Inleiding 1. B. Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing 27 Sociaal domein 28

Voorjaarsnota

2015

INHOUD Blz. Inleiding A.

B.

C.

D.

1

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1. Welzijn en Zorg 2. Wonen en Voorzieningen 3. Jeugd en Educatie 4. Economie en Arbeidsmarkt 5. Ruimte en Milieu 6. Bestuur en Dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3 6 10 11 14 19 21

Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Sociaal domein

27 28

Financiële beschouwingen - Overzicht van baten en lasten - Bijstelling begroting 2015 - Meerjarenraming 2016-2018 - Ombuigingsplan 2014-2017

31 33 33 34

Investeringen

37

Bijlagen 1.

Samenvatting wijziging begroting 2015

2.

Technische begrotingswijziging 2015

INLEIDING Aan de raad, Voorjaarsnota Wij bieden u hierbij de Voorjaarsnota 2015 aan. De voorjaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie en uitvoering van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren (20162018) die daar op volgen. Wij richten ons daarbij primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting. Tevens informeren wij u in hoofdstuk C, Financiële beschouwingen over de stand van zaken van het ombuigingsplan 2014-2017. Saldi begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 (bedragen x € 1.000,00)

2015

2016

2017

2018

Saldi Programmabegroting 2015

-1.498

-69

640

503

Begrotingswijzigingen t/m raadsbesluiten maart 2015

-1.264

-3

-3

-3

Mutaties Voorjaarsnota 2015

1.207

-236

-128

-162

Saldi na verwerking voorjaarsnota

-1.555

-308

509

338

In deze voorjaarsnota is geen financiële bijstelling van het sociale domein opgenomen. Er kan op dit moment nog geen betrouwbaar beeld gegeven worden. Wij vinden het echter wel onze verantwoordelijkheid om een zo goed mogelijk financieel beeld van de uitvoering van het sociale domein te geven. Veertien dagen voorafgaande aan de behandeling van deze voorjaarsnota ontvangt u een aparte memo met betrekking tot het sociale domein. Deze memo wordt gelijktijdig met de Voorjaarsnota 2015 in uw raad behandeld. Behandeling Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2015 te behandelen in uw vergadering van 8 juni 2015. Besluitvorming Wij vragen u: - akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2015 volgens de bijlagen 1 en 2; - kredieten beschikbaar te stellen voor de in hoofdstuk D genoemde investeringen; - de Voorjaarsnota 2015 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Stadskanaal, 21 april 2015

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden secretaris

mevrouw B.A.H. Galama burgemeester

1

2

A. Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

PROGRAMMA 1 WELZIJN EN ZORG Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Indicatoren Indicator algemeen maatschappelijk werk Aantal intakes bij slachtofferhulp Aantal aanmeldingen AMW Wachtlijsten AMW Aantal fte AMW Aantal individuele mantelzorgvragen % geregistreerde mantelzorgers van het geschatte aantal mantelzorgers in onze gemeente

Begroting 2015 325 600 Geen 6,5 500

1e kwartaal 2015 76* 220 Geen 8** 85

8

9,3

* Daarnaast hebben 36 cliënten een brief met informatie ontvangen. ** Als gevolg van het nieuwe contract met de Stichting Welstad wordt AMW breder ingezet.

Indicator opvang, begeleid en beschermd wonen Aantal huisverboden Indicator CJGV Aantal signalen jeugd Aantal malen zorgcoördinatie jeugd Aantal signalen en zorgcoördinatie OGGz, woonoverlast, veelplegers, ex-gedetineerden Aantallen meldingen huiselijk geweld bij CJGV *

Begroting 2015 12

1e kwartaal 2015 1

Begroting 2015 550 200

1e kwartaal 2015 -* 38

250

51

40

15

Als gevolg van de decentralisatie jeugd is deze indicator niet meer vergelijkbaar.

Indicator wijkgericht werken Aantal wijkraden Aantal verstrekte wijkbudgetten Aantal wijkraden dat gebruik maakt van buurtwerker (opbouwwerk)

3

Begroting 2015 12 12

1e kwartaal 2015 12 12

3

3

Indicator ouderen

Begroting 2015

1e kwartaal 2015

36,5%

37,0%

22,8% 10,5%

23,3% 10,5%

50

15

130

25

3

3

1.200

1.460

Verhouding aantal inwoners 55 jaar en ouder tot de totale bevolking (per 1 januari) Idem 65 jaar en ouder Idem 75 jaar en ouder Aantal bezoeken seniorenvoorlichting 75+ ouderenadviseur (professional) Aantal bezoeken seniorenvoorlichting 75+ door vrijwilligers Aantal steunstee’s Gemiddeld aantal deelnemers per week aan wekelijkse recreatieve en culturele activiteiten Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

0

0

0

Brummelkant 2 Alcoholmatigingsplan

184 6

Totaal lasten

190

Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

0

0

0

0

190

0

0

0

Totaal baten Wijziging saldo programma Mutaties reserves Brummelkant 2 Alcoholmatigingsplan

2015

2016

2017

2018

65 -6

Brummelkant 2 In de voorjaarsnota 2014 heeft u € 119.000,00 beschikbaar gesteld voor de sloop van het pand Brummelkant 2, de afwaardering van de boekwaarde en voor de herinrichting van het gebied.

4

In Brummelkant 2 waren drie organisaties ondergebracht. De wijkraad is inmiddels verhuisd naar OBS Neuteboomschool. Met Vluchtelingenwerk zijn we in gesprek om hen elders onder te brengen. Met het Rode Kruis zijn we in gesprek om verschillende alternatieven te onderzoeken. Omdat beide instellingen nog van het pand gebruik maken zijn de sloop- en herinrichtingswerkzaamheden nog niet uitgevoerd. Het budget van € 119.000,00 nemen wij nu in de begroting 2015 op. In 2014 houden wij dit bedrag op het budget over. Alcoholmatigingsplan In 2014 is er door veel maatschappelijke organisaties wederom een bijdrage geleverd aan realisatie van ons alcoholmatigingsplan. De financiële afwikkeling van de inzet van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en stichting Voorkom is niet volledig afgerond in 2014. Dat heeft vooral te maken met het feit dat deze organisaties werken in schooljaren. Het incidenteel budget dat daardoor in 2014 is overgehouden bedraagt € 6.000,00 en wordt nu in 2015 ingezet in de tweede helft van het schooljaar. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve incidentele bestedingen.

5

PROGRAMMA 2 WONEN EN VOORZIENINGEN Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Zwembaden De coating van de zwembaden is in 2014 niet aangebracht waardoor een voordeel van € 100.000,00 is ontstaan. Ook in 2015 kunnen de coatings nogmaals worden gerepareerd en wordt hiervoor geen budget gevraagd. Voor 2016 moet binnen het kader van de discussie over de toekomst van de zwembaden de technische staat van de coatings opnieuw worden beoordeeld. Starterslening Voor starters op de woningmarkt biedt de gemeente Stadskanaal vanaf 2008 de mogelijkheid van het verkrijgen van een starterslening. Dit als aanvulling op de maximaal te verkrijgen hypotheek bij de bank. Over de starterslening hoeft de eerste drie jaar geen rente en aflossing te worden betaald. Vanaf 2013 betaalt het Rijk middels een bijdrage aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (uitvoerend orgaan) mee aan de starterslening. Van iedere starterslening komt 50% voor rekening van het Rijk en 50% voor rekening van de gemeente. Het bij het Rijk beschikbare budget is in de loop van het tweede kwartaal 2015 uitgeput. Dit betekent dat vanaf dat moment de starterslening weer voor 100% voor rekening van de gemeente komt. Door de landelijke ontwikkeling is in de tweede helft van 2015 ook ons budget uitgeput. De beëindiging van het rijksbudget maakt het nodig dat wij de regeling heroverwegen. Hiervoor leggen wij in de raad van september 2015 een integraal voorstel aan u voor. Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

9 811 150 26 17 73 43 -65 24

9 41

9 41

9 41

61 -15

-15

-15

-48

-26

-11

48

9

24

Centrumplan Musselkanaal Onderhoud N974 Bermverhardingen 2014 Zuiderkanaalweg Bibliotheek Sporthal de Spont Kleedaccommodaties Frictiekosten muziekschool Windparken MKBA Totaal lasten

1.088

6

Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Afkoopsom provincie N974 Windparken bijdrage MKBA

2.192 16

Totaal baten

2.208

0

0

0

-1.120

48

9

24

Wijziging saldo programma Mutaties reserves Sporthal De Spont Kleedaccommodaties

2015

2016

2017

2018

-73 -26

Centrumplan Musselkanaal In de najaarsnota 2014 is een krediet beschikbaar gesteld voor het Centrumplan Musselkanaal. De structurele lasten bedragen € 9.000,00 en moeten nog in de begroting worden verwerkt. Overname van de N974 (Stadskanaal-Onstwedde) Als onderdeel van de reconstructie van de N366 nabij Stadskanaal is de aansluiting Onstwedderweg - Stadskanaal (N974) verwijderd. De N974 is hiermee een lokale verbinding geworden met hoofdzakelijk bestemmingsverkeer. Daarom stelt de provincie voor deze route over te dragen aan onze gemeente. Met de provincie is overeenstemming bereikt over de overname van de N974 (Stadskanaal-Onstwedde). De weg is aan groot onderhoud toe. Met de provincie is afgesproken dat wij het groot onderhoud uitvoeren conform onze kwaliteitseisen. De provincie draagt de N974 in de huidige staat van onderhoud over met een totaal bedrag van € 2.192.000,00. Voor afkoop en beheer € 1.401.000,00 en voor groot onderhoud € 791.000,00. De overdracht zal nog dit jaar plaatsvinden en het groot onderhoud wordt eveneens dit jaar nog uitgevoerd. De totale onderhoudslasten bedragen voljaarlijks € 54.000,00. Aangezien dit jaar groot onderhoud plaats vindt worden een deel van deze onderhoudslasten (€ 17.000,00) met ingang van 2016 gefaseerd over een periode van vier jaar (€ 4.250,00 per jaar) in de begroting opgenomen. Het overige deel (€ 37.000,00) betreft voornamelijk groenonderhoud van bermen, bomen, sloten etc. Aangezien de N974 in de loop van 2015 wordt overgedragen en tijdens het groot onderhoud geen groenonderhoud wordt uitgevoerd is voor 2015 een onderhoudsbudget geraamd van € 20.000,00. Wij vragen een budget van € 791.000,00 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van groot onderhoud van de N974. Het voordeel in 2015 bedraagt dan € 1.381.000,00 (€ 2.192.000,00€ 791.000,00 - € 20.000,00). Bermverhardingen In december 2013 is krediet beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van bermverhardingen. In 2014 is de uitvoering niet gestart waardoor in het rekeningsaldo een voordeel van € 150.000,00 is gerealiseerd . De uitvoering wordt doorgeschoven naar 2015. Dit levert een nadeel op maar daar staat het in 2014 gerealiseerde voordeel tegenover. 7

Voormalig wijkonderkomen Zuiderkanaalweg In de voorjaarsnota 2014 is in verband met de realisatie van de waterberging in Musselkanaal een bedrag van € 26.000,00 (onder andere voor sloopkosten) beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt echter plaats in 2015. Wij vragen u dit bedrag voor 2015 opnieuw beschikbaar te stellen. Zie ook programma 5 Ruimte en Milieu.

