GGD regio Utrecht. Concept

GGD regio Utrecht

Concept

Jaarstukken 2015

Jaarstukken

2015 GGD regio Utrecht - april 2016

Pagina 2

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD A. INLEIDING 1. Algemeen 2. Bestuur 2.1 Doelstelling v a n GGD regio U t r e c h t 2.2 Visie 2.3 Productenmatrix 2.5 Bestuurlijke organisatie 2.6 Ambtelijke organisatie 3. Algemene toelichting 3.1 Jaarverslag 3.2 Jaarrekening 3.3 Uitgangspunten B. JAARVERSLAG 1. Programmaverantwoording per productgroep (taakveld) 1.1 P r o d u c t g r o e p 1 - A l g e m e n e Publieke G e z o n d h e i d (APG) 1.2 P r o d u c t g r o e p 2 - J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g (JGZ) 1.3 Productgroep 3 - Bedrijfsvoering 1.4 P r o d u c t g r o e p 4 - P r o j e c t e n en b i j z o n d e r e a c t i v i t e i t e n 2. Paragrafen 2.1 W e e r s t a n d s v e r m o g e n en risicobeheersing 2 . 1 . 1 Risico's 2 . 1 . 2 P r o d u c t g r o e p 1 - A l g e m e n e Publieke G e z o n d h e i d 2.1.3 Productgroep 2 - Jeugdgezondheidszorg 2.1.4 Productgroep 3 - Bedrijfsvoering 2 . 1 . 5 P r o d u c t g r o e p 4 - Projecten en b i j z o n d e r e a c t i v i t e i t e n 2.1.6 Vaststelling weerstandsvermogen 2.1.7 Vaststelling vermogenspositie 2.2 Bedrijfsvoering 2.3 Verbonden partijen 2.4 Onderhoud kapitaalgoederen 2.5 F i n a n c i e r i n g en t r e a s u r y 2.5.1 Inleiding 2.5.2 Renterisiconorm 2.5.3 Renteontwikkeling 2.5.4 Kasgeldlimiet 2 . 5 . 5 Netto v l o t t e n d e s c h u l d p o s i t i e 2.6 Rechtmatigheid C. JAARREKENING 1. Resultaat op h o o f d l i j n e n 2. Balans 3. O v e r z i c h t v a n b a t e n en lasten en de t o e l i c h t i n g 3.1 Toelichting exploitatieverschillen 3 . 1 . 1 P r o d u c t g r o e p 1 - A l g e m e n e Publieke G e z o n d h e i d 3.1.2 Productgroep 2 - Jeugdgezondheidszorg 3.1.3 Productgroep 3 - Bedrijfsvoering 3 . 1 . 4 P r o d u c t g r o e p 4 - Projecten en b i j z o n d e r e a c t i v i t e i t e n 3.2 Analyse algemene middelen 3.3 O n v o o r z i e n & i n c i d e n t e l e b a t e n en lasten 3.4 O v e r z i c h t m u t a t i e s reserves 3.5 Wet Normering Topinkomens 3.6 Begrotingsrechtmatigheid Jaarstukken


5 6 6 8 8 9 9 1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

13 13 13 28 33 37 40 40 40 40 44 4

5

51 51 5

4

5

4

5

6

5

6

5

6

5

6

5

7

5

7

57 58 5

8

59 5

9

6

0

61 62 62 64 6

5

67 68 68 68 69 7

0

Pagina 3

D.

E. F.

4. G r o n d s l a g e n v o o r w a a r d e r i n g en r e s u l t a a t b e p a l i n g 4.1 Algemeen 4.2 Vaste activa 4 . 2 . 1 I m m a t e r i ë l e vaste activa 4.2.2 Materiële vaste activa met economisch nut 4.2.3 Financiële v a s t e activa 4.3 V l o t t e n d e activa 4.4 Vaste passiva 4.4.1 Reserves 4.4.2 Voorzieningen 4.4.3 Vaste schulden 4.4 V l o t t e n d e passiva 4.5 Overige grondslagen 4.5.1 Waarderingsgrondslagen WNT 4 . 5 . 2 A f w i j k e n d e b e h a n d e l i n g i n t e r i m m e r s niet z i j n d e t o p f u n c t i o n a r i s s e n 5. T o e l i c h t i n g op de balans per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 5.1 Vaste a c t i v a 5.1.1 I m m a t e r i ë l e vaste activa 5.1.2 Materiële vaste activa 5 . 1 . 3 Financiële v a s t e activa 5.2 V l o t t e n d e activa 5.2.1 Voorraden 5.2.2 Uitzettingen korter dan 1 jaar 5 . 2 . 3 Liquide m i d d e l e n 5 . 2 . 4 O v e r l o p e n d e activa 5.3 Reserves 5.4 Voorzieningen 5.5 Vaste s c h u l d e n m e t een l o o p t i j d langer d a n 1 j a a r 5.6 Kortlopende schulden 5.7 O v e r l o p e n d e passiva 5.8 N i e t u i t d e balans b l i j k e n d e f i n a n c i ë l e v e r p l i c h t i n g e n 5.9 G e b e u r t e n i s s e n na b a l a n s d a t u m 5.10 Garantstelling 6. Overige gegevens 6.1 Resultaatbestemming 6.2 SISA b i j l a g e 2 0 1 5 OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE JAARREKENING 1. Kerngegevens 2. Gemeentelijke bijdragen 2015 3. Afkortingenlijst CONTROLEVERKLARING VASTSTELLING

Jaarstukken


71 71 72 7

2

7

2

73 7

3

7

3

7

3

7

3

7

4

7

4

74 7

4

74 75 7

5

7

5

7

5

76 7

7

7

7

7

7

78 78 79 84 86 87 8

7

90 9

0

9

0

9

1

9

1

9

1

92 92 9

3

9

4

95 9

6

Pagina 4

VOORWOORD V o o r u liggen de j a a r s t u k k e n 2 0 1 5 v a n d e G e m e e n t e l i j k e G e z o n d h e i d s d i e n s t regio U t r e c h t ( h i e r n a : G G D r U ) . Na d e w i j z i g i n g v a n d e GGD M i d d e n - N e d e r l a n d in d e GGD regio U t r e c h t e n d e u i t b r e i d i n g v a n d e j e u g d g e z o n d h e i d s z o r g v o o r 0 - 4 j a r i g e n in d e regio U t r e c h t - W e s t in 2 0 1 4 , z i j n d i t de e e r s t e g e ï n t e g r e e r d e j a a r s t u k k e n . De j a a r s t u k k e n laten een positief r e s u l t a a t o v e r 2 0 1 5 zien t e r g r o o t t e v a n C 3 3 8 . 4 5 4 . Het j a a r 2 0 1 5 s t o n d e n e r z i j d s in het t e k e n v a n het b e h e e r s e n v a n d e g r o e i v a n de G G D r U . A n d e r z i j d s in het t e k e n v a n het v o o r b e r e i d e n op e e n n i e u w e g r o e i , n a m e l i j k d e o v e r k o m s t v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e j e u g d g e z o n d h e i d s z o r g v o o r 0 - 4 j a r i g e n v o o r 12 g e m e e n t e n in de s u b r e g i o ' s L e k s t r o o m , V a l l e i , en Z u i d o o s t U t r e c h t en de a a n s l u i t i n g op d e t r a n s f o r m a t i e in het sociale d o m e i n . D a a r n a a s t h e e f t d e t o e s t r o o m v a n asielzoekers v o o r d e GGDrU geleid t o t e e n i n t e n s i v e r i n g v a n haar r e g u l i e r e t a a k in het kader v a n d e Publieke g e z o n d h e i d asielzoekers. V o o r 1 1 g e m e e n t e n in de regio h e e f t de GGDrU zich i n g e s p a n n e n v o o r een g o e d e g e z o n d h e i d s z o r g op 1 1 c r i s i s n o o d o p v a n g l o c a t i e s . I n d e b e s t u u r s c o n f e r e n t i e 2 0 1 5 s t o n d het v r a a g s t u k rond c o l l e c t i v i t e i t en kansen v o o r de GGDrU c e n t r a a l . Leidende v r a g e n in d e c o n f e r e n t i e w a r e n : w a t v o o r GGD w i l l e n w i j zijn? W a t d o e n w i j s a m e n en w a t d o e n w i j a p a r t ? Op basis v a n d e u i t k o m s t e n s p r a k d e GGDrU in haar K a d e r n o t a 2 0 1 7 d e a m b i t i e uit o m d e i n t e g r a l e J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g collectief a a n t e g a a n b i e d e n . Dit zelfde g e l d t v o o r d e T o e z i c h t s t a a k W m o . M e t u i t z o n d e r i n g v a n de g e m e e n t e n E e m n e s en U t r e c h t v o e r t de GGDrU deze t a a k per 2 0 1 6 uit als een basisplustaak. Deze o n t w i k k e l i n g e n passen bij de m e e r j a r i g e s t r a t e g i s c h e koers v a n d e G G D r U . Deze k o e r s h o u d t in d a t d e GGDrU zich w i l o n t w i k k e l e n v a n een g r o t e n d e e l s m a a t w e r k g e d r e v e n d i e n s t v e r l e n e r naar een breed i n z e t b a r e t a a k u i t v o e r d e r v o o r het collectief v a n d e 2 6 U t r e c h t s e g e m e e n t e n . De GGDrU b l i j f t m a a t w e r k u i t v o e r e n , m a a r het v o l u m e zal veel m i n d e r g r o o t z i j n , o n g e v e e r e e n k w a r t v a n het t o t a a l v o l u m e v a n het t a k e n p a k k e t . D a a r b i j wil d e GGDrU als f l e x i b e l e p a r t n e r g e h o o r b l i j v e n g e v e n a a n lokale w e n s e n t e n a a n z i e n v a n d e u i t v o e r i n g v a n het g e z o n d h e i d s b e l e i d , d o o r b i j v o o r b e e l d d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e o n d e r s t e u n e n in lokale w i j k t e a m s of deel t e n e m e n in een c e n t r u m v o o r Jeugd en G e z i n . Een c o l l e c t i e v e v e r b i n d i n g t u s s e n g e m e e n t e n e n GGDrU m a k e n een s t a b i e l e en d e g e l i j k e o r g a n i s a t i e v a n d e GGDrU m o g e l i j k . I n het a f g e l o p e n j a a r z i j n m e e r d e r e i n t e r v e n t i e s u i t g e v o e r d o m d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e G G D r U , in al z i j n f a c e t t e n , t e v e r s t e r k e n . D a a r v o o r h e b b e n d e g e m e e n t e n g e l d v r i j g e m a a k t d o o r h e t p o s i t i e v e r e s u l t a a t v a n het b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 4 t e b e s t e m m e n v o o r de j a r e n 2 0 1 5 t o t en m e t 2 0 1 7 , t e w e t e n C 3 0 0 . 0 0 0 per j a a r . Uit de i n t e r i m c o n t r o l e v a n 2 0 1 5 bleek d a t d e GGDrU een d u i d e l i j k e v e r b e t e r s l a g in d e b e d r i j f s v o e r i n g h e e f t w e t e n t e m a k e n e n d a t t e n o p z i c h t e v a n 2 0 1 4 een f l i n k e stap v o o r w a a r t s is g e m a a k t . K o r t s a m e n g e v a t : in 2 0 1 5 z e t t e d e GGDrU f o r s e s t a p p e n in d e i n r i c h t i n g v a n e e n r o b u u s t e o r g a n i s a t i e d i e v a n u i t een s t a b i e l e basis f l e x i b e l in kan spelen op de w e n s e n en b e h o e f t e n v a n z i j n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . De GGDrU o n t w i k k e l t d o o r in deze r i c h t i n g in 2 0 1 6 e n is hier b l i j v e n d o v e r in g e s p r e k m e t haar g e m e e n t e n .

d r s . J.J. E i j b e r s e n , lid v a n het d a g e l i j k s b e s t u u r en p o r t e f e u i l l e h o u d e r f i n a n c i ë n dr. P.L.J. Bos, d i r e c t e u r p u b l i e k e g e z o n d h e i d en s e c r e t a r i s v a n het b e s t u u r

Jaarstukken


Pagina 5

A.

INLEIDING

1. Algemeen Het j a a r 2 0 1 5 s t o n d in het licht v a n het b e h e e r s e n v a n groei en d e v o o r b e r e i d i n g op n i e u w e g r o e i . Na d e u i t b r e i d i n g v a n t a k e n d o o r het i n b r e n g e n v a n d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e t a k e n d o o r de g e m e e n t e U t r e c h t en d e j e u g d g e z o n d h e i d s z o r g v o o r 0 - 4 j a r i g e n d o o r d e g e m e e n t e n in d e s u b r e g i o U t r e c h t W e s t , w e r d e n in 2 0 1 5 d e v o o r b e r e i d i n g e n g e t r o f f e n voor de o v e r k o m s t van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen voor 12 g e m e e n t e n . I n 2 0 1 5 h e e f t de GGDrU c o n f o r m de w i j z i g i n g e n op d e W e t g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n ( W g r ) v o o r het e e r s t een K a d e r n o t a u i t g e b r a c h t , w a a r i n de u i t g a n g s p u n t e n v o o r d e b e g r o t i n g v a n 2 0 1 6 z i j n g e f o r m u l e e r d . Deze K a d e r n o t a is v o o r z i e n s w i j z e a a n d e gemeenteraden aangeboden. De v o l g e n d e o n d e r w e r p e n h e b b e n in 2 0 1 5 b i j z o n d e r e a a n d a c h t g e v r a a g d v a n de G G D r U . »

Aansluiting bij gemeenten verder versterken De w i j z e w a a r o p d e GGD haar t a k e n en a c t i v i t e i t e n u i t v o e r t z i j n g e r i c h t op het v e r d e r v e r s t e r k e n v a n d e v e r b i n d i n g m e t g e m e e n t e n . Het a f g e l o p e n j a a r v o e r d e d e G G D r U , op v e r z o e k v a n g e m e e n t e n , een i n h o u d e l i j k e v e r k e n n i n g naar d e t o e z i c h t s t a a k in het kader v a n d e W m o u i t . D e , in s a m e n w e r k i n g m e t g e m e e n t e n pilots o p g e z e t t e , p i l o t s leidden t o t het b e s l u i t v a n 2 4 g e m e e n t e n o m deze t a a k v a n a f 2 0 1 6 bij de GGDrU t e b e l e g g e n . O m d e relatie m e t het lokale b e s t u u r t e v e r s t e r k e n z i j n in de periode f e b r u a r i - m a a r t 2 0 1 5 goed b e z o c h t e r a a d s i n f o r m a t i e a v o n d e n g e o r g a n i s e e r d . I n het n a j a a r , o n d e r a n d e r e t i j d e n s d e b e s t u u r s c o n f e r e n t i e , is s a m e n m e t g e m e e n t e n n a g e d a c h t o v e r d e t o e k o m s t i g e i n v u l l i n g v a n d e OGGZ e n d e rol d i e d e GGDrU d a a r i n kan s p e l e n .

»

JGZ taken 0-4 jarigen De g e m e e n t e n u i t de s u b r e g i o ' s Z u i d - O o s t U t r e c h t , L e k s t r o o m en Vallei ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n de g e m e e n t e V i a n e n in v e r b a n d m e t de a a n s t a a n d e h e r i n d e l i n g naar d e g e m e e n t e V i j f h e e r e n l a n d e n ) h e b b e n b e s l o t e n d e j e u g d g e z o n d h e i d s t a k e n ( H G Z ) v o o r 0 - 4 j a r i g e n per 1 j a n u a r i 2 0 1 6 o o k t e beleggen bij de G G D U . T o t 1 j a n u a r i 2 0 1 6 zijn deze t a k e n nog belegd bij V i t r a s . H i e r m e e v o e r t de GGDrU deze J G Z - t a a k v o o r bijna alle g e m e e n t e n in de regio U t r e c h t u i t . I n 2 0 1 5 h e b b e n de v o o r b e r e i d e n d e w e r k z a a m h e d e n v o o r h e t k u n n e n u i t v o e r e n v a n deze t a k e n per 1 j a n u a r i 2 0 1 6 succesvol p l a a t s g e v o n d e n . Dit b e t e k e n d e o n d e r m e e r d a t circa 110 o u d - V i t r a s m e d e w e r k e r s per deze d a t u m bij d e GGDrU z i j n a a n g e s t e l d .

»

Crisisnoodopvang asielzoekers Naast het r e g u l i e r e w e r k in het kader v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e t a a k p u b l i e k e g e z o n d h e i d a s i e l z o e k e r s , in o p d r a c h t v a n het COA, h e e f t de GGDrU zich in 2 0 1 5 v o o r m e e r d e r e g e m e e n t e n in de regio i n g e s p a n n e n o m een 1 1 - t a l c r i s i s n o o d o p v a n g l o c a t i e s m o g e l i j k t e m a k e n . I n s a m e n w e r k i n g m e t de VRU/GHOR is een d r a a i b o e k v o o r ' c r i s i s n o o d o p v a n g ' t o t s t a n d g e k o m e n . De t a k e n die de GGDrU u i t v o e r t in het kader v a n d e c r i s i s n o o d o p v a n g z i j n : o Technische hygiëne zorg o Infectieziektebestrijding o A l g e m e n e c o ö r d i n a t i e , inclusief d e s g e w e n s t e d e e l n a m e e e n het gemeentelijke beleidsteam

»

Ontwikkeling Regionale expertise centra TBC (REC's) Met de GGD regio's U t r e c h t , Flevoland en A m s t e r d a m - A m s t e l l a n d is in 2 0 1 5 t o e g e w e r k t naar d e i n r i c h t i n g v a n een r e g i o n a a l e x p e r t i s e c e n t r u m TBC. M e t d e i n r i c h t i n g v a n deze c e n t r a w o r d t t e g e m o e t g e k o m e n a a n d e w e n s v a n b u n d e l i n g

Jaarstukken


Pagina 6

v a n kennis e n v a a r d i g h e d e n o m d e k w a l i t e i t v a n d e b e s t r i j d i n g v a n TBC o o k in d e toekomst te kunnen waarborgen. »

Versterking van de bedrijfsvoering De GGDrU groeide de afgelopen jaren sterk in omvang. Het aantal f o r m a t i e p l a a t s e n n a m in de periode 2 0 1 0 t o t 2 0 1 4 t o e m e t 300/0 en o o k h e t a a n t a l locaties en werkplekken nam door de groei substantieel toe. De behoefte aan ondersteuning in de bedrijfsvoering groeide aantoonbaar, maar de daarvoor benodigde capaciteit bleef sterk achter. Feitelijk was er sprake van een relatieve afname; een beeld dat door benchmarkonderzoek ondersteund werd. Het bestuur stelde een plan voor een structurele versterking van de bedrijfsvoering vast met als uitgangspunt dat de GGDrU aan tenminste de minimale wettelijke vereisten van bedrijfsvoering en zorgvuldig werkgeverschap moet kunnen voldoen. Dit h e e f t geleid t o t e x t r a f o r m a t i e v a n a f 2 0 1 5 op een a a n t a l cruciale p l e k k e n en een i n c i d e n t e l e f i n a n c i ë l e d e k k i n g v o o r de j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 en 2 0 1 7 v a n C 3 0 0 . 0 0 0 per j a a r en e e n t a a k s t e l l i n g v a n a f 2 0 1 8 v a n C 3 0 0 . 0 0 0 v o o r een s t r u c t u r e l e dekking.

»

Ontwikkeling van een transparante en eenduidige begroting V o o r g a a n d e b e g r o t i n g e n en j a a r r e k e n i n g e n , die v a n 2 0 1 3 en 2 0 1 4 , w a r e n ingericht volgens de principes v a n het GGD-Huis. In de begroting 2 0 1 5 was g e k o z e n bij d e t o e t r e d i n g v a n d e g e m e e n t e U t r e c h t v o o r e e n indeling langs A - en B - t a k e n . Deze v e r s c h i l l e n d e i n d e l i n g e n l e i d d e n m o e i l i j k i n z i c h t e l i j k e b e g r o t i n g en v e r a n t w o o r d i n g . I n 2 0 1 5 is g e w e r k t a a n e e n e e n d u i d i g e i n d e l i n g . Deze is in de v o r m v a n d e p r o d u c t e n m a t r i x o p g e n o m e n in de b e g r o t i n g 2 0 1 6 . Deze p r o d u c t e n m a t r i x g e e f t d a a r m e e t e v e n s inzicht in d e w i j z e v a n f i n a n c i e r i n g e n risico's v a n d e G G D r U . D i t is b e l a n g r i j k v o o r d e b e d r i j f s v o e r i n g en h e t v e r m o g e n tot risicomanagement.

»

Aanscherping van de Planning & Controlcyclus De GGDrU i s , na s t a r t in 2 0 1 4 , d o o r g e g a a n m e t een v e r b e t e r s l a g in de P&C cyclus. B e l a n g r i j k s t e d o e l s t e l l i n g h i e r v a n is o m d e b e g r o t i n g , b e s t u u r l i j k r a p p o r t a g e s en d e j a a r s t u k k e n op e l k a a r af t e laten s t e m m e n . I n 2 0 1 5 h e e f t e e n i n t e n s i v e r i n g v a n d e b u d g e t b e w a k i n g p l a a t s g e v o n d e n en is d e i n r i c h t i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e in lijn g e b r a c h t m e t h e t k w a d r a n t e n m o d e l . I n h e t b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 6 zal de w i j z i g i n g v a n de P&C cyclus v o l l e d i g z i j n v e r w e r k t en zal de t u s s e n t i j d s e en j a a r v e r a n t w o o r d i n g naadloos a a n s l u i t e n op d e w i j z e v a n b e g r o t e n .

»

Voorbereidingen nieuwe weten regelgeving De GGDrU h e e f t zich in 2 0 1 5 v o o r b e r e i d op d e u i t v o e r i n g v a n de n i e u w e W e t meldplicht datalekken, die m e t ingang van 1 j a n u a r i 2 0 1 6 van kracht is, door het o p s t e l l e n v a n e e n plan v a n a a n p a k o m d e u i t v o e r i n g v a n deze m e l d p l i c h t g o e d t e b o r g e n in de p r o c e d u r e s b i n n e n d e GGD. D a a r n a a s t h e e f t d e GGDrU voorbereidingen getroffen o m te kunnen voldoen aan de nieuwe Wet kwaliteit, k l a c h t e n en geschillen zorg ( W k k g z ) , d i e als doel h e e f t d e positie v a n d e c l i ë n t t e versterken.

»

Integrale risico inventarisatie Het b e s t u u r w i l m e e r i n z i c h t k r i j g e n in de b e l a n g r i j k s t e r i s i c o g e b i e d e n e n d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s v a n deze risico's. De in 2 0 1 5 u i t g e v o e r d e risicoanalyse g e e f t i n z i c h t en a a n k n o p i n g s p u n t e n v o o r d e s t u r i n g en b e h e e r s i n g v a n deze risico's in b e h e e r s m a a t r e g e l e n . I n de K a d e r n o t a 2 0 1 6 is een u i t g e b r e i d e i n v e n t a r i s a t i e v a n risico's m e t b i j b e h o r e n d e b e h e e r s m a a t r e g e l e n o p g e n o m e n . De k w a n t i f i c e r i n g v a n deze risico's is de v o l g e n d e s t a p w a a r de GGDrU m e e a a n d e slag g a a t .

Jaarstukken


Pagina 7

2. Bestuur De g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling GGD Regio U t r e c h t is a a n g e g a a n d o o r 2 6 g e m e e n t e n : A m e r s f o o r t , B a a r n , B u n n i k , B u n s c h o t e n , De Bilt, De Ronde V e n e n , E e m n e s , H o u t e n , L e u s d e n , Lopik, M o n t f o o r t , N i e u w e g e i n , O u d e w a t e r , R e n s w o u d e , R h e n e n , S o e s t , S t i c h t s e Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij D u u r s t e d e , IJsselstein en Zeist. De GGD regio U t r e c h t f u n c t i o n e e r t sinds 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . T o t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 h a d d e n b o v e n s t a a n d e g e m e e n t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e m e e n t e U t r e c h t , de t a k e n op het g e b i e d v a n p u b l i e k e g e z o n d h e i d o n d e r g e b r a c h t bij d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g GGD M i d d e n - N e d e r l a n d . De g e m e e n t e U t r e c h t had t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e z e t a k e n o n d e r g e b r a c h t bij de GG&GD als o r g a n i s a t i e - e n t i t e i t b i n n e n de g e m e e n t e U t r e c h t . Grafisch ziet het w e r k g e b i e d v a n d e regio U t r e c h t er als v o l g t u i t :

nde venen r:-:- T

Ť: -:

Jtľícht

Duurstede

2.1

Doelstelling v a n G G D regio

Utrecht

De GGDrU d i e n t t e r u i t v o e r i n g v a n d e W e t Publieke G e z o n d h e i d ( W p g ) . V o o r deze j a a r r e k e n i n g is u i t g e g a a n v a n v i g e r e n d e w e t e n r e g e l g e v i n g . Op g r o n d v a n deze w e t en d e a a n w i j z i n g e n v a n het b e s t u u r v a n d e r e g i o , is d e v o l g e n d e d o e l s t e l l i n g v o o r d e GGD geformuleerd: De GGDrU geeft uitvoering aan en ondersteunt vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Jaarstukken

2015 GGD regio Utrec ht - april 2016

bij de gemeentelijke

taken

zoals

Pagina 8

2.2

Visie

De visie v a n d e GGDrU is als v o l g t : De GGDrU werkt met raad en daad aan preventie, bevordering voor de inwoners van de gemeenten veranderende omgeving.

2.3

gezondheidsbescherming en in de regio Utrecht, in een sterk

Productenmatrix

I n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 is g e k o z e n v o o r e e n indeling langs A - e n B - t a k e n , d o o r d e t o e t r e d i n g v a n d e g e m e e n t e U t r e c h t . Deze v e r s c h i l l e n d e i n d e l i n g e n l e i d d e n t o t een d i v e r s i t e i t a a n b e n a m i n g e n d i e n i e t b i j d r o e g a a n een i n z i c h t e l i j k e b e g r o t i n g . Voor d e b e g r o t i n g 2 0 1 6 is g e k o z e n o m e e n e e n d u i d i g e i n d e l i n g t e m a k e n in d e v o r m v a n een p r o d u c t e n m a t r i x . Deze p r o d u c t e n m a t r i x g e e f t d a a r m e e t e v e n s inzicht in d e w i j z e v a n f i n a n c i e r i n g en risico's v a n de G G D r U . Dit is b e l a n g r i j k v o o r de b e d r i j f s v o e r i n g en het vermogen tot risicomanagement. S t a r t p u n t v a n deze p r o d u c t e n m a t r i x is d a t g e n e d a t bij wet verplicht belegd m o e t w o r d e n bij een GGD of o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e D i r e c t e u r Publieke G e z o n d h e i d (DPG) v a l t . Deze t a k e n w o r d e n v o o r n a m e l i j k g e f i n a n c i e r d u i t een g e m e e n t e l i j k e i n w o n e r b i j d r a g e . D a a r t e g e n o v e r s t a a n d e t a k e n d i e d e GGDrU u i t v o e r t , m a a r d i e n i e t w e t t e l i j k d o o r d e GGD u i t g e v o e r d h o e v e n t e w o r d e n . Een t w e e d e d i m e n s i e , d e h o r i z o n t a l e a s , w o r d t a a n g e b r a c h t d o o r d e t a k e n t e v e r d e l e n in t a k e n , die v a n u i t het collectief v a n d e g e m e e n t e n in d e regio U t r e c h t bij d e G G D r U z i j n belegd en t a k e n die op i n d i v i d u e l e basis ( d u s d o o r één of m e e r g e m e e n t e n ) d o o r d e GGDrU w o r d e n u i t g e v o e r d . Door d e t o e p a s s i n g v a n deze indeling o n t s t a a n v i e r k w a d r a n t e n , w a a r i n v o o r d e t r a n s p a r a n t i e en d u i d e l i j k h e i d o o k d e w i j z e v a n b e k o s t i g i n g is o p g e n o m e n :

Jaarstukken


Pagina 9

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Intensivering basistaken

Basistaken Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding

Medische milieukundige zorg

(MMK): advisering

het gebied van de ruimtelijke

ordening

TBC bestrijding

(IZB)

(TBC)

Medische milieukundige zorg Technische hygiënezorg

(MMK)

(THZ)

Seksuele g e z o n d h e i d : soa

bestrijding

Technische hygiënezorg (THZ):

op

advisering

publieksevenementen Infectieziektebestrijding: aanvullende

advisering

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid

Gezondheidsbevordering

Onderzoek:

Onderzoek: Lokaal

Gezondheidsmonitor

Toezicht a Advies Inspecties

onderzoek

Projectmanagement

gezondheidsbevordering

Kinderopvang

Toezicht 8L Advies

Collectief als GGDrU

Crisisfunctie: advies en ondersteuning

Inspecties Kinderopvang: Landelijk

register

K i n d e r o p v a n g en peuterspeelzalen en lichte handhaving



Seksuele gezondheid:

OGGZ Woonhygiënische

Sense

OGGZ Voorkomen

problematiek

huisuitzetting

Toezicht SL Advies

O G G Z M e l d p u n t z o r g Sí o v e r l a s t ,

Forensische

O G G Z Veilig

zorg

Inspecties tatoeage - en

piercingshops

Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 9 JGZ 4 - 1 8 Psychotrauma j e u g d

Basistaken-plus

(VIA) casusoverleg

Thuis

Seksuele g e z o n d h e i d ; collectieve

Reizigersvaccinaties

Individueel door gemeenten

preventie

Toezicht BL Advies WMO

toezicht

Inspecties seks- en

relaxinrichtingen

JGZ 0-4 (incl. Rijksvaccinatieprogramma JGZ 0 - 4 ) Maatwerk JGZ

Niet wettelijk uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Maatwerk

Figuur 1: Productenmatrix GGDrU

-

basistaken: w e t t e l i j k u i t t e v o e r e n d o o r d e GGD en v a n u i t een collectief opdrachtgever-schap; intensivering: w e t t e l i j k u i t t e v o e r e n d o o r d e GGD m a a r w a a r b i j één of m e e r g e m e e n t e n hierop e e n e x t r a i n z e t a a n d e GGD v r a a g t ; basistaken-plus: niet w e t t e l i j k d o o r d e GGD u i t t e v o e r e n t a k e n m a a r d o o r het collectief v a n g e m e e n t e n t o c h bij d e GGD b e l e g d ; maatwerk: niet w e t t e l i j k d o o r d e GGD u i t t e v o e r e n t a k e n m a a r w a a r b i j één of m e e r g e m e e n t e n h i e r o p inzet aan de GGD v r a a g t .

I n d e p r o d u c t e n m a t r i x z i j n alleen d e t a k e n die d e GGDrU in o p d r a c h t v a n g e m e e n t e n u i t v o e r t o p g e n o m e n . D a a r n a a s t v o e r t d e GGD o o k een a a n t a l t a k e n , d i e in het v e r l e n g d e v a n haar t a k e n p a k k e t l i g g e n , u i t v o o r d e r d e n . Dit z i j n t a k e n in het kader v a n p u b l i e k e g e z o n d h e i d v a n asielzoekers in o p d r a c h t v a n h e t COA, d e T B C - s c r e e n i n g e n - b e h a n d e l i n g v a n g e d e t i n e e r d e n in o p d r a c h t v a n d e Dienst Justitiele i n r i c h t i n g e n e n t e n b e h o e v e v a n b e d r i j v e n en p r o j e c t m a n a g e m e n t g e z o n d h e i d s b e v o r d e r i n g in d e regio g e f i n a n c i e r d d o o r derden. Crisisfunctie: advies en ondersteuning De GGDrU h e e f t een w e t t e l i j k e v e r p l i c h t e rol bij crisis e n r a m p e n . De GGD d i e n t v o l g e n s d e w e t t e b e s c h i k k e n o v e r e e n GGD R a m p e n o p v a n g p l a n (GROP). De GGD en GHOR w e r k e n s a m e n bij g r o o t s c h a l i g e i n f e c t i e z i e k t e b e s t r i j d i n g . Het a c t i v e r e n v a n h e t GROP v i n d t plaats w a n n e e r als g e v o l g v a n een r a m p of crisis c o ö r d i n a t i e e n / o f e x t r a c a p a c i t e i t nodig is. Het GROP b e s t a a t u i t vier p r o c e s s e n : psychosociale h u l p v e r l e n i n g , m e d i s c h e m i l i e u k u n d e , i n f e c t i e z i e k t e b e s t r i j d i n g e n g e z o n d h e i d s o n d e r z o e k na r a m p e n . Jaarstukken


Pagina 10

Wijze van financiering De w i j z e v a n f i n a n c i e r i n g v e r s c h i l t per p r o d u c t in de m a t r i x . De GGDrU o n d e r s c h e i d t de v o l g e n d e vier f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n : » » » »

G e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e ( G B ) : collectieve b i j d r a g e n v a n g e m e e n t e n , op basis v a n de inwonerbijdrage. Subsidie ( S U ) : subsidie v a n g e m e e n t e n , r i j k of a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e Factuur G e m e e n t e ( F G ) : f a c t u r a t i e op basis v a n een d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t of a n d e r e a f s p r a k e n . Factuur D e r d e n ( F D ) : f a c t u r a t i e aan d e r d e n .

V o o r d e p r o d u c t e n in het k w a d r a n t ' B a s i s t a k e n ' g e l d t d a t deze h o o f d z a k e l i j k w o r d e n g e f i n a n c i e r d op basis v a n een g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e ( G B ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n ' S e k s u e l e g e z o n d h e i d ' en ' I n s p e c t i e s K i n d e r o p v a n g ' . Deze t a k e n w o r d e n r e s p e c t i e v e l i j k g e f i n a n c i e r d op basis v a n een Rijkssubsidie ( S U ) , S e n s e , en op basis v a n f a c t u r a t i e (FG) op g r o n d v a n een d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t ( D V O ) of a a n t a l l e n inspecties. De p r o d u c t e n in het k w a d r a n t ' I n t e n s i v e r i n g b a s i s t a k e n ' w o r d e n g e f i n a n c i e r d op basis v a n een d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t d o o r m i d d e l v a n f a c t u r a t i e a a n g e m e e n t e n . Dit zelfde g e l d t v o o r de p r o d u c t e n in het k w a d r a n t ' M a a t w e r k ' . De ' B a s i s t a k e n - p l u s ' p r o d u c t e n w o r d e n g e f i n a n c i e r d op basis v a n zowel s u b s i d i e s , f a c t u r a t i e aan g e m e e n t e n of d e r d e n of op basis v a n de i n w o n e r b i j d r a g e (JGZ 4 - 1 8 ) . De p r o d u c t m a t r i x w o r d t o o k g e h a n t e e r d v o o r d e p r o d u c t v e r a n t w o o r d i n g o v e r het b o e k j a a r 2 0 1 5 . Dit o m d e t r a n s p a r a n t i e e n v e r g e l i j k b a a r h e i d t e v e r g r o t e n .

2.5

Bestuurlijke organisatie

De b e s t u u r l i j k e o r g a n i s a t i e v a n d e GGDrU ziet er als v o l g t u i t : Bestuursorganen De GGD regio U t r e c h t k e n t drie b e s t u u r s o r g a n e n : » het a l g e m e e n b e s t u u r ; » het d a g e l i j k s b e s t u u r ; » de v o o r z i t t e r . Bestuurscommissies Het a l g e m e e n b e s t u u r h e e f t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 4 v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g GGD regio U t r e c h t een b e s t u u r s c o m m i s s i e i n g e s t e l d , a a n w e l k e d e b e v o e g d h e d e n bedoeld in a r t i k e l 4 , t w e e d e lid en d e r d e lid o n d e r b v a n deze g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g zijn o v e r g e d r a g e n . Adviescommissies I n het r e g l e m e n t t o t instelling v a n de r e g i o n a l e a d v i e s c o m m i s s i e s is v a s t g e l e g d d a t er regio's z i j n m e t ieder e e n c o m m i s s i e d i e het a l g e m e e n b e s t u u r v a n d e GGDrU a d v i s e e r t o v e r z a k e n a a n g a a n d e de regio. De GGDrU k e n t de v o l g e n d e v i j f r e g i o ' s : Regio E e m l a n d b e s t a a n d e u i t de g e m e e n t e n : A m e r s f o o r t , B a a r n , B u n s c h o t e n , E e m n e s , L e u s d e n , Soest en W o u d e n b e r g . Regio Z u i d o o s t U t r e c h t b e s t a a n d e u i t d e g e m e e n t e n : De Bilt, B u n n i k , U t r e c h t s e H e u v e l r u g , W i j k bij D u u r s t e d e en Zeist. Regio W e s t U t r e c h t b e s t a a n d e u i t d e g e m e e n t e n : M o n t f o o r t , O u d e w a t e r , De Ronde V e n e n , S t i c h t s e V e c h t en W o e r d e n . Jaarstukken


Pagina 11

-

Regio Vallei b e s t a a n d e u i t d e g e m e e n t e n : R e n s w o u d e , Rhenen e n V e e n e n d a a l . Regio L e k s t r o o m b e s t a a n d e u i t d e g e m e e n t e n : H o u t e n , I J s s e l s t e i n , Lopik, N i e u w e g e i n en V i a n e n .

Het a l g e m e e n b e s t u u r v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g GGDrU h e e f t , i n g e v o l g e a r t i k e l 33 v a n de g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling G G D r U , de a d v i e s c o m m i s s i e 'Financiën en Bedrijfsvoering' ingesteld.

2.6

Ambtelijke

organisatie

De GGDrU w o r d t geleid d o o r d e D i r e c t e u r Publieke G e z o n d h e i d (DPG). De DPG w e r k t v o o r d e d a g e l i j k s e leiding s a m e n m e t een m a n a g e m e n t t e a m , d a t b e s t a a t u i t een a d j u n c t - d i r e c t e u r en d e m a n a g e r s v a n A l g e m e n e Publieke G e z o n d h e i d , J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g , B e d r i j f s o n d e r s t e u n i n g en H u m a n Resource M a n a g e m e n t .

3.

Algemene

toelichting

3.1 Jaarverslag Het j a a r v e r s l a g b e s t a a t u i t d e v e r a n t w o o r d i n g o v e r het p r o g r a m m a per t a a k v e l d ( p r o d u c t g r o e p ) en d e p a r a g r a f e n ( w e e r s t a n d s v e r m o g e n , o n d e r h o u d k a p i t a a l g o e d e r e n , f i n a n c i e r i n g , b e d r i j f s v o e r i n g , v e r b o n d e n p a r t i j e n ) . De p a r a g r a f e n ' l o k a l e h e f f i n g e n ' en ' g r o n d b e l e i d ' ( c o n f o r m het Besluit B e g r o t i n g en V e r a n t w o o r d i n g (BBV) e v e n e e n s v e r p l i c h t e p a r a g r a f e n ) k o m e n in d i t j a a r v e r s l a g n i e t v o o r o m d a t deze o n d e r w e r p e n v o o r d e G G D r U niet v a n t o e p a s s i n g z i j n . 3.2 Jaarrekening De j a a r r e k e n i n g 2 0 1 5 b e s t a a t uit de p r o g r a m m a r e k e n i n g ( p e r t a a k v e l d / p r o d u c t g r o e p ) en d e b a l a n s , inclusief e e n t o e l i c h t i n g . De j a a r r e k e n i n g a l s m e d e het j a a r v e r s l a g f u n g e r e n b e i d e n als s t u r i n g s i n s t r u m e n t e n in het t o t a l e r e g i o n a l e b e l e i d . 3.3 Uitgangspunten De a n a l y s e t u s s e n b e g r o t i n g e n realisatie v i n d t plaats op basis v a n deze b e g r o t i n g inclusief d e , in het a l g e m e e n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e , b e g r o t i n g s w i j z i g i n g . G e d e p u t e e r d e S t a t e n v a n de p r o v i n c i e U t r e c h t h e b b e n bij brief n u m m e r 8 1 0 7 C E 4 1 v a n 16 o k t o b e r 2 0 1 4 d e p r i m i t i e v e b e g r o t i n g 2 0 1 5 v o o r k e n n i s g e v i n g a a n g e n o m e n . De GGDrU is o n d e r repressief t o e z i c h t g e s t e l d , d a t wil z e g g e n t o e z i c h t a c h t e r a f . De i n w o n e r a a n t a l l e n die z i j n o p g e n o m e n in de b e g r o t i n g 2 0 1 5 g e l d e n o o k als u i t g a n g s p u n t bij d e o p s t e l l i n g v a n de j a a r r e k e n i n g . I n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g is in a r t i k e l 4 2 lid 2 o p g e n o m e n d a t h e t a l g e m e e n b e s t u u r een b i j d r a g e v e r o r d e n i n g v a s t s t e l t . Deze b i j d r a g e v e r o r d e n i n g is v o o r 2 0 1 5 niet v a s t g e s t e l d , w a a r d o o r g e e n a a n v u l l e n d e principes z i j n o p g e s t e l d o v e r o n d e r m e e r d e w i j z e v a n v a s t s t e l l i n g e n / o f h e r b e r e k e n i n g v a n d e i n w o n e r b i j d r a g e n d a n de o p g e n o m e n p r i n c i p e s v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 (na w i j z i g i n g ) . Dit b e t e k e n t d a t g e e n a c t u a l i s a t i e p l a a t s v i n d t v a n het w e r k e l i j k a a n t a l i n w o n e r s per 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r d e f a c t u r a t i e v a n d e i n w o n e r b i j d r a g e n o v e r 2015.

