JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének augusztus 25-én megtartott üléséről

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Jegyzőkönyv

Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak:

Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Hegedűs Márta Tóth István képviselők Volczné Simka Marianna iskola igazgató Sóváriné Kiss Erika óvoda vezető Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető

Béki József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 fő települési képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Hegedűs Márta és Tóth István képviselőket. Ismerteti a napirendi javaslatot, mely megegyezik a meghívóban kiadottakkal. Annyit kér, hogy az első két napirendet együtt tárgyalja meg a Tisztelt Testület. A napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve a képviselő-testület 5 egyhangú „igen” szavazattal elfogadta.

1 - 2. NAPIRENDI PONT: Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására A féléves beszámoló táblázatait a meghívóval együtt megkapták a képviselő-testület tagjai. Béki József polgármester szóbeli kiegészítése írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Felkéri Tóth István képviselőt, a Pénzügyi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Elnökét, hogy mondja el véleményét a féléves költségvetésről. Tóth István képviselő , a Pénzügyi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Elnöke szerint látszik a munka, hiszen ha a 8. oldalt nem nézzük, akkor egész jó a mérleg. Sajnos azonban a 8. oldalon a 24 millió Ft összegre rúgó számlatartozások szerepelnek, köztük olyan is, amelynek a fizetési határideje lejárt. Ez óriási nagy baj és ehhez jön a 16 millió Ft működési hitel. Mindezek miatt már aggasztó a helyzet. Voltak próbálkozások arra, hogy megszorításokkal javítsanak a helyzeten, de azok nem jöttek be, mint ahogyan a tervezett nyugdíjazások sem. Sajnos ő most sem tud semmi mást javasolni, mint amit évek óta mond: a személyi és a bér kiadásokhoz kell nyúlni, mert ezt a sok pénzt senki nem fogja az önkormányzat helyett kifizetni. Eddig akár hányszor is javasolta ezt, mindig magára maradt, pedig az is egyfajta mulasztás, ha az indokoltnál nagyobb a dolgozói létszám. Félti az önkormányzatot és félti a testületet is, mert a lakosság bizony számon fogja kérni őket. A költségvetés féléves beszámolóját elfogadásra javasolja, mert azzal már nincs mit tenni. Béki József polgármester azt mondja, hogy számla tartozás miatti közüzemi szolgáltatás kikapcsolásánál még nem tartanak, de persze ő is érzi, hogy nagy baj. Személyi kérdésekről lehet beszélni, de azzal is tisztában kell lenni, hogy az nem fogja megoldani a 24 millió Ft számlatartozás gondját. Reméli, hogy kormányzati intézkedések nyomán változni fog a helyzet, csak azt nem lehet tudni, hogy mikortól. Dávidházi Ferenc képviselő is úgy véli, hogy azt az irányt kellett volna tartani, amit Tóth István képviselő a létszámmal kapcsolatban javasolt már évekkel ezelőtt. Ha így történt volna, akkor a megmaradó bértömeg miatt nem állna ilyen rosszul az önkormányzat. Ezért persze a képviselő-testület is hibás, mert megfontoltabban kellett volna a létszámmal gazdálkodni. Bodnár Jánosné jegyző nem érti, mire gondolnak a Tisztelt Képviselők. Béki József polgármesterré választását követően 1 fővel bővült a köztisztviselői létszám, de a bértömeg változatlan maradt, hiszen az egy új fő és a Béki József helyére kinevezett dolgozó együtt kapta a Béki József bérének megfelelő munkabért. A takarítónő nyugdíjba vonulását követően nem vettek fel főállású hivatalsegédet azóta sem, azt a bért is megtakarította a hivatal. A januári ülésre ő kidolgozott egy teljes körű megtakarítási ajánlatot, de a testület nem fogadta el. Július hónapban is lett volna lehetőség az iskolában megtakarításra, Polgármester Úr osztály, illetve csoport összevonásra vonatkozó javaslatát is elvetette a képviselő-testület, mert a negatív döntést senki nem merte felvállalni. Igaz, hogy évek alatt jutott idáig az önkormányzat, de nem a létszám miatt állt elő ez a helyzet.

Dávidházi Ferenc képviselő azt kérdezi, hogy lehet-e az étkezési normát emelni? Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy a költségvetés összeállításakor erre vonatkozó javaslat is volt, amit elvezett a testület azért, hogy le ne csökkenjen az igény az étkeztetés iránt. Tóth István képviselő a kommunális adó emelését is javasolja a jelenlegi 5 ezer Ft-ról 8 ezer forintra. Bodnár Jánosné jegyző emlékezteti a testületet, hogy ezt a javaslatot tavaly decemberben azért utasították el, mert szerintük a lakosság már nem terhelhető tovább. Falussy Józsefné képviselő több településnél is azt látja, hogy nincsenek bajban, mert „pörgött” a testület és a polgármester is, kitaláltak valamit, mi pedig csak a dolgozók nyakát akarjuk elvágni, a családjukat megfosztani a jövedelemtől, pedig ez segély oldalon úgyis visszaér az önkormányzathoz. Ha a temetői kaszálást szolgáltatásként nyújtaná az önkormányzat, azt bizonyára kifizetné a lakosság és nem kellene az adót emelni. A tescos adalékolt kész élelmiszerek helyett miért nincs pl. 10 q krumpli a raktárban? Sok-sok ilyen, egyenként aprónak tűnő dolgon is sokat meg lehetne spórolni. Szerinte fel kellene ébredni és sokkal erőteljesebben kellene munkálkodnia a testületnek. Ha kell, ülésezzenek gyakrabban, találjanak ki valamit, de amit Tóth István képviselő javasolt, az legyen az utolsó. Ha pl. a kultúrházat már nem fűtjük, a könyvtárat is fel lehetne költöztetni az iskolába. Ha megkérik, a testvére is biztosan adna néha 1-1 hízott sertést a konyhákra, ha saját termésű zöldség is lenne hozzá, már azon is sokat lehetne spórolni. Tóth István képviselő azzal csatlakozik képviselő társához, hogy a tornacsarnok fűtését is le lehet állítani. Valamikor sem volt külön tornaterem, a gyerekek a szabadlevegőn tornáztak. Ha esik, még mindig bemehetnek oda, mert fedett, de fűteni nem kell. Sőt a két konyhát is össze lehetne vonni. Falussy Józsefné képviselő sérelmezi továbbá, hogy a vállalkozók meghívására sem került végül sor. Béki József polgármester azt látja, hogy a vállalkozók is bajban vannak. Az önkormányzat igazi nagy bajának azt látja, hogy az oktatási normatívához már 60 %-ot kell az önkormányzatnak hozzátennie, ez éves szinten 40 millió Ft-ot jelent. Ha az állami finanszírozás olyan lenne, mint régen, akkor semmi gond nem lenne. A két hetedik osztály összevonására vonatkozó javaslatát minőség csökkenés okán utasította el a testület, ha a jövőben tornaterem sem lesz, az szerinte ugyanolyan minőség csökkenés lenne, ami miatt elvihetnek innen gyermekeket. Elfogadta a Tisztelt Testület azt is, hogy két napközis csoport indulhasson szeptembertől. A két konyha összevonását évek óta tervezi, de a megszűnő konyha helyén melegítő konyhának lennie kell, oda min. 2 fő ugyanúgy kell, tehát ez minimális létszám megtakarítással járna. Ezen kívül ehhez is pályázat kell, ahhoz pedig önerő is kell. Konyhakert kialakítással kapcsolatban az már bizonyos, hogy az önkormányzat nincs a kedvezményezettek között, vagyis nem jogosult a szociális földprogramban való részvételre. Ezért szakemberekkel beszélt a lehetőségekről. A Jókai út túlfelén van a legnagyobb, összefüggő önkormányzati terület, de amikor messze 100 Ft alatt van egy kg krumpli ára, nem biztos, hogy megéri azt őriztetni, művelni, vegyszerre költeni, stb.

