Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014
Omschrijving
Begroting 2014
Uitkomst 2014
Uitkomst 2013
Inkomsten Contributies Rente Donaties Subsidie Flevostar-Tennis Sponsoring JvH toernooi Collecte Bijdragen voetbal Overige inkomsten
€ € € € € € € €
Totaal
€ 11.550,00
€ 11.886,89
€ 12.388,80
Huur sporthal Consumpties 't Dok Contributie Gehandicaptensport Nederland Deelname voetbal Kosten JvH toernooi e.a. overige kosten voetbaltoernooien Avond vierdaagse Darten Aanschaf materialen onderhoud rolstoelen Kosten rolstoelbasketbal wedstrijden ed. kosten Flevostar-tennis restant subsidieFlevostar-tennis Verzekeringskosten Kosten vrijwilligers Contributie Kamer van Koophandel Drukwerk Kosten website Administratiekosten Vergader-, representatiekosten Bankkosten Diversen Onvoorzien
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
Totaal lasten
€ 13.245,00
€ 12.335,67
€ 12.801,40
Exploitatieresultaat( - is verlies)
€ -1.695,00
€
€
6.400,00 150,00 400,00 500,00 1.500,00 1.600,00 950,00 50,00
€ € € € € € € €
6.747,50 95,03 1.507,77 1.462,38 1.484,21 490,00 100,00
€ € € € € € € €
5.912,50 140,95 1.337,50 1.000,00 1.454,35 1.633,50 910,00 -
Uitgaven 5.210,00 1.200,00 600,00 950,00 1.500,00 75,00 75,00 300,00 100,00 125,00 80,00 300,00 350,00 350,00 850,00 35,00 450,00 420,00 175,00 100,00 -
Flevostar jaarrekening 2014 en begroting 2015 (1), Exploitatie 1 2014
5.671,98 1.474,00 545,20 230,00 1.343,16 8,90 216,30 82,37 39,18 362,29 327,91 826,43 95,36 372,93 525,35 214,31 -
-448,78
3.934,14 995,40 554,60 910,00 1.655,78 76,95 2,98 153,18 261,01 141,73 68,00 1.193,45 141,55 357,25 315,20 849,42 119,40 479,46 418,84 173,06 -
-412,60
2-3-2015
Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Wij sluiten het verslagjaar 2014 af met een nadelig resultaat. Echter: het verlies is kleiner dan voorzien. Dit komt door meevallers bij de contributies en met name de donaties. We hebben 750,00 subsidie gekregen van St. Over de IJssel en kunnen nog aanspraak maken op een deel van de subsidie van Sportimpuls. De bijdragen voor voetbal zijn wel naar beneden, omdat er minder spelers meededen aan de competitie. Daar staat dan ook weer tegenover dat de kosten hiervoor ook fors lager zijn uitvallen (zie uitgaven). Dit verklaart voor een belangrijk deel de daling in de uitgaven. Ook bij het Jan v Heerdetoernooi hadden we een meevaller, doordat we onverwacht nog extra subsidie kregen van St. Gehandicaptensport voor het toernooi van 2013. De kosten en opbrengsten voor het Tennis zijn grotendeels geïntegreerd in het overzicht, omdat er nu ook in het Dok wordt getraind.
