A KELER Zrt. szolgáltatási térképe: Szolgáltatások
ÁÜSZ hivatkozás
Kondíciós lista hivatkozás
I. SZÁMLANYITÁSI, SZÁMLAVEZETÉSI, ÉRTÉKPAPÍR-LETÉTI ÉS-NYILVÁNTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS Számlanyitási szolgáltatás 1.) Értékpapírszámla (Pénzforgalmi számlanyitás, Devizaszámla)
II. 2.3.1.1. pont
Pénzforgalmi számlanyitás
II. 2.3.1.1. pont
Devizaszámla
II. 2.3.1.2. pont
1.1. Egyedi értékpapírszámla 2.) Értékpapír alszámlanyitás
IV. 4.1.12. pont II. 2.3.1.1.2. pont
Számlavezetési szolgáltatás 3.) Értékpapírszámla-vezetés
V. 5.3. pont
4.) Pénzforgalmi számlavezetés
V. 5.5. pont
5.) Devizaszámla -vezetés
V. 5.7. pont
Értékpapír-letétkezelési és -nyilvántartási szolgáltatás 6.) Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelés
IV. 4.1. pont
6.1. Hitelviszonyt megtestetsítő értékpapír
IV. 4.1. pont
6.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír
IV. 4.1. pont
6.3. Egyedi letétkezelés
IV. 4.1.12. pont
7.) Dematerializált értékpapír nyilvántartás
III. 3.4. pont
7.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
III. 3.4. pont
7.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír
III. 3.4. pont
7.2.1. Nagyrészvényes részvénytulajdon
III. 3.4. pont
8.) Felelős őrzés
II. 2.8.1. pont; IV. 4.1.10.3. pont
8.1. Dematerializált értékpapír felelős őrzése
II. 2.8.1. pont
8.2. Nyomdai úton előállított értékpapír felelős őrzése
IV. 4.1.10.3. pont
9.) Külföldi értékpapír nyilvántartás 9.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 9.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír
VII. 7.1.1.1.
Kamatfizetési kondíciós lista a pénzforgalmi számlák, illetve alszámlák tulajdonosai részére
Értéktári leirat hivatkozás
II. KIEGYENLÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS 1.) Azonnali piaci, BÉT MTF és MTS piaci szolgáltatás 1.1. BÉT Részvény és Hitelpapír szekcióban kötött nem garantált ügylet kiegyenlítés Elszámoláshoz kapcsolódó szolgáltatások
VI. 6.2. pont VI. 6.2. pont
II. 2.2.1. pont
2.) Derivatív ügylet pénzügyi kiegyenlítés
II. 2.2.1. pont
3.) Multinet ügylet pénzügyi kiegyenlítés
II. 2.2.1. pont
4.) Multinet ügylet értékpapír kiegyenlítés
II. 2.2.1. pont
5.) Gázpiaci ügylet pénzügyi kiegyenlítés
II. 2.2.1. pont
6.) Energiapiaci ügylet pénzügyi kiegyenlítés
II. 2.2.1. pont
Nemteljesítéshez kapcsolódó szolgáltatás 7.) Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi kiegyenlítése
V. 5.5.2. pont
01/2017. számú Értéktári Leirat VIBER tranzakció díjról
Egyéb tőzsdei szolgáltatás 8.) Nem a KELER-en keletkeztetett, BÉT kiegyenlítésre befogadott értékpapír regisztráció
III. 3.4.9. pont
III. TRANZAKCIÓS SZOLGÁLTATÁS
03/2017. számú Értéktári Leirat a megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről 12/2015. számú Értéktári Leirat a KELER valós idejű feldolgozását támogató prioritási rendről
1.) Értékpapírtranszfer (FoP) elszámolás
V. 5.4.2.1.2.-5.4.2.1.3. pont; V. 5.4.2.2.1.5.4.2.2.2. pont
2.) Értékpapír-transzfer (DVP, DVD) elszámolás
V. 5.4.2. pont
Értéktári Leirat a T2S rendszerhez kapcsolódó működésről
2.1.Értékpapír-transzfer (DVP) elszámolás, felfüggesztés, törlés
V. 5.4.2.1.2.-5.4.2.1.3. pont; V. 5.4.2.2.4. pont
2.2. Értékpapír-transzfer pénzügyi elszámolása (HUF esetén)
