INHOUD Pagina 1 VERSLAGEN 1 Bestuursverslag 4 2 Verslag van de Raad van Toezicht 8

RAPPORT Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen, Amsterdam Zuidoost inzake de jaarrekening 2014

INHOUD Pagina 1 1 2

VERSLAGEN Bestuursverslag Verslag van de Raad van Toezicht

2 1 2 3 4 5

JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014

12 14 15 18 23

3 1 2

OVERIGE GEGEVENS Bestemming exploitatieoverschot Controleverklaring

30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BIJLAGEN Staat van baten en lasten locatie Diemen 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten locatie Diemen 2014 Staat van baten en lasten Algemeen Maatschappelijk werk 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten Algemeen Maatschappelijk werk 2014 Staat van baten en lasten Sociaal raadslieden 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten Sociaal raadslieden 2014 Staat van baten en lasten Ouderenwerk 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten Ouderenwerk 2014 Staat van baten en lasten Schuldhulpverlening 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten Schuldhulpverlening 2014 Staat van baten en lasten Preventie - budgetfinanciering 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten Preventie - budgetfinanciering 2014 Staat van baten en lasten Preventie (Vroeg) Eropaf 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten Preventie (Vroeg) Eropaf 2014 Staat van baten en lasten Cash Money Budget 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten Cash Money Budget 2014 Staat van baten en lasten Pantar/RBA 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten Pantar/RBA 2014 Staat van baten en lasten Kleine woningaanpassingen 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten Kleine woningaanpassingen 2014

4 8

2

VERSLAGEN

3

1

BESTUURSVERSLAG

Algemeen De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zuidoost/Diemen is opgericht op 11 maart 1999. Op 2 februari 2001 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. De naam van de stichting is gewijzigd in Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen (MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen). De stichting is statutair gevestigd te Amsterdam. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34112551. Missie, Visie en Doelstelling De aangescherpte missie van MaDi luidt: “MaDi ondersteunt inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen bij het oplossen van problemen die zij ervaren in hun sociaal-maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie’’. De cliënten staan bij onze dienstverlening altijd centraal. MaDi stimuleert de zelfredzaamheid van haar cliënten, bevordert hun sociaal-maatschappelijke participatie en ondersteunt hen bij het versterken van hun competenties en sociale netwerken op verschillende levensdomeinen ([1]). Daartoe zetten wij middelen in als voorlichting, hulpverlening, training, advies, outreachend werken en ketensamenwerking. Hoofddoel is de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen van de burgers van Amsterdam Zuidoost en Diemen te vergroten, ter bevordering van de kwaliteit van hun leven.

Vanuit deze missie bieden de 5 werksoorten binnen MaDi hulp en ondersteuning aan individuele cliënten en groepen, te weten: Algemeen Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden, Schuldhulpverlening, Ouderenwerk en Preventie. Bestuur Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directeur/bestuurder. De huidige directeur/bestuurder is mevrouw dr. J.D. Hooi. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 1. Mevrouw drs. H.M. Harten (voorzitter) 2. De heer drs. J.M. Ruijgers (vicevoorzitter) 3. Mevrouw L.B. Baruch 4. De heer mr. dr. H. de Graaff 5. Mevrouw mr. C. van Kimmenade 6. De heer L.J. de Vré Activiteitenverslag 2014 Alle afgesproken prestaties met betrekking tot 2014 zijn gehaald, tevens zijn er overschotten geleverd waar formatie tegenover is gezet. Verbetertraject In 2014 was de afrondende fase van implementatie van het verbetertraject gaande. Dit zal resulteren in een nieuwe dienstverleningsconcept in 2015.

4

ISO Kwaliteitstraject MaDi In 2014 heeft MaDi in kader van het verbetertraject de ISO certificering (kwaliteitstraject) afgerond, per 1 april 2014 is MaDi ISO gecertificeerd. Transities Met de drie grote decentralisaties (transities) is met ingang van 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de langdurige zorg, bijna de gehele jeugdzorg en het gehele spectrum van regelingen en voorzieningen op het gebied van dagbesteding, werk en participatie. In 2014 heeft MaDi hiervoor voorbereidingen getroffen. Het jaar 2015 is een overgangsjaar waarin de transitie (de feitelijke overheveling van budgetten naar de gemeente) haar beslag zal krijgen. Maar tegelijkertijd is 2015 het begin van de transformatie van alle lokale voorzieningen naar een nieuwe manier van werken: voortbouwend op de kracht van inwoners, met een bescheiden maar zo nodig doortastende rol voor professionals en zo veel mogelijk in de buurt van burgers, dus op wijkniveau. Bovendien zal het werk plaats moeten vinden onder een grote(re) budgettaire druk, al bestaat de kans dat die in de loop van de komende jaren zal afnemen. Bestuurlijk overleg Twee keer per jaar heeft het bestuur van MaDi overleg met het bestuur van Stadsdeel Zuidoost en Gemeente Diemen. Hierin worden ontwikkelingen en mogelijke knelpunten op bestuurlijk niveau besproken. In 2014 heeft dit plaatsgevonden. Beleidsplan 2015-2018 Wat we gaan doen staat beschreven in het Beleidsplan 2015-2018. Kort samengevat: we gaan innovatie nog meer ruimte geven en ons stap voor stap ontwikkelen tot een herkenbaar kenniscentrum in ons werkgebied dat preventief werkt, in de haarvaten van de samenleving zit, allianties met bedrijven en andere samenwerkingspartners aangaat en vooral: mensen grip geeft op hun bestaan.

Resultaat 2014 / begroting 2014 Het werkelijke resultaat van 2014 (€ 343.882) wijkt af van het begrote resultaat 2014 (€ -52.636). De voornaamste oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn: Inkomsten De inkomsten zijn hoger dan begroot (€ 4.427.978 t.o.v. € 3.750.151). Hier zijn een aantal redenen voor: * In 2014 heeft MaDi subsidie ontvangen voor Jongeren Schuldhulpverlening (totaal € 152.275) en SHV op de werkpleinen (€ 87.121). * De opbrengsten voor (Vroeg) Eropaf zijn € 178.860 hoger dan begroot; * Tevens heeft MaDi financiën ontvangen voor o.a. Vrijwilligers, Pantar RBA, CMB en nog een aantal kleinere projecten. Uitgaven * De lonen en salarissen (incl. sociale lasten en pensioenlasten) zijn € 156.731 hoger dan begroot. In 2014 waren er meer fte’s in dienst dan begroot. Dit heeft te maken met de extra projecten (zie hierboven). Daarnaast wijken een aantal kostenposten af van de begroting 2014, de meest opvallende zijn: * Overheadkosten zijn hoger dan begroot. In de begroting is uitgegaan van twee managers, maar 1 manager is op de helft van het jaar uit dienst gegaan. Daardoor zijn er kosten geweest voor een interim manager. Deze kosten waren hoger dan de begrote salariskosten;

5

* Kosten PIOFAH algemeen zijn hoger dan begroot. Met name de kosten met betrekking tot Arbodienst, ziekteverzuimverzekering, overige organisatiekosten en automatiseringskosten zijn hoger dan begroot. Verwachting 2015 Voor 2015 heeft MaDi een gecombineerde subsidieaanvraag ingediend bij de dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS), de dienst Werk en Inkomen (DWI) en de Bestuurscommissie. Vanwege transities verwacht MaDi meer werk en zal keuzes meoten maken met de subsidiënten. De subsidieaanvraag 2016 zal, net als de aanvraag 2015 een gecombineerde aanvraag voor subsidie bij de dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS), de dienst Werk en Inkomen (DWI) en de Bestuurscommissie zijn. Begroting 2015 De verwachting voor 2015 is als volgt: Inkomsten

