Iktatószám:
…………………./2009.
Címzett:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Tárgy:
2008. évi zárszámadás
Az anyagot készítette:
Közgazdasági Iroda
Az anyagot látta:
........................................................ ........................................................ ........................................................
Véleményezésre megküldve:
Valamennyi Bizottság részére
Sokszorosításra érkezett:
Napirend kapcsán meghívandó személyek:
Varga Jánosné könyvvizsgáló
Szám: ………………./2009. Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Hely ben Tisztelt Közgyűlés! Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 87.§-a rendelkezik az önkormányzat zárszámadási rendeletének elkészítéséről és képviselő-testület elé terjesztéséről. A törvény értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást a polgármester terjeszti a képviselő testület elé. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetését a Közgyűlés 1/2008.(02.11.) KGY.sz. rendeletével alkotta meg, melyet az év során több alkalommal, legutóbb – december 31-ei hatállyal – a 10/2009.(03.09.) Kgy. számú rendeletével módosított. Elfogadott költségvetési rendeletünkkel azonos szerkezetben elkészítettük a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónkat, melynek összeállítása során különös figyelmet fordítottunk a valódiság, a teljesség és a lényegesség elvének érvényesülésére. A 2008-as év gazdálkodásáról készült beszámolónk az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.). kormányrendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet által meghatározottakat tartalmazza. A hivatkozott jogszabályok alapján terjesztem elő a zárszámadási rendelet tervezetét a 2008. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a rendelet mellékletét képező táblázatokkal együtt, a költségvetési gazdálkodás szöveges értékelését és a 2008. évi pénzmaradvány felosztására vonatkozó határozati javaslatot. Hódmezővásárhely, 2009. április 30. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester
2
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési gazdálkodásának értékelése
I.
Az Önkormányzat bemutatása
Megnevezése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. Törzsszáma: 354732 Adószáma: 15354738-2-06 KSH azonosító: 15354738 7511 321 06 Szakágazati besorolás: 7511 Az Önkormányzat önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei 2008. december 31-én: 1. Erzsébet Kórház és Rendelő Intézet 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 3. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Részben önálló jogkörrel felruházott intézménye: - Németh László Városi Könyvtár 4. Polgármesteri Hivatal Részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei: - Janikovszky Éva Óvoda - Brunszvik Teréz Óvoda - Exner Leó Óvoda - Hermann Alice Óvoda. - Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, EGYMI és Nevelési Tanácsadó - Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola - Németh László Gimnázium és Általános Iskola - Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium - Péczely Attila Alapfokó Művészetoktatási Intézmény - Szent István Általános Iskola - Varga Tamás Általános Iskola - Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola - Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ Önkormányzati társulások Mártély, Mindszent és Székkutas községekkel közösen létrehozott Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás a 2007. évi intézményi átszervezéseknek köszönhetően 2008. január 1-vel fenntartásában továbbra is két intézmény működik: • Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ • Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola A Társulás az alábbi feladatokat látja el: 1. Közoktatási intézményi feladat (Hódmezővásárhely)
3
2. Közoktatási szakszolgálati feladat • Logopédiai ellátás (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) • Gyógytestnevelés (Hódmezővásárhely, Székkutas) • Nevelési tanácsadás, fejlesztő pedagógia (Hódmezővásárhely, Mindszent, Székkutas) • Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (Hódmezővásárhely, Mindszent, Székkutas) • Gyógypedagógiai tanácsadás (Hódmezővásárhely) 3. Szociális intézményi feladat • Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona (Hódmezővásárhely, Mindszent) • Hajléktalanok átmeneti szállása (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) 4. Szociális alapszolgáltatási feladat • Szociális étkeztetés (Hódmezővásárhely) • Családsegítés (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) • Házi segítségnyújtás (Hódmezővásárhely, Mindszent) • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas) • Támogató szolgáltatás (Hódmezővásárhely, Mindszent, Székkutas) • Nappali ellátás – Idősek Klubja (Hódmezővásárhely, Mindszent) • Nappali ellátás – Fogyatékos és demens betegek (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) • Nappali ellátás – nappali melegedő (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) 5. Gyermekek átmeneti gondozási feladata • Helyettes szülői hálózat (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) • Családok átmeneti otthona (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) 6. Gyermekjóléti alapellátási feladat • Gyermekjóléti szolgáltatás (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) • Gyermekek napközbeni ellátása (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) 7. Belső ellenőrzés (Hódmezővásárhely, Mindszent, Székkutas) A közoktatási intézményi feladatot a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola által; a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási, valamint a gyermekjóléti alapellátási feladatot a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központon keresztül látja el a kistérség. A közoktatási szakszolgálati feladatot a Társulás külön megállapodás útján, a kistérség székhely települése által fenntartott intézmény – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Aranyossy Ágoston Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó – útján látja el. A belső ellenőrzési feladatokat munkaszervezeti feladatellátás keretében, a munkaszervezet feladatellátását biztosító Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala által látja el a Társulás.
4
Önkormányzati tulajdonban lévő társaságok 2008. december 31-én
I. 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő társaságok: a.) 2008. évben működő társaságok: 1. Hód-Menza Kht. 2. Szerdahelyi József Nonprofit Kft. 3. Városellátó Kht. 4. Hódfó Kht. b.) 2008. évben alapított társaság: 1. Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. Részletezés a.) 2008. évben működő társaságok: 1. Hód-Menza Közhasznú Társaság: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1995. szeptember 01. napján határozta el a HÓD-MENZA Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság alapítását. A Kht. közhasznú főtevékenysége az egyéb vendéglátás. Jelenleg 6 telephelyen látja el feladatát és közhasznú tevékenységei megvalósítása céljából, üzletszerű vállalkozást is végez. Az 593/2006. (12.07.) Kgy. határozat eredményeként a Kht. látja el az Erzsébet Kórház Rendelőintézet, valamint a Kakasszéki Gyógyintézet étkeztetését is. A cég bevételeit a működési célú önkormányzati támogatás valamint saját bevétele adja, mely a nyersanyagköltségből és az üzletszerű bevétel nyersanyag és rezsi költség bevételéből áll. 2008.12.31-ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje 1999.01.12.-től: 18.010.eFt, amely 500.eFt készpénzből és 17.510.eFt értékű apportból áll. Működési célú pénzeszköz átadás (támogatás): 160.000.000,- módosított 2008. évi költségvetési rendelet szerint (eredeti előirányzat 180 M Ft). Kifizetett működési célú támogatás 96.008.610,Ft Törzstőke visszapótlás: Kölcsön (működési célú, éven belüli) 2008.12.31-ei állapot szerint: - 1.800.000,-Ft az Önkormányzattól. 2008. évben 17.689.814,- Ft kölcsönt fizetett vissza az Önkormányzatnak. 2. Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. A Szerdahelyi József Közhasznú Társaság alapításának időpontja 1998. január 01. Az azonos nevű Kht. és a Városi Televízió Kht. összevonásával jött létre, amelyből 2004.03.31-én kivált a Közösségi Szórakoztatást Biztosító Kht.
5
A társaság főtevékenysége televízió műsor összeállítása, szolgáltatása, rádióműsor-szolgáltatás. 2007. december 29. napjától Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. néven folytatja tevékenységét, és 2007. december 14. napján döntött úgy a közgyűlés, hogy törzstőkéjét 5.010.000,-Ft-ról 500.000,-Ft-ra, 2007. december 31. napjával tőkekivonás jogcímen leszállítja. 2008. november 27-én döntött a közgyűlés a törzstőke pótlásáról. 2008.12.31-ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje: : 500.000,-Ft készpénz. Működési célú pénzeszköz (támogatás): Törzstőke visszapótlás: 53.381.000,- Ft Kölcsön (működési célú, éven belüli) 2008.12.31-ei állapot szerint: - 40.904.615,-Ft az Önkormányzattól. 2008. évben 42.333.000,- Ft kölcsönt fizetett vissza az Önkormányzatnak. 3. Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Közhasznú Társaság: A Kht. 1996.02.01. napján alakult meg. A legnagyobb és legszerteágazóbb tevékenységet folytató közhasznú társaságunk, amelyen keresztül valósul meg valamennyi városüzemeltetéssel kapcsolatos feladat. A társaság közhasznú tevékenysége során környezetvédelmi, csapadékvízelvezetés, helyi közutak és közterületek fenntartása, ill. köztisztasági és településtisztasági feladatokat lát el. Közhasznú céljai megvalósítása érdekében széleskörű vállalkozási tevékenységet is végez. A Városellátó Kht.-t is érintette az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2004. évi átszervezése, így 2004. 04. 01-én két Kht. olvadt be a Városellátóba: a Hód-Pedellus Kht. és a Hód-Gazdász Kht. A Közgyűlés 2006. január 27. napján tartott ülésén meghozott döntése értelmében az Osváth Béla Kulturális Kht. beolvadással egyesült a Városellátó Kht-val. 2007. február 8-án döntött arról a közgyűlés, hogy a Városellátó Kht. tevékenységi körét bővíti és 2007. május elsejétől feladatául kapja a Szántó Kovács János utcai állatpiac működtetését, valamint városunkban és közigazgatási területén a várakozási övezetek üzemeltetését. 2008. évtől ellátja a Hódmezővásárhelyi Városi Piac üzemeltetését is. 2008.12.31-ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje 73.000.eFt, amely 7.586.eFt készpénzből és 65.414.eFt értékű nem pénzbeli betétből (apportból) áll. Működési célú támogatás: Felhalmozási célú támogatás: Kölcsön (fejlesztési célú) 2008.12.31-ei állapot szerint: - 176.802.000,-Ft az Önkormányzattól. 4. Hódfó Kht. A hátrányos helyzetű csoportok, rétegek foglalkoztatásának, valamint társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és rehabilitációs foglalkoztatás érdekében 2006. augusztus 08.
6
napján alapította meg Hódmezővásárhely Közgyűlése munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat a társaság.
a
társaságot.
Megváltozott
2008.12.31-ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft készpénz. Működési célú pénzeszköz átadás (támogatás) 30.000.000,-Ft Kölcsön (fejlesztési célú) 2008.12.31-ei állapot szerint: - 6.000.000,-Ft az Önkormányzattól. Kölcsön (működési célú, éven belüli) 2008.12.31-ei állapot szerint: - 7.386.989,- Ft Önkormányzattól. b.) 2008. évben alapított társaság: 1. Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft.: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 242/2008(05.08.) Kgy. határozatával a Társaság alapításáról, mely főtevékenységként építészmérnöki tevékenységet folytat. Megalapítására Uniós projektet megvalósítása céljából volt szükség. 2008.12.31-ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje 500.000,-Ft készpénz.
II. Vegyes tulajdonú társaságok: 2008. évben működő társaságok: 1. Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. 2. HVSZ Zrt. 3. Zsigmondy Béla Zrt.
Részletezés 2008. évben működő társaságok: 1. Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. 51%-ban Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának és 49%-ban a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-nek a tulajdonában álló közhasznú társaság. A társaság a Széchenyi pályázat keretében megnyert és felépült 107 lakás hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása végett alakult meg. A társaság alapítóit a társaság létrehozásában az a cél vezérelte, hogy lakásgazdálkodási feladatkörben létesülő Lakópark üzemeltetése, a nyugdíjasoknak, illetőleg a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek a korlátlan idejű elhelyezést szolgálja, továbbá életkoruknak és az egészségi
7
állapotuknak megfelelő gondoskodjék.
gondozást
nyújtson
és
rendszeres
egészségügyi
ellátásukról
A Nyugdíjas Lakópark elsődlegesen Hódmezővásárhely és közigazgatási területén élő, valamint az országból ide költözők számára nyújt otthont. A Lakópark Hódmezővásárhely Kertváros egyik legszebb részén fekszik, erdősávval, kiskertekkel, illetve garázssorral határolt területen. Előnye, hogy csendes, nyugodt környék, levegője kedvezően befolyásolja a bent lakók egészségi állapotát. 2008.12.31-ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje: 3.000.000,-Ft 2. Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.: A Hódmezővásárhelyi Városgazdálkodási Vállalat jogutódja a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. 1991.12.02-től. A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. 90.02% arányban Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának, 6.32% erejéig Mindszent Város Önkormányzatának, 3.66% mértékben pedig Székkutas Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaság volt. Az Önkormányzat azonban kezdeményezte mindkét kisebb Önkormányzat részvényeinek megvásárlását, mely létre is jött a 2006. év végén, valamint 2007. év elején. Önkormányzati részesedés: 12076 X 100.000,-Ft névre szóló részvény (össznévérték: 1.207.600.000,-Ft) HVSZ Zrt részesedés: 559 X 100.000 Ft névre szóló részvény (össznévérték: 55.900.000,-Ft). Átszervezések: A HVSZ Zrt. 2005. áprilisáig jellemzően ingatlan-, és eszköz bérbeadási, valamint számviteli – munkaügyi tevékenységeket végzett. 2005. április 25-én történt meg a Hódtáv Kft. beolvadása, melyet követően a HVSZ Zrt. tevékenysége internet szolgáltatással bővült. Az internet szolgáltatást elsősorban az önkormányzat és intézményei, valamint oktatási, kulturális intézmények részére szolgáltatja több üzleti előfizető mellett. 2007-ben a részegység tevékenysége tovább bővült, mivel – elsősorban az önkormányzati intézmények részére – végez számítástechnikai karbantartást és informatikai felügyeletet is. Ez felöleli az általános iskolák, óvodák a Tornyai János Múzeum, az Erzsébet Kórház a Hód – Menza Kht, valamint a Zsigmondy Béla Zrt. részére nyújtott szolgáltatást is. 2006. június 2-án – a Prometheus Rt. kivásárlását követően – a Hódmezővásárhelyi Távfűtő és Tüzeléstechnikai Kft. beolvadása történt meg, így azóta a távfűtési és melegvíz ellátást a több mint 3.000 fogyasztó részére a HVSZ Zrt. szolgáltatja. 2007. április 30-án olvadt a Zrt. szervezetébe a Hód – Strand Kft. és a Hód – Ipari Park Kft., így az alkalmazotti és fogyasztói számát tekintve a legnagyobb és a legkisebb cégek beolvadása történt meg ezzel. A Hód – Strand Kft. beolvadásával a HVSZ Zrt. üzemeltetésébe került a Városi Strandfürdő, a Fedett Uszoda, a Városi Sportcsarnok, a Városi Stadion és a Hódtói Szabadidő Központ. 2007. szeptember 7-i nappal került bejegyzésre az Ipari Szakképző és Szolgáltató Kft. beolvadása a HVSZ Zrt-be. A Kft. több év óta folyamatosan az ipari tanulók kötelező – és a minisztérium által támogatott – szakképzését végzi. A HVSZ Zrt. részegységeként a
8
továbbiakban, a korábbihoz képest kisebb tanulólétszámmal működik, mivel a szakiskola keretében végzett gyakorlati képzés jelenleg jobban finanszírozott, ezért amely tanulóknál lehetőség volt rá átcsoportosításra kerültek a szakiskola szervezetébe. A Geohód Kft-vel kapcsolatban: Az 1992-93-as években induló városi termál projektek keltették életre a Geohód Kft-t szakmai befektető bevonásával. A Kft. feladata a Hódmezővásárhelyi Geotermikus Közműrendszer fővállalkozói tevékenységének ellátása, valamint az elkészült termál rendszer szakszerű üzemeltetése. A Kft. 2003-ban ellátta a termál közmű – új fedett uszoda geotermikus hőellátását célzó – bővítő beruházásának fővállalkozását, majd saját beruházásában megépítette a Mátyás utcai termálkút használt vizének elhelyezését szolgáló új visszasajtoló-művet a Somogyi Béla utcán. 2007. évben – az új városi közüzemi stratégia részeként – a társaság kivásárolta a szakmai befektető vagyoni hányadát, ezzel a társaság egyszemélyes tulajdonosa a HVSZ Zrt, közvetve az önkormányzat lett. A beolvadások során a Kft. az utolsó, talán a legfontosabb abból a szempontból, hogy ezt követően a teljes távhő és melegvíz szolgáltatási rendszer egy társaságba kerül. Eddig ugyanis a Geohód Kft. tulajdonában és üzemeltetésében működtek a termálkutak, valamint a visszasajtoló kút. Szintén a beolvadással megszűnik a két társaság között oda – visszaszámlázás, mivel a Kft. számlázta a távfűtési és strand részegység által igénybevett hévíz és hőenergia díját, a Zrt. pedig a termál fűtési és használati melegvíz ellátó rendszer valamint a fedett uszoda használati melegvíz ellátó rendszerének bérleti díját. Ezen számlázások megszűnésével csökkenhet az együttes Áfa fizetési kötelezettség, valamint a – Geohód Kft. eredménye miatti – társasági adó kötelezettség. Az átalakulások utáni helyzet A HVSZ Zrt. jegyzett tőkéjének alakulása a beolvadások során: Adatok eFt-ban 560.000
2005. január 1-i állapot szerint: Hódtáv Kft. beolvadása HVSZ Zrt. tulajdoni része Hmvhely MJV Önkormányzat
2.280 17.720
Hódmezővásárhelyi Távfűtő Kft. beolvadása HVSZ Zrt. tulajdoni része Hmvhely MJV Önkormányzat
2.950 2.850
Hód – Strand Kft. beolvadása HVSZ Zrt. tulajdoni része Hmvhely MJV Önkormányzat
30.400 651.600
Hód Ipari Park Kft. beolvadása: Hmvhely MJV Önkormányzat
27.000
Ipari Szakképző Kft. beolvadása: Hmvhely, MJV Önkormányzat HVSZ Zrt. jelenlegi jegyzett tőke:
4.330 1.263.500
Geohód Kft. várható beolvadása:
9
HVSZ Zrt. tulajdoni része HVSZ Zrt. várható jegyzett tőke:
3.000 1.263.500
Látható, hogy a HVSZ Zrt. jegyzett tőkéje a beolvadások során több mint kétszeresére, még jelentősebb összegűvé nőtt. Ez jelentősen javíthatja a társaság megítélését mind az üzleti kapcsolatok, mind más gazdasági események, például pályázati részvételek során. 2008.12.31-ei pénzügyi adatok: A társaság 1.263.500.000,-Ft jegyzett tőkével rendelkezik. Felhalmozási célú támogatás: Kölcsön (működési célú, éven belüli) 2008.12.31-ei állapot szerint: - 30.303.253,-Ft az Önkormányzattól, - 170.000.000,- Ft Zsigmondy Béla Zrt-től. 2008. évben 452.885.482,- Ft kölcsönt fizetett vissza az Önkormányzatnak. 3. Zsigmondy Zrt. Fő tevékenysége a víztermelés-kezelés és elosztás és szennyvíz gyűjtése, kezelése. A társaság tulajdonosi szerkezete megváltozott, mivel német tulajdonos kivásárlásra került Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által. A Zrt. Önkormányzati többségi tulajdonban áll (19.225 * 46.000.-Ft névértékű részvény), tulajdonosa még a társaságnak a HVSZ Zrt. (341 * 46.000.-Ft névértékű részvény). A Zsigmondy Béla Zrt. a tulajdonosok 9/2007. (5.16) számú határozata alapján Zsigmondy Béla Zrt. II. kötvény elnevezésű új dematerializált értékpapír kibocsátott ki, amely zárkörűen forgalmazott, 3.250.000.000 forintértékű 21.384.392 svájci frankban kibocsátott 20 éves futamidejű okirat. A kötvény az Erste Bank Hungary Nyrt. által jegyezhető. 2008.12.31-ei pénzügyi adatok: A társaság 900.036.000,- Ft jegyzett tőkével rendelkezik. Fejlesztési célú támogatás: 168.000,-Ft
Önkormányzatunk alapítványa és közalapítványai 1. Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány A 28/1996. (01.11.) Kgy. határozatával hozta létre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalapítványt azzal a céllal, hogy anyagi eszközökkel segítse a településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenységet, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeit, továbbá az egészségügyi és szociális alapellátást, az alapfokú nevelést és oktatást. 2008. évben 20 civil- és sportszervezetet támogatott a Közalapítvány.
10
A Közalapítvány törzstőkéje: 50.000.-Ft összeg a közalapítvány vagyona 2008.12.31. napján: 450.000, -Ft lekötött betét és a folyószámlán lévő összeg: 13.355,-Ft. 2. Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány A 318/2003. (06.12.) Kgy. határozattal létrehozott Közalapítvány célja, hogy anyagi eszközökkel a kultúrát, az irodalmat, a művészetek és az oktatást támogassa; célja továbbá a hódmezővásárhelyi fiatal tehetségek felkutatása és felkarolása. A Közalapítvány törzstőkéje: 13.277. eFt összeg, amelyből minden esetben 12.000. eFt kerül lekötésre, a bankszámláján 2008.12.31. állapotnak megfelelően: 1.664.292 Ft összeg volt. 3. Hódmezővásárhelyért Városfejlesztési Alapítvány A városfejlesztési célra a 91/1991. (03.04.) Kgy. határozattal létrehozott alapítványt a Közgyűlés 1.400.000.-Ft összeggel alapította meg. A 2008.12.31. fordulónappal vagyona: 1.000.000,- Ft lekötött betét és a folyószámlán lévő összeg: 1.961.189,-Ft. 4. Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által megalapított és Bán Csaba lelkész elnökletével működő Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány célja, hogy a vásárhelyi gyermekeket, 18 életévük betöltését követően támogassa az első lakáshoz jutásban. A Közgyűlés a 692/2005. (11.10.) számú határozatával döntött a szervezet létrehozásáról. A Közalapítványt a Csongrád Megyei Bíróság a PK.60.202/2005./2. számú végzéssel vette nyilvántartásba, a 1294. sorszám alatt. (Jogerőre emelkedés napja: 2006.02.24.) A szervezet 2008. év nyitó egyenlege: 12.362.355.-Ft, 2008. december 31. záró egyenlege: 13.449.409 Ft.
II.
Makrogazdasági környezet alakulása 2008-ban
Gazdasági növekedés hiánya Az elmúlt években erősödő kettősség jellemezte a magyar makrogazdasági folyamatokat. A reálgazdasági mutatók alapján Magyarország az 1990-es évek második felét követő évtizedben folyamatos és viszonylag gyors – 4 % feletti – ütemű felzárkózást mutatott. Ennek köszönhetően az egy főre jutó magyar GDP 2006-ban az EU átlagának 63,6 százalékának felelt meg, a tíz évvel azelőtti, 50 százalék alatti szinttel szemben. Mindezt a magyar gazdaság nyitottsága és az európai piacokhoz való gyors integrálódása kísérte, a gazdasági szerkezetváltásban döntő szerepet játszottak a rendszerváltás óta immár 65-70 milliárd euróra tehető értékű hazánkba áramló külföldi működőtőke-befektetések.
11
2008.IV.n.év
2008.II.n.év
2007.IV.n.év
2007.II.n.év
2006.IV.n.év
2006.II.n.év
2005.IV.n.év
2005.II.n.év
2004.IV.n.év
2004.II.n.év
2003.IV.n.év
2003.II.n.év
2002IV.n.év
2002.II.n.év
2001.IV.n.év
2001.II.n.év
2000.IV.n.év
25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 2000.II.n.év
25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15
éves változás (%)
éves változás (%)
Régiós ipari termelés:
Euroövezet (jobb tengely)
Csehország
Magyarország (KSH)
Lengyelország
Szlovákia
Németország (jobb tengely)
A pénzügyi egyensúlyi mutatók kedvezőtlen alakulása az utóbbi években azonban a reálgazdaság teljesítményére is rányomta a bélyegét. A magas költségvetési hiány és az újra emelkedésnek induló államadósság finanszírozása folyamatosan forrásokat vont el a vállalati beruházások finanszírozása elől, rontotta a külső egyensúlyt, és elbizonytalanítóan hatott a külföldi befektetőkre. A pénzügyi egyensúly megbomlása és az ennek helyre állítását célzó – rövidtávon a belső keresletet mérséklő – intézkedések az utóbbi bő két évben szerepet játszottak abban, hogy a magyar gazdaság növekedése az EU-hoz csatlakozott kelet-közép-európai országok többségétől érezhetően elmaradt. Jelenleg három lényegi tényező határozza meg a makrogazdasági pálya alakulását: a globális konjunktúra, a belföldi hitelaktivitás alakulása, és a költségvetési intézkedések hatása. 2008. harmadik negyedében a vártnál is élesebb negatív fordulat következett be a globális konjunktúrában, de az egyre súlyosabbnak ígérkező reálgazdasági hatásai csak az utolsó negyedévben – s még inkább 2009-ben –bontakoztak ki. Magyarországot Izland után a lehetséges következő pénzügyi válság területként említik, amely mögött a makrogazdasági kockázat magas szintje húzódik meg. Ez a kockázat valójában még magasabb a globális rangsor besorolásánál, mivel Magyarország 2008 végére, pénzügyi válság szélére került. Az exportpiacok stagnálása, illetve visszaesése következtében a magyar gazdaságnak a gazdasági átalakulás óta nem tapasztalt mértékű külső keresleti sokkot kell elszenvednie. Az ezzel összefüggésben romló munkaerő-piaci helyzet és a bizonytalan kilátások következtében a lakossági fogyasztás visszaesett és a piaci kereslet mérséklődése miatt a beruházások mérséklődésével is számolni kell. Ami a GDP felhasználási tételeit illeti, az év végére itt is egyre nyilvánvalóbbá vált a visszaesés. Bár a háztartások bérjövedelme az év második felében még némi növekedést mutatott, a romló munkapiaci környezet és a hitelfelvételi lehetőségek erőteljes csökkenése együttesen a beruházási és a fogyasztási kiadások visszaesését eredményezték az év végén. Ez utóbbira utal a kiskereskedelemi forgalom év végi erőteljes visszaesése is, ami elsősorban a tartós fogyasztási cikkek körében volt megfigyelhető. A második féléves adatok alapján a
12
vállalkozások is elkezdték érdemben visszafogni a felhalmozási kiadásaikat. Ez főként két tényezővel magyarázható. Egyrészt a kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt csökkentek a profitkilátások, a megrendelések nagymértékben visszaestek, illetve a vállalatok hitelhez jutása is érdemben szigorodott.
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
Mezőgazdaság Piaci szolgáltatások
Ipar Állami szféra
2010
-1
2009
0
2008
0
2007
1
2006
1
2005
2
2004
2
2003
3
2002
3
2001
4
2000
4
1999
5
1998
5
1997
6
1996
6
éves változs (százalék)
növekedési hozzájárulás (százalékpont)
GDP alakulása
Építőipar GDP (jobb tengely)
A kormányzati szektor beruházásai az év egészében nagymértékben estek az államhoz kötődő összes alrendszerben. Ez a kép az év végére néhány nagyobb infrastrukturális beruházásnak köszönhetően némileg javult. Az uniós forrásokból megvalósítható beruházások volumene 2008-ban elmaradt a tervezettől, így ez sem tudta érdemben javítani a nemzetgazdasági beruházások alakulását. A külkereskedelmi áruforgalom egyenlegének az elmúlt év közepe óta tapasztalt, átmenetinek vélt romlása az év utolsó negyedévében megállt, az év végén némi javulásnak indult. Mind az áruexport, mind az áruimport volumene jelentősen csökkent, előbbi a nemzetközi konjunktúra romlásával és a rendelésállomány jelentős mértékű csökkenésével magyarázható, míg az import mérséklődését az export visszaesése mellett a belső kereslet szűkülése is magyarázza. Foglalkoztatottság, fokozatos bér- és létszám-alkalmazkodás A foglalkoztatottak száma 3 millió 790 ezerre csökkent, a munkanélkülieké 378 ezer főre emelkedett, ami 9,1%-os munkanélküliségi rátát jelentett. A 15–64 éves népesség 61,0%-a, ezen belül a 15–61 évesek 63,6%-a jelent meg a munkaerőpiacon. A 15–64 éves foglalkoztatottak létszáma átlagosan 3 millió 762 ezer volt, ami 64 ezer fővel maradt el az egy évvel korábbitól. Az erre a korcsoportra számított foglalkoztatási ráta 55,4%-nak felelt meg, azaz az előző év azonos időszakához képest 0,9 százalékponttal csökkent. A munkanélküliek száma a megfigyelt időszakban mind az egy évvel korábbinál, mind a 2008 utolsó negyedévinél 40 ezer fővel volt több, számuk elérte a 378 ezer főt. A munkanélküliségi ráta az előző évi ugyanezen időszaki 8%hoz képest 1,1 százalékponttal nőtt. Az álláskeresők számának megugrása a munkanélküliek korösszetételét is némileg átrendezte, csökkent a 25 év alattiak, és nőtt az ennél idősebbek aránya 13
a korábbi évhez viszonyítva. A munkanélküli-státusba történő beáramlás növekvő intenzitása miatt csökkent a munkanélküliség átlagos időtartama (jelenleg 17,4 hónap). A tartósan, legalább egy éve munkanélküliek aránya így is magas, közel 45%. A harmadik negyedéves munkaerő-felmérés adatai alapján, pedig még mintegy 25 ezer fős foglalkoztatottság-bővülés volt a nemzetgazdaságban, elsősorban a versenyszférában. Az év utolsó hónapjaiban azonban megkezdődött az intenzívebb bércsökkenés és létszámalkalmazkodás. A foglalkoztatottság a negyedik negyedéves (október-december havi) adatok alapján 34 ezer fővel csökkent a harmadik negyedévhez képest, és tovább folytatódott az inaktivitás növekedése. Foglalkoztatottság és munkanélküliség a nemzetgazdaságban: ezer fõ Aktívak
■Munkanélküliek (jobb tengely) ■Foglalkoztatottak Inflációs, trendek, gyors dezinfláció 2008-ban az infláció átlagosan 6,1 százalékos volt, az éven belüli lefutás azonban igen egyenlőtlenül alakult: míg az év első felében 7 százalék körüli áremelkedést figyelhettünk meg, ősztől drasztikus csökkenést láthattunk. Az év vége felé már egyre hangsúlyosabban érezhetővé vált a visszaeső hazai kereslet dezinflációs hatása is. 2008. januárhoz viszonyítva, az élelmiszerek árai az átlagosnál nagyobb mértékben, 4,6%-kal emelkedtek. A háztartási energia átlagot meghaladó 18,5%-os áremelkedésén belül, a vezetékes gáz ára 41,5, a távfűtésé 16,0% százalékkal nőtt. A szolgáltatások esetében bekövetkezett 3,1%os áremelkedés az átlaggal megegyező volt, a szemétszállítás 11,3, a helyi tömegközlekedés 6,7%-kal drágult. Árcsökkenés következett be az egyéb cikkek körében (4,6%), ezen belül a járműüzemanyagok ára 19,3%-kal csökkent. A tartós fogyasztási cikkekért átlagosan 0,1%-kal kellett kevesebbet fizetni, mint egy évvel ezelőtt. Pénzügyi piacok és hitelezés Az elmúlt hónapokban a pénzügyi piacok likviditási és bizalmi problémái helyett a reálgazdaság romló állapota került a befektetői figyelem középpontjába. A jegybanki és kormányzati intézkedések fókuszába a gazdaságélénkítés és hitelezési folyamatok összeomlásának megakadályozása került. A kockázatkerülés és a bizalomhiány a szeptemberoktóberi csúcshoz képest lassan, fokozatosan mérséklődött, a részvénypiacok folyamatos zuhanása megállt. 2008 utolsó negyedévében a bankok hitelezési tevékenysége mind a háztartási, mind a vállalati üzletágban határozottan megtorpant. Ezek közül a legkritikusabb a vállalati hitelezés 14
alakulása, ami a termelésük finanszírozását is veszélybe sodorhatja, és ezáltal csökkentheti a gazdaság rövid távú teljesítményét is. Emellett a csökkenő háztartási hitelfelvétel mérsékli a lakossági fogyasztást is, ami szintén kedvezőtlenül hat a gazdasági növekedésre. A háztartásoknál 2008 utolsó negyedévét összességében értékelve is erős csökkenést tapasztalunk a nettó hitelkihelyezésben. A 25 milliárd forintos decemberi havi nettó hitelnövekménynél alacsonyabb értéket az elmúlt négy évben nem tapasztalhattunk. Decemberben érezhető eltolódás következett be a svájci franktól az euróalapú lakáshitelek irányába. A fogyasztási célú hitelek állománya a tavalyi év utolsó hónapjában - 2002 decembere óta először – csökkent. 60 h á z ta rtá s o k v á lla la to k
55 50 45 40 35
25
yoy, %
30
20 15 10 5 0 -5 -1 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Államháztartási és külső egyensúly 2008-ban az államháztartás ESA-szemléletű hiánya 3,4 százalék körül alakult. A 2008-as pénzforgalmi hiány összetétele már a 2009-2010-es hiány alakulására nézve kedvezőtlen tendenciákat vetített előre. 2008-ban a költségvetési szervek nettó kiadásai több mint 250 milliárd forinttal csökkentek, aminek jelentős része elsősorban egyedinek tekintett tételek kieséséhez vagy csökkenéséhez köthető. 2008-ban az előző évhez képest csökkent az autópálya-építésekhez kapcsolódó kiadás, illetve nem került sor a MÁV esetében a 2007. évihez hasonló tőkejuttatásra. Ezek a tételek összességükben közel 200 milliárd forinttal csökkentették a kiadásokat. A bérkiadások közel szinten maradása és a dologi kiadások emelkedése mellett leginkább a beruházási kiadások csökkenésének eredményeként mérséklődtek a kiadások. 2008-ban folytatódott a nyugdíjkiadások dinamikus emelkedése (2008-ban a nyugdíjkiadások több mint 10 százalékkal emelkedtek), és ez a tendencia - a februárban bejelentett intézkedések figyelembevételével is - várhatóan 2009-10 folyamán is, bár csökkenő mértékben, de fennmarad. A nominális nyugdíjkiadások az elmúlt 10 évben átlagosan közel 15 százalékkal növekedtek évente, ami a GDP-arányos kiadásokat is jelentősen emelte. 2008-ban az államháztartás kamatkiadásai nominálisan és GDP-arányosan is emelkedtek az előző évhez képest. Az elmúlt években a jegybank képes volt eredménytartalékából fedezni a keletkezett veszteségeket, azonban 2009-2010-re vonatkozóan várhatóan a költségvetésnek kell kiegyenlíteni a jegybanki veszteséget, ami megjelenik a hiányban is.
15
A külső egyensúly alakulása A külső egyensúlytalanság jelentős növekedése következett be 2008-ban. Az egyensúlyi helyzet javulása 2007 végén megállt, és 2008 harmadik negyedévéig már ismét emelkedett az ország finanszírozási igénye. A korábbi prognózisoknál is lényegesen kedvezőtlenebb külső egyensúlyi kép két tényezőre vezethető vissza. Egyrészt a jövedelemegyenleg hiánya jelentős mértékben növekedett, amely részben az emelkedő külső finanszírozási költségeket tükrözi. Az egyensúlyjavulás üteme messze elmaradt a kiigazítás kezdeti szakaszára jellemző mértéktől. A háztartások és a vállalatok nettó pénzügyi megtakarítása azonban csökkent 2008 első három negyedévében, amelyet elsősorban a rendelkezésre álló jövedelem mérséklődése indokol. A vállalatok jövedelemcsökkenésében jelentős szerepet játszhatott a fajlagos munkaerőköltség növekedése, illetve a finanszírozási költségek korábban említett számottevő emelkedése. Folyó fizetési mérleg hiánya 2008-ban a fizetési mérleg finanszírozási oldalán növekedtek a kockázatok, amelyek az év végi pénzpiaci zavarok idején a figyelem középpontjába kerültek. 2008. első három negyedévében az „alulról számított" külső finanszírozási igény 7,2 milliárd eurót tett ki, amelynek csak kis hányadát fedezték a nettó, nem adóssággeneráló tételek. A nagymértékű adósságjellegű forrásbevonás következtében az ország nettó külső adóssága tovább emelkedett, és a III. negyedév végén elérte a GDP 48 százalékát.
III.
A 2008. évre megfogalmazott célok teljesülése
A 2008. évi költségvetés tervezésekor is elsődleges feladatának tekintette a Közgyűlés, intézmény hálózatának zavartalan működtetését, a társadalmi és civil szervezetek támogatását, lakáspolitikai célkitűzések végrehajtását, a szociális ágazat által nyújtott létbiztonság további fenntartását, az oktatási intézményekben megkezdődött de-szegregációt célzó átszervezések tovább vitelét, a közbiztonság fokozását, az önkormányzati kötelező feladatot ellátó gazdasági társaságai működésének segítését, a folyamatban lévő beruházások befejezéséhez pénzeszköz biztosítását, a benyújtott pályázatokhoz vállalt önerő rendelkezésre bocsátását. Az elmúlt gazdasági évet lezárva megállapíthatjuk, hogy a költségvetési rendeletben elsődlegesen meghatározott feladatainknak a külső nehézségek ellenére is eleget tudtunk tenni: Intézményeink zavartalan működését az év során biztosítani tudtuk. Valamennyi intézmény típusunkról elmondható azonban, hogy az önkormányzat forráshiánya miatt finanszírozásuk alatta maradt az előirányzottnak. Személyi jellegű kiadásaikat teljes egészében forrásokkal le tudtuk fedni. A működési kiadások tekintetében a visszafogott költekezés volt a jellemző. Óvodáink működését a normatív finanszírozás felett az év végéig összesen 183.456 eFt-tal támogattuk, az általános iskolákét 353.332 eFt-tal, a középfokú oktatási intézményekét 248.556 eFt-tal. Az Erzsébet Kórház működését elsősorban az OEP-től kapott támogatásból biztosítja, e felett 62.938 eFt támogatást adtunk át részükre, mely az év közbeni kereset kiegészítést tartalmazta. Saját költségvetése terhére, fejlesztésre, felújításra csak néhány intézmény tekintetében került sor, elsősorban pályázati források felhasználásával: A részben önálló oktatási intézményeink közül az 16
általános iskolák részére 13.673 eFt, a középfokú oktatási intézmények részére 18.531 eFt került átadásra. Az Erzsébet Kórház 6.284 eFt-ot, a Városi Tűzoltóság 470 eFt-ot, a Tornyai Múzeum és Közművelődési Központ 24.966 eFt-ot fordíthatott beruházásra és felújításra az elmúlt évben. Annak szemléltetésére, hogy az Önkormányzat és egyes intézményeinek személyi és dologi kiadásait milyen mértékben fedezte a központi költségvetés, készítettünk egy táblázatot: megnevezés
összesen
sorszám
Polgármesteri Hivatal
Óvodák
általános iskolák
középfokú közművelődési Tűzoltóság oktatási intézmények intézmények
Működési kiadások 1.
