Inhoud jaarverslag 2001

Inhoud

Inhoud jaarverslag 2001 Deel 1 Bestuursverslag

3

1.

4

Bestuursverslag 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Voorwoord Leeswijzer Beleidsmatige verantwoording per hoofdfunctie Bedrijfsvoering Bestuurlijke structuur Kerngegevens Risicoparagraaf Doelmatigheid en rechtmatigheid

5 6 7 29 31 32 34 37

Deel 2 Jaarrekening

39

2.

Jaarrekening

40

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

40 42 43 44 45 59

2.7 2.8

3.

4.

Uitgangspunten samenstelling jaarrekening Balans per 31 december 2001 Rekening van baten en lasten 2001 Resultaat boekjaar Toelichting op de balans met de investeringen Toelichting op de rekening van baten en lasten – analyse op de verschillen Kostenverdeelstaat Toelichting op de kostenverdeelstaat

103 107

Overige gegevens

108

3.1 3.2 3.3

108 108 109

Bestemming van het rekeningsresultaat Gebeurtenissen na balansdatum Accountantsverklaring

Bijlagen

110

4.0 4.1 4.2 4.3

110 112 114 119

Kroniek van 2001 Staat van activa Staat van reserves en voorzieningen Staat van opgenomen langlopende geldleningen

2

Deel 1 Bestuursverslag

3

Koninklijk bezoek september 2001 ZKH Prins Willem-Alexander en zijn verloofde Máxima Zorreguieta

4

Bestuursverslag

1.0

Voorwoord Met dit rapport wordt het Jaarverslag 2001 met daarin opgenomen de Jaarrekening 2001 aangeboden. Het is de laatste jaarrekening in Nederlandse guldens. Om een volgend jaar een vergelijking te kunnen maken zijn naast de bedragen in guldens nu ook de bedragen in euro’s opgenomen. Getracht is om in dit jaarverslag tegemoet te komen aan de wens van de gemeenteraad om meer inzicht in het gevoerde beleid. Openheid en transparantie zijn de termen die straks bij de invulling van een begroting en jaarrekening in het duale stelsel meer invulling kunnen krijgen. De begroting over het jaar 2001 was nog niet ingedeeld in taakvelden en kende geen onderbouwing met behulp van resultaten en kengetallen. Reden waarom voor het jaarverslag de toelichting in de hoofdfuncties volgens de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 is aangehouden. Daar waar het mogelijk was zijn resultaten voorzien van prestatiegegevens. Zo mogelijk wordt een doorkijkje naar 2002 gegeven.

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

De secretaris,

De burgemeester,

J.W. Wijnands

G.K. Swillens

5

1.1

Leeswijzer Het verslag over het jaar 2001 bestaat uit 2 delen, te weten: ❚ een beleidsmatig jaarverslag 2001 ❚ de jaarrekening 2001 zijnde het financieel verslag over dat jaar De verslagen zijn ingedeeld op de volgorde van de hoofdfuncties volgens de Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften 1995. Informatie over de bestuurlijke structuur, de risicoparagraaf, de doelmatigheid en rechtmatigheid zijn in afzonderlijke paragrafen opgenomen. De Jaarrekening geeft na de balans en daarbij behorende toelichtingen een overzicht van de resultaten van de hoofdfuncties. Daarbij behoort een analyse van verschillen tussen de begroting 2001 en de werkelijke lasten en baten 2001. Bovendien worden de belangrijkste verschillen tussen de rekening 2000 en de rekening 2001 toegelicht. De belangrijkste verschillen zijn geanalyseerd per subfunctie en worden bij bedragen van meer dan ƒ 10.000 nader toegelicht. In de bijlagen zijn de gespecialiseerde staten gevoegd inzake de reserves en voorzieningen, de investerings- en financieringsstaat en de opgenomen langlopende geldleningen. Tevens is opgenomen een Kroniek van 2001.

6

Bestuursverslag

1.2

Beleidsmatige verantwoording Hoofdfunctie 0 – Algemeen Bestuur Inleiding Het jaar 2001 kenmerkt zich in bestuurlijk opzicht door wijzigingen in de samenstelling van zowel de gemeenteraad, het college van Burgemeester & wethouders en het Managementteam van de ambtelijke organisatie. Nog meer bestuurlijke veranderingen komen aan de orde door de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur. Achtereenvolgens wordt verslag gedaan over de volgende onderwerpen: Dualisme, het functioneren van het managementteam van de gemeentelijke organisatie, Regionale Samenwerking, de verbouw van het gemeentehuis, Communicatie & Voorlichting en Burgerzaken. Dualisme In de loop van 2001 bleek op rijksniveau het denken over dualisme in een stoomversnelling te komen. Duidelijk werd dat het de bedoeling was dualisme na de verkiezingen van 6 maart 2002 in te voeren. Om hierop in te spelen zijn er in Wijk bij Duurstede in de tweede helft van 2001 vanuit de raad vier werkgroepen geformeerd: werkgroep ontvlechting raad-college B&W, werkgroep burgerparticipatie, werkgroep de toekomst en werkgroep planning en control. Met behulp van ambtelijke ondersteuning hebben deze werkgroepen ieder een concreet thema aangepakt en dit begin 2002 afgerond met een voorstel voor de invoering of verdere aanpak. Ter ondersteuning van de werkgroepen was er een beperkt budget beschikbaar. Hiervan is echter nagenoeg geen gebruik gemaakt. De activiteiten zijn in eigen beheer uitgevoerd. Management Team Met de benoeming van de gemeentesecretaris en twee nieuwe sectordirecteuren in de loop van 2001 heeft het management team een nieuwe impuls gekregen. Het is de bedoeling dat het managementteam zich onder andere bezighoudt met gemeentebrede onderwerpen voor de bedrijfsvoering. Tevens wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk dagelijkse aangelegenheden te mandateren aan het management. In 2001 zijn hiervoor de eerste stappen gezet, in 2002 zal een nieuwe ambtelijk secretaris versterking gaan geven aan dit proces. Regionale samenwerking De ontwikkelingen in de regio (BRU) zijn kritisch gevolgd. Uiteindelijk ziet het ernaar uit dat de BRU in afgeslankte vorm een nieuwe start zal maken (exclusief Wijk bij Duurstede). Het is daarom zinvol dat de gemeente zich oriënteert op andere vormen van samenwerking. Er is een begin gemaakt met gesprekken hierover met de omliggende gemeenten en de provincie. Daarnaast is in 2001 de opdracht aan de faculteit ruimtelijke wetenschappen van de universiteit Utrecht verstrekt voor een onderzoek naar de maatschappelijke en bestuurlijke samenhang in Zuidoost Utrecht. Begin 2002 is dit rapport verschenen. Op basis van het rapport kan verder gediscussieerd worden over de rol en de positie die Wijk bij Duurstede in de toekomst wil innemen. Verbouw gemeentehuis Het afgelopen jaar is het ontwerp voor de nieuwbouw en de verbouw nader uitgewerkt. Na diverse besprekingen met medewerkers, politie en stuurgroep is het definitieve ontwerp vastgesteld en het bestek gemaakt. Na een Europese aanbesteding met voorselectie zijn de bouwwerkzaamheden in drie kavels gegund en is in januari 2002 met het grondwerk begonnen. Voor de begeleiding van de uitvoering van het verbouwplan is een projectgroep samengesteld.

7

Communicatie en Voorlichting De cluster Communicatie en voorlichting heeft een enerverend jaar achter de rug. Naast de reguliere werkzaamheden deden zich talrijke incidentele zaken voor, waaronder de festiviteiten rondom het bezoek van Prins Willem-Alexander en zijn verloofde Máxima Zorreguieta. Ook is het afgelopen jaar tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van internet. De nieuwe site van de gemeente Wijk bij Duurstede komt tegemoet aan de eisen van het Rijk met betrekking tot het digitale loket en is als zodanig publieksvriendelijker. Doordat de vakafdelingen van de ambtelijke organisatie de site zelf kunnen vullen, is deze ook gebruiksvriendelijker voor de organisatie. Halverwege het jaar is gestart met de organisatie van een persconferentie 1 maal per twee weken, om de bestuursbesluiten toe te lichten. Voor het college van Burgemeester en wethouders is afgelopen jaar een mediatraining georganiseerd. Tot slot is veel tijd gestoken in de communicatieve begeleiding van verscheidene projecten, waaronder de bestemmingsplanwijzigingen buitengebied, de gemeentegids, de introductie van de euro, de veilige dijk, de busbaan en de aanpassingen aan de Zandweg/Singel. In verband met de druk om prioriteit te geven aan de voornoemde activiteiten alsook personeelswisseling binnen de cluster, is niet toegekomen aan het afronden van een vernieuwd communicatiebeleid. GBA-audit Sedert 1999 zijn gemeenten verplicht elke drie jaar een periodieke controle uit te voeren van de gemeentelijke basisadministraties (genoemd: GBA-audit). De audit geeft aan waar de gemeente staat met betrekking tot haar kwaliteitszorg. Eind 2000 heeft de GBA-audit plaatsgevonden. In het jaar 2001 werd bekend dat er voor wat betreft de procesaudit een heraudit noodzakelijk was. Daarvoor diende een aantal extra werkzaamheden te worden verricht, zoals het bijstellen van een beveiligingshandboek. Inmiddels is ook deze procesaudit naar behoren afgerond. Nieuwe Generatie Reisdocumenten In het jaar 2001 is gewerkt aan het per 1 oktober 2001 kunnen uitgeven van optimaal beveiligde en controleerbare reisdocumenten en een veilig uitgifteproces. Door iedereen, zowel extern als intern is een maximale inzet gepleegd om de invoering succesvol te laten verlopen. Geconcludeerd mag worden dat het allemaal goed is gegaan. Helaas kan er nu geen klaarterwijl-je-wacht-service meer verleend worden. De burger is hiervan in kennis gesteld en de boodschap blijkt te zijn overgekomen. Vreemdelingenloket Vanaf 1 september 2001 is in Wijk bij Duurstede het Vreemdelingenloket ingevoerd. Bepaalde categorieën vreemdelingen (zoals EU-onderdanen) kunnen nu tegelijk met de inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie bij de gemeente een vergunning tot verblijf aanvragen. Voorheen moest men zich vervoegen bij de Vreemdelingendienst te Leersum.

8

Bestuursverslag

Hoofdfunctie 1 - Openbare orde en veiligheid Inleiding In het kader van openbare orde en veiligheid wordt verslag gedaan van de activiteiten van politie, de contacten met de horeca, het convenant veilig uitgaan, integrale veiligheid, de brandweer en rampenbestrijding. Politie De basis voor het politieoptreden in het afgelopen verslagjaar was het activiteitenplan van de politie, dat in nauwe samenwerking met de gemeente tot stand is gekomen. Dit plan verplicht niet alleen de politie, maar ook de gemeente tot het leveren van extra inspanningen op het gebied van de handhaving van de openbare orde en de veiligheid in het algemeen. Het jaar 2001 stond in het teken van actieve overlastbestrijding in de binnenstad en de daaromheen liggende buitenring. Met de politie zijn de afspraken over extra geüniformeerd toezicht met name in het weekend in de binnenstad gecontinueerd. Er zijn extra preventieve activiteiten door het preventiebureau van de politie geleverd. Zo is op de basisscholen het preventieproject Nee, bedankt door de wijkagenten verzorgd. De 4 wijkagenten worden steeds duidelijker zichtbaar in de wijken. Ook de bewustwordingscampagne Niets erin, Niets eruit, om autobezitters te waarschuwen geen zichtbare spullen in de auto achter te laten, is door het gemeentebestuur bekostigd en door de politiesurveillanten uitgevoerd. Het budget van de door de gemeente bekostigde politiesurveillanten (van ƒ 17.000) is ingezet ten behoeve van de algemene overlastbestrijding in samenwerking met de wijkagenten. Ook voor de grote evenementen zoals Jazz bij Duurstede, Koninginnedag en Kleurrijk Wijk zijn extra surveillanten ingezet boven op het normale basistoezicht. Horeca Met de horeca zijn in 2001 afspraken gemaakt om te komen tot het beheersen en terugdringen van de overlast. Na intensief overleg met alle café-exploitanten, is de plaatselijke horecaafdeling van Horeca Nederland gemachtigd, om in 2002 verregaande afspraken te maken in het kader van het Convenant Veilig Uitgaan. In 2001 zijn er gezamenlijk huisregels opgesteld, waar elke horeca-inrichting zich aan dient te houden. Hier gaat een normerend signaal uit naar de cafébezoeker. De politie is, met name in de weekenden, zichtbaar aanwezig en probeert samen met de horecaexploitanten reeds in een vroeg stadium escalatie van incidenten te voorkomen. Tevens worden er regelmatig geluidsmetingen verricht in samenwerking met de politie om ook uiteindelijk daadwerkelijk handhavend te kunnen optreden. Convenant Veilig Uitgaan De gemeente, de politie, de horeca en het comité Stop Overlast Binnenstad hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk tot een Convenant Veilig Uitgaan te komen. Hierdoor moet het voor iedereen leuk worden of blijven om gedurende kortere of langere tijd in de binnenstad te verblijven. Het gemeentebestuur hecht immers aan een goede verhouding tussen wonen-werkenrecreëren in de binnenstad. In 2001 is de basis gelegd om in 2002 gezamenlijk onder leiding van een externe deskundige tot een werkbaar en handhaafbaar convenant te komen.

9

Integrale Veiligheid In 2001 is de basis gelegd om middels interne en externe overleggroepen te proberen de gemeente Wijk bij Duurstede een veiligere gemeente te maken. De reeds bestaande actieprogramma’s in het kader van de handhaving zullen aan elkaar geknoopt worden teneinde synergievoordelen te behalen. In 2002 zullen de bestaande handhavingprogramma’s allereerst gescreend worden op hun onderlinge samenhang en integraliteit. Rampenbestrijding De voorbereiding op de rampenbestrijding heeft een nieuwe impuls ondergaan in 2001. Vanuit de gemeente Wijk bij Duurstede wordt gewerkt aan nieuwe methoden om de gecoördineerde multidisciplinaire afstemming tussen de 3 operationele diensten en de gemeente op een hoger niveau te brengen voor de 8 gemeenten in het district Heuvelrug. Ook is onder auspiciën van de provincie Utrecht op het gebied van de Voorlichting een convenant afgesloten tussen alle gemeenten in de provincie Utrecht. Regionale brandweer De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft aangegeven dat hij naar samenhangende hulpverleningregio’s wil, dus aan elkaar gelijke regio’s voor de politie, de brandweer en de geneeskundige hulpverlening. Dit heeft de besturen van de Regionale Brandweer Utrecht (RBU) en de Regionale Brandweer Eemland er toe aangezet toe te werken naar een fusiemodel, uitmondend in een nieuwe brandweerregio met de naam Brandweerregio Utrechts Land (BRUL), die per 1 januari 2003 een feit moet zijn. Op 5 december 2001 hebben de besturen van beide regio’s ingestemd met de brandweerharmonisatie. In 2002 wordt aan de hand van een beslisdocument stapsgewijs invulling gegeven aan de nieuwe brandweerorganisatie. Op het punt van de samenwerkingsgebieden (-verbanden) moet nog terugkoppeling naar uw raad plaatsvinden. De inwonerbijdrage voor 2002 blijft ongewijzigd; eventuele meerkosten komen voor dat jaar ten laste van het eigen vermogen van de RBU. Met betrekking tot het aangaan van een nieuwe gemeenschappelijke regeling heeft uw raad zich kritisch positief opgesteld. Uw aandacht ging daarbij vooral uit naar de bestuurlijke legitimatie van de door de bestuursorganen van het BRU te nemen besluiten. Lokale brandweeraangelegenheden In het jaar 2001 heeft u (ook) in financiële zin veel voor de lokale brandweer betekend. De zo noodzakelijke brandpreventie is van de grond gekomen door met de Regionale Brandweer Utrecht afspraken te maken over de inzet van brandpreventisten. Helaas heeft het RBU die afspraken maar ten dele waar kunnen maken, maar gelukkig is voor een aantal scholen en kinderdagverblijven een gebruiksvergunning afgegeven. Daarnaast heeft de brandpreventieve stellingname met betrekking tot het kasteel geleid tot het treffen van een noodmaatregel. Thans wordt er hard aan gewerkt de brandpreventie vooral in eigen beheer te kunnen uitvoeren. Met uw instemming is overgegaan tot het vormen van een pool van officieren van dienst, met de gemeenten Doorn, Leersum en Maarn. Op deze wijze is gegarandeerd dat continu, dat wil zeggen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, een officier van dienst beschikbaar is om leiding te geven bij een middelbrand of hulpverlening na een ongeval met slachtoffers in een van de deelnemende gemeenten. Daarnaast heeft uw raad het financieel mogelijk gemaakt eveneens gezamenlijk met bovenstaande gemeenten een redvoertuig aan te schaffen. Bij het werken op hoogte, branden in de binnenstad en bij waterongevallen kan nu een beroep worden gedaan op een ladderwagen, die gestationeerd is in de brandweerkazerne van Doorn.

10

Bestuursverslag

Een punt van zorg is het feit dat in 2001 niet op adequate wijze aan de landelijke Leidraad Oefenen uitvoering kon worden gegeven. Bij de begroting 2002 is er niet voor gekozen gelden vrij te maken om oefencoördinatoren aan te stellen en op te leiden. De voorbereiding, instructie en administratie worden nu binnen het bestaande vrijwilligersteam opgevangen. Dit houdt een risico in omdat de gemeente Wijk bij Duurstede daarmee binnenkort niet meer kan voldoen aan de wettelijke bepalingen, daar deze worden aangescherpt. De aanstelling van de heer R. van den Dikkenberg tot nieuwe brandweercommandant mag niet onvermeld blijven.

Hoofdfunctie 2 - Verkeer en vervoer Inleiding Mede gestimuleerd door rijks- en provinciale subsidies zijn er verschillende projecten “Duurzaam veilig” gerealiseerd. Een beschrijving van de stand van zaken is hier vermeld. Met behulp van de geautomatiseerde systemen hebben de werkzaamheden voor het opstellen van beheerplannen een impuls gekregen. Voorbereiding onderhoud en inrichting wegen buitengebied. In 2001 is een voorstudie gemaakt voor de duurzaam veilige inrichting (Duurzaam veilig 60) van de wegen in het buitengebied, ingesloten door de gemeenten Wijk bij Duurstede, Amerongen, Leersum, Doorn, Driebergen, Bunnik en Houten. Het initiatief om de inrichting van deze infrastructuur gezamenlijk op te pakken lag bij onze gemeente. De andere gemeenten is gevraagd een intentieverklaring te ondertekenen, om de inrichting van gemeentegrensoverschrijdende wegen eenduidig te krijgen. Het gebied zou vooral voor fietsers aantrekkelijker gemaakt moeten worden en oneigenlijk sluipverkeer zou zoveel mogelijk geweerd moeten worden. Aan dit verzoek is door de andere gemeenten nauwelijks gehoor gegeven, omdat het voor hen kennelijk geen prioriteit had. Wijk bij Duurstede is daarop eind 2001 zelf begonnen met de inrichtingsstudie voor haar eigen wegen in het Langbroekerweteringgebied. Voor met de uitvoering te beginnen, die is ingepland voor 2002, zal overleg worden gepleegd met GLTO, de buurgemeenten Doorn, Amerongen en Leersum en natuurlijk de bewoners van het gebied. Voor de inrichtingscomponent van het werk is bij het Bestuur regio Utrecht een subsidie aangevraagd. Groot onderhoud Landscheidingsweg en Groenewoudseweg De Landscheidingsweg, met name het stuk vanaf de Groenewoudseweg tot aan de Maatweg, was in slechte staat van onderhoud. In 2001 is de gehele weg opgeknapt door het aanbrengen van een onderlaag, tussenlaag en deklaag van asfalt. Op het stuk van de Maatweg naar de Groenewoudseweg zijn de bermen verhoogd. Vanaf de Groenewoudseweg tot aan de Wijkerweg is eenzijdig de berm voorzien van grasbetontegels; op het gedeelte vanaf de Wijkerweg tot aan de Amerongerwetering, het drukst bereden deel, zijn tweezijdig gras-betontegels aangebracht. Het werk is begin 2002 opgeleverd. Fietspad Euvenpad - Lekdijk-oost Begin 2001 is het eerste plan voor het doortrekken van het fietspad vanaf het Euvenpad langs de Lekdijk-oost tot aan de sportvelden Mariënhoeve voorgelegd aan de bewoners van Zuidwijk. Eind 2001 heeft het BRU aangeboden de plannen verder te laten uitwerken door het Ingenieursbureau Utrecht, hetgeen door onze gemeente met open armen werd ontvangen. Inmiddels ligt er een conceptplan voor een vrijliggend fietspad vanaf het Euvenpad tot aan het veer. In het plan is eveneens de aanleg van een extra opstelstrook voor het veer meegenomen. De onveilige situaties op de kruising Lekdijk-oost met de Veerweg, met name optredend

11

in de avondspits, zullen dan tot het verleden behoren. Voor de realisering van dit project is bij het BRU subsidie aangevraagd. De uitvoering van het werk zal, afhankelijk van de snelheid waarmee o.a. de vergunningprocedures kunnen worden doorlopen, eind 2002 beginnen. Gesubsidieerde projecten In 2001 zijn subsidies ontvangen van het BRU voor de projecten Duurzaam Veilig 30 Noorderwaard-noord, Kruispunten Zandweg (30 km zone nabij AH), Fietsenstallingen bij scholen, 60 km zone Rijndijk. Deze projecten zijn in 2001 afgerond. Kruisingen Zandweg-Singel-Steenstraat en reconstructie Van Egmondplein De openbare ruimte van de kruisingen Zandweg-Singel-Steenstraat en het Van Egmondplein, gelegen voor en nabij de entree van de binnenstad (Veldpoortbrug), zijn gereconstrueerd. Doel van de reconstructie was om de functie van de omgeving, zijnde een toegangsweg tot een woon-, winkel- en parkeergebied, zo in te richten dat duidelijkheid wordt gegeven over de functies van alle voorzieningen (voetpaden, terrassen, parkeren, rijweggedeelte) binnen dit gebied met behoud van het historisch karakter van de binnenstad. Geconcludeerd kan worden dat dit geslaagd is. Wandelpad langs Singel (Hijmanspad) Begin dit jaar zijn de werkzaamheden betreffende het Hijmanspad afgerond. Na het gereedkomen van de bouw van de Nijendaalhof is het braakliggende terrein naast de nieuwe woningen in samenwerking met de bewoners opnieuw ingericht. Er is een doorgaande wandelverbinding gecreëerd, een nieuwe stenen muur geplaatst om het parkeerterrein aan het oog te onttrekken. Tevens is een aantal bomen geplaatst, gras ingezaaid, overtollige grond afgevoerd en zijn hagen geplaatst om het geheel een Singelwaardig aanzien te geven. De plaatsing van de muur en hagen zijn geïnspireerd door de voorgeschiedenis van de terreinen langs de Singel waar vroeger de stadsmuur stond met daarbuiten de diverse fruitbomen en bleekveldjes. Projecten Duurzaam veilig Duurzaam Veilig 30 Noorderwaard-Noord In de Noorderwaard-Noord zijn fysieke maatregelen aangebracht en is het groen flink aangepakt. Daarnaast is de openbare verlichting aangepast aan de huidige normen. De uitgevoerde maatregelen zijn gezamenlijk ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners, Politie, Brandweer, 3VO, de woningstichting Volksbelang en ambtenaren van de verschillende disciplines. Het werk is medio 20001 opgeleverd en zal begin 2002 met de werkgroep worden geëvalueerd. Duurzaam Veilig 30 De Engk Op dezelfde manier als in de Noorderwaard-Noord zal ook De Engk duurzaam veilig worden ingericht. Tevens is hier als pilot de sociale component toegevoegd. In 2001 zijn de plannen samen met een werkgroep ontwikkeld. Begin 2002 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Duurzaam Veilig 30 Stenen & Ovens Ook in de wijk de Stenen & Ovens (deel van De Horden) zijn verkeers-, groen-, verlichtings-, en verhardingsmaatregelen getroffen.

12

Bestuursverslag

Duurzaam Veilig 30 De Geer De Geer is reeds bij aanleg als 30 km/uur wijk ingericht. Via een huis-aan-huis enquête zijn de resultaten van de genomen verkeersmaatregelen geëvalueerd. Ook de nadere aspecten van de woonomgeving zijn gemeten. De gegevens worden in 2002 verwerkt.

De Geer – Wijk bij Duurstede

Wijkgericht plan en Duurzaam Veilig 30 Langbroek In samenwerking met een werkgroep van burgers en andere belanghebbenden is een plan opgesteld. Met name het inspraaktraject is zorgvuldig ingezet, waarbij huis-aan-huis mailing een belangrijke rol heeft gespeeld. De uitvoering van het plan zal plaatsvinden in het voorjaar van 2002. Duurzaam Veilig 30 Cothen Medio 2001 is een start gemaakt met de duurzaam veilige inrichting van Cothen. Samen met de werkgroep is aan een inrichtingsplan gewerkt, waarin o.a. een aantal snelheidsremmende maatregelen op de Willem Alexanderweg en de Dorpsstraat verwerkt is. In verband met de grote parkeerproblemen in de Beatrixstraat en de Rhijnesteinstraat en het feit dat deze straten in zijn geheel herstraat moeten worden is voor de herinrichting hiervan een aparte werkgroep ingesteld. In 2002 zullen de plannen daarvoor aan het bestuur worden voorgelegd en is de uitvoering gepland. Invoering wegenbeheersysteem Veel tijd is in 2001 gestoken in het ontwikkelen van het wegenbeheersysteem. Eind 2001 is gestart met het maken van een eerste conceptrapportage over de onderhoudsbehoefte van de verhardingen in het beheergebied van de gemeente en de daarmee gemoeide financiën. Het daadwerkelijke beheerplan zal in de loop van 2002 worden aangeboden.

13

Kadastrale Balie De implementatie van een kadastrale balie is afgerond, zodat in het eerste kwartaal van 2002 daadwerkelijk van start kon worden gegaan. Door de verbeterde internettechnieken is het mogelijk om kadastrale en hypothecaire informatie op te vragen bij het Kadaster. Deze uitbreiding wordt gezien als serviceverlening zowel aan interne als externe klanten. De Veilige Dijk Door de Regiopolitie district Heuvelrug is het handhavingproject “De Veilige Dijk” opgestart in samenwerking met de gemeenten Amerongen en Wijk bij Duurstede. Gezamenlijk is subsidie aangevraagd bij het Regionaal Overleg Verkeer voor de aanschaf van een Lasergun. Deze Lasergun wordt tijdens de looptijd van een jaar primair ingezet voor de “Veilige Dijk”. Daarna zal de gun in overleg tussen de politie en de twee gemeenten breed voor de handhaving ingezet kunnen worden. Structureel Telprogramma Eind 2001 is een voorzet gemaakt voor een aantal vaste telpunten binnen de gemeente voor structureel verkeersonderzoek. Op de in het eerste kwartaal in te richten telpunten kan zowel de intensiteit, de voertuigklasse als de snelheid gemeten worden. De eerste resultaten zullen worden gebruikt als nulmeting voor de snelheidshandhaving. Busbaan In het kader van “Vliegensvlug heen en terug”, de corridorbenadering van het openbaar vervoer tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede, is in 2001 een busbaan aangelegd van vlak voor de rotonde de Geer tot de rotonde Cothen. In november is de busbaan feestelijk geopend. Dit heeft tot gevolg dat de reistijd met enkele minuten is verkort. Op aandringen van de gemeente heeft de provincie besloten extra veiligheidsmaatregelen te treffen tussen het fietspad/parallelweg en de hoofdrijbaan in verband met de te smalle tussengelegen berm. Deze maatregelen zijn begin 2002 gerealiseerd.

Hoofdfunctie 3 - Economische zaken Inleiding De economische zaken die onder deze functie worden behandeld betreffen handel en ambacht en deelnemingen in nutsbedrijven. Supermarkt Cothen Nadat de Woningstichting Cothen besloten had een pand aan de Dorpsstraat aan te kopen is in nauwe samenwerking met de gemeente gezocht naar een supermarktketen die bereid was om een vestiging te exploiteren. Op een constructieve wijze hebben alle betrokken partijen gezocht naar oplossingen voor een groot aantal problemen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de start van de bouw van een supermarkt in de kern Cothen. Hart van Wijk Het college voert periodiek overleg met de ondernemers uit de binnenstad. In dit periodiek overleg worden alle ontwikkelingen besproken. Gezien de grote aantrekkingskracht van Wijk bij Duurstede als plaats voor evenementen, is een goede afstemming met de permanente gebruikers nodig.

14

Bestuursverslag

Winkeltijden Wijk bij Duurstede kent een zeer succesvol cultureel rondje. Het succes is zo groot dat ook veel andere winkels (aanverwante, minder-aanverwante en niet-aanverwante) op de eerste zondag in maand open willen zijn en er zelfs hier en daar al sprake is van twee zondagen per maand. De huidige regelgeving in Wijk bij Duurstede staat dit niet toe. Het college wil dit gevoelige punt in de raad bespreken nadat alle groeperingen belanghebbenden daarover zijn geraadpleegd. Doelstelling is een zo groot mogelijk draagvlak vinden voor een eenduidige regeling, die ook zonodig te handhaven is, waarbij de belangen van alle betrokkenen meegewogen zijn. Ontwikkeling locatie veilingterrein Bouwfonds en gemeente hebben de voorbereidende werkzaamheden rond de planontwikkeling voor het veilingterrein voortgezet. Aangezien het hier een locatie betreft waaraan hoge eisen gesteld worden vraagt deze ontwikkeling intensief overleg en afstemming tussen vele partijen. In 2001 heeft dat binnen die commissie GGZ (vertrouwelijk) geresulteerd in een keuze voor een stedenbouwkundige opzet. De verdere uitwerking in relatie tot de haalbaarheid zal naar verwachting in 2002 worden afgerond. Project Langshaven In 2001 is de bestemmingsplanprocedure afgerond. Dit heeft geleid tot vaststelling van het plan door de raad. Vervolgens is het ter goedkeuring aan de provincie gezonden. Met enkele grondeigenaren hebben gesprekken plaatsgevonden om tot overeenstemming te komen over aankoop van gronden. Met twee zijn vergaande afspraken gemaakt waaruit mag worden geconcludeerd dat een overeenkomst kan worden gesloten. Overeenstemming met Domeinen kan pas worden bereikt als Rijkswaterstaat haar toestemming voor de aanleg en het gebruik van de haven heeft afgegeven. Nutsbedrijven Voortgang onderhandelingen REMU-Endessa De voorgenomen verkoop van aandelen aan Endessa is voortdurend een punt van aandacht geweest. Eind 2001 zag het er niet naar uit, dat er op korte termijn duidelijkheid geboden zou kunnen worden. Afstoten groenstroken en verhuur In 2001 zijn 84 stukken snippergroen verkocht met een totale oppervlakte van 5.660 m2, overeenkomend met 17% van het totaal te verkopen areaal. Er zijn na de huurtariefverhoging 62 verhuurcontracten afgesloten. Terwijl het aantal contracten met circa 70% is verminderd, zijn de inkomsten uit groenverhuur met 59% gestegen.

