KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DECEMBER 31

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31.


TARTALOMJEGYZÉK A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA ........................................................................... 3 B. A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK RÉSZLETEZÉSE, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJAI ......................................................................................................... 6 I. MÉRLEG ................................................................................................................... 6 1. Immateriális javak.................................................................................................. 6 2. Tárgyi eszközök ..................................................................................................... 6 3. Részvények, részesedések ...................................................................................... 9 4. Pénzeszközök....................................................................................................... 10 5. Követelések ......................................................................................................... 11 6. Értékpapírok ........................................................................................................ 12 7. Egyéb eszközök ................................................................................................... 14 8. Aktív időbeli elhatárolások .................................................................................. 15 9. Saját tőke ............................................................................................................. 16 10. Kötelezettségek .................................................................................................... 17 11. Passzív időbeli elhatárolások ................................................................................ 20 12. Céltartalékok........................................................................................................ 20 II. EREDMÉNYKIMUTATÁS ..................................................................................... 21 1. Kamatkülönbözet ................................................................................................. 21 2. Bevételek értékpapírokból .................................................................................... 21 3. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek .................................................................... 21 4. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások ...................................................... 22 5. Pénzügyi műveletek nettó eredménye................................................................... 23 6. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből ................................................................ 23 7. Általános igazgatási költségek.............................................................................. 24 8. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből............................................................. 26 9. Értékvesztések és általános kockázati céltartalék .................................................. 27 10. Rendkívüli eredmény ........................................................................................... 27 11. Mérleg szerinti eredmény és az eredmény levezetése ........................................... 28 C. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK ......................................................... 28

2

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás neve:

KELER Központi Értéktár Zrt.

Rövidített neve:

KELER Zrt.

Címe:

1074 Budapest Rákóczi út 70-72.

Cégjegyzésre jogosult:

Dudás György vezérigazgató 1094 Budapest Tompa utca 13.

Könyvvizsgálatot ellátó cég: KPMG Hungária Kft. 1134. Budapest, Váci út 31. Beszámoló összeállításáért felelős: Nitsch Attila főkönyvelő (reg.szám: 131138) 1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 34. Működési forma: AKELER zártkörű részvénytársaság formájában működik. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (“Tpt.”) 419. §-a szerint 2004. január 1-ével szakosított hitelintézetté alakult át. Az alapítás időpontja, alapítók: A részvénytársaságot 1993. október 12-én alapították, zártkörűen. Az alapítók, és a tulajdonosi részarány az alapításkor: Magyar Nemzeti Bank 50% 1850 Budapest Szabadság tér 8-9. Név: Budapesti Értéktőzsde 25% Székhely: 1052 Budapest Deák Ferenc utca 5. Név: Budapesti Árutőzsde 25% Székhely: 1052 Budapest Deák Ferenc utca 5. A jegyzett tőke alapításkori értéke 500 millió Ft, amely 375 millió forint pénzbeli betétből és 125 millió forint apportból (üzleti, illetve cégérték, valamint tárgyi eszközből) áll. Név: Székhely:

3

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Az alapítók 1998. április 30-án a KELER Zrt. jegyzett tőkéjét 4 500 MFt-ra emelték. Az alaptőkeemelés az eredménytartalék terhére történt. Az alapítók tulajdoni részarány változása: A KELER Zrt. tulajdonosi szerkezetében a következő változások történtek: Az MNB közvetlen tulajdonosi részesedése 50%-ról 53,33%-ra (részvénykönyvi bejegyzés 2004. szeptember 21.), a közvetett tulajdonosi részesedése 1,74%-ról 1,85%-ra, majd 3,24%ra (részvénykönyvi bejegyzés 2004. szeptember 23. és 2006. augusztus 16.) módosult. A BÉT közvetlen tulajdonosi részesedése először 25%-ról 26,67%-ra (részvénykönyvi bejegyzés 2004. szeptember 23.) változott. Másodszor a közvetlen tulajdoni részesedésben 26,67 %-ról 46,67 %-ra (részvénykönyvi bejegyzés 2006. augusztus 16.) vátozott. A BÁT tulajdonosi részesedése 25%-ról 20%-ra (részvénykönyvi bejegyzés szerint 2004. szeptember 21-én 25%-ról 21,67%-ra, 2004. szeptember 23-án 21,67%-ról 20%-ra) módosult. A 2006. augusztus 16-i részvénykönyvi bejegyzés tartalmazza, hogy a BÁT tulajdonosi részesedése megszűnt. Tevékenységi kör: 66.11’08

Pénz-, tőkepiac igazgatása

Piaci helyzet: A KELER Zrt. a Tpt. 334. §, 335. § (1), (3), (5) és a 336. § (1)-(2) bekezdései szerinti elszámolóházi - és központi értéktári tevékenységeket végezhet. A KELER Zrt. szolgáltatásait a tőzsdetagoknak, a Budapesti Értéktőzsdének, a Magyar Nemzeti Banknak és más kereskedelmi és befektetési bankoknak a Tpt. szerinti letéti őrzési, értékpapír letétkezelési tevékenységet végző szervezeteknek, befektetési alapkezelőknek kizárólag az általa kezelt befektetési jegy vonatkozásában, a törvény által meghatározott szervezett piac szereplőinek, a kibocsátóknak az általuk kibocsátott értékpapírra vonatkozóan, a Magyar Állam, a Magyar Állam vagyonát kezelő központi költségvetési szervezet és a Magyar Állam vagyonát kezelő más szervezetek részére nyújtja.

4

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. A beszámoló típusa 2004. január 1-től a Társaság éves beszámolóját és könyvvezetését a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet – a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól – szerint készíti. Mérlegét a 250/2000. Kormányrendelet 1. sz. melléklete alapján állítja össze, összhangban a 6. sz. melléklettel, mely a Társaság mérlegének bővebb tagolását tartalmazza. Eredménykimutatását a KELER Zrt. a fenti kormányrendelet 2. sz. melléklete – EREDMÉNYKIMUTATÁS I. ( függőleges tagolás ) – alapján állítja össze. A KELER Zrt. a beszámolóját millió forintban adja meg. A KELER Zrt. a kettős könyvvitel szabályai szerint az üzleti évről az üzleti év utolsó napján, azaz 2015. december 31-ével, mint fordulónappal éves beszámolót készít. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (“számviteli törvény”) szerint el kell számolni azokat a naptári évre vonatkozó gazdasági eseményeket is, amelyek a mérleg fordulónapja után (2015. december 31.), de a beszámoló összeállítását megelőzően lettek ismertek. A KELER Zrt-nél az ilyen kívülről jövő tételek befogadásának utolsó napja, vagyis a mérlegkészítés napja 2016. február 22. A KELER Zrt. jelentős hibának tekinti az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

5

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. B. A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK RÉSZLETEZÉSE, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJAI I.

MÉRLEG

1.

Immateriális javak

A KELER Zrt. a hatályos számviteli politikája szerint, a számviteli törvénynek megfelelően, az előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adót a beszerzett immateriális javaknál aktiválja. Az amortizáció számításának alapja a le nem vonható általános forgalmi adóval növelt beszerzési értéke. Tekintettel arra, hogy a Társaság adóköteles tevékenysége jelentősen emelkedett, a számviteli politika az alábbi kiegészítéssel bővült: 1999. január 1-től alkalmazzuk az 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról szóló törvényt, melynek a KELER Zrt.-re vonatkozó legfontosabb részei a következők: - 123. § az előzetesen felszámított adó megosztása - 135. § a tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított adó megosztására vonatkozó különös szabályok - a tv. 5. számú melléklet “Az előzetesen felszámított adó arányos megosztásának 123. § (3) bekezdésében említett számítási módszere” 2001. január 1-től alkalmazzuk a számviteli törvény 47 § (3)-t , mely szerint a bekerülési értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított ÁFA, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított forgalmi adó le nem vonható hányada. Az immateriális javak (számviteli törvény. 25.§.) amortizációját - kivéve a szellemi termékeket - a KELER Zrt. az alábbiak szerint számolja el: • •

•

vagyoni értékű jogok 4 év leírási idő figyelembe vételével, lineáris 25%-os kulccsal. üzleti illetve cégértéknél az 5 éves leírási idő figyelembevételével, 40%-os degresszív leírási kulcs alkalmazásával. szellemi termékeknél 25%-os lineáris leírási kulcsot használunk.

Az 1997. január 1. előtt aktivált szellemi termékeknél 40 %-os degresszív leírási kulcsot használunk. 2.

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök közül a KELER Zrt. tulajdonába számítástechnikai eszközök, bútorok, irodagépek, fénymásolók, faxok és járművek tartoznak. A tárgyi eszközök értékcsökkenését a számviteli politikában megfogalmazottak szerint a társasági adótörvényben elfogadott normák, leírási kulcsok szerint számoljuk el. A terv szerinti leírási kulcsok lineárisan kerültek megállapításra:

6

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. • •

•

gépek, berendezések, felszerelések elszámolási ideje 7 év, a leírási kulcs 14,5% irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek és berendezések elszámolási ideje 4 év. Az alkalmazott leírási kulcs 25%. személygépkocsik esetén 5 éves használati idő figyelembevételével 20%-os az értékcsökkenés

Az idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházások értékcsökkenését a várható hasznos élettartam figyelembevételével számoltuk el. A számviteli törvény 80. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egyösszegben értékcsökkenésként számoltuk el. Az aktiválásra nem kerülő 100 ezer forint alatti eszközök beszerzésénél a felmerülő általános forgalmi adót a beszerzéssel egyidőben költségként számoljuk el az 5-ös számlaosztályban. A számviteli törvény 52. § (6) bekezdése alapján nem számolunk el értékcsökkenést a beszerzett képzőművészeti alkotások után. A selejtezett és az értékesített tárgyi eszközök maradványértékét egyéb ráfordításként számoltuk el. Értékcsökkenési kimutatás:

2015. dec. 31.

Megnevezés

Lináris Terv szerinti M Ft

100eFt alatti tárgyi eszközök Számítástechnikai eszközök Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Egyéb szellemi termék Fénymásolók, faxok,telefonok Irodagépek Járművek Vagyonértékű jogok Bútorok Bérelt ingatlanon végzett beruházások ÖSSZESEN

9 77 0 442 2 0 13 15 0 17 4 579

Degresszív Terv szerinti M Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Könyvszerinti érték kivezetés M Ft 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 579 1 580

Lineáris+degresszív együtt Könyv szerinti érték kivezetése MINDÖSSZESEN

7

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. 2015. dec. 31. M Ft

Megnevezés

100 eFt alatti kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése

9

25%-os leírási kulcs alá tartozó immateriális javak értékcsökkenése

444

40%-os leírási kulcs alá tartozó immateriális javak értékcsökkenése

0

25%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése

77


13


15

16,6 %-os leírási kulcs alá tartozó tárgy eszközök értékcsökkenése

0

14,5%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése

17

ingatlan beruházások, bérleti időszak alapján megállapított tárgyi eszköz értékcsökkenése ÖSSZESEN

Nullára leírt eszközök

4 579

2015. dec. 31.

A nullára leírt eszközök közötti arány megoszlása vagyoni értékű jogok szellemi termékek előző éveket érintő változások számítástechnikai eszközök irodabútorok, irodai berendezések

1,53% 79,36% 3,19% 15,30% 0,62% 100,00%

Az immateriális javak, tárgyi eszközök 2015. évi bruttó állomány- és értékcsökkenés változását tartalmazó tábla a kiegészítő melléklet végén található.

8

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. 3.

Részvények, részesedések

A részvények, részesedések beszerzési, illetve névértéken kerültek nyilvántartásba. Név: Székhely:

ASSOCIATION OF NATIONAL NUMBERING AGENCIES scrl 6, avenue de Schiphol 1140 Bruxelles

Név: Székhely:

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. 1074 Budapest Rákóczi út 70-72.

(A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.) 2014. dec. 31. E Ft

2015. dec. 31. E Ft

ANNA (Értékpapír Kódkiadó Szervezetek Nemzetközi Szervezete) GIRO KELER KSZF

394 0 4 545 250

391 0 4 545 250

Összesen:

4 545 644

4 545 641

A számviteli törvény szerinti a KELER Zrt. 2008.06.06-án többségi részesedést szerzett a KELER KSZF Kft-ben. A Kft. működését 2009.01.01-től kezdte meg. A KELER KSZF Kft. 2011. április 1-től zártkörően működő részvénytársaságként folytatja üzleti tevékenységét. A KELER Zrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint éves konszolidált beszámolót is készít. KELER KSZF Zrt. tulajdonosi szerkezete (A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.) E Ft

Alapításkor

E Ft

2008. április 2-án KELER ZRT Budapesti Értéktőzsde Összesen:

Jegyzett tőke 14 900 74,50% 5 100 25,50% 20 000 100%

Tőketartalék 22 350 74,50% 7 650 25,50% 30 000 100%

2015. december 31. KELER ZRT Budapesti Értéktőzsde Magyar Nemzeti Bank Összesen:

E Ft Jegyzett tőke 1 818 100 99,72% 2 380 0,13% 2 720 0,15% 1 823 200 100%

E Ft Tőketartalék 2 727 150 99,72% 3 570 0,13% 4 080 0,15% 2 734 800 100%

9

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. KELER KSZF Zrt. saját tőkéje (A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.)

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény KELER KSZF saját tőke összesen

4.

KELER Zrt. 1 818 100 2 727 150 837 503 280 993 5 663 746

2015. december 31. E Ft BÉT MNB 2 380 2 720 3 570 4 080 1 091 1 260 366 423 7 407

8 483

Összesen 1 823 200 2 734 800 839 854 281 782 5 679 636

Pénzeszközök

A pénzeszközök értékelése az alábbi elvek szerint történtek Pénztár

a KELER Zrt. 2007-ben megszüntette a készpénzforgalmát.

Elektronikus pénzeszközök a 2015. évi utolsó mozgást tartalmazó bankszámla kivonat alapján, könyv szerinti értéken. 2014. dec. 31. M Ft 145 700 1 014 146 714

MNB-nél elhelyezett betét (3 hónapon belül esedékes) Elszámolási betétszámla (HUF)

2015. dec. 31. M Ft 64 000 841 64 841

Bankszámlák, bankbetétek: a 2015. évi utolsó mozgást tartalmazó bankszámla kivonat alapján, könyv szerinti értéken.

10


Követelések

Hitelintézetekkel szembeni követelések Belföldi hitelintézettel szembeni követelés Külföldi hitelintézettel szembeni követelés Belföldi hitelintézetnél elhelyezett betét (3 hónapon belül esedékes) Összesen:

2014. dec. 31. M Ft 54 23 856 1 000 24 910

Deviza nyilvántartás: KELER Zrt.

39 861,59 43 641,43 5 800,30 854 496,21 298 102,42 1 389 881,39 35 284,89 1 600,00 66 176,17 2 427 892,00 45 743,00 0,00 61 038,43 0,00 0,00 273 708,05 2 900,13 110 320,38 0,00

2015. dec. 31. M Ft 68 20 009 2 000 22 077 2015. dec. 31.

Ügyfél Deviza

Összesen M Ft

38 580,55 47 571,67 138 985,04 1 469 047,60 99,28 53 443 988,43 560 054,40 92 191,94 129 416 175,36 511 754,00 98 500,45 0,00 308 135,54 11 312,08 1 110,00 16 821,34 2 943,17 7 866 273,88 883,04

78 442,14 91 213,10 144 785,34 2 323 543,81 298 201,70 54 833 869,82 595 339,29 93 791,94 129 482 351,53 2 939 646,00 144 243,45 0,00 369 173,97 11 312,08 1 110,00 290 529,39 5 843,30 7 976 594,26 883,04

AUD CAD CHF CZK DKK EUR GBP HKD HUF JPY NOK NZD PLN RON RUB SEK TRY USD ZAR

16 19 42 27 13 17 170 253 3 129 7 5 0 27 1 0 10 1 2 286 0 20 009

Összesen:

Ügyfelekkel szembeni követelések A kölcsönök, melyek a munkavállalóknak lakásépítésre, lakásvásárlásra, bővítésre folyósított összegeket tartalmazzák, könyv szerinti értéken kerültek a mérlegbe. Lakáskölcsönök

2014. dec. 31. M Ft

2015. dec. 31. M Ft

3 hónapon belül esedékes 3 hónapon túl és 1 éven belül esedékes 1 éven túl és 5 éven belül esedékes 5 éven túl esedékes

1 3 10 2

1 2 8 1

Összesen:

16

12

11


Értékpapírok Névérték 2014. dec. 31. 2015. dec. 31. M Ft M Ft

Könyvszerinti érték 2014. dec. 31. 2015. dec. 31. M Ft M Ft

Forgóeszköz: Diszkont kincstárjegy Saját forrásból Idegen forrásból

9 868 5 936

11 102 46 871

9 702 5 829

11 020 46 569

Magyar Államkötvény Saját forrásból Idegen forrásból

8 399 5 317

11 409 3 242

8 070 4 700

10 848 3 404

0 0

0 0

0 0

0 0

29 520

72 624

28 301

71 841

Vállalati kötvény Saját forrásból Idegen forrásból

0 0

0 0

0 0

0 0

Összesen:

0

0

0

0

18 267 11 253

22 511 50 113

17 772 10 529

21 868 49 973

MNB kötvény Saját forrásból Idegen forrásból Összesen: Befektetett pénzügyi eszközök:

Saját forrás összesen Idegen forrás összesen

A KELER Zrt. a Tpt. alapján saját tőkéjéből származó szabad pénzeszközeiből, illetve az ügyfeleitől származó pénzeszközökből kizárólag állampapírt, valamint hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásárolhat, illetve betétet helyezhet el az MNB-nél és hitelintézetnél, valamint repóügyletet köthet.

12

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Értékpapír állomány értékelése Nettó beszezési Átértékelési Átértékelési ár veszteség nyereség M Ft 57 589 -60 4 14 270 -18 1 815 0 0 0 0 0 0 71 859 -78 1 819

2015. dec. 31.

DKJ MÁK fix kamatozású MÁK változó kamatozású Hitelintézeti kötvények Forgatási célú értékpapírok Befektetési célú értékpapírok (Hitelintézeti kötvények) ÖSSZESEN:

Nettó nyer./veszt. M Ft -56 1 797 0 0 1 741

Piaci érték M Ft 57 533 16 067 0 0 73 600

0

0

0

0

0

71 859

-78

1 819

1 741

73 600

A mérlegben a KELER Zrt. az állampapírjai után értékvesztést számol el az érvényben lévő számviteli politikája alapján, amennyiben az értékpapírok értékcsökkenése tartós. 2015. évben a MÁK fix kamatozású értékpapírok esetében 18 MFt értékvesztés került elszámolásra. Értékpapír állomány átértékelése mérlegkészítéskori árfolyammal 2016. febr. 22.

DKJ MÁK fix kamatozású MÁK változó kamatozású Hitelintézeti kötvények Forgatási célú értékpapírok Befektetési célú értékpapírok ÖSSZESEN:

Nettó beszerzési ár

Elszámolt Átértékelési Átértékelési Nettó értékvesztés veszteség nyereség nyereség/ 2015. dec. 31. 2016. feb. 22. 2016. feb. 22. veszteség M Ft M Ft 57 589 0 -60 4 -56

Piaci érték M Ft 57 533

14 270

-18

-4

2 009

2 005

16 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 859

0

-64

2 013

1 949

73 808

0

0

0

0

0

0

71 859

0

-64

2 013

1 949

73 808

A fenti táblázat a mérlegkészítés időpontjában tájékoztató jelleggel mutatja be az értékpapír portfolióra vonatkozó értékpapír átértékelési veszteséget. Értékpapírok értékvesztésének változása 2014. dec. 31. M Ft

Ép. eladás miatti értékvesztés kivezetése

Értékvesztés

0

0

18

2015. dec. 31. M Ft 18

ÖSSZESEN:

0

0

18

18

13

Elszámolt értékvesztés


Egyéb eszközök 2014. dec. 31. M Ft

2015. dec. 31. M Ft

Tőzsdei ügyletekből adódó, befektetési szolg-kal szemb-i követelés Értéktári szolgáltatások miatti követelés Központi értéktári tevékenységből adódó követelés összesen

0 321 321

0 370 370

Egyéb szolgáltatásból adódó követelés * NAV TAO * NAV ÁFA * Pénzügyi szervezetek különadója * Innovációs járulék, késedelmi kamat, bírság * Országos Egészségbiztosító Pénztárat terhelő ellátások * Fővárosi Önkormányzat - Iparűzési adó * Adott előlegek * Különféle egyéb Egyéb

228 94 33 1 8 2 6 9 45 198

172 72 5 0 4 2 9 5 63 160

Egyéb követelés összesen

426

332

Összesen:

747

702

Szolgáltatásból származó (központi értéktári tevékenységből adódó követelések, valamint egyéb szolgáltatásból adódó követelések) követelésekre képzett értékvesztés alakulása

A vevők által elfogadott,elismert követelés összeg Elszámolt értékvesztés Nettó érték összesen:

2014. dec. 31. M Ft 568 -19 549

Állomány változás 2015. dec. 31. növekedés/csökk. M Ft 8 576 -15 -34 -7 542

A KELER Zrt. követeléseiről korosított listát készít, mely alapján negyedévente egyedi minősítést állít össze. Értékvesztést képez egyedileg az 1 MFt feletti és a „rossz“ kategóriába sorolt partnereknél, egyébként csoportos értékvesztést határoz meg. A KELER Zrt. deviza követeléseit a fordulónapon érvényes MNB devizaárfolyamon tartja nyilván.

