KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DECEMBER 31

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31.


TARTALOMJEGYZÉK A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA............................................................................... 3 B. A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK RÉSZLETEZÉSE, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJAI.............................................................................................................. 6 I. MÉRLEG ......................................................................................................................... 6 1. Immateriális javak ...................................................................................................... 6 2. Tárgyi eszközök ......................................................................................................... 6 3. Részvények, részesedések.......................................................................................... 9 4. Pénzeszközök ........................................................................................................... 10 5. Követelések .............................................................................................................. 11 6. Értékpapírok ............................................................................................................. 12 7. Egyéb eszközök ....................................................................................................... 14 8. Aktív időbeli elhatárolások ...................................................................................... 15 9. Saját tőke .................................................................................................................. 16 10. Kötelezettségek ........................................................................................................ 17 11. Passzív időbeli elhatárolások ................................................................................... 20 12. Céltartalékok ............................................................................................................ 20 II. EREDMÉNYKIMUTATÁS ...................................................................................... 21 1. Kamatkülönbözet ..................................................................................................... 21 2. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek ....................................................................... 21 3. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások ......................................................... 22 4. Pénzügyi műveletek nettó eredménye ..................................................................... 23 5. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből ................................................................... 23 6. Általános igazgatási költségek ................................................................................. 24 7. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből ............................................................... 26 8. Értékvesztések és általános kockázati céltartalék .................................................... 27 9. Rendkívüli eredmény ............................................................................................... 27 10. Adózott eredmény levezetése................................................................................... 28 C. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK............................................................ 29

2

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás neve:

KELER Központi Értéktár Zrt.

Rövidített neve:

KELER Zrt.

Címe:

1074 Budapest Rákóczi út 70-72.

Cégjegyzésre jogosult:

Dudás György vezérigazgató 1094 Budapest Tompa utca 13.

Könyvvizsgálatot ellátó cég: KPMG Hungária Kft. 1134. Budapest, Váci út 31. Könyvvizsgálatért felelős személy: Agócs Gábor (nyilvántartási szám: 005600) Beszámoló összeállításáért felelős: Nitsch Attila főkönyvelő (reg.szám: 131138) 1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 34.

Működési forma: Az Elszámolóház zártkörű részvénytársaság formájában működik. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (“Tpt.”) 419. §-a szerint 2004. január 1-ével szakosított hitelintézetté alakult át.

Az alapítás időpontja, alapítók: A részvénytársaságot 1993. október 12-én alapították, zártkörűen. Az alapítók, és a tulajdonosi részarány az alapításkor: Név: Székhely: Név: Székhely: Név: Székhely:

Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest Szabadság tér 8-9. Budapesti Értéktőzsde 1052 Budapest Deák Ferenc utca 5. Budapesti Árutőzsde 1052 Budapest Deák Ferenc utca 5. 3

50%

25%

25%

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. A jegyzett tőke alapításkori értéke 500 millió Ft, amely 375 millió forint pénzbeli betétből és 125 millió forint apportból (üzleti, illetve cégérték, valamint tárgyi eszközből) áll. Az alapítók 1998. április 30-án a KELER Zrt. jegyzett tőkéjét 4 500 MFt-ra emelték. Az alaptőkeemelés az eredménytartalék terhére történt.

Az alapítók tulajdoni részarány változása: A KELER Zrt. tulajdonosi szerkezetében a következő változások történtek: Az MNB közvetlen tulajdonosi részesedése 50%-ról 53,33%-ra (részvénykönyvi bejegyzés 2004. szeptember 21.), a közvetett tulajdonosi részesedése 1,74%-ról 1,85%-ra, majd 3,24%ra (részvénykönyvi bejegyzés 2004. szeptember 23. és 2006. augusztus 16.) módosult. A BÉT közvetlen tulajdonosi részesedése először 25%-ról 26,67%-ra (részvénykönyvi bejegyzés 2004. szeptember 23.) változott. Másodszor a közvetlen tulajdoni részesedésben 26,67 %-ról 46,67 %-ra (részvénykönyvi bejegyzés 2006. augusztus 16.) vátozott. A BÁT tulajdonosi részesedése 25%-ról 20%-ra (részvénykönyvi bejegyzés szerint 2004. szeptember 21-én 25%-ról 21,67%-ra, 2004. szeptember 23-án 21,67%-ról 20%-ra) módosult. A 2006. augusztus 16-i részvénykönyvi bejegyzés tartalmazza, hogy a BÁT tulajdonosi részesedése megszűnt.

Tevékenységi kör: 66.11’08

Pénz-, tőkepiac igazgatása

Piaci helyzet: A KELER Zrt. a Tpt. 334. §, 335. § (1), (3), (5) és a 336. § (1)-(2) bekezdései szerinti elszámolóházi - és központi értéktári tevékenységeket végezhet. A KELER Zrt. szolgáltatásait a tőzsdetagoknak, a Budapesti Értéktőzsdének, Budapesti Árutőzsdének, a Magyar Nemzeti Banknak és más kereskedelmi és befektetési bankoknak a Tpt. szerinti letéti őrzési, értékpapír letétkezelési tevékenységet végző szervezeteknek, befektetési alapkezelőknek kizárólag az általa kezelt befektetési jegy vonatkozásában, a törvény által meghatározott szervezett piac szereplőinek, a kibocsátóknak az általuk kibocsátott értékpapírra vonatkozóan, a Magyar Állam, a Magyar Állam vagyonát kezelő központi költségvetési szervezet és a Magyar Állam vagyonát kezelő más szervezetek részére nyújtja.

4

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. A beszámoló típusa 2004. január 1-től az elszámolóház éves beszámolóját és könyvvezetését a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet – a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól – szerint készíti. Mérlegét a 250/2000. Kormányrendelet 1. sz. melléklete alapján állítja össze, összhangban a 6. sz. melléklettel, mely az elszámolóház mérlegének bővebb tagolását tartalmazza. Eredménykimutatását a KELER Zrt. a fenti kormányrendelet 2. sz. melléklete – EREDMÉNYKIMUTATÁS I. ( függőleges tagolás ) – alapján állítja össze. A KELER Zrt. a beszámolóját millió forintban adja meg. A KELER Zrt. a kettős könyvvitel szabályai szerint az üzleti évről az üzleti év utolsó napján, azaz 2016. december 31-ével, mint fordulónappal éves beszámolót készít. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (“számviteli törvény”) szerint el kell számolni azokat a naptári évre vonatkozó gazdasági eseményeket is, amelyek a mérleg fordulónapja után (2016. december 31.), de a beszámoló összeállítását megelőzően lettek ismertek. A KELER Zrt-nél az ilyen kívülről jövő tételek befogadásának utolsó napja, vagyis a mérlegkészítés napja 2017. február 20. A KELER Zrt. jelentős hibának tekinti az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

5

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. B. A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK RÉSZLETEZÉSE, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJAI I.

MÉRLEG

1.

Immateriális javak

A KELER Zrt. a hatályos számviteli politikája szerint, a számviteli törvénynek megfelelően, az előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adót a beszerzett immateriális javaknál aktiválja. Az amortizáció számításának alapja a le nem vonható általános forgalmi adóval növelt beszerzési értéke. Tekintettel arra, hogy az elszámolóház adóköteles tevékenysége jelentősen emelkedett, a számviteli politika az alábbi kiegészítéssel bővült: 1999. január 1-től alkalmazzuk az 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról szóló törvényt, melynek a KELER Zrt.-re vonatkozó legfontosabb részei a következők: - 123. § az előzetesen felszámított adó megosztása - 135. § a tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított adó megosztására vonatkozó különös szabályok - a tv. 5. számú melléklet “Az előzetesen felszámított adó arányos megosztásának 123. § (3) bekezdésében említett számítási módszere” 2001. január 1-től alkalmazzuk a számviteli törvény 47 § (3)-t , mely szerint a bekerülési értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított ÁFA, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított forgalmi adó le nem vonható hányada. Az immateriális javak (számviteli törvény. 25.§.) amortizációját - kivéve a szellemi termékeket - a KELER Zrt. az alábbiak szerint számolja el:  



vagyoni értékű jogok 6 év leírási idő figyelembe vételével, lineáris 16,6%-os kulccsal. üzleti illetve cégértéknél az 5 éves leírási idő figyelembevételével, 40%-os degresszív leírási kulcs alkalmazásával. szellemi termékeknél 25%-os lineáris leírási kulcsot használunk.

Az 1997. január 1. előtt aktivált szellemi termékeknél 40 %-os degresszív leírási kulcsot használunk. 2.

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök közül a KELER Zrt. tulajdonába számítástechnikai eszközök, bútorok, irodagépek, fénymásolók, faxok és járművek tartoznak. A tárgyi eszközök értékcsökkenését a számviteli politikában megfogalmazottak szerint a társasági adótörvényben elfogadott normák, leírási kulcsok szerint számoljuk el. A terv szerinti leírási kulcsok lineárisan kerültek megállapításra:

6

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31.  



gépek, berendezések, felszerelések elszámolási ideje 7 év, a leírási kulcs 14,5% irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek és berendezések elszámolási ideje 4 év. Az alkalmazott leírási kulcs 25%. személygépkocsik esetén 5 éves használati idő figyelembevételével 20%-os az értékcsökkenés

Az idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházások értékcsökkenését a várható hasznos élettartam figyelembevételével számoltuk el. A számviteli törvény 80. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egyösszegben értékcsökkenésként számoltuk el. Az aktiválásra nem kerülő 100 ezer forint alatti eszközök beszerzésénél a felmerülő általános forgalmi adót a beszerzéssel egyidőben költségként számoljuk el az 5-ös számlaosztályban. A számviteli törvény 52. § (6) bekezdése alapján nem számolunk el értékcsökkenést a beszerzett képzőművészeti alkotások után. A selejtezett és az értékesített tárgyi eszközök maradványértékét egyéb ráfordításként számoltuk el. Értékcsökkenési kimutatás:

2016. dec. 31.

Megnevezés

Lináris Terv szerinti M Ft 12 75 0 306 2 0 14 16 0 17 4 446

100eFt alatti tárgyi eszközök Számítástechnikai eszközök Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Egyéb szellemi termék Fénymásolók, faxok,telefonok Irodagépek Járművek Vagyonértékű jogok Bútorok Bérelt ingatlanon végzett beruházások ÖSSZESEN Lineáris+degresszív együtt Könyv szerinti érték kivezetése MINDÖSSZESEN

Degresszív Terv szerinti M Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Könyvszerinti érték kivezetés M Ft 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 446 7 453

7

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. 2016. dec. 31. M Ft

Megnevezés

100 eFt alatti kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése

12

25%-os leírási kulcs alá tartozó immateriális javak értékcsökkenése

308

40%-os leírási kulcs alá tartozó immateriális javak értékcsökkenése

0

25%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése

75


14


16

16,6 %-os leírási kulcs alá tartozó tárgy eszközök értékcsökkenése

0

14,5%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése

17

ingatlan beruházások, bérleti időszak alapján megállapított tárgyi eszköz értékcsökkenése ÖSSZESEN

Nullára leírt eszközök

4 446

2016. dec. 31.

A nullára leírt eszközök közötti arány megoszlása vagyoni értékű jogok szellemi termékek előző éveket érintő változások számítástechnikai eszközök irodabútorok, irodai berendezések

1,44% 79,76% 3,00% 14,73% 1,07% 100,00%

Az immateriális javak, tárgyi eszközök 2016. évi bruttó állomány- és értékcsökkenés változását tartalmazó tábla a kiegészítő melléklet végén található.

8

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. 3.

Részvények, részesedések

A részvények, részesedések beszerzési, illetve névértéken kerültek nyilvántartásba. Név: Székhely:

ASSOCIATION OF NATIONAL NUMBERING AGENCIES scrl 6, avenue de Schiphol 1140 Bruxelles

Név: Székhely:

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. 1074 Budapest Rákóczi út 70-72.

(A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.) 2015. dec. 31. E Ft

2016. dec. 31. E Ft

ANNA (Értékpapír Kódkiadó Szervezetek Nemzetközi Szervezete) KELER KSZF

391 4 545 250

389 4 545 250

Összesen:

4 545 641

4 545 639

A számviteli törvény szerinti a KELER Zrt. 2008.06.06-án többségi részesedést szerzett a KELER KSZF Kft-ben. A Kft. működését 2009.01.01-től kezdte meg. A KELER KSZF Kft. 2011. április 1-től zártkörően működő részvénytársaságként folytatja üzleti tevékenységét. A KELER Zrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint éves konszolidált beszámolót is készít. KELER KSZF Zrt. tulajdonosi szerkezete (A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.) Alapításkor

E Ft

E Ft

2008. április 2-án KELER ZRT Budapesti Értéktőzsde Összesen:

Jegyzett tőke 14 900 74,50% 5 100 25,50% 20 000 100%

Tőketartalék 22 350 74,50% 7 650 25,50% 30 000 100%

2016. december 31. KELER ZRT Budapesti Értéktőzsde Magyar Nemzeti Bank Összesen:

E Ft Jegyzett tőke 1 818 100 99,72% 2 380 0,13% 2 720 0,15% 1 823 200 100%

E Ft Tőketartalék 2 727 150 99,72% 3 570 0,13% 4 080 0,15% 2 734 800 100%

9

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. KELER KSZF Zrt. saját tőkéje (A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.)

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Adózott eredmény KELER KSZF saját tőke összesen

4.

KELER Zrt. 1 818 100 2 727 150 1 118 496 132 949 5 796 695

2016. december 31. E Ft BÉT MNB 2 380 2 720 3 570 4 080 1 457 1 682 173 200 7 580

8 682

Összesen 1 823 200 2 734 800 1 121 635 133 322 5 812 957

Pénzeszközök

A pénzeszközök értékelése az alábbi elvek szerint történtek Pénztár

a KELER Zrt. 2007-ben megszüntette a készpénzforgalmát.

Elektronikus pénzeszközök a 2016. évi utolsó mozgást tartalmazó bankszámla kivonat alapján, könyv szerinti értéken. 2015. dec. 31. M Ft 64 000 841 64 841

MNB-nél elhelyezett betét (3 hónapon belül esedékes) Elszámolási betétszámla (HUF)

2016. dec. 31. M Ft 17 349 1 17 350

Bankszámlák, bankbetétek: a 2016. évi utolsó mozgást tartalmazó bankszámla kivonat alapján, könyv szerinti értéken.

10


Követelések

Hitelintézetekkel szembeni követelések Belföldi hitelintézettel szembeni követelés Külföldi hitelintézettel szembeni követelés Belföldi hitelintézetnél elhelyezett betét (3 hónapon belül esedékes) Összesen:

2015. dec. 31. M Ft 68 20 009 2 000 22 077

Deviza nyilvántartás: KELER Zrt.

39 861,59 43 641,43 4 785,40 846 264,78 294 677,62 561 461,15 19 402,30 1 600,00 0,00 66 176,17 2 425 514,00 45 743,00 60 850,75 0,00 0,00 270 849,12 2 900,13 14 807,41 0,00

2016. dec. 31. M Ft 51 19 181 2 000 21 232 2016. dec. 31.

Ügyfél Deviza

Összesen M Ft

0,00 7 989,02 50 059,06 476,01 188,89 53 189 997,42 2 091 114,80 33 575,94 34 144,14 29 601 823,31 257 146,00 104 779,15 6 188,37 6 000,17 138 910,00 2 440,14 4,07 5 376 310,89 74,80

39 861,59 51 630,45 54 844,46 846 740,79 294 866,51 53 751 458,57 2 110 517,10 35 175,94 34 144,14 29 667 999,48 2 682 660,00 150 522,15 67 039,12 6 000,17 138 910,00 273 289,26 2 904,20 5 391 118,30 74,80

AUD CAD CHF CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD ZAR

8 11 16 10 12 16 718 763 1 1 30 7 5 5 1 1 9 0 1 583 0 19 181

Összesen:

Ügyfelekkel szembeni követelések A kölcsönök, melyek a munkavállalóknak lakásépítésre, lakásvásárlásra, bővítésre folyósított összegeket tartalmazzák, könyv szerinti értéken kerültek a mérlegbe. Lakáskölcsönök

2015. dec. 31. M Ft

3 hónapon belül esedékes 3 hónapon túl és 1 éven belül esedékes 1 éven túl és 5 éven belül esedékes 5 éven túl esedékes Összesen:

11

2016. dec. 31. M Ft 1 2 8 1

1 2 10 3

12

16


Értékpapírok Névérték 2015. dec. 31. 2016. dec. 31. M Ft M Ft

Könyvszerinti érték 2015. dec. 31. 2016. dec. 31. M Ft M Ft

Forgóeszköz: Diszkont kincstárjegy Saját forrásból Idegen forrásból

11 102 46 871

9 762 38 527

11 020 46 569

9 707 38 303

Magyar Államkötvény Saját forrásból Idegen forrásból

11 409 3 242

12 408 0

10 848 3 404

12 132 0

0 0

0 0

0 0

0 0

72 624

60 697

71 841

60 142

Vállalati kötvény Saját forrásból Idegen forrásból

0 0

0 0

0 0

0 0

Összesen:

0

0

0

0

22 511 50 113

22 170 38 527

21 868 49 973

21 839 38 303

MNB kötvény Saját forrásból Idegen forrásból Összesen: Befektetett pénzügyi eszközök:

Saját forrás összesen Idegen forrás összesen

A KELER Zrt. a Tpt. alapján saját tőkéjéből származó szabad pénzeszközeiből, illetve az ügyfeleitől származó pénzeszközökből kizárólag állampapírt, valamint hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásárolhat, illetve betétet helyezhet el az MNB-nél és hitelintézetnél, valamint repóügyletet köthet.

12

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Értékpapír állomány értékelése Nettó beszezési Átértékelési Átértékelési ár veszteség nyereség M Ft 48 010 0 113 12 132 0 1 741 0 0 0 0 0 0 60 142 0 1 854

2016. dec. 31.

DKJ MÁK fix kamatozású MÁK változó kamatozású Hitelintézeti kötvények Forgatási célú értékpapírok Befektetési célú értékpapírok (Hitelintézeti kötvények) ÖSSZESEN:

Nettó nyer./veszt. M Ft 113 1 741 0 0 1 854

Piaci érték M Ft 48 123 13 873 0 0 61 996

0

0

0

0

0

60 142

0

1 854

1 854

61 996

A mérlegben a KELER Zrt. az állampapírjai után értékvesztést számol el az érvényben lévő számviteli politikája alapján, amennyiben az értékpapírok értékcsökkenése tartós. 2016. évben a MÁK fix kamatozású értékpapírok esetében nem került értékvesztés elszámolásra. Értékpapír állomány átértékelése mérlegkészítéskori árfolyammal 2017. febr. 20.

DKJ MÁK fix kamatozású MÁK változó kamatozású Hitelintézeti kötvények Forgatási célú értékpapírok Befektetési célú értékpapírok ÖSSZESEN:

Nettó beszerzési ár

Elszámolt Átértékelési Átértékelési Nettó értékvesztés veszteség nyereség nyereség/ 2016. dec. 31. 2017. feb. 20. 2017. feb. 20. veszteség M Ft M Ft 48 010 0 0 113 113

Piaci érték M Ft 48 123

12 132

0

-7

1 487

1 480

13 612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 142

0

-7

1 600

1 593

61 735

0

0

0

0

0

0

60 142

0

-7

1 600

1 593

61 735

A fenti táblázat a mérlegkészítés időpontjában tájékoztató jelleggel mutatja be az értékpapír portfolióra vonatkozó értékpapír átértékelési veszteséget. Értékpapírok értékvesztésének változása

Értékvesztés ÖSSZESEN:

2015. dec. 31. M Ft 18

Ép. eladás miatti értékvesztés kivezetése

18

13

Elszámolt értékvesztés

2016. dec. 31. M Ft

-18

0

0

-18

0

0


Egyéb eszközök 2015. dec. 31. M Ft

2016. dec. 31. M Ft

Tőzsdei ügyletekből adódó, befektetési szolg-kal szemb-i követelés Értéktári szolgáltatások miatti követelés Elszámolóházi tevékenységből adódó követelés összesen

0 370 370

0 393 393

Egyéb szolgáltatásból adódó követelés * NAV TAO * NAV ÁFA * Pénzügyi szervezetek különadója * Innovációs járulék, késedelmi kamat, bírság * Országos Egészségbiztosító Pénztárat terhelő ellátások * Fővárosi Önkormányzat - Iparűzési adó * Adott előlegek * Különféle egyéb Egyéb

172 72 5 0 4 2 9 5 63 160

206 86 4 0 3 3 8 3 54 161

Egyéb követelés összesen

332

367

Összesen:

702

760

Szolgáltatásból származó (elszámolóházi tevékenységből adódó követelések, valamint egyéb szolgáltatásból adódó követelések) követelésekre képzett értékvesztés alakulása

A vevők által elfogadott,elismert követelés összeg Elszámolt értékvesztés Nettó érték összesen:

2015. dec. 31. M Ft 576 -34 542

Állomány változás 2016. dec. 31. növekedés/csökk. M Ft 57 633 0 -34 57 599

A KELER Zrt. követeléseiről korosított listát készít, mely alapján negyedévente egyedi minősítést állít össze. Értékvesztést képez egyedileg az 1 MFt feletti és a „rossz“ kategóriába sorolt partnereknél, egyébként csoportos értékvesztést határoz meg. A KELER Zrt. deviza követeléseit a fordulónapon érvényes MNB devizaárfolyamon tartja nyilván.

