KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DECEMBER 31

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31.


TARTALOMJEGYZÉK A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA ........................................................................... 3 B. A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK RÉSZLETEZÉSE, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJAI ......................................................................................................... 6 I. MÉRLEG ................................................................................................................... 6 1. Immateriális javak.................................................................................................. 6 2. Tárgyi eszközök ..................................................................................................... 6 3. Részvények, részesedések ...................................................................................... 9 4. Pénzeszközök....................................................................................................... 10 5. Követelések ......................................................................................................... 11 6. Értékpapírok ........................................................................................................ 12 7. Egyéb eszközök ................................................................................................... 14 8. Aktív időbeli elhatárolások .................................................................................. 15 9. Saját tőke ............................................................................................................. 16 10. Kötelezettségek .................................................................................................... 17 11. Passzív időbeli elhatárolások ................................................................................ 20 12. Céltartalékok........................................................................................................ 20 II. EREDMÉNYKIMUTATÁS ..................................................................................... 21 1. Kamatkülönbözet ................................................................................................. 21 2. Bevételek értékpapírokból .................................................................................... 21 3. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek .................................................................... 21 4. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások ...................................................... 22 5. Pénzügyi műveletek nettó eredménye................................................................... 23 6. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből ................................................................ 23 7. Általános igazgatási költségek.............................................................................. 24 8. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből............................................................. 26 9. Értékvesztések és általános kockázati céltartalék .................................................. 27 10. Rendkívüli eredmény ........................................................................................... 27 11. Mérleg szerinti eredmény és az eredmény levezetése ........................................... 28 C. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK ......................................................... 28

2

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás neve:

KELER Központi Értéktár Zrt.

Rövidített neve:

KELER Zrt.

Címe:

1075 Budapest Asbóth u. 9-11. 1074 Budapest Rákóczi út 70-72.

2014. júniustól: Cégjegyzésre jogosult:

Dudás György vezérigazgató 1094 Budapest Tompa utca 13.

Könyvvizsgálatot ellátó cég: KPMG Hungária Kft. 1134. Budapest, Váci út 31. Beszámoló összeállításáért felelős: Nitsch Attila főkönyvelő (reg.szám: 131138) 1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 34. Működési forma: Az Elszámolóház zártkörű részvénytársaság formájában működik. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (“Tpt.”) 419. §-a szerint 2004. január 1-ével szakosított hitelintézetté alakult át. Az alapítás időpontja, alapítók: A részvénytársaságot 1993. október 12-én alapították, zártkörűen. Az alapítók, és a tulajdonosi részarány az alapításkor: Név: Székhely: Név: Székhely: Név: Székhely:

Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest Szabadság tér 8-9. Budapesti Értéktőzsde 1052 Budapest Deák Ferenc utca 5. Budapesti Árutőzsde 1052 Budapest Deák Ferenc utca 5.

3

50% 25% 25%

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. A jegyzett tőke alapításkori értéke 500 millió Ft, amely 375 millió forint pénzbeli betétből és 125 millió forint apportból (üzleti, illetve cégérték, valamint tárgyi eszközből) áll. Az alapítók 1998. április 30-án a KELER Zrt. jegyzett tőkéjét 4 500 MFt-ra emelték. Az alaptőkeemelés az eredménytartalék terhére történt. Az alapítók tulajdoni részarány változása: A KELER Zrt. tulajdonosi szerkezetében a következő változások történtek: Az MNB közvetlen tulajdonosi részesedése 50%-ról 53,33%-ra (részvénykönyvi bejegyzés 2004. szeptember 21.), a közvetett tulajdonosi részesedése 1,74%-ról 1,85%-ra, majd 3,24%ra (részvénykönyvi bejegyzés 2004. szeptember 23. és 2006. augusztus 16.) módosult. A BÉT közvetlen tulajdonosi részesedése először 25%-ról 26,67%-ra (részvénykönyvi bejegyzés 2004. szeptember 23.) változott. Másodszor a közvetlen tulajdoni részesedésben 26,67 %-ról 46,67 %-ra (részvénykönyvi bejegyzés 2006. augusztus 16.) vátozott. A BÁT tulajdonosi részesedése 25%-ról 20%-ra (részvénykönyvi bejegyzés szerint 2004. szeptember 21-én 25%-ról 21,67%-ra, 2004. szeptember 23-án 21,67%-ról 20%-ra) módosult. A 2006. augusztus 16-i részvénykönyvi bejegyzés tartalmazza, hogy a BÁT tulajdonosi részesedése megszűnt. Tevékenységi kör: 66.11’08

Pénz-, tőkepiac igazgatása

Piaci helyzet: A KELER Zrt. a Tpt. 334. §, 335. § (1), (3), (5) és a 336. § (1)-(2) bekezdései szerinti elszámolóházi - és központi értéktári tevékenységeket végezhet. A KELER Zrt. szolgáltatásait a tőzsdetagoknak, a Budapesti Értéktőzsdének, Budapesti Árutőzsdének, a Magyar Nemzeti Banknak és más kereskedelmi és befektetési bankoknak a Tpt. szerinti letéti őrzési, értékpapír letétkezelési tevékenységet végző szervezeteknek, befektetési alapkezelőknek kizárólag az általa kezelt befektetési jegy vonatkozásában, a törvény által meghatározott szervezett piac szereplőinek, a kibocsátóknak az általuk kibocsátott értékpapírra vonatkozóan, a Magyar Állam, a Magyar Állam vagyonát kezelő központi költségvetési szervezet és a Magyar Állam vagyonát kezelő más szervezetek részére nyújtja.

4

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. A beszámoló típusa 2004. január 1-től az elszámolóház éves beszámolóját és könyvvezetését a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet – a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól – szerint készíti. Mérlegét a 250/2000. Kormányrendelet 1. sz. melléklete alapján állítja össze, összhangban a 6. sz. melléklettel, mely az elszámolóház mérlegének bővebb tagolását tartalmazza. Eredménykimutatását a KELER Zrt. a fenti kormányrendelet 2. sz. melléklete – EREDMÉNYKIMUTATÁS I. ( függőleges tagolás ) – alapján állítja össze. A KELER Zrt. a beszámolóját millió forintban adja meg. A KELER Zrt. a kettős könyvvitel szabályai szerint az üzleti évről az üzleti év utolsó napján, azaz 2014. december 31-ével, mint fordulónappal éves beszámolót készít. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (“számviteli törvény”) szerint el kell számolni azokat a naptári évre vonatkozó gazdasági eseményeket is, amelyek a mérleg fordulónapja után (2014. december 31.), de a beszámoló összeállítását megelőzően lettek ismertek. A KELER Zrt-nél az ilyen kívülről jövő tételek befogadásának utolsó napja, vagyis a mérlegkészítés napja 2015. február 23. A KELER Zrt. jelentős hibának tekinti az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

5

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. B. A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK RÉSZLETEZÉSE, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJAI I.

MÉRLEG

1.

Immateriális javak

A KELER Zrt. a hatályos számviteli politikája szerint, a számviteli törvénynek megfelelően, az előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adót a beszerzett immateriális javaknál aktiválja. Az amortizáció számításának alapja a le nem vonható általános forgalmi adóval növelt beszerzési értéke. Tekintettel arra, hogy az elszámolóház adóköteles tevékenysége jelentősen emelkedett, a számviteli politika az alábbi kiegészítéssel bővült: 1999. január 1-től alkalmazzuk az 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról szóló törvényt, melynek a KELER Zrt.-re vonatkozó legfontosabb részei a következők: - 123. § az előzetesen felszámított adó megosztása - 135. § a tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított adó megosztására vonatkozó különös szabályok - a tv. 5. számú melléklet “Az előzetesen felszámított adó arányos megosztásának 123. § (3) bekezdésében említett számítási módszere” 2001. január 1-től alkalmazzuk a számviteli törvény 47 § (3)-t , mely szerint a bekerülési értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított ÁFA, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított forgalmi adó le nem vonható hányada. Az immateriális javak (számviteli törvény. 25.§.) amortizációját - kivéve a szellemi termékeket - a KELER Zrt. az alábbiak szerint számolja el: • •

•

vagyoni értékű jogok 6 év leírási idő figyelembe vételével, lineáris 16,6%-os kulccsal. üzleti illetve cégértéknél az 5 éves leírási idő figyelembevételével, 40%-os degresszív leírási kulcs alkalmazásával. szellemi termékeknél 25%-os lineáris leírási kulcsot használunk.

Az 1997. január 1. előtt aktivált szellemi termékeknél 40 %-os degresszív leírási kulcsot használunk. 2.

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök közül a KELER Zrt. tulajdonába számítástechnikai eszközök, bútorok, irodagépek, fénymásolók, faxok és járművek tartoznak. A tárgyi eszközök értékcsökkenését a számviteli politikában megfogalmazottak szerint a társasági adótörvényben elfogadott normák, leírási kulcsok szerint számoljuk el. A terv szerinti leírási kulcsok lineárisan kerültek megállapításra:

6

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. • •

•

gépek, berendezések, felszerelések elszámolási ideje 7 év, a leírási kulcs 14,5% irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek és berendezések elszámolási ideje 4 év. Az alkalmazott leírási kulcs 25%. személygépkocsik esetén 5 éves használati idő figyelembevételével 20%-os az értékcsökkenés

Az idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházások értékcsökkenését a várható hasznos élettartam figyelembevételével számoltuk el. A számviteli törvény 80. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egyösszegben értékcsökkenésként számoltuk el. Az aktiválásra nem kerülő 100 ezer forint alatti eszközök beszerzésénél a felmerülő általános forgalmi adót a beszerzéssel egyidőben költségként számoljuk el az 5-ös számlaosztályban. A számviteli törvény 52. § (6) bekezdése alapján nem számolunk el értékcsökkenést a beszerzett képzőművészeti alkotások után. A selejtezett és az értékesített tárgyi eszközök maradványértékét egyéb ráfordításként számoltuk el. Értékcsökkenési kimutatás:

2014. dec. 31.

Megnevezés

Lináris Terv szerinti M Ft 33 80 0 478 2 0 8 16 6 13 33 669

100eFt alatti tárgyi eszközök Számítástechnikai eszközök Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Egyéb szellemi termék Fénymásolók, faxok,telefonok Irodagépek Járművek Vagyonértékű jogok Bútorok Bérelt ingatlanon végzett beruházások ÖSSZESEN

Degresszív Terv szerinti M Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Könyvszerinti érték kivezetés M Ft 0 1 0 4 0 0 2 3 0 1 0 11 669 11 680

Lineáris+degresszív együtt Könyv szerinti érték kivezetése MINDÖSSZESEN

7

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. 2014. dec. 31. M Ft

Megnevezés

100 eFt alatti kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése

33

25%-os leírási kulcs alá tartozó immateriális javak értékcsökkenése

480

40%-os leírási kulcs alá tartozó immateriális javak értékcsökkenése

0

25%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése

80


8


16

16,6 %-os leírási kulcs alá tartozó tárgy eszközök értékcsökkenése

6

14,5%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése

13

ingatlan beruházások, bérleti időszak alapján megállapított tárgyi eszköz értékcsökkenése ÖSSZESEN

Nullára leírt eszközök

33 669

2014. dec. 31.

A nullára leírt eszközök közötti arány megoszlása vagyoni értékű jogok szellemi termékek előző éveket érintő változások számítástechnikai eszközök irodabútorok, irodai berendezések

0,43% 78,14% 3,81% 15,58% 2,04% 100,00%

Az immateriális javak, tárgyi eszközök 2014. évi bruttó állomány- és értékcsökkenés változását tartalmazó tábla a kiegészítő melléklet végén található.

8

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. 3.

Részvények, részesedések

A részvények, részesedések beszerzési, illetve névértéken kerültek nyilvántartásba. Név: Székhely:

ASSOCIATION OF NATIONAL NUMBERING AGENCIES scrl 6, avenue de Schiphol 1140 Bruxelles

Név: Székhely:

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. 1074 Budapest Rákóczi út 70-72.

(A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.) 2013. dec. 31. E Ft

2014. dec. 31. E Ft

ANNA (Értékpapír Kódkiadó Szervezetek Nemzetközi Szervezete) GIRO KELER KSZF

371 20 000 4 545 250

394 0 4 545 250

Összesen:

4 565 621

4 545 644

A számviteli törvény szerinti a KELER Zrt. 2008.06.06-án többségi részesedést szerzett a KELER KSZF Kft-ben. A Kft. működését 2009.01.01-től kezdte meg. A KELER KSZF Kft. 2011. április 1-től zártkörően működő részvénytársaságként folytatja üzleti tevékenységét. A KELER Zrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint éves konszolidált beszámolót is készít. KELER KSZF Zrt. tulajdonosi szerkezete (A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.) E Ft

Alapításkor

E Ft

2008. április 2-án KELER ZRT Budapesti Értéktőzsde Összesen:

Jegyzett tőke 14 900 74,50% 5 100 25,50% 20 000 100%

Tőketartalék 22 350 74,50% 7 650 25,50% 30 000 100%

2014. december 31. KELER ZRT Budapesti Értéktőzsde Magyar Nemzeti Bank Összesen:

E Ft Jegyzett tőke 1 818 100 99,72% 2 380 0,13% 2 720 0,15% 1 823 200 100%

E Ft Tőketartalék 2 727 150 99,72% 3 570 0,13% 4 080 0,15% 2 734 800 100%

9

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. KELER KSZF Zrt. saját tőkéje (A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.)

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény

4.

KELER Zrt. 1 818 100 2 727 150 648 617 188 886

2014. december 31. E Ft BÉT MNB 2 380 2 720 3 570 4 080 845 976 246 284

Összesen 1 823 200 2 734 800 650 438 189 416

Pénzeszközök

A pénzeszközök értékelése az alábbi elvek szerint történtek Pénztár

a KELER Zrt. 2007-ben megszüntette a készpénzforgalmát.

Elektronikus pénzeszközök a 2014. évi utolsó mozgást tartalmazó bankszámla kivonat alapján, könyv szerinti értéken. 2013. dec. 31. M Ft 10 150 567 10 717

MNB-nél elhelyezett betét (3 hónapon belül esedékes) Elszámolási betétszámla (HUF)

2014. dec. 31. M Ft 145 700 1 014 146 714

Bankszámlák, bankbetétek: a 2014. évi utolsó mozgást tartalmazó bankszámla kivonat alapján, könyv szerinti értéken.

10


Követelések

Hitelintézetekkel szembeni követelések Belföldi hitelintézettel szembeni követelés Külföldi hitelintézettel szembeni követelés Belföldi hitelintézetnél elhelyezett betét (3 hónapon belül esedékes) Összesen:

2013. dec. 31. M Ft 79 11 194 0 11 273

Deviza nyilvántartás: KELER Zrt.

39 459,92 42 578,71 15 756,51 854 496,21 299 956,98 32 082,20 26 343,85 600,00 66 176,17 2 427 891,00 44 042,00 0,00 67 764,36 0,00 275 361,84 2 900,13 84 571,79 0,00

2014. dec. 31. M Ft 54 23 856 1 000 24 910 2014. dec. 31.

Ügyfél Deviza

Összesen M Ft

2 333 521,72 47 076,90 135 286,82 410 942,16 0,00 66 535 990,19 85 867,18 33 575,94 155 692 546,34 509 384,00 104 098,12 1 243,59 72 274,45 11 312,08 23 437,93 3 143,17 7 895 848,01 883,04

2 372 981,64 89 655,61 151 043,33 1 265 438,37 299 956,98 66 568 072,39 112 211,03 34 175,94 155 758 722,51 2 937 275,00 148 140,12 1 243,59 140 038,81 11 312,08 298 799,77 6 043,30 7 980 419,80 883,04

AUD CAD CHF CZK DKK EUR GBP HKD HUF JPY NOK NZD PLN RON SEK TRY USD ZAR

504 20 40 14 13 20 962 45 1 156 6 5 0 10 1 10 1 2 068 0 23 856

Összesen:

Ügyfelekkel szembeni követelések A kölcsönök, melyek a munkavállalóknak lakásépítésre, lakásvásárlásra, bővítésre folyósított összegeket tartalmazzák, könyv szerinti értéken kerültek a mérlegbe. Lakáskölcsönök

2013. dec. 31. M Ft

2014. dec. 31. M Ft

3 hónapon belül esedékes 3 hónapon túl és 1 éven belül esedékes 1 éven túl és 5 éven belül esedékes 5 éven túl esedékes

1 3 10 4

1 3 10 2

Összesen:

18

16

11


Értékpapírok Névérték 2013. dec. 31. 2014. dec. 31. M Ft M Ft

Könyvszerinti érték 2013. dec. 31. 2014. dec. 31. M Ft M Ft

Forgóeszköz: Diszkont kincstárjegy Saját forrásból Idegen forrásból

1 149 0

9 868 5 936

1 113 0

9 702 5 829

Magyar Államkötvény Saját forrásból Idegen forrásból

4 893 7 411

8 399 5 317

4 482 6 525

8 070 4 700

MNB kötvény Saját forrásból Idegen forrásból

0 129 000

0 0

0 128 834

0 0

Összesen:

142 453

29 520

140 954

28 301

Vállalati kötvény Saját forrásból Idegen forrásból

0 0

0 0

0 0

0 0

Összesen:

0

0

0

0

6 042 136 411

18 267 11 253

5 595 135 359

17 772 10 529

Befektetett pénzügyi eszközök:

Saját forrás összesen Idegen forrás összesen

A KELER Zrt. a Tpt. alapján saját tőkéjéből származó szabad pénzeszközeiből, illetve az ügyfeleitől származó pénzeszközökből kizárólag állampapírt, valamint hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásárolhat, illetve betétet helyezhet el az MNB-nél és hitelintézetnél, valamint repóügyletet köthet.

12

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Értékpapír állomány értékelése Nettó beszezési Átértékelési Átértékelési ár veszteség nyereség M Ft 15 531 0 13 12 770 0 2 423 0 0 0 0 0 0 28 301 0 2 436

2014. dec. 31.

DKJ MÁK fix kamatozású MÁK változó kamatozású Hitelintézeti kötvények Forgatási célú értékpapírok Befektetési célú értékpapírok (Hitelintézeti kötvények) ÖSSZESEN:

Nettó nyer./veszt. M Ft 13 2 423 0 0 2 436

Piaci érték M Ft 15 544 15 193 0 0 30 737

0

0

0

0

0

28 301

0

2 436

2 436

30 737

A mérlegben a KELER Zrt. az állampapírjai után értékvesztést számol el az érvényben lévő számviteli politikája alapján, amennyiben az értékpapírok értékcsökkenése tartós. 2014. évben a MÁK fix kamatozású értékpapírok esetében nem került értékvesztés elszámolásra. Értékpapír állomány átértékelése mérlegkészítéskori árfolyammal 2015. febr. 23.

