2 april Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

2 april 2013

Inhoudsopgave Inleiding ........................................................................................................................................................ 1 1. 1.1 1.2 1.3

Bestuur en toezicht ........................................................................................................................ 2 Normen voor goed bestuur............................................................................................................... 2 Raad van bestuur ............................................................................................................................. 2 Raad van Toezicht............................................................................................................................ 3

2.1 2.2 2.3

Medezeggenschap cliënten ........................................................................................................... 7 Opbouw en organisatie..................................................................................................................... 7 Centrale Medezeggenschapsraad ................................................................................................... 7 Cliëntenvereniging.......................................................................................................................... 11

3.1 3.2 3.3

Van ongewenst gedrag tot klacht ............................................................................................... 14 Uitgangspunten .............................................................................................................................. 14 Cliëntvertrouwenspersoon.............................................................................................................. 14 Klachtencommissie cliënten ........................................................................................................... 15

2.

3.

4.

Jaarrekening 2012………………………………………………………………………………………. 16 4.1 Jaarrekening 2012…………………………………………………………………………………………16 4.2 Overige gegevens………………………………………………………………………………………... 41

Inleiding In dit jaarverslag vertelt De Zijlen over bestuur en toezicht, medezeggenschap, en klachten van cliënten en ouders/vertegenwoordigers in het verslagjaar 2012. Hiermee legt De Zijlen verantwoording af over de onderwerpen die ontbreken in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012. De Zijlen voldoet hiermee aan de verschillende wettelijke eisen en regelingen die voor zorgaanbieders gelden. Toch een verslag? Om de door de overheid opgelegde administratieve lasten te verlichten, vraagt het ministerie van VWS zorginstellingen niet langer om een maatschappelijk jaarverslag. Daarvoor is de Regeling jaarverslaglegging WTZi aangepast. De Zijlen is als stichting ook niet op grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht om een jaarverslag te maken. Wel is De Zijlen verplicht om een verslag te maken over de medezeggenschap en het klachtrecht van cliënten, op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten 1 zorgsector. En De Zijlen heeft zich gecommitteerd aan de Zorgbrede Governancecode. Hierin hebben alle zorginstellingen afgesproken aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties. Opbouw verslag Dit jaarverslag bestaat uit de volgende drie onderdelen: 1. Bestuur en toezicht 2. Medezeggenschap cliënten 3. Van ongewenst gedrag tot klacht Waar vind je andere informatie over 2012? Meer informatie over De Zijlen is opgenomen in de wettelijk verplichte bijlagen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (DigiMV). Hierin staan de algemene gegevens en informatie over o.a. personeel, financiën, kwaliteit, bestuur en toezicht. Deze informatie is, net zoals de jaarrekening, de controleverklaring van de accountant, en dit jaarverslag, te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl. Jaarbeeld 2012 De Zijlen heeft ook een Jaarbeeld gemaakt. Hierin geven we een beeld van wat er gebeurd is in 2012. We verspreiden het Jaarbeeld onder al onze belanghebbenden, zoals cliënten, ouders/vertegenwoordigers, medewerkers, vrijwilligers, en externe relaties zoals het zorgkantoor, andere zorgorganisaties en gemeenten. Het Jaarbeeld is ook digitaal beschikbaar op onze website, www.dezijlen.nl.

1

Vanaf verslagjaar 2013 vraagt VWS deze informatie bij zorgorganisaties op via DigiMV van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

Jaarverslag 2012 De Zijlen

1

1.

Bestuur en toezicht

1.1

Normen voor goed bestuur

De Zijlen vindt het belangrijk dat bestuur en toezicht zich rolvast, integer en adequaat gedragen. De regels voor goed bestuur en toezicht, zoals opgenomen in de Zorgbrede Governancecode zijn een goede ondersteuning daarbij. De statuten en reglementen van De Zijlen zijn dan ook in lijn met de Zorgbrede Governancecode. Binnen De Zijlen is een integriteitscode vastgesteld. In deze code staan de gedragsregels vermeld die binnen De Zijlen afgesproken zijn. Bij de ondersteuning van onze cliënten vormt integer handelen een belangrijk onderdeel van onze professionele waarden. Alle medewerkers, stagiaires, invalkrachten en vrijwilligers van De Zijlen worden geacht zich aan de integriteitscode te houden. Daarnaast kunnen zij ook gebruik maken van een klokkenluiderregeling. Met steun van de klokkenluiderregeling van De Zijlen kan melding gedaan worden van feiten of situaties waarbij een maatschappelijk belang in het geding is of komt.

1.2

Raad van bestuur

De Zijlen heeft een eenhoofdige raad van bestuur in de persoon van Hetty de With. Hetty is inmiddels dertig jaar werkzaam bij De Zijlen (en voorlopers daarvan). Vanuit een grote betrokkenheid en jarenlange ervaring met mensen met een verstandelijke beperking geeft zij leiding aan De Zijlen. Zoals vastgelegd in de zorgvisie van De Zijlen is hierbij het realiseren van betekenis boven beperking richtinggevend. In goed overleg en in samenspel met het managementteam en leidinggevenden, de ondernemingsraad, de centrale medezeggenschapsraad en de raad van toezicht ontstaat het strategisch beleid. De input hiervoor wordt geleverd door o.a. cliënten, ouders en vertegenwoordigers, begeleiders, gedragsdeskundigen, locatiehoofden en ondersteuners. Door regelmatig mee te lopen met medewerkers op locaties en contacten te hebben met cliënten en ouders/vertegenwoordigers, zorgt de bestuurder voor verbinding met datgene wat cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers nodig hebben om betekenis boven beperking te realiseren. Nevenfuncties van Hetty de With in 2012 zijn: - Bestuurslid VGN (tot december 2012) - Voorzitter redactiecommissie Markant (tot december 2012) - Lid Platform Gehandicaptenzorg Groningen - Lid adviesraad Zorgen voor Morgen Stad Groningen - Voorzitter stuurgroep Integratie Diagnostiek Zorg en Onderwijs - Voorzitter Raad van Toezicht stichting Dierenweides Groningen - Bestuurslid Coalitie voor Inclusie - Lid Seneca Groep - Lid stuurgroep Consultatieteam Seksueel Misbruik Groningen. Gedragscode De bestuurder houdt zich aan de statuten en reglementen van De Zijlen en de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD, Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. De nevenfuncties van de bestuurder hebben de goedkeuring van de raad van toezicht. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de bestuurder en de organisatie wordt vermeden. Beoordeling en beloning Het functioneren van de raad van bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd en beoordeeld door de raad van toezicht, o.a. aan de hand van de Gedragscode voor de goede bestuurder. De voorzitter en de vicevoorzitter hebben in juni een jaargesprek gevoerd met de bestuurder, conform de procedure Jaargesprekken raad van bestuur. Invalshoeken bij het jaargesprek waren o.a. de raad van bestuur en de organisatie, de raad van bestuur en de RvT, het persoonlijk loopbaanperspectief en het toekomstperspectief van De Zijlen.


2

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning van de bestuurder. De beloning is in lijn met de Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ) en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

1.3

Raad van Toezicht

Werkwijze Bestuurder en raad van toezicht (hierna genoemd: RvT) werken op basis van een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zij hebben daarbij een goede werkrelatie. De RvT houdt toezicht op de strategie en prestaties en de interne beheersings- en controlesystemen van De Zijlen, waarbij kwaliteit en veiligheid belangrijke onderwerpen zijn. Ten aanzien van deze laatste onderwerpen laat de RvT zich ook door werkbezoeken en verhalen inspireren en informeren. En de RvT staat de bestuurder met raad terzijde. De taken en bevoegdheden van de RvT zijn in de statuten van De Zijlen opgenomen. De werkwijze is daarnaast vastgelegd in het reglement RvT, waaronder samenstelling van de raad, intern en extern overleg en optreden, benoeming, einde lidmaatschap, vergaderingen en secretariaat, evaluatie, honorering en verantwoording. In het informatieprotocol zijn afspraken opgenomen over de informatievoorziening van de RvT door de bestuurder. De RvT heeft in 2012 zes keer vergaderd met de raad van bestuur. Gedurende het hele jaar is twee keer een (ander) RvT-lid niet aanwezig geweest op een vergadering. Goedkeuring In het kader van zijn toezichthoudende taak heeft de RvT goedkeuring verleend aan besluiten van de raad van bestuur die de volgende onderwerpen betreffen: - Begroting 2012 en impairmenttoets - Rentenotitie - Samenwerking ICT De Zijlen en Vanboeijen - Jaarrekening 2011 - Statutenwijziging Stichting Vermogensbeheer Cliënten De Zijlen - Integratie salarisadministratie De Zijlen en Vanboeijen - Kaderbrief 2013 - Strategie Wmo en complexe zorg - Begroting 2013. In de mei-vergadering is het controleverslag met de externe accountant Ernst & Young besproken, waarbij uitgebreid is stilgestaan bij de financiële positie van De Zijlen en de risico’s die De Zijlen loopt. Daarnaast is ook gesproken over het verloop van het controleproces en de kosten voor de accountant. De jaarrekening 2011 is besproken en goedgekeurd. Informatie en advies Gedurende het jaar 2012 werd herhaaldelijk stilgestaan bij de gevolgen van het kabinetsbeleid voor De Zijlen. Voor De Zijlen zijn met name de voorgenomen overheveling van zzp 1-4 naar de Wmo in combinatie met de al eerder vastgestelde extramuralisering van belang, de grote budgetkorting bij gemeenten en de landelijke voorziening voor zzp 5-8. Meerdere malen is gesproken over de strategie van De Zijlen op het gebied van intensieve en complexe zorg en Wmo-zorg. In de vergaderingen heeft de RvT informatie ontvangen van en adviezen gegeven over: de marketingstrategie, rapport Atos inzake ICT, woonzorgcirkelplannen en organisatieontwikkeling, treasuryrapportage 2011, kwaliteit van zorg, seksualiteit en relaties, voorstel aanpassing organisatiestructuur, HRM-beleid, de gevolgen van het regeerakkoord en de samenwerking met Vanboeijen. Bij een aantal onderwerpen zijn verschillende medewerkers, waaronder MT-leden en locatiehoofden van De Zijlen te gast geweest in de vergaderingen om het onderwerp toe te lichten en het gesprek met de RvT hierover te voeren.