Személyi juttatások + járulékok
4 324 172
1 165 300
384 595
739 499
1 527 768
280 238
226 772
2.
Dologi kiadások
4 413 870
3 844 541
30 401
87 741
302 378
19 578
129 231
3.
Átadott pénzeszközök
1 414 568
1 248 800
195
3 963
87 038
183
74 389
4.
Működési kiadások összesen
10 152 610
6 258 641
415 191
831 203
1 917 184
299 999
430 392
5.
Normatív és normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás
3 181 591
736 518
226 407
488 374 1 369 081
297 994
63 217
6.
Személyi jövedelemadó bevétel (felosztva az intézm. kiadások arányában)
1 772 272
1 125 795
74 684
149 515
344 860
7.
Intézményi saját bevétel
1 982 262
1 836 703
115
16 206
71 954
405
56 879
8.
Intézményi átvett pénzeszköz
806 413
544 541
541
9 080
170 429
490
81 332
9.
Előző évi működési célú pénzmaradvány felhasználása
534 664
322 745
112 181
7 730
92 008
10.
Önkormányzati saját forrás
1 875 408
1 692 339
Források
113 444
77 418
168 028 - 151 321
A táblázatból jól kitűnik, hogy az állami támogatások, hozzájárulások és Szja bevételek az előirányzott kiadások 48,79%-át fedezték csupán, ami 5.198.747 eFt-tal volt kevesebb a szükségesnél. A támogatások a Polgármesteri Hivatal (szakigazgatási) működési költségeihez járultak hozzá a legkisebb arányban 29,76 %). (Megjegyezni kívánom, hogy a Hivatalnál felmerülő bérjellegű költségek között szerepel valamennyi bérjellegű kifizetés, így a Hivatal alkalmazottainak bérén és munkaruházati juttatásán kívül a Közgyűlés tagjainak, a tanácsnokoknak, a bizottságok tagjainak tiszteletdíja, valamennyi megbízási szerződés alapján kifizetett személyi juttatás illetve a közhasznú foglalkoztatottak bére, a kitüntetettek, jutalmazottak részére biztosítandó források is, továbbá itt jelentkezik az említettek működésével kapcsolatban felmerülő valamennyi dologi kiadás.) Jelentős támogatást kellett nyújtanunk intézményeink közül az óvodáknak és az általános iskoláknak, valamint a közművelődési intézményeknek. A többi intézmény jelentős saját bevételt tudott eszközölni, amely az állami támogatás hiányából kieső bevételeit jelentősen kompenzálta.
17
59 538
Azonban a Tűzoltóság, és a középfokú intézmények kivételével még így is kellett önkormányzati támogatást nyújtanunk részükre.
18
Feladatul tűzte ki a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési költségeinek csökkentését, ezt azonban a rendkívül magas energia árak miatt nem tudtuk maradéktalanul végrehajtani. A 2007. évben megkezdett intézmény racionalizálási intézkedések, és az annak kapcsán végrehajtott létszám leépítések hatására, a bérek folyósításához - hosszú évek óta először – a központi normatíva és átengedett személyi jövedelemadó mértéke, elégséges fedezetet nyújtott.
Egészségügyi ellátás Tovább kell folytattuk a 2006-ban elindított egészség-prevenciós programot, amelynek keretében kiemelt hangsúlyt fektettünk a népegészségügyre. Az elmúlt évben is megszervezésre kerültek az ingyenes lakossági szűrővizsgálatok a különböző városrészekben, a Kórház közreműködésével. Folytattuk a Kórház keretein belül létrehozott Iroda segítségével az EVP programot: Az EVP programiroda 3 fővel (1 fő programigazgató, 2 fő prevenciós nővér) működik. A működési bevétele, mivel nem OEP finanszírozott tevékenység, elsősorban támogatásokból áll. Egészséges Vásárhely Program Pénzforgalmi adatok 2008. Dologi kiadások
51 516 396
Anyagköltség 2008.05.31-ig * Tárgyi eszköz
1 017 845 254 760
Bérjellegű kiadások
11 796 765
Összesen:
64 585 766 19
Infrastruktúra fejlesztés kiemelt feladatai Az elmúlt időszakban a megkezdett útfelújítási programot – pályázati lehetőség igénybevételével, illetve lakossági önerő bevonásával – folytattuk . Elkészült a Pál, Gorkij, Juhász M., Bánfi, Hattyas és Ábray K. utcák burkolat felújítása. A Hódmezővásárhelyi Kistérségi Társulással együttműködve elkészült a Hódmezővásárhelyt Mindszenttel összekötő kerékpárút, melynek belterületi szakasza a Damjanich utcán halad végig. Megépült, és átadásra került a várost Barattyossal összekötő kerékpárút is. Elkészült a 45. sz. főút belterületi szakasza mellett a kerékpárút teljes felújítása is. Kiemelt feladatnak tekintette a Város a kerékpárutak felújításán, bővítésén kívül, a külterületi „körgyűrű” befejezését. Vállalt kötelezettségünknek megfelelően megkezdődött az Ipari Parkot a 47-essel összekötő út megépítése, melynek átadása 2009-ben lesz. Civil szervezetek támogatására az elmúlt évben összesen 49.469 eFt-ot fordított Önkormányzatunk. A helyi társadalmi szervezeteken, alapítványokon kívül támogatást juttattunk a történelmi egyházaknak, a sportegyesületeknek, az olvasóköröknek és egyéb egészségügyi, szociális és civil szervezetnek. Támogattunk néhány határon túli magyar szervezetet, valamint a helyi cigány kisebbségi önkormányzat működését is. Lakáspolitikai célkitűzések végrehajtása: A 2006-ban önkormányzati tulajdonba került 2 ingatlanban lakásokat alakítottunk ki, a Dr. Rapcsák András utcán 21 komfortos, egyedi gázfűtéses, míg a Lázár utcán 31 db. összkomfortos lakás az év során átadásra került bérlők részére. Megvásárolt a Város magánszemélyektől is 5 db összkomfortos lakást, ezzel is növelve bérlakás állományunkat. Bontásra került ugyanakkor az Észak utcai telepen 15 komfort nélküli lakás, ahonnan a bérlők elhelyezésre kerültek. Lakáscélú helyi támogatással továbbra is segítettük az arra rászoruló és érdemes családokat. Lakáscélú támogatást elsősorban a panel épületek szigeteléséhez, az épületek energiatakarékos átalakításához adott a Közgyűlés, amely elsősorban a panel programban részt vevő magánszemélyeknek nyújt segítséget az önerő biztosításához. Az Önkormányzat 2008. évben is folytatta a teljesen közművesített telkek ingyenes szétosztását a fiatal házasok között. Az önkormányzat az elmúlt évben is támogatta a hódmezővásárhelyi szülőktől 2006. január 1-jét követően született és születendő gyermekek jövőbeni lakáshoz jutásának esélyeit azzal, hogy az e célra létrehozott közalapítványban részükre támogatást fizet be nagykorúságuk (vagy 24. életévük) eléréséig. Szociális ágazat által nyújtott létbiztonság fenntartása a korábbi évekhez hasonló minőségben történt. Társadalmi, szociálpolitikai támogatásként 559.352 eFt került kiutalásra. Szociális intézményeinket 86.342. eFt támogatással működtettük. Költségeinket jelentősen csökkentette az korábbi évekhez képest a Kapcsolatközpont kistérségi fenntartásba kerülése, a feladat átadás következtében járó kiegészítő normatíva miatta. A korábbi években HEFOP pályázati támogatással megvalósult szociális intézmények működtetése teljes egészében Önkormányzatunkra hárult, ahhoz az állami hozzájárulás minimális volt. A pályázat erre fedezetet már nem nyújtott. Városunk 2008-ban és a Hódmezővásárhelyi Kistérséggel együttműködve is pályázatot nyújtott be közmunka programra, így lehetőségünk nyílt a munkaügyi központ támogatásával éves szinten 317 fő közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatott alkalmazására, mely 366 munkavállalót érintett.
20
Gyermekek támogatása Az elmúlt évben is biztosítani tudtuk az arra rászoruló gyermekek étkezésének támogatását. Valamennyi rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő tanuló részére a minimálbér 10%nak megfelelő összegű tanszerutalvány került kiosztásra. Biztosítani tudtuk a mindennapos testnevelés feltételeit, az úszás-oktatáshoz az uszoda ingyenes használatát lehetővé tettük minden óvodás és iskoláskorú gyermek számára. A külterületen élő gyermekek részére az iskolabusz működtetése az év során fennakadás nélkül megoldott volt. Ösztöndíjjal segítettük a az arra rászoruló tehetséges fiatalok tanulását, továbbtanulását. Folytattuk a kollégiumban elhelyezett diákok Arany János tehetséggondozó programját. A Város kulturális hagyományainak támogatása az elmúlt évben is kiemelt célként szerepelt a város költségvetésében. 2008-ban megrendezett legfontosabb események, rendezvények Január 1.
Újévköszöntő hangverseny a Fekete Sas Báltermében
Január 22.
A Magyar Kultúra Napja – Eperjes Károly est a Petőfi Sándor Művelődési Központban
Január 24.
Nemzetközi Holokauszt Emléknap a Zsinagógában.
Február 05.
Az azerbajdzsáni nagykövet látogatása városunkban
Február 25.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja az Emlékpont Múzeumban.
Február 10.
„Hódmezővásárhely kerékpáron” című V. Fotószimpózium megnyitója.
Március 13.
Plohn József fotóművész kiállítása a Tornyai János Múzeumban.
Március 15.
Az 1848-as szabadságharc és forradalom tiszteletére városi megemlékezés és koszorúzási ünnepség
Április 06.
Hézső Ferenc Munkácsy-díjas festőművész jubileumi kiállítása
Április 25.
A lengyel mezőgazdasági miniszter látogatása városunkban.
Április 27.
A litván nagykövet látogatása városunkban.
Május 11.
Festőszimpózium kiállítása az Alföldi Galériában.
Május 25.
Városi Gyermeknap és Művészek játszóterének avatása a Damjanich utcán
Május 25.
Hősök napja tiszteletére megemlékezés és koszorúzás
21
Június 21.
Múzeumok éjszakája: a város kiállítóhelyei és múzeumai késő estig várták az érdeklődőket kulturális programokkal: Az Alföldi Galéria udvarán Tűzvarázs című kerámiaégetési bemutató zajlott. Közreműködött a Csík zenekar.
Június 28-29.
Holocaust 64. évfordulója tiszteletére megemlékezés, ünnepségsorozat
Június 27-28-29.
Újvárosi Napok (konferencia és szabadtéri rendezvények)
Június 30.
Hegedűs Endre és Judith Cohen (USA) zongoraművészek hangversenye a Petőfi Sándor Művelődési Központban
Július 14.
Dr. Rapcsák András tiszteletére felállított emlékmű ünnepélyes avatása.
Július 14-16. Hódmezővásárhelyi delegáció látogatása Vallaurisba a 40 éves testvérvárosi kapcsolat tiszteletére (kiállítások, gasztronómiai bemutató, folklór) Augusztus 19-20.
Államalapító Szent István királyunk ünnepe: IV. Vásárhelyi Borfesztivál, néptáncgála, Máté István: Mercurius c. köztéri műalkotásának avatása, Hot Jazz Band koncert, Miklósa Erika koncert, Republic koncert, Városi ünnepség a Szent István téren kenyérszentelés és áldás, Műfüves labdarúgópálya avatása, Ünnepi Operett és Musical Gála, Rúzsa Magdi koncert.
Augusztus 22.
Prof. Dr. Gyulai József fikikus, akadémikus 75. születésnapi köszöntése
Augusztus 29-31.
Elszármazottak találkozója Mártélyon.
Szeptember 07.
10. Vásárhelyi Kerámia Szimpózium – időszaki kiállítás megnyitása: a minden évben megrendezésre kerülő kerámia szimpóziumon résztvevő művészek előző évi munkáinak kiállítása.
Szeptember 12.
Tabajdi Gábor és Ungvári Krisztián: Elhallgatott múlt – A pártállam és belügy című könyvének bemutatója.
Szeptember 28.
II. Dél-alföldi Katonazenekari Fesztivál
Október 03.
Gregus Máté archív családi fotóiból – fotókiállítás összeállítása, megrendezése a Petőfi Sándor Művelődési Központban
Október 03-06-ig
Vásárhelyi Őszi Hetek 2008. nyitó rendezvénysorozata és testvérvárosi találkozó: A Mi Világunk VI. Diákok Őszi Tárlata és díjátadó ünnepség II. Kezek Dicsérete kiállítás a Belvárosi Fazekasházban Szakmai konferencia: Picasso és az 55. Őszi Tárlat Ákos koncert a Fekete Sas Báltermében Népi iparművészet remekeit bemutató kiállítás és vásár Aszfaltrajz-verseny, vásári komédiások, színpadi előadások Nemzetközi Néptáncgála 55. Vásárhelyi Őszi Tárlat nyitása és ünnepélyes díjátadás
22
Picasso Vásárhelyen című kiállítás nyitása Vallauris város köszöntése – Díszközgyűlés Haarlemmermeer város köszöntése – Díszközgyűlés Október 06.
Koszorúzás az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban hősi halált halt 13 hősi katonai vezető tiszteletére az Aradi Vértanúk emlékművénél a Kossuth téren, majd az Aradi vértanúk kopjafájánál a Kincses temetőben.
Október 22.
Tuza László iparművész „Nagy körtéri virágok” c. köztéri műalkotásának avatása.
Október 23.
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezés és díszközgyűlés
November 28.
Rományi László iparművész „Borsos József emlékoszlop” c. köztéri műalkotásának avatása.
December 03-24.
Karácsonyi vásár a Kossuth téren. Jégpálya nyitása.
December 20-21.
Városi Gyermek Karácsony a Fekete Sasban.
Közbiztonság A helyi közrend- és közbiztonság minél magasabb színvonalának biztosítása érdekében a Városi Rendőrkapitányság részére az Önkormányzat 13.200 eFt értékben nyújtott támogatást, melyből nagyértékű eszközbeszerzésekre, valamint jelentős – közterületen teljesített – túlóra kifizetésére került sor. Pályázatból megvalósuló beruházásokhoz önrész biztosítása valamennyi elkészített pályázati anyag vonatkozásában megtörtént, az önrészt költségvetési rendeletünkben, mint céltartalékot előirányoztuk. •
2008. évben lezárult pályázatok
Az Önkormányzat az előző évben saját, illetve egyéb forrásból az alábbi támogatást nyert beruházásokat valósította meg, illetve a több év alatt megvalósítandó beruházásainál az alábbi beruházási kiadásai merültek fel: Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása (adatok Ft-ban) Társasház
Teljes költség
Állami támogatás
Önkorm. támogatás
Lakástul. saját ereje
Kémények száma
Lakások száma
Kodály Z. u. 3.587.400,1.
1.434.960,-
1.076.220,-
1.076.220,-
6
18
Kodály Z. u. 2.767.800,2/a.
1.107.120,-
830.340,-
830.340,-
3
14
23
Kodály Z. u. 5.488.800,10.
2.195.520,-
1.646.640,-
1.646.640,-
6
28
Kodály Z. u. 8.086.200,7.
3.234.480,-
2.425.860,-
2.425.860,-
9
42
Rudnay Gy. u. 22.
5.520.000,-
2.208.000,-
1.656.000,-
1.656.000,-
6
28
Rudnay Gy. u. 18.
8.086.200,-
3.234.480,-
2.425.860,-
2.425.860,-
9
42
Rudnay Gy. u. 6.
7.660.200,-
3.064.080,-
2.298.060,-
2.298.060,-
9
40
Rudnay Gy.u. 53.
3.590.000,-
1.436.000,-
1.077.000,-
1.077.000,-
4
20
Kohán Gy. u. 3.
4.188.000,-
1.675.200,-
1.256.400,-
1.256.400,-
9
21
Takács F. u. 5.300.000,1.
2.120.000,-
1.590.000,-
1.590.000,-
5
28
Medgyessy F. u. 1.
3.342.596,-
1.279.847,-
1.002.778,-
1.059.971,-
2
16
Andrássy u. 5-7.
5.890.000,-
1.440.000,-
1.767.000,-
2.683.000,-
6
18
Összesen:
63.507.196,- 24.429.687,-
74
315
19.052.158,- 20.025.351,-
Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása (Tető hő- és vízszigetelés)
Társasház
Teljes költség
Pályázott állami támogatás
Önkorm. támogatás
Lakástul. saját ereje
Tető felület
Lakások száma
Munkácsy M. u. 2.
5.197.800,-
1.732.600,-
1.732.600,-
1.732.600,-
390 m2
16
(Adatok e Ft-ban) Megnevezés
Támogatás jellege
Települési önkormányzati szilárd burkolatok felújítása (Pál, Gorkij, DARFT-TEUT Juhász M., Bánfi, Hattyas és Ábray K. utcák Cseresnyés Kollégium nyílászáró CÉDE csere 2006. évi árvíz utáni helyreállítás – EU Szolidaritási Alap (Bodzási út, EUSZA Tiszai út, Mártély üdülőterület
24
Kapott támogatás
Kifizetett Beruházási saját erő kiadás összesen
14.241
28.359
42.600
15.924
10.616
26.540
28.429
0
28.429
útjainak helyreállítása) Hódmezővásárhely-Barattyos között kerékpárút építése (Közlekedésbiztonsági kerékpárutak) A holnapért (képzések) - HEFOP Szivárvány Szakosított Szoc. Otthon szellőző rendszer rekonstrukció Intézményi átalakítások költségeinek támog. (Kórház - ápolási és krónikus osztály kialakítása, egyéb ápolási eszközök beszerzése) Összesen:
GKM
186.000
21.617
207.617
HEFOP
25.298
0
25.298
OEP -
3.000
0
3.000
260.200
0
260.200
533.092
60.592
593.684
A közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének (Hódmezővásárhely-Barattyos) támogatási mértéke 100%-os ugyan, de saját erőként vállalnunk kellett a pályázatban a belterületi szakasz megépítését, amelynek kiviteli költsége 21.617 eFt. 2.
2008. december 31-én folyamatban lévő, nyertes pályázatok Támogatás (eFt)
Projekt megnevezése Települési szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása – DARFT-TEUT (Boróka, Csalogány, Jázmin, Rozmaring, Tulipán utcák és Serháztér Közvilágítás energiatakarékos megoldása DARFT-TEKI Közterületi játszóterek felújítása DARFTCÉDE Albérlők Háza kialakítása és Lázár u. 10. szám alatt lakások kialakítása – Holcim Hungária Otthon Alapítvány támogatásával Hódmezővásárhely Ipari Parkot és a 47-es számú főközlekedési utat összekötő út építése (DAOP) Hód - Ipari Park iparvágány építése (DAOP) Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése - DAOP Aktív turisztikai fejlesztés a Mártélyi Üdülőterületen és a kapcsolódó kerékpárút mentén - DAOP Varga Tamás általános Iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése - DAOP Belterületi csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése - DAOP Kálvin János tér körforgalmi csomópont építése (GKM-Közlededésfejlesztési Koordinációs Kp.) A kerámia és kismesterségek hagyományainak megőrzése – INTERREG IVC CeRamICa 25
Önerő (eFt)
Összesen (eFt)
35.490
35.491
70.981
10.974
5.837
16.811
19.800
13.200
33.000
50.000
291.622
341.622
552.055
97.421
649.476
248.966
300.000
548.966
159.408
38.614
198.022
24.998
24.999
49.997
221.362
24.595
245.957
78.534
8.726
87.260
80.000
40.483
120.483
116.000
6.130
122.130
Kreatív klaszterek létrehozása az alacsony népsűrűségű területeken (Önkormányzat partnerként vesz részt, vezető partner ÓbidosPortugália – URBACT II. Testvérvárosi találkozó - EACEA Europe Regionális környezeti nevelő központ kialakítása a Mártélyi tájvédelmi Központ területén – Norvég Alap Minden nap kultúra – PMK felújítása és bővítése – TIOP Agóra (1. fordulón nyert, 2. forduló folyamatban) Tornyai városrehabilitációs program I. ütem – Kiemelt projekt - KIERP „Dél-Alföld Spa”, Hód-Spa élményfürdő és welness központ komplex fejlesztése Hódmezővásárhelyi összefogás a drogprevencióért - TÁMOP Intelligens Iskolarendszer megvalósítása (TIOP) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP Közösségi Közlekedés fejlesztése buszmegállók felújítása DAOP Pályázó: HTKT Intelligens Iskolarendszer megvalósítása (TIOP) Pályázó: HTKT Hódmezővásárhely-Mindszent között közlekedési kerékpárút (DAOP) Pályázó: HTKT Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése, gépjármű beszerzés – FVM Pályázó: HTKT Összesen: 3.
11.142
2.785
13.927
5.940
0
5.940
80.384
60.270
140.654
1.190.017
89.865
1.279.882
860.000
221.037
1.081.037
910.593
1.292.632
2.203.225
16.254
0
16.254
70.000
0
70.000
50.000
5.570
55.570
190.239
21.137
211.376
12.000
0
12.000
99.739
11.082
110.821
10.149
3.351
13.500
5.104.044
2.594.847
7.698.891
2008. évben benyújtott, december 31-én bírálat alatt lévő pályázatok
Támogatás (eFt)
Projekt megnevezése
Önerő (eFt)
Összesen (eFt)
Gondozási Központ infrastruktúrájának fejlesztése"Gyermekeinké a jövő" – bölcsődefejlesztés – HTKT - DAOP
100.000
11.000
111.000
Gondozási Központ infrastruktúrájának fejlesztése"Gyermekeinké a jövő" – bölcsődefejlesztés – HTKT- DAOP
198.000
22.000
220.000
A hódmezővásárhelyi Erzsébet KórházRendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá (SO2) - TIOP
256.131
28.459
284.590
26
Hódmezővásárhely szennyvíz tisztítása és Kishomok városrész szennyvízelvezetése I. KEOP
37.021
12.305
49.326
156.000
32.000
188.000
Kerékpártároló kialakítása a Szivárvány Szakosított Szociális Otthonnál - kerékpárral Hódmezővásárhelyen kommunikációs anyag KEOP
7.819
869
8.688
Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben - TÁMOP
147.000
0
147.000
Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben – TÁMOP - HTKT
50.000
0
50.000
99.995
0
99.995
1.014.945
94.328
1.109.273
Németh László Általános Iskola és Gimnázium Árpád u.-i tagozat felújítása KEOP
Esélyegyenlőségi programok támogatása TÁMOP Összesen
4.
Elutasított pályázatok -
Kórház „B” épület akadálymentesítése DAOP Hódmezővásárhely déli termálkör II. ütem (HVSZ – KEOP) Szent István utcai általános iskola főépületének felújítása, bővítése és akadálymentesítése - DAOP Klauzál Gábor utcai általános iskola felújítása és akadálymentesítése – DAOP (HTKT) Exner Leó óvoda felújítása és akadálymentesítése Hódmezővásárhely-Kishomok-Batida-Szikáncs-Kútvölgy-Erzsébet csatornázása, szennyvíztisztítótelep felújítása - KEOP Önkormányzati intézmények nyílászáró cseréje - KEOP
Átszervezések az Önkormányzatnál: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt évben az 11/2008. (03.12.) Kgy. számú rendeletével döntött a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról, mely a Polgármesteri Hivatal korábbi struktúráját az alábbiak szerint változtatta meg: a Hivatalban 6 iroda működött december 31-én, az alábbi csoportokkal: • Kabinet - Titkárság (Jegyző és Alpolgármesterek - Gondnokság (gépkocsivezetők, rendészek, takarítók) - Referensek - Iktató • -
Városstratégiai Iroda Kulturális és Művészeti Csoport Kistérségi és Területfejlesztési Csoport Informatikai Ügyek 27
- Kisebbségi-vallási ügyek • Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda - Városfejlesztési Csoport - Városüzemeltetési Csoport • Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda - Önkormányzati Csoport - Jogi-Munkaügyi Csoport - közbeszerzési csoport - Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport • Közgazdasági Iroda - Kincstár - Adócsoport • -
Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és helyiséggazdálkodási Csoport Okmányiroda és nyilvántartó Csoport Népjóléti Csoport Építéshatósági Csoport Általános igazgatás
Szabályzatok felülvizsgálata 2008. évben is felülvizsgáltuk belső szabályzatainkat, melynek célja a hatályos jogszabályoknak – és ezáltal az EU normáknak – való megfelelés, másrészt alkalmazkodás a megalkotásuk óta a Hivatalban vagy az élet egyéb területén bekövetkezett változásokhoz. Eszközök és források értékelési szabályzata: Lejárt esedékességű követelésekkel kapcsolatos intézkedések szabályozásával került kiegészítésre, illetve értékvesztés elszámolása került módosításra Gazdálkodási jogkörök szabályzata: 15 alkalommal- került módosításra, indokai: 1. szervezeti változás átvezetése 2. személyi változások átvezetése -a polgármesteri hivatalnál, az intézményeknél valamint a Kistérség esetében 3. középfokú intézmények részben önálló intézménnyé válása 4. intézményi keretgazdai feladatok gazdasági ügyintézőre történő átruházása 5. ellenjegyzési jogkör átruházása helyettesítés esetére (Bósz Ági, Makó András) Pénz és értékkezelési szabályzat 1 alkalommal egységes szerkezetben: 1. bankkártya-használattal kapcsolatos szabályokkal történő kiegészítés 2. kerekítés szabályainak változása 3. hatály kiterjesztése a középfokú intézményekre 4. intézményi házipénztári készpénz keretek meghatározása, hivatali készpénzkeret meghatározása euroban 5. Óvodai ellátmányokkal kapcsolatos szabályokkal történő kiegészítés 6. Mol kártya használattal kapcsolatos szabályokkal történő kiegészítés 7. Új mellékletek a módosításoknak megfelelően
28
Beszerzési szabályzat 1 alkalommal egységes szerkezetben: jogszabályi és szervezeti változások átvezetése miatt. Számviteli Politika 1 alkalommal került módosításra: 1. Alaptevékenységgel kapcsolatos bevételek körének pontosítása 2. Számviteli alapelvek érvényesítésének módosításai 3. Költségvetési beszámoló tartalmában a kiegészítő mellékletekkel kapcsolatos változások 4. Üzembe helyezés dokumentumaiban bekövetkezett változások 5. Értékvesztés elszámolása és visszaírásainak szabályaiban bekövetkezett változások 6. 2008. július 2.-tól a középfokú oktatási intézmények gazdálkodására vonatkozó sajátosságokkal került kiegészítésre 7. Kötelezően előírt analitikus nyilvántartások körében bekövetkezett változások Számlarend 1 alkalommal az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően. 1. Számlatükör az alkalmazott főkönyvi számláknak megfelelően 2. Szakfeladatrend 3. A CT-EcoSTAT integrál gazdasági és gazdálkodási rendszerrel lebonyolításra kerülő főkönyvi könyvelés és kapcsolódó analitikus nyilvántartások ismertetése Bizonylatirend és az alkalmazandó nyomtatványok szabályzata 1. A CT-EcoSTAT integrált gazdasági és gazdálkodási rendszer használat miatt az analitikus nyilvántartásokat érintő változások 2. Az alkalmazandó nyomtatványok aktualizálása Felesleges vagyontárgyak hasznosításának selejtezésének szabályzata 1. Selejtezési jegyzőkönyv belső részletező tábláinak elektronikus úton történő előállítása 2. Közbeszerzéssel történő értékesítés szabályozása 3. Szervezeti változásból adódó módosítások Leltározási Szabályzat Középfokú intézmények integrálásával kapcsolatos kiegészítés, tárgyi eszköz értékhatárának módosítása, szervezeti és személyi változások átvezetése( körzetek és felelősök), új mellékletek kidolgozása Kiadmányozási jog szabályzata: szervezeti és személyi változások átvezetése Új szabályzatok: • • •
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetőinek lakáscélú munkáltatói támogatásáról Önköltség-számítási szabályzat
29
IV.
A 2008. évi gazdálkodásról részletesen
BEVÉTELEK 1. Az Önkormányzat költségvetési mérlege A mérlegben mutatjuk be az Önkormányzatnak a tervezetthez képest befolyt bevételeit és teljesített kiadásait. Itt kerülnek bemutatásra a Központi költségvetéstől az Önkormányzat részére különböző jogcímeken juttatott szabad és kötött felhasználású normatív támogatások, államháztartáson belül átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközök, az önkormányzat sajátos működési, felhalmozási és tőke jellegű bevételei, az adott kölcsönök visszatérülése. A mérlegben hivatkozunk azokra a mellékletekre, amelyek az egyes mérlegsorok részletezését tartalmazzák. 2. Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai (2.sz. melléklet Összesítve tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mindennemű bevételét, így az intézményi bevételeket, az Önkormányzat sajátos működési bevételeit, költségvetési támogatásokat, felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, felhalmozási célú pénzeszköz átvételeket, támogatási kölcsönök visszatérülését, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételét. Intézményi működési bevételek 1.836.703 eFt összegben folytak be, mely a módosított előirányzat 81,7%-ának felel meg. Bevételeink között jelentős helyet foglalt el a határidős deviza opciós pénzügyi műveletekből, valamint a devizanemek átváltásából származó árfolyam nyereségünk 1.423.659 eFt értékben. Ezen kívül az intézményi étkezési térítési díjakból befolyt összeget, a továbbszámlázott szolgáltatások, a közbeszerzéssel kapcsolatos bevételeket, közterület használatból származó díjbevételeket, haszonbér, piaci pavilonok alatti földterület bérleti díjának bevételeit, a piac bérleti díját, a Tourinform Iroda bevételeit, a mártélyi mólók bérlei díját, a Zsigmondy Zrt által fizetett bérleti díjat stb. tartalmazza. Önkormányzat sajátos működési bevételei: tartalmazzák az illetékből, helyi adókból, átengedett központi adókból és a bírságokból, pótlékokból befolyt bevételeket. Az illetékek vonatkozásában megállapítható, hogy várakozásaink túlzottak voltak, bevételeink a tervezetthez képest csak 77,2%-ban teljesültek. A kisebb mértékben befolyt illetékbevételt az is magyarázza, hogy a tapasztalható elszegényesedés miatt jelentősen visszaesett az illetékköteles ingatlanforgalom városunkban Helyi adóbevételek alakulása: Az előirányzanak közel megfelelően, 78,2%-ban teljesültek, 1.734.130 eFt összegben. Összességében megállapítható, hogy a gazdasági teljesítő képesség csökkenése ellenére, a fontosabb adónemeknél megközelítőleg teljesült a tervezett bevétel: Építményadó: Az új típusú építményadó bevezetése láthatóan többlet bevételhez jutatta az önkormányzatot, de a bevallások alapján nem érte el a tervezett szintet. Telekadó : Beépítették a telekadó alá eső telkeket, így azok után már nem fizettek telekadót, hanem a felépített épület után építményadót. Magánszemélyek kommunális adója hátralékát folyamatosan behajtjuk, ezért többlet bevétel származott ezen adónemnél. Vállalkozók kommunális adója és helyi iparűzési adó: A vállalkozások gazdasági teljesítőképessége csökkent, az elvárt gazdasági növekedés nem következett be. Ez látszódik ezen két adónem teljesülésén. 30
Átengedett központi adók teljesülése 98,6%, értéke 1.772.272 eFt Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó: 2008 évben a földtulajdonosok éltek a jogszabály adta lehetőséggel és öt évnél hosszabb távra adják ki a földjeiket. Ennél fogva adómentesekké váltak. Gépjárműadó: Megközelítettük a tervezettet. Az elmúl év tapasztalata szerint megállt az a tendencia amely 2008. év előtt mutatkozott, miszerint a gépjárművek száma Hódmezővásárhelyen évi hétszáz darabbal növekedett. Ez az elmúlt évben nem következett be ezért, csak megközelítettük a tervezettet. A bírság és pótlék bevételek elmaradtak a tervezettől, mivel a jogkövető magatartás egyre javul. Összességében, bár az eredetileg tervezett bevételt nem sikerült teljesítetni, az elmúlt évekhez képest az összes adónem bevételeit számolva nagyobb bevételt értünk el, mint a 2008. évet megelőzően. Lakbérek vonatkozásában jelentős még mindig a kintlévőség, december 31-én 5.651.823 Ft volt, melynek behajtása érdekében: - felszólító levelet küldtünk a tartozás megfizetésére, - felmondás, lakás elhagyására történő felszólítás, - peres eljárást kezdeményezése, fizetési meghagyás kibocsátása, - végrehajtási eljárás kezdeményezése, összesen több, mint 300 bérlőt illetően. Önkormányzat költségvetési támogatása címszó alatt a Várost megillető normatív támogatásokból, és központosított előirányzatokból származó bevételeinket értjük, ezek teljesítése a tervezettnek megfelelően, 100%-ban valósult meg. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből várható bevételeket, elsősorban épületek, építmények tervezett értékesítéséből befolyt bevételeket jelenti. Ingatlan értékesítésből tervezett bevételeink mind az eredeti, mind a módosított előirányzattól elmaradtak, összességében 211.485 eFt-ra (18,7%) teljesültek, mivel egyrészt, a szerződések alapján egyes kifizetések a 2009-es évre húzódtak át, másrészt az év második felében az ingatlan piac megtorpanása városunkban is érezhetővé vált. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeink tervezett alatt teljesültek (22,2 %). Itt jelentkező bevételeinket a korábban részletfizetési engedménnyel értékesített önkormányzati lakásokból befolyó összegek jelentik. A bevételt az előző év bázisa alapján terveztük, azonban a tárgyévben lényeges kevesebben fizették meg egy összegben fennálló tartozásaikat, mint a korábbiakban. Pénzügyi befektetésekből származó bevételeink nem érték el a tervezett szintet. A 45,1%-os teljesítés a hitelfedezetként felajánlott gáz-privatizációs kötvény értékesítéséből (tőke törlesztéskor adjuk el), valamint a Nyugdíjas Lakóparkba beköltözők egyszeri használatbavételi díjának befizetéséből származik. Az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok zömében veszteséggel zárták az évet, nyereség felosztásra így nem került sor. Működéi célra átvett pénzeszközök előirányzata tartalmazza a tartásdíj megelőlegezésére, otthonteremtési támogatásra, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kapott állami támogatásokat, valamint a Villeroy & Boch társaság közérdekű felajánlásából származó bevételt, valamint a Panacea Bt-től az orvosi ügyelet finanszírozásából átengedett bevételt. Teljesülése a módosított előirányzatot is meghaladóan, 123,2%-ban realizálódott.
