FINANCIËLE BEGROTING 2014

FINANCIËLE BEGROTING 2014 13B.02167

2

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................... 4 Financiële positie ................................................................................................... 4 Overzicht van baten en lasten 2014-2017 ............................................................... 11 Globale toelichting aanmerkelijke verschillen........................................................... 12 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten ................................................ 13 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves 2014-2017 .................. 14 Bijlagen .............................................................................................................. 15 Productenraming 2014 – 2017 (x € 1.000).............................................................. 16 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ................................................................... 19 Raming algemene uitkering 2014........................................................................... 20 Overzicht loonkosten personeel ............................................................................. 22 Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 2014 ......................................................... 23 Reserves en voorzieningen.................................................................................... 31 Staat van gewaarborgde geldleningen .................................................................... 33 Staat van opgenomen geldleningen........................................................................ 35 Prioriteitenplanning 2014 ...................................................................................... 36 Voortgang administratief grondbedrijf .................................................................... 39

3

Inleiding In de financiële begroting 2014 zijn de uiteenzetting van de financiële positie, het overzicht van baten en lasten en het overzicht van geraamde incidentele baten en lasten opgenomen. Verder zijn er ter onderbouwing, diverse bijlagen opgenomen.

Financiële positie Uitgangspunten Voor het opstellen van de begroting 2014 gelden de volgende uitgangspunten. 1. algemeen we hebben de materiële budgetten en subsidies geïndexeerd met 1,75%; 2. subsidies voor subsidies die niet inflatiegevoelig zijn geldt een percentage van 0%. Voor subsidies waar afspraken gelden over indexatie, is deze toegepast volgens die afspraak; 3. algemeen de belastingtarieven en de overige tarieven verhogen we in totaal met 3,25%. Dit percentage bestaat uit 1,5% die eerder uit de kerntakendiscussie 2011 is gekomen en 1,75% inflatie; 4. in afwijking van het algemene uitgangspunt gelden voor de volgende belastingen/heffingen: a. rioolrecht: voor 2014 een tariefsverhoging van 1,75%; b. afvalstoffenheffing: voor 2014 een tariefsverhoging van 1,75%; 5. salarissen op basis inzet van het college van Arbeidszaken; een kostenneutrale aanpassing in de arbeidsvoorwaarden. Er is rekening gehouden met 1% stijging van werkgeverslasten; 6. rente voor nieuwe kapitaallasten: 3,5%; 7. algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2013. Prioriteitenplan 2014-2017 Bij de voorjaarsnota 2013 is in hoofdlijnen ingestemd met de planning van prioriteiten voor de jaren 2014-2017. Met medewerking van uw raad zijn deze prioriteiten bijgesteld. De nu gepresenteerde prioriteiten zijn gebaseerd op het collegeprogramma en nader toegelicht in de desbetreffende programma’s van de begroting. Door het vaststellen van de financiële begroting autoriseert uw raad de prioriteiten voor 2014. De prioriteiten bestaan uit budgetten voor eenmalige en structurele exploitatiebedragen en uit investeringsbedragen (welke geactiveerd worden). Deze investeringen bestaan uit investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Hieronder volgt een toelichting op de soort investering: Investering met een economisch nut Investeringen hebben economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of indien ze bijdragen aan het genereren van middelen, bijvoorbeeld door het vragen van rechten, heffingen, leges of prijzen. De investeringen met een economisch nut schrijven we af volgens de tabel welke in de nota waarderings- en afschrijvingsbeleid is opgenomen.

Investering in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut genereren geen middelen, maar vervullen wel duidelijk een publieke taak. De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut schrijven we volgens de nota waarderings- en afschrijvingsbeleid op een zo kort mogelijk termijn.

4

Hieronder treft u een overzicht aan van het totaal aan prioriteiten voor de jaren 20142017.

Totaal investeringsvolume Structurele dekking Dekking door tarieven Incidentele dekking

2014 2.536 950 804 782

2015 1.983 783 743 457

2016 1.413 621 727 65

2017 1.184 417 727 40

totaal 7.116 2.771 3.001 1.344

Tabel: Prioriteiten 2014-2017 (x € 1.000)

Financiële positie 2014-2017 Hieronder volgt een uiteenzetting van de financiële positie 2014-2017. Door de resultaten van de kerntakendiscussie en de ombuigingen vertonen de meerjarenramingen 2014-2017 vanaf 2015 een structureel tekort oplopend van €1,2 mln. naar € 2,1 mln. De resultaten van de kerntakendiscussie en ombuigingen zijn volledig in deze programmabegroting verwerkt. Dit geeft het volgende beeld:

Saldo voorjaarsnota 2013 Correcties - Indexering GR-en - Indexering/areaaluitbreiding OZB - Uren onderhoud gebouwen 2e bestuursrapportage 2013 - Opbrengst OZB Algemene uitkering - septembercirculaire 2013 - elimineren voordeel plafond BTW compensatiefonds - maximaal te ramen plafond BTW compensatiefonds - vrijval reservering Orionis - begroting 2014 - t.l.v. reserve sociaal beleid RUD - hogere bijdrage GR - dekking Structureel dekking tekort - bedrijfsvoering - onderhoud groen - extra OZB opbrengsten Saldo begroting 2014

2014 0

2015 -979

2016 -1.318

2017 -1.783

-29

-29

-32

-32

-29 21 -32

-29 21 -32

50

50

50

50

-201

90

-408 -179 100 180

-541 -193 100 180

-545 -218 100 180

-114 114

-55 55

-24 24

0 0

-59 59

-59 59

-59 59

-59 59

80 18 24 0

80 18 24 -1.175

80 18 24 -1.640

80 18 24 -2.134

Tabel: meerjarenramingen 2014-2017 (x € 1.000)

Uit het bovenstaande blijkt dat we nog geen sluitende meerjarenraming realiseren. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft u ingestemd met het maken van een verkenning op basis van een scenarioplanning als marsroute naar een sluitende meerjarenbegroting. De voorjaarsnota 2013 is de basis voor de programmabegroting. Bij het samenstellen van de begroting is een aantal nieuwe feiten en correcties verwerkt.

5

Correcties Bij het verwerken van de voorjaarsnota 2013 bleken de volgende correcties: - indexering bijdragen gemeenschappelijke regelingen: - € 29.000 vanaf 2014; - areaaluitbreiding OZB voor 2016 en 2017 ramen: + € 21.000; - uren onderhoud gebouwen (t.l.v. voorziening): - € 32.000 vanaf 2014. 2e bestuursrapportage 2013 In de 2e bestuursrapportage 2013 zijn meeropbrengsten gemeentelijke belastingen gerapporteerd (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffingen). Het resultaat op de OZB werkt door in het saldo van de meerjarenramingen. Uitkering gemeentefonds/Septembercirculaire 2013 Het accres (de groei) van het gemeentefonds voor 2014 is (macro € 282 mln.) lager dan gemeld in de meicirculaire 2013. Deze circulaire bevatte al een ‘winstwaarschuwing’. Belangrijkste oorzaak voor het lagere accres zijn maatregelen uit het aanvullende beleidspakket van € 6 miljard die doorwerken in de accressen en de tegenvallende economische ontwikkeling. In de voorjaarsnota 2013 hebben we een reservering opgenomen (oplopend van € 90.000 in 2014 naar € 180.000 in 2017) om de gevolgen van het aanvullende beleidspakket op te vangen. We gingen uit van € 4,3 miljard. Het pakket aan maatregelen is groter geworden maar ook de ‘eigen’ reservering is te conservatief geweest. Het rijk stelt een plafond in voor declaraties bij het BTW Compensatie Fonds. Dat is ± € 2,8 miljard voor gemeenten, provincies en regionale instellingen samen. Lagere declaraties door gemeenten worden aan het gemeentefonds teruggegeven, hogere declaraties leiden tot kortingen. In de septembercirculaire maakt het rijk voor het eerst een inschatting van de onderschrijdingen vanaf 2015 (een teruggave aan gemeenten). Voor Veere betekent dit een hogere gemeentefondsuitkering van € 178.500 in 2015, oplopend tot € 218.000 in 2017. Hierin schuilt een risico omdat onzeker is in welke mate deze component uitgekeerd wordt. Zodra het beroep op het BCF toeneemt zal deze component in de gemeentefondsuitkering dalen. Gelet op deze onzekerheid stellen wij voor om dit onderdeel niet volledig maar uit voorzichtigheid maximaal € 100.000 structureel te ramen. Algemene uitkering - septembercirculaire 2013 - elimineren voordeel plafond BCF - maximaal ramen plafond BCF - vrijval reservering Totaal

2014 - 201

90 - 111

2015 - 408 - 179 100 180 - 307

2016 - 541 - 193 100 180 - 454

2017 - 545 - 218 100 180 - 483

Tabel: Algemene uitkering 2014-2017 (septembercirculaire 2013) (x €1.000)

In het regeerakkoord is een intensivering van het armoedebeleid opgenomen van € 80 miljoen in 2014 oplopend naar € 100 miljoen in 2015. In een volgende circulaire zal de verdeling bekend gemaakt worden. Orionis De provincie Zeeland heeft als toezichthouder met betrekking tot de 1e begrotingswijziging 2013 van Orionis opgemerkt moeite te hebben met het creëren van een negatieve reserve om een voorziening voor reorganisatiekosten te vormen van € 3,7 miljoen. Toch is er ingestemd met de begrotingswijziging onder de voorwaarde dat de drie deelnemende gemeenten voor hun totale bijdrage een voorziening treffen of op een andere wijze zekerheid verschaffen dat het bedrag wordt ingevuld. Door de bijdrage Orionis (volgens de begroting 2014 van Orionis) nu op te nemen in de meerjarenramingen voldoen we hieraan. De hogere bijdrage in de jaren 2014-2016 komt ten laste van de reserve sociaal beleid. In deze cijfers is rekening gehouden met de

6

bijgestelde bedragen zoals gemeld door de portefeuillehouder in de raadsvergadering van 10 oktober jl. Als we rekening houden met de aangepaste cijfers is het saldo in de reserve sociaal beleid eind 2017 naar raming € 377.000. Dit is de actuele prognose van deze reserve en wijkt af van het saldo zoals geraamd op blz. 36 in het overzicht reserves en voorzieningen. Omdat in de financiële begroting de oorspronkelijke bedragen staan, verwerken we de wijziging van de bijdrage aan Orionis in een 1e begrotingswijziging 2014. Bijstelling bijdrage Orionis 2014 en dekking (van € 174.000 naar € 114.000). RUD De begroting 2014 van de RUD betekent voor Veere een bijdrage van € 59.000. Deze bijdrage dekken we uit vrijval van personele kosten. Dekking na septembercirculaire 2013 Na verwerking van de septembercirculaire bleek in de jaarschijf 2014 nog een tekort van € 122.000. Met de volgende maatregelen presenteren we een sluitende begroting 2014. Bedrijfsvoering In de begroting voor 2014 is een stijging van de werkgeverslasten geraamd van 1% van de salarissom. Op 18 september jl. is het ABP pensioenakkoord afgesloten. Voor de nieuwe pensioenopbouw geldt een pensioen richtleeftijd van 67 jaar en een opbouwpercentage van 1,95%. Door de lagere pensioenopbouw kunnen de ABPpensioenpremies omlaag. Per saldo resteert er een premievoordeel van 0,4% van de salarissom (€ 40.000). Daarnaast ramen we een voordeel van € 40.000 door het niet opvullen van vacatureruimte. Opbrengst OZB Vooruitlopend op de 3e bestuursrapportage 2013 rapporteren wij een meeropbrengst OZB van afgerond € 24.000 (i.v.m. areaaluitbreiding). Onderhoud groen Wij zien mogelijkheden tot besparing op openbaar groen en begraafplaatsen tot een bedrag van € 18.500. Incidentele dekking prioriteiten In de prioriteiten planning 2014-2017 is voor een bedrag van € 1,3 mln. projecten opgenomen die we incidenteel dekken. De planning is als volgt: Incidenteel

2014

2015

2016

2017

totaal

782

457

65

40

1.344

23 389 20 310 40

23 120 0 310 5

0 65 0 0 0

0 40 0 0 0

45 614 20 620 45

782

457

65

40

1.344

Prioriteiten (incl. grote projecten) Dekking: Reserve bovenwijkse voorzieningen Algemene reserve Reserve grote projecten Eenmalige middelen Delta Dividend Reserve projecten sociaal maatschappelijke zorg Totaal dekking

Tabel: Dekking incidenteel 2014-2017 (x € 1.000)

7

Algemene uitkering De uitkomsten van de septembercirculaire voor de algemene uitkering 2014 zijn in deze begroting verwerkt. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Dit is een verplicht onderwerp in de uiteenzetting financiële positie. Hieronder volgt per onderdeel een korte toelichting. Loonkosten Basis voor de raming van de personeelskosten is de vastgestelde formatieomvang. We houden rekening met de normale periodieke verhogingen. De personeelskosten voor eventuele vacatures ramen we op basis van het maximumniveau van de functieschaal. Eerder is al genoemd dat de inzet van het college van Arbeidszaken een kostenneutrale aanpassing in de arbeidsvoorwaarden is. Er is in 2014 rekening gehouden met 1% stijging van werkgeverslasten; Jaarlijks ramen we een stijging van 0,5% om incidentele beloningen, zoals periodieken en promoties te dekken. De overige personele kosten ramen we op basis van bestaand beleid. Wachtgelden/pensioenen ambtenaren en wethouders Dit betreft de verplichtingen aan ambtenaren die ontslagen zijn (inclusief de verplichtingen als gevolg van de herindeling) en de verplichtingen aan wethouders uit hoofde van ontslag en/of pensioen, waarvoor wij als risicodrager optreden. Aangezien hier sprake is van schommelende verplichtingen is hiervoor een voorziening ingesteld. De omvang van de voorziening is gebaseerd op de verplichtingen voor de komende 10 jaar en waarderen we tegen contante waarde. Het beleid tot nu was dat bij de jaarrekening de noodzakelijke omvang van de voorziening werd bepaald en zo nodig eenmalig werd aangevuld of afgeraamd. Opgebouwde vakantierechten Over de maanden juni tot en met december bouwt het personeel recht op vakantiegeld op. Deze rechten betalen we pas in mei het jaar daarop uit. Feitelijk zou het hiermee gemoeide bedrag dus als een last in de exploitatie voor het lopende jaar moeten staan en vervolgens als nog te betalen schuld op de balans bij de jaarafsluiting. Aan het begin van het jaar staat er als overlopende passiva van het vorige jaar ook een balanspost. Wanneer er geen grote mutaties in de omvang van het personeel zijn, zullen deze beide bedragen nagenoeg aan elkaar gelijk zijn. Er is dus geen of weinig effect op de uitkomst van de exploitatie, maar deze handelwijze leidt wel tot extra administratieve handelingen. Om die reden is in het BBV opgenomen dat wanneer er sprake is van een gelijk volume er geen balanspost mag worden gecreëerd. In Veere is dit het geval. Financiering Rekening houdend met een financieringstekort van € 5,4 miljoen kan tot de kasgeldlimiet van € 4,4 miljoen worden gefinancierd met leningen met een looptijd korter dan 1 jaar. Het totaal van de aangegane onderhandse geldleningen bedraagt begin 2014 € 43,3 miljoen. De reguliere aflossingen in 2014 bedragen € 2,6 miljoen. Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille per 1 januari 2014 is 4,1%. Wij verwachten in de eerste helft van 2014 nog een langlopende lening af te sluiten. Dit is afhankelijk van uitvoering van grote projecten en overige exploitatie-uitgaven. Het resterende financieringstekort 2014 financieren we zoveel mogelijk met kort geld. Om inzicht in de financieringsbehoefte te krijgen, brengen we de geldstromen in beeld. Een en ander vindt zijn uitwerking in een liquiditeitenplanning die we periodiek evalueren. Zie ook de financieringsparagraaf.

8

Reserves en voorzieningen In onderstaand overzicht is een raming opgenomen van het verloop van de diverse reserves en voorzieningen.

Algemene reserve Tekort Hof Domburg Bestemmingsreserves Totaal reserves Voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

2014 4.246 -3.277 7.852 8.821 2.896 11.717

2015 3.905 -3.017 7.384 8.273 2.422 10.695

2016 3.460 -2.743 7.017 7.734 2.543 10.277

2017 3.244 -2.456 6.964 7.753 2.673 10.426

Tabel: Reserves en voorzieningen 2014 - 2017 (x € 1.000)

In het kader van het provinciaal toezicht wordt een algemene reserve aanbevolen van naar raming € 1,8 miljoen (minimaal 10% van de algemene uitkering) voor een gezonde financiële positie. In bovenstaande cijfers is een algemene reserve opgenomen van naar raming € 4,2 miljoen per 1-1-2013 en wordt dus voldaan aan deze norm. Op termijn zakt de Algemene reserve naar € 3,2 miljoen. Belastingen en lastendruk Voor de voorstellen met betrekking tot de gemeentelijke belastingen, heffingen en retributies verwijzen wij naar de paragraaf lokale heffingen. De verordeningen met daarin de voorgestelde tarieven en overige wijzigingen zullen wij u in de gemeenteraad van december aanbieden. Op basis van de voorstellen stijgt de lastendruk in 2014 gemiddeld met 2,3%. Taakstellingen Kerntakendiscussie (2012-2016) In de voorjaarsnota 2012 is aangegeven in welke mate er ombuigingen nodig zijn om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Hieronder geven we aan welke ombuigingen er naast andere maatregelen, zoals kortingen op subsidies en gemeenschappelijke regelingen en verhoging van inkomsten, nodig zijn om dit te bereiken. De taakstellingen vullen we de komende jaren in. In de programmabegroting zijn de onderwerpen van de kerntakendiscussie opgenomen met daarbij de behorende maatregelen. De onderstaande bedragen zijn verwerkt in de begroting:

Kerntakendiscussie 2012 2013 2014 2015 2016 Totale opgave 198 414 740 801 801 Nog te realiseren 0 23 211 257 257 Tabel: Beleidstaakstelling 2012-2016 (x € 1.000)

Ombuigingen (2013-2016) Bij de voorjaarsnota 2012 is ingestemd met een ombuigingsvoorstel die doorloopt tot en met 2016. Met uitzondering van de tariefverhoging precariobelasting zijn deze bedragen als ombuigingstaakstelling opgenomen in de begroting. Ombuigingsvoorstel Ombuigingen Nog te realiseren

2013 187 -4

Tabel: Ombuigingstaakstelling 2013-2016 (x € 1.000)

9

2014 361 150

2015 431 199

2016 494 243

Meerjarenramingen De meerjarenramingen (2015 – 2017) stellen we op basis van constante prijzen. Dat wil zeggen dat er geen inflatie is toegepast op de uitgaven en inkomsten in de jaren 2015 tot en met 2017. Uitzonderingen hierop zijn: - Onroerend Zaak Belasting (eigenaren): 0,5% - Rioolrechten: 1,75% per jaar; - Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen -2% alleen in 2015, daarna 0%. Tenzij er andere afspraken gelden. Bovenvermelde cijfers hanteren we op grond van gegevens uit: - de circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; - de Macro Economische Verkenning 2013 van het Centraal Plan Bureau; - het advies van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG richtlijn); - de meerjarenbegroting 2014-2016 (programmabegroting 2013); - begrotingscirculaire 2014-2017 Provincie Zeeland

10

50.079

3.240 53.319

3.940 57.259

Subtotaal programma's:

Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming:

Reserves Totaal: 0

6.188 57.259

29.634 51.070

21.436

4.574 623 5.366 1.570 3.077 437 276

1.562 57.248

4.034 55.685

51.652

11.247 4.557 5.545 1.822 10.255 3.410 1.491

0

5.487 57.248

29.570 51.761

22.191

4.812 1.783 5.359 1.730 3.434 518 580

Begroting 2013 lasten baten 4.572 3.416 1.639 83 7.114 475

1.008 51.753

2.917 50.745

47.828

10.465 3.458 5.761 1.849 8.095 3.474 516

0

1.629 51.753

30.277 50.124

19.847

4.305 812 5.413 1.522 1.920 458 1


586 50.565

2.831 49.979

47.148

10.283 3.382 5.726 1.447 8.033 3.343 504

-1.175

1.167 49.390

28.548 48.223

19.676

4.305 827 5.444 1.013 1.918 458 0


312 47.626

2.660 47.314

44.654

10.226 3.397 5.727 1.464 7.658 3.321 506

-1.640

530 45.986

27.984 45.456

17.472

4.305 827 5.482 919 1.848 458 0


332 46.444

2.853 46.112

43.259

10.200 3.419 5.721 1.544 7.647 3.208 506

-2.134

359 44.310

27.721 43.952

16.231

4.305 827 5.518 999 1.848 413 0


11

* De bedragen van Rekening 2012 en Begroting 2013 na wijziging zijn per programma niveau aangepast om vergelijking met Begroting 20142017 mogelijk te maken.

