verantwoording maatschappelijk verslag 2. jaarrekening 18 april april 2012

verantwoording 2011 1. maatschappelijk verslag 2. jaarrekening 26 april 2012

18 april 2012

1

Inhoud Deel 1 - maatschappelijk verslag 2011 ............................................. 1 1

Uitgangspunten van de verslaggeving........................................................................................................... 3

2

Profiel van de organisatie .............................................................................................................................. 4 2.1

Algemene identificatiegegevens............................................................................................................... 4

2.2

Structuur van het concern ........................................................................................................................ 4

2.3

Kerngegevens............................................................................................................................................ 5

3

Bestuur, toezicht bedrijfsvoering en medezeggenschap............................................................................. 11 3.1

Normen voor goed bestuur .................................................................................................................... 11

3.2

Raad van bestuur en directie .................................................................................................................. 11

3.3

Raad van toezicht.................................................................................................................................... 11

3.4

Bedrijfsvoering........................................................................................................................................ 13

3.5

Cliëntenparticipatie ................................................................................................................................ 14

4

Beleid, inspanningen en prestaties ............................................................................................................. 16 4.1

Meerjarenbeleid ..................................................................................................................................... 16

4.2

Algemeen beleid ..................................................................................................................................... 16

4.3

Algemeen kwaliteitsbeleid...................................................................................................................... 18

4.4

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten .............................................................................................. 19

4.5

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers................................................................................................. 21

4.6

Samenleving en belanghebbenden ........................................................................................................ 22

4.7

Financieel beleid ..................................................................................................................................... 22

Deel II - jaarrekening 2011 ..........................................................25 5

Jaarrekening ................................................................................................................................................ 27 5.1

Statutaire balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming)..................................................... 27

5.2

resultatenrekening over 2011 ................................................................................................................ 28

5.3

Liquiditeit en solvabiliteit ....................................................................................................................... 29

5.4

Kasstroomoverzicht ................................................................................................................................ 30

5.5

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling statutaire jaarrekening .......................................... 30

5.6

Grondslagen van waardering van active en passiva ............................................................................... 31

5.7

Grondslagen van resultaatbepaling........................................................................................................ 32

5.8

Toelichting op de balans ......................................................................................................................... 34

5.9

Korte toelichting op het resultaat........................................................................................................... 39

5.10

Korte toelichting op de mutatie van de baten................................................................................... 39

5.11

Korte toelichting op de mutatie van de lasten................................................................................... 39

5.12

Toelichting op de resultatenrekening .............................................................................................. 40

5.13

Overige gegevens............................................................................................................................... 43

5.14

Resultaatbestemming ........................................................................................................................ 44

5.15

Gebeurtenissen na balansdatum ....................................................................................................... 44

6

Bijlagen ........................................................................................................................................................ 47 6.1

Staat van bezetting 2011 - JHV ............................................................................................................... 47

6.2

Staat van bezetting 2011 (DBC) .............................................................................................................. 48

6.3

Overzicht materiële vaste activa 2011.................................................................................................... 49

6.4

Projectverantwoording........................................................................................................................... 53

6.5

Kostenverdeelstaat 2011 ........................................................................................................................ 56

6.6

Wachtlijst 31/12/2011 (clienten JHV)..................................................................................................... 56

6.7

Bewegen naar voren............................................................................................................................... 56

6.8

In-, door- en uitstroom JHV 2011 ........................................................................................................... 58

6.9

Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 ........................................................................................ 59

6.10 7

Inzet FTE’s per capaciteitsplaats ........................................................................................................ 60

Controleverklaring....................................................................................................................................... 61

deel 1: maatschappelijk verslag

Verantwoording 2011 - maatschappelijk verslag

1


2

1

Uitgangspunten van de verslaggeving In deze jaarrapportage volgen wij zowel de aanwijzingen van de provincie Noord-Brabant en de lokale subsidieverstrekkers, als de voorschriften die voortvloeien uit artikel 1 van de zorgverzekeringswet met betrekking tot het jaardocument (artikel 2.1, lid 5 Uitvoeringsbesluit WTZi). Dit laatste heeft louter betrekking op de GGz-zorg die Oosterpoort levert. Onderdeel van Oosterpoort is Stichting Oosterwijs. Oosterwijs is een volle dochter die onderwijs in het segment cluster-4 verzorgt in de regio noordoost Noord-Brabant. De financiën van moeder en dochter zijn op voorschrift van de provincie geheel gescheiden. De boekhouding en de verantwoording van Oosterwijs worden verzorgd door Stichting OSG - vestiging Nijmegen, die voor een groot aantal scholen in Nederland de financiële administratie en verantwoording aanlevert ten behoeve van bestuur, toezichthouder en overheid. De verantwoording van Stichting Oosterwijs is in dit document niet meegenomen. Resultaten en balansen zijn uiteraard ook niet geconsolideerd. Op grond van Artikel 7 lid 5 van de Regeling verslaggeving WTZi hoeft geen consolidatie plaats te vinden van binnen de groep vallende rechtspersonen die vallen onder de Wet op het primair onderwijs. Naast de cijfermatige verantwoording besteden wij in document uiteraard ook uitvoerig aandacht aan aspecten van kwaliteit en kijken wij naar de mate waarin de voorgenomen, in het jaarplan-2011 opgenomen doelen, zijn gerealiseerd. Op een aantal onderdelen geven wij een beeld van trends en ontwikkelingen over de afgelopen tien jaren. 2011 Was voor Oosterpoort een spannend jaar. In het overleg met en tussen provincie en zorgverzekeraar was in de voorgaande jaren duidelijk geworden dat een deel van de zorg naar zijn aard niet langer door de provincie, maar door de zorgverzekeraar, de gemeenten of het ministerie van Justitie bekostigd zou moeten worden. Externe expertise werd binnengehaald om de noodzakelijke transitie te begeleiden. Dit is uiteindelijk met succes gerealiseerd. De complexiteit van deze operatie werd niet zozeer veroorzaakt door de onderscheiden financiers, maar veeleer door de ingewikkeldheid voor de verwijzende instanties, die zich soms met tegenstrijdige regelgeving geconfronteerd zagen.


3

2

Profiel van de organisatie

2. 1

A lge mene i dent i f ic at ieg egev ens Rechtspersoon: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Inschrijving Kamer van Koophandel: E-mailadres: Website:

2. 2

Stichting Oosterpoort Kamperfoeliestraat 60 5342 CX Oss (0412) 46 53 00 17110624 [email protected] www.oosterpoort.org

Stru ctu ur va n he t c on ce rn Oosterpoort is een stichting. De organisatie kent, naast de onderwijsvoorziening Stichting Oosterwijs, drie zorgafdelingen: Den Bosch, Oss en bovenregionaal. De zorgafdelingen worden ondersteund door het bedrijfsbureau waarin alle ondersteunende en facilitaire diensten zijn ondergebracht.

Onderdeel van stichting Oosterpoort is de stichting Oosterwijs; Oosterwijs verzorgt speciaal onderwijs cluster-4 in de regio noordoost Noord-Brabant. We onderscheiden binnen de zorgafdelingen de volgende financieringsstromen: • provinciaal subsidie 92% • vergoeding via zorgverzekeraar 4% • vergoeding uit gemeentelijke projectgelden 2% • overig 2% In deze verantwoording is ervoor gekozen de onderscheiden financieringsstromen, waar mogelijk, overzichtelijk naast elkaar in één jaardocument op te nemen.


4

Oosterpoort werkt met een raad van bestuur – raad van toezicht model. De raad van bestuur wordt gevormd door de heer drs. J. van der Eerden. Samen met de adjunct-directeur zorg, de heer drs. W. Burgman, vormt hij de directie. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en bepaalt in nauw overleg met het managementteam het beleid van de organisatie. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen de instelling. Ze doet dit op basis van een vaste set gegevens die deels door interne afdelingen en deels door externe instanties gegenereerd wordt. De raad van toezicht vergadert zes maal per jaar en zoveel vaker als zij dit wenselijk acht. De raad van toezicht legt jaarlijks een werkbezoek af en ze spreekt tweemaal per jaar met de ondernemingsraad en met de cliëntenraad. De verhouding tussen bestuur en toezichthoudend orgaan is vastgelegd in een statuut (zie ook hoofdstuk 3-3). Oosterpoort is een door de provincie erkende jeugdzorgorganisatie en is toegelaten in het kader van de WTZi (wet toelating zorginstellingen) voor behandeling en verblijf. De organisatie beschikt over een ondernemingsraad conform de regelgeving van de WOR en een cliëntenraad conform de regelgeving van de WTZi en de wet op de Jeugdzorg. Daarnaast werkt Oosterpoort met een medezeggenschapsraad voor Oosterwijs, een jongerenplatform voor Oosterpoort en een pleegouderraad voor de afdelingen die pleegzorg leveren binnen het segment van de jeugdzorg. 2. 3

Ke rng ege vens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Oosterpoort richt zich op de orthopedagogische en orthopsychiatrische zorg voor jeugdigen, primair in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een uitloop tot 23 jaar. Behandeling kan zowel de vorm hebben van op verandering gerichte behandeling in engere zin, als op begeleiding en ondersteuning. Het aanbod bevindt zich zowel in het vrij-toegankelijke domein als in het domein waarvoor een verwijzing van Bureau Jeugdzorg of de huisarts noodzakelijk is. Welke zorg of combinatie van zorgvormen passend is, wordt per cliënt steeds opnieuw bepaald. De indicatieladder is maatgevend. Jeugdhulp (ambulant) en orthopsychiatrische behandeling thuis prevaleert in beginsel boven een opname of een andere vorm van uithuisplaatsing of klinische behandeling. De doelgroep van NPT en MST is er een die elders in den lande, waar deze zorgmogelijkheden er niet zijn, intramuraal wordt bediend. Wij verwachten dat deze ontwikkeling zich doorzet en dat nog andere doelgroepen, ook buiten het GGz-domein, zullen kunnen profiteren van deze Volledig Pakket Thuis (VPT)arrangementen. Oosterpoort hecht aan transparante zorg, Meten van de mate waarin behandeldoelen zijn gerealiseerd, is daarom meer cruciaal dan het sturen op de wijze waarop de middelen zijn ingezet. Voor dit laatste moet het HKZ-certificaat naast een aantal andere kwaliteitswaarborgen voldoende garant staan. Om de zorg op termijn betaalbaar te houden, is het van groot belang dat de instroom in de langdurige zorg beperkt blijft. Langdurige zorgtrajecten zijn niet altijd te vermijden, gezien het chronische karakter van een aantal problemen, maar inmiddels heeft Oosterpoort, vanuit het concept wonen doe je thuis, zorgtrajecten ontwikkeld, waarmee geborgd is dat zorg maximaal doelmatig wordt ingezet.


5

In het aanbod onderscheiden wij de volgende segmenten: Jeugdhulp Jeugdhulp thuis Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder, groep en individueel

GGz

Overig

Nieuwe perspectieven bij terugkeer (NPT) Multi-Systeem-Therapy (MST)

Afstemming / intergratie met crisisdienst GGz en crisisdienst LVG. Diverse lokale projecten

24-uurs crisisdienst Trainingen, individueel en groep

Ondersteuning onderwijs Aansluiting arbeidsmarkt

Deeltijdbehandeling

Ondersteuning kinderopvang etc.

Pleegzorg (pleeggezinnen) Kleinschalige eenheden in de wijk voor behandeling van jeugdigen met stoornissen in het autistisch spectrum Zelfstandigheidstraining

Afstemming met begeleid wonen Oss, Den Bosch

Gezinshuizen Behandelgroepen Crisisopvang Observatiediagnostiek Speciaal onderwijs

2.3.2 Cliënten, capaciteit productie, personeel en opbrengsten In hoofdstuk-3 geven wij inzicht in de gerealiseerde productie. Met de zorgverzekeraars UVIT en Multizorg zijn contracten afgesloten. Aan de hand van het feitelijk gebruik zal de productiecapaciteit op een later tijdstip meer definitief worden vastgelegd. Dit betekent niet dat er geen productiebeperkingen zijn; voor de klinische GGz-capaciteit is het uitgangspunt zestien plaatsen. Deze productie is vanwege de gefaseerde opbouw in 2011 niet gerealiseerd. Overzicht 1 - Capaciteit, instroom, doorstroom en bezetting Zorgvorm / bekostigingseenheid in trajecten

01-jan

instroom

uitstroom

31-dec

Jeugdhulp thuis

593

742

762

573

Jeugdhulp accommodatie zorgaanb. ind.