Ember sem lenne erre a feladatra, mert szeptember 1-től életbe lép a Kormány új foglalkoztatási törvénye, ami szerint a 8 órás közhasznú minimálbér 56 ezer Ft lesz, de csak a 4 órás foglalkoztatást támogatja igazán. 4 órában foglalkoztatva bruttó 28 ezer forintért lehet kényszeríteni az embereket, de az már csaknem rabszolgatartás, ha pedig hagyjuk, hogy ne jöjjenek, akkor végképp semmit sem tud csinálni az önkormányzat. Tóth István képviselő a Nagyköz Vendégház és az azzal szomszédos ingatlanok gondozatlan kertjét javasolja beültetni. Falussy Józsefné képviselő szerint meg lehetne hirdetni a lakosság körében is, hogy aki nem műveli, adja oda az önkormányzatnak. Hegedűs Márta képviselő is felajánlaná a saját kertjét, de ha nincs aki művelje? Falussy Józsefné képviselő szerint az augusztus 20-i Szent István ünnepre is meg lehetett volna kérni a papokat, hogy a Szent István parkban a szobrok előtt áldja meg az új kenyeret, ez nem pénz kérdés lett volna, csak szervezés kérdése. Sajnálja azt is, hogy a Kneip-szerű kúra park sem valósult meg, pedig ő maga is válogatta volna hozzá a követ. A játszótér is ebek harmincadján, mindegy, hogy kőről, krumpliról, ünnepről beszélünk, mindig csak beszéd marad és semmi, de semmi nincs az égvilágon. Béki József polgármester szerint is szervezés kérdése lett volna az augusztus 20. de kinek lett volna ünnep? Annak a pár nyugdíjas klub-béli lakosnak, meg pár misére járó embernek, akik amúgy is ott voltak a templom udvarán. Sajnos több éves tapasztalat, hogy az emberek nem jönnek el a rendezvényekre. A játszótér őrzésére minden lakásba juttatott el felhívást, mindössze két fő jelentkezett az őrzésre, mindkettő nő és mindkettő a nyugdíjas klub tagja. A saját embereink nagyon sok tereprendezést, kaszálást, takarítást végeztek a játszótéren. Tóth István képviselő szerint is hiába a sok jó ötlet, ha pénz nincs hozzá. Évek alatt jött össze a probléma, de a bért is évek alatt kis lépésekben kellett volna csökkenteni, de nem hallgattak rá. Igenis sokat számít akárcsak egy ember bére is. Sajnálja, hogy a képviselőtársak nem ébredtek fel hamarabb. Ő lemond a tiszteletdíjáról, mert nincs ráutalva, de akkor ugyanezt elvárja más intézményvezetőtől, dolgozótól is. Bár igaz, a nyugdíjba is beleszámít, ezért bizonyára szüksége van rá más képviselőnek. Falussy Józsefné képviselő elmondja, hogy elindult azért valami jó is, mert ez útjavítás mart aszfalttal például nagyon jó. Ilyen irányba kellene menni, saját erőből megoldani a dolgainkat. Mi viszont a könnyebb utat választjuk: két papírt aláírni, ezzel két embertől megszabadulunk, így spórolunk, amivel munka is lenne, azt nem vállaljuk. Dávidházi Ferenc képviselő szerint le kell ülni és összeírni minden lehetséges variációt a spórolásra. A szülőkkel való kapcsolattartás példás az iskolában is és az óvodában is. Ha faültetésről, takarításról, felújításról van szó, be kell őket vonni. Ha rendet, tisztaságot akarnak a gyerekek körül, akkor szálljanak be. Ehhez kell a jó szervezés. Tóth István képviselő is támogatja ezt, ki kell dolgozni egy új koncepciót. Bodnár Jánosné jegyző szerint csak elő kell venni a januárban elkészül javaslatot, de a döntés most is a testület dolga lesz.

Más hozzászólás nem volt a napirendekhez, ezért Béki József polgármester először a 2011. évi költségvetési rendelet előirányzat módosításainak elfogadására kéri a testületet. Ismerteti a rendelettervezetet. A képviselő-testület 5 egyhangú „igen” szavazattal a következő rendeletet alkotta: Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011.(VIII.29.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6 /2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 1. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének 3.§-a helyébe következő rendelkezés lép: „3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi a) bevételi főösszegét 525.907 E forintban b) kiadási főösszegét 502.468 E forintban c) működési hiányát 25.848 E forintban, felhalmozási célú hiányát 32.856 E forintban állapítja meg, (2) Az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú finanszírozási hitel bevétele 58.434 E forint, a működési és felhalmozási célú finanszírozási hitel törlesztési kiadása 81.873 E forint.” 2.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1,2,6,12,13,15,16,18,19,20,21,22. mellékletében foglalt táblázatok helyébe, ezen rendelet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. mellékletében foglalt táblázatok lépnek. 3. § (1) Ez a rendelet 2011. augusztus 30-án lép hatályba és 2011. augusztus 31-én hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2011 (IV.29.) önkormányzati rendelet.

Bekecs, 2011. augusztus 25.

Bodnár Jánosné jegyző

Béki József polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. augusztus 29.


1. melléklet a 6/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 13/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

2009. évi 2010. évi 2011. évi tény várható előirányzat 3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

2.

I/1. Intézményi működési bevételek* P

4 248 654

150 183

26 360

110 730

25 150

ebből fordított áfa miatti bevétel 3.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)*

3.1.

Illetékek

3.2.

5

157 863

82 255 131 503

137 924

125 033

Helyi adók*

29 190

33 728

29 000

3.3.

Átengedett központi adók*

99 701

99 577

93 733

3.4.

Bírságok, egyéb bevételek

2 612

4 619

2 300

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)

176 966

219 644

156 560

4.1.

Normatív hozzájárulások*

96 125

87 789

85 031

4.2.

Központosított előirányzatokból támogatás

7 193

19 335

9 609

4.3.

Színházi támogatás

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás*

73 648

89 930

52 855

4.5.

Kiegészítő támogatás

4.6.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

5 000

8 047

4.7. 4.7.1

Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)*

17 590

1 018

17 590

1 018

. 4.7.2 . 4.7.3 .

Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás

5.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*

5 033

7 000

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3 333

7 000

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*

1 700

5.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)

54 185

280 329

212 164

Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)*

11 644

24 400

21 798

3 526

3 530

3 500

6. 6.1. 6.1.1 . 6.1.2 . 6.1.3 . 6.1.4 . 6.2. 6.2.1 . 6.2.2 . 6.2.3 . 6.2.4 .

OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel

3 758

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)*

8 118

20 870

14 540

42 541

255 929

190 366

38 002

255 192

177 085

4 539

737

13 281

591

623

394 638

749 250

525 907

OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

6.3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*

6.4.

Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

6.5.

Előző évikpiktgvetési kiegészítések visszatérülések

7.

V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)

7.1.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+6.5)

9.

VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

10.

VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

11.

VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6)

8 254 16 047

164 066

58 434

11.1.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

8 109

85 072

25 848

11.2.

Likvid hitelek felvétele

9 000

90 000

11.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

11.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

32 586

11.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

11.6.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

-1 062

-11 006

418 939

913 316

584 341

1. melléklet a 6/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 13/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Ezer forintban ! Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12)

1.