14


Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek miatti aktív időbeli elhatárolás 454 MFt, amelynek döntő része az értékpapírok hozamának 2015. évet illető bevétele. DKJ kamatelhatárolás MÁK kamatelhatárolás Értékpapír kamatelhatárolás összesen MNB betét kamatelhatárolás Deviza számlák után kamatelhatárolás Kamatelhatárolás összesen Időarányos árfolyam nyereség elhatárolás Egyéb Összesen

2014. dec. 31. M Ft 189 318 507 39 0 546 0 0

2015. dec. 31. M Ft 157 273 430 12 12 454 0 0

546

454

Kiadások miatti aktív időbeli elhatárolás 72 MFt, amely a 2015. évben kifizetett, 2016. évet terhelő szolgáltatások értékét tartalmazza. 2014. dec. 31. M Ft Bérleti díjak Rendszerbevezetés, karbantartás Egyéb Összesen

0 66 9 75

15

2015. dec. 31. M Ft 0 65 7 72


Saját tőke

Jegyzett tőke Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen:

Növekedés 0 166 1 612 0 1 495 3 273

2014. dec.31. 4 500 2 166 17 460 0 1 612 25 738

Csökkenés 0 0 0 0 1 612 1 612

M Ft 2015. dec.31. 4 500 2 332 19 072 0 1 495 27 399

A saját tőke értékét könyv szerinti értéken mutatjuk ki. A 2014. évi eredmény után a KELER Zrt. nem fizetett osztalékot a tulajdonosoknak. A 2015. évi mérleg szerinti eredmény felhasználásáról a közgyűlés dönt. Jegyzett tőke A társaság jegyzett tőkéje 2015-ben nem változott, melynek értéke: 4 500,- MFt. A KELER Zrt. alaptőkéje 900 db, azaz kilencszáz darab, egyenként 5 MFt, azaz ötmillió forint névértékű - névre szóló - azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált részvényből áll. Eredménytartalék 2015-ben az eredménytartalék 1 612 MFt-tal növekedett, mivel 2014-ben nem történt osztalékkifizetés. Általános tartalék Általános tartalékot az adózott eredménye után képez a KELER Zrt. 2004. január 1-től, 10%os mértékben. 2014. dec. 31. M Ft Adózott eredmény Általános tartalék (10%)

1 791 179

16

2015. dec. 31. M Ft 1 661 166

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. 10. Kötelezettségek A kötelezettségek az elismert mértékben, könyv szerinti értékben kerültek a mérlegbe. 2014. dec. 31. M Ft Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Látra szóló kötelezettségek

2015. dec. 31. M Ft

147 330

97 177

0

0

147 330

97 177

34 021

41 772

34 021

41 772

0

0

66

220

* SZJA * Rehabilitációs hozzájárulás * EHO * TB kötelezettség és szociális hozzájárulási adó * Bankfelügyeleti díj * Különféle rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

16 1 9 36 2 53 183

19 2 10 39 3 43 336

ÖSSZESEN:

183

336

Rövid lejáratú hitelek

Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Tőzsdei ügyletekből adódó tőzsdeforgalmi számla és egyéb köt.

Tőzsdén kívüli ügyletek miatti kötelezettség

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

17

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

Látra szóló kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek ÖSSZESEN:

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

Látra szóló kötelezettségek

ÖSSZESEN:

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek


ÖSSZESEN:

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek


ÖSSZESEN:

3 hónapon 3 hónapon túl 1 éven túl és 5 éven túl és 1 éven belül 5 éven belül esedékes belül esedékes esedékes esedékes

Összesen 2015. dec. 31.

95 377

0

0

0

95 377

1 800

0

0

0

1 800

97 177

0

0

0

97 177

3 hónapon 3 hónapon túl 1 éven túl és 5 éven túl belül és 1 éven belül 5 éven belül esedékes esedékes esedékes esedékes


147 330

0

0

0

147 330

147 330

0

0

0

147 330



41 772

0

0

0

41 772

41 772

0

0

0

41 772



34 021

0

0

0

34 021

34 021

0

0

0

34 021

18

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Külföldi pénznemre szóló források Ügyféllel szembeni deviza kötelezettség: + 3 nap

2014. dec. 31. M Ft

Deviza 38 580,55 47 571,67 138 985,04 1 469 047,60 99,28 53 443 988,43 560 054,40 92 191,94 129 416 175,36 511 754,00 98 500,45 0,00 308 135,54 11 312,08 1 110,00 16 821,34 2 943,17 7 866 273,88 883,04

AUD CAD CHF CZK DKK EUR GBP HKD HUF JPY NOK NZD PLN RON RUB SEK TRY USD ZAR

2015. dec. 31. M Ft

495 11 35 5 0 20 952 35 1 156 1 4 0 5 1 0 1 0 2 046 0 23 748

Összesen:

8 10 40 17 0 16 734 238 3 129 1 3 0 23 1 0 1 0 2 255 0 19 463

A KELER Zrt. deviza kötelezettségeit a fordulónapon érvényes MNB devizaárfolyamon tartja nyilván. 2015. dec.31.

Felvett hitel

Hitelintézetekkel kapcsolatos kötelezettség Pénzszámla (HUF) Deviza számla Bankközi hitel Összesen Ügyfelekkel kapcsolatos kötelezettség Pénzszámla (HUF) Deviza számla Összesen Hitelintézetekkel és Ügyfelekkel kapcsolatos kötelezettség ÖSSZESEN:

Pénzszámla

Összesen M Ft

19

0 0 0 0

87 324 8 053 1 800 97 177

87 324 8 053 1 800 97 177 0

0 0 0

30 361 11 411 41 772

30 361 11 411 41 772

0

138 949 138 949

138 949 138 949


11. Passzív időbeli elhatárolások A mérleg fordulónapja után kifizetésre kerülő, a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások összege 224 MFt. 2014. dec. 31. M Ft 99 28 5 4 21 4 0 0 6 0 32 4 0 198 80 0 31 5 517

Prémium Prémium járulékai Ügyvédi költség Auditálás Adószakértői tanácsadás Közüzemi díjak Karbantartások Közvetített szolgáltatás Telefon, adatátviteli vonalak Háttérközpont bérleti díj Informatikai karbantartás Értékpapír őrzés Tárgyi eszköz Fizetendő kamat Kockázatkezelés Értékpapír árfolyamveszteség ÁFA Egyéb Összesen:

2015. dec. 31. M Ft 79 23 5 4 7 3 0 0 5 1 45 2 0 45 0 0 0 5 224

12. Céltartalékok Általános kockázati céltartalékot a KELER Zrt. 2004. január 1-től a korrigált mérlegfőösszeg után képez. A KELER Zrt. 2015-ben nem képzett általános kockázati céltartalékot. M Ft 2014. dec. 31. Növekedés Csökkenés 2015. dec. 31. képzés felhasználás Általános kockázati céltartalék 122 0 0 122 Általános kockázati céltartalék változás 2015-ben 0

A KELER Zrt. előre nem látható, illetőleg előre nem meghatározható lehetséges veszteségek fedezetére – a kockázattal súlyozott kitettség értékösszegének 1,25 százalékáig – általános kockázati céltartalékot képezett 2013. december 31-ig a Hpt. 87.§ (2) pontja alapján. A KELER Zrt. az általános kockázati céltartalékra képzett összegét fenntartja 2016-ban is az előre nem látható veszteségekre.

20

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. II.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredménykimutatást a szakosított hitelintézetként működő központi értéktárra vonatkozó hatályos 250/2000. Kormányrendelet 10. § (1) bekezdésnek megfelelően készítjük a 2. sz. melléklet alapján az EREDMÉNYKIMUTATÁS I. ( függőleges tagolás ) tagolása szerint. 1.

Kamatkülönbözet 2014. M Ft

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből kapcsolt vállalkozásnak fizetett

4 169 12

3 648 2

2 372 56

Kamatkülönbözet összesen:

2.

2015. M Ft

1 903 24

1 797

1 745

Bevételek értékpapírokból 2014. M Ft

2015. M Ft

GIRO osztalék

0

0

Bevételek értékpapírokból összesen:

0

0

3.

Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 2014. M Ft

Pénzügyi szolgáltatások bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól - készfizető kezességvállalás Ebből kapcsolt vállalkozástól - egyéb pénzügyi szolgáltatások Befektetési szolgáltatások bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (központi értéktári bevételek) összesen:

21

2015. M Ft 133

10

109 0

8

9 3 876

40

3 947 38

4 009

4 056

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Exportértékesítés nettó árbevétele Nemzetközi elszámolóházakkal öt megállapodásunk van. Név: Székhely:

Clearstream Banking Luxembourg 42. Bd. J.F. Kennedy, L-2967 Luxembourg

Név: Székhely:

Österreichische Kontrollbank AG Am Hof 4., 1010 Wien, Austria

Név: Székhely:

National Depository for Securities ( KDPW ) ul. Ksiazeca 4., 00-498 Warszawa, Poland

Név: Székhely:

Europen Investment Bank 100, Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg

Név: Székhely:

SIS Segaintersettle Brandschenstrasse 47., CH-8002 Zurich 2014.

2015.

M Ft

Szolgáltatásexport Európai Unión belülről Szolgáltatásexport Európai Unión kívülről Összesen:

4.

M Ft 229 11 240

221 20 241

Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 2014.

2015.

M Ft

Pénzügyi szolgáltatások ráfordításai MNB költség GIRO költség Clearstream banköltség CITI bankköltség SIX bankköltség Egyéb banköltség Befektetési szolgáltatások ráfordításai ( közvetített szolg) Ebből kapcsolt vállalkozás Összesen:

22

M Ft 120 13 1 0 41 60 5 55

116 12 1 1 32 55 15 79

0

0 195

175


Pénzügyi műveletek nettó eredménye 2014. M Ft

2015. M Ft

Pénzügyi műveletek bevételei Egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételeiből Devizák és valuták átváltás-, és értékesítéskori árfolyamnyeresége Befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) Az értékesített értékpapírok miatt elszámlt árfolyamnyereség

95

19

464

583

0

1

121

237

0

0

438

364

Pénzügyi műveletek ráfordításai Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Devizák és valuták átváltás és értékeléskori árfolyamvesztesége Befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) Az értékesített értékpapírok miatt elszámlt árfolyamveszteség Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek nettó eredménye összesen

6.

Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 2014. M Ft

Nem pénzügyi és befektetési szolg. bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól - transzferár Ebből kapcsolt vállalkozástól - egyéb szolgáltatások Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök Ebből kapcsolt vállalkozástól - softver értékesítés Káreseményekkel kapcs. bevételek TB kifizetőhely, költségtérítés 1% Különféle egyéb bevételek Ebből kapcsolt vállalkozástól Egyéb bevételek Összesen:

23

2015. M Ft 278

266 11

264 248 15

35

0 2

4 0 0 16 0

0 31 9 0

51

42

329

306


Általános igazgatási költségek

Személyi jellegű ráfordítások A bérköltség tartalmazza a KELER Zrt. által foglalkoztatott dolgozók munkabérét, prémiumát, egyéb béreket és a választott tisztségviselők tiszteletdíját. A személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartozik a munkavállalóknak biztosított étkezési hozzájárulás, a cafeteria rendszeren keresztül biztosított természetbeni juttatások, a vállalkozást terhelő betegszabadság és táppénz, önkéntes nyugdíjpénztárak munkáltatói tagdíj-hozzájárulása, segélyek költségei, reprezentáció és üzleti ajándék költségei, valamint a természetbeni juttatások után megfizetett és elszámolt SZJA. A bérjárulékok közt szerepel a szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás, és rehabilitációs hozzájárulás. Egyéb igazgatási költségek 2014. M Ft Anyagjellegű ráfordítások Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások Összesen:

2015. M Ft 59 1 198 78 1 335

48 1 288 80 1 416

Anyagjellegű ráfordítások Az anyagköltségek között kerültek elszámolásra a közüzemi díjak, üzemanyagok, nyomtatványok és irodaszerek. 2014. M Ft Üzemanyagok, közüzemi díjak Számítástechnikai eszközök, gépek, járművek anyagfelhasználása Épület fenntartás Irodaszerek, nyomtatványok, szakkönyvek Összesen:

24

2015. M Ft 41 6 1 11 59

31 8 1 8 48

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Igénybevett szolgáltatások értéke Az igénybevett szolgáltatások között a bérleti díjakat, a különböző karbantartásokat, hirdetéseket, szállítási, utazási, hírközlési, őrzés-védelmi költségeket vettük figyelembe. 2014. M Ft Szállítás, rakodás, tárolás Bérleti díj Karbantartás Takarítás Hírdetések Oktatás, szakmai konferenciák Kiküldetési, utazási költségek Posta, telefon, adtátviteli vonalak Szakértői díjak, munkaerő kölcsönzés Tanulmányok, szakvéleményezési díjak Kockázatkezelési szolgáltatás Reuters, SWIFT, KIS-KID Őrzés-védelem Egyéb igénybevett szolgáltatások Összesen:

2015. M Ft 8 159 590 65 1 29 36 71 10 74 96 19 1 39 1 198

4 107 686 72 8 35 43 63 13 101 100 15 6 35 1 288

Karbantartás, javítási költségek 2014. M Ft Szoftver termékek nyomonkövetése, supportja, karbantartása Hardver termékek supportja, karbantartása Műszaki és egyéb berendezések, járművek karbantartása, javítása Épülettel kapcsolatos és egyéb karbantartása, javítása Összesen:

2015. M Ft 557 13 19 1 590

657 12 16 1 686

Egyéb szolgáltatások Az egyéb szolgáltatások költségei között a hatósági igazgatási díjak, illetékek, ügyvédi, közjegyzői megbízások díjai, a biztosítások lettek elszámolva. 2014. M Ft Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek Fizetett jutalékok Biztosítások Összesen:

2015. M Ft 68 1 9 78

25

70 1 9 80

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. A KELER Zrt. a törvényi előírásoknak megfelelően, illetve üzleti, működési kockázatainak csökkentése érdekében az alábbi biztosításokkal rendelkezik a beszámolási időszakra vonatkozóan: • Szakmai felelősségbiztosítás (100 MFt éves összesen / 100 MFt káreseményenként), • Vagyonbiztosítás teljeskörűen, amely kiterjed a betöréses lopás és rablás kockázatokra, • Általános felelősségbiztosítás (50 MFt éves összesen / 20 MFt káreseményenként) kiegészítve bérlői felelősségbiztosítással, • Munkáltatói felelősségbiztosítás (20 MFt éves összesen / 10 MFt káreseményenként), • Gépjárművekre vonatkozóan KGFB és a teljes gépjárműállomány tekintetében teljeskörű CASCO biztosítás. 8.

Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből

Ezen a címen számoltuk el az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értékét. Beruházások bekerülési értékét nem képező le nem vonható ÁFA részét (arányos ÁFA elszámolásánál). A költségvetési befizetési kötelezettségeket, a szokásos mértéket meg nem haladó fizetett kártérítéseket. 2014. M Ft Előző éveket érintő késedelmi pótlék, adóbírság, önellenőrzési pótlék Értékesített imateriális javak és tárgyi eszközök Bírság, kártérítés késedelmi kamat Támogatások ÁfA le nem vonható része Behajthatatlan követelés Felügyeleti jellegű díjak Helyi adó, súlyadó Innovációs hozzájárulás Hitelintézeti különadó Tranzakciós illeték ÁFA elöző éveket érintő adó különbözet NAV határozat, előző éveket érintő adóhiány Egyéb Ebből kapcsolt vállalkozástól Egyéb ráfordítások összesen:

26

2015. M Ft 1 8 0 1 172 1 26 132 20 86 2 43 0 0

0

0 1 0 4 175 1 73 132 20 86 2 0 0 2 0

492

496


Értékvesztések és általános kockázati céltartalék 2014. M Ft

Értékvesztés Értékvesztés visszaírása

2015. M Ft 9

24

10

8

2014. M Ft

2015. M Ft

Általános kockázati céltartalék képzése Általános kockázati céltartalék felhasználás

0 0

0 0

Általános kockázati céltartalék képzés/felhasználás

0

0

2001. január 1-jétől a követelések miatt várható veszteségek fedezetére céltartalékot nem lehet képezni. Az új szabályok szerint a vevőkövetelések miatt várható veszteségek fedezetére értékvesztést lehet elszámolni, melynek összege 24 MFt. Behajthatatlan követelést –hitelezési veszteségként 2015. évben nem számoltunk el. A Hpt. és a 250/2000. Kormányrendelet alapján a KELER 2014. január 1-jétől nem képezhet általános kockázati céltartalékot. A KELER 2015-ben nem használta és nem oldotta fel az általános kockázati céltartalékot. 10. Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevétel 2014. M Ft

2015. M Ft

Apport - Klíring üzletág értéke Apport - tartozásátadás

0 0

0 0

Összesen:

0

0

Rendkívüli ráfordítás 2014. M Ft

2015. M Ft

Apport - Klíring üzletág eszközértéke Apport - tartozásátadás Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés

0 0 14

0 0 0

Összesen:

14

0

-14

0

Rendkívüli eredmény

27

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. A nemzetközi jogszabályi környezet változásának eredményeképpen (EMIR - European Market Infrastructures Regulation – az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról) a klíring tevékenység végzésére a központi szerződő félként működő szervezet vált jogosulttá. A fentiek alapján a KELER Csoport elfogadott stratégiájának fontos eleme volt a KELER KSZF Zrt. klíringházzá alakítása. A KELER Zrt. 2013. január 1-én a klíring üzletágát a TAO törvény 4§ 23/b pontja alapján, mint kedvezményezett eszközátruházás formában apportba adta a KELER KSZF Zrt.-nek. Az üzletágátadással egyidejüleg a KELER Zrt. az üzletág értékével megegyező értékben növelte a részesedését a KELER KSZF Zrt.-ben. 11. Mérleg szerinti eredmény és az eredmény levezetése Az eredmény megállapítása

2015. M Ft

Adózás előtti eredmény

2 009

A társasági adó megállapítását módósító tényezők Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen: * értékcsökkenés * adóbírság, késedelmi pótlék

579 579 0

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen: * értékcsökkenés

494 494

Adóalap összesen:

2 094

Szokásos piaci ár miatti módosítás (-)

26

TAO fizetési kötelezettség

348

Adózott eredmény

1 661

Általános tartalék

166

Mérleg szerinti eredmény

1 495

Az adózott eredményt tervezett osztalék fizetési kötelezettség terheli Tervezett osztalék kifizetés utáni mérleg szerinti eredmény

28

0 1 495

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. C. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK Választott tisztségviselők javadalmazása

2014. M Ft

2015. M Ft

Igazgatósági tagok összesen: FB tagjai összesen Összesen:

32 12 44

Üzletvezetés részére folyósított kölcsönök (alapítás óta)

1. 2. 3. 4.

