KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2, JALAN BUDI UTOMO NO.6, JAKARTA,10710 TELEPON (021) 3847068, 3449230 EXT 5500 FAKSIMILE (021) 3864776
Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
S- 6026 /PB.6/2015 Sangat Segera 1 (satu) Berkas Penyelesaian Exception Report
15 Juli 2015
Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Seluruh Indonesia Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-5617/PB/2015 tanggal 2 Juli 2015 hal Jadwal Periode Buka Tutup (Open Close Period) SPAN, dengan ini diminta perhatian atas hal-hal sebagai berikut: 1. Sampai saat ini proses penutupan periode Jan-15 s.d. Juni-15 belum dapat sepenuhnya dilakukan sesuai jadwal yang diatur dalam S-5617/PB/2015 tersebut; 2. Permasalahan yang menjadi penyebab belum dapat ditutupnya periode sebagaimana disebutkan pada angka 1 adalah terdapatnya Exception Report di modul Payment Management (PM) pada periode Jan-15 s.d. Juni-15 yang belum diselesaikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 3. Sambil menunggu menu untuk user kanwil di aplikasi SPAN sebagai tools untuk memantau progress penyelesaian Exception Report oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, bersama ini disampaikan Exception Report dari periode Jan-15 s.d. Jun-15 pada Lampiran; 4. Berdasarkan permasalahan tersebut, diminta bantuan Saudara untuk memastikan bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara segera menyelesaikan Exception Report dimaksud sebelum tanggal 31 Juli 2015; 5. Dalam rangka ketertiban penerapan jadwal Periode Buka Tutup (Open Close Period) SPAN sebagaimana diatur dalam S-5617/PB/2015 dimasa yang akan datang, diminta perhatian Saudara atas beberapa hal berikut: a. Transaksi/koreksi pada modul Government Receipt (GR) dan Cash Management (CM) dalam 1 bulan diharapkan dapat diselesaikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebelum jadwal penutupan periode untuk bulan bersangkutan; b. Pemantauan dan penyelesaian permasalahan dalam Exception Report di modul Payment Management (PM) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diharapkan dapat dilakukan setiap hari dengan tujuan agar seluruh permasalahan selama 1 bulan dapat diselesaikan sebelum jadwal penutupan periode untuk bulan bersangkutan; c. Apabila terdapat keperluan transaksi/koreksi pada periode yang sudah ditutup, hendaknya dapat mengajukan permintaan tertulis ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Demikian disampaikan agar dapat dipedomani. Direktur,
Yuniar Yanuar Rasyid NIP 195902111981012001 Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan; 3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 1 dari 3
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Dari Tanggal Akuntasi: Sampai Tanggal Akuntansi: Nama Periode: JAN-15
Ikhtisar Menurut Unit Pengoperasian Unit Pengoperasian
Invoice yang Tidak Dibukukan
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan
140 Khusus Pinjaman dan Hibah (102)
5
0
Wesel Bayar yang Memerlukan Event dan Akuntansi Jatuh Tempo 0
Permintaan Proses Pembayaran yang Belum Diproses
Ayat Akuntansi tidak Ditransfer ke Buku Besar
Pengecualian Lainnya
0
0
0
Apakah pengguna memiliki akses ke OU? Yes
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 2 dari 3
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Unit Pengoperasian:
140 Khusus Pinjaman dan Hibah
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
CITRA PERKASA CV-015151681532000
99079
NIPPON KOEI CO., LTD-010028041053000
2937
NIPPON KOEI CO., LTD-010028041053000
2937
NIPPON KOEI CO., LTD.-010028041053000
17037
WASKITA - IHC JOINT OPERATION-316169432532000
20341
KU 02 03-An/PKSDA I/12. KU 02 03-An/PKSDA I/17 KU 02 03-An/PKSDA I/23 KU 02 03-An/PKSDA I/21 KU 02 03-An/PKSDA I/08
Tanggal Akuntansi 15-Jan-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
407.163.504,00
21-Jan-2015
IDR
1.031.398.192,00
21-Jan-2015
IDR
419.339.648,00
21-Jan-2015
JPY
358.150,00
21-Jan-2015
IDR
745.000.000,00
Aktivitas Invoice yang Tidak Dibukukan dan Pembayaran yang Tidak Dibukukan
Tindakan Korektif yang Disarankan untuk Pengecualian Kirimkan proses Buat Jurnal Akuntansi untuk membuat akuntansi untuk transaksi. Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Buat Proses Jurnal Akuntansi Jika akuntansi tidak dapat dibuat karena masalah penahanan/lainnya yang tidak dapat dengan mudah diatasi, dan akuntansi tidak diperlukan di periode saat ini, pertimbangkan untuk menjalankan Penghapusan Transaksi yang Tidak Dibukukan.
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Wesel Bayar yang Memerlukan Event dan Akuntansi Jatuh Tempo
Permintaan Proses Pembayaran yang Belum Diproses Ayat Akuntansi tidak Ditransfer ke Buku Besar
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 3 dari 3
Kirimkan proses Update Status Wesel Bayar Jatuh Tempo untuk pembayaran tanggal yang Akan Datang yang masih akan jatuh tempo dalam periode tersebut. Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Update Status Wesel Bayar Jatuh Tempo Konfirmasikan/Batalkan permintaan Proses pembayaran yang tidak dikonfirmasikan untuk periode tersebut
Kirimkan Ayat Jurnal Transfer ke proses GL untuk mentransfer berbagai ayat akuntansi yang tidak ditransfer ke GL Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Transferkan Ayat Jurnal ke GL Pengecualian Lainnya Pengecualian Lainnya sudah terdeteksi yang akan mencegah penutupan periode. Catat SR dengan Dukungan untuk memperbaiki pengecualian lainnya. Upload keluaran laporan Pengecualian yang menampilkan Pengecualian Lainnya dan sertakan Keluaran diagnostik Cek Kesehatan Akuntansi. Catat, menghapus pengecualian akan mentransfer semua pengecualian kecuali yang dilaporkan di bagian 'Pengecualian Lainnya' ke periode terbuka berikutnya. Akhir Laporan
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 1 dari 5
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Dari Tanggal Akuntasi: Sampai Tanggal Akuntansi: Nama Periode: FEB-15
Ikhtisar Menurut Unit Pengoperasian Unit Pengoperasian
Invoice yang Tidak Dibukukan
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan
Permintaan Proses Pembayaran yang Belum Diproses
Ayat Akuntansi tidak Ditransfer ke Buku Besar
Pengecualian Lainnya
0
Wesel Bayar yang Memerlukan Event dan Akuntansi Jatuh Tempo 0
0
0
1
Apakah pengguna memiliki akses ke OU? Yes
015 Pangkal Pinang (135)
1
999 JAKARTA (103)
0
3
0
0
0
0
Yes
140 Khusus Pinjaman dan Hibah (102)
18
0
0
0
0
0
Yes
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 2 dari 5
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Unit Pengoperasian:
015 Pangkal Pinang
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
PT. KEVIN JAYA-032545790304000
71461
Tanggal Akuntansi 13-Feb-2015 Unit Pengoperasian:
00017T/669449/20 15
Tanggal Akuntansi 13-Feb-2015
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
25.016.728,00
Nomor Dokumen 00017T/669449/2015
999 JAKARTA
Nama Penerima PENERIMA PEMBAYARAN DMO FEE-000000000023000
PENERIMA PEMBAYARAN DMO FEE-000000000023000
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan Nama Nomor Tanggal Rekening Bank Pembayaran Akuntansi Depkeu k/hasil 1599928030 05-Feb-20 minyak 00001 15 perjanjkarya prodsharing (USD) Depkeu k/hasil 1599928030 25-Feb-20 minyak 00002 15 perjanjkarya prodsharing (USD)
Mata Uang USD
Jumlah Pembayaran 26.564.626,99
Tipe Transaksi CREATED
USD
1.116.758,41
CREATED
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 3 dari 5
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Penerima SET OFF REKENING MIGAS-000000000023000
Unit Pengoperasian:
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan Nama Nomor Tanggal Mata Rekening Bank Pembayaran Akuntansi Uang Depkeu k/hasil 1499928010 25-Feb-20 USD minyak 00062 15 perjanjkarya prodsharing (USD)
Jumlah Pembayaran 0,00
Tipe Transaksi CREATED
140 Khusus Pinjaman dan Hibah
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
IKHWAN WAHYUDI MH, ST, MTI-359991676505000 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK-010016103093000 PT. BUANA PRIMA RAYA-020024360027000
113440
PT. NINDYA KARYA (PERSERO)-010016129093000
2141
PT. OMETRACO ARYA SAMANTA-013295787038000 PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK-010016137093000 PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY-010612661081000
34196
3011 26475
8879 62404
1.09.02/SP2-38/UN 37/IDB/2015 01010/SFD/PIU-UN AND/2015 1748./SJ-IND.6/12/ 2014 KU.07.04/SNVT PJPA PJSS/IR.RW.I/50/II/ 2015 1727./SJ-IND.6/12/ 2014 UN.08/1/PMU-IDB/ KU-01/012/P/2015 001/PC/EUR/REK/ 2014.
Tanggal Akuntansi 26-Feb-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
36.000.000,00
02-Feb-2015
IDR
11.228.960.000,00
01-Feb-2015
EUR
17-Feb-2015
IDR
01-Feb-2015
EUR
25-Feb-2015
IDR
18-Feb-2015
EUR
29.403,60 2.221.581.568,00
56.328,32 11.571.656.250,00 11.219,80
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 4 dari 5
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY-010612661081000 PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY-010612661081000 PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY-010612661081000 PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY-010612661081000 PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY-010612661081000 PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY-010612661081000 PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.-010016129093000 PT.DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)-000000000051100 R-CONTRADE TRADING AND SERVICES PTE LTD-000000000051100 SINOHYDRO CORPORATION LIMITED-JO-CIC-010612695093000 SUNJIN ENGINEERING & ARCHITECTURE CO., LTD-000000000215000
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice 62404
3089
002/PC/USD/REK/ 2014. 004/PC/IDR/REK/2 014. 004/PC/JPY/SC/20 14-LHD5&6. 006/PC/IDR/REK/2 014. 009/PC/EUR/SC/20 14-LHD5&6. 011/PC/JPY/SC/20 14-LHD5&6. KU.07.06/BAP/IRG &RAWA.II/78/II/201 5 00008/SKP.1/101317/41. 00011/SKP.3/081217/11 KU.08.12/At.4/42
99878
B-199/A2/2/2015.
