Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám:

…………………./2007.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Tárgy:

2007. évi zárszámadás

Az anyagot készítette:

Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:

........................................................ ........................................................ ........................................................

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi Bizottság részére

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Varga Jánosné könyvvizsgáló

Szám: ………………./2007. Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Hely ben Tisztelt Közgyűlés! Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 87.§-a rendelkezik az önkormányzat zárszámadási rendeletének elkészítéséről és képviselő-testület elé terjesztéséről. A törvény értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást a polgármester terjeszti a képviselő testület elé. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetését a Közgyűlés 5/2007.(02.12.) KGY.sz. rendeletével alkotta meg, melyet az év során több alkalommal, legutóbb – december 31-ei hatállyal – a 10/2008.(03.12.) Kgy. számú rendeletével módosított. Elfogadott költségvetési rendeletünkkel azonos szerkezetben elkészítettük a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónkat, melynek összeállítása során különös figyelmet fordítottunk a valódiság, a teljesség és a lényegesség elvének érvényesülésére. A 2007-es év gazdálkodásáról készült beszámolónk az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.). kormányrendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet által meghatározottakat tartalmazza. A hivatkozott jogszabályok alapján terjesztem elő a zárszámadási rendelet tervezetét a 2007. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a rendelet mellékletét képező táblázatokkal együtt, a költségvetési gazdálkodás szöveges értékelését és a 2007. évi pénzmaradvány felosztására vonatkozó határozati javaslatot. Hódmezővásárhely, 2008. április 30. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

2

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési gazdálkodásának értékelése I.

Az Önkormányzat bemutatása

Megnevezése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. Törzsszáma: 354732 Adószáma: 15354738-2-06 KSH azonosító: 15354738 7511 321 06 Szakágazati besorolás: 7511 Az Önkormányzat önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei 2007. december 31-én: 1. Erzsébet Kórház és Rendelő Intézet 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 3. Eötvös József Szakközépiskola Részben önálló jogkörrel felruházott intézményei: • Németh László Gimnázium és Általános iskola • Gregus Máté Műszaki, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium • Corvin Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola • Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola • Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium 4. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Részben önálló jogkörrel felruházott intézménye: • Németh László Városi Könyvtár 5. Polgármesteri Hivatal Részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei: • Janikovszky Éva Óvoda • Hermann Alice Óvoda • Exner Leo Óvoda • Brunszvik Teréz Óvoda • Liszt Ferenc Általános Iskola • Péczely Attila Művészet Oktatási Intézmény • Aranyossy Ágoston Általános Iskola • Szent István Általános Iskola • Varga Tamás Általános Iskola • Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ Önkormányzati társulások Mártély, Mindszent és Székkutas községekkel közösen létrehozott Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás, melynek keretében (megállapodás alapján) történik a szociális alap- és szakellátási, gyermekjóléti, családsegítő és helyettes szülői feladatok ellátása.

3

Önkormányzati tulajdonban lévő társaságok 2007. december 31-én I. 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő társaságok: a.) 2007. évben működő társaságok: 1. Hód-Menza Kht. 2. Szerdahelyi József Nonprofit Kft. 3. Városellátó Kht. 4. Hódfó Kht. b.) 2007. évben jogutódlással (HVSZ Zrt-be beolvadással) megszűnt társaságok: 1. Ipari Szakképző Kft. 2. Hód-Ipari Park Kft

Részletezés a.) 2007. évben működő társaságok: 1. Hód-Menza Közhasznú Társaság: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1995. szeptember 01. napján határozta el a HÓD-MENZA Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság alapítását. A Kht. közhasznú főtevékenysége az egyéb vendéglátás. Jelenleg 6 telephelyen látja el feladatát és közhasznú tevékenységei megvalósítása céljából, üzletszerű vállalkozást is végez. Az 593/2006. (12.07.) Kgy. határozat eredményeként a Kht. látja el az Erzsébet Kórház Rendelőintézet, valamint a Kakasszéki Gyógyintézet étkeztetését is. A cég bevételeit a működési célú önkormányzati támogatás valamint saját bevétele adja, mely a nyersanyagköltségből és az üzletszerű bevétel nyersanyag és rezsi költség bevételéből áll. 2007.12.31-ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje 1999.01.12.-től: 18.010.eFt, amely 500.eFt készpénzből és 17.510.eFt értékű apportból áll. Működési célú pénzeszköz átadás (támogatás): 178.006.622,Törzstőke visszapótlás: 17.012.000,Kölcsön (működési célú, éven belüli) 2006.12.31-ei állapot szerint: 16.387.741,-Ft-al tartozott az Önkormányzatnak, míg 2007-ben kölcsönt nem kapott. Kölcsön (tartósan adott, felhalmozási): 2006.12.31-ei állapot szerint 12.000.000,-Ft, 2007. évben kölcsönt nem kapott. 2. Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.

A Szerdahelyi József Közhasznú Társaság alapításának időpontja 1998. január 01. Az azonos nevű Kht. és a Városi Televízió Kht. összevonásával jött létre, amelyből 2004.03.31-én kivált a Közösségi Szórakoztatást Biztosító Kht.

4

A társaság főtevékenysége televízióműsor összeállítása, szolgáltatása, rádióműsor-szolgáltatás. 2007. december 29. napjától Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. néven folytatja tevékenységét, és 2007. december 14. napján döntött úgy a közgyűlés, hogy törzstőkéjét 5.010.000,-Ft-ról 500.000,-Ft-ra, 2007. december 31. napjával tőkekivonás jogcímen leszállítja. 2007.12.31-ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje: 2004.03.31-től 5.010.000.-Ft (986.000.-Ft kp, 4.024.000.-Ft apport), illetve bejegyzés alatt: 500.000,-Ft készpénz. Működési célú pénzeszköz (támogatás): 47.881.076,-Ft Törzstőke visszapótlás: 20.210.000,-Ft Kölcsön (működési célú, éven belüli) 2006. december 31-ei állapot szerint a Nonprofit Kft. 8.109.227,-Ft-al tartozott, 2007. évben 24.570.773,-Ft összeget kapott, így 2007. december 31-ei állapot szerint 32.680.000,-Ft-al tartozik. 3. Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Közhasznú Társaság: A Kht. 1996.02.01. napján alakult meg. A legnagyobb és legszerteágazóbb tevékenységet folytató közhasznú társaságunk, amelyen keresztül valósul meg valamennyi városüzemeltetéssel kapcsolatos feladat. A társaság közhasznú tevékenysége során környezetvédelmi, csapadékvízelvezetés, helyi közutak és közterületek fenntartása, ill. köztisztasági és településtisztasági feladatokat lát el. Közhasznú céljai megvalósítása érdekében széleskörű vállalkozási tevékenységet is végez. A Városellátó Kht.-t is érintette az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2004. évi átszervezése, így 2004. 04. 01-én két Kht. olvadt be a Városellátóba: a Hód-Pedellus Kht. és a Hód-Gazdász Kht. A Közgyűlés 2006. január 27. napján tartott ülésén meghozott döntése értelmében az Osváth Béla Kulturális Kht. beolvadással egyesült a Városellátó Kht-val. 2007. február 8-án döntött arról a közgyűlés, hogy a Városellátó Kht. tevékenységi körét bővíti és 2007. május elsejétől feladatául kapja a Szántó Kovács János utcai állatpiac működtetését, valamint városunkban és közigazgatási területén a várakozási övezetek üzemeltetését. 2007.12.31-ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje 73.000.eFt, amely 7.586.eFt készpénzből és 65.414.eFt értékű nem pénzbeli betétből (apportból) áll. Működési célú támogatás: 122.552.006,-Ft Felhalmozási célú támogatás: 19.632.072,-Ft 4. Hódfó Kht. A hátrányos helyzetű csoportok, rétegek foglalkoztatásának, valamint társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és rehabilitációs foglalkoztatás érdekében 2006. augusztus 08. napján alapította meg Hódmezővásárhely Közgyűlése a társaságot. Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat a társaság. 2007.12.31-ei pénzügyi adatok:

5

A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft készpénz. Működési célú pénzeszköz átadás (támogatás) 27.952.609,-Ft b.) 2007. évben jogutódlással megszűnt társaságok: 5. Ipari Szakképző Korlátolt Felelősségű Társaság: A Kft. jogelődjének számító Ipari Szakképző Kht. átalakításáról az 1996. július 4. napján hozott határozatával döntött a Közgyűlés. Az Ipari Szakképző Kht. a végrehajtott átalakulás folytán megszűnt, és az általános jogutódja az Ipari Szakképző és Szolgáltató Kft lett. A társaság tevékenysége a szakmai középiskolai, szakmunkásképző oktatáson kívül az építő- és asztalos ipari tevékenység, illetve a fémszerkezetgyártás volt. 2007. szeptember 7-i nappal került bejegyzésre az Ipari Szakképző és Szolgáltató Kft. beolvadása a HVSZ Zrt-be. 2007.12.31-ei pénzügyi adatok: Támogatás, kölcsön nyújtása nem történt. 6. Hód-Ipari Park Kft. Hódmezővásárhe1y Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1998. február 16-án kelt alapító okirattal hozta létre az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot a város ipari infrastruktúra fejlesztésének meghatározott területre való kiépítésének céljából. 2007. április 30-án olvadt a HVSZ Zrt. szervezetébe a Hód – Strand Kft. és a Hód – Ipari Park Kft. 2007.12.31-ei pénzügyi adatok: Működési célú támogatás: 1.617.310,-Ft Kölcsön (működési célú éven belüli): elmúlt évről 1.358.401,-Ft tartozása áll fenn, 2007. évben további kölcsönt nem kapott.

II. Vegyes tulajdonú társaságok: a.) 2007. évben működő társaságok: 1. Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. 2. HVSZ Zrt. 3. Zsigmondy Béla Zrt. b.) 2007. évben jogutódlással megszűnt társaságok: 1. Hód-Strand Kft.

Részletezés a.) 2007. évben működő társaságok: 1. Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht.

6

A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. 51%-ban Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának és 49%-ban a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-nek a tulajdonában álló közhasznú társaság. A társaság a Széchenyi pályázat keretében megnyert és felépült 107 lakás hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása végett alakult meg. A társaság alapítóit a társaság létrehozásában az a cél vezérelte, hogy lakásgazdálkodási feladatkörben létesülő Lakópark üzemeltetése, a nyugdíjasoknak, illetőleg a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek a korlátlan idejű elhelyezést szolgálja, továbbá életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő gondozást nyújtson és rendszeres egészségügyi ellátásukról gondoskodjék. A Nyugdíjas Lakópark elsődlegesen Hódmezővásárhely és közigazgatási területén élő, valamint az országból ide költözők számára nyújt otthont. A Lakópark Hódmezővásárhely Kertváros egyik legszebb részén fekszik, erdősávval, kiskertekkel, illetve garázssorral határolt területen. Előnye, hogy csendes, nyugodt környék, levegője kedvezően befolyásolja a bent lakók egészségi állapotát. 2007.12.31-ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje: 3.000.000,-Ft Működési célú pénzeszköz átadás (támogatás) 720.933,-Ft 2. Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.: A Hódmezővásárhelyi Városgazdálkodási Vállalat jogutódja a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. 1991.12.02-től. A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. 90.02% arányban Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának, 6.32% erejéig Mindszent Város Önkormányzatának, 3.66% mértékben pedig Székkutas Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaság volt. Az Önkormányzat azonban kezdeményezte mindkét kisebb Önkormányzat részvényeinek megvásárlását, mely létre is jött a 2006. év végén, valamint 2007. év elején. Önkormányzati részesedés: 12076 X 100.000,-Ft névre szóló részvény (össznévérték: 1.207.600.000,-Ft) HVSZ Zrt részesedés: 559 X 100.000 Ft névre szóló részvény (össznévérték: 55.900.000,-Ft). Átszervezések: A HVSZ Zrt. 2005. áprilisáig jellemzően ingatlan-, és eszköz bérbeadási, valamint számviteli – munkaügyi tevékenységeket végzett. 2005. április 25-én történt meg a Hódtáv Kft. beolvadása, melyet követően a HVSZ Zrt. tevékenysége internet szolgáltatással bővült. Az internet szolgáltatást elsősorban az önkormányzat és intézményei, valamint oktatási, kulturális intézmények részére szolgáltatja több üzleti előfizető mellett. 2007-ben a részegység tevékenysége tovább bővült, mivel – elsősorban az önkormányzati intézmények részére – végez számítástechnikai karbantartást és informatikai felügyeletet is. Ez felöleli az általános iskolák, óvodák a Tornyai János Múzeum, az Erzsébet Kórház a Hód – Menza Kht, valamint a Zsigmondy Béla Zrt. részére nyújtott szolgáltatást is. 2006. június 2-án – a Prometheus Rt. kivásárlását követően – a Hódmezővásárhelyi Távfűtő és Tüzeléstechnikai Kft. beolvadása történt meg, így azóta a távfűtési és melegvíz ellátást a több mint 3.000 fogyasztó részére a HVSZ Zrt. szolgáltatja.

7

2007. április 30-án olvadt a Zrt. szervezetébe a Hód – Strand Kft. és a Hód – Ipari Park Kft., így az alkalmazotti és fogyasztói számát tekintve a legnagyobb és a legkisebb cégek beolvadása történt meg ezzel. A Hód – Strand Kft. beolvadásával a HVSZ Zrt. üzemeltetésébe került a Városi Strandfürdő, a Fedett Uszoda, a Városi Sportcsarnok, a Városi Stadion és a Hódtói Szabadidő Központ. 2007. szeptember 7-i nappal került bejegyzésre az Ipari Szakképző és Szolgáltató Kft. beolvadása a HVSZ Zrt-be. A Kft. több év óta folyamatosan az ipari tanulók kötelező – és a minisztérium által támogatott – szakképzését végzi. A HVSZ Zrt. részegységeként a továbbiakban, a korábbihoz képest kisebb tanulólétszámmal működik, mivel a szakiskola keretében végzett gyakorlati képzés jelenleg jobban finanszírozott, ezért amely tanulóknál lehetőség volt rá átcsoportosításra kerültek a szakiskola szervezetébe. A Geohód Kft-vel kapcsolatban: Az 1992-93-as években induló városi termál projektek keltették életre a Geohód Kft-t szakmai befektető bevonásával. A Kft. feladata a Hódmezővásárhelyi Geotermikus Közműrendszer fővállalkozói tevékenységének ellátása, valamint az elkészült termál rendszer szakszerű üzemeltetése. A Kft. 2003-ban ellátta a termál közmű – új fedett uszoda geotermikus hőellátását célzó – bővítő beruházásának fővállalkozását, majd saját beruházásában megépítette a Mátyás utcai termálkút használt vizének elhelyezését szolgáló új visszasajtolóművet a Somogyi Béla utcán. 2007. évben – az új városi közüzemi stratégia részeként – a társaság kivásárolta a szakmai befektető vagyoni hányadát, ezzel a társaság egyszemélyes tulajdonosa a HVSZ Zrt, közvetve az önkormányzat lett. A beolvadások során a Kft. az utolsó, talán a legfontosabb abból a szempontból, hogy ezt követően a teljes távhő és melegvíz szolgáltatási rendszer egy társaságba kerül. Eddig ugyanis a Geohód Kft. tulajdonában és üzemeltetésében működtek a termálkutak, valamint a visszasajtoló kút. Szintén a beolvadással megszűnik a két társaság között oda – vissza számlázás, mivel a Kft. számlázta a távfűtési és strand részegység által igénybevett hévíz és hőenergia díját, a Zrt. pedig a termál fűtési és használati melegvíz ellátó rendszer valamint a fedett uszoda használati melegvíz ellátó rendszerének bérleti díját. Ezen számlázások megszűnésével csökkenhet az együttes Áfa fizetési kötelezettség, valamint a – Geohód Kft. eredménye miatti – társasági adó kötelezettség. Az átalakulások utáni helyzet A HVSZ Zrt. jegyzett tőkéjének alakulása a beolvadások során: Adatok eFt-ban 560.000

2005. január 1-i állapot szerint: Hódtáv Kft. beolvadása HVSZ Zrt. tulajdoni része Hmvhely MJV Önkormányzat

2.280 17.720

Hódmezővásárhelyi Távfűtő Kft. beolvadása HVSZ Zrt. tulajdoni része Hmvhely MJV Önkormányzat

2.950 2.850

Hód – Strand Kft. beolvadása HVSZ Zrt. tulajdoni része Hmvhely MJV Önkormányzat

30.400 651.600

8

Hód Ipari Park Kft. beolvadása: Hmvhely MJV Önkormányzat

27.000

Ipari Szakképző Kft. beolvadása: Hmvhely, MJV Önkormányzat HVSZ Zrt. jelenlegi jegyzett tőke:

4.330 1.263.500

Geohód Kft. várható beolvadása: HVSZ Zrt. tulajdoni része HVSZ Zrt. várható jegyzett tőke:

3.000 1.263.500

Látható, hogy a HVSZ Zrt. jegyzett tőkéje a beolvadások során több mint kétszeresére, még jelentősebb összegűvé nőtt. Ez jelentősen javíthatja a társaság megítélését mind az üzleti kapcsolatok, mind más gazdasági események, például pályázati részvételek során. 2007.12.31-ei pénzügyi adatok: A társaság 1.263.500.000,-Ft jegyzett tőkével rendelkezik. Működési célú támogatás: 43.700.479,-Ft Felhalmozási célú támogatás: 42.785.000,-Ft Kölcsön (működési célú, éven belüli): 70.126.068,-Ft (tartozás) Kölcsön (felhalmozási célú, éven belüli): 152.726.182,-Ft (tartozás) 3. Zsigmondy Zrt. Fő tevékenysége a víztermelés-kezelés és elosztás és szennyvíz gyűjtése, kezelése. A társaság tulajdonosi szerkezete megváltozott, mivel német tulajdonos kivásárlásra került Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által. A Zrt. Önkormányzati többségi tulajdonban áll (19.225 * 46.000.-Ft névértékű részvény), tulajdonosa még a társaságnak a HVSZ Zrt. (341 * 46.000.-Ft névértékű részvény). A Zsigmondy Béla Zrt. a tulajdonosok 9/2007. (5.16) számú határozata alapján Zsigmondy Béla Zrt. II. kötvény elnevezésű új dematerializált értékpapír kibocsátott ki, amely zárkörűen forgalmazott, 3.250.000.000 forintértékű 21.384.392 svájci frankban kibocsátott 20 éves futamidejű okirat. A kötvény az Erste Bank Hungary Nyrt. által jegyezhető. 2007.12.31-ei pénzügyi adatok: Működési célú támogatás: 416.760,-Ft Az Önkormányzat a Zrt-től 173.500.000,-Ft működési célú rövidlejáratú hitelt vett fel, amelyből 2007. évben 67.000.000,-Ft összeget fizetett vissza, így fennálló tartozása 106.500.000,-Ft. b.) 2007. évben jogutódlással (HVSZ Zrt-be beolvadással) megszűnt társaságok: 4. Hód-Strand Kft. A 2001-ben a HVSZ Rt-vel közösen a városi fedett uszoda megépítésére és üzemeltetésére létrehozott gazdasági társaságban az Önkormányzat 95,5%-os részesedéssel, amíg a HVSZ ZRt.

9

4,5%-os részesedéssel rendelkezett. 2006. január 01. napjától a Sportcsarnok, valamint a Stadion a Hód-Strand Kft. keretein belül működik oly módon, hogy a Kft. kettős ügyvezetésre állt át. 2007. április 30-án olvadt a Zrt. szervezetébe a Hód – Strand Kft. és a Hód – Ipari Park Kft. alkalmazotti és fogyasztói számát tekintve a legnagyobb és a legkisebb cégek beolvadása történt meg ezzel. A Hód – Strand Kft. beolvadásával a HVSZ Zrt. üzemeltetésébe került a Városi Strandfürdő, a Fedett Uszoda, a Városi Sportcsarnok, a Városi Stadion és a Hódtói Szabadidő Központ. 2007.12.31-ei pénzügyi adatok: Működési célú támogatás: 59.518.973,-Ft Kölcsön (működési célú, éven belüli): 141.652.673,-Ft (tartozás) Kölcsön (felhalmozási célú, éven belüli): 50.000.000,-Ft (tartozás) Önkormányzatunk alapítványa és közalapítványai 1. Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány A 28/1996. (01.11.) Kgy. határozatával hozta létre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalapítványt azzal a céllal, hogy anyagi eszközökkel segítse a településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenységet, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeit, továbbá az egészségügyi és szociális alapellátást, az alapfokú nevelést és oktatást. A Közalapítvány törzstőkéje: 50.000.-Ft összeg a közalapítvány vagyona 2007.12.31. napján: 450.000, -Ft lekötött betét és a folyószámlán lévő összeg: 3.775.959,-Ft. 2. Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány A 318/2003. (06.12.) Kgy. határozattal létrehozott Közalapítvány célja, hogy anyagi eszközökkel a kultúrát, az irodalmat, a művészetek és az oktatást támogassa; célja továbbá a hódmezővásárhelyi fiatal tehetségek felkutatása és felkarolása. A Közalapítvány törzstőkéje: 13.277. eFt összeg, amelyből minden esetben 12.000. eFt kerül lekötésre, a bankszámláján 2007.12.31. állapotnak megfelelően: 1.381.487,04 Ft összeg volt. 3. Hódmezővásárhelyért Városfejlesztési Alapítvány A városfejlesztési célra a 91/1991. (03.04.) Kgy. határozattal létrehozott alapítványt a Közgyűlés 1.400.000.-Ft összeggel alapította meg. A 2007.12.31. fordulónappal vagyona: 1.000.000,- Ft lekötött betét és a folyószámlán lévő összeg: 1.931.952,-Ft. 4. Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által megalapított és Bán Csaba lelkész elnökletével működő Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány célja, hogy a vásárhelyi gyermekeket, 18 életévük betöltését követően támogassa az első lakáshoz jutásban. A Közgyűlés a 692/2005. (11.10.) számú határozatával döntött a szervezet létrehozásáról. A Közalapítványt a Csongrád Megyei Bíróság a PK.60.202/2005./2. számú végzéssel vette nyilvántartásba, a 1294. sorszám alatt. (Jogerőre emelkedés napja: 2006.02.24.) A szervezet 2006. év nyitó egyenlege: 300.000.- Ft, 2007. december 31. záró egyenlege: 12.362.355.-Ft. 10

II.