€ 4.755.341

Uitgaven Lonen en Salarissen PIOFAH Specifiek PIOFAH Algemeen

3.796.759 114.800 793.200 € 4.704.759

Resultaat

€

50.581

Toekomstige oriëntatie van MaDi MaDi gaat meer inzetten op de organisatie rondom het goed afstemmen van de informele zorg met de formele zorg in het kader van Welzijn nieuwe stijl. Ook zal MaDi doorgaan met de verdere professionalisering van de organisatie op het gebied van de administratieve organisatie en kwaliteit. Gebiedsgerichte samenwerking MaDi doet reeds mee met diverse pilots en proeftuinen rondom zorgvernieuwing in Zuidoost volgens een integrale werkwijze met inzet van vrijwilligers. Wij blijven die rol in het gebiedsgerichte samenwerking graag spelen omdat dat aansluit bij de filosofie van MaDi, dat de maatschappelijke dienstverlening aan individuen beter verloopt en effectiever en efficiënter is als de netwerken rondom de cliënt daarbij betrokken zijn. Hiervoor hebben wij dan ook inzet van formatie in onze subsidieaanvraag verwerkt. Randvoorwaarden en kwaliteit De acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl worden dagelijks in praktijk gebracht en die gelden ook voor de principes van Eigen Kracht. Ze werken met zo kort mogelijke interventies, gericht op herstel of versterking van zelfredzaamheid, waarbij de klant ruimte krijgt om te bepalen hoe de hulpverlening erit gaat zien om afgesproken doelen te behalen. Waarbij vroegsignalering en preventie eveneens onderdeel zijn van het werk. MaDi streeft naar een zo effinciënt mogelijke manier van werken. Dat komt tot uitdrukking in het uitvoerend werk met de cliënten, maar ook in de bedrijfsvoering. De overheadkosten

6

worden zo laag mogelijk gehouden door staf en bedrijfsruimte te delen met andere maatschappelijke partners. De nieuwe welzijnswerker nieuwe stijl dient geoutilleerd te zijn met competenties die nodig zijn om burgerparticipatie en eigen kracht te ondersteunen. Dit ter vervanging van de oude manier van werken in lijn met het nieuwe klantgedreven werken. Kaders MaDi gaat ik het kader van innoverend werken het nieuwe "klantgedreven werken" implementeren waardoor MaDi effectiever zou kunnen werken. En hierdoor zal een afname van de werkstress, minder druk op het budget en een betere (en snellere) uitkomsten van de cases gerealiseerd worden. Wat wellicht vergroting van de capaciteit voor het behandelen van meer probleemgevallen in het werkgebied kan betekenen. Hiermee kan MaDi zich sterker profileren naar de inwoners en de gemeente Methoden MaDi werkt verder mee aan het herontwerp 2.0 naar resultatenboek, aan werkbezoeken van de kwaliteitsconsulent en aan audits, aan het project Verwijsindex Schuldhulpverlening en aan de applicatie ketensamenwerking. De wensen van WZS, DWI en de bestuurscommissie sluiten goed op elkaar aan. Aanvullend daarop kunnen we al stellen dat alle activiteiten die de bestuurscommissie voorstelt ten behoeve van het verstrekken van de dragende samenleving/basisvoorziening, zullen worden uitgevoerd, zoals: - optimaal aan te sluiten bij de netwerken die cliënten hebben, met de opzet die versterken; - om op het gebied van informele netwerken en dragende samenleving meer kennis en contacten in te brengen als onderdeel van de Wijkzorgteams; - mantelzorgers en informele netwerken rondom zorgvragers ondersteunt; - via het Café in de Wijk, de ambassadeurs in de wijk en via het vrijwilligerswerk de dragende samenleving versterkt. Versterken dragende samenleving/basisvoorziening Aan het versterken van de dragende samenleving werkt MaDi op de volgende manieren: - Samenwerking met partners in de wijk: collectieve oplossingen en inzet van vrijwilligers; - Begeleiding, faciliteren en inzetten van vrijwilligers; - Doorverwijzingen ter versterking van dragende samenleving; - Samenwerking ter versterking van dragende samenleving; - Ontwikkelen dragende samenleving. Financieel Voor 2015 gaat MaDi uit van een financieel kostendekkend resultaat bij een ten opzichte van 2014 licht hogere omvang van de baten en lasten. De begrote baten zijn gerelateerd aan de inmiddels ontvangen subsidiebeschikkingen voor 2015. Mevrouw dr. Jurenne D. Hooi Directeur / bestuurder MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen [1] Op basis van de vijf levensdomeinen van Petzold, H.G.

7

2

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Samenstelling en functie van de Raad van Toezicht Gedurende 2014 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:

Mevrouw drs. H.M. Harten, voorzitter De heer drs. J.M. Ruijgers, vicevoorzitter Mevrouw L.M. Baruch De heer mr. H. de Graaff Mevrouw Mr. C. van Kimmenade De heer L.J. de Vré

Benoemd in 2011 2011 2011 2013 2013 2012

Termijn Eerste Eerste Eerste Eerste Eerste Eerste

Herbenoembaar 2015 2014 2015 2017 2017 2016

De heer Ruijgers is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. Door de Ondernemingsraad is ultimo 2014 besloten om de heer Ruijgers niet voor te dragen voor een tweede termijn, waardoor de zetel van de heer Ruijgers vanaf 1 januari 2015 vacant is. De Raad is de heer Ruijgers erkentelijk voor zijn waardevolle bijdragen en adviezen aan de stichting gedurende de afgelopen vier jaar. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in de statuten van de stichting vastgelegd. De leden van de Raad zijn benoembaar voor twee termijnen van maximaal vier jaar. De functie van de Raad is drieledig. Zij vervult zowel een toezichthoudende rol op het bestuur van de stichting en is adviseur van het bestuur. Daarnaast vervult de Raad het werkgeverschap ten aanzien van de directeur bestuurder.

De Raad oefent het toezicht uit op basis van de ‘Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten van de Raad van Toezicht Reguliere bijeenkomsten In 2014 is de Raad zes maal in vergadering bijeen geweest met de directeur bestuurder. Bij deze vergaderingen was eenmaal (bij de bespreking van de jaarrekening 2013 en het hierop betrekking hebbende accountantsverslag) de externe accountant uitgenodigd. Onderwerpen welke in de overlegvergaderingen aan de orde zijn geweest waren:  De decentralisaties in het sociale domein zoals deze per 1 januari 2015 zijn ingegaan en de implicaties daarvan op de dienstverlening door de stichting in Amsterdam Zuidoost en Diemen;  De anticipatie op de veranderende relatie met de subsidieverstrekkers in Amsterdam als gevolg van de veranderde bestuurlijke verantwoordelijkheden in Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen en deelraadsverkiezingen in maart 2014;  De totstandkoming en voltooiing in december 2014 van het nieuwe werkplan van de stichting voor de periode 2015 tot en met 2018 en de implicaties daarvan voor de organisatie;  De hoge werkdruk binnen de organisatie;  De samenwerking met andere welzijnsorganisaties in Amsterdam Zuidoost en Diemen;  De verdere ontwikkeling van de ‘planning en control’ kalender voor de Raad (waarin opgenomen de overlegstructuur met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de belangrijkste subsidieverstrekkers in Amsterdam Zuidoost en Diemen);  De oriëntatie op gewenste aanpassing van statuten en reglementen die beter aansluiten op de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Deze oriëntatie is ultimo 2014 nagenoeg afgerond en zal in 2015 dienen te leiden tot besluitvorming over de aanpassing van deze documenten;  De behandeling van een (in juni 2014 ongegrond verklaarde) anonieme klacht die ook op het management van de stichting betrekking had; 8