V. 5.4.2.3.2. pont
2.3. Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet, illetve tőzsdén kívüli értékpapír-transzfer (DVP) deviza kiegyenlítése
V. 5.7.1. pont
2.4. Befektetési jegyek DVP elvű napi keletkeztetéséhez és törléséhez kapcsolódó pénzügyi kiegyenlítés HUF-tól eltérő devizanem esetén
V. 5.7.1. pont
2.5. Értékpapír-transzfer (DVD) kiegyenlítés, felfüggesztés, törlés
V. 5.4.2.1.2.-5.4.2.1.3. pont; V. 5.4.2.2.3. pont
3.) Faxon vagy papíralapon beadott transzfer (elektronikusan benyújtott megbízáson felül) További tranzakciós szolgáltatás 4.) Befektetési jegyek forgalmazási instrukcióinak kiegyenlítése
2/2017. számú
VIII. 8.6. pont
16 /2009 Értéktári Leirat a tolerancialimitről
16/2009 Értéktári Leirat a tolerancialimitről
5.) Nemzetközi (cross-border) elszámolás
VII. 7.1.1. pont
04/2017. számú Értéktári Leirat a külföldi értékpapírok nemzetközi elszámolásáról (cross-border)
5.1. Clearstream Luxembourg vagy Euroclear Bank számlákon történő (FoP,DVP) kiegyenlítés
VII. 7.1.1.3. pont
Helyi piaci értékpapír-transzfer (FoP, DVP) kiegyenlítés
VII. 7.1.1.3. pont
XETRA dedikált ép. alszámlán, értékpapírtranszfer (FoP, DVP) kiegyenlítés (CASCADE)
VII. 7.2.1. pont
XETRA dedikált ép. alszámlán, értékpapír-transzfer (FoP, DVP) kiegyenlítés (CREATION)
VII. 7.2.1. pont
05/2015 számú Értéktári Leirat a XETRA elszámolások biztosítékáról 05/2015 számú Értéktári Leirat a XETRA elszámolások biztosítékáról
5.2. Értékpapír-kiegyenlítési instrukció törlése
VII. 7.1.3.4. pont
5.3. Deutsche Börse-ügyletek kiegyenlítése
VII. 7.2.1. pont
CCP-ügylet
VII. 7.2.1. pont
05/2015 számú Értéktári Leirat
Nem CCP-ügylet
VII. 7.2.1. pont
Eurex klíring
VII. 7.2.1. pont
a XETRA elszámolások biztosítékáról
Eurex kiegyenlítési instrukció
VII. 7.2.1. pont
6.) Értékpapír-zárolás / feloldás és letéti igazolás kiadás
V. 5.4.3. pont
6.1. Értékpapír-zárolás elektronikusan benyújtott instrukció esetén
V. 5.4.3.2.1. pont; V. 5.4.3.2.3. pont
6.2. Együttes zárolás papír alapon benyújtott instrukcióval
V. 5.4.3.2.2. pont
6.3. Értékpapír-zárfeloldás elektronikusan benyújtott instrukció esetén
V. 5.4.3.2.1.-5.4.3.2.3. pont
6.4. Egyoldalú, együttes, valamint kedvezményezetti zárolás fax vagy papír alapon benyújtott instrukcióra, illetve lejárat előtti kézi feloldás 6.5. Egyoldalú, kedvezményezetti vagy együttes zárolásról szóló letéti igazolás
V. 5.4.3.1. pont
6.6. Egyoldalú, kedvezményezetti, vagy együttes zárolási kivonat kiadása
V. 5.4.3.1. pont
6.7. A kibocsátó által kezdeményezett társasági esemény miatti zárolás
VIII. 8.2.1.2.1. pont
Értékpapír- és deviza befogadási kondíciói
6.8. Közgyűlési letéti igazolás kiadása 6.9. (Sorszámos) letéti igazolás kiadása 6.10. Részvénykönyvi bejegyeztetés 7.) Pénzforgalom
V. 5.5. pont
7.1. Külső köri (GIRO) kötegelt feldolgozású pénzforgalom elektronikus megbízással
V. 5.5.2. pont
7.2. Külső köri (VIBER) pénzforgalom
V. 5.5.2. pont
01/2017. számú értéktári Leirat VIBER tranzakció díjról
7.3. Belső köri (KELER) pénzforgalom
V. 5.5.2. pont
7.4. Pénztári tranzakciók
V. 5.6. pont
13/2015. számú Értéktári Leirat a pénztári szolgáltatásokról
8.) Devizaszámla-vezetés
V. 5.7. pont
8.1. Devizaátutalás