62404 62404 62404 62404 62404 84971
27880 92357
Tanggal Akuntansi 11-Feb-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
USD
18-Feb-2015
IDR
1.480.100.813,00
23-Feb-2015
JPY
12.050.000,00
18-Feb-2015
IDR
15.358.837.303,00
23-Feb-2015
EUR
8.550,00
23-Feb-2015
JPY
8.475.000,00
17-Feb-2015
IDR
3.689.148.000,00
25-Feb-2015
USD
16.404.675,00
01-Feb-2015
USD
159.894,35
05-Feb-2015
IDR
11-Feb-2015
USD
1.162.365,70
15.500.916.382,00 769.415,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Aktivitas Invoice yang Tidak Dibukukan dan Pembayaran yang Tidak Dibukukan
Wesel Bayar yang Memerlukan Event dan Akuntansi Jatuh Tempo
Permintaan Proses Pembayaran yang Belum Diproses Ayat Akuntansi tidak Ditransfer ke Buku Besar
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 5 dari 5
Tindakan Korektif yang Disarankan untuk Pengecualian Kirimkan proses Buat Jurnal Akuntansi untuk membuat akuntansi untuk transaksi. Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Buat Proses Jurnal Akuntansi Jika akuntansi tidak dapat dibuat karena masalah penahanan/lainnya yang tidak dapat dengan mudah diatasi, dan akuntansi tidak diperlukan di periode saat ini, pertimbangkan untuk menjalankan Penghapusan Transaksi yang Tidak Dibukukan. Kirimkan proses Update Status Wesel Bayar Jatuh Tempo untuk pembayaran tanggal yang Akan Datang yang masih akan jatuh tempo dalam periode tersebut. Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Update Status Wesel Bayar Jatuh Tempo Konfirmasikan/Batalkan permintaan Proses pembayaran yang tidak dikonfirmasikan untuk periode tersebut
Kirimkan Ayat Jurnal Transfer ke proses GL untuk mentransfer berbagai ayat akuntansi yang tidak ditransfer ke GL Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Transferkan Ayat Jurnal ke GL Pengecualian Lainnya Pengecualian Lainnya sudah terdeteksi yang akan mencegah penutupan periode. Catat SR dengan Dukungan untuk memperbaiki pengecualian lainnya. Upload keluaran laporan Pengecualian yang menampilkan Pengecualian Lainnya dan sertakan Keluaran diagnostik Cek Kesehatan Akuntansi. Catat, menghapus pengecualian akan mentransfer semua pengecualian kecuali yang dilaporkan di bagian 'Pengecualian Lainnya' ke periode terbuka berikutnya. Akhir Laporan
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 1 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Dari Tanggal Akuntasi: Sampai Tanggal Akuntansi: Nama Periode: MAR-15
Ikhtisar Menurut Unit Pengoperasian Unit Pengoperasian
Invoice yang Tidak Dibukukan
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan
Permintaan Proses Pembayaran yang Belum Diproses
Ayat Akuntansi tidak Ditransfer ke Buku Besar
Pengecualian Lainnya
0
Wesel Bayar yang Memerlukan Event dan Akuntansi Jatuh Tempo 0
0
0
1
Apakah pengguna memiliki akses ke OU? Yes
086 Karawang (204)
1
075 Rantau Prapat (193)
9
0
0
0
0
9
Yes
063 Jayapura (182)
4
0
0
0
0
4
Yes
017 Bandar Lampung (137)
1
0
0
0
0
1
Yes
015 Pangkal Pinang (135)
1
0
0
0
0
0
Yes
006 Padang Sidempuan (126)
0
0
0
0
0
1
Yes
999 JAKARTA (103)
0
3
0
0
0
0
Yes
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 2 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Ikhtisar Menurut Unit Pengoperasian 140 Khusus Pinjaman dan Hibah (102)
13
0
0
0
0
0
Yes
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 3 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Unit Pengoperasian:
086 Karawang
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
498605-200183630433000
6292
Tanggal Akuntansi 16-Mar-2015 Unit Pengoperasian:
00043T/498605/20 15
Tanggal Akuntansi 16-Mar-2015
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE CANCELLED 075 Rantau Prapat
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
640469-002491454116000
10563
640469-002491454116000
10563
640469-002491454116000
10563
640469-002491454116000
10563
640469-002491454116000
10563
640469-002491454116000
10563
640469-002491454116000
10563
00048T/640469/20 15 00049T/640469/20 15 00050T/640469/20 15 00051T/640469/20 15 00052T/640469/20 15 00053T/640469/20 15 00055T/640469/20
Mata Uang IDR
Jumlah Invoice 0,00
Nomor Dokumen 00043T/498605/2015
Tanggal Akuntansi 17-Mar-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
0,00
17-Mar-2015
IDR
0,00
17-Mar-2015
IDR
0,00
17-Mar-2015
IDR
0,00
17-Mar-2015
IDR
0,00
17-Mar-2015
IDR
0,00
17-Mar-2015
IDR
0,00
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 4 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
640469-002491454116000
10563
640469-002491454116000
10563
Tanggal Akuntansi 17-Mar-2015 17-Mar-2015 17-Mar-2015 17-Mar-2015 17-Mar-2015 17-Mar-2015 17-Mar-2015 17-Mar-2015 17-Mar-2015 Unit Pengoperasian:
15 00056T/640469/20 15 00057T/640469/20 15
Tanggal Akuntansi
Mata Uang
17-Mar-2015
IDR
0,00
17-Mar-2015
IDR
0,00
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED
Jumlah Invoice
Nomor Dokumen 00048T/640469/2015 00049T/640469/2015 00050T/640469/2015 00051T/640469/2015 00052T/640469/2015 00053T/640469/2015 00055T/640469/2015 00056T/640469/2015 00057T/640469/2015
063 Jayapura
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
427304-000597096952000
113388
613235-002618650952000
110896
00016T/427304/20 15 00011T/613235/20 15
Tanggal Akuntansi 13-Mar-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
12.436.766,00
19-Mar-2015
IDR
11.325.000,00
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 5 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
613235-002618650952000
110896
613235-002618650952000
110896
Tanggal Akuntansi 13-Mar-2015 19-Mar-2015 19-Mar-2015 24-Mar-2015 Unit Pengoperasian:
00012T/613235/20 15 00014T/613235/20 15
Tanggal Akuntansi 19-Mar-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
10.590.000,00
24-Mar-2015
IDR
12.628.000,00
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED 017 Bandar Lampung
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
415799-003756046324000
100681
00005T/415799/20 15
Tanggal Akuntansi 17-Mar-2015
Nomor Dokumen 00016T/427304/2015 00011T/613235/2015 00012T/613235/2015 00014T/613235/2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
180.000.000,00
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 6 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Tanggal Akuntansi 17-Mar-2015 Unit Pengoperasian:
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED 015 Pangkal Pinang Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
Nama Pemasok PARA SATPAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN MTSN SUNGAILIAT-000824722315000
Unit Pengoperasian:
Tanggal Akuntansi 04-Mar-2015 Unit Pengoperasian:
107849
00049T/999056/20 15
Tanggal Akuntansi 09-Mar-2015
Nomor Dokumen 00005T/415799/2015
Mata Uang IDR
006 Padang Sidempuan
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE CANCELLED 999 JAKARTA
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan
Nomor Dokumen 00015T/573912/2015
Jumlah Invoice 1.000.000,00
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 7 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Penerima PENERIMA PEMBAYARAN DMO FEE-000000000023000
SET OFF REKENING MIGAS-000000000023000
SET OFF REKENING MIGAS-000000000023000
Unit Pengoperasian:
Nama Rekening Bank Depkeu k/hasil minyak perjanjkarya prodsharing (USD) Depkeu k/hasil minyak perjanjkarya prodsharing (USD) Depkeu k/hasil minyak perjanjkarya prodsharing (USD)
Nomor Pembayaran 1599928030 00003
Tanggal Akuntansi 30-Mar-20 15
Mata Uang USD
Jumlah Pembayaran 2.250.341,25
Tipe Transaksi
1499928010 00063
06-Mar-20 15
USD
0,00
CREATED
1499928010 00064
06-Mar-20 15
USD
0,00
CREATED
CREATED
140 Khusus Pinjaman dan Hibah
Nama Pemasok DAEWOOO SHIPBUILDING AND MARINE-000000000051100 EUROCONSULT MOTT MACDONALD BV-010603413053000 EUROCONSULT MOTT MACDONALD BV-010603413053000 KAP. DRA. SUHARTATI &
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice 50088 21383 21383 123067
00023/skp.3/111217/31 HL.01.02/SKDIR/A PL/II/07 HL.01/02/SKDIR/A PL/II/08 1.9.3/SP2-40/UN37
Tanggal Akuntansi 05-Mar-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
USD
81.165.889,35
23-Mar-2015
USD
44.323,60
23-Mar-2015
EUR
51.798,40
31-Mar-2015
IDR
69.800.000,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 8 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok REKAN-021004908003000 KOREA RURAL COMMUNITY CORPORATION CONSORTIUM-010608255402000 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK. DIVISI KONSTRUKSI VII-010016103051000 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK-010016103093000 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK-010016103093000 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK.-010016103093000 PT ADHI KARYA TBK.-010016103093000
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
29807
88998 3011 3011 3025 120468
PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN-010016137093000 PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.-010016129093000
7711
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK-010016152093000
2828
84971
/IDB/2015 10/APL/PPK-PERE NCANAAN/SNVTPBK/II/2015. KU 03 03-An/PKSDA I/72 01011/SFD/PIU-UN AND/2015 01012/SFD/PIU-UN AND/2015 3.23.02/SP2-39/UN 37/IDB/2015. Apl/11/pr2p/unp/20 15 Apl/02/idb/pmu/III/2 015 KU.07.06/BAP/IRG &RAWA.II/103/III/2 015 KU.01.01-Ah/PJSA/ 68
Tanggal Akuntansi
Mata Uang
Jumlah Invoice
02-Mar-2015
IDR
83.557.190,00
19-Mar-2015
IDR
5.490.635.800,00
04-Mar-2015
IDR
11.228.960.000,00
31-Mar-2015
IDR
11.228.960.000,00
05-Mar-2015
IDR
12.569.938.302,00
19-Mar-2015
IDR
36.035.800.000,00
19-Mar-2015
IDR
10.797.192.400,00
10-Mar-2015
IDR
5.146.062.400,00
12-Mar-2015
IDR
4.804.885.327,00
Tindakan Korektif yang Disarankan untuk Pengecualian
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Aktivitas Invoice yang Tidak Dibukukan dan Pembayaran yang Tidak Dibukukan
Wesel Bayar yang Memerlukan Event dan Akuntansi Jatuh Tempo
Permintaan Proses Pembayaran yang Belum Diproses Ayat Akuntansi tidak Ditransfer ke Buku Besar
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 9 dari 9
Kirimkan proses Buat Jurnal Akuntansi untuk membuat akuntansi untuk transaksi. Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Buat Proses Jurnal Akuntansi Jika akuntansi tidak dapat dibuat karena masalah penahanan/lainnya yang tidak dapat dengan mudah diatasi, dan akuntansi tidak diperlukan di periode saat ini, pertimbangkan untuk menjalankan Penghapusan Transaksi yang Tidak Dibukukan. Kirimkan proses Update Status Wesel Bayar Jatuh Tempo untuk pembayaran tanggal yang Akan Datang yang masih akan jatuh tempo dalam periode tersebut. Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Update Status Wesel Bayar Jatuh Tempo Konfirmasikan/Batalkan permintaan Proses pembayaran yang tidak dikonfirmasikan untuk periode tersebut