Bibliotheek In het ombuigingsplan 2014-2017 is voor de Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal vanaf 2016 een structurele taakstelling opgenomen van € 150.000,00 (2015: € 75.000,00). De bibliotheek heeft hiervoor een voorstel ingediend. In 2015 wordt € 58.500,00 bezuinigd, in 2016 € 30.500,00 (cumulatief € 89.000,00) en in 2017 € 61.000,00 waarmee het structurele bedrag van € 150.000,00 is behaald. Dit is in onderstaande tabel weergegeven. Overzicht invulling taakstelling Verhogen eigen inkomsten Afvloeiing medewerkers door natuurlijk verloop Aanpassing openingstijden Stadskanaal, introductie selfservice Verlagen collectiebudget Automatisering Huisvestingslasten Totaal

€ "

2015 6.500,00 6.000,00

" 20.000,00 " 20.000,00 " 6.000,00 " 0,00 € 58.500,00

2016 2017 € 6.500,00 € 6.500,00 " 26.000,00 " 77.000,00 " " " " €

20.000,00 20.000,00 6.000,00 10.500,00 89.000,00

" 20.000,00 " 20.000,00 " 6.000,00 " 20.500,00 € 150.000,00

De taakstelling wordt onder andere bereikt door het genereren van meer eigen inkomsten. Verder worden vacatures die op basis van natuurlijk verloop ontstaan niet ingevuld, wordt de uitleen van muziekcassettes, cd’s en games stopgezet, worden selfservice uren geïntroduceerd, wordt de avondopenstelling in de vestiging Stadskanaal beperkt, computerwerkplekken gereduceerd en verwacht men gunstiger financieringsafspraken bij de nieuwe contractafspraken rondom de hypotheek van het gebouw Stadskanaal te kunnen bedingen. Aangezien in de begroting 2015 een ombuiging is geraamd van € 75.000,00 ontstaat door de andere fasering een nadelig verschil van € 16.500,00 (€ 75.000,00 - € 58.500,00) en in 2016 € 61.000,00 (€ 150.000,00 - € 89.000,00). Verwarming sporthal de Spont In de herijkte nota Energie en duurzaamheid is het project "Onderzoek energiebesparing gemeentelijke gebouwen" opgenomen. In dit kader is onderzoek gedaan naar sporthal de Spont. Dit gebouw heeft een hoog energieverbruik, waarvoor energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Om het verbruik van elektra te verminderen zijn al relatief eenvoudige maatregelen getroffen. Het gasverbruik kan worden verminderd door de sporthal op een andere manier te verwarmen. De kosten hiervan zijn begroot op € 73.000,00 en kunnen in circa 5 jaar terugverdiend worden. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Duurzame energie. De lasten van de Spont zullen vanaf 2016 jaarlijks € 15.000,00 lager zijn. Dit bedrag komt ten gunste van de taakstelling op de exploitatielasten van gemeentelijke accommodaties. Zie onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Kleedaccommodaties Voor de sloop van de clubgebouwen van de hockeyvereniging en de korfbalvereniging was in 2014 nog een restant budget beschikbaar van € 43.000,00. Aangezien de kleedaccommodaties in het Noorderpoort pas in december in gebruik zijn genomen, is de sloop van de clubgebouwen doorgeschoven naar 2015. 8

Wij stellen voor dit budget opnieuw hiervoor beschikbaar te stellen. Voor € 26.000,00 worden deze lasten gedekt uit een onttrekking aan de reserve incidentele bestedingen. Het nadeel in 2015 bedraagt € 17.000,00 (€ 43.000,00 - € 26.000,00). Frictiekosten SCKZG (muziekschool) In het Ombuigingsplan 2014-2017 is voor de SCKZG en de Stichting Kunstzinnige Vorming Stadskanaal met ingang van 1 januari 2015 een verlaging van de subsidies opgenomen van gezamenlijk € 100.000,00. De muziekschool heeft de opgelegde ombuiging van € 100.000,00 per 1 januari 2015 gerealiseerd door een aantal docenten te ontslaan. Hiermee zijn frictiekosten gemoeid. Het aandeel van onze gemeente in deze kosten is in de begroting 2015 verwerkt. Op basis van recente informatie is duidelijk geworden dat de frictiekosten lager zullen uitvallen. In onderstaand overzicht zijn de consequenties voor de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 aangegeven. In totaal bedraagt volgens onderstaande tabel het (incidenteel) voordeel over de periode 2015-2018 ruim € 150.000,00. Jaar 2015 2016 2017 2018 Totaal

Begroting 2015 € 124.900,00 " 102.000,00 " 69.800,00 " 51.900,00 € 348.600,00

Bijstelling € 59.800,00 " 54.500,00 " 43.500,00 " 40.500,00 € 198.300,00

Voordeel € 65.100,00 " 47.500,00 " 26.300,00 " 11.400,00 € 150.300,00

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Om een goede afweging te maken tussen wind- en zonne-energie laten wij, samen met de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn, een maatschappelijke kosten- batenanalyse (MKBA) opstellen. De kosten hiervoor zijn € 24.000,00. Per gemeente betekent dit een bijdrage van € 8.000,00. INVESTERINGEN Theater Geert Teis De personenhoogwerker die door de medewerkers van het theater wordt gebruikt tijdens de op- en afbouw op het toneel is afgekeurd voor gebruik. De hoogwerker is aangeschaft in 2000 en technisch afgeschreven. De reparatiekosten bedragen circa € 6.000,00 een nieuw exemplaar € 13.000,00. Om de veiligheid van de medewerkers van het theater te garanderen tijdens het dagelijks gebruik van de personenhoogwerker is een nieuwe hoogwerker aangeschaft. De structurele lasten bedragen € 1.400,00. Wij vragen u een krediet beschikbaar te stellen van € 13.000,00 en de structurele lasten (€ 1.400,00) te dekken uit de reserve Egalisatiefonds.

9

PROGRAMMA 3 JEUGD EN EDUCATIE Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Geen afwijkingen. Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Peuterspeelzaalwerk

-25

Totaal lasten

-25

0

0

0

Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

0

0

0

0

-25

0

0

0

Totaal baten Wijziging saldo programma

Kinderopvang en peuterspeelzalen Het peuterspeelzaalwerk maakt geen onderdeel meer uit van het budgetsubsidiecontract met de Stichting Welstad. Deze taak wordt vanaf 2015 uitgevoerd door de stichting Peuterwerk Welstad. Met deze stichting is een apart budgetsubsidiecontract voor de periode 2015-2016 afgesloten. Naast de reguliere taken is ook de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid in dit contract opgenomen. In het contract is rekening gehouden met de taakstelling in het Ombuigingsplan 2014-2017 (2015: € 47.000,00, vanaf 2016: € 72.000,00). Omdat de taakstelling al volledig in 2015 wordt gerealiseerd ontstaat een incidenteel voordeel van € 25.000,00 (€ 72.000,00 - € 47.000,00).

10

PROGRAMMA 4 ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Indicatoren Indicator voorzieningen Aantal uitkeringsgerechtigden Uitstroom uit de uitkering Aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal Bewindvoering Instroom SHV Aantal Schuldregelingen Aantal Budgetbegeleiding Aantal WSNP Uitstroom SHV Aantal trajecten Vroegsignalering Aantal in behandeling bij Humanitas- thuisadministratie Aantal in behandeling bij Stichting Leergeld Aantal in behandeling bij PSF

Begroting 2015 1.010 350 700 375 200 175 250 75 125 60 150 450 150

1e kwartaal 2015

Stand per 31 maart 960

45 453 333 46 68 253 20* 10* 20* 150 -** -**

e

De kolom "1 kwartaal 2015" betreft de gerealiseerde aantallen gedurende die periode. De kolom "Stand per 31 maart" betreft de feitelijke situatie op dat moment. *De cijfers die betrekking hebben op schuldhulpverlening zijn tot 1 maart 2015. **Over deze indicatoren wordt halfjaarlijks gerapporteerd.

Begroting 2015 80 150 180 165 666 5 2

Indicator arbeidsparticipatie Stijging op de ladder van trede 3 naar 4 Aantal beschikbare externe WEP Plaatsing op externe WEP Plaatsing op reguliere banen* Aantal WSW plaatsen Wedeka Aantal plaatsen beschut werken Aantal garantiebanen overheidssector

1e kwartaal 2015 32 75 42 21 706 0 0

* dit komt niet per definitie overeen met de prestatie-indicator uitstroom uit de uitkering. Uitstroom uit de uitkering vindt onder andere plaats via een baan, maar ook door handhaving, verhuizing en natuurlijk verloop. Daarnaast vindt er geen uitstroom plaats in de situatie waarin het deeltijdbanen betreft. Er blijft dan een gedeelte uitkering bestaan.

11

Preventie Schulden/Vroegsignalering Voor 2015 is op basis van het bestuursakkoord een programma ontwikkeld om in het basisen voortgezet onderwijs leerlingen bewust te maken van hun reële besteedbare budget en gevolgen van aanschaf van bijvoorbeeld (telefoon)abonnementen en afbetalingsregelingen voor scooters en dergelijke. Voor het voortgezet onderwijs wordt onder begeleiding van leraren aan jaargroepen in de Kwinne voorlichting gegeven. Voor het basisonderwijs is dit voorjaar aangesloten bij de week van het geld. Het project Vroegsignalering, dat hier nauw mee verbonden is, wordt afgerond in juni 2015 en dan opgenomen in de programma’s van Welstad, Lefier, GKB en Humanitas. Minimaregelingen De aanpassingen in de verordeningen en besluiten als gevolg van de invoering van de Participatiewet zijn per 1 januari operationeel. De collectieve zorgverzekering is voor chronisch zieken en gehandicapten aangepast via aanvullende verzekeringen. Hierdoor is het ingezette beleid voor 2015, het wegvallen van de landelijke CER/Wtcg vergoedingen en het wegvallen van de categoriale ziektekostenregeling te compenseren, gerealiseerd. De deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering is hierdoor met ongeveer 200 vermeerderd tot ruim 1.000. Hiervoor zijn middelen beschikbaar vanuit het budget voor maatwerkvoorzieningen. Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

0

0

0

Economisch actieprogramma Voorzieningen minima

12 150

Totaal lasten

162

Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Rijksvergoeding BUIG

28

Totaal baten

28

0

0

0

134

0

0

0

Wijziging saldo programma

Economisch actieprogramma Voor de ontwikkeling van het nieuwe economisch actieprogramma wordt externe deskundigheid ingehuurd. De kosten bedragen € 12.000,00.

