Ontwerp begroting 2008
Colofon Datum/versie: Documentnaam:
januari 2007 ontwerp begroting 2008
Opgesteld door: Ondersteund door:
stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 projectbureau Regio Groningen-Assen 2030
Status: Besluitvorming in:
projectdirectie versie stuurgroep 21 februari 2007
Contactpersonen:
H.G (Hero) Havenga
Pagina 2/14
Telefoon:
050 316 4289 (secretariaat)
E-mail:
[email protected]
Website:
www.regiogroningenassen.nl
Inhoudsopgave
1.
Inleiding .......................................................................................................................... 5
2.
Financiële planning......................................................................................................... 6
3.
Begroting projecten 2008................................................................................................ 7
4.
Begroting projectbureau 2008....................................................................................... 10
5.
Totale begrote uitgaven 2008 ....................................................................................... 12
Bijlage 1
Bijdrage van de deelnemers ............................................................................... 13
Bijlage 2
Meerjareninvesteringsprogramma 2005-2009 .................................................... 14
Pagina 3/14
Pagina 4/14
1. Inleiding Voor u ligt de ontwerp begroting van Regio Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2008. Voor het opstellen van de begroting is het convenant Regio Groningen-Assen 2030 (stuurgroep november 2004) als leidraad gehanteerd. Met deze begroting maakt de stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 de verwachte financiële stromen voor 2008 inzichtelijk. Achtergrond
De Regio Groningen-Assen 2030 is een ruimtelijke ontwikkelingsvisie waarbij over de bestuurlijke grenzen tussen de gemeenten en provincies wordt heen gekeken. Karakteristiek voor de Regio Groningen-Assen 2030 is de ruimte. Ruimte die we willen koesteren. Tegelijk willen we onze economische kansen benutten. Deze paradoxale opgave is alleen te realiseren als we onze handen ineenslaan. Deelnemers aan de Regiovisie zijn de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn. (Zie voor meer informatie ook www.regiogroningenassen.nl) Leeswijzer
De concept begroting 2008 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen 2030. Achtereenvolgens wordt in hoofdstuk 2 in gegaan op de financiële planning. Dit hoofdstuk beschrijft de verwachte onttrekkingen en inkomsten van het Regiofonds. De uitvoeringsprogramma's van Bereikbaarheid, Regiopark en Bedrijventerreinen zijn in hoofdstuk 3 vertaald naar de financiële implicaties voor 2008. In hoofdstuk 4 wordt de begroting van het projectbureau gepresenteerd, dit met een korte toelichting. Daarnaast geeft hoofdstuk 5 een overzicht van de totale begrote uitgaven voor 2008. Tenslotte zijn in de bijlagen de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het regiofonds, de meerjarenbegroting en het meerjareninvesteringsprogramma 2005-2009 opgenomen. Alle bedragen in de begroting zijn in euro's. Proces
Vanaf 2006 rapporteert de Regio Groningen-Assen 2030 een keer per jaar over de voortgang van de regionale samenwerking en de financiële aspecten. Hierdoor wordt elk voorjaar via de colleges aan de raden en Staten een totaal pakket aangeboden dat bestaat uit: voortgangsrapportage, afrekening van het voorgaande jaar, begrotingswijzigingen voor het lopende jaar en een begroting voor het eerstvolgende jaar. Hierdoor wordt op transparante wijze verantwoording afgelegd. Dit gehele pakket is op 21 februari 2007 in de stuurgroep besproken. Zoals in het convenant is vastgelegd wordt aan de deelnemende colleges verzocht het pakket aan raden en Staten voor te leggen. De colleges kunnen tot uiterlijk 1 juli 2007 hun zienswijzen aan de stuurgroep kenbaar maken. Voor meer informatie over dit besluitvormingsproces wordt verwezen naar de bijbehorende oplegnotitie.