Hoofdfunctie 4 – Onderwijs Inleiding Op het beleidsterrein Onderwijs worden de ontwikkelingen inzake de Bredeschool en de intergemeentelijke samenwerking toegelicht. Brede school In september 2001 opende de Brede School Noorderwaard haar poorten. De Brede School is een samenwerkingsverband van de openbare school de Werkschuit, de school voor PC onderwijs de Klimop en de stichting kinderopvang Wijk bij Duurstede, die het onderdeel Buiten-

15

schoolse Opvang verzorgt. De Brede School is gefinancierd door een stimuleringsbijdrage van het projectbureau dagindeling. Met de stimuleringsbijdragen wordt beoogd nieuwe ‘dagarrangementen’ te realiseren, waarmee dan wordt bedoeld: nieuwe wijzen van samenwerking van voorzieningen, zodat die beter aansluiten op de vragen en behoeften die bij ouders en kinderen leven. Het denken over het multifunctioneel gebruik van accommodaties en de clustering van voorzieningen speelt een steeds grotere rol in het gemeentelijk beleid. Door multifunctioneel gebruik en samenwerking wordt niet alleen bereikt, dat (schaarse) accommodaties op een betere wijze gebruikt worden, maar ook dat de samenwerking bevorderd wordt. Het is de bedoeling dat er in 2002 overwogen wordt of middels nieuwbouw of verbouw het multifunctioneel gebruik van onderwijs- en welzijnsaccommodaties bevorderd kan worden. Samenwerkingsverband lokaal onderwijsbeleid Amerongen, Leersum en Wijk bij Duurstede hebben hun personeel voor het lokaal onderwijsbeleid ingebracht in een samenwerkingsverband. Vooral voor de twee buurgemeenten geldt, dat zij niet meer beschikten over de expertise, die voor de uitvoering van het onderwijsbeleid noodzakelijk is. Door de werkzaamheden in samenwerking uit te oefenen ontstaat voor de drie gemeenten bestuurlijke voordelen zoals gezamenlijk delen van expertise en het gezamenlijk uitvoeren van regelingen. Arbobeleid Als eerste aanzet heeft een onderzoek door de Bedrijfsgezondheidsdienst plaatsgevonden. Daaruit zullen nadere voorstellen worden uitgewerkt. Uitvoering leerplicht Voortijdig schoolverlaten ontwikkeld zich tot kernpunt van onderwijs en jeugdbeleid. Geïnvesteerd wordt in de verbetering van de leerlingadministratie en de uitvoering van de taak van de leerplicht-ambtenaar. Onderwijshuisvesting De middelen voor de financiering van de onderwijshuisvesting maken deel uit van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit betekent dat huisvestingsaanvragen uit het onderwijsveld, die voldoen aan de wettelijke eisen, gerealiseerd moeten worden. Verwacht wordt dat in de komende jaren hiervoor aanzienlijke bedragen beschikbaar moeten komen. Een huisvestingsplan wordt momenteel opgesteld zodat inzicht wordt verkregen in de financiële gevolgen daarvan.

Hoofdfunctie 5 - Cultuur en recreatie Inleiding In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan over de subsidies aan bibliotheek en muziekschool. Cultuur aspecten als het driekernenkunstenplan, het theater en kasteel Duurstede komen aan bod. Verder wordt ingegaan op sport, groenvoorziening en recreatie. Deelname pilotproject bibliotheek Heuvelruggemeenten De gemeente heeft een bijdrage van ƒ 14.000 verstrekt voor het project dat gericht is op samenwerking van de bibliotheken uit Amerongen, Doorn, Leersum, Maarn, Rhenen, Driebergen en Wijk bij Duurstede. Deelname aan dit project wordt gezien als de beste mogelijkheid om, in de lijn van het landelijk advies, tot een gewenste samenwerking en kwaliteitsverbetering van de openbare bibliotheken te komen. Een nadere uitwerking van dit project vindt plaats in 2002.

16

Bestuursverslag

Subsidie-overeenkomst Stichting bibliotheek Wijk bij Duurstede Voor de periode 2002-2004 is tussen de gemeente en het bibliotheekbestuur een nieuwe subsidie-overeenkomst gesloten. De gesprekken tussen beide partijen zijn met name gevoerd op basis van taken en doelstellingen. Er is overeenstemming bereikt over de kerntaken van de bibliotheek waarbij het bestuur tweemaal per jaar rapporteert over te geleverde prestaties. De uitvoering van de kerntaken kon niet gerealiseerd worden zonder een verhoging van het subsidiebudget. Bij de begrotingsvaststelling 2002 is ingestemd met een verhoging van het subsidie. Subsidie Muziekschool Wijk bij Duurstede Wegens financiële problemen bij de Stichting Muziekschool Wijk bij Duurstede is eenmalig een extra subsidie beschikbaar gesteld. Door een sterke toename van het aantal leerlingen en cursussen waren de personeelskosten en administratie- en coördinatiekosten fors toegenomen waardoor de financiële positie van de muziekschool problematisch werd. Door deze impuls kon de muziekschool enigszins orde op zaken stellen maar de situatie blijft zorgwekkend. In 2002 blijft dit een punt van aandacht. Verplaatsing sportvelden Cothen In 2001 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om verder uit te zoeken in hoeverre verplaatsing van de sportvelden aan de Kampweg in Cothen naar een locatie in de Zuid-oosthoek mogelijk is. Centraal bij dit onderzoek stonden het opstellen van stedenbouwkundige studies, het uitwerken van programma’s van eisen en het berekenen van kosten voor de aanleg van sportvoorzieningen, bodemonderzoek en archeologisch onderzoek. De eerste gesprekken met de verenigingen zijn geweest. Deze worden vervolgd in 2002. Overdekt zwembad In 2001 is de overeenkomst met de exploitant van zwembad/sporthal aan de orde gesteld. Klachten van gebruikers van de sporthal hebben ertoe geleid dat er een aantal indringende gesprekken met de ondernemer gevoerd zijn. Dat heeft ertoe geleid dat er een verbeterprogramma opgestart is, dat moet leiden tot een het op het gewenste peil brengen van de voorzieningen in de sporthal. Het zwembad valt onder de provinciale verantwoordelijkheid. Er functioneert een beheerplan voor bestrijding van legionella. Een beperkt aantal klachten is bij de gemeente ontvangen over de situatie in het zwembad. Deze klachten zijn doorgezonden aan de controlerende instantie, de provincie. Klachten hadden betrekking op: de veiligheid bij het schoolzwemmen door het onderwijs, dit is opgelost via interventie van de gemeente en van de gehandicaptensportvereniging over watertemperatuur. Dit is opgelost in het overleg tussen GSV en de exploitant van het zwembad. Bestuursopdracht theater Rondeel In 2001 is een vervolgkrediet beschikbaar gesteld ter uitvoering van de herziene bestuursopdracht theater Rondeel. De bedoeling is dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar de realisatie van een theater zowel bouwtechnisch als programmatisch binnen de financiële randvoorwaarden van een jaarlijkse bijdrage van ƒ 350.000. De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie moeten in 2002 leiden tot een concreet plan. Uitwerking Drie Kernen Kunsten Plan In het najaar van 2001 is het tweede kunstobject geplaatst in Cothen. Met de onthulling van het Ouroboros van de kunstenaar Sjoerd Buisman, is de helft van het kunstenplan gerealiseerd. Een derde kunstwerk wordt in 2002 geplaatst.

17

Amateurkunst, toneel en muziek Er hebben geen specifiek activiteiten plaatsgevonden op het beleidsterrein amateurkunst en toneel. Deze activiteiten komen expliciet aan de orde in de op te stellen cultuurnota. Omtrent de omvang van de subsidiestromen voor muziek is de gemeente in overleg met de besturen van de muziekscholen. Een nadere uitwerking vindt plaats medio 2002. Gebruik Kasteel Duurstede De handhaving van de regelgeving rondom brandveiligheid voor gemeentelijke gebouwen stond mede gezien de rampen elders in het land extra in de belangstelling. Dit leidde ertoe dat het gebruik van Kasteel Duurstede alleen kon worden voortgezet indien een tijdelijke noodvoorziening werd geplaatst. Dit is gebeurd. Met de exploitant is een intentieverklaring ondertekend waarin voor de toekomst afspraken zijn gemaakt om te komen tot een situatie waarin een commerciële exploitatie wordt gecombineerd met het beter benutten van de culturele functie van het kasteel zodat de Wijkse inwoners nog meer van het kasteel kunnen genieten. Groenbeheerplan Het opgestelde stappenplan om te komen tot een groenbeheerplan bevat belangrijke elementen, zoals een groenvisie, een groenstructuurkaart, een bomennota en een groen-kwaliteitsplan. Het proces zal de komende jaren verder vorm krijgen waarbij inspraak een belangrijke rol zal gaan spelen. Met name het vaststellen van de gewenste groenebeeld-kwaliteit zal zo breed mogelijk plaats moeten vinden. Natuurontwikkeling Kromme Rijnoevers Dit project is tijdelijk stilgelegd vanwege ontwikkelingen omtrent de overdracht van het Vikinghofterrein aan het Utrechts Landschap. Het UL heeft inmiddels plaatsgenomen in de werkgroep Natuurontwikkeling Kromme Rijnoevers. Na de grondoverdracht aan het Utrechts Landschap zal de doorstart van de voorbereiding plaatsvinden. Ecologisch bermbeheer Het in 2000 ingezette meer ecologisch bermbeheer is in 2001 voortgezet en waar nodig bijgesteld. Resultaat is met name in de (na)zomer een aantal aanzienlijk bloemrijkere bermen dan voorheen. Speelruimteplan In overleg met kinderen, ouders en bewoners is in 2001 een 10 tal speelterreinen ingericht. In 2002 worden de resterende 6 terreinen volgens het speelruimteplan opgepakt. Met de Stichting Integratie Gehandicapten Wijk bij duurstede wordt bezien om, verspreid over de gemeente, speeltoestellen te vervangen, die ook toegankelijk zijn voor gehandicapten. Viermaal per jaar worden alle toestellen getoetst op veiligheid, staat van onderhoud, speelwaarde en speelbehoefte in een bepaalde buurt.

Hoofdfunctie 6 – Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Inleiding In deze functie wordt verslag gedaan over activiteiten in het kader van de Bijstandswet en Werkvoorziening. Tevens komt het vrijwilligerswerk, het maatschappelijkwerk en het jeugd- en jongerenwerk aan de orde. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de ontwikkelingen in het kader van kinderopvang.

18

Bestuursverslag

Ontwikkeling gemeentelijk vrijwilligersbeleid Het jaar 2001 vormde het internationale jaar van de vrijwilligers. Op verschillende wijzen is dit in Wijk bij Duurstede kenbaar gemaakt. Er werd een vrijwilligersmarkt georganiseerd in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis, waarbij verschillende instellingen zich konden manifesteren en vrijwilligers konden werven. Besturen van vrijwilligersorganisaties werden tijdens een feestavond in het zonnetje gezet en vrijwilligers werden via spandoeken die op markante plaatsen waren opgehangen bedankt voor hun inzet. Voor beide manifestaties werd gemeentelijke subsidie beschikbaar gesteld. De gemeente Wijk bij Duurstede fungeert als pilotgemeente voor het ontwikkelen van een gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. In een traject, dat door externe deskundigen werd begeleid, zijn de gemeentelijke doelstellingen voor vrijwilligerswerkbeleid gekozen en is een definitie van “vrijwilliger” opgesteld. Tijdens een conferentie zijn vrijwilligersorganisaties geïnformeerd over het gemeentelijk vrijwilligersbeleid, is draagvlak gecreëerd voor dit beleid en zijn voorstellen ontwikkeld voor de uitvoering van dit beleid. De resultaten hiervan worden in 2002 gebundeld en gepresenteerd in een notitie vrijwilligerswerkbeleid. Herstart opvang dak- en thuisloze jongeren In 2001 heeft een herstart van de Stichting Bed-en dakloze jongeren plaatsgevonden zodat een nieuwe opvang van dak- en thuisloze jongeren gecreëerd werd. Deze opvang is met name bedoeld voor jongeren boven de 18 jaar. Voor jongeren onder de 18 jaar kunnen meestal passende (tijdelijke) oplossingen gevonden worden via de reguliere jeugdhulpverlening. Door het beschikbaarstellen van een structurele subsidie van ƒ 10.000 kon de hulpverlening aan jongeren van 18 jaar en ouder worden opgezet. De subsidie wordt gebruikt voor begeleidingskosten van de jongeren en de inschakeling van professionele hulpverlening. Bestuurlijke visie jeugd- en onderwijsbeleid In het najaar 2001 is een visie gepresenteerd op het jeugd- en onderwijsbeleid waarbij de nadruk ligt op preventie, met als doelgroep de jeugd van 0 tot 23 jaar. Een aantal activiteiten en projecten, waarin aan deze beleidsvisie uitwerking is gegeven wordt in uitvoering genomen. Vooral ten aanzien van de sociale problematiek van de wat oudere jongeren - jongerenparticipatie, jongeren betrekken bij beleid, jongeren invloed gegeven aan de vormgeving van hun eigen leefomgeving - kan bij gebrek aan beschikbare middelen onvoldoende invulling worden gegeven. Wel wordt het uitvoerend jongerenwerk van de stichting Welstede geëvalueerd. De heroriëntatie waarvan sprake is -meer gerichtheid op de boven geformuleerde punten is daarbij uitgangspunt. Vanwege de onlosmakelijke samenhang tussen onderwijs en jeugd is er voor gekozen een beleidskader te ontwikkelen waarin de centrale waarden en doelstellingen vastgelegd worden. Dit kader vormt het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van het jeugd- en onderwijsbeleid. In deze visie staan centraal de ontwikkeling van de Brede School, de versterking tussen de relatie school en voorschool, vormgeven van de gemeentelijke regiefunctie, het ontwikkelen van een beleidsvisie op de voorzieningenstructuur, de versterking van het jeugdgezondheidsbeleid, de afstemming tussen het lokaal jeugdbeleid en bureau jeugdzorg, het vormgeven van jongerenparticipatie en het bevorderen van breedtesport voor jongeren. Meldpunt Zorg en Dienstverlening In 2001 werd Wijk bij Duurstede geconfronteerd met het terugtrekken van Vitras uit het plaatselijke Meldpunt Zorg en Dienstverlening. Dit Wijkse meldpunt werd door Vitras en de Stichting Zorgcentra Krommerijnstreek (SZK) in stand gehouden. Het was ingesteld om een aantal diensten van beide participanten, inclusief een baliefunctie voor bezoekers van de in het Ewoud en Elisabeth-gasthuis gevestigde diensten, fysiek en telefonisch bereikbaar te houden. Door het wegvallen van Vitras ontstond de dreiging dat ook het Meldpunt zou verdwij-

19

nen. In overleg met SZK is afgesproken dat het E&E-gasthuis het Meldpunt in eigen beheer zal voortzetten waarbij de gemeente een bijdrage in de exploitatielasten zal leveren. Op die manier is het Meldpunt als basisvoorziening in de gezondheids- en ouderenzorg gehandhaafd. Wet Voorziening gehandicapten Door de WVG-uitvoering Heuvelrug- en Krommerijn wordt jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening opgesteld. Daarnaast wordt per kwartaal een managementrapportage aan de gemeente toegezonden. Uit de ontvangen maraps in het 2e kwartaal 2001 bleek dat er een tekort ging ontstaan in 2001. Begroot is ƒ 754.700; de werkelijke uitgaven bedragen ƒ 1.464.591. Het tekort bedraagt ƒ 709.000. Dit wordt veroorzaakt door de afrekening over het jaar 2000 ad ƒ 428.000 welke in 2001 is verantwoord en een hoger voorschot voor 2001 ƒ 281.891. Het tekort 2000 wordt veroorzaakt door toename van de verstrekkingen en de afschrijving van rolstoelen. Een trend die zich in 2001 voortzet. De bevoorschotting is daaraan aangepast. Een definitieve afrekening over 2001 is nog niet ontvangen. Kinderopvang In 2001 zijn de criteria voor de verdeling van de stimuleringsgelden voor de uitbreiding van de capaciteit in de kinderopvang vastgesteld door de raad en zijn gelden beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de capaciteit in de plaatselijke kinderopvang. Bij het vaststellen van de criteria stonden twee punten centraal. Enerzijds de relatie met het jeugd- en jongerenbeleid en anderzijds het aangaan van een financiële relatie met de betrokken instellingen. De rijksbijdrage is verdeeld over een aantal gerealiseerde uitbreidingen. In de Bredeschool is voor de kinderopvang in Wijk bij Duurstede en Cothen de afgelopen jaren 110 nieuwe plekken gerealiseerd. Met de gelden is een bijdrage geleverd aan de verbouwing van de Bredeschool in de Noorderwaard, de verbouwing van de Windroos met het oog op de huisvesting van naschoolse opvang en de accommodatie van dagopvang in Cothen en Wijk bij Duurstede.

Hoofdfunctie 7 – Volksgezondheid en milieu Inleiding Specifieke aandacht in het kader van Volksgezondheid vergt de legionellabestrijding waarover hier verslag wordt gedaan. Voorts komt het milieubeleidsplan aan de orde en het jaarthema energie. De Duurzaamheidsspiegel wordt belicht, het milieu vergunningenbeleid en tenslotte de stand van zaken met betrekking tot het gemeentelijk rioleringsstelsel. Legionellabestrijding In 2001 is een krediet beschikbaar gesteld van ƒ 12.500 voor het opstellen van beheerplannen en risico-analyses voor legionellabesmetting. Per gemeentelijke (sport-)accommodatie is in 2001 een beheerplan opgesteld en wordt tweemaal per jaar het water in de accommodaties bemonsterd. Aan de hand van de beheerplannen en de risico-analyses wordt inzichtelijk gemaakt welke kosten gemoeid zijn met het aanpassen van de installaties. Vervolgens zal worden overwogen welke risico’s aanvaardbaar zijn in relatie tot de aanpassingskosten. In 2002 wordt hierover nader gerapporteerd. Ambulance In opdracht van de provincie Utrecht is in 2001 een onderzoek uitgevoerd naar de aanrijtijden van de ambulances in de regio. Het onderzoek bevestigde dat Wijk bij Duurstede behoort tot de plaatsen waar ambulances regelmatig de norm van maximaal 15 minuten aanrijtijd overschrijden. Een andere standplaats dan de huidige in Doorn zou dit probleem oplossen. De gemeente is hierover in gesprek met de provincie Utrecht, die voor het spreidingsplan verantwoordelijk is. 20

Bestuursverslag

Milieubeleidsplan Wijk bij Duurzaam Dit plan is momenteel volop in uitvoering, waarbij een groot aantal activiteiten is opgepakt. Vooral veel uitvoerende taken zoals vergunningverlening en handhaving zijn goed uit de verf gekomen. Zoals ook al in het jaarverslag van 2000 en het milieuprogramma 2001 is aangegeven, is er nog sprake van een naijleffect van vertragingen op het gebied van de uitvoering van beleidstaken. De verwachting is dat een en ander de komende jaren wordt ingelopen. Jaarthema Energie Energie was in 2001 het jaarthema waarin veel tijd en geld is gestoken. Door middel van de ecostroomcampagne, waarin huishoudens de helft van de gemiddelde meerkosten voor het eerste jaar terug konden krijgen, is het overstappen op ecostroom gestimuleerd. Uiteindelijk zijn in 2001 in Wijk bij Duurstede 1046 huishoudens overgegaan op ecostroom. Aan het einde van 2001 is de actie Zon op Wijk bij Duurstede gestart. Met deze actie, waarvoor door de NOVEM een bijdrage van maximaal ƒ 25.000 is verleend, worden EPA-adviezen en het plaatsen van zonneboilers en PV-panelen gestimuleerd. In totaal zijn circa 2.000 huishoudens aangeschreven en zijn er circa 200 informatiepakketten verstrekt. Bovendien is er een informatiemarkt in het stadskantoor gehouden en is op de kerstmarkt een informatiestand met panelen en zonneboilers ingericht. Aan nieuwe inwoners en kopers van nieuwbouwwoningen is het boekje “Hart voor uw Huis” uitgereikt, als stimulans om nog milieuvriendelijker te wonen. Dit was mede mogelijk door een bijdrage in de kosten van Bouwfonds Woningbouw en Woningstichting Volksbelang. In 2001 is ambtelijk een aantal gesprekken gevoerd met initiatiefnemers die een windmolenpark willen realiseren in Wijk bij Duurstede. Dit heeft geleid tot een tweetal initiatieven die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2002 voor (voorlopige) besluitvorming zullen voorliggen.

textiel

glas

papier

gft-afval

restafval

Duurzaamheidsspiegel Door de NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling) is al een aantal jaren een duurzaamheidsspiegel opgesteld. Hiermee wordt de duurzaamheid van verschillende gemeenten in beeld gebracht. In 2001 is deze spiegel voor het eerst in Wijk bij Duurstede ingevuld door de groepen die zitting hebben in de werkgroep Wijk bij Duurzaam. De groepen hebben de informatie voor het invullen van de spiegel verzameld door gesprekken te voeren met ambtenaren die als aanspreekpunt kunnen worden gezien voor de betreffende Vergelijking hoeveelheid afval beleidsvelden. Wanneer alle beleidsvelden worden opgeteld, komt Wijk bij Duurstede op een 20-ste plaats van in totaal 53 gemeenten. Bij deze totaalscore valt op, dat alleen grotere gemeenten hoger op de “ranglijst” staan. 350 350 Daarnaast valt op, dat Wijk bij Duurstede op een aantal 300 300 beleidsvelden waar al veel inspanningen zijn verricht 250 250 hoog scoort. Dit betreft dan de thema’s energie (4e) en 200 200 algemeen beleid (5e). Bij de thema’s bouwen en afval 150 150 (20e), groen en ruimte (27e), internationale samenwer100 100 king (26e) en verkeer en vervoer (20e) wordt een positie 50 in de middenmoot ingenomen. De thema’s sociaal (36e) 50 0 en water (37e) blijven relatief ver achter bij de andere. In 0 goed overleg met de groepen die de duurzaamheidsspieWij k ste bij D gel hebben ingevuld, zijn bestuurlijke afspraken gemaakt de u 2 0 u rlan 01 de lijk over het daaraan te geven vervolg. Het thema water zal 20 ric 00 htli jn 20 00 daarbij als jaarthema in 2003 veel aandacht krijgen in de uitvoering van Wijk bij Duurzaam.

21

Vergunningverlening en handhaving De taken op het gebied van het verlenen van milieuvergunningen, het afhandelen van meldingen en de handhaving daarvan zijn in 2001 globaal genomen uitgevoerd zoals dat was voorgenomen. Het aantal verleende vergunningen is iets lager dan gepland (16 i.p.v. 18). Het aantal verwerkte AMvB-meldingen is daarentegen iets hoger dan verwacht (38 i.p.v. 30). Enerzijds wijst dit op een relatief sterke ontwikkeling van bedrijven, anderzijds kan dit deels ook worden verklaard door de verwachte verschuiving van een deel van de inrichtingen van vergunning- naar meldingsplicht. Het aantal inrichtingen dat bezocht is voor een integrale milieucontrole is een fractie lager geworden dan gepland (125 i.p.v. 134). Het tweede Gemeentelijk Rioleringsplan In verband met het verstrijken van de geldigheidsduur van het Eerste Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is in 2001 een start gemaakt met het opstellen van een nieuw GRP. GRP II zal gelden voor de periode 2002 tot 2006. Basisrioleringsplan In 2001 is het Basisrioleringsplan (BRP) voor de gehele gemeente Wijk bij Duurstede opgesteld. Hierbij is het rioolstelsel zowel hydraulisch als milieutechnisch doorgerekend. Daarbij wordt gekeken of de capaciteit van het riool voldoende is en of de overstorten voldoen aan de wettelijke normen (de basisinspanning). Uit de berekening blijkt dat het huidige stelsel niet voldoet aan deze basisinspanning zodat diverse maatregelen, zoals het bouwen van bergbezinkbassins, moeten worden uitgevoerd. Waterkwaliteitstoets In 2001 is door de waterkwaliteitsbeheerder (HDSR) de waterkwaliteitstoets voor Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede uitgevoerd. Hierbij is onderzocht wat de effecten van de maatregelen uit het basisrioleringsplan zullen zijn op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hieruit blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn in het watersysteem van Wijk bij Duurstede, zoals het maken van stuwen, vergroten van duikers etc. Studie Afkoppelen Eind 2001 is het onderzoek afgerond naar concrete afkoppelmogelijkheden van verhardoppervlakte. Daarbij is onderzocht hoeveel daken en bestrating kunnen worden afgekoppeld van het riool. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 5% van het bestaande oppervlak kan worden afgekoppeld. Hierdoor wordt de Rioolwaterzuivering minder belast en kunnen wellicht de maatregelen t.b.v. de basisinspanning worden beperkt. Hierdoor is een kleinere capaciteit nodig voor de berg- en bezinkbasins. Optimalisatiestudie De capaciteit van de Rioolwaterzuivering in Wijk bij Duurstede is te klein. In verband hiermee is eind 2001 een onderzoek door de waterkwaliteitsbeheerder Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, gestart. Hierbij wordt onderzocht wat de meest economische oplossing is. Het is mogelijk om de zuivering uit te breiden of het rioolstelsel aan te passen door meer berging te creëren. Medio 2002 zal de studie zijn afgerond. Rioolinspectie Nu in onze gemeente met de kernen Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede de laatste 7,5 km van het vrijvervalriool is gereinigd en geïnspecteerd, blijkt uit de inventarisatie dat ons riool voor 95% in een goede staat verkeert. Nu kunnen wij in een cyclus van 10 jaar de reiniging en inspectie van de ruim 85 kilometer riool voortzetten om het riool goed te kunnen blij-

22

Bestuursverslag

ven beheren. De inspectiegegevens worden gebruikt in het rioolbeheersysteem zodat er een beheerstrategie voor de komende jaren kan worden bepaald. Riolering buitengebied Langbroek In september 2001 is een begin gemaakt met de aansluitingen van 113 percelen in het buitengebied van Langbroek. Er worden 34 percelen van de buurgemeenten Doorn, Leersum en Amerongen meegenomen. Alle percelen liggen in het projectgebied van het uitvoeringsprogramma Langbroekerwetering. Aan dit gebied zijn hoge milieuwaarden toegekend en het verbeteren van de waterkwaliteit behoort dan ook tot de hoofddoelstellingen. De drukriolering zal in het tweede kwartaal van 2002 in bedrijf worden gesteld.

Hoofdfunctie 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Inleiding Een groot aantal projecten in het kader van ruimtelijke ordening, grondexploitaties en stedelijke vernieuwing zijn in 2001 aan de orde geweest. Per project wordt toegelicht wat de stand van zaken is. Project Langshaven In 2001 is de bestemmingsplanprocedure afgerond. Dit heeft geleid tot vaststelling van het plan door de raad. Vervolgens is het ter goedkeuring aan de provincie gezonden. Met enkele grondeigenaren hebben gesprekken plaatsgevonden om tot overeenstemming te komen over aankoop van gronden. Met twee zijn vergaande afspraken gemaakt waaruit mag worden geconcludeerd dat een overeenkomst kan worden gesloten. Overeenstemming met Domeinen kan pas worden bereikt als Rijkswaterstaat haar toestemming voor de aanleg en het gebruik van de haven heeft afgegeven. Project Zuid-Oosthoek 6e fase In de huidige (zesde) bouwfase die in 2001 is gestart, worden in totaal 19 vrije-sector koopwoningen gebouwd. Het gaat om 8 twee onder een kap-woningen, 6 geschakelde en 5 geschakelde patio woningen voor senioren. Daarnaast zijn elf kavels voor particuliere bouw verkocht. Bijzonder aan de woningen is dat deels is geanticipeerd op de kwaliteitsverhogende elementen zoals die worden genoemd in de door het ministerie van VROM uitgegeven “Nota Wonen”. Zo wordt de plafondhoogte van de woonkamers bijv. 30 cm. hoger dan tegenwoordig standaard is. Project de Boomgaard In 2001 is Bouwfonds gestart met de verkoop van 18 rij-woningen, 10 twee onder een kap en 8 vrijstaande woningen, alsmede het bouwrijpmaken van de woningbouwlocatie. Het BRU was aanvankelijk tegenstander van de toewijzing van de 18 rij-woningen, maar de geschillencommissie van het BRU heeft uiteindelijk toch ingestemd met de toewijzing aan Langbroekse starters en huurders. De tegen de bouwplannen ingediende bezwaren zijn ongegrond verklaard en de ingediende beroepen bij de arrondissementsrechtbank zijn eveneens afgewezen. Door reclamanten is geen beroep ingediend bij de Raad van State zodat de bouwvergunningen onherroepelijk zijn. Project Otemanterrein In 2001 is gestart met de bouw en verkoop van de bouw van 35 appartementen op de hoek Zandweg/Frankenweg (Otemanterrein). De tegen het bouwplan ingediende bezwaren zijn ongegrond verklaard. Door reclamanten is geen beroep aangetekend bij de arrondissementsrechtbank zodat de bouwvergunning inmiddels onherroepelijk is.

23

Zorgstrip De Engk In deze oudste uitbreidingswijk van Wijk bij Duurstede zijn al een aantal zorgvoorzieningen aanwezig. Naast veel woningen voor ouderen is een verzorgingstehuis aanwezig met 26 verpleegbedden. Gezien de gestage groei van het percentage ouderen in Wijk bij Duurstede en de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen bestaat er grote behoeft aan een uitbreiding van deze voorzieningen en aan woningen waar ouderen lang zelfstandig kunnen blijven wonen. Het plan om deze wijk de komende jaren te transformeren tot een zorg-vriendelijke wijk, met daarin centraal een groot aantal voorzieningen waar alle ouderen gebruik van kunnen maken, is tot op heden nog niet uitgewerkt en zeker niet gerealiseerd. Project Groepswonen voor Ouderen 2 Voor het project groepswonen voor Ouderen 2 is inmiddels een keuze gemaakt voor het basis ontwerp waarin alle partijen zich kunnen vinden. De voortgang van het project is in 2001 gestagneerd vanwege de relatie van dit project met de ideeën voor de herontwikkeling van het middengebied van de Engk. Dit project zal worden voortgezet als duidelijkheid ontstaat over de verplaatsing van het busstation. Het overleg daarover met busmaatschappij Connexxion is in 2001 opgestart. Herziening en opstellen diverse bestemmingsplannen In het najaar van 2001 is de inspraak voor het bestemmingsplan Buitengebied gestart met een informatiekrant en bijeenkomsten in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Er zijn circa 150 inspraakreacties ontvangen. Het bestemmingsplan voor de vier woningen aan de Wijkerweg is in 2001 door gedeputeerde staten goedgekeurd. Tegen deze goedkeuring zijn bij de Raad van State twee beroepschriften ingediend. Het is vanwege capaciteitsproblemen en de vele lopende en nieuw in gang gezette projecten niet haalbaar gebleken om de herziening van het bestemmingsplan voor de Binnenstad in procedure te brengen. Wel is eind 2001 een startnotitie opgesteld voor het opstellen van het bestemmingsplan voor de Binnenstad. De startnotitie zal worden gebruikt voor de offerteaanvraag bij drie stedenbouwkundige bureaus. De integrale herziening van het bestemmingsplan voor de Broekweg is in 2001 aan de inspraak onderworpen. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. Het plan is ter advisering aan de Provinciale Planologische Commissie opgestuurd. Volkshuisvesting In het kader van de in 2000 vastgestelde beleidsvisie “Wonen 2000+” zijn gesprekken opgestart met woningstichting Volksbelang Wijk bij Duurstede om te komen tot prestatieafspraken. Op grond van het antispeculatiebeding hebben in 2001 10 afdrachten plaatsgevonden waarmee in totaal ƒ 195.861 werd afgedragen aan de gemeente. Planontwikkeling voor de herinrichting beschermde dorpsgezicht Langbroek Het plan voor de sloop van het oude winkelpand Doornseweg 1-3 en de realisatie van een langzaamverkeersroute vanaf de Doornseweg via de Brink naar de Langbroekerdijk is aan de inspraak onderworpen. Er zijn 10 reacties ingediend waarvan de meeste betrekking hadden op de verkeerssituatie en inrichting van de provinciale weg (Doornseweg). In 2002 zal bezien worden in hoeverre dit aanleiding geeft om het plan nog aan te passen. Ontwikkeling locatie Fruitmasters In 2001 is de artikel 19 WRO procedure gestart voor de realisatie van de nieuwe locatie van Fruitmasters op de hoek Kortland/Vogelpoelweg. Toen de exploitatie van het bouwplan vanwege hoge kosten in gevaar kwam is door Fruitmasters een vereenvoudigd plan ingediend.

