Ontwerp. Begroting 2014

Ontwerp

Begroting 2014

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014

Inhoudsopgave Voorwoord

3

1

Inleiding

4

2 2.1 2.2. 2.3 2.4

Programmaplan Programma Wmo Overzicht algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Risicoparagraaf

7 7 16 17 17

3. 3.1 3.2 3.3

Paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering

17 17 18 18

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.5 4.6 4.7

Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Ombuigingen 2011 tot en met 2013 Ramingsgrondslagen Toelichting baten en lasten Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Hulp bij het huishouden Uitvoeringsorganisatie Investerings- en financieringsstaat Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Geprognosticeerde balans

20 20 21 21 21 22 24 25 28 32 32 33

5 5.1 5.2 5.3 5.4

Bedrijfsvoering Personeel en organisatie Informatisering en automatisering Communicatie Financieel beheer

34 34 34 35 36

6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5

Meerjarenbegroting 2014-2018 Inleiding Programmaplan Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Hulp bij het huishouden Uitvoeringsorganisatie

37 37 37 39 39 40 41 42 43

Bijlagen


44

2

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (ROGplus). Deze begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV is primair bedoeld om de transparantie en daarmee het democratisch proces bij gemeenten en provincies te bevorderen. Het BBV schrijft ondermeer de volgende elementen voor:    

Een beleidsbegroting met programmaplan en paragrafen; Een financiële begroting met een overzicht van baten en lasten en een uiteenzetting van de financiële positie en de bijbehorende toelichtingen; De meerjarenraming en de toelichting; Bedrijfsvoering.

De in het BBV opgenomen paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en verbonden partijen zijn niet van toepassing voor ROGplus en zijn dan ook niet opgenomen in de begroting. In de begroting staat het Wmo-programma centraal. Er wordt antwoord gegeven op de vragen: wat willen we, wat doen we en wat kost het? De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2014 staan aangegeven in de inleiding (hoofdstuk 1) en zijn verderop in deze begroting financieel vertaald. De besparingsmaatregelen van 2011 en 2012 hebben geleid tot een significante kostendaling. De ontwikkelingen in de eerste maanden van 2013 bevestigen het beeld dat de uitgaven van 2013 ook lager zullen zijn dan de begroting 2013. Het bestuur van ROGplus heeft dan ook besloten tot een begrotingswijziging. ROGplus realiseert zich terdege wat de bezuinigingen voor de doelgroep betekent, maar ziet tegelijk het onvermijdelijke hiervan in om ook voor komende generaties de belangrijkste voorzieningen overeind en voor de gemeenten betaalbaar te houden. Wij zullen als regionale uitvoeringsorganisatie er alles aan doen om in elk geval onze service en eerlijke, duidelijke informatievoorziening en uitleg aan cliënten en nieuwe aanvragers zo goed mogelijk te verzorgen. In deze tijd waarin bezuinigingen, overheveling van taken vanuit het Rijk, heroriëntaties van gemeenten op rollen en taken én samenwerking van dienstverlenende organisaties centraal staan, zal ROGplus blijven werken aan een zo goed mogelijke en effectieve uitvoering van de ons toevertrouwde taken. Het leveren van maatwerk, het geven van duidelijke informatie en het actief samenwerken met en binnen de drie NWN-gemeenten staat hierbij voorop. ROGplus is volop in ontwikkeling en beweegt mee met alle ontwikkelingen, uitdagingen en nieuwe taken die in het kader van de Wmo en AWBZ- overheveling op de gemeenten afkomen en biedt hiervoor graag haar expertise en mogelijkheden aan.

Rob van de Water directeur mei 2013


3

1.

Inleiding

De stichting ROGplus verzorgt vanaf 1 januari 2007 de uitvoering van de individuele verstrekkingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuwe Waterweg Noord. De uitgaven en de kosten voor de uitvoering worden ten laste gebracht van functie 652 Voorzieningen Wmo. De bijdragen van de gemeenten worden rechtstreeks toegerekend aan deze functie. De inkomsten bestaan uit de bijdragen van cliënten aan Regiotaxi Waterweg voor ondermeer eigen bijdrage hulp bij het huishouden, scootermobielen, woonvoorzieningen en bijdragen van de drie gemeenten. Landelijke ontwikkelingen Ingevoerd per 2013:  Extramuralisering ZZP 1 en 2: dit betekent dat burgers met een relatief lichte ondersteuningsvraag niet langer in aanmerking komen voor een plaats in een AWBZinstelling, maar zelfstandig zullen blijven wonen met zorg aan huis. In de praktijk wonen veel burgers met een ZZP 1 of 2 al zelfstandig. Het betreft alleen de nieuwe indicaties. De verwachting is dat deze maatregel vooral effect heeft op de vraag naar hulp bij het huishouden.  Verhoogde vermogensbijtelling voor de eigen bijdrage. Het gemeentelijk budget voor de Wmo zal hiervoor gekort worden. Op 25 april 2013 is door de staatssecretaris van VWS een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met daarin de visie over de hervorming langdurige zorg. In deze brief staan onder andere de maatregelen en uitgangspunten van een herijking van de Wmo. Uitwerking belangrijke maatregelen Regeerakkoord:  Nieuwe cliënten kunnen in 2014 een beroep doen op huishoudelijke hulp. Van gemeenten zal in 2014 een bijdrage gevraagd worden ter dekking hiervan.  De voorziening hulp bij het huishouden wordt ingaande 1 januari 2015 beperkt tot mensen die het echt nodig hebben en die er zelf (financieel) niet in kunnen voorzien. Gemeenten houden 60% van het budget om breed in te zetten voor ondersteuning van burgers. Vanaf 2015 is een vorm van huishoudelijke hulp in individuele situaties mogelijk, als onderdeel van een breed ondersteuningspakket.  Per 2015 gaan de extramurale functies begeleiding, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer vanuit de AWBZ naar de gemeenten. Circa 75% van het budget wordt overgeheveld naar gemeenten voor de ondersteuning van mensen.  Per 2015 kan geen aanspraak meer gemaakt worden op de extramurale functie persoonlijke verzorging in de AWBZ. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning en ontvangen circa 85% van het budget (exclusief het deel dat naar de Zvw gaat). Vanaf 2015 wordt in de Zvw een nieuwe aanspraak ‘thuisverpleging’ opgenomen, waardoor extramurale verpleging binnen de eerste lijn geboden kan worden.  Korting op het budget voor hulpmiddelen met € 50 mln. vanwege stimuleren hergebruik van hulpmiddelen.  Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met psychiatrische problemen, waarbij niet de behandeling, maar op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat. Ook het bieden van een beschermende woonomgeving aan deze doelgroep wordt een taak van gemeenten. In het najaar zal een nieuw, integraal wetsvoorstel naar de Tweede Kamer worden gestuurd.


4

De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe wet is 1 januari 2015. Bij de opstelling van de (meerjaren)begroting 2014 is geen rekening gehouden met de uitwerkingen van de maatregelen van het Regeerakkoord. Enerzijds omdat de maatregelen op zijn vroegst ingaan op 1 januari 2015 en de onduidelijkheid over het financiële kader van de overdrachten en anderzijds de onduidelijkheid van een mogelijke rol hierin van ROGplus in NWNverband. De (meerjaren)begroting 2014 is beleidsarm opgesteld. Bij het opstellen van de begroting is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inmiddels opgedane ervaringen. Door middel van extrapolatie van de jaarcijfers 2012 en de te verwachten ontwikkelingen in 2013 en 2014 is getracht een beeld te geven van de kosten. De besparingsmaatregelen van 2011 en 2012 hebben geleid tot een significante kostendaling en blijkt eerdere prognoses te overtreffen. De ontwikkelingen in de eerste maanden van 2013 bevestigen het beeld dat de uitgaven van 2013 ook lager zullen zijn dan de begroting 2013. Het bestuur van ROGplus heeft dan ook besloten tot een begrotingswijziging. De eerder vastgestelde begroting 2013 bedroeg € 27.212.455,-. In een bijgestelde begroting 2013 wordt dit teruggebracht tot € 24.307.055,-. De begrotingswijziging is op 11 april 2013 aangeboden aan de drie gemeenten. In deze begroting 2014 zijn de vergelijkende cijfers van 2013 dan ook die van de aangepaste begroting 2013. Op basis van de ouderdom van de rolvoorzieningen is een inschatting gemaakt van herinvesteringen en onderhoud. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de (meerjaren-) begroting. In de begroting 2014 is een bedrag opgenomen voor implementatie, kosten voor pilots en overige kosten in het kader van de overdracht van taken vanuit het Rijk naar de gemeenten van in totaal € 750.000,-. In de begroting 2014 zijn deze kosten als volgt verwerkt: Onder uitvoeringskosten € 390.000,Onder woonvoorzieningen € 300.000,Onder hulp bij het huishouden € 60.000,In hoofdstuk 4 worden deze posten nader toegelicht. De kosten hebben een incidenteel karakter en zijn alleen opgenomen voor 2014 met uitzondering van de kosten opgenomen onder personeel derden ( € 140.000,-) en woonvoorzieningen (€ 300.000,-). Deze twee posten zijn ook opgenomen in de meerjarenbegroting 2015-2018. Andere uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2014 zijn: 1) Ontwikkelingen vervoersvoorzieningen; 2) Ontwikkelingen rolvoorzieningen; 3) Ontwikkelingen hulp bij het huishouden; 4) Eigen bijdrage; 5) Kosten van de uitvoeringsorganisatie; 6) Overige.


5

Ad 1) Voor 2014 wordt uitgegaan van een geringe stijging van het aantal Regiotaxi ritten van 1% (ten opzichte van 2012). Ad 2) In de begroting wordt rekening gehouden met een lichte stijging van het aantal aanvragen rolvoorzieningen en een lichte daling van het aantal aanvragen voor scootermobielen. Ad 3) Er wordt rekening gehouden met een daling van in totaal 6,7% van het aantal uren hulp bij het huishouden ten opzichte van de werkelijke uren van 2012. De verwachting is dat in 2014 al dan niet tijdelijk een groter beroep zal worden gedaan op HH3 als gevolg van bezuinigingen in de AWBZ op gebied van begeleiding bij een ontregelde huishouding. Ad 4) Op basis van de afdrachten van het CAK en de ontwikkelingen in 2013 en 2014 is de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen berekend. De maximale eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden die een cliënt moet betalen zal in 2014 verder verhoogd worden (NWN-beleid). Ook is rekening gehouden in de begroting 2014 met de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage Wmo en AWBZ per 1 januari 2013 van 4% naar 12% (Rijksbeleid). Ad 5) In de begroting 2014 is de formatie op hetzelfde niveau gehouden ten opzichte van de begroting 2013 en er wordt uitgegaan van de huidige taken in het kader van de Wmo. Ad 6) In de begroting 2014 wordt uitgegaan van het bevriezen van de huidige vergoedingsbedragen voor verhuiskosten, sportvoorzieningen, woningsanering en vervoerskosten. De tarieven van Regiotaxi zullen per 1 januari 2014 licht worden verhoogd.


6

2.

Programmaplan

2.1.

Programma Wmo

A) Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten “wat willen we?” Ten behoeve van de uitvoering van de individuele verstrekkingen Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een gemeenschappelijke regeling aangegaan waarbij een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld, te weten ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. In artikel 1, eerste lid, onder g van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt een definitie van het begrip maatschappelijke ondersteuning gegeven. Het begrip is uiteengelegd in een aantal beleidsterreinen waarop van de gemeente inspanningen wordt verwacht. e Het 5 terrein betreft het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. e Het 6 terrein betreft het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Met het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord door de gemeenteraden van de drie gemeenten wordt invulling gegeven aan de uitvoering van deze twee terreinen. De Verordening, Financieel Besluit en Verstrekkingenboek is op 1 januari 2012 aangepast omdat: de Verordening meer moet passen bij de doelstelling van de wet en worden gebaseerd op de ontwikkelingen m.b.t. “De Kanteling”; psychosociale problematiek niet of onvoldoende verankerd is in de oude Verordening; ROGplus tijdens zitting bij de Rechtbank gewezen is op het ‘traditionele’ Wvg-aspect van de Verordening; verwerking besluitvorming ten aanzien van de bezuinigingen. Als gevolg van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over het hanteren van een inkomensgrens en het vragen van een zogenaamde besparingsbijdrage zijn het Besluit en de Beleidsregels per 1 april 2012 opnieuw aangepast. Per 1 januari 2013 zijn van kracht de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2013, Besluit maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2013 en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2013. De bestaande cliënten dienen meestal aan de hand van een schriftelijk aanvraagformulier een (vervolg)aanvraag in. Voor nieuwe cliënten is deze werkwijze niet voldoende gericht op het onderzoeken van de vraag achter de vraag en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Om hierop te anticiperen wordt daarom gewerkt met een aanmelding. Wanneer een cliënt nieuw is bij ROGplus, dan zal er (meestal) een huisbezoek plaatsvinden om de situatie te kunnen onderzoeken. Is de cliënt bekend bij ROGplus, dan zal er door de consulent bepaald worden op welke wijze de aanmelding het beste onderzocht kan worden. Wanneer er na onderzoek blijkt dat er een individuele verstrekking noodzakelijk is wordt er een aanvraagformulier


