BVI-methode, dus exclusief instapvergoedingen. Met de individuele kosten zoals de rechten, provisies en andere vergoedingen is geen rekening gehouden in de cijfers, en zij zouden anders een negatieve impact hebben gehad op het rendement. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare aanwijzing voor de toekomstige rendementen. U vindt nadere informatie over de belastingaspecten in het prospectus. De door dit fonds uitgegeven aandelen mogen enkel worden aangeboden voor verkoop of worden verkocht in rechtsgebieden waar dit aanbod of deze verkoop zijn toegelaten. Meer bepaald mogen de door dit fonds uitgegeven deelnemingsrechten of aandelen niet worden aangeboden voor verkoop in de Verenigde Staten, of voor rekening van VS-ingezetenen of personen met verblijfplaats in de Verenigde Staten, en zij mogen niet aan deze personen worden verkocht. Onderhavig document en de daarin vervatte informatie mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten. De distributie en verspreiding van dit document en het aanbod of de verkoop van deelnemingsrechten of aandelen kunnen ook aan beperkingen in andere rechtsgebieden onderworpen zijn.
Glossarium
Duratie (in jaren/in maanden) Kencijfer ter beoordeling van de rentegevoeligheid van de belegging. De duratie - een door Frederick Macaulay ontwikkeld begrip - geeft de gemiddelde lock up-periode van het ingezette kapitaal weer. Door tussentijdse rentebetalingen op het belegde kapitaal is de duratie korter dan de -> resterende looptijd. Deze variant van de duratie wordt in DWS Top Reporting weergegeven en heeft betrekking op het belegde fondsvermogen (zonder “contanten en overige”). Gemiddelde dividendopbrengst Kencijfer dat de gemiddelde dividendopbrengst van de desbetreffende actuele aandelenkoers meet. Dit cijfer wordt berekend op basis van de in een fonds gehouden aandelen (incl. ADR’s/GDR’s -> Depository Receipts) en REIT’s. Gemiddelde marktkapitalisatie Kencijfer dat de gemiddelde marktkapitalisatie van de in het fonds gehouden aandelen, REIT’s en ADR’s/GDR’s (Depository Receipts) meet. De marktkapitalisatie omvat de totale marktwaarde van een bedrijf, die bepaald wordt door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met hun actuele aandelenkoers.