42 18 60

2015. M Ft

Kölcsön összege Vissza nem térítendő támogatás Visszafizetés összege Térített kamat összege

86 2 83 1

Megjegyzés: A visszafizetett összegből 7 Mft -ot terhelt a mindenkori jegybanki alapkamat. A fenmaradó összegek kamatmentesek.

A bér- és létszámadatok választott tisztségviselők nélkül

Állományi csoport

Statisztikai átlagos létszám

Kifizetett bér

Személyi jellegű egyéb kifizetések

fő

M Ft

M Ft

Ügyvezetés Vezető állású dolgozók, osztályvezetők Főmunkatársak Ügyintéző-, ügyviteli munkatársak Fel nem osztható kifizetések A munkáltatót terhelő adó Összesen:

29

5,2 18,4 23,6 81,7

203 278 194 474

128,9

1 149

9 25 25 77 47 29 212

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Eszközök összetétele

Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szemb. köv. Ügyfelekkel szemb. köv. Részesedések befektetési célra Immateriális javak Tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Összesen:

Nyitó 2015.01.01 146 714 28 301 24 910 16 4 545 1 589 468 747 621 207 911

Nyitó % 70,6% 13,6% 12,0% 0,0% 2,2% 0,8% 0,2% 0,4% 0,3% 100%

30

Záró 2015.12.31 64 841 71 841 22 077 12 4 545 2 088 398 702 526 167 030

Záró % 38,8% 43,0% 13,2% 0,0% 2,7% 1,3% 0,2% 0,4% 0,3% 100%

Záró-nyitó különbözet -81 873 43 540 -2 833 -4 0 499 -70 -45 -95 -40 881

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutató A mutató megnevezése

Számítása

2015. %

M Ft

2014. %

1. Tárgyi eszközök aránya

Tárgyi eszközök értéke Összes eszközök értéke

398 167 030

0,24%

0,23%

2. Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök értéke Összes eszközök értéke

159 494 167 030

95,49%

96,52%

3. Tőke ellátottság

Saját tőke Összes forrás

27 399 167 030

16,40%

12,38%

4. Idegen források aránya a saját tőkéhez

Kötelezettségek Saját tőke

139 285 27 399

508,36%

705,32%

5. Likviditás

Likvid aktívák Likvid passzívák

159 464 139 285

114,49%

110,54%

6. Árbevétel arányos eredmény

Adózás előtti eredmény Nettó árbev.+bevételek

2 009 8 612

23,33%

24,05%

7. Eszközarányos eredmény

Adózás előtti eredmény Összes eszközök értéke

2 009 167 030

1,20%

1,05%

8. Vagyonarányos eredmény

Adózás előtti eredmény Saját tőke

2 009 27 399

7,33%

8,47%

Saját tőke Jegyzett tőke

27 399 4 500

608,87%

571,96%

Kötelezettségek Összes forrás

139 285 167 030

83,39%

87,31%

9. Saját tőke Növekedési mutató 10. Tőkeszerkezet

31

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Letétkezelésbe átvett, nyomdai úton előállított, idegen tulajdonú értékpapírok értékpapírfajtánként, tőzsdén forgalmazott, illetve tözsdei forgalomban nem szereplő értékpapírok névértéken

I)

II)

2014. december 31-i 2015. december 31-i záró névérték záró névérték M Ft M Ft 146 189 367 287 0 0

Fizikai értékpapírok összesen A) Állampapírok összesen: Ebből: a) államkötvények b) kamatozó kincstárjegy c) diszkont kincstárjegy d) kincstári takarékkötvény: B) Gazdasági társaságok kötvényei C) Jelzáloglevelek D) Részvények E) Befektetési alapok jegyei F) Egyedi számlák összesen: Kárpótlási jegyek Közraktárjegy Részvény Dematerializált értékpapírok: A) Állampapírok összesen: Ebből: a) államkötvények b) kamatozó kincstárjegy c) diszkont kincstárjegy d) kincstári takarékkötvény: B) Gazdasági társaságok kötvényei C) Jelzáloglevelek D) Részvények E) Befektetési alapok jegyei

III) Külföldi Értéktárban elhelyezett értékpapírok Ebből a) részvények b) kötvények IV) Megsemmisítésre váró értékpapírok: I-IV összesen:

32

0 0 0 0 1 660 0 19 741 0 124 788 338 0 124 450

0 0 0 0 0 0 16 448 0 350 839 338 0 350 501

27 871 783 18 989 199

28 271 513 18 571 672

15 648 553 1 124 650 2 215 996 0 1 069 996 713 579 3 489 550 3 609 458

15 282 645 1 906 100 1 382 927 0 1 195 872 642 076 3 967 014 3 894 878

414 152 5 141 409 011

893 169 7 112 886 057

0

0

28 432 123

29 531 969

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Központi értékpapírszámlákon nyilvántartott dematerializált értékpapírok állománya Névértéken CHF-ben

Kötvények (CHF): Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sárvári Gyógyfürdő Kft. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" Szigetvári Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zártkörű Részvénytársaság

144 207 833 13 306 719 14 280 150 13 601 329 22 500 000 14 732 000 2 692 000 5 346 585 3 357 000 33 007 658 21 384 392

Névértéken CZK-ban

Befektetési jegyek (CZK):

8 317 752 361 Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8 317 752 361

Névértéken EUR-ban

Államkötvények (EUR)

3 277 500 000 Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3 277 500 000


Befektetési jegyek (EUR)

1 300 889 820 Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Erste Alapkezelő Zrt. FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Globeserv Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság 33

4 080 380 1 492 175 5 400 743 139 034 681 204 864 981 62 583 862 2 193 650 4 176 844 1 184 496 280 071 234 23 749 18 903 013 804 065 249 721 649 95 404 889

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Investment Management Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Raiffeisen Befektetési Alapkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

183 211 158 15 488 967 0 32 249 284 0 32 249 284


Jelzáloglevelek (EUR) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság UniCredit Jelzálogbank Zrt.

2 423 740 708 32 300 000 3 500 000


Kötvények (EUR) Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Bank Zrt. FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság HHolding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MKB Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság RUBBIO Korlátolt Felelősségű Társaság Sanus Invest Tanácsadó és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság SPB Management Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Superposition Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1 906 528 546 1 500 000 3 755 000 4 954 000 145 000 000 6 500 000 13 000 000 76 757 900 179 719 000 28 500 000 3 073 251 1 500 000 730 000 14 523 011 1 900 000 263 500


Részvények (EUR) ABBS-Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zártkörűen Működő Részvénytársaság AmRest Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság AMTEK Hungary Precíziós Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság AUDI HUNGARIA SERVICES Zártkörűen Működő Részvénytársaság BorsodChem Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUDAVAL Papírfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CER Cargo Holding SE Európai Részvénytársaság EMKK Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROTOLL CENTRAL EUROPE Zártkörűen Működő Részvénytársaság FOTEX HOLDING société européenne FOXrail Zártkörűen Működő Részvénytársaság 34

1 424 836 426 16 458 96 000 000 1 404 000 511 400 200 000 54 849 672 2 700 000 2 770 000 800 000 16 633 30 543 933 300 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. GBDH Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság Graphisoft SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság H.T.M. Magyar -Osztrák Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Infopress Group Hungary Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság INOTAL Alumíniumfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lustrum Patientia Zrt. M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medico Uno Corporate Services SE Európai Részvénytársaság Merlito Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság MET Magyarország Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MG Supply Chain Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MICHELIN Közép-Európa Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mohawk Tobacco Dohány Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részványtársaság PRILOG CSOPORT Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUOTE Zártkörűen Működő Részvénytársaság Samsung Magyar Elektromechanikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság SELMA HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság SIVA-GROUP Vállalkozásfejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smart Invest Beruházó és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság THX Produkció Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TopTorony Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi zártkörűen működő Részvénytársaság WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság

20 000 000 250 157 212 633 1 253 807 1 530 000 19 980 000 17 800 20 000 32 924 400 64 200 000 200 000 450 000 7 545 000 20 000 4 680 000 150 000 1 060 812 096 16 500 3 519 000 30 000 100 000 72 000 16 000 71 027 1 525 000 5 128 910 10 000 000

Névértéken HUF-ban

Állampapír - Államkötvények (HUF) Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

14 271 045 430 000 14 271 045 430 000


Állampapír - Diszkontkincstárjegy (HUF) Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1 440 900 000 000 1 440 900 000 000


Állampapír - Kamatozó kincstárjegy (HUF) Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

35

1 906 100 000 000 1 906 100 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Névértéken HUF-ban

Befektetési jegyek (HUF)

3 269 407 735 109 ABC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Allianz Alapkezelő Zrt. Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Bonitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Carion Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Central Tertius Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 300 000 000 24 885 578 576 4 118 432 232 1 329 152 931 112 412 077 395 4 286 000 000 5 649 256 559 6 871 677 200 6 500 000 000 155 816 727 269 9 333 096 147 250 000 000 2 475 326 086

Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5 000 000 000 214 040 748 227

Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

215 676 025 705 6 435 000 000

CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAY ONE Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

24 000 000 000 401 000 000

DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5 000 000 000 3 965 730 295

Dinamo Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 285 715 000 142 358 615 261

DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Erste Alapkezelő Zrt. EURÓPA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Euroventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6 381 031 525 2 150 000 000 9 823 895 532 434 271 430 565 12 409 556 283 7 096 500 000

FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 288 000 000 1 853 287 000

FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FirstFund Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7 360 000 000 4 436 460 803

Garangold Investment Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 300 000 000 8 580 000 000

Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Globeserv Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

34 367 528 114 258 919 373

Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság HERMES Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 300 000 000 3 995 275 762

Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 479 115 746

36

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kaerous Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

719 322 477 680 8 572 000 000

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

149 810 218 020 6 506 000 000

OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

508 421 202 905 98 042 584 574

Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

18 849 541 900 4 300 000 000

PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1 733 740 000 861 773 675

4 411 764 706 101 558 043 928

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Primus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

17 800 000 000 6 200 000 000

QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2 158 784 525 71 963 478 904

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

14 000 000 000 4 300 000 000

Valor Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Venturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8 143 200 000 4 411 764 706

X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 000 000 000 4 300 000 000


Jelzáloglevelek (HUF) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság UniCredit Jelzálogbank Zrt.

630 866 360 000 184 969 770 000 355 716 590 000 90 180 000 000


Kötvények (HUF) "AXIÁL" Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Alliance Jura-Hongrie Holding SA ALPHA Befektetési Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ARGENTA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Arteus Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság AURITA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BAÁL Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektető-védelmi Alap 37

987 992 887 035 1 051 000 000 766 666 668 806 640 000 1 900 000 000 3 532 570 000 150 000 000 300 000 000 100 000 000 52 000 000 99 000 000 83 300 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. BNP PARIBAS SA Budapest Főváros III. Kerületi Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Building-Cleaning Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" CIB Bank Zrt. CODEX Értékpapírnyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONSULTRADE Pénzügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság DEBT PRO Korlátolt Felelősségű Társaság Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság DICENT VAGYONKEZELŐ Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság DOMINIUM-COR Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DSGN Home Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. EQUILOR FINE ART Műkincs-kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Foldana Ingatlan- és Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság GENERALI Építő- és Tervező Kft. GreenSite International Zártkörűen Működő Részvénytársaság HHolding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" HUNGÁRIA Gold Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság HUNGÁRIA INGATLANHASZNOSÍTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság HYPER ENERGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Investiz Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság M2X2 Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEGAHOLZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB Bank Zrt. NORO FINANCIAL INVESTMENTS Zártkörűen Működő Részvénytársaság NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTalentum Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság OPTISOFT Számitástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő Rt. Országos Betétbiztosítási Alap OTP Bank Nyrt. Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság REÁLSZISZTÉMA Kereskedelmi és Tőkehasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 38

40 000 000 000 1 700 000 000 300 000 000 2 068 860 000 17 000 000 000 175 000 000 60 000 000 1 250 000 000 72 499 780 000 115 000 000 98 000 000 30 000 000 10 000 000 000 1 105 000 000 2 241 700 000 497 500 000 24 165 640 000 3 296 506 760 60 165 150 000 63 480 000 500 000 000 3 000 000 7 000 000 000 3 200 000 000 2 600 000 000 113 000 000 20 000 000 5 481 793 949 140 998 200 264 070 000 150 000 000 219 685 540 000 60 932 240 000 1 870 000 000 134 353 198 417 768 337 660 000 000 350 000 000 107 700 000 000 120 151 000 000 415 640 000 640 800 000 57 829 248 000 62 614 220 000 3 334 770 000 1 000 000 000 272 591 958

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Superposition Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

111 960 000 10 400 000 1 499 999 965


Részvények (HUF)

3 483 915 077 780 "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Bio-Life 2000" Biotermékeket Előállító és Fejlesztő Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "BORONKA" THERMAL VILLAPARK Beruházó és Ingatlanforgalmazó Részvénytársaság "felszámolás alatt" "CAMINUS" Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Csorvási Gazdák" Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Csurgói Geotermia" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "DÉLVÍZ" Viziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "EURÓPAI KÉPZÉS" Intézményfenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "GETE VÖLGYE" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "I. MF" Első Magyar Farmenergia Zártkörűen Működő Részvénytársaság "IBUSZ" Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Részvénytársaság "K+K Bau-Profil" Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. "felszámolás a." "KEVE" Mezőgazdasági és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "KMF" Közép-magyarországi Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "L-SOFT" Számítástechnikai, Műszaki, Fejlesztési Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. "MAG ICS HOLDING" Automatikus Adatbevitelű Ipari Informatikai Rendszerek Zártkörűen Működő Rt. "MAGYAR ÉLELMISZER ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI KUTATÓ" Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "MIKROHITEL" Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Miskolci Geotermia" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "MMT" Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Öcsi Hús" Húsipari, Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság "PESTI HÁZAK" Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Reneszánsz" Kőfaragó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "RISK Solutions European Application Developer" Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Sóstó-Gyógyfürdők" Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Szentlőrinci Geotermia" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "SZILI-VILLSZER" Villamos Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Tamási Geotermia" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Terminál" Közép Európai Raktározási Zártkörűen Működő Részvénytársaság "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1F Élményszervíz és Alkatrész-kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság 2nd Step Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3D MediLabs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 5B ACQUISITION TEAM Zártkörűen Működő Részvénytársaság A.C.L.WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság 39

21 233 106 000 15 000 000 192 000 000 122 000 000 215 360 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 1 760 500 000 20 000 000 285 400 000 50 000 000 5 260 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 70 500 000 20 000 000 1 140 130 000 5 000 000 504 200 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 40 000 000 2 739 800 000 12 400 000 476 000 000 40 000 000 1 880 000 000 5 000 000 365 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ABBÁZIA Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ABBÁZIA Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ABBELFYN Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ABC HUNGARY Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ABC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Abnormal Zártkörűen Működő Részvénytársaság ABO MIX Takarmányipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Abonyi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Absolut Media Zártkörűen Működő Részvénytársaság Abszolút Home Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Accorde Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság ACF Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ACTEL TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ Részvénytársaság Adaptive Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADEPTUS-H Mély- és Magasépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adfit Marketing Megoldások Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Advanced Driver Academy Zártkörűen Működő Részvénytársaság Advanced Technology System Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Advisesoft Információtechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegis Hungary Finance Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AERD Megújúló Energia és Régiófejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" AFRIKA HOLDING Kereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁGISZ Általános Gépgyártó Ipari Szövetkezeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság AGRO-ALBA Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság AGROFALKON Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság AGRO-M MEZŐGAZDASÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGROUNIKER Mezőgazdasági Termékeket Előállító és Forgalmazó Részvénytársaság A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság AIR CONTROL HUNGARY Találmány- és Szabadalom-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a." AIRMAX Cargo Budapest Nemzetközi Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Airport Security Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság AirportLand Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Rt. "felszámolás alatt" AITIA INTERNATIONAL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Akadémiai Tudás-Média Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" AKG Alföldi Kohászati és Gépipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság AKROPOLIS.HU Ingatlanközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

40

120 000 000 5 374 000 000 3 862 220 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 500 000 000 18 600 000 200 000 000 200 180 000 5 000 000 6 600 000 100 000 000 100 000 000 4 020 706 000 20 000 000 107 200 000 5 020 000 233 000 000 38 660 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100 000 000 10 630 000 5 000 000 1 000 000 000 130 000 000 2 000 300 000 5 000 000 1 260 000 000 96 250 000 24 000 000 156 050 000 533 600 000 20 000 000 3 651 157 000 910 000 000 5 812 000 50 000 000 7 620 000 000 100 000 000 25 000 000 498 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. AKTA KÖVETELÉSKEZELŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság AKTÍV HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" AKTÍVHÁZ Mérnöki Környezettudatos Zártkörűen Működő Részvénytársaság AKVI-PATENT Fővállalkozási és Gépészeti Részvénytársaság ALBARC Közép-dunántúli Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Albatross PLASTUNION Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság ALBUM Papírkereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Rt. "kényszertörlés alatt" Alder Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alerant Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alföld-Faktoring Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alighanem Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALISCA BAU Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Allianz Alapkezelő Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALMUS PATER Taneszköz-és Intézményellátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALOE ÉPÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A-LOGIC Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALPHA Befektetési Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alpha Capital Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alstom Hungária Zártkörű Részvénytársaság ÁLTALÁNOS HITEL ÉS FINANSZÍROZÁSI Részvénytársaság ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Aluinvent Zártkörűen Működő Részvénytársaság American Express Magyarország Pénzügyi Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság Analogy Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ANDOCSEK Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Andro Dynamics Zártkörűen Működő Részvénytársaság A-Net Consulting Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" ANIMUS INVEST Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ANTOS Tervező, Közműépítő, Üzemeltető és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AOS METROPOLIS Interaktív Televíziós Szolgáltató Részvénytársaság APICON Méhészettechnológiai Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság aPLUS-CONSULTING Számitástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felszámolás alatt Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Appmedia Zártkörűen Működő Részvénytársaság AQUA CONSTRUCT Közmű-és Környezetmérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság AQUA VERTEX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Részvénytársaság AquaJet Ipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aquaworld Hotel és Élményfürdő Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság AQUINCUM INFORMATIKA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aquincum Inkubátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság

41

5 000 000 50 000 000 5 000 000 100 000 000 50 000 000 1 150 100 000 25 000 000 10 800 000 20 000 000 400 000 000 5 000 000 57 000 000 300 000 000 5 000 000 1 000 000 000 4 266 000 000 30 000 000 5 000 000 50 000 000 12 105 000 000 5 000 000 796 700 000 50 000 000 167 700 000 344 344 000 5 000 000 60 500 000 5 000 000 10 000 000 5 100 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 1 449 875 700 20 000 000 5 100 000 21 670 000 3 650 000 000 7 000 000 30 000 240 20 000 000 9 259 259 2 800 100 000 20 000 000 40 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. AQUIS Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság AR ELEKTRONIKA Közlekedés- és Biztonságtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARAGO Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARANYKOCSI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aranyponty Halászati Zártkörű Részvénytársaság ARBO INVEST Zártkörűen működő Részvénytársaság ARBO Vendéglátó és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" ARCUS INTERACTIVE GROUP Kommunikációs és Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság "f.a." ARDA CONSULTING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ardbeg Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARDINSYS Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARGENTA CREDIT Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARGENTA FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARGENTA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARGENTA LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARIMED Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARK Archenerg Innovatív Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" ÁRKÁDSOR Kereskedelmi Részvénytársaság ARMCORP Zártkörűen Működő Részvénytársaság AROER Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARPAND Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARRABONA CAPITAL Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Arriva Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Art Broker Insurance Független Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Art Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARTechnic Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARTEON INVEST Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Arteus Capital Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Arteus Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ART-INVEST Képzőművészeti Kereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARTOFONIC Hanglemezkiadó és Kulturális Szolgáltató Részvénytársaság ASAP GLOBAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" AS-ONLINE GAMES Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Asseco Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság ASSIX LOGISTICS Szállítmányozási és Fuvarozási Részvénytársaság ASTRUM-CARGO Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ASYST Solutions Üzleti Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aszódi Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság ATHLON Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Atreo Research Zártkörűen működő Részvénytársaság AURITA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aurum Videre Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Autó Néró Beach Park Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" 42