Kirimkan Ayat Jurnal Transfer ke proses GL untuk mentransfer berbagai ayat akuntansi yang tidak ditransfer ke GL Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Transferkan Ayat Jurnal ke GL Pengecualian Lainnya Pengecualian Lainnya sudah terdeteksi yang akan mencegah penutupan periode. Catat SR dengan Dukungan untuk memperbaiki pengecualian lainnya. Upload keluaran laporan Pengecualian yang menampilkan Pengecualian Lainnya dan sertakan Keluaran diagnostik Cek Kesehatan Akuntansi. Catat, menghapus pengecualian akan mentransfer semua pengecualian kecuali yang dilaporkan di bagian 'Pengecualian Lainnya' ke periode terbuka berikutnya. Akhir Laporan
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 1 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Dari Tanggal Akuntasi: Sampai Tanggal Akuntansi: Nama Periode: APR-15
Ikhtisar Menurut Unit Pengoperasian Unit Pengoperasian
Invoice yang Tidak Dibukukan
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan
Permintaan Proses Pembayaran yang Belum Diproses
Ayat Akuntansi tidak Ditransfer ke Buku Besar
Pengecualian Lainnya
0
Wesel Bayar yang Memerlukan Event dan Akuntansi Jatuh Tempo 0
0
0
0
Apakah pengguna memiliki akses ke OU? Yes
179 Bitung (295)
1
063 Jayapura (182)
2
0
0
0
0
2
Yes
051 Palu (170)
2
0
0
0
0
0
Yes
042 Pontianak (161)
1
0
0
0
0
1
Yes
015 Pangkal Pinang (135)
8
0
0
0
0
7
Yes
140 Khusus Pinjaman dan Hibah (102)
51
0
0
0
0
0
Yes
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 2 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Unit Pengoperasian:
179 Bitung
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
653638-008800948825000
109050
Unit Pengoperasian:
00023T999182/201 5
Mata Uang IDR
Jumlah Invoice 4.725.000,00
063 Jayapura
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
613235-002618650952000
110896
613235-002618650952000
110896
Tanggal Akuntansi 01-Apr-2015 01-Apr-2015 Unit Pengoperasian:
Tanggal Akuntansi 14-Apr-2015
00018T/613235/20 15 00019T/613235/20 15
Tanggal Akuntansi 01-Apr-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
13.502.000,00
01-Apr-2015
IDR
12.628.000,00
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED 051 Palu
Nomor Dokumen 00018T/613235/2015 00019T/613235/2015
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 3 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
415200-000252346831000
103274
419335-720117027831000
109970
Unit Pengoperasian:
00072T/999167/20 15 00087T/999167/20 15
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
3.381.900,00
30-Apr-2015
IDR
54.953.535,00
Tanggal Akuntansi 20-Apr-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
042 Pontianak
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
440847-005087283701000
93037
Tanggal Akuntansi 20-Apr-2015 Unit Pengoperasian:
Tanggal Akuntansi 15-Apr-2015
00263T/440847/20 15
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED 015 Pangkal Pinang
IDR
Nomor Dokumen 00263T/440847/2015
300.000,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 4 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
439655-007258429304000
100689
495311-004105532304000
98262
495311-004105532304000
98262
591309-000824094315000
101067
591309-000824094315000
101067
591309-000824094315000
101067
591309-000824094315000
101067
CV. CAHAYA AGUNG-011033073304000
115744
Tanggal Akuntansi 01-Apr-2015 01-Apr-2015 06-Apr-2015 06-Apr-2015 23-Apr-2015 27-Apr-2015 27-Apr-2015
00028T/439655/20 15 00063T/495311/20 15 00080T/495311/20 15 00063T/591309/20 15 00064T/591309/20 15 00074T/591309/20 15 00075T/591309/20 15 00070T/999056/20 15
Tanggal Akuntansi 23-Apr-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
16.889.400,00
27-Apr-2015
IDR
0,00
27-Apr-2015
IDR
0,00
01-Apr-2015
IDR
5.389.000,00
01-Apr-2015
IDR
5.389.000,00
06-Apr-2015
IDR
4.817.000,00
06-Apr-2015
IDR
4.677.000,00
01-Apr-2015
IDR
52.832.375,00
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED
Nomor Dokumen 00063T/591309/2015 00064T/591309/2015 00074T/591309/2015 00075T/591309/2015 00028T/439655/2015 00063T/495311/2015 00080T/495311/2015
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 5 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Unit Pengoperasian:
140 Khusus Pinjaman dan Hibah
Nama Pemasok CONSORTIUM OF CHINA GGCL AND PRABA INDOPERSADA-032755175077000 CONSORTIUM OF CHINA GGCL AND PRABA INDOPERSADA-032755175077000 CONSORTIUM OF CHINA GGCL AND PRABA INDOPERSADA-032755175077000 KAP HELIANTONO DAN REKAN-020416244013000 METEO FRANCE INTERNATIONAL-000000000051000 NINDYA-LAMPIRI JO-026258061122000
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice 18309
Tanggal Akuntansi 01-Apr-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
6.598.103.311,00
17-Apr-2015
IDR
7.426.315.367,00
17-Apr-2015
IDR
2.471.162.270,00
22-Apr-2015
IDR
72.760.000,00
30-Apr-2015
EUR
1.448.978,33
30-Apr-2015
IDR
6.974.292.231,00
10-Apr-2015
IDR
17.421.034.424,00
10-Apr-2015
JPY
1.046.765,00
22-Apr-2015
IDR
13.256.138.408,00
08-Apr-2015
IDR
10.823.247.123,00
27-Apr-2015 30-Apr-2015
USD IDR
1.762.436,90 952.558.268,00
08-Apr-2015
IDR
551.338.325,00
3016
01/PC/158.PJ/CGG C/RP/2015 12/PC/158.PJ/CGG C/RP/2015 39/PC/158.PJ/CGG C/RP/2015 Apl/03/idb/pmu/III/2 015 WA.11/PPK.STR/III /BMKG-2015 KU.02.03/732/Br.A 2-PPK.7A 50054/PL/IP-531/P JBHTPP-PPK-E2A/ IV/2015 50055/PL/IP-531/P JBHTP-PPK-E2A/I V/2015 03.14.04/SP2-44/U N37/IDB/2015 03.23.03/SP2-42/U N37/IDB/2015 MF-68PLN/246.PJ HL.01.02/SKDIR/IV /28/2015 1107/PMC.IDB/III/2 015 008/01-WINRIP/17
10-Apr-2015
IDR
5.047.259.643,00
2528
002/ICB.12/PJPA-I
30-Apr-2015
IDR
4.191.602.091,00
18309 18309 2920 28915 17303
OBAYASHI - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION-031178767061000
2973
OBAYASHI - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION-031178767061000
2973
PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK.-010016103093000 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK.-010016103093000 PT. ALSTOM GRID-010005932005000 PT. AMURWA INTERNATIONAL-013423900013000 PT. DUTAHARI MURTHI KONSULTAN-013019567013000 PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK-013626437054000 PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO)
3025 3025 18282 2897 39453
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 6 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok TBK.-010016137093000 PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK-010016137093000 PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN-010016137093000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
8879 7711 2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925
R/III/IV/2015 Un.8/1/PMU-IDB/K U-01/198/P/2015 Apl/04/idb/pmu/III/2 015 010/SOP/RP/012/T C/2015 030/SOP/RP/012/N K/2015 038/SOP/RP/131-1 1/HYUNDAI-PP/20 15 039/SOP/RP/131-1 1/HYUNDAI-PP/20 15 040/SOP/RP/131-1 1/HYUNDAI-PP/20 15 D0078 E0045 E0046. E0047 E0048 F0043 F0044 F0045 F0046 F0047 F0048 F0049 MF-12PLN/PRP MF-15PLN/PRP
Tanggal Akuntansi
Mata Uang
Jumlah Invoice
01-Apr-2015
IDR
9.660.937.500,00
15-Apr-2015
IDR
15.116.069.360,00
01-Apr-2015
IDR
6.903.250,00
09-Apr-2015
IDR
2.668.139.918,00
06-Apr-2015
IDR
3.857.654.502,00
09-Apr-2015
IDR
22.866.764.735,00
09-Apr-2015
IDR
2.648.028.250,00
27-Apr-2015 09-Apr-2015 27-Apr-2015 14-Apr-2015 09-Apr-2015 14-Apr-2015 14-Apr-2015 09-Apr-2015 14-Apr-2015 14-Apr-2015 09-Apr-2015 14-Apr-2015 29-Apr-2015 29-Apr-2015
IDR USD EUR EUR USD IDR IDR USD EUR EUR USD IDR IDR IDR
41.984.523,00 465.507,06 46.377,09 384.783,93 661.244,30 5.915.037.573,00 1.319.289.077,00 465.507,06 46.377,09 384.783,93 661.244,30 3.441.538.060,00 37.611.010,00 51.393.212,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 7 dari 9
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT. PPA CONSULTANTS-013209705015000
2925 20113
PT. WASKITA KARYA (PERSERO), TBK-010016145093000 PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK-010016152093000 PT. YODYA KARYA-010016160093000
51568
Tanggal Akuntansi 29-Apr-2015 30-Apr-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
USD IDR
30.876,11 485.020.608,00
13-Apr-2015
IDR
6.265.447.538,00
30-Apr-2015
IDR
10.282.244.857,00 241.902.500,00
13-Apr-2015
IDR
3089
MF-22PLN/PRP HL.01.02/SKDIR/A PL/IV/32 271/UN27.PIU/Sekr /2015 242/IR.I/PJPA/IV/2 015 2193/PSC.SFD/IV/ 2015 KU.08.12/At.4/143
29-Apr-2015
USD
2828 2331
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED-JO-CIC-010612695093000 SINOHYDRO CORPORATION LIMITED-JO-CIC-010612695093000 TOBISHIMA-WIKA JO-033299710002000
1.298.243,08
3089
KU.08.12/At.4/145
21-Apr-2015
IDR
12.849.658.389,00
20244
27-Apr-2015
IDR
8.954.343.860,00
TOBISHIMA-WIKA JO-033299710002000
20244
28-Apr-2015
JPY
40.623.986,00
WIKA-PELITA JO-032734881101000
17744
17-Apr-2015
IDR
7.560.709.829,00
WIKA-PELITA JO-032734881101000
17744
17-Apr-2015
IDR
7.321.811.827,00
YACHIYO ENGINEERING CO., LTD.-010024172053000 YACHIYO ENGINEERING CO., LTD.-010024172053000 YACHIYO ENGINEERING CO., LTD.-010024172053000 YACHIYO ENGINEERING CO., LTD.-010024172053000
20636
60015/PL/IP-531/P JBHTP-PPK-NS-DI RECT/IV/2015 60016/PL/IP-531/P JBHTP-PPK-NS-DI RECT/IV/2015 KU.08.12/Br.A2.8/5 28 KU.08.12/Br.A2-PP K 8/238/2015 38/21588801
29-Apr-2015
IDR
912.768.092,00
20636
39/21588801
29-Apr-2015
JPY
8.360.910,00
20636
40/21588801
29-Apr-2015
IDR
833.728.928,00
20636
41/21588801
29-Apr-2015
JPY
4.520.000,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 8 dari 9
Aktivitas Invoice yang Tidak Dibukukan dan Pembayaran yang Tidak Dibukukan
Wesel Bayar yang Memerlukan Event dan Akuntansi Jatuh Tempo
Permintaan Proses Pembayaran yang Belum Diproses Ayat Akuntansi tidak Ditransfer ke Buku Besar
Tindakan Korektif yang Disarankan untuk Pengecualian Kirimkan proses Buat Jurnal Akuntansi untuk membuat akuntansi untuk transaksi. Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Buat Proses Jurnal Akuntansi Jika akuntansi tidak dapat dibuat karena masalah penahanan/lainnya yang tidak dapat dengan mudah diatasi, dan akuntansi tidak diperlukan di periode saat ini, pertimbangkan untuk menjalankan Penghapusan Transaksi yang Tidak Dibukukan. Kirimkan proses Update Status Wesel Bayar Jatuh Tempo untuk pembayaran tanggal yang Akan Datang yang masih akan jatuh tempo dalam periode tersebut. Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Update Status Wesel Bayar Jatuh Tempo Konfirmasikan/Batalkan permintaan Proses pembayaran yang tidak dikonfirmasikan untuk periode tersebut
