Exploitatie overzicht jaar 2012
IFES NEDERLAND Voorwoord Hierbij treft u de cijfers van IFES Nederland aan over het jaar 2012. De cijfers bestaan uit de balans per 31 december 2012 en de verlies & winstrekening 2012 met toelichting, waarbij de vergelijking is gemaakt met de realisatie over het jaar 2011. De omzet is gegroeid met €74.371,- van €741.904,- in 2011 naar €816.275,- in 2012. Over het jaar 2012 bedraagt het resultaat €14.272,- positief ten opzichte van €19.249,- positief in 2011. Het resultaat is in zijn geheel toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Binnen de verdeling van het eigen vermogen is het onderscheid tussen reserves (waarvan de bestemming wordt bepaald door het bestuur) en fondsen (waarvan de bestemming wordt bepaald door de giftengevers) strikter gemaakt. Zodoende is de reserve 'Staf' à €49.167,- geconcretiseerd aan de hand van nog niet bestede bestemmingsgiften op specifieke projecten. Het overige deel van deze reserve en de reserves 'Mission' en Mission & Maturity' zijn bij bestuursbesluit toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Een toelichting op deze herverdeling is opgenomen.
2/8
IFES NEDERLAND BALANS PER 31 DECEMBER 2012 AKTIVA 31-12-2012
31-12-2011
Materiele vaste activa
6.935
360
Voorraad
2.080
2.080
17.229 -8.000 16.203 -12.000 4.763 15.384 33.578
13.629 0 25.956 -22.000 0 0 17.585
21 26.618 152.105 178.743
121 24.688 150.000 174.809
221.336
194.834
93.457 0 4.974 0 0 98.432
50.525 49.167 4.974 5.602 9.131 119.400
20.000 2.000 12.000 1.600 35.600
0 0 0 360 360
4.000 4.000
2.000 2.000
1.000
3.000
18.053 19.738 15.480 20.000 9.032 82.303
7.518 8.214 13.766 27.000 13.577 70.075
221.336
194.834
Vorderingen Debiteuren Voorziening debiteuren Donateurs Voorziening Donateurs Vooruitbetaalde kosten Overige vorderingen Liquide middelen Kas ING rekeningen ING spaarrekening(en)
PASSIVA Reserves Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve staf Bestemmingsreserve Alpha landelijk Reserve Mission Reserve Mission & Maturity
Bestemmingsfondsen Bestemmingsfonds Maastricht Bestemmingsfonds Zwolle Bestemmingsfonds Chinese studenten Bestemmingsfonds PoINT
Voorzieningen Voorziening World Assembly
Schulden op lange termijn Leningen Schulden op korte termijn Crediteuren Loonheffing en sociale lasten Reservering vakantietoeslag Vooruitontvangen bedragen Overige schulden
3/8
IFES NEDERLAND RESULTATENREKENING JAAR 2012 BATEN Giften Acties derden Contributies Deelnemersbijdragen Advertentie opbrengsten Verkopen materialen Project bijdragen Intrest Overigen TOTALE BATEN
LASTEN Salariskosten Overige personeelskosten
Huisvestingskosten Kantoorkosten Totale uitvoeringskosten
2012 Geheel 614.312 300 24.727 78.713 230 1.142 32.503 2.907 61.442 816.275
2011 Geheel
2012 Geheel 534.981 31.524 566.505
2011 Geheel
579.399 0 30.712 59.330 5.853 2.672 59.566 461 3.912 741.904
440.362 19.106 459.467
17.695 28.282 612.482
22.938 31.380 513.785
PR & Communicatie
4.429
5.640
Projectkosten
2.176
1.425
Vrijwilligerskosten
1.500
3.260
Overige kosten Totale directe lasten
181.417 189.521
198.544 208.870
TOTALE LASTEN
802.003
722.655
Bruto resultaat
14.272
19.249
0 0
0 0
14.272
19.249
Toevoeging reserve Mission Toevoeging reserve Mission & Maturity Netto resultaat
4/8
IFES NEDERLAND Toelichting op de resultatenrekening 2012
BATEN
Resultaat 2012 geheel
Giften Giften Bestemmingsgiften Giften uit mailingsacties