24

Bestuursverslag

Daarvoor diende een nieuwe artikel 19 WRO procedure te worden opgestart. Door onder meer deze vertraging moest het gebruik van de oude locatie (Veilingterrein aan de Zandweg) worden verlengd waaraan de gemeente in financiële zin heeft bijgedragen. Door de voortzetting van het gebruik van de oude veiling zijn geen problemen ontstaan voor de koeling van de fruitoogst van de Wijkse fruittelers. Ontwikkeling locatie veilingterrein Bouwfonds en gemeente hebben de voorbereidende werkzaamheden rond de planontwikkeling voor het veilingterrein voortgezet. Aangezien het hier een locatie betreft waaraan hoge eisen gesteld worden vraagt deze ontwikkeling intensief overleg en afstemming tussen vele partijen. In 2001 heeft dat binnen die commissie GGZ (vertrouwelijk) geresulteerd in een keuze voor een stedenbouwkundige opzet. De verdere uitwerking in relatie tot de haalbaarheid zal naar verwachting in 2002 worden afgerond. Visie Korte Singel en ontwikkeling Jolice terrein De werkzaamheden rond de Korte Singel en het Jolice terrein zijn vanwege capaciteitsproblemen in 2001 niet verder ter hand genomen. De prioriteit is ook bestuurlijk bij andere ontwikkelingen gelegd. Integraal plan voor de stadshaven In 2001 is gestart met de integrale aanpak voor de herontwikkeling van de haven (parkeerplaats en passantenhaven). Een eerste startnotitie is opgesteld en voorgelegd aan een grote groep van belanghebbenden. Er is gekozen voor een grote mate van burgerparticipatie om in een vroeg stadium draagvlak te creëren voor het plan. Daarnaast is het de bedoeling om met deze aanpak randvoorwaarden te formuleren voor de herontwikkeling van de Wijkse haven. Dit overlegproces is momenteel nog gaande en zal medio 2002 in een kleiner verband (formatie van de werkgroep) worden voortgezet om te komen tot een ontwerpopdracht. Aankoop Vitras Eind 2001 heeft de gemeente het Vitras-gebouw aan de Kerkweg 3 in de kern Cothen aangekocht. Dit met het oog op de mogelijke ontwikkelingen op het naastgelegen terrein van garagebedrijf Stooker. De aanwezige functies (tandarts, fysiotherapeut) worden vooralsnog gehandhaafd. Tijdelijk wordt bovendien een voorziening voor kinderopvang gecreëerd. Bouwvergunningen In vergelijking met het jaar 2000 zijn er meer aanvragen ingediend. Zo werden in 2000 in totaal 489 aanvragen ingediend tegen 497 in het jaar 2001. Een toename dus van ca. 2%. Deze 497 aanvragen kunnen worden onderverdeeld in 416 aanvragen om bouwvergunning, 61 meldingen bouwvoornemen en 20 aanvragen om sloopvergunning. Ondanks een lichte toename in het aantal ingediende aanvragen ten opzichte van 2000, is een forse toename van de oorspronkelijke geraamde leges te constateren. De oorzaak hiervan is te vinden in een aantal grote bouwplannen met bouwsommen van meerdere miljoenen guldens zoals een aantal woningbouwplannen binnen de Geer, ZO-hoek Cothen en de Boomgaard. Handhaving In het jaar 2001 zijn door een actieve opstelling van de gemeente op basis van de nota “Handhaving Bouwzaken en Milieu” vele (illegale) zaken aan het licht gekomen en aangepakt. Dit heeft in meerdere gevallen geleid tot een beëindiging van een strijdige situatie, dan wel legalisering van de geconstateerde illegale situatie. In veel gevallen heeft het voornemen om een dwangsom op te leggen direct geleid tot het voldoen aan de wettelijke voorschriften. In een aantal zaken heeft het daadwerkelijk opleggen van een dwangsom geleid tot bezwaar- en beroepschriften. 25

Bezwaar en beroep handhaving bouwvergunningen Er is ten opzichte van 2000 een afname te constateren in het aantal ingediende bezwaren. In 2001 zijn tegen 16 bouwvergunningen bezwaarschriften ingediend tegen 25 in 2000. Monumenten Begin 2001 werd de “Behoefteraming restauratie rijksmonumenten” met succes afgerond. De uitkomst van deze inventarisatie kon worden vastgesteld op een restauratiebehoefte van circa ƒ 13.500.000. De in 1997 geïnventariseerde behoefte is met ƒ 1.500.000 ingelopen. Mede door toedoen van de door de gemeenteraad extra beschikbaar gestelde gelden kon een aantal oude verplichtingen worden gesaneerd en een evenredig aantal kleine nieuwe restauraties worden gehonoreerd. De restauratie-inhaalslag verloopt daarmee voorspoedig. Stedelijke Vernieuwing/Investeringsbudgetten ISV Hijmanspad In 2001 is door de aanleg van het Hijmanspad voorlopig een einde gekomen aan de uitvoering van het in het bestemmingsplan Binnenstad opgenomen wandelpand langs de Singel. Hoek Zandweg/Singel Eind 2001 is dit omvangrijke stadsvernieuwingsproject afgerond. Kern Langbroek In 2001 werd het project herinrichting Kern Langbroek opgepakt. Werd voor dit project al eerder een ISV-subsidie van ƒ 132.000 in het vooruitzicht gesteld, eind 2001 werd dit bedrag nog eens opgehoogd met een bijdrage van ƒ 239.000 als gevolg van een Europese subsidie in het kader van de regeling “Provinciale Ontwikkeling Plattelandsgemeenten”. Welstandsnota In het najaar van 2001 is samen met acht buurgemeenten een aanvang gemaakt met het project Gebiedsgericht Welstandsbeleid. Op grond van de nieuwe Woningwet (per 01-07-2002) dienen alle gemeenten op 01-01-2004 een door de gemeenteraad vastgesteld welstandsnota te hebben. Voor het totale project is door de gemeenteraad een bedrag beschikbaar gesteld van ƒ 100.000.

Hoofdfunctie 9 – Financiering en algemene dekkingsmiddelen Inleiding Het financieel beleid heeft in 2001 zwaar onder druk gestaan. Er moesten ombuigingsmaatregelen worden genomen om tot een materieel in evenwicht zijnde meerjarenbegroting 2002 tot met 2005 te komen. Er is een Treasurystatuut vastgesteld en de begroting voor 2002 is als taakveldenbegroting opgezet. Financieel beleid In het laatste kwartaal van 2001 is het financieel beleid onder de loep genomen. Gedeputeerde Staten maakten kritische opmerkingen over de meerjarenbegroting 2002–2005, die in materiele zin niet sluitend was. Een ombuigingsoperatie bleek noodzakelijk. Er werd flink gediscussieerd binnen welke financiële kaders geopereerd moest worden en welke oplossingen er te vinden waren. Onder leiding van het MT zijn alle budgetten tegen het licht gehouden en de aangedragen voorstellen op realiteitsgehalte beoordeeld.

26

Bestuursverslag

In de raadsvergadering van 11 december 2001 is besloten ombuigingen te realiseren om het geraamde tekort van de begroting voor het jaar 2002, ten bedrage van € 574.031 (ƒ 1.265.000) op te lossen. Tevens gaf de raad bij zijn besluit aan in welke richting voorstellen moesten worden uitgewerkt om de tekorten voor de jaren 2003 € 522.754 (ƒ 1.152.000) en voor het jaar 2004 € 533.515,92 (ƒ 1.175.000) en voor 2005 € 319.007 (ƒ 703.000) te elimineren. Definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 26 februari 2002. Verrassend is het dat bij de maartcirculaire 2002, door een meevallend accres, verrekening van de behoedzaamheidsreserve en bijstelling van de uitkeringsbasis, een hogere uitkering uit het gemeentefonds van ƒ 194.000 wordt ontvangen, dan aanvankelijk was berekend. Treasurystatuut De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) is met ingang van 1 januari 2001 in werking getreden. De belangrijkste uitgangspunten van deze wet zijn het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden, alsmede het beheersen van renterisico’s. Het volgens de Wet Fido vereiste Treasurystatuut is op 18 december 2001 door de gemeenteraad vastgesteld. Het tweede verplichte instrument is het opnemen van een treasuryparagraaf in de begroting 2002 en het jaarverslag 2001. Ook aan deze verplichting is voldaan. Hierbij is onder andere aangegeven welke functiescheiding er plaats dient te vinden binnen de afdeling financiën. Deze zaken zijn in de functiebeschrijvingen van de afdeling financiën verwerkt. In de loop van het jaar 2002 zal een nadere implementatie van het treasurystatuut in de gemeentelijke organisatie plaatsvinden. Taakveldenbegroting Met de noodzakelijke ombouw van het financieel systeem welke een geheel nieuw rekeningsschema omvat, is tevens gestart met de opbouw van een Taakveldenbegroting. Dit is een eerste aanzet om meer inzicht te geven in doelstellingen en prestaties waaraan de gemeentelijke budgetten worden besteed. Bij de evaluatie van het begrotingsproces is gevraagd naar een mening over de opgenomen beleidsvelden en het gekozen stramien van de taakveldenbegroting. Er is nogal verschillend op gereageerd. Beleidsvelden worden niet direct gemist, maar wel is aangegeven dat men minder taakvelden nodig acht. Het gehanteerde model bleek voor verbetering vatbaar. In het spraakgebruik worden verschillende benamingen gebruikt voor dit soort begroting, zoals taakveldenbegroting, beleidstaken of beleidsvelden. Er moet nog veel werk gemaakt worden van het invullen van prestaties en kengetallen. De invoering van het Duale stelsel heeft onder andere tot gevolg dat het begrotingsmodel gewijzigd zal worden. De uit de evaluatie voortgekomen verbeterpunten kunnen daarbij worden betrokken. Belastingen Ondanks een verhoging van de belastingen en tarieven met de inflatiecorrectie en de jaarlijkse extra verhoging van 5,8% van de OZB-tarieven tot en met 2001 zijn de gemiddelde lasten voor een huishouden in de gemeente Wijk bij Duurstede, gelet op de ons omringende gemeenten en het aanwezige voorzieningenniveau, niet hoog te noemen. Op het terrein van belastingen stond 2001 in het licht van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Naar aanleiding van de, ingevolge de Wet WOZ, verplichte hertaxatie van onroerende zaken per 1 januari 1999 zijn in april 2001, door middel van 10.000 waardebeschikkingen, de waarden bekend gemaakt voor het tijdvak 2001 tot en met 2004. Op basis van

27

de uitkomsten van de herwaardering bedraagt het gemiddelde stijgingspercentage ten opzichte van de vorige waarden per 1 januari 1995 van alle objecten 57%. Tegen de waardebeschikking zijn 548 bezwaren ingediend waarvan 98% gericht was tegen de vastgestelde WOZwaarde. De overige 2% was gericht tegen de tenaamstelling, objectafbakening of anderszins. De bezwaren zijn volgens planning medio april 2002 afgehandeld. Overigens mag de afhandeling van een bezwaarschrift tegen een WOZ-beschikking, wettelijk gezien, maximaal één jaar vergen. Zonodig kan deze periode met één jaar verlengd worden. Belastingtarieven De tarieven zijn conform het voornemen volgens de begroting 2001 verhoogd met 3,7% inflatiecorrectie. Voor de OZB heffingen heeft een verrekening plaatsgevonden op basis van de uitkomsten van de hertaxatie zoals hierboven genoemd. De tarieven van de belangrijkste gemeentelijke belastingen en heffingen 2000 en 2001 zijn als volgt: Opbrengst Gerealiseerde begroot 2001 opbrengst Onroerende-zaakbelastingen: - tarief eigenaren per € 2.268 - tarief gebruikers per € 2.268 - totaal tarief per € 2.268

ƒ 6.953.596

Precario Hondenbelasting (eerste hond) Afvalstoffenheffing Rioolrecht

ƒ 44.650 ƒ 195.000 ƒ 3.270.210 ƒ 1.760.418

Tarief 2000

ƒ 6.863.247

€ € €

3,31 2,65 5,96

€ € €

2,31 1,86 4,17

ƒ 47.054 ƒ 185.219 ƒ 3.203.552 ƒ 1.757.448

€ € €

44,92 162,00 80,77

€ € €

46,29 166,08 89,85

Opbrengst belastingtarieven per inwoner opbrengst per inwoner

800

Wijk bij Duurstede

511

700

Amerongen

562

600

Doorn

752

500

Driebergen

667

400

Houten

629

300

Leersum

537

200 100 0 Wijk bij Duurstede

28

Amerongen

Tarief 2001

Doorn

Driebergen

Houten

Leersum

Bestuursverslag

1.3

Bedrijfsvoering Planning en control In 2001 zijn de eerste stappen gezet bij de invoering van planning en control. De taakveldenbegroting is opgesteld en de afdelingen hebben een start gemaakt met het opstellen van afdelingsplannen. Beide documenten zijn zeker nog niet volmaakt. De komende jaren zal getracht worden deze documenten verder te verdiepen. Kernbegrippen daarbij zijn: wat willen we bereiken, hoe gaan we dat doen, hoe meten we de prestaties en wat mag het geheel kosten. Dit alles met als doel de bedrijfsvoering beter beheersbaar te maken en het inzicht, de transparantie voor het bestuur en de burger te vergroten. Eind 2001 is de controller begonnen. Naast de ambtelijke ondersteuning van het planning en control proces is zij eind 2001 vooral ook bezig geweest met het vergroten van het bestuurlijk draagvlak voor planning en control. De bestuurlijke werkgroep planning en control heeft in dat kader een rapportage gemaakt die aangeeft hoe de instrumenten uit de cyclus er uit dienen te zien. Dit heeft geresulteerd in een door uw raad vastgesteld voorstel. Dit betekent dat de cyclus voortaan bestaat uit een meerjarenbeleidsplan, voorjaar- en najaarsnota, jaarverslag en begroting. Daaraan vooraf gaat een raadsprogramma en een collegeprogramma. De controller heeft ook het secretariaat van de beheerscommissie voor de jaarrekening verzorgd. Allereerst is het onderzoek naar de inhuur van externe adviseurs vlotgetrokken. Er is een rapportage opgesteld die aanbeveelt om in het tweede kwartaal van 2002 het inkoopbeleid te formuleren en daarin de procedure voor het inhuren van externe adviseurs te verwerken. Daarnaast heeft de beheerscommissie het voorstel geformuleerd om zichzelf op te heffen en in de vorm van een rekenkamercommissie door te gaan. Dit voorstel is eveneens door de raad bekrachtigd.

De Brink – Cothen

29

Informatie- en Communicatie Technologie ICT is qua beheer inmiddels redelijk op orde, waarmee de kwetsbaarheid is terug gebracht en we in vergelijking met andere gemeenten goed in de pas lopen. De aanbevelingen uit het “Pink-scan”-onderzoek van 1999 zijn in 2001 in praktijk gebracht. De activiteiten worden begeleid door de stuurgroep voor ICT-zaken, bestaande uit het Management Team en medewekers van de afdeling IPO. Beheersystemen Na zorgvuldige selectie tussen verschillende leveranciers is in 2000 gekozen voor het integrale beheerspakket dgDialog van ingenieursbureau Grontmij. In 2001 is de daadwerkelijke implementatie gerealiseerd. Hiermee is een integraal geautomatiseerd systeem actief voor het beheer van Groen, Wegen, Riolering en Speeltoestellen. Datacompletering en aanleren van het systeem zijn in 2001 geoptimaliseerd en worden in 2002 afgerond. Personeel & Organisatie In het verslagjaar is in overeenstemming tussen bestuur en bonden de P&O-beleidsnota vastgesteld, die de contouren schetst voor het P&O-beleid tot aan het jaar 2005. Tevens is tussen bestuur en bonden overeenstemming bereikt over de nota functionerings- en beoordelingsgesprekken. In het kader van de P&O-beleidsnota is er een nota Management-development opgesteld, op basis waarvan een concreet trainingsprogramma voor leidinggevenden in 2001 is doorlopen. Het jaar 2001 heeft (wederom) een toename laten zien met betrekking tot het aantal wervingen selectieprocedures; 29 ten opzichte van 21 in 2000, een stijging van 40%. Verder is er sprake van een groeiend pakket aan arbeidsvoorwaardelijke regelingen. In het kader van de verdere invoering van het cafetariamodel arbeidsvoorwaarden is naast koop en verkoop van verlof, via het ter beschikking stellen van de gelden decentrale arbeidsvoorwaarden voorzien in een persoonlijk budget voor de aanschaf van bijvoorbeeld een pc of fiets via fiscaal aantrekkelijke regelingen. In het verslagjaar is een organisatie-brede procedure functiewaardering doorlopen, waarmee de interne beloningsverhoudingen opnieuw zijn gewogen en het loongebouw tevens is afgezet tegen de ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt. Met betrekking tot arbo-beleid is een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd voor de brandweer, dat in het volgend jaar moet resulteren in een plan van aanpak. Ook is een plan van aanpak opgesteld ter verdere beheersing van het verzuim, dat over heel het voorgaande jaar is uitgekomen op 9% incl. zwangerschapsverlof (excl. 8,3%). Dit is ten opzichte van het jaar 2000 een stijging van 0,49%. In het nog op te stellen sociaal jaarverslag 2001 worden aanvullende kengetallen gegeven over Personeel en Organisatie. Onderwijs De afdeling onderwijs is door ziekte van medewerkers en de bestaande werkdruk geconfronteerd met een grote achterstand in de administratie. Bij het opstellen van de jaarrekening bleek ondermeer dat er geen correcte aansluiting tussen de Londo-administratie en de boekhouding is. De ordening van de gegevens en begrotings-posten zijn niet altijd even helder en inzichtelijk, waardoor de administratieve aansluiting erg moeilijk te maken is. Inmiddels is een verbeterplan opgesteld wat tot doel heeft de administraties goed op elkaar af te stemmen en hiervoor AO’s (protocollen voor administratieve organisatie) vast stellen. Daarbij wordt eveneens betrokken het op te stellen protocol voor overdracht van de verantwoordelijkheid voor budgetten naar de directie van de basisscholen.

30

Bestuursverslag

1.4

Bestuurlijke structuur Samenstelling college van burgemeester en wethouders (op 31-12-2001) De gemeente Wijk bij Duurstede heeft per 31-12-2001 23.289 inwoners. De verwachting is dat het aantal inwoners in de komende jaren licht zal stijgen. Burgemeester ❚ G.K. Swillens Taken: Coördinatie bestuur, openbare orde en veiligheid, bestuurlijke organisatie, personeelsen organisatiezaken, public relations, voorlichting en communicatie, bibliotheek. Wethouders ❚ G.F. Naafs (VVD) Taken: Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, woonruimteverdeling, woonwagenzaken, natuur, landschap en milieu, economische zaken, openbare werken, gemeentereiniging (inclusief afvalverwijdering) verkeer en vervoer, veer- en havenzaken, nutsbedrijven, ontwikkeling binnenstad en begraafplaatsen. ❚ J. van Ditmarsch (PvdA) Taken: Maatschappelijke aangelegenheden, volksgezondheid, sport, recreatie, jeugd- en jongerenwerk, cultuur, kinderopvang, ouderenzorg, emancipatiezaken, sociale vernieuwing, sociale zaken, werkgelegenheid en werkloosheidsproblematiek. ❚ J.B. Smudde (CDA) Taken: Financiën, Informatie- en communicatietechnologie, facilitaire zaken, onderwijs, toeristische en recreatieve ontwikkelingen. Gemeentesecretaris ❚ J.W. Wijnands Taken: Adviseur van de bestuursorganen, voorzitter ambtelijk management team, algemeen directeur bedrijfsvoering. Gemeenteraad (op 31-12-2001) VVD G.F. Naafs H.N. de With mevr. E.M. de Kort-Boeschoten W.P.M.C. Lucassen P. Pieterse

Groen links mevr. A.C. Boelhouwer A. Brouwer H. Muis mevr. J. Boevee- van Doorn

PvdA J. van Ditmarsch B. de Koning mevr. A. Boer

CDA J.B. Smudde mevr. S. van Ee-Reedijk R.W. Peek

PCG J. Marchal M. Petri

Burgerbelangen ‘96 R.D. Versteeg

D’66 mevr. N.C. Ooms- van Oosterom 31

1.5

Kerngegevens 01-01-2002

01-01-2001

23.350 983 5.437 14.913 2.017

23.200 1.000 5.700 14.720 1.780

192 164 7 17 4

219 192 6 17 4

89

89

Oppervlakte gemeente (ha) waarvan binnenwater waarvan historische stads- of dorpskern

5.029 261 13

5.029 261 13

Aantal woningen waarvan woningwetwoningen

8.968 3.111

8.923 3.111

176 73 103

176 73 103

Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km)

15

15

Lengte van de waterwegen (km)

72

72

825.000

825.000

1. Sociale structuur Aantal inwoners 0 - 3 jaar 4 - 19 jaar 20 - 64 jaar 65 jaar en ouder Aantal periodiek bijstandsgerechtigden ABW jonger dan 65 jaar ABW ouder dan 65 jaar IOAW IOAZ Aantal werknemers bij sociale werkvoorziening

2. Fysieke structuur

Lengte van de wegen (km) waarvan binnen de bebouwde kom waarvan buiten de bebouwde kom

Aantal m2 openbaar groen

32

Bestuursverslag

01-01-2002

01-01-2001

Uitgaven rekening van baten en lasten per inwoner

€

1.271

€

1.206

Opbrengst belastingen en heffingen per inwoner

€

264

€

247

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds per inwoner

€

512

€

500

Uitgaven investeringen per inwoner

€

189

€

128

Boekwaarde vaste activa per inwoner

€

1.378

€

1.257

Eigen financieringsmiddelen per inwoner

€

813

€

721

Vaste schuld per inwoner waarvan woningbouw per inwoner

€ €

504 235

€ €

532 261

3. Financiële structuur

33

1.6

Risicoparagraaf Mede bepalend voor de financiële positie van de gemeente zijn de risico’s. Voor een deel zijn deze voorzienbaar, anderzijds kunnen zich omstandigheden voordoen die leiden tot niet voorzienbare risico’s. Anders dan bij de begroting, geven wij u alleen inzicht in de voorzienbare risico’s die van belang zijn voor de financiële positie van de gemeente volgens het jaarverslag. Uiteraard volgen wij de risico’s op de voet en trachten wij, voor zover mogelijk, gepaste maatregelen te treffen.

Juridische procedures/kwesties Aansprakelijkheid De gemeente is regelmatig betrokken bij procedures die tot financiële claims kunnen leiden. Als gevolg van het Nieuw Burgerlijk Wetboek en de Algemene Wet Bestuursrecht is het mogelijk dat de overheid vaker aansprakelijk wordt gesteld voor schade als gevolg van bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan de infrastructuur (wegbeheer). De (financiële) gevolgen van de aansprakelijkheid voor de gemeente zijn afgedekt door middel van een verzekering. Het eigen risico voor personen- en zaakschade bedraagt ƒ 5.000 per geval. Het eigen risico voor vermogensschade bedraagt ook ƒ 5.000 per geval (voor enkele, in de polisvoorwaarden genoemde gevallen, bedraagt het eigen risico echter ƒ 25.000 per geval). Het maximaal eigen risico voor de gemeente bedraagt ƒ 25.000 per jaar. Naar verwachting is het financieel risico voor de gemeente gering.

Financieel Uitkering Gemeentefonds Een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor een gemeente is het Gemeentefonds, een uitkering die door het rijk aan de gemeente wordt verstrekt. Die uitkering wordt berekend aan de hand van diverse criteria en uitgangspunten welke door de gemeenten niet direct zijn te beïnvloeden. Voorts is de hoogte van de uitkering gekoppeld aan de rijksuitgaven en zijn de financiële gevolgen hiervan vooraf niet bekend. De in dit jaarverslag verantwoorde algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor het dienstjaar 2001 is gebaseerd op de maartcirculaire 2002. Onderhoud kapitaalgoederen (beheersplannen) Bijzondere aandacht verdient het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen (wegen, riolen, gebouwen, groen en water). De ramingen voor de kosten van instandhouding en onderhoud dienen voldoende te zijn om het kwaliteitsniveau te handhaven en kapitaalvernietiging te voorkomen. Met voortvarendheid wordt gewerkt aan het opzetten van beheerplannen voor wegen, bruggen, het baggeren van watergangen en gebouwen. Investeringen De bouwkosten zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Hierdoor worden ongunstige resultaten verwacht van te houden aanbestedingen.

34

Bestuursverslag

Garanties geldleningen particuliere woningbouw (Nationale hypotheek garantie) De gemeentegarantie is ondergebracht bij de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Op grond van de overeenkomst met deze stichting loopt de gemeente het risico een bijdrage te moeten leveren indien het vermogen van het WEW ontoereikend is. Uit het verschenen jaarverslag en de liquiditeitsprognose verwacht het WEW dat geen beroep op zowel de obligoverplichting (afkoop lopende gemeentegaranties) als de achtervangfunctie behoeft te worden gedaan. Garanties geldleningen sociale woningbouw De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de risico’s voor de geldleningen ten behoeve van de sociale woningbouw overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De aan de woningbouwverengingen verstrekte gemeentelijke leningen zijn hiermee door het WSW gewaarborgd. Tevens zijn de door de gemeente verstrekte garanties op kapitaalmarktleningen en leningen met rijkscontra-garantie aan het WSW overgedragen. Het risico voor de gemeente is hierdoor teruggebracht tot een achtervangpositie. Grondexploitatie Aan de exploitatie van gronden zijn financiële risico’s verbonden. Momenteel wordt nog gewerkt aan 1 complex, de Zuid-Oosthoek in Cothen, in samenwerking met een projectontwikkelaar. Daarnaast zijn enkele kleinere complexen in voorbereiding. Het (financiële) risico van de grondexploitatie is door een fasegewijze uitvoering beperkter dan bij grotere plannen waarbij enige voorinvestering in de infrastructuur niet te ontkomen is. Planschades Als een belanghebbende als gevolg van de bepalingen van een bestemmingsplan schade lijdt, kan de gemeenteraad op grond van artikel 49 WRO een schadevergoeding toekennen. Op dit moment is nog geen indicatie te geven van het aantal procedures en de mogelijke (financiële) gevolgen. Bodemverontreiniging Ten aanzien van bodemverontreiniging loopt de gemeente onvoorzienbare risico’s (waarvoor geen voorziening is getroffen), zoals: 1. niet urgente locaties volgens het provinciaal bodemprogramma. 2. grondvervuiling van nog niet bekende locaties en erfpachtgronden, in eigendom van de gemeente. 3. mogelijke claims vanwege bodemverontreiniging, die ondanks een indicatief bodemonderzoek wordt aangetroffen, en waarvan de koper niet de veroorzaker is. 4. nog niet bekende locaties. Een mogelijk risico is aanwezig bij de in erfpacht uitgegeven en verhuurde terreinen. Door de wet bodemsanering kan de gemeente, als eigenaar van erfpachtgronden, aangesproken worden voor de saneringskosten bij vervuiling van deze gronden. Ontvlechtingkosten BRU In 2002 worden voorbereidingen getroffen om te komen tot ontvlechting van het BRU per 1 januari 2003. Uitgangspunt zal zijn dat de totale desintegratiekosten voor rekening komen van alle deelnemende gemeenten. Uiteraard wordt er naar gestreefd de kosten zo laag mogelijk te houden door tijdig in te spelen op de nieuwe situatie en zoveel mogelijk structurele lasten te koppelen aan de nieuwe te vormen afgeslankte BRU organisatie.

35

Wachtgelden wethouders Deze worden altijd pas geraamd op het moment dat daarvan sprake is. Onderwijshuisvesting De middelen voor de financiering van de onderwijshuisvesting maken deel uit van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit betekent dat huisvestingsaanvragen uit het onderwijsveld, die voldoen aan de wettelijke eisen, gerealiseerd moeten worden. Verwacht wordt dat in de komende jaren hiervoor aanzienlijke bedragen beschikbaar moeten komen. Een huisvestingsplan wordt momenteel opgesteld zodat inzicht wordt verkregen in de financiële gevolgen daarvan. Wet Voorziening Gehandicapten Het budget voor de jaarlijks te verstrekken WVG-voorzieningen staat onder hoge druk. Het beschikbare budget van ƒ 754.700 wordt – afgezien van de extra uitgaven in 2000 vanwege vervanging van rolstoelen – met ƒ 281.000 overschreden. Naar verwachting zullen de komende jaren de uitgaven niet veel lager worden, zodat rekening moet worden gehouden met een belangrijke verhoging van het budget.

Langbroekerwetering – Langbroek

36

Bestuursverslag

1.7

Doelmatigheid en rechtmatigheid Op het terrein van doelmatigheid en rechtmatigheid zijn over het verslagjaar 2001 weinig bijzonderheden te melden. Op het terrein van de beschrijving van de administratieve organisatie zijn de bestaande beschrijvingen geactualiseerd. Er is echter geen voortgang geboekt op het terrein van beschrijving van andere processen. Gezien de beperkte capaciteit is de verwachting dat hier ook in 2002 slechts marginaal aandacht aan kan worden besteed. In 2001 is een nieuwe interne-controle-functionaris aangesteld. Zij houdt zich voor 50% bezig met de single audit van sociale zaken en voor 50% met interne controle op andere -financiële- processen.

37

38

Deel 2 Jaarrekening

39

2.1

Uitgangspunten samenstellen jaarrekening De gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de jaarrekening hebben achtereenvolgens betrekking op:

2.1.1

Toepassing comptabiliteitsvoorschriften Op grond van artikel 41 van voornoemde voorschriften dient in de toelichting op de balans de omvang van de stille reserves - van de niet bedrijfsgebonden activa - te worden aangegeven. Peildatum hierbij is het moment waarop de jaarrekening wordt aangeboden. Stille reserves kunnen worden omschreven als het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, opgenomen in de balans. Voorbeelden van deze activa zijn woningen (eigendom van de gemeente, die geen relatie hebben met de gemeentelijke activiteiten) en overige vaste activa die als belegging kunnen worden aangemerkt. In deze jaarrekening is nog geen informatie opgenomen over de stille reserve.

2.1.2

Waarderingsgrondslagen Vaste activa De uitgangspunten voor het activabeleid zijn vastgelegd bij raadsbesluit van 25 april 2000. Hierin is bepaald dat de nieuwe uitvoeringsregels vanaf 1 januari 2001 worden toegepast. De immateriële- en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, in voorkomende gevallen verminderd met ontvangen subsidies of ten behoeve van bepaalde investeringen gevormde reserves en voorzieningen. Activa met een relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht.De financiële vaste activa zijn deels opgenomen tegen verkrijgingswaarde en deels tegen de nominale waarde. De vaste activa worden afgeschreven op (verwachte) economische levensduur. Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Indien vorderingen dubieus zijn te achten dan wordt dit vermeld in de toelichting bij de betreffende post. Voorraden De voorraden en de bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs. De verkochte bouwgronden worden in mindering gebracht op de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs. Winstneming vindt plaats op basis van een jaarlijks op te stellen prognose van het resultaat van een grondcomplex, nadat de grondverkopen zijn gerealiseerd. Bij eventuele voorgecalculeerde verliezen worden hiervoor voorzieningen gevormd. Reserves Reserves worden gevormd conform door de raad genomen besluiten. Dit geldt eveneens voor de onttrekkingen. Belangrijke afwijkingen zijn vermeld in de toelichting op de balans. Aan de reserves wordt jaarlijks op basis van het in de begroting vastgestelde bedrag, rente toegevoegd. Bestemmingsreserves zijn de voor een specifiek doel afgezonderde bestanddelen van het eigen vermogen. In het najaar 2002 zal de notie reserves en voorzieningen van november 1999 ter herziening worden aangeboden.