3

De volgende rapportages zijn aan de RvT ter beschikking gesteld: de periodieke voortgangsrapportages van de bestuurder, periodieke besluitenlijst bestuurder, de managementrapportages en het controleverslag jaarrekening 2011. Daarnaast zijn de brieven en rapportages van of aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg n.a.v. bezoeken in het kader van terugdringen vrijheidsbeperking en medicatieveiligheid aan de RvT gestuurd. De RvT is tevens geïnformeerd over de klacht van de ouders van een cliënt die bij de klachtencommissie is ingediend en over incidenten die zijn gemeld bij de IGZ. Overige stukken die aan de RvT ter beschikking zijn gesteld: jaarverslag stichting Vrienden van De Zijlen 2011, informatie over de stichting Adesse (voorheen Stichting Vermogensbeheer Cliënten de Zijlen), brief VWS over brandveiligheid zorginstellingen, memo over brandveiligheid binnen De Zijlen en de rapportage interne kwaliteitsevaluaties. De leden van de RvT hebben gedurende het jaar de nieuwsbrieven van de VGN, uitgaven van Ernst & Young, en de bladen Markant, Goed Bestuur en Skipr ontvangen. Daarnaast hebben de leden van de RvT toegang tot het intranet van De Zijlen. Toezicht-gerelateerde onderwerpen In 2012 zijn ook een aantal toezicht-gerelateerde onderwerpen onder de aandacht gebracht, zoals scholingsmogelijkheden, wijzigingen in de btw-regeling, de one-tier board, de NVTZ gids evaluatieinstrument, de wettelijke beperking van het aantal commissariaten en diverse interessante artikelen. Daarnaast heeft de RvT de vergaderagenda 2013 en de honorering 2013 vastgesteld. In de september-vergadering is gesproken over de voor- en nadelen van het werken met commissies. Naar aanleiding van deze discussie is besloten om niet te werken met commissies. De reeds gemaakte afspraken zijn opnieuw bekrachtigd. Bij een onderwerp dat gecompliceerd en specifiek is, en grote consequenties heeft, kunnen zowel bestuurder als RvT besluiten om ad hoc leden van de RvT te vragen om mee te denken. In 2012 is hier geen gebruik van gemaakt. Werkbezoek: een dag uit het leven De leden van de RvT hebben eind september individueel een dag meegelopen met één of meer cliënten en/of medewerkers van De Zijlen. Op die dag was er veel gelegenheid om het met cliënten, ouders, familieleden en medewerkers van De Zijlen te hebben over hoe het is om bij De Zijlen te wonen en te werken. Op maandag 1 oktober 2012 was er een ‘terugblikbijeenkomst’, waarbij alle cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers die meegewerkt hebben aan het werkbezoek welkom waren. Op die bijeenkomst hebben de leden van de RvT verteld over hun ervaringen, en is in kleine groepen verder gepraat over verschillende onderwerpen. Het werkbezoek was goed voorbereid, er was veel medewerking en de mensen waren onder de indruk van wat ze gezien en gehoord hebben. De medewerkers, cliënten en ouders/vertegenwoordigers hebben het werkbezoek ook erg gewaardeerd en vinden het voor herhaling vatbaar. De RvT heeft in de oktober-vergadering met de bestuurder verder gepraat over hun ervaringen met het werkbezoek. De bestuurder heeft onderwerpen toegelicht en verteld waaraan gewerkt wordt. Onderwerpen die misschien wat minder bekend zijn zal de bestuurder onder de aandacht brengen van de mensen die hiermee bezig zijn. Samenvattend kwamen de volgende onderwerpen uit de werkbezoeken van de RvT naar voren: ketenzorg (met name tussen De Zijlen en ziekenhuizen), besluitvorming en doorzettingsmacht, Plancare dossier, medezeggenschap ouders/vertegenwoordigers, huisvesting, wachtlijsten, armoedestress, invloed van aan/afwezigheid van familie op zorgverlening, consequenties van het alleen werken. Overige vergaderingen en bijeenkomsten Gedurende het jaar hebben delegaties van de RvT overlegvergaderingen van de bestuurder met de ondernemingsraad, overlegvergaderingen van de bestuurder met de centrale (cliënten) medezeggenschapsraad en vergaderingen van het bestuur van de cliëntenvereniging bijgewoond. Ook heeft de RvT verschillende bijeenkomsten van De Zijlen bijgewoond. O.a. de ondertekening van het


4

contract voor de herontwikkeling van de wijk Sintmaheerdt met Van Wijnen, de opening van locaties, en de themadag van de CMR met als thema Cliënt in beweging. In de RvT-vergaderingen is verslag gedaan van de bijgewoonde vergaderingen en bijeenkomsten. De RvT krijgt door het bijwonen van deze vergaderingen en bijeenkomsten een goed beeld van de gang van zaken binnen De Zijlen en bij de medezeggenschapsorganen. De leden van de RvT zijn allen lid van de NVTZ. Er werden in 2012 diverse bijeenkomsten van de NVTZ bijgewoond, die zowel betrekking hadden op de toezichtfunctie als op ontwikkelingen in de weten regelgeving en de gezondheidszorg. De voorzitter van de RvT heeft zich in 2011 en 2012 actief opgesteld in de discussie binnen de NVTZ over het profiel van de toezichthouder, in relatie tot de recente ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen daarvan voor cliënten en patiënten. Leden van de RvT hebben ook andere relevante bijeenkomsten bijgewoond, o.a. van het Governancenetwerk, de IGZ, het Nationaal Register, en een conferentie van woningbouwcoöperaties en zorgaanbieders. Van de bijgewoonde bijeenkomsten werd verslag gedaan in de RvT-vergadering. Initiatief bijeenkomst noordelijke toezichthouders In 2012 is meerdere keren door de RvT gesproken over het ondernemen van een gezamenlijke actie met noordelijke raden van toezicht naar aanleiding van de maatschappelijke effecten van het overheidsbeleid voor de zorg. De voorzitter heeft hierover met andere toezichthouders in het noorden gesproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het initiatief van de NVTZ en Governance-netwerk.nl om in 2013 een bijeenkomst te organiseren die gericht is op de ontwikkelingen in de zorg (specifiek care). Voor input van deze regiobijeenkomst is in december 2012 een peiling gedaan onder de betrokken raden van toezicht in de provincies Groningen en Drenthe over ‘de maatschappelijke effecten van het overheidsbeleid voor de zorg in uw regio en de (maatschappelijke) rol als toezichthouder’. Werkwijze jaarlijkse evaluatie Eenmaal per jaar evalueert de raad zijn eigen functioneren. In 2012 zijn de punten uit de zelf-evaluatie van december 2011 tussen de bestuurder en de RvT besproken, zowel tussen de voorzitter en de bestuurder als met de gehele raad. Eén van de punten die uit deze evaluatie naar voren kwam en een belangrijk aandachtspunt is geweest voor de RvT in 2012 is het zicht houden op kwaliteit van zorg. Voor de zelf-evaluatie van 2012 wordt gebruik gemaakt van een externe begeleider, mevr. Meekhof van Governance Support. Mevr. Meekhof heeft in december 2012 en januari 2013 telefonische interviews gehouden met alle leden van de RvT, de bestuurder en de bestuurssecretaris. Ter voorbereiding hiervan zijn vooraf een aantal aandachtsgebieden en gespreksonderwerpen vastgesteld. De uitkomsten van de telefonische interviews zijn gebruikt bij de voorbereiding van de plenaire zelfevaluatie van de RvT op 23 januari 2013. In deze bijeenkomst is met name stil gestaan bij de volgende thema’s: - Duidelijkheid en gemeenschappelijkheid over het samenspel tussen RvT en bestuurder in een sterk veranderende interne en externe omgeving. O.a. de RvT als ‘counterveiling power’. - Balans tussen de drie taken van de RvT: goedkeuren, adviseren en monitoren. - Borging van continuïteit van de verschillende werkzaamheden in het voorzitterschap gedurende de komende twee jaar. Honorering De honorering van de RvT kent vier elementen: de vergoeding van kwaliteit- en deskundigheidsbevorderende activiteiten, het honorarium (naar functie), de vergoeding van onkosten en overige vormen van waardering. Jaarlijks stelt de RvT het honorarium vast. Bij het vaststellen van de hoogte van het honorarium voor 2012 is ervoor gekozen het bedrag niet te wijzigen ten opzichte van 2008. Het vastgestelde honorarium komt overeen met de adviesbedragen van de NVTZ uit 2005.


5

Samenstelling Conform de statuten van De Zijlen bestaat de RvT uit minimaal vijf en maximaal negen personen. Eén lid neemt zitting op bindende voordracht door de centrale medezeggenschapsraad. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de RvT vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de RvT en de organisatie wordt vermeden. De leden van de RvT zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ), met als doel kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van de toezichthoudende taken. Gedurende het verslagjaar kende de RvT zeven leden, waarvan vier vrouwen en drie mannen. Conform de profielschets hebben de leden van de RvT een verschillende maatschappelijke achtergrond. Meerdere leden van de raad beschikken over voor De Zijlen relevante kennis en ervaring in de zorg. Meer informatie over de toezichthouders is opgenomen in de wettelijk verplichte bijlagen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (DigiMV).


6

2.

Medezeggenschap cliënten

2.1

Opbouw en organisatie

De cliëntenmedezeggenschap is op verschillende niveaus georganiseerd. Het uitgangspunt bij het opbouwen en uitvoeren van de zeggenschap is dat mensen met een verstandelijke beperking beslissen over zaken die voor hen van belang zijn. In de praktijk van alledag is de omgang en bejegening hierop gericht. Indien mensen met een verstandelijke beperking dit niet kunnen, dan doet zijn wettelijk vertegenwoordiger dat. Ouders spelen hierbij een belangrijk rol. Bij de medezeggenschap gaat het gesprek tussen cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers over: waarover wil jij praten en meebeslissen? De cliënt doet mee op zijn of haar niveau en over zijn of haar onderwerpen, en de ouders/vertegenwoordigers doen mee aan medezeggenschap vanuit het cliëntenperspectief en zo dicht mogelijk bij de mensen die ondersteund worden in of bij een woon- of werkplek. Bij de organisatie van de medezeggenschap van cliënten hebben we rekening gehouden met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Per locatie van De Zijlen is een locatiemedezeggenschapsraad (LMR) actief, waarin, afhankelijk van de aard van de locatie, cliënten en ouders/vertegenwoordigers zitting hebben. De LMR praat mee en adviseert aan het locatiehoofd over onderwerpen die de locatie betreffen. De LMR’s van De Zijlen hebben zelf aangegeven welke zaken zij voor medezeggenschap overdragen aan de RMR of CMR. De regio Leek heeft als enige een regiomedezeggenschapsraad (RMR) en bespreekt met de regiomanager onderwerpen die de betrokken locaties overstijgen en op regioniveau spelen. Dit speelt vooral op Sintmaheerdt, een grote locatie die met nieuwbouw en verhuizen te maken heeft. In de centrale medezeggenschapsraad (CMR) nemen vertegenwoordigers van cliënten zitting, o.a. op voordracht van de LMR's. De CMR bespreekt alle zaken die belangrijk zijn voor cliënten en die met de hele organisatie te maken hebben. De bestuurder is de belangrijkste gesprekspartner en neemt het advies mee in de beslissingen. De CMR is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Gehandicaptenzorg. De CMR, RMR Leek en de LMR's zijn cliëntenraden in de zin der wet. Alle medezeggenschapsraden worden gefaciliteerd op het gebied van o.a. vergaderruimte, reis- en onkosten en (bij)scholing. Er is ook een cliëntenvereniging, opgericht voor en door cliënten. De cliëntenvereniging is een zelfstandige vereniging die opkomt voor de belangen van alle cliënten van De Zijlen en die functioneert naast en in samenwerking met de CMR (zie ook paragraag 2.3).

