I
Cégjegyzék
száma
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya
2011. december 31.
Éves beszámoló
Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' ePDÉSZETI és FAIPARI zA HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG
I
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel
1
1
-
1
0
-
0
0
1
4
6
1
11
Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap)
VÉRTESI ERD
ZRT.
2011.
MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
01.
A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)
02.
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sor)
03.
1
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
04.
2
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
05.
3
Vagyoni érték jogok
06.
4
Szellemi termékek
07.
5
Üzleti vagy cégérték
08.
6
Immateriális javakra adott el legek
09.
7
Immateriális javak értékhelyesbítése
10.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17.sorok)
11.
1
12.
2
13.
3
Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek
14.
4
Tenyészállatok
15.
5
Beruházások, felújítások
16.
6
Beruházásokra adott el legek
17.
7
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18.
El
c
El év(ek) módosításai
Tárgyév
d
e
1 398 899
0
1 378 282
2 631
0
55 482
55 482 2 631
1 384 589
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok szaki berendezések, gépek, járm vek
0
1 312 445
1 048 788
1 051 669
183 051
171 959
47 626
38 464
170
141
104 654
50 212
300
0 0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sorok)
19.
1
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20.
2
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21.
3
Egyéb tartós részesedés
22.
4
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
23.
5
Egyéb tartósan adott kölcsön
24.
6
Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír
25.
7
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
26.
8
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
Keltezés:
év
Tatabánya, 2012. március 14.
PH.
11 679
0
10 355
6 949
7 232
4 730
3 123
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel
1
1
-
1
0
-
0
0
1
4
6
1
12
Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap)
VÉRTESI ERD
ZRT.
2011.
MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
El
c
27.
B. Forgóeszközök (27. + 34. + 40. + 45. sor)
28.
I.
KÉSZLETEK (28. - 33. sorok)
29.
1
Anyagok
30.
2
Befejezetlen termelés és félkész termékek
31.
3
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
32.
4
Késztermékek
33.
5
Áruk
34.
6
Készletekre adott el legek
35.
II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)
36.
1
37.
2
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
38.
3
Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben
39.
4
Váltókövetelések
40.
5
Egyéb követelések
41.
6
Követelések értékelési különbözete
42.
7
Származékos ügyletek pozitív értékelési különb.
44.
1
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
45.
2
Egyéb részesedés
46.
3
Saját részvények, saját üzletrészek
47.
4
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok
48.
5
Értékpapírok értékelési különbözete
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)
51.
Bankbetétek
52.
C. Aktív id beli elhatárolások
53.
Bevételek aktív id beli elhatárolása
54.
Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása
55.
Halasztott ráfordítások
56.
Keltezés:
e 0
1 633 680
189 138
0
133 809
58 615
59 055
740
1 690
0
0
129 019
72 069
764
995
0
0 0
1 074 779 979 107
11 930
III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)
Pénztár, csekkek
d
781 072
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vev k)
50.
Tárgyév
1 210 286
810 734
43.
49.
év
El év(ek) módosításai
3 537
16 271
14 195
79 401
0
0
0
210 414
0
425 092
555
617
209 859
424 475
56 917
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)
PH.
42 101
51 412
39 035
5 505
3 066
0
0
2 666 102
Tatabánya, 2012. március 14.
0
0
3 054 063
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel
1
1
-
1
0
-
0
0
1
4
6
1
13
Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap)
VÉRTESI ERD
ZRT.
2011.
MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
El
c
53.
D. Saját t ke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)
54.
I.
55.
JEGYZETT T KE
II.
57.
III.
58.
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
59.
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
60.
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
KETARTALÉK
62.
2 Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
62.
E. Céltartalékok (63.-65. sorok)
63.
1
Céltartalék a várható kötelezettségekre
64.
2
Céltartalék a várható költségekre
65.
3
Egyéb céltartalék
66.
F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)
67.
I.
70.
Keltezés:
d
e 0
1 775 919
1 157 520
1 157 520
352 866
352 866
296 808
64 487
-232 321
201 046
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
1
69.
Tárgyév
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-)
61.
