Fax: (48) ,

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő. A szabályozás szerint az önkormányzat intézményei saját gazdálkodásukról, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat gazdálkodásáról - évente két alkalommal – beszámolót készítenek. A féléves beszámolót június 30-i fordulónappal, július 31-ig kell elkészíteni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § (1) bekezdésének előírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15.-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elemi beszámolói alapján elkészített féléves beszámolóról határozatot hoz. Az Áht. 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek Berente Község Önkormányzata 2014. év első félévi gazdálkodásának helyzetéről az alábbi beszámoló szerint teszek eleget, mely a 2014. 06. 30. napi állapotot mutatja: A 2014. évi önkormányzati költségvetés módosított előirányzata 2014. június 30-i állapot szerint 2 946 349.-E Ft, amely összeg tartalmazza a Hivatal és az önkormányzati intézmények működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat.

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetés elfogadásakor az alábbi alapelveket határozta el: - a kötelező feladatok teljesítése - önként vállalt feladatok teljesítése - az intézmény hálózat működésének biztosítása - az előző években vállalt kötelezettségek maradéktalan finanszírozása - a tervezett fejlesztések megvalósítása. Az I. félévben mindezekhez a célkitűzésekhez szükséges pénzügyi fedezet biztosított volt a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok megtartása mellett.

C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_2014 I félévi beszámoló_20140828.doc

1

I. BEVÉTELEK A 2014. évi eredeti előirányzat az I. félévben történt kv. módosítás során 97.864.-EFt-tal növekedett, amely összeg több forrásnál jelentkezett. A 2013. évi pénzmaradványból 500 000.-EFt a költségvetés készítésekor betervezésre került, a különbözetként mutatkozó 226 924.-EFt-tal a zárszámadás elfogadása után módosítottuk az előirányzatot. Az I. félévében még jelentős összeggel 11 688.-EFt-tal növekedett az állami hozzájárulás, ezen belül a - központosított állami hozzájárulás

9 073.-EFt

- egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

2 615.-EFt

Az I. félévben befolyt bevétel 2 261 776.-EFt, ez 76,77 %-os teljesítésnek felel meg. A pénzeszköz lekötések felszabadulása nélkül 1.626924.-EFt, mely 66,55%. A bevételek forrásonkénti alakulását az 1.1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A főbb bevételi csoportokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy többségüknél a teljesítés az időarányosnak megfelelő. Ettől eltérő a teljesítés a működési bevételeknél mutatkozik, ami nagy mértékben a kamat bevételt érinti. A helyi adókból 854 252.-EFt bevételt terveztünk, a teljesítés 415 596.-EFt ami 48,65 %-nak felel meg, kissé elmaradva az időarányos értékből. Az építményadóból befolyt bevétel 97 848,9 e Ft, ez 4 743,2 e Ft-tal kevesebb az előző év hasonló időszakánál, a teljesítés 47,7 %, ami arra utal, hogy év végéig várhatóan nem realizálódik a tervezett 205 000,0 e Ft bevétel, egyes vállalkozások pénzügyi helyzete miatt. A telek adóból 144 171 e Ft az elért bevétel, ez 49,50 %-nak felel meg. A Képviselő-testület által nyújtott különböző kedvezmények, engedmények főként ennél az adónemnél jelentkeznek. Év végéig nagy odafigyelés mellett várható a tervezett bevétel elérése. A helyi iparűzési adóból befolyt bevétel 173 576.- EFt, ez 46,91 %-os teljesítésnek felel meg. A terv teljesítése a decemberi – várható árbevételek alapján történő – un. feltöltéssel reális elvárás. Az átengedett központi adókból 1 593,0 e Ft az I. félévben elért bevétel, ami 53,1 %-os teljesítésnek felel meg. Ez gyakorlatilag teljes egészében a helyben beszedett gépjárműadóból származott. Az állami hozzájárulás teljesítése 56,15 %, ami az időarányosnak megfelelő. A működési célra átvett pénzeszközöket az alábbi jogcímeken kapta az Önkormányzat: 2012. évi normatíva ellenőrzése kapcsán kapott többlet támogatás 1.374.-EFt. 2013. évben a BCNÖ-nek átadott visszatérítendő támogatás teljesítése, 300.-EFt. START munkaprogram támogatása, OEP támogatás, Alacska Önk. átadott pénzeszköz óvodai fenntartásra, Mezőőri támogatás, 42.578.-EFt. A működési bevételek teljesítése 60.346.-EFt ez az összesen elért bevétel 44,31 %-a. A felhalmozási célú bevételek teljesítése 7.005.-E Ft, ez az összes bevétel 0,5 %-nak felel meg.


2

Az előző évi pénzmaradványból a módosított előirányzat 226 924,0 e Ft. A 2013. évi szabad pénzmaradványból 726 924,0 e Ft betervezésre került, a kötelezettséggel terhelt rész az önkormányzatnál és az intézményeknél is az áthúzódó kötelezettségekre nyújtott fedezetet. Az intézmények bevételi előirányzatai és teljesített adatai az alábbiak szerint alakultak: ebből saját bevétel eFt %

Intézmény

Ei. eFt

I. félévi tény eFt

%

- BKÖH

132 365,0

65 647,0

49,60

131,0

0,20

- SztBIO

337 794,0

217 410,0

64,36

48 183,0

22,16

- BTG

198 545,0

87 770,0

44,21

3 436,0

3,91

- BMESZ

101 222,0

27 160,0

26,83

156,0

0,57

59 671,0

31 535,0

52,85

95,0

0,30

- BMK

II. KIADÁSOK A 2014. I. félévi települési szintű kiadások teljesítése 1 488 404,0 e Ft, amely 50,52 %-nak felel meg. A lekötött betétek elhelyezése nélkül 738 404.-Eft, mely 36,08% teljesítés. A működési kiadások teljesítése 47,83 %, az időarányos alatti. Az eredeti előirányzat 97.864.-EFt-tal növekedett az I. félévben, egyrészt a tartalék csökkenésének eredményeképpen, mely az évközi pótelőirányzatok átvezetésének következménye, illetve a bevételi előirányzat növekedésének, ennek felhasználásának köszönhetően. Pl. állami támogatás növekedése, bértámogatás felhasználása, közfoglalkoztatásra kapott támogatás felhasználása. A működési kiadások részletezését intézményenkénti bontásban a 9.1. – 9.6. sz. mellékletek részletesen tartalmazzák. Az intézmények közül legmagasabb a teljesítés 45,25 % a SztBIO-ban volt. Az intézmények kiadási előirányzatai és teljesített adatai az alábbiak szerint alakultak: Intézmény

Ei. eFt


%

- BKÖH

132 365,0

55 399,0

41,85

- SztBIO

337 794,0

152 868,0

45,25

- BTG

198 545,0

82 241,0

41,42

- BMESZ

101 222,0

26 291,0

25,97

59 671,0

28 503,0

47,77

- BMK

Valamennyi intézményben a feladat ellátásához szükséges létszám biztosított volt. Az intézmények igyekeznek különböző (elsősorban közfoglalkoztatási) pályázati támogatással az éves költségvetéseiket kiegészíteni.


3

Az önkormányzathoz, illetve az intézményeihez tartozó kormányzati funkciók I. félévi kiadás alakulását a 6. és 7. számú tájékoztató tartalmazza, a beruházások és a felújítások tekintetében. A tervezett felújítási és beruházási kiadások fedezete a költségvetésben jóváhagyásra került.