Makro gazdasági környezet alakulása 2007-ben

Gazdasági növekedés Magyarország teljesítménye a 2007. évben bruttó hazai termék tekintetében mindössze 1,3%-os bővülést hozott. A magyar gazdaság növekedése az év egészében nem csupán egy évtizedes mélyszárnyalást produkált a jelenlegi gazdaságpolitikai irányítás eredményeként, de jelentősen elmaradt az Európai Unió tagországainak átlagos növekedésétől is, mely összességében még nem látott és el nem képzelhető gazdasági hullámvölgyet jelent. Az Európai Unió (EU-27) gazdasága 2007-ben 2,9%-kal növekedett. Az unió teljes gazdasági teljesítményéből alacsony részaránnyal rendelkező újonnan csatlakozott tagállamok 2007-ben is lényegesen gyorsabban fejlődtek, mint a régiek, aminek tükrében nyugodtan kijelenthető, hogy Magyarország a jelenlegi kormányzás iránytalan, meggondolatlan és a rendelkezésre álló forrásokat tékozló gazdaságpolitikája következtében nem csupán elvesztette évtizedekre az esélyt a nyugat-európai gazdasági nívóhoz való felzárkózásra, de még a közép-kelet európai régió egyik sikeres és vezető országából is sikerült egy régiótól leszakadó olyan országot teremteni, amely várhatóan legkésőbb tud majd az euró-zóna övezethez csatlakozni – a korábban ígért 2009. évvel szemben.

A GDP felhasználási oldalán a háztartások fogyasztása az év egészében 2,1%-kal csökkent, elsősorban a kormányzattól származó természetbeni juttatások jelentős visszaesése miatt. A közösségi fogyasztás éves szinten 3,2%-kal mérséklődött ennek eredményeként. Bár a kormányzati marketing által hangoztatott érvek szerint ez teljes mértékben indokolt és szükséges volt a „nagy jólét” miatt, ugyanakkor nem számoltak a belső fogyasztás-csökkenés piacra, a gazdasági szereplőkre gyakorolt kedvezőtlen hatásával. Fogyasztói árak A fogyasztói árak emelkedése a 2007. márciusban elért 9,0%-os csúcspont után fokozatosan lassult, azonban októberben a dezinflációs folyamat megtorpant, a pénzromlás üteme az év utolsó

11

negyedévében ismét gyorsult, mely szintén a meggondolatlan és perspektíva nélküli inflációs politikát mutatja. Az év egészében átlagosan 8,0%-kal emelkedtek az árak, az egy évvel korábbinál kétszer gyorsabb ütemben. Továbbra is a háztartási energia drágulása volt a legnagyobb (25%), de átlag felett, 11,5%-kal nőttek az élelmiszerek árai is. Az emelkedés részben a gazdaságpolitika egyensúlyjavító szándékaiból fakadt, és közvetlenül kapcsolódott a 2006. évi adóváltozásokhoz, valamint hatósági árintézkedésekhez. A gyors áremelkedést nemzetközi piaci hatások és a belföldi kedvezőtlen mezőgazdasági körülményekkel is magyarázták, mely azonban csupán részben igaz, hiszen az összes EU tagállam utolsó előttijeként végzett Magyarország, és az említett hatások a teljes EU-t érintették. Az inflációs hatást ráadásul még fékezte a forint erősödése (7%) is. Így a magyar gazdaság valós inflációs helyzetéről elmondható, még sokkal kedvezőtlenebb áremelkedési hatások is bekövetkezhettek volna.

Fogyasztói árak tekintetében az élelmiszerek árai az átlagosnál nagyobb mértékben emelkedtek. Átlag feletti áremelkedés volt megfigyelhető az egyéb cikkek körében (7,6%), ezen belül a járműüzemanyagok ára 17,5%-kal növekedett, a vezetékes gáz ára 18,0 százalékkal nőtt. A fogyasztói árindex 2007-ben 107,1%, ezen belül a nyugdíjas fogyasztói árindex 10,7%-ot tett ki. Az aktív háztartásokat érintő emelkedés kisebb, 7,2%-os volt. A legnagyobb áremelkedést (9,4%) a legkisebb jövedelmű réteg szenvedte el. A múlt évben a magyar fogyasztói áremelkedést az Európai Unióban csak Lettországban múlták felül (10,1%). Kijelenthető, hogy a szocialista-liberális kormányzat reformként emlegetett egyensúly-javító intézkedései az irányzotthoz képest épp ellenkező társadalmi rétegek vonatkozásában fejtették ki legkedvezőtlenebb hatásukat, hiszen a legnagyobb áremelkedést a nyugdíjasok és a kis jövedelemmel rendelkezők voltak kénytelenek elszenvedni. Nem működött tehát azon „újraelosztó és leosztó” gazdaságpolitika, mely irányítottan és célzottan kívánt a magasabb jövedelműektől radikálisan több jövedelmet elvonni, és a közteherviselésben nagyobb részvételre kényszeríteni, kímélve az alacsonyabb jövedelmű lakossági rétegeket. 2007-ben a 15–74 éves népességen belül a foglalkoztatottak száma átlagosan 3 millió 926 ezer fő volt, 4 ezerrel kevesebb, mint 2006-ban. A foglalkoztatási arány megegyezett az egy évvel korábbival, 50,9%-ot tett ki. Az alkalmazásban állók 54%-a fizikai foglalkozású, túlnyomó részük (84%) a versenyszférában dolgozik. A létszám tekintetében a versenyszférát lényegében stagnálás, a költségvetési intézményeket 5,0%-os csökkenés jellemezte. Sajnos látható, a korábbi kormányzati ígéretek ellenére a közszférából elbocsátott alkalmazottakat az állam képtelen volt a versenyszférában munkához juttatni, illetve képtelen volt a versenyszférában munkahelyi létszámbővítést produkálni. 12

A nemzetgazdaság egészében a havi bruttó nominális átlagkereset 8,0%-kal, a nettó 2,8%-kal (versenyszférában 3,6%-kal, a költségvetés területén 1,7%-kal) nőtt. A nettó reálkereset – 8,0%os infláció mellett – 4,8%-kal csökkent, mely magyarázatát adja a csökkenő életszínvonalnak, a lakossági eladósodásnak, a fogyasztás visszaesésének. Államháztartás Az államháztartási hiány 444 millió eurót ért el 2007-ben (2006-ban 2,4 milliárd euró), mely jelentős egyenlegjavulást mutat. Kérdés csupán annyi, az elért eredmények és a lakosság által meghozott áldozatok arányban állnak-e egymással, nem volt-e más útja is az egyensúly-javító intézkedéseknek. A csökkenés meghatározójának egyébként is általánosságban a forint erősödése tekinthető, ennek hiányában ezen eredmények is elerodálódtak volna. Az államháztartás pénzforgalmi szemléletű konszolidált hiánya (helyi önkormányzatok nélkül) 2007-ben 1,3 billió forint volt, 745 milliárd forinttal kevesebb, mint 2006-ban. A központi költségvetés bruttó adósságállománya 2007 végén 15,6 billió forint volt, 6,0%-kal több, mint egy évvel korábban. Azaz látható, ha az ország gazdasága nem is, de eladósodása tovább dübörgött a szocialista-liberális kormányzat megszorító politikája mellett. Ráadásul ez nem csupán az államháztartás szintjén tapasztalhattuk meg az elmúlt évben, de a lakossági szféra vonatkozásában is. A háztartások bruttó pénzügyi vagyona 2007 végén a tizenkét hónappal korábbinál 10%-kal többet tett ki. A tartozások ugyanennyi idő alatt azonban a duplájával, 20%-kal emelkedtek, értékük meghaladta a 8,1 billió forintot. A háztartások pénzügyi kötelezettségei között megjelenő devizahitelek állományi értéke 2007 végén mintegy 4,4 billió forint volt, 1,4 billióval több, mint tizenkét hónappal korábban. Ezen, 90%-ban svájci frank alapú devizahitelek a lakosság fizetőképességét teljes mértékben ellehetetleníthetik, hiszen a gazdaságpolitika jelen vonala egy sokkal gyengébb forintot vetít előre, mely tartósan meg fogja ezen háztartások terheit sokszorozni. A Kormány lényegében tehát az elmúlt 6 esztendőben nem csupán Magyarország, de ezen sok százezer háztartás, millió ember megélhetését is veszélyezteti és kockáztatja az elkövetkező évtizedekre.

13

A központi költségvetés hiánya 1390 milliárd forint volt, az egyéb kiadási tételtől a 2006. évi adatokat megtisztítva 212 milliárd forintos egyenlegjavulás adódik a 2007. évre. A 2007. év bevételeinek – az egy évvel korábbival lényegében azonos hányada – valamivel több mint négytizede a fogyasztáshoz kapcsolt adókból keletkezett, amelyek 2,9 billió forintos összege 8%kal haladta meg az egy évvel korábbit. A lakossági befizetések 17%-os növekedésük révén megközelítették a másfél billió forintot, mely a fokozottabb, ugyanakkor indokolatlan elvonások eredményeként értékelhető, és döntően a lakosság elszegényedése, a közép-rétegek végleges leszakadása felé hat.. A gazdálkodó szervezetektől befolyó 1,1 billió forintos bevétel 12%-kal haladta meg a 2006. évit, mely kedvező a büdzsé számára, ugyanakkor az óriásira növekedett körbetartozások miatt megbénítja és ellehetetleníti a gazdálkodó szervezetek működését. Az államháztartás alrendszereinek támogatására fordított mintegy 1,7 billió forintnyi összeg 111 milliárddal maradt el a megelőző évitől. Ezen belül a társadalombiztosítási alapoknak nyújtott garancia és hozzájárulás összege kevesebb mint kilenctizedét jelentette az egy évvel korábbinak, és a helyi önkormányzatok támogatásának 860 milliárd forintos összege sem érte el a 2006. évi szintet. A helyi önkormányzatok finanszírozása reál értéken már évek óta folyamatosan romlik, ugyanakkor a Kormány egyre több feladat átvállalását várja el – bármilyen többletforrás pótlólagos biztosítása nélkül. A társadalombiztosítási alapok egyenlege a 2006. évi 125 milliárd forintos hiánnyal szemben a 2007. évet 36 milliárd forintos többlettel zárta. A szufficit teljes egészében az Egészségbiztosítási Alap pénzforgalmában keletkezett, a Nyugdíjbiztosítási Alap a bevételek és kiadások egyezőségével zárta az évet. Ismételt kérdés természetesen, a társadalom mekkora áldozatvállalása mellett valósult ez meg, az indokolatlan intézkedések hány ember közvetlen és közvetett halálát vagy egészségromlását okozták, és milyen szintű ellátásbiztonság-csökkenés következett be az egészségügy területén? Az alapok bevételei folyó áron 18%-kal, kiadásai pedig 13,2%-kal növekedtek a megelőző évhez képest. A központi költségvetési hozzájárulások 856 milliárd forintos összege 108 milliárddal elmaradt a megelőző évitől. A központi költségvetés bruttó adósságállománya 2007-ben 6,0%-kal nőtt, s december végén 15,6 billió forintot tett ki. Az adósságállomány 71%-a forintban, a többi devizában állt fenn; a forintadósság-állomány összegében bekövetkezett növekedés üteme (5,2%) elmaradt a devizában fennállóétól (8,4%). Adósságszolgálatra, kamattérítésre 1 billió forintot fordított a költségvetés, 2%-kal többet, mint 2006-ban. Ennek és az adósságszolgálati bevételek emelkedésének hatására a nettó adósságszolgálati teher másfél százalékkal volt nagyobb, mint 2006-ban. A magyar adósságszolgálat alapszámai alapján kivehető, Magyarország a jelenlegi Kormány alatt gyakorlatilag adósságcsapdába került, az adósságspirálból való kitörésre pedig a Kormánynak – a további lakosságot érintő megszorításokon túl – semmilyen érdemi koncepcióval nem rendelkezik. A megszorítások ellenére tovább növekszik Magyarország adósságállománya, ráadásul a külföldi devizában való eladósodás még nagyobb mértékben. Ez a lakosságinál már említett ugyanazon árfolyamveszélyeket rejti nemzetgazdasági szinten magában, hiszen egy erősebb forintromlás esetén bruttó adósságállományunk és a törlesztésre fordítandó források összege radikálisan megemelkedhet, mely akár a teljes államháztartást veszélybe sodorhatja.

14

III.

A 2007. évre megfogalmazott célok teljesülése

A 2007. évi költségvetés tervezésekor is elsődleges feladatának tekintette a Közgyűlés, intézmény hálózatának zavartalan működtetését, a társadalmi és civil szervezetek támogatását, lakáspolitikai célkitűzések végrehajtását, a szociális ágazat által nyújtott létbiztonság további fenntartását, a külterületi lakosság életkörülményeinek javítását, az önkormányzati kötelező feladatot ellátó gazdasági társaságai működésének finanszírozását, a folyamatban lévő beruházások befejezéséhez pénzeszköz biztosítását, a benyújtott pályázatokhoz vállalt önerő rendelkezésre bocsátását. Az elmúlt gazdasági évet lezárva megállapíthatjuk, hogy a költségvetési rendeletben elsődlegesen meghatározott feladatainknak a külső nehézségek ellenére is eleget tudtunk tenni: Intézményeink zavartalan működését az év során biztosítani tudtuk. Valamennyi intézmény típusunkról elmondható azonban, hogy az önkormányzat forráshiánya miatt finanszírozásuk alatta maradt az előirányzottnak. Személyi jellegű kiadásaikat teljes egészében forrásokkal le tudtuk fedni. A működési kiadások tekintetében a visszafogott költekezés volt a jellemző. A közoktatási intézmények vonatkozásában az év közben végrehajtott átszervezés illetve egyes intézményeknek egyházi vagy kistérségi fenntartás alá kerülése már az elmúlt év során is éreztette hatását. Az átszervezések következtében a 2006/2007. tanévben működő 5 belvárosi és egy külterületi óvoda (mely 4 tagóvodát foglalt magában) közül 4 működik tovább az átszervezést követően, hiszen a külterületen működő intézmény tagóvodái az egyik belvárosi óvoda telephelyeként működnek a továbbiakban, egy óvoda és annak tagóvodájának fenntartói joga egyházi fenntartásba került 2007. augusztus végén. A város a hatékony intézményfinanszírozással egyenrangú feladatként kezelte a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók - a továbbiakban HHH-tanulók - integrált oktatásának települési szintű biztosítását, így a Közoktatási törvény 66.§ (2) bekezdésének megfelelően – mely előírja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámmegoszlásának arányossá tételét az általános iskolákban- radikálisan átalakította az oktatás rendszerét. Alapvetően új alapokra kellett helyezni a feladatellátást, így a 2006/2007. tanév végeztével valamennyi általános iskola megszűnt, s 10 intézmény helyett 5 intézményt alapított újjá a Közgyűlés. Ezáltal megtörtént az intézményhálózatnak a tényleges szükségletekhez igazítása, és a körzethatároknak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók városi megoszlásához képest történő megállapításával, valamint a városi beiskolázású intézmények (melyek azt a privilégiumot élvezték, hogy a város egész területéről fogadhatták a tanulókat, szemben a körzeti beiskolázású iskolákkal, melyek a város adott területéről, a körzetéből, kötelesek az iskolásokat fogadni.) is felvételi körzetet kaptak. A kötelező óraszámok és a tanulólétszám folyamatos csökkentése, a racionalizálás kényszere elkerülhetetlenné tette a létszámgazdálkodás újragondolását. Ennek eredményeképpen az új intézmények megalakítását megelőzően megközelítőleg 95 státusz, majd az újjáalapított iskolák működésének megkezdését követően további 30 státusz került megszüntetésre, mely mintegy 200 pedagógust érint városszerte. Az általános iskolák átszervezése terén ki kell még emelnünk, hogy egyik intézményünk fenntartói joga átadásra kerül a Szeged-Csanádi Egyházmegye számára, 2 általános iskolát pedig a Többcélú Kistérségi Társulás működtet tovább.

15

Az év utolsó három hónapjában dologi költségeink fentiek miatt már érezhetően csökkentek. Óvodáink működését a normatív finanszírozás felett az év végéig összesen 225.254 eFt-tal támogattuk, az általános iskolákét 508.878 eFt-tal, az önálló intézményként működő Eötvös Szakközépiskolát és részben önálló intézményeit 377.574 eFt-tal támogatta Önkormányzatunk. A 2007. június 30-ig önálló intézményként működő Kapcsolatközpontot 18.529 eFt-tal, a HÓDFÓ Szociális foglalkoztató 19.843 eFt-tal támogattuk a biztonságos működés érdekében. Az Erzsébet Kórház működését elsősorban az OEP-től kapott támogatásból biztosítja, de Önkormányzatunknak 70.000 eFt kölcsönt kellet az év során a likviditás fenntartása érdekében átutalnia, a korábban várt 400 millió forinttal szemben. Sajnos fejlesztésre, felújításra csak néhány intézmény tekintetében tudtunk pénzt biztosítani: A részben önálló oktatási intézményeink közül az óvodák részére beruházásra, felújításra összesen 1.350 eFt, az általános iskolák részére 2.771 eFt, a középfokú oktatási intézmények részére 101.943 eFt került átadásra. Az Erzsébet Kórház 9.646 eFt-ot, a Városi Tűzoltóság 3.037 eFtot, a Tornyai Múzeum és Közművelődési Központ 9.112 eFt-ot fordíthatott beruházásra és felújításra az elmúlt évben. Annak szemléltetésére, hogy az Önkormányzat és egyes intézményeinek személyi és dologi kiadásait milyen mértékben fedezte a központi költségvetés, készítettünk egy táblázatot:

megnevezés

sorszám

összesen

Polgármesteri Hivatal

Óvodák

általános iskolák

középfokú szociális közművelődési Tűzoltóság oktatási intézmények intézmények intézmények

Működési kiadások 1.

Személyi juttatások + járulékok

5 096 428

1 195 321

432 033

1 121 497

1 451 572

434 817

254 336

206 852

2.

Dologi kiadások

3 043 752

2 334 778

27 501

82 010

293 498

174 722

19 205

112 038

3.

Átadott pénzeszközök

1 859 507

1 821 345

6 316

13 994

17 852

4.

Működési kiadások összesen

9 999 687

5 351 444

459 534

1 209 823

1 759 064

627 391

273 541

318 890

6.

Normatív és normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás

3 725 233

930 845

231 767

672 742

1 276 952

289 853

268 795

54 279

7.

Személyi jövedelemadó bevétel (felosztva az intézm. kiadások arányában)

1 278 442

703 414

60 403

159 024

231 218

82 467

8.

Intézményi saját bevétel

1 076 328

791 118

1 644

18 455

93 186

138 597

9.

Intézményi átvett pénzeszköz

318 914

153 289

2 219

12 519

41 626

105 607

10.

Előző évi működési célú pénzmaradvány felhasználása

800 100

710 689

11.

Önkormányzati saját forrás

2 800 670

2 062 089

Források

73 233 163 501

347 083

42 849

41 916 127

3 654 12 011

10 867

A táblázatból jól kitűnik, hogy az állami támogatások, hozzájárulások és Szja bevételek az előirányzott kiadások 50%-át fedezték csupán, ami 4.999.843 eFt-tal volt kevesebb a

16

33 201

4 167 181 673

szükségesnél. A támogatások a Polgármesteri Hivatal (szakigazgatási) működési költségeihez járultak hozzá a legkisebb arányban 30,5 %). (Megjegyezni kívánom, hogy a Hivatalnál felmerülő bérjellegű költségek között szerepel valamennyi bérjellegű kifizetés, így a Hivatal alkalmazottainak bérén és munkaruházati juttatásán kívül a Közgyűlés tagjainak, a tanácsnokoknak, a bizottságok tagjainak tiszteletdíja, valamennyi megbízási szerződés alapján kifizetett személyi juttatás illetve a közhasznú foglalkoztatottak bére, a kitüntetettek, jutalmazottak részére biztosítandó források is, továbbá itt jelentkezik az említettek működésével kapcsolatban felmerülő valamennyi dologi kiadás.) Jelentős támogatást kellett nyújtanunk intézményeink közül az óvodáknak és az általános iskoláknak, valamint a közművelődési intézményeknek. A többi intézmény jelentős saját bevételt tudott eszközölni, amely az állami támogatás hiányából kieső bevételeit jelentősen kompenzálta. Azonban a Tűzoltóság kivételével még így is kellett önkormányzati támogatást nyújtanunk részükre.

Az intézmények kiadásaira fedezetet nyújtó források megoszlása 2007. évben

Önkormányzati saját forrás

100% 90%

Előző évi működési célú pénzmaradvány felhasználása

80% 70% 60%

Intézményi saját bevétel + működési célra átvett pe.

