Rozpočet na rok 2010 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem, v některých položkách po dohodě a v případě havárie.
D
E
F
G
H
I
J
Rozp. 2010
Návrh na rozp.opatření č.1 MZ dne 24.5.10
Upravený rozpočet
1-4/10
%
komentář
Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 1.3.2010, č. usn. 16/10
pol.
§
název položky
specifikace výdaje
1111 Daň ze záv.činn.FO 1112 Daň ze sam.výd.č.FO 1113 Daň z příjm.FO z kapitálových výn. 1121 Daň z příjmů práv.osob 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Daň za odnětí půdy ze ZPF 1335 Daň za odnětí lesní půdy 1337 Poplatky za odpady 1341 Popl.ze psů 1343 Popl.za užívání veř.prostr. 1345 Popl.z ubytovací kapacity 1347 Poplatky za provozování VHP 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správ.popl. 1511 Daň z nemovitostí 1701 převod daně /neidentfikováno/ 2460 spl. půjčených prostředků od obyvatelstva 2460 spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 spráy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 spráy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu 4113 Neinvestiční přijaté tranfery ze SF 4113 Neinvestiční přijaté tranfery ze SF 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4121 Neinvestiční přijaté tranfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3 600 000,00 200 000,00 310 000,00 3 800 000,00 8 300 000,00 5 000,00
1 250 000,00 37 000,00 20 000,00 2 000,00 80 000,00 56 000,00 popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů …
Gáborovi Drobník
140 000,00 1 000 000,00 24 000,00
Dotace na volby UZ 98071
globální dotace ze SFŽP - na zateplení škol - neinvestiční UZ 90001 ze SFŽP na aleje - neinvestiční úřad práce Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu
1 631 900,00
261 000,00 500 000,00
z EU - na zateplení škol - neinvestiční aleje kraj - neinv. žáci lesy hasiči hasiči hasiči aleje
116 000,00
401 582,73
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze SFŽP aleje 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z EU na zateplení škol UZ 54515370
68 955,20 6 826 915,78
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z EU na aleje 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 8115 Zůst. předch. roku
1 172 254,40
Prodej dřeva z lesa Prodej zařízení SVS - U Potůčku 150.000, Příkrá 253000, Komenského 199000 prodej -kanalizační přípojky občané vstupné koncerty knihovna - poplatky knihovna - kopie ORJ 1 knihovna - tisk ORJ 9 knihovna - ostatní ORJ 10 knihovna - nahodilé Zpravodaj,inzeráty Kalendáře ORJ 22 Kurty
30,74% 0,00%
2 981,00 841 875,00 23 958,00 300,00 452,20 40 000,00 54 272,00
67,35% 64,75% 1,50% 22,61% 50,00% 96,91%
140 000,00 1 000 000,00 0,00 24 000,00 0,00
21 660,00 29 402,90
15,47% 2,94%
6 000,00
25,00%
0,00
20 000,00
3 122 049,53 230 000,00 602 000,00 8 000,00 130 000,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00
1 631 900,00 0,00 0,00 261 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 582,73 0,00 68 955,20 6 826 915,78 0,00 1 172 254,40 0,00 3 122 049,53 0,00 230 000,00 602 000,00 8 000,00 130 000,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 26 000,00 4 000,00 0,00
543 968,00 2 399,99
33,33%
94 435,00 200 000,00
36,18% 40,00%
0,00%
87 885,99
21,88% 0,00% 0,00% 0,00%
3 122 049,53
100,00%
200,00
0,09%
38 310,00 1 690,00 664,20
0,00% 0,00% 29,47% 28,17% 66,42% 0,00%
63,57% 135,00%
340 000,00
115 400,00
33,94%
0,00
759,00
3 026 000,00
1 034 131,80
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Popl. z prodl. ORJ 50
0,00
1 113,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí doplatky z min. období ORJ 999 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 2321 Přijaté neinvestiční dary platby týkající se minulých období - vyúčtování Lenoxa a 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady SKS 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené nahodilé
0,00 0,00 0,00
26 000,00 4 000,00
340 000,00
lékárník kotel
3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí BH nájmy bytové
3 026 000,00
prodané knížky
34,17%
0,00 0,00
14 064,63
303 000,00
303 000,00
99 666,00
32,89%
29 000,00
29 000,00
8 080,00
27,86%
0,00
1 557,00
300 000,00
300 000,00
96 409,40
32,14%
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu hala ORJ 681
127 000,00
127 000,00
51 050,00
40,20%
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu sálu ORJ 682
15 000,00
15 000,00
1 500,00
10,00%
0,00
1 590,00 11 114,37 4 800,00
27 000,00
0,00 0,00 0,00 13 000,00 150 000,00 0,00 0,00 90 000,00 29 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00
1 000,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy nebytové 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy garáž ORJ 18 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Popl. z prodlení ORJ 50 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Úroky z prodleni Beseda ORJ 6850
6171
2 551 505,00
2 202,80 16 528,00 5 400,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
4351 3399 3722
33,97% 49,50% 31,21% 40,76%
0,00
3539 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zdrav.stř.pronájem
3631 3632 3725 3745
1 223 024,00 98 994,00 96 754,00 1 549 003,00
0,00
