Előterjesztő: Szitka Péter polgármester
Készítette:
Tárgy:
Lizák János pályázati koordinátor
Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a Borsod-Volán Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására
Tisztelt Képviselő-testület! A közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó kormányzati döntést követően az Észak-magyarországi régióba tartozó társaságok tulajdonosai döntöttek a Borsod Volán Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt. integrálásáról, beolvadásáról az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be, mely összeolvadás 2015. január 14.-én megtörtént. Kazincbarcika Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat 2013. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. (továbbiakban Társaság) látta el. A közszolgáltatási szerződés 13.5 pontja értelmében a Társaság Kazincbarcika helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2014. évi ellátásáról beszámolót készít az Önkormányzat részére. A beszámoló részletesen elemzi a tevékenység pénzügyiműszaki helyzetét, feltételeit, a közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő problémákat és javaslatokat tesz azok megoldására. A Társaság kéri a beszámoló megtárgyalását és elfogadását. A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között 2012. december 21. napján megkötött Közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja és a 2012. évi XLI. törvény rendelkezései alapján a Társaság jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség ellentételezésére. A Beszámoló főbb adatai: 2014. évi saját bevételek 2014. évi összes (indokolt) költség
18.530 e Ft 45.229 e Ft
2014. évi ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a) Eredmény/veszteség Önkormányzattól kapott működési támogatás Állami normatív támogatás (szerkezetátalakítási tartalékból folyósított vissza nem térítendő támogatás) Eredmény/vesztség
452 e Ft -27.151 e Ft 18.724 e Ft 1.076 e Ft -7.351 e Ft
Az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében 30.000 e Ft működési támogatást biztosított a Társaság részére a helyi személyszállítási tevékenység ellátáshoz. Az Önkormányzat 2014. december 31. napjáig 18.724 e Ft összegű ellentételezést pénzügyileg tejesített. A Társaság a 2014. éves beszámolója alapján 7.351 e Ft ellentételezési igényt nyújtott be az Önkormányzat irányába, melyet az önkormányzat a 2014. évi pénzmaradvány terhére teljesít. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Kazincbarcika, 2015. február 27.
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. BORSOD VOLÁN Zrt. Miskolc, József Attila út 70.
Előkészítette:
Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató-helyettes
Ellenőrizte:
Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató
Jóváhagyta:
Pelcz Gábor üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes
Készült: Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. február 20-ai Képviselőtestületi ülésére
Tartalomjegyzék
BEVEZETŐ .............................................................................................................................. 5 1. KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA ........................... 5 2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI ................................................................................ 7 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS . 8 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA... 8 5. HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ....................... 9 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN ................................................................................ 9 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI, 2015. ÉVRE VONATKOZÓ JAVASLATOK ................................................................................................. 10
BEVEZETŐ Kazincbarcika közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD VOLÁN Zrt. végezte 2014. évben, az Önkormányzattal 2013. január 1-jétől 2014. december 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján. A hivatkozott közszolgáltatási szerződés 13., „Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról” c. pontjában foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Kazincbarcika város helyi közlekedésével összefüggő 2014. évi beszámolót. A beszámoló kiterjed Kazincbarcika helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel: • a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra, • az utas-szállítás általános körülményeire, • a járművek állapotára, életkorára, • a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre, • a várható gazdálkodási eredményre, • a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre. A beszámoló tartalmazza továbbá, a következő évre vonatkozó menetrend és viteldíj megállapítás alapját képező javaslatokat.
1. KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2014. évben 5 db autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 4 db szóló és 1 db csuklós típusú jármű. A menetrend szerinti járatok 2014. január 1-től 8 viszonylatban közlekedtek, a nettó vonalhálózat hossza 18,1 km. A közlekedtetett járatok száma, 2014. január 1-től munkanapokon 74, szabadnapokon 41, munkaszüneti napokon 41. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 32 db, az átlagos utazási távolság 3,2 km.
Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza.
Autóbuszvonal számozása
viszonylata
3
Autóbusz állomás - Építők útja – Márka ABC- Vasútállomás
3B
Autóbusz állomás – Márka ABC – Táncsics u.- Vasútállomás
4
Autóbusz állomás - Herbolya, Tervtáró
4B
Autóbusz állomás - Munkás út – Herbolya,Tervtáró
4C
Autóbusz állomás - Kertváros, Vájár út forduló
9
Autóbusz állomás – Pincesor - Autóbusz állomás
23
Autóbusz állomás - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt.