31
Támogatásértékű működési célú bevételek teljesülése 422.877 eFt. Az előirányzat a tartásdíj megelőlegezés, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, egyes működési célú pályázaton elnyert források teljesítését, továbbá a 2007. évi jövedelem különbség mérséklésére az Szja felosztásából kapott támogatást, az elvont intézményi pénzmaradvány összegét, a megszűnt, átalakított intézmények záró pénzkészletének befizetését, a közcélú foglalkozatáshoz kapott támogatás összegét, a népszavazás lebonyolításához kapott állami támogatás összegét tartalmazza. Támogatás értékű, felhalmozási célú bevételek 269.790 eFt érékben teljesültek, amely az eredetileg tervezett összeg 29%-a. Pályázaton beruházási, felújítási célokra elnyert állami támogatások kerültek itt megtervezésre. (Mezőgazdasági feltáró utak építése, termofor kémények felújítása, barattyosi kerékpárút építés, belterületi utak felújítása, közvilágítás korszerűsítés, közterületi játszóterek felújítása, iparvágány létesítése, tető- és hőszigetelés állami támogatása). Sajnálatos módon az állami támogatások utalása 661.813 eFt késedelemben volt év végéig. Felhalmozási célra átvett pénzeszközeink között a Holcim alapítvány lakásépítésre nyújtott támogatása valamint a Villeroy és Boch közérdekű kötelezettségvállalása jelenti a legnagyobb tételt. Összes bevételünk ezen a jogcímen 65.647 eF volt, az előirányzathoz képest 57,2%-os. Legnagyobb, nem teljesült hiány a tanyavillamosítás lakossági hozzájárulásainak meg nem fizetéséből adódott. A pénzmaradvány a Közgyűlés döntésének megfelelően felosztásra került. Felhasználásra a lekötött betétből hiteltörlesztésre és pályázati önerő biztosításához kapcsolódóan került sor. A Központi költségvetéssel szemben fennálló normatíva visszafizetési kötelezettségünknek is eleget tettünk. Kölcsönök visszatérülése a módosított előirányzathoz képest 82,1 %-ban valósult meg, az összes megtérült kölcsön 975.818 eFt volt. A Szerdahelyi Kht, a HVSZ Zrt, a Hód-Menza Kht és a Kórház térítette vissza teljes egészében a nekik nyújtott működési célú kölcsönt. A Városellátó Kht részben tudta csak visszatéríteni a neki juttatott kölcsönt, pénzügyi, gazdálkodási nehézségei miatt. Szerződése meghosszabbításra került. Jelentős a kintlévőségünk az intézményeink részére a HEFOP pályázatok előfinanszírozásához nyújtott kölcsönök vonatkozásában. Felhalmozási célra adott kölcsöneinknél a HVSZ Zrt részére Strand üzletág, valamint az Ipari Park részére nyújtott tagi kölcsönök visszafizetése, a háziorvosok részére és az orvosi rendelők megvásárlásához nyújtott támogatások visszatérülése, a lakosság részére adott csatornázási kölcsön, a munkáltatói kölcsön visszafizetése, a lakáscélú helyi támogatások visszatérülése szerepel. Működési célú hitel felvételére a közgyűlés döntéseinek értelmében 210.153 eFt összegben került sor. Munkabér hitel igénybevétele: 250.000 eFt volt. Folyószámlahitel-keretünk leterhelése (igénybevétele) december 31-én 1.000.000 eFt. A Folyószámlahitel-keret kimutatása Beszámolónk készítésénél mind a hitelfelvétel, mind a törlesztést tekintve bruttó módon történik. Működési célból a vállalkozások munkahelyteremtő támogatásának folyósításához vettünk igénybe hitelt, mely az Önkormányzat likviditását segítette. Felhalmozási célú hitelfelvételre 2.000.000,-Ft értékben került sor az Erste Banknál. A Közgyűlés döntésének megfelelően a korábban 3 mrd. Ft-ban meghatározott likvid hitelünket átstrukturáltuk olyan formában, hogy 1 mrd. Ft maradt az owd hitelállomány, míg a fennmaradó 2 mrd Ft fejlesztési célú hitellé lett átalakítva. Az átstrukturálás ételemszerűen nem jelentette „új hitel” felvételét.
32
KIADÁSOK Kiadások tekintetében szintén összesítve a 2008. évi valamennyi kiadási előirányzata felsorolásra került: A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között jelentős tételt képvisel a személyi juttatás és járulékai. Kifizetése a módosított előirányzathoz képest 99,8%-ban teljesült. A teljes felhasznált összeg 889.653 eFt volt, amely magában foglalja valamennyi köztisztviselő bérét a jogszabály szerinti emelésekkel, és 13. havi juttatással, ezenkívül a képviselői, bizottsági és szakbizottsági tiszteletdíjakat, megbízási szerződés alapján járó juttatásokat, az AJKP és a Bakay ösztöndíjakat. Dologi és egyéb folyó kiadások, beruházási, felújítási kiadások az ott hivatkozott mellékletekben részletezettek szerint kerültek kifizetésre, ugyanígy felhalmozási hitel visszafizetési kötelezettségeink is. (Beruházásainkról és a felújításokról később részletesen számot adunk) Támogatás értékű működési kiadások tartalmazzák az illeték beszedéssel kapcsolatosan keletkezett pénzeszköz átadást, melyre a Csongrád Megyei Önkormányzattal megkötött megállapodás alapján kerül sor. Itt található továbbá a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács részére megfizetett tagdíj, továbbá a Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kapcsolatközpont és a Klauzál Gábor Általános Iskola fenntartásához és az iskolabusz működtetéséhez átadott támogatás összege, valamint az intézményeink előző évi kiutalatlan támogatásának átadása. A módosított előirányzathoz képest a telesítés 79,8%. Működési célú pénzeszköz átadásként a non profit szervezetek, társadalmi önszerveződések, egyházak támogatásai szerepelnek. Az eredeti előirányzathoz képest finanszírozásuk mindössze 24,6%-ban valósult meg. Ennek egyetlen magyarázata, hogy az év során Önkormányzatunk likviditási gondokkal küzdött, és elsődleges feladatának kötelező feladatai finanszírozását tekintette. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre a lakosság részére nyújtott lakáscélú helyi támogatást, a Babakötvény részére átadott alapítványi támogatást, az önkormányzati lakások után fizetett felújítási alapot, a Rendelőintézet kiürítésével érintett háziorvosok támogatását, a Bagolyvár melleti körforgalom megépítéséhez adott támogatást, a Városellátó Kht és a Szerdahelyi Kht törzstőke visszapótlását, a Polgári Lövészegylet részére nyújtott támogatást, valamint a TISZK törzstőke emelését tartalmazza. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 56,4%-os volt, 143.593 eFt-ban valósult meg. A társadalmi, szociálpolitikai támogatások előirányzatát 559.352 eFt-ra 96,3 %-ra teljesítettük. Ez az előirányzat elsősorban segélyeket tartalmaz. A szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosítását, megszervezését, kiépítését, az ellátásokra való jogosultságot a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. tv. szabályozza. E két törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a települési önkormányzat saját rendeletében és saját költségvetési előirányzatából a település sajátosságait figyelembe véve további támogatási lehetőségeket határozzon meg. Fontosabb segélynemek teljesítésének alakulása: Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatának megtervezésekor 500 e forinttal számoltunk, tekintettel arra, hogy év közbeni központi döntés alapján került rögzítésre, hogy a rászoruló gyermekek – iskoláskorúak – az év folyamán két alkalommal kapnak 5.500 Ft összegű 33
támogatást. Ahogyan a támogatás megérkezett, annak továbbutalása azonnal megtörtént. Összesen közel 33.000.000 Ft került ezen a jogcímen kifizetésre. Jelentős összeget, közel 19 millió Ft-ot fordítottunk szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésének támogatására. A támogatást az önkormányzat nem kötelező feladatként, a normatív támogatásokon felül nyújtotta. Ehhez járult még a nyári gyermekétkeztetésre fordított 8,5 millió Ft. Kiemelkedő tétel az elmúlt évi költségvetésben a normatív lakásfenntartási támogatás. Itt az előirányzat felhasználása 94,3 %-os volt, 47.000.000 Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat erre a célra. A lakásfenntartási támogatás elsősorban a lakosság közüzemi kiadásainak csökkentését szolgálja. A támogatás mértékére vonatkozóan a törvényi szabályozástól eltérni nem lehetséges. A megállapított összeg alapja a lakásnagyság, valamint a lakásban élők száma és jövedelmük. Méltányossági alapon nyújtottunk tűzifa juttatása formájában segítséget az arra rászorulóknak további 18.000.000 Ft értékben. Ugyancsak jelentős lakásfenntartási támogatás az az éves szinten biztosított közel 19.000.000 Ft összegű segély, mellyel a 65 éven felüliek szemétdíjának elengedését vagy csökkentését biztosítottuk. A legjelentősebb összeg a rendszeres szociális segély. Ebben a formában 2008-ban állt fenn utoljára, mivel 2009. január 1-jétől változás történt a szabályozásban és korábbi formájában csak egy szűk körnek (egészségkárosodottak és 55 éven felüliek) nyújtható. Az e támogatásban részesülők száma az év folyamán erős ingadozást mutatott, a legmagasabb március-április hónapban volt. A nyári időszakban munkavégzésre kértük őket, majd felülvizsgálatot is végeztünk a jogosultság vonatkozásában, így számuk az utolsó negyedévre jelentősen csökkent. Jelentős kiadás éves szinten a normatív ápolási díj, melyet 2008. évben átlag 190 személy részére állapítottunk meg. Az így megállapított ápolási díj több, mint 70 millió Ft volt, az előirányzathoz képest 95 %-os felhasználású. Külön kell szólni fentieken túlmenően az átmeneti segélyről. Átmeneti segély annak a személynek, illetve családnak nyújtható alkalmanként vagy havi rendszerességgel, amely a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködik. Az átmeneti segélyezés jövedelemhatárhoz kötött, kizáró ok a jelentős vagyonnal való rendelkezés. A helyi szabályozás szerint környezettanulmány készítése egy éven belüli ismételt segélyezés vonatkozásában nem kötelező. Átmeneti segély kérelemre vagy hivatalból állapítható meg pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában. Élelmiszer-vásárlási utalványt 1415 személynek adtunk, összesen 5.010.000 Ft összegben, gyógyszer-vásárlási utalványt 534 főnek, 1.782.000 Ft összegben, pénztáron keresztül 233 fő összesen 2.714.000 Ft azonnali segélyben részesült. Átmeneti segélyt biztosítunk a helyi rendeletünkben történt szabályozás alapján a fentieken túl havi rendszerességgel annak a személynek, aki rendszeres többletkiadásait fedezni nem tudja, különösen cukorbetegség miatti diétás étkezés esetén. 2008. évben 134 fő részére 766 alkalommal történt kifizetés összesen 2.825.000 Ft összegben, személyenként és alkalmanként 3.000 Ft-tól - 5.000 Ft-ig terjedő összegben. Az év folyamán továbbra is biztosított volt a lakosság részére a közüzemi díjhátralékok rendezéséhez való hozzájárulás. Ez az adósságkezelési támogatás címszó alatt szerepel táblázatunkban.
34
A támogatási kérelmek a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálattal való eredményes együttműködés után kerülnek benyújtásra. Az elmúlt év során 85 esetben kérték a támogatás megállapítását és havonta átlagosan 20 főt részesítettünk támogatásban, 242 kifizetést történt és összesen 3.567.000,- Ft támogatás került kifizetésre. Önálló intézmények támogatása részletesen a 3. sz. mellékletben kerül bemutatásra, annak tárgyalásakor térünk ki rá részletesen. Támogatási célú kölcsönök folyósítására működési és felhalmozási célra, elsősorban gazdasági társaságaink, intézményeink pályázatainak előfinanszírozása, valamint az Erzsébet Kórház részére, kis mértékben a lakosság részére került sor, a tervezetthez képest 98,3%-os mértékben. A kölcsön folyósítását a cégek napi likviditási helyzete indokolta. Hiteltörlesztések Önkormányzatunk a beszámolási időszakban maradéktalanul eleget tett érvényben lévő hitelszerződései alapján törlesztési, illetve kamatfizetési kötelezettségeinek. Euróban lévő multicurrency típusú hosszúlejáratú hiteleink törlesztő részleteinek megfizetése vonatkozásában a túlteljesítés a forint év végi leértékelődésével magyarázható. A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásai (2/1. sz. melléklet) Városüzemeltetési feladatokra fordított költségek a módosított előirányzathoz képest 72,7%-ban teljesültek. Teljes költségráfordításunk 463.518 eFt volt. Ebből az összegből oldottuk meg a különböző érdekeltségi hozzájárulások megfizetését, a parkgondozást, az utak karbantartását, a köztisztasági feladatok ellátását, a közvilágítás költségeinek kifizetését, a környezetvédelmi feladatok finanszírozását, településfejlesztési műszaki feladatok ellátását, építési, engedélyezési tervek elkészíttetését, valamint a karbantartási és eszköz lízingelési feladatokat is. Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások a kötelező közbeszerzési tanácsadói díjakat, illetve a Közbeszerzéssel kapcsolatos igazgatási díjakat fedezik. Teljesítésük a tervezettnél kisebb mértékben valósult meg. Közművelődési és városmarketing feladataink körében a tavalyi évben megszervezett rendezvényekről a korábbiakban már számot adtunk. A költségek a tervezettnek megfelelően alakultak, csakúgy mint nagy volumenű városi rendezvényeink lebonyolítási költségei. Oktatási és sport feladatainknak a tervezetthez képest maradéktalanul eleget tettünk. Az év során folyamatosan biztosítottuk a mindennapos testnevelés feltételeit. Biztosítottuk az ingyenes úszás oktatást és az iskolabusz igénybevételének lehetőségét. Az előirányzaton mutatkozó alulteljesítés oka, hogy a szakértői díjak kifizetésének teljesítése csak a tárgyévet követően történt meg. Központi irányítás feladatainak ellátására fordított összeg a módosított előirányzathoz képest 89,5%-ban teljesült. Ez az összeg a készletbeszerzés, a kommunikációs szolgáltatás, egyéb szolgáltatási kiadások, mint pl. a lízing díjak, energia költségek, egyéb üzemeltetéssel összefüggő kiadások (posta költség, szakértői díj, tolmács, ügyvédi díj, áfa), kiküldetési díjak, reprezentáció, reklám kiadások, egyéb adók, díjak stb költségeit tartalmazza. Itt kerül lekönyvelésre a deviza alapú hiteleink és kötvényünk után az elmúlt évben elszenvedett árfolyam veszteség is, melynek összege 1.432.183 e Ft volt.
35
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése címén egyrészt ingatlanaink fenntartásának, karbantartásának költségeit, másrészt a társasházakban lévő tulajdonunk közös költségeit fizetjük. A teljesítés nem tartalmazza az utolsó negyedév díjait, mely utólagosan, a tárgyévet követően került átutalásra. A PPP konstrukcióban megvalósult sportcsarnok bérleti díjának megfizetésére szerződés szerint került sor, az 57,8%-os teljesítés oka, hogy a számlák 60 napos fizetési határidőt tartalmaztak, így azok egy résznek kiegyenlítésére a tárgyévet követően került sor. A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásaira (2/2. sz. melléklet) 1.950.777 eFt-ot fordított, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 69%-os pénzügyi teljesítést jelent, ágazatonként eltérő mértékben. Beszámolónk tényadatai 2008. év vonatkozásában a pénzügyileg teljesített, lekönyvelt beruházásokat mutatják, így a pénzügyi teljesítés függvényében eltérés, elmaradás mutatkozhat a műszaki teljesítésben foglaltaktól. Költségvetésünkön belül a fejlesztésre, illetve működésre fordított költségek megoszlását az alábbi diagram mutatja:
36
Fejlesztések 2008. évben BERUHÁZÁSOK Energia ellátási ágazat 47. főút négysávosítás előtti víz- és gázvezeték építés A kivitelezési munkálatok teljes egészében befejeződtek, a létesítmények üzembehelyezésére a négysávosítás földmunkáinak befejezése után kerülhet sor. Ipari Parkban a 6497/7 hrsz.-ú földrészlet villamos hálózatba történő bekapcsolása Tekintettel arra, hogy a telket közműcsatlakozás biztosításával adtuk el, így a villamos hálózatba történő bekapcsolást is el kellett készíttetnünk. Tanyavillamosítások A szerződéssel lekötött villamosítási munkák teljesítése időarányosan történik, a számlázás azonban nem. Előfordul, hogy a számlát a munka elkészülését követő egy éven túl állítják ki, ezért a pénzügyi teljesítés kissé elhúzódik a műszaki megvalósuláshoz képest. Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése Az előirányzat terhére elkészült Öreg Kishomokon a Polgárvédelmi Bázis mögötti terület közvilágítása, a Szántó dűlő, az Arany utcai telkek közvilágításának kiépítése, valamint a Peperei
37
zártkertekben 5 közvilágítási lámpa került felszerelésre. További közvilágítás bővítések terveinek elkészítése van jelenleg folyamatban. Emlékpont Múzeum melletti üres területen az emlékpark útjába eső középnyomású gázelosztó vezeték kiváltása, átépítése A Múzeum bővítése érdekében vált szükségessé az ott húzódó közművezetékek kiváltása, áthelyezése. A munka teljes egészében elkészült. Közvilágítás kiépítése és korszerűsítése a város egyes közterületein A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott „Közvilágítás energiatakarékos megoldása Hódmezővásárhelyen˝ megnevezésű sikeres pályázat keretében összesen 16.811.- eFt beruházási összegű fejlesztés kivitelezése történt meg 10.974.- eFt DARFT-TEKI (Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések) támogatással. A fejlesztés 1. Barattyos bekötő úton és Kishomok Mező dűlőn napelemes, LED-s technológia alkalmazásával 2. Vajháton és Mátyáshalmon LED-s, hálózatra kötött lámpatestekkel 3. Szikáncs Fő u, Aranyági zárt kertek, Oldalkosár u. 1-3 között és Andrássy u. 10-12 közötti területen Schéder hálózatra kötött lámpatestekkel valósult meg. A műszaki átadás időpontja 2007.december 19. A támogatás realizálása 2009-ben fog megtörténni (jelenleg lehívás alatt). Andrássy u. 32. – ivóvíznyomvonal, villanyvezeték kiépítése Ugyancsak az Emlékpont Múzeum bővítése érdekében került sor az ivóvíz és villanyvezetékek kiváltására, áthelyezésére, amely munkák a tervezetteknek megfelelően, időben elkészültek. Közlekedés-hírközlés ágazat Gyűjtőúthálózat rekonstrukció A 2007. évben befejezett beruházás során az aszfaltburkolatok megerősítésre kerültek a program folyamán, illetve szükség szerint szélesítésére kerül sort. A munkafolyamat általában kétrétegű aszfaltburkolat építését jelentette, melyet aszfalterősítő rács beépítésével tettek még tartósabbá. Az elkészült utak mentén 1 m széles nemes padka készült. 2008. évre a pénzügyi teljesítés húzódott át. Hmvhely és Barattyos közötti kerékpárút megépítése Az elnyert Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásának felhasználása során az Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően 2,60 m szélességű kerékpárút épült ki Barattyos településközpontig, a 45-ös főút 43+585-49+456 km szelvények között külterületen önálló vonalvezetésen 5912 fm hosszon. A 2007-ben megkezdett beruházáshoz még 2007-ben kapott Önkormányzatunk 57.660.- eFt-ot. A műszaki átadás 2008. júniusában volt, ezt követően a GKM támogatás második üteme a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központon keresztül lehívásra került 128.340.- eFt összegben. A kerékpárút kivitelező vállalkozója a Közgép Zrt. volt. Hmvhely és Barattyos közötti kerékpárút megépítéséhez kapcsolódó belterületi szakasz kiépítése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta, hogy belterületen lévő kerékpársávot a 45. számú főúton térelválasztó elemek elhelyezésével a 49+456-50+390 km
38
szelvény között önerőből kiépíti 934 fm hosszúságban. Ez a beruházás a Hmvhely és Barattyos közötti kerékpárút építése projekt önkormányzati önereje volt, egyben a támogatás lehívásának a feltétele. Az új szakaszok megépülésével mintegy 6,8 km-es összefüggő kerékpárút jött létre Hódmezővásárhely és Barattyos között. Hódmezővásárhely - Kútvölgy Petőfi és Rákóczi u. útalapjának megépítése A beruházás folyamán a Petőfi utca 174m x 4m, a Rákóczi utca pedig 187m x 3,5m-es szélességű útalapot kapott. Erzsébet Kórház előtt (Zrínyi utca) kerékpártároló kiépítése. A Rendelőintézet elköltözése miatt volt szükség a Kórház Zrínyi utcai része felöl kerékpártároló építésére. A munkálatokat Kispál Sándor egyéni vállalkozó végezte el. Ipari Parkban a 6496/7 hrsz.-ú telekhez vezető út építése A fenti helyrajzi számú telekig 98 fm szilárd burkolatú út kiépítése történt meg, mivel a terület eddig nem volt szilárd útról megközelíthető. Virág utcán járdakészítése térburkolattal A Virág utca Andrássy út felőli végén a Károlyi ház Ny-i végével párhuzamosan, a meglévő aszfalt burkolatú járda mellett 2 m széles beton kiselemes burkolatú út építése, 52 m hosszúságban, a kerékpáros forgalom kivezetésére a Virág u.-ból az Andrássy útra. A kivitelezést a Maczelka és Társa Kft. Végezte. 47-es főutat és a Hód - Ipari parkot összekötő út építése A projekt három részre osztható, azonban a feltáró út építése egységesen kezelendő. Első rész: 472-es tehermentesítő út Kaszap utcai körforgalomtól a 4414-es jelű útig (Batida fele vezető út) terjedő útépítés 2,5 km hosszon. Második rész: 4414 jelű út (Batida fele vezető út) és összekötő út találkozásánál lévő körforgalom építés és a Hód - Ipari park belső úthálózatáig tartó útépítés 0,5 km hosszon. A 4414. j. országos közút 0+700 km szelvényében körforgalom épül, melynek külső sugara 15 m, középsziget járható burkolattal lesz ellátva az Iparterület felé haladó nehézgépjárművek biztonságos továbbhaladása érdekében. Harmadik rész: Hód - Ipari park belső úthálózat felújítását jelenti. Az összekötő út kétirányú, kétnyomú forgalmat bonyolít majd le, a tervezett koronaszélessége 9,00 m, burkolatszélessége 6,5 m, padkaszélessége 1,25-1,25 m és 11.5 tonna teherbírású azaz a pályaszerkezet ún.: „D” forgalmi terhelési osztályú. A beruházás 2008. augusztusában kezdődött meg, melyet Közgép Zrt kivitelez. A Hód – Ipari Park feltáró útnál (Beton - Melior Kft. előtti szakaszon) a meglévő út szélesítése, aszfaltozása megtörtént, a vízépítés földmunkáinak elvégzésével együtt. A Hód – Ipari Park bekötő úton (Hód - Ipari Park és maroslelei út között) a földmunka elkészült a 0,5 - 3,5 m változó magasságú töltés építésével. A maroslelei út (4414 j. út) és a 47-es főút között több csatorna átvezetésen (Hódtó - Kistiszai, Nyomásszéli csatornák) is műtárgy épül. Az összekötő út megépítése 2009. július-augusztusára várható.
39
Hmvhely Ipari park iparvágány létesítése Projekt célja: - Iparvágány építése 1352 vm hosszon, Infrastrukturális háttér biztosítása: terület bővítése, vállalkozások fejlesztése, versenyképesség javítása más településekkel szemben, további vállalkozások betelepítése, foglalkoztatottság növelése, a térség gazdaságának fejlődése. - Műszaki tartalom: 1352 vm hossz, tervezési sebesség 40 km/h, két párhuzamos vágány létesül, tengely terhelés 210 KN (21 t), szintbeni útkereszteződés 4415 jelű főút, út tengelyének elhúzása. Beruházás költségei: - Beruházás teljes költsége: 549.565.200, - HUF - Önkormányzati forrás: 300.599.430,- HUF - Támogatás: 248.965.770,- HUF Az engedélyeztetési eljárás lezajlott, a műtárgy érvényes és jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A közbeszerzési eljárás elindításához szükség van a kivitelei tervdokumentációra, mely jelenleg készítés alatt van. Kaszap utca – Tóalj utca kereszteződésében körforgalom kiépítés villamos pótmunka A kereszteződésben a körforgalom a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósult meg, de a közvilágítás hatékonyabb kialakítása miatt pótmunkát kellett elrendelni, amely 2008 június végére a teljes csomóponttal együtt elkészült. A pótmunka értéke 1.515.000,- Ft értékben valósult meg. Oktatás, sport, kulturális ágazat Belvárosi tornacsarnok villamos hálózatba kötése A PPP konstrukcióban megvalósított tornacsarnok külső közmű biztosítása szerződés szerint az Önkormányzat feladata volt, melyben benne foglaltatik a teljesítmény növelés, hálózat építés és elszámolási fogyasztás mérés kialakítása. Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet Az iskolarendszer átszervezése után lehetőség nyílt a Nevelési Tanácsadó Lévai utcába költöztetésére, ahol a kor követelményeinek megfelelő fejlesztő szobák, tantermek és irodák kerültek kialakításra. Az Intézet a volt Szántó Kovács János Általános Iskola Lévai utcai épületében került kialakításra 51.219.367,- Ft értékben. A beruházás során az épület szinte teljesen megújult, a belső teherhordó falak kivételével az összes fal átépítésre került, a nevelési Tanácsadó szakmai igényeinek megfelelően. A fejlesztő szobákon és tantermen kívül új mosdók is kialakításra kerültek, új fűtési és elektromos rendszer épült, a burkolatok is teljesen megújultak. Műfüves labdarúgópálya és kapcsolódó nyilvános WC létesítése (Damjanich u.) A Damjanich utcában 2008 májusában készült el az új 20 x 40 m-es műfüves labdarugó pálya a szükséges palánkokkal, világítással. A kor követelményeinek megfelelően a létesítmény szomszédságában egy nyilvános WC is megépítésre került. TISZK keretében Eötvös József Szakközépiskola átalakítása A középiskolák racionalizálása során szükségessé vált az Eötvös József Szakközépiskola Szt. Antal utcai és Mária – Valéria utcai épületének részleges átalakítása, tantermek, csoport szobák, könyvtár kialakítása. Erre lehetőséget a PPP keretében megvalósult új tornacsarnok megépülése adott, mivel a Szt. Antal utcai épület tornaszobáját és öltözőit át lehetett építeni. A Mária – Valéria utcai épületben a termek mérete az oktatási igényekhez igazodva a csoport bontásoknak megfelelően kerültek kialakításra.
40
Vízgazdálkodási ágazat Ipari Park csapadékvíz főgyűjtő építése A főgyűjtő építés mederburkoló elemekkel, betonlapokkal magasítva, kavicságy készítésével, betonszegély készítéssel, áteresz bontással-építéssel, betonlapok hézagolásával padkanyeséssel és tereprendezéssel valósult meg, melynek összköltsége 8,5 mFt volt. Pálffy utcai körforgalom parkosított középső területén csepegtetős típusú öntözőrendszer kiépítése a körforgalom közepén kialakított zöldterület gondozásához készült el. Fedett és nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák építése A Rárósi út páratlan oldalán lévő csapadékvíz elvezető árok mederburkolása beton elemekkel, az Észak és a Pásztor u.- közötti szakaszon, 130 fm hosszúságban készült el. A Cigányéri főlevezető csatorna Kutasi úti szakaszán, a 100 szociális bérlakásokhoz vezető feltáró út csatlakozási pontjában áteresz építése, beton iker keret elemekből, az Állatvásártér megközelítésének biztosítása érdekében elkészült. Egészségügyi, szociális ágazat Az Erzsébet Korház Rendelőintézet „B” épületében 70 ágyas krónikus fekvőbeteg osztály kialakítása: A Kórház legidősebb épülete, a 2006-ban végrehajtott működésracionalizálási lépéseket megelőzően itt működött a Neurológiai Osztály (30 ágy), a Bőrgyógyászati Osztály (20 ágy) és a Krónikus belgyógyászati Osztály (20 ágy). A struktúra átalakítását követően az épületben betegellátás 2006 december 2. követően nem folyik, a felsorolt osztályok áthelyezésre kerültek. Az épület összes alapterülete: 1198 m2, amely területen 70 ágyas krónikus osztály lett kialakítva. Az épület teljes átalakításával együtt annak akadálymentesítése is megtörtént, egy új lift is beépítésre került. A beruházás 2007 évben kezdődött meg, a beruházás teljes költsége 220,8 millió Ft, amelyből l Csm.-i Egészségbiztosítási Pénztár támogatása 100%. A kivitelezés befejezésére 2008. áprilisában került sor, a 2008 évi pénzügyi teljesítés 120.710.- eFt. Egynapos sebészeti ellátás - osztály átalakítása, felújítása A korház „A” épületében a II. emeleten a került az egynapos sebészeti osztály kialakítva. A meglévő fekvőbeteg ellátás kiszolgálása céljából kialakított helyiségeket át kellett építeni, azokat fel kellett újítani. A felújítás során az egynapos ellátás speciális igényeihez igazodva lettek a helyiségek átalakítva. Az osztály 2008 januárjában elkészült. Erzsébet Korház Gyógyszertári Központ területén gyógyszertár kialakítása A gyógyszertárak létesítéséről és üzemeltetéséről szóló jogszabályváltozás lehetővé tette közforgalmú gyógyszertár létesítését a kórház területén. Erre a legalkalmasabb terület a Zrínyi utcai bejárat közelében van, ezért itt valósult meg a gyógyszertár. Az épület földszintjén eredetileg is a belső gyógyszertár üzemelt, ezért volt célszerű a közforgalmit is itt megépíteni. A kivitelezést az Építészmester Zrt. végezte 8.400.- eFt értékben. Ingatlan gazdálkodási ágazat Dr. Rapcsák András utca 52. lakások kialakítása A valamikori albérlők háza, majd munkaügyi központ épületében újra lakások kerültek kialakításra. Az épületben eredetileg 21 db garzonlakás volt, amelyek ismét megépültek magasabb komfort fokozaton. Minden lakásba egyedi központi fűtés épült ki, megszüntetésre
41
került a nem hatékony konvektoros fűtés. Az Önkormányzat saját forrás felhasználásán kívül 20 millió Ft értékben pályázaton is támogatást nyert a lakások kialakítására a HOLCIM Alapítványtól. A közbeszerzés lebonyolítása után, a kivitelezési munkákat az Bodrogi Bau Kft. nyerte meg. A lakások 2008 októberében kerültek átadásra 53.863. eFt értékben. Lázár u. 10. sz. alatt lakások kialakítása A volt Hódút székház átalakításával az Önkormányzat tovább növelte meglévő lakás állományát. Az épületben az irodák és laboratóriumi helyiségek elbontása után 31 db összkomfortos lakás került kialakításra. Az Önkormányzat saját forrás felhasználásán kívül 30 millió Ft értékben pályázaton is támogatást nyert a lakások kialakítására. A földszinten orvosi rendelők kerültek kialakításra. A lakások 2008 végén kerültek átadásra. Ingyenesen átadásra kerülő közművesített telkek Az Arany utcában, a Serház téren, valamint a tanyaközpontokban ingyenesen átadásra kijelölt telkek közművesítése maradéktalanul megtörtént, a pénzügyi kifizetés húzódott át 2008. évre. Egyéb ágazat Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2008 évben is minden lehetőséget kihasznált pályázatok benyújtására. Az Uniós pályázatok beadásakor túlnyomó részben engedélyes szintű tervekkel kell rendelkezni, ezen kívül Megvalósíthatósági Tanulmányokat is be kell nyújtani. A tervezési díjak arányban állnak a tervezett fejlesztés bekerülési költségével, és a nem nyert pályázatok tervezési díja is a költségvetést terhelte. A 2008 évben a Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak 138.872.- eFt értékben kerültek kifizetésre. Beruházási kiadásokra összességében 1.950.777 eFt-ot fordítottunk az elmúlt évben. FELÚJÍTÁSOK (2/3. sz. melléklet) Óvodák felújítása A Janikovszky Éva Óvoda, Szabadság téri óvoda udvari balesetveszélyes aszfalt burkolatának cseréje új beton kiselemes burkolatra megtörtént, a kivitelező Maczelka és Társa Kft. volt. A Dömötör Géza óvoda, Hóvirág u.-i tagintézménye vizesblokkjának teljes felújításához építőanyagot biztosítottunk, a munkadíjat a kivitelező Linea O+O Kft. felajánlotta az óvodának. A Klauzál u.-i óvoda volt szolgálati lakásában az elektromos világítási hálózat felújítása, új armatúrák felszerelése történt meg. Általános iskolák felújítása A Szék utcai Általános Iskolában kiégett kazánban blokkégők cseréjére, javítására, vízlágyító javítására került sor. A munkát a HUNGAROTEK Bt. végezte. A Kertvárosi Általános iskolában a régi, rossz tömítésű és nem működtethető homlokzati ablakok cseréje, korszerű, jó hőszigetelésű műanyag ablakokra valósult meg, a kivitelező Simon Sándor egyéni válllalkozó volt. A Klauzál Gábor Általános Iskola új szárnyának tető áthajtását, bádogozás cseréjét, 50 % cserép pótlással, a Mindszenti Építő Kft. Végezte. A Tornyai János Általános Iskola Hóvirág utcai épületében a rossz, balesetveszélyes gázkonvektorok cseréjét végeztttük el, a kivitelező az N és V 2000. Kft, volt. Ugyanitt az emeleti vizesblokk teljes felújítására is sor került, a kivitelező a Maczelka és Társa Kft.volt.
42
Középfokú Oktatási Intézmények A Német László Gimnáziumban lapostető szigetelés történt, terasz tető aknák (8db) cseréjével, a kivitelező a Mindszenti Építő Kft. volt. A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumának északi és déli részén, valamint az étterem (ebédlő) teljes nyílászáró cseréje, valamint a felülvilágító ablakok felújítását végezte el a Maczelka és Társa Kft. 26.540 eFt összegben, melyhez 15.924 eFt CÉDE támogatás érkezett 2008-ban. A műszaki átadás még 2007. december 19-én megtörtént, az utólagos helyszíni ellenőrzésre a DARFÜ Kht. részéről került sor 2008.júniusában. Egyéb Intézmények Városháza felújítása Korábban megvalósított munkálatok pénzügyi kifizetése húzodott át. (Polgármesteri Hivatal 19 és 19/a helységek festése, első emelet 23 szoba festése, titkárság festése, első emelet 13 szoba festése, födszinti és emeleti WC-k felújítása, emeleti WC-k felújítása, első emelet 14 és 14/a helységek festése, első emelet 20 számú helység festése, kivitelező a Városellátó Kht., volt. Ezenkívül az emelet 1. sz. irodai egység folyosói ajtó csere, főlépcsőház teljes felújítása, restaurátori munkák (díszítőfestés, tagolt falfelületek, aranyozások, műmárványozott felületek és nyílászárók illuzionált faerezésének restaurálása), díszterem hűtés készült el, az Építészmester Zrt kivitelezésében. Németh László könyvtár tetőáthajtása, olvasó terem előtti udvari terasz felett, udvarra néző ablak feletti korhadt és megrogyott kiváltó gerenda cseréje, gyermek könyvtár feletti részen leszakadt ág okozta tetőjavítás, a beázás következtében leszakadt mennyezete újra vakolása történt meg, a kivitelezést a Maczelka és Társa Kft. végezte. Termofor kémények felújítása – 2007 program 2007. évben a Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium „Termofor kémény felújítás” programjából az alábbi lakóközösségekkel nyertek állami támogatást, melyek műszaki kivitelezései 2007-2008-ban valósultak meg: Kodály Z. u. 1. Pályázat tárgya: 6 db termofor kémény felújítása, mely 18 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 3.587.400 forint Állami támogatás: 1.434.960 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1.076.220 forint Önkormányzati támogatás: 1.076.220 forint Kodály Z. u. 2/A. Pályázat tárgya: 3 db termofor kémény felújítása, mely 14 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 2.767.800 forint Állami támogatás: 1.107.120 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 830.340 forint Önkormányzati támogatás: 830.340 forint Kodály Z. u. 10. Pályázat tárgya: 6 db termofor kémény felújítása, mely 128 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 5.488.800 forint Állami támogatás: 2.195.520 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1.646.640 forint
43
Önkormányzati támogatás: 1.646.640 forint Kodály Z. u. 7. Pályázat tárgya: 9 db termofor kémény felújítása, mely 42 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 8.086.200 forint Állami támogatás: 3.234.480 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 2.425.860 forint Önkormányzati támogatás: 2.425.860 forint Rudnay Gy. u. 22. Pályázat tárgya: 6 db termofor kémény felújítása, mely 28 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 5.520.000 forint Állami támogatás: 2.208.000 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1.656.000 forint Önkormányzati támogatás: 1.656.000 forint Rudnay Gy. u. 18. Pályázat tárgya: 9 db termofor kémény felújítása, mely 42 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 8.086.200 forint Állami támogatás: 3.234.480 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 2.425.860 forint Önkormányzati támogatás: 2.425.860 forint Rudnay Gy. u. 6. Pályázat tárgya: 9 db termofor kémény felújítása, mely 42 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 7.660.200 forint Állami támogatás: 3.064.080 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 2.298.060 forint Önkormányzati támogatás: 2.298.060 forint Rudnay Gy. u. 53. Pályázat tárgya: 4 db termofor kémény felújítása, mely 20 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 3.590.000 forint Állami támogatás: 1.436.000 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1.077.000 forint Önkormányzati támogatás: 1.077.00 forint Kohán Gy. u. 3. Pályázat tárgya: 6 db termofor kémény felújítása, mely 21 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 4.188.000 forint Állami támogatás: 1.675.200 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1.256.400 forint Önkormányzati támogatás: 1.256.400 forint Takács F. u. 1. Pályázat tárgya: 5 db termofor kémény felújítása, mely 28 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 5.300.000 forint Állami támogatás: 2.120.000 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1.590.000 forint Önkormányzati támogatás: 1.590.000 forint Medgyessy F. u. 1. Pályázat tárgya: 2 db termofor kémény felújítása, mely 16 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 3.342.596 forint Állami támogatás: 1.279.847 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1.059.971 forint Önkormányzati támogatás: 1.002.779 forint
44
Andrássy u. 5-7. Pályázat tárgya: 6 db termofor kémény felújítása, mely 18 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 5.890.000 forint Állami támogatás: 1.440.000 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 2.683.000 forint Önkormányzati támogatás: 1.767.000 forint A kémény felújítási munkálatokat a közbeszerzési eljárás győzteseként az Épkémény Kft. végezte el a 12 társasházban. Lakóépületek energiatakarékos felújítása Munkácsy M. u. 2. tető hő-és vízszigetelése: Tető hő- és vízszigetelés vízszintes felületen 390 m2 tetőfelületen történt meg, melyet Kovács Zsolt tetőszigetelő vállalkozó végzett el. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása című programból elkészült tetőfelület költségeinek harmada volt az önkormányzati forrás. A műszaki átadás 2008. december 12-én megtörtént, az elszámolással együtt az Önkormányzati Minisztérium az 1.733 eFt-os támogatást 2009. január 14-én utalta. Az utólagos helyszíni ellenőrzést az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 2009. március 6-án megtartotta. Lehel u. 14. tető hő- és vízszigetelése: Pályázat tárgya: tető teljes körű felújítása, új hőszigeteléssel, új vízszigeteléssel való ellátása Teljes felújítási költség: 1.959.000 forint Elnyert állami támogatás: 653.000 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 653.000 forint Önkormányzati támogatás: 653.000 forint. A tető felújítási munkálatokat a beszerzési eljárás győzteseként az R - Szig Kft. végezte el a társasházban. 2006. évi árvíz következtében keletkezett útkárok helyreállítása (Bodzási út, Tiszai út, Mártély üdülőterület útjai) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évben nyújtotta be pályázatát az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz a Mártély üdülőterület, a Bodzási út és a Tiszai út helyreállítására vonatkozóan. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati és Lakásügyi Szakállamtitkár tájékoztatása szerint az utak helyreállítására az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 28.428.- eFt támogatást biztosított. Az árvíz védekezési feladatok végrehajtása során a 2006. évi árvíz következtében merültek fel az Önkormányzat részéről igények az árvíz által illetve a védekezés során károsodott utak helyreállítására vonatkozóan. A Bodzási úton tapasztalt úthibák (kátyuk) kijavítása történt meg, továbbá az árvízvédelem során károsodott padka helyreállítására került sor. A Tiszai úton a védekezési anyagok szállítása miatt az útalap helyreállítására volt szükség, illetve a felületi bevonat elkészítésére. A burkolt szakasz mindkét oldalán a padka is helyreállításra került. Az út többi szakaszán a földút gréderezése készült el. Az árvízvédelmi töltés mintegy 15 km-es szakaszának megközelítése rendkívüli esetben csak a Tisza útról lehetséges. A pályázat keretében pénzügyi keretek figyelembevételével szórt útburkolatot csupán az út első 600 m-es része kapott, ám a hasonló esetekben való könnyebb védekezési munkálatok végzése során célszerű lenne ezen útszakasz teljes hosszban történő elkészítése. Erre vonatkozó tervekkel Önkormányzatunk rendelkezik.