2009. évi 2010. évi 2011. évi tény várható előirányzat 3

4

5

345 100

486 030

334 100 141 518

1.1.

Személyi juttatások

160 826

200 067

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

43 612

45 096

37 295

1.3.

Dologi kiadások*

83 950

178 219

85 138

ebből fordított áfa 1.4.

Egyéb folyó kiadások

1.5

Működési célú pénzmaradvány átadás

1.6.

Támogatásértékű működési kiadás

1.7.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1.8.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1.9. 1.10 . 1.11 . 1.12 . 2.1. 2.2.

711

874

695

51 333

53 551

62 660

2 489

2 718

2 925

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

42 896

343 399

161 843

Felújítás*

27 259

24 424

10 419

Intézményi beruházási kiadások*

14 029

230 575

149 307

2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.5.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.6.

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

86 915 350 1 608

1 135

2 117

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

3. 3.1. 3.2. 4.

Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6)

6. 6.1.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.

Likvid hitelek törlesztése

6.3.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

6.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

6.6.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

7.

3 869

445

beruházások áfaja

2.7.

5 060

Ellátottak pénzbeli juttatása

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)

2.

82 255 2 179

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

3 636

3 913

6 525

391 632

833 342

502 468

17 797

84 591

81 873

10 109

8 000

75 073

90 000 6 800

7 688

-13 409

409 429

917 933

584 341

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

3 006

-84 092

23 439

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

-1 750

79 475

-23 439

1.1.

Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

16 047

164 066

58 434

1.2.

Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

17 797

84 591

81 873

2.melléklet a 6/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 13/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám

Megnevezés

2009. évi tény

2010. évi várható

2011. évi terv

Megnevezés

2009. évi tény


2011. évi terv

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kiadások

Int. működési bevételek

26 360

28 475

25 150

160 826

200 067

Önkorm. sajátos működési bevételei

128 503

134 963

121 033

Munkaadókat terhelő járulék

43 612

45 096

37 295

Támogatások, kiegészítések

172 805

202 054

146 989

Dologi kiadások

83 950

95 964

85 138

2 179

5 060

3 869

11 644

24 400

21 798

711

874

695

51 333

53 551

62 660

Támogatásértékű bev. Véglegesen átvett pénzeszk.


Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás

EU támogatás

Támogatásértékű műk.kiadás

Működési célú kölcsön visszatér., igényb.

Garancia- és kezességváll. kiadás

Előző évi egyéb ktgvetési kiegészítések

591

623

Társadalom- és szociálpol. jutt. Működési célú pénzeszk átadás áh kívülre

9. 10. 11. 12.

445

Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú kamatkiadások

2 489

2 718

2 925

345 100

403 775

334 100

8 000

3 758

Tartalékok

13.

Költségvetési bevételek összesen:

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

25.

Finanszírozási bevételek (16+…+24)

339 903

390 515

314 970

2 000


Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele

Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése

8 254

Előző évi váll. eredm. igénybev. 23 757 9 000

25 848

90 000

90 000


10 000

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása


Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok értékesítése


7 688

-13 409

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

9 688

84 591

13 758

354 788

488 366

347 858

----

----

----

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek

ÖSSZES BEVÉTEL

26. (13+14+15+25) 27.

141 518

Költségvetési hiány:

-1 062

-11 006

7 938

102 751

25 848

356 095

493 266

340 818

5 197

13 260

19 130

ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési többlet:

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2009. évi tény


2011. évi terv

1

2

3

4

5

1. 2.

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése

5 033

Önkormányzatok sajátos felham. bevételei

3 000

fordított áfa bevétele

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2 961

6

9

7

8 24 424

10 419

4 000

Intézményi beruházás

14 029

230 575

149 307

82 255

beruházások áfaja

86 915

fordított áfa kifizetése APEH

82 255

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 4 161

9 571

Tartalékok EU-s támogatásból megvalósuló projekt 18 327

18 763

EU-s támogatásból származó forrás

29 902

255 192

171 603

Egyéb kiadások

11.


54 735

358 735

210 937

Költségvetési kiadások összesen:

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 8 109

61 315

32 586

22.

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről

350 1 608

1 135

2 117

3 636

3 913

6 525

46 532

429 567

168 368

Felhalm. célú pénzeszközátadás

12 639

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú kamatkiadások


8 109

61 315














Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása


6 800


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23. (11+12+22) 24.

2011. évi terv

27 259

Közp. előirányzatokból támogatás



Felújítás

Fejlesztési és vis maior támogatás Támogatásértékű bevételek

2009. évi tény

7 000

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás

Megnevezés

Költségvetési hiány:

8 109

61 315

32 586

62 844

420 050

243 523

----

70 832

----

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetéso többlet:

8 109

68 115

54 641

429 567

236 483

8 203

----

42 569

6.melléklet a 6/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 13/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok Közutak üzemeltetése Temető fenntartás Települési vízellátás város és községgazdálkodás

Eredeti előirányzat 66 088 5 900 225 33 165

Közvilágítási feladatok

8 417

Építmény üzemeltetés

23 985

Település hulladékkezelés Útfenntartás, útépítés Parkfenntartás

5 000 25 812 900

Rendszeres szociális segély

4 600

Eseti segély

1 800

Időskorúak járadéka

1 000

Bérpótló juttatás Ápolási díj Temetési segély Lakásfenntartási támogatás Egyéb támogatás (Bursa, étkezés, idősek napja, tankönyv) Szociális ellátás (szociális étkeztetés) Civil szervezetek támogatása Sportlétesítmények fenntartása Egészségügyi ellátás (védőnő iskola eü) Belterületi csapadék elvezetés és játszótér beruházás Épület bérbeadása üzemeltetése Önkormányzati képviselők feladatai Önkormányzati lapkiadás Szervezeti tagdíjak ÁMK finanszírozása

31 000 6 164 200 7 500 11 860 3 260 695 400 5 031 197 504 420 4 057 390 200 138 768

584 341

12.melléklet a 6/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 13/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma

I. Polgármesteri Hivatal

Alcím neve, száma

01 --------

Ezer forintban ! Előirányzatcsoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek Intézményi működési bevételek

1 1

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4

Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei

2

8 410 7 550 810 50 125 033

1

Illetékek

2

Helyi adók

29 000

3

Átengedett központi adók

93 733

4


2 300

3


156 560

1

Normatív állami hozzájárulás

85 031

2


3

Kiegészítő támogatás (egyéb)

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

8 047

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

52 855

6

Címzett támogatás

7

Céltámogatás

8

Fejlesztési és vis maior támogatás

9

9 609

Egyéb fejlesztési támogatás

1 018

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

7 000

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

7 000

2

Pénzügyi befektetések bevételei

4

3 5

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök

1

Támogatásértékű működési bevételek

2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3

EU-s forrásból származó bevétel

4

Működési célú pénzeszközátvétel

5 6

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

208 407 18 040 171 604

18 763

Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele 1 2

Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8

Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele

9

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

10 1

Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele

2


3


4


5

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.