25 000 000 5 000 000 7 000 000 000 676 730 000 175 000 000 101 430 000 24 900 000 20 000 000 5 000 000 5 010 000 10 000 000 50 000 000 120 000 000 20 000 000 407 000 000 5 000 000 10 000 000 50 000 000 40 000 000 5 000 000 8 000 000 5 000 000 100 000 000 5 010 000 5 000 000 5 000 000 19 500 000 10 000 000 10 000 000 50 000 000 10 000 000 21 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 1 350 000 000 5 000 000 5 000 000 120 000 000 5 000 000 56 000 000 5 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. AUTOCARMA Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" AVANGRADE Solutions Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság AVEC Inkubátorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság AWM Pénzügyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság AX Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság AXON Pénzügyi és Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság AXON Vagyonkezelő, Organizációs és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság"felszámolás alatt" B & B Budapest Ingatlanfejlesztő-, Befektetési- és Fenntartó Részvénytársaság "zrt." B&T Tax Solutions Adótanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság B.T.M. IMMO Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BAÁL Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bábolna Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" BabosSound Hangtechnika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Baja Vagyon Vagyonhasznosítási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bajai Hűtőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bakony GASZT Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bakony-Balaton Régió Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság BALAKER '99 Balassagyarmat és Vidéke Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság BALATONI KORONA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Baldaszti International Zártkörűen Működő Részvénytársaság Balogh Tészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BANK ASSISTANCE Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság BANKÁR INNOVÁCIÓS Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Banki és Pénzügyi Követeléskezelő Zrt. BARGAME HUNGARY Szerencsejátékszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Baromedical Egészéségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Batthyány Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" bauMax Magyarország Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BAWAG Leasing Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság BAZALT-KŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BBB Berger Bróker Biztosítás Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság BBCA Szolnok Biokémiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság BBS NanoMedicina Zártkörűen Működő Részvénytársaság BCE Budapesti Corvinus Egyetem Fejlesztő és Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen MűködőRészvénytársaság BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság BECMOL Zártkörűen Működő Részvénytársaság BÉFLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BEHIKA Consulting Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Békési Pálinka Termelő és Kereskedelmi Részvénytársaság Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen 43

3 207 413 000 20 000 000 224 051 880 40 000 000 50 500 000 20 000 000 500 000 000 800 000 000 56 171 500 26 790 000 5 000 000 5 000 000 48 000 000 16 816 000 000 5 000 000 5 000 000 25 000 000 10 000 000 26 500 000 5 000 000 3 115 790 000 64 415 000 41 000 000 5 100 000 50 000 000 5 000 000 6 700 100 000 650 000 000 50 000 000 50 000 000 100 000 000 50 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 10 000 000 170 000 000 18 046 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 20 950 000 1 000 000 000 160 000 000 870 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Működő Rt. Belváros-Lipótváros Ingatlanfejlesztési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ben & Loch Lomond Nemzetközi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság BeoStore Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság BERIV Ruhaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Berlin Advisory Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság BERTHA-MEDICAL Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság BESEDER TRADE Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Best Invest Bau Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bestens Gazdasági Elemző- Tervező és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Betonútépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BETŰPARK Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság BG Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság BG MÉRNÖK Tervező és Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság BGF Trade Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Biggeorge's-NV Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BILK Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Billbarter Hungaria Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIO-MA Magyarország Energiaszolgáltató és Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás a." BIOMORV Kazánfejlesztő, Gyártó és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIOPOLUS INTÉZET Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIOPOLUS Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biostatisztika Kutató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BÍRÓ Kertészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bizánc Zálogház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság BKRP-B Invest Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság BL ÓRA Magyarország Zrt. BL.ENSI Beszerzési és Logisztikai ZRt. Blue Pénzügyi Lízing Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Blue Seven Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Blue World Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" Bluebird International Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Blu-Syst Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Rt. BNP PARIBAS LEASE GROUP Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság BNT Eastern Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság BÓDIS MOTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BOH Hungary Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság BonFreeze Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 44

1 600 000 000 5 000 000 76 000 000 1 245 000 000 124 700 000 5 000 000 100 000 000 5 000 000 5 000 000 36 300 000 5 000 000 5 000 000 11 000 000 50 000 000 5 000 000 61 600 000 100 000 000 110 000 000 1 000 000 000 3 003 177 000 200 000 000 549 000 000 660 796 000 5 000 000 20 000 000 6 000 000 5 000 000 60 000 000 1 980 000 000 1 500 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 50 000 000 665 000 000 100 000 000 6 000 000 5 000 000 3 098 000 000 50 000 000 5 000 000 42 000 000 20 000 000 50 750 000 696 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Bonitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Book24 Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BP Monkey Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" BPartner Ingatlankezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság B-Payment Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Braddan Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BRENT-VILL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Brivon Hungary Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Broker & Profit Holding Független Pénzügyi Tanácsadó és Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Broker Consulting Független Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Rt. "v.a." BROKERCENTER Pénzügyi Tanácsadó, Biztosításközvetítő és Szolgáltató Zrt. "kényszertörlés alatt" BROKERNET HOLDING Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zártkörűen müködő Részvénytársaság BSZ65 Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Buda-Cash Vagyonkezelő Részvénytársaság BUDAFER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a." Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Lizing Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUDAPEST TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Részvénytársaság Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Building EFEM Létesítmény Üzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BULLION MAGYARORSZÁG Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Businesspark Sopron Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUSZESZ Ecet Ecetgyártó Zrt. BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt. BUVIHÍR Zártkörűen Működő Hírlapkereskedelmi Részvénytársaság Büi Design Bútoripari Gyártó és Tervező Részvénytársaság Bükkvidéki Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVI Baumgartner Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító zártkörűen működő Részvénytársaság BVK IT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BWL INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság ByeGravity Zártkörűen Működő Részvénytársaság CA Investors Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CALLIS ENERGETIKA Vagyonkezelő Részvénytársaság

45

5 000 000 10 000 000 22 000 000 5 000 000 6 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 100 000 000 5 000 000 1 300 000 000 624 400 000 200 017 000 4 434 000 000 19 395 945 000 62 000 000 20 000 000 60 744 410 000 345 000 000 3 591 627 500 541 348 100 2 583 220 000 355 000 000 28 359 900 000 1 059 700 000 50 758 000 000 101 000 000 5 000 000 5 000 000 1 053 065 100 20 000 000 335 000 000 165 009 850 36 300 000 27 980 000 376 470 000 108 000 000 131 000 000 5 000 000 5 000 000 730 000 000 200 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Cancer Immunotherapy Solutions Kutató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CAOLA-ALFA Kozmetikai Részvénytársaság CAPA PRODUCTION Filmprodukciós Zártkörűen Működő Részvénytársaság Capital Hitelház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Capitalkit Zártkörűen Működő Részvénytársaság CAPITOLIUM Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Capture Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Carboferr Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Carion Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARION Ingatlanfinanszírozási Centrum Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARNATION Internet Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARNET-INVEST Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARVER'S PARTNER Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CAS HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság CASA-PHARMA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cash Flow Akadémia Oktató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" CASH FLOW HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cash One Alap Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cash Optima Zártkörűen Működő Részvénytársaság CASTELLANUM HOLDING Magyar-Kanadai Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt."kta" Catura Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CBS Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" CDM Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság CE Central European Zrt CÉDRUS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEE Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEE PressCenter Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEE Real Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CÉGHMESTER CONSULT Vállalkozássegítő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ceglédberceli Szélerőmű Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEGOS Tanácsadó és Tréning Zártkörűen Működő Részvénytársaság CÉLEGYENES Kultúrális és Sportszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cellum Global Innovációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CELLUM GLOBAL INVEST Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CELLUM Innovációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CÉLTRANS'97 Nemzetközi Fuvarozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEMCC Bányászati és Bányászati Termék Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CENTERCOOP HUNGARY Építő és Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" Centrál Brókerház Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CENTRAL CREDIT Befektetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Central European Biofuels Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 46

5 100 000 621 000 000 32 860 000 50 000 000 134 900 000 5 000 000 10 000 000 50 000 000 100 000 000 20 000 000 150 000 000 100 000 000 3 396 210 000 41 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 55 000 000 15 000 000 10 000 000 1 776 553 200 2 000 000 000 25 000 000 20 000 000 60 000 000 5 000 000 7 500 000 5 000 000 200 400 000 181 200 000 5 000 000 30 000 000 5 000 000 5 000 000 12 054 900 5 952 800 30 100 000 295 000 000 431 960 000 20 000 000 5 000 000 15 200 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Central European Education Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Central Tertius Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Centrál Workout Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CENTRÁL-FAKTOR Pénzügyi Zártkörően Működő Részvénytársaság Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CER Hungary Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. Ceres Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság CESSIO Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Chandler Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Bank Zrt. CIB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIKLÁMEN-TOURIST Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Circeo Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Citadella Consulting Befektetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CITY SERVICE Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" CITY-FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cívis Capital Ingatlanfejlesztő és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság "f.a." CLANEG Zártkörűen Működő Részvénytársaság Claurum Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CLEAR Magyarország Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság ClingFIX Fóliafeldolgozó Rt. "végelszámolás alatt" ClipWareHouse Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cloud Computing Hungary Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CLUB ALIGA Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" CME Hungary Zártkörű Részvénytársaság CN-KOTU Zártkörűen Működő Részvénytársaság CNW Rendszerintegrációs Részvénytársaság CoinPay Zártkörűen Működő Részvénytársaság Colabs Startup Center Zártkörűen Működő Részvénytársaság COMBIT Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság COMFORCE Kommunikációs Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ComInnex Kutatás-Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Commercium Ingatlanfejlesztő Zártkörű Részvénytársaság "v.a." CommOnline Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság COMPUWORX Informatikai Rt. CONCLUDE Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Conclude Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Confide Global Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONLET CAPITAL Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 47

10 000 000 1 881 000 000 5 000 000 125 000 000 100 000 000 5 000 000 270 000 000 2 116 800 000 52 000 000 5 000 000 300 000 000 145 000 000 008 600 000 000 2 606 573 680 1 030 000 000 85 900 000 15 000 000 40 000 000 40 000 000 50 000 000 183 308 000 500 000 000 5 000 000 20 000 000 20 000 000 6 001 000 5 000 000 160 000 000 5 000 000 5 000 000 25 000 000 10 000 000 5 000 000 20 000 000 9 240 000 5 880 000 5 000 000 156 000 000 5 000 000 50 000 000 8 500 000 50 000 000 100 000 000 75 000 000 5 000 000 1 000 000 000 5 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. CONSEQUIT Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zárkörűen Működő Részvénytársaság CONSORTIO VAGYONKEZELŐ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Consortis Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság Consulting Energia Tanácsadó Zártkörűen Müködő Részvénytársaság Contactual PROPERTY Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság Continental Invest Beruházó és Fővállalkozó Részvénytársaság Contractums Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság Contraste-NEO Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONTROL TRADING Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONTROLL SHIELD Vagyonvédelmi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONTROLL-SOFT Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság COOPER Ingatlan Finanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" COPY GENERAL Irodai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság COR UNUM Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság COR-A Egészségügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Corax-Bioner Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORDATE Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORDI K+F Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Corium Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORNER CASH Készpénz Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORNER ZÁLOGHITEL Zártkörű Részvénytársaság CORPUS '97 Vagyonkezelő és Befektetési "zártkörűen működő részvénytársaság" CORVENT Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Corvex Üzleti Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORVIN SEC Zártkörűen Működő Részvénytársaság Corvinus Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Creabird Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDICET Fejlesztési Zárkörűen Működő Részvénytársaság CREDIT CAPITAL Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. f.a Credit Central Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDIT EUROPA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Credit Unió Pénzügyi Zártkörűen működő Részvénytársaság CREDITEXPRESS FACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDITIME Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDIT-INVEST Pénzügyi és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDIT-INVEST-GOLD Faktor-és Zálogház Részvénytársaság CRE-VIZA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CROSS-INERGY Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Crown Natural Resources International Zártkörűen Működő Részvénytársaság CUBECOMP Tanácsadó és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság C-Vantugro Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cybergastro Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 48

7 000 000 5 000 000 10 500 000 5 000 000 40 000 000 20 000 000 15 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 787 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 539 700 000 5 000 000 20 000 000 1 026 000 000 5 010 000 49 300 000 50 000 000 50 000 000 25 000 000 10 000 000 20 000 000 5 000 000 70 000 000 1 014 700 000 5 000 000 227 000 000 20 000 000 5 000 000 60 000 000 50 000 000 52 920 000 50 000 000 156 000 000 51 000 000 235 000 000 30 000 000 15 000 000 100 000 000 20 010 000 183 300 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Cytotech Automatika Zártkörűen működő Részvénytársaság Csárdaszállási Agrár Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CSEKE Kerékpár Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Csekinvest Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Csemege-Match Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Csepeli Lakásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Cserenda Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Csokréta Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság D.R.V. Danta Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörüen Működő Részvénytársaság DALET Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság DAMALINT HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság DANERGO Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius Expert Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius Kereskedőház Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Darius CAPITAL Sajátvagyonkezelő Zrt. DataCare Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság DATANEUM Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság DATAPOWER Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság David Gerincklinika Egészségügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAY ONE Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAYMED MEDICAL CENTER Befektető és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" DayTrade.net Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DBM Dél-nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DBS CAPITAL Vagyonkezelő Részvénytársaság DDRF Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság De Lage Landen Haszongépjármű Finanszírozó Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság Deep Mining Solutions Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEKORA Otthon Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÉL - ALFÖLDI GABONA Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" DÉLALFÖLD-ÉP Építő-, Kivitelező- és Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság Dél-alföldi Regionális Szakképzés-szervezési Nonprofit Zártkörűen Működő Kiemelkedően Közhasznú Rt. Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság Dél-dunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Déli Áramlat Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÉLI BÜRO CENTER Irodaház Építő és Üzemeltető Részvénytársaság 49

85 000 000 155 560 000 116 710 000 5 000 000 5 000 000 347 002 500 1 000 000 000 9 000 000 1 235 000 000 5 000 000 9 636 974 000 857 050 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 28 000 000 5 000 000 120 000 000 8 285 437 000 155 100 000 5 000 000 500 000 000 5 000 000 5 882 350 35 000 000 5 000 000 250 000 000 10 000 000 40 000 000 1 841 450 000 20 000 000 966 988 050 450 000 000 1 303 000 000 2 891 000 000 55 000 000 15 000 000 5 000 000 60 000 000 21 000 000 1 066 743 795 8 700 000 10 434 111 000 20 000 000 4 005 000 000 50 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Dél-Idő Tanácsadó és Szolgáltató Részvénytársaság "zártkörűen működő részvénytársaság" Delta Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dental Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Depo-Trezor Közraktári és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Desiderius Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Determin Hitelcentrum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Deutsche Leasing Hungaria Zártkörűen Működő Pénzügyi Részvénytársaság Develor International Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEVELOR Tanácsadó "Zártkörűen Működő" Részvénytársaság Deviser Üzleti és Mérnöki tervező-, tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság DFT Értékteremtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság DH Hadron Zártkörűen Működő Részvénytársaság DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság DiákPartner Pénzügyi Tanácsadó és Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diamond Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diamond Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diatron Medicinai Instrumentumok Laboratóriumi Diagnosztikai Fejlesztő-Gyártó Zártkörűen Működő Rt. DiBookSale Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIGI Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság digidog.hu Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" DIGITAL HUNGARY Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Digital Recognition Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIGITANIA Kommunikációs Részvénytársaság "felszámolás alatt" DIGNUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Díjbeszedő Faktorház Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Díjbeszedő Kártyaközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság Díjbeszedő Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJNET Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dimarson Electronics Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dinamo Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DINERAS HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DKS FORMATOR Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dokk Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dombegyházi Agrár Termelő és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt. DOMINION CONSULT Tanácsadó és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság Domino Tv Műsorszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

50

50 900 000 20 010 000 5 000 000 1 230 000 000 5 000 000 50 000 000 250 000 000 5 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 6 000 000 200 000 000 300 000 000 50 000 000 60 150 000 10 000 000 5 000 000 336 237 000 10 000 000 24 638 701 340 000 000 99 000 000 10 000 000 61 749 000 20 002 000 7 000 000 500 000 000 636 420 000 10 010 000 116 000 000 5 000 000 58 000 000 5 050 000 5 000 000 196 200 000 100 000 000 1 050 000 000 1 076 801 000 5 000 000 260 440 000 20 000 000 26 000 000 20 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Dorottya Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság DORSUM Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÓZSA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" Dr. Csurgai Péter Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság DRÁVANET Internet szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. "felszámolás alatt" DSEESD Zártkörűen Működő Részvénytársaság DSGN Home Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Duna Consortium Zártkörűen Működő Részvénytársaság DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság DUNA TAKARÉK BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dunaber Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság DUNAMENTI TŰZVÉDELEM Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság DunaPro Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dunatáj Értékeiért Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dunavárosfejlesztő Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DUPALIS CONSULTING Zártkörűen Működő Részvénytársaság DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság E and V Master C.E. Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő részvénytársaság E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EAST-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Easy-PC Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EasyProt Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ebb & Flow Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság EBK-RECON Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EBPP.HU Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság eBu eBusiness Budapest Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Eclipse Befektetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ECOELINE Környezetgazdálkodási Konzorcium Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ecotech Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Rt. Edelmann Hungary Packaging Zártkörűen Működő Részvénytársaság EDF DÉMÁSZ Zrt. Edison House Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Educatio Investment Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság EDUCATIO OKTATÁSI TÁMOGATÓ Zrt. EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság EDUWEB MULTIMÉDIA Technológia és Távoktatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság E-ELEKTRA Hulladékfeldolgozó Zártkörűen működő Részvénytársaság e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság EFESO CONSULTING Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EFFECTIVE GROUP Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság 51

5 000 000 25 200 000 20 000 000 6 000 000 383 010 000 4 100 870 000 7 500 000 5 000 000 130 000 000 30 000 000 153 050 000 2 743 000 000 5 000 000 27 510 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 291 857 000 100 000 000 29 797 710 000 46 882 310 000 6 610 000 000 25 653 041 010 200 000 000 59 000 000 20 000 000 13 010 000 50 000 000 20 000 000 300 000 000 38 000 000 288 000 000 5 100 000 9 500 000 1 250 000 000 37 029 110 000 52 300 000 100 000 000 5 000 000 15 000 000 150 000 000 440 000 000 55 500 000 5 000 000 10 400 000 7 565 100 000 1 934 560 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Egészségpalota 1825 Egészségügyi Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Égettvölgy Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság E-Group CUP Gateway Zártkörűen Működő Részvénytársaság E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EIB Energetikai és Ipari Befektetések Zártkörűen Működő Részvénytársaság Eigenvalue Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság e-KÁBEL Zártkörűen Működő Részvénytársaság eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELECTRO WORLD HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" ElefántHáz Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELEGANT Charm Konfekcióipari Zártkörű Részvénytársaság Elektronika Vonala Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELEKTRO-SOL GLOBAL Energetikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELEKTROVILL Biztonságtechnikai zártkörűen Működő Részvénytársaság ELEPHANT-HOLDING Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELIOS Innovatív Energetikai Zárkörűen Müködő Részvénytársaság ELIT Cipőkészítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Elite Temetkezés Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELMAPFI Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELME Ipari Csoport Ipari Megoldások és Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felsz.a." ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Alkotmány Utcai Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Fedezetkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Első Hazai Faktorház Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Hitelkapu Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Magyar Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Magyar Céggondozó Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság kényszertörlés a. Első Magyar Ingatlanfejlesztő Részvénytársaság Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Magyar Konszolidátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Nagykörúti Üzletház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Emea Távolsági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EMEF Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Holding Zártkörűen Működő Rt."f.a" EMKISZ Első Magyar Közlekedési Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság E-Money Clearing Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉMOR-TISZK Észak-magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. EMT Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság EN6 Energetikai Szolgáltató és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