34

31

51

14

Jeugdhulp accommodatie zorgaanb. groep

19

55

57

17

Ambulant crisis

10

202

204

Pleegzorg deeltijd

11

5

8

8

435

356

337

454

Verblijf zorgaanbieder deeltijd

36

48

46

38

Behandelgroep gezinshuis

39

6

16

29

Behandelgroep KTC; woonbegeleiding

31

36

28

39

Behandelgroep

38

41

44

35

Behandelgroep zwaar

30

28

33

25

Behandelgroep crisis

1

118

118

1

Observatiediagnostiek

3

10

9

4

1280

1678

1713

1245

NPT

0

16

5

11

MST

0

29

13

16

Zorgverzekeraar verblijf

0

27

9

18

Pleegzorg pedagogisch Pleegzorg specialistisch

totaal overall


6

Frictieleegstand Oosterpoort opereert als schakel in een keten. De doorstroom en de productie zijn niet alleen afhankelijk van de instroom en de uitstroom, maar ook van de productiecapaciteit. In 2011 is deze capaciteit door invloeden waarop Oosterpoort weinig tot geen invloed heeft, negatief beïnvloed. De normprijzen voor jeugdhulp-thuis zijn drastisch naar beneden bijgesteld. Dit betekent dat de caseload van medewerkers omhoog moet met ruim 10%. Oosterpoort heeft een personeelstop doorgevoerd voor het ambulante segment om daarmee wachtgeldverplichtingen in de toekomst te minimaliseren. Het gevolg is geweest dat de capaciteit niet optimaal gebuikt heeft kunnen worden en dat er sprake is geweest van frictieleegstand in het segment van de jeugdhulp. Boven op de kortingen in het kader van de normharmonisatie speelt de kwestie dat aanvankelijk een bezuiniging van 4% in het vooruitzicht was gesteld. Een deel van de begrote capaciteit hebben wij vanwege de beoogde afbouw in 2012 niet volledig kunnen benutten met forse onderbezettingsverliezen als gevolg. Uiteindelijk pakte de 4% lager uit, maar de onderbezettingsverliezen waren toen niet meer weg te werken. De provincie heeft weliswaar enige compensatie geboden voor het opvangen van de frictiekosten, maar stelde uiteindelijk, Brabantbreed, slechts vier ton beschikbaar, waarvan € 85.000 aan Oosterpoort. De provincie was zich van de problematiek bewust,maar had niet meer geld beschikbaar. Oosterpoort ondervond veel last van problemen bij de belangrijkste ketenpartner: Bureau Jeugdzorg. De beschikbare capaciteit is daardoor niet optimaal benut. Globaal was er sprake van een drietal knopen in de keten. - Bij Bureau jeugdzorg was er onvoldoende expertise om verwijzingen in het kader van de zorg voor de zorgverzekeringswet snel en vlot af te wikkelen. Omdat Oosterpoort hierin aanvankelijk ook slecht in thuis was, leidde dit tot leegstand, althans tot suboptimaal gebruik. - Cliënten op de wachtlijst konden in 2011 vaak niet bediend worden, omdat de indicaties en de dossiers nog niet op orde waren. Veelvuldig zaten wij met Bureau Jeugdzorg om de tafel, maar uiteindelijk zonder veel resultaat. Wij informeerden de provincie, verantwoordelijk voor planning en regie van de provinciale jeugdzorg, hierover. - In de regiesessies over de planning/inkoop van jeugdzorg wordt aan Bureau Jeugdzorg gevraagd welke ontwikkelingen in de vraag men verwacht in het komende jaar. Dit gebeurde ook met het oog op 2011. Bureau Jeugdzorg is steeds transparant in haar antwoord geweest: men kan daar geen uitspraken over doen, omdat er teveel onzekerheden zijn die ook nog eens met elkaar interfereren. Wij maakten plannen in het perspectief van bewegen naar voren: jeugdzorg aanbieden dicht bij de vindplaatsen. De provincie bood de mogelijkheid om hiervoor 5% van het budget in te zetten. Bij een evaluatie medio 2011 en een tweede evaluatie van Jeugdzorg Brabant en provincie na afloop van het jaar, is vastgesteld dat dit beleid te diffuus was weggezet. De meeste projecten die de Brabantse instellingen in dit kader aanreikten, werden ondanks alle inspanningen in de voorbereiding door de provincie afgewezen. “Geef het voorliggende veld geen bedden of uren, maar maak het veld zo sterk dat het de problemen zelf kan oplossen”, was de gedachte in de regio. Oosterpoort heeft, samen met de regionale partners, met name ingezet op deskundigheidsbevordering en versterken van de keten, maar dit bleek achteraf niet de bedoeling van de provincie te zijn. Fricties kunnen beter worden beperkt, naarmate er meer substitutiemogelijkheden zijn. Verruiming van de substitutie is door de provincie voor 2011 wel in het vooruitzicht gesteld, maar nog niet formeel bevestigd. In onze jaarrekening geven wij een indicatie van de financiële implicaties van de frictieleegstand-problematiek. Hulpduur Sinds jaar en dag bepalen wij de hulpduur op basis van afgesloten trajecten. De duur waarvoor de zorgaanspraak gold, speelde daarmee een belangrijke rol in de beeldvorming van de hulpduur. Eén cliënt kon opeenvolgend meerdere zorgaanspraken verzilveren. In 2011 werd bepaald dat de duur en de omvang uit het indicatiebesluit gingen. Wat in het verleden soms vier of vijf korte trajecten waren, is nu één traject.


7

Benchmarkgegevens uit het verleden, op basis waarvan door de overheid op trajectduur gestuurd wordt, verloren daardoor hun waarde. Inmiddels is wel komen vast te staan dat het meten van de trajectduur, in combinatie met het middelen daarvan, op zorgvorm- of instellingsniveau weinig zinvol is, zeker als daarbij geen rekening wordt gehouden met voortijdige uitval of een slechte of matige score op de doelrealisatie. Anders geformuleerd: de komende jaren zullen nieuwe standaarden bepaald moeten worden, waarbij dan ook het fenomeen van voortijdig afgebroken trajecten, mislukte behandelingen en aansluitende behandelingen bij verschillende zorgaanbieders een rol gaan spelen. Overzicht 2 - Hulpduur in dagen

700 600 500

Jeugdhulp

400

Verblijf deeltijd Verblijf 24-uurs

300

DBC-verblijf

200

DBC ambulant

100 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Het streven van de financiers is er op gericht de hulpduur te laten dalen. Dit is vanuit het perspectief van efficiency nastrevenswaardig, indien en voorzover dit niet ten koste gaat van de effectiviteit van de zorg. In de praktijk ervaren wij dat vanuit cliëntenperspectief een meer genuanceerde benadering wenselijk is. Wachtlijsten Onderstaande grafiek geeft inzicht in het aantal wachtenden op enigerlei vorm van zorg. Hierbij is niet gekeken of de wachtende al in zorg is en evenmin hoelang de cliënt wacht. De grafiek geeft enigszins een beeld, maar ook niet meer dan dat. In de toekomst zal wachttijd en het begrip ‘problematisch wachtend’ in de overwegingen betrokken moeten worden.


8

Overzicht 3 - Wachtlijst (zorgaanspraken) per 31-12-2011 400 350

Jeugdhulp thuis + acc. zorgaanb.

300

Pleegzorg

250 Verblijf deeltijd 200 150

Verblijf 24-uurs

100

DBC ambulant

50 DBC Verblijf 0 2003

2004 2005

2006 2007

2008 2009

2010 2011

Om een goed inzicht te krijgen in de wachtlijst moeten we hier dieper op inzoomen. Het is op het eerste gezicht verwonderlijk dat met het aantal cliënten op de wachtlijst en de brutoproductiecapaciteit toch een onderbezetting in een aantal werkeenheden wordt gemeten. De verklaring is eenvoudig. Er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod, in het bijzonder bij verblijf en er zijn matchingsvraagstukken bij pleegzorg. Matchingsproblematiek is eigen aan pleegzorg en onvermijdbaar. Het afstemmen van het aanbod op de vraag is iets dat tijd vergt en dat met alle fluctuaties in de vraag niet binnen de termijnen van één jaar is op te lossen. Overzicht 4 – Uitsplitsing wachtenden Wachtend Bruto

342

Geen geldige indicatie

40

Geldige zorgaanspraken

302

Unieke jeugdigen Elders in zorg; zorg kan niet starten

46

In zorg binnen Oosterpoort

120

Wachtend korter dan 4 weken

38

Wachtend > 4 en < 9 weken

36

Dubbele aanspraken

10

Wachtend > 9 weken zonder zorg

52 Terugtrekkingen in januari

23

Gestart in januari

23

Personeel In het onderstaande zien we de ontwikkeling van het personeelsverloop. We zien dat de beoogde krimp van het personeelsbestand in 2011 niet helemaal uit de verf is gekomen. Dit brengt voor 2012 een forsere taakstelling met zich mee.


9

Overzicht 5 - Personeelsontwikkeling

120 Peda gogi sch personeel en gezi nshui s ouders

100

Ambul a nt hul pverl ener 80 Overi g zorg 60

Beha ndel coördi na tor

40

Di recti e, ma na gement, sta f

20

Fa ci l i ta i re onders teuni ng

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Zorgverzekeraar Voor de behandeling in het kader van de zorgverzekeringswet waren gemiddeld 25 medewerkers actief: drie leidinggevende gedragswetenschappers, vijf MST-therapeuten (eveneens gedragwetenschapper), drie NPTtherapeuten, vier gezinsbegeleiders en tien pedagogisch medewerkers, waarvan enkelen met een verpleegkundige achtergrond. De pedagogisch medewerkers en de gezinsbegeleiders werkten deels ook voor de provinciale jeugdzorg. Eén van de gedragswetenschappers werkt ook voor de GGz Oost Brabant. Aan deze teams zijn voorts twee psychiaters verbonden, gedetacheerd door de GGZ-instellingen in de regio. 2.3.3 Werkgebieden Oosterpoort beperkt zich bij de acceptatie van cliënten tot noordoost Noord-Brabant, voorzover dit wettelijk is toegestaan. De regelgeving in de GGz en in jeugdhulpverlening lopen op dit punt deels uiteen, maar in de praktijk geeft dit zelden problemen. Voor niet-provinciale jeugdhulpverleningscliënten stuurt Oosterpoort een nota naar de provincie van herkomst. 2.3.4 Samenwerkingsrelaties Oosterpoort werkt intensief samen met de GGz-instellingen in de regio (delen en uitwisselen van expertise): GGz Oost Brabant (gezamenlijke projecten op het terrein van autisme), GGz Reinier van Arkel (inhuur psychiatrische expertise en diagnostische capaciteit) en GGz De Viersprong (MST). De crisisopvang vindt plaats in samenwerking met de maatschappelijke opvang (WMO en AWBZ). Intensieve samenwerking is er uiteraard met Oosterwijs (speciaal onderwijs) en in mindere mate met de andere onderwijsinstellingen in de regio. Een nieuwe samenwerkingsrelatie werd aangegaan met Sterk in Werk (arbeidstoeleiding en –begeleiding). Gezamenlijke projecten kregen in 2011 vaste grond onder de voet met Cello en AMW Den Bosch (woonbegeleiding). Voor de samenwerking met de jeugdzorgpartners in de regio naderde het uur van de waarheid: ieder voor zich of in beginsel samen? Maashorst, Herlaarhof en Oosterpoort kozen voor het laatste. Andere belangrijke stakeholders zijn in de eerste plaats de provincie Noord-Brabant, de grotere gemeenten in de regio, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Buiten de financiers van de zorg zijn er geen andere kapitaalverschaffers die een substantiële rol spelen.


10

3

Bestuur, toezicht bedrijfsvoering en medezeggenschap

3. 1

No rm en v oo r go ed best uur Oosterpoort hanteert de zorgbrede governancecode. Jaarlijks wordt aan de hand van de code vastgesteld waar tekortkomingen en verbetermogelijkheden gezien worden. Er zijn geen onderdelen van de code die buiten beschouwing blijven. Een punt van aandacht is het betrekken van cliënten bij het beleid. Dit is in de jeugdzorg een moeizaam fenomeen; de motivatie bij cliënten is vaak minimaal. Toch zijn ook op dit terrein in 2011 wel kleine stapjes vooruit gezet. In 2011 is de raad van toezicht meegenomen in een interne audit. Het auditteam was zoals gebruikelijk versterkt met auditoren van buiten de organisatie. Deze audit heeft geen aanleiding gegeven om specifieke verbeteracties in te zetten. Oosterpoort kent een klokkenluidersregeling. In 2011 is hier geen gebruik van gemaakt.

3. 2

Raad van bes tuu r e n d i r ect ie Oosterpoort kent een éénhoofdige raad van bestuur. Samen met de adjunct-directeur voert hij de directie. Grosso modo is de taakverdeling als volgt. De adjunct-directeur stuurt de zorg aan en de bestuurder is overall verantwoordelijk en is voorts in het bijzonder belast met de externe relaties en de kwaliteit van de p&c-cyclus. De raad van bestuur wordt bezoldigd conform de adviesregeling voor bestuurders in de jeugdzorgsector. Dit betekent een salaris op het niveau van schaal-15 van de cao-J: € 117.000,=. Buiten het salaris zijn er geen andere vergoedingen. Met dit salaris valt de bestuurder ruim beneden de grens, waarop de WOPT (wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens) van toepassing is. In de toekomst zal een relatie gelegd moeten worden tussen de regeling van de NVTZ (Nederlandse vereniging voor toezichthouders in de zorg) voor de bezoldiging van de toezichthouders en de BBZ (beloningscode bestuurders zorg). De bestuurder heeft geen in dit kader relevante nevenfuncties. Direct gerelateerd aan de functie is de bestuurder onder meer bestuurder van Oosterwijs, voorzitter van de coöperatieve vereniging IJZa (landelijk registratiesysteem jeugdzorg), bestuurslid samenwerkingsverband speciaal onderwijs, bestuurslid van de Stichting Godshuizen, penningmeester van de Stichting Orthopedagogische OnderwijsCentra (tot medio 2011). Daarnaast is de bestuurder onder meer penningmeester van Verenigd Progressief Grave.

3. 3

Raad van toe z ic ht Leden van de raad van toezicht worden aangesteld voor een periode van vier jaren en zijn maximaal voor eenzelfde periode herbenoembaar. Van twee van de leden van de raad van toezicht liep de tweede termijn op 31 december 2011 af. In de vacatures kon inmiddels worden voorzien. Nieuwe leden zijn via een openbare procedure geworven. Er is binnen de raad van toezicht geen formele portefeuilleverdeling. Wel is bij de selectie van de leden geborgd dat de domeinen personeel, juridisch, financieel, zorginhoudelijk en algemeen strategisch steeds voldoende bezet zijn. Daarnaast is onafhankelijkheid een primaire randvoorwaarde voor benoeming. In DigiMV is een overzicht opgenomen van de hoofden nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht, alsmede van de data van de eerste benoeming en de benoemingstermijn. Om goed toezicht te borgen kan de raad van toezicht haar eigen instrumentarium kiezen. In de praktijk koerst de raad op een drietal belangrijke bronnen: kwartaaloverzichten, inhoudelijk en financieel, en de systeembeoordeling door de bestuurder; maatschappelijk verslag en jaarrekening; gesprekken met de accountant. Het overleg met de externe accountant wordt voorbereid door het accountantskantoor in overleg met bestuurder en controller. In 2011 was er geen tussentijds overleg van de accountant met de financiële expert binnen de raad van toezicht.