45
Mártély üdülőterületen a károsodott útalap cseréje vált szükségessé, valamint az összetöredezett útburkolatok kijavításai. Közút felújítás Pál, Gorkij, Juhász M., Bánfi, Hattyas és Ábray K. utcákban Megvalósult műszaki tartalom: Meglévő burkolat profilmarása (teljes felület marása esetén) 38,90 m3. Burkolaterősítés, profiljavítás (műszaki előkészítés: kátyúzás, repedésjavítás, szükség esetén profilmarás) 626,90 m3. Forgalmi sáv növelését nem eredményező burkolatszélesítés (pályaszerkezet kiépítés kopóréteg nélkül) 3897,00 m2. A 19 db aknának a szintbeemelése történt meg. A kivitelezést a KÖZGÉP Zrt. végezte el. A beruházás összköltsége 42.600. eFt, ebből 14.241 eFt DARFT TEUT támogatás, önerő 28.359 eFt volt. Fekete Sas rendezvényház felújítása A Fekete Sas 1997 – 2000 közötti felújítása után újra szükségessé vált a Kossuth tér 3. szám alatti épület földszinti étterem, presszó, kávéház homlokzati nyílászáróinak cseréje, díszterem homlokzati nyílászárók javítása, mázolása, parketta burkolatok felújítása, belső festési, mázolási munkák. Megvalósult a földszint és I. emelet férfi és női vizesblokk felújítása (5 db egység), belsőépítészeti javítások, vápafűtés a Kossuth tér – Zrínyi utcai főépületrész utcai oldalon, galambriasztó felújítása, helyreállítása, udvari térburkolatok készítése, udvari homlokzat részleges helyreállítása, vakolási munkák, kőburkolatok helyreállítása, homlokzati portálok, redőnyök, épületgépészeti munkák. A felújítás költsége összesen 60,118 millió Ft. A kiviteli munkák műszaki átadása 2007. szeptember 18.-án megtörtént, pénzügyi teljesítés - szerződés szerint - 2008-ban történt. Ezenkívül festési és mázolási valamint asztalos munkák javítása történt meg az I. emeleti folyosó, vörös és zöld szalonon 990 e Ft értékben, mely összeg pénzügyi kifizetése ugyancsak 2008-ra húzódott át. Önkormányzati ingatlanok felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kisebb jellegű felújítása: A mártélyi Önkormányzati üdülő fűtéskorszerűsítése, kazáncsere (Kondenz 2007 Kft.), ebédlő feletti vizesblokk felújítása, szigetelés teljes cseréje a Szivárvány Szociális Otthonban (HAUSKOMFORT Kft.), Bajcsy-Zsilinszky u. 7-8. kollégium lépcsőházi balesetveszélyes kopolit üvegezés cseréje (Városellátó Kht.), mozgáskorlátozott fürdő felújítása a Szivárvány Szociális Otthonban (HM EI Zrt.), Teleki u.-i bölcsőde festése (Városellátó Kht.), Oldalkosár u.-i bölcsőde festése (Városellátó Kht.), Hóvirág u.-i bölcsőde festése (Városellátó Kht.), Hódi Pál u. 1. sz alatti önkormányzati bérlakás szigetelésének műszaki ellenőrzése (Viking Team A-Zs Bt.), Hódtó u.-i önkormányzati bérlakás balesetveszélyes ablakainak cseréje (Simon Sándor e.v.), Ferenc u. 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás, viharkár helyreállítása (Lana 2006. Kft.), HISZK Gorzsai Tanüzemben istálló felújítása (Városellátó Kht.). Zsinagóga restaurálási munkák Az 2004 évben megvalósult felújítás során forrás hiány miatt nem került sor a mennyezet restaurálására. Az épület mennyezetének eredeti, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által is jóváhagyott restaurálása történt meg 2008 júniusában. A restaurálás a 2008 évi költségvetést 11.757.- eFt összegben terhelték.
Szilárd belterületi utak felújítása Bóróka, Csalogány, Jázmin, Rozmaring, Tulipán, és Serháztér utcák
46
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2008. december hónapban került sor a kivitelezői szerződés aláírására. A Közgép Zrt. az útburkolat felújítási munkálatokat 2009. március hónapban kezdte meg, a várható befejezés 2009. május 30, az 50%-os DARFT-TEUT támogatás csak ezt követően igényelhető. Közterületi játszóterek felújítása A felújítandó játszóterek a Kutasi út – epreskerti, Hódtó utca 8-10., Kaszap utca 13-19. területén helyezkednek el. A helyszínek beruházás előtt is játszótérként funkcionálnak, azonban a játszóeszközök minősége a mai kor követelményeinek, a biztonságtechnikai előírásoknak a rendszeres karbantartás ellenére sem feleltek meg. A projekt megvalósítása esetén a három közterületi játszótér felújításra került, a meglévő korszerűtlen játszóeszközök elbontása után, a mai kornak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező eszközök kerültek beépítésre: pl.: játszóvárak, hinták, homokozók, rugós játszóeszközök. A kivitelezési munkálatokat a Maczelka és Társa Kft. végezte el, a műszaki átadás-átvétel 2008. decemberében történt meg, a 19.800.- eFt-os támogatás elszámolása folyamatban van. 47. sz. főút belterületi szakasz (Kálvin János tér – Vámház u.) kerékpárút felújítása A 47. sz. főút belterületi szakasza mellet haladó kerékpár út Kálvin János tér – Vámház u. közötti teljes mértékben tönkrement kerékpárút felújítása, alapmegerősítéssel és új aszfalt burkolattal ellátva. A felújított szakasz hossza 1400 m, a kivitelezés költsége 11 M Ft, kivitelező: Magyar Aszfalt Zrt. volt. A számla kiegyenlítése – faktorálás miatt – 2009-ben esedékes. Gazdasági társaságok támogatása (2/4. sz. melléklet) előirányzata 169.234 eFt-ban valósult meg, ami 52%-os teljesítést jelent módosított előirányzatunkhoz képest. A táblázatból megállapítható, hogy mely önkormányzati cégek milyen összegű támogatásban részesültek az év során, működésük biztosításához. A támogatást elsősorban a cégekben foglalkoztatottak munkabérének biztosításához, ezenkívül a Hód-Menza rezsi költségeihez, illetve a Hódfó pályázati önerejének biztosításához nyújtottuk. Egyéb dologi költségek saját bevételből fedezhetőek maradtak. A Hódfó Kht jelentős pályázati támogatást kapott a Munkaügyi Központtól, így további önkormányzati támogatásra nem tartott igényt. A tervezetthez képest kisebb mértékben támogattuk a vállalkozások munkahely teremtését, mert az elmúlt év második félévében megítélt támogatási összegek, csak ez év januárjában kerültek kifizetésre. A háziorvosok részére megállapított egyszeri támogatás kifizetése folymatosan történt, a kifizetés egy része áthúzódott a 2009. évere. Jelentős kiadás volt az elmúlt év során is a vállalkozások munkahely teremtéséhez nyújtott önkormányzati támogatás is. A Közgyűlés 2008. áprilisi és júniusi ülésein döntött a beérkezett pályázatokról. Az elmúlt évben 62 vállalkozás támogatásával 185 új munkahely létesült. A megállapított támogatás mértéke 92.375 eFt, melyből az elmúlt évben 37.375 eFt került folyósításra. A fennmaradó részt januárban utaltuk át. Tartalékok (2/5. sz. melléklet) Céltartalékot az Önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatok önerejének biztosítására képeztünk. Itt értelemszerűen nem lehet teljesítés. (A kötvénykibocsátásból képződött céltartalék összege az év végén az előirányzathoz képest a forint erősödésének megfelelően módosul igénybevétel esetén.)
7.) Részben önálló intézmények kiadásai (2/6. sz. melléklet) az előirányzathoz képest 90,3 %ban teljesültek. Kiadásaik között változatlanul a személyi jellegű kiadások teszik ki a nagyobb 47
arányt, azok összességében 97,0%-ban teljesültek, míg dologi kiadásaik 67,8 %-ban. Beruházási kiadásaik 24.932 eFt összegben, 52,9%-ban finanszírozásra kerültek. Az óvodák összességében a személyi juttatás előirányzatát 99,3 %-ban merítették ki, a dologi kiadások 76,2 %-ban teljesültek. Az óvodák felújítási kiadásait 12.429 eFt-tal támogatta az Önkormányzat (2/3. sz. melléklet) Működtetésükre elmúlt évben 414.535 eFt-ot fordított az Önkormányzat, melyből 226.407 eFt volt az állami támogatás, míg saját bevételeink terhére 188.128 eFt-ot biztosítottunk. Előirányzat túllépésre a Hermann Alice Óvoda személyi juttatása (100,7%) esetében került sor. Az előirányzat túllépés oka, hogy a MÁK a minőségi kereset kiegészítést 1.658 eFt eltéréssel könyvelte le, a korrekció a zárásig nem történt meg. Általános iskolák: Személyi juttatások előirányzata 97,9 %-ra teljesült, a dologi kiadásoké 85,2 %-ra, a saját költségvetésükben tervezett felhalmozási kiadásaik pedig 102 %-ban teljesültek (13.673 eFt). Az általános iskolák felújításához az Önkormányzat 15.747 eFt-tal járult hozzá (2/3. sz. melléklet). Általános iskolai oktatásra az elmúlt évben 818.650 eFt-ot fordítottunk (100,5 %), amiből a központi finanszírozás 488.374 eFt volt, míg saját bevételeink terhére 330.276 eFt-tal kellett a fenntartáshoz hozzájárulnunk. Előirányzat túllépésre személyi juttatások tekintetében sehol nem került sor, beruházási előirányzatát a Szent István Iskola (494 eFt) valamint a Varga Tamás Iskola (179 eFt) lépte túl. A beruházások fedezete rendelkezésre állt, a kiadási előirányzat korrigálása azonban nem történt meg. Mezei Őrszolgálat és Koordinációs Központ a részére biztosított költségvetési előirányzatot 93,1%-ban használta fel. Az év során a személyi juttatás előirányzatát 90,7%-ban 22.801 eFt összegben, dologi kiadásait 7.296 eFt összegben, 102,7%-ban teljesítette. A központi költségvetés működtetését 3.450 eFt-tal támogatta, önkormányzatunk a működtetéshez 30.870 eFt-tal járult hozzá. Szikáncsi Részönkormányzat működési költségeit teljes egészében Önkormányzatunk biztosította. Mind bevételei, mind kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 160,6%-ban teljesültek. Bérjellegű kiadásaik teljes egészében kifizetésre kerültek. Egyéb dologi kiadásaik 2.354 eFt-ban az eredeti előirányzat 235,4%-ában realizálódtak. A túlteljesítés oka a korábban fűtéskorszerűsítést végző RFV Esco által kiszámlázott hődíj és szolgáltatási költségnek a tervezetthez képest kiugróan magas összege. 8.) Középfokú oktatási intézmények (2/6 és 4.sz. melléklet) Az Önkormányzat a Commitment Pedagógiai Intézettel készíttette el Hódmezővásárhely Szakképzés-fejlesztési Tervét. A fenti dokumentum alapján kidolgozásra került Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Szakképzés-fejlesztési Akcióterve, melyet a Közgyűlés a 76/2008.(02.13.)Kgy. határozattal elfogadott. Az Akcióterv szerint a négy intézményből, azaz az Eötvös József Szakközépiskolából, a Gregus Máté Műszaki, Mezőgazdasági Szakközépiskolából, valamint a Kalmár Zsigmond Ipari Szakiskola és Szakközépiskolából, továbbá a Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolából egy, közös igazgatású intézmény lett, a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola (HISZK). A változások folyamatosan, a 2008/09. tanév elejéig lezajlottak. Az összevonás nem járt iskolabezárással, az eddig különálló intézmények 2008. július 1. napjától tagintézményekként működnek tovább. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági irodája látja el, ami így a korábbinál kevesebb létszámot igényel. A HISZK központjában történik a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátása. Ezen kívül minden tagintézmény egy-egy gazdasági ügyintézőt foglalkoztat. Az átalakulás után a tagintézmények bevételeit és kiadásait elkülönítetten
48
tartja nyilván a fenntartó, mind előirányzat, mind teljesítés vonatkozásában. A tagintézmények önálló költségvetéssel, előirányzatok feletti jogosultság szempontjából a HISZK belső szabályzatában foglalt keretek között rendelkeznek. A gazdálkodás közös költségvetési számlán keresztül bonyolódik le intézményegységenként kódokra elkülönítve. A pályázatok és a szakképzési hozzájárulás elszámolása tagintézményenként elkülönített bankszámlán bonyolódik. A bankszámlák felett rendelkezési jogot a fenntartó gyakorolja, a tagintézmények önálló pénztárral rendelkeznek. A tagintézmény gazdálkodási jogosultságai keretgazdai,- utalványozási,teljesítési igazolási jog. Az érvényesítési és ellenjegyzési jogosultság a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjének hatásköre. A szerkezetváltoztatás sajnos elkerülhetetlen létszámcsökkentéssel is együtt járt, ez azonban csupán 7,5 pedagógus álláshelyet és 10,25 nem pedagógus státuszt érintett. Az intézmény engedélyezett foglalkoztatotti létszáma jelenleg 282,88 álláshely, melyből a pedagógus létszám 232,5 fő, és a nem pedagógus létszám 50,38 fő. Összességében elmondható, hogy a változások következtében a szakképző intézmények feladatellátása lényegesen költséghatékonyabbá válik, a szakképzés színvonala hosszú távon emelkedik és a, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az egész intézményben eloszlik, így az esélyegyenlőség követelményeinek eleget tesz. Eötvös József Székhelyintézmény A székhelyintézményben közgazdasági és humán-egészségügyi szakmacsoportos képzés folyik. Tanulólétszáma a 2007/2008-es tanévben 546 fő, a 2008/2009-as tanévben 583 fő. Az iskola engedélyezett pedagóguslétszáma jelenleg 40,5 fő (betöltetlen álláshely nincs), nem pedagógus munkakörben 11 álláshelyet tölt be. Költségvetésének bevételi előirányzatát 94,4 %-ban teljesíteni tudta. Bevételi forrásait igyekezett maximálisan kihasználni, ezek a források azonban igen korlátozottak az iskola profiljából adódóan. Önkormányzati támogatás teljesülése 88,5%. Kiadásai 93,2 %-ban realizálódtak. Ezen belül a személyi juttatások 96,7 %-ban, a dologi kiadások 66,7 %-ban, míg a beruházási kiadások 57 %-ban realizálódtak. Az elmúlt évben dologi kiadásaik elsősorban a legfontosabb működési kiadásaik voltak, amelyek elengedhetetlennek bizonyultak az iskola üzemeltetéséhez. Corvin Mátyás Tagintézm ény Az intézményben a 2007/2008-as tanévben 1090 diák, 2008/09. tanévben 34 osztályban 932 diák tanul. Az iskola engedélyezett létszáma 64 pedagógus státusz (betöltetlen álláshely nincs) és 10,38 technikai álláshely. Költségvetésének bevételi előirányzatát 97,1 %-ban teljesítette. Jelentősen túlteljesítette felhalmozási, illetve működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát. Önkormányzati támogatás teljesülése 90,8 %. Kiadásai 93,2 %-ban realizálódtak. Kiadásaik 56,09 % -át teszik ki a személyi jellegű kiadások, 18,2 %-át az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok. Beruházási kiadásokra 4.863 eFt-ot , felújításra 5.150 eFt-ot fordítottak, amely 1,3 %-át teszi ki a kiadásoknak. Fedezete a vállalkozásoktól kapott szakképzési hozzájárulás, eszközfejlesztésre elnyert pályázat és saját bevétel. Dologi kiadásaik az előirányzathoz képest 74,8 %-ban teljesültek. Gazdálkodási tevékenység folytatása során a költségvetési előirányzatokat és azok teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérték. Az iskola saját bevételeinek nagy része a tornaterem, tantermek, tanétterem bérleti díjaiból származik. Saját bevételeikből folyamatosan finanszírozták az eszközbeszerzéseket, nyersanyagszámlákat, ételkészítési és cukrászgyakorlatokat, valamint szakmai versenyeket. Gazdálkodási tevékenységük folytatása során szigorú takarékossági szempontokat tartottak be, az előirányzatokat csak a költségvetésben meghatározott módon és összegben használták fel.
49
Kalmár Zsigmond Tagintézmény Az intézmény tanulólétszáma 2007/08 tanévben összesen 1176 fő, jelenleg 36 osztályban 993 tanulót oktatnak. A 2008/09. tanévben az oktatást a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületükben, valamint a kollégium első, második, harmadik és negyedik szintjén kialakított tantermekben végezik, továbbá 2009. áprilisában került átadásra a Bajcsy-Zsilinszky utcai épület udvarában kialakításra kerülő tanműhely. Arra törekszenek, hogy az iskola szolgáltató jellegét rugalmasan, széles körűen tovább erősítsék, kielégítve a fenntartó, a szülők, a diákok, a helyi és regionális munkaerőpiac, a dolgozók, a kamara, és egyéb társintézmények elvárásait. Az tagintézményben foglalkoztatott pedagógusok esetén 80, míg a technikai alkalmazottak száma 11 álláshely az engedélyezett. Az iskola költségvetésében előirányzott bevételeit 91 %-ban teljesítette. Bevételi forrást jelent a költségtérítéses felnőttképzés, melynek keretében 14 féle szakmát oktatnak. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételt a szakképző helyek, és vállalkozások által adott szakképzési hozzájárulás teszi ki. Kiadásaik a tervezetthez képest 89,5 %-ban valósultak meg. A személyi juttatás előirányzata 95,8 %, a dologi kiadásoké 66,2 %-ban teljesült. Gregus Máté Tagintézmény A 2007/08. tanévben az intézményben 24 osztályban 684 tanuló részére folyt oktatás. Az átszervezést követően a 2008/09. tanévben a tagintézmény 21 osztályban 609 tanulót képez. A tagintézményben az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 66 álláshely, melyből 48 fő pedagógus és 18 fő technikai alkalmazott. Költségvetésben tervezett módosított bevételi előirányzatát 104,6 %-ban teljesítette. Intézményi működési bevétele 21.549 e Ft. A bevétel legnagyobb részét a Gorzsai növény és állattenyésztés értékesítése, a Cisco és ECDL tanfolyamokból befolyt bevételek teszik ki. Kiadásai 99 %-ban valósultak meg, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 98,9 %-ban, dologi kiadásai 93,7 %-ban. Beruházásokat főleg szakképzési hozzájárulásból valósított meg az intézmény, ha ez a forrás nem létezne, nagymértékű eszköz csökkenés következne be, amely veszélyeztetné a szakképzés megfelelő tárgyi feltételeinek biztosítását. A gazdálkodási tevékenység folytatása során a költségvetési előirányzatokat és azok teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérték, törekedtek a szigorú takarékossági szempontok betartására, igyekeztek időarányosan is betartani a tervezett kiadásokat és bevételeket. Gazdálkodásuk során a számviteli politikában meghatározott és az intézményre is alkalmazható alapelveket betartották. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Az intézmény 2007. július 1.-vel alakult a Németh László Gimnázium és Általános Iskola és a József Attila Általános Iskola jogutódjaként. Az iskola 47 osztályába 1233 diák jár. Az Árpád utcai telephelyen 529 általános iskolás (ebből 21 fő az Arany János Kollégiumi Program osztályába), az Ormos Ede utcai telephelyen 363 általános iskolás és 341 gimnazista tanul. A 2005-ben beindult Arany János Kollégiumi program keretében immár negyedik évben indítottak előkészítő 9. évfolyamos osztályt. Az iskolában 85,5 az engedélyezett pedagógus álláshely, a nem pedagógusok létszáma pedig 14. Saját bevételei túlnyomórészt bérleti díjból adódnak. Ezeket a bevételeket 1.656 eFt-ban realizálták. Az intézmény költségvetésének teljesítése személyi kiadásoknál a 99,1 %-ban teljesült. Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 25,5 %-át költötték el. A felhalmozási kiadásait pályázaton nyert összegekből és eszközfejlesztési normatívából finanszírozták. Éves működéséhez az Önkormányzat a normatív finanszírozáson felül 15.199 eFt-tal járult hozzá. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium A beszámolási időszak végén ténylegesen foglalkoztatottak létszáma 26 fő, melyből 15 fő pedagógus, 11 fő nem pedagógus.
50
Az intézményi férőhelyek száma 264 fő, a 2008. októberi statisztika szerint a kollégiumi elhelyezést igénybe vevő összes tanuló 263 fő volt, a diákok létszáma kismértékű növekedést mutat. A kieső normatíva ellensúlyozására, a kapacitás jobb kihasználása érdekében a megyei sajtóban hirdettek, prospektusokat adtak ki, a Sulibörzén ajánlották kollégiumi szolgáltatásukat, zentai és torontálvásárhelyi testvérvárosi kapcsolataikra építve a délvidéki családok körében is népszerűsítették városunk iskoláit és a kollégiumot. A Kollégium költségvetésének saját bevételeit 88,2 %-ban, összes bevételi előirányzatát 88,2%ban tudta teljesíteni. Személyi juttatás előirányzatai 94,5%-ban, a dologi kiadások 90 %-ban teljesültek. Beruházásra tervezett kifizetéseit 80,9%-ban tudta finanszírozni. A 2007. évi működésre a költségvetésben jóváhagyott keretösszeg mind a működés, mind a bér tekintetében a szállítói állományfigyelembe vételével a költségtakarékos gazdálkodás és bevételszerző tevékenység eredményeként elegendőnek bizonyult. Működésének költségeit Önkormányzatunk az év során 13.492 eFt-tal támogatta. Részben önálló intézményeink fenntartása 2008. év folyamán összesen 2.172.358 eFt –ba került. Működési költségeikhez a központi költségvetés 1.405.070 eFt-tal járult hozzá, míg Önkormányzatunk saját bevételei terhére 634.862 eFt-ot biztosított. 8.) Önálló intézmények kiadásai Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Feladata az Egészségügyi törvényben meghatározott kereteken belül elősegíteni az egyén, és ezáltal a lakosság állapotának javítását, megteremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon, biztosított legyen a betegek jogainak védelme. Fő tevékenységi körébe tartozik a betegellátás és gondozás, betegségmegelőzés, valamint képzési, tudományos kutatási tevékenység szakmai színvonalának magas fokú végzése. finanszírozás alakulása 2008-ban A 2007. év „egészségügyi reformjának” köszönhetően 2008-ban az előző év felhalmozta feszültségek, megszorítások mellett továbbra is nehézséget jelent a szabályoknak való megfelelés. A 2008. április 01-vel népszavazási kezdeményezés eredményeként a vizitdíj- kórházi napidíj fizetési kötelezettségének eltörlése meghatározta a betegforgalom alakulását, azonban az Intézetet súlytó TVK behatárolta ez évben is a bevételeinket. A finanszírozási szabályok a 2008. évben jelentősen nem változtak - ami reálértékben mégis csökkenést eredményez, hiszen ezek az értékek nem követték az infláció okozta drágulásokat továbbra is az Intézmény számára megállapított teljesítmény volumen korláthoz (TVK) igazodva kellett megszervezni a betegellátást. A volumen korlát feletti teljesítményeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem finanszírozta, a területi ellátási kötelezettségből adódóan azonban az ellátást a Kórháznak biztosítani kellett. Aktív fekvőbeteg ellátás alakulása: Év
Megnevezés
ágyszám
fin. súlyszám
2006 2008
Aktív összesen Aktív összesen Egynapos sebészeti ell.
315 116
11 405,49 5 498,23 483,38
51
OEP finanszírozott fin. áp. nap finanszírozás eset (e Ft-ban) 12 411 82 227 1 521 119 6 166 38 335 776 106 70 573 1028 1028
Finanszírozott súlyszámok 2006-2008 11 405,49
12 000,00
s ú ly s z á m
10 000,00 8 000,00 Finanszírozott súlyszám 2006
5 498,23
6 000,00
Finanszírozott súlyszám 2008
4 000,00 2 000,00 0,00 '2006
2008' év
OEP finanszírozás 2006 - 2008 adatok eFt-ban
2 000 000 1 521 119
Eft
1 500 000 2006.évi súlyszám bevétel
1 000 000
2008.évi súlyszám bevétel 846 680
500 000 0 '2006
2008' év
Krónikus fekvőbeteg ellátás alakulása . Év 2006 2008
Megnevezés Krónikus összesen Krónikus összesen
115
OEP finanszírozott fin. áp. nap finanszírozás eset (e Ft-ban) 262 135 1 693 33 223
228
2 633
ágyszám
52
55 617
423 622
Króniukus fekvőbeteg ellátás 2006 - 2008 55 617
60 000
ápolási nap
50 000 40 000
Finanszírozott ápolási nap 2006.
33 223
30 000
Finanszírozott ápolási nap 2008.
20 000 10 000 0 2006 - 2008 év
Bevétel alakulása Krónikus fekvőbeteg ellátásban 2006 - 2008. 500 000
423 623
e Ft
400 000 300 000
2006 Finanszírozott súlyszám
262 136
2008 Finanszírozott súlyszám
200 000 100 000 0 '2006
2008' év
Járóbeteg ellátás alakulása Járóbeteg ellátás alakulása 2006 - 2008
2006 2008
járóeset visszaigazolt
Ft (ezer)
labor eset Ft (ezer) visszaigazolt
347 866 261 974
439 458 617 386
86 799 77 288
53
85 351 80 150
Járóbeteg ellátás finanszírozása 2006 - 2008 800 000
697 536
700 000 600 000
524 809
e Ft
500 000
Járóbeteg ellátás bevétele
400 000
Járóbeteg ellátás bevétele
300 000 200 000 100 000 0 '2006
2008' Év
OEP BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2006 - 2008 2006 aktív fekvőbeteg ellátás 1 521 119 krónikus fekvőbeteg ellátás 262 136 járóbeteg ellátás 439 458 labor teljesítmény 85 351 egyéb finanszírozás (egyéb ellátás+gyógyszer) 370 536 vizitdíj napidíj Összesen: 2 678 600
2 008 846 680 423 623 812 884 79 687 214 266 23 485 7 601 2 408 225
OEP finanszírozás alakulása 2006 - 2008 2 700 000
2 678 600
e Ft
2 600 000 2 500 000 2 408 225 2 400 000 2 300 000 2 200 000 '2006
2008' év
54
OEP finanszírozás 2006. OEP finanszírozás 2008.
Létszám- és bérgazdálkodás: Intézményünk 2008. évben is – az előző éveknek megfelelő – racionális létszámgazdálkodást folytatott, melyet a létszámadatok is alátámasztanak. Státuszhelyek száma 500,73; 2008. évi átlagos statisztikai állományi létszám (dolgozói létszám) 417 fő. 2008. évben az intézmény végrehajtotta a jogszabályokban elrendelt kötelező illetményemeléseket. Energiaköltségek alakulása Az éves energiaköltség 113.487.368 eFt, mely a felhasznált energiamennyiségek csökkenése ellenére is magasabb számot mutat a jelentős áremelés következtében. A 2007. év vonatkozásában a tervezett és a tényleges fogyasztások és költségek összehasonlítása nem reális, mert az év során bekövetkezett jelentős változások a fogyasztást döntően befolyásolták.. Felhalmozási kiadások Az Intézetben 2004-ben, az Integrált informatikai rendszer bevezetésével egyidőben került beszerzésre 250 számítógép, valamint jelentős mennyiségű laser nyomtató. Ez a géppark a folyamatos igénybevétel okán elhasználódik. Sajnos egyrészük már nem javítható. Így 2008. évben a felhalmozási kiadásainkat nyomtatók, számítógépek pótlása jelentette. Felújítási kiadások 2008. évben az intézeti költségvetés terhére nem végeztünk felújítási munkálatokat. 2008. május 22-én átadásra került a pályázatából elnyert 260,2 millió forintos támogatásból az Intézet „D” épületszárnya. Ezen sikeres pályázatnak köszönhetően a 75 ágyas krónikus osztály teljesen megújult környezetben nyújt a krónikus betegségben szenvedőknek ellátást. Önkormányzati forrásból került megvalósításra az „Egynapos sebészeti osztály”, melyet 2008. január 07-én adtak át. karbantartási – felújítási munkák Az épületben az elvégzett karbantartások az épület állagmegóvását szolgálták. A 2008. őszén megfogalmazott intézkedési tervben foglaltak szerint költségracionalizálás címén az „A” épület alagsorában működő szakrendelések kiköltöztetése során rendelőhelyiségek kialakítása kezdődött meg. A „D” épület 1. emeletén kezdődtek el a karbantartási munkálatok a HM.EI Zrt, illetve alvállalkozói kivitelezésében. 2008. évben az épületben keletkező karbantartási- javítási munkákat az Önkormányzattal szerződéses viszonyban álló HM.EI Zrt munkatársai végezték. Az Intézettel szerződött külső vállalkozók elsősorban az intézmény orvosi műszerparkjának (nagy értékű, kulcsfontosságú berendezésekre, mint pl. altató –lélegeztető berendezések, UH diagnosztika, sterilizátorok, röntgen film előhívók, laboratóriumi és patológiai műszerek, illetve a jogszabályban előírt kötelező munkavégzésekre - felvonó berendezések, gáznyomáscsökkentők, gázveszély jelzők , stb.) berendezéseire vonatkoznak. Ezek a karbantartások egyre nagyobb terhet rónak az intézetre, mert kórház orvosszakmai és kiszolgáló gépi berendezéseinek az életkora 10 -15 év közötti, ill. ennél magasabb, ezért a műszaki meghibásodások valószínűsége növekszik, amely a javítások igényét növeli. A szolgáltatók, infláció követő díjképzése az előbbiekkel párosulva komoly javítási- karbantartási költségnövekedéshez vezet.
55
Jogszabályokban előírt kötelező külső vizsgálatok A szakhatóságok (ÁNTSZ, környezetvédelem ) által előírt kakasszéki ivóvíz és kúra medence fürdővíz , valamint a hódmezővásárhelyi kibocsátott szennyvíz minőségének vizsgálatai akkreditált laborral kötött szerződés alapján az esedékes időpontokban maradéktalanul elvégzésre kerültek; Az onkológián üzemelő lamináris box félévenkénti karbantartása ill. felülvizsgálata; Az intézetben üzemelő felvonó berendezések kötelező éves műszaki karbantartása, szakhatósági felülvizsgálata; Tűzjelző rendszer felülvizsgálata. A változatlan finanszírozási feltételek miatt továbbra is szigorú keretgazdálkodást folytatunk mind a szakmai fogyóanyag, mind pedig a beteggyógyszerezésben. Költségracionalizálás okán megszüntettük az intézet raktározási tevékenységét. Közbeszerzési eljárásnak köszönhetően 2008. június 1-től, külső szolgáltatóval biztosítjuk az osztályok orvos-szakmai anyagellátását. Ezen eljárásnak köszönhetően az intézetnek pénzeszköze szabadul fel, mivel csak a tényleges felhasználás értékének megfizetésére kötelezett. Ugyancsak közbeszerzési eljárást folytattunk le gyógyszer- és infúzió beszerzés tárgyában további 3 vidéki korházzal összefogva, 2 éves határozott időtartamra. Ezen tendernek alapvető követelménye volt az árak visszaszorítása, valamint a hatóanyagra történő ajánlattétel. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, átvette a Csongrád Megyei Önkormányzattól a Dr. Bugyi István Kórház Szentes, járó- és a fekvőbetegei citológiai, szövettani diagnosztikai és kórboncolási feladatait határozott időre, 2008. december 31. napjáig, mely megállapodás határozatlan időtartamra meghosszabbításra került. Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság A Hódmezővásárhelyi Tűzoltóság alaptevékenysége : tűzoltási és műszaki mentési tevékenység, katasztrófa elhárításban történő részvétel, tűzvizsgálat lefolytatása, hatósági, szakhatósági munka, tűzvédelmi felvilágosítás és tájékoztatás végzése. 2008-ban a Hódmezővásárhelyi Tűzoltóság összesen 223 esetben vonult. A Tűzoltóság 2008. évi átlagos létszáma 64 fő volt, mely 1 fő köztisztviselőből, 1 fő közalkalmazottból és 62 fő hivatásos állományú dolgozóból állt. (A költségvetésben 68 fővel terveztünk.) Létszámmozgás az év során sem új dolgozó felvétele, sem nyugdíjazás miatt nem volt. A működési költségvetés támogatásának eredeti előirányzata a 2007. évi CLXIX. Törvény 8. sz. melléklete alapján 280.475 E Ft. A Tűzoltóság támogatása többelemes normatíva alapján valósul meg, amely a tűzoltási, tűzmegelőzési és műszaki mentési feladatok ellátásának feltételeit jellemző szakmai mutatók és azokhoz kapcsolódó normatíva alapján történik. A személyi jellegű juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében a normatíva elegendő fedezetet biztosított. Az eredeti előirányzatot növelte a 2007. évi pénzmaradvány igénybevétele, amely személyi juttatáson 5.755 E Ft, járulékok előirányzaton 1.792 E Ft volt. A 2008. évi 22.589 E Ft összegű a 0-ás számlaosztályban nyilvántartott pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalás további növekedését eredményezte a 2009. évi költségvetés terhére nyilvántartott kötelezettség 51 E Ft összegben, mely a 2009.évi fizetési határidejű szállítói állományt tartalmazza. Így az összeges kötelezettségvállalás összege 22.640 E Ft.