Kirimkan Ayat Jurnal Transfer ke proses GL untuk mentransfer berbagai ayat akuntansi yang tidak ditransfer ke GL Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Transferkan Ayat Jurnal ke GL Pengecualian Lainnya Pengecualian Lainnya sudah terdeteksi yang akan mencegah penutupan periode. Catat SR dengan Dukungan untuk memperbaiki pengecualian lainnya. Upload keluaran laporan Pengecualian yang menampilkan Pengecualian Lainnya dan sertakan Keluaran diagnostik Cek Kesehatan Akuntansi. Catat, menghapus pengecualian akan mentransfer semua pengecualian kecuali yang dilaporkan di bagian 'Pengecualian Lainnya' ke periode terbuka berikutnya. Akhir Laporan
Payables Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 9 dari 9
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 1 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Dari Tanggal Akuntasi: Sampai Tanggal Akuntansi: Nama Periode: MAY-15
Ikhtisar Menurut Unit Pengoperasian Unit Pengoperasian
Invoice yang Tidak Dibukukan
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan
Permintaan Proses Pembayaran yang Belum Diproses
Ayat Akuntansi tidak Ditransfer ke Buku Besar
Pengecualian Lainnya
0
Wesel Bayar yang Memerlukan Event dan Akuntansi Jatuh Tempo 0
0
0
0
Apakah pengguna memiliki akses ke OU? Yes
179 Bitung (295)
1
083 Tahuna (201)
2
0
0
0
0
2
Yes
042 Pontianak (161)
4
0
0
0
0
4
Yes
037 Denpasar (156)
0
4
0
0
0
0
Yes
017 Bandar Lampung (137)
1
0
0
0
0
1
Yes
015 Pangkal Pinang (135)
5
0
0
0
0
3
Yes
999 JAKARTA (103)
0
5
0
0
0
0
Yes
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 2 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Ikhtisar Menurut Unit Pengoperasian 140 Khusus Pinjaman dan Hibah (102)
133
0
0
0
0
0
Yes
019 JAKARTAII (101)
0
1
0
0
0
0
Yes
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 3 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Unit Pengoperasian:
179 Bitung
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
287342-000104018823000
105140
Unit Pengoperasian:
00071T/999182/20 15
Mata Uang IDR
Jumlah Invoice 2.346.100,00
083 Tahuna
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
179249-008281792825000
113675
179249-008281792825000
113675
Tanggal Akuntansi 07-Mei-2015 11-Mei-2015 Unit Pengoperasian:
Tanggal Akuntansi 15-Mei-2015
00004T/179249/20 15 00008T/179249/20 15
Tanggal Akuntansi 07-Mei-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
14.598.200,00
11-Mei-2015
IDR
5.600.000,00
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED 042 Pontianak
Nomor Dokumen 00004T/179249/2015 00008T/179249/2015
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 4 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
431261-003395712701000
95525
431277-002510444704000
98350
486542-001916204701000
135078
TEKNIK DESAIN,CV-029046356701000
135391
Tanggal Akuntansi 04-Mei-2015 05-Mei-2015 05-Mei-2015 13-Mei-2015 Unit Pengoperasian:
Nama Penerima 415253-000315507905000 415253-000315507905000
00021T/431261/20 15 00032T/431277/20 15 10100T/486542/20 15 00026T/593640/20 15
Tanggal Akuntansi 05-Mei-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
75.553.400,00
04-Mei-2015
IDR
23.786.712,00
13-Mei-2015
IDR
11.140.950,00
05-Mei-2015
IDR
10.385.455,00
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED
Nomor Dokumen 00032T/431277/2015 00021T/431261/2015 00026T/593640/2015 10100T/486542/2015
037 Denpasar
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan Nama Nomor Tanggal Rekening Bank Pembayaran Akuntansi UNIVERSITAS 1503700000 08-Mei-20 UDAYANA 00007 15 UNIVERSITAS 1503700000 08-Mei-20 UDAYANA 00008 15
Mata Uang IDR
Jumlah Pembayaran 4.745.083.896,00
Tipe Transaksi ANCELLED
IDR
4.745.083.896,00
ANCELLED
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 5 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Penerima 415253-000315507905000 415253-000315507905000
Unit Pengoperasian:
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan Nama Nomor Tanggal Rekening Bank Pembayaran Akuntansi UNIVERSITAS 1503700000 08-Mei-20 UDAYANA 00009 15 UNIVERSITAS 1503700000 08-Mei-20 UDAYANA 00010 15
Jumlah Pembayaran 4.745.083.896,00
Tipe Transaksi ANCELLED
IDR
4.745.083.896,00
ANCELLED
017 Bandar Lampung
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
681487-008806457325000
99488
Tanggal Akuntansi 11-Mei-2015 Unit Pengoperasian:
Mata Uang IDR
00046T/681487/20 15
Tanggal Akuntansi 11-Mei-2015
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED 015 Pangkal Pinang
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
82.872.115,00
Nomor Dokumen 00046T/681487/2015
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 6 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
495311-004105532304000
98262
495311-004105532304000
98262
495311-004105532304000
98262
PARA PENERIMA INSENTIF GURU PONDOK PESANTREN SALAFIYAH-008168858304000 PARA PENERIMA INSENTIF GURU PONDOK PESANTREN SALAFIYAH-008168858304000
135273
Tanggal Akuntansi 04-Mei-2015 05-Mei-2015 08-Mei-2015 Unit Pengoperasian:
135273
00081T/495311/20 15 00082T/495311/20 15 00083T/495311/20 15 00110T/999056/20 15 00111T/999056/20 15
Tanggal Akuntansi 04-Mei-2015
IDR
0,00
05-Mei-2015
IDR
0,00
08-Mei-2015
IDR
0,00
22-Mei-2015
IDR
1.000.000,00
26-Mei-2015
IDR
1.000.000,00
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED 999 JAKARTA
Mata Uang
Nomor Dokumen 00081T/495311/2015 00082T/495311/2015 00083T/495311/2015
Jumlah Invoice
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 7 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Penerima PENERIMA PEMBAYARAN DMO FEE-000000000023000
PENERIMA PEMBAYARAN DMO FEE-000000000023000
PENERIMA PEMBAYARAN UNDER LIFTING KKKS MIGAS-000000000023000
PENERIMA PEMBAYARAN UNDER LIFTING KKKS MIGAS-000000000023000
PENERIMA PEMBAYARAN UNDER LIFTING KKKS MIGAS-000000000023000
Unit Pengoperasian:
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan Nama Nomor Tanggal Rekening Bank Pembayaran Akuntansi Depkeu k/hasil 1599928030 04-Mei-20 minyak 00005 15 perjanjkarya prodsharing (USD) Depkeu k/hasil 1599928030 04-Mei-20 minyak 00006 15 perjanjkarya prodsharing (USD) Depkeu k/hasil 1599928030 26-Mei-20 minyak 00007 15 perjanjkarya prodsharing (USD) Depkeu k/hasil 1599928030 26-Mei-20 minyak 00007 15 perjanjkarya prodsharing (USD) 1599928030 28-Mei-20 Depkeu k/hasil minyak 00008 15 perjanjkarya prodsharing (USD)
140 Khusus Pinjaman dan Hibah
Mata Uang USD
Jumlah Pembayaran 13.834.232,44
Tipe Transaksi CREATED
USD
15.064.555,55
CREATED
USD
-9.076.782,05
CANCELLED
USD
9.076.782,05
CREATED
USD
9.076.782,05
CREATED
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 8 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
ADHI-HK-JAYA KONSTRUKSI JV-033350125017000 ADIJAYA-SACNA-SARANG TEHNIK, KSO-032444168801000
61513
07/JUFMP-2A
2917
ASIA SEED-020724217053000
3057
BENDAHARA IDB UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG-000623835503000 BUT.KOREA RURAL COMMUNITY CORPORATION-010608255016000 CHEC-CSCEC-HK JO-031996366063000
45089
CHEC-CSCEC-HK JO-031996366063000
23001
CONSORTIUM OF CHINA GGCL AND PRABA INDOPERSADA-032755175077000 CONSORTIUM OF CHINA GGCL AND PRABA INDOPERSADA-032755175077000 CONSORTIUM OF CHINA GGCL AND PRABA INDOPERSADA-032755175077000 CTI ENGINEERING INTERNATIONAL CO., LTD.-018639153053000 CTI ENGINEERING INTERNATIONAL CO., LTD.-018639153053000 DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING-000000000051100 EGIS EAU-030534911064000 EGIS EAU-030534911064000 EGIS EAU-030534911064000
18309
KU.07.04/SNVT PJPA PJSS/IR.RW.I/155/ V/2015 4001/PPK-DM.IV/P L/03/2015 01.27.04/SP2-46/U N37/IDB/2015 1049B/PL/PPK.06. 10/05/2015 KU.08.12/APD-PL/ MKN/853/2015 KU.08.12/APD-PL/ MKN/856/2015 60/PC/158.PJ/CGG C/RP/2015 73/PC/158.PJ/CGG C/RP/2015 88/PC/158.PJ/CGG C/RP/2015 10060/A/KU.07.04/ Ao.6.11/ES/73 10061/A/KU.07.04/ Ao.6.11/ES/74 00014/SKP.1/121317/17 1811M 1812M 1910M
75300 23001
18309 18309 6571 6571 50087 48710 48710 48710
Tanggal Akuntansi 19-Mei-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
32.409.210.630,00
22-Mei-2015
IDR
4.553.458.119,00
12-Mei-2015
IDR
292.257.859,00
27-Mei-2015
USD
20-Mei-2015
IDR
12-Mei-2015
USD
800.726,55
12-Mei-2015
USD
336.982,89
08-Mei-2015
IDR
2.169.674.317,00
08-Mei-2015
IDR
12.113.653.109,00
27-Mei-2015
IDR
14.206.206.582,00
22-Mei-2015
JPY
25.016.402,00
22-Mei-2015
IDR
2.745.764.603,00
01-Mei-2015
EUR
26.019.081,00
26-Mei-2015 26-Mei-2015 26-Mei-2015
IDR IDR USD
940.188.245,00 510.914.072,00 25.118,86
293.045,00 765.680.030,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 9 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
EGIS EAU-030534911064000 EGIS EAU-030534911064000 ELC ELECTROCONSULT S.P.A-031176613061000
48710 48710 20220
ELC ELECTROCONSULT S.P.A-031176613061000
20220
ELC ELECTROCONSULT S.P.A-031176613061000
20220
ELC ELECTROCONSULT S.P.A-031176613061000
20220
ELC ELECTROCONSULT S.P.A-031176613061000
20220
EUROCONSULT MOTT MACDONALD BV-010603413053000 EUROCONSULT MOTT MACDONALD BV-010603413053000 EUROCONSULT MOTT MACDONALD BV-010603413053000 GFA CONSULTING GROUP GMBH-000000000077000 K.A KITAL AVIATION CORP-000000000051100
21383
21383
KSI CONSORTIUM-013172911038000 NEWJEC INC-010014728053000
22351 17444
NEWJEC INC-010014728053000
17444
NINDYA-LAMPIRI JO-026258061122000
17303
NINDYA-LAMPIRI JO-026258061122000
17303
NIPPON KOEI CO., LTD-010028041053000
2937
21383
31159 92656
1911M 1912M 056/H00000/2015S4 252/H00000/2015S4 253/H00000/2015S4 254/H00000/2015S4 255/H00000/2015S4 HL.01.02/SKDI/II/A PL/06 HL.01.02/SKDIR/A pl/IV/36 HL.01.02/SKDIR/A pl/IV/37 13/KPA/DIPA.029/ REN/V/2015 00013/SKP.1/121317/19&17/25 D0080 018/SOP/RP/498/N EWJEC/15 018/SOP/YEN/498/ NEWJEC/15 KU.02.03/1106/Br. A2-PPK.7A KU.02.03/816/Br.A 2-PPK.7A HL.01.02/SKDIR/A
Tanggal Akuntansi 26-Mei-2015 26-Mei-2015 12-Mei-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
USD USD EUR
05-Mei-2015
IDR
158.024.694,00
27-Mei-2015
IDR
204.035.630,00
27-Mei-2015
EUR
29.897,42
27-Mei-2015
EUR
51.809,92
12-Mei-2015
USD
62.868,00
08-Mei-2015
USD
48.990,20
08-Mei-2015
IDR
11-Mei-2015
EUR
344.933,50
01-Mei-2015
USD
1.440.000,00
11-Mei-2015 04-Mei-2015
IDR IDR
12.667.740.854,00 1.104.106.169,00
04-Mei-2015
JPY
14.518.708,00
12-Mei-2015
IDR
4.130.305.364,00
12-Mei-2015
IDR
4.286.759.910,00
13-Mei-2015
JPY
32.704.192,00
13.362,96 7.372,58 14.233,38
3.662.883.816,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 10 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
NIPPON KOEI CO., LTD.-010028041053000
17037
NIPPON KOEI CO.,LTD-010028041053000
13783
NIPPON KOEI CO.,LTD-010028041053000
13783
NIPPON KOEI CO.,LTD-010028041053000
13783