A Hivatalhoz tartozó alacskai kirendeltség I. félévi kiadás teljesítése az alábbiak szerint alakult: Intézmény - BKÖH Alacskai Kirendeltség

Ei. eFt


%

18 856.-EFt

10388.-EFt

55%

Az önkormányzat az I. félévben az arra rászorulók pénzbeli támogatására 125 029.-EFt-ot fizetett ki. A szociális kiadások részletezését a 7. számú tájékoztató tartalmazza.

A település üzemeltetéséhez, a közterületek fenntartásához szükséges fedezet biztosított volt. A közcélú foglalkoztatásra 31 377.-EFt kifizetéséhez a fedezetet központi támogatás biztosította. A kiemelt működési kiadási előirányzatok település szintű teljesítése az alábbiak szerint alakult: Kiemelt előirányzat

Tény

Tény/Terv

206 672,0 e Ft

42,66 %

50 984,0 e Ft

47,07 %

- dologi kiadások

162 833,0 e Ft

44,45 %

- ellátottak pénzbeli juttatása

125 029,0 e Ft

41,08 %

- személyi kiadás - MAT járulékok, adók befizetési kötelezettség

A fentiekből megállapíthatjuk, hogy a legmagasabb a tervezetthez viszonyítva a személyi kiadásokat terhelő fizetés kötelezettség és a dologi kiadások teljesítése, ami az év hátralévő részében fokozott takarékosságot követel az intézményeknél és a Hivatalban is, tekintettel arra, hogy a tervezett fejlesztési kiadások a második félévben jelentkeznek, s várhatóan meghaladják a betervezett összegeket. (A kötelezettség vállalás sok esetben a tartalékkeret terhére történik, s csak utólag kerül átvezetésre a kv.ben.)

III. FELÚJÍTÁSOK A 2014. évi felújítások módosított előirányzata 349542.-EFt, amely összegből 7. sz. melléklet szerinti felújítások kerültek finanszírozásra. A belterületi utak fejlesztése saját erőből folytatódott, s elkezdődött a 26-os főút melletti 3,5 km-es kerékpárút felújítása is. A 2014. évre felújításra jóváhagyott előirányzat felhasználása biztosított. A részletes adatok a 7. sz. mellékletben és a szerződések kimutatásáról készült tájékoztatóban találhatók.


4

IV. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK A 2014. évi költségvetésben 478 286.-EFt előirányzatot hagyott jóvá a Képviselő-testület fejlesztési feladatokra. Ebből az összegből 349 542.-EFt felújításokra, míg 128 744.-EFt beruházások tervezett kiadásaira nyújt fedezetet. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 12,79 %-os, ez az időarányostól elmarad, mivel a teljesítések a második félévre húzódnak át. A műszaki teljesítés foka a legtöbb beruházásnál meghaladja a pénzügyi teljesítést. Az egyes fejlesztési feladatok teljesítését a 6. és 7. sz. mellékletek illetve a szerződések kimutatásáról készült tájékoztató részletesen tartalmazzák. V. ÉRTÉKPAPÍR- ÉS HITELMŰVELETEK Az önkormányzat az I. félévben fejlesztési célú hitelt nem vett fel a költségvetési rendeletben meghatározott célokra. A likviditás fenntartásához folyószámlahitelt nem kellett igénybe venni. A beruházások fedezeteként június 30-án 450 000.- EFt lekötött betéttel rendelkezett az önkormányzat.

VI. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Berente Község Önkormányzat összevont mérleg főösszege 4 884 788.- EFt VII. KÉSŐBBI ÉVEKET TERHELŐ PÉNZÜGYI DETERMINÁCIÓK A választási ciklusban keletkezett és a későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációk két fő területet érintenek. •

szennyvíz főgyűjtő csatorna felújítása

•

csapadékvíz csatorna felújítás a Bajcsy-Zs. út, Posta út és a BC Zrt által határolt területen illetve a Sajó folyóig az elvezető rendszer felújítása

Az önkormányzat évek óta működési és fejlesztési célú hitel felvétele nélkül tervezi a költségvetését. 2014-ben a működési célú bevételek 2 396 868 e Ft, a működési célú kiadások 2 396 868 e Ft összegben került megtervezésre. A likviditás folyamatosan biztosított, az intézmények pénzellátása és a beruházásokhoz kapcsolódó számlák kifizetése zökkenőmentes. A fejlesztésekhez a forrás a 2014. évi költségvetésben biztosított.

VIII. ÖSSZEFOGLALÁS Összességében az önkormányzat az elmúlt négy évben a kötelező feladatai és a jelentős számú önként vállalt feladatai ellátásához, valamint a beruházásokhoz a forrásokat biztosította. A Képviselő-testület a döntéseivel, az éves költségvetési rendeletek elfogadásával a gazdálkodási keretek meghatározásával biztosította az önkormányzati vagyon növekedését és az ehhez szükséges forrásokat.


5

IX. ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOK: Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulásának bevételi előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 3 126.- EFt-al növekedett. A növekedést a tagóvodák költségvetésének módosulása eredményezte, melyet az önkormányzatok által átadott pénzeszközből finanszírozza a társulás. Az óvodai társulás I. féléves bevételi és kiadási előirányzata 91 190.- Eft, melyből 805.- EFt. a társulás dologi kiadása, 90 385.- EFt az óvodák finanszírozása. A dologi kiadás teljesítése a társulás költségvetésében 33.- EFt, mely 4,09 %, míg a finanszírozás 41 962.-EFt, mely 46,42 % -ot mutat.

A tagóvodák 2014. évi költségvetésének I féléves végrehajtása az alábbiak szerint alakult. Előirányzatok

Mód. Ei.

Teljesítés

%

90 385.-EFt

41 962.-EFt

46,42 %

Személyi juttatás

63 096.-Eft

28 872.-EFt

45,75 %

Munkaadói járulék

15 777.-EFt

7 371.-EFt

46,72 %

Dologi kiadások

10 650.-EFt

3 152.-EFt

29.59 %

862.-EFt

862.-EFt

100 %

Bevételi előirányzat (Intézményi finanszírozás) Kiemelt kiadási előirányzatok

Felhalmozási kiadások

Az előirányzat módosítást a képviselő testületi döntések átvezetését követő pótelőirányzatok indokolták. A fenti adatokból megállapítható, hogy az óvodák tervszerűen, és időarányos felhasználással, a dologi kiadások tekintetében költségtakarékosan gazdálkodnak.

Berente, 2014. augusztus 22.

Juhász József sk polgármester A beszámolót és mellékleteit összeállította:

Ortó Istvánné pü.-i főmunkatárs Mellékletek: 1.1. – 9.6.

A 2014. évi kv.-i előirányzatok és az I. félévi teljesítési adatai (2014. 06. 30.-i állapot szerint)

6. és 7.

tájékoztatók (működési és szociális támogatások)

10.

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök kimutatása (2014. 06. 30.-i állapot szerint)

11.

