Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 17 Haarlem, 21 februari 2006 Onderwerp: 2e programmabegrotingswijziging 2006. Bijlagen:
ontwerpbesluit 2e programmabegrotingswijziging + bijlage 1
Hierbij bieden wij u de tweede wijziging van de programmabegroting voor 2006 ter vaststelling aan. Deze programmabegrotingswijziging is nodig om de programmabegroting 2006 aan te passen aan de op 31 januari 2006 door ons college vastgestelde productenraming 2006. Allereerst zijn hierin de meest recente inzichten verwerkt over de inzet van menskracht, gebaseerd op de directieplannen 2006. In de door uw staten vastgestelde programmabegroting 2006 waren de apparaatskosten nog niet over de programma’s verdeeld, maar opgenomen als één totaalbedrag in het onderdeel Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Voorts is in de programmabegrotingswijziging een aantal financieel-technische aanpassingen opgenomen. Wij verwijzen u hiervoor naar de toelichting onder de programmablokken in de programmabegrotingswijziging. Wij stellen u voor de 2e programmabegrotingswijziging 2005 vast te stellen.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, H.C.J.L. Borghouts, voorzitter H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris
1
Ontwerpbesluit Nr. 17 Provinciale Staten van Noord-Holland; gezien de voordracht van Gedeputeerde Staten; besluiten: de programmabegroting 2006 te wijzigen overeenkomstig de bijgaande 2e wijziging 2006 van de programmabegroting van de provincie Noord-Holland.
Haarlem, Provinciale Staten voornoemd, , voorzitter , statengriffier
2
2e wijziging (opstelling productenraming) Programmabegroting 2006
3
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 1 – Bestuur en Burger Raming t/m 1e wijziging 2006 Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
0
13.483.300
13.483.300
7.021.000
102.800
7.123.800
0
0
0
0 0
0 7.288.200
0 7.288.200
0
0
0
7.021.000
20.874.300
27.895.300
53.600
0
53.600
-6.967.400
-20.874.300
-27.841.700
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 2 – Bestuur en andere Overheden Raming t/m 1e wijziging 2006 Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
0
5.078.300
5.078.300
1.976.400
656.700
2.633.100
0
0
0
816.800 0
0 2.782.900
816.800 2.782.900
0
0
0
2.793.200
8.517.900
11.311.100
0
0
0
-2.793.200
-8.517.900
-11.311.100
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 3 – (Vaar)wegen, Verkeer en mobiliteitsmanagement Raming t/m 1e wijziging 2006 Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Kapitaallasten direct tlv resv. Totaal lasten Totaal baten Saldo
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
0
16.999.400
16.999.400
42.542.400
0
42.542.400
11.348.600
0
11.348.600
2.000.000 0
7.590.800 9.705.200
9.590.800 9.705.200
27.025.700
0
27.025.700
36.000.000
18.603.000
54.603.000
118.916.700
52.898.400
171.815.100
26.924.400
0
26.924.400
-91.992.300
-52.898.400
-144.890.700
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 4 – Openbaar vervoer Raming t/m 1e wijziging 2006 Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
0
965.000
965.000
9.636.000
0
9.636.000
43.044.700
0
43.044.700
2.699.900 0
42.200 506.300
2.742.100 506.300
0
0
0
55.380.600
1.513.500
56.894.100
43.233.800
0
43.233.800
-12.146.800
-1.513.500
-13.660.300
2e Wijziging Programmabegroting 2006
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 5 - Water Raming t/m 1e wijziging 2006 Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
0
5.343.800
5.343.800
4.153.800
-161.300
3.992.500
0
600.000
600.000
0 0
0 2.972.700
0 2.972.700
64.800
0
64.800
4.218.600
8.755.200
12.973.800
2.105.900
600.000
2.705.900
-2.112.700
-8.155.200
-10.267.900
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 6 - Milieu Raming t/m 1e wijziging 2006 Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
0
11.501.500
6.049.500
-83.000
11.501.500 5.966.500
12.764.400
0
12.764.400
1.263.500 0
2.275.000 6.357.900
3.538.500 6.357.900
0
0
0
20.077.400
20.051.400
40.128.800
16.993.400
-313.600
16.679.800
-3.084.000
-20.365.000
-23.449.000
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 7 – Recreatie en Natuur Raming t/m 1e wijziging 2006 Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Kapitaallasten direct tlv resv. Totaal lasten Totaal baten Saldo
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
0
4.448.800
4.448.800
13.971.700
261.300
14.233.000
0
0
0
18.295.100 0
2.200.800 2.505.600
20.495.900 2.505.600
287.200
0
287.200
0
9.648.900
9.648.900
32.554.000
19.065.400
51.619.400
542.600
0
542.600
-32.011.400
-19.065.400
-51.076.800
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 8 – Economie en Landbouw Raming t/m 1e wijziging 2006 Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