Flevostar jaarrekening 2014 en begroting 2015 (1), Exploitatie 2 2014
2-3-2015
Begroting Flevostar Dronten 2015
Omschrijving
Begroting 2015
Begroting 2014
Uitkomst 2014
Inkomsten Contributies Rente Donaties subsidie Flevostar-tennis Sponsoring JvH toernooi Collecte Bijdrage voetbal Overige inkomsten
€ € € € € € € €
6.900,00 90,00 7.000,00 2.500,00 1.450,00 950,00 100,00
€ € € € € € € €
Totaal
€
18.990,00
Huur sporthal(incl Flevostar-tennis) Consumpties 't Dok Contributie Gehandicaptensport Nederland Deelname voetbal kosten JvH toernooi e.a. overige kosten voetbaltoernooien Avond vierdaagse Darten Aanschaf materialen onderhoud rolstoelen Kosten rolstoelbasketbal wedstrijden ed. kosten Flevostar-Tennis restant subsidie Flevostar-Tennis Verzekeringskosten Kosten vrijwilligers EHBO-cursus Drukwerk Kosten website Administratiekosten Vergader-, representatiekosten Bankkosten Diversen Onvoorzien
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
6.800,00 1.500,00 600,00 950,00 2.500,00 35,00 300,00 600,00 125,00 80,00 300,00 350,00 350,00 150,00 1.000,00 2.100,00 450,00 420,00 220,00 100,00 -
Totaal lasten
€
18.930,00
€ 13.245,00
€ 12.616,17
Exploitatieresultaat( - is verlies)
€
60,00
€ -1.695,00
€
6.400,00 150,00 400,00 500,00 1.500,00 1.600,00 950,00 50,00
€ € € € € € € €
6.747,50 95,03 1.507,77 1.462,38 1.484,21 490,00 100,00
€ 11.550,00
€ 11.886,89
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
Uitgaven 5.210,00 1.200,00 600,00 950,00 1.500,00 75,00 75,00 300,00 100,00 125,00 80,00 300,00 350,00 350,00 850,00 35,00 450,00 420,00 175,00 100,00 -
5.671,98 1.474,00 545,20 370,00 1.343,16 8,90 216,30 82,37 180,68 362,29 326,91 826,43 95,36 372,93 525,35 214,31 -
-729,28
Nadere toelichting op de begroting Flevostar Dronten 2015. Inkomsten Dat we dit jaar fors hogere inkomsten hebben, hebben de te danken aan een forse subsidie van Sportimpuls. Deze subsidie is bedoeld voor Voetbal en Tennis, maar ook om het (aangepast) sporten bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Het Jan van Heerdetoernooi kan door deze subsidie ook veel ruimer begroot worden dan afgelopen jaren. De rente en de opbrengst voor de collecte zijn naar beneden bijgesteld, in lijn met wat we in vorige jaren hebben gezien. We hopen met de acitiviteiten die we met de subsidie kunnen starten, meer mensen bij Flevostar te krijgen, vandaar een begrote stijging van de contributie-gelden. Uitgaven Vanwege de te ontvangen subsidie zijn er hogere bedragen begroot voor zaalhuur en consumpties. We hopen meer mensen naar onze club te krijgen en zullen daarvoor moeten investeren in meer zaalruimte en het opleiden van extra trainers. Vandaar dat er ook geld is begroot voor EHBOcursussen. Voor meer naamsbekendheid willen we ook inzetten op een verbetering van onze website. Inmiddels is men hiervoor in de verkennende fase, en men verwacht hier ongeveer 2.000,00 voor nodig te hebben. De overige kosten zijn begroot in vergelijking met uitgaven over 2014. Ons 25-jarig jubileum wordt betaald uit de reserves, en is daarom ook niet op deze begroting terug te vinden. Dankzij de subsidie verwachten we dit jaar met een (licht) positief resultaat af te kunnen sluiten.