A 2014. évi felújítási, beruházási kiadások, szerződés állomány kimutatása (2014. 08. 20.-i állapot szerint)


6

Költségvetési r endelet űr lapjainak összefüggései: 2014. évi er edeti előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora =


2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora =


2014. évi er edeti előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =


2014. évi módosított előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora =


2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor 2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor

1.1. melléklet

Ber ente Községi Önkor mányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BE VÉ T E L E K 1. sz. táblázat

Ezer forintban 2014. évi

Sor szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Bevételi jogcím

2 Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Er edeti előir ányzat 3 129 361 1 628 28 450 97 908 1 375

Módosított előir ányzat 4 141 049 4 520 28 449 100 523 1 375 6 182 1 374 1 374

Teljesítés 2014. VI. 30. 5 79 203 2 350 15 042 54 914 715 6 182 44 252 1 374 300 42 578

313 313

313 313

1 002 625 995 000 625 000 370 000 3 000

861 564 854 252 484 252 370 000 3 000

417 233 415 596 242 020 173 576 1 593 44

4 625 138 859 6 761 11 947 11 600

4 312 137 485 6 760 11 908 11 640

75 500 3 051

75 500 3 051

60 346 2 125 4 941 622 1 439 43 684 2 596

30 000

28 626

4 705 234 7 005 7 005

147 640

147 640

2 127

147 640

147 640

2 127

30 000

30 000

24 373

30 000

30 000

24 373

1 448 485

1 319 425

634 852

500 000 500 000

726 924 726 924

726 924 726 924

900 000

900 000

900 000

900 000

1 626 924 2 946 349 997 864

1 626 924 2 261 776 76,77%

500 000 1 948 485

1.1. melléklet

Ber ente Községi Önkor mányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám

Kiadási jogcím

Er edeti előir ányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

258 270 132 269

Teljesítés 2014. VI. 30.

4

5

1 283 770

1 401 868

670 557

451 503

484 435

206 672

99 061

108 319

50 984

342 667

366 309

162 833

304 350 138 455

125 029 125 039

42 981

42 981

83 159

70 748

5 400

5 400

10 856 460 653 88 303

6 915 549 481 128 744

5 910 67 847 39 095

332 850

349 542

22 102

39 500

71 195

6 650

650

650

39 500

70 545

6 000

204 062 204 062

95 000 95 000

1 948 485

2 046 349

738 404

900 000

750 000

900 000

750 000

900 000 2 946 349

750 000 1 488 404

121 413

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.

2014. évi Módosított előir ányzat

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszír ozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Finanszírozás Kgvetési szervek részére Külföldi finanszír ozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 948 485

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 2.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) Finanszír ozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszír ozási bevételek 16. sor - finanszír ozási kiadások 9. sor ) (+/-)

Ezer forintban -500 000

-726 924

-103 552

500 000

726 924

876 924

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sor szám

Kiadások

Megnevezés

2014. évi er edeti előir ányzat

2014. évi módosított előir ányzat


3

4

5

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Önkormányzatok működési támogatásai

7. 8.

Egyéb működési bevételek

129 361

141 049

79 203

Megnevezés




6

7

8

9


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

1 004 000

861 564

417 233

147 640

147 640

2 127

137 484

138 859

104 598

5.-ből EU-s támogatás

451 503

484 435

99 061

108 319

206 672 50 984

342 667

366 309

162 833

Ellátottak pénzbeli juttatásai

258 270

304 350

125 029

Egyéb működési célú kiadások

132 269

138 455

125 039

Tartalékok

204 062

95 000

1 487 832

1 496 868

670 557

900 000

750 000

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

1 418 485

1 289 112

603 161

69 347

1 107 756

1 107 756

69 347

207 756

207 756

900 000

900 000

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14.+19.)

23. 24.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány:

25.

Tár gyévi hiány:

69 347

1 107 756

1 107 756

1 487 832 -69 347

2 396 868 -207 756

1 710 917 -67 396

-

-

-

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

900 000

750 000

1 487 832 -

2 396 868 -

1 420 557 -

-

-

290 360

2.1. melléklet

22.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat


2

3

4

5

1

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat


6

7

8

9

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Felhalmozási bevételek

30 000

30 000

31 378

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

88 303

128 744

39 095

332 850

349 542

22 102

39 500

71 195

6 650

460 653

549 481

67 847

460 653

549 481

67 847

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tár gyévi többlet:

-

-

483 012

Felújítások 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

313

313

30 000

30 313

31 691

430 653

519 168

519 168

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

430 653

519 168

519 168

Hitelek törlesztése

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 18) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+ 24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszír ozási bevételek összesen (13.+19.)

519 168

519 168

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

460 653

549 481

550 859

27.

Költségvetési hiány:

430 653

519 168

36 156

28.

Tár gyévi hiány:

-

-

-

Felhalmozási célú finanszír ozási kiadások összesen (13 + +24 )

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2.2. melléklet

430 653

26.

Költségvetési r endelet űr lapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi er edeti előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

1 448 485 500 000 1 948 485


1448485 500000 1948485

0 0 0

1 319 425 1 626 924 2 946 349


1319425 1626924 2946349

0 0 0

634 852 1 626 924 2 261 776


634852 1626924 2261776

0 0 0

1 948 485 0 1 948 485


1948485 0 1948485

0 0 0

2 046 349 900 000 2 946 349


2046349 900000 2946349

0 0 0


738404 750000 1488404

0 0 0

2014. évi módosított előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora =

2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora =

2014. évi er edeti előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2014. évi módosított előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora =

2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =

738 404 750 000 1 488 404

3. melléklet

………….. Önkor mányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sor szám

1

Évek

MEGNEVEZÉS

2

Összesen (6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

3

4

5

6

1.

0 0

2. 3. 4.

0 0 0

5. 6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

4. melléklet

Ber ente Községi Önkor mányzat saját bevételeinek r észletezése az adósságot keletkeztető ügyletből szár mazó tár gyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sor szám

Bevételi jogcímek



1

2

3

3

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

995 000

854 252

5 000

5 000

1 000

1 000

1 001 000

860 252

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJ ÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

………….. Önkor mányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sor szám

Fejlesztési cél leír ása

Fejlesztés vár ható kiadása

1

2

3

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6.sz.mell.

2014. Évre

Beruházás megnevezése

Szakfeladat

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2014. évi tervezet

2014.évi előző mód ei

2014. év

2014. VI. 30. telj.

2015. évi ei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50000

2 014

50 000

50000

Elekrtomos sütő Iskola

304

2 014

304

304

orvosi műszer bszerzése

200

2 014

200

200

számítógép, kisértékű

5 000

2 014

5 000

5000

3 699

BIO gép-berendezés vásárlás(nővérhívó, lökéshullámfej, lézerpontos készülékhez fej, számítógép, klíma)

6 118

2 014

6 118

6118

1 649

Vágópónt, húsfeldolgozó, mintabolt építése

p

,

g

MESZ START önjáró fűnyíró

,

354

902

2 014

902

902

5 200

2 014

5 200

5200

3 987

12 755

2 014

12 755

12755

5 387

Teherautó vásárlás

4 824

2 014

4 824

4824

6 046

Konyhai üstök cseréje

3 000

2014

3 000

3000

KMB iroda berendezés

200

2014

200

Defibrillátor

483

2014

483

Mikroszkóp

60

2014

60

Tárgyalóasztal bővítés

121

2014

121

Szabadidőpark fogyasztásmérő

301

2014

301

Felvonulási szekrény

180

2014

180

TG állat, növény vásárlás TG gép berendezés vásárlás, szivattyú, MTZ

469

60

2014

60

800

2014

800

800

2 601

2014

2601

2 997

250

2014

250

242

Szarvasmarha vásárlás TG

2 500

2014

2500

MVH pályázat elektromos autó

8 636

2014

8636

MŰV Ház álmenyezet

3 330

2014

3330

világítás korszerűsítése MŰV H.