56
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ A korábban a Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Tornyai János Múzeum 2007. január 1-jei hatállyal került Önkormányzatunk fenntartásába. Tevékenységi körébe a régészeti, népművészeti, helytörténeti kulturális örökség gyűjtése, szakszerű gondozása és közzététele tartozik. A 2008-as év során a fenntartó elvárásainak megfelelően növelte az intézmény a bevételeit a 2007-es 23 570 eFt-ról 50 561 eFt-ra. A személyi állomány folyamatos csökkentésének, illetve a racionalizálásnak köszönhetően a személyi jellegű kiadások 118. 065 eFt-ra csökkentek. Az elmúlt év során a dologi jellegű kiadásoknál is a takarékosság játszotta a fő szerepet az intézmény dologi kiadásai 108. 103 eFt-ban realizálódtak. Beruházási kiadásaik (műtárgy vásárlás) 100%ban megvalósultak a tervezetthez képest. Az Intézmény támogatásértékű felhalmozási bevétele 2008-ban a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ az alábbi pályázatokon volt sikeres: - NKA pályázat ami során az intézmény az Őszi Tárlat katalógusához nyert 700 000 Ft-ot - NKA pályázat ahol az intézmény a Tornyai Évkönyv elkészítéséhez nyert 600 000 Ft-ot - „ Hogy unokáink is lássák” pályázat, ahol az intézmény a Papi szélmalom felújítására nyert 3 100 000 Ft-ot. A malom előreláthatólag a nyár folyamán teljesen megújul. - „Gála a tánc világnapján” pályázaton az intézmény a Tánc Világnapján megrendezendő tánctalálkozóra nyert 500 000 Ft-ot. - NKA pályázaton az intézmény 2 100 000 Ft-ot nyert amiből az Őszi Tárlat művészeinek az alkotásait tudjuk megvásárolni. Fenntartási költségeik az év során 362.641 eFt-ot tettek ki. Bevételeik 448.804 eFt-ban teljesültek, melyből 48.112 eFt volt az állami támogatás és 179.060 az önkormányzati saját forrás. Németh László Városi Könyvtár Az intézmény a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ részben önálló intézményeként működik. Alaptevékenységként könyvtári, közművelődési feladatokat lát el, e mellett kiegészítő tevékenységként végez könyvkötést, fénymásolást, video kölcsönzést stb. is. 2007. május 1-től a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ részben önálló intézménye. A Könyvtár 2008-ban beszerzett dokumentumainak darabszáma: 2180. . Működésünk eredményesebbé tételére és bevételeink növelésére szolgáltak a nyertes pályázatok: NKA könyvtári Kollégium: Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tanfolyamok szervezése és eszközbeszerzés: 787.000,- Ft, NKA könyvtári Kollégium: Használói elégedettség vizsgálat 400.000,- Ft, NKA könyvtári Kollégium: EU-s külön gyűjtemény bővítése, EU témájú rendezvények szervezése 207.750,Ft OKM: Érdekeltségnövelő támogatás 674.000,- Ft, OKM: Felzárkóztató pályázat - 1.273.000,- Ft, NKA KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM: Kötészeti anyag vásárlása 600.000,- Ft
57
Működésük az év során zavartalan volt. A költségvetésben tervezett bevételeit 96,4%-ban, kiadásait 92,5%-ban teljesítette. Működési költségeikhez a központi költségvetés 15.105 eFt-tal , az önkormányzat 72.070 eFt-tal járult hozzá. Önálló intézmények tervezett bevételei 3.882.937 eFt-ban (95%), kiadásai 3.584.371 eFt-ban (87,7%)a tervezetthez képest alul teljesültek. A módosított előirányzathoz képest a személyi jellegű kiadások 85,1 %-ban míg a dologi kiadások 91,8 %-ban realizálódtak. 12.) Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai (5. sz. melléklet) a.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz képest 56,2 %-ban teljesültek. A központi költségvetéstől kapott juttatások 100%-ban teljesültek, míg az önkormányzattól pályázható keretből csak 1.784 eFt realizálódott, tekintettel arra, hogy ezt meghaladóan pályázat nem érkezett. Kiadásaik a tervezetthez képest 46,9%-ban teljesültek. Személyi juttatások 90,3%-ban, míg dologi kiadásaik 51,5%-ban valósultak meg. A magas, függő, átfutó kiadás, a 2006-ban felvett és tárgyévben elszámolt beszerzési előleget takarja. b.) Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei a vártnak megfelelően alakultak, bevételeik 100%-ban, kiadásaik 74,8%-ban teljesültek. 14. Engedélyezett álláshelyek alakulása (7. sz. melléklet) Az Önkormányzatnál engedélyezett létszám az eredeti költségvetés jóváhagyásakor 1698,11 volt, amely az év során 1683,86 álláshelyre csökkent. Ebből ténylegesen betöltött létszám, 1589,88 volt. A középfokú intézmények átszervezésével 18,75 fővel tudtuk csökkenteni a korábban foglalkoztatott létszámot. Egy fős létszámemelésre került sor a Brunszvik Teréz óvodában az SNI-s gyermekek magas száma miatt, főállású gyógypedagógust kell alkalmaznunk. A külterületen élő szülők kérésére 0,5 álláshellyel emeltük az Exner Leo Óvoda batidai tagintézményének létszámát. A Varga Tamás Általános Iskolában szintén 1 fős létszám emelést hagyott jóvá a Közgyűlés a HHH-s és SNI-s gyermekek magas arányára való tekintettel, gyógypedagógus munkakörben. 15. Állami támogatás elszámolása (10. számú melléklet) Önkormányzatunk számlájára 2008. évben ténylegesen kiutalt normatív támogatás és központosított előirányzatok december 31-ei fordulónappal történő elszámolását követően visszafizetési kötelezettségünk a Központi Költségvetés felé 37.855 e Ft. Az SZJA kiegészítés alapja a megyei jogú városokra a PM által megállapított átlag és az Önkormányzat által megbecsült saját iparűzési adóbevétel közötti különbözet. Az elszámolás alapja a megyei jogú városokra megállapított átlag és a nálunk ténylegesen befolyt, valamint a Közgyűlés általi mentesítés miatt be nem folyt iparűzési adó együttes összegének különbözete. Ha a beszedett és elengedett adó összege meghaladja az előzetesen becsült értéket, a kiegészítés mértékét ehhez képest korrigálni kell. Önkormányzatunk szja visszafizetési kötelezettsége 13.273e Ft, melyet 2009. évben kell teljesítenünk. Kamatfizetési kötelezettséggel nem jár.
58
16. Az Önkormányzat 2008. évi eredmény kimutatása (8. sz. melléklet) Az eredmény kimutatás a beszámoló kötelező melléklete, de tekintettel arra, hogy Önkormányzatunknak 2008. évben vállalkozási tevékenysége nem volt, ez a táblázat nemleges. 17. Az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa (9. sz. melléklet) Önkormányzatunk záró pénzkészlete 2008. december 31-én 3.690.785 eFt volt. Számviteli előírásoknak megfelelően az aktív és passzív elszámolásokkal történő korrekció után az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 645.728 eFt (10. melléklet 5.sor), melyből elsődlegesen a költségvetési többlettámogatás, normatíva és szja visszafizetési kötelezettségünknek kell eleget tennünk, 51.128 eFt (10. melléklet 112.sor) összegben. Pénzmaradványként kezeljük a fennmaradó hitelállomány fedezetéül szolgáló óvadéki betétünket, valamint a fejlesztési célra elkülönített forrás felhasználási betétet is.
V.
Az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése
A mérlegben kimutatott aktívák értéke az üzleti év végén 37 021 984 eFt-ról 36 886 133 eFt-ra csökkent az előző évihez képest. A vagyoni helyzet alakulása
MEGNEVEZÉS I. Immateriális javak
Előző évi 2007 adatok eFt
Tárgyévi 2008 adatok eFt
Változás %-a
326 109
199 225
61,09%
24 219 869
26 289 805
108,55%
III. Befektetett pénzügyi eszközök
2 428 638
3 188 775
131,30%
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök
4 503 281
4 434 259
98,47%
31 477 897
34 112 064
108,37%
55 197
28 989
52,52%
1 342 387
1 117 560
83,25%
0
0
0,00%
3 696 212
1 372 591
37,14%
450 291
254 929
56,61%
5 544 087
2 774 069
50,04%
37 021 984
36 886 133
99,63%
II. Tárgyi eszközök
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
MEGNEVEZÉS
Előző évi 2007 adatok eFt
59
Tárgyévi 2008 adatok eFt
Változás %-a
1. Induló tőke
1 551 897
1 551 897
100,00%
12 197 864
12 659 966
103,79%
0
0
0,00%
13 749 761
14 211 863
103,36%
3 631 732
2 255 530
62,11%
0
0
0,00%
3 631 732
2 255 530
62,11%
Hosszú lejáratú kötelezettségek
12 157 204
14 779 747
121,57%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
6 968 516
5 234 851
75,12%
514 771
404 142
78,51%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
19 640 491
20 418 740
103,96%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)
37 021 984
36 886 133
99,63%
2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalékok D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I.
Költségvetési tartalékok
II.
Vállalkozási tartalékok
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN I.
Vagyoni helyzetet tükröző mutatók Előző év 2007.
Mutató
Tárgyév 2008.
Változás
Befektetett eszközök aránya =
Befektetett eszközök ×100 Összes eszköz
(I/1.)
85,0%
92,5%
108,8%
(I/2.)
15,0%
7,5%
50,2%
(I/3.)
37,1%
38,5%
103,7%
(I/4.)
53,1%
55,4%
104,3%
(I/5.)
43,7%
41,7%
95,4%
(I/6.)
82,3%
85,0%
103,3%
(I/9.)
886,0%
915,8%
103,4%
Forgóeszközök aránya =
Forgóeszk. + aktív pü - i elsz. ×100 Összes eszköz
Tőkeerősség =
Saját tőke ×100 Mérleg főösszeg
Kötelezettségek aránya =
Kötelezettségek ×100 Mérleg főösszeg
Befektetett eszközök fedezete I. =
Saját tőke ×100 Befektetett eszközök
Befektetett eszközök fedezete II. =
Saját tőke + Hosszú lejár. köt. ×100 Befektetett eszközök
Saját tőke növekedési mutató =
Saját tőke ×100 Induló tőke
60
Az Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke 2008. december 31-én 34 112 064 eFt, amely 8,37%-kal magasabb az előző évinél. Alakulásában főképp a tárgyi eszközök értékének kisebb mértékű, a befektetett pénzügyi eszközök értékének viszont számottevő növekedése játszott szerepet, ellensúlyozva az immateriális javak jelentős (38,91%-os) csökkenését. A befektetett eszközök aránya a tárgyévben 8,8%-kal nőtt az összes eszközhöz viszonyítva. A mutató az éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja az összes eszközökhöz viszonyítva. A forgóeszközök értéke 2007-hez képest 49,96%-kal visszaesett, 5 544 087 eFt-ról 2 774 069 eFt-ra csökkent. A forgóeszközök aránya az aktivált eszközök és forgóeszközök százalékos arányát mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Értéke a tárgyévben 7,5%, míg 2007-ben 15,0% volt. A változás oka főként a pénzeszközökben bekövetkezett jelentős csökkenés, amely az önkormányzat óvadéki betétje terhére, az esedékes hiteltörlesztésekhez került felhasználásra. A befektetett és a forgóeszközök arányában bekövetkezett változás is ezt mutatja. A mutató alacsony értékéhez hozzájárul még, hogy sem a követelések, sem a készletek, sem pedig az egyéb aktív pénzügyi elszámolások (mely a beszámolási időszakban nem tartalmazza a decemberi nettó bér kifizetést) nem növekedtek a vizsgált időszakban. A tőkeerősség mutató kifejezi, hogy a költségvetési szerv saját tőkéje hogyan aránylik a teljes, az eszközöket fedező összes rendelkezésre álló forráshoz. Kedvező, ha a mutató értéke az 50 %-ot meghaladja. Önkormányzatunk esetében ez az arány mindössze 38,5%, mely meghaladja a megelőző év 37,1%-os értékét. A mutató értéke akkor válik kritikussá, ha 30% vagy az alatti értéket ér el. A kötelezettségek aránya arra ad választ, hogy az összes forráson belül az idegen források milyen arányt képviselnek. Minél kisebb a mutató értéke, annál kedvezőbb a költségvetési szerv megítélése. A mutató kedvezőtlen, ha eléri, vagy meghaladja a 70 %-ot. Önkormányzatunk esetében a kötelezettségek aránya 55,4%-ot tesz ki a mérleg főösszeghez viszonyítva. Ez az adat az előző évihez képest 4,3%-kal magasabb, beruházásokhoz kapcsolódik. A befektetett eszközök fedezete a „működés biztonságát” fejezi ki. A mutató a saját tőke és a befektetett eszközök arányát mutatja. Értéke akkor ítélhető kedvezőnek, ha eléri vagy meghaladja a 100%-ot. Önkormányzatunknál a mutató értéke 41,7%, ami enyhe csökkenést mutat az előző évi 43,7%-hoz képest. A tárgyévre a saját tőke értéke 13 749 761 e Ft-ról 14 211 863 e Ft-ra emelkedett. A saját tőke növekedési mutató, mely a saját tőkét viszonyítja az induló tőkéhez 3,4%-kal nőtt. Vagyoni helyzetünk összefoglaló értékelése Befektetett eszközeink aránya nőtt, tőkeerősségünk is kis mértékben javult, azonban még mindig nem a legkedvezőbb. Kötelezettségeink aránya a mérleg főösszeghez viszonyítva számottevő, de még jóval alatta van a kritikus értéknek. A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek növekedtek, de megközelítőleg ugyanilyen mértékben csökkentek a rövid lejáratú kötelezettségek. Bár a saját tőke nagysága növekedett az elmúlt évhez képest, a befektetett eszközök fedezete mégsem biztosított kellő mértékben.
61
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Előző év 2007.
Mutató
Tárgyév 2008.
Változás
Hitelfedezeti mutató =
Követelések ×100 Rövid lejáratú kötelezettségek
(Adós + Vevő) összemérési mutató
/
Szállítói
(I/12.)
19,3%
21,3%
110,8%
(I/13.)
10,3%
11,7%
114,4%
(I/14.)
58,8%
59,0%
100,2%
állomány
Adós + Vevőállomány ×100 = Szállítói állomány Adósságállomány aránya =
Adósságállomány ×100 Adósságállomány + Saját tőke
A hitelfedezeti mutató kifejezi, hogy a költségvetési szerv milyen mértékben fedezi a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. Amennyiben a mutató értéke meghaladja az 1-et (100 %-ot), akkor az adósok tartozása magasabb, mint a rövid lejáratú kötelezettségei a költségvetési szervnek. A mutató alapján megállapítható, hogy Önkormányzatunk követelései 21,3%-ban fedezik rövid lejáratú kötelezettségeinek összegét, 2007-ban e mutató értéke 19,3%-volt. Az adós + vevő szállítóállomány összemérési mutató azt fejezi ki, hogy a szállítói állományt a vevőállomány milyen mértékben finanszírozza. A szállítói állomány növekedése ellenére a vizsgált mutató értéke 10,3%-ról 11,7%-ra növekedett. Azonban a mutató értéke alacsony, ami a ki nem egyenlített szállítóállomány magas értékére és alacsony mobilizálható vevőállományára utal, mely a fizetési nehézségeket jelzi. Az adósságállomány arányát az adósság és saját tőke együttes összegéhez viszonyítva megállapítható, hogy a mutató értéke (59%) közel azonos a tavalyi adattal (58,8%). A vizsgált mutató értéke kritikussá akkor válik, ha az adósságállomány a 60-65 %-ot meghaladja. Likviditás alakulása Előző év 2007.
Mutató
Tárgyév 2008.
Változás
Likviditási gyorsráta mutató =
Likvid pénzeszközök ×100 Rövid lejáratú kötelezettségek
(I/10.)
53,0%
26,2%
49,4%
(I/11.)
79,6%
53,0%
66,6%
Likviditási mutató =
Forgóeszközök ×100 Rövid lejáratú kötelezettségek
A fizetőképesség fontos mutatója a likviditás, amely azt mutatja meg, hogy a költségvetési szerv rövid távon milyen mértékig fedezheti az éven belüli lejáratú idegen forrásait.
62
A likviditási gyorsráta mutató kifejezi, hogy a likvid eszközök értéke hányszorosa az éven belüli lejáratú idegen forrásoknak. A mutató értéke a tárgyévben 26,2 %-ra csökkent az előző évi 53 %ról, melyben szerepet játszott a hosszú lejáratú pénzügyi befektetések növekedése. A likviditási mutató 2008-ban szintén csökkent 79,6%-ról 53,0%-ra. A változás iránya kedvezőtlen, ugyanis minél nagyobb a mutató értéke, annál kiegyensúlyozottabb a költségvetési szerv likviditása. A likviditási mutató kedvező, ha értéke együtthatós formában 1,3 felett van. Az országot érintő gazdasági válság, mely az utolsó negyedévben már erősen éreztette hatását, az Önkormányzat életében is megmutatkozott. Likviditási helyzetünk kedvezőtlenebb tendenciát mutat az előző évhez képest, a szállítói állománynál a fizetési határidők nem voltak tarthatóak. Önkormányzatunk azonban a lehetőségeinkhez képest igyekszik csökkenteni a válság negatív hatásait. A pénzügyi helyzet értékelése
2008-ban az Önkormányzat pénzforgalma a következőképpen alakult: BEVÉTELEK Önkormányzat pénzforgalmi bevétele
Eredeti előirányzat 17 445 847
Módosított előirányzat
Teljesítés
21 366 688
1 000 000
Folyószámlahitel* Pénzforgalom nélküli tételek
1 488 319
2 718 972
KIADÁSOK Önkormányzat pénzforgalmi kiadásai
18 934 166
Eredeti előirányzat 17 110 909
24 085 660
Módosított előirányzat 23 529 321
18 582 485 1 000 000
1 823 257
556 339
0 -195 362
Függő, átfutó kiadások Összesen:
20 532 523
Teljesítés
Folyószámlahitel* Pénzforgalom nélküli kiadások
2 437 314 -111 074
Függő, átfutó bevételek Összesen:
17 206 283
18 934 166
MEGNEVEZÉS
24 085 660
19 387 123
ÖNKORMÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet
3 690 785
Pénzforgalmi bevétel összesen:
18 095 209
Pénzforgalmi kiadás összesen:
19 387 123
Zárópénzkészlet
2 398 871
63
Önkormányzatunk nyitó pénzkészlete 2008-ban 3 690 785 eFt-ot tett ki, pénzforgalmi bevétele 18 095 209 eFt, míg pénzforgalmi kiadása 19 387 123 eFt volt. 2008. december 31-re az évet 2 398 871 eFt-os többlettel zártuk. Azonban ez az érték lényegesen kevesebb, mint az év eleji nyitó állomány, ami azzal magyarázható, hogy a bevételeink elmaradtak a kiadásainktól. Összességében megállapítható, hogy Önkormányzatunk a 2008-as gazdasági évet pozitív szaldóval zárta, de kiadásaink jelentős mértékben megterhelték a költségvetésünket. Az év folyamán kötelező feladatainkat elláttuk. Intézményeink működését folyamatosan biztosítottuk, és emellett jelentős beruházásokat valósítottunk meg.
Az Önkormányzat saját tőkéje az előző évhez képest 462 102 eFt-tal nőtt, tartalékai azonban 1 376 202 eFt-tal csökkentek. Befektetett eszközök növekedése (hosszú lej. bef. nélkül) Készletek csökkenése Követelések csökkenése Hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése Rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése Összesen saját tőke
+1 602 015 eFt -26 208 eFt - 224 827 eFt - 2 622 543 eFt + 1 733 665 eFt + 462 102 eFt
Követeléseink állománya az előző évhez képest 224 827 eFt-tal csökkent. Ebben szerepet játszott a rövid lejáratú kölcsönök és egyéb követelések állományának csökkenése. Ez utóbbin belül a garancia és kezességvállalásból származó követeléseink – teljesítés miatt - megszűntek. A vevőkkel és az adósokkal szembeni követelések azonban növekedtek. Az Önkormányzat év végén fennálló kötelezettségei 20 418 740 eFt, ebből rövid lejáratú kötelezettség: 5 234 851 eFt. Ennek összetételét főleg a rövid lejáratú hitelek és a szállítói tartozásaink teszik ki. Szállítói állományunk 2008-ban 2.661.353 eFt. Ebből 303.875 eFt a tárgyévet, míg a fennmaradó 2 357 478 eFt a tárgyévet követő évet terheli. Jelentős tételt képviselt kötelezettségeink között a pályázati forrásból közvetlenül szállítói finanszírozású számla állomány, mely az Ipari Park infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódóan merült fel. A számla kibocsátás az Önkormányzat részére történt meg, de a kifizetést a Központi Költségvetés teljesíti – közvetlenül – a kivitelező irányába. Mérlegünkben ez a tétel 156.720.510,-Ft-tal szerepel. A pénzpiaci válság és a rendkívül gyenge forint magas kockázatot jelent Önkormányzatunk számára a devizában lévő kötvény és devizaalapú hiteleink árfolyam vesztesége miatt. A 2008. évben keletkezett 1.432.183 eFt összegű veszteségünket sikerült év végére a különböző devizaműveletekkel úgy ellensúlyozni, hogy 1.423.659 eFt összegben árfolyam nyereséget könyvelhettünk el. Így tényleges veszteségünk a forint árfolyam esésén 8.524 eFt volt. Önkormányzatunk költségvetésének 47%-át jóléti ellátásokra fordítottuk: (oktatás (21%), kultúra és sport (4%), egészségügy (15%), szociális kiadások (3%), a fennmaradó részből 21%-ot tett ki az igazgatási és védelmi feladatokra fordított költség, 12%-ot a városüzemeltetéssel kapcsolatos és 24 %-ot a hitelek visszafizetésével kapcsolatos kiadás. 64
Figyelemmel kísérjük az Önkormányzat saját cégeinek gazdálkodását, és indokolt esetekben beavatkozunk. Likviditásunk biztosítása érdekében fontosnak tartjuk, hogy intézményeink működésének hatékonysága növekedjen. Ezt a célt szolgálták a 2007-ben megvalósult iskolai és óvodai összevonások is, melyet követett 2008-ban a szakközépiskolák integrációja. Mindez elősegítette a teljes kihasználtság megteremtését. Megtesszük a megfelelő intézkedéseket a kintlévőségeink minél hamarabbi behajtása, és bevételeink növelése érdekében. Likviditásunk megőrzése érdekében tovább kell növelni az intézmények működésének hatékonyságát, törekedni kell az egyes intézmény típusok – esetleg további összevonások árán is – teljes kihasználtságának megteremtésére. Tovább kell folytatni az Önkormányzat cégeinek szigorú – feladatarányos – finanszírozását. Meg kell vizsgálni azoknak a cégeknek a gazdálkodását, amelyek miatt jelentős vagyonveszteség érte Önkormányzatunkat. Tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre felül kell vizsgálni az egyes önkormányzati kötelező feladatot ellátó közhasznú társaságok tevékenységét. Ahol a feladat más formában gazdaságosabban ellátható, a tevékenységet meg kell szüntetni. A jövőben is mindent meg kell tennünk kintlévőségeink behajtása érdekében. Törekednünk kell felhalmozási célú bevételeink növelésére, mindent meg kell tennünk a devizaárfolyamban rejlő kockázatok kivédésére, fel kell gyorsítani az arra kijelölt ingatlanaink értékesítését.
65
Tisztelt Közgyűlés!
Kérem Önöket, hogy a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámolót a rendelet tervezettel és mellékleteivel valamint a könyvvizsgáló jelentésével együtt vitassák meg és 20.871.323 eFt bevételi főösszeggel, 19.725.923 eFt kiadási főösszeggel
alkossák meg az Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról szóló önkormányzati rendeletüket, valamint hozzák meg határozatukat az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának felhasználásáról. Hódmezővásárhely, 2009. április 30. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester Országgyűlési képviselő
66
H6dmezbvfi sfi rhely
Megyei Jogfi Vfiros ( nkormfinyzat
. . . . . . ./2009. (05 . . . ....) KGY Rendelet az Onkormdnyzat 2008. dvi zdrszdmaddsdr61
H6dmez6vfi sfi rhely Megyei Jog6 Vfi ros 0nkormfi nyzatfi nak . . . . . . ../2009. (05. . . . . . . .) KGY rendelete
az 0nkormfi nyzat 2008. 6v k61ts6gvet6si gazdfilkodfi sfi r61 sz616 zfi rszfi madfi s elfogadfi sfi r61, a normativ fi llami hozzfijfi rulfi s elszfi molfi sfi r61 A K6zgyfil6s az fillamhfiztal-tNsr61 sz616, t6bbsziSr m6dositott 1 992. vi XXXVIII. t6rv ny 82. §- ba foglalt k6telezetts6ge alapj in H6dmez6vfisfirhely Megyei Jogfi Vfiros ()nkormfinyzata az Onkorm inyzat 2008. 6v k61ts gvet si gazd lkodfisfir61 sz616 zfirszfimadfis elfogadfisfir61, a normatik, illami hozz ijfirulfis elszfimolfis 61 k6vetkez6 rendeletet alkotj a.
1. §
H6dmez6vfisgrhely Megyei Jogfi Vfiros Onkormfinyzata 2008. vi k61ts gvet s r61 sz616, t6bbsz6r m6dosffott 1/2008 . (02 . 1 1 .) Kgy. rendelet v grehajtfisfit
a.) 20.87 1 .323 eFt, azaz Hfiszanillifird-nyolcszfizhetvenegymilli6 hfiromszgzhuszonhfiromezer 00/1 00 forint bev tellel,
b.) 1 9.725.923 eFt, azaz Tizenkilencmillfird-hetesszfizhuszon6tmilli6
kilencszfizhuszonhfi romezer 00/1 00 forint kiadfi ssa! a mell kletekben r szletezett tartalommal j 6vfihagyj a. B ev6telek
2. §
Az 1 . §. szerinti bev tel forrfisonk nti meghatgrozfisfit 6nkormfinyzati szinten az 1 . szfimfl mell klet, a Polgfirmesteri Hivatal vonatkozfisfiban a 2. szAmfi mell klet, az int zm nyek tekintet ben pedig a 2/6., 3 ., 4. szgmfl mell kletek tartalmazzfik. 3 , §.
(1) Az 6nkormfinyzat intdzm nyi mfi,kOd si bev tele 2. 144.397 eFt. (2) Az 6nkormfinyzat saj tos mf ik6d si bev tele 3 .909.448 eFt. (3) Az 6nkormfinyzat k61ts gvet si tfimogatgsa 4.057. 832 eft.
(4) Az 6nkormfinyzat felhalmozfisi s t6kejellegfi bevdtele 21 1 .485 eFt.
(5) Az 6nkormfinyzat miik6d si cdlfi pdnzeszk6zgttv telb61 ds tfiraogatfisdrtdldl bev telb61 szfirmaz6 bev tele 3 .3 8 6 .48 7 eFt .
(6) Az 6nkormfinyzat felhalmozfisi c hi p nzeszk6z tvfitelb61 s t mogatfisdrt kfi bev telb61 szf irmaz6 bev tele 3 9 8 . 02 8 eFt.
(7) Az 6nkormfinyzat tfimogatfisi k61cs6n6k visszatdrfil sdb61 s ig nybev tel b61 szfirmaz6 bev tele 977 . 1 93 eft.
(8) Az 6nkormfinyzat e16z6 vi p nzmaradv nyfinak ig nybev tel b61 sz rmaz6 bev tel 2 .43 7 . 3 1 4 eft .
(9) Az 6nkonnfinyzat foly6szfimla-, illetve mfik6d6si c61fl hitel ig6nybevdtel6b61 szfirmaz6
bev6tele 1 .4 60 .2 1 3 eFt.
(1 0) Az 6nkormfinyzat felhalmozfi si c61fi hitel ig6nybev tel6b61 szfirmaz6 bev6tel 2 . 00 0 . 0 0 0 eFt .
( 1 1 ) Az 6nkormfinyzat fiigg6, fitfut6 bev6teleinek forgalma - 1 1 1 .074 eft.
Kiadf i s ok
4. § .
Az 1 . § . szerinti kiadfis j ogcimenk6nti meghatfirozfisfit 6nkormfinyzati szinten az 1 . szfimfl mell6klet, a Polgfirmesteri Hivatal vonatkozfisfiban a 2. szfimfi mell6klet, az int6zrn6nyek tekintetdben pedig a 2/6 ., 3 ., 4. szfimfl mell6kletek tartalmazzfik. 5. §.
(1) Az 6nkormfinyzat szem61yi juttatfisai 4.346.73 0 eFt.
(2) Az 6nkormfinyzat munkaaddt terhel6 jfiruldkai 1 .3 92.5 1 6 eFt. (3) Az 6nkormfinyzat dologi kiadfisai 6s egy6b foly6 kiadgtsok 5 . 83 8 .040 eFt, (4) Az 6nkormfinyzat beruhfi zfisi kiadfisai 2.073 .8 56 eFt. (5) Az 6nkormfinyzat felfij itfisi !dadfisai 3 53 .670 eFt.
(6) Az 6nkormfinyzat mfik6ddsi c61fi p6nzeszk6z fitadfisai 6s tfimogatfis6rtdkfi kiad isai 9 5 5 . 5 3 4 eft.
(7) Az 6nkormgmyzat felhalmoz si c61fl p6nzeszk6z gttadfisai 6s tfirnogatfis6rt61di kiadfisai 1 43 . 9 84 eft.
(8) Az 6nkormfinyzat ftrsadalmi 6s szocifilpolitikai tfimogatfisai 5 59 3 52 eft.
(9) Az 6nkormfinyzat tfimogatfisi k61cs6n6k foly6sitfisa 6s visszafi zet6sb61 szfirmaz6 !dadfisai 5 5 9 . 3 5 2 eFt .
(1 0) Az 6nkormfinyzat felhalmozfi si c61fl hitel-visszafLzet6si k6telezettsdge 3 87.392 eFt. ( 1 1) Az 6nkormfinyzat mfik6d6si c61fi hitel-visszaflzet6si k6telezetts6ge 3 .299 .305 eFt. (1 2) Az 6nkormfinyzat ftigg6, fitfut6 kiadfisainak forgalma - 1 95 .3 62 eFt. 6. §
(1) A Polgfirmested Hivatalhoz tartoz6 rdszben 6n i116 int6zm6nyek bev6tele 6s kiadfisa
2. 1 72.3 5 8 eFt, melynek r6szletez6s6t a 2/6 . szArnfi mell6klet tartalmazza.
(2) Az 6nfil16 int6zmdnyek bev6tele 3 .882.937 eft,
r6szletez6s6t a 3 . szfimf l mell6klet tartalmazza.
kiad sa 3.584.37 1 eFt, melynek
(3) A k6z6pfokfi oktatfisl int6zm6nyek I. f616ves - fitszervez6s el6tti - bev6tele 1 . 1 8 1 .494 eFt,
kiadfisa 1 . 1 20.280 eFt, melynek rdszletezds6t a 4. szfimfl mell6klet tartalmazza.
(4) A Kisebbs6gi Onkormfinyzatok bev teleit 6s ldadfisait m6rlegszerfien bemutatva a 5 . szf irmi mell6klet tartalmazza.
(5) A 6. szfimfl mell6klet tartalmazza az 6nkormfinyzat mfik6d6si 6s felhalmoz, si
bevdteleinek, iUetve kiadfi sainak mdrlegszerfi bemutaf fisfit.
(6) A foglalkoztatottak 16tszfirnfit - int6zm6nyekre lebontva - a 7. sz imfl mell6klet
tartalmazza.
(7) Az Onkormfinyzat 2009-201 0-re gtthffzdd6 k6telezettsdgeit a 8. mell6klet tartalmazza.
(8) Az Onkormfinyzat k6zvetett tfimogatfisait a helyi ad6k vonatkozfis iban a 9. szfimfl mell klet tartalmazza.
7. §
(1) H6dmez6vfisfirhely Megyei Jogfi Vfiros 2008. 4vben megillet6 fillami tfimogatfis
elszfimolfisfit a 1 0. szfimd mell4klet mutatj a. Az 6nkormfinyzatot t4nyleges mutat6szfimai alapj fi n megillet6 - feladatmutat6hoz kftStt normativ tfimogatfis 2.447 .984 eFt, - normativ m6don elosztott k6t6tt felhasznfi lfi sf i normativ tfirnogatfi s 700 . 1 48 eft,
- k6zpontos[tott el6irfinyzat 5 8 8.650 eFt, - egydb kSzponti tfimogatfi s 267.2 80 eFt, - SZJA bev4tel 1 .4 84 .495 eFt,
(2) A K6zgyfil6s a normatfv kSltsdgvet6si hozzfijfirulfis elszfimolfisfit a 1 0. sz. mell4klet
szerint tudomfisu! veszi azzal, bogy az Onkormfinyzatot 5 1 . 1 28 eFt f i zet4si k6telezetts4g
terheli az fillami k61ts4gvetds fel&
Vegyes s zfi r6 rendelkez sek 8. §
(1) A K6zgyfil6s az idlamhfiztart sr61 sz616 1992. 6vi XXXVIII. T6rvdny 82. §-a 6rtelm6ben
j elen rendelet
1 1 . szgrnf l melldklet vel az 6nkormgmyzat k6nyvviteli m6rlegdt, 1 2. szfimti mell klet6vel az 6nkormfinyzat pdnzmaradvfiny-kimutatfis t, 1 3 . szfimti melt6kletdvel az 6nkormfinyzat eredmdny-kimutat is t,
1 4. szfirnti mell klet6vel az 6nkormfinyzat egyszerfisf fett beszfimoldj fit
j 6vAhagyja.
1 5 . szfimti melldklet vel az iSnkormfinyzat vagyonkimutatfisfit hagyja j6vfi . 9. §
Jelen rendelet a kihirdetds napjfin 16p hat lyba.
Kihirdet sdr61 a j egyz6 a helyben szokfisos m6don gondoskodik.
Dr. Lt dr Jdnos
polgdrmester
Dr. Korsds gnes s. k.
jegyz6
TARTAL O MJ E GYZ] K a 2 0 08. vi z irszf i madf is m ell kleteihez 1 . sz. mell6klet
0nkorm inyzat ki51ts6gvet6si m6rlege
2. sz. mell61det
Polg mesteri Hivatal bev6telei 6s kiadfi sai
2/A. metl klet
Normaf fv fi llami f imogatfi sok r6szletez6se
2/ 1 . sz. mell6klet
Polgfirmesteri Hivatal dologi gs egy6b foly6 kiadfisai
2/2. sz. metl klet
Polg rmesteri Hivatal fejleszt6si kiadfi sai
2/3 . sz. mell6klet
Polg 'mesteri Hivatal felfijltfisi kiadfisai
2/4. sz. mell6klel
Gazdasfi gi t rsas gok mfikSd6si c61fi mogatfi sa
2/5 . sz. mell6klel Tartal6kok
1 . oldal 2. oldal 3 -6 . eldal
7 . oldal 8 - 1 0 . oldal 1 1 - 1 2 . oldal
1 3 . oldal 1 4- 1 5 oldal
R6szben iSn tl16 int6zm6nyek bev6telei 6s kiad isai
1 6-22 . oldal
3. sz. mell6klet
0n ill6 int6zm6nyek bev6telei 6s kiadfi sai
23 -24. oldal
4. sz. mell61det
EStv6s J6zsef SZKI s Int zm nyei bev telei s kiadfi sai (I. f616v)
25 2 8 . oldat
5. sz. mell61det
Kisebbs6gi 0nkormfinyzatok bev6teli 6s kiadfisai
6. sz. mell6klet
"" " . . . . . . . e e Az Onkormanyzat 2008 . evl zarszamadasanak merl g
7. sz. mell6klet
Az 6nkormfinyzat intgzm6nyeinek 16tszfim-adatai
8. sz, mell klet
Az 6nkormfinyzat 2009., 20 1 0. evekre athuzodo kotelezettsege
9. sz. mell klet
A k6zvetett t mogatfi sok a helyi ad6k vonatkoz isfiban
1 0. sz, mell klet
/ llami t mogaf i sok elsz molfi sa
1 1 . sz. mell klet
20 0 8 . 6vi k6nyvviteli m6rleg
] 12. sz. mell klet
20 0 8. 5vi P6nzmaradvhny-kimutat s
2/6. sz. mell6klel
1 3. sz. mellgklet
2008 . 6vi Eredm6ny-kimutat,h s
1 4. sz mell klet
2008. 6vi Egyszerfi sitett besz mol6
1 5. sz. mell klet
200 8. 6vi vagyonkimutatfi s
29 . oldal 30-3 1 . oldal 32 . oldal 33 -34 . oldal
3 5 . oldal 3 6-3 9 . eldal 40-4 1 . oldal 42 . oldal 43 . oldal
444 8 . oldal 49-50. oldal
i
o
!i i
I 1
II
11 11 '-( I I
I'
l
trl
It)
° .,
o
o
'N
o ° °
i'
, 1 , i
a
2 o o o
el
o o
r,t
s
o
M
1
i -
o
'
0
o
to
,
o
?
o
i
¢
D
o
o
o oo
I
.
o
.
I
o
i o
e,I
t
t o
o
%
o N o
o
o
o
%
i- o .
0o
ol
o
!
.
,
.°
¢-1 o3
.
o
.
i! ,
-
:
0
",o
o
P
tt
P 0 r-I
o
,0
"6
2/A sz tm 0 mel l6k]et
HOdmez6v&s: rhety Megyei Jog0 V ros Onkorm&nyzat
/az ad ato k eze r FT- b a n/
Po lg rmeste ri H ivata] 20 08 . 6vi k61ts6gvet6si t& mogat sok
1012009. (0 ,09.)
sodom
2008. E RED ETI
megnevc s
ELOIRANYZAT
Kgy Rend elet
M6DOS|TOTr EL()IP.
1,
Tdep til si igazgatfi si kommunfi lis s sperf fel adatok
2.
K/}r'z ef i igazgatfi si fdad atok
3.
k6rzetk6zpontonk nt egys gesen
4.
okmfinyirodai munka,'tl lom onk nt
5.
gyfimfl gyi igazgat, si feladatok
6.
pil s0gyi igazgat si fel adatok alap hj .
7.
pil&0gyi igazgat i feladatok kieg hj. d6nt sek sz ma alapjfin
9.
Lakott killler lettel kapcsolatos felad atok p nzbeni s lerm szelbeni szoci lis s gyermekj 61 il ell
I0.
0vedai neveKs
8.
1 1.
6vod ai nevel&
1 2.
6vodai neve l&
t 3.
Is kol a i o kta lf is
iskolai oktat 1 -4. 6vfolyamor iskolai oktatfis 1 4 - . vfolyamor iskolai oktat s 5-8. vfolyamor
i4. 1 5.
1 6.
33 .
48 .
49 . 5 0.