0
1.677.300
1.677.300
9.046.300
0
9.046.300
0
0
0
7.951.000 0
-1.422.500 940.200
6.528.500 940.200
222.400
0
222.400
17.219.700
1.195.000
18.414.700
34.000
0
34.000
-17.185.700
-1.195.000
-18.380.700
2e Wijziging Programmabegroting 2006
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 9 – Welzijn en (jeugd)zorg Raming t/m 1e wijziging 2006 Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
0
2.582.400
2.582.400
14.873.500
0
14.873.500
64.934.200
3.973.300
68.907.500
11.963.200 0
3.433.300 1.422.400
15.396.500 1.422.400
0
0
0
91.770.900
11.411.400
103.182.300
65.048.600
3.973.300
69.021.900
-26.722.300
-7.438.100
-34.160.400
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 10 – Kunst, cultuur en educatie Raming t/m 1e wijziging 2006 Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
0
2.503.300
2.503.300
26.514.400
0
26.514.400
2.175.600
1.362.400
3.538.000
3.442.100 0
4.307.800 1.329.400
7.749.900 1.329.400
262.700
0
262.700
32.394.800
9.502.900
41.897.700
4.852.700
1.362.400
6.215.100
-27.542.100
-8.140.500
-35.682.600
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 11 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Raming t/m 1e wijziging 2006 Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
0
3.461.500
3.461.500
2.785.900
0
2.785.900
20.259.800
-7.358.900
12.900.900
4.419.900 0
-1.093.900 1.886.500
3.326.000 1.886.500
0
0
0
27.465.600
-3.104.800
24.360.800
20.000.000
-7.358.900
12.641.100
-7.465.600
-4.254.100
-11.719.700
Overzicht van staf en ondersteuning Raming t/m 1e wijziging 2006 Directe apparaatskosten Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
0
0
0
3.382.400
0
3.382.400
0
0
0
3.300.000 0
-2.704.700 0
595.300 0
6.700
0
6.700
6.682.400
-2.704.700
3.977.700
1.569.200
0
1.569.200
-5.113.200
2.704.700
-2.408.500
2e Wijziging Programmabegroting 2006
Overzicht van Financiering en algemene dekkingsmiddelen Raming t/m 1e wijziging 2006 Nog niet verdeelde app.kosten Onvoorziene uitgaven Kapitaallasten (afschr.disagio) Storting in voorziening(en) Stelposten Totaal lasten Bruto-renteresultaat Provinciefonds Dividenden Opcenten motorrijtuigenbelasting Stelposten Overige baten Totaal baten Saldo
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
106.501.400
-106.501.400
0
1.436.200
0
1.436.200
2.780.100
0
2.780.100
386.700
0
386.700
8.785.300
0
8.785.300
119.889.700
-106.501.400
13.388.300
29.527.900
0
29.527.900
110.040.200
0
110.040.200
7.939.900
0
7.939.900
121.700.000
0
121.700.000
2.742.900
0
2.74.900
1.750.000
0
1.750.000
273.700.900
0
273.700.900
153.811.200
106.501.400
260.312.600
Overzicht Resultaat voor- en na bestemming Raming t/m 1e wijziging 2006 Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Resultaat na bestemming
2e Wijziging 2006
Nieuwe Raming 2006
536.384.600
41.474.500
455.059.100
-1.736.800
577.859.100 453.322.300
-81.325.500
-43.211.300
-124.536.800
102.070.700
43.111.300
145.182.000
-20.745.200
100.000
-20.645.200
0
0
0
Toelichting: Alle blokken a) Apparaatskosten - Bij de opstelling van de productenraming (mutaties in deze 2e begrotingswijziging) zijn de apparaatskosten, conform de directieplannen, verdeeld over directe apparaatskosten en centrale overhead. Het totaal van de gebudgetteerde apparaatskosten bedraagt € 105.741.900. Ten opzichte van het totaal bij de programmabegroting 2006 (€ 106.501.400) worden er twee mutaties voorgesteld. Een bedrag van € 656.700 (voormalige budgetten afdeling Kennis en Strategie) wordt toegevoegd aan het directe product 133 Kennis en beleidsevaluatie (zie programmablok 2) en een bedrag van € 102.800 voor het kunstbeheer wordt ondergebracht bij het product communicatie (zie programmablok 1). Onder de directe apparaatskosten zijn 973,9 fte (waarvan 138,3 indirecte directie overhead) gepland en onder de centrale overhead 272,7 fte. Tesamen een totaal van 1.246,6 geplande fte’s, die als volgt zijn onder te verdelen: Totaal na de reorganisatie 1.080,6 Incidentele fte’s (B&U) 21,0 Nog te outsourcen fte’s 145,0 In de € 105.741.900 zit een bedrag van € 79.765.800 voor salarissen, € 22.113.000 voor materiële apparaatskosten en € 3.863.100 voor kapitaallasten voor apparaatskosteninvesteringen uit het verleden. Beide zijn ook via de fte verdeelsleutel over de producten (financieel) verdeeld. De kosten voor overhead zijn gedaald, vooral als gevolg van de reorganisatie, naar een percentage van 31,4% (financieel) en op basis van formatie naar een percentage van 21,8%. Voor een meer gedetailleerd inzicht verwijzen wij u naar de productenraming 2006 welke aan uw staten ter kennisname is toegezonden.