6 286

2014

6286

Esze T. u. 26. út közötti út felúj.

2 476

2014

2476

58

2014

58

499

2014 11. oldal

499

hajszárító Istálló vásárlás Térfigyelő kamera bővítés BIO fűkasza beszerzés

műszaki ell. Út felúj. csapadékvíz elvezető rendszer

10

1_2014 II névi Ei mód_20140819_mell_5. sz. mell

Szabadidőpark tér, és pályavilágítás

6.sz.mell. 4 404

2014

4404

kiszolgáló épület tervezés Szab. Park.

368

2014

368

Gagarin lakótelep csapadékvíz elv.rendsz.

140

2014

140

Telekhatár rendezés bányatelep, horgásztó

235

2014

235

BIO övárok helyreállítás

152

2014

152

1 012

2014

1012

64

2014

64

2 934

2014

2934

Horgásztó övárok

305

2014

305

NATURALMA gyümölcsös telepítés

600

2014

600

Ipari út északi szakasz felújítás

2 134

2014

2134

Ingatlan vásárlás és kártalanítás MVH pályázat elektromos autó

563 7 938

2014 2014

563 7938

Esze T.u.20. buszváró térburkolat buszváró műszaki ellenőrzés Bányatelep, horgásztó mg-i telephelyek kamerarendsz.

729 444 1 562

Rendezési terv módosítás Játszótér terv Óvoda hűtő, számítógép

862

MESZ számítógép

396

MESZ kisértékű tárgyi eszköz

350

BIO kisértékű tárgyi eszköz BIO ventilátor, szervízkocsi

482 303

TG informatikai eszköz

808

TG kisértékű tárgyi eszköz

24

MŰV Ház projektor

628

BIO informatikai eszköz Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz

ÖSSZESEN: felújítási kiad. (6.sz.melléklet szerint)

ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS

2 186 806 137 993

88 303

137 993

487850

332850

333 809

625 843

421 153

471 802

0 0

35 210 37028

150000

72 238

150 000

15,31%

12. oldal

1_2014 II névi Ei mód_20140819_mell_5. sz. mell

7.sz.mell

2014. évre

Felújítás megnevezése

Szakfeladat

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Teljes költség

1

2

3

Kivitelezés kezdési és 2014.évi terv befejezési éve

4

2014.évi mód. Ei

5

6

2014. VI. 30. telj.

7

8

130 000

2 014

50 000

50 000

Sp.-Berente összekötő út 26-os főút közötti szakasz

10 000

2 014

10 000

10 000

9 936

BIO átalakítások

20 000

2 014

20 000

20 000

635

BIO fűtéskorszerűsítés

10 000

2 014

10 000

10 000

4 200

2 014

4 200

4 200

100 000

2 014

50 000

50 000

8 392

5 000

2 014

5 000

5 000

6 714

30 000

2 014

30 000

30 000

5 000

2 014

5 000

5 000

Óvodai fejlesztés pályázat KEOP-2012-5.5.0/B önr.

50 000

2 014

50 000

50 000

Óvodai fejlesztés (tornaszoba,külső tároló,udvar,akadálym.)

20 000

2 014

20 000

20 000

5 000

2 014

5 000

5 000

26 út melleti kerékpárút, buszvárók felújítása

20 000

2 014

20 000

20 000

volt Szepessy kastély

50 000

2 014

30 000

30 000

TG felújítás

7 650

2 014

7 650

7 650

Berente ipari út felújítás

6 000

2 014

6 000

6 000

10 000

2 014

10 000

10 000

959

2 014

Bányatelep felújítása

Hivatal fűtéskorszerűsítés 26 út szennyvíztisztító telep között szennyvízcsatorna felújítás Közvilágítás korszerűsítése új összekötő út mellett Marx K., Tody u. vizelvezető rendsz.felülvizsg.vízelvezetés megold.

Kandó K. u. 9 lakóingatlan hasznosítása

Önkormányzati tulajd. Kapcsolódó külterületi ing.vás.

Mg.-i utak felújítása (betonozott vagy aszfaltozott utak építése) Iskola szennyvízcsatorna felújítás

ÖSSZESEN:

483 809 13. oldal

2015. évi ei.

80000

50 000

198 1 222 20000

9 931

959

332 850

333 809

37 028

150000

1_2014 II névi Ei mód_20140819_mell_6.sz.mell

8. melléklet

Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektek bevételei, kiadásai, hozzájár ulások EU-s pr ojekt neve, azonosítója:* Ezer forintban ! Támogatási szer ződés szer inti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Er edeti

Er edeti

For r ások Összes bevétel, kiadás 1

2

Teljesítés

Módosított

3

Módosított

Er edeti

2014. előtt

4

Módosított

Er edeti

2014. VI.30.

5

6

Módosított

2014.után

7

8

9

2014. előtt

2014. VI.30.

Összesen

Teljesítés % a 2014. VI. 30ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

For r ások összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkor mányzaton kívüli EU-s pr ojekthez tör ténő hozzájár ulás 2014. VI. 30. előir ányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Er edeti

Módosított

Teljesítés

9.1. melléklet Megnevezés

Önkor mányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01 --------

Ezer forintban ! Száma

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése


Módosított előir ányzat

1

2

3

4

Teljesítés 2014. VI. 30. 5

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

129 361 1 628 28 450 97 908 1 375

141 049 4 520 28 449 100 523 1 375 6 182

79 203 2 350 15 042 54 914 715 6 182

1 374 1 374

31 035 1 374 300 29 361

1 002 625 995 000 625 000 370 000 3 000

313 313

313 313

861 564 854 252 484 252 370 000 3 000

417 233 415 596 242 020 173 576 1 593

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Pótlék, bírság Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

37 481

37 481

37 481

37 481

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

30 000

30 000

24 373

30 000

30 000

24 373

9. 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

1 239 467

1 110 407

567 507

500 000 500 000

726 924 726 924

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13.

4 625

4 312

44

40 000

38 626

8 345 15 2 189

10 000

10 000 1 439

30 000

28 626

4 700 2 7 005 7 005

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

900 000


Önkor mányzat



01 --------

Ezer forintban ! Száma 1 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.




2

3

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése


900 000

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

500 000 1 739 467

726 924 1 837 331

900 000 1 467 507


Önkor mányzat



01 --------





1

2

3

4


Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

10 856

6 875

5 870

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

423 028 58 328

504 745 91 658

48 134 19 382

325 200

341 892

22 102

39 500

71 195

6 650

650

650

39 500

70 545

6 000

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

204 062 204 062

95 000 95 000

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

1 173 959

1 216 751

393 102

6. 6.1.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Intézményi finanszírozási kiadások

565 508

1 520 579

1 112 100

565 508

900 000 620 579

750 000 362 100

8. 8.1.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

546 869 51 763 11 610 92 957 258 270 132 269

121 413

617 006 57 951 13 567 102 723 304 350 138 415

344 968 38 762 7 956 48 222 125 029 124 999

42 981

42 981

83 159

70 748

5 400

5 400

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.


565 508

1 520 579

1 112 100

1 739 467

2 737 330

1 505 202


Polgár mester i /közös/ hivatal



02 --------





1

2

3

4


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

1 297

1 297

1 000

1 000

131

1 000

1 000

131

1 000

1 000

1 428





02 --------

Ezer forintban ! Száma 1 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.