Jaarstukken


Pagina 12

B.

JAARVERSLAG

1. Programmaverantwoording per productgroep (taakveld) De b e g r o t i n g 2 0 1 5 v a n de GGD regio U t r e c h t k e n t één p r o g r a m m a : Publieke Gezondheid. Daarbinnen worden de volgende productgroepen (taakvelden) o n d e r k e n d : 1. A l g e m e n e Publieke G e z o n d h e i d ( A P G ; v o o r h e e n A G Z / G B E ) ; 2. J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g ( J G Z ; v o o r h e e n PGJ) 3. B e d r i j f s v o e r i n g ( D i r e c t i e / GHOR / B e d r i j f s o n d e r s t e u n i n g / HR) 4. Projecten en b i j z o n d e r e a c t i v i t e i t e n . Per 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n o o k d e w e t t e l i j k e t a k e n op het t e r r e i n v a n de p u b l i e k e g e z o n d h e i d v o o r d e g e m e e n t e U t r e c h t u i t g e v o e r d d o o r d e G G D r U . Dit h o u d t in d a t d e w e t t e l i j k e t a k e n op het t e r r e i n v a n d e p u b l i e k e g e z o n d h e i d b i n n e n d e g e o g r a f i s c h e regio U t r e c h t v o l l e d i g w o r d t v e r z o r g d d o o r d e G G D r U . D a a r m e e is de GGDrU qua schaal g e l i j k a a n d e v e i l i g h e i d s r e g i o U t r e c h t ( V R U ) , zoals d e w e t d a t v o o r s c h r i j f t .

1.1

Productgroep 1 - Algemene Publieke Gezondheid (APG)

A.

Wat heeft APG bereikt?

De a f d e l i n g A l g e m e n e Publieke G e z o n d h e i d h e e f t in het t e k e n g e s t a a n v a n het i n t e g r e r e n v a n d e t e a m s v a n v o o r m a l i g M i d d e n - N e d e r l a n d en U t r e c h t en d e v e r h u i z i n g in U t r e c h t naar het S t a d s k a n t o o r w e l k e in het n a j a a r v a n 2 0 1 4 had p l a a t s g e v o n d e n . B e l a n g r i j k e i n h o u d e l i j k e t h e m a ' s w a r e n o . a . de w e r e l d w i j d e u i t b r a a k v a n e b o l a , de o n t w i k k e l i n g e n b i n n e n het sociaal d o m e i n , d e v e r b r e d i n g v a n het p r o g r a m m a N u c h t e r V e r s t a n d n a a r d e L e k s t r o o m g e m e e n t e n , g e v a l l e n v a n b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g e n d e v o o r b e r e i d i n g op d e nieuwe toezichtstaak Wmo.

B.

Wat heeft APG daarvoor g e d a a n ?

Per k w a d r a n t v a n d e p r o d u c t e n m a t r i x is hierna w e e r g e g e v e n w a t APG d a a r v o o r h e e f t g e d a a n in 2 0 1 5 .

Jaarstukken


Pagina 13

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG Intensivering b a s i s t a k e n

Basistaken Gezondheidsbescherming 1.1 I n f e c t i e z i e k t e b e s t r i j d i n g ( I Z B ) 1.2 T B C b e s t r i j d i n g ( T B C 1.3 M e d i s c h e m i l i e u k u n d i g e z o r g ( M M K )

Gezondheidsbescherming Medische milieukundige zorg ( M M K ) advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening 2.2 T e c h n i s c h e h y g i ë n e z o r g ( T H Z ) advisering

1.4 T e c h n i s c h e h y g i ë n e z o r g ( T H Z ) 1.5 S e k s u e l e g e z o n d h e i d : s o a b e s t r i j d i n g Gezondheidsbevordering 1.6 G e z o n d h e i d s b e e i d

oubheksevenementen 2.3 I n f e c t i e z i e k t e b e s t r i j d i n g : advisering

7 Onderzoek Gezondheidsmonitor T o e z i c h t SE A d v i e s

Gezondheidsbevordering 2.3 O n d e r z o e k : Lokaa o n d e r z o e k

1.8 I n s p e c t i e s

aanvullende

Kinderopvang T o e z i c h t 8t A d v i e s 2.4 Inspecties K i n d e r o p v a n g - a n d e h j k register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte nandhaving

Individuee

Collectief als GGDrU

gemeenten Gezondheidsbevordering 3.1 Seksuele g e z o n d h e i d : Sense

Gezondheidsbevordering 4.1 OGGZ Woonhygiënische problematiek 4.2 OGGZ v o o r k o m e n huisuitzetting ( V I A )

T o e z i c h t EL A d v i e s

4 . 3 O G G Z M e l d p u n t z o r g 8t o v e r l a s t ,

3.2 Forensische z o r g 3.3 R e i z i g e r s v a c c m a t i e s

4.4. OGGZ Veilig Thuis 4.5 Seksuele g e z o n d h e i d ; collectieve

3.4 Inspecties

tatoeage

en

casusoverleg preventie

piercingshops T o e z i c h t SL A d v i e s 4.6 W M O toezicht 4.7 Inspecties seks- en relaxinrichtingen

Basistaken-plus

Miet w e t t e l i j k uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Maatwerk

I n o n d e r s t a a n d e t a b e l l e n w o r d t n a d e r i n g e g a a n op h e t g e r e a l i s e e r d e r e s u l t a a t p e r t a a k . D a a r w a a r de g e m e e n t e U t r e c h t een t a a k a f n e e m t , is d i t m e t een ' * ' a a n g e g e v e n . I.

APG: Basistaken

Gezondheidsbescherming

1.1

Taken Infectieziektebestrijding (IZB) *

Jaarstukken

2015 GGD regio

Utrecht

Beoogd resulaat

Gerealiseerd resultaat

»

2015IZB Aantal c a s u s : 2570, waarvan 702 kinkhoest. Meldingsplichtig 884 (inclusief oude hepatitis B casus die overgezet zijn voor vervolgbehandeling). Aantal situaties (uitbraken in instellingen en clusters van aan elkaar gelinkte infectieziekten): 2 7 5 , waarvan 134 artikel 26 meldingen (door instellingen) V r a g e n en telefoontjes: 953 Bestuursrapportages: 4 (verdenking ebola, norovirus op een school, norovirus triatlon en Crisis noodopvanglocatie uitbraak diarree) Uitgelicht: » Naar aanleiding van zwemwedstrijden in open water en mud-races 3 maal onderzoek gedaan: Singelswim Utrecht, Triatlon Utrecht vanwege uitbraak

Alle benodigde werkzaamheden worden verricht en alle activiteiten worden ondernomen om (verspreiding van) infectieziekten te voorkomen, waarbij de GGD tevens is voorbereid en 7x24 uur beschikbaar is om adequaat op te treden in geval van (ernstige) infectieziekteuitbraken.

- april

2016

Pagina

14

Taken

1.2

1.3

Beoogd resulaat

Gerealiseerd resultaat norovirus en bij de mudrace Houten. . 12 Crisisnoodopvanglocaties, waaraan een of meerdere keren bezoek gebracht door Deskundige Infectie Preventie (DIP) en artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding en 4 maal een arts aanwezig op verzoek van gemeente bij voorlichtingsavond omwonenden. » 6 Noodopvanglocaties voor asielzoekers waarvan 5 bezocht door de DIP. » 23 van de 28 koepels voor ouderenzorg bezocht met doel de infectiepreventie te bespreken. » IZB (artsen, verpleegkundigen en hygiënezorg) heeft van september 2015 t / m december 2015 ongeveer 1000 uur heeft besteed aan de asielzoekers in de noodopvang, verdeeld over 24 medewerkers.

*

Alle benodigde werkzaamheden worden verricht om (verspreiding van) TBC te voorkomen en adequaat op te treden in geval van uitbraken.

9.946 bezoeken (-50/0 tov 2014) 8.172 unieke bezoekers 10.132 verrichtingen 1460 vaccinaties TBC heeft met de beschikbare mensen en middelen haar taak goed kunnen uitvoeren. De instroom van asielzoekers heeft extra aandacht gevraagd en geleid tot een kleine toename van de werkzaamheden (sceenings).

*

Patiënten met TBC of personen die besmet zijn met TBC worden behandeld.

51 actieve TBC patiënten en 92 LTBI patiënten. Er zijn 60 bron ŭ contact-onderzoeken gestart. In 5 situaties bleek het noodzakelijk om een bestuurlijke rapportage op te stellen.

TBC-bestrijding (TBC) *

Medisch Milieukundige Zorg (MMK) * * Alle benodigde activiteiten worden uitgevoerd om het contact van burgers met schadelijke stoffen in hun fysieke leefomgeving te beperken.

*

Jaarstukken

In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen worden gemeenten en burgers geïnformeerd over risico's, mogeliike gevolgen en


Er zijn 486 meldingen in behandeling genomen en 35 huis en/of locatiebezoeken uitgevoerd. De meeste binnengekomen vragen gingen over vocht- en schimmelproblemen ( 1 5 0 ) en asbest ( 1 1 0 ) . In het kader van gezondheid in planvorming zijn 17 adviezen uitgebracht. Er zijn 64 adviezen uitgebracht over uitvoering van beleid en er is 16 keer meegewerkt aan een informatiebijeenkomst, onder andere naar aanleiding van

Pagina 15

Taken

1.4

1.5

Beoogd resulaat te nemen maatregelen.

Gerealiseerd resultaat zorgen over blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Meerdere keren was de GGD betrokken bij een bodemverontreiniging. Opvallend was het grote aantal adviezen over de organisatie van evenementen tijdens de hittegolf in j u n i / j u l i .

»

Binnen de GGD regio Utrecht zijn de basistaken THZ voor een groot deel geïntegreerd binnen de IZB. ( zie punt 1.1) Deze basistaken worden uitgevoerd door een deskundige infectiepreventie, sociaal verpleegkundigen en artsen IZB. De basistaken THZ in 2015 bestonden oa uit: » Advisering aan instellingen bij uitbraken en artikel 26 meldingen » Advisering bij Legionellameldingen en beantwoorden van vragen over Legionella vanuit gemeente » Beantwoorden van gerichte vragen van instellingen en burgers op het gebied van THZ » Het in kaart brengen van het infectiepreventiebeleid van instellingen voor ouderenzorg » Hygiënebezoeken en advisering aan crisis noodopvanglocaties vluchtelingen (zie 1.1)

Technische Hygiëne Zorg (THZ) * Alle benodigde werkzaamheden worden verricht om te voorkómen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden in instellingen met een verhoogd risico op het vóórkomen van een infectie.

Seksuele gezondheid: soa-bestrijding * » Zorg wordt verleend om de verspreiding van soa en hiv te voorkomen.

In het UMCU zijn 5446 consulten uitgevoerd. Hierbij zijn 812 soa's gevonden (vindpercentage: 14,90). De GGD monitort continu het aantal soa en hiv in de regio binnen de kwetsbare groepen en hoogrisicogroepen en onderneemt actie bij (lokale) uitbraken. In 2015 zijn er geen uitbraken gesignaleerd. Ter voorkoming van soa en hiv heeft de GGD bron- en contactopsporing, inclusief partnerwaarschuwing, verricht bij alle positief geteste cliënten van de GGD, VG gemeente Utrecht en soa-polikliniek spreekuren.


Jaarstukken


Pagina 16

1.6

Taken Gezondheidsbeleid *

Beoogd resultaat


»

L e k s t r o o m : 18 a d v i e z e n Quickscan Gezond Gewicht, Aanpak psychische gezondheid (dementie en eenzaamheid), gokverslaving, samenwerking eerste lijn en zorgverzekering, sportnota, advies gehoorschade, aanpak gewicht (2 gemeenten), aanpak eenzaamheid (2 gemeenten), gameverslaving onder kinderen, implementatie wijkscan Vreeswijk, groen en gezondheid, voedingsplein Lijfstyle event, wonen met zorg, preventie in de buurt, Sportimpuls 2015, armoede en gezondheid.

Gemeenten ontvangen op maat, lokaal toegesneden, gevraagd en ongevraagd advies over methoden en beleidsmaatregelen om de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen zodat zij zo lang mogelijk gezond en zelfstandig functioneren en een actieve en positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Vallei: 21 adviezen Welzijn op recept, Preventieplan CJG, Evaluatie nota lokaal gezondheidsbeleid, Gezond in de Stad (gezond gewicht) (2x), Preventie binnen Jeugdteams, Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag ( 2 x ) , Preventie in de wijk, Borging alcoholproject FrisValley, Preventie in relatie tot inkoop Jeugdzorg, Vaccinatiegraad, Methodieken Sociaal Domein (2x), Preventieketen jeugd (2x), Signalering en aanpak Spraak/ taalontwikkeling, Happylessen, Toezicht WMO, Ouderengezondheid, Hou vol geen alcohol. E e m l a n d : 19 adviezen Regionale samenwerking alcoholpreventie en handhaving, Versterking basisinfrastructuur Sociaal Domein (3x), Regionale afstemming communicatie gezondheidsthema's, Gezond in de Stad, Uitvoeringsprogramma Jeugd, Gezonde Wijkaanpak, Inzet Voorlichter Eigen Taal en Cultuur, Beweegscreening, Alcoholpreventie (2x), Sportimpuls (3x), Gezond Gewicht (JOGG), Gokverslaving, Integrale aanpak roken, Preventieve agenda team jeugd en gezin. Zuid Oost: 16 adviezen Gezond gewicht (4x), Gezond in de stad, Wijkanalyse in relatie tot de gezonde wijk, Genotsmiddelen onder jongeren (regioaanpak), Nieuwkomers (2x), Versterken basisinfrastructuur sociaal domein ( 2 x ) , Scholing wijkteams, Nota lokaal gezondheidsbeleid, Ouderengezondheidsbeleid,

Jaarstukken


Pagina 17

Sportnota, Alcoholmatiging binnen sportverenigingen. Utrecht-West: 24 a d v i e z e n Preventieplan jeugd, Versterking basisinfrastructuur Sociaal Domein, Gezondheid bij nieuwkomers (subsidieaanvraag regiobreed), Gezond Gewicht (2 gemeenten intensievere ondersteuning), Gamen en Gokken, Ouderengezondheidsbeleid, bespreken rapportages DD-JGZ met 4 gemeenten, Seksuele gezondheid, Kindermishandeling, Eenzaamheid. Advisering scholen : 3 5 scholen » Regio Eemland: 18 scholen (12 BO, 6 VO) » Regio Zuid-Oost: 4 scholen (3 BO, 1 VO) » Regio Lekstroom: 3 scholen (2 BO, 1 VO) » Regio Vallei: 4 scholen (3 BO, 1 VO) » Regio Utrecht-West: 8 scholen (5 BO, 3 VO) Waaronder: Regio

Eemland

Zuid-Oost Lekstroom Utrecht West

Vignet Gezonde School behaald BO/VO/MBO 1 MBO 1 VO 3 BO 1 VO 3 BO 1 ROC 4 BO 1 BO

Vallei

»

Gemeenten ontvangen ondersteuning bij de opzet van preventieve gezondheidsprogramma's.

1 VO 1 BO Projectcoördinatie op 10 projecten: » JOGG IJsselstein » Nuchter Verstand Utrecht¬ West/Lekstroom » B.Slim Baarn » B.Slim Amersfoort » Tsjellenz Soest » Wijkgezonder Zeist » Alcohol en Jeugd Utrechtse Heuvelrug » Mentaal Vitaal Leusden » Mentaal Vitaal Houten » Lijfstyle Nieuwegein Lokale ondersteuning t.a.v.: » Preventie en

Jaarstukken


Pagina 18

» »

» »

»

vroegsignalering kindermishandeling en alcoholpreventie sportverenigingen Eemnes Weerbaarheid basisonderwijs Baarn Organiseren bijeenkomst Dag van de Mantelzorg Woudenberg KeiVitaal projectgroep Amersfoort Project "Voel j i j je wel lekker?"-tour en het Uitvoeringsplan Gezond Gewicht Wijk bij Duurstede Werkconferentie WijkSamenGezonder Wijk bij Duurstede

L e s k i s t e n ; aantal uitleningen: 77 Peuterscholen: 18 Basisscholen: 49 Voortgezet onderwijs scholen: 10 Meest geleende thema's zijn pesten en rouwverwerking Uitleen alcoholtesters: 14 1.7

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * »

Jaarstukken

Via diverse vormen van onderzoek en dataverzameling worden die gegevens verzameld die nodig zijn om gemeenten inzicht te geven in de gezondheidssituatie van hun burgers, inclusief deelname aan de landelijk uniforme gegevensverzameling elke 4 jaar voorafgaand aan de opstelling van het lokale gezondheidsbeleid.


Onderzoek: Gezondheidsmonitor * » Lokale terugkoppeling en duiding van cijfers uit de gezondheidsmonitor en epidemiologische ondersteuning bij lokaal gezondheidsbeleid n.a.v. vragen en verzoeken van gemeenten. » Uitvoering monitor 0-4 is in 2015 vervallen conform AB besluit 26-3-2015. In plaats daarvan: Uitvoering van 6 pilots (Amersfoort, Veenendaal, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Nieuwegein) met wijkprofielen welke hebben geleid tot een 'Handreiking Wijkprofielen' die op praktische wijze bijdraagt aan een integrale gezonde wijkaanpak binnen het sociaal domein. » Publicatie wijkcijfers op www.ggdatlas.nl » Monitor basisonderwijs (groep 7) is uitgevoerd en cijfers zijn teruggekoppeld (o.a. publicatie op www.ggdatlas.nl) » Monitor voortgezet onderwijs is voorbereid en uitgevoerd (publicatie cijfers in 2016). » Publicatie registratiecijfers uit DDJGZ op www.ggdatlas.nl.

Pagina 19

» OGGZ: herziening registratie OGGZ en rapportage Orion, begeleiding stage naar bruikbaarheid ZRM in frontoffice en meldpunt, factsheet Langdurige zorg, publicatie nieuwe cijfers op www.ggdatlas.nl. » Start voorbereidingen monitor volwassenen senioren 2016 » Afstemming en uitwisseling met epidemiologen Volksgezondheid Utrecht Toezicht & Advies

1.8

Taken Inspecties Kinderopvang

Beoogd resultaat


»

» »

Toezicht wordt uitgevoerd op de kwaliteit van kindercentra, gastouders en peuterspeelzalen, gericht op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel.

» » »

Gastouders: 6 9 6 inspecties Gastouderbureaus: 38 inspecties Buitenschoolse opvang: 6 2 8 inspecties Kinderdagverblijf: 5 0 5 inspecties Peuterspeelzalen: 159 inspecties

Totaal: 2 0 2 6 inspecties *Toelichting zie bijlage

I I . APG: Intensivering Basistaken Gezondheidsbescherming

2.1

2.2

Taken Beoogd resultaat Medische Milieukundige zorg (intensivering) * » Advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening

Gerealiseerd resultaat Voor de stad Utrecht zijn de volgende aanvullende werkzaamheden uitgevoerd: Deelname aan gebiedsteams West en Zuidwest (voorbereiden bijeenkomsten, deelname aan de vergaderingen, bijdragen aan ruimtelijke plannen en andere voorkomende werkzaamheden). Deelname aan de ambtelijke werkgroep Defensieterrein, inclusief gezondheidsadviezen in verschillende planfasen. Deelname aan diverse interne (gemeentelijke) overleggen en workshops over organisatie van het werk en ontwikkelen van good practices.

Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering publieksevenementen (intensivering) * » Gemeenten krijgen advies » 101 adviezen gegeven in over maatregelen om de 2015 verspreidt over 21 hygiëne bij evenementen te gemeenten (2 geen advies waarborgen. ingewonnen, 2 nemen taak niet af) » In 2014 nog 179 adviezen

Jaarstukken


Pagina 20

gegeven 2.3

Infectieziektebestrijding (intensivering) * » Aanvullende advisering op het gebied van de infectieziektebestrijding (waaronder evenementen)

Voor de stad Utrecht Evenementen: » Alle aanvragen bekijken en nagaan of er THZ aspecten zijn. Indien nodig hierover en advies geven. Toelichting: Per jaar worden er ongeveer 800 vergunningen voor evenementen afgegeven. Wekelijks worden deze evenementen door ons globaal ingezien en als er evenementen zijn waar een aanvullend hygiëneadvies moet komen, duiken wij er dieper in en geven wij een advies. Dat betreft gemiddeld 1 à 2 evenementen per week, dus gemiddeld ongeveer 75 per jaar. » 11 hygieneaudits uitgevoerd bij dak-en thuislozen opvang en sociale pensions, waarbij resultaten zijn teruggekoppeld. » THZ adviezen gegeven voor gerichte vragen over uiteenlopende onderwerpen (zoals legionellapreventie koeltorens, openbare peuterbadjes en Hijama in moskeeën)


2.4

Taken Lokaal onderzoek

Beoogd resultaat


»

»

Thematisch onderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in een specifieke doelgroep of gezondheidsprobleem.

»

»

»

»

» » » »

»

Jaarstukken


Amersfoort: Ondersteuning bij Gezonde wijkaanpak, Evaluatie BSlim. Bunschoten: Ondersteuning evaluatieonderzoek preventielessen. Eemnes: Voorbereiding thema-avond voor verenigingen en presentatie Jeugd- en gezinsteam. Leusden: ondersteuning bij rondetafelbijeenkomst Gezond Gewicht en voorbereiden projectvoorstel Gezond Gewicht. Soest: Netwerkanalyse Tsjelenz en evaluatie interventie genotmiddelen. Woudenberg: Evaluatie Dag van de Mantelzorger Utrecht West: Evaluatie Nuchter Verstand Stichtse Vecht: onderzoek Jogg Fitdagen Rapportage van evaluatie verbinding JGZ met de wijkteams in Eemland: De Loopbrug Diverse vormen van

Pagina 21

epidemiologische ondersteuning Jeugdgezondheidszorg

Toezicht & Advies

2.5

Taken Beoogd resultaat Gerealiseerd resultaat Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en lichte handhaving » Amersfoort: » De centra die aan de wettelijke kwaliteitseisen 539 LRKP/ registratietaken voldoen worden 29 handhavingstaken geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregister. Eemnes: » 'Lichte' handhavingstaken 9 LRKP/ registratietaken binnen de kinderopvang 0 handhavingstaken worden uitgevoerd, te weten het geven van waarschuwingen en het nemen van aanwijzingsbesluiten.

III. APG: Basistaken-plus Gezondheidsbevordering

3.1

Taken Seksuele gezondheid: Sense *

Beoogd resultaat


»

In 2015 zijn 464 jongeren naar een Sense spreekuur gekomen. Het merendeel (379) wilde een chlamydia test (42 keer was de test positief, 11,1 7o). 85 keer kwamen jongeren ook met een andere vraag zoals: ik denk dat ik zwanger ben, ik wil de pil, seksuele oriëntatie en verzoek om informatie, problemen bij het vrijen etc. » Er zijn 36 voorlichtingen gegeven op het MBO. » Er zijn verschillende acties georganiseerd gericht op het vergroten van bekendheid van Sense onder jongeren. Het merendeel hiervan speelt zich tegenwoordig online af, bijvoorbeeld door bekende Vloggers de Sense-boodschap in hun filmpjes te laten verwerken. » De Sense netwerkdag, waarbij professionals in de regio erlkaar ontmoeten, vond plaats op 19 november. Het thema was 'seksuele ontwikkeling anno 2015'.

Deze activiteiten vallen onder Productgroep 4 "Projecten en bijzondere activiteiten".( zie paragraaf 1.4 onder B)

0

Toezicht & Advies

3.2

Taken Forensische zorg *

Jaarstukken

| Beoogd resultaat


| Gerealiseerd resultaat

Pagina 22

3.3

3.4

»

Alle medische verrichtingen worden uitgevoerd t.b.v. gemeenten, politie, justitie en begrafenisondernemers om te voldoen aan de wetgeving betreffende Lijkbezorging.

.

Totaal 1438

»

Reizigers naar risicolanden worden geadviseerd en gevaccineerd om zodat wordt voorkomen dat zij een ernstige infectieziekte oplopen, en deze meenemen naar Nederland.

»

Het aantal bezoekers is in totaal 34084.

Toezicht wordt uitgevoerd op de kwaliteit van tattoo en piercingshops, gericht op hygiëne.

» . »

Regio Utrecht: 41 Utrecht Stad: 14 Totaal: 55

Reizigersvaccinaties *

Inspectie tattoo en piercingshops * »

IV. AP G: Maatwerk Gezondheidsbevordering

4.1

4.2

4.3

4.4

Taken Beoogd resultaat OGGZ Woonhygiënische problematiek (WHP) » Na melding van een ernstige woningvervuiling van een burger wordt de regie gevoerd over de aanpak van de schoonmaak en over het toe-leiden naar zorg of hulpverlening van de burger. OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) » Na melding door gemeenten of samenwerkingspartner worden alle noodzakelijke acties verricht om huisuitzetting en dakloosheid van burgers of gezinnen (met meervoudige problemen en huisvestingsproblemen) te voorkomen. OGGZ Meldpunt ŭ Overlast; Casusoverleg » Meldingen van burgers en professionals over zorgwekkende zorgmijders en/of overlastgevers worden geïnventariseerd en gewogen en indien nodig worden de cliënten toegeleid naar passende hulpverlening (Meldpunt) of wordt een integraal plan van aanpak opgesteld in het casusoverleg en een casemanager aangewezen. OGGZ Beleidsadvisering Huiselijk G eweld » De Klankbordgroep 'Veilig Thuis' wordt voorbereid en ondersteund en er wordt gezorgd voor afstemming tussen de betrokken ketenpartners.

Jaarstukken


Gerealiseerd resultaat » »

» » »

» »

112 meldingen gerealiseerd met 0,84 FTE Begroot 150 meldingen met 1,2 FTE

Intakes: 7 intakes gerealiseerd tov 35 begroot 38 VIA trajecten gerealiseerd tov 42 begroot 11 verlengingen gerealiseerd tov 10 begroot

MZO: 368 meldingen 2015 tov 672 meldingen in 2014 MBZO en casusoverleg: in 2015 43 meldingen en 4 consulten tov 58 meldingen in 2014

Beleidsmatige ondersteuning van het coördinatieplatform SAVE/Veilig Thuis regio Utrecht. Beleidsadvisering en ondersteuning t.b.v. ontwikkeling Regiovisie huiselijk geweld en

Pagina 23

kindermishandeling, als onderdeel van het Wmo beleidskader. Ontwikkeling van concept werkplan t.b.v. de uitvoering van de regiovisie.

4.5

Seksuele gezondheid: collectieve preventie » Activiteiten en campagnes worden uitgevoerd die erop zijn gericht om de seksuele gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen te bevorderen en problemen op het gebied van soa, ongewenst seksueel gedrag en ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

Alle basisscholen in de regio Eemland hebben in 2015 van de GGD regio Utrecht het aanbod ontvangen om deel te nemen aan het project Lentekriebels. Drie basisscholen hebben een teamtraining gevolgd en op twee scholen is een ouderavond georganiseerd. In gemeente Nieuwegein zijn alle bordelen twee keer bezocht met voorlichting aan de sekswerkers. In gemeente Stichtse Vecht hebben twee teamtrainingen op het BO plaatsgevonden en een ouderavond. In gemeente Veenendaal zijn er 6 basisscholenscholen bereikt met een teamtraining over de seksuele ontwikkeling van kinderen. Op 4 scholen heeft ook een training in het Vlaggensysteem van Movisie plaatsgevonden (signaleren en duiden van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen ŭ jongeren). In gemeente Heuvelrug is een team van jongerenwerkers getraind om met jongeren in gesprek te gaan over relaties en seksualiteit.

Toezicht & Advies

4.6

Taken Toezicht WMO

Jaarstukken

Beoogd resultaat


»

»

Er worden inspecties uitgevoerd bij calamiteiten in


G een resultaat; pilotjaar

Pagina 24

de voorzieningen binnen de WMO. Met de gemeenten wordt gewerkt aan de verdere invulling van de toezichtstaak zoals risico¬ indicatoren toezicht, handhaving en thematisch toezicht.

»

4.7

Inspectie seks- en relaxinrichtingen * »

Toezicht wordt uitgevoerd op de kwaliteit van seks- en relaxinrichtingen, gericht op hygiëne.

»

Per 1 Januari 2016 is het toezicht WMO opgenomen als taakgebied in de GGDrU.

»

6 locaties bezocht

C. Wat heeft APG gekost? H i e r o n d e r is d e g e c o m p r i m e e r d e p r o d u c t g r o e p - r e k e n i n g w e e r g e g e v e n (alle b e d r a g e n x C1.000). Resultaat: P r o d u c t g r o e p (x

0.000)

Raming

2015

Raming 2015 na

wijziging

Realisatie

2015

oorspronkelijk Lasten | A l g e m e n e Publieke

Gezondheid

Gerealiseerd totaal saldo v a n baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

Baten |

Saldo

Lasten |

Baten|

Saldo

Lasten |

Baten |

Saldo

11.444

11.444

0

11.555

11.519

-36

11.903

12.095

192

11.444

11.444

0

11.555

11.519

-36

11.903

12.095

192

0

0

0

0

36

36

100

94

-6

11.444

11.444

0

11.555

11.555

0

12.003

12.189

186

Resultaatanalyse Het g e r e a l i s e e r d e r e s u l t a a t o v e r 2 0 1 5 b e d r a a g t C 1 8 6 . 0 0 0 positief ( t e g e n een b e g r o o t positief r e s u l t a a t na w i j z i g i n g v a n C 0 ) . Dat b e t e k e n t een o n d e r s c h r i j d i n g v a n de b e g r o t i n g m e t circa C 0 , 1 8 m i l j o e n . Dit r e s u l t a a t is o n t s t a a n u i t een positief r e s u l t a a t v a n C 1 9 2 . 0 0 0 u i t reguliere b e d r i j f s v o e r i n g en t o t a a l C 6 . 0 0 0 aan lasten t e n b e h o e v e v a n d e reservepositie. Het f e i t e l i j k v o o r d e l i g r e s u l t a a t ad C 1 8 6 . 0 0 0 is f e i t e l i j k nog C 1 3 8 . 0 0 0 ( a f g e r o n d ) h o g e r o m d a t in de j a a r r e k e n i n g d e lasten z i j n b e g r e p e n d i e via d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g o v e r 2 0 1 5 t e n laste v a n de b e s t e m m i n g s r e s e r v e d o o r o n t w i k k e l i n g w o r d e n g e b r a c h t ( o n d e r v o o r w a a r d e d a t het b e s t u u r h i e r t o e b e s l u i t ) .

Jaarstukken


Pagina 25

Bedragen x C1.000

Voordelen Inc

Nadelen

Struct

Inc

Saldo

Analyse verwijzing

Onrechtmatig

-443

A

nee

43

B

nee

-16

C

nee

Struct

LASTEN

Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten

443 43

Kapitaallasten

16

Huisvestingslasten

16

16

D

nee

Algemene kosten

12

12

E

nee

Totaal

71

lasten

—

0

459

0

-388

BATEN

Keuzetaken gemeente

205

205

F

nee

Diensten aan d e r d e n

279

279

G

nee

96

96

H

nee

Diverse baten ŭ lasten

Totaal

baten

580

Gerealiseerd totaal saldo v a n baten en lasten Resultaatbestemming Gerealiseerd resultaat

651

—

0

0

0

580

0

459

0

192

0

186

94 745

100 0

559

-6

A. Directe personeelskosten (Ç443.000 nadelig) De g e r e a l i s e e r d e d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n v o o r APG z i j n C 4 4 3 . 0 0 0 h o g e r d a n b e g r o o t . B e l a n g r i j k s t e o o r z a a k zit in het a a n t r e k k e n v a n e x t r a u i t z e n d p e r s o n e e l bij een a a n t a l a f d e l i n g e n , e x t r a k o s t e n v a n v e r v a n g i n g bij d e t a c h e r i n g en het u i t v o e r e n v a n n i e t begrote activiteiten ten behoeve van diverse gemeenten. Deze e x t r a a c t i v i t e i t e n w a r e n niet in de b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 2 0 1 5 - 1 o p g e n o m e n . Naar a f d e l i n g e n z i j n er o v e r s c h r i j d i n g e n bij i n f e c t i e z i e k t e n b e s t r i j d i n g , m e d i s c h e m i l i e u k u n d e ( C 1 0 . 0 0 0 ) , Reizigersadvies ( C 6 1 . 0 0 0 ) , I n s p e c t i e s ( C 8 8 . 0 0 0 ) , Forensische g e n e e s k u n d e ( C 6 5 . 0 0 0 ) , G e z o n d h e i d s b e v o r d e r i n g ( C 2 0 6 . 0 0 0 ) en o n d e r s c h r i j d i n g e n bij APG A l g e m e e n (C 9 3 . 0 0 0 ) en TBC ( C 3 8 . 0 0 0 ) .

B. De als en

Indirecte personeelskosten (Ç43.000 voordelig) o v e r s c h r i j d i n g is v o o r a l het g e v o l g v a n het o n d e r s c h r i j d e n v a n het o p l e i d i n g s b u d g e t g e v o l g v a n het niet b e s t e d e n v a n h e t b u d g e t v o o r l o o p b a a n o n t w i k k e l i n g (C 7 1 . 0 0 0 ) een o v e r s c h r i j d i n g bij r e i s k o s t e n ( C 1 3 . 0 0 0 ) .

C. Kapitaallasten (16.000 nadelig). De o v e r s c h r i j d i n g is v o o r a l het g e v o l g v a n h o g e r t e a f s c h r i j v i n g s l a s t e n a g v d e s y s t e e m w i j z i g i n g op d e a f s c h r i j v i n g v a n d e R ö n t g e n a p p a r a t u u r . D. Huisvestingskosten (Ç.16.000 voordelig) De o v e r s c h r i j d i n g b e t r e f t lagere k o s t e n d a n b e g r o o t v o o r h u i s v e s t i n g v a n TBC e n R e i z i g e r s v a c c i n a t i e in het s t a d s k a n t o o r . E. Algemene kosten (Ç.12.000 voordelig) De o n d e r s c h r i j d i n g b e t r e f t een g r o o t a a n t a l k l e i n e r e z a k e n . G. Keuzetaken gemeente (C205.000 voordelig) Hoger d a n b e g r o o t z i j n d e o p b r e n g s t e n v o o r inspecties ( C 6 9 . 0 0 0 ) , f o r e n s i s c h e g e n e e s k u n d e (C 1 7 . 0 0 0 ) , d i v e r s e v a s t e p r o j e c t e n ( C 5 5 . 0 0 0 ) en d e t a c h e r i n g e n bij g e m e e n t e n (C 6 4 . 0 0 0 ) .

Jaarstukken


Pagina 26

H. Omzet aan derden (C279.000 voordelig) De b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e t r e f f e n h o g e r e o p b r e n g s t e n v o o r R e i z i g e r s v a c c i n a t i e s C 5 6 . 0 0 0 , h o g e r e o p b r e n g s t e n v o o r subsidie o p l e i d i n g e n ( C 2 8 . 0 0 0 ) v e r z e k e r d e zorg ( C 2 7 . 0 0 0 ) en d e t a c h e r i n g e n bij het r i j k (C 1 1 3 . 0 0 0 ) en lagere o p b r e n g s t e n v o o r d i v e r s e d i e n s t e n v a n u i t Sense ( C 2 6 . 0 0 0 ) , f o r e n s i s c h e g e n e e s k u n d e ( C 5 . 0 0 0 ) . I. Diverse baten S lasten (Ç.96.000 voordelig) De b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g b e t r e f t d e s t o r t i n g v a n C 1 0 0 . 0 0 0 t e n b e h o e v e v a n de reserve R e i z i g e r s v a c c i n a t i e , de b e s t e m m i n g v a n de m o n i t o r g e l d e n ( C 3 4 . 0 0 0 n e g a t i e f ) en de d o e l u i t k e r i n g aan g e m e e n t e n v a n de reizigersvacinatie (C36.000). D a a r n a a s t z i j n een a a n t a l o n t v a n g s t e n u i t v o o r g a a n d e j a r e n o n t v a n g e n ( o n d e r m e e r nagekomen subsidie Soa-Sense).

Jaarstukken


Pagina 27

1.2

Productgroep 2 - Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

A.

Wat heeft J G Z bereikt?

Doel v a n d e J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g is o m een g e z o n d e l i c h a m e l i j k e , g e e s t e l i j k e e n sociale o n t w i k k e l i n g v a n nul t o t n e g e n t i e n j a r i g e k i n d e r e n / j o n g e r e n t e b e v o r d e r e n en veilig t e stellen z o d a t het k i n d / j o n g e r e een o p t i m a a l niveau v a n i n d i v i d u e e l en m a a t s c h a p p e l i j k f u n c t i o n e r e n kan b e r e i k e n . Hierbij w o r d t zoveel m o g e l i j k u i t g e g a a n v a n d e eigen v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n o u d e r s of v e r z o r g e r s v a n het kind en d e j o n g e r e zelf. I n b e p a a l d e s i t u a t i e s en v o o r s o m m i g e k i n d e r e n en g e z i n n e n is e x t r a inzet v e r e i s t o m het doel t e b e r e i k e n .

B.

W a t heeft J G Z g e d a a n ?

Per k w a d r a n t v a n d e p r o d u c t e n m a t r i x is hierna w e e r g e g e v e n w a t JGZ d a a r v o o r in 2 0 1 5 heeft gedaan. Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Intensivering basistaken

Basistaken

Individuee

Co ectief a s GGDrU

gemeenten 3.1 R i j k s v a c c i n a t i e p r o g r a m m a J G Z 3.2 J G Z 4-18 3.3 P s y c h o t r a u m a jeugd

Basistaken-plus

4-19

4.1 JGZ 0-4 (incl. Rijksvaccinatieprogramma J G Z

0-4)

4.2 Maatwerk JGZ

Niet w e t t e l i j k uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Maatwerk

I. J G Z : B a s i s t a k e n Niet v a n t o e p a s s i n g .

I I . JGZ: Intensivering basistaken Niet v a n t o e p a s s i n g .

Jaarstukken


Pagina 28

I I I . JGZ: Basistaken-plus

3.1

3.2 1.

2.

3.

Taken Beoogd resulaat Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-19 De JGZ vaccineert om ziektes te voorkomen. In de leeftijdscategorie 4-19 worden jaarlijks zo'n 30.000 vaccinaties gegeven (BMR, DTP op 9-jarige leeftijd en HPV voor de meisjes).

Gerealiseerd resultaat Gerealiseerd in 2015: 30.357 vaccinaties: » 21.762 BMR, DTP op 9-jarige leeftijd » 7.608 HPV voor meisjes « 987 inhaalvaccinaties

Taken Beoogd resulaat Gerealiseerd resultaat JGZ 4-18 De JGZ heeft de gezondheid en de ontwikkeling van alle kinderen in beeld. Daartoe ziet de JGZ jaarlijks: Gerealiseerd in schooljaar 2014/2015: » 11.000 5/6 jarigen » 10.864 5/6 jarigen » 12.000 10/11 jarigen » 10.987 10/11 jarigen » 12.000 13/14 jarigen . 11.254 13/14 jarigen » 1.800 kinderen in het » 1.503 kinderen in het speciaal onderwijs speciaal onderwijs De JGZ normaliseert en versterkt de kracht van ouders en jongeren Dit doen de jeugdverpleegkundigen- en artsen in alle face-to-face contacten, maar ook op andere manieren: » Via het telefonisch spreekuur » Via de twitterende schoolarts » Via email » Via de websites » Via chatten met jongeren » Via inloopspreekuur » Op school en via CJG's » Via collectieve gezonheidsbevorderende activiteiten.

In 2015 is er door ouders 116 keer gebeld voor telefonisch advies. (NB dit is slechts 2 Zo van het totale aantal telefonische adviesvragen; ouders van zuigelingen bellen uiteraard veel vaker). 0

1.344 keer is er gechat met jongeren over vragen die hen bezig hielden, zoals gezond gewicht, seks, drugs en negatieve gevoelens.