50% 40%

Személyi jövedelemadó bevétel (felosztva az intézm. kiadások arányában)

30% 20%

Normatív és normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás

10% 0% Polgármesteri

általános

szociális

közművelődési

Hivatal

iskolák

intézmények

intézmények

17

A működési kiadásokra fordított önkormányzati saját bevétel megoszlása az intézmények között 2007. évi teljesítés

szociális intézmények; 0,39%

Tűzoltóság; 0,00%

közművelődési intézmények; 6,49% középfokú oktatási intézmények; 1,53%

általános iskolák; 12,39%

Óvodák; 5,84% Polgármesteri Hivatal; 73,63%

Feladatul tűzte ki a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési költségeinek csökkentését, ezt azonban a rendkívül magas energia árak és a központi béremelések miatt nem tudtuk végrehajtani. A bérek folyósításához szükséges fedezet biztosítása komoly feladat elé állította Önkormányzatunkat. Megvizsgáltuk, hogy az érintetteknek kifizetett munkabér és munkabért terhelő járulékok, valamint a kötelező bérjellegű kifizetések milyen arányát fedezte a központi költségvetéstől kapott támogatás. A költségvetési törvény nem határoz meg olyan normatív jogon járó juttatást, amely a foglalkoztatotti létszám után illetné meg az önkormányzatokat. Vannak úgynevezett „bérhordozó” normatívák, amelyek tartalmának megjelölése mutatja, hogy az pl. egyes irodák „működéséhez” kapcsolódik. Áttekintettük mindazokat a normatívákat, amelyeknek tartalmaznia kell az alkalmazottak bérét, természetesen a dologi kiadások mellett. Ha a normatívákat vesszük a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtása érdekében az alkalmazottak bérének fedezetéül – a nélkül, hogy a feladattal kapcsolatos dologi kiadások fedezete biztosított lenne – Önkormányzati szinten 1.878.742 eFt hiány mutatkozik. Ha ugyanezen feladatok fedezetére bevonjuk az Szja bevételeinket, a hiány még mindig 613.682 eFt. Hangsúlyozom, hogy mindez csak a személyi juttatások előirányzatának hiánya. Ez azt jelenti, hogy ennek a hiánynak a kompenzálásán kívül Önkormányzatunknak kellett fedeznie a teljes dologi kiadást! 2007. évi beszámoló

megnevezés Személyi juttatások + járulékok (Kórház nélkül)

5 096 428

"Bérhordozó" állami támogatások

3 217 686

SZJA bevétel

1 265 060

Önkormányzati saját bevétel

613 682

18

2007. évi személyi juttatás + járulék fizetés fedezetére szolgáló források megoszlása (Erzsébet Kórház nélkül)

Önkormányzati saját bevétel 12%

SZJA bevétel 25%

"Bérhordozó" állami támogatások 63%

Civil szervezetek támogatására az elmúlt évben összesen 77.414 eFt-ot fordított Önkormányzatunk. A helyi társadalmi szervezeteken, alapítványokon kívül jelentős támogatást juttattunk a történelmi egyházaknak, a sportegyesületeknek, az olvasóköröknek és egyéb egészségügyi, szociális és civil szervezetnek. Támogattunk néhány határon túli magyar szervezetet, valamint a helyi cigány kisebbség működését is. Lakáspolitikai célkitűzések végrehajtása: Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet a bérlakás állomány számának növelésére, illetve az önkormányzati tulajdonú lakások száma csökkenésének megállítására. Már 2003-ban döntött a közgyűlés az önkormányzati lakások kedvezményes értékesítésének felfüggesztéséről. 2007. évben a Közgyűlés döntése alapján 28 db lakás került megvásárlásra azokban a társasházakban, ahol a város már eddig is rendelkezett lakásokkal. Önkormányzatunk ezzel együtt 2007. évben 923 db lakással rendelkezett, összesen 27.717 m2 alapterülettel. Megvásárlásra került ezenkívül a Hódút Lázár u. 10. szám alatti épülete, mely korábban irodaházként működött. Hódmezővásárhely Önkormányzatának döntése alapján az ingatlanban önkormányzati bérlakások kerülnek kialakításra, 16 db 37m2 nagyságú, 12 db 42m2 és 46 m2 nagyságú, 3 db 80 m2, 60 m2 és 79 m2 nagyságú lakás. Szintén a Közgyűlés döntött arról, hogy Önkormányzatunk vásárolja meg a Munkaügyi Központ épületét a dr. Rapcsák András u. 52. szám alatti ingatlanban. Ebben az ingatlan 21 db 29 m2 nagyságú lakás kerül kialakításra. Ezek a lakások 2008. év őszére fognak elkészülni. Önkormányzatunk lakások felújítására és karbantartására az elmúlt években az alábbi összegeket fordította: (eFt) 2002. 4.575

2003. 5.420

2004. 13.389

2005. 73.400

2006. 49.579

19

2007. 78.538

Lakáscélú helyi támogatás Önkormányzatunk a támogatás nyújtásával a kérelmezők saját tulajdonában álló lakásingatlan felújítását, korszerűsítését, lakás vásárlását, építését kívánja biztosítani, ezzel is javítva a városi lakásállomány állagát. A lakás célú helyi támogatás mértékének alakulása: (eFt) 2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

17.800

30.200

30.040

69.750

135.700

2007. 217.000

2007. évben kiemelt célként került meghatározásra az energia racionalizálás támogatása. Ez azt jelenti, hogy különösen azok a pályázatok részesültek előnyben, ahol a felújítás célja az energiaracionalizálás, így nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés, napkollektorok felszerelése volt. Építési telkek ingyenes juttatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évben megalkotta az önkormányzati tulajdonú építési telkek szociális célú hasznosításáról szóló irányelveket, mely alapján bevezetésre került egy olyan új támogatási forma, mely lehetőséget biztosít saját tulajdonú lakóingatlan megépítésére azon vásárhelyi polgárok számára, akik erre saját erőből csak részben lennének képesek. Az irányelvek szerint a pályázati feltételnek megfelelő és a Közgyűlés által kiválasztott pályázók az építési telkek mindenkori forgalmi értékének megfelelő mértékű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. A vissza nem térítendő támogatásban részesített pályázókkal az Önkormányzat az építési telkekre ingyenes átruházási szerződést köt. A telkek határáig a közművezetékek kiépítésre kerültek, így a lakóházak közművesítése megoldott. A város összesen 110 telket juttatott ingyenesen az elmúlt években. Termofor kémények, iparosított technológiával épített lakások felújításának támogatása Az elmúlt években a Közgyűlés többször döntött Önkormányzati támogatás odaítéléséről azon társasházi közösségek vagy lakásszövetkezetek részére, amelyek az iparosított technológiával épült lakóépületek, illetve az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására pályázatot nyújtottak be. A belügyminisztérium az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására vonatkozóan 2003-tól, míg az iparosított technológiával épült lakóépületek esetében 2005-től minden évben pályázatot írt ki társasházi közösségek illetve lakásszövetkezetek részére. A 2004-2006 közötti időszakban nyertes társasházi közösségek részére Önkormányzatunk termofor kémények felújítására mindösszesen 32.506.398,-Ft támogatást nyújtott.2007.évben 12 termofor kémény felújítása történt meg, melyet 20.113.000,-Ft-tal támogat Önkormányzatunk. A panelprogram kapcsán eddig a nyertes társasházi közösségek részére Önkormányzatunk mindösszesen 7.969.886,-Ft támogatást nyújtott, melyből 2.410.000 Ft odaítélése 2007. évben történt meg.

20

Életjáradéki szerződés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2007. (06.11.) Kgy. határozat megalkotásával döntött az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről. A rendelet értelmében, akik a város közigazgatási területén élnek és 60. életévüket betöltötték, a város közigazgatási területén található lakásingatlanuk tulajdonjogát felajánlhatják az Önkormányzatnak életjáradéki szolgáltatás fejében.

Szociális ágazat által nyújtott létbiztonság fenntartása a korábbi évekhez hasonló minőségben történt. Társadalmi, szociálpolitikai támogatásként 510.378 eFt került kiutalásra. Szociális intézményeinket 165.553. eFt támogatással működtettük. Költségeinket jelentősen csökkentette az előző évekhez képest a Kapcsolatközpont kistérségi fenntartásba kerülése, a feladat átadás következtében járó kiegészítő normatíva miatta. A korábbi években HEFOP pályázati támogatással megvalósult szociális intézmények működtetése teljes egészében Önkormányzatunkra hárult, ahhoz az állami hozzájárulás minimális volt. A pályázat erre fedezetet már nem nyújtott. Tanyán élők helyzetének további javítása, életszínvonalának emelése érdekében tovább folytattuk a tanyavillamosítási programot. Folytattuk a külterületi utak aszfalt burkolattal történő ellátását az erre a célra benyújtott pályázatokhoz történő önerő biztosításával. A mezei őrszolgálat működtetését annak ellenére zavarmentesen biztosítottuk, hogy fenntartásának költségeihez a Központi költségvetés csak kis mértékben járul hozzá. A Város kulturális hagyományainak támogatása az elmúlt évben kiemelt célként szerepelt a város költségvetésében. Áthúzódó fejlesztések végrehajtásához fedezetet tudtunk biztosítani minden esetben, így sikerült befejezni a megkezdett beruházásokat, illetve pénzügyi teljesítésüket: • Tanya villamosítások • Belterületi gyűjtőút hálózat rekonstrukciója • Mezőgazdasági feltáró utak építése • Tetőtér beépítése a Bodnár Bertalan Oktatóközpontban • Erzsébet Kórház épületében ápolási osztály kialakítása Pályázatból megvalósuló beruházásokhoz önrész biztosítása valamennyi elkészített pályázati anyag vonatkozásában megtörtént, az önrészt költségvetési rendeletünkben, mint céltartalékot előirányoztuk.

•

2007. évben lezárult pályázatok

Az Önkormányzat az előző évben saját, illetve egyéb forrásból az alábbi támogatást nyert beruházásokat valósította meg, illetve a több év alatt megvalósítandó beruházásainál az alábbi beruházási kiadásai merültek fel: 21

(Adatok e Ft-ban, kerekítéssel) Megnevezés

Csárpateleki útépítés Mátyáshalmi csatorna mell. útépítés Csomorkányi-Erzsébeti útép. II. ü. Csomorkányi-Erzsébeti útép. III. ü.

Támogatás jellege

Kapott támogatás

AVOP EU Önerő Alap AVOP EU Önerő Alap AVOP EU Önerő Alap AVOP EU Önerő Alap

19.874 2.175 44.290 6.578 30.239 6.048 48.361 9.672

Települési önkormányzati szilárd burkolatok felújítása (Révai, Botond, DARFT-TEUT Szék és Kalap utcák) AVOP Állatvásártér építése EU Önerő Alap GVOP E-Önkormányzat EU Önerő Alap Cseresnyés Kollégium nyílászáró csere CÉDE LKFT-LA TM Termofor kémény (Rudnay Gy. u. 31.) Lakástul. hj.: LKFT-LA TM Termofor kémény (Bajcsy Zs. E. u. 53.) Lakástul. hj.: LKFT-LA TM Termofor kémény (Szabadság tér 90.) Lakástul. hj.: LKFT-LA TM Lakóép. energiatak. felúj. (Lehel u. 14.) Lakástul. hj.: Összesen: -

8.963 23.754 17.184 290.456 24.896 15.924 2.040 1.530 2.860 3.347 1.500 1.125 653 653 562.122

Kifizetett Beruházási saját erő kiadás összesen 6.866

28.915

12.719

63.587

7.639

43.926

11.388

69.421

12.546

21.509

13.385

54.323

16.598

331.950

10.616

26.540

1.530

5.100

2.860

9.067

1.125

3.750

653

1.959

97.925

660.047

Az AVOP támogatást nyert pályázatainkra még 2005-ben 25%-os támogatási előleg-kifizetés történt. A saját forrás részt azonban 60%-ban a Belügyminisztérium is támogatja (EU Önerő Alap) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal mérföldkövenként kiadott igazolása alapján. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági feltáró útépítések végelszámolására és helyszíni ellenőrzésére az év vége felé került sor, ezért mind az AVOP, mind pedig a hozzájuk tartozó EU Önerő Alap támogatás meghatározó részének folyósítására csak 2008-ban kerül sor. 2.

2007. december 31-én folyamatban lévő, nyertes pályázatok

Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása (adatok Ft-ban) Társasház

Teljes költség

Állami támogatás

Önkorm. támogatás

Lakástul. saját ereje

Kémények száma

Lakások száma

Kodály Z. u. 3.587.400,1.

1.434.960,-

1.076.220,-

1.076.220,-

6

18

Kodály Z. u. 2.767.800,2/a.

1.107.120,-

830.340,-

830.340,-

3

14

Kodály Z. u. 5.488.800,-

2.195.520,-

1.646.640,-

1.646.640,-

6

28

22

10. Kodály Z. u. 8.086.200,7.

3.234.480,-

2.425.860,-

2.425.860,-

9

42

Rudnay Gy. 5.520.000,u. 22.

2.208.000,-

1.656.000,-

1.656.000,-

6

28

Rudnay Gy. 8.086.200,u. 18.

3.234.480,-

2.425.860,-

2.425.860,-

9

42

Rudnay Gy. 7.660.200,u. 6.

3.064.080,-

2.298.060,-

2.298.060,-

9

40

3.590.000,-

1.436.000,-

1.077.000,-

1.077.000,-

4

20

Gy. 4.188.000,-

1.675.200,-

1.256.400,-

1.256.400,-

9

21

Takács F. u. 5.300.000,1.

2.120.000,-

1.590.000,-

1.590.000,-

5

28

3.342.596,-

1.279.847,-

1.002.778,-

1.059.971,-

2

16

Andrássy u. 5.890.000,5-7.

1.440.000,-

1.767.000,-

2.683.000,-

6

18

74

315

Rudnay Gy.u. 53. Kohán u. 3.

Medgyessy F. u. 1.

Összesen:

63.507.196,- 24.429.687,-

19.052.158,- 20.025.351,-

Iparosított technológiával épült lakóépületek enegiatakarékos felújítása (Tető hő- és vízszigetelés) Társasház

Teljes költség

Pályázott állami támogatás

Önkorm. támogatás

Lakástul. saját Tető felület ereje

Lakások száma

Munkácsy M. u. 2.

5.197.800,-

1.732.600,-

1.732.600,-

1.732.600,-

16

390 m2

Egyéb projektek: Projekt megnevezése

Települési szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása – DARFT-TEUT (Pál, Gorkij, Juhász M., Ábray K., Hattyas és Bánfi utcák) Hódmezővásárhely-Barattyos között kerékpárút építése (Közlekedésbiztonsági kerékpárutak) 2006. évi árvíz utáni helyreállítás – EU Szolidaritási Alap (Bodzási út, Tiszai út, Mártély üdülőterület útjainak helyreállítása) Hódmezővásárhely-Mindszent között közlekedési kerékpárút (DAOP) OLLÉ Program (Jelenleg felmondás alatt) A holnapért (képzések) - HEFOP

23

Támogatás (eFt)

Önerő (eFt)

Összesen (eFt)

14.241

28.359

42.600

186.000

21.617

207.617

28.429

0

28.429

99.739

11.082

110.821

Kedvezm. hitel 25.298

120.000 0

120.000 25.298

Szivárvány Szakosított Szoc. Otthon szellőző 3.000 rendszer rekonstrukció Intézményi átalakítások költségeinek támog. (Kórház - ápolási és krónikus osztály 260.200 kialakítása, egyéb ápolási eszközök beszerzése)

0

3.000

0

260.200

A közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének (Hódmezővásárhely-Barattyos) támogatási mértéke 100%-os ugyan, de saját erőként vállalnunk kellett a pályázatban a belterületi szakasz megépítését, amelynek kiviteli költsége 21.617 eFt. 3.

2007. évben benyújtott, december 31-én bírálat alatt lévő pályázatok

Projekt megnevezése

Támogatás (eFt)

Önerő (eFt)

Összesen (eFt)

Hódmezővásárhely Ipari Parkot és a 47-es számú 552.055 főközlekedési utat összekötő út építése (DAOP)

97.421

649.476

Hódmezővásárhely városrészeinek (Batida, Szikáncs, Erzsébet, Kútvölgy és Kishomok) 66.545 szennyvízelvezetése és tisztítása 1. forduló (KEOP)

11.743

78.288

Hód - Ipari Park iparvágány építése (DAOP)

300.000

550.000

Hódmezővásárhelyi Kistérség közösségi 160.252 közlekedés fejlesztése–buszvárók felúj. (DAOP)

17.806

178.058

Kálvin János tér körforgalmi csomópont építése 80.000 (GKM-Közlededésfejlesztési Koordinációs Kp.)

40.483

120.483

Kórház „B” épület akadálymentesítése (DAOP)

3.251

18.251

14.250

95.000

250.000

15.000

Regionális környezeti nevelő központ kialakítása a Mártélyi tájvédelmi Központ területén – 80.750 Norvég Alap (az 1. fordulóban már nyert)

4.

Elutasított pályázatok -

Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés II. – Okmányiroda infokommunikációs akadálymentesítése Hódmezővásárhely, Árpád u. 21. Tájház és kopáncsi tanyamúzeum műemléki épületek felújítása (Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság) Hódmezővásárhely, Hóvirág utca és Kodály Zoltán utca kerékpárút építése Kultúra Magyar Városa 2008. Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola akadálymentesítése (DAOP) Brunszvik Teréz Óvoda akadálymentesítése (DAOP) Liszt Ferenc Általános Iskola akadálymentesítése (DAOP)

24

Átszervezések az Önkormányzatnál: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 54/2007. (10.05.) Kgy. számú rendeletével döntött a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról, mely a Polgármesteri Hivatal struktúráját az alábbiak szerint változtatta meg: a Hivatalban 6 iroda működött december 31-én, az alábbi csoportokkal: • -

Kabinet Titkárság (Jegyző és Alpolgármesterek Gondnokság (gépkocsivezetők, rendészek, takarítók) Referensek Iktató

• -

Városstratégiai Iroda Kulturális és Művészeti Csoport Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Kistérségi és Területfejlesztési Csoport Informatikai Ügyek Kisebbségi-vallási ügyek

• -

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Városfejlesztési Csoport Városüzemeltetési Csoport

• Jogi-Közbeszerzési Iroda - Önkormányzati Csoport - Jogi-Munkaügyi Csoport - közbeszerzési csoport • Közgazdasági Iroda - Kincstár - Adócsoport • -

Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és helyiséggazdálkodási Csoport Okmányiroda és nyilvántartó Csoport Népjóléti Csoport Építéshatósági Csoport Általános igazgatás

Szabályzatok felülvizsgálata 2007. évben is felülvizsgáltuk belső szabályzatainkat, melynek célja a hatályos jogszabályoknak – és ezáltal az EU normáknak – való megfelelés, másrészt alkalmazkodás a megalkotásuk óta a Hivatalban vagy az élet egyéb területén bekövetkezett változásokhoz. A kiadmányozási joggal kapcsolatos szabályozások módosításra kerültek a Hivatalban 2007. évben bekövetkezett szervezeti átalakulás kapcsán. 25

Pénz- és értékkezelési szabályzatunkat módosítottuk akként, hogy a beszerzésekre, kisebb kiadásokra felvett előlegek elszámolási határidejét 10 munkanapra emeltük fel a belső ellenőri jelentésekben tett megállapítások és javaslatok figyelembevételével. Leltározási és aktualizáltuk.

leltárkészítési

szabályzatunk

1.sz.

mellékletét

(leltározási

körzetek)

Számviteli politikánkat az Állami Számvevőszék vizsgálata kapcsán felmerült észrevételek kapcsán módosítottuk, így annak hatályát kiterjesztettük a helyi kisebbségi önkormányzatokra is. A Gazdálkodási jogkörök szabályzata több alkalommal is módosításra került: 1. Hódmezővásárhely – Szikáncs Településrész Önkormányzatra valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozóan a kötelezettségvállalás érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés szabályozása. 2. Az 50 e Ft-ot el nem érő kifizetések rendjének és nyilvántartásának szabályozása 3. Utalványozási jogkör aktualizálása a személyi és szervezeti változásoknak megfelelően 4. Új utalványrendelet készítése, bevezetése az Állami Számvevőszék észrevételeinek megfelelően.

IV.

A 2007. évi gazdálkodásról részletesen

BEVÉTELEK 1. Az Önkormányzat költségvetési mérlege A mérlegben mutatjuk be az Önkormányzatnak a tervezetthez képest befolyt bevételeit és teljesített kiadásait. Itt kerülnek bemutatásra a Központi költségvetéstől az Önkormányzat részére különböző jogcímeken juttatott szabad és kötött felhasználású normatív támogatások, államháztartáson belül átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközök, az önkormányzat sajátos működési, felhalmozási és tőke jellegű bevételei, az adott kölcsönök visszatérülése. A mérlegben hivatkozunk azokra a mellékletekre, amelyek az egyes mérlegsorok részletezését tartalmazzák. 2. Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai (2.sz. melléklet Összesítve tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mindennemű bevételét, így az intézményi bevételeket, az Önkormányzat sajátos működési bevételeit, költségvetési támogatásokat, felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, felhalmozási célú pénzeszköz átvételeket, támogatási kölcsönök visszatérülését, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételét. Intézményi működési bevételek 791.118 eFt összegben folytak be, mely a módosított előirányzat 103,2%-ának felel meg. Bevételeink között jelentős helyet foglalt el a határidős deviza opciós pénzügyi műveletekből befolyt bevétel, 87.500 eFt, valamint árfolyam nyereségünk a 26

devizanemek átváltásából 99.064 eFt, összesen: 186.564. eFt értékben,. Ezen kívül az intézményi étkezési térítési díjakból befolyt összeget, a továbbszámlázott szolgáltatások, a közbeszerzéssel kapcsolatos bevételeket, közterület használatból származó díjbevételeket, haszonbér, piaci pavilonok alatti földterület bérleti díjának bevételeit, a piac bérleti díját, a Tourinform Iroda bevételeit, a mártélyi mólók bérlei díját, a Zsigmondy Zrt által fizetett bérleti díjat stb. tartalmazza. Az előirányzathoz képest a teljesítés 103,2%-ban valósult meg. Önkormányzat sajátos működési bevételei: tartalmazzák az illetékből, helyi adókból, átengedett központi adókból és a bírságokból, pótlékokból befolyt bevételeket. Az illetékek vonatkozásában megállapítható, hogy várakozásaink túlzottak voltak, bevételeink a tervezetthez képest csak 58%-ban teljesültek. A 2007. évben megváltoztatott illeték megosztási szabályok nem jelentettek számunkra olyan jelentős többlet bevételt, mint amilyennel terveztünk. Valószínűleg a kisebb mértékben befolyt illetékbevételt az is magyarázza, hogy a tapasztalható elszegényesedés miatt jelentősen visszaesett az illetékköteles ingatlanforgalom városunkban Adóbevételek alakulása: Az előirányzanak közel megfelelően, 87,2%-ban teljesült. Összességében megállapítható, hogy a gazdasági teljesítő képesség csökkenése ellenére, a fontosabb adónemeknél megközelítőleg teljesült a tervezett bevétel: Építményadó és telekadó : Ezen adónem viszonylag jól kiszámítható volt, de 2006 év végén több cég, az ingatlan tulajdonjogát átruházta magánszemélyek részére, és emiatt 2007. évben az ingatlanuk után a jóval kisebb összegű magánszemélyek kommunális adóját fizették. Ezen felül néhány nagyobb ingatlannal rendelkező cég, fizetésképtelenné vált, felszámolási eljárás előtt állnak ezek a társaságok. Magánszemélyek kommunális adója: a várakozásoknak megfelelően teljesült. Vállalkozók kommunális adója és helyi iparűzési adó: A vállalkozások gazdasági teljesítő képessége csökkent, e miatt csökkent a foglalkoztatotti létszámuk is. Az elvárt gazdasági növekedés nem következett be. Ez látszódik mindkét adónem teljesülésén. A bírság és pótlék bevételek elmaradtak a tervezettől, tekintettel arra, hogy a jogkövető magatartás miatt egyre kevesebb esetben kellett ezzel az eszközzel élnünk. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó: Elmaradt a várakozástól, aminek oka, hogy egyre többen adják a földjüket 5 évnél hosszabb időre bérbe, ezáltal mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól. Gépjárműadó: A tervezettnek megfelelően alakult. Bírság, késedelmi pótlék: A tervezettnél alacsonyabb szinten folyt be, tervezése mindig bizonytalan. (42,9%) Lakbérek vonatkozásában jelentős a kintlévőség, december 31-én 7.881.528,-Ft volt, melynek behajtása érdekében: - felszólító levelet küldtünk a tartozás megfizetésére, - felmondás, lakás elhagyására történő felszólítás, - peres eljárást kezdeményezése, fizetési meghagyás kibocsátása, - végrehajtási eljárás kezdeményezése, összesen 322 bérlőt, vagy volt bérlőt illetően. Önkormányzat költségvetési támogatása címszó alatt a Várost megillető normatív támogatásokból, és központosított előirányzatokból származó bevételeinket értjük, ezek teljesítése a tervezettnek megfelelően, 100%ban valósult meg. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből várható bevételeket, elsősorban épületek, építmények tervezett értékesítéséből befolyt bevételeket jelenti. Ingatlan értékesítésből tervezett bevételeink mind az eredeti, mind a