2

3

4

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Intézményfinanszírozás

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


128 121

131 365

64 219

128 121

131 365

64 219

128 121 129 121

131 365 132 365

64 219 65 647





02 --------





1

2

3

4


Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.


- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1.


6.2.


6.3.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1.

51 816 29 882 7 688 14 206

40

40

40

40

5 000 5 000

7 667 7 667

3 583 3 583

129 121

132 365

55 399

129 121

132 365

55 399

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.


8.3.


8.4.

124 698 67 759 16 889 40 010

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

3. 3.1. 3.2.

6.4.

124 121 64 545 15 579 43 997


9.


10.


49,60%

41,85%


Szent Bor bála Idősek Otthona



03 --------





1

2

3

4


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13.


492

492

88 000

88 000

48 183

9 449

9 449

1 885 16

75 500 3 051

75 500 3 051

43 684 2 593 1 4

88 000

88 000

48 675

237 577

249 794

168 735






03 --------

Ezer forintban ! Száma 1 13.1. 13.2. 13.3. 14.




2

3

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Intézményfinanszírozás

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.



237 577

249 794

168 735

237 577 325 577

249 794 337 794

168 735 217 410





03 --------





1

2

3

4


Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1.


6.2.


6.3.


8. 8.1.

6 118 6 118

7 575 7 575

4 519 4 519

325 577

337 794

152 868

325 577

337 794

152 868


8.2.


8.3.


8.4.

148 349 73 486 20 940 53 923



7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

330 219 163 334 39 805 127 080


3. 3.1. 3.2.

6.4.

319 459 153 896 37 341 128 222


9.


10.


64,36%

45,25%


Ber entei Település Gondnokság



03 --------





1

2

3

4


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13.


11 428

11 428

9 189 6 760 1 829 600

9 189 6 760 1 829 600

3 436 2 110 756 338

2 2 228

75 757

75 757

75 757

75 757

84 946

84 946

14 864

96 949

113 599

72 906






03 --------





2

3

4


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.



96 949

113 599

72 906

96 949 181 895

113 599 198 545

72 906 87 770





03 --------





1

2

3

4


Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1.


6.2.


6.3.


8. 8.1.

25 605 13 795

26 204 18 554

10 207 10 207

11 810

7 650

181 895

198 545

82 241

181 895

198 545

82 241


8.2.


8.3.


8.4.

72 034 40 400 8 887 22 747



7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

172 341 111 241 19 966 41 134


3. 3.1. 3.2.

6.4.

156 290 104 666 17 660 33 964


9.


10.


44,21%

41,42%


Ber entei Műszaki Ellátó Szer vezet



03 --------





1

2

3

4


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13.


370

370

156

370

370

40 116

34 402

34 402

2 127

34 402

34 402

2 127

34 772

34 772

2 283

58 556

66 450

24 877






03 --------





2

3

4


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.



58 556

66 450

24 877

58 556 93 328

66 450 101 222

24 877 27 160





03 --------





1

2

3

4


Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1.


6.2.


6.3.


8. 8.1.

902 902

2 248 2 248

702 702

93 328

101 222

26 291

93 328

101 222

26 291


8.2.


8.3.


8.4.

25 589 16 501 3 615 5 473



7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

98 974 63 100 13 749 22 125


3. 3.1. 3.2.

6.4.

92 426 59 289 12 745 20 392


9.


10.


26,83%

25,97%


Ber entei Művelődési Központ



03 --------





1

2

3

4


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13.


77

77

300

300

95

300

260 40

71 21

1 2

300

300

172

44 305

59 371

31 363






03 --------





2

3

4


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.



44 305

59 371

31 363

44 305 44 605

59 371 59 671

31 363 31 535





03 --------





1

2

3

4


Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1.


6.2.


6.3.


8. 8.1.

1 041 1 041

702 702

44 605

59 671

28 503

44 605

59 671

28 503


8.2.


8.3.


8.4.

27 801 7 641 1 898 18 262



7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

58 630 21 050 4 343 33 237


3. 3.1. 3.2.

6.4.

44 605 17 344 4 126 23 135


9.


10.


52,85%

47,77%

6.sz.tájékoztató t. Működési és felhasználói célú pe.átadások (támogatások) részletezése eFt-ban Sorszám

Támogatási forma

2014. évi terv

2014.mód. Ei.

2014. VI.30.

1

2

3

4

5

Működési célú pénzeszköz átadás 1.

Berentéért Egyesület Berente

50

50

2.

Kazincbarcikai Rendőrkapitányság

300

300

295

3.

Sportegyesület, Sakk szakkör Berente

655

655

655

4.

Római Katolikus Egyház Berente (6 éven keresztül) első év

250

250

5.

Református Egyház Berente

500

500

6.

Tűzoltóság K.barcika

200

200

7.

Rendőrség Sp.

300

300

305

8.

Polgárőr Egyesület Berente

1000

1000

1000

9

Bányaipari dolg.Szakszervezete

50

50

10

Bursa Hungarica

1300

2600

650

11

Dr. Lovas E. váll.háziorvos támog.

1000

1000

391

12

Horgászegyesület

300

300

300

13

Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása

600

600

300

14

ÁNTSZ támogatás

50

50

15

Miskolci Egyetem

2000

2000

16

Működési célú pnze. Átadás Óvodai társ.

88064

91190

17

Barcika Art Kft.

35000

35000

27684

18

Háztartások támogatása kártérítés

250

250

867

19

Mentő alapítvány

100

100

100

20

Jegyzők egyesülete

50

50

21

Bányász Szakszervezet Kb. Alapszerv.

50

50

22

Borbarát Egyesület

200

200

23

Bűnmegelőzési Alapítvány

100

100

24

Súlyemelő bajnokság

100

100

25

Mosolyért Közh. Egesület

100

100

26

Dévai szent Ferenc Alapítvány

100

100

27

Teljes életért alapítvány

300

300

28

Mozgáskorlátozottak Egy.

120

29

Barlangkutató Egyesület

200

30

Miskolci Egyetem szociológiai felmérés

31

Ózdi Állatvédő Egyesület

32

Összesen:

2000

100 132269

137815

35247

0

0

0

20000 3000 1500

23981 1500

2500

20000 3000 1500 8700 2500

2500

2500

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1. 2. 3.

Polgárőrség

Kb. Rendőrség Sp. Rendőrőrs

Összesen: Kamatmentes hitel nyújtása lakosság részére

1. 2. 3. 4. 5.

Lakáskorszerűsítési támogatás

6.

munkáltatói kölcsön MESZ

munkáltatói kölcsön PH munkáltatói kölcsön Művelődési Ház munkáltatói kölcsön BIO munkáltatói kölcsön TG.

3000 1500

1_2014 II névi Ei mód_20140819

6.sz.tájékoztató t. 7.

Társasházak támogatása

5000

5000

8.

Szoc. Kölcsön, Polgármesteri keret kölcsön

5000

7000

9. 10.

Meserét Alapítvány Alacskai Tagóvoda napelem Bányahő Hasznosító Hold.

5400 18995

5400

Összesen:

39500

74595

35381

Összesen:

171769

212410

70628

1_2014 II névi Ei mód_20140819

7.sz.tájékoztató t.