7

ingevoerd en wordt deze op reguliere wijze verder afgehandeld, zodat de meest passende individuele verstrekking geleverd kan worden. Op basis van de aanvraag wordt per voorziening de afhandelingsprocedure bepaald met als doel de doorlooptijd van de aanvraag zo kort mogelijk te houden. Aanvragen worden zoveel mogelijk afgehandeld binnen de wettelijk gestelde maximale termijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag. De doorlooptijd over 2012 bedroeg gemiddeld 4,5 weken. Het streven is erop gericht, ondanks de integrale benadering van de cliënt, deze te handhaven op gemiddeld 4,5 tot 5 weken. Een aanvraag kan nooit worden afgewezen omdat er geen budgettaire ruimte (meer) is. Wanneer de totale kosten van de voorzieningen in een jaar hoger uitvallen dan begroot, dan kunnen alleen via beleidswijzigingen, waarbij de Verordening en/of het Besluit gewijzigd moeten worden, besparingen gerealiseerd worden. Gezien de afhandelingsprocedure die hiervoor gevolgd moet worden zijn (financiële) aanpassingen in de loop van het budgetjaar nauwelijks mogelijk en moet de nadruk worden gelegd op inzicht in de ontwikkelingen van het cliëntenbestand, vervangingskosten van de voorzieningen en beheersing van de kosten van vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en hulp bij het huishouden. 1) Algemene ontwikkelingen In een rapport van de Stichting Tympaan Instituut uit 2009 is de ontwikkeling geschetst van het aantal cliënten individuele voorzieningen Wmo voor de periode 2009-2014. De besparingsmaatregelen van met name 2012 hebben tot gevolg dat de werkelijke samenstelling en instroom van nieuwe cliënten ten opzichte van het rapport sterk afwijken. Aan onderzoeksbureau SGBO is gevraagd een onderzoek te doen naar de dalende aanvragen en kosten en het effect van de maatregelen op de cliënten. De kernvraag van het onderzoek was tweeledig: a) hoe ontwikkelt voor de ROGplus-gemeenten de vraag naar en toekenning van Wmovoorzieningen zich in de komende jaren? b) wat zijn de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen voor de cliënt? In april 2013 is het rapport door SGBO gepresenteerd. De belangrijkste bevindingen zijn: a) Ontwikkeling van de vraag De cijfers over 2012 laten een grote teruggang in het aantal nieuwe toekenningen en in de uitgaven zien ten opzichte van 2011. De teruggang is deels te verklaren door wijzigingen in het beleid. De teruggang is echter groter en dus niet volledig te verklaren uit dat beleid. De daling van het aantal nieuwe toekenningen bij woonvoorzieningen is groter dan verwacht op basis van de beleidswijzigingen. De ingevoerde bezuinigingen zorgen voor grote terughoudendheid bij cliënten. Vooral de eigen bijdrage schrikt af. Cliënten hebben echter niet goed in beeld voor welke voorziening deze wel en niet geldt en zijn dus in brede zin terughoudender geworden met aanvragen. Daarnaast is er waarschijnlijk een effect van de gekantelde werkwijze en de economische crisis, waardoor burgers terughoudender worden in het doen van aanvragen. SGBO trekt de conclusie dat het heel lastig is om een nauwkeurige voorspelling te doen over de vraagontwikkeling. Een aantal onzekere factoren zoals (landelijke) communicatie kan heel bepalend zijn. Er liggen landelijk diverse voorstellen voor grote wijzigingen in de Wmo. Ook de juridische kaders t.a.v. het compensatiebeginsel is niet altijd helder. Bij woonvoorzieningen en rolvoorzieningen is het realistisch om bij het voortzetten van het huidige beleid een (lichte) stijging van aanvragen te verwachten. Bij hulp bij het huishouden zal de daling van aanvragen de komende jaren zich nog voortzetten doordat burgers in steeds grotere mate eerst binnen de eigen


8

mogelijkheden op zoek gaan naar een oplossing. De ‘omslag in het denken’, dat de overheid niet meer alles verstrekt is hier duidelijk gaande. Overigens sluit SGBO niet uit dat in 2013 en 2014 een ‘inhaaleffect’ optreedt; cliënten dienen mogelijk (alsnog) een aanvraag in terwijl ze in eerder stadium in ‘eigen omgeving respectievelijk kracht’ een oplossing zochten voor hun probleem. De bevolkingsontwikkeling in de drie gemeenten lijkt wat van elkaar te verschillen. Met name de ontwikkeling van het aantal ouderen is relevant voor de Wmo. Het grootste deel van de voorzieningen wordt immers verstrekt aan ouderen. In Schiedam wordt de komende jaren een lichte daling van de bevolking verwacht van 0,5% in de periode 2012-2015. Het aantal ouderen (65-plus) blijft echter wel stijgen. De verwachting is dat dit in deze periode met 5,5% stijgt, dat wil zeggen 1,8% per jaar. In Vlaardingen stijgt de totale bevolking licht, maar is de stijging van het aantal ouderen ongeveer 2,5% per jaar. In Maassluis is sprake van een sterkere vergrijzing, van ongeveer 4%. Vanuit de bevolkingsprognose dient dus rekening gehouden te worden met een lichte stijging van het aantal nieuwe toekenningen vanwege de vergrijzing. b) Gevolgen van de besparingen voor de cliënt De bezuinigingen worden gemerkt door de cliënt, maar meer door de stapeling dan door een specifieke bezuiniging op zich. Onder de groep respondenten zag SGBO nog geen schrijnende gevallen op het gebied van financiën, maar de financiële rek is er in veel gevallen wel uit. Ook signaleert SGBO (dreigende) vereenzaming achter de voordeur. Indien hulp bij het huishouden zou komen te vervallen voor een grote groep mensen, zal dit wel een groot sociaal effect hebben en tot schrijnende situaties kunnen leiden. Gedacht moet worden aan vervuiling van huishoudens, eenzaamheid, overbelasting van mantelzorgers en fysieke overbelasting van de hulpbehoevende. SGBO geeft ROGplus het advies om naast het verstrekken van voorzieningen vooral te investeren in cliëntondersteuning, nazorg en de signaalfunctie naar andere partijen op te pakken. De wijze waarop de gemeenten naar de prestaties van ROGplus kijken zoals doorlooptijd, aantal bezwaarschriften, lage uitvoeringskosten per cliënt en klanttevredenheid zal in dit licht anders (moeten) gaan worden. 2) Ontwikkelingen uitstaande voorzieningen Met de leverancier van hulpmiddelen is een inschatting gemaakt van de ontwikkelingen op het gebied van de uitstaande rolvoorzieningen (inclusief vervangingen) en de hiermee gemoeide kosten. Voor de overzichten wordt verwezen naar de meerjarenbegroting 2014-2018 (bijlage 6). 3) Beleidswijzigingen vervoersvoorzieningen Na een aanbestedingsprocedure is de opdracht voor het AOV contract in oktober 2012 gegund aan ZCN Totaalvervoer. Zij voeren het vervoer uit onder de naam Bios. De ingangsdatum van het contract is 1 januari 2013 en het contract loopt tot en met 31 december 2015. Bij de start van het nieuwe contract is tevens een pilot gestart waarin ROGplus en de vervoerder Bios samen met Ipse de Bruggen de vervoersstromen vanuit Wmo en AWBZ op elkaar gaan afstemmen en integreren. Bij een positieve afronding van deze pilot zou deze vorm van samenwerking verder kunnen worden uitgerold over andere instellingen. In het nieuwe vervoerscontract met ZCN zijn ondermeer de volgende kwaliteitseisen opgenomen: op tijd rijden (bonus malus regeling); differentiatie in de hoogte van de boete (afhankelijk van tijdstip en duur van de overschrijding); locatie van de planning van de ritten in de regio NWN; transfers voor scootermobielgebruikers; kwaliteitsborging; gebruik van terugbelservice (door chauffeur);


9

-

klachtenafhandeling; duurzaamheid en milieu.

Naar aanleiding van de daling van het gebruik van Regiotaxi in 2011 en 2012 is door ROGplus een telefonische enquête gehouden onder vaste Regiotaxi-reizigers. Uit het onderzoek blijkt dat de oorzaak bij het overgrote deel (92%) niet ligt in de gestegen prijs. Veelal heeft het minder reizen te maken met factoren als lichamelijke/geestelijke omstandigheden en/of andere oorzaken zoals een partner die in een verzorgings/verpleeghuis verbleef en inmiddels is overleden. Ook de economische recessie, ziekte en minder animo om erop uit te gaan worden genoemd als oorzaak. De per 1 januari 2012, als gevolg van besparingsmaatregel, vervallen mogelijkheid om gereden ritten te declareren vormde voor 18% aanleiding (veel) minder te gaan reizen. De ritbijdrage van de cliënten zal in 2014 conform de aanpassing van het OV licht worden verhoogd. 4) Beleidswijzigingen rolvoorzieningen Een belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is het percentage verstrekkingen uit het zgn. basispakket. In het basispakket zijn de voorzieningen ondergebracht welke normaliter het meest verstrekt worden. ROGplus ontvangt grote kortingen bij verstrekking van voorzieningen uit dit pakket. Voor 2014 is de doelstelling om 85% uit het basispakket te verstrekken. De gemiddelde levertijd (tijd tussen opdrachtverstrekking aan leverancier en levering aan cliënt) was over 2012 9 dagen. Doelstelling voor 2014 is dezelfde gemiddelde levertijd aan te houden. Volgens het contract is de levertijd 10 werkdagen voor voorzieningen binnen basispakket en daarbuiten 20 werkdagen. Een ander belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is een hoog percentage herverstrekkingen van rolhulpmiddelen. Het percentage herverstrekkingen van de handbewogen rolstoelen was over 2012 72,1% (doelstelling voor 2014 70%) en dat van de scootermobielen 69,7% (doelstelling 2014 70%). Het depot van Harting-Bank in Maasdijk is op verzoek van de gemeente Westland aan het eind van het eerste kwartaal 2013 verhuisd en gesitueerd in de nabijheid van de oude locatie. De servicebus die als extra service in elk van de drie gemeenten op een vast dagdeel wekelijks op een veel bezochte plaats aanwezig is, is een groot succes. De ervaringen worden door de cliënten als uiterst positief bestempeld. In 2013 starten twee pilots, te weten rolstoelpools in verzorgingstehuizen en een scootermobielpool in 55+ complexen. 5) Beleidswijzigingen woningaanpassingen In 2014 zal het beleid t.a.v. woningaanpassingen worden voortgezet. In het bijzonder gaat het om:  de herverstrekking van trapliften;  de herverstrekking van deuropeners;  de herverstrekking van vlonders en opritjes. In het tweede kwartaal van 2013 zal de (Europese) aanbestedingsprocedure worden afgerond voor elektrische deuropeners. 6) Beleidswijzigingen hulp bij het huishouden De contracten met de zorgaanbieders zijn na een Europese aanbestedingsprocedure ingegaan per 1 januari 2012 en de looptijd bedraagt twee jaar met de optionele mogelijkheid tot verlenging met


10

twee keer een jaar. Mede gezien de onzekerheid t.a.v. kabinetsplannen is er geen aanleiding tot het opstarten van een nieuwe aanbestedingsprocedure in 2013 of 2014. Met de zorgaanbieders is structureel overleg over zaken als wachtlijstbeheer, aanlevering van gegevens en indicatiestelling. Naast accountantsverklaringen van de zorgaanbieders over de gefactureerde uren en kosten is ook contractueel vastgelegd dat de zorgaanbieders jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren en hierover rapporteren aan ROGplus. Ook houdt ROGplus zelf controles over de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening van de zorgaanbieders. De administratieve verantwoording van pgb is in 2013 verder aangescherpt, ondermeer wanneer zorg wordt geleverd door zogenaamde zorgbureaus. In 2013 zal via extra huisbezoeken de kwaliteit van de dienstverlening door de zorgbureaus worden beoordeeld. 7) Overige ontwikkelingen a) Samenwerking met andere ketenpartners ROGplus heeft zowel op cliëntniveau als op organisatieniveau samenwerkingsverbanden met onder meer SeniorenWelzijn, Stichting Mantelzorg, Stoed, MEE en zorgaanbieders in het kader van AWBZ-zorg. Bij cliëntniveau moet worden gedacht aan het uitwisselen van gegevens t.b.v. signalering, doorverwijzing en overdracht. Bij organisatieniveau moet worden gedacht aan samenwerkingsmogelijkheden op het niveau van indicatiestelling, informatie uitwisseling zoals wijzigingen in weten regelgeving waarvoor bijeenkomsten gezamenlijk georganiseerd worden en ouderen geïnformeerd worden. Ook worden er scootermobieldagen gezamenlijk georganiseerd waarbij de rolstoelleverancier van ROGplus scootermobielen levert voor instructie, informatie en advies. Overigens wordt standaard bij verstrekking van een scootermobiel vooraf de rijvaardigheid en rijgeschiktheid getoetst. Met de transferverpleegkundigen van het Vlietland ziekenhuis zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt over het invoeren van gegevens op de web applicatie van ROGplus, waarmee zij de indicatiestelling voor huishoudelijke hulp voor mensen die met ontslag gaan stellen. ROGplus controleert deze indicaties steekproefsgewijs. Met een aantal revalidatie- en kinderdagcentra, zoals Rijndam Revalidatiecentrum en het KDC Zonnehof in Vlaardingen, zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt om versneld hulp of voorzieningen in te kunnen zetten, ontslag uit het revalidatiecentrum te bespoedigen en elkaar op te hoogte te houden van wijzigingen in weten regelgeving. b) Samenwerking met het Zorgkantoor Het Zorgkantoor DWO/NWN en ROGplus zijn in gesprek over de uitvoering van de Wmo in het licht van de samenloop en overheveling AWBZ / Wmo. Het Zorgkantoor en ROGplus hebben de bereidheid en zien mogelijkheden tot samenwerking met gebruikmaking van elkaars deskundigheid. Doel van de samenwerking is te komen tot een soepele overgang van de decentralisatie en efficiënte gegevensuitwisseling en kostenbesparing met behoud, respectievelijk verbetering, van de kwaliteit van dienstverlening voor zowel de individuele cliënt als de gemeenten. In 2014 wordt in navolging van de samenwerking in 2012 en 2013 samen met het zorgkantoor opgetrokken als het gaat om pgb controles. c) Samenwerking op wijkniveau Op uitvoeringsniveau vindt er steeds meer samenwerking op wijkniveau plaats. De consulenten van ROGplus zijn ingedeeld in wijkteams en bouwen hiermee, naast een beter contact met de cliënt, een netwerk op in de wijk.


11

d) Pilot rolstoelpool in verzorgingstehuizen Na intensieve voorbereiding in 2012 is de rolstoelpool in verzorgingstehuizen in april 2013 gestart. Het gaat om gebruik van rolstoelen door cliënten voor incidenteel gebruik. In samenwerking met de verzorgingstehuizen en de leverancier van hulpmiddelen realiseert ROGplus een rolstoelpool als algemene voorziening. e) Pilot scootermobiel voor algemeen gebruik In samenwerking met de woningcorporaties worden 55+ complexen aangewezen om als pilot te fungeren voor een scootermobielpool voor algemeen gebruik. Het gebruik van de scootermobielen en het gebruik van de individuele gebruiker wordt geregistreerd zodat tevens een beeld kan worden verkregen van de behoefte en beschikbaarheid van scootermobielen in de toekomst. f) Samenwerking vervoer ROGplus en Rode Kruis Met het Rode Kruis zijn afspraken gemaakt voor het vervoer van cliënten voor wie het collectief aanvullend openbaar vervoer (de Regiotaxi) geen geschikte voorziening is. De diensten van het Rode Kruis gaan verder dan die van de Regiotaxi in die zin dat in aansluiting op het vervoer ook aanspraak gemaakt kan worden op begeleiding. Cliënten krijgen met deze manier van reizen extra begeleiding en worden ‘van kamer tot kamer’ vervoerd. Hierdoor worden zij beter in staat gesteld deel te nemen aan activiteiten of het te bereiken van reisdoelen. g) Samenwerking met woningcorporaties: De samenwerking met de grote woningcorporaties richt zich voornamelijk op het gezamenlijk verbeteren van de toe- en doorgankelijkheid van de complexen en de woningen.