DKJ MÁK fix kamatozású MÁK változó kamatozású Hitelintézeti kötvények Forgatási célú értékpapírok Befektetési célú értékpapírok ÖSSZESEN:

Nettó beszerzési ár

Elszámolt Átértékelési Átértékelési Nettó értékvesztés veszteség nyereség nyereség/ 2014. dec. 31. 2015. feb. 23. 2015. feb. 23. veszteség M Ft M Ft 15 531 0 0 13 13

Piaci érték M Ft 15 544

12 770

0

-9

2 600

2 591

15 361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 301

0

-9

2 613

2 604

30 905

0

0

0

0

0

0

28 301

0

-9

2 613

2 604

30 905

A fenti táblázat a mérlegkészítés időpontjában tájékoztató jelleggel mutatja be az értékpapír portfolióra vonatkozó értékpapír átértékelési veszteséget. Értékpapírok értékvesztésének változása 2013. dec. 31. M Ft

Ép. eladás miatti értékvesztés kivezetése

Elszámolt értékvesztés

2014. dec. 31. M Ft

Értékvesztés

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

13


Egyéb eszközök 2013. dec. 31. M Ft

2014. dec. 31. M Ft

Tőzsdei ügyletekből adódó, befektetési szolg-kal szemb-i követelés Értéktári szolgáltatások miatti követelés Elszámolóházi tevékenységből adódó követelés összesen

0 354 354

0 321 321

Egyéb szolgáltatásból adódó követelés * NAV TAO * NAV ÁFA * Pénzügyi szervezetek különadója * Innovációs járulék, késedelmi kamat, bírság * Országos Egészségbiztosító Pénztárat terhelő ellátások * Fővárosi Önkormányzat - Iparűzési adó * Adott előlegek * Különféle egyéb Egyéb

145 62 9 1 6 2 22 14 47 163

228 94 33 1 8 2 6 9 45 198

Egyéb követelés összesen

308

426

Összesen:

662

747

Szolgáltatásból származó (elszámolóházi tevékenységből adódó követelések, valamint egyéb szolgáltatásból adódó követelések) követelésekre képzett értékvesztés alakulása

A vevők által elfogadott,elismert követelés összeg Elszámolt értékvesztés Nettó érték összesen:

2013. dec. 31. M Ft 514 -15 499

Állomány változás 2014. dec. 31. növekedés/csökk. M Ft 54 568 -4 -19 50 549

A KELER Zrt. követeléseiről korosított listát készít, mely alapján negyedévente egyedi minősítést állít össze. Értékvesztést képez egyedileg az 1 MFt feletti és a „rossz“ kategóriába sorolt partnereknél, egyébként csoportos értékvesztést határoz meg. A KELER Zrt. deviza követeléseit a fordulónapon érvényes MNB devizaárfolyamon tartja nyilván.

14


Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek miatti aktív időbeli elhatárolás 546 MFt, amelynek döntő része az értékpapírok hozamának 2014. évet illető bevétele. Kamatelhatárolás Egyéb Összesen

2013. dec. 31. M Ft 416 0

2014. dec. 31. M Ft 546 0

416

546

Kiadások miatti aktív időbeli elhatárolás 75 MFt, amely a 2014. évben kifizetett, 2015. évet terhelő szolgáltatások értékét tartalmazza. 2013. dec. 31. M Ft 42 87 4 133

Bérleti díjak Rendszerbevezetés, karbantartás Egyéb Összesen

15

2014. dec. 31. M Ft 0 66 9 75


Saját tőke

Jegyzett tőke Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen:

Növekedés 0 179 2 026 0 1 612 3 817

2013. dec.31. 4 500 1 987 15 434 71 1 956 23 948

Csökkenés 0 0 0 71 1 956 2 027

M Ft 2014. dec.31. 4 500 2 166 17 460 0 1 612 25 738

A saját tőke értékét könyv szerinti értéken mutatjuk ki. A 2013. évi eredmény után a KELER Zrt. nem fizetett osztalékot a tulajdonosoknak. A 2014. évi mérleg szerinti eredmény felhasználásáról a közgyűlés dönt. Jegyzett tőke Az elszámolóház jegyzett tőkéje 2014-ben nem változott, melynek értéke: 4 500,- MFt. A KELER Zrt. alaptőkéje 900 db, azaz kilencszáz darab, egyenként 5 MFt, azaz ötmillió forint névértékű - névre szóló - azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált részvényből áll. Eredménytartalék 2014-ben az eredménytartalék 2 026 MFt-tal növekedett, mivel 2013-ban nem történt osztalékkifizetés, valamint a KELER Zrt. fejlesztési tartalék felhasználás miatt 71 MFt-ot lekötött tartalékból vezetett át. Általános tartalék Általános tartalékot az adózott eredménye után képez a KELER Zrt. 2004. január 1-től, 10%os mértékben. 2013. dec. 31. M Ft Adózott eredmény Általános tartalék (10%)

2 173 217

16

2014. dec. 31. M Ft 1 791 179

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. 10. Kötelezettségek A kötelezettségek az elismert mértékben, könyv szerinti értékben kerültek a mérlegbe. 2013. dec. 31. M Ft Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Látra szóló kötelezettségek

2014. dec. 31. M Ft

94 796

147 330

0

0

94 796

147 330

50 905

34 021

50 905

34 021

0

0

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

219

66

* NAV TAO * SZJA * Munkaerő piaci járulék * Önellenőrzési pótlék * Egyszerűsített foglalkoztatási közteher * Rehabilitációs hozzájárulás * EHO * ÁFA * Cégautó * TB kötelezettség és szociális hozzájárulási adó * Bankfelügyeleti díj * Jövedelem elszámolás * Különféle rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0 13 0 0 0 1 7 0 0 33 2 5 39 319

0 16 0 0 0 1 9 0 0 36 2 0 53 183

ÖSSZESEN:

319

183

Rövid lejáratú hitelek

Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Tőzsdei ügyletekből adódó tőzsdeforgalmi számla és egyéb köt.

Tőzsdén kívüli ügyletek miatti kötelezettség

17

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

Látra szóló kötelezettségek

ÖSSZESEN:

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek


ÖSSZESEN:

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek


ÖSSZESEN:

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek


ÖSSZESEN:

3 hónapon 3 hónapon túl 1 éven túl és 5 éven túl és 1 éven belül 5 éven belül esedékes belül esedékes esedékes esedékes

Összesen 2014. dec. 31.

147 330

0

0

0

147 330

147 330

0

0

0

147 330

3 hónapon 3 hónapon túl 1 éven túl és 5 éven túl belül és 1 éven belül 5 éven belül esedékes esedékes esedékes esedékes


94 796

0

0

0

94 796

94 796

0

0

0

94 796



34 021

0

0

0

34 021

34 021

0

0

0

34 021



50 905

0

0

0

50 905

50 905

0

0

0

50 905

18

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Külföldi pénznemre szóló források Ügyféllel szembeni deviza kötelezettség: + 3 nap

2013. dec. 31. M Ft

Deviza 2 333 521,72 47 076,90 135 286,82 410 942,16 0,00 66 535 990,19 85 867,18 33 575,94 155 692 546,34 509 384,00 104 098,12 1 243,59 72 274,45 11 312,08 23 437,93 3 143,17 7 895 848,01 883,04

AUD CAD CHF CZK DKK EUR GBP HKD HUF JPY NOK NZD PLN RON SEK TRY USD ZAR

Összesen:

2014. dec. 31. M Ft

0 12 34 2 0 9 603 34 3 258 1 4 0 5 1 1 0 1 141 0

495 11 35 5 0 20 952 35 1 156 1 4 0 5 1 1 0 2 046 0

11 099

23 748

A KELER Zrt. deviza kötelezettségeit a fordulónapon érvényes MNB devizaárfolyamon tartja nyilván. 2014. dec.31.

Felvett hitel

Hitelintézetekkel kapcsolatos kötelezettség Pénzszámla (HUF) Deviza számla Összesen Ügyfelekkel kapcsolatos kötelezettség Pénzszámla (HUF) Deviza számla Összesen Hitelintézetekkel és Ügyfelekkel kapcsolatos kötelezettség ÖSSZESEN:

Pénszámla

Összesen M Ft

19

0 0 0

140 049 7 281 147 330

140 049 7 281 147 330 0

0 0 0

17 555 16 466 34 021

17 555 16 466 34 021

0

181 351 181 351

181 351 181 351

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. 11. Passzív időbeli elhatárolások A mérleg fordulónapja után kifizetésre kerülő, a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások összege 517 MFt. 2013. dec. 31. M Ft 52 15 6 3 4 8 16 2 5 1 19 2 11 233 32 0 27 14 450

Prémium Prémium járulékai Ügyvédi költség Auditálás Adószakértői tanácsadás Közüzemi díjak Karbantartások Közvetített szolgáltatás Telefon, adatátviteli vonalak Háttérközpont bérleti díj Informatikai karbantartás Értékpapír őrzés Tárgyi eszköz Fizetendő kamat Kockázatkezelés Értékpapír árfolyamveszteség ÁFA Egyéb Összesen:

2014. dec. 31. M Ft 99 28 5 4 21 4 0 0 6 0 32 4 0 198 80 0 31 5 517

12. Céltartalékok Általános kockázati céltartalékot a KELER Zrt. 2004. január 1-től a korrigált mérlegfőösszeg után képez. A KELER Zrt. 2014-ben nem képzett általános kockázati céltartalékot. M Ft 2013. dec. 31. Növekedés Csökkenés 2014. dec. 31. képzés felhasználás Általános kockázati céltartalék 122 0 0 122 Általános kockázati céltartalék változás 2014-ben 0

A KELER Zrt. előre nem látható, illetőleg előre nem meghatározható lehetséges veszteségek fedezetére – a kockázattal súlyozott kitettség értékösszegének 1,25 százalékáig – általános kockázati céltartalékot képezett 2013. december 31-ig a Hpt. 87.§ (2) pontja alapján. A KELER Zrt. az általános kockázati céltartalékra képzett összegét fenntartja 2015-ben is az előre nem látható veszteségekre.

20

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. II.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredménykimutatást a szakosított hitelintézetként működő Elszámolóházra vonatkozó hatályos 250/2000. Kormányrendelet 10. § (1) bekezdésnek megfelelően készítjük a 2. sz. melléklet alapján az EREDMÉNYKIMUTATÁS I. ( függőleges tagolás ) tagolása szerint. A Kormány rendeletnek megfelelően az „Értékesítés nettó árbevétele” helyett „Elszámolóházi tevékenység bevétele” -ként kerülnek kimutatásra a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott díjszabályzatban rögzített szolgáltatásokért felszámított díjak. 1.

Kamatkülönbözet 2013. M Ft

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből kapcsolt vállalkozásnak fizetett

6 448 0

4 169 12

4 419 160

Kamatkülönbözet összesen:

2.

2014. M Ft

2 372 56

2 029

1 797

Bevételek értékpapírokból 2013. M Ft

2014. M Ft

GIRO osztalék

13

0

Bevételek értékpapírokból összesen:

13

0

3.

Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 2013. M Ft

Pénzügyi szolgáltatások bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól - készfizető kezességvállalás Ebből kapcsolt vállalkozástól - egyéb pénzügyi szolgáltatások Befektetési szolgáltatások bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (Elszámolóházi bevétek) összesen:

21

2014. M Ft 139

30

133 10

8

8 3 687

35

3 876 40

3 826

4 009

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Exportértékesítés nettó árbevétele Nemzetközi elszámolóházakkal öt megállapodásunk van. Név: Székhely:

Clearstream Banking Luxembourg 42. Bd. J.F. Kennedy, L-2967 Luxembourg

Név: Székhely:

Österreichische Kontrollbank AG Am Hof 4., 1010 Wien, Austria

Név: Székhely:

National Depository for Securities ( KDPW ) ul. Ksiazeca 4., 00-498 Warszawa, Poland

Név: Székhely:

Europen Investment Bank 100, Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg

Név: Székhely:

SIS Segaintersettle Brandschenstrasse 47., CH-8002 Zurich 2013.

2014.

M Ft

Szolgáltatásexport Európai Unión belülről Szolgáltatásexport Európai Unión kívülről Összesen:

4.

M Ft 143 4 147

229 11 240

Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 2013.

2014.

M Ft

Pénzügyi szolgáltatások ráfordításai MNB költség GIRO költség Clearstream banköltség CITI bankköltség SIX bankköltség Egyéb banköltség Befektetési szolgáltatások ráfordításai ( közvetített szolg) Ebből kapcsolt vállalkozás Összesen:

22

M Ft 116 12 1 1 32 55 15 79

151 10 1 92 25 10 13 27

0

0 178

195


Pénzügyi műveletek nettó eredménye 2013. M Ft

2014. M Ft

Pénzügyi műveletek bevételei Egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételeiből Devizák és valuták átváltás-, és értékesítéskori árfolyamnyeresége Befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) Az értékesített értékpapírok miatt elszámlt árfolyamnyereség

19

95

348

464

20

0

183

121

0

0

164

438

Pénzügyi műveletek ráfordításai Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Devizák és valuták átváltás és értékeléskori árfolyamvesztesége Befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) Az értékesített értékpapírok miatt elszámlt árfolyamveszteség Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek nettó eredménye összesen

6.

Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 2013. M Ft

Nem pénzügyi és befektetési szolg. bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól - transzferár Ebből kapcsolt vállalkozástól - egyéb szolgáltatások Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök Ebből kapcsolt vállalkozástól - softver értékesítés Káreseményekkel kapcs. bevételek TB kifizetőhely, költségtérítés 1% Különféle egyéb bevételek Ebből kapcsolt vállalkozástól Egyéb bevételek Összesen:

23

2014. M Ft 269

244 24

278 266 11

5 69

35 4

0 0 18 6

0 0 16 0

23

51

292

329


Általános igazgatási költségek

Személyi jellegű ráfordítások A bérköltség tartalmazza a KELER Zrt. által foglalkoztatott dolgozók munkabérét, prémiumát, egyéb béreket és a választott tisztségviselők tiszteletdíját. A személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartozik a munkavállalóknak biztosított étkezési hozzájárulás, a cafeteria rendszeren keresztül biztosított természetbeni juttatások, a vállalkozást terhelő betegszabadság és táppénz, önkéntes nyugdíjpénztárak munkáltatói tagdíj-hozzájárulása, segélyek költségei, reprezentáció és üzleti ajándék költségei, valamint a természetbeni juttatások után megfizetett és elszámolt SZJA. A bérjárulékok közt szerepel a szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás, és rehabilitációs hozzájárulás. Egyéb igazgatási költségek 2013. M Ft Anyagjellegű ráfordítások Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások Összesen:

2014. M Ft 64 1 080 73 1 217

59 1 198 78 1 335

Anyagjellegű ráfordítások Az anyagköltségek között kerültek elszámolásra a közüzemi díjak, üzemanyagok, nyomtatványok és irodaszerek. 2013. M Ft Üzemanyagok, közüzemi díjak Számítástechnikai eszközök, gépek, járművek anyagfelhasználása Épület fenntartás Irodaszerek, nyomtatványok, szakkönyvek Összesen:

24

2014. M Ft 55 3 0 6 64

41 6 1 11 59

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Igénybevett szolgáltatások értéke Az igénybevett szolgáltatások között a bérleti díjakat, a különböző karbantartásokat, hirdetéseket, szállítási, utazási, hírközlési, őrzés-védelmi költségeket vettük figyelembe. 2013. M Ft Szállítás, rakodás, tárolás Bérleti díj Karbantartás Takarítás Hírdetések Oktatás, szakmai konferenciák Kiküldetési, utazási költségek Posta, telefon, adtátviteli vonalak Szakértői díjak, munkaerő kölcsönzés Tanulmányok, szakvéleményezési díjak Kockázatkezelési szolgáltatás Őrzés-védelem Egyéb igénybevett szolgáltatások Összesen:

2014. M Ft 4 170 589 55 0 28 27 82 12 48 32 0 33 1 080

8 159 590 65 1 29 36 90 10 74 96 1 39 1 198

Karbantartás, javítási költségek 2013. M Ft

Szoftver termékek nyomonkövetése, supportja, karbantartása Hardver termékek supportja, karbantartása Műszaki és egyéb berendezések, járművek karbantartása, javítása Épülettel kapcsolatos és egyéb karbantartása, javítása Összesen:

2014. M Ft

547 25 15 2 589

557 13 19 1 590

Egyéb szolgáltatások Az egyéb szolgáltatások költségei között a hatósági igazgatási díjak, illetékek, ügyvédi, közjegyzői megbízások díjai, a biztosítások lettek elszámolva. 2013. M Ft Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek Fizetett jutalékok Biztosítások Összesen:

2014. M Ft 66 1 6 73

25

68 1 9 78

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. A KELER Zrt. a törvényi előírásoknak megfelelően, illetve üzleti, működési kockázatainak csökkentése érdekében az alábbi biztosításokkal rendelkezik a beszámolási időszakra vonatkozóan: • Szakmai felelősségbiztosítás (100 MFt éves összesen / 100 MFt káreseményenként), • Vagyonbiztosítás teljeskörűen, amely kiterjed a betöréses lopás és rablás kockázatokra, • Általános felelősségbiztosítás (50 MFt éves összesen / 20 MFt káreseményenként) kiegészítve bérlői felelősségbiztosítással, • Munkáltatói felelősségbiztosítás (20 MFt éves összesen / 10 MFt káreseményenként), • Gépjárművekre vonatkozóan KGFB és a teljes gépjárműállomány tekintetében teljeskörű CASCO biztosítás. 8.

Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből

Ezen a címen számoltuk el az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értékét. Beruházások bekerülési értékét nem képező le nem vonható ÁFA részét (arányos ÁFA elszámolásánál). A költségvetési befizetési kötelezettségeket, a szokásos mértéket meg nem haladó fizetett kártérítéseket. 2013. M Ft Előző éveket érintő késedelmi pótlék, adóbírság, önellenőrzési pótlék Értékesített imateriális javak és tárgyi eszközök Bírság, kártérítés késedelmi kamat Támogatások ÁfA le nem vonható része Behajthatatlan követelés Felügyeleti jellegű díjak Helyi adó, súlyadó Innovációs hozzájárulás Hitelintézeti különadó Tranzakciós illeték ÁFA elöző éveket érintő adó különbözet NAV határozat, előző éveket érintő adóhiány Egyéb Ebből kapcsolt vállalkozástól Egyéb ráfordítások összesen:

26

2014. M Ft 10 1 11 2 163 0 12 130 19 86 2 3 13 6

5

1 8 0 1 172 1 26 132 20 86 2 43 0 0 0

458

492


Értékvesztések és általános kockázati céltartalék 2013. M Ft

2014. M Ft

Értékvesztés

26

9

Értékvesztés visszaírása

24

10

2013. M Ft

2014. M Ft

Általános kockázati céltartalék képzése Általános kockázati céltartalék felhasználás

46 0

0 0

Általános kockázati céltartalék képzés/felhasználás

46

0

2001. január 1-jétől a követelések miatt várható veszteségek fedezetére céltartalékot nem lehet képezni. Az új szabályok szerint a vevőkövetelések miatt várható veszteségek fedezetére értékvesztést lehet elszámolni, melynek összege 9 MFt. Behajthatatlan követelést –hitelezési veszteségként 2014. évben nem számoltunk el. A Hpt. és a 250/2000. Kormányrendelet alapján a KELER 2014. január 1-jétől nem képezhet általános kockázati céltartalékot. A KELER 2014-ben nem használta és nem oldotta fel az általános kockázati céltartalékot. 10. Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevétel 2013. M Ft

2014. M Ft

Apport - Klíring üzletág értéke Apport - tartozásátadás

508 5

0 0

Összesen:

513

0

Rendkívüli ráfordítás 2013. M Ft

2014. M Ft

Apport - Klíring üzletág eszközértéke Apport - tartozásátadás Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés

130 5 0

0 0 14

Összesen:

135

14

Rendkívüli eredmény

378

-14

27

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. A nemzetközi jogszabályi környezet változásának eredményeképpen (EMIR - European Market Infrastructures Regulation – az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról) a klíring tevékenység végzésére a központi szerződő félként működő szervezet vált jogosulttá. A fentiek alapján a KELER Csoport elfogadott stratégiájának fontos eleme volt a KELER KSZF Zrt. klíringházzá alakítása. A KELER Zrt. 2013. január 1-én a klíring üzletágát a TAO törvény 4§ 23/b pontja alapján, mint kedvezményezett eszközátruházás formában apportba adta a KELER KSZF Zrt.-nek. Az üzletágátadással egyidejüleg a KELER Zrt. az üzletág értékével megegyező értékben növelte a részesedését a KELER KSZF Zrt.-ben. 11. Mérleg szerinti eredmény és az eredmény levezetése Az eredmény megállapítása

2014. M Ft

Adózás előtti eredmény

2 180

A társasági adó megállapítását módósító tényezők Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen: * értékcsökkenés * adóbírság, késedelmi pótlék

678 678 0

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen: * értékcsökkenés

559 559

Adóalap összesen:

2 299

Szokásos piaci ár miatti módosítás (-)

13

TAO fizetési kötelezettség

389

Adózott eredmény

1 791

Általános tartalék

179

Mérleg szerinti eredmény

1 612

Az adózott eredményt tervezett osztalék fizetési kötelezettség terheli Tervezett osztalék kifizetés utáni mérleg szerinti eredmény

28

0 1 612

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. C. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK Választott tisztségviselők javadalmazása

2013. M Ft

2014. M Ft

Igazgatósági tagok összesen: FB tagjai összesen Összesen:

13 7 20

Üzletvezetés részére folyósított kölcsönök (alapítás óta)

1. 2. 3. 4.