14


Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek miatti aktív időbeli elhatárolás 375 MFt, amelynek döntő része az értékpapírok hozamának 2016. évet illető bevétele. DKJ kamatelhatárolás MÁK kamatelhatárolás Értékpapír kamatelhatárolás összesen MNB betét kamatelhatárolás Deviza számlák után kamatelhatárolás Kamatelhatárolás összesen Időarányos árfolyam nyereség elhatárolás Egyéb Összesen

2015. dec. 31. M Ft 157 273 430 12 12 454 0 0

2016. dec. 31. M Ft 146 201 347 10 18 375 0 0

454

375

Kiadások miatti aktív időbeli elhatárolás 137 MFt, amely a 2016. évben kifizetett, 2017. évet terhelő szolgáltatások értékét tartalmazza. 2015. dec. 31. M Ft Bérleti díjak Rendszerbevezetés, karbantartás Egyéb Összesen

0 65 7 72

15

2016. dec. 31. M Ft 0 127 10 137


Saját tőke

Jegyzett tőke Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Adózott eredmény Saját tőke összesen:

2015. dec.31. 4 500 2 332 19 072 0 1 495 27 399

Növekedés 0 141 1 495 0 1 272 2 908

Csökkenés 0 0 0 0 1 495 1 495

M Ft 2016. dec.31. 4 500 2 473 20 567 0 1 272 28 812

A saját tőke értékét könyv szerinti értéken mutatjuk ki. A 2015. évi eredmény után a KELER Zrt. nem fizetett osztalékot a tulajdonosoknak. A 2016. évi tárgyévi eredmény felhasználásáról a közgyűlés dönt. Jegyzett tőke Az elszámolóház jegyzett tőkéje 2016-ban nem változott, melynek értéke: 4 500,- MFt. A KELER Zrt. alaptőkéje 900 db, azaz kilencszáz darab, egyenként 5 MFt, azaz ötmillió forint névértékű - névre szóló - azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált részvényből áll.

Eredménytartalék 2016-ban az eredménytartalék 1 495 MFt-tal növekedett, mivel 2015-ben nem történt osztalékkifizetés. Általános tartalék Általános tartalékot az adózott eredménye után képez a KELER Zrt. 2004. január 1-től, 10%os mértékben. 2015. dec. 31. M Ft Adózott eredmény Általános tartalék (10%)

1 661 166

16

2016. dec. 31. M Ft 1 413 141

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. 10. Kötelezettségek A kötelezettségek az elismert mértékben, könyv szerinti értékben kerültek a mérlegbe. 2015. dec. 31. M Ft Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Látra szóló kötelezettségek

2016. dec. 31. M Ft

97 177

37 829

0

0

97 177

37 829

41 772

40 188

41 772

40 188

0

0

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

220

376

* SZJA * Rehabilitációs hozzájárulás * EHO * TB kötelezettség és szociális hozzájárulási adó * Bankfelügyeleti díj * Jövedelem elszámolás * Különféle rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

19 2 10 39 3 0 43 336

18 2 6 46 3 4 59 514

ÖSSZESEN:

336

514

Rövid lejáratú hitelek

Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Tőzsdei ügyletekből adódó tőzsdeforgalmi számla és egyéb köt.

Tőzsdén kívüli ügyletek miatti kötelezettség

17

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

Látra szóló kötelezettségek

ÖSSZESEN:

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

3 hónapon 3 hónapon túl 1 éven túl és 5 éven túl belül és 1 éven belül 5 éven belül esedékes esedékes esedékes esedékes

Összesen 2016. dec. 31.

37 829

0

0

0

37 829

37 829

0

0

0

37 829




95 377

0

0

0

95 377

Rövid lejáratú hitelek

1 800

0

0

0

1 800

97 177

0

0

0

97 177

ÖSSZESEN:

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek


ÖSSZESEN:

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek


ÖSSZESEN:



40 188

0

0

0

40 188

40 188

0

0

0

40 188



41 772

0

0

0

41 772

41 772

0

0

0

41 772

18

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Külföldi pénznemre szóló források Ügyféllel szembeni deviza kötelezettség: + 3 nap

2015. dec. 31. M Ft

Deviza 0,00 7 989,02 50 059,06 476,01 188,89 53 200 305,64 2 091 114,80 33 575,94 34 144,14 29 601 823,31 257 146,00 104 779,15 6 188,37 6 000,17 138 910,00 2 440,14 4,07 5 376 310,89 74,80

AUD CAD CHF CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD ZAR

Összesen:

2016. dec. 31. M Ft

8 10 40 17 0 16 734 238 3 0 129 1 3 23 1 0 1 0 2 255 0

0 2 14 0 0 16 546 756 1 1 30 1 4 0 0 1 0 0 1 579 0

19 463

18 935

A KELER Zrt. deviza kötelezettségeit a fordulónapon érvényes MNB devizaárfolyamon tartja nyilván. 2016. dec.31.

Felvett hitel

Hitelintézetekkel kapcsolatos kötelezettség Pénzszámla (HUF) Deviza számla Bankközi hitel Összesen Ügyfelekkel kapcsolatos kötelezettség Pénzszámla (HUF) Deviza számla Összesen Hitelintézetekkel és Ügyfelekkel kapcsolatos kötelezettség ÖSSZESEN:

Pénzszámla

Összesen M Ft

19

0 0 0 0

32 331 5 498 0 37 829

32 331 5 498 0 37 829 0

0 0 0

26 780 13 408 40 188

26 780 13 408 40 188

0

78 017 78 017

78 017 78 017

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. 11. Passzív időbeli elhatárolások A mérleg fordulónapja után kifizetésre kerülő, a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások összege 301 MFt. 2015. dec. 31. M Ft 79 23 5 4 7 3 0 5 1 45 2 0 45 5 224

Prémium Prémium járulékai Ügyvédi költség Auditálás Adószakértői tanácsadás Közüzemi díjak Karbantartások Telefon, adatátviteli vonalak Háttérközpont bérleti díj Informatikai karbantartás Értékpapír őrzés Tárgyi eszköz Fizetendő kamat Egyéb Összesen:

2016. dec. 31. M Ft 164 39 5 4 0 5 3 3 1 44 2 25 0 6 301

12. Céltartalékok Általános kockázati céltartalékot a KELER Zrt. 2004. január 1-től a korrigált mérlegfőösszeg után képez. A KELER Zrt. 2016-ban nem képzett általános kockázati céltartalékot. M Ft 2015. dec. 31. Növekedés Csökkenés 2016. dec. 31. képzés felhasználás Általános kockázati céltartalék 122 0 0 122 Általános kockázati céltartalék változás 2016-ban 0

A KELER Zrt. előre nem látható, illetőleg előre nem meghatározható lehetséges veszteségek fedezetére – a kockázattal súlyozott kitettség értékösszegének 1,25 százalékáig – általános kockázati céltartalékot képezett 2013. december 31-ig a Hpt. 87.§ (2) pontja alapján. A KELER Zrt. az általános kockázati céltartalékra képzett összegét fenntartja 2017-ben is az előre nem látható veszteségekre.

20

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. II.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredménykimutatást a szakosított hitelintézetként működő Elszámolóházra vonatkozó hatályos 250/2000. Kormányrendelet 10. § (1) bekezdésnek megfelelően készítjük a 2. sz. melléklet alapján az EREDMÉNYKIMUTATÁS I. ( függőleges tagolás ) tagolása szerint.

1.

Kamatkülönbözet 2015. M Ft

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből kapcsolt vállalkozásnak fizetett

3 648 2

1 775 24

1 903 24

Kamatkülönbözet összesen:

2.

2016. M Ft

416 15

1 745

1 359

Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 2015. M Ft

Pénzügyi szolgáltatások bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól - egyéb pénzügyi szolgáltatások Befektetési szolgáltatások bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (Elszámolóházi bevétek) összesen:

21

2016. M Ft 109

9

108 11

3 947 38

4 156 40

4 056

4 264

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Exportértékesítés nettó árbevétele Nemzetközi elszámolóházakkal öt megállapodásunk van. Név: Székhely:

Clearstream Banking Luxembourg 42. Bd. J.F. Kennedy, L-2967 Luxembourg

Név: Székhely:

Österreichische Kontrollbank AG Am Hof 4., 1010 Wien, Austria

Név: Székhely:

National Depository for Securities ( KDPW ) ul. Ksiazeca 4., 00-498 Warszawa, Poland

Név: Székhely:

Europen Investment Bank 100, Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg

Név: Székhely:

SIS Segaintersettle Brandschenstrasse 47., CH-8002 Zurich 2015.

2016.

M Ft

Szolgáltatásexport Európai Unión belülről Szolgáltatásexport Európai Unión kívülről Összesen:

3.

M Ft 221 20 241

225 26 251

Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 2015.

2016.

M Ft

Pénzügyi szolgáltatások ráfordításai MNB költség GIRO költség CITI bankköltség SIX bankköltség Egyéb banköltség Befektetési szolgáltatások ráfordításai ( közvetített szolg) Ebből kapcsolt vállalkozás Összesen:

22

M Ft 120 13 1 41 60 5 55

0

142 13 1 57 67 4 63

0 175

205


4.

Pénzügyi műveletek nettó eredménye 2015. M Ft

2016. M Ft

Pénzügyi műveletek bevételei Egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételeiből Devizák és valuták átváltás-, és értékesítéskori árfolyamnyeresége Befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) Az értékesített értékpapírok miatt elszámlt árfolyamnyereség

19

16

583

474

1

0

237

65

0

0

364

425

Pénzügyi műveletek ráfordításai Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Devizák és valuták átváltás és értékeléskori árfolyamvesztesége Befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) Az értékesített értékpapírok miatt elszámolt árfolyamveszteség Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek nettó eredménye összesen

5.

Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 2015. M Ft

Nem pénzügyi és befektetési szolg. bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól - transzferár Ebből kapcsolt vállalkozástól - egyéb szolgáltatások Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök Ebből kapcsolt vállalkozástól - softver értékesítés Arányos ÁFA elhatárolás előző éveket érintő bevétele Különféle egyéb bevételek Ebből kapcsolt vállalkozástól Egyéb bevételek Összesen:

23

2016. M Ft 264

248 15

283 265 18

2

9

0

0 31 9

0

0 3 0

42

12

306

295


Általános igazgatási költségek

Személyi jellegű ráfordítások

A bérköltség tartalmazza a KELER Zrt. által foglalkoztatott dolgozók munkabérét, prémiumát, egyéb béreket és a választott tisztségviselők tiszteletdíját. A személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartozik a munkavállalóknak biztosított étkezési hozzájárulás, a cafeteria rendszeren keresztül biztosított természetbeni juttatások, a vállalkozást terhelő betegszabadság és táppénz, önkéntes nyugdíjpénztárak munkáltatói tagdíj-hozzájárulása, segélyek költségei, reprezentáció és üzleti ajándék költségei, valamint a természetbeni juttatások után megfizetett és elszámolt SZJA. A bérjárulékok közt szerepel a szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás, és rehabilitációs hozzájárulás. Egyéb igazgatási költségek 2015. M Ft Anyagjellegű ráfordítások Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások Összesen:

2016. M Ft 48 1 288 80 1 416

49 1 403 88 1 540

Anyagjellegű ráfordítások Az anyagköltségek között kerültek elszámolásra a közüzemi díjak, üzemanyagok, nyomtatványok és irodaszerek. 2015. M Ft Üzemanyagok, közüzemi díjak Számítástechnikai eszközök, gépek, járművek anyagfelhasználása Épület fenntartás Irodaszerek, nyomtatványok, szakkönyvek Összesen:

24

2016. M Ft 31 8 1 8 48

33 9 2 5 49

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Igénybevett szolgáltatások értéke Az igénybevett szolgáltatások között a bérleti díjakat, a különböző karbantartásokat, hirdetéseket, szállítási, utazási, hírközlési, őrzés-védelmi költségeket vettük figyelembe. 2015. M Ft Szállítás, rakodás, tárolás Bérleti díj Karbantartás Takarítás, üzemeltetés Hírdetések Oktatás, szakmai konferenciák Kiküldetési, utazási költségek Posta, telefon, adtátviteli vonalak Munkaerő kölcsönzés, közvetítés Tanulmányok, szakvéleményezési díjak Kockázatkezelési szolgáltatás Reuters, SWIFT, KID Őrzés-védelem Könyvvizsgálat, bérszámfejtési szolgáltatás Tagsági díjak Egyéb igénybevett szolgáltatások Összesen:

2016. M Ft 4 107 686 72 8 35 43 63 13 101 100 15 6 13 10 12 1 288

4 120 746 88 0 32 31 54 10 111 123 21 27 12 10 14 1 403

A tanulmányok, szakvéleményezések díja és a szakértői tevékenység soron a következő jogcímeken merültek fel: IFRS átállás előkészítése, transzferár haszonkulcs számítás, biztonságtechnikai tanácsadás, CSDR engedélyeztetésre történő felkészülés, stratégiai tanácsadás, projekt menedzsment tanácsadás, egyebek. A KELER kockázatkezelési feladatait kiszervezési megállapodás alapján szervezetileg a KELER KSZF Kockázatkezelési Osztálya látja el, mely feladat a treasury pozíciók figyelemmel kísérését, a piaci kockázatok felismerését, mérését, nyomon követését és kezelését tartalmazza. Az egyéb igénybevett szolgáltatások a nyomdai, sokszorosítás, fordítás, egészségügyi szolgáltatás, parkolás, autópályadíj miatt felmerült kiadásokat tartalmazzák. Karbantartás, javítási költségek 2015. M Ft Szoftver termékek nyomonkövetése, supportja, karbantartása Hardver termékek supportja, karbantartása Műszaki és egyéb berendezések, járművek karbantartása, javítása Épülettel kapcsolatos és egyéb karbantartása, javítása Összesen:

25

2016. M Ft 657 12 16 1 686

708 22 15 1 746

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Egyéb szolgáltatások Az egyéb szolgáltatások költségei között a hatósági igazgatási díjak, illetékek, ügyvédi, közjegyzői megbízások díjai, a biztosítások lettek elszámolva. 2015. M Ft Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek Fizetett jutalékok Biztosítások Összesen:

2016. M Ft 70 1 9 80

77 1 10 88

A KELER Zrt. a törvényi előírásoknak megfelelően, illetve üzleti, működési kockázatainak csökkentése érdekében az alábbi biztosításokkal rendelkezik a beszámolási időszakra vonatkozóan:  Szakmai felelősségbiztosítás (100 MFt éves összesen / 100 MFt káreseményenként),  Vagyonbiztosítás teljeskörűen, amely kiterjed a betöréses lopás és rablás kockázatokra,  Általános felelősségbiztosítás (50 MFt éves összesen / 20 MFt káreseményenként) kiegészítve bérlői felelősségbiztosítással,  Munkáltatói felelősségbiztosítás (20 MFt éves összesen / 10 MFt káreseményenként),  Gépjárművekre vonatkozóan KGFB és a teljes gépjárműállomány tekintetében teljeskörű CASCO biztosítás. 7.

Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből

Ezen a címen számoltuk el az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értékét. Beruházások bekerülési értékét nem képező le nem vonható ÁFA részét (arányos ÁFA elszámolásánál). A költségvetési befizetési kötelezettségeket, a szokásos mértéket meg nem haladó fizetett kártérítéseket. 2015. M Ft Értékesített imateriális javak és tárgyi eszközök Támogatások ÁfA le nem vonható része Behajthatatlan követelés Felügyeleti jellegű díjak Helyi adó, súlyadó Innovációs hozzájárulás Hitelintézeti különadó Tranzakciós illeték NAV határozat, előző éveket érintő adóhiány Egyéb Ebből kapcsolt vállalkozástól Egyéb ráfordítások összesen:

2016. M Ft 1 4 175 1 73 132 20 86 2 0 2

0

0 496

26

7 3 221 0 81 126 19 80 3 1 2 543


Értékvesztések és általános kockázati céltartalék 2015. M Ft

Értékvesztés Értékvesztés visszaírása

2016. M Ft 24

7

8

8

2015. M Ft

2016. M Ft

Általános kockázati céltartalék képzése Általános kockázati céltartalék felhasználás

0 0

0 0

Általános kockázati céltartalék képzés/felhasználás

0

0

2001. január 1-jétől a követelések miatt várható veszteségek fedezetére céltartalékot nem lehet képezni. Az új szabályok szerint a vevőkövetelések miatt várható veszteségek fedezetére értékvesztést lehet elszámolni, melynek összege 7 MFt. Behajthatatlan követelést –hitelezési veszteségként 2016. évben nem számoltunk el. A Hpt. és a 250/2000. Kormányrendelet alapján a KELER 2014. január 1-jétől nem képezhet általános kockázati céltartalékot. A KELER 2016-ban nem használta és nem oldotta fel az általános kockázati céltartalékot. A KELER-ben kivételes nagyságú, előfordulású bevételek és ráfordítások nem merültek fel 2016-ban. 9.

Rendkívüli eredmény

2015. M Ft

Rendkívüli eredmény

2016. M Ft

0

27

0

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. A nemzetközi jogszabályi környezet változásának eredményeképpen (EMIR - European Market Infrastructures Regulation – az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról) a klíring tevékenység végzésére a központi szerződő félként működő szervezet vált jogosulttá. A fentiek alapján a KELER Csoport elfogadott stratégiájának fontos eleme volt a KELER KSZF Zrt. klíringházzá alakítása. A KELER Zrt. 2013. január 1-én a klíring üzletágát a TAO törvény 4§ 23/b pontja alapján, mint kedvezményezett eszközátruházás formában apportba adta a KELER KSZF Zrt.-nek. Az üzletágátadással egyidejüleg a KELER Zrt. az üzletág értékével megegyező értékben növelte a részesedését a KELER KSZF Zrt.-ben.

10. Adózott eredmény levezetése Az eredmény megállapítása

2016. M Ft

Adózás előtti eredmény

1 706

A társasági adó megállapítását módósító tényezők Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen: * értékcsökkenés * adóbírság, késedelmi pótlék * nem vállalkozás érdekében felmerülő költség

456 452 2 2

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen: * értékcsökkenés

381 381

Adóalap összesen:

1 781

TAO fizetési kötelezettség

293

Általános tartalék

141

Adózott eredmény

1 272

28

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. C. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK Választott tisztségviselők javadalmazása

2015. M Ft

2016. M Ft

Igazgatósági tagok összesen: FB tagjai összesen Összesen:

42 18 60

Üzletvezetés részére folyósított kölcsönök (alapítás óta)

1. 2. 3. 4.

48 20 68

2016. M Ft

Kölcsön összege Vissza nem térítendő támogatás Visszafizetés összege Térített kamat összege

86 2 83 1

Megjegyzés: A visszafizetett összegből 7 Mft -ot terhelt a mindenkori jegybanki alapkamat. A fenmaradó összegek kamatmentesek.