 De behandeling van een (in juni 2014 ongegrond verklaarde) anonieme klacht die ook op het management van de stichting betrekking had;  De voorbereiding en terugkoppeling van de bestuurlijke overlegstructuren met het Stadsdeel / Bestuurscommissie Zuidoost en de gemeente Diemen;  De versterking van de ondersteuning voor de Raad;  De goedkeuring van de jaarrekening 2013 en de begroting 2015. Overige bijeenkomsten en activiteiten Naast de hiervoor genoemde overlegvergaderingen is de Raad bij de volgende bijeenkomsten en activiteiten van de stichting aanwezig, dan wel betrokken geweest;  Twee bijeenkomsten met een afvaardiging van de Ondernemingsraad en één bijeenkomst met een afvaardiging van de Cliëntenraad;  Het (door de voorzitter en de vicevoorzitter) vergezellen van de directeur bestuurder bij enkele overlegvergaderingen met het bestuur van Stadsdeel c.q. Bestuurscommissie Zuidoost en de gemeente Diemen;  Een inspirerende ‘heimiddag’ in maart 2014 met de directeur bestuurder en het managementteam, waarbij door enkele deskundige gastsprekers werd vooruitgeblikt op de mogelijke implicaties voor de stichting die zullen voortvloeien uit de decentralisaties in het sociale domein vanaf 1 januari 2015;  Een demonstratie in december 2014 van het ‘klantgedreven concept’: een nieuwe manier van werken voor de stichting;  Het aanwezig zijn (door verschillende leden van de Raad) bij enkele werkbezoeken aan de stichting in 2014, onder andere de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, één van de in 2014 nieuw benoemde wethouders van de gemeente Amsterdam en de fractievoorzitter in de Tweede Kamer van het CDA. Overleg met de directeur bestuurder Naast bijeenkomsten in de vorm van vergaderingen heeft in 2014 frequent overleg plaatsgevonden door de voorzitter en leden van de Raad over een veelheid van onderwerpen in de rol als klankbord van de directeur bestuurder. Vanuit de werkgeversrol jegens de directeur bestuurder hebben de voorzitter en de vicevoorzitter in februari 2014 een (jaarlijks) functioneringsgesprek met de directeur bestuurder gevoerd. Hierbij was vastgesteld dat de meeste doelen in het afgelopen jaar op een goede wijze zijn gerealiseerd en vond een dialoog plaats voor de doelstellingen voor het komende jaar. Zelfevaluatie door de Raad van Toezicht In september 2014 heeft een speciale (besloten) bijeenkomst plaatsgevonden waarin een zelfevaluatie door de Raad heeft plaatsgevonden. Deze avond werd door de aanwezige leden als nuttig en waardevol gekwalificeerd. Bij deze bijeenkomst werden afspraken vastgesteld voor de wijze waarop de verdere ontwikkeling van de Raad in het komende jaar gestalte dient te krijgen, zowel in de feitelijke ontwikkeling in relatie tot de governancecode als in de onderlinge communicatie en met de directeur bestuurder.

Helaas hebben in de maanden daarna enkele storingen in de onderlinge communicatie plaatsgevonden. Voor drie leden van de Raad vormden deze in combinatie met een niet door hen gedeelde visie waarop het feitelijke toezicht thans wordt uitgeoefend, aanleiding om in december 2014 te besluiten om hun zetel in de Raad ter beschikking te stellen. Voor een goede overgang naar een vernieuwde Raad van Toezicht hebben zij aangegeven als lid van de Raad beschikbaar te blijven tot 1 juni 2015. Een in december 2014 gevormde commissie bestaande uit de voorzitter van de Raad, één lid van de Raad, de directeur bestuurder en de voorzitters van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad zal met ondersteuning van een extern adviseur een evaluatie van het ontstane proces uitvoeren en de benodigde vernieuwing van de Raad voorbereiden. 9

Slotbeschouwing Bij de afsluiting van het zeer intensieve jaar 2014 overheerst bij de Raad van Toezicht van Stichting MaDi Zuidoost en Diemen een tweeslachtig gevoel. Enerzijds is er een gevoel van trots en waardering voor het vele dat door de stichting onder leiding van de directeur bestuurder is bereikt. De stichting heeft in haar werkgebied een prima reputatie opgebouwd, heeft een financieel gezonde positie gerealiseerd en gaat met een uitdagend werkplan de nieuwe periode tot en met 2018 in. De stichting is voor de ingrijpende decentralisaties in het sociale domein prima geëquipeerd voor de uitdagingen die in ons werkgebied zullen ontstaan door de decentralisaties in het sociale domein vanaf 1 januari 2015. Anderzijds is er een gevoel van teleurstelling omdat het met een bij de start van 2014 nieuw gevormd team van toezichthouders niet is gelukt om een gemeenschappelijk gedeelde visie te realiseren op de wijze waarop het feitelijke toezicht bij onze stichting dient te worden uitgevoerd. De Raad heeft evenwel vertrouwen dat de in december besloten externe evaluatie van het proces de organisatie de leerpunten zal aanreiken langs welke weg vanaf 2015 een vernieuwde Raad van Toezicht wel tot een passende functievervulling zal weten te komen. Namens de Raad van Toezicht Drs. H.M. Harten, voorzitter

10

JAARREKENING

11

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaatbestemming) ACTIVA 31 december 2014 € €

31 december 2013 € €

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Verbouwingen Inventaris Automatisering

37.367 86.681 30.566

44.967 67.028 19.998 154.614

131.993

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

119.631

333.650

-

6.375

484.646

254.284

Liquide middelen Totaal activa

12

604.277

594.309

983.538

690.541

1.742.429

1.416.843

PASSIVA 31 december 2014 € €

31 december 2013 € €

120.000 413.581 183.924 546.573

120.000 110.581 183.924 505.691

KAPITAAL Egalisatiereserve Bestemmingsreserve Subsidiegebonden reserve Algemene reserve

1.264.079

920.197

KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

86.448

75.267

172.835

191.134

219.069

230.246

Totaal passiva

13

478.351

496.647

1.742.429

1.416.843

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Inkomsten Productgerelateerde kosten Overige inkomsten Totale inkomsten Lonen en salarissen Overhead PIOFAH specifiek PIOFAH algemeen

werkelijk 2014 € € 4.420.255 1.568

begroot 2014 € € 3.710.151 -

4.418.686 9.292 4.427.978 2.467.430 756.775 120.736 739.153

Som van de exploitatie Exploitatieresultaat

werkelijk 2013 € € 4.011.152 1.241

3.710.151 40.000 3.750.151 2.317.896 700.691 108.000 676.200

4.084.096

2.567.489 703.825 118.767 640.218 3.802.787

343.882

4.009.911 68.915 4.078.826

4.030.298

52.636-

48.528

Resultaatbestemming;