4152 Neinvestiční přijaté tranfery od mezinárodních institucí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze SFŽP na zateplení škol UZ 54190001
1031 2111 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp 2321 3113 majetku 2321 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 3312 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3429 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
3 600 000,00 200 000,00 310 000,00 3 800 000,00 0,00 8 300 000,00 5 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 37 000,00 20 000,00 2 000,00 80 000,00 56 000,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
Nájem kotel čp 472 RA Jičín
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2321 Přijaté neinvestiční dary 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
platby týkající se minulých období - vyúčtování Lenoxa Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr Veřejné osvětlení - nahodilé Hřbitov-popl. EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) Náhradní výsadba Pečovatelská služba vstupné ples Prodej odpad. pytlů platby týkající se minulých období - dobropis SKS kopírování známky pro psy
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pronájem místností 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2141 Příjmy z úroků 2322 Přijaté pojistné náhrady 2328 Neidentifikované příjmy
reklama pokuty Jistina hypotéky Beseda úroky z hypotéky Beseda
vyúčtování tepla r. 2009 DPS
0,00
13 000,00 150 000,00
90 000,00 29 000,00 7 000,00
707 000,00 671 000,00
Stránka 1
7 600,00 72 326,30
58,46% 48,22%
16 541,00 29 070,00 2 860,00 2 214,00 1 588,80 10,00 6 981,00
18,38% 100,24% 40,86%
1 000,00
4 533,00
453,30%
0,00 0,00 707 000,00 671 000,00 0,00 0,00 0,00
4 100,00 600,00 235 053,89 224 302,11 55 349,00
25,86%
33,25% 33,43% nebytový prostor č.p. 490 /bývalý textil/
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3639 2119 Věcné břemeno
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp 3639 3113 majetku 6310 2141 Příjmy z úroků 6310 2141 Příjmy z úroků 4134 Převody z rozpočtových účtů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů
Nahodilé par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúčast rekonstrukce odbočky 35 kV k TS 779 Jih pan Rybář pronájem tabule Pozemky (bývalé kurty) Karapetyan, Řehák, Bereckei, Milichovští - 3 760 000,00 Kč; Pozemek 1896 (Maděra) 250 000,00 Kč; Pozemek 1898 (Baginská) - 530 000,00 Kč; Šantaví 714 000,-Kč; Pozemky pod hřištěm - 1 200 000,00 Kč; Pozemky za Flodrmanem - 1 800 000,00 Kč; Pozemky v Lužické ul. (Fliťarovi) - 2 800 000,00 Kč; pozemky v Nádražní Maryško ???, Gecko ???
příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem 231 621, 622 a 623 převody na spoř.úč. GE 231 0423 převody GE 231 622 převody z běžného účtu s výhodným úrokem 231 400 převody na běžný účet s výhodným úrokem 231 621 půjčka z FRB na rekonstrukci bytu po F. Novotném
Celkem příjmy Pěstební činnost /lesy/ 1031 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb
zalesňování práce - zalesňování odměna lesního hospodáře ORJ 1031 ochrana kultur údržba lesních cest
celkem Lesy Silnice 2212 5139 Nákup materiálu
posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu
100 000,00
100 000,00
7 965,20
45 000,00
45 000,00 0,00 0,00
200,00
5 254 000,00
5 254 000,00
1 848 398,00
35,18%
4 000,00
0,00 4 000,00
1 682,41
42,06%
13 857,70 3 800 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00
13,86%
2 000 000,00
100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
47 270 657,64
47 270 657,64
21 652 382,22
70 000,00 90 000,00 50 000,00
70 000,00 90 000,00 50 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00%
11 000,00
11 000,00
10 593,00
96,30%
400 000,00
400 000,00
351 171,80
87,79%
100 000,00
7,97% 0,00%
0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
5169 Nákup ostatních služeb
PD, zimní údržba, jarní mytí, úklid,dopravní značení …
5171 Opravy a udržování
Pozastávka plateb STRABAG za rok 2009 - 83 000,00 Kč; Výsprava výtluků, drobné opravy, havárie - 200 000,00 Kč; Výsprava MK Lužická (stoupání podél kolejí za fi Ornex) - 193 000,00 Kč; Výsprava MK Lužická (od kolejí směr na rychlostní komunikaci) - 185 000,00 Kč; Výsprava parkoviště u Tilie - 135 000,00 Kč; Rekonstrukce komunikace ul. Příkrá - Havarijní stav - 383 000,00 Kč; Celoplošná výsprava komunikace Hranice (od autobazaru směr Kokonín) II. Etapa - 265 000,00 Kč; Celoplošná výsprava komunikace za KSS LK k č.p. 149 (Liščí Jáma) - 270 000,00 Kč; Celeplošná výsprava komunikace k Červenému domu - ???; Celoplošná výsprava komunikace Komenského - 200 000,00 Kč; Asfaltový povrch komunikace Lesní - ???; Vyhotovení PD na parkovací stání pod lyžařským vlekem - 15 000,00 Kč; Umístění retardéru v ul. Požárnická před dětským hřištěm - 20 000,00 Kč; Oprava mostů: Most M4 za benzínovou pumpou - 166 000,00 Kč; Most M1 - ul. Tovární za viaduktem - 165 000,00 Kč; Chodníky: Nádražní ul. (od č.p. 800 k mostu) - 245 000,00 Kč; Nádražní u č.p. 571 - propadlá 000,00Kč; Husova - od Kasáren od1čp. 000 000,00 82 447,00 dlažba - 12 000,00 Kč; Spojovací - Rafanda; chodník ze zámkové dlažby1 -000 94 000,00 445 k čp. 366 (Kasárny - p. Láska) - ???
