Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

I/B kötet 1. oldal

Iktatószám: U

Címzett: U

22- 133-15 / 2011. U

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése U

Tárgy: U

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Az anyagot készítette: U

Közgazdasági Iroda

U

Az anyagot látta: U

Előadók:

…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyzők

…Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András

Címzetes főjegyző …Dr. Korsós Ágnes

Véleményezésre megküldve: U

Sokszorosításra érkezett: U

2011.05.26.

U

Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

Az előterjesztés P

* a megfelelő rész aláhúzandó

NYÍLT

ZÁRT

ülésen tárgyalandó* P

I/B kötet 2. oldal

Szám: 22- 133-15 /2011.

Tárgy: 2011. évi költségvetés módosítása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben

Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2011.(02.08.) számú rendeletével, 20.585.726 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, 2011. februári rendkívüli ülésén fogadta el az Önkormányzat 2011. évi költségvetését. Az időközben meghozott, a költségvetést érintő közgyűlési határozatok, pályázati támogatások és állami támogatások jóváírása miatt indokolttá vált annak módosítása. A rendelet-módosítás könnyebb áttekinthetősége érdekében - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat első két oszlopa a költségvetési rendelet változással érintett mellékletét és sorát jelöli, a harmadik oszlop a módosított előirányzat megnevezését, a következő a módosításnak bevétel növelő vagy csökkentő mivoltát, míg az utolsó oszlop a módosításnak a forráshiányra gyakorolt hatását. A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk főösszege 1.227.685 eFt-tal nő, így 21.813.411 eFt-ban kerül megállapításra, fedezet nélküli forráshiányunk 754.149 eFt-tal növekszik, céltartalékunk 162.480 eFt. A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani: Állami támogatások Helyi szervezeti intézkedéshez kapcsolódóan kaptunk támogatást 12.556 eFt összegben, mely a korábbi létszámcsökkentésekhez kapcsolódik, a prémiuméves foglalkoztatás fedezetéül szolgál. A 2009. évi normatív állami támogatás igénylés Államkincstár által történt felülvizsgálata alapján visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Átvezetésre került költségvetésünkön az oktatás területén az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítésére folyósított állami támogatás, illetve a belvízvédekezéssel kapcsolatos vis maior támogatás. Közgyűlési határozatok A Közgyűlés a költségvetés elfogadása óta megtartott ülésein több ízben hozott a Város költségvetését érintő döntést, amelyeket be kell építeni rendeletünkbe. Ezen rendelkezések hatását a táblázat 8-53. sorai tartalmazzák.

I/B kötet 3. oldal

Polgármesteri átcsoportosítások A költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 10.§. (1) bekezdése felhatalmazza a polgármestert, hogy 100 millió forint összeghatárig szükség esetén előirányzat módosítást, illetve átcsoportosítást hajtson végre. Polgármester Úr utasítására a mellékelt táblázat 54-80. soraiban meghatározott előirányzat módosításokat vezettük át a költségvetési rendelet jelzett mellékletein, az ott megjelölt előirányzatok terhére. Polgármester Úr utasítására végrehajtott módosítások csak előirányzatok közötti átvezetéseket jelentenek, amelyek a költségvetésnek sem a bevételi, sem a kiadási főösszegét nem érintik. Pályázatok Az Önkormányzat folyamatban lévő, az „Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan technikai átcsoportosításra kerül sor a támogatási szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően. Kisebbségi Önkormányzatok A kisebbségi önkormányzatok költségvetésén határozataiknak megfelelően átvezetésre kerül a központi költségvetésből részükre biztosított működési támogatás, illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 2010. évben az 539/2010.(XII.02.) Kgy. számú határozattal jóváhagyott, de felhasználásra nem került önkormányzati támogatás összege. Intézmények Intézményeinknél előirányzat módosítás szükséges mind a bevételi, mind kiadási oldalon az elnyert pályázati támogatások költségvetésbe emelése miatt. Az ehhez kapcsolódó 3.531 eFt önkormányzati támogatás emelés a közmunkaprogramhoz biztosított önerő fedezetét szolgálja. Hitelek, kölcsönök A költségvetési rendeletünkben 500.000 eFt működési célú hitel felvétel került elfogadásra. Ennek terhére az Önkormányzat 2011. februárjában 65.000 eFt működési célú hitelt vett fel a FONTANA Credit Takarékszövetkezettől átmeneti likviditási problémák áthidalására. A hitel időközben visszafizetésre került. Az ügyleti kamat 5,5% + 3% kockázati felár. Hitel előkészítési díj 0,3%. Szintén működési célú hitel felvételére került sor az eltelt időszakban a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettől 50.000 eFt, illetve 35.000 eFt összegben. A 35.000 eFt 2011. szeptember 30-án, míg az 50.000 eFt 2011. december 30-án esedékes egy összegben. A hitelek ügyleti kamata a jegybanki alapkamat + 5%, mely a szerződés megkötésekor 11%. A kölcsönök folyósításakor 1% egyszeri kezelési költséget számított fel a pénzintézet. A Közgyűlés 316/2010. (07.23.) Kgy. Határozatával készfizető kezességet vállalt a HVSZ Zrt számla-faktorálásával kapcsolatban. A költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a kezességvállalásból 57.922 eFt esedékessé vált, melyre polgármesteri átcsoportosítás keretében a hitelfolyósítás előirányzat terhére került előirányzat biztosításra (táblázat 74-75.

I/B kötet 4. oldal

sor). Ezen tétel visszavezetése (108-109. sor) után a kezességvállalás teljes összege, 96.502 eFt beemelésre kerül a költségvetésbe (110-111. sor). Egyéb módosítások A költségvetésben javasolt egyéb előirányzat módosításokat a táblázat 112-128. számú sorai tartalmazzák, az ott megjelölt okokra való tekintettel. Összességében megállapítható, hogy a fenti módosításokkal költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 21.813.411 eFt-ra változott, fedezet nélküli forráshiányunk 1.455.340 eFt, melyből működési célú hiány nincs, működési mérlegünk jelenleg 258.143 eFt forrástöbbletet mutat, míg fejlesztési célú hiányunk 1.713.483 eFt. Céltartalékunk 162.480 eFt. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztésemet Önkormányzatunk 2011. évi költségvetésének módosításáról!

vitassa

meg,

és

Hódmezővásárhely, 2011. június 02.

Tisztelettel: Lázár János polgármester

döntsön

I/B kötet 5. oldal

I/B kötet 6. oldal

I/B kötet 7. oldal

I/B kötet 8. oldal

I/B kötet 9. oldal

I/B kötet 10. oldal

I/B kötet 11. oldal

I/B kötet 12. oldal