32 12 44

2014. M Ft

Kölcsön összege Vissza nem térítendő támogatás Visszafizetés összege Térített kamat összege

86 2 83 1

Megjegyzés: A visszafizetett összegből 7 Mft -ot terhelt a mindenkori jegybanki alapkamat. A fenmaradó összegek kamatmentesek.

A bér- és létszámadatok választott tisztségviselők nélkül

Állományi csoport

Statisztikai átlagos létszám

Kifizetett bér

Személyi jellegű egyéb kifizetések

fő

M Ft

M Ft

Ügyvezetés Vezető állású dolgozók, osztályvezetők Főmunkatársak Ügyintéző-, ügyviteli munkatársak Fel nem osztható kifizetések A munkáltatót terhelő adó Összesen:

29

5,0 17,0 23,3 75,6

223 267 197 454

120,9

1 141

11 20 22 61 44 26 184

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Eszközök összetétele

Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szemb. köv. Ügyfelekkel szemb. köv. Részesedések befektetési célra Immateriális javak Tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Összesen:

Nyitó 2014.01.01 10 717 140 954 11 273 18 4 565 1 446 356 662 549 170 540

Nyitó % 6,3% 82,7% 6,6% 0,0% 2,7% 0,8% 0,2% 0,4% 0,3% 100%

30

Záró 2014.12.31 146 714 28 301 24 910 16 4 545 1 589 468 747 621 207 911

Záró % 70,6% 13,6% 12,0% 0,0% 2,2% 0,8% 0,2% 0,4% 0,3% 100%

Záró-nyitó különbözet 135 997 -112 653 13 637 -2 -20 143 112 85 72 37 371

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutató A mutató megnevezése

Számítása

2014. %

M Ft

2013. %

1. Tárgyi eszközök aránya

Tárgyi eszközök értéke Összes eszközök értéke

468 207 911

0,23%

0,21%

2. Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök értéke Összes eszközök értéke

200 676 207 911

96,52%

95,94%

3. Tőke ellátottság

Saját tőke Összes forrás

25 738 207 911

12,38%

14,04%

4. Idegen források aránya a saját tőkéhez

Kötelezettségek Saját tőke

181 534 25 738

705,32%

609,75%

5. Likviditás

Likvid aktívák Likvid passzívák

200 676 181 534

110,54%

112,05%

6. Árbevétel arányos eredmény

Adózás előtti eredmény Nettó árbev.+bevételek

2 180 9 066

24,05%

23,48%

7. Eszközarányos eredmény

Adózás előtti eredmény Összes eszközök értéke

2 180 207 911

1,05%

1,51%

8. Vagyonarányos eredmény

Adózás előtti eredmény Saját tőke

2 180 25 738

8,47%

10,73%

Saját tőke Jegyzett tőke

25 738 4 500

571,96%

523,17%

Kötelezettségek Összes forrás

181 534 207 911

87,31%

85,62%

9. Saját tőke Növekedési mutató 10. Tőkeszerkezet

31

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Letétkezelésbe átvett, nyomdai úton előállított, idegen tulajdonú értékpapírok értékpapírfajtánként, tőzsdén forgalmazott, illetve tözsdei forgalomban nem szereplő értékpapírok névértéken

I)

II)

2013. december 31-i 2014. december 31-i záró névérték záró névérték M Ft M Ft 138 457 146 189 0 0

Fizikai értékpapírok összesen A) Állampapírok összesen: Ebből: a) államkötvények b) kamatozó kincstárjegy c) diszkont kincstárjegy d) kincstári takarékkötvény: B) Gazdasági társaságok kötvényei C) Jelzáloglevelek D) Részvények E) Befektetési alapok jegyei F) Egyedi számlák összesen: Kárpótlási jegyek Közraktárjegy Részvény Dematerializált értékpapírok: A) Állampapírok összesen: Ebből: a) államkötvények b) kamatozó kincstárjegy c) diszkont kincstárjegy d) kincstári takarékkötvény: B) Gazdasági társaságok kötvényei C) Jelzáloglevelek D) Részvények E) Befektetési alapok jegyei

III) Külföldi Értéktárban elhelyezett értékpapírok Ebből a) részvények b) kötvények IV) Megsemmisítésre váró értékpapírok: I-IV összesen:

32

0 0 0 0 3 0 22 925 0 115 529 338 0 115 191

0 0 0 0 1 660 0 19 741 0 124 788 338 0 124 450

29 364 263 20 806 662

27 871 783 18 989 199

17 078 211 1 015 600 2 712 851 0 1 364 469 814 183 3 355 350 3 023 598

15 648 553 1 124 650 2 215 996 0 1 069 996 713 579 3 489 550 3 609 458

293 257 9 329 283 928

414 152 5 141 409 011

0

0

29 795 977

28 432 123

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Központi értékpapírszámlákon nyilvántartott dematerializált értékpapírok állománya

Gazdasági társaság által kibocsátott kötvény (CHF): "Sóstó-Gyógyfürdők" Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sárvári Gyógyfürdő Kft. Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság Szigetvári Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zártkörű Részvénytársaság

Névértéken CHF-ban 151 191 150,00 9 500 000,00 13 306 719,00 14 280 150,00 13 776 646,00 22 500 000,00 14 732 000,00 5 346 585,00 3 357 000,00 33 007 658,00 21 384 392,00

Névértéken CHF-ban 2 692 000,00 2 692 000,00

Önkormányzat által kibocsátott kötvény (CHF): Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Befektetési jegyek (CZK): Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Állampapírok összesen (EUR):

Névértéken CZK-ban 6 588 086 704,00 6 588 086 704,00

Névértéken EUR-ban 3 327 500 000 3 327 500 000,00 0,00 0,00 0,00

a) államkötvények b) diszkont kincstárjegyek c) MNB kötvények d) kamatozó kincstárjegyek

Befektetési jegyek (EUR): Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Erste Alapkezelő Zrt. FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Globeserv Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 33

Névértéken EUR-ban 1 125 743 607,81 4 080 380,00 2 250 588,00 4 996 346,26 118 103 059,03 179 667 257,15 55 115 870,83 6 876 447,17 248 039 321,00 23 749,00 15 189 430,74 995 568,00 20 000 000,00 207 583 670,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Jelzáloglevél (EUR): FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság UniCredit Jelzálogbank Zrt.

Gazdasági társaság által kibocsátott kötvény (EUR): BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Bank Zrt. FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Heritage Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság HHolding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MKB Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Sanus Invest Tanácsadó és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság SPB Management Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Superposition Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részvény (EUR): ABBS-Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zártkörűen Működő Részvénytársaság AmRest Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság AMTEK Hungary Precíziós Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság AUDI HUNGARIA SERVICES Zártkörűen Működő Részvénytársaság BorsodChem Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUDAVAL Papírfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CER Cargo Holding SE Európai Részvénytársaság EMKK Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság FOTEX HOLDING société européenne FOXrail Zártkörűen Működő Részvénytársaság GBDH Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság Graphisoft SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság H.T.M. Magyar -Osztrák Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Infopress Group Hungary Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 34

50 168 668,00 174 192 101,02 4 487 679,61 1 301 106,00 32 672 366,00

Névértéken EUR-ban 105 900 000,00 102 400 000,00 3 500 000,00

Névértéken EUR-ban 602 304 562,00 3 755 000,00 4 954 000,00 180 000 000,00 13 500 000,00 44 000 000,00 110 000,00 13 000 000,00 122 211 000,00 156 659 000,00 43 625 800,00 3 073 251,00 730 000,00 14 523 011,00 1 900 000,00 263 500,00

Névértéken EUR-ban 1 501 343 585,52 16 458,00 96 000 000,00 1 403 000,00 511 300,00 200 000,00 54 849 672,00 2 700 000,00 2 770 000,00 700 000,00 30 543 933,00 300 000,00 20 000 000,00 212 633,48 212 633,48 1 253 807,00 1 530 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. INOTAL Alumíniumfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lustrum Patientia Zrt. M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medico Uno Corporate Services SE Európai Részvénytársaság Merlito Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság MG Supply Chain Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MICHELIN Közép-Európa Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mohawk Tobacco Dohány Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részványtársaság PRILOG CSOPORT Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUOTE Zártkörűen Működő Részvénytársaság Samsung Magyar Elektromechanikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smart Invest Beruházó és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság THX Produkció Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TOM-FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TopTorony Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi zártkörűen működő Részvénytársaság WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság

Állampapírok összesen (HUF):

19 980 000,00 17 600,00 20 000,00 32 924 400,00 64 200 000,00 200 000,00 150 000,00 20 000,00 4 680 000,00 82 637 616,00 150 000,00 1 060 812 096,00 16 500,00 3 519 000,00 72 000,00 16 000,00 2 000 000,00 71 026,76 1 525 000,00 5 128 909,80 10 000 000,00

Névértéken HUF-ban 17 970 922 200 000,00 14 614 472 200 000,00 2 231 800 000 000,00 1 124 650 000 000,00 0,00

a.) Állam kötvény b.) Diszkont kincstárjegy c.) Kamatozó kincstárjegy d.) MNB kötvény

Befektetési jegy (HUF): Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Allianz Alapkezelő Zrt. AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biggeorge's-NV Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bonitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Carion Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAY ONE Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 35

Névértéken HUF-ban 3 093 185 978 266,00 21 774 047 745,00 4 188 986 883,00 1 325 338 227,00 96 907 605 067,00 4 286 000 000,00 7 926 897 422,00 0,00 6 775 617 100,00 6 500 000 000,00 159 232 983 066,00 9 333 096 147,00 250 000 000,00 5 000 000 000,00 173 838 097 714,00 209 642 421 206,00 6 435 000 000,00 18 500 000 000,00 401 000 000,00 5 000 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dinamo Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Erste Alapkezelő Zrt. EURÓPA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Euroventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FirstFund Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Garangold Investment Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Globeserv Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hemisphere Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HERMES Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kaerous Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság New York Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Primus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Prosperitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Valor Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Venturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Jelzáloglevél (HUF): FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság UniCredit Jelzálogbank Zrt. 36

6 803 429 121,00 4 285 715 000,00 96 998 896 748,00 6 401 687 445,00 4 425 326 086,00 9 812 940 814,00 449 095 894 077,00 12 397 150 684,00 7 096 500 000,00 4 288 000 000,00 2 132 300 000,00 7 360 000 000,00 4 436 460 803,00 4 300 000 000,00 28 727 545 291,00 788 998 675,00 4 300 000 000,00 4 300 000 000,00 4 899 682 074,00 3 691 981 722,00 3 000 000 000,00 590 696 343 004,00 8 572 000 000,00 1 733 740 000,00 143 399 270 379,00 6 506 000 000,00 4 300 000 000,00 562 139 020 887,00 69 899 511 002,00 9 506 437 545,00 4 300 000 000,00 4 411 764 706,00 123 166 048 299,00 17 800 000 000,00 6 200 000 000,00 8 580 000 000,00 2 117 920 053,00 4 589 065 983,00 87 411 492 585,00 14 000 000 000,00 4 300 000 000,00 4 286 000 000,00 4 411 764 706,00 4 000 000 000,00

Névértéken HUF-ban 680 232 160 000,00 167 243 730 000,00 469 678 430 000,00 43 310 000 000,00


Gazdasági társaság által kibocsátott kötvény (HUF): "AXIÁL" Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Alliance Jura-Hongrie Holding SA ALPHA Befektetési Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ARGENTA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság AURITA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BAÁL Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BNP PARIBAS SA Budapest Főváros III. Kerületi Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság CIB Bank Zrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CREDICET Fejlesztési Zárkörűen Működő Részvénytársaság Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság DICENT VAGYONKEZELŐ Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság DOMINIUM-COR Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DSGN Home Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. EQUILOR FINE ART Műkincs-kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság GENERALI Építő- és Tervező Kft. GreenSite International Zártkörűen Működő Részvénytársaság HHolding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" HUNGÁRIA Gold Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság HUNGÁRIA INGATLANHASZNOSÍTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság M2X2 Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEGAHOLZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB Bank Zrt. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTalentum Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság OPTISOFT Számitástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő Rt. OTP Bank Nyrt. Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 37

Névértéken HUF-ban 830 438 622 709,00 531 000 000,00 766 666 668,00 335 640 000,00 1 900 000 000,00 3 532 570 000,00 150 000 000,00 300 000 000,00 52 000 000,00 99 000 000,00 20 000 000 000,00 1 700 000 000,00 2 068 860 000,00 68 400 000 000,00 24 000 000,00 300 000 000,00 96 745 810 000,00 115 000 000,00 98 000 000,00 30 000 000,00 10 000 000 000,00 1 275 000 000,00 2 241 700 000,00 497 500 000,00 25 419 320 000,00 3 296 506 760,00 103 532 660 000,00 500 000 000,00 3 000 000,00 7 000 000 000,00 3 200 000 000,00 2 600 000 000,00 7 285 515 426,00 140 998 200,00 428 150 000,00 10 000 000 000,00 150 000 000,00 40 000 000 000,00 110 914 780 000,00 134 353 198,00 1 289 959 902,00 298 000 000,00 350 000 000,00 143 869 320 000,00 415 640 000,00 500 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft. Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Superposition Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szintézis Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részvény (HUF):

57 579 248 000,00 95 155 820 000,00 2 000 000 000,00 1 000 000 000,00 442 044 590,00 111 960 000,00 150 000 000,00 8 600 000,00 1 499 999 965,00

Névértéken HUF-ban 3 015 780 112 639,00

"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Bio-Life 2000" Biotermékeket Előállító és Fejlesztő Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "BORONKA" THERMAL VILLAPARK Beruházó és Ingatlanforgalmazó Részvénytársaság "felszámolás alatt" "CAMINUS" Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Csurgói Geotermia" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "DÉLVÍZ" Viziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "EURÓPAI KÉPZÉS" Intézményfenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "GETE VÖLGYE" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "I. MF" Első Magyar Farmenergia Zártkörűen Működő Részvénytársaság "IBUSZ" Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Részvénytársaság "K+K Bau-Profil" Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. "felszámolás a." "KEVE" Mezőgazdasági és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "KMF" Közép-magyarországi Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "L-SOFT" Számítástechnikai, Műszaki, Fejlesztési Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. "MAG ICS HOLDING" Automatikus Adatbevitelű Ipari Informatikai Rendszerek Zártkörűen Működő Rt. "MAGYAR ÉLELMISZER ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI KUTATÓ" Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "MIKROHITEL" Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Miskolci Geotermia" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "MMT" Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Öcsi Hús" Húsipari, Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság "PESTI HÁZAK" Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Reneszánsz" Kőfaragó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "RISK Solutions European Application Developer" Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Sóstó-Gyógyfürdők" Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Szentlőrinci Geotermia" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "SZILI-VILLSZER" Villamos Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Tamási Geotermia" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Terminál" Közép Európai Raktározási Zártkörűen Működő Részvénytársaság "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2nd Step Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 38

21 233 106 000,00 15 000 000,00 192 000 000,00 122 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 1 760 500 000,00 20 000 000,00 285 400 000,00 50 000 000,00 5 260 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 70 500 000,00 20 000 000,00 1 140 130 000,00 5 000 000,00 504 200 000,00 245 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 40 000 000,00 2 739 800 000,00 476 000 000,00 1 880 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. 5 000 000,00 5B ACQUISITION TEAM Zártkörűen Működő Részvénytársaság A.C.L.WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság 365 000 000,00 AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 120 000 000,00 ABBÁZIA Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 5 374 000 000,00 ABBÁZIA Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 3 862 220 000,00 ABBELFYN Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 000 000,00 ABC HUNGARY Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 000 000,00 Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 500 000 000,00 Abnormal Zártkörűen Működő Részvénytársaság 18 600 000,00 ABO MIX Takarmányipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 200 000 000,00 Abonyi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 200 180 000,00 Absolut Media Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 000 000,00 Abszolút Home Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. 6 600 000,00 ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 000 000,00 Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4 020 706 000,00 ACF Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 20 000 000,00 ACTEL TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ Részvénytársaság 107 200 000,00 Adaptive Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 020 000,00 ADEPTUS-H Mély- és Magasépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 233 000 000,00 Adfit Marketing Megoldások Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 38 660 000,00 ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 000 000,00 Advanced Driver Academy Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 000 000,00 Advanced Technology System Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 000 000,00 Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 000 000,00 Advisesoft Információtechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 10 630 000,00 Aegis Hungary Finance Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 000 000,00 AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 000 000 000,00 AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság 120 000 000,00 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2 000 200 000,00 AERD Megújúló Energia és Régiófejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" 5 000 000,00 AFRIKA HOLDING Kereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 260 000 000,00 AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 394 150 000,00 AGRO-ALBA Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság 24 000 000,00 AGROFALKON Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 156 050 000,00 AGRO-M MEZŐGAZDASÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 533 600 000,00 AGROUNIKER Mezőgazdasági Termékeket Előállító és Forgalmazó Részvénytársaság 20 000 000,00 A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3 937 879 000,00 AIR CONTROL HUNGARY Találmány- és Szabadalom-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a." 910 000 000,00 AIRMAX Cargo Budapest Nemzetközi Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 500 000,00 Airport Security Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 50 000 000,00 AirportLand Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Rt. "felszámolás alatt" 7 620 000 000,00 AITIA INTERNATIONAL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 000 000,00 Akadémiai Tudás-Média Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" 25 000 000,00 AKG Alföldi Kohászati és Gépipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 498 000 000,00 AKROPOLIS.HU Ingatlanközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 000 000,00 AKTA KÖVETELÉSKEZELŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 000 000,00 39

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. AKTÍV HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" AKTÍVHÁZ Mérnöki Környezettudatos Zártkörűen Működő Részvénytársaság AKVI-PATENT Fővállalkozási és Gépészeti Részvénytársaság ALBA VOLÁN Zártkörűen Működő Autóbuszközlekedési Részvénytársaság ALBARC Közép-dunántúli Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Albatross PLASTUNION Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság ALBUM Papírkereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Rt. "végelszámolás alatt" Alder Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alerant Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alföld-Faktoring Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alighanem Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALISCA BAU Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Allianz Alapkezelő Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALMUS PATER Taneszköz-és Intézményellátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALOE ÉPÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A-LOGIC Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALPHA Befektetési Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alpha Capital Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alstom Hungária Zártkörű Részvénytársaság ÁLTALÁNOS HITEL ÉS FINANSZÍROZÁSI Részvénytársaság ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Aluinvent Zártkörűen Működő Részvénytársaság American Express Magyarország Pénzügyi Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság AMRON DIAGNOSZTIKA Zártkörűen Működő Részvénytársaság ANDOCSEK Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Andro Dynamics Zártkörűen Működő Részvénytársaság A-Net Consulting Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" ANIMUS INVEST Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ANTOS Tervező, Közműépítő, Üzemeltető és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AOS METROPOLIS Interaktív Televíziós Szolgáltató Részvénytársaság aPLUS-CONSULTING Számitástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felszámolás alatt Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AQUA VERTEX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Részvénytársaság Aquaworld Hotel és Élményfürdő Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság AQUINCUM INFORMATIKA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aquincum Technológiai Inkubátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság AQUIS Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság AR ELEKTRONIKA Közlekedés- és Biztonságtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARAGO Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARANYKOCSI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aranyponty Halászati Zártkörű Részvénytársaság 40