42
Vájár út - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt.
A járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 25 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom. A város helyi közlekedésének tarifahatárai: 1.
A 26-os sz. fő közlekedési úton Miskolc irányába: Kazincbarcika, BORSODCHEM IV. kapu
2.
A 26-os sz. fő közlekedési úton Ózd irányába: Kazincbarcika, ÉRV II. telep
3.
A 25127. sz. úton Tardona község irányába: Billatáró, üdülő bej. út
4.
A 26305. sz. úton Múcsony község irányába: Kazincbarcika, VGV telep
Kazincbarcika városban a helyi közlekedést illetően kétféle bérlet került rendszeresítésre, az összvonalas és a kombinált összvonalas bérletjegy. Az összvonalas bérletekkel kizárólag csak a város tarifahatárain belül közlekedő számozott helyi autóbuszjáratokat lehet igénybe venni. A hivatkozott utazási igazolványokkal, illetve a járatokon megváltott menetjeggyel lehet közlekedni az előzőekben felsorolt helyi autóbuszvonalakon. A közlekedésért felelős Miniszter, Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. közötti háromoldalú megállapodás alapján, jelenleg a 3765, 4047, 4048 és a 4050-es autóbuszvonalak meghatározott regionális járatai vehetők igénybe közigazgatási határon belül, kombinált bérlettel helyi utazási céllal. Az igénybe vehető regionális járatokról összesítő kimutatást a Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmaz, melyek feltüntetésre kerülnek a mindenkor hatályos helyi közlekedésre vonatkozó menetrendi tájékoztatóban is. Az autóbusz-állomáson folyamatos munkarendben dolgozó forgalmi szolgálat, valamint a feladat - eszköz - létszám optimális összhangját, a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével készítő 1 fő vezénylő munkáját a kazincbarcikai állomásvezető koordinálja. Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának, és a műszaki mentéseknek a megszervezése az Ózdi műszaki üzemhez tartozó Kazincbarcikai műszaki részleg feladatkörébe tartozik.
2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI
Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű feltételrendszer, Társaságunk általi egyidejű figyelembe vétele szükséges: • Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés (3. pont), • Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki – esztétikai állapota (4. pont), • Munkavállalóink rendszeres oktatása, • Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése, • Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása, • Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása. Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére autóbuszvezetőinket, és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, műszaki, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük.
Társaságunk a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében a Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend mellett, helyi és helyközi menetrendi tájékoztatót is kiad, valamint a járati útvonalakon kialakított megállóhelyeken elhelyezi az aktuális indulási jegyzéket, továbbá a kazincbarcikai autóbusz - állomás és a Szent Flórián téri aut. vt. kocsiállásain is indulási jegyzéket biztosít a járatok indulási idejének feltüntetésével, és azok folyamatos karbantartásával. Ezen kívül a kazincbarcikai autóbusz-állomás kocsiállásain és az épület homlokzatán felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járati adatok megjelenítésével biztosítják a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé. Az idei évben Kazincbarcika autóbusz-állomáson kiépült intelligens utas-tájékoztató rendszer lehetővé teszi, hogy társaságunk a kor követelményének megfelelő kiszolgálást nyújtson a helyi és az egyéb járatokat igénybe vevő utasok számára egyaránt. Elővételi pénztárakat működtetünk az autóbusz - állomáson és a Szent Flórián téren, ahol többek között - helyi bérleteket is árusítunk. Menetjegy árusításról a járati autóbuszokon az autóbuszvezetőink bevonásával gondoskodunk. A kazincbarcikai autóbusz-állomás területén 2014. év eddig eltelt időszakában, 4 alkalommal - negyedévente - került sor műszaki és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Egységes Irányítási Rendszerünk belső auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízelvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el. A segítséggel élők - mozgáskorlátozottak, csökkent látóképességűek - számára akadálymentes peron a peronrészen egy SOS-INFO oszlop került kihelyezésre, melyen
keresztül egyszerűen és gyorsan hívhatják munkatársainkat, akik segítik az eligazodásukat. Ezen túlmenően egy mozgáskorlátozott mosdó és illemhely is kialakításra került. A kazincbarcikai autóbusz-állomás takarítását végző cég vezetésével közvetlen kapcsolatban vagyunk, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti problémákra is gyors reakciót várunk el, melyeket például az időjárás okoz. Vagyonvédelmi szolgálatot üzemeltetünk napi 24 órás állomási felügyelettel.