12

Rijksvergoeding Sociale voorzieningen (BUIG) Het voorlopig BUIG-budget voor 2015 bedraagt € 14.428.000,00. Dit is € 28.000,00 hoger dan in de begroting is opgenomen. Met ingang van 2015 worden hier naast de WWB, BBZ en IOAW/Z ook de loonkostensubsidies voor de garantiebanen uit betaald. We verwachten een instroom van klanten die voorheen onder de Wajong en de WSW vielen. We hebben hier in onze prognose rekening mee gehouden binnen de totale raming van 1.010 uitkeringen in 2015. We verwachten vooralsnog dat het budget voor 2015 toereikend zal zijn. Dit is echter wel sterk afhankelijk van de daadwerkelijke instroom en de daadwerkelijk bijdrage die wij van het Rijk ontvangen. Bijzondere bijstand Het budget voor de individuele bijzondere bijstand is, gezien de overschrijding in 2014 met € 140.000,00 die met name is veroorzaakt door de toename van cliënten onder bewindvoering, ook voor 2015 ontoereikend. Ook in 2015 houden we rekening met een toename van het aantal cliënten onder bewindvoering. De toename wordt veroorzaakt doordat de rechter sinds 1 januari 2014 meer gronden heeft gekregen om verplichte bewindvoering op te kunnen leggen. De doelgroep is hierdoor sterk toegenomen. Naast psychisch of cognitief onbekwaam, kan de rechter ook als reden problematische schulden opvoeren. Voorgesteld wordt het budget in 2015 met € 150.000,00 te verhogen. In 2015 wordt met de GKB Assen onderzocht of met justitie voor nieuwe instroom een onderscheid tussen lichte en zware gevallen gemaakt mag worden. De lichte gevallen krijgen dan als alternatief een vorm van budgetbeheer bij de GKB aangeboden. Hierdoor zouden de kosten per cliënt met 40% verlaagd kunnen worden. De gemeente Enschede gaat hier medio 2015 mee starten. Bij het opstellen van de begroting 2016 wordt gerapporteerd of deze nieuwe werkwijze voor Stadskanaal tot kostenreductie kan leiden of dat met structureel hogere kosten gerekend moet worden.

13

PROGRAMMA 5 RUIMTE EN MILIEU Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Baggeren Watergangen Tot 2014 werden de watergangen in de gemeente Stadskanaal op basis van het vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan gebaggerd. Hiervoor is in de periode 2011-2016 totaal € 1.250.000,00 aan budget geraamd, dekking vindt tijdelijk plaats ten laste van een verhoging van de rioolheffing. Door de wijziging van de inkoopregels was er in 2014 onvoldoende tijd om baggerwerkzaamheden rechtmatig aan te besteden en ook nog uit te voeren. Het budget van 2014 (€ 250.000,00) is toegevoegd aan de voorziening Riolering. We kiezen er nu voor om de resterende baggeropgave van drie jaar (2014 tot en met 2016) in één keer aan te besteden. In totaal is er nog € 650.000,00 (budget 2014 € 250.000,00, budget 2015 € 250.000,00 en budget 2016 € 150.000,00) beschikbaar voor het uitvoeren van de resterende baggeropgave. Nieuw Veenlanden Samen met de gemeente Borger-Odoorn en Lefier wordt voor Nieuw Veenlanden beoordeeld welk scenario voor de toekomstige exploitatie realistisch is in het licht van de verwachte bevolkingsprognose en de mogelijke komst van een windpark. Hierover zal dit jaar een voorstel aan uw raad worden voorgelegd. Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Afval kunststof/drankenkartons Afval registratie systemen Waterberging Musselkanaal Baggerdepot Stadskanaal Sanering Spoorsloot Omgevingsdienst Bestemmingsplannen

253 71 100 40 20 29 30

29 60

29 -28

29 -28

Totaal lasten

543

89

1

1

14

Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Afval

196

Totaal baten

196

0

0

0

Wijziging saldo programma

347

89

1

1

Mutaties reserves Afval kunststof/drankenkartons Afval registratie systemen Baggerdepot Stadskanaal Sanering Spoorsloot

2015

2016

2017

2018

-57 -71 -40 -20

Afval Sorteren en vermarkten kunststofverpakkingen en inzameling drankenkartons Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2015 zelf zorgdragen voor de sortering en vermarkting van de kunststofverpakkingen. Eind 2014 is de sortering en vermarkting van kunststofverpakkingen aanbesteed. Ook de sortering en vermarkting van de drankenkartons zijn in de aanbesteding meegenomen. De nettokosten voor 2015 zijn geraamd op € 57.000,00, voor 2016 op € 75.000,00 (in deze bedragen zijn de vergoedingen uit het Afvalfonds en vermeden verwerkingskosten verdisconteerd). Deze kosten worden met name veroorzaakt door het verhogen van de inzamelfrequentie en minder opbrengsten doordat de inwoners minder vaak een grijze container gaan aanbieden. Omdat de overeenkomst voor maximaal twee jaar wordt afgesloten wordt medio 2016 de situatie opnieuw bekeken. De inschatting is dat vanwege de nieuwe overeenkomst verwerking restafval per 1 juli 2016 een veel lager verwerkingstarief restafval wordt overeengekomen waardoor het financieel weer gunstiger wordt voor onze inwoners. Immers de ledigingstarieven restafval worden dan weer lager. Afsluiten contract voor service en onderhoud en vervangen van de registratie systemen van de ondergrondse afvalinzamelsystemen In 2004 heeft de gemeente het bestek "Leveren en plaatsen ondergrondse containers restafval voorzien van elektronische toegangscontrole in de gemeente Stadskanaal" op de markt gezet. Dit is gebeurd via een Europese aanbestedingsprocedure en gegund aan Bammens in Maarsen. Het contract is inmiddels verlopen en er dient opnieuw een contract afgesloten te worden. Vanwege product specifieke eigenschappen kan dit contract alleen afgesloten worden met Bammens. Wij hebben het besluit voor een nieuw contract met Bammens genomen.

15

De elektronische registratiesystemen zijn inmiddels meer dan 10 jaar oud (de gegarandeerde levensduur bij aanbesteding was 8 jaar). Om de goede werking van de systemen te garanderen dienen de systemen van de 78 ondergrondse containers te worden vervangen. De kosten hiervan worden geraamd op € 71.000,00. Wij stellen u voor een budget van € 57.000,00 beschikbaar te stellen voor de extra lasten van de vermarkting en inzameling van plastic en drankenkartons en een budget van € 71.000,00 voor het ondergrondse afval inzamelsysteem. Bij het opstellen van de jaarrekening maken de lasten van het sorteren en vermarkten van de kunststofverpakkingen en inzameling drankenkartons en de onderhoudslasten van de registratiesystemen van het ondergrondse afval inzamelsysteem integraal deel uit van het financiële resultaat van het product. Het uiteindelijke resultaat wordt verrekend met de reserve Afvalstoffenheffing. Waterberging Musselkanaal Via de voorjaarsnota 2014 is voor eenmalige kosten in verband met de realisatie van de waterberging Musselkanaal € 126.000,00 beschikbaar gesteld. De waterberging wordt aangelegd op de gemeentelijke locatie aan de Zuiderkanaalweg. De uitvoering van dit project vindt in 2015 plaats waardoor in 2014 geen aanspraak is gemaakt op deze beschikbaar gestelde middelen. Wij vragen u daarom voor 2015 opnieuw incidenteel € 126.000,00 (voor onder andere de sanering van het grondwater) beschikbaar te stellen. Van deze eenmalige kosten is € 26.000,00 (onder andere voor sloopkosten) verwerkt in programma 2 Wonen en Voorzieningen. Ontmanteling baggerdepot Industriestraat Stadskanaal Sinds 2000 beschikt de gemeente Stadskanaal over een baggerdepot. Dit baggerdepot, gelegen aan de Industriestraat nabij de gemeentelijke afvalverwerking, was opgericht om de bagger te verwerken die vrijkwam uit gemeentelijke watergangen. Voor het depot was een milieuvergunning verleend door de provincie Groningen met een instandhoudingstermijn van 10 jaar. Vanwege het feit dat we op grond van het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 20102015 nog een behoorlijke baggeropgave hebben was besloten opnieuw voor de duur van 10 jaar een milieuvergunning aan te vragen bij de provincie Groningen. Deze vergunning is verleend op 4 januari 2011 en is geldig tot 4 januari 2021. Omdat bagger elders goedkoper kon worden verwerkt, wordt het depot al een aantal jaren niet meer gebruikt voor de verwerking/opslag van de baggerspecie. Op grond van de milieuvergunning moet het depot na de instandhoudingstermijn worden ontmanteld. Omdat zich onverwacht een kans voordeed is een deel van de in het depot aanwezige grond (circa 2.600 m3) tegen lagere kosten verwerkt op het terrein van de MAC (sportpark Stadskanaal Noord) en kon het baggerdepot direct worden ontmanteld. Hier kon "werk met werk" gemaakt worden. Met de ontmanteling van het depot is een bedrag gemoeid van circa € 40.000,00, waarvan € 15.000,00 voor de afvoer en verwerking van de grond naar het MAC terrein. Wij stellen u voor een budget van € 40.000,00 beschikbaar te stellen en deze kosten in 2015 te dekken binnen het product riolering. Het uiteindelijke resultaat op dit product wordt verrekend met de reserve Riolering. Sanering Spoorsloot In de decemberwijziging is aangegeven dat de sanering van de Spoorsloot in 2014 zou worden uitgevoerd. Dat is niet gelukt. De Spoorsloot is in februari 2015 gesaneerd. 16