50 000 000,00 5 000 000,00 100 000 000,00 2 426 830 000,00 50 000 000,00 1 150 100 000,00 25 000 000,00 10 800 000,00 20 000 000,00 400 000 000,00 5 000 000,00 57 000 000,00 300 000 000,00 5 000 000,00 1 000 000 000,00 4 266 000 000,00 30 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 12 105 000 000,00 5 000 000,00 796 700 000,00 50 000 000,00 167 700 000,00 344 344 000,00 5 000 000,00 60 500 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 5 100 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 1 449 875 700,00 20 000 000,00 21 670 000,00 3 650 000 000,00 20 000 000,00 2 800 100 000,00 20 000 000,00 40 000 000,00 25 000 000,00 5 000 000,00 7 000 000 000,00 676 730 000,00 175 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. ARBO INVEST Zártkörűen működő Részvénytársaság ARBO Vendéglátó és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" ARCUS INTERACTIVE GROUP Kommunikációs és Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság "f.a." ARDA CONSULTING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ardbeg Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARDINSYS Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARDINVENT Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság ARGENTA CREDIT Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARGENTA FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARGENTA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARGENTA LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARIMED Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARK Archenerg Innovatív Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRKÁDSOR Kereskedelmi Részvénytársaság ARMCORP Zártkörűen Működő Részvénytársaság AROER Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARPAND Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARRABONA CAPITAL Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARRABONA PRINT & PARTNER Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolg. Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a. Arriva Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Art Broker Insurance Független Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Art Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARTechnic Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARTEON INVEST Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Arteus Capital Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ART-INVEST Képzőművészeti Kereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARTOFONIC Hanglemezkiadó és Kulturális Szolgáltató Részvénytársaság ASAP GLOBAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság AS-ONLINE GAMES Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Asseco Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság ASSIX LOGISTICS Szállítmányozási és Fuvarozási Részvénytársaság ASTI Budapest Vendéglátóipari és Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" ASTRUM-CARGO Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ASYST Solutions Üzleti Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aszódi Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság ATHLON Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Atreo Research Zártkörűen működő Részvénytársaság AURITA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aurum Videre Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Autó Néró Beach Park Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" AUTOCARMA Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" AVANGRADE Solutions Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 41

101 430 000,00 24 900 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 5 010 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 400 000 000,00 120 000 000,00 20 000 000,00 57 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 5 010 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 19 500 000,00 10 000 000,00 50 000 000,00 10 000 000,00 21 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 1 350 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 120 000 000,00 5 000 000,00 56 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 3 207 413 000,00 20 000 000,00 224 051 880,00 50 500 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. AWM Pénzügyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság AX Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság AXON Pénzügyi és Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság AXON Vagyonkezelő, Organizációs és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság"felszámolás alatt" B & B Budapest Ingatlanfejlesztő-, Befektetési- és Fenntartó Részvénytársaság "zrt." B&T Tax Solutions Adótanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság B.T.M. IMMO Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BAÁL Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bábolna Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" BabosSound Hangtechnika Zártkörűen Működő Részvénytársaság BÁCS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Baja Vagyon Vagyonhasznosítási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bajai Hűtőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bakony GASZT Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BAKONY VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság BALAKER '99 Balassagyarmat és Vidéke Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság BALATON VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság BALATONI KORONA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Baldaszti International Zártkörűen Működő Részvénytársaság Balogh Tészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BANK ASSISTANCE Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság BANKÁR INNOVÁCIÓS Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Banki és Pénzügyi Követeléskezelő Zrt. BARGAME HUNGARY Szerencsejátékszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Baromedical Egészéségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Batthyány Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" BAU HOLDING 2000 Ingatlankezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" bauMax Magyarország Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BAWAG Leasing Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság BAZALT-KŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BBB Berger Bróker Biztosítás Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság BBCA Szolnok Biokémiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság BBS NanoMedicina Zártkörűen Működő Részvénytársaság BCE Budapesti Corvinus Egyetem Fejlesztő és Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen MűködőRészvénytársaság BECMOL Zártkörűen Működő Részvénytársaság BÉFLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BEHIKA Consulting Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Békési Pálinka Termelő és Kereskedelmi Részvénytársaság Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt. Belváros-Lipótváros Ingatlanfejlesztési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ben & Loch Lomond Nemzetközi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság BeoStore Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság 42

20 000 000,00 500 000 000,00 800 000 000,00 56 171 500,00 26 790 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 48 000 000,00 16 816 000 000,00 5 000 000,00 790 870 000,00 5 000 000,00 25 000 000,00 5 000 000,00 26 500 000,00 1 274 670 000,00 3 115 790 000,00 64 415 000,00 1 385 420 000,00 41 000 000,00 5 100 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 6 700 100 000,00 650 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 100 000 000,00 50 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 170 000 000,00 10 800 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 20 950 000,00 1 000 000 000,00 160 000 000,00 870 000 000,00 1 600 000 000,00 5 000 000,00 76 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Beriv Ruhaipari Rt. BERTHA-MEDICAL Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság BESEDER TRADE Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Best Invest Bau Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bestens Gazdasági Elemző- Tervező és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Betonútépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BETŰPARK Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság BG Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság BGF Trade Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biggeorge's-NV Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BILK KOMBITERMINÁL Fejlesztő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság BILK Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Billbarter Hungaria Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIO-MA Magyarország Energiaszolgáltató és Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás a." BIOMORV Kazánfejlesztő, Gyártó és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIOPOLUS INTÉZET Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIOPOLUS Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biostatisztika Kutató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BÍRÓ Kertészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bizánc Zálogház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság BL ÓRA Magyarország Zrt. BL.ENSI Beszerzési és Logisztikai ZRt. Blue Seven Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Blue World Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bluebird International Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Blueprint Entertainment Zártkörűen Működő Részvénytársaság Blu-Syst Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Rt. BNP PARIBAS LEASE GROUP Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság BNT Eastern Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság BÓDIS MOTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BOH Hungary Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság BonFreeze Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Bonitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Book24 Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság BP Monkey Zártkörűen Működő Részvénytársaság BPartner Ingatlankezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság B-Payment Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Braddan Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BRENT-VILL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Brivon Hungary Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 43

1 245 000 000,00 133 000 000,00 100 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 25 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 000 000,00 50 000 000,00 61 600 000,00 100 000 000,00 1 000 000 000,00 2 754 073 000,00 3 003 177 000,00 200 000 000,00 549 000 000,00 660 796 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 60 000 000,00 300 000 000,00 1 500 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 665 000 000,00 100 000 000,00 6 000 000,00 16 666 663,00 5 000 000,00 3 098 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 42 000 000,00 20 000 000,00 50 750 000,00 696 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 3 728 490 000,00 22 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Broker & Profit Holding Független Pénzügyi Tanácsadó és Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Broker Consulting Független Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Rt. "v.a." BROKERCENTER Pénzügyi Tanácsadó, Biztosításközvetítő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. BROKERNET HOLDING Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zártkörűen müködő Részvénytársaság BSZ65 Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Buda-Cash Vagyonkezelő Részvénytársaság BUDAFER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Lizing Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUDAPEST TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Részvénytársaság Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Budapesti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Businesspark Sopron Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUSZESZ Ecet Ecetgyártó Zrt. BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt. BUVIHÍR Zártkörűen Működő Hírlapkereskedelmi Részvénytársaság Büi Design Bútoripari Gyártó és Tervező Részvénytársaság Bükkvidéki Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVI Baumgartner Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító zártkörűen működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK IT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BWL INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság CA Investors Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CALLIS ENERGETIKA Vagyonkezelő Részvénytársaság CAOLA-ALFA Kozmetikai Részvénytársaság CAPA PRODUCTION Filmprodukciós Zártkörűen Működő Részvénytársaság Capital Hitelház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Capitalkit Zártkörűen Működő Részvénytársaság CAPITOLIUM Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Capture Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Carboferr Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Carion Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARION Ingatlanfinanszírozási Centrum Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARNATION Internet Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARNET-INVEST Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARVER'S PARTNER Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 44

5 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 100 000 000,00 5 000 000,00 1 300 000 000,00 624 400 000,00 200 017 000,00 4 434 000 000,00 19 345 945 000,00 62 000 000,00 20 000 000,00 60 744 410 000,00 3 591 627 500,00 541 348 100,00 2 583 220 000,00 355 000 000,00 28 359 900 000,00 1 059 700 000,00 101 000 000,00 1 053 065 100,00 20 000 000,00 335 000 000,00 165 009 850,00 36 300 000,00 27 980 000,00 376 470 000,00 108 000 000,00 50 758 000 000,00 131 000 000,00 5 000 000,00 730 000 000,00 200 000 000,00 621 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 134 900 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 50 000 000,00 100 000 000,00 20 000 000,00 150 000 000,00 100 000 000,00 3 396 200 000,00 41 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. CAS HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság CASA-PHARMA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cash Flow Akadémia Oktató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cash One Alap Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CASTELLANUM HOLDING Magyar-Kanadai Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt."kta" Catura Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CBS Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság CE Central European Zrt CÉDRUS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CÉGHMESTER CONSULT Vállalkozássegítő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ceglédberceli Szélerőmű Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CÉLEGYENES Kultúrális és Sportszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cellum Global Innovációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CELLUM GLOBAL INVEST Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CELLUM Innovációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEMCC Bányászati és Bányászati Termék Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEMELOG Közép-Európai Gyógyászati Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság CENTERCOOP HUNGARY Építő és Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" Centrál Brókerház Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CENTRAL CREDIT Befektetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Central European Biofuels Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Central European Education Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Central Tertius Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Centrál Workout Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CENTRÁL-FAKTOR Pénzügyi Zártkörően Működő Részvénytársaság Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CER Hungary Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. Ceres Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság CESSIO Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Chandler Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Bank Zrt. CIB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIKLÁMEN-TOURIST Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Circeo Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Citadella Consulting Befektetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CITY SERVICE Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság CITY-FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cívis Capital Ingatlanfejlesztő és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság "f.a." CLANEG Zártkörűen Működő Részvénytársaság

45

5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 1 776 553 200,00 25 000 000,00 20 000 000,00 60 000 000,00 200 300 000,00 148 700 000,00 5 000 000,00 30 000 000,00 5 000 000,00 10 140 900,00 5 070 500,00 30 100 000,00 431 960 000,00 175 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 15 200 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 125 000 000,00 100 000 000,00 5 000 000,00 270 000 000,00 2 116 800 000,00 52 000 000,00 5 000 000,00 300 000 000,00 145 000 000 007,00 600 000 000,00 2 606 573 680,00 1 030 000 000,00 85 900 000,00 15 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 50 000 000,00 183 308 000,00 500 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Claurum Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CLEAR Magyarország Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság ClingFIX Fóliafeldolgozó Rt. "végelszámolás alatt" Cloud Computing Hungary Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CLUB ALIGA Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" CME Hungary Zártkörű Részvénytársaság CN-KOTU Zártkörűen Működő Részvénytársaság CNW Rendszerintegrációs Részvénytársaság Colabs Startup Center Zártkörűen Működő Részvénytársaság COMBIT Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ComCIX Zártkörűen Működő Részvénytársaság COMFORCE Kommunikációs Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ComInnex Kutatás-Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Commercium Ingatlanfejlesztő Zártkörű Részvénytársaság "v.a." CommOnline Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság COMPUWORX Informatikai Rt. CONCLUDE Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Conclude Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Confide Global Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONSEQUIT Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zárkörűen Működő Részvénytársaság CONSORTIO VAGYONKEZELŐ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Consortis Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság Consulting Energia Tanácsadó Zártkörűen Müködő Részvénytársaság Contactual PROPERTY Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság Continental Invest Beruházó és Fővállalkozó Részvénytársaság Contraste-NEO Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONTROL TRADING Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONTROLL SHIELD Vagyonvédelmi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONTROLL-SOFT Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság COOPER Ingatlan Finanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" COPY GENERAL Irodai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság COR UNUM Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság COR-A Egészségügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Corax-Bioner Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORDATE Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORDI K+F Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Corium Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORNER CASH Készpénz Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORNER ZÁLOGHITEL Zártkörű Részvénytársaság CORPUS '97 Vagyonkezelő és Befektetési "zártkörűen működő részvénytársaság" 46

5 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 160 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 25 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 9 240 000,00 5 880 000,00 5 000 000,00 156 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 8 500 000,00 50 000 000,00 100 000 000,00 75 000 000,00 5 000 000,00 1 000 000 000,00 5 000 000,00 7 000 000,00 5 000 000,00 10 500 000,00 5 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 782 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 539 700 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 1 026 000 000,00 36 100 000,00 49 300 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 25 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. CORVENT Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Corvex Üzleti Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORVIN SEC Zártkörűen Működő Részvénytársaság Corvinus Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Creabird Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDICET Fejlesztési Zárkörűen Működő Részvénytársaság Credigen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDIT CAPITAL Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. f.a Credit Central Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDIT EUROPA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Credit Unió Pénzügyi Zártkörűen működő Részvénytársaság CREDITEXPRESS FACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDITIME Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDIT-INVEST Pénzügyi és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDIT-INVEST-GOLD Faktor-és Zálogház Részvénytársaság CRE-VIZA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CROSS-INERGY Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CUBECOMP Tanácsadó és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cytotech Automatika Zártkörűen működő Részvénytársaság Csárdaszállási Agrár Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CSEKE Kerékpár Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Csekinvest Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Csemege-Match Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Csepeli Lakásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Cserenda Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Csokréta Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság D.R.V. Danta Zártkörűen Működő Részvénytársaság DaimlerChrysler Services Credit Részvénytársaság DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörüen Működő Részvénytársaság DALET Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Dalkia Energia Energetikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAMALINT HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius Expert Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius Kereskedőház Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Darius Schaffhausen Vagyonkezelő Zrt. DATANEUM Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság DATAPOWER Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság David Gerincklinika Egészségügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAY ONE Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAYMED MEDICAL CENTER Befektető és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" DayTrade.net Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DBM Dél-nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zártkörűen Működő 47

10 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 70 000 000,00 1 014 700 000,00 5 000 000,00 227 000 000,00 2 001 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 52 920 000,00 50 000 000,00 156 000 000,00 51 000 000,00 235 000 000,00 30 000 000,00 100 000 000,00 75 000 000,00 155 560 000,00 116 710 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 925 340 000,00 1 000 000 000,00 9 000 000,00 1 235 000 000,00 5 000 000,00 422 000 000,00 9 632 889 000,00 756 650 000,00 20 000 000,00 14 174 455 000,00 5 000 000,00 28 000 000,00 5 000 000,00 120 000 000,00 8 285 437 000,00 95 100 000,00 500 000 000,00 5 000 000,00 5 882 350,00 35 000 000,00 5 000 000,00 250 000 000,00 10 000 000,00 40 000 000,00 1 841 450 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Részvénytársaság DBS CAPITAL Vagyonkezelő Részvénytársaság DDRF Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság De Lage Landen Haszongépjármű Finanszírozó Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság Deep Mining Solutions Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEKORA Otthon Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÉL - ALFÖLDI GABONA Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" DÉLALFÖLD-ÉP Építő-, Kivitelező- és Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság Dél-alföldi Regionális Szakképzés-szervezési Nonprofit Zártkörűen Működő Kiemelkedően Közhasznú Rt. Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság Dél-dunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Déli Áramlat Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÉLI BÜRO CENTER Irodaház Építő és Üzemeltető Részvénytársaság Dél-Idő Tanácsadó és Szolgáltató Részvénytársaság "zártkörűen működő részvénytársaság" Delta Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dental Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Depo-Trezor Közraktári és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Desiderius Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Determin Hitelcentrum Részvénytársaság Deutsche Leasing Hungaria Zártkörűen Működő Pénzügyi Részvénytársaság Develor International Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEVELOR Tanácsadó "Zártkörűen Működő" Részvénytársaság Deviser Üzleti és Mérnöki tervező-, tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság DH Hadron Zártkörűen Működő Részvénytársaság DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság DiákPartner Pénzügyi Tanácsadó és Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diamond Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diamond Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diatron Medicinai Instrumentumok Laboratóriumi Diagnosztikai Fejlesztő-Gyártó Zártkörűen Működő Rt. DiBookSale Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIGI Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság digidog.hu Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" DIGITAL HUNGARY Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Digital Recognition Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIGITANIA Kommunikációs Részvénytársaság "felszámolás alatt" DIGNUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Díjbeszedő Faktorház Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Díjbeszedő Kártyaközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság 48

20 000 000,00 966 988 050,00 450 000 000,00 1 303 000 000,00 6 435 000 000,00 55 000 000,00 15 000 000,00 5 000 000,00 60 000 000,00 21 000 000,00 1 066 743 795,00 8 700 000,00 10 434 111 000,00 20 000 000,00 4 005 000 000,00 50 000 000,00 50 900 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 1 230 000 000,00 5 000 000,00 1 500 000 000,00 250 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 6 000 000,00 200 000 000,00 300 000 000,00 50 000 000,00 60 150 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 336 237 000,00 10 000 000,00 23 697 001,00 340 000 000,00 99 000 000,00 10 000 000,00 61 749 000,00 20 002 000,00 7 000 000,00 500 000 000,00 773 670 000,00 10 010 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Díjbeszedő Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJNET Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dimarson Electronics Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dinamo Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DINERAS HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Discus Holdings (Europe) Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DKS FORMATOR Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dokk Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dombegyházi Agrár Termelő és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt. DOMINION CONSULT Tanácsadó és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság Domino Tv Műsorszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság DORSUM Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÓZSA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" Dr. Csurgai Péter Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dr. Hotellátó Nyomdai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DRÁVANET Internet szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. DSEESD Zártkörűen Működő Részvénytársaság DSGN Home Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Duna Consortium Zártkörűen Működő Részvénytársaság Duna Integrátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Duna Országos Egészség Terv Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DUNA TAKARÉK BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság DunaPro Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dunatáj Értékeiért Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dunavárosfejlesztő Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DUPALIS CONSULTING Zártkörűen Működő Részvénytársaság DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság E and V Master C.E. Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő részvénytársaság E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság EAST-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Easy-PC Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EasyProt Zártkörűen Működő Részvénytársaság EBK-RECON Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EBPP.HU Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság eBu eBusiness Budapest Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Eclipse Befektetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ECOELINE Környezetgazdálkodási Konzorcium Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ecotech Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Rt. Edelmann Hungary Packaging Zártkörűen Működő Részvénytársaság 49

116 000 000,00 5 000 000,00 58 000 000,00 5 050 000,00 5 000 000,00 195 400 000,00 5 000 000,00 100 000 000,00 1 050 000 000,00 1 076 801 000,00 5 000 000,00 260 440 000,00 20 000 000,00 26 000 000,00 20 000 000,00 25 200 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 160 000 000,00 383 010 000,00 4 100 870 000,00 7 500 000,00 5 000 000,00 130 000 000,00 30 000 000,00 11 500 000,00 5 000 000,00 2 743 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 2 291 857 000,00 100 000 000,00 29 797 710 000,00 46 882 310 000,00 6 610 000 000,00 25 653 041 010,00 59 000 000,00 20 000 000,00 13 010 000,00 20 000 000,00 300 000 000,00 38 000 000,00 288 000 000,00 5 100 000,00 9 500 000,00 1 250 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. EDF DÉMÁSZ Zrt. Edison House Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság EDUCATIO OKTATÁSI TÁMOGATÓ Zrt. EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság EDUWEB MULTIMÉDIA Technológia és Távoktatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság E-ELEKTRA Hulladékfeldolgozó Zártkörűen működő Részvénytársaság e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság EFESO CONSULTING Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EFFECTIVE GROUP Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egészségpalota 1825 Egészségügyi Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Égettvölgy Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság E-Group CUP Gateway Zártkörűen Működő Részvénytársaság E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EIB Energetikai és Ipari Befektetések Zártkörűen Működő Részvénytársaság Eigenvalue Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság e-KÁBEL Zártkörűen Működő Részvénytársaság eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Záártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" ELECTRO WORLD HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" ElefántHáz Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELEGANT Charm Konfekcióipari Zártkörű Részvénytársaság Elektronika Vonala Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELEKTRO-SOL GLOBAL Energetikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELEKTROVILL Biztonságtechnikai zártkörűen Működő Részvénytársaság ELEPHANT-HOLDING Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELIOS Innovatív Energetikai Zárkörűen Müködő Részvénytársaság ELIT Cipőkészítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Elite Temetkezés Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELMAPFI Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELME Ipari Csoport Ipari Megoldások és Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felsz.a." Első Alkotmány Utcai Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Fedezetkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Első Hazai Faktorház Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Hitelkapu Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Magyar Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Magyar Céggondozó Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság kényszertörlés a. Első Magyar Ingatlanfejlesztő Részvénytársaság Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 50