Resultaat na bestemming:

10.417 3.260 5.337 1.711 9.151 3.512 872

Rekening 2012 lasten baten 7.263 4.937 1.847 71 6.710 504

Programma Ruimtelijke Ordening Programma Buitengebied Programma Leren en Leven Programma Zorg en Sociale voorzieningen Programma Veiligheid Programma Leefomgeving Programma Economie Programma Openbare ruimte Programma Bestuur Programma Projecten

Recapitulatie per programma

(x 1.000)

Overzicht van baten en lasten 2014-2017

Globale toelichting aanmerkelijke verschillen Het cijfermatig analyseren van de verschillen is o.a. door het jaarlijks ramen van incidentele uitgaven en ramingen ten laste van reserves minder relevant. Wij volstaan met een opsomming van de redenen waardoor de verschillen zijn ontstaan. Daarbij merken wij op dat de vergelijkende cijfers (rekening 2012 en begroting 2013) zijn aangepast naar de indeling van de begroting 2014, om vergelijking mogelijk te maken. Aanmerkelijke verschillen begroting 2014 – rekening 2012 Het verschil tussen het resultaat voor bestemming van de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door: 1. de incidenteel geraamde lasten en baten. Het merendeel van deze incidentele lasten en baten worden gedekt uit reserves of toegevoegd aan reserves. 2. de baten en lasten van het programma Openbare Ruimte zijn in de begroting 2014 lager opgenomen dan in de rekening 2012, dit wordt veroorzaakt door specifieke projecten die in 2012 werden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de reconstructie Wilgenhoekweg Oostkapelle en parkeerkosten / -opbrengsten van het waterschapsterrein. Aanmerkelijke verschillen begroting 2014 – begroting 2013 Het verschil wordt onder andere veroorzaakt door: 1. de in een begrotingsjaar incidenteel geraamde lasten en baten. Het merendeel van deze incidentele lasten en baten worden gedekt uit reserves of toegevoegd aan reserves; 2. de baten en lasten van het programma Openbare Ruimte zijn in de begroting 2014 lager opgenomen dan in 2013, dit wordt veroorzaakt door specifieke projecten die in 2013 werden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de reconstructie van Dorpsdijk / Munnikendijk Vrouwenpolder, Schuitvlotstraat Grijpskerken, Rotonde Aagtekerke en parkeerkosten / -opbrengsten van het waterschapsterrein.

12

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten x € 1.000 lasten baten 2014

Programma

Activiteit

Ruimtelijke ordening

Herziening komplannen diverse kernen t.l.v. algemene reserve Opstellen visie op Domburg t.l.v. reserve grote projecten ZAT teams 2014 en Meet & Match 2015 t.l.v. reserve sociaal maatschappelijke zorg Deelname Jeugdfonds t.l.v. reserve Sociaal beleid Extra bijdrage Orionis t.l.v. reserve Sociaal beleid Uitvoering Ouderennota t.l.v. reserve Sociaal maatschappelijke Zorg Aanvullende bijdrage Veiligheidsregio t.l.v. algemene reserve Eenmalige dekking kosten afval via beschikking egalisatiereserve afvalstoffenheffing Eenmalige dekking kosten riolering via beschikking egalisatiereserve rioolrecht

Ruimtelijke ordening Leren en Leven

Zorg en sociale voorzieningen Zorg en sociale voorzieningen Zorg en sociale voorzieningen Veiligheid Milieu

Mileu

Openbare Ruimte Openbare Ruimte Openbare Ruimte Openbare Ruimte

Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Algemene dekkingsmiddelen

40

40

40

40

40

40

40

40

20

20

0

0

0

0

0

0

17

17

5

5

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

174

174

66

66

24

24

0

0

11

11

0

0

0

0

0

0

56

56

15

15

0

0

0

0

0

153

0

140

0

135

0

129

0

94

0

56

0

26

0

0

80

80

80

80

0

0

0

0

23

23

23

23

0

0

0

0

270

270

270

270

0

0

0

0

69

69

69

69

0

0

0

0

25

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425

151

200

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

50

50

0

0

0

0

0

0

145

145

0

0

0

0

0

0

0 1.510

0 1.483

0 768

0 764

0 64

0 225

0 40

0 169

Basiskaart Grootschalige Topografie t.l.v. Algemene reserve Aanpassing Halteplaatsen t.l.v. reserve bovenwijkse voorzieningen Incidentele bijdrage wegreconstructie dekking t.l.v. Algemene reserve Deel parkeeropbrengsten terrein in domburg, toevoeging aan reserve administratief grondbedrijf Kosten Europese verkiezingen t.l.v. Algemene reserve Eenmalige verlaging rente kortlopende geldleningen van € 100.000, wordt toegevoegd aan de algemene reserve Eenmalige toevoegingen aan algemene reserve, o.a. overschot kerntakendiscussie, kasschuif NUP, aanvulling weerstandsvermogen. Toevoeging aan reserve Grote Projecten door beschikking algemene reserve Rie veiligheid daken tl.v. algemene reserve Vervanging financieel pakket en onderzoek salarissamenwerking t.l.v. algemeen reserve Saldo begroting 2014-2016 wordt onttrokken/toegevoegd aan de algemene reserve Totaal

lasten baten lasten baten lasten baten 2015 2016 2017

13

Bedrijfsvoering

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

Cultuur

Openbare Ruimte

Leren en Leven

Leren en Leven

Leren en Leven

Woongebied

Programma Woongebied

(x € 1.000)

Beschikking reserve bijdrage investeringen exploitatie t.b.v. afschrijvingslasten diverse investeringen Structurele storting t.b.v. realisatie strategisch personeelsbeleid. Onttrekking t.b.v uitvoering van dit beleid. Totaal

Toevoeging aan reserve tekort Hof Domburg.

Beschikking reserve lokaal onderwijsbeleid huur tijdelijk lokaal Beschikking reserve nivellering afschrijvings lasten scholen Onttrekking aan reserve grondsanering tbv mogelijke vervuiling bij wegbeheer Structurele storting in reserve kunst in de openbare ruimte. Incidentele aankopen worden uit deze reserve gedekt. Beschikking Algemene reserve niet door inkomsten gedekte loonkosten bestuursondersteuning

Activiteit Beschikking reserve grondbedrijf voor Walcherse Archeologische Dienst, dit betreft ca. 50% van de kosten voor Archeologische Dienst Beschikking reserve grondbedrijf voor dekking personeelskosten administratief grondbedrijf, excl. uren ten laste van grondexploitaties Onttrekking t.b.v. dekking kapitaallasten sporthal Koudekerke, reserve is in 2015 leeg. Vanaf 2016 is structureel budget hiervoor beschikbaar.

15

10 286

14

2014

261

lasten

32

65

25

51

5

32

22

18

2 252

baten

15

2015

10 299

274

lasten

32

65

25

51

5

32

22

9

2 243

baten

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves 2014-2017

15

2016

10 312

287

lasten

32

65

25

51

5

22

2 201

baten

15

2017

10 327

302

lasten

32

25

51

5

22

2 136

baten

Bijlagen

15

Programma Ruimtelijke Ordening

1.390 632 1.154 2.001 333 414 371 414 6.710

309 1.538 1.847

1.037 5.913 312 7.263

Bouw- woningtoezicht Integrale veiligheid Crisesbeheersing en rampenbestrijding Brandweer APV en uitvoering bijzondere wetten Totaal

Programma Veiligheid

Inkomen/ Participatie Maatschappelijke zorg Volksgezondheid Totaal

558 7 41 17 623

447 3.260

3.981 588 6 4.574

32 1 136 295 0 19 14 7 504

0 71 71

312 4.489 136 4.937

1.044 142 1.628

4.975 4.459 983 10.417

Programma Zorg en Sociale voorzieningen

Sportstimulering Sociale infrastructuur Jeugdvoorzieningen Onderwijs Cultuureducatie Kunsten Cultureel erfgoed Monumenten Totaal

Programma Leren en Leven

Bestemmingsplan buitengebied Kust, strand en duinen Totaal

Programma Buitengebied

Bestemmingsplannen voor het woongebied (Bouw)grondexpl. en beheer eigendommen Kwaliteit woonomgeving Totaal

rekening 2012 lasten baten

500 4.557

1.310 86 2.660

5.394 4.841 1.012 11.247

1.817 646 1.110 2.016 319 384 335 486 7.114

128 1.511 1.639

1.057 3.054 461 4.572

16

20 1.783

761 7 996

4.219 593 0 4.812

38 136 145 83 0 29 21 25 475

7 76 83

166 3.110 140 3.416

begroting 2013 lasten baten

1.180 78 53 1.607 541 3.458

4.866 4.620 978 10.465

1.612 480 1.042 1.929 268 262 337 374 6.304

117 1.439 1.556

911 5.064 375 6.350

785 7 0 0 20 812

3.763 542 0 4.305

27 0 143 83 0 0 0 7 260

0 48 48

79 4.984 47 5.110


1.133 77 52 1.589 531 3.382

4.740 4.580 962 10.283

1.604 484 1.021 1.944 264 256 331 371 6.275

115 1.437 1.552

895 5.343 365 6.604

800 7 0 0 20 827

3.763 542 0 4.305

27 0 143 83 0 0 0 7 260

0 48 48

79 5.278 47 5.403


Productenraming 2014 – 2017 (x € 1.000)

1.132 77 52 1.602 533 3.397

4.698 4.565 962 10.226

1.600 485 1.016 1.950 264 252 331 373 6.270

115 1.437 1.552

899 3.266 367 4.532

800 7 0 0 20 827

3.763 542 0 4.305

27 0 143 83 0 0 0 7 260

0 48 48

79 3.200 47 3.325


1.131 77 52 1.626 532 3.419

4.674 4.563 962 10.200

1.596 481 1.011 1.941 264 250 331 373 6.246

115 1.437 1.552

899 1.954 364 3.217

800 7 0 0 20 827

3.763 542 0 4.305

27 0 143 83 0 0 0 7 260

0 48 48

79 1.888 47 2.013


206 1.280 224 0 1.711

Bev. ec. verbl. en vest.klim. bedrijven Bev. en regul. dag- en verbl.toerisme Bedrijventerreinen Landbouw Totaal

73 291 0 0 65 9 0 0 437

2.302 451 11 57 158 418 54 61 3.512

Gem. organen en samenwerkingsverbanden Burgerzaken Koninklijke onderscheidingen Verkiezingen Burgerlijke stand Externe en interne communicatie Dorpsraden Dienstverlening Promotie, relatiebeheer en marketing Totaal

Programma Bestuur

316 156 1.231 4.399 356 1.963 730 9.151

23 49 1.808 719 3 66 410 3.077

1.213 129 228 0 1.570

290 3.046 45 1.916 36 0 32 5.366

Verkeer en vervoer Parkeerbeleid Parkeerheffingen Wegbeheer Openbare verlichting Openbaar groen Gemeentelijke begraafplaatsen Totaal

Programma Openbare ruimte

Programma Economie

2.649 54 1.738 54 348 213 282 5.337

Programma Leefomgeving

Huishoudelijk afval Afvalstoffenheffing Riolering Rioolrecht Milieubeleid Vergunningen Waterbeheer Totaal


2.022 505 10 5 241 417 69 72 70 3.410

535 156 1.228 5.441 295 1.832 767 10.255

218 1.487 109 8 1.822

2.864 60 1.705 63 365 263 227 5.545

17

103 330 0 0 70 11 0 0 5 518

1 34 1.956 1.042 0 2 399 3.434

1.216 439 74 0 1.730

217 3.090 69 1.940 -10 0 53 5.359


2.094 549 10 53 176 415 55 53 68 3.474

56 320 0 0 71 11 0 0 0 458

1 34 1.431 20 0 27 407 1.920

1.522

1.849

357 170 573 3.990 299 1.911 796 8.095

795 44 684

219 3.095 72 1.972 0 0 54 5.413

204 925 720

2.972 55 1.804 125 333 341 131 5.761


2.015 541 10 28 170 404 54 53 68 3.343

353 152 544 4.003 302 1.887 791 8.033

1.447

202 884 361

2.950 64 1.797 123 326 335 130 5.726

56 320 0 0 71 11 0 0 0 458

1 34 1.429 20 0 27 407 1.918

1.013

645 44 325

219 3.095 69 2.007 0 0 54 5.444


1.995 543 10 28 171 401 54 53 68 3.321

331 152 527 3.663 308 1.888 789 7.658

1.464

202 892 370

2.944 64 1.801 123 327 336 130 5.727

56 320 0 0 71 11 0 0 0 458

1 34 1.360 20 0 27 407 1.848

919

541 44 334

219 3.095 72 2.042 0 0 54 5.482


1.882 542 10 28 171 400 54 53 68 3.208

331 152 504 3.671 313 1.884 792 7.647

1.544

202 891 450

2.938 64 1.802 123 327 336 130 5.721

11 320 0 0 71 11 0 0 0 413

1 34 1.360 20 0 27 407 1.848

999

541 44 415

219 3.095 72 2.078 0 0 54 5.518


Programma Projecten

Res. Progr. Ruimtelijke ordening Res. Progr. Buitengebied Res. Progr. Leren en leven Res. Progr. Zorg en Sociale voorzieningen Res. Progr. Veiligheid Res. Progr. Leefomgeving Res. Progr. Economie Res. Progr. Openbare ruimte Res. Progr. Bestuur Res. Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Reserves

Overige heffingen WOZ-activiteiten Treasury Algemene baten en lasten Toeristenbelasting Totaal

Algemene dekkingsmiddelen

Singelgebied Domburg Herstructurering Zoutelande Veere Anno/Oostwatering Herstr. kern Vrouwenp. en Veerse Gatdam Golfbaan Domburg Herstructurering kern Serooskerke Totaal

2.632 246 440 42 79 2.750 6.188

137 385 312 0 2.203 3.940

6.224 0 1.457 18.063 3.890 29.634

113 0 0 17 47 99 276

903

145 358 1.797 849 91 3.240

419 25 142 153 47 86 872


845 1.562

0

307

28 18

364

169 392 1.883 1.512 78 4.034

135 10 666 138 63 478 1.491

18

2.957 5.487

223

314

214 563

1.214

6.496 0 1.379 17.430 4.265 29.570

0 0 228 12 0 341 580


809 1.008

0

15 0

184

122 402 1.947 360 87 2.917

148 10 89 113 68 89 516

936 1.629

326

88 219

61

6.758 0 1.417 17.812 4.290 30.277

0 0 0 1 0 0 1


484 586

0

15 0

87

120 396 1.939 290 86 2.831

145 10 87 108 66 87 504

701 1.167

275

88 71

31

6.780 0 1.343 16.134 4.290 28.548

0 0 0 0 0 0 0


297 312

0

15 0

0

120 397 1.967 90 86 2.660

146 10 88 109 67 87 506

189 530

240

56 24

22

6.801 0 1.248 15.645 4.290 27.984

0 0 0 0 0 0 0


312 332

5

15 0

0

120 397 1.981 268 86 2.853

146 10 88 109 67 87 506

74 359

207

56 0

22

6.822 0 1.211 15.398 4.290 27.721

0 0 0 0 0 0 0


Overzicht algemene dekkingsmiddelen X € 1.000 Rekening 2012

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 na wijziging

Lasten Lokale heffingen Saldo financieringsfunctie Bestedingsruimte Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal

236 1.756 0

246 1.850 41

209 1.914 47

206 1.906 45

206 1.934 45

206 1.949 45

622 2.614

1.861 3.998

587 2.757

489 2.645

265 2.450

418 2.618

Structureel onvoorzien Eenmalig onvoorzien Subtotaal onvoorzien Subtotaal lasten

0 0 0 2.614

3 32 35 4.034

60 100 160 2.917

85 100 185 2.831

110 100 210 2.660

135 100 235 2.853

10.114 18.063 8

10.761 17.430 10

11.048 17.812 10

11.070 16.134 10

11.091 15.645 10

11.112 15.398 10

1.449 29.634 27.020

1.368 29.570 25.536

1.406 30.277 27.360

1.333 28.548 25.717

1.237 27.984 25.324

1.200 27.721 24.868

Baten Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend * Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal baten Saldo

* Dividend BNG, het dividend Delta NV is opgenomen onder het programma Economie

19

Raming algemene uitkering 2014 Gemeente:

Veere

Opgave:

mjr 2014-2017 o.b.v. septembercirculaire 2013

Circulaire:

septembercirculaire 2013 (2013-0000536544) dd 17 september 2013

Jaar:

2014

Uitkeringsfactor:

Lopende prijzen 2014: 1,4880

Uitgezette maatstaven:

--

Datum afgerond:

26-9-2013

Eigen toelichting: Datum rapport:

21-10-2013 15:28

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf 1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 1a Waarde woningen eigenaren