68.
1 574 873
El év(ek) módosításai
54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
56.
63.
év
49 955
0
49 955
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sor) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
Tatabánya, 2012. március 14.
PH.
59 455
59 455
932 534
0
1 135 351
0
0
0
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel
1
1
-
1
0
-
0
0
1
4
6
1
14
Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap)
VÉRTESI ERD
ZRT.
2011.
MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
El
c
71.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)
72.
1
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
73.
2
Átváltoztatható kötvények
74.
3
Tartozások kötvénykibocsátásból
75.
4
Beruházási és fejlesztési hitelek
76.
5
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
77.
6
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
78.
7
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben
79.
8
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
80. 81.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. (81. és 83.-89. sorok) 1
év
El év(ek) módosításai
Tárgyév
d
e
0
0
0
932 534
0
1 135 351
Rövid lejáratú kölcsönök - ebb l átváltoztatható kötvények
82. 83.
2
Rövid lejáratú hitelek
84.
3
Vev kt l kapott el legek
85.
4
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
86.
5
Váltótartozások
87.
6
88.
7
89.
8
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
88.
9
Kötelezettségek értékelési különb9zete
89.
10 Származékos ügyletek negtív értékelési kül.
90.
G. Passzív id beli elhatárolások (91-93. sorok)
91.
1
Bevételek passzív id beli elhatárolása
35 264
14 384
92.
2
Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása
15 456
20 438
93.
3
Halasztott bevételek
58 020
48 516
2 666 102
3 054 063
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben
70
7 913
369 402
954 002
465 409 2 966 97 653
94. FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)
108 740
0 Keltezés:
Tatabánya, 2012. március 14. PH.
170 470
0
0
83 338
0
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel
1
1
-
1
0
-
0
0
1
4
6
1
31
Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap)
VÉRTESI ERD
ZRT.
2011.
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban TételA tétel megnevezése szám
a 01.
b Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Export értékesítés nettó árbevétele I.
03. Saját termelés készletek állományváltozása 04. Saját el állítású eszközök aktivált értéke II.
Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)
III.
Egyéb bevételek
Tárgyév
d
e
5 204 522
5 542 591
128 130
155 261
5 332 652
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)
El év(ek) módosításai
0
5 697 852
-24 802
-56 001
24 800
32 383
-2
0
230 171
-23 618 290 367 283
III. sorból: visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség
137 701
178 021
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
938 726
846 980
27 191
18 339
2 932 790
3 292 674
443 611
401 478
07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV.
4 480 019
Anyagjelleg ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)
0
4 737 492
10. Bérköltség
399 801
518 316
11. Személyi jelleg egyéb kifizetések
116 816
116 387
12. Bérjárulékok
128 538
161 503
V.
Személyi jelleg ráfordítások (10.+11.+12.)
645 155
VI.
Értékcsökkenési leírás
164 789
167 151
485 652
80 421
435 592
10 386
VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
Keltezés:
(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) -212
Tatabánya, 2012. március 14.
PH.
794
0
0
796 206
183 331
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel
1
1
-
1
0
-
0
0
1
4
6
1
32
Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap)
VÉRTESI ERD
ZRT.
2011.
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban TételA tétel megnevezése szám
El
a b 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
év
c
El év(ek) módosításai
Tárgyév
d
e 351
13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek
85
14 722
19 624
5 925
16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi m veletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi m veletek bevételei
(13.+14.+15.+16.+17.)
19 709
0
20 998
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai
2 224
IX.
Pénzügyi m veletek ráfordításai
B.
PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)
X.
Rendkívüli bevételek
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)
E.
ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (±C.±D.)
(18.+19.±20.+21.)
2 224
0
2 454
17 485
0
18 544
-195 309
0
201 875
306
XII. Adófizetési kötelezettség F.
2 454
829
-306
0
-829
-195 615
0
201 046
36 706
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)
0
-232 321
0
201 046
-232 321
0
201 046
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)
Keltezés:
Tatabánya, 2012. március 14.
PH.
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel
1
1
-
1
0
-
0
0
1
4
6
1
51
Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap) VÉRTESI ERD
ZRT.