Pagina 5/14
2. Financiële planning De financiële planning van Regio Groningen-Assen 2030 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en onttrekkingen van het regiofonds. In de begroting is voor de projecten uitgegaan van het meerjareninvesteringsprogramma 2005-2009 en afrekening 2006. De stortingen van de afzonderlijke gemeenten en provincies aan het regiofonds zijn opgenomen in bijlage 1. Financiële planning* begroting 2007 Saldo regiofonds (1 januari) Begrote inkomsten Storting van de deelnemers Verwachte rente Rijksbijdrage Totale inkomsten Begrote uitgaven* Projectbureau Projecten Totale uitgaven Regiofonds (31 december)
begroting 2008
21.037.561
9.333.061
9.500.000 500.000 8.000.000 18.000.000
9.500.000 250.000 0 9.750.000
798.500 28.906.000 29.704.500
822.000 8.454.000 9.276.000
9.333.061
9.807.061
Tabel 1: Financiële planning 2007 en 2008 * De uitgaven zijn gebaseerd op de begroting van 2007 respectievelijk 2008 (exclusief de begrotingswijzigingen uit de afrekening 2006).
Pagina 6/14
3. Begroting projecten 2008 In dit onderdeel van de begroting wordt een overzicht gegeven van de verwachte kosten van de projecten voor het jaar 2008. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in regionale projecten (Bereikbaarheid, Regiopark, Voorinvesteren in woningbouw, Bedrijventerreinen) en overige projecten (Kleine regionale projecten, Kwaliteitsteam, Plan en m.e.r.-studies, Evaluatie). De toelichting beschrijft de opbouw van de begrote uitgaven en de eventuele verschillen met het jaar 2007. Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar bijlage 2. De investeringen in de periode 2005 tot en met 2008 zijn gebaseerd op de lopende afspraken. Besluitvorming over de uitvoeringsprogramma's van Regiopark en Bereikbaarheid vindt in de loop van 2007 plaats. Derhalve kan deze financiële weerslag nog niet in deze begroting worden opgenomen. Bij de besluitvorming worden via de colleges de raden en Staten actief betrokken. Projecten Regionale projecten A. Bereikbaarheid: - Spoor - Bus - Fiets - Auto (BAG) B. Regiopark C. Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw D. Bedrijventerreinen
Begroting 2007
7.504.000
25.056.000
Overige projecten E. Kleine regionale projecten F. Kwaliteitsteam G. Plan- en m.e.r-studies H. Evaluatie Totaal
Begroting 2008
9.100.000 13.446.000 2.510.000 0 3.000.000
0 6.704.000 800.000 0 0
50.000 200.000
50.000 200.000
500.000 100.000 0 0 28.906.000
500.000 100.000 0 100.000 8.454.000
Tabel 2: Begroting projecten 2008
Toelichting op begroting regionale projecten 2008 A. Bereikbaarheid (€ 7.504.000) Op basis van de "Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid 2007-2008" is voor 2007 circa € 25.0 miljoen en voor 2008 circa € 7.5 miljoen begroot ten laste van het regiofonds. Dit bedrag is gebaseerd op het meerjareninvesteringsprogramma gecorrigeerd met de eigen bijdrage van de belanghebbende partij. In 2006 is op verzoek van het rijk - samen met het rijk - gestart met de netwerkanalyse nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen. Deze netwerkanalyse is de basis voor de actualisatie van het investeringsprogramma 2008-2015 voor het programma
Pagina 7/14