2014 €

Dotatie aan de algemene reserve Onttrekking aan bestemmingsreserves

40.882 303.000

Resultaat volgens de staat van baten en lasten

343.882

Analyse verschil begroting werkelijk 2014: De inkomsten zijn € 677.827 hoger dan begroot (€ 4.427.978 t.o.v. € 3.750.151). Hier zijn een aantal redenen voor. In 2014 heeft MaDi subsidie ontvangen voor Jongeren Schuldhulpverlening en SHV op de werkpleinen, deze subsidies zijn niet begroot. De opbrengsten voor (Vroeg) Eropaf zijn € 178.860 hoger dan begroot. Tevens heeft MaDi (extra) geld ontvangen voor o.a. Vrijwilligers, Pantar RBA, CMB en nog een aantal kleinere projecten. Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten zijn € 149.534 hoger dan begroot (€ 2.467.430 t.o.v. € 2.317.896). In 2014 waren er meer fte's in dienst dan begroot. Dit heeft te maken met de extra projecten (zie hierboven). De overheadkosten zijn hoger dan begroot. In de begroting is uitgegaan van twee managers, maar 1 manager is op de helft van het jaar uit dienst gegaan. Daarentegen zijn er kosten geweest voor een interim manager. Deze kosten waren hoger dan de begrote salariskosten. Kosten PIOFAH algemeen zijn hoger dan begroot (€ 739.153 t.o.v. € 676.200). Met name zijn de kosten met betrekking tot Arbo-dienst, ziekteverzuimverzekering, overige organisatiekosten en automatiseringskosten hoger dan begroot.

14

3

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor de balanswaardering Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijging- of vervaardigingprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Materiële vast activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met cumulatieve afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten. In het jaar van aanschaffing wordt er naar tijdsgelang afgeschreven. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als de financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost en de algemene grondslagen. De stichting heeft geen financiële derivaten.

Vorderingen en schulden De vorderingen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De voorzienigen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten.

15

Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Daar waar in de bijlage geen budgetcijfers zijnopgenomen in de toelichting op de staat van baten en lasten wordt dit veroorzaakt door dat op het moment van opstellen van de begroting geen rekening is gehouden met de splitsing van deze afdelingen. Inkomsten De inkomsten worden gevormd uit subsidies en de opbrengst van diensten, onder aftrek van verleende kortingen. Alle subsidies zijn tot en met 2013 vastgesteld. Exploitatiekosten De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zijn betrekking hebben. Overzicht gebruikte afkortingen en termen PIOFAH: Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Huisvesting PIOFAH Specifiek: PIOFAH posten die direct zijn toe te rekenen aan de diverse taakvelden van Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen. PIOFAH Algemeen: niet direct toe te rekenen PIOFAH kosten. Deze kosten worden op basis van het gemiddeld aantal FTE’s per activiteit toegerekend. Overhead: betreft de salariskosten, sociale lasten, pensioenlasten en direct toerekenbare overige kosten van het management en de ondersteunende diensten van Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen. Deze kosten worden op basis van het gemiddeld aantal FTE’s per activiteit toegerekend.

16

Toerekening overige inkomsten, PIOFAH overhead en PIOFAH algemeen in percentages Werkelijk 2014 Amsterdam Zuidoost Algemeen Maatschappelijk Werk Sociaal Raadslieden Ouderenwerk/advies Schuldhulpverlening Jongeren Schuldhulpverlening (Vroeg) Eropaf CMB Vrijwilligerscoördinatie Financieel Cafe in de Wijk Pantar/RBA Preventie overige activiteiten

24,98% 12,54% 8,94% 33,14% 1,96% 5,12% 2,64% 1,19% 0,04% 1,43% 0,00%

Totaal Amsterdam Zuidoost Diemen Algemeen Maatschappelijk Werk Sociaal Raadslieden Ouderenadviseur Beukenhorst Totaal Diemen Totaal

Begroot 2014 28,76% 12,38% 10,02% 33,97% 0,00% 5,34% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

91,98%

5,00% 1,20% 1,58% 0,24%

Werkelijk 2013 27,50% 13,40% 9,30% 35,70% 0,00% zie preventie zie preventie 0,00% 0,00% 0,00% 5,60%

91,00%

5,89% 1,35% 1,77% 0,00%

91,50%

5,50% 1,30% 1,70% 0,00%

8,02%

9,00%

8,50%

100,00%

100,00%

100,00%

In overleg met de Gemeente Diemen is het FTE percentage van het Algemeen Maatschappelijk Werk gedaald met 4 uur.

17

4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Verbouwing €

Inventaris €

Automatisering €

Totaal €

Aanschaffingswaarde Afschrijvingen

83.508 38.541-

288.383 221.356-

215.948 195.950-

587.840 455.847-

Boekwaarde per 1 januari

44.967

67.028

19.998

131.993

7.600-

48.891 29.238-

23.594 13.026-

72.485 49.864-

7.600-

19.653

10.568

22.621

83.508 46.14137.367

337.274 250.59486.681

239.542 208.97630.566

660.325 505.711154.614

Mutaties Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen

Aanschaffingswaarde Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

Afschrijvingspercentages Verbouwing Inventaris Automatisering

10 10-20 33

18

VLOTTENDE ACTIVA De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar. Vorderingen 31-12-2014 31-12-2013 € € Handelsdebiteuren Debiteuren

119.631 119.631

333.650 333.650

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt voor beide jaren niet noodzakelijk geacht. Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenen

Overige vorderingen en overlopende activa Overlopende activa

Overlopende activa Nog te ontvangen inkomsten Vooruitbetaalde kosten Subsidie Amsterdam Zuidoost Overig

Liquide middelen ING bank N.V., zakelijke girorekening ING bank N.V., zakelijke girorekening schuldhulpverlening ING Bank N.V., rentemeerrekening Clientenrekening Kas

19

-

6.375

484.646 484.646

254.284 254.284

194.299 64.453 225.893 484.646

39.695 49.387 155.633 9.568 254.284

110.091 11.330 859.772 207 2.138

145.619 16.846 525.727 2.349

983.538

690.541

31-12-2014 31-12-2013 € € KAPITAAL Egalisatiereserve Bestemmingsreserves Subsidie gebonden reserves Algemene reserve

120.000 413.581 183.924 546.573 1.264.079

120.000 110.581 183.924 505.691 920.197

Bestemmingsreserves Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking

110.581 303.000 -

62.053 48.528 -

Stand per 31 december

413.581

110.581

75.000 25.000 25.000 178.000 303.000

48.528 48.528

2.662186.586 183.924

2.662186.586 183.924

2.6622.662-

2.6622.662-

Dotatie bestemmingsreserves Reorganisatie receptie, ondeel van het verbetertraject Klanten gedreven concept/scholling Stakeholdersmeeting Maatschappelijke kosten en baten onderverdeling Twee teamleiders

Subsidie gebonden reserves Subsidie gebonden reserve Diemen Subsidie gebonden reserve Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Subsidie gebonden reserve Diemen Stand per 1 januari Resultaatverdeling Stand per 31 december

20

31-12-2014 31-12-2013 € € Subsidie gebonden reserve Stadsdeel Amsterdam Zuidoost Stand per 1 januari Resultaatverdeling

186.586 -

309.418 122.831-

Stand per 31 december

186.586

186.586

Algemene reserve Stand per 1 januari Uit voorstel resultaatbestemming Stand per 31 december

505.691 40.882 546.573

382.860 122.831 505.691

86.448

75.267

169.392 3.443 172.835

191.134 191.134

96.076 84.006 7.234 24.901 6.851 219.069

91.764 84.006 3.935 30.000 21.375 833230.246

KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenen

Overlopende passiva Vakantiegeld Vakantiedagen Cliëntenrekening Nog te betalen kosten Vooruitontvangen inkomsten Nog te betalen kosten Overige schulden

21

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MEERJARIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN Huur kantoorpand Door Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen is een huurcontract getekend voor de huur van bedrijfsruimte. Het contract heeft betrekking op een huurperiode van 7 jaren met verlenging van 7 jaren. De ingangsdatum is 01-07-2009. De jaarhuur bedraagt € 151.980. Jaarhuur Maandhuur Resterende looptijd 151.980 12.665 18

Verplichting 227.970

Naast de huur van de hoofdvestiging huurt Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen in diverse buurtcentra ruimten voor één of meerdere dagdelen. De looptijd van de overeenkomsten is variërend per locatie.