2011.
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban TételA tétel megnevezése szám
a
El
b
c
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Export értékesítés nettó árbevétele I.
év
Tárgyév
d
e
5 204 522
5 542 591
128 130
155 261
5 332 652
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)
El év(ek) módosításai
0
5 697 852
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
1 234 211
1 354 842
04. Eladott áruk beszerzési értéke
2 932 790
3 292 674
443 611
401 478
05. Eladott (közvetített szolgáltatások értéke II.
Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)
III.
Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)
06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek
4 610 612
0
5 048 994
722 040
0
648 858
50 257
63 121
612 109
597 770
16 987
14 582
IV.
Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)
679 353
675 473
V.
Egyéb bevételek
230 171
290 367
0
283
485 652
80 421
435 592
10 386
V. sorból: visszaírt értékvesztés
VI.
Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés
A.
(±III.-IV.+V.-VI.) -212 794
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
Keltezés:
Tatabánya, 2012. március 14.
PH.
0
183 331
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel
1
1
-
1
0
-
0
0
1
4
6
1
52
Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap)
VÉRTESI ERD
ZRT.
2011.
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban TételA tétel megnevezése szám
El
a b 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés
év
c
09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
13. Pénzügyi m veletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi m veletek bevételei
(09.+10.+11.+12.+13.)
14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott
15. Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások 15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott
16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi m veletek ráfordításai
(14.+15.±16.+17.)
B.
PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)
IX.
Rendkívüli bevételek
X.
Rendkívüli ráfordítások
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)
E.
ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (±C.±D.)
XI.
Adófizetési kötelezettség
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)
El év(ek) módosításai
Tárgyév
d
e
0
351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
14 722
0
0
19 624
5 925
19 709
0
20 998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 224
2 454
2 224
0
2 454
17 485
0
18 544
-195 309
0
201 875
0
0
306
829
-306
0
-829
-195 615
201 046
36 706
0
-232 321
201 046
18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
0
0
19. Jóváhagyott osztalék, részesedés
0
0
G.
-232 321
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)
0
201 046 201 046
Keltezés:
Tatabánya, 2012. március 14.
PH.
Vértesi Erdö Zrt.
Kiegészítö Melléklet 20 ll.
1. sz. melléklet
IV. CASH-FLOW KIMUTATÁS d1616 Otokekivonás +(nyereség + +egyéb 14816 787 6642 214678 értékvesztés 168599 8655 és visszaírás -157775 eladása Hitel ésidobeli kölcsön 364 -150782 673 felvétele -6 642 9500 Elszámolt amortizáció 201 046 122 157 Passzív Vevokövetelés idobeli 80 -25 változása elhatárolások 660 402 változása ± cpénzeszköz-változás Aktív elhatárolások változása ±sorok) Befektetett eszközök beszerzése -198 839 -9 877 Fizetett, osztalék, részesedés átadott törlesztése, pénzeszköz visszafizetése --után) -+±lejáratú Kapott osztalék, részesedés + + Pénzügyi muveletekbol származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tokebevonás bevétele Pénzeszközök változása (±I±II±III. ±nélkül) Hosszú nyújtott fizetendo adó -elhelyezett Szokásos Véglegesen Befektetési Kötvény és tevékenységbol hitelviszonyt kapott tevékenységböl pénzeszköz megtestesíto származó származó pénzeszköz-változás értékpapír Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±kibocsátásának Részvénybevonás, (tokeleszállítás) - visszafizetése Adózás elotti eredmény ±±kölcsönök Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Forgóeszközök (vevokövetelés és pénzeszköz változása -± lejáratra bankbetétek Kötvény, hitel viszonyt megtestesíto értékpapír b±és Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Alapítókkal szembeni, illetve hosszú kötelezettségek változása ± IV. 21 19 22 17 14 1
- 55 -
1489 -154442 432 ]75 006 154 -116605 -39 326 -195615 -69476 50 597 -6 669 6234 -2 748 -122 -36 839 706 -18 045 -269 103 -137833 39 112
-829 351O
