Financieel Jaarverslag 2012
Utrechts Klokkenluiders Gilde Postbus 19175 3501 DD UTRECHT Telefoon: 06 - 12 92 98 94 Website: www.klokkenluiders.nl Algemeen:
[email protected] Penningmeester:
[email protected] Bankrekening 19.83.09.309 bij Triodos Bank NV IBAN: NL19TRIO0198309309 BIC: TRIONL2U Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 40 480 738
Giften Het Utrechts Klokkenluiders Gilde is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als aanvullende kwalificatie 'Culturele Instelling'. Giften aan het UKG kunnen hierdoor voor 125% worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting.
Verslag van de penningmeester Zoals de zeven Van Wouklokken in de Domtoren de stormen hebben doorstaan, zo doorstaat het Utrechts Klokkenluiders Gilde de financiële crisis van deze jaren. De ledengroei gaat onverminderd door waardoor de inkomsten uit contributies opnieuw toegenomen zijn. Hierdoor blijft de basis onder de financiële huishouding stevig. Het beleid blijft om in deze goede jaren reserves aan te leggen voor toekomstige projecten en investeringen, opdat deze projecten te gelegener tijd gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Een goed voorbeeld hiervan is de prachtige nieuwe CD De Utrechtse luidklokken van Steven Butendiic en Jan Tolhuys die nagenoeg geheel uit de aangelegde reserve kon worden betaald. Het UKG mag zich gelukkig prijzen dat het niet afhankelijk is van structurele subsidies van derden. De kaalslag in de culturele sector gaat hierdoor geheel aan ons mooie gilde voorbij. Het bestuur stelt voor om de reserves voor de Jacob van Eyckprijs, het Klokkenmuseum en de Utrechtse Klokkengids elk met € 1.000,-- te verhogen, en tevens een reserve aan te leggen voor de organisatie van de Landelijke Klokkenluidersdag 2013 ter hoogte van € 1.000,--. Bovendien meent het bestuur dat het batig saldo van de gildemaaltijd geoormerkt moet worden voor een volgende gildemaaltijd. Hierna komt het resultaat uit op € 1.329,03. Het bestuur stelt voor dit resultaat toe te voegen aan het Eigen Vermogen. De minimumcontributie bedraagt al jaren € 15,--.Veel leden betalen spontaan een hoger bedrag waardoor het bestuur geen reden ziet de contributie te verhogen. De gemiddelde contributie bedroeg dit jaar € 19,74.
Utrecht, januari 2013 Bram van der Wees Penningmeester
Baten en Lasten 2012 en Begroting 2013 resultaat 2012 BATEN Contributies Giften van derden Opbrengst Luidingen Bijdragen ontvangsten Bijdragen uit projecten Bijdragen Gildemaaltijd Bijdragen Excursies Bijdr St. Maartensviering Inkomsten artikelen Rente ontvangen Totaal regulier jaar Academieklok Jacob van Eyckprijs Excursie Maastricht Totaal LASTEN Organisatiekosten Communicatie Luidingen Gildemaaltijd Sint Maartensviering Excursies Overige activiteiten Inkoop artikelen Donaties aan derden Bankkosten Reserveringen Onvoorzien Totaal regulier jaar Academieklok Jacob van Eyckprijs Excursie Maastricht Land. Klokkenluidersdag
Resultaat
begroting 2012
13.125 13.200 785 250 915 790 150 250 0 0 1.485 1.400 2.930 3.000 115 100 1.279 1.300 349 300 21.132 20.590 0 0 0 0 4.000 7.150 ------------------------------28.282 24.590 ======= =======
resultaat 2011
begroting 2013
13.124 13.800 174 250 779 800 347 250 1.000 0 1.216 1.500 2.985 3.000 0 125 2.445 800 266 300 22.336 20.825 42.212 0 4.700 0 0 0 ------------------------------69.247 20.825 ======= =======