Garanties Door de stichting is een bedrag van € 34.900 aan garanties verstrekt.

22

5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 2014 €

Inkomsten Productgerelateerde kosten

2013 €

4.420.255 1.568

4.011.152 1.241

4.418.686

4.009.911

3.918.413 428.860 72.982

3.542.278 3.060 354.276 111.538

4.420.255 4.420.255

4.011.152 4.011.152

Subsidies Ontvangen subsidies Budgetlessen Basis- en Voortgezet onderwijs Buurtzorg Jong Samen Doen Nog te ontvangen kleine woningaanpassingen Jongeren schuldhulpverlening Coachingstrajecten Pantar/RBA Beukenhorst Ghanezen actie, lijn 3 en 4 Financieel Cafe Productie verlies herontwerp 2012 Projectleider wijkzorg Overige Uitvoering verbetering dienstverlening (60%) Subsidie voorgaand boekjaar

3.688.745 54.539 220 53.115 4.596 39.168 11.513 8.738 4.105 24.004 10.000 2.528 17.145

3.366.001 23.377 36.905 48.161 7.016 26.826 29.850 4.142

Productgerelateerde kosten

3.918.413 1.568

3.542.278 1.241

3.916.845

3.541.037

10.000 16.308 40.000 6.674 -

10.000 50.000 4.080 6.453 41.006

72.982

111.538

Inkomsten Subsidies Budget cursussen Er op af Overige inkomsten Productgerelateerde kosten

Overige inkomsten Delta Lloyd project CMB Delta Lloyd vrijwilligerscoördicator Oranjefonds PCA project Eigen Kracht training Diemen En nu ik Detachering AMW medewerker DWI

23

2014 € Overige inkomsten Doorbelasting kosten Eigen Kracht Ontvangen rente

7.057

46.836 4.245

-

13.738

2.235 9.292

4.097 68.915

Eenmalige teruggaaf WAO/WIA Overige inkomsten

2013 €

Lonen en salarissen Bij de stichting waren in 2014 gemiddeld 57,5 FTE werkzaam (2013: 54,7). Onderverdeeld naar:

2014

Overhead Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidoost Algemeen Maatschappelijk Werk Diemen (Vroeg) Eropaf CMB Pantar/RBA Sociaal Raadslieden Zuidoost Sociaal Raadslieden Diemen Ouderenwerk/ouderenadvies Ouderenadvies Diemen Schuldhulpverlening Jongeren Schuldhulpverlening Vrijwilliger coördinatie Financieel Cafe in de Wijk Calamiteit Beukenhorst

2013

10,9 11,7 2,3 2,4 1,2 0,7 5,9 0,6 4,2 0,7 15,5 0,9 0,6 0,02 0,1

9,2 12,3 2,5 2,0 0,2 0,3 6,0 0,6 4,2 0,7 16,0 0,0 0,0 0,0 -

57,5

53,9

Bij de berekening van het aantal FTE’s is geen rekening gehouden met extern ingehuurde krachten. 2014 € Lonen en salarissen Brutolonen Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Reiskostenvergoeding Overwerk Onkostenvergoeding Ontvangen ziekengelduitkeringen

24

2013 €

1.691.566 132.634 151.508 57.710 2.571 1.578

1.737.200 136.247 166.645 53.757 2.858 1.992

2.037.567 54.5161.983.050

2.098.698 49.3852.049.314

2014 €

2013 €

Sociale lasten Bedrijfsvereniging

305.053

339.857

Pensioenlasten Pensioenlasten

179.327

178.318

214.361 22.903 22.826 64.818 299.914 47.241 24.837 59.876 756.775

240.284 28.266 24.693 21.331 264.807 42.688 20.521 61.235 703.825

Overhead Salariskosten management Sociale lasten management Pensioenlasten management PIOFAH management Salariskosten overige overhead Sociale lasten overige overhead Pensioenlasten overige overhead PIOFAH overige overhead

Naam Functie(s)

Mevrouw J.D. Hooi Directeur 01-01-14 01-01-13 t/m t/m 31-12-14 31-12-13

Duur dienstverband Omvang dienstverband (in fte) Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging

1

1

103.369 11.872 115.240

106.540 11.683 118.223

Toepasselijk WNT-maximum

230.474

228.599

25

Naam Functie(s)

Duur dienstverband

Mevrouw drs. H.M. De heer drs. J.M. Harten Ruijgers Vicevoorzitter RvT Voorzitter RvT 01-01-14 01-01-13 01-01-14 01-01-13 t/m t/m t/m t/m 31-12-14 31-12-13 31-12-14 31-12-13

Omvang dienstverband (in fte) Bezoldiging Beloning

1

1

1

1

250

250

300

150

Totaal bezoldiging

250

250

300

150

17.286

17.145

11.524

11.430


Naam Functie(s)

Duur dienstverband

Mevrouw L.M. Baruch De heer mr. H. de Graaff Lid RvT Lid RvT 01-01-14 01-01-13 01-01-14 01-01-13 t/m t/m t/m t/m 31-12-14 31-12-13 31-12-14 31-12-13

Omvang dienstverband (in fte) Bezoldiging Beloning Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum

1

1

1

1

150 150

150 150

300 300

-

11.524

11.430

11.524

11.430

Naam

Mevrouw Mr. C. van Kimmenade

Functie(s)

Lid RvT 01-01-14 t/m 31-12-14

Duur dienstverband

De heer L.J. de Vré

Lid RvT 01-01-13 01-01-14 t/m t/m 31-12-13 31-12-14

01-01-13 t/m 31-12-13

Omvang dienstverband (in fte) Bezoldiging Beloning

1

1

1

1

200

50

250

-

Totaal bezoldiging

200

50

250

-

11.524

11.430

11.524

11.430


26

2014 € PIOFAH specifiek Personeel Informatie Organisatie Automatisering Huisvesting

19.661 2.716 3.961 729 93.670 120.736

2013 € 8.052 2.108 4.157 830 103.619 118.767

Analyse verschil met 2013: Personeelskosten zijn hoger dan in 2013 vanwege meer deskundigeheidsbevordering en vanwege inhuur tijdelijk personeel (€ 5.000) voor coaching jongeren. Hier staat subsidie tegenover. Kosten huisvesting waren in 2013 hoger dan in 2014 omdat er in 2013 een afrekening servicekosten (Diemen) heeft plaatsgevonden voor 2 jaren. 2014 € PIOFAH algemeen Personeel Informatie Organisatie Financiën Automatisering Huisvesting

80.508 17.137 175.363 91.860 115.643 258.643 739.153

Analyse verschil met 2013: PIOFAH algemeen kosten zijn € 98.935 hoger dan in 2013 (€ 739.153 tov. € 640.218) Voor de verklaring van de verschillen wordt verwezen naar de hierna opgenomen toelichtingen onder de specificaties.