De jouwggdcheck website is maar liefst 41.425 keer bezocht door jongeren uit onze regio. De JGZ signaleert problemen en behoeften en schakelt tijdig extra hulp in. Daartoe vinden zo'n 12.000 16.945 contactmomenten vonden verhelderende, motiverende plaats op indicatie of verzoek in en/of versterkende schooljaar 2014/2015. contactmomenten plaats op verzoek van: Een kleine 2.000 kinderen werden doorverwezen. Zowel » Ouders naar lokale teams als naar » Jongeren zelf huisartsen, paramedici, SAVE/VT, » School, peuterspeelzaal, 2 lijn en andere behandelaars. kinderdagverblijven Ongeveer 1/3 hiervan had » Overige ketenpartners, bijv. betrekking op de lichamelijke huisarts of wijkteam ontwikkeling, 1/3 op kindfactoren » De JGZ zelf (vervolg) (psychosociaal/emotioneel/ capaciteiten) en 1/3 op » MBO: verzuimbegeleiding ouder/omgevingsfactoren. e

(NB. Verreweg de meeste verwijzingen vinden overigens plaats op voorschoolse leeftijd).

Jaarstukken


Pagina 29

4.

De JGZ levert beleidsinformatie en advies aan gemeenten en andere professionals. Dit betreft zowel reguliere In "De informatie uit de dienst" die voor Bestuursvergaderingen beleidsinformatie maar ook de wordt meegerzonden, wordt elke meer spontane advisering op keer weer een greep uit de geleide van signalen in de lopende activiteiten , adviezen en dagelijkse praktijk of projecten weergegeven. samenleving en vragen uit Wordt niet in aantallen gemeenten. Bronnen zijn : bijgehouden. » Het Digitaal Dossier waarin de JGZ medewerkers een schat aan gegevens bijhouden » Vragenlijstgegevens » Jeugdmonitors, waaronder schoolkracht » Ogen en oren professionals » Dit alles wordt voortdurend geordend en geduid door epidemiologen en JGZ professionals samen.

5.

Daartoe werkt de JGZ nauw samen met gemeenten en andere partners De meest intensieve contacten Geregistreerd zijn 522 deelnames aan het Zorg Advies Team op het zijn er met: Voortgezet Onderwijs en 615 » Het onderwijs keer overleg met de Interne » Andere partijen in het sociale Begeleider op het Basisonderwijs. domein » Huisartsen en kinderartsen Deelname aan (overige) » Verloskundigen, casusoverleggen worden veelal kraamzorg(vooral 0-4) verantwoord in de Doel van de contacten is vroegsignaleren, samenwerken in één gezin, één plan, terugkoppelen ten behoeve van monitoren, elkaar consulteren en in afstemming doorverwijzen.

maatwerkverantwoordingen.

IV. JGZ: Maatwerk

4.1

4.2

Taken J G Z 0-4 j a a r

Beoogd resulaat


»

Uitvoeren van de dienstverleningsovereenkoms ten met de betreffende gemeenten, die deze taken hebben belegd bij de GGDrU.

Aparte verantwoording.

»

Uitvoeren van de maatwerkafspraken JGZ 0-4 en JGZ 4-18 met de betreffende gemeenten, die dit bij de GGDrU hebben belegd.

Aparte verantwoording.

Maatwerk J G Z

Jaarstukken


Pagina 30

C. Wat heeft J G Z gekost? H i e r o n d e r is d e g e c o m p r i m e e r d e p r o d u c t g r o e p - r e k e n i n g w e e r g e g e v e n (alle b e d r a g e n x C1.000). Resultaat P r o d u c t g r o e p (x

C1.000)

Raming

2015

Raming 2015 na

wijziging

Realisatie

2015

oorspronkelijk Lasten |

Baten |

Saldo

Lasten |

Baten|

Saldo

Lasten |

Baten |

Saldo

Jeugdgezondheidszorg

16.171

16.171

0

16.569

16.569

0

16.729

16.767

38

Gerealiseerd totaal saldo v a n baten en lasten

16.171

16.171

0

16.569

16.569

0

16.729

16.767

38

0

0

0

0

0

0

0

0

16.171

0

16.569

16.569

0

16.729

16.767

38

Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

16.171

Resultaatanalyse Het g e r e a l i s e e r d e r e s u l t a a t o v e r 2 0 1 5 b e d r a a g t C 3 8 . 0 0 0 positief ( t e g e n een b e g r o o t positief r e s u l t a a t na w i j z i g i n g v a n C 0 ) . Dit b e t e k e n t een o n d e r s c h r i j d i n g v a n de b e g r o t i n g m e t C 3 8 . 0 0 0 . Het f e i t e l i j k r e s u l t a a t is nog C 1 2 7 . 0 0 0 ( a f g e r o n d ) h o g e r o m d a t deze k o s t e n g e d e k t w o r d e n v a n u i t de b e s t e m m i n g s r e s e r v e I n n o v a t i e f o n d s d o o r o n t w i k k e l i n g JGZ.

Bedragen x C1.000

Voordelen Inc

Analyse Saldo verwijzing

Nadelen

Struct

Inc

Onrechtmatig

Struct

LASTEN

Directe personeelskosten

308

-308

A

nee

Indirecte personeelskosten

48

-48

B

nee

Kapitaallasten

34

-34

C

nee

128

128

D

nee

91

91

E

nee

220

F

nee

-37

G

nee

26

H

nee

Huisvestingslasten Algemene kosten

Totaal

lasten

219

0

390

0

-171

BATEN

Keuzetaken gemeente

220

Diensten aan d e r d e n Diverse baten ŭ lasten

Totaal

baten


37 26

246

0

37

0

209

465

0

427

0

38

465

0

427

0

38

Resultaatbestemming Gerealiseerd resultaat

A. Dire c te personeelskosten (Ŝ308.000 nadelig) De g e r e a l i s e e r d e d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n v o o r JGZ z i j n C 3 0 8 . 0 0 0 h o g e r d a n b e g r o o t . O o r z a k e n z i j n inzet v a n e x t r a FTE's als g e v o l g v a n a c h t e r s t a n d e n ( C 2 2 0 . 0 0 0 ) , inzet p r o j e c t i n n o v a t i e f o n d s ( C 2 5 . 0 0 0 ) , u i t b r e i d i n g invalpool ( C 3 5 . 0 0 0 ) , v e r v a n g i n g l a n g d u r i g z i e k e n ( C 1 5 0 . 0 0 0 ) . H i e r t e g e n o v e r s t a a n h o g e r e u i t k e r i n g e n v o o r z i e k t e en z w a n g e r s c h a p (C123.000). B. Indire c te personeelskosten (C48.000 nadelig) Er z i j n o v e r s c h r i j d i n g e n bij A r b o z o r g ( C 1 6 . 0 0 0 ) , r e i s k o s t e n ( C 6 0 . 0 0 0 ) , w e r v i n g s k o s t e n ( C 1 1 . 0 0 0 ) en o v e r i g e p e r s o n e e l s k o s t e n ( C 1 0 . 0 0 0 ) . D a a r n a a s t een o n d e r s c h r i j d i n g bij o p l e i d i n g s k o s t e n als g e v o l g v a n v r i j v a l individueel l o o p b a a n b u d g e t ( C 5 8 . 0 0 0 ) .

Jaarstukken


Pagina 31

C. Kapitaallasten (Ç34.000 nadelig) De o v e r s c h r i j d i n g op h e t b u d g e t b e t r e f t h o g e r e a f s c h r i j v i n g s k o s t e n v o o r Echo-screens e n laptops. D. Huisvestingskosten (Ç128.000 voordelig) De o n d e r s c h r i j d i n g o n t s t a a t als g e v o l g v a n een a n d e r e b e n a d e r i n g v a n d e h u i s v e s t i n g s l a s t e n , die nu b e g r e p e n z i j n in d e d o o r b e r e k e n d e o v e r h e a d . De g e r e a l i s e e r d e h u i s v e s t i n g s k o s t e n v a n d e o n d e r z o e k s l o c a t i e s E e m l a n d 0 - 4 z i j n lager dan begroot (C50.000). E. Algemene kosten (Ç91.000 voordelig) De b e l a n g r i j k s t a f w i j k i n g e n z i j n o n d e r s c h r i j d i n g e n v a n t e l e f o o n k o s t e n ( C 6 . 0 0 0 ) , p o r t o k o s t e n ( C 4 . 0 0 0 ) . D a a r n a a s t is er een v r i j v a l v a n de v o o r z i e n i n g Logopedie (C82.000). F. Keuzetaken gemeente (Ç220.000 voordelig) De g e r e a l i s e e r d e b a t e n v a n JGZ v a n u i t g e m e e n t e n z i j n C 2 2 0 . 0 0 0 h o g e r d a n b e g r o o t . De t o e n a m e w o r d t m e t n a m e v e r o o r z a a k t d o o r het a d o l e s c e n t e n o n d e r z o e k ( s t r u c t u r e e l en o n t w i k k e l ) ( C 3 7 0 . 0 0 0 v o o r d e l i g ) en o v e r h e v e l i n g v a n b u d g e t n a a r 2 0 1 6 v o o r niet uitgevoerde taken (C150.000 nadelig). G. Omzet Het a a n t a l betrekking en p e u t e r s (C25.000)

aan derden (Ç37.000 nadelig) g e b o o r t e s is g e d a a l d t e n o p z i c h t e v a n 2 0 1 4 . H i e r d o o r z i j n de i n k o m s t e n m e t t o t het g e v e n v a n h i e l p r i k k e n aan p a s g e b o r e n e n en het v a c c i n e r e n v a n b a b y ' s lager (C 8 2 . 0 0 0 ) . D a a r n a a s t z i j n hogere i n k o m s t e n v o o r v a c c i n a t i e s 4 - 1 8 j a a r en d e t a c h e r i n g e n ( C 1 5 . 0 0 0 ) .

H. Diverse baten S lasten (Ç 26.000 voordelig) Het v o o r d e l i g e r e s u l t a a t b e t r e f t een v r i j v a l v a n een j a a r e e r d e r g e n o m e n k o s t e n v o o r maatwerk.

Jaarstukken


Pagina 32

1.3

Productgroep 3 - Bedrijfsvoering

A. Wat heeft Bedrijfsvoering bereikt? De p r o d u c t g r o e p B e d r i j f s v o e r i n g b e s t a a t u i t d e o r g a n i s a t i e o n d e r d e l e n d i r e c t i e , GHOR, b e d r i j f s o n d e r s t e u n i n g e n HR. De d i r e c t i e h e e f t o n d e r m e e r t o t t a a k d e G G D r U z o d a n i g a a n t e s t u r e n d a t d e G G D r U d e t a k e n u i t v o e r t op het n i v e a u w a a r d e g e m e e n t e n in d e regio U t r e c h t b e h o e f t e a a n h e b b e n . De o r g a n i s a t i e o n d e r d e l e n B e d r i j f s o n d e r s t e u n i n g en HR h e b b e n t o t t a a k d e G G D r U p r o a c t i e f t e o n d e r s t e u n e n bij het k u n n e n a a n s t u r e n en b e h e e r s e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g , zowel w a a r het b e t r e f t het m a n a g e m e n t , HR, a r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n en m i l i e u , facilitaire z a k e n , ICT, f i n a n c i ë n , i n k o o p en verzekeringen. Realisatie Human resources O v e r a l l h e e f t HR een g o e d j a a r g e d r a a i d in relatie t o t d e hoge e n a m b i t i e u z e d o e l s t e l l i n g e n en in relatie t o t d e realisatie v a n v e l e niet g e p l a n d e / o n v e r w a c h t e z a k e n . N a g e n o e g alles is c o n f o r m het plan g e r e a l i s e e r d . S o m s k o n d e n z a k e n d o o r e x t e r n e o o r z a k e n niet g e h e e l w o r d e n g e r e a l i s e e r d , m a a r z i j n er w e l zaken in g a n g g e z e t . V o o r d e a f d e l i n g HR w a s h e t , o n d a n k s de in de loop v a n 2 0 1 5 d o o r g e v o e r d e v e r s t e r k i n g , een i n t e n s i e f j a a r d o o r het v e l e m e e r w e r k en p i e k w e r k z a a m h e d e n . Enerzijds d o o r d e b i n n e n k o m s t v a n 100 n i e u w e m e d e w e r k e r s v a n V i t r a s per 1 j a n u a r i 2 0 1 6 , h e t g e e n pas na een l a n g d u r i g o n d e r h a n d e l p r o c e s d a a d w e r k e l i j k 1,5 m a a n d v o o r o v e r g a n g s d a t u m in g a n g kon w o r d e n gezet. A n d e r z i j d s d i e n d e n v o o r 1 j a n u a r i 2 0 1 6 v e l e v e r p l i c h t e HRw i j z i g i n g e n in w e t - e n r e g e l g e v i n g t e w o r d e n d o o r g e v o e r d (de v o l g e n d e r e g e l i n g e n zijn v a s t g e s t e l d : w e r k t i j d e n r e g e l i n g , regeling u i t l o o p s c h a l e n , b e s c h i k b a a r h e i d s r e g e l i n g ) . Gezien d e t w e e g e n o e m d e g r o t e o n t w i k k e l i n g e n en d e g r o e i v a n de o r g a n i s a t i e m e t 2 0 0 , is d e a a n d a c h t a u t o m a t i s c h m e t n a m e g e g a a n n a a r het op o r d e b r e n g e n v a n d e b a s i s a d m i n i s t r a t i e in e e n g r o t e r e o r g a n i s a t i e , v o o r het k o m e n d j a a r is d e o p d r a c h t o m daarnaast ook kwalitatief verder door te ontwikkelen. Inkoop & aanbesteding De GGDrU h e e f t in 2 0 1 5 een s p e n d a n a l y s e op de i n k o p e n v a n 2 0 1 4 laten u i t v o e r e n w a a r m e e de g e g e v e n s v o o r h a n d e n w a r e n o m t o t een i n k o o p k a l e n d e r t e k o m e n . A a n d e h a n d h i e r v a n z i j n i n m i d d e l s een a a n t a l g r o t e r e a a n b e s t e d i n g e n o p g e p a k t . O o k is d e i n k o o p g o v e r n a n c e in 2 0 1 5 b e s c h r e v e n en in het MT v a n de GGDrU v a s t g e s t e l d . ICT strategie I n 2 0 1 5 is d e ICT s t r a t e g i e v a n de GGDrU b i n n e n het m a n a g e m e n t t e a m v a n de GGDrU b e p a a l d , d a t m e d e als basis d i e n t v o o r d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n het a p p l i c a t i e l a n d s c h a p e n ICT i n f r a s t r u c t u u r v a n d e G G D r U . O o k v o o r d e a a n k o m e n d e a a n b e s t e d i n g v a n d e DDJGZ is d e visie d a a r i n r i c h t i n g b e p a l e n d . B.

Wat heeft Bedrijfsvoering daarvoor g e d a a n ?

Activiteit

Beoogd resultaat


Leiding, aansturing en ontwikkeling

Een efficiënt functionerende en zich op basis van een gedragen visie doorontwikkelende organisatie, waarin wordt gestuurd volgens duidelijke procedures en richtlijnen, op integer personeelsmanagement, op integriteit van handelen, en op kwaliteitsmanagement.

De heer dr. P.L.J. Bos is gedurende 2015 aangesteld als Directeur Publieke Gezondheid voor 0,33 fte. Het betreft hier een (tijdelijke) combinatiefunctie met de Veiligheidsregio Utrecht, waar de heer Bos als algemeen directeur is aangesteld. In het najaar van 2015 heeft de heer Bos aan het bestuur laten weten dat de GGDrU, mede gegeven de ontwikkelingen en groei van de

Jaarstukken


Pagina 33

Activiteit

Beoogd resultaat

Gerealiseerd resultaat GGDrU, om een fulltime directeur vraagt. Het bestuur heeft eind 2015 de voorbereidingen voor het aanstellen van een nieuwe DPG opgestart. Op 11 februari 2016 heeft het bestuur mevrouw N. Rigter als nieuwe DPG benoemd, ingaande 1 mei 2016.

Secretaris bestuur

Goed voorbereide bestuurlijke besluitvorming en kwalitatief hoogwaardige adviesondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming.

De bestuurlijke ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie heeft naar tevredenheid van het bestuur plaatsgevonden.

Control

Een effectieve en efficiënte sturing en beheersing van de organisatie, alsmede optimale transparantie in de bedrijfsvoering en informatievoorziening naar alle niveaus in de organisatie.

Jaarstukken 2014 en begroting 2016 De jaarstukken 2014 als ook de begroting 2016 van de GGDrU is in het algemeen bestuur van 9 juli 2015 behandeld en vastgesteld. Begrotingswijziging 2015-1 Voor 2015 is één begrotingswijziging opgesteld, die in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 december 2015 is vastgesteld. P&C-cyclus De GGDrU heeft in 2015 een bestuurlijke vier- en een achtmaandsrapportage uitgebracht. Daarbij is afwijking van de opzet van de begroting 2015 gekozen voor een productgroep gewijze rapportage. Vanaf 2016 zijn de begroting en de tussentijdse (bestuurlijke) rapportages als ook de jaarstukken op elkaar aangeslote. Accountantsrapportage De accountant heeft bij de jaarstukken 2014 als ook de interimcontrole 2015 een aantal bevindingen geplaatst bij de bedrijfsvoering van de GGDrU. Daarbij heeft de accountant wel geconstateerd dat de GGdrU een flinke stap voorwaarts heef gemaakt in het 'in control' kmen. De bevindingen van zijn vertaald in verbeteracties en worden nu periodiek gemonitord op afwikkeling.

HR / Bedrijfsondersteuning

Jaarstukken

2015 GGD regio

Een optimale ondersteuning van de directie en het management voor de taken HR, financiën, I&A, DIV en FZ.

Utrecht - april 2016

De managers zijn ondersteund in de behoeftestelling om hun werkzaamheden adequaat te kunnen uitvoeren. Medewerkers krijgen voldoende mogelijkheid om hun vragen te adresseren en worden ook binnen aanvaardbare termijn afgewikkeld.

Pagina 34

C. Wat heeft Bedrijfsvoering gekost? H i e r o n d e r is d e g e c o m p r i m e e r d e p r o d u c t g r o e p - r e k e n i n g w e e r g e g e v e n (alle b e d r a g e n x C1.000). Resultaat: P r o d u c t g r o e p (x C 1 . 0 0 0 )

Raming 2015 oorspronkelijk Lasten |

Baten |

Raming 2015 na wijziging Saldo

Lasten |

Baten|

Realisatie

Saldo

Lastenl

2015

Baten |

Saldo

Bedrijfsvoering

492

492

0

1.244

544

-700

1.439

773

-666

Gerealiseerd totaal saldo v a n baten en lasten Mutaties r e s e r v e s

492

492 0

0 0

1.244 0

544 700

-700 700

1.439 50

773 699

-666 649

Gerealiseerde resultaat

492

492

0

1.244

1.244

0

1.489

1.472

-17

Resultaatanalyse De p r o d u c t g r o e p B e d r i j f s v o e r i n g h e e f t o v e r 2 0 1 5 een g e r e a l i s e e r d n e g a t i e f r e s u l t a a t v a n C17.000.

Bedragen x C1.000

Voordelen Inc

Saldo v e r w i j z i n g

Nadelen

Struct

Inc

matig

Struct

LASTEN Directe personeelskosten

205

Indirecte personeelskosten Kapitaallasten

39 206

205

nee

-39

nee

206

nee

Huisvestingslasten

132

-132

nee

Algemene kosten

397

-397

nee

Totaal

lasten

411

0

568

0

-157

BATEN Diensten aan derden Diverse Baten en Lasten

Totaal

baten


130

130

nee

61

61

nee

191

0

0

0

602

0

568

0


51 602

0

619

191 34 -51

0

-17

A. Directe personeelskosten (Ç205.000 voordelig) De lagere k o s t e n v o o r personeel k e n t als o o r z a a k d a t v a c a t u r e s bij d e w i j z i g i n g v a n de b e g r o t i n g als g e v o l g v a n d e v e r s t e r k i n g v a n b e d r i j f s v o e r i n g later z i j n i n g e v u l d . H i e r d o o r o n t s t a a n lagere p e r s o n e e l s k o s t e n dan b e g r o o t ( C 4 4 3 . 0 0 0 ) . H i e r t e g e n o v e r s t a a n h o g e r e k o s t e n v o o r t i j d e l i j k e inleen v a n personeel ( C 2 0 2 . 0 0 0 ) , D a a r n a a s t z i j n er niet b e g r o t e k o s t e n v o o r v o o r m a l i g personeel ( C 3 5 . 0 0 0 ) . B. Indirecte personeelskosten (Ç39.000 nadelig) De o v e r s c h r i j d i n g op i n d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n o n t s t a a t d o o r o n d e r s c h r i j d i n g e n op r e i s k o s t e n ( C 1 3 . 0 0 0 ) , s t u d i e k o s t e n ( 1 7 . 0 0 0 ) en o v e r s c h i j d i n g e n op k o s t e n v a n i n h u u r d o o r d e r d e n ( C 4 8 . 0 0 0 ) , a r b o z o r g ( C 5 . 0 0 0 ) en w e r v i n g s k o s t e n ( C 3 8 . 0 0 0 ) .

Jaarstukken


Pagina 35

C. Kapitaallasten (Ç206.000 voordelig) Het v o o r d e l i g r e s u l t a a t w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r lagere a f s c h r i j v i n g s k o s t e n ( C 1 1 8 . 0 0 0 ) , lagere r e n t e k o s t e n ( C 8 5 . 0 0 0 ) en h o g e r e k o s t e n b e t a l i n g s v e r k e e r ( C 8 . 0 0 0 ) . De lagere a f s c h r i j v i n g s k o s t e n w o r d e n v o o r circa C 6 0 . 0 0 0 v e r o o r z a a k t d o o r de s t e l s e l w i j z i g i n g ( w i j z i g i n g in de w a a r d e r i n g s d r e m p e l e n a f s c h r i j v i n g s t e r m i j n e n v a n e n k e l e a c t i v a ) . D. Huisvestingskosten (Ç132.000 nadelig) De b e l a n g r i j k s t e o o r z a k e n v o o r het o v e r s t i j g e n v a n d e h u i s v e s t i n g s k o s t e n z i j n : h o g e r e h u u r k o s t e n ( C 5 0 . 0 0 0 ) , h o g e r e s c h o o n m a a k k o s t e n ( C 3 7 . 0 0 0 ) , h o g e r e b e l a s t i n g e n en v e r z e k e r i n g e n ( C 3 1 . 0 0 0 ) , lagere e n e r g i e c . q . s e r v i c e k o s t e n ( C 2 0 . 0 0 0 ) en lager

onderhoud (C15.000). Daarnaast zijn op basis van de herziene MJOP's de jaarlijkse s t o r t i n g v e r h o o g d v a n d e locaties in Zeist ( C 4 2 . 0 0 0 )

en N i e u w e g e i n ( C 1 1 . 0 0 0 ) .

E. Algemene kosten (Ç397.000 nadelig) De h o g e r e k o s t e n w o r d e n m e t n a m e v e r o o r z a a k t d o o r h o g e r e t e l e f o o n k o s t e n (C126.000), hogere portokosten (C67.000), hogere kopieerkosten (C61.000), hogere kantoorartikelen (C14.000), hogere kantinekosten (C18.000), hogere accountantskosten (C52.000), hogere kosten van voertuigen (C9.000), hogere overige algemene kosten ( C 5 0 . 0 0 0 ) en lagere a u t o m a t i s e r i n g s k o s t e n ( C 1 8 . 0 0 0 ) . F. Overige opbrengsten (Ç130.000 voordelig) De h o g e r e o p b r e n g s t e n z i j n h o g e r e o p b r e n g s t asielzoekers ( C 1 7 6 . 0 0 0 ) , h o g e r e o p b r e n g s t c o - s c h a p p e n ( C 5 . 0 0 0 ) , h o g e r e o p b r e n g s t d e t a c h e r i n g ( C 8 . 0 0 0 ) en lagere v e r g o e d i n g GHOR ( C 2 1 . 0 0 0 ) en a u t o m a t i s e r i n g s k o s t e n ( C 5 1 . 0 0 0 ) . G. Diverse baten en lasten (Ç61.000 voordelig) De h o g e r e d i v e r s e b a t e n e n lasten b e t r e f f e n d e i n k o m s t e n t e n b e h o e v e v a n v e r s t e r k i n g weerstandsvermogen ( C 5 0 . 0 0 0 ) , diverse baten voorgaande j a r e n (C49.000) en diverse lasten v o o r g a a n d e j a r e n (C 3 8 . 0 0 0 ) .

Jaarstukken


Pagina 36

1.4

Productgroep 4 - Projecten en bijzondere

activiteiten

A. W a t is binnen d e z e productgroep b e r e i k t ? De p r o d u c t g r o e p p r o j e c t e n e n b i j z o n d e r e a c t i v i t e i t e n h e e f t t o t doel alle p r o j e c t e n e n b i j z o n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e in d e GGDrU bij een v a n d e a n d e r e p r o d u c t g r o e p e n z i j n ondergebracht bedrijfsvoeringtechnisch goed en j u i s t te kunnen beheersen. B i n n e n deze p r o d u c t g r o e p v a l l e n d e v o l g e n d e p r o d u c t e n : »

Digitaal Dossier J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g ( D D J G Z ) G e m e e n t e n z i j n w e t t e l i j k v e r p l i c h t o m in d e J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g p a t i ë n t g e g e v e n s d i g i t a a l v a s t t e l e g g e n . Het s y s t e e m o n d e r s t e u n t bij het u i t v o e r e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e z o r g t a k e n , m e d i s c h e p r o t o c o l l e n e n bij d e b e d r i j f s v o e r i n g e n d i e n s t v e r l e n i n g . O o k m a a k t h e t s y s t e e m het m o g e l i j k o m d e v r a a g t e k u n n e n b e a n t w o o r d e n of alle k i n d e r e n d a a d w e r k e l i j k ' i n b e e l d ' z i j n . Een b e l a n g r i j k e o n t w i k k e l i n g die in 2 0 1 6 v a n belang w o r d t , is het a f l o p e n v a n het h u i d i g e c o n t r a c t m e t d e l e v e r a n c i e r v a n h e t d i g i t a l e s y s t e e m , A l l e g r o S u l t u m . De a a n b e s t e d i n g v a n het n i e u w e DDJGZ, d a t d e i n s t e e k h e e f t o m t o t e e n a p p l i c a t i e a r c h i t e c t e u r t e k o m e n d a t op t e r m i j n o o k d e APG processen kan o n d e r s t e u n e n . De a a n b e s t e d i n g en i m p l e m e n t a t i e is v ó ó r 1 j a n u a r i 2 0 1 8 g e r e e d .

»

Soa Sense G e m e e n t e n z i j n v o l g e n s de W e t Publieke G e z o n d h e i d v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r de c o l l e c t i e v e p r e v e n t i e v a n soa in r i s i c o g r o e p e n . De r i j k s o v e r h e i d v u l t beide t a k e n aan m e t een e x t r a s t i m u l a n s v o o r het v e r b e t e r e n v a n d e seksuele g e z o n d h e i d in N e d e r l a n d , inclusief d e s o a - b e s t r i j d i n g . De s u b s i d i e r e g e l i n g A a n v u l l e n d e Seksuele G e z o n d h e i d s z o r g (ASG) v a n het M i n i s t e r i e v a n V W S b i e d t r u i m t e a a n d e GGD soa p o l i k l i n i e k e n o m m e n s e n u i t r i s i c o g r o e p e n a n o n i e m e n g r a t i s t e t e s t e n en b e h a n d e l e n op soa en m a a k t het m o g e l i j k d a t j o n g e r e n t o t e n m e t 2 4 j a a r n a a r a n o n i e m e en g r a t i s ( S e n s e ) s p r e e k u r e n o v e r s e k s u a l i t e i t bij d e GGD k u n n e n g a a n .

»

Invlechting JGZ 0-4 jaar van Vitras Per 1 Januari 2 0 1 6 h e e f t de GGDrU de a c t i v i t e i t e n in de j e u g d g e z o n d h e i d s z o r g v a n 12 g e m e e n t e n o v e r g e n o m e n v a n V i t r a s . De DVO's z i j n in h e t AB v a n 12 D e c e m b e r g e a c c o r d e e r d e n op d i e d a t u m o o k g e t e k e n d . Het b e t e k e n t een t o e n a m e m e t ca 110 m e d e w e r k e r s en een b u d g e t v a n ca 6,8 m i l j o e n Euro. O m d i t m o g e l i j k t e m a k e n is er een p r o j e c t b u d g e t b e s c h i k b a a r g e s t e l d v a n C 3 1 0 . 0 0 0 , - . U i t e i n d e l i j k bleek v o o r het p r o j e c t b u d g e t b e s c h i k b a a r C 2 1 0 . 0 0 0 , - . Dit is g e h e e l besteed.

B.

Wat hebben w e daarvoor gedaan?

Activiteit

Beoogd resultaat


Contractbeheer

Het DD JGZ voldoet aan contractbepalingen en het Service Level Agreement, die met de leverancier zijn overeengekomen.

Er vindt periodiek afstemming plaats met de leverancier, mede om prestaties te monitoren.

Functioneel beheer

De functionaliteit van het DD JGZ is aangepast aan de eisen en wensen van de gebruikers.

Dit vindt daar waar mogelijk plaats, mede gezien de aanstaande aanbesteding van DDJGZ.

DDJGZ

Jaarstukken


Pagina 37

Activiteit

Beoogd resultaat


Applicatiebeheer

De inrichting en inhoud van het DD JGZ is up to date.

Conform.

Activiteit

Beoogd resultaat


Testen, behandelen en bron- en contactopsporing van soa op polikliniek

Mensen met en soa worden zo snel mogelijk gevonden en behandeld, zodat de verspreiding van soa wordt tegengegaan,

Conform.

Voorlichting over seksuele gezondheid

Jongeren en risicogroepen ontvangen seksuele voorlichting, zodat zij een gezonde seksuele relatie ontwikkelen waardoor seksueel misbruik wordt voorkomen. Zij krijgen voorlichting over voorbehoedsmiddelen/mogelijkhed en en soa, waardoor ongewenste zwangerschappen en soa worden voorkomen.

Conform.

Soa S e n s e

C. Wat heeft dat gekost? H i e r o n d e r is d e g e c o m p r i m e e r d e p r o d u c t g r o e p - r e k e n i n g w e e r g e g e v e n ( a l l e b e d r a g e n x C1.000). Productgroep (x C1.000)


Baten |

Raming 2 0 1 5 na wijziging Saldo

Lasten |

Baten|

Realisatie 2015

Saldo

Lastenl

Baten|

Saldo

Projecten ŭ bijzondere activiteiten

745

745

0

2.566

2.566

0

2.319

2.451

132

Gerealiseerd totaal saldo v a n baten en lasten Mutaties r e s e r v e s

745

745 0

0 0

2.566 0

2.566 0

0 0

2.319 0

2.451 0

132 0


745

745

0

2.566

2.566

0

2.319

2.451

132

Het v o o r d e l i g r e s u l t a a t k a n v o l l e d i g w o r d e n t o e g e s c h r e v e n a a n h e t p r o j e c t DDJGZ (gemeenschappelijke kosten). Specificatie productgroep Projecten en bijzondere activiteiten

Raming 2015 oorspronkelijk

Raming 2 0 1 5 na wijziging

Lasten

Baten

S a ldo

1.065

1.065

0

Project DDJGZ Subsidie Sense-Soa Invlechtinng Vitras

Lasten

Realisatie 2015

Baten

Saldo

Lasten

Baten

S a ldo

745

745

0

613

745

132

1.501

1.501

0

1.496

1.496

0

320

320

0

210

210

0

Gerealiseerd totaal saldo v a n baten en lasten Mutaties reserves

1.065 0

1.065 0

0 0

2.566 0

2.566 0

0 0

2.319 0

2.451 0

132 0


1.065

1.065

0

2.566

2.566

0

2.319

2.451

132

Jaarstukken

2015 GGD regio

Utrec ht

- april

2016

Pagina

38

Bedragen x C1.000

Voordelen Inc


Nadelen

Struct

Inc

Onrechtmatig

Struct


41

102

-61

A


183

9

174

B

Algemene kosten

125

125

C

nee

Totaal

349

-114

D

nee

8

E

nee

lasten

—

0

111

0

nee

238

BATEN Externe

Inkomsten

114

Diverse b a t e n en lasten

8

Totaal

8

baten


357

—

0

114

0

-106

0

225

0

132

0

225

0

132


357

Het v o o r d e l i g r e s u l t a a t kan als v o l g t w o r d e n v e r k l a a r d : A. Directe Personeelskosten (Ç.61.000 nadelig) De p e r s o n e e l s k o s t e n bij DDJGZ z i j n lager dan b e g r o o t ( C 1 1 9 . 0 0 0 ) . De d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n v o o r het p r o j e c t S o a - S e n s e z i j n h o g e r d a n b e g r o o t ( C 1 0 2 . 0 0 0 ) . Bij het p r o j e c t I n v l e c h t i n g V i t r a s z i j n de d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n h o g e r d a n b e g r o o t ( C 7 8 . 0 0 0 ) . Dit k o m t d o o r d a t t i j d e n s het proces is besloten o m de i n v l e c h t i n g s w e r k z a a m h e d e n uit t e laten v o e r e n d o o r eigen m e d e w e r k e r s ( o n d e r a n d e r e d e p r o j e c t l e i d e r ) in plaats v a n e x t e r n e i n h u u r . B. Indirecte personeelskosten (Ç.174.000 voordelig) De i n d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n z i j n lager d a n b e g r o o t bij het p r o j e c t I n v l e c h t i n g Vitras ( C 1 9 8 . 0 0 0 ) , d i t k o m t d o o r inzet v a n eigen personeel in plaats v a n e x t e r n e i n h u u r (zie A ) . De i n d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n z i j n h o g e r bij DDJGZ ( C 1 5 . 0 0 0 ) d a n b e g r o o t d o o r i n h u u r v a n e x t e r n e a d v i s e u r s . O o k bij het p r o j e c t S o a - S e n s e z i j n de k o s t e n ( C 9 . 0 0 0 ) h o g e r d a n begroot. C. Algemene kosten (Ç125.000 voordelig) Het b e t r e f t m e t n a m e lagere a l g e m e n e k o s t e n bij DDJGZ ( C 2 0 . 0 0 0 ) en bij S o a - S e n s e ( C 1 1 5 . 0 0 0 ) . Bij het p r o j e c t I n v l e c h t i n g V i t r a s z i j n h o g e r e k o s t e n ( C 1 0 . 0 0 0 ) dan b e g r o o t d o o r i n k o p e n v o o r de i n v l e c h t i n g ( d r u k w e r k , I C T ) . D. Externe inkomsten (Ç114.000 nadelig) B e t r e f t m e t n a m e lagere e x t e r n e i n k o m s t e n v o o r het p r o j e c t I n v l e c h t i n g V i t r a s (C110.000). E. Diverse baten en lasten (C8.000 voordelig) Dit b e t r e f t n a g e k o m e n b a t e n v o o r g a a n d e j a r e n t e n b e h o e v e v a n DDJGZ.

Jaarstukken


Pagina 39

2.

Paragrafen

2.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1

Risico's

I n deze p a r a g r a a f w o r d t per p r o d u c t g r o e p n a d e r i n g e g a a n op de a c t u a l i t e i t v a n de risico's, zoals deze z i j n g e r a p p o r t e e r d in de b e g r o t i n g en b e s t u u r l i j k e r a p p o r t a g e s v a n 2 0 1 5 . E v e n t u e l e n i e u w e risico's zullen w o r d e n m e e g e n o m e n in de e e r s t e b e s t u u r l i j k e rapportage van 2016.

2.1.2

Productgroep 1 - Algemene Publieke Gezondheid

A3. Reizigersvaccinaties

Impact

Kans

Categorie risico

I/S

Benodigd weerstands vermogen

M

M

3

S

20 7o 0

D e oorlogsdreiging en geweld in h e t buitenland (zoals Midden-Oosten en A f r i k a ) k a n toeristen afschrikken o m te gaan reizen, w a a r d o o r er minder bezoekers zullen z i j n . Ook de economische situatie in geval van een crisis kan leiden tot een a f n a m e van vaccinaties. Er k a n vanuit de G G D r U geen invloed op w o r d e n u i t g e o e f e n d . D e G G D r U z o u de t a a k u i t v o e r i n g eventueel kunnen beëindigen.

Impact/Risicobedrag De impact bestaat uit het hebben van feitelijk structurele lasten ( m e t name personele lasten) die in onvoldoende m a t e tijdig kunnen w o r d e n afgebouwd als gevolg van het terugloop van de opbrengst uit vaccinaties (dat feitelijk als incidentele baten m o e t w o r d e n g e s t e m p e l d ) . Daarnaast lopen er verplichtingen, zoals de huur van locaties, die niet direct afgebouwd kunnen w o r d e n .

Actiepunt Nagaan of en op welke wijze een flexibele schil kan worden a a n g e h o u d e n .

Stand

van

zaken

Bij Reisadvies w o r d t sinds 1-1-2014 g e w e r k t m e t een flexibele schil o m in te kunnen spelen op fluctuaties in het aanbod door bv zoals economische crisis of j u i s t een opleving. In 2016 gaat b e k e k e n worden op basis van de e r v a r i n g e n van de afgelopen twee j a a r welk percentage flexibele schil het m e e s t effectief is.

A4. Verrichtingen lijkschouwers

Impact

Kans

Categorie risico

I/S

L

L

2

S

Benodigd weerstands! vermogen 5 7o 0

De Politie was gestart m e t de aanbesteding van het forensisch o n d e r z o e k . Als v o o r w a a r d e was gesteld dat de uitvoerende arts ook g e m e e n t e l i j k lijkschouwer is, w a a r m e e feitelijk de lijkschouwing zou w o r d e n belegd bij een andere partij dan de GGD. De GGDrU heeft op de aanbesteding niet ingeschreven. Op 3 j u l i 2015 werd de aanbesteding door de Politie weer gestaakt, zodat voorlopig alles bij het oude blijft. De Politie beraadt zich op een eventuele nieuwe aanbesteding na 2 0 1 8 .

Impact/Risicobedrag De impact bestaat uit het hebben van feitelijk structurele lasten ( m e t name personele lasten) die in onvoldoende m a t e tijdig kunnen worden afgebouwd als gevolg van het terugloop v a n de opbrengst uit lijschouwingen.

Actiepunt Het volgen van de ontwikkelingen r o n d o m een m o g e l i j k e herstart van de aanbesteding.

Stand

van

zaken

Vooralsnog geen v e r a n d e r i n g in de situatie; de ontwikkelingen zullen w o r d e n blijven g e m o n i t o r d .

Jaarstukken


Pagina 40

A5. Afname kinderopvang

Impact

Kans

Categorie risico

I/S


M

M

2

S

10 7o 0

O n d e r n e m e r s in de k i n d e r o p v a n g worden getroffen door de huidige ( s l e c h t e ) economische situatie. De v e r w a c h t i n g v o o r de k o m e n d e j a r e n is dan ook dat m e e r o n d e r n e m e r s in de k i n d e r o p v a n g failliet g a a n . Het is niet goed in te schatten m e t welke daling we te m a k e n gaan k r i j g e n ten aanzien van h e t aantal inspecties. Er k a n v a n u i t de G G D r U geen invloed op worden u i t g e o e f e n d . Impact/Risicobedraa De impact bestaat uit het hebben v a n feitelijk structurele lasten ( m e t name personele lasten) die in onvoldoende m a t e tijdig kunnen w o r d e n afgebouwd als gevolg van het terugloop v a n de opbrengst uit inspecties (dat feitelijk als incidentele baten m o e t w o r d e n g e s t e m p e l d ) .

Actiepunt Nagaan of en op welke wijze een flexibele schil kan w o r d e n a a n g e h o u d e n .

Stand

van

zaken

Op basis van het aantal uit te v o e r e n inspecties op j a a r b a s i s is in k a a r t gebracht welke v e r h o u d i n g aan vaste krachten en flexibel personeel de j u i s t e is; v o o r 2016 betekent dat er één flexibele kracht ingezet w o r d t .

A 6 . C o n t r a c t e n m e t COA e n d i e n s t J u s t i t i ë l e Inrichtingen (DJI)

Impact

Kans

Categorie risico

I/S

L

L

2

S

Benodigd weerstands¬ vermogen 5 7o 0

D e contracten m e t COA en dienst Justitiële inrichtingen ( D J I ) , de n o r m e n en methoden v o o r deze risico screening w o r d e n in 2015 g e ë v a l u e e r d . D e contracten k u n n e n dan v e r a n d e r e n of s t o p p e n .

Impact/Risicobedrag D e impact is dat de contracten k u n n e n v e r a n d e r e n of s t o p p e n , w a a r d o o r een of m e e r m e d e w e r k e r s b o v e n f o r m a t i e f worden.

Actiepunt Opbouwen van w e e r s t a n d s v e r m o g e n v o o r de contracten. Nagaan of welke wijze de mobiliteit en brede inzetbaarheid van m e d e w e r k e r s k a n worden gestimuleerd o m te k o m e n tot d o o r s t r o o m in de f o r m a t i e .

Stand

van

zaken

De huidige landelijke o v e r e e n k o m s t tussen DJI w o r d t m o m e n t e e l aangepast. DJI wil de TBC screening v a n gedetineerden uit risicolanden graag continueren m e t een nieuw contract v a n a f 1 j a n u a r i 2017. Het aantal risicolanden en te screenen gedetineerden is a f g e n o m e n . Dit heeft geen gevolgen gehad v o o r de inzet van m e d e w e r k e r s . Op andere TBC risicogroepen ( m e t name asielzoekers) is er n a m e l i j k sprake van een t o e n a m e die de a f n a m e compenseert.