Az önkormányzat által adott szociális támogatások Ezer forintban! Sorszám

Támogatási forma

1

2

jogosultság

2014. évi terv

2014.mód. Ei.

2014. VI.30.

3

4

5

6

Rendszeres szociális ellátások 6/2011 Szoc. Tv., 15/2004 Gyv. Tv.

1 2

Köztemetés Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. Segélye

Szoc.Tv.37 §

3 4

Foglalkozást hely.támog.

Szoc Tv. 33 §

Ápolási díj normatív

Szoc Tv. 43.A..§ Szoc Tv.43.B§ Önk.Rend. 14.§

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ápolási díj méltányos Egyéb rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás

Szoc.Tv.13.§

Rendszeres Gyvt.rendkívüli term.nyújtott gyvt

Gyv. Tv.8.§

7 200

7 200

3 897

2 500 2 000 3 500 1 500

2 500 2 000 3 500 1 500

966

70 4 000 100 50 20 920

70 4 000 100 50 20 920

6 977

750

750

414

8 000 500 5 000 1 500 10 000 26 000 3 500 400 42 000 20 000

9 300 500 5 000 1 500 10 000 26 000 3 500 400 42 000 20 000

3 543 150

5500 1500

5500 2000

20 000 800 88 000 2 000

20 000 800 131 500 2 000

1 400

1 400

1 874

Mozgáskorlátozott támogatás Egyéb kiegészítő gyvt. Adósságcsökkentési támogatás

Önk.rend. 18.§

Adósságkezelési tám. Lakásfennt. Része

Önk.rend. 18.§

Óvodáztatási támogatás

Gyv. Tv 20/C .§

Összesen:

38 202

Eseti pénzbeni ellátások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lakossági bérlet

Ö.rend. 23.§

Rendkívüli kölcsön (50.000/fő) visszatérítendő

Önk.rend. 20.§

Átmeneti szoc. Segély

Ö.rend.15.§

Rendkívüli gyvt.

Gyv Ö.rend. 5. §

Iskolakezdési támogatás

Gyv. Ör. 8.§

Temetési segély

Ö.rend. 20.A.§

Szemétszállítás támogatás

Ö.rend. 25.§(1)a.

Szennyvíz, víz, közműdíj támogatás

Ö.rend. 25.§(1)c.

Kábel tv előfizetés támogatás

Ö.rend. 25.§(1)b.

Közgyógyellátás

Ö.rend.19.§

Karácsonyi támogatás

Ö.rend.21.§ (2)

Fűtéstámogatás

Ö.rend.21.§

13

Iskolai tankönyv, füzet

Gyv. Ö.rend. 8.§

14

Szociális földprogram támogatás

2/2007 Ö.rend.

15

ÉMÁSZ támogatás

Ö.rend. 25.§(1) d.

16

Kéményseprés támogatás

Ö.rend. 25.§(1) e.

17

Háztartások támogatása, és május 1.

Ö.rend. 25.§

18

vissza nem térítendő

19

60év feletti lakosok támogatása

20

Kártérítés

21

Étkezési támogatás

800 10 276 1 800 294 6 557

2046 8 158 83 841 5

780 500

500

268

Összesen:

237 350

283 430

118 152

Mindösszesen:

258 270

304 350

125 129

Ö. Rend.28.§.+27.§

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismer t tar tozásállományr ól

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves er edeti kiadási előir ányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismer t tar tozásállomány összesen: ……………… Ft Sor szám

Tar tozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

......................, 2014. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Át-ütemezett

Összesen:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA 2014. év

20. sz. mell.

Adatok: ezer forintban!

Sor szám 1 1. 2.

Az előir ányzatokat jóváhagyó r endelet száma 2 Eredetei előirányzat (..1../2014. (II.10...)sz. rendelet I. Módosítás (+,-) (13/2014. (VI.23.)sz.rendelet

3.

I. Módosítás utáni előir. (1±2)

4.

II. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet

5.

II. Módosítás utáni előir. (3±4)

6.

III. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet

7.

III. Módosítás utáni előir. (5±6)

8.

IV. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet

9.

IV. Módosítás utáni előir. (7±8)

10.

V. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet

11.

V. Módosítás utáni előir. (9±10)

Önk. Sajátos működési bevétele

Intézményi működési bevételek

Támogatás hozzájár ulások

Közhatalmi bevételek

Támogatás bevételei

Felhalm. célú bevételek

Átvett pénzeszk.

Pénzfor galom nélk. bevételek

Finanszír ozási bevételek

Összesen

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

138 859

129 361

1 002 625

30 000

147 640

-129 000 138 859

129 361

873 625

313

11 688

-12 061

139 172

141 049

861 564

30 000

30 000

147 640

147 640

500 000

1 948 485

226 924

97 924

726 924

2 046 409

726 924

900 000

899 940

900 000

2 946 349

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTATÁSA 2014

20. sz. mell.

Adatok: ezer forintban!

Sor - Az előir ányzatokat jóváhagyó r endelet szám száma 1

2

1.

Eredetei előirányzat (..1../2014. (II.10....)sz. rendelet

2.


J ár ulékok

Dologi kiadások

Felhalm. kiadások

Támogatások

Tar talékok

Finansz. kiadások

Összesen

3

4

5

6

7

8

9

10

451 503

99 061

342 667

460 653

390 539

204 062

1 948 485

I. Módosítás (+,-) (13./2014. (VI.23.)sz.rendelet

2 223

604

25 878

25 760

2 460

40 999

97 924

3.

I. Módosítás utáni előir. (1±2)

453 726

99 665

368 545

486 413

392 999

245 061

2 046 409

4.

II. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet

30 709

8 654

-2 236

63 068

49 806

-150 061

900 000

899 940

5.

II. Módosítás utáni előir. (3±4)

484 435

108 319

366 309

549 481

442 805

95 000

900 000

2 946 349

6.

III. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet

7.

III. Módosítás utáni előir. (5±6)

8.

IV. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet

9.

IV. Módosítás utáni előir. (7±8)

10.

V. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet

11.

V. Módosítás utáni előir. (9±10)

Kölcsönök alakulása 2001-től 2014 július 31-ig

év 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 összesen Állomány :

kölcsön nyújtás törlesztés lakossági 4 220 750 1 635 968 lakossági 20 000 20 000 szociális 4 775 000 881 450 lakossági 1 112 500 892 916 szociális 5 625 000 2 005 012 lakossági 40 000 468 042 szociális 7 200 000 10 013 465 lakossági 169 870 szociális 9 156 573 10 128 670 lakossági 1 200 000 120 000 160 000 48 073 szociális 27 310 000 10 329 943 lakossági 434 972 164 152 szociális 11 100 000 1 198 210 47 000 000 10 355 255 lakossági 542 563 393 102 szociális 16 400 000 1 889 366 4 000 000 4 000 000 7 942 000 3 329 029 33 000 000 15 674 576 lakossági 944 000 733 094 szociális 29 350 000 4 761 361 5 320 000 45 816 011 16 302 733 lakossági 6 000 000 1 000 000 4 116 376 1 610 027 szociális 4 367 250 6 814 000 42 310 000 9 504 198 27 700 000 18 947 330 lakossági 1 000 000 3 214 443 2 372 025 szociális 573 250 487 240 17 500 000 13 843 133 29 562 251 25 349 290 lakossági,szoc. 4 000 000 439 350 vállalkozás 10 000 000 12 930 056 40 520 730 31 931 288 lakossági, e. 26 274 429 17 908 189 lakossági,e. 10 000 000 10 599 325 24 400 000 4 175 760 509 208 098

258 425 498 250 782 600

Berente, 2014-08-25

típusa munkáltatói

egyéb

munkáltatói

munkáltatói

munkáltatói önkorm. munkáltatói

munkáltatói vállalkozás önkormányzat vállalkozás munkáltatói önkormányzat vállalkozás munkáltatói önkormányzat munkáltatói

munkáltatói vállalkozás

Kölcsönök alakulása 2001-től 2014 július 31-ig

Önkormányzatnak nyújtott kölcsön : visszatérülés

10 000 000 10 000 000

Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön : visszatérülés Állomány :

34 660 500 11 916 350 22 744 150

Lakosságnak nyújtott kölcsön : visszatérülés Állomány :

318 745 598 178 334 470 140 411 128

Munkavállalóknak nyújtott munkáltatói k. visszatérülés Állomány

145 802 000 58 174 678 87 627 322

Berente, 2014-08-25

Sor- Kivitelező, vállalkozó szám 1.