3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS 2014. október hónapban teljes körű utasszámlálást végeztünk, melynek kiértékelése során megállapítást nyert, hogy a járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 20 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom.
Kazincbarcika város helyi közforgalmú közlekedésének menetrend szerinti lebonyolítását illetően műszaki meghibásodás miatt történtek alkalomszerűen panaszbejelentések, melyek lehetőség szerint elhárításra kerültek. A vonalakon szolgáltatást ellátó autóbuszvezetők munkavégzésével összefüggően néhány esetben történt észrevétel, illetve bejelentés, leginkább a pontos indulással kapcsolatban. Munkavállalóinkat munkahelyi vezetője minden esetben rendkívüli oktatásban részesítette, felhívta figyelmüket a megfelelő közszolgáltatási magatartás mindenkori betartására, utasainktól pedig elnézést kértünk az őket ért kellemetlenségek miatt.
4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA 2014. évben a következő táblázatban felsorolt típusú és műszaki állapotú autóbuszok látták el döntő mértékben Kazincbarcika város menetrend szerinti helyi közlekedését. Gyártási idő
Ajtók száma
Száll. szem Végrehajtott száma nagyjavítás
1988
2
75
1998. vázközép jav.
HYG-651
MAN SL 283 2001
2
96
-
CKH-901
IKARUS 260.02
1990
3
97
2002. vázközép jav.
FLX-680
Rákos-Iveco C50C MC
2005
2
28
-
JOB-659
IKARUS
1986
4
120
2003. vázátépítés
Frsz.
Típus
BHR-368
IKARUS 260.32
280.17 A helyi járatot részben ellátó autóbuszok átlagéletkora 19,6 év, átlagos futásteljesítménye 1.011 ezer km. Az öregedő járműállomány megfelelő színvonalú műszaki - esztétikai állapotát az elmúlt években végrehajtott járműbeszerzésben, nagyjavításokon és modern típusú motor beépítéseken túlmenően a napi karbantartási, valamint a TMK műveletekre vonatkozó technológiai utasításokban foglaltak maradéktalan betartásával biztosítja Társaságunk. Megállapítható, hogy a felújítások, illetve a folyamatos karbantartás következtében az autóbusz-állomány tényleges műszaki állapota a statisztikai átlagéletkortól lényegesen jobb. 5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotásra került, a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet. A hivatkozott rendelet szabályozza a központi költségvetés által biztosított támogatás 2014. évi igénylésének és elbírálásának módját. A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elveit, a figyelembe vehető bevételi és költségtételeket, az ágazatban szokásos nyereség tervezhetőségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó kalkulációt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2011. évben kiadott útmutató és melléklete szabályozta. Az útmutató figyelembe vette a 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elveket. A hivatkozott elvekkel összhangban, a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendelő önkormányzat által biztosított működési támogatások, valamint a központi költségvetés terhére biztosított támogatás együttes összege, nem haladhatja meg az érintett önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet megelőző évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság túl kompenzációjához. Az igénylésre vonatkozó, előzőekben ismertetett jogszabályi háttér figyelembe vételével, a Kazincbarcika helyi közlekedésben 2014. évben biztosított központi költségvetési támogatás összege 1.076 EFt. A pénzügyi tranzakció részleteit, a rendelkezésünkre bocsátott összegek felhasználási feltételeit külön megállapodás szabályozza, melynek értelmében azt a helyi közforgalmú közlekedés működtetésére, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására kell fordítania társaságunknak.