27

módosított előirányzattól elmaradtak, összességében 341.106 eFt-ra (55%) teljesültek, mivel a szerződések alapján egyes kifizetések a 2008-as évre húzódtak át. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeink tervezett felett teljesültek (127,3 %), melynek oka, hogy korábban részletfizetési kedvezménnyel értékesített önkormányzati lakások közül több, egy összegben kifizetésre került. Pénzügyi befektetésekből származó bevételeink nem érték el a tervezett szintet. A 44,7%-os teljesítés a hitelfedezetként felajánlott gáz-privatizációs kötvény értékesítéséből (tőke törlesztéskor adjuk el), valamint a Nyugdíjas Lakóparkba beköltözők egyszeri használatbavételi díjának befizetéséből származik. Az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok zömében veszteséggel zárták az évet, nyereség felosztásra így nem került sor. Működéi célra átvett pénzeszközök előirányzata tartalmazza a tartásdíj megelőlegezésére, otthonteremtési támogatásra, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kapott állami támogatásokat, valamint a Villeroy & Boch társaság közérdekű felajánlásából származó bevételt, valamint a Panacea Bt-től az orvosi ügyelet finanszírozásából átengedett bevételt. Teljesülése a módosított előirányzatot is meghaladóan, 123,2%-ban realizálódott. Felhalmozási célra átvett pénzeszközeink között az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására elnyert pályázatokkal kapcsolatos bevétel szerepel, valamint visszafizetésre került Önkormányzatunk részére a HÓD-Strand Kft részére nyújtott kezességvállalás teljes összege, 495.843 eFt összegben, így az előirányzat teljesülése 85,2%-os. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések az intézményektől elvont előző évi pénzmaradvány könyvelését tartalmazza. A pénzmaradvány a Közgyűlés döntésének megfelelően felosztásra került a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére, teljesülése 100%-os. A Központi költségvetéssel szemben fennálló normatíva visszafizetési kötelezettségünknek is eleget tettünk. Kölcsönök visszatérülése a módosított előirányzathoz képest 26,6 %-ban valósult meg, az összes megtérült kölcsön 274.433 eFt volt. A Szerdahelyi Kht, a HÓDFÓ és az Erzsébet Kórház térítette vissza teljes egészében a nekik nyújtott működési célú kölcsönt. A Városellátó Kht részben, a többi társaság nem tudta kölcsön tartozását megfizetni, pénzügyi, gazdálkodási nehézségeik miatt. Szerződéseik meghosszabbításra kerültek. Felhalmozási célra adott kölcsöneinknél a lakosság részére adott csatornázási kölcsön, a munkáltatói kölcsön visszafizetése, a lakáscélú helyi támogatások visszatérülése és az orvosi rendelők megvásárlásához nyújtott támogatások visszatérülése szerepel. Működési célú hitel felvételére a közgyűlés döntéseinek értelmében 167.000 eFt összegben került sor. Munkabér hitel igénybevétele: 250.000 eFt volt. Folyószámlahitel-keretünk leterhelése (igénybevétele) december 31-én 2.876.453 eFt (97,8 %). A Folyószámlahitel-keret kimutatása Beszámolónk készítésénél mind a hitelfelvétel, mind a törlesztést tekintve bruttó módon történik. Működési célból a vállalkozások munkahelyteremtő támogatásának folyósításához vettünk igénybe hitelt, mely az Önkormányzat likviditását segítette. Felhalmozási célú hitelfelvételre 2007. évben nem került sor.

28

KIADÁSOK Kiadások tekintetében szintén összesítve a 2007. évi valamennyi kiadási előirányzata felsorolásra került: A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között jelentős tételt képvisel a személyi juttatás és járulékai. Kifizetése a módosított előirányzathoz képest 99,9%-ban teljesült. A teljes felhasznált összeg 889.557 eFt volt, amely magában foglalja valamennyi köztisztviselő bérét a jogszabály szerinti emelésekkel, és 13. havi juttatással, ezenkívül a képviselői, bizottsági és szakbizottsági tiszteletdíjakat, megbízási szerződés alapján járó juttatásokat, az AJP és a Bakay ösztöndíjakat. Dologi és egyéb folyó kiadások, beruházási, felújítási kiadások az ott hivatkozott mellékletekben részletezettek szerint kerültek kifizetésre, ugyanígy felhalmozási hitel visszafizetési kötelezettségeink is. (Beruházásainkról és a felújításokról később részletesen számot adunk) Támogatás értékű működési kiadások tartalmazzák az illeték beszedéssel kapcsolatosan keletkezett pénzeszköz átadást, melyre a Csongrád Megyei Önkormányzattal megkötött megállapodás alapján kerül sor. Itt található továbbá a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács részére megfizetett tagdíj, továbbá a Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kapcsolatközpont és a Klauzál Gábor Általános Iskola fenntartásához és az iskolabusz működtetéséhez átadott támogatás összege, valamint az intézményeink előző évi kiutalatlan támogatásának átadása. A módosított előirányzathoz képest a telesítés 84,1%. Legnagyobb arányt továbbra is az önálló intézmények támogatása jelenti 2.633.466 eFt-ban, melyet a 3. illetve 3/1. számú melléklet tartalmaz részletesen. Működési célú pénzeszköz átadásként a non profit szervezetek, társadalmi önszerveződések, egyházak támogatásai szerepelnek. Az eredeti előirányzathoz képest finanszírozásuk mindössze 35,1%-ban valósult meg. Ennek egyetlen magyarázata, hogy az év során Önkormányzatunk likviditási gondokkal küzdött, és elsődleges feladatának kötelező feladatai finanszírozását tekintette. A ki nem fizetett támogatások, természetesen a 2008. évi költségvetés részei, teljesítésük folyamatosan megtörténik. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre a lakosság részére nyújtott lakáscélú helyi támogatást, a Babakötvény részére átadott alapítványi támogatást, az önkormányzati lakások után fizetett felújítási alapot , önkormányzati cégek fejlesztéséhez nyújtott támogatást (HVSZ Zrt, Városellátó Kht), a Hód-Menza és a Szerdahelyi Kht törzstőke visszapótlását, a rendelőintézet kiürítésével érintett orvosok támogatását jelenti. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 55,3%-os volt, 149.093 eFt-ban valósult meg. A lakáscélú helyi támogatásokra előirányzott összeg kifizetésére lényegesen kevesebbet fordítottunk a tervezettnél, mert évközben olyan megállapodást kötöttünk a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezettel, hogy a támogatásokat, a megállapítást követően közvetlenül az igénylővel megkötött hitelszerződés alapján részükre folyósítja. Így Önkormányzatunknak csak a folyósítás kamat – és egyéb költségeit kell megfizetnie. A társadalmi, szociálpolitikai támogatások előirányzatát 510.378 eFt-ra 96,9 %-ra teljesítettük. Ez az előirányzat elsősorban segélyeket tartalmaz. A szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosítását, megszervezését, kiépítését, az ellátásokra való jogosultságot a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. tv. 29

szabályozza. E két törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a települési önkormányzat saját rendeletében és saját költségvetési előirányzatából a település sajátosságait figyelembe véve további támogatási lehetőségeket határozzon meg. Az elmúlt évben újabb segélynem bevezetésére nem került sor. Lényeges törvényi rendelkezés volt a vizitdíj bevezetése, melynek részbeni visszafizetését az Önkormányzatokon keresztül kellett megoldani. Fontosabb segélynemek teljesítésének alakulása: Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatának megtervezésekor 500 e forinttal számoltunk, tekintettel arra, hogy év közbeni Kormánydöntés alapján került rögzítésre, hogy a rászoruló gyermekek – iskoláskorúak – az év folyamán két alkalommal kapnak 5000 Ft összegű támogatást. Ahogyan a támogatás megérkezett, annak továbbutalása azonnal megtörtént. Itt tehát nem helytelen tervezésről van szó, ezért mindenképpen rá kellett világítani erre a gyakorlatra. (Szeretném megjegyezni, hogy ez évben is hasonlóan került sor az előirányzat megállapítására, hiszen nem ismert, hogy lesz-e év közben erre központi fedezet.) Kiemelkedő tétel az elmúlt évi költségvetésben a normatív lakásfenntartási támogatás. Itt az előirányzat felhasználása 95,3 %-os volt. A lakásfenntartási támogatás elsősorban a lakosság közüzemi kiadásainak csökkentését szolgálja. A támogatás mértékére vonatkozóan a törvényi szabályozástól eltérni nem lehetséges. A megállapított összeg alapja a lakásnagyság, valamint a lakásban élők száma és jövedelmük. Ugyancsak a lakhatási kiadások csökkentéséhez járult hozzá a város a méltányossági lakásfenntartási támogatás megállapításakor illetve megítélésekor. Az elmúlt évben több száz főt segítettünk mindennapi gondjaik megoldásában. Ugyancsak jelentős lakásfenntartási támogatás az az éves szinten biztosított 15.708.000 Ft összegű segély, mellyel a 70 éven felüliek szemétdíjának elengedését vagy csökkentését biztosítottuk. A legjelentősebb összeg a rendszeres szociális segély. A rendszeres szociális segélyezés szabályozása jogszabályi szinten szinte teljes körű. Évről évre folyamatosan emelkedik a rendszeres szociális segélyben részesülők száma. Áprilisban csökkent a segélyezettek száma, ugyanis közcélú foglalkoztatás keretében munkát ajánlott részükre az Önkormányzat, és aki nem vállalta a munkavégzést, annak a segélye megszüntetésre került. Május, Június hónapban, aki vállalta a munkát annak a segélye szüneteltetésre került – így tovább csökkent a számuk. Novembertől újra emelkedett a segélyezettek száma – a közcélú munkaszerződések lejártak, így sokuk újra beadta kérelmét rendszeres szociális segélyre. December hónapban az ünnep közeledtével többen igényelték ezt a segélynemet. Jelentős kiadás éves szinten a normatív ápolási díj, melyet 2007 évben átlag 150 személy részére állapítottunk meg. Az így megállapított ápolási díj több, mint 52 millió Ft volt, az előirányzathoz képest 84 %-os felhasználású. Külön kell szólni fentieken túlmenően az átmeneti segélyről. Átmeneti segély annak a személynek, illetve családnak nyújtható alkalmanként vagy havi rendszerességgel, amely a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködik. Az átmeneti segélyezés jövedelemhatárhoz kötött, kizáró ok

30

a jelentős vagyonnal való rendelkezés. A helyi szabályozás szerint környezettanulmány készítése egy éven belüli ismételt segélyezés vonatkozásában nem kötelező. Átmeneti segély kérelemre vagy hivatalból állapítható meg pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában. Élelmiszer vásárlási utalványt 1575 személynek adtunk, összesen 5.649 eFt összegben, Gyógyszer vásárlási utalványt 526 főnek, 1.533 eFt összegben Pénztáron keresztül 261 fő összesen 3.118 eFt azonnali segélyben részesült. Átmeneti segélyt biztosítunk a helyi rendeletünkben történt szabályozás alapján a fentieken túl: Havi rendszerességgel annak a személynek, aki rendszeres többletkiadásait fedezni nem tudja, különösen cukorbetegség miatti diétás étkezés esetén 2007. évben 84 fő részére 419 alkalommal történt kifizetés összesen 1.380.000,- Ft összegben, személyenként és alkalmanként 3.000,-Ft-tól -5.000 Ft-ig terjedő összegben. Átmeneti segély keretében 21 fő részére az Önkormányzat csatornázási kölcsönként 504.000,Ft-ot biztosított. (A csatornázási kölcsönt 4.000,- Ft-os törlesztő összegekkel 2007. december 31ig 256.000,-Ft került visszafizetésre.) A biztosítottak 2007. február 15. napjától a társadalombiztosítás terhére kizárólag vizitdíj, vagy kórházi napidíj fizetése mellett vehették igénybe az egészségügyi ellátásokat. A Város Jegyzőjénél vissza lehetett igényelni a 20 alkalom feletti háziorvosi (beleértve a fogászatialapellátást) és szintén 20 alkalom feletti járóbeteg-szakellátás (beleértve a fogászatiszakellátást) igénybevételénél kifizetett vizitdíj összegét. 2007. évben összesen 51 fő igényelte vissza a vizitdíjat összesen 145.800,- Ft összegben. Ez évben a legkisebb kifizetés 300,- Ft összegű volt, a legnagyobb pedig 6.600,- Ft. Az év folyamán továbbra is biztosított volt a lakosság részére a közüzemi díjhátralékok rendezéséhez való hozzájárulás. Ez az adósságkezelési támogatás címszó alatt szerepel táblázatunkban. A támogatási kérelmek a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálattal való eredményes együttműködés után kerülnek benyújtásra. Az elmúlt év során 87 esetben kérték a támogatás megállapítását és havonta átlagosan 21 főt részesítettünk támogatásban, 252 kifizetést történt és összesen 3.258.697,- Ft támogatás került kifizetésre. Önálló intézmények támogatása részletesen a 3. és a 3/1. sz. mellékletben kerül bemutatásra, annak tárgyalásakor térünk ki rá részletesen. Támogatási célú kölcsönök folyósítására működési és felhalmozási célra, elsősorban gazdasági társaságaink, valamint az Erzsébet Kórház részére, kis mértékben a lakosság részére került sor, a tervezetthez képest 89,2%-os mértékben. A kölcsön folyósítását a cégek napi likviditási helyzete indokolta. Hiteltörlesztések Önkormányzatunk a beszámolási időszakban maradéktalanul eleget tett érvényben lévő hitelszerződései alapján törlesztési, illetve kamatfizetési kötelezettségeinek. A 2006. szeptemberében történt kötvénykibocsátás eredményeként kifizetésre került 1.796.203 eFt összegű felhalmozási célú, valamint 1.842.238 eFt összegű működési célú hitel a Raiffeisen Bank Zrt részére.

31

Cégeink, valamint az Erzsébet Kórház részére folyósítottunk működési célokat szolgáló kölcsönt 217 784eFt összegben, fejlesztési célú kölcsönt elsősorban a HVSZ Zrt részére ivóvízhálózat rekonstrukciójához, a Városellátó Kht fejlesztési célú beszerzéseihez, kisebb mértékben a dolgozói lakásépítéshez, illetve lakosság részére csatornázáshoz folyósítottunk, összesen 238.842 eFt összegben. Kölcsön visszafizetése 27.318 eFt összegben történt meg, ami a tervezett éves előirányzat 24%-a. Kölcsöntartozásunk a Zsigmondy Zrt felé áll fenn, 50.500 eFt összegben. A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásai (2/1. sz. melléklet) Városüzemeltetési feladatokra fordított költségek a módosított előirányzathoz képest 86,8%-ban teljesültek. Teljes költségráfordításunk 421.291 eFt volt. Ebből az összegből oldottuk meg a különböző érdekeltségi hozzájárulások megfizetését, a parkgondozást, az utak karbantartását, a köztisztasági feladatok ellátását, a közvilágítás költségeinek kifizetését, a környezetvédelmi feladatok finanszírozását, településfejlesztési műszaki feladatok ellátását, építési, engedélyezési tervek elkészíttetését, valamint a karbantartási és eszköz lízingelési feladatokat is. Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások a kötelező közbeszerzési tanácsadói díjakat, illetve a Közbeszerzéssel kapcsolatos igazgatási díjakat fedezik. Teljesítésük a tervezettnek megfelelően alakult. Közművelődési és városmarketing feladataink körében a tavalyi évben megszervezett rendezvényekről a korábbiakban már számot adtunk. A költségek a tervezettnek megfelelően alakultak, csakúgy mint nagy volumenű városi rendezvényeink lebonyolítási költségei. Oktatási és sport feladatainknak a tervezetthez képest maradéktalanul eleget tettünk. Az év során folyamatosan biztosítottuk a mindennapos testnevelés feltételeit. Biztosítottuk az ingyenes úszás oktatást és az iskolabusz igénybevételének lehetőségét. Az előirányzaton mutatkozó alulteljesítés oka, hogy az évvégén 56.060 eFt összegben érkezett pályázaton elnyert támogatás felhasználására csak 2008. évben fog sor kerülni. Ezt az összeget pénzmaradványként fogjuk rendelkezésre bocsátani. Központi irányítás feladatainak ellátására fordított összeg a módosított előirányzathoz képest 98,1%-ban teljesült. Ez az összeg a készletbeszerzés, a kommunikációs szolgáltatás, egyéb szolgáltatási kiadások, mint pl. a lízing díjak, energia költségek, egyéb üzemeltetéssel összefüggő kiadások (posta költség, szakértői díj, tolmács, ügyvédi díj, áfa), kiküldetési díjak, reprezentáció, reklám kiadások, egyéb adók, díjak stb költségeit tartalmazza. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése címén egyrészt ingatlanaink fenntartásának, karbantartásának költségeit, másrészt a társasházakban lévő tulajdonunk közös költségeit fizetjük. A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásaira (2/2. sz. melléklet) Fejlesztési célokra Városunk 2.340.248 eFt-ot fordított, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 79,8%-os pénzügyi teljesítést jelent, ágazatonként eltérő mértékben. A műszaki készültség szintjét a táblázat a Műszaki Iroda tájékoztatásának megfelelően tartalmazza. Beszámolónk tényadatai 2007. év vonatkozásában a pénzügyileg teljesített, lekönyvelt beruházásokat mutatják, így a pénzügyi teljesítés függvényében eltérés, elmaradás mutatkozhat a műszaki teljesítésben foglaltaktól.

32

Költségvetésünkön belül a fejlesztésre, illetve működésre fordított költségek megoszlását az alábbi táblázat és diagram mutatja: 2007. évi működési és felhalmozási kiadások arányának alakulása

Hitelek, kölcsönök 21%

Felhalmozási kiadások 15%

Működési kiadások 64%

Fejlesztések 2007. évben Tanyavillamosítások A szerződéssel lekötött villamosítási munkák teljesítése időarányosan történik, a számlázás azonban nem. Előfordul, hogy a számlát a munka elkészülését követő egy éven túl állítják ki, ezért a pénzügyi teljesítés kissé elhúzódik a műszaki megvalósuláshoz képest. 47. főút négysávosítás előtti víz- és gázvezeték építés A kivitelezési munkálatok a napokban befejeződtek, a létesítmények üzembehelyezésére azonban csak a négysávosítás földmunkáinak befejezése után kerülhet sor (az útépítési munkagépek által esetlegesen okozott károk miatt ellenőrző nyomáspróbát kell az üzembe helyezés előtt tartani, ezért nem célszerű addig a vezetékekbe a vizet és a gázt beadni). Kossuth téri műanyag csőrendszer A Kossuth téri rendezvények biztonságos villamos energia ellátása érdekében földalatti kábelfűzésre alkalmas 2*110-es műanyag csőrendszert fektettünk le bruttó 2.175 eFt értékben, melynek egy része csak 2008-ban kerül kifizetésre. Barattyosi tanyák elektromos energia-ellátása Megvalósítottuk a Barattyosi lakosok villamos energia ellátásának közüzemi hálózatra történő csatlakozását, a korábbi tanyaközpontról történő leválást. Közvilágítás kiépítése 13 db lámpatest felszerelésével történt meg, bruttó 4.174 eFt értékben, melyből 2007-ben 1.617 eFt volt a pénzügyi teljesítés.