11

Hiernaast put de raad van toezicht informatie uit andere bronnen: interne en externe audit’s aan de hand van de HKZ-kwaliteitscriteria; inspectiebeoordelingen; overleg met ondernemingsraad, cliëntenraad, directies en hoofden van de scholen van stichting Oosterwijs; jaarlijkse werkbezoeken aan uitvoerende zorgeenheden. Al deze informatie tezamen moet borg staan voor het goed kunnen beoordelen van het beleid van de bestuurder, zowel in de fase van voorbereiding als in de fase van uitvoering. Belangrijkste strategische thema’s in 2011 waren de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten en de implementatie van de zorgverlening in het kader van de zorgverzekeringswet. Binnen de raad van toezicht is er een globale rolverdeling. Slechts de voorzitter heeft een specifieke rol met daaraan gekoppeld een specifieke bevoegdheid. De andere leden zijn geworven op specifieke deskundigheden: zorginhoud, financiën, juridische kennis en HRM. Onderdeel van de jaarlijkse evaluatie is het inzoomen op mogelijke belangenverstrengelingen. Belangenverstrengeling is in 2011 niet aan de orde geweest. Raad van toezicht Naam

Functie

Nevenfuncties

A. de Goeij (voorzitter)

Adviseur De Kort & Partners

-

J. Willems

Manager Inhoudelijke ondersteuning en expertise Cello Rosmalen

-

L. Hemrica

Advocaat Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten

Bezwarencommissie Gemeente Wijchen

C. Ermers

Afdelingsleider Rodenborch College Rosmalen

Voorzitter RvT Mondriaancollege Oss Lid beroepscommissie ROC De Leijgraaf

N. Van der Ven

-

-

Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek plaats met de bestuurder. De verhoudingen tussen toezichthouders en bestuurders zijn vastgelegd in een statuut. In 2011 heeft de raad haar goedkeuring verleend aan bestuursbesluiten op het terrein van de jaarrekening en het maatschappelijk verslag. Voorts is veel aandacht besteed aan de implicaties van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten en de afstemming met de GGz-instellingen in de regio. De keuze van een nieuwe accountant is in gang gezet en is nagenoeg afgerond. Naast het toezicht op de beleidsmatige keuzes van het bestuur, ziet de raad ook toe op de kwaliteit van het risicomanagement en de fraudebeheersing. Het risicomanagement wordt getoetst aan de hand van de kwartaalgewijze directie- of systeembeoordelingen die volgens de nieuwe criteria van het HKZ-schema zijn opgebouwd. In 2011 is een begin gemaakt met systematische risicoanalyses en –beoordelingen. In 2011 is geen fraude geconstateerd. Wel is vastgesteld dat urenverantwoording en declaratiegedrag vanuit het perspectief van fraudebeheersing beter zou moeten maar dat een valide instrumentarium hiervoor binnen en buiten de sector niet beschikbaar is. Voor goed toezicht is een kwalitatief hoogwaardige ICT-structuur van groot belang. Investeren in moderne BIoplossingen is daarmee meer dan ‘met de tijd meegaan’. Oosterpoort is in vergelijking met andere instellingen


12

op het terrein van de jeugdzorg een heel eind op streek, maar om de effecten van beleid te kunnen monitoren en toekomstscenario’s te kunnen uitwerken is er nog meer nodig. In 2011 is voor het eerst voorzichtig geroken aan het element van duurzaamheid. Dit gebeurde in het perspectief van het project In voor zorg. Naast Meer tijd voor cliënten wordt ook gekeken naar minder reiskilometers, hulp op afstand, minder papiergebruik door het werken met een effectief en efficiënt computergebruik zoals dat ook in ontwikkeling is in het project Thuis in je dossier. Duurzaamheid is hiermee meer dan een simpel kwaliteitselement; het is nadrukkelijk een onderdeel van het strategisch beleid waarop ook de komende jaren geïnvesteerd zal worden. De raad van toezicht heeft zich voor het eerst in jaren specifiek gebogen over de bezoldiging van de leden. Dit heeft ertoe geleid dat de vergoedingen met ingang van 2012 worden opgetrokken naar € 1.750 in 2012 en naar € 3.500 in 2013. 3. 4

B edr i jf svo er in g In deze paragraaf gaan we in op risico’s, kansen en bedreigingen zoals wij die in 2011 hebben gezien. Transitie Tussen 2011 en 2015 moet de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten zijn beslag krijgen. Dit is een traject dat kansen biedt, maar ook talloze voetangels en klemmen kent. Het grootste probleem op dit moment is het gebrek aan regie, deels voortkomend uit een overmaat aan regievoerders. In de keten wordt er volop samengewerkt over de grenzen van de sectoren heen, maar dit betekent nog niet dat er sprake is van een integraal zorgaanbod. De transitie is feitelijk al begonnen, maar een goed plan, een program van eisen en laat staan een blauwdruk ontbreken nog. Ook in voorwaardelijke zin is nog lang niet alles geregeld om de fricties die met deze operatie gepaard gaan, op te lossen. Kijken we naar wat in 2011 op gang gebracht is, dan moet 2015 haalbaar zijn als de randvoorwaarden op het terrein van zorginhoud (verandermogelijkheden), financiën (frictiekosten accepteren/compenseren) en personeel (mobiliteit en scholing) geborgd zijn. Voorts zal er sprake moeten zijn van een level playing field voor Jeugdzorg, GGz en LVB. Zorginhoud Oosterpoort bepleit een geografische gebiedsafbakening waarbij voor sommige zorgvormen de regio noordoost Noord-Brabant de schaal van planning en ordening moet zijn en voor andere de gemeente, de wijk of de buurt waar mensen wonen. Het samenvoegen van budgetten van deelsectoren (jeugdhulpverlening, Jeugd-GGz, Jeugd-LVG, speciaal onderwijs) is gewenst, maar is een complexe aangelegenheid die met veel onzekerheden gepaard gaat; onzekerheid die hanteerbaar is als hier andere zekerheden voor de plaats komen. Oosterpoort is een voorstander van beweging, maar niet van een ongebreidelde vrije markt. Een vrije markt zou er voor zorgen dat onnodig veel middelen op de plank moeten blijven liggen om in tijden van nood, bij (tijdelijk) minder inkomsten, aan alle zorginhoudelijke en personele verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Directievoering en control Onderdeel van de reguliere beleidscyclus is een systeem- of directiebeoordeling. De voorschriften die zijn vastgelegd in de HKZ-kwaliteitscriteria. Naast de reguliere jaarplanning vindt er driemaandelijks, in het kader van de bespreking van de kwartaalrapportages, een analyse plaats van meldingen van klachten, incidenten, ongevallen en bijna-ongevallen. Parallel aan deze trajecten heeft Oosterpoort in 2011, samen met INITI8 een BI-tool ontwikkeld waarmee op een eenvoudige en inzichtelijke wijze gegevens uit de bronbestanden van de financiële administratie, de salarisadministratie, de cliëntenadministratie en de pedagogische administratie worden gekoppeld. De controller is verantwoordelijk voor het genereren en analyseren van deze databestanden. Maand- en


13

kwartaaloverzichten en uitputtingsoverzichten zorgen ervoor dat de organisatie niet voor verrassingen komt te staan. Verrassingen zijn echter niet uit te sluiten; in 2011 is er een periode geweest dat de instroom opdroogde, doordat veel personeel van Bureau Jeugdzorg aldaar vertrok en er geen vervanging was om de lopende zaken over te nemen (zie ook paragraaf 2-3-2 en hoofdstuk-4). Op zo’n moment zien we hoe afhankelijk Oosterpoort is van haar ketenpartners; ketenpartners die, juist als het er op aankomt, niet te sturen zijn. Personeel De verwachting is dat het in de toekomst lastiger zal worden om aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Op dit moment speelt dit nog niet. Wij verwachten dat de krimp van het budget en daarmee de krimp van de capaciteit gelijke tred zullen houden. Voorlopig is er sprake van een overcompleet, met uitzondering van de functie GZ-psycholoog/klinisch psycholoog. In 2011 werd de werkkostenregeling integraal voorbereid met de intentie de regelgeving in 2013 te implementeren. 2012 Is niet haalbaar omdat een aantal cao-verplichtingen en de daarmee samenhangende uitgaven, waarschijnlijk niet binnen de belastingvrije ruimte die beschikbaar is, uitgevoerd kan worden. Financieel Een van de grotere, zo niet het grootste bedrijfsrisico dat in 2011 aan het licht trad, is de complexiteit die de veelheid van financieringsstromen met zich meebrengt. De organisatie heeft nog een paar jaar om hier vat op te krijgen, maar veel tijd rest er niet meer; twintig verschillende gemeenten in het geval van Oosterpoort. Het begin van de transitie van de jeugdzorg en de belemmeringen die wij bij Bureau Jeugdzorg tegenkwamen om op een adequate wijze indicaties voor de door de zorgverzekeraar vergoede trajecten af te geven, heeft Oosterpoort in 2011 veel geld gekost. Reparatieregelgeving zal hier noodzakelijk of althans niet meer dan billijk zijn. Een tweede probleem is het niveau van bekostiging. Met name de provinciale normprijzen liggen zo laag dat op een aantal terreinen de minimaal vereiste personeelssterkte hiermee niet gerealiseerd kan worden. Dit is geen Oosterpoortprobleem. Door de provinciale branche, Jeugdzorg Brabant, is dit probleem aangekaart, echter tot nu toe zonder resultaat. Tenslotte is er het probleem/risico dat Oosterpoort voor haar instroom en daarmee voor haar productie en inkomsten volledig afhankelijk is van Bureau Jeugdzorg. Als dit instroomkanaal niet goed functioneert, los van de vraag of dit verwijtbaar is, ontstaan er direct financiële problemen, omdat een ander kanaal er niet is. In 2011 hebben we hier nadrukkelijk mee te maken gehad, met tonnen omzetverlies als gevolg. Elders in de rapportage refereerden we hier ook al aan. Belangrijke beleidswijzigingen Wezenlijke beleidswijzigingen hebben zich in 2011 niet voorgedaan. Veranderingen ten opzichte van 2010 werden in dat jaar reeds besproken met de financiers en de raad van toezicht. 2011 Werd gedomineerd door een uitrol en de operationele uitwerking van deze eerder genomen besluiten. In de marge hebben wij wel kleine capaciteitsverschuivingen doorgevoerd, maar deze betroffen minder dan vijf procent van het budget. 3. 5

Cl ië nten pa rt ic i pat ie Oosterpoort heeft een cliëntenraad en een jongerenplatform voor de jeugdzorg. Met name de cliëntenraad heeft tot medio 2011 een kwijnend bestaan geleden, maar met het aantreden van een nieuwe staffunctionaris die de beide gremia ondersteunt, is er weer vaart in gekomen. Een probleem blijft de geringe belangstelling bij cliënten om in de cliëntenraad te participeren. In 2011 is voor de raad en voor de relatie tussen raad en bestuurder een nieuw statuut opgesteld. Hierin is


14

onder meer bepaald dat er een beperkte zittingstermijn is. Wij hopen en verwachten dat meer cliënten hierdoor de motivatie zullen vinden om zitting te nemen in de raad. Door de fase waarin de cliëntenraad zich bevindt, zijn er geen concrete beleidsadviezen afgegeven. Voor de pleegzorg kent Oosterpoort een apart inspraakorgaan: de pleegouderraad. Deze raad functioneert naar behoren en er is in de regel voldoende belangstelling om deel te nemen. Met de aangekondigde wetswijziging zullen de bevoegdheden van de raad verder uitgebreid worden. Voor de scholen is er een medezeggenschapsraad die goed functioneert. Via het tweewekelijks overleg van de directies van de scholen met de bestuurder komen adviezen en inspraakreacties ook op de bestuurderstafel. Oosterpoort werkt met een externe vertrouwenspersoon die cliënten kan ondersteunen bij de knelpunten en conflictsituaties. Hiervan wordt, zij het sporadisch, gebruik gemaakt. Daarnaast is Oosterpoort aangesloten bij Zorgbelang van waaruit vertrouwenslieden beschikbaar zijn. Zij worden benaderd om cliënten te ondersteunen in klachtenprocedures of bij hun overweging of ze wel of geen klacht zullen gaan indienen. In 2011 is Zorgbelang een enkele keer ingeschakeld.


15

4

Beleid, inspanningen en prestaties

4. 1

M eer ja re nbe le id Beleidsinspanningen van Oosterpoort waren in 2011 en zijn in de komende jaren, sterk gericht op de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Parallel aan het mogelijk afstoten van functies op het terrein van de lichtere vormen van zorg loopt een traject van afstemming op en integratie met vormen van zorg in het domein van (jeugd)GGz, justitie en onderwijs. Hier ligt voor Oosterpoort de grootste uitdaging in het tijdpad naar 2015. Op basis van het meerjarenbeleidsplan wordt ieder jaar een jaarplan opgesteld. Een eerste versie die bestemd is voor het aanvragen van subsidies, is globaal van aard. Een tweede versie, die te beschouwen is als een uitwerking van de eerste, is gedetailleerd en voorzien van een planning per maand en is primair bedoeld voor intern gebruik. Deze tweede versie heeft een meer tactisch operationeel karakter. Per kwartaal wordt de balans opgemaakt van de realisatie van de doelen. Doen zich hierin knelpunten voor, dan wordt dit besproken met de financiers. Wij gaan er daarbij van uit dat er sprake is van een haal- en een brengplicht. In 2011 zijn wij meerdere malen geconfronteerd met de provincie met wie wij zaken bespraken, die zich vervolgens teleurgesteld toonde over de aangereikte informatie, zonder dat ons duidelijk werd welke informatie men precies wenste. Met een aantal gesprekken zijn wij hier goed uitgekomen. Met de beleidsgang zoals hier geschetst, volgt Oosterpoort de pdca-cyclus. De zorgvisie waar het meerjarenbeleid op is gebaseerd is samen te vatten in een aantal kernbegrippen: opvoeden en veilig opgroeien staan centraal; ouders worden aangesproken op hun opvoedingsverantwoordelijkheid; wonen doe je thuis, ook als je tijdelijk elders bent opgenomen; de zorg wordt doelgericht om de cliënt heen georganiseerd; aanspreken en versterken eigen kracht; de cliënt staat in beginsel zelf aan het roer; we richten ons op meerdere levensgebieden: gezin, school/werk, vrienden, vrije tijd, gezondheid, zelfstandigheid; bevorderen maatschappelijke participatie van de jeugdige. we betrekken daarbij het persoonlijke, maatschappelijke en professionele netwerk. Oosterpoort participeert in het PON-onderzoek Patronen in het beroep op jeugdzorg. Een hoge vlucht heeft dit nog niet genomen. Toch is dit thema, in het perspectief van de transitie van de jeugdzorg, buitengewoon relevant. Naast deze zorgvisie spelen ook bedrijfsmatige en ‘politieke’ overwegingen een rol bij de plaatsbepaling en de ontwikkeling van de organisatie. Zorg moet dichtbij geleverd worden, betaalbaar zijn voor de cliënt maar ook voor de financier (overheid, verzekeraar) en moet effectief zijn. Om dit waar te maken heeft Oosterpoort in 2011 veel werk gemaakt van samenwerking in de keten. In het vorige hoofdstuk gaven wij daar enkele voorbeelden van. De beoogde wijkgerichte benadering lijkt een stapje dichterbij te komen nu Oosterpoort met het algemeen maatschappelijk werk, de GGz, de maatschappelijke opvang en de collega jeugdzorginstelling in de regio hiervoor een grove schets heeft kunnen ontwikkelen. NB Het meerjarenbeleid voor de zorg was in 2011 nog niet geïntegreerd met het meerjarenbeleid van de scholen. In 2011 is hiermee een begin gemaakt.