Berekende Aantallen

Gewicht / %

Uitkering

5.112.177,00

-0,14300000

-731.041,31

4.647.545,00

-0,11530000

-535.861,94

27.387.120,00

-0,10850000 -2.971.502,52

Subtotaal

-4.238.405,77

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Berekende Aantallen

Maatstaf 1e OZB waarde niet-woningen

Gewicht

Bedrag in basis 159.499,92

511,22

312,00

0,30555556

112.411,23

34.347,88

80,01

3.706,19

296.531,41

8 Bijstandsontvangers

154,00

1.473,56

226.928,24

3a Eén-ouder-huishoudens

405,00

147,72

59.826,60

21.959,00

133,33

2.927.793,47

4 Inwoners: jongeren < 20 jaar

5.077,00

225,23

1.143.492,71

5 Inwoners: ouderen > 64 jaar

4.687,00

83,55

391.598,85

5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

1.479,00

27,63

40.864,77

7 Lage inkomens

2.400,00

86,81

208.344,00

7a Lage inkomens (drempel)

382.315,84

10a WWB schaalnadeel 10b WWB schaalvoordeel

2 Inwoners

1.047,90

364,84

12 Minderheden

150,00

305,06

45.759,00

11 Uitkeringsontvangers

945,00

108,71

102.730,95

15b Extra groei leerlingen VO

--

221,81

--

15c Extra groei jongeren

--

169,94

--

15.470,00

51,45

795.931,50

13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal

2.500,00

15,48

38.700,00

15e Leerlingen VO

--

475,41

--

15d Leerlingen (V)SO

--

315,82

--

1.916,00

114,54

219.458,64

591,00

31,13

18.397,83

--

87,70

--

14,00

3.352,42

46.933,88 --

38 Bedrijfsvestigingen 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 30 Historische woningen in bewoonde kernen 27a Oppervlak historische kernen basisbedrag 27b Oppervlak historische kernen, opslag kernen > 40 ha

--

7.027,02

27c Oppervlak historische kernen, opslag kernen > 65 ha

--

15.569,38

--

3.200,00

15,41

49.312,00

31a ISV (a) stadsvernieuwing

0,00070333 14.824.166,19

10.426,22

31b ISV (b) herstructurering

0,00025701

9.316.642,46

2.394,51

36 Meerkernigheid

17,00

9.592,05

163.064,85

37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

18,36

14.910,99

273.765,78

8,00

28.180,76

225.446,08

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

2.370,60

7,15

16.949,79

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

4.845,68

3,55

17.202,15

32 Omgevingsadressendichtheid

3.610,11

63,17

228.050,46

33 Omgevingsadressendichtheid * percentage slechte grond totaal

--

0,21000000

--

17 Oppervlakte land * percentage slechte grond totaal

--

-1,67

--

16 Oppervlakte land

13.308,00

32,83

436.901,64

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

451.732,08

28 Historische waterweg

36a Kernen met 500 of meer adressen

14.372,64

31,43

19 Oppervlakte binnenwater

1.125,00

41,92

47.160,00

20 Oppervlakte buitenwater

6.230,00

23,10

143.913,00

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

81,00

1.646,31

133.351,11

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

154,00

3.322,69

511.694,26

21 Oppervlakte bebouwing

216,00

478,28

103.308,48

24 Woonruimten

13.521,00

178,49

2.413.363,29

25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen

14.873,10

27,77

413.025,99

--

25,84

--

25,00

1.292,90

32.322,50

1,00

26 Woonruimten * percentage slechte grond totaal 24a Nieuwbouwwoningen 39 Vast bedrag

270.483,15

270.483,15

40 Vast bedrag Amsterdam

-- 189.217.770,47

--

41 Vast bedrag Rotterdam

-- 109.868.360,21

--

42 Vast bedrag Den Haag

-- 81.418.324,67

--

20

43 Vast bedrag Utrecht

-- 45.061.771,28

--

39a Vast bedrag Baarle Nassau

--

--

--

44 Vast bedrag waddeneilanden

--

149.950,63

--

6a Inwoners Waddeneilanden tot en met 2500

--

189,02

--

6b Inwoners Waddeneilanden van 2501 t/m 7500

--

147,72

--

6c Inwoners Waddeneilanden boven de 7500

--

32,56

--

58 Bevolkingskrimp

--

397,63

Subtotaal

-13.083.322,82

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Uitkeringsfactor

1,488

Subtotaal (B x C (=uf))

19.467.984,35

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Berekende Aantallen

Maatstaf 51 Rioleringen

Uitkering

--

--

-49.685,00

-49.685,00

55 WUW-middelen Gemeentefonds (IU)

--

--

45 Herindeling

--

--

53 Aanvullende uitkering

--

--

135 Suppletie-uitkering Bommenregeling

--

61 Suppletieregeling OZB

Subtotaal

--49.685,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Berekende Aantallen

Uitkering

2.023.850,00

2.023.850,00

109.600,00

109.600,00

65.000,00

65.000,00

72 Beeldende kunst en vormgeving (DU)

--

--

102 Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

--

--

103 Gezond in de stad (DU)

--

--

106 Vrouwenopvang (DU)

--

--

109 Spoorse doorsnijdingen (DU)

--

--

78.059,26

78.059,26

115 Jeugd (DU)

--

--

116 ISV (DU)

--

--

117 Bodemsanering (DU)

--

--

118 Herstructurering bedrijfsterreinen (DU)

--

--

427.561,00

427.561,00

144 Nationale gebiedsontwikkelingen (DU)

--

--

145 VSV-programmagelden RMC-regio (DU)

--

--

146 Bestaand Rotterdams gebied (DU)

--

--

147 Sterke regio (DU)

--

--

13.065,00

13.065,00

151 Eigen kracht (DU)

--

--

157 Nationaal programma kwaliteitssprong Zuid (DU)

--

--

158 Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau (DU)

--

--

160 Zichtbare schakel (DU)

--

--

162 Veiligheidshuizen (DU)

--

--

163 WE CAN Young (DU)

--

Maatstaf 62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) 64 Knelpunten verdeelproblematiek (SU) 71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)

113 Peuterspeelzaalwerk (DU)

119 Centra voor jeugd en gezin (DU)

149 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (DU)

Subtotaal

-2.717.135,26

Onderdeel F - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen van de gebruiker

Opgave

Uitkering

Gemeenteposten: -Subtotaal

--

Totaal uitkering 2014:

17.897.028,84

21

Overzicht loonkosten personeel

Afdeling Directieteam Griffier Bedrijfsvoering Dienstverlening Maatschappelijke ontwikkeling Algemene Dienst Openbare Ruimte binnen Openbare Ruimte buiten Ruimtelijke Ontwikkeling Verenigingsgebouw Vrouwenpolder Sporthal De Couburg Gymzaal Aagtekerke Gymzaal Serooskerke Gymzaal Veere Gymzaal Vrouwenpolder Gymzaal Zoutelande Gymzaal Westkapelle Sporthal De Halve Maan Ambtenaren Burgelijke Stand Zwembad Loonkosten ambtelijke organisatie

fte 2,00 0,60 44,76 22,51 9,30 2,61 29,00 36,00 23,63 0,35 2,00 0,28 0,44 0,28 0,25 0,33 0,64 2,00 0,00 1,54 178,52

€

Loonkosten 235.564 57.217 2.555.899 1.275.233 666.887 189.868 1.565.926 1.614.961 1.603.323 14.204 95.206 11.029 17.646 10.738 11.043 13.129 27.031 94.541 26.767 63.499 10.149.709

€

399.861 169.722 113.257 682.840

€

10.832.549

College van B&W Gemeenteraad Bestuursondersteuning

Totale loonkosten

22

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 2014 Omschrijving

CP14 Aanp. telefoonvoorziening 5 Laptops brandweerkazernes Digitaal werken raad, Lpads Gemeentehuis(nw)technische install.(40%) Gemeentehuis(nw)bouwkundige werken(60%) Voorzieningen gemeentehuis Luchtbevochtiger publieksbalie Verlichting hal en raadzaal gem.huis Gemeentehuis aanp. bouwkundige install. Aanp. gemeentehuis techn.install. Digitaal werken raad, meub. raadszaal Digitaal werken raad, geluid rdszal Digitaal werken raad, beeld rdszal Digitaal werken raad, opname rdszal Zonnepanelen gemeentehuis Db Inrichting trouwzaal stadhuis Veere Brandveiligheidsaanpas. stadhuis Veere Klimaatomstandigh.stadhuis Veere Dranghekken Rayonloods Westkapelle Werkplaats Veere beheersplan onderhoud Werkplaats Veere vier Bedrijfsautos buitendienst Aanschaf Suzuki Grand Vitara Free Style Toyota Hilux Xtra 2WD 5 pick-ups Volkswagen type T5 Verv.dienstauto's opzichters Opel 4 Pick-up's Transporter T5 3 Aanhangwagens 1 Ford Connect T 200S, incl. blackbox 3 bestelbussen Electrische bedrijfsauto Welzijn CP14 5 Pick-ups en 1 x 4x4 CP14 electrische of hybride personenauto CP15 2x dichte bus en kiepende aanhanger CP15 2x pick-up kiepend met vuilnisopb. CP15 1x pick-up kiepend met laadkraan CP15 3 x pick-up kiepend CP15 3x electrische of hybride pers.auto CP16 1x kleine dichte bus CP16 2x actiewagens CP16 5x aanhangwagens CP13 2 x pick-up waarvan 1 met laadkraan CP13 2xbus/aanhangwagen DAF FAN CF 75-310 Afzetcontainers bij DAF CP16 Vrachtauto + container afzetsysteem Tractor Deutz beheer en onderhoud Herderarm tractor Deutz Kleine tractor vervangen Tractor New Holland T5030 5- Tons kinpwagen Combiprikkerrol en kunstmeststrooier 2 Kleine tractoren (2011) CP14 Tractor en herderarm CP16 1x 5 tons kipwagen Herder heggenslagmaaier Tractor NHoll.TL90A(kapl.5000061) Maaimachine Walker MD-SD (2011) Frontmaaimachine Green Clipper (2013) CP17 Maaimachine (kl.grasvelden) CP17 Maaimachine (tbv voetbalvelden) Verb/aanp. ver.gebouw Amicitia Verbouw verenigingsgebouw Gapinge Vloer verenigingsgebouw Gapinge Ons Huis 1978 Verenigingsgebouw Ons Huis Meliskerke Grond "de Wip"

Aanschafw.

Kostenplaats Boekw. 1/1 kapitaallasten

100.000,00 5000013 Totaal 5000013 7.273,15 5000022 48.708,53 5000022 Totaal 5000022 763.207,10 5000042 1.850.883,82 5000042 51.997,93 5000042 29.275,75 5000042 21.750,43 5000042 16.829,14 5000042 13.903,48 5000042 112.542,74 5000042 37.450,89 5000042 37.400,76 5000042 11.378,86 5000042 155.000,00 5000042 Totaal 5000042 57.821,99 5000043 33.791,61 5000043 19.808,64 5000043 Totaal 5000043 7.922,16 5000048 Totaal 5000048 82.849,02 5000053 Totaal 5000053 37.864,97 5000056 72.604,85 5000056 Totaal 5000056 94.285,45 5000059 27.647,60 5000059 30.853,94 5000059 195.682,05 5000059 29.206,62 5000059 162.700,43 5000059 9.598,97 5000059 25.344,96 5000059 101.939,80 5000059 35.427,76 5000059 195.000,00 5000059 23.000,00 5000059 72.000,00 5000059 88.000,00 5000059 48.000,00 5000059 126.000,00 5000059 69.000,00 5000059 28.000,00 5000059 20.000,00 5000059 44.000,00 5000059 98.294,00 5000059 72.500,00 5000059 Totaal 5000059 138.572,62 5000060 12.694,35 5000060 150.000,00 5000060 Totaal 5000060 37.512,79 5000061 49.685,48 5000061 34.150,00 5000061 46.583,93 5000061 6.176,06 5000061 14.834,71 5000061 51.747,16 5000061 100.000,00 5000061 7.000,00 5000061 16.118,00 5000061 35.508,57 5000061 Totaal 5000061 17.919,67 5000062 27.403,83 5000062 16.400,00 5000062 27.500,00 5000062 Totaal 5000062 18.733,93 5000066 Totaal 5000066 58.110,21 5000067 26.323,56 5000067 Totaal 5000067 95.838,36 5000068 27.141,07 5000068 Totaal 5000068 17.642,96 5000069 Totaal 5000069

23

(0,00) 28.319,81 28.319,81 84.801,02 1.415.381,74 19.999,21 8.783,50 9.963,48 15.147,94 5.563,00 106.915,82 33.748,17 30.087,72 9.103,18 155.000,00 1.894.494,78 6.431,15 15.689,25 13.208,04 35.328,44 3.697,52 3.697,52 52.722,30 52.722,30 14.563,85 36.302,45 50.866,30 0,00 0,00 (0,00) 19.827,40 4.173,66 38.739,47 4.799,57 10.259,96 53.399,80 30.418,12 98.294,00 72.500,00 332.411,98 39.592,42 6.347,55 45.939,97 0,00 0,00 10.245,28 23.292,53 1.764,86 7.417,51 42.035,44 15.580,76 16.570,97 116.907,35 12.543,79 25.120,19 37.663,98 10.407,85 10.407,85 11.622,21 16.751,40 28.373,61 26.137,56 15.713,23 41.850,79 17.642,96 17.642,96

Afschrijving

19.999,92 19.999,92 28.319,81 28.319,81 84.801,02 54.437,76 3.999,84 2.927,76 1.811,28 560,40 2.780,16 5.626,92 3.702,72 7.313,04 2.275,68 19.374,96 189.611,54 6.431,15 2.241,24 1.320,12 9.992,51 792,12 792,12 3.765,84 3.765,84 2.912,64 4.537,80 7.450,44 19.827,40 4.173,66 23.242,68 959,88 3.620,40 14.562,00 5.009,64 28.115,28 5.654,18 13.950,72 10.357,08 129.472,92 19.796,04 1.269,36 21.065,40 3.414,96 4.658,28 882,24 1.483,44 5.191,44 9.999,96 1.611,72 3.550,80 30.792,84 3.583,92 6.850,92 10.434,84 1.040,76 1.040,76 5.811,00 1.196,52 7.007,52 8.712,60 1.428,48 10.141,08 -

Rente

Boekw. 31/12

-

80.000,08 80.000,08 (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 1.360.943,98 15.999,37 5.855,74 8.152,20 14.587,54 2.782,84 101.288,90 30.045,45 22.774,68 6.827,50 135.625,04 1.704.883,24 (0,00) 13.448,01 11.887,92 25.335,93 2.905,40 2.905,40 48.956,46 48.956,46 11.651,21 31.764,65 43.415,86 0,00 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 15.496,79 3.839,69 6.639,56 38.837,80 25.408,48 166.884,72 17.345,82 84.343,28 62.142,92 420.939,06 19.796,38 5.078,19 24.874,57 0,00 0,00 6.830,32 18.634,25 882,62 5.934,07 36.844,00 90.000,04 13.969,04 13.020,17 186.114,51 8.959,87 18.269,27 27.229,14 9.367,09 9.367,09 5.811,21 15.554,88 21.366,09 17.424,96 14.284,75 31.709,71 17.642,96 17.642,96

Omschrijving Verenigingsbouw Serooskerke Aanleg terras ver.gebouw De Zandput

Aanschafw. 76.849,74 6.635,92

Verenigingsgeb.Vrouwenpolder wkz.

132.793,21

Bouw "de Klimroos", Ztl. Bouw 2e lokaal "de Klimroos", Ztl. Grond peuterspeelzaal, Ztl. Aanpassen voorm.kleuterschool Ztl.

32.400,48 13.839,95 5.170,83 49.756,98

Verv.dienstauto handhaving Opel Bestelauto handhaving Aanschaf VW-Fox

14.603,31 18.747,43 10.385,31

Grond loods Valkenisseweg, Bk Aankoop loods Valkenisseweg, Bk

207.760,00 127.240,00

Inbreng grond sporthal Sporthal + afbouw kantine "Couburg" Inrichting terrein "de Couburg"

37.952,23 776.148,49 48.502,16

Bouw/inr. gymlokaal, Aagtekerke

92.884,08

Bouw/inr. gymlokaal, Meliskerke 3 gymzalen, binnenvoegwerk

121.679,49 26.607,01

Gymlokaal Serooskerke

90.362,04

Gymlokaal Veere

106.385,74

Gymzaal Vrouwenpolder

106.761,34

Bouw gymzaal Zoutelande

67.846,32

Renovatie sportzaal "de Bellink", Wkp Bouw sportzaal "de Bellink", Wkp.

81.728,38 18.623,20

Bouw ontmoetingscentrum Oostkapelle Renovatie/nieuwb. "Halve Maan", Ok Sporthal/ver.gebouw Halve Maan Koelinstallatie Halve Maan (2011)

92.796,68 24.744,58 905.839,00 46.019,98

Grond ontmoetingscentrum "Schuttershof" Sporthal/ver.geb. Schuttershof

55.542,70 461.687,00

Laarzen brandweer personeelsbus brandweer Vervanging bluskleding Brandweeruniformen 16 stuks

16.784,65 23.903,33 71.533,65 6.245,83

Brandweergarage Domburg

28.798,11

Brandweerkazerne Koudekerke Inrichting brandwr.kazerne Kk

197.519,82 24.086,90

Brandweergarage Oostkapelle Brandweergarage Oostkapelle)

13.505,92 135.737,83

Grond brandweergarage Sk. Terreininr.brandweergarage Sk. Bouw brandweergarage Sk. Inv.brweergar.SK/ was 1209003

34.160,00 73.741,38 352.407,80 27.954,47

Brandweergarage Veere Inventaris uitrukpost Dbg en Veere Dakbedekking brandweergarage Veere

49.157,51 20.740,73 43.419,99

Brandweerkazerne Westkapelle loods

93.404,25

Nieuwbouw brandweergarage Ztl.

331.622,36

Aanhangwagen jeugdbrandweer Tankautospuit brandweer Oostk. Tankautospuit brandweer Domburg Tankautospuit Zoutelande Arbo ladderrekken brandweer Tankautospuit Veere Aanschaf warmtebeeldcamera Tankautospuit Koudekerke Dienstauto VW Golf cluster brandweer Aanschaf 6 ademluchttoestellen Brandweerhelmen Ademluchtcilinders Ademluchtstn,gelaatstn,cilinderhzn.