2.2

Centrale Medezeggenschapsraad

Samenstelling CMR In 2012 was de samenstelling van de CMR als volgt: Dhr. Henk Koning Functie CMR Voorzitter Betrokken bij locatie Koetshuis, Sintmaheerdt Leek Zitting in CMR sinds September 2008 e Lopende termijn 2 termijn tot september 2015 Mevr. Marijke Folkerts Functie CMR Betrokken bij locatie Zitting in CMR sinds Lopende termijn Mevr. Ditta Bolt

Secretaris De Gilde, Muntendam Oktober 2005 e 3 en laatste termijn tot oktober 2015

Functie CMR Betrokken bij locatie Zitting in CMR sinds Lopende termijn

Lid Bloemenstaete Hoogezand Oktober 2007 e 2 termijn tot oktober 2014


7

Mevr. Trudy Roffel Functie CMR Betrokken bij locatie Zitting in CMR sinds Lopende termijn Dhr. Onno Koopmans

Lid Kerkweg Leek December 2008 e 2 tot december 2015

Functie CMR Lid Betrokken bij locatie Dobbe 21, Sintmaheerdt Leek Zitting in CMR sinds Juni 2011 e Lopende termijn 1 termijn tot juni 2015 Mevr. Anne Hunze-Visser Functie CMR Betrokken bij locatie Zitting in CMR sinds Lopende termijn Dhr. Dick Heere

Lid Dobbe 28, Sintmaheerdt Leek Juni 2011 e 1 termijn juni 2015

Functie CMR Betrokken bij locatie Zitting in CMR sinds Lopende termijn Dhr. Ede Meima

Lid Lindehoeve Tolbert Juni 2011 e 1 termijn juni 2015

Functie CMR Betrokken bij locatie Zitting in CMR sinds Lopende termijn

Lid Wierde 17, Sintmaheerdt Leek Oktober 2005 In oktober 2012 afgetreden

In oktober 2012 is CMR-lid Ede Meima afgetreden, in verband met het verstrijken van de zittingstermijn. Op hetzelfde moment werd ook afscheid genomen van de ambtelijk secretaris, Marianne Suurmeijer. De secretariële ondersteuning wordt tijdelijk waargenomen door het Bestuursbureau. In november 2012 is gestart met het werven van nieuwe leden. Daarbij is het streven om een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de regio’s en locaties te krijgen en een evenwichtige verdeling van de kennisgebieden van de leden. Ook zijn motivatie en kwaliteit van belang. In februari 2013 zal de werving worden afgerond. Overleg CMR met bestuurder In het afgelopen jaar kwamen CMR en bestuurder vijf keer bij elkaar in een overlegvergadering. De vergaderingen werden beurtelings voorgezeten door de bestuurder en de voorzitter van de CMR. De gesprekken waren open van karakter en verliepen in een prettige sfeer. De CMR vergaderde ‘in eigen kring’ telkens twee weken vóór de overlegvergadering met de bestuurder. In deze eigen vergadering wordt de overlegvergadering voorbereid. Daarnaast wordt in de eigen vergadering teruggerapporteerd uit de diverse organen waarin CMR-leden namens de CMR zitting hebben. Adviesonderwerpen Hieronder een overzicht van de onderwerpen waarover de CMR in 2012 advies heeft uitgebracht aan de bestuurder.

1.

Onderwerp (* zwaarwegend advies)

Opmerkingen CMR / reactie bestuurder

Begroting 2012

De CMR geeft aan de bestuurder een positief advies over de begroting 2012. De bestuurder heeft de begroting vastgesteld. De raad van toezicht heeft de begroting goedgekeurd.


8

Onderwerp (* zwaarwegend advies)

Opmerkingen CMR / reactie bestuurder

2.

Strategie Wmo en intensieve en complexe zorg

3.

Jaarrekening 2011

4.

Kaderbrief 2013

De CMR geeft aan de voorgenomen strategie van de bestuurder te onderschrijven en adviseert positief. De bestuurder stelt de strategienotitie Wmo en complexe zorg vast. De raad van toezicht geeft goedkeuring aan de strategie. De CMR heeft een positieve indruk van het financiële beleid van De Zijlen en geeft een positief advies over de jaarrekening 2011. De jaarrekening is door de bestuurder vastgesteld en de raad van toezicht heeft hiervoor goedkeuring verleend. De CMR adviseert positief over de kaderbrief als uitgangspunt voor de begroting 2013. De bestuurder heeft de kaderbrief vastgesteld.

5.

Aanpassing organisatiestructuur

6.

7.

8.

9.

De CMR adviseert positief over de voorgenomen organisatieaanpassing. Het besluit van de bestuurder volgt begin 2013. Samenwerking De Zijlen – De CMR adviseert positief over het voornemen om samenwerking Vanboeijen LVG-jeugd met Vanboeijen aan te gaan op het gebied van LVG-jeugd en te (FLINQ) starten met het gezamenlijk label FLINQ. Het besluit van de bestuurder volgt begin 2013. Statutenwijziging Stichting De CMR keurt de statutenwijziging goed en deelt dit mee aan het Vermogensbeheer Cliënten bestuur van de SVCDZ. De CMR spreekt zorgen uit over het feit De Zijlen (SVCDZ) dat het goedkeuringsrecht van de CMR wordt ingeleverd voor adviesrecht. In 2013 wil de CMR daarom met de stichting opnieuw overleggen over de toekomstige vorm van medezeggenschap van cliënten bij de stichting (de naam is inmiddels gewijzigd in stichting Adesse). Samenwerkingsovereenkomst Jaarlijks worden de faciliteitenregeling voor De Zijlen – CMR medezeggenschapsraden (onderdeel CMR) en de samenwerkingsovereenkomst besproken. Op advies van de CMR zijn een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd in de samenwerkingsovereenkomst. De aangepaste versie zal door bestuurder en voorzitter van de CMR worden ondertekend (begin 2013). Het lidmaatschap van de CMR van Vraagraak is opgezegd. Er is weinig tot geen gebruik gemaakt van deze ondersteuning. Beleid complexe zorg De CMR heeft de bestuurder positief geadviseerd over de beleidsnotitie Complexe zorg. De bestuurder heeft de beleidsnotitie vastgesteld.

Bespreekpunten Behalve adviesaanvragen stonden er ook punten ter bespreking op de agenda van de eigen vergaderingen en/of de overlegvergaderingen met de bestuurder. Ook daarbij staat natuurlijk het belang van de cliënt centraal. Een greep uit de bespreekpunten (soms op initiatief van de bestuurder, soms van de CMR) die in het verslagjaar langskwamen en waarover werd gediscussieerd: - Het kabinetsbeleid en de gevolgen daarvan voor De Zijlen - Een gesprek met fysiotherapeute Wendy Oosterveld over haar werk in relatie tot het rapport Onderzoek naar activering van EMG-cliënten bij De Zijlen - Vragen en opmerkingen uit de bijeenkomsten met de LMR's en met het bestuur van de cliëntenvereniging. - Resultaten quickscan medewerkerstevredenheid 2011 - Uitkomsten Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg: CQ-index (cliëntervaringen) en Pijler 1 (algemene gegevens organisatie De Zijlen) - Stand van zaken persoonlijke plannen in Plancare Dossier - Procedure werven nieuwe leden CMR - Beleid seksualiteit en relaties, inclusief meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. - Stappenplan werk en dagbesteding 2012-2013


9

-

Rapportage van de interne kwaliteitsevaluaties 2012 Voorstel beoordeling dialoog met de cliënt.

Verder hield de bestuurder de CMR op de hoogte van het reilen en zeilen binnen De Zijlen via voortgangsrapportages en de managementrapportages. Overleg met de locatiemedezeggenschapsraden Jaarlijks hebben de CMR, de RMR en de LMR's twee gezamenlijke bijeenkomsten. In de aprilvergadering gaf regiomanager Hanneke Vochteloo een presentatie over de overheveling van de functie begeleiding van AWBZ naar Wmo. Duidelijk werd wat er gaat veranderen en waarom, en wat de strategie en aanpak van De Zijlen is. Ook de faciliteitenregeling voor medezeggenschapsorganen werd besproken, en de ervaringen met de maaltijdleverancier werden gedeeld. In de oktobervergadering is nogmaals stilgestaan bij de maaltijdvoorziening. Begin 2013 start een Zijlenbrede evaluatie, o.a. omdat het contract met de leverancier half 2013 eindigt. Daarnaast is in beide vergaderingen gelegenheid om over en weer informatie uit te wisselen en ervaringen te delen. Overleg met de cliëntenvereniging Op 28 november 2012 woonde een afvaardiging van de CMR een vergadering van het bestuur van de cliëntenvereniging bij. In de vergadering werd o.a. gesproken over het niet uitkomen van de Kijkkrant, en over begeleiders die het moeilijk vinden om in de ontwikkelingen 'meedoen in de samenleving' en 'betekenis hebben' mee te gaan en hun eigen gedrag daarop aan te passen. Ook werd gesproken over een gezonde leefstijl en het belang daarvan voor cliënten. Themadag CMR Behalve de reguliere overlegvergaderingen staat ook één keer per jaar een themadag op het programma. Op 22 oktober 2012 werd 's morgens aandacht besteed aan het onderwerp ‘Gezondheid, beweging en voeding’. Door medewerkers uit verschillende disciplines van De Zijlen werden presentaties verzorgd. Dit leidde tot geanimeerde gesprekken. 's Middags was Yvonne van Gilse te gast, directeur van het LOC (Landelijk Centrum voor Ondersteuning van Cliëntenraden). Het LOC heeft de uitgave verzorgd van 'Waarde-volle zorg', waarin de opvattingen van het LOC verwoord staan over welke waarden in de zorgverlening er toe doen. De opvattingen van het LOC komen sterk overeen met de waarden van De Zijlen. Samen met Yvonne is gekeken naar wat het betekent om vanuit onze waarden deel te nemen aan de samenleving, waarin op dit moment zo veel verandert. Wat betekent het om samen op zoek te zijn? Wat betekenen deze veranderingen voor de (structuur en wijze van) medezeggenschap? Voor het ochtend- en middagprogramma was de CMR te gast bij de nieuwe locatie Parklaan in Grootegast. Het grand café bleek uitstekend geschikt voor deze bijeenkomst. Contact CMR met anderen De CMR heeft ook regelmatig contact of overleg met andere organen of instanties: - In het afgelopen jaar hebben afvaardigingen van de CMR en de OR tweemaal met elkaar overleg gehad. - Een afvaardiging van de CMR had in april overleg met het bestuur van de stichting Vermogensbeheer Cliënten De Zijlen. - De overlegvergadering van juli werd bijgewoond door een delegatie van de raad van toezicht - De CMR is vertegenwoordigd in drie kenniskringen van De Zijlen: Ethiek, Sociale integratie en Ernstig meervoudig beperkte mensen. - In het afgelopen jaar waren CMR-leden aanwezig bij werkconferenties voor leidinggevenden. In juni over de organisatieontwikkeling en in oktober over de 'zin en onzin van regels in de zorg'. - In september was een CMR-lid aanwezig bij een gesprek van de bestuurder met vertegenwoordigers van cliënten-/ouderverenigingen. Op verzoek van de CMR is afgesproken dit gesprek voortaan tweemaal per jaar te voeren. - In oktober was een CMR-lid aanwezig bij een gesprek met ‘In voor Zorg!’: een programma van VWS waarbij ondersteuning wordt geboden aan zorgorganisaties bij gewenste of lopende veranderprocessen.


