Jaarverslag Vastgesteld te Doorn

Jaarverslag 2014

Vastgesteld te Doorn 04-03-2015

Postadres: Postbus 10, 3940AA Doorn. Directeur J. Blenk, K.v.K. nummer: 30255898

Telefoonnummer:0343-523005 Mobiel: 06-20082906 E-mail: [email protected]

Inhoudsopgave

3

1.

Bestuursverslag 2014

2.

Jaarrekening 2014 van de stichting Welnúh

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Balans van Welnúh per 31-12-2014 Staat van baten en lasten over 2014 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor de resultaatbepaling

9 10 12 12 13

3.

Toelichting op de balans

14

4.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

20

5.

Toelichting op de staat van baten en lasten

21

6.

Bijlage WNT Bestuur

25

7.

Controleverklaring

26

Jaarverslag Welnúh 2014

2

1. Bestuursverslag Voor U ligt de financiële jaarrekening van de Stichting Welnúh over 2014. Haar statutaire naam luidt: Stichting Welnúh (Welzijn Utrechtse Heuvelrug). De rechtsvorm is de stichtingsvorm. Welnúh is gevestigd in Doorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255898. In 2014 was de samenstelling van bestuur en directie als volgt: Voorzitter: Secretaris Penningmeester Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Directeur:

Dhr. J. Lobstein Vacant Dhr. P.J. Kooij (tot 27 mei 2014) Dhr. G. Ketting (vanaf 27 mei 2014) Mevr. H.M. Olde Bijvank Mevr. P. Theunissen Dhr. J.C. Salverda Mevr. N. van der Veen (vanaf 4 maart 2014) Mevr. M van Wijk (vanaf 27 mei 2014) Dhr. J. Blenk (adviseur bestuur)

De statutaire doelstelling luidt:

De stichting wil door middel van haar activiteiten een bijdrage leveren aan het individuele en maatschappelijk welzijn van inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De stichting richt zich met haar activiteiten op alle leeftijd- en doelgroepen binnen de samenleving. Daarnaast is er speciale aandacht voor die personen, leeftijd- en/of doelgroepen, die door diverse factoren kwetsbaar zijn binnen de samenleving of die aansluiting met die lokale samenleving dreigen te verliezen of al verloren hebben. Missie Als sociaal ondernemer verleent Welnúh diensten en organiseert activiteiten dicht bij mensen ter facilitering van hun maatschappelijk welzijn. Visie Welnúh ontwikkelt activiteiten en diensten ter bevordering van sociale samenhang, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en maatschappelijke inzet. Zij ondersteunt, ontwikkelt of ontplooit activiteiten en diensten, samen met de doelgroepen, vrijwilligers en andere maatschappelijke organisaties. De activiteiten van Welnúh richten zich op preventie, vorming en educatie, recreatie en ontmoeting, opvang, zorg, dienstverlening, informatie en ondersteuning. Via een kwaliteitsimpuls van Welzijn Nieuwe Stijl (afgekort WNS) zal Welnúh de vraag achter de vraag bij doelgroepen centraal stellen, wordt de eigen kracht van de inwoners voorop gesteld, dienen sociale verbanden en vrijwilligerskracht meer ingezet te worden, geldt bij zorgmijders het direct erop af principe, wordt integraal werken bevorderd en wordt resultaat gericht werken uitgangspunt. De 6 sectoren van welzijn en dienstverlening Jongerenwerk, Zowel ambulant werk als accommodatie gebonden werk wordt geboden in alle dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Via een aparte beschikking werd het WerkcoachUH project in 2014 voortgezet. Voorts is het project alcoholvoorlichting op scholen tot medio 2014 voortgezet. Naast het contact leggen met jongeren op vindplaatsen bestaat het ambulant werk ook uit deelname aan actieteams en zorgnetwerk jeugd, deelname in het dorpsteam plus, bemiddelen bij overlastbestrijding en dergelijk.


3

Steunpunt mantelzorg Het bieden van informatie, advies en ondersteuning op allerlei gebied aan mantelzorgers. Welnúh kent zo'n 400 bij haar geregistreerde mantelzorgers. Daarnaast heeft Welnúh in 2014 het project “jonge mantelzorgers” voortgezet. Ook het in oktober 2013 verkregen project “allochtone mantelzorgers” liep door in 2014. Van steunpunt welzijn, zorg en wonen naar wijkservicepunten Welnúh heeft in alle 5 dorpen van de Utrechts Heuvelrug een steunpunt voor informatie, advies en ondersteuning in het kader van de WMO. Vanaf september 2013 is gezamenlijk met het gemeentelijk WMOloket een start gemaakt met de gekantelde gesprekken, welke in 2014 zijn voortgezet. Eind 2014 zijn de steunpunten opgegaan in de gemeentelijke servicepunten.

Ouderenwerk, Diensten zoals belbus, +bus, maaltijdvoorziening, open eettafelprojecten, netwerk 75+. Vorming en educatie zoals informatieve bijeenkomsten, zomerschool, sport en recreatie zoals MbvO (meer bewegen voor ouderen) en inloop- en ontmoetingsactiviteiten. Al deze activiteiten worden hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers en zijn financieel selfsupporting. Wel ontvangen ze ondersteuning van een activiteitenbegeleid(st)er Steunpunt Vrijwilligerswerk Door bezuingingen is in 2014 de informatie en adviersfunctie stopgezet en de trainingsfaciliteiten en netwerkbijeenkomsten op een laag pitje gezet. De reproductie faciliteiten, de vacaturebank en de coördinatie van de cultuur- en informatiemarkt is blijvend voortgezet..