52

5 000 000 1 893 000 000 7 785 715 000 75 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 138 000 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 20 100 000 5 000 000 5 000 000 20 900 000 204 000 000 30 000 000 10 100 010 10 000 000 25 000 000 1 389 870 000 1 000 000 000 59 382 600 96 500 000 57 500 000 524 512 000 50 017 000 30 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 200 000 000 24 500 000 22 000 000 57 000 000 5 000 000 49 590 000 5 300 000 26 000 000 240 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. ENDER HOLDING Vagyonkezelő és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. ENER-G Energia Technológia Zártkörűen Működő Részvénytársaság Energikum Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENERGOINVENT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EnergoSyS Energiahatékonysági, Fejlesztési és Finanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENERGY - INVENIO Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EnerIn Energia Innováció Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENERIN FINANCIAL Befektetési és Vagyonkezelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság EN-INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ennosol Technology Zártkörűen Működő Részvénytársaság Enternet Invest Befektető, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENVIRO TEC Mérnöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Envirotis Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENVISIO Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság EOS Faktor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság E-OS Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság EPB Első Polgári Befektető Részvénytársaság EPDB Nyomtatási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉPDUFERR Építőipari-Szolgáltató-Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság Építő Projekt Zártkörűen Működő Részvénytársaság Építőtárs Első Magyar Építőipari Beszerzési és Kereskedelmi Részvénytársaság "felszámolás alatt" Epronex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERDŐGAZDA Erdészeti Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési zártkörűen működő Részvénytársaság ERGO Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ESB Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság eSense Human Resources Szolgáltató Zártkörűen Működő részvénytársaság Espell Fordítás és Lokalizáció Zártkörűen Működő Részvénytársaság EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság E-Star Management Zrt. "csődeljárás alatt" ESTI HÍRADÓ Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 53

5 000 000 271 725 790 100 000 000 18 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 18 190 000 10 000 000 5 000 000 20 000 000 1 000 000 000 10 000 000 246 349 000 10 000 000 5 000 000 100 000 000 10 000 000 10 679 306 000 50 000 000 50 000 000 1 000 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 60 000 000 5 100 000 111 000 000 1 000 000 000 17 100 000 160 000 000 1 400 000 000 1 055 750 000 50 000 000 102 000 000 000 53 000 000 2 015 000 000 1 000 000 000 270 000 000 5 000 000 5 000 000 519 331 250 5 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. ESTON International Ingatlantanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉSZAK GENERÁL Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság Eszkimó Magyarország Oktatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ESZTERGOMI FÜRDŐ (SPA) Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" ETALON Holding Szolgáltató, Pénzügyi közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ETARGET Informatikai Adatszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Etotem Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás a" EU HOLDING HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság EU-Line Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság EURO GENERÁL Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EU-Road Invest Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" EUROBROKER Biztosításközvetítő és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a." EUROBUILD GROUP Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" EURO-ECO Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROFLOW Kereskedelmi Szolgáltató és Mérnöki Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROGASZTRO Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Euro-Group Invest Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Eurolet Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Euromarcus Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság EURONET Magyarország Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság EURÓPA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EURÓPA BRÓKERHÁZ Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság European Business Connect Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Euroventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUTÉR Európai Térségfejlesztő Szolgálat Zártkörűen Működő Részvényt"felszámolás alatt"(ELNAVOLT Zrt) EVIDENS Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság EVM Háztartásvegyipari és Kozmetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" evopro Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság evopro Systemtest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Excellence Hotel Invest Ingatlanbefektetési és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kt.a" Exhibition Zártkörűen Működő Részvénytársaság EX-ID Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXIGO ENERGETIKAI Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Expert Group Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXPERT Kereskedelmi és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXPERT-FACTOR Pénzügyi Részvénytársaság EXPLICO Zártkörűen Működő Részvénytársaság 54

20 020 000 5 000 000 342 000 000 1 406 670 000 30 504 210 000 11 202 823 000 5 000 000 35 000 000 5 000 000 5 000 000 7 185 800 5 000 000 5 000 000 120 000 000 5 000 000 5 000 000 220 000 000 200 250 000 50 000 000 20 000 000 6 720 000 290 000 000 5 500 000 5 000 000 1 500 000 000 631 020 000 100 000 000 50 000 000 15 000 000 6 002 000 63 000 000 5 000 000 835 950 000 100 000 000 6 000 000 5 000 000 33 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 50 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Explorado Entertainment Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXPOL HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Expressz Zálog Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság EXTRICO Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság EYBL Textilipari Részvénytársaság Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság FAK-DOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FAKTHORN Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság FAKTOR PLUS Pénzügyi és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FALCON AMBULANCE SERVICE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FALCON MEDICAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fashion Days Shopping Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság FastVentures Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEDERAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fedezet Kontroll Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEHÉR Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felső-Szabolcsi Egészségügyi Szakellátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság FENNTARTHATÓ OTTHON Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÉNYCSODA Zártkörűen Működő Részvénytársaság FERASCO Környezetvédelmi és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" FERROBETON Dunaújvárosi Beton- és Vasbetonelem-gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság FERTA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Részvénytársaság Fertődi Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság FF Fémfeldolgozó Zrt. FFY Invest Beruházási és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHP TRADING HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fiedler Capital Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság FinanSoft Szoftverértékesitő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FirstFund Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fizetési Pont Zárkörűen Működő Részvénytársaság FKKF Fehérvárcsurgói Károlyi Kastély Fejlesztő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság FLEX HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Flexfleet Zártkörűen Működő Részvénytársaság Flow Aviation Zártkörűen Működő Részvénytársaság 55

21 163 963 5 000 000 50 000 000 316 000 000 5 000 000 280 000 000 25 000 000 10 000 000 71 000 000 51 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 19 000 000 55 000 000 6 000 000 6 000 000 20 000 000 5 100 000 80 000 000 110 000 000 50 000 000 5 100 000 5 000 000 458 130 000 20 000 000 246 520 000 933 000 000 310 010 000 5 000 000 18 823 000 000 70 000 000 6 600 001 000 8 681 000 000 125 000 000 15 000 000 40 000 000 6 900 000 15 000 000 100 000 000 5 000 000 500 000 000 100 000 000 439 592 000 150 000 000 5 000 000 15 000 000 15 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. FLOYD Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FOLIA CARGO PACK Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Foodexpert Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FoodTech Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság For Music Koncert- és Rendezvényszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" FORCE MOTRICE Zártkörűen Működő Részvénytársaság Foreco Zártkörűen Működő Részvénytársaság Forest Capital Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Forex Club Információ-technológiai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FORMARKET Vállalkozói Kereskedőház Zártkörűen működő Részvénytársaság FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság FORS Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fortaco Zártkörűen Működő Részvénytársaság Forte Centrál Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fortis Lease Hungaria Ingatlanfinanszírozási Pénzügyi Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fortis Lease Hungaria Operatív Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÓRUM BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÓRUM-TG 2010 Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság FŐBER-MÉRNÖKI Zártkörűen Működő Részvénytársaság Főnix Energiaszolgáltató, Kutatási és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság FŐNIX Faktor Követeléskezelő zártkörűen működő Részvénytársaság FŐNIX- MED Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FŐSZER ELECTRIC Szerelőipari, Általános Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató és Villamos F. Zrt. fa Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság FŐZELÉKFALÓ Vendéglátóipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Frangelico Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság FRIGOLUX Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság FundConsult Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fusion Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Futureal Holding Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság FV-INGATLAN Zártkörű Részvénytársaság GAF Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság GALLDORF Takarmánygyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részványtársaság Galveston NASH Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ganz Gépgyár Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság GANZ-SET Gázmotor Kereskedelmi Rt. f. a. Garangold Investment Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gardénia Csipkefüggönygyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" GARICO System Adatszolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Garten Friss Zártkörűen Működő Részvénytársaság 56

20 000 000 27 260 000 5 000 000 5 000 000 375 000 000 20 000 000 5 000 000 11 500 000 128 000 000 20 200 000 9 000 001 000 20 000 000 756 370 200 5 000 000 50 000 000 203 000 000 482 000 000 150 000 000 5 200 000 50 000 000 23 600 000 43 230 000 50 000 000 248 000 000 300 020 000 32 245 200 000 968 500 000 15 439 400 000 20 000 000 5 000 000 240 010 000 20 000 000 18 670 000 5 000 000 92 633 000 540 000 000 6 500 000 5 000 000 221 150 000 5 000 000 2 552 000 000 80 000 000 50 000 000 7 839 600 000 24 000 000 5 000 000 5 020 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. GAUDIUM Invest Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GB CAPITAL PARTNERS Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GBP Üzleti Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gellért Investment Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság General Hungária Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GeneralNet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Genertel Biztosító Zrt. Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" GENEX Vállalkozás- és Befektetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Geodéziai és Térképészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság GÉPSZEV-SPANDOME Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gerand Hotels Ingatlanforgalmazó zártkörűen működő részvénytársaság GESTON ADVICE Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság GET WORK HUNGARY Személyzeti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság GF Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság GF Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság G-HÍD Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság GHM Kereskedelmi Export-Import Rt. GIRO Bankkártya Zártkörűen Működő Részvénytársaság Global Business Union Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" GLOBÁL LIFE BROKER Biztosítási Alkusz Zártkörűen működő Részvénytársaság Global Mesh Zártkörűen Működő Részvénytársaság Global Partner Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBAL PARTNERS Biztosítási Alkusz és Bankügynök Zártkörűen Működő Részvénytársaság Global SBC Consulting Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBALKER.HU Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBENET Számítástechnikai Fejlesztő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Globeserv Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBESSEY Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság GLOBOMAX Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság G-Magistratus Szálloda Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gold Bar Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. GOLD FLAME Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság "f.a." GOLD RE MAGNA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság GOLDATO INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság Golden Gate Global Független Biztosítás Közvetítő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság GOLDER Associates (Magyarország) Környezetgazdálkodási és Geotechnikai Zártkörűen Működő Rt. 57

16 700 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 876 000 000 4 980 788 000 5 000 000 1 417 060 000 5 000 000 500 000 000 5 000 000 1 180 000 000 26 248 386 500 30 000 000 183 660 000 23 000 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 50 000 000 5 000 000 20 000 000 150 000 000 177 000 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 18 000 000 5 000 000 23 000 000 5 000 000 30 000 000 100 000 000 5 000 000 405 000 000 10 000 000 1 500 000 000 1 583 800 000 5 000 000 30 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 20 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. GOOD-HOST Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság GORDIUS HUNGARY Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság GORI STÚDIÓ Film, Tv, Press Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gödöllői Geotermia Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gödöllői Üzleti Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság GP Commerce Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság GRABOPLAST Padlógyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Grafika Press Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Grafton Spengler Fox Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Grape Solutions Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Grátisz Zálog Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gravity Research & Development Kutató-, Fejlesztő- és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság GRAWE Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Graybull Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Greek-German Media Invest Részesedési Rt. "felszámolás alatt" Green Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Green Credit Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság Green Energy & Products Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREEN MACHINING Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREEN SYNERGY Környezetvédelmi Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" GREEN WAY HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Greenergy Energetika Befektető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság"felszámolás alatt" Greenermark Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Green-R Villamos- és Hőenergia-termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GreenSite International Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREENTECH VEKERD Hulladék Feldolgozó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREKONTO AUDIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREMON SYSTEMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREP Green Public Lighting Zártkörűen Működő Részvénytársaság GRET Green Renewable Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság GRID CEE Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Griff Gentlemen's Kereskedelmi Zrt. "v.a." Gróf Buttler Borászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gróf Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gross Contracts Zártkörűen Működő Részvénytársaság Groupama Garancia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Grund-Taxe Zártkörűen működő Részvénytársaság GTH Geotherm Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság GTV Plusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság GUARDS Távközlési, Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gutmann Magyarország Befektetési Tanácsadó Rt. GVC George's Venture Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Győri AGROKER Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság Győri Szeszgyár és Finomító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság 58

5 000 000 105 000 000 8 000 000 5 000 000 495 500 000 17 000 000 6 030 539 100 196 000 000 5 010 000 50 000 000 4 825 355 000 10 000 000 82 000 000 10 125 080 800 000 000 5 000 000 20 000 000 10 000 000 55 100 000 10 000 000 5 000 000 280 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 50 000 000 10 000 000 50 000 000 5 000 000 10 530 000 5 000 000 5 102 221 110 955 800 600 000 000 1 100 000 000 5 000 000 5 000 000 9 376 000 000 5 000 000 3 303 500 000 5 000 000 20 000 000 200 000 000 5 000 000 1 016 208 000 122 245 000 543 801 000 906 150 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. GYÜMÖLCSKERT Mezőgazdasági Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Zártkörűen működő Részvénytársaság Habostorta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hajdúdorogi Bocskai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HAN INVEST Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HANSBORG Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hargita-hat Pasarét Immo Ingatlanfejlesztő és Beruházásszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Harvest Capital Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hashtagcharity.org Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság HAVASI ENTERTAINMENT Nemzetközi Zenei Jogkezelő, Kulturális Fejlesztő és Koncertszervező Zrt. HAX Élelmiszeripari Zrt Ház a Szervita téren Ingatlanüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság HAZAI HÚS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Házipálinka Bérfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság HBO Holding Üzletviteli Tanácsadó Csoport Zárkörűen Működő Részvénytársaság Health Invest Vagyonkezelő és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság HealthCapital Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Healthseeker Medical Kereskedelmi és Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÉLIKER INVEST Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság HELVÉT-FARM Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság HepC Terápia Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Herba Fontana Zártkörűen Működő Részvénytársaság Heritage Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság HERZL PRODUCTION Filmprodukciós Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÉVINVEST SPA-GOLF Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hévízi Héra Számviteli Zártkörűen Működő Részvénytársaság HHolding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" HI Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÍD Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HidroGlobus Mérnöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HIGI Papírsoft Papírtermékeket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen működő Részvénytársaság "felsz.alatt" HILLTOP Neszmély Szőlészeti Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság HÍRKER Budapesti Hírlapkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hírtőzsde Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hitel Spektrum Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 59

248 320 000 62 000 000 481 070 000 22 140 000 100 000 000 5 000 000 50 000 000 250 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 147 750 000 6 000 000 75 000 000 272 000 000 580 000 000 5 040 000 101 000 000 5 990 000 5 120 000 5 000 000 500 000 000 280 000 000 5 000 000 5 000 000 65 000 000 34 390 000 311 100 000 7 000 000 55 401 450 000 5 004 000 5 000 000 286 722 000 580 000 000 5 000 000 5 000 000 2 609 770 000 164 000 000 209 000 000 20 000 000 30 826 000 70 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Hitelvonal Holding Pénzügyi Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság Hitex Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITMIXTV Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hochbau Invest Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" HÓDASZFALT MÉLYÉPÍTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOLMAG Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOLOFON '95 Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Részvénytársaság Home Panoráma Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság HONPARK Lakóközösség Forgalmazó, Üzemeltető és Befektető Részvénytársaság Hor Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. HORIZONT FŐVÁLLALKOZÓ Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás a." Hórusz Faktorház Rt. HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOTEL EGERSZALÓK Turisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOZAM'94 Befektetésszervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-Sol Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Humánia HRS Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGAGENT Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGÁRIA Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" HUNGÁRIA INGATLANHASZNOSÍTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGÁRIA TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGARIAN BUS Járműkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hungarian Holstein Association Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGARIA-SANTON Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hungaro-Orient Gold Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGAROTEX Külkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGAROTON Music Zártkörűen működő Részvénytársaság HUNGAROTRIAL Gyógyszerkutatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGARY.NETWORK Informatikai Rt. "felszámolás alatt" Hungast Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hunguest Lakás Ingatlanforgalmazó és Befektető Zárt Működésű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Hunnia Ingatlanbefektetési Ház Zrt. "felszámolás alatt" HUPX Derivatív Zrt. HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÚSIPARI VÁLLALAT Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HYD Pharma Zártkörűen Működő Részvénytársaság HYPER ENERGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hypo Alpe-Adria Leasing Zártkörűen Működő Részvénytársaság 60

5 000 000 50 080 000 5 000 000 5 000 000 36 120 000 105 500 000 120 000 000 5 000 000 40 000 000 5 000 000 100 000 000 280 000 000 5 000 000 40 000 000 70 360 000 867 000 000 40 900 000 6 000 000 100 000 000 98 560 000 1 000 000 000 5 000 000 70 000 000 270 000 000 5 000 000 47 000 000 20 201 600 000 52 500 000 10 000 000 6 018 820 000 2 948 700 000 100 000 000 127 200 000 5 000 000 50 000 000 887 000 000 3 000 000 002 20 000 000 24 300 000 5 000 000 500 000 000 10 000 000 7 692 308 120 000 000 204 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. I.M.és Társai Építőipari és Ingatlanforgalmazási Zártkörűen Működő Részvénytársaság IBH DEPO Ingatlanforgalmazó, Hitel- és Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság IBIZ Innovative Technológiai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság iCatapult Technológiai és Üzletfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság iConline Üzletviteli Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IC-Produkt Zártkörűen Működő Részvénytársaság ICT Európa Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Icy Delicate Service Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ideal Holding Zártkörűen Működő Részvénytáraság iDia Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság IDOM 2000 Konzulens, Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság IDŐSKORI ÉLETJÁRADÉK Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÍÉJ Így Élj Jobban Zártkörűen működő részvénytársaság iFOREX Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-Gen Lab Kutatási és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság I-HÍD Ingatlankezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság IKB Pénzügyi Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság IKON CEE Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" IKR-BRÓKER Tőzsdeügynöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság Illés Logistics Zártkörűen Működő Részvénytársaság IMMANUEL TEMETKEZÉS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Immigration Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság IMMOBILIARE EIFFEL Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság IMMOBILIARE Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Építő Részvénytársaság "felszámolás alatt" IMMOGRINVEST Ingatlanberuházó és Hasznosító Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Immo-Invest 21 Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság "végelszámolás a." IMMOPACTUM Zártkörűen Működő Részvénytársaság ImmunoGenes-ABS Zártkörűen Működő Részvénytársaság INA Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság INBA Beszerzési és Értékesítő Zártkörű Részvénytársaság Inchem Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Incon Ipari Rt. INCUBO HUNGARY Üzletviteli Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság INDOTEK Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Indotek Lízing Zrt. Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság INERCIA Elemző és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" infiCom.EU Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság InFinAd Független Pénzügyi Tanácsadó Zárkörűen Működő Részvénytársaság INFOLAND Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. f.a. infoMátrix Informatika Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 61

25 000 000 211 000 000 152 000 000 8 922 426 5 000 000 220 000 000 5 000 000 40 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 63 400 000 10 000 000 10 000 000 51 000 000 5 000 000 20 000 000 584 000 000 60 000 000 20 000 000 982 782 000 48 000 000 210 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 1 500 000 000 20 000 000 800 000 000 560 000 000 5 000 000 61 500 000 20 000 000 10 365 000 15 000 000 153 700 000 10 000 000 32 600 000 51 300 000 120 000 000 20 000 000 5 000 000 35 000 000 45 000 000 5 000 000 100 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. INFOROOM Zártkörűen Működő Részvénytársaság ING Bérlet (Magyarország) Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ING Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ingatlanbank Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Inlernet Hungary Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság InnoPublic Társadalmi Érték-innovációs Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Innostudio Zártkörűen Működő Részvénytársaság INNOVATIVES GRAVIERMATERIAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság InnovIT Kereskedelmi és Szoftverfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság InNow Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Inno-word Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság INSS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Integroup Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Intellio Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTER TAN-KER Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTERCAPITAL Ingatlanforgalmazó Ingatlanhasznosító és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Intercash Pénzügyi Szolgáltató Rt. INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Intercontor Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Interestate Ingatlanfejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság INTERFOOD TRADE Zártkörűen Működő Részvénytársaság Interinn Energy Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Interinn Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság INTERLOG International Logistics Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTERLOYDS MAGYARORSZÁG Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTERMEDIATE Research Zártkörűen Működő Részvénytársaság International Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" International Duna Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" INTERNATIONAL FINANCIAL Vagyonkezelő és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság International Medical Science Center Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság International Transelektro Ganz-Röck Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTERNATIONAL WHEAT Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Internet Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Inter-Operator Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Interpetissimo Vagyonkezelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság INVEST FINANCE CONSULTING Befektető, Beruházó és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság INVEST Vagyonkezelő Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság INVESTLEAD Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Invictus Central European Investment Vagyonkez. és Beruh. Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság INVITEL Távközlési Zrt. invo-RATIO Műszaki Szakértői és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság iPlaza Zártkörűen Működő Részvénytársaság IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 62