8,24% pozastávky Strabak
5192 celkem Silnice
31,48%
1 411 000,00
1 411 000,00
444 211,80
0,00
0,00
0,00
231 000,00
231 000,00
57 735,00
1 631 000,00
543 520,00
33,32%
1 862 000,00
1 631 000,00 0,00 1 862 000,00
601 255,00
32,29%
10 000,00
10 000,00
8 620,00
102 000,00
102 000,00 0,00
0,00
0,00%
112 000,00
112 000,00
8 620,00
7,70%
Zastávky 2221 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování celkem Zastávky Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní 2221 5329 úrovně
Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/
Provoz veřejné silniční dopravy celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby
čištění kanalizace, geodetické zaměřování … Kanalizace Příkrá - Čechova - oprava - 82 000,00 Kč; PD IS lokalita Hranice - 70 000,00 Kč; Čištění dešťových vpustí a odvodňovacích žlabů - 25 000,00 Kč; Doplatek za kan. přípojku ul. Komenského (pozastávka z roku 2009) - 20 000,00 Kč; PD kanalizační přípojky u č.p. 79 - 4 500,00 Kč; Kanalizační přípojka k pozemku č. 494 (Lužická ul., Fliťarovi) - 250 000,00 Kč investice
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Škola 3113 5171 Opravy a udržování Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým 5331 organizaím 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby
0,00
86,20% 4000 dokumentace kanalizace Sv. Čecha, 4620 čištění kanalizace
0,00
3 000 000,00
3 000 000,00 0,00 0,00
1 000 000,00
33,33%
9 160 000,00
9 160 000,00 0,00
1 005 439,15
10,98% 48.000 TDI, 40.000 plot MŠ
12 160 000,00
12 160 000,00
2 005 439,15
16,49%
1 000,00 315 000,00
114 990,00
0,00% 36,50%
17 000,00
1 000,00 315 000,00 0,00 17 000,00
6 174,00
36,32%
Koncerty celkem
333 000,00
333 000,00
121 164,00
36,39%
Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
245 000,00 27 000,00 67 000,00 25 000,00 129 000,00 19 000,00 6 000,00
245 000,00 27 000,00 67 000,00 25 000,00 129 000,00 19 000,00 6 000,00
81 679,00 8 804,00 21 645,75 8 144,00 45 619,60
33,34% 32,61% 32,31% 32,58% 35,36% 0,00% 0,00%
30 000,00 2 000,00 116 000,00 30 000,00 4 000,00 8 000,00 8 000,00 6 000,00
30 000,00 2 000,00 77 000,00 30 000,00 4 000,00 8 000,00 8 000,00 6 000,00
3 149,00 598,00 17 456,29 10 160,00 823,00 1 452,46 1 380,00
10,50% 29,90% 22,67% 33,87% 20,58% 18,16% 0,00% 23,00%
40 000,00
2 418,20
6,05%
6121 Budovy, haly a stavby 6351 Příspěvek škole na investice
Příspěvek škole na provoz zateplení ZŠ a MŠ z dotací SFŽP zateplení ZŠ a MŠ z dotací SR Zateplení školních budov 9.109. 524,26; doplatek plot školka 50000
24,99%
Celkem ZŠ Hudební činnost 3312 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 El. energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb
5169 Nákup ostatních služeb
samolepky na plakáty koncerty, výlep plakátů poplatky OSA
knihy, časopisy, CD barevná tiskárna turistické známky náhradní hlavice ke svářecímu stroji 1000, kancelářské potřeby, úklidové prostředky, materiál na opravu a balení knih Ceiba, spotřební materiál, koše na leporela do dětského oddělení, kostky na sezení pro děti
SW služby ORJ 19 - Clavius 4500 kopírka 6000, revize 23000, odstranění kun 6000, kulturní služby - besedy s autory Knihy pro prvňáčka a Projekt Ilustrace není legrace pro I. Stupeň ZŠ - 5000
40 000,00
Stránka 2
-39 000,00
5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5194 Věcné dary 6125 Výpočetní technika
osvětlení chodba 6000, opravy střechy a okapů 30000, nenadálé opravy 20000, 50000 - koberce Gecko z 2009, pro nepředvídané poruchy staré výpočetní techniky 5000 upgrade Clavius provozní zálohy účastnické poplatky skip a KVKLI 1000, poplatky Dilia odměny pro soutěžící
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění
nákup sbírkových předmětů
obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace,označení muzea
5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
2 000,00 4 000,00 0,00
/KD,výstavy,kronika…/ odměna kronikář
instalace, pohoštění, květiny masopust, čarodějnice, dětský den, pohádková cesta, drakiáda, mikuláš 39000,
celkem Ostatní záležitosti kultury
261 836,80
45,60% 688 topení,425 světla,49504 koberec z r. 2009 66,00% 2,93% 15,63% 5,25%
30,77%
10 000,00 4 000,00 0,00
0,00% 0,00%
41 000,00
41 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00
0,00%
7 000,00
2 400,00
5 000,00 Kniha čestných občanů 4000, rozsvěcení stromku 15000, kulturní dny 50000, rezerva 10000
50 617,00 5 280,00 88,00 2 000,00 312,50 210,00
10 000,00 4 000,00
55 000,00
celkem Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt
111 000,00 8 000,00 3 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00 0,00 0,00 851 000,00
890 000,00
celkem Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt
111 000,00 8 000,00 3 000,00
79 000,00
900,00 2 010,00
79 000,00 0,00 10 000,00
10 000,00 39 000,00
9 400,00 0,00 5 000,00
0,00
-2 400,00
0,00%
9,57% v rámci kompetencí 40,20% 0,00% 0,00%
140 000,00
36 600,00 0,00 140 000,00
6 890,00
3 980,00
10,87% v rámci kompetencí 4,92%
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00%
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00%
107 000,00 2 000,00 2 000,00
13 293,96 308,00 277,00
12,42% 15,40% 13,85%
111 000,00
107 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 111 000,00
13 878,96
12,50%
2 000,00
0,00 2 000,00
461,00
23,05%
Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a náboženským 3322 5223 společnostem
Zachování a obnova kult.památek - kostel přísp. spoluúčast, bude-li z programu záchrany architektonického dědictví
Pořízení, zachování a obnova … Pořízení,zachování a obnova hodnot místního 3326 5171 kulturního, národního a historického povědomí
obnova pietního místa KT 54000 (?zadán návrh použití levnějších nezajímavých materiálů?)