4. 2

A lge meen be le id

4.2.1 Productie en exploitatie In voorgaande jaren vormden productie en exploitatie nimmer een probleem. De exploitatie was overzichtelijk en de productie werd gemakkelijk gerealiseerd. Bij het opstellen van het jaarplan-2011 voorzagen wij door de veelheid van nieuwe financieringsstromen en de samenloop daarvan dat extra inspanningen noodzakelijk


16

waren. Deze zorg bleek niet ten onrechte. Het was pas tegen het einde van het jaar dat wat in voorgaande jaren transparant en overzichtelijk was, weer inzichtelijk in beeld gebracht kon worden. Het gebruik van de BItool (zie elders in deze rapportage) heeft hieraan een bijdrage geleverd, maar zeker ook de ontwikkeling van dit instrument; de ontwikkeling dwong ons heel secuur na te denken over definities en de in- en output van gegevens. Veruit de meeste cliënten van Oosterpoort komen op indicatie van Bureau Jeugdzorg. Medio 2011 heeft Bureau Jeugdzorg, formeel niet, maar feitelijk wel, haar beleid gewijzigd. De veronderstelling was dat gemotiveerde cliënten die niet tot de at-risk groep behoren, de bemoeienis van Bureau Jeugdzorg niet meer behoeven. Gevolg was dat niet-gemotiveerde cliënten die bij Bureau Jeugdzorg niet in beeld zijn, alleen nog via de projecten die Oosterpoort samen met het onderwijs of andere instanties verzorgt, in beeld komen, maar zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg blijft de toegang tot de jeugdzorg afgesloten. Productie (cliënten) Overzicht 6 - Productie (cliënten)

1.800 jeugdhulp

1.600 pleegzorg

1.400 1.200

verblijf deeltijd

1.000 verblijf voltijd (incl. crisis)

800 600

dbc-verblijf

400 dbc-ambulant

200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Het verhaal is echter zeker niet alleen maar negatief; wij zien ook mogelijkheden. In ons jaarplan-2011 hebben wij aangegeven dat wij ons oriënteren op de doorbraakmethode om tot rigoureuze veranderingen te komen. Uiteindelijk hebben wij besloten een traject in te gaan met In voor Zorg. In het kader van het verminderen van de administratieve last en met het oog op het snelle, correcte en effectieve informatie-uitwisseling tussen werker en cliënt, ontwikkelden wij samen met Centric Healthcare Solutions het project Thuis in je dossier. Dit project is nu zover dat het begin 2012 live gaat. Een laatste knelpunt hebben wij in 2011 kunnen oplossen doordat de Bos-gelden (bouwimpuls) accommodaties konden worden aangepast waardoor in de verblijfseenheden ruimte voor tijdelijke overcapaciteit ontstond. De effecten hiervan verwachten wij pas in 2012. 4.2.2 Regionale samenwerking De verantwoordelijkheid van Oosterpoort is dat wij de problemen in de regio oplossen met onze ketenpartners, zowel inhoudelijk als in de werkprocessen. Dit betekent onder meer: wrap around: de zorg om de cliënt heen organiseren is teamwork; de juiste zorg op het juiste moment: continuïteit in de zorg in plaats van opgeknipte trajecten, dus niet door het bij elkaar brengen van losse onderdelen; de vraag die de cliënt stelt, wordt in zijn geheel opgepakt en beantwoord;


17

er wordt gekeken naar de hulpvraag en het perspectief van de cliënt en het totaal aan zorg dat vereist is. wat Oosterpoort zelf niet kan bieden, doet ze samen met anderen; teamwork met de andere partners: intersectorale samenwerking met GGZ, (speciaal) onderwijs, lokale veld.

Samenwerking met andere jeugdzorgpartners, in het bijzonder met Maashorst, de jeugdzorginstelling in de regio, is voor Oosterpoort vanzelfsprekend. In 2011 is een ultieme poging gewaagd om volledig en integraal, op alle terrein van jeugdzorg met Maashorst samen te werken, als waren de organisaties gefuseerd. Dit bleek geen haalbare kaart. Het gegeven dat Maashorst onderdeel van de Koraalgroep is en Oosterpoort geen meerwaarde ziet in toetreden tot de Koraalgroep, vormde de belangrijkste belemmering. Onze inzet om bestuurlijk te komen tot één regio - één plan, hebben wij daardoor slechts ten dele kunnen realiseren. De samenwerking tussen jeugdzorg en speciaal onderwijs is verder uitgebouwd in de richting van één kind - één plan voor kinderen die vanuit beide domeinen zorg krijgen. Dit proces is enigszins opgehouden doordat de beleidsinspanningen van de scholen in 2011 volledig gefocust moesten worden op de beweging van passend onderwijs enerzijds en de verbeterplannen die noodzakelijk waren nadat de inspectie de scholen, zoals 70% van de scholen voor speciaal onderwijs, in 2010 had aangemerkt als zwakke school. Weliswaar was het zo dat het vooral het niet secuur op orde hebben van het leerlingvolgsysteem en de planning die daarbij hoort, waardoor de inspectie tot deze kwalificatie kwam, maar wat dieper in de materie duikend bleek ook het pedagogisch klimaat voor verbetering vatbaar. Samenwerking met GGz is doorontwikkeld, gericht op samenhang en afstemming: orthopedagogische aanbod en aanbod van de psychiatrie. Dit traject wordt zowel met de GGz Oost Brabant als met GGz Reinier van Arkel gelopen. Bestuurlijk zijn afspraken gemaakt over de afstemming in de zorg voor LVG-cliënten, maar met de operationele vertaling zijn we minder ver gevorderd. 2Live is een project waar beide domeinen in samenkomen, samen met de gemeente, maar daarbuiten is er meer mogelijk en ook meer wenselijk. 4.2.3 Interne samenhang Samenhang op cliëntniveau komt het best tot zijn recht als er gewerkt wordt met zorgprogramma’s: programma ambulant, programma jongere jeugd, programma oudere jeugd en programma care. Specialistische pleegzorg kan deel uitmaken van deze zorgprogramma’s waarin verblijf, indien aan de orde, en jeugdhulp-thuis, maar ook school gecombineerd worden. Bijzondere aandacht vraagt nog een programma voor langdurige zorg, dat wel noodzakelijk is, maar vanuit politiek bestuurlijk perspectief not done is. 4. 3

A lge meen kw al it e itsb el eid Oosterpoort werkt met het HKZ-schema dat is ontwikkeld voor de jeugdzorg. In 2011 is een nieuwe versie opgeleverd. Oosterpoort begon in 2011 met de implementatie. De verdere uitrol vindt plaats in de eerste helft van 2012. Vanuit de audits door Lloyd’s staan er geen minors of majors meer open. Voor Lloyd’s was dit, ook in het licht van de kwaliteit van de periodieke systeembeoordeling, aanleiding om de auditfrequentie bij Oosterpoort te verlagen van twee keer per jaar naar drie keer per twee jaar. Alle registratie van cliëntgegevens vindt plaats in IJZa, een ISO-gecertificeerd systeem, dat speciaal ontwikkeld werd voor alle vormen van jeugdzorg. IJZa kan daarmee ook combinaties van door verschillende financiers bekostigde jeugdzorg aan. De elektronische gegevensbeveiliging is met IJZa geborgd. Voorzover er nog sprake is van zwakke plekken is dat in de papieren dossiers. Oosterpoort heeft een helder privacyreglement, maar bij de laatstgehouden interne audit moesten wij toch constateren dat een enkeling zich niet aan het reglement hield en dossiers van cliënten in de tas van een medewerker mee naar buiten het gebouw gingen. Dit wordt getypeerd als een ernstige tekortkoming.


18

De veiligheid van gebouwen en de brandveiligheid van de accommodaties worden periodiek gecontroleerd door een medewerker die daarmee speciaal belast is. Daarnaast biedt Oosterpoort haar medewerkers in de verblijfseenheden een handreiking in de vorm van een checklist ter toetsing van de (fysieke) veiligheid. Op een enkel gezinshuis na zijn, na de bouwprojecten van de afgelopen twee jaar, nu alle accommodaties aangepast aan de eisen van de tijd. Veel aandacht werd besteed aan zorginnovatie, in innovatieve projecten en ook in de rondvoorwaarden. Te denken is aan zorgcarrières met effect, intersectorale programma-aanpak van schakelkinderen, thuis in je dossier, kamers met kansen en de Academische werkplaats Nijmegen. 4. 4

Kw al it e itsb el ei d te n a a nz ien van c l iën ten

4.4.1 Kwaliteit van zorg Oosterpoort volgt in de toetsing van klantervaringen de aanwijzingen van provincie. Voor de jeugdzorg is het een probleem voldoende respons te krijgen op de uitgezette vragenlijsten en voor Oosterpoort is dat niet anders. De kwalitatieve prestatie-indicatoren voor de jeugdzorg worden conform de landelijke afspraken instellingsbreed gemonitord: cliënttevredenheid en doelrealisatie; voortijdige uitplaatsing; klachtafname. Terugkoppeling vindt plaats op micro-, meso- en macroniveau. Instellingsbrede effectiviteitsmonitoring in samenwerking met het SEJN kwam in 2011 moeizaam van de grond. Een begin is gemaakt met de implementatie van het systeem van Zichtbare Zorg GGz. Voor jeugd-GGz geldt er op dit terrein geen verplichting, maar Oosterpoort werkt hieraan wel mee en heeft het ITS opdracht gegeven de gegevensverzameling te organiseren en gegevens door te zenden. Op het terrein van de waardering scoren cliënten van Oosterpoort ruim boven de landelijke benchmark voor de jeugdzorg. Landelijke cijfers over 2011 zijn nog niet bekend. Overzicht 7 - Doelrealisatie Op basis van ingevulde consensusscore cliënt-hulpverlener Score -1 (achteruitgang)

(N = 2708) 2%

Score 0 (onveranderd)

19 %

Score 1 (deels behaald)

39 %

Score 2 (geheel behaald)

40 %

Op het terrein van de doelrealisatie zijn nog geen vergelijkende benchmarkgegevens uit de branche jeugdzorg beschikbaar. Overzicht 8 - Reden beëindiging zorg Totaal 2011 1. Zorg in overeenstemming tussen cliënt, BJZ en J&O beëindigd

(N=1637) 69 %

2.1 Zorg eenzijdig door cliënt beëindigd

6%

2.2 Zorg eenzijdig door medewerker BJZ of J&O beëindigd

3%

3. Zorg beëindigd door externe omstandigheden of door overmacht

1%

4. Reden onbekend, n.v.t. of overig


21 %

19

Overzicht 9 - Cliëntwaardering

8,5 8 Oosterpoort ouders

7,5

Oosterpoort jongeren landelijke bechmark ouders

7

landelijke benchmak jeugdigen

6,5 6 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

De CQ-index (GGz) werd in 2011 aanvankelijk nog niet gemeten. De kosten van deze, door een onafhankelijke externe partij uit te voeren meting, waren te hoog in verhouding tot de omvang van het onderzoek. Eind 2011 werd een modus gevonden waardoor in 2012 een inhaalslag gemaakt kan worden, waarin 2011 in de mate van het mogelijke nog meegenomen wordt. Verbeteracties Inrichten van kwaliteitshandboek vanuit risicomanagement: van gedetailleerde protocollering naar werkinstructies op basis van risicoanalyses. Nieuwe regels voor dossiervoering en het daarop geënte privacyreglement zijn geïmplementeerd. Verbetering en vereenvoudiging dossiervoering in de hulpverleningsgesprekken met de cliënt. De ontwikkelingen naar aanleiding van project 'Thuis in je dossier' worden hierin meegenomen. Procedures voor het inrichten van het kwaliteitshandboek worden aangepast. Meer wordt decentraal voorbereid en afgehandeld. De pdca-cyclus is verankerd in alle lagen van de organisatie en in alle plannings- en verbetertrajecten. Het nieuwe meldingensysteem voor fouten, afwijkingen, incidenten is geïmplementeerd in de gehele organisatie en vormt input voor corrigerende (beleids)maatregelen. Veiligheid Het basisprotocol Preventie kindermishandeling en huiselijk geweld is gerealiseerd en Oosterpoort participeert in het Regionaal Actieprogramma Kindermishandeling (RAK). Met enige haperingen is de LIRIK (signalering) geïmplementeerd. Het systeem van Signs of Safety is nog niet zover. Het systeem Zorg voor jeugd (meld- en coördinatiesysteem voor situaties waarin meerdere instanties met jeugd bezig zijn) is operationeel, maar lijkt tot nu vooral een papieren tijger. Geluiden uit het veld wijzen er op dat het zeer de vraag is of dat ooit gaat veranderen. Dit roept vragen op omdat juist in 2011 bij een evaluatie is bepaald dat het systeem door moet gaan. Oosterpoort en de andere zorgaanbieders zijn niet bij deze besluitvorming betrokken geweest. 4.4.2 Klachten Tweemaal moest de klachtencommissie in actie komen om een klacht te behandelen. Beide klachten werden ontvankelijk verklaard. Deze eerste klacht was niet gegrond, de tweede wel. Andere kwesties kon in een vroegtijdig stadium via vormen van mediation naar tevredenheid opgelost worden.


20

4. 5

Kw al it e it te n a anz ie n v an me dew er ke rs

4.5.1 Personeelsbeleid Verzuim Terugdringen van het verzuim was, zowel vanwege het cliëntbelang als vanwege de personeelsbelangen een speerpunt van beleid in 2011. Weliswaar blijft Oosterpoort met haar verzuim nog beneden de landelijke benchmark voor de sector, maar de doelstelling van 4% werd niet gehaald: 5,87%. Voor het eerst ligt het verzuim bij Oosterpoort boven het landelijk gemiddelde van het jaar daarvoor. Wel is nieuw beleid op het terrein van ziekteverzuimpreventie op de rit gezet en is een begin gemaakt met een nieuwe RI&E. Overzicht 10 - Verzuim 2003-2011

7,0% 6,0% 5,0%

Landelijke benchmark

4,0%

Oosterpoort 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Formatie Met het oog op nieuwe op handen zijnde bezuinigingen is het formatieplan vanaf de grond af aan opnieuw opgezet, waardoor een beter perspectief is ontwikkeld op de actuele en toekomstige personeelsbehoefte. Boventalligheid zien we in de eerste plaats bij enkele ambulante functies en in meerdere of mindere mate ook bij de inhoudelijke staf en de ondersteunende diensten. Een ultieme poging wordt gedaan om naar de lagere personeelssterkte toe te groeien zonder gedwongen ontslagen. Na het eerste kwartaal van 2012 wordt duidelijk of dit perspectief realistisch is. Professionalisering Veel aandacht werd besteed aan professionalisering, zowel in het segment van de zorg als bij de ondersteunende diensten. In de zorg concentreerde de activiteiten zich op het toepassen en doorontwikkelen van methodieken uit de effectladder van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut): Triple-P niveau-4 en niveau-5 (individueel en groep), MST en NPT werken met het competentiemodel, de methodiek Gezin-Centraal en de training Dreigend Destructief Gedrag. Dit project Kennisweb, bedoeld om methodische kennis intern te delen, kwam in 2011 gereed, maar de echte implementatie is niet van de grond gekomen. In potentie biedt het vele mogelijkheden, maar onder andere door allerlei copyright-onduidelijkheid en onvoldoende input lag het met regelmaat helemaal stil.