A bér- és létszámadatok választott tisztségviselők nélkül

Állományi csoport

Statisztikai átlagos létszám

Kifizetett bér

Személyi jellegű egyéb kifizetések

fő

M Ft

M Ft

Ügyvezetés Vezető állású dolgozók, osztályvezetők Főmunkatársak Ügyintéző-, ügyviteli munkatársak Fel nem osztható kifizetések A munkáltatót terhelő adó Összesen:

29

5,2 17,7 22,6 87,9

236 257 187 538

133,5

1 218

27 30 23 64 44 25 213

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Eszközök összetétele Nyitó 2016.01.01 Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szemb. köv. Ügyfelekkel szemb. köv. Részesedések befektetési célra Immateriális javak Tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Összesen:

64 841 71 841 22 077 12 4 545 2 088 398 702 526 167 030

Nyitó % 38,8% 43,0% 13,2% 0,0% 2,7% 1,3% 0,2% 0,4% 0,3% 100%

30

Záró 2016.12.31 17 350 60 142 21 232 16 4 545 2 881 328 760 512 107 766

Záró % 16,1% 55,8% 19,7% 0,0% 4,2% 2,7% 0,3% 0,7% 0,5% 100%

Záró-nyitó különbözet -47 491 -11 699 -845 4 0 793 -70 58 -14 -59 264

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutató A mutató megnevezése

Számítása

2016. %

M Ft

2015. %

1. Tárgyi eszközök aránya

Tárgyi eszközök értéke Összes eszközök értéke

328 107 766

0,30%

0,24%

2. Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök értéke Összes eszközök értéke

99 487 107 766

92,32%

95,49%

3. Tőke ellátottság

Saját tőke Összes forrás

28 812 107 766

26,74%

16,40%

4. Idegen források aránya a saját tőkéhez

Kötelezettségek Saját tőke

78 531 28 812

272,56%

508,36%

5. Likviditás

Likvid aktívák Likvid passzívák

99 487 78 531

126,69%

114,49%

6. Árbevétel arányos eredmény

Adózás előtti eredmény Nettó árbev.+bevételek

1 706 6 824

25,00%

23,33%

7. Eszközarányos eredmény

Adózás előtti eredmény Összes eszközök értéke

1 706 107 766

1,58%

1,20%

8. Vagyonarányos eredmény

Adózás előtti eredmény Saját tőke

1 706 28 812

5,92%

7,33%

Saját tőke Jegyzett tőke

28 812 4 500

640,27%

608,87%

Kötelezettségek Összes forrás

78 531 107 766

72,87%

83,39%

9. Saját tőke Növekedési mutató 10. Tőkeszerkezet

31

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Letétkezelésbe átvett, nyomdai úton előállított, idegen tulajdonú értékpapírok értékpapírfajtánként, tőzsdén forgalmazott, illetve tözsdei forgalomban nem szereplő értékpapírok névértéken

I)

II)

2015. december 31-i 2016. december 31-i záró névérték záró névérték M Ft M Ft 367 287 141 294 0 0

Fizikai értékpapírok összesen A) Állampapírok összesen: Ebből: a) államkötvények b) kamatozó kincstárjegy c) diszkont kincstárjegy d) kincstári takarékkötvény: B) Gazdasági társaságok kötvényei C) Jelzáloglevelek D) Részvények E) Befektetési alapok jegyei F) Kárpótlási jegyek Dematerializált értékpapírok: A) Állampapírok összesen: Ebből: a) államkötvények b) kamatozó kincstárjegy c) diszkont kincstárjegy d) kincstári takarékkötvény: B) Gazdasági társaságok kötvényei C) Jelzáloglevelek D) Részvények E) Befektetési alapok jegyei

III) Külföldi Értéktárban elhelyezett értékpapírok Ebből a) részvények b) kötvények IV) Megsemmisítésre váró értékpapírok: I-IV összesen:

32

0 0 0 0 0 0 366 949 0 338

0 0 0 0 0 0 140 956 0 338

28 271 513 18 571 672

30 192 896 20 882 247

15 282 645 1 906 100 1 382 927 0 1 195 872 642 076 3 967 014 3 894 878

16 365 297 3 092 500 1 424 450 0 1 028 896 523 361 3 870 946 3 887 445

893 169 7 112 886 057

567 808 6 603 561 205

0

13 496

29 531 969

30 915 494

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Központi értékpapírszámlákon nyilvántartott dematerializált értékpapírok állománya Névértéken CHF-ben

Kötvények (CHF): Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sárvári Gyógyfürdő Kft. Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" Szigetvári Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság

120 131 441 13 306 719,00 14 280 150,00 13 601 329,00 22 500 000,00 14 732 000,00 5 346 585,00 3 357 000,00 33 007 658,00

Névértéken CZK-ban

Befektetési jegyek (CZK):

8 953 254 507 AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1 100 000 8 952 154 507

Névértéken EUR-ban

Államkötvények (EUR)

1 892 800 000 Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1 892 800 000


Befektetési jegyek (EUR)

1 556 284 346 Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Accorde Alapkezelő Zrt. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Erste Alapkezelő Zrt. FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Globeserv Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 33

4 080 380 497 959 30 277 877 7 915 987 160 988 896 289 804 738 80 227 229 2 125 688 3 408 803 878 104 351 472 479 4 289 357 21 129 600 53 727 165 268 769 1 243 180

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság MV Development Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

153 248 066 15 883 852 144 666 210 70 919 127 6 471 046 0 41 433 272


Jelzáloglevelek (EUR) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság UniCredit Jelzálogbank Zrt.

37 420 700 33 920 700 3 500 000


Kötvények (EUR) Alliance Jura-Hongrie Holding SA Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Bank Zrt. FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság HHolding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" HYPER ENERGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB Bank Zrt. OPIMUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság RUBBIO Korlátolt Felelősségű Társaság Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság SPB Management Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Superposition Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

402 105 139 11 672 000 1 500 000 3 755 000 4 954 000 60 000 000 11 500 000 13 000 000 716 000 74 999 000 10 323 600 20 000 000 105 363 000 24 500 000 3 073 251 1 500 000 14 523 011 1 900 000 263 500 2 522 777 36 040 000


Részvények (EUR) ABBS-Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zártkörűen Működő Részvénytársaság AmRest Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság AMTEK Hungary Precíziós Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság AUDI HUNGARIA SERVICES Zártkörűen Működő Részvénytársaság BorsodChem Zártkörűen Működő Részvénytársaság 34

1 420 954 405 16 458 96 000 000 1 406 000 511 400 201 000 54 849 672

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. BUDAVAL Papírfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CER Cargo Holding SE Európai Részvénytársaság CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EMKK Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROTOLL CENTRAL EUROPE Zártkörűen Működő Részvénytársaság FOTEX HOLDING société européenne FOXrail Zártkörűen Működő Részvénytársaság GBDH Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság Graphisoft SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság H.T.M. Magyar -Osztrák Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Impact Asset Management Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság INOTAL Alumíniumfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lustrum Patientia Zrt. M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medico Uno Corporate Services SE Európai Részvénytársaság Merlito Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" MET Magyarország Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MG Supply Chain Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Mohawk Tobacco Dohány Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részványtársaság PRILOG CSOPORT Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUOTE Zártkörűen Működő Részvénytársaság Samsung Magyar Elektromechanikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" SELMA HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság SIVA-GROUP Vállalkozásfejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smart Invest Beruházó és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság THX Produkció Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TopTorony Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi zártkörűen működő Részvénytársaság WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság W-E-S Nemzetközi Vizualizációs és Fejlesztési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2 700 000 2 770 000 120 000 800 000 16 633 30 543 933 300 000 20 000 000 250 157 212 633 1 253 807 550 000 19 980 000 17 900 20 000 32 924 400 64 200 000 200 000 450 000 7 545 000 20 000 150 000 1 060 812 096 16 500 3 519 000 104 879 50 000 100 000 72 000 16 000 71 027 1 525 000 5 128 910 10 000 000 1 530 000

Névértéken HUF-ban

Állampapír - Államkötvények (HUF) Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

15 776 598 020 000 15 776 598 020 000


Állampapír - Diszkontkincstárjegy (HUF) Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

35

1 424 450 000 000 1 424 450 000 000



Állampapír - Kamatozó kincstárjegy (HUF) Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3 092 500 000 000 3 092 500 000 000


Befektetési jegyek (HUF)

3 181 947 960 591 ABC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

22 863 417 132

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5 629 753 287

Accorde Alapkezelő Zrt.

4 300 000 000

37 969 703 606

Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Allianz Alapkezelő Zrt.

2 548 215 645 116 719 757 022 4 286 000 000 3 778 785 572

AXA Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt"

0

Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7 100 000 000

Bonitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6 500 000 000

Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

141 889 980 841 9 936 946 147

Carion Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

250 000 000

Central Tertius Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2 475 326 086

Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5 000 000 000

CIB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

218 811 318 591

Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

203 245 039 121

Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6 435 000 000

CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

24 000 000 000

DAY ONE Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

401 000 000

DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5 000 000 000

DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2 588 791 133

Dinamo Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 285 715 000

Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

179 050 574 883

DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6 943 276 524

Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2 150 000 000

EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Erste Alapkezelő Zrt.

56 873 129 235 427 991 367 775

EURÓPA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

12 364 366 176

Euroventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7 820 500 000

FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 288 000 000

FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

36

25 313 853 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7 360 000 000

Garangold Investment Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 300 000 000

GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

24 580 002 000

Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

35 690 944 252

Globeserv Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

218 241 635

Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3 950 000 000

HERMES Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3 879 146 667

Impact Asset Management Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1 057 600 000

Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7 342 152 257

K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kaerous Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

519 925 206 269 8 572 000 000 20 044 479 114 1 733 740 000 1 750 099 380 168 571 247 064 6 506 000 000

OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

463 033 561 043

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

143 086 274 801

Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

11 946 951 593

PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 300 000 000

PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 411 764 706

Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

62 344 119 075

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

18 118 000 000

Primus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6 200 000 000 0

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

55 061 649 253

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

14 000 000 000

Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 300 000 000

Valor Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8 143 200 000

Venturio Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 411 764 706

X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 000 000 000

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4 300 000 000


Jelzáloglevelek (HUF) ERSTE Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság UniCredit Jelzálogbank Zrt.

37

511 722 660 000 46 367 580 000 142 835 080 000 199 250 000 000 123 270 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Névértéken HUF-ban

Kötvények (HUF) "AXIÁL" Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Alliance Jura-Hongrie Holding SA ALPHA Befektetési Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ARGENTA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Arteus Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság AURITA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektető-védelmi Alap BNP PARIBAS SA Bonafarm Zártkörűen Működő Részvénytársaság BorsodChem Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Főváros III. Kerületi Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Building-Cleaning Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" CARION Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Bank Zrt. CODEX Értékpapírnyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONSULTRADE Pénzügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság DEBT PRO Korlátolt Felelősségű Társaság Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság DICENT VAGYONKEZELŐ Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság DOMINIUM-COR Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DSGN Home Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. EQUILOR FINE ART Műkincs-kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Foldana Ingatlan- és Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság GENERALI Építő- és Tervező Kft. GreenSite International Zártkörűen Működő Részvénytársaság HHolding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" HUNGÁRIA Gold Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság HUNGÁRIA INGATLANHASZNOSÍTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" Investiz Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság INVITEL Központi Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság INVITEL Távközlési Zrt. Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság M2X2 Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 38

862 627 168 335 520 000 000 766 666 668 806 640 000 1 900 000 000 3 532 570 000 150 000 000 300 000 000 100 000 000 52 000 000 95 350 000 000 20 000 000 000 1 000 000 000 701 617 000 1 700 000 000 300 000 000 2 068 860 000 720 000 000 5 000 000 000 175 000 000 60 000 000 1 250 000 000 48 499 900 000 115 000 000 98 000 000 30 000 000 10 000 000 000 1 105 000 000 2 241 700 000 240 000 000 15 191 870 000 3 296 506 760 39 641 000 000 63 480 000 500 000 000 3 000 000 7 000 000 000 3 200 000 000 2 600 000 000 20 000 000 183 353 000 116 981 000 124 475 000 7 562 309 249 1 500 000 000 140 998 200

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEGAHOLZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB Bank Zrt. NORO FINANCIAL INVESTMENTS Zártkörűen Működő Részvénytársaság NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTalentum Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Optimum-Alfa Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság Optimum-Béta Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság Optimum-Delta Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság OPTISOFT Számitástechnikai, Pénztárszolgáltató,Könyvelő és Oktató Zártkörűen működő Részvénytársaság Országos Betétbiztosítási Alap OTP Bank Nyrt. Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"felszámolás alatt Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Superposition Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tündérszikla Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság WELLUM Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

264 070 000 300 000 000 150 000 000 209 685 480 000 8 351 520 000 1 870 000 000 134 353 198 417 768 337 660 000 000 8 275 200 000 21 053 400 000 6 758 400 000 2 208 000 000 7 833 600 000 350 000 000 107 700 000 000 109 295 590 000 415 640 000 640 800 000 57 829 248 000 35 114 220 000 1 000 000 000 272 591 958 111 960 000 350 000 000 10 400 000 1 499 999 965 148 000 000


Részvények (HUF)

3 428 737 924 072 "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "BÁCSKA" AGRÁR-IPARI Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Bio-Life 2000" Biotermékeket Előállító és Fejlesztő Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "BORONKA" THERMAL VILLAPARK Beruházó és Ingatlanforgalmazó Részvénytársaság "felszámolás alatt" "CAMINUS" Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Csorvási Gazdák" Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "CSRG Energia" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "DÉLVÍZ" Viziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "EURÓPAI KÉPZÉS" Intézményfenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "GETE VÖLGYE" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "I. MF" Első Magyar Farmenergia Zártkörűen Működő Részvénytársaság "IBUSZ" Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Részvénytársaság

39

25 373 306 000 206 729 297 15 000 000 192 000 000 122 000 000 215 360 000 7 500 000 5 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 1 760 500 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. "K+K Bau-Profil" Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. "felszámolás a." "KEVE" Mezőgazdasági és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "KMF" Közép-magyarországi Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "L-SOFT" Számítástechnikai, Műszaki, Fejlesztési Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. "MAG ICS HOLDING" Automatikus Adatbevitelű Ipari Informatikai Rendszerek Zártkörűen Működő Rt. "MAGYAR ÉLELMISZER ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI KUTATÓ" Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "MIKROHITEL" Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Miskolci Geotermia" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "MMT" Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Öcsi Hús" Húsipari, Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság "PESTI HÁZAK" Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Reneszánsz" Kőfaragó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Sóstó-Gyógyfürdők" Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Szentlőrinci Geotermia" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "SZILI-VILLSZER" Villamos Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Tamási Geotermia" Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Terminál" Közép Európai Raktározási Zártkörűen Működő Részvénytársaság "TÓGAZDA" Halászati Zártkörű Részvénytársaság "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1F Élményszervíz és Alkatrész-kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság 3D MediLabs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 5B ACQUISITION TEAM Zártkörűen Működő Részvénytársaság A.C.L.WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság AB Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ABBÁZIA Apartman Club Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ABBÁZIA Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ABBELFYN Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ABC HUNGARY Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ABC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ABC PROJECT INVESTMENTS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Abnormal Zártkörűen Működő Részvénytársaság ABO MIX Takarmányipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Abonyi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Absolut Media Zártkörűen Működő Részvénytársaság Abszolút Home Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. ABT Treuhand Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Accorde Alapkezelő Zrt. Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság ACF Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ACTEL TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ Részvénytársaság Adaptive Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADEPTUS-H Mély- és Magasépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adfit Marketing Megoldások Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 40

20 000 000 285 400 000 50 000 000 5 260 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 70 500 000 20 000 000 1 140 130 000 504 200 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 40 000 000 110 000 000 2 739 800 000 12 400 000 40 000 000 1 880 000 000 5 000 000 365 000 000 120 000 000 5 000 000 5 374 000 000 3 862 220 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 25 000 000 500 000 000 18 600 000 200 000 000 200 180 000 5 000 000 6 600 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 4 020 706 000 20 000 000 107 200 000 5 020 000 233 000 000 6 800 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Advanced Driver Academy Zártkörűen Működő Részvénytársaság Advanced Technology System Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Advisesoft Információtechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegis Hungary Finance Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végelszámolás alatt AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AERD Megújúló Energia és Régiófejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" AFRIKA HOLDING Kereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁGISZ Általános Gépgyártó Ipari Szövetkezeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság AGRO-ALBA Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság AGROFALKON Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság AGRO-M MEZŐGAZDASÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGROUNIKER Mezőgazdasági Termékeket Előállító és Forgalmazó Részvénytársaság A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság AIR CONTROL HUNGARY Találmány- és Szabadalom-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a." AIRMAX Cargo Budapest Nemzetközi Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Airport Security Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság AirportLand Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Rt. "felszámolás alatt" AITIA INTERNATIONAL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság AKG Alföldi Kohászati és Gépipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság AKH Central Europe Holding Zárkörűen Működő Részvénytársaság AKROPOLIS.HU Ingatlanközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság AKTA KÖVETELÉSKEZELŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" AKTÍV HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" AKTÍVHÁZ Mérnöki Környezettudatos Zártkörűen Működő Részvénytársaság AKVI-PATENT Fővállalkozási és Gépészeti Részvénytársaság Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALBARC Közép-dunántúli Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kt.a." ALBUM Papírkereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Rt. "kényszertörlés alatt" AlcoWorld Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alder Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alerant Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alföld-Faktoring Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alighanem Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALISCA BAU Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Allianz Alapkezelő Zrt. Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALMUS PATER Taneszköz-és Intézményellátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 41

5 000 000 5 000 000 5 000 000 100 000 000 10 630 000 5 000 000 1 000 000 000 130 000 000 2 000 400 000 5 000 000 1 260 000 000 96 250 000 24 000 000 156 050 000 533 600 000 20 000 000 3 651 157 000 910 000 000 5 812 000 50 000 000 7 620 000 000 100 000 000 498 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 100 000 000 100 000 000 50 000 000 25 000 000 20 000 000 10 800 000 20 000 000 400 000 000 5 000 000 57 000 000 300 000 000 5 000 000 1 000 000 000 1 903 000 000 4 266 000 000 30 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. ALOE ÉPÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A-LOGIC Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALPHA Befektetési Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alpha Capital Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alpha Reales Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALPHANET Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alstom Transport Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS HITEL ÉS FINANSZÍROZÁSI Részvénytársaság ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Aluinvent Zártkörűen Működő Részvénytársaság Analogy Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ANDOCSEK Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Andro Dynamics Zártkörűen Működő Részvénytársaság A-Net Consulting Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ANIMUS INVEST Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ANTOS Tervező, Közműépítő, Üzemeltető és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AOS METROPOLIS Interaktív Televíziós Szolgáltató Részvénytársaság APICON Méhészettechnológiai Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság aPLUS-CONSULTING Számitástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felszámolás alatt Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Appmedia Zártkörűen Működő Részvénytársaság AQUA CONSTRUCT Közmű-és Környezetmérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság AQUA VERTEX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Részvénytársaság AquaJet Ipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aquaworld Hotel és Élményfürdő Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság AQUINCUM INFORMATIKA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aquincum Inkubátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság AQUIS Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" AR ELEKTRONIKA Közlekedés- és Biztonságtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARAGO Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARANYKOCSI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aranyponty Halászati Zártkörű Részvénytársaság ARBO INVEST Zártkörűen működő Részvénytársaság ARBO Vendéglátó és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" ARCUS INTERACTIVE GROUP Kommunikációs és Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság "f.a." ARDA CONSULTING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ardbeg Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARDINSYS Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARETE Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARGENTA CREDIT Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARGENTA FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARGENTA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 42

5 000 000 50 000 000 12 105 000 000 5 000 000 5 000 000 55 000 000 5 000 000 50 000 000 205 015 000 344 344 000 7 227 000 17 625 000 10 000 000 5 100 000 20 000 000 30 000 000 5 000 000 20 000 000 1 449 875 700 20 000 000 5 100 000 21 670 000 3 980 000 000 7 000 000 30 000 240 20 000 000 9 259 259 2 800 100 000 20 000 000 40 000 000 25 000 000 5 000 000 7 000 000 000 676 730 000 175 000 000 101 430 000 24 900 000 20 000 000 5 000 000 5 010 000 10 000 000 5 000 000 50 000 000 120 000 000 20 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. ARGENTA LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARIMED Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRKÁDSOR Kereskedelmi Részvénytársaság ARMCORP Zártkörűen Működő Részvénytársaság AROER Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARPAND Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARRABONA CAPITAL Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Arriva Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Art Broker Insurance Független Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Art Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARTechnic Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARTEON INVEST Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Arteus Capital Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Arteus Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Arthur Bergmann Property Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ART-INVEST Képzőművészeti Kereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ARTOFONIC Hanglemezkiadó és Kulturális Szolgáltató Részvénytársaság ARTrans-Sped Logisztika Zártkörűen Működő Részvénytársaság AS-ONLINE GAMES Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Asseco Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Asset Credit Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ASSIX LOGISTICS Szállítmányozási és Fuvarozási Részvénytársaság ASTRUM-CARGO Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ASYST Solutions Üzleti Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aszódi Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság ATHLON Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Atlas Titlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság Atreo Research Zártkörűen működő Részvénytársaság AURITA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aurum Videre Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Autó Néró Beach Park Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" AUTOCARMA Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" AVANGRADE Solutions Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság AVEC Inkubátorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság AWM Pénzügyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság AX Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság AXA Credit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság AXON Pénzügyi és Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság AXON Vagyonkezelő, Organizációs és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság"felszámolás alatt" B & B Budapest Ingatlanfejlesztő-, Befektetési- és Fenntartó Részvénytársaság "zrt." B&T Tax Solutions Adótanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság B.T.M. IMMO Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

43

407 000 000 5 000 000 50 000 000 40 000 000 5 000 000 8 000 000 5 000 000 100 000 000 5 010 000 5 000 000 5 000 000 19 500 000 10 000 000 10 000 000 50 000 000 5 000 000 10 000 000 21 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 20 000 000 1 350 000 000 5 000 000 5 000 000 120 000 000 5 100 000 5 000 000 56 000 000 5 000 000 5 000 000 3 207 413 000 20 000 000 224 051 880 5 000 000 50 500 000 20 000 000 500 000 000 100 000 000 50 000 000 56 171 500 26 790 000 5 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. BAÁL Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bábolna Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" BabosSound Hangtechnika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Baja Vagyon Vagyonhasznosítási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bajai Hűtőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bakony GASZT Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bakony-Balaton Régió Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság BALAKER '99 Balassagyarmat és Vidéke Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság Balatoni Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság BALATONI KORONA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Baldaszti International Zártkörűen Működő Részvénytársaság Balogh Tészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BANK ASSISTANCE Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság BANKÁR INNOVÁCIÓS Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Banki és Pénzügyi Követeléskezelő Zrt. BARGAME HUNGARY Szerencsejátékszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Barion Payment Zrt. Baromedical Egészéségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Batthyány Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" bauMax Magyarország Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BÁV FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BAWAG Leasing Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság BAZALT-KŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BBB Berger Bróker Biztosítás Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság BBCA Szolnok Biokémiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság BBS NanoMedicina Zártkörűen Működő Részvénytársaság BCE Nemzeti Cégtár Nonprofit Zrt. BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bebo House Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság BECMOL Zártkörűen Működő Részvénytársaság BÉFLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BEHIKA Consulting Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Békési Pálinka Termelő és Kereskedelmi Részvénytársaság Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt. Belvárosi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ben & Loch Lomond Nemzetközi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság BeoStore Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság BERIV Ruhaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Berlin Advisory Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság BERTHA-MEDICAL Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság BESEDER TRADE Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Best Invest Bau Zártkörűen Működő Részvénytársaság