4.512,20 123.676,82 180.771,92 168.678,26 24.392,51 231.006,41 5.266,67 210.950,00 19.840,98 8.940,00 28.000,00 23.305,00 119.310,00

Kostenplaats Boekw. 1/1 Afschrijving Rente Boekw. 31/12 kapitaallasten 29.557,26 5.911,56 23.645,70 5000070 2.552,08 510,48 2.041,60 5000070 Totaal 5000070 32.109,34 6.422,04 25.687,30 100.505,42 5.154,12 95.351,30 5000071 Totaal 5000071 100.505,42 5.154,12 95.351,30 32.400,48 32.400,48 5000081 8.100,00 8.100,00 5000081 5.170,83 5.170,83 5000081 9.951,54 4.975,68 4.975,86 5000081 55.622,85 4.975,68 50.647,17 Totaal 5000081 2.086,83 2.086,83 (0,00) 5000104 (0,00) (0,00) 5000104 (0,00) (0,00) 5000104 Totaal 5000104 2.086,83 2.086,83 (0,00) 207.760,00 207.760,00 5000155 127.240,00 5.089,56 122.150,44 5000155 Totaal 5000155 335.000,00 5.089,56 329.910,44 37.952,23 37.952,23 5000873 672.894,85 17.967,60 53.831,64 654.927,25 5000873 43.091,36 941,52 3.447,36 42.149,84 5000873 753.938,44 18.909,12 57.279,00 735.029,32 Totaal 5000873 54.786,48 4.762,20 50.024,28 5000883 54.786,48 4.762,20 50.024,28 Totaal 5000883 71.723,01 6.244,56 65.478,45 5000884 18.060,97 1.062,48 16.998,49 5000884 89.783,98 7.307,04 82.476,94 Totaal 5000884 50.472,12 4.986,24 45.485,88 5000885 Totaal 5000885 50.472,12 4.986,24 45.485,88 53.676,94 6.588,60 47.088,34 5000886 Totaal 5000886 53.676,94 6.588,60 47.088,34 53.752,06 6.626,16 47.125,90 5000887 Totaal 5000887 53.752,06 6.626,16 47.125,90 41.912,82 41.912,82 5000888 41.912,82 41.912,82 Totaal 5000888 49.036,54 4.086,48 44.950,06 5000889 0,00 0,00 5000889 49.036,54 4.086,48 44.950,06 Totaal 5000889 53.724,68 4.884,00 48.840,68 5000890 14.325,70 1.302,36 13.023,34 5000890 754.866,40 30.194,52 724.671,88 5000890 41.929,42 3.067,92 38.861,50 5000890 Totaal 5000890 864.846,20 39.448,80 825.397,40 55.542,70 55.542,70 5000891 376.190,00 17.099,40 359.090,60 5000891 Totaal 5000891 431.732,70 17.099,40 414.633,30 (0,00) (0,00) 6120005 (0,00) (0,00) 6120005 (0,00) (0,00) 6120005 0,00 0,00 6120005 (0,00) (0,00) Totaal 6120005 12.341,79 2.057,04 10.284,75 6120006 12.341,79 2.057,04 10.284,75 Totaal 6120006 189.619,14 7.900,68 181.718,46 6120007 20.646,02 2.293,92 18.352,10 6120007 Totaal 6120007 210.265,16 10.194,60 200.070,56 1.500,16 1.500,16 (0,00) 6120008 106.388,71 3.668,64 102.720,07 6120008 Totaal 6120008 107.888,87 5.168,80 102.720,07 34.160,00 34.160,00 6120009 63.211,38 2.106,00 61.105,38 6120009 308.369,00 8.807,76 299.561,24 6120009 13.977,47 2.795,40 11.182,07 6120009 419.717,85 13.709,16 406.008,69 Totaal 6120009 18.906,95 3.781,32 15.125,63 6120010 6.222,17 2.074,08 4.148,09 6120010 31.262,67 1.736,76 29.525,91 6120010 Totaal 6120010 56.391,79 7.592,16 48.799,63 59.439,45 4.245,60 55.193,85 6120011 Totaal 6120011 59.439,45 4.245,60 55.193,85 259.919,96 8.962,80 250.957,16 6120012 Totaal 6120012 259.919,96 8.962,80 250.957,16 (0,00) (0,00) (0,00) 6120013 (0,00) (0,00) (0,00) 6120013 (0,00) (0,00) 6120013 (0,00) (0,00) 6120013 0,00 0,00 6120013 (0,00) (0,00) 6120013 0,00 0,00 6120013 0,00 0,00 6120013 (0,00) (0,00) 6120013 6120013 6120013 0,00 0,00 6120013 6120013

24

Omschrijving

Aanschafw.

Bluskleding en helmen Vaste electrische installatie Hydraulisch redgereedschap Redvesten Ventilatoren Warmtebeeldcamera's Bepakking brandweervoertuig Kk Brandweervoertuig Kk Werkkledingpakket Waterwagen Walcheren Noord Meetapparatuur gevaarlijke stoffen

7.647,91 12.500,00 72.606,80 6.504,35 14.055,50 39.348,00 10.602,49 190.530,62 7.476,44 85.303,57 5.615,95

Alarmontvangers brandweer (2009)

20.181,00

Fietspad Grijpskerke/Meliskerke

162.198,44

Grond Noorderweg Herinrichten Dorpsdijk Herinrichten Oudestraat Oude Domburgseweg, Ok. Verbeteren verkeerssituatie Westhove Gedeelte Duinweg Oostkapelle Herinrichting Oranjeplein Zoutelande Rookstraat en Noordstraat Westkapelle Reconstructie Dorpstraat Gapinge Reconstructie Koestraat Westkapelle Reconstructie Bosweg Zoutelande Reconstr. M'burgstraat Kk Reconstructie Duinweg Okp. Ondergrond wegen Duinpark Kustlicht Reconstr.Wilgenhoekweg-Oostk.weg Reconstr. Dorpsdijk,Munnikendijk, Vrp. CP14 Wegreconstructie CP15 Wegreconstructie CP16 Wegreconstructie CP13 Herinr. Schuitvlotstraat Grp. CP17 Wegreconstructie

27.226,81 127.046,68 162.530,22 148.381,99 221.719,98 212.784,34 257.693,26 148.609,37 250.456,94 338.986,67 283.120,29 459.064,13 359.596,00 141.266,70 235.000,00 230.000,00 500.000,00 500.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

Beleidsplan openb.verlichting armaturen Vervanging van lichtmasten Vervangen lichtmasten Vervangen lichtmasten 2003 Vervangen lichtmasten 2004 Vervangen armaturen 2004 Vervangen armaturen 2005 Vervangen lichtmasten 2005 Vervangen lichtmasten 2006 Vervangen armaturen 2006 Verdichten lichtmasten 2007 Vervangen armaturen 2007 Vervanging lichtmasten 2008 Vervanging armaturen 2008 Armaturen park.plaats naast gem.huis Lichtmasten park.plaats naast gem.huis Vervangen armatauren 2009 Vervanging lichtmasten 2009 Verv. armaturen 2010 Verv. lichtmasten 2010 Vervanging armaturen 2011 Vervangen lichtmasten 2011 Vervanging lichtmasten 2012 Vervanging armaturen 2012 CP14 verdichting lichtmasten CP14 vervanging armaturen CP15 verdichting lichtmasten CP15 vervanging armaturen CP16 verdichting lichtmasten CP16 vervanging armaturen CP13 verdichting lichtmasten CP13 vervanging armaturen CP17 Vervanging lichtmasten CP17 Vervanging armaturen

101.267,21 106.647,52 62.677,79 21.858,68 73.565,34 35.749,26 44.080,54 76.677,79 53.483,07 27.459,93 31.236,18 79.437,14 23.311,21 95.443,29 7.185,24 6.721,00 97.315,39 25.576,11 99.722,96 25.997,47 92.979,42 24.991,69 9.369,01 95.596,07 22.347,00 130.527,00 17.586,00 132.279,00 17.850,00 124.395,00 10.306,00 121.183,00 128.775,00 14.404,00

Regeling Duurzaam Veilig, 30/60km proj. Duurzaam veilig 2e fase Vervangen bollards Zoutelande

243.221,98 200.340,59 27.257,00

Parkeerstructuur Parkeerbeleidsplan tlv park.bel.plan Ztl Parkeerbeleidsplan Kust Grondaankoop parkeerterrein Marina Veere

115.806,65 78.064,64 206.264,93 59.928,00

Noorpark.terrein Roosjesw/Vaandr.straat Park.terrein Schuitvlotstraat, Bk.

79.203,89 9.517,78

Kostenplaats Boekw. 1/1 Afschrijving Rente Boekw. 31/12 kapitaallasten 0,00 0,00 6120013 6120013 0,00 0,00 6120013 0,00 0,00 6120013 (0,00) (0,00) 6120013 6120013 0,00 0,00 6120013 0,00 0,00 6120013 0,00 0,00 6120013 73.340,53 11.963,04 61.377,49 6120013 0,00 0,00 6120013 73.340,53 11.963,04 61.377,49 Totaal 6120013 (0,00) (0,00) 6120014 Totaal 6120014 (0,00) (0,00) 118.945,64 5.406,60 113.539,04 6210002 Totaal 6210002 118.945,64 5.406,60 113.539,04 27.226,81 27.226,81 6210007 91.999,00 4.380,96 87.618,04 6210007 113.850,39 6.697,20 107.153,19 6210007 89.029,03 7.419,12 81.609,91 6210007 169.550,70 6.521,16 163.029,54 6210007 157.872,34 6.864,00 151.008,34 6210007 188.974,54 8.589,84 180.384,70 6210007 102.307,82 6.018,24 96.289,58 6210007 173.306,98 10.831,68 162.475,30 6210007 257.607,82 13.558,08 244.049,74 6210007 226.509,69 11.322,12 215.187,57 6210007 422.630,21 18.216,96 404.413,25 6210007 302.071,84 14.381,04 287.690,80 6210007 141.266,70 141.266,70 6210007 235.000,00 8.544,24 226.455,76 6210007 230.000,00 9.199,92 220.800,08 6210007 19.999,92 480.000,08 6210007 6210007 6210007 220.800,08 9.199,92 211.600,16 6210007 6210007 3.150.003,95 161.744,40 3.488.259,55 Totaal 6210007 78.120,65 2.893,32 75.227,33 6210009 83.588,32 2.882,40 80.705,92 6210009 48.749,15 1.741,08 47.008,07 6210009 17.256,44 575,28 16.681,16 6210009 58.077,66 1.935,96 56.141,70 6210009 19.860,30 1.986,12 17.874,18 6210009 27.753,52 2.312,76 25.440,76 6210009 63.255,05 1.916,88 61.338,17 6210009 44.159,59 1.338,12 42.821,47 6210009 17.850,41 1.373,16 16.477,25 6210009 27.133,76 772,80 26.360,96 6210009 58.240,17 3.901,80 54.338,37 6210009 20.693,12 582,12 20.111,00 6210009 74.037,94 4.775,52 69.262,42 6210009 6.087,45 239,40 5.848,05 6210009 5.949,57 168,00 5.781,57 6210009 82.715,69 4.865,52 77.850,17 6210009 23.647,37 639,00 23.008,37 6210009 89.810,17 4.958,16 84.852,01 6210009 24.710,20 643,20 24.067,00 6210009 88.330,86 4.648,56 83.682,30 6210009 24.366,97 624,72 23.742,25 6210009 9.369,01 183,48 9.185,53 6210009 94.321,47 3.823,80 90.497,67 6210009 446,88 21.900,12 6210009 5.221,08 125.305,92 6210009 6210009 6210009 6210009 6210009 10.306,00 206,04 10.099,96 6210009 121.183,00 4.847,28 116.335,72 6210009 6210009 6210009 1.219.573,84 60.502,44 1.311.945,40 Totaal 6210009 154.777,18 11.055,60 143.721,58 6211001 130.657,07 8.710,44 121.946,63 6211001 22.069,04 2.734,92 19.334,12 6211001 307.503,29 22.500,96 285.002,33 Totaal 6211001 12.867,77 12.867,77 579,00 0,00 6214001 41.328,80 4.591,92 1.859,76 36.736,88 6214001 127.687,97 9.822,12 5.745,96 117.865,85 6214001 59.928,00 2.397,12 59.928,00 6214001 Totaal 6214001 241.812,54 27.281,81 10.581,84 214.530,73 79.203,89 3.564,12 79.203,89 6214002 9.517,78 428,28 9.517,78 6214002

25

Omschrijving Grasbetontegels Overloopterrein Traverse Domburg Parkeerterrein Westkapelseweg Zoutlande Aanschaf 17 parkeerautomaten Parkeerterr hoek Veersewg Kanaalwg Veere Verbeteren parkeerinfrastructuur Veere Fietsparkeren Parkeerterrein naast gemeentehuis Parkeerterrein Gedempte haven Veere Parkeerautomaat (2009) Parkeerterrein Marina Veere Parkeerterrein Marina Veere (nw) Parkeerautomaten Gedempte Haven Veere Parkeerterrein Rabo, locatie Domburg 2 parkeerautomaten Parkeerterrein Traverse, 2e deel Handcomp.parkeren LET OP was 2142015 Grond park.terr.Westk.weg Ztl. Stroomkast Domburg markten en evenement. Extra stroomkast tbv seizoenmarkt Ztl. Perceel sectie E926 (Ztl.) Perceel sectie H1127 (Kk) Perceel sectie H1126 (Kk)

Aanschafw. 22.821,42 34.376,18 257.063,08 90.090,46 248.867,62 402.800,16 52.115,06 111.971,83 45.960,00 7.477,00 9.950,00 683.609,03 13.910,00 136.527,58 20.260,00 79.061,87 68.034,50 250.569,00 5.931,37 5.735,00 4.619,03 17.639,60 33.811,82

Nieuwbouw Golfslag (2011),incl.grond OBS "Lichtboei", nieuwbouw Nieuwbouw vml.openb.kleuterschool Wkp. Verv.lichtstraat/koepels obs "Lichtboei" Inrichten OBS, het Veer Uitbreiding OBS Het Veer Bouw OBS Het Veer Oph.bestrating schoolplein obs "Veer OBS De Lichtboei dakbedekking ruberoid OBS De Lichtboei Westkapelle goten OBS De Sprong Koudekerke

1.801.625,62 229.442,37 94.387,01 6.263,11 3.468,17 54.224,49 234.171,39 6.706,55 6.630,76 5.857,44 1.367.545,38

Bergpadschool Grijpskerke Nieuwbouw BOAZ-school, Mk. Uitbr. Versluijsschool, Ak. Uitbr.schoolgebouw "de Wegwijzer", Sk. Uitbr.schoolgebouw "t Klinket", Kk. Uitbr.schoolgebouw "de Regenboog", Ok. Uitbr. Versluijsschool, Ak, meubilair Meubilair de Wegwijzer, Sk, 7e groep Meubilair 't Klinket, Kk, 7e groep Willibrordusschool, bouw CBS, Serooskerke Chr. basisschool, Okp Springplank, bouw/inr. 1973 De Schutte, bouw/inr. 1973 Willibrordusschool; uitbreiding Klinket; uitbreiding Klinket; bouw 7e lokaal Uitbreiding kleuterschool Uitbreiding chr. basisschool Okp. BOAZ-school, bouw/inr. 1975 Bouw CBS, Vrouwenpolder Schute; verb/uitbr. 1977 Inr./uitbr. CBS, Sk. Uitbreiding CBS, Sk. Inrichten CBS, Vrp. Bouw CBS, Gapinge Versluijsschool, bouw/inr. 1979 Bergpadschool, bouw/inr. 1979 Springplank, bouw/inr. 1980 BOAZ-school, bouw/inr. 1982 Inrichten CBS, Gapinge Uitbreiding CBS, Sk. Bouwk. voorzieningen CBS, Sk. Inrichten vaklokaal, CBS Sk Uitbr. bbs de Lichtstraal (Wkp) Versluijsschool, bouw/uinr. 1988 Bergpadschool, integr. uitkering 1988 Schute, verbouw 1988 Schute, div.voorzieningen 1990 Versluijsschool, bouw/inr. 1991 Klinket; verb/uitbreiding Verbetering/uitbr. CBS, Sk. Willibrordusschool, verbouw 1993 Willibrordusschool,verv. vloerbedekking Versluijsschool, bouw 1995 Uitbr.schoolgebouw Eben Haezer

10.109,52 1.449.962,18 66.945,84 135.612,22 255.419,70 102.509,47 5.670,69 6.636,26 6.636,26 60.102,00 158.851,59 266.525,75 12.057,12 88.716,26 65.795,57 181.339,40 16.357,92 12.567,43 28.457,02 238.220,85 184.814,47 81.557,05 3.705,60 80.309,67 9.552,12 107.809,49 150.310,49 282.704,31 178.179,34 49.811,03 7.277,73 76.352,14 12.932,41 4.090,06 192.511,82 144.661,79 31.571,45 52.980,31 5.565,41 77.005,53 42.787,79 5.203,32 55.602,55 4.623,11 165.554,48 161.636,32

Kostenplaats Boekw. 1/1 Afschrijving Rente Boekw. 31/12 kapitaallasten 17.289,42 691,44 778,08 16.597,98 6214002 26.287,70 1.011,00 1.182,96 25.276,70 6214002 196.577,80 7.560,60 8.846,04 189.017,20 6214002 11.261,50 11.261,50 506,76 (0,00) 6214002 205.639,04 6.912,12 9.253,80 198.726,92 6214002 333.749,32 11.508,48 15.018,72 322.240,84 6214002 17.893,80 5.112,48 805,20 12.781,32 6214002 97.576,21 3.199,20 4.390,92 94.377,01 6214002 8.450,97 8.450,97 205,99 0,00 6214002 748,06 748,06 9,83 0,00 6214002 8.455,28 373,68 372,78 8.081,60 6214002 629.668,07 26.970,48 27.778,80 602.697,59 6214002 8.346,08 2.781,96 282,84 5.564,12 6214002 68.753,30 27.500,88 2.245,95 41.252,42 6214002 16.883,36 2.532,48 707,52 14.350,88 6214002 77.744,19 2.258,88 3.451,90 75.485,31 6214002 0,00 0,00 6214002 250.569,00 11.275,56 250.569,00 6214002 2.064.614,77 118.874,21 91.106,05 1.945.740,56 Totaal 6214002 1.779,73 593,04 80,04 1.186,69 6310006 2.677,40 573,24 108,66 2.104,16 6310006 4.457,13 1.166,28 188,70 3.290,85 Totaal 6310006 4.619,03 4.619,03 6341001 17.639,60 17.639,60 6341001 33.811,82 33.811,82 6341001 56.070,45 56.070,45 Totaal 6341001 1.756.542,82 45.082,80 1.711.460,02 6421002 161.022,21 8.552,52 152.469,69 6421002 44.047,49 6.292,44 37.755,05 6421002 3.315,91 368,40 2.947,51 6421002 2.675,21 99,12 2.576,09 6421002 44.792,49 1.179,00 43.613,49 6421002 178.227,39 6.993,00 171.234,39 6421002 3.353,27 419,16 2.934,11 6421002 3.510,76 390,00 3.120,76 6421002 2.733,60 390,48 2.343,12 6421002 1.137.932,70 32.047,08 1.105.885,62 6421002 3.338.153,85 101.814,00 3.236.339,85 Totaal 6421002 7.092,60 393,96 6.698,64 6423001 1.136.456,90 39.188,16 1.097.268,74 6423001 13.389,36 6.694,56 6.694,80 6423001 104.614,78 3.874,68 100.740,10 6423001 197.038,26 7.297,68 189.740,58 6423001 79.078,75 2.928,84 76.149,91 6423001 2.646,69 378,00 2.268,69 6423001 3.096,74 442,44 2.654,30 6423001 3.096,74 442,44 2.654,30 6423001 60.102,00 60.102,00 6423001 158.274,00 158.274,00 6423001 264.870,92 264.870,92 6423001 (0,00) (0,00) 6423001 78.408,91 78.408,91 6423001 60.102,00 60.102,00 6423001 161.268,68 2.508,54 158.760,14 6423001 1.817,76 1.817,76 0,00 6423001 1.395,91 1.395,91 (0,00) 6423001 5.691,58 2.845,68 2.845,90 6423001 218.715,57 2.438,16 216.277,41 6423001 147.122,95 4.711,44 142.411,51 6423001 27.185,53 6.796,44 20.389,09 6423001 1.235,52 308,76 926,76 6423001 26.769,51 6.692,52 20.076,99 6423001 3.184,44 795,96 2.388,48 6423001 76.956,05 3.856,68 73.099,37 6423001 64.418,33 10.736,52 53.681,81 6423001 182.256,63 12.555,96 169.700,67 6423001 124.708,30 6.683,88 118.024,42 6423001 26.370,71 2.930,04 23.440,67 6423001 3.852,45 428,16 3.424,29 6423001 45.811,66 3.817,56 41.994,10 6423001 7.758,97 646,68 7.112,29 6423001 2.454,22 204,48 2.249,74 6423001 161.859,02 3.831,60 158.027,42 6423001 125.223,71 2.429,76 122.793,95 6423001 20.590,01 1.372,68 19.217,33 6423001 34.552,15 2.303,52 32.248,63 6423001 3.784,61 222,60 3.562,01 6423001 53.311,77 2.961,72 50.350,05 6423001 29.622,35 1.645,68 27.976,67 6423001 3.661,56 192,72 3.468,84 6423001 39.716,47 1.985,76 37.730,71 6423001 513,35 513,35 0,00 6423001 145.080,56 2.559,24 142.521,32 6423001 147.139,36 1.812,12 145.327,24 6423001