21

De samenwerking met de hogescholen en de Radbouduniversiteit kreeg in 2011 een nieuwe impuls. Toch blijven wij ervan van overtuigd dat uit de samenwerking meer te halen is, dan nu gebeurt. Zowel voor de instelling als voor de onderwijsorganisatie blijkt het bijzonder lastig om het eigen referentiekader los te laten en met een open vizier te kijken naar wat de andere partij te bieden heeft. Dit mag een leerpunt voor 2012 zijn. 4.5.2 Kwaliteit van het werk Werkdruk staat binnen de jeugdzorg volop in de belangstelling, zozeer zelfs dat hier op cao-niveau afspraken over gemaakt zijn. Oosterpoort heeft beleid ontwikkeld, gericht op het borgen van een optimaal niveau van werkdruk, niet te hoog en niet te laag omdat beide leiden tot last. In 2010 zijn verbeteracties op alle niveau voorgesteld, door werkgroepen die breed waren samengesteld. Bij de evaluatie in 2011 bleek een aantal van de suggesties wel overgenomen en een aantal ook niet. Dat laatste kwam niet doordat ze niet opportuun meer waren, maar omdat we er niet aan toe kwamen. Eén les is uit de evaluatie getrokken: werkdruk separaat van de reguliere werkprocessen behandelen is zinloos. 4. 6

Samen le v ing en b e lang hebbe nde n Op het terrein van het maatschappelijk ondernemen zijn de mogelijkheden en de beleidsdoelen van Oosterpoort vooralsnog beperkt. Oosterpoort is een liaison aangegaan met een ontwikkelingsproject in de India dat zich richt op onderwijs en zorg voor de allerarmsten. Tal van acties werden uitgezet en Oosterpoort en haar personeel voegden hier extra middelen aan toe. Bij de oplevering/opening van een aantal projecten hield de organisatie een open huis waar vanuit de buurt en vanuit andere instellingen veel mensen een kijkje kwamen nemen.

4. 7

Fi nan c iee l be le id 2011 Heeft van meet af aan in het teken gestaan van de bezuinigingen in de jeugdzorg en het zoeken naar compensatiemogelijkheden om toch in de regio de zorg te kunnen borgen die noodzakelijk is om kinderen een reële te bieden, te groeien naar volwassenheid en naar een zelfstandig bestaan. Problemen in 2011 waren drieërlei: implementatie zorgverzekering, keten en inkrimping personeelsbestand. Op alle onderdelen gingen wij in deze verantwoording reeds in. Overzicht 11 - Kengetallen Totaal 2011 Trajecten

Jeugdhulp

2010

GGz

2011

2010

2011

Overig 2010

2011

2010

3.421

2.736

20.232

20.512

19.383

20.512

849

0

nvt

nvt

Resultaat (x 1.000)

-225

77

-216

77

-9

0

0

0

Solvabiliteit

0,20

0,19

Liquiditeit

1,65

1,82

Cashflow (x 1.000)

-826

+ 984

Omzet (x1.000)

Balansverhoudingen Vermogen: eigen/vreemd

0,25

0,24

Accom. kosten / totale kosten

4,1%

4,7%

In de staat met kengetallen vragen de grote verschillen tussen 2010 en 2011 op het terrein van cashflow en liquiditeit om een verklaring. De uitleg is eenvoudig: ultimo 2010 stond een substantieel bedrag op de balans voor uitgaven in het kader van de bouwimpuls (elders in deze rapportage gingen wij daar op in). In 2011 zijn alle uitgaven gedaan en de projecten afgerond. De accommodatiekosten zijn met 4.1% in relatie tot de totale kosten iets gedaald. Belangrijke oorzaak is de kostenbesparing op accommodatiekosten ivm sluiting van de


22

jeugdkliniek en de kostenstijging met terugwerkende kracht in verband met onder andere de Schellartregeling en cao-verplichtingen. De terugloop van het provinciaal subsidie had een afbouw van activiteiten tot gevolg. Deze afbouw ging met kosten gepaard, die deels betaald zijn uit de voorziening, die al getroffen was na de afbouw van het project dat Oosterpoort in Boekel samen met de GGz Oost-Brabant exploiteerde en in 2010 gestopt werd. Met de provincie werd overleg gevoerd over een aantal knelpunten in de regelgeving waar Oosterpoort bijzonder veel last van ondervindt. Op het punt van de uitruil van productie tussen verschillende zorgvormen kwam de subsidiënt aan de wensen van Oosterpoort tegemoet. Op het terrein van de frictiekosten die samenhangen met de transitie en ombouw bestaan de barrières nog steeds en wat betreft de vergoedingen voor de accommodatiekosten is er in 2011, noch ten aanzien van Oosterpoort noch Brabant-breed, enige vooruitgang geboekt. Voor Oosterpoort pakt dit bijzonder ongunstig uit. Tijdelijk niet voor de exploitatie benodigde middelen zijn vastgezet op depositorekeningen. Oosterpoort kent geen belegde gelden. Gebeurtenissen na de balansdatum Na de balansdatum zijn geen feiten of gebeurtenissen ter tafel gekomen die vermeld moeten worden in het kader van dit jaarverslag. Verwachte gang van zaken Onzekerheid is er nog steeds over de loonontwikkeling. De laatste cao zou aflopen op 1 mei 2011, maar een nieuwe cao werd nog niet overeengekomen. De eis van de bonden bedraagt 1,8% loonsverhoging per 1 mei 2011. Het laatste loonbod van de werkgevers betreft: op 1 november 2011 1,6%. In november een eenmalige uitkering van bruto 0,8% van het jaarsalaris, naar rato van de duur van het dienstverband, voor werknemers die op 1 november in dienst zijn. Op 1 mei 2012: 0,4% structurele loonsverhoging (de helft van de eenmalige uitkering in 2011) onder gelijktijdige invoering van de nieuwe wachtgeldregeling. Met deze uitgangspunten is de jaarrekening opgemaakt. Op de noodzakelijke krimp van de formatie gingen wij elders in deze rapportage reeds in. Indien deze krimp via natuurlijk verloop onvoldoende soelaas biedt, zullen gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn. Bijzondere aandacht vraagt de opbrengstenkant in relatie met de speelruimte die Oosterpoort krijgt om met de zorg naar voren te bewegen. Ombouw gaat met frictiekosten en omzetverlies gepaard. Zowel in het bilateraal overleg met de provincie als in het overleg op brancheniveau zal hiervoor begrip van de zijde van de financier moeten ontstaan. Ombouw en het aanboren van nieuwe financieringsbronnen zijn noodzakelijk in het licht van de transitie, maar vormen tegelijk ook een hachelijke onderneming, die risicovoller is als ze niet door innovatief op de transitie vooruitlopend beleid wordt afgedekt. Tijdelijk niet voor de exploitatie benodigde middelen worden vastgezet op depositorekeningen. Oosterpoort kent geen belegde gelden. Met het oog op de eisen die in het perspectief van de transitie aan de organisatie gesteld zullen worden, lijkt een zeer intensieve vorm van samenwerking één of meerdere collega-instellingen in de regio, binnen of buiten het domein van de jeugdzorg absoluut noodzakelijk. Ook vanwege de zorg voor goed personeelsbeleid, waarbij krimp meer in de lijn der verwachting ligt dan uitbreiding of stabilisatie, is samenwerking dringend gewenst. Op enig moment zal het vastgoed van Oosterpoort opnieuw gewaardeerd moeten worden. De balans geeft nu geen goed, en daarmee de facto geen, inzicht in de waarde van de bezittingen en in het vermogen van de organisatie. Het proces van herwaarderen zal plaatsvinden in een traject dat onder regie van de provincie moet worden uitgezet.


23


24

deel 2: jaarrekening

Verantwoording 2011 - jaarrekening

25


26

5

Jaarrekening

5. 1

Statut a ire ba la ns p er 3 1 de ce mbe r 20 11 (na r e sult aa t best emm in g) 31-dec-11 €

31-dec-10 €

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa

3.286.231

2.989.008

Totaal vaste activa

3.286.231

2.989.008

Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

1.515.842 4.666.306 6.182.148

1.165.262 5.492.889 6.658.151

Totaal activa

9.468.379

9.647.159

Vlottende activa

PASSIVA

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

67.512 1.469.173 341.812 1.878.497

67.512 1.670.453 366.367 2.104.332

Voorzieningen

2.113.601

2.118.602

Langlopende schulden

1.736.156

1.769.911

Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva

3.740.125

3.654.315

Totaal passiva

9.468.379

9.647.159


27

5. 2

res ul tate nr eke ni ng o ve r 2 0 11 2011 €

2010 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

849.639

0

19.822.988

20.638.350

467.258

311.336

21.139.885

20.949.686

15.534.311

15.197.937

132.151

147.658

Overige bedrijfskosten

5.759.200

5.586.489

Som der bedrijfslasten

21.425.662

20.932.084

-285.777

17.602

59.944

59.511

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

-225.833

77.113

RESULTAAT BOEKJAAR

-225.833

77.113

Omzet DBC B-segment (cure) Subsidies provincie Noord-Brabant Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa

BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

Met ingang van 2011 worden opbrengsten uit DBC’s gegenereerd.


28

5. 3

L iqu id it ei t en so lv ab il it eit De balans op 31 december 2011 kan als volgt worden samengevat: (€*1000)

(€*1000)

31-12-2011 Vaste Activa Vlottende Acitva Kortlopende schulden

Gefinancierd met: Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden

6.182 3.740

31-12-2010

3.286 a b c 2.442 d 5.728 e

1.878 2.114 1.736 5.728

f g h i

2.989 6.658 3.654 3.004 5.993

2.104 2.119 1.770 5.993

Current Ratio (vlottende activa/ kortlopende schulden

1,65 (b/c)

1,82

Eigen vermogen/ vreemd vermogen

0,25 f/(h+g+c)

0,28


29

5. 4

Kas str oom ove rz i cht 2010

2011 €

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

17.602

-285.777

132.151 -5.001

147.658 199.610 127.150

Veranderingen in vlottende middelen: - mutatie onderhanden projecten DBC's - vorderingen - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

-670.271 319.691

-304.089

85.809

563.882

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen intrest Betaalde intrest

347.268

-264.771

-259.793

-423.398

624.663

84.754 -24.810

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

80.116 -20.605 59.944

59.511

-363.454

684.174

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen minus aangewende investeringssubsidies materiële vast activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

358.671 -429.374 -429.374

-358.671

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen (afname) 5. 5

-33.755

-58.783 -33.755

-58.783

-826.583

984.062

Gro nds la gen van wa ar d er ing en res ul taa tbep a l ing sta tuta i re ja ar re ken ing

5.5.1 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de bepalingen in titel 9, BW 2 en in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Er heeft in 2011 een rubriceringwijziging plaatsgevonden, waarbij de ontvangen subsidies bouwimpuls in mindering zijn gebracht op de materiële vaste activa, waar zij betrekking op hebben. De rubriceringswijziging is


30

tevens in de vergelijkende cijfers van 2010 verwerkt waardoor materiële vaste activa en langlopende schulden zijn afgenomen met € 1.378.818. 5.5.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening Niet van toepassing. 5.5.3 Consolidatie Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi zijn de volgende stichtingen buiten de consolidatie gebleven: Stichting Oosterwijs te Oss. 5.5.4 Verbonden rechtspersonen De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie zijn betrokken: Stichting Oosterwijs. De stichting verzorgt speciaal onderwijs in cluster-4. De stichting Oosterwijs heeft geen zeggenschap over de stichting Oosterpoort. Het eigen vermogen van de Stichting Oosterwijs is per ultimo 20111 € 1.681.298. 5. 6

Gro nds la gen van wa ar d er ing va n a ct ive en pas siv a

5.6.1 Activa en passiva Activa worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of de vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen nominale waarde. 5.6.2 Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op historische aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. • Gebouwen 2,50% • Verbouwingen 5,00% • Telefoon- en alarminstallaties 10,00% • Installaties 5,00% • Tuinen 15,00% • Inventarissen 15,00% • Kantoormachines 33,33% • Vervoermiddelen 20,00% Ontvangen doelsubsidies worden op de vaste activa in mindering gebracht. De historische aanschafprijs bedraagt minimaal € 2.500,- om boekhoudkundig de activeren en af te schrijven. Vanaf 1994 wordt voor nieuwe investeringen in roerende goederen de annuiteitenmethode toegepast. Zie de uitgebreide toelichting in bijlage 6.3. 5.6.3 Vorderingen Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijk oninbaarheid. 5.6.4 Liquide middelen Liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.


31

5.6.5 Eigen vermogen Aan de risicoreserve provincie Noord-Brabant (collectief gefinancierd gebonden vermogen) worden de resultaten toegevoegd die worden gerealiseerd met activiteiten betreffende de doeluitkering en de overige subsidies van provincie Noord-Brabant. Deze reserves mogen alleen worden besteed aan kosten die direct verband houden met de uitvoering van de taken van Stichting Oosterpoort. De ultimo 2010 aanwezige risicoreserve KWE is in 2011 toegevoegd aan het niet collectief gefinancierd vrij vermogen en de reserve spelen ontwikkeling is in 2011 toegevoegd aan het collectief gefinancierd gebonden vermogen. Negatieve resultaten uit hoofde van de DBC’s worden in mindering gebracht op het niet collectief gefinancierd vrij vermogen. 5.6.6 Pensioenvoorziening De stichting heeft voor de werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als toegezegdpensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij PGGM en wordt, conform de jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging, in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premie als kosten wordt verantwoord. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdrage van het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in toekomstige jaren is niet beschikbaar. 5.6.7 Jubileumvoorziening Deze jubileumvoorziening is gevormd voor toekomstige uitgaven in het kader van jubileum werknemers. 5.6.8 Seniorenvoorziening De seniorenvoorziening is gevormd voortoekomstige uitgaven om productieverlies door vergrijzing op te vangen. 5.6.9 Langlopende schulden De langlopende schulden zijn opgenomen voor nominale waarde. De binnen één jaar verschuldige aflossingen worden verantwoord onder kortlopende schulden 5.6.10 Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn opgenomen voor nominale waarde. De binnen één jaar verschuldigde aflossingen worden verantwoord onder kortlopende schulden. Onder handen werkpositie op DBC's is opgenomen tegen een ingeschatte waarde. Deze is per zorgverzekeraar apart bepaald, afhankelijk of er wel of geen contract is afgesloten. Productie op cliënten die zijn verzekerd bij Zorgverzekeraar UVIT en Multizorg is voor verblijf gewaardeerd 95% van € 200,- per verzorgingsdag en op 95% van € 125,- per cliëntcontactuur. Bij overige zorgverzekeraars waar Oosterpoort geen contract mee heeft afgesloten is zekerheidshalve met 60% gerekend. 5. 7

Gro nds la gen van r esu lt aatbe pa l ing De baten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben en bestaan uit subsidies, opbrengsten uit levering van diensten en financiële baten. In het jaar waarin de definitieve vaststelling van subsidies plaatsvindt, wordt de afrekening verrekend met de baten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de


32

hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin diensten worden verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd worden aan dit boekjaar toegerekend.