2.908 2.410 4.332 2.500 4.128 7.050 4.517 6.000 139 400 585 400 1.100 2.000 2.352 2.000 266 500 126 500 3.706 3.500 3.469 3.500 1.570 1.500 1.443 1.500 227 1.000 1.878 1.000 850 600 800 600 253 250 376 300 4.385 1.000 3.000 1.000 0 0 0 0 19.531 20.210 22.878 19.300 0 0 41.353 0 0 0 4.028 0 7.422 4.000 0 0 0 0 0 1.000 ------------------------------------------------------------26.953 24.210 68.259 20.300 ==================== ========== ========== 1.329 380 988 525
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Het geheel van baten en lasten leidt tot een prachtig positief resultaat. Dit is voornamelijk het gevolg van a) de voortgaande ledengroei, b) het gebruik van in het verleden aangelegde reserveringen, c) Hollandse zuinigheid. In het verslagjaar 2012 werd een project afgerond waarin deze drie elementen prachtig tot uitdrukking komen: de nieuwe cd met luidklokken van Steven Butendiic en Jan Tolhuys. De opnames werden professioneel gemaakt, maar met eigen mensen en dus zuinig. Voor de productiekosten was eerder al € 2.000,- gereserveerd. En mede door de toeloop van nieuwe leden zijn in het verslagjaar ook al bijna honderd exemplaren verkocht
Baten Contributies De gewone contributies zijn hoger door de ledengroei; het UKG ging van 620 naar 665 leden. De gemiddelde bijdrage steeg nog licht van € 19,71 naar € 19,74. Dat het totaal vrijwel gelijk is aan de opbrengst van 2011 komt doordat toen twee leden lid voor het leven werden, en beiden eenmalig een grote contributie betaalden. Eén lid maakt gebruik van de mogelijkheid tot periodieke notariële schenking en schenkt het UKG jaarlijks € 200,--. Giften De post giften heeft betrekking op de collecte bij de Sint Maartensviering. Door het uitgebreide en muzikale programma, en zeker ook vanwege het aansprekende doel – een activiteit van de zusters Augustinessen – was er een dubbel zo hoge collecteopbrengst als in andere jaren. Ook vroeg een van onze leden haar verjaardagsgasten geen cadeaus maar een bijdrage voor het Gilde. Een prima idee! Het bestuur zorgt voor een passende bestemming van de opbrengst.
Luidingen De jaarlijkse vergoeding van de gemeente Utrecht voor het luiden van de Domklokken wordt conform het contract met het gemeentelijk indexcijfer verhoogd. Voor 2012 was dit 3,1%, waardoor de bijdrage steeg naar € 339,62. Het Gilde luidt gratis bij 'rouw en trouw' op de Jacobikerk, de Geertekerk en Blauwkapel. De vrijwillige bijdragen hiervoor leverden in 2012 € 275,-- op. Er werd voorts een vergoeding van € 300,-- ontvangen van de Organisatie Oude Muziek voor het vol gelui bij de opening van het Festival op 25 augustus. Bijdragen -- Ontvangsten: deelnemers aan de ontvangsten leveren vaak een bijdrage in de gemaakte kosten. Soms doen ook de organisatoren een duit in het zakje van de Ontvangstcommissie. -- Gildemaaltijd: aan de deelnemers wordt een redelijke, maar niet per se kostendekkende bijdrage gevraagd. Het batig saldo van de maaltijd van 2012 is geoormerkt als reserve voor volgende jaren. -- Excursies: aan de deelnemers wordt een redelijke, maar niet per se kostendekkende bijdrage gevraagd. -- Sint Maartensviering: aan introducees bij deze activiteit vragen we een bijdrage van € 5,- entree. Artikelen De omzet van de Gilde(web-)winkel viel dit jaar hoger uit dan in veel andere jaren dankzij de verkoop van de nieuwe cd. De inkomsten uit verkoop van gildekleding waren lager dan in eerdere jaren. Ontvangen rente Deze post is dit jaar ondanks de lage rentestand hoger doordat geen voorfinanciering nodig was voor projecten en de kas dus goed gevuld bleef.