26

Omschrijving Klinket, verv. dakbedekking Dakbedekking CBS de Wegwijzer, Sk. Tijd. huisvesting CBS, Veere Uitbr. Versluijsschool, Ak. Uitbr. Bergpadschool, Gk. 1e inr.OLP en meubilair Eben Haezer OLP en meubilair Bergpadschool, Gk. 1e inr. OLP Versluijsschool Stalen kozijnen de Regenboog, Okp. Nieuwbouw valeriusschool, Veere Uitbr. groep 5 de Regenboogschool, Okp. Vervangen voegwerk Klinket, Kk Tijd.huisvesting 8e groep BOAZschool Verv.voegwerk de Schutte, Gapinge Verv.buitenkozijnen de Schutte, Gapinge Lichtstraten de Springplank 1e inr./OLP en meub. BOAZ-school, Mk Noodlokaal De Schutte Gapinge Eerste inr.meubair Boazschool Meliskerke Nieuwbouw BOAZschool, sloop en archeolog Tijdelijke huisvesting BOAZschool Melisk 't Klinket Koudekerke meubilair De Sprinkplank Aagtekerke meubilair De Wegwijzer Serooskerke meubilair De Schute Biggekerke meubilair 8e groep CBS de Wegwijzer, tijd.uitbr. Meubilair 9e groep BOAZ-school Meubilair 9e groep 't Klinket Meubilair 5e groep De Schute Biggekerke Onderwijsleerpakket 5e groep De Schute Bergpadschool Grp uitbreiden gebouw Bergpadschool Grijpskerke OLP Bergpadschool Grijpskerke meubilair Aankoop Immanuelkerk Koudekerke Peuterspeelzaal Grijpskerke Westkapelseweg 28,Ztl (grond tennis) Kleedaccomm./clubgebouw tennis Domburg Renovatie tennisaccommodatie Domburg Grond tennisbanen Okp. Grond tennisbanen Okp. Beregeningsinstallatie tennis Okp.

Aanschafw. 11.045,00 12.032,47 4.490,33 130.353,63 120.452,77 7.967,52 8.597,38 5.961,01 6.084,85 740.934,20 9.356,06 11.023,96 12.873,46 7.338,58 10.807,59 3.568,65 6.556,66 58.582,43 4.421,01 213.859,80 15.142,14 4.421,01 6.897,90 4.421,01 6.897,90 96.292,04 4.934,44 5.340,60 7.653,72 5.005,71 323.223,00 6.086,00 5.474,00 1.237.124,36 11.789,36 106.039,68 37.081,96 9.256,84 2.595,63 3.448,72 3.275,44

Renovatie tennisacc. Ak/Gp

17.342,56

Renovatie zwembad Vervangen hekwerk zwembad De Goudvijver Zonnecollectoren zwembad Sk

62.995,36 14.985,50 27.015,00

Verlichting tennisbanen Wkp. Nieuwbouw tennis en korfbal Wkp

5.496,30 294.561,92

Kleedaccom.Oosterloo Domburg bouwkundig Kleedaccom.Oosterloo Domburg cv ketel,

187.143,13 31.999,96

Technische installaties kleedkamers Kk.: kleedaccommodatie sportterrein Bouw kleedaccom.voetbal Koudekerke Verlichting VCK (2011)

15.248,03 24.095,69 100.302,39 24.006,53

Kleedaccomm. sportpark Okp. Kleedaccomm. sportpark Okp.,mech.inst. Lichtmasten sportpark Oostkapelle Privatisering voetbalcomplex Oostkapelle

291.778,08 36.816,40 4.037,43 78.057,71

Gebouwen sportveld Serooskerke Renovatie kleedaccomm. sportterrein Sk. Bouw kleedaccom.Voetbal Serooskerke Renovatie hoofdveld Serooskerke

51.027,58 125.061,98 126.248,93 120.047,50

Sportveld Veere Renovatie arodaveld Veere

49.915,78 20.646,94

Grond sportterrein Domburg Grond uitbreiding sportterrein Dbg Lichtmasten VV Domburg

6.343,83 15.995,74 13.311,76

Kk: grond 2e sportveld Kk: renovatie 2e speelveld Renovatie hoofdveld sportpark Koudekerke

9.983,17 23.207,24 35.343,30

Grond sportterrein/park.terrein Okp

16.091,03

Kostenplaats Boekw. 1/1 Afschrijving Rente kapitaallasten 2.209,16 1.104,48 6423001 3.281,11 1.093,92 6423001 3.331,61 144,84 6423001 98.752,35 3.950,16 6423001 91.252,45 3.650,04 6423001 2.655,84 663,96 6423001 2.344,90 781,56 6423001 2.292,85 458,52 6423001 (0,00) 6423001 591.055,16 18.734,88 6423001 4.009,82 668,28 6423001 3.006,04 1.002,24 6423001 4.951,54 990,24 6423001 3.885,46 431,64 6423001 5.721,51 635,76 6423001 1.529,61 254,88 6423001 2.809,78 468,36 6423001 15.976,67 5.325,72 6423001 2.210,13 276,36 6423001 166.335,00 5.940,60 6423001 12.035,58 388,32 6423001 2.210,13 276,36 6423001 3.448,62 431,16 6423001 2.210,13 276,36 6423001 3.448,62 431,16 6423001 32.096,84 8.024,40 6423001 2.612,20 290,28 6423001 2.966,52 296,76 6423001 4.252,44 425,16 6423001 0,00 6423001 232.720,56 12.928,92 6423001 760,40 760,40 6423001 3.557,96 273,72 6423001 989.916,99 40.284,48 6423001 9.307,76 310,20 6423001 6.371.454,08 267.616,76 Totaal 6423001 106.039,68 6530004 106.039,68 Totaal 6530004 14.261,80 2.852,52 6530005 5.730,76 440,76 6530005 Totaal 6530005 19.992,56 3.293,28 2.595,63 6530006 3.448,72 6530006 363,76 363,76 6530006 Totaal 6530006 6.408,11 363,76 10.735,84 825,84 6530007 10.735,84 825,84 Totaal 6530007 0,00 6530013 10.976,06 498,96 6530013 15.759,50 2.701,32 6530013 26.735,56 3.200,28 Totaal 6530013 610,86 610,86 6530808 272.466,56 7.363,68 6530808 Totaal 6530808 273.077,42 7.974,54 145.555,93 5.198,40 6531002 10.666,84 2.666,64 6531002 Totaal 6531002 156.222,77 7.865,04 6.495,83 1.082,76 6531003 2.677,13 2.677,13 6531003 79.186,23 2.639,52 6531003 22.406,21 1.600,32 6531003 110.765,40 7.999,73 Totaal 6531003 225.085,92 8.336,52 6531004 7.363,60 3.681,60 6531004 2.018,55 252,36 6531004 30.022,19 6.004,44 6531004 Totaal 6531004 264.490,26 18.274,92 19.625,98 3.925,20 6531005 69.478,94 6.947,88 6531005 99.670,37 3.322,32 6531005 80.037,70 8.001,96 6531005 Totaal 6531005 268.812,99 22.197,36 9.982,66 4.991,64 6531006 9.634,78 1.376,52 6531006 19.617,44 6.368,16 Totaal 6531006 6.343,83 6531013 15.995,74 6531013 5.990,56 855,72 6531013 28.330,13 855,72 Totaal 6531013 9.983,17 6531014 9.945,80 1.657,68 6531014 11.781,06 2.945,28 6531014 Totaal 6531014 31.710,03 4.602,96 16.091,03 6531015

27

Boekw. 31/12 -

1.104,68 2.187,19 3.186,77 94.802,19 87.602,41 1.991,88 1.563,34 1.834,33 (0,00) 572.320,28 3.341,54 2.003,80 3.961,30 3.453,82 5.085,75 1.274,73 2.341,42 10.650,95 1.933,77 160.394,40 11.647,26 1.933,77 3.017,46 1.933,77 3.017,46 24.072,44 2.321,92 2.669,76 3.827,28 0,00 219.791,64 (0,00) 3.284,24 949.632,51 8.997,56 6.103.837,32 106.039,68 106.039,68 11.409,28 5.290,00 16.699,28 2.595,63 3.448,72 0,00 6.044,35 9.910,00 9.910,00 0,00 10.477,10 13.058,18 23.535,28 0,00 265.102,88 265.102,88 140.357,53 8.000,20 148.357,73 5.413,07 (0,00) 76.546,71 20.805,89 102.765,67 216.749,40 3.682,00 1.766,19 24.017,75 246.215,34 15.700,78 62.531,06 96.348,05 72.035,74 246.615,63 4.991,02 8.258,26 13.249,28 6.343,83 15.995,74 5.134,84 27.474,41 9.983,17 8.288,12 8.835,78 27.107,07 16.091,03

Omschrijving

Aanschafw.

Grond uitbreiding sportvelden Okp.

31.126,72

Renovatie 2e speelveld Noordh. Sk. Renovatie Noordhout Grond 3e speel- en train.veld Sk. Uitbreiding voetbalveld Sk (2009)

22.862,03 33.537,91 148.254,00 277.069,32

Kleedaccommodatie sportterrein Wkp Ballenvangers sportcomplex Wkp Renovatie voetbalveld Wkp. Leunhekwerk voetbalvereniging Westkapel Renov. korfb- en trainingsv lichtm. Wkp Verlichting 3e veld sportacc. Wkp

143.461,12 3.845,05 53.005,85 4.284,00 54.444,31 35.000,00

Ztl: grond 2e speelveld

5.571,78

Tooroppaviljoen Stadhs.mus."de Vierschaar", aanpassing

24.987,00 30.782,70

Restauratie molen "de Lelie", Kdk.

19.704,70

Restauratie molen Zoutelande

129.480,27

Herstelwerk toren Aagtekerke/Ztl.

92.241,53

Onderhoud NH-kerk, Bk

99.397,47

Restauratie toren Gapinge

33.619,84

Toren NH kerk, Ztl.

47.011,56

Toren NH kerk, Vrp.

7.225,62

Restauratie Cisterne Veere

69.075,14

Grond Kreekweg Grond Bastion Stadswallen

16.336,09 1.172,27 23.499,16

Restauratie carillon

57.623,28

Luid- en uurwerk toren Vrp. Grond parkgebied Halve Maan Grond Welgelegen Aanleg inr. parkgebied Halve Maan

6.253,61 68.957,44 58.083,87 19.156,78

Wateroverlast Parken Oostkapelle uitvoer

195.566,85

Polderhuis Westkapelle

217.648,18

Restauratie stadshaven Steiger Campveerse toren groot onderhoud Damwand passantensteiger Veere OpRu

58.567,07 79.657,23 437.958,23

Toiletvoorz. parkeerterrein Veere Toiletgebouw Oranjeplein Veere

81.206,90 19.529,79

Toiletunits kustgebied

58.465,97

Toiletgebouw Oostkapelle Toiletgebouw Domburg Openbare toiletten Irma Domburg

68.933,29 70.811,62 63.906,19

Grond F. den Haakweg Grond Zanddijkseweg

127.058,46 19.966,33

Gronden (perc.sectie H1127)

29.012,75

Aanleg en inrichting volkstuinen Okp.

12.774,84

Aanleg waterleiding volkstuinen

3.769,21

Walaansl.stroomvoorziening Veere Trapconstructie Kanaal door Walcheren

22.866,17 16.979,84

Grond Schotsehoek Grond speelterrein Meulhoek Speeltuin Vrouwenpolder Park Huijs Oostkapelle, speeltuin Speelvoorzieningen en JOP's 2003

10.085,27 8.177,12 9.446,47 54.549,17 46.459,96

OBS "Knotwilg", Ok., dakbedekking OBS "Knotwilg", Ok., lichtkoepels

18.319,75 3.928,72

Kostenplaats Boekw. 1/1 Afschrijving Rente Boekw. 31/12 kapitaallasten 31.126,72 31.126,72 6531015 Totaal 6531015 47.217,75 47.217,75 4.572,11 2.286,24 2.285,87 6531016 6.707,83 3.353,76 3.354,07 6531016 148.254,00 148.254,00 6531016 258.595,77 18.470,64 240.125,13 6531016 418.129,71 24.110,64 394.019,07 Totaal 6531016 71.730,88 8.966,28 62.764,60 6531807 (0,00) (0,00) 6531807 24.711,77 3.530,28 21.181,49 6531807 2.784,60 214,20 2.570,40 6531807 50.814,79 3.629,52 47.185,27 6531807 30.280,40 2.359,80 27.920,60 6531807 Totaal 6531807 180.322,44 18.700,08 161.622,36 5.571,78 5.571,78 6531818 Totaal 6531818 5.571,78 5.571,78 0,00 0,00 6541003 23.548,77 1.148,64 22.400,13 6541003 23.548,77 1.148,64 22.400,13 Totaal 6541003 10.432,06 1.159,08 9.272,98 6541015 10.432,06 1.159,08 9.272,98 Totaal 6541015 97.141,90 5.112,72 92.029,18 6541016 97.141,90 5.112,72 92.029,18 Totaal 6541016 65.608,18 3.859,20 61.748,98 6541023 65.608,18 3.859,20 61.748,98 Totaal 6541023 59.638,11 4.969,92 54.668,19 6541024 Totaal 6541024 59.638,11 4.969,92 54.668,19 15.688,96 2.241,36 13.447,60 6541026 Totaal 6541026 15.688,96 2.241,36 13.447,60 33.579,24 1.679,04 31.900,20 6541032 Totaal 6541032 33.579,24 1.679,04 31.900,20 4.335,06 361,32 3.973,74 6541033 4.335,06 361,32 3.973,74 Totaal 6541033 34.537,22 4.317,24 30.219,98 6541034 34.537,22 4.317,24 30.219,98 Totaal 6541034 16.336,09 16.336,09 6541036 1.172,27 1.172,27 6541036 23.499,16 23.499,16 6541036 41.007,52 41.007,52 Totaal 6541036 0,00 0,00 6541040 Totaal 6541040 0,00 0,00 2.918,57 416,88 2.501,69 6541041 Totaal 6541041 2.918,57 416,88 2.501,69 68.957,44 68.957,44 6560003 58.083,87 58.083,87 6560003 12.770,86 798,24 11.972,62 6560003 139.812,17 798,24 139.013,93 Totaal 6560003 146.675,01 6.111,48 140.563,53 6560004 146.675,01 6.111,48 140.563,53 Totaal 6560004 217.648,18 11.970,60 217.648,18 6560005 217.648,18 11.970,60 217.648,18 Totaal 6560005 35.142,23 3.999,24 2.635,68 31.142,99 6560014 44.254,35 4.425,36 39.828,99 6560014 361.315,79 10.948,92 350.366,87 6560014 Totaal 6560014 440.712,37 19.373,52 2.635,68 421.338,85 39.457,56 7.515,60 31.941,96 6560024 15.306,75 527,88 14.778,87 6560024 Totaal 6560024 54.764,31 8.043,48 46.720,83 38.977,01 2.436,12 36.540,89 6560027 38.977,01 2.436,12 36.540,89 Totaal 6560027 54.028,33 1.863,12 52.165,21 6560028 55.500,58 1.913,88 53.586,70 6560028 50.088,91 1.727,16 48.361,75 6560028 159.617,82 5.504,16 154.113,66 Totaal 6560028 127.058,46 127.058,46 6560030 19.966,33 19.966,33 6560030 Totaal 6560030 147.024,79 147.024,79 29.012,75 29.012,75 6560031 Totaal 6560031 29.012,75 29.012,75 8.516,28 532,32 7.983,96 6560032 Totaal 6560032 8.516,28 532,32 7.983,96 2.166,61 258,12 129,96 1.908,49 6560033 2.166,61 258,12 129,96 1.908,49 Totaal 6560033 12.943,18 1.522,80 11.420,38 6560052 14.719,36 423,84 14.295,52 6560052 27.662,54 1.946,64 25.715,90 Totaal 6560052 10.085,27 10.085,27 6580002 8.177,12 8.177,12 6580002 4.048,39 674,76 3.373,63 6580002 20.980,85 4.196,04 16.784,81 6580002 0,00 0,00 6580002 Totaal 6580002 43.291,63 4.870,80 38.420,83 7.850,95 1.308,60 6.542,35 6580005 1.683,28 280,68 1.402,60 6580005

28

Omschrijving

Aanschafw.

OBS "Knotwilg", Ok. OBS De Knotwilg Oostkapelle loodconstruc

268.793,72 6.352,94

Bouw dienstencentrum (Wkp) Dienstencentrum Westkapelle beheersplan

29.268,90 26.982,25

Wijkgebouw Zanddijk aanpassen toilet

13.417,58

Adelaarstr 1 Meliskerke peuterspeelzaal

70.683,66

Peuterspeelzaal Sk., nieuwbouw

72.318,64

Aanpassingen peuterspeelzaal Veere

39.518,25

Peuterspeelzaal Vrouwenpolder en trimclb Bouw peuterspeelzaal Vrp. Nieuwbouw peuterspeelzaal, Wkp.