33

5. 8

Toe l ic ht ing op de b al an s

5.8.1 Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec-11 € Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Totaal materiële vaste activa

31-dec-10 €

2.851.211 399.747 35.273 3.286.231

2.618.498 357.305 13.205 2.989.008

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: amortisatie Af: aangewende investeringsubsidie

2.989.008 914.548 36.376 132.151 15.236 506.316

3.495.337 1.043.317

Boekwaarde per 31 december

3.286.231

2.989.008

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

170.828 1.378.818

Toelichting De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met investeringssubsidies en bestemmingsgiften en de over het saldo berekende afschrijvingen. Er wordt afgeschreven over de totale waarde van de activa verminderd met eventuele investeringssubsidies. Het bedrag bijzondere waardeverminderingen heeft betrekking op de subsidie bouwimpuls die tot 2011 als langlopende schuld te boek stonden, maar in 2011 en met terugwerkende kracht tot 2009 als investeringssubsidie kon worden aangemerkt. Dit heeft tot gevolg dat afschrijvingen met terugwerkende kracht zijn gecorrigeerd. Deze correctie komt tot uiting op de post herwaarderingen (€ 36.376,-). Vanaf 1 januari 2003 heeft Oosterpoort het hoofdkantoor aan de Kamperfoeliestraat in Oss in gebruik. Dit gebouw is gefinancierd met een investeringssubsidie en staat voor een waarde van 0 op de balans. De jaarlijks vrijvallende terugbetalingsverplichting van 2% van de te ontvangen bouwsubsidie wordt op de boekwaarde van de activa in mindering gebracht. Dit betreft de panden Boterweg 7 en Seringenstraat 19-21 te Den Bosch. De jaarlijkse vermindering op de dependances en de verbouwingen niet van toepassing. ACTIVA 5.8.2 Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: 31-dec-11 € Vorderingen op debiteuren Nog te factureren omzet DBC's


404.433 670.271

31-dec-10 € 224.894

34

Overige vorderingen: Waarborgsommen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen: Te ontvangen bedragen/subsidies Overige overlopende activa: Kruisposten Te verrekenen posten Totaal vorderingen en overlopende activa

314 85.492

3.844 42.106

353.611

887.750

775 946

3.258 3.410

1.515.842

1.165.262

5.8.3 Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31-dec-11 €

31-dec-10 €

Rekening courant Kassen Spaarrekening

605.155 64.335 3.996.816

896.731 73.054 4.523.104

Totaal liquide middelen

4.666.306

5.492.889

Toelichting Tijdelijk overtollige liquide middelen worden gestald op rentegevende spaarrekeningen.


35

PASSIVA 5.8.4 Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 € 67.512 1.469.173 341.813 1.878.498

Algemene reserve Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

31-dec-10 € 67.512 1.670.453 366.367 2.104.332

5.8.5 Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserve Collectief gefinancierd gebonden vermogen: Risicoreserve provincie Noord-Brabant Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Kapitaal

Saldo per 1-jan-2011 € 67.515

Resultaatbestemming € 0

1.670.453 366.366 2.104.332

-201.280 -24.553 -225.834

Overige mutaties € 0

Saldo per 31-dec-2011 € 67.512 1.469.173 341.813 1.878.498

5.8.6 Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per 1-jan-2011 €

Onttrekking

Dotatie

Saldo per 31-dec-2011 €

€

€

1.564.005 156.176 393.420 2.113.601

Groot onderhoud Voorziening jubliea Seniorenvoorziening

1.568.671 156.511 393.420

35.960

4.666 36.295

Totaal voorzieningen

2.118.602

35.960

40.961

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-2011 € Kortlopende deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 250.000 Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 1.863.601 Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.000.000 Toelichting per categorie voorziening De voorziening groot onderhoud is nauwelijks gebruikt, omdat in 2011 projecten in verband met bouwimpulsgelden werden gefinancierd.


36

5.8.7 Langlopende schulden De specificatie is als volgt: 31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

437.692 1.298.464

456.219 1.313.692

Totaal langlopende schulden

1.736.156

1.769.911

2011 €

2010 €

1.803.481 0 33.755

1.862.264

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen / amortisatie Af: benutte bouwimpulssubsidie Af: terugbetaling onbenutte bouwimpulssubsidie Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

58.783

1.769.726

0 1.803.481

33.570

33.570

1.736.156

1.769.911

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen

33.570

33.570

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)

1.736.156

1.769.911

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.396.156

1.601.136

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage 6.9. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij Bank N.V. luiden als volgt: • hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen; • jaarlijks wordt voor een bedrag van € 15.236,- op langlopende schulden geamortiseerd. • over vijf jaar bedraagt de langlopende schuld € 1.396.156,-.


37

5.8.8 Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt: 31-dec-11 € Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden ter zake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Nog te betalen kosten: Contributies personeelsvereniging Te betalen kosten Vooruitontvangen bouwsubsidies Subsidies naar volgend boekjaar Reservering frictie en reorganisatie Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31-dec-10 €

345.642 33.570 804.306 137.108 23.285 447.335 367.848

325.776 33.570 734.917 140.049 53.938 541.075 396.393

12.864 1.436.806 131.361 0

12.404 570.544 591.772 94.296 159.579

3.740.125

3.654.315

Toelichting De reservering frictie & reorganisatie is in 2011 aangewend om de kosten van de afbouw van de jeugdkliniek. In overleg met provincie Noord-Brabant kon de terugbetalingsverplichting door onderbezetting in 2009 op de jeugdkliniek in 2011 worden aangewend om de extra kosten, als gevolg van de sluiting van de jeugdkliniek, te dekken. Ultimo 2011 is dit afgerond. In de post te betalen kosten is de terugbetalingsverplichting als gevolg van onderbezetting meegenomen, alsmede de verplichtingen als gevolg van de cao en de vergoeding met terugwerkende kracht in het kader van dienstreizen. Grondslagen en waardering De kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 5.8.9 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Stichting Oosterpoort is huurverplichtingen aangegaan voor de huur van panden inzake residentiele hulpverlening. De totale verplichting bedraagt op jaarbasis € 240.000,-. Deze contracten worden ieder jaar stilzwijgend verlengd. Oosterpoort heeft in 2007 voor de duur van vijf jaar een contract afgesloten voor het leasen van drie bedrijfsauto's. De aangegane verplichting bedraagt op jaarbasis € 21.720,- en loopt in 2012 af. In 2012 wordt besloten of dit contract wordt voortgezet.


38

5. 9

Ko rte toe l i cht ing op het res ul taat De exploitatierekening van 2011 is met een tekort afgesloten van € 225.833,-. In 2010 was er een exploitatieoverschot van € 77.113,-. De afname van het resultaat kan als volgt worden samengevat: Afname doeluitkering (incl. bezettingsresultaat) -862.843 Toename DBC-zorg 849.639 Toename van Overige subsidies/opbrengsten 203.403 Toename van de personeelskosten -336.374 Afname van de afschrijvingskosten 15.507 Toename van de bedrijfskosten -172.711 Stabiele ontwikkeling financiele balen en lasten 433 Per saldo afname van het resultaat -302.946

nadelig batig batig nadelig batig nadelig stabiel nadelig

5. 10 Ko rte toe l i cht ing op de mutat ie va n de bat en Oosterpoort heeft in 2011 capaciteitsplaatsen JHV behandelgroep, crisisopvang en gezinshuizen en ambulante zorg ingeleverd en de capaciteit pleegzorg is ten opzichte van 2010 opgehoogd. Ultimo 2011 is een bedrag van € 522.470 aan OVA-middelen uitgekeerd. Deze wijzigingen in de beschikking hebben tot gevolg dat Oosterpoort € 862.843,- aan doeluitkering heeft ingeleverd ten opzichte van 2010. In 2011 is ook een start gemaakt met klinische en ambulante DBC-zorg. Oosterpoort heeft hierop een omzet gerealiseerd van € 849.639,-. De post overige subsidies/ opbrengsten laat een stijging zien ten opzichte van 2010. De Jeugdzorg dichterbij onderwijsprojecten zijn de belangrijkste oorzaak van deze stijging. 5. 11 Ko rte toe l i cht ing op de mutat ie va n de l aste n De personeelskosten zijn met 2,2% gestegen ten opzichte van 2010, ondanks dat in 2011 gemiddeld 263 fte (271 in 2010) personeel werkzaam was. Periodieke verhogingen van salarissen op grond van schaal en anciënniteit zijn oa. de oorzaak dat de kosten niet zijn gedaald ten opzichte van het vorige boekjaar. Ultimo 2011 is een stelpost van afgerond € 402.000,- opgenomen voor nabetalingen in het kader van de cao. Er is in 2011 voor € 58.000,- meer aan personeel ingehuurd dan in 2010. De mutatie in afschrijvingen van € 15.507,- heeft betrekking op reguliere investeringen. De lasten zijn in 2011 gestegen ten opzichte van 2010. Jaarlijkse indexeringen zijn er de oorzaak van dat diverse kosten zijn gestegen. De advieskosten zijn sterker gestegen dan andere kosten. Dit wordt met name verklaard door de opstart van de DBC-zorg. Reis- en verblijfskosten zijn gestegen.Voor de Schellart-regeling ultimo 2011, met terugwerkende kracht, € 255.200 aan kosten geboekt. Naar verwachting zal dit bedrag in 2012 aan de medewerkers worden uitgekeerd. In 2011 is voor € 185.000,- geinvesteerd in het bevorderen van de deskundigheid. Dit is € 102.000 meer dan in 2010. Er is o.a. € 47.000,- geinvesteerd in kennis en vaardigheden met betrekking tot de methodiek Triple P.


39

5. 12 Toe l ic ht ing op de

re su lta ten rek en ing

B AT E N 5.12.1 Toelichting omzet DBC B-segment (cure) De specificatie is als volgt:

Gefactureerde omzet DBC B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment Totaal

2011

2010

€

€

179.368 670.271 849.639

0 0 0

Toelichting In 2011 heeft Oosterpoort een start gemaakt met DBC-gefinancierde zorg. Oosterpoort heeft een beschikking voor klinische DBC-zorg. Ambulante DBC-zorg wordt door verzekeraars vergoed zonder beschikking. 5.12.2 Subsidies De specificatie is als volgt: Subsidies provincie Noord-Brabant Af: Bezettingscorrectie (inclusief verrekening kosten bewegen naar voren (Bijlage 6) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EUsubsidies Totaal

2011 € 19.744.966

2010 € 20.102.342

-505.467

282.261

583.489

253.747

19.822.988

20.638.350

Toelichting In de bijlage specificatie projecten is gespecificeerd welke projecten op 31-12-2011 onder handen zijn en welke zijn afgerond. 5.12.3 Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Overige dienstverlening: Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel): Overige baten Verhuur onroerend goed

415.106 52.152

156.646 99.900 54.790

Totaal

467.258

311.336


40

Toelichting De overige opbrengst heeft o.a. betrekking op doorbelasting van kosten aan 2live, aan het ministerie van justitie en doorbelasting van gedeelde kosten aan het Verdihuis. Tevens heeft deze post betrekking op de opbrengst van een fulltime uitgeleend personeelslid zonder dat er sprake is van een opdrachtgever- en opdrachtnemerrelatie. Oosterpoort wordt niet aangesproken op de prestaties van deze medewerker. LA S T EN 5.12.4 Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Uitzendkrachten/inhuur personeel Reiskosten woon-werkverkeer Ontvangen ziekengeld Kosten Arbodienst Afkoopsommen/gratificaties Overige personeelskosten Subtotaal

11.860.252 1.658.346 1.103.462

11.836.964 1.639.435 1.093.577

178.084 170.812 -197.635 60.790 91.985 608.215 15.534.311

120.686 179.748 -264.689 46.662 69.536 476.018 15.197.937

Totaal personeelskosten

15.534.311

15.197.937

In de post overige personeelskosten is een bedrag van € 140.000,- opgenomen die voortvloeit uit de 'Schellart'regeling, waarin de regeling voor dienstreizen is vastgelegd. Naar verwachting zal dit bedrag in 2012 aan het personeel worden uitbetaald. 5.12.5 Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fte

263

271

263

271

5.12.6 Afschrijvingen materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Afschrijvingen: - materiële vaste activa

132.151

147.658

Totaal afschrijvingen

132.151

147.658


41

5.12.7 Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

3.347.961

3.259.386

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten - Belastingen en heffingen - Overige kosten accommodatie - Onderhoud- en inrichtingskosten - Schoonmaakkosten - Verzekeringen (niet gebouwgebonden) - Bevordering deskundigheid - Kantoorbehoeften - Drukwerk- en representatiekosten - Telefoon-, porti- en vrachtkosten - Documentatie en abonnementen - Kosten stagaires en vrijwilligers - Reis- en verblijfkosten - Wervings- en Selectiekosten - Advieskosten - Licentiekosten - Exploitatiekosten vervoer - Overige apparaatskosten - Administratiekosten derden - Accountantskosten - Activiteiten - Automatisering Subtotaal

120.532 177.257 38.045 34.290 70.708 148.814 23.209 185.192 15.164 47.391 185.980 183.738 43.612 371.032 4.515 152.626 65.176 27.790 20.214 39.955 43.655 13.842 141.332 2.154.069

140.390 191.003 38.367 40.811 69.894 139.491 22.701 83.564 15.700 30.177 137.924 178.751 43.160 270.355 4.485 126.744 40.643 27.266 44.379 44.641 32.750 7.076 110.112 1.840.384

Huur en leasing Dotaties voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten

224.845 32.325 5.759.200

263.237 223.482 5.586.489

Toelichting De verstrekte vergoedingen in de pleegzorg worden jaarlijks geïndexeerd. Uitbesteding van zorg vindt ultimo 2011 alleen plaats bij het Verdihuis. Deze kosten maken onderdeel uit van de post voedingsmiddelen en hotelmatige kosten.


