Financieel Jaarverslag 2012-2013 Conclusie Financieel gezien was het jaar 2012-2013 vrij rustig. In het begin van het jaar waren er een aantal financiële tegenslagen zoals de ijshuur die omhoog ging en een verminderde accommodatie subsidie. De hand werd voorzichtig op de knip gehouden en richting het einde van het seizoen waren er juist een aantal financiële meevallers, zoals de KNSB-contributie die fors lager uitviel. Al met al heeft dit geleidt tot een winst van € 178,50.
Eigen vermogen en Winst Er is een winst gemaakt van € 178,50 wat het eigen vermogen tot een bedrag van € 13729,67 brengt.
Debiteuren De post debiteuren bedroeg op 31 maart 2013 € 15237,22. Deze post is hoog doordat de laatste incasso uit het boekjaar niet kon plaatsvinden door een storing bij de bank. De incasso heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 2 april 2013, net nadat het boekjaar was gesloten. Op 2 april 2013 bedroeg de post debiteuren € 2540,88. Het bedrag van de incasso was onder andere opgebouwd uit het Gala en de Baankaarten + Licenties. Het bedrag van € 2540,88 aan debiteuren is opgebouwd uit openstaande kosten van: vrijetijdskleding, contributies, Aclo-boetes en vergoeding vanuit de Aclo voor de ST3-cursus.
Crediteuren De post crediteuren bedroeg op 31 maart 2013 € 3675,58. Dit bedrag is opgebouwd uit de factuur van de ST3-cursus welke nog niet was ontvangen van de KNSB, de NSK-subsidies die nog uitgekeerd dienen te worden, het drukken van de laatste Tjassus en de kosten voor het feest op 4 april. Daarnaast gaat het nog om een aantal kleine bedragen.
ALV 15 april G.S.S.V. Tjas Financiële toelichting
Inkomsten Contributie Het ledenaantal bedroeg dit jaar 467 en het donateursaantal 140. Dit maakte een totaal van € 19332, - aan inkomsten. Materiaalsubsidie De materiaalsubsidie is € 25,- minder dan begroot. De reden hiervan is de fluctuatie binnen de ACLO en kan volgend jaar weer anders zijn. Accomodatiesubsidie
Afgelopen jaar was de accomodatiesubsidie gesteld op een bedrag van € 10.006,04 euro. Het is lager uitgevallen dan begroot. De reden hiervan is dat andere verenigingen zijn gegroeid waar Tjas vrij constant is gebleven. Hierdoor is de verdeling van de subsidies verandert en krijgt Tjas minder accommodatie subsidie. Baankaarten en licenties
Afgelopen seizoen zijn er door Tjas 29 baankaarten en 25 licenties afgenomen van het Gewest, bij elkaar gaat dit om een bedrag van € 1.1071,90. Gastrijders
Afgelopen seizoen zijn er bij de Tjaswedstrijden 25 gastrijders geweest. Zij betaalden € 5, aan deelname geld samen een bedrag van € 125, -. Bijdrage SPR
Deze bijdrage is voor de trainersvergoeding van de SPR groep. De trainer wordt geleverd vanuit Tjas. HWS
Afgelopen jaar is er opnieuw geen Hogere Wedstrijdsport Subsidie aangevraagd maar een topsportuur, deze is gebruikt voor training van de Faciliteitenploeg. Elke vereniging doet een bijdrage naar ratio van het aantal rijders in de groep. De facturatie loopt via Tjas. € 830,77 was de bijdrage die YVG en Eemsmond moesten leveren voor de Faciliteitenploeg. Dit bedrag wordt aangewend voor de betaling van de faciliteitentrainer. Ardennenactie
De Ardennen actie was de verkoop van sportvoeding aan de Tjasleden in samenwerking met Bike Centre Dik. Sportkleding
Afgelopen jaar is er meer sportkleding verkocht dan begroot. Het gaat om een bedrag van € 5044,72 welke hoger is dan voorgaande jaren. Vrijetijdskleding
Afgelopen jaar is er minder vrijetijdskleding verkocht dan begroot. De verkoop van joggingsbroeken en truien was minder. Nieuw dit jaren waren wel de Tjasmuts en Tjasjas. Er zijn 56 Tjasmutsen verkocht en 17 Tjasjassen. ALV 15 april G.S.S.V. Tjas Financiële toelichting
Sponsorinkomsten
De sponsorinkomsten zijn lager dan verwacht. Studentsportmassage is geen sponsor meer van de vereniging en een website adverteerder is niet te bereiken. Voor de rest is het sponsorgeld zoals verwacht binnen gekomen. Werkactie Kei-week
De werkactie in de Kei-week heeft een bedrag van € 750,- opgeleverd. Club van 50
Momenteel zijn er negen mensen lid van de Club van 50, dit maakt een totaal van € 450, -. Aclo boetes
Afgelopen jaar heeft Tjas boetes opgelegd gekregen vanuit de Aclo voor leden die niet in het bezit waren van een Aclo-sportbewijs. Tjas verhoogt deze boete met € 15,administratiekosten per persoon. Incidentele inkomsten
Het verkopen van rommel op de rommelmarkt op Koninginnedag heeft een bedrag van € 220,71 opgeleverd. Daarnaast heeft Tjas weer meegedaan aan de Grote Clubactie, het verkoop van de loten heeft een bedrag van € 226,12 voor Tjas opgeleverd Slijpen
Afgelopen winter hebben een aantal leden de schaatsen geslepen voor andere Tjasleden. Per paar werd een euro afgedragen aan Tjas. Dit leverde een bedrag op van € 93, -.