Culturele activiteiten Het organiseren van cursussen en evenementen voor ouderen en volwassenen. Het organiseren van het Filmhuis Doorn en de Evenementen Express. Het project Kunst in de Kerk is medio 2014 stopgezet. Ook deze activiteiten worden geheel gerund door vrijwilligers en zijn financieel selfsupporting. Wel ontvangen ze ondersteuning van een activiteitenbegeleid(st)er Financiën algemeen In 2011 is de nieuwe centrale accommodatie in Doorn in gebruik genomen, waarin de gehele back office van de stichting is gevestigd en de frontoffice voor dorpskern Doorn. Het gebouw is eigendom van de woningbouw corporatie Heuvelrug Wonen en wordt door Welnúh gehuurd en beheerd. Een deel van de investeringen voor deze nieuwe accommodatie is geactiveerd. Deze worden in 10 jaar afgeschreven, welk termijn gelijk is aan de contractuele huurperiode. Ook is Welnúh in 2011 huurder geworden van de linkervleugel van gebouw de Vijver in Driebergen. Beide gebouwen worden ook gebruikt door derden, die een gebruiksvergoeding betalen . In 2013 zijn de baten daarvan aanmerkelijk gestegen doordat zorgcentrum ISZ de Brug van de Vijver gebruik is gaan maken voor de dagverzorging van dementerenden. Dit heeft zich in 2014 voortgezet, Ook het jaar 2014 stond in het teken van verandering door Welzijn Nieuwe Stijl en de aankomende transities. De staffunctionarissen kregen een assessment onderzoek en daarna zijn twee staffunctionarissen een cursus leiding geven gaan volgen. De totale kosten daarvan ( ad € 9.762) zijn uit de reserve personeel geput. Ook vierde Welnúh haar eerste lustrum met een groots feest voor de vrijwilligers . De kosten daarvan (ad € 5.000) werden uit de reserve vrijwilligers geput . De jaarrekening, met een omzet van ruim 1,35 miljoen euro, sluit met een saldo van € 63.544 waarvan € 30.998 aan bijzondere bestemmingen zijn toegevoegd. Dat zijn de batig saldi van de belbus, de +bus, TDJMaarn en de evenementencommissie. Dit is conform eerdere besluitvorming , waarbij het batig saldo van deze in grote mate eigenstandig opererende groepen binnen Welnúh aan de betreffende reserves worden toegevoegd. Het saldo voor resultaat bestemming bedraagt als dan € 32.546 Door onttrekking van € 14.762 uit de bestemmingsreserves (zie hiervoor) kan een saldo van € 47.308 aan de egalisatiereserve worden toegevoegd.


4

De aanwezige liquide middelen van de stichting (€ 196.037) zijn voldoende, om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Daarbij dient aangetekend te worden dat met ingang van 01-01-2013 de gemeente 90 % van de subsidie voorfinanciert. Dit betekent dat Welnúh uit eigen middelen in 2014 € 91.192 zelf heeft moeten voorfinancieren. De gemeente heeft echter besloten vanaf 1 januari 2015 weer over te gaan tot 100 % voorfinanciering, zodat de liquiditeit weer toe zal nemen Subsidies

In de jaarrekening zijn de bedragen opgenomen, zoals in de beschikking en uitvoerings-overeenkomst staan vermeld. Daarbij is rekening gehouden met het transitorisch opnemen van dat deel van enkele projectsubsidies, welke van 2013 naar 2014 doorliepen. Zoals hiervoor genoemd zal 10% bij definitieve vaststelling van de jaarrekening door de gemeente worden uitbetaald. Voor zover bekend heeft Welnúh met betrekking tot alle producten de prestatie gehaald, zodat betaalbaarstelling verwacht mag worden. Het volgende staatje geeft de subsidieberekening weer: SUBSIDIEBEVOORSCHOTTING 2014

totaal verw. Subs

Overheveling subsidie project jonge mantelzorgers

% van %

Berekening

Ontvangen

20.000,00

100,00%

20.000,00

18.700,00

Overheveling Werkcoach ontvangen in 2013

6.555,00

100,00%

6.555,00

6.555,00

Overheveling Alcoholvoorlichting 2013-2014

7.642,00

100,00%

7.642,00

7.642,00

In 2013 reeds € 1.300 gebruikt)