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary
Kalendář 55000, Zpravodaj 52000 odměny pro soutěžící Odměny pro soutěžící
celkem Zpravodaj Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ 3399 5139 Nákup materiálu SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků 5169 Nákup ostatních služeb např. fotografie z vítání … hudba 25000, předtančení 1500, moderátor 3000, 5169 Nákup ostatních služeb půlnoční překvapení 2000, růže 2500, muzika večeře 5175 Pohoštění SPOZ balíčky 5194 Věcné dary SPOZ dárky, květiny
36 000,00 30 000,00 10 000,00
celkem SPOZ
78 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím 5493 fyzickým osobám 6121 Budovy, haly, stavby
správce kurtů antuka
4 000,00
5171 Opravy a udržování
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5192 splátky podílu v BD Beseda 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6121 Budovy, haly a stavby
5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 elektřina 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
49,03%
300,00
6,00%
-567,00 0,00% 0,00%
Za zájmy 5000, Hasiči 2000, Spartak 565000 na činnost a 1010000 na byt (na Spartak uvažováno 380000, rezerva na atletický kroužek Preislerové, Downův syndrom apod.)usn.zast. 33/10 Spartak na činnost a provoz 300 tis., rezerva na kabiny 80 tis. kč
400 000,00
400 000,00
0,00%
40 000,00
40 000,00 0,00 4 031 000,00 0,00 4 635 000,00
taneční studio Magdaléna víceúčelové hřiště
4 149 000,00
-118 000,00
4 749 000,00
posyp
5 000,00 15 000,00 190 000,00 37 000,00 0,00
kontrola hp 1577,revize elektro 3200,požárně bezpečností posouzení 2856,vyčištění kotle 1400, shoz sněhu a rampouchů 9500, popelnice 3700 venkovní sanační omítky (126000 upřesnit Hronová!!!???), Gecko podlahy z 2009 37000
-36 000,00
36 000,00 163 000,00
5 000,00
446 000,00
DPS DPS úklidové prostředky DPS
DPS DPS vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík + zálohy na služby za byt Prskavcové v 800 - 17910 sl z 2009 plus 12 x 2290 sl. 200.000 /usn.zast. 28/10/na havarijní a nutné opravy dle návrhu správy budov + upgrade počítače v DPS, ostatní bude rozhodovat zastupitelstvo, usn.zast. 25/10 vymezuje rozsah oprav č.p. 655, usn. zast. 27/10 vyčleňuje 39 tis. na dokončení podlah č.p. 800 DPS na školení DPS vánoční besídka splátka hypotéky za byt Prskavcové 149.110,67 hyp z 2009 a 12 x 3302 hyp Členský příspěvek ČAPS rekonstrukce bytu po Novotném st. v č.p. 20 na dva byty (z fondu na zlepšení úrovně bydlení) a zelená úsporám
celkem Bytové hospodářství Nebytové hospodářství - Beseda 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP
38 241,00
155 000,00 0,00
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ Bytové hospodářství 3612 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn - spotřeba v temperovaných bytech 5154 El.energie 5162 Služby telekomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání
5 000,00 0,00 0,00 4 000,00
87,50% 10,00% 32,80% 2.500 květiny ples
155 000,00
5151 Voda 5153 Plyn 5154 El. energie 5162 Služby telekomunikací
5169 Nákup ostatních služeb
5 000,00
31 500,00 3 000,00 3 280,00
úprava hřiště mezi paneláky - zasíťování 24000, povrch 64000, doplnění kameniva na hřiště u hasičárny 67000
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ 3539 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5139 Nákup materiálu
36 000,00 30 000,00 10 000,00 0,00 78 000,00
Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda
úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír)
popelnice, revize
4 000,00 13 000,00 310 000,00 550 000,00 11 000,00 37 000,00 15 000,00 9 000,00
200 000,00
15 700,00 1 000,00
-45 400,00
1 000 000,00 2 000,00 3 000,00
-15 700,00
189 000,00 2 000,00
45 400,00
2 000 000,00
17 472,00 1 080,00 18 285,00
43,68% 0,03% vypracování posudků osvětlení hřiště 0,39%
0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 15 000,00 154 000,00 37 000,00 0,00
1 144,00 43 427,86 13 400,00 721,76
7,63% 28,20% 36,22%
36 000,00
10 074,43
27,98%
168 000,00 0,00 415 000,00
38 209,00
22,74% 1080 oprava rolovací mříže, 37.129,- podlah.práce z r. 2009
0,00%
106 977,05
4 000,00 15 700,00 14 000,00 310 000,00 550 000,00 11 000,00 37 000,00 15 000,00 9 000,00
15 700,00 368,00 88 633,00 172 611,27 8 150,47 12 095,00 3 964,00
154 600,00
71 779,80
984 300,00 2 000,00 3 000,00
183 329,50
234 400,00 2 000,00
189 388,67 2 000,00
25,78%
0,00% 100,00% rozp.opatření 15.700 v rámci kompetencí/ 15.700 kuch. linka Čepelík 2,63% č.p.569 na rozmražení rozvodů 28,59% 31,38% 74,10% 32,69% 26,43% 0,00%
46,43% v rámci kompetencí