NIPPON KOEI CO.,LTD-010028041053000
13783
NIPPON KOEI CO.,LTD-010028041053000
13783
NTT DATA CORPORATION, WISMA 46 - KOTA BNI, 4TH FLOOR-029308525022000 OBAYASHI - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION-031178767061000
20602 2973
OBAYASHI - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION-031178767061000
2973
OBAYASHI - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION-031178767061000
2973
OBAYASHI - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION-031178767061000
2973
OBAYASHI - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION-031178767061000
2973
OBAYASHI - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION-031178767061000
2973
PL/IV/39 HL.01.02/SKDIR/A PL/IV/38 101/KU.03.06-BBW SS/2015 102/KU.03.06-BBW SS/2015 103/KU.03.06-BBW SS/2015 104/KU.03.06-BBW SS/2015 105/KU.03.06-BBW SS/2015 B_11.7/KPA/PR/03/ 15 50051/PL/IP-531/P JBHTP-PPK-E2A/II /2015. 50053/PL/IP-531/P JBHTP-PPK-E2A/II I/2015. 50056/PL/IP-531/P JBHTPP-PPK-E2A/ V/2015 50057/PL/IP-531/P JBHTP-PPK-E2A/V /2015 50058/PL/IP-531/P JBHTPP-PPK-E2A/ VI/2015 50059/PL/IP-531/P JBHTP-PPK-E2A/V
Tanggal Akuntansi
Mata Uang
Jumlah Invoice
13-Mei-2015
IDR
6.782.881.777,00
11-Mei-2015
IDR
1.745.923.937,00
11-Mei-2015
JPY
8.551.111,00
11-Mei-2015
IDR
1.584.883.953,00
12-Mei-2015
IDR
1.378.647.321,00
12-Mei-2015
JPY
8.480.434,00
13-Mei-2015
JPY
249.632.684,00
28-Mei-2015
JPY
1.526.004,00
12-Mei-2015
JPY
1.578.725,00
18-Mei-2015
IDR
12.757.901.132,00
19-Mei-2015
JPY
79.025.719,00
18-Mei-2015
IDR
35.065.271.354,00
19-Mei-2015
JPY
343.063,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 11 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
18616
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
18616
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
18616 18616 18616
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
18616 18616
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
18616 18616
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
18616 18616
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PP - PERDASA, JO-665779823721000
18616 36674
PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK-010016103093000 PT. ALSTOM GRID-010005932005000 PT. ALSTOM GRID-010005932005000 PT. ALSTOM GRID-010005932005000 PT. ALSTOM GRID-010005932005000 PT. ALSTOM GRID-010005932005000 PT. ALSTOM GRID-010005932005000 PT. ALSTOM GRID-010005932005000
3011 18282 18282 18282 18282 18282 18282 18282
I/2015 001-004/IDR/CMC S-CL/XI/2014-2015 001-JPY/CMCS-CL /2014, 003&004-JPY/CMC S-CL/2015 CP 101-JPY-010 CP 102-JPY-010 CP 104-IDR-016, 017, & 018 CP 104-IDR-019 CP 104-JPY-016, 017, & 018 CP 104-JPY-019 CP 105-IDR-016, 017, & 018 CP 105-IDR-019 CP 105-JPY-016, 017, & 018 CP 105-JPY-019 K0027/12 MEI 2015 KU.12.04/SNVT-PJ SAB/13/2015 MF-64PLN/248.PJ MF-66PLN/247.PJ MF-74PLN/241.PJ MF-75PLN/241.PJ MF-77PLN/248.PJ MF-84PLN/241.PJ MF-85PLN/241.PJ
Tanggal Akuntansi
Mata Uang
Jumlah Invoice
07-Mei-2015
IDR
899.395.964,00
07-Mei-2015
JPY
18.357.220,00
07-Mei-2015 15-Mei-2015 06-Mei-2015
JPY JPY IDR
30.047.760,00 18.565.414,00 27.187.469.712,00
15-Mei-2015 06-Mei-2015
IDR JPY
73.145.513,00 66.303.792,00
15-Mei-2015 06-Mei-2015
JPY IDR
119.798.490,00 26.687.241.392,00
15-Mei-2015 06-Mei-2015
IDR JPY
14.140.123.068,00 44.904.084,00
15-Mei-2015 13-Mei-2015
JPY IDR
45.563.172,00 7.419.585.534,00
20-Mei-2015
IDR
845.033.906,00
08-Mei-2015 11-Mei-2015 27-Mei-2015 27-Mei-2015 08-Mei-2015 27-Mei-2015 27-Mei-2015
USD USD USD EUR EUR USD EUR
2.863.080,56 261.720,20 294.440,17 457.070,72 291.986,88 240.522,86 73.941,97
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 12 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)-010600039093000 PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)-010600039093000 PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)-010600039093000 PT. DAYA RADAR UTAMA-013601661046000
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
5.908.244.832,00
22-Mei-2015
IDR
5.756.252.789,00
19-Mei-2015
IDR
3.328.755.600,00
11-Mei-2015
IDR
2.459.200.000,00
13-Mei-2015
IDR
19.822.418.184,00
PT. DUTARAYA DINAMETRO-015448632009000
33034
PT. FAJAR PARAHIYANGAN-014271498441000
69330
PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) TBK - PT. DAYA MULIA TURANGGA, JO-717098370311000 PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)-010016111093000 PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)-010016111093000 PT. INACON LUHUR PERTIWI-013375134017000
106252
005/ICB.13/PJPA-I R.III/IV/2015 007/ICB.13/PJPA-I R.III/V/2015 KU.12.04/SNVT-PJ SAB/49/2015 B/009/IV/2015/Pus keu 01/JUFMP/PPLPS/ V-2015 KU 02 03-An/PKSDA I/67. 002/11-WINRIP/26
2163
06/JUFMP-2B
19-Mei-2015
IDR
8.990.140.876,00
2163
13-Mei-2015
IDR
25.818.181.818,00
08-Mei-2015
IDR
3.242.773.670,00
3016
IDB/RRDP/K0002/1 3 MEI 2015 03/APDL/PISEW/V/ 2015 010/03-WINRIP/06
28-Mei-2015
IDR
7.084.719.142,00
138034
IDB/RRDP/K0003
19-Mei-2015
IDR
10.591.470.545,00
37905
2065/PL/PPK.06.10 /04/2015 KU.07.04/SNVT PJPA PJSS/IR.RW.I/160/ V/2015 Un.07/1/PMU-IDB/ KU-01/44/P/2015
12-Mei-2015
IDR
405.760.824,00
22-Mei-2015
IDR
2.037.558.907,00
13-Mei-2015
IDR
10.734.375.000,00
PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK-013626437054000 PT. JAYA KONTRUKSI MANGGALA PRATAMA, TBK.-013626437054000 PT. MITRAPACIFIC CONSULINDO INTERNATIONAL-030188767017000 PT. NINDYA KARYA (PERSERO)-010016129093000
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK-010016137093000
2734
Tanggal Akuntansi 21-Mei-2015
2734 2734 2882
1370
2141
8879
12-Mei-2015
IDR
263.873.769,00
21-Mei-2015
IDR
8.133.326.264,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 13 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925
004/SOP/038/MFA B/IDR/15 013/SOP/RP/303-1 0/NEWJEC/15 015/SOP/JPY/30310/NEWJEC/15 022/SOP/JPY/16210/NK/2015 022/SOP/RP/162-1 0/NK/2015 1286/KEU.00.02/DI VBDH/2015 66/PC/244.PJ/ALS TOM GRID/EUR/2015 C0079 C0081 D0079 D0081 E0049. E0051 E0053 E0055 E0057 F0050 F0051 F0053 F0054 F0055 F0057 MF-24PLN/236.PJ MF-70PLN/246.PJ
Tanggal Akuntansi 04-Mei-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
4.704.794.152,00
05-Mei-2015
IDR
225.082.800,00
05-Mei-2015
JPY
19.047.341,00
11-Mei-2015
JPY
9.920.368,00
11-Mei-2015
IDR
363.478.160,00
13-Mei-2015
IDR
107.000.219.002,00
19-Mei-2015
EUR
264.028,60
28-Mei-2015 28-Mei-2015 28-Mei-2015 28-Mei-2015 07-Mei-2015 11-Mei-2015 11-Mei-2015 29-Mei-2015 19-Mei-2015 11-Mei-2015 11-Mei-2015 11-Mei-2015 11-Mei-2015 29-Mei-2015 19-Mei-2015 27-Mei-2015 11-Mei-2015
IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR USD IDR USD IDR IDR IDR USD IDR IDR IDR
238.198.722,00 13.716.210.779,00 238.198.722,00 13.716.210.779,00 1.563.987.421,00 581.786.460,00 793.048.684,00 266.003,86 262.925.072,00 29.016,80 581.786.460,00 793.048.684,00 1.229.532.844,00 266.003,86 262.925.072,00 3.218.300.000,00 2.685.748.687,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 14 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT. PP (PERSERO) - PT. ARMADA HADA GRAHA,JO-010016137093000 PT. PUSAT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS-013209705015000 PT. SUCOFINDO ADVISORY UTAMA-019455427062000 PT. SUMBERNIAGA KHARISMANUSA-017720517019000 PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK - PT. DAYA MULIA TURANGGA, JO-033338740311000 PT. WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK. JO PT. MULTI STRUCTURE-665981817002000 PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK-010016152093000 RENARDET SA-016687105053000 RENARDET SA-016687105053000 SACNA-BASUKI JOINT OPERATION-032870446018000 SACNA-BASUKI JOINT OPERATION-032870446018000 SACNA-BASUKI JOINT OPERATION-032870446018000 SACNA-BASUKI JOINT OPERATION-032870446018000 SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD CONSORTIUM OF WIKA-WASKITA JO-316315910446000
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
Tanggal Akuntansi 13-Mei-2015 13-Mei-2015 11-Mei-2015 13-Mei-2015 27-Mei-2015 13-Mei-2015
EUR IDR IDR EUR IDR IDR
27-Mei-2015
IDR
27-Mei-2015
EUR
B/010/V/2015/Pusk eu 008/04-WINRIP/26
28-Mei-2015
IDR
4.803.460.193,00
07-Mei-2015
IDR
12.646.567.523,00
28-Mei-2015
IDR
40.835.520.000,00
21-Mei-2015
IDR
3.074.091.678,00
29024 29024 64554
1735/I1.B03.3/KU/2 015 KU.01.01-Ah/PJSA/ 69 C0011 C0012 00026
20-Mei-2015 20-Mei-2015 25-Mei-2015
USD IDR IDR
97.627,00 2.652.747.393,00 9.874.826.765,00
64554
00027
22-Mei-2015
IDR
5.317.214.412,00
64554
00028
22-Mei-2015
IDR
5.798.638.138,00
64554
00029
22-Mei-2015
IDR
3.122.343.613,00
21562
KU.08.12/PK-PJBH C-1/207
26-Mei-2015
USD
2925 2925 2925 2925 2925 138031 39182 1687 92152 27377 16894 2828
MF-72PLN/244.PJ MF-73PLN/244.PJ MF-79PLN/244.PJ MF-80PLN/240.PJ MF-89PLN/241.PJ IDB/RRDP/K0001/1 2 MEI 2015 2066/PL/PPK.06.10 /05/2015 1006A/UMD/06.06
Mata Uang
Jumlah Invoice 37.440,16 261.949.358,00 4.059.887.655,00 242.666,57 2.655.117.088,00 44.316.648.000,00 421.164.761,00 45.890,00
202.755,22
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 15 dari 17
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
Nama Pemasok SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD CONSORTIUM OF WIKA-WASKITA JO-316315910446000 TOBISHIMA-WIKA JO-033299710002000
21562
KU.08.12/PK-PJBH C-1/208
20244
TOBISHIMA-WIKA JO-033299710002000
20244
TOBISHIMA-WIKA JO-033299710002000
20244
UTOKO-242307163432000
138257
UTOKO-242307163432000
138257
WASKITA - BRANTAS JOINT OPERATION-032587933322000
53664
60017/PL/IP-531/P JBHTP-PPK-NS-DI RECT/V/2015 60018/PL/IP-531/P JBHTP-PPK-NS-DI RECT/V/2015 60019/PL/IP-531/P JBHTP-PPK-NS-DI RECT/VI/2015 PMU-4in1/WA.02.0 5/565/2015 PMU-4in1/WA.02.0 5/566/2015 KU.12.08/SNVT PJPAMS/IRA-II/V/1 5.05.18
Unit Pengoperasian:
019 JAKARTAII
Tanggal Akuntansi 26-Mei-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
30.901.751.485,00
21-Mei-2015
IDR
15.703.790.270,00
26-Mei-2015
JPY
8.905.655,00
21-Mei-2015
IDR
26.151.929.620,00
08-Mei-2015
IDR
58.500.000,00
08-Mei-2015
IDR
58.500.000,00
28-Mei-2015
IDR
16.814.975.217,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Penerima PT. REKABIO-024461691429000
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan Nama Nomor Tanggal Mata Rekening Bank Pembayaran Akuntansi Uang RPKBUNP 1501913020 26-Mei-20 IDR SPAN MDRI 14447 15
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 16 dari 17
Jumlah Pembayaran 22.565.455,00
Tipe Transaksi CREATED
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Aktivitas Invoice yang Tidak Dibukukan dan Pembayaran yang Tidak Dibukukan
Wesel Bayar yang Memerlukan Event dan Akuntansi Jatuh Tempo