1 00,0%
1 40 25 C 70 975 '
1 40 25 0 70 975
1 40 2 50
1 00, 0%
70 975
1 00,0%
1 29 03 0
1 29 03 0
1 29 03 3(
60 265 174 25 0 79 47 5 397 80 0
60 1 74 79 3 97
1 95 245 1 44 1 60
265 25 0 475 80 0
6 0 26 5
1 74 2 5(3
1 00,0 1 00,0% 1 0 0,0
1 00,0%
9 010
1 00,0%
1 0 02 7
1 00,0%
2 890
1 0 0,0%
Koll giumok kfi zoktatfi si fdadatai koll giumi, externfi tusi nevel s, ellfi tfis koll giumi, extemfi tusi nevel s, ellfitbs
4 6 42 8
46 42 8
46 428
1 00,0%
1 1 475
10 0, 0%
hfi lxfinyos helyzetfi tanul6k Arany Jfiaos KolI giumi Program Sajfi tos nevel si ig nyii tanul6k koll giumi dlfi tfisa Napk zis/tanul6szobai, iskol aotlhonos foglalkoztalhs
23 03 0
23 03 0
2 3 03 0
1 00,0%
860
860
8 6O
1 00,0%
1 6 1 13
1 6 1 13
1 6 1 13
1 0 0,0%
napkozi foglalkozfis
5 865 5 775 5 3 55
5 86 5 5 775 5 3 55
5 8 65
1 00,0%
5 775
1 00,0%
5 3 55
100,0%
5 60 339 9 92 422 873
3 0 5 6O
1 00,0%
5 339
1 00,0%
1 440
1 440
1 44(3
maglint, nem SNI-s tanul6$
40 0
40 0
40 0
10
gy6gypedag6glai ellfi tfis kOz piskohiban gy6gypedag6giai ellfit b61 visszahelyezettek
1 92
1 92
1 92
1 00,0
48 3 840
48 3 840
48
1 00,0
3 840
1 0 0,0
k pz6 s iparmfi v., IAnemfi v. szin- s bfi bmfi v szeti figon k pz6 s iparmfiv., t cmfiv, szin- bfibmfi v szeti ifgon
napkozi foglalkozfis
Iskolai gyakorl af i k pz s
iskolai szakk iskolai szakk iskolai szakk iskolai szakk iskolai szakk
. vf.
pz s (szakmai gyakorlati k6pz pz s (szakmai gyakofl ati k pz pz s (szakmai gyakorlati k pz pz s (szalonai gyakodati k pz pz s (szakmai gyakorlati k pz
s) s1 s3 s s
1 1 47 5
30 5 53 8 13
5 6(3 33 9 92 422 873
1 1 475 !
30 5 53 8 13
5 3 992
1 0 0,0
8 422
1 0 0,0
1 3 873
1 00,00/
Sajfi tos nevel si ig nyfi ta n ul6k nevd&e oktatfi sa
magAnt, ner o SNI-s tanu161,
Tanulmfinyaikat magfintanul6k nt folytat6 SNI-s ill . orvosi ig. alapj 47 .
3 03 022
3 1 29 0
Tanulm ayaikat magfintanul6k nt folytat6 SNI-s ill. orvosi ig. alapjfir
46.
3 03 022
9 0 1C 1 0 027 2 89(3
37 .
45 .
1 00,0%
3 03 022
3 1 290
az lilt, isk. 1 4 . v£
44 .
1 00,0%
13 330
9 010 1 0 027 2 890
lskolaotthonos oktatat
43 .
100,0%
6 46 8
3 1 290
Mapfokfi mfl v szetoktatfi s
3 6.
42 .
2 574
1 0 0,0%
az tilt. isk. 1
41.
1 0 0,0%
574 468 330
574 468 3 3 (3
1 00,0%
tskolaotthonos oktatat
40 .
1 00, 0%
14 4 16
31 14 2 6 13
73 6 1 0
35.
39.
3 1 1 77
1 77 41 6
73 6 1 0
34 .
38.
1 77 4 16
31 14 2 6 13
73 6 1 0
iskolai szakk6pz s (szakmai elm leti k pz6s) iskolai szakk pz (szakmai elm leti k pzts)
25.
32.
1 0 0,0%
1 0 0,0%
zenemfiv szeti figon
3t.
3 3 00
1 44 1 60
zenemllv szeti iigon
30.
3 300
1 9 5 245
iskolai oktat s 9-1 3. vfolyamon
24 .
29.
3 300
1 95 245 1 44 1 60
Hfitrfinyos he yxetfi tanu 6k Arany J mos Ko gmmt Prog r amj a
22 .
2 8.
1 oo,o°/o
1 00, 0%
21.
27 .
6 8 26 1
1 0 0,0%
20.
26.
6 8 26 1
3 97 800
iskolai oktatfis 5-8. vfolyamor iskolai oktat s 9-1 3. 6vfolyamor
1 8.
23 .
6 8 26 1
79 47 5
17.
19 .
2008. vl tdj R&, tdjeMti %-a
iYZAT
gy6gypcdag6giai ellfi tfisb61 vigszahelyezettek Testi, rz kszcrvi k0z psfi lyos &telmi fogyat kos taaul6k
3. olda l
1 00,0
2009.04. 23 1 6:27
0
2/A sz lm e m ell klet
H6dmez6v s rhely Megyei Joge V tros Onkormtmyzat
/a z a d atok eze r FT-ban/
Polg t rm este ri H ivatal 2008 . vi kOlts gvet( s i t t m ogatgisok
] o oo9. (03. 09.)
sors . m
m
51.
2008. E RED ETI
e','
EL 0
Kgy Rend ele t
MOD OSiTOTT ELI IRAN ZAT
200S. yi tdj f
idjlii %-a
2 04 8
2 048
2 048
100,0%
52 .
Beszddfogyatdkos, enyhe drtelmi fogyatdkos, viselkedds fej lSi sdnek organikus okokra visszavezethet6, ner o vissz;avezethet8 tart6s ds sfi lyos rendellenessdge miatt SNI-s gyeremekek tanul6k
3 0 84 8
3 0 848
3 0 848
1 0 0,0%
5 3.
Beszddfogyatdkos, enyhe Srtelmi fogyatdkos, viselkedds fejl6 dnek organikus okokra visszavezethet6, s ner o visszavezethetSen tart6s sfi lyos rendellenessdge miatt SNI-s gyeremekek tanul6k
8 448
8 44 8
8 44 8
1 00,0%
54.
Viselked -.s fejl6d sdnek organikus okokra vissza nem vezethet6 tart6s sfi lyos rendellenessdge miatt sajfi tos neveldsi igdnyfi tanul6k
2 928
2 92 8
2 92 8
1 00,0%
korai fejleszt s, gondoz s fcjleszt6 felkdszftds
7213 1 3 0(J
720 ! 300
720
1 00,0%
1 3 00
1 06,0%
57. 58. 59.
Ner o magya r nyelven foly6 nevel s s oktat0s kdt tan|t si nyelven foly6 oktatfi s nyelvi felkdszft6 dvfolyamon foly6 oktat s
4 3 85
4 3 85
4 3 85
1 00,0%
4 57
4 576
4 576
1 00,0%
60.
Eg y es pedag6gi ai programok tAmogatfi sa
3 040
3 040
3 040
1 00,6%
3 00 0
3 000
3 00 0
1 00, 0
8 500
8 500
8 50
1 00,0
2 800
2 800
2 80C
1 00,0%
1 1 65 0
1 1 650
1 1 65 0
1 00,0%
7 0 14
7 0 14
7 01 4
Kedvezmdnyes 6vodai, iskolai, kolldgiumi dtkeztet& Kieg zlt6 hozTAj ulfis a RGYK-s 5. dvfolyamos tanul6k ingyene!
94 270
94 270
94 270
1 2 80
1 28 0
1 2 80
1 0 0, 0
Tanul6k ingyenes tank0nyvellfi tfi sa
23 940
23 940
23 94 0
1 00,0
55. 56.
61 . 62. 63.
64. 65 .
Testi, drz kszervi ds kOzdpsfi lyos drtclmi fogyat kos tanul6k
ZAT
Arany Jfinos Kolldgimi Programja keretdben 9. el6kdsz. Arany Jfinos Kolldgimi Programja keret ben 9. el6kdsz. Pedag6giai m6dszerek tfimogat a - zeaem6vdszeti gon
Pedag6giai m6dszerek thmogat a kdpz6 ds iparmfi v., tfincm6v, szfn- & b .bm0vdszeti ri gor
Ho
jfi rul sok egyes k/Izokt, int. fennt. (ink. f¢ladatd lht s hoz KOzdpiskol0ba bej 6 tanul6k ellfi t
66.
KOzdpiskolfi ba bejilt6 tanul6k ellht
67. 68 .
gzoci01is j utlat sok, g y b szolghl tat sok
69.
dtkeztetds d he
70 . 71.
Nappali tanul6k tankonyvellfi t tnak tAmogatfisa dtah nos
1 00, 0 10
0
72 .
tamk6nyvtfimogatAs
5 732
5 732
5 73 2
1 00,0
73 .
Kolldgiumi, di kotthoni lakhat si felt :telek megteremt se
1 6 1 20
1 6 1 20
1 6 1 20
1 0 0,0°/
54 1 79
54 1 79
5 4 1 79
1 0 0,09
2 480 61 0
2 48 0 61 11
2 480 6 1 0
7 024
7 024
7 024
1 00,09
1 8 3 60
1 8 3 6C
1 8 3 60
1 00,0 1 0 0,0
74 .
Hdyi k6zm0vel6d si s k6zgyfij t. feladatok ell fi t tsa
75 .
NORblATIV ALLAMI T.Id IOGATAS 0SSZESEN
76. 77.
Pedag6gus szskvizsga ds tov0bbkdpzds Pedag6giai 7ak Tnlggdat
Kiegdsz(t6 t mogatfi s egyes k6zo ktatfi si felad atok ell t ts hoz 78. 79.
[ s szes e f l
K szenldti szolg lattal rendelkez6 tOzolt6sfig szemdlyi juttat aihoz
10 0,0
25 38 4
25 384
25 384
26 6 5 7 1
266 57 1
26 6 57 1
100,05
7 65 6
7 65 6
7 65 6
1 00,09
4 74 8
1 00,0
80.
Tfizolt61aktany k Ozemeltet dhez
81.
Tfizolt6j Lrm0vek t zemeltetdsdhez ds ka bantart thoz
4 74 8
4 74 8
82 .
jayft
1 5 06
1 50 0
1 5 00
1 0 0, 05
2 8 0 475
280 475
2 8 0 475
10 0,0 5
43 4 0 1
42 1 9 8
42 1 9 8
83 .
84.
K010nleges szerek k0telez6 vi rendszeres mfszaki felalvi gfilat{thoz ds hoz
Tfizo lt6s*tg tfi m ogatfi s a 6sszesen
K6zcdlfi foglalkoztatfis
4 . o ldal
10 0,0
2009. 04. 23 1 6:27
2/A sz m e mell6kl et
H6dmez6v s&rhely Megyei Jog 0 V ros Onkorm&nyzat
laz adatok ezer FT-ba n/
Polg rm esteri H ivatat 200 8. vi k01ts6gvet6s i t mogat sok
1 0/2 009. (03.09.)
sorszlm
2 008. E REDETI
megnevez s
E L 61]
Kgy Rend ele t
NYZAT
EL 85 . 86. 87 .
Ny 'i gyermek tkeztet s
89 .
[dTskoraak jfirad6ka (90%)
90.
91. 92 .
93 .
225 460
1 00,o%
7 20 0
6 86 1
6 86 1
1 00,0%
6
6
500 50 0
Szem61yes szabadsag korlatoz a mlatti k qp6tl Ad6ssagkezel6s (lak fenntart. trim.) (90% )
( 1 00%)
Ad6ssagcs 3kkent s (90%)
polfisi dtj (normativ alapon) (90%)
94 .
Lak fenntart i t nogat s (90%)
95 .
NORbIAT][V bIODON ELOSZTOTY, KOTOTr FELHASZN: LAS0 ALLAMI T.k?,IOGAT 0SSZESEN
96.
2008. j anu r 1 -i b remel6s fedeze16re t nogaths
2008. janufirban kifizeteti 1 3 . havi i t letmdny fedezete (2007. 6vi 97 .
NYZAT
1 350
Kieg6szit6 gyermekv6delml t nogat (90%) Egyszeri gyermekvddelmi t mogatfis ( 1 00%)
8 8.
II
225 460
1 98 00 C
Rendszeres szocialis segaly (90%)
2008. Ovi teljcs{t s teljeslt %-
MOD OSiTOTF
50%-a)
Lfi tszamcst kkentdssel kapcsolatos kiadfisok t nogat a
1 0 0,0%
900
820
82C
100,0%
7 20 0
3 1 40
3 1 40
] 00,0%
49 5 0 0
74 432
74 432
1 00,0%
63 000
42 205
42 205
1 00,0%
677 41 6
700 98 1
700 98 1
100,0%
1 60 000
1 8 4 3 52
1 84 3 52
100,0%
1 0 0 0 00
1 82 42 9
1 82 429
1 00,0%
98.
Erzs bet K6 rhf iz
79 9 6 0
95 443
95 443
1 00,0%
99.
Ldtszfimcstikkentassel kapcsolatos kiad ok t nogat a Polg Tnestef i Hivatai
1 6 000
1 8 8 28 8
1 88 288
1 0 0,0%
99/a
Helyi kOz6ss6gi kOzleked6s normativ t anogat a
1 4 26 1
14 26 1
1 00,0%
99/b
Vizitdij visszat rit
40 1
40 1
1 0 0,0%
99/¢
Ny ri gyermek lkeztet s thmogat sa
7 854
7 854
1 0 0, 0%
99/d
Szakmai vizsgfik lebonyolitLsfinak tfimogat a
4 3 90
4 390
1 0 0,0%
1 4 24 1
1 4 24 1
1 00,0%
674
674
Beite leti utak szilfird burkolatial tOrt n6 ellat anak tAmogat a
- KTzfi t-felfljtt s Pal, Gorkij, Juh z M, B{mfi , Hattyas, as Abray
'/
K utcfik
100,0
99/f
KOnyvt , k6zmfivel6d6si drdekelts6gnOvel6 t{m ogat
99/g
Lakossagi kOzm0.fej ieszt si t Lulogatfis
1 2 86
1 28 6
1 00,0°/,
T zolt6k szakk5z piskolai 6vek besz 'nit ab61 ered6 tfinlogat s Tfizolt6k nyugdij -tOrv6ny v iltoz,'tsa miatti tObbletkiadfis
3 665
3 6 65
100,0%
99/ha
fedzet6re tfimogat
2 8 57
2 85 7
1 00,0%
99/lab
TOzolt6k egyszeri juttat finak t nogat sa
8 5 70
8 57
1 0 0,0 ,
99/h
Helyi 6nkom] nyzatoknal 6s Mgv szerveiknal foglalkoztatottak 99/j
keresetldeg6szitase
I Mapfokfi mfi v zetoktat t aaogat a 8/2008 (03.3 0.)OKM 99/k
Rendelet - P6czely Attila Mfiv. Okt. Int.
K6zoktat, -fej leszt6si c61ok t mogat a ( 1 1/2008.(IIL29.) OKM 99/I
99/m
rendelet 2 §)
FelzArkoztat6 oktat tfimogat s (9/2008. (111 .29.) OKM-rendelet 5 §) (Kalmfir Zsigmond Szakiskola) Feizfirkoztat6 oktat
99/m
t mogat
(9/2008 .(IIL29.) OKM-rendelet
1 1 §)
5 . olda l
70 264
70 264 :
1 00,0
7 23 5
7 23 5
1 0 0,0
9 1 27
9 1 27
1 00,07'
1 9 80
1 98 0
1 0 0,0
7 25
72 5
1 0 0,0
2009. 04. 23 1 6:27
21A sz m d m ell6kl et
H6dmezSv&s rhely Megyei Jog0 V ros 0nkorm nyzat
laz ad atok eze r FT*ba n/
Polg&rm esteri H ivatal 2008 . 6vi k61ts6gvet6s i t m ogat sok
10/2009. (03.09.)
sors m
99/m
megnev
2008. EREDETI EL01R NYZAT
s
Padag6giai szakszolg tlatok t,trnogat a (9/2008.(I1].29.) OKM rendelet 12 §) (EGYMI)
Szakmai
informatika fejleszt s tfimogat a 2 3/2008. OKM
99&
Rendele t
991o
Integntci6s k pess g-kibontakoztat6 felk6szit s tAmogat a 9/2008.(111.29.) OKM-rendelet)
99/p
EU-0ner6alap t nogat6.sa
1 00, 1 00/a 1 00M
101 .
K )ZPONTOSiTO'rI" ELO TAblOGATAS 6SSZESEN
ZAT S EGYEB KOZPONTI
355 9 60
Cseresny6s Koll6glum felfijitEsa - CLYDE t,Snlogatfi s FE ll ,ERZTESI I S VIS MAIOR FELADATOK Ttd IOGAT SA
KOLTSEGVETESI T! dVIO GATAS 0SSZESEN
3 5 1 3 98 6
6 . oldal
Rendelet
M6DOS[TOTI"
EL6
2008. vi teljeMt
teljesfl %-a
ZAT
5 89
5 89
1 0 0,0%
1 4 5 2C
14 5 20
1 00,0%
1 9 6 89
1 9 6 89
1 00, 0%
25 9 1 2
25 912
1 00,0%
8 58 7 52
8 58 752
100,0 %
1 5 924
1 5 9 24
l OO,O%
1 5 924
1 5 92 4
10 0 ,0 %
4 056 267
4 0 56 2 67
10 0,0 %
2009.04.23 1 6:27
2/1 . sz m O m ell6klet la z ad ato k eze r F-ban/
H6dmez6v&s rhely Megyei JogO V ros Onkorm nyzat Polg rmesteri H ivata1 2008. @vi dologi 6s egy@b foly6 kiad sok
megaevez6s
1.
io:2 oo9. (o3.o9.) Kgy Rendelet MODOSiTO'IT ELOIRANYZAT
2008. EREDETI ELi IRANYZAT
Vfi rostlzemeltet si kiadfi sok
Vfi rosfejleszt si feladatok ( plt6szeti tervek, enged61yez sek,
teljesfl s % a
2 008. vi telj es lt s
5 00 000
63 8 00(]
463 5 1 8
72,7%
45 0 0 00
2 54 647
30 9 17
12, 1%
2.
megval6sithat6sfi gi tanulmfinyok, szak6rt6i v61em6nyek )
3.
K6zbeszerz6ssel kapcsolatos kiad ok
4 6 1 20
65 1 2C
44 5 52
6 8,4 A
4.
K6zm vel6dfsi feladatok
75 00 0
3 9 000
3 8 975
99,9%
5.
V osmarketing feladatok
1 20 65 1
1 24 02 1
1 05 823
85,3%
6.
V osi rendezv nyek
3 5 0 00
1 46 2 17
5 0 7 53
3 4,7%
7.
K0zponti if fmyit , igazgat i tev kenys6g
1 0 80 27 1
2 742 43 6
2 454 396
89, 5%
8.
Onkormfi.nyzati ingatlanok f izemeltet se
3 5 0 0C
8 1 000
43 49 7
53,7%
9.
Okrtat si feladatok
60 0 0 0
8 9 5 40
34 03 4
3 8,0%
1 0.
Sporf feladatok
20 00 0
32 0 1 0
32 776
1 02,4%
1 1.
E6tv6s J6szef SZKI tornaterm6pitfs PPP konstrttkci6ban
23 6 0 7
37 689
2 1 7 93
5 7, 8%
12.
lnt6zm6nyi
27 1 1 1 3
27 1 1 1 3
1 1 7 83 9
43, 5%
13.
MLrt lyi Oktat6b zis mllk6dtet6se
2 000
2 000
14.
Tourinform Iroda
1 0 050
tkeztet s
Erzsgbet K6rhfi z Rendel6int zet kr6nikus osztfi ly 1 4/a
1 4/'o
kialaldtfi s aoz egy b fipol si eszk0z6k beszerz se Erzs6bet K6rh - eg szs g%yi g6p-, mOsszer beszerz s Ifzingdij
1 89
94, 8%
1 3 5 50
1 73 5 !
12,8%
0
2 80 8
2 272
8
0
1 1 71 9
5 285
45, 1 %
1 0 00 0
7 085
7 0,9%
1 0 000
0
0, 0 %
4 560 870
3 45 7 1 46
75, 8%
A halmozottan hfi trfinyos helyzef i tanul6k integrfi lt f aevel sb6l t6rt6n6 lemorzsol6d finak cs0kkent6se ny -i t 4/e 1 4/d
i 5.
fejleszt6- s szabadid6s tev6kenys gek megval6sftfi s val
ebbSl HEFOP pdly6zat DOL OGI ES EGYEB FoL YOKIAD SOK OSSZESEN
2 728 812
9%
2 0 0 9. 04 . 2 3 1 6 : 27
7. olda l
H6dmez6v s rhely Megyei JogO V ros Onkorm nyzat
2/2 . sz. m e[16kl et
Polg rm esteri H ivatal
/az adatok ezer FT-ba n/
2008 . 6vi be ru h z si kiad saina k e l6i r& nyzata
10/3 009. (03. 09.) 2 008. EREDETI
so rsz
E L 61RANYZAT
m egn evez s
m
Kgy Ren d el e t
telj es ft s %
2008 . vi telj es [t s
bIODOS|TOTr
a
EL6m& ZZAT
Energi a elhit si fi gazat
I.
7. tBfit n6gys .vos[t
1.
elftti vfz- 6s gfizvezet6k pft6s
[pad Park villamos hfil6zatba t6rt6n6 bekapcsol a (6497/7 - 6496/9 2.
hrsz. -fi f01dr6szlet)
3.
]'anyavil lamosltfi s ebb6l lakossTgi bef izetds
4.
K6zvilfigRfisi h tl6zat ki pit6se, b6vit6se (Szfint6 dfl6,Arany u. 5.
telkek,Serhfiz t d ing. ,Peperei 7Artk.)
6.
k6z6pnyomfisfi gAzeloszt6 vezet k kiv ltbza, fit6pit6se
7.
Eml6kpont Mfi zeum melletti Ores terQleten az eml6kpa rk fi tj ba es6
Andr&ssy 32 . - iv6viznyomvonal, villanyvezet6k kidpit se
1 0.
Bodnfi r Bertalan Oktatasi K6zpont hal6zatb6vit6s
7
1 9 73
2 1 23
41
2 0%
46 000
46 00 0
8 23 6 1
1 8%
23 0 00
23 000
8 89 1
8 89 1
2 542
29%
85 8
858
1 00 1
1 1 7%
16 8 1 1
0
0%
9 12
H6dmez6v firhely vAros fif ehabilitfi ci6s program kivitelez si munkf itatai
2.
Hmvhely s Barattyos kfz6tti ker kphrfi t meg pft ,se ebb6l K6zlekeddsfejl Koord. Kozpont tdmogatdsa
Hmvhely s Barattyos k6zOtti kerdkp a' t meg pit&s hez kapcsol6d6 belter01eti szakasz ki pit{se
H6dmez6v firhely-Kfi tv61gy Pet6f i s Rb,k6czi u. .talapjAnak meg p|t e
73 295
90 256
1 6 25 1
18%
5 1 245
5 7 62 9
47 1 52
82%
1 3 4 1 47
1 3 4 147
1 29 475
97 %
12 8 3 40
1 28 3 40
0%
2 1 6 17
2 1 617
0%
3 3 03 i
3 3 03
5 62
5 62
6.
grzs bet K6rhAz el6tt (Zrinyi utca) ker kp&tfirol6 ki pit6se
7.
[pa d Parkban a 6496/7 hrsz.-6, telekhez vezet6 98 fm fit pit se
3 600
3 60C
8.
Virfi g u. jfirdak szit 8e tTrburkolattal
2 510
O
9.
47-es ffutat s a H6d-lpa d Parkot 6sszek6t6 fi t pit se
65 6 39 8
1.
2.
Ndpkerti eml kmfi tllvhnyoz si munkAi
3.
Nevel6si Tan csad6 68 Logopddiai Int. Kialakft a Mfiria Val6ria u. 4-6. szam alatti Gregus Mfit6 SZKI iskolaszfirny bont i munkf ii
Belv osi Tomacsarnok kivitelez6s nek megkezd s hez szllks gels 5.
elfk szft6 munk k
8 . olda l
3 600
1 00
1 8 1 95 5
28 '
0A o
1 515
1 817
1 20
21 6 98 4
889 771
368 927
41
4 02 5
4 02 5
432
1 15
222
2 22
1 0 05 1 007
villamos p6tmunk k
O ktatfi si, sport, kuli n r,'tlis gazat BelvArosi Tomacsamok villamoshfi l6zatba bek6t6se
37
0
Kaszap, T6alj, H6dt6 utc k keresztez6d s6ben k6rforgalom ki6pft se
m.
20
43
ebb61 DAOP tdmogat6s
fi gazat sszesen
0
4 722
1 1 0 00
Hmvhely Ipa d Pa rk iparvfigfiny 16tesit6se
12.
13
552 055
ebb61 DAOP tdmogatds
10.
13.
0%
1 0 9 74
K6zleked s-h [rkSzl si lgazat
L
1 1.
0%
2 02 8
dgazat 6sszesen
4.
1 1 18
ebb6l DARFT - TEKI t6mogatds
9.
3.
1 5 57 3
K6zvilfi gitfis ki6pft6se s korszerfi sit se a vfiros egyes k6zte leteia
8.
IL
1 5 573
O
5 1 220
5 1 22 0
5 1 45 0
5 298
5 298
5 29 8
1 0 93 4
2 3 03 1
2 3 03
t 0 07
2009.04 .23 1 6: 27
H6dmezfv s rhely Megyei Joge V ros Onkorm nyzat
212 . sz . m eil6klet
Polg rmeste ri H ivatal
[az adatok ezer FT-ban!
2008 . 6vi beru h z si kiad&saina k el6i r&nyzata
10 009. (03.0 ) 2 008, E RED ETI
so r3z
m egnevez
m
: L6tRANYZAT
Sportcentrum (Hodt6 u.) hangoslt i rendszerrel torten6 felsza r el6se, 6. 7.
8.
i zcmbe helyez@e f
Szent Istvfin 2 ltal mos Iskola villamos teljesiml6ny nCSvel6se D fsz-slrhelyek klalakit,4sa
10.
Rapcs tk Andrfis eml kszobor p ly tra j elentkezSk k61ts gt rit ,se Rapcs lk Andr eml kszobr"anak etk6szitdse + terepreadez s
11.
E6tv0s J6zsef Szakk6z piskola
9.
Kgy Rendde t
telj c ft s
2 008, vi telj es ft s
M6D OSiTOT]"
a
ELO1RANYZAT
2 8O
2 8O
0
0%
1 95
439
43 9
1 00%
3 95 2
1 8 12
492
27 %
1 000
1 000
918
92 %
20 0 0 0
20 000
1 8 536
93%
9 3 87
9 3 87
9 3 87
1 0 0%
1 2 000
1 2 000
12 0 00
l OO%
9 600
4 242
44%
28 5 05
22 4 5 7
79 %
47 476
1 3 725
29%
1 1 8 51 3
21 4 295
1 62 4 0 6
76 %
Ipa d Park csapad6kviz fSgyfijt6 Spit e Palf fy utcai k6rforgalom pa rkos[tott kOz6ps5 tertiletdn csepegtetTs t[pusfi
8 45 3
8 453
2.
6nt6zTrendszer kidpit se
476
476
476
l OO%
3.
Pedett
2 63 5
2 63 5
974
3 7%
1 756
12.
t srendszer talakit a
Zrinyi u. 6voda csoportszoba kialakithsa
KOrforgalmi csom6pontokban k6ztdri mfi alkot ok MtrehozLsa 1 29/2008 .
14.
(03 .27.) Kgy Hathrozat Mfifives labdarug6pfilya s kapcsol6d6 nyilv fnos WC l tesit se (Damjanich utca 20*40 f in)
15.
TISZK keret ben EOtvt s J6zsef SZKI fitalakit sa
13.
tgazat sszesen IV. L
Vizgazd tlkod fi si igazat
nylq t csapad kvfz-elvezet6 csatomfik 6pit6se
0%
4.
l'isza I-iI. mederburkoI6 elemek beszerz6se
1 75 6
5.
[pad Pa rk fSgyfijt5 plt s6hez betonelemek megrendel e
2 693
2 693
6 84 3
6 843
5 86C
86
8 83
8 82
1 0o
9 000
8 9 32
99
23 739
32 7 3 9
1 7 1 24
52 N
9 9 1 62
99 624
1 20 7 1 0
12 1%
[pa d Park tertllet n csapad kviz elvezet5 csatoma, f6gyfijt5 s csatlakoz6 6. 7.
8.
fi t 6pftdse
Rfirosi u. 25 -t61 -P ztor u.-ig meda r burkol6 elemek megrendel se Cig ny d fi teresz pft se :tgazat 5sszesen
V.
Eg szs gfi gyi, szoei:ilis :lgazat
Erzsfi bet KTrh z "B" ptllet ben 70 figyas kr6nikus osztfi ly ldalakitSsa 2.
3. 4.
5.
EtT.S bet K6rhfiz RendelSint6zet kr6nikrus oszt tly kialakltfis hoz egy b fipolfisi eszk6zOk beszerz e Hfiziorvosi tigyelet - eszk6zfej leszt s
Egynapos seb szeti ellfit£s - oszt ly fitalaldt , felfij ft,' Erzs6bet K6rh z Gy6gyerl d K6zpont terfi letdn ideiglenes gy6gyszert r
t.
3 27 0
0
1 8 00
1 800
0
o
1 7 5 92
2 5 42 1
8 2 95
33
121 824
134 045
1 37 405
103"/,
60 0 0 0
5 6 8 63
53 8 63
9 59
5 0 00 0
30 000
60
2 87 7 5 9
1 7 9 8 59
1 26 8 4 8
1 24 4 1 5
t 24 4 1 5
85 1 6 8
68
5 6 640
7 0 6 40
70 64 0
1 00
7 200
ldalakit sa
,4 gazat sszesen VL
8 83
Ingatlan-gazdfi lkod fi si fi gazat Alb rl6k Hfiza klalakltfisa (Dr. RapcsAk A. u. 52.) ebb61 Holcim Alapitv6ny t6mogat6sa
2,
LAzar u. 1 0 alatt lak
ok kialaldt a
3.
Ingyenesen ttadfia ra kerill6 k6zmfivesitett telkek kialakItAsa
4.
Kinizsi u. 8- 1 0. sTAr e alatti ingatlan megv firlfisa
9 . olda l
8 400
1 173'
7 15
2009.04 .23 1 6:27
H6dmezSv s rhely Megyei JogO V ros Onkorm nyzat
2/2 . sz, m e lleklet
Polg rmesteri H ivata l
/az adatok eze r FT-ban/
2008. 8vi be ru h z&si kiad s a i n ak el6ir nyzata
10/2 009. (03 .09,)
sorsz
2008. EREDET1 EL()IRANYZAT
megnevez s
dm
Somogyi B la u. s H6dt61 csatorna k0z0tti te let tulajdonj ogfinak megszerz se adfisv tel, vA l amlnt kisaj fitltfis 6tj fin 6.
Koszta J. u. 2. 3/3 . szfim alatti lakits megvfisfirl&sa
7.
Endrei-telep bonthsa
8.
telj esit
Kgy Rendelet 2008, vi teljesit s M6DOSiTOTr
%
a
ELOIR NYZAT
1 20 0 0 0
1 60 000
1 57 05 9
9 8%
1 2 0 00
12 000
9 966
83%
5 3 04
5 3 04
3 545
67%
1 1 4 75 5
1 1 4 75 4
1 00%
1 3 0 00 C
1 3 0 00C
1 00
0
lngatlanv ts trl (D6zsa Gy0rgy u. 3 8.) 10 1/2008 . (03 . 1 0.) Kgy Hat. ingatlanvfi s lfis (Andrhssy fi t 28. - 8 db lakfis) 5 07/2007. (09. 1 2 .) Kgy
9.
Hat.
1 0.
Kgy Hat.
1 l.
Lakf isvf isfirlfis
3 8 905
2 3 6 0C
61
12.
Kgy Hatfirozat
1 6 80 0
1 6 80 0
1 00
13.
Hathrozat
2 1 6 000
2 1 6 0 00
1 0 0%
14.
HatArozat
24 00 0
24 0 00
1 55%
Szabadsfi g t r 96. sz. ingatlan (plat) megvfis l sa 1 5 5/ 2 008. (04 .03 .)
IngatlanvbsArl - Eva utca 9. 1/2-ed tulajdonhbalyada 1 84/2008. (04.30.) [ngatlanv&sfirlfis - V Or0ska r eszt utca 9. 1 89/2008. (0 1 4.3 0.) Kgy Ingatlanv firlfis - Bajcsy Zsilinszky u 60. 22 5/2008. (05 .08.) Kgy
Ingatlanv&sfirlfi s - Dr. Rapcsfik A. utca 3 . 497-498/2008. ( 10.02 .) Kgy
15. ! Hatfirozat 1 6.
17 . 18.
1 9. 20.
rourinform Iroda megvfisfirlbza 5 44/2006. ( 1 1 .09.) Kgy Hatkrozat
gazat iisszesen VI L
Okmknyiroda - Ogyf61hiv6 rendszer telepit se
2.
Informatikai nagy6rt kfi tArgyi eszk0z beszerz s
3.
Szof lver, licensz v Arlfis
5.
6.
7.
9.
O%
2 1 00
1 0 5%
1 2 004
1 2 0 02
1 00%
8 53 6
8 535
1 5 5%
8 650
8 64 8
1 0 0%
666 1 1 8
1 225 831
1 063 52 8
87 %
4 000
4 000
3 3 48
84%
1 7 86 1
1 8 06 1
1 4 6 60
8 1%
9 000
2 8 000
2 72 8
1 0%
5 000
1 5 8 00
1 2 7 59
8 1%
Nagy d k5 tArgyi eszkOz beszer'z(i s
5 4 00
C
Erd ly u. keritTs (i plt se
1 40 7 60
1 3 8 872
99%
3 1 80
3 1 80
100
5 00
50 0
1 oo
1 9 86
0
o
1 2 0 77
0
0%
4 1 26 1
224 3 64
1 85 1 36
83 o/,
1 2 6 1 73 4
2 81 1 3 01
1 9 50 777
69 °/,
Vfirosfejleszt(i si feladatokhoz kapcsol6d6 tervez(i si dijak 1 000 Mester Nonprofi t Kft l trehoz a - indul6 tiirzst6ke befi zet6s 234/2008. (05 .08) Kgy Hat ozat
[-16dmez6v trhelyi V osfejleszt(i si KR l(i trehoz sa - indul6 t0rzst6ke 8.
1 4 0 00
Egy b gazat
I.
4.
0%
2 1 00
Piaci pavilon megvfisfirlfisa H6di PAl utca 6. ingatlan visszav firlfisa
K6nyvt r (!pfi let(i ben fejfillom megvfi s 'lfisa Ingatlanok tovfibb 7 mlfiz a (Vfirosellfit6 Kht)
3 1 00 0
ef izet s 242/2008 . (05 .08) Kgy Hat ozat
[pari Park fOldfeltOlt(is ' 1 000 Mester" TISZK - t0rzst6keemel
- ( T, vlOP (is TIOP
I0.
pA ly fzathoz 0ner6 biztosit a) 677/2008. (12. 1 0.) Kgy Hat.
I I.
Forditott d3A bef i zet(i s
,tgazat iisszesen MIND OS SZESEN
9 0 89
ebb6l tdmogatds
15 1 3 40
764 3 69
30 000
ebb6l sajdtforr6s
1 1 1 0 394
2 046 932
1 920 77 7
1 0. old a l
4
94°A
2009.04.23 1 6:27
2/3 . sz m 0 me l l klet /az adatok ezer FT*ban/
H6dmezSv s ,rhety Megyei Joge V ros Onkorm&nyzat
Polg rrnested H ivata1 2 008 . 6vi fe l 0jit&si kiad&sa i nak elfi r nyzata
1 0/2oo9. (o .o9.) 2 000 . ERED ETI
EL61RANYZAT
tm
1.
EL
2008. s tel es[hh
telies [t s
%-a
ZAT
) vo d f ik
I . 0vod
felaj[tfisa Ovod fi k iisszesen
n.
Kgy Ren d ele t
M6D OS ITO'IW
5 1 23
1 2 43 3
1 2 429
oo%
5 1 23
1 2 433
1 2 42 9
oo %
1 5 20(3
15 1 1 6
99%
63 1
63 1
1 00%
1 5 831
1 5 747
99%
Altal nos Iskolfi k
1 . Altal uaos iskolb& fel jit&sa 2. Iskolai szfimit technikai termek klalakfl sa Altalfi nos Iskohtk sszesen
Ill. KSz pfokti oktatfi si int zm nyek
1 . Cseresny l Koll glum felfijitfisa ebb61 DARFT t6mogatfs
2. N meth 1Aszl6 Gimnfizium felfj Itfisa K6z pfok6 oktathsi int zm nyek 5sszesen
26 95 4
26 95 '1
27 1 82
10 1%
15 924
15 924
15 924
1 00%
26 954
2 50C 29 454
2 478 29 660
99"/, 101%
1 0 00£
23 5 0 0
23 683
lo 1 %
IV. Eg&ssz gUgyi, szocHlis i nt }zm nyek 1.
eg szs gtigyl, szoc i ilis int zm }nyek 6sszesen V.
Egy b i nt zm nyek
1.