44

48 000 000 16 816 000 000 5 000 000 5 000 000 25 000 000 10 000 000 26 500 000 5 000 000 3 115 790 000 64 415 000 10 000 000 41 000 000 5 100 000 50 000 000 5 000 000 6 700 100 000 650 000 000 50 000 000 50 000 000 11 111 112 100 000 000 50 000 000 5 000 000 100 000 000 50 000 000 5 000 000 10 000 000 170 000 000 18 046 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 379 000 000 20 950 000 1 000 000 000 160 000 000 870 000 000 5 000 000 5 000 000 76 000 000 1 245 000 000 81 050 000 5 000 000 100 000 000 5 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Bestens Gazdasági Elemző- Tervező és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság BESTVA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Betonútépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BETŰPARK Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság BG Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság BG MÉRNÖK Tervező és Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság BGF Trade Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BHÉV Budapesti Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biggeorge Serviced Apartments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biggeorge's-NV Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BILK Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Billbarter Hungaria Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIO-MA Magyarország Energiaszolgáltató és Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás a." BIOMORV Kazánfejlesztő, Gyártó és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIOPOLUS INTÉZET Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIOPOLUS Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biostatisztika Kutató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BÍRÓ Kertészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bizánc Zálogház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" BIZTOSÍTÁS NAVIGÁTOR Zártkörűen Működő Részvénytársaság BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság BKRP-B Invest Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság BL ÓRA Magyarország Zrt. BL.ENSI Beszerzési és Logisztikai ZRt. Blue Pénzügyi Lízing Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság BLUE RIDE Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Blue Seven Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Blue World Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Bluebird International Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Blu-Syst Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Rt. BNP PARIBAS LEASE GROUP Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság BNT Eastern Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság BÓDIS MOTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BOH Hungary Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság BonFreeze Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Bonitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Book24 Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság BPartner Ingatlankezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság B-Payment Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BPR Finance Expert Zártkörűen Működő Részvénytársaság

45

36 300 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 41 000 000 50 000 000 5 000 000 61 600 000 11 000 000 000 130 000 000 100 000 000 10 000 000 1 000 000 000 3 003 177 000 200 000 000 549 000 000 660 796 000 5 000 000 101 300 000 6 000 000 5 000 000 60 000 000 5 000 000 1 980 000 000 1 500 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 50 000 000 10 000 000 20 000 000 100 000 000 6 000 000 5 000 000 3 098 000 000 50 000 000 5 000 000 42 000 000 20 000 000 50 750 000 696 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 6 000 000 9 800 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Braddan Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BRENT-VILL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Brivon Hungary Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Broker & Profit Holding Független Pénzügyi Tanácsadó és Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Broker Consulting Független Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Rt. "v.a." BROKERCENTER Pénzügyi Tanácsadó, Biztosításközvetítő és Szolgáltató Zrt. "kényszertörlés alatt" BROKERNET HOLDING Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zártkörűen müködő Részvénytársaság BSZ65 Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUBBLES International Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bubbles Spritzer Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Buda-Cash Vagyonkezelő Részvénytársaság BUDAFER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a." Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Lizing Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUDAPEST TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Részvénytársaság Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Building EFEM Létesítmény Üzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BULLION MAGYARORSZÁG Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Businesspark Sopron Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BUSZESZ Ecet Ecetgyártó Zrt. BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt. BUVIHÍR Zártkörűen Működő Hírlapkereskedelmi Részvénytársaság Büi Design Bútoripari Gyártó és Tervező Részvénytársaság Bükkvidéki Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVI Baumgartner Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító zártkörűen működő Részvénytársaság BVK IT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BWL INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság ByeGravity Zártkörűen Működő Részvénytársaság CA Investors Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CALLCOMM Zártkörűen Működő Részvénytársaság CALLIS ENERGETIKA Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cancer Immunotherapy Solutions Kutató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

46

5 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 100 000 000 5 000 000 9 000 000 21 700 000 1 300 000 000 624 400 000 200 017 000 250 000 000 4 434 000 000 19 395 945 000 62 000 000 20 000 000 60 744 410 000 395 000 000 3 591 627 500 541 348 100 2 583 220 000 355 000 000 28 359 900 000 1 059 700 000 101 000 000 5 000 000 5 000 000 1 053 065 100 20 000 000 335 000 000 165 009 850 14 520 000 27 980 000 376 470 000 50 758 000 000 108 000 000 131 000 000 5 000 000 22 730 000 730 000 000 5 000 000 100 000 000 5 100 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. CAOLA-ALFA Kozmetikai Részvénytársaság CAPA PRODUCTION Filmprodukciós Zártkörűen Működő Részvénytársaság Capital Hitelház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Capitalkit Zártkörűen Működő Részvénytársaság CAPITOLIUM Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Capture Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Carboferr Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Carion Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARION Ingatlanfinanszírozási Centrum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Carion Venture Kockázati Tőkealap-Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARNATION Internet Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARNET-INVEST Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CARVER'S PARTNER Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CAS HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság CASA-PHARMA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cash Flow Akadémia Oktató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" CASH FLOW HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cash One Alap Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cash Optima Zártkörűen Működő Részvénytársaság CASTELLANUM HOLDING Magyar-Kanadai Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt."kta" Catura Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CBS Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság CDM Bank Zrt. "v.a." CE Central European Zrt CÉDRUS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEE PressCenter Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEE Real Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEEMA Risk Pénzügyi, Kockázatkezelési Tanácsadó és Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CÉGHMESTER CONSULT Vállalkozássegítő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ceglédberceli Szélerőmű Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEGOS Tanácsadó és Tréning Zártkörűen Működő Részvénytársaság CÉLEGYENES Kultúrális és Sportszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cellum Global Innovációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CELLUM GLOBAL INVEST Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CELLUM Innovációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CÉLTRANS'97 Nemzetközi Fuvarozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CELVE Járműfejlesztő és gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CEMCC Bányászati és Bányászati Termék Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ceneu Restaurants Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság CENTERCOOP HUNGARY Építő és Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" Centrál Brókerház Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 47

621 000 000 32 860 000 50 000 000 134 900 000 5 000 000 10 000 000 50 000 000 100 000 000 20 000 000 150 000 000 5 010 000 100 000 000 3 396 210 000 41 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 55 000 000 15 000 000 10 000 000 8 882 753 200 2 000 000 000 25 000 000 20 000 000 60 000 000 19 705 000 5 000 000 277 200 000 30 000 000 181 200 000 5 000 000 30 000 000 5 000 000 5 000 000 12 054 900 6 057 300 30 100 000 295 000 000 5 000 000 431 960 000 65 000 000 20 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. CENTRAL CREDIT Befektetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Central European Education Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Central Tertius Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Centrál Workout Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CER Hungary Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. CEREMAN Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ceres Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság CESSIO Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Chandler Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Bank Zrt. CIB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Property Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIKLÁMEN-TOURIST Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Circeo Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Citadella Consulting Befektetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CITY SERVICE Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" CITY-FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cívis Capital Ingatlanfejlesztő és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság "f.a." CLANEG Zártkörűen Működő Részvénytársaság Claurum Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CLEAR Magyarország Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság ClingFIX Fóliafeldolgozó Rt. "végelszámolás alatt" ClipWareHouse Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cloud Computing Hungary Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CLUB ALIGA Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" CN-KOTU Zártkörűen Működő Részvénytársaság CNW Rendszerintegrációs Részvénytársaság Coding Sans Zártkörűen Működő Részvénytársaság CoinPay Zártkörűen Működő Részvénytársaság Colabs Startup Center Zártkörűen Működő Részvénytársaság COMBIT Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság COMFORCE Kommunikációs Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ComInnex Kutatás-Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Commercium Ingatlanfejlesztő Zártkörű Részvénytársaság "v.a." CommOnline Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság COMPUWORX Informatikai Rt. CONCLUDE Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Conclude Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság 48

15 200 000 10 000 000 1 881 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 270 000 000 20 000 000 2 116 800 000 52 000 000 5 000 000 300 000 000 50 000 000 002 600 000 000 5 000 000 2 606 573 680 1 030 000 000 85 900 000 15 010 000 40 000 000 40 000 000 50 000 000 183 308 000 500 000 000 5 000 000 20 000 000 20 000 000 6 001 000 5 000 000 160 000 000 5 000 000 25 000 000 5 100 000 10 000 000 5 000 000 20 000 000 9 240 000 5 880 000 5 000 000 156 000 000 5 000 000 50 000 000 8 500 000 58 500 000 100 000 000 75 000 000 5 000 000 1 000 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Confide Global Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONSEQUIT Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zárkörűen Működő Részvénytársaság CONSORTIO VAGYONKEZELŐ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Consortis Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság Consulting Energia Tanácsadó Zártkörűen Müködő Részvénytársaság Contactual PROPERTY Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság Continental Invest Beruházó és Fővállalkozó Részvénytársaság Contractums Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság Contraste-NEO Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONTROL TRADING Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONTROLL SHIELD Vagyonvédelmi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság CONTROLL-SOFT Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság COOPER Ingatlan Finanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" COPY GENERAL Irodai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság COR UNUM Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság COR-A Egészségügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Corax-Bioner Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORDATE Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORDI K+F Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Corium Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORNER CASH Készpénz Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORNER ZÁLOGHITEL Zártkörű Részvénytársaság CORPUS '97 Vagyonkezelő és Befektetési "zártkörűen működő részvénytársaság" CORVENT Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Corvex Üzleti Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság CORVIN SEC Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Corvinus Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Creabird Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDICET Fejlesztési Zárkörűen Működő Részvénytársaság CREDIT CAPITAL Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. f.a Credit Central Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDIT EUROPA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Credit Unió Pénzügyi Zártkörűen működő Részvénytársaság CREDITEXPRESS FACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDITIME Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDIT-INVEST Pénzügyi és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CREDIT-INVEST-GOLD Faktor-és Zálogház Részvénytársaság CRE-VIZA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cross Fund Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CROSS-INERGY Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Crown Natural Resources International Zártkörűen Működő Részvénytársaság CUBECOMP Tanácsadó és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság C-Vantugro Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cyber Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság 49

5 000 000 7 000 000 5 000 000 10 500 000 5 000 000 40 000 000 20 000 000 15 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 787 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 539 700 000 5 000 000 20 000 000 1 026 000 000 49 300 000 50 000 000 50 000 000 25 000 000 10 000 000 20 000 000 5 000 000 70 000 000 4 914 700 000 5 000 000 227 000 000 20 000 000 5 000 000 60 000 000 50 000 000 52 920 000 50 000 000 156 000 000 51 000 000 235 000 000 5 000 000 30 000 000 15 000 000 100 000 000 20 010 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Cybergastro Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cytotech Automatika Zártkörűen működő Részvénytársaság Csárdaszállási Agrár Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CSEKE Kerékpár Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Csekinvest Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Csemege-Match Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Csepeli Lakásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Cserenda Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Csiszér Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Csokréta Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság D.R.V. Danta Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörüen Működő Részvénytársaság DALET Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság DAMALINT HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság DANERGO Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius CEE Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius CEE Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius Expert Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius Kereskedőház Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Darius CAPITAL Sajátvagyonkezelő Zrt. DataCare Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság DATANEUM Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság DATAPOWER Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság David Gerincklinika Egészségügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAY ONE Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAYMED MEDICAL CENTER Befektető és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" DayTrade.net Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DBM Dél-nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DBS CAPITAL Vagyonkezelő Részvénytársaság DDRF Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság De Lage Landen Haszongépjármű Finanszírozó Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság Deep Mining Solutions Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEKORA Otthon Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÉL - ALFÖLDI GABONA Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" DÉLALFÖLD-ÉP Építő-, Kivitelező- és Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság

50

183 300 000 85 000 000 155 560 000 116 710 000 5 000 000 5 000 000 347 002 500 1 000 000 000 9 000 000 51 375 456 1 235 000 000 5 000 000 9 636 974 000 857 050 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 5 000 000 28 000 000 5 010 000 120 000 000 8 285 437 000 155 100 000 5 000 000 500 000 000 5 000 000 5 882 350 35 000 000 5 200 000 250 000 000 10 000 000 40 000 000 1 841 450 000 20 000 000 966 988 050 450 000 000 1 303 000 000 2 891 000 000 55 000 000 15 000 000 5 000 000 60 000 000 21 000 000 1 066 743 795

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Dél-alföldi Regionális Szakképzés-szervezési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság Dél-dunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Déli Áramlat Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÉLI BÜRO CENTER Irodaház Építő és Üzemeltető Részvénytársaság Dél-Idő Tanácsadó és Szolgáltató Részvénytársaság "zártkörűen működő részvénytársaság" Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Delta Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dél-Zalai Áruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dental Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Depo-Trezor Közraktári és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Desiderius Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Determin Hitelcentrum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Deutsche Leasing Hungaria Zártkörűen Működő Pénzügyi Részvénytársaság Develor International Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEVELOR Tanácsadó "Zártkörűen Működő" Részvénytársaság Deviser Üzleti és Mérnöki tervező-, tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság DFT Értékteremtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság DH Hadron Zártkörűen Működő Részvénytársaság DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság DiákPartner Pénzügyi Tanácsadó és Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diamond Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diamond Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diatron Medicinai Instrumentumok Laboratóriumi Diagnosztikai Fejlesztő-Gyártó Zártkörűen Működő Rt. DiBookSale Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Different Innovations Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIGI Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság digidog.hu Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" DIGITAL HUNGARY Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Digital Recognition Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Digitális Tananyag és Taneszköz Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIGITANIA Kommunikációs Részvénytársaság "felszámolás alatt" DIGNUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Díjbeszedő Faktorház Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Díjbeszedő Kártyaközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJNET Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dimarson Electronics Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dinamo Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DINERAS HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

51

6 960 000 10 434 111 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 50 900 000 30 000 000 20 000 000 138 710 000 5 000 000 1 230 000 000 5 000 000 50 000 000 250 000 000 5 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 6 000 000 200 000 000 300 000 000 50 000 000 60 150 000 10 000 000 5 000 000 336 237 400 10 000 000 24 638 701 5 000 000 340 000 000 99 000 000 10 000 000 61 749 000 5 000 000 20 002 000 7 000 000 500 000 000 636 420 000 10 010 000 5 000 000 58 000 000 5 050 000 5 000 000 100 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. DKS FORMATOR Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DMD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság DNS-T Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dokk Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dombegyházi Agrár Termelő és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt. DOMINION CONSULT Tanácsadó és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Domino Tv Műsorszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság DOQSYS Üzleti Megoldások Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dorottya Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÓZSA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" Dr. Csurgai Péter Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság DRÁVANET Internet szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. "felszámolás alatt" DRYER Zártkörűen Működő Részvénytársaság DSEESD Zártkörűen Működő Részvénytársaság DSGN Home Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Duna Consortium Zártkörűen Működő Részvénytársaság DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság DUNA TAKARÉK BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dunaber Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dunai Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság DUNAMENTI TŰZVÉDELEM Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság DunaPro Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dunatáj Értékeiért Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dunavárosfejlesztő Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dunawake Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DUPALIS CONSULTING Zártkörűen Működő Részvénytársaság DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DynAuth Zártkörűen Működő Részvénytársaság E and V Master C.E. Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő részvénytársaság E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EAST-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Easy-PC Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EasyProt Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ebb & Flow Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság EBK-RECON Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EBPP.HU Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság eBu eBusiness Budapest Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Eclectiq Minds Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Eclipse Befektetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ECOELINE Környezetgazdálkodási Konzorcium Zártkörűen Működő Részvénytársaság

52

1 050 000 000 12 000 000 1 076 801 000 5 000 000 5 000 000 260 440 000 20 000 000 26 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 6 000 000 383 010 000 4 100 870 000 5 000 000 7 500 000 5 000 000 130 000 000 30 000 000 153 050 000 2 743 000 000 5 000 000 333 000 000 27 510 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 291 857 000 5 000 000 100 000 000 22 893 814 400 35 833 168 250 6 610 000 000 25 931 662 010 200 000 000 59 000 000 20 000 000 13 010 000 50 000 000 20 000 000 300 000 000 38 000 000 5 000 000 288 000 000 30 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Ecotech Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Rt. Edelmann Hungary Packaging Zártkörűen Működő Részvénytársaság EDF DÉMÁSZ Zrt. Edison House Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Educatio Investment Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság EDUCATIO OKTATÁSI TÁMOGATÓ Zrt. EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság EDUWEB MULTIMÉDIA Technológia és Távoktatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság E-ELEKTRA Hulladékfeldolgozó Zártkörűen működő Részvénytársaság e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság EFESO CONSULTING Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EFFECTIVE GROUP Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGER-UNION Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egészségpalota 1825 Egészségügyi Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kt.a." Égettvölgy Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság E-Group CUP Gateway Zártkörűen Működő Részvénytársaság E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EH Invest Zártkörűen Műküdő Részvénytársaság EHISZ Ipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Eigenvalue Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság e-KÁBEL Zártkörűen Működő Részvénytársaság eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELECTRO WORLD HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" ElefántHáz Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELEGANT Charm Konfekcióipari Zártkörű Részvénytársaság Elektronika Vonala Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELEKTRO-SOL GLOBAL Energetikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELEKTROVILL Biztonságtechnikai zártkörűen Működő Részvénytársaság ELEPHANT-HOLDING Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELIOS Innovatív Energetikai Zárkörűen Müködő Részvénytársaság ELIT Cipőkészítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Elite Temetkezés Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELMAPFI Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELME Ipari Csoport Ipari Megoldások és Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felsz.a." ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Alkotmány Utcai Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Fedezetkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Első Hazai Faktorház Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Hitelkapu Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 53

9 500 000 1 250 000 000 37 029 110 000 52 300 000 100 000 000 5 000 000 15 000 000 150 000 000 440 000 000 55 500 000 5 000 000 10 400 000 7 565 100 000 1 934 560 000 5 000 000 5 000 000 1 893 000 000 7 785 715 000 75 000 000 23 994 000 12 930 000 48 594 000 5 000 000 138 000 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 20 100 000 5 000 000 5 000 000 20 900 000 204 000 000 30 000 000 10 100 010 10 000 000 25 000 000 1 389 870 000 1 000 000 000 59 382 600 96 500 000 57 500 000 190 397 856 50 017 000 30 000 000 50 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Első Magyar Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Magyar Ingatlanfejlesztő Részvénytársaság Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Magyar Konszolidátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Első Nagykörúti Üzletház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Emea Távolsági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EMEF Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Holding Zártkörűen Működő Rt."f.a" EMKISZ Első Magyar Közlekedési Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság E-Money Clearing Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉMOR-TISZK Észak-magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. EMT Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság EN6 Energetikai Szolgáltató és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENDER HOLDING Vagyonkezelő és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENDOWORKS Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. ENER-G Energia Technológia Zártkörűen Működő Részvénytársaság Energen Power Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Energikum Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENERGOINVENT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EnergoSyS Energiahatékonysági, Fejlesztési és Finanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENERGY - INVENIO Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EnerIn Energia Innováció Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENERIN FINANCIAL Befektetési és Vagyonkezelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság EN-INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. ENKSZ Északi Áramhálózati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ennosol Technology Zártkörűen Működő Részvénytársaság Enternet Invest Befektető, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENVIRO TEC Mérnöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Envirotis Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ENVISIO Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság EOS Faktor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság E-OS Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság EPB Első Polgári Befektető Részvénytársaság EPDB Nyomtatási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉPDUFERR Építőipari-Szolgáltató-Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság Építő Projekt Zártkörűen Működő Részvénytársaság Építőtárs Első Magyar Építőipari Beszerzési és Kereskedelmi Részvénytársaság "felszámolás alatt"

54

5 000 000 20 000 000 5 000 000 265 000 000 24 500 000 22 000 000 57 000 000 5 000 000 53 580 000 5 300 000 26 000 000 240 000 000 5 000 000 8 000 000 271 725 790 100 000 000 5 000 000 18 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 18 190 000 10 000 000 6 666 666 20 000 000 1 000 000 000 4 980 788 000 5 000 000 10 000 000 246 349 000 10 000 000 5 000 000 100 000 000 10 000 000 10 679 306 000 50 000 000 50 000 000 1 000 000 000 250 000 000 500 000 000 5 000 000 60 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Epronex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési zártkörűen működő Részvénytársaság ERGO Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ESB Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság eSense Human Resources Szolgáltató Zártkörűen Működő részvénytársaság Espell Fordítás és Lokalizáció Zártkörűen Működő Részvénytársaság EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság E-Star Management Zrt. ESTI HÍRADÓ Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ESTON International Ingatlantanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉSZAK GENERÁL Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉSZAK-BUDAI Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság Eszkimó Magyarország Oktatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ESZTERGOMI FÜRDŐ (SPA) Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" ETALON Holding Szolgáltató, Pénzügyi közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ETARGET Informatikai Adatszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Etotem Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás a" EU HOLDING HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" EU-Line Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság EURO GENERÁL Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROBROKER Biztosításközvetítő és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a." EUROBUILD GROUP Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" EURO-ECO Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROFLOW Kereskedelmi Szolgáltató és Mérnöki Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROGASZTRO Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Euro-Group Invest Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Eurolet Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Euromarcus Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság EURONET Magyarország Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság EURÓPA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