Totaal overheveling 2013 naar 2014

32.897,00

1e kwartaal subsidie beleidsopdrachten

885.703,00

25% van 90%

199.283,25


885.703,00

25% van 90 %

199.283,25

subsidie bijdrage werkcoach UH

26.218,00

33,33 % van 90 %

totale bevoorschotting 2e kwartaal

3e kwartaal subsidie beleidsopdrachten 2e subsidie bijdrage werkcoach UH

3e subsidie bijdrage werkcoach UH

885.703,00 26.218,00

25% van 90 % 33,33 % van 90 %

207.148,65

199.283,25 7.865,40 207.148,65

885.703,00 26.218,00


Totale verwachte subsidie

7.865,40 207.148,65



199.283,25

25% van 90 % 33,33 % van 90 %

207.148,65

199.283,25 7.865,40 207.148,65

207.148,65

944.818,00

Totale bevoorschotting 2014

853.626,20


5

Subsidie berekening 2014

Reeds 100 % bevoorschot

32.897,00

verwachte subsidie 2014

911.921,11

32.897,00 90 % bevoorschotting

820.729,00

Nog te ontvangen 10% van 911.921,10

91.192,00

projectsubsidie burgerinitiatief

2.000,00

Totaal subsidiebedrag in jaarrekening

946.818,00

Berekening bevoorschotting subsidie beleidsopdrachten per kwartaal

Makelaar in zorg en welzijn

417.290,00

90 % bevoorschotting

375.561,00

93.890,25

Jeugd en jongerenwerk

408.413,00


367.572,00

91.893,00

Jongerenwerk Maarn

25.000,00


22.500,00

5.625,00

Jonge mantelzorgers project

10.000,00


9.000,00

2.250,00

Uitbreiding cap. Pilot wijkserviceunten

25.000,00


22.500,00

5.625,00

797.133,00

199.283,25

885.703,00

Baten activiteiten Baten steunpunt vrijwilligers. Daarbinnen zijn de baten van de reproductieapparatuur opgenomen, evenals de opbrengsten van het m@sproject en het project vrijwilligers enquete.

Overige Baten Bijdrage loonkosten Dit betreffen de ontvangen loonkosten van de Bigagroep voor het in dienst hebben van een personeelslid in het kader van begeleid werken. De betreffende persoon is ook ziek geweest waarvoor een niet voorziene vangnetuitkering van het UWV is ontvangen ad € 5.369. Het werk is tijdelijk opgevangen met vrijwilligers . Opbrengsten externe projecten Dit betreffen de opzet van de receptie met vrijwilligers in de Allemanswaard ( € 6.860), een kort schoolpleinproject bij het Revius (€ 1.600), de coördinatie van de ketenzorg dementie 2e halfjaar (€ 1.470) en de deelname aan het interventieteam (€ 2.500). Voor deze projecten is extra menskracht ingehuurd welke mede oorzaak waren van de loonkostenstijging (zie verderop). Communicatieplan Dit bedrag was transitorisch opgenomen en is besteed aan loonkosten in de uitvoering van het plan. Overige baten Dit bedrag (ad € 12.219) bestaat voornamelijk uit niet voorziene baten energie uit oude jaren (€ 11.623) en enige giften. Naast vrijval van enige balansposten hebben bovenstaande , deels niet voorziene, incidentele baten voornamelijk bijgedragen aan het positief resultaat 2014. Lasten per kostensoort. Personeelskosten Het aantal medewerkers in dienst over 2014 was 18 personen (12 fte) In het kader van de pilot wijkservicepunten en de diverse incidentele projecten werd extra inhuur van vast personeel gerealiseerd. Daardoor stegen de loonkosten met 7 % ten opzichte van de begroting. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door aanschaf van de nieuwe belbus in 2014, welke een hogere afschrijving vergt dan de oude belbus.


6

Organisatiekosten De totale organisatiekosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dat komt deels door het feest voor de vrijwilligers (ad € 5.000) , welke uit de reserve geput wordt, en de hoger uitgevallen telefoonkosten (ad € 3.600) en de kosten ICT (ad € 2.500) tov de begroting. Dienstverlening en activiteiten voor ouderen Open eettafel Maaltijdvoorziening Belbus Plusbus (inclusief € 15.111 sponsoring ed) Meer bewegen voor ouderen (MbvO) Overige ouderenwerk activiteiten

Baten € 28.315 49.319 46.436 46.160 27.504 13.800

Lasten € 29.658 46.405 38.174 27.572 24.776 11.874

Verschil € 1.343 2.914 naar reserve 8.262 naar reserve 18.588 naar reserve 2.738 1.926

Steunpunt vrijwilligers De reproductieapparatuur heeft een batig saldo opgeleverd. ( baten € 18.126 en lasten € 12.272) Het batig saldo wordt grotendeels beïnvloed door een nieuw afgesloten contract , waarbij het eerste kwartaal leasebedrag als korting was bedongen. Jongerenwerk Eind 2013 werd een naheffing energie ontvangen van de gemeente voor de oude locatie in Doorn van ruim € 10.000. Deze is in de jaarrekening 2013 meegenomen en in 2014 deels weer succcesvol teruggevorderd (zie overige baten) . De lagere huisvestingskosten tov de begroting wordt veroorzaakt door het feit, dat in de begroting was uitgegaan van een verhoging van de huur in Amerongen door het betrekken van een nieuwe ruimte aldaar. Dat heeft echter niet plaatsgevonden. Buffetexploitatie de Vijver/centrale accommodatie. De inkoop bedroeg € 6.314 en de verkopen/doorbelastingen € 10.310 zodat een batig saldo resteert van € 3.996 Cursussen, cultuur en recreatie Cursussen Evenementencommissie Kunstkerk Burgerinitiatief

baten

lasten

verschil

€ 9.920 15.500 1.345 2.000

€ 7.574 14.266 2.079 2.670

€ 2.377 1.234 naar reserve 734 - de activiteit is stopgezet 670 - t.l.v.exploitatie Welnúh

Activiteiten ten behoeve van mensen met een beperking Deze kostengroep is apart opgenomen omdat deze op specifieke doelgroepen gerichte activiteiten niet persé kostendekkend hoeven te zijn. De kosten zijn € 4.194 tegen baten € 2.671


7

Tot slot Het bestuur van Welnúh wil zijn erkentelijkheid uitspreken voor de inzet van het personeel en de vrijwilligers, die hebben geleid tot dit resultaat. Doorn, 4 maart 2014 Het bestuur van de stichting Welnúh

