II.
I.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Název:
IČO:
Období:
13 / 2013 00063461 Městská část Praha 2
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
6 906 000,00
6 906 000,00
6 906 000,00
6 906 000,00
strana 1 / 5
6 906 080,00
6 906 080,00
158 331 881,72
66 194 523,87
541 675 560,30 54 150 524,00 549 566,00 47 737 928,80 31 219,10
7 532 995 259,91 623 120 826,50 2 755 019,75 6 638 926 750,40 108 450 470,43 1 410 311,11
3 899 565,70 139 150,00
7 581 656 521,18 22 173 153,43 3 291 859,70 18 700 033,73 181 260,00
8 232 475 036,01
4
Minulé
7 670 312 570,17 676 257 546,50 2 774 882,75 6 808 304 568,21 115 491 289,73 1 289 759,11
644 144 798,20
2 931 000,17 364 353,00
2 931 000,17 4 263 918,70 139 150,00
14 793 876,15 152 323,00
7 708 840 159,02 18 984 914,85
8 436 599 662,71
3
Netto
XCRGURUA / RUA1 (13012014 15:29 / 201303081642)
8 314 457 368,37 676 257 546,50 2 774 882,75 7 349 980 128,51 169 641 813,73 1 839 325,11 47 737 928,80 31 219,10 66 194 523,87
8 030 468,00 98 677,00
655 569 296,37 11 424 498,17
720 707 239,44
22 824 344,15 251 000,00
8 364 409 455,39 30 409 413,02
9 157 306 902,15
2
1
Období Korekce
Běžné Brutto
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
061 062
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
012 013 014 015 018 019 041 044 051
účet
Syntetický
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
ROZVAHA
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
AKTIVA CELKEM
Název položky
22.04.2014 10:23:02
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.
A.
položky
Číslo
Licence: MC02
Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 408 ze dne 12.5.2014
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
I.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
Název položky
22.04.2014 10:23:02
B.
IV.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
položky
Číslo
Licence: MC02
65 137 943,07
65 137 943,07 59 874 068,77
4 529 450,70
278 018 548,16 127 998 283,47
121 022 100,85 4 547 088,77
121 022 100,85 17 638,07
212 880 605,09 68 124 214,70
727 759 503,69
12 617 646,00
12 617 646,00
792 897 446,76
19 028,00
12 636 674,00
3
Netto
19 028,00
12 636 674,00
2
1
Období Korekce
Běžné Brutto
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
311 312 313 314 315 316 317 318 319
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
462 464 465 466 468 469 471
063 067 068 069 043 053
účet
Syntetický
strana 2 / 5
135 374 986,78 749 725,60
305 917 948,88 59 820 360,01
650 818 514,83
19 501 195,00
80 832,84
19 582 027,84
4
Minulé
XCRGURUA / RUA1 (13012014 15:29 / 201303081642)
Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
Název položky
22.04.2014 10:23:02
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
položky
Číslo
Licence: MC02
11 443 391,20 288 009 438,04 153 084 480,08 62 225 333,28
116 256,00
11 443 391,20 288 009 438,04 153 084 480,08 62 225 333,28
116 256,00
2 358 000,00 585 905,21 11 700,51 18 175 005,80 2 521 985,95 514 878 898,60
2 358 000,00 585 905,21 11 700,51 18 175 005,80 3 256 409,55 514 878 898,60
734 423,60
64 054,00
3
Netto
64 054,00
2
1
Období Korekce
Běžné Brutto
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
335 336 341 342 343 344 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377
účet
Syntetický
strana 3 / 5
10 636 123,45 152 556 679,31 120 107 061,84 61 544 814,35 100,00 10 150,00 45 637,00
100 703 234,28 3 235 468,49 344 900 565,95
4 847 684,00 1 105 730,72
80 759,00
4
Minulé
XCRGURUA / RUA1 (13012014 15:29 / 201303081642)
II.
I.
II.
I.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.
1. 2. 3.
6.
1. 3. 4. 5. 6. 7.
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období
PASIVA CELKEM
Název položky
22.04.2014 10:23:02
III.
D.
III.
C.
položky
Číslo
Licence: MC02
17 221 014,55 121 815 165,80
110 907 445,29
358 482 915,17
54 895 839,45
54 895 839,45
413 378 754,62
22 344 849,11
284 446 276,82
54 353 596,08
54 353 596,08
338 799 872,90
524 255 261,15
61 544 814,35 61 544 814,35 532 930 416,88 8 675 155,73
698 492 367,813 357 512 366,66
698 492 367,813 479 822 691,73 62 225 333,28 62 225 333,28 687 977 045,08 128 655 317,97 8 675 155,73 550 646 571,38
7 819 096 281,39 7 224 621 050,16 4 462 068 616,32 103 532 434,99
8 097 799 789,81 7 347 597 411,45 4 463 615 420,92 102 651 666,61
8 232 475 036,01
2
8 436 599 662,71
Minulé
1
Období Běžné
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
281 282 283 289 321 322 324
451 452 453 455 456 457 458 459 472
441
493 431 432
419
401 403 405 406 407 408
účet
Syntetický
strana 4 / 5
XCRGURUA / RUA1 (13012014 15:29 / 201303081642)
Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Název položky
22.04.2014 10:23:02
8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
položky
Číslo
Licence: MC02
3 016 729,00 869 737,00 7 246 150,00
30 813 048,34
105 659 032,68 2 657 072,57 1 527 820,00 16 012 004,87 51 613 939,36
3 337 812,00 1 018 823,00 5 849 837,18 6 435,00
51 175 991,00
17 346 109,20 3 034 627,60 991 155,00 18 713 433,28 49 690 332,16
2
31 201,00
Minulé
1
Období Běžné
29 427,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
* Konec sestavy *
325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
účet
Syntetický
strana 5 / 5
XCRGURUA / RUA1 (13012014 15:29 / 201303081642)