10

2.3

Cliëntenvereniging

De cliëntenvereniging is opgericht voor en door cliënten van De Zijlen. Wij zijn een zelfstandige vereniging. Wij komen op voor de belangen van alle cliënten van De Zijlen.

Wij hebben onze eigen agenda. We hebben overleg met de bestuurder, raad van toezicht, regiomanagers, locatiehoofden en de CMR. Wij hebben onze eigen plaats binnen de medezeggenschap. Dit betekent dat er is afgesproken dat de onderwerpen die wij belangrijk vinden ook belangrijk worden gevonden door de bestuurder van De Zijlen en door de CMR. Zij behandelen deze onderwerpen serieus. Zij gaan met ons hierover in gesprek en bespreken of de dingen die wij willen ook kunnen. Het bestuur komt 1 keer in de 2 weken bij elkaar. Dit jaar zijn we begonnen met 8 bestuursleden: Alex van Dehn , Geert Pater, Jennifer Broekman, Gerda Venema, Margot ter Schuur, Minke van Til, Eddie Sander, Wanda van der Ark, Marieke van der Velde en Ina Perdok. Dit jaar hebben afscheid moeten nemen: Marieke van der Velde, Geert Pater en Wanda van der Velde. Door ziekte en andere omstandigheden heeft Gerda Venema dit jaar niet deel kunnen nemen aan het bestuur. In de loop van het jaar kwamen hierbij: Roger Abring, Piet Cornelder en Bert Roos. Nadat we hebben geoefend hebben we de volgende keuzes gemaakt: Alex is onze voorzitter, Roger en Jennifer vervangen Alex wanneer hij afwezig is; Jennifer is secretaris; Ina doet het secretariaat. Wij zijn dit jaar ondersteund door 3 coaches: Hermine ten Berge, Nettie Bouma en Jeannette Muijs. Verslag 2012 Het bestuur: vergaderen

voorzitter

geld

afspraak

Dit jaar waren er veel zieke bestuursleden. Daarom duurde het even voordat alles goed op gang kon komen. Ook waren er in het begin van het jaar veranderingen in wie er in het bestuur zitten. Daarom moesten de taken opnieuw verdeeld worden. Hier zijn we mee bezig gegaan: wie kan en wil voorzitter zijn. Wie kan en wil het secretariaat doen. Wij hebben met elkaar geoefend en daarna onze keuze gemaakt. We hebben ook afspraken gemaakt rondom de vergaderingen. Zoals: wie zorgt dat de koffie en thee klaar is. Wie koopt het koekje bij de koffie en wie ruimt na de vergadering alles weer op. En we hebben huisregels opgesteld voor de vergadering. We hebben het hele jaar gebruikt om hier met elkaar in te leren.


11

De kijkkrant: In februari hadden we afgesproken met René Ruiter dat er 3 nieuwe kijkkranten worden gemaakt. In ieder geval de kijkkrant die vorig jaar gemaakt zou worden over veiligheid. Ook over het thema ‘meedoen in de maatschappij’, willen we een kijkkrant. In oktober hebben 2 bestuursleden een gesprek met René omdat er nog geen kijkkrant klaar is. Tijdens dit gesprek komt naar voren dat er 1 kijkkrant klaar is. Deze kijkkrant gaat over het theater B3. Het bestuur is terleurgesteld en maakt nieuwe afspraken met René voor 2013. Voor internet: computer

Begin dit jaar komt Ida van Emmerik op bezoek. Zij maakt foto’s van ons. Zij zorgt dat de cliëntenvereniging een plekje krijgt op het internet van De Zijlen.

Vergaderen in werktijd: vergaderen

afspraak

Wij vinden het belangrijk dat cliënten kunnen vergaderen voor de cliëntenvereniging in werktijd. Theo Aalbers schrijft hier een notitie over. Nu kan iedereen in dagbestedingstijd vergaderen. Er zijn ook cliënten die betaald werken. Voor hen wordt er in oktober een afspraak gemaakt. Onze vraag aan Hetty was of De Zijlen de uren dat de cliënt aan het werk is bij de cliëntenvereniging kan betalen. Hier wordt niet voor gekozen. Wanneer een cliënt betaald werk verricht wil Theo met het bedrijf gaat praten. Hij wil dan overleggen dat de cliënt tijdens werktijd kan vergaderen zonder dat dit de cliënt geld of vakantie uren kost. Wij gaan hiermee akkoord. Thema van dit jaar: Dit jaar praten we met elkaar over hoe cliënten mee kunnen doen in de maatschappij. Dit levert samen met Ingeborg een nieuw pictogram op. (deze zie je hier) We praten over hoe ik mee kan doen in de maatschappij. In mijn werk, in mijn vrije tijd, wat gaat goed en wat vind ik moeilijk. We praten over wat cliënten nodig hebben om mee te doen in de maatschappij. Dit betekent voor iedereen wat anders. We praten erover op welke manier een cliënt er achter kan komen wat hij nodig heeft om mee te doen in de maatschappij. We maken hier een PowerPoint van. Dan komt het idee om hier een boekje van te maken. We willen mee doen aan de vraag die De Zijlen heeft. Op welke manier kun je meedoen aan participatie. En wij winnen ook nog een prijs. Deze prijs gaan we uitwerken in 2013 samen met Niels Tolsma, die het boekje vorm gaat geven.


12

Overleg met anderen: school

Wij leren van anderen, en anderen leren van ons. Dit jaar hebben we het volgende gedaan: - Wij hebben, samen met een coach, twee keer een workshop over zeggenschap gegeven aan BBL leerlingen en aan stagiaires. - We hebben hard gewerkt om nieuwe leden voor het bestuur te werven. Met behulp van locatiehoofden is dit goed gelukt. - We veranderen ons lidmaatschap van het tijdschrift Zeg’s naar de OKÉ krant. - We hebben met de CMR overleg gehad. - We hebben 2 keer met Hetty de With vergaderd. Onderwerpen als meedoen in de maatschappij bespreken we maar ook dat het nog steeds niet overal gewoon is dat cliënten hun ondersteuningsplan mogen lezen. - We hebben met mevr. Maeckelberghe, zij is lid van de raad van toezicht vergaderd. - We praten met Jan Jongstra over verpakkingen van maaltijden. - We hebben overlegd met de Ondernemingsraad over huiskamerprojecten. - De coaches hebben dit jaar 2 keer overleg gehad met coaches van andere instellingen zoals Talant, Vanboeijen en Novo. Dit blijft een vervolg krijgen in 2013.

Sollicitatiegesprekken: Door de drukke tijd nemen wij de decembermaand altijd vrij. Dit jaar is dit niet gelukt. Jeannette heeft aangegeven dat ze stopt met haar werk als coach. Daarom hebben wij dit jaar in december nog veel werk, brieven lezen, voorbereiden van gesprekken en de sollicitatie gesprekken. Dit resulteerde in de aanname van een nieuwe coach: Margriet Schlukebir. Zij begint per 1 januari 2013.


13

3.

Van ongewenst gedrag tot klacht

3.1

Uitgangspunten

De Zijlen vindt het belangrijk dat de ervaringen van cliënten met de zorgen dienstverlening van De Zijlen goed zijn. .En dat medewerkers met een goed gevoel hun werk kunnen doen. Maar dat lukt niet altijd en overal. Mensen verschillen van elkaar, kunnen soms goed en soms minder met elkaar uit de voeten. En waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Het is goed om het hier met elkaar over te hebben. Zowel medewerkers als cliënten en ouders/vertegenwoordigers kunnen last hebben van elkaar zonder dat zij dat van elkaar weten. Ook kunnen zij last hebben van ongewenst gedrag of een ongewenste situatie. En dit kan leiden tot een klacht. De Zijlen neemt ongewenst gedrag en klachten serieus. Dit zijn belangrijke signalen om kritisch te kijken hoe we ongewenste situaties kunnen voorkomen of verbeteren. En daarmee onze zorgen dienstverlening en ons werkgeverschap structureel te verbeteren. Op de website van De Zijlen staat ons klachtenreglement. Hierin staat beschreven wat cliënten en ouders/vertegenwoordigers kunnen doen als ze last hebben van ongewenst gedrag, een ongewenste situatie of een klacht.