42

5.12.8 Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

84.754 84.754

80.116 80.116

Rentelasten hypotheken Subtotaal financiële lasten

-24.810 -24.810

-20.605 -20.605

59.944

59.511

Totaal financiële baten en lasten

Toelichting De rentebaten zijn verkregen op spaarrekeningen. 5. 13 Ov er i ge g ege vens 5.13.1 Bezoldiging bestuurder Er is een eenhoofdige raad van bestuur. De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam: J.J.J.M. van der Eerden 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie: 01/12/84 2 Maakt de persoon nog steeds deel uit van het bestuur? Ja 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam voor uw organisatie? N.v.t. 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Ja 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 12 6 Wat is de aard van de overeenkomst? Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 7 Welke salarisregeling is van toepassing? cao Jeugdzorg 8 Wat is de deeltijdfactor? 100% 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen € 99.886 10 Waarvan verkoop verlofuren €0 11 Waarvan nabetalingen voorgaande jaren €0 12 Bruto onkostenvergoedingen € 80 13 Werkgeversbijdrage sociale lasten € 2. 591 14 Werkgeversbijdrage pensioen/Vut/FPU €0 15 Ontslagvergoeding n.v.t. 16 Bonussen €0 17 Totaal inkomen (9+12 tm 16) € 102.556 18 Cataloguswaarde auto van de zaak n.v.t. 19 Eigen bijdrage auto van de zaak n.v.t. 20 Belastbaar loon € 102.556 5.13.2 Honoraria accountant 1 Controle van de jaarrekening 2 Overige controlewerkzaamheden 3 Fiscale advisering 3 Niet-controlediensten Totaal honoraria accountant


2011 23.800 9.925 1.575 8.354 43.654

43

5.13.3 Onkostenvergoedingen leden raad van toezicht 1 Mevrouw A. de Goeij 2 Dhr. J. Willems 3 Mevrouw L Hemrica 4 Dhr. N. van de Ven 5 Dhr. C. Ermers Totaal onkostenvergoedingen leden raad van toezicht

2011 926 926 926 926 926 4.630

5. 14 Resu lta atbe stem m ing Stichting Oosterpoort heeft het jaar 2011 afgesloten met een exploitatietekort van € 225.833,-. Dit exploitatietekort wordt als volgt ten koste van de risicoreserve gebracht: • collectief gefinancierd gebonden vermogen € 201.280,- -/• niet collectief gefinancierd vrij vermogen € 24.553,- -/5. 15 Gebe urt en isse n n a ba la nsdat um Na de balansdatum zijn geen feiten of gebeurtenissen ter tafel gekomen die vermeld moeten worden in het kader van het jaarverslag. 5.15.1 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders d.d. 26 april 2012

De heer C. Ermers

voorzitter raad van toezicht

Mevrouw P. de Bruijn

lid raad van toezicht

Mevrouw L. Hemrica


De heer N. van de Ven


Mevrouw H. van Velzen


De heer J. van der Eerden

bestuurder


44

deel 2a: jaarrekening bijlagen

Verantwoording 2011 - jaarrekening - bijlagen

45


46

6

Bijlagen

6. 1

Staat van be zett in g 20 1 1 - J HV

Eenheid Totaal Individuele Jeugdhulp Thuis Totaal Individuele Jeugdhulp Zorgaanbieder Totaal Groepsjeugdhulp Totaal Jeugdhulp Crisis (afgerekend bij Jeugdhulp Thuis) Pleegzorg 24u Pedagogisch Pleegzorg 24u Specialistisch Pleegzorg deeltijd Verblijf zorgaanbieder deeltijd pedagogisch Behandelgroep Kamer Training Centrum Behandelgroep Gezinshuis Behandelgroep Behandelgroep Zwaar Behandelgroep Crisis Observatiediagnostiek 24-uurs Totaal Observatiediagnostiek

Aantal gerealiseerde verzorgingsdagen 2011 38.830

43.450

96%

118,48

Terugbetalingsverplichting exclusief Bewegen naar voren 202.127-

872

1.836

47%

103,92

100.179-

1.544

2.500

62%

31,18

29.808-

2.914 130.522 14.341 3.061 10.282 12.174 12.218 11.259 12.235 2.120 240 252.612

132.000 14.600 3.000 7.800 10.220 14.600 17.520 8.030 3.000 240

99% 98% 102% 132% 119% 84% 64% 152% 71% 100%

31,35 54,35 31,35 109,12 77,94 133,02 171,47 189,14

46.33514.0771.912 270.836 152.295 316.8541.073.574795.334 562.576-

Beschikt

Bezetting

Tarief/eenheid

150,69

Toelichting Provincie Noord-Brabant heeft voor 2011 aangegeven meer ruimte toe te staan voor substitutie. Op basis van brief 2910858 van 20 maart 2012 is in dit overzicht uitgegaan van een verevening van onder- en overbezetting tussen de verschillende zorgvormen. Dit resulteert in een terugbetalingsverplichting van € 562.567,-.


47

6. 2

Staat van be zett in g 20 1 1 ( DB C) Soort DBC-zorg Klinische plaatsen /verblijf Ambulant DBC-zorg

beschikte VerzorgingsGerealiseerde dage/clientcontacturen verzorgingsdagen Bezetting 1462 22,25% 6570 5975

Toelichting Klinische DBC-zorg Het lijkt erop dat Oosterpoort in 2011 met een flinke onderbezetting te kampen heeft, echter in 2011 is het eerste jaar dat DBC-zorg wordt geleverd en is op 8 capaciteitsplaatsen klinisch verblijf is ingezet. Deze plaatsen zijn gaandeweg het jaar gevuld. Met als resultaat een realisatie van 50%. (1462 tov 2920). Ambulante DBC-zorg De zorgverzekeraars hebben het beleid ambulante zorg te stimuleren en vergoeden deze zorg zonder een speciale beschikking. Wel dient de instelling aan alle voorwaarden te voldoen die nodig zijn om DBC-zorg te verlenen. Oosterpoort voldoet aan deze voorwaarden en krijgt deze vorm van zorg inmiddels vergoed.


48

6. 3

Ov er z ic ht m ate r ië le vas te a ct iva 2 01 1 Omschrijving

Aanschaffingen Jaar

t/m 2010

2011

Desinvest

AW

t/m 2011

T/m 2011

Amortisatie %

T/m 2010

Afschrijving 2011

Subsidie

T/m 2010

2011

Teruggeb.

Am + Af

Boekwaarde

T/m 2011

31-dec-11

Terreinen Boterweg 7

1972

45.485

0

0

45.485

2

33.474

910

0

0

0

0

34.384

11.101

Seringenstr.19/21

1972

11.511

0

0

11.511

2

8.859

230

0

0

0

0

9.089

2.422

Terrein MFE Aldetienstraat

1994

2

139.531

0

0

139.531

196.527

0

0

196.527

0

0

0

0

0

0

0

139.531

42.333

1.140

0

0

0

0

43.473

153.054

Aanleg Tuinen tuinen 2003

2003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tuinen 2004

2004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tuinen 2005

2005

6

0

0

0

31.098

6.325

0

37.423

0

0

0

0

31.098

6.325

0

37.423

0

37.423

0

0

37.423

37.423

0

0

37.423

Gebouwen Boterweg 7

1972

304.507

0

0

304.507

2

228.600

6.090

0

0

0

0

234.690

69.817

Seringenstr.19/21

1972

191.910

0

0

191.910

2

147.767

3.838

0

0

0

0

151.605

40.305

Verbouwing

1980

36.311

0

0

36.311

0

0

0

0

0

0

0

36.311

Dependances

div.

637.547

0

0

637.547

0

0

0

0

0

0

0

637.547

Geb.Uden/Veghel

1990

165.630

0

0

165.630

0

0

0

0

0

0

0

165.630

MFE zie balans dossier

1995

474.800

0

0

474.800

8

0

0

167.621

205.657

948

0

206.605

268.195

Lunenburg

1997

227.311

0

0

227.311

6

0

0

45.799

70.004

2.621

0

72.625

154.686

Panden St.Anthonis

1987

141.836

0

0

141.836

0

0

0

0

0

0

0

141.836

Wetering

1999

450.931

0

0

450.931

6

0

0

0

49.154

5.863

0

55.017

395.914

Hintham 44

2010

0

0

0

0

7

0

0

522.837

2.619

2.802

5.421

0

0

Hintham 44

2011

0

0

0

0

7

0

0

505.892

0

2.534

2.534

0

0

Randweg

2011

0

9.465

0

9.465

7

0

0

0

0

47

0

47

9.418

Boterweg 7

2011

0

20.240

0

20.240

7

0

0

0

0

101

0

101

20.139

Kamperfoeliestraat 60

2011

0

25.794

0

25.794

7

2.630.783

55.499

0

2.686.282


0

0

0

0

129

0

129

25.665

376.367

9.928

1.242.149

327.434

15.045

7.955

720.819

1.965.463

49

Omschrijving

Aanschaffingen Jaar

t/m 2010

2011

Desinvest

AW

Amortisatie

t/m 2011

T/m 2011

%

T/m 2010

Afschrijving 2011

Subsidie

T/m 2010

2011

Teruggeb.

Am + Af

Boekwaarde

T/m 2011

31-dec-11

Verbouwingen Verb.Boterweg 7

147.479

0

0

147.479

0

0

0

0

0

0

0

147.479

Div.verbouwingen*

1996

27.337

0

0

27.337

7

0

0

0

16.756

1.842

0

18.598

8.739

JAC Oss verbouwing

1998

8.003

0

0

8.003

7

0

0

0

3.907

493

0

4.400

3.603

Lunenburg

1995

14.629

0

0

14.629

7

0

0

0

9.952

1.053

0

11.005

3.624

Lunenburg

1996

25.737

0

0

25.737

7

0

0

0

15.776

1.732

0

17.508

8.229

Lunenburg

1997

18.990

0

0

18.990

7

0

0

0

10.445

1.193

0

11.638

7.352

Lunenburg

1998

7.259

0

0

7.259

7

0

0

0

3.567

426

0

3.993

3.266

verbouwingen

1997

2.765

0

0

2.765

7

0

0

0

1.521

175

0

1.696

1.069

verbouwingen

1999

27.996

0

0

27.996

7

0

0

0

12.216

1.538

0

13.754

14.242

verbouwingen

2000

156.755

0

0

156.755

7

0

0

0

60.352

8.048

0

68.400

88.355

verbouwingen

2001

49.978

0

0

49.978

7

0

0

0

19.011

2.462

0

21.473

28.505

verbouwingen 2002

2002

80.947

0

0

80.947

7

0

0

0

26.994

3.798

0

30.792

50.155

verbouwingen 2003

2003

12.551

0

0

12.551

7

0

0

0

3.625

561

0

4.186

8.365

verbouwingen 2004

2004

76.545

0

0

76.545

7

0

0

0

18.849

3.255

0

22.104

54.441

verbouwingen 2005

2005

17.059

0

0

17.059

7

0

0

0

3.564

636

0

4.200

12.859

verbouwingen 2006

2006

61.058

0

0

61.058

7

0

0

0

15.034

2.600

0

17.634

43.424

verbouwingen 2007

2007

4.315

0

0

4.315

7

0

0

0

562

159

0

721

3.594

verbouwingen 2008

2008

46.494

0

0

46.494

7

0

0

0

4.432

1.628

0

6.060

40.434

Verbouwing 2009

2009

3.332

0

0

3.332

5

0

0

398.246

24.899

13.388

37.969

318

3.014

Traverse 111/113 dakwerk

2010

4.284

0

0

4.284

5

0

0

0

130

136

0

266

4.018

WD-plein verbouwing

2010

2.845

0

0

2.845

5

0

0

441.647

13.443

14.115

27.382

176

2.669

Bachlaan 8-10 bouwimpuls

2010

0

0

0

0

5

0

0

10.835

328

343

671

0

0

Traverse 37-39

2011

0

32.936

0

32.936

5

0

0

0

0

996

0

996

31.940

WD-plein

2011

0

14.152

0

14.152

5

0

0

0

0

428

0

428

13.724

Seringenstraat 21

2011

0

85.841

0

85.841

5

0

0

0

0

2.596

0

2.596

83.245

Boterweg

2011

0

33.600

0

33.600

5

0

0

0

0

1.016

0

1.016

32.584

Seringenstraat 19

2011

0

6.000

0

6.000

5

0

0

0

0

181

0

181

5.819

t Geerke 10

2011

0

28.816

0

28.816

5

0

0

0

0

871

0

871

27.945

796.358

201.345

0

997.703

0

0

850.728

265.363

65.669

66.022

265.010

732.693


50

Omschrijving

Aanschaffingen Jaar

t/m 2010

2011

Desinvest

AW

t/m 2011

T/m 2011

Amortisatie %

T/m 2010

Afschrijving 2011

Subsidie

T/m 2010

Am + Af 2011

Teruggeb.

Installaties Boterweg 7

1972

81.195

0

0

81.195

2

61.155

1624

0

Seringenstr.19/21

1972

44.683

0

0

44.683

2

34.401

894

0

MFEzie balansdossier

1995

15.671

0

0

15.671

7

0

0

5.501

Aansl.electr./WOB Boterw.

1997

3.410

0

0

3.410

7

0

0

0

Boiler Seringenstr.19/21

1997

1.528

0

0

1.528

7

0

0

0

Lunenburg

1994

1.134

0

0

1.134

7

0

0

0

Lunenburg

1995

9.901

0

0

9.901

7

0

0

0

Lunenburg

1996

3.628

0

0

3.628

7

0

0

0

Lunenburg

1997

4.158

0

0

4.158

7

0

0

0

installaties 1998

1998

8.973

0

0

8.973

7

0

0

installaties 1999

1999

1.524

0

0

1.524

7

0

0

installaties 2000

2000

29.489

0

0

29.489

7

0

installaties 2001

2001

19.626

0

0

19.626

7

installaties 2002

2002

8.922

0

0

8.922

7

0

Boekwaarde

T/m 2011

31-dec-11

0

0

0

0

62.779

18.416

0

0

0

35.295

9.388

6.234

684

0

6.918

8.753

1.875

215

0

2.090

1.320

841

96

0

937

591

854

86

0

940

194

6.735

713

0

7.448

2.453

2.224

243

0

2.467

1.161

2.287

260

0

2.547

1.611

0

4.407

527

0

4.934

4.039

0

664

87

0

751

773

0

0

11.353

1.515

0

12.868

16.621

0

0

0

6.614

941

0

7.555

12.071

0

0

0

2.694

313

0

3.007

5.915

installaties 2003

2003

5.387

0

0

5.387

7

0

0

0

1.347

227

0

1.574

3.813

installaties 2004

2004

12.190

0

0

12.190

7

0

0

0

2.573

476

0

3.049

9.141

installaties 2005

2005

20.515

0

0

20.515

7

0

0

0

3.579

751

0

4.330

16.185

installaties 2006

2006

10.538

0

0

10.538

7

0

0

0

1.478

362

0

1.840

8.698

installaties 2007

2007

4.500

0

0

4.500

7

0

0

0

487

144

0

631

3.869

installaties 2008

2008

25.392

0

0

25.392

7

0

0

0

1.991

759

0

2.750

22.642

installaties 2009

2009

37.765

0

0

37.765

7

0

0

0

1.770

1.192

0

2.962

34.803

installaties 2010

2010

18.981

0

0

18.981

7

0

0

0

463

495

0

958

18.023

installaties 2011

2011

0

15.348

0

15.348

7

0

0

0

0

374

0

374

14.974

369.110

15.348

0

384.458

95.556

2.518

5.501

60.470

10.460

0

169.004

215.454

34.303

0

0

34.303

7

0

0

0

21.485

3.988

0

25.473

8.830

0

3.481

0

3.481

7

0

0

0

0

252

0

252

3.229

34.303

3.481

0

37.784

0

0

0

21.485

4.240

0

25.725

12.059

Telefoon- en alarminstall. installaties 2004

2004

brandmeldsysteem Kromland

2011


51

Omschrijving

Aanschaffingen Jaar

t/m 2010

2011

Desinvest

AW

Amortisatie

t/m 2011

T/m 2011

%

T/m 2010

Afschrijving 2011

Subsidie

T/m 2010

2011

Teruggeb.

