Exploitatie overzicht 2006 Stichting Gebouwenbeheer Petrus Campersingel 31-1 tot en met 31-65 Begroting 2007 Inkomsten Bijdrage VVE Rente Totaal inkomsten
Exploitatie/ Realisatie 2007
€ 113.735 € 6.250 € 119.985
€ 113.735
Vaste lasten Vaste onderhoudskosten Verzekeringen Belastingen Tuinonderhoud CV onderhoud Schoonmaakkosten Elektriciteit CAI Kosten bank/ postbank Bestuurs kosten Procedurekosten bakstenen Administratiekosten Totaal vaste kosten
€ 6.200 €4 € 4.800 € 8.900 € 6.500 € 4.500 € 4.838 € 175 € 1.300 €0 €0 € 37.217
€ 6.007 €4 € 5.125 € 8.774 € 7.425 € 4.321 € 6.476 € 195 € 1.407 €0 € 684 € 40.418
Variabele kosten onderhoud Aannemingswerk algemeen Dakonderhoud Gevelreparatie / bakstenen Rookgasafvoer CV's Schilderwerk Trappenhuizen anti slib strips Ventilatoren Overig onderhoud Overig onderhoud onvoorzien Totaal variabele kosten onderhoud
€ 3.000 € 25.000 €0 €0 € 20.000 € 15.000 €0 € 10.000 € 1.000 € 74.000
€ 16.640 € 5.867 €0 € 244 € 14.840 €0 € 167 €0 € 417 € 38.175
Voorziening bakstenen
€ 39.000
€ 39.000
Totaal lasten
€ 150.217
€ 117.593
Resultaat ) (verschil inkomsten / lasten)
-€ 30.232
-€ 3.858
€ 113.735
Uitgaven
Balans 31-12-2007 Stichting Gebouwenbeheer Petrus Campersingel 31-1 tot en met 31-65
Debiteuren/ achterstand bijdragen
Activa 2007 31-12-2006 31-12-2007 € 2.222€ 4.121
Liquide Middelen Abn Amro rekening Abn Amro spaarrekening Abn Amro deposito Postbank Postbank Renterekening
€ 480 € 230.454
€ 13.463 € 100.000 € 150.000 € 5.016 € 1.195
Totaal activa
€ 235.846
€ 273.795
€ 7.134
Crediteuren
Passiva 2007 31-12-2006 €0
Eigen Vermogen Algemene reserve Bakstenene reserve
€ 96.846 € 139.000
Totaal passiva
€ 235.846
31-1 tot en met 31-65
31-12-2007 € 2.807
€ 92.988 € 178.000
€ 273.795
Begroting Stichting Gebouwenbeheer Petrus Campersingel 31-1 tot en met 31-65 2007
2008
2009
2010
€ 113.735 € 113.735
€ 113.735 € 6.250 € 119.985
€ 113.735 € 6.250 € 119.985
€ 113.735 € 6.250 € 119.985
€ 6.007 €4 € 5.125 € 8.774 € 7.425 € 4.321 € 6.476
€ 6.300 €4 € 4.900 € 9.100 € 6.600 € 4.600 € 7.251
€ 6.400 €4 € 5.000 € 9.300 € 6.700 € 4.700 € 8.124
€ 6.500 €4 € 5.100 € 9.500 € 6.800 € 4.800 € 12.085
Vaste bestuurskosten Kosten bank/ postbank Bestuurs & administratie kosten Procedurekosten bakstenen Totaal vaste kosten
€ 195 € 2.091 €0 € 40.418
€ 180 € 5.691 €0 € 44.626
€ 190 € 5.700 €0 € 46.118
€ 195 € 5.800 €0 € 50.784
Variabele kosten onderhoud Aannemingswerk algemeen Dakonderhoud Gevelonderhouder Rookgasafvoer CV's Schilderwerk Ventilatoren Trappenhuizen antislip Overig klein onderhoud Overig onderhoud onvoorzien Totaal variabele kosten onderhoud
€ 16.640 € 5.867 €0 € 244 € 14.840 € 167 €0 €0 € 417 € 38.175
€ 15.000 € 5.000 €0 €0 € 10.000 €0 € 15.000 € 1.000 € 10.000 € 56.000
€ 5.000 € 30.000 €0 €0 €0 € 6.000 €0 € 1.000 € 10.000 € 52.000
€ 5.000 € 30.000 €0 €0 € 66.800 €0 €0 € 1.000 € 10.000 € 112.800
Totaal lasten
€ 78.593
€ 100.626
€ 98.118
€ 163.584
Resultaat (verschil inkomsten - lasten)
€ 35.142
€ 19.359
€ 21.867
-€ 43.599
Inkomsten Bijdrage VVE Rente Totaal inkomsten Uitgaven Vaste lasten Vaste onderhoudskosten Verzekeringen Belastingen Tuinonderhoud CV onderhoud Schoonmaakkosten Elektriciteit CAI aansluiting
Begroting Stichting Gebouwenbeheer Petrus Campersingel 31-1 tot en met 31-65 2011
2012
2013
2014
€ 113.735 € 6.250 € 119.985
€ 113.735 € 6.250 € 119.985
€ 113.735 € 6.250 € 119.985
€ 113.735 € 6.250 € 119.985
Vaste lasten Vaste onderhoudskosten Verzekeringen Belastingen Tuinonderhoud CV onderhoud Schoonmaakkosten Elektriciteit CAI aansluiting