55

5 100 000 112 000 000 1 000 000 000 160 000 000 1 400 000 000 1 055 750 000 50 000 000 146 000 000 000 3 000 000 000 53 000 000 2 020 000 000 1 000 000 000 270 000 000 5 000 000 5 000 000 519 331 250 5 000 000 5 000 000 20 020 000 5 000 000 434 000 000 5 000 000 1 406 670 000 30 504 210 000 11 202 823 000 5 000 000 35 000 000 5 000 000 5 000 000 7 185 800 5 000 000 5 000 000 120 000 000 5 000 000 220 000 000 200 250 000 50 000 000 20 000 000 6 720 000 290 000 000 5 500 000 5 000 000 1 500 000 000 631 020 000 100 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. EURÓPA BRÓKERHÁZ Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUROPA HOTEL Idősek Apartmanháza Zártkörűen Működő Részvénytársaság European Business Connect Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Euroventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság EUTÉR Európai Térségfejlesztő Szolgálat Zártkörűen Működő Részvényt"felszámolás alatt"(ELNAVOLT Zrt) EVIDENS Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság EVM Háztartásvegyipari és Kozmetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" evopro Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság evopro Systemtest Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXC Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Excellence Hotel Invest Ingatlanbefektetési és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kt.a" Exhibition Zártkörűen Működő Részvénytársaság EX-ID Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXIGO ENERGETIKAI Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Expert Group Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXPERT Kereskedelmi és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXPERT-FACTOR Pénzügyi Részvénytársaság EXPLICO Zártkörűen Működő Részvénytársaság Explorado Entertainment Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXPOL HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Expressz Zálog Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság EXTRICO Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság EYBL Textilipari Részvénytársaság Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság FAKTHORN Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság FAKTOR PLUS Pénzügyi és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FALCON AMBULANCE SERVICE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FALCON MEDICAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Familiaritas Üzletviteli Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fashion Days Shopping Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság FastVentures Zártkörűen Működő Részvénytársaság FAVIS Ingatlan Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEDERAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fedezet Kontroll Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEHÉR Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felső-Szabolcsi Egészségügyi Szakellátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság FENNTARTHATÓ OTTHON Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÉNYCSODA Zártkörűen Működő Részvénytársaság FERASCO Környezetvédelmi és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" FERROBETON Dunaújvárosi Beton- és Vasbetonelem-gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság FERTA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Részvénytársaság

56

50 000 000 5 000 000 15 000 000 6 104 000 63 000 000 5 000 000 835 950 000 100 000 000 6 000 000 156 000 000 5 000 000 33 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 50 000 000 5 000 000 21 163 963 5 000 000 50 000 000 316 000 000 5 000 000 280 000 000 25 000 000 10 000 000 51 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 9 000 010 20 000 000 55 000 000 5 000 000 6 000 000 6 000 000 20 000 000 5 100 000 49 600 000 110 000 000 50 000 000 5 100 000 5 000 000 458 130 000 20 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Fertődi Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság FF Fémfeldolgozó Zrt. FFY Invest Beruházási és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fiedler Capital Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság FinanSoft Szoftverértékesitő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINANSOL Alkusz Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINANSOL CONSULTING Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FITOUT Befejező Építő-Szakipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság FIVE Plus Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fizetési Pont Zárkörűen Működő Részvénytársaság FKKF Fehérvárcsurgói Károlyi Kastély Fejlesztő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság FLEX HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Flexfleet Zártkörűen Működő Részvénytársaság Flow Aviation Zártkörűen Működő Részvénytársaság FLOYD Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FOLIA CARGO PACK Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Foodexpert Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FoodTech Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság For Music Koncert- és Rendezvényszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" FORCE MOTRICE Zártkörűen Működő Részvénytársaság Foreco Zártkörűen Működő Részvénytársaság Forest Capital Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Forex Club Információ-technológiai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FORMARKET Vállalkozói Kereskedőház Zártkörűen működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság FORS Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fortaco Zártkörűen Működő Részvénytársaság Forte Centrál Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fortis Lease Hungaria Operatív Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÓRUM BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Zártkörűen Működő Részvénytársaság FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság FŐBER-MÉRNÖKI Zártkörűen Működő Részvénytársaság Főnix Energiaszolgáltató, Kutatási és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság FŐNIX Faktor Követeléskezelő zártkörűen működő Részvénytársaság FŐNIX- MED Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FŐSZER ELECTRIC Szerelőipari, Általános Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató és Villamos F. Zrt. fa 57

246 520 000 933 000 000 310 010 000 5 000 000 18 823 000 000 70 000 000 10 849 030 000 8 681 000 000 135 000 000 40 000 000 6 900 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 100 000 000 5 000 000 500 000 000 20 130 000 5 000 000 439 592 000 150 000 000 5 000 000 15 000 000 15 000 000 20 000 000 27 260 000 5 000 000 5 000 000 375 000 000 20 000 000 5 000 000 11 500 000 128 000 000 20 200 000 9 000 001 000 20 000 000 756 370 200 5 000 000 203 000 000 482 000 000 5 200 000 50 000 000 23 600 000 43 230 000 50 000 000 248 000 000 300 020 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság FŐZELÉKFALÓ Vendéglátóipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Frangelico Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság FRIGOLUX Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság FTTH Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság FullCARD Média és Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság FundConsult Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fusion Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Futureal Holding Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság FV-INGATLAN Zártkörű Részvénytársaság G2G Zártkörűen Működő Részvénytársaság GAF Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság GALLDORF Takarmánygyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részványtársaság Galveston NASH Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ganz Gépgyár Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság GANZ-SET Gázmotor Kereskedelmi Rt. f. a. Garangold Investment Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gardénia Csipkefüggönygyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" GARICO System Adatszolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Garten Friss Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" GAUDIUM Invest Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GB CAPITAL PARTNERS Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GBP Üzleti Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság GE Energy Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gellért Investment Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság General Hungária Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Generál Mély- és Magasépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GeneralNet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Genertel Biztosító Zrt. Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" GENEX Vállalkozás- és Befektetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Geo Innovation Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság Geodéziai és Térképészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság GÉPSZEV-SPANDOME Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gerand Hotels Ingatlanforgalmazó zártkörűen működő részvénytársaság GESTON ADVICE Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság GET WORK HUNGARY Személyzeti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság GF Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság GF Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság G-HÍD Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 58

32 245 200 000 968 500 000 15 439 400 000 20 000 000 5 000 000 240 010 000 20 000 000 5 000 000 60 006 000 18 670 000 5 000 000 100 133 000 540 000 000 6 500 000 7 590 000 5 000 000 221 150 000 5 000 000 2 552 000 000 80 000 000 50 000 000 7 839 600 000 24 000 000 5 000 000 5 020 000 16 700 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 876 000 000 796 700 000 5 000 000 1 417 060 000 5 000 000 1 000 000 000 500 000 000 5 000 000 1 180 000 000 26 248 386 500 30 000 000 1 560 000 000 183 660 000 23 000 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 50 000 000 5 000 000 20 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. GHM Kereskedelmi Export-Import Rt. GIRO Bankkártya Zártkörűen Működő Részvénytársaság GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBÁL LIFE BROKER Biztosítási Alkusz Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Global Mesh Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Global Partner Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBAL PARTNERS Biztosítási Alkusz és Bankügynök Zártkörűen Működő Részvénytársaság Global SBC Consulting Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBALKER.HU Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBENET Számítástechnikai Fejlesztő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Globeserv Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBESSEY Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság GLOBOMAX Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság GLOREMAN Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság G-Magistratus Szálloda Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Gold Bar Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. GOLD FLAME Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság "f.a." GOLD RE MAGNA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság GOLDATO INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság Golden Gate Global Független Biztosítás Közvetítő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság GOLDER Associates (Magyarország) Környezetgazdálkodási és Geotechnikai Zártkörűen Működő Rt. GOOD-HOST Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság GORDIUS HUNGARY Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság GORI STÚDIÓ Film, Tv, Press Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gödöllői Geotermia Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gödöllői Üzleti Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság GP Commerce Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság GRABOPLAST Padlógyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Grafika Press Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gránit-Pólus Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytáraság Grape Solutions Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Grátisz Zálog Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gravity Research & Development Kutató-, Fejlesztő- és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság GRAWE Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Greek-German Media Invest Részesedési Rt. "felszámolás alatt" Green Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Green Credit Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság Green Energy & Products Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREEN MACHINING Zártkörűen Működő Részvénytársaság 59

150 000 000 177 000 000 2 496 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 18 000 000 5 000 000 23 000 000 5 000 000 30 000 000 100 000 000 5 000 000 405 000 000 10 000 000 1 500 000 000 20 000 000 1 583 800 000 5 000 000 30 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 105 000 000 8 000 000 5 000 000 495 500 000 287 100 000 6 191 310 700 196 000 000 50 000 000 3 786 930 000 6 892 612 000 300 000 000 10 000 000 82 000 000 10 125 080 800 000 000 20 000 000 10 000 000 55 100 000 10 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. GREEN SYNERGY Környezetvédelmi Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" GREEN WAY HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Greenergy Energetika Befektető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság"felszámolás alatt" Greenermark Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Green-R Villamos- és Hőenergia-termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GreenSite International Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREENTECH VEKERD Hulladék Feldolgozó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kt.a." GREKONTO AUDIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREMON SYSTEMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság GREP Green Public Lighting Zártkörűen Működő Részvénytársaság GRET Green Renewable Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság GRID CEE Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Griff Gentlemen's Kereskedelmi Zrt. "v.a." Gróf Buttler Borászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gróf Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gross Contracts Zártkörűen Működő Részvénytársaság Groupama Garancia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Grund-Taxe Zártkörűen működő Részvénytársaság GTH Geotherm Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság GTSA TECH Informatikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság GTV Plusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gutmann Magyarország Befektetési Tanácsadó Rt. GVC George's Venture Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Győri AGROKER Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság Győri Szeszgyár és Finomító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság GYÜMÖLCSKERT Mezőgazdasági Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Zártkörűen működő Részvénytársaság Habostorta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hajdúdorogi Bocskai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HAN INVEST Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HANSBORG Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Happymed Egészségügyi és Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hargita-hat Pasarét Immo Ingatlanfejlesztő és Beruházásszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Harvest Capital Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hashtagcharity.org Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság HAVASI ENTERTAINMENT Nemzetközi Zenei Jogkezelő, Kulturális Fejlesztő és Koncertszervező Zrt. HAX Élelmiszeripari Zrt

60

280 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 52 000 000 10 000 000 50 000 000 5 000 000 10 530 000 5 000 000 5 102 221 110 955 800 600 000 000 1 100 000 000 5 000 000 5 000 000 9 376 000 000 5 000 000 3 303 500 000 20 000 000 5 000 000 200 000 000 5 000 000 1 016 208 000 122 245 000 543 801 000 906 150 000 248 320 000 62 000 000 481 070 000 22 140 000 100 000 000 5 000 000 50 000 000 250 000 000 20 000 000 10 000 000 5 000 000 5 202 000 147 750 000 6 000 000 75 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Ház a Szervita téren Ingatlanüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság HAZAI HÚS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hazai Pont Marketing Zártkörűen Működő Részvénytársaság HBO Holding Üzletviteli Tanácsadó Csoport Zárkörűen Működő Részvénytársaság Health Invest Vagyonkezelő és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Health Value Services Egészségügyi Szolgáltató Zrt. HealthCapital Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Healthseeker Medical Kereskedelmi és Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÉLIKER INVEST Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság HelloPay Informatikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HepC Terápia Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Herba Fontana Zártkörűen Működő Részvénytársaság Heritage Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság HERZL PRODUCTION Filmprodukciós Zártkörűen Működő Részvénytársaság HETA Asset Resolution Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÉVINVEST SPA-GOLF Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hévízi Héra Számviteli Zártkörűen Működő Részvénytársaság HHolding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" HI Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÍD Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HidroGlobus Mérnöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HIGI Papírsoft Papírtermékeket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen működő Részvénytársaság "felsz.alatt" HILLTOP Neszmély Szőlészeti Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság HÍRKER Budapesti Hírlapkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÍRÖS-RÓNA Építőipari, Kivitelező és Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hírtőzsde Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hitel Spektrum Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hitelvonal Holding Pénzügyi Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság Hitex Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITMIXTV Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HM PROPERTY Ingatlanbefektető Zártkörűen Müködő Részvénytársaság Hochbau Invest Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" HÓDASZFALT MÉLYÉPÍTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOLMAG Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOLOFON '95 Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Részvénytársaság Home Panoráma Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" HONPARK Lakóközösség Forgalmazó, Üzemeltető és Befektető Részvénytársaság Hor Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. HORIZONT FŐVÁLLALKOZÓ Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás a." 61

272 000 000 580 000 000 10 000 000 101 000 000 5 990 000 10 000 000 5 120 000 5 000 000 500 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 65 000 000 34 390 000 204 000 000 311 100 000 7 000 000 55 401 450 000 5 004 000 5 000 000 286 722 000 580 000 000 5 000 000 5 000 000 2 609 770 000 164 000 000 209 000 000 5 000 000 5 000 000 30 826 000 70 000 000 5 000 000 50 080 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 36 120 000 105 500 000 120 000 000 5 000 000 40 000 000 5 000 000 100 000 000 280 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Hórusz Faktorház Rt. HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOTEL EGERSZALÓK Turisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság HOZAM'94 Befektetésszervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-Sol Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Humánia HRS Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGAGENT Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGÁRIA Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" HUNGÁRIA INGATLANHASZNOSÍTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" HUNGÁRIA TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" HUNGARIAN BUS Járműkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hungarian Holstein Association Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGARIA-SANTON Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hungaro-Orient Gold Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGAROSOLAR INVESTMENT Zrt HUNGAROTEX Külkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGAROTON Music Zártkörűen működő Részvénytársaság HUNGAROTRIAL Gyógyszerkutatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGARY.NETWORK Informatikai Rt. "felszámolás alatt" Hungast Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hunguest Lakás Ingatlanforgalmazó és Befektető Zárt Működésű Részvénytársaság "felszámolás alatt" HunHemp Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hunnia Ingatlanbefektetési Ház Zrt. "felszámolás alatt" Hun-Power Környezetvédelmi, Hulladékgazdálkodási Technológiafejlesztő és Üzemeltető Zrt. HUPX Derivatív Zrt. HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság HÚSIPARI VÁLLALAT Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság HYD Pharma Zártkörűen Működő Részvénytársaság HYPER ENERGY Zártkörűen Működő Részvénytársaság I.M.és Társai Építőipari és Ingatlanforgalmazási Zártkörűen Működő Részvénytársaság IBH DEPO Ingatlanforgalmazó, Hitel- és Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság IBIZ Innovative Technológiai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f. a." iCatapult Technológiai és Üzletfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Iconic Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság iConline Üzletviteli Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IC-Produkt Zártkörűen Működő Részvénytársaság ICT Európa Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Icy Delicate Service Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ideal Holding Zártkörűen Működő Részvénytáraság 62

40 000 000 70 860 000 867 000 000 40 900 000 6 000 000 100 000 000 98 560 000 1 000 000 000 5 000 000 70 000 000 270 000 000 5 000 000 47 000 000 20 201 600 000 10 000 000 6 018 820 000 2 948 700 000 500 000 000 100 000 000 127 200 000 5 000 000 50 000 000 887 000 000 3 000 000 002 20 000 000 5 000 000 24 300 000 40 500 000 000 5 000 000 500 000 000 10 000 000 7 692 308 120 000 000 25 000 000 211 000 000 152 000 000 8 931 638 5 100 000 5 000 000 220 000 000 5 000 000 40 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. iDia Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság IDOM 2000 Konzulens, Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság IDŐSKORI ÉLETJÁRADÉK Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÍÉJ Így Élj Jobban Zártkörűen működő részvénytársaság iFOREX Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-Gen Lab Kutatási és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság I-HÍD Ingatlankezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság IKB Pénzügyi Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság IKON CEE Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" IKR-BRÓKER Tőzsdeügynöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság Illés Logistics Zártkörűen Működő Részvénytársaság IMMANUEL TEMETKEZÉS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Immigration Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság IMMOBILIARE EIFFEL Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság IMMOBILIARE Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Építő Részvénytársaság "felszámolás alatt" IMMOGRINVEST Ingatlanberuházó és Hasznosító Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Immo-Invest 21 Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás a." IMMOPACTUM Zártkörűen Működő Részvénytársaság ImmunoGenes-ABS Zártkörűen Működő Részvénytársaság IMPAVIDUS Trade Zártkörűen Működő Részvénytársaság INA Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság INBA Beszerzési és Értékesítő Zártkörű Részvénytársaság Inchem Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Incon Ipari Rt. INCUBO HUNGARY Üzletviteli Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság INDOTEK Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Indotek Lízing Zrt. Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság INEPEX Informatikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság INERCIA Zrt. "v.a." infiCom.EU Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság InFinAd Független Pénzügyi Tanácsadó Zárkörűen Működő Részvénytársaság INFOLAND Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. f.a. infoMátrix Informatika Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOROOM Zártkörűen Működő Részvénytársaság ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ING Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ingatlanbank Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság IngatlanBirodalom Zártkörűen működő Részvénytársaság Inlernet Hungary Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság InnoPublic Társadalmi Érték-innovációs Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Innostudio Zártkörűen Működő Részvénytársaság INNOVATIVES GRAVIERMATERIAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság 63

5 000 000 15 000 000 63 400 000 10 000 000 10 000 000 51 000 000 5 000 000 20 000 000 584 000 000 60 000 000 20 000 000 982 782 000 48 000 000 210 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 1 500 000 000 20 000 000 800 000 000 560 000 000 5 000 000 61 500 000 14 000 000 20 000 000 10 365 000 15 000 000 153 700 000 10 000 000 32 600 000 51 300 000 120 000 000 5 003 000 20 000 000 5 000 000 35 000 000 45 000 000 5 000 000 100 000 000 10 000 000 5 435 000 000 10 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 35 000 000 20 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. InnovIT Kereskedelmi és Szoftverfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság InNow Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Inno-Water Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Inno-word Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Inspire Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság INSS Zártkörűen Működő Részvénytársaság IntegRail Zártkörűen Működő Részvénytársaság Integroup Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Intellio Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTER TAN-KER Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTERCAPITAL Ingatlanforgalmazó Ingatlanhasznosító és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Intercash Pénzügyi Szolgáltató Rt. INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Intercontor Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Interestate Ingatlanfejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság INTERFOOD TRADE Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" Interinn Energy Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Interinn Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" INTERLOG International Logistics Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTERLOYDS MAGYARORSZÁG Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTERMEDIATE Research Zártkörűen Működő Részvénytársaság International Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" International Duna Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" INTERNATIONAL FINANCIAL Vagyonkezelő és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság International Medical Science Center Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság International Transelektro Ganz-Röck Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság INTERNATIONAL WHEAT Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Internet Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Inter-Operator Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" Interpetissimo Vagyonkezelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Intesa Sanpaolo Real Estate Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság INVEST FINANCE CONSULTING Befektető, Beruházó és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság INVEST Vagyonkezelő Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság INVESTLEAD Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Invictus Central European Investment Vagyonkez. és Beruh. Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság INVITEL Központi Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság INVITEL Távközlési Zrt. invo-RATIO Műszaki Szakértői és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IOI Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság iPlaza Zártkörűen Működő Részvénytársaság IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság iPONT Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" 64

203 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 13 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 64 893 973 256 400 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 20 000 000 5 000 000 600 000 000 5 000 000 5 430 000 000 5 405 500 000 10 000 000 5 000 000 875 000 000 5 400 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 605 500 000 5 000 000 5 000 000 109 900 000 20 000 000 22 000 000 21 000 000 50 000 000 3 800 762 280 200 040 120 12 002 407 200 5 000 000 5 000 000 5 000 000 1 891 190 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Ipress Center Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság IPR-Insights International Zártkörűen Működő Részvénytársaság IPSOS Média-, Reklám-, Piac-és Véleménykutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IPT 343 Invest Beruházásszervező és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság IS+H Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság iSAFE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Isobar Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság ISO-HOLDING Ingatlanforgalmi és Szolgáltató Zátkörűen Működő Részvénytársaság IsoShell Építőelem Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ISVH Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IT ASSISTANCE Informatikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ITK Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ITS365 Zártkörűen Működő Részvénytársaság IVANKA Factory Zártkörűen Működő Részvénytársaság IVF Holding Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság IVM Zártkörűen Működő Részvénytársaság IVS Magyarország Műszaki Gyártó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság IW Investor Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság J.C.NECKERMANN BIODÍZEL MAGYARORSZÁG Kereskedelmi, Termeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. JANVIGA Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. JASMIN MEDIA GROUP Számítástechnikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Jászinvest Befektetési, Vagyonkezelő és Kereskedelmi Rt. Játéknet.hu Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság JayStack Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság JayStack Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság J-B Faktor Kereskedelmi Faktoring Zártkörűen Működő Részvénytársaság JD CAPITAL Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság JK ECONOMY Zártkörűen Működő Részvénytársaság JKT Jelentős Környezetvédelmi Találmányokat Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Jókai 6. Irodaház Zártkörűen Működő Részvénytársaság JOSEF MEYER Hungary Zrt. JOY HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság JÜLLICH GLAS Holding Feldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Ingatlanlízing Zártkörűen működő Részvénytársaság K&H Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAARNIGON HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kaerous Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAFIJAT Befektetési és Vagyonkezelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kahlenberg Eszközkezelő és Beruházási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsai Fűszerpaprika Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAMILLA PATIKÁK Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Kam-Ing Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság 65

