Jaarrekening 2012 Stichting Pension Maaszicht Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen
ornton TER ID
IICATIE
Thornton G Am-Dumb s en Advlsems
Maaszicht biedt uitzicht Niet-financiale verslaglegging over 2012
Stichting Pension Maaszicht Rotterdam
19 juni 2013
Grr fiornton TER IDthTIFICATIE Acton
GrqM Thornton en Advisenrs
Inhoudsopgave 1 VOORWOORD
2
2 INFORMATIE OVER MAASZICHT
3
2.1
ALGEMENE IDENTIFICATIE- EN KERNGEGEVENS
3
2.2
MISSIE
4
2.3 BESCHRIJVING AANBOD VAN MAASZICHT
4
2.4 DE JURIDISCHE STRUCTUUR
8
2.5 INTERNE ORGANISATIE EN PERSONELE BEZETTING
9
2.6 GEDRAGSCODES/PROTOCOLLEN
12
2.7 SAMENWERKINGSRELATIES
13
3 DOELGROEP, JONGEREN EN PRODUCTIE 3.1
DE JONGEREN
3.2
CONTRA-INDICATIES
15 15 17
3.3 AANTALLEN JONGEREN IN 2012
18
3.4
19
PRODUCTIE
4 VERANTWOORDING BELEID 2012 4.1
21
ONTVVIKKELINGEN IN 2012
21
4.2 INTEGREREN BEHANDELING IN HET ZORGAANBOD
21
4.3 AANPAK NAV EXTERN ONDERZOEK
22
4.4 EVALUATIE KWALITEITSDOELSTELLINGEN 2012
24
5 MEERJARENBELEID 2013-2016
27
6 BIJLAGE I: UITGANGSPUNTEN VOOR DE ZORG IN HET KORT
28
7 BIJLAGE II: DE BELEIDSCYCLUS
31
Gra
ornton TER ID TIFICATIE Thornton Accounts en Advlseurs RV.
Voorwoord
In de niet-financiele verslaglegging wordt verslag gedaan van de activiteiten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2012. Deze rapportage is bedoeld als de verantwoording voor financiers, zorgkantoren, collega-instellingen, andere stakeholders en geYnteresseerden. Voor het verslagjaar 2012 is de formele verplichting tot het opstellen van een Maatschappelijk Verslag door een wijziging in de Regeling verslaglegging VVTZi komen te vervallen. Vanwege de toegevoegde waarde als sluitstuk van de Planning en Controlcyclus en vanuit de gedachte dat Maaszicht middenin de maatschappij staat, is or toch voor gekozen om een niet-financieel jaarverslag to maken. Als richtlijn hiervoor is uitgegaan van de normen in de Zorgbrede Governance Code. Daarnaast wordt voldaan aan de nog wel bestaande verplichting om gegevens aan te leveren via DigiMV. De opbouw van dit verslag is als volgt: 1. Algemene informatie over de stichting met een beschrijving van de missie, doelstelling, de activiteiten, de juridische structuur, de interne organisatie, de toepassing van gedragscodes en protocollen en samenwerkingsrelaties 2. Informatie over de doelgroep, de jongeren en de productie 3. Een hoofdstuk waarin het beleid in 2012 wordt verantwoord 4. Een overzicht van het meerjarenbeleid 2013-2016 Voor financiele informatie wordt verwezen naar de Jaarrekening 2012.
Roel Rol Directeur/Bestuurder
Gm TER IDE
Otnton ICATIE
Gra Thornton Accountan en Adviseurs WV.
2
2 Informade over Maaszicht
In het voorjaar van 1994 opende Maaszicht haar deuren voor zwerfjongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar. In bijna 20 jaar is Maaszicht uitgegroeid tot een professionele organisatie die niet meer is weg te denken uit de Rotterdamse keten voor dak- en thuisloze jongeren. Maaszicht te Rotterdam is nauw gelieerd aan Singelzicht in Utrecht. Deze laatste stichting is in 2005 opgericht. Tussen beide stichtingen is eenheid van beleid. Daarnaast delen deze stichtingen de directeur / bestuurder, het management en de ondersteunende diensten.
2.1 Algemene identificatie- en kern gegevens Naam rechtspersoon
Stichting Pension Maaszicht
Adres Postcode
Walenburgerweg 31 3039 AC
Plaats
Rotterdam
Telefoonnummer
010-2434141
Identificatienummer(s) NZa
300-459
AGB-code Nummer Kamer van Koophandel
24252278 Rotterdam
Internet pagina
www.maaszicht.n1
73732106
Financiering Maaszicht voert voor de gemeente Rotterdam een deel van de WMO uit in het kader van het Programma Kwetsbare Personen. Maaszicht heeft een AWBZ toelating van het Ministerie van VWS voor de functies Begeleiding en Verblijf. Daarnaast heeft Maaszicht een toelating van het Ministerie van Justitie voor het uitvoeren van een STP-programma voor jongeren en wordt in incidentele gevallen forensische zorg verleend. Producten/activiteiten van Maaszicht zijn: • 24-uurs zorg; • begeleiding op locatie (begeleid wonen, Bolwoningen); • groepsbegeleiding en activiteiten; •
begeleiding in buitenzorg (nazorg).
De capaciteit bestond in 2012 uit • 30 plaatsen in de 24-uurzorg; • 19 plaatsen in Begeleiding Op Locatie (BOL) en 10 plaatsen Buitenzorg (= Nazorg).
Werkgebied Maaszicht bevindt zich aan de rand van de binnenstad van Rotterdam, met alle verleidingen voor de jongeren binnen loopafstand. De BOL woningen bevinden zich elders in Rotterdam. Bij hoge uitzondering en alleen met toestemming van de gemeente Rotterdam neemt Maaszicht jongeren op van buiten de regio Rotterdam. Maaszicht werkt met het sociale netwer ndom
Grant
Ornton
TER IDE TIFIC4TIE Accou
Cr Thornton ts en Advlseurs B.V.
jongeren en een al to grate afstand belemmert dan de zorg. Aileen wanneer jongeren vanwege een ernstige en langer durende bedreiging niet meer in hun eigen omgeving kunnen verblijven, kan Maaszicht deze jongeren opnemen.
Locatie De zorg wordt geboden in Maaszicht. Jongeren hebben een eigen kamer en daarnaast zijn or gemeenschappelfike voorzieningen zoals een woonkamer, sanitaire voorzieningen en een centrale keuken. De eigen kamers van de jongeren zijn gemeubileerd en gestoffeerd. Gesprekken vinden plaats in een aparte ruimte die de privacy waarborgt. Indien nodig gaat een begeleider mee naar andere locaties buiten het gebouw / bij andere organisaties.
2.2 Missie Maaszicht biedt jongeren extra kansen en een thuisbasis. Zo legt Maaszicht het fundament voor persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk perspectief. Hiermee kunnen de jongeren het zwervend bestaan een halt toeroepen en werken aan een positieve toekomst. Werkwoorden die daarbij horen zijn: zorgen, verzorgen, kansen geven, confronteren, beschermen, ondersteunen, motiveren, uitdagen, beheren, conflicteren, begeleiden, coachen, faciliteren, duwen, trekken, complimenteren, corrigeren en activeren. De behoeftes, talenten on mogelijkheden van de jongeren warden gesignaleerd, en hierop wordt met behulp van het zorgproces ingespeeld. Maaszicht geeft de jongeren een handvat waarmee hij zijn eigen kansen kan vergroten, Maaszicht verlaagt drempels en stelt daarbij de hele mens centraal. Maaszicht vindt dat iedere jongere, ongeacht diens levensovertuiging, sekse, herkomst, leefwijze on geaardheid recht heeft op een eigen identiteit on kansen am die to ontwikkelen am zo een volwaardige plek in de samenleving to verwerven. De missie van Maaszicht is het signaleren van behoeftes, mogelijkheden en talenten van jongeren en daarop inspelen met individuele en groepsgerichte zorg.
2.3 Beschrtiving aanbod van Maaszicht Maaszicht biedt intensieve 24-uurs zorg voor dak- en thuisloze jongeren van 17 tot 23 jaar. De bewoners van Maaszicht vallen onder de definitie van zwerfjongeren zoals opgesteld door het Ministerie van VVVS. De jongeren verblfiven op vrijwillige basis. Voor de jongeren is Maaszicht, na een vaak langdurige hulpverleningsgeschiedenis, veelal een laatste station waar ze terecht kunnen.
Methodiek De zorg aan jongeren krijgt vorm vanuit een methodiek waarin de thema's wonen — leren — werken worden geIntegreerd. Methodisch werken is zorgvuldig werken dat nodig is om zich als instelling tegenover de maatschappij in algemene zin on tegenover de meest betrokkenen in het bijzonder to kunnen verantwoorden.
In de praktijk van werken met dak- on thuisloze jongeren gebruikt Maaszicht onderstaande elementen: • • • •
Er is 24-uur per dag zorg beschikbaar in de directe omgeving De zorg richt zich op het bieden c.q. vergroten van het perspectief van de jongere. Zorgen voor een veilige ithuis' situatie Eon gefaseerde aanpak in de zorg van de jongere, inclusief doorstroommogelijkheden naar of Buitenzorg
hornton TER IDt1TIFICMIE nt Thornton Accoun nts en Advlsoors B.V.
• • • • • •
Individuele en groepsgerichte benadering van de jongere Integrale benadering van de problemen van de jongeren op de verschillende leefgebieden Uitgaan van de mogelijkheden van de jongere en van wat ze zelf kunnen en willen. De focus ligt op het bier en nu en de toekomst Jongeren werken actief mee aan het realiseren van zorgdoelen, het verblijf is vrijwillig en ze kiezen er vanaf de intake voor om mee te werken aan het behalen van de zorgdoelen Pedagogische aanpak. Jongeren kunnen leren van vallen en opstaan, jongeren krijgen 2e en meer kansen Veel nadruk op structuur — afhankelijk van wat jongere aan kan wordt de controle geleidelijk losgelaten
•
Durven aangeven wat goed c.q. slecht is voor de jongere — o.a. zich uitend in leefregels en verplichte dagbesteding. Jongeren hebben recht op correctie
•
Het aangaan van conflicten met jongeren is onderdeel van de werkwijze. Het moment van een conflict is een gelegenheid om een jongere te wijzen op zijn keuze voor zijn perspectief Actief en begeleid doorverwijzen naar aanvullende behandeling als dat noodzakelijk is.
•
Doelen Samen met de jongere doelen worden doelen opgesteld met een daarbij horende stappen om deze te behalen. Zonder deze doelen is het lastig voor de zorgverleners en bewoners om samen te werken. Deze doelen zijn korte- en lenge termijn doelen. Het doelgericht werken is gericht op de vooruitgang van de bewoners van Maaszicht en is daarmee gericht op doorstroom. De zorg moet leiden tot de situatie dat de jongere zich (zo) zelfstandig (mogelijk) kan redden, een reeel perspectief heeft, een positieve bijdrage !evert aan de samenleving en een geaccepteerde plek krijgt in de maatschappij. Achteruitgang wordt gesignaleerd en gekeerd. De situatie wordt eerst gestabiliseerd, waarna de jongere zich stapje voor stapje kan ontwikkelen in het bij hem/haar passende tempo. De zorg is erop gericht om bij de jongere een realistisch zelfbeeld te crearen, met daarbij respect voor hun eigen identiteit. Zij legt de nadruk op dat wat de jongere wel kan en stelt, in samenspraak met de jongere, reele en concrete doelen. Omdat deze doelen haalbaar zijn raakt de jongere niet gefrustreerd maar juist gestimuleerd. Zo werkt Maaszicht aan de zelfredzaamheid van de jongere en gaan we samen op zoek naar diens talenten, kwaliteiten en ambities.
Integraal zorgaanbod en zorg op maat Uit onderzoek is gebleken dat zwerfjongeren zelf een sterke voorkeur hebben voor 'alle hulp onder een dak' (Noom & De Winter, 2001). Zwerfjongeren hebben allemaal een andere achtergrond, veroorzaakt door hun specifieke verleden. De kans om hun problemen op te lossen wordt significant groter als het integraal wordt aangepakt. De zorg richt zich op de totale situatie van de bewoners van Maaszicht. De term integraal wil zeggen op alle leefgebieden. De zes leefgebieden worden bij de integrate methode gebruikt als ordeningsprincipe. De onderdelen waarop zorg wordt aangeboden, worden leefgebieden genoemd. Onderscheiden worden: algemeen, wonen en huishoudelijk !even, geld en financien, leren en werken, persoonlijk en psychisch functioneren, sociaal functioneren en somatiek en medicatie. Belangrijke aandachtsgebieden zijn het leren omgaan met psychische problematiek, het opbouwen van ikbesef/eigenwaarde, het ontwikkelen van een identiteit en het leren van sociale en communicatieve vaardigheden. Voor een structurele aanpak van problemen bekijkt Maaszicht dus de situatie en problemen van een jongere op alle gebieden van het dagelijks !even. De samenhang tussen de problemen is onder
orn on TER IDEN FIC 7; IE Gin hornton Accounta en Adviseurs13.V.
van de analyse en weegt mee bij het stellen van prioriteiten in de zorg. Het gaat hierbij cm het oefenen van sociale en praktische vaardigheden en het bieden van concrete praktische hulp. De jongeren worden ook getraind op het gebied van psychische en lichamelijke gezondheid, sociale contacten en netwerk, vrije tijdsbesteding en zelfverzorging.