Permintaan Proses Pembayaran yang Belum Diproses Ayat Akuntansi tidak Ditransfer ke Buku Besar
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 17 dari 17
Tindakan Korektif yang Disarankan untuk Pengecualian Kirimkan proses Buat Jurnal Akuntansi untuk membuat akuntansi untuk transaksi. Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Buat Proses Jurnal Akuntansi Jika akuntansi tidak dapat dibuat karena masalah penahanan/lainnya yang tidak dapat dengan mudah diatasi, dan akuntansi tidak diperlukan di periode saat ini, pertimbangkan untuk menjalankan Penghapusan Transaksi yang Tidak Dibukukan. Kirimkan proses Update Status Wesel Bayar Jatuh Tempo untuk pembayaran tanggal yang Akan Datang yang masih akan jatuh tempo dalam periode tersebut. Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Update Status Wesel Bayar Jatuh Tempo Konfirmasikan/Batalkan permintaan Proses pembayaran yang tidak dikonfirmasikan untuk periode tersebut
Kirimkan Ayat Jurnal Transfer ke proses GL untuk mentransfer berbagai ayat akuntansi yang tidak ditransfer ke GL Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Transferkan Ayat Jurnal ke GL Pengecualian Lainnya Pengecualian Lainnya sudah terdeteksi yang akan mencegah penutupan periode. Catat SR dengan Dukungan untuk memperbaiki pengecualian lainnya. Upload keluaran laporan Pengecualian yang menampilkan Pengecualian Lainnya dan sertakan Keluaran diagnostik Cek Kesehatan Akuntansi. Catat, menghapus pengecualian akan mentransfer semua pengecualian kecuali yang dilaporkan di bagian 'Pengecualian Lainnya' ke periode terbuka berikutnya. Akhir Laporan
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 1 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Dari Tanggal Akuntasi: Sampai Tanggal Akuntansi: Nama Periode: JUN-15
Ikhtisar Menurut Unit Pengoperasian Unit Pengoperasian
Invoice yang Tidak Dibukukan
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan
Permintaan Proses Pembayaran yang Belum Diproses
Ayat Akuntansi tidak Ditransfer ke Buku Besar
Pengecualian Lainnya
0
Wesel Bayar yang Memerlukan Event dan Akuntansi Jatuh Tempo 0
0
0
5
Apakah pengguna memiliki akses ke OU? Yes
179 Bitung (295)
7
161 Rangkasbitung (278)
1
0
0
0
0
0
Yes
136 Makassar II (254)
1
0
0
0
0
0
Yes
103 Bau-Bau (223)
1
0
0
0
0
0
Yes
077 Sijunjung (195)
1
0
0
0
0
0
Yes
063 Jayapura (182)
1
0
0
0
0
1
Yes
062 Ternate (181)
1
0
0
0
0
1
Yes
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 2 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Ikhtisar Menurut Unit Pengoperasian 061 Ambon (180)
1
0
0
0
0
0
Yes
059 Majene (178)
1
0
0
0
0
1
Yes
042 Pontianak (161)
1
0
0
0
0
1
Yes
039 Kupang (158)
2
0
0
0
0
0
Yes
038 Mataram (157)
1
0
0
0
0
1
Yes
023 Bogor (142)
1
0
0
0
0
0
Yes
017 Bandar Lampung (137)
1
0
0
0
0
1
Yes
016 Bengkulu (136)
1
0
0
0
0
0
Yes
015 Pangkal Pinang (135)
1
0
0
0
0
0
Yes
999 JAKARTA (103)
0
6
0
0
0
0
Yes
140 Khusus Pinjaman dan Hibah (102)
153
26
0
0
0
0
Yes
019 JAKARTAII (101)
2
0
0
0
0
0
Yes
Payables Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 3 dari 25
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 4 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Unit Pengoperasian:
179 Bitung
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
287342-000104018823000
105140
287342-000104018823000
105140
653641-008800864825000
109048
653641-008800864825000
109048
653641-008800864825000
109048
653641-008800864825000
109048
GAMEZONE-142176999821000
158305
Tanggal Akuntansi 23-Jun-2015 25-Jun-2015 25-Jun-2015 26-Jun-2015 26-Jun-2015 Unit Pengoperasian:
00075T/999182/20 15 00078T/999182/20 15 00035T/653641/20 15 00037T/653641/20 15 00038T/653641/20 15 00039T/653641/20 15 00059T/406962/20 15
Tanggal Akuntansi 16-Jun-2015
IDR
2.346.100,00
17-Jun-2015
IDR
2.346.100,00
25-Jun-2015
IDR
0,00
25-Jun-2015
IDR
0,00
26-Jun-2015
IDR
0,00
26-Jun-2015
IDR
0,00
23-Jun-2015
IDR
26.863.636,00
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED INVOICE VALIDATED 161 Rangkasbitung
Mata Uang
Nomor Dokumen 00059T/406962/2015 00035T/653641/2015 00037T/653641/2015 00038T/653641/2015 00039T/653641/2015
Jumlah Invoice
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 5 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
Nama Pemasok PARA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM BENTUK UANG-001065234419000
Unit Pengoperasian:
156005
00021T/999060/20 15
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
75.000.000,00
Mata Uang
Jumlah Invoice
136 Makassar II
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
PARA PENERIMA BSM-003677028807000
156470
Unit Pengoperasian:
Tanggal Akuntansi 29-Jun-2015
00147T/999162/20 15
Tanggal Akuntansi 29-Jun-2015
IDR
3.000.000,00
103 Bau-Bau
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
CV NAGA MAS PUTRA-663709632811000
149364
190602/999172/20 15
Tanggal Akuntansi 19-Jun-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
55.151.250,00
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 6 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Unit Pengoperasian:
077 Sijunjung
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
401931-000012096203000
96367
Unit Pengoperasian:
00062T/999026
Tanggal Akuntansi 25-Jun-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
370.241.280,00
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
321.609.000,00
063 Jayapura
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
344431-006218457952000
108724
00062T/344431/20 15
Tanggal Akuntansi 24-Jun-2015
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 7 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Tanggal Akuntansi 24-Jun-2015 Unit Pengoperasian:
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED 062 Ternate
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
CV. NURFASA INDAH-019824416942000
129030
Tanggal Akuntansi 26-Jun-2015 Unit Pengoperasian:
00098T/664220/20 15
Tanggal Akuntansi 26-Jun-2015
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
45.576.364,00
Nomor Dokumen 00098T/664220/2015
061 Ambon
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
408892-000140202941000
104420
Unit Pengoperasian:
Nomor Dokumen 00062T/344431/2015
059 Majene
00109T/408892/20 15
Tanggal Akuntansi 30-Jun-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
413.291.200,00
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 8 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
349905-009148107813000
99364
Tanggal Akuntansi 25-Jun-2015 Unit Pengoperasian:
00063T/349905/20 15
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED
Mata Uang AUD
Jumlah Invoice 0,00
Nomor Dokumen 00063T/349905/2015
042 Pontianak
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
440847-005087283701000
93037
Tanggal Akuntansi 18-Jun-2015 Unit Pengoperasian:
Tanggal Akuntansi 25-Jun-2015
00511T/440847/20 15
Tanggal Akuntansi 18-Jun-2015
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED 039 Kupang
Mata Uang IDR
Nomor Dokumen 00511T/440847/2015
Jumlah Invoice 300.000,00
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 9 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
Nama Pemasok PARA GURU NON PNS PEND. AGAMA ISLAM PENERIMA TUNJANGAN PROFESI-002576627922000 RA PENERIMA BOP-003308616922000
Unit Pengoperasian:
10065/999148/Kem enag_kota/2015
91597
20074/999148/Kan wil_Kemenag/2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
1.500.000,00
20-Jun-2015
IDR
33.480.000,00
Tanggal Akuntansi 18-Jun-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
89.281.814,00
038 Mataram Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
Nama Pemasok PERTAMINA-POLRES LOMBOK TENGAH-010016640051000
Tanggal Akuntansi 18-Jun-2015 Unit Pengoperasian:
59177
Tanggal Akuntansi 06-Jun-2015
157617
00179T/644925/20 15
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED 023 Bogor
Nomor Dokumen 00179T/644925/2015
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 10 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
247115-000027029404000
4609
Unit Pengoperasian:
00080T/247115/20 15
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
390.053.300,00
Mata Uang
Jumlah Invoice
017 Bandar Lampung
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
CV LAMBARA ENGINEERING-025230491323000
155079
Tanggal Akuntansi 29-Jun-2015 Unit Pengoperasian:
Tanggal Akuntansi 30-Jun-2015
00070T/574409/20 15
Tanggal Akuntansi 29-Jun-2015
Pengecualian Lainnya Tipe Event Akuntansi Nama Pemasok INVOICE VALIDATED
IDR
6.981.818,00
Nomor Dokumen 00070T/574409/2015
016 Bengkulu
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
423407-721187987311000
110619
05017T/423407/20
Tanggal Akuntansi 30-Jun-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
11.744.200,00
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 11 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
Nama Pemasok
Tanggal Akuntansi
Mata Uang
Jumlah Invoice
Tanggal Akuntansi 03-Jun-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
15
Unit Pengoperasian:
015 Pangkal Pinang Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
Nama Pemasok PARA PENERIMA INSENTIF GURU PONDOK PESANTREN SALAFIYAH-008168858304000
Unit Pengoperasian:
999 JAKARTA
135273
00117T/999056/20 15
IDR
1.000.000,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 12 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Penerima PENERIMA PEMBAYARAN DMO FEE-000000000023000
PENERIMA PEMBAYARAN DMO FEE-000000000023000
PENERIMA PEMBAYARAN DMO FEE-000000000023000
PENERIMA PEMBAYARAN UNDER LIFTING KKKS MIGAS-000000000023000
PENERIMA PEMBAYARAN UNDER LIFTING KKKS MIGAS-000000000023000
SET OFF REKENING MIGAS-000000000023000
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan Nama Nomor Tanggal Rekening Bank Pembayaran Akuntansi Depkeu k/hasil 1599928030 04-Jun-20 minyak 00009 15 perjanjkarya prodsharing (USD) Depkeu k/hasil 1599928030 17-Jun-20 minyak 00011 15 perjanjkarya prodsharing (USD) Depkeu k/hasil 1599928030 29-Jun-20 minyak 00012 15 perjanjkarya prodsharing (USD) Depkeu k/hasil 1599928030 04-Jun-20 minyak 00010 15 perjanjkarya prodsharing (USD) 1599928030 29-Jun-20 Depkeu k/hasil minyak 00013 15 perjanjkarya prodsharing (USD) Depkeu k/hasil 1499928010 29-Jun-20 minyak 00065 15 perjanjkarya prodsharing (USD)
Mata Uang USD
Jumlah Pembayaran 13.714.109,60
Tipe Transaksi CREATED
USD
77.935.233,51
CREATED
USD
7.230.852,89
CREATED
USD
43.113.618,19
CREATED
USD
65.732.280,69
CREATED
USD
0,00
CREATED
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 13 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Unit Pengoperasian:
140 Khusus Pinjaman dan Hibah
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