6


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

505 410

58 434 25 848 32 586

563 844

Kiadások Működési célú kiadások

11 1

Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás

209 340 60 728 2 880

2


15 608

3

Dologi kiadások*

62 945

4


3 779

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5

Pénzmaradvány átadás

6


7

Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre

8 9


10


11

Pénzforgalom nélküli kiadások

12 12

Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás*

2


3


4

Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre

5


6 13

695

62 660

2 925 159 726 10 419 149 307

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok

1 2

Általános tartalék Céltartalék

14

Egyéb kiadások

15

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16

Finanszírozási célú műveletek kiadása

73 432

1


71 315

2


3


4 5 6 17

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2 117

Költségvetési szervek támogatása

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Éves létszám előirányzat (fő)

3 075 372 141

445 573

29

13.melléklet a 6/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Igazgatási feladatok, önkormányzati jogalkotás,

01

Ezer forintban ! Előirányzat-csoport



Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1


2


3


4

1 750 1 700

Hozam- és kamatbevételek

50


2 3

Véglegesen átvett pénzeszközök 1


2


3


4


5


6

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

7

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás

69 680


71 430

4

Kiadások 5 1

Működési célú kiadások

61 430


34 566

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7 8

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9


2 880 8 545 11 270 3 429 695

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10


11

Kamatkiadások

12

Működési célú hitel tőketörlesztés

6

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás*

2


3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások



2 925 10 000

71 430

10

15. melléklet a 6/2011 (II.28.) önkormányzati rendelethez 6.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Város- és községgazdálkodás

03 Ezer forintban !

Előirányzat-csoport



Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1


2


3


4


3 240


2 3



2


3


4


5


6


7 4

3 400

160 7 000 204 907 14 540 171 604

18 763

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás


86 421 301 728

Kiadások 5 1

Működési kiadások

78 570


23 803



3

Dologi kiadások*

4


5


6


7 8


9


4 957 46 385 350

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 11 6


Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

3 075 223 158

1

Felújítás*

2


10 419

3


4


63 432


301 728

149 307

18

16. melléklet a 6/2011 (II.28.) önkormányzati rendelethez 7.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Egészségügyi ellátás

04 Ezer forintban !




Előirányzat

3

4

száma 1

2


1 1


2


3


4


2


3

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 500

1


3 500

2


3


4


5


6


7


4

Önkormányzati támogatás

1 531


5 031

Kiadások Működési kiadások

5 031

1


2 359

2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7 8


9


10


11

Kamatkiadások

5

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 642 2 030

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

6


Felújítás*

2


3


4




5 031

1

18. melléklet a 6/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez 8.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma

II. ÁMK

02

Alcím neve, száma

Általános Iskola

0 Ezer forintban !




Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1


2


3


4

16 740 13 390 3 350

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2 3



2


3


4


5

3 758

3 758


4


5


20 498

6


7


8


118 270


138 768


9 1


128 210 80 790



21 687

3

Dologi kiadások*

22 193

4


5


6


7 8


9


90



11

Kamatkiadások

10


Felújítás*

2


3


4


11


12




3 450 10 558

10 558

138 768

39

19. melléklet a 6/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez 9.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma

II. ÁMK Intézményi és gyermek étkeztetés

2 01 Ezer forintban !




Előirányzat

3

4

száma 1

2


1 1


2


3


4


16 740 13 390 3 350


2 3



2


3


4


5


4


16 740

5


6


7


8


11 267


28 007


9 1


28 007 8 548



3

Dologi kiadások*

4


5


6


7 8


9


2 284 17 175

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 11 10

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11


12




28 007

7

20. melléklet a 6/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez 10.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma

II. ÁMK Óvodai nevelés





Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1


2


3


4


2


3



2


3


4


5


4


5


6


7


8


29 854


30 006

Kiadások 9 1


30 006


22 432



6 014

3

Dologi kiadások*

1 540

4


5


6


7 8


9


20



11

Kamatkiadások

10


Felújítás*

2


3


4


11


12




30 006

11

21.melléklet a 62011 (II.28.)) önkormányzati rendelethez 11.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma

II. ÁMK Általános Iskola





Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1


2


3


4


2


3



2


3


4


5


3 758

3 758

4


5


3 758

6


7


8


76 159


79 917

Kiadások 9 1


69 359


49 810



3

Dologi kiadások*

4


5


6


7 8


9


13 389 2 640 70



11

Kamatkiadások

10


Felújítás*

2


3


4


11


12




3 450 10 558

10 558

79 917

21

22.melléklet a 62011 (II.28.)) önkormányzati rendelethez 12.melléklet a 13/2011 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma

II. ÁMK Művelődési ház





Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1


2


3


4


2


3



2


3


4


5


4


5


6


7


8


838


838


9 1

838


2


3

Dologi kiadások* Ebből: eszközbeszerzés

838 100 e Ft

4


5


6


7 8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10

Felhalmozási célú kiadások

11


12




838

Béki József polgármester kéri, hogy határozattal fogadja el a képviselő-testület az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. A képviselő-testület 5 egyhangú „igen” szavazattal a következő határozatot hozta:

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 256/2011.(VIII.25.) kt. határozata az önkormányzat 2011. első félévi gazdálkodásáról A képviselő-testület az önkormányzat 2011. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. A képviselő-testület felhívja Béki József polgármestert és Bodnár Jánosné jegyzőt, hogy dolgozzon ki további takarékossági intézkedéseket a működési hiány csökkentése érdekében és azt terjessze a képviselő-testület elé 2011. szeptember hónap első hetében. Határidő: 2011. szeptember 10. Felelős: Béki József polgármester, Bodnár Jánosné jegyző

1. melléklet a 256/2011.(VIII.25.) kt. határozathoz BEVÉTELEK 1. táblázat

Ezer forintban ! 2011. évi

Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

2010. évi tény 3

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 4

5

Teljesítés VI.30. 6

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

248 966

2.

I/1. Intézményi működési bevételek*

111 137

3.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)*

137 829

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók*

33 728

29 000

29 000

16 483

3.3.

Átengedett központi adók*

99 585

93 733

93 733

50 632

P

3.4.


4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)

4.1. 4.2. 4.3.

Színházi támogatás

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás*

4.5.

Kiegészítő támogatás

4.6.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

5 000

4.7.

Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)*

17 590

150 183

150 183

108 121

25 150

25 150

38 815

125 033

125 033

69 306

4 516

2 300

2 300

2 191

217 981

137 886

156 560

77 937

Normatív hozzájárulások*

87 789

85 031

85 031

43 724


17 672

9 609

9 609

52 855

23 586

4.7.1.

Cél- címzett támogatás

4.7.2.


4.7.3. 4.8

Egyéb fejlesztési támogatás Egyéb központi támogatás

89 930

52 855

8 047

17 590 1 018

1 018

5.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*

7 000

7 000

352

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

7 000

7 000

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*

5.3. 5.4 6.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Felhalmozási kamatbevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)

282 375

221 735

212 164

167 555

6.1.

Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)*

29 986

21 798

21 798

16 851

352

6.1.1.

OEP-től átvett pénzeszköz

3 530

3 500

3 500

1 638

6.1.2.

EU-s támogatásból származó bevétel

3 959

3 758

3 758

4 109

6.1.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.1.4. 6.2.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)*

6.2.1.

OEP-től átvett pénzeszköz

6.2.2.

EU-s támogatásból származó bevétel

6.2.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.2.4.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

6.3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*

6.4. 6.5

Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* ELŐZŐ ÉVI KP KTGVETÉSI KEGÉSZÍTÉSEK

7.

V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)

7.1.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)

9.

VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

10.

VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

11.

VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6)

11.1.


11.2.


11.3.


11.4.


11.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

11.6.


12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

22 497

14 540

14 540

11 104

251 767

199 937

190 366

150 704

246 000

181 174

177 085

147 384

5 767

18 763

13 281

3 320

516 804

525 907

353 965

74 087

56 481

58 434

98 891

65 072

23 895

25 848

20 000

32 586

32 586

622

749 322 18 260

81 700

-10 985 841 669

16 000

1 191 573 285

584 341

452 856

KIADÁSOK 2. táblázat

Ezer forintban ! 2011. évi

Sorszám

Kiadási jogcím

1 1.