3.2

Cliëntvertrouwenspersoon

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon? De Zijlen stimuleert cliënten en/of ouders/vertegenwoordigers om iets te doen met ongewenst gedrag of een klacht en dit bespreekbaar te maken. Als dit onvoldoende resultaat oplevert, of er is behoefte aan begeleiding, dan kan de (onafhankelijke) cliëntvertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De cliëntvertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt bij ongewenst gedrag of klachten en is beschikbaar voor een gesprek, advies en eventuele begeleiding bij het tegen gaan van ongewenst gedrag en/of het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon luistert en helpt zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De cliëntvertrouwenspersoon heeft geen binding met de klachtencommissie voor cliënten, maar vervult een onafhankelijke rol bij het zoeken naar een oplossing. De functie van cliëntvertrouwenspersoon (CVP) is vormgegeven door een samenwerkingsovereenkomst tussen NOVO, De Zijlen, ’s Heeren Loo en Sprank. Yvonne van Diepen vervult vanaf 2011 de functie van cliëntvertrouwenspersoon bij De Zijlen. Introductie Een deel van 2012 stond nog in het teken van introductie van de CVP bij cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers van De Zijlen. Yvonne heeft bewonersvergaderingen, vergaderingen van locatiemedezeggenschapsraden en teamvergaderingen bijgewoond en zichzelf geïntroduceerd bij locaties en cliënten. Het bezoeken van locaties en daarmee contact maken met cliënten en begeleiding is belangrijk om in beeld te blijven. Het blijft voor cliënten lastig om bij een probleem de link met de CVP te leggen. Bekendheid (en bereidheid) bij de medewerkers en ouders/vertegenwoordigers is en blijft hierbij van groot belang Cases in 2012 In 2012 is de cliëntvertrouwenspersoon 11 keer benaderd. Voornamelijk door cliënten (7 keer, vaak via een medewerker), drie keer door ouders/vertegenwoordigers en één keer door een medewerker. Onderwerpen waren persoonlijke ervaringen/verwerking (4), bejegening (3), ontevreden over begeleiding/behandeling (3), en seksualiteit (1). Communicatie is vaak de oorzaak van het probleem waarvoor contact wordt gezocht met de CVP. Het gaat niet alleen om communicatie tussen de zorgaanbieder/begeleiding en de ouders/vertegenwoordigers. Ook de communicatie tussen begeleider en cliënt verdient aandacht. De begeleider is in voorkomende gevallen zich er niet van bewust welke impact zijn of haar manier van communiceren/reageren op de cliënt heeft. In totaal zijn er 38 gesprekken gevoerd. Sommige gesprekken waren telefonisch. Bij een aantal van de gesprekken waren meerdere partijen tegelijkertijd aanwezig. Alle gesprekken hebben een positief effect gehad: hetzij verduidelijkend, hetzij versterkend in het communicatieproces. In geen van de gevallen heeft


14

het geleid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Van de 11 cases zijn er 9 afgehandeld.

3.3

Klachtencommissie cliënten

Als cliënten en/of ouders/vertegenwoordigers niet tevreden zijn met de manier waarop binnen De Zijlen met hun ontevredenheid of klacht wordt omgegaan, kunnen zij een formele klacht indienen bij de klachtencommissie voor cliënten. De cliëntvertrouwenspersoon kan hierbij ondersteunen. De Zijlen maakt voor de afhandeling van klachten van cliënten en ouders/vertegenwoordigers gebruik van de Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe. Het doel van de Interprovinciale Klachtencommissie is het onafhankelijk behandelen van een klacht en het doen van een uitspraak over de gegrondheid van een klacht. De Interprovinciale Klachtencommissie werkt voor twaalf zorgorganisaties in de provincies Groningen en Drenthe. In 2012 is er één klacht bij de klachtencommissie ingediend over De Zijlen. Deze klacht is ongegrond verklaard. Het jaarverslag van de Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe is te vinden op www.ipkc.nl.


15

Stichting De Zijlen, jaarrekening 2012

4.1 JAARREKENING 2012


4.1 JAARREKENING 4.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

1 2

33.982.655 186.736 34.169.392

32.335.591 130.789 32.466.380

Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa

3 4 5 6

88.617 467.674 2.179.086 11.513.233 14.248.610

118.843 519.046 1.897.097 3.475.391 6.010.376

48.418.002

38.476.756

31-dec-12 €

31-dec-11 €

0 10.666.159 39.950 10.706.109

ACTIVA

Totaal activa

PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

7

0 13.047.096 39.951 13.087.047

Voorzieningen

8

8.141.069

6.954.917

Langlopende schulden

9

18.052.602

13.544.762

5 10

60.000 9.077.284

0 7.270.968

48.418.002

38.476.756

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

Pagina 16


4.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref.

2012 €

2011 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

12

57.757.017

52.608.771

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

13

1.252.779

1.304.335

Subsidies

14

166.008

123.697

Overige bedrijfsopbrengsten

15

1.084.759

557.571

60.260.564

54.594.374

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

16

38.679.672

36.399.176

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

17

3.638.016

2.751.862

Overige bedrijfskosten

18

14.571.006

13.050.932

Som der bedrijfslasten

56.888.694

52.201.970

BEDRIJFSRESULTAAT

3.371.869

2.392.404

-990.925

-701.562

2.380.944

1.690.842

2.227.044 0 345.000 -191.100 0 2.380.944

1.436.042 -125.000 -20.200 0 400.000 1.690.842

Financiële baten en lasten

19

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(-)onttrekking: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Bestemmingsreserve opleidingen Bestemmingsreserve maaltijdvoorziening Bestemmingsreserve ontwikkelingen WMO/AWBZ

Pagina 17


4.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

€

2012 €

€

2011 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

3.371.869

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

3.104.918 1.186.152

2.392.404

2.645.429 -63.368 4.291.070

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

30.226 51.372 -221.989

-9.217 479.274 -1.767.673

1.806.310

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

392.638 1.665.918

-904.978

9.328.857

4.069.487

29.533 -1.020.458

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2.582.061

24.055 -725.617 -990.925

-701.562

8.337.932

3.367.925

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen financiële vaste activa Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Mutatie leningen u/g

-81.382 -5.261.797 535.249 0

0 -8.396.954 3.168.336 150.000 -4.807.930

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-5.078.618

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 6.000.000 -1.492.160

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

816.804 -1.581.382

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

4.507.840

-764.578

Mutatie geldmiddelen

8.037.842

-2.475.271

11.513.233 3.475.391

3.475.389 5.950.660

8.037.842

-2.475.271

Saldo liquide middelen 31 december Saldo liquide middelen 1 januari Mutatie in het boekjaar

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina 18


4.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

4.1.4.1 Algemeen Algemeen Stichting De Zijlen stelt zich ten doel de zorgen dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij wordt het respect voor de menselijke waardigheid als uitgangspunt gehanteerd.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar behalve de waarderingsgrondslagen van de materiële vaste activa. De wijziging wordt nader toegelicht in paragraaf 4.1.4.2.

Verbonden rechtspersonen Stichting Dierenweides Groningen te Groningen is een verbonden stichting die niet in de consolidatie is betrokken vanwege de te verwaarlozen betekenis op het geheel. De kernactiviteit van deze stichting is het exploiteren van kinderboerderijen. Stichting Stichting Dierenweides Groningen is ultimo 2008 opgericht. De zeggenschap vloeit voort uit een personele unie. Volgens de jaarrekening 2011 bedraagt het eigen vermogen eind 2011 € 26.695 negatief en het resultaat over 2011 € 24.181 positief. De concept-jaarrekening 2012 laat een positief resultaat zien over 2012 van € 24.178 en een eigen vermogen van € 2.518 negatief. Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen historische kosten. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

4.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen, onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. In de nieuwe bekostiging is het uitgangspunt voor de afschrijvingtermijn van de gebouwen 30 jaar. Gezien onze visie op wonen, behandeling en dagbesteding en het hiermee gerelateerde vrij nieuwe gebouwenbestand (en de gaande bouwprojecten) kiest De Zijlen voor een afschrijvingstermijn/economische gebruiksduur van 40 jaar. De basis voor de te verwachten economische gebruiksduur is gebaseerd op het strategisch zorgen vastgoedbeleid. Hierbij wordt gekeken naar technische levensduur, kwaliteit van de gebouwen (in relatie tot kwaliteitseisen voor de desbetreffende zorg), de te verwachten vraagontwikkeling en alternatieve aanwendbaarheid van de gebouwen. De vaste activa worden met ingang van boekjaar 2012 als volgt afgeschreven: * bouwrente- en aanloopkosten (resp. 5% en 2,5% per jaar) | resp. 20 tot 40 jaar * bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen( resp. 2,5% en 5% per jaar) | resp. 40 en 20 jaar * machines en installaties (5% per jaar) | 20 jaar * andere vaste bedrijfsmiddelen, w.o. instandhouding en inventaris (10% per jaar), vervoermiddelen en automatisering (20% per jaar) | resp. 10 en 5 jaar pagina 19


Investeringen in huurprojecten worden naar gelang lengte huurcontract afgeschreven | veelal 10 tot 15 jaar. Afschrijvingstermijnen worden op de economische levensduur gebaseerd en niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Als gevolg hiervan is in 2012 éénmalig een extra afschrijvingslast van € 254.944 verwerkt. Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

De impairmenttoets geeft een positieve waarde aan van de contante waarde van de toekomstige kasstromen afgezet tegen de boekwaarde van de vaste activa. De conclusie is derhalve dat per 31 december 2012 geen afwaardering van het vastgoed behoeft plaats te vinden.

Financiële vaste activa De financiële vaste activa bestaan uit geactiveerde uitgaven ten behoeve van investeringen in materiele vaste activa en worden gewaardeerd tegen historische waarde, onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen. Leningen u/g en vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel wordt een voorziening getroffen voor verwachte oninbaarheid. Voorraden De voorraden aanwezig binnen de zorg zijn zodanig van omvang dat ze zijn gewaardeerd op nihil. De voorraden binnen de facilitaire dienst zijn gewaardeerd tegen kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de schulden af te wikkelen.

Voorziening groot onderhoud Voor de uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Aan de voorziening wordt gedoteerd op basis van het lange termijn onderhoudsplan. De werkelijke onderhoudskosten worden ten laste van deze voorziening gebracht. In 2012 is de onderhoudsbegroting verder geactualiseerd en de voorziening gebaseerd op het onderhoud dat de komende 30 jaar gepleegd zal worden. Tot en met 2011 werd de voorziening gebaseerd op een periode van 10 jaar. Voorziening frictiekosten De van de NZA ontvangen vergoeding voor frictiekosten is toegevoegd aan de voorziening frictiekosten. De werkelijke frictiekosten worden op basis van de regeling frictiekosten ten laste van deze voorziening gebracht. pagina 20

Stichting De Zijlen te Tolbert

Voorziening amoveren vaste activa In verband met het ingebruik nemen van de brede school (KDC) in 2011 is besloten tot sloop van het voormalige gebouw. Hiervoor is geen toekomstige exploitatie mogelijkheid. Derhalve worden alle kosten die hiermee samenhangen voorzien. Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase De voorziening is gevormd in verband met de opbouw van rechten uit hoofde van de regeling Persoonlijk Budget Levensfae (PBL) en voorziet in de toekomstige uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Voorziening uitgestelde beloningen Met ingang van 2005 is als gevolg van gewijzigde jaarverslaggevingsvoorschriften een voorziening voor uitgestelde beloningen opgenomen. Uitgestelde beloningen zijn beloningen betaalbaar op termijn (langer dan één jaar). Verplichtingen uit hoofde van uitgestelde beloningen zijn in de jaarrekening opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitkeringen of aanspraken over de tot en met de balansdatum verstreken dienstjaren, rekening houdend met de specifieke inhoud van de regeling. Schulden Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde.