10 000 000 13 230 000 12 000 000 9 800 000 5 000 000 80 000 000 25 000 000 35 000 000 5 000 000 157 800 000 5 000 000 280 000 000 5 000 000 9 851 000 5 000 000 5 002 000 5 000 000 1 000 000 000 20 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 76 400 000 10 000 000 10 000 000 39 999 000 50 000 000 10 000 000 5 000 000 100 000 000 120 000 000 480 000 000 5 000 000 5 000 000 221 020 000 850 000 000 51 000 000 50 000 000 3 050 000 000 5 000 000 35 000 000 100 000 000 10 450 000 000 8 000 000 1 015 319 000 5 000 000 5 000 610

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Kancellár.hu Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kapocs Szállodai és Vendéglátóipari Rt. KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAQUN Europe Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó-, és Racionalizálási Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság Karsa-Horka Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság K'-Art Építő Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság KATECH Fehérjefeldolgozó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság KDO Product Zártkörűen működő Részvénytársaság Keceli Városfejlesztési, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Kékkúti Ásványvíz Kitermelő, Töltő és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság KELET PRODUCT Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEL-FEDER Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kelly 2000 Kereskedőház Rt. Képáruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kerítésbolt Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÉSZ Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÉSZ Építő és Szerelő Zártkörű Részvénytársaság KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság KÉSZENLÉT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Keyguard Nyomozási és Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kézilabda Játékos Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kézizálog Pénzügyi Szolgáltató Rt. "felszámolás alatt" KFK Invest Holding Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság KHB Magyarország Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kick-Start Policy Institute Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIGELI Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIHR BEFEKTETÉSI Zártkörűen Működő Részvénytársaság KILGRAY Fordítástechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kínai-Magyar Zöldenergia Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 66

52 630 000 177 600 000 2 005 143 000 125 990 000 312 500 000 10 000 000 74 823 000 5 000 000 1 433 750 000 5 400 000 20 000 000 101 030 000 7 200 000 000 371 000 000 51 000 000 20 000 000 100 000 000 15 340 100 000 25 000 000 5 000 000 12 000 000 000 1 355 380 000 1 496 508 800 238 326 000 4 500 000 000 1 823 200 000 5 000 000 5 000 000 170 000 000 10 600 000 140 978 164 412 162 000 000 70 000 000 5 100 000 464 000 000 5 198 930 000 22 000 000 5 000 000 38 000 000 70 000 000 565 000 000 20 400 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Kincs Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kisalföld Autópálya Mérnöki és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kisalföldi Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiskunfélegyházi Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszám. a." KISKUNSÁGI TERMÉSZETVÉDELMI Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság KissLife International Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiútprogram Mikrohitel Közvetítő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság KKV Klaszterház Magyar Vállalkozássegítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KKVHÁZ Közösségépítő, Klaszter és Vállalkozásszervező Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság KLART Szabó Szolgáltató, Oktatási és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KLASTROM-INNOV Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság Kocsi Vagyonkezelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLKIDA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Komlói Városgazdálkodási Rt. Komplett Kereskedelmi Rt. KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Intézet Zrt. KORONAÉKSZER Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KoWerk SeedStar Inkubátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kő Vető Üzletviteli Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Körös-Spedit Szállítmányozási, Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. KÖRTE Környezettechnika Zártkörű Részvénytársaság KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság Közműtechnológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság KPS Diagnosztika Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 67

5 000 000 2 079 200 000 5 000 000 1 108 450 000 101 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 2 200 000 000 1 487 550 000 10 820 000 5 000 000 5 100 000 5 400 000 5 000 000 64 800 000 7 497 003 000 4 434 592 000 94 500 000 58 000 000 100 000 000 5 300 000 000 831 410 000 130 000 000 290 510 000 475 000 000 100 000 000 521 500 000 43 000 000 320 110 000 17 000 000 216 300 000 20 000 000 112 714 000 41 800 000 5 000 000 1 220 000 000 21 510 500 5 000 000 6 031 000 1 254 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. KRIO Sejt-és Szövetbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Krisztál Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság KVANT Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kvantum Szerver Zártkörűen Működő Részvénytársaság L. H. Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság L.A.C. Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakatos, Köves és Társai Adó-és Vezetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakóépület Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zártkörűen működő Részvénytársaság Lantos Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság LA-PI TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság LATINUM Élelmiszernagykereskedelmi Zártkörűen működő részvénytársaság LAURION Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság LAVAROCK INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság LAVATI KER Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Law on Conto Könyvvizsgáló Rt. Lawrence & Bennet Company Management Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lazarus Vagyonkezelő ZRt. "felszámolás alatt" LDG Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lead Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Leakage Resistance Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEASING TECHNOLOGY HUNGARY Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEG 2003 Vagyonkezelő Rt Legendás Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEGRAND MAGYARORSZÁG Villamosssági Rendszerek Rt. Leonar3Do International Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEONIDAS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Les Ildzsas Zártkörűen Működő Részvénytársaság Leszámítolóház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LÉT.A.MED Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Rt. Letstarget Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEVANDE GROUP Zártkörűen Működő Részvénytársaság LEXAN Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság LicenseCore Zártkörűen Működő Részvénytársaság LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Light Concrete Services Építőanyag-gyártó és Forgalmazó Zrt. Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lippert és Társa Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LÍRA KÖNYV Zrt.

68

30 610 000 35 000 000 60 000 000 24 600 000 100 000 000 5 100 000 5 000 000 125 000 000 100 100 000 480 000 000 5 000 000 33 000 000 208 000 000 5 000 000 243 000 000 62 000 000 74 655 200 25 500 000 20 004 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 10 000 000 5 000 000 5 600 000 5 000 000 20 030 000 28 000 000 3 630 234 000 16 371 000 100 000 000 5 100 000 100 000 000 14 455 000 8 281 250 5 850 000 5 000 000 500 000 000 491 250 000 12 000 000 12 000 000 10 000 000 858 000 000 20 000 000 190 140 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. LISBON-ÉPÍTŐ Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság LIZORE Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LKW Blattfeder Zártkörűen Működő Részvénytársaság LMGL Invest Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság LMH Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság LOG Plasticon Zártkörűen Működő Részvénytársaság LogMarket.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság LogMax Trans Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lorinvest Kereskedelmi Rt. LORRIERS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lotimex-Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. "kényszertörlés alatt" LOXON SOLUTIONS Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LPG Kamion Motor Zártkörűen Működő Részvénytársaság LPH INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság LRT-NET Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság LTV TRANS Környezetvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Luxrad Kerékpárgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság M & E Lízing, Pénzügyi Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság M Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság M.Ö.P. Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" M.T.B. Invest Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság M2X2 Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. MagorTherm Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Magyar Acél és Ásványi Anyag Kereskedelmi Zrt. MAGYAR ARANYKERESKEDŐ Egyszemélyes Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Archív Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Ásványvíz Kereskedelmi és Gyártó zártkörűen működő Részvénytársaság Magyar Autókereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Beszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar CégMinősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Elektronikus Utalvány Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Élelmiszer Felvásárló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Energiakereskedő és Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Magyar Építőtermék Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Magyar Exporthitel Biztosító Rt. Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Fejlesztési Intézet Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság Magyar Felnőttképző és Távoktató Vizsgaközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Hitel Központ Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Infrastruktúrafejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Ingatlan Fejlesztő Beruházó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."

69

25 000 000 10 000 000 5 000 000 2 100 000 000 20 000 000 501 000 000 5 000 000 6 000 000 70 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 30 000 000 63 000 000 6 000 000 34 277 000 50 000 000 50 000 000 8 000 000 5 000 000 5 000 000 130 000 000 2 000 000 000 536 000 000 6 000 000 20 000 000 209 000 000 346 200 000 20 000 000 5 000 000 70 000 000 5 000 000 55 000 000 5 000 000 37 000 000 5 000 000 4 250 000 000 89 000 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 3 015 000 000 50 000 000 5 000 000 20 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Magyar Ingatlanhitel Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság felszámolás alatt Magyar Iparfejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Ízek Kereskedelmi Szövetség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Kártya Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAGYAR KÖNYVKLUB Kiadó és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Nemesfémvizsgáló Zártkörű Részvénytársaság Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Magyar Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Patika Szolgáltatóház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Posta Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAGYAR RÉSZVÉNYKERESKEDELMI Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Szórakoztatás-Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyar Tőketársaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Urán Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Vállalkozástámogató Központ Zártkörűen Müködő Részvénytársaság MAGYAR ZÁLOGHITEL Faktoráló és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAHART-Szabadkikötő Rt. MAKÁR INVESTMENT HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Malcon Zártkörűen Működő Részvénytársaság MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MALTACOURT HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAMMUT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MANAGEMENT PARTNERS Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság MANCONS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Manhattan Forex Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MANNA HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság MANNA KREATÍV Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mansfild Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAPI MAGYAR FEJLESZTÉSI IRODA ZRT Maradék és Hulladék Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság MARCAS MC Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MARK-ET Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő 70

300 000 000 10 000 000 5 000 000 305 000 000 101 600 000 5 000 000 23 452 740 000 5 470 140 000 42 000 000 20 000 000 50 000 000 5 000 000 30 000 000 148 000 000 5 885 774 000 14 137 693 100 21 000 000 501 484 000 5 000 000 3 390 236 000 104 274 254 300 1 010 000 000 61 292 654 10 000 000 5 000 000 110 000 000 20 000 000 45 000 000 1 400 000 000 5 000 000 201 000 000 670 101 022 10 000 000 100 000 000 10 000 000 5 000 000 15 500 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 18 000 000 000 200 000 000 1 000 000 000 310 000 000 50 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Részvénytársaság MarSyng Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" MASSIVE GROUP Zártkörűen Működő Részvénytársaság MASTERPLAST Nyilvánosan működő Részvénytársaság MASZER-ENERGO Épületgépészeti és Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Matapalo Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Matyó Mezőgazdasági Szövetkezeti Rt. Maui Trust Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁV Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAVEN SEVEN Hálózatkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAVEN SEVEN Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAXALDO Könyvelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAXTAXI Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság MAZABE Számviteli Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MB Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság MBH Magyar Biomassza Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság MBIK Magyar Bútoripari Innovációs Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Meches Capital Investment Faktor és Hitel Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mecsek Autópálya-üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medano Tax Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medcent Holding & Investments (Hungary) Zártkörűen Működő Részvénytársaság MedCoach Egészségügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDIA BALANCE Reklámügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Média Park Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság Media Records Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDIA STORM Telekommunikációs Részvénytársaság végelszámolás alatt MEDIADOM Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MédiaLOG Logisztikai zártkörűen működő Részvénytársaság Medical Innovation Partners CEE Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medical Invest Cuba Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medical Investments Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDICON PROFESSIONAL Egészségügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDICOR SZERVÍZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medigen.hu Egészségügyi, Szervező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDinnovest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Medio Vario Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

71

5 000 000 5 000 000 1 374 296 100 20 000 000 5 000 000 34 245 640 000 200 000 000 20 000 000 50 000 000 22 000 000 000 801 000 000 243 902 000 9 164 000 13 376 500 141 303 110 000 43 741 514 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 10 040 000 14 000 000 50 000 000 5 000 000 380 000 000 1 947 990 000 100 000 000 5 000 000 5 000 000 5 600 000 5 000 000 5 000 000 100 000 000 34 476 927 5 000 000 104 000 000 6 251 010 5 000 000 20 000 000 20 000 000 20 524 200 55 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. MediOrg Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEG - Magyar Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEGAFON-FORTE Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság MEGAHOSP Eszközkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MEGAVITAL HOLDING Kereskedelmi Zrt Megújuló Energia Alap Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" Megyer Termelési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÉHKE Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Melno10 Zártkörűen Működő Részvénytársaság MENAS Tanácsadó és Informatikai Rt. MENING HUNGARY Fémmegmunkáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mercedes-Benz Credit Pénzügyi Szolgáltató Hungary Zártkörűen működő Részvénytársaság Merico Components Zártkörűen Működő Részvénytársaság Meridian Cash Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Merkel Konzulent Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérték Group Tervező és Tanácsadó Zrt Meshlin Composites Zártkörűen Működő Részvénytársaság MES-OIL COMPANY Zártkörűen Működő Részvénytársaság MESTER-VÉD SECURITY Zártkörűen Működő Részvénytársaság MESTER-VÉD Zártkörűen Működő Részvénytársaság MetaCom Holding Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" MetalCom Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Meyer & Levinson Investment Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB-Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MGPM Zártkörűen Működő Részvénytársaság MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság M-HÍD Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MIB Europe Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság MIB International Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság Microsegment Consulting Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság Microsystem Telecom Távközlésfejlesztő és Kereskedelmi Rt. MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Millenia Beruházó és Szolgáltató Zárkörűen működő Részvénytársaság MILTON Finanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság MILTON Hitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MINORHOLDING VAGYONKEZELŐ RT. Mirage 86 Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. MIRELITE MIRSA HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság MIROLD Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Miskolci Vasipari Acélszerkezetgyártó Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Mithras Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mito Communications Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mixton Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

72

5 000 000 93 000 000 5 130 000 114 300 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100 800 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 27 500 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 10 156 000 10 300 000 000 30 000 000 30 000 000 20 000 000 200 000 000 5 000 000 100 000 000 13 818 000 000 7 400 000 000 5 000 000 54 000 000 240 000 000 20 000 000 5 000 000 24 000 000 8 000 000 24 000 000 50 000 000 30 000 000 54 000 000 53 000 000 5 000 000 20 000 000 40 000 000 5 500 000 5 000 000 203 249 000 10 220 000 5 000 000 13 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Mixton-Team Holding Követeléskezelő és Díjbeszedő Zárkörűen Működő Részvénytársaság MKB Bank Zrt. MKB Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB Veszprém Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB-Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKOE Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság MNG Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mobil-Cash Európa Információtechnológiai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mobile Wireless Broadband Hungary Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MOBILEGAP Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság MOBIL-ESCO Holding Zártkorűen Működő Részvénytársaság Modern Media Group Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MODIT Informatikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mohácsi Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Petrolkémia Zártkörűen Működő Részvénytársaság MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Momentum Credit Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mond21 Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság MONETA Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Moneyline Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság MONICOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MONTIVÍZ Vízpalackozó és-Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MONTONELLI Fashion Group Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Moonsyst Ipari Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság MorrowMedical Zártkörűen Működő Részvénytársaság MOSONI KENYÉR Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Moveo Zártkörűen Működő Részvénytársaság MPK HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zárkörű Részvénytársaság MPK MAGYAR PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSB Fejlesztési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MTK 1888 Magyar Testgyakorlók Köre Sport és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi Szolgáltató Rt MULTI CREDIT HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság MultiContact Közigazgatás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Multipass Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság Multipont Program Zártkörűen Működő Részvénytársaság

73

25 000 000 100 000 000 000 2 000 000 000 5 000 000 882 000 000 50 000 000 8 900 000 000 6 000 000 26 021 667 207 5 000 000 4 001 000 000 410 000 000 200 000 000 10 000 000 50 000 000 9 000 000 5 000 000 2 091 600 000 102 428 682 578 24 533 751 430 100 000 000 50 000 000 5 445 000 62 500 000 5 000 000 20 000 000 5 000 331 10 100 000 12 000 000 43 680 000 30 000 000 50 000 000 5 000 000 61 912 000 8 910 000 89 000 000 132 000 000 10 000 000 200 000 000 15 000 000 749 030 000 149 890 000 5 000 000 5 010 000 12 858 913 16 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Múzeumkert Szolgáltató- és Rendezvényszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság MŰSOR-HANG Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytáraság MV Development Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVA Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zárkörűen Működő Részvénytársaság MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság MY FORTUNET Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság my soup Zártkörűen Működő Részvénytársaság MyStressIndex International Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" MyW Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság NA Invest Műalkotás-kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság NACHRICHTENWELT HOLDING Hírügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAGUON HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nagy Trans Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasáság "f.a." Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAM Alagút, Mély- és Magasépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság NanGenex Nanotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAPSUGÁR PATIKÁK Zártkörűen Működő Részvénytársaság Natureland Egészségcentrum Gyógytermék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAVIGATOR INVESTMENTS Zártkörűen Működő Részvénytársaság NAVISCON Mérnöki Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság NCP Cooperation Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Negos Tárgyalási Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nekron Szoftverház Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Német & Horváth Agrár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Eszközgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság 74

23 000 000 100 000 000 100 000 000 5 000 000 936 000 000 577 000 000 201 000 000 308 401 200 000 27 954 360 000 2 056 000 000 5 800 000 000 35 700 000 000 17 000 000 000 13 310 030 000 7 350 000 5 000 000 22 334 100 10 000 000 150 000 000 5 000 000 5 010 000 5 000 000 20 500 000 15 000 000 5 000 000 10 200 000 5 000 000 5 000 000 300 000 000 30 000 000 5 000 000 99 000 000 1 064 620 000 270 000 000 6 050 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 1 060 000 000 101 000 000 7 480 750 000 5 000 000 1 089 015 000 60 000 000 13 200 000 000 339 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Nemzetközi Bankárképző Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzetközi Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" NeoPhone Szolgáltató Rt. Neostratus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nereus Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság NET Életjáradék Zártkörűen Működő Részvénytársaság Netadex Zártkörűen Működő Részvénytársaság Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság NET-TV Zártkörűen Működő Részvénytársaság NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság NEVADA-2000 Szerencsejáték Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" New Chance Credit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" New Fire Technology Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság New MGM Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság New Wave Investment Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nextreee Zártkörűen Működő Részvénytársaság NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság NHB Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság N-Holding Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zártkörűen Működő Részvénytársaság NHT Inveszt Mérnöki és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság NIER HOLDING Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nivis Assistance Zártkörűen Működő Részvénytársaság NK SZÖVKER Szövetkezeti Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság N-Kip Építőipari és Beruházó Rt. NO PANIC APPLICATION Zártkörűen Működő Részvénytársaság NOCTINVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság NODIX TRADE Zártkörűen Működő Részvénytársaság NOÉ BÁRKÁJA Kiadó, Kereskedő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nógrádi Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Nord Cargo Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NORMA Instruments Zártkörűen Működő Részvénytársaság NORMAFA Otthon Ingatlanhasznosító és Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság NORO FINANCIAL INVESTMENTS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nosalty Webshop Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nosalty Zártkörűen Működő Részvénytársaság 75

30 001 608 5 000 000 6 000 000 20 000 000 27 839 000 470 000 000 177 000 000 5 000 000 20 304 500 834 490 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 5 000 000 2 235 100 000 7 400 000 5 000 000 3 759 632 000 50 000 000 500 000 000 20 000 000 76 300 000 230 123 000 39 600 000 20 000 000 1 055 070 000 21 916 900 000 780 000 000 43 010 000 31 342 000 30 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 22 000 000 363 160 000 58 986 830 5 000 000 485 130 000 10 512 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 30 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Nova-Papír Papíripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság NowTechnologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság NPV Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NVT Cooperation Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nyakas Pince Zártkörűen Működő Részvénytársaság NYÍR-DEMONICH Tároló fatermékgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság NYUGALOM ASSZISZTENCIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság O & T Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság O. K. Partner Zártkörűen Működő Részvénytársaság O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. OBEKK Országos Bioenergetikai Kompetencia Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ober Pénzügyi Lízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Office Cleaning Facility Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság OGC Services Zártkörűen Működő Részévénytársaság OH Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság Old Trust Vagyonkezelő Rt. "felszámolás alatt" Omega Credit Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Omixon Zártkörűen Működő Részvénytársaság OMKER Orvosi Műszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Onconsult Zártkörűen Működő Részvénytársaság OneMill Message Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ONLINE HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság ONLINET GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Onshore Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" OPEN CREDIT Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Opticon Holding Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Optikai Hálózatépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTIMA KLIMA Szervező, Közvetítő és Ipari Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTIMAX-ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító Zrt. Optimum Médiaértékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTIMUM MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS Munkaerőkölcsönző és Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTINVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság OptiReg Regionális Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság OPTISOFT Számitástechnikai, Pénztárszolgáltató,Könyvelő és Oktató Zártkörűen működő Részvénytársaság ORCO Budapest Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORCO Hotel Ingatlanforgalmazási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ore Recovery Ércfeldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Organic Mission Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Organica Investments Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORGANICA Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság

76

60 000 000 5 720 000 5 000 000 66 750 000 67 267 200 1 573 000 000 183 540 000 23 000 000 2 030 230 000 30 000 000 1 329 055 000 5 000 000 45 000 000 117 000 000 148 000 000 50 100 000 5 000 000 5 000 000 10 200 000 40 000 000 20 000 000 50 000 000 5 000 000 240 000 000 5 600 000 10 000 000 5 000 000 118 250 000 5 000 000 55 000 000 7 897 759 025 5 000 000 110 440 000 220 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 25 000 000 55 000 000 323 374 000 576 990 000 1 379 100 000 10 000 000 11 200 000 54 300 000 75 135 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. ORGANICA-BEFEKTETÉSEK Magyarország Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság OrienTax Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORIGO Film Group Filmgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ Generálkivitelező és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORIGO-SÁNTA INVEST Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ORIS GROUP Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" ORMOS Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság OROSFARM Agrár- Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Oroszlánszív Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság OS-Inter Zártkörűen Működő Részvénytársaság OSS Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság OT Industries-DKG Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTI Orvosi Turizmus Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Bank Nyrt. OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Outcome Magyarország Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÓVÁROS INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ökobusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ökogroup Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÖKORET Spin-off Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÖKOSANITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEGZÉS BMT Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ötnegyed Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság P.O.P. Hungary Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság P3 Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pajzos Termelési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pajzs Holding Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pallas Athéné Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. Palota Gumi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pal-plast Műanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság PanBridge Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panelszövetség Zártkörűen Működő Részvénytársaság PannErgy Geotermikus Erőművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