J.Lobstein Voorzitter

G.Ketting Penningmeester

H.M.Olde Bijvank Bestuurslid

J.C.Salverda Bestuurslid

P.Egelie Bestuurslid

M. van Wijk Bestuurslid

N.van der Veen Bestuurslid


8

2. Jaarrekening 2014

2.1 Balans van de stichting Welnúh per 31-12-2014 OMSCHRIJVINGEN ACTIVA Materiele vaste activa na afschrijving

31-12-2014

31-12-2013

94.134

73.595

116.278

118.913

Voorraden

3.035

3.045

Nog te ontvangen uitkeringen

9.308

0

12.042

20.002

Liquide middelen

196.036

281.317

TOTAAL ACTIVA

430.833

496.872

3.796

7.283

Egalisatiereserve

71.080

71.081

Toevoeging egalisatiereserve

47.308

Vorderingen

Transitoria

PASSIVA Vrij besteedbaar vermogen

Onttrekking aan vrij besteedbaar vermogen Algemene reserve

-3.487 122.184

74.877

Bestemmingsreserves activiteiten

81.384

58.648

Bestemmingsreserves personeel

24.159

33.921

Bestemmingsreserves huisvesting

36.953

36.953

Bestemmingsreserves investeringen Bestemmingsreserves vervoersmiddelen

28.350 37.910

28.350 29.648

Bestemmingsreserves organisatie

35.569

40.569

244.325

228.089

Voorzieningen

8.783

23.093

Crediteuren

2.768

51.335

-Loonheffing

0

35.363

-Pensioenen

1.145

17.517

Vlottende passiva

3.913

104.215

51.628

66.598

430.833

496.872

Bestemmingsreserves

Belastingen en sociale verzekeringen:

Transitoria

TOTAAL PASSIVA


9

2.2 Staat van baten en lasten over 2014 Realisatie 2014 €

Begroting 2014 €

Realisatie 2013 €

947.693 410.980 65.743

943.550 354.200 18.000

940.661 423.677 34.149

1.424.416

1.315.750

1.398.487

779.783 98.251 133.085 21.199 328.554

728.100 90.500 137.900 19.250 340.000 0

762.489 90.429 136.579 22.182 364.852 23.093

1.360.872

1.315.750

1.399.624

BATEN Baten uit subsidies Baten uit activiteiten Overige baten Totaal baten

LASTEN Personeelskosten Organisatiekosten Huisvestingskosten Afschrijvingen Kosten activiteiten Naar voorzieningen Totaal lasten Saldo

63.544

Bijzondere bestemmingen Reserve activiteiten: Evenementen +bus TDJ Maarn

1.234 18.588 2.914

Reserve investeringen: Belbus Naar Bijz. bestemmingen Saldo voor resultaatbestemming


-1.137

8.262 30.998 32.546

0

-1.137

10

Resultaatbestemming Bestemmingsreserve Personeel Bestemmingsreserve Activiteiten Bestemmingsreserve vrijwilligers Toevoeging aan egalisatiereserve Onttrekking vrij besteedbaar vermogen 2013 TOTAAL

-9.762 2.350 -5.000 47.308 -3.487 32.546


-1.137

11

2.3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva alsmede voor de bepaling van het resultaat is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig algemeen aanvaarde grondslagen voor de jaarverslaggeving van kleine rechtspersonen-zonder-winststreven. Activiteiten

Overeenkomstig de statuten heeft de stichting, statutair gevestigd te Utrechtse Heuvelrug, zich ten doel gesteld door middel van haar activiteiten een bijdrage te leveren aan het individueel en maatschappelijk welzijn van inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De stichting richt zich met haar activiteiten op alle leeftijds- en doelgroepen binnen de samenleving. Daarnaast is er speciale aandacht voor die personen, leeftijds- of doelgroepen, die door diverse factoren kwetsbaar zijn binnen de samenleving of zelfs de aansluiting met die lokale samenleving dreigen te verliezen of al verloren hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 2.4 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit kantoorinventaris, inventaris tbv. activiteiten, Inventaris huisvesting en vervoermiddelen. Zij worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waarde verminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Afschrijvingspercentages zijn; Verbouwingen 10% Computerapparatuur 25 % Overige inventaris 20 % Vervoermiddelen 16,67% Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. . Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan ter vrije beschikking van de stichting


12

Bestemmingsreserves Een deel van het eigen vermogen is afgezonderd als bestemmingsreserve omdat daaraan, door het bestuur van de stichting, een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven. In de toelichting is de beperking in de bestemming van iedere bestemmingsreserve vermeld. Voorzieningen De voorzieningen zijn per rubriek nader gespecificeerd en opgenomen tegen nominale waarde. Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een looptijd van maximaal één jaar. Pensioenen De pensioenen zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Er is sprake van een toegezegd pensioenregeling in de vorm van een middelloonregeling. De hoogte van het te bereiken toegezegde pensioen is vastgelegd in de regeling en het actuariële risico, inclusief het beleggingsrisico, ligt bij de werkgever. De verschuldigde premies worden als last in de winst- en verliesrekening verwerkt. Voor zover de verschuldigde premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen Schattingen Bij de totstandkoming van de jaarrekening van Stichting Welnúh maakt de directie bepaalde schattingen en aannames. Deze schattingen en aannames kunnen van invloed zijn op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van niet uit de balans blijkende activa en passiva op balansdatum en/ of op de baten en lasten in de periode waarover wordt gerapporteerd. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en aannames. 2.5 Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat voor bestemming wordt bepaald als het verschil tussen netto baten en de hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten minus de bijzondere bestemmingen, welke volgen uit de batig saldi van eigenstandige activiteitengroepen. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Subsidies De post subsidies betreft de baten welke op basis van een subsidiebeschikking of overeenkomst kunnen worden toegerekend aan de verslagperiode. Lasten Lasten worden op basis van historische kosten toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.