bereikbaarheid. Evenals Regiopark wordt dit als onderdeel van het totale meerjareninvesteringsprogramma 2008-2015 ter besluitvorming voorgelegd. B. Regiopark (€ 0) In december 2005 heeft de stuurgroep het eerste uitvoeringsprogramma "Regio buitengewoon - uitvoeringsprogramma Regiopark 2006/2007" vastgesteld. De projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn in de begrotingen van 2006 en 2007 verwerkt. In 2006 is het uitvoeringsprogramma Regiopark 2008-2015 opgesteld. Dit wordt als onderdeel van het totale meerjareninvesteringsprogramma 2008-2015 in 2007 voorgelegd aan de stuurgroep, colleges en raden en Staten. Op basis van dit programma wordt in de tweede helft van 2007 het uitvoeringsprogramma voor 2008 vastgesteld. Dit wordt vervolgens vertaald naar de begroting 2008. C. Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw (€ 50.000) Er is afgesproken dat de gemeente een Masterplan gaat opstellen voor de realisatie van de woningbouwopgave in Hoogezand Zuid. Het regionale project Voorinvesteren krijgt hierin een plek zodat beide projecten nauw op elkaar worden afgestemd. D. Bedrijventerreinen (€ 200.000) Het projectplan "De regio werkt!: Programma Bedrijventerreinen 2007-2008" is in december 2006 vastgesteld. De hierin opgenomen projecten worden uiterlijk eind 2008 opgeleverd en geëvalueerd. Op basis daarvan wordt het vervolg van het project bepaald. Toelichting op begroting overige projecten 2008 E. Kleine regionale projecten (€ 500.000) De stuurgroep stelt jaarlijks middelen beschikbaar voor het uitvoeren van belangrijke lokale projecten in niet-stedelijke gemeenten die een bijdrage leveren aan het realiseren van de regionale ambities en het creëren van draagvlak voor Regio Groningen-Assen 2030. hierbij moet sprake zijn van "material investements": investeringen in dorp of platteland die een bijdrage leveren aan het vergroten van de identiteit van de regio en de doelen van de Regiovisie. Het budget is ruimschoots in overeenstemming met de gehonoreerde aanvragen van de afgelopen jaren. De ingediende verzoeken worden op basis van onderstaande uitgangspunten per verzoek door de stuurgroep beoordeeld: Binnen 2 jaren na honorering moet het project zijn uitgevoerd; De bijdrageverlening is maximaal € 100.000, dit is maximaal 45% van de investering. De stuurgroep stelt het definitieve percentage vast. Er moet duidelijke samenhang met de regionale projecten/ ontwerpopgaven zijn; Het project moet een regionale meerwaarde hebben; Andere financieringsmogelijkheden moeten zijn verkend; Elke bijdrageverlening is maatwerk, met als kern redelijkheid en billijkheid. Middelen worden alleen aan niet-stedelijke gemeenten toegekend.
Pagina 8/14
F. Kwaliteitsteam (€ 100.000) Het kwaliteitsteam levert gevraagde en ongevraagde adviezen ten behoeve van een hoogwaardig kwalitatieve ontwikkeling van het stedelijk netwerk. De huidige contracten hebben een looptijd tot en met december 2007. Vooruitlopend op de evaluatie zijn de kosten al in de begroting opgenomen. G. Bijdrage plan- en m.e.r-studies (€ 0) De stuurgroep (december 2004) heeft besloten om eenmalig een bedrag van € 600.000,ter reserveren voor een 12 plan- en m.e.r-studies. Sinds 2004 is totaal € 150.000,beschikbaar gesteld drie projectaanvragen (stand januari 2007). Het restant van de middelen wordt jaarlijks overgeheveld. Omdat de middelen reeds zijn gereserveerd leidt dit niet tot een extra financiële druk op de begroting van 2008. H. Evaluatie (€ 100.000) In navolging van het convenant Regio Groningen-Assen 2030 (november 2004) draagt de stuurgroep eenmaal in de vijf jaar, voor de eerste keer in 2008, zorg voor een evaluatie. Daarin wordt antwoord gegeven op de vraag of de gevolgen van de samenwerking in de Regio zowel bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk als financieel in overeenstemming zijn met de visie en of de Regiovisie nog voldoende antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen.