77

10 000 000 5 800 000 446 096 000 300 331 000 50 000 000 49 800 000 5 000 000 5 000 000 153 110 000 5 000 000 5 000 000 452 340 000 5 000 000 2 300 400 000 5 000 000 28 000 001 000 1 000 000 000 2 000 000 000 100 000 000 164 000 000 27 000 000 000 2 349 940 000 1 106 000 000 150 060 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 9 040 000 5 000 000 259 830 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 6 632 000 240 000 000 160 000 000 126 598 810 000 1 200 000 000 60 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 1 972 682 000 421 093 100

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Pannon 2010 Beszerzési Társulás Építőipari Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Finance Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PANNON GUARD Biztonsági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PANNON HOLDING HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Tyre Recycling Zártkörűen Működő Részvénytársaság PannonHitel Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannonia Ethanol Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannónia Generálépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannónia Pénztárszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannonline.Hu Informatikai és Kommunikációs Rt. PANNONPHARMA GYÓGYSZERGYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANNON-VÁLTÓ Vagyonkezelő és Kereskedelmi Részvénytársaság PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PannonWatt Energetikai Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panta Aqua Vízpalackozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" Paprika Gourmet Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság PARALLAX INVEST Zrt. "f.a." Parlament TV Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Partner Hub Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság partnerSYS Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pasaréti-Projekt Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pasta-Fresca-Italiana Tészta és Édesipari zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pathmos Invest Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság PATIKANET Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság PATINA Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PAULUS-INVEST Vagyonkezelő és Befektető Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság Pax Televízió Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PBA Praeventio Biztosításközvetítő és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PBW Hungary Ingatlanfejlesztő Rt. PEC-PITRIK EUROPE CENTER Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécsi Vízművek Működtető és Vagyonkezelő Részvénytársaság "felszámolás alatt" PENATES Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság PENCART Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pentalion Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság PENTIMMO Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénzügykutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PERDY INGATLAN Befektetési,Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

78

12 500 000 50 000 000 30 000 000 5 000 000 666 363 000 2 279 968 800 58 333 332 61 000 000 152 674 400 151 220 000 6 403 046 000 10 080 000 82 520 000 21 660 000 20 000 000 1 750 000 000 1 315 020 000 10 000 000 35 000 000 300 000 000 120 000 000 300 000 000 20 000 000 20 000 000 7 200 000 5 000 000 5 000 000 180 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 30 000 000 200 000 000 5 000 000 27 770 000 10 000 000 7 092 170 000 5 350 000 696 839 998 5 100 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 22 300 000 175 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Perényi Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság PERFECT PROPERTY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Perfect System Rendszertechnika Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Perminvest Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Perneszy Ingatlanhasznosító-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pervector Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pest-Center Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pesti Baromfifeldolgozó zártkörűen működő részvénytársaság "felszámolás alatt" PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Petneházy Üdülőfalu Zártkörűen Működő Részvénytársaság Petrov és Társa Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság PFM Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság PFN-Prestige Financial Zártkörűen Működő Részvénytársaság PHARMA MEDICAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pharma Projekt Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pharmacom Egészségügyi Kommunikációs Zrt. PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pharmarkt Med Zártkörűen Működő Részvénytársaság PHOENIX Investment Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Phone Firm Zártkörűen Működő Részvénytársaság PHOTOVOLTAIC INVESTMENTS Zártkörűen Működő Részvénytársaság PHYLAXIA PHARMA Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság PICK Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság Piedra Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság PI-Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pikt Hungary Pénzügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PilisPack Csomagolástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PLANET LEASING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság PLÁNINVEST Bróker Zártkörűen Működő Részvénytársaság Plasma Technology Zártkörűen Működő Részvénytársaság Plasmatron Zártkörűen Működő Részvénytársaság Platina-Bau Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. PLE Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság PMM Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság P-Mobile Híradástechnikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PMRF Régiófejlesztési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PMT Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság POLGÁR ÉS CSEGE COOP Kereskedelmi Zártkörüen Működő Részvénytársaság Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Poligran Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

79

29 000 000 70 450 000 5 000 000 12 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 6 000 000 110 000 000 5 000 000 1 298 500 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 50 040 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 150 000 000 5 000 000 6 000 000 156 000 000 669 769 200 50 000 000 8 607 000 000 5 000 000 100 000 000 5 000 000 2 724 810 000 36 000 000 100 000 000 100 000 000 50 620 000 5 600 000 5 000 000 60 000 000 5 000 000 238 905 750 100 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 52 380 000 2 204 032 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. PÓLUS KINCS Ásványfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Pólus Plusz Befektetési Rt. Ponte Filmbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. PORT COMPUTER Informatikai Rt. "felszámolás alatt" Portfolio Money Pénzügyi Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PORTUS BUDA GROUP Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Posta InIT Informatikai Infrastruktúra Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Posta Paletta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Power Angels Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság POWERFORUM Zártkörűen Működő Részvénytársaság PPM Befektetési, Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság PQRS QUALITY REFERENCE SYSTEM Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRAX-INVEST Innovációs Rt. Premier Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság Present Value Tanácsadó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRESTIGE-BAU Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Ingatlankezelő és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRETIUM Holding Befektetési Rt. Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zártkorűen Működő Részvénytársaság Prima Maxima Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRIMACTIVA Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Primal Játékstúdió Zártkörűen Működő Részvénytársaság Primus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRINCE PRODUCTION Filmprodukciós Zártkörűen Működő Részvénytársaság Print City Europe Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság PRISMA HOLDING Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Privát Autó Holding Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Private Capital Investment Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság pro MONTEL Távközlésfejlesztési és Kivitelező zártkörűen működő Részvénytársaság PRO-CONSTRUCT Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROFESSZIONÁL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROFI Szerviz HU Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" PROFIKOMP KÖRNYEZETTECHNIKA Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. ProFin - Professzionális Finanszírozó és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROFIT HOLDING HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság ProfitLine Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROGEN HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROGRESS CONSULT INTERNATIONAL Fejlesztési és Tanácsadó Zártkörű Részvénytársaság Progress-B'90 Építőipari és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROLAN Irányítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Prolan Power Zártkörűen Működő Részvénytársaság 80

1 345 000 000 200 000 000 37 400 000 4 320 000 000 78 800 000 5 000 000 37 500 000 7 500 750 55 000 000 100 000 000 250 000 000 240 000 000 60 000 000 5 000 000 50 000 000 50 000 000 5 000 000 8 000 000 5 000 000 600 000 000 93 440 000 55 000 000 76 000 000 1 440 000 000 5 000 000 5 000 000 75 000 000 66 800 000 5 000 000 50 000 000 6 000 000 20 000 000 108 000 000 5 000 000 49 460 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 628 500 000 5 000 000 155 000 000 56 450 000 10 060 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. PRO-MÉSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" PROMO-INDRA CONSORCIO Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság "felszámolás alatt" Protopmail Marketing- és Információ -technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság PROVOSZ HOLDING Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" PR-Telecom Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató ZRt. PSA Finance Hungária Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Qeco Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Quadro Byte Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörüen Működő Részvénytársaság QUAESTOR Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Quaestor Jelzálog Finanszírozási Rt. QUALIFORM Aluminiumipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUAL-Imiszt Ipari, Műszaki, Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Quality Financial (Magyarország) Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." QUALITY PACK Zártkörűen Működő Részvénytársaság Quantil Szolgáltató Rt. QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS EQUITY Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság Quentum Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Kényszertörlés alatt" Quercus Hungary Ingatlanhasznosító-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rábapordányi Mezőgazdasági Zártkörűen működő Részvénytársaság Rabbit Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság RADAR Holding Zártkörűen működő Részvénytársaság Rádió Juventus Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság RÁDIÓ-AKTÍV Északkelet Magyarországi Rádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. Raiffeisen Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen Property Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rail Cargo Terminal - BILK Fejlesztő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rail Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rákos mezeje Mezőgazdasági és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság "csődeljárás alatt" Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság RAPALA EUROHOLD Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rá-Therm Hévíz Tüzeléstechnikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság RC Nivo Zártkörűen Működő Részvénytársaság 81

20 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 365 500 000 50 400 000 5 000 000 80 000 000 2 002 000 000 4 052 533 070 632 830 000 50 000 000 272 050 000 40 000 000 50 000 000 20 000 000 20 000 000 229 000 000 50 000 000 400 000 000 100 000 000 5 000 000 5 000 000 13 473 446 000 353 669 000 5 000 000 5 000 000 200 000 000 20 000 000 5 000 000 50 000 090 000 100 000 000 20 000 000 8 000 000 50 100 000 16 311 215 000 2 754 073 000 5 000 000 400 000 000 20 000 000 210 500 000 60 060 000 5 000 000 40 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. RCA Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság REÁL HUNGARY Befektető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Reális Üzletviteli Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Receiver Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság R-Economist Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. Recrea Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ré-dió 2012. Zártkörűen Működő Részvénytársaság red-stars Interaktív Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen működő Részvénytársaság Reenergy Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" REENGER Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság REGALE Energy Klímatechnika Kereskedelmi, Műszaki, Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. Régió Credit Járműfinanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság RÉGIÓ MONÉTA Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Régió Solvent Pénzügyi zártkörűen működő Részvénytársaság Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Regionális Fejlesztési Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ReignSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság REM International Zártkörűen Működő Részvénytársaság Remagine Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság ReMat Hulladékhasznosító Zártkörűen működő Részvénytársaság REMEDIOS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Renault Crédit Lízing és Autófinanszírozási Rt. Rendezés Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rendszertudományi Innovációs Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Renomé Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. Renstone Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rentingo.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság REORG Fejlesztési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Residence Izabella Ingatlanforgalmazó és -fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Retail Prod Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rév és Társai Gasztrotechnikai Zrt. Rév és Társai Kereskedelmi Rt. Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Revireo Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság REWATRON Zártkörűen Működő Részvénytársaság RFH Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság RIC Szolgáltató Rt. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. RIGG Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Rt. RND Solutions Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság RNT Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 82

5 100 000 43 000 000 5 000 000 200 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 20 000 000 5 000 000 105 000 000 5 000 000 85 000 000 650 000 000 430 000 000 290 000 000 1 700 000 000 50 000 000 17 542 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 623 890 000 6 000 000 80 000 000 50 000 000 30 000 000 7 520 000 50 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 22 100 000 50 400 000 22 000 000 100 000 000 26 520 000 100 000 000 5 000 000 10 000 000 65 000 000 18 637 486 000 177 990 000 100 000 000 160 000 000 131 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Robot Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság ROLL Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" RotaPack Csomagolástechnikai Rt. Royal Foods Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Rt. ROYAL SPED Szállítmányozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság ROYAL Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság ROYAL-TECH Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság RS Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság RSM Audit Hungary Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság RUAG Aerostructures Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rubicon Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság RUBIN INFORMATIKAI "ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ" Rt. Rudagipsz-Mix Ásványkincs-feldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a." RUEDAS RENTA Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ruffnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság S & CS PROPERTY INGATLANFORGALMAZÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG S.A.P. Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SAGGITA-39 Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság Sajt-Centrum Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Saker Capital Kockázati Tőkealap-Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SALDAG Ingatlanberuházó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sales Guard Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SALGGLAS Üvegipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság SALGO METAL-WORKS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Salvaguardia Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság SAMPLE WORLD Tesztáruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SANOMA DIGITAL MEDIA Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság SANTEMED CLINIC DE BEAUTE Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Sanus Invest Tanácsadó és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Saphire Sustainable Development Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sárkány Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sárvári Vadkert Ingatlanhasznosító és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Saxon Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Rt. SAXUM Corporate Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság SBA Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság SBHU Zártkörűen Működő Részvénytársaság SCANDINAVIAN ENERGY Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Scania Finance Magyarország Pénzügyi és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság SCD BALATON HOLDING Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zártkörűen Működő Rt. "felszámolás alatt" SCD GROUP Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SCD Holding (CE) Befektetési és Vagyonkezelő ZRt. (LB Venture Capital Zrt. f.a.) SCD INTER INVEST Befektetési Zrt. "felszámolás alatt" 83

20 000 000 20 000 000 500 000 000 20 000 000 360 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 150 000 000 500 000 000 5 000 000 42 000 000 1 199 000 000 5 000 000 5 000 000 16 000 000 6 000 000 5 000 000 4 200 000 000 5 000 000 10 000 000 20 000 000 5 400 000 78 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 393 330 000 5 000 000 5 000 000 1 014 325 000 15 000 000 400 000 000 25 000 000 50 001 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100 000 000 944 000 000 513 000 000 1 185 000 000 20 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. School for Executive Education and Development Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság SCOLVO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SE Campus Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sebylla Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Securicum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Security Hanor System Zártkörűen Működő Részvénytársaság SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Seldum Zártkörűen Működő Részvénytársaság SÉLLI Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Zártkörűen működő Részvénytársaság Sempelior Zártkörűen Működő Részvénytársaság SENDIVO Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SENERGIE Művészeti és Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Senis Remissio Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sensation Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sense/Net Zrt. SENSO-MEDIA Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SERIOUS HUNGARY Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Servier Gyógyászati Vegytani Kutatóintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság SETINVEST Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SGH INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-Group Defence & Security Zárkörűen Működő Részvénytársaság S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Shapr3D Zártkörűen Működő Részvénytársaság ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság SIBA ESTATE Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörűen működő részvénytársaság SignAll Technologies Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Signum Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" Silex Ipari Automatizálási Zártkörűen Működő Részvénytársaság SILVER DGY Közúti Árufuvarozó, Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Silver Quantum Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" Similen Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sinecor Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság SINGMERLION Zártkörűen Működő Részvénytársaság Singular Hungary Informatikai Rt. SINNEX Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság SINUS-FAIR Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Siriat Zártkörűen Működő Részvénytársaság Skála Team Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sky Garden Zártkörűen Működő Részvénytársaság SKYADD Reklám-informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság SL76 Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smart Equity Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smart Future Lab Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smart NRG Ventures Svájci-Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smart Power Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smartus Szerszámgépkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Smile Partner Fogfehérítés Zártkörűen Működő Részvénytársaság 84

5 050 000 5 100 000 415 000 000 5 000 000 10 500 000 5 600 000 2 507 830 000 75 000 000 5 000 000 67 730 000 10 000 000 5 000 000 5 250 000 5 000 000 51 400 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000 2 295 000 000 47 200 000 30 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 95 001 000 250 000 000 2 600 000 000 7 624 500 5 000 000 36 540 000 20 000 000 60 000 000 5 000 000 5 000 000 30 000 000 30 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 6 666 666 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Soft Consulting Hungary Zrt. SOH INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOL Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOLAR CAPITAL GOLD Zártkörűen Működő Részvénytársaság Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOLAR DROID INSPECTION Innovációs, Kutató-fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sollers XXI Beruházó és Építőipari Rt Solo-Duo Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Solution Diggers Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOLVO Biotechnológiai ZRT SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Soulware Zártkörűen Működő Részvénytársaság SPA Hungary Holding Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Spányi Partners Zrt. Special Effects International Zártkörűen Működő Részvénytársaság Special Effects Media Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Speciális Építő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sphaera Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Spibum Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sport Playground Zártkörűen Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" SporTax Pénzügyi Menedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság SPQR HUNGÁRIA JÁRMŰKERESKEDELMI RT. "felszámolás alatt" SQ Ingatlancsoport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság StandApp Retail Softwares Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stark Agro Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stark Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság STARKING Zöldség-gyümölcs Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" START AUTO HUNGARY Autóalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. "felszámolás alatt" START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statlogics Szoftverfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság STATUS Capital Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság STEELWORK-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" STENSEN Hitelközvetítő és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság Stone Mining Zártkörűen Működő Részvénytársaság STRABAG Property and Facility Services Zártkörű Részvénytársaság STRABUT Szállítmányozó és Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" STRATEGON Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratinvest Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Rt. Straylamb Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stroy-Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Stroy-Ker Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" STS GROUP Mérnöki Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Stuban Generál Trafo Villamosgépjavító Kereskedelemi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvényt.

85

5 000 000 30 000 000 5 000 000 10 000 000 201 300 000 23 354 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 54 568 000 2 080 000 000 843 600 000 36 000 000 5 000 000 15 000 000 22 000 000 5 100 000 5 000 000 92 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 150 000 000 7 000 000 5 600 000 10 000 000 10 000 000 100 000 000 100 000 000 50 000 000 170 200 000 15 000 000 20 000 000 5 000 000 1 926 160 000 20 000 000 20 000 000 27 100 000 50 000 000 20 000 000 10 000 000 1 784 563 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG "felszámolás alatt" Suidex Hungary Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sun Valley Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sunbelt Asbóth 11 Zártkörűen Működő Részvénytársaság SUNSHIELD Kutató, Fejlesztő és Életmód-Tanácsadó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság SUN-THERMAL Ingatlanberuházó és Fejlesztő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SUNWO Stratégiai Energia Technológiákat Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Super11Creative Zártkörűen Működő Részvénytársaság Supercluster Zártkörűen Működő Részvénytársaság Superposition Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SÜDWIND Zártkörűen Működő Részvénytársaság SV Finance Group Független Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Rt. SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság SVG-Hungary Gépgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Swan-Org.Tech Informatikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "kényszertörlés alatt" SWAP Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság SWICON Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SWISS MEDICAL HUNGARY ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SYGMA LOGISTICS Szállítmányozási és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás a." Symbol Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működö Részvénytársaság SYMMETRIA HOLDING Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Synchron Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "v.a." SYNERGY SOLUTIONS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság SYS-TEAM Számítástechnikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság SZÁMALK-Holding Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Szatyorbolt Zártkörűen Működő Részvénytársaság Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZ-BAU'58 Építőipari Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. "felszámolás alatt" SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság Szekszárdi NÖVÉNY Fejlesztő, Kereskedő, Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "cs.a." Szent Gellért Diagnosztikai és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZENT GELLÉRT Svájci-Magyar Diagnosztikai Centrum Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZENTEX IMMO Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szerkesztőségi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervó Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. SZIGET-COM Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 86

1 770 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 5 400 000 30 000 000 92 300 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 010 000 5 000 000 51 000 000 5 000 000 655 500 000 48 000 000 21 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 151 600 000 1 860 946 600 5 000 000 20 000 000 20 000 000 23 600 000 198 127 300 732 559 200 10 000 000 5 000 000 10 000 000 6 122 000 100 51 000 000 5 000 000 700 000 000 200 000 000 5 000 000 49 000 000 72 250 000 50 000 000 11 392 000 20 000 000 19 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Sziki Rent & Bau Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZIM IPARI PARK Ingatlankezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZINKRON DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SZITA AIRPORT SECURITY Szakértő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZMOT.COM Színvonalas Minőségű Otthont Teremtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZOBI SZÖRP Gyümölcsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" SzolgSoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság T.S. APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Taboo Divatház Kereskedelmi Rt. "felszámolás alatt" TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság TAK-INVEST Informatikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TALENT GROUP Transport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Talent2Market Inkubátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság Talentis Group Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tampieri Hungária Kereskedelmi, Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság TANATÓRIUM Kegyeleti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tantusz Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tápfutár Webáruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság TATA HŰTŐTECHNIKA FŐVÁLLALKOZÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tatai Környezetvédelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság Tax Controlling International Eszközkezelő és Beruházási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság TAXA-SAFE Adótanácsadó, Könyvelő és Általános Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Taxi-2000 Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Taylor & Nash Network Pénzügyi és Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TBÉSZ Távközlési és Biztosítóberendezési, Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TC Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság TDE Field Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság TDT ALTENERGIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság TE-ART Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Tech-Mánia Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Technopolitan Kutató-Fejlesztő és Szellemi Termék Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tejútrendszer-alsó Befektetési és Kereskedelmi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Telekom 4 Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Telekom New Media Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Telenor Common Operation Zártkörűen Működő Részvénytársaság Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Telepathyx Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. 87

5 000 000 40 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 749 996 000 5 600 000 20 000 000 1 032 260 000 4 780 808 000 3 368 620 000 32 000 000 1 730 450 000 241 400 000 5 000 000 60 000 000 50 000 000 30 000 000 190 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 25 000 000 32 200 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 20 000 000 13 000 000 147 000 000 211 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 100 000 669 930 000 98 000 000 18 850 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. TELEPHANT Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Télizöldes Mezőgazdasági Zártkörűen működő Részvénytársaság Tér Bau Holding Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Terméktároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság TERRA CREDIT Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság TERRA-DANUBIA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" TERSZOL Környezetvédelmi és Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság TESCO Nemzetközi Műszaki-Tudományos Együttműködési és Vállalkozási Zrt. "végelszámolás alatt" TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság TGR Biztosítási Többesügynöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság The Connect East Incubator Zártkörűen Működő Részvénytársaság TheGroup One Zártkörűen Működő részvénytársaság THL Magyarország Zártkörűen Működő Kereskedelmi Rt. "végelszámolás alatt" THX GAMES Tartalomfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tiger Stores Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tigratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság TIMCO INTERNATIONAL Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Timeline Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tinian Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" TISZA Expo Zártkörűen Működő Részvénytársaság TISZA FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TISZACASH Termőföld-közvetítő, -fejlesztő és -hasznosító zártkörűen működő Részvénytársaság TITÁN FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Titán Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság T-Média Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság TND Optimal Fundraising Zártkörűen Működő Részvénytársaság TOGASPM-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tótkomlósi Agrár Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÖKÖL AIRPORT Repülőtérfejlesztő és-üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törökbálinti Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Trakia Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Trammell Crow Wallis Ingatlanszolgáltató Részvénytársaság Transworld Diamond Befektetési, Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság TREND INVEST HOLDING Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TRENDENCY ONLINE Alkalmazásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TRENICO Consulting Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Treware Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság TrezEx Ingatlanhasznosító Zrt. TrezEx TreasuryExpress C.L. Hungária Pénz- és Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt. TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 88