Rékó Tamás

2.

Rékó Tamás

3.

Rékó Tamás

4.

KT Földmérő Kft

5.

Károlyi István

6.

Polonkai István

7.

ONGROBAU Kft

Szerződés tárgy

Berente Buszmegálló váró (BC 5. porta, 26-os főút) tervezés Jelzőlámpás gyalogátkelőhely átépítés, villogó sárga jelzés helyett nyomógombos vezérlésű jelzőlámpa (BC 5. porta, 26-os Berente Esze T. út 24. buszváró előtti járdasziget engedélyezési terve

Szerződés összege (bruttó Ft)

Határozat száma

101 600

17/2014. (I.30.)

2014.06.30

76 200

17/2014. (I.30.)

2014.06.30

101 600

17/2014. (I.30.)

2014.06.30

114 300

17/2014. (I.30.)

2014.06.30

114 300

17/2014. (I.30.)

2014.06.30

76 200

17/2014. (I.30.)

2014.06.30

Berente szv.csatorna javítása, felújítása (26.-os főút 18 km szelvény)

5 246 370

53/2014. (II.27.)

Berente összekötőút melletti 021, 497 hrsz.-ú BC ZRt területek kisajátítási terve Berente 0289 hrsz-ú erdő kb. 1 ha-os megosztás földmérési feladatai Berente 0289 hrsz-ú erdő kb. 1 ha-os megosztás (horgásztó mellett) értékbecslése

STRABAG Kft

Berente 490, 505 hrsz-ú önkormányzati út felújítása

8 144 510

53/2014. (II.27.)

9.

Kovács István

Berente 577 hrsz-ú használaton kívüli szv.tisztító rekultivációs engedélyezési terve

2 806 700

53/2014. (II.27.)

Berente Bajcsy-Zs. úti lakótelep csapadékvízelvezetés rendezési terve

11. PÉTERVILL Ssztpéter

Berente 0198, 0219 és 149 hrsz-ú ingatlanok f.mérő hely felszerelés

12. SZLAMET Bt

Berente munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása

13. Hudák Péter

Berente rágcsáló és rovarirtási feladatok ellátása

Megjegyzés

Kész Kész Kész Kész Kész Kész

Kész

8.

10. Durbák Beatrix

Szerződés teljesítésének időpontja

Kész

2014.08.31 Folyamatban

165 100

53/2014. (II.27.) Kész

355 600

53/2014. (II.27.)

31,75 eFt/hó

53/2014. (II.27.)

Folyamatos

853 eFt/év

53/2014. (II.27.)

Folyamatos

Kész RENDBEN RENDBEN

C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_Szerződések_20140822

14. Markazit Kft

Berente 2014. évi közbeszerzési eljárások költsége

15. SZIRÁKPREVENT Kft

Berente hivatali tárgyaló asztal bővítés

a bekerülési összeg max. 1 %-a

53/2014. (II.27.)

153 670

93/2014. (III.27.)

Folyamatos

RENDBEN

Kész 16. PÉTERVILL Kft

Berente szabadidőpark 3x160 A-es vill. fogyasztásmérő hely kialakítás

382 270

93/2014. (III.27.)

17. MENTAVILL Kft

Berente szabadidőpark 3x160 A-es felvonulási szekrény vásárlás

228 600

93/2014. (III.27.)

18. Babus Sándor

Berente Petőfi út 33. szv. bekötés átépítés

635 000

93/2014. (III.27.)

19. PARAVENT Kft

Berente – Sajószentpéter összekötőút felújítás műszaki ellenőrzési feladatai

15240

93/2014. (III.27.)

Folyamatos, a garanciális idő lejártáig.

1 409 700

147/2014. (IV.24.)

2014.08.31

50 800

147/2014. (IV.24.)


6 319 139

147/2014. (IV.24.)

1 751 330

147/2014. (IV.24.)

63 500

147/2014. (IV.24.)


127 000

147/2014. (IV.24.)


1 012 190

147/2014. (IV.24.)

63 500

147/2014. (IV.24.)


4 914 900

147/2014. (IV.24.)

2014.08.31

863 600

147/2014. (IV.24.)

2014.08.19

20. KV Kft 21. PARAVENT Kft 22. Podráczki és Társa Kft.

Berente Ady E. út 7.-11. szám alatti SztBIO belső átalakítása, rámpák Berente Ady E. út 7.-11. szám alatti SztBIO belső átalakítása, rámpák műszaki ellenőrzés Berente Ipari út északi, 1230 m-es szakaszának felújításáról

23. Podráczki és Társa Kft.

Berente Ipari út északi, 1230 m-es szakaszának felújításáról, zúzalékpótlás

24. Rékó Tamás

Berente Ipari út északi, 1230 m-es szakaszának felújításá műszaki ellenőrzés g

25. Kovács Mónika

építendő szivárgó terv., műszaki ellenőrzés

26. Podráczki és Társa Kft. 27. Rékó Tamás 28. Karcműhely Kft 29. Rékó Tamás

Berente Esze Tamás út 20. előtti buszváró térburkolat készítés Berente Esze Tamás út 20. előtti buszváró térburkolat készítés műszaki ellenőrzés Berente 3 hrsz-ú ingatlanra tervezett vágópont tervezési feladata Berente mg.-i földút tervezés

Kész Kész Kész

Folyamatban

Kész Kész

Kész

Folyamatban Kész


30. DUALPLUS Kft 31. Babus Sándor

Berente volt bányatelep, horgásztó és a mezőgazdasági telephelyek biztonsági kamerarendszerének kiépítése Berente horgásztó gát melletti övárok mélyítés 200 fm, 1200 Ft/m

2 933 700

147/2014. (IV.24.)

304 800

147/2014. (IV.24.)

Kész Kész

32. ÖSSZESEN 2014. I. félév:

bruttó

38 531 419



Sor- Kivitelező, vállalkozó szám

Szerződés tárgy

Szerződés összege (bruttó Ft)

Határozat száma

Szerződés teljesítésének időpontja

Megjegyzés

1.

Podráczki és Társa Kft.

Berente szv. Csatorna hálózat felújítás

111 159 075

204/2014. (VI.19.)

2014.06.30.-2015.04.30.

2.

H.Q.C Mérnökiroda Kft.

Berente szv. Csatorna hálózat felújítás műszaki ellenőrzése

1 638 300

204/2014. (VI.19.)