rozp.opatření 15700 v rámci kompetencí. okna 495 byt Chvojka - z 2009, 44.390,- Kč, opravy 655 byt Těhníková 82.722,-Kč, oporavy kotlů č.p. 482 - 3.092,- Kč, 600,- č.p. 780 - lprava WC, 9.873 opravy elektro v č.p. 18,63% 607,209,171, 17.598 opr. vody, plyn …byt Čepelík 171
0,00% 0,00% 80,80% v rámci kompetencí 100,00%
4 345 000,00
2 000 000,00 0,00 0,00 4 346 000,00
748 019,71
17,21%
93 000,00 22 000,00 9 000,00
93 000,00 22 000,00 9 000,00
30 500,00 6 125,00 2 745,00
32,80% 27,84% 30,50%
7 000,00 38 000,00 420 000,00 63 000,00 22 000,00 0,00
7 000,00 38 000,00 420 000,00 63 000,00 30 000,00 48 000,00
789,00 16 000,00 182 692,45 23 080,00 22 760,14 17 155,00
11,27% 42,11% 43,50% 36,63% 75,87% 35,74%
Stránka 3
8 000,00 48 000,00
0,00%
6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení
přístavba šatny 420000, nové dveře do krčku 45.000 technologie kotelny
118 000,00 1 139 000,00
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ Veřejné osvětlení 3631 5154 El.energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Oprava a udržování
35000 myslivci, 12000 popelnice (sníží se, bude vyvážet naše nádvorní parta), 20000 doplnění tůjí
celkem Pohřebnictví
100 000,00
21,51% záloha přístavba Beseda
1 313 000,00
401 846,59
30,61%
148 880,00
37,69%
73 880,40
18,47%
795 000,00
222 760,40
28,02%
2 000,00
0,00 2 000,00
480,00
24,00%
400 000,00
Pohřebnictví 3632 5139 nákup materiálu 5154 El.energie
465 000,00 118 000,00
0,00 395 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 795 000,00
395 000,00
celkem Veřejné osvětlení
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
465 000,00
60 000,00 1 000,00
15 184,43
25,31% 0,00%
63 000,00
60 000,00 1 000,00 0,00 63 000,00
15 664,43
24,86%
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
rekonstrukce odbočky 35 kV k TS 779 Jih
180 000,00
180 000,00
0,00
0,00%
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí
150 000,00
150 000,00
80 586,00
53,72%
390 000,00 1 600 000,00 110 000,00 310 000,00
390 000,00 1 600 000,00 110 000,00 310 000,00 0,00 16 000,00 4 000,00
18 902,00 503 565,00 46 800,00 135 868,00
4,85% 31,47% 42,55% 43,83%
580,00
0,00% 14,50%
100 000,00 0,00 0,00 2 530 000,00
24 633,00
24,63%
730 348,00
28,87%
85 257,50
25,30%
250,00 19 476,25
83,33% 23,47%
7 777,00
25,09%
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb
Kontejnery 5167 Popelnice ORJ 5169 Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ Sklo, plast, papír ORJ 5166 Směsný papír ZŠ ORJ 488 Kontejnery Pivrnec ORJ 1585 Pytle na plasty ORG 5165 odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
337 000,00
Šír z 2009
5031 Sociální pojištění z ÚP 5032 Zdravotní pojištění 5032 Zdravotní pojištění z ÚP 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby kolení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravování a údržba 5173 Cestovné 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6121 Budovy, haly a stavby
pracovní oděv a boty pro 2 zaměstnance křovinořez 18000, koše, nádoby na posyp 30000 pytlíky, věci na drobné opravy a údržbu po městě, osvětlení vánoční strom benzín do frézy - úklid chodníků
300,00 83 000,00
3 000,00 48 000,00 30 000,00 12 000,00 1 000,00
Kasri údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů stromy výsadba Aleje - vč. Dotace a našeho podílu nátěr skulptury u DPS 20000
adopce na dálku - 2 indické děti 9800
9,98% 25,02% 60,00%
8 890,00
1,37%
461 400,00
33,46% 0,00%
2 594 423,00
650 000,00 0,00 0,00 1 379 123,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 599 423,00
607 582,75
23,37%
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00%
10 000,00
10 000,00 0,00 20 000,00
9 800,00
98,00%
19 800,00
99,00%
169 491,00
33,17%
41 093,75 15 255,00
32,36% 33,16%
225 839,75
33,02%
948,00
94,80%
5 000,00
650 000,00 0,00 1 379 123,00 20 000,00
20 000,00
Pečovatelská služba 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojištění na SZ 5032 Povinné zdravotní pojištění
511 000,00
511 000,00 0,00 127 000,00 46 000,00 0,00 684 000,00
127 000,00 46 000,00 684 000,00
Pečovatelská služba celkem
1 000,00
1 000,00 0,00
13 000,00
13 000,00 0,00
pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivrnec a Hanyk pojištění 2xřidičský průkaz na tatru 60000, ostatní školení 19000 technické prohlídky, zdravotní prohlídky
78 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 6 000,00 17 000,00 10 000,00 6 000,00 79 000,00 21 000,00
5171 Opravy a udržování
Oprava věžových vrat
45 000,00
5175 Pohoštění 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám
dětský den - pohoštění a dary, startovné v soutěžích provozní záloha