40

Jaarrekening

Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel. Er is een min of meer (on)zekere verplichting die te zijner tijd een schuld kan worden. Overige activa en passiva De waardering van de overige activa en passiva geschiedt in het algemeen op nominale waarden. Wanneer hiervan wordt afgeweken is dit in de toelichting bij de desbetreffende post vermeld.

2.1.3

Grondslagen resultaatbepaling Deze grondslagen zijn grotendeels ontleend aan de waarderingsgrondslagen. Voor het overige geldt dat de lasten en baten zoveel mogelijk worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat ze voorzienbaar zijn; winsten worden eerst verantwoord nadat ze gerealiseerd zijn. Afschrijvingen Afschrijving van de activa vindt plaats op lineaire basis vanaf het jaar van investering en met inachtneming van het verwachte gebruiks- of nuttigheidsduur. Activa waarvan de kapitaallasten worden gefinancierd uit belastingopbrengsten worden afgeschreven op annuïtaire basis. De uitgangspunten voor het afschrijvingsbeleid zijn vastgelegd bij raadsbesluit van 25 april 2000. Hierin is bepaald dat de nieuwe uitvoeringsregels vanaf 1 januari 2001 worden toegepast. Rente Onder de rentekosten is tevens begrepen de aan de reserves toegevoegde rente in dat jaar. De rentelasten worden middels een rente-omslagpercentage verdeeld; een voor- of nadeel wordt verantwoord op functie 913 beleggingen. Kostentoerekening De doorberekening van de kosten vindt met uitzondering van de kostenplaats kapitaallasten, plaats op basis van de werkelijke lasten. Voor de doorberekening van de kostenplaatsen VROM, openbare werken, (binnen- en buitendienst), bestuursondersteuning (SBO), sociale zaken en WOB wordt uitgegaan van de werkelijk geboekte (productieve) uren. De doorberekeningen van de kostenplaatsen personeelszaken, algemene personeelskosten, facilitaire zaken en financiën vindt plaats op basis van het aantal formatieplaatsen. De doorberekening van de kostenplaats huisvesting vindt plaats op basis van het aantal vierkante meters. De kostenplaats automatisering wordt doorberekend op basis van het aantal beeldschermen. De kosten van de clusterbelastingen op basis van het aantal aanslagen. De toerekening van de rentelasten aan de kapitaaluitgaven vindt plaats op basis van de boekwaarde per 1 januari van het dienstjaar. Het saldo van de kostenplaats kapitaallasten wordt verantwoord op functie 990 algemene baten en lasten. Alle in de staten genoemde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, uitgedrukt in duizenden guldens en daar waar het mogelijk was omgerekend in euro’s.

41

2.2

Balans per 31 december 2001 (bedragen x 1.000)

Activa

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

2001 €

2001 ƒ

2000 ƒ

Passiva

2001 €

2001 ƒ

2000 ƒ

6.637 12.021

14.626 26.490

29.051 7.748

18.658

41.116

36.799

318

700

3.149

794

1.750

–

1.112

2.450

3.149

19.769

43.566

39.948

4.151

9.148

8.370

Langlopende schulden

11.747

25.888

27.160

Totaal vaste financieringsmiddelen

35.668

78.602

75.478

Kortlopende schulden Overlopende passiva

3.711 1.256

8.177 2.767

6.619 2.862

Totaal vlottende passiva

4.966

10.944

9.481

1.198 22.875 8.098

2.640 50.410 17.845

2.491 43.742 17.898

Eigen vermogen Reserves: - algemene reserve - bestemmingsreserves

32.171

70.895

64.131

Totaal reserves Resultaat boekjaar - bedrijfsresultaat - winst op grondexploitaties

Totaal eigen vermogen Voorzieningen

Totaal vaste activa

32.171

70.895

64.131

Vlottende passiva

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa

Totaal activa

42

-/- 491 -/- 1.081 2.444 5.385 5.865 12.925 645 1.422

644 3.683 14.845 1.656

8.463

18.651 20.828

40.634

89.546 84.959

Totaal passiva

40.634

89.546 84.959

Jaarrekening

2.3

Rekening van baten en lasten 2001 (bedragen x 1.000)

Hoofdfuncties

Lasten

Baten

ƒ

ƒ

Nadelig Saldo ƒ

Voordelig Saldo ƒ

Lasten

Baten

€

€

Nadelig Saldo €

0

Algemeen bestuur

4.995

762

4.233

2.267

346

1.921

1

Openbare orde en veiligheid

1.593

61

1.532

723

28

695

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

7.976

2.300

5.676

3.619

1.044

2.576

3

Economische zaken

144

318

65

144

4

Onderwijs

12.712

8.487

4.225

5.768

3.851

1.917

5

Cultuur en recreatie

8.892

1.107

7.785

4.035

502

3.533

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

14.267

7.421

6.846

6.474

3.368

3.107

7

Volksgezondheid

7.503

5.494

2.009

3.405

2.493

912

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

6.191

5.701

490

2.809

2.587

222

9

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

4.274 39.346

Voordelig rekeningsaldo

2.450

Totaal hoofdfuncties

70.997 70.997

174

35.072

1.939 17.854

Voordelig Saldo €

79

15.915

1.112 32.217 32.217

43

2.4

Resultaat boekjaar De rekening 2001 sluit met een voordelig saldo van ƒ 2.449.613,47. Een nadere analyse van het resultaat is opgenomen onder 2.5.1 toelichting op de rekeninguitkomst. Het batig saldo bestaat uit twee onderdelen: -

44

een exploitatieresultaat groot ƒ 699.613,47 winst op de grondexploitatie ƒ 1.750.000 ontstaan door het realiseren van winst op de grondexploitatie Zuid-Oosthoek Cothen groot ƒ 2.000.000 en het verlies op de grondexploitatie Zandweg/Singel groot ƒ 250.000; per saldo ƒ 1.750.000.

Jaarrekening

2.5

Toelichting op de balans Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Dit betreft activa die niet stoffelijk zijn en evenmin als financiële vaste activa kunnen worden aangemerkt. (bedragen x 1.000) Kosten van onderzoek en ontwikkeling ƒ

Bijdragen aan activa in eigendom van derden ƒ

Overige immateriële activa

Totaal

Totaal

ƒ

ƒ

€

Boekwaarde per 1-1-2001 Investeringen Bijdragen van derden Afschrijvingen

800 307 – 120

1.388 – – 126

308 102 – 19

2.496 409 – 265

1.133 186 – 120

Boekwaarde per 31-12-2001

987

1.262

391

2.640

1.198

De belangrijkste investeringen in 2001 zijn: Kosten van onderzoek en ontwikkeling: ❚ Invoering EURO ❚ Beheersplannen riolering 2e fase ❚ Kosten ontwikkeling actief bodembeheer ❚ Bestuursopdracht nieuw theater ❚ Aanvullend krediet bestemmingsplan buitengebied ❚ Overige

ƒ -

30.000 51.000 62.000 15.000 37.000 112.000

Totaal

ƒ

307.000

Overige immateriële activa: - Hertaxatie OZB

ƒ 102.000

Totaal

ƒ 102.000

Voor de overige investeringen wordt u verwezen naar de bijlage “Activa”.

45

Materiële vaste activa Vaste activa die in het verleden geheel ten laste van een daartoe gevormde bestemmingsreserve zijn gebracht of geheel zijn afgeschreven zijn niet opgenomen in de investerings- en financieringsstaat. Tevens worden eventuele investeringsbijdragen van derden en bijdragen uit daartoe gevormde bestemmingsreserves in het jaar van ingebruikname in mindering gebracht op de aanschafwaarde van het actief. Als belangrijkste investeringen in 2001 gelden:

(bedragen x 1.000) Gronden en terreinen

ƒ Boekwaarde per 1-1-2001

Bedrijfs- Grond-, gebouwen weg- en waterbouwkundige werken ƒ ƒ

Vervoersmiddelen

Machines, Overige apparaten materiële en instal- activa laties

Totaal

Totaal

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

€

4.826

23.154

9.230

1066

3.985

1.476

43.737

19.847

231 – – 63

3.430 96 – 936

3.960 233 – 560

158 – – 124

794 – – 409

734 – – 213

9.307 329 – 2.305

4.223 149 – 1.046

4.994

25.552

12.397

1.100

4.370

1.997

50.410

22.875

Gronden en terreinen: ❚ Uitbreiding begraafplaats Groenewoud ❚ Verplaatsen sportvelden Cothen

ƒ -

162.000 69.000

Totaal

ƒ

231.000

❚ ❚ ❚ ❚ ❚

Bedrijfsgebouwen: Verbouw/uitbreiding stadskantoor Rondeel: aankoop/brandbeveiliging/akoestiek Vervanging leien dakbedekking/voegen gevels Stadhuis Uitbreiding/renovatie Carolusschool Overige

ƒ 1.263.000 - 1.833.000 171.000 62.000 101.000

Totaal

ƒ 3.430.000

Investeringen Bijdragen van derden Bijdrage van reserves Afschrijvingen Boekwaarde per 31-12-2001

Als belangrijkste investeringen in 2001 gelden:

46

Jaarrekening

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: ❚ Aanbrengen wandelpad langs de Singel ❚ Duurzaam veilig inrichten Noorderwaard-Noord ❚ Duurzaam veilig inrichten De Horden ❚ Kruispunt Zandweg/Steenstraat/Veldpoortstraat ❚ Reconstructie Langbroekseweg/Bovenwijkseweg ❚ Aanbrengen 60 km zone Rijn-/Lekdijk ❚ Project bromfietsers op de rijbaan ❚ Riolering buitengebied Langbroek ❚ Overige

ƒ 261.000 680.000 377.000 244.000 591.000 56.000 72.000 - 1.561.000 118.000

Totaal

ƒ 3.961.000

❚ ❚

Vervoermiddelen: Minitractor buitendienst Uitrukvoertuig brandweer Wijk bij Duurstede

ƒ -

59.000 99.000

Totaal

ƒ

158.000

❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚

Machines, apparaten en installaties: Vervanging apparatuur automatisering Unix-server Netwerkverbinding werf/brandweer Opwaardering kwaliteit netwerk Brandweerboot Overige

ƒ -

308.000 130.000 114.000 75.000 40.000 127.000

Totaal

ƒ

794.000

❚ ❚ ❚ ❚ ❚

Overige materiële activa: Speelruimteplan 2 fase Software GBA L.O.-3 Vastgoedmanagementsysteem groenbeheer Vervanging opzetstrooier/schaftwagens Overige

ƒ -

308.000 64.000 162.000 88.000 112.000

Totaal

ƒ

734.000

Voor de overige investeringen wordt u verwezen naar de bijlage “Activa”. Tot de posten bedrijfsgebouwen en gronden en terreinen behoren de zestien schoolgebouwen voor het openbaar-, bijzonder- en speciaal onderwijs. Hoewel de juridische eigendom van deze scholen berust bij de desbetreffende schoolbesturen, zijn de gebouwen op grond van het economisch eigendom van de gemeente in de balans opgenomen. Met de opbouw van het nieuwe financieel systeem FIS4all is nu ook de activa-module ingevoerd. Dit betekend dat met ingang van het jaar 2002 de investeringen niet meer extra-comptabel worden bijgehouden, maar integraal in het financieel systeem worden verwerkt. Hiermee wordt dan ook de Staat C, het overzicht van afgeboekte investeringen en daarbij behorende kapitaallasten, opgemaakt. Voor de rekening 2001 is de stand van de lopende investeringen opgesteld, aangegeven wat de vermeerderingen en de verminderingen zijn en welke investeringen kunnen worden afgesloten. De saldi worden overgeboekt naar 2002. In de loop van het jaar zullen de gemerkte investeringen daadwerkelijk worden afgesloten. 47

Financiële vaste activa (bedragen x 1.000) Leningen (u/g) woningbouw

Aandelen en effecten

Totaal

Totaal

ƒ

Overige leningen (u/g) ƒ

ƒ

ƒ

€

Boekwaarde 1-1-2001 Vermindering Vermeerderingen Aflossingen

13.147 – – 50

259 – – –

4.491 – – 2

17.897 – – 52

8.121 – – 24

Boekwaarde 31-12-2001

13.097

259

4.489

17.845

8.098

De post aandelen en effecten betreft 74 aandelen in de Houdstermaatschappij Gasbedrijf Centraal Nederland, 41 aandelen in het Waterleidingbedrijf Midden Nederland en 110 aandelen van de Bank voor Nederlandse Gemeenten. De post overige leningen (u/g) bestaat o.a. uit: ❚ een lening aan de stichting Feuniks (ƒ 1.528.000), deze geldlening is in 1985 aangegaan en zal in 2004 worden afgelost. ❚ een uitgestelde betaling van ABN AMRO in verband met de geleverde Bouwfondsaandelen, deze restantbetaling (ƒ 2.908.800) zal in twee gelijke termijnen op de eerste werkdagen van 2003 en 2005 plaatsvinden.

Vlottende activa Voorraden

Algemeen De exploitatie van gronden is een meerjarig productieproces. Per verslagleggingjaar wordt inzicht gegeven in de voorlopige resultaten en de verwachte uitkomsten. De voorlopige prognose van de grondexploitatie Zuid-Oosthoek Cothen, na de 7e fase, is dat deze exploitatie met een positief saldo van ƒ 2.614.000 zal worden afgesloten. Vandaar dat er in 2001 (na afronding van de 6e fase; verkoop van de gronden) een voorlopige winst-uitname heeft plaatsgevonden van ƒ 2.000.000.

48

Jaarrekening

Onderhanden werken (bedragen x 1.000) Zuid-Oost hoek Cothen ƒ

Zandweg/ Singel ƒ

Doornse- Voormalig weg Vitrasgebouw ƒ ƒ

Overige

Totaal

Totaal

ƒ

ƒ

€

Boekwaarde 1-1-2001 -/776 Geactiveerde kosten boekjaar -/- 4.551 2.000 Voorlopige uitname *1)

-/-

216 210

1.332 45

303 80

– 492

643 292 -/- 3.724 -/-1.690

Boekwaarde 31-12-2001

-/-

6

1.377

383

492

-/-1.081 -/- 491

-/- 3.327

Raming nog: te maken kosten nog te ontvangen opbrengsten

2.752 39

6 –

Verwacht exploitatie-saldo

2.614

–

Uitgaven Aankoop Bouw-woonrijp maken 683 Planschadevergoeding 56 Rente -/13 Toevoeging algemene reserve Toevoeging voorzieningen Afname voorraad grond 4.551 Totale uitgaven 2001 Inkomsten Grond verkopen Bijdragen derden Bijdrage algemene reserve Bijdrage voorzieningen *2) Overige baten *3) Toevoeging voorraden Totale inkomsten 2001

-/-

1.328

27

46

18

5.277

1.282

5.244 33

140

5.277

45

492

2.530 56 39

1.148 25 18

4.551

2.065

492

7.176

3.256

2.443

3.256

80

80

682 250 210

45

80

492

5.384 33 – 682 250 827

1.282

45

80

492

7.176

– 309 113 375

*1) eerste deel van de winst op deze grondexploitatie *2) raadsbesluit juni 1997 *3) raadsbesluit januari 2001

49

Ontwikkeling Zuid-Oosthoek Cothen: de meeste grondverkopen zijn gerealiseerd. Naar alle waarschijnlijkheid worden de eerste woningen voor de 6e fase van dit plan eind mei 2002 opgeleverd. Door allerlei ontwikkelingen zal de exploitatie in 2002 worden aangepast en zal er een nieuwe opzet worden gemaakt. De voorlopige prognose van de huidige exploitatie, na de 7e fase, is dat deze exploitatie positief saldo kan worden afgesloten. Vandaar dat er nu een voorlopige winst-uitname heeft plaatsgevonden van ƒ 2.000.000 deze is toegevoegd aan het resultaat van het boekjaar (minus ƒ 250.000 verlies lokatie Zandweg/Singel). Ontwikkeling lokatie Zandweg/Singel: de bouwwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond inclusief de herinrichting van het gebied achter Albert Heijn. Door de herinrichting van het gebied achter Albert Heijn is er een extra verlies geleden van ƒ 250.000 (hiervoor was een extra krediet aangevraagd, raadsbesluit 16 januari 2001). Het exploitatietekort voor de gemeente komt neer op ƒ 933.500, hiervoor was bij besluit van juni 1997 een voorziening gecreëerd van ƒ 933.500 die volledig is aangewend (vandaar dat het verwacht exploitatiesaldo geen negatief saldo heeft). Er worden in 2002 nog afwikkelingskosten verwacht, hiermee is rekening gehouden. Ontwikkeling Doornseweg 1 en 3 te Langbroek (voorheen Van de Pavert): aankoop d.d. 27-06-2000, de exploitatie zal naar verwachting niet kostendekkend zijn, zodat er een beroep op het vrije gedeelte van de algemene reserve zal moeten worden gedaan. In de loop van 2002 zal zo mogelijk een exploitatieopzet opgesteld worden. Ontwikkeling voormalig Vitras-gebouw te Langbroek: een exploitatieopzet is nog niet voorhanden, deze zal in 2002 opgesteld worden.

Vorderingen De vorderingen kunnen als volgt worden gerubriceerd: (bedragen x 1.000)

❚ ❚ ❚ ❚

Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Belasting debiteuren Overige vorderingen

Totaal

2000

2001

2001

ƒ

ƒ

€

821 2 116 2.744

1.213 15 920 3.237

550 7 417 1.470

3.683

5.385

2.444

Het saldo van de debiteuren is onder te verdelen in: publiekrechtelijke debiteuren ad. ƒ 196.000 en privaatrechtelijke debiteuren ad. ƒ 1.017.000. De voorziening dubieuze debiteuren zal in 2002 worden opgenomen in de Staat van Reserves & Voorzieningen. Het percentage dubieuze debiteuren bedraagt 0,7%. De vordering van belastingdebiteuren is zo hoog omdat van de aanslagen nog twee termijnen in 2002 worden betaald. De aanmaningen zijn in april 2002 verzonden.

50

Jaarrekening

Liquide middelen Dit betreft de tegoeden bij de banken per 31 december 2001, met uitzondering van de uitgezette gelden in deposito staan de saldi ter vrije beschikking van de gemeente. (bedragen x 1.000) Specificatie per balansdatum:

❚ ❚ ❚

Kas Banken Termijndeposito’s

Totaal

2000

2001

2001

ƒ

ƒ

€

6 283 14.556

– 2.218 10.707

– 1.006 4.859

14.845

12.925

5.865

De kasfunctie is per 1 januari 2002 afgeschaft. De hoogte van de termijndeposito’s wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitzetten van de reeds ten behoeve van de verbouw en uitbreiding van het gemeentehuis aangetrokken geldleningen. Ultimo 2001 bezit de gemeente de volgende deposito’s: (bedragen x 1.000)

Instelling ING BNG Friesland Bank Rabobank

Looptijd

Tot en met

Rentepercentage

3 maanden 3 maanden 24 maanden geen

04-02-02 01-02-02 27-02-02 geen

3,45% 3,40% 4,88% 2,75%

Totaal

Uitstaand bedrag ƒ

€

1.500 4.500 4.000 707

681 2.042 1.815 321

10.707

4.859

Overlopende activa (bedragen x 1.000)

❚

Overlopende activa

2000

2001

2001

ƒ

ƒ

€

6.656

1.422

645

51

Hieronder zijn opgenomen de op balansdatum nog te ontvangen c.q. vooruitbetaalde bedragen. Deze post betreft voornamelijk: ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚

nog te ontvangen voorschotten van het ministerie Sociale Zaken terug te ontvangen geldleningen sociale zaken nog te ontvangen terugvorderingen sociale zaken overige nog te ontvangen bedragen vooruitbetaalde bedragen overige overlopende activa

ƒ -

Totaal

202.000 528.000 450.000 20.000 179.000 43.000

ƒ 1.422.000

Passiva Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen in 2001 is als volgt:

(bedragen x 1.000) Algemene reserve

Bestemmings reserve

Totaal

ƒ

€

ƒ

€

ƒ

€

Saldo 1-1-2000 Correctie op boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen

29.050 – 5.134 19.558

13.182 – 2.330 8.875

7.748 -/- 13 20.054 1.299

3.516 – 9.100 589

36.798 – 25.188 20.857

16.698 – 11.430 9.464

Saldo 31-12-2001

14.626

6.637

26.490

12.021

41.116

18.658

De correctie op de boekwaarde van de bestemmingsreserve wordt veroorzaakt door een overheveling van bedragen van de bestemmingsreserve naar de voorzieningen. Algemene reserve Doel: weerstandsvermogen, ten behoeve van het opvangen van tegenslagen in de toekomst. De algemene reserve is te splitsen in een vast gedeelte (met inkomensfunctie), deze bedraagt ƒ 8,0 miljoen waarvan 4,1 miljoen als minimaal weerstandsvermogen. Het vrij besteedbare gedeelte bedraagt ƒ 6,6 miljoen. Een groot gedeelte van de algemene reserve is ingezet voor de verbouw van het gemeentehuis, hiervoor zijn twee bestemmingsreserves gecreëerd: “bouw parkeergarage” t.w.v. ƒ 3,5 miljoen en “bouw gemeentehuis” t.w.v. ƒ 15,0 miljoen. De raad kan het vrij aanwendbare gedeelte een bepaalde bestemming geven. In dat geval zal het gedeelte met een specifieke bestemming worden overgeheveld naar de bestemmingsreserve.

52

Jaarrekening

De vermeerderingen van de algemene reserve ad. ƒ 5.134.000 kunnen als volgt worden gespecificeerd: ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚

Rente bijschrijving over reserves en voorzieningen Rente bijschrijving over waarborgsommen Bestemming resultaat jaarrekening 2000 Opbrengst verkopen openbaar groen Restant krediet Wijk 700 Verkoop 2 woningen (Singel 43 / Langs de Wal 5) Correctie oude posten VROM (1999) Overige (correcties)

Totaal

ƒ -

403.000 34.000 3.149.000 591.000 259.000 649.000 6.000 43.000

ƒ

5.134.000

De verminderingen van de algemene reserve ad. ƒ 19.558.000 kunnen als volgt worden gespecificeerd: ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚

Aanschaf server tbv euro Landschapsbeleidsplan Sociale veiligheid/omvorming openbaar groen Bodemonderzoeken en saneringen Energiebesparende maatregelen Beschrijving administratieve organisatie Beleid uitgifte openbaar groen Onderzoek openhouden veilingcomplex Overige (correcties) Bestemmingsreserve “Bouw parkeergarage” Bestemmingsreserve “Bouw gemeentehuis” Vakantiegeldverplichting 2000

Totaal

ƒ 4.000 5.000 12.000 57.000 3.000 20.000 27.000 38.000 42.000 - 3.500.000 - 15.000.000 850.000 ƒ 19.558.000

Vakantiegeldverplichting Vooruitlopend op de komst van comptabiliteitsvoorschriften 2004 is het verplicht de nog niet vervallen vakantiegelden (en eigenlijk ook de nog op te nemen vakantiedagen) als een nog te betalen verplichting op te nemen. Dit bedrag is berekend op ƒ 850.422. Bij de beoordeling van de reservepositie dient rekening te worden gehouden met de (eventuele) financiële consequenties van de actualisatie van het voorzieningsniveau. Zoals toegelicht onder “voorzieningen” moet een aantal voorzieningen nader worden beschouwd aan de hand van te actualiseren beheersplannen en meerjarenramingen. Hieruit kan een beslag op de algemene reserve voortvloeien. Bestemmingsreserves Onder de bestemmingsreserves zijn opgenomen de gereserveerde gelden waaraan de raad een bijzondere bestemming heeft gegeven. In de gemeente Wijk bij Duurstede worden de bestemmingsreserves gebruikt voor lastenmatiging (tariefegalisatie) en reservering van nog niet aangewende middelen.

53

De bestemmingsreserve Egalisatiekosten bezwaar/beroep WOZ vertoont per ultimo 2001 een negatief saldo van ƒ 100.000. Dit wordt veroorzaakt door een onttrekking in 2001 van ƒ 200.000 wegens gemaakte taxatiekosten. Doordat de reserve gevoed wordt door een jaarlijkse storting vanuit de exploitatie, groot ƒ 50.000, zal het saldo met 2 jaar weer positief zijn. Zoals vermeld zijn twee nieuwe bestemmingsreserves voor de verbouw van het gemeentehuis gecreëerd conform her raadsbesluit d.d. 27 maart 2001. In het kader van onderwijsprojecten worden geoormerkte rijksbijdragen gereserveerd. Een nieuwe project is de OALT gelden; dat betreft Onderwijs allochtonen leerlingen waarvoor nog een nader uitvoeringsplan wordt vastgesteld. In het fonds Werken en Inkomen zijn rijksvergoedingen gereserveerd welke zijn overgebleven van de uitkering wegens bijstand in afwachting van nadere bestemmingsvoorstellen. Diverse bestemmingsreserves zijn (strikt genomen) niet meer (volledig) benodigd voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk gevormd zijn, respectievelijk deze bestemmingsreserves zouden op andere of aanvullende wijze moeten of kunnen worden aangewend. In andere gevallen hebben de bestemmingsreserves meer het karakter van een voorziening, respectievelijk zouden de beschikbare middelen moeten worden betrokken in de bepaling van de noodzakelijke omvang van de voorzieningen. Mede op grond hiervan zal in september 2002 een nieuwe nota reserves en voorzieningen worden ontwikkeld, waarbij aan bovengenoemde aspecten nadere invulling zal worden gegeven. Derhalve hebben deze bestemmingsreserves thans een voorlopig karakter. De belangrijkste reserves waarover nadere besluitvorming of evaluatie gewenst is zijn: a. Wet Voorziening Gehandicapten In de raad van 26 oktober 1999 is besloten om deze bestemmingsreserve op een vast bedrag van ƒ 1.500.000 te bepalen. b. Bijzondere bijstand en minimabeleid Deze bestemmingsreserve is ingesteld om begrotingsoverschrijdingen op de begrotingspost bijzonder bijstand op te vangen. c. Gemeentereiniging Deze bestemmingsreserve heeft het karakter van een tariefegalisatiereserve. d. Riolering Deze bestemmingsreserve heeft tevens het karakter van een tariefegalisatiereserve e. Bovenwijks de Geer Deze bestemmingsreserve is ter dekking van de nog uit te voeren werkzaamheden in het plan De Geer. f. Volkshuisvesting De gemeente ontvangt van derden vergoedingen op grond van antispeculatiebedingen en onttrekkingen van woningen aan de woningvoorraad. Deze gelden worden aangewend ten behoeve van de volkshuisvesting. Nieuw gevormde bestemmingsreserves zijn: h. Bouw parkeergarage Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de kosten van de bouw van de parkeergarage te kunnen financieren. i. Bouw gemeentehuis Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de kosten van de verbouwing van het gemeentehuis te kunnen financieren.

54

ƒ 1.500.000

ƒ

645.804

ƒ

514.383

ƒ

605.870

ƒ

544.717

ƒ

612.283

ƒ 3.500.000

ƒ 15.000.000

Jaarrekening

De vermeerderingen van de bestemmingsreserves ad. ƒ 20.054.000 kunnen als volgt worden gespecificeerd: ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚

Buitenschoolse opvang Kunstaankopen en -opdrachten Bijzondere bijstand en minimabeleid (saldo baten/lasten) Scholings- en activeringsfonds ICT-gelden openbaar basisonderwijs Regionale samenwerking personeel openbaar onderwijs Overige vermeerderingen onderwijs Riolering Volkshuisvesting (incl. antispeculatiebeding) Egalisatie kosten bezwaar/beroep WOZ Bouw parkeergarage Bouw gemeentehuis

Totaal

ƒ 488.000 86.000 119.000 172.000 26.000 150.000 75.000 190.000 198.000 50.000 - 3.500.000 - 15.000.000 ƒ 20.054.000

De verminderingen van de bestemmingsreserve ad. ƒ 1.299.000 kunnen als volgt worden gespecificeerd: ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚

Buitenschoolse opvang Kunstaankopen en -opdrachten Hulpverleningsfonds buitengewone noden Begeleiding en bemiddeling nieuwkomers Vervanging en aanpassing meubilair openbaar onderwijs Bredeschool Vervanging leermiddelen openbaar basisonderwijs Voorziening nascholing personeel obs Gemeentereiniging Riolering Egalisatie lasten WOZ-bezwaarschriften

Totaal

ƒ -

496.000 96.000 11.000 44.000 52.000 154.000 30.000 3.000 93.000 120.000 200.000

ƒ

1.299.000

Voorzieningen Het merendeel van de voorzieningen zijn voorzieningen voor toekomstig (groot)onderhoud. Van een aantal voorzieningen, met name de onderhoudsvoorzieningen voor baggeren, wegenen bruggenonderhoud, is geen onderbouwing door middel van beheerplannen aanwezig. In de loop van 2002 worden de eerste resultaten van de opgestelde beheerplannen verwacht. Hiermede kunnen de reserves en voorzieningen nader worden onderbouwd, zodat duidelijk wordt wat de omvang van de reserves en voorzieningen moeten zijn. De voorziening voor de Sanering van het wegverkeerslawaai vertoonde per ultimo 2000 een negatief saldo van ƒ 634.000. In 2001 zijn een aantal correcties uitgevoerd waardoor per ultimo de voorziening een negatieve stand vertoont van ƒ 209.000. In 2002 is een einddeclaratie, groot ƒ 217.200, ingediend bij het Ministerie VROM in het kader van de “Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai”. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening Sanering verkeerslawaai zodat het negatieve saldo weer opgeheven wordt. De aanwending van de algemene reserve voor deze investering is niet nodig gebleken.

55

Het verloop van de voorzieningen is als volgt: (bedragen x 1.000) ƒ

€

Saldo 1-1-2000 Correctie op boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen

8.370 13 2.217 1.452

3.798 – 1.006 659

Saldo 31-12-2001

9.148

4.151

De vermeerderingen van de voorzieningen ad. ƒ 2.217.000 kunnen als volgt worden gespecificeerd: ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚

Verkiezingen Wachtgeld SWOK Onderhoud buitenkant schoolgebouwen Fonds Werk en Inkomen Voorziening verkeerslawaai Voorziening baggeren Werken de Geer Onderhoud wegen Werken de Horden Voorzieningen onderhoud aan gebouwen (exclusief onderwijs) Voorziening spaarcontracten Pensioenen wethouders

Totaal

ƒ -

19.000 7.000 337.000 137.000 634.000 45.000 364.000 374.000 2.000 232.000 30.000 35.000

ƒ

2.217.000

De verminderingen van de voorzieningen ad. ƒ 1.452.000 kunnen als volgt worden gespecificeerd: ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚

Wachtgeld SWOK Onderhoud daken basisscholen Voorziening Zandweg/Singel Onderhoud wegen Voorzieningen onderhoud aan gebouwen (exclusief onderwijs) Wachtgelden Voorziening spaarcontracten

Totaal

ƒ -

6.000 73.000 682.000 342.000 182.000 123.000 44.000

ƒ

1.452.000

Voor een uitvoerige specificatie van de toename en afname van de diverse voorzieningen wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen (zie bijlagen).