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12)

1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások*

2010. évi tény 3

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 4

Teljesítés VI.30.

5

6

490 580

323 044

334 100

152 579

199 522

140 776

141 518

72 219

45 096

37 019

37 295

17 946

183 622

75 100

85 138

30 433

5 062

3 869

3 869

3 033

1.4.


1.5


1.6.


445

1.7.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

874

695

695

192

1.8. 1.9.


53 241

62 660

62 660

26 189

1.10.


1.11.


1.12. 2.

Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)

2.1.

Felújítás*

2.2.


2.3.


2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.5.


2.6.


2.7. 3.

2 925

2 567

161 843

185 318

24 424

10 419

10 419

11 911

317 491

149 307

149 307

172 874

2 117

2 117

533

350 1 136

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Általános tartalék

3.2.

Céltartalék IV. Egyéb kiadások

5. 6.

2 925 161 843

III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

3.1. 4.

2 718 343 401

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6)

3 913

6 525

6 525

6 863

837 894

491 412

502 468

344 760

-9 867

81 873

81 873

111 257

8 000

75 073

75 073

65 072

6 800

6 800

6.1.


6.2.


6.3.


6.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

6.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

6.6.


-17 867

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

828 027

7.

55 600 6 200

-15 615 573 285

584 341

456 017

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-88 572

25 392

23 439

9 205

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. táblázat 1 1.1. 1.2.

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

83 954

-25 392

-23 439

-12 366

74 087

56 481

58 434

98 891

-9 867

81 873

81 873

111 257

2. melléklet a 256/2011.(VIII.25.) kt. határozathoz I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Int. működési bevételek

13.


14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

25.

Finanszírozási bevételek (16+…+24)

Kiadások 2010. évi tény

2011. évi mód. ei.

2011. évi VI.30. teljesítés

3

4

5

25 150

38 815

111 137

Megnevezés 6 Személyi juttatások

Önk. sajátos működési bevételei

134 868

121 033

67 543

Munkaadókat terhelő járulék


191 806

146 989

68 366

Dologi kiadások

Támogatásértékű bev.

22 497

Véglegesen átvett pénzeszk.

3 530

EU támogatás

3 959

16 851

Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Előző évi egyéb ktgvet kieg visszatérülés

7 199 522



8

9

141 518

72 219

45 096

37 295

17 946

183 622

85 138

30 433

5 062

3 869

3 033

Működési célú pénzeszk átadás

874

695

192

Támogatásértékű műk.kiadás

445

53 241

62 660

26 189

2 718

2 925

2 567

490 580

334 100

152 579

8 000

3 758

3 758

Egyéb folyó kiadások 21 798

2010. évi tény

Garancia- és kezességváll. kiadás 622

Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú kamatkiadások Tartalékok

468 419

314 970

191 575


18 260

Előző évi váll. eredm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele

Likvid hitelek törlesztése 3 758

25 848

Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele


55 600

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 55 600

20 000

10 000

5 000

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása









-17 867

-15 615

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek

ÖSSZES BEVÉTEL

26. (13+14+15+25) Költségvetési hiány: 27.

-10 985

1 191

12 773

25 848

56 791

499 452

340 818

248 366

22 161

19 130

----

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési többlet:

-9 867

13 758

48 743

480 713

347 858

201 322

----

----

38 996

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2010. évi tény



1

2

3

4

5

1. 2.

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése

3.

Önkormányzatok sajátos felham. bevételei

6

7 000 2 961

4 000

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Megnevezés

Felújítás 1 763 352

Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Cél-, címzett támogatás

EU-s támogatásból származó forrás

251 767

190 366

150 704

Egyéb kiadások

11.


280 903

210 937

162 390


12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

22.

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

23. 24.

Egyéb központi támogatás

Pénzügyi befektetések kiadásai 26 175


2011. évi VI.30. teljesítés 9

7

8

24 424

10 419

11 911

317 491

149 307

172 874

1 136

2 117

533

3 913

6 525

6 863

347 314

168 368

192 181

61 315

61 314

6 800

1 200

68 115

62 514

347 314

236 483

254 695

----

42 569

----

350

Felhalm. célú pénzeszközátadás


Tartalékok

Közp. előirányzatokból támogatás

9 571

9 571

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

Támogatásértékű bevételek


Átvett pénzeszközök államházt. kívülről

Felhalmozási célú kamatkiadások


2010. évi tény

Rövid lejáratú hitelek törlesztése 61 314


Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

32 586

26 100


16 000










Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) Költségvetési hiány:

61 314

32 586

42 100

342 217

243 523

204 490

66 411

----

29 791

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:

Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

256/2011.(VIII.25.) kt. határozathoz

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2010. dec.31ig

2011. évi módosított ei.

Teljesítés 2011. VI.30.

Összes teljesítés 2011. VI. 30ig

3. melléklet a

1 Belvízberuházás

2

3

4

5

6.

7=(4+6)

429 713

2009

313 278

116 435

142 813

456 091

Szent István Antall J. út építés

20 784

2010

4 591

16 193

12 580

17 171

Játszótér beruházás

16 679

2009

16 679

16 601

16 601

nyomtató

120

2011

120

120

digitális kamera

160

2011

160

160

Laptop

420

2011

420

420

Laptop

180

2011

180

180

172 874

490 743

ÖSSZESEN:

468 056

317 869

149 307

4. melléklet a 256/2011.(VIII.25.) kt. határozathoz

Ezer forintban !

Kerékpárút Muskátli út felújítása Iskola kazán felújítása

ÖSSZESEN:

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

1

2

3

Felhasználás 2010. dec.31ig

2011. évi módosított ei.


Összes teljesítés 2011. VI. 30ig

4

5

6

7=(4+6)

22 977

2010

20 979

1 998

678

21 657

9 781

2010

2 160

7 621

11 233

13 393

800

2011

11 911

35 050

33 558

800

23 139

10 419


Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2011. VI. 30.

65 912

66 088

33 412

3 600

5 900

1 273

225

225

129

32 765

33 165

18 256

Közvilágítási feladatok

6 117

8 417

2 945

Építmény üzemeltetés

20 685

23 985

8 966

3 300

5 000

1 612

25 812

25 812

24 558

900

900

52

Rendszeres szociális segély

4 600

4 600

2 335

Eseti segély

1 800

1 800

703

Időskorúak járadéka

1 000

1 000

462

31 000

31 000

11 235

6 164

6 164

2 784

200

200

30

7 500

7 500

3 150

11 860

11 860

5 964

3 260

3 260

1 430

Civil szervezetek támogatása

695

695

204

Sportlétesítmények fenntartása

400

400

0

4 971

5 031

2 387

197 504

197 504

226 884

420

420

235

4 058

4 057

2 247

önkormányzati lapkiadás

390

390

163

Szervezeti tagdíjak

200

200

264

ÁMK finanszírozás

137 947

138 768

64 352

ÖSSZESEN:

573 285

584 341

416 032

Közutak üzemeltetése Temető fenntartás Települési vízellátás, város és községgazdálkodás

Települési hulladékkezelés Útfenntartás, útépítés Parkfenntartás

Bérpótló juttatás ápolási díj Temetési segély Lakásfenntartási támogatás Egyéb támogatás (Bursa, étkezés, idősek napja, tankönyv) Szociális étkeztetés

Egészségügyi ellátás (védőnő iskola eü) Belterületi csapadék elvezetés és játszótér beruházás Épület bérbeadása üzemeltetése Önkormányzati képviselők feladatai

6. melléklet a 256/2011.(VIII.25.) kt. határozathoz Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

2011. VI. 30-ig teljesített

2012.

2013.

2014.