10 000 000 50 000 000 5 435 000 000 10 000 000 20 000 000 5 000 000 35 000 000 20 000 000 5 000 000 203 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 64 893 973 256 400 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 20 000 000 5 000 000 600 000 000 5 000 000 5 430 000 000 5 405 500 000 10 000 000 5 000 000 875 000 000 5 400 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 605 500 000 5 000 000 20 000 000 22 000 000 21 000 000 50 000 000 16 003 209 600 5 000 000 5 000 000 1 741 190 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. iPONT Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" IPR-Insights International Zártkörűen Működő Részvénytársaság IPSOS Média-, Reklám-, Piac-és Véleménykutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IPT 343 Invest Beruházásszervező és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." IS+H Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság iSAFE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ISO-HOLDING Ingatlanforgalmi és Szolgáltató Zátkörűen Működő Részvénytársaság IsoShell Építőelem Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ISVH Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IT ASSISTANCE Informatikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ITK Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ITS365 Zártkörűen Működő Részvénytársaság IVANKA Factory Zártkörűen Működő Részvénytársaság IVF Holding Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IVM Zártkörűen Működő Részvénytársaság IVS Magyarország Műszaki Gyártó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság IW Investor Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság J.C.NECKERMANN BIODÍZEL MAGYARORSZÁG Kereskedelmi, Termeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. JANVIGA Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. JASMIN MEDIA GROUP Számítástechnikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Jászinvest Befektetési, Vagyonkezelő és Kereskedelmi Rt. Játéknet.hu Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság JayStack Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság J-B Faktor Kereskedelmi Faktoring Zártkörűen Működő Részvénytársaság JD CAPITAL Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság JK ECONOMY Zártkörűen Működő Részvénytársaság JKT Jelentős Környezetvédelmi Találmányokat Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság JNT Security Zártkörűen Működő Részvénytársaság Jókai 6. Irodaház Zártkörűen Működő Részvénytársaság JOSEF MEYER Hungary Zrt. JOY HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság JÜLLICH GLAS Holding Feldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Ingatlanlízing Zártkörűen működő Részvénytársaság KAARNIGON HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kaerous Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAFIJAT Befektetési és Vagyonkezelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kahlenberg Eszközkezelő és Beruházási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAIP Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsai Fűszerpaprika Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAMILLA PATIKÁK Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Kancellár.hu Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kapocs Szállodai és Vendéglátóipari Rt. KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 63

5 000 000 13 230 000 12 000 000 9 800 000 5 000 000 80 000 000 35 000 000 5 000 000 153 740 000 5 000 000 280 000 000 5 000 000 9 851 000 5 000 000 5 002 000 5 000 000 1 000 000 000 20 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 76 400 000 10 000 000 18 670 000 50 000 000 10 000 000 5 000 000 100 000 000 1 203 000 000 120 000 000 480 000 000 5 000 000 221 020 000 850 000 000 51 000 000 50 000 000 5 000 000 35 000 000 100 000 000 10 450 000 000 8 000 000 5 000 000 1 015 319 000 5 000 000 52 630 000 177 600 000 2 005 143 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó-, és Racionalizálási Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság Karsa-Horka Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság K'-Art Építő Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság KATECH Fehérjefeldolgozó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság Keceli Városfejlesztési, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Kékkúti Ásványvíz Kitermelő, Töltő és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság KELET PRODUCT Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEL-FEDER Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kelly 2000 Kereskedőház Rt. Képáruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÉSZ Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÉSZ Építő és Szerelő Zártkörű Részvénytársaság KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság KÉSZENLÉT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Keyguard Nyomozási és Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kézilabda Játékos Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kézizálog Pénzügyi Szolgáltató Rt. "felszámolás alatt" KFK Invest Holding Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság KHB Magyarország Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIGELI Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIHR BEFEKTETÉSI Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kínai-Magyar Zöldenergia Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kincs Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kirowski Isobar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kisalföld Autópálya Mérnöki és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kisalföldi Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiskunfélegyházi Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszám. a." KISKUNSÁGI TERMÉSZETVÉDELMI Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

64

125 990 000 10 000 000 74 823 000 5 000 000 5 400 000 20 000 000 101 030 000 7 200 000 000 326 000 000 51 000 000 20 000 000 100 000 000 15 340 100 000 5 000 000 1 355 380 000 1 496 508 800 238 326 000 4 500 000 000 1 823 200 000 5 000 000 5 000 000 170 000 000 10 600 000 140 978 164 412 70 000 000 5 000 000 464 000 000 5 198 930 000 22 000 000 5 000 000 38 000 000 70 000 000 565 000 000 20 400 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 079 200 000 25 000 000 5 000 000 998 450 000 101 000 000 5 000 000 20 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. KissLife International Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiútprogram Mikrohitel Közvetítő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság KKV Klaszterház Magyar Vállalkozássegítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KKVHÁZ Közösségépítő, Klaszter és Vállalkozásszervező Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság KLART Szabó Szolgáltató, Oktatási és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KLASTROM-INNOV Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KLIMA-VILL VAGYONKEZELŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság Kocsi Vagyonkezelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLKIDA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Komlói Városgazdálkodási Rt. Komplett Kereskedelmi Rt. KONFERENCIASZERVEZŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Intézet Zrt. KORONAÉKSZER Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KoWerk SeedStar Inkubátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kő Vető Üzletviteli Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Körös-Spedit Szállítmányozási, Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. KÖRTE Környezettechnika Zártkörű Részvénytársaság KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közműtechnológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság KPS Diagnosztika Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság KRIO Sejt-és Szövetbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Krisztál Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság KVANT Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kvantum Szerver Zártkörűen Működő Részvénytársaság L. H. Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság L.A.C. Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakatos, Köves és Társai Adó-és Vezetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakóépület Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 65

5 000 000 2 200 000 000 1 489 300 000 10 820 000 5 100 000 5 400 000 5 000 000 72 000 000 10 000 000 7 497 003 000 4 434 592 000 94 500 000 58 000 000 100 000 000 5 300 000 000 831 410 000 130 000 000 290 510 000 5 000 000 2 086 000 000 43 000 000 320 110 000 17 000 000 216 300 000 20 000 000 112 714 000 41 800 000 1 220 000 000 5 000 000 6 031 000 1 254 000 000 30 610 000 35 000 000 60 000 000 24 600 000 100 000 000 5 100 000 5 000 000 125 000 000 100 100 000 480 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zártkörűen működő Részvénytársaság Lantos Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság LA-PI TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság LATINUM Élelmiszernagykereskedelmi Részvénytársaság LAURION Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság LAVAROCK INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság LAVATI KER Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Law on Conto Könyvvizsgáló Rt. Lazarus Vagyonkezelő ZRt. "felszámolás alatt" Lead Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Leakage Resistance Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEASING TECHNOLOGY HUNGARY Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEG 2003 Vagyonkezelő Rt Legendás Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEGRAND MAGYARORSZÁG Villamosssági Rendszerek Rt. Lelki Segítség Zártkörűen Működő Részvénytársaság végelszámolás alatt Lenti Olajipari Gépgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság "feszámolás alatt" Leonar3Do International Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEONIDAS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Leszámítolóház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LÉT.A.MED Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Rt. Letstarget Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEVANDE GROUP Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEXAN Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság LicenseCore Zártkörűen Működő Részvénytársaság LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lippert és Társa Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LÍRA KÖNYV Zrt. LISBON-ÉPÍTŐ Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság LIZORE Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LKW Blattfeder Zártkörűen Működő Részvénytársaság LMGL Invest Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság LMH Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság LOG Plasticon Zártkörűen Működő Részvénytársaság LogMarket.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lorinvest Kereskedelmi Rt. LORRIERS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lotimex-Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. "kényszertörlés alatt" LOXON SOLUTIONS Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LPG Kamion Motor Zártkörűen Működő Részvénytársaság LPH INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság LRT-NET Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LTV TRANS Környezetvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 66

33 000 000 100 000 000 5 000 000 126 000 000 62 000 000 74 655 200 25 500 000 20 004 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 5 600 000 5 000 000 20 030 000 13 000 000 3 630 234 000 5 000 000 288 030 000 16 371 000 100 000 000 100 000 000 14 455 000 8 281 250 5 850 000 5 000 000 500 000 000 491 250 000 12 000 000 12 000 000 858 000 000 20 000 000 190 140 000 25 000 000 10 000 000 5 000 000 2 100 000 000 20 000 000 501 000 000 5 000 000 70 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 30 000 000 63 000 000 6 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Luxrad Kerékpárgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság M & E Lízing, Pénzügyi Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság M Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság M.Ö.P. Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" M2X2 Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagorTherm Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Magyar Acél és Ásványi Anyag Kereskedelmi Zrt. MAGYAR ARANYKERESKEDŐ Egyszemélyes Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Archív Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Ásványvíz Kereskedelmi és Gyártó zártkörűen működő Részvénytársaság Magyar Autókereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Beszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar CégMinősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Elektronikus Utalvány Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Élelmiszer Felvásárló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Energiakereskedő és Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Építőtermék Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Magyar Exporthitel Biztosító Rt. Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Fejlesztési Intézet Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság Magyar Felnőttképző és Távoktató Vizsgaközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Hitel Központ Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Infrastruktúrafejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Ingatlan Fejlesztő Beruházó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a." Magyar Ingatlanhitel Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság felszámolás alatt Magyar Iparfejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Ízek Kereskedelmi Szövetség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Kártya Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAGYAR KÖNYVKLUB Kiadó és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Nemesfémvizsgáló Zártkörű Részvénytársaság Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Magyar Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Patika Szolgáltatóház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Posta Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

67

34 277 000 50 000 000 50 000 000 8 000 000 5 000 000 130 000 000 2 000 000 000 536 000 000 6 000 000 20 000 000 209 000 000 346 200 000 20 000 000 5 000 000 70 000 000 5 000 000 55 000 000 5 000 000 37 000 000 5 000 000 4 250 000 000 58 100 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 3 015 000 000 50 000 000 5 000 000 20 000 000 300 000 000 10 000 000 5 000 000 305 000 000 101 600 000 5 000 000 23 452 740 000 5 470 140 000 42 000 000 20 000 000 50 000 000 5 000 000 30 000 000 140 000 000 5 000 000 14 137 693 100

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. MAGYAR RÉSZVÉNYKERESKEDELMI Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Szórakoztatás-Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyar Tőketársaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Urán Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAGYAR ZÁLOGHITEL Faktoráló és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAHART-Szabadkikötő Rt. MAKÁR INVESTMENT HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Malcon Zártkörűen Működő Részvénytársaság Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MALTACOURT HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAMMUT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MANAGEMENT PARTNERS Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság MANCONS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Manhattan Forex Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mansfild Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAPI MAGYAR FEJLESZTÉSI IRODA ZRT Maradék és Hulladék Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság MARCAS MC Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MARK-ET Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MarSyng Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság MASSIVE GROUP Zártkörűen Működő Részvénytársaság MASTERPLAST Nyilvánosan működő Részvénytársaság MASZER-ENERGO Épületgépészeti és Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Matapalo Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Matyó Mezőgazdasági Szövetkezeti Rt. MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁV Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAVEN SEVEN Hálózatkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAVEN SEVEN Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAXALDO Könyvelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAZABE Számviteli Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MB Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság MBIK Magyar Bútoripari Innovációs Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mecsek Autópálya-üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 68

21 000 000 501 484 000 5 000 000 3 390 236 000 104 274 254 300 1 010 000 000 61 292 654 10 000 000 110 000 000 20 000 000 45 000 000 1 400 000 000 5 000 000 670 101 022 10 000 000 100 000 000 10 000 000 5 000 000 15 500 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 18 000 000 000 1 000 000 000 310 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 1 374 296 100 20 000 000 5 000 000 34 245 640 000 200 000 000 20 000 000 22 000 000 000 801 000 000 243 902 000 9 164 000 13 376 500 141 303 110 000 43 741 514 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 7 000 000 5 000 000 380 000 000 1 857 990 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medcent Holding & Investments (Hungary) Zártkörűen Működő Részvénytársaság MedCoach Egészségügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDIA BALANCE Reklámügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Média Park Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság Media Records Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDIA STORM Telekommunikációs Részvénytársaság végelszámolás alatt MEDIADOM Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MédiaLOG Logisztikai zártkörűen működő Részvénytársaság Medical Invest Cuba Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medical Investments Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medical Support Team Nemzetközi Egészségügyi és Kereskedelmi K.-H. F. és T. Zrt. "kényszertörlés a." MEDICON PROFESSIONAL Egészségügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDICOR SZERVÍZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medigen.hu Egészségügyi, Szervező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDinnovest Zártkörűen Működő Részvénytársaság MediOrg Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEG - Magyar Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEGAHOSP Eszközkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEGAVITAL HOLDING Kereskedelmi Zrt Megújuló Energia Alap Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" Megyer Termelési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÉHKE Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Melno10 Zártkörűen Működő Részvénytársaság MENAS Tanácsadó és Informatikai Rt. MENING HUNGARY Fémmegmunkáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mercedes-Benz Credit Pénzügyi Szolgáltató Hungary Zártkörűen működő Részvénytársaság Merico Components Zártkörűen Működő Részvénytársaság Meridian Cash Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Merkel Konzulent Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérték Group Tervező és Tanácsadó Zrt Meshlin Composites Zártkörűen Működő Részvénytársaság MES-OIL COMPANY Zártkörűen Működő Részvénytársaság MESTER-VÉD SECURITY Zártkörűen Működő Részvénytársaság MESTER-VÉD Zártkörűen Működő Részvénytársaság MetaCom Holding Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Meyer & Levinson Investment Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mezőhegyesi Ménesbirtok Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB-Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MGPM Zártkörűen Működő Részvénytársaság MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

69

100 000 000 5 000 000 5 600 000 5 000 000 5 000 000 100 000 000 34 476 927 5 000 000 104 000 000 5 000 000 20 000 000 1 620 000 000 20 000 000 20 004 600 55 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 93 000 000 5 130 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100 800 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 27 500 000 422 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 10 156 000 10 300 000 000 30 000 000 30 000 000 20 000 000 5 000 000 1 089 015 000 100 000 000 27 388 000 000 7 400 000 000 5 000 000 54 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. M-HÍD Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MIB Europe Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság Microsegment Consulting Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság Microsystem Telecom Távközlésfejlesztő és Kereskedelmi Rt. MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Millenia Beruházó és Szolgáltató Zárkörűen működő Részvénytársaság MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MINORHOLDING VAGYONKEZELŐ RT. Mirage 86 Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. MIRELITE MIRSA HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság MIROLD Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Miskolci Vasipari Acélszerkezetgyártó Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Mito Communications Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mixton Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mixton-Team Holding Követeléskezelő és Díjbeszedő Zárkörűen Működő Részvénytársaság MKB Bank Zrt. MKB Veszprém Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB-Euroleasing Autóhitel Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB-Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKFE Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKOE Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság MNG Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mobil-Cash Európa Információtechnológiai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mobile Wireless Broadband Hungary Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MOBILEGAP Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság MOBIL-ESCO Holding Zártkorűen Működő Részvénytársaság Modern Media Group Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MODIT Informatikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mohácsi Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Petrolkémia Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mond21 Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság MONETA Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Moneyline Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság MONICOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MONTIVÍZ Vízpalackozó és-Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MONTONELLI Fashion Group Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Moonsyst Ipari Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság MorrowMedical Zártkörűen Működő Részvénytársaság 70

240 000 000 20 000 000 24 000 000 8 000 000 24 000 000 50 000 000 30 000 000 5 000 000 20 000 000 40 000 000 5 500 000 5 000 000 203 249 000 5 000 000 13 000 000 25 000 000 225 489 994 000 5 000 000 45 145 910 882 000 000 5 504 000 000 50 000 000 8 900 000 000 6 000 000 26 021 667 207 5 000 000 4 001 000 000 410 000 000 200 000 000 10 000 000 50 000 000 9 000 000 5 000 000 2 091 600 000 104 519 063 578 24 533 751 430 5 445 000 62 500 000 5 000 000 20 000 000 5 000 331 10 100 000 12 000 000 43 680 000 30 000 000 50 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. MOSONI KENYÉR Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Moveo Zártkörűen Működő Részvénytársaság MPK HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zárkörű Részvénytársaság MPK MAGYAR PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSB Fejlesztési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MTK 1888 Magyar Testgyakorlók Köre Sport és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi Szolgáltató Rt MULTI CREDIT HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság MultiContact Közigazgatás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Multipass Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság Multipont Program Zártkörűen Működő Részvénytársaság Múzeumkert Szolgáltató- és Rendezvényszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság MŰSOR-HANG Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytáraság MVA Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zárkörűen Működő Részvénytársaság MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság my soup Zártkörűen Működő Részvénytársaság MyStressIndex International Zártkörűen Működő Részvénytársaság MyW Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság NA Invest Műalkotás-kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság NACHRICHTENWELT HOLDING Hírügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAGUON HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nagy Trans Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasáság Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAM Alagút, Mély- és Magasépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság NanGenex Nanotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAPSUGÁR PATIKÁK Zártkörűen Működő Részvénytársaság Natureland Egészségcentrum Gyógytermék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAVIGATOR INVESTMENTS Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAVISCON Mérnöki Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság NCP Cooperation Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 71

61 912 000 8 910 000 89 000 000 132 000 000 10 000 000 200 000 000 15 000 000 749 030 000 149 890 000 5 000 000 5 010 000 7 826 500 16 000 000 23 000 000 100 000 000 5 000 000 936 000 000 577 000 000 201 000 000 300 000 000 308 401 200 000 27 754 360 000 5 200 000 000 5 800 000 000 9 000 000 000 17 000 000 000 13 310 030 000 5 000 000 22 334 100 10 000 000 100 000 000 5 000 000 5 010 000 5 000 000 20 500 000 15 000 000 5 000 000 10 100 000 5 000 000 5 000 000 300 000 000 30 000 000 5 000 000 99 000 000 1 064 620 000 20 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Negos Tárgyalási Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nekron Szoftverház Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Eszközgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzetközi Bankárképző Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzetközi Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" NeoPhone Szolgáltató Rt. Neostratus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nereus Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság NET Életjáradék Zártkörűen Működő Részvénytársaság Netadex Zártkörűen Működő Részvénytársaság Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság NET-TV Zártkörűen Működő Részvénytársaság NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság NEVADA-2000 Szerencsejáték Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" New Chance Credit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" New MGM Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság New Wave Investment Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság NHB Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság N-Holding Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság NHT Inveszt Mérnöki és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság NIER HOLDING Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nivis Assistance Zártkörűen Működő Részvénytársaság N-Kip Építőipari és Beruházó Rt. NOCTINVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság NODIX TRADE Zártkörűen Működő Részvénytársaság NOÉ BÁRKÁJA Kiadó, Kereskedő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nógrádi Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Nord Cargo Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NORMA Instruments Zártkörűen Működő Részvénytársaság NORMAFA Otthon Ingatlanhasznosító és Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság NORO FINANCIAL INVESTMENTS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nosalty Webshop Zártkörűen Működő Részvénytársaság 72

5 000 000 5 000 000 20 000 000 1 060 000 000 101 000 000 7 480 750 000 5 000 000 60 000 000 13 115 000 000 20 000 000 30 001 608 5 000 000 6 000 000 20 000 000 27 839 000 470 000 000 176 000 000 5 000 000 20 304 500 834 490 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 2 235 100 000 7 400 000 3 759 632 000 50 000 000 20 000 000 76 300 000 39 600 000 20 000 000 21 916 900 000 780 000 000 43 010 000 30 000 000 5 000 000 5 000 000 22 000 000 363 160 000 58 986 830 5 000 000 485 130 000 7 810 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Nosalty Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nova-Papír Papíripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság NowTechnologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság NPV Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NVT Cooperation Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nyakas Pince Zártkörűen Működő Részvénytársaság NYÍR-DEMONICH Tároló fatermékgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság O & T Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság O. K. Partner Zártkörűen Működő Részvénytársaság O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. OBEKK Országos Bioenergetikai Kompetencia Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ober Immo Truck Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ober Pénzügyi Lízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Office Cleaning Facility Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság OGC Services Zártkörűen Működő Részévénytársaság OH Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság Old Trust Vagyonkezelő Rt. "felszámolás alatt" Omega Credit Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Omixon Zártkörűen Működő Részvénytársaság OMKER Orvosi Műszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Onconsult Zártkörűen Működő Részvénytársaság OneMill Message Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ONLINE HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság ONLINET GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Onshore Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPEN CREDIT Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Opticon Holding Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTIMA KLIMA Szervező, Közvetítő és Ipari Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTIMAX-ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító Zrt. Optimum Médiaértékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTIMUM MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS Munkaerőkölcsönző és Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTINVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTISOFT INTERNATIONAL Nyilvánosan működő Részvénytársaság OPTISOFT Számitástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő Rt. ORCO Budapest Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" ORCO Hotel Ingatlanforgalmazási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Organic Mission Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Organica Investments Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORGANICA Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság

73

30 000 000 152 000 000 5 720 000 5 000 000 66 750 000 67 267 200 1 573 000 000 183 540 000 23 000 000 2 030 230 000 1 329 055 000 5 000 000 45 000 000 117 000 000 148 000 000 50 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 10 200 000 40 000 000 20 000 000 50 000 000 5 000 000 240 000 000 5 600 000 10 000 000 5 000 000 118 250 000 5 000 000 55 000 000 7 897 759 025 5 000 000 220 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 25 000 000 718 000 000 365 700 000 576 990 000 1 379 100 000 11 200 000 54 300 000 75 135 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. ORGANICA-BEFEKTETÉSEK Magyarország Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság OrienTax Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORIGO Film Group Filmgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ Generálkivitelező és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORIGO-SÁNTA INVEST Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORIS GROUP Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" ORMOS Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság OROSFARM Agrár- Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Oroszlánszív Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság OSS Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság OT Industries-DKG Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTI Orvosi Turizmus Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Bank Nyrt. OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Outcome Magyarország Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÓVÁROS INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ökobusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÖKORET Spin-off Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÖKOSANITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEGZÉS BMT Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ötnegyed Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság P.O.P. Hungary Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság P3 Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pajzos Termelési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pajzs Holding Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pallas Athéné Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. Palota Gumi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pal-plast Műanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság PanBridge Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panelszövetség Zártkörűen Működő Részvénytársaság PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Pannon 2010 Beszerzési Társulás Építőipari Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Finance Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

74

10 000 000 5 800 000 446 096 000 300 331 000 49 800 000 49 800 000 5 000 000 5 000 000 153 110 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 300 390 000 5 000 000 28 000 001 000 501 020 000 2 000 000 000 100 000 000 164 000 000 27 000 000 000 2 349 940 000 150 060 000 1 106 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 9 040 000 5 000 000 4 021 700 000 259 830 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 240 000 000 160 000 000 126 598 810 000 1 200 000 000 60 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 421 093 100 12 500 000 50 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. PANNON GUARD Biztonsági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PANNON HOLDING HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pannon Tyre Recycling Zártkörűen Működő Részvénytársaság PANNON-FLAX Győri Lenszövő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" PannonHitel Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannonia Ethanol Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannónia Generálépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannónia Pénztárszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannonline.Hu Informatikai és Kommunikációs Rt. PANNONPHARMA GYÓGYSZERGYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANNON-VÁLTÓ Vagyonkezelő és Kereskedelmi Részvénytársaság PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PannonWatt Energetikai Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panta Aqua Vízpalackozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" Paprika Gourmet Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Parallax Invest Ingatlanforgalmazó-Beruházó Rt. "felszámolás alatt" Parlament TV Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság partnerSYS Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pasaréti-Projekt Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pasta-Fresca-Italiana Tészta és Édesipari zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pathmos Invest Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság PATIKANET Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság PATINA Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PAULUS-INVEST Vagyonkezelő és Befektető Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság Pax Televízió Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PBA Praeventio Biztosításközvetítő és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PBW Hungary Ingatlanfejlesztő Rt. PEC-PITRIK EUROPE CENTER Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécsi Vízművek Működtető és Vagyonkezelő Részvénytársaság "felszámolás alatt" PEDÓRA HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság PENCART Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pentalion Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pentanova Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénzügykutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PERDY INGATLAN Befektetési,Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Perényi Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság PERFECT PROPERTY Zártkörűen Működő Részvénytársaság 75

30 000 000 5 000 000 666 363 000 2 315 018 400 5 000 000 58 333 332 2 232 564 000 50 000 000 152 674 400 151 220 000 6 403 046 000 10 080 000 82 520 000 21 660 000 20 000 000 1 750 000 000 1 315 020 000 5 000 000 35 000 000 300 000 000 120 000 000 300 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 180 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 30 000 000 200 000 000 5 000 000 27 770 000 10 000 000 7 092 170 000 5 350 000 696 839 998 13 000 000 10 000 000 5 000 000 8 000 000 22 300 000 175 000 000 29 000 000 66 450 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Perfect System Rendszertechnika Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Perminvest Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Perneszy Ingatlanhasznosító-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pesti Baromfifeldolgozó zártkörűen működő részvénytársaság "felszámolás alatt" PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Petneházy Üdülőfalu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Petrov és Társa Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság PFN-Prestige Financial Zártkörűen Működő Részvénytársaság PHARMA MEDICAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pharma Projekt Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pharmacom Egészségügyi Kommunikációs Zrt. PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pharmarkt Med Zártkörűen Működő Részvénytársaság PHOENIX Investment Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Phone Firm Zártkörűen Működő Részvénytársaság PHOTOVOLTAIC INVESTMENTS Zártkörűen Működő Részvénytársaság PHYLAXIA PHARMA Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság PICK Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság Piedra Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság PI-Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pikt Hungary Pénzügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PilisPack Csomagolástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PLANET LEASING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság PLÁNINVEST Bróker Zártkörűen Működő Részvénytársaság Plasma Technology Zártkörűen Működő Részvénytársaság Plasmatron Zártkörűen Működő Részvénytársaság Platina-Bau Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. PLE Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság PMM Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság P-Mobile Híradástechnikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PMRF Régiófejlesztési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PMT Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság POLGÁR ÉS CSEGE COOP Kereskedelmi Zártkörüen Működő Részvénytársaság Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság PÓLUS KINCS Ásványfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pólus Plusz Befektetési Rt. Ponte Filmbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. PORT COMPUTER Informatikai Rt. "felszámolás alatt" Portfolio Money Pénzügyi Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 76

5 000 000 12 000 000 5 000 000 5 000 000 110 000 000 5 000 000 1 298 500 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 50 040 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 150 000 000 5 000 000 6 000 000 156 000 000 50 000 000 8 607 000 000 5 000 000 100 000 000 5 000 000 2 644 810 000 36 000 000 100 000 000 100 000 000 50 620 000 5 600 000 5 000 000 60 000 000 5 000 000 213 905 750 100 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 79 210 000 2 154 032 000 1 345 000 000 200 000 000 37 400 000 4 320 000 000 78 800 000 5 000 000 37 500 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. PORTUS BUDA GROUP Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Posta InIT Informatikai Infrastruktúra Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Posta Paletta Zártkörűen Működő Részvénytársaság POWERFORUM Zártkörűen Működő Részvénytársaság PPM Befektetési, Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság PQRS QUALITY REFERENCE SYSTEM Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRAX-INVEST Innovációs Rt. Present Value Tanácsadó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Ingatlankezelő és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRETIUM Holding Befektetési Rt. Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zártkorűen Működő Részvénytársaság Prima Maxima Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Primus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRINCE PRODUCTION Filmprodukciós Zártkörűen Működő Részvénytársaság Print City Europe Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRISMA HOLDING Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Privát Autó Holding Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Private Capital Investment Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság pro MONTEL Távközlésfejlesztési és Kivitelező zártkörűen működő Részvénytársaság PRO-CONSTRUCT Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROFESSZIONÁL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROFI Szerviz HU Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROFIKOMP KÖRNYEZETTECHNIKA Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. ProFin - Professzionális Finanszírozó és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROFIT HOLDING HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság ProfitLine Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROGEN HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROGRESS CONSULT INTERNATIONAL Fejlesztési és Tanácsadó Zártkörű Részvénytársaság Progress-B'90 Építőipari és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROLAN Irányítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Prolan Power Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRO-MÉSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROMO-INDRA CONSORCIO Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" Protopmail Marketing- és Információ -technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROVOSZ HOLDING Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" PR-Telecom Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató ZRt. PSA Finance Hungária Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Qeco Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Quadro Byte Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörüen Működő Részvénytársaság QUAESTOR Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt 77

7 500 750 55 000 000 100 000 000 240 000 000 60 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 600 000 000 93 440 000 55 000 000 5 000 000 75 000 000 66 800 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 20 000 000 108 000 000 5 000 000 49 460 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 628 500 000 5 000 000 155 000 000 56 450 000 10 060 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 365 500 000 50 400 000 5 000 000 80 000 000 2 002 000 000 4 052 533 070

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Quaestor Jelzálog Finanszírozási Rt. QUALIFORM Aluminiumipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUAL-Imiszt Ipari, Műszaki, Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Quality Financial (Magyarország) Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." Quantil Szolgáltató Rt. QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS EQUITY Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság Quentum Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Kényszertörlés alatt" Quercus Hungary Ingatlanhasznosító-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rábapordányi Mezőgazdasági Zártkörűen működő Részvénytársaság Rabbit Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság RADAR Holding Zártkörűen működő Részvénytársaság Rádió Juventus Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság RÁDIÓ-AKTÍV Északkelet Magyarországi Rádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. Raiffeisen Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság RAIFFEISEN LÍZING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Property Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rail Cargo Terminal - BILK Fejlesztő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rail Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rákos mezeje Mezőgazdasági és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság "csődeljárás alatt" Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság RAPALA EUROHOLD Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rá-Therm Hévíz Tüzeléstechnikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság RCA Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság RCI Real Constant Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság REÁL HUNGARY Befektető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Reális Üzletviteli Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Receiver Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság R-Economist Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. Recrea Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ré-dió 2012. Zártkörűen Működő Részvénytársaság red-stars Interaktív Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen működő Részvénytársaság Reenergy Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 78

1 052 000 000 632 830 000 50 000 000 272 050 000 40 000 000 50 000 000 20 000 000 225 000 000 50 000 000 400 000 000 100 000 000 5 000 000 5 000 000 13 473 446 000 364 731 000 5 000 000 5 000 000 200 000 000 20 000 000 5 000 000 50 000 090 000 100 000 000 20 000 000 20 100 000 51 500 000 50 100 000 16 311 215 000 2 754 073 000 5 000 000 400 000 000 20 000 000 210 500 000 60 060 000 5 000 000 5 100 000 40 000 000 43 000 000 5 000 000 200 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 20 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. REENGER Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság REGALE Energy Klímatechnika Kereskedelmi, Műszaki, Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. Régió Credit Járműfinanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság RÉGIÓ MONÉTA Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Régió Solvent Pénzügyi zártkörűen működő Részvénytársaság Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Regionális Fejlesztési Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ReignSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság REM Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság REM International Zártkörűen Működő Részvénytársaság ReMat Hulladékhasznosító Zártkörűen működő Részvénytársaság REMEDIOS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Renault Crédit Lízing és Autófinanszírozási Rt. Rendezés Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rendszertudományi Innovációs Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Renomé Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. Renstone Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság REORG Fejlesztési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Residence Izabella Ingatlanforgalmazó és -fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Retail Prod Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rév és Társai Gasztrotechnikai Zrt. Rév és Társai Kereskedelmi Rt. Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Revireo Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság REWATRON Zártkörűen Működő Részvénytársaság RFH Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság RIC Szolgáltató Rt. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. RIGG Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Rt. RND Solutions Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság RNT Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Robot Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság ROLL Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" RotaPack Csomagolástechnikai Rt. Royal Foods Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Rt. ROYAL SPED Szállítmányozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság ROYAL Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság RS Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" RSM Audit Hungary Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rubicon Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság

79

105 000 000 5 000 000 85 000 000 650 000 000 430 000 000 290 000 000 1 700 000 000 50 000 000 17 542 000 000 5 000 000 110 440 000 5 000 000 623 890 000 6 000 000 80 000 000 50 000 000 5 000 000 7 520 000 50 000 000 20 000 000 10 000 000 22 100 000 50 400 000 22 000 000 100 000 000 26 520 000 100 000 000 5 000 000 10 000 000 65 000 000 18 637 486 000 108 970 000 100 000 000 160 000 000 131 000 000 20 000 000 20 000 000 500 000 000 20 000 000 360 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 150 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. RUBIN INFORMATIKAI "ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ" Rt. Rudagipsz-Mix Ásványkincs-feldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a." RUEDAS RENTA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ruffnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság S & CS PROPERTY INGATLANFORGALMAZÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG S.A.P. Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SAFETY GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SAGGITA-39 Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság Saker Capital Kockázati Tőkealap-Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SALDAG Ingatlanberuházó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sales Guard Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SALGGLAS Üvegipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság SALGO METAL-WORKS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Salvaguardia Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság SAMPLE WORLD Tesztáruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SANOMA DIGITAL MEDIA Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság SANTEMED CLINIC DE BEAUTE Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Sanus Invest Tanácsadó és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Saphire Sustainable Development Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sárkány Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sárvári Vadkert Ingatlanhasznosító és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Saxon Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Rt. SAXUM Corporate Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság SBHU Zártkörűen Működő Részvénytársaság SCANDINAVIAN ENERGY Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Scania Finance Magyarország Pénzügyi és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság SCD BALATON HOLDING Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zártkörűen Működő Rt. "felszámolás alatt" SCD ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓI Részvénytársaság (LB Property Development Zrt. "f.a.") SCD GROUP Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SCD Holding (CE) Befektetési és Vagyonkezelő ZRt. (LB Venture Capital Zrt. f.a.) SCD Hotel & Resort Szállodaipari Rt. (LB Capital Zrt. "f.a.") SCD Ingatlan Vagyonkezelő és Ingatlanfejl. Részvénytársaság (LB Property Investment Zrt. "f.a.") SCD INTER INVEST Befektetési Zrt. "felszámolás alatt" School for Executive Education and Development Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság SE Campus Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sebylla Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Securicum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Security Hanor System Zártkörűen Működő Részvénytársaság SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Seldum Zártkörűen Működő Részvénytársaság SÉLLI Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Zártkörűen működő Részvénytársaság 80

42 000 000 1 199 000 000 5 000 000 5 000 000 16 000 000 6 000 000 5 000 000 5 000 000 4 200 000 000 10 000 000 20 000 000 5 400 000 78 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 393 330 000 5 000 000 5 000 000 1 014 325 000 15 000 000 400 000 000 25 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 100 000 000 944 000 000 154 000 000 513 000 000 1 185 000 000 200 000 000 761 000 000 20 000 000 5 050 000 415 000 000 5 000 000 10 500 000 5 600 000 2 507 830 000 75 000 000 5 000 000 67 730 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. SENDIVO Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SENERGIE Művészeti és Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Senis Remissio Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sensation Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sense/Net Zrt. SENSO-MEDIA Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Servier Gyógyászati Vegytani Kutatóintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság SGH INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-Group Defence & Security Zárkörűen Működő Részvénytársaság S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság SIBA ESTATE Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörűen működő részvénytársaság Signum Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" Silex Ipari Automatizálási Zártkörűen Működő Részvénytársaság SILVER DGY Közúti Árufuvarozó, Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Silver Quantum Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" Similen Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sinecor Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság SINGMERLION Zártkörűen Működő Részvénytársaság Singular Hungary Informatikai Rt. SINNEX Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság SINUS-FAIR Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Siriat Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sky Garden Zártkörűen Működő Részvénytársaság SKYADD Reklám-informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság SL76 Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smart Equity Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smartus Szerszámgépkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smile Partner Fogfehérítés Zártkörűen Működő Részvénytársaság Soft Consulting Hungary Zrt. SOH INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOL Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOLAR CAPITAL GOLD Zártkörűen Működő Részvénytársaság Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOLAR DROID INSPECTION Innovációs, Kutató-fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sollers XXI Beruházó és Építőipari Rt Solo-Duo Zártkörűen Működő Részvénytársaság Solution Diggers Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOLVO Biotechnológiai ZRT SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Soulware Zártkörűen Működő Részvénytársaság SPA Hungary Holding Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Special Effects International Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sphaera Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Spibum Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sport Playground Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" SporTax Pénzügyi Menedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság 81

5 000 000 5 250 000 5 000 000 51 400 000 10 000 000 10 000 000 2 295 000 000 30 000 000 5 000 000 5 000 000 95 001 000 250 000 000 2 600 000 000 5 000 000 36 540 000 20 000 000 60 000 000 5 000 000 5 000 000 30 000 000 30 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000 5 000 000 30 000 000 5 000 000 10 000 000 201 300 000 23 354 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 54 568 000 2 080 000 000 723 600 000 36 000 000 5 000 000 5 000 000 92 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. SPQR HUNGÁRIA JÁRMŰKERESKEDELMI RT. "felszámolás alatt" SQ Ingatlancsoport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság StandApp Retail Softwares Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stark Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság STARKING Zöldség-gyümölcs Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" START AUTO HUNGARY Autóalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. "felszámolás alatt" START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statlogics Szoftverfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság STATUS Capital Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság STEELWORK-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság STENSEN Hitelközvetítő és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság Strabag Építő Rt. STRABAG Property and Facility Services Zártkörű Részvénytársaság STRABUT Szállítmányozó és Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" STRATEGON Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratinvest Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Rt. STRATTON DONORS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stroy-Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Stroy-Ker Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" STS GROUP Mérnöki Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Stuban Generál Trafo Villamosgépjavító Kereskedelemi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvényt. STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG "felszámolás alatt" Suidex Hungary Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sun Valley Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sunbelt Asbóth 11 Zártkörűen Működő Részvénytársaság SUNSHIELD Kutató, Fejlesztő és Életmód-Tanácsadó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság SUN-THERMAL Ingatlanberuházó és Fejlesztő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SUNWO Stratégiai Energia Technológiákat Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Supercluster Zártkörűen Működő Részvénytársaság Superposition Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SÜDWIND Zártkörűen Működő Részvénytársaság SV Finance Group Független Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Rt. Swan-Org.Tech Informatikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság SWAP Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság SWICON Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SWISS MEDICAL HUNGARY ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SYGMA LOGISTICS Szállítmányozási és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás a." Symbol Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működö Részvénytársaság SYMMETRIA HOLDING Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 82

150 000 000 7 000 000 5 600 000 10 000 000 100 000 000 100 000 000 50 000 000 170 200 000 15 000 000 20 000 000 5 000 000 2 100 000 000 20 000 000 20 000 000 27 100 000 50 000 000 20 000 000 5 000 000 1 784 563 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 1 770 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 5 400 000 30 000 000 92 300 000 5 000 000 5 000 000 5 010 000 5 000 000 655 500 000 48 000 000 21 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 1 860 946 600 20 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. SYS-TEAM Számítástechnikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság SZÁMALK-Holding Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Szatyorbolt Zártkörűen Működő Részvénytársaság Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZ-BAU'58 Építőipari Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. "felszámolás alatt" SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szekszárdi NÖVÉNY Fejlesztő, Kereskedő, Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "cs.a." Szent Gellért Diagnosztikai és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZENT GELLÉRT Svájci-Magyar Diagnosztikai Centrum Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZENTEX IMMO Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szerkesztőségi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervó Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. SZIGET-COM Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZIM IPARI PARK Ingatlankezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZINKRON DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SZITA AIRPORT SECURITY Szakértő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZMOT.COM Színvonalas Minőségű Otthont Teremtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZOBI SZÖRP Gyümölcsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SzolgSoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság T.S. APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Taboo Divatház Kereskedelmi Rt. "felszámolás alatt" TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság TAK-INVEST Informatikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Talent2Market Inkubátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Talentis Group Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tampieri Hungária Kereskedelmi, Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság TANATÓRIUM Kegyeleti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tantusz Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tápfutár Webáruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság TATA HŰTŐTECHNIKA FŐVÁLLALKOZÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tax Controlling International Eszközkezelő és Beruházási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

83

20 000 000 23 600 000 140 000 000 198 127 300 732 559 200 10 000 000 5 000 000 10 000 000 6 122 000 100 51 000 000 5 000 000 200 000 000 5 000 000 49 000 000 31 000 000 50 000 000 11 392 000 20 000 000 19 000 000 40 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 749 996 000 5 600 000 20 000 000 1 007 260 000 4 780 808 000 3 368 620 000 32 000 000 1 730 450 000 241 400 000 5 000 000 50 000 000 130 100 000 380 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 25 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. TAXA-SAFE Adótanácsadó, Könyvelő és Általános Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Taxi-2000 Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" TBÉSZ Távközlési és Biztosítóberendezési, Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TC Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság TDE Field Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság TDP-ERP Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TDT ALTENERGIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság TE-ART Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Technopolitan Kutató-Fejlesztő és Szellemi Termék Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tejútrendszer-alsó Befektetési és Kereskedelmi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Telekom 4 Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Telekom New Media Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Telenor Common Operation Zártkörűen Működő Részvénytársaság Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság TELEPHANT Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Télizöldes Mezőgazdasági Zártkörűen működő Részvénytársaság Teljesidő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tér Bau Holding Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Terméktároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság TERRA CREDIT Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság TERRA-DANUBIA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" TERSZOL Környezetvédelmi és Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság TESCO Nemzetközi Műszaki-Tudományos Együttműködési és Vállalkozási Zrt. TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság TGR Biztosítási Többesügynöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság The Connect East Incubator Zártkörűen Működő Részvénytársaság TheGroup One Zártkörűen Működő részvénytársaság THL Magyarország Zártkörűen Működő Kereskedelmi Rt. "végelszámolás alatt" THX GAMES Tartalomfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tigratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság TIMCO INTERNATIONAL Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Timeline Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tinian Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" TISZA FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TISZACASH Termőföld-közvetítő, -fejlesztő és -hasznosító zártkörűen működő Részvénytársaság TITÁN FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Titán Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság T-Média Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság TOGASPM-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tokaj Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tótkomlósi Agrár Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

84

5 000 000 5 000 000 50 000 000 20 000 000 13 000 000 225 030 000 147 000 000 211 000 000 5 000 000 5 000 000 5 100 000 669 930 000 98 000 000 18 850 000 000 20 000 000 291 430 000 10 055 000 260 000 000 32 400 000 162 100 000 14 220 000 580 370 000 5 000 000 510 000 000 20 010 000 111 000 000 5 000 000 100 000 000 50 000 000 76 087 000 17 000 000 000 100 000 000 5 000 000 9 000 000 20 000 000 50 000 000 20 150 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 3 676 930 000 180 250 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. TÖKÖL AIRPORT Repülőtérfejlesztő és-üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törökbálinti Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Trakia Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Trammell Crow Wallis Ingatlanszolgáltató Részvénytársaság Transworld Diamond Befektetési, Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság TREND INVEST HOLDING Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TRENDENCY ONLINE Alkalmazásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TRENICO Consulting Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Treware Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság TrezEx Ingatlanhasznosító Zrt. TrezEx TreasuryExpress C.L. Hungária Pénz- és Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt. TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TRIGON Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság TriGránit Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tri-Komplex Logisztikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Trilobita Informatikai Rt. TRINVESTOR Zártkörűen Működő Részvénytársaság TRIUM-ITECH Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Trust Befektetési Alapkezelő Rt. Trust Hungary Fafeldolgozó és Kereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TTDExpert Fővállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tudásbróker Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság TURBUCZ Ingatlanforgalmazó és Építőipari Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Turul Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tündérszikla Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság TW ORG Fővállalkozó és Beruházásszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság UAP Autóbuszgyártó-, Karbantartó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Agro Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Grain Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Project Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Trade Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság UCB Ingatlanhitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság UD. Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság UFS Group Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Rt. UniBrands Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNICAP Befektetési és Iparági Akvizíciós Zártkörűen Működő Részvénytársaság UniCredit Bank Hungary Zrt.