2e Wijziging Programmabegroting 2006
b) Extra Investeringsimpuls - Als gevolg van de besluitvorming van uw staten in december 2005 rondom de extra investeringsimpuls zijn de geplande kasuitgaven ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H verwerkt en zijn tevens de geplande kasuitgaven uit de bestemmingsreserves FINH en UNA geactualiseerd (naar de stand van de gerapporteerde voortgang bij de NJN 2005). De geraamde onttrekkingen van deze drie bestemmingsreserves bedragen nu: FINH € 19.183.100 UNA € 72.374.100 EXIN-H € 30.523.100 Totaal € 122.080.300 Deze onttrekkingen zijn verwerkt onder “Uitgaven (bestemmings)reserves” en “Kapitaallasten direct tlv reserves” (programma’s 3 en 7). Een gecomprimeerd overzicht per project met de kasritmeplanning tot en met 2009 vindt u in bijlage 1. c) Onttrekkingen reserves Het totaal van de geplande onttrekkingen aan reserves is als volgt onder te verdelen: 1) Onttrekkingen FINH/UNA/EXIN-H € 122.080.300 2) Onttrekkingen overige bestemmingsreserves € 12.951.900 Verantwoorde onttrekking op de programma’s € 135.032.200 3) Onttrekking saldireserve sluitend maken begroting € 10.149.800 Totaal onttrekkingen aan reserves € 145.182.000 Programmablokken 5, 9, 10 en 11: Binnen deze programma’s zijn nieuwe ramingen opgenomen voor rijksbijdragen die direct worden gestort in voorzieningen ter uitvoering van die programma’s. U vind deze onder de kopjes “Storting in voorziening(en)” en “Totaal baten”. Nog apart toegelicht dient te worden de in programma 11 opgenomen rijksbijdrage Stedelijke vernieuwing. Na beschikkingsbeslissing over het meerjarenprogramma door het ministerie is de raming verlaagd met € 7.358.900. Programmablokken 5, 6 en 7: Het restant van de wijzigingen zijn (kleine) verschuivingen tussen de programma’s 5, 6 en 7 die als gevolg van projectprogrammering zijn verplaatst. Deze hebben geen budgettaire gevolgen.
2e Wijziging Programmabegroting 2006
Bijlage 1
Kasramingen bestemmingsreserves FINH, UNA en EXIN-H (tot en met de 2e programmabegrotingswijziging 2006)
NAAM_PROJECT
jaar 2006
FINH Verbetering Haven Huizen FINH Aansluiting A7 Noorder-Koggenland FINH Verbet.vaarwegen de Zaan FINH HAL OV Corridor, deel a FINH Restwarmteproject HVC FINH Duurzaam energiepakket 2001-2005 FINH Herstel biotoop Ilperveld FINH Deelsanering Ilperveld integraal FINH Ecologische verbind.zones Amstelmee FINH Groen- en waterplan IJmond gemeente FINH Procesmanagement landinr.20012003 FINH Projecten landinr.2001-2003 FINH Realisatie beheerpad Ilperveld FINH Diemervijfhoek FINH Uitdiepen Alkmaarder-/Uitg.meer FINH Fort Uitermeer FINH Geestmerambacht- Waterrijke variant FINH Buitendijksterrein De Pieterman FINH Erfgoedpark De Hoop- Uitgeest FINH Revitalisering Zaanse Schans FINH Trust waterrijke variant uitbr.Gees FINH HAL-Groenstructuur: Heerhugow.Zuid FINH Assumburg/Oud Haerlem FINH Natuurbrug Zanderij Crailoo FINH Nat.Park Duinen van Texel FINH Oude Rijkswerf Den helder FINH Parkeerplaats Falga FINH Reconstrie stadshaven Schagen FINH Kenniscentrum WMC+ FINH Australiehaven- Westpoort FINH Hemhavens FINH Diverse locaties Zeehaven IJmuiden FINH Westhavens FINH ACB terrein- Beverwijk FINH BPY: deelproject triport FINH Herstruc.industrieterrein Medemblik FINH De trompet FINH Paleiskade Haven - Den Helder FINH Offshore services & logisticscenter FINH Herstruc.bedrijventerrein Zandhorst FINH Uitbreiding bollenarsenaal FINH Voorbereiding/procesmanagement FINH Bevordering grondmobiliteit FINH Het Grootslag inrichtingsplan FINH Wielerbaan Alkmaar FINH Kunstijsbaan Hoorn FINH Kunstijsbaan Haarlem FINH Therapiebad Bussum