B) De wijze waarop ernaar wordt gestreefd die effecten te bereiken “wat doen we?” Een individuele voorziening kan verstrekt worden in natura, als financiële tegemoetkoming of als persoonsgebonden budget. Deze keuzevrijheid is nadrukkelijk opgenomen in de nieuwe Verordening. De criteria zijn nader uitgewerkt in het Besluit en de Beleidsregels. Een uitgangspunt dat in dit kader ook moet worden benoemd is de ‘eigen kracht’. Eerst wordt gekeken wat de cliënt nog zelf kan of dat in eigen netwerk de vraag kan worden opgelost voordat de mogelijkheid voor individuele verstrekking wordt bekeken. 1) Vervoersvoorzieningen De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen, kan bestaan uit:  een algemene vervoersvoorziening;  een collectieve vervoersvoorziening;  een vervoersvoorziening in natura;  een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening. Een collectieve vervoersvoorziening kan bestaan uit: het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer; het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer samen met een persoon die de noodzakelijk geachte begeleiding van de belanghebbende op zich neemt. De afweging tussen een collectieve vervoersvoorziening en een persoonsgebonden budget, te besteden aan een vervoersvoorziening, geschiedt met name op medisch/ergonomische gronden.


12

Indien de cliënt geen gebruik kan maken van het aanvullend openbaar vervoer (door bijvoorbeeld de instaphoogte) komt hij/zij in aanmerking voor een individuele vervoersvoorziening. Op basis van jurisprudentie omtrent AOV, wordt daarnaast ook gekeken naar individuele sociale factoren. Van belang is dat de cliënt in staat gesteld wordt mensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. 2) Rolvoorzieningen De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het verplaatsen in en om de woning dan wel voor sportbeoefening, kan bestaan uit: 1) een algemene rolstoelvoorziening; 2) een rolstoelvoorziening in natura; 3) een persoonsgebonden budget te besteden aan rolvoorziening; 4) een persoonsgebonden budget te besteden aan een sportvoorziening; 5) een aanpassing van de onder 1 en 2 genoemde voorziening; 6) een vergoeding van de aanschafkosten van accessoires ten behoeve van een onder 1, 2 en 5 genoemde voorziening; 7) instandhoudingkosten van een genoemde rolvoorziening. 3) Woonvoorzieningen De te verstrekken woonvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het normale gebruik van de woning, kan bestaan uit:  een algemene woonvoorziening;  een woonvoorziening in natura;  een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening;  een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening. De volgende soorten individuele woonvoorzieningen kunnen worden onderscheiden:  een tegemoetkoming in de verhuis- en de inrichtingskosten;  een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening;  een niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorziening;  instandhoudingkosten met uitzondering van de verzekeringen;  een uitraasruimte. Tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten Bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het reeds voorspelbaar en voorzienbaar zijn van de verhuizing voor de belanghebbende. 4) Hulp bij het huishouden De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het voeren van een huishouden, kan bestaan uit:  een algemene voorziening waaronder algemene hulp bij het huishouden;  hulp bij het huishouden in natura;  een persoonsgebonden budget te besteden aan hulp bij het huishouden. De volgende resultaten dienen bereikt te worden als compensatie van de beperkingen: - een schoon en leefbaar huis; - het beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; - het beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; - het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren.


13

Bij de hulp bij het huishouden worden drie categorieën onderscheiden: 1) (HH1) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden (met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten). Er wordt verondersteld dat de cliënt in staat is tot zelfregie over de planning van de activiteiten. 2) (HH2). Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, met inbegrip van enige hulp bij de organisatie van het huishouden. 3) (HH3). Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, met inbegrip van hulp, advies en begeleiding bij een ontregelde huishouding. Met het onderscheiden van deze drie categorieën wil de uitvoeringsorganisatie op een verantwoorde manier bewerkstelligen dat hulpvragen beantwoord worden vanuit het principe “hulp naar noodzaak”. 5) Eigen bijdragen Vanaf 1 januari 2012 wordt een eigen bijdrage gevraagd voor een aantal woon-, rol- en woonvoorzieningen. De totale inkomsten uit eigen bijdragen voor deze voorzieningen worden beperkt omdat een cliënt een maximum (van eventuele overige bijdragen aan Wmo en AWBZ) aan eigen bijdrage betaalt afhankelijk van het inkomen. Bij het opleggen van de eigen bijdrage door het CAK gaan de aanspraken op eigen bijdrage vanuit de Wmo voor op die van de AWBZ.


14

C) De raming van baten en lasten “wat kost het?” Lasten

652 Individuele verstrek k ingen Wmo Vervoersvoorzieningen

Werk. 2012 Aangep.begr. 2013

Begr. 2014

5.972.122

5.905.800

5.902.900

5.972.122

5.905.800

5.902.900

1.294.235

2.020.500

2.040.000

1.294.235

2.020.500

2.040.000

17.619.085

17.922.000

17.412.100

17.619.085

17.922.000

17.412.100

2.662.252

2.743.255

3.288.100

Totaal

27.547.694

28.591.555

28.643.100

Baten 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Vervoersvoorzieningen -directe inkomsten -doorbereking

Werk. 2012 Aangep.begr. 2013

Begr. 2014

Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Woonvoorzieningen Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Hulp bij het huishouden Subtotaal - uitvoeringsorganisatie

Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Woonvoorzieningen -directe inkomsten -doorberekening Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Hulp bij het huishouden -directe inkomsten -doorberekening Subtotaal - uitvoeringsorganisatie Totaal

568.258 5.403.864

715.000 5.190.800

570.000 5.332.900

5.972.122

5.905.800

5.902.900

1.294.235

9.500 2.011.000

2.040.000

1.294.235

2.020.500

2.040.000

3.743.119 13.875.966

3.560.000 14.362.000

3.960.000 13.452.100

17.619.085

17.922.000

17.412.100

2.662.252

2.743.255

3.288.100

27.547.694

28.591.555

28.643.100


15

Voor een nadere specificatie en toelichting op de mutaties ten opzichte van de (aangepaste)begroting 2013 wordt verwezen naar hoofdstuk 4 financiële begroting.

2.2.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In onderstaande tabel treft u het overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen: Overzicht algemene dekkingsmiddelen 1 2 3 4 5 6

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene Uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en uitkering uit het BTW compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2014 nvt 0 0 0 0 0 0

Ad 2 Algemene Uitkeringen Er worden door ROGplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds. Ad 3 Dividend ROGplus bezit geen aandelen en ontvangt daarom geen baten in de vorm van dividend. Ad 4 Saldo van de financieringsfunctie Er zal in 2014 geen beroep worden gedaan op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. Ad 5 Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds Het BTW-compensatiefonds (BCF) heeft voor ROGplus beperkte invloed: a) ROGplus wordt niet in de heffing van omzetbelasting betrokken. b) Geen verrekening van in het verleden niet afgetrokken voorbelasting. c) ROGplus zal periodiek een opgave verstrekken aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. Op basis van soorten activiteiten (vervoer, rollen, wonen of hulp bij het huishouden) wordt per gemeente het overzicht gemaakt. ROGplus zal de totale kosten van de voorzieningen bruto (aankoopbedrag inclusief BTW) opnemen in de boekhouding. De in rekening gebrachte BTW wordt in feite als een soort pm post vastgelegd. De gemeenten kunnen in de visie van het Ministerie van Financiën alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het BCF.

Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de begroting 2014 inclusief BTW met uitzondering van de apparaatskosten. De BTW hiervan is apart vermeld en zal aan de gemeenten worden doorberekend. Ad 6. Overige algemene dekkingsmiddelen ROGplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.


16

2.3.

Onvoorzien

In de begroting 2014 is geen bedrag geraamd voor onvoorziene kosten. De uitgaven van de voorzieningen zijn reëel begroot en in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling wordt het exploitatiesaldo na afloop van het boekjaar met de participerende gemeenten afgerekend.

2.4.

Risicoparagraaf

Als aanvulling op paragraaf 3.1 weerstandvermogen volgt hieronder een toelichting op de verwerking van twee actuele onderwerpen in de begroting 2014. a) Ontwikkeling cliënten individuele voorzieningen Op verzoek van ROGplus heeft SGBO een onderzoek gedaan naar de dalende aanvragen en kosten in 2012 en 2013. Een kernvraag van het onderzoek was: hoe ontwikkelt voor de ROGplus gemeenten de vraag en toekenning van WMO-voorzieningen zich? In hoofdstuk 2.1 Programma Wmo wordt uitgebreid op dit onderwerp ingegaan. Een conclusie uit het rapport is dat het heel lastig is om nauwkeurige voorspellingen te doen over de vraagontwikkeling. Een ‘inhaaleffect’ in 2013 en 2014 wordt niet uitgesloten. b) Overheveling taken vanuit AWBZ Gezien de onduidelijkheid over het financiële kader van de overdracht van de begeleiding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ naar de Wmo ingaande 1 januari 2015, alsmede de onduidelijkheid van een mogelijke rol hierin van ROGplus in NWN-verband is bij de opstelling van de meerjarenbegroting 2014 geen rekening gehouden met deze taak. Wel zijn in de begroting 2014 implementatiekosten van de overdracht opgenomen. Zie voor een toelichting hoofdstuk 1 en 4.4. c) Risico aanbestedingen ROGplus heeft financieel voordelige contracten afgesloten met de leverancier voor hulpmiddelen, hulp bij het huishouden en aanvullend openbaar vervoer. Deze contracten lopen af in de jaren 2015 en 2016. Het risico bestaat dat, onder andere als gevolg van de wet basistarieven hulp bij het huishouden, de kosten voor de rolvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden zullen stijgen.

3. 3.1

Paragrafen Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van ROGplus bestaat uit de relatie tussen:  de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover ROGplus beschikt om niet begrote kosten te dekken;  alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Omdat ROGplus niet beschikt over reserves is de weerstandscapaciteit gering. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort.


17

Inventarisatie van de risico’s Er bestaat nog onvoldoende inzicht in de totale omvang van de doelgroep en de uiteindelijke omvang van het voorzieningenvolume. Mede door de toenemende vergrijzing, extramuralisering en rijksmaatregelen zal de instroom van cliënten de komende jaren sterk stijgen. Ook zijn er nog andere onzekerheden c.q. risico’s, zoals financiële gevolgen van eventuele overdracht van nieuwe taken vanuit AWBZ naar gemeenten op het gebied van de Wmo (inclusief kortingen). Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s a) Weerstandscapaciteit Door middel van onder andere managementrapportages worden de ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt en worden de kosten voor voorzieningen en de apparaatskosten bewaakt. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding te zien geven en de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. In overeenstemming met artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. b) Risico’s In opdracht van ROGplus heeft SGBO een rapport uitgebracht waarin een prognose gemaakt is betreffende de verwachte ontwikkeling van het aantal aanvragen en het hieruit af te leiden voorzieningenvolume.

3.2

Onderhoud kapitaalgoederen

ROGplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie zodat deze paragraaf niet van toepassing is.

3.3

Financiering

De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. Overeenkomstig de statuten worden hier kort de ontwikkelingen en uitgangspunten met betrekking tot de treasuryfunctie voor 2014 uiteengezet. Algemene ontwikkelingen Gezien de manier waarop ROGplus gefinancierd wordt zal er in 2014 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Het liquiditeitsoverschot wordt risicoloos uitgezet bij de bank. Deposito's hebben een looptijd van maximaal 3 maanden. Het (beperkte) renterisico dat ROGplus maximaal loopt is het dalende renteniveau, waardoor er minder rente inkomsten worden genoten. De Tweede Kamer is in april 2013 begonnen met de behandeling van de wijziging van de Wet FIDO in verband met het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. De financiële en administratieve gevolgen van het verplicht schatkistbankieren zijn nog niet bekend. In overleg met de financiële commissie van de drie gemeenten zal gekeken worden naar een efficiënte werkwijze en uitwisseling van liquiditeit.


18

Kasgeldlimiet 2014

bedragen in euro's per kwartaal kw 1

kw 2

kw 3

kw 4

8,20% 1.977.000

8,20% 1.977.000

8,20% 1.977.000

8,20% 1.977.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3) Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar

0 500.000 1.000.000

0 500.000 1.000.000

0 500.000 1.000.000

0 500.000 1.000.000

4) Totaal netto vlottende middelen Toegestane kasgeldlimiet

1.500.000 1.977.000

1.500.000 1.977.000

1.500.000 1.977.000

1.500.000 1.977.000

Ruimte voor kasgeld

3.477.000

3.477.000

3.477.000

3.477.000

Omvang begroting

24.113.100

1) Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag - in bedrag 2) Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld


19

4. Financiële begroting 4.1 Overzicht van baten en lasten Het overzicht van de baten en lasten geeft het volgende beeld: Overzicht baten en lasten 2014

baten 2014

lasten 2014

saldo 2014

- vervoersvoorzieningen - woonvoorzieningen - hulp bij het huishouden - uitvoeringskosten Programma vervoers- rol- en en woonvoorziening

5.902.900 2.040.000 17.412.100 3.288.100

5.902.900 2.040.000 17.412.100 3.288.100

0 0 0 0

28.643.100

28.643.100

0

Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties aan de reserve Geraamd resultaat na bestemming

0 0 28.643.100 0 28.643.100

0 0 28.643.100 0 28.643.100

0 0 0 0 0

De doorberekening aan de gemeenten geeft het volgende beeld: verschil t.o.v. Werk. 2012 Aangep.begr. 2013 Maassluis Schiedam Vlaardingen Subtotaal overige inkomsten Totaal

3.597.280 10.225.377 9.413.660 23.236.317 4.311.377 27.547.694

3.878.051 10.540.702 9.888.302 24.307.055 4.284.500 28.591.555

Begr. 2014 aangep.begr 2013 3.822.120 10.440.940 9.850.040 24.113.100 4.530.000 28.643.100

-55.931 -99.762 -38.262 -193.955 245.500 51.545

De eerder vastgestelde begroting 2013 bedroeg € 27.212.455,-. In de bijgestelde begroting 2013 wordt dit teruggebracht tot € 24.307.055,-. De begrotingswijziging 2013 is op 11 april 2013 aangeboden aan de drie gemeenten. In deze begroting 2014 zijn de vergelijkende cijfers van 2013 dan ook die van de aangepaste begroting 2013. De begroting van 2014 stijgt ten opzichte van 2013 met € 51.500,- ofwel met 0,2%. In hoofdstuk 4.4 vindt u een uitgebreide toelichting per rubriek op de baten en lasten. De uitgaven voor de verstrekkingen worden rechtstreeks toegerekend aan de desbetreffende gemeente. De kosten voor de uitvoering worden verdeeld op basis van de inwoneraantallen. (Maassluis 20%, Schiedam 40% en Vlaardingen 40%).