56

Jaarrekening

Langlopende schulden De langlopende schulden bestaan uit schulden aan derden met een looptijd langer dan 2 jaar. Specificatie per balansdatum: (bedragen x 1.000) Leningen t.b.v. woningbouw ƒ

Leningen o/g t.b.v. gemeente ƒ

Overige

Totaal

Totaal

ƒ

€

ƒ

Saldo 1-1-2001 Mutaties op de boekwaarde Vermeerderingen Aflossingen

13.142 – – 64

13.349 – – 1.211

672 – – –

27.163 – – 1.275

12.326 – – 579

Saldo 31-12-2001

13.078

12.138

672

25.888

11.747

In 2001 zijn geen nieuwe geldleningen opgenomen of vervroegd afgelost. Voor een overzicht van de geldleningen wordt verwezen naar de afzonderlijke bijlage. Onder de post ‘overige’ zijn opgenomen de waarborgsommen die door derden zijn gestort.

Vlottende passiva Kortlopende schulden De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gerubriceerd: (bedragen x 1.000)

❚ ❚ ❚ ❚

Crediteuren Nog te betalen bedragen vakantiegeldverplichtingen Vooruitonvangen bedragen

Totaal

2000

2001

2001

ƒ

ƒ

€

3.520 2.941 – 158

4.581 2.731 850 15

2.079 1.239 386 7

6.619

8.177

3.711

57

Overlopende passiva

❚

Overlopende passiva

(bedragen x ƒ 1.000) 2000

2001

2001

ƒ

ƒ

€

2.862

2.767

1.256

Onder de overlopende passiva, welke in 2002 worden afgewikkeld, zijn de volgende posten begrepen: ❚ ❚ ❚ ❚ ❚

Overlopende posten sociale zaken Te verrekenen voorschotten met minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nog af te dragen loonbelasting en premies salarissen Nog af te dragen omzetbelasting Overige overlopende passiva

Totaal

ƒ

1.242.000

-

403.000 827.000 220.000 75.000

ƒ

2.767.000

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen De gemeente staat garant voor een aantal gewaarborgde geldleningen voor de binnen de gemeente opererende woningbouwverenigingen en -stichtingen alsmede een aantal Wijkse verenigingen en instellingen. De totale omvang van de gewaarborgde geldleningen bedraagt ultimo 2001 respectievelijk circa ƒ 72 en ƒ 2 miljoen. Op basis van de financiële positie van de desbetreffende instellingen, zoals uit de meest recente jaarrekening van die instellingen blijkt, wordt het vormen van een voorziening ter zake van deze garanties niet noodzakelijk geacht. De gewaarborgde bedragen voor de woningbouwvereniging Volksbelang zijn in 1999 gewaarborgd door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In 2001 is geen aanspraak gemaakt op de verleende garantiestellingen. Voor het opvangen van eventuele risico’s is van de woningstichting Volksbelang Wijk bij Duurstede een garantiestelling van ƒ 615.000 ontvangen, welke verantwoord is onder de ontvangen waarborgsommen. Daarnaast is er nog een bestemmingsreserve financieringsrisico van ƒ 177.000 welke in het verleden is gevormd door een opslag op de te betalen rente voor de leningen voor de woningbouw.

58

Jaarrekening

2.6 Toelichting op de rekening van baten en lasten - analyse op de verschillen Recapitulatie jaarrekening 2001 (bedragen x 1.000) Hoofdfuncties

Lasten

Baten

ƒ

ƒ

Nadelig Saldo ƒ

0 Algemeen bestuur

4.995

762

1 Openbare orde en veiligheid

1.593

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economische zaken

Lasten

Baten

€

€

4.233

2.267

346

1.921

61

1.532

723

28

695

7.976

2.300

5.676

3.619

1.044

2.576

144

318

65

144

12.712

8.487

4.225

5.768

3.851

1.917

8.892

1.107

7.785

4.035

502

3.533

14.267

7.421

6.846

6.474

3.368

3.107

7 Volksgezondheid

7.503

5.494

2.009

3.405

2.493

912

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

6.441

7.701

1.260

2.923

3.495

572

9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

4.274

37.596

33.322

1.939

17.060

15.121

Voordelig rekeningsaldo

2.450

4 Onderwijs 5 Cultuur en recreatie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Totaal hoofdfuncties

71.247

Voordelig Saldo ƒ

174

Nadelig Voordelig Saldo Saldo € €

79

1.112 71.247

32.330 32.330

59

Hoofdfunctie 0 - Algemeen bestuur (bedragen x 1.000) Dienstjaar 2001 Rekening 2000 Functies

Lasten ƒ

001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning 003 Burgerzaken Totaal

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten €

Baten €

1.799 1.842 1.460

690

1.765 1.671 1.235

44 699

1.756 2.163 1.077

94 668

797 982 489

43 303

5.101

690

4.671

743

4.996

762

2.267

346

Totaal

Totaal

60

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

-/-1.799 -/-1.842 -/- 770

-/-1.765 -/-1.627 -/- 536

-/-1.756 -/-2.069 -/- 409

-/- 797 -/- 939 -/- 186

-/- 4.411

-/-3.928

-/-4.234

-/-1.921

Begroting 2001 - Rekening 2001

Rekening 2000 - Rekening 2001

Lasten

Lasten

Baten V

001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning 003 Burgerzaken

Rekening

Baten ƒ

001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning 003 Burgerzaken

Functies

Begroting

N

V

492

50

N

9

V

N

V

321

94

N

43

158 167

Baten

492

50

31

383

31

426

22 321

94

22

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001

Fct.

Omschrijving

Lasten

001

Bestuursorganen - Raad en Raadcommissies

V

54

- Burgermeester en wethouders

N

45

V 002

Baten

Lagere lasten door wisseling in samenstelling gemeenteraad en college van B&W. Extra activiteiten wegens representatie: afscheid en installatie burgemeester en gemeentesecretaris; bezoek Prins Willem Alexander & Máxima Zorreguieta en het lustrum van de vrijwillige brandweer.

9 V/N

Bestuursondersteuning - Secretariaat raadscommissie - Budgetcyclus

V N

9 V 115

- Beleidsontwikkeling

N

366

- Bestuursondersteuning SBO

N

15

- Rechtsbescherming

N

14

- Voorlichting

V

N

Belangrijkste verschillen

–

3

V

22

V

25

492 V

50

9

Vanwege de werkwijze van het nieuwe urentijdschrijfprogramma was het noodzakelijk een algemene rekening voor het doorbereken van de uren van beleidsondersteuning te openen, hierop was niets begroot. Betreft doorboeking van uren beleidsadviezen van alle sectoren. De afdeling OW-binnendienst heeft deze rekening gebruikt voor boekingen van de uren voor loketwerkzaamheden, bestuursadvisering en applicatiebeheer van diverse beheersplannen. Het voeren van rechtsgedingen vergt hogere uitgaven, omdat de drempel voor burgers om de gemeente te dagvaarden steeds lager is geworden. Hoewel de gemeente nauwelijks tot de proceskosten is veroordeeld, kunnen de juridische kosten veelal niet worden verhaald. De ontvangst betreft een niet verwachte terugbetaling van proceskosten. De uitgaven zijn enerzijds zwaarder belast vanwege de bijzondere evenementen, terwijl daartegenover staat dat er middelen voor o.a. de Communicatienota niet zijn uitgegeven wegens tijdsgebrek. Ontvangen rijksbijdrage voor het inrichten van de website.

61

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

003

Burgerzaken - Burgerzaken

V

- Straatnaamborden en nummering - Verkiezingen - Grootschalige basiskaart

62

Baten

Belangrijkste verschillen

150

N

26

V N V

7 N 2 3

5

V

158 N

31

Het voordelige saldo wordt voornamelijk verklaard door een verlaging van de rijksleges ƒ 114.000 (V). Dit ter voorbereiding op de invoering van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten per 1-10-2001. Lagere doorberekening uren afdeling WOB van ƒ 70.000 (V). Verder was er een hogere doorberekening van de huisvestingskosten ƒ 18.000 (N). Dit werd veroorzaakt door een verwisseling met de post vreemdelingenverkeer. De urenverantwoording van afdeling OW-binnendienst was hoger dan geraamd ƒ 16.000 (N). De reden daarvan is een grotere bewustwording bij het publiek en instanties t.a.v. het aanvragen van parkeer- en APV-verordeningen. Het nadelig saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten leges. Reisdocumenten ad ƒ 55.000. Daar tegenover stonden hogere opbrengsten secretarieleges van ƒ 24.000 en een niet geraamde bijdrage van het Ministerie van Justitie inzake de GBA-audit 2000.

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001

Fct.

Omschrijving

Lasten

001

Bestuursorganen

V

43

V

43 V/N

002

003

Bestuursondersteuning

Burgerzaken - Burgerzaken

N

Baten

Belangrijkste verschillen Lagere lasten door mutaties in samenstelling van gemeenteraad en het college van B&W. –

321

V

94

N

321 V

94

V

383

V

N

22

383 N

22

Werkzaamheden (uren) betreffende budgetcyclus overgeplaatst van kostenplaatsen naar deze functie ƒ 115.000 (N). Secretariaat van de commissies verplaatst van functie 001 naar deze functie ƒ 17.000 (N). Hogere urentoerekening afdeling OW-binnendienst ƒ 115.000 (N). Lagere urentoerekening afdeling SBO ƒ 23.000 (V). Hogere salarislasten bestuurssecretariaat ƒ 84.000 (N). Hogere uitgaven rechtsbescherming ƒ 69.000 (N). Lagere lasten voorlichting en public relations ƒ 45.000 (V). Bijdrage derden wegens jurdische kosten en ontvangst rijksbijdrage voor voorlichting.

Lager afdracht reisdocumenten i.v.m. een systeemwijziging. Er zijn minder kosten gemaakt bij de GBA-audit 2000 en door vacatures bij afdeling WOB zijn er minder uren doorberekend. Daar tegenover staan hogere kosten door inhuur van uitzendkrachten. Lagere rijksbijdrage GBA-audit, secretarieleges en leges reisdocumenten.

63

Hoofdfunctie 1 - Openbare orde en veiligheid (bedragen x 1.000) Dienstjaar 2001 Rekening 2000

Rekening

Functies

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten €

Baten €

110 Politie 120 Brandweer 140 Overige beschermende maatregelen

298 1.043

64

329 1.284

93

306 1.287

61

139 584

28

64

1.613

93

1.593

61

723

28

Totaal

12 1.353

110 Politie 120 Brandweer 140 Overige beschermende maatregelen Totaal

Functies

110 Politie 120 Brandweer 140 Overige beschermende maatregelen Totaal

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

-/- 298 -/- 979

-/- 329 -/- 1.191

-/- 306 -/- 1.226

-/- 139 -/- 556

-/- 12

–

–

–

1.289

1.520

1.532

695

Begroting 2001 - Rekening 2001

Rekening 2000 - Rekening 2001

Lasten

Lasten

Baten V

64

Begroting

N

V

N

Baten V

23 3

N

V

8 244

32

N

3

12 23

3

–

32

12

252

–

3

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001 Fct.

Omschrijving

Lasten

110

Politie - Voorkoming van overlast en vandalisme

V

23

V

23

Brandweer en rampenbestrijding - Personeel brandweer

N

53

-

N N N V V N V

3 8 2 1 36 5 26

V

5

N

3 N

120

Baten

Minder uren afdeling WOB ƒ 15.000 (V), minder doorverwijzingen naar bureau Halt ƒ 4.000 (V) en lagere kosten preventiemethode ƒ 4.000 (V).

N Brandweergarage WbD Brandweergarage Cothen Brandweergarage Langbroek Reg. samenwerking brandweer Brandblus- en reddingsmid. Brandmelding en -alarmering Overige aangelegenh. brandw.

- Rampenbestrijding

Belangrijkste verschillen

32

Uitgaven van niet geraamde preventiewerkzaamheden ƒ 40.000 (N); nabetaling opleidingskosten over 2000 ƒ 29.000 (N) en gedeeltelijke verantwoording van cursussen en conferenties op het algemene budget opleidingskosten ƒ 18.000 (V). Minder inkomsten leges brandweer.

Lagere kapitaallasten. Minder dienstverlening door derden en lagere uitgaven van het voorlichtingsbudget.

32

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001 Functie 110

120

140

Politie - Voorkoming van overlast en vandalisme

Brandweer en rampenbestr. - Personeel brandweer

Overige beschermende maatreg.

Lasten

Baten

N

8

N

8 V/N

Belangrijkste verschillen

–

N

244 N

3

N

244 N

3

V

12

V

12 V/N

Hogere salaris- en opleidingskosten. Dit wordt mede veroorzaakt doordat deze budgetten niet juist begroot zijn.

Deze functie is in 2001 vervallen door de gewijzigde begrotingsopzet. –

65

Hoofdfunctie 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x 1.000) Dienstjaar 2001 Rekening 2000

Rekening

Functies

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten €

Baten €

210 211 212 221 222 223 240

Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Binnenhavens en waterwegen Verkeersmaatregelen te water Veerdiensten Waterkering, afwatering en landaanwinning

4.337 567 6 98 1 2.048

240 29

4.584 606

187 17

4.804 614

183 28

2.180 279

83 13

74

102

81

101

78

46

35

2.089

1.884

1.750

2.292

2.011

1.040

913

Totaal

7.406

210 211 212 221 222 223 240

349 2.432

165

7.471

2.035

75

7.976

2.300

3.619

1.044

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

-/- 4.097 -/- 538 -/6 -/24 -/1 41

-/- 4.397 -/- 589

-/- 4.621 -/- 586

-/- 2.097 -/- 266

-/-

21

-/-

23

-/-

10

-/-

134

-/-

281

-/-

128

-/-

295

-/-

165

-/-

75

-/-

Totaal

-/- 4.974

349

-/- 5.436

-/- 5.676

-/- 2.576

Begroting 2001 - Rekening 2001

Rekening 2000 - Rekening 2001

Lasten

Lasten

Baten V

210 211 212 221 222 223 240

295

Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Binnenhavens en waterwegen Verkeersmaatregelen te water Veerdiensten Waterkering, afwatering en landaanwinning

Functies

66

Begroting

Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Binnenhavens en waterwegen Verkeersmaatregelen te water Veerdiensten Waterkering, afwatering en landaanwinning

130

Totaal

131

N

V

220 8

11

N

Baten V

4

N

V

467 47

N 57 1

6 1

3

3

4

1 408

261

244

78

184 636

272

7

191

761

4

136

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001

Fct.

Omschrijving

Lasten

Baten

210

Wegen, straten en pleinen - Wegen

N

49

- Bruggen

V

9

- Straatreiniging

N

48

- Gladheidsbestrijding

N

140

- Openbare verlichting

V

8

Meer uren afdeling OW-binnendienst ƒ 102.000 (N) en stijging kosten onderhoud ƒ 58.000 (N). Minder uren afdeling OW-buitendienst ƒ 40.000 (V) en daling kapitaallasten door vrijval ƒ 71.000 (V). N

211

221

Verkeersmaatregelen te land - Verkeersmaatregelen

Binnenhavens en waterwegen - Beheer en onderhoud haven

Belangrijkste verschillen

5 Alleen noodzakelijk onderhoud gepleegd, in 2002 komt er een nieuw onderhoudsplan. Langere periode van veegwerkzaamheden (relatief warm najaar met veel bladval). Meer onderhoud machines ƒ 10.000 (N), meer werkzaamheden derden ƒ 17.000 (N), hogere kosten aankoop strooizout ƒ 32.000 (N) en meer uren afdeling OW-buitendienst ƒ 82.000 (N). Meer en intensievere bestrijding gladheid. Daling electriciteitsverbruik ƒ 15.000 (V), echter meer onderhoudkosten ƒ 7.000 (N).

V

1

N

220 N

4

N

8 V

11

N

8 V

11

V

1

V

N

3

1 N

3

Meer uren afdeling OW-buitendienst ƒ 24.000 (N), minder uren afdeling OW-binnendienst ƒ 17.000 (V). Hogere bijdrage van de Provincie en bijdrage medische keuring ad ƒ 4.000 die ten onrechte op deze functie zijn verantwoord (zie functie 221).

Bijdrage medische keuringen wel begroot, maar niet verantwoord op functie 211.

67

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

223

Veerdiensten - Veergelden - Exploitatie Wijkse Veer

N

240

68

Waterkering, afwatering en landaanwinning - Watergangen

Baten

Belangrijkste verschillen

V

97

V

164

N

408 V

261

V

130

V

130 V/N

408

Hogere opbrengsten wegens meer overtochten. Hogere salarislasten ƒ 75.000 (N), meer brandstofverbruik ƒ 8.000 (N), meer onderhoudskosten ƒ 263.000, meer kapitaallasten ƒ 21.000, hogere doorbelasting algemene personeelskosten ƒ 13.000 (N) en hogere kosten afdeling facilitaire zaken ƒ 19.000 (N). De hogere onderhoudskosten hebben betrekking op de hellingbeurt en de revisie van de motoren van het Wijkse Veer, die zijn uitgevoerd en waarvoor geen budget is aangevraagd. Van deze kosten werd slechts ƒ 164.000 gedekt door aanwending van de voorziening groot onderhoud, omdat de voorziening niet toereikend was. Beschikking over voorziening groot onderhoud voor hellingbeurt Wijkse Veer.

Niet uitgevoerd onderhoud ƒ 115.000 (V) en minder uren afdeling OW-buitendienst ƒ 11.000 (V). –

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001

Fct.

Omschrijving

Lasten

210

Wegen, straten en pleinen - Wegen

N

211

221

222

223

57

57

30

- Gladheidsbestrijding

N

100

N

467 N

Openbaar vervoer

Binnenhavens en waterwegen - Beheer en onderhoud haven

Verkeersmaatregelen te water

N

47

Waterkering, afwatering en landaanwinning - Watergangen

Hogere onderhoudskosten ƒ 500.000 (N); meer uren afdeling OW ƒ 145.000 (N); minder toevoeging voorziening wegen ƒ 258.000 (V) en lagere vrijvallende kapitaallasten ƒ 52.000 (V). Lagere aanwending voorziening wegens ƒ 89.000 (N) overbrenging bijdrage Wet Uitkering Wegen naar hoofdfunctie 9 ƒ 85.000 (N) en hogere inkomsten wegens in 2001 meer uren eigen dienst en werken derden. Hogere lasten in 2001 door strenge winter (meer werkzaamheden en meer strooizout verbruikt).

Hogere onderhoudskosten en meer uren afdeling OW-buitendienst. N

1

47 N

1

V

6

V

6 V/N

N

3

Deze functie vervalt door de gewijzigde begrotingsopzet. –

V

4

N

3 V

4

V

1

V

1 V/N

–

V

78

N

244

N

244 V

78

V

184

V

184 V/N

Veerdiensten - Veergelden

- Exploitatie Wijkse Veer

240

N

N

Verkeersmaatregelen te land - Verkeersmaatregelen

Belangrijkste verschillen

337

- Straatreiniging

N 212

Baten

Minder aanwending voorziening Wijkse Veer ƒ 164.000 (N) en meer opbrengst veergelden ƒ 86.000 (V). Hogere kosten hellingbeurt, inclusief revisie van de motoren.

Niet uitgevoerd onderhoud watergangen in 2001. –

69

Hoofdfunctie 3 - Economische zaken (bedragen x 1.000) Dienstjaar 2001 Rekening 2000 Functies

310 320 330 341

310 320 330 341

Baten ƒ

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten €

Baten €

Handel en ambacht Industrie Nutsbedrijven Overige agrarische zaken

44 170 15

24 174 377

59

35

97

34

44

15

25 15

310

25 22

284

11 10

129

Totaal

229

575

99

345

144

318

65

144

Handel en ambacht Industrie Nutsbedrijven Overige agrarische zaken

Functies

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

-/- 20 4 362

-/- 24

-/- 63

-/- 29

285 15

259 -/- 22

118 -/- 10

246

174

79

-/346

Begroting 2001 - Rekening 2001

Rekening 2000 - Rekening 2001

Lasten

Lasten

Baten V

70

Rekening

Lasten ƒ

Totaal

310 320 330 341

Begroting

N

Handel en ambacht Industrie Nutsbedrijven Overige agrarische zaken

38

Totaal

45

V

N

Baten V

1

N

V

53

10

170 26

27

174 93

10 22

7 170

85

N

10

267

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001

Fct.

Omschrijving

Lasten

310

Handel en ambacht - Markt - Overige aangelegenheden

N N

- Gebouw Zandweg 10

341

3

V

2

38 N

1

N

26

V/N

– N

26

N

7

N

7 V/N

N N

Meer uren besteedt door afdeling VROM vanwege economische aangelegenheden inzake bestemmingsplannen.

4 1

Nutsbedrijven

Overige agrarische zaken

Belangrijkste verschillen

7 N 26

N 330

Baten

Lagere dividenduitkering GCN betreffende het jaar 2000.

De onverwachte uitbraak van MKZ vergde extra inzet van de medewerkers van afdeling OW. –

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001

Functie 310

320

330

341

Omschrijving

Handel en ambacht

Industrie - Overige aangelegenheden

Lasten

Baten

Belangrijkste verschillen

V

10

Meer uren besteedt door afdeling VROM voor economische zaken. Hogere opbrengst huren en pachten.

N

53 V

10

V

170 N

174

V

170 N

174

N

93

N

10

N

10 N

93

N

22

N

22 V/N

N

53

Nutsbedrijven

Overige agrarische zaken

In 2000 is de Oude Broekweg op het Industrieterrein Broekweg aangekocht. Dit bedrag is onttrokken aan de voorziening Werken Broekweg. In 2001 waren er geen mutaties.

Lagere dividenduitkering Gasbedrijf Centraal Nederland (GCN). Hogere kapitaallasten onrendabele percelen aardgasnet.

Kosten MKZ crisis in 2001. –

71

Hoofdfunctie 4 - Onderwijs (bedragen x 1.000) Dienstjaar 2001 Rekening 2000 Functies

420 Openbaar onderwijs 421 Bijzonder basisonderwijs 431 Bijzonder voortgezet speciaal onderwijs 441 Bijzonder algemeen wetenschap. onderwijs 480 Gemeensch. uitgaven voor het inderwijs 482 Volwasseneneducatie Totaal

Begroting

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten €

Baten €

7.533 104

7.297 22

6.724 131

6.320

8.239 126

7.815 2

3.739 57

3.546 1

100

78

29

13

26

44

35

16

4.079 9

917

4.022 10

436

4.283

670

1.944

304

11.851

8.236

11.009

6.756

12.712

8.487

5.768

3.851

Saldo 420 Openbaar onderwijs 421 Bijzonder basisonderwijs 431 Bijzonder voortgezet speciaal onderwijs 441 Bijzonder algemeen wetenschap. onderwijs 480 Gemeensch.uitgaven voor het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Totaal

Functies

Totaal

72

Saldo

Saldo

Saldo

-/-/-

236 82

-/-/-

404 131

-/-/-

424 124

-/-/-

192 56

-/-

100

-/-

78

-/-

29

-/-

13

-/-

26

-/-

44

-/-

35

-/-

16

-/- 3.162 -/9

-/- 3.586 -/10

-/- 3.613

-/- 1.640

-/- 3.615

-/- 4.253

-/- 4.225

-/- 1.917

Begroting 2001 - Rekening 2001

Rekening 2000 - Rekening 2001

Lasten

Lasten

Baten V

420 Openbaar onderwijs 421 Bijzonder basisonderwijs 431 Bijzonder voortgezet speciaal onderwijs 441 Bijzonder algemeen wetenschap. onderwijs 480 Gemeensch.uitgaven voor het onderwijs 482 Volwasseneneducatie

Rekening

N

V

1.515

1.495 2

5 49

N

Baten V

V

706 22

518

N

20

71

9

9 261

234

10 73

N

204

247

9 1.776

1.731

80

941

518

267

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001

Fct.

Omschrijving

Lasten

420

Openbaar basisonderwijs - Salarislasten c.a.

N

856 V

846

V N N N

15 N 5 V 5 N 28 V

16 21 35 3

V

56 N

69

N

35 V

82

-

Spaar en opfrisverlof Caso projecten Nascholing Bedrijfsgezondheidsdienst Project ‘Weer samen naar school’

- Overige lasten

Baten

Belangrijkste verschillen

Exploitatie van scholen - Exploitatie De Wekschuit

N

167 V

207

- Exploitatioe De Opstap - Exploitatie ‘t Baken

N N

153 V 77 V

101 117

- Exploitatie De Horn

N

114 V

72

- Exploitatie Beatrixschool

N

31 V

119

- Exploitatie P. de Springer - Algemene Baten en Lasten

N N

62 V 53 N

58 11

Er heeft geen bijstelling van de raming in 2001 plaatsgevonden op basis van de werkelijke aantallen fte’s. Het saldo wordt verrekend met de voorziening. Het saldo wordt verrekend met de voorziening. Het saldo wordt verrekend met de voorziening. Onderzoek i.v.m. Arbo-aangelegenheden. De vergoeding wordt rechtstreeks aan deelnemers betaald. De ramingen zijn niet verlaagd. Overboekingen naar voorziening i.v.m. saldi van normvergoedingen. Ten behoeve van de exploitatie scholen worden volgens de Londo normen budgetten toegekend. Het jaarlijks saldo tussen het bedrag van de normvergoeding en de werkelijke uitgaven wordt toegevoegd aan de voorziening. Eenmaal per vijf jaar vindt een vaststelling van de uitgaven plaats. De 5-jaarlijkse afrekening per 31-12-2000 moet nog plaatsvinden. Er wordt geen overschrijding van de budgetten verwacht, dus ook geen doorbetaling aan bijzondere schoolbesturen. Er heeft geen juiste raming van te verwachten inkomsten en uitgaven plaatsgevonden.

N 1.515 V 1.495 421

431

441

Bijzonder basisonderwijs - Huisvesting

Bijzonder voortgezet speciaal onderwijs

Bijzonder algemeen wetenschappelijk onderwijs - Huisvesting AVO en VWO

V

5

V

2

V

5 V

2

V

49

V

49 V/N

V

9

V

9 V/N

Minder urentoerekening afdeling WOB. –

–

73

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

480

Gemeenschappelijke uitgaven voor het onderwijs - Onderwijsbegeleiding

N

7

- Leerlingvervoer

N

V 233 V

22 33

- Huisvesting de Binnenkant - Overige lasten

V V

40 N 325

20

- Bredeschool

N

V 293 V

73 163

- Samenwerking Amerongen

N

59 V

57

- Samenwerking Leersum - Bestuurlijke samenwerking

N N

19 V 15 N

16 110

261 V

234

N 482

Volwasseneneducatie

Baten

V

10

V

10 V/N

Belangrijkste verschillen

Lagere bijdrage onderwijsbegeleiding ƒ 7.000 (V) en niet geraamde toevoeging voorziening OALT ƒ 14.000 (N). Hogere rijksvergoeding. Hoger tarief en het vervoer van meer leerlingen. Zie toelichting nr. 1 aan het einde van deze hoofdfunctie. Facturering loopt niet gelijk met het dienstjaar. Voor onderhoud gebouwen is ƒ 171.000 (V) minder nodig. Geen toevoeging aan reserve buitenkant scholen ƒ 129.000(V). Overige kleine verschillen ƒ 25.000 (V). Beschikking over voorziening onderhoud gebouwen. Er is geen begrotingswijziging gemaakt voor de activiteiten van de Brede School. Dit is een project dat over meerdere jaren loopt en waarvoor een rijksbijdrage is toegekend. In 2002 wordt een overzicht van de totale uitgaven opgesteld. Zie toelichting nr. 2 aan het einde van deze hoofdfunctie. Vergoeding voor diensten verleend aan buurgemeente. Idem. Vergt grotere inzet van uren afdeling WOB. De bijdragen van de buurgemeenten zijn op de voorgaande posten geboekt.

Uitgaven 2001 inzake educatieplan gemeente Zeist verantwoord in 2000 ƒ 3.000 (V). Geen urentoerekening afdeling WOB ƒ 7.000 (V). –

Toelichting 1: Functie 480 Leerling-vervoer De begroting is niet bijgesteld op basis van het gewijzigde vervoercontract. Er is niet alleen sprake van een tariefstijging van 8,8%, maar ook een verhoging van de gemiddelde prijs per rit voor te vervoeren kinderen. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer kinderen individueel naar gespecialiseerde scholen worden vervoerd. Bovendien gaan er 10 kinderen minder met openbaar vervoer dan in het vorige schooljaar. Het totaal aantal te vervoeren kinderen is het laatste schooljaar met 3 kinderen gestegen. Overzicht aantal vervoerde leerlingen Gemiddelde vervoersprijs per rit Bestemming

74

1999

2000

2001

1999

2000

2001

Zeist Utrecht Overigen Via openbaar vervoer

24 24 18 32

24 30 20 46

27 30 30 36

48,80 65,85 83,30

82 106,21 88,47

130,44 149,70 95,92

Totaal

98

120

123

Jaarrekening

Toelichting 2: Functie 480 Bredeschool Er is sprake van twee projecten die onder de functie Bredeschool financieel verantwoord worden, maar waarvoor geen raming in de begroting is opgenomen: – ∑ het pilot-project Bredeschool gefinancierd met een rijksbijdrage van ƒ 226.582; – ∑ de stimuleringsregeling kinderopvang waarvoor een bedrag van ƒ 247.440 is toegekend. Het saldo van het pilot-project bedraagt per 31-12-2001 ƒ 132.610, welk bedrag als nog te betalen is opgenomen. Op de functie zijn naast de uitgaven van deze projecten ook de uren van de afdeling WOB verantwoord en kosten voor activiteiten in het kader van naschoolse opvang.

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001 Fct.

Omschrijving

Lasten

420

Openbaar basisonderwijs - Salarislasten c.a.

N

706 V

518

N

706 V

518

421

431

441

480

Bijzonder basisonderwijs - Huisvesting

Bijz. voortgez. spec. onderwijs

Bijz. alg. wetensch. onderwijs

N

Belangrijkste verschillen

22

N

20

N

22 N

20

V

71

V

71 V/N

Er heeft geen bijstelling van de raming in 2001 plaatsgevonden op basis van de werkelijke aantallen fte’s.

Niet geraamde kosten schade vandalisme ƒ 16.000 (N) en hogere kosten OZB en verzekeringen ƒ 6.000 (N). Afrekening preventief onderhoud in 2000 door het schoolbestuur. In 2001 geen afrekening.

Minder urentoerekening afdeling WOB.

N

9

N

9 V/N

–

–

Gemeensch. uitg. voor het onderwijs N

482

Baten

Volwasseneducatie

204

N

247

N

204 N

247

V

9

V

9 V/N

Hogere lasten leerlingenvervoer ƒ 131.000 (N); hogere kapitaallasten wegens stijging rentepercentage ƒ 508.000 (N); lagere onderhoudskosten gebouwen ƒ 355.000 (V) en lagere urentoerekening afdeling WOB ƒ 44.000 (V). Brede School, Amerongen, Leersum en BSO: hogere onderhoudskosten gebouwen ƒ 154.000 (N); lagere toevoeging reserves en voorzieningen ƒ 287.000 (V) en hogere toerekening afdeling WOB ƒ 81.000 (N). Lagere ontvangen Rijksbijdrage voor Brede School en BSO ƒ 389.000 (N) en hogere aanwending voorziening ƒ 154.000 (V).