Wij stellen voor om het budget van € 20.000.00 dat niet in 2014 is aangewend, via de voorjaarsnota in 2015 opnieuw beschikbaar te stellen. De kosten kunnen gedekt worden ten laste van de reserve Incidentele bestedingen. Omgevingsdienst In het bedrijfsplan RUD (inmiddels ODG) Groningen is bepaald dat medewerkers op grond van het Sociaal Statuut hun recht op vergoeding behorende bij uitlooprangen en eventuele garantietoelagen behouden. Op een aantal van de door ons overgedragen medewerkers is dit van toepassing. De uitbetaling gebeurt door de Omgevingsdienst Groningen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de gemeente. Verder is een aantal door de gemeente overgedragen medewerkers hoger ingeschaald op grond van herwaardering van de functie, terwijl de deelnemersbijdrage hiervoor niet is gecorrigeerd. Ook dit wordt apart bij de gemeenten in rekening gebracht. De totale extra kosten voor onze gemeente bedragen € 52.000,00. Hiervan is € 23.000,00 in de begroting opgenomen. De herwaarderingen zijn niet geraamd. Dit veroorzaakt een structureel tekort van € 29.000,00. Actualiseren bestemmingsplannen Het huidige budget van € 68.000,00 per jaar is gericht op het geleidelijk herzien van bestemmingsplannen voor deelgebieden. In de afgelopen jaren is dit budget nodig geweest voor het op reguliere wijze opstellen van bestemmingsplannen. Alle bestemmingsplannen van onze gemeente worden in één keer herzien. Wij willen dit voor 2018 gereed hebben. Als gevolg daarvan zullen in 2015 en 2016 extra kosten worden gemaakt. De reden is dat de omvang van het beoogde plangebied groter is dan bij een geleidelijke herziening, waardoor de kosten van externe partijen hoger zijn wegens meer tekenwerk. Tevens moet voor een bestemmingsplanherziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied een MER-procedure worden doorlopen. Dit was in het verleden niet het geval. Voor 2015 worden de totale kosten geraamd op € 98.000,00, in 2016 is dit € 128.000,00. Dat betekent dat er extra budgetten nodig zijn van € 30.000,00 in 2015 en € 60.000,00 in 2016. Vanaf 2017 begroten wij ten behoeve van kosten voor juridisch advies, landschappelijke inpassing, onderzoeken en overige reguliere kosten voor de gebruikelijke omgevingsvergunning- en bestemmingsplanprocedures € 40.000,00. Dat is een structurele verlaging van het budget met € 28.000,00. Investeringen Wateroverlast Ceresdiep/Groene Zoom In Cereswijk komen vanaf de omgeving Groene Zoom, Ceresdiep klachten bij ons binnen betreffende slecht werkende riolering in tijden van veel regenval. De gemengde riolering is dan zwaar belast. De afvoer van de woningen is dan zeer beperkt. Daar de intensiteit van regenbuien de laatste tijd heviger wordt is het noodzakelijk maatregelen te treffen om de bewoners een bedrijfszekere afvoer te geven. Hiertoe is het noodzakelijk de woningen te voorzien van een gescheiden rioleringssysteem en het rioolwater apart af te voeren met een rioleringsgemaal. Verder zal zo veel mogelijk regenwater worden afgekoppeld van de vuilwaterriolering. 17

De kosten worden geraamd op circa € 115.000,00 voor het aanleggen van een gescheiden rioleringssysteem voor de woningen Ceresdiep en Groene Zoom. Wij stellen voor een krediet van € 115.000,00 beschikbaar te stellen en voor de dekking van de structurele lasten (€ 5.100,00) vanaf 2016 het tarief voor rioolheffing te verhogen. Vervanging putten Kruisstraat Musselkanaal Aan de Kruisstraat te Musselkanaal is een oudere riolering aanwezig, gedeeltelijk gesitueerd in de tuinen van de woningen. De putten van deze riolering (3 stuks) zijn in zeer slechte staat en op een plek reeds ingestort. Deze putten moeten direct worden vervangen om de afvoer in stand te houden en het gevaar van inzakken van de fundering van de woningen te voorkomen. Na deze reparatie is het noodzakelijk de riolering van een nieuwe binnenvoering te voorzien (relining). De kosten worden geraamd op circa € 60.000,00 voor het vervangen van de putten en € 80.000,00 voor de relining. Wij vragen u een krediet van € 140.000,00 beschikbaar te stellen en voor de dekking van de structurele lasten (€ 6.200,00) vanaf 2016 het tarief voor rioolheffing te verhogen. Riolering Dorpsstraat/Kampvennen In het vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 (GRP) staat de aanleg van het regenwaterriool in de Dorpsstraat-Kampvennen in Onstwedde gepland. Het gaat om een bedrag van € 235.000,00. Wij vragen u dit krediet beschikbaar te stellen en de structurele lasten van € 10.400,00 te dekken door een verhoging van de rioolheffing vanaf 2016. Effect op tarief rioolrechten De stijging van de lasten (€ 21.700,00) betekent een stijging van € 1,31 van de rioolheffing aansluiting vanaf 2016.

18

PROGRAMMA 6 BESTUUR EN DIENSTVERLENING Wat willen wij bereiken? Geen afwijkingen. Wat doen wij daarvoor? Geen afwijkingen. Wat mag het kosten? Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Accountantskosten Griffier

30 18

30

30

30

Totaal lasten

48

30

30

30

Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

PV-vergoeding

-8

-8

-8

-8

Totaal baten

-8

-8

-8

-8

Wijziging saldo programma

56

38

38

38

Accountantskosten Aanbesteding accountant Voor de boekjaren 2014 tot en met 2017 is voor het aanstellen van een accountant een aanbestedingsprocedure gevoerd. Deloitte is na deze procedure aangewezen als accountant voor deze periode. Het geraamde budget voor accountantskosten was echter niet voldoende, het budget moet worden verhoogd met € 15.000,00. Wij stellen u voor dit extra budget beschikbaar te stellen. Interne controle Met onze brief van 19 februari 2015, aan de rekeningcommissie van uw raad, hebben wij gereageerd op de raadsbrief van de accountant. Daarin zijn we onder andere ingegaan op de aangescherpte regelgeving voor de interne controle. Door deze aanscherping voldoet onze interne controle niet meer volledig aan de daaraan te stellen eisen. Dit betekent dat de accountant niet langer kan steunen op deze controlewerkzaamheden. 19

Het weer volledig voldoen aan de normen houdt een verzwaring van de functie van de interne controle in. Wij hebben toegezegd te zullen kijken naar alternatieve mogelijkheden. We hebben de accountant de vraag voorgelegd of het overnemen van de interne controle ook leidt tot synergievoordelen die per saldo een prijsvoordeel opleveren ten opzichte van de kosten van verzwaring van de interne controlefunctie. De accountant heeft ons een aanbod gedaan waarbij dat inderdaad het geval is. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het verzamelen van informatie en samenstellen van de controledossiers, blijft onze taak, maar de controle wordt dan gedaan door de accountant. De extra accountantskosten bedragen dan € 15.000,00. De hierdoor ontstane ruimte in de formatie wordt herschikt binnen de totale formatie. We stellen u voor met ingang van 2015 hiervoor structureel € 15.000,00 beschikbaar te stellen. Griffie In verband met ziekte van de griffier is tot 1 juli 2015 een waarnemend griffier aangesteld. De kosten voor vervanging bedragen € 18.000,00 en wij vragen u dit budget beschikbaar te stellen. Over de periode na 1 juli 2015 komen wij terug in de Najaarsnota 2015. Proces verbaal (PV)-vergoeding De gemeente heeft de stadswachten aangewezen als BOA’s die voor de gemeente de BSB (Bestuurlijke Strafbeschikking) uitvoeren. De bestuurlijke strafbeschikking is een strafrechtelijk instrument waarbij de gemeente de oplegging van de boete doet, maar waarbij de inning van de boete en de behandeling van de bezwaren door het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) en het OM worden gedaan. De gemeente ontvangt een vergoeding voor iedere opgelegde strafbeschikking. Daarnaast ontvangt de gemeente een vergoeding voor zogenaamde Mulder-feiten (lichte verkeersovertredingen). Voor het eerst is hiervoor in de begroting 2014 (voorjaarsnota) € 8.000,00 geraamd, de zogenaamde PVvergoedingsregeling. Wegens het door het Ministerie van Veiligheid en Justitie per direct afschaffen van de vergoedingsregeling, vervallen met ingang van 2015 de hiervoor geraamde inkomsten.

20

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00 Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

LASTEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

21

21 146 283 -79 15 19

21 146 283 -79 15 38

21 146 283 -79 15 57

405

424

443

Res.decentralisatie uitk.GIDS Res.integratie-uitkering WMO Res. integratie-uitk. soc. domein Res.korting integr.-uitk. WMO Taakstelling accommodaties Vrijval kapitaallasten Bodemonderzoek Floralaan Noorderpoort Frankrijklaan Informatievoorz. en automatis.

2 285 35

Totaal lasten

343

Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

21 146 283 -121

21 146 283 -121 57 -79 37

21 146 283 -121 57 -79 37

21 146 283 -121 57 -79 37

774

344

344

344

-431

61

80

99

Decentralisatie uitkering GIDS Integratie-uitkering WMO Integratie-uitkering soc. domein Overige ontw.sept.circulaire Uitk.maatstaf bevolkingskrimp Korting integratie-uitk. WMO Decembercirculaire Opbrengst perceel Floralaan Noorderpoort Frankrijklaan Totaal baten

Wijziging saldo programma

108 52 285

Uitkeringen gemeentefonds Ontwikkelingen binnen de verschillende uitkeringen uit het Gemeentefonds 2015 leveren een hogere algemene uitkering op van € 437.000,00. Deze stijging is gebaseerd op informatie uit de septembercirculaire 2014 (€ 329.000,00) en de decembercirculaire 2014 (€ 108.000,00).