14 000,00
78 000,00 5 000,00 5 000,00 20 400,00 6 000,00 17 000,00 10 000,00 6 000,00 79 000,00 21 000,00 0,00 45 000,00 0,00 14 000,00
5134 Prádlo, oděv a obuv
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 El. energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb
refundace 5 ks reflexní vesta - 500, 10 ks pracovní stejnokroj PS 2 12000 motorová pila, obracečka, dřevorubecká lopatka, ochranné nohavice, kanystr - 25000, 2 ks záchranné lano 20m - 2000, 5 ks hadice B - 14500, 5 ks hadice C - 8000, 3 ks láhev pro dýchací přístroj - 10000, 7 ks svítilna na helmu - 10500, 1 ks nosítka - 8000 nářadí a čistící prostředky
15,97% 31,81% přilba, křovinořez
2 993,00 3 002,00 600,00
0,00
Haiti
479,00 15 271,00
30 000,00 12 000,00 1 000,00 5 000,00 0,00
pojištění auta
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem
Požární ochrana 5512 5029 Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené 5133 Lékárny a zdrav.materiál
337 000,00 0,00 0,00 300,00 83 000,00 0,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 3 000,00 48 000,00
31 000,00
celkem Péče o vzhled obcí Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem
100 000,00
2 530 000,00
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů
5011 Mzdy z ÚP UZ 13234 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Sociální pojištění
16 000,00 4 000,00
10 400,00
2 187,00
0,00%
110,00 1 600,00 9 694,29 4 480,00 2 000,00 5 835,29 5 100,00 13 332,00 5 712,00
0,00% 2,20% 32,00% 47,52% 74,67% 11,76% 58,35% 85,00% 16,88% 27,20% 0,00% 0,00%
2 000,00 50 811,58
15,86%
5 396,00
0,00% 0,00% 0,00% 17,99%
celkem Požární ochrana
310 000,00
320 400,00
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné pojištění na SZ 5032 Povinné zdravotní pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv
192 000,00 48 000,00 18 000,00 30 000,00
192 000,00 48 000,00 18 000,00 30 000,00
55 000,00 33 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00
55 000,00 33 000,00 20 000,00 3 700,00 10 000,00 6 300,00 7 000,00 6 700,00
45 170,60 11 163,20
82,13% patří, 1.799 fotoaparát 33,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 695,20
70,08% 4263 rozp. v opravách
154 100,00
154 042,00
5.700 trezor, 7.425 linka, 14.976 trezor, 15.270 pistole a vše, co k ní
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Školení 5169 Nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 5173 Cestovné 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/
15000 počítač; 40000 ostatní
pojištění paušál kopírka úprava služebny
úprava služebny - rozp. v opravách auto
-1 300,00 1 300,00 7 000,00 2 000,00 4 700,00
266 000,00
50 000,00 732 000,00
Zastupitelstvo obce
Stránka 4
-111 900,00 5 000,00 108 500,00 5 000,00
v rámci kompetencí
99,96% v rámci kompetencí
5 000,00 108 500,00 55 000,00 0,00 752 300,00
108 494,00 54 999,99 383 960,99
99,99% v rámci kompetencí 100,00% 51,04%
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5162 Služby telekomunikací 5173 Cestovné
starosta ORJ 54 radní a zastupitelé
547 000,00 205 000,00 137 000,00
547 000,00 205 000,00 137 000,00 0,00 68 000,00 0,00 3 000,00 0,00 960 000,00
68 000,00 pan Černý
3 000,00
33,30% 33,27% 33,24%
22 530,00
33,13% 0,00%
318 430,00
33,17%
799 128,25 26 700,00
31,22% 32,56%
200 839,50
30,66%
74 244,00
31,33%
17 000,00
2 560 000,00 82 000,00 0,00 655 000,00 0,00 237 000,00 0,00 17 000,00
7 580,00
44,59%
21 367,00
50,87%
960 000,00
celkem Zastupitelstvo obce
182 160,00 68 200,00 45 540,00
Volby do PS UZ 98071 6114 5139
Volby UZ 98348 6117 5011 5021 5032 5139 5156 5173 5169 5175 celkem Volby Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje
2 560 000,00 82 000,00
5031 Pov.poj. na SZ
655 000,00
5032 Pov.poj. na ZP
237 000,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
42 000,00
42 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky datové pole 9000, otočné pojízdné židle 1xúčtárna cca 2000, řezačka (Strnadová) 2500, plátno do obřadky 6000 (po schválení projektoru)
20 000,00
20 000,00 0,00
5139 Nákup materiálu
telefonní přístroj stolní 1x 1500, rychlovarná konvice, doplnění nádobí ???, obřadní sklenice ???, další drobné
53 000,00
53 000,00 0,00 0,00 12 000,00 111 000,00 61 000,00 30 000,00 0,00 80 000,00 0,00 180 000,00 0,00
5136 Knihy,tisk
5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 El. energie 5156 Pohonné hmoty a maziva
Popl. OP /kompenzace s příjmy/ 12 000,00 149 000,00 61 000,00 30 000,00
5161 Služby pošt
80 000,00
5162 Služby telekomunikací
5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Sl.škol.a vzděl.