Zorgplan Maaszicht biedt zorg op maat aan de hand van een individueel zorgplan dat betrekking heeft op de specifieke individuele situatie en behoefte. De zorg wordt uitgevoerd volgens een zorgplan dat met de jongeren wordt afgesproken.en waarin doelen en stappen op alle relevante levensgebieden in veer de jongere begrijpelijke termen zijn verwoord. Middelen die worden ingezet cm het zorgplan te realiseren zijn: 1. individuele mentorengesprekken binnenshuis en persoonlijke begeleiding buitenshuis 2. dagelijkse interventies op het gebied van gedrag, sociale zelfredzaamheid, persoonlijke zorg, communicatieve en sociale vaardigheden 3. groepsgerichte begeleiding, trainingen en interventies op groepsprocessen binnenshuis
Fasen De zorg verloopt in drie fasen. De eerste fase duurt zes tot acht weken waarin onderzoek wordt gedaan, vertrouwen wordt opgebouwd en de jongere wordt geobserveerd. In deze periode wordt ook de zorgvraagverduidelijking gedaan en de Zelfredzaamheidsmatrix ingevuld. De tweede fase duurt ideaal gesproken zes maanden waarin wordt gewerkt aan de leer/ en werkdoelen van de jongeren, maar kan onder invioed van het 'vallen en opstaan' wat zo kenmerkend is veer deze doelgroep, ook !anger duren. De laatste fase duurt drie maanden waarin er een door, of —uitstroom wordt gemaakt. Als de jongere voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld, kan hij/zij doorstromen naar BOL (Begeleiding op Locatie). Dit is een vervolg op de 24-uurszorg en maakt onderdeel uit van de ketenbenadering. Na het bereiken van de zorgdoelen in de 24-uurs zorg komt het erop aan om wat bereikt is te consolideren in de praktijk en zo nodig nog extra zorg te geven op specifieke onderdelen. Het is een volgende slap op weg naar zelfstandigheid waarbij indien nodig direct zorg kan worden gegeven. De zorg blijft dus in de nabijheid, al er wordt minder structuur geboden dan in de 24-uur zorg.
Veiligheid In het algemeen hebben de jongeren een sterke behoefte aan een combinatie van duidelijke structuur en emotionele verbondenheid. De behoefte aan structuur komt tot uiting in de zekerheid van een woonplek met heldere regels zoals Maaszicht. Zeker zijn van een eigen plaats is essentieel (Noom, Roorda-Honee & Heyedael, 2003). Op het gebied van wonen biedt Maaszicht een stabiele en veilige thuissituatie. Dit is een voorwaarde voor verdere zorg. Er zijn regels waaraan jongeren zich moeten houden, bijvoorbeeld over het gezamenlijk eten, opstaan, bedtijden, omgang met elkaar en de omgang met de woonomgeving. Samenleven betekent rekening houden met elkaar. Omdat iedereen verschillend is, maakt de mentor individuele afspraken met elke jongere. Gaandeweg het zorgtraject kan de jongere meer vrijheden en verantwoordelijkheden aan die hij/zij dan ook verkrijgt. Er is permanent toezicht en mogelijkheid tot direct ingrijpen, elk moment van de dag en nacht kan een beroep worden gedaan op gekwalificeerde medewerkers. De zorg is in de directe nabijheid aanwezig en kan op ongeregelde tijden geboden worden. Daarnaast is er een adequaat alarmeringsysteem aanwezig. In voorkomende (crisis)situaties is direct back-up van college's mogelijk.
/) GrantTrnton TER IDE IF/ ATIE Gre 4tiohon AccountantI en Adviseurs B.V.
6
Freguentie en intensiteit ledere jongere heeft zijn eigen mentor. De individuele zorg wordt afgestemd op de behoefte en vaardigheden van de jongere en de inzichten van diens mentor, de maatschappelijk worker en het hoofd hulpverlening. In de 24-uurs zorg wordt door de mentoren/groepswerkers in de individuele en dagelijkse begeleiding per jongere gemiddeld 12 tot 15 uur per week gestoken. In BOL en Buitenzorg wordt door de mentoren in de individuele begeleiding van de jongere gemiddeld 4 uur per week gestoken. De tijdstippen waarop de begeleiding wordt geboden varieert en wordt afgestemd op de behoefte. In BOL is de individuele begeleiding door de mentoren is gemiddeld 4 uur per week. De tijdstippen waarop de begeleiding wordt geboden varieert en wordt afgestemd op de behoefte.
Duur De duur van de begeleiding in de 24-uurs voorziening is gemiddeld 11 maanden. Het BOL-traject, dat daarna mogelijk is duurt gemiddeld 13 maanden. De Buitenzorg/nazorg periode varieert sterk.
Activiteiten voorjongeren Eon essentieel onderdeel van de zorg is het activiteitenaanbod. Maaszicht organiseert regelmatig activiteiten voor haar bewoners. Daarnaast is er begeleiding in de vorm van gestructureerde groepsactiviteiten of trainingen. Deze vinden 's avonds pleats, overdag hebben jongeren (voor zover mogelijk) eon dagactiviteit in de zin van work of school. De bewoners kunnen eigen ideeen voor activiteiten aan hun mentor voorleggen. Zo wordt ruimte gegeven voor creativiteit en eigen initiatief. Musea, theater-, toneelvoorstellingen worden bezocht. Maaszicht gaat ervan uit dat hiermee voor de toekomst drempels worden verlaagd en betrokkenheid wordt vergroot. Kennismaken met de ideeen van anderen, de confrontatie aangaan, maar ook zelf dingen doen geeft uitdaging, voldoening en is good voor de expressie 'uitlaatklep voor emoties', emotioneel welbevinden on ontwikkeling. De activiteiten dragon bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, vergroten de lichamelijke on mentale conditie, het plezier en de onderlinge sociale cohesie en verruimen de belevingswereld van jongeren. Specifieke doelen van groepsactiviteiten voor jongeren zijn: • Ontwikkelen van eigen interesses op basis van kennis over mogelijkheden en inzicht krijgen in eigen interesses; • Het aanbieden van zinvolle vrije tijdsbesteding en het aanleren van de vaardigheden die voor deelname daaraan essentieel zijn; • Het aanleren van vaardigheden on het bevorderen van zelfinzicht. Het vergroten van het geloof in eigen kunnen. Het leren participeren in groepen on het eigen belang ondergeschikt kunnen maken aan groepsbelang. Het leren respecteren van de ideeen van anderen; • Het verbreden van de horizon van jongeren — laten kennismaken met kanten van de maatschappij die voor hen niet voor de hand liggend zijn. Het normaliseren /trainen van gedrag dat noodzakelijk is am ergens aan deel to nemen; • Loren nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar on het geheel, leren iets af to maken on ergens aan leren verplichten; • Voor sport geldt specifiek het leren incasseren on het bevorderen van de fysieke en geestelijke conditie; • Het bevorderen van de sociale participate. Voorbeelden van activiteiten zijn: Sport — structureel: voetballen, fitness, hardlopen on training marathon
Gra TER IDE
hbrnton CADE
omton Accountant en Advlseurs B.V.
7
incidenteel: sporttoernooien, bowlen, en andere sporten Culturele activiteiten structureel: muziek, schilderen en fotograferen incidenteel: culturele uitstapjes en filmbezoeken Themagroepen structureel: sociale vaardigheden en bewonersmeeting incidenteel: meidengroep, voorlichting over relaties, seksualiteit, politiek, maatschappij, ed. Normaliserend (maatschappelijke betrokkenheid) incidenteel: werkweek Spanje, viering feestdagen Sinted
2.4 De juridische structuur Zorgbrede Governance Code Maaszicht werkt met de Zorgbrede Governance Code. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een bestuurder onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de directeur/bestuurder en kan hem schorsen of op non-actief stellen. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de directeur/bestuurder vast. De directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht leggen jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid in een openbaar verslag. De Raad van Toezicht Volgens zijn statutaire opdracht ziet de Raad van Toezicht toe op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich op het belang van de stichting met inachtneming van de strategie en de kaders van het werkverband van de stichting. De Raad van Toezicht staat de directeur/bestuurder met raad terzijde en kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de directeur/bestuurder. Voor de uitoefening van zijn taak ontvangt de raad van toezicht van de directeur/bestuurder alle noodzakelijke gegevens. In 2012 heeft de Raad van Toezicht zijn toezichthoudende taak uitgeoefend door middel van periodiek overleg met de directeur/bestuurder in de vorm van gestructureerde vergaderingen aan de hand van een door de directeur / bestuurder voorbereide agenda en toegezonden vergaderstukken. De leden van de Raad van toezicht worden voor hun activiteiten niet betaald. De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2012 is: • De heer Steven Lak, voorzitter • De heer Jan Bieze, penningmeester • Mevrouw Annelies de Koning Grarnton • De heer Piet Broekhuizen
TER IDE41JFI9TIE Gra Thornton rs B.V. AccountanJ on Adviseua
De directeur/bestuurder De directeur/bestuurder is bevoegd tot het nemen van alle besluiten betreffende de stichting, voor zover de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten in de statuten van de stichting niet is opgedragen aan de Raad van Toezicht. Dhr. Roel Rol is, net als voorgaande jaren, de directeur/bestuurder van Maaszicht en heeft uit hoofde van zijn functie het overleg met de externe accountant. De verantwoordelijkheden ten aanzien van het interne kwaliteitsbeleid zijn als volgt: • Directeur/Bestuurder: De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur/bestuurder. • Manager Zorg: De manager zorg is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het management, de zorgverlening, de werkprocessen en het personeelsbeleid van de organisatie. De Manager Zorg bewaakt, beheert en onderhoudt het kwaliteitsmanagementsysteem inclusief de daarbij behorende (kwaliteits)documenten. • Hoofd Hulpverlening en Maatschappelijk Werkers: Het hoofd hulpverlening is verantwoordelijk voor het operationeel management, de zorgverlening en de juiste uitvoering van werkprocessen. De maatschappelijk werkers zijn gedelegeerd medeverantwoordelijk voor het zorgbeleid random jongeren. • Medewerkers: Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgbeleid of de ondersteunende processen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij nadenken over de kwaliteit van hun werk en mee werken aan de verbetering ervan. Andere betrokkenen: Maaszicht had een Werknemersvertegenwoordiging (VVVT) waarvan de bevoegdheden en de werkwijze geregeld werden conform de Leidraad Personeelsvertegenwoordiging van de SER. Helaas heeft de VVVT sinds 2010 door het vertrek van diverse eden een slapend bestaan geleid. Omdat veel belang wordt gehecht aan de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie zal de directeur/bestuurder de VVVT in 2013 opnieuw instellen. Bewonersvergadering: Voor de organisatie is dit een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Redenen voor een bewonersvergadering zijn: 1. Het positief beInvloeden van de sfeer en wisselwerking tussen bewoners en begeleiding; 2. Het voorkomen dat meerdere bewoners met hetzelfde onderwerp individueel bij hun mentor terecht moeten; 3. Het bespreken van zaken die de jongeren direct aangaan en het zoeken van oplossingen.
2.5 Interne organisatie en personele bezetting Over het boekjaar 2012 waren 33 medewerkers in dienst van Maaszicht. Uit dienst gegaan zijn 5 medewerkers In dienst gekomen zijn 2 medewerkers Enkele medewerkers (manager zorg, facilitair manager, personeelsmedewerker, administrateur) zijn voor een deel van hun werktijd gedetacheerd bij Singelzicht en/of MaasJet. Het personeelsbeleid van Maaszicht is gericht op het scheppen van de voorwaarden waardoor medewerkers in staat worden gesteld de missie en de visie van Maaszicht volgens de methodische uitgangspunten en binnen de eigen taken en verantwoordelijkheid te realiseren.
rnton TER IDENIWItITIE Gray4 Thornton Accountants en Adviseurs 8N.
Om invulling to kunnen geven aan de missie en visie van Maaszicht zijn gekwalificeerde en clientgerichte medewerkers een basisvereiste. Vanuit deze gedachte heeft Maaszicht de volgende uitgangspunten geformuleerd: 1. Er is een evenwicht tussen de bedrijfsmatige belangen van Maaszicht en de belangen van individuele medewerkers. 2. Medewerkers zijn het belangrijkste 'instrument' am de zorg voor jongeren te realiseren. In de missie en visie staat dat Maaszicht de jongeren wil helpen zich to ontwikkelen. Als afspiegeling daarvan en in een omgeving die verandert, is de permanente ontwikkeling van medewerkers cruciaal. Maaszicht ondersteunt dit zoveel als mogelijk, en van medewerkers wordt verwacht dat zij een wezenlijke rol spelen in hun eigen ontwikkeling. 3. Maaszicht werkt met professioneel en gekwalificeerd personeel. Uitzondering kan zijn dat een medewerker een zodanige ervaring heeft dat deze vergelijkbaar is met een opleiding. Medewerkers zijn binnen de grenzen van hun functie zo autonoom mogelijk en van daaruit naar vermogen medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de zorg en de ontwikkeling van de organisatie. 4. Maaszicht streeft in de personeelsopbouw naar een zo groot mogelijke diversiteit en aansluiting op de doelgroep. Dit betekent een divers team met medewerkers die kunnen fungeren als rolmodel voor de bewoners. 5. Maaszicht volgt de CAO maatschappelijke ontwikkeling en welzijn. Alle medewerkers hebben dezelfde soort rechten en piichten. In 2012 werkten er medewerkers via Werkstad bij Maaszicht. Zij vervulden de baliediensten, kookten in de weekenden en ondersteunden de facilitair manager. Helaas is door bezuinigingen van de gemeente Rotterdam het project Werkstad in 2012 grotendeels vervallen.
Vrijwilligers Vrijwilligers zijn mensen die zich op een geheel ander vlak en beroep aandienen en hun tijd en vakkennis inzetten voor de doelgroep of de organisatie. Deze andere vakgebieden versterken het aanbod. Maaszicht heeft een aantal vrijwilligers. Ze verzorgen o.a. teksten en foto's voor de nieuwsbrief en de website. In het kader van maatschappelijk betrokken ondernemers zijn wisselende vrijwilligers actief via bedrijven. Maaszicht maakt dankbaar gebruik van een aanbod zoals bijvoorbeeid dat van NL-Doet en andere betrokkenen die de woonkamer hebben helpen opknappen.
nton TER ID'J7CATIE ornton Gra Accountan en Advlseurs BY.