Vfiroshfiza felOjR a
2.
N me
3.
Sportcsaraok padl6-felfijitfis
2 31
2 318
oo/,
6 00 0
6 00 0
o
4. Termofor k m6ny felfijitfisa - Ko&ily Z. u. 2/a
2 76 8
2 76 8
2 76 8
I oo%
5.
1 1 07
1 1 07
1 1 07
lOO
Lfiszl6 k6nyvtf ir
ebb61 6llami t6mogat6s
6. Termofor k( m ny felfj itfisa - Kodfi ly Z. u. 1 .
3 588
3 588
3 5 87
l OO%
7.
1 43 5
1 43 5
1 43 5
l OO
5 465
5 465
5 25 0
96
2 1 86
2 1 86
2 0 70
95
1o. Termofor k m ny feh j ftfisa - Rudnay Gy. u. 53.
3 719
3 71 9
3 5 50
95
1 1.
1 488
1 488
1 488
l OO%
1 0o / ] oo
ebb61 611ami tfmogat6s
8. Termofor k m6ny felfjilfisa - Takfi cs F. u. 1 . 9.
ebb61 61lami t6mogat6s ebb61 61lami Mmogat6s l
12. i Termofor k6m ny fel jitfisa - Rudnay Gy. u. 22.
5 520
5 520
5 52(3
13.
2 2 08
2 2 08
2 2 08
7 66 1
7 66 1
7 66 C
1 oo°/
3 064
3 064
3 064
/ oo°
16. Fermofor k m ny feh jit a - Kohfi n Gy0rgy u. 3 .
4 1 88
4 1 88
4 18
1 00 /
I%
1 675
1 675
1 675
1 oo 97 1 0o ,
ebbSl 6llami t6mogat6s
14. rermofor k( mfi ny felOj it,i.s a - Rudnay Gy. u. 6. 1 5.
ebbdl dllami tfmogat6s ebbdl dllami t6mogat6s
1 0. rermofor k m6ay feh j itfisa - Medgyessy Ferenc. u. 1 .
3 3 43
3 3 43
3 243
19.
1 280
1 280
1 2 80
5 89 0
5 8 90
5 72 2
975
1 440
1 440
1 44 0
1 0o ,
22. Termofor k( m ny felfj itfisa - Rudnay Gy. u. 1 8 .
8 087
8 087
8 0 86
I 00
23.
3 23 4
3 234
3 234
oo ,
5 1 98
5 1 98
3 257
63 9
1 733
1 73 3
1 73 3
ebbS1 61lami tdmogat6s
20. Termofor k m6ny fel6jitfisa - Andrfissy u. 5 -7. 21.
ebbdl dllami tfmogatfs ebb61 dllami t6mogatfs
24. Tet5 It5 s vlzszlgetel{ s Mtmk csy 2 25.
;bb61 61lami t6mogat6s
1 1 . otda l
l oo
2009 .04.23 1 6:27
2/3 . sz mO me l l 6klet /az adatok ezer FT-ban/
H6dmezOv s rhely Megyei JogO V&ros Onkorm&nyzat
Pol g rm ested H ivatal 2008 . 6vi felej it s i ki ad sai n ak elfi r nyzata
sorsz :ira 26
2008. ERgDETI EL6 ZAT
megnevez s 2006. vi
kSvetkezt ben keletkezett f itklirok helyrefi l lf l
a
Bodz,'isi fi t, Tiszai fi t, Mfirt ly ildiilfteriilet 6tj ai)
Kfi zfi t-felfijit Pill, Gorkij , Juh z M., B nfi , Hattyas s Abray K. 27.
utc Lk
ebb6l DARFT - TEUT tdmogatds
2 8.
1 0/2 009. (03. 09.)
KgyRendelet r 2008, telj sft& tel%_a M6DOSITO jesft S
EL61R N)'ZAT
2 8 429
28 4 1 4
1 0o%
42 6 0 1
42 6 0 1
42 6 0 0
1 0o%
1 4 24 1
1 4 241
6 1 1 09
6 1 1 09
6 1 1 09
l OO%
2 8 429
0%
29,
Fekete Sas rendezv6ayhfiz felfijitAsa
3 0.
0nkormfinyzati ingatlanok felfijitfisa
26 30C
25 9 1 2
99%
Zsinag6ga - restaur il i munkAk izilfird belterilletl utak felfjitfi sa - Bor6ka, Csalogf iay, Jfizmin, Rozmaring, Tulip tn utefik s Serhfizt r
19 2 14
1 1 75 7
61%
3 1.
32.
ebbdl DARFT - TEUT tdmogatds
33.
34.
0%
35 490
0%
3 3 OOC
K6ztertlleti jfi tsz6terek felOj llAsa ebb5l DARFT-CI DE tdmogat6s
35.
70 9 8 1
47. f66t belteraleti szakasz ( Kflvin Jfiaos t r - VAmhfiz utca) 36. ker kp t fdfijitgsa
1 3 200
4 0%
1 9 80 0
0%
1 0 02 0
0%
37. Termofor k m ny fel6jRfsa - Kodfily Z. 7.
3 235
3 23 4
l OO%
38. Tennofor k m ny fel6jft a - Ko&ily Z. 1 0.
2 1 96
2 1 96
1 oo%
63 8
63 8
2 1 032
2 1 03 2
1 00%
406 00 0
2 86 60 6
71 %
23 7 9 6 1
463 71 8
3 4 4 4 42
74 oA
ebb6l tdmogatds
51 01 5
1 06 305
36 658
34%
ebbSl sajdtforrds
1 86 946
35 7 4 1 3
30 7 784
86%
39. Tet6fel6jit
- Lehel utca 1 4.
4o. lJtfelOjitfis 2 05 884
Egy b int zm nyek 8sszesen MINDIDS SZESEN
1 2 , oldal
1 0o
2009.04.23 1 6:27
2/4. sz m d me l l klet /az adatok eze r FT-bao!
H6dmez6v s rhely Megyei JogO V ros Onkorm nyzat Polg rm este ri H ivatal gazd as g i t rsas&gok 20 08 . 6vi t mogat: sa
so
z
megneve s
m
1.
2,
3.
4.
4 /a
4/d
5.
EL6I NYZAT
10/2009. (03.09.) Kgy Rend el et
M6DOS|TOTr EL6 ZAT
2008. 6vi teljeslt(
teljesit s
%-a
1 8 0 0 00
1 6 0 0 00
96 0 O 9
6 0%
HODF6 Kht
3 0 000
3 0 00 13
1 3 3 87
45 %
HVSZ Rt t,,imogatfis - Ttivf fit s dijkompenzfici6
16 33 1
1 6 33 1
80 0 00
80 00 C
3 7 3 75
47 %
3 3 3 42
1 8 470
55%
1 4 261
1 4 2 61
1 00%
H6D-MENZA kht
fillatkoz ok munkahely-teremt s nek tfimogatfisa rolfin Zrt t nogat sa - helyi t6megk6zleked6s mfik6dtet6s6hez, folyamatos 6zemeltetds6hez 1 50/2008. )4.03 .) Kgy haf ftrozat
4/b
4&
2008. EREDETI
ebbdl dllami t&mogat6s
Hfiziorvosok 6s h zi gyermekorvosok egyszerzi tAmogat a 125/2008. (03 .27.) Kgy Hat 'ozat
5 200
0%
3 520
68
473
Zsi mondy Bfla Rt tfi.mogatfisa MUKODESI CEL O p NZESZKOZ TAD.. S OSSZESEN ;AZDAS GI TJ3{SAS,4GOK I SZI RE
1 3 . olda l
306 331
324 8 73
169 234
52%
2009 .04.23 1 6: 27
215 . sz. mell 6klet /az ada to k eze r I T- ba n/
H6dmez6v s rhely Megyei JogO V ros On korm nyzat Polg rmesteri Hivatal
20 08 . 6vi c61tartal6kok el6ir nyzata ion 0og. (0 .o9.) 2008. E REDETI
so raz
i
megn evez
m
ELOIR
ZAT
I. N meth LAszl6 Vfirosi KOny fir - 6rdekelts gn6vel6 pfilyfizathoz 6ner6 2.
M kOd sijellegt7 c ltartal k Osszesen
C ltartal k - KEOP pfily zat H6dmezfv hely v rosr6szeinek szennyviz . tisztit a s elvezet se, a csatom tzafl an v rosr szek csatomahfil6zathuak kifi pit se. 1 . fordul6
4. C6Itartal k - K6rhfiz "B" pfilet akad*ilymentesit se DAOP p ily zat sajfi t er6
Beadm d6 fejleszt si pfilyfizatokhoz 0net6 biztosit a (Iparvfi ghny 6pitdse . DAOP, fij geotermfil k6r 16teslt6se KEOP, 0nk. Int. Nyilfisz 6 cser je oe)
C ltartal k - DAROP p ly athoz - 47-es f6utat s a H6d Ipmi Parkot 6sszekOt6 "fit pit se - 6ner6 biztositksa 65 6/2007. (1 1 . 08.) Kgy H,
7. Norv6g Finansziroz i Alap Kalmhr Zs Szaldskola
SZKI Tamnfihely s
Oktatksi K6zpom klalaldt a 543/ 2 007. (09. 13 .) Kgy Hatfirozat
s. Erz's bet K6rh'Jm " eszk6zbeszerz 's thm°gatfisa 506/ 2 007"(09"12") Kgy Hatfirozat 0izingdlj I. v)
9. Vlagasb61 ment6 g6pjfirmO beszerz s hez 6net6 biztositfisa - Tfizolt6sfigok echnikai fejleszt si koncepci6
1 0.
0
800
0
1 5 63 1
1 5 63 1
1 1 57 1
0
947 000
0
9 7 42 1
0
66 45
0
1 1 719
0
30 00C
30 000
4 1 97 5
(3
1 4 25 0
1 4 25 13
,Alapfokf i nevel si-oktat si int( zm6nyek 6s gknmtziumok inflastnlklftrfiptnak fejleszt se / DAOP-2007-4.2. 1! 2F" projekt beadfisAnak
:hmogatAsa s az 0nr6sz biztositfisa (Szent s] tw n ./,A t. ] s ic; Varga Tamfis Adt. Isk. ; KIauz il G bor !kit. ]sic; Exner Le6 6voda) II.
2008. vi telje ft s
¥ZAT
800
biztosit sa 1 39/ 2 008. (04.03.) Kgy Hat ozat
6.
Kgy Rendelet
MOI)OSiTOTr ELI I1L
"Regiomilis k0myezeti nevelTkSzpom kialakitLsa a M rt61yi ]'tljv delmi K 3rzet ter01et n" - Norv g Finansziroz,4,si Alap p,-tly fzathoz 0net6 biztosih4sa 43 0/2006 (09.2 1 .) Kgy H k kerfilnia s kismesters6gek hagyom nyainak meg Srzdse
12.
pol a Eur6pai viszonylatban - INTERREG IVC pfi ly izathoz
iner6 biztosit s 752/2007. ( 12 . 14 .) Kgy H. 1 2/a
"GKM Otp6nzt " p ly athoz Sner6 biztosit a - K tvin J haos t r
k0rforgalmi csom6pont 6pit e - 1 22/2008 . (03 .27.) Kgy hat rozat Hmvhely - Mindszent ker kp xfit 6pft s DAOP p lyfi zat 1 2/b
KI SZFIZETO KEZESSI GVA,LLALAS 1 07/2008 . (03 .27.) Kgy hat,-h'ozat
1 2/e
8zih'trd belte leti utak felfij lt a - Bor6ka, Csaloghny, J zmin, Rozmaring, Serhfizt(:r s Tulip n utc,'tk - TEUT phly .zathoz 6ner6 biztosit,'ks 25 1/2008. (05 .08 .) Kgy Hat ozat
1 2/d
KSzvikigitfis energiatakar kos megold tra vonatkoz6 munk latok - TEKI p ly xtthoz 6ner6 bixtosit s 252/2008. (05 .08 .) Kgy HatL,'ozat
12!e
1 2/f
K6zterilleti jfi tsz6terek felfijit,hsa - CLYDE p ly athoz t ner6 biztosit a 253/2008 . (05 .08.) Kgy Hat ozat
Kist6rs gl kt zleked6si szolg ltatLsok fej leszt e - FVM
p ,ly zathoz Sner6 biztosft,4sa 235/2008.(05.08.) Kgy HatS.rozat
1 4 . old al
6 25 0
6 250 !
0
2 60 0 0 7
0
0
0
3 35 1
2009.04.23 1 6:27
2/5 . sz . mel l6 klet
H6d mez6vfs rhely M egyei Jog 0 Vfros Polg rmested Hivatal
n ko rmgmyzat
/az adatok eze r FT-ba n/
2008. 6vi c61ta rta t6 kok elN r nyzata lon 0o9. (o3. o9.)
sorsz
megnev
am
l 2g
2008. EREDETI EL6IR NYZAT
K6z0ss gi k6zleked6s fej leszt se - fij aut6buszmeg il l6k 4pit4se DAOP pfi ly,-tzathoz 8ner6 biztosftfi sa 9 1/2008 . (02. 1 3 .) Kgy K6zTss gi kfzleked6s fejleszt ,se - k6zleked bizlons gi centrum 16trehoz,'tsa - DAOP p,-tlygzathoz fi ner6 biztoslf f sa 92/2008 .
33 3 0 0
(02 . 1 3 .) Kgy Hat rozat
1 2f i
Beltertileti esapad6k s belvizelvezet6 rendszer fejleszt se DAOP pfi ly zathoz 6net6 biztosit sa 265/2008 . (05.29 .) Kgy Ha
1 4 0 00
rozat
Vfi rosellfit6
2008. vl teljesit
1 7 8 06
HatL ozat 12/h
Rendelet MKID"DOSfTOTT EL01R NYZAT
Beszerz i Kht hitelfelvfi teMhez kezess{gwtllal
0
269/2008. (05 .29.) Kgy Hat&ozat
4 6 5 00
1 2/k
F6iskola p01et nek felfijitfi sa
1 2/I
' 1000 Mester" TISZK kialakitfis hoz kapcsol6d6 T, vIOP 6s rIoP pfi ly .zathoz 0ner6 biztositfisa 296/2008, (06.05 .) Kgy Hat. "A halmozottan hfitrfi nyos helyzetfi tanul6k integrglt nevel sb6l lTrt n6 lemorzsol6d& inak csOkkent se nyfi f i fej leszt6- s
1 2/m
szabadid6s tev6kenys gek megval6sftgs val " p dygzat el6f i nansziroz,4Mthoz forr
biztosit a 294/2008. (06.05 .) Kgy
0
Hatgrozat 12/n
1 2/o
Polg irmesteri Hivatalok szervezetfejleszt6se Pd OP p lyfi zathoz
5 00C
iner6 bi ztos[t sa 375/2008 . (06 . 1 9.) Kgy Hat.
B01cs6dei int(:zm nyek fejleszt&e - DAOP 4. 1 .3 . pfi lyfi zathoz
22 0 0 0
6ner6 biztositfisa 293/2008 . (06 .05 .) Kgy Hat,'frozat I Z/p
12/q
Gondozfisi KiSzpont infrastmktur lis fejleszt6se Gyermekj61 ti Ki3zpontban j fitsz6h z kialakift,-tsa - DAOP 4. 1 .3 . p .ly zathoz 0net6 biztositgsa 37 1/2008. (06 .05 .) Kgy Hat=frozat Oroshfiza, Vfis,'frhelyi fi t Tfi glagy iri Ut - 47. sz. tBft kakassz ki bekSt66t csom6pontok kt z0tti ker kp rfi t tervez ,se, megval6sit,4,sa KOZOP 3 .2 . p ,ly izathoz 3ner6 biztosit a 423/2008 . (0%09 .) Kgy
1 1 000
1 2 8 59
Hat&ozat t2/r
"Parlagfiimentes r ,gi6grt" Munkaer6piaci program - p tlySzathoz
3 95 1
fi ner6 blztositgsa 477/2008. (09.04 .) Kgy Hat,-trozat 1 2/S
Picasso kifi llitfissal kapcsolatos k szfi zet6 kezess6gv llal 486/2008. (09.04.) Kgy Hat rozat N6meth L zl6 A.lt. Isk. Ginm zium
1 2/t
9OO
pfid utcai tagozat felflj it,4 sa
KEOP p,-fly( zathoz iSner6 biztosit,4sa 564/2008 . (1 1 .06.) Kgy.
32 0 00
HaNrozat
1 2/u
M irt61y 0dtil6tedileten turi sztikai fejlesztgs - DAOP pfi lyfi zathoz 3ner6 biztosft,'isa 90/200 8 . (02 . 1 3 .) Kgy Hat&ozat
1 3.
Felhalmozdsi jellegg cdltartaldk 6sszesen
1 2 5 00
1 242 267 1
541 3 05
1 242 267
542 1 05
14.
Cdltartaldk Osszesen
1 5.
Altalanos tartaldk Osszesen
58 0 990
14 234
1 6.
TAR TALEK OSSZESEN
1 823 257
556 339
1 5 . o ld al
200 9. 04. 23 1 6:2 7
C
;_ a
o
c
C
I
]
t I
I
w
LU
i
Oh
0
('q
o
o i
o
.E
c
a
-o
L
oJ
O.
I
r
c
0 r
L
E
C
L
J m
13
0.
L
.q
f
I
t L
I
t
l
r
c
IrJ
C
r
i
.
]° O
O
3
L
C
L
C
I
c
o
c
L
i
t
J
o
Q
o
i
i o
Q T,.
E N
c
,.0
0
13} ._
.:3 0
(O LO
:[:
,_ > ,C O)
0
0.
p
0
T
f
o
o
J
o
o
o
o
c
0
o
C tc
s13
Q
C
oJ
Q
0.
I
tt
. o i
i
°
L*I
o
m
c
E
C3
0 o
c
,_ >
C
0
0.
o
c,i
o
.-j
E
qo l
j
r
.
4
,
o
T
1
0
o
w
N
o o
4
o o
o
00
P
i
o
o0
° o
o
o
o
= o
o
s
o
('4
i
i o
r
"0
E
E
o
o
o
p
7
oo
7
L
k
o
J
9
C
m
o
aJ
C
a
E l6
h
W
©
o
m
9
o
F
, !
o
IrJ
w
l
°
o
°
i
It
i *
o u
E N °
j
°
Cf)
W
r
io i o
, i
1
rq.
Q
o
o
c
a
E
Q
w
W
3
o
Q
Q
oo
j
o
t
c
oo
pE
00
C7,
k
m
o
E N
j
i
I
I
l' i
o
o c
z
0
o
3
0 0
C J o C
0
=0
.Q
o
o
"
ii ! ° I
o
§
L
I
/
Q
v
o
a c J
6. sz m O m ell6klet az adatok Ezer Ft-ba n
A mdkSd6si - fejleszt si bev telek 6s kiad&sok a l akul&s &t bem utat6 m6rl eg 2008. -20 1 0 .
49/2008. (1 1 2.9.) Kgy Rendelet
megnevez s
t, ODos roTT
ELO
200g. *vl teljeslt s
T
I. Mf i k6 d si b ev6telek 6s kiad f i s ok L
Int zm6nyi mOk6ddsi bev6telek
2
Onkorm lnyzatok saj tos m 6d6si bev6telei (fitengedett ad6k, hetyi ad6k, helyisdg- s lakb6r)
3.
(3nkorm nyzatok k61ts gvet6si t nogat a
4.
bev telek
Mfik6d6si c6tti ki lcsiSniSk visszat rtil6se, ig6nybev tele
6.
RiSvid lej atti 6rt kpapirok rt6kesit6se, kibocs tNsa
7.
Mfiki d6si c lfi elfz6 vi pdnzmaradvfiny ig6nybev tele
8.
Ruliroz6 foly6szAmla-keret ig6nybev6tel
9.
Forrfi shiAay
I 0.
Mf ik d
1 1.
1 2.
4 63 8 868
4 63 8 86 8
3 9 O9 44 8
84,3%
3 5 1 3 98
4 04 1 908
4 04 1 90 8
100,0%
2 266 5 6
2 689 69
3 3 86 487
125,9%
8 1 4 86(
5 2 1 3 27
64,0%
8 1 t 12
8 1 1 128
100,0%
5 5 0 00 (
1 460 1 53
-529 523
2 2 1 0 1 98
14 9 6 8 78 1
1 9 2 57 6 3 9
1 6 274 84 8
8 4,5 A
Szem lyi juttat tsok
4 2 90 267
4 64 1 89 1
4 3 46 73
93,6%
Munkaad6kat terhel6 j irul kok
1 3 3 7 8 24
1 4 82 598
1 3 92 5 1
93,9°A
4 19 1 915
6 68 1 345
5 3 1 9 37
79,6
dadbsok
9 1 1 1 12
1 3 22 3 5 0
94 8 7 26
7 1 ,7
Dlrsadalmi, szocifi lpolitikai juttaf i sok
49 0 40 6
5 8 0 70 5
5 5 9 3 52
9 6,3
3 3 5 07
3 4 207
6 808
1 9,9
22 0 00 0
600 505
5 49 2 1 4
9 1 ,5
3 2 5 0 0 00
3 522 250
3 29 9 3 05
93 ,7f f
243 7 5 0
3 9 0 98 8
3 87 395
" 99, D
8 0C
0
0,05
1 6 809 425
87 ,3 5
i c hi bev telek
sszes en
1 4.
Mfikt d6si c lra fi tadott p6nzeszk zt k, s t,gttnogat 6rt6kfi
Ellfi tottak p6nzbeli juttat sa
17
Mt,tkt d si c61fi ktilcstlntik ny jtfi sa s t6rleszt se
18
Mf ikSd si c61f i hitel visszaf izet se
19
MSkt dSsi c6lf i hitel kamata
20
R6vid lej atO 6rt kpaplrok bevfi lt sa, vfi s rlfisa
22
83, 1%
1 470 6 0 0
Dologi kiad ok s egy b foly6 ldadfi sok (kamatkiadfisok
21
2 1 44 3 9 7
3 25O 00 (
1 3.
16
2 5 8 0 3 72
Mfik d si c61ra ttvett p6nzeszki zSk, s tfimogat 6rtdkf i
5.
1 5,
1 27 8 8 8 1
,4f ikt dSsi c6lf l tartal kok
Mf i k d si c lf i kiad fi sok tl s s z e s e n
14 9 68 78 1
3 0 . o ld al
1 9 25 7 63
99,3 0,0
6 . sz&m 0 me ll6klet az adatok Eze r Ft-ba n
A mdk0d6si - fejleszt6si bev6telek 6s kiad&sok alaku l s&t bemutat6 m6rleg 2008 . -20 1 0.
Sor
23.
2 0 8. EREDETI
mcgncvez6s
s fma
EL( IP, NYZAT
H. Felhalmozf i si c61f i b ev6telek 6s kiadfi sok
49 o08 (. 9) i Kgy Rendelet
. 6' OSiTgTT
EL6
2008. vi telj sit
tdjes S %
J AT
1 8,7%
1 1 3 2 4 00
1 1 32 400
2 1 1 485
0
1 5 924
1 5 924
bev6telek
4 1 8 5 43
1 1 1 3 1 06
3 98 02
3 5,8
28.
Felhalmoz, si c6lf i k61csSn0k visszat6rlll se, ig nybev6tele
3 96 600
472 2 1 0
45 5 92
9
29.
Felhalmoz
30.
HosszO lej atd rt kpapirok kibocsfit,'Lsa
3 1.
Felhalmoz tsi c lfi e16z6 vi p nzmaradv iny ig nybev tele
32,
Forrfi shi my
33 ,
24.
Onkormfinyzatok felhalmozAsi s t6ke jelleg bev6telei
25 .
3nkorm lnyzatok sajfitos felhalmoz,'isi 6s t6ke bev telei
26.
Fej teszt6sl c l t&nogat sok
27.
Felhamozfi si cOra fi tvett p nzeszk6z0k, 6s tAmogat 6rt ka5
10
0
6
2 0 0 0 0 00
2 000 000
1 488 3 1 9
1 907 845
1 62 6 1 8 6
5 29 52 3
- 1 824 6 64
Felh almozf i si c 16 bev telek f isszese n
3 9 65 3 8 5
4 8 1 6 82 1
4 70 7 54 9
97,77/
3 4.
Felhalmoz si kiad sok ( fa-val egyOtt)
1 280 653
2 9 58 9 69
2 073 85 6
7o, D
35 .
Felfij it si kiad ok (fifa-va| egy tt)
25 2 2 5 5
473 9 90
3 5 3 670
74,65
3 6.
Pfnz gyi befektet sek
1 8 3 75 8
3 33 0 1 7
1 43 984
43,25
1 6 0 6(
2 1 32 5
2 1 6 92
1 0 1 ,75
346 89 8
3 87 3 92
1 1 1 ,75
1 2 7 083
1 3 1 266
1 03 ,35
37.
i c61f i hitel
Felhalmozfi si c ka fitadott p nzeszk6zOk, s t,Smogat,Ss rt kfi kiad
ok
3 8.
Felhalmozfisi c lfi k61csOnOk nyfijt a s t6desztfse
39.
Felhalmozfi si c61f i hitel visszaf izet6se
40.
41.
33 8 3 1
elhalmozf isi c 16 hitel kamata
7 1 0 83
1 00,0
85, r o,o
tosszf i lej firatf i rt kpapfrok bevfi lt a
42.
elhalmozttsi c61f i tartal kok
1 823 2 57
5 55 5 3
43 .
elhal mozitsi c ltf kiad t sok ii s s z e s e n
3 9 6 5 38 5
4 8 16 821
c i
3 1 1 1 8 611
44. Filgg6, fi tfut6 bev6telek
- 1 1 1 0 74
45. Fiigg6, if tfut6 kia dhsok
- 1 95 3 62
0,07
I 64,67
44. Onkormlinyzat bev6telei 0 S S Z E S E N
18 93 4 16 6
24 0 74 4 60
20 871 323
86f l%
4s. )nkormfi nyzat kiadfi sai 0 S S Z E S E N
1 8 93 4 166
2 4 074 4 60
19 725 923
81 ,9 %
31 . o l d al
H6dmez6vfi sbrhely Megyei Jog6 vfi ros Onkormfi nyzat
7. sz r mell klet
e n g e d 6 1yezett &l lfi s h e lye k a la ku l6s a 20 08. 6vbe n
ZOO8, j
alcfm
vk zi m6 dos it s
Int an ny hove
ctm
2 008. d ecem b e r 3 L
utr 1 .
engeddq)e tt
¢ n ged :b ze tt
tras dy
, hh ely
P ol i ti ka i ta n f i cs a d 6 k
1.1A 1 . 1 .2 1 . 1 .3
lO,O0
1 0,0fl
243,00
243,0
5nkormdnyzati igazgatdsi tevdkenysdg (teljes munkaiddben - kSztiszivt elo'k) nkormdnyzati igazgat6si tevdkenysdg (relies munkaiddben - MT hatdl) a16
15& O0
158.00
1 58, 00
tartoz6k)
2 6, 00
26, 00
26, 00
6tdormdnyzati igazgat&si tev kenys6g (r szmunkaid6ben)
3, 00
3, 00
3, 00
Gk mhivatal (k ztisztvisel6k)
6, 0 0
6, 00
6, 00
]v3zhasznS, k6zcdIdtfoglalkoMatottok (esD b b rrendszer hatdl)zt aid tart.)
5 0, 00
50, 00
50, 00
31 ,0 0 47,75 36,00 27,0 fl
31 ,00 47,75 3 6,0 0 27,00
57,00 33,00 42 ,00
45,5 0
58,0[ 34,75 47,0 0 45, 50
30 , 50
39, 50
44,00 40,00
1 1,00
9,0!]
Brunszvik Ter6z 6voda Exner Le6 6voda (N dor utca
Hermmm Alice 0voda (P I utea0
3 0,00
1, 80
4%25
0,50
3 6,00 27,0
voda (Bake telepi)
ltalfi n os Iskolfi k
1 .2
Amnyossy / goston 0voda, . dtalfinos Iskola, Egys ges
Gy6gypedag6giai M6dszertani Int6zm6ny s Nevel6si Tanficsad6
58,0{
1 .2 .2
Liszt Ferenc l nek Zenei 2 dtat{mos Iskola
34,7.,
1 .2.3
P6czely Attila Mfiv szetoktatfisi lnt6zm ny Szent Istvfin ldtalfinos Iskola Varga Tamfis dtalfinos Iskola
47 ,0 0
Mezei 0rszolgfilat
1 1 ,00
1 .2 . 1
1 .2 . 4 1 .2. 5
Szik
Kfi lterOleti Koordinfici6s K6zpont
1 ,0 0
csi R6szOnkonnhnyzat
H6dmez6vfis rhelyi Imegr t Szakk6pz6 KOzpont Szakiskola ,s
1 .6
SzakkOz piskola (2008. j6 1iu s 2-t61) N6meth L, zl6 Gimnfizlum s ital os lskola (20 08. j tilius 2-t61)
1 .7
Vhs,'irhelyi Cseresny Koll gium (2008. jtilius 2-t61)
1.5
10,00 0
1 . 1 . 4 Jarlikovszky ] va
1 .4
5,0 0
[ vo d h k
1.1.
1 .3
5,oo
2 43
Polg rmesteri Hivatal
1.
0
5
V tla sztott tiszts gvisel6k
z r6
K tsz,4 m
282,88
282 58
2 82,8
99 0 1
99, 50
99,5(
25
5
25,75
25,7[
5
0,0 0
0,0(
0,00
0,0(
EStvtis J6 ef SzakkOz p iskola
5 2,7 5
-52
2 . 1.
5s Szakiskola (2008. j fi lius 1-1g)
7 8 ,38
-7 8,3 8
2.2 .
Gimnfizium (2 0 08. j aliu s 1-ig)
75 ,50
-7 5, 50
0,00
0,0(
ig)
95 ,00
-95,0 0
0,0
0,01
2 .4 .
N6meth IMszl6 Gimnfizium s . dtalAnos Iskola (2oo8. janus 1-1g)
9 9, 5
-9 9 ,5 0
0,0
0,01
2 .5.
Vfis rhelyi Cseresny6s Koll6gium (2008. jflius 1-ig)
25
-2 5,75 _
020
0,01
499,73
4 1 9,0
60,00
64,01
47,00
49,5
25, 50
24,5'
1683, 86
1589,8
2.
orvin Mfi ty Kereskedelmi s Vend6glfit6ipari SzakkOz piskola
2. 3.
Gregus Mfit6 Mfszaki-Mez6gazdaMgi SzakkOz6piskola s Kalmfir Zsigmond Ipad SzakktSzdpi skola s Szakiskola (2oos. i6 ius r
[
49 6 2
3,
Er
1 4.
Hivathsos Onkorm inyzati Tfi zoltfsfi g
68
Tornyai Jttn os M6zeu m
4 8,00
5.
t5.1.
6b et Kf rh z
K zmCi vel6d si K6 pont
3,00
0
- 1 ,0 0
2 5, 50
N meth L szl6 VArosi KOnyv
1 69 8, 11
s s ze.s Cn :
32 . old al
- 14 ,25
- 1 8,75
.Q
I.I
O
E ,E N
,=
e= N
O
=O
2 =o , ,=s
N
CN
e=
O
,O
"
N '
s .
4.1
t'N
13
t
t'N
g °
o
,
'r,
el t
e-I
o
t'N
D
o o (:3
O
E
N
E O
N
o _ o :o 3 0
0 N
"o
3
,0
N
"O
@
,o
N O
o
o0
o0
4'7
t'
o
=
o
i
o
§
'7
o ¸
o o
o
° o
r.
d
o
o
0
9. sz m 0 mell6klet
H ODM EZ()V. SARHE LY M EGYEI JOG0 V. ROS I . FOKU ADOHAT6S,g.G/ ,NAK M le LTANYOSSAG,g,B6 L VALO TORLES, I LLETVE ADOELE NG EDIe S TERVEZET 2008. EVBEN
j ogcim
ad6nemek
8sszeg (forintban)
m61t . tOrl s
64 . 6 00 .
m6lt. tOrl s
0.
l PjTMENYAD6
m6lt. t6rl6s
3 7 9 . 0 00 .
TELEKAD O
m61t. t6f l 6s
0.
K SEDELMI P6TLI K
m6lt. t6f l 6s
20 1 . 074 .
MULASZTASI BiRSAG
m61t . i t6rl6s
492 . 027 .
GI PJ RMIJAD6 HELYI IPARIJZ] SI
**
FOLDBER (20
O
-A)
AD O
m it .tSf l ds
.
1 . 1 3 6.70 1 .
1 0 SSZESEN
35 . old a l
20 09. 04 . 23 1 6 :2 7
H6dmez6v6sfi rhely Megyei Jog0 Vfi ros Onkormfi nyzat
1 0. sz ,m0 mell6klet
20 08 . 6vi q la m i t , mogat sok el sz l mo[ sa
az 6nkorm htyzatot a t6nyleges mutat6sz anok alapj ta megillet6 t, aogat,4s
2008. 6vben foly6sRott lami
$ o
h,mogat s
Az illaml hozz@Lrttl joclme
r
(az 6ves k61ts gvet6si torv ny szerin0
$
Feladatmutat6hoz L
2.
feladatok Telep016si igazgat.'l,s i, komalunfilis s Sl rf KOrzefi igazgattisi feladatok - korzetkOzlmatonk6nt e gy
Ki rzeti igazgalfisi feladatok - Okmfinyiro& k milk. tlgyiratszfim al
4.
K0mefi ig g=l i feladatok - gyZamllgyi feladatokra
5.
6.
7.
fin
K6rzeti igazgathsi feladatok - 6plt Qg36 igazgat, i fel adatokra
47 73-'
6 8 26 1
3d al6helyi feladatok
9.
l l ttfisok f
"6nzbeni s term6szetbeni szoeifilis
gyermekj616ti
hozz/tj firtll fis (eze r Ft)
68 26 1
o
0
3 3 0(3
o
0 0
60 7 7 3
3 1 176
60 773
3 1 1 7(
o
5 1 48 1
14 416
5 1 48 1
14 416'
o
5 1 481
2 574
5 1 62
2 574
1 45
840
6 46 8
84o
6 468
o
O
3 508
1 3 33 0
3 508
1 3 330
o
0
0
1 46l 400
2 923
1 4 6 1 4 00
2 92 3
fe h , A tn rra kieg szlt6 laozz j ul
8.
47 735
3 300
K0meti igazgat i feladatok - 6p|t ogyi igazgat i akott kOlterQlettel kapcsolatos feladatok
ll ami
mulat6-sz m
hozz j ttul (ezer Ft)
k t#tt normat[v dllami tdmogatdsok
gcsen
3,
mutat6-sz ,m
ho j h'ul s (ezer F0
m
(+,-)
l l aml
illaml f
murat6-sz,5,m
z
E lt6 r6s
a po
k6zpon
3 03 022
sz, m[t
sz, l
303 022
47 735
5 4 1 79
47 735
54 1 79
0
8 h6
949
1 40 25C
949
1 45 860
5 610
vedai nevel s 4 h6
975
70 97
975
70 975
0 1 70
I 0.
elyi k6 mafi vel6d si s kOzgyfijtem nyi feladatok ellfitgsa
I I.
vodai nevel
12 .
13.
Jtal
os iskolai oktat s 8 h6
2 33 (]
303 2 80
2 33 1
303 4 50
1 4.
Itabtaos iskolai olOat s 4 h6
2 22 8
1 39 740
2 161
1 35 065
-67
-4 67 5
2 475
3 97 800
2 459
3 95 420
-1 6
-2 3 8 0
-8 500
1 5.
1 6.
[skolai oktatgs 9- 1 3. 6vfoly tskolai oktat
in 8 116
9-1 3. vfolyamon 4 h6
2 46
1 95 245
2 366
1 86 745
-99
1 44 1 60
1 o32
1 30 390
-97
- 1 3 770
1 7.
lskolai szakk6pz s (szakmai elm61eti k6pzhs) 8 h6
1 1 2c,
1 8.
Iskola; 7 kh pT s ( at,mnl elm61efi k6pz ) 4 h6
1 t5
73 6 1 0
1 087
67 405
66 -
-6 20 5
Alapfokfi mfi v szetoklat,'ks - zenemfiv szefi fig 8 h0 Alapfok m6v6szetoktatfi s - zenemflv szeti i f 4 h6 g
44
3 1 290
44 8
3 1 3 6(
1
7(3
9 01 0
52
9 52I
29
5 1 (3
3 76
9 943
- 8C
22.
Alapfokai m v.okt - k pz6- s egy6b mfl v.-i f g 8 h6 i Alapfolo] m0v.okt - k6pz6- s egy b miiv.-i f g 4 h6 i
-3
2 80-'
-13
-85
23.
Koll6giumi, externfilusi ell. 8 h6
219
4 6 42 8
21
46 2 1 6
-1
-2 1 2
Koll6giumi, externhtusi ell. 4 h6
2 60
1 1 475
262
1 1 645
3
1 7( - 65 [
19.
20. 2 1.
24.
l-lfi trfi nyos Helyzetfi Tanul6k Arany Jfinos Kollf glumi i 25, 26,
Programja 8 h6
NI-s kollf gistltk 8 h6 i
500
420
1 0 027
2 890
3 73
40
35
23 03
34
2 2 372
-1
2
86
1
43 0
-1
-43 (
76 1
1 1 669
-2%
-4 4 4 (
784
5 695
-12
- 1 7(
5 775
8 h6
1 05 l
16 1 1 5
28.