20

4.2 ‘Ombuigingen’ 2011 tot en met 2013 In 2011 zijn de eerste maatregelen genomen tot kostenbeheersing. Zo zijn ondermeer tarieven verhoogd (Regiotaxi), eigen bijdrage verhoogd (hulp bij het huishouden), uitgaven collectieve projecten opgeschort en bijdrage collectief vervoer AWBZ afgeschaft. In 2012 en 2013 zijn verdere besparingen doorgevoerd. De belangrijkste besparingen zijn afschaffen van de financiële tegemoetkoming AOV, besparingen op Regiotaxi, aanscherpen criteria scootermobielen, algemeen gebruikelijk verklaren van eenvoudige woningaanpassingen en roerende woonvoorzieningen, bijstellen normtijden hulp bij het huishouden en het vragen van een eigen bijdrage bij verstrekking scootermobiel, individueel vervoer, handbike fietsen, gebruik leaseauto en woningaanpassing. Het volgende overzicht kan gegeven worden van de ‘ombuigingen’: Maassluis 4.231.982 4.296.347 3.597.280 3.878.051 3.822.120

Schiedam 11.863.367 12.633.294 10.225.377 10.540.702 10.440.940

Vlaardingen 11.214.002 11.874.179 9.413.660 9.888.302 9.850.040

Totaal 27.309.351 28.803.820 23.236.317 24.307.055 24.113.100

Meerjarenbegroting 2011 begroting 2014

5.347.000

15.298.000

14.383.000

35.028.000

ombuigingen

1.524.880

4.857.060

4.532.960

10.914.900

in procenten

28,5

31,7

31,5

31,2

Jaarrekening 2010 Jaarrekening 2011 Jaarrekening 2012 Aangep.begr. 2013 Begroting 2014

In vier jaar tijd is ondanks verdere vergrijzing en extramuralisering ruim € 10.900.000,- ofwel 31% ‘omgebogen’.

4.3 Ramingsgrondslagen De begroting 2014 is opgesteld in overeenstemming met de in hoofdstuk 1 opgenomen uitgangspunten en is gebaseerd op ervaringscijfers en reële vooruitzichten.

4.4 Toelichting baten en lasten In deze paragraaf treft u een nadere toelichting aan van de baten en lasten.


21

4.4.1 Vervoersvoorzieningen Vervoersvoorzieningen

Werk. 2012

Aangep.begr. 2013

Begr. 2014

lasten 3.3.3 duurzame goederen - rolhulpmiddelen - scootermobielen - onderhoud / depotkosten subtotaal

817.539 478.452 806.916 2.102.907

1.002.800 570.000 860.000 2.432.800

927.500 468.400 870.000 2.265.900

3.4.3 overige goederen en diensten - AOV contract subtotaal

3.644.949 3.644.949

3.210.000 3.210.000

3.380.000 3.380.000

135.252 89.014 224.266

198.000 65.000 263.000

157.000 100.000 257.000

5.972.122

5.905.800

5.902.900

4.2.5 overige inkomensoverdrachten - vervoersvergoedingen - auto-aanpas/verstrekk. subtotaal Totaal

Rolhulpmiddelen Voor 2014 wordt ten opzichte van de begroting 2013 een stijging verwacht van het aantal te verstrekken handbewogen rolstoelen. Het aantal te verstrekken elektrische rolstoelen zal, ten opzichte van 2012, naar verwachting met 10% stijgen. De lagere totale kosten voor rolhulpmiddelen in 2014 wordt veroorzaakt door een verwacht hoger herverstrekkingspercentage en lagere gemiddelde kosten per voorziening. De ontwikkelingen op het gebied van de uitstaande rolvoorzieningen (inclusief vervangingen) en de hiermee gemoeide kosten zijn opnieuw geactualiseerd. Voor een toelichting hierop en de overzichten wordt verwezen naar de bijlage ‘ontwikkeling uitstaande voorzieningen 2014-2018’ (bijlage 6). Scootermobielen Het aantal verstrekkingen ligt onder het aantal in de jaarrekening 2012 en van de begroting 2013. De belangrijkste reden hiervan is het effect van het heffen van een eigen bijdrage bij de toekenning. Ook de invoering van de scootermobielpools heeft een (licht) positief effect op de daling van het aantal verstrekkingen. Vervoersvoorzieningen In 2012 is het aantal vervoerscliënten gedaald met 14,4% tot 10.121. Voor 2014 wordt rekening gehouden met een lichte stijging van het aantal (vervoers)cliënten. Eind 2014 zullen naar verwachting ruim 10.350 cliënten recht hebben op een vervoersvoorziening. Voor het merendeel van de vervoerscliënten geldt dat het AOV een oplossing biedt voor het mobiliteitsvraagstuk. Circa 2,5% kan hiervan geen gebruik maken en is aangewezen op een individuele taxi-, kilometer- of rolstoeltaxikostenvergoeding. Daarnaast ontvangen het Rode Kruis Vlaardingen en enkele sportverenigingen voor gehandicapten (Steenen Dijck, HBSS en SiS Ooievaars) een collectieve bijdrage voor vervoersuitgaven.


22

Een autoaanpassing wordt alleen verstrekt als er geen andere voorliggende vervoersoplossingen zijn. De ervaring leert dat dit slechts incidenteel het geval is. Daarnaast is het mogelijk - onder zeer strikte voorwaarden - een auto te verstrekken. De ervaring is dat dit zeer sporadisch voorkomt. Het verstrekken van bruikleenauto's vindt plaats via een lease-overeenkomst waardoor de jaarlijkse kosten beheersbaar zijn. Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) contract Na twee jaar daling wordt voor 2014 een lichte stijging (1%) van het aantal ritten verwacht ten opzichte van het aantal ritten in 2012. Het aantal ritten kwam in 2012 uit op 222.812 en het aantal vervoerde personen op 254.380. De begroting 2014 is gebaseerd op een totaal vervoer van 256.000 personen (225.000 ritten). Bij de berekening van de kosten van het AOV is uitgegaan van de bruto kosten en inkomsten; dat wil zeggen dat de door de vervoerder in rekening gebrachte omzetbelasting niet in vooraftrek kan worden gebracht en dat geen omzetbelasting moet worden afgedragen over de van de cliënten ontvangen eigen bijdragen. De totale lasten en baten van het AOV geven het volgende beeld voor 2014.

lasten

Werk. 2012 aantal

AOV-contract

Aangep.begr. 2013

bedrag

aantal

254.380 3.612.174 250.000

overige kosten (voorlichting, pasjes e.d.)

Totaal

bedrag

Begr. 2014 aantal

bedrag

3.200.000 256.000

3.370.000

32.775

10.000

10.000

3.644.949

3.210.000

3.380.000

Ingaande 1 januari 2013 is de ritbijdrage van de passagier gebaseerd op een opstaptarief en een bedrag per kilometer in plaats van een bedrag per zone. In het algemeen zijn passagiers die korte afstanden afleggen iets duurder uit en passagiers die langere afstanden afleggen goedkoper uit. De ritbijdrage van de passagiers zal per 1 januari 2014 worden geindexeerd overeenkomstig de prijsaanpassing van het reguliere openbare vervoer. baten

Werk. 2012 aantal

eigen ink omsten - uitgifte pasjes

12

- ritbijdrage subtotaal

Aangep.begr. 2013

bedrag

aantal

bedrag

Begr. 2014 aantal

bedrag

60 568.198

570.000

570.000

568.258

570.000

570.000

doorberek ening: - Maassluis

12,0%

369.203

12,0%

316.800

12,0%

337.200

- Schiedam - Vlaardingen

47,0%

1.446.045

47,0%

47,0%

1.320.700

41,0%

1.261.443

41,0%

1.240.800 1.082.400

41,0%

1.152.100

subtotaal

3.076.691

2.640.000

2.810.000

Totaal

3.644.949

3.210.000

3.380.000


23

De doorberekening per gemeente is gebaseerd op het aantal vervoersvoorzieningen/ritten. Voor de begroting 2013 zijn de percentages van 2012 als uitgangspunt gebruikt. 4.4.2 Woonvoorzieningen 4.4.2 Woonvoorzieningen lasten 4.2 overige inkomensoverdrachten - woonvoorzieningen - projecten Totaal

Werk. 2012

Aangep.begr. 2013

Begr. 2014

1.234.235 60.000 1.294.235

1.720.500 300.000 2.020.500

1.740.000 300.000 2.040.000

Onder de post woonvoorzieningen zijn de kosten van verhuis- en inrichtingskosten, roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en onderhoud verwerkt. Sedert een aantal jaren zijn de kosten voor woonvoorzieningen sterk gedaald. Een oorzaak van deze daling is de afschaffing van de zogenaamde kleine woningaanpassingen zoals aanbrengen van beugels en verhoogd toilet ingaande 1 januari 2012. De verwachting is dat als gevolg van rijksmaatregelen inwoners langer zelfstandig zullen blijven wonen waardoor grotere aanpassingen in de woning noodzakelijk zijn. Ook de scheiding van wonen en zorg zal tot een toename leiden van het aantal aanvragen en dus kosten in 2014. Voor 2014 is de post projecten opnieuw opgenomen. Uit deze post worden ondermeer pilots betaald in het kader van de overheveling uit de AWBZ van de begeleiding en vervoer. Ook kosten voor verdere ontwikkeling van collectieve voorzieningen worden hieruit gefinancierd. Tenslotte zullen ook bijvoorbeeld stallingsproblemen in woningcomplexen met betrekking tot scootermobielen in overleg met gemeenten en woningcorporaties hieruit uit worden gerealiseerd. Overige toelichting bij deze rubriek ROGplus volgt nog steeds het beleid dat als er een dure woningaanpassing wordt aangevraagd, de cliënt in de meeste gevallen wordt geadviseerd te verhuizen naar een meer geschikte woning. Hiervoor wordt dan een tegemoetkoming in verhuiskosten toegekend. De verwachting is dat deze vergoeding voor tegemoetkoming in verhuiskosten in toenemende mate als pgb ingezet gaat worden om de aanpassingen in de woning te helpen realiseren. Wel wordt ten opzichte van voorgaande jaren, mede als gevolg van jurisprudentie en maatwerk, vaker een woningaanpassing toegekend. De sociale context waarin de cliënt zich bevindt is hierin leidend.


24

4.4.3 Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden

Werkelijk 2012

Aangep.begr. 2013

Begr. 2014

lasten 3.4.3 overige goederen en diensten - contracten Zorgaanbieders - CAK en herindicaties - Kosten SVB subtotaal

15.329.906 68.238 56.539 15.454.683

15.470.000 0 82.000 15.552.000

15.182.100 60.000 70.000 15.312.100

4.2.5 overige inkomensoverdrachten - pgb hulp bij het huishouden

2.164.402

2.370.000

2.100.000

subtotaal

2.164.402

2.370.000

2.100.000

17.619.085

17.922.000

17.412.100

Totaal

Contracten Zorgaanbieders In september 2011 is de Europese aanbestedingsprocedure voor hulp bij het huishouden afgerond. De contracten met Zorgaanbieders hebben met ingangsdatum 1 januari 2012 een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid van verlenging van twee keer een jaar. Met de volgende Zorgaanbieders zijn contracten afgesloten: Voor Maassluis: Stichting Argos Zorggroep, Stichting Careyn, Stichting Thuiszorg Service Nederland, Zorgkompas en Tzorg. Voor Schiedam: Stichting Careyn, Stichting Thuiszorg Service Nederland, Sint Liduinastichting (“Frankelandgroep”), Zorgkompas en Tzorg. Voor Vlaardingen: Stichting Careyn, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Sint Liduinastichting (“Frankelandgroep”) Zorgkompas en Tzorg. Inzet alphahulp en verhouding HH2 naar HH1 Bij het opstellen van de begroting 2014 is er van uitgegaan dat ruim 26% van alle huidige cliënten gebruik blijft maken van een alphahulp. De verwachting is dat in 2014 een groter beroep zal worden gedaan op HH3 als gevolg van bezuinigingen in de AWBZ op gebied van begeleiding bij een ontregelde huishouding. Onderverdeling hulp in het huishouden werkelijk 2012 begroting 2013 begroting 2014

in Alphahulp 27,1 26,7 26,4

procenten HH1 HH2 44,0 28,8 43,2 28,4 43,7 28,1

HH3 0,1 1,7 1,8

Productie Er wordt rekening gehouden met een daling van het totaal aantal uren hulp bij het huishouden, met 2,6% (ten opzichte van de geraamde uren 2013). Ten opzichte van het aantal uren 2012 is de teruggang 6,7%. De tabel op de volgende pagina geeft het gebruik weer van hulp bij het huishouden.


25

Maassluis

Schiedam Vlaardingen in uren x 1.000

Totaal

Werkelijk 2012 Alphahulpen HH 1 in uren HH2 in uren HH3 in uren HH-totaal in uren HH- personen per ultimo Aantal PGB-houders per 31 december

31,5 52,4 30,9 0,1 114,9 766 101

96,0 150,5 94,3 0,2 341,0 2.204 327

86,9 145,9 103,0 0,3 336,1 2.310 227

214,4 348,8 228,2 0,6 792,0 5.280 655

Begroting 2013 Alphahulpen in uren HH 1 in uren HH 2 in uren HH 3 in uren HH-totaal in uren HH- personen per ultimo Aantal PGB-houders

30,0 50,0 30,0 3,0 113,0 760 125

93,0 145,0 90,0 5,0 333,0 2.100 360

84,0 140,0 100,0 5,0 329,0 2.200 260

207,0 335,0 220,0 13,0 775,0 5.060 745

Raming 2013 Alphahulpen in uren HH 1 in uren HH 2 in uren HH 3 in uren HH-totaal in uren

30,0 50,0 28,0 2,0 110,0

90,0 145,0 88,0 3,0 326,0

82,0 140,0 98,0 3,0 323,0

202,0 335,0 214,0 8,0 759,0

Begroting 2014 Alphahulpen in uren HH 1 in uren HH 2 in uren HH 3 in uren HH-totaal in uren HH- personen per ultimo Aantal PGB-houders per 31 december

29,0 48,0 27,0 3,0 107,0 750 95

86,0 140,0 86,0 5,0 317,0 2.100 300

80,0 135,0 95,0 5,0 315,0 2.200 200

195,0 323,0 208,0 13,0 739,0 5.050 595

Maassluis 501.700 984.000 627.800 81.000 2.194.500

Schiedam 1.487.800 2.870.000 1.999.500 135.000 6.492.300

Kosten hulp bij het huishouden Alphahulp HH 1 HH 2 HH 3 HH-totaal

Vlaardingen Totaal 1.384.000 3.373.500 2.767.500 6.621.500 2.208.800 4.836.100 135.000 351.000 6.495.300 15.182.100

Per saldo dalen de kosten van contracten van de zorgaanbieders ten opzichte van de begroting 2013 met € 287.900,-. Kosten persoonsgebonden budget (pgb hulp bij het huishouden) In de begroting 2014 is een raming opgenomen van de kosten pgb op basis van de werkelijke kosten over 2012, bezuinigingsmaatregelen, tariefaanpassing per 1 januari 2013 en de verwachte ontwikkelingen in 2013 en 2014. Zoals te zien in onderstaand overzicht dalen de kosten pgb in 2014 met € 270.000,- naar € 2.100.000,-. Het aantal budgethouders zal dalen met 9% tot 780.


