KABUPATEN SUBANG
NERACA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PER 31 DESEMBER TAHUN 2015 DAN TAHUN 2014 URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Belanja di bayar di muka Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan JUMLAH ASET LANCAR
JUMLAH Tahun 2015
Tahun 2014
6.250.000,00
12.019.478,00
670.041.092,00
18.269.478,00
670.041.092,00
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi Non Permanen Lainnya Jumlah Investasi Non Permanen
-
-
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen
-
-
-
-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Kontruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP
5.680.920.000,00 4.490.550.588,00 1.046.242.000,00 170.919.000,00 942.896.000,00 (2.804.378.704,00) 9.527.148.884,00
5.680.920.000,00 4.177.020.338,00 765.820.000,00 170.919.000,00
10.794.679.338,00
DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET
-
-
114.985.000,00 51.500.000,00
114.985.000,00 253.971.000,00
166.485.000,00
368.956.000,00
9.711.903.362,00
11.833.676.430,00
URAIAN
JUMLAH Tahun 2015
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya
Tahun 2014
-
-
-
-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
-
-
JUMLAH KEWAJIBAN
-
-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Sektor Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya
EKUITAS EKUITAS RK RKPPKD
885.688.983,00 8.826.214.379,00
11.833.676.430,00
JUMLAH EKUITAS
9.711.903.362,00
11.833.676.430,00
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS
9.711.903.362,00
11.833.676.430,00
-
SUBANG,
-
DESEMBER 2015
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DADANG KURNIANUDIN,S.IP NIP. ………………………………….
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
LAPORAN OPERASIONAL SKPD : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014 (Dalam Rupiah)
Kode Akun
Uraian
1
2
Realisasi
2015
Realisasi
3
2014 4
Kenaikan/ Penurunan
%
5
6
KEGIATAN OPERSIONAL
4,1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4,2 4.2.1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
21.250.000,00 -
-
21.250.000,00 -
4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4
PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSATDANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
-
4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
-
4,3 4.3.1 4.3.2 4.3.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya
2.395.560.060,00
2.395.560.060,00
-
21.250.000,00 -
-
21.250.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN 5,1
BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban penghapusan aset Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Transfer Beban Bantuan Keuangan Beban Tidak Terduga Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Lain-lain
-
21.250.000,00
-
11.146.778.596,00 4.727.380.651,00 1.464.484.224,00 3.777.611.678,00 175.750.000,00 217.721.000,00 202.471.000,00
-
11.146.778.596,00 4.727.380.651,00 1.464.484.224,00 3.777.611.678,00 175.750.000,00 217.721.000,00 202.471.000,00
-
581.360.043,00 -
-
581.360.043,00
JUMLAH BEBAN
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
JUMLAH
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa
2.416.810.060,00
-
11.146.778.596,00
-
11.146.778.596,00
(8.729.968.536,00)
-
(11.125.528.596,00)
-
-
-
(8.729.968.536,00) -
Jumlah SURPLUS/DEFISIT LO
(8.729.968.536,00)
-
-
-
-
-
Subang, …………………………… 2015 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
…………………………………… NIP. …………………
-
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014
NO
Uraian
1
2
2015 3
2014 4
1
EKUITAS AWAL
11.833.676.430,00
XXXX
2
SURPLUS/DEFISIT - LO
(8.729.968.536,00)
XXXX
3
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :
4
MUTASI DARI SKPD LAIN
5
MUTASI KE SKPD LAIN
6
KOREKSI PENCATATAN NILAI ASET (5 Bidang Tanah yang dikelola PPKD
7
KOREKSI NILAI BARANG YANG BELUM TERCATAT TAHUN SEBELUMNYA
8
KOREKSI ASET (10 Bidang Tanah)
9
NON KAPITALISASI ASET (BARANG PAKAI HABIS)
10
DAMPAK KUMULATIF : SALDO PIUTANG 01 JAN 2015
11
PENYERTAAN MODAL
12
PIUTANG TGR
13
KOREKSI ASURANSI DIBAYAR DIMUKA BMD TAHUN 2014
14
KOREKSI ASURANSI DIBAYAR DIMUKA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014
15
DEPOSITO
16
REKENING KORAN KASDA
17
KOREKSI SILPA / OUTSTANDING 2016
18
KOREKSI SILPA / OUTSTANDING 2015
19
KOREKSI SELISIH PERHITUNGAN LRA dan PIUTANG
20
AKUMULASI PENYUSUTAN 2014
21
KOREKSI SELISIH PERHITUNGAN
22
KOREKSI BEBAN LISTRIK,TELEPON 2014
4.999.750,00
(2.223.018.661,00)
7
EKUITAS AKHIR
885.688.983,00
SUBANG,
XXXX
DESEMBER 2015
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
………………………………………… NIP. ………………………………….