2014. után

Ezer forintban

3

4

5

6

7

8

9

10=(6+…+9)

Működési célú 1. hiteltörlesztés (tőke+kamat)

24 095

10 000

5 000

5 000

10 000

10 000

5 000

5 000

10 000

111 766

47 128

8 000

8 000

8 000

16 533

40 533

2.

Működési célúő hiteltörlesztés

2010

20 000

3.

Működési hitel kamata

2010

4 095

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

Iskola építésre felvett hitel

2004

56 000

24 267

5 600

5 600

5 600

11 733

34 133

6.

Iskola építésre felvett hitel kamata

2004

55 766

22 861

2 400

2 400

2 400

4 800

12 000

7.

Belterületi csapadékvíz elvezetés hitel

2010

61 314

61 314

8.

belterületi vízelvezetés hitel kamata

2010

8 518

8 518

9.

Beruházás feladatonként

448 373

446 964

10.

Belterületi csapadékvíz elvezetés

2010

448 373

446 964

11.

Szent I és Antall J út

2010

17 994

17 171

12.

Játszótér

2010

16 601

16 601

13.

Felújítás célonként

12 569

12 569

14.

Kerékpárút

2010

22 977

21 657

15.

Muskátli út

2010

12 569

12 569

16.

Egyéb

20 088

7 941

2 175

2 175

2 175

5 190

11 715

17.

iskola gázkazán

2007

18 360

6 645

2 175

2 175

2 175

5 190

11 715

18.

könyvvizsgálói díj

2007

1 728

1 296

19.

fénymásoló PH

2011

2 107

439

527

527

527

87

1 668

20.

PH telefonközpont

2008

1 426

21.

Összesen (1+4+7+9+11)

524 602

15 175

15 175

10 175

21 723

62 248

616 891

1 320

432


Ezer forintban !

Sorszám

Hitel, kölcsön

1

2 1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

............................

8.

............................

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

3

4

Hitel, kölcsön állomány 2011. VI. 30án 5

Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2012. után 2011.

2012.

6

7

8


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2011. június 30-án Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1

2

3

4

5

6

7

8=(4+…+7)

9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

4592

12 343

8 257

4 070

24 670

29 262

4 592

12 343

8 257

4 070

24 670

29 262

4 592

12 343

8 257

4 070

24 670

29 262

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:


Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges 2011. VI.30.

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

235

470

235

1 500

254

2 440

724

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

470

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény (talajterhelési díj)

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen:

10. melléklet a 256/2011.(VIII.25.) kt. határozathoz Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

Tényleges 2011. VI.30. (E Ft)

1.

Polgárőrség támogatás

működési kiadás

200

80

2.

Bekecsi gyermekekért alapítvány

gyermekek tandíja

460

30

3.

Vöröskereszt

véradás működési kiadása

15

10

4.

Sport támogatás

működési kiadás

20

18

5.

Katolikus egyház

sírmegváltás

33

6.

Lakosságnak

szűkítőcső

21

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

695

192

11. melléklet a 256/2011.(VIII.25.) kt. határozathoz EU-s projekt neve, azonosítója:*

Muskátli út felújítása Antall J Szent I útépítése ÉMOP 3.1.3/B-09-2009-0004 Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Eredeti

Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő

2

4

Eredeti

338

338

Módosított

Eredeti

2011. VI.30.

5

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

Módosított

2011. előtt

3 2 388

Teljesítés

Módosított

6

Módosított

2011.után

7

8

1 474

1 474

1 474

1 474

9

2011. előtt

2011. VI.30.

Összesen

Teljesítés %-a 2011. VI. 30-ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

338

544

882

260,90

45 365

6 421

6 412

22 340

22 340

6 412

23 269

29 681

462,20

47 753

6 759

6 750

23 814

23 814

6 750

23 813

30 563

452,20

47 753

6 759

6 750

23 814

23 814

6 750

23 813

30 563

452

47 753

6 759

6 750

23 814

23 814

6 750

23 813

30 563

452

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. VI. 30. előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Belvíz elvezetés beruházása ÉMOP 3.2.1/C-2f-2009-0001 Összesen: Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Módosított

Teljesítés

Évenkénti üteme Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Források Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás

2011. előtt

2011. VI.30.

2011.után

8

9

2011. előtt

2011. VI.30.

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

2

3

4

5

6

7

58 744

58 744

16 630

16 630

33 671

33 671

40 397

40 397

6 652

6 652

15 185

15 185

364 683

364 683

374 178

278 406

144 079

144 079

24 946

24 946

24 946

17 289

448 373

448 373

415 754

312 325

177 750

177 750

313 278

448 373

448 373

415 754

312 325

177 750

177 750

448 373

448 373

415 754

312 325

177 750

177 750

17 583

9 571

27 154

46,20

9 571

9 571

23,70

124 115

402 521

110,40

17 289

69,30

133 686

446 964

99,70

313 278

142 813

456 091

102

313 278

142 813

456 091

102

278 406 17 289

Hitel Egyéb forrás

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek


Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. VI. 30. előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Játszótér beruházás 135/2008 FVM rendelet Összesen: Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Módosított

Teljesítés

Évenkénti üteme Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Források Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő

2

3

4

2011. VI.30.

5

6

2011.után

7 3 398

8

3 398

3 398 3 320

13 281

13 281

16 679

16 679

16 679

16 679

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

2011. előtt

9

2011. előtt

2011. VI.30.

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

3 398

3 398

3 398

100,00

3 320

3 320

3 320

3 320

100,00

13 281

13 281

0,00

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

Források összesen:

3 398

3 398

16 679

16 679

16 679

16 679

16 679

16 679

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek


20,40

12. melléklet a 256/2011.(VIII.25.) kt. határozathoz Cím neve, száma

Polgármesteri hivatal

Alcím neve, száma

01

………...…………

--------

Ezer forintban ! Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat


Eredeti

3

4


előirányzat

száma 1

Módosított

2

5

6


1 1


2


3


4

Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei

2

8 410

8 410

31 346

7 550

7 550

4 297

810

810

26 893

50

50

156

125 033

125 033

69 306

1

Illetékek

2

Helyi adók

29 000

29 000

16 483

3

Átengedett központi adók

93 733

93 733

50 632

4

2 300

2 300

2 191


137 886

156 560

77 937

1

Normatív állami hozzájárulás

85 031

85 031

43 724

2


9 609

9 609

3

Kiegészítő támogatás (egyéb)

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

6

Címzett támogatás

7

Céltámogatás

8


3


8 047 52 855

52 855

23 586

1 018

1 018


7 000

7 000

352

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

7 000

7 000

352

2

Pénzügyi befektetések bevételei 217 977

208 407

163 174

18 040

18 040

12 470

181 174

171 604

150 704

18 763

18 763

496 306

505 410

342 115

56 481

58 434

98 891

23 895

25 848

32 586

32 586

9 4

3 5

Egyéb fejlesztési támogatás

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök

1


2


3


4


5 6

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele

1 2

Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

7


8

Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele

9


10 1

Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele

2


3


4 5 6

81 700 16 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


1 191 552 787

563 844

441 006


11 1


199 105 60 587

209 340 60 728

2 880

2 880

94 960 32 605 1 465

2


15 514

15 608

7 573

3

Dologi kiadások*

52 945

62 945

22 997

4


3 779

3 779

3 026

695

695

172

62 660

62 660

26 189

2 925 159 726 10 419 149 307

2 925 159 726 10 419 149 307

2 398 184 085 11 911 172 174

3 075 361 906

3 075 372 141

5 788 284 833 106 832 66 314

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5

Pénzmaradvány átadás

6


7

Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre

8


9

12

10


11


12

Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás*

2


3


4

Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre

5


6

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

13

Tartalékok 1 2

Általános tartalék Céltartalék

14

Egyéb kiadások

15


16

Finanszírozási célú műveletek kiadása

73 432

73 432

1


71 315

71 315

2


3 4 5 6 17

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

2 117

2 117

533 -15 615

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési szervek támogatása



55 600

435 338

445 573

391 665

29

29

29



01

Alcím neve, száma

Igazgatási feladatok, önkormányzati jogalkotás

01


Kiemelt előirány- Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat zat megnevezése