4.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de hand van de voorschriften voor bekostiging/subsidiëring, danwel voor wat betreft de overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen en diensten. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Stichting De Zijlen heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Stichting De Zijlen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting De Zijlen heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 4.1.4.4 Grondslagen voor opstellen van kasstroomoverzicht Algemeen Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen die onder de kortlopende schulden worden gerubriceerd.

pagina 21


4.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

56.387 22.185.791 4.306.939 7.307.760 125.778 0

87.041 17.871.585 3.503.107 7.102.528 3.428.578 342.752

33.982.655

32.335.591

2012 €

2011 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

32.335.591 5.261.797 -3.079.484 -535.249

29.726.966 5.343.350 -2.619.993 -114.732

Boekwaarde per 31 december

33.982.655

32.335.591

58.254.296 -24.271.641 33.982.655

53.493.534 -21.157.943 32.335.591

Bouwrente 024 Bedrijfsgebouwen en -terreinen 022 Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 028 Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

029

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 4.1.6. In toelichting 4.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Aanloopkosten

105.354

130.789

Totaal financiële vaste activa

105.354

130.789

Het verloop van de Aanloopkosten is als volgt: Boekwaarde per 1 januari Af: Afschrijvingen

2012 € 130.789 -25.435

2011 € 156.226 -25.437

Boekwaarde per 31 december

105.354

130.789

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

1.010.485 -905.130 105.354

1.017.497 -886.707 130.789

342.752 -31.874 -229.496

0 0 0

81.382

0

Vordering compensatieregeling Nza Nominale vordering inzake spookgebouwen en leegstaande gebouwen ingediend bij de Nza Via de nacalculatie 2012 vergoed inzake spook- en leegstaande gebouwen Af: voorziening in verband met mogelijke oninbaarheid Vordering inzake spookgebouwen en leegstaande gebouwen

Pagina 22



3. Voorraden De specificatie is als volgt:

Hotelfunctie en voedingsmiddelen Benodigdheden verpleging en verzorging Technische dienst Subtotaal Af: voorziening

301010 301020

301030 301050

31-dec-12 €

31-dec-11 €

27.192 65.925 0 93.117 -4.500

23.898 78.445 21.000 123.343 -4.500

88.617

118.843

31-dec-12 €

31-dec-11 €

334.056 -39.619

234.516 -31.940

109.574 6.771

42.684 0

13.388 0 5.835 0 36.169 0 1.500

97.663 37.474 0 48.347 27.959 38.403 23.938

467.674

519.046

301010

Totaal voorraden

4. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Af: voorziening dubieuze debiteuren Vooruitbetaalde bedragen: Vooruitbetaalde softwarelicenties Vooruitbetaalde huur Nog te ontvangen bedragen: Te verrekenen met Stichting Dierenweides Groningen Te verrekenen met Stichting Vanboeijen Te verrekenen met Stichting Inclusie Te verrekenen met cliënten 149800 Te verrekenen met medewerkers 141230 141240 Te vorderen subsidies Overige vorderingen

141250

Totaal vorderingen en overlopende activa

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort t/m 2010 €

2011 €

2012 €

totaal €

0

1.897.097

0

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

-40.000 0 -40.000

-20.000 -1.897.097 -1.917.097

2.179.086

1.897.097 0 2.179.086 -60.000 -1.897.097 221.989

Saldo per 31 december

-40.000

-20.000

2.179.086

2.119.086

Stadium van vaststelling: a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

c

c

Saldo per 1 januari

2.179.086

De specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar is als volgt:

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil

112010 Pagina 23

a

2012 €

2011 €

58.820.998 -56.641.912

52.263.377 -50.366.280

2.179.086

1.897.097



6. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bankrekeningen Kassen Betalingen onderweg

11.488.631 41.487 -16.886

3.452.119 34.337 -11.066

Totaal liquide middelen

11.513.233

3.475.391

Toelichting: Met de Rabobank zijn afspraken gemaakt over de te vergoeden rente. Deze is gekoppeld aan het éénmaands Euribor. Er is sprake van saldocompensatie.

PASSIVA

7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

0 13.047.096 39.951 13.087.047

0 10.666.160 39.950 10.706.110

Saldo per 1-jan-2012 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

0 0

0 0

0 0

0 0





8.370.060

2.227.036

0

10.597.096

Bestemmingsreserves: Opleidingen ICT Maaltijdvoorziening Ontwikkelingen AWBZ/WMO

155.000 750.000 191.100 400.000

345.000 0 -191.100 0

0 0 0 0

500.000 750.000 0 400.000

Bestemmingsfondsen: Reserve afschrijving inventaris, vervoermiddelen, etc.

800.000

0

0

800.000

10.666.160

2.380.936

0

13.047.096





17.047 22.903 39.950

0 0 0

0 1 1

17.047 22.904 39.951

Kapitaal Totaal kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten:

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: Ontvangen giften Overige Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Pagina 24



8. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2012 €

Dotatie

Onttrekking

Het verloop is als volgt weer te geven:

€

€


Voorziening frictiekosten Voorziening groot onderhoud Voorziening amoveren vaste activa Voorziening uitgestelde beloningen Voorziening PBL 171130

4.703.180 1.218.221 0 421.037 612.479

0 1.239.565 100.000 74.752 196.159

-57.166 -323.170 0 -43.988 0

4.646.014 2.134.616 100.000 451.801 808.638

Totaal voorzieningen

6.954.917

1.610.476

-424.324

8.141.069

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2012

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

500.000 7.641.069 1.000.000

9. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Schulden aan kredietinstellingen

18.052.602

13.544.762

Totaal langlopende schulden

18.052.602

13.544.762

2012 €

2011 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Af: vervroegde aflossingen

14.309.339 6.000.000 705.966 644.804

15.073.916 816.804 1.581.381 0

Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

18.958.569 905.967

14.309.339 764.577

Stand langlopende schulden per 31 december

18.052.602

13.544.762

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 905.967 Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 18.052.602 Hiervan langlopend (> 5 jaar) 14.428.734

764.577 13.544.762 10.486.454

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf 4.1.8. Hier is een nadere toelichting van de langlopende leningen opgenomen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Pagina 25



10. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Te verrekenen met Stichting Vanboeijen Nog te betalen rentekosten Intensiveringsmiddelen Zorginnovatieve middelen Nog te betalen kosten bouwprojecten Overige schulden

1.359.072 905.967 1.542.514 678.479 474.645 1.157.659 546.619 566.319 178.096 727.986 289.161 178.545 472.222

1.733.791 764.577 1.332.227 661.019 397.832 1.158.617 583.506 0 140.886 0 0 0 498.512

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

9.077.284

7.270.968

2012 €

2011 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

13.446.687 223.215 0 0

13.201.146 245.541 0 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december

13.669.902

13.446.687

11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Er zijn geen lopende investeringsprojecten welke beslag leggen op de beschikbare investeringsruimte.

Huurverplichtingen Door De Zijlen zijn huurcontracten afgesloten. De looptijd en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting is in bijlage 4.1.8a weergegeven.

Pagina 26


4.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi

4.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Bouwrente en Aanloopkosten € Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

004000 004010

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2012 Afschrijvingspercentage

004000 004010

€

Terreinvoorzieningen €

001900 2.243.429 001000 2.709.994 001100 0 0 001910-2.025.603 0 001110

Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties in het boekjaar - investeringen - in gebruik genomen onderhanden projecten - herwaarderingen - afschrijvingen 491900 - extra afschrijvingen ivm gewijzigde waarderingsgrondslagen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

Grond

Gebouwen

Verbouwingen €

Installaties

€

Semi perm. gebouwen €

Subtotaal vergunning €

Totaal

€

Onderhanden Projecten €

144.481 0 -28.119

25.428.866 0 -13.261.313

557.730 0 -301.729

5.042.540 0 -2.320.242

4.193.208 0 -765.642

3.428.578 0 0

43.748.825 0 -18.702.648

58.374.195 0 -25.907.820

€

217.825

2.709.994

116.362

12.167.553

256.001

2.722.298

3.427.566

3.428.578

25.046.177

32.466.375

0

0

58.361

2.378.180

0

1.498.751

1.040.689

0 -56.084

0 0

0 -8.683

0 -104.597

0 -270.747

0 -232.074

0

0

0

0 -522.685 -254.944 0

125.778 -3.428.578 0 0

0

0

0

0

5.101.759 -3.428.578 0 -1.194.870 -254.944 0

8.690.375 -3.428.578 0 -2.849.975 -254.944 0

-7.012 0 -7.012

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-36.210 0 -36.210

0 0 0

-43.222 0 -43.222

-1.105.987 0 -1.105.987

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-484.958 0 -401.036 -83.922

0 0 0 0

-719.660 0 -461.939 -257.721

-43.588 0 -35.426 -8.162

0 0 0 0

-1.248.206 0 -898.401 -349.805

-3.265.224 0 -2.729.980 -535.244

-56.084

0

49.678

1.516.629

-104.597

970.283

800.453

-3.302.800

-126.438

1.621.634

001900 2.236.417 001000 2.709.994 0 0 001910-2.074.675 0

202.842 0 -36.802

27.322.088 0 -13.637.906

557.730 0 -406.326

5.821.631 0 -2.129.050

5.154.099 0 -926.080

125.778 0 0

44.130.578 0 -19.210.839

59.264.781 0 -25.176.772

24.919.739

34.088.009

494000

161.741

2.709.994

166.040

13.684.182

151.404

3.692.581

4.228.019

125.778

resp. 5,0 en 2,5%

0,0%

5,0%

2,0%

variabel

2,5%

5,0%

0,0% 0

Pagina

27



4.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Instandhouding

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

002010 002012 002090

Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties in het boekjaar - investeringen - in gebruik genomen onderhanden projecten - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2012 Afschrijvingspercentage

002010 002012 002090

€

Subtotaal meldingsplichtige activa €

002011 5.168.785 0 -2.710.196

5.168.785 0 -2.710.196

2.458.589

2.458.589

298.601 0 0 492000 -472.735 0

298.601 0 0 -472.735 0

0 0 0

0 0 0

-1.006.226 0 -922.419 -83.807

-1.006.226 0 -922.419 -83.807

-257.941

-257.941

002011 4.461.160 0 -2.260.512

4.461.160 0 -2.260.512

2.200.648

2.200.648

10,0%

Pagina

28



4.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris

Automatisering €

Subtotaal WMG €

001600 5.385.982 001800 875.023 001700 2.711.820 0 0 0 001610-2.462.424 001810 -523.287 001710-1.343.175

8.972.825 0 -4.328.886

€ Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

Vervoermiddelen €

Boekwaarde per 1 januari 2012

2.923.558

351.735

1.368.645

4.643.938

Mutaties in het boekjaar - investeringen - in gebruik genomen onderhanden projecten - herwaarderingen - afschrijvingen