26

Kosten pgb Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal

werkelijk 2012 bedrag 356.176 1.032.207 776.019 2.164.402

werkelijk 2012 aantal 139 454 299 892

aangep. Begroting 2013 bedrag aantal 390.000 140 1.140.000 400 840.000 320 2.370.000 860

begroting begroting 2014 2014 bedrag aantal 360.000 130 990.000 380 750.000 270 2.100.000 780

Kosten SVB De kosten voor ondersteuning van de pgb-houders door de SVB worden geraamd op €70.000,-. In toenemende mate wordt door pgb-houders gebruik gemaakt van de diensten van de SVB. Kosten SVB Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal

werkelijk aangep.begr. 2012 2013 8.197 12.000 22.436 35.000 25.906 35.000 56.539 82.000

begroting 2014 10.000 30.000 30.000 70.000

Eigen bijdrage Sinds 2012 wordt behalve voor hulp bij het huishouden ook voor een aantal voormalige Wvgvoorzieningen een eigen bijdrage gevraagd. Door het CAK kan geen uitsplitsing per voorziening worden gemaakt bij de afdrachten van de eigen bijdrage. Voor 2014 wordt een hogere eigen bijdrage begroot dan 2013.

eigen bijdrage

werkelijk aangep.begr. 2012 2013

begroting 2014

Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal

-632.755 -1.497.758 -1.612.606 -3.743.119

-660.000 -1.600.000 -1.700.000 -3.960.000


-586.500 -1.514.000 -1.614.000 -3.714.500

27

4.4.4 Uitvoeringsorganisatie Uitvoeringskosten

Werk. 2012

Aangep.begr. 2013

Begr. 2014

2.025.807

2.102.700

2.242.600

27.109

30.000

175.000

2.052.916

2.132.700

2.417.600

0

0

0

557.535

475.600

624.500

6.1 kapitaallasten

32.572

49.955

46.000

subtotaal overige

590.107

525.555

670.500

90.401

135.000

220.000

2.733.424

2.793.255

3.308.100

71.172

50.000

20.000

6.2 doorbelasting

2.662.252

2.743.255

3.288.100

Totaal

2.733.424

2.793.255

3.308.100

lasten 1.1 salarissen en soc. lasten 3.0 personeel derden subtotaal personeel 3.3.3 investeringen 3.4.3 algemene kosten

3.4.3 externe advisering Totaal baten 5.1 rente kasgeld 3.4 opbrengsten derden

De uitvoeringskosten stijgen in 2014 ten opzichte van de begroting 2013 met € 544.800,-. In de begroting 2014 is in totaal € 390.000,- opgenomen als implementatiekosten in het kader van de overheveling van taken vanuit de AWBZ naar de gemeenten. Specificatie van deze kosten: a) verwerkt onder de personeelskosten (€ 190.000,-) In deze post zijn ramingen opgenomen voor scholing personeel, selectiekosten inclusief assessments (€ 50.000,-) en kosten personeel derden (€ 140.000,-). Verwacht wordt dat in de voorbereiding van de taakoverdracht tijdelijk extra formatie nodig zal zijn. Formatie zal pas definitief kunnen worden ingevuld na formele besluitvorming over het takenpakket ROGplus. b) verwerkt onder algemene kosten ((€ 125.000,-) In deze post zijn ramingen opgenomen voor advieskosten (€ 50.000,-), voorlichtingskosten (€ 25.000,-) en automatiseringskosten (€ 50.000,-). c) verwerkt onder externe advisering (€ 75.000,-) Bij de voorbereiding van de overdracht zal expertise worden ingehuurd op gebied van inkoopprocessen, contractbeheer e.d. gedurende de implementatiefase van de overdracht van de begeleiding. Exclusief de implementatiekosten stijgen de uitvoeringskosten ten opzichte van de begroting 2013 in 2014 met € 154.800,- ofwel 5,6%. De belangrijkste kostenstijgingen zijn stijging personeelskosten met € 94.900,- en daling van de rentebaten met € 30.000,-.


28

Personeel Een specificatie van de personeelskosten geeft het volgende beeld: Werkelijk 2012

Aangep.begr. 2013

Begroting 2014

1.364.824

1.390.000

1.446.400

187.699 -26.309 397.594 1.923.808 101.999 27.109 2.052.916

202.000

212.000

416.900 2.008.900 93.800 30.000 2.132.700

434.400 2.092.800 149.800 175.000 2.417.600

Personeelskosten salarissen vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, en overige toeslagen Ontvangen ziekengelden sociale lasten Subtotaal Overige personeelskosten Personeel derden Totaal

De stijging van de personeelskosten in 2014, exclusief implementatiekosten, ad € 94.900,- wordt vooral veroorzaakt door CAO aanpassingen, periodieke verhogingen (nog niet bereiken van de eindschaal van de functie) en stijging van de premies sociale lasten. Ten opzichte van de begroting 2013 is de formatie gelijk gebleven. Bij de beoordeling van de personeelsformatie zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: 1) In het verleden werden juristen van een extern bureau ingehuurd voor het schrijven van de pre-adviezen in het kader van de bezwaarschriftenprocedure. Die werkzaamheden worden nu volledig in eigen beheer uitgevoerd. Dit heeft geleid tot afname van personeel derden. 2) Er wordt minder snel extern medisch advies ingewonnen door een andere werkwijze, die overigens enige formatie kost. Per saldo leidt dit wel tot (aanzienlijk) lagere kosten medische advisering. 3) Uit de jaarlijkse Benchmark blijkt dat de formatie van ROGplus aanzienlijk lager ligt dan bij vergelijkbare gemeenten. 4) Daarnaast doen ontwikkelingen als het werken met de Kanteling, aanmeldingen, doorverwijzen naar ketenpartners, wijkgericht werken en het compensatiebeginsel een ander beroep op de medewerkers van ROGplus. Een integrale benadering van de cliënt is noodzakelijk voor een effectieve en klantgerichte probleemoplossing (maatwerk) maar vraagt meer tijd (dus formatie). 5) Vanaf 2013 zal ROGplus ook investeren in nazorg. De consulenten krijgen zo beter zicht op welke oplossingen in de praktijk wel en niet werken. Een deel van de cliënten heeft daarnaast nazorg/begeleiding nodig bij het realiseren van oplossingen binnen bijvoorbeeld het eigen netwerk. Het verstrekken van een doorverwijzing is niet altijd voldoende, kwetsbare burgers kunnen drempels ervaren om een stap te zetten. Dit vergt een begeleiding en dus investering in tijd. 6) De consulenten gaan een nadrukkelijker rol spelen bij het signaleren van eenzaamheid en de doorverwijzing naar bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten. 7) Ingaande 2013 zal de kwaliteitsmeting nog meer structureel worden verankerd in de werkprocessen van ROGplus. Daarnaast zullen prestatie indicatoren worden ontwikkeld om sturing op de resultaten en prestaties te kunnen meten. 8) Extra inzet van medewerkers van ROGplus in pilots van de gemeenten.

De definitieve vaststelling van de formatie voor na 2013 zal verder afhangen van eventuele taakuitbreidingen voor ROGplus. Ook de inbreng van ROGplus bij het zogenaamde


29

‘keukentafelgesprek’ in de gemeenten speelt hierbij een rol. Besluitvorming over de toekomst van ROGplus zal naar verwachting in de tweede helft van 2013 plaatsvinden. Naast kosten voor implementatie overdracht taken vanuit het Rijk is onder personeel derden een bedrag opgenomen voor ondermeer vervanging bij (langdurige) ziekte en/of zwangerschap. Algemene kosten Voor de algemene kosten en overige goederen en diensten is een bedrag begroot van in totaal € 624.500,-. De stijging ten opzichte van de begroting van 2013 bedraagt, exclusief de implementatiekosten, € 23.900,-. De implementatiekosten ad € 75.000,- zijn verwerkt onder de posten advieskosten (€ 50.000,-), voorlichtingskosten (€ 25.000,-) en automatiseringskosten (€ 50.000,-). Onder de kosten van voorlichting zijn ondermeer de kosten verwerkt van 3 uitgaven van het ROGplus Journaal. Onder overige goederen en diensten zijn de kosten voor de Benchmark 2014 en klanttevredenheidsonderzoek opgenomen. Het volgende overzicht kan worden gegeven: Werk. 2012

Aangep.begr. 2013

Begr. 2014

160.463

137.000

142.000

- kantoorbehoeften

15.785

18.000

16.000

- drukwerk/ telefoon/porti en kopieerkst

77.743

84.500

80.000

112.700

103.000

160.500

- kosten bezwaarschriftencommissie

14.880

15.000

15.000

- advieskosten

91.684

55.000

115.000

- voorlichting

53.471

43.100

76.500

2.950

3.000

3.000

27.859

17.000

16.500

557.535

475.600

624.500

Werk. 2012

Aangep.begr. 2013

Begr. 2014

0

0

0

32.572

49.955

46.000

32.572

49.955

46.000

3.4.3 algemene k osten - huur kantoorruimte

- automatisering

- ondersteuning doelgroepen - overige goederen en diensten Totaal

Kapitaallasten

6.1 k apitaallasten - rente - afschrijving Totaal

Onder de kapitaallasten zijn de kosten voor afschrijving van inrichting, inventaris en automatisering opgenomen (zie ook bijlage 1).


30

Externe advisering Werk. 2012

Aangep.begr. 2013

Begr. 2014

0

5.000

5.000

90.401

125.000

125.000

0

5.000

90.000

90.401

135.000

220.000

3.4.3 externe advisering - bouwkundig - medisch - overige Totaal

Onder overige externe advisering zijn kosten opgenomen voor het tijdelijk inhuren van expertise op gebied van inkoopprocessen, contractbeheer e.d. gedurende de implementatiefase van de overdracht van de begeleiding. Rente kasgeld Werk. 2012

Aangep.begr. 2013

Begr. 2014

-71.172

-50.000

-20.000

5.1 rente-ink omsten - kasgeld-overschot

Deze post heeft betrekking op inkomsten uit rente. Het overschot aan liquiditeiten wordt veroorzaakt door een faseverschil tussen moment van beschikking en moment van betaling van toegekende voorzieningen. Vooral bij woonvoorzieningen kan dit oplopen tot meerdere maanden. Door de verplichting van verplicht schatkistbankieren wordt verwacht dat het overschot aan liquiditeiten, in overleg met de drie gemeenten, beperkt zal blijven waardoor de rentebaten beperkt zullen zijn.


31

4.5 Investerings- en financieringsstaat Het volgende overzicht kan hierbij gegeven worden.

boekwaarde 31-12mutaties 2013 +

mutaties -

afschrijving 2014

boekwaarde 31-122014

vaste activa materiele vaste activa Totaal

426.060 426.060

30.000 30.000

-

46.000 46.000

410.600 410.600

onderhanden werk inz. grondexploitatie n.v.t. eigen vermogen n.v.t. opgenomen langlopende geldleningen n.v.t. voorzieningen n.v.t.

Voor het overige wordt verwezen naar bijlage 1 ‘overzicht van de kapitaallasten’.

4.6 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen ROGplus heeft geen reserves en voorzieningen zodat deze paragraaf niet van toepassing is.


32

4.7 Geprognosticeerde balans Hieronder is de geprognosticeerde balans per ultimo 2013 en 2014 opgenomen. Geprognosticeerde balans

ultimo 2013

ultimo 2014

0 426.000 0 426.000

0 410.000 0 410.000

0 1.500.000 1.500.000 2.000.000 5.000.000

0 2.000.000 500.000 2.500.000 5.000.000

5.426.000

5.410.000

Eigen vermogen Reserves

0

0

Voorzieningen

0

0

Langlopende schulden

0

0

Vlottende passiva Kortlopende schulden Overlopende passiva

3.000.000 2.426.000

3.000.000 2.410.000

Totaal passiva

5.426.000

5.410.000

Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Overlopende activa

Totaal activa

Passiva


33

5. Bedrijfsvoering 5.1 Personeel en organisatie Een overzicht van de personele sterkte geeft het volgende beeld: formatie

werkelijk 2012*

begroting 2013

begroting 2014

aantal

fte

aantal

fte

aantal

fte

directie

1

1,0

1

1,0

1

1,0

directiesecretaresse

1

0,8

1

0,8

1

0,8

hoofd financiële en algemene zaken

1

1,0

1

1,0

1

1,0

hoofd afdeling uitvoering

1

1,0

1

1,0

1

1,0

17

14,7

17

14,2

18

15,0

8

5,7

11

7,1

9

6,3

communicatie, beleid en projecten

5

4,0

5

4,0

5

4,0

coördinator ondersteunende processen

1

0,9

1

0,9

1

1,0

financiële administratie

3

2,9

3

3,0

3

2,9

38

32,0

41

33,0

40

33,0

consulenten afdeling uitvoering medewerkers front- en backoffice cluster juridische zaken, kwaliteit,

totaal * werkelijke formatie per ultimo 2012

Per 1 januari 2013 heeft een interne organisatieaanpassing plaatsgevonden. De medewerkers van de front- en backoffice zijn samengevoegd met de afdeling uitvoering. Belangrijke reden voor de samenvoeging is dat informatievoorziening, planning, afstemming en wijkgericht werken beter kunnen worden afgestemd en uitgevoerd. Medewerkers die belast zijn met kwaliteit, communicatie, beleid, juridische zaken en projecten zijn ondergebracht in een cluster. Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden volgt ROGplus de gemeente Maassluis en zijn de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst voor de sector gemeenten (CAR-UWO) van toepassing. Een nadere toelichting op de formatie en personeelskosten treft u aan in hoofdstuk 4.4.4 uitvoeringsorganisatie. Training medewerkers De medewerkers van de afdeling uitvoering, front-office en back-office worden verder geschoold en getraind in het integraal benaderen van de cliënt. In 2013 en 2014 zal de training zich verder verdiepen en vooral richten op de nieuwe doelgroepen die vanuit de AWBZ naar de Wmo worden overgeheveld. In 2013 is een Risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Met de opgestelde RI&E en plan van aanpak is de basis voor een gestructureerd Arbobeleid gelegd. De belangrijkste aanbeveling, het opstellen van een agressieprotocol en het aanbieden van trainingen, is inmiddels opgevolgd. In 2013 zal het Arbobeleid op schrift worden gesteld. Ook zullen een aantal protocollen (zoals verzuimprotocol) verder uitgewerkt worden.