75.446,99 141.390,49 52.411,68

Aanschaf duobakken Ondergr.container, incl. electr.toegang Plaatsing ondergr. container hh afval Plaats.ondergr.cont.hh afval (2012) Ondergr.containers, incl.el.toeg.(2012) Pl.ondergr.cont. hh afval 2013 Ondergr.cont., incl.electr.toeg.(2013)

51.900,00 237.155,00 223.786,93 105.310,40 138.722,29 125.000,00 108.000,00

Ondergr.containers glas Plaatsen ondergr.container glas Enginer.bestek ondergrdse cont.glas

138.420,00 77.594,81 13.462,19

Enginer.bestek ondergr.cont kunststof Plaatsen ondergr.cont.kunststof Lev.ondergr.containers kunststof Levering 11 ondergr.containers kunststof Renovatie vier hoofdrioolgemalen 30 drukrioleringspompen Vrijverval riolering Riolering M'burgse/Biggekerksestraat Riolering Torenstraat, 1e fase Aansl.riolering panden M'burgsestraat Riolering Molenweg Aanleg bergingsriool Mezgerweg, Domburg Riolering Kon.Emmaweg Renovatie rioolgemalen + aanleg persl. Renovatie vijf hoofdrioolgemalen GRP; uitbreiding bergingsriool GRP; aansluiting in buitengebied GRP; vervang. bestaande riol.buitengeb. Vervanging riolering Riolering buitengebied Hoofdrioolgemalen renovatie Drukrioleringspompen Riolering Oranjeplein Zoutelande GRP: vern.riolering Warwijckstraat Aansl.riol.strandhuisjes strand Dishoek Hoofdrioolgemalen en drukrioleringspomp Vervangen riolering 2003 Uitbreiden bestaande riolering '03 Veere Vervangen riolering 2003 Riolering buitengebied 2003 Hoofdrioolgemalen en drukrioleringspomp Riolering buitengebied 2004 Vervangen riolering 2004 Cuwvo-basisinspanning 2004 Cuwvo-basisinspanning 2005 Vervangen riolering 2005 Riolering buitengebied 2005 Cuwvo-basisinspanning 2006 Drukrioolsysteem Lepelstraat Vrouwenpold Vervangen riolering 2006 Cuwvo basisinspanning 2004 Aagtekerke Cuwvo basisinspanning 2006 Grijpskerke Cuwvo basisinsp.2006 Karreveld Koudekerk Cuwvo basisinspanning 2006 Serooskerke Cuwvo 2005 Oude Zandweg W'Kapelle Cuwvo 2006 Rioleringswerken W'Kapelle Cuwvo 2006 Meliskerke Cuwvo 2006 Oostkapelle Persleidingen Kustlicht I en II Verv.drukr.-en hoofdriol,elektr.inst. Verv. riolering 2007; Evertsenstr. Kk. Vervangen gemaalbesturingscomputers

7.122,19 71.019,97 87.675,00 51.865,00 50.601,05 23.889,84 310.029,17 19.002,06 50.828,62 6.038,92 47.013,96 166.257,95 70.412,04 53.649,08 48.447,00 206.303,62 85.715,50 272.326,20 153.031,28 18.130,69 66.794,44 24.833,61 50.645,13 14.481,78 27.728,96 92.184,92 294.350,46 924.205,84 50.267,48 111.891,01 203.075,77 19.351,76 475.466,06 609.928,97 615.665,12 73.479,38 7.059,07 155.098,70 100.223,85 314.329,67 223.275,62 221.882,98 305.407,46 199.410,05 243.980,90 429.332,31 198.709,05 47.248,31 9.253,20 89.688,55 26.450,50 64.740,00

Kostenplaats Boekw. 1/1 Afschrijving Rente Boekw. 31/12 kapitaallasten 166.817,72 12.747,00 154.070,72 6580005 2.965,10 423,48 2.541,62 6580005 Totaal 6580005 179.317,05 14.759,76 164.557,29 13.658,34 1.951,32 11.707,02 6620004 8.993,77 2.248,56 6.745,21 6620004 22.652,11 4.199,88 18.452,23 Totaal 6620004 8.538,86 609,84 7.929,02 6630001 8.538,86 609,84 7.929,02 Totaal 6630001 50.869,86 2.826,12 48.043,74 6650005 50.869,86 2.826,12 48.043,74 Totaal 6650005 30.993,52 5.165,64 25.827,88 6650006 30.993,52 5.165,64 25.827,88 Totaal 6650006 7.684,17 3.842,04 3.842,13 6650007 Totaal 6650007 7.684,17 3.842,04 3.842,13 8.291,51 1.658,16 6.633,35 6650008 98.976,73 9.425,28 89.551,45 6650008 Totaal 6650008 107.268,24 11.083,44 96.184,80 14.293,92 4.764,72 9.529,20 6650009 14.293,92 4.764,72 9.529,20 Totaal 6650009 25.950,12 5.190,00 1.060,71 20.760,12 6721001 189.709,59 23.717,28 8.047,76 165.992,31 6721001 179.923,57 21.970,20 7.643,42 157.953,37 6721001 95.240,48 10.069,92 4.078,12 85.170,56 6721001 125.347,33 13.374,96 5.364,76 111.972,37 6721001 125.000,00 12.499,92 5.367,19 112.500,08 6721001 108.000,00 10.800,00 4.637,28 97.200,00 6721001 Totaal 6721001 849.171,09 97.622,28 36.199,24 751.548,81 85.359,00 13.842,00 3.555,67 71.517,00 6721004 62.359,99 3.837,12 2.727,06 58.522,87 6721004 7.967,30 1.345,68 330,77 6.621,62 6721004 Totaal 6721004 155.686,29 19.024,80 6.613,50 136.661,49 4.215,01 711,96 174,99 3.503,05 6721008 48.020,07 6.858,72 2.019,46 41.161,35 6721008 54.066,48 8.767,44 2.252,16 45.299,04 6721008 36.305,80 5.186,40 1.526,79 31.119,40 6721008 142.607,36 21.524,52 5.973,40 121.082,84 Totaal 6721008 23.613,53 3.373,44 1.062,60 20.240,09 6722001 11.148,72 1.592,64 501,72 9.556,08 6722001 242.996,21 8.379,12 10.934,88 234.617,09 6722001 2.110,86 2.110,86 95,04 (0,00) 6722001 35.189,26 1.954,92 1.583,52 33.234,34 6722001 2.012,68 503,28 90,60 1.509,40 6722001 34.881,48 1.516,56 1.569,72 33.364,92 6722001 123.352,67 5.363,16 5.550,84 117.989,51 6722001 35.205,96 4.400,76 1.584,24 30.805,20 6722001 26.824,76 3.353,04 1.207,08 23.471,72 6722001 20.762,52 3.460,56 934,32 17.301,96 6722001 161.697,22 5.575,80 7.276,32 156.121,42 6722001 66.123,82 2.448,96 2.975,52 63.674,86 6722001 206.307,96 8.252,28 9.283,80 198.055,68 6722001 119.942,96 4.136,04 5.397,48 115.806,92 6722001 12.758,53 671,52 574,08 12.087,01 6722001 28.625,80 4.771,08 1.288,20 23.854,72 6722001 12.416,97 1.552,08 558,72 10.864,89 6722001 37.983,69 1.582,68 1.709,28 36.401,01 6722001 11.263,86 402,24 506,88 10.861,62 6722001 19.513,28 1.026,96 878,04 18.486,32 6722001 30.728,60 7.682,04 1.382,76 23.046,56 6722001 253.037,82 5.164,08 11.386,68 247.873,74 6722001 794.124,88 16.206,72 35.735,64 777.918,16 6722001 43.212,44 881,88 1.944,60 42.330,56 6722001 96.187,33 1.962,96 4.328,40 94.224,37 6722001 67.691,77 16.923,00 3.046,08 50.768,77 6722001 16.682,96 333,60 750,72 16.349,36 6722001 411.640,34 8.071,44 18.523,80 403.568,90 6722001 536.362,66 8.792,88 24.136,32 527.569,78 6722001 539.516,85 10.578,60 24.278,28 528.938,25 6722001 65.839,92 1.061,88 2.962,80 64.778,04 6722001 6.101,95 119,64 274,56 5.982,31 6722001 138.900,06 2.240,28 6.250,56 136.659,78 6722001 38.547,69 7.709,52 1.734,60 30.838,17 6722001 287.415,87 4.488,24 12.933,72 282.927,63 6722001 200.953,60 3.189,84 9.042,96 197.763,76 6722001 199.694,38 3.169,80 8.986,20 196.524,58 6722001 274.885,07 4.363,20 12.369,84 270.521,87 6722001 179.531,42 2.849,76 8.078,88 176.681,66 6722001 219.811,59 3.489,12 9.891,48 216.322,47 6722001 386.783,32 6.139,44 17.405,28 380.643,88 6722001 178.895,51 2.839,80 8.050,32 176.055,71 6722001 43.029,56 675,00 1.936,32 42.354,56 6722001 4.934,76 616,92 222,12 4.317,84 6722001 50.633,15 6.197,40 2.278,44 44.435,75 6722001 23.994,28 377,88 1.079,76 23.616,40 6722001 38.844,48 4.315,92 1.748,04 34.528,56 6722001

29

Omschrijving Renoveren drukrioolinstallaties Verv.riolering Brouwerijstraat Okp. Verv.riolering Bosweg Ztl. Rioolrenovaties Oostkapelle Cuwvo basisinsp. Karreveld/afronding Waterspoor Verv.drukriolering Vrp. Verv. riolering Kraanstraat Veere Aanl.riol/waterl.NeeltjeJ (pacht) Verv. riol. Duinweg Okp. Rioolbeheer Sandenburghlaan Riolering Zuidstraat Westkapelle Verv. riolering Vlasstraat Sk. Drukr.gem./electr.inst.4e fs.Vrp(2009) Verv.riolering De Ruiser Ztl. Vervangen riolering Westkapelle Rioolreparaties 2009 Verv.riolering Casembrootplein Db Verv.riolering Langendam, Ztl. Renovatie en verv. drukriolering(2010) Rioolreiniger Rioned Uni-jet Rioolreparaties 2010 Rioolrenovaties 2010 Riol.Duin-/M'burgsestraat Kk (2010) IT-riool Duinhelm Okp. Riolering Burg. Adelaarstraat Meliskerke Riolering Pelgrimstraat Vrouwenpolder Renovatie drukrioolgemalen Rioolreparaties 2011 Waterspoor 2009 restant Rioolreparaties 2012 Riolering Valkenburgstraat MK (2011) Waterspoor 2011 Riolering Mijnsherenstraat Veere Riolering Joossesweg Wkp Riolering Wilgenhoekweg Riolering Dorpsdijk Vrp. Renovatie drukrioolgemalen 2012 Grondwatervoorz.2011 10jr. Grondwatervoorz.2011 20 jr. Grondwatervoorz.2011 70 jr Grondwatervoorz.2012 20 jr Grondwatervoorz.2012 70 jr Riolering C. Visstraat Grp (2012) CP13 Veegmachine Schm.Cleango 500 (2013) CP13 Riolering Db, Grp en Kk (2013) CP 13 Vervangen hoofd/drukrioolgemalen CP13 Waterspoor (2013) CP13 Vervangen drukriolering Rioolrelining Veere en Vrp. Energyballs park.plaats naast gem.huis Vervanging geluidsmeter Graflift aanschaf Uitbreiding begr.plaats (grond) Uitbreiding begraafplaats Okp. Ond. monument oorlogsslachtoffers begrp. Begraafpl.Westkapelle, uitbr. grond Begraafplaats Serooskerke Paden begraafplaats Zanddijk Aula begraafplaats Koudekerke Aula begraafplaats Zoutelande Aula begraafplaats Biggekerke Uitbreiding begraafpl.Seroosk.(grond) Uitbreiding begraafplaats Westkapelle Begraafplaats Vrouwenpolder Aankoop 2 grafliften Begraafpl. Biggekerke, uitbreiding Begraafplaats Biggekerke; aankoop grond Aanschaf graflift en kippende aanhanger Begraafplaats Domburg Uitbreiding begraafplaats Koudekerke Begraafplaats Ztl., uitbreiding Restauratie Koetshuis

Aanschafw. 54.529,34 73.114,10 39.684,00 192.102,85 24.544,78 68.259,48 131.152,69 26.652,38 26.683,90 74.514,07 46.837,73 44.471,29 23.423,72 120.636,36 23.939,14 275.023,19 25.392,48 90.561,03 62.213,37 132.053,40 13.167,00 79.494,68 50.380,17 336.852,81 41.600,26 26.011,42 142.541,70 345.442,69 30.000,00 92.400,06 31.562,94 74.301,45 56.059,12 30.720,00 186.550,00 127.434,00 240.000,00 345.443,00 27.000,00 71.044,00 29.088,00 21.044,00 29.088,00 15.000,00 127.265,00 58.685,00 191.544,00 56.000,00 86.056,00 73.700,00 8.223,98 8.357,07 5.479,95 5.989,90 84.221,58 6.871,18 119.824,18 178.507,87 18.851,00 14.974,73 23.605,60 19.480,78 92.532,79 285.744,71 99.197,57 13.011,83 126.566,17 37.886,53 20.520,31 420,10 20,36 58.513,67 31.147,42

Kostenplaats Boekw. 1/1 Afschrijving Rente Boekw. 31/12 kapitaallasten 40.530,56 3.684,12 1.823,88 36.846,44 6722001 67.412,79 1.043,88 3.033,60 66.368,91 6722001 36.853,20 566,16 1.658,40 36.287,04 6722001 178.382,65 2.744,04 8.027,16 175.638,61 6722001 22.874,57 349,68 1.022,14 22.524,89 6722001 54.614,04 4.548,48 2.363,82 50.065,56 6722001 87.397,45 8.738,76 3.752,65 78.658,69 6722001 24.749,18 380,64 1.105,86 24.368,54 6722001 17.467,18 2.584,08 829,68 14.883,10 6722001 71.273,99 1.062,72 3.185,41 70.211,27 6722001 43.827,77 668,88 1.958,45 43.158,89 6722001 6722001 41.881,15 634,32 1.871,56 41.246,83 6722001 22.069,84 334,20 986,25 21.735,64 90.501,01 8.043,60 3.906,65 82.457,41 6722001 6722001 22.543,13 341,88 1.007,40 22.201,25 6722001 263.235,74 3.927,60 11.764,60 259.308,14 23.942,40 362,52 1.069,92 23.579,88 6722001 6722001 86.681,31 1.293,24 3.873,98 85.388,07 6722001 59.547,93 888,48 2.661,33 58.659,45 6722001 105.767,90 8.812,80 4.577,80 96.955,10 6722001 3.950,10 2.633,40 123,44 1.316,70 6722001 76.089,44 1.135,08 3.400,62 74.954,36 48.215,68 719,04 2.154,88 47.496,64 6722001 6722001 327.281,12 4.792,68 14.628,80 322.488,44 6722001 33.461,79 2.760,24 1.448,85 30.701,55 25.268,62 371,40 1.129,43 24.897,22 6722001 136.728,04 2.037,72 6.110,74 134.690,32 6722001 6722001 328.192,57 17.939,16 13.128,12 310.253,41 6722001 29.832,48 88,68 1.193,40 29.743,80 6722001 84.700,11 6.159,96 3.684,48 78.540,15 31.476,78 89,88 1.258,92 31.386,90 6722001 74.097,93 211,68 2.963,88 73.886,25 6722001 54.185,18 2.873,83 2.167,37 51.311,35 6722001 30.635,76 87,60 1.225,44 30.548,16 6722001 186.550,00 512,04 7.461,96 186.037,96 6722001 127.434,00 275,76 5.734,56 127.158,24 6722001 240.000,00 519,36 10.800,12 239.480,64 6722001 337.132,76 16.994,46 15.170,94 320.138,30 6722001 6722001 27.000,00 2.248,80 1.080,00 24.751,20 6722001 71.044,00 2.385,72 2.841,72 68.658,28 6722001 29.088,00 79,80 1.163,52 29.008,20 21.044,00 670,68 947,04 20.373,32 6722001 6722001 29.088,00 62,88 1.308,96 29.025,12 15.000,00 32,40 675,00 14.967,60 6722001 6722001 127.265,00 23.732,52 4.454,28 103.532,48 6722001 58.685,00 203,16 2.053,92 58.481,84 6722001 191.544,00 9.926,76 6.704,04 181.617,24 6722001 56.000,00 2.902,20 1.959,96 53.097,80 6722001 85.547,14 1.035,54 2.994,18 84.511,60 6722001 73.700,00 1.052,76 72.647,24 Totaal 6722001 10.684.506,29 352.414,09 466.771,15 10.332.092,20 6723002 5.741,02 550,92 5.190,10 6723002 1.672,11 1.672,11 (0,00) Totaal 6723002 7.413,13 2.223,03 5.190,10 6724001 2.348,91 391,32 105,72 1.957,59 6724001 5.989,90 269,52 5.989,90 6724001 60.988,14 2.904,12 2.744,52 58.084,02 6724001 (0,00) (0,00) 6724001 119.824,18 5.392,08 119.824,18 6724001 178.507,87 8.032,80 178.507,87 6724001 8.797,40 1.256,64 395,88 7.540,76 6724001 4.084,01 1.361,28 183,84 2.722,73 6724001 11.016,16 1.573,68 495,72 9.442,48 6724001 9.091,18 1.298,64 409,08 7.792,54 6724001 92.532,79 4.164,00 92.532,79 6724001 257.112,26 8.032,44 11.570,04 249.079,82 6724001 82.168,44 2.567,76 3.697,56 79.600,68 6724001 6.939,95 867,36 312,24 6.072,59 6724001 114.556,93 3.095,52 5.155,08 111.461,41 6724001 37.886,53 1.704,84 37.886,53 6724001 9.579,67 2.051,16 431,04 7.528,51 6724001 420,10 18,96 420,10 6724001 20,36 0,96 20,36 6724001 57.086,51 1.427,16 2.257,30 55.659,35 Totaal 6724001 1.058.951,29 26.827,08 47.341,18 1.032.124,21 6820002 8.494,30 2.831,64 5.662,66 Totaal 6820002 8.494,30 2.831,64 5.662,66 Eindtotaal 40.884.729,71 2.205.721,94 736.790,30 39.749.881,77

30

(x € 1.000)

Totaal reserves

subtotaal bestemmingsreserves

Reserve Grote projecten

Reserve Sociaal maatschappelijke zorg

Reserve WMO

Reserve coalitieprogramma 2006-2010

Reserve Sociaal Beleid (SDW/Leté)