€ 6.600 €4 € 5.200 € 9.700 € 6.800 € 4.900 € 12.085
€ 6.700 €4 € 5.300 € 9.900 € 6.900 € 5.000 € 12.300
€ 6.800 €4 € 5.400 € 10.100 € 7.000 € 5.100 € 12.500
€ 6.900 €4 € 5.500 € 10.300 € 7.100 € 5.200 € 12.750
Vaste bestuurskosten Kosten bank/ postbank Bestuurs & administratie kosten Procedurekosten bakstenen Totaal vaste kosten
€ 200 € 5.900 €0 € 51.389
€ 200 € 6.000 €0 € 52.304
€ 200 € 6.100 €0 € 53.204
€ 200 € 6.200 €0 € 54.154
Variabele kosten onderhoud Aannemingswerk algemeen Dakonderhoud Gevelonderhouder Rookgasafvoer CV's Schilderwerk Ventilatoren Trappenhuizen antislip Overig klein onderhoud Overig onderhoud onvoorzien Totaal variabele kosten onderhoud
€ 5.000 € 30.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.000 € 10.000 € 46.000
€ 5.000 € 30.000 €0 €0 €0 € 6.000 €0 € 1.000 € 10.000 € 52.000
€ 5.000 € 10.000 € 15.000 €0 € 24.350 €0 €0 € 1.000 € 10.000 € 65.350
€ 5.000 € 10.000 € 15.000 €0 €0 €0 €0 € 1.000 € 10.000 € 41.000
Totaal lasten
€ 97.389
€ 104.304
€ 118.554
€ 95.154
Resultaat (verschil inkomsten - lasten)
€ 22.596
€ 15.681
€ 1.431
€ 24.831
Inkomsten Bijdrage VVE Rente Totaal inkomsten Uitgaven
Begroting Stichting Gebouwenbeheer Petrus Campersingel 31-1 tot en met 31-65 2015
2016
2017
2018
€ 113.735 € 6.250 € 119.985
€ 113.735 € 6.250 € 119.985
€ 113.735 € 6.230 € 119.965
€ 113.735 € 6.250 € 119.985
Vaste lasten Vaste onderhoudskosten Verzekeringen Belastingen Tuinonderhoud CV onderhoud Schoonmaakkosten Elektriciteit CAI aansluiting
€ 7.000 €4 € 5.600 € 10.500 € 7.200 € 5.300 € 13.000
€ 7.100 €4 € 5.700 € 10.700 € 7.300 € 5.400 € 13.250
€ 7.200 €4 € 5.800 € 10.900 € 7.400 € 5.500 € 13.500
€ 7.300 €4 € 5.900 € 11.100 € 7.500 € 5.600 € 13.750
Vaste bestuurskosten Kosten bank/ postbank Bestuurs & administratie kosten Procedurekosten bakstenen Totaal vaste kosten
€ 200 € 6.300 €0 € 55.104
€ 200 € 6.400 €0 € 56.054
€ 200 € 6.500 €0 € 57.004
€ 200 € 6.600 €0 € 57.954
Variabele kosten onderhoud Aannemingswerk algemeen Dakonderhoud Gevelonderhouder Rookgasafvoer CV's Schilderwerk Ventilatoren Trappenhuizen antislip Overig klein onderhoud Overig onderhoud onvoorzien Totaal variabele kosten onderhoud
€ 5.000 € 10.000 € 15.000 €0 €0 € 6.000 €0 € 1.000 € 10.000 € 47.000
€ 5.000 € 10.000 € 15.000 €0 € 66.800 €0 €0 € 1.000 € 10.000 € 107.800
€ 5.000 € 10.000 € 15.000 €0 €0 €0 €0 € 1.000 € 10.000 € 41.000
€ 5.000 € 10.000 € 25.000 €0 €0 € 6.000 €0 € 1.000 € 10.000 € 57.000
€ 102.104
€ 163.854
€ 98.004
€ 114.954
€ 17.881
-€ 43.869
€ 21.961
€ 5.031
Inkomsten Bijdrage VVE Rente Totaal inkomsten Uitgaven
Totaal lasten
Resultaat (verschil inkomsten - lasten)
Bijdrage VVE per woning (exclusief parkeerplaats of carport) Jaar Inkomsten Bijdrage VVE Bakstenen voorziening Totaal inkomsten
Maand
1.080 600 1.761
90 50 140
Vaste lasten Vaste onderhoudskosten Verzekeringen Tuinonderhoud CV onderhoud Schoonmaakkosten Elektriciteit CAI aansluiting
92 79 135 114 66 100
Vaste bestuurskosten Kosten bank/ postbank Bestuurs & administratie kosten Totaal vaste kosten
3 33 622
7,67 6,58 11,25 9,50 5,50 8,33 0,00 0,00 0,25 2,75 51,83
Variabele kosten onderhoud Aannemingswerk algemeen Dakonderhoud Rookgasafvoer CV's Schilderwerk Ventilatoren Overig klein onderhoud Totaal variabele kosten onderhoud
256 90 4 228 3 6 587
21,33 7,5 0,33 19 0,25 0,5 48,92
Uitgaven
Totaal lasten Bakstenen voorziening Resultaat ) (verschil inkomsten - lasten)
1.209 100,75 600
50
-129 -10,75