Jaarstukken


Pagina 41

A7.Asielzoekers en screenings

Impact

Kans

Categorie risico

I/S

L

M

2

S


Het aantal asielzoekers en screenings n e e m t toe (uit landen m e t hoog risicoprofiel v o o r T B C ) . Er is onvoldoende capaciteit en kennis om op te schalen. Impact/Risicobedrag De impact is dat er onvoldoende capaciteit en kennis om op te schalen.

Actiepunt Door s a m e n w e r k i n g m e t andere t a k e n en GGD-en w o r d t de flexibiliteit en het opschalen g e o p t i m a l i s e e r d .

Stand

van

zaken

De v e r h o o g d e instroom van asielzoekers in 2016 heeft extra aandacht gevraagd m a a r nauwelijks m e e r inzet. Door landelijke s a m e n w e r k i n g en goede afspraken m e t s t a k e h o l d e r s , GGD'en en GGDGHOR m a a r ook de VRU/GHOR heeft men snel en adequaat kunnen reageren en aan de taakstelling kunnen v o l d o e n . Er w o r d t g e w e r k t aan de implementatie v a n nieuwe I T systemen ( v o o r TBC-dossier en röntgen) die de inzet en flexibiliteit van de T B C - e x p e r t s v e r d e r zullen v e r g e m a k k e l i j k e n .

A8. Opbrengsten v e r z e k e r d e zorg

Impact

Kans

Categorie risico

I/S

L

L

2

S


De opbrengsten uit v e r z e k e r d e zorg zijn nog onzeker. De NZA richtlijn w o r d t m o m e n t e e l g e ï m p l e m e n t e e r d . Impact/Risicobedrag De impact is dat de g e r a a m d e opbrengsten niet behaald worden m e t als gevolg een negatief exploitatieresultaat op dit onderdeel.

Actiepunt Realistisch begroten van de opbrengst in 2017 en v e r d e r e j a r e n en het monitoren v a n de realisatie in de j a r e n daarvoor.

Stand

van

zaken

De opbrengsten van de v e r z e k e r d e zorg zijn hoger dan b e g r o o t : Er zijn m e e r clienten die vallen onder curatie en de v e r z e k e r d e z o r g . Zo w o r d t de BCG vaccinatie gedekt door de v e r z e k e r d e z o r g . Voor de k o m e n d e 2 j a a r v e r w a c h t e n wij o n g e v e e r dezelfde opbrengst als in 2015.

Jaarstukken


Pagina 42

C4. Langdurige calamiteit

Impact

Kans

Categorie risico

I/S


H

L

3

I

10 7o 0

Een langdurige calamiteit ( b i j v o o r b e e l d e p i d e m i e ) stelt eisen aan de bezetting tijdens de calamiteit, m a a r ook b i j de nazorg en a f w i k k e l i n g . Op h e t optreden v a n of zelfs gelijktijdig optreden van verschillende calamiteiten is de bezetting b i j de G G D r U niet ingericht. In de begroting is geen ruimte o p g e n o m e n v o o r de e x t e r n e inhuur v o o r v e r v a n g i n g van reguliere t a k e n . Impact/Risicobedrag Dit risico heeft m e t name impact op de operaties m a a r is op v o o r h a n d niet te k w a n t i f i c e r e n . Het risico geldt v o o r zowel MMK als I Z B . Bij MMK is de impact hoger gezien de grootte v a n het t e a m ( f o r m a t i e is ruim onder de w a a k v l a m n o r m , zoals vastgesteld door de professionals zelf).

Actiepunt Nagaan of er afspraken g e m a a k t kunnen worden m e t omliggende GGD-en e n / o f het RIVM om t i j d e l i j k ondersteuning te k r i j g e n .

Stand

van

zaken

Per 01-06-2016 n e e m t de GGDrU geen tweedelijns MMK m e e r af bij GGD A m s t e r d a m ; dit v e r h o o g t de k w e t s b a a r h e i d . Voor MMK is ondersteuning gevraagd bij het RIVM, m a a r deze zal dit niet f o r m e e l t o e z e g g e n , zij wil dit risico liever a f d e k k e n via de tweedelijns constructie.

A10. I m m i g r a n t e n betalen zelf voor de s c r e e n i n g : omstreden

Impact

Kans

Categorie risico

I/S

L

L

2

S


Deze kostendekking is o m s t r e d e n : beleid van 6 van de 8 TBC-GGD-en is dat deze screening valt onder PG en kosteloos v o o r de burger is. Impact/Risicobedrag I m p a c t v a n het verlies van deze inkomsten bedraagt om en nabij de 30K op j a a r b a s i s .

Actiepunt I n 2015 w o r d t een juridische analyse g e m a a k t om te k o m e n t o t een standpunt over de rechtmatigheid en wenselijkheid van deze k o s t e n d e k k i n g . V o o r b e h o u d in de begroting van 2016.

Stand

van

zaken

De GGD GHOR is actiehouder in deze discussie. In 2015 heeft zij een ijking onder de GGD-partners georganiseerd w a a r v a n de u i t k o m s t was dat de screening niet onder de WPG valt en d a a r m e e niet verplicht kosteloos aangeboden hoeft te w o r d e n . De rechtmatigheid is dan ook niet in het geding. Voor w a t betreft de wenselijkheid van het in rekening brengen van kosten v o o r de TBC-screening geldt dat afgesproken is voorlopig de bestaande situatie te continueren waarbij een deel van de GGD's wel kosten in rekening brengt en een deel niet. De casus zal onder regie van de GGDGHOR w o r d e n v o o r g e l e g d aan de IND m e t als doel om tot één beleid v o o r alle GGD-en te k o m e n .

Jaarstukken


Pagina 43

2.1.3

Productgroep 2 - Jeugdgezondheidszorg

B2. Maatwerk

Impact

H

Kans

Categorie risico

I/S


M

4

S

20 7o 0

De exploitatie van de m a a t w e r k p r o d u c t e n o m v a t in beginsel een a a n m e r k e l i j k groter risico dan de exploitatie v a n de producten die door de inwonerbijdrage w o r d e n g e d e k t . Het risico kent feitelijk twee dimensies. Ten eerste gaat het om de mate waarin de G G D r U in staat is aan te sluiten op de behoefte van de g e m e e n t e n . Ten tweede kunnen de g e m e e n t e n onder druk van de bezuinigingen besluiten minder m a a t w e r k af te n e m e n . Impact/Risicobedrag De impact bestaat uit het hebben v a n feitelijk structurele lasten ( m e t name personele lasten) die in onvoldoende mate tijdig kunnen w o r d e n afgebouwd als gevolg van het terugloop v a n het m a a t w e r k (dat feitelijk als incidentele baten moet worden gestempeld). Actiepunt Bepalen wat een gezonde verhouding is tussen de vaste ( i n w o n e r ) b i j d r a g e en de o m v a n g van de maatwerk¬ o p b r e n g s t e n , zodat de GGDrU een gezonde financieringsstructuur kent om een eventuele daling van deze taken te kunnen o p v a n g e n . Vaststellen of de 250/0 eenmalige v e r g o e d i n g bij opzegging bij m a a t w e r k t a k e n voldoende is. Daarnaast nagaan in welke mate rechtmatig een flexibele schil kan w o r d e n a a n g e h o u d e n .

Stand van

zaken

Het is het v o o r gemeenten m o g e l i j k om op individuele basis de GGDrU taken te laten uitvoeren die geen wettelijk verplichte grondslag h e b b e n ; dit zijn de m a a t w e r k t a k e n . In de kadernota 2017 is o p g e n o m e n dat de GGDrU in het j a a r 2018 de integrale Jeugdgezondheidszorg collectief, dus op basis van de g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e , aanbiedt. Dezelfde ambitie is uitgesproken v o o r het brede toezichthouderschap op de W m o - z o r g . In deze visie ligt besloten dat de GGDrU het m a a t w e r k als dienstverlening zal blijven u i t v o e r e n , zij het dat het v o l u m e van het m a a t w e r k veel m i n d e r groot al z i j n , n a m e l i j k o n g e v e e r een k w a r t van het t o t a a l v o l u m e v a n het GGDrU-werk. Momenteel w o r d e n er m e e r d e r e scenario's uitgewerkt wat de impact is van het verschuiven v a n m a a t w e r k t a k e n naar het collectief en de bijbehorende financieringsstructuur. Aangezien het d o o r v o e r e n v a n wijzigingen h i e r o m t r e n t niet eerder dan per 2018 zal zijn betekent dit dat tot die tijd het genoemde risico o n v e r k o r t blijft bestaan.

B2. B a s i s t a k e n - p l u s t a k e n

Impact

H

Kans

Categorie risico

I/S

L

5

S

Benodigd weerstands vermogen 200

D e exploitatie van de basisplus-taken o m v a t in beginsel een groter risico dan de exploitatie van de producten die door de inwonerbijdrage worden g e d e k t . Impact/Risicobedrag De impact bestaat uit het hebben van feitelijk structurele lasten ( m e t name personele lasten) die in onvoldoende mate tijdig k u n n e n w o r d e n afgebouwd als gevolg v a n h e t terugloop v a n deze taken ( d a t feitelijk als incidentele baten m o e t worden gestempeld).

Actiepunt Bepalen wat een gezonde verhouding is tussen de vaste ( i n w o n e r ) b i j d r a g e en de o m v a n g van de basistaken-plus, zodat de GGDrU een gezonde financieringsstructuur k e n t . Vaststellen of de g e m a a k t e afspraken rondom de eventuele afbouw van basistaken-plus afdoende z i j n .

Stand van

zaken

Het collectief van de 26 g e m e e n t e n heeft als gemeenschappelijke regeling m e t elkaar afgesproken een aantal wettelijke t a k e n door de GGDrU te laten uitvoeren w a a r v a n de w e t g e v e r heeft bepaald dat zij niet per se door de GGD hoeven te worden u i t g e v o e r d ; dit zijn de basistaken plus. Zie v o o r stand v a n zaken / beheersmaatregelen punt B2.

Jaarstukken


Pagina 44

2.1.4

Productgroep 3 -

Bedrijfsvoering

A1. Europees aanbesteden

Impact

Kans

Categorie risico

I/S


H

M

4

S

20 7o 0

D e GGD regio Utrecht is in de afgelopen j a r e n in o m v a n g aanzienlijk g e g r o e i d . D a a r m e e is de k a n s op h e t verplicht Europees aanbesteden van diensten en leveringen g r o t e r g e w o r d e n . D i t v r a a g t naast een procedurele borging om een beleidsomslag en beschikbaar budget om de inkoopfunctie v o r m te k u n n e n g e v e n . Op dit m o m e n t is deze kennis niet binnen G G D r U a a n w e z i g . Het algemeen bestuur stelde in d e c e m b e r een i n k o o p - en aanbestedingsbeleid v a s t . V o o r de toepassing c.q uitvoering van h e t beleid is structureel extra capaciteit n o d i g .

Het risico op h e t ( o n b e w u s t ) niet voldoen aan de Europese aanbestedingsregels is d a a r m e e h o o g .

Impact/Risicobedraa Een onjuist of onterecht u i t g e v o e r d e Europese aanbesteding k a n tot een j u r i d i s c h geschil leiden m e t de m o g e l i j k benadeelde p a r t i j . Dit kan leiden tot een nieuwe aanbestedingsronde, schadebetaling e n / o f een eventuele boete.

Actiepunt Centraal monitoren v a n de begrote inkopen en aanbestedingen om te borgen dat geen uniforme aanbestedingen die - g e c u m u l e e r d - de grenzen van het Europees aanbesteden overschrijden op v o o r h a n d buiten beeld b l i j v e n . Hiertoe w o r d t tevens een ( m e e r j a r i g e ) inkoopkalender opgesteld. Tevens moeten de ( n i e u w ) geldende aanbestedingsregels n a d r u k k e l i j k e r onder de aandacht w o r d e n gebracht bij de v e r a n t w o o r d e l i j k e budgethouders. De budgethouders w o r d e n m e t templates ook gefaciliteerd om de ' k l e i n e r e ' aanbestedingen zelfstandig en op de j u i s t e wijze/vastlegging te kunnen o p p a k k e n .

Stand van

zaken

Er is een m e e r j a r i g e inkoopkalender opgesteld op basis v a n een in 2015 uitgevoerde spendanalyse. Daarnaast is de inkoopgovernance beschreven en is ook het nota I n k o o p een aanbestedingsbeleid geactualiseerd. I n m i d d e l s zijn een aantal Europese aanbestedingen opgestart. Daarnaast worden templates beschikbaar gesteld v o o r de ondersteuning van de enkelvoudige en m e e r v o u d i g e onderhandse aanbestedingen. I m p a c t is nog Hoog m a a r Kans is Middel geworden.

Jaarstukken


Pagina 45

A2. Verbijzonderde interne controle

Impact

Kans

Categorie risico

I/S

M

H

2

S


Binnen de GGDrU v i n d t geen v e r b i j z o n d e r d e interne controle plaats, er is onvoldoende capaciteit beschikbaar. Hierdoor is het risico groter dat onjuiste toepassing v a n weten regelgeving niet of niet tijdig w o r d t gesignaleerd. Impact/Risicobedrag Dit leidt tot onrechtmatig handelen en kan consequenties hebben v o o r de c o n t r o l e v e r k l a r i n g v a n de accountant. Ook kan het ontbreken van v e r b i j z o n d e r d e interne controle leiden t o t o n o p g e m e r k t e f r a u d e , kan (financiële) m a n a g e m e n t en bestuursinformatie niet j u i s t e n / o f volledig z i j n . Accountantslasten vallen hoger uit o m d a t de accountant niet kan steunen op de interne controle en b e h e e r s m a a t r e g e l e n .

Actiepunt V e r s t e r k e n van de financiële functie, het uitvoeren v a n een (fraude)risicoanalyse en op basis van de risico-inschatting het opstellen van een interne controleplan.

Stand

van

zaken

Binnen de v e r s t e r k i n g v a n de bedrijfsvoering is bij het t e a m Financiën nog een vacature aanwezig. Deze vacature w o r d t opengesteld om hiermee een m e d e w e r k e r I n t e r n e Controle aan te t r e k k e n . Daarnaast m a a k t de risicoanalyse (c.q. frauderisicoanalyse) v a n a f 2016 standaard onderdeel uit van de periodieke P&C producten. Bewaking hierop v i n d t dus steviger plaats. Op basis van de risico-analyse w o r d t in in het 2e kwartaal v a n 2016 een intern controleplan opgesteld aangaande 2 0 1 6 . Het controleplan 2017 w o r d t eind 2016 opgesteld zodat het plan aanwezig is v o o r d a t het nieuwe j a a r start. I m p a c t is Middel en Kans is nog Hoog.

A9. Boventallige m e d e w e r k e r s

Impact

Kans

Categorie risico

I/S

M

H

3

I

Benodigd weerstands¬ vermogen 100

Het sociaal statuut en het CAR-UWO 'Van w e r k naar w e r k - t r a j e c t ' m o e t v o o r de boventallige m e d e w e r k e r s bij de GGDrU (logopedisten) w o r d e n toegepast. De GGDrU is eigenrisicodrager v o o r de WW. Impact/Risicobedrag De impact is dat de (personele)lasten v a n deze m e d e w e r k e r s en de eventuele WW-uitkering nog enkele j a r e n moeten worden voldaan.

Actiepunt Het vinden van alternatief w e r k v o o r de betreffende m e d e w e r k e r s en het v o r m e n v a n een v o o r z i e n i n g .

Stand

van

zaken

I n m i d d e l s zijn per 1-1-2016 twee boventalligen uitgestroomd v a n w e g e het aflopen van de b o v e n t a l l i g h e i d s t e r m i j n . Deze twee m e d e w e r k e r s zijn geplaatst in een andere vaste functie binnen de GGDrU. Drie logopedisten blijven boventallig t o t 1-9-2016. Zij w o r d e n conform de CAR UWO nog altijd van w e r k naar w e r k begeleid. Per 1-9-2016 zal duidelijk w o r d e n of zij a n d e r w e r k hebben gevonden danwel in de WW terecht k o m e n .

Jaarstukken


Pagina 46

B1. T a a k s t e l l i n g e n

Impact

H

Kans

Categorie risico

I/S


M

4

S

20 7o 0

D e begroting van de GGDrU k o m t v e r d e r onder druk te staan indien de g e m e e n t e n besluiten tot h e t opleggen van een aanvullende bezuinigingstaakstelling. De beleidsruimte v a n de directie is onvoldoende van o m v a n g om nog tot efficiëntere uitvoering van de taken te k o m e n . Een v e r d e r e taakstelling leidt tot een negatief financiële resultaten. Ook kan dit leiden tot v e r d e r e v e r h o g i n g van de w e r k d r u k hetgeen m o g e l i j k kan leiden tot langdurig z i e k t e v e r z u i m van medewerkers. Er ligt inmiddels een opdracht om tot een bezuiniging te k o m e n van tenminste C300.000 per 1 j a n u a r i 2018.

Impact/Risicobedrag Voor het ( v e r d e r ) bezuinigen op de taken van de GGDrU worden diverse scenario's b e r e k e n d . De keuze v o o r een scenario h e e f t direct inzicht in de financiële consequenties en geeft d a a r m e e de impact v a n dit risico weer.

Actiepunt Scenario's m a k e n welke bezuinigingen welke gevolgen hebben v o o r het uitvoeren van de t a k e n .

Stand van

zaken

Uitgewerkte scenario's worden in het 4e kwartaal van 2016 bestuurlijk v o o r g e l e g d (bestuursconferentie).

Jaarstukken


Pagina 47

C 1 . I m p l e m e n t a t i e c a o - w i j z i g i n g e n / W e t g e v i n g HR

Impact

Kans

Categorie risico

I/S

H

M

4

S

Benodigd weerstands! vermogen 20O

In de CAO 2011-2012 zijn afspraken g e m a a k t o v e r de modernisering en flexibilisering v a n de w e r k t i j d e n . De implementatie ervan zal binnen de GGDrU per 1 j a n u a r i 2016 plaatsvinden. Daarnaast dient de GGDrU de consequenties v a n de wijzigingen in het beloningshoofdstuk 3 van de CAR UWO per 1 j a n u a r i 2016 door te v o e r e n en te implementeren op individueel m e d e w e r k e r s n i v e a u . Als gevolg van wijzigingen in de CAR UWO m o e t de gehele personele administratie worden aangepast en moeten ongeveer 7 5 0 van de huidige regelingen binnen de GGDrU worden geactualiseerd. Door de invoering v a n de w e t w e r k en zekerheid is er minder mogelijkheid personeel flexibel in te zetten, t e r w i j l de dienstverlening aan gemeenten j u i s t een verhoogde flexibele inzet v r a a g t . Tenslotte v r a g e n de vele wijzigingen in weten regelgeving een extra structurele administratieve last v a n de ondersteunende staf, mede in relatie tot de instroom van de groep m e d e w e r k e r s van Vitras m e t , net als eerder onlangs ingestroomde m e d e w e r k e r s g r o e p e n (Beweging 3.0, C a r e y n , Gemeente Utrecht), blijvende toepassing v a n de uitvoering van een onderliggend sociaal convenant c.q. sociaal plan c.q. overgangsprotocol.

Impact/Risicobedraa De impact betreft het ontstaan v a n v e r l o f s t u w m e r e n (tijd en geld) bij m e d e w e r k e r s en legt het een verhoogde druk op de financieringsonevenwichtigheid van de GGDrU (structurele lasten versus incidentele baten). Actiepunt Uitwerken van consequenties als gevolg van de wijzigingen in c a o - a f s p r a k e n , actualiseren van bestaande regelingen en kwantificeren van de noodzakelijke (al dan niet deels incidenteel) o m v a n g v a n de ondersteunende staf. Stand van

zaken

Per 1-1-2016 is er een nieuwe werktijdenregeling vastgesteld en g e ï m p l e m e n t e e r d . O v e r w e r k , dus flexibele inzet, is niet m e e r m o g e l i j k . Dit is een grote beperkende factor, aangezien gemeenten j u i s t zoeken naar m e e r flexibiliteit binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Er is een nieuwe uitloopschalenregeling vastgesteld m e t het GO alsmede een regeling beschikbaarheidsvergoeding v o o r artsen G G D / GHOR en crisispiket. I m p l e m e n t a t i e van beloningshfst 3 CAR UWO is d a a r m e e , op besluiten over enkele kan-bepalingen na, f o r m e e l netjes a f g e r o n d . Per 1-1-2016 zijn 100 m e d e w e r k e r s van Vitras binnen g e k o m e n . De administratieve last is d a a r m e e blijvend v e r h o o g d : inmiddels dient rekening te worden gehouden m e t v i j f verschillende sociaal plannen (GGD Eemland, Beweging 3.0, GG&GD Utrecht, C a r e y n , Vitras) alsmede m e t de toepassing v a n ons eigen sociaal statuut v o o r de boventallige m e d e w e r k e r s .

C2. Vennootschapsbelasting

Impact

Kans

Categorie risico

I/S


L

H

2

S

50

Vanaf 1 j a n u a r i 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting ( v p b ) gaan betalen over de winst die ze m e t hun ondernemingsactiviteiten m a k e n . Impact/Risicobedraa D e impact b e t r e f t enerzijds het afdragen van vennootschapsbelasting o v e r een positief resultaat, zodat de uiteindelijke bestemming v a n het positief resultaat van deze taken tenminste 2 0 0 lager uitvalt en anderzijds een toename van de administratieve last.

Actiepunt Uitwerken van consequenties als gevolg van de wijzigingen in c a o - a f s p r a k e n , actualiseren van bestaande regelingen en kwantificeren van de noodzakelijke (al dan niet deels incidenteel) o m v a n g van de ondersteunende staf. Stand van

zaken

Via de VAGGD heeft op landelijk niveau m e t onder m e e r het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen (BBO) a f s t e m m i n g gevonden in hoeverre er sprake is van VPB v o o r één of m e e r taken van de GGD. Hiervoor zijn alle taken van de GGD inzichtelijk g e m a a k t en in clusters o p g e d e e l d . Maar een beperkt aantal t a k e n , w a a r o n d e r reizigersvaccinatie, is VPB-plichtig. Wel m o e t de GGD een fiscale administratie gaan voeren en j a a r l i j k s VPB aangifte doen. Voor de opstart w o r d t begeleiding a a n g e t r o k k e n vanuit fiscale hoek ( D e l o i t t e ) . I m p a c t is Laag en Kans is Hoog.

Jaarstukken


Pagina 48

C 3 . G e v o l g e n I n d i v i d u e e l K e u z e b u d g e t (1KB)

Impact

Kans

Categorie risico

I/S

H

H

4

I

Benodigd weerstandsl vermogen 20 7o 0

In het principeakkoord CAO g e m e e n t e n 2013-2015 is het Individueel Keuzebudget ( I K B ) geïntroduceerd. Het v a k a n t i e g e l d is onderdeel van het IKB en m o e t g e r e s e r v e e r d en ingezet worden in het j a a r dat het w o r d t o p g e b o u w d . Bij een definitieve invoering van het Individueel Keuzebudget ( I K B ) betekent dat g e m e e n t e n (en ook g e m e e n s c h a p p e l i j k e regelingen) overgaan op een systeem w a a r b i j w e r k n e m e r s zelf bepalen op welke m o m e n t e n ze hun gerealiseerde vakantiegeld en v e r g e l i j k b a r e vergoedingen krijgen uitgekeerd in een k a l e n d e r j a a r . Deze uitkering m o e t tijdens het k a l e n d e r j a a r plaatsvinden. Impact/Risicobedraa De impact betreft het eenmalig als extra last te moeten nemen v a n 7 maanden vakantiegeld in het b o e k j a a r 2016 (globale inschatting C0,9 m i l j o e n ) . Actiepunt N a u w k e u r i g e r berekenen van de exacte o m v a n g en het eventueel b e s t e m m e n v a n (een deel v a n ) het rekeningresultaat v a n het b o e k j a a r 2015 t e r dekking van deze extra last. Stand van

zaken

Over 2015 w o r d t een positief j a a r r e s u l t a a t v e r w a c h t . Aan het bestuur w o r d t v o o r g e l e g d om een deel v a n dit resultaat (restant bedrag dat o v e r b l i j f t na twee andere voorstellen) in een reserve te b e s t e m m e n . Restant deel wellicht uit een positief j a a r r e s u l t a a t 2 0 1 6 , of ten laste van de algemene reserve (die dan leeg is) of een eenmalige bijdrage van de g e m e e n t e n . I m p a c t en Kans blijven hoog.

C5. Risico I n v e n t a r i s a t i e S E v a l u a t i e

Impact M

Kans

H

Categorie risico

I/S

3

I


Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) D e GGDrU beschikt inmiddels over een actuele ( d e e l ) RI&E ( t w b e l e i d ) . Er dient nog gestart te w o r d e n m e t de RI&E veiligheid en gezondheid (RI&E per locatie, gebouwgebonden RI&E) en de RI&E welzijn ( w e r k d r u k , ongewenst g e d r a g , etc). De resultaten van deze RIE's geven nieuwe acties en laten zien hoe de organisatie e r v o o r staat ten aanzien v a n arbo en welzijn. Beide aspecten zijn belangrijke risico's. D e opzet v a n de RI&E en borging van de regie/sturing erop in de organisatie is onlangs binnen de G G D r U g e f o r m a l i s e e r d , alsmede de uitvoering van de in h e t plan van aanpak g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n . Echter de lijn dient toe te zien en uitvoering te geven aan de acties in h e t RI&E plan v a n aanpak op alle terreinen. Impact/Risicobedrag D i t risico h e e f t m e t name impact op de uitvoering van h e t w e r k , m a a r is op v o o r h a n d niet te k w a n t i f i c e r e n .

Actiepunt Uitvoeren RI&E Welzijn en RI&E veiligheid en gezondheid en v e r v o l g g e v e n , in de zin v a n acties, aan de resultaten.

Stand van

zaken

D e RIE Welzijn is inmiddels u i t g e v o e r d . Besprekingen in de t e a m s vinden plaats waarna zo nodig nadere actie w o r d t g e f o r m u l e e r d . De arbocommissie is van start gegaan en dient rekening te houden m e t m e e r locaties per 1-1-2016 (77 ipv 55) v a n w e g e de o v e r k o m s t v a n Vitras m e d e w e r k e r s . De RIE Veiligheid en Gezondheid v o o r de gebouwen dient nog f o r m e e l te worden u i t g e v o e r d , rekening houdend m e t de o v e r g e n o m e n extra locaties, w a a r v a n onbekend is of ze voldoen aan a r b o n o r m e n .

Jaarstukken


Pagina 49

C6. I C T - o m g e v i n g

Impact

Kans

Categorie risico

I/S


H

M

4

S

20 7o 0

ICT-omgeving D e GGDrU is de afgelopen j a r e n flink in o m v a n g gegroeid en de I C T - i n f r a s t r u c t u u r is hierin m e e g e g r o e i d . W e l nemen de risico's van I C T - v o o r z i e n i n g e n steeds m e e r t o e , v a n w e g e het t o e n e m e n d e belang v o o r de reguliere bedrijfsvoering en door h e t steeds opener k a r a k t e r van I C T en de bedreigingen die dat o p l e v e r t . Ook stellen de overheid en partners steeds h o g e r e veiligheidseisen. D a a r n a a s t m o e t de GGD voldoen aan de NEN-normering v o o r de zorg en aan de eisen van de onafhankelijke accountant. Impact/Risicobedraa D e impact van het niet of niet volledig functionerende I C T - i n f r a s t r u c t u u r is op v o o r h a n d lastig te k w a n t i f i c e r e n , m a a r m o e t als hoog b e s t e m p e l d w o r d e n .

ÌActiepunt Op zowel organisatorisch vlak en technisch v l a k m o e t nog veel w o r d e n g e r e g e l d . In 2015 is hierover een belangrijke start g e m a a k t door het opstellen van een ICT-strategie dat de koers v o o r de a a n k o m e n d e j a r e n heeft v a s t g e l e g d . In 2016 en 2017 zal een v a n onze zal een van onze kernapplicaties, het Digitaal Dossier JGZ worden aanbesteed en g e i m p l e m e n t e e r d (inclusief benodigde koppelingen m e t k e t e n p a r t n e r s ) m e t de nodige gevolgen v o o r de primaire bedrijfsvoering van de GGDrU. Ook dient in 2016 in het kader van de nieuwe wet 'Meldplicht D a t a l e k k e n ' het informatiebeveiligingsbeleid te w o r d e n opgezet. Stand van -

zaken

Projectgroep 'Opstellen projectplan aanbesteding DDJGZ' - Gereed 26 m e i ; Projectgroep ' I m p l e m e n t a t i e Meldplicht Datalekken' - gereed Q4 2 0 1 6 ; Uitvoeren GAP-analyse - Q2/3 2 0 1 6 ; I n v o e r e n I T I L - p r o c e d u r e s ( I n c i d e n t - , change-, p r o b l e m m a n a g e m e n t , etc - Q4 2 0 1 6 ) Opstellen Beheerboek en capaciteitsplanning - Q3 2 0 1 6 ; Uitwerkingsvoorstel ICT-strategie - Q3 - 2 0 1 6 ; Opstellen Plan van aanpak 'project aanbesteding ICT-infrastructuur' - Q4 2 0 1 6 / Q 1 2017

C7. Wet Verbetering Poortwachter

Impact

Kans

Categorie risico

I/S

M

L

3

S


D e Wet Verbetering Poortwachter m o e t worden toegepast v o o r langdurig z i e k e n , anders k u n n e n loonsancties v a n bijvoorbeeld een j a a r v o l g e n . Impact/Risicobedrag Dit risico heeft m e t name impact op enerzijds de bezetting binnen een organisatieonderdeel, langdurige v e r v a n g i n g is noodzakelijk en h e e f t dus behoorlijke financiële g e v o l g e n . Anderzijds h e e f t h e t impact op de tijdsbesteding van de leidinggevende als casemanager en de ondersteunende staf (HR), aangezien de v o o r g e s c h r e v e n stappen in de WvP intensief doorlopen dienen te w o r d e n . Indien onvoldoende tijd k a n w o r d e n cq w o r d t besteed aan het begeleiden van een passende re-integratie, k u n n e n dergelijke m e d e w e r k e r s niet na in de CAR UWO v o o r g e s c h r e v e n periode w o r d e n ontslagen.

Actiepunt Uitwerken consequenties Wet Verbetering Poortwachter. Stand van

zaken

De afdeling HR ondersteunt de leidinggevende intensief in v e r z u i m z a k e n danwel levert specifieke expertise bij bijzondere v e r z u i m c a s u s s e n . Aan nieuwe leidinggevenden w o r d t door de bedrijfsarts een w o r k s h o p aangeboden om ze te informeren over het eigen regie m o d e l door de leidinggevenden als casemanager. Reguliere overleggen tussen bedrijfsarts en m a n a g e m e n t (JGZ/ APG) w o r d e n georganiseerd om signalen terug te geven ( t e v e n s gericht op p r e v e n t i e , liever v o o r k o m e n ) danwel specifieke casussen door te s p r e k e n .

Jaarstukken


Pagina 50

C8. Kwetsbaarheid

Impact

Kans

Categorie risico

I/S


nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

De GGDrU is op bepaalde functies in onvoldoende m a t e f o r m a t i e f begroot. Hierdoor ontstaat een te hoge w e r k d r u k bij bestaande m e d e w e r k e r s , m e t het risico dat deze m e d e w e r k e r s de w e r k d r u k niet langer volhouden en uitvallen. D a a r m e e is de bezetting, m e t name op de bedrijfsvoeringsfuncties, beperkt gehouden. Gevolg hiervan is dat bij het wegvallen van dergelijke functionarissen de organisatie erg kwetsbaar is. Impact/Risicobedraa De impact betreft de continuiteit van de ondersteunende functie binnen de GGDrU die in het geding k o m t bij het uitvallen v a n m e d e w e r k e r s op cruciale functies.

Actiepunt De f o r m a t i e op orde brengen zodat het risico tot een a a n v a a r d b a a r niveau is gebracht. Mogelijk kan de dekking plaatsvinden binnen de bestaande begrotingsmiddelen. Stand van

zaken

Bij Bedrijfsondersteuning heeft reeds versterking plaatsgevonden en zullen ook in 2016 nog enkele vacatures ingevuld w o r d e n . De kwetsbaarheid van Bedrijfsondersteuning is hiermee d e r m a t e gereduceerd dat het risico geschrapt kan worden.

2.1.5

Productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten

Er z i j n b i n n e n p r o d u c t g r o e p 4 - P r o j e c t e n en b i j z o n d e r e a c t i v i t e i t e n g e e n r e l e v a n t e risico's b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .

2.1.6 Vaststelling w e e r s t a n d s v e r m o g e n D e p a r a g r a a f w e e r s t a n d s v e r m o g e n g e e f t aan hoe solide de f i n a n c i ë l e h u i s h o u d i n g v a n de G G D r U is. Een f i n a n c i e e l w e e r s t a n d s v e r m o g e n is v a n b e l a n g w a n n e e r er zich f i n a n c i ë l e t e g e n v a l l e r s v o o r d o e n . H e t w e e r s t a n d s v e r m o g e n is het r e s u l t a a t v a n de v e r h o u d i n g t u s s e n de w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t en de risico's. De w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t b e s t a a t u i t de a l g e m e n e r e s e r v e . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e d r a a g t de w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t C 8 7 3 . 6 5 4 . T e v e n s w o r d t v e r w e z e n naar de t o e l i c h t i n g bij de j a a r r e k e n i n g a a n g a a n d e de r e s e r v e s .

Jaarstukken


Pagina 51

struct/ incid

klasse effect in C

omreken kans

benodigd weerstands¬ vermogen

ļkans

A1.

Europese aanbestedingen

4

M

s

4

1,00

C

750.000

C

750.000

A2.

Verbijzonderde interne controle

2

H

s

4

1,60

C

75.000

C

120.000

57o C

A3.

Reizigersvaccinatie

3

M

s

4

1,00

C

300.000

C

300.000

10 7o C

A4.

Verrichtingen lijkschouwers

2

L

s

4

0,40

C

75.000

C

30.000

57o C

A5.

Afname kinderopvang

2

M

s

4

1,00

C

75.000

C

75.000

57o C

3.750

A6.

Contracten met COA en dienst DJI

2

L

s

4

0,40

C

75.000

C

30.000

57

C

1.500

A7.

Asielzoekers en screenings

2

M

s

4

1,00

C

75.000

C

75.000

57

C

3.750

A8.

Opbrengsten verzekerde zorg

2

L

s

4

0,40

C

75.000

C

30.000

57

C

1.500

A9.

Boventallige medewerkers

3

H

i

1

0,40

C

300.000

C

120.000

107

C

12.000

A10.

Immigranten betalen zelf voor de screening: omstreden

2

L

s

4

0,40

C

75.000

C

30.000

C

1.500

kans * categorie

C categorie

categorie

weerstands¬ vermogen

|

RISICOKAART GGDrU maart 2016

A. INTERNE BEDRIJFSVOERING

0

20 7o C 150.000 0

6.000

0

30.000

0

1.500

0

B. SAMENWERKING IN DE GR

B1.

Taakstellingen

4

M

s

4

1,00

C

750.000

C

750.000

2 0 7 C 150.000

B2.

Basistaken-plus

5

L

s

4

0,40

C 1.000.000

C

400.000

207 C

B3.

Maatwerk

4

M

s

4

1,00

C

750.000

C

750.000

2 0 7 C 150.000

2 0 7 C 150.000

80.000

C. EXTERNE ONTWIKKELINGEN

C1.

Implementatie cao-wijzigingen/wetgeving HR

4

M

s

4

1,00

C

750.000

C

750.000

C2.

Vennootschapsbelasting

2

H

s

4

1,60

C

75.000

C

120.000

C

6.000

C3.

Gevolgen Individueel Keuzebudget (IKB)

4

H

i

1

0,40

C

750.000

C

300.000

207 C

60.000

C4.

Langdurige calamiteit

3

L

i

1

0,10

C

300.000

C

30.000

107 C

3.000

C5.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

3

H

i

1

0,40

C

300.000

C

120.000

107 C

12.000

C6.

ICT-omgeving

4

M

s

4

1,00

C

750.000

C

750.000

2 0 7 C 150.000

C7.

Wet Verbetering Poortwachter

3

L

s

4

0,40

C

300.000

C

120.000

107 C

C8.

Kwetsbaarheid: nvt

12.000

C 984.500

Het w e e r s t a n d s v e r m o g e n b e s t a a t u i t de relatie t u s s e n : a.

de w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t : z i j n d e de m i d d e l e n en m o g e l i j k h e d e n w a a r o v e r de GGDrU b e s c h i k t of k a n b e s c h i k k e n o m n i e t b e g r o t e k o s t e n t e d e k k e n en

b.

alle risico's w a a r v o o r g e e n m a a t r e g e l e n z i j n g e t r o f f e n en die v a n m a t e r i ë l e b e t e k e n i s k u n n e n z i j n in relatie t o t de f i n a n c i ë l e positie v a n de G G D r U .

De u i t e i n d e l i j k e b e o o r d e l i n g v a n h e t w e e r s t a n d s v e r m o g e n w o r d t via een ratio b e r e k e n d : Ratio w e e r s t a n d s v e r m o g e n =

Beschikbare weerstandscapaciteit / — -rr—\ -—-. ., .,—-— Benodigde weerstandscapaciteit ľ

V o o r 2 0 1 5 is de r a t i o : C 8 7 3 . 6 5 4 / C 9 8 4 . 5 0 0 = 0 , 8 9 Op basis v a n o n d e r s t a a n d e t a b e l kan de u i t k o m s t v a n deze r a t i o w o r d e n gecategoriseerd. Ratio w e e r s t a n d s v e r m o g e n

Waardering

1,4 - < 1,0 - < 0,9 - < 0,6 - < < 0,6

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Jaarstukken

2,0 1,4 1,0 0,8


Pagina 52

De GGDrU s t r e e f t een w a a r d e r i n g na die m i n i m a a l als v o l d o e n d e w o r d t o m s c h r e v e n . Dit k o m t er op neer d a t er s p r a k e is v a n v o l d o e n d e w e e r s t a n d s v e r m o g e n als de b e s c h i k b a r e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t h o g e r is d a n d e b e n o d i g d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t . D o o r het v e r h o g e n v a n de a l g e m e n e reserve m e t een bedrag v a n m i n i m a a l C 1 1 1 . 0 0 0 w o r d t het gewenste niveau bereikt. I n o n d e r s t a a n d e t a b e l is een a a n t a l k e n g e t a l l e n o p g e n o m e n die i n z i c h t e l i j k m o e t e n m a k e n o v e r hoeveel ( f i n a n c i ë l e ) r u i m t e de GGDrU b e s c h i k t o m s t r u c t u r e l e en i n c i d e n t e l e lasten t e k u n n e n d e k k e n of o p v a n g e n . Realisatie 2014

Begroting 2015

Realisatie 2015

Netto schuldquote

24,5 7o

NB

27,80/0

Netto schuldquote gecorrigeerd v o o r alle leningen

24,50/0

NB

27,80/0

Solvabiliteitsratio

19,9 Zo

NB

18,7//

-266000/0

NB

-700000/0

Kengetal structurele

0

0

exploitatieruimte

* In de begroting 2015 zijn deze kengetallen niet opgenomen. De benodigde gegevens voor de berekening zijn derhalve niet beschikbaar

Netto schuldquote N e t t o s c h u l d q u o t e en n e t t o s c h u l d q u o t e g e c o r r i g e e r d v o o r alle v e r s t r e k t e l e n i n g e n Hoe h o g e r de schuld hoe h o g e r de n e t t o s c h u l d q u o t e . De n e t t o s c h u l d q u o t e w e e r s p i e g e l t de het n i v e a u v a n de s c h u l d e n l a s t t e n o p z i c h t e v a n de eigen m i d d e l e n en g e v e n een i n d i c a t i e v a n de d r u k v a n de r e n t e l a s t e n en de a f l o s s i n g e n op de e x p l o i t a t i e . Solvabiliteitsratio Dit k e n g e t a l g e e f t inzicht in de m a t e w a a r i n de GGDrU in s t a a t is aan haar f i n a n c i ë l e v e r p l i c h t i n g e n t e v o l d o e n . Hoe h o g e r de s o l v a b i l i t e i t s r a t i o , hoe g r o t e r d e w e e r b a a r h e i d . De s o l v a b i l i t e i t als de v e r h o u d i n g t u s s e n het eigen v e r m o g e n t e n o p z i c h t e v a n h e t t o t a l e v e r m o g e n is lager g e w o r d e n t e n o p z i c h t e v a n 2 0 1 4 . De u i t k o m s t v a n de s o l v a b i l i t e i t s r a t i o b e t e k e n t v o o r de GGdrU d a t een deel v a n de v a s t e activa is g e f i n a n c i e r d m e t v l o t t e n d e passiva en d e r h a l v e de k o r t l o p e n d e s c h u l d e n niet v o l l e d i g in één k e e r b e t a a l d k u n n e n w o r d e n . Bij een h o g e r eigen v e r m o g e n kan de ratio w o r d e n verbeterd. Structurele exploitatieruimte Dit k e n g e t a l g e e f t aan hoe g r o o t de s t r u c t u r e l e e x p l o i t a t i e r u i m t e is, d o o r d a t w o r d t g e k e k e n naar de s t r u c t u r e l e b a t e n en lasten en deze w o r d e n v e r g e l e k e n m e t de t o t a l e b a t e n . Een positief p e r c e n t a g e b e t e k e n t d a t d e s t r u c t u r e l e b a t e n t o e r e i k e n d z i j n o m de s t r u c t u r e l e lasten ( w a a r o n d e r de r e n t e v a n de l a n g l o p e n d e l e n i n g e n ) t e d e k k e n .