37 029 110 000,00 52 300 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 150 000 000,00 440 000 000,00 55 500 000,00 5 000 000,00 10 400 000,00 7 565 100 000,00 1 814 560 000,00 5 000 000,00 1 893 000 000,00 7 785 715 000,00 75 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 138 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 20 100 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 900 000,00 204 000 000,00 30 000 000,00 10 100 010,00 10 000 000,00 25 000 000,00 1 389 870 000,00 59 382 600,00 200 000 000,00 57 500 000,00 524 512 000,00 50 017 000,00 30 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Első Magyar Konszolidátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Nagykörúti Üzletház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Emea Távolsági Szolgáltató Részvénytársaság EMEF Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Holding Zártkörűen Működő Rt. E-Money Clearing Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉMOR-TISZK Észak-magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. EMT Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság EN6 Energetikai Szolgáltató és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENDER HOLDING Vagyonkezelő és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. ENER-G Energia Technológia Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENERGOINVENT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EnergoSyS Energiahatékonysági, Fejlesztési és Finanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENERGY - INVENIO Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EnerIn Energia Innováció Zártkörűen Működő Részvénytársaság EN-INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ennosol Technology Zártkörűen Működő Részvénytársaság Enternet Invest Befektető, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENVIRO TEC Mérnöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Envirotis Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság EOS Faktor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság E-OS Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság EPB Első Polgári Befektető Részvénytársaság EPDB Nyomtatási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉPDUFERR Építőipari-Szolgáltató-Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság Építő Projekt Zártkörűen Működő Részvénytársaság Építőtárs Első Magyar Építőipari Beszerzési és Kereskedelmi Részvénytársaság "felszámolás alatt" EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERDŐGAZDA Erdészeti Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési zártkörűen működő Részvénytársaság ERGO Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ESB Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság eSense Human Resources Szolgáltató Zártkörűen Működő részvénytársaság 51

200 000 000,00 24 500 000,00 20 000 000,00 57 000 000,00 45 320 000,00 5 300 000,00 26 000 000,00 240 000 000,00 5 000 000,00 271 725 790,00 100 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 18 190 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 246 349 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 100 000 000,00 9 695 205 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 1 000 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 60 000 000,00 110 000 000,00 1 000 000 000,00 17 100 000,00 160 000 000,00 1 555 320 368,00 1 055 750 000,00 50 000 000,00 102 000 000 000,00 53 000 000,00 2 005 000 000,00 1 000 000 000,00 270 000 000,00 5 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Espell Fordítás és Lokalizáció Zártkörűen Működő Részvénytársaság EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság E-Star Management Zrt. "csődeljárás alatt" ESTI HÍRADÓ Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉSZAK GENERÁL Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ESZTERGOMI FÜRDŐ (SPA) Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" ETALON Holding Szolgáltató, Pénzügyi közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ETARGET Informatikai Adatszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Etotem Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás a" EU HOLDING HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság EURO GENERÁL Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EU-Road Invest Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" EUROBROKER Biztosításközvetítő és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROBUILD GROUP Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" EURO-ECO Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROFLOW Kereskedelmi Szolgáltató és Mérnöki Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROGASZTRO Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROGATE Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Euro-Group Invest Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Eurolet Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Euromarcus Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság EURONET Magyarország Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság EURÓPA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EURÓPA BRÓKERHÁZ Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság European Business Connect Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROTOLL CENTRAL EUROPE Zártkörűen Működő Részvénytársaság Euroventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUTÉR Európai Térségfejlesztő Szolgálat Zártkörűen Működő Részvényt"felszámolás alatt"(ELNAVOLT Zrt) EVIDENS Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság EVM Háztartásvegyipari és Kozmetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság evoBank Zártkörűen Működő Részvénytársaság evopro Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság evopro Systemtest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Excellence Hotel Invest Ingatlanbefektetési és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kt.a" Exhibition Zártkörűen Működő Részvénytársaság EX-ID Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXIGO ENERGETIKAI Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Expert Group Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXPERT Kereskedelmi és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

52

5 000 000,00 519 331 250,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 342 000 000,00 1 278 670 000,00 30 504 210 000,00 11 198 703 000,00 35 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 7 185 800,00 5 000 000,00 120 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 220 000 000,00 200 250 000,00 50 000 000,00 20 000 000,00 6 720 000,00 49 490 000,00 290 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 1 500 000 000,00 631 020 000,00 100 000 000,00 50 000 000,00 15 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 63 000 000,00 5 000 000,00 835 950 000,00 4 166 690 000,00 100 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 33 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. EXPERT-FACTOR Pénzügyi Részvénytársaság EXPLICO Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXPOL HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Expressz Zálog Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság EXTRICO Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság EYBL Textilipari Részvénytársaság Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság FAK-DOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FAKTHORN Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság FAKTOR PLUS Pénzügyi és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FALCON MEDICAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fashion Days Shopping Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság FastVentures Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEDERAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fedezet Kontroll Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEHÉR Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felső-Szabolcsi Egészségügyi Szakellátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság FENNTARTHATÓ OTTHON Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÉNYCSODA Zártkörűen Működő Részvénytársaság FERASCO Környezetvédelmi és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" FERROBETON Dunaújvárosi Beton- és Vasbetonelem-gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság FERTA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Részvénytársaság Fertődi Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság FF Fémfeldolgozó Zrt. FFY Invest Beruházási és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Kártyaközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHP TRADING HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság FinanSoft Szoftverértékesitő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FirstFund Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FKKF Fehérvárcsurgói Károlyi Kastély Fejlesztő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság FLEX HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Flexfleet Zártkörűen Működő Részvénytársaság Flow Aviation Zártkörűen Működő Részvénytársaság FLOYD Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FOLIA CARGO PACK Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 53

50 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 316 000 000,00 5 000 000,00 280 000 000,00 25 000 000,00 10 000 000,00 71 000 000,00 51 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 17 000 000,00 55 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 20 000 000,00 80 000 000,00 110 000 000,00 50 000 000,00 5 100 000,00 5 000 000,00 458 130 000,00 20 000 000,00 246 520 000,00 933 000 000,00 310 010 000,00 5 000 000,00 18 823 000 000,00 175 000 000,00 70 000 000,00 6 600 001 000,00 5 000 000,00 8 681 000 000,00 600 000 000,00 15 000 000,00 6 900 000,00 15 000 000,00 100 000 000,00 5 000 000,00 500 000 000,00 100 000 000,00 150 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 27 260 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Foodexpert Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság For Music Koncert- és Rendezvényszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" FORCE MOTRICE Zártkörűen Működő Részvénytársaság Foreco Zártkörűen Működő Részvénytársaság Forest Capital Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Forex Club Információ-technológiai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FORMARKET Vállalkozói Kereskedőház Zártkörűen működő Részvénytársaság FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság FORS Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fortaco Zártkörűen Működő Részvénytársaság Forte Centrál Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fortis Lease Hungaria Ingatlanfinanszírozási Pénzügyi Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fortis Lease Hungaria Operatív Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÓRUM BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÓRUM-TG 2010 Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság FŐBER-MÉRNÖKI Zártkörűen Működő Részvénytársaság Főnix Energiaszolgáltató, Kutatási és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság FŐNIX Faktor Követeléskezelő zártkörűen működő Részvénytársaság FŐNIX- MED Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FŐSZER ELECTRIC Szerelőipari, Általános Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató és Villamos F. Zrt. fa Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság FŐZELÉKFALÓ Vendéglátóipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság FRIGOLUX Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság FundConsult Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fusion Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Futureal Holding Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság GAF Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság GALLDORF Takarmánygyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részványtársaság Galveston NASH Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság GAME HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ganz Gépgyár Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság GANZ-SET Gázmotor Kereskedelmi Rt. f. a. Garangold Investment Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gardénia Csipkefüggönygyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" GARICO System Adatszolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Garten Friss Zártkörűen Működő Részvénytársaság GAUDIUM Invest Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság GBP Üzleti Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gellért Investment Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 54

5 000 000,00 375 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 11 500 000,00 128 000 000,00 20 200 000,00 9 000 001 000,00 20 000 000,00 756 370 200,00 5 000 000,00 50 000 000,00 203 000 000,00 482 000 000,00 150 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 23 600 000,00 13 000 000,00 50 000 000,00 248 000 000,00 300 020 000,00 32 245 200 000,00 968 500 000,00 15 439 400 000,00 20 000 000,00 240 010 000,00 20 000 000,00 18 670 000,00 5 000 000,00 1 106 000 000,00 92 633 000,00 540 000 000,00 5 000 000,00 221 150 000,00 5 000 000,00 72 000 000,00 2 552 000 000,00 80 000 000,00 50 000 000,00 7 839 600 000,00 24 000 000,00 5 000 000,00 5 020 000,00 16 700 000 000,00 20 000 000,00 876 000 000,00 4 980 788 000,00 5 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság General Hungária Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GeneralNet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Genertel Biztosító Zrt. Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság GENEX Vállalkozás- és Befektetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság GÉPSZEV-SPANDOME Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gerand Hotels Ingatlanforgalmazó zártkörűen működő részvénytársaság GESTON ADVICE Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gestor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság GET WORK HUNGARY Személyzeti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság GF Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság GF Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság G-HÍD Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság GHM Kereskedelmi Export-Import Rt. GIRO Bankkártya Zártkörűen Működő Részvénytársaság Global Business Union Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBÁL LIFE BROKER Biztosítási Alkusz Zártkörűen működő Részvénytársaság Global Mesh Zártkörűen Működő Részvénytársaság Global Partner Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBAL PARTNERS Biztosítási Alkusz és Bankügynök Zártkörűen Működő Részvénytársaság Global SBC Consulting Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBALKER.HU Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBENET Számítástechnikai Fejlesztő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Globeserv Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBESSEY Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság GLOBOMAX Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság G-Magistratus Szálloda Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gold Bar Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. GOLD FLAME Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság "f.a." GOLD RE MAGNA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság GOLDATO INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság Golden Gate Global Független Biztosítás Közvetítő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság GOLDER Associates (Magyarország) Környezetgazdálkodási és Geotechnikai Zártkörűen Működő Rt. GOOD-HOST Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság GORDIUS HUNGARY Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság GORI STÚDIÓ Film, Tv, Press Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gödöllői Geotermia Zártkörűen Működő Részvénytársaság GRABOPLAST Padlógyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Grafika Press Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Grafton Spengler Fox Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság 55

2 031 870 000,00 1 307 060 000,00 5 000 000,00 500 000 000,00 5 000 000,00 2 190 000 000,00 26 248 386 500,00 30 000 000,00 23 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 100 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 150 000 000,00 177 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 18 000 000,00 5 000 000,00 23 000 000,00 5 000 000,00 30 000 000,00 100 000 000,00 5 000 000,00 405 000 000,00 10 000 000,00 1 500 000 000,00 1 583 800 000,00 5 000 000,00 30 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 105 000 000,00 8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000 000,00 196 000 000,00 5 010 000,00 50 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Grape Solutions Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Grátisz Zálog Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gravity Research & Development Kutató-, Fejlesztő- és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság GRAWE Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Graybull Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Greek-German Media Invest Részesedési Rt. "felszámolás alatt" Green Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Green Credit Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság Green Energy & Products Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREEN MACHINING Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREEN SYNERGY Környezetvédelmi Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" GREEN WAY HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Greenergy Energetika Befektető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság"felszámolás alatt" Greenermark Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Green-R Villamos- és Hőenergia-termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GreenSite International Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREENTECH VEKERD Hulladék Feldolgozó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREMON SYSTEMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREP Green Public Lighting Zártkörűen Működő Részvénytársaság GRID CEE Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Griff Gentlemen's Kereskedelmi Zrt. "v.a." Gróf Buttler Borászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gróf Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gross Contracts Zártkörűen Működő Részvénytársaság Groupama Garancia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság GTH Geotherm Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság GTV Plusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság GUARDS Távközlési, Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gutmann Magyarország Befektetési Tanácsadó Rt. Győri AGROKER Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság Győri Szeszgyár és Finomító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság GYÜMÖLCSKERT Mezőgazdasági Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Zártkörűen működő Részvénytársaság HAJDÚ Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HAJDÚ VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hajdúdorogi Bocskai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HAN INVEST Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HANSBORG Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság HAVASI ENTERTAINMENT Nemzetközi Zenei Jogkezelő, Kulturális Fejlesztő és 56

4 799 807 000,00 10 000 000,00 82 000 000,00 9 000 080,00 800 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 55 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 280 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 10 000 000,00 50 000 000,00 5 130 000,00 5 000 000,00 110 955 800,00 600 000 000,00 1 100 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 9 376 000 000,00 3 303 500 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 200 000 000,00 139 473 000,00 543 801 000,00 832 650 000,00 248 320 000,00 300 000 000,00 2 218 090 000,00 481 070 000,00 22 140 000,00 100 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 39 000 000,00 147 750 000,00 600 790 000,00 6 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Koncertszervező Zrt. HAX Élelmiszeripari Zrt Ház a Szervita téren Ingatlanüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság HAZAI HÚS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Házipálinka Bérfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság HBO Holding Üzletviteli Tanácsadó Csoport Zárkörűen Működő Részvénytársaság Health Invest Vagyonkezelő és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság HealthCapital Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Healthseeker Medical Kereskedelmi és Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÉLIKER INVEST Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÉLIKER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HELVÉT-FARM Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hemisphere Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HepC Terápia Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Herba Fontana Zártkörűen Működő Részvénytársaság Heritage Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság HERZL PRODUCTION Filmprodukciós Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÉVINVEST SPA-GOLF Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hévízi Héra Számviteli Zártkörűen Működő Részvénytársaság HHolding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" HI Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HIGI Papírsoft Papírtermékeket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen működő Részvénytársaság "felsz.alatt" HILLTOP Neszmély Szőlészeti Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság HÍRKER Budapesti Hírlapkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hírtőzsde Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hitel Spektrum Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hitelvonal Holding Pénzügyi Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság Hitex Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITMIXTV Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HM KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság HM VERGA VESZPRÉMI Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hochbau Invest Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" HÓDASZFALT MÉLYÉPÍTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOLMAG Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOLOFON '95 Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Részvénytársaság Home Panoráma Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság HONPARK Lakóközösség Forgalmazó, Üzemeltető és Befektető Részvénytársaság Honvédelmi Minisztérium Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hor Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. HORIZONT FŐVÁLLALKOZÓ Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 57

75 000 000,00 272 000 000,00 580 000 000,00 5 040 000,00 101 000 000,00 5 620 000,00 5 120 000,00 5 000 000,00 500 000 000,00 452 000 000,00 140 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 311 100 000,00 7 000 000,00 55 401 450 000,00 5 004 000,00 5 000 000,00 580 000 000,00 5 000 000,00 2 609 770 000,00 164 000 000,00 209 000 000,00 20 000 000,00 30 826 000,00 70 000 000,00 5 000 000,00 50 080 000,00 5 000 000,00 326 000 000,00 613 000 000,00 5 000 000,00 36 120 000,00 105 500 000,00 120 000 000,00 5 000 000,00 40 000 000,00 5 000 000,00 100 000 000,00 345 000 000,00 280 000 000,00 5 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Részvénytársaság "csődeljárás a." Hórusz Faktorház Rt. HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOTEL EGERSZALÓK Turisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOZAM'94 Befektetésszervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-Sol Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Humánia HRS Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGAGENT Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGÁRIA Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" HUNGÁRIA INGATLANHASZNOSÍTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGÁRIA TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGARIAN BUS Járműkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGARIA-SANTON Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hungaro-Orient Gold Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGAROTRIAL Gyógyszerkutatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGARY.NETWORK Informatikai Rt. "felszámolás alatt" Hungast Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hunguest Lakás Ingatlanforgalmazó és Befektető Zárt Működésű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Hunnia Ingatlanbefektetési Ház Zrt. HUPX Derivatív Zrt. HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÚSIPARI VÁLLALAT Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HYD Pharma Zártkörűen Működő Részvénytársaság HYPER ENERGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hypo Alpe-Adria Leasing Zártkörűen Működő Részvénytársaság I.M.és Társai Építőipari és Ingatlanforgalmazási Zártkörűen Működő Részvénytársaság IBIZ Innovative Technológiai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság iCatapult Technológiai és Üzletfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság iConline Üzletviteli Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IC-Produkt Zártkörűen Működő Részvénytársaság ICT Európa Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Icy Delicate Service Zártkörűen Működő Részvénytársaság iDia Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság IDOM 2000 Konzulens, Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság IDŐSKORI ÉLETJÁRADÉK Zártkörűen Működő Részvénytársaság iFOREX Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-Gen Lab Kutatási és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság I-HÍD Ingatlankezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság IKB Pénzügyi Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság IKON CEE Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság 58

40 000 000,00 70 360 000,00 550 000 000,00 43 300 000,00 6 000 000,00 100 000 000,00 98 560 000,00 1 000 000 000,00 5 000 000,00 70 000 000,00 270 000 000,00 47 000 000,00 20 201 600 000,00 52 500 000,00 10 000 000,00 6 018 820 000,00 2 948 700 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 887 000 000,00 3 000 000 002,00 20 000 000,00 24 300 000,00 20 000 000,00 500 000 000,00 10 000 000,00 7 692 308,00 120 000 000,00 204 000 000,00 25 000 000,00 152 000 000,00 6 948 976,00 5 000 000,00 220 000 000,00 5 000 000,00 40 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 63 400 000,00 10 000 000,00 51 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 584 000 000,00 60 000 000,00 20 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság Illés Logistics Zártkörűen Működő Részvénytársaság IMMANUEL TEMETKEZÉS Zártkörűen Működő Részvénytársaság IMMOBILIARE EIFFEL Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság IMMOBILIARE Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Építő Részvénytársaság "felszámolás alatt" IMMOGRINVEST Ingatlanberuházó és Hasznosító Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Immo-Invest 21 Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság "végelszámolás a." IMMOPACTUM Zártkörűen Működő Részvénytársaság ImmunoGenes-ABS Zártkörűen Működő Részvénytársaság INBA Beszerzési és Értékesítő Zártkörű Részvénytársaság Inchem Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Incon Ipari Rt. INCUBO HUNGARY Üzletviteli Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság INDOTEK Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Indotek Lízing Zrt. Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság INERCIA Elemző és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" InFinAd Független Pénzügyi Tanácsadó Zárkörűen Működő Részvénytársaság INFO-24. TV Televíziós Zártkörűen Müködő Részvénytársaság "felszámolás alatt" INFOLAND Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. f.a. infoMátrix Informatika Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOROOM Zártkörűen Működő Részvénytársaság ING Bérlet (Magyarország) Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ING Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ING Pénzügyi Lízing Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ingatlanbank Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Inlernet Hungary Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság InnovIT Kereskedelmi és Szoftverfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Inno-word Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság INSS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Integroup Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Intellio Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTER TAN-KER Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTERCAPITAL Ingatlanforgalmazó Ingatlanhasznosító és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Intercash Pénzügyi Szolgáltató Rt. INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Intercontor Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Interestate Ingatlanfejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság INTERFOOD TRADE Zártkörűen Működő Részvénytársaság Interinn Energy Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Interinn Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