–

75

Hoofdfunctie 5 - Cultuur en recreatie (bedragen x 1.000) Dienstjaar 2001 Rekening 2000 Functies

510 511 530 540 541 550 560 580

510 511 530 540 541 550 560 580

Lasten ƒ

Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwik.werk Sport Kunst Oudheidkunde en musea Natuurbescherming Openluchtrecreatie Overige cultuur en recreatie

590 39 2.357 274 915 70 4.273 335

Totaal

8.853

Lasten ƒ

121 15

638 7 2.551 455 1.090 47 3.820 517

1.028

9.125

672 1 219

Baten ƒ

652 2 289 119

1.062

Lasten ƒ 702 7 2.169 547 1.123 35 3.801 508 8.892

Baten ƒ

663 2 315 127

1.107

Lasten €

Baten €

319 3 984 248 510 16 1.725 231

301 1 143 58

4.035

502

Saldo

Saldo

Saldo

Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwik.werk Sport Kunst Oudheidkunde en musea Natuurbescherming Openluchtrecreatie Overige cultuur en recreatie

-/- 590 -/39 -/- 1.685 -/- 273 -/- 696 -/70 -/- 4.152 -/- 320

-/- 638 -/7 -/- 1.899 -/- 453 -/- 801 -/47 -/- 3.701 -/- 517

-/- 703 -/7 -/- 1.506 -/- 545 -/- 808 -/35 -/- 3.674 -/- 508

-/- 319 -/3 -/- 683 -/- 247 -/- 367 -/16 -/- 1.667 -/- 231

Totaal

-/- 7.825

-/- 8.063

-/- 7.786

-/- 3.533

Begroting 2001 - Rekening 2001

Rekening 2000 - Rekening 2001

Lasten

Lasten

Baten V

Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwik.werk Sport Kunst Oudheidkunde en musea Natuurbescherming Openluchtrecreatie Overige cultuur en recreatie Totaal

76

Baten ƒ

Rekening

Saldo

Functies

510 511 530 540 541 550 560 580

Begroting

N

V

N

Baten V

64 382

12 19 9 422

V

32 188

9 273 208

26 8

35 472

1 96 6

173 189

N

112 11

92 33

N

45

727

766

15 103

24

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001

Fct.

Omschrijving

Lasten

510

Openbare bibliotheek

N

64

N

64 V/N

V

26

530

Sport - Sportcomplex Marienhoeve

Baten

Belangrijkste verschillen In 2001 is aan de bibliotheek Wijk bij Duurstede ƒ 60.000 (N) subsidie toegekend voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, dit bedrag is niet geraamd. De afkoopsom voor geleverde diensten aan de Provinciale Bibliotheek Centrale is ƒ 5.000 (N) hoger uitgevallen. –

V

19

V

1

- Sportterrein Langbroek

N

17

- Zwembadterrein Vikinghof

V

8

- Gymlokaal Binnenstad

V

15 V

- Gymlokaal De Kamp

V

39

- Gymlokaal Weidedreef

V

7

V

1

In 2000 is per abuis reeds een bedrag van ƒ 23.000 (V) voor terreinonderhoud verantwoord, dit had echter betrekking op 2001. Verder waren de onderhoudsuitgaven ƒ 3.000 (V) lager. Lagere energielasten ƒ 7.000 (V) over periode 1999 t/m 2001, die niet geraamd waren en hogere vergoedingen door derden i.v.m. nutsvoorzieningen 2000 ƒ 11.000 (V). Extra werkzaamheden drainage, gepland voor 2000: ƒ 12.000 (N). Reguliere werkzaamheden ƒ 5.000 (N) lager dan begroot. Voor ƒ 10.000 (N) meer uren verantwoord door afdeling OW i.v.m. het plaatsen van 4 GSM-masten. Tegenover deze uitgaven staan opbrengsten van ƒ 18.000 (V) op functie 920 precariorechten. De verzekeringskosten ad ƒ 3.400 zijn ten onrechte geraamd en voor ruim ƒ 4.000 minder uren gemaakt. Oorzaak is het niet doorgaan van de voorgenomen planontwikkeling. Aan energiekosten werd voor ƒ 8.000 (N) meer besteed; de raming is te laag en dient voor 2002 en volgende jaren bijgesteld te worden Urenverantwoording: ƒ 18.000 (V) minder dan geraamd door langdurige afwezigheid wegens ziekte van de beleidsmedewerker WOB en doordat de toerekening van uren van de beheerder niet heeft plaatsgevonden. Voor het overige waren de uitgaven ƒ 5.000 lager (V). Minder uren verantwoord door minder werkzaamheden afdeling WOB ƒ 39.000.

2 Door minder werkzaamheden afdeling WOB zijn er minder uren gemaakt ƒ 11.000 (V) Daartegenover staan hogere energielasten en onderhoud ƒ 4.000 (N).

V

2

77

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

Baten

- Vikinghal

V

193

- Sportcentrum De Horden

N

5

De toerekening van uren van de beheerder heeft niet plaatsgevonden ƒ 68.000 (V). Voor het overige is in het verleden verzuimd de begroting naar beneden bij te stellen. V

540

541

11

39

- Overdekt zwembad

V

76

- Overige lasten

V

1

V

382 V

Kunst - Kunstzinnige vorming

N

34

- Kunstbeoefening

N

17

- Theater Rondeel

N

41

N

92 V/N

V

12

N

18

V

33

33 V

26

14

- Overige monumenten

N

40

N V

–

11

N

De kapitaallasten van deze subfunctie zijn ten onrechte op de subfunctie Sporthal Cothen begroot ƒ 37.000 (N). Bijna geen werkzaamheden door afdeling WOB: ƒ 33.000 lager (V). Lagere huuropbrengsten ƒ 17.000; deze zijn moeilijk in te schatten. Kapitaallasten horen bij een investering van de Hordenhal. De toerekening van uren van de beheerder heeft niet plaatsgevonden ƒ 68.000 (V). Lagere overige uitgaven ƒ 8.000 (V).

Lagere subsidies ƒ 18.000 (V) en niet geraamde uren afdeling WOB ƒ 53.000 (N). Hogere subsidie muziekschool ƒ 22.000 (N); overige subsidies ƒ 9.000 (N) hoger en ƒ 9.000 (V) minder door afdeling WOB geschreven uren. Diverse posten ƒ 5.000 (V) lager. Niet begrote uren afdeling WOB ƒ 44.000.

V - Kasteel Duurstede

N

78

17

V

- Stadsarchief - Streekarchief

3

N - Sporthal Cothen

Oudheidkunde musea - Museum

Belangrijkste verschillen

18 27

Urentoerekening afdeling WOB ƒ 12.000 lager. Hogere huuropbrengst ƒ 9.000. Hogere urentoerekening ƒ 11.000 (N) en hogere overige uitgaven ƒ 3.000 (N). Urentoerekening ƒ 11.000 (N) hoger; kapitaallasten ƒ 14.000 (V) lager; hogere verstrekte monumentensubsidieƒ 44.000 (N). Subsidie provincie voor Open Monumentendag 2000 dubbel verantwoord in 2000. Personeellasten hoger dan begroot. Geen personeel ingehuurd, er was ƒ 13.000 (V) begroot. Correctie ƒ 14.000 (V) wegens in 2000 teveel verantwoord inzake RWI. Hogere bijdrage deelnemende gemeenten ƒ 33.000.

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

550

Natuurbescherming

V

12

V

12 V/N

V

41

- Mach. park en vervoermiddelen N

21

560

Openbaar groen en openlucht recreatie - Onderhoud openbaar groen

Baten

Minder uren besteed door afdeling WOB ƒ 12.000.

V N

- Vreemdelingenverkeer

N

34

- Overig

V

89

580

Overige recreatieve voorzieningen - Speelvoorzieningen V

3 Brandstof ƒ 6.000 (N) hoger; vervanging machines en gereedschap ƒ 5.000 (N) hoger. Onderhoud machines ƒ 9.000 (N) hoger.

7 V 101

V

–

Werkzaamheden derden ƒ 25.000 (N) hoger; minder uren besteed door afdeling OW ƒ 66.000 (V). N

- Kermis - Bezoek Prins Willem Alexander & Maxima

Belangrijkste verschillen

1

V

10

19 V

8

9

V

Niet geraamde werkzaamheden derden en materialen ƒ 74.000 (N). Niet geraamde uren afdeling Openbare Werken ƒ 27.000 (N). Minder uitgegeven aan diverse activiteiten vreemdelingenverkeer ƒ 17.000 (N). Doorbelasting huisvestingslasten ƒ 17.000 (N) lager. Oorzaak is een foutieve boeking (verwisseling met Burgerzaken 6003100). Recreactievoorzieningen voor ƒ 75.000 (V) minder uren afdeling WOB. Evenementen voor ƒ 8.000 (V) minder uren afdeling WOB en lagere diverse uitgaven ƒ 5.000 (V). Subsidie aan het oranje-comité verantwoord op functie 620 ƒ 16.000 (V); diverse baten ƒ 6.000 (N) lager.

Onderhoudswerkzaamheden ƒ 7.000 (V) lager; kapitaallasten ƒ 57.000 (V) lager. Uren afdeling Openbare werken ƒ 48.000 (N) hoger; uren afdeling WOB ƒ 7.000 (N) hoger.

9 V/N

–

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001 Fct.

Omschrijving

Lasten

Baten

510

Openbare bibliotheek

N

112

N

112 V/N

Belangrijkste verschillen In 2001 is aan de bibliotheek Wijk bij Duurstede ƒ 60.000 (N) subsidie toegekend voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en een extra bedrag van ƒ 55.000 (N) ten behoeve van de exploitatie. –

79

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

511

Vormings-ontwikkelingswerk

V

32

V

32 V/N

530

540

Sport

Kunst

V

Belangrijkste verschillen In 2001 geen donaties verstrekt voor een nationale of internationale calamiteit. –

188

Onderhoud sportvelden ƒ 107.000 (V) lager door enerzijds extra werkzaamheden in 2000 en anderzijds hebben correcties plaatsgevonden op het 4e kwartaal 2000 bij het opschonen van de tussenrekening 1600. Urentoerekening afdeling WOB ƒ 243.000 (V) lager. Onderhoudskosten gymlokalen ƒ 18.000 (V) lager door buitenschilderwerk en dakreparatie aan het gymlokaal in de binnenstad in 2000. Kapitaallasten ƒ 75.000 (N) hoger. Het rentepercentage voor investeringen is in 2001 verhoogd van 3,53% naar 5,8%. Hogere lasten overdekt zwembad ƒ 89.000 (N) door nabetaling vervanging beheerder 1998 t/m 2000. Hogere sportsubsidies ƒ 23.000 (N) door extra subsidie schoolzwemmen. N

9

V

188 N

9

N

273

N

80

Baten

Urentoerekening afdeling WOB ƒ 109.000 (N) hoger. De oorzaak hiervan is beleidsadvisering i.v.m. bestuurlijke aandacht voor muziekschool en theater. Kapitaallasten ƒ 7.000 (N) hoger door renteverhoging van 3,53% naar 5,8%. Extra incidentele subsidie van ƒ 22.000 (N) aan de Muziekschool Wijk bij Duurstede. Extra structurele subsidie van ƒ 75.000 (N) aan Theater Rondeel. Reguliere subsidie ƒ 25.000 (N) aan theater Rondeel; in 2000 verantwoord onder functie 580. Hogere overige incidentele subsidies, waaronder de uitvoering “Requiem voor de Mens” ƒ 19.000 (N); hogere uitgaven onderhoud ƒ 8.000 (N) en hogere overige uitgaven ƒ 8.000 (N). V

1

273 V

1

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

541

Oudheidkunde musea

N

N 550

560

580

Natuurbescherming

Openbaar groen en openlucht recreatie

Overige cultuur en recreatie

Baten

208

V

96

208 V

96

V

35

V

35 V/N

V

Belangrijkste verschillen

Urentoerekening ƒ 35.000 lager.

afdeling

Openbare

werken:

–

472

Urentoerekening afdeling OW voor openbaar groen ƒ 171.000 (V) lager. Uitgaven vreemdelingenverkeer ƒ 17.000 (V) lager. Recreatievoorzieningen ƒ 20.000 (V) lager. Kosten onderhoud bruggen verplaatst naar functie 210 ƒ 10.000 (V). Uitgaven speelvoorzieningen ƒ 427.000 (N) verplaatst naar functie 580. Overige uitgaven openbaar groen ƒ 99.000 (N) hoger. Kosten koninklijjk bezoek ƒ 74.000 (N), niet geraamd. V

6

V

472 V

6

N

173

N

Urentoerekening afdelingen WOB en OW ƒ 68.000 (N) hoger i.v.m. grotere aandacht voor kasteel Duurstede o.a. het aanbrengen van een noodvoorziening en de discussie over de toekomstige exploitatie. Niet geraamde noodvoorziening Bourgondische toren Kasteel Duurstede ƒ 51.000 (N). Kapitaallasten ƒ 80.000 (N) hoger i.v.m. verbouw museum Muntstraat. Subsidies ƒ 13.000 (N) hoger. Overige uitgaven ƒ 4.000 (V) lager. Hogere bijdrage buurgemeenten in de exploitatie van het streekarchief ƒ 96.000 (V).

N

15

173 N

15

Uitgaven dorpshuizen ƒ 156.000 (V) overgeheveld naar functie 630. Uitgaven cultuurnota en Rondeel (incl. uren afdeling WOB) ƒ 106.000 (V) overgeheveld naar functie 540. Uren Afdeling WOB ƒ 61.000, in 2000 verantwoord onder algemene kosten cultuur en recreatie, verplaatst naar functie 560. Ondergebracht bij deze functie vanuit functie 560 de kosten voor de speelvoorzieningen ad ƒ 495.000 (N). Baten dorpshuizen ƒ 19.000 lager.

81

Hoofdfunctie 6 - Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening (bedragen x 1.000) Dienstjaar 2001 Rekening 2000

Rekening

Functies

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten €

Baten €

610 611 612 613 620

6.244 1.185 473 153

3.453 887 426 125

7.113 1.458 503

4.736 1.026 378

6.524 1.259 413

4.087 990 316

2.960 571 187

1.855 449 143

2.820

420

3.131

610

3.829

817

1.738

371

612 1.102

4 565

668 712

33 191

643 1.600

31 1.180

292 726

14 535

12.589

5.880

13.585

6.974

14.268

7.421

6.475

3.368

Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Overige sociale zekerheid Maatschappelijke begeleiding en advies 630 Sociaal-cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk 650 Kinderopvang Totaal

610 611 612 613 620

Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Overige sociale zekerheid Maatschappelijke begeleiding en advies 630 Sociaal-cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk 650 Kinderopvang Totaal

Functies

610 611 612 613 620

Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Overige sociale zekerheid Maatschappelijke begeleiding en advies 630 Sociaal-cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk 650 Kinderopvang Totaal

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

-/- 2.791 -/- 298 -/47 -/28

-/- 2.377 -/- 432 -/- 125

-/- 2.437 -/- 269 -/97

-/- 1.106 -/- 122 -/44

-/- 2.400

-/- 2.521

-/- 3.012

-/- 1.367

-/-/-

-/-/-

-/-/-

-/-/-

608 537

-/- 6.709

635 521

-/- 6.611

612 420

-/- 6.847

Rekening 2000 - Rekening 2001

Lasten

Lasten

Baten N

V

589 199 90

649 36 62

698

207

888

989

1.586

1.196

25

903

N

Baten V

N

V

280 74

634 103

60 153

2

749

278 191

-/- 3.107

Begroting 2001 - Rekening 2001

V

82

Begroting

213

N

110 125 1.009

397

31 498

27 615

1.892

1.776

235

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001

Fct.

Omschrijving

Lasten

610

Bijstandverlening - Uitvoering bijstandswet

N

- Bijst. aan thuiswonenden < 65 jr. V

- Bijst.aan thuiswonenden > 65 jr.

V

- Bijstand elders verzorgden/ verpleegden - Bijstandverlening zelfstandigen V

Baten

292

N

38

N

523

N

2

N

11

N

41

21

720

17

31

- Hulpverleningsfonds buitengewone noden

N

21 V

- Minima-en armoedebeleid

V

84

- Verlenen bijzondere bijstand

V

26

- Vangnetregeling huursubsidie

- Schuldhulpverlening

V

N

V

Belangrijkste verschillen

N

12

N

43

589 N

649

47

23

Juridische adviezen en kosten ƒ 11.000 (V) lager. Urentoerekening afdeling SOZA ƒ 303.000 (N) hoger. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de kostenplaats Sociale Zaken. Overboeking naar Fonds Werk en Inkomen ƒ 137.000 (N) en hogere rijksbijdrage budgetgedeelte ƒ 99.000 (V). Algemeen: Voor zowel de baten als de lasten is het budget na invoering van het Fonds Werk en Inkomen niet verlaagd van 90% naar 75%. Lagere verstrekking bijstand ƒ 567.000 (V); lagere gemeentelijke toeslag ƒ 122.000 (V) en lagere verstrekking krediethypotheek ƒ 32.000 (V). Lagere rijksbijdrage ƒ 549.000 (N); hogere terugvordering en verhaal rijksnorm ƒ 22.000 (V) en hogere terugvordering en verhaal gemeentelijke toeslag ƒ 4.000 (V). Lagere verstrekking bijstand.

Lagere rijksbijdrage. Lagere advieskosten ƒ 3.000 (V); hogere verstrekking leenbijstand ƒ 10.000 (N) en lagere verstrekking bijstand om niet ƒ 38.000 (V). Lagere rijksbijdrage ƒ 14.000 (N) en lagere aflossing en rente leenbijstand ƒ 27.000 (N). De ingediende aanvragen worden uit de reserve gedekt. Urentoerekening afdeling SOZA ƒ 84.000 (V) lager en verstrekkingen ƒ 62.000 (V) lager. Toevoeging aan bestemmingsreserve bijzondere bijstand en minimabeleid ƒ 62.000 (N) was niet begroot. Urenberekening afdeling SOZA ƒ 14.000 (V) lager en verstrekkingen ƒ 69.000 (V) lager. Toevoeging aan bestemmingsreserve Bijzondere bijstand en minimabeleid ƒ 57.000 (N) was niet begroot. Aflossingen leenbijstand en terugvorderingen ƒ 12.000 lager. Urentoerekening afdeling SOZA ƒ 30.000 (N) lager en verstrekkingen ƒ 19.000 (N) lager. Met ingang van het uitvoeringsjaar 2001/2002 heeft het Ministerie van VROM de vergoeding voor uitvoeringskosten verlaagd. Hierdoor blijft de werkelijke vergoeding achter bij de prognose. Bijdrage aan de gemeentelijke kredietbank ƒ 22.000 hoger.

83

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

611

Werkgelegenheid - Werkvoorzieningschap, WIW, Wet REA en Inleenvergoeding

V

V 612

620

Inkomensvoorzieningen - Inkomensvoorz. Werklozen (IOAW) - Inkomensvoorz. werkl. zelfst. (IOAZ)

Belangrijkste verschillen

199

N

36

199 N

36

84 N

151

V

89

V

90 N

62

N

24

- Algemeen maatschappelijkwerk V

5

Maatschappelijke begeleiding en advies - Ouderenwerk

- Regionale indicatiecommissie

84

V

Baten

V

V

Bijdrage aan werkvoorzieningschappen ƒ 17.000 (V) lager en ƒ 50.000 (V) aan inleenvergoedingen ten onrechte op deze post begroot. Dienstbetrekkingen WIW ƒ 172.000 (V) lager dan. Kosten uitvoering Wet REA ƒ 18.000 (V) lager dan begroot. Inleenvergoeding bij plaatsen banenpool is niet begroot ƒ 32.000 (N). Lagere kosten scholing en activering ƒ 60.000 (V). Hogere kosten Inen Doorstroombanen ƒ 84.000 (N). Verzuimd is de uitgaven m.b.t. de “oude zorgbanen” in het budget op te nemen. Uitvoeringkosten Regeling Kinderopvang ƒ 37.000 (V) lager. Toevoeging aan bestemmingsreserve scholing en activeringsfonds ƒ 172.000 (N), dit was niet begroot. Urentoerekening afdeling SOZA ƒ 133.000 (V) lager. Lagere rijksbijdrage WIW ƒ 79.000 (N), hogere rijksbijdrage in- en doorstroombanen ƒ 80.000 (V) en lagere rijksbijdrage kinderopvang ƒ 37.000 (N).

Lagere diverse verstrekkingen en vergoedingen. Lagere rijksbijdrage.

6

7

V

9

V

53

Hogere rijksbijdrage.

Urentoerekening afdeling WOB ƒ 24.000 hoger. De reden daarvan is de ontwikkeling van een nieuwe beleidsnota in 2001. Bijdrage alarmering ƒ 7.000 hoger. Urentoerekening afdeling WOB ƒ 14.000 (V) lager. Teveel betaald aan subsidie ƒ 8.000 (N) onder andere veroorzaakt door een verkeerde boeking Oranjecomité Wijk bij Duurstede. Niet geraamde bijdragen stimuleringsmaatregel AMW ƒ 33.000 (V) en kosten vrijwilligers ƒ 20.000 (V). Urentoerekening afdeling WOB ƒ 7.000 lager. Het aantal te besteden uren is moeilijk in te schatten in verband met allerlei herzieningen binnen de RIOorganisatie.

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

- VVTV

V

142

- Nieuwkomers

N

142

Belangrijkste verschillen

N

86

V

140

N

27

V

112

- WVG-verstrekkingen woonvoorz. N

4 V

6

N

698 V

207

N

1

- Asielzoekers

V

- Uitvoering WVG

V/N

- WVG-verstrekkingen leefvoorz.

630

Baten

N

27

–

709

Sociaal cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk - Soc. Cult. Centr. Wijkhuis - Dorpshuis Cothen - Walplantsoen 14

N V

8 19

- Jeugdorganisaties

V

14

V

25 N

Urentoerekening afdeling Soza ƒ 32.000 (V) lager. Uitgaven diverse verstrekkingen verstrekkingen ƒ 46.000 (V) lager en overige uitgaven ƒ 65.000 (V) lager. Rijksbijdrage ƒ 86.000 lager. Uitgaven diverse verstrekkingen f 140.000 hoger. Rijksbijdrage ƒ 96.000 (V) hoger en onttrekking aan bestemmingsreserve nieuwkomers ƒ 44.000 (V). Urentoerekening afdeling Soza ƒ 11.000 (V) lager. Uitgaven diverse verstrekkingen ƒ 6.000 (V) lager en overige uitgaven ƒ 10.000 (V) lager. Rijksbijdrage ƒ 27.000 lager. Lagere bijdrage aan Vitras ƒ 43.000 (V) en lagere urentoerekening afdeling WOB ƒ 44.000 (V). Nietgeraamde bijdrage huisvestingskosten ƒ 88.000 (N). Niet-geraamde Rijksbijdrage huisvesting gehandicapten ƒ 112.000. Hogere bijdrage aan Vitras wegens afrekening bijdrage over het jaar 2000 en hogere lasten i.v.m. vervanging rolstoelen. Zie ook toelichting nr. 1 “WVG” aan het einde van deze hoofdfunctie.

Hogere voorlopige subsidie 2001 ƒ 8.000. Urentoerekening afdeling WOB ƒ 18.000 lager. Accomodatie heeft minder prioriteit. N

1 Minder subsidie besteed ƒ 8.000 (V), omdat een bedrag van ƒ 6.000 gereserveerd voor Bureau Jeugdzorg, niet is uitgegeven. Urentoerekening afdeling WOB ƒ 6.000 (V) lager. 2

85

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

650

Kinderdagopvang

N

N

Baten

888

V

989

888 V

989

Belangrijkste verschillen Accountantskosten zijn niet geraamd ƒ 6.000 (N). Betreft bijzondere accountantsverklaring 1999 (nulmeting); niet bijgeraamd in de najaarsnota 2001. Uitbreiding capaciteit kinderopvang in het kader van de buitenschoolse opvang niet geraamd ƒ 254.000 (N). Afname kindplaatsen ƒ 16.000 (V) lager wegens minder geplaatste kinderen. Subsidie aan Stichting Kinderopvang WbD ƒ 82.000 (V) lager door een terugvordering van te veel betaalde subsidie over de jaren 1997 t/m 1999. Diverse uitgaven kinderdagverblijven ƒ 5.000 (V) lager. Urentoerekening afdeling WOB ƒ 3.000 (V) lager. Hogere subsidie Speelhoek Cothen ƒ 248.000 (N) en hogere toevoeging aan reserve buitenschoolse opvang ƒ 488.000 (N). Zie ook toelichting nr. 2 “Kinderdagopvang” aan het einde van deze hoofdfunctie. Niet geraamde Rijksbijdrage buitenschoolse opvang ƒ 488.000 (V). Onttrekking aan reserve buitenschoolse opvang ƒ 496.000 (V).

Toelichting 1: Functie 620 Wet Voorziening gehandicapten Door de WVG-uitvoering Heuvelrug en Krommerijn wordt jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening opgesteld. Daarnaast wordt per kwartaal een managementrapportage aan de gemeente toegezonden. Uit de ontvangen marap over het 2e kwartaal 2001 bleek dat er een tekort ging ontstaan in 2001. Het tekort bedraagt uiteindelijk ƒ 709.000. Dit wordt veroorzaakt door de afrekening over het jaar 2000 ad ƒ 428.000 welke in 2001 is verantwoord. Het tekort wordt veroorzaakt door toename van de verstrekkingen en de afschrijving van rolstoelen. Een trend die zich in 2001 voortzet. De bevoorschotting is daaraan aangepast. Een definitieve afrekening over 2001 is nog niet ontvangen.

Toelichting 2: Functie 650 Kinderopvang Op basis van een door de raad vastgesteld plan van 22 december 1998 is aan de gemeente een rijksbijdrage toegekend van ƒ 1.380.771; hiervan is in 1997 t/m 2001 totaal ƒ 1.156.392 ontvangen. De gemeente heeft aan een aantal instellingen toezeggingen gedaan tot een totaal bedrag van ƒ 942.244. Hiervan is een deel als voorschot uitbetaald. De bedragen worden definitief afgerekend wanneer het aantal kindplaatsen is gerealiseerd. Het hele project wordt gecontroleerd door de rijksaccountant. Inmiddels is de looptijd van het project weer met een jaar verlengd. De Bredeschool en de Windclub realiseren kindplaatsen onder gemeentelijk beheer. Voor beide scholen is respectievelijk ƒ 247.440 en ƒ 247.500 gereserveerd. De kindplaatsen van de Bredeschool zijn in 2001 gerealiseerd. Op de post kinderopvang is als rijksbijdrage ontvangen ƒ 487.554. Deze moet naar de bestemmingsreserve geboekt worden. Uitbetaald is aan de Speelhoek Cothen ƒ 90.644 en ƒ 157.778 (totaal ƒ 248.422) en aan de Bredeschool ƒ 247.440. Het totaal uitbetaalde bedrag van ƒ 495.862 is onttrokken aan de bestemmingsreserve Buitenschoolse opvang.

86

Jaarrekening

Verloop bestemmingsreserve Buitenschoolse opvang: Saldo van de bestemmingsreserve is ƒ 456.000 Toevoeging - 487.554

Onttrekking

ƒ 943.554 - 495.862

Nieuw saldo

ƒ 447.692

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001

Fct.

Omschrijving

Lasten

610

Bijstandverlening

N

N 611

Werkgelegenheid

N

N

Baten

280

V

634

280 V

634

74

V

103

74 V

103

Belangrijkste verschillen Vergoedingen, verstrekkingen en bijdrage Gemeentelijke Kredietbank ƒ 116.000 (N) meer besteed dan in 2000. Urentoerekening afdeling SOZA ƒ 28.000 (N) hoger. Juridische adviezen: ƒ 10.000 (V) minder besteed. Hulpverleningsfonds buitengewone noden ƒ 5.000 (N) meer besteed. Minder toegevoegd aan bestemmingsreserve ƒ 12.000 (V). Toegevoegd in 2001 vangnetregeling huursubsidie vanuit functie 613 ƒ 153.000 (N). Rijksbijdragen ƒ 739.000 (V) meer ontvangen dan in 2000. Terugvordering en verhaal ƒ 59.000 (N) minder ontvangen. Aanwending reserves en voorzieningen ƒ 65.000 (N) lager. Aflossingen verstrekkingen en leenbijstand ƒ 8.000 (V) meer ontvangen. Aflossingen hulpverlening buitengewone noden ƒ 11.000 (V) meer ontvangen.

Diverse verstrekkingen en vergoedingen ƒ 15.000 (V) minder besteed dan in 2000. Hogere toevoeging aan bestemmingsreserve scholing en activering ƒ 71.000 (N) meer dan in 2000. Urentoerekening afdeling SOZA ƒ 20.000 (N) meer dan in 2000. Hogere Rijksbijdrage dan in 2000 ƒ 103.000.

87

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

612

Inkomensvoorziening - Inkomensvoorziening werklozen (IOAW) V

613

620

630

Overige sociale zekerheid

Maatschappelijke begeleiding en advies

Sociaal cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk

Lasten

Baten

Belangrijkste verschillen

N

110

Diverse verstrekkingen en vergoedingen ƒ 60.000 minder besteed dan in 2000. Lagere Rijksbijdrage dan in 2000: ƒ 110.000.

V

60 N

110

V

153 N

125

V

153 N

125

N 1.009

V

397

N 1.009 V

397

N

N

88

60

31

V

27

31 V

27

Betreft vangnetregeling huursubsidie; in 2001 overgebracht naar functie 610.

Diverse verstrekkingen en vergoedingen ƒ 801.000 (N) meer besteed dan in 2000. Subsidies welzijn ƒ 39.000 (N) meer besteed. Geen toevoeging aan bestemmingsreserve WVG in 2000; in 2001 toegevoegd ƒ 152.000 (V). Urentoerekening afdeling WOB ƒ 62.000 (V) lager. Overige uitgaven ƒ 6.000 (N) meer besteed dan in 2000. Een gedeelte van de lasten ƒ 379.000 (N) van de WVG is in 2001 verplaatst van hoofdfunctie 8 naar hoofdfunctie 6. Hogere Rijksbijdrage dan in 2000 ƒ 215.000 (V). Bijdrage derden ƒ 8.000 (V) hoger. Hogere onttrekkingen aan de voorziening ƒ 57.000 (V) Een gedeelte van de baten ƒ 118.000 (V) van de WVG is in 2001 verplaatst van hoofdfunctie 8 naar hoofdfunctie 6.

Subsidies ƒ 39.000 (N) meer besteed dan in 2000. Er zijn extra werkzaamheden verricht voor aansluitingen op het KIVAK-(kindervakantiekamp)terrein. Urentoerekening afdeling WOB ƒ 93.000 (V) minder door langdurige ziekte beleidsmedewerker. Toevoeging aan reserves ƒ 13.000 (N) hoger; de buurthuizen zijn van functie 580 overgebracht naar functie 630. In 2000 geen toevoeging. Kapitaallasten in 2000 geen; in 2001 ƒ 72.000 (N). Hogere huuropbrengsten ƒ 16.000 (V). Onttrekking voorziening ƒ 12.000 (V) in 2001; in 2000 geen onttrekking.

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

650

Kinderdagopvang

N

N

Baten

498

V

615

498 V

615

Belangrijkste verschillen Aan subsidies en exploitatielasten van diverse kinderdagverblijven is ƒ 22.000 (N) meer besteed dan in 2000. Verschil wordt veroorzaakt door lagere afname kindplaatsen door de gemeente. Hogere subsidie Speelhoek Cothen ƒ 248.000 (N). Urentoerekening afdeling WOB ƒ 6.000 (V) minder. Kapitaallasten ƒ 11.000 (N) meer door verhoging rentepercentage van 3,53 naar 5,8%. Hogere toevoeging aan de bestemmingsreserve buitenschoolse opvang van ƒ 226.000 (N). Huuropbrengsten ƒ 10.000 (V) hoger door uitbreiding capaciteit. Rijksbijdrage ƒ 226.000 (V) hoger; bevoorschotting verloopt volgens schema. Hogere onttrekking van aan de bestemmingsreserve buitenschoolse opvang van ƒ 376.000 (V).