ALV 15 april G.S.S.V. Tjas Financiële toelichting
Uitgaven Bestuurskosten
Al met al zijn de bestuurskosten iets hoger uitgevallen dan begroot. Het gaat om kleine afwijkingen op de begrote posten. De bestuurskosten waren afgelopen jaar € 3344,70. Tjassus
Uiteindelijk is de Tjassus iets lager uitgevallen dan begroot. De drukkosten en bezorgkosten door PostNL vielen uiteindelijk mee. Door een aanpassing in het postplan zijn deze kosten ook € 120,- naar beneden gegaan. Het donateursbulletin was wel duurder dan begroot doordat de bezorgkosten hoger waren. Al met al hebben zes edities van de Tjassus en het donateursbulletin € 3.503,45 gekost. Sportgebonden – recreanten
De trainersvergoedingen bedroegen het afgelopen seizoen € 4.013,75. Deze kosten zijn iets lager uitgevallen doordat we trainers op het ijs hadden staan die betaald werden vanuit het Sportcentrum. Met de EHBO-vergoeding zijn de cursussen van de EHBO’ers betaald. De Trainersbedankjes waren afgelopen jaar de bedrukte fleece-dekens, de kosten waren € 287,35. Sportgebonden – wedstrijdrijders
Afgelopen seizoen zijn er door Tjas 29 baankaarten en 25 licenties afgenomen van het Gewest, bij elkaar gaat dit om een bedrag van € 1.1071,90. De wedstrijdkosten zijn de kosten van de Tjas-leden die aan wedstrijden hebben meegedaan. Deze worden gefactureerd aan Tjas en vervolgens doorbelast aan de leden, het ging om een bedrag van € 540,-. Ook dit jaar was er weer een bijdrage in de schaatspakken van de wedstrijdrijders. Omdat weinig wedstrijdrijders een nieuw schaatspak kochten, is er met dit geld ook de bedrukking van de Tjas-faciliteiten jassen betaald. Bij elkaar een bedrag van € 265,Afgelopen seizoen zijn er twee mensen de ST3-cursus gestart. Deze worden door Tjas, de Aclo en de mensen in opleiding samen betaald. HWS
Afgelopen jaar is er opnieuw geen Hogere Wedstrijdsport Subsidie aangevraagd maar een topsportuur wat is gebruikt voor training van de Faciliteitenploeg. Elke vereniging doet een bijdrage naar ratio van het aantal rijders in de groep. De facturatie loopt via Tjas. €830,77 was de bijdrage die YVG en Eemsmond moesten leveren voor de Faciliteitenploeg. Dit bedrag wordt aangewend voor de betaling van de faciliteitentrainer. Sportgebonden – Algemeen
De ijshuur van de 400m-ring bedroeg dit seizoen € 12.472,62. Daarnaast is de ijshockey baan nog 3 maal gehuurd voor een bedrag van € 355,62 waarin de Aclo voorzag in accomodatiesubsidie. De KNSB-contributie is afgelopen jaar goedkoper uitgevallen dan verwacht. Het aantal leden wat hun Tjaspas niet had afgehaald op het moment van het ijken van de KNSB-contributie, ALV 15 april G.S.S.V. Tjas Financiële toelichting
was hoger dan vorig jaar. De contributie bedroeg € 1.906,30. De kosten voor de verzekering bij Meeús bedroegen afgelopen jaar € 68,97. Deze verzekering loopt van 1 januari tot en met 31 december. Actief leden uitje
Voor het actief leden uitje is besloten een bedrag per persoon te hanteren. We hebben gekozen voor een bedrag van om en nabij de € 15,- per persoon. De kosten voor het uitje waren al met al € 400,Ardennenactie
De Ardennen actie was de verkoop van sportvoeding aan de Tjasleden in samenwerking met Bike Centre Dik. Sportkleding
Afgelopen jaar is er meer sportkleding verkocht dan begroot. Het gaat om een bedrag van € 5044,72 welke hoger is dan voorgaande jaren. Vrijetijdskleding
Afgelopen jaar is er minder vrijetijdskleding verkocht dan begroot. De verkoop van joggingsbroeken en truien was minder. Nieuw dit jaren waren wel de Tjasmuts en Tjasjas. Er zijn 56 Tjasmutsen verkocht en 17 Tjasjassen. Korting kleding
Er is dit jaar € 653,59 aan korting op de kleding uitgegeven. De korting is gegeven op de bestelrondes van de winterkleding. Automatisering