59

982 782 000,00 200 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 1 500 000 000,00 20 000 000,00 800 000 000,00 560 000 000,00 5 000 000,00 61 500 000,00 10 365 000,00 15 000 000,00 153 700 000,00 10 000 000,00 32 600 000,00 51 200 000,00 120 000 000,00 20 000 000,00 35 000 000,00 500 000 000,00 45 000 000,00 5 000 000,00 100 000 000,00 10 000 000,00 50 000 000,00 5 435 000 000,00 10 000 000,00 50 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 203 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 64 793 973,00 256 400 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 600 000 000,00 5 000 000,00 5 430 000 000,00 5 405 500 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. INTERLOYDS MAGYARORSZÁG Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTERMEDIATE Research Zártkörűen Működő Részvénytársaság International Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" International Duna Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" INTERNATIONAL FINANCIAL Vagyonkezelő és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság International Medical Science Center Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság International Transelektro Ganz-Röck Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTERNATIONAL WHEAT Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Internet Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Inter-Operator Nyilvánosan Működő Részvénytársaság INVEST FINANCE CONSULTING Befektető, Beruházó és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság INVEST Vagyonkezelő Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság INVESTLEAD Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Részvénytársaság "végelszámolás alatt" INVITEL Távközlési Zrt. invo-RATIO Műszaki Szakértői és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság iPlaza Zártkörűen Működő Részvénytársaság IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság iPONT Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" IPSOS Média-, Reklám-, Piac-és Véleménykutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IPT 343 Invest Beruházásszervező és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." IS+H Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság iSAFE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ISO-HOLDING Ingatlanforgalmi és Szolgáltató Zátkörűen Működő Részvénytársaság IsoShell Építőelem Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ISVH Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IT ASSISTANCE Informatikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ITK Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság IVANKA Factory Zártkörűen Működő Részvénytársaság IVM Zártkörűen Működő Részvénytársaság IW Investor Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság J.C.NECKERMANN BIODÍZEL MAGYARORSZÁG Kereskedelmi, Termeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. JANVIGA Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. JASMIN MEDIA GROUP Számítástechnikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Jászinvest Befektetési, Vagyonkezelő és Kereskedelmi Rt. JÁSZKUN VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Játéknet.hu Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság JayStack Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság J-B Faktor Kereskedelmi Faktoring Zártkörűen Működő Részvénytársaság JK ECONOMY Zártkörűen Működő Részvénytársaság JKT Jelentős Környezetvédelmi Találmányokat Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Jókai 6. Irodaház Zártkörűen Működő Részvénytársaság JOSEF MEYER Hungary Zrt. JOY HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság JÜLLICH GLAS Holding Feldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen működő 60

5 000 000,00 875 000 000,00 5 400 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 605 500 000,00 20 000 000,00 22 000 000,00 21 000 000,00 16 003 209 600,00 5 000 000,00 5 000 000,00 1 591 190 000,00 5 000 000,00 11 100 000,00 9 800 000,00 5 000 000,00 80 000 000,00 35 000 000,00 5 000 000,00 300 000 000,00 5 000 000,00 280 000 000,00 9 851 000,00 5 002 000,00 1 000 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 76 400 000,00 1 463 120 000,00 10 000 000,00 18 670 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 100 000 000,00 120 000 000,00 480 000 000,00 5 000 000,00 221 020 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Részvénytársaság K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Ingatlanlízing Zártkörűen működő Részvénytársaság KAARNIGON HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kaerous Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAFIJAT Befektetési és Vagyonkezelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kahlenberg Eszközkezelő és Beruházási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAIP Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsai Fűszerpaprika Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAMILLA PATIKÁK Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Kancellár.hu Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kapocs Szállodai és Vendéglátóipari Rt. KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAPOS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó-, és Racionalizálási Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság K'-Art Építő Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KATECH Fehérjefeldolgozó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság Keceli Városfejlesztési, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Kékkúti Ásványvíz Kitermelő, Töltő és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság KELET PRODUCT Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEL-FEDER Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kelly 2000 Kereskedőház Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÉSZ Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÉSZ Építő és Szerelő Zártkörű Részvénytársaság KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság KÉSZENLÉT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Keyguard Nyomozási és Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kézilabda Játékos Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kézizálog Pénzügyi Szolgáltató Rt. KFK Invest Holding Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság KHB Magyarország Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIGELI Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kínai-Magyar Zöldenergia Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kincs Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 61

850 000 000,00 51 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 35 000 000,00 10 450 000 000,00 8 000 000,00 5 000 000,00 1 015 319 000,00 5 000 000,00 52 630 000,00 177 600 000,00 2 003 143 000,00 1 722 110 000,00 125 990 000,00 10 000 000,00 74 823 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 101 030 000,00 51 000 000,00 20 000 000,00 100 000 000,00 15 340 100 000,00 5 000 000,00 1 355 380 000,00 1 496 508 800,00 238 326 000,00 4 500 000 000,00 1 823 200 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 170 000 000,00 140 978 164 412,00 70 000 000,00 5 000 000,00 464 000 000,00 5 198 930 000,00 22 000 000,00 5 000 000,00 38 000 000,00 70 000 000,00 565 000 000,00 20 400 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 2 079 200 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Kirowski Isobar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kisalföld Autópálya Mérnöki és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kisalföldi Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiskunfélegyházi Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszám. a." KISKUNSÁGI TERMÉSZETVÉDELMI Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság KissLife International Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiútprogram Mikrohitel Közvetítő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság KKV Klaszterház Magyar Vállalkozássegítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KKVHÁZ Közösségépítő, Klaszter és Vállalkozásszervező Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság KLASTROM-INNOV Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KLIMA-VILL VAGYONKEZELŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság Kocsi Vagyonkezelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLKIDA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Komlói Városgazdálkodási Rt. Komplett Kereskedelmi Rt. KONFERENCIASZERVEZŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Intézet Zrt. KORONAÉKSZER Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KoWerk SeedStar Inkubátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kő Vető Üzletviteli Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖRÖSASZFALT Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Körös-Spedit Szállítmányozási, Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. KÖRTE Környezettechnika Zártkörű Részvénytársaság Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közműtechnológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság KPS Diagnosztika Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság KRIO Sejt-és Szövetbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Krisztál Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KUNSÁG VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság KVANT Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kvantum Szerver Zártkörűen Működő Részvénytársaság L. H. Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság L.A.C. Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

62

25 000 000,00 5 000 000,00 998 450 000,00 101 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 2 200 000 000,00 10 820 000,00 5 100 000,00 5 400 000,00 72 000 000,00 10 000 000,00 7 494 276 000,00 4 124 541 000,00 94 500 000,00 58 000 000,00 100 000 000,00 5 300 000 000,00 831 410 000,00 130 000 000,00 290 510 000,00 5 000 000,00 2 086 000 000,00 43 000 000,00 320 110 000,00 17 000 000,00 216 300 000,00 1 358 480 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 112 714 000,00 1 465 977 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 1 254 000 000,00 30 610 000,00 35 000 000,00 60 000 000,00 1 682 820 000,00 24 600 000,00 100 000 000,00 5 100 000,00 5 000 000,00 125 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Lakatos, Köves és Társai Adó-és Vezetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zártkörűen működő Részvénytársaság Lantos Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság LA-PI TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" LATINUM Élelmiszernagykereskedelmi Részvénytársaság LAURION Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság LAVATI KER Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Law on Conto Könyvvizsgáló Rt. Lazarus Vagyonkezelő ZRt. "felszámolás alatt" Lead Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEASING TECHNOLOGY HUNGARY Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEG 2003 Vagyonkezelő Rt LEGRAND MAGYARORSZÁG Villamosssági Rendszerek Rt. Lelki Segítség Zártkörűen Működő Részvénytársaság végelszámolás alatt Lenti Olajipari Gépgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság "feszámolás alatt" Leonar3Do International Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEONIDAS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Leszámítolóház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LÉT.A.MED Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Rt. Letstarget Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEVANDE GROUP Zártkörűen Működő Részvénytársaság LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lippert és Társa Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LÍRA KÖNYV Zrt. LISBON-ÉPÍTŐ Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság LIZORE Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LKW Blattfeder Zártkörűen Működő Részvénytársaság LMGL Invest Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság LMH Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság LOG Plasticon Zártkörűen Működő Részvénytársaság LogMarket.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lorinvest Kereskedelmi Rt. LORRIERS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lotimex-Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. LOXON SOLUTIONS Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LPH INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság LRT-NET Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LTV TRANS Környezetvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Luxrad Kerékpárgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság M & E Lízing, Pénzügyi Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság M Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság M.Ö.P. Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" M2X2 Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 63

100 100 000,00 480 000 000,00 30 000 000,00 100 000 000,00 5 000 000,00 62 000 000,00 53 485 900,00 20 004 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 030 000,00 3 630 234 000,00 5 000 000,00 288 030 000,00 16 371 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 14 455 000,00 8 281 250,00 5 850 000,00 500 000 000,00 491 250 000,00 12 000 000,00 858 000 000,00 20 000 000,00 190 140 000,00 25 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 500 000 000,00 20 000 000,00 501 000 000,00 5 000 000,00 70 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 30 000 000,00 63 000 000,00 6 000 000,00 21 519 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 8 000 000,00 5 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság MagorTherm Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Magyar Acél és Ásványi Anyag Kereskedelmi Zrt. MAGYAR ARANYKERESKEDŐ Egyszemélyes Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Archív Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Ásványvíz Kereskedelmi és Gyártó zártkörűen működő Részvénytársaság Magyar Beszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar CégMinősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Elektronikus Utalvány Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Élelmiszer Felvásárló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Energiakereskedő és Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Építőtermék Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Magyar Exporthitel Biztosító Rt. Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Fejlesztési Intézet Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság Magyar Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Hitel Központ Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Infrastruktúrafejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Ingatlan Fejlesztő Beruházó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a." Magyar Ingatlanhitel Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Iparfejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Ízek Kereskedelmi Szövetség Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAGYAR KÖNYVKLUB Kiadó és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Nemesfémvizsgáló Zártkörű Részvénytársaság Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Magyar Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Patika Szolgáltatóház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Posta Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAGYAR RÉSZVÉNYKERESKEDELMI Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Szórakoztatás-Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyar Tőketársaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Urán Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Vadgazdálkodási és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAGYAR ZÁLOGHITEL Faktoráló és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 64

130 000 000,00 2 000 000 000,00 536 000 000,00 6 000 000,00 20 000 000,00 209 000 000,00 346 200 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 55 000 000,00 5 000 000,00 37 000 000,00 5 000 000,00 4 250 000 000,00 28 100 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 3 015 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 300 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 101 600 000,00 5 000 000,00 13 452 740 000,00 5 470 140 000,00 42 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 30 000 000,00 110 000 000,00 5 000 000,00 14 137 693 100,00 21 000 000,00 501 483 000,00 5 000 000,00 3 390 236 000,00 104 274 254 300,00 1 010 000 000,00 61 292 654,00 10 000 000,00 72 050 000,00 50 000 000,00 20 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. MAHART-Szabadkikötő Rt. MAKÁR INVESTMENT HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Malcon Zártkörűen Működő Részvénytársaság Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MAMMUT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MANAGEMENT PARTNERS Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság MANCONS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Manhattan Forex Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mansfild Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAPI MAGYAR FEJLESZTÉSI IRODA ZRT Maradék és Hulladék Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Marathon Sportszergyár Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. "felszámolás alatt" MARCAS MC Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MARK-ET Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MarSyng Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság MASSIVE GROUP Zártkörűen Működő Részvénytársaság MASTERPLAST Nyilvánosan működő Részvénytársaság MASZER-ENERGO Épületgépészeti és Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Matapalo Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁTRA VOLÁN Autóbusz-Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mátrai Villamos Művek Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Matyó Mezőgazdasági Szövetkezeti Rt. MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁV Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAVEN SEVEN Hálózatkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAXALDO Könyvelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAZABE Számviteli Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MB Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság MBIK Magyar Bútoripari Innovációs Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mecsek Autópálya-üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medcent Holding & Investments (Hungary) Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDIA BALANCE Reklámügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Média Park Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDIA STORM Telekommunikációs Részvénytársaság végelszámolás alatt MEDIADOM Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MédiaLOG Logisztikai zártkörűen működő Részvénytársaság Medical Invest Cuba Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medical Investments Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medical Support Team Nemzetközi Egészségügyi és Kereskedelmi K.-H. F. és T. Zrt. "kényszertörlés a." MEDICON PROFESSIONAL Egészségügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDICOR SZERVÍZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 65

45 000 000,00 1 400 000 000,00 5 000 000,00 670 101 022,00 100 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 15 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 160 000 000,00 18 000 000 000,00 1 000 000 000,00 310 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 1 374 296 100,00 20 000 000,00 5 000 000,00 916 238 400,00 34 245 640 000,00 5 000 000,00 200 000 000,00 20 000 000,00 22 000 000 000,00 800 000 000,00 243 902 000,00 9 164 000,00 43 741 514 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 7 000 000,00 5 000 000,00 380 000 000,00 1 767 990 000,00 100 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 34 476 927,00 5 000 000,00 104 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 1 620 000 000,00 20 000 000,00 20 004 600,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MediOrg Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEG - Magyar Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEGAHOSP Eszközkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEGAVITAL HOLDING Kereskedelmi Zrt Megyer Termelési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÉHKE Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Melno10 Zártkörűen Működő Részvénytársaság MENAS Tanácsadó és Informatikai Rt. MENING HUNGARY Fémmegmunkáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Merico Components Zártkörűen Működő Részvénytársaság Meridian Cash Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Merkel Konzulent Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérték Group Tervező és Tanácsadó Zrt MES-OIL COMPANY Zártkörűen Működő Részvénytársaság MESTER-VÉD SECURITY Zártkörűen Működő Részvénytársaság MESTER-VÉD Zártkörűen Működő Részvénytársaság MetaCom Holding Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" MetalCom Közép-Európai Technológiai és Szolgáltató Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Meyer & Levinson Investment Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mezőhegyesi Ménesbirtok Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB-Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MGPM Zártkörűen Működő Részvénytársaság MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság M-HÍD Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MIB Europe Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság Microsegment Consulting Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság Microsystem Telecom Távközlésfejlesztő és Kereskedelmi Rt. MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Millenia Beruházó és Szolgáltató Zárkörűen működő Részvénytársaság MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MINORHOLDING VAGYONKEZELŐ RT. Mirage 86 Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. MIRELITE MIRSA HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság MIROLD Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Miskolci Vasipari Acélszerkezetgyártó Zártkörű Részvénytársaság "csődeljárás alatt" Mixton Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mixton-Team Holding Követeléskezelő és Díjbeszedő Zárkörűen Működő Részvénytársaság MKB Veszprém Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB-Euroleasing Autóhitel Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB-Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKFE Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKOE Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MNG Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság 66

55 000 000,00 5 000 000,00 5 130 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 315 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 27 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 300 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 200 000 000,00 5 000 000,00 1 089 015 000,00 27 388 000 000,00 7 300 000 000,00 5 000 000,00 54 000 000,00 240 000 000,00 20 000 000,00 24 000 000,00 8 000 000,00 24 000 000,00 50 000 000,00 30 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 40 000 000,00 5 500 000,00 5 000 000,00 203 249 000,00 13 000 000,00 25 000 000,00 5 000 000,00 45 145 910,00 882 000 000,00 5 504 000 000,00 50 000 000,00 2 400 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mobil-Cash Európa Információtechnológiai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mobile Wireless Broadband Hungary Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt MOBILEGAP Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság MOBIL-ESCO Holding Zártkorűen Működő Részvénytársaság Mohácsi Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MONETA Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Moneyline Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság MONICOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MONTIVÍZ Vízpalackozó és-Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság MorrowMedical Zártkörűen Működő Részvénytársaság MOSONI KENYÉR Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Moveo Zártkörűen Működő Részvénytársaság MPK HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zárkörű Részvénytársaság MPK MAGYAR PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MPVI Mobil Zártkörűen Működő Részvénytársaság MSB Fejlesztési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MTK 1888 Magyar Testgyakorlók Köre Sport és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi Szolgáltató Rt MULTI CREDIT HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Multipass Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság Multipont Program Zártkörűen Működő Részvénytársaság Múzeumkert Szolgáltató- és Rendezvényszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság MŰSOR-HANG Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytáraság MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság MWD Investment Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság MyStressIndex International Zártkörűen Működő Részvénytársaság MyW Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság NA Invest Műalkotás-kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság NACHRICHTENWELT HOLDING Hírügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAGUON HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nagy Trans Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasáság Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 67

4 000 000 000,00 410 000 000,00 200 000 000,00 19 860 000,00 50 000 000,00 2 091 600 000,00 104 519 063 578,00 62 500 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 5 000 331,00 30 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 61 912 000,00 6 680 000,00 89 000 000,00 132 000 000,00 1 411 111 111,00 10 000 000,00 15 000 000,00 749 030 000,00 149 890 000,00 5 000 000,00 6 792 500,00 16 000 000,00 23 000 000,00 100 000 000,00 577 000 000,00 201 000 000,00 300 000 000,00 271 317 192 000,00 26 444 360 000,00 5 200 000 000,00 9 000 000 000,00 17 000 000 000,00 1 000 000 000,00 13 310 030 000,00 5 000 000,00 22 334 100,00 10 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 5 010 000,00 5 000 000,00 20 500 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. NAM Alagút, Mély- és Magasépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság NanGenex Nanotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAPSUGÁR PATIKÁK Zártkörűen Működő Részvénytársaság Natureland Egészségcentrum Gyógytermék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAVIGATOR INVESTMENTS Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAVISCON Mérnöki Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Negos Tárgyalási Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nekron Szoftverház Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Eszközgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzetközi Bankárképző Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzetközi Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" NeoPhone Szolgáltató Rt. Neostratus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nereus Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Netadex Zártkörűen Működő Részvénytársaság Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság NET-TV Zártkörűen Működő Részvénytársaság NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság NEVADA-2000 Szerencsejáték Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" New Chance Credit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" New MGM Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság New Wave Investment Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság New York Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság NHB Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság N-Holding Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" NHT Inveszt Mérnöki és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság NIER HOLDING Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nivis Assistance Zártkörűen Működő Részvénytársaság N-Kip Építőipari és Beruházó Rt. NOCTINVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság NODIX TRADE Zártkörűen Működő Részvénytársaság NOÉ BÁRKÁJA Kiadó, Kereskedő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 68

15 000 000,00 74 200 000,00 10 100 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 300 000 000,00 30 000 000,00 99 000 000,00 1 064 620 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 1 000 000 000,00 101 000 000,00 7 480 750 000,00 5 000 000,00 60 000 000,00 13 114 000 000,00 20 000 000,00 30 001 608,00 5 000 000,00 6 000 000,00 20 000 000,00 27 839 000,00 470 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 834 490 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 2 235 100 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 20 000 000,00 39 600 000,00 20 000 000,00 21 916 900 000,00 780 000 000,00 43 010 000,00 30 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 22 000 000,00 1 624 240 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Nógrádi Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Nord Cargo Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NORMAFA Otthon Ingatlanhasznosító és Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nosalty Webshop Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nosalty Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nova-Papír Papíripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság NowTechnologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság NPV Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Nyakas Pince Zártkörűen Működő Részvénytársaság NYÍR-DEMONICH Tároló fatermékgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság O & T Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság O. K. Partner Zártkörűen Működő Részvénytársaság O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. OBEKK Országos Bioenergetikai Kompetencia Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ober Immo Truck Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ober Pénzügyi Lízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság OGC Services Zártkörűen Működő Részévénytársaság OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság Old Trust Vagyonkezelő Rt. "felszámolás alatt" Omega Credit Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Omixon Zártkörűen Működő Részvénytársaság OMKER Orvosi Műszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" OneMill Message Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ONLINE HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság ONLINET GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Onshore Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság ONTOLOGIC Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Opticon Holding Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTIMA KLIMA Szervező, Közvetítő és Ipari Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTIMAX-ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító Zrt. Optimum Médiaértékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTIMUM MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS Munkaerőkölcsönző és Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTINVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTISOFT INTERNATIONAL Nyilvánosan működő Részvénytársaság OPTISOFT Számitástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő Rt. ORCO Budapest Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" ORCO Hotel Ingatlanforgalmazási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Organic Mission Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"