6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN
ÉS
A
A teljesítményi mutatók alakulása Kazincbarcika helyi közlekedés főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza.
adatok ezerben és %‐ban
Megnevezés Hasznos km Férőhely km ‐ forg eng szerinti Utasszám összesen Utaskm összesen
2013. I‐XII.hó Bázis 97 7 577 795 2 558
2014. I‐XII.hó Tény 97 8 016 383 1 236
Eltérés
index
Tény‐Bázis 1 439 ‐412 ‐1 322
Tény/Bázis 100,6 105,8 48,1 48,3
A vizsgált időszakban a megtett hasznos kilométer 97,1 Ekm, melyből a csuklós autóbuszhoz kapcsolódó futásteljesítmény 7,60 %. A bázishoz képest a hasznos kilométer 0,6 %-kal, a férőhely kilométer 5,8 %-kal emelkedett. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 15,42 %. 2014. évben az elszállított utasok száma 382,6 Efő, melyből menetjeggyel utazott 23,1 Efő (6,0 %), a tanuló utasszám 99,2 Efő (25,9 %), a nyugdíjas utasok száma 86,2 Efő (22,5 %). A bérlettel utazók száma összesen 359,5 Efő (94,0 %). A bázishoz képest az utasszám jelentős 51,9 %-os csökkenése a 2013. február 1-től bevezetett tarifaemeléssel kapcsolatban fellépő, valamint a Kazincbarcika város esetében bevezetett új tarifa és járatrendszer áthúzódó hatásához kapcsolódó utasszám elmaradás.
Üzleti bevételek Kazincbarcika város helyi közlekedésének 2014. évi személyszállítási nettó árbevétele 18.530 EFt. Kazincbarcika város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan 2014. évben a menetdíj bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele nettó 19.705 EFt. Azonban a helyi kombinált bérletekkel a közigazgatási határon belül igénybe vett helyközi járatok miatt szükséges a helyi személyszállítási tevékenység bevételeinek részleges átcsoportosítása. Kazincbarcika helyi közlekedésben az összvonalas kombinált, valamint a kedvezményes kombinált bérletek esetében alkalmazzuk a helyihelyközi tevékenységek közötti bevétel megosztást. A megosztási százalékot a kombinált bérletekhez kapcsolódóan, az azokkal igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszának valamint az adott helyi járatok és az
igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszainak az összegéből képzett, egymáshoz viszonyított részaránya határozza meg. A helyközi tevékenységre ráosztott nettó árbevétel 2014. évben 1.175 EFt.
Ennek megfelelően Kazincbarcika helyi közlekedés személyszállítási nettó árbevételét jegyfajtánkénti és tevékenységenkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza.
Jegyfajta
Menetjegy Összvonalas I.félhavi bérlet Összvonalas II.félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Kombinált összvonalasI I.félhavi bérlet Kombinált összvonalasI II.félhavi bérlet Kombinált összvonalas havi bérlet Általános bérlet összesen Tanuló havi bérlet Nyugdíjas havi bérlet Tanuló kombinált havi bérlet Nyugdíjas kombinált havi bérlet Tanuló nyugdíjas összesen Bérlet összesen Díjmentes menetdíj‐támogatás Mindösszesen
2014. I‐IV. negyedév Nettó Helyközi Helyközire Helyi árbevétel bevétel ráosztott bevétel összesen részarány részarány (EFt) (%) (EFt) (EFt) 3 898 0 3 898 39 0 39 83 0 83 2 943 0 2 943 17 28,6 5 12 75 28,6 21 53 2 188 28,6 626 1 563 5 345 652 4 693 2 440 0 2 440 1 420 0 1 420 564 28,6 161 403 1 264 28,6 361 902 5 687 523 5 165 11 033 1 175 9 858 4 774 0 4 774 19 705 1 175 18 530
Kazincbarcika város helyi közlekedésében 2014. év folyamán tarifaemelés nem történt. Az érvényes tarifákat a következő táblázat mutatja.
2013.XII.31. [Ft/db] 250 1630 1990 3270 2210 2570 4370 1270 1270 1620 1620
Jegyfajta Menetjegy Összvonalas I.félhavi bérlet Összvonalas II.félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Kombinált összvonalasI I.félhavi bérlet Kombinált összvonalasI II.félhavi bérlet kombinált összvonalas havi bérlet Tanuló havi bérlet Nyugdíjas havi bérlet Tanuló kombinált havi bérlet Nyugdíjas kombinált havi bérlet
2014.I.01. Index [%] [Ft/db] 250 100,0 1630 100,0 1990 100,0 3270 100,0 2210 100,0 2570 100,0 4370 100,0 1270 100,0 1270 100,0 1620 100,0 1620 100,0
Nem változott a kedvezményes bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai mentedíj-támogatás mértéke [1.710 Ft/db]. Az önkormányzat által megállapított tarifa és a támogatás nem egészíti ki teljes árra ezen típusú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik. Figyelembe véve 2014. évben a kedvezményes bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az Önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek nettó díjszabási vesztesége 946 EFt.