Jaarstukken


Pagina 53

2.1.7 Vaststelling vermogenspositie

De vermogenspositie van de G G DrU is in onderstaande tabel opgenomen. Saldo Omschrijving Algemene

resultaat 2014

698.329

33.586

Bestemming Toevoeging

Onttrekking

resultaat 2015

Saldo 31-12-2015

Reserve

- Publieke -

Bestemming

01-01-2015

gezondheid

Reizigervaccinatie

- Inspecties

163.405

THZ

Totaal algemene

50.000

-278.456

-

503.459

100.000

-36.210

-

227.195

-

143.000

-

873.654

-

1.694.807

-

1.694.807

143.000

reserve

861.734

176.586

1.071.950

1.101.925

1.071.950

1.101.925

150.000

-314.666

Bestemmingsreserves Publieke

Totaal

gezondheid

bestemmings

Gerealiseerd

Totaal

reserves

479.068-

-

-

-479.068

resultaat

generaal

338.454

1.933.684

1.278.511

150.000

-793.734

-

2.906.915

2.2 Bedrijfsvoering Deze p a r a g r a a f g e e f t inzicht in de o n t w i k k e l i n g e n en d e b e l a n g r i j k s t e realisaties op het g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g . De b e d r i j f s v o e r i n g b e s t a a t u i t alle b e h e r e n d e , v e r a n t w o o r d e n d e en c o n t r o l e r e n d e a c t i v i t e i t e n die de o r g a n i s a t i e in s t a a t stellen o m de v o o r g e n o m e n a c t i v i t e i t e n b i n n e n de p r o d u c t g r o e p e n en p r e s t a t i e s zo e f f e c t i e f en e f f i c i ë n t m o g e l i j k t e r e a l i s e r e n . I n deze p a r a g r a a f r i c h t e n w i j ons op d e realisatie v a n z a k e n op het g e b i e d v a n personeel en o r g a n i s a t i e en p l a n n i n g ŭ c o n t r o l . Personeel ŭ O r g a n i s a t i e Verzuim I n 2 0 1 5 is het v e r z u i m p e r c e n t a g e g e s t e g e n v a n 3 , 8 0 naar 4 , 6 7 0 en d a a r m e e t e r u g op het n i v e a u v a n 2 0 1 3 en 2 0 1 2 en op het l a n d e l i j k v e r z u i m p e r c e n t a g e in de s e c t o r zorg en welzijn. Met 1,2 is de m e l d i n g s f r e q u e n t i e g e l i j k g e b l e v e n . Dit b e t e k e n t d a t de d r e m p e l o m zich ziek t e m e l d e n g e l i j k is g e b l e v e n , m a a r als m e n zich ziek m e l d t , m e d e w e r k e r s l a n g e r ziek zijn d a n in 2 0 1 4 . Bezwaren, vertrouwenspersoon en agressiemeldingen I n 2 0 1 5 z i j n drie b e z w a a r s c h r i f t e n i n g e d i e n d . G een v a n de b e z w a a r s c h r i f t e n is u i t e i n d e l i j k b e h a n d e l d bij de b e z w a r e n c o m m i s s i e . Er z i j n in 2 0 1 5 v i j f m e l d i n g e n / casussen bij de v e r t r o u w e n s p e r s o o n in b e h a n d e l i n g g e w e e s t , allen b e t r e f f e n d e o n g e w e n s t g e d r a g . Er w a r e n v i e r m e l d i n g e n v a n agressie. Boventalligen I n 2 0 1 5 w a r e n er 6 b o v e n t a l l i g e m e d e w e r k e r s , w a a r v a n 5 l o g o p e d i s t e n en 1 t e a m m a n a g e r . Drie v a n de b o v e n t a l l i g e n z i j n per 2 0 1 6 u i t g e s t r o o m d , t w e e in een v a s t e baan b i n n e n de G G DrU als t o e z i c h t h o u d e r k i n d e r o p v a n g en één is u i t g e s t r o o m d in de WW. Omvang personeelsbestand Per eind d e c e m b e r 2 0 1 5 w a r e n er circa 5 0 0 m e d e w e r k e r s in d i e n s t ( 3 3 5 , 2 f t e ) , w a a r v a n

110/0 in tijdelijke dienst. De gemiddelde leeftijd was 4 8 jaar.

Jaarstukken


Pagina 54

Opleiding artsen Eind 2 0 1 5 z i j n er 9 o p l e i d e r s die t e z a m e n 19 a r t s e n in o p l e i d i n g ( i . o . ) b e g e l e i d e n , t e w e t e n : 10 b a s i s a r t s e n i.o. t o t J e u g d a r t s ; 2 b a s i s a r t s e n i.o. t o t a r t s I n f e c t i e z i e k t e b e s t r i j d i n g ; 4 J e u g d a r t s e n i.o. t o t a r t s M a a t s c h a p p i j ŭ G e z o n d h e i d ; 3 a r t s e n I n f e c t i e z i e k t e b e s t r i j d i n g i.o. t o t a r t s M a a t s c h a p p i j ŭ G e z o n d h e i d In 2015 hebben 1 Jeugdarts, 1 Arts Infectieziektebestrijding, 1 Arts Maatschappij ŭ G e z o n d h e i d de o p l e i d i n g succesvol a f g e r o n d . HKZ-certificering De G G DrU wil m e t haar beleid de g a r a n t i e bieden aan g e m e e n t e n , k l a n t e n , i n s t e l l i n g e n , k e t e n p a r t n e r s , relaties en personeel d a t g e ï n v e s t e e r d w o r d t in een professionele o r g a n i s a t i e w a a r k w a l i t e i t en k l a n t g e r i c h t h e i d c e n t r a a l s t a a t . G e w e r k t m o e t w o r d e n v o l g e n s de n i e u w s t e H K Z - n o r m e n , die l a n d e l i j k z i j n v a s t g e s t e l d en v a n u i t de I n s p e c t i e V o l k s g e z o n d h e i d w o r d e n v e r e i s t . De G G DrU is d o o r KIWA g e c e r t i f i c e e r d op basis v a n d i t n i e u w e HKZ s c h e m a . Normenkader GGDrU is een o p e n b a a r l i c h a a m en d i e n t als g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling d e z e l f d e v e r s l a g g e v i n g s v o o r s c h r i f t e n t e v o l g e n als v a n t o e p a s s i n g z i j n op lokale o v e r h e d e n ( p r o v i n c i e s , g e m e e n t e n , w a t e r s c h a p p e n e t c . ) . Het n o r m e n k a d e r is in d e c e m b e r 2 0 1 5 d o o r het a l g e m e e n b e s t u u r v a s t g e s t e l d m i d d e l s het c o n t r o l e p r o t o c o l . Planning ŭ C o n t r o l De G G DrU v o e r t een e i g e n s t a n d i g e f i n a n c i ë l e h u i s h o u d i n g . I n de b e g r o t i n g is het p r o g r a m m a Publieke G e z o n d h e i d o n d e r v e r d e e l d in p r o d u c t g r o e p e n . Elke p r o d u c t g r o e p h e e f t een of m e e r bij de p r o d u c t g r o e p b e h o r e n d e k o s t e n p l a a t s e n . H i e r d o o r kan op elk n i v e a u v a n l e i d i n g g e v e n d e ( m e t b u d g e t v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ) inzicht w o r d e n g e g e v e n in de f i n a n c i ë l e h u i s h o u d i n g . De b e g r o t i n g inclusief b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n w o r d e n g e a c t u a l i s e e r d n a d a t deze bestuurlijk zijn vastgesteld. De f i n a n c i ë l e o v e r z i c h t e n w o r d e n g e g e n e r e e r d via Excel. Financiële data is r e a l - t i m e a a n w e z i g . Er v i n d t p e r i o d i e k a f s t e m m i n g plaats m e t de b u d g e t h o u d e r s . I n 2 0 1 5 is het b e s t u u r t w e e m a a l m i d d e l s een b e s t u u r l i j k e v i e r m a a n d s r a p p o r t a g e o v e r de b e d r i j f s v o e r i n g v a n de G G DrU g e ï n f o r m e e r d . Naar a a n l e i d i n g v a n de i n t e r i m c o n t r o l e 2 0 1 4 , die D e l o i t t e in het n a j a a r v a n 2 0 1 4 h e e f t u i t g e v o e r d , is een v e r b e t e r p l a n o p g e s t e l d . Door de v e r s t e r k i n g v a n de f o r m a t i e op de o n d e r s t e u n e n d e f u n c t i e s z i j n v a n de t o e n m a l i g e 3 1 b e v i n d i n g e n in 2 0 1 5 12 b e v i n d i n g e n o p g e l o s t . Naar a a n l e i d i n g v a n de i n t e r i m c o n t r o l e 2 0 1 5 h e e f t de a c c o u n t a n t w e e r 27 b e v i n d i n g e n o p g e n o m e n in de m a n a g e m e n t l e t t e r 2 0 1 5 , w a a r v a n 19 b e v i n d i n g e n uit de m a n a g e m e n t l e t t e r 2 0 1 4 . T e n t i j d e v a n het o p s t e l l e n v a n de j a a r s t u k k e n 2 0 1 5 ( m a a r t 2 0 1 6 ) is de v e r w a c h t i n g d a t 18 v a n de 2 7 b e v i n d i n g e n in 2 0 1 6 z i j n o p g e l o s t . Op alle b e v i n d i n g e n zal in 2 0 1 6 de v e r b e t e r i n g in g a n g z i j n g e z e t . De i n g e z e t t e v e r s t e r k i n g v a n de o n d e r s t e u n e n d e f u n c t i e s zal nodig b l i j v e n o m de v e r b e t e r s l a g s t r u c t u r e e l t e b o r g e n .

Jaarstukken


Pagina 55

Verzekeringen De GGDrU v o e r t het b e h e e r v a n h a a r v e r z e k e r i n g e n in eigen b e h e e r uit. Het p a k k e t v a n de GGDrU b e s t a a t uit de v o l g e n d e v e r z e k e r i n g e n : » brand-en exploitatieverzekering; » aansprakelijkheidsverzekering; » WABM v e r z e k e r i n g ; » wagenparkverzekering. » rechtsbijstandverzekering.

2.3 Verbonden partijen De GGDrU is als g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling een v e r b o n d e n p a r t i j v o o r de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in de regio U t r e c h t . Via het RIVM w o r d t u i t v o e r i n g g e g e v e n aan het r i j k s v a c c i n a t i e p r o g r a m m a . Deze o r g a n i s a t i e z o r g t v o o r d o o r b e t a l i n g v a n de A W B Z - g e l d e n . De GGDrU h e e f t zelf geen v e r b o n d e n p a r t i j e n .

2.4 Onderhoud kapitaalgoederen De GGDrU h e e f t k a p i t a a l g o e d e r e n in de v o r m v a n g e b o u w e n , d i e n s t a u t o ' s , a u t o m a t i s e r i n g en ( k a n t o o r ) i n v e n t a r i s s e n . Het Besluit b e g r o t i n g en v e r a n t w o o r d i n g p r o v i n c i e s en g e m e e n t e n g e e f t aan d a t g e m e e n t e n o . a . m e t b e t r e k k i n g t o t w e g e n en g e b o u w e n o n d e r h o u d s p l a n n i n g e n m o e t e n h e b b e n v a n w e g e de s o m s g r o t e b e d r a g e n en risico's die aan k a p i t a a l g o e d e r e n z i j n v e r b o n d e n . De GGDrU h e e f t in 2 0 0 4 het g e b o u w De Dreef 5 in Z e i s t in e i g e n d o m v e r k r e g e n als h o o f d g e b o u w . T o e v o e g i n g aan de v o o r z i e n i n g v o o r o n d e r h o u d is o n d e r b o u w d d o o r m i d d e l v a n een m e e r j a r e n o n d e r h o u d s p l a n (MJOP). Het m e e r j a r e n o n d e r h o u d s p l a n is in 2 0 1 6 h e r z i e n . Op basis h i e r v a n is de j a a r l i j k s e s t o r t i n g in de r e s e r v e r i n g g r o o t o n d e r h o u d t e n b e h o e v e v a n deze locatie v e r h o o g d naar C 6 0 . 0 0 0 , - ( w a s in 2 0 1 4 nog C 1 8 . 0 0 0 ) . Deze a a n p a s s i n g is in de e x p l o i t a t i e v a n 2 0 1 5 al m e e g e n o m e n ( c o n f o r m de BBV voorschriften). De v e s t i g i n g Poststede 5 in N i e u w e g e i n ( o o k in e i g e n d o m v a n de G G D r U ) is in 2 0 0 6 g e r e n o v e e r d . D a a r v o o r is in 2 0 1 0 een MJOP o p g e s t e l d . Dit MJOP is in m a a r t 2 0 1 6 g e a c t u a l i s e e r d . Op basis h i e r v a n is de j a a r l i j k s e s t o r t i n g in de r e s e r v e r i n g g r o o t o n d e r h o u d t e n b e h o e v e v a n deze locatie v e r h o o g d naar C 2 3 . 0 0 0 , - ( w a s in 2 0 1 4 nog C 1 2 . 0 0 0 ) . Deze a a n p a s s i n g is in de e x p l o i t a t i e v a n 2 0 1 5 al m e e g e n o m e n ( c o n f o r m d e BBV v o o r s c h r i f t e n ) .

2.5

Financiering en treasury

2.5.1

Inleiding

De t r e a s u r y p a r a g r a a f is v o o r de b e g r o t i n g en de j a a r r e k e n i n g v e r p l i c h t g e s t e l d . Dit v l o e i t d i r e c t v o o r t u i t de W e t f i n a n c i e r i n g d e c e n t r a l e o v e r h e d e n 2 0 0 1 ( W e t f i d o ) . I n deze t r e a s u r y p a r a g r a a f w o r d t aan de h a n d v a n d e b e g r i p p e n , r e n t e o n t w i k k e l i n g k a s g e l d l i m i e t , r e n t e r i s i c o en f i n a n c i e r i n g s p o s i t i e de b e l a n g r i j k s t e z a k e n die zich het a f g e l o p e n j a a r op het g e b i e d v a n t r e a s u r y h e b b e n v o o r g e d a a n b e s c h r e v e n .

Jaarstukken


Pagina 56

Treasurystatuut De GGDrU b e s c h i k t o v e r een v a s t g e s t e l d T r e a s u r y s t a t u u t . I n d i t s t a t u u t is o n d e r m e e r o p g e n o m e n d a t , d o o r de i n v o e r i n g v a n h e t S c h a t k i s t b a n k i e r e n , d e v e r p l i c h t i n g g e l d t d a t o v e r t o l l i g kasgeld d a g e l i j k s naar de s t a a t s k a s m o e t e n w o r d e n a f g e s t o r t . Dit h e e f t in 2 0 1 5 ook plaatsgevonden.

2.5.2

Renterisiconorm

Het r e n t e r i s i c o op de lange f i n a n c i e r i n g w o r d t w e t t e l i j k b e g r e n s d d o o r de r e n t e r i s i c o n o r m op 200 v a n de o m z e t in de b e g r o t i n g . Als lange f i n a n c i e r i n g w o r d t v o l g e n s de W e t Fido alle f i n a n c i e r i n g s v o r m e n m e t een r e n t e t y p i s c h e l o o p t i j d l a n g e r d a n 1 j a a r a a n g e m e r k t . Het r e n t e r i s i c o w o r d t g e d e f i n i e e r d als h e t m i n i m u m v a n de n e t t o n i e u w a a n g e t r o k k e n s c h u l d en de b e t a a l d e a f l o s s i n g e n , v e r m e e r d e r d m e t h e t saldo v a n de c o n t r a c t u e l e r e n t e h e r z i e n i n g e n op de o p g e n o m e n en u i t g e z e t t e g e l d l e n i n g e n . Begroot

Werkelijk

Basisgegevens 1. Renteherziening 2.

Aflossingen

122.355

3.

Renterisico ( 1 + 2 )

122.355

4.

Renterisiconorm

6.386.846

5a Rumimte onder risiconorm ( 4 ^ ) 5b Ruimte boven risiconorm ( 3 ^ ) Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal lasten Percentage Renterisiconorm

6.264.491

31.934.230 20,000/0 6.386.846

De GGDrU b l i j f t h i e r m e e r u i m s c h o o t s b i n n e n de r e n t e r i s i c o n o r m .

2.5.3

Renteontwikkeling

De GGDrU h e e f t op h a a r t w e e e i g e n d o m s p a n d e n een d r i e t a l h y p o t h e e k l e n i n g e n a f g e s l o t e n . Van t w e e l e n i n g e n ligt de r e n t e v e r v a l d a t u m in 2 0 2 1 . V a n de d e r d e lening v a l t de r e n t e h e r z i e n i n g s d a t u m in 2 0 2 4 .

2.5.4

Kasgeldlimiet

Het r e n t e r i s i c o op de k o r t e f i n a n c i e r i n g w o r d t w e t t e l i j k b e g r e n s d d o o r de k a s g e l d l i m i e t . H i e r t o e b e h o r e n alle r e k e n i n g - c o u r a n t saldi en k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g e n m e t een r e n t e t y p i s c h e l o o p t i j d k o r t e r d a n 1 j a a r . De k a s g e l d l i m i e t w o r d t in de W e t Fido bepaald als p e r c e n t a g e v a n de o m z e t in de b e g r o t i n g . De k a s g e l d l i m i e t v o o r 2 0 1 5 b e d r o e g C 2 , 3 4 m i l j o e n , z i j n d e 8,2 7o v a n C 3 1 , 9 m i l j o e n . 0

Jaarstukken


Pagina 57

Begroot

Werkelijk

8,20 Zo 2.618.607

8,200 2.340.479

Omvang 1. T o e g e s t a n e k a s g e l d l i m i e t in procenten v a n de grondslag in een bedrag 2. O m v a n g v l o t t e n d e k o r t e s c h u l d Opgenomen gelden korter dan 1 j a a r Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden korter dan 1 j a a r Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld

0

5.716.736

3. V l o t t e n d e m i d d e l e n Contante in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden k o r t e r dan 1 j a a r

10.750 103.373 7.867.701

4. T o e t s k a s g e l d l i m i e t Totaal netto vlottende middelen Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+Ĵ c.q.overschrijding (-)

2.265.088 2.340.479 4.605.566

De k a s g e l d l i m i e t is in het b o e k j a a r 2 0 1 5 niet in het g e d i n g g e k o m e n .

2.5.5

Netto vlottende schuldpositie

I n o n d e r s t a a n d e t a b e l is de n e t t o v l o t t e n d e s c h u l d p o s i t i e v a n de GGDrU o p g e n o m e n . Omschrijving

Saldo 31 december 2015

Saldo 31

december 2014

Crediteuren

1.366.658

1.390.555

Fiscus

1.084.555

968.865

257.565

285.584

Pensioen/afdracht

OP/N P

Door derden beklemmende

middelen

Totalen

47.910 2.756.688

2.645.004

2.6 Rechtmatigheid De r e c h t m a t i g h e i d w o r d t op p r o g r a m m a n i v e a u v a s t g e s t e l d . De GGDrU k e n t één p r o g r a m m a : Publieke G e z o n d h e i d . O n d e r s t a a n d w o r d t een a n a l y s e g e m a a k t op een e v e n t u e l e b e g r o t i n g s o n r e c h t m a t i g h e i d . T e v e n s w o r d t bepaald in h o e v e r r e er s p r a k e is v a n een b e g r o t i n g s o n r e c h t m a t i g h e i d die de a c c o u n t a n t in z i j n oordeel o v e r de r e c h t m a t i g h e i d d i e n t m e e t e n e m e n . U i t g a n g s p u n t e n h i e r v o o r z i j n v a s t g e l e g d in h e t c o n t r o l e p r o t o c o l 2 0 1 5 v a n de GGDrU v a n 10 d e c e m b e r 2 0 1 5 . De b e g r o t e l a s t e n , c o n f o r m de b e g r o t i n g 2 0 1 5 inclusief e e r s t e w i j z i g i n g , v a n d i t p r o g r a m m a ( z i j n d e C 3 1 , 9 m i l j o e n ) w o r d e n m e t C 0,6 m i l j o e n e u r o o v e r s c h r e d e n ( z i j n d e de w e r k e l i j k e lasten v a n C 3 2 , 5 m i l j o e n m i n u s de b e g r o t e lasten v a n C 3 1 , 9 m i l j o e n ) . Het p r o g r a m m a Publieke G e z o n d h e i d h e e f t passende h o g e r e b a t e n , die a f d o e n d e in de j a a r s t u k k e n z i j n t o e g e l i c h t . Er is dan o o k geen s p r a k e v a n een begrotingsonrechtmatigheid.

Jaarstukken


Pagina 58

C.

JAARREKENING

1.

Resultaat op hoofdlijnen

I n het v o l g e n d e o v e r z i c h t is het r e s u l t a a t per p r o d u c t g r o e p / p r o g r a m m a inclusief de m u t a t i e s in reserves o p g e n o m e n . I n de k o l o m ' a f w i j k i n g t e n o p z i c h t e v a n de b e g r o t i n g ' is t e r u g t e zien w e l k e o n d e r en o v e r s c h r i j d i n g v a n de b e g r o t i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n (inclusief alle w i j z i g i n g e n die g e d u r e n d e het j a a r h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n ) .

Productgroep

Raming

2015

Raming 2015 na wijziging

Realisatie

2015

oorspronkelijk

A l g e m e n e Publieke

Gezondheid

Jeugdgezondheidszorg Bedrijfsvoering Projecten ŭ bijzondere

Gerealiseerd

totaal

saldo

activiteiten

van

baten

en

lasten

Lasten |

Baten|

S a ldo

Lasten |

Baten |

Saldo

Lasten |

Baten|

Saldo

11.444

11.444

0

11.555

11.519

-36

11.903

12.095

16.171

16.171

0

16.569

16.569

0

16.729

16.767

38

492

492

0

1.244

544

-700

1.439

773

-666

745

745

0

2.566

2.566

0

2.319

2.451

132

28.852

28.852

0

31.934

31.198

-736

32.390

32.086

-304

-6

192

Mutaties reserves A l g e m e n e Publieke

0

0

0

0

36

36

100

94


Gezondheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

0

0

0

0

700

700

50

699

649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

736

736

150

793

643

28.852

28.852

0

31.934

31.934

32.540

32.879

339

Projecten ŭ bijzondere


activiteiten

0

I

Jaarstukken


Pagina 59

2.

Balans

ACTIVA

Balans per 31 december

Balans per

2015

31 december

2014

Vaste activa 1. Materiële vaste a.

activa

Investeringen met een economisch

Subtotaal

Materiële

Vaste

2. Financële vaste a.

nut

C

Activa

vaste

e

-

e

7.565.410

C

7.673.921

7.565.410

e

7.673.921

activa

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ^

1 jaar

C

S u b t o t a a l Financiële vaste Activa Totaal

-

activa

e

30.157

C

38.596

30.157

e

38.596

7.595.567

e

7.712.517

Vlottende activa 3. V o o r r a d e n a.

Gereed product en

Subtotaal

handelsgoederen

Voorraden

C

77.277

C

78.093

e

77.277

e

78.093

4. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar a.

Vorderingen op openbare

b.

Overige

c.

Voorschot Netto

Subtotaal

uitzettingen

5. Liquide

rentetypische

looptijd

< 1

jaar

C

6.849.052

C

6.285.673

C

226.865

C

432.257

C

1.793

C

e

7.077.710

e

C

114.123

C

434.076

C

712.714

C

1.174.346

activa

e

e

8.428.801

GENERAAL

ACTIVA

7.981.824

C

PASSIVA

15.577.391

16.141.318

Balans per

Balans per

31 december 2015 Vaste

24.356 6.742.286

activa

vlottende

TOTAAL

lonen

middelen

6. Overlopende Totaal

lichamen

vorderingen

31 december

2014

passiva

7. Eigen

vermogen

a.

A l g e m e n e re s e r v e

C

873.654

C

698.329

b.

Overige

C

1.694.807

C

1.235.355

c.

Gerealiseerde

338.454

Subtotaal

bestemmingsreserves

Eigen

resultaat

C

Vermogen

8. V o o r z i e n i n g e n 9. V a s t e a.

Totaal

1.278.511

2.906.915

e

3.212.195

C

1.003.967

C

1.394.850

C

5.949.772

C

6.072.127

e

5.949.772

e

6.072.127

e

9.860.654

schulden

O n d e r h a n d s e leningen binnenlandse b a n k e n en overige financiële

Subtotaal

C

e

Vaste

vaste

instellingen

Schulden passiva

10.679.172

Vlottende passiva 10. Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar a.

Overige schulde n

Subtotaal

Netto-vlottende

11. Overlopende

schulden

met

rentetypische

looptijd

< 1

jaar

O v e r l o p e n d e p a s s i v a v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n d i e in h e t b e g r o t i n g s j a a r z i j n

b.

Overlopende passiva o p g e n o m e n van de van Europese en/of

o p g e b o u w d e n d i e in e e n v o l g e n d b e g r o t i n g s j a a r t o t b e t a l i n g k o m e n .

e e n specifiek b e s t e d i n g s d o e l die d i e n e n t e r d e k k i n g van lasten van

overlopende

vlottende

C

2.645.004

2.756.688

e

2.645.004

C

1.889.334

C

2.166.713

C

1.070.714

C

e

2.960.048

e

2.817.142

e

5.716.736

e

5.462.146

Nederlandse

overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen begrotingsjaren

Totaal

2.756.688

e

passiva

a.

Subtotaal

C

passiva

passiva

met

volgende

C

Jaarstukken


15.577.391

650.429

16.141.318

Pagina 60

3. Overzicht van baten en lasten en de toelichting De GGDrU k e n t één p r o g r a m m a Publieke G e z o n d h e i d . Binnen het p r o g r a m m a w o r d e n p r o d u c t g r o e p e n o n d e r k e n d . O n d e r s t a a n d w o r d t e e r s t het o v e r z i c h t v a n b a t e n en lasten in de j a a r r e k e n i n g g e p r e s e n t e e r d en d a a r n a de u i t s p l i t s i n g naar de d i v e r s e productgroepen.

Resultaat P r o d u c t g r o e p (x

0.000)


Baten |


Lasten |

Baten|

Realisatie

Saldo

Lastenl

2015

Baten |

Saldo

Publieke Gezondheid

28.852

28.852

0

31.934

31.198

-736

32.390

32.086

-304


28.852 0

28.852 0

0 0

31.934 0

31.198 736

-736 736

32.390 150

32.086 793

-304 643


28.852

28.852

0

31.934

31.934

0

32.540

32.879

339

Het j a a r e s u l t a a t v a n de GGDrU o v e r 2 0 1 5 b e d r a a g t

C 338.454

I n d e k o s t e n z i j n b e g r e p e n de k o s t e n die via de r e s u l t a a t v e r d e l i n g t e n laste v a n b e s t e m m i n g s r e s e r v e ' s w o r d e n g e b r a c h t . Het b e t r e f t b e s t e d i n g e n t e n last v a n de v o l g e n d e b e s t e m m i n g s r e s e r v e ' s : I n n o v a t i e f o n d s D o o r o n t w i k k e l i n g A l g e m e n e Publieke G e z o n d h e i d Innovatiefonds Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg

C 138.228 C 126.786

Het b r u t o r e s u l t a a t k o m t h i e r m e e uit op een positief r e s u l t a a t v a n

C 603.468

Resultaatanalyse

Bedragen x

C1.000

Voordelen

Saldo

Nadelen

Inc

Struct

Inc

Struct

246

0

853

0

-607

226

0

96

0

130

Kapitaallasten

206

0

50

0

156

Huisvestingslasten

144

0

132

0

12

Algemene

228

0

397

0

-169

0

-478

LASTEN

Directe

personeelskosten

Indirecte

Totaal

personeelskosten

kosten

lasten

1.050

0

1.528

BATEN

Keuzetaken

gemeente

425

0

0

0

425

derden

409

0

151

0

258

191

0

0

0

191

Diensten aan

Diverse baten &

Totaal

lasten

baten

Gerealiseerd totaal saldo v a n baten Resultaatbestemming Gerealiseerd

Jaarstukken

resultaat

en l a s t e n

1.025

0

2.075

0

94 2.169


151

1.679

0

874

0

396

0

339

151 0

1.830

-57

Pagina 61

3.1 Toelichting exploitatieverschillen De n a d e r e t o e l i c h t i n g op de v e r s c h i l l e n t u s s e n de b e g r o t i n g 2 0 1 5 (na w i j z i g i n g ) en de realisatie 2 0 1 5 z i j n o p g e n o m e n in het j a a r v e r s l a g bij de v e r s c h i l l e n d e p r o d u c t g r o e p e n ( o n d e r d e e l C v a n elke t o e l i c h t i n g bij de p r o d u c t g r o e p ) . C o n f o r m de BBV d i e n t deze t o e l i c h t i n g o o k in de j a a r r e k e n i n g t e w o r d e n o p g e n o m e n . D e r h a l v e is d e e e r d e r g e g e v e n t o e l i c h t i n g n o g m a a l s per p r o d u c t g r o e p o p g e n o m e n .

3.1.1 Productgroep 1 - A l g e m e n e Publieke Gezondheid Resultaat P r o d u c t g r o e p (x

C1.000)

Raming

2015

Raming 2015 na

wijziging

Realisatie

2015

oorspronkelijk Lasten | A l g e m e n e Publieke

Gezondheid

Gerealiseerd totaal saldo v a n baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

Baten |

Saldo

Lasten |

Baten|

Saldo

Lasten |

Baten |

Saldo

11.444

11.444

0

11.555

11.519

-36

11.903

12.095

192

11.444

11.444

0

11.555

11.519

-36

11.903

12.095

192

0

0

0

0

36

36

100

94

-6

11.444

11.444

0

11.555

11.555

0

12.003

12.189

186

Resultaatanalyse Het g e r e a l i s e e r d e r e s u l t a a t o v e r 2 0 1 5 b e d r a a g t C 1 8 6 . 0 0 0 positief ( t e g e n een b e g r o o t positief r e s u l t a a t na w i j z i g i n g v a n C 0 ) . Dat b e t e k e n t een o n d e r s c h r i j d i n g v a n de b e g r o t i n g m e t circa C 0 , 1 8 m i l j o e n . Dit r e s u l t a a t is o n t s t a a n u i t een positief r e s u l t a a t v a n C 1 9 2 . 0 0 0 u i t r e g u l i e r e b e d r i j f s v o e r i n g en t o t a a l C 6 . 0 0 0 aan lasten t e n b e h o e v e v a n d e reservepositie. Het f e i t e l i j k v o o r d e l i g r e s u l t a a t ad C 1 8 6 . 0 0 0 is f e i t e l i j k nog C 1 3 8 . 0 0 0 h o g e r o m d a t in de j a a r r e k e n i n g de lasten z i j n b e g r e p e n die via de r e s u l t a a t b e s t e m m i n g o v e r 2 0 1 5 t e n laste v a n de b e s t e m m i n g s r e s e r v e d o o r o n t w i k k e l i n g w o r d e n g e b r a c h t ( o n d e r v o o r w a a r d e d a t het b e s t u u r h i e r t o e b e s l u i t ) . Bedragen x C1.000

Voordelen Inc

Nadelen

Struct

Inc

Saldo

Analyse verwijzing

Onrechtmatig

-443

A

nee

43

B

nee

-16

C

nee

Struct

LASTEN Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten

443 43

Kapitaallasten

16

Huisvestingslasten

16

16

D

nee

Algemene kosten

12

12

E

nee

Totaal

71

lasten

0

459

0

-388

BATEN Keuzetaken gemeente

205

205

F

nee

Diensten aan derden

279

279

G

nee

96

96

H

nee

Diverse baten & lasten Totaal

baten

Gerealiseerd totaal saldo v a n baten en lasten Resultaatbestemming Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken

580

0

0

0

580

651

0

459

0

192

0

186

94 745

100 0


559

-6

Pagina 62

A. Directe personeelskosten (Ç443.000 nadelig) De g e r e a l i s e e r d e d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n v o o r APG z i j n C 4 4 3 . 0 0 0 h o g e r d a n b e g r o o t . B e l a n g r i j k s t e o o r z a a k zit in het a a n t r e k k e n v a n e x t r a u i t z e n d p e r s o n e e l bij een a a n t a l a f d e l i n g e n , e x t r a k o s t e n v a n v e r v a n g i n g bij d e t a c h e r i n g en het u i t v o e r e n v a n niet begrote activiteiten ten behoeve van diverse g e m e e n t e n . Deze e x t r a a c t i v i t e i t e n w a r e n niet in de b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 2 0 1 5 - 1 o p g e n o m e n . N a a r a f d e l i n g e n z i j n er o v e r s c h r i j d i n g e n bij i n f e c t i e z i e k t e n b e s t r i j d i n g , m e d i s c h e m i l i e u k u n d e ( C 1 0 . 0 0 0 ) , Reizigersadvies ( C 6 1 . 0 0 0 ) , I n s p e c t i e s ( C 8 8 . 0 0 0 ) , Forensische g e n e e s k u n d e ( C 6 5 . 0 0 0 ) , G e z o n d h e i d s b e v o r d e r i n g ( C 2 0 6 . 0 0 0 ) en o n d e r s c h r i j d i n g e n bij APG A l g e m e e n (C 9 3 . 0 0 0 ) en TBC ( C 3 8 . 0 0 0 ) . B. De als en

Indirecte personeelskosten (Ç43.000 voordelig) o v e r s c h r i j d i n g is v o o r a l het g e v o l g v a n het o n d e r s c h r i j d e n v a n het o p l e i d i n g s b u d g e t g e v o l g v a n het niet b e s t e d e n v a n het b u d g e t v o o r l o o p b a a n o n t w i k k e l i n g (C 7 1 . 0 0 0 ) een o v e r s c h r i j d i n g bij reiskosten ( C 1 3 . 0 0 0 ) .

C. Kapitaallasten (C16.000 nadelig). De o v e r s c h r i j d i n g is v o o r a l het g e v o l g v a n h o g e r t e a f s c h r i j v i n g s l a s t e n a g v de s y s t e e m w i j z i g i n g op de a f s c h r i j v i n g v a n de R ö n t g e n a p p a r a t u u r . D. Huisvestingskosten (Ç.16.000 voordelig) De o v e r s c h r i j d i n g b e t r e f t lagere k o s t e n d a n b e g r o o t v o o r h u i s v e s t i n g v a n TBC en Reizigersvaccinatie in het s t a d s k a n t o o r . E. Algemene kosten (Ç.12.000 voordelig) De o n d e r s c h r i j d i n g b e t r e f t een g r o o t a a n t a l k l e i n e r e z a k e n . G. Keuzetaken gemeente (C205.000 voordelig) Hoger dan b e g r o o t z i j n de o p b r e n g s t e n v o o r inspecties ( C 6 9 . 0 0 0 ) , f o r e n s i s c h e g e n e e s k u n d e (C 1 7 . 0 0 0 ) , d i v e r s e v a s t e p r o j e c t e n ( C 5 5 . 0 0 0 ) en d e t a c h e r i n g e n bij gemeenten (C64.000). H. Omzet aan derden (Ç.279.000 voordelig) De b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e t r e f f e n h o g e r e o p b r e n g s t e n v o o r Reizigersvaccinaties C 5 6 . 0 0 0 , h o g e r e o p b r e n g s t e n v o o r subsidie o p l e i d i n g e n ( C 2 8 . 0 0 0 ) en lagere o p b r e n g s t e n v o o r d i v e r s e d i e n s t e n v a n u i t Sense ( C 2 6 . 0 0 0 ) , f o r e n s i s c h e g e n e e s k u n d e ( C 5 . 0 0 0 ) , v e r z e k e r d e zorg ( C 2 7 . 0 0 0 ) en d e t a c h e r i n g e n bij het r i j k (C 1 1 3 . 0 0 0 ) . I. Diverse baten & lasten (C96.000 voordelig) De b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g t e n o p z i c h t e v a n de b e g r o t i n g b e t r e f t de s t o r t i n g v a n C 1 0 0 . 0 0 0 t e n b e h o e v e v a n de reserve R e i z i g e r s v a c c i n a t i e , de b e s t e m m i n g v a n de m o n i t o r g e l d e n ( C 3 4 . 0 0 0 n e g a t i e f ) en de d o e l u i t k e r i n g aan g e m e e n t e n v a n de reizigersvacinatie (C36.000). D a a r n a a s t z i j n een a a n t a l o n t v a n g s t e n u i t v o o r g a a n d e j a r e n o n t v a n g e n ( o n d e r m e e r n a g e k o m e n subsidie S o a - S e n s e ) .

Jaarstukken


Pagina 63

3.1.2

Productgroep 2 - Jeugdgezondheidszorg

Resultaat P r o d u c t g r o e p (x

C1.000)

Raming

2015

Raming 2015 na

wijziging

Realisatie

2015

oorspronkelijk Lasten |

Baten |

Saldo

Lasten |

Baten|

Saldo

Lasten |

Baten |

Saldo


16.171

16.171

0

16.569

16.569

0

16.729

16.767

38


16.171

16.171

0

16.569

16.569

0

16.729

16.767

38

0

0

0

0

0

0

0

0

16.171

0

16.569

16.569

0

16.729

16.767

38

Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

16.171

Resultaatanalyse Het g e r e a l i s e e r d e r e s u l t a a t o v e r 2 0 1 5 b e d r a a g t C 3 8 . 0 0 0 positief ( t e g e n een b e g r o o t positief r e s u l t a a t na w i j z i g i n g v a n C 0 ) . Dit b e t e k e n t een o n d e r s c h r i j d i n g v a n de b e g r o t i n g m e t C 3 8 . 0 0 0 . Het f e i t e l i j k r e s u l t a a t is nog C 1 2 7 . 0 0 0 h o g e r o m d a t deze k o s t e n g e d e k t w o r d t v a n u i t de b e s t e m m i n g s r e s e r v e I n n o v a t i e f o n d s d o o r o n t w i k k e l i n g JGZ. Bedragen x C1.000

Voordelen Inc

Nadelen

Struct

Inc

Saldo

Analyse verwijzing

Onrechtmatig

Struct


308

-308

A

nee


48

-48

B

nee

Kapitaallasten

34

-34

C

nee

128

128

D

nee

91

91

E

nee

220

F

nee

-37

G

nee

26

H

nee

Huisvestingslasten Algemene kosten Totaal

lasten

219

—

0

390

0

-171

BATEN Keuzetaken gemeente

220

Diensten aan derden Diverse baten & lasten Totaal

baten

37 26 246


465

—

0

37

0

209

0

427

0

38

0

427

0

38


465

A. Directe personeelskosten (C308.000 nadelig) De g e r e a l i s e e r d e d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n v o o r JGZ z i j n C 3 0 8 . 0 0 0 h o g e r d a n b e g r o o t . O o r z a k e n z i j n inzet v a n e x t r a FTE's als g e v o l g v a n a c h t e r s t a n d e n ( C 2 2 0 . 0 0 0 ) , inzet p r o j e c t i n n o v a t i e f o n d s ( C 2 5 . 0 0 0 ) , u i t b r e i d i n g invalpool ( C 3 5 . 0 0 0 ) , v e r v a n g i n g l a n g d u r i g zieken (C150.000). Hiertegenover staan hogere uitkeringen voor ziekte en zwangerschap (C123.000). B. Indirecte personeelskosten (C48.000 nadelig) Er z i j n o v e r s c h r i j d i n g e n bij A r b o z o r g ( C 1 6 . 0 0 0 ) , r e i s k o s t e n ( C 6 0 . 0 0 0 ) , w e r v i n g s k o s t e n ( C 1 1 . 0 0 0 ) en o v e r i g e p e r s o n e e l s k o s t e n ( C 1 0 . 0 0 0 ) . D a a r n a a s t een o n d e r s c h r i j d i n g bij o p l e i d i n g s k o s t e n als g e v o l g v a n v r i j v a l i n d i v i d u e e l l o o p b a a n b u d g e t ( C 5 8 . 0 0 0 ) . C. Kapitaallasten (C34.000 nadelig) De o v e r s c h r i j d i n g op h e t b u d g e t b e t r e f t h o g e r e a f s c h r i j v i n g s k o s t e n v o o r E c h o - s c r e e n s en laptops.