5.2 Informatisering en automatisering De infrastructuur is grotendeels in beheer bij een externe partij, te weten Ormer Solutions. Op het gebied van hardware wordt vanaf 2012 elke werkplek indien mogelijk voorzien van een ‘thin client’ in plaats van een desktop. Met deze clients is in 2011 en 2012 al op enkele plekken ervaring opgedaan en deze clients zijn voor de meeste gebruikers een adequate vervanging van een bureaucomputer. ‘Thin clients’ zijn minder storingsgevoelig, gebruiksvriendelijker en goedkoper


34

dan pc’s. Buiten een server omgeving zijn deze echter niet of nauwelijks bruikbaar, zodat de diefstalgevoeligheid ook lager ligt. De serveromgeving is in september 2012 verhuisd naar het datacentrum van Ormer Solutions. Dankzij een zogenaamde Remote Desktop-omgeving die een eenduidige en snelle toegang tot de applicaties en gegevens faciliteert, kan vanaf alle locaties op dezelfde wijze van de ICTinfrastructuur gebruik worden gemaakt. Voor de gebruikers betekent dit dat ze verbinding maken met een server in het datacentrum, waarvandaan ze hun programma’s en gegevens kunnen gebruiken. Vanaf de verhuizing is ook de glasvezelbekabeling in gebruik genomen. Dit geeft voor met name de gebruikers een verbetering van de performance. ROGplus heeft de infrastructuur en het netwerk in het eerste kwartaal van 2013 laten testen door een extern bureau op het doorbreken van de beveiliging. Het blijkt immers dat ook gemeentelijke instellingen bloot staan aan hacken. In april 2013 is over de security test op de externe en interne infrastructuur aan ROGplus gerapporteerd. De geïdentificeerde kwetsbaarheden op gebied van infrastructuur en software zijn besproken met Ormer Solutions en de aanbevelingen uit het rapport zijn (grotendeels) opgevolgd. Het informatiebeveiligingsbeleid zal in 2013 en 2014 geformuleerd worden en een informatiebeveiligingsplan zal op basis van een risicoanalyse worden opgesteld. Een goede uitwisseling van persoonsgegevens met de gemeenten, via een GBA-koppeling, is belangrijk in verband met de rechtmatigheid en snelle doorlooptijd. De stand met betrekking tot de GBA-koppelingen met de drie gemeenten is als volgt. De gemeente Maassluis is sinds 2010 gekoppeld met WmoNed. Met de gemeente Vlaardingen is een tijdelijke oplossing via de GBA-webapplicatie van de gemeente Vlaardingen voor enkele medewerkers van ROGplus gerealiseerd. Van Schiedam zal de formele toestemming tot GBA-koppeling in het tweede kwartaal 2013 komen. Naar verwachting zal de technische implicatie beperkt blijven omdat ZorgNed al in een andere gemeente met eenzelfde koppeling werkt als Schiedam. In 2012 heeft ROGplus deelgenomen aan een werkgroep om de aanlevering van CAK-bestanden via WmoNed te laten verlopen. Dit project is eind 2012 afgerond en is vanaf begin 2013 geïmplementeerd. ROGplus gaat in 2013 in samenwerking met het Zorgkantoor de mogelijkheden onderzoeken of pgb-houders via een webapplicatie inzicht kunnen krijgen in hun betalingen, verantwoordingen e.d. Ook zal de mogelijkheid om via deze webapplicatie een verantwoording te kunnen indienen worden onderzocht. Een ander project welke in 2013 en 2014 zal worden voortgezet is het facturatieproces hulpmiddelen. ROGplus verwacht hiermee een verlaging van de afhandelingstijd van offertes, leveringen van voorzieningen en controles van facturen van de leverancier.

5.3 Communicatie Raad van Advies Periodiek is er overleg tussen de directeur en de Raad van Advies van ROGplus over actuele zaken betreffende de uitvoering van de Wmo door ROGplus. ROGplus Journaal ROGplus zal in 2013 naar verwachting drie Journaals uitgeven. Gezien de reacties van cliënten, samenwerkingspartners en gemeenten voorziet het ROGplus Journaal duidelijk in een behoefte.


35

Tevredenheidsonderzoek en benchmarkonderzoek ROGplus zal in 2014 de klanttevredenheid opnieuw laten meten door SGBO. Het rapport ‘Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 cliënten individuele voorzieningen ROGplus’ zal in juni 2013 verschijnen. Daarnaast zal ROGplus in 2014 ook weer deelnemen aan de Benchmark Wmo individuele voorzieningen. Naar verwachting zal in augustus 2013 het rapport over 2012 verschijnen. In dit rapport worden aantallen verstrekte/uitstaande voorzieningen en uitgaven van ROGplus vergeleken met die van andere gemeenten. Zowel over het cliënttevredenheidsonderzoek als het Benchmarkonderzoek worden door ROGplus persberichten opgesteld. Intranet en website ROGplus heeft een intranet met daarop werkgerelateerde, procesondersteunende en organisatorische informatie. Hiermee kan relevante informatie snel en doelmatig worden opgezocht en alle aanwezige kennis en informatie gemakkelijk up-to-date gehouden worden. In 2014 wordt een geheel nieuwe ROGplus website gebouwd waarbij de nadruk vooral komt te liggen op duidelijke en actuele informatie, handige doorverwijzingen en gebruiksgemak. Gemiddeld zijn er thans 600 bezoekers per maand.

5.4 Financieel beheer De werkprocessen zijn allemaal schriftelijk vastgelegd en worden in 2013 geactualiseerd. Rechtmatigheid Over 2012 werd door de accountant aan ROGplus opnieuw een goedkeurende controleverklaring afgegeven inclusief over het onderdeel rechtmatigheid. Daarnaast is het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de Stichting ROGplus formeel vastgesteld. Dit protocol heeft tot doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening.


36

6.

Meerjarenbegroting 2014-2018

6.1

Inleiding

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn de volgende uitgangspunten aangehouden: 1) Gezien de onduidelijkheid over de invoeringsdatum en over het financiële kader van de overdracht van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo alsmede de onduidelijkheid van een mogelijke rol hierin van ROGplus in NWN-verband is bij de opstelling van de meerjarenbegroting geen rekening gehouden met deze taak; 2) Afvlakken van aanvragen/toekenningen scootermobielen, rolstoelen en hulp bij het huishouden; 3) Stijging van de kosten voor woningaanpassingen als gevolg van rijksmaatregelen en de extramuralisering; 4) Geen substantiële uitbreiding van de huidige taken voor ROGplus. Wel zal de advies- en verwijsfunctie van de consulent structureel ingebed worden; 5) Vooralsnog geen verdere uitbreiding van de formatie bij de uitvoeringsorganisatie. Voor de invulling van de nazorg en kwaliteit zoals vermeld in hoofdstuk 4.4 is in de meerjarenbegroting een post opgenomen onder de post personeel derden; 6) Gematigde stijging van het loon- en prijspeil.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2014-2018 is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inmiddels opgedane ervaringen. Door middel van extrapolatie van de begroting 2014 en de te verwachten ontwikkelingen in de periode 2014 tot en met 2018 is getracht een beeld te geven van de kosten. Door ROGplus is in samenwerking met de leverancier van rolvoorzieningen op basis van de ouderdom van de voorzieningen een inschatting gemaakt met betrekking tot herinvesteringen en onderhoud. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de meerjarenbegroting. In de komende jaren zal vanuit de 3 gemeenten verder worden gegaan met het ontwikkelen van nieuwe algemene voorzieningen die ingezet worden en een beroep op individuele verstrekkingen minder noodzakelijk maken. De verwachting is overigens dat in de eerste jaren de netto besparing gering zal zijn.

6.2 Programmaplan A) Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten “Wat willen we?” Kortheidshalve wordt hier verwezen naar hoofdstuk 2.1 van de begroting. Ten aanzien van de ontwikkeling van de uitstaande voorzieningen vindt u in bijlage 7 een nadere toelichting. B) De wijze waarop ernaar wordt gestreefd die effecten te bereiken “Wat doen we?” Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.1 van de begroting. C) De raming van baten en lasten “Wat kost het” De totale kosten laten in de meerjarenbegroting tot 2018 een stijging zien van gemiddeld 2,8% per jaar.


37

Het volgende totaaloverzicht kan gegeven worden: Lasten

begr2014

begr2015

begr2016

begr2017

begr2018

Vervoersvoorzieningen

5.902.900

6.061.600

6.222.900

6.374.000

6.540.200

Subtotaal

5.902.900

6.061.600

6.222.900

6.374.000

6.540.200

Woonvoorzieningen

2.040.000

2.176.400

2.325.900

2.489.900

2.669.800

Subtotaal

2.040.000

2.176.400

2.325.900

2.489.900

2.669.800

Hulp bij het huishouden

17.412.100

17.831.700

18.325.300 18.833.400 19.356.400

Subtotaal

17.412.100

17.831.700

18.325.300 18.833.400 19.356.400

3.288.100

3.152.500

Totaal

28.643.099

29.222.200

Baten

begr2014

begr2015

begr2016

begr2017

begr2018

570.000

587.200

604.900

623.200

642.000

0

0

0

0

0

5.332.900

5.474.400

5.618.000

5.750.800

5.898.200

5.902.900

6.061.600

6.222.900

6.374.000

6.540.200

0

0

0

0

0

2.040.000

2.176.400

2.325.900

2.489.900

2.669.800

2.040.000

2.176.400

2.325.900

2.489.900

2.669.800

3.960.000

4.039.200

4.120.000

4.202.400

4.286.500

- doorberekening

13.452.100

13.792.500

14.205.300 14.631.000 15.069.900

Subtotaal

17.412.100

17.831.700

18.325.300 18.833.400 19.356.400

3.288.100

3.152.500

28.643.099

29.222.200

652 Individuele verstrek k ingen Wmo



- uitvoeringsorganisatie

3.208.300

3.265.100

3.322.900

30.082.400 30.962.400 31.889.300

652 Individuele verstrek k ingen Wmo Vervoersvoorzieningen - directe inkomsten - eigen bijdrage - doorberekening Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Woonvoorzieningen - eigen bijdrage - doorberekening Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Hulp bij het huishouden - eigen bijdrage

- uitvoeringsorganisatie Totaal


3.208.300

3.265.100

3.322.900

30.082.400 30.962.400 31.889.300

38

De doorberekening aan de gemeenten geeft het volgende beeld: Doorberekening

begr2014

begr2015

begr2016

begr2017

begr2018

Maassluis Schiedam Vlaardingen Subtotaal overige inkomsten Totaal

3.822.120 10.440.940 9.850.040 24.113.100 4.530.000 28.643.100

3.889.620 10.659.940 10.046.340 24.595.900 4.626.200 29.222.100

4.011.400 10.992.600 10.353.400 25.357.400 4.725.000 30.082.400

4.135.700 11.333.700 10.667.300 26.136.700 4.825.500 30.962.200

4.267.980 11.694.360 10.998.460 26.960.800 4.928.500 31.889.300

De uitgaven voor de verstrekkingen worden rechtstreeks toegerekend aan de desbetreffende gemeente. De kosten voor de uitvoering worden verdeeld op basis van de inwoneraantallen (Maassluis 20%, Schiedam 40% en Vlaardingen 40%). 6.3

Financiële begroting

6.3.1 Overzicht van baten en lasten Het overzicht van de baten en lasten geeft het volgende beeld: programma

alg. dekkings

652 Wmo

middelen

2014

28.643.100

0

0

28.643.100

0 28.643.100

2015

29.222.100

0

0

29.222.100

0 29.222.100

2016

30.082.400

0

0

30.082.400

0 30.082.400

2017

30.962.200

0

0

30.962.200

0 30.962.200

2018

31.889.300

0

0

31.889.300

0 31.889.300

2014

28.643.100

0

0

28.643.100

0 28.643.100

2015

29.222.100

0

0

29.222.100

0 29.222.100

2016

30.082.400

0

0

30.082.400

0 30.082.400

2017

30.962.200

0

0

30.962.200

0 30.962.200

2018

31.889.300

0

0

31.889.300

0 31.889.300

geraamd mutaties

geraamd

onvoorzien voor bestem. reserves

resultaat

baten

lasten


39

6.3.2



begr2014

begr2015

begr2016

begr2017

begr2018

- rolhulpmiddelen

927.500

959.300

992.400

1.027.700

1.064.500

- scootermobielen

468.400

463.500

458.600

453.700

448.800

- onderhoud / depot

870.000

890.000

910.000

915.000

930.000

2.265.900

2.312.800

2.361.000

2.396.400

2.443.300

3.380.000

3.482.100

3.587.300

3.695.600

3.807.200

3.380.000

3.482.100

3.587.300

3.695.600

3.807.200

- vervoersvergoedingen

157.000

162.700

166.400

169.500

172.700

- auto-aanpas/verstrekk.

100.000

104.000

108.200

112.500

117.000

257.000

266.700

274.600

282.000

289.700

5.902.900

6.061.600

6.222.900

6.374.000

6.540.200

lasten 3.3.3 duurzame goed.

subtotaal 3.4.3 ov. goed. en dienst. - AOV contract subtotaal 4.2.5 ov. Inkomensoverdr.

subtotaal Totaal

Per rubriek volgt hier een toelichting. Rolhulpmiddelen De ontwikkeling van de kosten van de handrolstoelen, elektrische rolstoelen en scootermobielen (exclusief onderhoudskosten) kan het best geïllustreerd worden door het volgende overzicht. Totaal overzicht waarvan

jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

uitstaande Te verstrekken voorzieningen voorzieningen 4.238 1.425 4.283 1.411 4.328 1.398 4.375 1.386 4.380 1.374 4.387 1.363 4.393 1.353

Totale nieuwe aanpassingen / investering aanvragen vervangingen x € 1.000,885 560 1.064 815 597 1.090 762 636 1.131 707 679 1.153 650 724 1.177 590 773 1.203 527 826 1.230

Voor een toelichting op de ontwikkeling van deze kosten wordt verwezen naar bijlage 7.


40

AOV contract Er wordt geen sterke stijging van het aantal ritten van het Aanvullend Openbaar Vervoer in de komende jaren voorzien. De verwachting is dat het vervoer tot 2018 zal toenemen met gemiddeld 1% per jaar. Het tarief dat betaald wordt aan de vervoerder zal jaarlijks met 2% stijgen. aantal jaar 2014

AOV-contract

personen

bedrag

3.380.000

ink omsten 570.000

293.000

2.810.000

2015

3.482.100

587.200

295.900

2.894.900

2016

3.587.300

604.900

298.900

2.982.400

2017

3.695.600

623.200

301.900

3.072.400

2018

3.807.200

642.000

304.900

3.165.200

De doorberekening per gemeente is gebaseerd op het aantal vervoersvoorzieningen/vervoersbewegingen. Vervoersvoorzieningen Op basis van de huidige criteria en instroom wordt rekening gehouden met een lichte groei tot 13.500 vervoerscliënten in 2018. Overigens worden cliënten welke 2 jaar geen gebruik maken van Regiotaxi Waterweg, na controle, niet meer meegeteld als cliënt. 6.3.3

Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen

begr2014

begr2015

begr2016

begr2017

begr2018

2.340.000

2.476.400

2.625.900

2.789.900

2.969.800

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

2.040.000

2.176.400

2.325.900

2.489.900

2.669.800

lasten 4.2 ov. Inkomensoverdr. - woonvoorzieningen - collectieve voorzieningen Totaal

Onder de post woonvoorzieningen zijn de kosten van verhuis- en inrichtingskosten, roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en onderhoud verwerkt. Verhuiskosten/roerende woonvoorzieningen Het beroep op de verhuiskostenvergoedingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Voor 2015 tot en met 2018 wordt hetzelfde bedrag begroot als 2014. Voor de uitgaven van roerende woonvoorzieningen wordt een stijging verwacht van gemiddeld 2% per jaar. Woonvoorzieningen De (grote) woningaanpassingen zullen voor schommelingen in het uitgavenpatroon blijven zorgen. Voor de periode 2014 tot en met 2018 wordt een stijging van de kosten voor woningaanpassingen voorzien als gevolg van rijksmaatregelen en de extramuralisering.