Díjszabási veszteség alakulása 2014.évben:
Teljes áru TanulóMenetdíjbérlet nyugdíjas támogatás típusa és ára bérlet ára (fix összeg) (Ft) (Ft) (Ft) Összvonalas hó 3 270 1 270 1 710 Kombinált hó 4 370 1 620 1 710 Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége
(Ft)
Eltérés a teljes árutól (Ft)
Utazási igazolvány száma (db)
2 980
-290
1 645
3 330
-1 040
697
Együttes bevétel
Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám. utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (12 %) alapján Ingyenes utaztatás után kapott szoc.pol. menetdíj-tám. Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás egyenleg
Bruttó Nettó díjszabási veszteség díjszabási veszteség mértéke mértéke (Ft) (Ft) -477 050
-375 630
-724 880 -1 201 930
-570 772 -946 402
-1 794 898 6 063 229 3 066 401
-1 413 306 4 774 196 2 414 489
Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás utas által fizetett bruttó árbevétel 12%-ával számolt nettó értéke 1.413 EFt. Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18 Ft/fő, valamint a KSH által szolgáltatott – az adott
településre érvényes – lakosság számának szorzataként határozható meg. Kazincbarcika város esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság száma 2014. június 30-ig 28.249 fő, 2014. július 01-től 27.892 fő. Ezáltal 2014. évben a számolt ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 4.774 EFt . Kazincbarcika város helyi közlekedésében 2014. év – díjmentes szociálpolitikai menetdíjtámogatás számítási eljárásának megváltozása miatt - díjszabási kötelezettségből származó veszteség nem keletkezett.
Az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 35 EFt, amely a tervezettől 5 EFt-tal több. Az egyéb bevételek értéke 27.493 EFt, melyből 1.076 EFt az állami támogatás, míg 26.075 EFt az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely a tervezettől 2.760 EFt-tal magasabb, a bevétel elmaradás, a költségnövekedés, valamint az alacsonyabb állami támogatás következtében.
Üzleti ráfordítások A helyi közlekedés 2014. évi üzleti ráfordítása a tervezett értéknél 373 EFt-tal (0,8 %-kal) magasabb, összege 45.446 EFt-ban alakult, melynek 34 %-a anyagjellegű, 58,9 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 92,9 %), 6,4 %-a pedig értékcsökkenési leírás. Az anyagjellegű ráfordítások összege 15.464 EFt, amely 2,7 %-kal haladta meg a tervezett értéket. Legjelentősebb költségtényező (48,7 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (7.536 EFt), amely 113 EFt-tal (1,5 %-kal) több a tervezettnél. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (26,5 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (4.102 EFt), mely a magas átlagéletkorú autóbuszok miatt a tervezett összeget 853 EFt-tal haladja meg.
További – a személyszállítási tevékenység ellátásához szükséges – fontosabb anyagjellegű ráfordítások: • • • •
készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védése 570 EFt objektumok, autóbuszok takarítása 297 EFt a biztosítási díjak (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 261 EFt javítás, karbantartás 365 EFt
A személyi jellegű ráfordítások értéke a tényadatok alapján 26.787 EFt, mely a tervezettnél 281 EFt-tal alacsonyabb. A ráfordítások 60,4 %-a bérköltség (16.185 EFt), 16,2 %-a személyi jellegű kifizetés (4.346 EFt) és 23,4 %-a járulékok (6.256 EFt).
Az értékcsökkenési leírás éves összege 2.892 EFt-ban alakul, amely a tervezett értéknél 171 EFt-tal magasabb. Az értékcsökkenési leírás 78,6 %-a (2.274 EFt) az autóbuszok amortizációs költsége.