13

3. Toelichting op de balans ACTIVA

Materiële vaste activa

Kantoorinventaris

Inrichting huisvesting

Vervoersmiddelen

Totaal

Stand per 1 januari 2014 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving

5.110 -3.064

117.132 -48.978

32.800 -29.404

155.042 -81.446

Boekwaarde per 1 januari 2014

2.046

68.154

3.396

73.596

-1.022

45.021 -9.485

-1.022

-10.692 -3.284 -13.976

35.536

45.021 -21.199 -3.284 -24.483

5.110 -4.086

113.848 -59.670

77.821 -38.889

203.347 -102.645

1.024

54.178

38.932

94.134

Mutaties: Investeringen Afschrijvingen Aanschafw. desinvesteringen Saldo mutaties Stand per 31 december 2014 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde per 31 december 2014

Debiteuren/vorderingen

31-12-2014

€

31-12-2013 1.000

7251, Sponsoring belbus 7369, Gebruikersvergoeding 8947, Gebruikersvergoeding 8113, Gebruikersvergoeding 7548, Inrichting balie 9026, Maaltijden maarn 9214, Extern project 6647, Gebruikersvergoeding 7364, Vervoer dagverzorging 7368, Vervoer dagverzorging 8079, Gebruikersvergoeding 8120, Gebruikersvergoeding 7255, Loonsuppletie Diversen < € 450,-

11.422

9.052 944 1.900 3.010 5.823

TOTAAL DEBITEUREN

25.086

22.182

6923, Subsidie 2014 6923, Subsidie JOW 2013

91.192 0

92.981 3.750

116.278

118.913

TOTAAL


1.000 1.520 650 600 3.450 455 1.471

453 1.947 2.571

14

€

Voorraden

31-12-2014 3.035

€

31-12-2013 3.045

€

Te ontvangen uitkeringen

31-12-2014 9.308

€

31-12-2013 0

€

31-12-2013

€

TOTAAL

TOTAAL

Transitoria Debet 7270, theaterbezoek 5, Theaterbezoek Pilot ritzorg 7787, Copyprinters 75, Pensioenpremie Rentebijschrijvingen Diverse bus opbrengsten 11, Motorrijtuigenbelasting 7770, energie januari 7371, Huur ruimte maarn

31-12-2014

€

700 905 3.000 2.766 1.632 694 995 829 521

956 12.042

TOTAAL

4.107 8.711 3.272 2.956

20.002

Liquide middelen

31-12-2014 €

ABN AMRO Bank N.V. ING Bank N.V. RABOBANK KAS gelden

44.679 113.950 34.507 2.900

33.398 133.039 113.658 1.222

TOTAAL

196.036

281.317

Egalisatie reserve

31-12-2014 €

31-12-2013 €

Stand per 1 januari

71.080

71.080

Toevoeging resultaatbestemming

47.308

0

118.388

71.080

31-12-2013

€

PASSIVA

Stand per 31 december

Het saldo na bestemming wordt toegevoegd aan de Egalisatie reserve


15

31-12-2014 €

31-12-2013 €

3.796 3.796

7.283 -3.487 3.796

31-12-2014 €

31-12-2013 €

Stand per 1 januari

58.648

56.298

Toevoeging resultaatbestemming

22.736

2.350

81.384

0 58.648

Vrij besteedbaar vermogen Stand per 1 januari Onttrekking resultaatbest. Stand per 31 december

Bestemmingsreserve Activiteiten

Onttrekking Stand per 31 december

De bestemmingsreserve activiteiten is bij bestuursbesluit gevormd ten behoeve van niet voorziene uitgaven of aanschaf en vervanging duurzaam materiaal, dan wel dekking tekorten in enig jaar. Over 4 jaar zal het eenmalige leasecontract met het Fonds Ouderenhulp aflopen. Er dient dan een nieuwe plusbus aangeschaft te worden (geschatte kosten € 60.000). Er starten de komende twee jaar nieuwe activiteiten, waar eenmalige opstartkosten mee gemoeid zijn, die uit deze reserve geput kunnen worden .

Bestemmingsreserve Personeel Stand per 1 januari Toevoeging resultaatbestemming Onttrekking Stand per 31 december

31-12-2014 €

31-12-2013 €

33.921

33.921

0

0

-9.762 24.159

0 33.921

De bestemmingsreserve personeel is bij bestuursbesluit gevormd ten behoeve van bijzondere personele kosten, vervanging bij ziekteverzuim of extra deskundigheidsbevordering in enig jaar. In 2014 heeft de staf een ontwikkelassessment ondergaan , waarna studiefaciliteiten zijn geboden. Het personeel dient in 2015 training te krijgen in vernieuwing van het sociaal domein.


16

Bestemmingsreserve Huisvesting Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking Stand per 31 december

31-12-2014 €

31-12-2013 €

36.953 0

36.953 0 0 36.953

36.953

De bestemmingsreserve huisvesting is bij bestuursbesluit gevormd ten behoeve van niet voorziene kosten in de accommodaties en planmatig onderhoud van de Djoi in enig jaar. In 2015 zullen alle jongerenwerkaccommodaties een opknapbeurt krijgen en zal nieuw inventaris worden aangeschaft.