Jaarstukken


Pagina 64

D. Huisvestingskosten (Ç128.000 voordelig) De o n d e r s c h r i j d i n g o n t s t a a t als g e v o l g v a n een a n d e r e b e n a d e r i n g v a n de h u i s v e s t i n g s l a s t e n , die nu b e g r e p e n z i j n in de d o o r b e r e k e n d e o v e r h e a d . De g e r e a l i s e e r d e h u i s v e s t i n g s k o s t e n v a n de o n d e r z o e k s l o c a t i e s E e m l a n d 0 - 4 z i j n lager dan begroot (C50.000). E. Algemene kosten (Ç.91.000 voordelig) De b e l a n g r i j k s t a f w i j k i n g e n z i j n o n d e r s c h r i j d i n g e n v a n t e l e f o o n k o s t e n ( C 6 . 0 0 0 ) , p o r t o k o s t e n ( C 4 . 0 0 0 ) . D a a r n a a s t is er een v r i j v a l v a n de v o o r z i e n i n g Logopedie (C82.000). F. Keuzetaken gemeente (Ç.220.000 voordelig) De g e r e a l i s e e r d e b a t e n v a n JGZ v a n u i t g e m e e n t e n z i j n C 2 2 0 . 0 0 0 h o g e r d a n b e g r o o t . De t o e n a m e w o r d t m e t n a m e v e r o o r z a a k t d o o r h e t A d o l e s c e n t e n o n d e r z o e k ( s t r u c t u r e e l en o n t w i k k e l ) ( C 3 7 0 . 0 0 0 v o o r d e l i g ) en o v e r h e v e l i n g v a n b u d g e t n a a r 2 0 1 6 v o o r niet uitgevoerde taken (C150.000 nadelig). G. Omzet Het a a n t a l betrekking en p e u t e r s (C25.000)

aan derden (C37.000 nadelig) g e b o o r t e s is g e d a a l d t e n o p z i c h t e v a n 2 0 1 4 . H i e r d o o r z i j n de i n k o m s t e n m e t t o t het g e v e n v a n h i e l p r i k k e n aan p a s g e b o r e n e n en het v a c c i n e r e n v a n b a b y ' s lager (C 8 2 . 0 0 0 ) . D a a r n a a s t z i j n hogere i n k o m s t e n v o o r v a c c i n a t i e s 4 - 1 8 j a a r en d e t a c h e r i n g e n ( C 1 5 . 0 0 0 ) .

H. Diverse baten S lasten (C26.000 voordelig) Het v o o r d e l i g e r e s u l t a a t b e t r e f t een v r i j v a l v a n een j a a r e e r d e r g e n o m e n k o s t e n v o o r maatwerk.

3.1.3

Productgroep 3 - Bedrijfsvoering

Resultaat P r o d u c t g r o e p (x C 1 . 0 0 0 )



Baten |

Saldo

Lasten |

Baten|

Realisatie

Saldo

Lastenl

2015

Baten |

Saldo

Bedrijfsvoering

492

492

0

1.244

544

-700

1.439

773

-666


492

492 0

0 0

1.244 0

544 700

-700 700

1.439 50

773 699

-666 649


492

492

0

1.244

1.244

0

1.489

1.472

-17

De p r o d u c t g r o e p B e d r i j f s v o e r i n g h e e f t o v e r 2 0 1 4 een g e r e a l i s e e r d n e g a t i e f r e s u l t a a t v a n C17.000.

Jaarstukken


Pagina 65

Resultaatanalyse

Bedragen x C1.000

Voordelen Inc


Nadelen

Struct

Inc

Onrechtmatig

Struct


205

Indirecte personeelskosten Kapitaallasten

39 206

205

A

nee

-39

B

nee

206

C

nee

Huisvestingslasten

132

-132

D

nee

Algemene kosten

397

-397

E

nee

Totaal

lasten

411

0

568

0

-157

BATEN Diensten aan derden Diverse Baten en Lasten

Totaal

baten


130

130

F

nee

61

61

G

nee

191

0

0

0

602

0

568

0


51 602

0

619

191 34 -51

0

-17

A. Directe personeelskosten (Ç205.000 voordelig) De lagere k o s t e n v o o r personeel k e n t als o o r z a a k d a t v a c a t u r e s bij de w i j z i g i n g v a n de b e g r o t i n g als g e v o l g v a n de v e r s t e r k i n g v a n b e d r i j f s v o e r i n g later z i j n i n g e v u l d . H i e r d o o r o n t s t a a n lagere p e r s o n e e l s k o s t e n dan b e g r o o t ( C 4 4 3 . 0 0 0 ) . H i e r t e g e n o v e r s t a a n h o g e r e k o s t e n v o o r t i j d e l i j k e inleen v a n personeel ( C 2 0 2 . 0 0 0 ) , D a a r n a a s t z i j n er niet b e g r o t e k o s t e n v o o r v o o r m a l i g personeel ( C 3 5 . 0 0 0 ) . B. Indirecte personeelskosten (C39.000 nadelig) DE o v e r s c h r i j d i n g op i n d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n o n t s t a a t d o o r o n d e r s c h r i j d i n g e n op r e i s k o s t e n ( C 1 3 . 0 0 0 ) , s t u d i e k o s t e n ( 1 7 . 0 0 0 ) en o v e r s c h i j d i n g e n op k o s t e n v a n i n h u u r d o o r d e r d e n ( C 4 8 . 0 0 0 ) , a r b o z o r g ( C 5 . 0 0 0 ) en w e r v i n g s k o s t e n ( C 3 8 . 0 0 0 ) . C. Kapitaallasten (C206.000 voordelig) Het v o o r d e l i g r s u l t a a t w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r lagere a f s c h r i j v i n g s k o s t e n ( C 1 1 8 . 0 0 0 ) , Het v o o r d e l i g r e s u l t a a t w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r lagere a f s c h r i j v i n g s k o s t e n ( C 1 1 8 . 0 0 0 ) , lagere r e n t e k o s t e n ( C 8 5 . 0 0 0 ) en h o g e r e k o s t e n b e t a l i n g s v e r k e e r ( C 8 . 0 0 0 ) . De lagere a f s c h r i j v i n g s k o s t e n w o r d e n v o o r circa C 6 0 . 0 0 0 v e r o o r z a a k t d o o r de s t e l s e l w i j z i g i n g ( w i j z i g i n g in de w a a r d e r i n g s d r e m p e l en a f s c h r i j v i n g s t e r m i j n e n v a n e n k e l e a c t i v a ) . G. Huisvestingskosten (C132.000 nadelig) De b e l a n g r i j k s t e o o r z a k e n v o o r het o v e r s t i j g e n v a n de h u i s v e s t i n g s k o s t e n z i j n : h o g e r e h u u r k o s t e n ( C 5 0 . 0 0 0 ) , h o g e r e s c h o o n m a a k k o s t e n ( C 3 7 . 0 0 0 ) , h o g e r e b e l a s t i n g e n en v e r z e k e r i n g e n ( C 3 1 . 0 0 0 ) , lagere e n e r g i e c . q . s e r v i c e k o s t e n ( C 2 0 . 0 0 0 ) en lager

onderhoud (C15.000). Daarnaast zijn op basis van de herziene MJOP's de jaarlijkse s t o r t i n g v e r h o o g d v a n d e locaties in Zeist ( C 4 2 . 0 0 0 )

en N i e u w e g e i n ( C 1 1 . 0 0 0 ) .

D. Algemene kosten (Z397.000 nadelig) De h o g e r e k o s t e n w o r d e n m e t n a m e v e r o o r z a a k t d o o r h o g e r e t e l e f o o n k o s t e n (C126.000), hogere portokosten (C67.000), hogere kopieerkosten (C61.000), hogere kantoorartikelen (C14.000) hogere kantinekosten (C18.000), hogere accountantskosten (C52.000), hogere kosten van auto's (C9.000), hogere overige algemene kosten ( C 5 0 . 0 0 0 ) en lagere a u t o m a t i s e r i n g s k o s t e n ( C 1 8 . 0 0 0 ) .

Jaarstukken


Pagina 66

E. Overige opbrengsten (Ç130.000 voordelig) De h o g e r e o p b r e n g s t e n z i j n h o g e r e o p b r e n g s t Asielzoekers ( C 1 7 6 . 0 0 0 ) , hogere o p b r e n g s t C o - s c h a p p e n ( C 5 . 0 0 0 ) , h o g e r e o p b r e n g s t D e t a c h e r i n g ( C 8 . 0 0 0 ) en lagere v e r g o e d i n g G HOR ( C 2 1 . 0 0 0 ) en a u t o m a t i s e r i n g s k o s t e n ( C 5 1 . 0 0 0 ) . G. Diverse Baten en lasten (C61.000 voordelig) De h o g e r e d i v e r s e b a t e n en lasten b e t r e f f e n d e i n k o m s t e n t e n b e h o e v e v a n v e r s t e r k i n g w e e r s t a n d s v e r m o g e n ( C 5 0 . 0 0 0 ) , d i v e r s e b a t e n v o o r g a a n d e j a r e n ( C 4 9 . 0 0 0 ) en d i v e r s e lasten v o o r g a a n d e j a r e n (C 3 8 . 0 0 0 ) .

3.1.4

P roductgroep 4 - P rojecten en bijzondere activiteiten

P r o d u c t g r o e p (x C 1 . 0 0 0 )


Baten |


Lasten |

Baten|

Realisatie

Saldo

Lastenl

2015

Baten|

Saldo

Projecten ŭ bijzondere activiteiten

745

745

0

2.566

2.566

0

2.319

2.451

132


745

745 0

0 0

2.566 0

2.566 0

0 0

2.319 0

2.451 0

132 0


745

745

0

2.566

2.566

0

2.319

2.451

132

Het v o o r d e l i g r e s u l t a a t kan v o l l e d i g w o r d e n t o e g e s c h r e v e n aan het p r o j e c t DDJG Z ( g e m e e n s c h a p p e l i j k e k o s t e n ) . Het v o o r d e l i g r e s u l t a a t kan als v o l g t w o r d e n v e r k l a a r d : Specificatie productgroep P rojecten en bijzondere activiteiten

Project DDJG Z

Raming 2015 oorspronkelijk


Lasten

Baten

S a ldo

1.065

1.065

0

Subsidie Sense-Soa Invlechtinng Vitras

Lasten

Realisatie

Baten

Saldo

Lasten

2015

Baten

S a ldo

745

745

0

613

745

132

1.501

1.501

0

1.496

1.496

0

320

320

0

210

210

0


1.065 0

1.065 0

0 0

2.566 0

2.566 0

0 0

2.319 0

2.451 0

132 0


1.065

1.065

0

2.566

2.566

0

2.319

2.451

132

Het v o o r d e l i g r e s u l t a a t kan als v o l g t w o r d e n v e r k l a a r d : A. Directe Personeelskosten (Z61.000 nadelig) De p e r s o n e e l s k o s t e n bij DDJG Z z i j n lager dan b e g r o o t ( C 1 1 9 . 0 0 0 ) . De d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n v o o r het p r o j e c t S o a - S e n s e z i j n h o g e r d a n b e g r o o t ( C 1 0 2 . 0 0 0 ) . Bij het p r o j e c t I n v l e c h t i n g V i t r a s z i j n de d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n h o g e r d a n b e g r o o t ( C 7 8 . 0 0 0 ) . Dit k o m t d o o r d a t t i j d e n s het proces is besloten o m de i n v l e c h t i n g s w e r k z a a m h e d e n uit t e laten v o e r e n d o o r eigen m e d e w e r k e r s ( o n d e r a n d e r e d e p r o j e c t l e i d e r ) in plaats v a n e x t e r n e i n h u u r . B. Indirecte personeelskosten (Ç.174.000 voordelig) De i n d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n z i j n lager d a n b e g r o o t bij het p r o j e c t I n v l e c h t i n g V i t r a s ( C 1 9 8 . 0 0 0 ) , d i t k o m t d o o r inzet v a n eigen personeel in plaats v a n e x t e r n e i n h u u r (zie A ) .

Jaarstukken


Pagina 67

De i n d i r e c t e p e r s o n e e l s k o s t e n z i j n h o g e r bij DDJGZ ( C 1 5 . 0 0 0 ) d a n b e g r o o t d o o r i n h u u r v a n e x t e r n e a d v i s e u r s . O o k bij het p r o j e c t S o a - S e n s e z i j n de k o s t e n ( C 9 . 0 0 0 ) h o g e r d a n begroot. C. Algemene kosten (Ç125.000 voordelig) Het b e t r e f t m e t n a m e lagere a l g e m e n e k o s t e n bij DDJGZ ( C 2 0 . 0 0 0 ) en bij S o a - S e n s e ( C 1 1 5 . 0 0 0 ) . Bij het p r o j e c t I n v l e c h t i n g V i t r a s z i j n h o g e r e k o s t e n ( C 1 0 . 0 0 0 ) dan b e g r o o t door inkopen voor de invlechting ( d r u k w e r k , ICT). D. Externe inkomsten (Ç119.000 nadelig) Lagere e x t e r n e i n k o m s t e n v o o r het p r o j e c t I n v l e c h t i n g V i t r a s ( C 1 1 0 . 0 0 0 ) . E. Diverse baten en lasten (C8.000 voordelig) Dit b e t r e f t n a g e k o m e n b a t e n v o o r g a a n d e j a r e n t e n b e h o e v e v a n DDJGZ.

3.2 Analyse algemene middelen De a l g e m e n e m i d d e l e n v a n d e GGDrU b e s t a a n uit de i n w o n e r b i j d r a g e n v a n de g e m e e n t e n . De i n w o n e r b i j d r a g e op basis v a n d e p r i m i t i e v e b e g r o t i n g 2 0 1 5 w a s v a s t g e s t e l d op C 1 1 . 6 4 6 . 5 1 1 ( e x c l u s i e f de b i j d r a g e v a n de g e m e e n t e U t r e c h t v o o r e p i d e m i o l o g i e ( C 5 0 . 0 0 0 ) en g e z o n d h e i d s b e v o r d e r i n g ( C 5 0 . 0 0 0 ) . Deze b i j d r a g e n z i j n o o k d a a d w e r k e l i j k in 2 0 1 5 a f g e r e k e n d . 3.3 Onvoorzien & incidentele baten en lasten I n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 als o o k de b e g r o t i n g 2 0 1 5 na b e g r o t i n g s w i j z i g i n g is geen r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e post ' O n v o o r z i e n ' . D e r h a l v e is deze post in de realisatie v a n 2 0 1 5 o o k niet a a n g e w e n d .

3.4

Overzicht mutaties

reserves

I n a r t i k e l 19 v a n het BBV is de v e r p l i c h t i n g o p g e n o m e n d a t een o v e r z i c h t in de j a a r r e k e n i n g o p g e n o m e n d i e n t t e w o r d e n v a n de b e o o g d e r e s p e c t i e v e l i j k g e r e a l i s e e r d e s t r u c t u r e l e t o e v o e g i n g e n en o n t t r e k k i n g e n aan de r e s e r v e s . I n d e b e g r o t i n g (na w i j z i g i n g ) 2 0 1 5 z i j n de v o l g e n d e b e g r o t e m u t a t i e s in de reserves via het p r o g r a m m a Publieke G e z o n d h e i d o p g e n o m e n : 1. V e r s t e r k i n g b e d r i j f s v o e r i n g ( C 3 0 0 . 0 0 0 / b a t e n ) 2. V r i j v a l s a m e n g a a n G G D - e n ( C 1 2 1 . 0 6 8 / b a t e n ) 3. V r i j v a l deel a l g e m e n e r e s e r v e ( C 2 7 8 . 4 5 6 / b a t e n ) 4 . V r i j v a l deel b e s t e m m i n g s r e s e r v e ( C 3 6 . 2 1 0 / b a t e n ) . De r e s e r v e p o s i t i e w i j z i g t d a a r n a a s t als g e v o l g v a n de r e s u l t a a t v e r w e r k i n g inzake het b o e k j a a r 2 0 1 4 in de j a a r s t u k k e n 2 0 1 5 . I n d e realisatie heef d a a r n a a s t c o n f o r m b e s t u u r l i j k besluit v a n 9 j u l i 2 0 1 5 een o n t t r e k k i n g p l a a t s g e v o n d e n uit de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e p i d e m i o l o g i s c h o n d e r z o e k t e r g r o o t t e v a n C 5 8 . 0 0 0 . Dit bedrag is in lijn m e t het b e s t u u r l i j k besluit via de e x p l o i t a t i e aan een t w e e t a l v o o r z i e n i n g e n t o e g e v o e g d (een bedrag v a n C 2 4 . 0 0 0 w o r d t c o n f o r m de B B V - v o o r s c h r i f t e n via de r e s u l t a a t b e s t e m m i n g 2 0 1 5 in 2 0 1 6 g e b o e k t ) .

Jaarstukken


Pagina 68

D a a r n a a s t h e e f t in de realisatie c o n f o r m b e s t u u r l i j k besluit v a n 9 j u l i 2 0 1 5 een s t o r t i n g in de a l g e m e n e reserve ad C 1 5 0 . 0 0 0 p l a a t s g e v o n d e n . Dit b e t r e f t h e t bedrag d a t v a n de g e m e e n t e U t r e c h t is o n t v a n g e n t e r v e r s t e r k i n g v a n het w e e r s t a n d s v e r m o g e n als g e v o l g v a n het o v e r n e m e n v a n w e t t e l i j k e t a k e n . I n p a r a g r a a f 5.3 v a n d e j a a r r e k e n i n g is een nadere toelichting opgenomen. Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging Baten (onttrekking reserve)

Omschriiving programma

Waarvan structureel

Lasten (toevoeging reserve)

Waarvan structureel

Realisatiemutaties reserves begrotingsjaar na wijziging Baten (onttrekking reserve)

Waarvan structureel

Lasten (toevoeging reserve)

Publieke Gezondheid

735.734

793.734

150.000

Totaal

735.734

793.734

150.000

Waarvan structureel

3.5 Wet Normering Topinkomens C o n f o r m d e w e t n o r m e r i n g bezoldiging t o p f u n c t i o n a r i s s e n p u b l i e k e en s e m i p u b l i e k e s e c t o r d i e n t de GGDrU in de j a a r s t u k k e n v a n iedere t o p f u n c t i o n a r i s een a a n t a l g e g e v e n s t e v e r m e l d e n . Deze z i j n in o n d e r s t a a n d e t a b e l o p g e n o m e n :

Functie D u u r d i e n s t v e r b a n d in 2 0 1 5 O m v a n g d i e n s t b e t r e k k i n g (in f t e ) Gewezen topfunctionaris Echte o f fictieve

dienstbetrekking

Individueel WNT

maximum

P.L.J. Bos

H. K r u i s s e l b r i n k

D i r e c t e u r PG

Adjunct-directeur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

0,33

1,00

Nee

Ja

Echte

Echte

178.000

178.000

Bezoldiging Beloning

3.755

Belastbare

onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

Totaal

3.984

285

15.269

4.040

-/- onverschuldigd betaald

bedrag

bezoldiging

Herrekende

Bezoldiging

naar

de

Individuele

WNT

Norm

113.539

0

132.792 0

0

4.040

132.792

12.120

132.792

G e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 is de h e e r P.L.J. Bos als D i r e c t e u r Publieke G e z o n d h e i d bij de GGDrU b e n o e m d v o o r 12 u u r per w e e k . O v e r de periode v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 t o t en m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 h e e f t d e heer Bos geen b e z o l d i g i n g o n t v a n g e n . I n het n a v o l g e n d e o v e r z i c h t z i j n de t o e z i c h t h o u d e r s ( c o n f o r m W g r ) o p g e n o m e n . De t o e z i c h t h o u d e n d e t a a k h e b b e n zij o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .

Jaarstukken


Pagina 69

naam

functie

periode

mw.

F.

Imming

wethouder

Gemeente Amersfoort

1-1-2015

dhr.

P.A.H.

Blokker

wethouder

Gemeente Baarn

1-1-2015

31-12-2015 9-7-2015

dhr.

J.

Baerends

wethouder

Gemeente Baarn

9-7-2015

31-12-2015

mw.

A.C.

Brommersma

wethouder

G e m e e n t e De Bilt

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

J.J.

Eijbersen

wethouder

Gemeente Bunnik

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

B.J.

Koops

wethouder

Gemeente Bunschoten

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

J.G.

van D unnen

wethouder

Gemeente Eemnes

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

J.C.H.

Rensen

wethouder

Gemeente Houten

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

J.

Overweg

wethouder

Gemeente Leusden

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

J.R.C.

van

wethouder

G e m e e n t e Lopik

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

J.L.M.

Vlaar

wethouder

Gemeente Montfoort

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

A.J.

Adriani

wethouder

Gemeente Nieuwegein

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

A . M.

de

wethouder

Gemeente Oudewater

1-1-2015

31-12-2015

mw.

D.J.

Dorrestijn-Taal

wethouder

Gemeente Renswoude

1-1-2015

26-3-2015

dhr.

J.

v a n d e r Pol

wethouder

Gemeente Renswoude

26-3-2015

31-12-2015

mw.

S.J.H.M.

Veldboer

wethouder

Gemeente Rhenen

1-1-2015

31-12-2015

mw.

H.M.

Spil

wethouder

G e m e e n t e De Ronde

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

P.A.

v an der Torre

wethouder

Gemeente Soest

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

J.

Verkroost

wethouder

G e m e e n t e Stichtse Vecht

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

V.

Everhardt

wethouder

Gemeente Utrecht

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

H.

Nijhof

wethouder

Gemeente Utrechtse

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

C.M.

Verloop

wethouder

Gemeente Veenendaal

1-1-2015

9-7-2015

mw.

M.

Overduin

wethouder

Gemeente Veenendaal

9-7-2015

31-12-2015

dhr.

M.F.M.

Verweij

wethouder

Gemeente Vianen

1-1-2015

31-12-2015

mw.

Y.

Koster

wethouder

Gemeente Woerden

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

D.P.

de

wethouder

Gemeente Woudenberg

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

J.A.G.

Burger

wethouder

G e m e e n t e W i j k bij D uurstede

1-1-2015

31-12-2015

mw.

M.J.T.G.

van

wethouder

G e m e e n t e IJsselstein

1-1-2015

31-12-2015

dhr.

M.C.M.

Fluitman

wethouder

Gemeente

1-1-2015

31-12-2015

Everdingen

Regt

Kruif Beukering-Huijbregts

Zeist

Venen

Heuvelrug

3.6 Begrotingsrechtmatigheid I n het j a a r v e r s l a g 2 0 1 5 is o n d e r het k o p j e ' B . J a a r v e r s l a g / 2.6 R e c h t m a t i g h e i d ' i n g e g a a n op de r e c h t m a t i g h e i d s t o e t s . H i e r n a a r w o r d t v e r w e z e n . Conclusie is d a t er geen o v e r s c h r i j d i n g e n in de e x p l o i t a t i e z i j n die als o n r e c h t m a t i g m o e t e n w o r d e n b e s t e m p e l d . O o k t e n a a n z i e n v a n de i n v e s t e r i n g e n zijn er g e e n o n r e c h t m a t i g h e d e n g e c o n s t a t e e r d .

Jaarstukken


Pagina 70

4.

Grondslagen voor waardering en

resultaatbepaling

4.1 Algemeen D e j a a r r e k e n i n g is o p g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n de v o o r s c h r i f t e n die h e t Besluit B e g r o t i n g en V e r a n t w o o r d i n g provincies en g e m e e n t e n ( B B V ) d a a r v o o r g e e f t . De j a a r s t u k k e n 2 0 1 5 w i j k e n qua o p z e t af v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 (na w i j z i g i n g ) . Er is v o o r een o p z e t g e k o z e n die a a n s l u i t bij de b e g r o t i n g 2 0 1 6 v a n de G G D r U . Dit o m d e t r a n s p a r a n t i e , h e r k e n b a a r h e i d en v e r g e l i j k b a a r h e i d v a n de j a a r s t u k k e n 2 0 1 5 t e vergroten. De v e r a n t w o o r d i n g v a n het p r o g r a m m a P u b l i e k e G e z o n d h e i d v i n d t plaats m i d d e l s een viertal productgroepen, zijnde Algemene Publieke Gezondheid, Jeugdgezondheidszorg, B e d r i j f s v o e r i n g en P r o j e c t e n & b i j z o n d e r e a c t i v i t e i t e n . D a a r b i j w o r d t g e b r u i k g e m a a k t v a n de d r i e W - v r a g e n ( W a t h e b b e n w e b e r e i k t ? W a t h e b b e n w e d a a r v o o r g e d a a n ? W a t h e e f t het g e k o s t ? ) . De p r i m i t i e v e b e g r o t i n g 2 0 1 5 als o o k de b e g r o t i n g s w i j z i g i n g o v e r 2 0 1 5 k e n t nog g e e n indeling o v e r p r o d u c t g r o e p e n w a a r d o o r o o k d e f i n a n c i ë l e v e r a n t w o o r d i n g op t o t a a l n i v e a u (via de a f z o n d e r l i j k e k o s t e n s o o r t e n ) p l a a t s v i n d t . Bij de t u s s e n t i j d s e f i n a n c i ë l e r a p p o r t a g e s o v e r de e e r s t e v i e r en e e r s t e a c h t m a a n d e n is de indeling v o o r de v e r a n t w o o r d i n g al g e m a a k t naar p r o d u c t g r o e p e n ( A l g e m e n e P u b l i e k e G e z o n d h e i d , J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g , B e d r i j f s v o e r i n g en P r o j e c t e n / o v e r i g e a c t i v i t e i t e n ) . Bij de j a a r s t u k k e n is het t a a k v e l d DDJGZ bij de p r o d u c t g r o e p P r o j e c t e n en b i j z o n d e r e a c t i v i t e i t e n o p g e n o m e n . Bij t u s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e s z i j n deze t a a k v e l d e n niet m e e g e n o m e n w a a r d o o r o o k de c i j f e r s v a n de b e g r o t i n g 2 0 1 5 - 1 in de t u s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e v o o r deze t a a k v e l d e n a f w i j k e n t e n o p z i c h t e v a n de j a a r s t u k k e n . De cijfers v a n de b e g r o t i n g 2 0 1 5 (na w i j z i g i n g ) , zoals o p g e n o m e n in de j a a r s t u k k e n 2 0 1 5 , s l u i t e n aan op de f o r m e e l v a s t g e s t e l d e b e g r o t i n g e n .

A l g e m e n e grondslagen voor het opstellen v a n de j a a r r e k e n i n g De w a a r d e r i n g v a n de activa en passiva en de b e p a l i n g v a n het r e s u l t a a t v i n d t plaats op basis v a n historische k o s t e n . Tenzij bij het d e s b e t r e f f e n d e b a l a n s h o o f d a n d e r s is v e r m e l d , w o r d e n de activa en passiva o p g e n o m e n t e g e n n o m i n a l e w a a r d e n . De b a t e n en lasten w o r d e n t o e g e r e k e n d aan h e t j a a r w a a r o p zij b e t r e k k i n g h e b b e n . Baten en w i n s t e n w o r d e n slechts g e n o m e n v o o r z o v e r zij op b a l a n s d a t u m zijn g e r e a l i s e e r d . V e r l i e z e n en risico's die hun o o r s p r o n g v i n d e n v o o r het e i n d e v a n het b e g r o t i n g s j a a r , w o r d e n in a c h t g e n o m e n indien zij v o o r het o p m a k e n v a n de j a a r r e k e n i n g bekend zijn geworden. P e r s o n e e l s l a s t e n w o r d e n in principe t o e g e r e k e n d aan het b o e k j a a r w a a r o p ze b e t r e k k i n g h e b b e n . Als g e v o l g v a n het f o r m e l e v e r b o d op het o p n e m e n v a n v o o r z i e n i n g e n c.q. s c h u l d e n uit h o o f d e v a n j a a r l i j k s t e r u g k e r e n d e a r b e i d s k o s t e n g e r e l a t e e r d e v e r p l i c h t i n g e n v a n v e r g e l i j k b a a r v o l u m e w o r d e n s o m m i g e personele lasten e c h t e r t o e g e r e k e n d aan de periode waarin uitbetaling p l a a t s v i n d t ; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals z i e k t e k o s t e n p r e m i e t e n b e h o e v e v a n g e p e n s i o n e e r d e n , o v e r l o p e n d e v a k a n t i e g e l d ¬ en v e r l o f a a n s p r a k e n en d e r g e l i j k e . V o o r a r b e i d s k o s t e n g e r e l a t e e r d e v e r p l i c h t i n g e n v a n een j a a r l i j k s v e r g e l i j k b a a r v o l u m e w o r d t geen v o o r z i e n i n g g e t r o f f e n of op a n d e r e w i j z e een v e r p l i c h t i n g o p g e n o m e n . De r e f e r e n t i e p e r i o d e is dezelfde als die v a n de m e e r j a r e n r a m i n g t e w e t e n v i e r j a a r . I n d i e n er s p r a k e is v a n ( e e n m a l i g e ) s c h o k e f f e c t e n ( r e o r g a n i s a t i e s ) d i e n t wel een verplichting gevormd te worden. Jaarstukken


Pagina 71

4.2

Vaste activa

A r t i k e l 5 9 BBV b e s c h r i j f t het o n d e r s c h e i d t u s s e n i n v e s t e r i n g e n m e t u i t s l u i t e n d m a a t s c h a p p e l i j k n u t in de o p e n b a r e r u i m t e en i n v e s t e r i n g e n m e t een ( b e p e r k t ) e c o n o m i s c h n u t . De GGDrU k e n t enkel i n v e s t e r i n g e n m e t een e c o n o m i s c h n u t . 4.2.1 I m m a t e r i ë l e vaste activa Er z i j n geen i m m a t e r i ë l e v a s t e activa a a n w e z i g . 4.2.2 Materiële v a s t e activa met e c o n o m i s c h nut Deze m a t e r i ë l e v a s t e activa z i j n g e w a a r d e e r d t e g e n de v e r k r i j g i n g s - of v e r v a a r d i g i n g p r i j s . S p e c i f i e k e i n v e s t e r i n g s b i j d r a g e n v a n d e r d e n w o r d e n op d e d e s b e t r e f f e n d e i n v e s t e r i n g in m i n d e r i n g g e b r a c h t ; in die g e v a l l e n w o r d t op het saldo a f g e s c h r e v e n . O p g r o n d b e z i t m e t e c o n o m i s c h n u t w o r d t niet a f g e s c h r e v e n . Bij de w a a r d e r i n g w o r d t in v o o r k o m e n d e g e v a l l e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t een b i j z o n d e r e v e r m i n d e r i n g v a n de w a a r d e , indien deze n a a r v e r w a c h t i n g d u u r z a a m is. I n het b e g r o t i n g s j a a r h e e f t een d e r g e l i j k e v e r m i n d e r i n g o v e r i g e n s niet p l a a t s g e v o n d e n . D e r g e l i j k e a f w a a r d e r i n g e n w o r d e n t e r u g g e n o m e n als ze niet l a n g e r n o o d z a k e l i j k b l i j k e n . O p g r o n d v a n a r t i k e l 6 5 v a n het BBV w o r d t bij de w a a r d e r i n g v a n de v a s t e activa r e k e n i n g g e h o u d e n m e t een v e r m i n d e r i n g v a n hun w a a r d e , indien deze v e r m i n d e r i n g n a a r v e r w a c h t i n g d u u r z a a m is. Op de w a a r d e v a n activa m e t e c o n o m i s c h n u t m o g e n v a n a f 1 ¬ 1 - 2 0 0 4 reserves niet m e e r in m i n d e r i n g w o r d e n g e b r a c h t . I n v e s t e r i n g s s u b s i d i e s en a n d e r e b i j d r a g e n v a n d e r d e n m o g e n wel in m i n d e r i n g w o r d e n g e b r a c h t . Per 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z i j n de v o l g e n d e w i j z i g i n g e n t e n a a n z i e n v a n de w a a r d e r i n g v a n de ( m a t e r i ë l e ) v a s t e activa d o o r g e v o e r d : Er w o r d t a f g e s c h r e v e n in het e e r s t v o l g e n d e j a a r op het j a a r w a a r i n de i n v e s t e r i n g geheel is o p g e l e v e r d ( t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d a f g e s c h r e v e n op de e e r s t e dag v a n de m a a n d w a a r i n de f a c t u u r w a s o n t v a n g e n ) . -

Activa w o r d t g e a c t i v e e r d v a n a f C 1 0 . 0 0 0 per i n v e s t e r i n g ( t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 5 lag de g r e n s op C 5 0 0 ) .

-

De a f s c h r i j v i n g s t e r m i j n e n t e n a a n z i e n v a n de b e d r i j f s g e b o u w e n en r e n o v a t i e s aan gebouwen zijn gewijzigd.

I n d e n o t i t i e v a n de c o m m i s s i e BBV ' H e t BBV en s t e l s e l V s c h a t t i n g s w i j z i g i n g e n ' is o p g e n o m e n d a t w a n n e e r s p r a k e is v a n een w i j z i g i n g v a n de a f s c h r i j v i n g s t e r m i j n e n , d i t a a n g e m e r k t d i e n t t e w o r d e n als een s c h a t t i n g s w i j z i g i n g en d a t v o o r de b e s t a a n d e activa o p n i e u w m o e t w o r d e n bepaald w a t de a f s c h r i j v i n g s k o s t e n w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t de g e w i j z i g d e a f s c h r i j v i n g s t e r m i j n e n . De a f s c h r i j v i n g e n v a n de b o e k w a a r d e n v a n de b e s t a a n d e a c t i v a , w a a r d i t s p e e l t , zijn d e r h a l v e h e r r e k e n d . De a f s c h r i j v i n g s l a s t e n zijn p r o s p e c t i e f v e r w e r k t . De s c h a t t i n g s w i j z i g i n g h e e f t een v o o r d e e l op de a f s c h r i j v i n g s l a s t e n in de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 5 ad C 5 9 . 0 0 0 ( a f g e r o n d ) t o t g e v o l g .

De g e h a n t e e r d e a f s c h r i j v i n g s t e r m i j n e n b e d r a g e n in j a r e n : Jaarstukken


Pagina 72

Soort actief

Sub-indeling soort actief

Gronden en terreinen

Gronden en terreinen

Bedrijfsgebouwen

Nieuwbouw Renovatie en verbouwing

Afschrijvingstermijn tot 1 januari 2015 Geen 30-40

40

10

25

Investeringen in panden van derden Inventaris en installaties

Automatisering

Vervoersmiddelen

4.2.3

Afschrijvingstermijn vanaf 1 januari 2015 Geen

15

Kantoormeubilair

10 (gemiddeld)

Inventaris (gebouwen)

10 (gemiddeld)

3-10 jaar (afhankelijk verwachte gebruiksduur) 10

Technische installaties

10 (gemiddeld)

15

Hardware

5

5

Software

3 - 5

3 - 5 (afhankelijk verwachte gebruiksduur) 5

Personenauto, lichte motorvoertuig

5

Financiële vaste activa

K a p i t a a l v e r s t r e k k i n g e n aan g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n en l e n i n g e n u/g z i j n o p g e n o m e n t e g e n n o m i n a l e w a a r d e . Z o nodig is een v o o r z i e n i n g v o o r v e r w a c h t e o n i n b a a r h e i d in m i n d e r i n g g e b r a c h t . 4.3

Vlottende activa

4.2.4.1 Voorraden G e r e d e p r o d u c t e n w o r d e n g e w a a r d e e r d t e g e n de k o s t p r i j s of t e g e n de m a r k t w a a r d e indien de m a r k t w a a r d e lager is d a n de k o s t p r i j s . Dat l a a t s t e d o e t zich m e t n a m e v o o r indien v o o r r a d e n i n c o u r a n t w o r d e n . 4.2.4.2 Vorderingen en overlopende activa De v o r d e r i n g e n w o r d e n g e w a a r d e e r d t e g e n n o m i n a l e w a a r d e . V o o r v e r w a c h t e o n i n b a a r h e i d is een v o o r z i e n i n g in m i n d e r i n g g e b r a c h t . De v o o r z i e n i n g w o r d t s t a t i s c h bepaald op basis v a n de g e s c h a t t e i n n i n g s k a n s e n . 4.2.4.3 Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa w o r d e n t e g e n n o m i n a l e w a a r d e o p g e n o m e n .

4.4

Vaste passiva

4.4.1

Reserves

De reserves w o r d e n t e g e n n o m i n a l e w a a r d e o p g e n o m e n . 4.4.2

Voorzieningen

V o o r z i e n i n g e n w o r d e n g e w a a r d e e r d op het n o m i n a l e bedrag v a n d e b e t r o k k e n v e r p l i c h t i n g c . q . het v o o r z i e n b a r e v e r l i e s . De o n d e r h o u d s - e g a l i s a t i e v o o r z i e n i n g e n s t o e l e n op een m e e r j a r e n r a m i n g v a n het uit t e v o e r e n g r o o t o n d e r h o u d aan (een deel v a n ) de k a p i t a a l g o e d e r e n , w a a r i n r e k e n i n g is g e h o u d e n m e t de k w a l i t e i t s e i s e n die t e r zake geformuleerd zijn.

Jaarstukken


Pagina 73

I n 2 0 1 3 is er een v o o r z i e n i n g o p g e n o m e n t . b . v . het L o o p b a a n b u d g e t . I e d e r e m e d e w e r k e r k r i j g t een b u d g e t v a n C 500 per j a a r o m een cursus t e b e k o s t i g e n die het h u n m a k k e l i j k e r m a a k t o m w e r k t e v i n d e n , indien n o d i g , in een a n d e r e w e r k o m g e v i n g . A a n g e z i e n de regeling eind 2 0 1 5 is b e ë i n d i g d z i j n de niet a a n g e w e n d e g e l d e n t e n g u n s t e v a n de e x p l o i t a t i e g e b r a c h t . De v o o r z i e n i n g Logopedie is g e v o r m d in o v e r e e n s t e m m i n g m e t de n o t i t i e " H e t BBV ŭ A r b e i d s k o s t e n g e r e l a t e e r d e v e r p l i c h t i n g e n " v a n de C o m m i s s i e BBV. Het b e t r e f t s a l a r i s - , s t u d i e k o s t e n en de e v e n t u e l e u i t k e r i n g s k o s t e n t o t 1 s e p t e m b e r 2 0 1 6 . I n 2 0 1 3 is een v o o r z i e n i n g g e v o r m d v o o r een o u d m e d e w e r k e r w a a r b i j de G G DrU d e v e r p l i c h t i n g h e e f t s u p p l e t i e t e g e v e n op h a a r h u i d i g e loon bij d e r d e n t o t het n i v e a u als w a r e zij nog w e r k z a a m bij de G G D r U . 4.4.3

Vaste schulden

V a s t e s c h u l d e n w o r d e n g e w a a r d e e r d t e g e n de n o m i n a l e w a a r d e v e r m i n d e r d m e t g e d a n e a f l o s s i n g e n . De v a s t e s c h u l d e n h e b b e n een r e n t e t y p i s c h e l o o p t i j d v a n é é n j a a r of langer. 4.4 Vlottende passiva De v l o t t e n d e passiva w o r d e n g e w a a r d e e r d t e g e n de n o m i n a l e w a a r d e .

4.5

Overige grondslagen

4.5.1 Waarderingsgrondslagen WNT V o o r d e u i t v o e r i n g v a n de W e t n o r m e r i n g b e z o l d i g i n g t o p f u n c t i o n a r i s s e n in de ( s e m i ) p u b l i e k e s e c t o r ( W N T ) h e e f t de instelling zich g e h o u d e n aan de Beleidsregel toepassing WNT. 4.5.2

A f w i j k e n d e behandeling interimmers niet zijnde topfunctionarissen De instelling h e e f t g e b r u i k g e m a a k t v a n de m o g e l i j k h e i d die het besluit d . d . 12 m a a r t 2 0 1 4 v a n de Minister v a n B i n n e n l a n d s e Z a k e n en K o n i n k r i j k s r e l a t i e s g e e f t inzake de v o l l e d i g e o p e n b a a r m a k i n g v a n i n t e r i m - f u n c t i o n a r i s s e n die geen t o p f u n c t i e v e r v u l l e n . O p basis v a n d i t besluit kán en h o e f t d e instelling niet v o l l e d i g t e v o l d o e n aan de v e r p l i c h t i n g v o o r o p e n b a a r m a k i n g v a n deze f u n c t i o n a r i s s e n zoals v o o r g e s c h r e v e n in a r t i k e l 4 . 2 lid 2c v a n de A a n p a s s i n g s w e t W N T .

Jaarstukken


Pagina 74

5.