20 000 000 291 430 000 260 000 000 32 400 000 162 100 000 14 220 000 580 370 000 5 000 000 510 000 000 20 010 000 111 000 000 45 000 000 100 000 000 50 000 000 76 087 000 8 486 070 500 5 000 000 100 000 000 5 000 000 9 000 000 20 000 000 10 000 000 50 000 000 20 150 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 180 250 000 1 200 000 000 5 000 000 1 074 110 000 805 500 000 5 000 000 50 000 000 1 505 500 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 462 310 000 6 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. TRIGON Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tri-Komplex Logisztikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Trilobita Informatikai Rt. TRINVESTOR Zártkörűen Működő Részvénytársaság TRIUM-ITECH Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Trust Befektetési Alapkezelő Rt. Trust Hungary Fafeldolgozó és Kereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TTDExpert Fővállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tudásbróker Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság TURBUCZ Ingatlanforgalmazó és Építőipari Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" Turul Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tündérszikla Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság UAP Autóbuszgyártó-, Karbantartó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Agro Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Farm Takarmány Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Grain Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság UBM Project Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Trade Zártkörűen Működő Részvénytársaság UBM Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság UCB Ingatlanhitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság UD. Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság UFS Group Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Rt. Ultrahangvezérelt Vese-Epekőzúzás Zártkörűen Működő Részvénytársaság UniBrands Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNICAP Befektetési és Iparági Akvizíciós Zártkörűen Működő Részvénytársaság UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNIO MIX 2004 PLUSZ Betongyártó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MIX PLUSZ Zrt.fa) Uniomedia Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNIONINVEST Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Unisoft Group Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Unitas International Befektetési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság United Business Capital Zártkörűen Működő Részványtársaság UNITRADE-AUTÓ Gépipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Universal Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNIVERZ INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNO-Borklub és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság 89

69 000 000 5 000 000 80 000 000 10 000 000 7 500 000 7 300 000 000 100 000 000 54 000 000 100 000 000 5 000 000 20 000 000 15 000 000 535 000 000 5 000 000 1 732 600 000 177 595 050 5 000 000 1 409 000 000 5 000 000 5 000 000 6 000 000 100 000 000 5 000 000 5 000 000 6 000 000 55 000 000 10 000 000 1 500 000 40 000 000 113 500 000 5 000 000 1 900 000 000 24 118 220 000 81 000 000 50 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 200 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 430 623 600

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Urbanic Zártkörűen Működő Részvénytársaság URECO Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" USE International Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚT 2000 Szolgáltató és Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" UTB Envirotec Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság UX studio Zártkörűen Működő Részvénytársaság V.G. Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság V5 Projekt Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság VAJDA ZÁLOG Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Valais Investment Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Valdeal Invest Kockázati Tőkealap-kezelő Zártköűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Valiosa Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vállalatépítő Stratégiai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vállalkozói Hitel Központ Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Valor Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VÁRÁROK Üzletviteli Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Várhegy Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VARION Vegyészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság Városi Vasútépítő Zártkörűen Működű Részvénytársaság Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vasuta Kazán-Hő-Klímatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság VASÚTÉPÍTŐ és KARBANTARTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VÉDVÁR 2008 Biztonságtechnikai, Informatikai és Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság VELA LIZING Pénzügyi és Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság VENDEL-IRODAHÁZ Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság VENDING FOOD SYSTEM Zártkörűen Működő Részvénytársaság VENEROINVEST Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság VENIT-NETWORK Zártkörűen Működő Részvénytársaság Venodia Zártkörűen Működő Részvénytársaság VENTERFOR ENERGETIKAI Zártkörűen Működő Részvénytársaság Venturio Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VENTUS HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Vállalkozási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság VERTA Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság VESTFROST Zártkörűen Működő Részvénytársaság VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILATI Automatizálási és Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILATI GYÁRTÓ Fémszerkezetgyártó és Elektronikai Szerelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 90

8 000 000 4 000 000 000 5 400 000 5 000 000 17 000 000 5 750 000 5 000 000 5 000 000 1 984 340 000 60 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 650 000 000 213 000 000 50 000 000 5 000 000 10 000 000 50 000 000 81 792 000 49 000 000 900 000 000 5 000 000 5 000 000 5 010 000 5 850 000 5 000 000 8 140 000 5 000 000 14 174 455 000 116 000 000 1 040 329 000 20 000 000 1 157 520 000 7 000 000 20 000 000 5 200 000 20 000 000 30 000 000 250 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. VILATI SZERELŐ Villanyszerelő és Ipari Automatizálási ártkörűen Működő Részvénytársaság VirPay Financial Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság VIRTUAL CALL CENTER SOLUTIONS Zártkörűen Működő Részvénytársaság VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "f.a." Vitafort Agro Ázsia Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vitál 2012. Vagyonkezelő Zrt. Vitamin Pénztárszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság VITI Magyarország Víz- és Környezettechnológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság VITOSA Magyar-Bolgár Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság VIV Villanyszerelőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság VIVA Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vízház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VM és VM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VNM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság VOLÁNSPEC Különleges Szállítmányozó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Völgységvin Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság VPP ENERGY Erőmű-üzemeltető és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság VPP INTERNATIONAL Management és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság VPP Magyarország Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VS-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság VT VK Vállalkozás és Technológiai Befektetési, Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság Vulkano Group Kutatásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság WANN Faktor Pénzügyi Rt. WARKET Zártkörűen Működő Részvénytársaság WARNEX HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság WBSnet Hosting Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Webbank Tőketársaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság WebBusiness Üzletfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" Web-Közért Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság WebSite NetSolution Média Zártkörűen Működő Részvénytársaság WELINIT Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság WELLTECH Épületgépészeti, Fővállalkozási, Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság WELLUM Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság WELTIMPEX Kereskedelmi és Befektetési Zártkörűen működő Részvénytársaság Wesper Interactive Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság West End Magyarország Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Westchester Export Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wiera Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wind-Korall Zártkörűen Működő Részvénytársaság WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 91

100 000 000 60 000 000 22 490 000 490 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 36 587 000 58 000 000 87 600 000 20 000 000 3 100 000 000 14 500 000 86 200 000 5 100 000 10 983 500 000 20 000 000 42 542 000 50 500 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 26 000 000 5 000 000 1 180 042 500 50 000 000 10 000 000 21 000 000 10 000 000 5 000 000 201 050 000 18 000 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 50 000 000 20 000 000 5 000 000 1 000 000 000 5 000 000 10 001 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. WINKLER BŐR Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Winperium Zártkörűen Működő Részvénytársaság WINSDOM Kutató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" WinterTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság WIP World Investment Partners Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság WISDOMFORCE CONSULTING Zártkörűen Működő Részvénytársaság WIT-SYS Consulting Számítástechnikai Zártkörű Részvénytársaság "felszámolás alatt" WOL Luxustermék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság WOLF & PARTNERS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wonderline Enterprise Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wonderline Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wonderline Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Wonderline Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság World Expression Entertainment Zártkörűen Működő Részvénytársaság WRD Labs Zártkörűen Működő Részvénytársaság WS 2003 Befektetési és Ingatlanhasznosító Rt. WtE Hungary Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság X SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság X7 Project Investment & Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság X-Béta Tőkebefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság XGA Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" XID Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság XO Média Bank Médiatartalom Gyártó és Kereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Xpert Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" XperTeam Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság XSD Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság YARDSTICK Zártkörűen Működő Részvénytársaság Yellowmill Cider Hungary Italgyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság YES Investment Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság YukoSolar Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Záborszky Pince Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zala Megyei Iparcikk Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZALACO Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zalai Általános Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZEE Capital Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" ZEIK-T, Zöldépítési Innovációs Klaszter Társaság Zártkörűen Működő Részvény Társaság Zene Rádió Országos Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZGP-Med Technology Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZIGG Biotechnológiai Fejlesztő Mérnök Stúdió Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zinemath Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ziyad Zaidan Holdings Zártkörűen Működő Részvénytársaság

92

115 710 000 5 000 000 76 000 000 75 000 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 6 000 000 5 000 000 9 000 000 5 100 000 250 000 000 135 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 200 000 000 10 000 000 000 5 000 000 20 000 000 6 400 000 15 000 000 12 200 000 5 000 000 5 000 000 13 600 000 5 000 000 5 000 000 200 000 000 10 000 000 50 000 000 1 000 000 000 1 534 460 000 5 000 000 4 250 000 000 200 000 000 9 230 000 5 000 000 42 000 050 5 000 000 32 002 800 5 000 000

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. ZNET Telekom Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZOÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zoltek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZÖLD IRODAHÁZ Ingatlanbefektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zöldolaj BB Dízel-alapanyag Termelő és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság Csődelj.alatt Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt. Zrínyi Miklós Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság "v.a." ZVT Zempléni Villamosenergia Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Zsáka COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zsil Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZSI'S COMPANY Termelő és Kereskedelmi Részvénytársaság ZSOPA FEDER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5 000 000 20 000 000 3 867 860 000 100 000 000 657 360 000 161 460 000 5 000 000 100 000 000 2 035 000 000 23 695 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000

Névértéken PLN-ben

Befektetési jegyek (PLN) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

364 075 573 364 075 573


Részvények (PLN) AmRest Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság

116 880 116 880


Befektetési jegyek (TRY)

1 131 265 AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1 131 265

Névértéken USD-ben

Befektetési jegyek (USD) Accorde Alapkezelő Zrt. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság CIB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Erste Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság

93

315 722 610 14 302 479 1 591 325 21 029 323 21 512 971 22 420 739 1 058 497 61 816 243 6 089 502 52 207 972 36 640 521 67 059 907 9 993 132 0



Kötvények (USD) ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság MKB Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

21 923 500 1 658 000 6 087 200 14 004 700 173 600


Részvények (USD) APICALL Zártkörűen Működő Részvénytársaság QIANJIANG-KEEWAY (EURÓPA) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

94

865 700 334 000 531 700

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Forgalmazók, valamint külföldi letétkezelők részére vezetett értékpapírszámlákon lévő értékpapírok 2016. december 31.

Deviza

M Ft

Értéktárban elhelyezett értékpapírok:

AUD CAD CHF CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS JPY NOK PLN RON RUB SEK SGD TRY USD ZAR

141 294 1 600 139 685 9 567 809 178 170 111 1 0 363 677 1 086 75 108 707 0 0 3 10 223 0 48 22 8 93 488 1

13 496 000 000 HUF

13 496 13 496

5 530 000 CHF 139 684 618 267 HUF 31 243 USD Külföldi értéktárban elhelyezett értékpapírok: 839 590 782 669 385 139 112 703 8 942 1 169 304 452 3 003 057 1 988 637 108 707 013 350 5 5 051 89 968 145 955 3 250 000 33 1 465 198 106 700 100 000 318 320 747 34 210 Megsemmisítésre váró értékpapírok (érvénytelenített): Központi értékpapírszámlán nyilvántartott dematerializált értékpapírok:

Összesen:

30 192 895 34 767 103 052 1 651 381 28 278 584 25 599 94 99 418 30 915 494

I. Értéktárban elhelyezett értékpapírok II. Dematerizált értékpapírok III. Külföldi Értéktárban elhelyezett értékpapírok IV. Érvénytelenített értékpapírok Összesen:

141 294 30 192 895 567 809 13 496 30 915 494

120 131 441 8 953 254 507 5 309 564 590 28 278 583 732 998 364 192 453 1 131 265 338 511 810

95

CHF CZK EUR HUF PLN TRY USD

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. A saját tulajdonú és a megbízásra kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok értéke értékpapíronként 2016. december 31-i könyv szerinti érték nulla. Mérlegen kívüli tételek Adott biztosítékok: 2015. dec. 31. M Ft

2016. dec. 31. M Ft

Értékpapír

43

43

Bankgarancia

41

41

Összesen:

84

84

2015. dec. 31. M Ft

Kapott biztosítékok:

2016. dec. 31. M Ft

Pénz HUF Deviza

44 0 44

67 0 67

Értékpapír

41

41

Összes kapott biztosíték:

85

108

Leírt behajthatatlan követelések

11

11

Összesen:

96

119

A mérlegen kívüli tételek tartalmazzák a kapott és adott biztosítékokat, valamnit a leírt, behajthatatlan követelések összegét. Auditálás költsége 2016. M Ft ÁFA

Nettó

Összesen

Audit Tanácsadás

5 87

1 24

6 111

Összes audit költség

92

25

117

96

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Környezetvédelem A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot. Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatban sem a 2015-ös, sem a 2016-os évben költség nem került elszámolásra. A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem 2015-ben, sem 2016-ban céltartalék-képzés nem történt.

97

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. Cash-flow kimutatás A cash-flow előírt tagolása „A” változat 3. számú melléklet a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kamatbevételek + Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírása és követelés pozitív értékelési különbözete kivételével) + Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével) + Befektetési szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás, illetve pozitív értékelési különbözet kivételével) + Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei + Osztalék bevétel + Rendkívüli bevétel - Kamatráfordítások - Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése és követelés negatív értékelési különbözete kivételével) - Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) - Befektetési szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése, illetve negatív értékelési különbözet kivételével) - Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai - Általános igazgatási költségek - Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét) - Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség - Kifizetett osztalék

17. Működési pénzáramlás (01 - 16. sorok)

18. ± Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) 19. ± Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 20. ± Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) ± Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok 21. állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) ± Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok 22. állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) ± Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha 23. növekedés -, ha csökkenés +) ± Immateriális javak állományának változása (ha növekedés -, ha 24. csökkenés +)

98

2015. dec. 31. M Ft

2016. dec. 31. M Ft

3 648

1 775

128

124

42

12

4 530 264 0 0 -1 903

4 630 283 0 0 -416

-121

-142

-496

-543

-292 0 -3 196

-128 0 -3 444

0 -348 0

0 -293 0

2 256

1 858

-42 249

-60 754

2 866

784

0

0

-43 540

11 699

0

0

0

0

-943

-1 100

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. DECEMBER 31. ± Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási előlegek 25. kivételével) állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) ± Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, 26. ha csökkenés +) ± Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés +, 27. ha csökkenés -) 28. + Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon 29. + Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök 30. - Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök 31. - Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke 32. Nettó pénzáramlás (17 - 31. sorok)

1.

ebből: - készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása

2.

- számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi betétszámla) állományváltozása

-65

-69

95

14

-293 0 0 0 0

77 0 0 0 0

-81 873

-47 491

0

0

-81 873

-47 491

-81 873

-47 491

(A követelések, az értékpapírok és a készletek állományváltozását értékvesztés nélkül, azaz a bekerülési értékben kell meghatározni, a tárgyi eszközök és az immateriális javak állományváltozását pedig a bruttó értékben kell meghatározni.)

Budapest, 2017. április 19.

P.H.

……………... Dudás György vezérigazgató

99


Megnevezés

Bruttó NYE 2016.01.01

Vagyon értékű jogok Üzleti v. cégérték Szellemi termékek

Bruttó állományváltozás Növekedés

Csökkenés

Bruttó

Bruttó áll.

változás 2016-ben

ZÁRÓ egyenleg

Tárgyévi écs

ÉCS NYITÓ 2016.01.01

Écs. átsorolás Számviteli

+ kisértékű t.eszk.écs

Könyv-

ÉCS.

törvény szerinti szerinti écs. értékkivezetés

állomány csökk.

"+"

"-"

ÉCS.

Eszközök

ZÁRÓ egyenleg

NETTÓ értéke

104

0

104

104

104

46

0

46

46

46

0

73

6 821

6 182

6 488

333 0

6 748

73

306

0

45

0

45

45

45

Előző éveket érintő változások.

217

0

217

217

217

0

Befejezetlen szellemi termékek.

1 502

-13

1 036

2 538

0

0

2 538

0

158

155

157

1

-12

-12

0

0

0

0

4

9

0

0

9

1 101

9 938

6 749

308

7 057

2 881

Szellemi termékek kisértékű

Egyéb szellemi termékek

1 049

158

Szellemi termékekre adott előleg

12

Befejezetlen e. szellemi termékek

5

4

8 837

1 126

Immateriális javak

-25

2

0

0

Bérelt ingatlan (Nem FT-ra)

64

0

64

59

1

60

4

Bérelt ingatlan (FT-ra)

53

0

53

7

3

10

43

Bérelt ingatlan kisértékű (Nem FT-ra)

5

0

5

5

5

0

Bérelt ingatlan kisértékű (FT-ra)

0

0

0

0

0

0

75

47

16

35

49

7

2

0

Ingatlanok

122

0

0

0

122

71

Személygépjárművek (Nem FT-ra)

35

35

-19

16

51

24

5

Személygépjárművek (FT-ra)

56

0

56

39

10

-2

2

4

2

0

2

2

2

0

-18

0

0

0

0

Személygépjárművek kisértékű (Nem FT-ra)

4

Személygépjárművek kisértékű (FT-ra)

2

Személygépjárművekre adott előleg

2

18

-4 -18

4

0

0

0

6

-19 -4

0

Írógépek (Nem FT-ra)

0

0

0

0

0

0

Írógépek (FT-ra)

0

0

0

0

0

0

Fénymásolók, faxok, telefonok (Nem FT-ra)

6

1

7

4

5

2

Fénymásolók, faxok, telefonok (FT-ra) Fénymásolók, faxok, telefonok kisértékű (Nem FTra)

0

0

0

0

0

0

0

6

6

1

-1

6

0

Fénymásolók, faxok, telefonok kisértékű (FT-ra)

6

0

6

6

1

-1

6

0

6

1

1

-1

100

1


Megnevezés

Bruttó NYE 2016.01.01

Bruttó állományváltozás Növekedés

Csökkenés

Bruttó áll.

változás 2016-ben

ZÁRÓ egyenleg

Tárgyévi écs

ÉCS

Écs. átsorolás Számviteli

NYITÓ 2016.01.01

+ kisértékű t.eszk.écs

Könyv-

ÉCS.

törvény szerinti szerinti écs. értékkivezetés

állomány csökk.

"+"

"-"

ÉCS.

Eszközök

ZÁRÓ egyenleg

NETTÓ értéke

Egyéb irodai berendezések (Nem FT-ra)

65

3

68

19

10

29

39

Egyéb irodai berendezések (FT-ra)

21

0

21

5

3

8

13

Egyéb irodai berendezések kisértékű (Nem FT-ra)

4

0

4

4

4

0

Egyéb irodai berendezések kisértékű (FT-ra)

4

0

4

4

4

0

30-50e Ft beszerzési értékű t.e. (Nem FT-ra)

0

0

0

0

0

0

30-50e Ft beszerzési értékű t.e. (FT-ra)

0

0

0

0

0

0

3

78

25

10

35

43

7

Bútorok (Nem FT-ra)

75

Bútorok (FT-ra)

3

Bruttó

3

47

0

47

13

20

27

Bútorok kisértékű (Nem FT-ra)

6

0

6

6

6

0

Bútorok kisértékű (FT-ra)

3

0

3

3

3

0

-24

14

1 019

941

27

-24

945

74

-3

-3

255

170

48

-3

215

40

-8

1

60

59

9

-8

60

0

-5

-5

27

32

-5

27

0

1

0

0

1

0

0

Számítástechnikai eszközök (Nem FT-ra) Számítástechnikai eszközök (FT-ra)

1 005

38

258

Számítástechnikai eszközök kisértékű (Nem FT-ra)

59

Számítástechnikai eszközök kisértékű (FT-ra)

32

9

Képzőművészeti alkotások (Nem FT-ra)

1

0

Képzőművészeti alkotások (FT-ra)

0

0

0

0

Egyéb berend,jármű

1 713

92

-82

10

1 723

1 366

134

2016. évi ÖSSZESEN

10 672

1 218

-107

446

1

-65

0

0

1 442

281

7

-65

0

0

1 111

11 783

8 186

8 574

3 209

Befejezetlen beruházások épület

0

0

0

0

0

0

Befejezetlen beruházások hardware

0

0

0

0

0

0

Befejezetlen beruházások hardware (Nem FT-ra)

0

0

0

0

0

0

Befejezetlen beruházások hardware (FT-ra)

0

0

0

0

0

0

Befejezetlen beruházások

0

154

-154

0

0

10 672

1 372

-261

1 111

11 783

MINDÖSSZESEN:

154

-154

101

8 186

446

0

7

0

7

-65

0

0

0

0

8 574

3 209

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DECEMBER 31

Recommend Documents