Resultaat 2011 geheel
259.982 351.697 2.633 614.312
334.120 237.725 7.554 579.399
339.618 -6.345 333.273 27.075 15.196 85.238 54.275 19.926 534.981
341.596 -8.190 333.406 27.093 10.586 0 54.860 14.417 440.362
3.985 10.333 2.068 2.194 3.616 639 725 7.964 31.524
2.845 9.289 2.279 412 739 598 420 2.524 19.106
12.995 4.566 951 383 0 18.895 -1.200 17.695
19.286 5.227 962 0 211 25.686 -2.748 22.938
5.613 1.376 1.135 3.586 745 13.495 398 1.205 0 1.716 338 29.605 -1.323 28.282
2.792 1.103 444 4.466 1.873 17.456 341 1.700 181 1.658 127 32.141 -761 31.380
LASTEN Salariskosten Bruto salaris Ontvangen ziekengeld Vakantietoeslag Onkostenvergoeding Advieskosten Sociale lasten Pensioenkosten Overige personeelskosten Deskundigheidsbevordering Reiskostenvergoeding Telefoonkostenvergoeding Wervingskosten Arbo dienst Cadeaus Consumptiekosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Huur kantoorruimte Energiekosten Gemeentelijke heffingen Overige huisvestingskosten Onderhoudskosten Doorberekend Kantoorkosten Portokosten Telefoonkosten Internet Kopieerkosten Kantoorartikelen Automatiseringskosten Verzekeringen Consumptiekosten Onderhoud apparatuur Contributies Overige kosten Doorberekend 5/8
2012 geheel PR & Communicatie Drukwerk Ontwerpkosten Overige kosten
2011 geheel 2.781 536 1.112 4.429
4.701 547 391 5.640
Projectkosten Accomodatiekosten
2.176
1.425
Vrijwilligerskosten Vergoedingen
1.500
3.260
1.048 24.243 340 1.518 775 0 3.484 31.408 0 31.408
1.047 25.614 48 2.712 2.150 1.058 374 33.002 -115 32.887
0
40
1.705 0 233 8.609 185 0 49 10.780
2.563 48 640 9.340 30 86 2 12.709
9.263 960 2.563 12.785
21.597 1.778 2.477 25.852
1.597 0 1.597
532 -370 162
56.570
71.650
Overige kosten Betreffen kosten, die toegerekend zijn aan projecten Overige personeelskosten: Deskundigheidsbevordering Reiskostenvergoeding Telefoonkostenvergoeding Cadeaus Sprekersvergoedingen Deelnemersbijdrage staf conferentie Overige personeelskosten Doorberekend Huisvestingskosten: Overige huisvestingskosten Kantoorkosten: Portokosten Telefoonkosten Kantoorartikelen Consumptiekosten Contributies Bijdrage IFES World Overige kosten
PR & Communicatie: Drukwerk Ontwerpkosten Overige kosten
Projectkosten: Inkoop toerustingsmateriaal Doorberekend
Transporteren
6/8
2012 geheel Transport
2011 geheel 56.570 0
Overige kosten: Salarisadministratie Betalingsverkeer Overige kosten Afschrijvingen Toevoeging voorziening World Assembly Toevoeging voorziening Donateurs/ debiteuren Accomodatiekosten Overige kosten Verkrijgingskosten giften Uitbetaling giften aan derden
7/8
71.650
2.669 2.036 4.435 925 2.000 -2.000 78.333 4.779 446 31.225 124.847
2.669 1.707 1.707 600 -6.000 22.000 46.447 22.173 4.198 31.393 126.894
181.417
198.544
IFES NEDERLAND
Resultaat verdeling:
Bestemmingsreserves Continuiteitsreserve Bestemmingsfonds staf Bestemmingsreserve Alpha landelijk Reserve Mission Reserve Mission & Maturity
Bestemmingsfondsen Bestemmingsfonds Maastricht Bestemmingsfonds Zwolle Bestemmingsfonds Chinese studenten Bestemmingsfonds PoINT
31-12-2011
Herverdeling reserves
€ 50.525 € 49.167 € 4.974 € 5.602 € 9.131 € 119.400
€ € € € € €
€ € € € €
€ € € € €
360 360
8/8
Resultaat 2012
28.660 € -49.167 -5.602 -9.131 -35.240 €
20.000 2.000 12.000 1.240 35.240
€ € € € €
31-12-2012
14.272 € € € € € 14.272 €
-
€ € € € €
93.457 -0 4.974 0 0 98.432
20.000 2.000 12.000 1.600 35.600