27

2013 € 68.319 27.919 142.228 90.601 72.093 239.057 640.218

Personeel Kosten Arbodienst Ziekteverzuimverzekering Inhuur tijdelijk personeel Deskundigheidsbevordering Reiskostenvergoeding Parkeervergoeding Overige personeelskosten

2014 €

2013 €

10.348 30.437 32.745 159 6.819 80.508

8.914 32.671 21.003 29 1 5.701 68.319

Het grootste verschil in personele kosten ten opzichte van 2013 zijn de kosten m.b.t. deskundigheidsbevordering. Hier is extra in geïnvesteerd in 2014.

Informatie Abonnementen Drukwerk en informatievoorziening Cartotheek

2014 €

2013 €

6.648 9.148 1.341 17.137

4.903 20.582 2.433 27.919

Het grootste verschil met 2013 zit in de kosten Drukwerk. In 2013 zijn extra folders laten maken, waardoor de kosten toen hoger waren dan gebruikelijk. 2014 € Organisatiekosten Representatiekosten Bestuurskosten Kantoorbenodigdheden Kopieerkosten Telefoonkosten Portokosten Huishoudelijke kosten Kosten ondernemingsraad P&O, werving en selectie Advies- en juridische kosten ISO/audit Overige organisatiekosten

1.642 1.450 10.577 41.329 39.916 18.796 8.715 585 2.129 28.190 22.033 175.363

2013 € 651 650 9.390 36.155 35.750 16.938 12.101 8.387 3.860 8.814 9.533 142.228

De kosten ondernemingsraad zijn lager dan 2013. In 2013 was er een nieuwe OR waardoor de kosten toen hoger waren. De kosten ISO/audit waren niet begroot. De overige organisatiekosten zijn hoger dan in 2013 door met name kosten competentiemanagement, dit was voor € 20.000 begroot.

28

Financiën Accountantskosten Administratiekosten Verzekeringen Contributies Betalingsverkeer Kas- en betalingsverschillen Afboeken debiteuren Diverse algemene kosten

Automatisering Afschrijving automatisering Automatiseringskosten

2014 €

2013 €

29.279 20.045 5.496 33.721 374 111 3.812 97891.860

33.654 19.325 5.360 35.545 757 214.01990.601

2014 €

2013 €

13.026 102.617

6.871 65.223

115.643

72.093

De automatiseringskosten zijn in 2014 hoger geweest dan in 2013. Dit heeft te maken met de kosten inzake ondersteuning van Regas-ondersteuning van P3 Plus en verbetering van de ICT omgeving.

Huisvestingskosten Afschrijving Inventaris Kleine inventaris Zakelijke lasten en belastingen Gas, water, licht Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Beveiliging Huur bedrijfsruimte Afschrijving verbouwingen Onderhoud inventaris Overige huisvestingskosten

2014 €

2013 €

29.238 2.541 3.144 25.875 5.107 26.301 5.537 150.934 7.600 2.088 278 258.643

19.483 1.070 4.676 29.934 9.631 10.300 7.009 147.482 7.600 1.873 239.057

Gas, water, licht is lager dan 2013. In 2013 moest MaDi na de afrekening van Nuon bijbetalen en in 2014 heeft MaDi een bedrag teruggekregen. De schoonmaakkosten zijn hoger dan in 2013 omdat MaDi vanaf juli 2014 de schoonmaak heeft extern uitbesteed naar Succes Schoonmaak. Echter zijn de salariskosten voor eigen schoonmaakpersoneel komen te vervallen.

29

OVERIGE GEGEVENS 1

BESTEMMING EXPLOITATIEOVERSCHOT

Het bestuur van Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen stelt voor het resultaat uit de exploitatie als volgt te bestemmen: 2014 € Dotatie aan de subsidiegebonden reserve Stadsdeel Amsterdam Zuidoost Onttrekking aan de subsidie gebonden reserve Stadsdeel Amsterdam Zuidoost Onttrekking aan algemene reserve inzake Gemeente Diemen Dotatie aan de algemene reserve Onttrekking aan bestemmingsreserves Dotatie aan bestemmingsreserves

40.882 303.000 -

Resultaat volgens de staat van baten en lasten

343.882

Dit voorstel dat nog dient te worden bekrachtigd door de Raad van Toezicht is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Mevrouw drs. H.B. van Harten (voorzitter)

De heer drs. J.M. Ruijgers (vicevoorzitter)

Mevrouw L.B. Baruch

De heer mr. dr. H. de Graaff

Mevrouw mr. C. van Kimmenade

De heer L.J. de Vré

30

Accountantsverklaring

31

Accountantsverklaring

32

BIJLAGEN

33

1

STAAT VAN BATEN EN LASTEN LOCATIE DIEMEN 2014 2014 €

Inkomsten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overhead PIOFAH specifiek PIOFAH algemeen

2013 € 328.160

165.640 25.917 15.608 58.091 22.364 44.890

€

€ 321.725

175.724 28.641 15.737 58.637 36.939 49.642

Som van de exploitatie

332.510

Exploitatieresultaat

4.350-

34

365.320 43.595-

2

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LOCATIE DIEMEN 2014

2014 € Inkomsten Subsidies Subsidie gemeente Diemen Algemeen Maatschappelijk Werk Subsidie gemeente Diemen Sociaal Raadslieden Subsidie gemeente Diemen Ouderenadviseur

Begroting 2014 €

2013 €

Begroting 2013 €

328.160

329.768

321.725

258.325

201.682

202.670

197.727

200.199

58.557 67.921

58.844 68.254

57.409 66.589

58.127 -

328.160

329.768

321.725

258.325

140.230 11.215 12.566 5.528 185 -

222.829

143.923 11.528 14.039 6.054 179 -

168.426

169.725 4.085165.640

222.829 222.829

175.724 175.724

168.426 168.426

Personeelskosten Lonen en salarissen Brutolonen Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Reiskostenvergoeding Overwerk Onkostenvergoeding Begroting salariskosten Ontvangen ziekengelduitkeringen


25.917

-

28.641

-


15.608

-

15.737

-

35

2014 € Overhead Salariskosten management Salariskosten overige overhead Aandeel PIOFAH overhead

PIOFAH Specifiek Personeel Informatie Organisatie Automatisering Huisvesting Begroting PIOFAH

PIOFAH algemeen Aandeel PIOFAH algemeen

Budget 2014 €

2013 €

Budget 2013 €

20.235 28.941 8.915

26.811 33.577 2.701

24.574 27.488 6.576

28.544 32.111 1.920

58.091

63.088

58.637

62.574

1.960 282 20.121 22.364

9.724 9.724

745 36.194 36.939

7.103 7.103

44.890

60.883

49.642

56.368

36

3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN MAATSCHAPPELIJK WERK AMSTERDAM ZUIDOOST 2014 2014 €

Inkomsten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overhead PIOFAH specifiek PIOFAH algemeen Som van de exploitatie

2013 € 1.057.033

496.743 74.765 45.442 186.520 43.741 185.308

€

€ 1.147.817

598.497 92.870 51.344 192.705 42.029 163.143


37

1.032.519

1.140.586

24.513

7.231

4

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MAATSCHAPPELIJK WERK AMSTERDAM ZUIDOOST 2014

2014 €

Begroting 2014 €

2013 €

Begroting 2013 €

Inkomsten

1.057.033

1.038.790 1.147.817

1.024.313

Subsidies Subsidie Maatschappelijk Werk Overige inkomsten

1.050.359 6.674

1.038.790 1.013.454 134.363

1.024.313 -

1.057.033

1.038.790 1.147.817

1.024.313

Personeelskosten Lonen en salarissen Brutolonen Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Reiskosten Overwerk Onkostenvergoeding Begroting salariskosten Ontvangen ziekengelduitkeringen