85

1 200 000 000 5 000 000 1 074 110 000 805 500 000 5 000 000 50 000 000 1 505 500 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 462 310 000 6 000 000 69 000 000 300 000 000 5 000 000 80 000 000 10 000 000 7 500 000 4 200 000 000 100 000 000 54 000 000 100 000 000 5 000 000 20 000 000 15 000 000 535 000 000 5 000 000 1 732 600 000 20 000 000 177 595 050 5 000 000 1 409 000 000 6 000 000 5 000 000 5 000 000 6 000 000 55 000 000 10 000 000 1 500 000 40 000 000 5 000 000 1 900 000 000 24 118 220 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNIO MIX 2004 PLUSZ Betongyártó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MIX PLUSZ Zrt.fa) Uniomedia Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNIONINVEST Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Unisoft Group Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Unitas International Befektetési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság United Business Capital Zártkörűen Működő Részványtársaság UNITRADE-AUTÓ Gépipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Universal Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNIVERZ INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNO-Borklub és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság UPS Healthcare Hungary Zrt. Urbanic Zártkörűen Működő Részvénytársaság URECO Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" USE International Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚT 2000 Szolgáltató és Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" UTB Envirotec Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság V.G. Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság VAJDA ZÁLOG Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Valais Investment Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Valdeal Invest Kockázati Tőkealap-kezelő Zártköűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Valiosa Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Valor Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VÁRÁROK Üzletviteli Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Várhegy Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság Városi Vasútépítő Zártkörűen Működű Részvénytársaság Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság Vasuta Kazán-Hő-Klímatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság VASÚTÉPÍTŐ és KARBANTARTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VÉDVÁR 2008 Biztonságtechnikai, Informatikai és Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság VELA LIZING Pénzügyi és Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság VENDEL-IRODAHÁZ Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság VENDING FOOD SYSTEM Zártkörűen Működő Részvénytársaság VENEROINVEST Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság VENIT-NETWORK Zártkörűen Működő Részvénytársaság Venodia Zártkörűen Működő Részvénytársaság VENTERFOR ENERGETIKAI Zártkörűen Működő Részvénytársaság

86

81 000 000 50 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 200 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 430 623 600 175 000 000 8 000 000 4 000 000 000 5 400 000 5 000 000 17 000 000 5 000 000 1 984 340 000 60 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 300 000 000 213 000 000 50 000 000 5 000 000 20 000 000 10 000 000 50 000 000 81 792 000 49 000 000 900 000 000 5 000 000 5 000 000 5 010 000 5 850 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Venturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság VENTUS HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Vállalkozási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság VERTA Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság VESTFROST Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vétem-Generál Beruházó és Építő Rt. (Poch-Agria Beruházó és Építő Zrt. "f.a.") Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILATI Automatizálási és Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILATI GYÁRTÓ Fémszerkezetgyártó és Elektronikai Szerelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VirPay Financial Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság VIRTUAL CALL CENTER SOLUTIONS Zártkörűen Működő Részvénytársaság VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Vitál 2012. Vagyonkezelő Zrt. Vitamin Pénztárszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság VITI Magyarország Víz- és Környezettechnológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság VITOSA Magyar-Bolgár Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság VIV Villanyszerelőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Rt. VIVA Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vízház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VM és VM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VNM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság VOLÁNSPEC Különleges Szállítmányozó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Völgységvin Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság VPP ENERGY Befektetési és Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság VPP ENERGY Erőmű-üzemeltető és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság VT VK Vállalkozás és Technológiai Befektetési, Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság Vulkano Group Kutatásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság WANN Faktor Pénzügyi Rt. WARKET Zártkörűen Működő Részvénytársaság WARNEX HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Webbank Tőketársaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság WebBusiness Üzletfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Web-Közért Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság WebSite NetSolution Média Zártkörűen Működő Részvénytársaság WELLTECH Épületgépészeti, Fővállalkozási, Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság WELTIMPEX Kereskedelmi és Befektetési Zártkörűen működő Részvénytársaság Wesper Interactive Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság West End Magyarország Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 87

6 000 000 5 000 000 14 174 455 000 116 000 000 1 040 329 000 20 000 000 1 157 520 000 7 000 000 20 000 000 5 200 000 20 000 000 30 000 000 250 000 000 60 000 000 22 490 000 490 000 000 5 000 000 5 000 000 36 587 000 58 000 000 129 900 000 20 000 000 3 100 000 000 14 500 000 86 200 000 5 100 000 10 983 500 000 20 000 000 42 542 000 5 064 000 50 000 000 26 000 000 5 000 000 1 180 042 500 50 000 000 10 000 000 21 000 000 5 000 000 201 050 000 18 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 1 000 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Westchester Export Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wiera Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wind-Korall Zártkörűen Működő Részvénytársaság WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság WINKLER BŐR Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Winperium Zártkörűen Működő Részvénytársaság WINSDOM Kutató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" WinterTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság WIP World Investment Partners Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság WIT-SYS Consulting Számítástechnikai Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" WOL Luxustermék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság WOLF & PARTNERS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wonderline Enterprise Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wonderline Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wonderline Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wonderline Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság WS 2003 Befektetési és Ingatlanhasznosító Rt. WtE Hungary Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság X SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság X7 Project Investment & Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság X-Béta Tőkebefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság XGA Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" XIXO PACK Zártkörűen Működő Részvénytársaság Xpert Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság XSD Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság YARDSTICK Zártkörűen Működő Részvénytársaság YES Investment Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Záborszky Pince Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zala Megyei Iparcikk Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZALACO Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zalai Általános Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZEE Capital Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" ZEIK-T, Zöldépítési Innovációs Klaszter Társaság Zártkörűen Működő Részvény Társaság Zene Rádió Országos Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zinemath Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ziyad Zaidan Holdings Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZNET Telekom Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZOÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zoltek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZÖLD IRODAHÁZ Ingatlanbefektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zöldolaj BB Dízel-alapanyag Termelő és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság Csődelj.alatt Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt. 88

5 000 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 115 710 000 5 000 000 76 000 000 50 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 6 000 000 5 000 000 250 000 000 135 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 200 000 000 20 000 000 20 000 000 15 000 000 12 200 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 200 000 000 10 000 000 50 000 000 1 000 000 000 1 534 460 000 80 000 000 4 250 000 000 200 000 000 9 230 000 5 000 000 32 002 800 5 000 000 5 000 000 20 000 000 3 867 860 000 100 000 000 657 360 000 161 460 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Zrínyi Miklós Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." ZVT Zempléni Villamosenergia Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Zsáka COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zsil Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZSI'S COMPANY Termelő és Kereskedelmi Részvénytársaság ZSOPA FEDER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5 000 000 100 000 000 2 035 000 000 23 695 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 Névértéken PLN-ben

Befektetési jegyek (PLN) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 485 952 072 383 873 029 Névértéken PLN-ben

Részvények (PLN) AmRest Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2 051 039 521 525 726 240 Névértéken PLN-ben

Befektetési jegyek (TRY) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

762 656 641 1 133 858 Névértéken USD-ben

Befektetési jegyek (USD) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Erste Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

326 226 491 314 364 18 732 956 20 607 385 257 943 75 155 917 16 824 630 65 231 191 22 645 231 106 456 874 Névértéken USD-ben

Kötvények (USD) MKB Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

54 534 900 34 343 000 18 954 900 173 600 Névértéken USD-ben

Részvények (USD)

531 700 QIANJIANG-KEEWAY (EURÓPA) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

89

531 700

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Forgalmazók, valamint külföldi letétkezelők részére vezetett értékpapírszámlákon lévő értékpapírok 2015. december 31.

Deviza

M Ft

Értéktárba gyűjtőelvő kezelésbe elhelyezett értékpapírok: Értéktárban egyedi kezelésbe elhelyezett értékpapírok:

16 448

AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS JPY NOK PLN RUB SEK SGD TRY USD ZAR

350 839 1 600 349 230 9 414 150 612 108 212 0 70 0 480 888 1 872 41 69 772 0 0 36 13 0 11 12 10 339 511 1

0 HUF

0 0

5 530 000 CHF 123 331 861 853 HUF 31 243 USD Külföldi értéktárban elhelyezett értékpapírok: 2 918 075 524 661 733 006 3 440 6 058 951 5 264 1 535 793 879 4 405 243 1 104 855 69 772 462 262 5 5 023 1 089 036 181 215 26 335 932 56 700 100 000 1 184 492 680 32 450 Megsemmisítésre váró értékpapírok (érvénytelenített): Központi értékpapírszámlán nyilvántartott dematerializált értékpapírok:

Összesen:

28 271 513 41 731 96 320 2 041 762 25 915 785 66 819 111 108 985 29 531 969

I. Értéktárban elhelyezett értékpapírok II. Dematerizált értékpapírok III. Külföldi Értéktárban elhelyezett értékpapírok IV. Érvénytelenített értékpapírok Összesen:

367 287 28 271 513 893 169 0 29 531 969

144 207 833 8 317 752 361 6 520 701 908 25 915 785 029 924 909 599 269 1 133 858 380 229 691

90

CHF CZK EUR HUF PLN TRY USD

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. A saját tulajdonú és a megbízásra kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok értéke értékpapíronként 2015. december 31-i könyv szerinti érték nulla. Kapott biztosítékok: 2015. dec. 31. M Ft

2014. dec. 31. M Ft Pénz HUF Deviza

115 0 115

44 0 44

Értékpapír

41

41

0

0

156

85

Bankgarancia Összesen:

Adott biztosítékok: 2014. dec. 31. M Ft Adott deviza biztosíték

2015. dec. 31. M Ft

92

0

0

0

Értékpapír

43

43

Bankgarancia

41

41

176

84

KELER KSZF Zrt. részére adott készfizető kezesség

Összesen:

Auditálás költsége 2015. M Ft ÁFA

Nettó

Összesen

Audit Tanácsadás

6 50

1 14

7 64

Összes audit költség

56

15

71

Környezetvédelem A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot. Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatban sem a 2014-es, sem a 2015-ös évben költség nem került elszámolásra. A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem 2014-ben, sem 2015-ben céltartalék-képzés nem történt. 91

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. Cash-flow kimutatás A cash-flow előírt tagolása „A” változat 3. számú melléklet a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kamatbevételek + Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírása és követelés pozitív értékelési különbözete kivételével) + Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével) + Befektetési szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás, illetve pozitív értékelési különbözet kivételével) + Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei + Osztalék bevétel + Rendkívüli bevétel - Kamatráfordítások - Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése és követelés negatív értékelési különbözete kivételével) - Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) - Befektetési szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése, illetve negatív értékelési különbözet kivételével) - Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai - Általános igazgatási költségek - Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét) - Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség - Kifizetett osztalék

17. Működési pénzáramlás (01 - 16. sorok) 18. ± Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) 19. ± Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 20. ± Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) ± Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok 21. állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) ± Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok 22. állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) ± Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha 23. növekedés -, ha csökkenés +) ± Immateriális javak állományának változása (ha növekedés -, ha 24. csökkenés +)

92

2014. dec. 31. M Ft

2015. dec. 31. M Ft

4 169

3 648

228

128

51

42

4 340 278 0 0 -2 372

4 530 264 0 0 -1 903

-116

-121

-492

-496

-200 0 -3 024

-292 0 -3 196

-14 -389 0

0 -348 0

2 459

2 256

35 514

-42 249

-13 719

2 866

0

0

112 653

-43 540

20

0

46

0

-630

-943

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. ± Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási előlegek 25. kivételével) állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) ± Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, 26. ha csökkenés +) ± Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés +, 27. ha csökkenés -) 28. + Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon 29. + Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök 30. - Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök 31. - Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke 32. Nettó pénzáramlás (17 - 31. sorok)

1.

ebből: - készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása

2.

- számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi betétszámla) állományváltozása

-341

-65

-72

95

67 0 0 0 0

-293 0 0 0 0

135 997

-81 873

0

0

135 997

-81 873

135 997

-81 873

(A követelések, az értékpapírok és a készletek állományváltozását értékvesztés nélkül, azaz a bekerülési értékben kell meghatározni, a tárgyi eszközök és az immateriális javak állományváltozását pedig a bruttó értékben kell meghatározni.)

Budapest, 2016. május 04.

P.H.

……………... Dudás György vezérigazgató

93

1

6 0 5 7

Fénymásolók, faxok, telefonok (Nem FT-ra)

Fénymásolók, faxok, telefonok (FT-ra) Fénymásolók, faxok, telefonok kisértékű (Nem FTra)

Fénymásolók, faxok, telefonok kisértékű (FT-ra)

1 -1

0

0

Írógépek (FT-ra) -1

0

Írógépek (Nem FT-ra) 1

0

Személygépjárművekre adott előleg

-1

0

0

0

18

0

0

0

-5

2 18

-5

0

0

0

0

0

943

3

12

0

721

Személygépjárművek kisértékű (FT-ra)

56

Személygépjárművek (FT-ra)

0

-126

-126

0

0

207

0

0

4

40

Személygépjárművek (Nem FT-ra)

0

1 069

3

12

847

207

változás 2015-ben

Bruttó

Személygépjárművek kisértékű (Nem FT-ra)

122

0

Ingatlanok

5

Bérelt ingatlan kisértékű (FT-ra)

53

Bérelt ingatlan (FT-ra)

Bérelt ingatlan kisértékű (Nem FT-ra)

64

Bérelt ingatlan (Nem FT-ra)

7 894

2

Immateriális javak

Befejezetlen e. szellemi termékek

158

Egyéb szellemi termékek 0

781

Befejezetlen szellemi termékek.

Szellemi termékekre adott előleg

45 217

6 541

Szellemi termékek

Előző éveket érintő változások.

46

Szellemi termékek kisértékű

104

Üzleti v. cégérték

Növekedés

2015.01.01

Csökkenés

Bruttó állományváltozás

Bruttó NYE

Vagyon értékű jogok

Megnevezés

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31.

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt.

94

7

5

6 6

0

5

0

0

0

2

4

28

25

68

0

5

4

59

6 305

0

0

153

0

217

45

5 740

46

104

NYITÓ 2015.01.01

ÉCS

0

6

0

0

18

2

4

56

35

122

0

5

53

64

8 837

5

12

158

1 502

217

45

6 748

46

104

ZÁRÓ egyenleg

Bruttó áll.

1

11

4

3

3

444

2

442

+ kisértékű t.eszk.écs

Tárgyévi écs Könyv-

0

0

0

törvény szerinti szerinti écs. értékkivezetés

Számviteli

0

0

-1

-1

-5

állomány csökk.

ÉCS. "+"

0

"-"

Écs. átsorolás ÉCS.

6

6

0

4

0

0

0

2

4

39

24

71

0

5

7

59

6 749

0

0

155

0

217

45

6 182

46

104

ZÁRÓ egyenleg

0

0

0

0

0

2

0

0

18

0

0

17

11

51

0

0

46

5

2 088

5

12

3

1 502

0

0

566

NETTÓ értéke

Eszközök

0 0 0

Befejezetlen beruházások hardware (Nem FT-ra)

Befejezetlen beruházások hardware (FT-ra)

Befejezetlen beruházások 9 674

0

Befejezetlen beruházások hardware

MINDÖSSZESEN:

0

9 674

2015. évi ÖSSZESEN

Befejezetlen beruházások épület

1 658

Egyéb berend,jármű

0

33

Számítástechnikai eszközök kisértékű (FT-ra)

Képzőművészeti alkotások (FT-ra)

54

Számítástechnikai eszközök kisértékű (Nem FT-ra) 1

259

Számítástechnikai eszközök (FT-ra)

Képzőművészeti alkotások (Nem FT-ra)

972

3

Bútorok kisértékű (FT-ra)

Számítástechnikai eszközök (Nem FT-ra)

3

Bútorok kisértékű (Nem FT-ra)

47

0

30-50e Ft beszerzési értékű t.e. (FT-ra)

Bútorok (FT-ra)

0

30-50e Ft beszerzési értékű t.e. (Nem FT-ra) 75

4

Egyéb irodai berendezések kisértékű (FT-ra)

Bútorok (Nem FT-ra)

4

21

Egyéb irodai berendezések kisértékű (Nem FT-ra)

62

Egyéb irodai berendezések (FT-ra)

246 861

245 726

245 726

1 135

66

5

34

3

1

3

Növekedés

2015.01.01

-245 863

-245 726

-245 726

-137

-11

-1

-1

-1

-1

Csökkenés

Bruttó állományváltozás

Bruttó NYE

Egyéb irodai berendezések (Nem FT-ra)

Megnevezés

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31.

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt.

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

998

0

0

0

0

0

998

55

0

0

-1

5

-1

33

változás 2015-ben

Bruttó

95

10 672

0

0

0

0

0

10 672

1 713

0

1

32

59

258

1 005

3

6

47

75

0

0

4

4

21

65

ZÁRÓ egyenleg

Bruttó áll.

7 617

0

0

0

0

7 617

1 244

0

0

33

54

110

925

3

3

6

15

0

0

4

4

2

9

NYITÓ 2015.01.01

ÉCS

579

579

132

5

61

17

3

7

10

3

10

+ kisértékű t.eszk.écs

Tárgyévi écs Könyv-

0

0

0

0

0

törvény szerinti szerinti écs. értékkivezetés

Számviteli

-10

-10

-10

-1

-1

-1

állomány csökk.

ÉCS.

0

0

0

"+"

0

0

0

"-"

Écs. átsorolás ÉCS.

8 186

0

0

0

0

0

8 186

1 366

0

0

32

59

170

941

3

6

13

25

0

0

4

4

5

19

ZÁRÓ egyenleg

2 486

0

0

0

0

0

2 486

347

0

1

0

0

88

64

0

0

34

50

0

0

0

0

16

46

NETTÓ értéke

Eszközök

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DECEMBER 31

Recommend Documents