21

Septembercirculaire 2014 De hogere uitkeringen uit het gemeentefonds leveren een voordeel op van € 308.000,00 voor het begrotingssaldo 2015. Een verhoging van € 21.000,00 is gerealiseerd binnen het kader van de decentralisatie-uitkering Gezond in de stad (GIDS). Deze middelen worden toegevoegd aan de reservering voor de maatregelen die binnen het kader van deze decentralisatie-uitkering moeten worden uitgevoerd. Het voordeel is voornamelijk ontstaan door een hogere integratie-uitkering WMO (€ 146.000,00) en een hogere integratie-uitkering sociaal domein (€ 283.000,00). De ontwikkelingen van het accres, de eerste fase van de herverdeling, het btwcompensatiefonds en de uitkeringsgegevens leveren per saldo een nadeel op van € 121.000,00. Voor beide integratie-uitkeringen geldt dat de hogere uitkeringen in 2015 (totaal € 429.000,00) ten gunste van het begrotingssaldo worden gebracht ter dekking van het in de begroting 2015 verwachte tekort van € 777.000,00 op de uitvoering van het sociaal domein. Met ingang van 2016 is geen tekort geraamd en wordt het bedrag van € 429.000,00 ten laste van de algemene uitkering gereserveerd voor de uitvoering van maatregelen binnen het sociaal domein. Wij stellen voor toekomstige mutaties binnen de integratie-uitkering WMO en de integratieuitkering sociaal domein beschikbaar te houden voor c.q. te korten op uit te voeren maatregelen binnen het sociaal domein. Zodra deze middelen worden overgeheveld naar de algemene uitkering vervalt dit uitgangspunt en worden mutaties binnen de algemene uitkering als mutaties van algemene middelen beschouwd. Meerjarige mutaties Met betrekking tot de meerjarige ontwikkeling van het gemeentefonds speelt een aantal ontwikkelingen met ingrijpende financiële consequenties. De maatstaf bevolkingskrimp vervalt met ingang van 2016. De uitkering op basis van deze maatstaf is via de septembercirculaire verlaagd met € 57.000,00 tot € 413.000,00. In de meerjarenbegroting 2016-2018 is door het vervallen van de maatstaf rekening gehouden met een lagere algemene uitkering van € 470.000,00. Deze raming in 2016 kan met € 57.000,00 worden verlaagd tot een nadeel van € 413.000,00. De verhoging van integratie-uitkering WMO (€ 146.000,00) en de verhoging van de integratie-uitkering Sociaal domein (€ 283.000,00) worden met ingang van 2016 gereserveerd ten laste van de algemene uitkering. Per saldo gaat het om € 429.000,00. Wij stellen voor tegenover de verhoging van de algemene uitkering de reservering op te nemen in de meerjarenraming 2016. Voor 2015 is de integratie-uitkering WMO landelijk gekort met € 465 miljoen, het effect hiervan is via de meicirculaire 2014 al in de begroting 2015 verwerkt. In 2016 volgt nogmaals een korting van € 165 miljoen. Het effect van deze korting is nu berekend op € 529.000,00 waarvan in de meerjarenraming met ingang van 2016 inmiddels € 450.000,00 is verwerkt. Wij stellen voor het aanvullende nadeel van € 79.000,00 ook te verwerken in de meerjarenraming 2016. Decembercirculaire 2014 De eerste fase van het groot onderhoud is aangepast als gevolg van een aantal afspraken die tot dusver niet in de algemene uitkering zijn verwerkt. De consequentie is dat het nadelige effect van deze fase van het groot onderhoud voor onze gemeente per saldo toeneemt met € 29.000,00. 22

De onderzoeken voor de tweede fase van het groot onderhoud zijn in volle gang. Via de komende meicirculaire worden de resultaten hiervan verwerkt met ingang van het uitkeringsjaar. De meest actuele stand van het aantal inwoners per 1 januari 2015 is 32.610. Dit is 140 minder dan het aantal dat als uitgangspunt voor de begroting 2015, en dus de primitieve berekening van de algemene uitkering 2015, is gehanteerd. Nu er 140 inwoners minder zijn levert dit een lagere algemene uitkering op van € 25.000,00. In 2015 staat daar incidenteel een hogere krimpmaatstaf van € 71.000,00 tegenover. Ontwikkelingen van aantallen, maatstaven en uitkeringsgegevens leveren per saldo een hogere algemene uitkering op van € 91.000,00. Algemene uitgaven Vrijval kapitaallasten In de meerjarenraming is vanaf 2016 jaarlijks cumulatief een bedrag van € 69.000,00 geraamd in verband met vrijval van kapitaallasten. In verband met een lager investeringsniveau stellen wij voor deze raming te verlagen naar € 50.000,00. Het nadeel bedraagt € 19.000,00 voor 2016, € 38.000,00 voor 2017 en € 57.000,00 voor 2018. Taakstelling accommodaties Zoals vermeld in programma 2 Wonen en Voorzieningen komt het voordeel van de exploitatielasten van de Spont ad € 15.000,00 ten gunste van de taakstelling op de exploitatielasten van gemeentelijke accommodaties (€ 46.000,00 vanaf 2016). De restant taakstelling bedraagt dan nog € 31.000,00. Verkoop perceel Floralaan Voor de bouw van een woning met kantoor wordt aan de Floralaan een perceel grond verkocht met een oppervlakte van 627 m². De grondprijs bedraagt € 62.700,00. Na aftrek van btw en kosten bodemonderzoek (€ 2.000,00) bedraagt de netto grondopbrengst € 50.000,00. Het perceel kent geen boekwaarde. Noorderpoort sloop Frankrijklaan Op 23 september 2014 heeft de gemeenteraad besloten om de sloop van het oude Noorderpoort te gunnen voor een bedrag van afgerond € 145.000,00. Met het Noorderpoort is afgesproken dat zij alle sloopkosten inclusief saneringskosten en overige kosten gaan terugbetalen aan de gemeente Stadskanaal. Dit is schriftelijk vastgelegd. Het budget is vastgesteld via de najaarsnota 2014. In het raadsvoorstel is aangegeven dat dit budget exclusief de kosten voor asbestsanering is omdat het nader verkennend asbestonderzoek pas uitgevoerd kon worden nadat de school opgeleverd zou worden (oktober 2014). Wettelijk is het verplicht dat voorafgaande aan de sloop een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd moest worden. Dit onderzoek is in oktober uitgevoerd. De uitkomsten van het nadere asbestonderzoek en het flora- en faunaonderzoek hebben voor een dusdanige vertraging gezorgd dat in 2014 niet meer gestart kon worden met de sloopwerkzaamheden. In 2014 zijn alleen de kosten voor de onderzoeken ad € 15.000,00 ten laste van het budget gebracht. Het restant ad € 130.000,00 is beschikbaar voor de kosten die in 2015 gemaakt zullen worden.

23

Inmiddels is er echter meer duidelijkheid over de kosten. De kosten voor de sloop, asbestsanering, beveiliging en overige kosten bedragen medio april € 270.000,00. Er is nog niet exact te zeggen hoe hoog de uiteindelijke kosten zullen zijn. Reden hiervoor is dat de werkplaats tot aan einde sloop beveiligd moet worden en dat er tijdens de sloopwerkzaamheden nog onverwacht asbest aangetroffen kan worden. We ramen de extra kosten voorlopig op € 30.000,00 waarmee het totaal benodigde budget uitkomt op € 300.000,00. Hiervan is € 15.000,00 betaald in 2014. Het benodigde budget voor 2015 bedraagt € 285.000,00. Ongeacht de hoogte van de totale kosten blijft de afspraak staan die met het Noorderpoort gemaakt is dat alle kosten door het Noorderpoort terugbetaald zullen worden. Informatievoorziening en automatisering Wij stellen voor in 2015 een bedrag van € 35.000,00 op te nemen voor implementatiekosten en onderhoudslasten met betrekking tot ICT. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de Perspectiefnota 2016-2019, hoofdstuk B Nieuw beleid (Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). INVESTERINGEN Scanners Er moeten nieuwe scanners worden aangeschaft. Dit in verband met de uitbreiding van de werkzaamheden op het gebied van de digitalisering en de noodzakelijke vervanging van oude scanners. De oude scanners voldoen niet meer. Wij vragen u een krediet beschikbaar te stellen van € 40.000,00. De structurele lasten bedragen € 7.000,00 en worden gedekt binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten.

24

SAMENVATTING WIJZIGING FINANCIËLE MIDDELEN Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

LASTEN Programma 1

- minder of meer 190

- minder of meer 0

- minder of meer 0

- minder of meer 0

Programma 2

1.088

48

9

24

Programma 3

-25

0

0

0

Programma 4

162

0

0

0

Programma 5

543

89

1

1

Programma 6

48

30

30

30

343

405

424

443

2.349

572

464

498

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal lasten Prioriteit en activiteit

2015

2016

2017

2018

BATEN

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

- minder of meer

Programma 1

0

0

0

0

Programma 2

2.208

0

0

0

Programma 3

0

0

0

0

Programma 4

28

0

0

0

Programma 5

196

0

0

0

Programma 6

-8

-8

-8

-8

774

344

344

344

3.198

336

336

336

-849

236

128

162

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal baten Wijziging saldo programma's Mutaties reserves Progr. 1, Brummelkant 2 Progr. 1, alcoholmatigingsplan

2015

2016 -6

-73

Progr. 2, kleedaccommodaties

-26 -128

Progr. 5, baggerdepot Skn.

-40

Progr. 5, sanering Spoorsloot

-20

Totaal mutaties reserves Saldo

2018

-65

Progr. 2, sporthal De Spont Progr. 5, afval

2017

-358

0

0

0

-1.207

236

128

162

25

26

B. Paragrafen

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Risico’s Ten opzichte van de genoemde risico’s in de begroting wordt onderstaand risico toegevoegd. Mercurius Business Park (MBP) In oktober 2014 is door ons het voormalige Philipsterrein aangekocht en in maart 2015 weer verkocht aan Mercurius Business Park B.V. Het juridisch eigendom is daarmee in handen van MBP BV gekomen, de feitelijke levering (overdracht van het economisch eigendom) vindt plaats na oplevering van de milieusanering. Bij uw besluit van 23 maart 2015 hebt u een bedrag van € 3,8 miljoen (netto € 2,0 miljoen) beschikbaar gesteld voor de kosten van de milieusanering op het terrein. In het raadsvoorstel hebben wij vermeld dat er een risico bestaat dat de kosten van de milieusanering hoger uitvallen dan nu geraamd.