442.934 33.119 37.751 11.258 908 494 526.463 29.720496.743

689.200

512.286 38.534 46.921 10.884 2.001 659 -

643.252

689.200 689.200

611.286 12.789598.497

643.252 643.252


74.765

-

92.870

-


45.442

-

51.344

-

38

Overhead Salariskosten management Salariskosten overige overhead Aandeel PIOFAH overhead



2014 €

Budget 2014 €

2013 €

Budget 2013 €

64.970 92.924 28.626

85.626 107.235 8.627

80.759 90.336 21.610

107.632 121.082 7.239

186.520

201.488

192.705

235.952

993 2.889 39.860 43.741

31.056 31.056

2.145 636 3.037 36.211 42.029

26.783 26.783

185.308

194.445

163.143

212.552

39

5

STAAT VAN BATEN EN LASTEN SOCIAAL RAADSLIEDEN AMSTERDAM ZUIDOOST 2014 2014 €

Inkomsten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overhead PIOFAH specifiek PIOFAH algemeen Som van de exploitatie

2013 € 406.870

258.900 39.673 24.272 93.633 6.479 92.897

€

€ 412.086

269.526 44.304 24.049 93.903 4.354 79.498


40

515.855

515.634

108.985-

103.548-

6

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN SOCIAAL RAADSLIEDEN AMSTERDAM ZUIDOOST 2014

2014 €

Begroting 2014 €

2013 €

Begroting 2013 €

Inkomsten

406.870

416.903

412.086

415.313

Subsidies Subsidie Sociale Raadslieden Overige inkomsten

406.735 135

416.903 -

406.735 5.351

415.313 -

406.870

416.903

412.086

415.313

211.799 17.603 20.475 8.029 808 185 -

298.709

221.550 18.042 22.059 7.417 457 -

315.479

258.900 258.900

298.709 298.709

269.526 269.526

315.479 315.479


39.673

-

44.304

-


24.272

-

24.049

-


41

2014 € Overhead Aandeel salariskosten management Aandeel salariskosten overige overhead Aandeel PIOFAH overhead



Begroting 2014 €

2013 €

Begroting 2013 €

32.615 46.648 14.370

36.863 46.167 3.714

39.353 44.020 10.530

53.579 60.274 3.603

93.633

86.744

93.903

117.456

4.997 1.482 6.479

13.370 13.370

3.091 1.263 4.354

13.332 13.332

92.897

83.712

79.498

105.808

42

7

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OUDERENWERK AMSTERDAM ZUIDOOST 2014 2014 €

2013 € 389.286 56


€

389.230 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overhead PIOFAH specifiek PIOFAH algemeen

175.704 27.249 15.671 66.753 2.167 66.239

€ 389.286 15 389.271

166.347 28.654 15.066 65.285 3.068 55.270

Som van de exploitatie Exploitatieresultaat

43

353.782

333.690

35.448

55.581

8

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OUDERENWERK AMSTERDAM ZUIDOOST 2014

2014 €

Begroting 2014 €

2013 €

Begroting 2013 €

Inkomsten

389.286

419.518

389.286

397.044

Subsidies Subsidie Ouderenwerk Loonkostensubsidie Pantar Loonkostensubsidie DWI Overige inkomsten

389.286 -

419.518 -

389.286 -

397.044 -

389.286

419.518

389.286

397.044

146.040 11.674 13.081 4.723 185 -

223.410

143.583 11.501 14.137 4.695 179 -

229.032

175.704 175.704

223.410 223.410

174.096 7.749166.347

229.032 229.032


27.249

-

28.654

-


15.671

-

15.066

-


44




Begroting 2014 €

2013 €

Begroting 2013 €

23.252 33.256 10.245

29.844 37.376 3.007

27.360 30.604 7.321

42.863 48.219 2.883

66.753

70.227

65.285

93.965

170 1.996 2.167

10.824 10.824

204 2.864 3.068

84.646 84.646

66.239

67.773

55.270

80.344

45

9

STAAT VAN BATEN EN LASTEN SCHULDHULPVERLENING 2014 2014 €

2013 € 1.435.150 437


€

1.434.713 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overhead PIOFAH specifiek PIOFAH algemeen Som van de exploitatie

665.592 104.389 59.771 247.448 9.352 245.522

€ 1.268.893 682 1.268.211

701.402 122.553 60.949 250.083 3.601 211.718 1.332.076


102.637

46

1.350.306 82.095-

10

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN SCHULDHULPVERLENING OVER 2014

2014 €

Begroting 2014 €

2013 €

Begroting 2013 €

Inkomsten

1.435.150

1.245.171

1.268.893

1.203.398

Subsidies Subsidie Schuldhulpverlening Subsidie SHV Werkpleinen Subsidie voorgaand jaar Overige inkomsten

1.306.520 87.121 17.145 24.364

1.245.171

1.214.801

1.203.398

-

4.142 49.950

-

1.435.150

1.245.171

1.268.893

1.203.398

569.849 44.662 51.545 19.349 370 528 -

-

-

752.927

601.470 47.663 58.680 21.085 833 517 -

566.582

686.303 20.711665.592

752.927 752.927

730.249 28.847701.402

566.582 566.582


Sociale lasten Bedrijfsvereniging Pensioenlasten Pensioenlasten

104.389

-

122.553

-

59.771

-

60.949

-

47




Begroting 2014 €

2013 €

Begroting 2013 €

86.194 123.278 37.976

101.164 126.695 10.192

104.805 117.233 28.045

103.554 116.494 6.964

247.448

238.051

250.083

227.013

4.526 204 4.623 9.352

36.692 36.692

2.076 190 1.335 3.601

25.768 25.768

245.522

229.731

211.718

204.499

48

9

STAAT VAN BATEN EN LASTEN JONGEREN SCHULDHULPVERLENING 2014 2014 €

2013 € 152.275 -


€

€ -

152.275 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overhead PIOFAH specifiek PIOFAH algemeen Som van de exploitatie

42.154 6.274 3.850 14.635 5.000 14.539

-


49

86.452

-

65.823

-

10

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN JONGEREN SCHULDHULPVERLENING OVER 2014

2014 € Inkomsten

Begroting 2014 €

Begroting 2013 €

2013 €

152.275

-

-

-

94.564 53.115 4.596

-

-

-

152.275

-

-

-

34.777 2.782 3.117 1.477 -

-

-

-

42.154 42.154

-

-

-


6.274

-

-

-


3.850

-

-

-

Subsidies Subsidie JSHV Subsidie 2013 Subsidie Coaching jongeren 2014


50




Begroting 2014 €

Begroting 2013 €

2013 €

5.098 7.291 2.246

-

-

-

14.635

-

-

-

5.000 5.000

-

-

-

14.539

-

-

-

51

13

STAAT VAN BATEN EN LASTEN PREVENTIE (VROEG) EROPAF 2014

2014 €

2013


€ 428.860 -

Overige inkomsten

428.860 -

354.276 46.836

428.860

401.112

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overhead PIOFAH specifiek PIOFAH algemeen Som van de exploitatie