10
Organ/gram Maaszicht 2012
2.6 Gedragscodes/protocollen Naast de Zorgbrede Governance Code werkt Maaszicht met een interne gedragscode. Met betrekking tot de aanname van personeel wordt aan iedere nieuwe medewerker gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Maaszicht is gecertificeerd volgens het HKZ schema 'Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang versie 2009. Certificate is de manier om zichtbaar te maken dat de organisatie intern de zaken good op orde heeft, en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. In december 2007 heeft in Maaszicht een externe audit plaatsgevonden door DNV met als resultaat het HKZ-certificaat. Daarna zijn de jaarlijks externe en interne audits uitgevoerd met als resultaat verlenging van het certificaat. Wel zijn or enkele punten van aandacht geconstateerd. Op basis van verschillende metingen zijn de kwaliteitsdoelstellingen voor 2012 geformuleerd. Deze zijn geevalueerd in de systeembeoordeling 2012 waarna ze zijn vernieuwd. Certificering betekent ook dat Maaszicht beschikt over de vereiste protocollen met betrekking tot privacy van clienten, klachtrecht en melding van incidenten. Ook zijn er instrumenten voor kwaliteitsbeleid aanwezig zoals de jaarlijkse clientraadpleging, een structurele evaluatie van incidenten en "dingen die mis gaan" en afwijkingen. Voorts wordt op de productie jaarlijks een uitgebreide accountantscontrole uitgevoerd waarbij beoordeeld wordt of Maaszicht zich houdt aan het voor de declaratie in de AWBZ controleprotocol. Dit controleprotocol wordt oak gehanteerd voor de controle van de productie van WMO/gemeenten. Ook in 2012 is er door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. De wettelijke verplichtingen rondom het beheer van de locatie on andere voorwaarden worden strikt nageleefd. Als kritische processen voor de dienstverlening van Maaszicht zijn gedefinieerd: 1. Onderhoud gebouwen en inventaris • Preventief / groot onderhoud • Correctief / klein onderhoud / afhandeling schades • Inventaris 2. Directe fysieke veiligheid • Brandmeldcentrale en brandwerende middelen • Bedrijfshulpverlening • Camaratoezicht • Sleutelbeleid •
Beheer keukenmessen
3. Hygiene • Schoonmaak • Afvoer afval • Ongediertebestrijding • Werken volgens HACCP-norm 4. Maatregelen mbt privacy • Toegankelijkheid en opslag van papieren dossiers • Toegankelijkheid van dossiers op de server • Afvoer van "oud— papier
ornton TER Accou
ia
TIFICATIE nahornton en Advlseurs B.V.
12
• Back-up netwerk
2.7 Samenwerkingsrelaties Maaszicht heeft in de uitvoering van haar taken te maken met een grate varieteit aan belanghebbenden (of stakeholders). Te noemen zijn de (potentiele) clienten, de familieleden van jongeren, (potentiele) medewerkers, verwijzers, collega-zorgaanbieders, overheden, financiers, uitvoeringsinstanties, donateurs en maatschappelijk organisaties. Stichting MaasJet Nauw gelieerd aan Maaszicht is Stichting MaasJeugd en Toekomst (MaasJet), het arbeidsreintegratie traject voor onder andere de jongeren die in Maaszicht wonen. In restaurant Millers wordt jongeren in de eerste pleats geleerd wat werken allemaal met zich meebrengt. Ze kunnen een diploma in de horeca halen waarmee ze verder (in eerste instantie onder begeleiding van MaasJet) de arbeidsmarkt op kunnen. MaasJet is van groat belang voor de jongeren. De medewerkers van de beide stichtingen kennen elkaar en kunnen elkaar snel vinden. Een dergelijke nauwe band is essentieel voor het welslagen van de trajecten. In 2012 heeft MaasJet als gevolg van de wets- en stelselwijzigingen random jongeren met een VVWBuitkering, geen contract meer om arbeidsreintegratietrajecten uit te voeren voor de jongeren in Maaszicht. Met de gemeente is een oplossing bedacht zodat jongeren toch met behoud van uitkering kunnen deelnemen in MaasJet.
Verwijzers en samenwerkingspartners Ketens zijn er om te kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoefte van kwetsbare personen — mensen met meervoudige beperkingen en problemen op meerdere leefgebieden — voor wie een samenstel van diensten en voorzieningen nodig is, welke geleverd worden door meerdere partijen. Die diensten moeten soms na elkaar en soms gelijktijdig beschikbaar zijn. Dat vergt een goede afstemming tussen de betrokken partijen. Om die ketens te kunnen laten functioneren is ketensamenwerking nodig. Bij dak- en thuisloze jongeren is er sprake van complexe problematiek en een onzekere, instabiele verblijfssituatie. Om de hulp aan deze jongeren goed te kunnen stroomlijnen is er de noodzaak tot afstemming van en samenwerking tussen voorzieningen die een rol spelen in de hulpverlening aan zwerfjongeren. Twee aspecten zijn van wezenlijk belang: een goede analyse van de problematiek (inhoud) en vaart in de hulpverlening (logistiek). Met andere woorden: de juiste hulp op het juiste moment. Naarmate hulp langer op zich laat wachten haken jongeren af. Maaszicht is op diverse niveaus actief in het Centraal Onthaal Jongeren een initiatief van de gemeente Rotterdam om de ketensamenwerking te realiseren. Doel is een sluitend aanbod te creeren voor alle dak- en thuisloze jongeren in Rotterdam. Belangrijke partners zijn het Jongeren Loket (JOLO) van de gemeente Rotterdam en de Toeleiding en Traject Commissie Jeugd (TTCJ) van het Centraal Onthaal Jeugd (C0J). Medewerkers van Maaszicht participeren actief in de overleggen waarin alle relevante ketenpartners met betrekking tot de zorg aan dak- en thuisloze jongeren vertegenwoordigd zijn.
ih2rnton TER ID
ICATIE
Thornton G Accounta en Advlseurs BM.
13
Maaszicht heeft oak te maken met verwijzers en andere hulpverleners. Met deze betrokkenen warden in alle gevallen op het niveau van de jongere afspraken gemaakt om de zorg af te stemmen. Evaluatie van deze afspraken is vast onderdeel in het dossier. Er is vanuit Maaszicht structurele samenwerking met de vaste huisarts, de apotheek, de wijkagent, de tandarts, de kredietbank, de GGZ (Recuper) en verslavingszorg (Youz). Met de huisarts (Gezondheidspraktijk Het Nieuwe Westen) zijn in 2012 afspraken gemaakt over een spreekuur op Maaszicht. Alle nieuwe bewoners warden daar door de huisarts gezien en jongeren met somatische klachten kunnen naar het spreekuur (in acute gevallen kunnen ze uiteraard naar het reguliere spreekuur).
Financiers Nederland kent geen speciale financieringsbron voor hulp aan zwerfjongeren. Sinds 2004 ontvangt Maaszicht AWBZ-gelden voor de zorg voor jongeren. Om in aanmerking te komen voor zorg vanuit de AWBZ moet elke Nederlander voldoen aan bepaalde voorwaarden. De voorwaarden zijn vastgelegd in wet- en regelgeving en uitgewerkt in de beleidsregels en werkinstructies van het CIZ (Centrum Ind icatiestel ling Zorg). In 2012 verliep de samenwerking tussen het CIZ en Maaszicht voor het vierde achtereenvolgende jaar moeizaam. Soms werd er helemaal geen indicatie afgegeven en dikwijls oak te lage. Er waren diepgaande interpretatieverschillen over de richtlijnen. De extra uitleg en de bezwaarprocedures hebben veel tijd gekost. In 2012 is het interne werkproces van Maaszicht om te komen tot indicatieaanvragen nogmaals onder de loep genomen en verstrekt. Daarnaast is er overleg geweest met het CIZ waarbij er goede hoop is dat de interpretatieverschillen warden opgelost. Vooruitgang is dat er bij het CIZ voor Maaszicht nu vaste contactpersonen zijn aangesteld die bekend zijn met de doelgroep. Een belangrijke financier van Maaszicht is de gemeente Rotterdam. Zij betaalt op niveau van de AWBZ een dagvergoeding voor de 24-uurs zorg of een uurvergoeding voor BOL en BZ voor die gevallen dat er voor jongeren geen AWBZ-financiering mogelijk is. Maaszicht ontvangt oak financiering uit particuliere bronnen, zoals giften van particulieren, fondsen en de eigen bijdragen van bewoners. De giften warden verzameld in de Stichting Vrienden Maaszicht. Maaszicht wordt namelijk niet volledig gesubsidieerd. In het bijzonder de activiteiten voor de jongeren vallen buiten subsidieregelingen. Sport, educatie, sociale vaardigheidstrainingen, bedden(goed), maar oak uitstapjes near theater en sport. Voor individuele noden van jongeren worden ook fondsen aangesproken.
•
ornton
TER I E INCATIE rnton Gra Accounta en Advlseurs ESN.
14
3 Doelgroep, jongeren en productie 3.1 be jongeren Dak en thuisloze jongeren combineren praktische en maatschappelijke hulpvragen met ernstige psychosociale of psychiatrische problematiek. De jongeren van Maaszicht hebben, ondanks hun jonge leeftijd, in bijna alle gevallen een langdurige geschiedenis met fikse problemen en een uitgebreide ervaring met (dikwijls mislukte) hulpverlening achter de rug. Dikwijls is er sprake van het mijden van verdere hulpverlening. Hierom besteedt Maaszicht veel aandacht aan de motivatie van jongeren om actief gebruik te maken van het eigen aanbod en het aanbod van andere instellingen, zoals onderwijs, werk en andere vormen van hulpverlening. De bewoners van Maaszicht ervaren problemen waarvoor zij zelfstandig geen oplossing kunnen vinden zoals scholing, werk, financien, budgetbeheer, sociale- en emotionele vaardigheden, vriendschappen en (familie)relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid, verslaving, juridische zaken, dagstructuur en vrije tijdsbesteding. Dikwijls ontbreekt het al lenge tijd aan een stabiele woonomgeving en een opvoedings- cq leeromgeving. Vaak is er sprake van emotionele, affectieve en/of lichamelijke verwaarlozing (zie ook Montfoort & Tilanus, 2007). De maatschappelijke uitgangspositie van de jongeren is dus ronduit slecht te noemen. Hun achtergrond en de noodzaak tot 'overleven' leiden dikwills tot gedragsproblemen. Onderstaand wordt de meest voorkomende problematiek van de jongeren in Maaszicht in willekeurige volgorde weergegeven. De cijfers komen uit onderzoek en zijn voor Maaszicht uit eigen ervaring zeer herkenbaar. Op/aiding & inkomen Het opleidingsniveau van zwerfjongeren is lager dan van de jongeren in het algemeen. De helft van de zwerfjongeren heeft alleen basisonderwijs gevolgd en ongeveer 30% heeft een diploma op VMBO niveau op zak. Ongeveer de helft van de zwerfjongeren beschikt over werkervaring. Uit de meeste onderzoeken blijkt dat maximaal 20% van de zwerfjongeren inkomsten heeft uit werk en ongeveer 20% een uitkering ontvangt. Voor ongeveer 20% van de zwerfjongeren zijn illegale activiteiten een belangrijke inkomstenbron (Jeeninga, 2010). Zelfredzaamheid Fen kenmerk van zwerfjongeren is hun kwetsbaarheid en het ontbreken van vaardigheden en mogelijkheden om hun !even op eigen kracht weer op orde te krijgen. Het initieren en uitvoeren van eenvoudige en complexere taken in hun leven, !evert problemen op. Zij zijn onvoldoende in staat om informele en formele steun te mobiliseren. Voor de sociale redzaamheid is dagelijks intensieve begeleiding noodzakelijk. Zolang deze redzaamheid nog niet (voldoende) ontwikkeld is kunnen zij niet zelfstandig participeren in de samenleving. Zij zijn niet zelfstandig in staat het hoofd te bieden aan hun problematiek en te participeren in de samenleving, het ontbreekt hen aan mogelijkheden om de regie over hun leven op te pakken en te behouden. Trauma tische ervaringen Veel zwerfjongeren hebben het nodige in hun !even meegemaakt. Bij ongeveer de helft van de jongeren die Jeeninga heeft onderzocht heeft een traumatisch incident plaatsgevonden. Bij onge 25% van de jongeren is sprake van meervoudige traumatische ervaringen. Uit ond oek UMvooral alcoholverslaving in combinatie met mishandeling of geweld binnen het ge rG at (
TER I E
ton ICATIE
hornton e G Accountalits en Advisauesli.V.