Eredmény A tevékenység éves üzemi eredménye a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az 1 %-os nyereségtartalommal számolt 27.151 EFt támogatási igény figyelembe vételével 613 EFt, mely a tervezetthez képest 51 EFt-tal magasabb. Az eredményt 46.057 EFt üzleti bevétellel és 2 EFt aktivált teljesítményi értékkel, valamint 45.446 EFt üzleti ráfordítással érte el a társaság. A pénzügyi és rendkívüli eredmény hatására (-228 EFt) a tevékenység adózás előtti eredménye 385 EFt-ban teljesül. Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza.
Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. számú mellékletben láthatóak. A tevékenység végzésének indokolt költsége 45.229 EFt, mely a tervezett összegnél 325 EFt-tal (0,7 %-kal) magasabb. Az indokolt költségek 83,3 %-a (37.670 EFt) közvetlen költség, amely a tervezett összegnél 454 EFt-tal (1,2 %-kal) magasabb. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (38,4 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (14.462 EFt) képviseli, amely a tervszinttől 241 EFt-tal maradt el. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (7.536 EFt), mely közel tervszinten alakult, valamint a karbantartás közvetlen költsége (11.082 EFt), mely a tervezett szintet 269 EFt-tal meghaladta. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 49,4 %.
Az indokolt költségek 16,7 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (7.559 EFt), amely a tervszinttől 129 EFt-tal kevesebb.
A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (18.530 EFt) és a fent részletezett indokolt költségek (45.229 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 452 EFt) figyelembe vételével 27.151 EFt működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez 2014. évben.
Kazincbarcika Város Önkormányzata részéről a beszámoló készítéséig 18.724 EFt összegű önkormányzati működési támogatás és 1.076 EFt állami támogatás átutalása valósult meg, így elszámolási különbözetként 7.351 EFt támogatás pénzügyi rendezése szükséges. Társaságunk a 2012. december 21-én megkötött Közszolgáltatási Szerződés 14.2 pontja alapján kéri, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség elismerését és megtérítését. 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI, 2015. ÉVRE VONATKOZÓ JAVASLATOK A Volán társaságok szervezeti átalakításának folyamatában a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2015. január 15-én beolvadt az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-be. A beolvadással a három leánytársaság addigi formájában megszűnt, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. január 15-től a felsorolt Volán társaságok általános jogutódjaként látja el tevékenységét. Társaságunk, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság az észak-magyarországi régió közúti közösségi közlekedési szolgáltatójaként látja el Ózd város helyi személyszállítási feladatait is. Kazincbarcika Város Önkormányzata az ITS 2014 Konzorcium közreműködésével 2015. január hónapban elkezdte a városra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozását. A Stratégia szerves részét képezi a közösségi közlekedés helyzetének feltárása és a jövőbeni koncepciók kidolgozása. Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. általános jogutódja, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között hatályban levő közszolgáltatási szerződés, valamint Kazincbarcika város helyi közlekedésének jelenlegi szerkezete és volumene, több éve tartó veszteséges volta alapján, társaságunk ezúton is felajánlja szakmai közreműködését a koncepció elkészítésében, melynek során az alábbi szempontok felülvizsgálatát tartjuk szükségesnek. •
A tarifahatáron belül jelentkező utazási igények kielégítésére szükséges-e helyi közlekedés biztosítása a jövőben, vagy az megoldható a rendelkezésre álló helyközi regionális - közlekedéssel, forgalomszervezési intézkedések keretében. • A helyi közlekedés fenntartása esetén autóbusz vonalhálózat, menetrendi kapacitás felülvizsgálata, módosítása a valós utazási igények előtérbe helyezésével. • Jelenlegi tarifák felülvizsgálata. • Autóbusz-állománnyal szembeni műszaki - kényelmi - esztétikai követelmények meghatározása. (Magasabb átlagéletkor: fenntartási költségek növekednek, alacsonyabb átlagéletkor: magasabb amortizációs költségek) • Fenntarthatóság, kiszámíthatóság elemzése az önkormányzat hosszú távú anyagi lehetőségének figyelembevételével. (A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség ellentételezése, önkormányzati működési támogatás biztosítása.) A vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályi előírások betartása, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elvárásainak teljesítése és nem utolsó sorban a hosszú távon
eredményesen működtethető helyi közlekedés megvalósíthatósága érdekében, kérjük szakmai közreműködésünk elfogadását.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2015. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen. Társaságunk a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével 2015. évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.