33

Külterületi közvilágítás fejlesztése Az előirányzat terhére elkészült Öreg Kishomokon a Polgárvédelmi bázis mögötti terület közvilágítása, valamint a Peperei zártkertekben 5 db közvilágítási lámpa felszerelése. További közvilágítás bővítések terveinek elkészítése, valamint kivitelezések megrendelése van folyamatban. Gyűjtőúthálózat rekonstrukció Nyertes pályázó: BETONÚT – KÖZGÉP, kiviteli ár: 2 milliárd forint. A beruházás során, az utcákban szükséges közmű rekonstrukciót követően, az aszfaltburkolat megerősítésére, illetve szükség szerint szélesítésére kerül sort. A munkafolyamat általában kétrétegű aszfaltburkolat építését jelentette, melyet aszfalterősítő rács beépítésével tettek még tartósabbá. Az elkészült utak mentén 1 m széles nemes padka készült. 2005. és 2006. évben összesen 101 718 m2 útterületen került sor új aszfaltburkolat építésre és a meglévő aszfaltburkolatú utak burkolat felújítására. A beruházás végelszámolása 2007 évben történt meg. Elektronikus ügyfélszolgálat és korszerű térinformatikai megoldások bevezetése Gazdasági Versenyképesség Operatív Programban meghirdetett „Önkormányzatok információ szolgáltató tevékenységének fejlesztése” keretében az Önkormányzat 290,4 millió forint vissza nem térintendő támogatást nyert. A projekt összes költsége 331,9 millió forint, melyet a BM Önerő Alap további 24 millió forinttal támogatott. A projekt 2007. február 28. zárult. A fejlesztés kiemelt céljai: szolgáltató önkormányzati funkciók erősítése a városban és vonzáskörzetében, a meglévőhöz képest magasabb szintű elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtása, az ügyfélkiszolgálás minőségének javítása, térinformatikai rendszer kidolgozása, a térinformatika információ publikus kezelése, a közhasznú információ publikálása, fórum, hirdetési felület biztosítása a városi portálon. Mindezek mellett megvalósult az önkormányzat belső informatikai rendszerének fejlesztése is. AVOP által támogatott mezőgazdasági utak építése és műszaki ellenőrzése Az első Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja (AVOP) keretében 4 külterületi utat építettünk. Az utak összköltsége 206 millió forint volt, melyhez 142,8 millió forint támogatás (75%) származott az AVOP forrásból és 24,5 a Belügyminisztérium Önerő Alapjából. A külterületi útépítés a Duna Aszfalt Kft. kivitelezésében valósult meg. A fejlesztés során újabb mezőgazdasági területek megközelítése, művelése vált könnyebbé. „Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal összekötő út II. üteme” : A 0338 és 0344/2 hrsz-ú út 645 méter hosszú és 5 méter széles. Teljes hosszában szilárd burkolatot kapott, ennek eredményeként a Csomorkányra vezető 4418 j. országos közút és Erzsébet településközpont között közvetlen kapcsolat alakul ki. A beruházás elkészült, a műszaki átadás 2006. 10. 16-án megtörtént. „Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal összekötő út III. üteme”: A projekt keretében a 0362/2 hrsz-ú út teljes hosszában (1020 méter hosszú és 5 méter széles) szilárd burkolatot kapott. A műszaki átadás 2006. 10. 16-án megtörtént. „Csárpateleki út építése”: A 01522 és 01521/64 hrsz-ú út 732 méter hosszú és 4,5 méter széles. A beruházás elkészült, a műszaki átadás 2006. 10. 10-én megtörtént. „Mátyáshalmi csatorna melletti út építése”: A fejlesztés során a 01725, 01722/10, 01729/10 hrsz-ú utak teljes hosszában (2073 méter hosszú és 3,5 méter széles ) szilárd burkolatot kapnak. A 01725 hrsz. út csatlakozik a

34

4414 j úthoz. A tervezett út mezőgazdasági feltáró útként működik. A forgalom jellege átmenő, továbbá célforgalmi. Az utak közelében levő mezőgazdasági földterületek és a csatlakozó földutak megközelítését szolgálja. A beruházás elkészült, a műszaki átadás 2006. 10. 10-én megtörtént. Csengettyű köz Lehel utca burkolat felújítás Csengettyű köz és Lehel utcában az eredeti burkolat teljesen elöregedett, tönkrement, ezért mintegy 2400 m2 felületen, 5 cm vastag aszfaltréteg elterítésével valósult meg a felújítás 13,353 millió forint értékben. A beruházás még 2006–ban valósult meg, a pénzügyi elszámolás történt 2007 évben. Körforgalom kiépítése Kaszap – Tóalj utcák kereszteződésénél A körforgalom megépítéséhez a Magnum Lambda Kft. nyújtott támogatást. Az Interspar Áruház kivitelezésének és az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a kivitelezés 2008 évben valósul meg, a közbeszerzési eljárás befejeződött, nyertes pályázó a Vegyépszer Zrt. A beruházás tervezett befejezési határideje 2008. június 30. Andrássy úti parkolók kialakítása 2007. év elején a fizető parkolási rend bevezetésével kialakításra került 50 db parkolóhely az Andrássy út 9 – 26. sz között a páros oldalon, ezzel párhuzamosan az Andrássy út 2-6. sz. belső udvarának bejárójába kártyás nyitású sorompót szereltettünk fel. Kútvölgy, Dózsa Gy. u. aszfaltozás Az aszfaltozási munkák teljes egészében elkészültek. Hmvhely és Barattyos között kerékpárút megépítése A közbeszerzési eljárás nyertese, a Közgép Zrt. 2007. év októberében kezdte el az önálló nyomvonal vezetésű közlekedésbiztonsági kerékpárút építését. A projekt 100%os állami támogatásból készül el, melyet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nevében eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ biztosít 186.000 eFt összegben. A 2007. évi ütemnek megfelelően 57.660 eFt állami támogatás megérkezett. A 2,60 m szélességű kerékpárút töltés építési munkálatai a régészeti feltárással együtt elkészültek. Hmvhely és Barattyos közötti kerékpárút megépítéséhez kapcsolódó belterületi szakasz kiépítése A kerékpársáv kiépítése a közbeszerzési eljárást követően 2008-ban épül meg. Erzsébet Kórház előtt (Zrínyi utca) kerékpártároló kiépítése. A Kórház vezetőségének jelzése alapján a Rendelőintézet elköltözése miatt volt szükség a Kórház Zrínyi utcai része felöl kerékpártároló építésére. A munkálatokat Kispál Sándor egyéni vállalkozó végzte el, mely 2008-ban kerül befejezésre. Tetőtér beépítési munkák a mártélyi Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpontban Az oktatóközpont tetőtér-beépítésének II. ütemében összesen 6 db vizesblokkal (zuhanyzó, WC) ellátott szoba, valamint egy, két helyiségből és egy fürdőszobából álló apartman került kialakításra. Megépítésre került továbbá egy szárazruha raktár. A 2006. decemberében elkészült szálláshelyek összesen 20 fő, pótágyazva 25 fő fogadását teszik lehetővé.

35

Bodnár Bertalan Oktatóközpont telefonhálózatának kiépítése Az épület tetőterének beépítésével párhuzamosan telefonközpont és belső telefonhálózat is kiépítésre került. Minden szobában vezeték nélküli telefon került elhelyezésre. Eötvös József Szakközépiskola területén korszerű sportcsarnok építésére PPP projekt A projekt 2004. évben indult, a közgyűlés 2005-ben véglegesítette a fejlesztési programot. 2006ban lebonyolódott a közbeszerzési eljárás, jelenleg folyamatban van a kivitelezés, amely 2007. nyarán indult, és az új tornaterem 2008 szeptemberén már fogadhatja a tanulókat. A fejlesztési program része: 3 részre osztható küzdőtér (szabvány kézilabda pálya), 400 fős lelátó, pénztár, ruhatár, mellékhelyiségek (női, férfi WC, akadálymentes mosdó, pelenkázó), öltözők (tusolóval és mellékhelyiséggel), a küzdőtérhez sportolók és iskola részére, szertár, orvosi szoba, masszázs asztallal, irodablokk, tároló helyiségékek, tanári szoba (férfi és női tusolóval és mellékhelyiséggel), kondicionáló és fittness terem (cca. 70 m2). Nap u csapadékvíz elvezető árok kialakítása A kivitelezési munkálatokat Kispál Sándor végezte el. A Nagy A. J. u. és a Pákozdy utca között földmedrű csapadékvíz elvezető csatorna épült ki, a bejárók előtt átereszek és támfalak kialakítása történt 2 004 eFt összegben. Fedett és nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák építése Érintett utcák: Ráday u. 8. sz.-tól a Dózsa György utcai kereszteződésig, Ferenc u. 22-26., Toldi utca, Bocskai utca, Szél utcai játszótérnél csatorna lefedés. Ipari Park csapadékvíz főgyűjtő építése A főgyűjtő építés mederburkoló elemekkel, betonlapokkal magasítva, kavicságy készítésével, betonszegély készítéssel, áteresz bontással-építéssel, betonlapok hézagolásával padkanyeséssel és tereprendezéssel valósult meg, melynek összköltsége 4,7 mFt (pénzügyi teljesítés 2008-ban). Erzsébet Korház Rendelőintézet volt urológia épületében ápolási osztály kialakítása A régi urológia épülete teljesen leamortizálódott, felújítása elengedhetetlenné vált. Az időközben megvalósult átszervezések miatt az épületben egy új a mai kor követelményinek is megfelelő ápolási osztály kialakítása vált szükségessé. A kivitelezés 2007 tavaszán befejeződött , az átépítés után, egy 20 ágyas ápolási osztály alakult ki, melynek hasznos alapterülete 320 m2. A beruházás teljes bekerülése 40,961 millió Ft, melyből Csm.-i Egészségbiztosítási Pénztár támogatása 40,961 millió Ft. Erzsébet Korház Rendelőintézet „B” épületében 70 ágyas krónikus fekvőbeteg osztály kialakítása A Kórház legidősebb épülete, a 2006-ban végrehajtott működésracionalizálási lépéseket megelőzően itt működött a Neurológiai Osztály (30 ágy), a Bőrgyógyászati Osztály (20 ágy) és a 36

Krónikus belgyógyászati Osztály (20 ágy). A struktúra átalakítását követően az épületben betegellátás 2006 december 2. követően nem folyik, a felsorolt osztályok áthelyezésre kerültek. Az épület összes alapterülete: 1198 m2, amely területen 70 ágyas krónikus osztály lesz kialakítva. Az épület teljes átalakításával együtt az akadálymentesítése is megtörténik, egy új lift is beépítésre kerül. A beruházás 2007 évben megkezdődött, a beruházás teljes költsége 220,8 millió Ft, amelyből l Csm.-i Egészségbiztosítási Pénztár támogatása 100%. A kivitelezés tervezett befejezése 2008. április 21. Állatvásártér építése AVOP program keretében került sor egy új állatvásártér kialakítására is. A beruházás összköltsége 54,3 mFt, melyből AVOP támogatás 23,8 mFt, EU Önerő Alap támogatás 17,2 mFt. Hódmezővásárhelyen új állatvásártér kialakítását az tette szükségessé, hogy a korábbi nem volt továbbfejleszthető, így az nem kapott hatósági engedélyt a működéséhez. A városban nagy hagyománya van az állatvásároknak, a környező és távolabbi települések lakói is megjelennek, mint vásárlók és eladók, emelve a vásárok forgalmát. Az új állatvásártér kialakításának célja volt, hogy megfelelő szolgáltatások kiépítésével, kialakítsuk az értékesítés tárgyi feltételrendszerét, hiszen a település fejlesztési elképzeléseiben fontos szerepet kap a térség adottságaira épített, gazdasági fejlődést segítő infrastrukturális rendszer kiépítése. Az új állatvásártér a városból kivezető Szántó Kovács János utca belterületi határán, a 45 számú fő közlekedési útból nyugatra, 3570/48 hrsz-on helyezkedik el. A beruházás elkészült, a műszaki átadás még 2006. 10. 12-én megtörtént. De a munkák pénzügyi teljesítése, a támogatásokkal való elszámolás, valamint a támogatás utolsó mérföldkövére eső Európai Uniós és hazai források folyósítása 2007. évre húzódott át. Az állatvásártérhez építéséhez kapcsolódóan ezen kívül területfeltöltés és bekötő útépítés is szükségessé vált, amely munkákat a Maczelka és Társa Kft. végezte el. Lázár u. 10. sz. alatt lakások kialakítása A volt Hódút székház átalakításával az Önkormányzat tovább növeli meglévő lakás állományát. Az épületben az irodák és laboratóriumi helyiségek elbontása után 31 db összkomfortos lakás kerül kialakításra. Az Önkormányzat saját forrás felhasználásával 287,758 millió Ft értékben alakítja ki a lakásokat. A közbeszerzés lebonyolítása megtörtént, a kivitelezési munkákat az Építészmester Zrt. nyerte meg. A lakások 2008 végén kerülnek átadásra. Dr. Rapcsák András utca 52. lakások kialakítása A valamikori albérlők háza, majd munkaügyi központ épületében újra lakások kerülnek kialakításra. Az épületben eredetileg 21 db garzonlakás volt, amelyek ismét megépülnek magasabb komfort fokozaton. Minden lakásba egyedi központi fűtés épül ki, megszüntetésre kerül a nem hatékony konvektoros fűtés. Az Önkormányzat saját forrás felhasználásával 53,727 millió Ft értékben alakítja ki a lakásokat. A közbeszerzés lebonyolítása megtörtént, a kivitelezési munkákat az Bodrogi Bau Kft. nyerte meg. A lakások 2008 végén kerülnek átadásra. Ingyenesen átadásra kerülő közművesített telkek Az Arany utcában, a Serház téren, valamint a tanyaközpontokban ingyenesen átadásra kijelölt telkek közművesítése maradéktalanul megtörtént.

37

Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai (2/3. sz. melléklet) Felújításokra az elmúlt év során 321.862 eFt-ot használtunk fel. Kiadásaink összességében a tervezetthez képest alul teljesültek, mindössze 53,3 %-ra. A műszaki teljesítés túlnyomó többségében a terveknek megfelelően az év során megvalósult. Felújítási munkálatokat a soronként megnevezett intézményeken a feltüntetett célok érdekében végeztünk. Adott munka műszaki teljesítésének készenléti fokát a táblázat utolsó oszlopa tartalmazza. A pénzügyi teljesítés amennyiben nem éri el a műszaki teljesítésnek megfelelő szintet, a 2008-as költségvetési évben történik meg. Óvodák felújítása Észak Óvoda belső felújítások, kivitelező: LANA 2006 Kft., kivitelezés összege: 2.002.680.-Ft. Malom u-i Óvoda tornaszoba felújítása, udvari csapadékvíz elvezetés és veszélyes épületrész elbontása. Kivitelező: LANA 2006 Kft., kivitelezés összege: 1.740.000.-Ft. Hermann Alice Óvoda felújítás, kivitelező: Maczelka és Társa Kft, kivitelezés összege: 18.980.884.-Ft. Kertvárosi Óvoda tetőszigetelés javítása, udvari portálok cseréje, tornaszoba üvegfal cseréje, kivitelező: Simon Sándor vállalkozó, kivitelezés összege: 4.980.000.-Ft. Brunszvik Teréz Óvoda szolgálati lakás felújítás és átalakítás Klauzál u.33. , kivitelező: LANA 2006 Kft. , kivitelezés összege: 850.000.-Ft. Általános Iskolák felújítása Varga Tamás Általános Iskola kaputelefon készülék szerelése, kivitelező: Garai Vagyonvéd. Szolg. Kft., kivitelezés összege: 57.350.-Ft. Tornyai János Iskola ablakok cseréje, kivitelező: Simon Sándor vállalkozó, kivitelezés összege: 4.369.344.-Ft. Halmai Zoltán Általános Iskola pince, öltözök, emeleti WC és kerítés felújítás, kivitelező: Maczelka és Társa Kft. , kivitelezés összege: 5.376.630.-Ft. Klauzál Gábor Általános Iskola új épületszárny II. traktus tető áthajtás és bádogozás, kivitelező: Mindszenti Építő Kft. , kivitelezés összege: 2.519.945.-Ft. Kiss Lajos Általános Iskola emeleti folyosó burkolat felújítás, Gres lapokkal, kivitelező: FUX Bt. Kiss Lajos Általános Iskola udvari térburkolat készítése, kivitelező: LANA 2006 Kft. , kivitelezés összege: 422.400.-Ft. Középfokú oktatási intézmények felújítása Német László Gimnázium lapostető szigetelése, terasz tető aknák (8db) cseréje, kivitelező: Mindszenti Építő Kft. , kivitelezés összege: 2.478.059.-Ft. Eötvös József Szakközépiskola viharkárok javítása, kivitelező: Fux Bt. , kivitelezés összege: 336.000.-Ft. Eötvös József Szakközépiskola Szent Antal u.5-9. régi épületrészben központi fűtés kiváltása padlócsatornából, kivitelező: FERROÉP-SZER Zrt., kivitelezés összege: 9.386.617.-Ft. Corvin Mátyás Szakközépiskola konyhai gázkazán cseréje, kivitelező: N+V 2000 Kft., kivitelezés összege: 324.000.-Ft.

38

Cseresnyés Kollégium felújítása Cseresnyés Kollégium nyugati és keleti homlokzat külső nyílászáróinak cseréje az elmúlt években már megtörtént, ám a kollégium további energiahatékonyság szempontjából történő felújítása elengedhetetlen. Az északi és a déli homlokzaton valamint az étteremben található régi külső nyílászárók már nem feleltek meg a manapság érvényes hőtechnikai követelményeknek, ezért a nem megfelelő hőátbocsátási képességgel rendelkező ablakokon a fűtési energia jelentős része az „utcára” távozott. A kollégium és az étterem északi és déli homlokzati nyílászáróinak cseréje történt meg, a felülvilágító ablak javításával. A munkálatokat a Maczelka és Társa Kft. végezte el 26.540 eFt összegben, melyből 15.924 eFt CÉDE támogatás várható 2008-ban. Termofor kémények felújítása (2006. évi áthúzódó) Rudnay Gyula utca 31. Pályázat tárgya: 4 db termofor kémény felújítása Teljes felújítási költség: 5 099 885 forint Elnyert állami támogatás: 2 039 954 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1 529 966 forint Önkormányzati támogatás: 1 529 965 forint Lakóépületek energiatakarékos felújítása (2006. évi áthúzódó) Bajcsy Zs. E. u. 53. Pályázat tárgya: meglévő úgynevezett fordított tető teljes körű felújítása, új hőszigeteléssel, új vízszigeteléssel felújítása. Teljes felújítási költség: 9 066 530 forint Elnyert állami támogatás: 2 859 886 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 3 346 759 forint Önkormányzati támogatás: 2 859 886 forint Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása –DARFT-TEUT támogatásból Nyertes pályázatunkkal a Révai u. 349,93 fm, Botond u. 475,89 fm, Szék u. 114,42 fm, és Kalap u 300,81 fm hosszon 3-4 m burkolatszélességben, aszfaltréteg elterítésével valósult meg, 21,5 mFt értékben, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege közel 9 mFt volt. Városháza felújítása Polgármesteri Hivatal 19 és 19/a helységek festése, első emelet 23 szoba festése, titkárság festése, első emelet 13 szoba festése, födszinti és emeleti WC-k felújítása, emeleti WC-k felújítása, első emelet 14 és 14/a helységek festése, első emelet 20 számú helység festése, kivitelező: Városellátó Kht., kivitelezés összege: 10,6 mFt. Emelet 1. sz. irodai egység folyosói ajtó csere, főlépcsőház teljes felújítása, restaurátori munkák (díszítőfestés, tagolt falfelületek, aranyozások, műmárványozott felületek és nyílászárók illuzionált faerezésének restaurálása), díszterem hűtés, kivitelező: Építészmester Zrt., kivitelezés összege: 20,9 mFt.

39

Termofor kémények felújítása - 2007 2007. évben a Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium „Termofor kémény felújítás” programjából az alábbi lakóközösségekkel nyertek állami támogatást, melyek műszaki kivitelezései 2007-ben valósultak meg: Kodály Z. u. 1. Pályázat tárgya: 6 db termofor kémény felújítása, mely 18 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 3.587.400 forint Állami támogatás: 1.434.960 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1.076.220 forint Önkormányzati támogatás: 1.076.220 forint Kodály Z. u. 2/A. Pályázat tárgya: 3 db termofor kémény felújítása, mely 14 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 2.767.800 forint Állami támogatás: 1.107.120 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 830.340 forint Önkormányzati támogatás: 830.340 forint Kodály Z. u. 10. Pályázat tárgya: 6 db termofor kémény felújítása, mely 128 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 5.488.800 forint Állami támogatás: 2.195.520 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1.646.640 forint Önkormányzati támogatás: 1.646.640 forint Kodály Z. u. 7. Pályázat tárgya: 9 db termofor kémény felújítása, mely 42 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 8.086.200 forint Állami támogatás: 3.234.480 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 2.425.860 forint Önkormányzati támogatás: 2.425.860 forint Rudnay Gy. u. 22. Pályázat tárgya: 6 db termofor kémény felújítása, mely 28 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 5.520.000 forint Állami támogatás: 2.208.000 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1.656.000 forint Önkormányzati támogatás: 1.656.000 forint Rudnay Gy. u. 18. Pályázat tárgya: 9 db termofor kémény felújítása, mely 42 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 8.086.200 forint Állami támogatás: 3.234.480 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 2.425.860 forint Önkormányzati támogatás: 2.425.860 forint Rudnay Gy. u. 6. Pályázat tárgya: 9 db termofor kémény felújítása, mely 42 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 7.660.200 forint Állami támogatás: 3.064.080 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 2.298.060 forint Önkormányzati támogatás: 2.298.060 forint Rudnay Gy. u. 53. Pályázat tárgya: 4 db termofor kémény felújítása, mely 20 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 3.590.000 forint Állami támogatás: 1.436.000 forint

40

Lakástulajdonosok saját ereje: 1.077.000 forint Önkormányzati támogatás: 1.077.00 forint Kohán Gy. u. 3. Pályázat tárgya: 6 db termofor kémény felújítása, mely 21 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 4.188.000 forint Állami támogatás: 1.675.200 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1.256.400 forint Önkormányzati támogatás: 1.256.400 forint Takács F. u. 1. Pályázat tárgya: 5 db termofor kémény felújítása, mely 28 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 5.300.000 forint Állami támogatás: 2.120.000 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1.590.000 forint Önkormányzati támogatás: 1.590.000 forint Medgyessy F. u. 1. Pályázat tárgya: 2 db termofor kémény felújítása, mely 16 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 3.342.596 forint Állami támogatás: 1.279.847 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 1.059.971 forint Önkormányzati támogatás: 1.002.779 forint Andrássy u. 5-7. Pályázat tárgya: 6 db termofor kémény felújítása, mely 18 lakást érintett. Teljes felújítási költség: 5.890.000 forint Állami támogatás: 1.440.000 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 2.683.000 forint Önkormányzati támogatás: 1.767.000 forint A kémény felújítási munkálatokat a közbeszerzési eljárás győzteseként az Épkémény Kft. végezte el a 12 társasházban. Lakóépületek energiatakarékos felújítása-2007 Munkácsy M. u. 2. tető hő-és vízszigetelése: Az 1.733 eFt állami támogatás elnyerésre került, a kivitelezés 2008–ban történik meg. Lehel u. 14. tető hő- és vízszigetelése: Pályázat tárgya: tető teljes körű felújítása, új hőszigeteléssel, új vízszigeteléssel való ellátása Teljes felújítási költség: 1.959.000 forint Elnyert állami támogatás: 653.000 forint Lakástulajdonosok saját ereje: 653.000 forint Önkormányzati támogatás: 653.000 forint. A tető felújítási munkálatokat a beszerzési eljárás győzteseként az R - Szig Kft. végezte el a társasházban. Közút-felújítás Pál, Gorkij, Juhász M., Bánfi, Hattyas és Ábray K. utcák - TEUT pályázat Megvalósult műszaki tartalom: Meglévő burkolat profilmarása (teljes felület marása esetén) 38,90 m3. Burkolaterősítés, profiljavítás (műszaki előkészítés: kátyúzás, repedésjavítás, szükség esetén profilmarás) 626,90 m3.