of psychische problemen van ouders, emotionele of lichamelijke verwaarlozing en seksueel misbruik regelmatig voorkomt (Jeeninga, 2010). De jongeren in Maaszicht behoren tot de "zware" doelgroep binnen de totale groep zwerfjongeren en bij hen ligt het percentage traumatische ervaringen hoger. Gezinsleven Een van de belangrijkste redenen waardoor de jongeren van Maaszicht in een zwerfsituatie terechtkomen is een problematische gezinssituatie. Bij de meeste zwerfjongeren is sprake van conflicten en gezinsproblemen, pedagogische onmacht en emotionele verwaarlozing of affectieve verwaarlozing. Bij een aantal jongeren was in het gezin van herkomst sprake van een zeer hachelijke financiele situatie. Dikwijls liggen traumatische ervaringen zoals mishandeling en/of (seksueel) misbruik ten grondslag aan hun problematiek ('Combating Youth Homelessness', 2011). Een groot deel heeft gescheiden of overleden ouders, is van huis weggelopen of weggestuurd, heeft contact gehad met de kinderbescherming of heeft een verleden in jeugdzorg en jeugdinternaten gezeten (Planije, Land & Wolf, 2003). Een gebrekkige identiteitsvorming en een laag ik-besef, weinig adequate opvoeding op het gebied van het zelf oplossen van problemen en een laag opleidingsniveau (een kwart volgde speciaal onderwijs) veroorzaken een zwakke maatschappelijke start. Middelengebruik Alcohol en drugs worden door zwerfjongeren dikwijls gebruikt als een vorm van zelfmedicatie. Dit om zo te kunnen omgaan met hun problematiek. Een derde tot ruim de helft van de zwerfjongeren rookt dagelijks wiet of hasj. Het dagelijkse gebruik van harddrugs komt minder vaak voor. Over het algemeen kan worden gesteld dat bij 35 tot 60% van de zwerfjongeren sprake is van drugsmisbruik en/of drugsverslaving. Hoewel driekwart van de jongeren regelmatig alcohol drinkt, geeft slechts 6 tot 10% van de zwerfjongeren zelf aan problemen te hebben met hun alcoholgebruik en/of verslaafd te zijn (Jeeninga, 2010). In Maaszicht wordt het gebruik ontmoedigd en wordt samengewerkt met de verslavingszorg. Lichamelijke gezondheid De meeste zwerfjongeren beoordelen hun lichamelijke gezondheid als redelijk tot goed. Aanwezige lichamelijke klachten lijken samen te hangen met het alcohol- en drugsgebruik. Ruim 40% heeft recent problemen met het gebit gehad (GGD, 2010). Psychische gezondheid Ruim 40% van de totale groep zwerfjongeren heeft ernstige of langdurige psychische problemen (bij Maaszicht ligt dit percentage veel hoger), waarbij ADHD, manisch depressief, borderline en schizofrenie het meest voorkomend zijn. Een vierde van de zwerfjongeren is zwakbegaafd of heeft een verstandelijke beperking. Andere veel voorkomende psychische gezondheidsproblemen bij zwerfjongeren zijn: stress (90%), angst (70%), depressie (70%) en slaapproblemen (80%). Ook heeft 40% van de zwerfjongeren gedachten over suicide of een suicidepoging ondernomen ('Combating Youth Homelessness', 2011). In Maaszicht hebben bijna alle jongeren problemen met hun psychische gezondheid. Binnen het TTCJ wordt geoordeeld of een jongere 24-uurs zorg en begeleiding in de directe nabijheid nodig heeft. Sociaal net werk Veel zwerfjongeren hebben een negatief zelfbeeld en een lage eigenwaarde. Als gevolg hiervan gedragen zij zich dikwijls passief, afwachtend en soms vermijdend naar hun sociale omgeving. Dit heeft te maken met de verstoorde ontwikkeling van de hechting met hun opvoeders. Zwerfjongeren hebben een klein sociaal netwerk. Naast de omvang is ook de kwaliteit van hun sociale netwerkj minder (Jeeninga, 2010).
GrciThornton
TER ID
IFICATIE
Gr nt Thornton AccouIlt4hIS en Advisouri
Con tacten met politie en justitie Ongeveer 50% tot 80% van de zwerfjongeren is weleens gearresteerd of is in aanraking met politie of justitie geweest. Daarbij was bij 40% sprake van detentie. Bij 40% van de zwerfjongeren is er sprake van tekortschietende bescherming. Het gaat hierbij veelal om slachtoffers van incest, verkrachting of mishandeling. Jongens komen vaker in contact met politie en justitie en zitten vaker in detentie. De voornaamste redenen voor arrestatie en/of detentie van zwerfjongeren zijn: geweldpleging, diefstal, mishandeling en inbraak (Jeeninga, 2010).
Schulden Ruim de helft tot driekwart van de zwerfjongeren heeft schulden, varierend van 40,- tot E 70.000,-. De schuldenlast ligt gemiddeld tussen de 3.500,- en 6.000,-. De praktijk leert dat zolang er geen zicht is op het oplossen van het schuldenprobleem, de pogingen om een zwerfjongere weer naar arbeid of een opleiding toe te leiden, gedoemd zijn om te mislukken (Van Lier, 2009). Bij zwerfjongeren bestaan de meeste schulden uit de premie van de ziektekostenverzekering, schulden bij telefoonmaatschappijen en rood staan bij de bank. Andere veel voorkomende schuldeisers zijn woningcorporaties, familie en vrienden (Jeeninga, 2010). Dit beeld is voor jongeren in Maaszicht zeer herkenbaar.
(Toekomstige) zorg- of behandelmijders Het risico op marginalisering, sociaal isolement en criminalisering is voor deze groep jongeren groot. Daarom is een op hun behoefte afgestemde zorg van belang. Zonder adequaat aanbod zou deze groep in de toekomst gerekend kunnen worden tot de groep van zorgmijders. Het clientprofiel van de jongeren in Maaszicht bestaat — samengevat — uit een combinatie van onderstaande elementen: 1. het ontbreken van een vaste woon- of verblijfsplaats 2. een tekort vaardigheden om besluiten te nemen en oplossingen te initieren 3. meervoudige problematiek waaronder gedrags-, psychische en/of psychiatrische problematiek 4. een zeer beperkte sociale zelfredzaamheid en het onvermogen regie te voeren over het eigen !even waardoor het zelfstandig participeren in de maatschappij ernstig bemoeilijkt wordt 5. ernstige risico's op marginalisering, sociaal isolement of criminalisering 6. het ontbreken van eigen sociaai- of familie netwerk waarop een beroep voor zorg en opvoeding mogelijk is 7. gebrekkige identiteitsvorming en nog te vormen realistisch zelfbeeld 8. het gebrek aan inzicht in beheer eigen financier'.
3.2 Contra -indicaties Het beleid van Maaszicht is erop gericht alle zwerfjongeren te helpen die zich aanmelden. Ook jongere voor wie de zorgverlening al enkele malen is mislukt of die vanwege hun problematiek nergens terecht kunnen. De medewerkers schrikken niet van forse (gedrags)problematiek of "moeilijke" jongeren. Maaszicht is een zorginstelling met weinig contra-indicaties of voorwaarden vooraf. Die gelden alleen als Maaszicht overduidelijk niet de juiste plek is om jongeren te helpen. De ervaring leert dat dit het geval kan zijn bij: • Jongeren onder de 17 en boven de 23 jeer. Jongeren onder de 17 jaar zijn beter af op een plek bij de jeugdzorg. Mensen van 23 jaar en ouder kunnen terecht in een voor hun geschikte voorzi g in de volwassenenzorg;
Gra TER ID
rnton AT1E
rnton Gra Accountan en Adviseuri
•
•
• •
•
Jonge moeders met kinderen. Reden: Maaszicht kan de veiligheid van de baby onvoldoende garanderen, de medewerkers zijn niet gespecialiseerd in hulp voor jonge kinderen. Wanneer een meisje zwanger is, gaat Maaszicht in overleg met TTCJ op zoek naar passende hulp en onderdak; Jongeren die een overheersende en hardnekkige harddrugsverslaving hebben zo dat behandeling geaigend is. Maaszicht kan dan niet werken aan een perspectief. Dit betekent niet dat jongeren in Maaszicht geen verslavingsproblematiek hebben. Nadat de verslaving is afgebouwd kan er wel tot opname worden overgegaan, daarom Maaszicht werkt samen met Youz voor voorafgaande detox; Jongeren zonder verblijfspapieren en die daar oak geen zicht op hebben. Maaszicht kan geen perspectief bieden omdat de jongere niet in Nederland zal mogen blijven; Jongeren met een zodanig overheersende ernstige psychiatrische problematiek dat eerst klinische opname en behandeling nodig. Wel geldt dat Maaszicht een fors aantal jongeren in huis heeft met psychiatrische stoornissen al dan niet in combinatie met andere problematiek. Jongeren met een zodanig laag IQ dat ze in de zorg voor verstandelijk gehandicapten thuishoren. Licht verstandefijk gehandicapten (10 vanaf ongeveer 65 a 70) neemt de organisatie wel op.
3.3 Aantallen jongeren in 2012 Het totale aantal jongeren in zorg in 2012 is 111 —75 jongeren in 24-uurs zorg, 24 jongeren in BOL en 12 jongeren in Buitenzorg.
Instroom en uitstroom in 24-uurs zorg Op 1 januari 2012 woonden er 31 jongeren in Maaszicht. In de loop van 2012 zijn 44 nieuwe jongeren ingestroomd: 26 jongens en 18 meisjes. In 2011 was de instroom 37 jongeren. De meeste jongeren hebben een jeugdzorgachtergrond. Drie jongeren waren bij opname jonger dan 18 jaar. In 2012 zijn 43 jongeren uitgestroomd, 8 daarvan verhuisden naar een BOL-woning.
Instroom en uitstroom in Bolwoningen Op 1 januari woonden er 14 jongeren in een BOL-woning. In de loop van 2012 zijn 10 nieuwe jongeren gaan wonen in een BOL-woning, 8 daarvan waren zoals gezegd afkomstig uit de 24-uurs zorg en 2 jongeren stroomden rechtstreeks in na verwijzing uit het TTCJ. In 2011 stroomden 7 jongeren in BOL. In 2012 zijn 8 jongeren uitgestroomd, 5 daarvan kregen daarna Buitenzorg.
Instroom en uitstroom in Buitenzorg Op 1 januari 2012 waren er 7 jongeren in Buitenzorg. In de loop van 2012 kwamen daar 5 jongeren bij en 7 jongeren sloten hun traject in Buitenzorg af.
De bezetting_in de opeenvolgende jaren is: iBezetting 24-uurs zorg !--i BOL BZ
2012
42011
, 99% 1
[45%,_ J65%
2010
2009
97%
97%
i 180%
83%
1184%
168%
De bezetting in 2012 van Buitenzorg en in mindere mate van BOL is een punt van z jongeren stromen door. De reden is deels gelegen in de financiele omstandighede
Te weini
Gra
rnton
TER IDEilT I ATIE Grant Torfiion Accountants Atheist, B.V.
vereiste is namelijk dat jongeren een stabiele dagbesteding, een (voldoende hoog) inkomen en een niet al te hoge schuldenlast dienen te hebben. Wanneer dit ontbreekt, komt een jongere niet in aanmerking voor BOL of Buitenzorg. De crisis raakt onze jongeren soms hard waardoor dit niet altijd haalbaar blijkt. Een andere reden is dat Maaszicht bij een aantal jongeren moet constateren dat een traject naar zelfstandig wonen te hoog gegrepen is. In dat geval proberen we door te plaatsen naar andere zorg. Maatregelen om de bezetting in BOL en Buitenzorg te verhogen zijn: 1. Het onder voorwaarden openstellen van rechtstreekse instroom in BOL vanuit het TTCJ - de 24-uurszorg fungeert daarbij als mogelijkheid voor plaatsing wanneer deze vorm toch niet werkt; 2. Intern: Verhoogde aandacht voor de financiOn en dagbesteding van jongeren in de 24uurszorg waarbij ook gebruik wordt gemaakt van het 'Project jongeren met problematische schulden' van de gemeente Rotterdam.
3.4 Productie
AWBZ Maaszicht valt voor de AWBZ onder verblijf en extramurale zorg. Over de productie 2012 is het nacalculatieformulier van de NZa ingevuld en de productie is door de accountant van een goedkeurende verklaring voorzien. Hieronder is de productie uit het nacalculatieformulier overgenomen. Op het totaal is er een overproductie die niet gedeclareerd kan worden omdat de productieafspraken met het zorgkantoor lager zijn AWBZ Verblijf- ZZP's exclusief kapitaalslasten 1C GGZ 2C GGZ 3C GGZ
_
--- ..- -. - _ _ ,
3e;602-lii&DIEI . = C .E •j359 4C GGZ "4C:ball- fus.DBC. --- 5C GGZ f-1-* -7. - 1- 7_ ;4741 5C.GGZ- lusDBK. '-' at-ic .7, 6C GGZ -. -.E..-18iQQ-t5-1:--='`j 6C-',GGZ1' lus.DI8' :.-_ - =Ii --
'
148 E 9.052 689 E 68.128 4649 E 507.392 339. '-E -45:060E-",:.J.--. 235 E 30.924 --,- 335--- C-,,,:.1'52:47-8*.::4:t 350 50.218 . 84' , 'P14c1948-;...1,.. E 6.697 265 -E;I:-.-- .. 839.0 39_
--..E 1 VG 2V0 4 VG 5 VG 6 VG
7#13,-.
----n
, ---.
c €
12579. _
Totaal ZZP's
243 E 15.938 279 E 23.015 E 5.131 0 E 0 E 110 E 13.837 -.1-10,--='-.-
rnton
TER ID ¶jVCATIE Grant Accountants
Tilton Adviser B.V.