Lasten Organisatiekosten (2012) (2011) De organisatiekosten zijn als volgt onder te verdelen: Bestuurskosten 0,-(1.244,81) Ledenvergadering 1.676,80 ( 803,42) Premies en abonnementen 134,41 ( 186,32) Representatiekosten 177,40 ( 869,76) Lidmaatschappen 60,-( 60,--) Administratiekosten 25,95 ( 239,51) Drukwerk 833,-( 928,20) De kosten voor de ledenvergadering waren hoger door het fraaie in kleur uitgevoerde jaarverslag. Communicatie Goede communicatie met de leden en met de buitenwereld is voor de doelstellingen van het Gilde van groot belang. Luid en Duidelijk 1.508,36 (1.742,82) Portokosten 1.604,73 (2.120,89) Promotiekosten 332,54 ( 538,84) Website 682,25 ( 74,99) Bibliotheek 0,-( 39,95) Ook in 2012 werd L&D in de stad Utrecht grotendeels door vrijwilligers verspreid, waarvoor het bestuur hen zeer dankbaar is. Luidingen Kosten voor informatiebordjes, de beierinstallatie in de Buurkerk en verbandtrommels. Activiteiten Het Gilde kent een groeiend aantal verenigingsactiviteiten. Gildemaaltijd 1.100,-(2.351,75) Excursie 3.705,99 (3.468,95) Sint Maartensviering 265,51 ( 125,50) Ledenbijeenkomsten en seizoenborrels 974,86 (1.109,28) Jeugdluiders 81,60 ( 80,--) Ontvangstcommissie 253,34 ( 388,04)
Inkoop artikelen Er werden in het verslagjaar nieuwe sleutelhangers voor de verkoop aangeschaft. Donaties aan derden Dit betreft de St. Maartensgift aan de zusters Augustinessen. Het Gilde doet een vaste gift van € 250,--; de collecte onder aanwezigen bij de St. Maartensviering bracht € 475,-- op. Deze bedragen werden gezamenlijk door de vereniging afgerond op € 750,--. Daarnaast werd € 100,-- bijgedragen aan het project Domplein 2013 voor de door het Gilde gekozen vierkante meter. Bankkosten Deze post viel dit jaar lager uit dan voorheen als gevolg van het afstoten van de ING-rekening. Reserveringen Reserveringen zijn gemaakt voor: Jacob van Eyck-prijs 2014 Klokkenmuseum Klokkengids Utrecht Landelijke Klokkenluidersdag 2013 Reserveringen Gildemaaltijd
1.000,-1.000,-1.000,-1.000,-385,--
Toelichting op de Begroting Baten Contributies We rekenen op een doorgaande groei van het aantal leden en de contributieopbrengst. Giften van derden We verwachten bij de Sint Maartensviering weer een goed gevulde collectebus. Het bestuur staat open voor toekomstige suggesties voor de jaarlijkse gift aan derden. Opbrengst luidingen We rekenen erop dat voor een aantal luidingen weer een bijdrage van de ‘opdrachtgever’ verkregen kan worden. Bijdragen ontvangsten We gaan door met de succesvolle ontvangsten op de zondagochtend. Deze leveren niet alleen veel goodwill op, maar ook steevast nieuwe leden, en vaak een bijdrage in de kosten van het ontbijt. Bijdragen Gildemaaltijd Aan de deelnemers vragen we een passende bijdrage. Bijdragen Excursies Aan de deelnemers aan excursies vragen we een passende bijdrage. Bijdragen Sint Maartensviering Niet-leden die deze sprankelende avond willen bijwonen betalen € 5,--. Inkomsten artikelen We rekenen op een goede omzet van artikelen en gildekleding.
Lasten Organisatiekosten Bij alle onderdelen van de organisatiekosten is rekening gehouden met stabiliteit. We verwachten komend jaar geen voorzitterswisseling noch grote drukwerkuitgaven. Communicatie Door de toename van het ledental zullen de kosten van Luid en Duidelijk en de portokosten stijgen. Voor de nieuwe folder is € 1.000,-begroot. Een bedrag van € 2.000,-- is opgenomen voor de vernieuwing van de website. Luidingen Dit bedrag is beschikbaar voor kleine technische kosten die niet door de gemeente vergoed worden, zoals de beierinstallatie. Gildemaaltijd Voor de Gildemaaltijd is het gebruikelijke bedrag uitgetrokken. Sint Maartensviering Hieronder vallen kosten van catering, uitnodigingen en programma. Excursies De nieuwe excursiecommissie zal met het gebruikelijke budget aan de gang gaan. Er is daarnaast geen bijzondere excursie in de planning. Overige activiteiten Er zijn bedragen begroot voor de ledenbijeenkomsten (€ 1.000,--), de jeugdluiders (€ 100,--) en de ontvangstcommissie (€ 400,--). Inkoop artikelen Voor nieuwe artikelen en gildekleding is tweemaal € 500,-- uitgetrokken. Donaties aan derden Dit is de vaste gift van het UKG aan een goed doel ter gelegenheid van de St. Maartensviering, plus de opbrengst van de collecte. Daarnaast dragen we ook komend jaar € 100,-- bij aan het project Domplein 2013.