89

Hoofdfunctie 7 - Volksgezondheid (bedragen x 1.000) Dienstjaar 2001 Rekening 2000 Functies

Preventieve en curatieve gezondheidszorg 711 Ambulancevervoer 721 Reiniging 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Overige openbare hygiene 730 Overige volksgezondheid

Lasten ƒ

Begroting

Baten ƒ

Lasten ƒ

525 13 3.217 3.217 1.565 1.565 1.029 -/4 630 182 13

6.992

Rekening Baten ƒ

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten €

Baten €

568 32 3.388 1.873 1.047 484

3.388 1.873 10 324

585 14 3.403 1.877 1.063 561

3.403 1.876

1.544 851

215

265 6 1.544 852 482 255

7.392

5.595

7.503

5.494

3.405

2.493

710

Totaal

4.960 Saldo

Preventieve en curatieve gezondheidszorg 711 Ambulancevervoer 721 Reiniging 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Overige openbare hygiene 730 Overige volksgezondheid

Saldo

98

Saldo

Saldo

710

-/-/-

Totaal

Functies

-/-/-

568 32

-/-/-

585 14

-/-/-

265 6

-/- 1.033 -/- 448 -/13

-/- 1.037 -/- 160

-/- 1.063 -/- 346

-/-/-

482 157

-/- 2.032

-/- 1.797

-/- 2.008

-/-

911

Begroting 2001 - Rekening 2001

Rekening 2000 - Rekening 2001

Lasten

Lasten

Baten V

Preventieve en curatieve gezondheidszorg 711 Ambulancevervoer 721 Reiniging 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Overige openbare hygiene 730 Overige volksgezondheid

525 13

N

V

N

Baten V

N

V

710

Totaal

90

17

60 1 186 312 34

18

18

15 4 16 77

15 3

129

18

10 109

119

69 13

82

593

186 311 4 33

534

N

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001

Fct.

Omschrijving

Lasten

710

Basisgezondheidszorg - Basisgezondheidszorg

N

17

N

17 V/N

V

18

V

18 V/N

711

721

722

Ambulancevervoer - Ambulancevervoer

Baten

Reiniging - Reinigingsrechten - Afvalstoffenheffing

Legionellapreventie ƒ 16.000. Dit bedrag is door de raad op 29-8-2000 beschikbaar gesteld onder volgnr. 7710001. Daarna is het bedrag overgebracht naar hoofdfunctie 7 zonder daarbij de begroting te wijzigen.

- Huisvuilinzameling

1 147

- Chemische afvalinzameling

V

57

- Glasinzameling - Papierinzameling

N V

1 46

- Gemeentereiniging algemeen

V

31

–

De bijdrage aan Geneeskundige Hulp bij Ongelukken en Rampen (GHOR) is in 2001 begroot maar betaald in 2002 ƒ 9.000 (V). De extra bijdrage aan de CentralePost Ambulance (CPA) van ƒ 9.000 (V) is eveneens in 2002 betaald.

N N N N

Belangrijkste verschillen

–

1 67

Lagere belastingopbrengst. Hogere kosten inzamelen, afvoeren en verwerken van huisvuil. Lagere lasten omdat sommige afvalstromen niet meer als chemisch afval worden verwerkt.

V

83

N

15 V

15

Riolering en waterzuivering - Rioolrechten

N

13

- Gemeentelijk rioleringsplan

V

222

- Onderhoud riool en kolken

N

56

Minder verstrekte subsidie voor papierinzameling. De uitgaven zij gerelateerd aan de marktprijs voor oud papier. Een hoge marktprijs leidt tot een lagere subsidieverstrekking. Inzamelen en afvoeren ƒ 19.000 (N), toevoeging aan reserves ƒ 7.000 (V) en lagere urentoerekening afdeling OW ƒ 43.000 (V). Lagere vergoeding storten grofvuil ƒ 11.000 (N) en hogere beschikking over reserve ƒ 93.000 (V).

Hogere doorberekening kosten cluster belastingen ƒ 5.000 (N) en meer urentoerekening afdeling OWbuitendienst ƒ 8.000 (N). N

3 Lagere overige uitgaven van ƒ 169.000 (V) en lagere rentelasten van ƒ 77.000 (V), omdat de beheersplannen achterlopen op het schema. Te laag geraamde afschrijvingslasten ƒ 23.000 (N). Hogere onderhoudskosten ten gevolge van extra rioolpompen in het buitengebied.

91

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

723

Omschrijving

Lasten

- Onderhoud pompen en gemalen

N

62

- Riolering algemeen

N

95 V

7

N

4 V

3

Milieubeheer - Basistaken milieu

Belangrijkste verschillen

96

N

10

N

16 N

10

Lijkbezorging - Begraafplaats Steenstraat

N

16

- Begraafplaats Groenewoud

N

74

- RK begraafplaats Cothen - Begraafplaats Langbroek

N V

3 16

- Overige milieutaken - Ongediertebestrijding

724

V

Baten

N V

115 3

Geen toepassing bestuursdwang ƒ 10.000 (V), geen advies derden ingewonnen ƒ 5.000 (V), lagere kapitaallasten ƒ 5.000 (V), en minder doorberekening uren afdeling VROM ƒ 76.000 (V). Geen vergoeding bestuursdwang ontvangen, ook geen uitgaven gedaan. Meer urentoerekening afdeling VROM ƒ 113.000.

60

Meer onderhoud ƒ 9.000 (N), minder doorberekening uren afdeling OW-binnendienst ƒ 5.000 (V) en meer doorberekening uren afdeling OW-buitendienst ƒ 11.000 (N). Meer onderhoud ƒ 12.000 (N), hogere kapitaallasten ƒ 10.000 (V), meer urentoerekening afdeling OW-binnendienst ƒ 33.000 (N) en hogere toerekening OW-buitendienst ƒ 63.000 (N). Lagere opbrengst grafrechten.

N

49

Minder onderhoud ƒ 9.000 (V), lagere urentoerekening afdeling OW-binnendienst ƒ 22.000 (V) en hogere urentoerekening afdeling OW-buiten ƒ 17.000 (N). Lagere opbrengst grafrechten.

77 N

109

N

N

Hogere kosten van: electraverbruik ƒ 8.000 (N), telefoonkosten ƒ 8.000 (N) en onderhoud ƒ 59.000 (N). Lagere kosten werkzaamheden derden ƒ 10.000 (V). Lagere kapitaallasten ƒ 11.000 (V) en minder urentoerekening afdeling OW-binnendienst ƒ 46.000 (V). Hogere toevoeging aan reserve riolering ƒ 154.000 (N).

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001

92

Fct.

Omschrijving

Lasten

Baten

710

Basisgezondheidszorg

N

60

N

60 V/N

Belangrijkste verschillen Hogere bijdrage GGD i.v.m. preventief onderzoek op scholen ƒ 15.000 (N) en indexverhoging ƒ 15.000 (N). Hogere urentoerekening afdeling WOB ƒ 30.000 (N). Hiervoor zijn drie redenen aan te voeren: hygiëne-controles kinderopvang gestart in 2001, extra uren door ontwikkeling lokaal gezondheidsbeleid in het algemeen en een andere verdeling van uren. –

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

711

Ambulancevervoer

721

Reiniging - Afvalstoffenheffing

Lasten

Baten

N

1

N

1 V/N

N

Riolering en waterzuivering

V

186

N

186 V

186

N

312

N 723

724

Milieubeheer

Lijkbezorging

N

Overige openbare hygiëne

V

311

312 V

–

34

V

4

N

34 V

4

V

69

V 725

–

186

- Gemeentereiniging algemeen

722

Belangrijkste verschillen

V

33

– V

33

V

13

V

13 V/N

Hogere kosten huisvuilinzameling ƒ 299.000 (N); hogere kosten inzameling chemisch afval, glas en papier ƒ 96.000 (N). Kosten inzamelingsmiddelen ƒ 96.000 (N) hoger. In 2001 geen toevoeging aan de bestemmingsreserve reiniging ƒ 305.000 (V). Hogere belastingopbrengst ƒ 88.000 (V) en onttrekking aan bestemmingsreserve reiniging ƒ 94.000 (V).

Hogere doorbelasting werkzaamheden cluster belastingen ƒ 19.000 (N), hogere uitg. gemeentelijk rioleringsplan ƒ 26.000 (N), hoger onderhoud riolen en kolken ƒ 163.000, (N), hogere onderh.kosten pompen en gemalen door meer pompen in het buitengebied ƒ 89.000 (N) en hogere algemene lasten riolering ƒ 15.000 (N). Hogere opbrengst rioolrechten ƒ 194.000 (V) en hogere onttrekking aan bestemmingsreserve riolering ƒ 119.000 (V).

Hogere urentoerekening afdeling VROM ƒ 27.000 (N). Hogere uitgaven ongedierte-bestr. van ƒ 13.000 (N), doordat deze functie overgebracht is van functie 725. Overige openbare hygiëne. Diverse lasten ƒ 6.000 (V).

Hogere kosten werkzaamheden derden en afdeling OW begraafplaats Steenstraat ƒ 18.000 (N). Lagere kosten werkzaamheden derden en afdeling OW begraafplaats. Groenewoud ƒ 65.000 (V), omdat het onderhoud op het uitbreidingsgedeelte nog relatief gemakkelijk is. Lagere kosten werkzaamheden derden en afdeling OW begraafplaats Langbroek ƒ 22.000 (V) door geringe onderhoudsinspanningen in 2001. Hogere opbrengst grafrechten begraafplaats Groenewoud ƒ 33.000.

Betreft ongediertebestrijding. Deze functie is vervallen door de gewijzigde begrotingsopzet en verplaatst naar functie 723 Milieubeheer. –

93

Hoofdfunctie 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (bedragen x 1.000) Dienstjaar 2001 Rekening 2000 Functies

810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie en woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 830 Bouwgrondexploitatie Totaal

Lasten ƒ

Begroting

Baten ƒ

563

Lasten ƒ

Baten ƒ

578

1.219 128 1.837 2.503

1.142 73 5.122 2.503

1.737 51 1.187 525

1.721 3 923 525

1.859 47 1.271 2.863

6.250

8.840

4.078

3.172

6.441

810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie en woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 830 Bouwgrondexploitatie Totaal

Totaal

94

Baten ƒ

Lasten €

Baten €

182 1.857

Saldo

1.219 4.625

844 21 577 1.299

843 553 2.099

7.701

2.923

3.495

Saldo

Saldo

-/-

563

-/-

578

-/-

401

-/-

182

-/-/-

77 55 3.285

-/-/-/-

16 48 264

-/-/-/-

2 47 52 1.762

-/-/-/-

1 21 24 800

2.590

-/-

906

1.260

572

Begroting 2001 - Rekening 2001

Rekening 2000 - Rekening 2001

Lasten

Lasten

Baten V

810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie en woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 830 Bouwgrondexploitatie

Lasten ƒ 401

Saldo

Functies

Rekening

N

V

N

177

V

N

V

640

715

N

162 122

136

4

181

Baten

3 84 2.338

296 4.100

2.544

4.532

3

81 566

809

73 3.903 360

2.122

1.000

2.837

3.976

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001

Fct.

Omschrijving

Lasten

810

Ruimtelijke ordening - Bestemmings- en structuurplannen

V

177

V

177 V/N

820

Woningexploitatie en woningbouw - Woningbouw na 31 december

- Woningexploitatie

821

Stads- en dorpsvernieuwing - Beleidsadviezen en aanvragen stadsvernieuwing - Stadsvernieuwing en verbetering omgeving

N

Overig volkshuisvesting - Publicaties Bouw- en woningtoezicht - Welstandstoezicht

Belangrijkste verschillen

Minder adviezen van derden ƒ 11.000 en minder toerekening uren afdeling VROM ƒ 162.000. Een deel van de urentoerekening van economische zaken is op functie 310 geboekt. –

80

V

79

V

57

N

122 V

136

V

4

N

V 822

Baten

N

- Vergunningen/proc. bouw- en woningtoezicht

V

- Bestuursdwang bouw- en woningtoezicht

V

42

N

3

4 N

3

V

4

37

V

26

V

224

N

6

Niet geraamde bijdrage aan woningstichting Volksbelang ƒ 30.000 (N) en niet geraamde nog te verrekenen kapitaallasten ƒ 50.000 (N). Niet geraamde bijdrage VROM i.v.m. bijdrage woningbouwstichting Volksbelang ƒ 30.000 (V) en niet geraamde nog te verrekenen kapitaallasten ƒ 50.000 (V). Niet geraamde bijdrage aan woningbouwstichting Cothen ƒ 47.000 (N). Lagere toevoeging aan de algemene reserve i.v.m. verkoop panden ƒ 6.000 (V). Niet geraamde bijdrage VROM i.v.m. bijdrage woningbouwstichting Cothen ƒ 47.000 (V). Hogere opbrengst verkoop panden ƒ 6.000 (V) en hogere opbrengst en pachtenƒ 4.000 (V).

Hogere lasten ƒ 37.000 veroorzaakt door een aantal grote bouwprojecten (o.a. Gemeentehuis en Fruitmasters). Hiertegenover staat een inkomenspost van ƒ 26.000. Zie hierna onder de baten. Hogere inkomsten leges ƒ 26.000; de lasten die hier tegenover staan bedragen ƒ 37.000. Het verschil tussen baten en lasten wordt veroorzaakt door de vergoeding aan enkele leden van de Monumentencommissie die niet in de leges worden doorberekend.

1

10

Door enkele grote bouwplannen waaronder het gemeentehuis is meer leges ontvangen. Geen lasten in 2001.

95

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

- Bouw- en woningtoezicht algemeen - Woonruimteverdeling - Woonwagenkamp

V

- Woonwagens - Overige aangelegenheden volkshuisvesting

Belangrijkste verschillen

23

Minder urentoerekening afdeling VROM. V

N V

13 16

V N

4 88

N 830

Baten

6 Meer urentoerekening afdeling VROM. Minder lasten voor onderhoud door teruggaven normvergoeding over 1999 en 2000 ƒ 6.000 (V). Minder urentoerekening afdeling VROM ƒ 10.000 (V).

V

42

84 V

296

Grondexploitaties

- ZO hoek Cothen

N

637 V 2.637

- Hoek Zandweg/Singel

N

460

- De Geer - Overige gronden

V 156 N 156 N 1.397 V 1.409

V

210

Adviezen van derden hoger ƒ 7.000 (N). Dit is veroorzaakt door een betaling die geboekt had moeten worden op de post bestemmings- en structuurplannen. Hoger aantal uren afdeling VROM ƒ 85.000 (N) en lagere overige uitgaven ƒ 5.000 (V). Hogere vergoeding door derden op grond van het anti-speculatie-beding bij verkoop van panden en bouwkavels.

Algemeen: Op deze functie worden de mutaties van de grondexploitaties geboekt en daarna toegerekend aan de diverse complexen. De toelichting op de complexen van de grondexploitaties is opgenomen onder de balansspecificaties. Het complex ZO-hoek Cothen heeft een sluitende grondexploitatie. Het geprognotiseerde voordelig resultaat is zodanig dat het verantwoord is hiervan ƒ 2 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve met inkomensfunctie. Het extra nadelig saldo van het complex hoek Zandweg/Singel bedraagt ƒ 250.000. Dit bedrag betreft extra werkzaamheden die uitgevoerd moesten worden om het geschil tussen de gemeente en Ahold, inzake de condities waaronder de grond aan Ahold geleverd moest worden, op te lossen. Het krediet van ƒ 250.000 is door de raad op 30 januari 2001 beschikbaar gesteld en wordt gedekt ten laste van de algemene reserve vrij aanwendbaar.

N 2.338 V 4.100

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001 Fct.

Omschrijving

Lasten

810

Ruimtelijke ordening - Bestemmings- en structuurplannen

V

162

V

162 V/N

820

96

Woningexploitatie en woningbouw - Woningbouw na 31 december N 1945

640

Baten

Belangrijkste verschillen

Minder adviezen derden ƒ 63.000 (V) en minder toerekening uren afdeling VROM ƒ 99.000 (V). –

Lagere kapitaallasten leningen woningbouwstichtingen ƒ 46.000 (V). In 2001 heeft geen toevoeging aan de algemene reserve plaatsgevonden ƒ 659.000 (V).

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

N 821

Stads- en dorpsvernieuwing - Beleidsadviezen en aanvragen stadsvern.

V

V 822

Overig volkshuisvesting - Bouw- en woningtoezicht algemeen

V

Baten

Belangrijkste verschillen

V

715

Meer urentoerekening afdeling afdeling VROM ƒ 57.000 (N). Toevoeging in 2001 aan de voorziening onderhoud gebouwen ƒ 8.000 (N). Opbrengst verkoop Langs de Wal 59/61 en Singel 43 ƒ 671.000 (V); in 2000 waren er geen verkopen. Niet geraamde rijksbijdrage Ministerie VROM ƒ 47.000 (V).

640 V

715

81

N

73

81 N

73

453

N 3.735

- Woonruimteverdeling - Woonwagenkamp - Woonwagens - Overige aangelegenheden volkshuisvesting

N V

13

V V

12 88

N

V 830

Grondexploitaties - ZO hoek Cothen - Hoek Zandweg/Singel - De Geer - Overige gronden

N

Bijdrage woonvoorziening WVG verplaatst naar functie 620 ƒ 380.000 (V). Opbrengst dividend aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten verplaatst naar functie 913 ƒ 93.000 (V). Hogere kosten adviezen derden volkshuisvesting ƒ 15.000 (N). Rijksbijdrage WVG woonvoorzieningen verplaatst naar functie 620 ƒ 118.000 (N). Dividend en boekwinst op verkoop aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeente verplaatst naar functie 913 ƒ 4.269.000 (N). Hogere opbrengst leges bouw- en woningtoezicht ƒ 656.000 (V).

4

164

Minder urentoerekening afdeling WOB ƒ 11.000 (WOB). Minder overige uitgaven ƒ 2.000 (V). Minder onderhoudskosten. In 2001 heeft geen toevoeging aan de bestemmingsreserve volkshuisvesting plaatsgevonden ƒ 197.000 (V). Meer urentoerekening afdeling VROM ƒ 100.000 (N). Hogere kapitaallasten ƒ 9.000 (N). Lagere vergoeding door derden op grond van het anti-speculatiebeding bij verkoop van panden en bouwkavels.

566 N 3.903

360

V 2.122

N

Minder verstrekte subsidies woningverbetering ƒ 74.000 (V) wegens minder aanvragen. Minder urentoerekening afdeling VROM ƒ 5.000 (V). In 2001 is geen bijdrage van de Provincie uit het Stadsvernieuwingsfonds ontvangen.

Algemeen: Voor de grondexploitaties worden binnenkort herziene exploitatie-berekeningen gemaakt. Betreft nadelig saldo complex hoek Zandweg/Singel van ƒ 250.000 (N) en hogere lasten overige complexen ƒ 110.000 (N). Betreft geprognotiseerd voordelig resultaat complex ZO-hoek Cothen van ƒ 2 miljoen (V) en hogere baten overige complexen ƒ 122.000 (V).

360 V 2.122

97

Hoofdfunctie 9 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen (bedragen x 1.000) Dienstjaar 2001 Rekening 2000 Functies

911 913 920 921 922 990 992

Geldleningen Beleggingen Belastingen Algemene uitkering Algemene baten en lasten Saldi kostenplaatsen Saldo van de rekening van baten en lasten Totaal

911 913 920 921 922 990 992

Lasten ƒ

Baten ƒ

572 572 1.676 331

2.084 6.524 25.609

3.149 6.300

Geldleningen Beleggingen Belastingen Algemene uitkering Algemene baten en lasten Saldi kostenplaatsen Saldo van de rekening van baten en lasten Totaal

Functies

Geldleningen Beleggingen Belastingen Algemene uitkering Algemene baten en lasten Saldi kostenplaatsen Saldo van de rekening van baten en lasten Totaal

98

Rekening

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten ƒ

Baten ƒ

Lasten €

Baten €

545 3.138 811 7.373 871 26.395 1.214 228 1.697 -/45

403 779 861 26 2.207

2.978 7.272 27.053 3 290

183 353 391 12 1.001

1.351 3.300 12.276 1 132

315 34.217

5.453

2.450 37.089

1.112

6.726

37.596

3.052

17.060

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

1.512 5.952 23.933 -/331

2.593 6.562 25.524 -/- 986 -/- 1.742

2.575 6.493 26.192 -/23 -/- 1.917

1.168 2.946 11.885 -/10 -/- 870

-/- 3.149

-/-

315

-/- 2.450

-/- 1.112

31.636

30.870

14.008

27.917

Begroting 2001 - Rekening 2001

Rekening 2000 - Rekening 2001

Lasten

Lasten

Baten V

911 913 920 921 922 990 992

Begroting

N

142 32 10 1.188

V

N

V

160 101

169

658 225 510

2.645

N

V

2207

894 748 1.444 3 290

2.414

3.379

207 815 305

335

2.135 1.372

Baten

699 993

486

1.988

N

Jaarrekening

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001

Fct.

Omschrijving

913

Beleggingen - Reserves en voorzieningen - NV Bank voor Ned.Gemeenten - NV Bouwfonds Ned. Gemeenten

920

Belastingen - OZB

Lasten

922

Algemene uitkering gemeentefonds

Algemene baten en lasten - Onvoorzien

- Stelposten

990

N

Minder bespaarde rente over reserves en voorzieningen met inkomensfunctie.

160

7 135

V

142 N

160

V

5 N

78

N

10

V N

2 15

V

32 N

101

V

10 V

658

V

10 V

658

N

54

V

Lagere kapitaallasten i.v.m. verkoop van het aandelenpakket in 2000 aan ANB-AMRO.

27

- Overige aangelegenheden belastingen

921

Belangrijkste verschillen

V V

- Hondenbelasting - Precariorechten

Baten

V

36

N

264

2 V

3

V 1.188 N

225

N

510 V

335

N

510 V

335

V 1.267

- Invoering euro

N

- Overig

N

23

Als gevolg van de hertaxatie OZB per 1-1-1999 is de belastingopbrengst lager. Minder opbrengst ten gevolge van minder aantal honden. Urenverantwoording afdeling OW binnendienst lager. De aanmaningen zijn grotendeels in het volgende dienstjaar verzonden zodat de opbrengst lager is.

Zie toelichting 1 van de algemene uitkering aan het einde van deze hoofdfunctie.

De raming bedroeg ƒ 132.000. In 2001 is een bedrag van ƒ 186.000 aangewend, zodat het nadeel ƒ 54.000 was. Correctie onvoorzien inzake Fonds Werk en Inkomen ingevolge septembercirculaire 2000. Zie toelichting 2 van de algemene baten en lasten aan het einde van deze hoofdfunctie. Onderuitputting kapitaallasten ƒ 250.000 (N) en efficiencyverbetering afdeling SOZA ƒ 14.000 (N). Niet geraamde urentoerekening van diverse afdelingen voor invoering euro.

Saldo kostenplaatsen Zie toelichting 3 van het saldo kostenplaatsen aan het einde van deze hoofdfunctie.

99

Toelichting op verschillen tussen Begroting 2001 en Rekening 2001 (vervolg) Fct.

Omschrijving

Lasten

Baten

992

Saldo baten en lasten

N 2.135

N 2.135 V/N

Belangrijkste verschillen Het begrote batig saldo na de laatste begrotingswijziging bedroeg ƒ 315.000. Het werkelijk batig saldo is ƒ 2.135.000 hoger en bedraagt dus over het boekjaar ƒ 2.450.000. –

Toelichting 2: Functie 922 Stelposten inzake algemene baten en lasten Onder de stelposten worden bedragen opgenomen die bij het samenstellen van de begroting nog niet kunnen worden toegewezen aan een specifieke functie. In de loop van het jaar worden besluiten genomen over de aanwending van deze stelposten.

Omschrijving

Primitieve begroting

Mutaties

Begr. wijz.

Restant

Kapitaal lasten Stijging personeelslasten Personeelslasten risicobuffer Taakmutatie bijzondere bijstand Overwerk Lasten van pre-prioriteiten Verhoging BTW tarief Doorrekening facilitaire zaken

1.687.727 597.002 215.341 39.200 50.000 104.000 100.000 1.728

570.109 615.552 291.202 – 50.000 – – –

div 45 45

1.117.618 18.550 75.861 39.200 – 104.000 100.000 1.728

Totaal

2.794.998

1.526.863

45

1.268.135

De kapitaallasten betreffen vervangingsinvesteringen, investeringen en activiteiten van oude jaren en de raming van de voor 2001 geplande investeringen en activiteiten. Volgens vervangingsschema’s wordt gepland wanneer bestaande investeringen worden vervangen. Tot aanschaf wordt overgegaan wanneer het object daadwerkelijk aan vervanging toe is. Via de stelpost worden de kapitaallasten veilig gesteld. In het najaar wordt een totaal overzicht van oude en nieuwe investeringen opgemaakt, zodat voor de beoordeling van nieuw beleid 2003 een nieuwe afweging kan worden gemaakt.

100

Jaarrekening

Toelichting 3: Functie 990 Saldo van kostenplaatsen Begroot saldo uitgaven Werkelijk saldo uitgaven

1.742.064 1.917.236

Hogere uitgaven (lasten)

175.172

Uitgaven Kostenplaatsen Kapitaallasten Huisvesting Alg. personeelslasten Automatisering Personeelszaken Facilitaire zaken Financiën Belastingen Bestuursondersteuning VROM OW binnendienst OW buitendienst Sociale zaken WOB Totaal

Verdeelsleutel

Begroot

Werkelijk

Saldo

boekwaarde aantal m2 aantal fte’s aantal beeldschermen aantal fte’s aantal fte’s aantal fte’s aantal aanslagen aantal uren aantal uren aantal uren aantal uren aantal uren aantal uren

38.761 20.820 486.730 277.556 51.889 177.616 -/- 45.177 -/- 12.467 28.903 30.272 117.775 -/- 3.098 116.853 410.692

106.975

-/-

585 799 818 902 210 343.451 258.695 148.106 262.131 179.385 904.907

-/-/-/-/-/-/-/-/-

1.697.125

2.206.966

-/- 509.841

Begroot

Werkelijk

Saldo

68.214 20.820 486.730 276.971 51.090 176.798 46.079 12.677 314.548 228.423 30.331 265.229 62.532 494.215

Inkomsten Kostenplaatsen Kapitaallasten Huisvesting Alg. personeelslasten Automatisering Personeelszaken Facilitaire zaken Financiën Belastingen Bestuursondersteuning VROM OW binnendienst OW buitendienst Sociale zaken WOB Derden Totaal

-/- 45.000 7.770

-/-/-

45.000 7.770

9.587

-/-

15.567 26.739

272.373

-/-

272.373

-/- 12.783

-/-

12.783

-/-

-/-

7.915

-/-

5.980 26.739

7.915

-/- 44.939

289.730

-/- 334.669

N.B. Bij de afdelingen waarvan de kosten verdeeld worden op basis van het aantal uren wordt het verschil veroorzaakt door de afwijkingen tussen het begrote en werkelijke aantal uren.

101

Toelichting op verschillen tussen Rekening 2000 en Rekening 2001

Fct.

Omschrijving

913

Beleggingen

Lasten

V

920

921

Baten

Belangrijkste verschillen

169 V

894

V

169 V

894

N

207

Belastingen

Algemene uitkering

V

748

N

207 V

748

V

815

V 1.444

922

V

815 V 1.444

V

305

992

102

Hogere taxatiekosten ƒ 227.000 (N) en lagere diverse lasten ƒ 20.000 (V). Hogere opbrengst OZB ƒ 550.000 (V) en beschikking over de voorziening OZB ƒ 200.000 (V); in 2000 geen beschikking over voorziening OZB.

Vanaf 2001 geen toevoeging meer aan de bestemmingsreserve wachtgelden ƒ 824.000 (V). Doorbetaling Zalm-snip hoger ƒ 9.000 (N). Hogere uitkering uit het Gemeentefonds door toename accres en verrekening vorige jaren.

Algemene baten en lasten

V

3

305 V

3

N 2.207 V

290

N 2.207 V

290

V 990

Lagere toevoeging van bespaarde rente aan de algemene reserve. Hogere bespaarde rente incidenteel ƒ 171.000 (V) en lagere rente structureel ƒ 800.000 (V). Lager voordelig resultaat renteverdeling ƒ 212.000 (N). Rente Bouwfonds Nederlandse Gemeenten verplaatst vanuit functie 822 naar deze functie ƒ 136.000 (V).

In 2001 geen dotatie aan de Algemene Reserve voor invoering Euro ƒ 150.000 (V). Lagere urentoerekening aan de projecten Millenium en Wijk-700 ƒ 157.000 (V).

Saldi kostenplaatsen Het systeem van urentoerekening aan de functies van de begroting is in 2001 voor het eerst in de hele organisatie ingevoerd. Dit leidt tot verschillen op kostenplaatsen die hier worden verantwoord.