Bestemmingsreserve Investeringen Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking Stand per 31 december

31-12-2014 €

31-12-2013 €

28.350

28.350 0 0 28.350

28.350

De bestemmingsreserve investeringen is bij bestuursbesluit gevormd ten behoeve van niet voorziene investeringen of extra afschrijving op investeringen in enig jaar. Vernieuwing van de server en vernieuwing van de software zal in 2015 plaatsvinden.

Bestemmingsreserve Vervoersmiddelen Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking Stand per 31 december

31-12-2014 €

31-12-2013 €

29.648 8.262

29.648 0 0 29.648

37.910

De bestemmingsreserve vervoermiddelen is bij bestuursbesluit gevormd ten behoeve van de kosten voor vervanging of niet voorzien groot onderhoud van de belbussen . Een nieuwe belbus is besteld en wordt begin 2015 in gebruik genomen, waarbij € 15.000 wordt geinvesteerd en de rest in een lease-koopconstructie is ondergebracht bij het nationaal fonds ouderenhulp.


17

Bestemmingsreserve Organisatie Stand per 1 januari Toevoeging Ontrekking Stand per 31 december

31-12-2014 €

31-12-2013 €

40.569

40.569 0 0 40.569

-5.000 35.569

De bestemmingsreserve organisatie is bij bestuursbesluit gevormd ten behoeve van niet begrote kosten voor vrijwilligers (zoals deskundigheidsbevordering), marketing kosten en kosten voor onderzoek en ontwikkeling in enig jaar. In mei 2014 is aan de vrijwilligers een lustrumfeest aangeboden. In 2015 zal externe inhuur plaatsvinden tbv ondersteuniong gebiedsteam in het kader van ontwikkeling.

Voorziening Personeel

31-12-2014 €

31-12-2013 €

Stand per 1 januari Toevoeging Ontrekking Stand per 31 december

23.093

0 23.093 0 23.093

-14.310 8.783

De voorziening is gewaardeerd op de nominale waarde van de maximale verplichting, die voorkomt uit het ontbinden van een arbeidsovereenkomst.

31-12-2014

Crediteuren

€

31-12-2013 650 537 1.512 4.107 2.525

7253, ICT werkzaamheden 7770, Energiekosten 37, Schoonmaak 7787, Kopieerapparatuur 16, Maaltijden OE 37, schoonmaak 7803, Schade belbus 5085, Nota balies 2011 6923, energie + huur JOW 7888, Maaltijden OE 7458, Decl. docent 10, Consumpties 7782, jongeruhkrant Diversen < € 550,Totaal crediteuren

-554 2.768

1.513 18.920 13.768 2.482 882 1.278 1.500 1.661 51.335

11, Loonheffing 75, Pensioenen Sub totaal belastingen

0 1.145 1.145

35.363 17.517 52.880

TOTAAL

3.913

104.215


1.196 2.126

18

€

Transitoria Credit Mantelzorgproject UH Communicatieplan Subsidie pilot ritzorg Opbouw vakantietoeslag Opbouw vakantieuren Eenmalige uitk cao Reiskosten 2014 Gebruikerverg 2015 Fondsenwerving +bus 7291, schoonmaak 2e hlfjr 7253, ICT werkzaamheden 20, Gebruik jeugdhonk TDJ maarn december Bloemencorso Diversen

31-12-2014

€

31-12-2013 18.700 6.007

8.667 19.334 2.250 3.825 921 2.663 2.890 1.408 650 430 3.144 644 1.834

21.032

650

Alcoholvoorlichting, deel 2014

7.642

Werkcoach, deel 2014 7462, Maaltijden eetcafe 6923, Ruimte doorn/leersum TOTAAL

6.555 2.272 3.740 66.598


2.968 51.628

19

€

4. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan ter zake de huur van bedrijfsruimten te weten: Huur van de Kampwegkerk, Kampweg 22 te Doorn, groot 423 m2, tbv kantoor- en activiteiten ruimten voor de huurprijs van € 61.335 per jaar ingaande 1 februari 2012 voor de duur van 10 jaar, jaarlijks vermeerderd met het prijsindexcijfer

Huur kantoorruimte in Sport en Cultuurcentrum de Binder te Leersum, groot 62 m2 voor de duur van 10 jaar, ingaande 30 maart 2007 t/m 29 maart 2017 voor een bedrag van € 7.130, jaarlijks vermeerderd met het prijsindexcijfer Huur jongerenruimte in Sport en Cultuurcentrum de Binder te Leersum, groot 140 m2 voor de duur van 10 jaar, ingaande 30 maart 2007 t/m 29 maart 2017 voor een bedrag van € 16.901, jaarlijks vermeerderd met het prijsindexcijfer Huur kantoorruimte in het gebouw van Woningbouwvereniging Amerongen, groot 23 m2 met gebruik van balie en gemeenschappelijke ruimten voor 3 dagdelen per week ad € 3.500 per jaar, ingaande 1 januari 2010 en zal eindigen uiterlijk 6 maanden na oplevering van de gebouwencomplex de Allemanswaard. (verwachte oplevering september 2014). Huur wordt jaarlijks vermeerderd met het prijsindexcijfer Huur kantoorruimte in het gezondheidscentrum te Maarn, groot 20 m2, voor 4 dagdelen per week ad € 3.500 per jaar ingaande 1 november 2009 en kan jaarlijks worden opgezegd. Huur wordt jaarlijks vermeerderd met het prijsindexcijfer Huur van een gedeelte van het pand, Vijverlaan 10, van de Stichting Accommodatie Welzijn met 456 m2 verhuurbaar vloeroppervlak voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks na overleg verlengd ,voor een huurprijs van € 27.000 (2011) en wordt jaarlijks vermeerderd met het prijsindexcijfer Door de stichting zijn meerjarige huur en leaseverplichtingen aangegaan met Océ per 1 december 2013 voor leasing van 2 copyprinters voor de duur van 60 maanden a € 1.251 per maand. Door de stichting is per 9 oktober 2012 een meerjarige partnerovereenkomst aangegaan met het Nationaal Fonds Ouderenhulp voor de huur van een Mercedes Sprinter inclusief verzekering voor de duur van 60 maanden a € 550 ex BTW per maand.