AWBZ Extramuraal BegeleldIng Gespeclaliseerde beg itre,- 0010W Totaal extrateurani
742,17 E 38.444 1546,46 E 139.305 0:3-34*-Art7fick _
Gemeente Rotterdam Intramuraal Ambulant Zorgvraagverduidelijking Deelname TTCJ
3.692 E494,71 E 34 e:
4
' - -
1
et
_ • litea:931,. :466',1. 53.632 Et159 -, .. _ , 603.188. , '-
4 Verantwoording beleid 2012
4.1 Ontwikkelingen in 2012 In 2012 waren een aantal ontwikkelingen van grote invloed op Maaszicht: 1. De beperkte interpretatie van regelgeving rondom de afgifte van indicaties door het CIZ Rotterdam. Net als in voorgaande jaren heeft dit een enorme impact gehad op de organisatie. De inkomsten bleven stork achter omdat de toegang tot de AWBZ voor onze jongeren beperkt werd. Berekeningen wijzen uit dat hiermee een bedrag van bijna € 362.000 gemoeid is. Overleg met de gemeente heeft ertoe geleid dat Maaszicht voor dit bedrag is gecompenseerd; 2. De verdere professionalisering in bijzonder rondom diagnostiek, het begeleiden van de psychische problemen van de doelgroep en de indicatieaanvragen. In het kader van het plan om ook poliklinische behandeling van jongeren in de zorg van Maaszicht te integreren, moot ook het fundament van de begeleiding herijkt. Dit is een veel omvattend project waarvoor in 2012 de voorbereidingen zijn gestart. Naar verwachting zal in de loop van 2013 begonnen kunnen worden met de uitvoering van behandelingstrajecten. 3. Het vervallen van het contract van MaasJet voor het uitvoeren van arbeidsreIntegratie voor jongeren in Maaszicht. Met de gemeente is afgesproken dat jongeren met behoud van hun VVWBuitkering toch terecht kunnen in MaasJet. Echter waar voorheen deze trajecten werden betaald, is dit nu niet meer het geval. Daarom is in 2012 gezocht naar een alternatieve financiering, ingezet wordt op ZZP's inclusief dagbesteding voor jongeren die niet in staat zijn tot een reguliere dagbesteding of onderwijs . In 2013 zal duidelijk worden of dit voldoende soelaas biedt. 4. De verslechterende inkomenspositie van de jongeren. Veel jongeren kampen met steeds hogere schulden (meer dan € 5.000), het ontbreken van een inkomen en bleken voorafgaand aan de opname in Maaszicht onverzekerd tegen ziektekosten. De schulden belemmeren hen bij een 'normale' maatschappelijke participatie. Het is steeds moeilijker voor dak- on thuisloze jongeren om een eigen inkomen te realiseren, het aanvragen van een uitkering is te complex geworden om daar zelfstandig in te slagen en ook de weg naar voldoende inkomen uit werk is voor hen to moeilijk. Bij de jongeren van Maaszicht ligt het accent op stabilisatie van de schulden en de leefsituatie. Pas als de jongere stabiel is, dat wit zeggen onderdak on een dagbesteding heeft, kan gewerkt worden aan een schuldenregeling. Maaszicht wordt dikwifis geconfronteerd met jongeren die weinig kleren en andere bezittingen hebben. Zij kunnen daarvoor geen beroep doen op ouders en/of familie. In Maaszicht wordt met de jongere een inkomen geregeld (work, studiefinanciering of een leerwerktraject met uitkering), maar een vetpot wordt het nooit. Geld voor bijvoorbeeld studieboeken is meestal problematisch. Ala de jongeren na een periode in de 24-uurs zorg zelfstandiger gaan wonen, moet or van een zeer beperkt budget van alles worden aangeschaft. Voor doze uitgaven is goon financiering beschikbaar. 5. De noodzaak om fondsen to werven ten behoeve van een sluitende exploitatie ten behoove van niet-gefinancierde activiteiten.
4.2 integreren behandeling in het zorgaanbod De financierbaarheid op korte en lange termijn van de zorg zoals die van Maaszicht was het belangrijkste risico in 2012 en dit zal naar verwachting de komende jaren ook zo blijven.
GrantT orntor TER ID N TCATIE rnton Grant Accountants Advla2r
Landelijke ontwikkelingen rondom de AWBZ zoals de overheveling van AWBZ-begeleiding naar de WMO/gemeente, de mogelijke beperkingen in financiering van langdurige zorg en de nieuwe Wet op de jeugdzorg, noodzaken tot strategische keuzes. Daarnaast is het belangrijk om de kwaliteit van de zorg voortdurend te versterken. Deze twee ontwikkelingen komen samen in het plan em naast verblijf, begeleiding en dagbesteding ook behandeling te integreren in het zorgaanbod. Op deze manier is de kwaliteit van de zorg versterkt en krijgen de jongeren wat ze nodig hebben. In de totale zorg wordt behandeling op basis van de ZVW en beschermd wonen en begeleiding op basis van de AWBZ geboden. In 2012 zijn hiertoe de voorbereidingen gestart die naar verwachting in 2013 zullen leiden tot de eerste behandeling van jongeren binnen Maaszicht. Als stappen zijn gezet: 1. Orientatie op toelatingseisen en juridisch gezien daaraan voldoen 2. Overieg met zorgkantoren over binnen buiten representatie, wel/niet op contractbasis inkopen van zorgverzekeringswet. Uitslag zonder voorafgaande omzet van E 100.000 op T-1 is zorginkoop op contract niet mogelijk. Besloten is cm op restitutiebasis te starten. 3. Zorgconcept ontwikkeld ism psychiater en doorrekening daarvan qua benodigde uren 4. Inventarisatie welke soort medewerkers er nodig zijn voor uitvoering behandeling 5. Financiele doorrekening waarbij de extra inkomsten en extra uitgaven in kaart zijn gebracht 6. Plan voor herinrichten organisatie 7. Afspraken met huisarts Maaszicht (Gezondheidspraktijk het Nieuwe Westen) over verwijzing In voorbereiding zijn: • Oprichten nieuwe rechtspersoon voor de toelating de declaratie ZVW volgens eisen Good Gouvernance Code • Functieomschrijvingen — aanname van een GZ-psycholoog en SPV-er • Programma van eisen automatisering DBC(DOT) -administratie en declaratie en orientatie op softewarepakketten
4.3 Aanpak nav extern onderzoek In de nazomer van 2012 is Maaszicht onder de loep genomen door een extern bureau. In opdracht van de gemeente Rotterdam is een quick scan uitgevoerd naar toekomstmogelijkheden en een levensvatbare exploitatie. Hierbij is de wijze van financiering van de zorg en de bedrijfsvoering beoordeeld en is ook de relatie met Singelzicht en MaasJet betrokken. Aanleiding voor het onderzoek was de in financiele zin moeizame exploitatie van Maaszicht in Rotterdam en de wens van de gemeente Rotterdam cm de continuiteit van de organisatie te waarborgen. De gemeente stelt dat — op grond van het Cebeon onderzoek — de middelen die de gemeente vrijmaakt voor Maaszicht, behoren tot de zogenaamde grensstrookmiddelen. Het onderzoek richtte zich op: • De mogelijkheden voor meer en andere bekostiging dan vanuit gemeente middelen en de manier •
waarop Maaszicht gebruik maakt van andere financieringsbronnen; de kostenstructuur waarbij voor berekeningen ten aanzien van de benodigde formatie en potentiele opbrengsten zijn gemaakt met rekenmodellen geent op de beleidsregels van het NZA en onderzoek Bureau HHM.
ornton TER I •
ICATIE ornton
Amine en Adylseurs ay. 22
Conclusies uit het onderzoek zijn dat: 1. De geboden zorg wordt methodisch onderbouwd ingezet, met grote betrokkenheid van de medewerkers, in samenwerking met partners in de zorg (bij toeleiding, diagnostiek, behandeling en dagbesteding). De zorg die wordt geleverd voldoet aan eisen die vanuit de AWBZ en zorgkantoor daaraan worden gesteld. De kwaliteit van de zorg en van de organisatie staat niet ter discussie. Er is een relatief grote ipositieve' uitstroom van clienten. Er zijn (in 2011 en 2012) geen formele klachten. Op basis van Klantwaarderingsonderzoek zijn er wel aandachtspunten voor de 24-uurszorg. 2. De indicaties voor AWBZ-zorg worden - gezien de problematiek van de jongeren — te vaak niet afgegeven (CIZ vindt de Zorgverzekeringswet een voorliggende voorziening voor behandeling, of vindt dat er geen sprake is van psychiatrische problematiek), of er wordt een indicatie afgegeven voor een lager ZZP dan gewenst lijkt. Voor Dagbesteding wordt door het CIZ in het geheel geen indicatie meer afgegeven. Het Bureau Jeugdzorg, verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor AWBZ voor jongeren t/m 17 jaar met psychiatrische problematiek, geeft (ten onrechte) geen indicaties at voor extramurale AWBZ. De problemen bij de indicatiestelling zijn de grootste oorzaak van het exploitatietekort. Aan de hand van de in het rapport genoemde oplossingsrichtingen en de aanbevelingen is een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Onderdeel van dit plan is het genereren meer inkomsten door middel van: a. Optimaliseren bezettingsgraad. Dit is al sinds jaren een belangrijk element in de planning en controlcyclus van Maaszicht. In de 24-uurs zorg is de bezettingsgraad 99%. In Bol is de bezettingsgraad 82% on verbeterd ten opzichte van 2011. In Buitenzorg blijft de bezettingsgraad nog achter —2013 zal hier verdere actie op worden ondernomen. b. Genereren extra instroom uit Forensische Zorg. Voor 2013 is door Maaszicht geoffreerd als nieuwe zorgaanbieder bij het Ministerie van Justitie voor zorginkoop Forensische Zorg. Ondanks dat Maaszicht een voldoende score heeft om in aanmerking te komen voor een contract, heeft het Ministerie besloten om Maaszicht geen contract te gunnen omdat de doelgroep on de behoefte aan het zorgaanbod te klein zouden zijn. Eveneens is verkend op welke wijze in incidentele gevallen — wanneer de reclassering geen andere plek kan vinden en na toestemming van het Ministerie — er over gegaan kan worden tot plaatsing. Dit heeft geleid tot een positief resultaat, Maaszicht is inmiddels bekend bij de drie plaasters uit het forensische circuit. c. Openstellen BOL on BZ voor rechtstreekse instroom van externe clienten. In 2012 zijn er twee jongeren via het JOLO rechtstreeks ingestroomd in BOL en een jongere in overleg met TTCJ rechtstreeks in BZ. Het verloop van doze plaatsingen is geevalueerd waarbij de voorwaarden voor een dergelijke rechtstreekse instroom nader geformuleerd zijn. De reserve van Maaszicht bij een dergelijke instroom is dat de vaardigheden van jongeren om zelfstandig te wonen dikwijls worden overschat en de problematiek van jongeren dikwifis wordt onderschat. d. Doorlooptijd tussen opname, diagnostiek en opstellen indicatie-aanvraag verkorten. Het interne werkproces is in 2012 geoptimaliseerd zowel qua doorlooptijden als qua inhoudelijke onderbouwing. Bezwaar/beroep wordt ingediend waar dat mogelijk is. e. Overleg met CIZ. In december is met de nieuwe teammanager CIZ Rotterdam contact geweest. Resultaten van dit gesprek zijn: - Er komen weer vaste indicatiestellers vanuit het CIZ - De medewerkers van Maaszicht die de aanvraag opstellen en de vaste indicatiestellers van het CIZ zijnin januari 2013 bij elkaar geweest om de kenlpunten to ornton name de argumenten "Maaszicht is maatschappelijke opvang dus geen
TER
ui
WICATIE
Gm' canton Accounta s en AdvishrsB.V.
"Behandeling is voorliggend" zullen worden besproken aan de hand van de indicatiewijzer. Er vindt nog een gesprek plaats tussen de arts van het CIZ en de GZ-psycholoog cm de misinterpretaties van de CIZ-arts mbt formulering vanuit de beroepscode van psychiaters/gz-psychologen uit de wereld to helpen. - Inzet op verbetering van de communicatie tussen Maaszicht en CIZ o Het advies van de psychiater is gefundeerd, als de arts daarvan afwijkt dient doze contact op te nemen met de psychiater. Gebeurt nu niet of tussen een andere CIZ-medewerker met de maatschappelijk wetter van Maaszicht. Communicatie moet rechtstreeks verlopen o Indien de CIZ-medewerkers de "scores" op problematiek zoals aangegeven in de indicatie-aanvraag afwaarderen waardoor er een lagere indicatie gesteld wordt, dan wordt er overleg gepleegd f. Andere financieringswijzen nieuwe producten - Speciaal tarief voor jeugdigen - Inkopen VZ2.5 voor jongeren tm 18 jaar. Voor 2013 zijn in overleg met het zorgkantoor zijn 3 plaatsen (in totaal 1095 dagen) VZ2 5 jeugdigen in RIBW's ingekocht. - Inkopen LVG-zorg en LVG-behandeling naast AWBZ-zorg. Het zorgkantoor heeft aangegeven deze zorg alleen bij gespecialiseerde instellingen te willen inkopen. De offerte van Maaszicht voor 2013 is op dit punt afgewezen. g. Dagbesteding AWBZ inkopen - Extramurale dagbesteding: Ook op dit punt heeft het zorgkantoor aangegeven doze zorg alleen bij gespecialiseerde instellingen to willen inkopen. De offerte van Maaszicht voor extramurale dagbesteding voor 2013 is'afgewezen. - Intramurale dagbesteding (dwz ZZP inclusief Dagbesteding): Voor 2013 zijn ZZP's inclusief dagbesteding ingekocht. In 2012 is begonnen met voor jongeren die in MaasJet werken indicatie-aanvragen te doen voor ZZP's inclusief dagbesteding. Hiervoor moet het CIZ een indicatie afgeven, dit doet het CIZ alleen als er geen "voorliggende" cq reguliere mogelijkheid is voor een andere dagbesteding. Met de gemeente Rotterdam zijn afspraken gemaakt over een brief die wordt afgegeven door het JOLO dat dit niet het geval is. •
4.4
Evaluade kwallteltsdoelstellingen 2012
Elk jaar worden in het kader van het kwaliteftsmanagementsysteem (KMS) kwaliteitsdoelstellingen beschreven en geevalueerd. Hieronder is de evaluatie daarvan uit de systeembeoordeling 2012 verkort weergegeven.
proces
1. Alla dossiers zljn orde
HH-MW
Doorlopend deels gerealiseerd
2. Klachten worden gereglstreerd
HH-MW
Overdracht en klachtenrap.o :ge lis
ornton IFNATIE Thornton en Advisours B.V.
3. Bezetting moet gehandhaafd worden op mInstens 90%
HH Beoordellng elnd van het jaar met tussentijdse evaluatiemomenten
Gerealiseerd Personeel 1.
Opstellen scholingsplan 2012 inclusief begroting
PM en MZ
01-5-2012
Gerealiseerd 2.
KMS bij ondersteunend personeel beter bekend — er wordt met KMS gewerkt. Betrekken bij interne audits
MZ
01-11-2012
Deels gerealiseerd
Keten partners 1.
Ketenpartneronderzoek 2012 is uitgevoerd
MZ
15-12-2012
Met gerealiseerd vanwege andere prioriteiten en niet opportuun in MZ 2.