Bankkosten De bankkosten groeien teneinde het Nederlandse bankwezen in stand te houden. Reserveringen De bestaande reserves zijn voldoende. Voor de Jacob van Eyckprijs wordt opnieuw € 1.000,-- gereserveerd. Landelijke Klokkenluidersdag 2013 lijkt ons een zeer geschikt jaar voor het organiseren van de landelijke klokkenluidersdag. Naast de reservering van € 1.000,-in 2012 trekken we hiervoor nog eens € 1.000,-- uit.
Balans per 31 december 2012 Activa Kas (web-)winkel Triodos 19 83 09 309 Triodos Rendementrekening Totaal liquide middelen
31 dec. 2012
31 dec. 2011
626 638 29.059
1 682 27.338 30.322
Debiteuren algemeen Debiteuren luidingen Debiteuren subsidies Debiteuren webwinkel Nog te ontvangen rente Totaal debiteuren
25 340 0 0 349
Voorraden Vooruitbetaalde posten Totaal overige activa
10 100
Totaal activa
28.021 0 0 0 0 266
713
266 10 200
110 ----------31.145
210 ----------28.497
Passiva
31-12-2012
31-12-2011
Vermogen per 1 januari Vermogensmutaties Resultaat lopend boekjaar Vermogen per 31 december
13.513 0 1.329
12.525 0 988
Reserve nieuwe klokken Reserve Risicokapitaal Reserve Gildespelden Reserve Lustrumexcursie Reserve winkelartikelen Reserve cd-opname Reserve Jacob van Eyckprijs Reserve Klokkenmuseum Reserve Klokkengids Reserve Klokkenluidersdag Reserve Gildemaaltijd Totaal reserves
2.492 3.000 0 1.056 1.000 0 2.000 2.000 2.000 1.000 385
Crediteuren Vooruitontv. contributie Vooruitontv. Gildemaaltijd Vooruitontv. Maastricht Vooruitontv. Academieklok Totaal overige passiva Totaal passiva
14.842
13.513 2.492 3.000 0 1.056 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 0 0
14.933 310 160 900 0 0
12.548 563 185 833 855 0
1.370 ----------31.145
2.436 ----------28.497
Toelichting op de Balans Activa Kas Het UKG heeft alleen een kas voor de winkelactiviteiten. Deze staat onder beheer van de werkgroep (web)winkel. Jaarlijks in januari levert de werkgroep een overzicht van de verkopen en de omzet. Bankrekeningen Het Gilde heeft één bankrekening bij Triodos, nummer 1983 09 309. Daarnaast is er een spaarrekening bij Triodos. Debiteuren Er was op 31 december van één lid nog contributie voor 2012 onderweg. Ook was de bijdrage van de gemeente nog niet ontvangen. Nog te ontvangen rente De rente op de spaarrekening over 2012 van € 348,64 werd op 2 januari 2013 op onze rekening bijgeschreven. Voorraden Alle inkopen worden direct ten laste gebracht van de resultatenrekening, maar voor elk artikel in de winkel wordt een waarde van € 1,-- op de balans geactiveerd. Vooruitbetaalde posten Onze jaarlijkse gift van € 100,-- aan het project Domplein 2013 is voor vijf jaar vooruitbetaald. Er is nog één jaar te gaan.
Passiva Vermogen In het Vermogen per 1 januari 2012 is het resultaat van 2011 verwerkt. Reserves De Reserve Nieuwe Klokken is ontstaan na afronding van het project Academieklok. De Reserve Risicokapitaal is dit jaar niet aangesproken. De Reserve Lustrumexcursie blijft staan voor de excursie van 2014. De Reserve Winkelartikelen is dit jaar niet gebruikt. De Reserve CD-opname van € 2.000,-- is in 2012 gebruikt. De Reserve Jacob van Eyckprijs is dit jaar verder aangevuld met € 1.000,-. De Reserve Klokkenmuseum is verder aangevuld met € 1.000,--. De Reserve Klokkengids Utrecht is verder aangevuld met € 1.000,--. Er is € 1.000,-- gereserveerd voor de Landelijke Klokkenluidersdag die het UKG in 2013 organiseert. Het batig saldo van de Gildemaaltijd 2012 ad. € 385,-- is gereserveerd voor volgende Gildemaaltijden. Overige passiva De overige passiva betreffen enkele nog te betalen bedragen en vooruit ontvangen bedragen voor contributie en gildemaaltijd.