20

5. Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 EXPLOITATIERESULTAAT 2014 OMSCHRIJVING BATEN

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2014

RESULTAAT 2013

INKOMSTEN SUBSIDIES Subsidie makelaar zorg en welzijn

442.290

442.290

461.254

Subsidie sector jongerenwerk

433.410

433.413

427.740

Subsidie project jonge mantelzorgers

10.000

10.000

20.000

Subsidie project allochtone mantelzorgers

18.700

18.700

1.300

Subsidie project WerkUH

31.500

32.773

24.907

7.650

7.642

5.460

943.550

947.693

940.661

Opbrengst belbus

38.000

46.436

39.816

Opbrengst +bus

28.000

31.049

30.099

Subsidie alcoholvoorlichting (7 mnd) Project subsidies

2.875

TOTAAL INKOMSTEN SUBSIDIES BATEN OUDERENWERK ACT.

Opbrengst fondsenwerving +bus

15.111

Opbrengst open eettafel

26.000

28.315

29.379

Opbrengst overige ouderwerk activiteiten

10.000

13.800

20.099

Opbrengst maaltijdvoorziening

58.000

49.319

56.716

Opbrengst meer bewegen v ouderen

28.000

27.504

25.234

188.000

211.534

201.343

3.000

2.648

3.205

BATEN JONGERENWERK

17.000

14.660

22.539

BATEN CULTUREEL WERK

25.000

26.765

31.542

18.000

18.126

18.162

1.200

439

216

36.000

36.790

36.725

TOTAAL BATEN ACT. OUDEREN BATEN ACTIVITEITEN tbv MENSEN M BEPERKING

BATEN STEUNPUNT VRIJWILLIGERS Opbrengst kopieerder Opbrengst activiteiten steunpunt Opbrengst M@S-project Opbrengst project vrijwilligers enquete TOTAAL BATEN STEUNPUNT VRIJWILLIGERS

9.355 55.200

55.355

64.458

BATEN OVERIGE ACTIVITEITEN Opbrengst zaalgebruik

49.000

79.615

75.342

Opbrengst buffet kantoren

8.000

10.310

10.369

Bijdragen deelnemers

9.000

10.093

14.879

66.000

100.018

100.590

TOTAAL BATEN OVERIGE ACTIVITEITEN


21

OMSCHRIJVING LASTEN

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2014

RESULTAAT 2013

OVERIGE BATEN Bijdrage loonkosten

13.500

18.604

23.421

4.000

1.965

3.419

Opbrengsten externe projecten

0

12.431

2.584

Communicatieplan

0

6.007

0

500

12.218

4.725

18.000

65.743

34.149

TOTAAL INKOMSTEN SUBSIDIE

943.550

947.693

940.661

TOTAAL BATEN ACTIVITEITEN

354.200

410.980

423.677

18.000

65.743

34.149

1.315.750

1.424.416

1.398.487

683.600

734.413

720.299

44.500

45.370

27.956

0

0

14.234

728.100

779.783

762.489

AFSCHRIJVINGEN

19.250

21.199

22.182

KOSTEN HUISVESTING CENTR.KANTOOR

87.700

85.595

88.233

KOSTEN ACT.CENTRUM DE VIJVER

50.200

47.490

48.346

Porto/telefoonkosten

14.000

17.638

16.852

Kosten ICT

10.000

12.574

10.166

Rentebaten

Overige baten Overige bedrijfsopbrengsten TOTAAL OVERIGE BATEN

TOTAAL OVERIGE BATEN TOTAAL INKOMSTEN

14.518

PERSONEELSLASTEN Totale loonkosten Overige personeelskosten Kosten beëindigingsvergoedingen TOTAAL PERSONEEL

ORGANISATIELASTEN

Kantoorkosten

6.500

7.507

5.966

19.500

18.015

17.892

Bestuurskosten

2.000

2.732

2.282

Accountantskosten

8.000

8.696

5.929

Kosten ontwikkeling

9.000

7.306

11.786

Kosten organisatie

Kosten personeelsbijeenkomsten Vrijwilligerskosten Oninbare vorderingen TOTAAL ORGANISATIELASTEN

7.500

5.448

6.913

14.000

18.066

11.573

0

269

1.070

90.500

98.251

90.429

DIENSTVERLENING OUDEREN Kosten dienstverlening ouderen

2.900

3.843

2.598

25.000

29.658

28.791

TOTAAL DIENSTVERLENING OUDEREN

27.900

33.501

31.389

KOSTEN MAALTIJDVERSTREKKING

58.000

46.405

52.202

Open eettafel projecten


22

OMSCHRIJVING LASTEN

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2014

RESULTAAT 2013

KOSTEN BELBUS

27.500

27.273

27.654

KOSTEN PLUSBUS

28.000

27.572

30.144

KOSTEN ACT.OUDERENWERK Meer Bewegen voor ouderen (MBVO) Activiteiten ouderenwerk TOTAAL KOSTEN ACT.OUDERENWERK

24.000 11.500 35.500

24.776 11.874 36.650

27.682 13.122 40.804

KOSTEN STEUNPUNT VRIJW. Activiteiten steunpunt vrijwilligers Kosten copyprinters Kosten vrijwilligers enquete TOTAAL KOSTEN STEUNPUNT VRIJW.