41

6.3.4



begr2014

begr2015

begr2016

begr2017

begr2018

lasten 3.4.3 overige goederen en diensten - contracten aanbieders

15.182.100

15.640.700

2.100.000

2.121.000

2.142.200

2.163.700

2.185.300

- herindicaties

60.000

0

0

0

0

- kosten SVB

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

17.412.100

17.831.700

18.325.300 18.833.400 19.356.400

-3.960.000

-4.039.200

-4.120.000

-4.202.400

-4.286.500

subtotaal

-3.960.000

-4.039.200

-4.120.000

-4.202.400

-4.286.500

Totaal

13.452.100

13.792.500

14.205.300 14.631.000 15.069.900

- kosten pgb

subtotaal

16.113.100 16.599.700 17.101.100

baten 4.2.5 overige inkomensoverdrachten - eigen bijdrage hulp bij het huishouden (incl. pgb)

Bij de berekening van de kosten voor hulp bij het huishouden is uitgegaan van een stijging van het aantal uren met 1% en een prijsstijging van 2%. Kosten pgb De verwachting is dat de kosten voor pgb afvlakken en dat de stijging van de kosten van pgb beperkt blijft tot gemiddeld 1% per jaar. Kosten pgb

begr 2014

begr 2015

begr 2016

begr 2017

begr 2018

Maassluis

360.000

363.600

367.200

370.900

374.600

Schiedam

990.000

999.900

1.009.900

1.020.000

1.030.200

Vlaardingen

750.000

757.500

765.100

772.800

780.500

2.100.000

2.121.000

2.142.200

2.163.700

2.185.300

Totaal


42

Eigen bijdrage hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en scootermobielen Ingaande 1 januari 2012 wordt voor een aantal rol-, vervoer- en woonvoorzieningen een eigen bijdrage gevraagd. Voor cliënten die voor deze datum al een voorziening in gebruik hebben zal pas bij vervanging van deze voorziening een eigen bijdrage gevraagd worden. De inkomsten uit eigen bijdrage zullen mede als gevolg hiervan naar verwachting jaarlijks met gemiddeld 2% stijgen. Eigen bijdrage

begr 2014

begr 2015

begr 2016

begr 2017

begr 2018

Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal

660.000 1.600.000 1.700.000 3.960.000

673.200 1.632.000 1.734.000 4.039.200

686.700 1.664.600 1.768.700 4.120.000

700.400 1.697.900 1.804.100 4.202.400

714.400 1.731.900 1.840.200 4.286.500

6.3.5 Uitvoeringsorganisatie Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is voor de personeelskosten uitgegaan van een daling van 4,1 % in 2015 en een stijging van gemiddeld 1,8 % voor de jaren 2016 tot en met 2018. Het volgende overzicht kan worden gegeven. De kosten voor personeel derden zijn vooralsnog begroot op € 175.000,-. Ook als er geen overdracht van taken vanuit het rijk zal plaatsvinden zal ROGplus verder gaan met investeringen op gebied van nazorg, kwaliteit en het verder oppakken van de advies- en signaleringsfunctie en samenwerking met de ketenpartners.. Uitvoeringskosten

begr2014

begr2015

begr2016

begr2017

begr2018

2.242.600

2.287.500

2.333.300

2.380.000

2.427.600

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

2.417.600

2.462.500

2.508.300

2.555.000

2.602.600

0

0

0

0

0

624.500

510.000

517.700

525.500

533.400

6.1 kapitaallasten

46.000

50.000

50.000

50.000

50.000

subtotaal overige

670.500

560.000

567.700

575.500

583.400

3.4.3 externe advisering

220.000

150.000

152.300

154.600

156.900

3.308.100

3.172.500

3.228.300

3.285.100

3.342.900

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

6.2 doorbelasting

3.288.100

3.152.500

3.208.300

3.265.100

3.322.900

Totaal

3.308.100

3.172.500

3.228.300

3.285.100

3.342.900

lasten 1.1 salarissen en soc. lasten 3.0 personeel derden subtotaal personeel 3.3.3 investeringen 3.4.3 algemene kosten

Totaal baten 5.1 rente kasgeld 3.4 opbrengsten derden


43

Bijlagen bij de begroting 2014 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 7.

Overzicht van kapitaallasten Kostenverdeelstaat Verzamel- en consolidatiestaat Specificatie bijdrage per gemeente Totaal overzicht Specificatie Maassluis Specificatie Schiedam Specificatie Vlaardingen Totaal overzicht meerjarenbegroting 2014-2018 Specificatie Maassluis meerjarenbegroting 2014-2018 Specificatie Schiedam meerjarenbegroting 2014-2018 Specificatie Vlaardingen meerjarenbegroting 2014-2018 Ontwikkeling uitstaande voorzieningen 2014-2018 Samenstelling commissies per gemeente


44

Begroting 2014

bijlage 1

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Overzicht kapitaallasten

vaste aktiva

jaar afschrijvings- investering afschr termijn t/m 2012

afschr 2013

afschr 2014

boekw 31-12-2014

uitvoeringsorganisatie inventaris

2010

10 jaar

52.495

14.442

5.250

5.250

27.553

inventaris

2012

10 jaar

16.077

1.405

1.608

1.608

11.456

software

2010

5 jaar

6.526

3.153

1.305

1.305

763

software

2011

5 jaar

8.750

2.312

1.750

1.750

2.938

Software telefooncentr.

2012

5 jaar

11.550

2.017

2.310

2.310

4.913

hardware

2008

3 jaar

2.368

2.368

-

hardware

2009

3 jaar

5.100

5.100

-

hardware

2010

3 jaar

7.736

6.448

1.288

hardware

2011

3 jaar

3.550

1.389

1.183

978

Verbouwing Uiverlaan

2012

20 jaar

226.829

3.781

11.341

11.341

200.366

Inventaris Uiverlaan

2012

10 jaar

119.132

4.390

11.913

11.913

90.916

software

2013

5 jaar

20.000

-

2.000

4.000

14.000

hardware

2013

3 jaar

15.000

-

750

1.500

12.750

Inventaris

2013

10 jaar

20.000

1.000

2.000

17.000

software

2014

5 jaar

20.000

1.045

18.955

Inventaris

2014

10 jaar

10.000

1.000

9.000

46.000

410.610

-

investeringen 2013

investeringen 2014

totaal

545.113

46.805

41.698

Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut.


45

Begroting 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Kostenverdeelstaat

cat.

omschrijving

bijlage 2

652 uitvoering Wmo

uitvoeringsorganisatie

lasten 1.1 personeelskosten 3.0 personeel van derden 3.3.3 duurzame goederen 3.4.3 overige goederen en diensten

2.242.600 175.000 -

2.265.900

844.500

4.2.5 overige inkomensoverdrachten 6.1 afschrijving subtotaal

18.692.100 4.397.000

46.000 3.308.100

5.1 rente kasgeld

20.000-

doorbelasting

3.288.100-

totaal lasten

0

25.355.000

3.288.100 28.643.100

baten 3.4.3 overige goederen en diensten

570.000

4.2.5 overige inkomensoverdrachten

3.960.000

4.2.4 doorbelasting gemeenten totaal baten


24.113.100 0

28.643.100

46

Begroting 2014

bijlage 3

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Verzamel- en consolidatiestaat

cat.

omschrijving

functie 652

verdeelstaat

totaal

lasten 1.1 personeelskosten 3.0 personeel van derden 3.3.3 duurzame goederen

2.265.900

3.4.3 overige goederen en diensten

18.692.100

4.2.5 overige inkomensoverdrachten

4.397.000

6.1 afschrijving 6.2 kostenplaatsen totaal lasten

-

2.242.600

2.242.600

175.000

175.000

844.500

2.265.900 19.536.600 4.397.000

46.000

46.000

3.308.100

28.663.100

20.000

20.000

-

570.000

3.288.100 28.643.100

baten 5.1 rente kasgeld 3.4.3 overige goederen en diensten 4.2.4 overige inkomensoverdrachten

570.000 28.073.100

6.2 kostenplaatsen totaal baten

28.073.100 3.288.100

28.643.100


3.308.100

28.663.100

47

Begroting 2014

bijlage 4.1

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Totaaloverzicht Werkelijk 2012 Wmo Vervoer - collectief AOV-systeem

aantal 100,0%

bedrag

Aangep.begr. 2013 Wmo aantal

3.644.949 100,0%

Begroting 2014 Wmo

bedrag

aantal

3.210.000 100,0%

bedrag 3.380.000

- individuele taxikst

561 *

124.427

650 *

185.000

610 *

145.000

- scootermobielen

575

478.452

606

570.000

541

468.400

33

89.014

19

65.000

39

100.000

- auto-aanpas/verstrekk. - aanvullend vervoer Subtotaal Rollen - handbewogen

10.825

13.000

12.000

4.347.667

4.043.000

4.105.400

780

341.162

726

400.900

780

361.800

- elektrisch

70

244.748

88

311.900

77

300.700

- sportvoorziening

11

33.723

19

60.000

15

40.000

- overige

197.906

230.000

225.000

- onderhoud / depotkosten

806.916

860.000

870.000

1.624.455

1.862.800

1.797.500

Subtotaal Wonen - verhuis en inrichtingskst

72

86.690

105

148.000

85

120.000

- roerende woonvoorz.

147

134.614

315

180.000

205

170.000

- woningaanpassingen

593

870.600

690

1.275.000

700

1.300.000

- projecten - onderhoud/reparatie Subtotaal

60.000

300.000

300.000

142.331

117.500

150.000

1.294.235

2.020.500

2.040.000

Hulp bij het huishouden - Kosten hulp bij het huishouden 792.000 - kosten herindicaties - kosten pgb

15.329.906 775.000 68.238

892

- kosten SVB

2.164.402

15.470.000 739.000 0

840

2.370.000

15.182.100 60.000

780

2.100.000

56.539 17.619.085

82.000 17.922.000

70.000 17.412.100

-568.258

-570.000

-570.000

Ink omsten - inkomsten Regiotaxi - eigen bijdrage Uitvoeringsk osten Totaal

In rekening gebrachte BTW

100%

-3.743.119 2.662.252

100%

-3.714.500 2.743.255

100%

-3.960.000 3.288.100

23.236.317

24.307.055

24.113.100

246.272

125.000

125.000

* betaalde declaraties


48

Begroting 2014

bijlage 4.2

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Gemeente Maassluis Werkelijk 2012 Wmo Vervoer - collectief AOV-systeem

aantal 12,0%

bedrag 437.394

Aangep.begr. 2013 Wmo aantal 12,0%


109 *

26.049

140 *

- scootermobielen

102

80.676

7

14.281

- auto-aanpas/verstrekk. - aanvullend vervoer Subtotaal

bedrag 385.200

Begroting 2014 Wmo aantal 12,0%

bedrag 405.600

45.000

120 *

35.000

106

110.000

96

79.000

5

15.000

9

20.000

3.600

4.000

4.000

562.000

559.200

543.600

Rollen - handbewogen - elektrisch - sportvoorziening

125

71.276

128

77.500

125

75.600

12

31.351

12

94.600

13

78.700

3

5.319

3

10.000

3

10.000

- overige - onderhoud / depotkosten Subtotaal

24.240

40.000

35.000

161.180

172.000

174.000

293.366

394.100

373.300

Wonen - verhuis en inrichtingskst

7

8.600

15

22.000

10

17.500


42

34.561

45

40.000

45

40.000


100

163.780

130

225.000

140

250.000

- projecten

60.000

60.000

60.000

- onderhoud/reparatie

29.768

25.000

32.000

296.709

372.000

399.500

Subtotaal Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden

114.900

- kosten herindicaties - kosten pgb

2.235.680 113.000

2.257.000 107.000

13.648 139

- kosten SVB

356.176

2.194.500 12.000

140

390.000

130

360.000

8.197

12.000

10.000

2.613.701

2.659.000

2.576.500

-68.191

-68.400

-68.400

-632.755

-586.500

-660.000

Ink omsten - inkomsten Regiotaxi - eigen bijdrage Uitvoeringsk osten Totaal In rekening gebrachte BTW

20%

532.450

20,0%

548.651

20,0%

657.620

3.597.280

3.878.051

3.822.120

49.254

25.000

25.000



49

Begroting 2014

bijlage 4.3

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Gemeente Schiedam Werkelijk 2012 Wmo Vervoer - collectief AOV-systeem

Aangep.begr. 2013 Wmo

Begroting 2014 Wmo

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

47,0%

1.713.126

47,0%

1.508.700

47,0%

1.588.600


210 *

- scootermobielen

241

185.212

250

230.000

227

181.300

13

36.925

6

20.000

15

40.000


46.913

230 *

65.000

230 *

55.000

5.425

6.000

6.000

1.987.601

1.829.700

1.870.900


316

102.987

328

177.900

316

109.200

28

134.979

33

51.200

31

114.200

3

10.554

8

25.000

6

15.000


88.734

100.000

100.000

322.961

344.000

348.000

660.215

698.100

686.400


38

44.580

50

70.000

40

60.000


50

41.575

120

65.000

75

60.000


272

476.474

300

600.000

300

600.000


120.000

120.000

58.056

47.500

60.000

620.685

902.500

900.000

Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden

341.000


6.574.876 333.000

6.620.000 317.000

27.295 454

- kosten SVB

1.032.207

6.492.300 24.000

400

22.436 7.656.814

1.140.000

380

35.000 7.795.000

990.000 30.000 7.536.300


In rekening gebrachte BTW

40%

-267.081

-267.900

-267.900

-1.497.758

-1.514.000

-1.600.000

1.064.901

40,0%

1.097.302

40,0%

1.315.240

10.225.377

10.540.702

10.440.940

98.509

50.000

50.000



50

Begroting 2014

bijlage 4.4

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Gemeente Vlaardingen Werkelijk 2012 Wmo Vervoer - collectief AOV-systeem

Aangep.begr. 2013 Wmo

Begroting 2014 Wmo

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

41,0%

1.494.429

41,0%

1.316.100

41,0%

1.385.800


242 *

- scootermobielen

232

212.564

250

230.000

218

208.100

13

37.808

8

30.000

15

40.000


51.465

280 *

75.000

260 *

55.000

1.800

3.000

2.000

1.798.066

1.654.100

1.690.900


339

166.899

270

145.500

339

177.000

30

78.418

43

166.100

33

107.800

5

17.850

8

25.000

6

15.000


84.932

90.000

90.000

322.775

344.000

348.000

670.874

770.600

737.800


27

33.510

40

56.000

35

42.500


55

58.478

150

75.000

85

70.000


221

230.346

260

450.000

260

450.000


120.000

120.000

54.507

45.000

58.000

376.841

746.000

740.500

Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden

336.100


6.519.350 329.000

6.593.000 315.000

27.295 299

- kosten SVB

776.019

6.495.300 24.000

300

840.000

270

750.000

25.906

35.000

30.000

7.348.570

7.468.000

7.299.300

Ink omsten - inkomsten Regiotaxi - eigen bijdrage Uitvoeringsk osten Totaal In rekening gebrachte BTW

40%

-232.986

-233.700

-233.700

-1.612.606

-1.614.000

-1.700.000

1.064.901

40,0%

1.097.302

40%

1.315.240

9.413.660

9.888.302

9.850.040

98.509

50.000

50.000



51

Meerjarenbegroting 2014 t/m 2018

bijlage 5.1

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Totaaloverzicht begr 2014

begr 2015

begr 2016

begr 2017

begr 2018

3.380.000

3.482.100

3.587.300

3.695.600

3.807.200


145.000

148.700

152.400

155.500

158.700

- scootermobielen

468.400

463.500

458.600

453.700

448.800


100.000

104.000

108.200

112.500

117.000

Vervoer - collectief AOV-systeem

- aanvullend vervoer

12.000

14.000

14.000

14.000

14.000

4.105.400

4.212.300

4.320.500

4.431.300

4.545.700

- handbewogen

361.800

369.100

376.400

384.100

391.700

- elektrisch

300.700

320.700

342.000

364.900

389.400

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

225.000

229.500

234.000

238.700

243.400

870.000

890.000

910.000

915.000

930.000

1.797.500

1.849.300

1.902.400

1.942.700

1.994.500

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Subtotaal Rollen

- sportvoorziening - overige - onderhoud/depotkosten Subtotaal Wonen - verhuis en inrichtingskst - roerende woonvoorz.