41

Forgalmi sáv növelését nem eredményező burkolatszélesítés (pályaszerkezet kiépítés kopóréteg nélkül) 3897,00 m2. A 19 db aknának a szintbeemelése történt meg. A kivitelezést a KÖZGÉP Zrt. végezte el. A beruházás összköltsége 42.600. eFt Ebből 14.241 eFt támogatás 28.359 eFt önerő. Fekete Sas rendezvényház felújítása A Fekete Sas 1997 – 2000 közötti felújítása után újra szükségessé vált a Kossuth tér 3. szám alatti épület földszinti étterem, presszó, kávéház homlokzati nyílászáróinak cseréje, díszterem homlokzati nyílászárók javítása, mázolása, parketta burkolatok felújítása, belső festési, mázolási munkák. Megvalósult a földszint és I. emelet férfi és női vizesblokk felújítása (5 db egység), belsőépítészeti javítások, vápafűtés a Kossuth tér – Zrínyi utcai főépületrész utcai oldalon, galambriasztó felújítása, helyreállítása, udvari térburkolatok készítése, udvari homlokzat részleges helyreállítása, vakolási munkák, kőburkolatok helyreállítása, homlokzati portálok, redőnyök, épületgépészeti munkák. A felújítás költsége összesen 60,118 millió Ft. A kiviteli munkák műszaki átadása 2007. szeptember 18.-án megtörtént, pénzügyi teljesítésre - szerződés szerint - 2008-ban fog sor kerülni. Ezenkívül festési és mázolási valamint asztalos munkák javítása történt meg az I. emeleti folyosó, vörös és zöld szalonon 990 e Ft értékben. Kincses temető felújítás Az egyetlen Önkormányzati tulajdonban lévő temetőrészen a ravatalozó környékén a burkolat annyira elöregedett, hogy azon a közlekedés balesetveszélyessé vált, nem biztosított a szertartások lebonyolításához megfelelő környezetet. A burkolat átépítésnek terveit Sági Ilona kertésztervező készítette, amely alapján mintegy 810 m2 felületen került a régi öntött aszfalt térburkolat elbontásra, és épült meg az új kiselemes térkő. Új helyre a díszsírhelyek közé került áttelepítve Török Bálint sírja, ahol az eredeti síremlék elbontásra és az új helyen felépítésre került. Török Bálint és felesége hamvai exhumálása megtörtént, és a kijelölt díszsírhelyen az újra temetés is megtörtént. A térburkolat építését a Közgép Zrt. végezte, Török Bálint síremlékének áthelyezését D. Szabó István kőfaragó mester végezte. Gazdasági társaságok támogatása (2/4. sz. melléklet) előirányzata 695.279 eFt-b an valósult meg, ami 99%-os teljesítést jelent módosított előirányzatunkhoz képest. A táblázatból megállapítható, hogy mely önkormányzati cégek milyen összegű támogatásban részesültek az év során, működésük biztosításához. Jelentős a túlteljesülés a Városellátó Kht és a Szerdahelyi Kht vonatkozásában. A támogatást elsősorban a cégekben foglalkoztatottak munkabérének biztosításához nyújtottuk, az egyéb dologi költségek saját bevételből fedezhetőek maradtak. Jelentős kiadás volt az elmúlt év során a vállalkozások munkahely teremtéséhez nyújtott önkormányzati támogatás is. A Közgyűlés 2007. júniusi, szeptemberi, októberi és novemberi ülésein döntött a beérkezett pályázatokról. Az elmúlt évben 106 benyújtott pályázat esetében hozott döntést a Közgyűlés, a kérelmek 85%-a támogatásra került. A múlt évben mindösszesen 85 támogatási megállapodás került megkötésre, mely ténylegesen 81 támogatott vállalkozást jelent. Az elmúlt évben mindösszesen 348,75 álláshely létrehozásához nyújtott támogatást az Önkormányzat 174.375.000,- Ft összegben, melyből december 31-ig 167.000 eFt került kifizetésre.

42

Tartalékok (2/5. sz. melléklet) Céltartalékot az Önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatok önerejének biztosítására képeztünk. Itt értelemszerűen nem lehet teljesítés. (A kötvénykibocsátásból képződött céltartalék összege az év végén az előirányzathoz képest a forint erősödésének megfelelően módosul igénybevétel esetén.)

Részben önálló intézmények kiadásai (2/6. sz. melléklet) Az előirányzathoz képest 97,8 %-ban teljesültek. Kiadásaik között változatlanul a személyi jellegű kiadások teszik ki a nagyobb arányt, azok összességében 99,9%-ban teljesültek, míg dologi kiadásaik 83,2 %-ban. Beruházási kiadásaik 6.496 eFt összegben, 90,6%-ban finanszírozásra kerültek. Felújítási kiadásaik 41,8%-kal haladták meg a tervezettet. Túllépés az általános iskoláknál jelentkezik, oka hogy a pályázaton elnyert támogatási összegeket előfinanszírozni kell, a támogatás csak az elszámolást követően érkezik számlájukra. Az óvodák összességében a személyi juttatás előirányzatát 98,7 %-ban merítették ki, a dologi kiadások 88,7 %-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásokat költségvetésük terhére nem terveztünk, ez azonban 150 eFt-ra teljesült. Az óvodák felújítási kiadásait ezen kívül 24.822 eFt-tal támogatta az Önkormányzat (2/3. sz. melléklet) Működtetésükre elmúlt évben 457.021 eFt-ot fordított az Önkormányzat, melyből 231.767 eFt volt az állami támogatás, míg saját bevételeink terhére 225.254 eFt-ot biztosítottunk. Előirányzat túllépésre a Dömötör Géza (100,8%) a Hermann Alice (100,1) és a Janikovszky (100,4%) esetében került sor. Mindhárom esetben a dologi előirányzat teljesülése haladta meg az előirányzatot. Általános iskolák: Személyi juttatások előirányzata 100,4 %-ra teljesült, a dologi kiadásoké 79,2 %-ra, a saját költségvetésükben tervezett felhalmozási kiadásaik pedig 141 %-ban teljesültek (2.321 eFt). Intézmény felújításra az iskolai költségvetésekből összesen 450 eFt-ot költöttünk, amihez az Önkormányzat további 12.107 eFt-tal járult hozzá (2/3. sz. melléklet). Általános iskolai oktatásra az elmúlt évben 1.181.620 eFt-ot fordítottunk (98,8 %), amiből a központi finanszírozás 672.742 eFt volt, míg saját bevételeink terhére 508.878 eFt-tal kellett a fenntartáshoz hozzájárulnunk. Előirányzat túllépésre az átszervezéssel érintett iskolák vonatkozásában került sor, melynek oka hogy a június 30-ai megszűnést követően a júliusi munkabérek, még a régi intézményhez kerültek lekönyvelésre. A létrejött új intézményeknél ugyanez az összeg a tervezetthez képest megtakarításként mutatkozik. Emlékpont Humán Oktatási Központ 2007. május 1-től megszűnt, beolvadt a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központba. Költségvetése a beolvadással lezárásra került, ugyanígy a Galyasi Miklós Muzeális és Közművelődési Intézményé is. Mezei Őrszolgálat és Koordinációs Központ a részére biztosított költségvetési előirányzatot 87%ban használta fel. Az év során a személyi juttatás előirányzatát 99,1%-ban 21.105 eFt összegben, dologi kiadásait 3.424 eFt összegben, 45%-ban teljesítette. A központi költségvetés működtetését 3.600 eFt-tal támogatta, mely a költségvetésének bevételi oldalán jelentkezett. Részben önálló intézményeink fenntartása 2007. év folyamán összesen 1.777.493 eFt –ba került. Működési költségeikhez a központi költségvetés 904.509 eFt-tal járult hozzá, míg Önkormányzatunk saját bevételei terhére 827.672 eFt-ot biztosított.

43

Szikáncsi Részönkormányzat (2/6.) Működési költségeit teljes egészében Önkormányzatunk biztosította. Mind bevételei, mind kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 48,5%-ban teljesültek. Bérjellegű kiadásaik 100%-ban kifizetésre kerültek, egyéb dologi kiadásaik 90,4%-ban realizálódtak. Eötvös József Szakközépiskola és intézményei (3/1.sz. melléklet) Az intézmény működési és felhalmozási bevételeit 105,8 %-ban teljesítette. Személyi juttatásának előirányzata 97,9 %-ban, munkaadót terhelő járulékaik 96,7 %-ban, dologi kiadásaik 79 %-ban, beruházási kiadásaik 70,7%-ban, felújításra tervezett kiadásaik 97,7 %-ban teljesültek. Az intézmény (a hozzá tartozó részben önálló intézményekkel) teljes évi fenntartása 2.070.311 eFt volt, amely a módosított előirányzat 93,2 %-ának felel meg. Önkormányzatunk az intézmény működéséhez a z 1.276.952 eFt összegű normatív támogatáson felül 377.574 eFt saját forrással járult hozzá. Eötvös József Szakközépiskola Az iskolában közgazdasági és humán-egészségügyi szakmacsoportos képzés folyik. Tanuló létszáma a 2006/2007-es tanévben 465 fő, a 2007/2008-as tanévben 546 fő. Az iskola pedagógusainak létszáma jelenleg 38,5 fő (betöltetlen álláshely nincs), nem pedagógus munkakörben 14,25 főt foglalkoztat. Költségvetésének bevételi előirányzatát 106 %-ban teljesíteni tudta. Bevételi forrásait igyekezett maximálisan kihasználni, ezek a források azonban igen korlátozottak az iskola profiljából adódóan. Szakképzési hozzájárulást a helyi és a régióhoz kapcsolódó intézményektől kapott 5.615.670,-Ft összegben, ennek kamata pedig 582.483,- Ft volt. A legjelentősebb támogatást a Szegedi-Paprika Zrt nyújtotta 2 millió Ft értékben. Önkormányzati támogatás teljesülése 95,4%. Kiadásai 94,8 %-ban realizálódtak. Ezen belül a személyi juttatások 97,6 %-ban, a dologi kiadások 82,8 %-ban, míg a beruházási kiadások 84 %-ban realizálódtak. Az elmúlt évben dologi kiadásaik elsősorban a legfontosabb működési kiadásaik voltak, amelyek elengedhetetlennek bizonyultak az iskola üzemeltetéséhez. Önkormányzati beruházás keretében 2006. év őszén valósult meg a kazánok felújítása, melynek eredményeként korszerű, energiatakarékos kazánok kerültek beüzemelésre. A fűtési rendszer további felújítására sor került a „régi” épületben a beszámolási időszakban, mellyel összefüggésben a festési munkálatok is elkészültek. Kifizetetlen szállítói állománya év végén 8.000 e Ft, melyből a beszámolási időszakot érinti 2.578 e Ft. Az intézmény minden pályázati lehetőséget kihasznál, mely pályázati támogatások az iskola taneszköz ellátottságát, számítógépes parkját gyarapítja, lehetőséget biztosít a korszerű eszközökkel történő oktatáshoz, szemléltetéshez, környezettudatos neveléshez. A számviteli politikában megfogalmazott számviteli alapelveket érvényesítette gazdálkodása során. Corvin Mátyás Szakközépiskola Az intézményben a 2007/2008-as tanévben 1090 diák tanul. Közülük 399-en szakközépiskolai, 385-en szakiskolai, 132 fő felsőfokú szakképzésben, 174 fő esti oktatásban részesül. Az iskola engedélyezett létszáma 67 fő pedagógus (betöltetlen álláshely 2,5 fő) , 11,38 fő technikai alkalmazott. Költségvetésének bevételi előirányzatát 100 %-ban teljesítette. Jelentősen túlteljesítette alaptevékenységéből származó bevételeit, felhalmozási, illetve működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát. Önkormányzati támogatás teljesülése 94 %. Kiadásai 93,6 %-ban realizálódtak. Kiadásaik 56,04 % -át teszik ki a személyi jellegű kiadások, 17,71 %-át az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok. Beruházási kiadásokra 5.694 eFt-ot , felújításra 10.754

44

eFt-ot fordítottak, amely 4,18 %-át teszi ki a kiadásoknak. Fedezete a vállalkozásoktól kapott szakképzési hozzájárulás, eszközfejlesztésre elnyert pályázat és saját bevétel. Dologi kiadásaik az előirányzathoz képest 69,7 %-ban teljesültek. A dologi kiadások mértéke csökkent az előirányzaton belül, mert az intézménynél megszűnt a karbantartási, javítási feladat, melyet közbeszerzés eredményeként a fenntartó Önkormányzat a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt igazgatóságával láttatja el. Ezáltal jelentős dologi költség megtakarítás érhető el, amelynek hatása már a tárgyévben is érződik. Az intézménynek csak rövid lejáratú kötelezettsége van, amely szállítói tartozásból áll. Tárgyévi költségvetést terhelő 11.283 eFt, a következő évet terhelő 17.394 eFt. Gazdálkodási tevékenység folytatása során a költségvetési előirányzatokat és azok teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérték. Az iskola saját bevételeinek nagy része a tornaterem, tantermek, tanétterem bérleti díjaiból származik. Saját bevételeikből folyamatosan finanszírozták az eszközbeszerzéseket, nyersanyagszámlákat, ételkészítési és cukrászgyakorlatokat, valamint szakmai versenyeket. Gazdálkodási tevékenységük folytatása során szigorú takarékossági szempontokat tartottak be, az előirányzatokat csak a költségvetésben meghatározott módon és összegben használták fel. Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola Az iskola jelenleg 41 osztályban 1058 nappali tagozatos, 118 esti-levelező tagozatos, összesen 1176 tanuló neveléséről, oktatásáról gondoskodik, szakképző évfolyamain 27 szakmát oktat, textil-, fém-, fa-, építő-, gépjármű-, kerámia-, és porcelánipari területen, valamint fodrász és fogtechnikus szakmában. 2007. évben az oktatást a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületükben, valamint a kollégium első, második, harmadik és negyedik szintjén kialakított tantermekben végezték. Tervezett feladatai megoldásához fontosnak tartja az együttműködés továbbfejlesztését a fenntartóval, gazdálkodó szervezetekkel, kamarával, más iskolákkal, civil szervezetekkel. Arra törekszenek, hogy az iskola szolgáltató jellegét rugalmasan, széles körűen tovább erősítsék, kielégítve a fenntartó, a szülők, a diákok, a helyi és regionális munkaerőpiac, a dolgozók, a kamara, és egyéb társintézmények elvárásait. Az iskolában foglalkoztatott pedagógusok létszáma 84 fő volt, a technikai alkalmazottak száma 16 fő. Az iskola költségvetésében előirányzott bevételeit 104 %-ban teljesítette. Bevételi forrást jelent a költségtérítéses felnőttképzés, melynek keretében 14 féle szakmát oktatnak. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételt a szakképző helyek, és vállalkozások által adott szakképzési hozzájárulás teszi ki, melyből 10.634 e Ft folyt be a beszámolási időszakban. Kiadásaik a tervezetthez képest 91,4 %-ban valósultak meg. A személyi juttatás előirányzata 97,4 %, a dologi kiadásoké 76,8 %ban teljesült. December 31-én fennálló szállítói tartozása 5.171 eFt volt. Az intézmény fejlesztési feladatait a szűkös bevételeken túlmenően pályázati forrásból próbálja megoldani. Az iskola képzési jellegéből adódó sajátosság, hogy a szakképzési hozzájárulás is segítséget nyújt a jobb oktatási feltételek megteremtéséhez. Megállapítható, hogy a 2007. évi működésre a költségvetésben jóváhagyott keretösszeg mind a dologi kiadás, mind a bér tekintetében elegendőnek bizonyult. A jövőben is törekszik az intézmény a költségtakarékos gazdálkodásra és igyekszik a bevételi forrásait az adott lehetőségekhez képest növelni. Gregus Máté Műszaki, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium Az intézmény 2007. június 30.-ig Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnáziumként folytatta tevékenységét. 2007. július 1.-től intézményi összevonás következtében a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola jogutóddal megszűnt és a két intézmény közös igazgatás alá került. Az összevonást követően az intézményben 24 osztályban folyt oktatás. Tanulói létszámuk jelenleg 684 fő. Az iskolában engedélyezett foglalkoztatotti létszám 74,5 fő, melyből 53 fő pedagógus és 21,5 fő technikai alkalmazott.

45

Költségvetésben tervezett módosított bevételi előirányzatát 101,7 %-ban teljesítette. Intézményi működési bevétele 26.392 e Ft. A bevétel legnagyobb részét a Gorzsai növény és állattenyésztés értékesítése, a Cisco és ECDL tanfolyamokból befolyt bevételek teszik ki. Szakképzési hozzájárulást 20.915 e Ft összegben kapott, mely a szakközépiskolák közül magasan kiemelkedő. Kiadásai 88,2 %-ban valósultak meg, ezen belül a személyi juttatások és járulékainak előirányzata 98,3 %-ban, dologi kiadásai 68,6 %-ban. Beruházásokat főleg szakképzési hozzájárulásból valósított meg az intézmény, ha ez a forrás nem létezne, nagymértékű eszköz csökkenés következne be, amely veszélyeztetné a szakképzés megfelelő tárgyi feltételeinek biztosítását. Az eszközök mérleg főösszege az előző évhez képest 270.552 eFt-ról 371.492 eFt-ra emelkedett, részben az összevonás eredményeként. Kötelezettségeik kizárólag rövid lejáratúak, szállítói tartozásból tevődnek össze, értéke 13.933 eFt, 99,5 %-kal magasabb az előző évi záró állománynál, amit szintén az összevonás eredményez. A gazdálkodási tevékenység folytatása során a költségvetési előirányzatokat és azok teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérték, törekedtek a szigorú takarékossági szempontok betartására, igyekeztek időarányosan is betartani a tervezett kiadásokat és bevételeket. Gazdálkodásuk során a számviteli politikában meghatározott és az intézményre is alkalmazható alapelveket betartották. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Az intézmény 2007. július 1.-vel alakult a Németh László Gimnázium és Általános Iskola és a József Attila Általános Iskola jogutódjaként. Az iskola 47 osztályába 1240 diák jár. Az Árpád utcai telephelyen 490 általános iskolás (ebből 20 fő az Arany János Kollégiumi Program osztályába), az Ormos Ede utcai telephelyen 350 általános iskolás és 400 gimnazista tanul. A 2005-ben beindult Arany János Kollégiumi program keretében immár harmadjára indítottak előkészítő 9. évfolyamos osztályt. A pedagógusok 10 %-os óraszám-emelkedése miatti létszámleépítés mellett az összevonásból adódó racionalizálás is csökkentette a dolgozói létszámot. A két iskolában az év elején engedélyezett 101,5 pedagógus álláshelyből az összevont iskolában 85,5 álláshely maradt, a nem pedagógusok létszáma 17,5 főről 14 főre csökkent. A HEFOP pályázatok keretében a tantestület jelentős része vehetett részt a kompetenciaalapú programcsomagok használatára felkészítő külső, majd belső továbbképzéseken, a korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazására felkészítő továbbképzéseken, valamint az új információs technológiák alkalmazására felkészítő továbbképzéseken. Ennek eredményeként tíz tanteremben van interaktív tábla számítógéppel, projektorral. Saját bevételei túlnyomórészt bérleti díjból adódnak. Ezeket a bevételeket 4.445 eFt-ban realizálták. Jelentős bevételt jelentett az elnyert pályázatokból befolyt összeg. A beszámolási időszakban három HEFOP pályázat volt folyamatban 18 millió Ft, Országos Közoktatási Intézet fejlesztő feladatok 3,5 millió Ft, Útravaló pályázat, SZMM-OM drogprevenciós 770 e Ft, Tempus Világ-Nyelv program 450 e Ft stb. A rövid lejáratú kötelezettsége 4.445 e Ft. Az intézmény finanszírozása stabil, a szállítói tartozások mértéke elfogadható.. Ennek eredményeképpen a kötelezettségek részaránya 1,8 %., a likviditási gyorsráta 372 (az intézmény bankszámláján lévő pályázati pénzek miatt). Az intézmény költségvetésének teljesítése személyi kiadásoknál a 91,7 %-ban teljesült, a megtakarítás abból adódott, hogy az összevonás következtében előre nem lehetett pontosan meghatározni a bérkiadásokat. Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 92,2 %-át költötték el. A felhalmozási kiadásait pályázaton nyert összegekből és eszközfejlesztési normatívából finanszírozták. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium A beszámolási időszak végén ténylegesen foglalkoztatottak létszáma 28 fő, melyből 15 fő pedagógus, 13 fő nem pedagógus.

46

Az intézményi férőhelyek száma 264 fő, a 2007. októberi statisztika szerint a kollégiumi elhelyezést igénybe vevő összes tanuló 256 fő volt, a diákok létszáma kismértékű növekedést mutat. A kieső normatíva ellensúlyozására, a kapacitás jobb kihasználása érdekében a megyei sajtóban hirdettek, prospektusokat adtak ki, a Sulibörzén ajánlották kollégiumi szolgáltatásukat, zentai és torontálvásárhelyi testvérvárosi kapcsolataikra építve a délvidéki családok körében is népszerűsítették városunk iskoláit és a kollégiumot. A Kollégium költségvetésének működési bevételi tervét 90,47 %-ban, egyéb sajátos bevételét 89,45 %-ban tudta teljesíteni. Bevételi forrásait pályázatok útján is növelte, Útravaló ösztöndíjból 969 e Ft, OKM KollOKA 1.493 eFt, Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 360 eFt. Az AJKP kollégiumi program segítségével 15.164 e Ft normatíva illette meg az intézményt. A dologi kiadások 90 %-ban, a felhalmozási kiadások 98,3 %-ban teljesültek. Szállítói állománya 2007. december 31-én 8.692 eFt volt. A 2007. évi működésre a költségvetésben jóváhagyott keretösszeg mind a működés, mind a bér tekintetében a szállítói állományfigyelembe vételével csak éppen, a költségtakarékos gazdálkodás és bevételszerző tevékenység eredményeként bizonyult elegendőnek. Önálló intézmények kiadásai (3. sz. melléklet) A tervezetthez képest alul teljesültek, összességében 93,3 %-ra. A módosított előirányzathoz képest a személyi jellegű kiadások 92,3 %-ban míg a dologi kiadások 93,7 %-ban realizálódtak. A Kapcsolatközpont Kistérségi fenntartás alá kerüléséig, 2007. június 30-ig működött Önkormányzatunk önálló intézményeként. Összetételét tekintve integrált intézményrendszer volt, a város szociális ellátását nyújtó egységeit integrálta: -

Szociális Otthoni Intézeti Ellátás Nappali Szociális Ellátás Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátása Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális Étkeztetés Támogató Szolgálat Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény Szivárvány Szakosított Szociális Otthon Egyesített Bölcsődei Intézmény Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Pedagógiai Szakszolgálat „Csodaház” Foglalkoztató Napközi Védőnői Szolgálat.