1.088.045 0 0 -564.248

39.824 0 0 -127.935

532.622 0 0 -403.517

0 0 0

0 0 0

-1.062.765 0 -1.062.765

-970.058 0 -868.426 -101.632

-40.734 0 -40.734 0

0 0 0 0

1.660.491 0 0 -1.095.700 0 0 -1.062.765 0 -1.062.765 0 0 -1.010.792 0 -909.160 -101.632

422.165

-88.111

129.105

463.159

001600 5.503.969 001800 874.113 001700 2.181.677 0 0 0 001610-2.158.246 001810 -610.488 001710 -683.927

8.559.759 0 -3.452.661

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2012 Afschrijvingspercentage

3.345.723

263.624

1.497.750

10,0%

20,0%

20,0%

5.107.097

Pagina

29



4.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen

Verbouwingen €

Installaties €

Subtotaal Kleinschalige woonvoorzieningen €

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

388.099 0 -154.131

95.661 0 -11.958

483.760 0 -166.089

Boekwaarde per 1 januari 2012

233.968

83.703

317.671

1.629.524 0 -81.887

0 0 -4.783

1.629.524 0 -86.670

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

1.547.637

-4.783

1.542.854

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

2.017.623 0 -236.018

95.661 0 -16.741

2.113.284 0 -252.759

Boekwaarde per 31 december 2012

1.781.605

78.920

1.860.525

10,0%

10,0%

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

Afschrijvingspercentage

Pagina

30


4.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens

Investeringen

Goedkeuringen t/m 2012

Nummer

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Briefnummer

DGB/ZVG 2571607 CIBG/WTZi 2822507 EB-2651218 CIBG/WTZi 285728 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Datum Omschrijving

24-03-2005 19-12-2007 26-01-2006 12-09-2007

WTZi-type

Sintmaheerdt (fase1) Sintmaheerdt (fase2) De Lindehoeve Alekamp/De Vennen/ Grootegast Helperwestersingel Hornerheem Veendam SGLVG Fraamborg Middelstum Boerderij Niekerk Centrum loc. Zuidhorn Musselkanaal Colpende Middelstum Noorderstraat Planning IT Landlaan Onstwedde Willem Diemerstraat Musselkanaal Renovatie De Woldstee Onstwedde Van Panhuyslaan Synagogeplein Het Baken

t/m 2011 € 0 0 2.973.308 1.797 25.725 6.505 19.185 5.772 864 5.622 2.100 5.775 2.589 67.371 311.963

3.428.576

Totaal

2012 € 0 0 496.187 11.217 813.914 29.432 475.273 18.799 933 9.731 -2.100 3.071 9.013 198.643 -69.534 5.547 3.959 5.152 788.581 739.583 7.735 3.545.136

Nominaal onder-handen bedrag WTZi € €

gereed € 0 0 3.469.495

13.014

Indexering WTZi €

Aangepaste goedkeuring €

15.000.000 26.699.282 0 11.194.341

3.321.852 2.940.570 0 1.048.648

18.321.852 29.639.852 0 12.242.989

52.893.623

7.311.070

60.204.693

839.639 35.937 494.458 24.571 1.797 15.353 0 8.846 11.602 266.014 242.429 5.547 3.959 5.152 788.581 739.583 7.735 6.847.934

125.778

4.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Brief-nummer

EB-2651218 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal

Datum Omschrijving

De Lindehoeve Grootegast Hornerheem Noorderstraat Planning IT Van Panhuyslaan Synagogeplein Het Baken

Investeringen WTZi-type

Activapost

3.469.495 839.639 494.458 266.014 242.429 788.581 739.583 7.735 6.847.934 Pagina 31

WTZi €

WMG €

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi

Overige €

3.469.495 839.639 494.458 266.014 242.429 788.581 215.712 7.735 4.975.981

523.871 0

1.871.953

Totaal € 3.469.495 839.639 494.458 266.014 242.429 788.581 739.583 7.735 6.847.934

€ 122.796 55.976 32.964 26.602 nvt 52.572 36.980 1.038 328.928


4.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale Werkeloop- Soort lening lijketijd rente %

€ Rabobank Bank Nederlandse Gemeenten Fortis Bank Nederlandse Waterschapsbank Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Rabobank Totaal

15-04-1992 05-02-1994 30-03-2001 01-06-2007 03-08-2009 02-03-2009 03-09-2012

1.758.398 4.084.022 1.361.341 7.682.400 2.353.984 2.552.512 6.000.000

30 30 25 40 16 15

Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands

5,35% 4,20% 5,32% 4,66% 4,70% 3,91% 3,43%

Restschuld 31 december 2011

Nieuwe leningen in 2012 €

644.804 1.769.743 816.804 6.818.130 2.047.682 2.212.176 0 14.309.339

€ 0 0 0 0 0 0 6.000.000 6.000.000

Aflossing in 2012

Restschuld 31 december 2012 €

644.804 136.134 54.453 192.060 153.151 170.168 0 1.350.770

Restschuld over 5 jaar €

0 1.633.609 762.351 6.626.070 1.894.531 2.042.008 6.000.000 18.958.569

Resterende looptijd in jaren eind 2012

€ 0 952.939 490.081 5.665.770 1.128.776 1.191.168 5.000.000 14.428.734

Plaats Appingedam Appingedam Groningen Haren Leek Tolbert Tolbert Leek Tolbert Tolbert Tolbert Tolbert Tolbert Middelstum Middelstum

Kadastrale aanduiding Verstrekte zekerheid Appingedam, C1204 en C1205 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Appingedam, C1150 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Groningen, AC2749 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Haren, G2283 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Leek, D2163 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Leek, D3568 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Leek, D4626, D4330, D4332, D4333Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Leek, D4463 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Leek, H2559 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Leek, H4001, H4534, H4535 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Leek, H7115, H4020 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Leek, H4462, H5457 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Leek, I4023, I4082 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Middelstum, A3262 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Middelstum, A3443 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)

Muntendam Onstwedde Zuidhorn

Muntendam, C3895 Onstwedde, E3829 Zuidhorn, F4264, F5209, F5210, F5211, F5212

Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk) Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)

Tevens is door De Zijlen pandrecht verstrekt ten behoeve van de Stichting Waarborg Fonds voor de zorgsector en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. op alle tegenwoordige en toekomstige roerende zaken die volgens verkeersopvattingen bestemd zijn om boven vermelde objecten duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen. Tevens is pandrecht verstrekt op machinerieen en/of werktuigen die bestemd zijn om daarmede een bedrijf in, op of met boven vermelde objecten uit te oefenen.

Pagina 32

Aflossing 2013

€ 12 14 35 12 12 30

Toelichting De volgende objecten zijn tot zekerheden van de langlopende leningen verstrekt: Adres Solwerderweg 5 Solwerderweg 3 1-3 24 en 5 1-5 24 De Fok 48 Mottenbrink 1C De Dam 19 Bousemalaan 3 Oldebertweg 63 en 65 Kerkweg 48 Tolbertervaart 6 Feithspark 17 Spant 1 en 3 Feithsweg 21 Mensumaweg 2 en 2-1 Esdoornlaan ongenummerd Perceel grond Colpende, Plataanlaan, Wilgenlaan ongenummerd Herman Gorterweg 21, 23, 25, 23 a tm f en 25 a tm f Jabbingelaan 10 Admiraal Helfrichstraat 7 en Hornerhof 1 - 15

Aflossingswijze

lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair

0 136.134 54.454 192.060 153.151 170.168 200.000 905.967


4.1.8a Overzicht huurverplichtingen ultimo 2012

Locatie Straatnaam

Plaats

Ingangsdatum

Einddatum

Huurcontract Verlengd tot

Opzegtermijn

Huur per maand (€)

Bronslocatie Farmsumerweg

Appingedam

01-01-2011

31-12-2017

n.v.t.

n.v.t.

913

De Sluis Provincialeweg 139

Doezum

01-01-2013

31-12-2022

n.v.t.

n.v.t.

1.997

Het Roer Roer 157-221

Groningen

29-08-2007

31-08-2017

n.v.t.

n.v.t.

16.299

Het Dok Zwaard 1

Groningen

22-10-2009

30-06-2015

n.v.t.

n.v.t.

649

Boerderijum Beijumerweg (Beijum) 19.a

Groningen

02-02-2009

22-01-2019

n.v.t.

n.v.t.

4.410

Grevingaheerd Grevingaheerd 19, 52, 53 en 62 Grevingaheerd 64-91

Groningen Groningen

04-12-2006 01-07-2011

onbep. tijd 30-06-2016

onbep. tijd n.v.t.

1 maand n.v.t.

1.199 9.733

Kantorencomplex Euroweg Euroweg 5-G

Leek

03-01-2012

31-01-2016

onbep. tijd

6 maanden

7.961

Rodenburg Auwemalaan 23 en 25 H.J. Smitstraat 18 en 20 Oldenoert 146, 150 en 152 Oldenoert 154 Weth. I. Hutstraat 67, 69 en 89 Weth. I. Hutstraat 102 Weth. I. Hutstraat 104 en 110 Weth. I. Hutstraat 106 en 108 t Zuden 193 en 195

Leek Leek Leek Leek Leek Leek Leek Leek Leek

20-04-1998 23-04-1998 01-05-1998 30-12-2002 11-05-1998 22-12-2008 13-02-2007 13-02-2007 06-04-1998

onbep. tijd 10-04-2013 onbep. tijd 30-09-2022 onbep. tijd onbep. tijd 31-01-2017 31-01-2022 05-04-2018

onbep. tijd onbep. tijd onbep. tijd n.v.t. onbep. tijd onbep. tijd n.v.t. n.v.t. onbep. tijd

12 maanden 12 maanden 12 maanden n.v.t. 12 maanden 1 maand n.v.t. n.v.t. 1 maand

1.343 2.880 2.211 818 2.285 523 1.621 3.558 1.302

Fraamborg Esdoornlaan 2 en 8 Florastraat 14a, 18, 20a, 22a, 24, 28 en 30b Plataanlaan 2, 4 en 6 Wilgenlaan 10

Middelstum Middelstum Middelstum Middelstum

01-08-1995 25-01-2010 01-08-1995 01-08-1995

31-07-2014 onbep.tijd 31-07-2015 31-07-2015

2015-07-31 onbep. tijd 2015-07-31 2015-07-31

n.v.t. 1 maand n.v.t. n.v.t.