27

PARAGRAAF SOCIAAL DOMEIN Inleiding Vanaf 1 januari zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van de 3 decentralisaties AWBZ/WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Om de komende drie jaren het sociaal domein zowel beleidsmatig als financieel goed te kunnen volgen, is afgesproken dit te doen in de paragraaf Sociaal Domein. In deze paragraaf wordt alleen inhoudelijk gerapporteerd. Het transitieproces heeft de afgelopen maanden alle aandacht gevergd. Een goede monitor ontbreekt op dit moment nog (de eerste landelijke gemeentelijke monitor Sociaal Domein van King/VNG wordt pas in augustus verwacht). Het is voor ons daardoor op dit moment nog niet mogelijk om een helder financieel beeld te geven. Vooral wat betreft de AWBZ/WMO en Jeugd constateren wij op ICT-gebied kwetsbaarheden. Op momenten waar gegevens moeten worden uitgewisseld met zorgaanbieders, RIGG, SVB, CAK etc. zijn er bij alle gemeenten implementatie-problemen ontstaan. Wij vinden het echter onze verantwoordelijkheid om wel een zo goed mogelijk financieel beeld van de uitvoering van het Sociale Domein te geven. Met als peildatum 1 mei 2015 zullen wij daartoe 14 dagen voorafgaande aan de behandeling van de voorjaarsnota op 8 juni a.s. hierover met een aparte memo komen. Visie Onze visie op het sociaal domein is vastgelegd in de nota "Stadskanaal, samen met de burger". Deze nota laat een stip op de horizon zien en geeft ons en onze ketenpartners koers, houvast en richting voor de concrete uitvoering en is de basis voor het transformatieproces dat wij de komende jaren gaan doorlopen. In april is er met alle professionals die werkzaam zijn in de 1e en 2e lijn van zorg en ondersteuning een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin wij onze visie en toegangsmodel nader hebben toegelicht. In mei en juni zijn/worden er informatiebijeenkomsten gehouden met organisaties, verenigingen en instellingen die werkzaam zijn in de 0e lijn van zorg en ondersteuning. Met betrekking tot de stand van zaken van de transformaties op het gebied van WMO, Jeugd en Participatie verwijzen wij u naar het volgend onderdeel. Transformatie AWBZ Zorg in natura (ZIN) In de eerste maanden van de decentralisatie lag het accent op de implementatie (transitie) en het oplossen van knelpunten daarin en minder op de transformatie. De samenwerking met 22 Groninger gemeenten voor de inkoop van ZIN is maar voor één jaar. Daarom is de inkoop voor 2016 en verder inmiddels gestart. Daarin krijgen de transformatiedoelstellingen zoals opgenomen in de nota "van AWBZ naar WMO" aandacht. U bent hierover inmiddels separaat geïnformeerd. Persoon Gebonden Budget (PGB) De SVB is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de rechtstreekse uitbetaling aan zorgverleners en de verantwoording richting gemeenten. Het trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. Zoals bekend heeft de SVB problemen met het verwerken van het berichtenverkeer rond de Pgb’s. Daardoor zijn achterstanden ontstaan. Een risico is dat mensen in de problemen komen, doordat zij niet tijdig geld ontvangen. Wij zijn alert op de mogelijke problemen en onderhouden nauw contact met de SVB hierover. Inmiddels heeft de staatssecretaris hiervoor een plan van aanpak opgesteld.

28

Huishoudelijke hulp De herindicaties van alle HH1- cliënten en van de HH2- cliënten met een indicatie voor de activiteiten doen van de was en boodschappen zijn in februari gestart en zijn in mei afgerond. Dan is duidelijk wat de financiële consequenties zullen zijn na afloop van de overgangsperiode. We hebben dan ook een indicatie wat het gebruik van de HHT en de vangnetregeling zal zijn en komt er zicht op het aantal bezwaarschriften dat wordt ingediend. Met de kosten van de bezwarenafhandeling is nog geen rekening gehouden. In situaties waar, als gevolg van ontwikkelingen in de persoonlijke situatie, HH1 niet meer toereikend is en regie-ondersteuning (OZ) nodig is in combinatie met ondersteuning huishoudelijk (OH) vinden wij het niet verantwoord te wachten met deze vorm van ondersteuning tot na afronding van het project. We kiezen er daarom voor om deze vorm van ondersteuning met onmiddellijke ingang in te zetten en niet te wachten tot na de overgangsperiode. Voor het product OZ/OH is de aanbesteding voor 2015 afgerond. Voor 2016 en verder onderzoeken wij de mogelijkheid om dit product te integreren in de aanbesteding van de "oud" AWBZ-taken. Beschermd Wonen De evaluatie van de gemeenschappelijke regeling met centrumgemeente Groningen voor de uitvoering van het Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en de inloop GGZ is gestart. Deze wordt medio 2015 aan u ter besluitvorming voorgelegd. Algemene Voorzieningen Collectief vervoer Het OV-bureau heeft begin dit jaar ingestemd met een pilot regietaxi in Oost Groningen waarbij het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer beter met elkaar verbonden kunnen worden. Budgetsubsidiecontract Stichting Welstad 2015-2018 Met Welstad hebben wij voor de welzijnsvoorzieningen het budgetsubsidiecontract 20152018 afgesloten. In dit contract is afgesproken dat Welstad de komende jaren meer het accent moet gaan leggen op het versterken van de "eigen kracht" van onze inwoners en dat de zorg en ondersteuning in de 0e lijn (voorliggende voorzieningen) wordt versterkt. Op deze wijze willen wij bereiken dat op termijn minder een beroep wordt gedaan op duurdere voorzieningen in de 1e en 2e lijn van zorg en ondersteuning. Jeugdzorg Ook binnen de Jeugdzorg stonden de eerste maanden van dit jaar vooral in het teken van het inrichten van de uitvoeringsorganisatie, de ontwikkeling van het CJGV-(kern)team en het opzetten en inregelen van de administratieve werkprocessen. Geconstateerd wordt dat de druk op het kernteam op dit moment hoog is en meer moet worden belegd in de 0e lijn van zorg en ondersteuning. Deze transformatie moet nog gemaakt worden. Participatie Na het vaststellen van de nota "Invoering Participatiewet in Oost-Groningen" en de betreffende verordeningen in november 2014 in alle gemeenteraden van Oost-Groningen is in het najaar 2014 ook de commissie "Ruim baan voor Oost-Groningen" door de Provincie Groningen geïnstalleerd. Deze commissie heeft 2 opdrachten gekregen. De eerste opdracht concentreert zich op de positie van de 2 sw-bedrijven en de organisatie van de totale Sociale Zekerheid in onze regio. De tweede opdracht richt zich op het verbeteren van de werkgelegenheid. De eerste opdracht is inmiddels afgerond en heeft geleid tot een concreet bestuursakkoord tussen Rijk, Provincie, acht Gemeenten (zeven Oost-Groninger gemeenten en Borger-Odoorn) en Sociale Partners; het zogenaamd "Akkoord van Westerlee". 29

Kern van dit bestuursakkoord is dat de twee sw-bedrijven (Wedeka en Synergon) in 2018 zijn afgebouwd, 60% (1.800) van alle sw-medewerkers zijn ondergebracht binnen het reguliere bedrijfsleven en dat er in 2016 gestart wordt met één uitvoeringsorganisatie voor de Sociale Zekerheid waar de vijf TDC’s de basis van zijn. Voor 1 juli 2015 moet een interim-manager een plan van aanpak maken op welke wijze dit moet worden gerealiseerd. De tweede opdracht (verbeteren werkgelegenheid) is inmiddels opgepakt en zal door de commissie direct na de zomervakantie worden afgerond. Binnen de Arbeidsmarktregio Groningen wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van het Werkbedrijf als netwerkorganisatie waarin Ondernemers, Gemeenten, Sociale partners en UWV samenwerken. Verder wordt, zoals in de Participatienota is afgesproken, binnen de arbeidsmarktregio Groningen ook uitvoering gegeven aan de uniforme invoering (inregelen van werkprocessen etc.) van de verschillende instrumenten van de Participatiewet als loonkostensubsidie, No Risk Polis, begeleiding, werkplekaanpassing en garantiebanen.

30

C. Financiële beschouwingen

Overzicht van baten en lasten

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Programma

1

Omschrijving

Lasten

1.604.836

17.374.993

Raad 26 januari 2015

825.000

187.000

638.000

238.500

20.043.329

1.791.836

18.251.493

15.404.153

1.655.221

13.748.932

Wonen en voorzieningen Raad 15 december 2014, decemberwijziging

20.000

Raad 23 maart 2015

25.000

20.000 25.000

15.449.153

1.655.221

13.793.932

15.971.445

535.975

15.435.470

16.047.845

535.975

15.511.870

43.343.041

15.439.423

27.903.618

Jeugd en educatie Primitieve begroting Raad 15 december 2014, decemberwijziging totaal programma na wijzigingen

76.400

76.400

Economie en arbeidsmarkt Primitieve begroting Raad 15 december 2014, decemberwijziging Raad 16 februari 2015 totaal programma na wijzigingen

135.000

135.000

3.000

3.000

43.481.041

15.442.423

28.038.618

9.083.103

7.974.803

1.108.300

481.000

246.000

235.000

9.564.103

8.220.803

1.343.300

Ruimte en milieu Primitieve begroting Raad 15 december 2014, decemberwijziging totaal programma na wijzigingen

6

Geraamd bedrag 2015

238.500

totaal programma na wijzigingen

5

Geraamd bedrag 2015

18.979.829

Primitieve begroting

4

Geraamd bedrag 2015

Raad 15 december 2014, decemberwijziging totaal programma na wijzigingen

3

Saldo

Welzijn en zorg Primitieve begroting

2

Baten

Bestuur en dienstverlening Primitieve begroting totaal programma na wijzigingen

6.787.083

577.600

6.209.483

6.787.083

577.600

6.209.483

Totalen programma's Primitieve begroting

109.568.654

27.787.858

81.780.796

Raad 15 december 2014, decemberwijziging

950.900

246.000

704.900

Raad 26 januari 2015

825.000

187.000

638.000

3.000

3.000

Raad 16 februari 2015 Raad 23 maart 2015

25.000 totaal na wijzigingen

25.000

111.372.554

28.223.858

83.148.696

Primitieve begroting

862.582

80.859.568

-79.996.986

Raad 15 december 2014, decemberwijziging

609.160

Algemene dekkingsmiddelen

totaal na wijzigingen

1.471.742

609.160 80.859.568

-79.387.826

Onvoorzien Primitieve begroting totaal na wijzigingen

31

36.025

36.025

36.025

36.025

Programma

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Geraamd

Geraamd

Geraamd

bedrag 2015

bedrag 2015

bedrag 2015

Saldo van baten en lasten Primitieve begroting Raad 15 december 2014, decemberwijziging Raad 26 januari 2015 Raad 16 februari 2015 Raad 23 maart 2015

110.467.261

108.647.426

1.819.835

1.560.060

246.000

1.314.060

825.000

187.000

638.000

3.000

3.000

25.000 saldo na wijzigingen

112.880.321

25.000 109.083.426

3.796.895

207.721

-207.721

207.721

-207.721

Mutaties reserves 1

Welzijn en zorg Primitieve begroting

2

Wonen en voorzieningen Primitieve begroting

860.206

-844.737

Raad 15 december 2014, decemberwijziging

15.469

20.000

-20.000

Raad 23 maart 2015

17.500

-17.500

897.706

-882.237

303.603

-303.603

303.603

-303.603

23.234

-23.234

23.234

-23.234

15.469 3

Jeugd en educatie Primitieve begroting

4

Economie en arbeidsmarkt Primitieve begroting

5

Ruimte en milieu Primitieve begroting Raad 15 december 2014, decemberwijziging

49.250

-49.250

235.000

-235.000

284.250

-284.250

Algemene dekkingsmiddelen Primitieve begroting

1.143.791

37.324

1.106.467

440.000

-440.000

1.143.791

477.324

666.467

1.159.260

1.481.338

-322.078

695.000

-695.000

Raad 15 december 2014, decemberwijziging

Totaal mutaties reserves Primitieve begroting Raad 15 december 2014, decemberwijziging Raad 23 maart 2015 totaal na wijzigingen