Minstens 5 werkbezoeken externe partners
HHIMZ
15-12-2012
Gerealiseerd 3.
Aanwezigheid blj alle TTCJ— blijkend uit overzicht gemeente
HH/MW
Doorlopend
Gerealiseerd
Leveranciers 1.
Evaluatie leveranclers — blijkend ult leveranciersbeoordeling worth gecontinueerd
FM
Gerealiseerd
1.
Jongeren hebben ondanks de wijzigingen in de wetgeving zsm een inkomen
HH
Beoordeling elnd van het jeer met tussentljdse evaluatle momenten
Deels gerealiseerd 2.
Jongeren hebben nog steeds goed Inzicht In de doelen van de zorg van Maaszicht
HH en MZ
Beoordeling op basis cllentraadpleging 2012
deels ge ea se rd
Tpornton TER ID Acco4J
imam Thornton on Advise ors B.V.
3. Zelfredzaamheidsmatrix wordt verder gefmplementeerd in BOLJBZ
HH, MW
1.
Uit de clientraadpleging 2012 blijkt dat jongeren op relevante punten even tevreden zijn dan het afgelopen clientraadpleging
HH
2.
Op ondenverpen die eerder laag scoorden wordt eon plus gehaald van 10%.
Vanaf mel 2012
Gerealiseerd — zie Evita
Beoordeling bij cliOntenraadpleging 2012
Met te meten wegens verschil in systematiek/ vraagstelling toy 2011
rnton TER ID Ateou
ICATIE
Cr. =ton in Adviseurs
26
5 Meerjarenbeleid 2013-2016 Hieronder is puntsgewijs weergegeven wat de onderdelen zijn van het meerjarenbeleid
A. Continuiteit van zorg Financieel • • • • • •
subsidievoorwaarden veranderen — bij de les blijven en inspelen op nieuwe ontwikkelingen; monitoren AWBZ-financiering — bezetting, indicaties, urenregistratie; andere bronnen van financiering; evenwicht in begroting en exploitatie in evenwicht; begroting en productie monitoren; efficiency — kostprijsbeheer ivm betaalbaarheid en marktwerking.
Zorginhoudelijk • ontwikkelingen in regelgeving; • uniformiteit met behoud eigen creativiteit en transparantie; • monitoren kwaliteit primair proces door kwaliteitssysteem en parameters; • parameters per jaar bijstellen aan eisen; • verbeteringen doorvoeren daar wear nodig; • werkwijze overdraagbaar maken en houden; • bedrijf(support)processen continu optimaliseren; • personeelsmanagement — zorg dragen voor goed geschoold personeel — en scholingsbeleid; • effectiviteit — sturen op resultaat. Facilitak • huisvesting ; • arbo-beleid; • •
ICT en automatisering; organisatiebeleid — bedrijfsprocessen.
Cliontenbeleid en veiligheid • transparantie; • daadwerkelijke invloed.
B. Samenwerking met anderen • • •
continuering ketensamenwerking; het sluiten en evalueren van convenanten met externe samenwerkingspartners; structurele contacten met maatschappelijk betrokkenen, ondernemers en organisaties.
C. Uitbreiding activiteiten • Centraal — decentraal; • Tempo; • Span of control van bedrijfsprocessen; • Span of control van sturende processen.
hornton
TER IDE IFIcATIE Accountant
Thor ion vlseurs BM.
27
6 &flag° I: Ultgangspunten voor de zorg in het kort
u:Lqangspunten
-
Afstem m ing & samenhang
Maaszicht kent een persoonlijke benadering, interesse in de persoon en aansluiting bij wie de jongere is.
Betrokkenheid
De medewerkers ontwikkelen een vertrouwensrelatie met de jongere, tonen persoonlijke interesse en bieden emotionele steun. Maaszicht richt zich niet puur op beheersing en controle, maar biedt de jongere inspraak in het proms. Het zorgplan wordt opgesteld met de jongere. Op deze wijze wordt de betrokkenheid vergroot
Centraliteit
De missie en visie van Maaszicht is het signaleren van behoeftes en talenten van jongeren en het daarop inspelen met zowel individuele als groepsgerichte begeleiding. Maaszicht stelt het belang van de jongere voorop. Ook geeft Maaszicht handvatten aan de jongere waarmee hij/zij diens eigen kansen kan vergroten, verlaagt drempels en stelt de hele mens centraal.
Continuiteit
De zorg van Maaszicht is consistent en eenduidig. Betrokken partijen worden op de hoogte gebracht van de situatie van de jongere. De zorgverleners weten wie wat doet en moet doen en dit wordt vastgelegd en verantwoord. De nodige zorg continu beschikbaar. Na dit proces wordt de jongere begeleid in SQL woningen en BZ.
Creativiteit & Flexibiliteit
Maaszicht gaat ervan uit gaat van wat wel binnen de mogelijkheden van de jongere ligt Tevens is Maaszicht creatief in het vinden van oplossingen. Dat biedt de jongeren de td die nodig is om hun leven weer op de rails te krijgen. Maaszicht heeft een lenge adem, realiteitszin en veerkracht. De zorgverlening sluit aan bij waar de jongere aan toe is on is per situatie gedoseerd en getimed.
Integraliteit
De zorg van Maaszicht sluit aan bij de behoeften van de jongere. De zorg is praktisch en omvattend op diverse leefgebieden gericht
Laagdrempeligheid
In de praktijk blijkt dat jongeren sneller hulp inroepen als de zorg laagdrempelig is. Het kost vaak al moeite om zich aan te melden. Deze laagdrempeligheid wordt door Maaszicht bereikt door to werken met gespecialiseerde zorgvedeners die een gerichte methodiek hanteren. De laagdrempeligheid is veelal bepalend voor de jongeren. Het is daarom van groot belang dat de clienten zich veilig en serieus genomen voelen.
Motiveren & samenwerken
Maaszicht geeft veel aandacht aan de motivatie van een jongere om actief gebruik te maken van het aanbod van algemene instellingen, zoals onderwijs, werk en andere vormen van hulpverlening. Om dit te bereiken werkt Maaszicht samen met exteme organisaties. De zorg is allesomvattend en richt zich op verschillende problemen. De jongere wordt bij al doze problemen zo volledig mogelijk geholpen, al dan niet,44 met behulp van de samenwerkingsverbanden. WanneeritQ bewonpfArt\
GrhT brhton TER lDijJóIuATIE A
GAntThomton in Adelson DN.
motivatie (even) kwijt raakt, wordt dat niet afgestraft door stopzetting van de zorg.
Vertrouwen
De bewoners van Maaszicht hebben in het algemeen weinig vertrouwen in de maatschappij in het algemeen en in hulpverleners in het bijzonder. Net is daarom van belang om tijd en aandacht te besteden aan het opbouwen van vertrouwen.
Positiviteit
Maaszicht hecht veel waarde aan positiviteit, richt zich niet alleen op de problematiek maar op de jongere zelf. Maaszicht uit gaat wat de jongere we! kan. Creatief zijn in het vinden van oplossingen draagt bij aan de positieve instelling van de zorgverleners van Maaszicht. Maaszicht richt zich op positieve eigenschappen en positieve ervaringen.
Prestatie & resultaatgerichtheid
Het algemeen doe! is dat de zorg leidt tot de situatie dat de jongere zich (zo) zelfstandig (mogelijk) kan redden, een positieve bijdrage !evert aan de samenleving en daar een geaccepteerde plek krijgt. Achteruitgang wordt gesignaleerd en gekeerd.
Respect
De medewerkers tonen respect voor de bewoners. Ze hebben mensenkennis en ervaring en weten van de problemen van de jongeren. Zij houden bier rekening mee en behandelen de jongere met waardering en respect.
Sfeer
Binnen van Maaszicht hangt een gezellige en gemoedelijke sfeer. Dit is onderdeel van de aanpak. Maaszicht is een huis dat leefbaar is en warmte uitstraalt, om zo de jongeren het gevoel van welkom te geven en om te laten zien dat ze het waard zijn.
Toekomstperspectief
Door de zorg worden mogelijkheden gecreeerd voor een maximale sociale participatie in de samenleving, het waarmaken van eigen verantwoordelijkheid en het opbouwen van een reeel toekomstperspectief.
Vasthoudendheid & Vraaggerichtheid
Maaszicht legt nadruk op de emotionele ontwikkeling, persoonlijke groei en de eigenheid van de jongere. Dit is gericht op het doel om bij de jongere een realistisch zelfbeeld te creeren, met daarbij respect voor hun eigen identiteit. Maaszicht laat jongeren hun eigen fouten maken en is er voor ze om ze weer "op te rapen".
Verantwoordelijkheid
De zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van contact met de bewoners. Er is voor iedere bewoner een vaste aangewezen persoon waarop zij kunnen terug vallen. De zorgverieners bij Maaszicht hebben tijd voor de jongere.
Zelfstandigheid & Zelfredzaamheid
Maaszicht is een veilige plek op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Net is van belang om de zelfredzaamheid te bevorderen. Om dat te bereiken kunnen zorgverleners jongere zoveel c mogelijk zelf laten doen en hen daarbij te begeleiden. De jongere vior-frk.
•
Gr hA cijnton
TER ID T CIE GrótThorfltOfl Accounta ts en Adviseurs ay.
pas geplaatst in de BOL waning of BZ als hij/zij zichzelf kan redden in de maatschappij en kan herintegreren. Maaszicht stelt, in samenspraak met de jongere, reele en concrete doelen voor wonen, leren, werken en vrijetijdsbesteding.
Gra
o nton
TER IDE T ‘,ICATIE Gra T nton Accountants e thIseurs RV.
30
7 elllage II: De beleidscyclus
De belangrijkste ingredienten voor de besturing van Maaszicht zijn: 1. Het werken met interne prestatie-indicatoren 2. De jaarlijkse planning en controlcyclus met betrekking tot planning, monitoring en verslaglegging Maaszicht gebruikt de beleidscyclus voor de voorbereiding, opstelling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het beleid. Het doel van de beleidscyclus is de gestructureerde besturing van de organisatie. De beleidscyclus bestaat uit de volgende structuurelementen: 1. Strategisch Plan (Meerjarenbeleid) 2. Jaarlijks beleidsplan (Speerpunten Maaszicht) 3. Begroting 4. Maandelijkse managementrapportage 5. Wekelijkse rapportage van hoofd hulpverlening aan manager zorg 6. Jaarverslag 7. Jaarrekening en maandelijkse monitoring begroting 8. Evaluatie van het Strategisch Plan Om de kwaliteitszorgcyclus te vervolmaken, dienen de opeenvolgende fases als volgt te warden ingevuld: Plan: Strategisch plan, jaarwerkplan en begroting Do: Wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse verslagen Check: Jaarverslag, monitoring door de Raad van Toezicht, evaluatie van het strategisch plan Act: Bijstelling van de plannen in een nieuw beleidsplan Strategisch Plan
Het Strategisch Plan is de beschrijving van de strategische doelstellingen van de organisatie. Het bevat een globale aanduiding van de wijze waarop deze warden nagestreefd inclusief het meerjarenperspectief van de organisatie. Het plan gaat over de hoofdlijnen van beleid en is het koersbepalende document voor de langere termijn. Het plan wordt elke vier jaar geevalueerd en bijgesteld. Jaarwerkplan
In het Jaarwerkplan is vastgelegd wat de speerpunten in het beleid zijn. Per beleidsterrein worden termijnen, verantwoordelijkheden en evaluatiepunten benoemd. Het Jaarwerkplan sluit aan bij het Strategisch Plan het is een concretisering of uitwerking op het niveau van de relevante onderwerpen. Begroting
De begroting bevat conform de richtlijnen samenhangende informatie van doelstellingen, producten, activiteiten en middelen (alle geldstromen) van de organisatie voor het betreffende jaar. Maandrapportage/managementrapportage
Elke maand stelt de manager zorg een verslag op van de gerealiseerde productie. De manager org rapporteert dit aan de directeur / bestuurder. lnhoudelijk informatie gaat over: - omzet in relatie tot productie afspraken Grain ,,hornton - totaal declarabele uren/dagen
TER IDIWFICATIE ars ornton
Accountan en AdviseursAV.
- in- en uitstroom - indicaties - bezetting Jaarverslag en de Jaarrekening
De organisatie legt schriftelijk en digitaal via DigiMV verantwoording af over de uitvoering van het voor het betreffende jaar in de begroting vastgelegde beleid. De realisatie wordt geplaatst tegenover de begrote cijfers.
Gr
nton
TER ID
FIDATIE
Accountants
ton Advlseurs B.V.
32
Stichting Pension Maaszicht
INHOUDSOPGAVE
Pagina
5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9
Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 Resultatenrekening over 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2012 Mutatieoverzicht materiele vaste activa(Minanciele vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 Toelichting op de resultatenrekening over 2012
1 2 3 4 8 17 21 22 23
5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5
Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring
36 36 36 36 37
GrarjfThornton J
TER ID TIFICATIE G nt Thornton AccouMa ts en Advlseurs
Stichting Pension Maaszicht
5.1 JAARREKENING
Gr nt
l
A
rnton
TER IE:. ) . ICIATIE GM Thornton Accountan en Adviseurs
Stichting Pension Maaszicht
5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.
31-dec-12
31-dec-11
1 2 3
0 48.163 0 48.163
0 44.771 0 44.771
4 5 6 7 8
0 0 554.564 0 728.515 1.283.079
0 0 495.788 0 315.995 811.783
1.331.242
856.554
31-dec-12
31-dec-11
0 -38.070 0 -38.070
0 -38.070 0 -38.070
ACTIVA
Vaste active
Immateriele vaste active Materiele vaste active Financiele vaste active Totaal vaste active Vlottende activa
Voorraden Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende active Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen
9
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen
10
0
0
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
11
0
0
5 12
59.667 1.309.645
477.346 417.278
1.331.242
856.554
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
Gra TER IDE Pagina 1
rnton ICATIE
Gra Thornton Accounta en Adviseurs B.V.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref.