Miskolc, 2015. február 5.
Mellékletek: 2 db Kazincbarcika helyi közlekedés tevékenységi eredményének alakulása 2014. évben (1. sz. melléklet) Kazincbarcika helyi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek alakulása 2014. évben (2. sz. melléklet)
Kazincbarcika közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2014. évi eredményének alakulása
1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 1. melléklet
Statisztikai számjel
2 1 0 5 - 1 0 - 0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma
2014. december 31. ”A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) (adatok: ezer Ft-ban) Tétel-
A tétel megnevezése
szám
a
b
I.
Értékesítés nettó árbevétele
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke
III.
Egyéb bevételek állami normatív támogatás önkormányzati működési támogatás
2014. év tény 2014. év terv
Index (%)
Eltérés
c
18 565
20 264
-1 699
92
2
5
-3
46,6
27 493
25 366
2 127
108,4
1 076
1 803
-727
59,7
26 075
23 315
2 760
111,8
IV.
Anyagjellegű ráfordítások
15 464
15 060
404
102,7
V.
Személyi jellegű ráfordítások
26 787
27 068
-281
99,0
VI.
Értékcsökkenési leírás
2 892
2 721
171
106,3
304
224
80
135,5
613
562
51
109,1
37
3
34
1 245,2
215
225
-10
95,4
-177
-222
45
79,9
436
340
96
128,2
7
0
7
0,0
57
62
-5
92,7
VII. Egyéb ráfordítások A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)
X.
Rendkívüli bevételek
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)
-51
-62
11
81,6
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)
385
278
107
138,6
0
0
0
0,0
385
278
107
138,6
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
0
0
0
0,0
23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés
0
0
0
0,0
385
278
107
138,6
XIII. Adófizetési kötelezettség F.
G.
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)
Keltezés:
A BORSOD VOLÁN Zrt. kazincbarcikai helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása 2014. évben 2. melléklet (adatok: ezer Ft-ban) sorKözlekedési bevételek szám 1 Menetdíj bevétel
Magyarázat Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.
2014. évi 2014. évi tény terv 10 871 12 333
Eltérés
Index (%)
-1 462
88,1
2
Fogyasztói árkiegészítés
Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.
7 659
7 902
-243
96,9
3
Helyi önkormányzat által nyújtott müködési támogatás
A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott müködési célú ( a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás
26 075
23 315
2 760
111,8
4
BKSZ kompenzáció
A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.
0
0
0,0
5
Egyéb működési célú támogatások
Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott müködési célú támogatás.( átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb)
0
0
0
0,0
6
Pótdíj bevétel
Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.
0
0
0
0,0
7
Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások (egyéb közlekedekési bevételek) miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).
0
0
0
0,0
8
Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)
0
0
0
0,0
9
Közlekedési bevételek összesen
44 605
43 549
1 056
102,4
14 462
14 703
-241
98,4
8 189
8 407
-218
97,4
3 885
3 934
-49
98,8
2 388 7 536 7 536
2 362 7 423 7 423
589 89 229
470 59 125
26 113 113 0 119 30 104
101,1 101,5 101,5 0,0 125,4 150,5 183,5
246
258
-12
95,2
26 901 196 3 68 67 119
28 864 104 3 35 57 88
-2 38 92 0 33 10 31
92,9 104,3 188,6 98,9 194,9 117,9 135,5
Összegző sor [1+….+8]
Költségek
10
Magyarázat
11
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége
Összegző sor [12+…...+14]
12
Bérköltség
13
Bérjárulékok
14 15 16 17 18 19 20
Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége Üzemanyag Vontatási áram Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége Kenőanyag Motorolaj
21
Gumiköltség
22 23 24 25 26 27 28
Egyéb anyagköltség Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék
29
Formaruha, munkaruha, védőruha
30 31
Járművezetői állomány bérköltsége. Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok. Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége. Összegző sor [16+17] Felhasznált üzemanyag költsége. Felhasznált vontatási áram költsége Összegző sor [19+…...+22] Felhasznált kenőanyag költsége. Felhasznált motorolaj költsége. Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj. Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség. Összegző sor [2+…...+30] Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége. Utasbiztosítás költsége. Gépjárművek vizsgáztatásának költsége. Üzemeltetáshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége. Innovációs járulék költségei. Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától. Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség. Összegző sor [32+33+34]
Egyéb Karbantartás közvetlen költsége Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek. költsége A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).