Balans Flevostar Dronten per 31 december 2014
Omschrijving
2014
2013
Actief Vaste activa Materiële vaste activa Tennisrackets Badmintonrackets Sportkleding Rolstoelen Tafeltennistafel Sjoelbak Jeu de Boulespel Computer (nieuw) inclusief printer
€ € € € € € € €
1,00 1,00 4,00 5,00 1,00 1,00 1,00
€ € € € € € € €
1,00 1,00 3,00 5,00 1,00 1,00 1,00
€
14,00
€
13,00
€ €
260,50 512,30
€ €
85,50 2.381,50
€
772,80
€
2.467,00
Vlottende activa Vorderingen en overlopende posten Debiteuren Te vorderen bedragen
Liquide middelen Rabo, rekening courant Rabo, spaarrekening Kas
€ 1.391,05 € 12.589,89 € 211,92
€ 1.014,52 € 12.948,94 € 211,92
Subtotaal
€ 14.192,86
€ 14.175,38
Totaal
€ 14.979,66
€ 16.655,38
Balans Flevostar Dronten per 31 december 2014
Omschrijving
2014
2013
Saldo per 1 januari Mutatie resultaat
€ 12.117,35 € -412,60
€ 12.939,77 € -822,42
Saldo per 31 december
€ 11.704,75
€ 12.117,35
Resultaat 2014,c.q 2013
€
-448,73
€
-412,60
Saldo per 1 januari Mutatie
€
453,78
€
453,78
Saldo per 31 december
€
453,78
€
453,78
Saldo per 1 januari Mutatie
€
400,00
€ €
400,00 -
Saldo per 31 december
€
400,00
€
400,00
Saldo per 1 januari Mutatie
€ €
2.012,07 -410,64
€ €
2.012,07 -
Saldo per 31 december
€
1.601,43
€
2.012,07
Crediteuren en overlopende posten
€
1.268,43
€
1.556,73
Totaal
€ 14.979,66
Passief Eigen vermogen Algemene reserve
Voorziening onderhoud
Voorziening 25 jarig jubileum
Voorziening gift algemeen
Schulden op korte termijn
€ 16.127,33
Nadere toelichting op de balans Flevostar Dronten 2014. Actief Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn aangeschft en het verleden en afgeschreven tot € 1,00. Daarnaast zijn in 2014 sporttenues aangeschaft en betaald vanuit de destijds ontvangen anonieme gift.
Vorderingen en overlopende activa. Debiteuren contributie
2014 €
260,50
2013 €
85,50
De openstaande bedragen zijn eind februari 2013 ontvangen c.q. verrekend. Overige vorderingen
2014
2013
Rente spaarrekening Bijdrage oud papier lopen
€ €
95,03 -
€ €
140,95 -
teruggaaf VOG's Sportimpuls 2014 Bijdragen voetbal Zwolle
€ € €
417,27 -
€ € €
330,55 1.000,00 940,00
Totaal
€
512,30
€
2.411,50
De bedragen zijn inmiddels ontvangen De vordering op Sportimpuls 2014 wordt verrekend met de in 2015 te ontvangen subsidie. Liquide middelen De bedragen sluiten aan met de bankafschriften en het kasboek. Passief Eigen vermogen
Resultaat 2013 Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor om het resultaat over 2013 als volgt te bestemmen: het bedrag wordt ten laste van de algemene reserve gebracht te worden De algemene ledenvergadering heeft hiermee ingestemd. Resultaat 2014 Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor om het resultaat over 2014 als volgt te bestemmen: het bedrag wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.
Voorziening gift algemeen In 2007 heeft "Sportclub Flevostar" een gift van € 5.000,00 ontvangen van een onbekende gever. Het bestuur is blij met deze geste. In samenspraak met de leden zal worden gekeken hoe dit bedrag het beste ten behoeve van de leden kan worden besteed. In 2008 zijn voor de darters dartshirts met het club logo aangeschaft. dit bedrag is ten laste van de voorziening gebracht. In 2009 zijn de drukkosten van de basketbalshirts ten laste van de voorziening gebracht. Dit is eveneens gebeurd met de kosten van voetbalshirts. In 2010 zijn de jubileumkosten na aftrek van de reservering hieruit betaald. In 2012 zijn nieuwe wedstrijdtenues en trainingspakken aangeschaft. In 2014 zijn nieuwe club-shirts aangeschaft
Verloop saldo gift algemeen 2014
2013
Saldo 1 januari
€
2.012,07
€
Af: besteding voetbaltenues en trainingspakken
€ €
-410,64 -
€ €
-
Totaal uitgaven
€
-410,64
€
-
Totaal
€
1.601,43
€
Schulden op korte termijn
2014
Huur 't Dok december Huur Fleovparq t/m dec Bankkosten Aankoop tennisrackets Bijdragen voetbalcompetitie Zwolle Bijdrage vervoerskosten/was Zwolle Nog te verrekenen contributies Restsaldo subsidie Flevostar Tennis Representatiekosten bestuur
€ € €
436,23 50,91
€ € € € €
Totaal
€
Al deze schulden zijn inmiddels betaald.
2.012,07
2.012,07
2013
370,00 260,00 132,50 18,79
€ € € € € € € € €
331,60 260,00 40,99 130,00 910,00 140,00 116,50 141,55 14,08
1.268,43
€
2.084,72