Eredeti


előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

6


1 1 2 3 4

1 750

1 750

1 119

1 700

1 700

1 104

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

9 50

50

6


2 3



2


3


4


5


6

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás

7 4

1 021

69 505

69 680

34 147

71 255

71 430

36 287


61 255

61 430

36 107


34 466

34 566

17 246

2 880

2 880

1 465

8 470

8 545

4 285

11 270

11 270

4 595

3 429

3 429

2 411

695

695

172

2 925

2 925

2 398

10 000

10 000

5 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 1



3

Dologi kiadások*

4


5


6 7 8 9

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10


11

Kamatkiadások

12

Működési célú tőketörlesztés

6


Felújítás*

2


3


4




180 180

71 255

71 430

36 287

10

10

10



01

Alcím neve, száma

Szociális gondoskodás (szociális étkeztetés)

02



Eredeti


előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

6


1 1


2


3 4


3 260

3 260

2 306

2 610

2 610

1 845

650

650

461

3 260

3 260

2 306

3 260

3 260

1 430

3 260

3 260

1 430

3 260

3 260

1 430


2 3



2


3


4


5


6


7 4

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési célú kiadások

5 1


2


3

Dologi kiadások*

4


5


- személyi juttatásból céljellegű kiadás

6 7 8 9

10

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások

11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


6






01

Alcím neve, száma

Város- és községgazdálkodás

03



Eredeti


előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

6


1 1


2


3 4


3



2


3


4


5


6


7 4

3 400

27 881

3 240

3 240

1 308

160

160

26 423

7 000

7 000

214 477

204 907

176 611

14 540

14 540

9 555

181 174

171 604

150 704

18 763

18 763

16 352


2

3 400

150

66 851

86 421

80 418

291 728

301 728

284 910


68 570

78 570

39 158


23 803

23 803

14 161

4 957

4 957

2 495

36 385

46 385

16 099

350

350

615

3 075

3 075

5 788

222 888

223 158

245 752

10 149

10 419

11 911

149 307

149 307

171 994




3

Dologi kiadások*

4


5


6 7 8 9

10

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások

11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


63 432

63 432

61 847


291 458

301 728

284 910

6


Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások




01

Alcím neve, száma

Egészségügyi szolgáltatás

04



Eredeti


előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

6


1 1


2


3 4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2 3


3 500

3 500

1 638

1


3 500

3 500

1 638

2


3


4


5


6


7 4

1 471

1 531

749

4 971

5 031

2 387


4 971

5 031

2 387


2 318

2 359

1 198




3

Dologi kiadások*

4


5


6 7 8 9

623

642

316

2 030

2 030

873

4 971

5 031

2 387

1

1

1


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


6






Alcím neve, száma

Társadalom és szociálpolitikai feladatok

01 05



Eredeti


előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

6


1 1 2 3 4

40


40


2 3


256

1


256

2


3


4


5


6


7 4


64 124

64 124

26 370

64 124

64 124

26 666

64 124

64 124

26 666

1 464

1 464

477

62 660

62 660

26 189

64 124

64 124

26 666


5 1


2


3

Dologi kiadások*

4


5



6 7 8 9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


6





II. ÁMK

02

Alcím neve, száma

Álatános Művelődési Központ



Eredeti


előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

6

16 740

16 740

7 469

13 390

13 390

5 975

3 350

3 350

1 494

3 758

3 758

4 381


1 1 2 3 4

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2 3



2


3


4


5


6


7 4


272 3 758

3 758

4 109

117 449

118 270

52 502

137 947

138 768

64 352

127 389

128 210

58 694

80 189

80 790

39 614


5 1


2


21 505

21 687

10 373

3

Dologi kiadások*

22 155

22 193

7 436

4


90

90

7

5


6 7 8 9

10 11 6



20

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

3 450

3 450

1 244

10 558

10 558

5 658

1

Felújítás*

2


3


4


10 558

10 558

4 958


137 947

138 768

64 352

39

39

39

700


II. ÁMK

2

Alcím neve, száma

Intészményi és gyermek étkeztetés

01



Eredeti


előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

6

16 740

16 740

7 469

13 390

13 390

5 975

3 350

3 350

1 494

11 113

11 267

3 806

27 853

28 007

11 275

27 853

28 007

11 275

8 423

8 548

4 970


1 1 2 3 4


2


3



2


3


4


5


6


7 4

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési célú kiadások

5 1


2


3

Dologi kiadások*

4


5



6 7 8 9

2 255

2 284

1 278

17 175

17 175

5 027

27 853

28 007

11 275

7

7

7


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


6





II. ÁMK

Alcím neve, száma

Óvodai nevelés

2 02




Eredeti

2

3

4


előirányzat

száma 1

Módosított

5

6


1 1 2 3 4


2 3



2


3


4


5


6


7


4



29 854 29 854

30 006

12 833

30 006

12 833

30 006

12 833

22 432

9 729


5 1


29 854 22 311



5 983

6 014

2 663

3

Dologi kiadások*

1 540

1 540

440

4


20

20

1

5


29 854

30 006

12 833

11

11

11

6 7 8 9

10 11 6

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás*

2


3


4





II. ÁMK

2

Alcím neve, száma

Általános Iskola

03




Eredeti


előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

6


1 1 2 3 4


2


3



2


3


4


5


6


7


4



3 758

3 758

4 381 272

3 758

75 682 79 440

3 758

4 109

76 159

35 738

79 917

40 119

69 359

34 461

49 810

24 915

13 389

6 432

2 640

1 844

70

6


5 1


68 882 49 455



3

Dologi kiadások*

4


5


6 7 8 9

10 11 6

70


20

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás*

2


3


4




13 267 2 640

3 450

3 450

1 244

10 558

10 558

5 658

700 10 558 79 440

21

10 558

4 958

79 917

40 119

21

21


II. ÁMK

02

Alcím neve, száma

Művelődési Ház

04




Eredeti

2

3

4


előirányzat

száma 1

Módosított

5

6


1 1 2 3 4


2 3



2


3


4


5


6


7


4


800

838

125


800

838

125

800

838

125

800

838

125

800

838

125


5 1


2


3

Dologi kiadások*

4


5



6 7 8 9

10 11 6

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás*

2


3


4




Bodnár Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testület arról, hogy az iskolában elfogyott a túlóra keret. A testület úgy döntött, hogy szeptemberben újra tárgyal majd erről. Havi kb. 100 ezer forint, plusz ennek a járulékai az az összeg, amiről szó van, év végéig tehát még 500 ezer forintra lenne szükség, de az a kérdés, hogy ezt az összeget a költségvetésben honnét vegyék el? Tóth István képviselő szerint ezt az iskolának mindenképpen oda kell adni. Kérdezi, hogy két hét elég lesz-e egy új koncepció kidolgozására? Bodnár Jánosné jegyző szerint biztosan nem, mert az ÖNHIKI határideje szeptember 5. és előtte három nappal teszik közzé a táblázatokat. Béki József polgármester azt javasolja, hogy szeptemberre adjuk meg a túlórát, de a többi hónappal várjuk még a spórolás miatt. Volczné Simka Marianna iskola igazgató szerint ez nem lenne szerencsés, mert akkor egy hónapra szakkörrel elbolondítanának gyermeket, szülőt egyaránt, és aztán lehet, hogy nem lenne folytatás. Legalább félévre kellene megállapítani. Béki József polgármester kérdésére a képviselő-testület 5 egyhangú „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 257/2011.(VIII.25.) kt. határozata a pedagógusok kötelező túlórájára biztosított költségvetési előirányzat módosításáról Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Volczné Simka Marianna intézményvezető javaslatára a pedagógusok kötelező túlórájára biztosított költségvetési előirányzat módosításával egyetértett. A képviselő-testület a javaslat alapján 2011. szeptember 1-től 2011. december 31. napjáig terjedő időre az ÁMK-ban dolgozó pedagógusok túlóra előirányzatát 500.000 Ft-tal megemeli a működési hiány terhére. A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést készítse elő a következő testületi ülésre. Határidő: 2011. szeptember 1, illetve a következő testületi ülés Felelős: Bodnár Jánosné jegyző