69

363 160 000,00 52 000 000,00 5 000 000,00 485 130 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 30 000 000,00 152 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 66 750 000,00 67 267 200,00 183 540 000,00 23 000 000,00 1 980 230 000,00 1 329 055 000,00 5 000 000,00 45 000 000,00 117 000 000,00 148 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 240 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 118 250 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 7 897 759 025,00 5 000 000,00 220 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 25 000 000,00 718 000 000,00 365 700 000,00 576 990 000,00 1 379 100 000,00 11 200 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Organica Investments Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORGANICA Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORGANICA-BEFEKTETÉSEK Magyarország Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság OrienTax Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORIGO Film Group Filmgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ Generálkivitelező és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORIGO-SÁNTA INVEST Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORIS GROUP Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORMOS Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság OROSFARM Agrár- Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Oroszlánszív Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Orvostechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság OSS Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTI Orvosi Turizmus Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Bank Nyrt. OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Outcome Magyarország Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÓVÁROS INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÖKO flotta Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÖKORET Spin-off Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÖKOSANITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEGZÉS BMT Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ötnegyed Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság P.O.P. Hungary Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pajzos Termelési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pajzs Holding Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Palota Gumi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pal-plast Műanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panelszövetség Zártkörűen Működő Részvénytársaság PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Pannon 2005 Faktor és Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon 2010 Beszerzési Társulás Építőipari Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Finance Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PANNON GUARD Biztonsági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PANNON HOLDING HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság 70

54 300 000,00 73 334 000,00 10 000 000,00 5 800 000,00 446 096 000,00 300 331 000,00 49 800 000,00 49 800 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 153 110 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 60 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 28 000 001 000,00 501 000 000,00 2 000 000 000,00 100 000 000,00 164 000 000,00 27 000 000 000,00 2 349 940 000,00 150 060 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 9 040 000,00 5 000 000,00 4 021 700 000,00 259 830 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 240 000 000,00 160 000 000,00 126 598 810 000,00 60 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 421 093 100,00 50 000 000,00 12 500 000,00 50 000 000,00 30 000 000,00 5 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pannon Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság PANNON-FLAX Győri Lenszövő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" PannonHitel Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannonia Ethanol Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannónia Generálépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannónia Pénztárszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannonline.Hu Informatikai és Kommunikációs Rt. PANNONPHARMA GYÓGYSZERGYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANNON-VÁLTÓ Vagyonkezelő és Kereskedelmi Részvénytársaság Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Paprika Gourmet Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Parallax Invest Ingatlanforgalmazó-Beruházó Rt. "felszámolás alatt" Parlament TV Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság partnerSYS Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pasaréti-Projekt Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pasta-Fresca-Italiana Tészta és Édesipari zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pathmos Invest Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság PATIKANET Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság PATINA Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PAULUS-INVEST Vagyonkezelő és Befektető Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság Pax Televízió Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PBA Praeventio Biztosításközvetítő és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PBW Hungary Ingatlanfejlesztő Rt. PEC-PITRIK EUROPE CENTER Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécsi Vízművek Működtető és Vagyonkezelő Részvénytársaság "felszámolás alatt" PENCART Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pentalion Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pentanova Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénzügykutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PERDY INGATLAN Befektetési,Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság PERFECT PROPERTY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Perfect System Rendszertechnika Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Perminvest Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Perneszy Ingatlanhasznosító-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pesti Baromfifeldolgozó zártkörűen működő részvénytársaság "felszámolás alatt" PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 71

666 363 000,00 2 001 446 400,00 5 000 000,00 2 815 130 000,00 2 232 564 000,00 50 000 000,00 152 674 400,00 140 020 000,00 6 403 046 000,00 10 080 000,00 17 520 000,00 21 660 000,00 20 000 000,00 1 750 000 000,00 35 000 000,00 40 000 000,00 300 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 180 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 30 000 000,00 200 000 000,00 5 000 000,00 27 770 000,00 10 000 000,00 7 092 170 000,00 5 350 000,00 696 839 998,00 10 000 000,00 5 000 000,00 8 000 000,00 22 300 000,00 175 000 000,00 54 500 000,00 5 000 000,00 12 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 110 000 000,00 5 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Petneházy Üdülőfalu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Petrov és Társa Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság PHARMA MEDICAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pharmarkt Med Zártkörűen Működő Részvénytársaság PHOENIX Investment Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Phone Firm Zártkörűen Működő Részvénytársaság PHOTOVOLTAIC INVESTMENTS Zártkörűen Működő Részvénytársaság PHYLAXIA PHARMA Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság PICK Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság Piedra Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság PI-Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PilisPack Csomagolástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PLANET LEASING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság PLÁNINVEST Bróker Zártkörűen Működő Részvénytársaság Plasmatron Zártkörűen Működő Részvénytársaság Platina-Bau Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság PMM Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság P-Mobile Híradástechnikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság POLGÁR ÉS CSEGE COOP Kereskedelmi Zártkörüen Működő Részvénytársaság Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság PÓLUS KINCS Ásványfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pólus Plusz Befektetési Rt. Ponte Filmbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. PORT COMPUTER Informatikai Rt. "felszámolás alatt" Portfolio Money Pénzügyi Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PORTUS BUDA GROUP Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Posta InIT Informatikai Infrastruktúra Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Posta Paletta Zártkörűen Működő Részvénytársaság POWERFORUM Zártkörűen Működő Részvénytársaság PPM Befektetési, Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság PQ Befektetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság PQRS QUALITY REFERENCE SYSTEM Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRAX-INVEST Innovációs Rt. Present Value Tanácsadó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Ingatlankezelő és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRETIUM Holding Befektetési Rt. Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zártkorűen Működő Részvénytársaság Prima Maxima Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Primus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRINCE PRODUCTION Filmprodukciós Zártkörűen Működő Részvénytársaság Print City Europe Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 72

1 298 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 150 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 156 000 000,00 5 000 000,00 8 607 000 000,00 5 000 000,00 100 000 000,00 2 514 810 000,00 36 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 50 620 000,00 5 000 000,00 60 000 000,00 163 905 750,00 710 000 000,00 20 000 000,00 79 210 000,00 2 104 026 000,00 1 345 000 000,00 200 000 000,00 37 400 000,00 4 320 000 000,00 78 800 000,00 5 000 000,00 37 500 000,00 7 500 750,00 55 000 000,00 100 000 000,00 240 000 000,00 60 000 000,00 13 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 600 000 000,00 93 440 000,00 55 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. PRISMA HOLDING Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Privát Autó Holding Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Private Capital Investment Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság pro MONTEL Távközlésfejlesztési és Kivitelező zártkörűen működő Részvénytársaság PRO-CONSTRUCT Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROFESSZIONÁL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROFI Szerviz HU Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROFIKOMP KÖRNYEZETTECHNIKA Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. PROFIT HOLDING HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság ProfitLine Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROGEN HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROGRESS CONSULT INTERNATIONAL Fejlesztési és Tanácsadó Zártkörű Részvénytársaság Progress-B'90 Építőipari és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROLAN Irányítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Prolan Power Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRO-MÉSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROMO-INDRA CONSORCIO Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" Prosperitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROVOSZ HOLDING Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság PR-Telecom Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató ZRt. PSA Finance Hungária Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Qeco Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Quadro Byte Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörüen Működő Részvénytársaság QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Részvénytársaság Quaestor Jelzálog Finanszírozási Rt. QUALIFORM Aluminiumipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Quality Financial (Magyarország) Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." Quantil Szolgáltató Rt. QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS EQUITY Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság Quentum Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Kényszertörlés alatt" Quercus Hungary Ingatlanhasznosító-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rábapordányi Mezőgazdasági Zártkörűen működő Részvénytársaság Rabbit Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság RADAR Holding Zártkörűen működő Részvénytársaság Rádió Juventus Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság RÁDIÓ-AKTÍV Északkelet Magyarországi Rádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. Raiffeisen Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 73

50 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 108 000 000,00 5 000 000,00 49 460 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 628 500 000,00 5 000 000,00 155 000 000,00 56 450 000,00 10 060 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 365 500 000,00 50 400 000,00 5 000 000,00 80 000 000,00 4 052 533 070,00 1 052 000 000,00 632 830 000,00 50 000 000,00 272 050 000,00 50 000 000,00 20 000 000,00 220 000 000,00 50 000 000,00 400 000 000,00 100 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 13 473 446 000,00 364 731 000,00 5 000 000,00 200 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 50 000 050 000,00 100 000 000,00 20 000 000,00 20 100 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. RAIFFEISEN LÍZING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Property Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rail Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rákos mezeje Mezőgazdasági és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság "csődeljárás alatt" Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság RAPALA EUROHOLD Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rá-Therm Hévíz Tüzeléstechnikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság RCA Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság RCI Real Constant Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság REÁL HUNGARY Befektető és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Reális Üzletviteli Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság REALIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Receiver Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság R-Economist Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. Recrea Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság REDIMMOCORP Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ré-dió 2012. Zártkörűen Működő Részvénytársaság red-stars Interaktív Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen működő Részvénytársaság Reenergy Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság REENGER Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság REGALE Energy Klímatechnika Kereskedelmi, Műszaki, Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. Régió Credit Járműfinanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság RÉGIÓ MONÉTA Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Régió Solvent Pénzügyi zártkörűen működő Részvénytársaság Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Regionális Fejlesztési Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ReignSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság REM Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság REM International Zártkörűen Működő Részvénytársaság ReMat Hulladékhasznosító Zártkörűen működő Részvénytársaság REMEDIOS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Remondis Szolnok Zártkörű Részvénytársaság Renault Crédit Lízing és Autófinanszírozási Rt. Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rendszertudományi Innovációs Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Renomé Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. Renstone Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság REORG Fejlesztési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Residence Izabella Ingatlanforgalmazó és -fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Retail Prod Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rév és Társai Gasztrotechnikai Zrt. Rév és Társai Kereskedelmi Rt. Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő 74

50 700 000,00 50 100 000,00 16 311 215 000,00 5 000 000,00 400 000 000,00 20 000 000,00 210 500 000,00 60 060 000,00 5 000 000,00 5 100 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 5 000 000,00 7 588 330 000,00 200 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 85 000 000,00 650 000 000,00 155 000 000,00 290 000 000,00 1 700 000 000,00 50 000 000,00 17 542 000 000,00 5 000 000,00 110 440 000,00 5 000 000,00 623 890 000,00 6 000 000,00 119 700 000,00 80 000 000,00 5 000 000,00 7 520 000,00 50 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 22 100 000,00 50 000 000,00 22 000 000,00 100 000 000,00 26 520 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Részvénytársaság Revireo Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság REWATRON Zártkörűen Működő Részvénytársaság RFH Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság RIC Szolgáltató Rt. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. RIGG Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Rt. RND Solutions Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság RNT Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ROLL Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" RotaPack Csomagolástechnikai Rt. Royal Foods Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Rt. ROYAL SPED Szállítmányozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság ROYAL Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság RS Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rubicon Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság RUBIN INFORMATIKAI "ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ" Rt. Rudagipsz-Mix Ásványkincs-feldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a." RUEDAS RENTA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ruffnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság RUTITEX Ruhatisztító és Textilhaszonáru Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság S & CS PROPERTY INGATLANFORGALMAZÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG S.A.P. Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SAFETY GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SAGGITA-39 Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Saker Capital Kockázati Tőkealap-Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SALDAG Ingatlanberuházó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sales Guard Zártkörűen Működő Részvénytársaság SALGGLAS Üvegipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság SALGO METAL-WORKS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Salvaguardia Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság SAMPLE WORLD Tesztáruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Sanoma Budapest Kiadói Zártkörűen Működő Részvénytársaság SANOMA DIGITAL MEDIA Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság SANTEMED CLINIC DE BEAUTE Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Sanus Invest Tanácsadó és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Saphire Sustainable Development Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sárkány Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sárvári Vadkert Ingatlanhasznosító és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Saxon Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Rt. SAXUM Corporate Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság SBHU Zártkörűen Működő Részvénytársaság 75

100 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 65 000 000,00 18 637 486 000,00 92 570 000,00 100 000 000,00 160 000 000,00 131 000 000,00 20 000 000,00 500 000 000,00 20 000 000,00 360 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 150 000 000,00 5 000 000,00 42 000 000,00 1 199 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 101 157 000,00 16 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00 5 400 000,00 78 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 2 000 000 000,00 393 330 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 3 121 000 000,00 15 000 000,00 100 000 000,00 25 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. SCANDINAVIAN ENERGY Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Scania Finance Magyarország Pénzügyi és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság SCD BALATON HOLDING Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zártkörűen Működő Rt. "felszámolás alatt" SCD ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓI Részvénytársaság (LB Property Development Zrt. "f.a.") SCD GROUP Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SCD Holding (CE) Befektetési és Vagyonkezelő ZRt. (LB Venture Capital Zrt. f.a.) SCD Hotel & Resort Szállodaipari Rt. (LB Capital Zrt. "f.a.") SCD Ingatlan Vagyonkezelő és Ingatlanfejl. Részvénytársaság (LB Property Investment Zrt. "f.a.") SCD INTER INVEST Befektetési Zrt. "felszámolás alatt" School for Executive Education and Development Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság SE Campus Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sebylla Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Securicum Zártkörűen Működő Részvénytársaság SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság SÉLLI Zártkörűen Működő Részvénytársaság SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Zártkörűen működő Részvénytársaság SENDIVO Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SENERGIE Művészeti és Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Senis Remissio Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sensation Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sense/Net Zrt. SENSO-MEDIA Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Servier Gyógyászati Vegytani Kutatóintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság SGH INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság SH Money Ingatlanfinanszírozási és Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság SIBA ESTATE Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörűen működő részvénytársaság Signum Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Silex Ipari Automatizálási Zártkörűen Működő Részvénytársaság SILVER DGY Közúti Árufuvarozó, Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Silver Quantum Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Similen Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SINDEQ ALFA Zártkörűen Működő Részvénytársaság SINGMERLION Zártkörűen Működő Részvénytársaság Singular Hungary Informatikai Rt. SINNEX Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság SINUS-FAIR Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-Invest Management & Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság Siriat Zártkörűen Működő Részvénytársaság SL76 Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smart Equity Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smile Partner Fogfehérítés Zártkörűen Működő Részvénytársaság Soft Consulting Hungary Zrt. SOH INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság 76

5 000 000,00 100 000 000,00 944 000 000,00 154 000 000,00 513 000 000,00 1 185 000 000,00 200 000 000,00 761 000 000,00 20 000 000,00 5 050 000,00 415 000 000,00 5 000 000,00 10 500 000,00 2 507 830 000,00 5 000 000,00 67 730 000,00 5 000 000,00 5 250 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 2 295 000 000,00 30 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 85 001 000,00 250 000 000,00 2 600 000 000,00 5 000 000,00 36 540 000,00 20 000 000,00 60 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 500 000,00 5 000 000,00 30 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. SOINGINVEST Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOL Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOLAR CAPITAL GOLD Zártkörűen Működő Részvénytársaság Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOLAR DROID INSPECTION Innovációs, Kutató-fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sollers XXI Beruházó és Építőipari Rt Solo-Duo Zártkörűen Működő Részvénytársaság Solution Diggers Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOLVO Biotechnológiai ZRT SOMLÓ VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Soulware Zártkörűen Működő Részvénytársaság SPA Hungary Holding Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Special Effects International Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sphaera Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Spibum Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság SPIRÁL Autó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Sport Playground Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" SporTax Pénzügyi Menedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság SPQR HUNGÁRIA JÁRMŰKERESKEDELMI RT. "felszámolás alatt" Sprintinvest Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság SQ Ingatlancsoport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stark Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság STARKING Zöldség-gyümölcs Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" START AUTO HUNGARY Autóalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statlogics Szoftverfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság STATUS Capital Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság STEELWORK-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság STENSEN Hitelközvetítő és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság Strabag Építő Rt. STRABAG Property and Facility Services Zártkörű Részvénytársaság STRABUT Szállítmányozó és Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratinvest Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Rt. STRATTON DONORS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stroy-Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Stroy-Ker Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" STS GROUP Mérnöki Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stuban Generál Trafo Villamosgépjavító Kereskedelemi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvényt. STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG "felszámolás alatt" Suidex Hungary Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sun Valley Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sunbelt Asbóth 11 Zártkörűen Működő Részvénytársaság 77

5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 201 300 000,00 17 062 500,00 20 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 54 568 000,00 1 235 260 000,00 2 080 000 000,00 723 600 000,00 36 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 8 000 000,00 5 000 000,00 420 599 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 150 000 000,00 5 000 000,00 7 000 000,00 10 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 50 000 000,00 170 200 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 2 100 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 1 784 563 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 1 770 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. SUNSHIELD Kutató, Fejlesztő és Életmód-Tanácsadó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság SUN-THERMAL Ingatlanberuházó és Fejlesztő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SUNWO Stratégiai Energia Technológiákat Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Superposition Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SÜDWIND Zártkörűen Működő Részvénytársaság SV Finance Group Független Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Rt. Swan-Org.Tech Informatikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság SWAP Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság SWICON Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SWISS MEDICAL HUNGARY ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SwissFinance Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság SYGMA LOGISTICS Szállítmányozási és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás a." Symbol Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működö Részvénytársaság SYMMETRIA HOLDING Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság SYS-TEAM Számítástechnikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság SZÁMALK-Holding Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Szatyorbolt Zártkörűen Működő Részvénytársaság Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZ-BAU'58 Építőipari Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szekszárdi NÖVÉNY Fejlesztő, Kereskedő, Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "cs.a." Szent Gellért Diagnosztikai és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZENT GELLÉRT Svájci-Magyar Diagnosztikai Centrum Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZENTEX IMMO Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szerkesztőségi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervó Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. SZIGET-COM Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZIM IPARI PARK Ingatlankezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZINKRON DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SZITA AIRPORT SECURITY Szakértő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZMOT.COM Színvonalas Minőségű Otthont Teremtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZOBI SZÖRP Gyümölcsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 78

5 400 000,00 30 000 000,00 92 300 000,00 5 000 000,00 5 010 000,00 5 000 000,00 655 500 000,00 48 000 000,00 21 000 000,00 5 000 000,00 14 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 1 860 946 600,00 20 000 000,00 20 000 000,00 25 100 000,00 2 076 440 000,00 140 000 000,00 198 127 300,00 732 559 200,00 10 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 6 122 000 100,00 51 000 000,00 5 000 000,00 200 000 000,00 5 000 000,00 49 000 000,00 31 000 000,00 50 000 000,00 21 894 000,00 20 000 000,00 19 000 000,00 40 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 749 996 000,00 20 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság T.S. APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Taboo Divatház Kereskedelmi Rt. "felszámolás alatt" TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TAK-INVEST Informatikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Talentis Group Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tampieri Hungária Kereskedelmi, Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság TANATÓRIUM Kegyeleti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tantusz Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tápfutár Webáruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság TATA HŰTŐTECHNIKA FŐVÁLLALKOZÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tax Controlling International Eszközkezelő és Beruházási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság TAXA-SAFE Adótanácsadó, Könyvelő és Általános Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Taxi-2000 Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" TBÉSZ Távközlési és Biztosítóberendezési, Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TC Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság TDE Field Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság TDP-ERP Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TDT ALTENERGIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság TE-ART Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tejútrendszer-alsó Befektetési és Kereskedelmi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Telekom 4 Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Telekom New Media Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Telenor Common Operation Zártkörűen Működő Részvénytársaság Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság TELEPHANT Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Télizöldes Mezőgazdasági Zártkörűen működő Részvénytársaság Teljesidő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tér Bau Holding Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Terméktároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság TERRA CREDIT Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság TERRA-DANUBIA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" TERSZOL Környezetvédelmi és Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság TESCO Nemzetközi Műszaki-Tudományos Együttműködési és Vállalkozási Zrt. TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság TGR Biztosítási Többesügynöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TheGroup One Zártkörűen Működő részvénytársaság THL Magyarország Zártkörűen Működő Kereskedelmi Rt. "végelszámolás alatt" THX GAMES Tartalomfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tigratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság 79