Toelichting op de balans per 31 d e c e m b e r

5.1

Vaste activa

2015

5.1.1 I m m a t e r i ë l e v a s t e activa De GGDrU h e e f t geen i m m a t e r i ë l e v a s t e activa per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . 5.1.2 Materiële vaste activa De m a t e r i ë l e v a s t e activa b e t r e f f e n activa m e t een e c o n o m i s c h n u t . H e t v e r l o o p v a n de b o e k w a a r d e n v a n d e m a t e r i ë l e v a s t e activa is als v o l g t . Omschrijving

Boekwaarde 1 januari 2015

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële v a s t e activa Investeringen maatschappelijk nut

3.211.500 3.208.984 28.292 481.506 743.639

Totalen

7.673.921

Investeringen 2015

Desinvesteringen

Afschrijvingen

-118.511 -9.997 -92.349 -235.044

22.527 20.513 309.240

352.280

- 455.901

Bijdragen v a n derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31 december 2015

- 4.890

- 4.890

3.211.500 3.090.473 40.822 404.780 817.835

7.565.410

O n d e r b i j d r a g e n v a n d e r d e n z i j n de b i j d r a g e n o p g e n o m e n , die d i r e c t g e r e l a t e e r d z i j n aan de i n v e s t e r i n g . O n d e r de a f w a a r d e r i n g e n s t a a n de a f w a a r d e r i n g e n v e r m e l d w e g e n s d u u r z a m e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n . De in het b o e k j a a r g e d a n e i n v e s t e r i n g e n staan in onderstaand overzicht vermeld. De t o t a l e n v a n de m a t e r i ë l e v a s t e activa per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 s l u i t e n aan op het t o t a a l n i v e a u per 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . Per 1 j a n u a r i 2 0 1 6 g a a t de GGDrU d e J G Z - t a k e n v o o r 0 - 4 j a a r u i t v o e r e n v o o r een 1 2 - t a l g e m e e n t e n in de regio U t r e c h t ( i n a a n v u l l i n g op de J G Z - t a k e n v o o r 0 - 4 j a a r die al v o o r een 1 2 - t a l g e m e e n t e n w o r d t u i t g e v o e r d ) . De t a k e n die de GGDrU v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 6 v o o r deze 12 g e m e e n t e n g a a t u i t v o e r e n , w e r d e n t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 6 u i t g e v o e r d d o o r V i t r a s . De GGDrU h e e f t o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t m e t d e o r g a n i s a t i e V i t r a s o m v o o r een b e d r a g v a n C 1 2 5 . 0 0 0 activa o v e r t e k o p e n . Dit b e t e k e n t d a t in de j a a r s t u k k e n 2 0 1 6 d e b e g i n w a a r d e v a n de activa C 1 2 5 . 0 0 0 h o g e r zal zijn d a n de g e p r e s e n t e e r d e e i n d w a a r d e per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . De b e l a n g r i j k s t e i n v e s t e r i n g e n in het b e g r o t i n g s j a a r b e t r o f f e n : Vervoermiddelen Bestelwagen

22.527

Subtotaal

bedrijfsgebouwen

Machines,

apparaten

22.527

en

installaties

Audiometers Subtotaal Overige

20.509

machines,

apparaten

materiële

vaste

en

installaties

20.509

activa

Bureaustoelen

19.260

Kantoormeubilair

16.852

Servers/processors

33.462

Tablets/notebooks/laptops/mobieltjes

145.135

RSA k e y s / h a r d w a r e t o k e n s

28.323

Thin cliënts met beeldschermen

32.728

I n r i c h t i n g Reizigers 25 w e r k p l e k k e n

15.679

Conversie van Orion naar Pyhteas

12.741

Overig Subtotaal

5.060 overige

Jaarstukken

materiële

vaste

activa


309.240

Pagina 75

O n d e r s t a a n d o v e r z i c h t m a a k t de b e s c h i k b a r e b e s t e d i n g v a n de k r e d i e t e n v o o r het boekjaar 2015 inzichtelijk. Omschrijving

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële v a s t e activa Investeringen maatschappelijk nut Totalen

Krediet 2015 Invesinclusief teringen 2015 wijziging 0 0 10.000 0 23.000 22.527 64.000 20.509 413.000 309.240

510.000

352.276

Saldo

Onderschrijding

Overschrijding

Rechtmatig

Af t e s l u i t e n in 2 0 1 5

0 10.000 473 43.491 103.760

0 10.000 473 43.491 103.760

0 0 0 0 0

n.v.t. ja ja ja ja

n.v.t. ja ja ja ja

157.724

157.724

D e k r e d i e t e n z i j n niet o v e r s c h r e d e n . D e r h a l v e is geen s p r a k e v a n o n r e c h t m a t i g h e i d . D e r e s t a n t k r e d i e t e n w o r d e n a f g e s l o t e n zodra het a l g e m e e n b e s t u u r de j a a r s t u k k e n 2015 heeft vastgesteld. Op de p a n d e n die in e i g e n d o m z i j n v a n de G G D r U h e e f t g e e n recente t a x a t i e p l a a t s g e v o n d e n o m t e b e p a l e n of de w a a r d e o p de balans h o g e r is de m a r k t w a a r d e .

5.1.3

Financiële v a s t e activa

H e t v e r l o o p v a n de f i n a n c i ë l e v a s t e activa g e d u r e n d e het j a a r 2 0 1 5 w o r d t in o n d e r s t a a n d overzicht weergegeven. Omschrijving

Kapitaalverstrekkingen

Boekwaarde

Inves-

Desinves-

Aflossingen/

Afwaarde-

Boekwaarde

1 januari 2015

teringen

teringen

afschrijvingen

ringen

31 d e c e m b e r 2015

aan

Deelnemingen

-

Overige verbonden partijen Leningen aan Deelnemingen Overige v e r b o n d e n partijen Overige

langlopende

Overige uitzettingen Bijdragen aan activa Totalen

leningen met een looptijd > 1 jaar in eigendom van derden

38.596

5.743

38.596

5.743

-14.182 -

-14.182

30.157 -

30.157

D e o v e r i g e u i t z e t t i n g e n m e t een l o o p t i j d langer d a n een j a a r h e b b e n b e t r e k k i n g o p t w e e p o s t e n . D e e e r s t e p o s t b e t r e f t d e m e d e w e r k e r s v a n de G G D r U , die d e e l n e m e n aan het f i e t s p l a n . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 is de v o r d e r i n g op deze m e d e w e r k e r s nog C 1 1 . 2 5 6 . Via het salaris w o r d t j a a r l i j k s d o o r deze m e d e w e r k e r s a f g e l o s t . D e t w e e d e post h e e f t b e t r e k k i n g op d e w a a r b o r g s o m m e n bij PostNL en TNT.

Jaarstukken


Pagina 76

5.2

Vlottende

5.2.1

Voorraden

activa

D e v o o r r a d e n k u n n e n als v o l g t w o r d e n g e s p e c i f i c e e r d . Saldo 31 december 2015

Grond- en

december 2014

hulpstoffen

Onderhanden Gereed

Saldo 31

werk

product/handelsgoederen

Totalen

77.277

78.093

77.277

78.093

De v o o r r a a d ' G e r e e d p r o d u c t / h a n d e l s g o e d e r e n ' op 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 h e e f t b e t r e k k i n g op de r e i z i g e r s v a c c i n a t i e s . Deze v o o r r a a d w o r d t in 2 0 1 6 v e r b r u i k t .

5.2.2 Uitzettingen korter dan 1 j a a r De in de balans o p g e n o m e n u i t z e t t i n g e n m e t een l o o p t i j d v a n é é n j a a r of m i n d e r k u n n e n als v o l g t gespecificeerd w o r d e n . Omschrijving


Vorderingen op openbare

lichamen


575.003

1.904.825

6.274.049

4.380.848

6.849.052

6.285.673

Overige vorderingen

261.133

451.913

voorziening oninbaar

-34.268

-19.656

Totaal overige

226.865

432.257

1.793

24.356

1.793

24.356

7.077.710

6.742.286

U i t z e t t i n g in 's R i j k s s c h a t k i s t Totaal vorderingen op openbare

lichamen

vorderingen

Voorschotten Netto Totaal voorschot

lonen

salariskosten

Totalen

Vorderingen op openbare lichamen De post v o r d e r i n g e n op o p e n b a r e l i c h a m e n h e e f t b e t r e k k i n g op v o r d e r i n g e n op g e m e e n t e n b i n n e n de regio U t r e c h t . Dit b e t r e f t o n d e r m e e r a f r e k e n i n g e n v a n g e m a a k t e h u i s v e s t i n g s k o s t e n , i n w o n e r b i j d r a g e , inspecties en a f w i k k e l i n g v a n m a a t w e r k . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e GGDrU een bedrag v a n C 6 . 2 7 4 . 0 4 9 bij het Rijk u i t s t a a n . Het ' s c h a t k i s t b a n k i e r e n ' h o u d t in d a t de GGDrU op de g e z a m e n l i j k e b a n k r e k e n i n g e n niet m e e r d a n C 2 5 0 . 0 0 0 m a g h e b b e n s t a a n . Het r e s t e r e n d e saldo w o r d t o n d e r g e b r a c h t bij het Rijk. D a g e l i j k s w o r d t g e c o n t r o l e e r d of het d r e m p e l b e d r a g w o r d t o v e r s c h r e d e n . Er h e e f t in 2 0 1 5 o v e r het d e r d e k w a r t a a l een o v e r s c h r i j d i n g v a n het d r e m p e l b e d r a g plaatsgevonden.

Saldotoets

Schatkistbankieren per

kwartaal

Gemiddeld saldo

Saldo banken kwartaal

1

240.957


2

206.889


3

284.847


4

182.496

Jaarstukken


Pagina 77

Overige vorderingen De post o v e r i g e v o r d e r i n g e n h e e f t o n d e r m e e r b e t r e k k i n g op de g e d e c l a r e e r d e c.q. nog t e d e c l a r e r e n v e r z e k e r d e zorg inzake de t u b e r c u l o s e b e s t r i j d i n g , d e t a c h e r i n g v a n personeel en een a a n d e e l in de V i A - k o s t e n v a n een g e m e e n t e .

5.2.3 Liquide middelen B i n n e n de post L i q u i d e m i d d e l e n kan het v o l g e n d e o n d e r s c h e i d w o r d e n g e m a a k t . Saldo

Omschrijving

31 december 2015

Saldo 31

december 2014

10.750

12.283

Banksaldi

103.373

421.793

Totalen

114.123

434.076

Kassaldi

5.2.4 Overlopende activa B i n n e n de post o v e r l o p e n d e activa kan het v o l g e n d e o n d e r s c h e i d w o r d e n g e m a a k t .

Saldo

Omschrijving

31 d e c e m b e r 2015

Vooruitbetaalde

bedragen

Nog t e o n t v a n g e n

bedragen

Kruisposten Totalen

van Europese en Nederandse overheden te ontvangen voorschotbedragen met specifiek

nog

Saldo 31 d e c e m b e r 2014

303.789

57.013

396.279

1.095.746

12.646

21.587

712.714

1.174.346

217.928

1.022.738

494.786

151.608

712.714

1.174.346

een

bestedingsdoel

overige nog t e ontvangen bedragen

en

v o o r u i t b e t a a l d e b e d r a g e n die t e n l a s t e van volgende

Instelling

komen

begrotingsjaren

Saldo

Omschrijving

31

Toe¬

december

Vrijval

Saldo

2015

2014 Amersfoort

K i n d e r o p v a n g dec 2015

Baarn

B-Slim

Eemnes

K i n d e r o p v a n g dec 2015

e

RIVM

Entgelden

e

31

december

voegingen

-

e

3.405

-

e

3.405

-

e

15.000

-

e

15.000

-

e

462

-

e

462

166.177

e

150.203

e

150.203

e

16.523

e

16.523

-166.177

RIVM

Diagnostiek

e

-

Soest

huiselijk geweld Eemland

e

503

Soest

Via

e

-

Utrecht

B i j d r a g e Z o r g en O v e r l a s t

e

27.600

-27.600

e

-

Utrecht

Afrekening overdracht gemeente Utrecht

e

201.354

-185.314

e

16.040

Utrecht

SOA poli

e

547.845

-547.845

Utrecht

TBC afrekening

e

4.299

e

-

-503 e

2.550

-

e

-

e

2.550

e

-

-

e

4.299

e

12.188

-

e

12.188

e

17.000-

-

e

17.000-

e

14.258

-

e

14.258

-34.138

e

-

36.334

-36.334

e

-

4.488

-4.488

e

Utrecht

MZO o k t o b e r

Utrecht

Bijstelling budget bijstelling

UWV

terugstoring w w uitkering Langeveld

e

-

Woerden

Subsidie VVE 2 0 1 4

e

34.138

Zeist

Lokale talen 2014

e

Algemeen

te o n t v a n g e n b e d r a g e n v a n o v e r h e d e n ,

e

zonder een specifiek bestedingsdoel

Totalen

Jaarstukken

1.022.738


197.589

1.002.399-

217.928

Pagina 78

Vooruitbetaalde bedragen De v o o r u i t b e t a a l d e b e d r a g e n b e t r e f t v o o r u i t b e t a a l d e k o s t e n v o o r e 3 0 3 . 7 8 9 . De v o o r u i t b e t a a l d e k o s t e n z i j n f a c t u r e n die g e b o e k t z i j n in 2 0 1 5 en die b e t r e k k i n g h e b b e n op het b o e k j a a r 2 0 1 6 . Nog te ontvangen van derden Dit b e t r e f t w e r k z a a m h e d e n v o o r d e r d e n w e l k e u i t g e v o e r d z i j n in 2 0 1 5 w a a r v a n nog g e e n afrekening heeft plaatsgevonden. Kruisposten Dit b e t r e f t o n t v a n g e n g e l d e n via een p i n b e t a l i n g , die op 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 nog niet w a r e n b i j g e s c h r e v e n op de b a n k r e k e n i n g .

5.3 Reserves H e t v e r l o o p v a n de reserves is in o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t w e e r g e g e v e n . Omschrijving

A. Algemene

Saldo 1 januari 2015

reserve

698.329

- Algemene reserve reizigersadvisering - Algemene reserve inspecties THZ

163.405

Totaal

861.734

reserves

33.586

Onttrekking

176.586

174.403 121.068

DDJGZ Epidemiologisch onderzoek

270.000 58.000

Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg

200.000

D o o r o n t w i k k e l i n g A l g e m e n e Publieke G e z o n d h e i d

200.000

-61.772

48.479

8.117 900.000

R e s e r v e DJI TBC Versterking bedrijfsvoering

bestemmingsreserves

50.000

-278.456

503.459

-36.210

227.195 143.000

150.000

-314.666

873.654

174.403 -121.068 525.580

255.580 -58.000

200.000

1.071.950

1.101.925

1.933.684

1.278.511

138.228 300.000-

-

-

-479.068

resultaat

Totaal generaal

Saldo 31 d e c e m b e r

100.000 143.000

Samengaan GGD-en Utrecht

Gerealiseerd

Overige toevoeging

2015 -

B. Bestemmingsreserves T e k o r t a f s c h r i j v i n g e n De D r e e f Z e i s t

Totaal

Bestemming resultaat 2015

-

- A l g e m e n e r e s e r v e Publieke G e z o n d h e i d

algemene

Bestemming resultaat 2014

56.596 600.000

1.694.807 338.454

-

150.000

-793.734

2.906.915

Per 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o e r t de GGDrU o o k de w e t t e l i j k e t a k e n c o n f o r m de W e t Publieke G e z o n d h e i d uit v o o r de g e m e e n t e U t r e c h t . T o t deze d a t u m w e r d e n de t a k e n u i t g e v o e r d d o o r de GG&GD als o r g a n i s a t i e - e n t i t e i t b i n n e n deze g e m e e n t e . Bij de o v e r d r a c h t v a n de t a k e n h e e f t de g e m e e n t e U t r e c h t een b e d r a g v a n e i 5 0 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r g e s t e l d t e r a a n v u l l i n g v a n het w e e r s t a n d s v e r m o g e n . Dit bedrag is t o e g e v o e g d aan de a l g e m e n e r e s e r v e v o o r een b e d r a g v a n e 5 0 . 0 0 0 en a n d e r z i j d s v o o r h e t r e s t a n t aan het risicofonds r e i z i g e r s a d v i s e r i n g v o o r een b e d r a g v a n e i 0 0 . 0 0 0 . I n d e v e r g a d e r i n g v a n het a l g e m e e n b e s t u u r v a n 10 d e c e m b e r 2 0 1 5 is een g e a c t u a l i s e e r d e nota ' R e s e r v e s en v o o r z i e n i n g e n ' v a s t g e s t e l d . I n deze n o t i t i e is o n d e r m e e r o p g e n o m e n d a t de b e s t e m m i n g s r e s e r v e 'Risicofonds r e i z i g e r s a d v i s e r i n g ' en de b e s t e m m i n g s r e s e r v e ' I n s p e c t i e s T H Z ' o n d e r d e e l u i t m a k e n v a n de a l g e m e n e r e s e r v e . Dit o m d a t de risico's a a n g a a n d e deze t a k e n o n d e r d e e l u i t m a k e n v a n de i n t e g r a l e risico¬ i n v e n t a r i s a t i e v a n de GGDrU en w o r d e n d e r h a l v e niet a f z o n d e r l i j k o p g e n o m e n . O m d e a a n s l u i t i n g m e t de j a a r s t u k k e n 2 0 1 4 t e k u n n e n m a k e n b e t r e f f e n d e de saldi per 1 j a n u a r i 2 0 1 5 en de saldi per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 is de o m v a n g v a n deze b e s t e m m i n g s r e s e r v e s nog s e p e r a a t o n d e r de a l g e m e n e reserve o p g e n o m e n .

Jaarstukken


Pagina 79

O n d e r " R e s u l t a a t na b e s t e m m i n g " staan de t o e v o e g i n g e n of o n t t r e k k i n g e n v e r m e l d uit h o o f d e v a n de b e s t e m m i n g v a n het r e s u l t a a t v a n het h u i d i g e b o e k j a a r . O n d e r " b e s t e m m i n g r e s u l t a a t 2 0 1 4 " s t a a n de t o e v o e g i n g e n v e r m e l d u i t h o o f d e v a n d e b e s t e m m i n g v a n het r e s u l t a a t v a n het v o o r g a a n d e b o e k j a a r . O n d e r s t a a n d v o l g t per r e s e r v e een k o r t e t o e l i c h t i n g : Algemene reserve A l g e m e n e reserve Publieke G e z o n d h e i d Deze a l g e m e n e r e s e r v e is b e s t e m d v o o r de e g a l i s a t i e v a n i n c i d e n t e l e , niet v o o r z i e n e t e g e n v a l l e r s b i n n e n de G G D r U . De reserve d i e n t t e n m i n s t e een o m v a n g t e h e b b e n o m de in e u r o ' s g e k w a n t i f i c e e r d e risico's af t e d e k k e n . Dit c o n f o r m d e g e a c t u a l i s e e r d e nota's ' R e s e r v e s en v o o r z i e n i n g e n ' en ' W e e r s t a n d s v e r m o g e n en r i s i c o b e h e e r s i n g ' . I n 2 0 1 5 h e e f t een s t o r t i n g p l a a t s g e v o n d e n v a n e 3 2 6 . 5 8 6 . Dit bedrag b e s t a a t u i t een s t o r t i n g v a n e i 5 0 . 0 0 0 in v e r b a n d m e t d e b i j d r a g e v a n de g e m e e n t e U t r e c h t in het w e e r s t a n d s v e r m o g e n , een s t o r t i n g v a n e i 4 3 . 0 0 0 uit de b e s t e m m i n g v a n het j a a r r e s u l t a a t 2 0 1 4 t e n b e h o e v e v a n de a a n v u l l i n g v a n het w e e r s t a n d s v e r m o g e n in v e r b a n d m e t de t a a k ' I n s p e c t i e s T H Z ' en een ( r e s t a n t ) b e d r a g v a n e 3 3 . 5 8 6 u i t de b e s t e m m i n g v a n het j a a r r e s u l t a a t 2 0 1 4 ( c o n f o r m het besluit v a n het a l g e m e e n b e s t u u r in de v e r g a d e r i n g v a n 9 j u l i 2 0 1 5 ) . I n 2 0 1 5 h e e f t een o n t t r e k k i n g v a n e 3 1 4 . 6 6 6 p l a a t s g e v o n d e n . Dit bedrag is t e n g u n s t e v a n de e x p l o i t a t i e v a n 2 0 1 5 g e b r a c h t . G e g e v e n de b i j d r a g e v a n de g e m e e n t e U t r e c h t in het w e e r s t a n d s v e r m o g e n ( z i j n d e de bij de a l g e m e n e r e s e r v e g e n o e m d e e 1 5 0 . 0 0 0 , die in 2 0 1 5 in de reserve is g e s t o r t ) is g e c o n s t a t e e r d d a t de b i j d r a g e v a n de M N - g e m e e n t e n ( z i j n d e de s t a n d v a n de reserves per 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ) d a a r m e e h o g e r w a s . O m d i t g e l i j k t e t r e k k e n m e t de b i j d r a g e v a n de g e m e e n t e U t r e c h t is een bedrag v a n e 3 1 4 . 6 6 6 g e r e s t i t u e e r d aan de g e m e e n t e n . C o n f o r m de v e r s l a g g e v i n g s r e g e l s d i e n t d i t bedrag e e r s t t e n g u n s t e v a n de e x p l o i t a t i e t e w o r d e n g e b r a c h t w a a r n a de r e s t i t u t i e aan de g e m e e n t e n als last in de e x p l o i t a t i e w o r d t g e b r a c h t . D a a r m e e h e e f t het een b u d g e t t a i r n e u t r a a l k a r a k t e r v o o r de GGDrU en h e e f t h e t d a a r m e e geen i n v l o e d op het r e s u l t a a t o v e r 2 0 1 5 . Het saldo v a n de a l g e m e n e r e s e r v e b e d r a a g t u l t i m o 2 0 1 5 e 8 7 3 . 6 5 4 .

Bestemmingsreserves T e k o r t k o m i n g a f s c h r i j v i n g De D r e e f De v a s t g e s t e l d e a f s c h r i j v i n g s t e r m i j n e n op het h o o f d g e b o u w g e v e n na 3 0 j a a r een a f s c h r i j v i n g s t e k o r t t e zien v a n e 1 7 4 . 4 0 3 . Bij de r e s u l t a a t b e s t e m m i n g o v e r 2 0 0 5 is d i t b e d r a g als b e s t e m m i n g s r e s e r v e o p g e n o m e n op de balans. I n 2 0 1 4 h e b b e n geen m u t a t i e s p l a a t s g e v o n d e n . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e d r a a g t het saldo e 1 7 4 . 4 0 3 . Samengaan GGD-en Utrecht Deze reserve d i e n t t e r d e k k i n g v a n de o v e r b r u g g i n g s k o s t e n v o o r het s a m e n g a a n GGD M i d d e n - N e d e r l a n d en de v o o r m a l i g e GG&GD c o n f o r m het A B - b e s l u i t v a n 20 2 0 1 3 . I n de b e g r o t i n g s w i j z i g i n g o v e r 2 0 1 5 is d i t bedrag t e n g u n s t e g e b r a c h t v a n e x p l o i t a t i e v a n de G G D r U . Dit o m d a t de t r a n s i t i e v a n een deel v a n de GG&GD en GGDrU eind 2 0 1 5 is a f g e r o n d en h e t a a n h o u d e n v a n de b e s t e m m i n g s r e s e r v e per d e c e m b e r 2 0 1 5 d e r h a l v e niet m e e r nodig is.

Jaarstukken


v a n de juni de de 31

Pagina 80

DD JGZ De b e s t e m m i n g s r e s e r v e DDJGZ is o n d e r m e e r bedoeld t e r d e k k i n g v a n de k o s t e n v o o r de a a n s l u i t i n g L a n d e l i j k S c h a k e l p u n t en de a a n b e s t e d i n g DDJGZ. I n 2 0 1 5 h e e f t een s t o r t i n g v a n e 2 5 5 . 5 8 0 p l a a t s g e v o n d e n . Dit c o n f o r m het b e s l u i t v a n het a l g e m e e n b e s t u u r in de v e r g a d e r i n g v a n het a l g e m e e n b e s t u u r op 9 j u l i 2 0 1 5 inzake de b e s t e m m i n g v a n het j a a r r e s u l t a a t 2 0 1 4 . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e d r a a g t het saldo e525.580. Epidemiologisch onderzoek Deze b e s t e m m i n g s r e s e r v e is bedoeld t e r d e k k i n g v a n de k o s t e n v a n een v i e r j a a r l i j k s t e r u g k e r e n d l a n d e l i j k uit t e v o e r e n v o l w a s s e n o n d e r z o e k . Op 2 6 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t het A l g e m e e n B e s t u u r i n g e s t e m d o m het saldo v a n deze r e s e r v e (ad e 5 8 . 0 0 0 in 2 0 1 5 ) t e laten v r i j v a l l e n t e n g u n s t e v a n de e x p l o i t a t i e en d i t bedrag t e s t o r t e n in de v o o r z i e n i n g m o n i t o r 0 - 1 2 j a r i g e n v o o r een bedrag v a n e 4 8 . 0 0 0 en in de v o o r z i e n i n g v o l w a s s e n m o n i t o r v o o r een b e d r a g v a n e 1 0 . 0 0 0 . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 is het saldo nihil. I n n o v a t i e f o n d s d o o r o n t w i k k e l i n g JGZ Uit de r e s u l t a a t b e s t e m m i n g bij de j a a r s t u k k e n 2 0 1 3 is een b e d r a g v a n e 2 0 0 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r i n n o v a t i e bij JGZ. D e s t i j d s is besloten t o t het v o r m e n v a n een v o o r z i e n i n g m a a r c o n f o r m de v e r s l a g g e v i n g s r e g e l s b e t r e f t h e t hier een b e s t e m m i n g s r e s e r v e . Op 10 j u l i 2 0 1 4 is het a l g e m e e n b e s t u u r m e e g e n o m e n in de v o o r g e n o m e n b e s t e d i n g v a n de g e l d e n : i n f o r m a t i e en a d v i e s ( e 1 0 0 . 0 0 0 ) , n i e u w e e i g e n t i j d s e m o g e l i j k h e d e n v o o r r i s i c o t a x a t i e ( e 5 0 . 0 0 0 ) , c u l t u u r o m s l a g en t r a i n i n g m e d e w e r k e r s ( e 2 5 . 0 0 0 ) en e x t e r n e p r o c e s b e g e l e i d i n g ( e 2 5 . 0 0 0 ) . Stand van zaken V a n het i n n o v a t i e b u d g e t 'JGZ in b e w e g i n g ' ( b e s t e m m i n g s r e s e r v e ) is in 2 0 1 4 en 2 0 1 5 e 1 2 6 . 8 0 0 gerealiseerd. Een deel v a n d i t bedrag ( e 6 2 . 6 0 0 ) b e s t a a t uit de l o o n k o s t e n v a n e x t e r n e p r o j e c t l e i d i n g en - m e d e w e r k e r s . Zij h e b b e n m e e g e w e r k t aan de v o l g e n d e 3 h o o f d l i j n e n : 1. Versterken samenwerking wijkteams, onderwijs en ketenpartners B i n n e n de regio's z i j n v r u c h t b a r e ideeën v a n m e d e w e r k e r s v e r t a a l d naar pilots w a a r i n w o r d t g e z o c h t naar d e m e e s t e f f e c t i e v e en e f f i c i ë n t e m a n i e r e n o m k i n d e r e n en l e e r k r a c h t e n - i n s a m e n w e r k i n g m e t w i j k t e a m s - t e o n d e r s t e u n e n bij veilig en g e z o n d o p g r o e i e n . V o o r b e e l d e n z i j n : s a m e n w e r k i n g r o n d o m z i e k t e v e r z u i m , z i c h t b a a r h e i d op school v e r g r o t e n d o o r c o n t a c t k a a r t e n en a n i m a t i e f i l m p j e s , i n l o o p s p r e e k u r e n op school en k i n d e r d a g v e r b l i j f en s a m e n m e t v e r l o s k u n d i g e n en k r a a m z o r g v o o r l i c h t i n g aan z w a n g e r e n g e v e n . O o k is de l o o p b r u g in E e m l a n d g e ë v a l u e e r d m e t a a n k n o p i n g s p u n t e n v o o r v e r d e r e v e r s t e v i g i n g v a n de s a m e n w e r k i n g w i j k t e a m - s c h o o l - J G Z . De k o s t e n v o o r al deze a c t i v i t e i t e n t e z a m e n b e d r o e g e n e 3 1 . 3 5 0 . 2. Implementatie van digitale contactmogelijkheden Dit h e e f t het doel o m s n e l , m a k k e l i j k en l a a g d r e m p e l i g m e t o u d e r s / o p v o e d e r s en j o n g e r e n in c o n t a c t t e z i j n . Uit het z o g e n a a m d e Bagage o n d e r z o e k in 2 0 1 2 ( n a a r de e f f e c t e n v a n het niet m e e r s t a n d a a r d a a n b i e d e n v a n c o n t a c t o m e n t e n v o o r baby's t u s s e n 6 en 11 m a a n d e n o u d ) bleek d a t a n d e r s o o r t i g e i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g nodig was op de t h e m a ' s m o n d z o r g ( t a n d j e s p o e t s e n ) , v e i l i g h e i d en p r e v e n t i e w i e g e n d o o d . Een bedrag t e r g r o o t t e v a n e 2 2 . 8 5 0 , - is hierop ingezet. Via v e r s c h i l l e n d e ( o a . n i e u w e ) k a n a l e n ('Social M a r k e t i n g Mix') w o r d t de i n f o r m a t i e bij o u d e r s g e b r a c h t of k u n n e n zij die zelf o p v r a g e n . E v a l u a t i e m o e t u i t w i j z e n of en hoe de ' m i d d e l e n m i x ' in 2 0 1 6 w o r d t aangescherpt.

Jaarstukken


Pagina 81

Ontwikkelen aanpak op ongevraagde advisering

Resultaat; 2 magazines

Van het G r o e ì b o e k j e naar de Groeìgîds

Bagage GroetApp: met sinds de promotie een s t i j g i n g v a n 3 5 ŵ in h e t a a n t a l g e b r u i k e r s t e n o p z i c h t e v a n 14QŴ l a n d e l i j k 0

3. Creatieve omslag in denken en doen: waarderend onderzoeken E i g e n t i j d s w e r k e n m e t n i e u w e d i g i t a l e m o g e l i j k h e d e n , m e e r a a n s l u i t e n bij o u d e r s , o p l o s s i n g s g e r i c h t w e r k e n , i n z e t t e n v a n positieve p s y c h o l o g i e en een n i e u w e visie op g e z o n d h e i d , z i j n o n t w i k k e l i n g e n die v r a g e n o m een o m s l a g in d e n k e n en d o e n bij m e d e w e r k e r s . Een b e d r a g t e r g r o o t t e v a n e 1 0 . 0 0 0 is d a a r o m ingezet o p de v a a r d i g h e i d v a n het ' w a a r d e r e n d o n d e r z o e k e n ' ( A p p r i c i a t i v e I n q u i r y ) . M e d e w e r k e r s k r i j g e n hierin r u i m t e o m h u n best practises v e r d e r uit t e d i e p e n en lokale i n i t i a t i e v e n t e o n t w i k k e l e n die het best passen bij de w i j k w a a r i n ze w e r k e n en zo o p t i m a a l aan t e s l u i t e n bij het sociale d o m e i n . Traditionele

manier

van

denken

Probleem oplossen

Denken volgens

A.I.

Toekomst waarmaken

Probleemidentificatie

'Het beste dat is w a a r d e r e n

Analyse van oorzaken

Verbeelden w a t mogelijk is

Analyse van oplossingen

Conserveren w a t nodig is

Actieplanning

n n o v e r e n naar de t o e k o m s t

Doorkijk naar 2016 Het r e s t e r e n d e b e d r a g e 7 3 . 2 0 0 ( a f g e r o n d ) is in 2 0 1 6 b e s t e m d v o o r d o o r l o p e n d e p r o j e c t e n . T w e e h e b b e n b e t r e k k i n g op het m o d e r n i s e r e n v a n het JGZ a a n b o d op de basisschool ( e 5 7 . 5 0 0 ) . W a t u i t e r a a r d b e g i n t m e t het o p h a l e n v a n w e n s e n en b e h o e f t e s v a n o u d e r s / o p v o e d e r s . De p r o j e c t l e i d e r s k o n d e n h i e r v o o r v a n w e g e d e V i t r a s 0 - 4 i n v l e c h t i n g niet in 2 0 1 5 w o r d e n i n g e z e t , realisatie v i n d t dus plaats in 2 0 1 6 . D a a r n a a s t is een deel v a n het b u d g e t ( e 1 5 . 7 0 0 ) b e s t e m d v o o r het nog v e r d e r v e r g r o t e n v a n b e r e i k b a a r h e i d en l a a g d r e m p e l i g h e i d v a n de JGZ en het i n t e n s i v e r e n v a n de s a m e n w e r k i n g m e t k e t e n p a r t n e r s , h u i s a r t s e n , scholen en w i j k t e a m s (als u i t k o m s t v a n de diverse evaluaties).

Jaarstukken


Pagina 82

Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e d r a a g t h e t saldo v a n de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e 2 0 0 . 0 0 0 . T e n laste v a n de e x p l o i t a t i e o v e r 2 0 1 5 is v o o r de u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n een bedrag van e 1 2 6 . 8 0 0 verwerkt. In de voorgestelde resultaatbestemming over 2015 w o r d t dit b e d r a g in 2 0 1 6 t e n laste v a n de reserves g e b r a c h t .

I n n o v a t i e f o n d s d o o r o n t w i k k e l i n g APG Uit de r e s u l t a a t b e s t e m m i n g bij de j a a r s t u k k e n 2 0 1 3 is een b e d r a g v a n e 2 0 0 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r i n n o v a t i e bij APG. D e s t i j d s is besloten t o t h e t v o r m e n v a n een v o o r z i e n i n g m a a r c o n f o r m de v e r s l a g g e v i n g s r e g e l s b e t r e f t h e t hier een b e s t e m m i n g s r e s e r v e . I n 2 0 1 5 is v o o r een b e d r a g v a n e 1 3 8 . 2 2 8 aan i n n o v a t i e k o s t e n b e s t e e d , die t e n laste v a n de e x p l o i t a t i e zijn g e b r a c h t . Via de r e s u l t a a t b e s t e m m i n g o v e r 2 0 1 5 w o r d t het a l g e m e e n b e s t u u r v o o r g e s t e l d deze k o s t e n t e n laste v a n de b e s t e m m i n g s r e s e r v e ' D o o r o n t w i k k e l i n g APG' t e b r e n g e n . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e d r a a g t het saldo v a n de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e 1 3 8 . 2 2 8 . Ten laste v a n de e x p l o i t a t i e o v e r 2 0 1 5 is v o o r de u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n een bedrag v a n e 1 3 8 . 2 2 8 v e r w e r k t . I n de v o o r g e s t e l d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g o v e r 2 0 1 5 w o r d t d i t b e d r a g in 2 0 1 6 t e n laste v a n de reserves g e b r a c h t . Reserve DJI TBC De reserve is o v e r g e k o m e n v a n u i t de o v e r d r a c h t v a n de t a k e n v a n d e v o o r m a l i g e GG&GD naar de G G D r U . Van de o p b r e n g s t DJI ( D i e n s t Justitiële I n r i c h t i n g e n ) w o r d t c o n f o r m a f s p r a a k j a a r l i j k s v o o r e v e n t u e l e w a c h t g e l d v e r p l i c h t i n g e n e 4 , 8 2 per g e m a a k t e f o t o g e r e s e r v e e r d . Uit het e x p l o i t a t i e r e s u l t a a t v a n 2 0 1 4 is in 2 0 1 5 een bedrag v a n e8.117 toegevoegd. De reserve k e n t de v o l g e n d e o p b o u w uit v o o r g a a n d e j a r e n : Voor Voor Voor Voor Voor

2010 2011 2012 2013 2014

zijn zijn zijn zijn zijn

er er er er er

3498 2472 2078 2010 1684

foto's foto's foto's foto's foto's

gemaakt gemaakt gemaakt gemaakt gemaakt

á á á á á

e4,82 e4,82 e4,82 e4,82 e4,82

= e16.860. = e11.915. = e10.016. = e 9.688. = e 8.117

Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e d r a a g t h e t saldo e 5 6 . 5 9 6 .

Versterking bedrijfsvoering Ten b e h o e v e v a n de v e r s t e r k i n g v a n de b e d r i j f s v o e r i n g is een n o t i t i e o p g e s t e l d , die in de v e r g a d e r i n g v a n het a l g e m e e n b e s t u u r v a n 9 j u l i 2 0 1 5 is b e h a n d e l d . V o o r d e f i n a n c i ë l e a f d e k k i n g v a n de v e r s t e r k i n g is een s t r u c t u r e l e v e r h o g i n g v a n de i n w o n e r b i j d r a g e v o o r g e s t e l d v a n e 3 0 0 . 0 0 0 per j a a r , i n g a a n d e 1 j a n u a r i 2 0 1 6 . Het a l g e m e e n b e s t u u r h e e f t u i t e i n d e l i j k uit het j a a r r e s u l t a a t 2 0 1 4 een b e d r a g v a n e 9 0 0 . 0 0 0 gealloceerd v o o r de i n c i d e n t e l e d e k k i n g v a n de k o s t e n a a n g a a n d e de v e r s t e r k i n g v o o r de j a r e n 2 0 1 5 t o t en m e t 2 0 1 7 . H i e r v o o r is een n i e u w e b e s t e m m i n g s r e s e r v e ' V e r s t e r k i n g b e d r i j f s v o e r i n g ' g e v o r m d . J a a r l i j k s w o r d t d e r h a l v e een bedrag v a n e 3 0 0 . 0 0 0 o n t t r o k k e n z o d a t de r e s e r v e per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 v o l l e d i g is a a n g e w e n d . V a n a f 2 0 1 8 w o r d t de GGDrU g e v r a a g d d i t b i n n e n de b e s t a a n d e m i d d e l e n op t e v a n g e n . Hiertoe d i e n e n v o o r s t e l l e n t e w o r d e n i n g e d i e n d , die in de k a d e r n o t a 2 0 1 8 z i j n o p g e n o m e n . Gerealiseerd r e s u l t a a t De GGDrU h e e f t een positief r e s u l t a a t v a n e 3 3 8 . 4 5 4 (inclusief een r e s u l t a a t op DD JGZ van e131.575).

Jaarstukken


Pagina 83

Bij de b e h a n d e l i n g v a n de j a a r s t u k k e n in het a l g e m e e n b e s t u u r zal een s e p a r a t e n o t i t i e w o r d e n o p g e s t e l d w a a r i n een v o o r s t e l w o r d t g e d a a n v o o r d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g . De r e s u l t a a t b e s t e m m i n g zal niet v e r d e r in de j a a r s t u k k e n w o r d e n b e s c h r e v e n .

5.4 Voorzieningen I n o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t is het v e r l o o p v a n d e v o o r z i e n i n g e n w e e r g e g e v e n in 2 0 1 4 . I n d e k o l o m " V r i j v a l " zijn de b e d r a g e n w e e r g e g e v e n die t e n g u n s t e v a n de r e k e n i n g v a n b a t e n en lasten z i j n v r i j g e v a l l e n . Omschrijving

Saldo 1 januari

Toe voeging

Vrijval

Aanwending

2015


1.

Voorziening

ter

egalisering

van

G r o o t o n d e r h o u d De D r e e f

(Zeist)

Groot onderhoud Poststede Totaal 2. Door

voorziening derden

ter beklemde

specifiek

voorziening

middelen 3.