Folyamatos, a garanciális idő lejártáig. Munkakezdés: 2014.06.30.

3.

K.V. Építőipari, Kereskedelmi Berente Óvoda bővítés, és Szolgáltató Kft. akadálymentesítés

15 587 311

204/2014. (VI.19.)

2014.06.25.-2014.09.30.

4.

Paravent kft.

Berente Óvoda bővítés, akadálymentesítés műszaki ellenőrzése

419 354

204/2014. (VI.19.)


5.

TERRAROSSA Kft.

Berente óvoda nyomászsabályozó áthelyezése

492 379

205/2014. (VI.19.)

2014.07.31.-2014.08.29.

6.

PLEX-COM-MEDIK Kft.

SZBIO intézményi nővérhívó felújítása, bővítése

2 998 730

205/2014. (VI.19.)

2014.06.30.-2014.08.31.

7.

BERETFÉM Kft.

Berente bekötőút 26-os főút és Esze Tamás út vége közötti szakasz padkázása

2 476 500

205/2014. (VI.19.)

2014.06.30.-2014.08.15.

8.

K.V. Építőipari, Kereskedelmi Berente déli oldalon lévő buszmegálló és Szolgáltató Kft. kiemelt járdaszigettel történő felújítása

9.

Podráczki és Társa Kft.

10. Kovács István

Munkakezdés: 2014.06.30.



Munkakezdés: 2014.06.30. 611 709

205/2014. (VI.19.)

2014.06.30.-2014.08.29.

Berente 26-os főút bekötőút vasúti átjáró és 26-os porta közötti csapvíz. elvezető felújítása

498 950

205/2014. (VI.19.)

2014.06.30.-2014.08.15.

Berente község területén lévő útfelújítási munkák műszaki ellenőrzése

144 627



205/2014. (VI.19.)


11. Podráczki és Társa Kft.

Berente Ipari út padka felújítás

3 644 189

205/2014. (VI.19.)

2014.06.30.-2014.07.30.

12. VÉGVÁR Kft.

Berente szabadidőpark tér- és pályavilágításának kivitelezési munkái

4 064 000

205/2014. (VI.19.)

2014.07.01.-2014.08.15.

13. Karcműhely Kft.

Berente szabadidő park színpad és kiszolgáló épület tervezése

368 300

205/2014. (VI.19.)

2014.07.01.-2014.07.30.

Munkakezdés: 2014.06.30. Munkakezdés: 2014.07.14. Tervek átadva:2014.07.24.


14. Durbák Beatrix

Berente, Gagarin lakótelep cspadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálata

139 700

205/2014. (VI.19.)

Szerződéskötés folyamatban

15. KT Földmérő Kft.

Berente volt bányatelep , horgásztó feletti ter. Geodéziai felmérése, telekhatár rendezés

234 950

205/2014. (VI.19.)

2014.08.01. - 2014.08.21.

Berente Szbio feletti megsüllyedt övárok helyreállítása

152 400

205/2014. (VI.19.)

2014.06.25.-2014.07.30.

9 545 066

222/2014.(VI.19.)

2014.09.01. - 2014.10.08.

152 400

222/2014.(VI.19.)


63308230

245/2014.(VII.31.)

2014.08.21. - 2014.10.08.

16. Babus Sándor 17.

VÉGVÁR Építőipari és Energetikai Kft

18. Paravent kft. 19. PAPEX Kft

Berente Művelődésiház álmennyezet készítés és világítás felújítás Berente Művelődésiház álmennyezet készítés és világítás felújítás műszaki ellenőrzés Berente kerékpárút felújítása (közbeszerzés)

Kész

20. PARAVENT KFt

Berente kerékpárút felújítása műszaki ellenőrzése

939 800

245/2014.(VII.31.)


21. MOBIL-ESCO Zrt

Berente „E-garázs- napelemes rendszer kiépítése”

16 637 000

245/2014.(VII.31.)

Folyamatban

22. Gottfried István

Berente, Alacska „E-garázs- napelemes rendszer kiépítése”műszaki ell.-e

292 100

245/2014.(VII.31.)


23. MOBIL-ESCO Zrt

Berente elektromos jármű, felépítmény beszerzése

4 572 000

245/2014.(VII.31.)

Folyamatban

24. SWORDFISH Kft

Berente volt szv.tisztítótelep fakivágás

1 003 300

245/2014.(VII.31.)

2014.08.01 - 2014.08.31.

25. Duálplus Kft

Berente térfigyelő kamerák bővítése

268 732

245/2014.(VII.31.)

Folyamatban

26. Durbák Beatrix

Berente volt szv.tisztítótelep átemelő gépház felújítás/kiváltás tervezés

371 475

245/2014.(VII.31.)

2014.09.01 - 2014.10.31.

27. Macsuga Zoltán

Berente volt szv.tisztítótelep átemelő gépház felújítás/kiváltás tervezés

444 500

245/2014.(VII.31.)

2014.09.01 - 2014.10.31.

28. Durbák Beatrix

Berente 476-486, víztározó tervezés

349 250

245/2014.(VII.31.)

2014.09.01 - 2014.10.31.

29. KT Földmérő Kft

Berente 476-486, 0211/2 víztározó geodéziai felmérése

76 200

245/2014.(VII.31.)

2014.08.01 - 2014.08.31.

0211/2 többcélú többcélú

Műszaki átadás: 2014.07.24. Munkakezdés: 2014.09.01.


30. KV Kft

Berente bekötőút aszfaltburkolat javítás, kátyúzás (többletmunka)

307 594

245/2014.(VII.31.)

2014.08.01 - 2014.08.31.

31. Podráczki és Társa Kft

Berente csapadékvízelvezetés Bajcsy-Zs. lakótelep

13 262 610

245/2014.(VII.31.)

2014.08.21 - 2014.09.31.

32. Podráczki és Társa Kft

Berente csapadékvízelvezetés Külterület (0219,0247, 0257 …)

10 597 134

245/2014.(VII.31.)

2014.08.21 - 2014.09.31.

33. Kovács István

Berente csapadékvízelvezetés műszakiellenőrzés

454 533

245/2014.(VII.31.)


34.

Podráczki és Társa kft

35.

SEROLBAU Kft

36.

PARAVENT Kft

37. 38. 39. 40.

VÉGVÁR Kft

41.

SWORD FISH Kft

42.

Berente játszóterek felújítása 2. és 3. feladat Berente játszóterek felújítása 1. és 4. feladat Berente játszóterek felújítása műszaki ellenőrzése Berente mg-i út felújítása (0169, 0211/4 hrsz-ú ingatlanokon) Berente 26-os főút nyomógombos jelzőlámpás gyalogátkelő kialakítása Berente SztBIO lapostető hőszigetelés Berente szabadidőpark pótmunkái Berente 0247 hrsz-ú erdő nyiladék vágás csapadékvíz elvezető csatorna építéséhez Berente törpe vízerőmű létesítés megvalósíthatósági tanulmánya

29 471 239 28 194 000 863 600

270 510 190 500

43. FELHALMOZÁSI (felújítási+beruházási) KIADÁSOK 2014. évben ÖSSZESEN 2014. II. félév: bruttó ÖSSZESEN 2014. I. félév: bruttó bruttó MINDÖSSZESEN:

326 202 247 38 531 419 364 733 666


Fax: (48) ,

Recommend Documents