937 260 000,00 4 577 890 000,00 3 368 620 000,00 32 000 000,00 1 630 450 000,00 100 000 000,00 241 400 000,00 50 000 000,00 130 000 000,00 380 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 25 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 225 030 000,00 147 000 000,00 211 000 000,00 5 000 000,00 5 100 000,00 669 930 000,00 98 000 000,00 18 850 000 000,00 20 000 000,00 291 430 000,00 10 055 000,00 260 000 000,00 32 400 000,00 162 100 000,00 14 220 000,00 580 370 000,00 5 000 000,00 116 000 000,00 20 010 000,00 111 000 000,00 100 000 000,00 50 000 000,00 70 000 000,00 17 000 000 000,00 100 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. TIMCO INTERNATIONAL Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Timeline Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tinian Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" TISZA FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TISZA VOLÁN Közlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TISZACASH Termőföld-közvetítő, -fejlesztő és -hasznosító zártkörűen működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság TITÁN FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Titán Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság T-Média Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság TOGASPM-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tokaj Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tótkomlósi Agrár Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÖKÖL AIRPORT Repülőtérfejlesztő és-üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törökbálinti Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Trakia Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Trammell Crow Wallis Ingatlanszolgáltató Részvénytársaság Transworld Diamond Befektetési, Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság TREND INVEST HOLDING Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TRENDENCY ONLINE Alkalmazásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TRENICO Consulting Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Treware Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság TrezEx Ingatlanhasznosító Zrt. TrezEx TreasuryExpress C.L. Hungária Pénz- és Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt. TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TRIGON Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság TriGránit Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tri-Komplex Logisztikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Trilobita Informatikai Rt. TRINVESTOR Zártkörűen Működő Részvénytársaság TRIUM-ITECH Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Trust Befektetési Alapkezelő Rt. Trust Hungary Fafeldolgozó és Kereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tudásbróker Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság TURBUCZ Ingatlanforgalmazó és Építőipari Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tündérszikla Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság TW ORG Fővállalkozó és Beruházásszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság UAP Autóbuszgyártó-, Karbantartó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Agro Zártkörűen Működő Részvénytársaság 80

5 000 000,00 9 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 2 387 935 930,00 20 000 000,00 24 533 751 430,00 50 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 3 226 930 000,00 180 250 000,00 1 200 000 000,00 5 000 000,00 1 074 110 000,00 805 500 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 1 505 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 462 310 000,00 6 000 000,00 69 000 000,00 300 000 000,00 5 000 000,00 80 000 000,00 10 000 000,00 7 500 000,00 2 736 000 000,00 100 000 000,00 54 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 335 000 000,00 5 000 000,00 1 732 600 000,00 20 000 000,00 177 595 050,00 5 000 000,00 1 409 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. UBM Grain Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Project Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Trade Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság UCB Ingatlanhitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság UD. Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság UFS Group Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Rt. UniBrands Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNICAP Befektetési és Iparági Akvizíciós Zártkörűen Működő Részvénytársaság UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNIO MIX 2004 PLUSZ Betongyártó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MIX PLUSZ Zrt.fa) Uniomedia Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNIONINVEST Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Unisoft Group Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság United Business Capital Zártkörűen Működő Részványtársaság UNITRADE-AUTÓ Gépipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Universal Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNIVERZ INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNIV-PLUS Tudományos és Üzleti Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság UNO-Borklub és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság Urbanic Zártkörűen Működő Részvénytársaság URECO Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" USE International Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚT 2000 Szolgáltató és Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" UTB Envirotec Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság V.G. Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság VAJDA ZÁLOG Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Valais Investment Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Valdeal Invest Kockázati Tőkealap-kezelő Zártköűen Működő Részvénytársaság Valiosa Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Valor Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VÁRÁROK Üzletviteli Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Várhegy Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság Városi Vasútépítő Zártkörűen Működű Részvénytársaság Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Vasuta Kazán-Hő-Klímatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság VASÚTÉPÍTŐ és KARBANTARTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 81

6 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 54 000 000,00 10 000 000,00 1 500 000,00 40 000 000,00 5 000 000,00 1 900 000 000,00 24 118 220 000,00 80 000 000,00 300 000 000,00 90 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 200 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 430 623 600,00 8 000 000,00 4 000 000 000,00 5 400 000,00 5 000 000,00 17 000 000,00 5 000 000,00 1 879 340 000,00 60 000 000,00 10 000 000,00 100 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 300 000 000,00 213 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 1 693 170 000,00 10 000 000,00 50 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. VÉDVÁR 2008 Biztonságtechnikai, Informatikai és Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság VELA LIZING Pénzügyi és Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság VENDEL-IRODAHÁZ Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság VENDING FOOD SYSTEM Zártkörűen Működő Részvénytársaság VENEROINVEST Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Venodia Zártkörűen Működő Részvénytársaság VENTERFOR ENERGETIKAI Zártkörűen Működő Részvénytársaság Venturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Vállalkozási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. VERTA Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" VÉRTES VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság VESTFROST Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vétem-Generál Beruházó és Építő Rt. (Poch-Agria Beruházó és Építő Zrt. "f.a.") Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Viadom Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILATI Automatizálási és Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILATI GYÁRTÓ Fémszerkezetgyártó és Elektronikai Szerelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VirPay Financial Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság VIRTUAL CALL CENTER SOLUTIONS Zártkörűen Működő Részvénytársaság VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Vitál 2012. Vagyonkezelő Zrt. Vitamin Pénztárszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság VITI Magyarország Víz- és Környezettechnológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság VITOSA Magyar-Bolgár Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság VIV Villanyszerelőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Rt. VM és VM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VNM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság VOLÁNSPEC Különleges Szállítmányozó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Völgységvin Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság VPP ENERGY Befektetési és Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság VPP Erőmű Üzemeltető és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság VT VK Vállalkozás és Technológiai Befektetési, Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság Vulkano Group Kutatásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság WANN Faktor Pénzügyi Rt. WARKET Zártkörűen Működő Részvénytársaság WARNEX HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Webbank Tőketársaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság WebBusiness Üzletfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Web-Közért Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság WebSite NetSolution Média Zártkörűen Működő Részvénytársaság

82

81 792 000,00 49 000 000,00 900 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 850 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 116 000 000,00 20 000 000,00 2 234 450 000,00 1 157 520 000,00 7 000 000,00 20 000 000,00 5 200 000,00 500 000 000,00 20 000 000,00 30 000 000,00 250 000 000,00 60 000 000,00 22 490 000,00 490 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 36 587 000,00 58 000 000,00 129 900 000,00 14 500 000,00 86 200 000,00 5 100 000,00 10 983 500 000,00 20 000 000,00 42 542 000,00 5 064 000,00 50 000 000,00 26 000 000,00 5 000 000,00 1 180 042 500,00 50 000 000,00 10 000 000,00 21 000 000,00 5 000 000,00 201 050 000,00 18 000 000,00 20 000 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. WELLTECH Épületgépészeti, Fővállalkozási, Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság WELTIMPEX Kereskedelmi és Befektetési Zártkörűen működő Részvénytársaság Wesper Interactive Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság West End Magyarország Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wiera Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wind-Korall Zártkörűen Működő Részvénytársaság WINKLER BŐR Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Winperium Zártkörűen Működő Részvénytársaság WINSDOM Kutató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" WinterTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság WIP World Investment Partners Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság WIT-SYS Consulting Számítástechnikai Zártkörű Részvénytársaság WOL Luxustermék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság WOLF & PARTNERS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wonderline Enterprise Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wonderline Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wonderline Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wonderline Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság WS 2003 Befektetési és Ingatlanhasznosító Rt. WtE Hungary Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság X SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság X7 Project Investment & Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság XGA Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" XIXO PACK Zártkörűen Működő Részvénytársaság Xpert Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság XSD Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság YARDSTICK Zártkörűen Működő Részvénytársaság YES Investment Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Záborszky Pince Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zala Megyei Iparcikk Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zala Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZALACO Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZEE Capital Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" ZEIK-T, Zöldépítési Innovációs Klaszter Társaság Zártkörűen Működő Részvény Társaság Zene Rádió Országos Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zinemath Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ziyad Zaidan Holdings Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZOÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zoltek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZÖLD IRODAHÁZ Ingatlanbefektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zöldolaj BB Dízel-alapanyag Termelő és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság Csődelj.alatt Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt. 83

20 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 1 000 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 115 710 000,00 5 000 000,00 76 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 250 000 000,00 135 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 200 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 12 200 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 200 000 000,00 10 000 000,00 50 000 000,00 2 279 074 090,00 501 000 000,00 1 534 460 000,00 4 250 000 000,00 200 000 000,00 9 230 000,00 5 000 000,00 16 001 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00 3 867 860 000,00 100 000 000,00 657 360 000,00 161 460 000,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Zrínyi Miklós Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." ZVT Zempléni Villamosenergia Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Zsáka COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zsil Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZSI'S COMPANY Termelő és Kereskedelmi Részvénytársaság ZSOPA FEDER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Befektetési jegy (PLN): AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Befektetési jegy (TRY): AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Befektetési jegy (USD): AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Erste Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5 000 000,00 100 000 000,00 2 035 000 000,00 23 695 000,00 5 000 000,00 50 000 000,00 5 000 000,00

Névértéken PLN-ban 274 298 927,63 274 298 927,63

Névértéken TRY-ban 1 133 858,00 1 133 858,00

Névértéken USD-ban 257 091 450,88 100 000,00 16 301 909,00 4 144 648,39 1 406 412,08 47 061 796,00 13 966 790,75 60 755 546,00 13 055 069,00 86 391 260,66 13 908 019,00

Névértéken USD-ban 37 060 500,00 35 665 200,00 1 395 300,00

Gazdasági társaság által kibocsátott kötvény (USD): MKB Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. Részvény (USD): MET Magyarország Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság QIANJIANG-KEEWAY (EURÓPA) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

84

Névértéken USD-ban 10 919 200,00 10 387 500,00 531 700,00

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Forgalmazók, valamint külföldi letétkezelők részére vezetett értékpapírszámlákon lévő értékpapírok 2014. december 31.

Deviza

M Ft

Értéktárba gyűjtőelvő kezelésbe elhelyezett értékpapírok: Értéktárban egyedi kezelésbe elhelyezett értékpapírok:

21 401

AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK ILS JPY NOK PLN SEK SGD TRY USD ZAR

124 788 1 448 123 332 8 414 150 75 227 1 103 0 0 0 250 645 1 858 26 0 0 0 3 19 1 11 122 160 060 0

0 HUF

0 0

5 530 000 CHF 123 331 861 853 HUF 31 243 USD Külföldi értéktárban elhelyezett értékpapírok: 354 018 1 013 309 4 212 086 3 440 26 968 6 981 795 977 865 4 601 309 765 135 412 1 1 526 88 305 253 680 41 662 56 700 10 783 099 617 684 170 21 150 Megsemmisítésre váró értékpapírok (érvénytelenített): Központi értékpapírszámlán nyilvántartott dematerializált értékpapírok:

Összesen:

27 871 781 40 294 74 775 2 098 046 25 559 222 20 265 126 79 053 28 432 120

I. Értéktárban elhelyezett értékpapírok II. Dematerizált értékpapírok III. Külföldi Értéktárban elhelyezett értékpapírok IV. Érvénytelenített értékpapírok Összesen:

146 189 27 871 781 414 150 0 28 432 120

153 883 150,00 6 588 086 704,00 6 662 791 755,33 25 559 221 589 614,00 274 298 927,63 11 115 002,37 305 071 150,88

85

CHF CZK EUR HUF PLN TRY USD

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. A saját tulajdonú és a megbízásra kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok értéke értékpapíronként 2014. december 31-i könyv szerinti érték nulla. Kapott biztosítékok: 2014. dec. 31. M Ft

2013. dec. 31. M Ft Pénz HUF Deviza

74 0 74

115 0 115

Értékpapír

41

41

0

0

115

156

Bankgarancia Összesen:

Adott biztosítékok: 2013. dec. 31. M Ft Adott deviza biztosíték

2014. dec. 31. M Ft

50

92

4 000

0

Értékpapír

43

43

Bankgarancia

41

41

4 134

176

KELER KSZF Zrt. részére adott készfizető kezesség

Összesen:

Auditálás költsége 2014. M Ft ÁFA

Nettó

Összesen

Audit Tanácsadás

5 24

1 7

6 31

Összes audit költség

29

8

37

Környezetvédelem A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot. Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatban sem a 2013-as, sem a 2014-es évben költség nem került elszámolásra. A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem 2013-ban, sem 2014-ben céltartalék-képzés nem történt. 86

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. Cash-flow kimutatás A cash-flow előírt tagolása „A” változat 3. számú melléklet a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kamatbevételek + Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírása és követelés pozitív értékelési különbözete kivételével) + Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével) + Befektetési szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás, illetve pozitív értékelési különbözet kivételével) + Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei + Osztalék bevétel + Rendkívüli bevétel - Kamatráfordítások - Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése és követelés negatív értékelési különbözete kivételével) - Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) - Befektetési szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése, illetve negatív értékelési különbözet kivételével) - Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai - Általános igazgatási költségek - Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét) - Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség - Kifizetett osztalék

17. Működési pénzáramlás (01 - 16. sorok) 18. ± Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) 19. ± Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 20. ± Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) ± Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok 21. állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) ± Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok 22. állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) ± Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha 23. növekedés -, ha csökkenés +) ± Immateriális javak állományának változása (ha növekedés -, ha 24. csökkenés +)

87

2013. dec. 31. M Ft

2014. dec. 31. M Ft

6 448

4 169

158

228

23

51

4 034 269 13 513 -4 418

4 340 278 0 0 -2 372

-171

-116

-458

-492

-211 0 -2 826

-200 0 -3 024

-135 -397 0

-14 -389 0

2 842

2 459

33 314

35 514

1 092

-13 719

0

0

-30 968

112 653

-4 508

20

-41

46

-667

-630

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31. ± Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási előlegek 25. kivételével) állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) ± Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, 26. ha csökkenés +) ± Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés +, 27. ha csökkenés -) 28. + Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon 29. + Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök 30. - Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök 31. - Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke 32. Nettó pénzáramlás (17 - 31. sorok)

1.

ebből: - készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása

2.

- számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi betétszámla) állományváltozása

-207

-341

731

-72

-260 0 0 0 0

67 0 0 0 0

1 328

135 997

0

0

1 328

135 997

1 328

135 997

(A követelések, az értékpapírok és a készletek állományváltozását értékvesztés nélkül, azaz a bekerülési értékben kell meghatározni, a tárgyi eszközök és az immateriális javak állományváltozását pedig a bruttó értékben kell meghatározni.)

Budapest, 2015. április 29.

P.H.

……………... Dudás György vezérigazgató

88

158 12

Egyéb szellemi termékek

Befejezetlen e. szellemi termékek

0

Írógépek (FT-ra)

-6 4

-4

4

3

2

9

Fénymásolók, faxok, telefonok kisértékű (FT-ra)

-17

0

0

0

-1

0

9

-241

-4

0

41

-278

606

-10

0

231

0

1

390

0

-18

-1

-8

-305

-4

-5

-1

-295

-264

-12

-224

-22

0

-6

0

1

17

64

5

42

17

870

2

455

1

412

-6

változás 2014-ben

Bruttó

Fénymásolók, faxok, telefonok (FT-ra) Fénymásolók, faxok, telefonok kisértékű (Nem FTra)

23

0

Írógépek (Nem FT-ra)

Fénymásolók, faxok, telefonok (Nem FT-ra)

2

Személygépjárművek kisértékű (FT-ra)

56

Személygépjárművek (FT-ra) 5

31

Személygépjárművek (Nem FT-ra)

Személygépjárművek kisértékű (Nem FT-ra)

363

4

Ingatlanok

5

Bérelt ingatlan kisértékű (FT-ra)

12

Bérelt ingatlan (FT-ra)

Bérelt ingatlan kisértékű (Nem FT-ra)

342

Bérelt ingatlan (Nem FT-ra)

7 288

550

Befejezetlen szellemi termékek.

Immateriális javak

44 217

6 151

Szellemi termékek

Előző éveket érintő változások.

46

Szellemi termékek kisértékű

110

Üzleti v. cégérték

Növekedés

2014.01.01

Csökkenés

Bruttó állományváltozás

Bruttó NYE

Vagyon értékű jogok

Megnevezés

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31.

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt.

89

3

9

5 7

0

23

0

0

2

5

17

28

327

4

5

1

317

5 842

0

151

0

217

44

5 280

46

104

NYITÓ 2014.01.01

ÉCS

0

6

0

0

2

4

56

40

122

0

5

53

64

7 894

2

158

781

217

45

6 541

46

104

ZÁRÓ egyenleg

Bruttó áll.

4

2

11

5

18

5

3

10

487

2

1

478

6

+ kisértékű t.eszk.écs

Tárgyévi écs Könyv-

21

21

0

4

4

törvény szerinti szerinti écs. értékkivezetés

Számviteli

-6

-18

-1

-8

-298

-4

-5

-289

-28

-22

-6

állomány csökk.

ÉCS. "+"

0

"-"

Écs. átsorolás ÉCS.

7

5

0

5

0

0

2

4

28

25

68

0

5

4

59

6 305

0

153

0

217

45

5 740

46

104

ZÁRÓ egyenleg

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

28

15

54

0

0

49

5

1 589

2

5

781

0

0

801

NETTÓ értéke

Eszközök

1 0 0

Egyéb irodai berendezések kisértékű (FT-ra)

30-50e Ft beszerzési értékű t.e. (Nem FT-ra)

30-50e Ft beszerzési értékű t.e. (FT-ra) 5

MINDÖSSZESEN:

9 341

46

Befejezetlen beruházások

0

Befejezetlen beruházások hardware (Nem FT-ra) 46

0

Befejezetlen beruházások hardware

Befejezetlen beruházások hardware (FT-ra)

0

9 295

2014. évi ÖSSZESEN

Befejezetlen beruházások épület

1 644

Egyéb berend,jármű

0

Képzőművészeti alkotások (FT-ra)

33

Számítástechnikai eszközök kisértékű (FT-ra) 2

51

Képzőművészeti alkotások (Nem FT-ra)

255

Számítástechnikai eszközök kisértékű (Nem FT-ra)

1 041

4

24

Számítástechnikai eszközök (FT-ra)

Számítástechnikai eszközök (Nem FT-ra)

Bútorok kisértékű (FT-ra)

Bútorok kisértékű (Nem FT-ra)

Bútorok (FT-ra)

72

6

Egyéb irodai berendezések kisértékű (Nem FT-ra)

Bútorok (Nem FT-ra)

5

16

2 128

905

16

734

155

1 223

289

1

9

5

54

3

1

42

67

3

4

18

58

Növekedés

2014.01.01

-1 795

-951

-62

-734

-155

-844

-275

-2

-6

-1

-123

-4

-22

-64

-6

-2

-12

Csökkenés

Bruttó állományváltozás

Bruttó NYE

Egyéb irodai berendezések (FT-ra)

Egyéb irodai berendezések (Nem FT-ra)

Megnevezés

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31.

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt.

333

-46

-46

0

0

0

379

14

0

-1

0

3

4

-69

-1

-21

42

3

0

0

3

-2

16

46

változás 2014-ben

Bruttó

90

9 674

0

0

0

0

0

9 674

1 658

0

1

33

54

259

972

3

3

47

75

0

0

4

4

21

62

ZÁRÓ egyenleg

Bruttó áll.

7 539

7 539

1 370

0

0

33

49

46

1 032

4

24

1

71

0

0

1

6

1

15

NYITÓ 2014.01.01

ÉCS

648

648

143

10

64

16

3

1

5

7

3

4

2

6

+ kisértékű t.eszk.écs

Tárgyévi écs Könyv-

21

21

7

7

3

1

1

1

törvény szerinti szerinti écs. értékkivezetés

Számviteli

-598

-598

-272

-5

-1

-123

-4

-22

-64

-6

-2

-12

állomány csökk.

ÉCS.

0

0

0

"+"

0

0

0

"-"

Écs. átsorolás ÉCS.

0

0

4

4

2

9

7 617

0

0

0

0

0

7 617

1 244

0

0

33

54

110

925

3

3

6

15

ZÁRÓ egyenleg

2 057

0

0

0

0

0

2 057

414

0

1

0

0

149

47

0

0

41

60

0

0

0

0

19

53

NETTÓ értéke

Eszközök

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DECEMBER 31

Recommend Documents