V. 5.7.1. pont
8.2. Deviza avizó
V. 5.7.5. pont
8.3. Konverzió (FX)
V. 5.7.4. pont
8.4. Kényszerkonverzió
V. 5.7.1.3. pont
8.5. Hiányos vagy hibás adattartalommal megadott megbízás kiegészítése, megbízás törlése, le nem fedezett vagy késedelmesen teljesített avizó, reklamációból adódó költségek 9.) Értéktári szolgáltatások
06/2017. számú Értéktári Leirat devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információkról
IV. 4.1.10. pont
9.1. Értékpapír-kiszállítás, kiadás
IV. 4.1.10. pont
9.2. Kedvezményes kiszállítás
IV. 4.1.10. pont
IV. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek (KID, KELER SWIFT-szabálykönyv szerinti üzenetek, WARP) 1.) KID
II. 2.11. pont
2.) KELER SWIFT szabálykönyv szerinti üzenetek
II. 2.11. pont
3.) WARP
VIII. 8.6. pont
02/2016. számú Értéktári leirata az internet alapú (központi értéktári) szolgáltatásokról
4.) Tőzsdekivonatok .xml formátumban
II. 2.11. pont
5.) Speciális információ lekérés
V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 1.) Egyedi kivonat, kivonat, másolat kiadás pénz- és értékpapír-forgalomról 2.) Adatszolgáltatás (elektronikusan) 3.) Duplikált riport társasági eseményről 4.) Bankinformáció kiadás (auditált mérleghez, pályázathoz stb.) 5.) Külföldi értékpapírhoz kapcsolódó társasági esemény feldolgozás
VII. 7.1.4. pont
6.) Kedvezményes USA adózás
VII. 7.1.5. pont
7.) Adó-visszaigénylés
VII. 7.1.5. pont
8.) Harmadik fél részére végzett biztosíték értékelés
VIII. 8.5. pont
9.) Harmadik fél részére végzett fedezetvizsgálat
VIII. 8.5. pont
10.) Díjszámlázás devizanemének módosítása az eredeti nyilatkozattól eltérő devizanemre 11.) Lejárt értékpapírok számlaműveleteinek biztosítása
III. 3.4.6. pont
VI. KIBOCSÁTÓI SZOLGÁLTATÁS Valamennyi értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatások 1.) ISIN azonosító kiadása
III. 3.2.-3.3. pont
11/2014. számú Értéktári Leirat az ISIN azonosító kiadás rendjéről és a központi értékpapírnyilvántartásról
2.) Kibocsátó kérésére értékpapírhoz kapcsolódó dokumentum kiadása
22/2015. számú Értéktári Leirat a dematerializált értékpapírok kezeléséről
3.) Kibocsátó kérésére, adott napra vonatkozó központi értékpapír állományról kivonat 4.) Tulajdonosi megfeleltetés
VIII. 8.2. pont
5.) Kifizetési diszpozíció kiadása eseményenként
VIII. 8.2. pont
Nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások 6.) Értékpapír-sorozat befogadása
IV. 4.1.1. pont
7.) Értékpapírcsere
IV. 4.2.1. pont
8.) Értékpapír kiadás/átvétel felülbélyegzéshez
IV. 4.1.10. pont
9.) Forgalomból kivont értékpapír érvénytelenítése
IV. 4.3. pont
10.) Forgalomból kivont értékpapír megsemmisítése
IV. 4.3. pont
11.) Értékpapír-lebélyegzés
IV. 4.2.1. pont
12.) Szelvényvágás
IV. 4.2.3.2. pont
13.) Szelvényátadás érvénytelenítés nélkül 14.) A KELER által vágott szelvények érvénytelenítése és megsemmisítése
IV. 4.3. pont
15.) Érvénytelenített értékpapír kiadása
IV. 4.1.8. pont
16.) Érvénytelenített értékpapír őrzése
IV. 4.1.8. pont
Dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások eDEMAT rendszeren igénybe vett szolgáltatás eDEMAT rendszeren beküldött valamennyi dokumentummal és elektronikusan aláírt okirattal
III. 3.4.3.2.2. pont