-38 000,00
180 000,00 Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese
0,00%
26 182,00
49,40%
1 253,00 35 412,29 22 320,00 9 028,28
10,44% 31,90% 36,59% 30,09%
16 842,00
21,05%
55 832,39
31,02%
29 289,00
0,00% 0,00% 29,29%
6 000,00 50 000,00 100 000,00
6 000,00 50 000,00 100 000,00
5169 Nákup ostatních služeb ORJ 19
doplňování GIS 30000, Vinkler web 10000, Slaba správa sítě 36000, Gordic správa účetních a matričních programů 45000
121 000,00
121 000,00 0,00
46 975,50
38,82%
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 programové vybavení
zaměřování dopr. značení - 10000, kabeláž a instalace projektoru a plátna 14000, a dále rádia, CCS, paušál Minolta, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, SÚ st. posudky, výkony rozh. apod. jen rezerva na drobné opravy MISYS modul VO 20000
600 000,00 20 000,00 20 000,00
600 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 5 000,00 60 000,00 0,00 0,00
128 465,52 17 781,00
21,41% 88,91% 0,00%
416,00 3 673,00
8,32% 6,12%
5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5177 Nákup uměleckých předmětů 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
5 000,00 60 000,00
15 000,00 1913 Sdružení vlastníků lesů, 500 MAS, 55,40 Dilia, rozp.opatření v
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5194 Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 5229 podobným organizacím 5321 Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 5329 územní úrovně 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5511 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6122 Stroje, přístroje, zařízení 6125 Výpočetní technika
6130 Pozemky
Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování
2 000,00 10 000,00
500,00
2 500,00 10 000,00
2 468,40
popl. SMO Neinv. nákl. MŠ Jbc. Přísp. Mikroregionu Jizerské hory + vlastní podíl na přípravách projektů,
10 000,00 25 000,00
3 000,00 -3 500,00
13 000,00 21 500,00
12 933,80 20 991,00
99,49% 3315 SOLK, rozp.opatření v rámci kompetencí 97,63% rozp.opatření v rámci kompetencí
13 000,00 20 000,00 5 000,00 0,00 0,00 28 000,00 13 000,00 0,00 120 000,00 131 000,00 0,00 0,00
0,00 5 860,00 1 300,00 11 330,00
0,00% 29,30% 26,00%
27 495,00 12 240,00
98,20% 94,15%
24 669,00
0,00% 18,83%
Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr …/
13 000,00 20 000,00 5 000,00
Spoluúčast pojistné půjčka Klefrštajn Euroregion Nisa
28 000,00 13 000,00
projektor do obřadky 40000, IRC regulace vytápění 80000 nová Minolta
15/1 100.000,- (předpoklad okamžitého prodeje Bubeníkovi)
celkem Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů
120 000,00 131 000,00
Úrok z půjčky SFRB 20183 Úrok z půjčky SFRB 120184 Úrok z půjčky FRB 170242 Úrok z půjčky FRB 170243 Úrok z půjčky FRB 170244 úrok z hypotéky Beseda Úrok z úvěru Zálesí ORG 800 Úrok z půjčky FRB 170245 poplatky za bankovní služby
0,00 5 537 000,00
5 499 000,00
1 657 615,93
30,14%
20 000,00 10 000,00 0,00 17 000,00 28 000,00 671 000,00 110 000,00 26 000,00 34 000,00
20 000,00 10 000,00 0,00 17 000,00 28 000,00 671 000,00 110 000,00 26 000,00 34 000,00 0,00 916 000,00
5 233,91 2 786,07 0,00 4 966,26 7 877,05 224 302,11 23 472,00 6 982,50 15 098,54
26,17% 27,86%
290 718,44
31,74%
115 000,00
61 594,00
53,56%
22 094,72 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 800 000,00 26 423,09 29 853,93 0,00 80 633,74 83 982,95 54 992,50 7 297 980,93
22,78%
107 000,00 121 000,00 0,00 327 000,00 340 000,00 223 000,00 1 215 000,00
97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 121 000,00 0,00 327 000,00 340 000,00 223 000,00 1 215 000,00
80 000,00
80 000,00
17 964,00
22,46%
celkem pol. 6310
916 000,00
Pojistné 6320 5163 pojistné
120 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5342 Převody sociálnímu fondu 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5349 Ostatní převody vlastním fondům celkem převody Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Soc.fond. úč. 231 10 převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 0421 převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 12 převod ze spoř.účtu u GE 231 623 převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400 splátka půjčky do SFRB ORG 20183 splátka půjčky do SFRB ORG 120184 spl. Půjčky FRB ORG 170242 spl. Půjčky FRB ORG 170243 spl. Půjčky FRB ORG 170244 spl. Půjčky FRB ORG 170245
Daň za obec /kompenzace v příjmech/ a DPH
98,74% rámci kompetencí 0,00%
97 000,00
Stránka 5
-5 000,00
29,21% 28,13% 33,43% 21,34% 26,86% 44,41%