/apkozi foglalkozAs 4 h6
796
5 865
29.
skol aotthonos okiat ts 8 h6
269
5 775
269
[skolaotlhonos oktat, 4 h6
472
5 3 55
479
5 440
27.
3 O.
qapkozi foglalkoz
1 698
64 5 85
.2 O.
- 1 0 69 '.
36 905
1 767
3 4 08 8
- 1 2g
-2 8 1 ,
31.
Lskolai szakk61rz£'s gyakorlati oktat, s 8 h6
32.
[skolai szakk6pz
t 896
33.
Rehab.
orvosi ig. alapjitn magfiataaul6k 8 h6
1 44(
9
1 440
34.
Rehab.
orvosi ig. alapj a mag/mtanul6k 4 h6
400
11
8 80
gyakodati oktat s 4 hO
3 6 . olda t
8:
75 28
1 903
48(
H6dmezSv&sfi rhely Megyei Jogfi V ros ()nkorm nyzat
1 0. szfi mO mel]fi ktet
2008 . 6vi &l lami tf i mog at sok elsz mol&sa
2008. vbea foly6sltott llaml thmogat&s
S o
Az f l lami laozz,hj ulks joclme
r
(az ves kOIts gvet si torv ny szerlnt)
$
mutat6-szAan
37.
38. 39.
!
(3
lyos delmi fogy.
nek s ,nlt6k) 8 h6
48
ta s 1-13.
£esti, rz kszervi, k6z psfi lyos rtelrni fogy. I oda s 1 -1 3. v (3 f nek sz hnlt6k) 4 h6
Besz d-
enyhe rtelmi fogy. Ovoda s 1-1 3. vf. (2 f6aek
t6k) 8 h6
Besz&i- s enyhe rtelmi fogy. vlselked fejl&l s organikus okokxa visszavezethet6 rendell. 6voda s 1 -1 3. vf. (2 f6nek
EI
r
(+, laml
i
mu tT-sz tm
hozz,'tj lml s @zcr
hoz tj 'ul r FO
0
-2
- 1 92
o
0
-1
48 -
-2
1 92
l'estl, r kszer , kOz
fill
mutat6-szk,m
hoz j firul (ezer Ft)
m
36. I
mutat6sTAmok alapj megillet6 t maogat s
illami f
z
35.
az onkomahnyzatot a t nyleges
-5 1
15
3 84
13
3 328
16
2 04 8
14
1 7 92
24 1
3 0 848
230
29 4 40
-1 1
- 1 408
1 32
8 44 8
1 52
9 72 8
2(
1 2 8O
61
2 92 8
67
3 216
288 -3 20
-2 5 6
40.
" hnit6k) 4 h 6
41 .
[Snek sz,'lmit6k) 4 h6
42.
Korai fejleszt
4 80
1
1 60
43.
Kovai fejleszt s
24 0
1
80
-2
- 1 60
44. Fejleszi6 felk6szit s
8 67
0
0
4
- 8 67
45. FejlesztO felk zit s
43 3
0
0
-4
-43 3
5
2 5 74
54
2 574
7
1 81 1
74
1 763
-2
-4 8
k 8 h6
64
3 05 1
64
3 05 1
0
0
49. Nyelvi felk, szit6 vfolyamok 4 h6
64
1 525
64
1 52 5
0
0
50. Programja iskolai pr. 8 h6
19
3 040
19
3 04(;
o
0
5 1 . Progtamja iskolai pr. 4 h6
25
3 000
21
2 52
-4
-4 8 0
0
0
5
1 2 000
50
1 2 0 00
500
8 5 00
52g
8 9 93
29
49 3
42 0
2 800
40i
2 7 13
-13
-87
46. 47.
Besz d- s enyhe rtelmi fog y. vi elked .s fejl6d ofgaaikus okokra vissza ner o vezethet6 rendell. Ovoda s 1 -1 3. v£ (2
k t tanlt lsi nyelvfi , nemzeti gi s nem nemzetis gi ,k f a t4 8 h6
k t tanit&si nyelvO, nemzetis gi s ner o nemzetls gi oktatatfis 4 h6
48. Nyelvi felkeszit6 vfoly
H ttrkalyos Helyzeill Tanulfk Arany J os Kolt giumi V,htr yos Helyzetfl Tanul6k Amay Jimos Koll giumi PAW,inyos Helyzetfi Tanu16k Arany Jfinos Koll giumi
52. Programja koll. pr. 4 h6
53. Alapfoloa m0v .szetoktatLs - zenem0v szefi
4 h6
54. Alapfok6 m6v szetoktah s - k pz6 - s ¢g y b mfi v. g 4 h6 55.
.6z pisko!fiba bej 6k 8 h6
1 1 65
I 1 65 0
1 16
1 1 660
56.
1 t 69
7 o14
1 17
7 062
1 7 14
94 27c
1 76
96 9 1 0
57. 58.
?ormativ kedvezm nyes int6 n nyi tkeztet s %rmatlv ingyenes tkeztet s 5-6. vfolyam
59. g,iegk.szttfi hozz jfirul az ingyenes tankOnyvellfi t shoz 60.
.Ital inos hozzk,j ha l a tankonyvell t,Sshoz
6 1 . Koll giumi lakhatkqi relictelek megteremt se
0
48 48
2 64 9
80
1 28
86
1 3 76
' 2 3 94
2 3 94
2 44 1
24 4 1 0
47
47(
5 732
5 73
5 51 1
5 511
-22 1
-22 1
263
1 6 3 06
18
2 447 984
-32 62
260
62. Normativ tfi mogat,'t sok isszesen
1 6 1 2¢
2 480 611]
37 . old a l
H6dmez6vfi s rhely Megyei Jog,', Vfi ros On korm nyzat
1 0. sz l m0 mel l klet
2008 . 6vi &] la m i V, mog atf i sok elszfi m olf i sa
2008 . vbe n foly6 slto it fi llami tAmogat
$ o
Az ltll mi hozz@irul jocfme (az ves k01L gvet si t0rv ny szerin0
r s
I az Ùnkormfinyzatot a t&iyleges mutat6sz mok alapjfin megillet6 tf imogatlts
mutat6-sTAm
hozz jkml
m
(+,-) l lami
dllami
llami
z
E lt& s
mutat&szim
( e r Ft)
hozz j rolks (ezer F0
mutat6-szfim
hozz j tirul (ezer F0
KOtSttfelhaszndldsdt normativ dllami tdmogatdsok
63.
64.
Pedag6gus szakvizsga, tov tbbk pz s 8 h6
5 97
4 657
59 1
4 61 0
-4 7
65 .
?ed ag6gus szakvlzsg% tovfibbk pz
607
2 3 6"
59 1
2 305
- 62
66.
Pedag6giai szakszolg lat 8 h6
18
1 2 24C
18
1 2 24 0
0
67.
Ped
18
6 1 2C
16
5 440
- 6 80
3 52 92,1
3 52 8 8 0
-44
42 1 9 8
42 1 9 8
2 8 0 475
2 80 47 5
7 0 0 98 1
7 00 1 4 8
4 h6
giai szakszolg l at 4 h6
Egyes jovedelemp6tl6 ftmogatfisok kleg szit se 68.
(seg61yek)
69. 0nkormAnyzat ltal szervezett k0zc hi foglalkoztat Helyi 6nkormfinyzaf i hivat sos tf izolt6sfi gok 7o. tkmogatfisa
K6t6tt felhasznf i lfi sf i norm ativ f i llami
7 1.
tfi mogatfi sok /Jsszesen
KOzpontos[tott elMrdnyzatok
72.
-833
81
-2
1 5 65
1 565
0
1 1 47
1 1 47
0
2 83 73 1
2 83 73 1
0
25 9 1 2
25 9 1
o
1 4 26 1
1 4 26 1 1
0
1 4 24 1
1 4 24 1
o
4 390
4 3 90
0
8 1. ftmogat ok
22 983
22 983
(]
s2. KOzoktataksi fejleszt si c lok tfimogatAsa
23 647
23 647
(3
402
402
C
7 235
7 235
C
7 854
7 8 54
C
s6. 2008. vi b rpolitikai int6zked ek tfimogatfisa
1 84 3 52
1 80 472
-3 8 8C
87. KSzp ontositott el6irhnyzatok 8sszesen:
592 532
588 650
-3 882
73 ,
74. 75.
Lakossltgi kOzmfi fejleszt6si t imogat Helyi kisebbs gi 0nkormkuyzatok mOk0d s nek Altalfinos tfimogatfisa K6nyvtkri 6rdekelts gn6vel6 tfimogatfis
8 12
IMtszlfmes6kkent&sel kapcsolatos ldadfi sok 76,
7Z 7 8.
tkmogat sa
Onkormltnyzatok EU-s, valamint hazai fejl.-i plilylizatai saj fi t forrfis kie#szit6 tkmogatksa Helyi kozforgalmfi kOz!eked6s normativ tfimogatisa TelepOl6si Onkorm. szilhrd burkolatfi belter01eti
79.
kOzutak burkolatfinak felf ijit tsa
80.
Szakmai vizsgfik t,imogat a
Es lyegyenl6s6get, felz k6ztatkst segit6
83. Vizitdij visszat6dt s 4. Alapfohl mfiv zetoktatfi s tLmogatfisa s5. Nyliri gyermek tkeztet
tfimogatfi sa
38 . ol d al
H6dmez6v s rhely Megyei Jog0 Vfi ros Onkorm&nyzat
1 0, sz&mti mel l klet
20 08 . 8vi &l la mi t mog at tsok elsz ,mol sa
2008. dvben foly6sftott illami t,*,mogat,is
$ o r
s
Az llami hozTAj kul
jo ime
(az dyes k01tsdgvet6si torvdny szerint) mutat6-szkm
El
A 2007. dv ut tn j r6 1 3. havi ill. 2008. dvi elszfimolf is a
Hivat os 6nk. tt3,zolt6s igok szakk6z piskolai dvek Hivat os 6nk. t zolt6sfi gok nyugdij tv. vfilt, mialti 2 007. 6vi t0bbletldadhsok
Helyi 6nk. filtal fenntartott ldgvet si szervekndl fogl.
92. eseti keresetldeg szit se
93. Tfzolt6k egyszeri juttatfisfinak t htlogat a 94. Egy b k6zponti t,'tmogat sok sszesen
llami
hoz j ul s (ezer
mutat6-sz&n
hozz j fi rulAs (ezer Ft)
i 82 429
1 8 2 42 9
0
3 665
3 6 65
0
2 85 7
2 857
0
70 264
70 264
0
8 570
8 06 5
-5 05
2 67 78 5
267 280
-5 05
Szem lyijOvedelemad6 bevdtel
95 .
A telepilMsi 0nkorm nyzatok jovedelem dif ferenci 16d
4 09 7 6
409 760
96. SZJA ,h tengedett r6sz (8%)
9s.
r
(+,0
d lami
mutat6-sz n
hozz j fiml (ezer Ft)
9o. beszhmitfis ib61 ered6 tfimogat a
97.
El
Egydb kSzponf i tdmogat6s
88.
91 .
mutat6szfimok a!apjAn megJllet6 l hnogat,hs
ami
z
89.
az onkorm inyzatot a t nyleges
fiaak mdrs kl se
SZJA bev tel sszesen :
1 08 8 0 0 8
1 07 4 73 5
- 1 3 273
1 49 7 76 8
1 4 84 495
-1 3 273
99. 1 00.
101.
2007 evt kotelezettsegvallaldssal terhelt tamogatasok el tranyzatmaradvanyanak elszantolas Az fillami hozyAj lral s jocfme (az dves k61t gvet si tOrv ny szef i n0
2007. vben nem felhaszn It, ebb61 2008 vben t nylegesen feladattM terhelt maradv ay felhasm It tfimogat s
vi sszaf izetend6 (ner o felhasznfil0 tfimogatfis
]oz. KOzpontos[tott elbTr6nyzatok 16
10
33 5
335
1 02 5
1 02 5
1o6. tfimogat ok
22 1 43
22 1 40
107. K6zoktat si fejlesztdsi cAlok t mogat a
20 3 87
20 3 87
220
22 0
4 70 9
4 7 09
H i. Pedag6gus szak'dzsga tovfibbkdpz6s
3 854
3 85 4
Helyi onkorm tnyzati hivatbsos t zolt6s gok 1 12. t mogatb.sa
7 73e
7 73 0
o3. Lakoss;t gi kozm0,fejleszt si t lo 6.
ogat
Helyi kisebbs gi 6nkorm;fnyzatok m0,k6d dnek ltal nos t/tmogat a
KOnyvl , k6zmfivd6d si rdekelts6gn6vel6 1o5. tb,mogatfis
Es lyegyenl6s get, felzhrk6ztat st segit6
1os. Egyes pedag6giai szakszolg latok thmogatfisa lO9. Az alapfoloi mfi v szetoktatfis tfimogatgsa
1 1o. K#t ttfelhaszndldst normaf f tdmogatdsok
2007. vi k telezetts gwtnalhssal terhelt n 3. maradv nyok elszfi molfi sa 8sszesen : 1 1 4.
60 4 19
0
60 4 1 0
Pdnzmaradvdnyt terh elb' dllami tdmogatds visszaf izetdsi k telezettsdg Osszesen
3 9 . o l da l
-51 12 [
E
U.
N
0
0
"0
co
-
.o
m
..
-
th
i,
e4
('4
°il
"-= o
-
i . .
Ii;
°
,
.
i
1"
D -
'W"
t3
i L
8
e.i
E
e
o
q
'0
N
[..
r
5
0
o
N
,-M
-N
v
! o
z
i
ID
m
]
r 3
=1
L
r.
e
b-.
m
"6
o
o E
:o .
E '0
!
r
1 4
I
0 ,
=
l
L
'
,.
-q
0
"
7
i
ii
= ¸
' Li C'
-
: i r
q
tI
.
--
I
i
t
Il
,
I. i ,
'
1
t
"i
,
--
'
' i ¢r
o
0
1 3 . sz m d me l l klet la z ada tok eze r FT-ba n/
H6dmez6v s, rhely Megyei Jogd vfi ros 0n kormfi nyzata 20 08 . 6vi ere d m6 ny-ki m utatfi s *
e l fz6 v
Vf l lalkoz i tev kenys6g bev teli elfir nyzata Vb,llalkoz si tev kenys g szakfeladaton elsz olt 3.
kam atbev6te
4.
felhalmoz si tfkejelleg berate oszlal k
5.
7. 8.
1 1. 1 2. 13. 14.
hozambev te
p nzforgalom n lk li berate felhalm. s foly6 trim. visszat l e
6.
1 0.
gy v
foly6 bev tele
2.
9.
t
Bev telek 8ss
hitelek, r0vid lej atfi &t kpaptrok bev6telei
0
0
0 0
0 0
t61 1alknTAsi tev kenys g kiad si elfirfinyzata Vfi llalkoz ,si tev kenys g szakfeladaton etszb,molt
foly6 kiad s fdhalmoz i tfkekiad p nzeszk z tad sai, elvonfisai egy b tutalfisai hitelek, rC vid lej alfi &t kpapirok kiad ai
1 5. 1 6.
Kiad sok 0sszesen ;hllalkoz si tev kenys g p nzforgalmi ered m nye
1 7.
V llalkoz i tcv kenys get terhel6 &t kcs0kken i leir s
1 8. 19.
Alaptev kenys g ell it fira felhas aAlt tAtgy vi eredm ny A/aptev6kenys g ellfitbsfira felhasznSt elTz6 (wick/ eredm nye
.0. H.
A tfirgy vet k0vet6 vben alaptev kenys g ell t fira f¢lh sznhlni tervezett eredm ny P nzforgalmi eredm nyt killOn jogszab ly alapjfin m6dosit6 t tel
22.
V=illalkozfi si tev kenys g m6dositott p nzforgalmi eredm nye
23 .
T gy wfl itvitt vesztes g
24.
Megel6z6 vek el rtem szfimolt vesztes g nek tArgy vre es6 r sze
25. 26.
Vfi llalko si tev kenys g iaelyesbitett eredm nye Vfillalkozgsi tev kenys get terhel6 bef i zet s
27.
Tartal kba helyezhet6 Osszeg
2008. vben az Onkormfinyzatnak vfillalkoz si tev kenys ge nem folylatott.
43 . olda l
. . . . . . . . ./2009 . (05 . . . . . . .) Kgy Rendelet 1 4 . sz& m 0 m e l l6 kl ete
H6dmez6vfi s fi rhely
Megyei Jogfi Vfi ros 0nkormfi nyzat 2008. 6vi egyszeriisitett k61ts6gvet6si beszfi mol6
Tartalomj egyz6k: 1 0/ 1 . mell6klet
2008 . 6vi egyszerfi sitett m6deg
2008 . 6vi egyszerfi sltett p6nzforgalmi j elent s 2008 . 6vi egyszerfi sitett p6nzmaradvfiny-kimuta s 2008 . 6vi egyszerfi sftett eredm6ny-kimutatfi s
H6dmez6v firhely 2009. fiprilis
1 0/2 . mell6klet 1 0/3 . melMklet
1 0/4 . mell6klet
v
c 0 O
E
o
NI
0
e,l
o
tn
e,l e-I
rt3
"
bl
°
4
I L
p
v
o
i
if
!
0
L
c
I
C
t
!
l l
¸
m
O
. . . . . ./2009 . (05 . . . . . . . ) Kgy Re nd e let 1 4/2 . sz m0 mel l klete
H6dmez6vfi sfi rhely Megyei Jogfi Vfi ros 0nkormfi nyzat 2008. 6vi egyszerf i sltett ves p nzforgalmi j elent se
249/2000.(X11 24.) Korm ny rendelet 14. sz anfi mell klete alapjAa
ezer Ft-ban
s ors zf i
megnevez s
in
eredeti ¢lSir nyzat
m6dos ftott
el6irfinyzat
teljesft s
01.
Szem61yi juttatfisok
4 2 9 0 267
4 64 1 8 9 1
4 3 4 6 73 0
2.
Munkaad6kat terhel6 j fimMkok
1 3 3 7 8 24
1 4 82 5 9 9
1 3 92 5 1 6
3.
Dologi 6s egy6b foly6 kiadfisok
4 5 0 6 74 8
7 1 99 4 1 5
5 83 8 0 4G
4. 5.
MfikOd6si c61t tttmogatfis6rt61di kiadfi sok, e c6b tfimogat,tsok Allamhfiztartfison klvlllre v6gleges mtlkiSd6si pdnzeszkOzfitad ok
1 37 5 32
1 2 8 9 476
6.
Ellfitottak p6nzbeli juttatfi sai
7.
Felfi j itf is
8.
Felhalmozf i si kiadfisok
9.
Felhalmozfisi c lfi t,gtmogatfi s rt ldi kiadfi sok, egy b tfimogat, sok
10. Allamhfi ztartfi son ldviilre v6gleges felhalmozfi si p nzeszk0zfitadfi sok 1 1.
Hosszfi lejfiratfi kiSlcs6nCSk nyfijt,Ssa
12. R6vid lejfiratfi k01cs6n0k nyfijtfisa 13, KSlts6gvet si p nzforgalmi kiad sok 8sszesen (01+...+12) 14. Hosszfi le) ,atfi hitelek 15. ROvid lejfirat hitelek
747 2 1 4 654 3 04
527 72 5
2 1 8 6 02
3 3 5 07
34 207
6 8 08
252 2 55
474 2 5 5
1 2 8 0 65 3
2 942 947
2 070 1 7(
1 7 5 67
98 2 93
4 07 1
1 66 1 9 1
25 0 48 1
1 4 3 5 92
1 6 060
2 1 325
2 3 0 92
220 0 00
6 0 0 445
54 7 8 1 4
1 3 522 59 0
1 9 648 913
1 6 23 4 58
33 8 3 19
346 898
3 87 39
3 25 0 0 0 0
3 522 3 1 0
1 949 3 0 £
3 5 88 3 1 9
3 8 6 9 2 08
2 3 3 6 69
1 7 1 1 0 909
23 51 8 1 21
1 823 2 57
5 5 6 33 9
3 53 6 7
16. Tart6s hitelviszonyt me estesR6 rt kpapfrok kiadfisai
17. Forgatfisi c lft hitelviszonyt me estesft6 rt kpapfrok kiadfisai 18.
Finanszirozfisi kiadfisok 6sszesen ( 14+. .+ 1 7)
19.
P nzforgatmi kiadfi sok (13+1 8)
2o. P nzforgalom n lkgli kiad ok 21. Tovfibbadfisi (lebonyolit,4si) c It kiadfisok
1 8 57 1 2 8[
- 1 95 36:
22. Kieg lenlit6, l"tigg6, fi tfut6 kiadfisok
1 8 37 5 92
23. Kiad fi s ok {Jsszesen (19+. . .+22)
1 8 934 1 66
24 0 74 4 6 0
24. Int zm6nyi mtik6d si bev telek
1 27 8 8 8 1
2 5 8 0 072
2 1 44 0 91
25. Onkormfinyzatok sajfitos mfikOd si bev6tele 26. Miik6d6si c6hi tfimogat rt kfi bev telek, eg'i 6b tlimogat, sok 27. Allamhfiztattfison kivOlr61 v gleges mOk6d si p nzeszk6zfitv tetek
4 63 8 8 6 8
4 63 8 86 8
3 909 44 1
2 1 96 3 42
2 5 52 8 0 0
3 1 92 1 3 t
7 0 227
1 57 840
1 5 3 4 8;
28.
7elhalmoz i 6s t6ke jellegii bev telek
1 07 0 00 0
1 070 30 0
29.
28 -b61: Onkormfinyzatok sajfitos felhalmozfisi 6s t6kebev telei
70 000
70 0 0 0
16 1 2 4 44 :
4 5 . oldal
. . . . . . /20 09 . (0 5. . . . . . . ) Kgy Re n de let 1 4/2 . sz&m 0 mel l 6klete
H6dmez6vfi sfi rhely Megyei Jogfi Vfi ros 0.n.kormfi nyzat 2008. 6vi egyszerlisitett 6yes p6nzforgalml j elent6se
249/2000.(X]I.24.) KonnL' y rendelet 14. szAmti mell klete alapj{ta
eze r Ft-b an sorsz In
30. 31. 32. 33. 34. 35.
megnevez s
FelhalmozSsi c61t t(tmogat ts6rt6kfi bev6telek, egy b t mogat ok idlamh iztart,'fson kivtilr61 v6gleges felhalmoz, si p6nzeszkSz tv tele] T imogat sok, kieg6szft6sek 32-b61: Onkorm nyzatok kOlts6gvet6si t moga sa Hosszll lej atfi k61csOnt k vlsszat6 l se Rt vid lej ratfi kt lcs0n6k visszat6rtiMse K61ts6gvet i p6nzforgalmi bev6telek 8sszesen
36. (24+...+28+30+31+32+34+35)
eredeti el6kfinyzat
327 549 90 994 3 5 1 3 986 3 5 13 986 396 600 550 000 14 133 447
37. Hossz(1 lej tratfi hitelek felv6tele
38. ROvid lej atfi hitelek felv6tele 39. Tart6s hitelviszon)rt me estesit6 6rt6kpapirok bev6telei 40. Forgat i c6tfi hitelviszonyt mestestesit6 rt6kpapirok bev6telel 41. Finansziroz tsi bev6telek sszesen (37+...+40)
42. P6nzforgalmi bev6telek (36+41) 43. P nzforgalom n lk li bev6telek
m6dos ftott
el6irfinyzat
teljesit
95 5 29C
288 4 1 4
1 03 9 6 8
1 09 6 1 4
4 090 740 '
4 0 9 8 699
4 057 8 32
4 0 5 7 83
472 2 1 0
4 3 2 5 75
8 14 8 0 6
544 6 1
17 436 894
1 5 03 4 3 25
2 0 00 000
2 0 00 0 0( 1 10 21
3 250 000 62 400
1 85 6 1 94
3 312 4011
3 91 8 594
2 1 60 7 5
17 445 847
2 1 3 55 4 8 8
1 7 1 95 08
1 488 3 1 9
62 4 0 0
2 7 1 8 972
50 54 ]
2 437 3 l z
44. Tov ibbad i (lebonyolit,tsi) cuff bev6telek - 1 1 1 0 7,
45. Kie /enlft6, fllg 6, t tfut6 bev telek
,16. Bev6telek tlsszesen (42+...+45) K01ts6gvet6si bev6telek 6s kiad ok kill0nbs6ge (36+43- 13-20)
47. [kt its6gvet6si hi ny (-), kt lts6 vet6si tSbblet (+)] 48. Finansziroz si m/Jveletek eredm6nye (41 -1 8) 49. 50.
Tov bbad i (lebonyolit si) c61t bev telek 6s kiad ok klllSnbs6/ e(44-2 1) Aktiv 6s passz2v p6nziagyi mfiveletek egyenlege (45-2 1 -22)
18 934 166
2 4 0 74 4 60
19 521 322
275 9 1 9
-49 3 86
1 23 7 05 :
49 3 86
- 1 7 5 94!
-275 9 1 9
84 2 8 1
46 . old a l
L
C 0 O
° v
t
J
L c
L
iI
Q
1
Jl
L
t
L L
r
O
r
v
c
o o
L
Nll
4
c
C
o
o c
1 5 . sz m Q mel l6klet /az ad atok ezer Ft-ba n/
Vagyo n k i m utat s
2008 . de cem be r 3 1 .
V rosi 0sszesen adato k brutt6 ( rt( ke n Sor
Es z kSzS k
EIS
20
sz m 1
2 01 .
.
T rgy v 2Q08.
&llom&n
k
3
V& [toz s % -a
FO
4
5
53 5 662
53 8 59 0
1 00,5%
02 .
28 23 3 279
29 086 827
03 .
2 2 709 369
22 709 36g
1 03 ,0% 1 00 , 0%
04 . 05 .
1 2 61 3 51 6 5 5 87 0 1 4
1 3 032 763 6 229 06 8
1 03,3% i
2 . Ut, j rda a latti fOldter0 let, telek
06 .
5 394 1 3 1
6 1 9 9 427
1 1 4 ,9%
07 .
1 5 304
1 5 45 1
1 0 1 ,0%
4. Foly6k, v[zfoly&sok, termbszetes 6s meste rs ges tavak
08 . 09 .
1 9 1 426 899 608
1 9 1 426 78 46C
1 00 ,0%
2 36 685
1 24,3%
I mmated lis javak
I 1 . T rgyi eszk6z6k (3+24+28) I ./1 . T6rzsvagyon (4+1 2)
a/ Forgatomk pte len ing atlanok (5-t81 1 1 -ig) 1 . 0t, h id, j rda, a lul- s fel01j {r6k
3. Parkokl j tsz6terek
5. / rv|zv de]mi tTIt sek, belvfzcsatorn&k
1 1 1 ,5% 1
8 ,7%
1 0.
1 90 370
11.
33 5 663
82 246 i
24,5%
1 0 09 5 853 0
1 1 42 1 594 i 0
1 1 3, 1 %
1 . Vize [ l t s kOz m Gve i
1 2. 1 3.
2 . Szenyvfz bs csapad kvfz elvezet6s kGzm dvei
1 2 1 ,8%
6. Egy b ingatla nok
7. Folyamatban 16v8 ingat]an beruh; z s, felOj[t s b/ Korl&tozottan forg alomk(e pes ingatlanok (1 3-t51 23-ig)
1 4.
337 333
4 1 0 873
3. T, vhTe l l bt,t s
1 5.
0
0
0,0%
4. KGzm(ivek (Vagyon rt6k(} jogok g ,t z ( s vi llany vezet( k)
1 6. 1 7.
89 66 8 2 056 98 1
87 370 2 30 1 370
97 ,4%
1 1 1 , 9%
1 8.
1 369 2 1 8
1 423 446
1 04 ,0%
1 9. 20.
0
0
0,0%
5 440 390 5 35 373
6 206 1 92 6 8 1 1 03
1 1 4, 1 % 1 27 ,2%
5. I nt6zm nyek ingatlana i 6. SporU tesitm nyek 7. / ]lat- s nGv nykert
8. K6z6peletek 8s hozz juk tartoz6 f(3]dek 9 . M 0 e m l ke k
21 .
1 0 . V d ett te rm6 s zet i te r(J Ie te k
22 .
0
0
0 ,0%
1 1 . Folyamatban lev5 ing aUan be ruh&z,t s 1 1/2 . Forgalomk .pes ingatianok (25+26+27)
23. 24 .
266 89 0 2 454 752
3 1 1 240 3 1 92 044
1 t 6,6%
25 .
1 892 696
2 3 33 280
1 23,3%
26.
503 600
786 502
1 56 ,2%
27 . 28 . 29.
58 456 3 069 1 5 8 2 9 60 567
72 262 3 1 85 4 1 4 3 079 345
1 23,6% 1 03,8% 1 04,0%
30 . 31 .
1 06 04 2 542
1 03 398 2 67 1
1 05 , 1 %
1 . Telkek, z rtkerti .s kOlte r01eti fOldter{Hetek 2. I p0 1etek
3. Folyamatban 16v6 ingatlan be ruhbzAs 11 ./3. Egy6b t rgyi eszk( zSk (29+30+31 +32) 1 . G pek, berendez sek, felsze reI sek 2 . J rm Gve k
3. Teny sz&llatok 4. Beruh z,t s ra adott e181egek
I I I . 8efektetett p nzOgyi eszk( zSk IV. Ozemeltet sre, kezezl sre &tadott, koncesszi6ba adott
A) BEFEKTETE'I-F ESZKOZOK 'O SSZESEN (1 +2+33+34) I . K sz lete k
I I. KSvetel sek 5sszesen (38+39+44+45)
1 . KSvetel( sek rusz llit sb61, szolg ltat&sb61 (vevGk) 2 , Ad 6s ok Ebb( l:
- helyi ad6hAtralbk - l a kb r h t ra l k
- t
[email protected] d ij h tral kok
- egy6b h tra] kok, stb 3. RGvid lej ratt kOlcsGnOk
3. Egy b kSvetel sek I I 1 . I rt kpaplrok I V. P6 nze szkGzTk
¢. Egy( b akf lv p nzOgyi e]sz mol&sok
B) FORG6ESZKOZOK OSSZESEN (36+37+46+47+48) ESZKOZOK OSSZESEN (35+49)
1 30,0%
97 , 5%
32 .
01
0
33 . 34 . 35
2 428 63 5 259 528 36 457 1 07
3 1 8 8 7 75 5 285 362 3 8 0 99 554
1 31 ,3% 1 00,5% 1 04 , 5%
36 . 37 . 38 .
54 258 1 342 387 1 47 57 1
28 989 1 1 1 7 560 1 64 63 1
53 ,4% 83,3% 1 1 1 ,6%
39. 40.
1 1 8 3 80 94 933
1 47 735 1 20 063
1 24 ,8% 1 26 , 5%
41 . 42 . 43. 44.
5 14 2 59 8
4 1 21 484
45. 46 .
47 7 858 0
47 . 48. 49 . 50 .
3 696 2 1 2 450 0 97 5 542 954 42 0 00 06 1
49 . oldal
939 84 1 667 578
507 356 809 783
320 4 1 1 0 1 372 254 2 7 74 40 873
59 1 92 06 623
75,9% 9, 1 % 8 1 7,7%
8 1 ,0% 67 , 1 0,0%
37, 1 % 56,6% 50,O°X 97 , 3 A
1 5 . sz m Q m ell6 klet /az adatok eze r Ft-ba n/
So r
Fo rr sok
sz m 1
2
E tSz6 v 20 07 .
T&rgy v 2 00 8 .
V [tozds %-a
b[Iom nyt rt k (e Ft)
5
4
3
1 . lnd u l6 tSke
51 .
1 55 1 897
1 55 1 897
2 . TSkev<oz lsok
52 .
1 7 1 7 5 938
1 6 647 4 52
96,9%
3. :rt kel si tartalSk
53 .
D.) S aj it t5ke 5sszesen : ( 51 +52)
54 .
1 8 727 83 8
1 8 1 99 35 3
97 , 2%
3 63 1 732
2 255 530
62, 1 %
-273 1 60
645 728
-236 ,4%
3 904 892
1 609 802
4 1 ,2%
3 63 1 732
2 25 5 5 3 0
62 , 1 %
1 2 1 57 204
1 4 779 747
1 2 1 ,6%
1 0 57 7 948
1 1 377 920
1 07,6%
1 5 58 82 1
3 4 0 1 09 5
2 1 8 ,2%
9 1 40
732
8 ,0%
6 968 5 1 6
5 234 85 1
75 , 1 %
a ,/ Kbvetkez8 vben felhaszn ihat6 p nzma radv ny (55+56)
5 5.
t . T frgy6vi k(3 1ts .gvet6si ta rtal k (p nzma radv ny) 2. Ei5z6 #.v(ek) kOlts gvet si tartal6kai (p(a nzmaradv&ny)
56. 57 .
b./ KSvetkez8 6vben felhaszn lhat6 v; llalkoz si eredm ny
58.
1 . T rgy vi v llalkoz si eredm6ny 2. E ITz6 v(ek) v llalkoz&si ered m .nye E.) TARTALI KOK OSSZESEN (55+58) I . Hossz lej rat kStelezetts gek 8sszesen 1 . Hossz 3 lej ratra kapott kOlcs )n( k 2 . Tartoz s (fejleszt6si c ll3) kSk,6nykibocs t lsb61
59 . 60. 61 . 62. 63. 64 .
58+59)
3. Beruh z si 6s fejleszt( si hitelek
4. Egy b hosszO lej rat k( telezetts6gek I I . R(3 vid lej ratO k(3 telezetts gek 8sszesen : (67+68+69+70)
1. 2. 3. 4.
R )vid ]ej rat,3 kOIcsSnOk R ,vid lej rat hitelek KStlezetts g r sz ll it lsb61 s szolg ltat lsb61(sz lfft6k) Egy b rOvid lej rat0 kbtelezettsSgek EbbSl: - helyi ad6kb6[ sz rmaz6 tt lfi zet s - k ,zm ]d rjak t [fi zet se miatti kStelezetts g
- lakb r t ] lfl zet s
- egy b I I I . Egy( b passz{v p( nz0gyi elsz mol sok F) KOTELEZETFSE GEK OSSZES EN (62+67+76) FORRASOK OSSZESEN (54+61 +77)
65.
66 . 6 7.
68. 69 . 70 . 71 . 72 ,
67 95 1
0,0%
3 386 806
1 547 7 1 4
45,7%
2 593 098
2 66 1 353
1 02 ,6%
9 88 6 1 2
957 833
0 ,0%
350 773
276 6 88
78 , 9%
28 71 3
5 573
1 9,4%
5 1 4 77 1
4 04 1 42
78 ,5%
1 9 64 0 49 1
20 4 1 8 74 0
1 04 ,0%
42 0 00 06 1
40 873 623
97, 3%
1 505
74.
78 .
50. oldal
0,0%
1 1 295
73.
75. 76 . 77.
1 00,0%
HAT! R_OZATI JAVA SLAT
. . . . . . . . . ./2009 . (04. . . . . . . . . . . . . .) Kgy. hat rozat
H6dmez6vfisfirhely Megyei Jogti Vfiros 0nkormfinyzat 2008 . 6vi p6nzmaradvfinyfinak felhasznfilfisa
1.
H6dmez6vfisfirhely Megyei JogO Vfiros K6zgyfildse a 2008 . 6vr61 sz616 7Arszfima&isi
. . . . . ./2009 . (05 . . . . . . . .) Kgy. rendelet 1 2. szfimfi mell6klet6ben kimutatott p nzmaradvfiny
felhaszmilfis it - a 2 1 7/1 998 .(XII. 30,) kormfinyrendelet 65-67. §-finak megfelel6en - ezen hatfirozat 1 , szfimf i mell6kletdben meghatfirozottak szerint hagyja j6vL .
A K6zgy 6s utasitja a jegyz6t, bogy az elfogadott p6nzmaradvfiny felhasznfilfis alapj fin az 0nkormfinyzat 2009. vi k61ts6gvet s6nek m6dosR,4sfit k6szitse el6.
A hat,-irozatot kapja:
1 . Dr. Lfizfi r Jfinos polgfirmester Hmvhely.
2. Dr. Kors6s Agnes jegyz6 Hmvhely.
3 . Polgfirmesteri Hivatal valamennyi Irod ij a Hmvhely. 4. Az rintett int zmdnyek Hmvhely. 5.
Irattf ir
kmf
Dr. Lfzdr J6nos s.k.
polg6rmester
Dr. Kors6s gnes s. k.
jegyz6
E o
. I.L
E -o
O
C
T- N
i"
0 '
o _ =
E
'ID
,m . .
0
"
E "0
.-
L-
'N
C0
o
E
o
"
E
Q
E
N E
,
0 E
o
I
E C
o
O CO O
O 0
I0
0
O
0 O
cO T-
LO
T-
0
L
0
D-
,. . ' 0 =0
o
0 co
0
CO
=0
cO
cO O
CO
0
i.
!
0
IN
cO
L") 0
0
co
1,)
0
D--
cO
:
N
U
IQ
.
E E N
Jo
o
T- N
c
E e
o '_ e-
E
:0 N
2
0
m
E 'O
"O
c,i
c
N
=
"
E
o
g
o
"13
o
2
E
O J ¢D o
CN
O CO
b
,
I
b
|
o
.-
o
O
i
IN
O
o
b co
'
E
,
_ .0 ,o
e
t..
0
t-.
0