Am + Af

Boekwaarde

T/m 2011

31-dec-11

Inventarissen Boterweg 7

1972

66.729

0

0

66.729

2

51.845

1.334

0

0

0

0

53.179

13.550

Seringenstr.19/21

1972

15.786

0

0

15.786

2

12.473

317

0

0

0

0

12.790

2.996

inventarissen 2003

2003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

inventarissen 2004

2004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

inventarissen 2005

2005

77.166

0

0

77.166

7

0

0

0

63.784

13.382

0

77.166

0

inventarissen 2006

2006

30.727

0

0

30.727

7

0

0

0

19.903

5.496

0

25.399

5.328

inventarissen 2008

2008

43.703

0

0

43.703

7

0

0

0

16.235

6.187

0

22.422

21.281

Inventaris 2009

2009

33.204

0

0

33.204

7

0

0

5.253

3.324

10.963

1.952

12.335

20.869

inventaris 2010

2010

35.787

0

0

35.787

7

0

0

0

4.135

4.425

0

8.560

27.227

inventaris 2011

2011

7

0

91.563

0

91.563

0

0

423

0

10.629

49

10.580

80.983

303.102

91.563

0

394.665

64.318

1.651

5.676

107.381

51.082

2.001

222.431

172.234

Automatisering automatisering 2007

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

automatisering 2008

2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

automatisering 2009

2009

5.963

0

0

5.963

0

0

0

3.839

2.124

0

5.963

0

automatisering 2011

2011

0

40.998

0

40.998

0

0

0

0

12.752

0

12.752

28.246

5.963

40.998

0

46.961

0

0

0

3.839

14.876

0

18.715

28.246

Vervoermiddelen investeringen auto's 2005

2005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

investeringen auto's 2008

2008

13.700

0

0

13.700

7

0

0

0

7.658

2.918

0

10.576

3.124

investeringen auto's 2010

2010

7

0

0

0

1.061

1.135

0

2.196

3.904

0

0

0

8.719

4.053

0

12.772

7.028

578.574

15.237

2.104.054

825.789

171.750

75.978

1.515.372

3.286.231

Totaal Generaal

6.100

0

0

6.100

19.800

0

0

19.800

4.393.369

408.234

0

4.801.603


0

52

De terugboeking wordt verklaard Afschrijvingscorrectie ivm bouwimpuls jaar 2011 Terugboekingen afschrijving in verband met bouwimpuls van vóór 2011

75.978 39.601 36.377

Toelichting Gebouwen en terreinen met een boekwaarde van € 570.528,- zijn hypothecair verbonden ten behoeve van kredietinstellingen.Het juridische eigendom van de Aldetiendstraat (met een boekwaarde van € 268.195,-) ligt bij derden. 6. 4

Pr oj ect ve ran two or di ng

6.4.1 Projectverantwoording Kamers met kansen / 2Live Project: Nummer: Looptijd : Subsidie verstrekker: Budget

Kamers met kansen 1640300/1680407 2010/2011 provincie Noord-Brabant € 50.000

Begroot/aanvraag Documentcode Projectfunctionaris Oosterpoort (zie bl 9 aanvraagformulier Innovatie Fonds Jeugdzorg)

Beschikt

uren 1.375

uurtarief 40

2.010

2.011

25.000 25.000

subsidie 55.000

50.000

Ingezet 2.010 2.011 63.118 Inzet projectfunctionaris Oosterpoort voor opstart project 2010/2011 14.813 48.305 bijdrage Oosterpoort (13.118) 6.4.2 Projectverantwoording Thuis in je dossier Project: Nummer: Looptijd : Subsidie verstrekker: Budget

Thuis in je dossier 1640302/168041 2 2010/2011 (2jaar) provincie Noord-Brabant 70.000,00

Begroting project aanvraag: Projectleider Oosterpoort Medewerker clientenadministratie Externe bijstand: adviseurs. Projectmanagement Overige, te weten: bureaukosten Totaal (begrote) projectkosten Bijdrage Oosterpoort

Aanvraag

Bestedingen 28.800 19.200 22.015

60.000,00 40.000,00 40.000,00 10.000,00 150.000,00

70.015

50.000,00

Gevraagde subsidie Verleende subsidie

100.000,00 70.000 rekensalaris

Projectleider Medewerker cl.admin.


inclusief vakgeld/ sociale lasten 2.914 3.389

4.092 4.759

+/- 10 u.p.w +/- 6 u.p.w.

49.103 57.107

53

6.4.3 Specificatie inzetprojectsubsidies ultimo 2011

Intern nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Toegerekende subsidie t/m 2010

Toegerekende subsidie in 2011

Totaal toegerekende projectsubsidies tm 2011

€

€

€

0

133.272

133.272

20110404

ABO/11,033147

7-nov-11

Jeugdzorg dichter bij onderwijs Regio

20100317

CWS/JO/CJG

22-jul-10

Jeugdzorg dichter bij onderwijs

5.445

106.073

111.518

20100316

CWS/JO/CJG

23-jul-10

Jeugdzorg dichter bij onderwijs

37.800

63.252

101.052

20110358

2712996

11-apr-11

Innovatieproject participatiesprong

0

20.750

20.750

20110359

2713835

18-apr-11

Innovatieproject Meer tijd voor cliënten

0

13.472

13.472

2010308

1640250/1680421

28-apr-10

Innovatieproject zorgcarrière met effect

50.000

5.167

55.167

22.500

22.500

0

21.704

21.704

93.245

386.190

479.435

innovatieproject Zorg op maat in passend onderwijs 396722

22-dec-10

Totaal


Coach plus 2

54

6.4.4 Specificatie ultimo 2011 gereedgekomen projecten Intern nummer

Briefnummer

2010306 164300/1680407 2010274

10,000335

Datum

28-apr-10

Omschrijving

Kamers met Kansen

15-dec-09 Logeergezinnen

Overige

Totaal

€

€

50.000

50.000

35.279

35.279

2010307 1640302/1680412

28-apr-10

Thuis in je dossier

70.000

70.000

2009249 1515795/1667916

30-mrt-10

Een regio, een plan

20.753

20.753

Jeugdwerkeloosheid

21.240

21.240

197.272

197.272

2010342

10,01294

Totaal


55

6. 5

Kos ten ve rdee ls taat 2 01 1 Exploitatierekening exclusief DBC

Exploitatierekening Bedrijfsopbrengsten Omzet DBC B-segment Cure Subsidies provincie Noord-Brabant Overige Bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

Exploitatie DBC-zorg

849.639

Totale exploitatie

0 19.822.988 467.258 20.290.246

849.639

849.639 19.822.988 467.258 21.139.885

14.978.964 132.151 5.440.355 20.551.470

555.347 0 318.845 874.192

15.534.311 132.151 5.759.200 21.425.662

Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten

-261.224 59.944

-24.553 0

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

-201.280

-24.553

-285.777 59.944 0 -225.833

Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

6. 6

Wa cht l i jst 31 /1 2/ 2 01 1 ( cl i ente n J HV) Zorgvorm Ambulant Dagbehandeling Pleegzorg Residentiele zorg

Wachtende cliënten > 9 weken 31-12-2011 30 5 15 2 52

Wachtende cliënten > 9 weken 31-12-2010 77 2 3 4 86

Toelichting Op 31 december 2011 staan er 52 cliënten op de wachtlijst. Een gedeelte van deze wachtlijst loopt, in verband met achterstallige registratieve zaken, begin Januari als volgt weg: voor 23 cliënten is de hulp begin Januari gestart; 23 aanmeldingen zijn kort na 31 december ingetrokken; per saldo staan er 6 cliënten langer dan 9 weken op de wachtlijst. 6. 7

B eweg en n aa r v or en Project JDO Oss Tijd uren management

Inzet in direct client contact uren 60

Rekenprijs 118,48

Totaal te verrekenen op bezettingsresultaat ivm bewegen naar voren


Te verrekenen kosten PNB 7.109 50.000 57.109

56

Toelichting In de jaarrekening 2011 is een bedrag opgenomen voor de kosten die Oosterpoort inzette in het ‘bewegen naar voren’. Bij beschikking ‘Kaders naar beweging naar voren’ van februari 2010 is bepaald dat de instroom in de niet vrij toegankelijke zorg 5% zou moeten afnemen door de inzet van instellingen voor geïndiceerde in het voorliggende veld. In dit document is ook vastgelegd aan welke randvoorwaarden die inzet zou moeten voldoen. Oosterpoort is met dit gegeven aan de slag gegaan. Bestuurder, adjunct-directeur zorg, regiomanagers en onder andere een aantal behandelcoördinatoren hebben hun aandacht verlegd van de dagdagelijkse zorg naar deze beweging naar voren en het voorliggende veld. In overleg met voorliggende voorzieningen, waaronder CJG’s, onderwijs, arbeidstoeleiding en met bestuurders van gemeenten zijn ideeën ontwikkeld. Vervolg Een aantal projecten werd door Oosterpoort ingediend bij de provincie, maar de meeste plannen werden, net als veruit de meeste projecten die door andere zorgaanbieders in Brabant in dit kader zijn aangereikt, door de provincie afgewezen onder de noemer ‘niet passend’. De ingezette uren hebben daardoor, althans voor de korte termijn, minder gerendeerd dan verwacht en gehoopt. Transparantie In het perspectief van transparantie is in de jaarrekening een inschatting gemaakt van de extra tijdsinvestering van de verschillende functionarissen in kader van de beweging naar voren. Wij zijn er daarbij vanuit gegaan dat een deel van de activiteiten van de verschillende functionarissen altijd al tot hun kernverantwoordelijk-heden behoorde (dit geldt voor de bestuurder uiteraard meer dan voor de andere functionarissen) en dat slechts het meerdere onder deze noemer meegenomen kan worden. Inschatting kosten tijdsinvestering

uur

tarief

kosten

1

Bestuurder (1)

150

Schaal 15

11.739

Adjunct-directeur (1)

200

Schaal 13

10.610

Regiomanagers (3)

400

Schaal 12

18.496

Overig personeelskosten

9.155 totaal

50.000

Heroverweging in 2012 In februari 2012 stelde de provincie vast dat de kaders voor het ‘naar voren bewegen’ heroverwogen moeten worden. Waar dit toe zal leiden, is ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening nog niet duidelijk.

1

Deze kosten staan naast de kosten van uren die werden ingezet in het perspectief van ‘jeugdzorg dichter bij onderwijs’ in de gemeente Oss.


57

6. 8

In - , do or - en u its tr oom J HV 2 01 1 Pleegzorg: Dagpleegzorg OD Deeltijd BHG Kamertraining BHG Gezinshuis BHG Zwaar BHG Crisis BHG Jeugdhulp Therapeutisch Jeugdhulp Crisis Jeugdhulp Groep Jeugdhulp Individueel Jeugdhulp Thuis Totaal

1-jan 435 11 3 36 31 39 30 1 38 14 10 19 34 593 1294

in 356 5 10 48 36 6 28 118 41 8 202 55 31 742 1686

uit 337 8 9 46 28 16 33 118 44 22 204 57 51 762 1735

31-dec 454 8 4 38 39 29 25 1 35 0 8 17 14 573 1245

Opmerking De beginstand is niet helemaal gelijk aan de eindstand (1308) van vorig boekjaar. Na het opmaken van de jaarrekening moesten, met terugwerkende kracht, in 2010 nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in IJZA. In 2011 kan dat niet meer omdat de database IJZA wordt gesloten. Uren en/of dagen die hiermee gemoeid waren zijn niet opgenomen in de bezetting van 2011.


58

6. 9

Ov er z ic ht lan g lope nde s chu ld en u lt im o 20 11 Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ Rabobank Uden EO

Werkelijke rente

Restschuld 31-122010

Nieuwe leningen in 2011

Aflossing in 2011/ amortisatie

Restschuld 31-122011

%

€

€

€

€

1-mei-95

30

hypotheek

357.395

Rabobank Oss EO

30-apr-97

30

hypotheek

132.394

Rabobank Oss EO

18-mei-11

30

hyptheek

357.395

RestRest. schuld looptijd in over 5 jaar jaren eind 2011

Aflossingswijze

€

Aflossing 2012

€

0 5.864

126.530

aflossen

12.663

344.732

aflossen

0 Ministerie van VWS

0

Schanswetering

31-dec-85

161.690

161.690

53th Welsh Division plein

31-dec-86

178.705

178.705

Eikakkerhoeve 94

31-dec-86

148.479

148.479

IJsselstraat 72

31-dec-87

148.673

148.673

Herteweide 22

31-dec-90

165.630

165.630

Panden Sint Anthonis

31-dec-87

141.836

141.836

Boterweg en Seringenstraat

184.890

Verbouwing Boterweg

183.789

Totaal

1.803.481

15.228

169.662

amortisatie

183.789 33.755

1.769.726

0

Oosterpoort heeft de hypothecaire lening ten bedrage van € 357.395,- bij Rabobank Uden EO op 11 mei 2011 omgezet naar Rabobank Oss EO.


59

6. 10 Inz et FT E ’s pe r c apa c ite its pl aats Bekostigingseenheid

Minimaal aantal FTE per cliënt (norm)

Gemiddelde inzet per capaciteitsplaats

Behandelgroep kamertraining

0.30

0.34

Behandelgroep gezinshuis

0.40

0.40

Behandelgroep

0.83

0.89

Behandelgroep zwaar

1.09

0.89

Waar provincie Noord-Brabant in de beschikking normeringen heeft gesteld is de personeelsinzet verantwoord.


60

7

Controleverklaring


61

verantwoording maatschappelijk verslag 2. jaarrekening 18 april april 2012

Recommend Documents