17.) Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy, ill. több ép. sorozat esetén
III. 3.4.4.1.1.-3.4.4.1.2. pont
18.) Értékpapír-sorozat teljes törlése
III. 3.4.4.1.6. pont
19.) Letétbe helyezett okiratcsere
III. 3.4.4.2. pont
eDEMAT rendszeren igénybe vett szolgáltatás eDEMAT rendszeren beküldött valamennyi dokumentummal és nem elektronikusan aláírt okirattal
11/2014. számú Értéktári Leirata az ISIN azonosító kiadás rendjéről és a központi értékpapírnyilvántartásról
III. 3.4.3.2.3. pont
20.) Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy, ill. több ép. sorozat esetén
III. 3.4.4.1.1.-3.4.4.1.2. pont
21.) Értékpapír-sorozat teljes törlése
III. 3.4.4.1.6. pont
22.) Letétbe helyezett okiratcsere
III. 3.4.4.2. pont
11/2014. számú Értéktári Leirat az ISIN azonosító kiadás rendjéről és a központi értékpapírnyilvántartásról
KID rendszer használatával, nyomtatott formában, vagy az
[email protected] címre küldött dokumentumokkal
III. 3.4.3.2.1. pont
23.) Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy ép. sorozat esetén
III. 3.4.4.1.1.-3.4.4.1.2. pont
24.) Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás több ép. sorozat esetén
III. 3.4.4.1.1.-3.4.4.1.2. pont
25.) Értékpapír-sorozat teljes törlése
III. 3.4.4.1.6. pont
Nyomtatott formában, vagy az
[email protected] címre küldött dokumentumokkal, személyesen vagy távolról irányítottan végezhető események
III. 3.4.3.1. pont; III. 3.4.3.3. pont
26.) Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy ép. sorozat esetén
III. 3.4.4.1.1.-3.4.4.1.2. pont
27.) Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás több ép. sorozat esetén
III. 3.4.4.1.1.-3.4.4.1.2. pont
28.) Értékpapír-sorozat teljes törlése
III. 3.4.4.1.6. pont
29.) Letétbe helyezett okiratcsere
III. 3.4.4.2. pont
30.) Befektetési jegyek átalakítása
III. 3.4.4.2.2. pont; III. 3.4.7.2. pont
31.) Befektetési jegyek folyamatos (napi) keletkeztetése és törlése
III. 3.4.7.1. pont
32.) Értékpapír-sorozat össznévértékének csökkentése részleges törléssel (bevonás)
III. 3.4.4.1.7. pont
33.) Értékpapír-kiszorítás lebonyolítása eseményenként
III. 3.4.4.1.4. pont
34.) Értékpapír átalakítása Kibocsátó meghatalmazásával
III. 3.4.4.1.3. pont
VII. EMIR-BEN MEGHATÁROZOTT JELENTÉSI
25/2015. számú
KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATKÖZVETÍTŐI
Értéktári Leirat
SZOLGÁLTATÁS
Adatközvetítői szolgáltatás
VIII. 8.7. pont
VIII. REMIT-BEN MEGHATÁROZOTT JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS REGISTERED REPORTING MECHANISM (RRM) SZOLGÁLTATÁS RRM szolgáltatás
az EMIR 9. cikke szerinti adatok kereskedési adattár felé történő továbbítására vonatkozó beérkezési határidőkről és az adatbejelentés formai követelményeiről
19/2015. számú Értéktári Leirat VIII. 8.9. pont
IX. A KELER KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TÖRTÉNŐ LEI KÓD IGÉNYLÉS
1.) LEI kód igénylés
VIII. 8.8. pont
2.) LEI kód éves megújítása
VIII. 8.8. pont
a REMIT 8. cikke szerinti adatok Energiapiaci Ügynökség felé történő továbbítására vonatkozó beérkezési határidőkről és az adatbejelentés formai követelményeiről
09/2016. számú Értéktári Leirat a KELER közreműködésével történő LEI-kód igénylés folyamatáról és követelményeiről