17.500

-17.500

1.159.260

2.193.838

-1.034.578

111.626.521

110.128.764

1.497.757

1.560.060

941.000

619.060

825.000

187.000

638.000

Resultaat Primitieve begroting Raad 15 december 2014, decemberwijziging Raad 26 januari 2015 Raad 16 februari 2015 Raad 23 maart 2015 resultaat na wijzigingen

32

3.000

3.000

25.000

17.500

7.500

114.039.581

111.277.264

2.762.317

Bijstelling begroting 2015 Meerjarenraming 2016-2018

In dit hoofdstuk geven wij in het kort inzicht in het verloop van het saldo van de begroting 2015 en de saldi van de meerjarenraming 2016-2018. Bijstelling begroting 2015

Saldo begroting 2015 Begrotingswijzigingen Saldo na begr.wijziging Mutaties voorjaarsnota Begrotingssaldo

Saldo voor Bestemming - € 1.820.000,00 - " 1.977.000,00 - € 3.797.000,00 + " 849.000,00 - € 2.948.000,00

Mutaties Reserves + € 322.000,00 + " 713.000,00 + € 1.035.000,00 + " 358.000,00 + € 1.393.000,00

Saldo na bestemming - € 1.498.000,00 - " 1.264.000,00 - € 2.762.000,00 + € 1.207.000,00 - € 1.555.000,00

Begroting 2015 De primitieve begroting sluit met een nadelig saldo van € 1.498.000,00. Na verwerking van begrotingswijzigingen (onder andere decemberwijziging) bedraagt het nadelige saldo € 2.762.000,00. De financiële mutaties in deze voorjaarsnota leveren per saldo een voordeel op van € 1.207.000,00 waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 1.555.000,00 nadelig. Op programmaniveau is een specificatie gemaakt van het voordeel uit deze voorjaarsnota: 1 Welzijn en Zorg € 190.000,00 N 2 Wonen en Voorzieningen " 1.120.000,00 V 3 Jeugd en Educatie " 25.000,00 V 4 Economie en Arbeidsmarkt " 134.000,00 N 5 Ruimte en Milieu " 347.000,00 N 6 Bestuur en Dienstverlening " 56.000,00 N Algemene dekkingsmiddelen " 431.000,00 V Totaal saldo van baten en lasten € 849.000,00 V Mutaties reserves " 358.000,00 V Resultaat € 1.207.000,00 V De nummers sluiten aan bij de nummers van de programma's. (N = nadeel; V = voordeel) Meerjarenraming 2016-2018 Via de voorjaarsnota maken wij inzichtelijk wat de financiële consequenties op de langere termijn zijn van de tot dan toe bekende ontwikkelingen. Wij hebben dan ook een nieuwe meerjarenraming opgesteld voor de periode 2016-2018. Hierbij is rekening gehouden met:  structurele gevolgen van het bijstellen van de begroting 2015 (zie bij de programma's van onderdeel A, wijzigingen financiële middelen);  veranderingen en/of recente ontwikkelen over 2016, 2017 en 2018.

33

Jaar

Saldo conform begroting 2015

2016 2017 2018

- € + € + €

69.000,00 640.000,00 503.000,00

Saldo na wijziging t/m raadsbesluiten van maart - € 72.000,00 + € 637.000,00 + € 500.000,00

Mutaties voorjaarsnota 2015 - € 236.000,00 - € 128.000,00 - € 162.000,00

Saldo voorjaarsnota 2015 - € 308.000,00 + € 509.000,00 + € 338.000,00

Na het verwerken van de wijzigingen volgens deze voorjaarsnota vertoont de meerjarenraming in 2018 een overschot van € 338.000,00. In de perspectiefnota 2016-2019 presenteren wij een meerjarenraming inclusief de effecten van de daarin opgenomen nieuwe beleidswensen. Het verschil tussen het voordelige saldo van € 500.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming 2015-2018 (op basis van de begroting 2015 tot en met de raadbesluiten van maart 2015) en het saldo van € 338.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming (2018) is € 162.000,00 nadeliger. Hieronder vindt u een specificatie van de verschillen op programmaniveau: 2 Wonen en Voorzieningen " 24.000,00 N 5 Ruimte en Milieu " 1.000,00 N 6 Bestuur en Dienstverlening " 38.000,00 N Algemene dekkingsmiddelen " 99.000,00 N Totaal saldo van baten en lasten € 162.000,00 N Mutaties reserves " 0,00 Resultaat € 162.000,00 N Ombuigingsplan 2014-2017 In de begroting 2015 bedraagt de restant taakstelling van het Ombuigingsplan 2014-2017 voor 2015 nog € 75.000,00, voor 2016 nog € 346.000,00 en vanaf 2017 nog € 570.000,00. Specificatie: - Wegen en Wijkbeheer - Bibliotheek - Theater Geert Teis - Stoppen met Doorstart - Exploitatielasten gebouwen

2015 € 0,00 " 75.000,00 " 0,00 " 0,00 " 0,00 € 75.000,00

2016 € 150.000,00 " 150.000,00 " 0,00 " 0,00 " 46.000,00 € 346.000,00

2017 € 325.000,00 " 150.000,00 " 29.000,00 " 20.000,00 " 46.000,00 € 570.000,00

Wegen en Wijkbeheer Voor de taakstelling op Wegen en Wijkbeheer is besloten dat per jaar in de begroting voor dat jaar de realisatie wordt opgenomen. Bibliotheek In hoofdstuk A is bij programma 2 Wonen en Voorzieningen aangegeven dat de taakstelling op de bibliotheek met ingang van 2017 is gerealiseerd. De taakstelling in 2015 en 2016 wordt niet volledig gehaald. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar programma 2. Daar is ook het nadeel voor de jaren 2015 en 2016 verwerkt. Theater Geert Teis De taakstelling op Theater Geert Teis moet nog worden ingevuld. Stoppen met Doorstart De taakstelling van € 20.000,00 moet nog worden ingevuld. 34

Exploitatielasten gebouwen Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om in Cereswijk en omgeving met behoud van voorzieningen gebouwen af te kunnen stoten. Eveneens wordt onderzocht op welke wijze de inkomsten verhoogd kunnen worden. In hoofdstuk A is bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien aangegeven dat ingaande 2016 een bedrag van € 15.000,00 is gerealiseerd in verband met een voordeel op de exploitatielasten van sporthal De Spont. De restant taakstelling bedraagt dan nog € 31.000,00. Samenvatting Na verwerking van bovenstaande ziet de restant taakstelling er als volgt uit: Specificatie: - Wegen en Wijkbeheer - Theater Geert Teis - Stoppen met Doorstart - Exploitatielasten gebouwen

€ " " " €

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

2016 € 150.000,00 " 0,00 " 0,00 " 31.000,00 € 181.000,00

2017 € 325.000,00 " 29.000,00 " 20.000,00 " 31.000,00 € 405.000,00

36

D. Investeringen

INVESTERINGEN Voor de volgende investeringen vragen wij krediet. De lasten zijn verwerkt in de begroting 2015 c.q. de meerjarenraming 2016-2018 of worden verwerkt via een technische begrotingswijziging. Programma 2. Wonen en voorzieningen 5. Ruimte en Milieu 5. Ruimte en Milieu 5. Ruimte en Milieu Algemene dekkingsmiddelen

Onderwerp Personenhoogwerker TGT Riolering Ceresdiep/Groene zoom Riolering Kruisstraat Musselkanaal Riolering Dorpsstraat/Kampvennen Scanners

Krediet € 13.000,00 € 115.000,00 € 140.000,00 € 235.000,00 € 40.000,00

Voor de toelichting op deze investeringen verwijzen wij u naar de toelichting in onderdeel A bij het desbetreffende programma.

37

38

BIJLAGEN

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2015

BIJLAGE 1

LASTEN progr. bel. beh. omschrijving pr. pr. 1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

43

47

12

12

12

13

25

29

29

31

59

01

02

02

04

08

01

01

02

03

01

01

verhoging

Opvang en beschermd wonen 4.2.4 alcoholmatigingsplan Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen 3.4.3 sloop- en herinr.kosten Brummelkant 2 6.1 kapitaallasten totaal programma 1 Woonstraten 0.0 centrumplan Musselkanaal Wegen buiten de bebouwde kom 0.0 lasten bermverhardingen 2014 3.4.3 onderhoud N974 Gladheidsbestrijding 6.2.2 doorber.van

verlaging

6.000

55.000 129.800 190.800

9.045

150.000 811.000

8.730

Wijkbeheer 6.2.2 doorber.van

17.727

Bibliotheek 0.0 taakstelling

16.500

Binnensportaccommodaties 3.4.3 verwarming De Spont

72.600

Buitensportaccommodaties 3.4.3 sloop kleedaccommodaties

43.000

Kunstzinnige, muzikale en culturele vorming 4.2.4 frictiekosten Stedelijke vernieuwing 3.4.3 windpark MKBA totaal programma 2

65.100

24.000 1.152.602

65.100

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2015

BIJLAGE 1 BATEN

progr. bel. beh. omschrijving pr. pr.

2

2

12

59

04

01

verhoging

Wegen buiten de bebouwde kom 4.3.1 afkoopsom provincie N974

2.192.000

Stedelijke vernieuwing 4.2.2 bijdrage gemeenten MKBA totaal programma 2

16.000 2.208.000

verlaging

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2015

BIJLAGE 1

LASTEN progr. bel. beh. omschrijving pr. pr. 3

49

02

verhoging

Peuterspeelzalen 6.2.2 doorber.van

25.000 25.000

totaal programma 3 4

4

07

40

02

01

Promotie en acquisitie 3.4.3 economisch actieprogramma Bijzondere bijstand 4.2.3 voorzieningen minima totaal programma 4

5

5

5

5

5

5

5

51

52

53

53

58

61

61

01

01

02

04

01

01

04

05

10

150.000 161.500

253.110 71.000

Riolering 3.4.3 waterberging Musselkanaal 3.4.3 ontmanteling baggerdepot

100.000 40.000

Wet bodembescherming 3.4.3 sanering Spoorsloot

20.000

Omgevingsdienst 6.2.2 doorber.van

11.600

Bestemmings- en structuurplannen 3.4.3 actualiseren bestemmingsplannen

30.000

Bouwvergunningen en vrijstellingsprocedures 6.2.2 doorber.van

14.500

totaal programma 5 6

11.500

Afval 3.4.3 kunststofverpakking/drankenkartons 3.4.3 ondergronds afval inzamelsysteem

Brandbeveiliging 6.2.2 doorber.van

Onderzoeksfunctie 3.4.3 accountantskosten

verlaging

1.450 541.660

30.000

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2015

BIJLAGE 1 BATEN

progr. bel. beh. omschrijving pr. pr.