(Nieuwegein)

egalisering

van

middelen

kosten

60.000

416.996

86.826

23.000

109.826

443.822

83.000

465.009

19.215

-

-

526.822

met

met

door

gemeenten derden

specfiek

Voorziening

voor

beklemde aanwendingsrichting

verplichtingen

en

risico's

Logopedie Voormalig

personeel

Reorganisatie

208.279

reizigers

voorziening

Totalen

Volwassenen

voor

262.500

-360.679

51.539

Voorziening monitor 0 - 1 2 jr Voorziening monitor

-82.193

63.701

Loopbaanbudget

Totaal

356.996

aanwendingsrichting

VIA traject specifieke Totaal

kosten

verplichting

en

risico's

-208.300

193.731

-26.787

36.914

-110.100 -51.539

50.000

36.500

86.500

112.500

47.500

160.000

951.028 1.394.850

365.715

-442.872

-396.726

448.715

-442.872

-396.726

477.145 1.003.967

O n d e r s t a a n d v o l g t per v o o r z i e n i n g een k o r t e t o e l i c h t i n g : V o o r z i e n i n g g r o o t o n d e r h o u d De Dreef ( Z e i s t ) V a n a f 2 0 1 5 w o r d t j a a r l i j k s v o o r het g e b o u w aan De Dreef 5 t e Z e i s t , d a t e i g e n d o m is v a n de G G D r U , een b e d r a g g e d o t e e r d v a n C 6 0 . 0 0 0 (in 2 0 1 4 nog C 1 8 . 0 0 0 ) . Dit bedrag is g e b a s e e r d op de M e e r j a r e n O n d e r h o u d s P r o g r a m m a (MJOP) v o o r de k o m e n d e t i e n j a a r . Dit bedrag is t e n laste v a n de e x p l o i t a t i e g e b r a c h t . I n 2 0 1 5 h e e f t geen a a n w e n d i n g v a n deze v o o r z i e n i n g p l a a t s g e v o n d e n . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e d r a a g t het saldo C 4 1 6 . 9 9 6 . V o o r z i e n i n g g r o o t o n d e r h o u d Poststede 5 ( N i e u w e g e i n ) V a n a f 2 0 1 5 w o r d t j a a r l i j k s v o o r het g e b o u w aan de Poststede 5 t e N i e u w e g e i n , d a t e i g e n d o m is v a n de G G D r U , een bedrag g e d o t e e r d v a n C 2 3 . 0 0 0 (in 2 0 1 4 nog C 1 2 . 0 0 0 ) . Dit bedrag is g e b a s e e r d op d e M e e r j a r e n O n d e r h o u d s P r o g r a m m a (MJOP) v o o r de k o m e n d e t i e n j a a r . Dit bedrag is t e n laste v a n de e x p l o i t a t i e g e b r a c h t . I n 2 0 1 5 h e e f t g e e n a a n w e n d i n g v a n deze v o o r z i e n i n g p l a a t s g e v o n d e n . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e d r a a g t het saldo C 1 0 9 . 8 2 6 . Logopedie I n 2 0 1 2 is een v o o r z i e n i n g o p g e n o m e n v o o r de f r i c t i e k o s t e n l o g o p e d i e o m d a t s t e e d s m i n d e r g e m e e n t e n g e b r u i k m a k e n v a n de k e u z e t a a k ' L o g o p e d i e ' . Per 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o e r t d e G G D r U deze t a a k niet m e e r uit. Deze v o o r z i e n i n g d e k t de salarislasten v o o r een p e r i o d e v a n t w e e j a a r , de s c h o l i n g s k o s t e n en de lasten v a n a a n v u l l e n d e u i t k e r i n g e n t o t en m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . De b e r e k e n i n g is g e m a a k t op basis v a n het Sociaal S t a t u u t , w a a r i n w o r d t g e ï n v e s t e e r d in t o e g e l e i d i n g naar a n d e r w e r k , b i n n e n of b u i t e n de GGD. I n Jaarstukken


Pagina 84

2 0 1 5 is v o o r een b e d r a g v a n C 2 0 8 . 3 0 0 aan l o o n k o s t e n t e n laste v a n deze v o o r z i e n i n g g e b r a c h t . De o n t v a n g e n v e r g o e d i n g e n v o o r d e t a c h e r i n g z i j n t e n g u n s t e v a n deze v o o r z i e n i n g g e b r a c h t . De v o o r z i e n i n g is in 2 0 1 5 v e r l a a g d m e t een b e d r a g v a n C 8 2 . 1 9 3 o m d a t e n e r z i j d s een t w e e t a l m e d e w e r k e r s een d i e n s t b e t r e k k i n g b i n n e n de G G D r U h e b b e n g e v o n d e n en a n d e r z i j d s de t e r m i j n h o r i z o n is o p g e s c h o v e n m e t een j a a r . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e d r a a g t h e t saldo C 1 9 3 . 7 3 1 . Geen r e k e n i n g is g e h o u d e n m e t u i t k e r i n g s l a s t e n na 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 . Deze u i t k e r i n g s l a s t e n b e d r a g e n m a x i m a a l circa C 1 5 0 . 0 0 0 . V o o r m a l i g personeel Deze v o o r z i e n i n g is g e v o r m d v o o r een o u d - m e d e w e r k e r w a a r b i j de GGDrU de v e r p l i c h t i n g h e e f t een s u p p l e t i e t e v e r l e n e n op haar h u i d i g e loon bij d e r d e n t o t h e t n i v e a u v a n h e t v o o r m a l i g loon bij de G G D r U . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e d r a a g t h e t saldo C36.914. Loopbaanbudget I n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 en 2 0 1 5 h e b b e n a m b t e n a r e n r e c h t op een i n d i v i d u e e l l o o p b a a n b u d g e t ( I L B ) v a n EUR 500 per j a a r . Deze r e g e l i n g is g e m a a k t o m een v e r d e r e i m p u l s t e g e v e n aan l o o p b a a n b e l e i d en m o b i l i t e i t . De r e g e l i n g is v o o r iedere a m b t e n a a r g e l i j k . I e d e r e a m b t e n a a r h e e f t r e c h t op h e t z e l f d e b u d g e t v a n EUR 5 0 0 . Dit b u d g e t is n i e t a f h a n k e l i j k v a n de d u u r v a n h e t d i e n s t v e r b a n d of h e t a a n t a l uren per w e e k d a t de a m b t e n a a r w e r k t . I n 2 0 1 5 h e b b e n m e d e w e r k e r s v a n de GGDrU v o o r een b e d r a g t e r g r o o t t e v a n C 2 8 6 . 0 5 7 g e b r u i k g e m a a k t v a n deze r e g e l i n g . Dit b e d r a g is g e s t o r t in de v o o r z i e n i n g . D a a r n a a s t is de v o o r z i e n i n g op v e r z o e k v a n de b e t r e f f e n d e m e d e w e r k e r s C 1 0 3 . 4 7 9 a a n g e w e n d t e n b e h o e v e v a n i n d i v i d u e e l l o o p b a a n b e l e i d . A a n g e z i e n de regeling per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e ë i n d i g d is, w o r d t h e t n i e t a a n g e w e n d e b e d r a g t e n g u n s t e v a n de e x p l o i t a t i e v a n 2 0 1 5 g e b r a c h t . Dit b e t r e f t een b e d r a g v a n C 3 9 0 . 8 5 7 . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 is h e t saldo n i h i l . R e o r g a n i s a t i e reizigers Uit de r e s u l t a a t b e s t e m m i n g bij de j a a r s t u k k e n 2 0 1 3 is een b e d r a g v a n C 9 6 . 2 2 9 b e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r h e t v o r m e n v a n een v o o r z i e n i n g t e n b e h o e v e v a n de r e o r g a n i s a t i e bij reizigers. I n 2 0 1 5 is v o o r een b e d r a g t e r g r o o t t e v a n C 5 1 . 5 3 9 aan l o o n k o s t e n v a n een m e d e w e r k e r t e n laste v a n de v o o r z i e n i n g g e b r a c h t . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 is h e t saldo n i h i l . De b e t r e f f e n d e m e d e w e r k e r is per 1 j a n u a r i 2 0 1 6 uit d i e n s t . Monitoring 0-12 jaar Eens per v i e r j a a r w o r d t een g e z o n d h e i d s m o n i t o r o n d e r de k i n d e r e n in de l e e f t i j d s c a t e g o r i e v a n 0 - 4 j a a r in de regio U t r e c h t g e h o u d e n . De k o s t e n v a n een d e r g e l i j k e m o n i t o r w o r d e n g e r a a m d op C 5 0 . 0 0 0 . Dat b e t e k e n t d a t er j a a r l i j k s C 1 2 . 5 0 0 , z i j n d e C 5 0 . 0 0 0 g e d e e l d d o o r v i e r , g e r e s e r v e e r d m o e t w o r d e n . V e r s l a g g e v i n g t e c h n i s c h is hier s p r a k e v a n een v o o r z i e n i n g . De m o n i t o r s t o n d in p r i n c i p e v o o r 2 0 1 5 g e p l a n d . G e g e v e n de l a n d e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n is besloten o m d e m o n i t o r , in a a n s l u i t i n g op de l a n d e l i j k e m o n i t o r , v o o r een g r o t e r e d o e l g r o e p ( 0 - 1 2 j a r i g e n ) in 2 0 1 7 uit t e v o e r e n . Uit de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e p i d e m i o l o g i s c h o n d e r z o e k w o r d t een b e d r a g v a n C 4 8 . 0 0 0 t o e g e v o e g d aan deze v o o r z i e n i n g o m de e x t r a k o s t e n v a n d e m o n i t o r t e d e k k e n . Dit c o n f o r m h e t besluit v a n h e t a l g e m e e n b e s t u u r in de v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 5 . O m d a t de m o n i t o r pas in 2 0 1 7 s t a a t g e p l a n d , m a g v e r s l a g g e v i n g s t e c h n i s c h een b e d r a g v a n C 2 4 . 0 0 0 ( z i j n d e 50 7o v a n C 4 8 . 0 0 0 ) in 2 0 1 5 t e n laste v a n de e x p l o i t a t i e w o r d e n g e s t o r t . Het r e s t e r e n d e b e d r a g ad C 2 4 . 0 0 0 ( z i j n d e de a n d e r e 5 0 0 v a n C 4 8 . 0 0 0 ) m o e t via de e x p l o i t a t i e v a n 2 0 1 6 w o r d e n g e s t o r t (en d e r h a l v e zit d i t b e d r a g nu in h e t j a a r r e s u l t a a t o v e r 2 0 1 5 ) . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e d r a a g t h e t saldo C 8 6 . 5 0 0 . 0

Jaarstukken


Pagina 85

Monitor volwassenen Eens per v i e r j a a r w o r d t e e n g e z o n d h e i d s m o n i t o r o n d e r v o l w a s s e n e n in de regio U t r e c h t g e h o u d e n . De k o s t e n v a n een d e r g e l i j k e m o n i t o r w o r d e n g e r a a m d op C 1 5 0 . 0 0 0 . D a t b e t e k e n t d a t er j a a r l i j k s C 3 7 . 5 0 0 , z i j n d e C 1 5 0 . 0 0 0 g e d e e l d d o o r v i e r , g e r e s e r v e e r d m o e t w o r d e n . V e r s l a g g e v i n g t e c h n i s c h is hier s p r a k e v a n een v o o r z i e n i n g . Het a l g e m e e n b e s t u u r h e e f t in de v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 5 i n g e s t e m d o m de v o l w a s s e n m o n i t o r u i t t e breiden o n d e r o u d e r s m e t t h u i s w o n e n d e m i n d e r j a r i g e n . Uit de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e p i d e m i o l o g i s c h o n d e r z o e k w o r d t een b e d r a g v a n C 1 0 . 0 0 0 in 2 0 1 5 t o e g e v o e g d a a n deze v o o r z i e n i n g o m de e x t r a k o s t e n v a n d e m o n i t o r t e d e k k e n . De m o n i t o r s t a a t g e p l a n d in 2 0 1 6 . Per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e d r a a g t h e t saldo C 1 6 0 . 0 0 0 .

5.5

V a s t e s c h u l d e n m e t e e n looptijd langer d a n 1 j a a r

De GGDrU h e e f t op 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 de v o l g e n d e l a n g l o p e n d e s c h u l d e n : Omschrijving

Saldo

Toevoeging

Aflossing

1 januari 2015

L e n i n g o v e r e e n k o m s t BNG 4 0 . 9 8 . 5 7 0

2.539.116

-

L e n i n g o v e r e e n k o m s t BNG 4 0 . 9 8 . 6 8 8

3.350.000

-

183.011

-

Leningovereenkomst BNG 4 0 . 7 6 9 7 0 . 0 1

Totalen

6.072.127

-99.078 -23.277

0

122.355-

Saldo

Aflossings

31 d e c e m b e r

verplichting

2015

2016

2.440.038

-101.952

3.350.000 159.734

5.949.772

-24.173

-126.125

T e r f i n a n c i e r i n g v a n de a a n k o o p v a n een k a n t o o r p a n d a a n de Dreef 5 t e Z e i s t in 2 0 0 4 zijn een t w e e t a l leningen bij de B N G B a n k a f g e s l o t e n . De lening m e t n u m m e r B N G 4 0 . 9 8 . 5 7 0 b e t r e f t een a n n u ï t a i r e lening m e t een l o o p t i j d v a n 30 j a a r t e g e n e e n r e n t e p e r c e n t a g e v a n 3,050/b. Het r e n t e p e r c e n t a g e w o r d t in 2 0 2 1 h e r z i e n . Het r e n t e b e s t a n d d e e l v a n deze lening d a t b e t r e k k i n g h e e f t op 2 0 1 5 b e d r a a g t C 7 6 . 0 6 4 . I n 2 0 1 5 is v o o r een bedrag t e r g r o o t t e v a n C 9 9 . 0 7 8 afgelost. De lening m e t n u m m e r BNG 4 0 . 9 8 . 6 8 8 b e t r e f t een a f l o s s i n g s v r i j e lening m e t een l o o p t i j d v a n 30 j a a r t e g e n e e n r e n t e p e r c e n t a g e v a n 2 , 8 9 0 . Het r e n t e p e r c e n t a g e w o r d t in 2 0 2 4 h e r z i e n . Het r e n t e b e s t a n d d e e l v a n deze lening d a t b e t r e k k i n g h e e f t op 2 0 1 5 b e d r a a g t C 9 6 . 8 1 5 . T e r f i n a n c i e r i n g v a n de a a n k o o p v a n een k a n t o o r p a n d a a n de Poststede 5 t e N i e u w e g e i n in 1 9 9 1 is een lening bij de BNG B a n k a f g e s l o t e n . De lening m e t n u m m e r BNG 4 0 . 7 6 9 7 0 . 0 1 b e t r e f t een a n n u ï t a i r e lening m e t een l o o p t i j d v a n 30 j a a r t e g e n een r e n t e p e r c e n t a g e v a n 3 , 8 5 0 . Het r e n t e p e r c e n t a g e w o r d t in 2 0 2 1 h e r z i e n . Het r e n t e b e s t a n d d e e l v a n deze lening d a t b e t r e k k i n g h e e f t op 2 0 1 5 b e d r a a g t C 7 . 0 4 6 . I n 2 0 1 5 is v o o r een bedrag t e r g r o o t t e v a n C 2 3 . 2 7 7 afgelost.

Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht - april 2016

Pagina 86

5.6 Kortlopende schulden De k o r t l o p e n d e s c h u l d e n k u n n e n als v o l g t w o r d e n g e s p e c i f i c e e r d . Omschrijving

Saldo 31 december

Saldo 31

2015 Bank- en Overige

december 2014

girosaldi schulden

Totalen

2.756.688

2.645.004

2.756.688

2.645.004

De post ' o v e r i g e s c h u l d e n ' is o n d e r s t a a n d n a d e r g e s p e c i f i c e e r d : Omschrijving


Saldo 31

december 2014

Crediteuren

1.366.658

Fiscus

1.084.555

968.865

257.565

285.584

Pensioen/afdracht

OP/NP

Door derden beklemde

middelen

1.390.555

47.910

Totalen

2.756.688

2.645.004

Overige schulden De post ' o v e r i g e s c h u l d e n ' per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e s t a a t e n e r z i j d s uit f a c t u r e n die via de c r e d i t e u r e n a d m i n i s t r a t i e zijn g e b o e k t en a n d e r z i j d s f a c t u r e n die m e t f a c t u u r d a t u m in 2 0 1 6 zijn o n t v a n g e n m a a r die b e t r e k k i n g h e b b e n op een g e l e v e r d e p r e s t a t i e in 2 0 1 5 . De post ' f i s c u s ' h e e f t b e t r e k k i n g e n e r z i j d s b e t r e k k i n g op de af t e d r a g e n l o o n h e f f i n g e n o v e r periode 1 2 / 1 3 v a n 2 0 1 5 en a n d e r z i j d s de af t e d r a g e n o m z e t b e l a s t i n g v a n het laatste k w a r t a a l v a n 2 0 1 5 . Dit w o r d t in de m a a n d j a n u a r i 2 0 1 6 a f g e w i k k e l d . De post ' p e n s i o e n / a f d r a c h t OP/NP' h e e f t b e t r e k k i n g op de af t e d r a g e n p e n s i o e n p r e m i e en n a b e s t a a n d e n p e n s i o e n naar a a n l e i d i n g v a n de s a l a r i s r u n v a n d e c e m b e r en d e c o r r e c t i e r u n . Dit w o r d t in de m a a n d j a n u a r i 2 0 1 6 a f g e w i k k e l d .

5.7 Overlopende passiva De specificatie v a n de o v e r l o p e n d e passiva is als v o l g t . Omschrijving


Overlopende passiva verplichtingen


opgenomen

d i e i n h e t b e g r o t i n g s j a a r z i j n o p g e b o u w d e n d i e in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. Overlopende passiva o p g e n o m e n v a n de Europese en/of Nederlandse

1.889.334

2.166.713

1.070.714

650.429

2.960.048

2.817.142

van

overheidslichamen

(vooruit)ontvangen voorschotbedragen

voor

uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel dienen t e r dekking van lasten van

die

volgende

begrotingsjaren

Totalen

Jaarstukken


Pagina 87

De o v e r l o p e n d e passiva a a n g a a n d e v e r p l i c h t i n g e n die z i j n o p g e n o m e n die in het b e g r o t i n g s j a a r z i j n o p g e b o u w d en die in een v o l g e n d b e g r o t i n g s j a a r t o t b e t a l i n g k o m e n h e b b e n o n d e r m e e r b e t r e k k i n g t e betalen h u u r k o s t e n aan de g e m e e n t e U t r e c h t o v e r 2 0 1 4 en 2 0 1 5 ( C 8 0 0 . 5 0 0 ) , m i n i s t e r i e v a n V W S inzake v o o r u i t o n t v a n g e n subsidie v o o r a r t s e n in o p l e i d i n g ( C 3 2 6 . 0 0 0 ) , t e b e t a l e n n e t t o lonen o v e r 2 0 1 5 ( C 6 5 . 9 0 0 ) , k o s t e n inzet personeel VRU ( C 4 2 . 2 0 0 ) , r e s u l t a a t DVO's E e m l a n d JGZ 0 - 4 j a a r ( C 4 5 . 0 0 0 ) en U t r e c h t W e s t JGZ 0 - 4 j a a r ( C 7 . 9 0 0 ) o v e r 2 0 1 5 , UMC Poli ( C 9 7 . 0 0 0 ) , a f r e k e n i n g Sense 2 half j a a r aan g e m e e n t e U t r e c h t ( C 8 8 . 6 0 0 ) , V i t r a s v o o r inzet t r i a g i s t e n en o p v o e d s p r e e k u u r ( C 2 2 . 8 0 0 ) , h u u r en inzet m a a t w e r k w i j k t e a m s A m e r s f o o r t ( C 5 7 . 5 0 0 ) , A l t r e c h t v o o r inzet t r i a g i s t e n en v o o s c h o t 2 half j a a r MZO ( C 7 1 . 3 0 0 ) , r a m i n g v o o r a c c o u n t a n t s k o s t e n D e l o i t t e ( C 3 8 . 0 0 0 ) , Driessen v o o r inzet m e d e w e r k e r s ( C 1 1 . 8 0 0 ) , GGD A m s t e r d a m v o o r inzet GAGS pool ( C 2 2 . 2 0 0 ) , GGD GHOR a f d r a c h t o m z e t T B C / I Z B ( C 2 4 . 0 0 0 ) . D a a r n a a s t is nog een bedrag aan V W S o p g e n o m e n t e r g r o o t t e v a n C 8 7 . 3 0 0 a a n g a a n d e v e r p l i c h t i n g e n uit de b o e k j a r e n 2 0 1 3 en 2 0 1 4 . e

e

De o v e r l o p e n d e passiva o p g e n o m e n v a n de v a n Europese e n / o f N e d e r l a n d s e o v e r h e i d s l i c h a m e n ( v o o r u i t ) o n t v a n g e n v o o r s c h o t b e d r a g e n v o o r u i t k e r i n g e n m e t een s p e c i f i e k b e s t e d i n g s d o e l , die d i e n e n t e r d e k k i n g v o o r u i t o n t v a n g e n b e d r a g e n k u n n e n n a a r o v e r h e i d s l i c h a m e n als v o l g t w o r d e n g e s p e c i f i c e e r d :

Jaarstukken


Pagina 88

instelling

omschrijving

Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Baarn Baarn Baarn Baarn Baarn Baarn Bunnik Bunschoten Bunschoten Bunschoten Bunschoten Bunschoten De Bilt De Ronde Venen De Ronde Venen Eemland Gemeenten Eemland Gemeenten Eemnes Eemnes Eemnes Gemeenten Gemeenten Gemeenten Gemeenten Houten Houten IJsselstein IJsselstein Leersum Lekstroom Lekstroom Leusden Leusden Leusden Lopik Lopik Montfoort Montfoort Nieuwegein Nieuwegein Nieuwegein OTO Oudewater Oudewater Renswoude Rhenen RIVM Soest Soest Soest Soest Soest Stichtse Vecht Stichtse Vecht Stichtse Vecht Utrecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Utrecht W Utrecht W Utrecht W Utrecht W Utrecht ZO Utrecht ZO Vallei Vallei Veenendaal Veenendaal Veenendaal Vianen VWS VWS VWS Wijk bij Duurstede Woerden Woerden Woudenberg Woudenberg Woudenberg Zeist

Raak JGZ 0-4 j r Krachtvoer Huiselijk geweld Contactmomenten (Adolescenten) JGZ 0-4 j r Wiechen training B Slim Mysterieshoponderz. Gemeente Soest Huiselijk geweld MBZO Contactmomenten (Adolescenten) JGZ 0-4 j r Wiechen training Contactmomenten (Adolescenten) Kindergebit op de Rit Huiselijk geweld MBZO Contactmomenten (Adolescenten) JGZ 0-4 j r Wiechen training Contactmomenten (Adolescenten) Contactmomenten (Adolescenten) Alcohol programma Contactmomenten Contactmomenten Adolescenten Huiselijk geweld Contactmomenten (Adolescenten) JGZ 0-4 j r Wiechen training Campagne Nuchter verstand saldo nuchter verstand Casusoverleg 2015 MZO Contactmomenten (Adolescenten) Procesbegeleiding integratie JGZ Contactmomenten (Adolescenten) Netwerken Gezondheidsbevordering C ontactmomenten Contactmomenten Adolecenten MBZO Contactmomenten (Adolescenten) JGZ 0-4 j r Wiechen training Contactmomenten (Adolescenten) Procesbegeleiding integratie JGZ Alcohol programma Contactmomenten (Adolescenten) Contactmomenten (Adolescenten) Procesbegeleiding integratie JGZ VIR OTO Alcohol programma Contactmomenten (Adolescenten) Contactmomenten (Adolescenten) Contactmomenten (Adolescenten) CIB Eemland reserve Huiselijk geweld MBZO Contactmomenten (Adolescenten) JGZ 0-4 j r Wiechen training proj. Jogg bijdrae JGZ en EPI 2014 Alcohol programma Contactmomenten (Adolescenten) Bijdrage weerstandsvermogen MZO Contactmomenten (Adolescenten) C ontactmomenten Contactmomenten Adolescenten Twitterende schoolarts Alcohol programma C ontactmomenten Contactmomenten Adolecenten C ontactmomenten Contactmomenten Adolecenten ZAT SCOG Veenendaal Contactmomenten (Adolescenten) Contactmomenten (Adolescenten) SOA- Sense VWS 2014 322420 opleidingen Contactmomenten (Adolescenten) Alcohol programma Contactmomenten (Adolescenten) Contactmomenten (Adolescenten) JGZ 0-4 j r JGZ 0-4 j r Wiechen training Contactmomenten (Adolescenten)

Saldo 31 d e c e m b e r 2014 C 4.455 C 2.333 C 1.986

Toevoegingen

Vrijval

-1.986 2.994 27.984

10.705 182 -5.042

-182 5.042 415 2.621 3.770

1.346 C

427

1.266

-1.266 322 2.174 3.535

C

1.475 1.064 1.310 1.832 54.089 81.368

-46.962 -81.368 131 1.327

534 2.487

-2.487 5.561 18.779 21.477 5.927

C

12.727

-12.727 C

4.385

907 387 38.629 58.403

-387 -38.629 -58.403 3.111 4.477

1.793 C

.626

3.471

-3.471 420 481 7.291

12.727 4.315 19.063

C

-12.727 -4.315 -19.063

.443 353 352 1.233 4.816

-1.205 14.494

1.205 -14.494 738 4.910 7.255

2.643 2.439

-2.439 1.475 2.250

C

150.000

-150.000 37.050 1.082

25.952 35.577 1.190 11.730 27.245 31.649 12.527 20.223 2.171 2.807

-25.952 -35.577 -1.190 -11.730 -27.245 -31.649 -12.527 -20.223 -2.807 15.966 2.536 411.656 83.714 326.186 687 921 1.902 2.315

536 841 C

.565

Saldo 31 december 2015 C 4.455 C 2.333 C C 2.994 C 27.984 C 10.705 C C C 415 C 2.621 C 3.770 C 1.346 C 427 C C 322 C 2.174 C 3.535 C 1.475 C 1.064 C 1.310 C 1.832 C 7.127 C C 131 C 1.327 C 534 C C 5.561 C 18.779 C 21.477 C 5.927 C C 4.385 C 907 C C C C 3.111 C 4.477 C 1.793 C 1.626 C C 420 C 481 C 7.291 C C 1.443 C C 353 C 352 C 1.233 C 4.816 C C C 738 C 4.910 C 7.255 C 2.643 C C 1.475 C 2.250 C C 37.050 C 1.082 C C C C C C C C C 2.171 C C 15.966 C 2.536 C 411.656 C 83.714 C 326.186 C 687 C 921 C 1.902 C 2.315 C 536 C 841 C 1.565

Totaal Overheid

C

650.429

C

1.033.846

C

-613.561

C

1.070.714

Totaal Niet overheid

C

92.873

C

203

C

-90.352

C

2.724

Jaarstukken


Pagina 89

I n d e j a a r s t u k k e n 2 0 1 5 s t o n d e n o n d e r het k o p j e ' i n s t e l l i n g ' o o k o n d e r m e e r s u b r e g i o ' s o p g e n o m e n . Dit o m d a t Feitelijk bezien k u n j e g e e n o v e r l o p e n d e passiva positie h e b b e n m e t s u b r e g i o ' s m a a r alleen m e t g e m e e n t e n . I n de j a a r s t u k k e n 2 0 1 5 z i j n op een e n k e l e post na o n d e r het k o p j e ' i n s t e l l i n g ' alleen p u b l i e k r e c h t e l i j k e l i c h a m e n o p g e n o m e n .

5.8 Niet uit d e b a l a n s b l i j k e n d e f i n a n c i ë l e v e r p l i c h t i n g e n De G G D r U is v o o r een a a n t a l t o e k o m s t i g e j a r e n v e r b o n d e n aan v e r s c h i l l e n d e , niet uit de balans b l i j k e n d e f i n a n c i ë l e v e r p l i c h t i n g e n . H i e r o n d e r v o l g t een o p s o m m i n g v a n d e belangrijkste verplichtingen: -

-

H u u r c o n t r a c t e n : verschuldigde huurpenningen onroerend goed v o l g e n s c o n t r a c t na u l t i m o 2 0 1 5 K o p i e e r a p p a r a t u u r : v e r s c h u l d i g d e leasekosten k o p i e e r m a c h i n e s v o l g e n s c o n t r a c t na u l t i m o 2 0 1 5 De l e a s e t e r m i j n e n v a n alle k o p i e e r m a c h i n e s lopen af per 1 j a n u a r i B a n k g a r a n t i e s op h u u r p a n d e n Vakantiegeld; contante waarde opgebouwd van juni t / m dec. 2 0 1 5 S c h a t t i n g c o n t a n t e w a a r d e saldo niet o p g e n o m e n v a k a n t i e d a g e n (uren x gemiddeld uurloon)

C

6.300.400

C 228.200 2019 C 33.782 C

780.500

C

681.000

I n d e o p g a v e v a n d e h u u r c o n t r a c t e n is een g e s c h a t bedrag m e e g e n o m e n g r o o t C 4 . 2 1 3 . 0 0 0 v o o r g e b r u i k n a m e v a n de r u i m t e in het S t a d s k a n t o o r t e U t r e c h t , w a a r b i j u i t g e g a a n is v a n een l o o p t i j d t o t 1 o k t o b e r 2 0 2 4 . Ten t i j d e v a n het o p s t e l l e n v a n d i t j a a r v e r s l a g is er nog geen o n d e r t e k e n d h u u r c o n t r a c t . Kredietafspraken bank V o o r het d a g e l i j k s b e t a l i n g s v e r k e e r w o r d t g e b r u i k g e m a a k t v a n d e R a b o b a n k U t r e c h t s e H e u v e l r u g . V a n a f d e c e m b e r 2 0 1 3 n e e m t de GGDrU o o k deel aan het s c h a t k i s t b a n k i e r e n . Gezien de h u i d i g e s t a n d v a n het S c h a t k i s t b a n k i e r e n is de k r e d i e t l i m i e t bij de R a b o b a n k op nul g e s t e l d . Vergoeding aan Vitras Met de o v e r g a n g v a n de t a k e n v a n de JGZ 0 - 4 v a n de 12 ' V i t r a s ' g e m e e n t e n is t u s s e n de GGDrU en V i t r a s o v e r e e n g e k o m e n d a t een m e d e w e r k e r niet in d i e n s t t r e e d t bij de GGDrU per 1 - 1 - 2 0 1 6 . D a a r v o o r w o r d t een a f k o o p b e d r a g v a n ( m a x i m a a l ) C 5 0 . 0 0 0 aan Vitras betaald.

5.9 Gebeurtenissen na balansdatum Ten t i j d e v a n het o p m a k e n v a n deze j a a r r e k e n i n g w a r e n g e e n r e l e v a n t e g e b e u r t e n i s s e n na b a l a n s d a t u m b e k e n d die z o u d e n m o e t e n w o r d e n v e r w e r k t in het j a a r r e s u l t a a t .

5.10 Garantstelling De GGDrU h e e f t g e e n g a r a n t s t e l l i n g e n .

Jaarstukken


Pagina 90

6.

Overige gegevens

6.1 Resultaatbestemming I n d e v e r g a d e r i n g e n v a n het D a g e l i j k s B e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 6 en het a l g e m e e n B e s t u u r v a n 30 j u n i 2 0 1 6 zal een besluit w o r d e n g e n o m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n het r e s u l t a a t . Ten b e h o e v e v a n deze v e r g a d e r i n g zal een n o t i t i e w o r d e n o p g e s t e l d w a a r i n een v o o r s t e l w o r d t g e d a a n v o o r d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g . De r e s u l t a a t b e s t e m m i n g zal niet v e r d e r in de j a a r s t u k k e n w o r d e n b e s c h r e v e n .

6.2

VWS

S I S A bijlage

H3

2015

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 Januari 2015 SeksualiteitscördinatieAantal consulten (jaar T) Aantal gevonden SOA's Aantal SOABesteding (jaar T) en hulpverlening + seksualiteits(jaar T) in het onderzoeken (jaar T) i aanvullende curatieve hulpverlening in het verzorgingsgebied het verzorgingsgebied SOA bestrijding verzorgingsgebied

Subsidieregeling Publieke gezondheid

Gemeenten

129

812

5446

Aard controle D1 Indicatienummer H3/01



C

Stand egalisatiereserve per 31 december (jaar T)

1.294.510

C 350.687



Specificatie 2015

De c o ö r d i n a t i e v a n deze regeling is per 1 j u n i 2 0 1 4 o v e r g e d r a g e n d o o r de g e m e e n t e U t r e c h t aan de g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling GGD regio U t r e c h t ( G G D r U ) . Dit o m d a t de g e m e e n t e U t r e c h t de w e t t e l i j k e t a k e n c o n f o r m de W e t P u b l i e k e G e z o n d h e i d o o k h e e f t o v e r g e d r a g e n aan d e G G D r U . I n 2 0 1 5 is de e g a l i s a t i e r e s e r v e per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( z i j n d e C 1 5 . 0 1 8 ) v a n u i t de G e m e e n t e U t r e c h t o v e r g e d r a g e n aan d e G G D r U . I n 2 0 1 5 h e e f t er een n a v e r r e k e i n g p l a a t s g e v o n d e n v a n de subsidie o v e r 2 0 1 4 . Er is een e x t r a bedrag ontvangen van C83.714. De b e t a l i n g e n b e d r a g e n C 9 8 . 7 3 2 . Beiden z i j n o p g e n o m e n in de s t a n d v a n de e g a l i s a t i e r e s e r v e per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . Dit is o o k de reden d a n d e e g a l i s a t i e r e s e r v e het m a x i m u m te boven gaat.

Jaarstukken


Pagina 91

D.

O V E R I G E T O E L I C H T I N G E N OP DE J A A R R E K E N I N G

1.

Kerngegevens Rekening 2012

Rekening 2013

Rekening 2014

Rekening 2015

Aantal inwoners als basis in GR

920.842

923.378

1.245.350

1.253.672

Oppervlakte regio in ha

144.915

144.915

144.915

144.915

Exploitatielasten (excl. mutaties reserves)

25.711.393

22.365.768

30.400.374

32.391.754

Netto personeelslasten (eigen personeel)

14.764.503

15.527.881

22.493.568

23.905.262

686.186

352.276

G e g e v e n s per 1 j a n u a r i

Investeringen Investeringen overdracht Utrecht

n.v.t.

n.v.t.

51.515

n.v.t.

0

0

0

0

materiële vaste activa

7.559.904

7.412.904

7.673.921

7.565.410

financiële vaste activa

19.078

28.341

28.596

30.157

734.055

698.329

861.734

873.654

1.352.070

786.876

1.071.950

1.694.807

962.931

1.109.966

1.394.850

1.003.967

6.305.452

6.190.646

6.072.127

5.949.772

0,00 Zo

0,000

0,000

0,000

240,1

222,7

315,35

335,20

immateriële vaste activa Boekwaarde investeringen

Algemene reserves Bestemmingsreserves Voorzieningen Langlopende schulden Rentepercentage interne financiering Formatie op 31 december (fte's)

Jaarstukken

0


Pagina 92

2.

Gemeentelijke bijdragen

2015

I n o n d e r s t a a n d e t a b e l is de b i j d r a g e p e r i n w o n e r p e r g e m e e n t e o p g e n o m e n . H e t b e t r e f t h i e r de i n w o n e r b i j d r a g e v a n de G G D r U .

Aantal inwoners (peildatum 1-1-2014)

Gemeente Amersfoort

Bijdragen per gemeente

149.680 C

1.719.720

Baarn

24.270 C

278.845

Bunschoten

20.310 C

233.348

Eemnes

8.800 C

101.106

Leusden

28.970 C

332.845

Soest

45.490 C

522.649

Woudenberg

12.320 C

141.548

Houten

48.420 C

556.312

Lopik

13.990 C

160.735

Nieuwegein

60.870 C

699.354

Vianen

19.680 C

226.110

IJsselstein

34.260 C

393.623

322.000 C

1.037.860

De Ronde Venen

42.840 C

492.202

Montfoort

13.620 C

156.484

9.870 C

113.400

Stichtse Vecht

63.500 C

729.571

Woerden

50.340 C

578.372

Utrecht

Oudewater

Renswoude

4.890 C

56.183

Rhenen

19.050 C

218.871

Veenendaal

63.030 C

724.171

Bunnik

14.560 C

167.285

De Bilt

42.030 C

482.896

Utrechtse Heuvelrug

48.080 C

552.405

Wijk bij Duurstede

23.040 C

264.713

Zeist

61.440 C

705.903

1.245.350 C

11.646.511

Totaal

De i n w o n e r b i j d r a g e v o o r de g e m e e n t e n in de r e g i o U t r e c h t , u i t g e z o n d e r d de g e m e e n t e U t r e c h t , b e d r a a g t C 1 1 , 4 8 v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . D i t is c o n f o r m de b e g r o t i n g . V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e , d o o r de g e m e e n t e U t r e c h t o v e r g e d r a g e n t a k e n a a n de G G D r U , is v o o r de g e m e e n t e U t r e c h t d a a r n a a s t e e n b i j d r a g e v o o r E p i d e m i o l o g i e ( C 5 0 . 0 0 0 ) en G e z o n d h e i d s b e v o r d e r i n g ( C 5 0 . 0 0 0 ) a f g e s p r o k e n .

Jaarstukken

2015 GGD regio

Utrecht

- april

2016

Pagina

93

3.

Afkortingenlijst

AGZ/GBE: APG: Arts M&G : ASG: BBV: Burap: BO: BRMO: CIb: COA COI: CJG: DJI DVO: GG&GD: GGZ: GHOR: HKZ: IVVU: IGZ: IZB: JGZ: KNMG: LCHV: MMK: MJOP: NVWA: NZA: PGJ: ROC: RI&E: RIVM: TBC: THZ: UMCU: VIC: VO: WABM: Wgr Wpg Wmo: Wet fido: WNT:

Jaarstukken

A l g e m e n e G e z o n d h e i d s z o r g / G e z o n d h e i d s b e v o r d e r i n g , B e l e i d s a d v i s e r i n g en Epidemiologie A l g e m e n e Publieke g e z o n d h e i d A r t s M a a t s c h a p p i j en G e z o n d h e i d A a n v u l l e n d e subsidie S e k s u e l e G e z o n d h e i d Besluit b e g r o t i n g en v e r a n t w o o r d i n g Bestuurlijke rapportage Basisonderwijs B i j z o n d e r Resistent M i c r o - o r g a n i s m e Centrum Infectieziektebestrijding C e n t r a a l O p v a n g Asielzoekers C o n t a c t m o m e n t op indicatie C e n t r u m v o o r Jeugd en gezin D i e n s t Justitiële i n r i c h t i n g e n Dienstverleningsovereenkomst Gemeentelijke G eneeskundige ŭ G ezondheidsdienst (gemeente Utrecht) Geestelijke G ezondheidszorg G e n e e s k u n d i g e H u l p v e r l e n i n g s o r g a n i s a t i e in de regio H a r m o n i s a t i e K w a l i t e i t s b e o o r d e l i n g in de Z o r g s e c t o r I n s t e l l i n g e n v o o r V e r p l e g i n g en V e r z o r g i n g in U t r e c h t Inspectie voor de G ezondheidszorg Infectieziektenbestrijding Jeugdgezondheidszorg K o n i n k l i j k e N e d e r l a n d s e M a a t s c h a p p i j t o t b e v o r d e r i n g v a n de g e n e e s k u n s t L a n d e l i j k C e n t r u m H y g i ë n e en V e i l i g h e i d Medische M i l i e u k u n d e Meerjaren onderhoudsplan N e d e r l a n d s e V o e d s e l - en W a r e n a u t o r i t e i t Nederlandse Zorg autoriteit Publieke g e z o n d h e i d Jeugd Regionaal o p l e i d i n g s c e n t r u m R i s i c o - i n v e n t a r i s a t i e en Evaluatie R i j k s i n s t i t u u t v o o r V o l k s g e z o n d h e i d en Milieu Tuberculosebestrijding T e c h n i s c h e H y g i ë n e zorg U n i v e r s i t a i r Medisch c e n t r u m U t r e c h t Verbijzonderde Interne Controle Voortgezet onderwijs Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen Wet gemeenschappelijke regelingen Wet publieke gezondheid Wet maatschappelijke ondersteuning Wet financiering decentrale overheden Wet normering topinkomens


Pagina 94

E.

CONTROLEVERKLARING

De c o n t r o l e v e r k l a r i n g w o r d t s e p a r a a t t o e g e v o e g d aan de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 5 .

Jaarstukken


Pagina 95

F.

VASTSTELLING

Dagelijks bestuur

Als ( c o n c e p t ) j a a r r e k e n i n g op 14 april 2 0 1 6 ( s c h r i f t e l i j k ) v a s t g e s t e l d en a a n g e b o d e n aan het a l g e m e e n b e s t u u r v o o r de v e r g a d e r i n g v a n 30 j u n i 2 0 1 6 .

Het d a g e l i j k s b e s t u u r v a n de G e m e e n t e l i j k e G e z o n d h e i d s d i e n s t regio U t r e c h t de s e c r e t a r i s ,

de v o o r z i t t e r ,

dr. P.L.J. Bos

m r . V. E v e r h a r d t

Algemeen bestuur

J a a r r e k e n i n g 2 0 1 5 , a a n g e v u l d m e t het a f z o n d e r l i j k e v o o r s t e l t o t r e s u l t a a t b e s t e m m i n g en de ( i n d i e n a a n w e z i g ) o v e r b r e n g i n g v a n r e s t a n t - i n v e s t e r i n g s k r e d i e t e n naar de b e g r o t i n g 2 0 1 6 , v a s t g e s t e l d d o o r het a l g e m e e n b e s t u u r v a n de G e m e e n t e l i j k e G e z o n d h e i d s d i e n s t regio U t r e c h t in de o p e n b a r e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 6 .

de s e c r e t a r i s ,

de v o o r z i t t e r ,

d r s . N.A.M. Rigter

m r . V. E v e r h a r d t

Jaarstukken


Pagina 96

Jaarstukken


Pagina 97

G G D regio Utrecht

Postbus 51 3700 AB Zeist T 030 608 608 6 E [email protected] I www.ggdru.nl Uitgave © GGD regio Utrecht april 2016

GGDregio Utrecht

GGD regio Utrecht. Concept

Recommend Documents