Nivellering afschr.last schoolgebouwen

Bijdrage investeringen exploitatie

Reserve administratief grondbedrijf

Reserve Zeemuren

Reserve Fonds Sociale Woningbouw

Reserve grondsanering

Reserve egalisatie rioolrecht

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

Reserve Kunst in de openbare ruimte

Reserve stichten sporthal

Reserve strategisch personeelsbeleid

Reserve lokaal onderwijsbeleid

Reserve bovenwijkse voorzieningen

Reserve onderhoud wegen

subtotaal algemene reserves

Tekort Hof Domburg (negatieve reserve op

Algemene reserve

Naam reserve

-113 -468 -549

1.159

8.821

-163

261 7.852

3 1.168

31

8.273

7.384

1.046

98

247

609

1.607

-4

462

1.145

3

-170

0

3

84

174

0

84

88

161

1.171

-25

113

302

-94

255

1.012

-199

-153

1.165

130

501

15

115

33

79

-32

65

195

266

-51

8

187

298

-5

271

240

93

889

-3.017

Saldo 31-12 3.905

529

0 -23

93 262

-80

261

-3.277 969

-341

Saldo 01-01 4.246

2014 Mutaties

-539

-367

0

-5

0

0

-66

-51

-44

57

0

0

-25

-56

-140

15

-32

8

-5

-23

0

-172

274

7.734

7.017

1.046

93

1.168

3

236

197

564

1.664

3

84

63

106

872

145

0

204

261

217

93

717

-2.743

2015 Mutaties Saldo 31-12 -445 3.460

Reserves en voorzieningen

19

-53

0

0

0

0

-24

-51

-44

234

0

0

-25

-26

-135

15

0

8

-5

0

0

72

287

7.753

6.964

1.046

93

1.168

3

212

146

520

1.898

3

84

38

79

737

160

0

212

256

217

93

789

-2.456

2016 Mutaties Saldo 31-12 -216 3.244

101

-160

0

0

0

0

0

-51

-43

64

0

0

-25

5

-129

15

0

8

-5

0

0

262

302

7.854

6.804

1.046

93

1.168

3

212

95

476

1.961

3

84

13

85

608

175

0

221

251

217

93

1.050

-2.154

2017 Mutaties Saldo 31-12 -40 3.204

85

32 76

Exploitatietekort bedr.terrein Oosterloo

Subtotaal voorziening dub. Debiteuren en tekorten

Totaal reserves en voorzieningen

11.717

2.896

13

Naheffingsaanslagen parkeren

Totaal voorzieningen

31

Vz. dubieuze debiteuren

339 339

Subtotaal voorziening onderhoud gebouwen

2.481

369

10

Vz. onderhoud gemeentelijke gebouwen

Subtotaal voorzieningen algemeen

Vz. Exploitatietekort best.pl. Westkapelseweg

Voorziening toplaagrenovatie sportvelden

2

41

Woonrijp/Groen Bouwlust III fase 1

Vz. Onderhoud kunst in de openbare ruimte

14

1.961

Saldo 01-01

Woonrijp maken Rapenburg

Voorziening pensioen wethouders

Voorziening wachtgeld

Naam voorziening

-1.023

-474

0

0

0

0

-226

-226

-248

-369

19

10

0

-1

163

-70

2014 Mutaties 15

32

10.695

2.422

76

32

13

31

113

113

2.234

0

29

12

41

13

2.124

Saldo 31-12

2.543 10.277

-418

76

32

13

31

88

88

2.379

0

48

22

41

12

2.255

121

0

0

0

0

-24

-24

145

0

19

10

0

-1

132

2015 Mutaties Saldo 31-12 -14 1

149

130

0

0

0

0

-24

-24

153

0

19

10

0

-1

125

10.426

2.673

76

32

13

31

65

65

2.532

0

67

32

41

11

2.381

2016 Mutaties Saldo 31-12 0 1

456

355

0

0

0

0

163

163

192

0

19

10

0

0

163

10.882

3.028

76

32

13

31

228

228

2.724

0

86

42

41

11

2.543

2017 Mutaties Saldo 31-12 0 1

846.052,85 KV/1272

11

560.808,94 Bouw W.W.W.

631.371,22 KV 1320 Mariekerke

341.407,44 Bouw W.W.W.

14

15

1.043.837,79 Herfinanciering KV 1239

13

12

775.314,04 Bouw W.W.W.

10

Veere

755.601,34 Bouw W.W.W.

Veere

846.052,85 KV/1224

9

8

Veere

991.534,39 KV1196/1273

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Oostkapelle

34.033,52 voetbalver.Oostkapelle

7

Voetbalvereniging

15.882,31 Renovatie clubgebouw

BNG/40.0075100.00

BNG/40.69164.02

BNG/40.0069163.00

BNG 40.0069150.00

BNG/40.69149

BNG/40.0069148.00

BNG/40.0069147.00

BNG/40.69146

BNG/40.69162.02

BNG/40.0069145/

Nrd-Bevl.3144-938-858

RabobankWalcheren-

ING Vlissingen 65.91.81.363

(looptijd 25 jaar)

3652-907-868

Rabo M'burg/Veere

Schietverening Meliskerke

V.V. Serooskerke

Bieweg te Veere (1e aflossing in 2024)

RabobankWalcheren3493929706

Stichting Beheer Sportcompl.

6

vervalt per 01-07-2015

18.151,21 Sanering

315.000,00 Renovatie kleedgebouwen.

(looptijd 10 jr Wbrgfonds sport) Nrd-Bevl.3038.904.155

BNG/40.0090046.00

LTC Domburg (looptijd 15 jaar) RabobankWalcheren-

(einddatum 1-12-2014)

St.Vebenabos

4

45.000,00

3

geldlening

en nummer

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5 gewaarborgd 6

gemeente wordt

door de eigen

geldlening, dat

het deel van de

percentage van

Grondslag of

33

21-09-1989

29-04-1987

23-04-1987

14-04-1987

27-01-1987

23-04-1987

28-04-1987

27-01-1987

27-01-1987

12-10-2000

12-10-2000

01-12-1995

08-08-1994

06-10-2010

22-09-2010

22-09-2010

29-06-1989

besluit

raads-

nummer

Datum en

7

3,79%

3,49%

3,37%

4,25%

4,05%

4,33%

4,33%

4,64%

3,35%

4,29%

variabel +

5%

7%

4,95

4,35

4,35

5,07

8

31.500,00

33.500,00

35.024,88

9

285.582,63

443.949,16

408.683,88

747.191,34

780.961,21

566.630,31

552.223,49

300.998,10

413.895,23

959.226,61

13.966,52

6.579,90

1.601,27

157.500,00

Totaal

142.791,32

221.974,58

204.341,94

373.595,67

390.480,61

283.315,16

276.111,75

150.499,05

479.613,31

13.966,52

6.579,90

1.601,27

157.500,00

0,00

33.500,00

35.024,88

gewaarborgd

de gemeente

Waarvan door

10

Restant bedrag van de geldlening

percentage aan het begin van het dienstjaar

Rente-

Staat van gewaarborgde geldleningen Naam geldgever

45.000,00 Ombouw 3 tennisbanen

453.780,21 Zwt.Westduin II

2

nemer

Naam van de geld-

22.689,01 Bouw accommodatie

1

in €

geldlening

bedrag van de

Doel van de geldlening

5

4

3

2

1

mer

Num- Oorspronkelijk

11

6.255,58

15.714,66

14.645,59

28.473,08

30.312,77

19.825,36

19.321,29

10.219,42

14.862,77

33.693,79

2.495,76

907,56

1.601,18

0,00

4.500,00

3.000,00

35.024,88

12

9+11-12

279.327,05

428.234,50

394.038,29

718.718,26

750.648,44

546.804,95

532.902,20

290.778,68

399.032,46

925.532,82

11.470,76

5.672,34

0,09

157.500,00

27.000,00

30.500,00

0,00

13

0,00 1

14

139.663,53 15

214.117,25 14

197.019,15 13

359.359,13 12

375.324,22 11

273.402,48 10

266.451,10 9

145.389,34 8

199.516,23

462.766,41 7

11.470,76 6

5.672,34 5

0,09 4

157.500,00 3

0,00

15

mer

Num-

30.500,00 2

gewaarborgd

gewaarborgde aflossingen geldleningen

De gemeente

loop van het dienstvan de gewone jaar te waarborgen/ en buitengewone

Restant bedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar

Bedrag van de in Totaal de bedrag

2.586.547,23 Sociale woningbouw

499.158,24 Sociale woningbouw













20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

46.729.196,93


19

205.562,44 4 woningen Vrouwenpolder

Zoutelande

205.562,44 4 sociale huurwoningen

2

Doel van de geldlening


1

in €

geldlening

bedrag van de

18

17

16

mer

Num- Oorspronkelijk

3

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

einddatum 4-9-2014

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

Woonburg

nemer

Naam van de geld-

4

NWB 1-27878

WSW leningnummer 44969


BNG 40.107174

NWB 10026880


NWB 10026879



BNG 40.104030


BNG 40.106238

BNG flex 177

gecedeerd aan NWB


BNG 40.0099286

BNG 40.0100161

BNG 40.0089840

BNG 40.0084407

BNG 40.0084405

BNG 40.0084404

BNG 40.0084403

BNG 40.0084402

BNG 40.0082024

BNG 40.0082023

geldlening

en nummer

Naam geldgever

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

50% indirect

5 gewaarborgd 6

gemeente wordt

door de eigen

geldlening, dat

het deel van de

percentage van

Grondslag of

34

02-11-2011

02-11-2011

17-01-2011

17-01-2011

15-09-2008

besluit

raads-

nummer

Datum en

7

3,90%

3,73%

3,03%

3,16%

4,89%

0,01

4,70%

4,32%

3,93%

4,99

3,84%

4,385%

4,355%

4,00%

4,37%

4,385%

4,385%

8

9

41.409.517,20

3.400.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

4.400.000,00

1.500.000,00

5.000.000,00

800.000,00

697.013,51

693.668,75

2.389.420,22

529.753,22

1.402.928,79

381.695,80

1.975.916,82

1.703.532,99

1.444.531,87

176.015,85

176.015,85

Totaal

20.606.152,77

1.700.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

2.200.000,00

750.000,00

2.500.000,00

400.000,00

348.506,76

346.834,38

1.194.710,11

264.876,61

701.464,40

190.847,90

987.958,41

851.766,50

722.265,94

88.007,93

88.007,93

gewaarborgd

de gemeente

Waarvan door

10


percentage aan het begin van het dienstjaar

Rente-

11,00

11

geldleningen 12

3.307.556,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.697,94

10.543,85

38.591,56

5.539,55

41.729,62

381.695,80

1.975.916,82

36.180,55

215.763,83

176.015,85

176.015,85

gewaarborgde aflossingen

jaar te waarborgen/ en buitengewone

loop van het dienstvan de gewone

Bedrag van de in Totaal de bedrag


9+11-12

38.101.976,29

3.400.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

4.400.000,00

1.500.000,00

5.000.000,00

800.000,00

688.315,57

683.124,90

2.350.828,66

524.213,67

1.361.199,17

0,00

0,00

1.667.352,44

1.228.768,04

0,00

0,00

13

0,00 17

0,00 16

14

19.140.067,24

1.700.000,00 33

2.500.000,00 32

2.000.000,00 31

2.200.000,00 30

750.000,00 29

2.500.000,00 28

400.000,00 27

344.157,79 26

341.562,45 25

1.175.414,33 24

262.106,84 23

680.599,59 22

0,00 21

0,00 20

833.676,22 19

15

mer

Num-

614.384,02 18

gewaarborgd

De gemeente

aan het einde van het dienstjaar

1

1 vee 2 vee 3 mrk vee

vee vee vee vee vee vee vee vee vee vee vee vee vee vee vee vee vee vee

5.402,09

680,67 2.563,86 907,56 1.250,00

Waarborgsommen

60.760.798,97

19.966.329,50 227.000,00 4.000.000,00 522.450,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 750.000,00 680.885,75 637.500,00 3.000.000,00 2.000.000,00 4.500.000,00 750.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 59.034.165,25

680.670,32 680.670,32

3 mrk

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

907.560,43 907.560,43

2 vee

Geldleningen 138.402,97 138.402,97

2

Nummer

1 wkp

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot

S S S S

1-1-2009

30-09-2010 21-12-2010 21-12-2010 11-04-2011 29-09-2011 06-11-2012 06-12-2012 17-7-2013

2019 2014 2016 2017 2022 2018 2015 2018 2035 2021 2050 2016 2050 2022 2051 2037 2042 2043

2020

2015

2024

6

J.Breedijk Diverse personen Buffet Amicitia Diverse personen passen Langstraat Zoutelande

S S S S

S S S

8-1-2007 15-1-2008 15-1-2008

S

O

S

5

S S S

4

5,940 3,820 3,970 1,500 4,325 4,575 4,450 1,500 4,200 1,500 2,985 3,110 3,700 1,500 3,120 3,130 3,200 3,250

4,130

7,030

4,940

7

190.587,73 190.587,73

90.756,06 90.756,06

80.376,55 80.376,55

35

5.277,29

680,67 2.439,06 907,56 1.250,00

43.283.644,91

8.534.294,92 22.700,00 1.200.000,00 243.023,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 455.702,19 604.537,79 637.500,00 2.775.000,00 2.000.000,00 4.162.500,00 750.000,00 4.750.000,00 1.920.000,00 3.866.666,67 2.000.000,00 42.921.924,57

8

9

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6.793,65 6.793,65

5.050,95 5.050,95

3.970,60 3.970,60

79,41

34,03 0,00 45,38 0,00

1.776.669,19 4,10%

506.937,12 867,14 38.067,89 3.645,35 129.750,00 137.250,00 133.500,00 6.835,53 25.390,59 9.562,50 81.708,16 62.200,00 152.856,25 11.250,00 147.203,34 59.713,45 123.437,04 130.679,63 1.760.853,99

10

27.226,81 27.226,81

45.378,02 45.378,02

5.675,37 5.675,37

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.590.987,78

1.225.349,12 22.700,00 400.000,00 75.535,13 0,00 0,00 0,00 106.831,59 17.246,28 72.545,46 75.000,00 0,00 112.500,00 0,00 125.000,00 80.000,00 133.333,33 66.666,67 2.512.707,58

11

Bedrag van Bedrag van de in de loop van het dienstjaar op te nemen/opgenomen geld- de rente of het rente- de aflossing of het leningen of voorschotten bestanddeel aflossingsbestanddeel

Staat van opgenomen geldleningen Restantbedrag van de Jaar van de geldlening of het voorO, S (laatste) percentage schot aan het begin van of R aflossing het dienstjaar

5-2-1998 31-12-2004 24-5-2006

9-12-1994

31-8-1995

26-10-94

3

Datum raad Besluit GS

Datum en nr. besluit van

45.378,04 45.378,04

74.701,18 74.701,18

5.277,29

680,67 2.439,06 907,56 1.250,00

40.692.657,13

7.308.945,80 0,00 800.000,00 167.487,87 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 348.870,60 587.291,51 564.954,54 2.700.000,00 2.000.000,00 4.050.000,00 750.000,00 4.625.000,00 1.840.000,00 3.733.333,34 1.933.333,33 40.409.216,99

163.360,92 163.360,92

12

Restantbedrag van de geldlening of het voorschot aan het einde van het dienstjaar

RUD

Bijdrage Veiligheidsregio

Programma Veiligheid

Uitvoering ouderennota

Programma Zorg

ZAT teams

17.000

1

17.000

56.322

11.167

1

1

36

56.322

11.167

59.000

93.365

p.m.

20.000

6.100

Renovatie voetbalveld

Welzijn- sport- en cultuuraccommodaties

50.000

Onderwijshuisvesting

Programma Leren en Leven

9.000

20.000

expl. lasten

Walcherse Archeologische dienst

1

40.000

jaarlijkse kapitaallasten incl. rente

9.000

20.000

Visie op Domburg

1

Investering (dekking eenmalig)

Walcherse Archeologische dienst

40.000

afschr. termijn in jaren

Prioriteitenplanning 2014

Herziening komplannen diverse kernen

Programma Woongebied

Prioriteiten 2014

Investering (afschrijven)

59.000

93.365

20.000

6.100

50.000

9.000

9.000

totale lasten

Incidenteel dekking AR

Dekking reserve sociaal maatschappelijke zorg


Investering nader te bepalen.

2-jaarlijkse renovatie van een sportveld toevoeging aan voorziening

Investering nader te bepalen t/m 2016 ieder jaar € 50.000 er bij

Afbouw incidentele dekking vanuit reserve adm. Grondbedrijf

Dekking reserve Grote projecten Bijstelling structurele bijdrage is geen gemeenschappelijke regeling dus indexatie

Dekking algemene reserve

opmerkingen

59.000 Dekking vrijval personele kosten

baten

85.762

21.044

Grondwatervoorzieningen

1

vervanging lichtmasten

Hogere kosten werk door derden wegens accijns verhoging vervanging armaturen

Verlaging budget onderhoud wegen

Wegreconstructie

22.347

130.527

500.000

p.m.

Uitbreiding Marie Tak van Poortvliet

Programma Openbare ruimte

p.m.

Grote Kerk Veere

50

25

25

37

270.000

17.250

1.229

9.790

33.000

-100.000

5.000 p.m.

8.000

Zeeuws Archief depothuur 1

1

5.000

8.000

Archiefinspectie

Programma Cultuur

Onderhoud stadshaven Veere

p.m.

16.183

1.481

1.119

4.862

9.000

p.m.

4.016 16.574

WIFI project Zeelandnet onderhoudskosten

p.m.

ann.

ann.

ann.

ann.

ann.

ann.

8.000

p.m.

70

20

70

15

15

40

Onderhoud ruiter- en wandelroutenetwerk

Uitbreiding toeristische routes

Programma Economische Zaken

420.772

29.088

Vervangen bestaande riolering

56.000

Grondwatervoorzieningen

190.889

Waterspoor

Vervangen hoofdrioolgemalen

Vervangen drukriolering

Programma Milieu 4.016

1.229

9.790

33.000

-100.000

17.250

5.000

5.000

9.000

8.000

16.183

1.481

1.119

4.862

16.574

4.016 Dekking rioolrecht

Cf. Beheerplan

Cf. Beheerplan

Lager benodigd budget voor onderhoud wegen. Belastingmaatregel overheid

Ooststraat-Nieuwstraat Ztl, excl. Subsidies, deels dekking algemene reserve

gemeentelijk aandeel dekking binnen singelgebied realiseren

conform afspraken

Uitvoering door Zeeuws Archief


3.000 Bijdrage van ondernemersverenigingen

Totale kosten € 13.000, 5.000 uit budget Recreatie en toerisme

Dekking uit toeristische impuls






Tractor en herderarm (t.b.v. sloten en bermenonderhoud) Totaal 2014

Elektrische of hybride personenauto

5 Bedrijfsvoertuigen pick-up en 1 x 4x4

2.536.018

100.000

23.000

195.000

50.000

100.000

Vervanging financieel pakket

Hogere brandstofkosten voor eigen machines door afschaffing rode diesel RIE veiligheid daken gemeentelijke gebouwen

25.000 100.000

45.000

Salarissamenwerking

Loopbaanbudget conform cao Aanpassing telefoonvoorziening

11.500

Bijdrage Middendorp Zoutelande

Bedrijfsvoering

Grote projecten

p.m.