32 33
81
219
-139
36,8
366 11 082
357 10 812
9 269
102,6 102,5
5 267
4 662
606
113,0
5 640
5 529
111
102,0
34
Harmadik fél által végzett karbantartás
Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.
174
622
-447
28,0
35
Infrastruktúra költsége
497
479
18
103,7
36
Tároló telep, pályaudvar, megállóhely
37 38 39
Eszközpótlás / finanszírozás költsége Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei
40
Egyéb eszköz értékcsökkenése
Összegző sor [36] Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a 'tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei. Összegző sor [38+…..+40] Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése. Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei. Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.
42 43
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége. tevékenység költsége Közvetlen költségek összesen Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41] Összegző sor [44+…...+47] Értékesítéshez kapcsolódó költségek
44
Utastájékoztatás
45
Értékesítés
46
Elszámoltatás
41
47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
497
479
18
103,7
2 602 2 274 1
2 464 2 104 4
138 170 -2
105,6 108,1 35,5
327
357
-29
91,7
0
0,0
37 670 1 526
37 215 1 559
454 -33
101,2 97,9
Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.
249
243
6
102,5
Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautómaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.
189
192
-3
98,5
236
249
-13
94,8
852
875
-23
97,4
3 027
3 037
-10
99,7
545
642
-97
84,9
820
695
125
118,0
209
224
-15
93,1
0
0
0
0,0
686
684
2
100,3
117
102
15
114,6
649
688
-40
94,3
0
0
0
0,0
3 006
3 092
-86
97,2
Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei. Forgalomellenőrzés Jegy és bérletellenőrzés költsége. Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett Összegző sor [49+…...+56] költségek A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi Operatív forgalomirányítás jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége. Forgalomvezetés Forgalmi terület vezetésének költsége. Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az Menetrendkészítés utastájékoztatásba tartoznak.) Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például Egyéb forgalmi költség flottakövetőrendszerek) költségek. Üzemvezetés Műszeki terület, üzem vezetésének költségei. A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg Operatív üzemirányítás vezetö, csoportvezető) költségei. Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül Anyagbeszerzés, raktározás szervezeti hovatartozástól. Egyéb műszaki költség Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.
57
Társasági általános költségek
A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.
58
Közvetett költségek összesen
Összegző sor [43+48+57]
59 60 61 62 63 64
Összes bevétel (működési támogatás nélkül) Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG] Eredmény/veszteség I. Kapott működési támogatás Állami normatív támogatás Eredmény/veszteség II.
Összegző sor [9-3] Összegző sor [42+58] Összegző sor [59-60] [3. sor]
65
Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség
Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a
66
67
További támogatási szükséglet ebből: működési támogatás állami normatív Eredmény/veszteség III.
68
Támogatás szükséglet összesen
Összegző sor [62+63+66]
69
Futásteljesítmény
ezer hasznos km
Összegző sor [61+62+63]
7 559
7 688
-129
98,3
18 530 45 229 -26 699 18 724 1 076 -6 899
20 234 44 904 -24 669
-1 704 325 -2 030 18 724 1 076 17 770
91,6 100,7 108,2 0,0 0,0 28,0
-24 669
452
449
3
100,7
Összegző sor [64+65]
7 351 7 351 452
-17 767 -15 964 -1 803 3
29,3
Összegző sor [64+66]
25 118 23 315 1 803 449
0,0 100,7
27 151
25 118
2 033
108,1
97
98
-1
98,9
Határozati javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015. (II.27.) határozata az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a BorsodVolán Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Kazincbarcika Város Önkormányzatának megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselő-testülete
az
előterjesztést
1.) A Képviselő-testület elfogadja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a Borsod-Volán Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolóját. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2015. február 27.
2.) A Képviselő-testület jóváhagyja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére - a Társaság 2014. éves beszámolója alapján – a 7.351 e Ft ellentételezési igény pénzügyi teljesítését az Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványának terhére. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2015. február 27., illetve a 2014. évi pénzmaradvány elfogadása.