Saldo baten en lasten V

699

V

699 V/N

Het batig saldo in 2001 is ƒ 699.000 lager dan in 2000. –

Jaarrekening

2.7 Kostenverdeelstaat 2001

103

2.7 Kostenverdeelstaat 2001 Hulpkostenplaatsen

Ec. cat. Omschrijving

1.0 2.0 3.0 3.1 3.3 3.4 6.0 6.1 6.1

Lasten Salarissen Rente Uitbestede uren Energie Investeringen Ov. goederen Reserveringen Rente Afschrijving

Alg. personeelskosten

Personeelszaken

Facilitaire zaken

Financiën

805.052 13.768 1.535 15.029

24.993.164

520.000

1.042.253

Baten Ontvangsten derden Verrekeningen rijk Subsidies/bijdragen Aanw. voorzieningen Kapitaallasten Rente

240.049 – 242.465 148.363 482.205 6.423.354

60.596

41.004

430

-8 124.033

3.900

–

Totaal baten

7.536.436

61.026

165.029

3.900

17.456.728

458.974

877.225

Huisvesting Alg. pers.kosten Automatisering Personeelszaken Facilitaire zaken Financiën Financiën (belastingen) KP Bestuurlijke onderst. KP VROM KP O.W. (binnendienst) KP O.W. (buitendienst) KP WOB KP Sociale zaken HKP kapitaallasten Saldo kostenplaatsen

– – – – – –

- 507.599 - 877.225

Totalen doorberekend

–

- 458.974

- 877.225

- 1.633.511

- 633.885

- 1.210.295

- 1.213.478

17.456.728

–

–

–

–

–

–

HKP HKP HKP HKP HKP HKP HKP

Saldo

– – – – – – – – –

206.869

Automatisering

223.998 23.000 78.928 100.997

Te verdelen saldo

104

Huisvesting

13.386.581 4.390.788 992.343 138.197 130.566 2.513.023 44.768 2.813.086 583.810

Totaal lasten

3.4 4.1 4.2 6.0 6.1 6.1

Totaal

658.687

622.238

834.702

920.697

400

8

105.715

210.123

99.740 546.412

11.639

22.630 312.177

153.644

56.497 275.676

–

5.369 14.266

10.084 33.297

1.637.411

633.885

1.294.859

1.327.845

18.444

28.000

66.120

66.367 20.000

–

84.564

114.367

1.633.511

633.885

1.210.295

1.213.478

29.073 36.396 - 1.698.980

20.766 19.411 141.582 - 815.644

47.763 53.866 82.589 40.015 - 1.434.529

30.977 61.307 188.776 45.543 114.581 - 1.654.661

93.077

– – – – – –

31.879 16.745

Jaarrekening

Kostenplaatsen

Financiën (belastingen)

Kap. lasten

330.609

Bestuursondersteuning

VROM

OW binnendienst

OW buitendienst

WOB

Kostendragers

Sociale zaken

862.571

1.696.363

2.023.261

1.940.693

2.101.303

1.188.587

46.266

99.771

5.324

223.889 45.121

33.817

267.030

8.197 14.864

36.322

28.088

203.390 8.000 38.927 144.546

48.031

124.922

2.056.673

2.604.565

2.183.152

9.212

5.520

4.390.788

4.486 – 2.621.746

335.095

7.012.534

48.000

931.898

1.832.455

–

– – 1.580.539

–

29.273

44.369

55.542

10.076

482.205 6.423.354 48.000

6.905.559

–

–

9.212

49.889

55.542

39.349

–

287.095

106.975

931.898

1.832.455

2.047.461

2.554.676

2.127.610

1.541.190

–

23.535 37.151 82.589 27.598 69.434 99.015

35.303 101.909 235.969 75.705 190.464 271.609

53.128 107.301 318.559 79.710 200.542 285.980

52.954 110.482 271.365 82.074 206.488 294.459

75.798 68.047 212.373 50.550 127.178 181.360

130.168 108.703 106.186 286.191 203.162 118.416

8.134 21.137 58.992 15.702 39.504

151.515 112.556 283.177 403.821

- 430.563 - 1.271.221 - 2.743.415 - 3.092.680

21.080 - 3.526.826 - 3.145.431 - 2.256.495

- 106.975

430.563 1.271.221 2.743.415 3.039.720 3.510.081 3.145.431 2.256.495 106.975

- 287.095

- 106.975

- 931.898

- 1.832.455

- 2.047.461

- 2.554.676

- 2.127.610

- 1.541.190

17.456.728

–

–

–

–

–

–

–

–

17.456.728

105

106

Jaarrekening

2.8

Toelichting op de Kostenverdeelstaat Verschillen ontstaan door urentoerekening Met de ontwikkeling van een meer bedrijfsmatige registratie van de gemeentelijke uitgaven is in 2001 gestart met een urenregistratie. Met behulp van deze registratie worden de kosten van gemeentelijke ondersteuning toegerekend aan functies in de gemeentebegroting. Voor een juiste kostentoerekening moeten ervaringscijfers worden opgebouwd. Dit kost 3 tot 5 jaar. In het boekjaar 2001 zijn verschillen ontstaan omdat de werkelijke urentoerekening sterk afwijkt van de geprognosticeerde uren. Bovendien bestonden er vele vacatures waarvoor personeel is ingehuurd waarvan de uren niet via de urenregistratie zijn doorbelast. Ter verbetering van dit systeem is aan het einde van het jaar een aanzet gemaakt voor managen van de beschikbare urentoerekening met behulp van een afdelingsplan. Hierin wordt een systematische aanpak van de uren toerekening toegepast. Ook zal er uitdrukkelijk meer worden gestuurd op de inzet van de geraamde uren. Verschillen op de kostenplaatsen Grote verschillen op de kostenplaatsen als gevolg van een andere toerekening van uren dan begroot betreffen de kostenplaats Automatisering, de Algemene personeelskosten, de afdeling OW binnendienst, de afdeling W.O.B. en afdeling Sociale zaken. De verschillen op de Algemene personeelskosten, met een voordeel van ƒ 217.000 betreffen de onderdelen werving en selectie ƒ 30.000, verplaatsingskosten ƒ 10.000, management opleidingen ƒ 30.000 door verleggen van het initiatief van de afd. P&O naar de functionele afdelingen; de vertraagde uitvoering van het arboplan ƒ 44.000; de nog nader in te vullen decentrale gelden ƒ 30.000 en het gebruik van het budget voor uitvoering van het Cafetariamodel ƒ 78.000. Het budget van de kostenplaats automatisering bedraagt ƒ 1.794.159; de werkelijke uitgaven ƒ 1.698.980. Er is ƒ 95.178 minder uitgegeven. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de uitvoering van de investeringen nog niet zijn afgerond waardoor de kapitaallasten ƒ 93.000 lager zijn. Bij afdeling OW binnendienst is in de begroting rekening gehouden met een toerekening van ƒ 515.927 aan kapitaalwerken. Uit de jaarrekening blijkt dat er ƒ 185.187 is geboekt. Het verschil bedraagt ƒ 330.769. Hier tegenoverstaat dat op beleidsontwikkeling, hoofdfunctie 0 ƒ 325.451 meer is opgeboekt. Een ander voorbeeld betreft afdeling W.O.B. waar ƒ 410.692 is begroot en werkelijk ƒ 904.907,46 is geboekt. Het verschil bedraagt ƒ 494.000. De reden van deze verschillen betreft voornamelijk het feit dat er lange tijd vacatures bestaan. Voor de Vikinghal ontstaat hierdoor een verschil ƒ 190.000 en het overig verschil ad ƒ 304.000 betreft vacatures op de afdeling onderwijs en welzijn. Uitzendkrachten hebben geen uren geschreven. Op de functie 610 uitvoering bijstandverlening bedraagt het verschil ƒ 302.346. In 2001 heeft het “Tijdschrijven” een nieuwe impuls gekregen op afdeling Sociale Zaken. Het onderwerp heeft hernieuwde aandacht gekregen in werk- en afdelingsoverleg. Een aantal kleine verschillen kunnen verklaard worden door een toegenomen aandacht voor dit onderwerp. Daarnaast is het systeem in 2001 aangepast aan de nieuwe taken van de afdeling Sociale Zaken op met name het werkgelegenheidsbeleid. Om die reden is in 2001 het tijdschrijven op de afdeling meer toegespitst op de introductie van de Wet Inschakeling Werkzoekenden. Allerlei activiteiten op het gebied van Werkgelegenheid werden voordien toegeschreven aan de Uitvoering bijstandsverlening. Dit heeft ertoe geleid dat er te weinig uren zijn geschreven op Werkzoekenden en teveel op de Uitvoering bijstandsverlening. Daarnaast kunnen verschillen verklaard worden door de inhuur van uitzendkrachten (3 personen) die geen uren hebben geschreven (evenals ingehuurde krachten van andere afdelingen).

107

3.

Overige gegevens

3.1

Bestemming van het rekening resultaat De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van ƒ 2.449.613,47. Dit saldo bestaat uit twee onderdelen: – een exploitatieresultaat van ƒ 699.613,47 – en een winst op de grondexploitaties van ƒ 1.750.000 Voorgesteld wordt om deze bedragen toe te voegen aan de algemene reserve vrij aanwendbaar. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte & Touche. Een goedkeurende accountantsverklaring is opgenomen in onderdeel 3.3 van de overige gegevens.

3.2

Gebeurtenissen na balansdatum In het jaarverslag 2000 is melding gedaan van de eventuele verkoop van de aandelen van de NV REMU vanwege de onderhandelingen met het Spaanse bedrijf Endesa. Het ziet er nog steeds niet naar uit dat er op korte termijn duidelijkheid komt of de overname door zal gaan. Voor de gemeente Wijk bij Duurstede gaat het - gezien het bezit van 74 aandelen van nominaal ƒ 1.000 per stuk van de houdstermaatschappij G.C.N. - om een mogelijk bedrag tussen de ƒ 25 en ƒ 30 miljoen.

108

Overige gegevens

3.3

Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2001 van de gemeente Wijk bij Duurstede gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie op 31 december 2001 en van de baten en lasten over 2001 in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving volgens het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 en ook overigens voldoet aan de bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in dit besluit.

Amersfoort, 27 juni 2002

Deloitte & Touche Accountants

109

4.0

Kroniek van 2001 In 2001 is er veel gebeurd in Wijk bij Duurstede. Hieronder leest u enkele hoogtepunten. Januari ❚ Het gedeeltelijk nieuwe college wordt gevormd door de VVD, PvdA en het CDA. ❚ Informatie-avond over de plannen voor de Korte Singel in Wijk bij Duurstede: de huidige bedrijven in de toekomst vervangen door woningen, kantoren en congresruimten. ❚ Brandweer, Sigma en ambulancedienst houden een grote rampenoefening op een ‘partyschip’. ❚ Gemeentesecretaris R.W.M. van Aalst neemt afscheid van de gemeente. ❚ J.B. Smudde (CDA) wordt de nieuwe wethouder van financiën, onderwijs en toerisme. Februari ❚ Vikinghofterrein: het college stemt in met de natuurontwikkelingsplannen, hierdoor zijn de plannen voor een camping van de baan. ❚ De gezamenlijke internetsite van de gemeenten Amerongen, Doorn, Leersum, Maarn, Rhenen en Wijk bij Duurstede gaat van start: www.heuvelrug.nl. ❚ Gedeputeerde Staten van Utrecht besluiten: geen zandwinning in Den Oord. Maart ❚ De gemeente koopt het pand van theater Rondeel, waardoor het voortbestaan van dit theater is voorlopig gewaarborgd. ❚ De gemeente draagt een perceel in Cothen gratis over aan woningbouwstichting Volksbelang, waardoor een supermarkt in Cothen haalbaar wordt. ❚ In Nederland breekt mond- en klauwzeer uit. April ❚ C. Marchal neemt afscheid van de raad, hij wordt opgevolgd door R.W. Peek. ❚ De meerderheid van de gemeenteraad stemt in met de plannen 20 miljoen gulden te besteden aan de verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis. ❚ Michelle Courtens, een voormalig inwoonster van Wijk bij Duurstede wint het Nationale Songfestival. ❚ Inwoners van de gemeente met een Koninklijke onderscheiding worden in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk. ❚ J.W. Wijnands wordt unaniem door de gemeenteraad benoemd als nieuwe gemeentesecretaris. Mei ❚ In Cothen wordt het Jeugdhonk in het Dorpshuis geopend. ❚ Het college wil de mogelijkheid onderzoeken de voormalige wasserij aan Langs de Wal in Wijk te restaureren. Juni ❚ Er vaart weer een draagvleugelboot tussen Wijk bij Duurstede en Dordrecht. ❚ De post Wijk van de vrijwillige brandweer ontvangt drie nieuwe brandweervoertuigen. ❚ De gerestaureerde Nederlands Hervormde Kerk te Overlangbroek wordt op feestelijke wijze in gebruik genomen. ❚ Kasteel Duurstede blijkt brandgevaarlijk, er moeten structurele maatregelen worden voorbereid.

110

Bijlagen

Juli ❚ Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, politie en scholen, gaat het groeiende vandalisme in Wijk bij Duurstede in beeld brengen. ❚ Project ‘De Veilige Dijk’ (tussen Amerongen en Wijk) gaat van start. ❚ Inwoners van de gemeente protesteren tegen het verdwijnen van de bushalte in Cothen. ❚ De gemeente ontvangt van de inmiddels opgeheven Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad ƒ 250.000 terug, overgebleven van de festiviteiten in 2000. Augustus ❚ Er wordt bij Cothen gestart met de aanleg van de busbaan Bunnik - Cothen - Wijk. ❚ De werkgroep Lokale Duurzaamheidsspiegel kijkt naar wat de gemeente op het gebied van duurzaamheid doet. ❚ Drie zieke iepen op de Markt worden gerooid. September ❚ De brandweer Wijk bij Duurstede viert haar 75-jarig bestaan. ❚ Fruittelers kunnen nog een jaar gebruik maken van het veilingcomplex mede dankzij een gemeentelijke bijdrage van ƒ 80.000. ❚ Prins Willem Alexander en zijn verloofde mevrouw Máxima Zorreguieta brengen een enkele uren durend bezoek aan de gemeente Wijk bij Duurstede. ❚ In het gemeentehuis wordt een eurobalie ingericht, waar informatie over de overgang naar de euro te vinden is. Oktober ❚ De gemeente organiseert een feestavond voor alle bestuursleden van plaatselijk vrijwillige instellingen. ❚ De gemeente besteedt binnen het gemeentelijk milieubeleidsplan door de actie ‘Zon op Duurstede’ aandacht aan het jaarthema Energie. ❚ De St. Carolusschool in Cothen blijkt brandonveilig te zijn en er worden op zeer korte termijn maatregelen getroffen. ❚ Het schoolzwemmen gaat weer van start. ❚ De Algemene Beschouwingen staan in het teken van bezuinigen. November ❚ De gemeentebegroting is met de hakken over de sloot goedgekeurd zonder dat er sprake is van een sluitende begroting. ❚ Start van de bouw van het appartementencomplex ‘Villa Cesare’ aan de Frankenweg / Zandweg. ❚ Gemeenteraad besluit tot een onderzoek naar gemeentelijke samenwerking en herindeling. ❚ De busbanen tussen Bunnik en Wijk bij Duurstede worden officieel in gebruik genomen. December ❚ A. Brouwer (GroenLinks) stapt uit de gemeenteraad; hij wordt tijdelijk opgevolgd door mevrouw M. Poort. ❚ Na aanpassing gaat de Provincie akkoord met de gemeentelijke begroting. ❚ D’66 kondigt aan niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2002. ❚ In Cothen is het beeld ‘Ouroboros’ van kunstenaar Sjoerd Buisman onthuld, dat geplaatst is in het kader van het Drie Kernen Kunstenplan. ❚ Winkeliers en gemeente verwachten een vlekkeloze overgang naar de euro op 1 januari.

111

4.1

Staat van activa

Omschrijving

Aanschaf software t.b.v. GBA LO-3 (2) Beheersplan fase 3 riool/milieu/wegen/cad Vastgoedman.: geb.beheer fase 1en 2 Vastgoed managemnet / groenbeheer Invoering Euro Verv. 2 brandweervoertuigen WbD Reconstructie havengebied Opstellen leidr. binnenstad Duurzaam veilig inr. Noorderw.-Noord Duurzaam veilig inr. De Horden (St.+Ov.) Rec. omg. Romeinenbaanfl. Aanleg wandelp. Langs de Singel Herinrichting dorpskern Cothen (ink. Bijdr. prov.) Kruispunt Zandweg/Steenstraat/Singel Reconstructie Trekweg Reconstructie Langbr.weg/Bovenw.weg Aanbrengen 60 km zone Rijndijk Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Voorber. aanleg langshaven Reconstructie veerstoepen Beveiliging De Horn i.v.m. ICT-project Uitbreiding/renovatie Carolussch. Uitbreiding fietsenstallingen basisscholen De Driehoek 2 lok./ inr.kn. Aanv. krediet Revius Verv. CV-ketel gyml. binnenst. Vervanging verlichting gymlokaal de Kamp Groot onderh. gyml. De Kamp Vervanging boilers gymlokaal Weidedreef Groenvoorziening Zandweg/Remus Speelruimte 2e fase (1999) Speelruimte 2e fase (2000) Speelruimte 2e fase (2001) Ondergrondse containers voor HH-afval Riolering buitengeb. Langbroek laatste fase Riolering 4e en 5e fase Cothen Beheerspl. riolering 2e fase Riolering bg langbroek fase 3&4 Gem. rioleringpl. (GRP 1998) Ontw. actief bodembeheer Uitbr. begr.pl. Groenewoud Herstelwerkzaamheden Singel 11

112

Activum

Krediet

Vermindering 2001

Vermeerdering 2001

Over nemen 2002

29 20 31 35 43 79 102 104 105 106 109 114

65.720,— 146.502,— 169.652,02 56.672,99 281.311,48 210.892,81 694.940,61 23.989,05 603.689,34 879.915,— 51.518,— 190.683,—

64.130,98 22.148,72 10.512,— 161.905,64 30.900,13 98.523,80 27.919,34 25.086,33 680.527,17 377.091,84 43.175,72 260.887,10

x 124.353,28 159.140,02 - 105.232,65 250.411,35 112.369,01 667.021,27 - 1.097,28 104.474,25 - 76.837,83 502.823,16 8.342,28 - 70.204,10

115 116 125 126 127 138 140 144 153 166 167 213 225 244 245 246 248 276 288 288 288 311

- 126.250,— 244.362,— 225.000,— 856.795,— 65.067,— - 5.018,23 - 118.665,58 15.140,— 5.372,26 57.082,92 - 18.495,— 89.774,92 9.472,73 19.333,— 8.900,90 41.180,— 4.307,— 8.150,— 131.896,— 200.000,— 93.000,— 33.131,—

–,— 244.362,— –,— 590.989,52 56.000,— 8.025,30 19.054,86 –,— –,— 61.588,32 1.000,— –,— 382,59 –,— –,— –,— 436,73 –,— 131.896,14 130.039,64 45.993,— –,—

- 126.250,— x 225.000,— 265.805,48 x - 13.043,53 - 137.720,44 15.140,— 5.372,26 - 4.505,40 95.219,— x 89.774,92 9.090,14 19.333,— 8.900,90 41.180,— 3.870,27 8.150,— x 69.960,36 47.007,— 33.131,—

324 327 329 331 332 334 335 351

3.537.155,— 136.500,— 44.464,— 293.284,— 137.476,— 63.532,— 160.716,09 16.020,47

1.561.731,08 2.182,72 51.051,— –,— 17.128,69 62.216,05 161.956,57 5.042,66

128.721,— 1.975.423,92 134.317,28 - 6.587,— 293.284,— 120.347,31 7.900,— 1.315,95 x x

Bijlagen

Omschrijving

Haalbaarheidsonderzoek Veilingterrein Hertaxatie OZB (1-1-99) Verbouw/uitbr. Stadsk. (2) Verv. Groot formaat kopieerapparaat Partieel voegen gevels Stadhuis Verv. leien dakbed. Stadhuis Aanschaf mimitractor t.b.v. buitendienst Rondeel; aankoop & brandveiligheid/ akoestiek Tel.lijn e-mail en internet Uitvoering milieubeleidsplan Uitvoering geïntensiveerd energiebeleid Verpl. sportvelden Cothen Tweede bestuursopdr. nieuw theater Vervanging ict apparatuur NT-server Openbare Werken Verz. informatie met een CD-oplossing Bouwreg. programma Pro Vas 2000 Opstellen Rioleringsplan GRPII Voorbereiding randvoorz. Lb Aanv. krediet bestemmingsplan buitengebied Nieuwe Generatie Reisdocumenten (NGR) Verv. Carilloncomputer Unix-server Boot met toebehoren brandweer WbD Groot onderhoud wegen DV inrichten De Engk-Frankenhof Aanschaf persluchttoestellen brandweer WbD Vervanging opzetstrooier en 3 schaftwagens Vervanging vloertegels Steenoven Mariënhoeve Vervanging postkamerapparatuur Portofooninstallatie OW Huisvesting basisscholen div. wijz. 2001 Gymz. binnenst. dakbed. + goten Aanlegsteiger haven binnenstad Netw.verb. gem. werf/brandweer Opwaardering kwaliteit netw. Beheerssoftware ICT Veiligh. elec. inst. openbare schoolgebouwen Mariënhoeve onderh. rieten dak Steenoven Project bromf. op de rijbaan

Activum

Krediet

Vermindering 2001

Vermeerdering 2001

359 369 370 374 375 375 376

- 36.546,37 105.320,— 1.030.105,01 23.000,— 88.000,— 96.000,— 56.000,—

11.229,36 101.524,98 1.030.105,01 –,— 88.293,56 82.560,28 59.331,88

377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395

1.880.100,— 12.000,— 150.000,— 25.000,— 109.000,— 50.000,— 303.000,— 45.000,— 10.000,— 41.000,— 57.910,— 100.000,— 75.000,— 36.350,— 28.000,— 130.000,— 40.000,— 3.163.500,— 960.000,—

1.832.657,77 12.519,— 5.471,17 5.590,— 68.691,39 14.875,— 307.513,04 4.850,48 –,— 41.796,76 18.564,— –,— 67.181,20 23.050,32 –,— 130.000,— 40.000,— –,— –,—

47.442,23 x 144.528,83 19.410,— 40.308,61 35.125,— - 4.513,04 40.149,52 10.000,— x 39.346,— 100.000,— 7.818,80 13.299,68 28.000,— x x 3.163.500,— 960.000,—

396

12.000,—

12.000,—

x

397

90.000,—

87.759,88

x

398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409

10.000,— 12.500,— 40.000,— 1.108.178,32 47.000,— 35.000,— 175.000,— 75.000,— 35.000,— 82.000,— 21.000,— 69.900,20

7.310,17 8.627,50 28.560,— 44.595,56 24.047,50 –,— 114.261,58 75.000,— 34.689,83 16.354,11 18.659,20 139.823,49

2.689,83 3.872,50 x 1.063.582,76 22.952,50 35.000,— 60.738,42 x x 65.645,89 x 73.350,20 x

293,56

Over nemen 2002 - 47.775,73 3.795,02 –,— 23.000,00 x 13.439,72 x

113

4.2

Staat van reserves en voorzieningen 2001 Saldo aan het begin boekjaar

Algemene reserve Algemene reserve vrij besteedbaar Algemene reserve vast

6.050.462,99 23.000.000,—

Totaal reserves

29.050.462,99

Vermeerderingen wegens bijboek. rente

–,—

Overige vermeerderingen

Verminderingen (zoals beschikkingen over en bijdr.)

Saldo aan het einde van het boekjaar

5.133.907,49

4.558.170,96 15.000.000,—

6.626.199,52 8.000.000,—

5.133.907,49

19.558.170,96 14.626.199,52

Bestemmingsreserves Sector samenlevingszaken Buitenschoolse opvang Wet voorzieningen gehandicapten Sociale vernieuwing Kunstaankopen/opdrachten Bijzondere bijstand en minimabeleid Scholings- en activeringsfonds Begeleiding en bemiddeling nieuwkomers Hulpverlening voor buitengewone noden Vervanging/aanpassing meubilair openbaar onderwijs Schuldhulpverlening Huisvesting asielzoekers Cothen Langbroek ICT openbaar onderwijs Spaar/opfris verlof openbaar onderwijs Regionale samenwerking personeel openbaar onderwijs Brede school Vervanging leermiddelen openbaar onderwijs Modernisering onderwijsleermethode OBS Nascholing management MOA-gelden onderwijs ICT-gelden onderwijs Voorziening OALT Voorziening Fre’s onderwijs Voorziening nascholing personeel obs Totaal sector samenlevingszaken

114

456.158,— 1.500.000,— –,— 137.561,37

487.554,—

495.862,—

86.000,—

96.161,78

526.675,94 163.946,57

119.129,— 172.104,—

447.850,— 1.500.000,— –,— 127.399,59 645.804,94 336.050,57

46.112,40

44.172,—

1.940,40

19.577,06

10.615,—

8.962,06

44.933,20 7.000,—

52.515,57

- 7.582,37 7.000,—

50.505,32 6.939,27

26.066,23

50.505,32 33.005,50

36.524,12

14.192,82

50.716,94

189.449,10 153.580,86

149.810,61 153.580,86

339.259,71 –,—

30.049,32

166.700,79

14.352,18 21.749,38 24.640,03

3.067,94

50.002,90 5.702,83 22.286,50 155.090,31 14.352,18 458.191,56 40.028,95

1.115.598,25

886.024,47

4.453.268,68

196.750,11 50.002,90 5.702,83 22.286,50 155.090,31 436.442,18 18.456,86 4.223.694,90

–,—

Bijlagen

S Saldo aan het begin boekjaar

Sector grondgebiedzaken Gemeentereiniging Riolering Bovenwijks de Geer Tariefsegalisatie begraafplaatsen Volkshuisvesting (incl. anti-speculatie beding) Riolering buitengebied langbroek Reserve wijkse veer (egalisatiereserve)

413.904,71 498.531,25 400.000,28

Totaal sector grondgebiedzaken

3.000.217,11

607.837,99 535.225,39 544.717,49 –,—

Sector middelen Opleidingskosten personeel Garantiestelling Wijk 700 Fonds financieringsrisico Egalisatie kosten bezwaar/beroep WOZ Bouw parkeergarage Bouw gemeentehuis

133.667,01 150.000,— 177.354,76 50.000,— –,— –,—

Totaal sector middelen

511.021,77 7.734.933,78

Totaal bestemmingsreserves

Vermeerderingen wegens bijboek. rente

Overige vermeerderingen

190.316,—

Verminderingen (zoals beschikkingen over en bijdr.)

Saldo aan het einde van het boekjaar

93.454,96 119.670,71

514.383,03 605.870,68 544.717,49 –,—

198.379,—

–,—

388.695,—

612.283,71 498.531,25 400.000,28 213.125,67

3.175.786,44

133.667,01 150.000,— 177.354,76 - 100.000,— 3.500.000,— 15.000.000,—

50.000,— 3.500.000,— 15.000.000,—

200.000,—

–,—

18.550.000,—

200.000,—

18.861.021,77

–,—

20.054.293,25

1.299.150,14

26.490.076,89

Voorzieningen Sector samenlevingszaken Verkiezingen Egalisatierekening erfpachtscanon Wachtgeld SWOK Onderh. buitenkant schoolgebouwen Onderh. binnenkant schoolgebouwen Onderhoud daken basisscholen Aanpassing/renovatie schoolgebouwen Preventief onderh. St. RK basisscholen Preventief onderhoud christelijk basisonderwijs Preventief onderhoud ver. vernieuwingsschool Fonds Werk en Inkomen Totaal voorzieningen samenlevingszaken

38.975,— 1.527.500,— 9.034,64 161.258,06 388.200,22 70.000,— 80.884,— 46.479,29

19.375,— 6.667,— 336.829,80

6.485,—

72.828,—

67.099,43

67.099,43

- 15.864,78 –,—

2.373.565,86

58.350,— 1.527.500,— 9.216,64 498.087,86 388.200,22 - 2.828,— 80.884,— 46.479,29

- 15.864,78 137.045,34

137.045,34

–,—

499.917,14

79.313,—

2.794.170,—

115

Saldo aan het begin boekjaar

Sector grondgebiedzaken Voorziening exploitatie tekort Zandweg/Singel Voorziening sanering verkeerslawaai Voorziening baggeren Werken de Horden Stadsvernieuwing Werken de Geer Voorziening Euvenpad Voorziening Broekweg Onderhoud wegen Voorziening onderhoud bruggen Kinderboerderij de Vliert Voorziening gebouw Vijzelgemaal Voorziening gladheidsbestrijding Voorziening lichtmasten Mariënhoeve Voorziening sportcomplex Mariënhoeve Voorziening museum Voorziening Stadstoren en -muren Voorziening Walplantsoen 12 Voorziening de Bikkelenburg Voorziening peuterspeelzalen Voorziening sociaal medisch centrum Voorziening gemeentewerkplaats Voorziening groot onderhoud wijkse veer Voorziening groot onderhoud veerkantoor Voorziening muziektent Voorziening kasteel Duurstede Voorziening de Kronkel Voorziening ’t Bikkeltje Voorziening woningexploitatie, 8 woningen AD Voorziening stadhuis Voorziening stadskantoor Voorziening brandweergarage Wijk bij Duurstede Voorziening brandweergarage Cothen Voorziening brandweergarage Langbroek

116

681.955,49 - 634.343,34 244.750,— 171.725,— 20.100,— 86.108,28 219.706,19 150.186,44 1.832.858,75 140.655,24 16.650,— 10.100,— - 5.000,— 2.757,—

Vermeerderingen wegens bijboek. rente

Overige vermeerderingen

Verminderingen (zoals beschikkingen over en bijdr.)

Saldo aan het einde van het boekjaar

681.955,49

–,— –,— 289.750,— 173.725,— 20.100,— 450.946,32 219.706,19 150.186,44 1.865.155,96 140.655,24 19.650,— 13.100,— - 5.000,— 2.757,—

634.343,34 45.000,— 2.000,— 364.838,04

374.087,—

341.789,79

3.000,— 3.000,—

15.439,48 53.000,— 48.000,— 30.502,48 20.000,— 8.378,96 –,— 43.339,48

7.000,— 20.000,— 15.000,— 3.000,— 5.000,— 9.000,—

164.821,41

78.000,—

18.000,— 5.000,— 7.768,64 7.935,80 11.500,—

1.000,— 10.000,— 3.000,—

18.000,— 6.000,— 17.768,64 10.935,80 11.500,—

32.370,67 50.000,— 50.284,48

8.000,— 8.000,— 10.000,—

40.370,67 58.000,— 59.854,48

2.339,48 3.000,—

3.000,— 3.000,—

5.339,48 6.000,—

7.447,95

3.000,—

10.447,95

1.448,—

1.250,—

8.000,— 163.500,05

430,—

22.439,48 73.000,— 61.552,— 33.502,48 25.000,— 16.128,96 –,— 51.339,48 79.321,36

Bijlagen

Saldo aan het begin boekjaar

Voorziening gymnastieklokaal Weidedreef Voorziening gymlokaal de Kamp Voorziening onderhoud Feuninks Voorziening gymlokaal binnenstad Onderhoud aula begraafplaats Groenewoud Onderhoud RK begraafplaats Cothen Voorziening onderhoud gebouwen Cothen Totaal voorziening sector grondgebiedzaken

Sector middelen Voorziening wachtgelden Voorziening spaarcontracten Beloningsdifferentiatie Decentrale arbeidsvoorwaarden Pensioenen wethouders Voorziening dubieuze debiteuren (Cothen)

Vermeerderingen wegens bijboek. rente

Overige vermeerderingen

Verminderingen (zoals beschikkingen over en bijdr.)

Saldo aan het einde van het boekjaar

8.496,86 –,— 57.000,— 5.089,48

4.000,— 5.000,— 13.000,— 5.000,—

3.000,—

9.496,86 5.000,— 57.970,— 10.089,48

4.000,— 1.000,—

4.000,— 1.000,—

12.030,—

8.000,— 2.000,—

66.876,43

3.659.800,65

66.876,43

–,—

1.395.279,49 76.505,— 48.000,— 161.948,— 655.392,—

1.652.268,38

1.205.403,33

4.106.665,70

30.209,—

124.032,51 43.600,—

1.271.246,98 63.114,— 48.000,— 161.948,— 690.539,—

35.147,—

12.415,57

12.415,57

Totaal voorziening sector middelen

2.349.540,06

–,—

65.356,—

167.632,51

2.247.263,55

Totaal voorzieningen

8.382.906,57

–,—

2.217.541,52

1.452.348,84

9.148.099,25

45.168.303,34

–,—

27.405.742,26

22.309.669,94

50.264.375,66

Totaal Algemene reserve/ bestemmingsres./voorz.

117

118

Bijlagen

4.3

Overzicht van opgenomen langlopende geldleningen 2001

Oorspronkelijk Laatste jaar bedrag van aflossing

Rentepercentage

Restantbedrag 01-01-2001

Afgelost

Restantbedrag 31-12-2001

Leningen Gemeente Wijk bij Duurstede 2.000.000 2005 5,000% 4.000.000 2010 5,480% 6.000.000 2020 5,850% 224.000 2011 6,350% 1.900.000 2014 7,150%

2.000.000,— 4.000.000,— 6.000.000,— 16.000,— 1.332.872,46

400.000,— 400.000,— 300.000,— 16.000,— 95.000,— 1.211.000,—

1.600.000,— 3.600.000,— 5.700.000,— –,— 1.237.872,46 12.137.872,46

Leningen t.b.v. 1.000.000 1.250.000 1.336.548 4.447.820 2.773.082 1.260.000 1.400.000

985.719,84 1.232.942,25 1.271.902,77 4.323.113,03 2.734.843,51 1.214.214,91 1.379.752,96

2.563,78 3.322,41 11.252,21 27.793,86 6.500,52 9.155,61 3.629,61 64.218,—

983.156,06 1.229.619,84 1.260.650,56 4.295.319,17 2.728.342,99 1.205.059,30 1.376.123,35 13.078.271,27

26.491.361,73

2.486.218,—

25.216.143,73

woningbouw 2012 2012 2038 2039 2040 2039 2045

8,830% 7,220% 5,210% 6,020% 9,470% 5,630% 8,790%

119