24,69% 24,67% 24,66% 24,70% 24,66%
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků
Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků
Splátka půjčky Zálesí
Celkem výdaje Výsledek hospodaření
707 000,00
707 000,00
235 053,89
33,25%
1 086 000,00
1 086 000,00
362 000,00
33,33%
47 270 423,00
47 254 123,00
17 355 376,15
36,73%
234,64
16 534,64
4 297 006,07
112,29 97 000,00
112,29 97 000,00 0,00 0,00 97 112,29
1 124,29 22 094,72 10,79
22,78%
23 229,80
23,92%
324,00 20 723,00
32,40% 21,56%
97 112,29
1 000,00 96 112,29 0,00 97 112,29
21 047,00
21,67%
0,00
0,00
2 182,80
2 486 389,86 78 000,00
2 486 389,86 78 000,00
2 486 389,86 50 820,00
100,00% 65,15%
17 000,00 28 000,00 30 000,00
6 982,50 4 966,26 7 877,05 5 641,27
29,21% 28,13% 18,80%
327 000,00 340 000,00 223 000,00
17 000,00 28 000,00 30 000,00 0,00 327 000,00 340 000,00 223 000,00
3 529 389,86
3 529 389,86
1 527 389,86 2 000,00 2 000 000,00
1 527 389,86 2 000,00 0,00 2 000 000,00
3 529 389,86
3 529 389,86
310,00
0,00
0,00
2 783 797,92
33 491,23 25 000,00 121 000,00
33 491,23 25 000,00 121 000,00
33 491,23 8 200,00 29 853,93
100,00% 32,80% 24,67%
1 000,00 10 000,00
1 000,00 10 000,00
33,43 2 786,07
3,34% 27,86%
190 491,23
190 491,23
74 364,66
39,04%
13 000,00 157 000,00 1 000,00 19 491,23
13 000,00 157 000,00 1 000,00 19 491,23
3 621,21 38 736,49 255,00
27,86% 24,67% 25,50% 0,00%
190 491,23
190 491,23
42 612,70
22,37%
0,00
0,00
31 751,96
51 974,19 107 000,00 20 000,00 78 000,00
51 974,19 26 423,09 5 233,91 25 884,00
256 974,19
51 974,19 107 000,00 20 000,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 974,19
1 000,00 136 000,00 93 974,19 26 000,00
Sociální fond 236 0100 8115 Zůstatek předchozího roku 4134 Převody z rozpočtových účtů 6310 2141 Příjmy z úroků
převody vlastním fondům - do SF
97 112,29
Příjmy celkem 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5169 Nákup ostatních služeb
Popl. za bank. sl. /přípl. na stravné a divadlo/
Výdaje celkem Výsledek hospodaření
1 000,00 96 112,29
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 a 236 0180 8115 Zůst. předch. roku 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva 4134 Převody z rozpočtových účtů 6310 2141 Příjmy z úroků 3611 2141 Příjmy z úroků 2141 Příjmy z úroků 6310 2141 Příjmy z úroků 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 2141 Příjmy z úroků 6310 2141 Příjmy z úroků
Příjem na účet FRB s výhodným úrokem Příjmy z úroků půjčka ORG 170245 Příjmy z úroků půjčka ORG 170243 Příjmy z úroků půjčka ORG 170244 Příjmy z úroků banka Spl. Půjčky město ORG 170242 Spl. Půjčky město ORG 170243 Spl. Půjčky město ORG 170244 Spl. Půjčky město ORG 170245 Příjmy z úroků úvěry občané 2460
Příjmy celkem 3611 6310 6330 6330
5660 neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu 5163 Služby peněžních ústavů 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům
popl. za bank. sl. převod na účet FRB s výhodným úrokem půjčka městu na byt. fond
Výdaje celkem Výsledek hospodaření
80 633,74 83 982,95 54 992,50 1 821,79
24,66% 24,70% 24,66%
2 784 107,92
78,88%
310,00
0,00% 15,50% 0,00%
0,01%
SFRB 236 140 8115 zůstatek předch. roku 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva 4134 Převody z rozpočtových účtů 3611 2141 Příjmy z úroků 3611 2141 Příjmy z úroků
splátky občané splátky město
úroky ORG 120184 půjčka město
Příjmy celkem 3611 5141 Úroky vlastní 8124 splátka jistiny - UZ 92242 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
splátka úroků poplatky za bankovní služby
Výdaje celkem Výsledek hospodaření SFRB 236 0160
20183
8115 Zůstatek předch. roku 4134 Převody z rozpočtových účtů 3611 2141 Příjmy z úroků 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva 3611 2141 Příjmy z úroků 3611 2141 Příjmy z úroků
splátky ORG 120183 úroky město splátky úvěru občané úrok z půjčky občané úrok banka
100,00% 24,69% 26,17%
82,36
109 597,55
42,65%
1 000,00 136 000,00 93 974,19 26 000,00
339,00 33 487,99 6 878,01
33,90% 24,62% 0,00% 26,45%
256 974,19
256 974,19
40 705,00
15,84%
0,00
0,00
68 892,55
Celkové příjmy
51 344 625,21
51 344 625,21
24 643 682,15
48,00%
Celkové výdaje
51 344 390,57
51 328 090,57
17 460 050,85
34,02%
234,64
16 534,64
7 183 631,30
Příjmy celkem 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8124 Splátky půjčky město 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3611 5141 Úroky vlastní
Výdaje celkem Výsledek hospodaření
Celkový výsledek hospodaření
Popl. za bank. sl. Půjčka obyvatelstvu Úroky
Stránka 6