Az intézmény szakmai felügyeletét a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodája látta el. Az intézmény bevételeit összességében 82,8 %-ra teljesítette (426.779 eFt), melyből legjelentősebb tétel az önkormányzati támogatás összege (308.382 eFt), mely normatívából (289.853 eFt), valamint önkormányzati saját forrásból (18.529 eFt) áll. Jelentős a HEFOP pályázaton nyert összeg, melyet infrastruktúra fejlesztésre fordított az intézmény. Kiadásaik összesen 102,3%-ban teljesültek, melyből a személyi juttatások jelentik a legnagyobb hányadot (267.999 eFt). Dologi kiadásaik a tervezetthez viszonyítva 100 %-ban teljesültek a félév során.

47

A Kapcsolatközpont térségi fenntartásához – a Hódmezővásárhely érdekkörében felmerülő, normatívával nem fedezett költségek kiegészítéséhez - városunk támogatást nyújt a fenntartó Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére. Az elmúl évben átadott támogatás 30.539.eFt volt. A HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató fő tevékenysége 2007-ben is a megváltozott, csökkent munkaképességű dolgozók folyamatos munkával való ellátása volt. Az intézményben (néhány improduktív létszámot kivéve) valamennyi dolgozó megváltozott csökkent munkaképességű. A termelő létszám 177 fő, míg a nem termelő létszám 9 fő. Az intézmény 2007. június 30-ig működött, azt követően tevékenységét a 2006. december 1-jével megalapított HÓDFÓ Kht vette át, melynek alapítója Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata volt. A bevételeiket összességében 109,4 %-ban realizálták, melyből az intézmény sajátos bevétele 100 %-os volt. Az Önkormányzat a bérek nettó finanszírozási különbözetével, (a munkaadót terhelő járulékok megfizetésével) 19.843 eFt-tal járult hozzá működésükhöz. Kiadási előirányzatának teljesítése 104,4 %-os volt. A személyi juttatások és dologi kiadások a félév során 100%-ban teljesültek, túlteljesítés a záró pénzkészlet könyvelése miatt mutatkozik. Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság A Hódmezővásárhelyi Tűzoltóság alaptevékenysége: tűzoltási és műszaki mentési tevékenység, katasztrófa elhárításban történő részvétel, tűzvizsgálat lefolytatása, hatósági, szakhatósági munka, tűzvédelmi felvilágosítás és tájékoztatás végzése. Az Intézmény bevételeit 295.361 eFt-ra teljesítette, melyből legjelentősebb 295.361 eFt a költségvetési támogatások összege. Kiadásai 278.329 eFt-ra teljesültek. A személyi és dologi jellegű kiadásaikra a normatíva és a központosított előirányzat elegendő fedezetet biztosított. A 2007. évi pénzmaradvány összege 17.032 eFt, amely teljes összegben kötelezettség-vállalással terhelt. Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Feladata az Egészségügyi törvényben meghatározott kereteken belül elősegíteni az egyén, és ezáltal a lakosság állapotának javítását, megteremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon, biztosított legyen a betegek jogainak védelme. Fő tevékenységi körébe tartozik a betegellátás és gondozás, betegségmegelőzés, valamint képzési, tudományos kutatási tevékenység szakmai színvonalának magas fokú végzése. A Kórház finanszírozásának év közbeni jelentős megváltozása miatt a Kórház menedzsmentje számos olyan intézkedést hozott, amely biztosította a Kórház fennmaradását, hiszen a szállítói állomány jóval alatta maradt a tervezettnek, jelentősen nem növekedett. Emellett a Kormányzat részéről további, nem várt, így nem tervezhető intézkedések történtek, amelyek módosították a tervadatokat. Az Országgyűlés a „szakellátó hálózat megújítása és folyamatos magas színvonalú működése” érdekében 2006. december 18. ülésnapján megalkotta az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényt. Ennek folyományaként 2007. április elsejétől megváltozott intézményünk aktív fekvőbeteg ágyainak száma, a korábbi 315 aktív ágyszám 116-ra csökkent. Az aktív-fekvőbeteg ellátás beszűkülésének következtében 2007. évben több mint 675 millió forinttal kevesebb bevétel volt

48

realizálható a 2006. évhez képest, annak ellenére, hogy a súlyszám érték emelkedett. Az aktív ágyszám leépítés bevételre gyakorolt negatív hatásához hozzáadódott a kormányzat által 2007. február 15-én bevezetett vizitdíj és kórházi napidíj hatása is. A bevezetés eredményeképpen az ország valamennyi egészségügyi szolgáltatójához hasonlóan Hódmezővásárhelyen, az Erzsébet Kórház - Rendelőintézetben is csökkent az orvoshoz forduló betegek száma, amely a járóbeteg ellátásban további bevétel-kiesést vont maga után. A gazdálkodás nehézségei mellett a szakmai munka is komoly gondokkal küzd. A 63 %-os aktív ágyszám csökkenés mellett a teljesítmény volumen korlát is hasonló nagyságrenddel került visszavonásra. Ugyanakkor a Kórház eredményesen pályázott az év során, és így jelentős többletbevételhez juttatta az intézményt:

Pályázati források 87/2007. Korm. finanszírozására

rendelet

létszámleépítés

4/2007. ÖTM finanszírozására

rendelet

létszámleépítés

33 191 000

4/2007. ÖTM. rend. létszámleépítéshez

31 911 000 hozzáj.

önkormányzati 118 827 000

OMMF Fertőzésveszély csökkentésére

1 623 000 GKM eMagyarország pont működtetésének finanszírozására (utófinanszírozás) 300 000

Létszám és bérgazdálkodás Az egészségügyi szolgáltatók bevételét csökkentő finanszírozási jogszabályok változása szükségessé tette a Kórházban is a létszám- és bérgazdálkodás áttekintését, szükségszerű intézkedések megtételét. Struktúraátalakításhoz kapcsolódó költségracionalizálást segítő átszervezések (Invazív mátrix osztály létrehozása, Rendelőintézetben működő szakrendelések központi telephelyre történő integrálása, Kórház telephelyén a „B” épület kiürítése) kapcsán 23,5 státuszhely megszüntetése vált szükségessé. A létszámcsökkenésről 2006. október19-én döntött a Közgyűlés. Sajnos ezek az intézkedések nem csökkentették – a bevételkieséshez mérten – jelentősen a bérköltséget. A kórház likviditásának megőrzése érdekében további intézkedéseket tettek: • A munkahelyi vendéglátás és betegétkeztetés költségcsökkentésének eléréséhez a kórház feladatainak működtetésre történő átadása a HÓD-MENZA Kht. részére 2007. január 10. napjával megtörtént. • Közbeszerzési eljárás keretében az intézet mosodai üzemének kórház általi működtetése 2007. február 28. napjával megszűnt. Ez 20 álláshely megszüntetésével járt. A kényszerű struktúra átalakítás és a betegellátást veszélyeztető bevételkiesés nagyarányú létszámcsökkentést tett szükségessé. A 199,27 státuszhelyet érintő csoportos létszámcsökkentést a Közgyűlés május 21-én rendelte el, melynek végrehajtását a Kórház a munkajogi jogszabályok betartásával 2007. augusztus 01. felmentési nappal megkezdte.

49

Mindezek a költségracionalizálási intézkedések 2007. évben 97 millió forint megtakarítást eredményeztek a bérköltségben, ami éves szinten 479 millió forinttal csökkenhet. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2007. január 1-i engedélyezett létszámkerete 729,2 státuszhely. Intézményünk 2007. évben 5 lépcsőben hajtott végre státuszmegszüntetéssel járó létszámcsökkentést az alábbiak szerint: STÁTUSZHELYEK (2006.10.01-tól 2007. augusztus 01-ig)

ALAKULÁSA intézet összesen 769,7

dátum 2006.10.01. álláshelyek száma

192/2006. (05.18.) Kgy. h. (Védőnői szolgálat és Anya- gyermek-28 és csecsemővédelem megsz.) tényleges átadás 2006. december 01. 482/2006. (10.19.) Kgy. h. (költségrac. létészámcsökk. 23,5 -12,5 státuszból stat. létszámba már nem tartozók státuszai) 2007.01.01. költségvetés szerinti engedélyezett létszám

729,2

482/2006. (10.19.) Kgy. h. (költségrac. létszámcsökk. 23,5 -11 státuszból 2007. évre áthúzódó megszűnés) 619/2006. (12.07.) Kagy. hat. (gazdasági- műszaki egység -7 költségrac. miatti létszámcsökk.) 593/2006.(12.07.) Kgy. hat. (élelmezési feladatok átadása)

-26,5

84/2007. (02.08.) Kgy. hat. (mosodai tevékenység megsz.)

-20

csoportos létszámcsökkentés előtti státuszhelyek

664,7

325/2007. (05.21.) Kgy. h. (csoportos létszámcsökkentés) 2007. -199,3 augusztus 01-től induló folyamatos felmentés 2008. január 01. nyitó létszám

465,4

csökkenés (státuszhely)

304,3

csökkenés %-a

39,53%

Összes csökkenés 2007. januári költségvetésben engedélyezett létszámhoz képest: 263,77 státusz. Az intézmény 2007. január 01-i statisztikai állományi nyitólétszáma 627 fő; 2007. december 31-i statisztikai állományi zárólétszáma: 537 fő, 2007. évi átlagos statisztikai állományi létszám: 496 fő. DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

STÁTUSZHELYEK (2004.01.01-től 2007. december 31-ig)

dátum

intézet összesen

dátum

ALAKULÁSA intézet összesen

2004.évi átlagos állományi (dolgozói létszám)

statisztikai létszám

740

2004.01.01. költségvetés szerinti engedélyezett 814,7 létszám

2005.évi átlagos állományi (dolgozói létszám)

statisztikai létszám

718

2005.01.01. költségvetés szerinti engedélyezett 792,5 létszám

2006.évi átlagos állományi (dolgozói létszám)

statisztikai létszám

688

2006.01.01. költségvetés szerinti engedélyezett 772,9 létszám

50

2007.évi átlagos statisztikai állományi létszám (dolgozói létszám) 2008. január 01. statisztikai állományi létszám (dolgozói létszám)

496

2007.01.01. költségvetés szerinti engedélyezett 729,2 létszám

414

2008. január 01. engedélyezett létszám

csökkenés

326

csökkenés

349,3

csökkenés %-a

44,05%

csökkenés %-a

42,87%

költségvetés

szerinti

465,4

Felhalmozási kiadások: Pályázati forrásból került beszerzésre az újonnan megnyíló, és 19 ággyal működő ápolási osztály minimumfeltételeihez egy DECO tipusú ágytálmosó, valamint számítástechnikai eszközök ( nyomtatók, monitorok ) Felújítási kiadások Elsősorban az épület állagmegóvását szolgáló nagyobb volumenű kivitelezéseket tartalmazzák a kiadások. Ezek elsősorban a struktúra-átalakítás következményeként az osztályok áthelyezésének komfortjellegét növelték, illetve az adott osztály betegellátását szolgálják; többek között padlóburkolat javítása, „D” épület II. emeleti szintjének átalakítása. Önkormányzati forrásból került megvalósításra, és költözhetett új, tágasabb környezetbe az Intézet vényforgalmat lebonyolító gyógyszertára. Szintén önkormányzati támogatásból valósult meg az egynapos sebészeti osztály, melyet 2008. január 07-én adtunk át. Az Egészségügyi Minisztérium felhívására az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakítására kiírt pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatásból beindították 19 ággyal az Ápolási osztály működését. Az épület átalakítási munkálatai az ütemezett határidőre elkészültek, a műszaki átadás-átvételre 2007. március 13-án került sor. Az osztály berendezéseit részben a kórházi eszközök belső átcsoportosítása révén, kisebb beszerzésekkel, valamint a Johannita Segítő Szolgálat által kapott eszközökkel ( betegágyak, éjjeli szekrények, szoba WC ) biztosítottuk. Az informatikai végpont, illetve telefonelérhetőség kialakítását külső vállalkozók bevonásával oldották meg. A 2007. évben is – hasonlóan az elmúlt évekhez – a karbantartási- javítási munkákat részben a kórház saját műszaki részlegével, a részleg megszűnését követően külső vállalkozók bevonásával végezték. Utóbbiak által a munkavégzés egyrészt átalánydíjas karbantartási szerződések, másrészt eseti megrendelések alapján történt. Átalánydíjas karbantartási szerződéseink általában a nagy értékű, kulcsfontosságú berendezésekre ( altató –lélegeztető berendezések, UH diagnosztika, sterilizátorok, röntgen film előhívók, laboratóriumi és patológiai műszerek … ) illetve a jogszabályban előírt kötelező munkavégzésekre ( felvonó berendezések, gáznyomáscsökkentők, gázveszély jelzők … ) vonatkoznak. Jelentős az orvos szakmai berendezések javítási költségei, mivel továbbra is érvényes, hogy a kórház orvos szakmai és kiszolgáló gépi berendezéseinek az életkora 10 -15 év közötti ill. ennél magasabb, ezért a műszaki meghibásodások valószínűsége növekszik, amely a javítások 51

mennyiségét növelő tényező. A szolgáltatók infláció követő díjképzése az előbbiekkel párosulva komoly javítási- karbantartási költségnövekedéshez vezet. Az Intézet műszaki tevékenysége a csoportos létszámcsökkentés keretében kiszervezésre került, ezért a kórházi műszaki ellátási területe 2007. július 31-vel jelentősen átalakult. A változás elsősorban a javítási-karbantartási területeket érintette. A kórházi épületekben, helyiségekben felmerülő javítási - karbantartási munkákat 2007. augusztus 01-től a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő ZRt (HM EI ZRt) látja el. Az Intézet alkalmazásában műszaki feladatokat a továbbiakban 3 fő lát el (1 fő műszerész, 1 fő klímagépész, 1 fő kazánfűtő). Jogszabályokban előírt kötelező külső vizsgálatok A 16/2006 (III.27.) EüM rendeletben szereplő orvostechnikai eszközök kötelező felülvizsgálatára – elsősorban pénzügyi okok, valamint a jövőbeni működés bizonytalanságai miatt –2006. évben nem került sor. Ennek elvégzése -mintegy 160 eszköz – 2007. augusztusában megtörtént. Megtörtént a Kórházi és Kakasszéki telephelyen a kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat, mely 10.956 mérőponton volt szükséges. A szakhatóságok ( ÁNTSZ, környezetvédelem ) által előírt kakasszéki ivóvíz és kúra medence fürdővíz, valamint a hódmezővásárhelyi kibocsátott szennyvíz minőségének vizsgálatai a sándorfalvi Aqualabor Kft-vel – mint akkreditált laborral - kötött szerződés alapján az esedékes időpontokban maradéktalanul elvégzésre kerültek. Az onkológián üzemelő lamináris box félévenkénti karbantartását ill. felülvizsgálatát a debreceni Radel és Hahn Rt. elvégezte. Az intézetben üzemelő felvonó berendezések kötelező éves műszaki felülvizsgálatát, valamint a Lift-tec kft által végzett rendszeres karbantartás ellenőrzését az ÉMI-TÜV elvégezte. Az elmúlt időszak egyik legnehezebb gazdasági évét tudhatja maga mögött az intézet. Ezt mutatja, hogy az eddigiekkel szemben egyre nagyobb szükség mutatkozik a fenntartó Önkormányzat működési célú támogatására. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ A korábban a Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Tornyai János Múzeum 2007. január 1-jei hatállyal került Önkormányzatunk fenntartásába. Kezdetben mint az Eötvös József Szakközépiskola részben önálló intézménye működött. Önálló intézményként 2007. május 1-től funkcionál. Ekkor került összevonásra a korábban részben önálló Emlékpont Humán Oktatási Központtal, illetve a Galyasi Miklós Közművelődési Intézménnyel. Tevékenységi körébe a régészeti, népművészeti, helytörténeti kulturális örökség gyűjtése, szakszerű gondozása és közzététele tartozik. A 2007. május 1.-én megalakult intézmény megalakulásakor nem rendelkezett bázisadatokkal. A költségvetés tervezésénél különösen nehéznek bizonyult a Tornyai János Múzeum részegységgel kapcsolatos kalkuláció, hiszen az intézmény a 2007-es évet megelőzően a Móra Ferenc Múzeum tagintézményeként működött, költségvetése, finanszírozása a Csongrád Megyei Önkormányzaton keresztül valósult meg. További nehézség volt az Emlékponttal kapcsolatos költségtervezés hiszen azon intézmény 2006-ban csak július elejétől működött, így a tervezéskor nem rendelkezett egy egész éves bázissal, ahonnan a 2007-es költségei kiszámíthatóak lettek volna. Az intézmény költségvetésben meghatározott bevételi előirányzatait 74%, ban, 165.208 eFt-ra teljesítette, míg kiadásait 157.725 eFt-ban, az előirányzathoz képest 70,7%-ban.

52

Németh László Városi Könyvtár Az intézmény alaptevékenységként könyvtári, közművelődési feladatokat lát el, e mellett kiegészítő tevékenységként végez könyvkötést, fénymásolást, video kölcsönzést stb. is. 2007. május 1-től a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ részben önálló intézménye. Költségvetése két részletben került megállapításra: április 30-ig a 3/1 sz., május 1-től a 3. sz. melléklet tartalmazza. Működésének költségeit együttesen tekintve megállapítható, hogy költségvetésének bevételi oldalát 101 %-ban teljesítette, kiadásait 82,2 %-ban realizálta. Ezen belül a személyi juttatások előirányzata 89%-ban, a dologi kiadásoké 34%-ban teljesült. A Könyvtár 2007-ben is minden lehetőséget kihasznált bevételeinek növelésére, valamint a kiadások csökkentésére. Több eredményes pályázatot nyújtottak be. Működésük az év során zavartalan volt. Az elmúlt évben felújításra került a Könyvtár tető szerkezete, 2.320 eFt értékben, amelynek azonban pénzügyi teljesítése a következő évre húzódik át. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai (4. sz. melléklet) a.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz képest 118,4 %-ban teljesültek. Kiadásaik a tervezetthez képest 129,7%-ban. Jelentős túlteljesülés a HEFOP integrációs pályázaton mentorok bérére elnyert támogatás és annak kifizetése miatt látszik, ugyanis a CKÖ eredeti költségvetésében a támogatás teljes összegét dologi kiadásként kérte megtervezni. b.) Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei a vártnak megfelelően alakultak, kiadásaik 60,4 %-ban teljesültek. Az adóhatóság által engedélyezett törlések és adóelengedések (5. sz. melléklet) Az adóhatóság a helyi adók vonatkozásában rendelkezik adó mérséklési, illetve adó elengedési jogosultsággal, amelyet méltányossági alapon a jegyző gyakorol. Az éves előirányzathoz 1.815.000,- Ft-hoz képest 1.100.605,-Ft elengedése történt meg. Működési és fejlesztési bevételek és kiadások alakulása (6.sz. melléklet) A mérlegben bevételeinket és kiadásainkat működési és fejlesztési jogcímekre lebontva mutatjuk be. A táblázatból megállapíthatóan, működési célt szolgáló bevételeink a tervezetthez képest 101%-ban teljesültek, 16.177.586 eFt-ban, kiadásaink 92,3%-ban 14.730.573 eFtban. Felhalmozási célú bevételeink 58,2%-ban, 3.634.314 eFt-ban teljesültek, míg tervezett kiadásaink 82%-ban, 5.117.013 e Ft-ra. Ez azt jelenti, hogy működési célú bevételeinkből 1,4 Mrd Ft-ot fordítottunk felhalmozási célokra. Engedélyezett álláshelyek alakulása (7. sz. melléklet) Az Önkormányzatnál engedélyezett létszám az eredeti költségvetés jóváhagyásakor 2.737,47 fő volt, amely az év során 1700,1 álláshelyre csökkent. A drasztikus csökkenés oka egyrészt az egészségügyben bekövetkezett kórházi ágyszám elvonás miatti finanszírozás megvonással, másrészt az oktatási ágazatban végrehajtott átszervezéseket

53

követő létszám racionalizálással, harmadrészt egyes oktatási intézményeknek egyházi fenntartásba adásával, illetve a Kapcsolatközpontnak és a Klauzál Gábor iskolának kistérségi fenntartásba kerülésével, a Hódfó Szociális Foglalkoztató mint intézmény megszűnésével magyarázható. Az oktatási ágazatban foglalkoztatottak létszáma összességében 226,6 fővel csökkent. Ebből ténylegesen elbocsátottak száma 166,35 fő, míg 60,25 fő a Térségi fenntartású Klauzál Gábor Általános iskolában került folyamatosan tovább foglalkoztatásra. A Polgármesteri Hivatalban 18 fővel csökkent a létszám. A Kórház létszáma több lépcsőben került csökkentésre, összesen 219,27 fővel, további 83,73 álláshely pedig betöltetlen. A szociális területen foglalkoztatottak létszáma 569 fővel csökkent, ebből 359 szintén a Kistérségi fenntartású Kapcsolatközpontban került folyamatosan tovább foglalkoztatásra, a ténylegesen leépítettek létszáma 210 fő. A közművelődési területen dolgozóké 15,5 fővel. Nőtt viszont a Tűzoltóságnál foglalkoztathatóak létszáma, a szolgálati törvény változása miatt 11 fővel. Összességében 2007. évben az Önkormányzat által foglalkoztatott (a Kistérségi intézmények részére átadott létszámot nem tekintve) közalkalmazottak és köztisztviselők létszáma 618,12 fővel csökkent. Állami támogatás elszámolása (8. számú melléklet) Önkormányzatunk számlájára 2007. évben ténylegesen kiutalt normatív támogatás december 31ei fordulónappal történő elszámolását követően visszafizetési kötelezettségünk a Központi Költségvetés felé 2.956 e Ft. Az SZJA kiegészítés alapja a megyei jogú városokra a PM által megállapított átlag és az Önkormányzat által megbecsült saját iparűzési adóbevétel közötti különbözet. Az elszámolás alapja a megyei jogú városokra megállapított átlag és a nálunk ténylegesen befolyt, valamint a Közgyűlés általi mentesítés miatt be nem folyt iparűzési adó együttes összegének különbözete. Ha a beszedett és elengedett adó összege meghaladja az előzetesen becsült értéket, a kiegészítés mértékét ehhez képest korrigálni kell. Önkormányzatunk visszafizetési kötelezettsége 13.382e Ft, melyet 2008. évben kell teljesítenünk. Kamatfizetési kötelezettséggel nem jár. Az Önkormányzat 2007. évi eredmény kimutatása (9. sz. melléklet) Az eredmény kimutatás a beszámoló kötelező melléklete, de tekintettel arra, hogy Önkormányzatunknak 2007. évben vállalkozási tevékenysége nem volt, ez a táblázat nemleges. Az Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa (10. sz. melléklet) Önkormányzatunk záró pénzkészlete 2007. december 31-én 3.690.785 eFt volt. Számviteli előírásoknak megfelelően az aktív és passzív elszámolásokkal történő korrekció után az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa -273.160 eFt (10. melléklet 13.sor), melyből elsődlegesen a költségvetési többlettámogatás, normatíva és szja visszafizetési kötelezettségünknek kell eleget tennünk, -2.956 eFt (10. melléklet 15.sor) összegben. Pénzmaradványként kezeljük a fennmaradó hitelállomány fedezetéül szolgáló óvadéki betétünket, valamint a fejlesztési célra elkülönített forrás felhasználási betétet is.