1.600 16.000

2.140 12.272

17.600

14.412

2.748 18.618 12.307 33.673

KOSTEN STEUNPUNTEN WZW

32.000

28.810

27.013

KOSTEN AMBULANT/JONGERENRUIMTEN Overige kosten jongerenwerk Huisvestingskosten TOTAAL JONGERENWERK

20.000 57.500 77.500

22.528 53.430 75.958

21.740 58.382 80.122

7.000

6.314

6.035

KOSTEN CURSUSPROJECTEN

11.000

7.574

10.857

KOSTEN CULTUUR EN RECREATIE

14.000

19.891

19.681

4.000

4.194

5.278

21.483

25.443

KOSTEN BUFFET

KOSTEN ACTIVITEITEN TBV MENSEN BEP. NAAR VOORZIENINGEN


23

OMSCHRIJVING LASTEN

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2014

RESULTAAT 2013

UITGAVEN PER CATEGORIE TOTAAL PERSONEEL

728.100

779.783

762.489

TOTAAL AFSCHRIJVINGEN

19.250

21.199

22.182

TOT. HUISVESTING CENTRAAL KANTOOR

87.700

85.595

88.233

TOTAAL HUISV.ACT.CENTRUM DE VIJVER

50.200

47.490

48.346

TOTAAL ORGANISTIEKOSTEN

90.500

98.251

90.429

TOTAAL KOSTEN DIENSTVERLENING

27.900

33.501

31.389

TOTAAL MAALTIJDVERSTREKKING

58.000

46.405

52.202

TOTAAL KOSTEN BELBUS

27.500

27.273

27.654

TOTAAL KOSTEN PLUSBUS

28.000

27.572

30.144

TOTAAL ACTIVITEITEN OUDERENWERK

35.500

36.650

40.804

TOTAAL STEUNPUNT VRIJWILLIGERS

17.600

14.412

33.673

TOTAAL KOSTEN STEUNPUNTEN WZW

32.000

28.810

27.013

TOTAAL KOSTEN JONGERENWERK

77.500

75.958

80.122

7.000

6.314

6.035

TOTAAL KOSTEN CURSUSPROJECTEN

11.000

7.574

10.857

TOTAAL KOSTEN CULTUUR EN RECREATIE

14.000

19.891

19.681

4.000

4.194

5.278

0

30.998

23.093

TOTAAL LASTEN

1.315.750

1.391.870

1.399.624

TOTAAL BATEN

1.315.750

1.424.416

1.398.487

TOTAAL LASTEN

1.315.750

1.391.870

1.399.624

0

32.546

-1.137

TOTAAL KOSTEN BUFFET

TOTAAL ACTIVITEITEN TBV MENSEN BEP. TOTAAL VOORZIENINGEN EN BESTEMMINGEN

RESULTAAT VOOR BESTEMMING


24

Bijlage WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen *1) Vermelding alle

Voorzitters-

Ingangsdatum

Einddatum

Belastbare

Voorzieningen

Uitkeringen

bestuurders met

clausule van

Naam

dienst-

dienst-

Omvang Beloning dienst-

vaste en

beloning

wegens

dienstbetrekking

toepassing

verband

verband

verband

variabele

betaalbaar

beëindiging

Functie of functies

(J/N)

in FTE

onkosten

op termijn

van het

vergoedingen directeur

N

J. Blenk

1-3-2009

1,0

96.407

0

dienstverband 0

0

*1) basis is CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstvelening, schaal 12, periodiek U2 incl. werkgeverslasten Vermelding alle

Voorzitter

Belastbare

Voorzieningen

Uitkeringen

toezichthouders

of lid

Naam

Ingangsdatum

Einddatum

Beloning

vaste en

beloning

wegens

Functie of functies

(J/N)

variabele

betaalbaar

beëindiging

onkosten

op termijn

vergoedingen lid bestuur

voorzitter

J. Lobstein

lid bestuur

lid

P.J. Kooij

lid bestuur

lid

G. Ketting

lid bestuur

lid

lid bestuur lid bestuur

1-1-2014 1-1-2014

26-5-2014

van het dienstverband

0

0

0

0

0

0

0

0

27-5-2014

0

0

0

0

H.M. Olde Bijvank

1-1-2014

0

0

0

0

lid

P. Theunissen

1-1-2014

0

0

0

0

lid

J.C. Salverda

1-1-2014

0

0

0

0

lid bestuur

lid

N. van der Veen

lid bestuur

lid

M. van Wijk

0

0

0

0

4-3-2014 27-5-2014

4.2 Vermelding gegevens van een ieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat Functie of functies

N.v.t.


CONTROLE VERKLARING


Jaarverslag Vastgesteld te Doorn

Recommend Documents