48.000

ICT-faciliteiten raadsleden

Programma Projecten

25.000

80.000

102.000

22.600

Organisatie Europese verkiezingen

Programma Bestuur

Basiskaart Grootschalige Topografie

Vervanging 17 parkeerautomaten

Halteplaatsen openbaar vervoer minder validen

10

4

7

1

1

1 5

1

1

1

4

1

1

8

1

38

781.589

50.000

100.000

25.000

45.000

11.500

p.m.

25.000

80.000

22.600

180.741

13.500

6.555

34.682

23.500

0

13.680

0

16.320

0

221.465

15.000

p.m.

dekking t.l.v. algemene reserve

Belasting maatregel overheid

in plaats van 2016 al in 2014.Incidenteel dekking algemene reserve


Conform convenant met Middelburg/Vlissingen en Schouwen-Duiveland onderzoeken. Dekking alg. Reserve


Budget zal via nadere voorstellen beschikbaar worden gesteld.

13.680 Dekking vrijval ICT-budgetten

402.206 136.235

13.500

6.555

34.682

15.000

23.500

p.m.

13.680

16.320

excl. subsidie, dekking reserve bovenwijkse voorzieningen 16.320 Dekking door lagere behandelingskosten Dekking algemene reserve/kasschuif i-NUP

Voortgang administratief grondbedrijf Hieronder volgt een overzicht van de stand van zaken van de ontwikkeling van (toekomstige) bouwgrondexploitaties voor woningbouw en bedrijfslocaties. Aagtekerke Bouwlust III fase II In 2007 zijn de eerste bouwpercelen uitgegeven en in december 2008 is een tweede uitgifteronde gehouden. De speelvoorzieningen (inclusief skatebaan) worden op een perceel landbouwgrond grenzend aan het exploitatiegebied gerealiseerd. Hiervoor was in de exploitatieopzet van het plan een bedrag opgenomen van € 19.000, maar door hogere kosten is dit bedrag verhoogd tot € 28.325 (collegebesluit van 23 september 2008). Per 1 oktober 2013 is er nog 1 vrijstaande kavel beschikbaar in dit plan. Deze kavel maakt onderdeel uit van de gesloten package deal met bouwbedrijf Fraanje. Het bouwbedrijf heeft een optie op deze kavel tot 1 januari 2014 (tegen een grondprijs van € 215 per m2). Is de bouwgrond voor 1 januari 2014 niet afgenomen door Fraanje of door een klant van Fraanje, dan vervalt de optie en komt de grond terug naar de gemeente. In zowel 2009 als 2011 hebben tussentijdse winstnemingen plaatsgevonden van respectievelijk € 672.087 en € 310.000. Door het in optie geven van de grond aan bouwbedrijf Fraanje tot 1 januari 2014 is het mogelijk dat het plan pas in 2014 financieel afgesloten kan worden. Uitgaande van het financieel afsluiten van dit plan in 2014 sluit dit plan nog met een positief resultaat van € 49.454. In bovenstaande bedragen is reeds rekening gehouden met de realisatie van 12 starterswoningen en de verminderde grondopbrengsten van € 227.929 die hierdoor ontvangen zijn. Bouwlust III fase III In het verlengde van de Hekweide en de Agathastraat is in 2012 een perceel grond aangekocht ter grootte van 10.110 m2 voor toekomstige exploitatie. Biggekerke Onrustpolder In juni en december 2008 vonden uitgifterondes plaats. In 2012 is er 1 kavel verkocht en notarieel gepasseerd. Per 1 oktober 2013 zijn er nog 2 bouwkavels beschikbaar (2 tweekappers) in dit plan. De 2 kavels met daarop de tweekappers lijken door de ongunstige ligging en de geringe frontbreedtes lastig verkoopbaar en lenen zich meer voor de bouw van een vrijstaande woning. Hiervoor is al een mondeling verzoek binnengekomen. De kavel heeft volgens het bestemmingsplan echter de bestemming voor een 2 onder 1 kap woning, waardoor het niet mogelijk is om op basis van het huidige planologische regime hierop een vrijstaande woning te realiseren. In 2009 heeft een tussentijdse winstneming plaatsgevonden van € 280.042 en de verwachting is, dat het plan in 2013 afgesloten kan worden met een positief saldo van € 316.330. Bij de opstelling van de grondexploitatieberekening werd destijds reeds rekening gehouden met de realisatie van 8 starterswoningen en een marktwaarde inbreng van gemeentelijke landbouwgronden zonder boekwaarde. Deze marktwaarde (€ 313.350) maakt deel uit van de (tussentijdse) winstnemingen.

39

Domburg Singelproject (incl. Rabobanklocatie) In de openbare vergadering van 16 december 2010 zijn de eerdere uitgangspunten voor de herontwikkeling van het Singelgebied herbevestigd door de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering is tevens ingestemd met de aankoop van het Rabobank terrein. Mede door de aankoop van deze locatie, waarmee de gemeente haar rol als regisseur van de gebiedsontwikkeling fors kan verstevigen, is een belangrijke stap gezet om het proces van herontwikkeling van het Singelgebied daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Dit terrein wordt momenteel gebruikt als parkeerterrein waar betaald parkeren van toepassing is. Deze parkeeropbrengsten worden ingezet om de bijbehorende rentelasten te dekken. Op dit moment vinden onderhandelingen plaats voor de verplaatsing van de supermarkt. In 2013 is strategische grond aan de Zuiverseweg en Metzgerweg in Domburg aangekocht ter grootte van 2 ha voor een bedrag van circa € 250.000. Uitgangspunt en verwachting is, dat het financiële resultaat voor het projectgebied als geheel minimaal kostendekkend en budgettair neutraal is. Deze locaties maken onderdeel uit van het projectplan Domburg. Bedrijventerrein Oosterloo Complementair aan de ontwikkeling van de Nijverheidsweg is het uitgifte gereed maken van het bedrijventerrein. Wij streven er naar om het terrein begin 2014 uitgifte gereed te hebben. Zoals bekend is het de bedoeling dat de bedrijven uit de Nijverheidsweg verhuizen naar het bedrijventerrein aan de Roosjesweg, waarna herontwikkeling van de Nijverheidsweg verder ter hand kan worden genomen. In 2012 en 2013 zijn gesprekken gevoerd met de eigenaren van de Nijverheidsweg. Grijpskerke Nimmerdor I In 2007 zijn de eerste bouwpercelen uitgegeven en in december 2008 is een tweede uitgifteronde gehouden. In 2010 is er € 1,3 mln. aan grondopbrengsten binnengehaald voor dit plan (o.a. het perceel ten behoeve van de Wozoco). In 2012 is er 1 kavel verkocht en notarieel gepasseerd. Per 1 oktober 2013 is er nog 1 vrijstaande kavel beschikbaar in dit plan. In de exploitatie opzet is uitgegaan van een lager aantal uit te geven m2 (4.000 m2 versus 6.554 m2). De extra grondopbrengsten zijn grotendeels ingezet voor de realisatie en de inrichting van de welzijnvoorzieningen van de Wozoco. Na tussentijdse winstnemingen in 2008, 2009 en 2011 van respectievelijk € 431.340, € 437.833 en € 500.000, zal het plan naar verwachting bij afsluiting in 2013 een positief resultaat te zien geven van € 89.388. Nimmerdor II De voor dit toekomstige plan benodigde gronden zijn al volledig gemeentelijk eigendom. Het liquidatiesaldo bij opheffing van Landbouwbedrijf voorheen Nimmerdor B.V. in 2008 is op basis van het aantal m2 grondoppervlak aan dit gemeentelijk eigendom toegevoegd. Nimmerdor III De voor dit toekomstige plan benodigde gronden zijn al volledig gemeentelijk eigendom. Het liquidatiesaldo bij opheffing van Landbouwbedrijf voorheen Nimmerdor B.V. in 2008 is op basis van het aantal m2 grondoppervlak aan dit gemeentelijk eigendom toegevoegd. Koudekerke Bedrijventerrein Karreveld De 1e en 2e fase van het bouwrijp maken zijn gerealiseerd. Om de bedrijfsgrond voor de

40

aanleg van de bedrijfsverzamelgebouwen optimaal te ontsluiten is ten opzichte van de eerder vastgestelde grondexploitatie voorzien in de aanleg van een nieuwe wegverbinding. Daarnaast waren aanpassingen in de verkaveling noodzakelijk, waardoor er minder m2 bedrijfsgrond is uit te geven. In 2011 is grond verworven voor de 2e toegangsweg. Tot en met 2010 zijn er 8 percelen verkocht en notarieel gepasseerd. In 2011 is de grond voor het bedrijfsverzamelgebouw (inclusief de aanlegkosten van de nieuwe wegverbinding) en een perceel van 3.485 m2 groot verkocht. Meliskerke Molenwerf II In 1999 is de herziene grondexploitatieberekening door de raad vastgesteld, met een resterende looptijd van 10 jaar. Aangezien bij het huidige uitgiftetempo pas in 2015 de laatste bouwpercelen worden uitgegeven, is in 2009 een nieuwe herziene exploitatieberekening opgesteld. In deze herziene grondexploitatie zijn de financiële consequenties meegenomen van het op 23 april 2009 door de gemeenteraad genomen besluit om voor dit plan grond uit te geven voor de bouw van 6 starterswoningen. Hiermee was in de eerdere grondexploitatie namelijk geen rekening gehouden. Door Woonburg is geadverteerd met deze starterswoningen, maar de vraag naar deze woningen was minimaal. Woonburg is vervolgens met het voorstel gekomen om een achttal levensloopbestendige woningen in het huursegment te realiseren. Dit is mede ingegeven vanwege het niet doorgaan van de Wozoco in Meliskerke. Dit heeft geresulteerd in een lager exploitatieresultaat van in totaal circa € 72.000. Aangezien er veel vraag was naar de 5 vrijstaande kavels (met een grootte tussen de 450 en 590 m2) aan de rand van het plan, zijn deze in 2011 vervroegd uitgegeven. In 2012 zijn er 2 kavels verkocht en notarieel gepasseerd. Per 1 oktober 2013 zijn er nog 3 vrijstaande restkavels te koop. Deze kavels maken onderdeel uit van de gesloten packagedeal met bouwbedrijf Fraanje. Het bouwbedrijf heeft een optie op deze kavels tot 1 januari 2014 (tegen een grondprijs van € 215 per m2). Is de bouwgrond voor 1 januari 2014 niet afgenomen door Fraanje of door een klant van Fraanje, dan vervalt de optie en komt de grond terug naar de gemeente. In 2005, 2009 en 2011 zijn tussentijdse winstnemingen geweest van respectievelijk € 327.234, € 221.263 en € 215.000. Door het in optie geven van de kavels aan bouwbedrijf Fraanje tot 1 januari 2014 is het mogelijk dat het plan pas in 2014 financieel afgesloten kan worden. Uitgaande van het financieel afsluiten van dit plan in 2014 sluit dit plan nog met een positief resultaat van € 87.658. Oostkapelle Zeeduinse Poort In het gebied begrensd door de Duinweg en de Noordweg liggen 2 percelen grond waarvan het ene in eigendom is van de gemeente en het andere in handen van een projectontwikkelaar. Op basis van een in 2008 afgesloten samenwerkingsovereenkomst wordt tot gezamenlijke woningbouwexploitatie gekomen. De aanlegkosten van een ontsluitings- c.q. rondweg met aansluiting op de Noordweg (via een rotonde) en de Duinweg (via een T-kruispunt) maken deel uit van de samenwerkingsovereenkomst en komen voor rekening van de wederpartij. Het gemeentelijk eindresultaat wordt bepaald door de snelheid waarmee de gemeentelijke bouwpercelen na het bouwrijp maken kunnen worden uitgegeven. Na de voorbereidingsprocedure in 2008 is de verdere bestemmingsplanprocedure in maart 2009 opgestart en in december 2009 vastgesteld door de Raad. Het bestemmingsplan Zeeduinse Poort te Oostkapelle is met ingang van 30 december 2010 onherroepelijk geworden. In 2012 hebben gesprekken plaatsgevonden met de wederpartij en hebben er

41

aanpassingen plaatsgevonden op de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst. Hier is overeenstemming over bereikt en ondertekend. De Gemeente Veere gaat de vrijstaande kavels aan de randweg uitgeven (5.693 m2). Het gebied is inmiddels fiscaal bouwrijp gemaakt. In september 2013 is gestart met de aanleg van de rondweg. Daarnaast spant de Gemeente zich in om een langzaam verkeersverbinding met het dorpshart te realiseren. Om dit mogelijk te maken is in 2012 dan ook het perceel Duinweg 30 in Oostkapelle verworven. Terrein gemeenteloods Brouwerijstraat Besloten is, om dit terrein een woonbestemming te geven, bouwrijp te maken en aan Woonburg te verkopen voor de realisatie van seniorenwoningen. Dit plan is in 2010 in exploitatie genomen. De gemeenteloods is gesloopt en in 2011 is de grond bouwrijp gemaakt en is de grond verkocht aan Woonburg. Doordat er geen boekwaarde op het perceel rust is de verwachting, dat dit plan bij afsluiting in 2013 resulteert in een positief exploitatieresultaat van € 59.048. Serooskerke Toekomstige uitbreiding Aansluitend aan het bestemmingsplan Serooskerke-Oost is een oppervlakte van 82.550 m2 landbouwgrond aangekocht voor toekomstige exploitatie. Gelet op het huidige gronduitgiftebeleid, het feit dat een fors deel van deze grond binnen de geluidzone van de N57 is gesitueerd (waarbinnen geen woningbouw kan plaatsvinden), de elders in de kern Serooskerke voorgenomen bouwactiviteiten door projectontwikkelaars en het oplopende renteverlies, kan dit resulteren in een aanmerkelijk financieel risico. Door een wijziging van het bestemmingsplan is 20.000 m2 van deze grond (binnen de geluidszone) gebruikt worden voor uitbreiding van de sportvelden. Door de verplaatsing van het trainingsveld, komt hiervoor 6.400 m2 grond terug (buiten de geluidszone), die de realisatie van een ontsluitingsweg ten behoeve van Serooskerke-Oost mogelijk maakt. Het plan Serooskerke-Oost is opgenomen in de concept woningbouwplanning 2010-2020, maakt onderdeel uit van het projectplan Serooskerke en aangemerkt als 1 van de 6 grootschalige projecten binnen de gemeente Veere. Ontwikkeling omgeving Vrouwenpolderseweg Voor eventuele toekomstige woningbouw en een opwaardering van de ingang van het dorp, is langs de Vrouwenpolderseweg een perceel van 15.000 m2 boomgaard verworven. Hoewel de verdere invulling van deze locatie nog in onderzoek is, dient rekening te worden gehouden met een toekomstige verliesgevende exploitatie als deze locatie geïsoleerd wordt ontwikkeld. Deze grond maakt onderdeel uit van het projectplan Serooskerke en aangemerkt als 1 van de 6 grootschalige projecten binnen de gemeente Veere. Veere Kapellestraat 9 Met Marsaki is overeenstemming bereikt over de realisatie van drie woningen en drie garages. De grond is in 2009 bouwrijp opgeleverd aan Marsaki en de verkoop is notarieel gepasseerd. Aangezien Marsaki geen kopers kon vinden voor de woningen en garages is na overleg met Marsaki gezocht naar een alternatief. In 2012 zijn gesprekken gevoerd met een andere koper. De verwachting is dat de grond in 2013 doorverkocht wordt aan deze koper. De reeds ontvangen ISV subsidie (van de Provincie) van € 150.000 komt met deze ontwikkeling niet in gevaar en kan het plan in 2013 met een positief resultaat afgesloten worden. Veelzijdig Veere Dit plan voor de kern Veere verkeert in een voorbereidende fase met beoogde

42

deelplanuitvoering in de toekomst. Het streven is, om daar waar mogelijk de kosten van de voorzieningen te dekken uit de verkoop of exploitatie van gronden en gebouwen dan wel door subsidies en bijdragen van particulieren. Een sluitende exploitatieopzet wordt mede betrokken bij het al dan niet uitvoeren van concrete projecten. In 2010 is uit oogpunt van de beoogde ontwikkeling en gelet op het belang van een optimale regievoering in de toekomst het mijnenmagazijn aangekocht voor een bedrag van € 125.000. “Veelzijdig Veere…” is aangemerkt als 1 van de 6 strategische projecten binnen de gemeente Veere. Hiervoor is een projectplan opgesteld en is onderlegger voor een ingediend verzoek tot subsidie in het kader van het Operationeel Programma Zuid Nederland. Een uitvoeringsregel uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit verzoek is toegekend tot een bedrag van € 950.494. Sandenburgh In samenwerking met een projectontwikkelaar zijn gronden verworven voor toekomstige woningbouw. De oppervlakte bedraagt 14.218 m2 met een aankoopwaarde van € 650.000. De gronden zijn inmiddels volledig in eigendom van de Gemeente. De grondexploitatie en het bestemmingsplan is in 2012 vastgesteld. Op dit moment wordt de bouwgrond uitgegeven. Westkapelle Door diverse projectontwikkelaars worden op dit moment percelen aangeboden ten behoeve van woningbouw en bedrijfslocaties. Zoutelande Tienden II Het bestemmingsplan en de grondexploitatie voor dit plan is in 2012 vastgesteld. In 2012 is gestart met het bouwrijp maken en de loting van de bouwkavels in april 2013. Het positieve resultaat van de Tienden II mag ingezet worden voor de grondexploitatie ontwikkeling omgeving Westkapelseweg in Zoutelande. De 1e tussentijdse winstneming(en) kunnen in 2014 worden verwacht. Ontwikkeling omgeving Westkapelseweg Mede rekening houdend met de planontwikkeling voor de kern Zoutelande, heeft uit strategisch oogpunt de aankoop van 42.164 m2 grond plaatsgevonden. Een gedeelte hiervan (18.024 m2) is inmiddels aangewend voor verplaatsing van de parkeervoorziening langs de Westkapelseweg. In 2009 is er overeenstemming bereikt over de verwerving van 4.052 m2 grond bij de sportvelden te Zoutelande voor een aankoopwaarde van € 320.000. Deze aankoop is in 2009 notarieel gepasseerd. De gronden binnen het exploitatiegebied Westkapelseweg zijn volledig in eigendom van de gemeente Veere. En zijn onderdeel van het projectplan Zoutelande dat aangemerkt is als 1 van de 6 strategische projecten. Het plan bestaat onder andere uit het herontwikkelen van de voetbalvelden, de realisatie van een (deels nieuw) sportcomplex, de uitplaatsing van de supermarkt uit de kern en de realisatie van de brede school. Voor de percelen bouwgrond voor de supermarkt, de overige commerciële voorzieningen en de woningbouw is in 2012 een koop-/ontwikkelovereenkomst gesloten met Zeeuwse Projectbouwmaatschappij Fraanje BV. Daarnaast is met voetbalvereniging De Meeuwen een overeenkomst gesloten over de afspraken ten aanzien van de realisatie van de nieuwe voetbalaccommodatie. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan in januari 2013 is gestart met de bouw van het voetbalcomplex.

43

44

FINANCIËLE BEGROTING 2014

Recommend Documents