3. NAPIRENDI PONT: Javaslat a helyi önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet megalkotására Bodnár Jánosné jegyző előterjesztése írásban a meghívóval együtt került kézbesítésre. Szóban kiegészíteni nem kívánja azt. Falussy Józsefné képviselő szerint ez így rendben van. Szerinte ha közvetve is, de a tájékozódáshoz tartozik, hogy a rendőrség, a polgárőrség elérhetőségeit közzé tegyük akér a honlapunkon is. Fiatalok randalíroztak a Muskátli utcában, hiába van polgárőrség, nem voltak ott, nem voltak elérhetők és a rendőrségnek is hiába telefonáltak, az nem jött ki. Dávidházi Ferenc képviselő kéri, hogy ezt levélben jelezzék a rendőrség felé, ne hagyják szó nélkül. Béki József polgármester szerint ennek nincs akadálya, de pontos adatok kellenek: mikor történt, ki telefonált, mikor és mit mondtak neki. A napirenddel kapcsolatban egyéb észrevétel nem hangzott el, Béki József polgármester kérésére a tervezet alapján a képviselő-testület 5 egyhangú „igen” szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.29.) rendelete A helyi önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 18. § (1) bekezdésében és a 103/B. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat hivatalos honlapján, a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen. 2. § (1) A rendelet alkotás előkészítése során a rendelet-tervezetet a képviselő-testület ülését megelőző 15. napon letölthetővé és elérhetővé kell tenni az önkormányzat hivatalos honlapján.

(2) A rendelet-tervezet a képviselő-testület ülését megelőző 8. nap 24 óráig véleményezhető az előzetesen névvel, email címmel regisztrált bármely felhasználók részéről. A regisztráció tényével a véleményező személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. (3) A vélemények a regisztrációt követően a felhasználók által választott nevek alatt, mindenki számára látható módon jelennek meg a honlapon. (4) A beérkezett vélemények nem tartalmazhatnak a jó erkölcsbe ütköző, illetve becsület csorbítására alkalmas kifejezést és nem sérthetik senkinek a jó hírnevét. Ennek biztosítása érdekében a vélemények - szükség esetén – moderálásra kerülnek. (5) A beérkezett véleményeket a jegyző gyűjti össze és adja át az előterjesztő részére. Az előterjesztő dönt a rendelet-tervezet esetleges módosításáról, kiegészítéséről. Az előterjesztésben a beérkezett vélemények figyelembe vételéről, illetve elvetéséről a képviselőtestületet tájékoztatni kell. (6) A rendelet-tervezetről való döntést követően a vélemények eltávolításra kerülnek a Bekecs község hivatalos honlapjáról. 3. § (1) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények megismerése érdekében a Képviselő-testület lakossági fórumot szervezhet. (2) A lakossági fórumon elhangzott vélemények feldolgozását a 2. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell elvégezni. 4. § Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: a) az állami támogatásokról, a költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, b) a helyi adókról szóló rendelet tervezetet, c) a hatósági árak megállapításáról szóló rendelet tervezetet, d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet, e) a köztisztviselők munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos rendelet-tervezetet. f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz. 5. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba.

Bekecs, 2011. augusztus 25.


A rendelet kihirdetésének napja: 2011. augusztus 28.



4. NAPIRENDI PONT: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről Béki József polgármester jelentése írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. A jelentést a képviselő-testület határozat hozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta.

5. NAPIRENDI PONT: Bejelentések, egyéb indítványok Bodnár Jánosné jegyző az OTP Ban k Nyrt. kérését terjeszti a testület elé. A bérhitel vonatkozásában változtak a feltételek, ezért kéri, hogy a bank kérésének megfelelően a bérhitel megállapodásról szóló 215/2011-es határozatát módosítsa a testület. Ismerteti a határozati javaslatot, mely alapján a képviselő-testület 5 egyhangú „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta: Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 258/2011. (VIII.25.) kt. határozata: a munkabérhitel felvételéről szóló 215/2011. (V.26.) kt. határozat módosításáról Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 215/2011.(V.26.) kt. számú munkabérhitel felvételére vonatkozó Képviselő-testületi határozatát az alábbiakkal egészíti ki, illetve módosítja: A képviselő-testület a munkabérhitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja a központi költségvetésből származó bevételeit (az állami normatív hozzájárulást), valamint adójellegű önkormányzati bevételeit (az átengedett adóbevételeket, a helyi adóbevételeket és a további egyéb saját bevételeket). A munkabérhitel felvételére hitelszerződés alapján, lehívó levéllel kerülhet sor. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. A 215/2011. (V.26.) kt. határozat egyéb részei változatlanul maradnak. Felelős: Béki József polgármester Határidő: folyamatos

Falussy Józsefné képviselő az erdélyiek látogatásával kapcsolatban elmondja, hogy jó volt a program és a szervezés egyaránt. Annyi gondjuk volt a vendégeknek, hogy későn ment a meghívó és a dr. Móré Lóránt és Meszlényi István halála okán a szállásuk miatt aggódtak azok, akik már voltak náluk. Az orvosok meghívása az ő ötlete volt, a háziorvos ott is volt, a fogorvos csak a postaládájába kapta a meghívót, de a gyermekorvos sajnos meghívót sem kapott. Ezen kívül jó lenne tudni, hogy elég volt-e a felajánlott pénz, kellett-e hozzátenni. Tóth István képviselő erre elmondja,m hogy a meghívás időben ment, de Anti beteg volt és későn értesítette az ottaniakat erről. Egyébként valóban jó volt a szervezés, tartalmas a program, pontos a megvalósítás. Béki József polgármester szerint ezek a problémák nagy valószínűséggel elkerülhetők lettek volna, ha arról az ülésről, amelyen ez önálló napirend volt, nem távozik el Falussy Józsefné és dr. Móré Lórántné képviselő, hanem itt maradnak és ezt a napirendet is együtt beszélhették volna meg. Fodor doktornőt már két évvel ezelőtt is hiába hívták, de nem csak hogy nem jött el, vissza sem jelzett a meghívásra. Elszámolás lesz, egyelőre még nem tudta megcsinálni, mert nem kapta meg a számlákat mindenhonnan.

Béki József polgármester bejelenti, hogy a továbbiakban önkormányzati hatósági ügyek tárgyalása miatt az Ötv. 12.§.(4).bek. a,/ pontja alapján zárt ülés megtartására kerül sor. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

Béki József polgármester a nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.



Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hegedűs Márta képviselő

Tóth István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének augusztus 25-én megtartott üléséről

Recommend Documents