jaar 2007
jaar 2008
jaar 2009
346300 100000 1343000 125300 560000
218400 1255000
1973000
145000
30000
185200
1719200
313000
648900 130200 984000 146000 440000
509100
300000
300000
770000
308000
76600
398300 676100
952900
162800 871300 296500 259400
200000 150000 156700 286900 1510700 147700
296500
100000 154000 469700 830000
217800 148300
29700
830000
1133600 738600 1555100 950000
2e Wijziging Programmabegroting 2006
830000
FINH Therapie-reumabad De Baarsjes FINH Theater de Purmaryn FINH Theater de Toneelschuur FINH Schouwburg/congrescentrum Hoorn FINH Renovatie concertgebouw Haarlem FINH Zaans museum FINH In 't Houten Huys FINH Goois Museum te Hilversum FINH Molen De Twuyver FINH Molen de Krijgsman FINH De Zwarte Ruiter FINH De Slootgaardmolen FINH Westergasfabriek FINH Fort Spijkerboor- Stelling v. A'dam FINH Fort Vijfhuizen FINH Kleine woonv.v.mensen met dementie FINH ICT en Zorg FINH Wijksteunpunten Plus
EXIN-H Voorbereidingskrediet EXIN-H realisatie N201+ EXIN-H omlegging A9 Badhoevedorp EXIN-H duurzame energie DE1 t/m 3 EXIN-H Breedtesport EXIN-H Hart Winkels EXIN-H dvo groot onderhoud dorpshuizen EXIN-H Verbetering museumaanbod EXIN-H Verb.bekendh.en publbereik erfgoed EXIN-H Behoud en beheer archeologie EXIN-H Bibliotheekprojecten EXIN-H Wijksteunpunten breed EXIN-H Mantelzorg EXIN-H dvo wonen plus 2006-2007 EXIN-H Aanvalsplan wachtlijsten zorg EXIN-H Aansl. gem jeugdbeleid (I) EXIN-H Zorgaanbod jongeren m.ernst.gedrag EXIN-H Aansl. gem jeugdbeleid
UNA Voorbereidingskrediet UNA realisatie N201+ UNA 1e+2e Tranche baggeren UNA Ilperveld integraal (stort VZ bodems UNA Voorber.realisatie Wieringerrandmeer UNA grondaank.Wieringerrandmeer UNA Vernieuwingsimpuls openl.recreatie UNA Voorfinanciering grondaankoop PEHS UNA Voorber. Maritiem/ Water UNA Deelverord.HIRB bedr.terreinen UNA Sportinfrastructuur NH UNA Hermitage aan de Amstel UNA Regionaal Historisch Centrum Hoorn UNA Museum Pest & Dolhuys te Haarlem
363000
15900
15900
15900
5400
835.400
39100
136000 96700 2100700
504300
19.183.100
5.495.500
5.057.700
15102300
16197700
1298200 150000 500000 625000
836000 150000 500000 625000
1535000 3000000 595000 375000 2500000
480000 1200000 4000000 500000 375000 2800000
370000 507500 4000000
2000000 600000
2000000 600000
2000000 600000
2000000 600000
30.523.100 29.630.500 28.586.200
4.632.500
224900 15000000 578200 150000 100000 625000 3140000
150000 400000 625000
100000
370400 39603000 7961000
110000 16366400
350000 507500
2800000
170000
75000
9000000 11143800 400000
562000 100000
250000
250000 400000
180000
2e Wijziging Programmabegroting 2006
10159000 -7080000 100000 12523000 250000
0 100000 190000
UNA Stadschouwburg Haarlem UNA Tuinzalen Singer Museum UNA restauratie 5 rijksmonumenten UNA De Adelaar UNA Revitalisering Sluis te Kudelstaart UNA EBH Project Haarlem UNA Openb.bibliotheek Naarden-Bussum UNA ISV Taskforce Ruimtewinst UNA ISV Programma 2002-2004
914300 440000 100000 145600
40000 186000 1640000
857100
413000
72.374.100 19.058.500 16.122.000
4360000 4.725.000
122.080.300 54.184.500 49.765.900 10.192.900
Titel:Vd 17: Tweede Programmabegrotingswijziging 2006 Datum:21-02-2006 Nummer:17
2e Wijziging Programmabegroting 2006