93.217 13.732 7.610 38.230 745 37.934

€

€ 354.276 -

113.011 18.501 9.225 30.438 292 25.769


52

191.468

197.236

237.392

203.876

14

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN PREVENTIE (VROEG) EROPAF 2014 Begroting 2014 €

2014 € Inkomsten

2013 €

Begroting 2013 €

428.860

250.000

354.276

400.000

428.860 428.860

250.000 250.000

354.276 354.276

300.000 370.000

-

-

46.836 46.836

30.000 30.000

Lonen en salarissen Brutolonen Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Reiskostenvergoeding Overwerk Onkostenvergoeding Begroting salariskosten

75.712 5.969 6.688 4.596 252 -

121.067

93.710 7.324 8.831 3.121 24 -

197.656

Ontvangen ziekengelduitkeringen

93.217 -

121.067 -

113.011 -

197.656 -

93.217

121.067

113.011

197.656

Inkomsten Eropaf

Overige bedrijfsopbrengsten Doorbelaste kosten Eigen Kracht medewerkers Personeelskosten

53

2014 € Sociale lasten Bedrijfsvereniging Pensioenlasten Pensioenlasten Overhead Aandeel salariskosten management Aandeel salariskosten overige overhead Aandeel PIOFAH overhead

2013 €

Begroting 2013 €

13.732

-

18.501

-

7.610

-

9.225

-

13.317 19.046 5.867

15.888 19.898 1.601

12.756 14.269 3.413

35.561 40.005 2.392

38.230

37.387

30.438

77.958

152 576 16 745

5.763 5.763

198 94 292

8.849 8.849

37.934

36.080

25.769

70.226



Begroting 2014 €

54

15

STAAT VAN BATEN EN LASTEN CASH MONEY BUDGET 2014

2014 €

2013 € 73.276 1.076


€

72.201 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overhead PIOFAH specifiek PIOFAH algemeen

43.160 6.744 3.544 19.712 2.645 19.564

€ 33.377 544 32.833

14.611 2.586 1.087 3.429 1.469 2.903


95.370

26.085


23.169-

6.748

55

16

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN CASH MONEY BUDGET 2014

2014 €

Begroting 2014 €

2013 €

Begroting 2013 €

Inkomsten

73.276

10.000

33.377

-

Subsidies Delta Lloyd Stadsdeel/Ghanezen DWI

10.000 8.738 54.539

10.000 -

10.000 -

-

73.276

10.000

33.377

-

36.353 2.908 3.259 460 179 -

9.756

12.330 986 1.227 68 -

-

43.160 43.160

9.756 9.756

14.611 14.611

-


6.744

-

2.586

-


3.544

-

1.087

-


56




Begroting 2014 €

2013 €

Begroting 2013 €

6.866 9.821 3.025

1.575 1.972 159

1.437 1.607 384

-

19.712

3.705

3.429

-

911 1.021 713 2.645

571 571

338 209 185 736 1.469

-

19.564

3.576

2.903

-

57

17

STAAT VAN BATEN EN LASTEN PANTAR RBA 2014

2014 € Inkomsten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overhead PIOFAH specifiek PIOFAH algemeen Som van de exploitatie

2013 € 39.168

24.687 3.779 2.125 10.677 10.591

€

€ 26.826

10.197 1.748 861 5.248 4.443


58

51.860

22.497

12.692-

4.329

18

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN PANTAR RBA 2014

2014 €

Begroting 2014 €

2013 €

Begroting 2013 €

Inkomsten

39.168

-

26.826

-

Subsidies Doras

39.168

-

26.826

-

39.168

-

26.826

-

20.218 1.617 1.812 1.040 -

-

8.348 668 748 433 -

-

24.687 24.687

-

10.197 10.197

-


3.779

-

1.748

-


2.125

-

861

-


59

Begroting 2014 €


3.719 5.319 1.639

-

2.199 2.460 589

-

10.677

-

5.248

-

-

-

-

-

10.591

-

4.443

-

PIOFAH Specifiek Begroting PIOFAH


Begroting 2013 €

2013 €

60

19

STAAT VAN BATEN EN LASTEN VRIJWILLIGERS 2014


2013 € 56.308

12.809 1.895 1.059 8.885 951 8.828

€

€ -


61

34.428

-

21.880

-

20

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VRIJWILLIGERS 2014

2014 €

Begroting 2014 €

Begroting 2013 €

2013 €

Inkomsten

56.308

-

-

-

Subsidies Delta Lloyd Oranjefonds

16.308 40.000

-

-

-

56.308

-

-

-

9.967 789 884 388 54 728 -

-

-

-

12.809 12.809

-

-

-


1.895

-

-

-


1.059

-

-

-

Personeelskosten Lonen en salarissen Brutolonen Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Reiskostenvergoeding medewerkers Overwerk Onkostenvergoeding Reiskostenvergoeding vrijwilligers Begroting salariskosten Ontvangen ziekengelduitkeringen

62


Begroting 2013 €

2013 €

3.095 4.427 1.364

-

-

-

8.885

-

-

-

951 951

-

-

-

8.828

-

-

-



Begroting 2014 €

63

21

STAAT VAN BATEN EN LASTEN FINANCIEEL CAFE IN DE WIJK 2014


2013 €

€

€

4.105 781 151 66 299 1.077 231

-


64

2.605

-

1.500

-

22

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN FINANCIEEL CAFE IN DE WIJK 2014

2014 €

Begroting 2014 €

Begroting 2013 €

2013 €

Inkomsten

4.105

-

-

-

Subsidies Stadsdeel Zuidoost

4.105

-

-

-

4.105

-

-

-

639 51 57 34 -

-

-

-

781 781

-

-

-

151

-

-

-

66

-

-

-


Sociale lasten Bedrijfsvereniging Pensioenlasten Pensioenlasten

65



Begroting 2014 €

Begroting 2013 €

2013 €

104 149 46

-

-

-

299

-

-

-

5 212 10 850 1.077

-

-

-

231

-

-

-


66

23

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEUKENHORST CALAMITEIT 2014


2013 € 11.513

3.665 484 308 1.792 51.385

€

€ -


67

7.628

-

3.885

-

24

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEUKENHORST CALAMITEIT 2014

2014 €

Begroting 2014 €

Begroting 2013 €

2013 €

Inkomsten

11.513

-

-

-

Subsidies Subsidie gemeente Diemen

11.513

-

-

-

11.513

-

-

-

3.048 244 273 100 -

-

-

-

3.665 3.665

-

-

-


484

-

-

-


308

-

-

-


68

Begroting 2014 €


624 893 275

-

-

-

1.792

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Begroting 2013 €

2013 €

55-

1.385

69

25

STAAT VAN BATEN EN LASTEN KLEINE WONINGAANPASSINGEN 2014 2014 €

Inkomsten PIOFAH specifiek

2013 € 26.220

26.220

€

€ 27.016

27.016


26.220


-

70

27.016 -

20

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN KLEINE WONINGAANPASSINGEN 2014

2014 €

Begroting 2014 €

2013 €

Begroting 2013 €

Inkomsten

26.220

-

27.016

-

Subsidies Subsidie Kleine woningaanpassingen Nog te ontvangen subsidie

26.000 220

-

20.000 7.016

-

26.220

-

27.016

-

26.220

-

27.016

-

26.220

-

27.016

-

PIOFAH Specifiek Personeel Informatie Organisatie Automatisering Huisvesting

71

INHOUD Pagina 1 VERSLAGEN 1 Bestuursverslag 4 2 Verslag van de Raad van Toezicht 8

Recommend Documents