Pagina 9/14
4. Begroting projectbureau 2008 In de begroting van het projectbureau zijn de verwachte kosten voor 2008 opgenomen. Deze zijn onderverdeeld in tien rubrieken. Per rubriek wordt een korte toelichting gegeven. Omschrijving
Begroting 2007*
Begroting 2008
562.500
562.500
2. Gebruik faciliteiten van provincie Groningen 3. Vergaderkosten
45.000 3.000
45.000 4.500
4. Administratiekosten
15.000
15.000
5. Communicatiekosten
80.000
80.000
6. Kwaliteit projectbureau
25.000
25.000
7. Nirov
30.000
30.000
8. Monitorrapportage
15.000
15.000
6.000
6.000
17.000
39.000
798.500
822.000
1. Salariskosten
9. Stichting Vastgoedrapportage 10. Onvoorzien Totaal Tabel 3: Begroting projectbureau 2008
*exclusief de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de afrekening 2006
Toelichting op de begroting projectbureau 2008 1. Salariskosten (€ 562.500) Het personeel van het projectbureau Regio Groningen-Assen 2030 is formeel in dienst bij de provincie Groningen. Het projectbureau volgt daarom het beleid van de provincie Groningen aangaande de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Tijdens de actualisatie heeft de stuurgroep maximaal € 562.500 voor de personeelskosten van het projectbureau beschikbaar gesteld. De verwachting is dat in 2008, evenals in 2007, aanspraak worden gedaan op dit budget. 2. Gebruik faciliteiten van provincie Groningen (€ 45.000) Het projectbureau Regio Groningen-Assen 2030 huurt ruimte in het provinciehuis te Groningen. Onder deze post vallen ook de kosten voor het gebruik van faciliteiten (ICT, telefoon, helpdesk etc). 3. Vergaderkosten (€ 4.500) Deze post bestaat uit de bestuurlijke en ambtelijke vergaderkosten. De vergaderkosten van het kwaliteitsteam zijn ondergebracht bij de desbetreffende post (zie pagina 9). 4. Administratiekosten (€ 15.000) De financiële administratie van de Regio Groningen-Assen 2030 wordt uitgevoerd door de kassier (provincie Groningen) van het samenwerkingsverband. De provincie Groningen
Pagina 10/14
ontvangt een vergoeding voor het uitvoeren van de financiële administratie. Het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en meerjareninvesteringsprogramma's vallen niet onder deze dienstverlening. Daarnaast worden er jaarlijks kosten gemaakt voor het opstellen van accountantsverklaringen. 5. Communicatiekosten (€ 80.000) Voor het vrijwillige samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen 2030 is communicatie met de interne en externe omgeving van cruciaal belang. Bij de actualisatie is nadrukkelijk naar voren gekomen dat communicatie een van de aandachtspunten van de Regio Groningen-Assen 2030 moet zijn. De nieuwe huisstijl staat in alle deze uitingen centraal. De stuurgroep stelt jaarlijks het communicatieprogramma vast. Vaste onderdelen zijn de nieuwsbrief, website en communicatie met raden, Staten, private en maatschappelijke organisatie. 6. Kwaliteit projectbureau (€ 25.000) Het projectbureau Regio Groningen-Assen 2030 hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. In het werkplan 2007-2008 van het projectbureau wordt hier expliciet aandacht aan gegeven. De middelen worden ondermeer aangewend voor het invoering van het INK-model, opleiding en vorming van de medewerkers van het projectbureau. 7. Nirov (€ 30.000) De stuurgroep heeft eind 2004, onder voorwaarde van een jaarlijks evaluatie, ingestemd met een deelname van drie jaar aan het Nirov-programma. Vooruitlopend op de eindevaluatie zijn de kosten reeds in de begroting 2008 opgenomen. 8. Monitorrapportage (€ 15.000) Conform het convenant wordt jaarlijks een voortgangsrapportage opgesteld. In 2008 maakt een sociaal-economische monitor hier ook onderdeel van uit. Deze monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen van een groot aantal indicatoren in de Regio GroningenAssen 2030. 9. Stichting Vastgoedrapportage (€ 6.000) De stuurgroep (juli 2005) heeft besloten om toe te treden als founder van de Stichting vastgoedrapportage Regio Groningen-Assen 2030. Deze stichting rapporteert jaarlijks over de vastgoedontwikkelingen in de regio Groningen-Assen. De informatie wordt opgenomen in de sociaal-economische monitor van de Regio Groningen-Assen 2030. Er is voor een periode van drie jaar een jaarlijkse bijdrage van € 6.000 toegezegd. Vooruitlopend op de eindevaluatie is de jaarlijkse bijdrage in de begroting opgenomen. 10. Onvoorzien (€ 39.000) De post onvoorzien bedraagt ongeveer 5% van de totale begroting.
Pagina 11/14
5.
Totale begrote uitgaven 2008
De totale begrote uitgaven geeft een overzicht van de geplande uitgaven voor het jaar 2008. Bovendien worden deze uitgaven vergeleken met 2007.
Projectbureau Projecten Totaal
Begroting 2007 798.500 28.906.000
Begroting 2008 822.000 8.454.000
29.704.500
9.276.000
Tabel 4: Totale begrote uitgaven 2008
Toelichting totale uitgaven Voor 2008 is voor circa € 29.7 miljoen aan uitgaven begroot. Te weten circa € 28.9 miljoen voor de projecten uit het meerjareninvesteringsprogramma en € 0.8 miljoen voor het projectbureau.