4

39

01

verhoging

Bijstand 4.1.1 rijksbijdrage

28.000

totaal programma 4 5

51

01

verlaging

Afval 3.4 opbrengst afvalstoffenheffing 4.1.1 vergoeding inzameling kunststof

totaal programma 5

28.000

48.000 244.470

244.470

48.000

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2015

BIJLAGE 1

LASTEN progr. bel. beh. omschrijving pr. pr. 6

6

05

11

12

01

verhoging

Raadsgriffie 1.1 waarnemend griffier

18.400

Vergunningen APV en bijzondere wetten 6.2.2 doorber.van totaal programma 6

1.450 49.850

verlaging

Algemene dekkingsmiddelen 65

68

69

01

01

01

Uitkeringen Gemeentefonds 0.0 reserveringen

21.200

Gemeentelijke eigendommen 3.4.3 bodemonderzoek Floralaan 3.4.3 Noorderpoort sloopkosten Frankrijklaan Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber.van

1.800 285.000

35.000 totaal saldo lasten

2.154.412

90.100

resultaat

2.154.412

90.100

2.154.412

90.100

Mutaties reserves (6.0)

Saldo begroting

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2015

BIJLAGE 1 BATEN

progr. bel. beh. omschrijving pr. pr.

6

11

02

verhoging

Openbare orde en veiligheid 3.4 PV-vergoeding

verlaging

8.000 8.000

totaal programma 6 Algemene dekkingsmiddelen 65

68

01

01

Uitkeringen Gemeentefonds 4.1.1 uitkeringen

437.000

Gemeentelijke eigendommen 3.3.1 opbrengst perceel Floralaan 3.4 bijdrage Noorderpoort Frankrijklaan

52.000 285.000

totaal saldo baten

2.969.470

56.000

Mutaties reserves (6.0) 43 47 29 29 51 51 52 53

01 02 02 03 01 01 01 02

Alcoholmatigingsplan Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen Sporthal De Spont Sloop kleedaccommodaties Kunststofverpakkingen/drankenkartons Ondergronds afval inzamelsysteem Ontmanteling baggerdepot Sanering Spoorsloot resultaat Saldo begroting

6.000 65.200 72.600 26.000 56.640 71.000 40.000 20.000 3.326.910

56.000

-1.206.598 2.120.312

56.000

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

Bijlage 2

LASTEN progr. bel. beh. omschrijving pr. pr. 1

1

1

1

1

1

1

1

1

38

42

43

43

44

44

45

46

46

01

01

01

02

01

02

03

01

03

Vrijwilligerswerk 3.4.3 vergoeding vrijwilligers 4.2.4 subsidie VIP! 6.2.2 doorber.budgetsubsidie Welstad Algemeen maatschappelijk werk 4.2.4 ambulante hulpverlening 4.2.4 mantelzorgondersteuning 6.2.2 doorber.budgetsubsidie Welstad

verhoging

4.800 57.500 45.000

42.500 30.000 27.500

Opvang en beschermd wonen 4.2.4 huiselijk geweld 6.2.2 doorber.budgetsubsidie Welstad

12.800

Begeleid wonen 4.24 4-uurs opvang

50.000

Eerstelijnsloket Jeugd 0.0 uitvoeringsbudget 3.4.3 scholingstrajecten 6.2.2 doorber.budgetsubsidie Welstad Eerstelijnsloket WMO 4.2.4 mantelzorgscan

14.800

209.000

WMO regie 0.0 invoeringskosten decentralisaties 0.0 maatreg.WMO-uitvoeringsplan

49.100 12.500

36.500

5.800

Begeleiding,kortdurend verblijf en pers.verz. 0.0 uitvoeringsbudget Lokaal sociaal beleid 4.2.4 opbouwwerk 6.2.2 doorber.budgetsubsidie Welstad

verlaging

135.300

60.200 59.200

17.500 104.800

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

Bijlage 2 BATEN

progr.

bel. pr.

1

42

beh. omschrijving pr.

01

Algemeen maatschappelijk werk 4.2.2 bijdrage provincie

verhoging

42.500

verlaging

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

Bijlage 2

LASTEN progr. bel. beh. omschrijving pr. pr. 1

1

1

1

46

47

47

66

04

01

02

02

verhoging

Algemene voorzieningen 4.2.4 Sport en bewegen in de buurt 6.2.2 doorber.budgetsubsidie Welstad

Apparaatskosten 6.2.2 personeelskosten totaal programma 1

2

2

2

2

2

2

12

12

12

13

14

29

02

04

07

01

01

02

367.200 361.100

Sociaal cultureel werk 6.2.2 doorber.budgetsubsidie Welstad Soc.cult.werk - exploitatie gebouwen 1.0 salarissen 3.0 personeel van derden

14.100

25.295 25.295

787.080 1.661.775

Woonstraten 0.0 reserveringen 3.4.3 onderhoud 6.1 kapitaallasten Wegen buiten bebouwde kom 3.4.3 onderhoud 6.2.2 personeelskosten

893.095

9.045 6.400 475

17.193 54.600

Kunstwerken 0.0 onderhoudsbudget Wijkbeheer 3.4.3 onderhoud 6.2.2 personeelskosten

verlaging

4.870

22.923 18.816

Openbare verlichting 3.1 energie 6.1 kapitaallasten

3.030

Binnensportaccommodaties 6.1 kapitaallasten

1.385

3.250 72.800

3.030

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

Bijlage 2 BATEN

progr.

bel. pr.

beh. pr.

omschrijving

verhoging

totaal programma 1

42.500

verlaging

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

Bijlage 2

LASTEN progr. bel. beh. omschrijving pr. pr. 2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

31

31

31

20

20

21

23

48

48

48

48

01

02

03

02

03

01

01

01

02

03

04

verhoging

Kunstzinnige, muzikale en culturele vorming 3.4.3 exploitatielasten gebouw

7.355

Stimulering kunst en cultuur 6.1 kapitaallasten

9.520

Lokale omroep 3.4.3 exploitatielasten gebouw totaal programma 2 Onderwijsachterstandenbeleid 0.0 uitvoeringsbudget 6.2.2 doorber.budgetsubsidie Welstad Brede scholen 4.2.4 subsidies 6.2.2 doorber.budgetsubsidie Welstad Onderwijshuisvesting 0.0 reservering huisv.P.Prinsschool 4.3.1 huisv.P.Prinsschool

2.310 82.532

verlaging

154.470

399.900 399.900

48.700 48.700

30.000 30.000

Leerplicht 0.0 sluitende aanpak

50.200

Indiv.voorzien.en opvang jeugd 0.0 invoeringsbudget decentralisaties

25.550

Begeleiding en kortdurend verblijf 0.0 budget Jeugdzorg

46.600

GGZ Jeugdzorg 0.0 budget Jeugdzorg

79.000

Veiligheid,jeugdreclassering en opvang 0.0 budget Jeugdzorg

133.400

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

Bijlage 2 BATEN

progr. bel. beh. omschrijving pr. pr. 2

2

31

31

01

03

verhoging

Kunstzinnige, muzikale en culturele vorming 3.2.1 huuropbrengst

Lokale omroep 3.2.1 huuropbrengst totaal programma 2

21.600

4.000 25.600

verlaging

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

Bijlage 2

LASTEN progr. bel. beh. omschrijving pr. pr. 3

3

49

66

02

02

verhoging

Peuterspeelzalen 6.1 kapitaallasten 6.2.2 doorber.budgetsubsidie Welstad Apparaatskosten 6.2.2 personeelskosten totaal programma 3

4

4

4

4

4

16

36

40

41

66

01

02

04

02

02

5

52

66

01

02

08

05

127.694 612.684

3.689

Vaarrecreatie 6.1 kapitaallasten

4.870

Schuldhulpverlening 3.4.3 vergoeding G.K.B. 6.2.2 doorber.budgetsubsidie Welstad

7.500

Arbeidsmarkt algemeen 6.2.2 doorber.budgetsubsidie Welstad

22.900

Apparaatskosten 6.2.2 personeelskosten

Riolering 6.1 kapitaallasten

7.500

389.060 428.019

11.189

4.906

Apparaatskosten 6.2.2 personeelskosten

Reisdocumenten 3.0 personeel van derden

813.350

3.689

totaal programma 5 6

290 6.100

Markten 1.0 salarissen 3.4.3 onderhoud

totaal programma 4 5

verlaging

54.880 59.786

15.000

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

Bijlage 2 BATEN

progr.

4

4

5

bel. beh. omschrijving pr. pr.

41

41

51

02

04

01

verhoging

Arbeidsmarktbeleid 3.4 bijdrage Wedeka

40.000

Re-integratie 4.2.3 bijdrage RMC middelen totaal programma 4

15.400 55.400

Afval 3.4 opbrengst afvalstoffenheffing

totaal programma 5

verlaging

250.000

250.000

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

Bijlage 2

LASTEN progr.

6

6

bel. beh. omschrijving pr. pr. 08

66

06

02

verhoging

Rijbewijzen 3.0 personeel van derden

15.000

Apparaatskosten 6.2.2 personeelskosten totaal programma 6

64

66

66

69

02

01

02

01

verlaging

101.822 101.822

30.000

Algemene dekkingsmiddelen Wet waardering onroerende zaken 3.4.3 overige goederen/diensten

15.000

Algemene uitgaven 0.0 MJP vervangingsinvesteringen

1.675

Apparaatskosten 6.2.2 personeelskosten

37.044

Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber.naar

145.219 totaal saldo lasten

3.128.881

1.918.779

resultaat

3.128.881

1.918.779

Mutaties reserves (6.0)

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

Bijlage 2 BATEN

progr.

bel. pr.

6

11

beh. omschrijving pr.

02

verhoging

Openbare orde en veiligheid 4.2.3 activiteitenplan OGGz/MO totaal programma 6

verlaging

6.500 6.500

Algemene dekkingsmiddelen

69

01

Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber.van

1.075.196 totaal saldo baten

5 5

51 52

01 01

Mutaties reserves (6.0) Afval Riolering

1.205.196

250.000

250.000 4.906

resultaat

1.460.102

250.000