2012
2011
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
15
0
0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
16
1.265.004
1.087.838
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
17
104.773
110.939
Subsidies
18
946.836
951.396
avenge bedrijfsopbrengsten
19
18.749
4.769
2.335 362
2.154.942
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
20
1.710.308
1.607.676
Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste active
21
14.116
19.686
Bijzondere waardeverminderingen van vaste active
22
0
0
Overige bedrijfskosten
23
616.238
529.550
Som der bedrijfslasten
2.340.662
2.156.912
BEDRIJFSRESULTAAT
-5.300
-1.970
5.300
244
0
-1.726
0 0 0
7.010
0
5.284
2012
2011
Financiele baten en lasten
24
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat
25 25
RESULTAAT BOEKJAAR
0
7.010
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve
5.284 0 0 0 / ,/ 5.284
I
Pagina 2
TER I
TIFICATIE
rant Thornton Anenu nts en Adviseurs DN.
I
Stichting Pension Maaszicht
5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref.
I
I
2011
-5.300
-1.970
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedriffsresultaat
I
2012
Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen
14.116 0
19.686 0 14.116
I
Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit bookie van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)
0 -58.776
0 28.272
-417.679
221.001
892.367
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat
19.686
42.618 415.912
291.891
424.728
309.607
6.269 -969 0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
1.272 -1.028 7.010 5.300
7.254
430.028
316.861
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiele vaste activa Desinvesteringen materiele vaste activa Investeringen immateriele vaste activa Desinvesteringen immateriele vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g avenge investeringen in financiflle vaste activa
-17.508 0 0 0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-20.161 0 0 0
-17.508
-20.161
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden
0
0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen
412.520
296.700
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Toelichting:
nt/ drnton Pagina 3
TER IDEIfFIFICATIE Gra omton Accounta en Adviseurs I3N.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACT IVA 1. Immateriele vaste active De specificatie is als volgt
31-dec-12
31-dec-11
Kosten oprichting en uitgifte van aandelen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom Kosten van goodwill die van derden is verkregen Vooruitbetangen op immateriele active
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Totaal immateriele vaste active
0
0
2012
2011
31-dec-12
31-dec-11
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetafingen op materiele vaste active Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiele active
0 0 48.162 0 0
0 0 44.771 0 0
Totaal materiele vaste active
48.162
44.771
2012
2011
44.771 17.508 0 14.116 0 0 0
44.296 20.161 0 19.686 0 0 0
Het verloop van de immateriele active in het verslagjaar is els volgt weer te go von:
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen At afschrijvingen bijzondere waardeverrninderingen Al: terugname geheel afgeschreven active At desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen Toelichting:
2. Materidle vaste active De specificatie is els volgt:
Het verloop van de materiele active in het versiagjaar is als volgt weer to go von:
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Al: afschrijvingen Al: bijzondere waardeverrninderingen Al: terugname geheel afgeschreven active Al: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen
4.837 0 340.066
Gr Pagina 8
hornton
TER ID TIFICATIE Gra Thornton Armenian en AdvIseurs BY.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Toelichting: Veer een nadere specificatie van het verloop van de VVTZi-vergunningplichtige vaste active, de VVTZi-meldingsplichtige vaste active, de VVMG-gefinancierde vaste active en de Kleinschalige VVoonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutafieoverzicht onder 5.1.6. In toelichfing 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.
3. FinanciOle vaste activa De specificatie is als volgt
31-dec-12
31-dec-11
Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Overige effecten Overige vorderingen
Totaal financiele vaste active Het ventop van de financial° vests active is als volgt
Boekwaarde per 1 januari 2012
0
Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december 2012
0
Toelichting:
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon
Kernactiviteit
Verschaft kapitaal
Kapitaalbelang (in %)
Eigen vermogen
Resultaat
0 0
0 0
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Zeggenschapsbelangen:
Belangen semen met dochtermaatschappijen:
Volledig aansprakelijk vennoot van VoF of CV:
Toelichting:
gGrant hOr* Pagina 9
TER IDE Gram/Thornton AccOUfltanW en Adviseurs BM.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
4. Voorraden De specificatie is als volgt
31-dec-12
31-dec-11
Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden:
Totaal voorraden
0
Toelichting:
5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Saldo per 1 januari
t/m 2009
2010
2011
-119.541
27.929
-385.734
0 0 0
0 0 0
3.720 382.014 385.734
-119.541
27.929
0
Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december
2012
totaal
-477.346 31.945 0 31.945
31.945 3.720 382.014 417.679
31.945
-59.667
Stadium van vaststelling (per erkenning): a
a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa
VVaarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten At: ontvangen voorschotten Correctie AWBZ 2010 Correctie AWBZ 2011 Totaal financieringsverschil
31-dec-12
31-dec-11
0 59.667 -59.667
0 477.346 -477.346
2012
2011
1.265.004 1.229.339 0 3.720
1.087.838 1.445.643 27.929 0
31.945
-385.734
Toelichting:
ra Thornton TER IDEFICATIE Pagina 10
0/ant Thornton Accoun nts en Advlseurs B.V.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 6. Overige vorderingen De specificatie is als volgt
Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Belastingen en profiles sociale verzekeringen Overige vorderingen: Rekening-courant Stichting Maasjeugd en Toekomst Rekening-courant Stichting Pension Singelzicht Vooruitbetaalde bedragen:
Nog to ontvangen bedragen: Gemeente Rotterdam Overige overlopende active: Diversen
Totaal overige vorderingen
31-dec-12
31-dec-11
0 0 0 36.940
0 0 0 22.357
313.557 113.675
256.749 47.428
0 0
0 0
0
o
80.343 0
90.392
88.911
554.564
495.788
Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt€ 0. Op de rekening-courant vorderingen wordt geen rente berekend.
ornyon TERIIEi IF 6ATIE Mon Gr Accounts s en Adviseurs B.V. Pagina 11
Stichting Pension Maaszicht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 7. Effecten 31-dec-12 €
31-dec-11 €
0 0
0 0
0
0
31-dec-12
31-dec-11
Bankrekeningen Kassen
724.794 3.721
312.016 3.979
Totaal liquide middelen
728.515
315.995
De specificatie is als volgt:
Totaal effecten Toelichting:
8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:
Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
ornton TER IDE IfICATIE Gra tThornton Accounts en Advise urs Pagna 12
Stichting Pension Maaszicht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat frit de volgende componenten:
31-dec-12
31-dec-11
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collecfief gefinancierd vrij vermogen
0 -38.070 0
0 -38.070 0
Totaal eigen vermogen
-38.070
-38.070
Kapitaal Het verloop is els volgt weer to geven:
Saldo per 1-jan-2012
Resultaatbestemming
Overige mutaties
Saldo per 31-dec-2012
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo per 1-jan-2012 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2012 €
-38.070 0
0 0
0 0
-38.070 0
o o o
o o o
o o o
o o o
0
0
0
0
-38.070
0
0
-38.070
Saldo per 1-jan-2012 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2012 €
0
0
0
0
0
Kapitaal
Collectief geffnancierd gebonden vermogen Het vet-loop is els volgt weer to geven: Reserve aanvaardbare kosten:
Bestemmingsreserves:
Bestemmingsfondsen:
Herwaarderingsreserve:
Totaal colledef gefinancierd gebonden vermogen Pilot collectief gefinancierd vrij vermogen Het vet-loop is als volgt weer to geven: Algemene reserves:
Bestemmingsreserves:
Bestemmingsfondsen:
Herwaarderingsreserve:
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
0
Pagina 13
TER la NTIFICATIE m Thornton Accountahis en Adviseurs BY.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASS IVA 12. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:
Schulden aan banken Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakanfiedagen Overige schulden: Verschuldigd aan Stichting Vrienden Maaszicht Nog te betalen kosten:
31-dec-12
31-dec-11
0 47.342 0 86.162 2.073 77 52.741 30.484
0 54.995 0 82.226 9.412 0 59.079 56.049
352.870
80.866
32.927 580.799 124.170
49.651 0 25.000
1.309.645
417.278
Vooruitontvangen opbrengsten:
Overige ovedopende passive: Doelgroep Gemeente Rotterdam Diversen Totaal avenge kortlopende schulden Toelichting:
13. Financiele instrumenten
iornton TER Amoy Pagina 15
TIF CATIE nahomton Adviseurs ON.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
14. Met in de balans opgenomen active en verplichtinger Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:
2012
2011
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december
0
Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:
0
Toelichting:
filiornton TER ID NT (CATIE Gr mThornton Accountants en Adviseurs B.V. Pagina 16
Stichting Pension Maaszicht
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACT1VA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving VVTZi 1) 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste active
NZa-IVA
Grond
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Semi perm. gebouwen
Verbouwingen
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Boekwaarde per 1 januari 2012
0
0
0
0
0
0
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- terugname geheel afgeschreven active .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
0
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
Boekwaarde per 31 december 2012 Afschrijvingspercentage
Installaties Onderhanden Projecten
Subtotaal vergunning
Totaal
0 0 0
0 0 0
384.837 0 340.066
0
0
0
44.771
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
17.508 0 14.116 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
3.392
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
402.345 0 354.182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.163
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1) Naar verwachting zal in 2013 artikel 5 van de Regeling verslaggeving VV12) venrallen of drastisch worden gewijzigd. Vooruitlopend hierop mogen zorginstellingen er voor verslagjaar 2012 at voor Nezen cm af te wijken van de voorgeschreven investeringsoverzichten in de jaarrekeningmodellen indien dit de transparantie en het inzicht bevordert.
Gri43ttornton TER ID Pagina 17
FICATIE
G M Thornton Accountrits en Adviseurs BY.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving VVTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingspIichtige vaste active
Trekkings rechten
Onderhanden Projecten
Subtotaal
Instandhouding
Onderhanden Projecten
Subtotaal
€
€
€
€
€
Subtotaal meldingsplichtige active € €
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Boekwaarde per 1 januari 2012
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
0
0
0
0
0
0
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Boekwaarde per 31 december 2012
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
- terugname geheel afgeschreven active
.aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen
aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
Afschrijvingspercentage
nton TER ID RTIFICATIE Mom Pagina 18
G nt Thornton en Advise urs WV.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT NIATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WrZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste active
Inventaris E
Vervoermiddelen E
Automatisering E
Subtotaal WMG €
Stand per 1 januari 2012 - aanschahnmarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
384.837 0 340.066
0 0 0
0 0 0
384.837 0 340.066
Boekwaarde per 1 januari 2012
44.771
0
0
44.771
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
17.508 0 14.116
0 0 0
0 0 0
17.508 0 14.116
- terugname geheel afgeschreven active .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.392
0
0
3.392
402.345 0 354.182
0 0 0
0 0 0
402.345 0 354.182
48.163
0
0
48.163
10%-33%
00%
0,0%
Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2012 Afschrijvingspercentage
nton TER ID
ATIE
rnton Gra Accountant en Adviseurs B.V. Pagina 19
Stichting Pension Maaszicht
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regaling verslaggeving WTZI 5.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen
Grond
Gebouwen
€
Terrainvoorzieningen €
Stand per 1 januari 2012 -aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
Subtotaal Kleinschalige Installaties Onderhanden woonvoorPro'ecten zieningen € € €
E
Semi perm. gebouwen €
Verbouwingen €
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per said's)
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Boekwaarde per 31 december 2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
- terugname geheel afgeschreven active
.aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvestenngen
aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
Afschrijvingspercentage
G tz ornton TER ID fIFICATIE ant Thornton Accouptants en Adviseurs B.V. Pagina 20
Stichting Pension Maaszicht
5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projec gegevens Nummer
Briefnummer
Datum
Omschrijving
Investeringen
VVTZi-type
tan 2011
Goedkeuringen
Urn 2012 ondergereed handen
2012
Nominee! bedrag WIZI
Indexering VVTZI
Jaar van oplevering
Aangepaste goedkeuring
Totaal
0
5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer
Totaal
Briefnummer
Datum
Omschrijving
Investeringen VVTZi-type
Activapost
WTZi
WMG
Overige
Totaal
Toekomstige lasten Afschrijving VVTZi Rentekosten
0
9 Thornton T •9J1PNTIFICATIE GrditThornton untants en Adviseursla.V. Pagina 21
Stichting Pension Maaszicht
BIJLAGE 5.1.8 Overeicht langlopende schulden ultimo 2012
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale looptijd
Soort !ening
Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2011 2012
0
Totaal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aflossing i n 2012
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restschuld Restschuld 31 december over 5 jaar 2012
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resterende looptijd in jaren eind 2012
Aflos-
singswijze
Aflossing 2013
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestelde zekerheden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
hornton TER Acco Pagina 22
IFICATIE Thornton ts en Advlseurs B.V.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT 1 Stichting Pension Maaszicht 2012
2011
0
0
1.265.004
1.087.838
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
104.773
110.939
Subsidies
946.836
951.396
18.749
4.769
2.335.362
2.154.942
1.710.308
1.607.676
14.116
19.686
0
0
616.238
529.550
Som der bedrijfslasten
2.340.662
2.156.912
BEDRIJFSRESULTAAT
-5.300
-1.970
5.300
244
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
0
-1.726
Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat
0 0 0
7.010 0 7.010
RESULTAAT BOEKJAAR
0
5.284
2012
2011
0 0 0 0
5.284 0 0 0
0
5.284
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
avenge bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste active Bijzondere waardeverminderingen van vaste active Overige bedrijfskosten
Financiele baten en lasten
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve
Gaa tThornton TER ID - TIFICATIE Grit Thornton
Pagina 23
Accountarø en Advisenrs WV.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT 2 2012
2011
Wettehjk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
0
0
Wettehjk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
0
0
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
0
0
Subsidies
0
0
Overige bedrijfsopbrengsten
0
0
Som der bedrijfsopbrengsten
0
0
Personeelskosten
0
0
Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste achva
0
0
Bijzondere waardeverminderingen van vaste active
0
0
Overige bedrijfskosten
0
0
Som der bedrijfslasten
0
0
BEDRIJFSRESULTAAT
0
0
Financiele baten en lasten
0
0
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
0
0
Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat
0 0 0
0 0 0
RESULTAAT BOEKJAAR
0
0
2012
2011
0 0 0
0 0 0
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
BEDRIJFSLASTEN:
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve
(0) G p tfhornton TER IDttTIFICATIE Gra3t Thornton Accountan en Adviseurs EI.V. Pagina 24
Stichting Pension Maaszicht
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling versiaggeving INTZ 5.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen Subtotaal Kleinschalige Installaties Onderhanden woonvoorProjecten zieningen
Grond
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Semi perm. gebouwen
Verbouwingen
Stand per 1 januari 2012 -aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Boekwaarde per 1 januari 2012
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Boekwaarde per 31 december 2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
- terugname geheel afgeschreven active
.aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen
aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
Afschripingspercentage
ornton TER 1 hiCATIE niThornton Accou Pagina 20
Ls en Adviseurs 9.V.