De kosten voor de automatisering komen neer op een bedrag van € 219,79. Dit zijn de kosten voor het ledenadministratie programma Davilex en de licentie voor het boekhoudprogramma Informer. Doel Club van 50
Met de opbrengst van de Club van 50 zijn afgelopen jaar een spiegelreflexcamera, walkietalkies en naamkaartjes voor de trainers aangeschaft. De kosten bedroegen € 488,59. Afschrijving Debiteuren
Er is besloten om voor een bedrag van € 563,38 aan debiteuren af te schrijven. De redenen zijn per debiteur verschillend, bij allen is er sprake van oninbaarheid. Reservering Lustrum
Afgelopen jaar is € 1.200,- voor het Lustrum afgedragen. Dit bedrag is opgebouwd uit een bijdrage per lid van € 500, - en een bijdrage per donateur van € 700, -. Voorziening Onvoorziene kosten
Op de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2012 is besloten dat het geld wat in het bestuursjaar 2012-2013 niet zou worden uitgegeven in de post onvoorziene kosten, in een ALV 15 april G.S.S.V. Tjas Financiële toelichting
voorziening diende te worden gestopt voor de opvolgende jaren. Dit besluit is genomen met de gedachtegang deze post naar een bedrag van € 1.200,- te tillen. Voorziening Korting Kleding
De voorziening betreft € 400,- om volgend seizoen opnieuw korting te geven op kleding als verlengstuk van het gevoerde beleid in het bestuursjaar 2012-2013. Voorziening Materiaal
De voorziening betreft € 400,- om volgend seizoen nieuwe wedstrijdtrainersjassen aan te kunnen schaffen. Aan het begin van het seizoen 2012-2013 was het onzeker of deze kosten gemaakt konden worden. Voorziening Kei-week 2013
De voorziening betreft € 300,- voor het realiseren van de kunstijsbaan in de Kei-week 2013. Voorziening Statuten wijzigen
In het bestuursjaar 2012-2013 is besloten de statuten te gaan wijzigen omwille van de regeling “Collegegeldvrij besturen”. De wijziging zal plaatsvinden in het jaar 2013-2014 maar de notaris kosten worden betaald vanuit het jaar 2012-2013.
Commissies PromoCie
De PromoCie heeft afgelopen jaar € 1.480,43 uitgegeven. Deze kosten zijn lager uitgevallen doordat in de Kei-week veel geld is opgehaald met de verkoop en de jaarlijkse PromoCie kosten lager uit zijn gevallen. Tijdens de Kei-week is er € 1.163,05 uitgegeven en de rest van het jaar is er € 317,38 uitgegeven aan jaarlijkse PromoCie. IntroCie
De kosten voor het introductieboekje voor de nieuwe leden bedroeg € 100,67. LoopCie
De kosten voor de LoopCie komen neer op een bedrag van € 57,82. Hiervan zijn de prijzen betaald en was er verzorging bij de wedstrijden. Ook is er een bedankje voor de Bata-trainer van vorig seizoen aangeschaft. WedCie
Afgelopen jaar is er 8,5 uur aan ijs gehuurd voor de wedstrijden voor een bedrag van € 2.911,76 (€ 342,56/uur). € 181,16 is uitgegeven aan de prijzen van de clubwedstrijden. Onder overige kosten valt onder andere de vergoeding van de basisjury cursus voor de WedCie leden. Deze kosten bedroegen € 90,34. BorrelCie
De BorrelCie heeft afgelopen jaar € 808,12 uitgegeven. Hiervan zijn de DJ’s voor de feesten
ALV 15 april G.S.S.V. Tjas Financiële toelichting
betaald, de opmaak voor de feesten, twee piekfusten, en de barkluunwedstrijd in de Keiweek. ICie
De ICie heeft een licentie aangeschaft voor het bouwen van de nieuwe Tjas-site. Deze kostte € 47,54. SponsorCie
De sponsorbedankjes kostte dit jaar € 100,-. AlmanakCie
De drukkosten van de almanak waren hoger dan begroot. De uiteindelijke kosten vielen mee door de sponsoren die de commissie heeft gevonden en komen neer op een bedrag van € 822,25. MateriaalCie
Afgelopen jaar zijn er nieuwe materialen aangeschaft voor een bedrag van € 298,93. Ook is de voorziening uit het jaar 2011-2012 opgemaakt en uitgegeven aan materialen voor een bedrag van € 602,82.
Evenementen Alle evenementen zijn doorstroomposten. Bij specifieke vragen kan er contact worden opgenomen via
[email protected].
ALV 15 april G.S.S.V. Tjas Financiële toelichting