2.135 1.955 3.639 1.039

De Vennen Driemolenslaan 67

Muntendam

30-06-2004

onbep. tijd

onbep. tijd

12 maanden

6.985

Marum

07-10-2009

onbep. tijd

onbep. tijd

3 maanden

6.634

Kantoor Marheem Schoolstraat

Marum

17-12-2010

31-12-2012

gesloten termijn 3 maanden

299

Musselkanaal Jan Kortstraat 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 34, 38, 52, 56 en 76 Jan Kortstraat 5 Jan Kortstraat 60

Musselkanaal Musselkanaal Musselkanaal

16-09-2011

15-03-2012 15-03-2012 18-04-2012

onbep. tijd

Ambulante woningen Ceressingel 25

Musselkanaal

24-07-2012

23-07-2013

n.v.t.

1 maand

Niekerk-Ommegang Ommegang 22 Ommegang 26 Ommegang 37 t/m 53 oneven

Niekerk Niekerk Niekerk

26-09-1988 26-09-1988 03-01-1992

01-09-2012 01-09-2012 28-02-1992

onbep. tijd onbep. tijd onbep. tijd

12 maanden 12 maanden 12 maanden

452 434 3.765

Woldstee Jabbingelaan 6 en 8 Olde Hof 40 t/m 66 even (excl. 56) en 72 t/m 78 even

Onstwedde Onstwedde

01-01-1999 15-04-2005

onbep. tijd onbep. tijd

3 maanden 1 maand

2.098 6.949

Bloemenstaete Asterstraat 1 t/m 47 oneven Dahliastraat 2, 4, 6 en 8

Sappemeer Sappemeer

n.v.t. onbep. tijd

n.v.t. 1 maand

Palet Noorderstraat Noorderstraat 302 a t/m h, j en k Noorderstraat 65

Sappemeer Sappemeer

21-04-1997 04-07-2012

31-01-2013

onbep. tijd n.v.t

3 maanden n.v.t.

Hemenweg 18b Hemenweg 18b - Kantoor

Stadskanaal

01-02-2011

31-07-2013

n.v.t.

n.v.t.

t Veen Veenderij 20-26

Tolbert

01-03-2002

onbep. tijd

12 maanden

1.161

Lindehoeve Barckemalaan 6 en 8 Bousemalaan 5, 7, 9 en 11

Tolbert Tolbert

11-11-2004 11-11-2004

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

1.329 3.231

onbep. tijd

1 maand

Marum Kruisweg 52, 56, 56a-b-c-d, 58, 60a-b-c, 62, 62a-c-d-e

Kaarnhuus 't Kaarnhuus 34


16-6-2009

30-06-2000

15-6-2004

onbep. tijd

30-04-2017 30-04-2017

onbep. tijd

6 maanden

Subtotaal pagina 33

5.397 gestopt in 2012 gestopt in 2012

407

16.062

4.071 460

470

332 129.007

Stichting De Zijlen, Tolbert

4.1.8a Overzicht huurverplichtingen ultimo 2012 (vervolg)

Locatie Straatnaam

Plaats

Ingangsdatum

Einddatum

Huurcontract Verlengd tot

Opzegtermijn

Subtotaal van pagina 33

Huur per maand (€)

129.007

Regio Ommelanden Ben. Oosterdiep 65a en 67

Veendam

29-10-2008

31-12-2013

n.v.t.

n.v.t.

2.598

Kantoor Hooiweg Hooiweg 3

Zuidhorn

01-02-2007

31-01-2017

n.v.t.

n.v.t.

479

Rinket Hooiweg 6

Zuidhorn

17-03-2005

31-08-2015

n.v.t.

n.v.t.

6.135

Hornerheem Hornerhof 1 t/m 11, 13, 14 en 15 Akkerend 6, 26, 41, 42 en 45

Zuidhorn Zuidhorn

03-01-1996 23-09-2004


3 maanden 3 maanden

11.965 2.289

Capellastraat Capellastraat 63 t/m 95 oneven, 98 en Capellastraat 101 t/m 109 oneven

Zuidhorn

26-08-2008

31-05-2025

n.v.t.

n.v.t.

11.523

KDC Maricja Nieuweweg 57-b Sporthal

Nuis Nuis

20-07-2011

30-06-2031 30-06-2013

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

10.791 1.061

Van Panhuyslaan Van Panhuyslaan 52 t/m 74 (even) Smitstraat 5 t/m 47

Leek Leek

30-09-2012 30-09-2012

30-09-2027 30-09-2027

6.371 8.494

Synagogeplein Synagogeplein 5 t/m 51 (oneven)

Leek

14-05-2012

14-05-2032

13.806

27-04-2012

27-04-2027

12.741

Parklaan en Middellaan Parklaan 23 t/m 29a(oneven) en Middellaan 46 t/m 76 (even) Grootegast Hippolytushoes Heerestraat 11

Middelstum

St. Cultureel Centrum ambulant team Hornerheem Jellemaweg 3

Zuidhorn


onbekend

01-02-2012

266

401

01-02-2015

Totaal

Pagina 34

217.526


4.1.9. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

12. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

€

2012 €

€

2011 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

Productieafspraken verslagjaar (inclusief intensiveringsmiddelen, zorginnovatieve gelden en prijsindexaties) Vervoerskosten NHC Groei normatieve kapitaalslasten

52.263.377

54.321.571

5.258.753

1.337.337

208.025 651.699 32.156

0 83.271 891.880

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - huur - rente - afschrijvingen - overige

82.157 77.668 -70.004 4.807

83.271 147.750 224.190 65.109 26.597

94.628 Overige mutaties: - extreme zorgtoeslag - vergoeding bouwimpuls

312.360 0

463.646 117.145 -4.059.593

312.360

-3.942.448

58.820.998

52.263.377

Intensiveringsmiddelen 2013

-727.986

0

Zorginnovatieve gelden 2013

-289.161

0

57.803.851

52.263.377

-46.834

345.394

57.757.017

52.608.771

Aanvaardbare kosten volgens nacalculatie

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

Pagina 35



BATEN 13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

146.482 383.101

68.338 472.467

723.196

763.530

1.252.779

1.304.335

2012 €

2011 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (Stagefonds) Subsidies vanwege Provincies en gemeenten

166.008 0

111.697 12.000

Totaal subsidies

166.008

123.697

2012 €

2011 €

342.752 267.136 425.226 49.645

0 366.512 130.923 60.136

1.084.759

557.571

Zorgprestaties tussen instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties

14. Subsidies De specificatie is als volgt:

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening: Compensatieregeling Nza Overige dienstverlening Teruggave energiebelasting Overige opbrengsten Totaal

Pagina 36



LASTEN 16. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Personeel gerelateerde kosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

28.571.302 4.269.107 2.366.871

27.504.133 4.021.441 2.252.171

1.394.511 36.601.791 2.077.881

1.200.685 34.978.430 1.420.747

Totaal personeelskosten

38.679.672

36.399.176

837

789

2012 €

2011 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

0 1.198.948 25.435

0 1.115.863 25.436

Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa

1.880.535 0

1.504.917 0

533.098

105.646

3.638.016

2.751.862

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

17. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Boekresultaat amoveren en verkochte activa Totaal afschrijvingen

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2012 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

3.638.016 1.224.383

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.224.383 860.446 2.084.829

Pagina 37



18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

4.097.312 3.544.355 1.113.773

4.043.848 2.545.274 1.159.905

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie gas - Energie stroom - Water Subtotaal

963.926 678.903 454.241 86.446 2.183.517

1.795.915 628.246 461.794 70.996 2.956.951

2.284.806

1.818.962

0 1.239.565 100.000 7.679

0 529.052 0 -3.060

14.571.006

13.050.932

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen: - mutatie voorziening frictiekosten - mutatie voorziening groot onderhoud - mutatie voorziening amoveren vaste activa - mutatie voorziening dubieuze debiteuren Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting: Met name de algemene kosten laten in 2012 een toename zien ten opzichte van 2011. Dit wordt door de volgende posten veroorzaakt: ICT netwerk en domotica (€ 300.000), projectkosten roosterplanningspakket (€ 250.000), verhoging licenties MS Office en copiers (€ 200.000) en afboeken oude voorraden technische dienst en hulpmiddelen (€ 30.000).

19. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: Rente debiteuren Rentebaten rekening courant Subtotaal financiële baten Rentelasten langlopende leningen Rentelasten rekening courant Waardeveranderingen financiële vaste activa Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten

Pagina 38

2012 €

2011 €

0 29.533 29.533

48 23.989 24.037

752.012 3.546 229.496 35.404 1.020.458

652.196 1 72.908 494 725.599

-990.925

-701.562


4.1.9. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdige Raad van Bestuur

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

H. de With 2012

H. de With 2011

1-1-1998

1-1-1998

ja

ja

ja

ja

12

12

1 3 100% € 139.268

1 3 100% € 138.964

0 0 0 € 8.453 € 15.472 0 0 € 163.193 € 38.700 0

0 0 0 € 5.030 € 15.160 0 0 € 159.154 € 38.700 0

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Bezoldiging 2012 Bezoldiging 2011 Naam Functie € € S. de Jong C. Horsman J. Hamel M. v.d. Eijk E. Maeckelberghe P. Molenaar H. Drenth E. van Leeuwen

Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid Lid, tot 25 mei 2011 Lid Lid, vanaf 2 november 2011 Pagina 39

8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000

8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.667 4.000 667



21. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De beloning van de bestuurder en alle overige personeelsleden is getoetst aan de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). Het inkomen van de bestuurder en alle overige personeelsleden blijft onder het toetsingsbedrag, daarom ontbreekt een toelichting.

22. Honoraria accountant

2012 €

2011 €

28.741

31.423

10.871 5.202

24.464 8.982

36.146

38.755

80.960

103.624

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie, leadersubsidie) 3 Fiscale advisering 4 Niet-controlediensten (w.o. administratieve ondersteuning bij opstellen meerjarenprognose, impairmenttoets, opstellen jaarrekening 2011) Totaal honoraria accountant

Pagina 40


4.2 OVERIGE GEGEVENS


4.2 OVERIGE GEGEVENS

4.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting De Zijlen heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2013. De Raad van Toezicht van de Stichting De Zijlen heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 27 maart 2013.

4.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter beschikking staat van de Raad van Bestuur.

4.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 4.1.2.

4.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend welke ingrijpende financiële gevolgen hebben voor de stichting.

4.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. H. de With Voorzitter Raad van Bestuur

W.G. J. Hamel Lid Raad van Toezicht

W.G. S. de Jong Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. M. van der Eijk-Klinkhamer Lid Raad van Toezicht

W.G. C. Horsman Vice voorzitter Raad van Toezicht

W.G. E.L.M. Maeckelberghe Lid Raad van Toezicht

W.G. H. Drenth Lid Raad van Toezicht

W.G. E.I. van Leeuwen-Seelt Lid Raad van Toezicht

4.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 41

2 april Jaarverslag 2012

Recommend Documents