ASIA SEED-020724217053000
3057
BENDAHARA IDB UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG-000623835503000 CHEC-CSCEC-HK JO-031996366063000
45089 23001
CHEC-CSCEC-HK JO-031996366063000
23001
CITRA PERKASA CV-015151681532000
99079
CONSORTIUM OF CHINA GGCL AND PRABA INDOPERSADA-032755175077000 CRBC - WIKA JOINT OPERATION-031865587063000 CV. DINAMIKA NUSANTARA-706984655915000
18309 3077
CV. TAZUL ALAM SULTRA-714088515811000
139113
CV. TUNGGAL IKA-015134844911000
120744
DAEWOOO SHIPBUILDING AND MARINE-000000000051100 DHOW ENTERPRISE COMPANY LIMITED-000000000051000 FIELDTECH AVIONIC & INSTRUMENTS, INC-000000000051100 IKHWAN WAHYUDI MH, ST, MTI-359991676505000
50088
148715
132672 47420 113440
4002/PPK-DM.IV/P L/05/2015 01.27.05/SP2-48/U N37/IDB/2015 KU.08.12/APD-PL/ MKN/1011/2015 KU.08.12/APD-PL/ MKN/1014/2015 KU.02.03-An/PKSD A I/98 89/PC/158.PJ/CGG C/RP/2015 KU.08.12/JT/388/2 015 UMK/OP.SDA.II.LO MBOK/1644.I/2015 HL.01.02/SKDIR/V/ 01 UMK/OP.SDA.II.LO MBOK/1644/2015 00023/SKP.3/111217/98 00002/SKP.1/021517/111 00008/SKP.3/081217/37 02.27.05/SP2-49/U N37/IDB/2015
Tanggal Akuntansi 10-Jun-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
JPY
6.190.273,00
04-Jun-2015
USD
27.690,00
12-Jun-2015
USD
863.167,64
12-Jun-2015
USD
379.817,62
22-Jun-2015
IDR
621.598.894,00
15-Jun-2015
IDR
1.089.091.358,00
04-Jun-2015
IDR
21.486.515.203,00
05-Jun-2015
IDR
89.792.727,00
18-Jun-2015
IDR
215.906.600,00
05-Jun-2015
IDR
139.423.473,00
08-Jun-2015
USD
53.357.450,00
24-Jun-2015
USD
5.067.605,00
25-Jun-2015
USD
438.242,34
04-Jun-2015
IDR
38.250.000,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 14 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (ICO)-000000000051000 JO.GOPA CONSULTANTS ASSOCIATING WITH SCHOFER INFRASTRUCTURE CONSULTING & PT. METRO CONSULTANT-030783708086000 JO.GOPA CONSULTANTS ASSOCIATING WITH SCHOFER INFRASTRUCTURE CONSULTING & PT. METRO CONSULTANT-030783708086000 JO.GOPA CONSULTANTS ASSOCIATING WITH SCHOFER INFRASTRUCTURE CONSULTING & PT. METRO CONSULTANT-030783708086000 JO.GOPA CONSULTANTS ASSOCIATING WITH SCHOFER INFRASTRUCTURE CONSULTING & PT. METRO CONSULTANT-030783708086000 KOREA RURAL COMMUNITY CORPORATION CONSORTIUM-010608255402000
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice 3094 67838
01681T/960186/20 15A 18/APL-BLN/PPFP P-KA/V/2015
Tanggal Akuntansi 09-Jun-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
USD
486.486,48
03-Jun-2015
EUR
32.046,82
67838
19/APL-BLN/PPFP P-KA/V/2015
03-Jun-2015
EUR
27.966,39
67838
20/APL-BLN/PPFP P-KA/V/2015
03-Jun-2015
EUR
41.297,54
67838
21/APL-BLN/PPFP P-KA/V/2015
03-Jun-2015
EUR
46.659,81
29807
19-Jun-2015
KRW
147.873.336,00
19-Jun-2015
IDR
451.679.300,00
03-Jun-2015
IDR
1.075.579.608,00 1.312.794.448,00
KOREA RURAL COMMUNITY CORPORATION CONSORTIUM-010608255402000
29807
KOREA RURAL COMMUNITY CORPORATION-010608255016000 KOREA RURAL COMMUNITY CORPORATION-010608255016000 KOREA RURAL COMMUNITY CORPORATION-010608255016000 KOREA RURAL COMMUNITY CORPORATION-010608255016000 KSI CONSORTIUM-013172911038000 KSI CONSORTIUM-013172911038000 KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO., LTD. (JO) - PT. YALA PERSADA
29754
11/APL/PPK-PERE NCANAA/SNVT-PB K/VI/2015 12/APL/PPK-PERE NCANAA/SNVT-PB K/VI/2015 2014D
29754
2015D
03-Jun-2015
IDR
29754
2112D
03-Jun-2015
USD
296.728,11
29754
2113D
03-Jun-2015
USD
151.631,91
22351 22351 159845
C0084 D0084 KU.12.04/PJN.II-IN A-17/08/VI/2015
19-Jun-2015 17-Jun-2015 23-Jun-2015
IDR IDR IDR
12.667.740.854,00 12.667.740.854,00 27.258.241.000,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 15 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
ANGKASA-669355620053000 NIPPON KOEI CO, LTD-010028041053000
7457
NIPPON KOEI CO., LTD-010028041053000
2937
PEM GMBH-000000000001000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
3053 18616
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
18616
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
18616
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
18616
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
18616
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
18616 18616 18616
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000 PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
18616 18616 18616 18616 18616 18616 18616 18616 18616
PEMPROV DKI JAKARTA-000000000016000
18616
KU.12.08-Aa.11.02/ 50 KU.12.08-Aa.11.02/ 51 2514/D3.2/KU/2015 005&006-IDR/CMC S-CL/III/2015 005&006-JPY/CMC S-CL/III/2015 007&008-IDR/CMC S-CL/V/2015 007&008-JPY/CMC S-CL/V/2015 CP 103-IDR-012, 013 & 014 CP 103-IDR-015 CP 103-IDR-016 CP 103-JPY-012, 013 & 014 CP 103-JPY-015 CP 103-JPY-016 CP 104-IDR-020 CP 104-JPY-020 CP 105-IDR-020 CP 105-JPY-020 LPTNK/588-A/15 LPTNK/589-A/15 SMCCHKJO-3 (IDR) SMCCHKJO-3 (JPY)
Tanggal Akuntansi
Mata Uang
Jumlah Invoice
22-Jun-2015
JPY
8.511.849,00
22-Jun-2015
IDR
431.746.162,00
29-Jun-2015 11-Jun-2015
EUR IDR
148.655,65 1.943.629.912,00
11-Jun-2015
JPY
8.748.497,00
25-Jun-2015
IDR
1.167.663.652,00
25-Jun-2015
JPY
7.416.029,00
11-Jun-2015
IDR
13.959.311.598,00
17-Jun-2015 25-Jun-2015 11-Jun-2015
IDR IDR JPY
5.157.238.728,00 6.237.635.071,00 105.155.895,00
17-Jun-2015 25-Jun-2015 25-Jun-2015 25-Jun-2015 25-Jun-2015 25-Jun-2015 11-Jun-2015 11-Jun-2015 25-Jun-2015
JPY JPY IDR JPY IDR JPY IDR JPY IDR
24.392.583,00 19.507.074,00 17.723.814.709,00 12.299.208,00 15.687.620.338,00 3.507.628,00 98.824.570,00 2.733.371,00 50.280.870.600,00
25-Jun-2015
JPY
222.558.948,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 16 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK-010016103093000 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK.-010016103093000 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK.-010016103093000 PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK-HONDA-013025846092000
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice 3011 3025 3025 44934
PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK-HONDA-013025846092000
44934
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)-010600039051000
75234
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)-010600039051000
75234
PT CITRA WAHANA KONSULTAN-022905541008000 PT DETA DECON JO PT ENESTE-031714520008000 PT DIRGANTARA INDONESIA-010021327051000 PT DIRGANTARA INDONESIA-010021327051000 PT. DYNATECH INTERNATIONAL-020024360027000 PT. GRIKSA CIPTA-013325873017000
2216 24247 30287 30287 148257 39432
PT. GRIKSA CIPTA-013325873017000
39432
PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)-010016111093000
2163
01013/SFD/PIU-UN AND/2015 01.01.06/SP2-50/U N37/IDB/2015 01.04.05/SP2-47/U N37/IDB/2015 HK.02.03-AS/OP.S DA.II.LOMBOK/168 6/2015 HK.02.03-AS/OP.S DA.II.LOMBOK/168 6.I/2015 013.KU.03.09/ICB. 5/PJPA-IR.III/V/201 5 016.KU.03.09/ICB. 6/PJPA-IR.III/V/201 5 Un.07/1/PMU-IDB/ 51/P/2015 Un.07/1/PMU-IDB/ KU-01/047/P/2015 B/841/VI/2015 B/880/VI/2015. 1113.1/SJ-IND.6/06 /2015 01.01.06/SP2-51/U N37/IDB/2015 1.10.02/SP2-31/UN 37/IDB/2015 K0029
Tanggal Akuntansi 15-Jun-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
11.228.960.000,00
09-Jun-2015
IDR
15.595.456.950,00
05-Jun-2015
IDR
6.238.182.780,00
05-Jun-2015
IDR
94.747.800,00
05-Jun-2015
IDR
159.014.800,00
23-Jun-2015
IDR
5.925.615.090,00
23-Jun-2015
IDR
6.926.397.265,00
25-Jun-2015
IDR
443.250.000,00
05-Jun-2015
IDR
436.217.795,00
18-Jun-2015 23-Jun-2015 11-Jun-2015
IDR IDR EUR
22-Jun-2015
IDR
160.571.250,00
04-Jun-2015
IDR
126.135.000,00
16-Jun-2015
IDR
6.629.166.559,00
23.560.249.580,00 4.067.200.000,00 1.896.000,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 17 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK-013626437054000 PT. MINARTA DUTAHUTAMA-014228175804000
3016
009/02-WINRIP/06
84893
PT. MITRA WARDHANA-018965533517000
58666
PT. MITRAPACIFIC CONSULINDO INTERNATIONAL-030188767017000 PT. MULTI AREA DESENTRALISASI PEMBANGUNAN-011115433804000 PT. NUR ALI MANDIRI-011377652812000
37905
KU.07.04/SNVT PJPA PJSS/IR.RW.I/211/ VI/2015 KU 07 08/Ao.5.3/001 2067/PL/PPK.06.10 /06/2015 1.15.04/SP2-36/UN 37/IDB/2015 KU.02.09/SNVT.PJ PAKKSB/03/V/201 5/02 001/05-WINRIP/03
48458 42642
PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, TBK-013703509054000 PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK.-010016137093000 PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK-010016137093000 PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN-010016137093000 PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)-010613396093000 PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY-010612661081000 PT. PILLAR PUSAKA INTI-016785727062000
3084
PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000
30771 30771 30771
2528 8879 7711 67504 62404 54936
010/ICB.12/PJPA-I R.III/V/2015 Un.07/1/PMU-IDB/ KU-01/55/P/2015 Apl/05/idb/pmu/IV/2 015 MF-02PII/STRATE GIC 14-17/PC/IDR/REK /2015-UBL3&4 PS541/IRSDP/PHL N/V/2015 B/784/VI/2015 B/785/VI/2015 B/786/VI/2015
Tanggal Akuntansi 16-Jun-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR
10.420.251.466,00
30-Jun-2015
IDR
2.383.959.472,00
05-Jun-2015
IDR
1.618.748.122,00
30-Jun-2015
IDR
355.281.522,00
04-Jun-2015
IDR
3.309.918.120,00
08-Jun-2015
IDR
1.324.763.823,00
12-Jun-2015
IDR
7.512.488.222,00
05-Jun-2015
IDR
3.112.264.490,00
08-Jun-2015
IDR
10.734.375.000,00
15-Jun-2015
IDR
23.753.823.280,00
29-Jun-2015
USD
09-Jun-2015
IDR
09-Jun-2015
USD
04-Jun-2015 04-Jun-2015 08-Jun-2015
IDR IDR IDR
197.500,00 9.693.093.747,00 86.750,00 28.500.000.000,00 56.445.810.000,00 26.942.705.550,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 18 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000 PT PINDAD-010600088051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000
30771 30771 30771 30771 30771 30771 30771 30771 30771 30771 30771 30771 30771 2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
B/789/VI/2015 B/790/VI/2015 B/791/VI/2015 B/792/VI/2015 B/793/VI/2015 B/794/VI/2015 B/795/VI/2015 B/796/VI/2015 B/827/VI/2015 B/900/VI/2015 B/910/VI/2015 B/911/VI/2015 B/912/VI/2015 003/SOP/IDR/32012/SINAR/2015 003/SOP/IDR/32012/SUMBETRI/201 5 003/SOP/IDR/32012/VOKSEL/2015 011/SOP/RP/012/T C/2015 017/SOP/YEN/012/ TC/2015 023/SOP/JPY/16210/NK/2015 023/SOP/RP/162-1 0/NK/2015 031/SOP/RP/012/N K/2015 031/SOP/YEN/012/ NK/2015
Tanggal Akuntansi 08-Jun-2015 08-Jun-2015 08-Jun-2015 08-Jun-2015 08-Jun-2015 08-Jun-2015 04-Jun-2015 04-Jun-2015 08-Jun-2015 29-Jun-2015 29-Jun-2015 29-Jun-2015 29-Jun-2015 23-Jun-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR
11.699.262.277,00 17.325.958.512,00 114.441.600,00 3.899.754.092,00 3.379.545.328,00 13.260.286.136,00 20.000.000.000,00 39.881.683.600,00 15.618.262.565,00 1.572.812.790,00 3.145.625.580,00 524.270.930,00 3.145.625.580,00 79.276.872,00
23-Jun-2015
IDR
39.860.172,00
23-Jun-2015
IDR
302.934.500,00
25-Jun-2015
IDR
1.000.000,00
25-Jun-2015
JPY
6.535.950,00
25-Jun-2015
JPY
2.048.376,00
22-Jun-2015
IDR
500.374.864,00
25-Jun-2015
IDR
2.558.238.400,00
25-Jun-2015
JPY
29.494.562,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 19 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925
PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000
2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925
039/SOP/USD/13111/HYUNDAI-PP/2 015 040/SOP/USD/13111/HYUNDAI-PP/2 015 041/SOP/RP/131-1 1/HYUNDAI-PP/20 15 041/SOP/USD/13111/HYUNDAI-PP/2 015 042/SOP/RP/131-1 1/HYUNDAI-PP/20 15 043/SOP/RP/131-1 1/HYUNDAI-PP/20 15 C0082 C0083 C0085 D0082 D0083 D0085 D0086 D0087 D0088 D0089 D0090 E0056 F0056 MF-23PLN/PRP
Tanggal Akuntansi 04-Jun-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
USD
123.446,49
04-Jun-2015
USD
49.748,74
16-Jun-2015
IDR
16-Jun-2015
USD
16-Jun-2015
IDR
4.655.085.501,00
16-Jun-2015
IDR
5.980.847.519,00
09-Jun-2015 15-Jun-2015 19-Jun-2015 09-Jun-2015 15-Jun-2015 17-Jun-2015 17-Jun-2015 17-Jun-2015 17-Jun-2015 17-Jun-2015 23-Jun-2015 04-Jun-2015 04-Jun-2015 15-Jun-2015
IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR USD USD IDR IDR USD USD USD
327.030.255,00 755.053.257,00 17.145.263.474,00 327.030.255,00 755.053.257,00 17.145.263.474,00 9.637.417.215,00 108.712,00 165.687,80 9.466.864.473,00 4.818.708.607,00 13.104,00 13.104,00 68.728,28
2.942.851.835,00
169.189,04
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 20 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT PLN (PERSERO)-010016293051000 PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA-033443086011000 PT. SABA WIJAYA PERSADA-022452395008000 PT. SAC NUSANTARA, PT. NINDYA KARYA, PT. NKE, TBK, JO-032601080201000
2925 2925 2925 2925 85488
PT. SARI BAHARI-025705450652000 PT SIEMENS INDONESIA/067.PJ/041/DIR/2013-0000000000530 00 PT. SUCOFINDO ADVISORY UTAMA-019455427062000 PT. TARAM-011180353322000
82972 17443
82973 14137
MF-76PLN/241.PJ MF-87PLN/247.PJ MF-90PLN/247.PJ MF-92PLN/248.PJ 02140.004/VI/OA/2 015 B/901/VI/2015 KU.07.08/38/BWS. SV-PJSA/SP-I/V/20 15 B/783/VI/2015 004/SOP/067/SIEM ENS/USD/2015
Tanggal Akuntansi 04-Jun-2015 09-Jun-2015 09-Jun-2015 09-Jun-2015 17-Jun-2015
Mata Uang
Jumlah Invoice
IDR IDR IDR IDR USD
1.055.913.416,00 75.318.185,00 417.253.477,00 833.229.042,00 166.682,35
26-Jun-2015 08-Jun-2015
IDR IDR
5.999.963.200,00 12.436.283.851,00
04-Jun-2015 15-Jun-2015
IDR USD
5.753.600.000,00 1.391.463,00
45.890,00
1687
2006A/UMD/06.06
26-Jun-2015
EUR
2994
TR540/IRSDP/PHL N/V/2015 KU.07.06/BAP/IRG &RAWA.II/271/V/20 15 KU.07.06/BAP/IRG &RAWA.II/874/VI/2 015 491.1/UN2.PPK03/ LOG.01/2015 259/IR.I/PJPA/VI/2 015 K0028
09-Jun-2015
IDR
502.100.000,00
11-Jun-2015
IDR
2.530.655.200,00
30-Jun-2015
IDR
2.420.421.600,00
22-Jun-2015
IDR
43.140.400.000,00
23-Jun-2015
IDR
8.085.528.764,00
04-Jun-2015
IDR
31.818.181.818,00
29-Jun-2015
IDR
18.518.127.684,00
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.-010016129093000
84971
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.-010016129093000
84971
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK-010016152093000 PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK-010016152093000 PT. YASA PATRIA PERKASA - PT. BUDI BAKTI PRIMA , JO-721055853701000 PT.ADHI KARYA (PERSERO) TBK.-PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN
3189 2828 150864 14565
KU.05.05-CaW11/2 32
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 21 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok (PERSERO) JOINT-022049845509000 PT.HUTAMA KARYA (PERSERO)-010016111093000 PT.LEN INDUSTRI (PERSERO)-010633055051000 PT.PERPAMSI-200073690021000 PT.PERPAMSI-200073690021000 SUMBER KARSA INDAH UTAMA-012168043532000 SUMBER KARSA INDAH UTAMA-012168043532000 SUMBER KARSA INDAH UTAMA-012168043532000 SUNJIN ENGINEERING & ARCHITECTURE CO., LTD-000000000215000 SURYO PURWANTO, IR.-678065046542000 THE BANK OF NEW YORK MELLON-000000000051000 UNICO INTERNATIONAL CORPORATION-211267026077000 UNICO INTERNATIONAL CORPORATION-211267026077000 WASKITA-ANDESMONT JO-033105636101000 YOSEP JAMIL, ST, MT-359001096524000
Nama Penerima ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
17301 1329 14315 14315 48384 48384 48384 99878 159673 3093 3068 3068 38469 14120
250/IR.I/PJPA/VI/2 015 B/683/V/2015 B/787/VI/2015 B/788/VI/2015 KU.02.03-An/PKSD A I/88 KU.02.03-An/PKSD A I/90 KU.02.03-An/PKSD A I/96 B-1657/A2/5/2015 PMU-4in1/WA.02.0 6/664/2015 01925T/960186/20 15A 512.I/UN2.PPK03/L OG.01/2015 514.I/UN2.PPK03/L OG.01/2015 KU.08.12/Br.A2-PP K7/088 01.21.04/SP2-45/U N37/IDB/2015
Tanggal Akuntansi
Mata Uang
23-Jun-2015
IDR
2.935.577.898,00
04-Jun-2015 08-Jun-2015 08-Jun-2015 22-Jun-2015
IDR IDR IDR IDR
24.615.490.000,00 6.490.982.400,00 1.081.830.400,00 1.538.060.439,00
22-Jun-2015
IDR
325.971.263,00
22-Jun-2015
IDR
1.631.865.971,00
04-Jun-2015
USD
24-Jun-2015
IDR
60.000.000,00
30-Jun-2015
USD
33.750.000,00
25-Jun-2015
IDR
2.120.228.117,00
25-Jun-2015
JPY
48.111.633,00
25-Jun-2015
IDR
4.754.734.958,00
04-Jun-2015
IDR
40.400.000,00
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan Nama Nomor Tanggal Mata Rekening Bank Pembayaran Akuntansi Uang RP BI USD 1514004010 11-Jun-20 ISD (TRANSITO) 00069 15
Jumlah Pembayaran 397.808,51
Jumlah Invoice
359.604,87
Tipe Transaksi CREATED
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 22 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Penerima ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan Nama Nomor Tanggal Rekening Bank Pembayaran Akuntansi RP BI USD 1514004010 11-Jun-20 (TRANSITO) 00070 15 RP BI USD 1514004010 11-Jun-20 (TRANSITO) 00071 15 RP BI USD 1514004010 11-Jun-20 (TRANSITO) 00072 15 RP BI USD 1514004010 18-Jun-20 (TRANSITO) 00074 15 RP BI USD 1514004010 18-Jun-20 (TRANSITO) 00075 15 RP BI USD 1514004010 23-Jun-20 (TRANSITO) 00076 15 RP BI USD 1514004010 23-Jun-20 (TRANSITO) 00077 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00078 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00079 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00080 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00081 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00082 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00083 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00084 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00085 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00086 15
Mata Uang ISD
Jumlah Pembayaran 240.699,11
Tipe Transaksi CREATED
ISD
66.655,06
CREATED
ISD
37.106,18
CREATED
ISD
15.949,00
CREATED
ISD
26.913,00
CREATED
ISD
345.208,91
CREATED
ISD
150.163,45
CREATED
ISD
19.920,41
CREATED
ISD
105.265,63
CREATED
ISD
104.016,61
CREATED
ISD
28.746,80
CREATED
ISD
162.354,35
CREATED
ISD
86.972,44
CREATED
ISD
140.981,10
CREATED
ISD
105.209,83
CREATED
ISD
169.173,35
CREATED
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Payables
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 23 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Aktivitas Pembayaran yang Tidak Dibukukan Nama Nomor Tanggal Rekening Bank Pembayaran Akuntansi RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00087 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00088 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00089 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00090 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00091 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00092 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00093 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00094 15 RP BI USD 1514004010 30-Jun-20 (TRANSITO) 00095 15
Nama Penerima ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-000000000051000
Unit Pengoperasian:
Mata Uang ISD
Jumlah Pembayaran 175.715,07
Tipe Transaksi CREATED
ISD
30.517,76
CREATED
ISD
69.888,00
CREATED
ISD
5.810,12
CREATED
ISD
101.765,80
CREATED
ISD
22.175,72
CREATED
ISD
246.236,18
CREATED
ISD
24.412,60
CREATED
ISD
18.196,44
CREATED
019 JAKARTAII
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice
PT. TASPEN (PERSERO)-010004828051000
1905
TRANSFER DANA DESA-000000000023000
129274
00059T/987361/20 15 50615T/999243/20
Tanggal Akuntansi 24-Jun-2015
Mata Uang IDR
30-Jun-2015
IDR
Jumlah Invoice 5.810.814.692.337,0 0 57.927.089.200,00
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 24 dari 25
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Nama Pemasok
Invoice yang Tidak Dibukukan Nomor Pemasok Nomor Invoice 15
Tanggal Akuntansi
Mata Uang
Jumlah Invoice
Payables
Laporan Pengecualian Penutupan Periode
Perusahaan: SPAN Accrual Ledger
Aktivitas Invoice yang Tidak Dibukukan dan Pembayaran yang Tidak Dibukukan
Wesel Bayar yang Memerlukan Event dan Akuntansi Jatuh Tempo
Permintaan Proses Pembayaran yang Belum Diproses Ayat Akuntansi tidak Ditransfer ke Buku Besar
Tanggal Laporan: 11-JUL-2015 Halaman: 25 dari 25
Tindakan Korektif yang Disarankan untuk Pengecualian Kirimkan proses Buat Jurnal Akuntansi untuk membuat akuntansi untuk transaksi. Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Buat Proses Jurnal Akuntansi Jika akuntansi tidak dapat dibuat karena masalah penahanan/lainnya yang tidak dapat dengan mudah diatasi, dan akuntansi tidak diperlukan di periode saat ini, pertimbangkan untuk menjalankan Penghapusan Transaksi yang Tidak Dibukukan. Kirimkan proses Update Status Wesel Bayar Jatuh Tempo untuk pembayaran tanggal yang Akan Datang yang masih akan jatuh tempo dalam periode tersebut. Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Update Status Wesel Bayar Jatuh Tempo Konfirmasikan/Batalkan permintaan Proses pembayaran yang tidak dikonfirmasikan untuk periode tersebut
Kirimkan Ayat Jurnal Transfer ke proses GL untuk mentransfer berbagai ayat akuntansi yang tidak ditransfer ke GL Arahkan: Responsibility yang Masih Harus Dibayar > Lainnya > Permintaan > Berjalan > Transferkan Ayat Jurnal ke GL Pengecualian Lainnya Pengecualian Lainnya sudah terdeteksi yang akan mencegah penutupan periode. Catat SR dengan Dukungan untuk memperbaiki pengecualian lainnya. Upload keluaran laporan Pengecualian yang menampilkan Pengecualian Lainnya dan sertakan Keluaran diagnostik Cek Kesehatan Akuntansi. Catat, menghapus pengecualian akan mentransfer semua pengecualian kecuali yang dilaporkan di bagian 'Pengecualian Lainnya' ke periode terbuka berikutnya. Akhir Laporan