Pagina 12/14
Bijlage 1
Bijdrage van de deelnemers
De bijdragen van de deelnemers zijn voor de jaren 2006, 2007, 2008 en 2009 in het onderstaande tabel weergegeven. Deelnemers Provincie Groningen Drenthe Gemeente Groningen Assen HoogezandSappemeer Leek Noordenveld Tynaarlo Haren Slochteren Zuidhorn Bedum Winsum Ten Boer Totaal
storting 2006
storting 2007
storting 2008
storting 2009
907.560 453.780
2.640.440 1.316.760
2.640.440 1.316.760
2.640.440 1.316.760
1.216.131 762.351 299.495
2.121.112 1.330.272 524.584
2.121.112 1.330.272 524.584
2.121.112 1.330.272 524.584
131.596 208.739 245.041 63.529 40.840 63.529 40.840 63.529 40.840
232.596 362.264 428.576 110.856 70.276 110.856 70.276 110.856 70.276
232.596 362.264 428.576 110.856 70.276 110.856 70.276 110.856 70.276
232.596 362.264 428.576 110.856 70.276 110.856 70.276 110.856 70.276
4.537.800
9.500.000
9.500.000
9.500.000
Tabel 5: Bijdrage van de deelnemers voor 2006, 2007, 2008 en 2009
Pagina 13/14
Bijlage 2
Meerjareninvesteringsprogramma 2005-2009
De investeringen in de periode 2005 tot en met 2008 zijn gebaseerd op de lopende afspraken. Besluitvorming over de uitvoeringsprogramma's van Regiopark en Bereikbaarheid vindt in de loop van 2007 plaats. Dit heeft met name weerslag op de periode vanaf 2008. Bij de besluitvorming worden de raden en Staten actief betrokken. Onttrekkingen en Inkomsten regiofonds van Regio Groningen-Assen voor 2005 tot en met 2009 nominale bedragen in miljoenen euro's 2005 2006 2007 2008 uitgaven Totaal 42,1 4,3 5,2 25,0 7,5 Bereikbaarheid Spoor Bus Fiets Auto (concrete BAG-projecten)
2009 0,0
9,1 29,6 3,3 0,0
0,0 4,3 0,0 0,0
0,0 5,2 0,0 0,0
9,1 13,4 2,5 0,0
0,0 6,7 0,8 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal
4,1
0,1
0,2
3,3
0,3
0,3
BAG Regiopark Voorinvesteren in landschap Bedrijventerreinen
0 3,0 0,2 0,9
0 0,02 0 0,08
0 0,01 0 0,2
0 3,0 0,05 0,2
0 0 0,05 0,2
0 0 0,05 0,2
Kleine regionale projecten
3,8
0,24
0,37
0,5
0,5
0,5
Projectbureau
3,9
0,65
0,86
0,80
0,80
0,80
Kwaliteitsteam
0,3
0,00
0,04
0,10
0,10
0,10
overig (o.a netwerkanalyse, plan en m.e.r.-studies)
0,7
0,18
0,54
53,4
5,5
7,2
29,7
9,3
1,7
37,6 10,0 2,3 0,2
4,54 2,00 0,54 0,15
4,54 0,00 0,78 0,01
9,50 8,00 0,50
9,50 0,28
9,50 0,20
Totale verwachte inkomsten
49,9
7,2
5,3
18,0
9,8
9,7
saldo regiofonds
1-jan
21,2
22,9
21,0
9,3
9,8
saldo regiofonds
31-dec
22,9
21,0
9,3
9,8
17,9
Overige regionale projecten
totale verwachte onttrekking
0,10
inkomsten totale storting rijksbijdrage rente ontvangsten overige inkomsten (o.a. netwerkanalyse)
Tabel 6: Meerjareninvesteringsprogramma 2005-2009
- Bedragen hebben betrekking op het regiofonds Regio Groningen-Assen 2030. - Voor Regiopark zijn de geprioriteerde projecten opgenomen. - Bedragen voor de jaren 2005 en 2006 zijn gebaseerd op afrekening 2005, respectievelijk afrekening 2006.
Pagina 14/14