170.000

173.400

176.800

180.300

183.900


1.300.000

1.430.000

1.573.000

1.730.400

1.903.500

- projecten

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

- onderhoud/reparatie

150.000

153.000

156.100

159.200

162.400

2.040.000

2.176.400

2.325.900

2.489.900

2.669.800

15.182.100

15.640.700

16.113.100

16.599.700

17.101.100

Subtotaal Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden - kosten herindicaties - kosten pgb - kosten SVB Subtotaal

60.000

0

0

0

0

2.100.000

2.121.000

2.142.200

2.163.700

2.185.300

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

17.412.100

17.831.700

18.325.300

18.833.400

19.356.400

-570.000

-587.300

-605.000

-623.300

-642.100

-3.960.000

-4.039.200

-4.120.000

-4.202.400

-4.286.500

3.288.100

3.152.500

3.208.300

3.265.100

3.322.900

24.113.100

24.595.700

25.357.400

26.136.700

26.960.700



52


bijlage 5.2

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Gemeente Maassluis begr 2014

begr 2015

begr 2016

begr 2017

begr 2018

405.600

417.900

430.500

443.500

456.800


35.000

35.900

36.800

37.500

38.300

- scootermobielen

79.000

78.200

77.400

76.600

75.800


20.000

20.800

21.600

22.500

23.400

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

543.600

557.800

571.300

585.100

599.300

- handbewogen

75.600

77.100

78.600

80.200

81.800

- elektrisch

78.700

83.900

89.500

95.500

101.900

- sportvoorziening

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

- overige

35.000

35.700

36.400

37.100

37.800

174.000

178.000

182.000

183.000

186.000

373.300

384.700

396.500

405.800

417.500

- verhuis en inrichtingskst

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500


40.000

40.800

41.600

42.400

43.200


250.000

275.000

302.500

332.800

366.100

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

32.000 399.500

32.600 425.900

33.300 454.900

34.000 486.700

34.700 521.500

2.194.500

2.260.800

2.329.100

2.399.400

2.471.900

Vervoer - collectief AOV-systeem

- aanvullend vervoer Subtotaal Rollen

- onderhoud/depotkosten Subtotaal Wonen

- projecten - onderhoud/reparatie Subtotaal Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden - kosten herindicaties

12.000

- kosten pgb

360.000

363.600

367.200

370.900

374.600

- kosten SVB

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2.576.500

2.634.400

2.706.300

2.780.300

2.856.500


-68.400

-70.500

-72.600

-74.800

-77.000

-660.000

-673.200

-686.700

-700.400

-714.400

657.620

630.520

641.700

653.000

664.580

3.822.120

3.889.620

4.011.400

4.135.700

4.267.980


53


bijlage 5.3

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Gemeente Schiedam begr 2014

begr 2015

begr 2016

begr 2017

begr 2018

620 Vervoer - collectief AOV-systeem

1.588.600

1.636.600

1.686.000

1.736.900

1.789.400


55.000

56.400

57.800

59.000

60.200

- scootermobielen

181.300

179.400

177.500

175.600

173.700

40.000

41.600

43.300

45.000

46.800

- auto-aanpas/verstrekk. - aanvullend vervoer

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

1.870.900

1.920.000

1.970.600

2.022.500

2.076.100

- handbewogen

109.200

111.400

113.600

115.900

118.200

- elektrisch

114.200

121.800

129.900

138.600

147.900

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

100.000

102.000

104.000

106.100

108.200

348.000

356.000

364.000

366.000

372.000

686.400

706.200

726.500

741.600

761.300

- verhuis en inrichtingskst

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000


60.000

61.200

62.400

63.600

64.900


600.000

660.000

726.000

798.600

878.500

- projecten

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Subtotaal 620 Rollen

- sportvoorziening - overige - onderhoud/depotkosten Subtotaal 822 Wonen

- onderhoud/reparatie Subtotaal

60.000

61.200

62.400

63.600

64.900

900.000

962.400

1.030.800

1.105.800

1.188.300

6.492.300

6.688.400

6.890.400

7.098.500

7.312.900

999.900

1.009.900

1.020.000

1.030.200

Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden - kosten herindicaties - kosten pgb - kosten SVB

24.000 990.000 30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

7.536.300

7.718.300

7.930.300

8.148.500

8.373.100

-267.900

-276.000

-284.300

-292.900

-301.700

-1.600.000

-1.632.000

-1.664.600

-1.697.900

-1.731.900

1.315.240

1.261.040

1.283.300

1.306.000

1.329.160

10.440.940

10.659.940

10.992.600

11.333.600

11.694.360



54


bijlage 5.4

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Gemeente Vlaardingen begr 2014

begr 2015

begr 2016

begr 2017

begr 2018

1.385.800

1.427.700

1.470.800

1.515.200

1.561.000

Vervoer - collectief AOV-systeem - individuele taxikst

55.000

56.400

57.800

59.000

60.200

- scootermobielen

208.100

205.900

203.700

201.500

199.300

40.000

41.600

43.300

45.000

46.800

- auto-aanpas/verstrekk. - aanvullend vervoer

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.690.900

1.734.600

1.778.600

1.823.700

1.870.300

- handbewogen

177.000

180.600

184.200

188.000

191.700

- elektrisch

107.800

115.000

122.600

130.800

139.600

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

90.000

91.800

93.600

95.500

97.400

348.000

356.000

364.000

366.000

372.000

737.800

758.400

779.400

795.300

815.700

42.500

42.500

42.500

42.500

42.500

Subtotaal Rollen

- sportvoorziening - overige - onderhoud/depotkosten Subtotaal Wonen - verhuis en inrichtingskst - roerende woonvoorz.

70.000

71.400

72.800

74.300

75.800


450.000

495.000

544.500

599.000

658.900

- projecten

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

- onderhoud/reparatie Subtotaal

58.000

59.200

60.400

61.600

62.800

740.500

788.100

840.200

897.400

960.000

6.495.300

6.691.500

6.893.600

7.101.800

7.316.300

Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden - kosten herindicaties

24.000

- kosten pgb

750.000

757.500

765.100

772.800

780.500

-kosten SVB

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

7.299.300

7.479.000

7.688.700

7.904.600

8.126.800

-233.700

-240.800

-248.100

-255.600

-263.400

-1.700.000

-1.734.000

-1.768.700

-1.804.100

-1.840.200

Uitvoeringsk osten

1.315.240

1.261.040

1.283.300

1.306.000

1.329.160

Totaal

9.850.040

10.046.340

10.353.400

10.667.300

10.998.360

Ink omsten - inkomsten Regiotaxi - eigen bijdrage


55

Ontwikkeling uitstaande voorzieningen 2014-2018

bijlage 6

Samen met de leverancier van rolvoorzieningen is een inschatting gemaakt van de ontwikkelingen op het gebied van de uitstaande rolvoorzieningen en de hiermee gemoeide kosten in de periode 2014 tot en met 2018. Op basis van de leeftijd van de uitstaande voorzieningen en gemiddelde levensduur is daarnaast een inschatting gemaakt van de vervangingskosten. Uitgangspunten bij de berekeningen waren: 1) vervanging van de voorziening na gemiddeld 8 jaar; 2) jaarlijkse mutaties van het aantal toewijzingen van voorzieningen; handbewogen rolstoelen 0%, elektrische rolstoelen stijging met 5% en scootermobielen daling van het aantal verstrekkingen ingaande 2014 met 3%; 3) prijsstijging per jaar van 2%;

1) Handbewogen rolstoelen Per 31 december 2012 stonden 2.126 handbewogen rolstoelen uit bij cliënten. Op basis van bovengenoemde uitgangspunten kan het volgende overzicht worden gemaakt. Overzicht handbewogen rolstoelen waarvan

jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

uitstaande Te verstrekken handbew. rol. voorzieningen 2.126 780 2.147 780 2.169 780 2.190 780 2.212 780 2.234 780 2.257 780

nieuwe aanpassingen / aanvragen vervangingen 420 360 402 378 383 397 363 417 342 438 321 459 298 482

Totale investering x € 1.000,341 355 362 369 376 384 392

Uit dit overzicht blijkt dat wordt verwacht dat de kosten voor handbewogen rolstoelen uiteindelijk stijgen naar € 392.000,- in 2018. Ruim 60% van de aanvragen hebben in dat jaar betrekking op een vervanging of aanpassing van de voorziening. De uitstaande voorzieningen stijgen tot 2.257 stuks in 2018 ofwel (in vergelijking met 2012) met in totaal 6%. De verstrekkingen zullen naar verwachting de komende jaren niet stijgen door opzetten van rolstoelenpools.


56

2) Elektrische rolstoelen Per 31 december 2012 stonden 130 elektrische rolstoelen uit bij cliënten. Overzicht elektrische rolstoelen waarvan

jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

uitstaande Te verstrekken elektrische rol. voorzieningen 130 70 134 74 138 77 142 81 146 85 151 89 155 94



Ook bij de elektrische rolstoelen is de verwachting dat het aantal uitstaande voorzieningen de komende jaren zal blijven stijgen. Hierbij speelt de verwachte trend in extramuralisering en de dubbele vergrijzing een grote rol. Eind 2018 staan naar verwachting 155 elektrische rolstoelen uit, ofwel (in vergelijking met 2012) een stijging van bijna 20% . 3) Scootermobielen Per 31 december 2012 stonden er 1.962 scootermobielen uit bij cliënten. Overzicht scootmobielen waarvan

jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

uitstaande Te verstrekken scootmobielen voorzieningen 1.982 575 2.002 558 2.022 541 2.042 525 2.022 509 2.001 494 1.981 479



Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het aantal uitstaande scootermobielen als gevolg van de genomen maatregelen in 2012 nauwelijks zal wijzigen. Door de Kanteling, vragen van eigen bijdrage en door uitbreiding van scootermobielpoolprojecten zal het aantal verstrekkingen gaan teruglopen.


57

4) Totaaloverzicht Het aantal uitstaande voorzieningen zal naar verwachting van 4.238 (ultimo 2012) naar 4.393 stijgen (ultimo 2018), een stijging van 3,7%. Deze stijging is aanzienlijk lager dan de aannames van voorgaande jaren. De kosten stijgen met ruim 16% tot € 1.230.000 in 2018. Op basis van de gemiddelde leeftijd van de voorzieningen kan worden voorzien dat in 2014 in totaal 560 voorzieningen vervangen/aangepast moeten worden. Dit aantal stijgt de daarop volgende jaren naar 826 in 2018. Totaal overzicht waarvan

jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

uitstaande Te verstrekken voorzieningen voorzieningen 4.238 1.425 4.283 1.411 4.328 1.398 4.375 1.386 4.380 1.374 4.387 1.363 4.393 1.353

Totale nieuwe aanpassingen / investering aanvragen vervangingen x € 1.000,885 560 1.064 815 597 1.090 762 636 1.131 707 679 1.153 650 724 1.177 590 773 1.203 527 826 1.230

5) Kosten onderhoud De kosten voor het onderhoud van de voorzieningen zullen zich in overeenstemming met het totaal van de uitstaande voorzieningen gaan ontwikkelen zoals uit onderstaand overzicht blijkt. Kosten onderhoud voorzieningen

jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

uitstaande voorzieningen 4.238 4.283 4.328 4.375 4.380 4.387 4.393

kosten onderhoud X € 1.000 807 835 870 890 910 915 930

stijging in % 3,5% 4,2% 2,3% 2,2% 0,5% 1,6%

gemidd. onderh.kst. per voorz. 190,42 194,96 200,99 203,45 207,75 208,59 211,68

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt stijgen de kosten per voorziening de komende jaren tot een bedrag van € 211,68 in 2018.


58

Samenstelling commissies per gemeente

bijlage 7

Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Gemeenschappelijk orgaan Samenstelling bestuur: dhr. P.E.H. Kromdijk dhr. J.A. Grijzen dhr. C.T. Oosterom

wethouder Maassluis (voorzitter) wethouder Schiedam wethouder Vlaardingen

Samenstelling commissies Bezwaarschriftencommissie Onafhankelijke commissie die het G.O. adviseert bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling: (secretaris = medewerker ROGplus): - dhr. A. Kool - mw. E. Steehouwer-Schuller - mw. A. van den Meijden - dhr. J.A. Sureveen - mw. S.J. de Vries - mw. O.A.M. Floris - mw. N. Fels - mw. R.I. Smit

voorzitter namens ROGW namens St. Mantelzorg woonachtig in Rotterdam woonachtig in Rotterdam woonachtig in Vlaardingen woonachtig in Den Haag woonachtig in Capelle a/d IJssel

Raad van Advies De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroep. De RvA adviseert de directie en het GO inzake de beleidsuitvoering. Samenstelling : (voorzitter = directeur ROGplus): dhr. P. van Gijzen ROGW (Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg) mw. J.A. Clausen-Krommenhoek SOB (Samenwerkende Ouderen Bonden) dhr. H. van Elsäcker ROGW (Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg) mw. A.A. Eilering-Lugtenburg Steunpunt Mantelzorg Financiële commissie Ondersteunt de directie inzake financiële aangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mw. J. de Jong- Groeneveld gemeente Schiedam mw. P. van Oosten- Valstar gemeente Maassluis mw. Y. van der Ploeg gemeente Vlaardingen


59

Ontwerp. Begroting 2014

Recommend Documents