Stichting Pension Maaszicht
51.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer
Briefnummer
Datum
Omschrijving
Investeringen
VVTZi-type
Um 2011
Totaal
2012
Goedkeuringen
t/m 2012 ondergereed handen
Nominaal bedrag INTZI
Indexering WTZi
Jaar van opletiering
Aangepaste goedkeuring
0
0
5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens [r.1171h Mer
Briefnummer
Datum
Omschrijving
Investeringen INTZi-type
Activapost
WTZI
WMG
Totaal
Overige
0
Totaal
Toekomstige lasten Afschrijving WTZI Rentekosten
0
fjoi
9tThornton
T-
;
7 NTIFICATIE
nt Thornton ountants en Adyiseurs ay. Pagina 21
Stichting Pension Maaszicht
BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012
Leninggever
Totes!
Datum
Hoofdsom
Totele looptijd
Soort !ening
Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2011 2012
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aflossing in 2012
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restschuld Restschuld 31 december over 5 jaar 2012
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resterende looptijd in jaren eind 2012
Aflossingswijze
Aflossing 2013
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestelde zekerheden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
hornton TER Acco Pagina 22
IFICATIE Thornton s en Advlseurs B.V.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT 1 Stichting Pension Maaszicht 2012
2011
0
0
1.265.004
1.087.838
Met gebudgetteerde zorgprestaties
104.773
110.939
Subsidies
946.836
951.396
18.749
4.769
2.335.362
2.154.942
1.710.308
1.607.676
14.116
19.686
0
0
616.238
529.550
Som der bedrijfslasten
2.340.662
2.156.912
BEDRIJFSRESULTAAT
-5.300
-1.970
5.300
244
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
0
-1.726
Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat
0 0 0
7.010 0 7.010
RESULTAAT BOEKJAAR
0
5.284
2012
2011
0 0 0 0
5.284 0 0 0
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AVVBZ (exclusief subsidies)
Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateri€le en materiele vaste active Bijzondere waardeverminderingen van vaste active Overige bedrijfskosten
Financiele baten en lasten
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is els volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve
5.284
tThornton TER ID TIFICATIE Pagina 23
Grit Thornton Accountanis en Advisenr, By.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT 2 2012
2011
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
0
0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
0
0
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
0
0
Subsidies
0
0
Overige bedrijfsopbrengsten
0
0
Som der bedrijfsopbrengsten
0
0
Personeelskosten
0
0
Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa
0
0
Bijzondere waardeverminderingen van vaste active
0
0
Overige bedriffskosten
0
0
Som der bedriffslasten
0
0
BEDRIJFSRESULTAAT
0
0
Financiele baton en lasten
0
0
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
0
0
Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat
0 0 0
0 0 0
RESULTAAT BOEKJAAR
0
0
2012
2011
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
BEDRIJFSLASTEN:
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve
GtøtThornton TER ID
IFICATIE
Gra t Thornton Accountan en Adviseurs RV.
Pagina 24
Stichting Pension Maaszicht
5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT 3 2012
2011
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
0
0
VVettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
0
0
Met gebudgetteerde zorgprestaties
0
0
Subsidies
0
0
Overige bedrijfsopbrengsten
0
0
Som der bedrilfsopbrengsten
0
0
Personeelskosten
0
0
Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste active
0
0
Bijzondere waardeverminderingen van vaste active
0
0
Overige bedrijfskosten
0
0
Som der bedrijfslasten
0
0
BEDRIJFSRESULTAAT
0
0
Financiele baten en lasten
0
0
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
0
0
Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat
0 0 0
0 0 0
RESULTAAT BOEKJAAR
0
0
2012
2011
o
0
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
BEDRIJFSLASTEN:
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeekt
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreseive Bestemmingsreserve
Gr n h'ornton TER IDE TIFICATIE Pagina 25
Gra Thornton Accountan s en Adviseurs
Stichting Pension Maaszicht
5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN
2012
2011
0 0 0
5 284 0 0
0
5.284
0
5.284
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1 Stichting Pension Maaszicht SEGMENT 2 SEGMENT 3
Resultaat volgens resultatenrekening
Thornton TER IDPITIFICA1iE Grt Thornton Accountards en Adviseurs RV. Pagina 26
Stichting Pension Maaszicht
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2012
15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
2011
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jam Producfieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexafie materiele kosten Groei normatieve kapitaalslasten
0 0 0
0 0 0
Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiele kosten - normatieve kapitaalslasten
0 0 0
0 0 0 0
Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen
0 0
0 0 0
0 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige
0 0 0
0 0 0
Overige mutafies:
Subtotaal wettelijk budget boekjaar Corredes voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg
0
0
Toelichting:
Gr
ornton
TER ththlJIFItATIE Gr Thornton Accounta ts en Adviseurs By. Pagina 27
Stichting Pension Maaszicht
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 16. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
Weftelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jam Productieafspraken verslagjaar
2012
2011
1.059.909
836.786
205.095
223.123
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiele kosten Groei normatieve kapitaalslasten
0 0 0
0 0 0
Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiele kosten - normalleve kapitaalslasten
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen
Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige Overige mutaties:
0 Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
1.265.004
1.059.909
0
27.929
1.265.004
1.087.838
Toelichting:
Gr. tiornton TER II 7NTIOICATIE ornton Accountan set; Advisolirc P V. Pagina 28
Stichting Pension Maaszich1
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 17. Toe&hang niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt
2012
2011
Opbrengsten in opdracht van andere instelfingen Eigen bijdragen en betalingen clienten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengst kraamzorg Opbrengsten uit Wmo-prestafies op het gabled van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
0 104.773
0 110.939
Totaal
104.773
110.939
2012
2011
Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VVVS (waaronder opleidingsfonds) Overige Rijkssubsidies Gemeente Rotterdam, structurele subsidie Gemeente Rotterdam, incidentele subsidie
0 0 0 0 0 601.611 345.225
0 0 0 0 0 578.142 373.254
Totes!
946.836
951.396
2012
2011
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goad): Overige
18.749
4.769
Totaal
18.749
4.769
Toelichting:
18. Subsidies De specificatie is als volgt
Toelichting:
19. Toelichting overige bednifsopbrengsten De specificatie is als volgt
Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
Toelichting:
GrijThornton TER I6EIáIFICATIE Pagina 29
nt mann Accounta ts en Ads/Isms B.V.
Stichting Pension Maaszicht
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 20. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
2012
2011
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten:
1.316.142 173.289 129.792
1.252.302 157.408 130.509
91.085
67.457
Subtotaal Personeel niet in loondienst
1.710.308 0
1.607.676 0
Totaal personeelskosten
1.710.308
1.607.676
Specificalle gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Stichting Pension Maaszicht
33
33
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheder
33
33
2012
2011
Overige afschrijvingen: - immateriele vaste active - materiele vaste active
14.116
0 19.686
Totaal afschrijvingen
14.116
19.686
Toelichting:
21. Afschrijvingen vaste active De specificatie is els volgt:
Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriele vaste active - materiele vaste active - financiele vaste active
Toelichting:
Ifhornton TER I
IFICATIE
G ant Thornton Amos r nts en Adviseurs O.V. Pagina 30
Stichting Pension Maaszicht
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslaster
2012
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
14.116
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - VVTZi-vergunningplichtige vaste active - VVIZi-meldingsplichtige vaste active - WMG-gefinancierde vaste active - Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
0 0 14.116 0 14.116
Aanschafwaarde desbetreffende vaste active Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste active Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste active
402.345 354.182 0
22. Bijzondere waardevenninderingen van vaste active De specificatie is als volgt
2012
2011
Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriele vaste active - materiele vaste active
0
0
Totaal
0
0
2012
2011
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patient- en bewonersgebonden kosten
89.558 248.261 32.796
92.663 176.207 27.491
Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal
51.733 0 65.365 0 117.098
58.368 0 53.702 0 112.070
Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen
128.525 0
121.119 0
Totaal overige bedrijfskosten
616.238
529.550
Toelichting:
23. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt
Toelichting:
Erirhornton TER Pagina 31
TIFICATIE
Grant Thornton A ctothtants en Advlseurs 8.V.
Stichting Pension Maaszicht •-
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
24. Financtele been en lasten 2012
2011
Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiers vaste active en effecten Overige opbrengsten financiele vaste active en effecten Subtotaal financiele baten
6.269 0 0 0 6.269
1.272 0 0 0 1.272
Rentelasten Resultaat deernemingen VVaardeveranderingen financiele vaste active en effecten Overige financiele lasten Subtotaal financiele lasten
-969 0 0 0 -969
-1.028 0 0 0 -1.028
5.300
244
2012
2011
Buitengewone baten Buitengewone lasten
0 0
7.010 0
Totaal buitengewone baten en lasten
0
7.010
De specificatie is als volgt
Totaal financiers baten en lasten Toelichting:
25. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt
Toelichting:
t Thornton \ TE
NT(FICATIE
6/ant Thornton Accountdntsen Ativi5ovm Pagina 32
Stichting Pension Maaszicht
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Directeur met Read van Toezicht Wat is de samenstelfing van het bestuur of de direcfie? Eenhoofdig De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam
R.Rol
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organiser's? 2 Maakt de persoon op dit moment nag steeds deal uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 VVat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wet is de deelfijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop vertofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 Um 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak
01-01-1997 ja
ja 12 4 6 60% 50.485 0 0 5.348
55.833
Toelichting:
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:
Naam
Functie
S.W.A. Lak J. Bieze PA. Broekhuizen A. de Koning
Voorzitter Lid Lid Lid
Bezoldiging
G a tTI onto'
Toelichting:
TER IñNtIFICATIE Tho at
Pagina 33
Accounte
en AdVifIPIP's,
Stichting Pension Maaszicht
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 27. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefMancierde topinkomens (Wont) De bezoldiging van de functionarissen die over 2012 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:
1 2 3 4 5 6
Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoove van beloningen betaalbaar op termijn On €) Uitkeringen in verband met beeindiging van het dienstverband On €)
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 7
0
0
Beloning 2011
Motivatie overschnidingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers: Toelichting:
28. Honoraria accountant
2012
2011
De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 Fiscale advisering 4 Niet-controlediensten Totaal honoraria accountant
29. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 24.
Gr
o,rntot
TER IDE411IFICATIE Grant thornton Accountants Pagina 34
Stichting Pension Maaszicht
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
W.G. R. Rol (Bestuurder)
W.G. S.W.A. Lak (Raad van Toezicht, voorzitter)
W.G. J. Bieze (Raad van Toezicht, lid)
W.G. PA. Broekhuizen (Raad van Toezicht, lid)
W.G. A. de Koning (Raad van Toezicht, lid)
Cr.ttiornton TER ID IHCATIE Gra Thornton Accountan en Adviseurn Pagina 35
Stichting Pension Maaszicht
5.2 OVERIGE GEGEVENS
ntThornton TER I ENTIFICATIE Glantlhornton Accountlits en Adviseurs RV.
Stichting Pension Maaszicht
5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De read van toezicht van de Stichting Pension Maaszicht heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 2013. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, conform artikel 7, dat de verliezen dienen vereffend te worden met de te verkrijgen subsidie. De overblijfende winst dient ten goede te komen aan de doelgroep. 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 5.2.5 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
atThorntor TER )DSlTIICATIE MTh rnton AccoUfltaiftSh Advigoirrs R V.
Pagina 37
GrantThornton Aan: Raad van Toezicht van Stichting Pension Maazicht Walenburgerweg 31 3039 AC ROTTERDAM Grant Thornton Accountants en Adviseurs B3/.
Vijzelmolenlaan 8 Postbus 33 3440M Woerden 0348 - 49 66 66 F 0348 - 49 66 60 www.gt.n1
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2012 van Stichting Pension Maaszicht te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de resultatenrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichfingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het maatschappelijk verslag, beide in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de subsidiebeschikking. Net bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton Intemationall. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven bit het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder numrner 28105565. Op at onze diensten Win de algemene voorwaarden, gedepeneerd her griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, can toepassing. Op verzaek ontvangt u een exemplaar van deze voorwaarden, ledere aansprakellikheid is beperkt tot het bedrag dat is vermeld in de algemene voonvaarden.
GrantThornton
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking the relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting. Ben controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een gettouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Pension Maaszicht per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeensternming met de Regeling verslaggeving WTZi en de subsidiebeschikking. Benadrukking van onzekerheid omtrent de continufteit
Wij vestigen de aandacht op punt 5.1.4.1 in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de Stichting een negatief vermogen heeft op balansdatum. Dit, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in punt 5.1.4.1, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede Evijfel zou kunnen bestaan over de continuiteitsveronderstelling van de Stichting. Verklaring betreffende Overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het maatschappelijk verslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Woerden, 19,juni 2013 Grait Thornton Accountants en Adviseurs BAT.
Paraaf ter iden ca e