54

V

Az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése

A mérlegben kimutatott aktívák értéke az üzleti év végén 37 627 555 eFt-ról 37 021 903 eFt-ra csökkent az előző évihez képest. A vagyoni helyzet alakulása

MEGNEVEZÉS

Előző évi 2006 adatok eFt

I. Immateriális javak

Tárgyévi 2007 adatok eFt

Változás %-a

188 932

326 109

172,61%

24 335 090

24 219 869

99,53%

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1 952 388

2 428 638

124,39%

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

2 822 929

4 503 281

159,53%

29 299 339

31 477 897

107,44%

67 291

55 197

82,03%

1 292 321

1 342 387

103,87%

6 655 609

3 696 212

55,54%

312 995

450 210

143,84%

8 328 216

5 544 006

66,57%

37 627 555

37 021 903

98,39%

II. Tárgyi eszközök

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

MEGNEVEZÉS

Előző évi 2006 adatok eFt

Tárgyévi 2007 adatok eFt

Változás %-a

1. Induló tőke

1 669 571

1 551 897

92,95%

2. Tőkeváltozások

9 662 744

12 197 864

126,24%

11 332 315

13 749 761

121,33%

6 447 720

3 631 651

56,32%

6 447 720

3 631 651

56,32%

12 800 966

12 157 204

94,97%

6 525 670

6 968 516

106,79%

520 884

514 771

98,83%

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

19 847 520

19 640 491

98,96%

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

37 627 555

37 021 903

98,39%

3. Értékelési tartalékok D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I.

Költségvetési tartalékok

II.

Vállalkozási tartalékok

E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

55

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók Előző év 2006.

Mutató

Tárgyév 2007.

Változás

Befektetett eszközök aránya =

Befektetett eszközök ×100 Összes eszköz

(I/1.)

77,9%

85,0%

109,2%

(I/2.)

22,1%

15,0%

67,7%

(I/3.)

30,1%

37,1%

123,3%

(I/4.)

52,7%

53,1%

100,6%

(I/5.)

38,7%

43,7%

112,9%

(I/6.)

82,4%

82,3%

99,9%

(I/9.)

678,8%

886,0%

130,5%

Forgóeszközök aránya =

Forgóeszk. + aktív pü - i elsz. ×100 Összes eszköz

Tőkeerősség =

Saját tőke ×100 Mérleg főösszeg

Kötelezettségek aránya =

Kötelezettségek ×100 Mérleg főösszeg

Befektetett eszközök fedezete I. =

Saját tőke ×100 Befektetett eszközök

Befektetett eszközök fedezete II. =

Saját tőke + Hosszú lejár. köt. ×100 Befektetett eszközök

Saját tőke növekedési mutató =

Saját tőke ×100 Induló tőke

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke 2007. december 31-én 31 477 897 eFt, amely 7,44%-kal magasabb az előző évinél. Alakulásában főképp az immateriális javak és az üzemeltetésre átadott eszközök értékének jelentős növekedése játszott szerepet. A befektetett eszközök aránya a tárgyévben 9,2%-kal nőtt az összes eszközhöz viszonyítva. A mutató az éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja az összes eszközökhöz viszonyítva. A forgóeszközök értéke 2006-hoz képest 33,43%-kal visszaesett, 8 328 216 eFt-ról 5 544 006 eFt-ra csökkent. A forgóeszközök aránya az egy éven belüli eszközök és forgóeszközök százalékos arányát mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Értéke a tárgyévben 15,0%, míg 2006-ban 22,1% volt. A változás oka főként a pénzeszközökben bekövetkezett jelentős csökkenés. Bár az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke 2007-re 43,84%-kal növekedett, mégsem tudta ellensúlyozni a mutató csökkenését.

56

A tőkeerősség mutató kifejezi, hogy a költségvetési szerv saját tőkéje hogyan aránylik a teljes, az eszközöket fedező összes rendelkezésre álló forráshoz. Kedvező, ha a mutató értéke az 50 %-ot meghaladja. Önkormányzatunk esetében ez az arány 37,1%, mely meghaladja a megelőző év 30,1%os értékét. A mutató értéke akkor válik kritikussá, ha 30% vagy az alatti értéket ér el. A kötelezettségek aránya arra ad választ, hogy az összes forráson belül az idegen források milyen arányt képviselnek. Minél kisebb a mutató értéke, annál kedvezőbb a költségvetési szerv megítélése. A mutató kedvezőtlen, ha eléri, vagy meghaladja a 70 %-ot. Önkormányzatunk esetében a kötelezettségek aránya 53,1%-ot tesz ki a mérleg főösszeghez viszonyítva. Ez az adat az előző évihez képest 0,6%-kal magasabb. A befektetett eszközök fedezete a „működés biztonságát” fejezi ki. A mutató a saját tőke és a befektetett eszközök arányát mutatja. Értéke akkor ítélhető kedvezőnek, ha eléri vagy meghaladja a 100%-ot. Önkormányzatunknál a mutató értéke 43,7%, ami növekedést mutat az előző évi 38,7%-hoz képest. A tárgyévben a saját tőke értéke az előző évhez viszonyítva 30,5%-kal nőtt. Ebben közrejátszott, hogy összességében a kötelezettségek az előző évhez képest nem emelkedtek, és a tőkeváltozások is számottevően növekedtek. Vagyoni helyzetünk összefoglaló értékelése Befektetett eszközeink aránya nőtt, tőkeerősségünk is javult, azonban még mindig nem a legkedvezőbb. Forgóeszközeink értéke számottevően csökkent, ami likviditásunk esetében okozott problémát. Társaságaink veszteséges gazdálkodása megmutatkozik Önkormányzatunk költségvetésében is. A közhasznú társaságok számára nyújtott kölcsönök jelentős mértékben csökkentették likvid pénzeszközeink állományát, de a cégek működéséhez elengedhetetlenek voltak.

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Előző év 2006.

Mutató

Tárgyév 2007.

Változás

Hitelfedezeti mutató =

Követelések ×100 Rövid lejáratú kötelezettségek

(Adós + Vevő) összemérési mutató

/

Szállítói

(I/12.)

19,8%

19,3%

97,3%

(I/13.)

8,8%

10,3%

116,6%

(I/14.)

63,7%

58,8%

92,4%

állomány

Adós + Vevőállomány ×100 = Szállítói állomány Adósságállomány aránya =

Adósságállomány ×100 Adósságállomány + Saját tőke

57

A hitelfedezeti mutató kifejezi, hogy a költségvetési szerv milyen mértékben fedezi a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. Amennyiben a mutató értéke meghaladja az 1-et (100 %-ot), akkor az adósok tartozása magasabb, mint a rövid lejáratú kötelezettségei a költségvetési szervnek. A mutató alapján megállapítható, hogy Önkormányzatunk követelései 19,3%-ban fedezik rövid lejáratú kötelezettségeinek összegét, 2006-ban e mutató értéke 19,8%-volt. Az adós + vevő szállítóállomány összemérési mutató azt fejezi ki, hogy a szállítói állományt a vevőállomány milyen mértékben finanszírozza. A szállítói állomány növekedése ellenére a vizsgált mutató értéke 8,8%-ról 10,3%-ra növekedett. Azonban a mutató értéke alacsony, ami a ki nem egyenlített szállítóállomány magas értékére és alacsony mobilizálható vevőállományára utal, mely a fizetési nehézségeket jelzi. Az adósságállomány arányát az adósság és saját tőke együttes összegéhez viszonyítva megállapítható, hogy a mutató értéke 58,8%-ra csökkent, az előző évi 63,7%-hoz képest, ami azonban még mindig kedvezőtlen. A vizsgált mutató értéke kritikussá akkor válik, ha az adósságállomány a 60-65 %-ot meghaladja.

Likviditás alakulása Előző év 2006.

Mutató

Tárgyév 2007.

Változás

Likviditási gyorsráta mutató =

Likvid pénzeszközök ×100 Rövid lejáratú kötelezettségek

(I/10.)

102,0%

53,0%

52,0%

(I/11.)

127,6%

79,6%

62,3%

Likviditási mutató =

Forgóeszközök ×100 Rövid lejáratú kötelezettségek

A fizetőképesség fontos mutatója a likviditás, amely azt mutatja meg, hogy a költségvetési szerv rövid távon milyen mértékig fedezheti az éven belüli lejáratú idegen forrásait. A likviditási gyorsráta mutató kifejezi, hogy a likvid eszközök értéke hányszorosa az éven belüli lejáratú idegen forrásoknak. A mutató értéke a tárgyévben 53,0 %-ra csökkent az előző évi 102,0 %-ról. A likviditási mutató 2007-ben szintén csökkent 127,6-ról 79,6%-ra. A változás iránya kedvezőtlen, ugyanis minél nagyobb a mutató értéke, annál kiegyensúlyozottabb a költségvetési szerv likviditása. A likviditási mutató kedvező, ha értéke együtthatós formában 1,3 felett van.

58

A pénzügyi helyzet értékelése 2007-ben az Önkormányzat pénzforgalma a következőképpen alakult: BEVÉTELEK

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat

Önkormányzat pénzforgalmi bevétele

17 188 293

Teljesítés 19 428 884

Folyószámlahitel*

15 508 977 1 467 487

Pénzforgalom nélküli tételek

2 349 387

2 775 434

Függő, átfutó bevételek

2 775 435 44 486

Összesen:

19 537 680

22 204 318

19 796 385

(* a folyószámla-hitel 2007. Január 1-jei bruttó állománya)

KIADÁSOK

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat

Önkormányzat pénzforgalmi kiadásai

18 858 712

Teljesítés 22 105 737

Folyószámlahitel*

1 467 487

Pénzforgalom nélküli kiadások

678 968

98 581

Függő, átfutó kiadások

136 971

Összesen:

MEGNEVEZÉS

18 380 179

19 537 680

22 204 318

19 984 637

Önkormányzat pénzforgalma

Nyitó pénzkészlet

6 654 472

Pénzforgalmi bevétel összesen:

17 020 950

Pénzforgalmi kiadás összesen:

19 984 637

Zárópénzkészlet

3 690 785

Önkormányzatunk nyitó pénzkészlete 2007-ben 6 654 472 eFt-ot tett ki, pénzforgalmi bevétele 17 020 950eFt, míg pénzforgalmi kiadása 19 984 637 eFt volt. A pénzforgalmi bevételek tartalmazzák a 2007. január –i folyószámla-hitel összegét is, mely teljes egészében felhasználásra került a pénzforgalmi kiadások fedezésére, így biztosítva az Önkormányzat megfelelő gazdálkodását. Ezáltal 2007. december 31-re az évet 3 690 785 eFt-os többlettel zártuk. Azonban ez az érték lényegesen kevesebb, mint az év eleji nyitó állomány, ami azzal magyarázható, hogy a bevételeink elmaradtak a kiadásainktól. Az Önkormányzat vagyonának alakulása Az elmúlt év során befektetett eszközeink 8,5%-kal nőttek, 2.870.949.000,-Ft értékben. A forgóeszközökben beállt csökkenés oka, hogy az elmúlt évben 3.600.000.000,- Ft összegben visszafizetett hiteltartozásunk a betétben elhelyezett pénzeszközökből került kifizetésre, valamint csökkent garancia vállalásból és kezességvállalásból eredő kötelezettségünk is.

59

Vagyonkimutatás 2007 Városi összesen Sor Eszközök (Bruttó értéken) szám 2 1 01. I. Immateriális javak 02. II. Tárgyi eszközök (3+24+28) 03. II./1. Törzsvagyon (4+12) 04. a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig) 05. 1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók 06. 2. Út, járda alatti földterület, telek 07. 3. Parkok, játszóterek 08. 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 09. 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 10. 6. Egyéb ingatlanok 11. 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 12. b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) 13. 1. Vízellátás közművei 14. 2. Szenyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 15. 3. Távhőellátás 16. 4. Közművek (Vagyonértékű jogok gáz és villany vezeték) 17. 5. Intézmények ingatlanai 18. 6. Sportlétesítmények 19. 7. Állat- és növénykert 20. 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 21. 9. Műemlékek 22. 10. Védett természeti területek 23. 11. Folyamatban levő ingatlan beruházás 24. II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 25. 1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek 26. 2. Épületek 27. 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 28. II./3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32) 29. 1. Gépek, berendezések, felszerelések 30. 2. Járművek 31. 3. Tenyészállatok 32. 4. Beruházásra adott előlegek 33. III. Befektetett pénzügyi eszközök 34. IV. Üzemeltetésre, kezezlésre átadott, koncesszióba adott eszk. 35 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34) 36. I. Készletek 37. II. Követelések összesen (38+39+44+45) 38. 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 39. 2. Adósok 40. Ebből: - helyi adóhátralék 41. - lakbér hátralék 42. - térítési díj hátralékok 43. - egyéb hátralékok, stb 44. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 45. 4. Egyéb követelések 46. III. Értékpapírok 47. IV. Pénzeszközök 48. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 49. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (26+37+46+47+48)

60

Változás %-a állományi érték (e Ft) 3 4 5 51 403 535 662 1042,1% 28 436 264 28 233 279 99,3% 22 890 188 22 709 369 99,2% 11 767 997 12 613 516 107,2% 4 733 314 5 587 014 118,0% 5 104 928 5 394 131 105,7% 15 304 15 304 100,0% 191 426 191 426 100,0% 861 674 899 608 104,4% 11 773 190 370 1617,0% 849 578 335 663 39,5% 11 122 191 10 095 853 90,8% 87 755 0,0% 371 148 337 333 90,9% 0 0 0,0% 0 89 668 8 250 165 2 056 981 24,9% 107 984 1 369 218 1268,0% 0 0 0,0% 1 244 762 5 440 390 437,1% 359 507 535 373 148,9% 0 0 0,0% 700 870 266 890 38,1% 2 207 268 2 454 752 111,2% 1 944 995 1 892 696 97,3% 242 519 503 600 207,7% 19 754 58 456 295,9% 3 338 808 3 069 158 91,9% 3 065 856 2 960 567 96,6% 140 739 106 049 75,4% 2 915 2 542 87,2% 129 298 0 0,0% 1 952 388 2 428 638 124,4% 3 146 103 5 259 528 167,2% 33 586 158 36 457 107 108,5% 67 291 54 258 80,6% 1 292 321 1 342 387 103,9% 133 766 147 571 110,3% 84 635 118 380 139,9% 61 716 94 933 153,8% 5 626 5 939 105,6% 13 790 14 841 107,6% 3 503 2 667 76,1% 362 030 598 578 165,3% 711 890 477 858 67,1% 0 0 0,0% 6 655 609 3 696 212 55,5% 312 995 450 097 143,8% 8 328 216 5 542 954 66,6%

Előző év 2006. Tárgy év 2007.

Összességében megállapítható, hogy Önkormányzatunk a 2007-es gazdasági évet pozitív szaldóval zárta, de kiadásaink jelentős mértékben megterhelték a költségvetésünket. Az év folyamán kötelező és önként felvállalt feladatainkat elláttuk. Intézményeink működését folyamatosan biztosítottuk, és emellett jelentős beruházásokat valósítottunk meg. Önkormányzatunk költségvetésének 47%-át jóléti ellátásokra fordítottuk:. ebből oktatás 20%, kultúra és sport 6%, egészségügy 14%, szociális kiadások 7%, míg a fennmaradó részből 19%-ot tett ki az igazgatási és védelmi feladatokra fordított költség, 13%-ot a városüzemeltetéssel kapcsolatos és 21 %-ot a hitelek visszafizetésével kapcsolatos kiadás. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2007. évi kiadások megoszlása feladatonként

Hitelek, kölcsönök 21%

Városüzemeltetési feladatok 13%

Oktatás 20%

Egyebek 47%

Igazgatás, védelmi, rendészeti feladatok 19%

Kultúra, sport 6% Egészségügy 14% Szociális kiadások 7%

Az Önkormányzat saját tőkéje az előző évhez képest 2 417 446 eFt-tal nőtt, tartalékai azonban 2 816 069 eFt-tal csökkentek. Befektetett eszközök növekedése Készletek csökkenése Követelések növekedése Hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése Rövid lejáratú kötelezettségek növekedése Összesen saját tőke

+2 178 558 eFt -12 094 eFt +50 066 eFt +643 762 eFt - 442 846 eFt + 2 417 446 eFt

Követeléseink állománya az előző évhez képest 50 066 eFt-tal növekedett. Ebben szerepet játszott a vevőinkkel szembeni kisebb, az adósokkal szembeni és a rövid lejáratú kölcsön nyújtásból fakadó jelentős követelésnövekedés. A garancia és kezességvállalásból származó követeléseink számottevően csökkentek. Az Önkormányzat év végén fennálló kötelezettségei 19 640 491 eFt, ebből rövid lejáratú kötelezettség: 6 968 516 eFt. Ennek összetételét főleg a rövid lejáratú hitelek és a szállítói 61

tartozásaink teszik ki. A 2006. szeptember 22-én kibocsátott fejlesztési célú kötvényből befolyó pénzösszeg biztosít fedezetet a meglévő hiteleink visszafizetésére. Szállítói állományunk 2007-ben 2 593 098 eFt. Ebből a tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségünk 325 584 eFt, a tárgyévet követő évet terhelő tartozásunk 2 267 514 eFt. Jelentősebb le nem járt esedékességű közüzemi tartozásaink az A.S.A Köztisztasági Kft, a DÉMÁSZ Zrt felé áll fenn 230 MFt-os nagyságrendben. Nagy beruházásaink kapcsán az Erzsébet Kórházban folyó munkálatok közül kiszámlázta az Építészmester Zrt az egynapos sebészeti ellátás, a 70 ágyas krónikus osztály, a gyógyszertár átalakítás költségeit, valamint a kórházi osztályokban elvégzett festési, karbantartási munkálatokat számlázta ki, mindösszesen 260 MFt nagyságrendben, a termoforkémények felújítását végző Épkémény Kft felé december 31-én fennálló tartozásunk 62 MFt volt, a KÖZGÉP Zrt felé fennálló tartozásunk a Kincses temető burkolat felújítása miatt 60 MFt volt, a Maczelka Kft felé fennálló tartozásunk 115 Mft volt, ami közbeszerzésen elnyert munkálatok ra megajánlott hosszabb fizetési határidő miatt húzódott át az idei évre (építőanyag vásárlás, Cseresnyés Kollégium felújítása). Figyelemmel kísérjük az Önkormányzat saját cégeinek gazdálkodását, és indokolt esetekben beavatkozunk. Likviditásunk biztosítása érdekében fontosnak tartjuk, hogy intézményeink működésének hatékonysága növekedjen. Ehhez járul hozzá a 2007-ben megvalósult iskolai és óvodai összevonások is, melyek elősegítik a teljes kihasználtság megteremtését. Megtesszük a megfelelő intézkedéseket a kintlévőségeink minél hamarabbi behajtása, és bevételeink növelése érdekében. Likviditásunk megőrzése érdekében növelni kell az intézmények működésének hatékonyságát, törekedni kell az egyes intézmény típusok – esetleg összevonások árán is – teljes kihasználtságának megteremtésére. Tovább kell folytatni az Önkormányzat cégeinek szigorú – feladatarányos – finanszírozását. Meg kell vizsgálni azoknak a cégeknek a gazdálkodását, amelyek miatt jelentős vagyonveszteség érte Önkormányzatunkat. Tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre felül kell vizsgálni az egyes önkormányzati kötelező feladatot ellátó közhasznú társaságok tevékenységét. Ahol a tevékenység intézményi formában gazdaságosabban ellátható, a kht működését meg kell szüntetni. A jövőben is mindent meg kell tennünk kintlévőségeink behajtása érdekében. Törekednünk kell felhalmozási célú bevételeink növelésére, fel kell gyorsítani az arra kijelölt ingatlanaink értékesítését. Tisztelt Közgyűlés! Kérem Önöket, hogy a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámolót a rendelet tervezettel és mellékleteivel valamint a könyvvizsgáló jelentésével együtt vitassák meg és 19.796.386 eFt bevételi főösszeggel, 19.984.638 eFt kiadási főösszeggel alkossák meg az Önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról szóló önkormányzati rendeletüket, valamint hozzák meg határozatukat az önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának felhasználásáról. Hódmezővásárhely, 2008. április 30. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

62